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10.11.2016 Town Council Packet Page 1 of 3 ] Prosper is a place where everyone matters. 1. Call to Order/Roll Call. 2. Invocation, Pledge of Allegiance and Pledge to the Texas Flag. 3. Announcements of recent and upcoming events. 4. Presentations.  Presentation of Certificates of Appreciation to former members of the Town’s Boards and Commissions. (RB)  Presentation of a Proclamation to members of the Prosper Fire Department declaring October 9-15, 2016, as Fire Prevention Week. (RB)  Presentation of the GFOA Achievement of Excellence in Financial Reporting award to members of the Town of Prosper Finance Department. (KN) 5. CONSENT AGENDA: (Items placed on the Consent Agenda are considered routine in nature and non- controversial. The Consent Agenda can be acted upon in one motion. Items may be removed from the Consent Agenda by the request of Council Members or staff.) 5a. Consider and act upon minutes from the following Town Council meetings. (RB)  Regular Meeting – September 27, 2016 5b. Receive the August 2016 Financial Report. (KN) 5c. Consider and act upon approving the purchase of an accident reconstruction laser system and related equipment for the Police Department from FARO Technologies Inc., a sole source provider. (DK) 5d. Consider and act upon approving the purchase of two pick-up trucks for the Fire Department, from Sam Pack’s Five Star Ford, through the State of Texas Cooperative Purchasing Program. (SB) 5e. Consider and act upon authorizing the Town Manager to execute Amendment Ten to the Interlocal Agreement between Collin County and the Town of Prosper, extending the agreement through FY 2016-2017, relating to Animal Sheltering Services. (JW) AGENDA Meeting of the Prosper Town Council Prosper Municipal Chambers 108 W. Broadway, Prosper, Texas Tuesday, October 11, 2016 6:00 p.m. Page 2 of 3 5f. Consider and act upon authorizing the Town Manager to execute Amendment Ten to the Interlocal Agreement between Collin County and the Town of Prosper, extending the agreement through FY 2016-2017, relating to Animal Control Services. (JW) 5g. Consider and act upon authorizing the Town Manager to execute an Interlocal Agreement for Geographic Information System (GIS) Services between the Town of Prosper and the City of Frisco. (JW) 5h. Consider and act upon whether to direct staff to submit a written notice of appeal on behalf of the Town Council to the Development Services Department, pursuant to Chapter 4, Section 1.5(C)(7) and 1.6(B)(7) of the Town’s Zoning Ordinance, regarding action taken by the Planning & Zoning Commission on any Site Plan or Preliminary Site Plan. (AG) 6. CITIZEN COMMENTS: The public is invited to address the Council on any topic. However, the Council is unable to discuss or take action on any topic not listed on this agenda. Please complete a “Public Meeting Appearance Card” and present it to the Town Secretary prior to the meeting. REGULAR AGENDA: If you wish to address the Council during the regular agenda portion of the meeting, please fill out a “Public Meeting Appearance Card” and present it to the Town Secretary prior to the meeting. Citizens wishing to address the Council for items listed as public hearings will be recognized by the Mayor. Those wishing to speak on a non-public hearing related item will be recognized on a case-by-case basis, at the discretion of the Mayor and Town Council. PUBLIC HEARINGS: 7. Conduct a Public Hearing and consider and act upon a request for a variance to Section 1.09 of the Sign Ordinance for an alternative detached sign, located at 101 E. Broadway Street, on the northeast corner of Broadway Street and Coleman Street. (V16-0003). (JW) 8. Conduct a Public Hearing and consider and act upon a request to rezone 1.7± acres from Office (O) and Retail (R) to Planned Development-Retail (PD-R), located on the west side of Hays Road, 2,600± feet north of First Street. (Z16-0020). (JW) DEPARTMENT ITEMS: 9. Discussion on Town Hall/Multi-Purpose Facility. (HW) 10. EXECUTIVE SESSION: Recess into Closed Session in compliance with Section 551.001 et seq. Texas Government Code, as authorized by the Texas Open Meetings Act, to deliberate regarding: 10a. Section 551.087 – To discuss and consider economic development incentives. Page 3 of 3 10b. Section 551.072 – To discuss and consider purchase, exchange, lease or value of real property for municipal purposes and all matters incident and related thereto. 11. Reconvene in Regular Session and take any action necessary as a result of the Closed Session. 12. Possibly direct Town staff to schedule topic(s) for discussion at a future meeting.  Daycare Proximity Map. (JW)  Holiday Meeting Schedule. (RB) 13. Adjourn. CERTIFICATION I, the undersigned authority, do hereby certify that this Notice of Meeting was posted at Prosper Town Hall, located at 121 W. Broadway Street, Prosper, Texas 75078, a place convenient and readily accessible to the general public at all times, and said Notice was posted on October 7, 2016, by 5:00 p.m., and remained so posted at least 72 hours before said meeting was convened. _______________________________ _________________________ Robyn Battle, Town Secretary Date Noticed Removed Pursuant to Section 551.071 of the Texas Government Code, the Town Council reserves the right to consult in closed session with its attorney and to receive legal advice regarding any item listed on this agenda. NOTICE Pursuant to Town of Prosper Ordinance No. 13-63, all speakers other than Town of Prosper staff are limited to three (3) minutes per person, per item, which may be extended for an additional two (2) minutes with approval of a majority vote of the Town Council. NOTICE OF ASSISTANCE AT PUBLIC MEETINGS: The Prosper Town Council meetings are wheelchair accessible. For special services or assistance, please contact the Town Secretary’s Office at (972) 569- 1011 at least 48 hours prior to the meeting time. Page 1 of 7 ] Prosper is a place where everyone matters. 1. Call to Order/Roll Call. The meeting was called to order at 6:01 p.m. Council Members Present: Mayor Ray Smith Mayor Pro-Tem Curry Vogelsang, Jr. Deputy Mayor Pro-Tem Jason Dixon Councilmember Michael Korbuly Councilmember Kenneth Dugger Councilmember Meigs Miller Councilmember Mike Davis Staff Members Present: Harlan Jefferson, Town Manager Robyn Battle, Town Secretary/Public Information Officer Terrence Welch, Town Attorney Hulon Webb, Executive Director of Development and Community Services John Webb, Development Services Director Alex Glushko, Senior Planner Michael Bulla, CIP Project Manager Doug Kowalski, Chief of Police Ronnie Tucker, Fire Chief 2. Invocation, Pledge of Allegiance and Pledge to the Texas Flag. Pastor Doug Kriz of Grace Christian Church led the invocation. The Pledge of Allegiance and the Pledge to the Texas flag were recited. 3. Announcements of recent and upcoming events. On Tuesday, October 4, residents are encouraged to participate in National Night Out by spending the evening outside visiting with neighbors and Prosper’s public safety personnel. This annual event was created to heighten awareness, and strengthen participation in local anti-crime efforts. Contact Officer Erin Hubbard for more information or to schedule a block party. The Prosper Police Department will host “Coffee with a Cop” on Friday, October 7, from 8:00- 10:00 a.m. at the Kroger Marketplace on Preston Road. Residents are invited to get to know their local police officers and ask questions about local police efforts in Prosper. Children are welcome to attend. The 6th Annual Cory Ausenbaugh Memorial 5k and 1 Mile Fun Run will be held on Saturday, October 8, at Windsong Ranch. Proceeds will benefit the Cory Ausenbaugh Memorial Scholarship Foundation for a deserving Prosper High School Senior who is pursuing a degree MINUTES Meeting of the Prosper Town Council Prosper Municipal Chambers 108 W. Broadway Street Prosper, TX 75078 Tuesday, September 27, 2016 Item 5a Page 2 of 7 in education, and children of fallen firefighters, police officers, and teachers. Contact Assistant Fire Chief Stuart Blasingame for more information. Tuesday, October 11 is the last day to register to vote or make a change of address effective for the November 8, 2016, Election. Voter registration cards are available in Town Hall. More information is available on the Collin County or Denton County websites. Residents are invited to join the fun at Prosper’s Homecoming Parade, to be held on Wednesday, October 12, starting at 5:30 p.m. Come see a variety of floats representing Prosper’s community and school groups at one of the Town’s biggest Fall events. 4. CONSENT AGENDA: (Items placed on the Consent Agenda are considered routine in nature and non- controversial. The Consent Agenda can be acted upon in one motion. Items may be removed from the Consent Agenda by the request of Council Members or staff.) 4a. Consider and act upon minutes from the following Town Council meetings. (RB)  Regular Meeting – September 13, 2016  Special Meeting – September 19, 2016 4b. Consider and act upon Resolution No. 16-58 designating The Prosper Press as the official newspaper of the Town of Prosper for Fiscal Year 2016-2017. (RB) 4d. Consider and act upon Resolution No. 16-59 calling for a Public Hearing on Tuesday, November 8, 2016 on the Water, Wastewater, & Roadway Impact Fee, Land Use Assumptions, and Capital Improvements Plan. (JW) 4f. Consider and act upon whether to direct staff to submit a written notice of appeal on behalf of the Town Council to the Development Services Department, pursuant to Chapter 4, Section 1.5(C)(7) and 1.6(B)(7) of the Town’s Zoning Ordinance, regarding action taken by the Planning & Zoning Commission on any Site Plan or Preliminary Site Plan. (AG) Deputy Mayor Pro-Tem Dixon removed Item 4c from the Consent Agenda. Councilmember Korbuly removed Item 4e from the Consent Agenda. Councilmember Miller made a motion and Mayor Pro-Tem Vogelsang seconded the motion to approve all other items on the Consent Agenda. The motion was approved by a vote of 7-0. 4c. Consider and act upon approving a list of qualified firms to provide professional engineering and related services to the Town of Prosper. (HW) Hulon Webb, Executive Director of Development and Community Services, responded to questions from the Town Council regarding the process for adding new firms to the approved list. The purpose of the list is to expedite the development process by allowing the staff to choose from a list of firms that has already been pre- approved in various engineering disciplines. The list will be updated every two years, at which time new firms may submit their qualifications. Item 5a Page 3 of 7 After discussion, Deputy Mayor Pro-Tem Dixon made a motion and Councilmember Dugger seconded the motion to approve Item 4c. The motion was approved by a vote of 7-0. 4e. Consider and act upon Resolution No. 16-61 adopting the Collin County Hazard Mitigation Action Plan (HazMAP), September 2016. (RT) Councilmember Korbuly made a motion and Councilmember Dixon seconded the motion to recess into Executive Session to consult with the Town Attorney on this item. The motion was approved by a vote of 6-1, with Councilmember Davis casting the opposing vote. The Town Council recessed into Executive Session at 6:12 p.m. The Town Council reconvened the Regular Session at 6:18 p.m. Chief Tucker responded to questions from the Council, confirming that adoption of the HazMAP Plan does not commit the Town to any expenses, although it does make the Town eligible to apply for grant funds. After discussion, Councilmember Korbuly made a motion and Councilmember Mike Davis seconded the motion to approve Item 4e. The motion was approved by a vote of 7-0. 5. CITIZEN COMMENTS: The public is invited to address the Council on any topic. However, the Council is unable to discuss or take action on any topic not listed on this agenda. Please complete a “Public Meeting Appearance Card” and present it to the Town Secretary prior to the meeting. There were no Citizen Comments. REGULAR AGENDA: If you wish to address the Council during the regular agenda portion of the meeting, please fill out a “Public Meeting Appearance Card” and present it to the Town Secretary prior to the meeting. Citizens wishing to address the Council for items listed as public hearings will be recognized by the Mayor. Those wishing to speak on a non- public hearing related item will be recognized on a case-by-case basis, at the discretion of the Mayor and Town Council. PUBLIC HEARINGS: 6. Conduct a Public Hearing and consider and act upon a request for a Special Purpose Sign District for Windsong Ranch Marketplace, on 46.6± acres, located on the northeast corner of US 380 and Gee Road. (MD16-0002). (JW) Development Services Director John Webb presented this item before the Town Council. The applicant has requested this item be tabled to the October 25, 2016, Town Council meeting. Item 5a Page 4 of 7 Mayor Pro-Tem Vogelsang made a motion and Deputy Mayor Pro-Tem Dixon seconded the motion to table Item 6 to the October 25, 2016, Town Council meeting. The motion was approved by a vote of 7-0. 7. Conduct a Public Hearing, and consider and act upon a request to rezone a portion of Planned Development-65 (PD-65) and a portion of Planned Development-48 (PD-48), on 198.4± acres, located on the southeast and southwest corners of existing and future Prairie Drive and Legacy Drive, to allow for the development of a single family detached, senior living development and to modify lot type requirements. (Z16-0011). (JW) Development Services Director John Webb presented this item before the Town Council. The purpose of the proposed PD amendment is to allow for an age-restricted, senior living single family detached development with smaller homes in Tract 3R, and to allow for an increase in Type A lots between Tracts 3R and 4R, due to the addition of 7.5 acres of land to Tract 3. The Planning & Zoning Commission recommended the Town Council approve the request subject to the following: 1. Conformance to all applicable zoning, design standard, and fencing regulations; 2. The proposed amendments being expressly for a senior living development, restricted to 55 years of age and older; and 3. Requiring a minimum of 50% of age-restricted houses, per phase, to consist of a minimum 80% / 20%, brick / stone composition on all elevations facing public right-of-way. Town Attorney Terry Welch confirmed that the developer would be responsible for enforcing any age-related deed restrictions. The Town would have no enforcement responsibility. Mayor Smith opened the Public Hearing. Clint Richardson, the developer, provided additional information on lot size and type, noting that the age-restricted phase of the development is intended to meet market demand for smaller, one-story homes on smaller lots. He further explained the request for the use of cementitious fiberboard to allow flexibility in architectural style. At this time, only one phase of the development is planned to be age-restricted. The elevations shown in the presentations are not representative of the 60% fiberboard request, so the Council requested new elevations that more accurately depict structures with 30%-60% fiberboard construction. With no one else speaking, Mayor Smith closed the Public Hearing. After discussion, Mayor Pro-Tem Vogelsang made a motion and Councilmember Dugger seconded the motion to table Item 7 to the October 25, 2016, Town Council meeting. The motion was approved by a vote of 7-0. 8. Conduct a Public Hearing, and consider and act upon an ordinance repealing Ordinance No. 06-77, a Specific Use Permit for a Mini-Warehouse/Public Storage Facility (SUP-2), on 3.0± acres, located on the south side of Richland Boulevard, 250± feet east of Prosper Commons Boulevard. This property is zoned Commercial (C) and Specific Use Permit-2 (SUP-2). (S16-0010). (JW) Development Services Director John Webb presented this item before the Town Council. The purpose of this request is to repeal Ordinance No. 06-77, a Specific Use Permit-2 (SUP- 2), for a Mini-Warehouse/Public Storage Facility, which was adopted by the Town Council in 2006. The subject property, including the western adjacent portion zoned Commercial (C), was recently purchased to allow for the development of a Veterinarian Clinic and/or Kennel. Item 5a Page 5 of 7 Per an interpretation of Ordinance No. 06-77 by the Town Attorney, SUP-2 only permits Mini- Warehouse/Public Storage uses, in accordance with the associated exhibits incorporated into the enacting ordinance. If the ordinance was repealed, the subject property would retain the underlying Commercial zoning designation, which would permit all uses within that zoning district, including Veterinarian Clinic and/or Kennel uses. Mayor Smith opened the Public Hearing. With no one speaking, Mayor Smith closed the Public Hearing. After discussion, Deputy Mayor Pro-Tem Dixon made a motion and Councilmember Davis seconded the motion to approve Ordinance No. 16-60 repealing Ordinance No. 06-77, a Specific Use Permit for a Mini-Warehouse/Public Storage Facility (SUP-2), on 3.0± acres, located on the south side of Richland Boulevard, 250± feet east of Prosper Commons Boulevard. The motion was approved by a vote of 7-0. DEPARTMENT ITEMS: 9. Discussion on Town Hall/Multi-Purpose Facility. (HW) Town staff recommended this item be tabled. Councilmember Davis made a motion and Councilmember Dugger seconded the motion to table Item 9. The motion was approved by a vote of 7-0. 10. Discussion on proposed Charter amendments. (RB) Town Secretary/PIO Robyn Battle presented this item before the Town Council. The Town Charter requires the Town Council to appoint a Charter Review Commission at least once every 10 years. The last Charter amendment election was held on May 14, 2011. Since that time, Town staff has identified provisions in the Charter that are inconsistent with state law, or otherwise require revision. The Town Council appointed the Charter Review Commission on June 14, 2016, for the purpose of reviewing the Charter in its entirety, and recommending amendments. The members of the Charter Review Commission are: Councilmember Kenneth Dugger, Chairman Councilmember Mike Korbuly Charles Cotten Bill Beavers Cameron Reeves JD Sanders Robert Griffis Roger Thedford Teague Griffin Tom Aiken The Commission held five meetings from June-August of 2016, and reviewed the Town Charter in its entirety. Comments on each section of the Charter were solicited from the Town Council, Town staff, and the Town Attorney prior to discussion by the Commission. The Town Secretary maintained a redline version of the Charter which was updated after each meeting, and provided to the Commission and the Town Council regularly throughout the review process. Item 5a Page 6 of 7 Upon the Commission’s approval of their final recommendations, the Town Attorney condensed the proposed amendments into 10 Propositions. A memo prepared by the Town Attorney, and provided in the Council Packet, contains the actual proposition language that will appear on the ballot, if approved by Council, as well as an explanation of the legal issues associated with each of the proposed amendments. The memo was intended to be read in conjunction with the redline version of the Charter, also contained in the Council Packet, to provide Council, and the voters, with a clear understanding of the intent of each Proposition. Each proposed change on the redline version has been labeled with a corresponding Proposition number. Ms. Battle recommended one additional amendment that was recently identified by Town staff. Section 4.02 of the Town Charter provides that the Town Secretary is hired and terminated by the Town Manager; however, Section 4.06 of the Charter currently provides for the Town Council to conduct the Town Secretary’s performance evaluation. Since this provision has been determined by the Town Attorney to be obsolete and inoperative, Town staff recommends removing “Town Secretary” from Section 4.06 (2)(E) of the Charter. The Town Council agreed to the change. Ms. Battle introduced Mr. Charles Cotten to speak on behalf of the Commission and present the 10 Propositions to the Town Council for consideration. Mr. Cotten responded to questions from Council and explained the rationale of the Commission, specifically related to Proposition 3, the removal of term limits. Mr. Teague Griffin also addressed the Town Council, noting the lengthy discussion by the Commission, and unanimous consensus to recommend the removal of term limits. Mayor Smith recognized the following individuals who requested to speak: Ken Weaver, 1480 Beacon Hill Drive, Prosper, spoke in opposition to Propositions 2 and 3. He opposed the removal of term limits, and asked that the Council limit the amount and type of allowable reimbursements. Brett Peters, 721 Moss Glen Drive, Prosper, spoke in opposition to the removal of term limits. After discussion, the Town Council directed staff to keep the Propositions as written. The Town Secretary will create a page on the Town website to inform the voters of the Charter Propositions, as recommended by the Commission. The Town Council will consider and act upon an ordinance adopting the Charter Propositions at the February 14, 2017, Town Council meeting, at which time they may call a special election to amend the Charter on May 6, 2017. No further action was taken. 11. Consider and act upon awarding Bid No. 2016-68-B to North Texas Contracting, Inc., related to construction services for the Town Hall Infrastructure Project; and authorizing the Town Manager to execute a construction agreement for same. (MB) CIP Project Manager Michael Bulla presented this item before the Town Council. Upon approval, North Texas Contracting, Inc., will construct the necessary water, sewer, and drainage improvements to accommodate the construction of Town Hall. The drainage improvements include a major underground pipeline to accommodate the drainage on Broadway that was previously planned to be located on McKinley. In addition to the utilities, this project includes the reconstruction of Main Street from First Street to Broadway with new paving, concrete curb and underground drainage, and a new fire lane within the alley easement behind the businesses fronting Broadway. Item 5a Page 7 of 7 Councilmember Dugger made a motion and Mayor Pro-Tem Vogelsang seconded the motion to award Bid No. 2016-68-B to North Texas Contracting, Inc., related to construction services for the Town Hall Infrastructure Project; and authorize the Town Manager to execute a construction agreement for same. The motion was approved by a vote of 7-0. 12. EXECUTIVE SESSION: Recess into Closed Session in compliance with Section 551.001 et seq. Texas Government Code, as authorized by the Texas Open Meetings Act, to deliberate regarding: 12a. Section 551.087 – To discuss and consider economic development incentives. 12b. Section 551.072 – To discuss and consider purchase, exchange, lease or value of real property for municipal purposes and all matters incident and related thereto. The Town Council recessed into Executive Session at 8:11 p.m. 13. Reconvene in Regular Session and take any action necessary as a result of the Closed Session. The Town Council reconvened the Regular Session at 8:52 p.m. No action was taken as a result of Executive Session. 14. Possibly direct Town staff to schedule topic(s) for discussion at a future meeting.  Cluster Box Units (CBU). (JW) Development Services Director John Webb reported that the U.S. Postal Service is moving towards requiring cluster box units, rather than individual mail boxes at each single-family home. Town staff will monitor the status of this requirement as it is phased in. Additionally, Town staff will work closely with developers to ensure compliance with the post office, and that the CBU’s have aesthetic standards that are in line with the Town’s development standards. 15. Adjourn. The meeting was adjourned at 8:57 p.m. on Tuesday, September 27, 2016. These minutes approved on the 11th day of October, 2016. APPROVED: Ray Smith, Mayor ATTEST: Robyn Battle, Town Secretary Item 5a Prosper is a place where everyone matters. MONTHLY FINANCIAL REPORT August 2016 Prepared by Finance Department October 11, 2016 Item 5b TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT August 2016 Table of Contents Dashboard Charts 1 General Fund 3 Water‐Sewer Fund 4 Debt Service Fund 5 Internal Service Fund 6 Vehicle and Equipment Replacement Fund 7 Storm Drainage Utility Fund 8 Park Dedication and Improvement Fund 9 TIRZ #1 ‐ Blue Star Fund 10 TIRZ #2 ‐ Matthews Southwest 11 Water Impact Fees Fund 12 Wastewater Impact Fees Fund 13 Thoroughfare Impact Fees Fund 14 Special Revenue Fund 15 Capital Projects Fund‐General 16 Capital Projects Fund‐Water/Sewer 17 Detail All Funds 18 Item 5b  $‐ $500,000  $1,000,000  $1,500,000  $2,000,000  $2,500,000 Total Budget YTD Budget YTD Actual Building Permit Revenues 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Town  of Prosper, Texas Sales Tax  Revenue by Month FY 13/14 FY 14/15 FY15/16 1 Item 5b $18.715 $17.155 $15.192 $17.665 $16.193 $18.460  $‐ $2  $4  $6  $8  $10  $12  $14  $16  $18  $20 Total Budget YTD Budget YTD Actual In Millions General Fund Revenues and Expenditures Revenues Expenditures $12.311 $11.285 $10.757 $11.725 $10.748 $11.538  $‐ $2  $4  $6  $8  $10  $12  $14 Total Budget YTD Budget YTD Actual In Millions Water ‐Sewer Fund Revenues and Expenditures Revenues Expenditures 2 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Property Taxes 8,337,169$            8,274,718$            99%1 6,650,889$            24% Sales Taxes 3,421,640              3,629,592              106%2,825,753              28% Franchise Fees 719,700                 611,242                 85%2 625,471                  ‐2% Building Permits 2,386,400              2,612,835              109%2,252,881              16% Fines 300,000                 358,708                 120%303,341                 18% Other 2,500,394              2,972,703              119%2,580,761              15%     Total Revenues 17,665,303$         18,459,799$         104%15,239,097$         21% EXPENDITURES Administration 3,349,544$            2,713,304$            81%4,965,023$            ‐45% Police                         3,131,858              2,505,632              80%2,103,463              19% Fire/EMS                       3,947,550              2,972,314              75%2,656,514              12% Public Works 3,192,874              2,885,908              90%379,771                 660% Community Services 2,134,186              1,821,880              85%1,529,268              19% Development Services 2,166,280              1,702,773              79%1,506,583              13% Engineering 792,324                 589,948                 74%596,742                  ‐1%     Total Expenses 18,714,616$         15,191,758$         81%13,737,364$         11% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (1,049,313)$          3,268,041$            1,501,733$             Beginning Fund Balance October 1 7,575,407$            7,587,994$             Ending Fund Balance Current Month 10,843,448$         9,089,727$             Notes 1 Property taxes are billed in October and the majority of collections occur December through February. 2 Franchise use fees are collected quarterly and annually.  The first quarter payments were received in January. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT August 31, 2016 Expected Year to Date Percent 92% GENERAL FUND 3 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Public Works Revenues 10,502,235$         10,373,967$         99%1 8,110,817$          28% Administration Revenues 1,223,000              1,164,454              95%1,034,241            13%  Total Revenues 11,725,235$         11,538,420$         98%9,145,058$          26% EXPENDITURES Public Works 6,462,316$            5,339,216$            83%4,645,657$          15% Administration 5,849,126              5,418,252              93%2 4,720,634            15%   Total Expenses 12,311,442$         10,757,467$         87%9,366,292$          15% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (586,207)$              780,953$               (221,233)$             Beginning Working Capital October 1 20,725,544            20,389,269           Ending Working Capital Current Month 21,506,497$         20,168,036$         Notes 1 Water revenues are cyclical and vary by month.  The table below shows the average historical monthly and cumulative revenue. Average Monthly Average  Cumulative October 9.6%9.6% November 7.6%17.2% December 5.3%22.5% January 4.1%26.6% February 4.3%30.9% March 4.6%35.5% April 5.9%41.4% May 7.1%48.5% June 8.5%57.0% July 12.1%69.1% August 14.5%83.6% September 16.4%100.0% 2 Includes the Non‐departmental division where debt service payments are recorded. Debt service payments are due bi‐annually in February and August.   TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT August 31, 2016 Expected Year to Date Percent 92% WATER‐SEWER FUND 4 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Property Taxes‐Delinquent 50,000$                 70,191$                 140%81,546$                ‐14% Property Taxes‐Current 3,333,269              3,642,096              109%1 3,055,467            19% Taxes‐Penalties 20,000                    24,611                    123%2 21,390                  15% Interest Income                15,000                    20,010                    133%24,599                  ‐19% Total Revenues 3,418,269$            3,756,909$            110%3,183,002$          18% EXPENDITURES 2006 Bond Payment 336,021$               336,021$               100%3 453,413$              ‐26% 2008 CO Bond Payment 671,805                 671,805                 100%3 1,079,049             ‐38% 2010 Tax Note Payment 369,633                 369,633                 100%3 370,175                0% 2011 Refunding Bond Payment 146,445                 146,445                 100%3 176,616                ‐17% 2012 GO Bond Payment 280,713                 280,713                 100%3 112,413                150% 2013 GO Refunding Bond 284,200                 284,200                 100%3 287,200                ‐1% Bond Administrative Fees 21,000                    2,000                      10%2,400                     ‐17% 2014 GO Bond Payment           372,750                 372,750                 100%3 391,666                ‐5% 2015 GO Bond Payment 609,701                 612,164                 100%3 ‐                              2015 CO Bond Payment 312,772                 312,772                 100%3 ‐                              Transfers Out ‐                                ‐                               0%‐                              Total Expenditures 3,405,040$            3,388,501$            100%2,872,933$          85% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES 13,229$                 368,407$               310,069$               Beginning Fund Balance October 1 1,470,009              1,158,927             Ending Fund Balance Current Month 1,838,416$            1,468,996$           Plus Proceeds from Bond Issue 6,939,610             Less Payment to Bond Escrow Agent (7,520,684)            Ending Fund Balance 887,922$               Notes 1 2 Revenue is net of refunds related to penalties.  During the first several months of the fiscal year, refunds were greater than penalties collected. 3 Debt service payments are due bi‐annually in February and August.  Property taxes are billed in October and the majority of collections occur December through February. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT August 31, 2016 Expected Year to Date Percent 92% DEBT SERVICE FUND 5 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Charges for Services 25,000$                 20,115$                 80%1 16,605$                21% Interest Income                640                         787                         123%594                        33% Transfer In ‐                               2,200                      1 2,200                    0% Total Revenue 25,640$                 23,102$                 90%19,399$                19% EXPENDITURES MERP H & D Expense 40,000$                 25,941$                 65%2 4,069$                  538% Total Expenditures 40,000$                 25,941$                 65%4,069$                  538% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (14,360)$                (2,839)$                  15,330$                 Beginning Fund Balance October 1 117,587                 100,281                 Ending Fund Balance Current Month 114,748$               115,611$              Notes 1 2 Expenses vary throughout the year based on actual claims activity. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT August 31, 2016 Expected Year to Date Percent 92% INTERNAL SERVICE FUND‐MEDICAL EXPENSE REIMBURSEMENT PROGRAM Beginning in FY 2014, contributions from the General Fund were discontinued.  Based on recent trends, the ISF is currently able to absorb costs by using existing fund balance.  This fund continues to receive small monthly contributions from the Water‐Sewer and Drainage funds. 6 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Charges for Services 500,781$               459,049$               92%489,520$               ‐6% Other Reimbursements 50,000                   81,867                   164%1 19,429                   321% Transfers In ‐                              ‐                              ‐                               Total Revenue 550,781$               540,916$               98%508,949$               6% EXPENDITURES Vehicle Replacement 1,000,606$           946,105$               95%2 125,620$               13% Equipment Replacement 20,000                   9,995                     50%154,215                 1543% IT Replacement 25,000                   12,026                   48%82,547                   686% Total Expenditures 1,045,606$           968,125$               93%362,383$               37% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (494,825)$             (427,209)$             146,567$                Beginning Fund Balance October 1 2,056,361             800,000                  Ending Fund Balance Current Month 1,629,152$           946,567$                Notes 1 Auction revenues and insurance reimbursements are placed in the Other Reimbursements account as they occur.   2 TOWN OF PROSPER, TEXAS August 31, 2016 VEHICLE AND EQUIPMENT REPLACEMENT FUND MONTHLY FINANCIAL REPORT Expected Year to Date Percent 92% YTD expenditures include $469,758 in encumbrances for FY 2016 vehicle purchases. 7 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES  45‐4Storm Drainage Utility Fee 304,600$               286,941$               94%250,843$             14%  45‐4Interest Income 1,500                      973                         65%714                        36% Other Revenue 10,000                    ‐                               0%‐                                 Total Revenue 316,100$               287,914$               91%251,558$             14% EXPENDITURES Personnel Services 135,723$               76,920$                 57%78,133$                ‐2%  45‐7Operating Expenditures 215,057                 153,671                 71%140,114                10%   Total Expenses 350,780$               230,591$               66%218,247$             6% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (34,680)$                57,323$                 33,311$                 Beginning Working Capital October 1 319,958                 251,507                 Ending Working Capital Current Month 377,281$               284,818$              TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT August 31, 2016 Expected Year to Date Percent 92% STORM DRAINAGE UTILITY FUND 8 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES  60‐4Park Dedication‐Fees           100,000$               633,823$               634%63,994$                890%  60‐4Park Improvements               100,000                 439,620                 440%66,000                  566% Contributions ‐                                ‐                                ‐                               60‐4Interest‐Park Dedication       4,100                      6,168                      150%4,982                    24%  60‐4Interest‐Park Improvements     3,200                      3,509                      110%4,003                     ‐12%    Total Revenue 207,300$               1,083,120$            522%138,980$             679% EXPENDITURES  60‐5Miscellaneous Expense ‐$                            40$                         110$                     ‐64% Professional Services‐Park Ded ‐                                ‐                                ‐                               60‐5Professional Services‐Park Imp ‐                                ‐                               89,000                   Developer Reimbursement‐Park Imp ‐                               17,011                     60‐6Capital Exp‐Park Imp 990,000                 863,640                 87%1 ‐                               60‐6Capital Exp‐Park Ded 600,000                 596,788                 99%2 900                        0% Transfer Out ‐                                ‐                               125,000                    Total Expenses 1,590,000$            1,477,479$            93%215,010$             147,747,835% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (1,382,700)$          (394,359)$              (76,030)$               Beginning Fund Balance October 1 2,296,790              2,371,059             Ending Fund Balance Current Month 1,902,431$            2,295,029$           Notes 1 2 Expenditures include encumbrances of $596,788 for southeast corner field lighting at Frontier Park.  Expenditures include encumbrances of $853,140 for Frontier Park field and parking improvements. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT August 31, 2016 Expected Year to Date Percent 92% PARK DEDICATION AND IMPROVEMENT FUNDS 9 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Property Taxes ‐$                           ‐$                           ‐$                            Other Revenue ‐                              ‐                              ‐                               Transfers In                    ‐                              ‐                              ‐                                  Total Revenue ‐$                           ‐$                           ‐$                            EXPENDITURES Professional Services ‐$                           ‐$                           7,500$                    Transfers Out ‐                              ‐                              ‐                                  Total Expenses ‐$                           ‐$                           7,500$                    REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES ‐$                           ‐$                           (7,500)$                   Beginning Fund Balance October 1 (7,500)                    ‐                               Ending Fund Balance Current Month (7,500)$                  (7,500)$                   TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT August 31, 2016 Expected Year to Date Percent 92% TIRZ #1 ‐ BLUE STAR 10 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Property Taxes ‐$                           ‐$                           ‐$                            Other Revenue ‐                              ‐                              ‐                               Transfers In                    ‐                              ‐                              ‐                                  Total Revenue ‐$                           ‐$                           ‐$                            EXPENDITURES Professional Services ‐$                           ‐$                           ‐$                            Transfers Out ‐                              ‐                              ‐                                 Total Expenditures ‐$                           ‐$                           ‐$                            REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES ‐$                           ‐$                           ‐$                            Beginning Fund Balance October 1 ‐                              ‐                               Ending Fund Balance Current Month ‐$                           ‐$                            The TIRZ #2 Fund is new and has not received any tax revenue from the zone's tax increment. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT August 31, 2016 Expected Year to Date Percent 92% TIRZ #2 ‐ MATTHEWS SOUTHWEST 11 Item 5b Current Year Project Project Amended Current Year Prior Year Budget Budget Budget Actual Expenditure Balance REVENUES Impact Fees Water 2,730,000$           2,922,499$            Interest ‐ Water 18,000                   24,207                       Total Revenues 2,748,000$           2,946,706$            EXPENDITURES Impact Fee Study 35,000$                 67,473$                 44,379$                 ‐$                           23,094$                  TVG Westside Utility Developer Reimb 975,000                 975,000                 978,946                 ‐                              (3,946)                     Prosper Partners Developer Reimb 195,000                 195,000                 ‐                              ‐                              195,000                  Preserve Doe Creek Developer Reimb 532,586                 532,586                 ‐                              ‐                              532,586                  Total Developer Reimbursements 1,770,059$           1,770,059$           1,023,325$           ‐$                           746,734$               Prosper Trail EST 4,403,300$           4,403,300$           2,364,124$           ‐$                           2,039,176$            Lower Pressure Plane Pump Station Design 1,655,000             1,655,000             925,590                 ‐                              729,410                  Kroger Reimb Prosper Trail 130,000                 130,000                 130,000                 ‐                              ‐                          Total Projects 6,188,300$           6,188,300$           3,419,714$           ‐$                           2,768,586$            Transfer to CIP Fund ‐$                           ‐$                           ‐$                           ‐$                           ‐$                            Total Transfers Out ‐$                           ‐$                           ‐$                           ‐$                           ‐$                               Total Expenditures 7,958,359$           7,958,359$           4,443,040$           ‐$                           3,515,319$            REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (1,496,333)$           Beginning Fund Balance October 1 5,838,628              Ending Fund Balance Current Month 4,342,295$            TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT August 31, 2016 Expected Year to Date Percent 92% WATER IMPACT FEES FUND 12 Item 5b Current Year Project Project Amended Current Year Prior Year Budget Budget Budget Actual Expenditure Balance REVENUES Impact Fees Wastewater 478,100$              558,559$               Interest ‐ Wastewater 9,000                     6,625                         Total Revenues 487,100$              565,185$               EXPENDITURES Impact Fee Study 35,000$                 112,993$              74,314$                 ‐$                           38,679$                  Impact Fee Reimbursement LaCima 5,000                     5,000                     ‐                              ‐                              5,000                      TVG Westside Utility Developer Reimb 170,750                 170,750                 155,036                 ‐                              15,714                    Prosper Ptr Westside Utility Dev 34,150                   34,150                   ‐                              ‐                              34,150                    Frontier Estates Developer Reimb 71,300                   71,300                   ‐                              ‐                              71,300                    Total Developer Reimbursements 316,200$              394,193$              229,350$              ‐$                           164,843$               Public Works Interceptor 800,000$              800,000$              30,300$                 ‐$                           769,700$               LaCima #2 Interceptor 465,000                 465,000                 ‐                              ‐                              465,000                  Capital Expenditure‐Wastewater ‐                              ‐                              ‐                              ‐                              ‐                          Total Projects 1,265,000$           1,265,000$           30,300$                 ‐$                           1,234,700$               Total Expenditures 1,581,200$           1,659,193$           259,650$              ‐$                           1,399,543$            REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES 305,534$               Beginning Fund Balance October 1 2,677,504              Ending Fund Balance Current Month 2,983,038$            TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT August 31, 2016 Expected Year to Date Percent 92% WASTEWATER IMPACT FEES FUND 13 Item 5b Current Year Project Project Amended Current Year Prior Year Budget Budget Budget Actual Expenditure Balance REVENUES  East Thoroughfare Impact Fees       2,200,000$           4,525,305$             West Thoroughfare Impact Fees 1,000,000             982,677                   Interest‐East Thoroughfare Impact Fees 7,000                     27,890                     Interest‐West Thoroughfare Impact Fees 2,400                     9,654                         Total Revenues 3,209,400$           5,545,526$            EXPENDITURES East Impact Fee Study 35,000$                 17,322$                 11,388$                 ‐$                           5,934$                Impact Fee Reimbursement Lakes of LaCima 300,000                 300,000                 199,029                  ‐                              100,971              Frontier Pkwy BNSF Overpass 3,650,000             3,650,000             ‐                              ‐                              3,650,000           Coleman‐Prosper Trail to Preston 1,052,907             1,052,907             ‐                              ‐                              1,052,907           Kroger Reimbursement ‐ Prosper Tr 960,000                 960,000                 954,933                  ‐                              5,067                  Custer Turn Lane ‐ Prosper Tr 100,000                 100,000                 ‐                              ‐                              100,000              Total East 6,097,907$           6,080,229$           1,165,350$           ‐$                           4,914,879$        West Impact Fee Study ‐$                           17,322$                 11,388$                 ‐$                           5,934$                TVG Developer Reimb 500,000                 500,000                 501,706                 ‐                              (1,706)                 TVG West Roads Developer Reimb ‐                              ‐                              1,706,947             ‐                              (1,706,947)         Parks at Legacy Developer Reimb 100,000                 100,000                 ‐                              ‐                              100,000              ‐                              220,000                 107,815                  ‐                              112,185              Total West 600,000$              837,322$              2,327,857$           ‐$                           (1,602,720)$       Transfers Out ‐$                           33,000$                 33,000$                 ‐$                           ‐$                         Total Transfers Out ‐$                           33,000$                 33,000$                 ‐$                           ‐$                            Total Expenditures 6,697,907$           6,950,551$           3,526,207$           ‐$                           3,312,159$        REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES 2,019,320$            Beginning Fund Balance October 1 6,133,140              Ending Fund Balance Current Month 8,152,460$            Traffic Signal at First and DNT TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT August 31, 2016 Expected Year to Date Percent 92% THOROUGHFARE IMPACT FEES FUND 14 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Police Donation Revenue 12,000$                 13,814$                 115%12,067$               14% Police Grant ‐                              1,650                     ‐                             Fire Donation Revenue 10,000                   11,195                   112%13,756                 ‐19% Child Safety Revenue               8,000                     9,878                     123%11,878                 ‐17% Court Security Revenue         7,000                     6,703                     96%5,928                    13% Court Technology Revenue          9,000                     8,937                     99%7,880                    13% Special Revenue ‐ Other ‐                               ‐                               ‐                             LEOSE Revenue ‐                              1,769                     1,543                    15% Library Grant ‐                               ‐                              7,171                     Interest Income 4,100                     25,647                   626%3,687                    596% Prosper Christmas Donations         12,000                   12,390                   103%1 11,620                 7% Tree Mitigation Revenue ‐                              45,500                    ‐                             Escrow Income ‐                              452,640                 3 649,923               ‐30% Cash Seizure/Forfeiture ‐                              1,128                     13,421                 ‐92% In God We Trust Decals ‐                              2,500                     ‐                             Transfers In ‐                              ‐                              20,000                  Total Revenue 62,100$                 593,751$               956%758,873$             ‐22% LEOSE Expenditure ‐$                           500$                      250$                      Special Revenue Expense ‐ Other ‐                               ‐                               ‐                             Prosper Christmas Expense 30,000                   28,813                   96%1 28,920                 0% Court Technology Expense       18,000                   ‐                              0%13,462                  ‐100% Court Security Expense         4,000                     5,848                     146%2 785                       645% Police Donation Expense 6,000                     4,373                     73%4,150                    5% Fire Donation Expense ‐                              3,587                     9,462                     ‐62% Child Safety Expense           25,000                   6,906                     28%5,789                    19% Escrow Expenditure ‐                              ‐                              ‐                             Tree Mitigation Expense 14,000                   ‐                              0%‐                             Volunteer Per Diem ‐                              ‐                              75                          ‐100% Library Grant Expense ‐                              ‐                              7,008                     ‐100% Police Seizure Expense 3,000                     330                        11%1,800                     ‐82% In God We Trust Decals ‐                              2,400                      Transfer Out ‐                              ‐                              506,600                Total Expenses 100,000$               52,757$                 53%578,301$             ‐91% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (37,900)$               540,994$               180,573$              Beginning Fund Balance October 1 2,421,278$           2,283,679$           Ending Fund Balance Current Month 2,962,272$           2,464,252$           Notes 1 2 Expenditures are for the part‐time bailiff. 3 Escrow Income represents developer contributions for future infrastructure associated with their development. For FY 2015‐2016 Escrow income includes a $450,000 contribution from the EDC for West Prosper Road.  The majority of Revenues and Expenditures for Prosper Christmas are recorded in November and December. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT August 31, 2016 Expected Year to Date Percent 92% SPECIAL REVENUE FUNDS 15 Item 5b Current Year Project Project Amended Current Year Prior Year Budget Budget Budget Actual Expenditure Balance Note REVENUES Grants 11,293,145$         30,645$                  Contributions/Interlocal Revenue 3,766,000              738,759                  Bond Proceeds 2,660,000              13,268,694            Interest‐2004 Bond 2,040                     2,490                      Interest‐2006 Bond 600                         2,289                      Interest‐2008 Bond 13,500                   10,133                    Interest‐2012 GO Bond 12,000                   13,693                    Interest‐2015 Bond ‐                              37,883                    Interest‐2016 Bond ‐                              6,764                      Transfers In 2,735,863              2,418,530                  Total Revenues 20,483,148$         16,529,878$          EXPENDITURES Coleman‐Prosper Tr to Prosper HS 3,347,093$           1,518,349$           2,844,046$           (1,015,302)$           Downtown Enhancements 550,000                 1,540,000              ‐                              35,600                   1,504,400               Teel Parkway‐DCFWSD#10 2,600,000              ‐                              ‐                              286,478                 2,313,522               Seventh Street (Coleman‐PISD)‐                              ‐                              200                         ‐                              200                          West Prosper Roads 12,531,000           12,531,000           12,531,000           ‐                              ‐                               Custer Road Turn Lanes at Prosper Tr 100,000 100,000                 ‐                              ‐                              100,000                  Gates of Prosper Road Imp ‐ Ph 1 2,000,000 ‐                              ‐                              ‐                              2,000,000               Prosper Trail (Kroger to Coit)305,000 ‐                              181,327                 256,482                 (132,809)                First Street (DNT to Coleman)550,000 ‐                              421,843                 477,109                 (348,952)                Old Town Streets 2015 (Broadway,Fifth, McKinley)1,044,000 1,044,000               ‐                               ‐                              1,044,000               Fishtrap Rd (Artesia to Dallas Parkway)820,000 1,320,254              1,452,006              ‐                              (131,752)                First Street (Townlake to Custer)420,000 420,000                 ‐                              ‐                              420,000                  Church Street (First‐PISD)850,000 1,000,000              684,360                 ‐                              165,640                  Harper Road Repair ‐                              53,750                   53,638                   ‐                              112                          Prosper Trail (Coit to Custer)347,768                 347,768                 347,767                 ‐                              1                              Dallas North Tollway Repair 95,990                   95,900                   95,990                   ‐                              ‐                               Town Hall Infrastructure Improvements 1,275,000              1,275,000              137,497                 71,500                   1,066,003               Total Street Projects 26,835,851$         18,009,004$         17,423,978$         3,971,215$           6,985,062$            SH289 Median Lighting 950,000$               ‐$                            3,484$                   959,794$               (13,278)$                Decorative Monument Street Signs 150,020 ‐                              109,837                 ‐                              40,183                    Total Traffic Projects 1,100,020$           ‐$                            113,321$               959,794$               26,905$                  SH289 Median Landscaping 685,000$               ‐$                            49,720$                 ‐$                            635,280$                Frontier Park ‐ North Field Improvements 9,086,225              9,086,225              46,000                   ‐                              9,040,225               Total Park Projects 9,771,225$           9,086,225$           95,720$                 ‐$                            9,675,505$            Windsong Ranch Fire Station 7,500,000$           ‐$                            5,487,324$           627,964$               1,384,712$            Town Hall Professional Services 1,861,500              1,861,500              953,084                 1,431,518              (523,102)                Town Hall Construction 10,000,000           10,000,000           ‐                              ‐                              10,000,000            Windsong Ranch Fire ‐ Apparatus 815,000                 815,000                 434,763                 ‐                              380,237                  Total Facility Projects 20,176,500$         12,676,500$         6,875,171$           2,059,482$           11,241,847$          Non‐Capital 2008 Bond ‐$                            ‐$                            ‐$                            ‐$                            ‐$                             Non‐Capital Bond Exp ‐                              ‐                              ‐                              ‐                              ‐                               Total Non Project Expenditure ‐$                            ‐$                            ‐$                            ‐$                            ‐$                                Total Expenditures 57,883,596$         39,771,729$         24,508,190$         6,990,491$           27,929,319$          REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (19,288,581)$        (7,978,312)$           Beginning Fund Balance October 1 12,938,873            Ending Fund Balance Current Month 4,960,561$            TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT August 31, 2016 CAPITAL PROJECTS FUND‐GENERAL 16 Item 5b Current Year Project Project Amended Current Year Prior Year Budget Budget Budget Actual Expenditure Balance Note REVENUES Interest Income                34,200$                 38,380$                  Bond Proceeds 2,370,000             ‐                               Transfers In 100,000                 152,708                  Total Revenues 2,504,200$           191,088$                EXPENDITURES Gates of Prosper WA Improvements Ph1 470,000$               ‐$                           ‐$                           ‐$                           470,000$                PRV's at BNSF Railroad 582,000                 532,000                 25,478                   ‐                              506,522                  Lower Pressure Plane Pump Station Design 185,100                 ‐                              120,921                 36,217                   27,962                    Prosper Trail EST Construction 4,920,600             4,403,300             138,650                 281,766                 3,982,884              Total Water Projects 6,157,700$           4,935,300$           285,048$               317,983$               4,987,369$            Gates of Prosper WW Imp Ph 1 5,700,000$           ‐$                           ‐$                           ‐$                           5,700,000$            Matthew SW WW Imp 2,500,000             2,500,000             ‐                              ‐                              2,500,000              UTRWD Metering Stations ‐                              ‐                              1,625                     ‐                              (1,625)                     Total Wastewater Projects 8,200,000$           2,500,000$           1,625$                   ‐$                           8,198,375$            Downtown Drainage‐Hawk Ridge 165,000$               ‐$                           ‐$                           ‐$                           165,000$                Old Town Drainage 500,000                 500,000                 19,720                   ‐                              480,280                  Coleman Rd Drainage 17,500                   17,500                   15,425                   ‐                              2,075                      Old Town Land Drainage Land Acq Broadway 1,500,000             365,000                 60,500                   ‐                              304,500                  Old Town Drainage Broadway Design ‐                              200,000                 ‐                              ‐                              200,000                  Old Town Land Design Land Acq RR ‐                              385,000                 ‐                              ‐                              385,000                  Old Town Design Broadway Construction ‐                              550,000                 ‐                              ‐                              550,000                  Old Town Drainage Trunk Main 600,000                 600,000                 ‐                              ‐                              600,000                  Amberwood Farms Drainage 32,000                   32,000                   ‐                              ‐                              32,000                    Total Drainage Projects 2,814,500$           2,649,500$           95,645$                 ‐$                           2,718,855$               Total Expenses 17,172,200$         10,084,800$         382,318$               317,983$               15,904,599$          (7,580,600)$          (191,230)$              Beginning Working Capital October 1 2,863,983              Ending Working Capital Current Month 2,672,753$            TOWN OF PROSPER, TEXAS August 31, 2016 CAPITAL PROJECTS FUND‐WATER/SEWER MONTHLY FINANCIAL REPORT 17 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            10 0 ‐40 3 5 ‐10 ‐00                                                      3%  Co n s t r u c t i o n  Fe e                        ‐35 0 0 0 0                                ‐35 0 0 0 0 (5 0 7 , 6 3 1 . 8 6 )                (1 4 3 , 5 6 9 . 5 6 )                                                   145.038 1 5 7 , 6 3 1 . 8 6              10 0 ‐40 6 1 ‐10 ‐00                                                      No t a r y  Fe e s                                        ‐20 0                                ‐20 0 ( 2 0 5 . 0 0 )                                (2 1 . 0 0 )                                                                        102.5 5.00                           Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 35 0 2 0 0                                ‐35 0 2 0 0 (5 0 7 , 8 3 6 . 8 6 )                (1 4 3 , 5 9 0 . 5 6 )                                                   145.013 1 5 7 , 6 3 6 . 8 6              10 0 ‐41 0 5 ‐10 ‐00                                                      Pr o p e r t y  Ta x e s  ‐ De l i n q u e n t          ‐80 0 0 0                                ‐80 0 0 0 ( 1 2 4 , 8 2 8 . 8 3 )                (1 0 , 7 6 9 . 9 1 )                                                       156.036 4 4 , 8 2 8 . 8 3                10 0 ‐41 1 0 ‐10 ‐00                                                      Pr o p e r t y  Ta x e s  ‐ Cu r r e n t                ‐83 3 7 1 6 9                                ‐83 3 7 1 6 9 ( 8 , 2 7 4 , 7 1 8 . 2 7 )          (2 3 , 0 1 1 . 3 3 )                                                       99.251 ( 6 2 , 4 5 0 . 7 3 )               10 0 ‐41 1 5 ‐10 ‐00                                                      Ta x e s  ‐ Pe n a l t i e s                              ‐30 0 0 0                                ‐30 0 0 0 ( 5 0 , 7 6 1 . 4 8 )                    (5 , 1 3 8 . 4 4 )                                                            169.205 2 0 , 7 6 1 . 4 8                10 0 ‐41 2 0 ‐10 ‐00                                                      Sa l e s  Ta x e s                                        ‐34 2 1 6 4 0                                ‐34 2 1 6 4 0 (3 , 6 2 9 , 5 9 2 . 3 7 )          (4 3 5 , 0 9 2 . 4 4 )                                                   106.078 2 0 7 , 9 5 2 . 3 7              10 0 ‐41 3 0 ‐10 ‐00                                                      Sa l e s  Ta x ‐Mi x e d  Be v e r a g e              ‐15 0 0 0                                ‐15 0 0 0 ( 1 2 , 1 5 5 . 5 6 )                                                                                   81.037 ( 2 , 8 4 4 . 4 4 )                 10 0 ‐41 4 0 ‐10 ‐00                                                      Fr a n c h i s e  Ta x e s  ‐   El e c t r i c          ‐40 0 0 0 0                                ‐40 0 0 0 0 (3 3 7 , 6 2 8 . 0 4 )                                                                                84.407 ( 6 2 , 3 7 1 . 9 6 )               10 0 ‐41 5 0 ‐10 ‐00                                                      Fr a n c h i s e  Ta x e s  ‐   Te l e p h o n e        ‐19 0 0 0 0                                ‐19 0 0 0 0 (1 6 1 , 8 5 8 . 7 9 )                (1 0 , 4 9 0 . 2 5 )                                                        85.189 ( 2 8 , 1 4 1 . 2 1 )               10 0 ‐41 6 0 ‐10 ‐00                                                      Fr a n c h i s e  Ta x e s  ‐   Ga s                    ‐10 0 0 0 0                                ‐10 0 0 0 0 (8 3 , 1 7 5 . 8 0 )                                                                                    83.176 ( 1 6 , 8 2 4 . 2 0 )               10 0 ‐41 7 0 ‐10 ‐00                                                      Fr a n c h i s e  Ta x e s  ‐   Ro a d  Us a g e      ‐55 0 0                                ‐55 0 0 ( 8 , 1 8 8 . 3 9 )                          (3 , 4 7 9 . 9 8 )                                                            148.88 2 , 6 8 8 . 3 9                   10 0 ‐41 9 0 ‐10 ‐00                                                      Fr a n c h i s e  Fe e ‐Ca b l e                        ‐24 2 0 0                                ‐24 2 0 0 ( 2 0 , 3 9 0 . 8 1 )                    (7 , 2 0 1 . 5 0 )                                                            84.26 ( 3 , 8 0 9 . 1 9 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 12 6 0 3 5 0 9                                ‐12 6 0 3 5 0 9 ( 1 2 , 7 0 3 , 2 9 8 . 3 4 )      (4 9 5 , 1 8 3 . 8 5 )                                                   100.792 9 9 , 7 8 9 . 3 4                10 0 ‐42 0 0 ‐10 ‐00                                                      T ‐Mo b i l e  Fe e s                                    ‐34 6 0 8                                ‐34 6 0 8 ( 3 4 , 4 2 1 . 2 5 )                    (2 , 8 8 3 . 7 5 )                                                            99.46 ( 1 8 6 . 7 5 )                     10 0 ‐42 0 1 ‐10 ‐00                                                      Ti e r o n e  Co n v e r g e d  Ne t w o r k            ‐18 0 0 0                                ‐18 0 0 0 ( 1 6 , 5 0 0 . 0 0 )                    (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                                            91.667 ( 1 , 5 0 0 . 0 0 )                 10 0 ‐42 0 2 ‐10 ‐00                                                      NT T A  Ta g  Sa l e s                                  ‐15 0                                ‐15 0 ( 1 3 5 . 0 0 )                                                                                                90 (15.00)                      10 0 ‐42 0 5 ‐10 ‐00                                                      Bl u e  Wi r e l e s s  Fe e s  (P a n a b a n d )    ‐18 0 0 0                                ‐18 0 0 0 ( 2 1 , 3 3 7 . 5 0 )                    (1 , 9 8 3 . 7 5 )                                                            118.542 3 , 3 3 7 . 5 0                   10 0 ‐42 1 8 ‐10 ‐00                                                      Ad m i n i s t r a t i v e  Fe e s ‐ED C                ‐75 0 0                                ‐75 0 0 ( 6 , 8 7 5 . 0 0 )                          (6 2 5 . 0 0 )                                                                    91.667 ( 6 2 5 . 0 0 )                     10 0 ‐42 3 0 ‐10 ‐00                                                      Ot h e r  Pe r m i t s                                                                                                                                   (4 , 6 8 0 . 0 0 )                          (8 1 0 . 0 0 )                                                                    0 4 , 6 8 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 78 2 5 8                                ‐78 2 5 8 ( 8 3 , 9 4 8 . 7 5 )                    (7 , 8 0 2 . 5 0 )                                                            107.272 5 , 6 9 0 . 7 5                   10 0 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                ‐40 0 0 0                                ‐40 0 0 0 ( 3 0 , 0 2 8 . 4 4 )                    (1 , 3 0 8 . 9 5 )                                                            75.071 ( 9 , 9 7 1 . 5 6 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 40 0 0 0                                ‐40 0 0 0 ( 3 0 , 0 2 8 . 4 4 )                    (1 , 3 0 8 . 9 5 )                                                            75.071 ( 9 , 9 7 1 . 5 6 )                 10 0 ‐49 1 0 ‐10 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    ‐30 0 0 0                                ‐30 0 0 0 ( 1 2 , 1 9 5 . 3 8 )                                                                                   40.651 ( 1 7 , 8 0 4 . 6 2 )               10 0 ‐49 9 5 ‐10 ‐00                                                      Tr a n s f e r  In / O u t                                ‐10 9 1 1 6 6 ‐33 0 0 0 ‐11 2 4 1 6 6 (1 , 0 3 3 , 2 3 5 . 5 0 )          (9 0 , 9 3 0 . 5 0 )                                                        91.911 ( 9 0 , 9 3 0 . 5 0 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 11 2 1 1 6 6 ‐33 0 0 0 ‐11 5 4 1 6 6 (1 , 0 4 5 , 4 3 0 . 8 8 )          (9 0 , 9 3 0 . 5 0 )                                                        90.579 ( 1 0 8 , 7 3 5 . 1 2 )             Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                ‐14 1 9 3 1 3 3 ‐33 0 0 0 ‐14 2 2 6 1 3 3 ( 1 4 , 3 7 0 , 5 4 3 . 2 7 )      (7 3 8 , 8 1 6 . 3 6 )                                                   101.015 1 4 4 , 4 1 0 . 2 7              10 0 ‐44 1 0 ‐10 ‐07                                                      Co u r t  Fi n e s                                        ‐ 30 0 0 0 0                                ‐30 0 0 0 0 (3 5 8 , 7 0 8 . 1 3 )                (3 0 , 1 3 6 . 7 7 )                                                        119.569 5 8 , 7 0 8 . 1 3                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 30 0 0 0 0                                ‐30 0 0 0 0 (3 5 8 , 7 0 8 . 1 3 )                (3 0 , 1 3 6 . 7 7 )                                                        119.569 5 8 , 7 0 8 . 1 3                10 0 ‐46 1 0 ‐10 ‐07                                                      In t e r e s t  In c o m e                                ‐20 0 0                                ‐20 0 0 ( 4 , 0 2 4 . 6 3 )                          (4 6 3 . 5 9 )                                                                    201.232 2 , 0 2 4 . 6 3                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 20 0 0                                ‐20 0 0 ( 4 , 0 2 4 . 6 3 )                          (4 6 3 . 5 9 )                                                                    201.232 2 , 0 2 4 . 6 3                   Pr o g r a m  nu m b e r :        7    MU N I C I P A L  CO U R T                                ‐30 2 0 0 0                                ‐30 2 0 0 0 (3 6 2 , 7 3 2 . 7 6 )                (3 0 , 6 0 0 . 3 6 )                                                        120.11 6 0 , 7 3 2 . 7 6                10 0 ‐49 3 0 ‐10 ‐99                                                      In s u r a n c e  Pr o c e e d s                                                                                                                          (3 3 , 4 9 8 . 2 7 )                                                                                    0 3 3 , 4 9 8 . 2 7                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (3 3 , 4 9 8 . 2 7 )                                                                                   0 3 3 , 4 9 8 . 2 7                Pr o g r a m  nu m b e r :      99    NO N ‐DE P A R T M E N T A L                                                                                                                              (3 3 , 4 9 8 . 2 7 )                                                                                   0 3 3 , 4 9 8 . 2 7                De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  ‐14 4 9 5 1 3 3 ‐33 0 0 0 ‐14 5 2 8 1 3 3 ( 1 4 , 7 6 6 , 7 7 4 . 3 0 )      (7 6 9 , 4 1 6 . 7 2 )                                                   101.643 2 3 8 , 6 4 1 . 3 0              10 0 ‐40 6 0 ‐20 ‐01                                                      NS F  Fe e s                                                                                                                                             (5 0 . 0 0 )                                                                                                    0 5 0 . 0 0                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (5 0 . 0 0 )                                                                                                    0 50.00                        10 0 ‐42 3 0 ‐20 ‐01                                                      Ot h e r  Pe r m i t s                                    ‐60 0                                ‐60 0 ( 8 0 0 . 0 0 )                                (2 5 . 0 0 )                                                                        133.333 2 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 60 0                                ‐60 0 ( 8 0 0 . 0 0 )                                (2 5 . 0 0 )                                                                        133.333 2 0 0 . 0 0                      10 0 ‐44 4 0 ‐20 ‐01                                                      Ac c i d e n t  Re p o r t s                              ‐60 0                                ‐60 0 ( 6 7 5 . 0 0 )                                (6 0 . 0 0 )                                                                        112.5 75.00                        10 0 ‐44 5 0 ‐20 ‐01                                                      Al a r m  Fe e                                            ‐35 2 0 0                                ‐35 2 0 0 ( 3 7 , 7 4 7 . 0 0 )                    (4 , 8 4 8 . 0 0 )                                                            107.236 2,547.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 35 8 0 0                                ‐35 8 0 0 ( 3 8 , 4 2 2 . 0 0 )                    (4 , 9 0 8 . 0 0 )                                                            107.32 4 2,622.0 0                   10 0 ‐49 1 0 ‐20 ‐01                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    ‐10 0 0                                ‐10 0 0 ( 1 , 1 0 0 . 0 0 )                          (8 8 5 . 0 0 )                                                                    110 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 10 0 0                                ‐10 0 0 ( 1 , 1 0 0 . 0 0 )                          (8 8 5 . 0 0 )                                                                    110 1 0 0 . 0 0                      Pr o g r a m  nu m b e r :        1    OP E R A T I O N S                                          ‐37 4 0 0                                ‐37 4 0 0 ( 4 0 , 3 7 2 . 0 0 )                    (5 , 8 1 8 . 0 0 )                                                            107.947 2 , 9 7 2 . 0 0                   De p a r t m e n t  nu m b e r :      20    PO L I C E                                                  ‐37 4 0 0                                ‐37 4 0 0 ( 4 0 , 3 7 2 . 0 0 )                    (5 , 8 1 8 . 0 0 )                                                            107.947 2 , 9 7 2 . 0 0                   10 0 ‐43 1 0 ‐30 ‐01                                                      Ch a r g e s  fo r  Se r v i c e s                      ‐20 0 0 0 0                                ‐20 0 0 0 0 (2 0 1 , 4 5 8 . 3 8 )                (1 5 , 4 5 7 . 0 0 )                                                        100.729 1 , 4 5 8 . 3 8                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 20 0 0 0 0                                ‐20 0 0 0 0 (2 0 1 , 4 5 8 . 3 8 )                (1 5 , 4 5 7 . 0 0 )                                                        100.729 1 , 4 5 8 . 3 8                   10 0 ‐44 1 1 ‐30 ‐01                                                      CC  FI R E  AS S O C                                                                                                                                   (5 2 5 . 2 9 )                                                                                                0 5 2 5 . 2 9                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (5 2 5 . 2 9 )                                                                                                0 5 2 5 . 2 9                      10 0 ‐45 1 0 ‐30 ‐01                                                      Gr a n t s                                                  ‐30 0 0                                ‐30 0 0                                                                                                0 ( 3 , 0 0 0 . 0 0 )                 18 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 30 0 0                                ‐ 30 0 0                                                                                                0 ( 3 , 0 0 0 . 0 0 )                 Pr o g r a m  nu m b e r :        1    OP E R A T I O N S                                          ‐20 3 0 0 0                                ‐20 3 0 0 0 (2 0 1 , 9 8 3 . 6 7 )                (1 5 , 4 5 7 . 0 0 )                                                        99.499 ( 1 , 0 1 6 . 3 3 )                 10 0 ‐43 1 5 ‐30 ‐05                                                      Fi r e  Re v i e w / I n s p e c t  Fe e s              ‐27 0 0 0                                ‐27 0 0 0 ( 3 6 , 1 7 5 . 0 0 )                    (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                            133.981 9 , 1 7 5 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 27 0 0 0                                ‐27 0 0 0 ( 3 6 , 1 7 5 . 0 0 )                    (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                            133.981 9 , 1 7 5 . 0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :        5    MA R S H A L                                                ‐27 0 0 0                                ‐27 0 0 0 ( 3 6 , 1 7 5 . 0 0 )                    (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                            133.981 9 , 1 7 5 . 0 0                   De p a r t m e n t  nu m b e r :      30    FI R E                                                      ‐23 0 0 0 0                                ‐23 0 0 0 0 (2 3 8 , 1 5 8 . 6 7 )                (1 9 , 5 5 7 . 0 0 )                                                        103.547 8 , 1 5 8 . 6 7                   10 0 ‐40 1 2 ‐40 ‐01                                                      Sa t u r d a y  In s p e c t i o n  Fe e                                                                                                               (4 0 0 . 0 0 )                                (1 0 0 . 0 0 )                                                                    0 4 0 0 . 0 0                      10 0 ‐40 1 7 ‐40 ‐01                                                      Co n t r a c t o r  Re g i s t r a t i o n  Fe e        ‐44 0 0 0                                ‐44 0 0 0 ( 6 6 , 4 0 0 . 0 0 )                    (3 , 9 0 0 . 0 0 )                                                            150.909 2 2 , 4 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 44 0 0 0                                ‐44 0 0 0 ( 6 6 , 8 0 0 . 0 0 )                    (4 , 0 0 0 . 0 0 )                                                            151.818 2 2 , 8 0 0 . 0 0                10 0 ‐42 1 0 ‐40 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Pe r m i t s                              ‐23 8 6 4 0 0                                ‐23 8 6 4 0 0 (2 , 6 1 2 , 8 3 5 . 4 6 )          (1 8 2 , 7 7 6 . 6 4 )                                                   109.489 2 2 6 , 4 3 5 . 4 6              10 0 ‐42 3 0 ‐40 ‐01                                                      Ot h e r  Pe r m i t s                                    ‐16 5 0 0 0                                ‐16 5 0 0 0 (1 8 9 , 6 3 6 . 4 0 )                (1 4 , 8 3 0 . 0 0 )                                                        114.931 2 4 , 6 3 6 . 4 0                10 0 ‐42 4 0 ‐40 ‐01                                                      Pl u m b / E l e c t / M e c h  Pe r m i t s              ‐30 0 0 0                                ‐30 0 0 0 ( 5 0 , 4 0 2 . 0 0 )                    (4 , 8 3 2 . 0 0 )                                                            168.007 2 0 , 4 0 2 . 0 0                10 0 ‐42 4 2 ‐40 ‐01                                                      Re ‐in s p e c t i o n  Fe e s                          ‐35 0 0 0                                ‐35 0 0 0 ( 4 4 , 5 7 5 . 0 0 )                    (6 , 1 2 5 . 0 0 )                                                            127.357 9 , 5 7 5 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 26 1 6 4 0 0                                ‐26 1 6 4 0 0 (2 , 8 9 7 , 4 4 8 . 8 6 )          (2 0 8 , 5 6 3 . 6 4 )                                                   110.742 2 8 1 , 0 4 8 . 8 6              10 0 ‐49 1 0 ‐40 ‐01                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    ‐38 0 0                                ‐38 0 0 ( 1 2 , 4 9 3 . 0 9 )                    (2 , 3 1 3 . 9 0 )                                                            328.766 8 , 6 9 3 . 0 9                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 38 0 0                                ‐38 0 0 ( 1 2 , 4 9 3 . 0 9 )                    (2 , 3 1 3 . 9 0 )                                                            328.766 8 , 6 9 3 . 0 9                   Pr o g r a m  nu m b e r :        1    IN S P E C T I O N S                                        ‐26 6 4 2 0 0                                ‐26 6 4 2 0 0 (2 , 9 7 6 , 7 4 1 . 9 5 )          (2 1 4 , 8 7 7 . 5 4 )                                                   111.731 3 1 2 , 5 4 1 . 9 5              10 0 ‐42 4 5 ‐40 ‐02                                                      He a l t h  In s p e c t i o n s                          ‐15 3 0 0                                ‐15 3 0 0 ( 1 8 , 7 5 0 . 0 0 )                    (1 , 7 5 0 . 0 0 )                                                            122.549 3 , 4 5 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 15 3 0 0                                ‐15 3 0 0 ( 1 8 , 7 5 0 . 0 0 )                    (1 , 7 5 0 . 0 0 )                                                            122.549 3 , 4 5 0 . 0 0                   10 0 ‐49 1 0 ‐40 ‐02                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    ‐75 0                                ‐75 0 ( 1 , 1 6 0 . 0 0 )                                                                                          154.667 4 1 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 75 0                                ‐75 0 ( 1 , 1 6 0 . 0 0 )                                                                                          154.667 4 1 0 . 0 0                      Pr o g r a m  nu m b e r :        2    CO D E  CO M P L I A N C E                                ‐16 0 5 0                                ‐16 0 5 0 ( 1 9 , 9 1 0 . 0 0 )                    (1 , 7 5 0 . 0 0 )                                                            124.05 3 , 8 6 0 . 0 0                   10 0 ‐42 2 0 ‐40 ‐03                                                      Zo n i n g  Ap p l i c a t i o n  Fe e s                ‐10 0 0 0                                ‐10 0 0 0 ( 5 9 , 6 0 0 . 8 6 )                    (3 3 , 7 6 0 . 0 0 )                                                       596.009 4 9 , 6 0 0 . 8 6                10 0 ‐42 2 5 ‐40 ‐03                                                      De v e l o p m e n t  Ap p l i c a t i o n  Fe e s      ‐75 0 0 0                                ‐75 0 0 0 ( 6 8 , 7 3 9 . 6 1 )                    (4 , 8 8 5 . 0 0 )                                                            91.653 ( 6 , 2 6 0 . 3 9 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 85 0 0 0                                ‐85 0 0 0 ( 1 2 8 , 3 4 0 . 4 7 )                (3 8 , 6 4 5 . 0 0 )                                                       150.989 4 3 , 3 4 0 . 4 7                10 0 ‐49 1 0 ‐40 ‐03                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    ‐10 0 0                                ‐10 0 0 ( 1 5 7 , 9 2 0 . 1 0 )                (5 , 2 1 7 . 0 0 )                                                            0 1 5 6 , 9 2 0 . 1 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 10 0 0                                ‐10 0 0 ( 1 5 7 , 9 2 0 . 1 0 )                (5 , 2 1 7 . 0 0 )                                                            0 1 5 6 , 9 2 0 . 1 0              Pr o g r a m  nu m b e r :        3    PL A N N I N G                                              ‐ 86 0 0 0                                ‐ 86 0 0 0 ( 2 8 6 , 2 6 0 . 5 7 )                (4 3 , 8 6 2 . 0 0 )                                                        332.861 2 0 0 , 2 6 0 . 5 7              De p a r t m e n t  nu m b e r :      40    DE V E L O P M E N T  SE R V I C E S                      ‐27 6 6 2 5 0                                ‐27 6 6 2 5 0 (3 , 2 8 2 , 9 1 2 . 5 2 )          (2 6 0 , 4 8 9 . 5 4 )                                                   118.677 5 1 6 , 6 6 2 . 5 2              10 0 ‐49 1 0 ‐50 ‐01                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                                                                                                                   (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                    (5 , 0 4 0 . 0 0 )                                                            0 1 8 , 0 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                    (5 , 0 4 0 . 0 0 )                                                            0 1 8 , 0 0 0 . 0 0                Pr o g r a m  nu m b e r :        1    ST R E E T S                                                                                                                                                (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                    (5 , 0 4 0 . 0 0 )                                                            0 1 8 , 0 0 0 . 0 0                De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    PU B L I C  WO R K S                                                                                                                                     (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                    (5 , 0 4 0 . 0 0 )                                                            0 1 8 , 0 0 0 . 0 0                10 0 ‐40 5 6 ‐60 ‐00                                                      Fi e l d  Re n t a l  Fe e s                            ‐40 0 0 0                                ‐40 0 0 0 ( 3 6 , 9 0 7 . 5 0 )                    (4 , 0 5 0 . 0 0 )                                                            92.269 ( 3 , 0 9 2 . 5 0 )                 10 0 ‐40 5 7 ‐60 ‐00                                                      Pa v i l i o n  Us e r  Fe e s                          ‐35 0 0                                ‐35 0 0 ( 3 , 2 5 5 . 0 0 )                          (4 8 0 . 0 0 )                                                                    93 ( 2 4 5 . 0 0 )                     10 0 ‐40 5 8 ‐60 ‐00                                                      Pa r k  Pr o g r a m  Fe e s                            ‐40 0 0 0                                ‐40 0 0 0 ( 4 5 , 6 0 3 . 0 2 )                    (4 , 8 5 8 . 0 0 )                                                            114.008 5 , 6 0 3 . 0 2                   10 0 ‐40 5 9 ‐60 ‐00                                                      La n d s c a p e  In s p e c t i o n  Fe e                                                                                                             (2 0 0 . 0 0 )                                                                                                0 2 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 83 5 0 0                                ‐83 5 0 0 ( 8 5 , 9 6 5 . 5 2 )                    (9 , 3 8 8 . 0 0 )                                                            102.953 2 , 4 6 5 . 5 2                   10 0 ‐49 1 0 ‐60 ‐00                                                     Ot h e r  Re v e n u e                                                                                                                                   (6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                          0 6 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                          0 6 , 0 0 0 . 0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                ‐83 5 0 0                                ‐83 5 0 0 ( 9 1 , 9 6 5 . 5 2 )                    (9 , 3 8 8 . 0 0 )                                                            110.138 8 , 4 6 5 . 5 2                   10 0 ‐40 6 3 ‐60 ‐05                                                      Lo s t  Fe e s                                            ‐60                                ‐60 ( 2 7 2 . 2 3 )                                (2 6 . 2 0 )                                                                        453.717 2 1 2 . 2 3                      10 0 ‐40 6 4 ‐60 ‐05                                                      Pr i n t i n g / C o p y i n g  Fe e s                    ‐75                                ‐75 ( 5 6 . 2 3 )                                    (1 2 . 1 0 )                                                                        74.973 (18.77)                      10 0 ‐40 6 5 ‐60 ‐05                                                      Bo o k  Fi n e s                                          ‐30 0                                ‐30 0 ( 8 2 2 . 7 5 )                                (1 2 1 . 5 0 )                                                                    274.25 5 2 2 . 7 5                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 43 5                                ‐43 5 ( 1 , 1 5 1 . 2 1 )                          (1 5 9 . 8 0 )                                                                    264.646 7 1 6 . 2 1                      10 0 ‐45 1 0 ‐60 ‐05                                                      Gr a n t s                                                  ‐19 3 3 5                                ‐19 3 3 5 ( 2 0 , 4 6 3 . 8 2 )                                                                                   105.838 1 , 1 2 8 . 8 2                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 19 3 3 5                                ‐19 3 3 5 ( 2 0 , 4 6 3 . 8 2 )                                                                                   105.838 1 , 1 2 8 . 8 2                   10 0 ‐49 1 0 ‐60 ‐05                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    ‐25 0                                ‐25 0 (0 . 7 0 )                                                                                                        0.28 ( 2 4 9 . 3 0 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 25 0                                ‐25 0 (0 . 7 0 )                                                                                                        0.28 ( 2 4 9 . 3 0 )                     Pr o g r a m  nu m b e r :        5    LI B R A R Y                                                ‐20 0 2 0                                ‐20 0 2 0 ( 2 1 , 6 1 5 . 7 3 )                    (1 5 9 . 8 0 )                                                                    107.971 1 , 5 9 5 . 7 3                   De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    CO M M U N I T Y  SE R V I C E S                          ‐10 3 5 2 0                                ‐10 3 5 2 0 (1 1 3 , 5 8 1 . 2 5 )                (9 , 5 4 7 . 8 0 )                                                            109.719 1 0 , 0 6 1 . 2 5                                             Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐ 17 6 3 2 3 0 3 ‐33 0 0 0 ‐17 6 6 5 3 0 3 ( 1 8 , 4 5 9 , 7 9 8 . 7 4 )      (1 , 0 6 9 , 8 6 9 . 0 6 )                                             104.497 7 9 4 , 4 9 5 . 7 4              19 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            10 0 ‐51 1 0 ‐10 ‐01                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              60 4 0 0                                60 4 0 0 5 7 , 3 0 9 . 4 9                        5, 0 8 5 . 7 2                                                                94.883 3 , 0 9 0 . 5 1                   10 0 ‐51 1 5 ‐10 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        48 5 2                                48 5 2 1 4 9 . 1 3                                                                                                  3.074 4 , 7 0 2 . 8 7                   10 0 ‐51 4 0 ‐10 ‐01                                                     Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              15 5                                15 5 1 5 5 . 0 0                                                                                                  100                  10 0 ‐51 4 5 ‐10 ‐01                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                40 5 5                                40 5 5 3 , 5 4 3 . 3 6                            31 1 . 8 8                                                                      87.382 5 1 1 . 6 4                      10 0 ‐51 5 0 ‐10 ‐01                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              94 8                                94 8 8 2 8 . 6 9                                  72 . 9 4                                                                          87.415 1 1 9 . 3 1                      10 0 ‐51 5 5 ‐10 ‐01                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      9                                9 1 7 1 . 0 0                                                                                                  0 ( 1 6 2 . 0 0 )                     10 0 ‐51 6 0 ‐10 ‐01                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                                                                                                               4, 1 3 9 . 1 2                            42 3 . 6 4                                                                      0 ( 4 , 1 3 9 . 1 2 )                 10 0 ‐51 6 5 ‐10 ‐01                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              35 4                                35 4 3 2 3 . 5 8                                  32 . 4 6                                                                          91.407 30.42                        10 0 ‐51 7 0 ‐10 ‐01                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  95                                95 8 2 . 7 4                                        7. 8 8                                                                              87.095 12.26                        10 0 ‐51 7 5 ‐10 ‐01                                                     Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    13 7                                13 7 1 1 6 . 6 4                                                                                                  85.139 20.36                        10 0 ‐51 8 0 ‐10 ‐01                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      85 0 3                                85 0 3 7 , 0 9 3 . 1 4                            63 3 . 9 5                                                                      83.419 1 , 4 0 9 . 8 6                   10 0 ‐51 8 5 ‐10 ‐01                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   12 4                                12 4 9 5 . 4 3                                        9. 6 6                                                                              76.96 28.57                        10 0 ‐51 8 6 ‐10 ‐01                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l                                                                                                   31 3 . 2 8                                  39 . 1 6                                                                          0 ( 3 1 3 . 2 8 )                     10 0 ‐51 9 0 ‐10 ‐01                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  88 4 0                                88 4 0 7 , 8 5 5 . 0 0                            68 0 . 0 0                                                                      88.857 9 8 5 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   88 4 7 2                                88 4 7 2 8 2 , 1 7 5 . 6 0                        7, 2 9 7 . 2 9                                                                92.883 6 , 2 9 6 . 4 0                   10 0 ‐52 1 0 ‐10 ‐01                                                      Su p p l i e s                                              15 0 0 ‐60 7 89 3 5 2 9 . 1 7                                  10 4 . 9 3                                                                      59.258 3 6 3 . 8 3                      10 0 ‐52 1 2 ‐10 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            10 0 0 50 0 15 0 0 9 2 5 . 3 7                                                                                                  61.691 5 7 4 . 6 3                      10 0 ‐52 3 0 ‐10 ‐01                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            25 5 0 20 7 27 5 7 2 , 6 8 1 . 9 5                                                                                            97.278 75.05                        10 0 ‐52 4 0 ‐10 ‐01                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      10 0                                10 0 1 6 . 5 5                                        3. 2 6                                                                              16.55 83.45                        10 0 ‐52 5 0 ‐10 ‐01                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      10 0                                10 0 9 8 . 0 0                                                                                                        98 2.00                          10 0 ‐52 8 0 ‐10 ‐01                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            50 0 ‐10 0 40 0 1 4 1 . 0 0                                                                                                  35.25 2 5 9 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   57 5 0                                57 5 0 4 , 3 9 2 . 0 4                            10 8 . 1 9                                                                      76.383 1 , 3 5 7 . 9 6                   10 0 ‐53 3 0 ‐10 ‐01                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  72 8 6 ‐67 0 0 58 6 1 5 4 . 4 5                                  22 . 7 9                                                                          26.357 4 3 1 . 5 5                      10 0 ‐53 4 0 ‐10 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              10 0 0                                10 0 0 5 4 8 . 9 4                                  25 4 . 0 0                                                                      54.894 4 5 1 . 0 6                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   82 8 6 ‐67 0 0 15 8 6 7 0 3 . 3 9                                  27 6 . 7 9                                                                      44.35 8 8 2 . 6 1                      10 0 ‐54 1 0 ‐10 ‐01                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    27 2 1 1 0                                27 2 1 1 0 22 6 , 3 7 3 . 4 5                    22 , 3 2 5 . 9 2                          41 , 2 7 1 . 5 5                            83.192 4 , 4 6 5 . 0 0                   10 0 ‐54 1 8 ‐10 ‐01                                                      IT  Fe e s                                                27 5 0 ‐27 0 0 50                                                                                                0 50.00                        10 0 ‐54 3 0 ‐10 ‐01                                                      Le g a l  Fe e s                                          69 4 9 4                                69 4 9 4 53 , 0 8 1 . 7 4                        3, 3 3 2 . 0 0                                                                76.383 1 6 , 4 1 2 . 2 6                10 0 ‐54 8 0 ‐10 ‐01                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        10 0 0                                10 0 0 7 9 5 . 5 9                                  73 . 6 9                                                                          79.559 2 0 4 . 4 1                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   34 5 3 5 4 ‐27 0 0 34 2 6 5 4 28 0 , 2 5 0 . 7 8                    25 , 7 3 1 . 6 1                          41 , 2 7 1 . 5 5                            81.788 2 1 , 1 3 1 . 6 7                10 0 ‐55 2 0 ‐10 ‐01                                                      Te l e p h o n e s                                          90 0 0 ‐89 4 5 55 5 4 . 2 4                                                                                                        98.618 0.76                          10 0 ‐55 2 4 ‐10 ‐01                                                      Ga s                                                        50 0 10 5 60 5 4 5 7 . 1 6                                                                                                  75.564 1 4 7 . 8 4                      10 0 ‐55 2 5 ‐10 ‐01                                                      El e c t r i c i t y                                        72 5 0                                72 5 0 4 , 4 2 2 . 4 1                            51 0 . 3 7                                                                      60.999 2 , 8 2 7 . 5 9                   10 0 ‐55 2 6 ‐10 ‐01                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      23 0 0 0 ‐20 4 2 5 25 7 5 6 3 0 . 8 2                                  37 . 9 9                                                                          24.498 1 , 9 4 4 . 1 8                   10 0 ‐55 3 0 ‐10 ‐01                                                      Tr a v e l                                                  25 0                                25 0                                                                                                0 2 5 0 . 0 0                      10 0 ‐55 3 3 ‐10 ‐01                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                20 0                                20 0                                                                                                0 2 0 0 . 0 0                      10 0 ‐55 3 6 ‐10 ‐01                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            20 0                                20 0                                                                                                0 2 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   40 4 0 0 ‐29 2 6 5 11 1 3 5 5 , 5 6 4 . 6 3                            54 8 . 3 6                                                                      49.974 5 , 5 7 0 . 3 7                   Pr o g r a m  nu m b e r :        1    TO W N  MA N A G E R                                      48 8 2 6 2 ‐38 6 6 5 44 9 5 9 7 3 7 3 , 0 8 6 . 4 4                    33 , 9 6 2 . 2 4                          41 , 2 7 1 . 5 5                            82.982 3 5 , 2 3 9 . 0 1                10 0 ‐51 1 0 ‐10 ‐02                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              11 8 0 4 8                                11 8 0 4 8 9 6 , 7 3 6 . 2 6                        9, 6 2 0 . 7 3                                                                81.947 2 1 , 3 1 1 . 7 4                10 0 ‐51 4 0 ‐10 ‐02                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              15 0                                15 0 1 5 0 . 0 0                                                                                                  100                  10 0 ‐51 4 3 ‐10 ‐02                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      15 0 0                                15 0 0 9 9 0 . 0 0                                  90 . 0 0                                                                          66 5 1 0 . 0 0                      10 0 ‐51 4 5 ‐10 ‐02                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                76 2 1                                76 2 1 6 , 0 6 5 . 8 7                            60 2 . 0 6                                                                      79.594 1 , 5 5 5 . 1 3                   10 0 ‐51 5 0 ‐10 ‐02                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              17 8 2                                17 8 2 1 , 4 1 8 . 6 3                            14 0 . 8 1                                                                      79.609 3 6 3 . 3 7                      10 0 ‐51 5 5 ‐10 ‐02                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      37                                37 4 2 2 . 3 7                                  50 . 4 7                                                                          0 ( 3 8 5 . 3 7 )                     10 0 ‐51 7 0 ‐10 ‐02                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  19 2                                19 2 1 9 2 . 7 8                                  18 . 4 8                                                                          100.406 (0.78)                        10 0 ‐51 7 5 ‐10 ‐02                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    30 2 7                                30 2 7 2 , 5 8 0 . 3 0                                                                                            85.243 4 4 6 . 7 0                      10 0 ‐51 8 0 ‐10 ‐02                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      16 1 4 2                                16 1 4 2 9 , 8 1 9 . 1 4                            87 2 . 6 4                                                                      60.83 6 , 3 2 2 . 8 6                   10 0 ‐51 8 5 ‐10 ‐02                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   23 6                                23 6 1 4 7 . 3 0                                  13 . 2 4                                                                          62.415 88.70                        10 0 ‐51 8 6 ‐10 ‐02                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   10 0 0                                10 0 0                                                                                                0 1 , 0 0 0 . 0 0                   10 0 ‐51 9 3 ‐10 ‐02                                                      Re c o r d s  Re t e n t i o n                            37 0 0                                37 0 0 2 2 0 . 5 5                                                                                                  5.961 3 , 4 7 9 . 4 5                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   15 3 4 3 5                                15 3 4 3 5 1 1 8 , 7 4 3 . 2 0                    11 , 4 0 8 . 4 3                                                          77.39 3 4 , 6 9 1 . 8 0                20 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            10 0 ‐52 1 0 ‐10 ‐02                                                      Su p p l i e s                                              21 0 0 10 0 22 0 0 2 , 2 9 7 . 9 2                            55 6 . 5 3                                                                      104.451 (97.92)                      10 0 ‐52 2 0 ‐10 ‐02                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              15 3 0 0 ‐50 0 0 10 3 0 0 7 , 7 0 4 . 1 6                                                                                            74.798 2 , 5 9 5 . 8 4                   10 0 ‐52 3 0 ‐10 ‐02                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            63 0 10 0 0 16 3 0 1 , 4 1 3 . 7 9                            26 . 6 2                                                                          86.736 2 1 6 . 2 1                      10 0 ‐52 4 0 ‐10 ‐02                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      20 0                                20 0 5 9 . 6 8                                        5. 1 4                                                                              29.84 1 4 0 . 3 2                      10 0 ‐52 8 0 ‐10 ‐02                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            63 5 50 0 11 3 5 2 3 2 . 5 1                                                                                                  20.485 9 0 2 . 4 9                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   18 8 6 5 ‐34 0 0 15 4 6 5 1 1 , 7 0 8 . 0 6                        58 8 . 2 9                                                                      75.707 3 , 7 5 6 . 9 4                   10 0 ‐53 1 0 ‐10 ‐02                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  70 0 0                                70 0 0 4 , 8 6 8 . 1 7                            49 8 . 0 0                                                                      69.545 2 , 1 3 1 . 8 3                   10 0 ‐53 3 0 ‐10 ‐02                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  20 0 0                                20 0 0 1 , 0 9 8 . 1 2                            16 4 . 7 1                                                                      54.906 9 0 1 . 8 8                      10 0 ‐53 4 0 ‐10 ‐02                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                                                             10 0 0 10 0 0 9 6 6 . 5 0                                                                                                  96.65 33.50                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   90 0 0 10 0 0 10 0 0 0 6 , 9 3 2 . 7 9                            66 2 . 7 1                                                                      69.328 3 , 0 6 7 . 2 1                   10 0 ‐54 3 0 ‐10 ‐02                                                      Le g a l  Fe e s                                          17 0 0 0 50 0 0 22 0 0 0 2 1 , 9 6 2 . 4 2                        3, 8 0 8 . 4 5                                                                99.829 37.58                        10 0 ‐54 3 5 ‐10 ‐02                                                      Le g a l  No t i c e s / F i l i n g s                    50 0 0                                50 0 0 3, 9 6 4 . 9 9                            56 . 5 0                                                                          79.3 1 , 0 3 5 . 0 1                   10 0 ‐54 6 0 ‐10 ‐02                                                      El e c t i o n  Ex p e n s e                              50 0 0 ‐37 8 0 12 2 0 1 5 0 . 5 2                                                                                                  12.338 1 , 0 6 9 . 4 8                   10 0 ‐54 8 0 ‐10 ‐02                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        69 1 1 3 20 0 0 71 1 1 3 3 4 , 9 6 0 . 5 0                        1, 2 0 0 . 0 0                                (1 0 , 0 0 3 . 2 0 )                          49.162 4 6 , 1 5 5 . 7 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   96 1 1 3 3 2 2 0 9 9 3 3 3 6 1 , 0 3 8 . 4 3                        5, 0 6 4 . 9 5                                (1 0 , 0 0 3 . 2 0 )                          61.448 4 8 , 2 9 7 . 7 7                10 0 ‐55 2 0 ‐10 ‐02                                                      Te l e p h o n e s                                                                         50 0 50 0 3 7 7 . 7 8                                  34 . 9 9                                                                          75.556 1 2 2 . 2 2                      10 0 ‐55 2 6 ‐10 ‐02                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      48 0                                48 0 3 7 9 . 9 0                                  37 . 9 9                                                                          79.146 1 0 0 . 1 0                      10 0 ‐55 3 0 ‐10 ‐02                                                      Tr a v e l                                                  39 5 0 ‐50 0 34 5 0                                                                                                0 3 , 4 5 0 . 0 0                   10 0 ‐55 3 3 ‐10 ‐02                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                11 0 0 ‐90 0 20 0 1 4 9 . 0 4                                                                                                  74.52 50.96                        10 0 ‐55 3 6 ‐10 ‐02                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            22 2 0 ‐70 0 15 2 0 8 2 0 . 0 0                                                                                                  53.947 7 0 0 . 0 0                      10 0 ‐55 3 8 ‐10 ‐02                                                      Co u n c i l / P u b l i c  Of f i c i a l  Ex p e n s   21 0 0 0                                21 0 0 0 1 1 , 2 8 8 . 1 1                        3, 0 9 6 . 2 8                                                                53.753 9 , 7 1 1 . 8 9                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   28 7 5 0 ‐16 0 0 27 1 5 0 1 3 , 0 1 4 . 8 3                        3, 1 6 9 . 2 6                                                                47.937 1 4 , 1 3 5 . 1 7                10 0 ‐56 0 0 ‐10 ‐02                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  40 8 6                                40 8 6 2 , 3 5 6 . 0 5                            14 6 . 2 3                                                                      57.662 1 , 7 2 9 . 9 5                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   40 8 6                                40 8 6 2 , 3 5 6 . 0 5                            14 6 . 2 3                                                                      57.662 1 , 7 2 9 . 9 5                   Pr o g r a m  nu m b e r :        2    TO W N  SE C R E T A R Y                                  31 0 2 4 9 ‐78 0 30 9 4 6 9 2 1 3 , 7 9 3 . 3 6                    21 , 0 3 9 . 8 7                          (1 0 , 0 0 3 . 2 0 )                          69.084 1 0 5 , 6 7 8 . 8 4              10 0 ‐51 1 0 ‐10 ‐03                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              36 1 1 5 0 ‐25 0 0 0 33 6 1 5 0 27 8 , 0 3 5 . 6 5                    21 , 3 2 8 . 1 0                                                          82.712 5 8 , 1 1 4 . 3 5                10 0 ‐51 1 5 ‐10 ‐03                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        18 0 8                                18 0 8 1 , 3 3 9 . 6 6                                                                                            74.096 4 6 8 . 3 4                      10 0 ‐51 2 6 ‐10 ‐03                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            14 0 5                                14 0 5 1 , 4 0 4 . 9 2                                                                                            99.994 0.08                          10 0 ‐51 4 0 ‐10 ‐03                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              43 5                                43 5 3 4 0 . 0 0                                                                                                  78.161 95.00                        10 0 ‐51 4 3 ‐10 ‐03                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      10 8 0                                10 8 0 3 0 0 . 0 0                                                                                                  27.778 7 8 0 . 0 0                      10 0 ‐51 4 5 ‐10 ‐03                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                22 6 8 4                                22 6 8 4 17 , 0 6 8 . 2 0                        1, 3 1 0 . 2 5                                                                75.243 5 , 6 1 5 . 8 0                   10 0 ‐51 5 0 ‐10 ‐03                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              53 0 5                                53 0 5 3 , 9 9 1 . 7 4                            30 6 . 4 2                                                                      75.245 1 , 3 1 3 . 2 6                   10 0 ‐51 5 5 ‐10 ‐03                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      45                                45 6 9 3 . 0 0                                                                                                  0 ( 6 4 8 . 0 0 )                     10 0 ‐51 6 0 ‐10 ‐03                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                26 3 1 7                                26 3 1 7 1 6 , 7 0 6 . 5 3                        1, 2 6 2 . 9 6                                                                63.482 9 , 6 1 0 . 4 7                   10 0 ‐51 6 5 ‐10 ‐03                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              17 6 4                                17 6 4 1 , 0 6 9 . 9 8                            97 . 7 4                                                                          60.656 6 9 4 . 0 2                      10 0 ‐51 7 0 ‐10 ‐03                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  63 5                                63 5 4 2 2 . 2 4                                  31 . 5 2                                                                          66.494 2 1 2 . 7 6                      10 0 ‐51 7 5 ‐10 ‐03                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    76 2                                76 2 6 4 9 . 5 3                                                                                                  85.24 1 1 2 . 4 7                      10 0 ‐51 8 0 ‐10 ‐03                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      47 5 6 4                                47 5 6 4 34 , 3 6 9 . 4 0                        2, 6 4 9 . 3 2                                                                72.259 1 3 , 1 9 4 . 6 0                10 0 ‐51 8 5 ‐10 ‐03                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   69 5                                69 5 4 5 8 . 2 8                                  40 . 5 2                                                                          65.94 2 3 6 . 7 2                      10 0 ‐51 8 6 ‐10 ‐03                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   37 5 0                                37 5 0 5 0 0 . 7 8                                  89 . 1 6                                                                          13.354 3 , 2 4 9 . 2 2                   10 0 ‐51 9 0 ‐10 ‐03                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  70 0 0                                70 0 0 5 , 7 5 0 . 0 0                            50 0 . 0 0                                                                      82.143 1 , 2 5 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   48 2 3 9 9 ‐25 0 0 0 45 7 3 9 9 3 6 3 , 0 9 9 . 9 1                    27 , 6 1 5 . 9 9                                                          79.384 9 4 , 2 9 9 . 0 9                10 0 ‐52 1 0 ‐10 ‐03                                                      Su p p l i e s                                              35 0 0                                35 0 0 3 , 6 7 0 . 9 8                            23 3 . 1 6                                                                      104.885 ( 1 7 0 . 9 8 )                     10 0 ‐52 1 2 ‐10 ‐03                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            25 0 0                                25 0 0 1 , 7 0 0 . 3 6                            44 8 . 2 4                                                                      68.014 7 9 9 . 6 4                      10 0 ‐52 3 0 ‐10 ‐03                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            51 0 0                                51 0 0 3 , 2 5 7 . 4 4                            99 5 . 0 0                                                                      63.871 1 , 8 4 2 . 5 6                   10 0 ‐52 4 0 ‐10 ‐03                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      15 0 0                                15 0 0 1 , 7 3 5 . 0 7                            45 3 . 6 9                                                                      115.671 ( 2 3 5 . 0 7 )                     10 0 ‐52 8 0 ‐10 ‐03                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n                                                                                                           23 0 . 0 1                                                                                                  0 ( 2 3 0 . 0 1 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   12 6 0 0                                12 6 0 0 1 0 , 5 9 3 . 8 6                        2, 1 3 0 . 0 9                                                                84.078 2 , 0 0 6 . 1 4                   10 0 ‐53 1 0 ‐10 ‐03                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  20 0 0 0                                20 0 0 0 1 7 , 6 2 3 . 1 0                        1, 5 6 7 . 6 0                                1, 5 6 7 . 6 0                                  88.116 8 0 9 . 3 0                      10 0 ‐53 3 0 ‐10 ‐03                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  19 0 6 1 ‐17 8 0 0 12 6 1 8 2 4 . 0 0                                  12 9 . 0 3                                                                      65.345 4 3 7 . 0 0                      10 0 ‐53 4 0 ‐10 ‐03                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              15 0 0                                15 0 0 2 5 8 . 6 5                                                                                                  17.243 1 , 2 4 1 . 3 5                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   40 5 6 1 ‐17 8 0 0 22 7 6 1 1 8 , 7 0 5 . 7 5                        1, 6 9 6 . 6 3                                1, 5 6 7 . 6 0                                  82.183 2 , 4 8 7 . 6 5                   21 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            10 0 ‐54 1 0 ‐10 ‐03                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    35 0 0                                35 0 0 1 0 , 6 5 1 . 2 0                                                                                        304.32 ( 7 , 1 5 1 . 2 0 )                 10 0 ‐54 1 2 ‐10 ‐03                                                      Au d i t  Fe e s                                          38 2 0 0                                38 2 0 0 3 3 , 1 2 5 . 0 0                                                                                        86.715 5 , 0 7 5 . 0 0                   10 0 ‐54 1 4 ‐10 ‐03                                                      Ap p r a i s a l / T a x  Fe e s                          75 0 0 0                                75 0 0 0 8 3 , 3 1 5 . 4 4                        18 , 1 9 8 . 7 5                                                          111.087 ( 8 , 3 1 5 . 4 4 )                 10 0 ‐54 1 8 ‐10 ‐03                                                      IT  Fe e s                                                58 5 0 0                                58 5 0 0 2 1 , 2 3 9 . 7 0                        84 . 0 0                                                                          36.307 3 7 , 2 6 0 . 3 0                10 0 ‐54 1 9 ‐10 ‐03                                                      IT  Li c e n s e s                                        12 5 0 0                                12 5 0 0 1 2 , 5 0 0 . 0 0                                                                                        100                  10 0 ‐54 3 0 ‐10 ‐03                                                      Le g a l  Fe e s                                          92 8 9                                92 8 9 6 , 6 9 4 . 4 8                            26 6 . 0 0                                                                      72.069 2 , 5 9 4 . 5 2                   10 0 ‐54 8 0 ‐10 ‐03                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        16 0 0                                16 0 0 2 , 2 1 4 . 0 0                            99 . 0 0                                                                          138.375 ( 6 1 4 . 0 0 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   19 8 5 8 9                                19 8 5 8 9 1 6 9 , 7 3 9 . 8 2                    18 , 6 4 7 . 7 5                                                          85.473 2 8 , 8 4 9 . 1 8                10 0 ‐55 2 0 ‐10 ‐03                                                      Te l e p h o n e s                                          16 0 0                                16 0 0 6 4 6 . 7 4                                  31 . 8 7                                                                          40.421 9 5 3 . 2 6                      10 0 ‐55 2 5 ‐10 ‐03                                                      El e c t r i c i t y                                        85 0 0                                85 0 0 4 , 9 2 0 . 3 7                            52 9 . 6 2                                                                      57.887 3 , 5 7 9 . 6 3                   10 0 ‐55 2 6 ‐10 ‐03                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      50 0                                50 0 3 7 9 . 9 0                                  37 . 9 9                                                                          75.98 1 2 0 . 1 0                      10 0 ‐55 3 0 ‐10 ‐03                                                      Tr a v e l                                                  95 0 0                                95 0 0 4 , 6 3 3 . 0 9                            1, 0 8 1 . 3 9                                                                48.769 4 , 8 6 6 . 9 1                   10 0 ‐55 3 3 ‐10 ‐03                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                                                                                                               34 9 . 4 1                                  (3 5 . 1 0 )                                                                        0 ( 3 4 9 . 4 1 )                     10 0 ‐55 3 6 ‐10 ‐03                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            60 0 0                                60 0 0 3, 7 4 4 . 5 0                                                                                            62.408 2 , 2 5 5 . 5 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   26 1 0 0                                26 1 0 0 1 4 , 6 7 4 . 0 1                        1, 6 4 5 . 7 7                                                                56.222 1 1 , 4 2 5 . 9 9                Pr o g r a m  nu m b e r :        3    FI N A N C E                                                76 0 2 4 9 ‐42 8 0 0 71 7 4 4 9 5 7 6 , 8 1 3 . 3 5                    51 , 7 3 6 . 2 3                          1, 5 6 7 . 6 0                                  80.398 1 3 9 , 0 6 8 . 0 5              10 0 ‐51 1 0 ‐10 ‐04                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              12 7 7 5 0                                12 7 7 5 0 10 6 , 7 2 1 . 3 0                    10 , 4 1 1 . 8 8                                                          83.539 2 1 , 0 2 8 . 7 0                10 0 ‐51 1 5 ‐10 ‐04                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        50 0 0                                50 0 0                                                                                                0 5 , 0 0 0 . 0 0                   10 0 ‐51 2 6 ‐10 ‐04                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            19 4 0                                19 4 0 1 , 9 7 9 . 3 6                                                                                            102.029 ( 3 9 . 3 6 )                       10 0 ‐51 4 0 ‐10 ‐04                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              14 0                                14 0 1 4 0 . 0 0                                                                                                  100                  10 0 ‐51 4 5 ‐10 ‐04                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                80 5 0                                80 5 0 6 , 2 0 3 . 5 6                            59 2 . 5 6                                                                      77.063 1 , 8 4 6 . 4 4                   10 0 ‐51 5 0 ‐10 ‐04                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              18 8 3                                18 8 3 1 , 4 5 0 . 8 3                            13 8 . 5 8                                                                      77.049 4 3 2 . 1 7                      10 0 ‐51 5 5 ‐10 ‐04                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      18                                18 3 3 7 . 4 0                                                                                                  0 ( 3 1 9 . 4 0 )                     10 0 ‐51 6 0 ‐10 ‐04                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                15 9 6 4                                15 9 6 4 10 , 8 3 6 . 5 6                        1, 1 9 0 . 0 2                                                                67.881 5 , 1 2 7 . 4 4                   10 0 ‐51 6 5 ‐10 ‐04                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              61 8                                61 8 5 7 6 . 4 2                                  72 . 1 8                                                                          93.272 41.58                        10 0 ‐51 7 0 ‐10 ‐04                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  25 4                                25 4 2 0 1 . 0 5                                  18 . 5 0                                                                          79.154 52.95                        10 0 ‐51 7 5 ‐10 ‐04                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    27 3                                27 3 2 3 2 . 5 8                                                                                                  85.194 40.42                        10 0 ‐51 8 0 ‐10 ‐04                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      16 9 7 1                                16 9 7 1 1 3 , 4 1 0 . 7 7                        1, 2 9 4 . 1 3                                                                79.022 3 , 5 6 0 . 2 3                   10 0 ‐51 8 5 ‐10 ‐04                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   24 6                                24 6 1 7 8 . 1 2                                  19 . 7 8                                                                          72.407 67.88                        10 0 ‐51 8 6 ‐10 ‐04                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   25 0 0                                25 0 0 5 2 5 . 0 0                                  50 . 0 0                                                                          21 1 , 9 7 5 . 0 0                   10 0 ‐51 9 1 ‐10 ‐04                                                      Hi r i n g  Co s t                                        23 2 0 0                                23 2 0 0 1 3 , 5 2 0 . 0 0                        2, 5 3 0 . 8 8                                                                58.276 9 , 6 8 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   20 4 8 0 7                                20 4 8 0 7 1 5 6 , 3 1 2 . 9 5                    16 , 3 1 8 . 5 1                                                          76.322 4 8 , 4 9 4 . 0 5                10 0 ‐52 1 0 ‐10 ‐04                                                      Su p p l i e s                                              17 1 0                                17 1 0 1 , 2 6 8 . 0 1                                                                                            74.153 4 4 1 . 9 9                      10 0 ‐52 2 0 ‐10 ‐04                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              94 6 3                                94 6 3 3 , 1 3 2 . 5 0                                                                                            33.103 6 , 3 3 0 . 5 0                   10 0 ‐52 3 0 ‐10 ‐04                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            55 3 0                                55 3 0 4 , 1 8 2 . 0 0                                                                                            75.624 1 , 3 4 8 . 0 0                   10 0 ‐52 4 0 ‐10 ‐04                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      38 2                                38 2 1 5 4 . 1 5                                  26 . 7 7                                                                          40.353 2 2 7 . 8 5                      10 0 ‐52 5 0 ‐10 ‐04                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      35 0                                35 0 8 3 4 . 8 6                                  32 6 . 4 6                                                                      238.531 ( 4 8 4 . 8 6 )                     10 0 ‐52 8 0 ‐10 ‐04                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n                                                                                                           14 1 . 0 0                                                                                                  0 ( 1 4 1 . 0 0 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   17 4 3 5                                17 4 3 5 9 , 7 1 2 . 5 2                            35 3 . 2 3                                                                      55.707 7 , 7 2 2 . 4 8                   10 0 ‐53 3 0 ‐10 ‐04                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  11 6 0                                11 6 0 1 , 0 2 1 . 6 2                            13 9 . 2 2                                                                      88.071 1 3 8 . 3 8                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 6 0                                11 6 0 1 , 0 2 1 . 6 2                            13 9 . 2 2                                                                      88.071 1 3 8 . 3 8                      10 0 ‐54 1 0 ‐10 ‐04                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    21 0 0 0 25 0 0 0 46 0 0 0 3 0 , 7 8 7 . 2 3                        16 , 3 3 3 . 3 3                          3, 8 3 3 . 3 4                                  66.929 1 1 , 3 7 9 . 4 3                10 0 ‐54 1 9 ‐10 ‐04                                                      IT  Li c e n s e s                                        30 0 0                                30 0 0 3 , 2 8 5 . 0 0                                                                                            109.5 ( 2 8 5 . 0 0 )                     10 0 ‐54 3 0 ‐10 ‐04                                                      Le g a l  Fe e s                                          20 0 0 0                                20 0 0 0 3 , 6 4 8 . 0 0                            70 3 . 0 0                                                                      18.24 1 6 , 3 5 2 . 0 0                10 0 ‐54 8 0 ‐10 ‐04                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                                                                                                                       29 4 . 5 5                                  29 4 . 5 5                                                                      0 ( 2 9 4 . 5 5 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   44 0 0 0 25 0 0 0 69 0 0 0 3 8 , 0 1 4 . 7 8                        17 , 3 3 0 . 8 8                          3, 8 3 3 . 3 4                                  55.094 2 7 , 1 5 1 . 8 8                10 0 ‐55 2 0 ‐10 ‐04                                                      Te l e p h o n e s                                          12 7 2                                12 7 2 5 1 4 . 6 6                                  51 . 5 2                                                                          40.461 7 5 7 . 3 4                      10 0 ‐55 3 0 ‐10 ‐04                                                      Tr a v e l                                                  36 0 0                                36 0 0 1 , 2 1 2 . 0 2                                                                                            33.667 2 , 3 8 7 . 9 8                   10 0 ‐55 3 6 ‐10 ‐04                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            35 0 0                                35 0 0 1 3 0 . 0 0                                  60 . 0 0                                                                          3.714 3 , 3 7 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   83 7 2                                83 7 2 1 , 8 5 6 . 6 8                            11 1 . 5 2                                                                      22.177 6 , 5 1 5 . 3 2                   10 0 ‐56 0 0 ‐10 ‐04                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  10 0 0 0                                10 0 0 0 8 , 5 7 2 . 9 4                            52 9 . 3 4                                                                      85.729 1 , 4 2 7 . 0 6                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   10 0 0 0                                10 0 0 0 8 , 5 7 2 . 9 4                            52 9 . 3 4                                                                      85.729 1 , 4 2 7 . 0 6                   22 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            Pr o g r a m  nu m b e r :        4    HU M A N  RE S O U R C E S                                28 5 7 7 4 25 0 0 0 31 0 7 7 4 21 5 , 4 9 1 . 4 9                    34 , 7 8 2 . 7 0                          3, 8 3 3 . 3 4                                  69.34 9 1 , 4 4 9 . 1 7                10 0 ‐51 1 0 ‐10 ‐05                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              15 6 4 2 4 ‐59 0 0 0 97 4 2 4 76 , 9 2 6 . 0 4                        13 , 0 7 7 . 5 4                                                          78.96 2 0 , 4 9 7 . 9 6                10 0 ‐51 1 5 ‐10 ‐05                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                                                                                                                       44 2 . 7 0                                  44 2 . 7 0                                                                      0 ( 4 4 2 . 7 0 )                     10 0 ‐51 4 3 ‐10 ‐05                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      28 0 0 ‐14 2 0 13 8 0 1 , 1 5 0 . 0 0                            23 0 . 0 0                                                                      83.333 2 3 0 . 0 0                      10 0 ‐51 4 5 ‐10 ‐05                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                10 3 0 8 ‐48 0 0 55 0 8 4 , 3 6 2 . 6 6                            76 5 . 4 7                                                                      79.206 1 , 1 4 5 . 3 4                   10 0 ‐51 5 0 ‐10 ‐05                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              24 1 1 ‐11 0 0 13 1 1 1 , 0 2 0 . 3 0                            17 9 . 0 2                                                                      77.826 2 9 0 . 7 0                      10 0 ‐51 5 5 ‐10 ‐05                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      16                                16 3 4 2 . 0 0                                                                                                  0 ( 3 2 6 . 0 0 )                     10 0 ‐51 6 0 ‐10 ‐05                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                77 4 7                                77 4 7 8 , 7 0 8 . 6 4                            1, 3 8 5 . 2 8                                                                112.413 ( 9 6 1 . 6 4 )                     10 0 ‐51 6 5 ‐10 ‐05                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              53 7                                53 7 3 7 6 . 0 8                                  74 . 1 6                                                                          70.034 1 6 0 . 9 2                      10 0 ‐51 7 0 ‐10 ‐05                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  17                                17 1 1 3 . 8 2                                  20 . 9 4                                                                          669.529 (96.82)                      10 0 ‐51 7 5 ‐10 ‐05                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    87 5                                87 5 7 4 7 . 2 4                                                                                                  85.399 1 2 7 . 7 6                      10 0 ‐51 8 0 ‐10 ‐05                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      22 2 4 4 ‐10 0 0 0 12 2 4 4 9, 7 1 2 . 7 7                            1, 7 0 0 . 9 1                                                                79.327 2 , 5 3 1 . 2 3                   10 0 ‐51 8 5 ‐10 ‐05                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   31 6                                31 6 1 3 3 . 7 9                                  24 . 8 6                                                                          42.339 1 8 2 . 2 1                      10 0 ‐51 9 1 ‐10 ‐05                                                      Hi r i n g  Co s t                                        20 0                                20 0                                                                                                0 2 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   20 3 8 9 5 ‐76 3 2 0 12 7 5 7 5 1 0 4 , 0 3 6 . 0 4                    17 , 9 0 0 . 8 8                                                          81.549 2 3 , 5 3 8 . 9 6                10 0 ‐52 1 0 ‐10 ‐05                                                      Su p p l i e s                                              10 0 0                                10 0 0 2 7 7 . 0 1                                  16 . 5 9                                                                          27.701 7 2 2 . 9 9                      10 0 ‐52 1 2 ‐10 ‐05                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            50 0                                50 0 1 8 2 . 0 0                                                                                                  36.4 3 1 8 . 0 0                      10 0 ‐52 2 0 ‐10 ‐05                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              19 6 0 0                                19 6 0 0 9 , 1 9 8 . 5 5                            48 1 . 3 2                                                                      46.931 1 0 , 4 0 1 . 4 5                10 0 ‐52 2 5 ‐10 ‐05                                                      Co m p u t e r  Ha r d w a r e                                                           56 3 2 0 56 3 2 0 1 8 , 5 8 8 . 2 2                        89 3 . 9 6                                      17 , 9 7 0 . 7 0                            33.005 1 9 , 7 6 1 . 0 8                10 0 ‐52 3 0 ‐10 ‐05                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            50 0                                50 0 1 5 0 . 0 0                                                                                                  30 3 5 0 . 0 0                      10 0 ‐52 4 0 ‐10 ‐05                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      30 0                                30 0 1 0 . 2 7                                                                                                        3.423 2 8 9 . 7 3                      10 0 ‐52 8 0 ‐10 ‐05                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            20 0                                20 0 7 3 . 4 0                                                                                                        36.7 1 2 6 . 6 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   22 1 0 0 56 3 2 0 78 4 2 0 2 8 , 4 7 9 . 4 5                        1, 3 9 1 . 8 7                                17 , 9 7 0 . 7 0                            36.317 3 1 , 9 6 9 . 8 5                10 0 ‐53 3 0 ‐10 ‐05                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                                                 26 1 1 8 26 1 1 8 2 4 , 1 6 5 . 8 3                        2, 2 0 0 . 7 5                                2, 1 9 5 . 8 1                                  92.526 ( 2 4 3 . 6 4 )                     10 0 ‐53 5 0 ‐10 ‐05                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                50 0                                50 0                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                      10 0 ‐53 5 2 ‐10 ‐05                                                      Fu e l                                                      10 0 0                                10 0 0                                                                                                0 1 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   15 0 0 2 6 1 1 8 2 7 6 1 8 2 4 , 1 6 5 . 8 3                        2, 2 0 0 . 7 5                                2, 1 9 5 . 8 1                                  87.5 1 , 2 5 6 . 3 6                   10 0 ‐54 0 0 ‐10 ‐05                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                80 0                                80 0 2 2 3 . 3 5                                  22 3 . 3 5                                                                      27.919 5 7 6 . 6 5                      10 0 ‐54 1 0 ‐10 ‐05                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    50 0 0                                50 0 0                                                                2, 9 9 5 . 8 5                                  0 2 , 0 0 4 . 1 5                   10 0 ‐54 1 8 ‐10 ‐05                                                      IT  Fe e s                                                13 0 0 0 0 12 7 1 5 14 2 7 1 5 1 3 1 , 5 7 4 . 9 6                    4, 7 1 1 . 4 7                                                                92.194 1 1 , 1 4 0 . 0 4                10 0 ‐54 1 9 ‐10 ‐05                                                      IT  Li c e n s e s                                        70 0 0 20 0 0 0 27 0 0 0 1 8 , 3 6 3 . 4 0                                                        (1 2 , 1 6 3 . 4 6 )                          68.013 2 0 , 8 0 0 . 0 6                10 0 ‐54 3 0 ‐10 ‐05                                                      Le g a l  Fe e s                                          10 0 0                                10 0 0 2 2 8 . 0 0                                                                                                  22.8 7 7 2 . 0 0                      10 0 ‐54 8 0 ‐10 ‐05                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        50 0 0                                50 0 0 3 3 0 . 0 0                                                                                                  6.6 4 , 6 7 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 8 8 0 0 32 7 1 5 18 1 5 1 5 1 5 0 , 7 1 9 . 7 1                    4, 9 3 4 . 8 2                                (9 , 1 6 7 . 6 1 )                              83.034 3 9 , 9 6 2 . 9 0                10 0 ‐55 2 0 ‐10 ‐05                                                      Te l e p h o n e s                                                                         27 8 7 5 27 8 7 5 3 2 , 3 0 6 . 1 7                        2, 8 0 3 . 2 1                                                                115.897 ( 4 , 4 3 1 . 1 7 )                 10 0 ‐55 2 6 ‐10 ‐05                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      10 0 0 4 1 2 4 7 4 2 2 4 7 3 3 , 2 4 1 . 2 7                        3, 0 6 6 . 8 9                                                                78.683 9 , 0 0 5 . 7 3                   10 0 ‐55 3 0 ‐10 ‐05                                                      Tr a v e l                                                  50 0 0                                50 0 0 9 9 6 . 5 7                                  70 9 . 6 0                                                                      19.931 4 , 0 0 3 . 4 3                   10 0 ‐55 3 3 ‐10 ‐05                                                      MI L E A G E  EX P E N S E                                                                                                                               28 4 . 4 3                                  21 9 . 2 0                                                                      0 ( 2 8 4 . 4 3 )                     10 0 ‐55 3 6 ‐10 ‐05                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            20 0 0                                20 0 0 4 2 5 . 0 0                                                                                                  21.25 1 , 5 7 5 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   80 0 0 6 9 1 2 2 7 7 1 2 2 6 7 , 2 5 3 . 4 4                        6, 7 9 8 . 9 0                                                                87.204 9 , 8 6 8 . 5 6                   10 0 ‐56 2 0 ‐10 ‐05                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            10 0 0                                10 0 0 3 9 8 . 9 4                                                                                                  39.894 6 0 1 . 0 6                      10 0 ‐56 3 0 ‐10 ‐05                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              50 0                                50 0                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   15 0 0                                15 0 0 3 9 8 . 9 4                                                                                                  26.596 1 , 1 0 1 . 0 6                   Pr o g r a m  nu m b e r :        5    IN F O R M A T I O N  TE C H N O L O G Y                  38 5 7 9 5 10 7 9 5 5 49 3 7 5 0 37 5 , 0 5 3 . 4 1                    33 , 2 2 7 . 2 2                          10 , 9 9 8 . 9 0                            75.96 1 0 7 , 6 9 7 . 6 9              10 0 ‐51 1 0 ‐10 ‐07                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              11 5 3 5 6                                11 5 3 5 6 98 , 3 6 9 . 3 0                        8, 9 0 7 . 5 6                                                                85.275 1 6 , 9 8 6 . 7 0                10 0 ‐51 1 5 ‐10 ‐07                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        25 1                                25 1                                                                                                0 2 5 1 . 0 0                      10 0 ‐51 2 6 ‐10 ‐07                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            15 4 1                                15 4 1 1 , 5 4 0 . 6 8                                                                                            99.979 0 . 3 2                          10 0 ‐51 2 8 ‐10 ‐07                                                      La n g u a g e  Pa y                                      90 0                                90 0 1 , 3 0 0 . 0 0                            15 0 . 0 0                                                                      144.44 4 (400.00)                    10 0 ‐51 4 0 ‐10 ‐07                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              19 0                                19 0 1 3 0 . 0 0                                                                                                  68.421 60.00                        10 0 ‐51 4 5 ‐10 ‐07                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                72 7 5                                72 7 5 5 , 6 7 7 . 2 1                            49 5 . 1 4                                                                      78.037 1 , 5 9 7 . 7 9                   10 0 ‐51 5 0 ‐10 ‐07                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              17 0 1                                17 0 1 1 , 3 2 7 . 7 4                            11 5 . 7 9                                                                      78.056 3 7 3 . 2 6                      10 0 ‐51 5 5 ‐10 ‐07                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      18                                18 5 1 2 . 0 1                                  37 . 1 0                                                                          0 ( 4 9 4 . 0 1 )                     23 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            10 0 ‐51 6 0 ‐10 ‐07                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                76 5 6                                76 5 6 1 6 , 1 5 6 . 6 2                        1, 5 7 9 . 5 4                                                                211.032 ( 8 , 5 0 0 . 6 2 )                 10 0 ‐51 6 5 ‐10 ‐07                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              35 3                                35 3 6 0 9 . 7 4                                  69 . 9 2                                                                          172.731 ( 2 5 6 . 7 4 )                     10 0 ‐51 7 0 ‐10 ‐07                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  95                                95 1 5 7 . 6 0                                  15 . 7 6                                                                          165.895 (62.60)                      10 0 ‐51 7 5 ‐10 ‐07                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    24 3                                24 3 2 0 6 . 4 2                                                                                                  84.947 36.58                        10 0 ‐51 8 0 ‐10 ‐07                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      15 2 5 4                                15 2 5 4 12 , 1 0 1 . 2 8                        1, 1 0 8 . 0 6                                                                79.332 3 , 1 5 2 . 7 2                   10 0 ‐51 8 5 ‐10 ‐07                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   22 3                                22 3 1 6 2 . 0 1                                  16 . 9 2                                                                          72.65 60.99                        10 0 ‐51 8 6 ‐10 ‐07                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   15 0 0                                15 0 0 1 7 5 . 0 0                                  50 . 0 0                                                                          11.667 1 , 3 2 5 . 0 0                   10 0 ‐51 9 0 ‐10 ‐07                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  68 0 0 ‐20 0 0 48 0 0 4 , 7 1 0 . 0 0                            51 0 . 0 0                                                                      98.125 9 0 . 0 0                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   15 9 3 5 6 ‐20 0 0 15 7 3 5 6 14 3 , 1 3 5 . 6 1                    13 , 0 5 5 . 7 9                                                          90.963 1 4 , 2 2 0 . 3 9                10 0 ‐52 1 0 ‐10 ‐07                                                      Su p p l i e s                                              17 0 0                                17 0 0 1 , 6 9 9 . 2 8                            16 3 . 1 5                                                                      99.958 0 . 7 2                          10 0 ‐52 1 2 ‐10 ‐07                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            20 0 0 20 0 0 40 0 0 2 , 4 1 1 . 3 1                            60 5 . 8 2                                                                      60.283 1 , 5 8 8 . 6 9                   10 0 ‐52 2 0 ‐10 ‐07                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              82 0 0                                82 0 0                                                                                                0 8 , 2 0 0 . 0 0                   10 0 ‐52 3 0 ‐10 ‐07                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            25 0                                25 0 1 6 5 . 9 4                                                                                                  66.376 84.06                        10 0 ‐52 4 0 ‐10 ‐07                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      14 0 0                                14 0 0 7 9 8 . 2 5                                  18 3 . 7 0                                                                      57.018 6 0 1 . 7 5                      10 0 ‐52 5 0 ‐10 ‐07                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      10 0                                10 0                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                      10 0 ‐52 8 0 ‐10 ‐07                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            70 0                                70 0 6 2 0 . 2 6                                                                                                  88.609 79.74                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 3 5 0 20 0 0 16 3 5 0 5 , 6 9 5 . 0 4                            95 2 . 6 7                                                                      34.832 1 0 , 6 5 4 . 9 6                10 0 ‐53 1 0 ‐10 ‐07                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  32 8 1 6                                32 8 1 6 3 4 , 6 6 9 . 5 0                        2, 9 7 2 . 5 0                                                                105.648 ( 1 , 8 5 3 . 5 0 )                 10 0 ‐53 2 0 ‐10 ‐07                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    10 0 0                                10 0 0 1 0 0 . 9 6                                                                                                  10.096 8 9 9 . 0 4                      10 0 ‐53 3 0 ‐10 ‐07                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                                                                                                                 1, 4 7 4 . 2 0                            12 5 . 9 0                                                                      0 ( 1 , 4 7 4 . 2 0 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   33 8 1 6                                33 8 1 6 3 6 , 2 4 4 . 6 6                        3, 0 9 8 . 4 0                                                                107.182 ( 2 , 4 2 8 . 6 6 )                 10 0 ‐54 1 8 ‐10 ‐07                                                      IT  Fe e s                                                57 0 0                                57 0 0 4 , 7 5 2 . 9 9                            9. 9 9                                                                              83.386 9 4 7 . 0 1                      10 0 ‐54 2 0 ‐10 ‐07                                                      Mu n i c i p a l  Co u r t / J u d g e  Fe e s          24 0 0 0                                24 0 0 0 1 7 , 8 3 6 . 0 0                        1, 4 0 0 . 0 0                                                                74.317 6 , 1 6 4 . 0 0                   10 0 ‐54 2 5 ‐10 ‐07                                                      St a t e  Fi n e s  Ex p e n s e                                                                                                                       1, 1 8 6 . 4 3                                                                                            0 ( 1 , 1 8 6 . 4 3 )                 10 0 ‐54 3 0 ‐10 ‐07                                                      Le g a l  Fe e s                                          31 2 0 0                                31 2 0 0 2 7 , 2 5 4 . 2 3                        1, 6 6 8 . 0 0                                                                87.353 3 , 9 4 5 . 7 7                   10 0 ‐54 8 0 ‐10 ‐07                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        12 6 0                                12 6 0 5 0 0 . 3 1                                  26 0 . 3 1                                                                      39.707 7 5 9 . 6 9                      10 0 ‐54 8 1 ‐10 ‐07                                                      Ca s h  Ov e r / S h o r t                                                                                                                               19 . 0 0                                                                                                        0 (19.00)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   62 1 6 0                                62 1 6 0 5 1 , 5 4 8 . 9 6                        3, 3 3 8 . 3 0                                                                82.929 1 0 , 6 1 1 . 0 4                10 0 ‐55 2 0 ‐10 ‐07                                                      Te l e p h o n e s                                          21 8 4 ‐17 9 5 38 9 3 2 9 . 3 5                                                                                                  84.666 59.65                        10 0 ‐55 2 4 ‐10 ‐07                                                      Ga s                                                        90 0                                90 0 5 3 5 . 0 7                                                                                                  59.452 3 6 4 . 9 3                      10 0 ‐55 2 5 ‐10 ‐07                                                      El e c t r i c i t y                                        20 0 0                                20 0 0 9 5 1 . 4 2                                  14 9 . 8 0                                                                      47.571 1 , 0 4 8 . 5 8                   10 0 ‐55 3 0 ‐10 ‐07                                                      Tr a v e l                                                  70 0                                70 0                                                                                                0 7 0 0 . 0 0                      10 0 ‐55 3 3 ‐10 ‐07                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                70 0                                70 0                                                                                                0 7 0 0 . 0 0                      10 0 ‐55 3 6 ‐10 ‐07                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            70 0                                70 0 2 5 0 . 0 0                                  15 0 . 0 0                                                                      35.714 4 5 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   71 8 4 ‐17 9 5 53 8 9 2 , 0 6 5 . 8 4                            29 9 . 8 0                                                                      38.334 3 , 3 2 3 . 1 6                   Pr o g r a m  nu m b e r :        7    MU N I C I P A L  CO U R T                                27 6 8 6 6 ‐17 9 5 27 5 0 7 1 2 3 8 , 6 9 0 . 1 1                    20 , 7 4 4 . 9 6                                                          86.774 3 6 , 3 8 0 . 8 9                10 0 ‐51 7 6 ‐10 ‐99                                                      TM L  Pr o p .  & Li a b .  In s u r a n c e        11 0 0 0 0                                11 0 0 0 0 77 , 7 6 1 . 1 9                                                                                        70.692 3 2 , 2 3 8 . 8 1                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 0 0 0 0                                11 0 0 0 0 77 , 7 6 1 . 1 9                                                                                        70.692 3 2 , 2 3 8 . 8 1                10 0 ‐53 0 5 ‐10 ‐99                                                      Ch a p t  38 0  Pr o g r a m  Gr a n t  Ex p        11 9 9 9 6                                11 9 9 9 6 10 9 , 8 7 8 . 2 4                    46 , 7 7 6 . 3 0                                                          91.568 1 0 , 1 1 7 . 7 6                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 9 9 9 6                                11 9 9 9 6 10 9 , 8 7 8 . 2 4                    46 , 7 7 6 . 3 0                                                          91.568 1 0 , 1 1 7 . 7 6                10 0 ‐54 1 0 ‐10 ‐99                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                                                                                                                   12 , 5 6 1 . 7 8                                                                                        0 ( 1 2 , 5 6 1 . 7 8 )               10 0 ‐54 1 8 ‐10 ‐99                                                      IT  Fe e s                                                29 5 9 0 ‐89 1 0 20 6 8 0                                                                                                0 2 0 , 6 8 0 . 0 0                10 0 ‐54 8 0 ‐10 ‐99                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        49 6 0 0                                49 6 0 0 4 3 , 0 0 0 . 0 0                        3, 0 0 0 . 0 0                                3, 0 0 0 . 0 0                                  86.694 3 , 6 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   79 1 9 0 ‐89 1 0 70 2 8 0 5 5 , 5 6 1 . 7 8                        3, 0 0 0 . 0 0                                3, 0 0 0 . 0 0                                  79.058 1 1 , 7 1 8 . 2 2                10 0 ‐59 3 0 ‐10 ‐99                                                      Da m a g e  Cl a i m s  Ex p e n s e                                                                                                                                                                                  7, 3 3 6 . 8 4                                  0 ( 7 , 3 3 6 . 8 4 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05                                                                                                                                                                 7, 3 3 6 . 8 4                                  0 ( 7 , 3 3 6 . 8 4 )                 10 0 ‐61 2 5 ‐10 ‐99                                                      Ca p i t a l  Ex p e n s e  Te c h n o l o g y          84 7 9 5                                84 7 9 5 7 7 , 7 2 8 . 7 5                        7, 0 6 6 . 2 5                                                                91.667 7 , 0 6 6 . 2 5                   10 0 ‐61 4 0 ‐10 ‐99                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Eq u i p m e n   77 8 7 4                                77 8 7 4 71 , 3 8 4 . 5 0                        6, 4 8 9 . 5 0                                                                91.667 6 , 4 8 9 . 5 0                   10 0 ‐61 6 0 ‐10 ‐99                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Ve h i c l e s   28 0 4 8 9                                28 0 4 8 9 2 5 7 , 1 1 4 . 8 8                    23 , 3 7 4 . 0 8                                                          91.667 2 3 , 3 7 4 . 1 2                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   44 3 1 5 8                                44 3 1 5 8 4 0 6 , 2 2 8 . 1 3                    36 , 9 2 9 . 8 3                                                          91.667 3 6 , 9 2 9 . 8 7                10 0 ‐70 0 0 ‐10 ‐99                                                      Co n t i n g e n c y                                        50 0 0 0                                50 0 0 0 1 2 , 9 4 1 . 0 0                                                                                        25.882 3 7 , 0 5 9 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07   50 0 0 0                                50 0 0 0 1 2 , 9 4 1 . 0 0                                                                                        25.882 3 7 , 0 5 9 . 0 0                24 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            Pr o g r a m  nu m b e r :      99    NO N ‐DE P A R T M E N T A L                              80 2 3 4 4 ‐89 1 0 79 3 4 3 4 66 2 , 3 7 0 . 3 4                    86 , 7 0 6 . 1 3                          10 , 3 3 6 . 8 4                            83.481 1 2 0 , 7 2 6 . 8 2              De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  33 0 9 5 3 9 40 0 0 5 33 4 9 5 4 4 2, 6 5 5 , 2 9 8 . 5 0            28 2 , 1 9 9 . 3 5                      58 , 0 0 5 . 0 3                            79.273 6 3 6 , 2 4 0 . 4 7              10 0 ‐51 1 0 ‐20 ‐01                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              13 8 4 1 3 8 ‐10 2 2 1 2 12 8 1 9 2 6 1, 0 5 7 , 8 0 6 . 6 1            96 , 7 9 6 . 1 4                                                          82.517 2 2 4 , 1 1 9 . 3 9              10 0 ‐51 1 5 ‐20 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        55 5 8 6                                55 5 8 6 7 4 , 9 6 4 . 9 0                        6, 1 1 4 . 7 3                                                                134.863 ( 1 9 , 3 7 8 . 9 0 )               10 0 ‐51 2 6 ‐20 ‐01                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            43 9 7                                43 9 7 4 , 6 0 9 . 2 2                                                                                            104.826 ( 2 1 2 . 2 2 )                     10 0 ‐51 2 7 ‐20 ‐01                                                      Sa l a r i e s ‐Ce r t i f i c a t i o n  Pa y          23 1 0 0                                23 1 0 0 1 7 , 4 4 5 . 6 9                        1, 5 4 1 . 4 8                                                                75.522 5 , 6 5 4 . 3 1                   10 0 ‐51 4 0 ‐20 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              56 9 1                                56 9 1 4 , 4 3 5 . 0 0                                                                                            77.93 1 , 2 5 6 . 0 0                   10 0 ‐51 4 3 ‐20 ‐01                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      13 8 0                                13 8 0 1 , 2 6 5 . 0 0                            11 5 . 0 0                                                                      91.667 1 1 5 . 0 0                      10 0 ‐51 4 5 ‐20 ‐01                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                91 4 1 2                                91 4 1 2 6 8 , 2 3 2 . 0 4                        6, 1 6 0 . 9 9                                                                74.642 2 3 , 1 7 9 . 9 6                10 0 ‐51 4 7 ‐20 ‐01                                                      IT  HA R D W A R E                                                                                                                                       10 8 . 2 4                                                                                                  0 ( 1 0 8 . 2 4 )                     10 0 ‐51 5 0 ‐20 ‐01                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              21 3 7 9                                21 3 7 9 1 6 , 1 2 3 . 4 2                        1, 4 4 0 . 8 5                                                                75.417 5 , 2 5 5 . 5 8                   10 0 ‐51 5 5 ‐20 ‐01                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      20 7                                20 7 3 , 4 4 5 . 3 9                                                                                            0 ( 3 , 2 3 8 . 3 9 )                 10 0 ‐51 6 0 ‐20 ‐01                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                12 3 3 5 8                                12 3 3 5 8 1 1 3 , 4 6 5 . 9 1                    9, 9 3 5 . 4 8                                                                91.981 9 , 8 9 2 . 0 9                   10 0 ‐51 6 5 ‐20 ‐01                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              73 1 8                                73 1 8 5 , 8 6 5 . 6 4                            61 8 . 5 6                                                                      80.154 1 , 4 5 2 . 3 6                   10 0 ‐51 7 0 ‐20 ‐01                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  62 1 0                                62 1 0 4 , 9 9 2 . 0 5                            50 3 . 3 2                                                                      80.387 1 , 2 1 7 . 9 5                   10 0 ‐51 7 5 ‐20 ‐01                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    26 8 7 7                                26 8 7 7 2 1 , 9 5 9 . 4 8                                                                                        81.704 4 , 9 1 7 . 5 2                   10 0 ‐51 8 0 ‐20 ‐01                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      19 2 0 5 1                                19 2 0 5 1 1 4 2 , 2 9 0 . 7 7                    12 , 9 4 6 . 0 1                                                          74.09 4 9 , 7 6 0 . 2 3                10 0 ‐51 8 5 ‐20 ‐01                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   28 0 1                                28 0 1 1 , 7 0 0 . 0 3                            17 5 . 7 8                                                                      60.694 1 , 1 0 0 . 9 7                   10 0 ‐51 8 6 ‐20 ‐01                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   21 0 0 0                                21 0 0 0 1 , 4 2 4 . 1 2                            89 . 1 6                                                                          6.782 1 9 , 5 7 5 . 8 8                10 0 ‐51 9 0 ‐20 ‐01                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  60 0 0                                60 0 0 6 , 5 2 5 . 0 0                            56 0 . 0 0                                                                      108.75 ( 5 2 5 . 0 0 )                     10 0 ‐51 9 1 ‐20 ‐01                                                      Hi r i n g  Co s t                                        16 0 0                                16 0 0 9 5 9 . 7 5                                  12 5 . 0 0                                                                      59.984 6 4 0 . 2 5                      10 0 ‐51 9 2 ‐20 ‐01                                                      Ph y s i c a l  & Ps y c h o l o g i c a l              30 0                                30 0 6 0 0 . 0 0                                                                                                  200 ( 3 0 0 . 0 0 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   19 7 4 8 0 5 ‐10 2 2 1 2 18 7 2 5 9 3 1 , 5 4 8 , 2 1 8 . 2 6            13 7 , 1 2 2 . 5 0                                                     82.678 3 2 4 , 3 7 4 . 7 4              10 0 ‐52 1 0 ‐20 ‐01                                                      Su p p l i e s                                              11 9 6 3                                11 9 6 3 1 2 , 4 0 7 . 9 5                        2, 5 4 9 . 7 9                                                                103.719 ( 4 4 4 . 9 5 )                     10 0 ‐52 1 2 ‐20 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            90 0                                90 0 1 , 5 8 4 . 8 7                            13 4 . 7 1                                                                      176.097 ( 6 8 4 . 8 7 )                     10 0 ‐52 1 4 ‐20 ‐01                                                      Ta c t i c a l  Su p p l i e s                            57 5 0 0                                57 5 0 0 4 3 , 1 9 5 . 6 7                                                                                        75.123 1 4 , 3 0 4 . 3 3                10 0 ‐52 1 5 ‐20 ‐01                                                      Am m u n i t i o n                                          19 2 0 4                                19 2 0 4 13 , 5 6 7 . 1 2                        36 6 . 7 6                                                                      70.647 5 , 6 3 6 . 8 8                   10 0 ‐52 2 0 ‐20 ‐01                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              25 6 0                                25 6 0 4 , 9 3 4 . 5 7                            34 9 . 9 1                                                                      192.757 ( 2 , 3 7 4 . 5 7 )                 10 0 ‐52 3 0 ‐20 ‐01                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            85 0 0                                85 0 0 7 , 3 7 8 . 4 1                            10 9 . 9 9                                                                      86.805 1 , 1 2 1 . 5 9                   10 0 ‐52 4 0 ‐20 ‐01                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      75 0                                75 0 1 , 0 4 3 . 3 9                            14 6 . 0 8                                                                      139.119 ( 2 9 3 . 3 9 )                     10 0 ‐52 5 0 ‐20 ‐01                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      40 0                                40 0                                                                                                0 4 0 0 . 0 0                      10 0 ‐52 6 5 ‐20 ‐01                                                      Pr o m o t i o n a l  Ex p e n s e                        10 0 0                                10 0 0                                                                                                0 1 , 0 0 0 . 0 0                   10 0 ‐52 8 0 ‐20 ‐01                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            50 0                                50 0 7 9 5 . 2 3                                                                                                  159.046 ( 2 9 5 . 2 3 )                     10 0 ‐52 9 0 ‐20 ‐01                                                      Mi s c e l l a n e o u s  Ex p e n s e                                                                                                                   11 9 . 9 4                                  11 9 . 9 4                                                                      0 ( 1 1 9 . 9 4 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   10 3 2 7 7                                10 3 2 7 7 8 5 , 0 2 7 . 1 5                        3, 7 7 7 . 1 8                                                                82.329 1 8 , 2 4 9 . 8 5                10 0 ‐53 1 0 ‐20 ‐01                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  42 0 0                                42 0 0 3 , 9 3 8 . 8 0                            1, 0 1 4 . 7 0                                                                93.781 2 6 1 . 2 0                      10 0 ‐53 2 0 ‐20 ‐01                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                                                                                                                    10 . 0 0                                                                                                        0 ( 1 0 . 0 0 )                       10 0 ‐53 3 0 ‐20 ‐01                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  20 6 0                                20 6 0 2 , 2 4 9 . 6 5                            30 9 . 2 2                                                                      109.206 ( 1 8 9 . 6 5 )                     10 0 ‐53 3 5 ‐20 ‐01                                                      Ra d i o / V i d e o  Re p a i r s                        50 0                                50 0                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                      10 0 ‐53 4 0 ‐20 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              20 0 0 40 0 0 60 0 0 2 , 6 3 7 . 4 1                                                                                            43.957 3 , 3 6 2 . 5 9                   10 0 ‐53 5 0 ‐20 ‐01                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                82 0 0 0 57 0 0 0 13 9 0 0 0 10 2 , 4 6 5 . 8 0                    49 , 3 8 7 . 4 4                          31 , 4 8 4 . 0 0                            73.716 5 , 0 5 0 . 2 0                   10 0 ‐53 5 2 ‐20 ‐01                                                      Fu e l                                                      50 0 0 0 ‐10 0 0 0 40 0 0 0 2 9 , 8 5 8 . 8 2                        3, 9 2 1 . 7 0                                                                74.647 1 0 , 1 4 1 . 1 8                10 0 ‐53 5 3 ‐20 ‐01                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  10 0 0                                10 0 0 8 3 . 5 0                                        83 . 5 0                                                                          8.35 9 1 6 . 5 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 1 7 6 0 51 0 0 0 19 2 7 6 0 14 1 , 2 4 3 . 9 8                    54 , 7 1 6 . 5 6                          31 , 4 8 4 . 0 0                            73.275 2 0 , 0 3 2 . 0 2                10 0 ‐54 0 0 ‐20 ‐01                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                17 0 0 0                                17 0 0 0 1 3 , 7 0 6 . 9 8                        62 5 . 4 4                                      63 2 . 1 1                                        80.629 2 , 6 6 0 . 9 1                   10 0 ‐54 1 0 ‐20 ‐01                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    16 0 0                                16 0 0 1 , 2 0 3 . 0 0                            24 9 . 0 0                                                                      75.188 3 9 7 . 0 0                      10 0 ‐54 1 5 ‐20 ‐01                                                      Tu t i o n  Re i m b u r s e m e n t                      60 0 0                                60 0 0 4 , 1 0 0 . 0 0                                                                                            68.333 1 , 9 0 0 . 0 0                   10 0 ‐54 1 7 ‐20 ‐01                                                      IT  HA R D W A R E                                                                                                                                       34 0 . 4 0                                                                                                  0 ( 3 4 0 . 4 0 )                     10 0 ‐54 1 8 ‐20 ‐01                                                      IT  Fe e s                                                10 0 0 ‐75 0 25 0                                                                                                0 2 5 0 . 0 0                      10 0 ‐54 1 9 ‐20 ‐01                                                      IT  Li c e n s e s                                        10 0 0                                10 0 0                                                                                                0 1 , 0 0 0 . 0 0                   10 0 ‐54 3 0 ‐20 ‐01                                                      Le g a l  Fe e s                                          75 5 0 45 0 0 12 0 5 0 1 5 , 0 2 1 . 9 6                        2, 2 3 5 . 4 7                                                                124.66 4 (2,971.96)                10 0 ‐54 8 0 ‐20 ‐01                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        28 6 7 5 25 3 1 2 53 9 8 7 2 4 , 5 0 8 . 4 8                        23 . 6 8                                          26 , 5 2 7 . 5 0                            45.397 2 , 9 5 1 . 0 2                   25 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   62 8 2 5 29 0 6 2 91 8 8 7 5 8 , 8 8 0 . 8 2                        3, 1 3 3 . 5 9                                27 , 1 5 9 . 6 1                            64.08 5 , 8 4 6 . 5 7                   10 0 ‐55 2 0 ‐20 ‐01                                                      Te l e p h o n e s                                          77 4 5 ‐44 9 2 32 5 3 3 , 3 8 1 . 6 8                            30 7 . 6 5                                                                      103.956 ( 1 2 8 . 6 8 )                     10 0 ‐55 2 4 ‐20 ‐01                                                      Ga s                                                        40 0 ‐40 0                                                                                                                               0                  10 0 ‐55 2 5 ‐20 ‐01                                                      El e c t r i c i t y                                        10 0 0 0                                10 0 0 0 1 0 , 2 9 4 . 3 7                        1, 1 4 5 . 6 8                                                                102.94 4 (294.37)                    10 0 ‐55 2 6 ‐20 ‐01                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      57 6 0                                57 6 0 5 , 0 6 0 . 9 6                            51 3 . 8 6                                                                      87.864 6 9 9 . 0 4                      10 0 ‐55 3 0 ‐20 ‐01                                                      Tr a v e l                                                  50 0 0                                50 0 0 3 , 2 7 9 . 6 2                            76 4 . 0 5                                                                      65.592 1 , 7 2 0 . 3 8                   10 0 ‐55 3 3 ‐20 ‐01                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                50 0                                50 0 2 9 5 . 8 1                                                                                                  59.162 2 0 4 . 1 9                      10 0 ‐55 3 6 ‐20 ‐01                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            15 0 0 0                                15 0 0 0 1 0 , 4 6 0 . 1 6                        1, 3 0 9 . 0 0                                                                69.734 4 , 5 3 9 . 8 4                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   44 4 0 5 ‐48 9 2 39 5 1 3 3 2 , 7 7 2 . 6 0                        4, 0 4 0 . 2 4                                                                82.941 6 , 7 4 0 . 4 0                   10 0 ‐56 0 0 ‐20 ‐01                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  40 0 0                                40 0 0 4 , 6 0 1 . 3 6                            64 3 . 6 0                                                                      115.03 4 (601.36)                    10 0 ‐56 3 0 ‐20 ‐01                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              22 0 0 0 30 0 0 25 0 0 0 2 0 , 9 2 6 . 0 4                        26 4 . 9 3                                                                      83.704 4 , 0 7 3 . 9 6                   10 0 ‐56 4 0 ‐20 ‐01                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              50 0                                50 0                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   26 5 0 0 30 0 0 29 5 0 0 2 5 , 5 2 7 . 4 0                        90 8 . 5 3                                                                      86.534 3 , 9 7 2 . 6 0                   10 0 ‐61 4 0 ‐20 ‐01                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Eq u i p m e n                                   15 9 0 0 15 9 0 0 7 , 9 3 7 . 5 0                            7, 9 3 7 . 5 0                                7, 9 3 7 . 5 0                                  49.921 25.00                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06                                  15 9 0 0 15 9 0 0 7 , 9 3 7 . 5 0                            7, 9 3 7 . 5 0                                7, 9 3 7 . 5 0                                  49.921 25.00                        Pr o g r a m  nu m b e r :        1    OP E R A T I O N S                                          23 5 3 5 7 2 ‐81 4 2 23 4 5 4 3 0 1, 8 9 9 , 6 0 7 . 7 1            21 1 , 6 3 6 . 1 0                      66 , 5 8 1 . 1 1                            80.992 3 7 9 , 2 4 1 . 1 8              10 0 ‐51 1 0 ‐20 ‐05                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              41 9 7 8 8                                41 9 7 8 8 3 1 2 , 3 3 7 . 6 2                    30 , 5 0 7 . 2 0                                                          74.404 1 0 7 , 4 5 0 . 3 8              10 0 ‐51 1 5 ‐20 ‐05                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        10 5 4 5 25 0 0 13 0 4 5 1 3 , 2 0 2 . 5 4                        94 3 . 7 9                                                                      101.208 ( 1 5 7 . 5 4 )                     10 0 ‐51 2 6 ‐20 ‐05                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            15 3 3                                15 3 3 1 , 5 6 3 . 6 0                                                                                            101.996 ( 3 0 . 6 0 )                       10 0 ‐51 2 7 ‐20 ‐05                                                      Sa l a r i e s ‐Ce r t i f i c a t i o n  Pa y          11 3 4 0                                11 3 4 0 9 , 3 6 6 . 5 4                            86 7 . 6 6                                                                      82.597 1 , 9 7 3 . 4 6                   10 0 ‐51 4 0 ‐20 ‐05                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              14 5 0                                14 5 0 1 , 3 6 5 . 0 0                                                                                            94.138 8 5 . 0 0                        10 0 ‐51 4 5 ‐20 ‐05                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                27 5 6 8                                27 5 6 8 2 0 , 0 0 0 . 6 1                        1, 9 0 2 . 1 3                                                                72.55 7 , 5 6 7 . 3 9                   10 0 ‐51 5 0 ‐20 ‐05                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              64 4 7                                64 4 7 4 , 6 7 7 . 5 6                            44 4 . 8 4                                                                      72.554 1 , 7 6 9 . 4 4                   10 0 ‐51 5 5 ‐20 ‐05                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      90                                90 1 , 5 3 9 . 0 0                                                                                            0 ( 1 , 4 4 9 . 0 0 )                 10 0 ‐51 6 0 ‐20 ‐05                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                37 4 0 9                                37 4 0 9 3 6 , 1 1 7 . 0 9                        4, 0 0 8 . 0 2                                                                96.547 1 , 2 9 1 . 9 1                   10 0 ‐51 6 5 ‐20 ‐05                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              29 9 7                                29 9 7 2 , 7 0 5 . 5 5                            30 7 . 9 4                                                                      90.275 2 9 1 . 4 5                      10 0 ‐51 7 0 ‐20 ‐05                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  76 1                                76 1 6 6 1 . 9 2                                  70 . 9 2                                                                          86.98 99.08                        10 0 ‐51 7 5 ‐20 ‐05                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    90 0                                90 0 7 6 9 . 8 7                                                                                                  85.541 1 3 0 . 1 3                      10 0 ‐51 8 0 ‐20 ‐05                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      57 9 6 6                                57 9 6 6 4 1 , 5 6 9 . 9 3                        4, 0 3 2 . 2 4                                                                71.714 1 6 , 3 9 6 . 0 7                10 0 ‐51 8 5 ‐20 ‐05                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   84 5                                84 5 5 0 7 . 0 4                                  56 . 4 1                                                                          60.005 3 3 7 . 9 6                      10 0 ‐51 8 6 ‐20 ‐05                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   72 5 0                                72 5 0 1 , 6 8 1 . 2 0                            27 8 . 3 2                                                                      23.189 5 , 5 6 8 . 8 0                   10 0 ‐51 9 1 ‐20 ‐05                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0                                10 0 1 2 9 . 2 1                                                                                                  129.21 (29.21)                      10 0 ‐51 9 2 ‐20 ‐05                                                      Ph y s i c a l  & Ps y c h o l o g i c a l              10 0 0                                10 0 0 6 0 0 . 0 0                                                                                                  60 4 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   58 7 9 8 9 25 0 0 59 0 4 8 9 4 4 8 , 7 9 4 . 2 8                    43 , 4 1 9 . 4 7                                                          76.004 1 4 1 , 6 9 4 . 7 2              10 0 ‐52 1 0 ‐20 ‐05                                                      Su p p l i e s                                              54 6 3 ‐15 0 0 39 6 3 2 , 1 0 4 . 5 3                            89 4 . 4 1                                                                      53.104 1 , 8 5 8 . 4 7                   10 0 ‐52 1 2 ‐20 ‐05                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            15 0 0                                15 0 0 1 2 4 . 4 8                                                                                                  8.299 1 , 3 7 5 . 5 2                   10 0 ‐52 2 0 ‐20 ‐05                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              30 0 0                                30 0 0 5 4 7 . 8 2                                                                                                  18.261 2 , 4 5 2 . 1 8                   10 0 ‐52 3 0 ‐20 ‐05                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            10 0 0                                10 0 0 6 2 7 . 4 9                                                                                                  62.749 3 7 2 . 5 1                      10 0 ‐52 4 0 ‐20 ‐05                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      10 0                                10 0                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                      10 0 ‐52 5 0 ‐20 ‐05                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      10 0                                10 0                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                      10 0 ‐52 8 0 ‐20 ‐05                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            10 0                                10 0                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 2 6 3 ‐15 0 0 97 6 3 3 , 4 0 4 . 3 2                            89 4 . 4 1                                                                      34.87 6 , 3 5 8 . 6 8                   10 0 ‐53 3 0 ‐20 ‐05                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  55 7                                55 7 4 8 9 . 1 9                                  66 . 1 9                                                                          87.826 67.81                        10 0 ‐53 4 0 ‐20 ‐05                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              37 4 0 15 0 0 52 4 0 4 , 8 6 2 . 9 9                                                                                            92.805 3 7 7 . 0 1                      10 0 ‐53 5 0 ‐20 ‐05                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                                                                                                               41 . 2 8                                                                                                        0 (41.28)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   42 9 7 15 0 0 57 9 7 5 , 3 9 3 . 4 6                            66 . 1 9                                                                          93.039 4 0 3 . 5 4                      10 0 ‐54 0 0 ‐20 ‐05                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                15 0 0                                15 0 0 1 , 2 2 7 . 1 5                                                            1, 2 5 0 . 0 0                                  81.81 ( 9 7 7 . 1 5 )                     10 0 ‐54 1 8 ‐20 ‐05                                                      IT  Fe e s                                                45 0 0                                45 0 0 2 1 0 . 0 0                                                                                                  4.667 4 , 2 9 0 . 0 0                   10 0 ‐54 1 9 ‐20 ‐05                                                      IT  Li c e n s e s                                        50 0 0                                50 0 0 7 2 5 . 0 0                                                                                                  14.5 4 , 2 7 5 . 0 0                   10 0 ‐54 3 0 ‐20 ‐05                                                      Le g a l  Fe e s                                          50 0                                50 0                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                      10 0 ‐54 8 0 ‐20 ‐05                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        16 0 2 8 0                                16 0 2 8 0 76 , 2 0 1 . 8 4                        70 0 . 0 0                                                                      47.543 8 4 , 0 7 8 . 1 6                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   17 1 7 8 0                                17 1 7 8 0 78 , 3 6 3 . 9 9                        70 0 . 0 0                                      1, 2 5 0 . 0 0                                  45.619 9 2 , 1 6 6 . 0 1                26 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            10 0 ‐55 2 0 ‐20 ‐05                                                      Te l e p h o n e s                                          24 9 9 ‐16 0 0 89 9 6 5 1 . 5 6                                  50 . 6 4                                                                          72.476 2 4 7 . 4 4                      10 0 ‐55 2 4 ‐20 ‐05                                                      Ga s                                                        30 0 40 0 70 0 9 1 5 . 6 0                                                                                                  130.8 ( 2 1 5 . 6 0 )                     10 0 ‐55 3 0 ‐20 ‐05                                                      Tr a v e l                                                  10 0 0                                10 0 0                                                                                               0 1 , 0 0 0 . 0 0                   10 0 ‐55 3 3 ‐20 ‐05                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                50 0                                50 0                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                      10 0 ‐55 3 6 ‐20 ‐05                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            50 0 0                                50 0 0 3 6 0 . 0 0                                                                                                  7.2 4 , 6 4 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   92 9 9 ‐12 0 0 80 9 9 1 , 9 2 7 . 1 6                            50 . 6 4                                                                          23.795 6 , 1 7 1 . 8 4                   10 0 ‐56 0 0 ‐20 ‐05                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  50 0                                50 0 3 1 0 . 0 0                                  31 0 . 0 0                                                                      62 1 9 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   50 0                                50 0 3 1 0 . 0 0                                  31 0 . 0 0                                                                      62 1 9 0 . 0 0                      Pr o g r a m  nu m b e r :        5    DI S P A T C H                                              78 5 1 2 8 13 0 0 78 6 4 2 8 5 3 8 , 1 9 3 . 2 1                    45 , 4 4 0 . 7 1                          1, 2 5 0 . 0 0                                  68.435 2 4 6 , 9 8 4 . 7 9              De p a r t m e n t  nu m b e r :      20    PO L I C E                                                  31 3 8 7 0 0 ‐68 4 2 31 3 1 8 5 8 2, 4 3 7 , 8 0 0 . 9 2            25 7 , 0 7 6 . 8 1                      67 , 8 3 1 . 1 1                            77.839 6 2 6 , 2 2 5 . 9 7              10 0 ‐51 1 0 ‐30 ‐01                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              21 5 3 3 4 0 ‐20 5 0 0 21 3 2 8 4 0 1, 6 0 4 , 3 4 2 . 7 8            13 5 , 8 4 9 . 4 4                                                     75.221 5 2 8 , 4 9 7 . 2 2              10 0 ‐51 1 5 ‐30 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        31 9 9 7 2                                31 9 9 7 2 2 8 8 , 6 7 7 . 5 4                    28 , 5 5 5 . 1 0                                                          90.22 3 1 , 2 9 4 . 4 6                10 0 ‐51 2 6 ‐30 ‐01                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            19 5 3                                19 5 3 3 , 9 8 4 . 8 4                                                                                            204.037 ( 2 , 0 3 1 . 8 4 )                 10 0 ‐51 2 7 ‐30 ‐01                                                      Sa l a r i e s ‐Ce r t i f i c a t i o n  Pa y          31 5 6 2                                31 5 6 2 2 1 , 8 9 8 . 2 4                        1, 9 7 5 . 4 8                                                                69.382 9 , 6 6 3 . 7 6                   10 0 ‐51 4 0 ‐30 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              10 7 3 5                                10 7 3 5 1 0 , 1 7 0 . 0 0                                                                                        94.737 5 6 5 . 0 0                      10 0 ‐51 4 1 ‐30 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   In c e n t i v e                                                                                                                     1, 2 7 0 . 8 1                                                                                            0 ( 1 , 2 7 0 . 8 1 )                 10 0 ‐51 4 3 ‐30 ‐01                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      46 8 0                                46 8 0 4 , 1 2 0 . 0 0                            40 0 . 0 0                                                                      88.034 5 6 0 . 0 0                      10 0 ‐51 4 5 ‐30 ‐01                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                15 6 1 9 3                                15 6 1 9 3 1 1 3 , 0 2 5 . 3 4                    9, 6 4 0 . 9 2                                                                72.363 4 3 , 1 6 7 . 6 6                10 0 ‐51 5 0 ‐30 ‐01                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              36 5 2 9                                36 5 2 9 2 6 , 4 7 3 . 5 3                        2, 2 5 4 . 7 3                                                                72.473 1 0 , 0 5 5 . 4 7                10 0 ‐51 5 5 ‐30 ‐01                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      37 8                                37 8 5 , 5 8 8 . 3 7                            15 9 . 1 2                                                                      0 ( 5 , 2 1 0 . 3 7 )                 10 0 ‐51 6 0 ‐30 ‐01                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                20 0 7 5 5                                20 0 7 5 5 1 6 4 , 8 8 0 . 0 6                    14 , 3 2 7 . 0 2                                                          82.13 3 5 , 8 7 4 . 9 4                10 0 ‐51 6 5 ‐30 ‐01                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              92 5 8                                92 5 8 8 , 2 0 4 . 7 9                            83 8 . 4 2                                                                      88.624 1 , 0 5 3 . 2 1                   10 0 ‐51 7 0 ‐30 ‐01                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  78 9 9                                78 9 9 7 , 0 7 0 . 3 1                            66 3 . 8 9                                                                      89.509 8 2 8 . 6 9                      10 0 ‐51 7 1 ‐30 ‐01                                                      Li f e  In s u r a n c e ‐Su p p l e m e n t a l        80 0 0                                80 0 0 7 , 3 0 7 . 0 0                                                                                            91.338 6 9 3 . 0 0                      10 0 ‐51 7 5 ‐30 ‐01                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    33 1 5 7                                33 1 5 7 2 7 , 8 8 9 . 5 0                                                                                        84.113 5 , 2 6 7 . 5 0                   10 0 ‐51 8 0 ‐30 ‐01                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      32 8 3 5 0                                32 8 3 5 0 22 6 , 4 5 1 . 3 8                    19 , 6 9 1 . 4 0                                                          68.966 1 0 1 , 8 9 8 . 6 2              10 0 ‐51 8 5 ‐30 ‐01                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   47 8 7                                47 8 7 2 , 5 9 9 . 0 9                            23 3 . 3 9                                                                      54.295 2 , 1 8 7 . 9 1                   10 0 ‐51 8 6 ‐30 ‐01                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   35 5 0 0                                35 5 0 0 4 , 4 1 6 . 4 0                            44 5 . 8 0                                                                      12.441 3 1 , 0 8 3 . 6 0                10 0 ‐51 9 0 ‐30 ‐01                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  72 0                                72 0                                                                                                0 7 2 0 . 0 0                      10 0 ‐51 9 1 ‐30 ‐01                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0 0                                10 0 0 4 1 3 . 6 0                                                                                                  41.36 5 8 6 . 4 0                      10 0 ‐51 9 4 ‐30 ‐01                                                      FD  An n u a l  Ph y  & Sc r e e n i n g            27 8 0 0                                27 8 0 0 6 , 3 7 1 . 0 0                                                                                            22.917 2 1 , 4 2 9 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   33 7 2 5 6 8 ‐20 5 0 0 33 5 2 0 6 8 2, 5 3 5 , 1 5 4 . 5 8            21 5 , 0 3 4 . 7 1                                                     75.63 8 1 6 , 9 1 3 . 4 2              10 0 ‐52 1 0 ‐30 ‐01                                                      Su p p l i e s                                              45 9 8                                45 9 8 1 , 9 1 3 . 7 6                            28 4 . 4 9                                                                      41.622 2 , 6 8 4 . 2 4                   10 0 ‐52 1 2 ‐30 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            40 0 0                                40 0 0 4 , 7 7 9 . 8 2                            93 1 . 7 3                                                                      119.496 ( 7 7 9 . 8 2 )                     10 0 ‐52 2 0 ‐30 ‐01                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              39 6 3                                39 6 3 2 , 7 9 3 . 6 2                            1, 3 7 9 . 9 9                                                                70.493 1 , 1 6 9 . 3 8                   10 0 ‐52 3 0 ‐30 ‐01                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            58 0 0                                58 0 0 3 , 9 6 3 . 0 0                                                                                            68.328 1 , 8 3 7 . 0 0                   10 0 ‐52 4 0 ‐30 ‐01                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      25 0                                25 0 1 7 5 . 4 2                                  83 . 3 3                                                                          70.168 74.58                        10 0 ‐52 5 0 ‐30 ‐01                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      35 0                                35 0 2 9 . 0 0                                                                                                        8.286 3 2 1 . 0 0                      10 0 ‐52 8 0 ‐30 ‐01                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            60 0                                60 0 2 5 8 . 7 1                                                                                                  43.118 3 4 1 . 2 9                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   19 5 6 1                                19 5 6 1 1 3 , 9 1 3 . 3 3                        2, 6 7 9 . 5 4                                                                71.128 5 , 6 4 7 . 6 7                   10 0 ‐53 2 0 ‐30 ‐01                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    65 0 0                                65 0 0 6 , 2 3 5 . 2 5                            76 1 . 0 5                                                                      95.927 2 6 4 . 7 5                      10 0 ‐53 3 0 ‐30 ‐01                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  53                                53 1 , 2 7 8 . 5 1                            35 4 . 8 3                                                                      0 ( 1 , 2 2 5 . 5 1 )                 10 0 ‐53 3 5 ‐30 ‐01                                                      Ra d i o / V i d e o  Re p a i r s                        60 0 0                                60 0 0 4 , 3 3 4 . 3 3                            67 . 9 5                                          76 5 . 0 0                                        72.239 9 0 0 . 6 7                      10 0 ‐53 4 0 ‐30 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              45 5 1 7                                45 5 1 7 2 1 , 2 8 2 . 9 5                        73 2 . 7 4                                      2, 3 3 3 . 4 2                                  46.758 2 1 , 9 0 0 . 6 3                10 0 ‐53 5 0 ‐30 ‐01                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                35 0 0 0                                35 0 0 0 33 , 2 1 1 . 7 0                        3, 0 0 4 . 4 1                                                                94.891 1 , 7 8 8 . 3 0                   10 0 ‐53 5 2 ‐30 ‐01                                                      Fu e l                                                      20 0 0 0                                20 0 0 0 1 1 , 6 5 2 . 1 9                        1, 5 3 6 . 8 4                                                                58.261 8 , 3 4 7 . 8 1                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 3 0 7 0                                11 3 0 7 0 77 , 9 9 4 . 9 3                        6, 4 5 7 . 8 2                                3, 0 9 8 . 4 2                                  68.979 3 1 , 9 7 6 . 6 5                10 0 ‐54 0 0 ‐30 ‐01                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                24 5 0 0                                24 5 0 0 2 0 , 6 5 5 . 3 6                        59 . 4 9                                                                          84.308 3 , 8 4 4 . 6 4                   10 0 ‐54 1 0 ‐30 ‐01                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    75 0 0 20 5 0 0 28 0 0 0                                                                28 , 0 0 0 . 0 0                            0                  10 0 ‐54 1 8 ‐30 ‐01                                                      IT  Fe e s                                                75 0 0                                75 0 0 2 4 0 . 0 0                                                                                                  3.2 7 , 2 6 0 . 0 0                   10 0 ‐54 3 0 ‐30 ‐01                                                      Le g a l  Fe e s                                          20 0 0                                20 0 0 1 , 0 8 3 . 0 0                            95 . 0 0                                                                          54.15 9 1 7 . 0 0                      10 0 ‐54 4 0 ‐30 ‐01                                                      EM S                                                        84 0 4 7                                84 0 4 7 6 1 , 2 3 8 . 7 1                        8, 3 1 7 . 4 8                                13 , 7 8 9 . 1 6                            72.862 9 , 0 1 9 . 1 3                   27 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            10 0 ‐54 4 5 ‐30 ‐01                                                      CE R T  Pr o g r a m  Ex p e n d i t u r e s            20 0 0 0                                20 0 0 0 8 , 5 4 2 . 0 9                            13 9 . 1 1                                                                      42.71 1 1 , 4 5 7 . 9 1                10 0 ‐54 8 0 ‐30 ‐01                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        65 3 0                                65 3 0 5 , 6 5 0 . 3 1                                                                                            86.528 8 7 9 . 6 9                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   15 2 0 7 7 20 5 0 0 17 2 5 7 7 9 7 , 4 0 9 . 4 7                        8, 6 1 1 . 0 8                                41 , 7 8 9 . 1 6                            56.444 3 3 , 3 7 8 . 3 7                10 0 ‐55 2 0 ‐30 ‐01                                                      Te l e p h o n e s                                          81 6 5 ‐66 4 0 15 2 5 1 , 3 2 2 . 6 9                            10 9 . 4 4                                                                      86.734 2 0 2 . 3 1                      10 0 ‐55 2 1 ‐30 ‐01                                                      Ce l l  Ph o n e  Ex p e n s e                          10 0 0                                10 0 0                                                                                                0 1 , 0 0 0 . 0 0                   10 0 ‐55 2 4 ‐30 ‐01                                                      Ga s                                                        50 0 0                                50 0 0 1 , 8 8 7 . 2 7                            16 1 . 9 6                                                                      37.745 3 , 1 1 2 . 7 3                   10 0 ‐55 2 5 ‐30 ‐01                                                      El e c t r i c i t y                                        25 0 0 0                                25 0 0 0 1 2 , 7 3 9 . 8 4                        1, 6 4 9 . 7 1                                                                50.959 1 2 , 2 6 0 . 1 6                10 0 ‐55 2 6 ‐30 ‐01                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      26 2 0 1 ‐16 2 0 0 10 0 0 1 4 , 6 2 7 . 8 2                            46 2 . 7 7                                                                      46.274 5 , 3 7 3 . 1 8                   10 0 ‐55 3 0 ‐30 ‐01                                                      Tr a v e l                                                  30 0 0                                30 0 0 2 0 4 . 1 7                                  15 5 . 9 4                                                                      6.806 2 , 7 9 5 . 8 3                   10 0 ‐55 3 3 ‐30 ‐01                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                15 0 0                                15 0 0                                                                                                0 1 , 5 0 0 . 0 0                   10 0 ‐55 3 6 ‐30 ‐01                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            20 1 7 5                                20 1 7 5 8 , 6 5 6 . 9 3                                                                                            42.909 1 1 , 5 1 8 . 0 7                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   90 0 4 1 ‐22 8 4 0 67 2 0 1 2 9 , 4 3 8 . 7 2                        2, 5 3 9 . 8 2                                                                43.807 3 7 , 7 6 2 . 2 8                10 0 ‐56 1 0 ‐30 ‐01                                                      Fi r e  Fi g h t i n g  Eq u i p m e n t                20 0 0 0                                20 0 0 0 8 , 1 2 3 . 2 6                            80 5 . 0 0                                                                      40.616 1 1 , 8 7 6 . 7 4                10 0 ‐56 3 0 ‐30 ‐01                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              31 0 0 0                                31 0 0 0 3 6 , 4 7 3 . 1 3                        3, 6 3 8 . 8 8                                                                117.655 ( 5 , 4 7 3 . 1 3 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   51 0 0 0                                51 0 0 0 4 4 , 5 9 6 . 3 9                        4, 4 4 3 . 8 8                                                                87.444 6 , 4 0 3 . 6 1                   Pr o g r a m  nu m b e r :        1    OP E R A T I O N S                                          37 9 8 3 1 7 ‐22 8 4 0 37 7 5 4 7 7 2, 7 9 8 , 5 0 7 . 4 2            23 9 , 7 6 6 . 8 5                      44 , 8 8 7 . 5 8                            74.123 9 3 2 , 0 8 2 . 0 0              10 0 ‐51 1 0 ‐30 ‐05                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              90 8 2 3                                90 8 2 3 8 1 , 2 9 4 . 8 7                        7, 0 8 8 . 0 0                                                                89.509 9 , 5 2 8 . 1 3                   10 0 ‐51 1 5 ‐30 ‐05                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        21 4 0 4                                21 4 0 4 8, 6 2 3 . 3 9                            1, 5 6 7 . 2 1                                                                40.289 1 2 , 7 8 0 . 6 1                10 0 ‐51 4 0 ‐30 ‐05                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              69 0                                69 0 6 9 0 . 0 0                                                                                                  100                  10 0 ‐51 4 3 ‐30 ‐05                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      10 8 0                                10 8 0 8 2 5 . 0 0                                  75 . 0 0                                                                          76.389 2 5 5 . 0 0                      10 0 ‐51 4 5 ‐30 ‐05                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                70 6 8                                70 6 8 4 , 9 7 7 . 4 0                            47 6 . 9 0                                                                      70.422 2 , 0 9 0 . 6 0                   10 0 ‐51 5 0 ‐30 ‐05                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              16 5 3                                16 5 3 1 , 1 6 4 . 0 5                            11 1 . 5 3                                                                      70.42 4 8 8 . 9 5                      10 0 ‐51 5 5 ‐30 ‐05                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      27                                27 1 8 8 . 3 3                                                                                                  697.519 ( 1 6 1 . 3 3 )                     10 0 ‐51 6 0 ‐30 ‐05                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                69 0 9                                69 0 9 7 , 9 5 9 . 0 3                            77 7 . 2 2                                                                      115.198 ( 1 , 0 5 0 . 0 3 )                 10 0 ‐51 6 5 ‐30 ‐05                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              35 3                                35 3 4 0 0 . 7 5                                  39 . 7 2                                                                          113.527 (47.75)                      10 0 ‐51 7 0 ‐30 ‐05                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  31 5                                31 5 2 9 3 . 0 0                                  26 . 7 5                                                                          93.016 22.00                        10 0 ‐51 7 5 ‐30 ‐05                                                     Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    20 3 0                                20 3 0 1 , 5 1 7 . 0 0                                                                                            74.729 5 1 3 . 0 0                      10 0 ‐51 8 0 ‐30 ‐05                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      14 8 9 6                                14 8 9 6 1 1 , 2 3 1 . 4 5                        1, 0 8 6 . 1 2                                                                75.399 3 , 6 6 4 . 5 5                   10 0 ‐51 8 5 ‐30 ‐05                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   17 8                                17 8 1 3 4 . 7 4                                  13 . 4 6                                                                          75.697 43.26                        10 0 ‐51 8 6 ‐30 ‐05                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   15 0 0                                15 0 0 3 7 5 . 0 0                                  50 . 0 0                                                                          25 1 , 1 2 5 . 0 0                   10 0 ‐51 9 3 ‐30 ‐05                                                      Re c o r d s  Re t e n t i o n                            25 0                                25 0                                                                                                0 2 5 0 . 0 0                      10 0 ‐51 9 4 ‐30 ‐05                                                      FD  An n u a l  Ph y  & Sc r e e n i n g            80 7                                80 7                                                                                                0 8 0 7 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 9 9 8 3                                14 9 9 8 3 1 1 9 , 6 7 4 . 0 1                    11 , 3 1 1 . 9 1                                                          79.792 3 0 , 3 0 8 . 9 9                10 0 ‐52 1 0 ‐30 ‐05                                                      Su p p l i e s                                              15 0                                15 0 7 2 . 9 8                                        72 . 9 8                                                                          48.653 77.02                        10 0 ‐52 1 5 ‐30 ‐05                                                      Am m u n i t i o n                                          12 5 0                                12 5 0 9 9 7 . 8 9                                                                                                  79.831 2 5 2 . 1 1                      10 0 ‐52 2 0 ‐30 ‐05                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              10 0 0                                10 0 0 5 5 4 . 5 9                                  75 . 0 8                                                                          55.459 4 4 5 . 4 1                      10 0 ‐52 3 0 ‐30 ‐05                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            95 0                                95 0 3 2 0 . 0 0                                  27 0 . 0 0                                                                      33.684 6 3 0 . 0 0                      10 0 ‐52 4 0 ‐30 ‐05                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      60                                60 4 7 . 0 0                                        47 . 0 0                                                                          78.333 13.00                        10 0 ‐52 5 0 ‐30 ‐05                                                     Pu b l i c a t i o n s                                      75 0                                75 0                                                                                                0 7 5 0 . 0 0                      10 0 ‐52 8 0 ‐30 ‐05                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            50 0                                50 0 4 9 . 1 2                                                                                                        9.824 4 5 0 . 8 8                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   46 6 0                                46 6 0 2 , 0 4 1 . 5 8                            46 5 . 0 6                                                                      43.811 2 , 6 1 8 . 4 2                   10 0 ‐53 5 0 ‐30 ‐05                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                80 0                                80 0 3 4 . 5 2                                        34 . 5 2                                                                          4.315 7 6 5 . 4 8                      10 0 ‐53 5 2 ‐30 ‐05                                                      Fu e l                                                      20 0 0                                20 0 0 7 8 9 . 1 6                                  (2 1 4 . 9 0 )                                                                    39.458 1 , 2 1 0 . 8 4                   10 0 ‐53 5 3 ‐30 ‐05                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  50 0                                50 0 1 3 3 . 8 1                                                                                                  26.762 3 6 6 . 1 9                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   33 0 0                                33 0 0 9 5 7 . 4 9                                  (1 8 0 . 3 8 )                                                                    29.015 2 , 3 4 2 . 5 1                   10 0 ‐54 0 0 ‐30 ‐05                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                13 9 0                                13 9 0 6 0 7 . 4 1                                                                                                  43.699 7 8 2 . 5 9                      10 0 ‐54 1 8 ‐30 ‐05                                                      IT  Fe e s                                                36 0                                36 0                                                                                                0 3 6 0 . 0 0                      10 0 ‐54 1 9 ‐30 ‐05                                                      IT  Li c e n s e s                                        15 0                                15 0                                                                                                0 1 5 0 . 0 0                      10 0 ‐54 3 0 ‐30 ‐05                                                      Le g a l  Fe e s                                          25 0 0                                25 0 0 2 , 4 5 4 . 6 0                                                                                            98.184 4 5 . 4 0                        10 0 ‐54 8 0 ‐30 ‐05                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        20 0 0                                20 0 0                                                                                                0 2 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   64 0 0                                64 0 0 3 , 0 6 2 . 0 1                                                                                            47.844 3 , 3 3 7 . 9 9                   10 0 ‐55 2 0 ‐30 ‐05                                                      Te l e p h o n e s                                          20 0                                20 0 6 2 9 . 9 9                                                                                                  314.995 ( 4 2 9 . 9 9 )                     28 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            10 0 ‐55 2 6 ‐30 ‐05                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      48 0                                48 0 6 9 4 . 8 1                                  72 . 9 8                                                                          144.752 ( 2 1 4 . 8 1 )                     10 0 ‐55 3 0 ‐30 ‐05                                                      Tr a v e l                                                  50 0                                50 0                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                      10 0 ‐55 3 3 ‐30 ‐05                                                     Mi l e a g e  Ex p e n s e                                75 0                                75 0 1 8 . 9 2                                                                                                        2.523 7 3 1 . 0 8                      10 0 ‐55 3 6 ‐30 ‐05                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            32 0 0                                32 0 0 3 9 6 . 3 6                                                                                                  12.386 2 , 8 0 3 . 6 4                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   51 3 0                                51 3 0 1 , 7 4 0 . 0 8                            72 . 9 8                                                                          33.92 3 , 3 8 9 . 9 2                   10 0 ‐56 2 0 ‐30 ‐05                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            35 0                                35 0 7 9 . 8 2                                        58 . 9 7                                                                          22.806 2 7 0 . 1 8                      10 0 ‐56 3 0 ‐30 ‐05                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              10 0 0                                10 0 0 1 4 6 . 4 7                                                                                                  14.647 8 5 3 . 5 3                      10 0 ‐56 4 0 ‐30 ‐05                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              12 5 0                                12 5 0 1 , 2 1 8 . 0 0                                                                                            97.44 3 2 . 0 0                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   26 0 0                                26 0 0 1 , 4 4 4 . 2 9                            58 . 9 7                                                                          55.55 1 , 1 5 5 . 7 1                   Pr o g r a m  nu m b e r :        5    MA R S H A L                                                17 2 0 7 3                                17 2 0 7 3 1 2 8 , 9 1 9 . 4 6                    11 , 7 2 8 . 5 4                                                          74.921 4 3 , 1 5 3 . 5 4                De p a r t m e n t  nu m b e r :      30    FI R E                                                      39 7 0 3 9 0 ‐22 8 4 0 39 4 7 5 5 0 2, 9 2 7 , 4 2 6 . 8 8            25 1 , 4 9 5 . 3 9                      44 , 8 8 7 . 5 8                            74.158 9 7 5 , 2 3 5 . 5 4              10 0 ‐51 1 0 ‐40 ‐01                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              69 5 4 3 0                                69 5 4 3 0 60 6 , 1 3 1 . 2 3                    56 , 1 0 5 . 9 9                                                          87.159 8 9 , 2 9 8 . 7 7                10 0 ‐51 1 5 ‐40 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        42 8 3 1                                42 8 3 1 4 , 9 6 4 . 1 4                                                                                            11.59 3 7 , 8 6 6 . 8 6                10 0 ‐51 4 0 ‐40 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              14 7 5                                14 7 5 1 , 2 0 5 . 0 0                                                                                            81.695 2 7 0 . 0 0                      10 0 ‐51 4 1 ‐40 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   In c e n t i v e                                                                                                                     70 2 . 9 7                                                                                                  0 ( 7 0 2 . 9 7 )                     10 0 ‐51 4 3 ‐40 ‐01                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      20 4 0                                20 4 0 2 , 7 1 0 . 0 0                            26 0 . 0 0                                                                      132.843 ( 6 7 0 . 0 0 )                     10 0 ‐51 4 5 ‐40 ‐01                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                45 9 9 0 . 2 6                                45 9 9 0 . 2 6 35 , 5 4 1 . 7 2                        3, 2 2 6 . 7 5                                                                77.281 1 0 , 4 4 8 . 5 4                10 0 ‐51 5 0 ‐40 ‐01                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              10 7 5 6 . 2 1                                10 7 5 6 . 2 1 8 , 3 1 2 . 1 8                            75 4 . 6 3                                                                      77.278 2 , 4 4 4 . 0 3                   10 0 ‐51 5 5 ‐40 ‐01                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      11 7                                11 7 2 , 2 3 5 . 3 9                            11 . 8 5                                                                          0 ( 2 , 1 1 8 . 3 9 )                 10 0 ‐51 6 0 ‐40 ‐01                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                54 5 7 9                                54 5 7 9 5 1 , 4 3 5 . 9 1                        5, 2 1 4 . 0 4                                                                94.241 3 , 1 4 3 . 0 9                   10 0 ‐51 6 5 ‐40 ‐01                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              31 7 5                                31 7 5 3 , 3 6 4 . 2 2                            35 2 . 1 8                                                                      105.96 ( 1 8 9 . 2 2 )                     10 0 ‐51 7 0 ‐40 ‐01                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  10 4 3                                10 4 3 1 , 0 2 8 . 6 0                            10 6 . 3 8                                                                      98.619 1 4 . 4 0                        10 0 ‐51 7 5 ‐40 ‐01                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    30 3 6                                30 3 6 2 , 5 9 1 . 6 4                                                                                            85.364 4 4 4 . 3 6                      10 0 ‐51 8 0 ‐40 ‐01                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      96 5 6 1 . 2 3                                96 5 6 1 . 2 3 7 5 , 3 7 0 . 8 8                        6, 9 7 2 . 4 8                                                                78.055 2 1 , 1 9 0 . 3 5                10 0 ‐51 8 5 ‐40 ‐01                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   14 0 9 . 2 8                                14 0 9 . 2 8 1 , 0 0 5 . 1 6                            10 6 . 6 1                                                                      71.324 4 0 4 . 1 2                      10 0 ‐51 8 6 ‐40 ‐01                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   10 0 0 0                                10 0 0 0                                                                                                0 1 0 , 0 0 0 . 0 0                10 0 ‐51 9 0 ‐40 ‐01                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  10 4 0                                10 4 0 1 , 3 2 0 . 0 0                            16 0 . 0 0                                                                      126.923 ( 2 8 0 . 0 0 )                     10 0 ‐51 9 1 ‐40 ‐01                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0                                10 0                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   96 9 5 8 2 . 9 8                                96 9 5 8 2 . 9 8 79 7 , 9 1 9 . 0 4                    73 , 2 7 0 . 9 1                                                          82.295 1 7 1 , 6 6 3 . 9 4              10 0 ‐52 1 0 ‐40 ‐01                                                      Su p p l i e s                                              81 3 5                                81 3 5 4 , 2 9 6 . 0 7                            44 2 . 4 8                                                                      52.81 3 , 8 3 8 . 9 3                   10 0 ‐52 1 2 ‐40 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            50 0                                50 0 2 0 3 . 0 4                                                                                                  40.608 2 9 6 . 9 6                      10 0 ‐52 2 0 ‐40 ‐01                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              91 0 0                                91 0 0 5 , 4 1 1 . 0 8                            22 5 . 1 8                                                                      59.462 3 , 6 8 8 . 9 2                   10 0 ‐52 3 0 ‐40 ‐01                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            51 8 6 5                                51 8 6 5 5 0 , 8 1 5 . 0 0                                                                                        97.976 1 , 0 5 0 . 0 0                   10 0 ‐52 4 0 ‐40 ‐01                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      50                                50 1 4 . 4 0                                        0. 4 7                                                                              28.8 35.60                        10 0 ‐52 5 0 ‐40 ‐01                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      35 0 0                                35 0 0 2 , 3 2 9 . 2 3                                                                                            66.549 1 , 1 7 0 . 7 7                   10 0 ‐52 8 0 ‐40 ‐01                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            10 0 0                                10 0 0 9 9 1 . 8 1                                  20 . 4 3                                                                          99.181 8.19                           Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   74 1 5 0                                74 1 5 0 6 4 , 0 6 0 . 6 3                        68 8 . 5 6                                                                      86.393 1 0 , 0 8 9 . 3 7                10 0 ‐53 3 0 ‐40 ‐01                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  41 4 4 . 9 2                                41 4 4 . 9 2 2 , 6 2 6 . 0 9                            34 4 . 9 2                                                                      63.357 1 , 5 1 8 . 8 3                   10 0 ‐53 4 0 ‐40 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              49 1 1 0 ‐21 6 0 46 9 5 0 2 1 , 3 3 6 . 2 8                        48 . 9 8                                          2, 7 3 2 . 5 1                                  45.445 2 2 , 8 8 1 . 2 1                10 0 ‐53 5 0 ‐40 ‐01                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                40 0 0                                40 0 0 3 , 7 4 3 . 1 9                            35 . 0 0                                                                          93.58 2 5 6 . 8 1                      10 0 ‐53 5 2 ‐40 ‐01                                                      Fu e l                                                      65 0 0                                65 0 0 4 , 8 6 1 . 3 1                            54 3 . 3 5                                                                      74.789 1 , 6 3 8 . 6 9                   10 0 ‐53 5 3 ‐40 ‐01                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  13 2 0                                13 2 0 3 7 7 . 7 7                                  75 . 1 4                                                                          28.619 9 4 2 . 2 3                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   65 0 7 4 . 9 2 ‐21 6 0 62 9 1 4 . 9 2 3 2 , 9 4 4 . 6 4                        1, 0 4 7 . 3 9                                2, 7 3 2 . 5 1                                  52.364 2 7 , 2 3 7 . 7 7                10 0 ‐54 0 0 ‐40 ‐01                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                15 0 0                                15 0 0 9 2 2 . 2 3                                                                                                  61.482 5 7 7 . 7 7                      10 0 ‐54 1 0 ‐40 ‐01                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    27 1 0 0 0 ‐12 0 0 0 25 9 0 0 0 14 2 , 2 2 9 . 2 9                    14 0 , 9 9 8 . 8 5                      30 , 5 5 5 . 7 7                            54.915 8 6 , 2 1 4 . 9 4                10 0 ‐54 1 8 ‐40 ‐01                                                      IT  Fe e s                                                30 0 0                                30 0 0                                                                                                0 3 , 0 0 0 . 0 0                   10 0 ‐54 3 0 ‐40 ‐01                                                      Le g a l  Fe e s                                          50 0                                50 0 1 5 2 . 0 0                                                                                                  30.4 3 4 8 . 0 0                      10 0 ‐54 6 5 ‐40 ‐01                                                      Pu b l i c  Re l a t i o n s                              50 0                                50 0 2 2 5 . 0 0                                                                                                  45 2 7 5 . 0 0                      10 0 ‐54 7 5 ‐40 ‐01                                                      Cr e d i t  Ca r d  Fe e s                                                                                                                             6, 2 7 3 . 1 8                            53 2 . 9 5                                                                      0 ( 6 , 2 7 3 . 1 8 )                 10 0 ‐54 8 0 ‐40 ‐01                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        37 8 0                                37 8 0 2 2 0 . 0 0                                                                                                  5.82 3 , 5 6 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   28 0 2 8 0 ‐12 0 0 0 26 8 2 8 0 15 0 , 0 2 1 . 7 0                    14 1 , 5 3 1 . 8 0                      30 , 5 5 5 . 7 7                            55.92 8 7 , 7 0 2 . 5 3                10 0 ‐55 2 0 ‐40 ‐01                                                      Te l e p h o n e s                                          45 2 5 ‐15 8 5 29 4 0 9 0 8 . 4 2                                  51 . 5 2                                                                          30.899 2 , 0 3 1 . 5 8                   29 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            10 0 ‐55 2 5 ‐40 ‐01                                                      El e c t r i c i t y                                        72 0 0                                72 0 0 1 , 2 9 0 . 2 1                            13 8 . 3 9                                                                      17.92 5 , 9 0 9 . 7 9                   10 0 ‐55 2 6 ‐40 ‐01                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      35 6 0                                35 6 0 2 , 9 4 4 . 7 4                            30 3 . 9 2                                                                      82.717 6 1 5 . 2 6                      10 0 ‐55 3 0 ‐40 ‐01                                                      Tr a v e l                                                  24 0 0                                24 0 0 1 2 0 . 0 0                                                                                                  5 2 , 2 8 0 . 0 0                   10 0 ‐55 3 3 ‐40 ‐01                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                10 0 0                                10 0 0 6 9 9 . 7 6                                  25 2 . 8 8                                                                      69.976 3 0 0 . 2 4                      10 0 ‐55 3 6 ‐40 ‐01                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            14 1 3 5                                14 1 3 5 6 , 3 3 0 . 5 0                            1, 7 5 4 . 1 0                                                                44.786 7 , 8 0 4 . 5 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   32 8 2 0 ‐15 8 5 31 2 3 5 1 2 , 2 9 3 . 6 3                        2, 5 0 0 . 8 1                                                                39.359 1 8 , 9 4 1 . 3 7                10 0 ‐56 2 0 ‐40 ‐01                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            60 0                                60 0 1 9 7 . 1 4                                                                                                  32.857 4 0 2 . 8 6                      10 0 ‐56 3 0 ‐40 ‐01                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              10 2 0                                10 2 0 1 , 1 5 6 . 9 4                                                                                            113.425 ( 1 3 6 . 9 4 )                     10 0 ‐56 4 0 ‐40 ‐01                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                                                              21 6 0 2 1 6 0 2 , 1 5 4 . 4 0                            47 2 . 2 0                                                                      99.741 5 . 6 0                           Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   16 2 0 2 1 6 0 3 7 8 0 3 , 5 0 8 . 4 8                            47 2 . 2 0                                                                      92.817 2 7 1 . 5 2                      10 0 ‐61 1 0 ‐40 ‐01                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e                                                                                                                        1, 7 9 2 . 5 1                            1, 7 9 2 . 5 1                                                                0 ( 1 , 7 9 2 . 5 1 )                 10 0 ‐61 6 0 ‐40 ‐01                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Ve h i c l e s   21 0 0 0 17 4 3 6 38 4 3 6 3 7 , 0 0 9 . 0 8                                                                                        96.288 1 , 4 2 6 . 9 2                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   21 0 0 0 1 7 4 3 6 3 8 4 3 6 3 8 , 8 0 1 . 5 9                        1, 7 9 2 . 5 1                                                                100.951 ( 3 6 5 . 5 9 )                     Pr o g r a m  nu m b e r :        1    IN S P E C T I O N S                                        14 4 4 5 2 7 . 9 38 5 1 1 4 4 8 3 7 8 . 9 1 , 0 9 9 , 5 4 9 . 7 1            22 1 , 3 0 4 . 1 8                      33 , 2 8 8 . 2 8                            75.916 3 1 5 , 5 4 0 . 9 1              10 0 ‐51 1 0 ‐40 ‐02                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              50 7 2 0                                50 7 2 0 4 4 , 3 8 8 . 0 4                        3, 8 8 3 . 2 2                                                                87.516 6 , 3 3 1 . 9 6                   10 0 ‐51 1 5 ‐40 ‐02                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        82 8                                82 8                                                                                                0 8 2 8 . 0 0                      10 0 ‐51 4 0 ‐40 ‐02                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              32 5                                32 5 3 2 5 . 0 0                                                                                                  100                  10 0 ‐51 4 5 ‐40 ‐02                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                32 1 6                                32 1 6 2 , 5 4 1 . 5 9                            20 7 . 1 2                                                                      79.03 6 7 4 . 4 1                      10 0 ‐51 5 0 ‐40 ‐02                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              75 2                                75 2 5 9 4 . 4 0                                  48 . 4 4                                                                          79.043 1 5 7 . 6 0                      10 0 ‐51 5 5 ‐40 ‐02                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      9                                9 1 7 1 . 0 0                                                                                                  0 ( 1 6 2 . 0 0 )                     10 0 ‐51 6 0 ‐40 ‐02                                                     He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                33 8 9                                33 8 9 5 , 3 8 0 . 9 5                            66 6 . 5 0                                                                      158.777 ( 1 , 9 9 1 . 9 5 )                 10 0 ‐51 6 5 ‐40 ‐02                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              35 3                                35 3 3 3 4 . 4 7                                  34 . 4 4                                                                          94.751 18.53                        10 0 ‐51 7 0 ‐40 ‐02                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  95                                95 8 2 . 7 4                                        7. 8 8                                                                              87.095 12.26                        10 0 ‐51 7 5 ‐40 ‐02                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    24 4                                24 4 1 9 7 . 1 2                                                                                                  80.787 46.88                        10 0 ‐51 8 0 ‐40 ‐02                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      67 4 4                                67 4 4 5 , 4 7 2 . 2 8                            48 0 . 3 5                                                                      81.143 1 , 2 7 1 . 7 2                   10 0 ‐51 8 5 ‐40 ‐02                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   99                                99 7 3 . 4 3                                        7. 3 8                                                                              74.172 25.57                        10 0 ‐51 8 6 ‐40 ‐02                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   75 0                                75 0                                                                                                0 7 5 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   67 5 2 4                                67 5 2 4 59 , 5 6 1 . 0 2                        5, 3 3 5 . 3 3                                                                88.207 7 , 9 6 2 . 9 8                   10 0 ‐52 1 0 ‐40 ‐02                                                      Su p p l i e s                                              20 0                                20 0 1 4 5 . 6 3                                                                                                  72.815 54.37                        10 0 ‐52 3 0 ‐40 ‐02                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            39 0                                39 0 3 2 2 . 4 1                                                                                                  82.669 67.59                        10 0 ‐52 4 0 ‐40 ‐02                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      40 0                                40 0 4 6 6 . 0 3                                  88 . 1 2                                                                          116.508 (66.03)                      10 0 ‐52 8 0 ‐40 ‐02                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            70 0                                70 0 8 0 0 . 0 0                                                                                                  114.286 ( 1 0 0 . 0 0 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   16 9 0                                16 9 0 1 , 7 3 4 . 0 7                            88 . 1 2                                                                          102.608 (44.07)                      10 0 ‐53 5 0 ‐40 ‐02                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                12 5 0                                12 5 0 1, 0 7 0 . 6 9                            32 . 2 5                                                                          85.655 1 7 9 . 3 1                      10 0 ‐53 5 2 ‐40 ‐02                                                      Fu e l                                                      80 0                                80 0 5 1 4 . 6 0                                  34 . 4 5                                                                          64.325 2 8 5 . 4 0                      10 0 ‐53 5 3 ‐40 ‐02                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  10 0                                10 0 5 8 . 4 8                                                                                                        58.48 41.52                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   21 5 0                                21 5 0 1 , 6 4 3 . 7 7                            66 . 7 0                                                                          76.454 5 0 6 . 2 3                      10 0 ‐54 0 0 ‐40 ‐02                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                20 0                                20 0 1 2 2 . 5 0                                                                                                  61.25 77.50                        10 0 ‐54 1 0 ‐40 ‐02                                                      PR O F E S S I O N A L  SE R V I C E S                                                    12 0 0 0 12 0 0 0 9 , 8 8 3 . 0 0                            6, 6 4 8 . 0 0                                                                82.358 2 , 1 1 7 . 0 0                   10 0 ‐54 3 0 ‐40 ‐02                                                      Le g a l  Fe e s                                          50 0                                50 0 3 , 1 2 7 . 0 9                            24 0 . 0 0                                                                      625.418 ( 2 , 6 2 7 . 0 9 )                 10 0 ‐54 3 5 ‐40 ‐02                                                      Le g a l  No t i c e s / F i l i n g s                    15 0                                15 0 2 3 9 . 3 8                                                                                                  159.587 (89.38)                      10 0 ‐54 8 0 ‐40 ‐02                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        86 6 5 0                                86 6 5 0 6 7 , 1 4 1 . 0 0                        70 0 . 0 0                                                                      77.485 1 9 , 5 0 9 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   87 5 0 0 1 2 0 0 0 9 9 5 0 0 8 0 , 5 1 2 . 9 7                        7, 5 8 8 . 0 0                                                                80.918 1 8 , 9 8 7 . 0 3                10 0 ‐55 2 0 ‐40 ‐02                                                      Te l e p h o n e s                                          48 0 ‐22 5 25 5 1 4 1 . 5 0                                  15 . 6 3                                                                          55.49 1 1 3 . 5 0                      10 0 ‐55 2 6 ‐40 ‐02                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      48 0                                48 0 5 8 9 . 9 0                                  37 . 9 9                                                                          122.896 ( 1 0 9 . 9 0 )                     10 0 ‐55 3 0 ‐40 ‐02                                                      Tr a v e l                                                  25 0                                25 0 1 2 . 5 8                                                                                                        5.032 2 3 7 . 4 2                      10 0 ‐55 3 6 ‐40 ‐02                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            30 0                                30 0 3 2 4 . 1 4                                                                                                  108.047 (24.14)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   15 1 0 ‐22 5 12 8 5 1 , 0 6 8 . 1 2                            53 . 6 2                                                                          83.122 2 1 6 . 8 8                      10 0 ‐56 0 0 ‐40 ‐02                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  25 0                                25 0 14 8 . 0 5                                                                                                  59.22 1 0 1 . 9 5                      10 0 ‐56 2 0 ‐40 ‐02                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            20 0 25 0 45 0 2 4 5 . 1 4                                                                                                  54.476 2 0 4 . 8 6                      10 0 ‐56 4 0 ‐40 ‐02                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              14 5 0                                14 5 0 1 , 4 0 6 . 0 1                                                                                            96.966 43.99                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   19 0 0 25 0 21 5 0 1 , 7 9 9 . 2 0                                                                                            83.684 3 5 0 . 8 0                      30 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            Pr o g r a m  nu m b e r :        2    CO D E  CO M P L I A N C E                                16 2 2 7 4 12 0 2 5 17 4 2 9 9 1 4 6 , 3 1 9 . 1 5                    13 , 1 3 1 . 7 7                                                          83.947 2 7 , 9 7 9 . 8 5                10 0 ‐51 1 0 ‐40 ‐03                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              27 3 7 6 2                                27 3 7 6 2 2 4 3 , 8 0 6 . 4 2                    21 , 4 0 5 . 6 2                                                          89.058 2 9 , 9 5 5 . 5 8                10 0 ‐51 1 5 ‐40 ‐03                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        12 1 9                                12 1 9 1 , 1 2 7 . 7 8                            11 6 . 9 0                                                                      92.517 9 1 . 2 2                        10 0 ‐51 2 6 ‐40 ‐03                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            43 3 9                                43 3 9 2 , 7 2 1 . 4 2                                                                                            62.72 1 , 6 1 7 . 5 8                   10 0 ‐51 4 0 ‐40 ‐03                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              80 0                                80 0 7 4 5 . 0 0                                                                                                  93.125 55.00                        10 0 ‐51 4 3 ‐40 ‐03                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      32 4 0                                32 4 0 2 , 3 1 0 . 0 0                            21 0 . 0 0                                                                      71.296 9 3 0 . 0 0                      10 0 ‐51 4 5 ‐40 ‐03                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                17 5 6 8                                17 5 6 8 1 4 , 6 0 7 . 9 3                        1, 2 5 7 . 0 8                                                                83.151 2 , 9 6 0 . 0 7                   10 0 ‐51 5 0 ‐40 ‐03                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              41 0 9                                41 0 9 3 , 4 1 6 . 3 6                            29 3 . 9 9                                                                      83.143 6 9 2 . 6 4                      10 0 ‐51 5 5 ‐40 ‐03                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      36                                36 6 8 6 . 2 3                                                                                                  0 ( 6 5 0 . 2 3 )                     10 0 ‐51 6 0 ‐40 ‐03                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                29 2 4 0                                29 2 4 0 2 9 , 8 4 3 . 1 0                        2, 5 5 9 . 7 0                                                                102.063 ( 6 0 3 . 1 0 )                     10 0 ‐51 6 5 ‐40 ‐03                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              14 1 1                                14 1 1 1 , 3 8 3 . 2 8                            14 0 . 9 6                                                                      98.035 2 7 . 7 2                        10 0 ‐51 7 0 ‐40 ‐03                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  54 3                                54 3 3 9 4 . 3 4                                  34 . 8 8                                                                          72.622 1 4 8 . 6 6                      10 0 ‐51 7 5 ‐40 ‐03                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    58 3                                58 3 5 6 6 . 2 6                                                                                                  97.129 16.74                        10 0 ‐51 8 0 ‐40 ‐03                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      36 8 3 7                                36 8 3 7 3 0 , 8 2 8 . 8 4                        2, 7 0 5 . 5 3                                                                83.69 6 , 0 0 8 . 1 6                   10 0 ‐51 8 5 ‐40 ‐03                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   53 8                                53 8 4 0 3 . 3 6                                  40 . 6 6                                                                          74.974 1 3 4 . 6 4                      10 0 ‐51 8 6 ‐40 ‐03                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   45 0 0                                45 0 0 1 , 3 6 3 . 2 8                            13 9 . 1 6                                                                      30.295 3 , 1 3 6 . 7 2                   10 0 ‐51 9 0 ‐40 ‐03                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  11 0 0                                11 0 0 1 , 3 2 0 . 0 0                            16 0 . 0 0                                                                      120 ( 2 2 0 . 0 0 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   37 9 8 2 5                                37 9 8 2 5 3 3 5 , 5 2 3 . 6 0                    29 , 0 6 4 . 4 8                                                          88.336 4 4 , 3 0 1 . 4 0                10 0 ‐52 1 0 ‐40 ‐03                                                      Su p p l i e s                                              40 0 0                                40 0 0 2 , 6 1 6 . 3 2                            12 4 . 9 4                                                                      65.408 1 , 3 8 3 . 6 8                   10 0 ‐52 1 2 ‐40 ‐03                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            10 0 0 ‐25 0 75 0 3 0 4 . 2 2                                  44 . 6 1                                                                          40.563 4 4 5 . 7 8                      10 0 ‐52 2 0 ‐40 ‐03                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              18 0 0                                18 0 0 1 , 2 9 8 . 1 7                            50 . 0 0                                                                          72.121 5 0 1 . 8 3                      10 0 ‐52 3 0 ‐40 ‐03                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            18 8 0                                18 8 0 1 , 4 6 5 . 0 0                                                                                            77.926 4 1 5 . 0 0                      10 0 ‐52 4 0 ‐40 ‐03                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      25 0                                25 0 3 0 6 . 6 1                                  8. 8 3                                                                              122.64 4 (56.61)                      10 0 ‐52 8 0 ‐40 ‐03                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            30 0                                30 0 2 5 7 . 7 5                                                                                                  85.917 42.25                        10 0 ‐52 9 0 ‐40 ‐03                                                      Mi s c e l l a n e o u s  Ex p e n s e                                                                                                                   14 . 2 1                                        14 . 2 1                                                                          0 (14.21)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   92 3 0 ‐25 0 89 8 0 6 , 2 6 2 . 2 8                            24 2 . 5 9                                                                      69.736 2 , 7 1 7 . 7 2                   10 0 ‐53 3 0 ‐40 ‐03                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  23 8 0 ‐16 1 8 76 2 7 1 3 . 0 3                                  98 . 6 2                                                                          93.573 48.97                        10 0 ‐53 4 0 ‐40 ‐03                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              41 0                                41 0                                                                                                0 4 1 0 . 0 0                      10 0 ‐53 5 0 ‐40 ‐03                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                                                                                                               5. 0 0                                            5. 0 0                                                                              0 (5.00)                        10 0 ‐53 5 2 ‐40 ‐03                                                      Fu e l                                                                                                                                                     58 . 2 8                                        49 . 0 6                                                                          0 (58.28)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   27 9 0 ‐16 1 8 11 7 2 7 7 6 . 3 1                                  15 2 . 6 8                                                                      66.238 3 9 5 . 6 9                      10 0 ‐54 0 0 ‐40 ‐03                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                30 0                                30 0 23 8 . 8 3                                                                                                  79.61 61.17                        10 0 ‐54 1 0 ‐40 ‐03                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    83 5 0 0                                83 5 0 0 5 4 , 1 0 0 . 0 0                                                                                        64.79 2 9 , 4 0 0 . 0 0                10 0 ‐54 1 5 ‐40 ‐03                                                      Tu t i o n  Re i m b u r s e m e n t                                                                                                                     43 6 . 0 0                                  43 6 . 0 0                                                                      0 ( 4 3 6 . 0 0 )                     10 0 ‐54 1 8 ‐40 ‐03                                                      IT  Fe e s                                                63 0 ‐13 0 50 0                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                      10 0 ‐54 1 9 ‐40 ‐03                                                      IT  Li c e n s e s                                        35 0 0                                35 0 0 3 , 4 9 1 . 4 0                                                                                            99.754 8 . 6 0                          10 0 ‐54 3 0 ‐40 ‐03                                                      Le g a l  Fe e s                                          32 0 0 0 2 0 0 0 0 5 2 0 0 0 1 4 , 3 4 7 . 3 1                        89 3 . 0 0                                                                      27.591 3 7 , 6 5 2 . 6 9                10 0 ‐54 3 5 ‐40 ‐03                                                      Le g a l  No t i c e s / F i l i n g s                    30 0 0                                30 0 0 6 5 . 7 5                                                                                                        2.192 2 , 9 3 4 . 2 5                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   12 2 9 3 0 19 8 7 0 14 2 8 0 0 72 , 6 7 9 . 2 9                        1, 3 2 9 . 0 0                                                                50.896 7 0 , 1 2 0 . 7 1                10 0 ‐55 2 0 ‐40 ‐03                                                      Te l e p h o n e s                                          51 0 ‐45 5 55 5 3 1 . 0 6                                  23 9 . 9 9                                                                      965.56 4 (476.06)                    10 0 ‐55 2 6 ‐40 ‐03                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      16 8 5                                16 8 5 1 , 2 7 3 . 0 1                            27 1 . 7 8                                                                      75.55 4 1 1 . 9 9                      10 0 ‐55 3 0 ‐40 ‐03                                                      Tr a v e l                                                  33 8 5                                33 8 5 3 , 0 6 1 . 5 2                            71 9 . 6 5                                                                      90.444 3 2 3 . 4 8                      10 0 ‐55 3 3 ‐40 ‐03                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                80 0                                80 0 7 8 1 . 3 0                                  29 5 . 4 8                                                                      97.663 18.70                        10 0 ‐55 3 6 ‐40 ‐03                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            49 0 0                                49 0 0 2 , 7 2 6 . 9 9                            71 . 4 3                                                                          55.653 2 , 1 7 3 . 0 1                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 2 8 0 ‐45 5 10 8 2 5 8 , 3 7 3 . 8 8                            1, 5 9 8 . 3 3                                                                77.357 2 , 4 5 1 . 1 2                   Pr o g r a m  nu m b e r :        3    PL A N N I N G                                              52 6 0 5 5 17 5 4 7 54 3 6 0 2 4 2 3 , 6 1 5 . 3 6                    32 , 3 8 7 . 0 8                                                          77.927 1 1 9 , 9 8 6 . 6 4              De p a r t m e n t  nu m b e r :      40    DE V E L O P M E N T  SE R V I C E S                      21 3 2 8 5 6 . 9 33 4 2 3 2 1 6 6 2 7 9 . 9 1 , 6 6 9 , 4 8 4 . 2 2            26 6 , 8 2 3 . 0 3                      33 , 2 8 8 . 2 8                            77.067 4 6 3 , 5 0 7 . 4 0              10 0 ‐51 1 0 ‐50 ‐01                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              14 0 2 3 8                                14 0 2 3 8 1 2 3 , 1 9 0 . 4 4                    12 , 0 1 5 . 6 6                                                          87.844 1 7 , 0 4 7 . 5 6                10 0 ‐51 1 5 ‐50 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        49 2 0                                49 2 0 2 , 6 5 0 . 5 2                            38 6 . 2 8                                                                      53.872 2 , 2 6 9 . 4 8                   10 0 ‐51 4 0 ‐50 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              12 4 0                                12 4 0 1 , 2 4 0 . 0 0                                                                                            100                  10 0 ‐51 4 5 ‐50 ‐01                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                90 7 6 . 4                                90 7 6 . 4 7 , 3 7 6 . 8 4                            70 7 . 9 3                                                                      81.275 1 , 6 9 9 . 5 6                   10 0 ‐51 5 0 ‐50 ‐01                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              21 2 2 . 9                                21 2 2 . 9 1 , 7 2 5 . 2 3                            16 5 . 5 5                                                                      81.268 3 9 7 . 6 7                      31 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            10 0 ‐51 5 5 ‐50 ‐01                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      27                                27 5 0 7 . 4 8                                                                                                  0 ( 4 8 0 . 4 8 )                     10 0 ‐51 6 0 ‐50 ‐01                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                17 5 7 7                                17 5 7 7 1 7 , 2 0 7 . 4 7                        1, 7 8 4 . 3 6                                                                97.898 3 6 9 . 5 3                      10 0 ‐51 6 5 ‐50 ‐01                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              10 5 8                                10 5 8 8 7 6 . 6 8                                  10 2 . 2 2                                                                      82.862 1 8 1 . 3 2                      10 0 ‐51 7 0 ‐50 ‐01                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  19 2                                19 2 2 1 2 . 7 6                                  23 . 6 4                                                                          110.813 (20.76)                      10 0 ‐51 7 5 ‐50 ‐01                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    67 8 6                                67 8 6 5 , 7 8 6 . 9 6                                                                                            85.278 9 9 9 . 0 4                      10 0 ‐51 8 0 ‐50 ‐01                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      19 1 3 9 . 1 6                                19 1 3 9 . 1 6 15 , 5 7 5 . 3 1                        1, 5 3 4 . 1 3                                                                81.379 3 , 5 6 3 . 8 5                   10 0 ‐51 8 5 ‐50 ‐01                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   27 9                                27 9 2 0 1 . 8 0                                  22 . 2 6                                                                          72.33 77.20                        10 0 ‐51 8 6 ‐50 ‐01                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   32 5 0                                32 5 0                                                                                                0 3 , 2 5 0 . 0 0                   10 0 ‐51 9 1 ‐50 ‐01                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0                                10 0                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   20 6 0 0 5 . 4 6                                20 6 0 0 5 . 4 6 17 6 , 5 5 1 . 4 9                    16 , 7 4 2 . 0 3                                                          85.702 2 9 , 4 5 3 . 9 7                10 0 ‐52 1 0 ‐50 ‐01                                                      Su p p l i e s                                              30 0                                30 0                                                                                                0 3 0 0 . 0 0                      10 0 ‐52 2 0 ‐50 ‐01                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              26 0 2                                26 0 2 1 , 8 4 2 . 0 1                                                                                            70.792 7 5 9 . 9 9                      10 0 ‐52 3 0 ‐50 ‐01                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            50 0                                50 0                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                      10 0 ‐52 5 0 ‐50 ‐01                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      50                                50                                                                                                0 50.00                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   34 5 2                                34 5 2 1 , 8 4 2 . 0 1                                                                                            53.361 1 , 6 0 9 . 9 9                   10 0 ‐53 1 0 ‐50 ‐01                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  13 0 0 0                                13 0 0 0 1 9 , 2 8 4 . 1 2                        2, 9 2 6 . 1 0                                                                148.339 ( 6 , 2 8 4 . 1 2 )                 10 0 ‐53 2 0 ‐50 ‐01                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    40 0 0                                40 0 0 4 3 8 . 7 6                                  13 2 . 9 9                                                                      10.969 3 , 5 6 1 . 2 4                   10 0 ‐53 2 1 ‐50 ‐01                                                      Si g n a l  Li g h t  Re p a i r s                      64 0 0                                64 0 0 1 3 , 1 6 8 . 5 5                                                                                        205.759 ( 6 , 7 6 8 . 5 5 )                 10 0 ‐53 4 0 ‐50 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              25 0 0                                25 0 0 1 1 0 . 0 1                                                                                                  4.4 2 , 3 8 9 . 9 9                   10 0 ‐53 5 0 ‐50 ‐01                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                65 0 0                                65 0 0 4 , 0 7 0 . 8 5                            1, 8 6 3 . 6 6                                                                62.628 2 , 4 2 9 . 1 5                   10 0 ‐53 5 2 ‐50 ‐01                                                      Fu e l                                                      46 0 0                                46 0 0 2 , 9 5 4 . 9 1                            55 9 . 5 3                                                                      64.237 1 , 6 4 5 . 0 9                   10 0 ‐53 5 3 ‐50 ‐01                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  20 0                                20 0 2 1 4 . 4 1                                                                                                  107.205 (14.41)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   37 2 0 0                                37 2 0 0 4 0 , 2 4 1 . 6 1                        5, 4 8 2 . 2 8                                                                108.176 ( 3 , 0 4 1 . 6 1 )                 10 0 ‐54 0 0 ‐50 ‐01                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                36 0 0                                36 0 0 1 , 3 5 5 . 7 4                                                                                            37.659 2 , 2 4 4 . 2 6                   10 0 ‐54 3 0 ‐50 ‐01                                                      Le g a l  Fe e s                                                                                                                                         47 5 . 0 0                                                                                                  0 ( 4 7 5 . 0 0 )                     10 0 ‐54 8 0 ‐50 ‐01                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        14 2 3 1 4 7 ‐12 6 3 7 5 8 15 9 3 8 9 1 4 , 0 3 7 . 6 2                        1, 3 0 7 . 6 2                                                                8.807 1 4 5 , 3 5 1 . 3 8               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 2 6 7 4 7 ‐12 6 3 7 5 8 16 2 9 8 9 1 5 , 8 6 8 . 3 6                        1, 3 0 7 . 6 2                                                                9.736 1 4 7 , 1 2 0 . 6 4              10 0 ‐55 2 0 ‐50 ‐01                                                      Te l e p h o n e s                                          23 8 0                                23 8 0 9 3 6 . 0 3                                  86 . 5 1                                                                          39.329 1 , 4 4 3 . 9 7                   10 0 ‐55 2 5 ‐50 ‐01                                                      El e c t r i c i t y                                        13 0 0 0 0                                13 0 0 0 0 14 6 , 7 6 7 . 4 6                    14 , 3 3 0 . 1 0                                                          112.898 ( 1 6 , 7 6 7 . 4 6 )               10 0 ‐55 2 6 ‐50 ‐01                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      10 0                                10 0 9 2 . 3 3                                        11 . 1 0                                                                          92.33 7 . 6 7                          10 0 ‐55 3 0 ‐50 ‐01                                                      Tr a v e l                                                  80 0                                80 0                                                                                                0 8 0 0 . 0 0                      10 0 ‐55 3 6 ‐50 ‐01                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            14 0 0                                14 0 0 1 8 9 . 1 0                                  47 . 6 2                                                                          13.507 1 , 2 1 0 . 9 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   13 4 6 8 0                                13 4 6 8 0 14 7 , 9 8 4 . 9 2                    14 , 4 7 5 . 3 3                                                          109.879 ( 1 3 , 3 0 4 . 9 2 )               10 0 ‐56 2 0 ‐50 ‐01                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            42 0 0                                42 0 0 6 , 4 1 9 . 0 2                                                                                            152.83 4 (2,219.02)                10 0 ‐56 3 0 ‐50 ‐01                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              31 0 0                                31 0 0 8 8 9 . 9 8                                                                                                  28.709 2 , 2 1 0 . 0 2                   10 0 ‐56 4 0 ‐50 ‐01                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              25 0 0 0 11 5 0 0 0 14 0 0 0 0 80 , 5 7 8 . 2 8                        4, 0 0 4 . 1 1                                                                57.556 5 9 , 4 2 1 . 7 2                10 0 ‐56 5 0 ‐50 ‐01                                                      Ma i n t e n a n c e  Ma t e r i a l s                    79 6 0 0 ‐10 2 1 5 69 3 8 5 5 8 , 0 4 8 . 5 1                        6, 8 0 9 . 4 0                                                                83.661 1 1 , 3 3 6 . 4 9                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 1 9 0 0 10 4 7 8 5 21 6 6 8 5 1 4 5 , 9 3 5 . 7 9                    10 , 8 1 3 . 5 1                                                          67.349 7 0 , 7 4 9 . 2 1                10 0 ‐61 4 0 ‐50 ‐01                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Eq u i p m e n   12 0 0 0                                12 0 0 0 7 , 7 7 9 . 2 5                                                                                            64.827 4 , 2 2 0 . 7 5                   10 0 ‐61 6 0 ‐50 ‐01                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Ve h i c l e s   83 0 0 0                                83 0 0 0 8 1 , 1 7 5 . 0 0                                                                                        97.801 1 , 8 2 5 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   95 0 0 0                                95 0 0 0 8 8 , 9 5 4 . 2 5                                                                                        93.636 6 , 0 4 5 . 7 5                   10 0 ‐71 0 0 ‐50 ‐01                                                      Op e r a t i n g  Tr a n s f e r  Ou t                                                 12 6 3 7 5 8 12 6 3 7 5 8 1, 1 9 5 , 4 2 4 . 6 3            68 , 3 3 3 . 3 3                                                          94.593 6 8 , 3 3 3 . 3 7                10 0 ‐71 4 4 ‐50 ‐01                                                      Tr a n s f e r  to  Bo n d  Fu n d                                                   10 7 3 1 0 5 10 7 3 1 0 5 1 , 0 7 3 , 1 0 5 . 0 0            1, 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0                                               100                   Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07                                  23 3 6 8 6 3 23 3 6 8 6 3 2 , 2 6 8 , 5 2 9 . 6 3            1, 1 1 8 , 3 3 3 . 3 3                                               97.076 6 8 , 3 3 3 . 3 7                Pr o g r a m  nu m b e r :        1    ST R E E T S                                                20 1 4 9 8 4 . 4 6 11 7 7 8 9 0 31 9 2 8 7 4 . 4 6 2, 8 8 5 , 9 0 8 . 0 6            1, 1 6 7 , 1 5 4 . 1 0                                               90.386 3 0 6 , 9 6 6 . 4 0              De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    PU B L I C  WO R K S                                      20 1 4 9 8 4 . 4 6 11 7 7 8 9 0 31 9 2 8 7 4 . 4 6 2, 8 8 5 , 9 0 8 . 0 6            1, 1 6 7 , 1 5 4 . 1 0                                               90.386 3 0 6 , 9 6 6 . 4 0              10 0 ‐51 1 0 ‐60 ‐01                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              22 7 6 1 5 ‐10 0 0 0 21 7 6 1 5 1 8 8 , 4 9 2 . 3 1                    18 , 4 1 9 . 8 0                                                          86.617 2 9 , 1 2 2 . 6 9                10 0 ‐51 1 5 ‐60 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        42 5 0                                42 5 0 1 , 2 4 5 . 5 6                            10 . 8 9                                                                          29.307 3 , 0 0 4 . 4 4                   10 0 ‐51 4 0 ‐60 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              43 1                                43 1 2 9 5 . 0 0                                                                                                  68.445 1 3 6 . 0 0                      10 0 ‐51 4 1 ‐60 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   In c e n t i v e                                                                                                                     23 4 . 3 4                                                                                                  0 ( 2 3 4 . 3 4 )                     10 0 ‐51 4 3 ‐60 ‐01                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                                                                                                                     52 0 . 0 0                                  80 . 0 0                                                                          0 ( 5 2 0 . 0 0 )                     10 0 ‐51 4 5 ‐60 ‐01                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                14 2 7 8                                14 2 7 8 1 1 , 1 8 4 . 4 1                        1, 0 8 5 . 7 3                                                                78.333 3 , 0 9 3 . 5 9                   32 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            10 0 ‐51 5 0 ‐60 ‐01                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              33 3 9                                33 3 9 2 , 6 1 5 . 7 2                            25 3 . 9 2                                                                      78.338 7 2 3 . 2 8                      10 0 ‐51 5 5 ‐60 ‐01                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      36                                36 6 8 4 . 0 0                                                                                                  0 ( 6 4 8 . 0 0 )                     10 0 ‐51 6 0 ‐60 ‐01                                                     He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                27 5 2 5                                27 5 2 5 2 4 , 2 6 4 . 0 9                        2, 0 0 3 . 1 8                                                                88.153 3 , 2 6 0 . 9 1                   10 0 ‐51 6 5 ‐60 ‐01                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              14 1 1                                14 1 1 1 , 1 9 4 . 8 9                            13 9 . 6 0                                                                      84.684 2 1 6 . 1 1                      10 0 ‐51 7 0 ‐60 ‐01                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  28 8                                28 8 2 8 3 . 6 8                                  31 . 5 2                                                                          98.5 4.32                          10 0 ‐51 7 5 ‐60 ‐01                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    10 7 3                                10 7 3 9 0 6 . 9 1                                                                                                  84.521 1 6 6 . 0 9                      10 0 ‐51 8 0 ‐60 ‐01                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      30 0 7 2                                30 0 7 2 2 3 , 5 5 0 . 1 4                        2, 3 0 6 . 9 8                                                                78.313 6 , 5 2 1 . 8 6                   10 0 ‐51 8 5 ‐60 ‐01                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   43 7                                43 7 3 0 8 . 0 6                                  35 . 0 0                                                                          70.494 1 2 8 . 9 4                      10 0 ‐51 8 6 ‐60 ‐01                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   40 0 0                                40 0 0 1 , 4 2 5 . 7 8                            13 9 . 1 6                                                                      35.645 2 , 5 7 4 . 2 2                   10 0 ‐51 9 0 ‐60 ‐01                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  16 0 0                                16 0 0 1 , 0 2 0 . 0 0                            12 0 . 0 0                                                                      63.75 5 8 0 . 0 0                      10 0 ‐51 9 1 ‐60 ‐01                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0                                10 0                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   31 6 4 5 5 ‐10 0 0 0 30 6 4 5 5 2 5 8 , 2 2 4 . 8 9                    24 , 6 2 5 . 7 8                                                          84.262 4 8 , 2 3 0 . 1 1                10 0 ‐52 1 0 ‐60 ‐01                                                      Su p p l i e s                                              35 0 5                                35 0 5 9 2 2 . 3 3                                  10 9 . 9 1                                                                      26.315 2 , 5 8 2 . 6 7                   10 0 ‐52 1 2 ‐60 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                                                                                                                           45 0 . 6 1                                  10 6 . 8 2                                                                      0 ( 4 5 0 . 6 1 )                     10 0 ‐52 2 0 ‐60 ‐01                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              81 6 0                                81 6 0 3 , 0 7 6 . 9 3                                                                                            37.707 5 , 0 8 3 . 0 7                   10 0 ‐52 3 0 ‐60 ‐01                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            29 4 4                                29 4 4 3 9 2 . 6 2                                                                                                  13.336 2 , 5 5 1 . 3 8                   10 0 ‐52 4 0 ‐60 ‐01                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                                                                                                                     22 . 5 8                                                                                                        0 (22.58)                      10 0 ‐52 8 0 ‐60 ‐01                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n                                                                                                           43 . 7 3                                                                                                        0 (43.73)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 6 0 9                                14 6 0 9 4 , 9 0 8 . 8 0                            21 6 . 7 3                                                                      33.601 9 , 7 0 0 . 2 0                   10 0 ‐53 3 0 ‐60 ‐01                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  20 6 0                                20 6 0 1 , 5 4 4 . 6 0                            26 3 . 3 7                                                                      74.981 5 1 5 . 4 0                      10 0 ‐53 5 2 ‐60 ‐01                                                      Fu e l                                                                                                                                                     11 3 . 8 8                                  10 9 . 2 7                                                                      0 ( 1 1 3 . 8 8 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   20 6 0                                20 6 0 1 , 6 5 8 . 4 8                            37 2 . 6 4                                                                      80.509 4 0 1 . 5 2                      10 0 ‐54 0 0 ‐60 ‐01                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                40 0                                40 0 1 8 4 . 7 0                                                                                                  46.175 2 1 5 . 3 0                      10 0 ‐54 1 0 ‐60 ‐01                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    23 7 6 0                                23 7 6 0 2 , 6 0 5 . 9 7                                                            10 , 6 5 0 . 0 0                            10.968 1 0 , 5 0 4 . 0 3                10 0 ‐54 1 8 ‐60 ‐01                                                      IT  Fe e s                                                18 7 5 ‐95 17 8 0 1 5 0 . 0 0                                                                                                  8.427 1 , 6 3 0 . 0 0                   10 0 ‐54 1 9 ‐60 ‐01                                                      IT  Li c e n s e s                                        30 0 0                                30 0 0 8 7 3 . 8 4                                  38 9 . 7 0                                      (1 , 5 1 0 . 0 2 )                              29.128 3 , 6 3 6 . 1 8                   10 0 ‐54 3 0 ‐60 ‐01                                                      Le g a l  Fe e s                                          50 0 0                                50 0 0 2 , 5 0 8 . 0 0                            49 4 . 0 0                                                                      50.16 2 , 4 9 2 . 0 0                   10 0 ‐54 8 0 ‐60 ‐01                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                                                                                                                       32 . 5 0                                        32 . 5 0                                                                          0 (32.50)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   34 0 3 5 ‐95 33 9 4 0 6 , 3 5 5 . 0 1                            91 6 . 2 0                                      9, 1 3 9 . 9 8                                  18.724 1 8 , 4 4 5 . 0 1                10 0 ‐55 2 0 ‐60 ‐01                                                      Te l e p h o n e s                                          35 3 3 ‐64 0 28 9 3 1 , 1 9 2 . 9 0                            86 . 5 1                                                                          41.234 1 , 7 0 0 . 1 0                   10 0 ‐55 3 0 ‐60 ‐01                                                      Tr a v e l                                                  44 0 0                                44 0 0 3 , 9 7 2 . 4 0                            17 8 . 6 6                                                                      90.282 4 2 7 . 6 0                      10 0 ‐55 3 3 ‐60 ‐01                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                24 0 0                                24 0 0 1 , 3 4 5 . 8 2                            25 3 . 3 9                                                                      56.076 1 , 0 5 4 . 1 8                   10 0 ‐55 3 6 ‐60 ‐01                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            88 6 0                                88 6 0 2 , 6 4 7 . 5 3                            81 3 . 6 0                                                                      29.882 6 , 2 1 2 . 4 7                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   19 1 9 3 ‐64 0 18 5 5 3 9 , 1 5 8 . 6 5                            1, 3 3 2 . 1 6                                                                49.365 9 , 3 9 4 . 3 5                   10 0 ‐56 0 0 ‐60 ‐01                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  10 0 0 0                                10 0 0 0 1 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                        100                   Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   10 0 0 0                                10 0 0 0 1 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                        100                  Pr o g r a m  nu m b e r :        1    PA R K S  AD M I N I S T R A T I O N                      39 6 3 5 2 ‐10 7 3 5 38 5 6 1 7 2 9 0 , 3 0 5 . 8 3                    27 , 4 6 3 . 5 1                          9, 1 3 9 . 9 8                                  75.283 8 6 , 1 7 1 . 1 9                10 0 ‐51 1 0 ‐60 ‐02                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              48 9 8 0 3 . 7 5                                48 9 8 0 3 . 7 5 4 2 1 , 7 9 4 . 3 7                    39 , 2 9 1 . 8 3                                                          86.115 6 8 , 0 0 9 . 3 8                10 0 ‐51 1 5 ‐60 ‐02                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        87 0 8                                87 0 8 8 , 8 9 6 . 4 4                            90 . 8 6                                                                          102.16 4 (188.44)                    10 0 ‐51 2 6 ‐60 ‐02                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            17 4 4                                17 4 4 1 , 9 2 5 . 4 4                                                                                            110.40 4 (181.44)                    10 0 ‐51 4 0 ‐60 ‐02                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              26 3 3                                26 3 3 2 , 2 3 5 . 0 0                                                                                            84.884 3 9 8 . 0 0                      10 0 ‐51 4 1 ‐60 ‐02                                                      Sa l a r i e s  ‐   In c e n t i v e                                                                                                                     25 1 . 3 5                                                                                                  0 ( 2 5 1 . 3 5 )                     10 0 ‐51 4 3 ‐60 ‐02                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      32 0                                32 0 1 , 4 1 0 . 0 0                            18 5 . 0 0                                                                      440.625 ( 1 , 0 9 0 . 0 0 )                 10 0 ‐51 4 5 ‐60 ‐02                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                30 9 5 3 . 8 2                                30 9 5 3 . 8 2 2 4 , 5 9 6 . 1 1                        2, 1 9 1 . 7 1                                                                79.461 6 , 3 5 7 . 7 1                   10 0 ‐51 5 0 ‐60 ‐02                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              72 3 8 . 8 8                                72 3 8 . 8 8 5 , 7 5 2 . 3 2                            51 2 . 5 8                                                                      79.464 1 , 4 8 6 . 5 6                   10 0 ‐51 5 5 ‐60 ‐02                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      11 7                                11 7 2 , 2 2 7 . 6 0                                                                                            0 ( 2 , 1 1 0 . 6 0 )                 10 0 ‐51 6 0 ‐60 ‐02                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                97 4 4 9                                97 4 4 9 9 6 , 1 5 4 . 8 0                        8, 5 3 2 . 6 2                                                                98.672 1 , 2 9 4 . 2 0                   10 0 ‐51 6 5 ‐60 ‐02                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              45 8 6                                45 8 6 3 , 6 2 2 . 1 0                            38 9 . 1 2                                                                      78.982 9 6 3 . 9 0                      10 0 ‐51 7 0 ‐60 ‐02                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  10 4 5                                10 4 5 9 8 1 . 0 6                                  10 2 . 4 4                                                                      93.881 6 3 . 9 4                        10 0 ‐51 7 5 ‐60 ‐02                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    94 3 9                                94 3 9 8 , 0 5 8 . 4 3                                                                                            85.374 1 , 3 8 0 . 5 7                   10 0 ‐51 8 0 ‐60 ‐02                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      65 0 8 2 . 9                                65 0 8 2 . 9 5 3 , 8 1 5 . 6 7                        4, 9 4 8 . 8 4                                                                82.688 1 1 , 2 6 7 . 2 3                10 0 ‐51 8 5 ‐60 ‐02                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   94 8 . 5 4                                94 8 . 5 4 7 0 2 . 7 6                                  74 . 6 8                                                                          74.089 2 4 5 . 7 8                      33 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            10 0 ‐51 8 6 ‐60 ‐02                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   15 5 0 0                                15 5 0 0 3 , 2 1 8 . 7 0                            43 9 . 1 6                                                                      20.766 1 2 , 2 8 1 . 3 0                10 0 ‐51 9 1 ‐60 ‐02                                                      Hi r i n g  Co s t                                        20 0                                20 0                                                                                                0 2 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   73 5 7 6 8 . 8 9                                73 5 7 6 8 . 8 9 6 3 5 , 6 4 2 . 1 5                    56 , 7 5 8 . 8 4                                                          86.392 1 0 0 , 1 2 6 . 7 4              10 0 ‐52 1 0 ‐60 ‐02                                                      Su p p l i e s                                                                                                                                             9. 9 9                                                                                                            0 (9.99)                        10 0 ‐52 1 2 ‐60 ‐02                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            15 0 0                                15 0 0 1 , 5 9 2 . 0 3                                                                                            106.135 (92.03)                      10 0 ‐52 3 0 ‐60 ‐02                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            22 1 6                                22 1 6 7 3 3 . 8 3                                                                                                  33.115 1 , 4 8 2 . 1 7                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   37 1 6                                37 1 6 2 , 3 3 5 . 8 5                                                                                            62.859 1 , 3 8 0 . 1 5                   10 0 ‐53 1 0 ‐60 ‐02                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  25 0 0 0                                25 0 0 0 2 5 , 0 4 7 . 0 0                        2, 0 4 0 . 0 0                                                                100.188 ( 4 7 . 0 0 )                       10 0 ‐53 2 0 ‐60 ‐02                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    21 2 9 4 5 2 6 2 3 0 2 3 9 1 7 5 1 7 2 , 6 9 9 . 7 0                    21 , 7 0 4 . 9 6                          10 , 2 8 2 . 5 0                            72.206 5 6 , 1 9 2 . 8 0                10 0 ‐53 2 2 ‐60 ‐02                                                      IR R I G A T I O N  RE P A I R S                                                                                                                         2, 7 5 3 . 0 8                            1, 1 4 7 . 1 9                                                                0 ( 2 , 7 5 3 . 0 8 )                 10 0 ‐53 3 0 ‐60 ‐02                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  23 7                                23 7 2 5 6 . 1 9                                  22 . 2 5                                                                          108.097 ( 1 9 . 1 9 )                       10 0 ‐53 5 0 ‐60 ‐02                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                45 0 0 ‐86 4 36 3 6 5 , 7 9 3 . 9 9                            82 7 . 1 5                                                                      159.351 ( 2 , 1 5 7 . 9 9 )                 10 0 ‐53 5 2 ‐60 ‐02                                                      Fu e l                                                      13 9 2 0                                13 9 2 0 8 , 3 9 6 . 3 6                            1, 0 7 7 . 0 5                                                                60.319 5 , 5 2 3 . 6 4                   10 0 ‐53 5 3 ‐60 ‐02                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  12 9 0                                12 9 0 1 , 4 4 4 . 0 0                            25 . 5 0                                                                          111.938 ( 1 5 4 . 0 0 )                     10 0 ‐53 5 5 ‐60 ‐02                                                      CH E M I C A L S / F E R T I L I Z E R                                                                                                                     13 , 7 8 9 . 5 9                        3, 5 6 0 . 7 7                                                                0 ( 1 3 , 7 8 9 . 5 9 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   25 7 8 9 2 25 3 6 6 28 3 2 5 8 2 3 0 , 1 7 9 . 9 1                    30 , 4 0 4 . 8 7                          10 , 2 8 2 . 5 0                            81.262 4 2 , 7 9 5 . 5 9                10 0 ‐54 0 0 ‐60 ‐02                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                64 4 0                                64 4 0 5 , 9 4 4 . 8 6                                                                                            92.311 4 9 5 . 1 4                      10 0 ‐54 1 8 ‐60 ‐02                                                      IT  Fe e s                                                31 9 5                                31 9 5                                                                                                0 3 , 1 9 5 . 0 0                   10 0 ‐54 8 0 ‐60 ‐02                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        21 0 3 0 0                                21 0 3 0 0 18 5 , 2 7 8 . 1 0                    24 , 6 1 2 . 4 5                          41 , 0 9 8 . 4 5                            88.102 ( 1 6 , 0 7 6 . 5 5 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   21 9 9 3 5                                21 9 9 3 5 1 9 1 , 2 2 2 . 9 6                    24 , 6 1 2 . 4 5                          41 , 0 9 8 . 4 5                            86.945 ( 1 2 , 3 8 6 . 4 1 )               10 0 ‐55 2 0 ‐60 ‐02                                                      Te l e p h o n e s                                          67 0 5                                67 0 5 2 , 9 2 0 . 3 3                            28 2 . 5 2                                                                      43.555 3 , 7 8 4 . 6 7                   10 0 ‐55 2 5 ‐60 ‐02                                                      El e c t r i c i t y                                        13 0 0 0 0                                13 0 0 0 0 11 1 , 6 4 6 . 5 1                    11 , 3 8 8 . 2 8                                                          85.882 1 8 , 3 5 3 . 4 9                10 0 ‐55 2 6 ‐60 ‐02                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      10 6 5 ‐81 0 25 5 4 6 1 . 7 3                                  37 . 9 9                                                                          181.071 ( 2 0 6 . 7 3 )                     10 0 ‐55 3 0 ‐60 ‐02                                                      Tr a v e l                                                                                                                                                 87 9 . 2 2                                                                                                  0 ( 8 7 9 . 2 2 )                     10 0 ‐55 3 3 ‐60 ‐02                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                                                                                                               16 9 . 4 6                                                                                                  0 ( 1 6 9 . 4 6 )                     10 0 ‐55 3 6 ‐60 ‐02                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                                                                                                                           1, 8 9 1 . 0 0                            38 0 . 0 0                                                                      0 ( 1 , 8 9 1 . 0 0 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   13 7 7 7 0 ‐81 0 13 6 9 6 0 11 7 , 9 6 8 . 2 5                    12 , 0 8 8 . 7 9                                                          86.133 1 8 , 9 9 1 . 7 5                10 0 ‐56 2 0 ‐60 ‐02                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            21 0 0 35 0 0 56 0 0 7 , 3 6 5 . 1 2                            3, 0 4 2 . 1 4                                                                131.52 ( 1 , 7 6 5 . 1 2 )                 10 0 ‐56 3 0 ‐60 ‐02                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              15 1 0                                15 1 0 6 2 4 . 1 5                                  23 9 . 9 8                                                                      41.334 8 8 5 . 8 5                      10 0 ‐56 4 0 ‐60 ‐02                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              62 0 0                                62 0 0 2 , 8 5 4 . 7 5                                                                                            46.044 3 , 3 4 5 . 2 5                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   98 1 0 3 5 0 0 1 3 3 1 0 1 0 , 8 4 4 . 0 2                        3, 2 8 2 . 1 2                                                                81.473 2 , 4 6 5 . 9 8                   10 0 ‐61 1 0 ‐60 ‐02                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e                        10 0 0 0 13 2 7 0 23 2 7 0                                                                                                0 2 3 , 2 7 0 . 0 0                10 0 ‐61 6 0 ‐60 ‐02                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Ve h i c l e s   21 5 0 0 86 4 22 3 6 4 22 , 3 6 3 . 7 5                                                                                        99.999 0 . 2 5                           Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   31 5 0 0 1 4 1 3 4 45 6 3 4 22 , 3 6 3 . 7 5                                                                                        49.007 2 3 , 2 7 0 . 2 5                Pr o g r a m  nu m b e r :        2    PA R K S  OP E R A T I O N S                              13 9 6 3 9 1 . 8 9 42 1 9 0 1 4 3 8 5 8 1 . 8 9 1, 2 1 0 , 5 5 6 . 8 9            12 7 , 1 4 7 . 0 7                      51 , 3 8 0 . 9 5                            84.149 1 7 6 , 6 4 4 . 0 5              10 0 ‐51 1 0 ‐60 ‐03                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              44 3 4 1                                44 3 4 1 3 9 , 0 6 7 . 0 4                        3, 4 2 7 . 5 2                                                                88.106 5 , 2 7 3 . 9 6                   10 0 ‐51 4 0 ‐60 ‐03                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              60                                60 1 1 0 . 0 0                                                                                                  183.333 (50.00)                      10 0 ‐51 4 5 ‐60 ‐03                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                27 5 3                                27 5 3 2 , 0 8 7 . 6 9                            17 9 . 8 7                                                                      75.833 6 6 5 . 3 1                      10 0 ‐51 5 0 ‐60 ‐03                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              64 4                                64 4 4 8 8 . 2 6                                  42 . 0 7                                                                          75.817 1 5 5 . 7 4                      10 0 ‐51 5 5 ‐60 ‐03                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      9                                9 1 7 1 . 0 0                                                                                                  0 ( 1 6 2 . 0 0 )                     10 0 ‐51 7 0 ‐60 ‐03                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  95                                95 8 2 . 7 4                                        7. 8 8                                                                              87.095 12.26                        10 0 ‐51 7 5 ‐60 ‐03                                                     Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    93                                93 7 7 . 6 0                                                                                                        83.441 15.40                        10 0 ‐51 8 0 ‐60 ‐03                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      57 7 2                                57 7 2 4 , 7 9 5 . 7 4                            42 3 . 9 8                                                                      83.086 9 7 6 . 2 6                      10 0 ‐51 8 5 ‐60 ‐03                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   84                                84 6 4 . 6 9                                        6. 5 2                                                                              77.012 19.31                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   53 8 5 1                                53 8 5 1 4 6 , 9 4 4 . 7 6                        4, 0 8 7 . 8 4                                                                87.175 6 , 9 0 6 . 2 4                   10 0 ‐52 3 0 ‐60 ‐03                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s                                                                                                           15 . 0 0                                                                                                        0 (15.00)                      10 0 ‐52 4 0 ‐60 ‐03                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      12 0 0                                12 0 0 1 , 0 4 2 . 4 0                            5. 0 0                                                                              86.867 1 5 7 . 6 0                      10 0 ‐52 6 0 ‐60 ‐03                                                      Ad v e r t i s i n g                                        20 0 0                                20 0 0 5 3 5 . 5 0                                                                                                  26.775 1 , 4 6 4 . 5 0                   10 0 ‐52 8 0 ‐60 ‐03                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            15 0 0                                15 0 0 1 , 4 2 7 . 0 0                                                                                            95.133 7 3 . 0 0                        10 0 ‐52 9 0 ‐60 ‐03                                                      Mi s c e l l a n e o u s  Ex p e n s e                                                                                                                   41 . 5 0                                        41 . 5 0                                                                          0 (41.50)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   47 0 0                                47 0 0 3 , 0 6 1 . 4 0                            46 . 5 0                                                                          65.136 1 , 6 3 8 . 6 0                   10 0 ‐53 5 0 ‐60 ‐03                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                                                                                                               10 . 0 0                                        10 . 0 0                                                                          0 (10.00)                      34 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05                                                                                                  10 . 0 0                                        10 . 0 0                                                                          0 (10.00)                      10 0 ‐54 7 5 ‐60 ‐03                                                      Cr e d i t  Ca r d  Fe e s                              15 0 0                                15 0 0 1 , 8 4 7 . 6 3                            16 0 . 0 2                                                                      123.175 ( 3 4 7 . 6 3 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   15 0 0                                15 0 0 1, 8 4 7 . 6 3                            16 0 . 0 2                                                                      123.175 ( 3 4 7 . 6 3 )                     10 0 ‐55 9 5 ‐60 ‐03                                                      Re c r e a t i o n  Ac t i v i t i e s                                                                                                                   4. 9 6                                            4. 9 6                                                                              0 (4.96)                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05                                                                                                  4. 9 6                                            4. 9 6                                                                              0 (4.96)                        10 0 ‐56 0 0 ‐60 ‐03                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  18 7 2 5                                18 7 2 5 1 2 , 1 1 8 . 5 7                        4, 6 5 9 . 6 0                                                                64.719 6 , 6 0 6 . 4 3                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   18 7 2 5                                18 7 2 5 1 2 , 1 1 8 . 5 7                        4, 6 5 9 . 6 0                                                                64.719 6 , 6 0 6 . 4 3                   10 0 ‐59 9 5 ‐60 ‐03                                                      Re c r e a t i o n  Ac t i v i t i e s                    28 0 0 0                                28 0 0 0 2 4 , 1 6 1 . 5 7                        3, 6 2 7 . 4 6                                                                86.291 3 , 8 3 8 . 4 3                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   28 0 0 0                                28 0 0 0 2 4 , 1 6 1 . 5 7                        3, 6 2 7 . 4 6                                                                86.291 3 , 8 3 8 . 4 3                   Pr o g r a m  nu m b e r :        3    RE C R E A T I O N                                          10 6 7 7 6                                10 6 7 7 6 88 , 1 4 8 . 8 9                        12 , 5 9 6 . 3 8                                                          82.555 1 8 , 6 2 7 . 1 1                10 0 ‐51 1 0 ‐60 ‐05                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              12 3 2 4 9 ‐25 0 0 12 0 7 4 9 1 0 4 , 3 9 8 . 9 4                    9, 5 7 8 . 6 3                                                                86.459 1 6 , 3 5 0 . 0 6                10 0 ‐51 4 0 ‐60 ‐05                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y                                                                                                             85 . 0 0                                                                                                        0 (85.00)                      10 0 ‐51 4 5 ‐60 ‐05                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                76 4 1 . 8 5                                76 4 1 . 8 5 6 , 4 8 0 . 9 6                            59 3 . 8 7                                                                      84.809 1 , 1 6 0 . 8 9                   10 0 ‐51 5 0 ‐60 ‐05                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              17 8 6 . 6 7                                17 8 6 . 6 7 1 , 5 1 5 . 7 2                            13 8 . 9 0                                                                      84.835 2 7 0 . 9 5                      10 0 ‐51 5 5 ‐60 ‐05                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      45                                45 5 4 2 . 5 5                                  49 . 6 7                                                                          0 ( 4 9 7 . 5 5 )                     10 0 ‐51 6 0 ‐60 ‐05                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                55 2 0 ‐55 2 0                                                                                                                               0                  10 0 ‐51 6 5 ‐60 ‐05                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              70 6 ‐64 0 66 6 3 . 9 0                                                                                                        96.818 2.10                          10 0 ‐51 7 0 ‐60 ‐05                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  99                                99 8 2 . 7 4                                        7. 8 8                                                                              83.576 16.26                        10 0 ‐51 7 5 ‐60 ‐05                                                     Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    26 6                                26 6 2 2 2 . 6 4                                                                                                  83.699 43.36                        10 0 ‐51 8 0 ‐60 ‐05                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      16 1 6 6 . 5 5 ‐51 0 0 11 0 6 6 . 5 5 9 , 7 0 1 . 0 0                            86 1 . 5 1                                                                      87.661 1 , 3 6 5 . 5 5                   10 0 ‐51 8 5 ‐60 ‐05                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   23 4                                23 4 1 4 9 . 2 0                                  13 . 2 4                                                                          63.761 84.80                        10 0 ‐51 8 6 ‐60 ‐05                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   10 0 0 ‐10 0 0                                                                                                                                0                   Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   15 6 7 1 4 . 0 7 ‐14 7 6 0 1 4 1 9 5 4 . 0 7 12 3 , 2 4 2 . 6 5                    11 , 2 4 3 . 7 0                                                          86.819 1 8 , 7 1 1 . 4 2                10 0 ‐52 1 0 ‐60 ‐05                                                      Su p p l i e s                                              60 0 0 70 0 67 0 0 6 , 6 8 1 . 5 9                            75 1 . 7 3                                                                      99.725 18.41                        10 0 ‐52 1 2 ‐60 ‐05                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            50 0 ‐50 0                                                                                                                               0                  10 0 ‐52 2 0 ‐60 ‐05                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              10 0 0 17 9 0 27 9 0 2 , 7 7 4 . 4 8                                                                                            99.444 1 5 . 5 2                        10 0 ‐52 3 0 ‐60 ‐05                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            20 0 0                                20 0 0 2 , 3 9 7 . 5 0                                                                                            119.875 ( 3 9 7 . 5 0 )                     10 0 ‐52 4 0 ‐60 ‐05                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      40 0                                40 0 7 1 7 . 4 8                                  28 . 5 9                                                                          179.37 ( 3 1 7 . 4 8 )                     10 0 ‐52 5 0 ‐60 ‐05                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      20 0                                20 0                                                                                                0 2 0 0 . 0 0                      10 0 ‐52 6 0 ‐60 ‐05                                                      Ad v e r t i s i n g                                        40 0                                40 0 1 4 8 . 0 0                                  14 8 . 0 0                                                                      37 2 5 2 . 0 0                      10 0 ‐52 8 0 ‐60 ‐05                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            10 0                                10 0 3 4 7 . 0 0                                                                                                  347 ( 2 4 7 . 0 0 )                     10 0 ‐52 8 1 ‐60 ‐05                                                      Bo o k  Pu r c h a s e s                                  22 8 5 4 56 0 0 28 4 5 4 21 , 6 0 9 . 0 6                        2, 0 3 4 . 7 2                                89 5 . 6 3                                        75.944 5 , 9 4 9 . 3 1                   10 0 ‐52 8 2 ‐60 ‐05                                                      DV D  Pu r c h a s e s                                                                   15 0 0 1 5 0 0 1 , 5 8 2 . 0 3                            11 5 . 7 2                                                                      105.469 ( 8 2 . 0 3 )                       10 0 ‐52 8 3 ‐60 ‐05                                                      Au d i o b o o k  Pu r c h a s e s                                                       15 0 0 15 0 0 1 , 3 9 9 . 5 0                            64 . 0 0                                                                          93.3 1 0 0 . 5 0                      10 0 ‐52 8 4 ‐60 ‐05                                                      Ot h e r  Co l l e c t i o n  It e m  Pu r c h a s e                                   20 0 0 20 0 0 1 , 7 6 7 . 0 0                            1, 7 6 7 . 0 0                                                                88.35 2 3 3 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   33 4 5 4 12 5 9 0 46 0 4 4 39 , 4 2 3 . 6 4                        4, 9 0 9 . 7 6                                89 5 . 6 3                                        85.622 5 , 7 2 4 . 7 3                   10 0 ‐53 3 0 ‐60 ‐05                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  33 15 0 0 15 3 3 9 6 9 . 0 3                                  15 1 . 3 0                                                                      63.211 5 6 3 . 9 7                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   33 15 0 0 15 3 3 9 6 9 . 0 3                                  15 1 . 3 0                                                                      63.211 5 6 3 . 9 7                      10 0 ‐54 0 0 ‐60 ‐05                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                                               26 0 26 0 3 5 9 . 2 3                                  25 7 . 6 3                                                                      138.165 (99.23)                      10 0 ‐54 1 8 ‐60 ‐05                                                      IT  Fe e s                                                37 5 ‐13 0 24 5 4 9 8 . 9 2                                                                                                  203.641 ( 2 5 3 . 9 2 )                     10 0 ‐54 3 0 ‐60 ‐05                                                      Le g a l  Fe e s                                                                                                                                         76 . 0 0                                                                                                        0 (76.00)                      10 0 ‐54 8 0 ‐60 ‐05                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        71 0 9                                71 0 9 1, 2 3 0 . 0 0                                                                                            17.302 5 , 8 7 9 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   74 8 4 1 3 0 7 6 1 4 2 , 1 6 4 . 1 5                            25 7 . 6 3                                                                      28.423 5 , 4 4 9 . 8 5                   10 0 ‐55 2 0 ‐60 ‐05                                                      Te l e p h o n e s                                          45 6                                45 6 7 9 4 . 9 5                                  22 6 . 2 6                                                                      174.331 ( 3 3 8 . 9 5 )                     10 0 ‐55 3 0 ‐60 ‐05                                                      Tr a v e l                                                  17 0 0 ‐10 0 16 0 0 1 , 4 9 9 . 8 6                            45 . 0 1                                                                          93.741 1 0 0 . 1 4                      10 0 ‐55 3 3 ‐60 ‐05                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                10 0 0                                10 0 0 8 4 0 . 4 9                                                                                                  84.049 1 5 9 . 5 1                      10 0 ‐55 3 6 ‐60 ‐05                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            15 0 0 ‐99 0 51 0 5 6 7 . 1 7                                  23 . 8 1                                                                          111.21 (57.17)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   46 5 6 ‐10 9 0 35 6 6 3 , 7 0 2 . 4 7                            29 5 . 0 8                                                                      103.827 ( 1 3 6 . 4 7 )                     10 0 ‐56 0 0 ‐60 ‐05                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  10 0 0 15 0 0 25 0 0 1 , 9 4 9 . 5 1                            72 5 . 0 0                                                                      77.98 5 5 0 . 4 9                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   10 0 0 15 0 0 25 0 0 1 , 9 4 9 . 5 1                            72 5 . 0 0                                                                      77.98 5 5 0 . 4 9                      Pr o g r a m  nu m b e r :        5    LI B R A R Y                                                20 3 3 4 1 . 0 7 ‐13 0 2 0 3 2 1 1 . 0 7 17 1 , 4 5 1 . 4 5                    17 , 5 8 2 . 4 7                          89 5 . 6 3                                        84.371 3 0 , 8 6 3 . 9 9                De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    CO M M U N I T Y  SE R V I C E S                          21 0 2 8 6 0 . 9 6 31 3 2 5 2 1 3 4 1 8 5 . 9 6 1, 7 6 0 , 4 6 3 . 0 6            18 4 , 7 8 9 . 4 3                      61 , 4 1 6 . 5 6                            82.489 3 1 2 , 3 0 6 . 3 4              35 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            10 0 ‐51 1 0 ‐98 ‐01                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              51 7 9 3 6                                51 7 9 3 6 40 5 , 6 0 0 . 4 2                    33 , 0 5 6 . 9 0                                                          78.311 1 1 2 , 3 3 5 . 5 8              10 0 ‐51 1 5 ‐98 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        12 0 0                                12 0 0 4 4 8 . 5 5                                                                                                  37.379 7 5 1 . 4 5                      10 0 ‐51 2 6 ‐98 ‐01                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            11 0 5 4                                11 0 5 4 8, 7 6 5 . 7 6                                                                                            79.299 2 , 2 8 8 . 2 4                   10 0 ‐51 4 0 ‐98 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              10 2 0                                10 2 0 1 , 1 3 0 . 0 0                                                                                            110.78 4 (110.00)                    10 0 ‐51 4 3 ‐98 ‐01                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      10 8 0                                10 8 0 3 9 0 . 0 0                                                                                                  36.111 6 9 0 . 0 0                      10 0 ‐51 4 5 ‐98 ‐01                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                32 9 2 7 . 2 6                                32 9 2 7 . 2 6 22 , 7 7 7 . 0 9                        1, 8 7 8 . 0 3                                                                69.174 1 0 , 1 5 0 . 1 7                10 0 ‐51 5 0 ‐98 ‐01                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              77 0 1 . 2 1                                77 0 1 . 2 1 5 , 5 7 4 . 5 7                            43 9 . 2 3                                                                      72.386 2 , 1 2 6 . 6 4                   10 0 ‐51 5 5 ‐98 ‐01                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      54                                54 8 6 4 . 0 0                                                                                                  0 ( 8 1 0 . 0 0 )                     10 0 ‐51 6 0 ‐98 ‐01                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                54 0 2 5                                54 0 2 5 4 3 , 8 5 5 . 0 7                        3, 5 3 6 . 8 8                                                                81.176 1 0 , 1 6 9 . 9 3                10 0 ‐51 6 5 ‐98 ‐01                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              21 1 7                                21 1 7 1 , 7 5 1 . 0 4                            18 1 . 8 2                                                                      82.713 3 6 5 . 9 6                      10 0 ‐51 7 0 ‐98 ‐01                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  72 8 . 9 2                                72 8 . 9 2 5 4 4 . 8 7                                  46 . 5 4                                                                          74.75 1 8 4 . 0 5                      10 0 ‐51 7 5 ‐98 ‐01                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    17 2 9                                17 2 9 1 , 4 6 9 . 6 7                                                                                            85.001 2 5 9 . 3 3                      10 0 ‐51 8 0 ‐98 ‐01                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      67 7 3 5 . 2 3                                67 7 3 5 . 2 3 5 1 , 0 5 6 . 6 9                        4, 1 0 1 . 5 2                                                                75.377 1 6 , 6 7 8 . 5 4                10 0 ‐51 8 5 ‐98 ‐01                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   10 0 9 . 2 8                                10 0 9 . 2 8 6 7 0 . 2 5                                  62 . 8 0                                                                          66.409 3 3 9 . 0 3                      10 0 ‐51 8 6 ‐98 ‐01                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   85 0 0                                85 0 0 1 , 1 5 0 . 0 0                            10 0 . 0 0                                                                      13.529 7 , 3 5 0 . 0 0                   10 0 ‐51 9 0 ‐98 ‐01                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  72 0                                72 0 1 , 0 2 0 . 0 0                            12 0 . 0 0                                                                      141.667 ( 3 0 0 . 0 0 )                     10 0 ‐51 9 1 ‐98 ‐01                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0                                10 0                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   70 9 6 3 6 . 9                                70 9 6 3 6 . 9 5 4 7 , 0 6 7 . 9 8                    43 , 5 2 3 . 7 2                                                          77.091 1 6 2 , 5 6 8 . 9 2              10 0 ‐52 1 0 ‐98 ‐01                                                      Su p p l i e s                                              19 5 0                                19 5 0 1 , 1 3 9 . 0 4                            80 . 4 8                                                                          58.412 8 1 0 . 9 6                      10 0 ‐52 1 2 ‐98 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            35 0                                35 0 3 1 6 . 0 8                                                                                                  90.309 33.92                        10 0 ‐52 2 0 ‐98 ‐01                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              26 0 2                                26 0 2 2 , 2 1 5 . 7 1                                                                                            85.154 3 8 6 . 2 9                      10 0 ‐52 3 0 ‐98 ‐01                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            15 6 0                                15 6 0 7 9 . 0 0                                        79 . 0 0                                                                          5.064 1 , 4 8 1 . 0 0                   10 0 ‐52 4 0 ‐98 ‐01                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      17 7                                17 7 1 0 8 . 2 1                                  0. 9 3                                                                              61.136 68.79                        10 0 ‐52 8 0 ‐98 ‐01                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n                                                                                                           64 9 . 7 4                                                                                                  0 ( 6 4 9 . 7 4 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   66 3 9                                66 3 9 4 , 5 0 7 . 7 8                            16 0 . 4 1                                                                      67.898 2 , 1 3 1 . 2 2                   10 0 ‐53 3 0 ‐98 ‐01                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  76 0                                76 0 7 1 3 . 0 0                                  98 . 6 2                                                                          93.816 4 7 . 0 0                        10 0 ‐53 4 0 ‐98 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                                                                                                                             38 9 . 0 0                                                                                                  0 ( 3 8 9 . 0 0 )                     10 0 ‐53 5 0 ‐98 ‐01                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                27 5                                27 5 5 7 9 . 6 8                                  20 . 9 6                                                                          210.793 ( 3 0 4 . 6 8 )                     10 0 ‐53 5 2 ‐98 ‐01                                                      Fu e l                                                      15 0 0                                15 0 0 6 6 5 . 5 2                                  12 7 . 7 0                                                                      44.368 8 3 4 . 4 8                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   25 3 5                                25 3 5 2 , 3 4 7 . 2 0                            24 7 . 2 8                                                                      92.592 1 8 7 . 8 0                      10 0 ‐54 0 0 ‐98 ‐01                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                60 0                                60 0 1 6 5 . 9 1                                                                                                  27.652 4 3 4 . 0 9                      10 0 ‐54 1 0 ‐98 ‐01                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    35 0 0 0                                35 0 0 0                                                                17 , 5 9 9 . 0 0                            0 1 7 , 4 0 1 . 0 0                10 0 ‐54 1 8 ‐98 ‐01                                                      IT  Fe e s                                                62 5                                62 5 1 3 9 . 9 8                                                                                                  22.397 4 8 5 . 0 2                      10 0 ‐54 1 9 ‐98 ‐01                                                      IT  Li c e n s e s                                        10 9 5 0                                10 9 5 0 1 , 1 3 5 . 4 0                                                                                            10.369 9 , 8 1 4 . 6 0                   10 0 ‐54 3 0 ‐98 ‐01                                                      Le g a l  Fe e s                                          77 0 0                                77 0 0 7 , 7 6 4 . 2 2                            1, 1 5 9 . 0 0                                                                100.83 4 (64.22)                      10 0 ‐54 3 5 ‐98 ‐01                                                      Le g a l  No t i c e s / F i l i n g s                    20 0 0                                20 0 0 4 , 4 4 4 . 7 5                            70 8 . 3 2                                                                      222.238 ( 2 , 4 4 4 . 7 5 )                 10 0 ‐54 8 0 ‐98 ‐01                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                                                                                                                       32 . 5 0                                        32 . 5 0                                                                          0 (32.50)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   56 8 7 5                                56 8 7 5 1 3 , 6 8 2 . 7 6                        1, 8 9 9 . 8 2                                17 , 5 9 9 . 0 0                            24.058 2 5 , 5 9 3 . 2 4                10 0 ‐55 2 0 ‐98 ‐01                                                      Te l e p h o n e s                                          39 4 8 ‐64 0 33 0 8 1 , 5 3 6 . 4 7                            14 8 . 0 3                                                                      46.447 1 , 7 7 1 . 5 3                   10 0 ‐55 2 4 ‐98 ‐01                                                      Ga s                                                        10 0 0                                10 0 0 6 7 6 . 0 6                                                                                                  67.606 3 2 3 . 9 4                      10 0 ‐55 2 6 ‐98 ‐01                                                      DA T A  NE T W O R K                                                                                                                                     70 1 . 5 6                                  37 . 9 9                                                                          0 ( 7 0 1 . 5 6 )                     10 0 ‐55 3 0 ‐98 ‐01                                                      Tr a v e l                                                  42 0 0                                42 0 0 2 5 . 3 8                                                                                                        0.604 4 , 1 7 4 . 6 2                   10 0 ‐55 3 3 ‐98 ‐01                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                16 4 0                                16 4 0 7 2 6 . 9 0                                                                                                  44.323 9 1 3 . 1 0                      10 0 ‐55 3 6 ‐98 ‐01                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            60 4 0                                60 4 0 9 3 4 . 9 4                                  65 4 . 3 8                                                                      15.479 5 , 1 0 5 . 0 6                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   16 8 2 8 ‐64 0 16 1 8 8 4 , 6 0 1 . 3 1                            84 0 . 4 0                                                                      28.424 1 1 , 5 8 6 . 6 9                10 0 ‐56 2 0 ‐98 ‐01                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            45 0                                45 0 1 4 1 . 9 0                                                                                                  31.533 3 0 8 . 1 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   45 0                                45 0 1 4 1 . 9 0                                                                                                  31.533 3 0 8 . 1 0                      Pr o g r a m  nu m b e r :        1    EN G I N E E R I N G                                        79 2 9 6 3 . 9 ‐64 0 79 2 3 2 3 . 9 5 7 2 , 3 4 8 . 9 3                    46 , 6 7 1 . 6 3                          17 , 5 9 9 . 0 0                            72.237 2 0 2 , 3 7 5 . 9 7              De p a r t m e n t  nu m b e r :      98    EN G I N E E R I N G                                        79 2 9 6 3 . 9 ‐64 0 79 2 3 2 3 . 9 5 7 2 , 3 4 8 . 9 3                    46 , 6 7 1 . 6 3                          17 , 5 9 9 . 0 0                            72.237 2 0 2 , 3 7 5 . 9 7                                           Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   17 4 6 2 2 9 5 . 2 2 12 5 2 3 2 1 1 8 7 1 4 6 1 6 . 2 2 14 , 9 0 8 , 7 3 0 . 5 7        2, 4 5 6 , 2 0 9 . 7 4                28 3 , 0 2 7 . 5 6                        79.664 3 , 5 2 2 , 8 5 8 . 0 9           Fu n d  nu m b e r :    10 0    GE N E R A L                                                ‐17 0 0 0 7 . 7 8 12 1 9 3 2 1 1 0 4 9 3 1 3 . 2 2 ( 3 , 5 5 1 , 0 6 8 . 1 7 )          1, 3 8 6 , 3 4 0 . 6 8                28 3 , 0 2 7 . 5 6                        0 4 , 3 1 7 , 3 5 3 . 8 3           20 0 ‐40 0 0 ‐10 ‐08                                                      W/ S  Se r v i c e  In i t i a t i o n                  ‐61 6 0 0                                ‐61 6 0 0 ( 7 2 , 0 6 4 . 0 0 )                    (7 , 6 1 0 . 0 0 )                                                            116.987 1 0 , 4 6 4 . 0 0                36 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            20 0 ‐40 0 7 ‐10 ‐08                                                      Sa n i t a t i o n                                          ‐10 8 6 4 0 0                                ‐10 8 6 4 0 0 (1 , 0 1 0 , 3 3 9 . 2 2 )          (9 3 , 8 4 8 . 1 7 )                                                        92.999 ( 7 6 , 0 6 0 . 7 8 )               20 0 ‐40 0 9 ‐10 ‐08                                                      La t e  Fe e ‐W/ S                                      ‐75 0 0 0                                ‐75 0 0 0 ( 8 2 , 0 5 0 . 3 1 )                    (8 , 7 6 7 . 6 1 )                                                            109.4 7 , 0 5 0 . 3 1                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 12 2 3 0 0 0                                ‐12 2 3 0 0 0 (1 , 1 6 4 , 4 5 3 . 5 3 )          (1 1 0 , 2 2 5 . 7 8 )                                                   95.213 ( 5 8 , 5 4 6 . 4 7 )               Pr o g r a m  nu m b e r :        8    UT I L I T Y  BI L L I N G                                ‐12 2 3 0 0 0                                ‐12 2 3 0 0 0 (1 , 1 6 4 , 4 5 3 . 5 3 )          (1 1 0 , 2 2 5 . 7 8 )                                                   95.213 ( 5 8 , 5 4 6 . 4 7 )               De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  ‐12 2 3 0 0 0                                ‐12 2 3 0 0 0 (1 , 1 6 4 , 4 5 3 . 5 3 )          (1 1 0 , 2 2 5 . 7 8 )                                                   95.213 ( 5 8 , 5 4 6 . 4 7 )               20 0 ‐40 0 5 ‐50 ‐02                                                      Wa t e r  Re v e n u e                                    ‐63 8 1 7 3 5                                ‐63 8 1 7 3 5 ( 6 , 3 3 0 , 5 9 0 . 3 3 )          (1 , 2 9 9 , 4 0 7 . 3 1 )                                             99.199 ( 5 1 , 1 4 4 . 6 7 )               20 0 ‐40 1 0 ‐50 ‐02                                                      Co n n e c t i o n  Ta p  & Co n s t r u c t i o n    ‐71 8 0 0 0                                ‐71 8 0 0 0 (7 2 6 , 5 3 4 . 0 0 )                (6 0 , 1 5 1 . 0 0 )                                                        101.189 8 , 5 3 4 . 0 0                   20 0 ‐40 1 2 ‐50 ‐02                                                      Sa t u r d a y  In s p e c t i o n  Fe e                ‐74 0 0                                ‐74 0 0 ( 1 2 , 3 0 0 . 0 0 )                    (6 0 0 . 0 0 )                                                                    166.216 4 , 9 0 0 . 0 0                   20 0 ‐40 1 8 ‐50 ‐02                                                      In t e r n e t  Cr .  Ca r d  Fe e s                  ‐21 6 0 0                                ‐21 6 0 0 ( 3 0 , 3 0 0 . 6 8 )                    (4 , 0 4 5 . 1 5 )                                                            140.281 8 , 7 0 0 . 6 8                   20 0 ‐40 1 9 ‐50 ‐02                                                      Cr .  Ca r d  Pm t  Fe e s                            ‐30 0 0                                ‐30 0 0 ( 7 , 2 2 0 . 2 5 )                          (9 6 0 . 9 0 )                                                                    240.675 4 , 2 2 0 . 2 5                   20 0 ‐40 6 0 ‐50 ‐02                                                      NS F  Fe e s                                              ‐10 0 0                                ‐10 0 0 ( 1 , 3 2 5 . 0 0 )                          (7 5 . 0 0 )                                                                        132.5 3 2 5 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 71 3 2 7 3 5                                ‐71 3 2 7 3 5 ( 7 , 1 0 8 , 2 7 0 . 2 6 )          (1 , 3 6 5 , 2 3 9 . 3 6 )                                             99.657 ( 2 4 , 4 6 4 . 7 4 )               20 0 ‐42 4 2 ‐50 ‐02                                                      Re ‐In s p e c t i o n  Fe e s                          ‐15 0 0                                ‐15 0 0 ( 2 , 3 2 5 . 0 0 )                                                                                          155 8 2 5 . 0 0                      20 0 ‐42 4 3 ‐50 ‐02                                                      Ba c k f l o w  Pr e v e n t i o n  In s p e c t i o n                                                                                                   (2 5 , 1 7 5 . 0 0 )                    (2 , 1 7 5 . 0 0 )                                                            0 2 5 , 1 7 5 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 15 0 0                                ‐15 0 0 ( 2 7 , 5 0 0 . 0 0 )                    (2 , 1 7 5 . 0 0 )                                                            0 2 6 , 0 0 0 . 0 0                20 0 ‐46 1 0 ‐50 ‐02                                                      In t e r e s t  In c o m e                                ‐70 0 0 0                                ‐70 0 0 0 ( 3 1 , 2 6 3 . 3 5 )                    (4 , 3 2 5 . 0 5 )                                                            44.662 ( 3 8 , 7 3 6 . 6 5 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 70 0 0 0                                ‐70 0 0 0 ( 3 1 , 2 6 3 . 3 5 )                    (4 , 3 2 5 . 0 5 )                                                            44.662 ( 3 8 , 7 3 6 . 6 5 )               20 0 ‐49 1 0 ‐50 ‐02                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    ‐76 0 0 0                                ‐76 0 0 0 ( 1 0 0 , 0 0 0 . 5 9 )                (1 4 , 0 6 1 . 8 1 )                                                       131.58 2 4 , 0 0 0 . 5 9                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 76 0 0 0                                ‐76 0 0 0 ( 1 0 0 , 0 0 0 . 5 9 )                (1 4 , 0 6 1 . 8 1 )                                                       131.58 2 4 , 0 0 0 . 5 9                Pr o g r a m  nu m b e r :        2    WA T E R                                                    ‐72 8 0 2 3 5                                ‐72 8 0 2 3 5 ( 7 , 2 6 7 , 0 3 4 . 2 0 )          (1 , 3 8 5 , 8 0 1 . 2 2 )                                             99.819 ( 1 3 , 2 0 0 . 8 0 )               20 0 ‐40 0 6 ‐50 ‐03                                                      Se w e r                                                    ‐29 4 2 0 0 0                                ‐29 4 2 0 0 0 (2 , 8 3 1 , 1 3 2 . 5 6 )          (3 0 0 , 4 5 0 . 5 6 )                                                   96.232 ( 1 1 0 , 8 6 7 . 4 4 )             20 0 ‐40 1 0 ‐50 ‐03                                                      Co n n e c t i o n  Ta p  & Co n s t r u c t i o n    ‐28 0 0 0 0                                ‐28 0 0 0 0 (2 7 5 , 8 0 0 . 0 0 )                (1 9 , 2 0 0 . 0 0 )                                                        98.5 ( 4 , 2 0 0 . 0 0 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 32 2 2 0 0 0                                ‐32 2 2 0 0 0 (3 , 1 0 6 , 9 3 2 . 5 6 )          (3 1 9 , 6 5 0 . 5 6 )                                                   96.429 ( 1 1 5 , 0 6 7 . 4 4 )             Pr o g r a m  nu m b e r :        3    WA S T E W A T E R                                          ‐32 2 2 0 0 0                                ‐32 2 2 0 0 0 (3 , 1 0 6 , 9 3 2 . 5 6 )          (3 1 9 , 6 5 0 . 5 6 )                                                   96.429 ( 1 1 5 , 0 6 7 . 4 4 )             De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    PU B L I C  WO R K S                                      ‐10 5 0 2 2 3 5                                ‐10 5 0 2 2 3 5 ( 1 0 , 3 7 3 , 9 6 6 . 7 6 )      (1 , 7 0 5 , 4 5 1 . 7 8 )                                             98.779 ( 1 2 8 , 2 6 8 . 2 4 )                                         Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐11 7 2 5 2 3 5                                ‐11 7 2 5 2 3 5 ( 1 1 , 5 3 8 , 4 2 0 . 2 9 )      (1 , 8 1 5 , 6 7 7 . 5 6 )                                             98.407 ( 1 8 6 , 8 1 4 . 7 1 )             20 0 ‐51 1 0 ‐10 ‐08                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              15 4 1 1 2                                15 4 1 1 2 1 2 0 , 4 2 7 . 6 7                    10 , 3 6 4 . 3 2                                                          78.143 3 3 , 6 8 4 . 3 3                20 0 ‐51 1 5 ‐10 ‐08                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        35 2 8                                35 2 8 3 8 2 . 2 5                                                                                                  10.835 3 , 1 4 5 . 7 5                   20 0 ‐51 4 0 ‐10 ‐08                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              72 5                                72 5 6 6 5 . 0 0                                                                                                  91.724 60.00                        20 0 ‐51 4 1 ‐10 ‐08                                                      Sa l a r i e s  ‐   In c e n t i v e                                                                                                                     23 4 . 3 3                                                                                                  0 ( 2 3 4 . 3 3 )                     20 0 ‐51 4 5 ‐10 ‐08                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                98 1 8                                98 1 8 7 , 2 1 1 . 1 7                            60 8 . 1 3                                                                      73.448 2 , 6 0 6 . 8 3                   20 0 ‐51 5 0 ‐10 ‐08                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              22 9 6                                22 9 6 1 , 6 8 6 . 4 8                            14 2 . 2 3                                                                      73.453 6 0 9 . 5 2                      20 0 ‐51 5 5 ‐10 ‐08                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      45                                45 5 1 3 . 0 0                                                                                                  0 ( 4 6 8 . 0 0 )                     20 0 ‐51 6 0 ‐10 ‐08                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                14 9 7 6                                14 9 7 6 1 4 , 7 8 2 . 5 8                        1, 4 1 1 . 3 8                                                                98.708 1 9 3 . 4 2                      20 0 ‐51 6 5 ‐10 ‐08                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              10 5 8                                10 5 8 9 4 8 . 1 4                                  10 3 . 7 8                                                                      89.616 1 0 9 . 8 6                      20 0 ‐51 7 0 ‐10 ‐08                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  19 1                                19 1 2 4 4 . 0 2                                  23 . 6 4                                                                          127.759 (53.02)                      20 0 ‐51 7 5 ‐10 ‐08                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    32 2                                32 2 2 7 2 . 1 4                                                                                                  84.516 49.86                        20 0 ‐51 8 0 ‐10 ‐08                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      20 0 3 0                                20 0 3 0 1 4 , 0 0 8 . 5 0                        1, 2 9 4 . 4 2                                                                69.938 6 , 0 2 1 . 5 0                   20 0 ‐51 8 5 ‐10 ‐08                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   30 1                                30 1 2 0 0 . 5 8                                  19 . 6 8                                                                          66.638 1 0 0 . 4 2                      20 0 ‐51 8 6 ‐10 ‐08                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b ‐Em p l   32 5 0                                32 5 0 1 , 0 5 0 . 0 0                            10 0 . 0 0                                                                      32.308 2 , 2 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   21 0 6 5 2                                21 0 6 5 2 1 6 2 , 6 2 5 . 8 6                    14 , 0 6 7 . 5 8                                                          77.201 4 8 , 0 2 6 . 1 4                20 0 ‐52 1 0 ‐10 ‐08                                                      Su p p l i e s                                              19 0 0                                19 0 0 1 , 8 2 9 . 6 4                            61 4 . 1 8                                                                      96.297 7 0 . 3 6                        20 0 ‐52 1 2 ‐10 ‐08                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            10 0 0                                10 0 0 9 9 8 . 4 4                                  16 8 . 1 8                                                                      99.844 1.56                          20 0 ‐52 2 0 ‐10 ‐08                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              60 0 0                                60 0 0 1 , 0 3 8 . 9 1                                                                                            17.315 4 , 9 6 1 . 0 9                   20 0 ‐52 3 0 ‐10 ‐08                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            15 0                                15 0 8 5 . 9 4                                                                                                        57.293 64.06                        20 0 ‐52 4 0 ‐10 ‐08                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      40 0 0 0                                40 0 0 0 2 6 , 1 2 4 . 0 0                        2, 6 3 3 . 7 7                                                                65.31 1 3 , 8 7 6 . 0 0                20 0 ‐52 8 0 ‐10 ‐08                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            50 0 0                                50 0 0 1 , 3 1 0 . 0 5                                                                                            26.201 3 , 6 8 9 . 9 5                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   54 0 5 0                                54 0 5 0 3 1 , 3 8 6 . 9 8                        3, 4 1 6 . 1 3                                                                58.07 2 2 , 6 6 3 . 0 2                20 0 ‐53 3 0 ‐10 ‐08                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  23 4 2                                23 4 2 9 9 6 . 7 3                                  16 1 . 1 5                                                                      42.559 1 , 3 4 5 . 2 7                   20 0 ‐53 4 0 ‐10 ‐08                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              40 0                                40 0 2 3 4 . 0 0                                                                                                  58.5 1 6 6 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   27 4 2                                27 4 2 1 , 2 3 0 . 7 3                            16 1 . 1 5                                                                      44.884 1 , 5 1 1 . 2 7                   20 0 ‐54 1 8 ‐10 ‐08                                                      IT  Fe e s                                                80 0 0                                80 0 0 5 , 7 5 0 . 0 0                                                                                            71.875 2 , 2 5 0 . 0 0                   37 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            20 0 ‐54 1 9 ‐10 ‐08                                                      IT  Li c e n s e s                                        10 0 0 0                                10 0 0 0 1 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                        100                  20 0 ‐54 3 0 ‐10 ‐08                                                      Le g a l  Fe e s                                          25 0 0                                25 0 0                                                                                                0 2 , 5 0 0 . 0 0                   20 0 ‐54 7 0 ‐10 ‐08                                                      Tr a s h  Co l l e c t i o n                              10 3 5 0 0 0                                10 3 5 0 0 0 83 4 , 0 6 4 . 2 2                    83 , 4 6 3 . 2 8                                                          80.586 2 0 0 , 9 3 5 . 7 8              20 0 ‐54 7 9 ‐10 ‐08                                                      Ho u s e h o l d  Ha z .  Wa s t e  Di s p o s a l    10 0 0 0                                10 0 0 0 3 , 8 7 5 . 0 0                            (1 0 . 0 0 )                                                                        38.75 6 , 1 2 5 . 0 0                   20 0 ‐54 8 0 ‐10 ‐08                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        13 0 0 0                                13 0 0 0 6 , 0 8 3 . 8 9                            63 3 . 5 7                                                                      46.799 6 , 9 1 6 . 1 1                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   10 7 8 5 0 0                                10 7 8 5 0 0 85 9 , 7 7 3 . 1 1                    84 , 0 8 6 . 8 5                                                          79.719 2 1 8 , 7 2 6 . 8 9              20 0 ‐55 2 0 ‐10 ‐08                                                      Te l e p h o n e s                                          16 0 0 ‐76 0 84 0 1 1 8 . 6 3                                  34 . 9 9                                                                          14.123 7 2 1 . 3 7                      20 0 ‐55 3 0 ‐10 ‐08                                                      Tr a v e l                                                  30 0                                30 0 3 6 7 . 6 4                                                                                                  122.547 (67.64)                      20 0 ‐55 3 3 ‐10 ‐08                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                10 0                                10 0 5 6 . 2 6                                                                                                        56.26 43.74                        20 0 ‐55 3 6 ‐10 ‐08                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            80 8                                80 8 4 0 0 . 0 0                                                                                                  49.505 4 0 8 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   28 0 8 ‐76 0 20 4 8 9 4 2 . 5 3                                  34 . 9 9                                                                          46.022 1 , 1 0 5 . 4 7                   Pr o g r a m  nu m b e r :        8    UT I L I T Y  BI L L I N G                                13 4 8 7 5 2 ‐76 0 13 4 7 9 9 2 1 , 0 5 5 , 9 5 9 . 2 1            10 1 , 7 6 6 . 7 0                                                     78.336 2 9 2 , 0 3 2 . 7 9              20 0 ‐51 7 6 ‐10 ‐99                                                      TM L ‐Pr o p  & Li a b  In s u r a n c e            38 5 0 0                                38 5 0 0 2 8 , 2 6 1 . 9 2                                                                                        73.408 1 0 , 2 3 8 . 0 8                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   38 5 0 0                                38 5 0 0 2 8 , 2 6 1 . 9 2                                                                                        73.408 1 0 , 2 3 8 . 0 8                20 0 ‐59 3 0 ‐10 ‐99                                                      Da m a g e  Cl a i m s  Ex p e n s e                                                                                                                   9, 0 6 2 . 3 2                                                                                            0 ( 9 , 0 6 2 . 3 2 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05                                                                                                  9, 0 6 2 . 3 2                                                                                            0 ( 9 , 0 6 2 . 3 2 )                 20 0 ‐61 2 5 ‐10 ‐99                                                      Ca p i t a l  Ex p e n s e  Te c h n o l o g y          11 0 2 6                                11 0 2 6 1 0 , 1 0 7 . 1 3                        91 8 . 8 3                                                                      91.666 9 1 8 . 8 7                      20 0 ‐61 4 0 ‐10 ‐99                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Eq u i p m e n   10 1 2 6                                10 1 2 6 9 , 2 8 2 . 1 3                            84 3 . 8 3                                                                      91.666 8 4 3 . 8 7                      20 0 ‐61 6 0 ‐10 ‐99                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Ve h i c l e s   36 4 7 1                                36 4 7 1 3 3 , 4 3 1 . 7 5                        3, 0 3 9 . 2 5                                                                91.667 3 , 0 3 9 . 2 5                   20 0 ‐61 8 6 ‐10 ‐99                                                     20 1 3  Bo n d  Pa y m e n t                            38 8 6 0 0                                38 8 6 0 0 38 8 , 6 0 0 . 0 0                    29 6 , 8 0 0 . 0 0                                                     100                  20 0 ‐61 9 2 ‐10 ‐99                                                      20 1 1  Re f d  Bo n d  Pm t                          22 9 0 5 5                                22 9 0 5 5 2 2 9 , 0 5 5 . 0 0                    3, 6 2 9 . 5 0                                                                100                  20 0 ‐61 9 3 ‐10 ‐99                                                      20 1 2  CO  Bo n d  Pa y m e n t                      40 7 7 3 1                                40 7 7 3 1 4 0 7 , 7 3 1 . 0 0                    4, 7 5 6 . 0 0                                                                100                  20 0 ‐61 9 8 ‐10 ‐99                                                      06  CO  Bo n d  Pa y m e n t                          36 4 0 2 3                                36 4 0 2 3 3 6 4 , 0 2 2 . 7 6                    33 6 , 7 1 1 . 3 8                                                     100 0.24                          20 0 ‐61 9 9 ‐10 ‐99                                                      08  CO  Bo n d  Pa y m e n t                          74 6 4 5                                74 6 4 5 7 4 , 6 4 5 . 0 0                        8, 6 2 2 . 5 0                                                                100                   Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   15 2 1 6 7 7                                15 2 1 6 7 7 1, 5 1 6 , 8 7 4 . 7 7            65 5 , 3 2 1 . 2 9                                                     99.684 4 , 8 0 2 . 2 3                   20 0 ‐62 0 1 ‐10 ‐99                                                      20 1 4  GO  Bo n d  Pa y m e n t                      48 2 7 5 0                                48 2 7 5 0 48 2 , 7 5 0 . 0 0                    41 3 , 7 1 7 . 5 0                                                     100                  20 0 ‐62 0 2 ‐10 ‐99                                                      20 1 4  CO  Bo n d  Pa y m e n t                      92 2 4 5 0                                92 2 4 5 0 92 2 , 4 5 0 . 0 0                    68 6 , 2 2 5 . 0 0                                                     100                  20 0 ‐62 0 3 ‐10 ‐99                                                      20 1 5  GO  De b t  pa y m e n t                      12 6 3 6 4                                12 6 3 6 4 16 0 , 4 9 3 . 3 6                    80 , 9 2 1 . 0 2                                                          127.009 ( 3 4 , 1 2 9 . 3 6 )               20 0 ‐62 0 4 ‐10 ‐99                                                      20 1 5  CO  De b t  Pa y m e n t                      36 5 9 3                                36 5 9 3                                                                                                0 3 6 , 5 9 3 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   15 6 8 1 5 7                                15 6 8 1 5 7 1, 5 6 5 , 6 9 3 . 3 6            1, 1 8 0 , 8 6 3 . 5 2                                               99.843 2 , 4 6 3 . 6 4                   20 0 ‐70 0 0 ‐10 ‐99                                                      Co n t i n g e n c y                                        50 0 0 0                                50 0 0 0 9 , 0 0 0 . 0 0                                                                                            18 4 1 , 0 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07   50 0 0 0                                50 0 0 0 9 , 0 0 0 . 0 0                                                                                            18 4 1 , 0 0 0 . 0 0                20 0 ‐71 4 4 ‐10 ‐99                                                      Tr a n s f e r  to  Ca p i t a l  Pr o j e c t s                                     25 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25 0 , 0 0 0 . 0 0                    25 0 , 0 0 0 . 0 0                                                     100                  20 0 ‐71 4 7 ‐10 ‐99                                                      Tr a n s f e r  to  GF                                  10 7 2 8 0 0                                10 7 2 8 0 0 98 3 , 4 0 0 . 0 0                    89 , 4 0 0 . 0 0                                                          91.667 8 9 , 4 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07   10 7 2 8 0 0 25 0 0 0 0 13 2 2 8 0 0 1, 2 3 3 , 4 0 0 . 0 0            33 9 , 4 0 0 . 0 0                                                     93.242 8 9 , 4 0 0 . 0 0                Pr o g r a m  nu m b e r :      99    NO N ‐DE P A R T M E N T A L                              42 5 1 1 3 4 25 0 0 0 0 45 0 1 1 3 4 4, 3 6 2 , 2 9 2 . 3 7            2, 1 7 5 , 5 8 4 . 8 1                                               96.915 1 3 8 , 8 4 1 . 6 3              De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  55 9 9 8 8 6 24 9 2 4 0 58 4 9 1 2 6 5, 4 1 8 , 2 5 1 . 5 8            2, 2 7 7 , 3 5 1 . 5 1                                               92.634 4 3 0 , 8 7 4 . 4 2              20 0 ‐51 1 0 ‐50 ‐02                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              68 8 3 6 3 . 7 5                                68 8 3 6 3 . 7 5 5 8 2 , 7 1 2 . 9 3                    55 , 0 0 0 . 1 5                                                          84.652 1 0 5 , 6 5 0 . 8 2              20 0 ‐51 1 5 ‐50 ‐02                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        40 1 8 3                                40 1 8 3 3 9 , 8 1 4 . 4 9                        4, 8 5 7 . 5 5                                                                99.083 3 6 8 . 5 1                      20 0 ‐51 2 6 ‐50 ‐02                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            20 2 2                                20 2 2 2 , 0 6 2 . 8 0                                                                                            102.018 ( 4 0 . 8 0 )                       20 0 ‐51 4 0 ‐50 ‐02                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              28 9 0                                28 9 0 2 , 5 5 5 . 0 0                                                                                            88.408 3 3 5 . 0 0                      20 0 ‐51 4 5 ‐50 ‐02                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                45 4 7 4 . 8 4                                45 4 7 4 . 8 4 36 , 4 3 6 . 5 0                        3, 4 5 7 . 4 6                                                                80.125 9 , 0 3 8 . 3 4                   20 0 ‐51 5 0 ‐50 ‐02                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              10 6 3 5 . 4 3                                10 6 3 5 . 4 3 8 , 5 2 1 . 4 3                            80 8 . 6 0                                                                      80.123 2 , 1 1 4 . 0 0                   20 0 ‐51 5 5 ‐50 ‐02                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      13 5                                13 5 2 , 5 4 1 . 0 2                            49 . 9 9                                                                          0 ( 2 , 4 0 6 . 0 2 )                 20 0 ‐51 6 0 ‐50 ‐02                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                62 5 1 6                                62 5 1 6 7 7 , 7 9 2 . 7 6                        7, 8 5 3 . 2 0                                                                124.437 ( 1 5 , 2 7 6 . 7 6 )               20 0 ‐51 6 5 ‐50 ‐02                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              42 3 3                                42 3 3 4 , 3 1 6 . 7 0                            45 0 . 8 8                                                                      101.977 ( 8 3 . 7 0 )                       20 0 ‐51 7 0 ‐50 ‐02                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  10 4 3                                10 4 3 1 , 1 1 8 . 9 6                            11 8 . 2 0                                                                      107.283 ( 7 5 . 9 6 )                       20 0 ‐51 7 5 ‐50 ‐02                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    21 1 9 8                                21 1 9 8 1 7 , 9 5 3 . 4 2                                                                                        84.694 3 , 2 4 4 . 5 8                   20 0 ‐51 8 0 ‐50 ‐02                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      89 3 1 3 . 5 8                                89 3 1 3 . 5 8 77 , 2 3 9 . 9 8                        7, 4 5 3 . 8 7                                                                86.482 1 2 , 0 7 3 . 6 0                20 0 ‐51 8 5 ‐50 ‐02                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   13 9 3 . 8 6                                13 9 3 . 8 6 9 5 8 . 7 3                                  10 2 . 9 3                                                                      68.782 4 3 5 . 1 3                      20 0 ‐51 8 6 ‐50 ‐02                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b ‐Em p l   11 5 0 0                                11 5 0 0 3 , 6 0 0 . 0 0                            40 0 . 0 0                                                                      31.304 7 , 9 0 0 . 0 0                   20 0 ‐51 9 0 ‐50 ‐02                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  22 8 0 0                                22 8 0 0 6 , 9 0 0 . 0 0                            60 0 . 0 0                                                                      30.263 1 5 , 9 0 0 . 0 0                38 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            20 0 ‐51 9 1 ‐50 ‐02                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0                                10 0                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   10 0 3 8 0 1 . 4 6                                10 0 3 8 0 1 . 4 6 86 4 , 5 2 4 . 7 2                    81 , 1 5 2 . 8 3                                                          86.125 1 3 9 , 2 7 6 . 7 4              20 0 ‐52 1 0 ‐50 ‐02                                                      Su p p l i e s                                              31 0 0                                31 0 0 1 , 9 3 3 . 1 2                            86 1 . 3 7                                                                      62.359 1 , 1 6 6 . 8 8                   20 0 ‐52 1 2 ‐50 ‐02                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            15 5 0                                15 5 0 1 , 9 4 3 . 4 6                            14 6 . 5 0                                                                      125.385 ( 3 9 3 . 4 6 )                     20 0 ‐52 2 0 ‐50 ‐02                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              42 0 0                                42 0 0 1 0 , 1 0 5 . 5 4                                                                                        240.608 ( 5 , 9 0 5 . 5 4 )                 20 0 ‐52 3 0 ‐50 ‐02                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            72 0 0                                72 0 0 1 , 6 0 1 . 6 9                            22 2 . 0 0                                                                      22.246 5 , 5 9 8 . 3 1                   20 0 ‐52 4 0 ‐50 ‐02                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      18 0 0                                18 0 0 1 7 1 . 5 4                                  20 . 8 7                                                                          9.53 1 , 6 2 8 . 4 6                   20 0 ‐52 5 0 ‐50 ‐02                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      50                                50                                                                                                0 50.00                        20 0 ‐52 8 0 ‐50 ‐02                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            11 0 0 0                                11 0 0 0 1 , 2 7 6 . 7 1                                                                                            11.606 9 , 7 2 3 . 2 9                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   28 9 0 0                                28 9 0 0 1 7 , 0 3 2 . 0 6                        1, 2 5 0 . 7 4                                                                58.934 1 1 , 8 6 7 . 9 4                20 0 ‐53 1 0 ‐50 ‐02                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  60 0                                60 0 3 0 5 . 8 0                                                                                                  50.967 2 9 4 . 2 0                      20 0 ‐53 2 0 ‐50 ‐02                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    36 0 0                                36 0 0 3 , 7 3 4 . 4 5                                                                                            103.735 ( 1 3 4 . 4 5 )                     20 0 ‐53 3 0 ‐50 ‐02                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  86 4                                86 4 1 , 3 8 2 . 9 7                            15 7 . 2 4                                                                      160.066 ( 5 1 8 . 9 7 )                     20 0 ‐53 4 0 ‐50 ‐02                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              40 0 0                                40 0 0 4 , 5 5 1 . 6 9                                                                                            113.792 ( 5 5 1 . 6 9 )                     20 0 ‐53 5 0 ‐50 ‐02                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                20 0 0 0 50 0 0 25 0 0 0 2 8 , 9 0 6 . 9 6                        5, 0 8 9 . 6 8                                4, 2 3 8 . 7 2                                  115.628 ( 8 , 1 4 5 . 6 8 )                 20 0 ‐53 5 2 ‐50 ‐02                                                      Fu e l                                                      25 0 0 0                                25 0 0 0 1 6 , 3 6 5 . 2 8                        2, 2 2 7 . 8 9                                                                65.461 8 , 6 3 4 . 7 2                   20 0 ‐53 5 3 ‐50 ‐02                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  50 0                                50 0 2 6 8 . 5 0                                                                                                  53.7 2 3 1 . 5 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   54 5 6 4 50 0 0 59 5 6 4 55 , 5 1 5 . 6 5                        7, 4 7 4 . 8 1                                4, 2 3 8 . 7 2                                  93.203 ( 1 9 0 . 3 7 )                     20 0 ‐54 0 0 ‐50 ‐02                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                13 6 0 0                                13 6 0 0 1 0 , 9 5 1 . 7 5                                                                                        80.528 2 , 6 4 8 . 2 5                   20 0 ‐54 1 5 ‐50 ‐02                                                      Tu i t i o n  Re i m b u r s e m e n t                    92 0 0                                92 0 0 4 , 0 2 1 . 4 8                            28 1 . 9 5                                                                      43.712 5 , 1 7 8 . 5 2                   20 0 ‐54 1 9 ‐50 ‐02                                                      IT  Li c e n s e s                                        12 0 0                                12 0 0                                                                                                0 1 , 2 0 0 . 0 0                   20 0 ‐54 3 0 ‐50 ‐02                                                      Le g a l  Fe e s                                          10 0 0                                10 0 0 1 7 1 . 0 0                                                                                                  17.1 8 2 9 . 0 0                      20 0 ‐54 7 5 ‐50 ‐02                                                      Cr e d i t  Ca r d  Fe e s                              32 0 0 0                                32 0 0 0 4 2 , 7 7 8 . 7 9                        5, 0 4 8 . 7 1                                                                133.68 4 (10,778.79)              20 0 ‐54 8 0 ‐50 ‐02                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        66 2 0 0 ‐50 0 0 61 2 0 0 5 0 , 2 5 7 . 4 8                        33 6 . 9 6                                      14 , 1 2 5 . 0 0                            82.12 ( 3 , 1 8 2 . 4 8 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   12 3 2 0 0 ‐50 0 0 11 8 2 0 0 10 8 , 1 8 0 . 5 0                    5, 6 6 7 . 6 2                                14 , 1 2 5 . 0 0                            91.523 ( 4 , 1 0 5 . 5 0 )                 20 0 ‐55 2 0 ‐50 ‐02                                                      Te l e p h o n e s                                          10 9 3 5 ‐32 3 5 77 0 0 4 , 7 9 4 . 8 9                            41 8 . 7 8                                                                      62.271 2 , 9 0 5 . 1 1                   20 0 ‐55 2 4 ‐50 ‐02                                                      Ga s                                                        10 0 0                                10 0 0 5 8 6 . 9 7                                                                                                  58.697 4 1 3 . 0 3                      20 0 ‐55 2 5 ‐50 ‐02                                                      El e c t r i c i t y                                        17 8 8 3 1                                17 8 8 3 1 1 4 8 , 8 0 6 . 3 6                    21 , 9 9 1 . 2 0                                                          83.211 3 0 , 0 2 4 . 6 4                20 0 ‐55 2 6 ‐50 ‐02                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      43 2 0                                43 2 0 3 , 4 9 9 . 0 0                            34 9 . 9 0                                                                      80.995 8 2 1 . 0 0                      20 0 ‐55 3 0 ‐50 ‐02                                                      Tr a v e l                                                  13 0 0                                13 0 0 8 0 8 . 5 0                                  32 0 . 0 0                                                                      62.192 4 9 1 . 5 0                      20 0 ‐55 3 3 ‐50 ‐02                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                10 0 0                                10 0 0 5 6 . 5 8                                                                                                        5.658 9 4 3 . 4 2                      20 0 ‐55 3 6 ‐50 ‐02                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            19 4 0 0                                19 4 0 0 8 , 9 8 7 . 1 5                            2, 3 8 7 . 0 1                                                                46.326 1 0 , 4 1 2 . 8 5                20 0 ‐55 4 0 ‐50 ‐02                                                      Wa t e r  Te s t i n g                                    25 0 0                                25 0 0 2 , 5 3 7 . 1 5                                                                                            101.486 (37.15)                      20 0 ‐55 4 5 ‐50 ‐02                                                      Me t e r  Pu r c h a s e s                                30 5 7 5 7                                30 5 7 5 7 2 8 1 , 9 5 4 . 4 9                    12 , 7 9 2 . 5 0                          17 , 2 5 0 . 0 0                            92.215 6 , 5 5 2 . 5 1                   20 0 ‐55 5 0 ‐50 ‐02                                                      Wa t e r  Pu r c h a s e s                                24 3 7 0 2 5                                24 3 7 0 2 5 1 , 8 3 9 , 2 5 9 . 7 0            18 0 , 0 2 5 . 0 0                                                     75.472 5 9 7 , 7 6 5 . 3 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   29 6 2 0 6 8 ‐32 3 5 29 5 8 8 3 3 2 , 2 9 1 , 2 9 0 . 7 9            21 8 , 2 8 4 . 3 9                      17 , 2 5 0 . 0 0                            77.439 6 5 0 , 2 9 2 . 2 1              20 0 ‐56 2 0 ‐50 ‐02                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            19 7 0 0                                19 7 0 0 5 , 0 1 2 . 5 1                            42 6 . 3 4                                                                      25.444 1 4 , 6 8 7 . 4 9                20 0 ‐56 3 0 ‐50 ‐02                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              82 0 0                                82 0 0 7 , 5 3 7 . 8 5                                                                                            91.925 6 6 2 . 1 5                      20 0 ‐56 4 0 ‐50 ‐02                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              80 0                                80 0 1 , 8 6 6 . 1 0                                                                                            233.263 ( 1 , 0 6 6 . 1 0 )                 20 0 ‐56 5 0 ‐50 ‐02                                                      Ma i n t e n a n c e  Ma t e r i a l s                    30 4 0 0                                30 4 0 0 2 , 4 7 4 . 8 6                                                                                            8.141 2 7 , 9 2 5 . 1 4                20 0 ‐56 6 0 ‐50 ‐02                                                      Ch e m i c a l  Su p p l i e s                            80 0 0                                80 0 0 8 , 6 8 1 . 0 7                                                                                            108.513 ( 6 8 1 . 0 7 )                     20 0 ‐56 7 0 ‐50 ‐02                                                      Sy s t e m  Im p r o v e m e n t s                        78 9 5 0                                78 9 5 0 8 9 , 9 2 7 . 4 0                        5, 0 5 2 . 9 0                                                                113.90 4 (10,977.40)               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 6 0 5 0                                14 6 0 5 0 11 5 , 4 9 9 . 7 9                    5, 4 7 9 . 2 4                                                                79.082 3 0 , 5 5 0 . 2 1                20 0 ‐62 0 0 ‐50 ‐02                                                      Bo n d  Ad m i n i s t r a t i v e  Fe e s              30 0 0                                30 0 0 4 0 0 . 0 0                                                                                                  13.333 2 , 6 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   30 0 0                                30 0 0 4 0 0 . 0 0                                                                                                  13.333 2 , 6 0 0 . 0 0                   20 0 ‐71 4 3 ‐50 ‐02                                                      Tr a n s f e r  to  In t e r n a l  Se r v .  Fd    21 6 0                                21 6 0 1 , 9 8 0 . 0 0                            18 0 . 0 0                                                                      91.667 1 8 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07   21 6 0                                21 6 0 1 , 9 8 0 . 0 0                            18 0 . 0 0                                                                      91.667 1 8 0 . 0 0                      Pr o g r a m  nu m b e r :        2    WA T E R                                                    43 2 3 7 4 3 . 4 6 ‐32 3 5 4 3 2 0 5 0 8 . 4 6 3, 4 5 4 , 4 2 3 . 5 1            31 9 , 4 8 9 . 6 3                      35 , 6 1 3 . 7 2                            79.954 8 3 0 , 4 7 1 . 2 3              20 0 ‐51 1 0 ‐50 ‐03                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              15 9 8 1 5                                15 9 8 1 5 1 3 9 , 9 2 6 . 5 7                    9, 3 3 1 . 8 2                                                                87.555 1 9 , 8 8 8 . 4 3                20 0 ‐51 1 5 ‐50 ‐03                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        72 7 9                                72 7 9 1 0 , 2 8 8 . 8 1                        2, 0 4 4 . 8 4                                                                141.349 ( 3 , 0 0 9 . 8 1 )                 20 0 ‐51 4 0 ‐50 ‐03                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              10 7 0                                10 7 0 1 , 0 1 0 . 0 0                                                                                            94.393 6 0 . 0 0                        20 0 ‐51 4 5 ‐50 ‐03                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                10 4 2 6                                10 4 2 6 8 , 7 3 1 . 1 7                            66 5 . 5 4                                                                      83.744 1 , 6 9 4 . 8 3                   39 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            20 0 ‐51 5 0 ‐50 ‐03                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              24 3 8                                24 3 8 2 , 0 4 1 . 9 5                            15 5 . 6 4                                                                      83.755 3 9 6 . 0 5                      20 0 ‐51 5 5 ‐50 ‐03                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      36                                36 6 8 4 . 0 0                                                                                                  0 ( 6 4 8 . 0 0 )                     20 0 ‐51 6 0 ‐50 ‐03                                                     He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                13 8 5 7                                13 8 5 7 2 4 , 3 6 0 . 8 9                        1, 8 5 3 . 9 2                                                                175.802 ( 1 0 , 5 0 3 . 8 9 )               20 0 ‐51 6 5 ‐50 ‐03                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              10 5 8                                10 5 8 1 , 2 6 3 . 1 2                            99 . 7 2                                                                          119.388 ( 2 0 5 . 1 2 )                     20 0 ‐51 7 0 ‐50 ‐03                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  28 4                                28 4 3 1 5 . 2 0                                  23 . 6 4                                                                          110.986 (31.20)                      20 0 ‐51 7 5 ‐50 ‐03                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    33 2 2                                33 2 2 2 , 7 9 3 . 3 9                                                                                            84.088 5 2 8 . 6 1                      20 0 ‐51 8 0 ‐50 ‐03                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      20 9 1 5                                20 9 1 5 1 8 , 6 0 9 . 4 8                        1, 4 1 8 . 3 3                                                                88.977 2 , 3 0 5 . 5 2                   20 0 ‐51 8 5 ‐50 ‐03                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   32 0                                32 0 2 2 2 . 1 9                                  17 . 2 6                                                                          69.434 97.81                        20 0 ‐51 8 6 ‐50 ‐03                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b ‐Em p l   30 0 0                                30 0 0 9 2 5 . 7 8                                  89 . 1 6                                                                          30.859 2 , 0 7 4 . 2 2                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   22 3 8 2 0                                22 3 8 2 0 21 1 , 1 7 2 . 5 5                    15 , 6 9 9 . 8 7                                                          94.349 1 2 , 6 4 7 . 4 5                20 0 ‐52 1 0 ‐50 ‐03                                                      Su p p l i e s                                              80 0                                80 0 1 7 1 . 6 3                                                                                                  21.454 6 2 8 . 3 7                      20 0 ‐52 1 2 ‐50 ‐03                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            60 0                                60 0 1 5 3 . 5 7                                                                                                  25.595 4 4 6 . 4 3                      20 0 ‐52 2 0 ‐50 ‐03                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              75 0                                75 0                                                                                                0 7 5 0 . 0 0                      20 0 ‐52 3 0 ‐50 ‐03                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            20 0 0                                20 0 0                                                                                                0 2 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   41 5 0                                41 5 0 3 2 5 . 2 0                                                                                                  7.836 3 , 8 2 4 . 8 0                   20 0 ‐53 1 0 ‐50 ‐03                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  50 0                                50 0 8 6 3 . 3 8                                                                                                  172.676 ( 3 6 3 . 3 8 )                     20 0 ‐53 2 0 ‐50 ‐03                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    40 0                                40 0 3 , 3 0 1 . 6 5                                                                                            825.413 ( 2 , 9 0 1 . 6 5 )                 20 0 ‐53 3 5 ‐50 ‐03                                                      Ra d i o / V i d e o  Re p a i r s                        50 0                                50 0                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                      20 0 ‐53 4 0 ‐50 ‐03                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              50 0                                50 0 3 4 . 9 6                                                                                                        6.992 4 6 5 . 0 4                      20 0 ‐53 5 0 ‐50 ‐03                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                62 0 0                                62 0 0 9 , 6 0 2 . 0 6                            1, 6 4 1 . 6 4                                                                154.872 ( 3 , 4 0 2 . 0 6 )                 20 0 ‐53 5 2 ‐50 ‐03                                                      Fu e l                                                      40 0 0                                40 0 0 2 , 6 5 6 . 2 5                            37 6 . 3 4                                                                      66.406 1 , 3 4 3 . 7 5                   20 0 ‐53 5 3 ‐50 ‐03                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  25 0                                25 0 1 4 5 . 5 0                                                                                                  58.2 1 0 4 . 5 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   12 3 5 0                                12 3 5 0 1 6 , 6 0 3 . 8 0                        2, 0 1 7 . 9 8                                                                134.44 4 (4,253.80)                20 0 ‐54 0 0 ‐50 ‐03                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                30 0 0                                30 0 0 2 , 9 7 4 . 6 8                            80 2 . 8 8                                                                      99.156 2 5 . 3 2                        20 0 ‐54 1 8 ‐50 ‐03                                                      IT  Fe e s                                                17 8 0 0                                17 8 0 0                                                                                                0 1 7 , 8 0 0 . 0 0                20 0 ‐54 3 0 ‐50 ‐03                                                      Le g a l  Fe e s                                          50 0                                50 0 6 4 6 . 0 0                                  32 3 . 0 0                                                                      129.2 ( 1 4 6 . 0 0 )                     20 0 ‐54 8 0 ‐50 ‐03                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        67 3 6 6 25 0 0 0 92 3 6 6 7 , 1 5 5 . 3 4                                                            29 , 4 5 5 . 0 0                            7.747 5 5 , 7 5 5 . 6 6                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   88 6 6 6 2 5 0 0 0 1 1 3 6 6 6 10 , 7 7 6 . 0 2                        1, 1 2 5 . 8 8                                29 , 4 5 5 . 0 0                            9.48 7 3 , 4 3 4 . 9 8                20 0 ‐55 2 0 ‐50 ‐03                                                      Te l e p h o n e s                                          15 2 4                                15 2 4 1 , 2 0 9 . 1 7                            11 7 . 7 7                                                                      79.342 3 1 4 . 8 3                      20 0 ‐55 2 5 ‐50 ‐03                                                      El e c t r i c i t y                                        50 8 0 0                                50 8 0 0 5 0 , 0 3 0 . 5 8                        4, 2 4 4 . 7 8                                                                98.485 7 6 9 . 4 2                      20 0 ‐55 3 0 ‐50 ‐03                                                      Tr a v e l                                                  15 0 0                                15 0 0                                                                                                0 1 , 5 0 0 . 0 0                   20 0 ‐55 3 3 ‐50 ‐03                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                50 0                                50 0                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                      20 0 ‐55 3 6 ‐50 ‐03                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            41 0 0                                41 0 0 6 , 3 9 2 . 4 3                            47 . 6 7                                                                          155.913 ( 2 , 2 9 2 . 4 3 )                 20 0 ‐55 6 0 ‐50 ‐03                                                      Se w e r  Ma n a g e m e n t  Fe e s                    14 8 5 3 4 8                                14 8 5 3 4 8 1, 3 8 1 , 9 6 4 . 3 2            12 8 , 8 0 5 . 1 6                                                     93.04 1 0 3 , 3 8 3 . 6 8               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   15 4 3 7 7 2                                15 4 3 7 7 2 1 , 4 3 9 , 5 9 6 . 5 0            13 3 , 2 1 5 . 3 8                                                     93.252 1 0 4 , 1 7 5 . 5 0              20 0 ‐56 2 0 ‐50 ‐03                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            42 0 0                                42 0 0 4 , 8 5 1 . 3 8                            39 . 4 7                                                                          115.509 ( 6 5 1 . 3 8 )                     20 0 ‐56 3 0 ‐50 ‐03                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              42 0 0                                42 0 0 2 , 1 1 3 . 9 5                                                                                            50.332 2 , 0 8 6 . 0 5                   20 0 ‐56 4 0 ‐50 ‐03                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              25 0                                25 0                                                                                                0 2 5 0 . 0 0                      20 0 ‐56 5 0 ‐50 ‐03                                                      Ma i n t e n a n c e  Ma t e r i a l s                    10 0 0                                10 0 0 2 , 9 5 6 . 5 0                            38 . 6 2                                                                          295.65 ( 1 , 9 5 6 . 5 0 )                 20 0 ‐56 6 0 ‐50 ‐03                                                      Ch e m i c a l  Su p p l i e s                            10 0 0                                10 0 0                                                                                                0 1 , 0 0 0 . 0 0                   20 0 ‐56 7 0 ‐50 ‐03                                                      Sy s t e m  Im p r o v e m e n t s                        32 0 0 0                                32 0 0 0 2 3 , 9 9 0 . 6 7                                                                                        74.971 8 , 0 0 9 . 3 3                   20 0 ‐56 8 0 ‐50 ‐03                                                      Li f t  St a t i o n  Ex p e n s e                      51 4 0 0                                51 4 0 0 9 , 5 8 3 . 7 7                            2, 7 1 2 . 5 0                                                                18.645 4 1 , 8 1 6 . 2 3                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   94 0 5 0                                94 0 5 0 4 3 , 4 9 6 . 2 7                        2, 7 9 0 . 5 9                                                                46.248 5 0 , 5 5 3 . 7 3                20 0 ‐61 4 0 ‐50 ‐03                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Eq u i p m e n   17 5 0 0 0 ‐25 0 0 0 15 0 0 0 0 97 , 7 5 3 . 0 4                        62 , 8 1 6 . 0 4                                                          65.169 5 2 , 2 4 6 . 9 6                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   17 5 0 0 0 ‐25 0 0 0 15 0 0 0 0 97 , 7 5 3 . 0 4                        62 , 8 1 6 . 0 4                                                          65.169 5 2 , 2 4 6 . 9 6                Pr o g r a m  nu m b e r :        3    WA S T E W A T E R                                          21 4 1 8 0 8                                21 4 1 8 0 8 1, 8 1 9 , 7 2 3 . 3 8            21 7 , 6 6 5 . 7 4                      29 , 4 5 5 . 0 0                            84.962 2 9 2 , 6 2 9 . 6 2              De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    PU B L I C  WO R K S                                      64 6 5 5 5 1 . 4 6 ‐32 3 5 6 4 6 2 3 1 6 . 4 6 5, 2 7 4 , 1 4 6 . 8 9            53 7 , 1 5 5 . 3 7                      65 , 0 6 8 . 7 2                            81.614 1 , 1 2 3 , 1 0 0 . 8 5                                        Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   12 0 6 5 4 3 7 . 4 6 24 6 0 0 5 1 2 3 1 1 4 4 2 . 4 6 10 , 6 9 2 , 3 9 8 . 4 7        2, 8 1 4 , 5 0 6 . 8 8                65 , 0 6 8 . 7 2                            86.849 1 , 5 5 3 , 9 7 5 . 2 7           Fu n d  nu m b e r :    20 0    WA T E R / S E W E R                                        34 0 2 0 2 . 4 6 24 6 0 0 5 5 8 6 2 0 7 . 4 6 (8 4 6 , 0 2 1 . 8 2 )                99 8 , 8 2 9 . 3 2                      65 , 0 6 8 . 7 2                            0 1 , 3 6 7 , 1 6 0 . 5 6           30 0 ‐41 0 5 ‐10 ‐00                                                      Pr o p e r t y  Ta x e s  ‐ De l i n q u e n t          ‐50 0 0 0                                ‐50 0 0 0 ( 7 0 , 1 9 1 . 0 6 )                    (6 , 0 5 3 . 1 9 )                                                            140.382 2 0 , 1 9 1 . 0 6                30 0 ‐41 1 0 ‐10 ‐00                                                      Pr o p e r t y  Ta x e s  ‐ Cu r r e n t                ‐33 3 3 2 6 9                                ‐33 3 3 2 6 9 ( 3 , 6 4 2 , 0 9 6 . 1 6 )          (1 0 , 1 2 8 . 4 1 )                                                       109.265 3 0 8 , 8 2 7 . 1 6              30 0 ‐41 1 5 ‐10 ‐00                                                      Ta x e s  ‐ Pe n a l t i e s                              ‐20 0 0 0                                ‐20 0 0 0 ( 2 4 , 6 1 1 . 2 3 )                    (2 , 5 5 7 . 6 8 )                                                            123.056 4 , 6 1 1 . 2 3                   40 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 34 0 3 2 6 9                                ‐ 34 0 3 2 6 9 ( 3 , 7 3 6 , 8 9 8 . 4 5 )          (1 8 , 7 3 9 . 2 8 )                                                        109.803 3 3 3 , 6 2 9 . 4 5              30 0 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                ‐15 0 0 0                                ‐15 0 0 0 ( 2 0 , 0 1 0 . 3 1 )                    (1 , 9 9 9 . 0 7 )                                                            133.402 5 , 0 1 0 . 3 1                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 15 0 0 0                                ‐15 0 0 0 ( 2 0 , 0 1 0 . 3 1 )                    (1 , 9 9 9 . 0 7 )                                                            133.402 5 , 0 1 0 . 3 1                   Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                ‐34 1 8 2 6 9                                ‐34 1 8 2 6 9 ( 3 , 7 5 6 , 9 0 8 . 7 6 )          (2 0 , 7 3 8 . 3 5 )                                                       109.907 3 3 8 , 6 3 9 . 7 6              De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  ‐34 1 8 2 6 9                                ‐34 1 8 2 6 9 ( 3 , 7 5 6 , 9 0 8 . 7 6 )          (2 0 , 7 3 8 . 3 5 )                                                       109.907 3 3 8 , 6 3 9 . 7 6                                           Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐ 34 1 8 2 6 9                                ‐ 34 1 8 2 6 9 ( 3 , 7 5 6 , 9 0 8 . 7 6 )          (2 0 , 7 3 8 . 3 5 )                                                        109.907 3 3 8 , 6 3 9 . 7 6              30 0 ‐61 8 6 ‐10 ‐00                                                      20 1 3  GO  Re f  Bo n d                              28 4 2 0 0                                28 4 2 0 0 28 4 , 2 0 0 . 0 0                    21 7 , 1 0 0 . 0 0                                                     100                  30 0 ‐61 8 9 ‐10 ‐00                                                      20 1 2  GO  TX  Bo n d  Pa y m e n t                28 0 7 1 3                                28 0 7 1 3 2 8 0 , 7 1 2 . 5 0                    54 , 5 0 6 . 2 5                                                          100 0 . 5 0                          30 0 ‐61 9 1 ‐10 ‐00                                                      20 1 0  Ta x  No t e  Pa y m e n t                    36 9 6 3 3                                36 9 6 3 3 3 6 9 , 6 3 2 . 5 0                    3, 3 7 6 . 2 5                                                                100 0 . 5 0                          30 0 ‐61 9 2 ‐10 ‐00                                                      20 1 1  Re f  Bo n d  Pm t                            14 6 4 4 5                                14 6 4 4 5 1 4 6 , 4 4 5 . 0 0                    2, 3 2 0 . 5 0                                                                100                  30 0 ‐61 9 8 ‐10 ‐00                                                      20 0 6  Bo n d  Pa y m e n t                            33 6 0 2 1                                33 6 0 2 1 3 3 6 , 0 2 1 . 0 0                    31 0 , 8 1 0 . 5 0                                                     100                  30 0 ‐61 9 9 ‐10 ‐00                                                      20 0 8  Bo n d  Pa y m e n t                            67 1 8 0 5                                67 1 8 0 5 6 7 1 , 8 0 5 . 0 0                    77 , 6 0 2 . 5 0                                                          100                   Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   20 8 8 8 1 7                                20 8 8 8 1 7 2, 0 8 8 , 8 1 6 . 0 0            66 5 , 7 1 6 . 0 0                                                     100 1.00                          30 0 ‐62 0 0 ‐10 ‐00                                                      Bo n d  Ad m i n i s t r a t i v e  Fe e s              21 0 0 0                                21 0 0 0 2 , 0 0 0 . 0 0                                                                                            9.524 1 9 , 0 0 0 . 0 0                30 0 ‐62 0 1 ‐10 ‐00                                                      20 1 4  GO  De b t  pa y m e n t                      37 2 7 5 0                                37 2 7 5 0 37 2 , 7 5 0 . 0 0                    31 1 , 5 3 2 . 5 0                                                     100                  30 0 ‐62 0 3 ‐10 ‐00                                                      20 1 5  GO  De b t  Pa y m e n t                      60 9 7 0 1                                60 9 7 0 1 6 1 2 , 1 6 3 . 7 3                    30 8 , 6 5 3 . 9 8                                                     100.40 4 (2,462.73)                30 0 ‐62 0 4 ‐10 ‐00                                                      20 1 5  CO  De b t  Pa y m e n t                      31 2 7 7 2                                31 2 7 7 2 3 1 2 , 7 7 1 . 6 7                    15 7 , 7 0 0 . 0 0                                                     100 0.33                           Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   13 1 6 2 2 3                                13 1 6 2 2 3 1 , 2 9 9 , 6 8 5 . 4 0            77 7 , 8 8 6 . 4 8                                                     98.744 1 6 , 5 3 7 . 6 0                Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                34 0 5 0 4 0                                34 0 5 0 4 0 3, 3 8 8 , 5 0 1 . 4 0            1, 4 4 3 , 6 0 2 . 4 8                                               99.514 1 6 , 5 3 8 . 6 0                De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  34 0 5 0 4 0                                34 0 5 0 4 0 3, 3 8 8 , 5 0 1 . 4 0            1, 4 4 3 , 6 0 2 . 4 8                                               99.514 1 6 , 5 3 8 . 6 0                                             Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   34 0 5 0 4 0                                34 0 5 0 4 0 3, 3 8 8 , 5 0 1 . 4 0            1, 4 4 3 , 6 0 2 . 4 8                                               99.514 1 6 , 5 3 8 . 6 0                Fu n d  nu m b e r :    30 0    IN T E R E S T  AN D  SI N K I N G                      ‐ 13 2 2 9                                ‐ 13 2 2 9 ( 3 6 8 , 4 0 7 . 3 6 )                1, 4 2 2 , 8 6 4 . 1 3                                               0 3 5 5 , 1 7 8 . 3 6              40 0 ‐41 0 0 ‐10 ‐00                                                      Ch a r g e s  fo r  Se r v i c e s                      ‐25 0 0 0                                ‐25 0 0 0 ( 2 0 , 1 1 5 . 0 0 )                    (2 , 0 2 5 . 0 0 )                                                            80.46 ( 4 , 8 8 5 . 0 0 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 25 0 0 0                                ‐25 0 0 0 ( 2 0 , 1 1 5 . 0 0 )                    (2 , 0 2 5 . 0 0 )                                                            80.46 ( 4 , 8 8 5 . 0 0 )                 40 0 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  Ea r n e d                                ‐64 0                                ‐64 0 ( 7 8 6 . 6 6 )                                (6 8 . 2 8 )                                                                        122.916 1 4 6 . 6 6                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 64 0                                ‐64 0 ( 7 8 6 . 6 6 )                                (6 8 . 2 8 )                                                                        122.916 1 4 6 . 6 6                      40 0 ‐49 9 5 ‐10 ‐00                                                      Tr a n s f e r  In                                                                                                                                       (2 , 2 0 0 . 0 0 )                          (2 0 0 . 0 0 )                                                                    0 2 , 2 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (2 , 2 0 0 . 0 0 )                          (2 0 0 . 0 0 )                                                                    0 2 , 2 0 0 . 0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                ‐25 6 4 0                                ‐25 6 4 0 ( 2 3 , 1 0 1 . 6 6 )                    (2 , 2 9 3 . 2 8 )                                                            90.1 ( 2 , 5 3 8 . 3 4 )                 De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    GE N E R A L  FU N D                                      ‐25 6 4 0                                ‐25 6 4 0 ( 2 3 , 1 0 1 . 6 6 )                    (2 , 2 9 3 . 2 8 )                                                            90.1 ( 2 , 5 3 8 . 3 4 )                                             Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐25 6 4 0                                ‐25 6 4 0 ( 2 3 , 1 0 1 . 6 6 )                    (2 , 2 9 3 . 2 8 )                                                            90.1 ( 2 , 5 3 8 . 3 4 )                 40 0 ‐51 6 0 ‐10 ‐00                                                      ME R P  Ex p e n s e  ‐   GF                            40 0 0 0                                40 0 0 0 2 5 , 9 4 1 . 1 3                        50 5 . 0 0                                                                      64.853 1 4 , 0 5 8 . 8 7                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   40 0 0 0                                40 0 0 0 2 5 , 9 4 1 . 1 3                        50 5 . 0 0                                                                      64.853 1 4 , 0 5 8 . 8 7                Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                40 0 0 0                                40 0 0 0 2 5 , 9 4 1 . 1 3                        50 5 . 0 0                                                                      64.853 1 4 , 0 5 8 . 8 7                De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    GE N E R A L  FU N D                                      40 0 0 0                                40 0 0 0 2 5 , 9 4 1 . 1 3                        50 5 . 0 0                                                                      64.853 1 4 , 0 5 8 . 8 7                                             Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   40 0 0 0                                40 0 0 0 2 5 , 9 4 1 . 1 3                        50 5 . 0 0                                                                      64.853 1 4 , 0 5 8 . 8 7                Fu n d  nu m b e r :    40 0    IN T E R N A L  SE R V I C E  FU N D                    14 3 6 0                                14 3 6 0 2 , 8 3 9 . 4 7                            (1 , 7 8 8 . 2 8 )                                                            19.773 1 1 , 5 2 0 . 5 3                41 0 ‐41 0 0 ‐10 ‐99                                                      Ch a r g e s  fo r  Se r v i c e s                      ‐50 0 7 8 1                                ‐50 0 7 8 1 ( 4 5 9 , 0 4 9 . 1 4 )                (4 1 , 7 3 1 . 7 4 )                                                       91.667 ( 4 1 , 7 3 1 . 8 6 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 50 0 7 8 1                                ‐50 0 7 8 1 ( 4 5 9 , 0 4 9 . 1 4 )                (4 1 , 7 3 1 . 7 4 )                                                       91.667 ( 4 1 , 7 3 1 . 8 6 )               41 0 ‐49 1 0 ‐10 ‐99                                                      Ot h e r  Re i m b u r s e m e n t s                      ‐50 0 0 0                                ‐50 0 0 0 ( 8 1 , 8 6 7 . 1 6 )                                                                                   163.73 4 31,867.1 6                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 50 0 0 0                                ‐50 0 0 0 ( 8 1 , 8 6 7 . 1 6 )                                                                                   163.73 4 31,867.1 6                Pr o g r a m  nu m b e r :      99    NO N ‐DE P A R T M E N T A L                              ‐55 0 7 8 1                                ‐55 0 7 8 1 ( 5 4 0 , 9 1 6 . 3 0 )                (4 1 , 7 3 1 . 7 4 )                                                       98.209 ( 9 , 8 6 4 . 7 0 )                 De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  ‐55 0 7 8 1                                ‐55 0 7 8 1 ( 5 4 0 , 9 1 6 . 3 0 )                (4 1 , 7 3 1 . 7 4 )                                                       98.209 ( 9 , 8 6 4 . 7 0 )                                             Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐55 0 7 8 1                                ‐55 0 7 8 1 ( 5 4 0 , 9 1 6 . 3 0 )                (4 1 , 7 3 1 . 7 4 )                                                       98.209 ( 9 , 8 6 4 . 7 0 )                 41 0 ‐61 2 5 ‐10 ‐00                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )   25 0 0 0                                25 0 0 0                                                                                                0 2 5 , 0 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   25 0 0 0                                25 0 0 0                                                                                                0 2 5 , 0 0 0 . 0 0                Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                25 0 0 0                                25 0 0 0                                                                                                0 2 5 , 0 0 0 . 0 0                41 0 ‐61 2 5 ‐10 ‐01                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )                                                                                                   75 . 3 0                                                                                                        0 (75.30)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06                                                                                                  75 . 3 0                                                                                                        0 (75.30)                      Pr o g r a m  nu m b e r :        1    TO W N  MA N A G E R                                                                                                                                     75 . 3 0                                                                                                        0 (75.30)                      41 0 ‐61 2 5 ‐10 ‐03                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )                                                                                                   76 . 3 5                                                                                                        0 (76.35)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06                                                                                                  76 . 3 5                                                                                                        0 (76.35)                      41 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            Pr o g r a m  nu m b e r :        3    FI N A N C E                                                                                                                                                76 . 3 5                                                                                                        0 ( 7 6 . 3 5 )                       41 0 ‐61 2 5 ‐10 ‐05                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )                                                                                                   10 , 1 5 4 . 5 1                        6, 3 0 2 . 2 4                                                                0 ( 1 0 , 1 5 4 . 5 1 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06                                                                                                  10 , 1 5 4 . 5 1                        6, 3 0 2 . 2 4                                                                0 ( 1 0 , 1 5 4 . 5 1 )               Pr o g r a m  nu m b e r :        5    IT                                                                                                                                                         10 , 1 5 4 . 5 1                        6, 3 0 2 . 2 4                                                                0 ( 1 0 , 1 5 4 . 5 1 )               De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  25 0 0 0                                25 0 0 0 1 0 , 3 0 6 . 1 6                        6, 3 0 2 . 2 4                                                                41.225 1 4 , 6 9 3 . 8 4                41 0 ‐61 2 5 ‐20 ‐01                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )                                                                                                   76 4 . 9 9                                                                                                  0 ( 7 6 4 . 9 9 )                     41 0 ‐61 6 0 ‐20 ‐01                                                      Ca p i t a l ‐Ve h i c l e s                              12 0 6 0 6                                12 0 6 0 6 12 9 , 0 9 1 . 4 0                                                                                   107.036 ( 8 , 4 8 5 . 4 0 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   12 0 6 0 6                                12 0 6 0 6 12 9 , 8 5 6 . 3 9                                                                                   107.67 ( 9 , 2 5 0 . 3 9 )                 Pr o g r a m  nu m b e r :        1    OP E R A T I O N S                                          12 0 6 0 6                                12 0 6 0 6 12 9 , 8 5 6 . 3 9                                                                                   107.67 ( 9 , 2 5 0 . 3 9 )                 41 0 ‐61 2 5 ‐20 ‐05                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )                                                                                                   20 7 . 9 6                                                                                                  0 ( 2 0 7 . 9 6 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06                                                                                                  20 7 . 9 6                                                                                                  0 ( 2 0 7 . 9 6 )                     Pr o g r a m  nu m b e r :        5    DI S P A T C H                                                                                                                                             20 7 . 9 6                                                                                                  0 ( 2 0 7 . 9 6 )                     De p a r t m e n t  nu m b e r :      20    PO L I C E                                                  12 0 6 0 6                                12 0 6 0 6 13 0 , 0 6 4 . 3 5                                                                                    107.842 ( 9 , 4 5 8 . 3 5 )                 41 0 ‐61 2 5 ‐30 ‐01                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )                                                                                                   52 . 9 8                                                                                                        0 (52.98)                      41 0 ‐61 6 0 ‐30 ‐01                                                      Ca p i t a l ‐Ve h i c l e s                              80 0 0 0 0                                80 0 0 0 0 29 8 , 9 7 6 . 3 0                    21 , 7 0 6 . 3 0                          40 4 , 7 3 8 . 7 4                        37.372 9 6 , 2 8 4 . 9 6                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   80 0 0 0 0                                80 0 0 0 0 29 9 , 0 2 9 . 2 8                    21 , 7 0 6 . 3 0                          40 4 , 7 3 8 . 7 4                        37.379 9 6 , 2 3 1 . 9 8                Pr o g r a m  nu m b e r :        1    OP E R A T I O N S                                          80 0 0 0 0                                80 0 0 0 0 29 9 , 0 2 9 . 2 8                    21 , 7 0 6 . 3 0                          40 4 , 7 3 8 . 7 4                        37.379 9 6 , 2 3 1 . 9 8                De p a r t m e n t  nu m b e r :      30    FI R E                                                      80 0 0 0 0                                80 0 0 0 0 29 9 , 0 2 9 . 2 8                    21 , 7 0 6 . 3 0                          40 4 , 7 3 8 . 7 4                        37.379 9 6 , 2 3 1 . 9 8                41 0 ‐61 2 5 ‐40 ‐01                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )                                                                                                   58 8 . 4 8                                                                                                  0 ( 5 8 8 . 4 8 )                     41 0 ‐61 6 0 ‐40 ‐01                                                      Ca p i t a l ‐Ve h i c l e s                              80 0 0 0                                80 0 0 0 7 8 , 4 2 6 . 6 7                                                                                        98.033 1 , 5 7 3 . 3 3                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   80 0 0 0                                80 0 0 0 7 9 , 0 1 5 . 1 5                                                                                        98.769 9 8 4 . 8 5                      Pr o g r a m  nu m b e r :        1    IN S P E C T I O N S                                        80 0 0 0                                80 0 0 0 7 9 , 0 1 5 . 1 5                                                                                        98.769 9 8 4 . 8 5                      De p a r t m e n t  nu m b e r :      40    DE V E L O P M E N T  SE R V I C E S                      80 0 0 0                                80 0 0 0 7 9 , 0 1 5 . 1 5                                                                                        98.769 9 8 4 . 8 5                      41 0 ‐61 4 0 ‐50 ‐02                                                      Ma c h i n e r y  & Eq u i p m e n t                    10 0 0 0                                10 0 0 0                                                                                                0 1 0 , 0 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   10 0 0 0                                10 0 0 0                                                                                                0 1 0 , 0 0 0 . 0 0                Pr o g r a m  nu m b e r :        2    WA T E R                                                    10 0 0 0                                10 0 0 0                                                                                                0 1 0 , 0 0 0 . 0 0                41 0 ‐61 4 0 ‐50 ‐03                                                      Ma c h i n e r y  & Eq u i p m e n t                    10 0 0 0                                10 0 0 0 9 , 9 9 5 . 0 0                                                                                            99.95 5 . 0 0                          41 0 ‐61 6 0 ‐50 ‐03                                                      Ca p i t a l ‐Ve h i c l e s                                                                                                                             34 , 8 7 1 . 5 0                                                                                        0 ( 3 4 , 8 7 1 . 5 0 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   10 0 0 0                                10 0 0 0 4 4 , 8 6 6 . 5 0                                                                                        448.665 ( 3 4 , 8 6 6 . 5 0 )               Pr o g r a m  nu m b e r :        3    WA S T E W A T E R                                          10 0 0 0                                10 0 0 0 4 4 , 8 6 6 . 5 0                                                                                        448.665 ( 3 4 , 8 6 6 . 5 0 )               De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    PU B L I C  WO R K S                                      20 0 0 0                                20 0 0 0 4 4 , 8 6 6 . 5 0                                                                                        224.333 ( 2 4 , 8 6 6 . 5 0 )               41 0 ‐61 2 5 ‐60 ‐00                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )                                                                                                   10 4 . 9 9                                                                                                  0 ( 1 0 4 . 9 9 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06                                                                                                  10 4 . 9 9                                                                                                  0 ( 1 0 4 . 9 9 )                     Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                                                                                                               10 4 . 9 9                                                                                                  0 ( 1 0 4 . 9 9 )                     De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    CO M M U N I T Y  SE R V I C E S                                                                                                                          10 4 . 9 9                                                                                                  0 ( 1 0 4 . 9 9 )                                                 Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   10 4 5 6 0 6                                10 4 5 6 0 6 56 3 , 3 8 6 . 4 3                    28 , 0 0 8 . 5 4                          40 4 , 7 3 8 . 7 4                        53.881 7 7 , 4 8 0 . 8 3                Fu n d  nu m b e r :    41 0    VE H I C L E / E Q U I P M E N T  RE P L A C E M E N T    49 4 8 2 5                                49 4 8 2 5 2 2 , 4 7 0 . 1 3                        (1 3 , 7 2 3 . 2 0 )                        40 4 , 7 3 8 . 7 4                        4.541 6 7 , 6 1 6 . 1 3                45 0 ‐40 0 1 ‐98 ‐02                                                      St o r m  Dr a i n a g e  Ut i l i t y  Fe e          ‐30 4 6 0 0                                ‐30 4 6 0 0 (2 8 6 , 9 4 0 . 8 2 )                (2 8 , 0 4 8 . 3 3 )                                                        94.203 ( 1 7 , 6 5 9 . 1 8 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 30 4 6 0 0                                ‐30 4 6 0 0 (2 8 6 , 9 4 0 . 8 2 )                (2 8 , 0 4 8 . 3 3 )                                                        94.203 ( 1 7 , 6 5 9 . 1 8 )               45 0 ‐46 1 0 ‐98 ‐02                                                      In t e r e s t  St o r m  Ut i l i t y                  ‐15 0 0                                ‐15 0 0 ( 9 7 3 . 2 7 )                                (1 3 3 . 5 3 )                                                                    64.885 ( 5 2 6 . 7 3 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 15 0 0                                ‐15 0 0 ( 9 7 3 . 2 7 )                                (1 3 3 . 5 3 )                                                                    64.885 ( 5 2 6 . 7 3 )                     45 0 ‐49 1 0 ‐98 ‐02                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    ‐10 0 0 0                                ‐10 0 0 0                                                                                                0 ( 1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 10 0 0 0                                ‐10 0 0 0                                                                                                0 ( 1 0 , 0 0 0 . 0 0 )               Pr o g r a m  nu m b e r :        2    ST O R M  DR A I N A G E                                  ‐31 6 1 0 0                                ‐31 6 1 0 0 (2 8 7 , 9 1 4 . 0 9 )                (2 8 , 1 8 1 . 8 6 )                                                        91.083 ( 2 8 , 1 8 5 . 9 1 )               De p a r t m e n t  nu m b e r :      98    EN G I N E E R I N G                                        ‐31 6 1 0 0                                ‐31 6 1 0 0 (2 8 7 , 9 1 4 . 0 9 )                (2 8 , 1 8 1 . 8 6 )                                                        91.083 ( 2 8 , 1 8 5 . 9 1 )                                            Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐ 31 6 1 0 0                                ‐31 6 1 0 0 (2 8 7 , 9 1 4 . 0 9 )                (2 8 , 1 8 1 . 8 6 )                                                        91.083 ( 2 8 , 1 8 5 . 9 1 )               45 0 ‐51 1 0 ‐98 ‐02                                                      Sa l a r i e s                                              10 3 6 1 5                                10 3 6 1 5 5 3 , 3 7 1 . 2 2                        7, 0 0 4 . 7 0                                                                51.509 5 0 , 2 4 3 . 7 8                45 0 ‐51 1 5 ‐98 ‐02                                                      Sa l a r i e s ‐Ov e r t i m e                            30 0 4                                30 0 4 1 , 5 6 2 . 6 6                            12 4 . 0 0                                                                      52.019 1 , 4 4 1 . 3 4                   45 0 ‐51 4 0 ‐98 ‐02                                                      Sa l a r i e s ‐Lo n g e v i t y  Pa y                  19 5                                19 5 1 3 5 . 0 0                                                                                                  69.231 60.00                        45 0 ‐51 4 5 ‐98 ‐02                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                66 2 2                                66 2 2 3 , 2 0 4 . 3 4                            40 7 . 5 3                                                                      48.389 3 , 4 1 7 . 6 6                   45 0 ‐51 5 0 ‐98 ‐02                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              15 4 9                                15 4 9 7 4 9 . 4 0                                  95 . 3 0                                                                          48.38 7 9 9 . 6 0                      45 0 ‐51 5 5 ‐98 ‐02                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      18                                18 3 1 2 . 3 7                                  50 . 9 5                                                                          0 ( 2 9 4 . 3 7 )                     42 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            45 0 ‐51 6 0 ‐98 ‐02                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              40 7 8                                40 7 8 8 , 6 9 3 . 4 4                            98 4 . 8 6                                                                      213.179 ( 4 , 6 1 5 . 4 4 )                 45 0 ‐51 6 5 ‐98 ‐02                                                      De n t a l  Ex p e n s e                                  35 3                                35 3 4 4 6 . 7 0                                  72 . 1 8                                                                          126.54 4 (93.70)                      45 0 ‐51 7 0 ‐98 ‐02                                                      Li f e  In s / A D & D                                    95                                95 1 0 6 . 3 8                                  15 . 7 6                                                                          111.979 (11.38)                      45 0 ‐51 7 5 ‐98 ‐02                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      17 4 6                                17 4 6 1 , 4 8 1 . 6 6                                                                                            84.86 2 6 4 . 3 4                      45 0 ‐51 8 0 ‐98 ‐02                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      13 4 9 5                                13 4 9 5 6 , 7 6 6 . 0 9                            88 1 . 8 2                                                                      50.138 6 , 7 2 8 . 9 1                   45 0 ‐51 8 5 ‐98 ‐02                                                      Lo n g  Te r n / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   20 3                                20 3 9 0 . 6 6                                        12 . 9 6                                                                          44.66 1 1 2 . 3 4                      45 0 ‐51 8 6 ‐98 ‐02                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   75 0                                75 0                                                                                                0 7 5 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   13 5 7 2 3                                13 5 7 2 3 7 6 , 9 1 9 . 9 2                        9, 6 5 0 . 0 6                                                                56.674 5 8 , 8 0 3 . 0 8                45 0 ‐52 1 0 ‐98 ‐02                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                40 0                                40 0 1 2 2 . 8 6                                                                                                  30.715 2 7 7 . 1 4                      45 0 ‐52 3 0 ‐98 ‐02                                                      Du e s ,  Fe e s ,  & Su b s c r i p t i o n s        46 0 0                                46 0 0 1 1 0 . 0 0                                                                                                  2.391 4 , 4 9 0 . 0 0                   45 0 ‐52 4 0 ‐98 ‐02                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                                                                                                                     4. 4 5                                                                                                            0 (4.45)                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   50 0 0                                50 0 0 2 3 7 . 3 1                                                                                                  4.746 4 , 7 6 2 . 6 9                   45 0 ‐53 1 0 ‐98 ‐02                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  25 0 0                                25 0 0 1 , 0 1 1 . 8 0                                                                                            40.472 1 , 4 8 8 . 2 0                   45 0 ‐53 2 0 ‐98 ‐02                                                      Re p a i r s  & Ma i a n t e n a n c e                  80 0                                80 0                                                                                                0 8 0 0 . 0 0                      45 0 ‐53 4 0 ‐98 ‐02                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              50 0                                50 0                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                      45 0 ‐53 5 0 ‐98 ‐02                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                15 0 0                                15 0 0 2 8 0 . 0 0                                                                                                  18.667 1 , 2 2 0 . 0 0                   45 0 ‐53 5 2 ‐98 ‐02                                                      Fu e l                                                      20 0 0                                20 0 0 7 2 7 . 6 7                                                                                                  36.384 1 , 2 7 2 . 3 3                   45 0 ‐53 5 3 ‐98 ‐02                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  10 0                                10 0                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   74 0 0                                74 0 0 2 , 0 1 9 . 4 7                                                                                            27.29 5 , 3 8 0 . 5 3                   45 0 ‐54 0 0 ‐98 ‐02                                                      Un i f o r m s                                              15 0 0                                15 0 0 7 6 2 . 2 0                                                                                                  50.813 7 3 7 . 8 0                      45 0 ‐54 1 0 ‐98 ‐02                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s ‐St o r m  Dr   25 0 0                                25 0 0                                                                                                0 2 , 5 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   40 0 0                                40 0 0 7 6 2 . 2 0                                                                                                  19.055 3 , 2 3 7 . 8 0                   45 0 ‐55 2 0 ‐98 ‐02                                                      Te l e p h o n e s                                          85 2                                85 2 4 8 4 . 6 8                                  67 . 1 5                                                                          56.887 3 6 7 . 3 2                      45 0 ‐55 3 0 ‐98 ‐02                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      10 5 0                                10 5 0                                                                                                0 1 , 0 5 0 . 0 0                   45 0 ‐55 3 3 ‐98 ‐02                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                                                                                                               28 . 6 4                                        28 . 6 4                                                                          0 (28.64)                      45 0 ‐55 3 6 ‐98 ‐02                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            21 3 0                                21 3 0 2 4 0 . 1 4                                                                                                  11.274 1 , 8 8 9 . 8 6                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   40 3 2                                40 3 2 7 5 3 . 4 6                                  95 . 7 9                                                                          18.687 3 , 2 7 8 . 5 4                   45 0 ‐56 2 0 ‐98 ‐02                                                      To o s l  & Eq u i p m e n t                            22 0 0                                22 0 0                                                                                                0 2 , 2 0 0 . 0 0                   45 0 ‐56 3 0 ‐98 ‐02                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              17 0 0                                17 0 0 4 9 9 . 9 8                                                                                                  29.411 1 , 2 0 0 . 0 2                   45 0 ‐56 4 0 ‐98 ‐02                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              60 0                                60 0                                                                                                0 6 0 0 . 0 0                      45 0 ‐56 5 0 ‐98 ‐02                                                      Ma i n t e n a n c e  Ma t e r i a l s                    40 0 0                                40 0 0 4 , 6 1 6 . 2 6                            74 . 6 5                                                                          115.407 ( 6 1 6 . 2 6 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   85 0 0                                85 0 0 5 , 1 1 6 . 2 4                            74 . 6 5                                                                          60.191 3 , 3 8 3 . 7 6                   45 0 ‐60 1 5 ‐98 ‐02                                                      Pr o j e c t  In c e n t i v e s                                                         35 0 0 0 35 0 0 0                                                                                                0 3 5 , 0 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06                                  35 0 0 0 35 0 0 0                                                                                                0 3 5 , 0 0 0 . 0 0                45 0 ‐61 9 3 ‐98 ‐02                                                      20 1 2  CO  Bo n d  Pa y m e n t                      75 0 1 9                                75 0 1 9 7 5 , 0 1 9 . 0 0                        75 , 0 1 9 . 0 0                                                          100                   Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   75 0 1 9                                75 0 1 9 7 5 , 0 1 9 . 0 0                        75 , 0 1 9 . 0 0                                                          100                  45 0 ‐71 4 3 ‐98 ‐02                                                      Tr a n s f e r  to  In t e r n a l  Se r v .  Fd    24 0                                24 0 2 2 0 . 0 0                                  20 . 0 0                                                                          91.667 20.00                        45 0 ‐71 4 4 ‐98 ‐02                                                      Tr a n s f e r  to  Ca p i t a l  Pr o j  Fu n d    57 5 0 0                                57 5 0 0 5 2 , 7 0 8 . 2 6                        4, 7 9 1 . 6 6                                                                91.667 4 , 7 9 1 . 7 4                   45 0 ‐71 4 7 ‐98 ‐02                                                      Tr a n s f e r  to  GF                                  18 3 6 6                                18 3 6 6 1 6 , 8 3 5 . 5 0                        1, 5 3 0 . 5 0                                                                91.667 1 , 5 3 0 . 5 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07   76 1 0 6                                76 1 0 6 6 9 , 7 6 3 . 7 6                        6, 3 4 2 . 1 6                                                                91.667 6 , 3 4 2 . 2 4                   Pr o g r a m  nu m b e r :        2    ST O R M  DR A I N A G E                                  31 5 7 8 0 35 0 0 0 35 0 7 8 0 23 0 , 5 9 1 . 3 6                    91 , 1 8 1 . 6 6                                                          65.737 1 2 0 , 1 8 8 . 6 4              De p a r t m e n t  nu m b e r :      98    EN G I N E E R I N G                                        31 5 7 8 0 35 0 0 0 35 0 7 8 0 23 0 , 5 9 1 . 3 6                    91 , 1 8 1 . 6 6                                                          65.737 1 2 0 , 1 8 8 . 6 4                                           Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   31 5 7 8 0 35 0 0 0 35 0 7 8 0 23 0 , 5 9 1 . 3 6                    91 , 1 8 1 . 6 6                                                          65.737 1 2 0 , 1 8 8 . 6 4              Fu n d  nu m b e r :    45 0    ST O R M  DR A I N A G E  UT I L I T Y  FU N D        ‐32 0 35 0 0 0 34 6 8 0 ( 5 7 , 3 2 2 . 7 3 )                    62 , 9 9 9 . 8 0                                                          0 9 2 , 0 0 2 . 7 3                56 0 ‐47 2 1 ‐10 ‐00                                                      Pr o s p e r  Ch r i s t m a s  Do n a t i o n s        ‐ 12 0 0 0                                ‐ 12 0 0 0 ( 1 2 , 3 9 0 . 0 0 )                                                                                    103.25 3 9 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 12 0 0 0                                ‐12 0 0 0 ( 1 2 , 3 9 0 . 0 0 )                                                                                   103.25 3 9 0 . 0 0                      Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                ‐12 0 0 0                                ‐12 0 0 0 ( 1 2 , 3 9 0 . 0 0 )                                                                                   103.25 3 9 0 . 0 0                      De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  ‐12 0 0 0                                ‐12 0 0 0 ( 1 2 , 3 9 0 . 0 0 )                                                                                   103.25 3 9 0 . 0 0                                                  Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐12 0 0 0                                ‐12 0 0 0 ( 1 2 , 3 9 0 . 0 0 )                                                                                   103.25 3 9 0 . 0 0                      56 0 ‐52 0 2 ‐10 ‐00                                                      Pr o s p e r  Ch r i s t m a s  Ex p e n s e            30 0 0 0                                30 0 0 0 2 8 , 8 1 3 . 3 6                        20 . 0 0                                                                          96.045 1 , 1 8 6 . 6 4                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   30 0 0 0                                30 0 0 0 2 8 , 8 1 3 . 3 6                        20 . 0 0                                                                          96.045 1 , 1 8 6 . 6 4                   Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                30 0 0 0                                30 0 0 0 2 8 , 8 1 3 . 3 6                        20 . 0 0                                                                          96.045 1 , 1 8 6 . 6 4                   43 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  30 0 0 0                                30 0 0 0 2 8 , 8 1 3 . 3 6                        20 . 0 0                                                                          96.045 1 , 1 8 6 . 6 4                                                Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   30 0 0 0                                30 0 0 0 2 8 , 8 1 3 . 3 6                        20 . 0 0                                                                          96.045 1 , 1 8 6 . 6 4                   Fu n d  nu m b e r :    56 0    PR O S P E R  CH R I S T M A S  FE S T I V A L          18 0 0 0                                18 0 0 0 1 6 , 4 2 3 . 3 6                        20 . 0 0                                                                          91.241 1 , 5 7 6 . 6 4                   57 0 ‐45 3 7 ‐10 ‐00                                                      Co u r t  Te c h n o l o g y  Re v e n u e              ‐90 0 0                                ‐90 0 0 ( 8 , 9 3 7 . 1 9 )                          (8 5 0 . 7 2 )                                                                    99.302 (62.81)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 90 0 0                                ‐90 0 0 ( 8 , 9 3 7 . 1 9 )                          (8 5 0 . 7 2 )                                                                    99.302 (62.81)                      Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                ‐90 0 0                                ‐90 0 0 ( 8 , 9 3 7 . 1 9 )                          (8 5 0 . 7 2 )                                                                    99.302 (62.81)                      De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  ‐90 0 0                                ‐90 0 0 ( 8 , 9 3 7 . 1 9 )                          (8 5 0 . 7 2 )                                                                    99.302 (62.81)                                                  Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐90 0 0                                ‐90 0 0 ( 8 , 9 3 7 . 1 9 )                          (8 5 0 . 7 2 )                                                                    99.302 (62.81)                      57 0 ‐52 0 3 ‐10 ‐00                                                      Co u r t  Te c h n o l o g y  Ex p e n s e              18 0 0 0                                18 0 0 0                                                                                                0 1 8 , 0 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   18 0 0 0                                18 0 0 0                                                                                                0 1 8 , 0 0 0 . 0 0                Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                18 0 0 0                                18 0 0 0                                                                                                0 1 8 , 0 0 0 . 0 0                De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  18 0 0 0                                18 0 0 0                                                                                                0 1 8 , 0 0 0 . 0 0                                             Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   18 0 0 0                                18 0 0 0                                                                                                0 1 8 , 0 0 0 . 0 0                Fu n d  nu m b e r :    57 0    CO U R T  TE C H N O L O G Y                              90 0 0                                90 0 0 ( 8 , 9 3 7 . 1 9 )                          (8 5 0 . 7 2 )                                                                    ‐ 99.302 1 7 , 9 3 7 . 1 9                58 0 ‐45 3 6 ‐10 ‐00                                                      Co u r t  Se c u r i t y  Re v e n u e                  ‐70 0 0                                ‐70 0 0 ( 6 , 7 0 2 . 8 8 )                          (6 3 8 . 0 4 )                                                                    95.755 ( 2 9 7 . 1 2 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 70 0 0                                ‐70 0 0 ( 6 , 7 0 2 . 8 8 )                          (6 3 8 . 0 4 )                                                                    95.755 ( 2 9 7 . 1 2 )                     Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                ‐70 0 0                                ‐70 0 0 ( 6 , 7 0 2 . 8 8 )                          (6 3 8 . 0 4 )                                                                    95.755 ( 2 9 7 . 1 2 )                     De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  ‐70 0 0                                ‐70 0 0 ( 6 , 7 0 2 . 8 8 )                          (6 3 8 . 0 4 )                                                                    95.755 ( 2 9 7 . 1 2 )                                                 Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐70 0 0                                ‐70 0 0 ( 6 , 7 0 2 . 8 8 )                          (6 3 8 . 0 4 )                                                                    95.755 ( 2 9 7 . 1 2 )                     58 0 ‐51 1 0 ‐10 ‐00                                                     Sa l a r i e s  & Wa g e s  Pa y a b l e                                                                                                             4, 6 3 6 . 7 5                            41 9 . 4 2                                                                      0 ( 4 , 6 3 6 . 7 5 )                 58 0 ‐51 4 5 ‐10 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                                                                                                               28 7 . 4 7                                  26 . 0 0                                                                          0 ( 2 8 7 . 4 7 )                     58 0 ‐51 5 0 ‐10 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                                                                                                                             67 . 2 3                                        6. 0 8                                                                              0 (67.23)                      58 0 ‐51 5 5 ‐10 ‐00                                                      SU T A  ex p e n s e                                                                                                                                     70 . 6 5                                        7. 9 7                                                                              0 (70.65)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05                                                                                                  5, 0 6 2 . 1 0                            45 9 . 4 7                                                                      0 ( 5 , 0 6 2 . 1 0 )                 58 0 ‐52 0 4 ‐10 ‐00                                                      Co u r t  Se c u r i t y  Ex p e n s e                  40 0 0                                40 0 0 7 8 5 . 4 0                                  78 . 5 4                                                                          19.635 3 , 2 1 4 . 6 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   40 0 0                                40 0 0 7 8 5 . 4 0                                  78 . 5 4                                                                          19.635 3 , 2 1 4 . 6 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                40 0 0                                40 0 0 5 , 8 4 7 . 5 0                            53 8 . 0 1                                                                      146.188 ( 1 , 8 4 7 . 5 0 )                 De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  40 0 0                                40 0 0 5 , 8 4 7 . 5 0                            53 8 . 0 1                                                                      146.188 ( 1 , 8 4 7 . 5 0 )                                              Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   40 0 0                                40 0 0 5 , 8 4 7 . 5 0                            53 8 . 0 1                                                                      146.188 ( 1 , 8 4 7 . 5 0 )                 Fu n d  nu m b e r :    58 0    CO U R T  SE C U R I T Y                                  ‐ 30 0 0                                ‐ 30 0 0 ( 8 5 5 . 3 8 )                                (1 0 0 . 0 3 )                                                                    28.513 ( 2 , 1 4 4 . 6 2 )                 59 0 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t                                                                                                                                             (1 6 , 6 1 0 . 3 8 )                    (8 6 1 . 2 4 )                                                                    0 1 6 , 6 1 0 . 3 8                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (1 6 , 6 1 0 . 3 8 )                    (8 6 1 . 2 4 )                                                                    0 1 6 , 6 1 0 . 3 8                59 0 ‐49 1 5 ‐10 ‐00                                                      Es c r o w  In c o m e                                                                                                                                   (4 5 2 , 6 4 0 . 0 0 )                                                                               0 4 5 2 , 6 4 0 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (4 5 2 , 6 4 0 . 0 0 )                                                                               0 4 5 2 , 6 4 0 . 0 0              Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                                                                                                               (4 6 9 , 2 5 0 . 3 8 )                (8 6 1 . 2 4 )                                                                    0 4 6 9 , 2 5 0 . 3 8              De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                                                                                                                 (4 6 9 , 2 5 0 . 3 8 )                (8 6 1 . 2 4 )                                                                    0 4 6 9 , 2 5 0 . 3 8                                           Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐                                                                                                   (4 6 9 , 2 5 0 . 3 8 )                (8 6 1 . 2 4 )                                                                    0 4 6 9 , 2 5 0 . 3 8              Fu n d  nu m b e r :    59 0    ES C R O W                                                                                                                                                  (4 6 9 , 2 5 0 . 3 8 )                (8 6 1 . 2 4 )                                                                    0 4 6 9 , 2 5 0 . 3 8              61 0 ‐40 4 5 ‐60 ‐00                                                      Pa r k  De d i c a t i o n ‐Fe e s                      ‐10 0 0 0 0                                ‐10 0 0 0 0 (6 3 3 , 8 2 2 . 9 8 )                (2 1 0 , 1 9 2 . 0 0 )                                                   633.823 5 3 3 , 8 2 2 . 9 8               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 10 0 0 0 0                                ‐10 0 0 0 0 (6 3 3 , 8 2 2 . 9 8 )                (2 1 0 , 1 9 2 . 0 0 )                                                   633.823 5 3 3 , 8 2 2 . 9 8              61 0 ‐46 1 0 ‐60 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                ‐41 0 0                                ‐41 0 0 ( 6 , 1 6 8 . 2 2 )                          (4 4 7 . 8 2 )                                                                    150.44 4 2,068.22                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 41 0 0                                ‐41 0 0 ( 6 , 1 6 8 . 2 2 )                          (4 4 7 . 8 2 )                                                                    150.44 4 2,068.22                   Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                ‐10 4 1 0 0                                ‐10 4 1 0 0 (6 3 9 , 9 9 1 . 2 0 )                (2 1 0 , 6 3 9 . 8 2 )                                                   614.785 5 3 5 , 8 9 1 . 2 0              De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    PA R K  DE D I C A T I O N                                ‐10 4 1 0 0                                ‐10 4 1 0 0 (6 3 9 , 9 9 1 . 2 0 )                (2 1 0 , 6 3 9 . 8 2 )                                                   614.785 5 3 5 , 8 9 1 . 2 0                                           Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐ 10 4 1 0 0                                ‐10 4 1 0 0 (6 3 9 , 9 9 1 . 2 0 )                (2 1 0 , 6 3 9 . 8 2 )                                                   614.785 5 3 5 , 8 9 1 . 2 0              61 0 ‐66 1 0 ‐60 ‐00 ‐16 0 2 ‐PK                                      Fr o n t i e r  SE  Co r n e r  Fl d  Li g h t i n   60 0 0 0 0                                60 0 0 0 0 59 6 , 7 8 8 . 0 0                                                                                   99.465 3 , 2 1 2 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   60 0 0 0 0                                60 0 0 0 0 59 6 , 7 8 8 . 0 0                                                                                   99.465 3 , 2 1 2 . 0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                60 0 0 0 0                                60 0 0 0 0 59 6 , 7 8 8 . 0 0                                                                                   99.465 3 , 2 1 2 . 0 0                   De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    PA R K  DE D I C A T I O N                                60 0 0 0 0                                60 0 0 0 0 59 6 , 7 8 8 . 0 0                                                                                   99.465 3 , 2 1 2 . 0 0                                                Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   60 0 0 0 0                                60 0 0 0 0 59 6 , 7 8 8 . 0 0                                                                                   99.465 3 , 2 1 2 . 0 0                   Fu n d  nu m b e r :    61 0    PA R K  DE D I C A T I O N  FE E  FU N D              49 5 9 0 0                                49 5 9 0 0 (4 3 , 2 0 3 . 2 0 )                    (2 1 0 , 6 3 9 . 8 2 )                                                   ‐8.712 5 3 9 , 1 0 3 . 2 0              62 0 ‐40 5 5 ‐60 ‐00                                                      Pa r k  Im p r o v e m e n t                              ‐10 0 0 0 0                                ‐10 0 0 0 0 (4 3 9 , 6 1 9 . 9 8 )                (3 5 2 , 5 0 0 . 0 0 )                                                   439.62 3 3 9 , 6 1 9 . 9 8              44 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 10 0 0 0 0                                ‐10 0 0 0 0 (4 3 9 , 6 1 9 . 9 8 )                (3 5 2 , 5 0 0 . 0 0 )                                                   439.62 3 3 9 , 6 1 9 . 9 8              62 0 ‐46 1 0 ‐60 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                ‐32 0 0                                ‐32 0 0 ( 3 , 5 0 8 . 9 3 )                          (6 2 . 8 4 )                                                                        109.65 4 308.93                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 32 0 0                                ‐32 0 0 ( 3 , 5 0 8 . 9 3 )                          (6 2 . 8 4 )                                                                        109.65 4 308.93                      Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                ‐10 3 2 0 0                                ‐10 3 2 0 0 (4 4 3 , 1 2 8 . 9 1 )                (3 5 2 , 5 6 2 . 8 4 )                                                   429.388 3 3 9 , 9 2 8 . 9 1              De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    PA R K  IM P R O V E M E N T                              ‐10 3 2 0 0                                ‐10 3 2 0 0 (4 4 3 , 1 2 8 . 9 1 )                (3 5 2 , 5 6 2 . 8 4 )                                                   429.388 3 3 9 , 9 2 8 . 9 1                                           Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐ 10 3 2 0 0                                ‐10 3 2 0 0 (4 4 3 , 1 2 8 . 9 1 )                (3 5 2 , 5 6 2 . 8 4 )                                                   429.388 3 3 9 , 9 2 8 . 9 1              62 0 ‐52 7 0 ‐60 ‐00                                                      Ba n k  Ch a r g e s                                                                                                                                     40 . 0 0                                                                                                        0 (40.00)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05                                                                                                  40 . 0 0                                                                                                        0 (40.00)                      62 0 ‐54 8 9 ‐60 ‐00                                                      De v e l o p e r  Re i m b u r s e m e n t                                                                                                                17 , 0 1 1 . 3 5                        17 , 0 1 1 . 3 5                                                          0 ( 1 7 , 0 1 1 . 3 5 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05                                                                                                  17 , 0 1 1 . 3 5                        17 , 0 1 1 . 3 5                                                          0 ( 1 7 , 0 1 1 . 3 5 )               62 0 ‐66 1 0 ‐60 ‐00 ‐16 0 3 ‐PK                                      Fr o n t i e r  No r t h  Fi e l d  Im p r o v e m e   45 0 0 0 0                                45 0 0 0 0 12 9 , 6 1 2 . 2 3                    39 , 4 9 9 . 6 0                          33 0 , 8 8 7 . 7 7                        28.803 ( 1 0 , 5 0 0 . 0 0 )               62 0 ‐66 1 0 ‐60 ‐00 ‐16 0 4 ‐PK                                      Fr o n t i e r  Pa r k i n g  Im p r o v e m e n t s    45 0 0 0 0                                45 0 0 0 0 40 3 , 1 4 0 . 0 0                                                                                   89.587 4 6 , 8 6 0 . 0 0                62 0 ‐66 1 0 ‐60 ‐00 ‐16 0 5 ‐PK                                      Pr e s t o n  La k e s  Pl a y g r o u n d              90 0 0 0                                90 0 0 0                                                                                                0 9 0 , 0 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   99 0 0 0 0                                99 0 0 0 0 53 2 , 7 5 2 . 2 3                    39 , 4 9 9 . 6 0                          33 0 , 8 8 7 . 7 7                        53.813 1 2 6 , 3 6 0 . 0 0              Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                99 0 0 0 0                                99 0 0 0 0 54 9 , 8 0 3 . 5 8                    56 , 5 1 0 . 9 5                          33 0 , 8 8 7 . 7 7                        55.536 1 0 9 , 3 0 8 . 6 5              De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    PA R K  IM P R O V E M E N T                              99 0 0 0 0                                99 0 0 0 0 54 9 , 8 0 3 . 5 8                    56 , 5 1 0 . 9 5                          33 0 , 8 8 7 . 7 7                        55.536 1 0 9 , 3 0 8 . 6 5                                           Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   99 0 0 0 0                                99 0 0 0 0 54 9 , 8 0 3 . 5 8                    56 , 5 1 0 . 9 5                          33 0 , 8 8 7 . 7 7                        55.536 1 0 9 , 3 0 8 . 6 5              Fu n d  nu m b e r :    62 0    PA R K  IM P R O V E M E N T                              88 6 8 0 0                                88 6 8 0 0 10 6 , 6 7 4 . 6 7                    (2 9 6 , 0 5 1 . 8 9 )                    33 0 , 8 8 7 . 7 7                        12.029 4 4 9 , 2 3 7 . 5 6              63 0 ‐40 1 5 ‐50 ‐00                                                      Im p a c t  Fe e s                                        ‐27 3 0 0 0 0                                ‐27 3 0 0 0 0 (2 , 9 2 2 , 4 9 9 . 0 0 )          (2 3 9 , 8 8 4 . 0 0 )                                                   107.051 1 9 2 , 4 9 9 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 27 3 0 0 0 0                                ‐27 3 0 0 0 0 (2 , 9 2 2 , 4 9 9 . 0 0 )          (2 3 9 , 8 8 4 . 0 0 )                                                   107.051 1 9 2 , 4 9 9 . 0 0              63 0 ‐46 1 5 ‐50 ‐00                                                      In t e r e s t                                              ‐18 0 0 0                                ‐18 0 0 0 ( 2 4 , 2 0 7 . 4 8 )                    (1 , 7 2 6 . 5 6 )                                                            134.486 6 , 2 0 7 . 4 8                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 18 0 0 0                                ‐18 0 0 0 ( 2 4 , 2 0 7 . 4 8 )                    (1 , 7 2 6 . 5 6 )                                                            134.486 6 , 2 0 7 . 4 8                   Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                ‐27 4 8 0 0 0                                ‐27 4 8 0 0 0 (2 , 9 4 6 , 7 0 6 . 4 8 )          (2 4 1 , 6 1 0 . 5 6 )                                                   107.231 1 9 8 , 7 0 6 . 4 8              De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    IM P A C T  FE E S                                        ‐27 4 8 0 0 0                                ‐27 4 8 0 0 0 (2 , 9 4 6 , 7 0 6 . 4 8 )          (2 4 1 , 6 1 0 . 5 6 )                                                   107.231 1 9 8 , 7 0 6 . 4 8                                           Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐ 27 4 8 0 0 0                                ‐27 4 8 0 0 0 (2 , 9 4 6 , 7 0 6 . 4 8 )          (2 4 1 , 6 1 0 . 5 6 )                                                   107.231 1 9 8 , 7 0 6 . 4 8              63 0 ‐54 1 0 ‐50 ‐00 ‐16 0 6 ‐CO                                      Im p a c t  Fe e  St u d y                              35 0 0 0 32 4 7 3 67 4 7 3 3 6 , 1 5 8 . 8 5                        16 , 9 2 4 . 5 8                          8, 2 2 0 . 0 6                                  53.59 2 3 , 0 9 4 . 0 9                63 0 ‐54 8 9 ‐50 ‐00 ‐80 0 1 ‐DV                                      De v e l o p e r  Ag r e e m e n t  TV G                97 5 0 0 0                                97 5 0 0 0 97 8 , 9 4 6 . 3 6                    26 2 , 2 8 2 . 8 0                                                     100.405 ( 3 , 9 4 6 . 3 6 )                 63 0 ‐54 8 9 ‐50 ‐00 ‐80 0 2 ‐DV                                      De v e l o p e r  Ag r m t  Pr s p  Pr t n r s        19 5 0 0 0                                19 5 0 0 0                                                                                                0 1 9 5 , 0 0 0 . 0 0              63 0 ‐54 8 9 ‐50 ‐00 ‐80 0 3 ‐DV                                      De v e l o p e r  Ag r e e m e n t  Do e  Cr k        53 2 5 8 6                                53 2 5 8 6                                                                                                0 5 3 2 , 5 8 6 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   17 3 7 5 8 6 32 4 7 3 17 7 0 0 5 9 1 , 0 1 5 , 1 0 5 . 2 1            27 9 , 2 0 7 . 3 8                      8, 2 2 0 . 0 6                                  57.349 7 4 6 , 7 3 3 . 7 3              63 0 ‐66 1 0 ‐50 ‐00 ‐04 0 7 ‐WA                                      Pr o s p e r  Tr a i l  ES T                            44 0 3 3 0 0                                44 0 3 3 0 0 2, 1 3 7 , 4 2 9 . 3 2            40 9 , 8 6 9 . 3 2                      22 6 , 6 9 5 . 0 0                        48.542 2 , 0 3 9 , 1 7 5 . 6 8           63 0 ‐66 1 0 ‐50 ‐00 ‐14 1 4 ‐ST                                      Kr o g e r  Re i m b  Pr o s p e r  Tr                13 0 0 0 0                                13 0 0 0 0 13 0 , 0 0 0 . 0 0                    13 0 , 0 0 0 . 0 0                                                     100                  63 0 ‐66 1 0 ‐50 ‐00 ‐15 0 1 ‐WA                                      Lo w e r  Pr e s s u r e  Pl a n e  Pu m p  St a t   16 5 5 0 0 0                                16 5 5 0 0 0                                                                92 5 , 5 9 0 . 0 0                        0 7 2 9 , 4 1 0 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   61 8 8 3 0 0                                61 8 8 3 0 0 2, 2 6 7 , 4 2 9 . 3 2            53 9 , 8 6 9 . 3 2                      1, 1 5 2 , 2 8 5 . 0 0                  36.641 2 , 7 6 8 , 5 8 5 . 6 8           Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                79 2 5 8 8 6 32 4 7 3 79 5 8 3 5 9 3 , 2 8 2 , 5 3 4 . 5 3            81 9 , 0 7 6 . 7 0                      1, 1 6 0 , 5 0 5 . 0 6                  41.246 3 , 5 1 5 , 3 1 9 . 4 1           De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    IM P A C T  FE E S                                        79 2 5 8 8 6 32 4 7 3 79 5 8 3 5 9 3 , 2 8 2 , 5 3 4 . 5 3            81 9 , 0 7 6 . 7 0                      1, 1 6 0 , 5 0 5 . 0 6                  41.246 3 , 5 1 5 , 3 1 9 . 4 1                                        Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   79 2 5 8 8 6 32 4 7 3 79 5 8 3 5 9 3 , 2 8 2 , 5 3 4 . 5 3            81 9 , 0 7 6 . 7 0                      1, 1 6 0 , 5 0 5 . 0 6                  41.246 3 , 5 1 5 , 3 1 9 . 4 1           Fu n d  nu m b e r :    63 0    WA T E R  IM P A C T  FE E S                            51 7 7 8 8 6 32 4 7 3 52 1 0 3 5 9 3 3 5 , 8 2 8 . 0 5                    57 7 , 4 6 6 . 1 4                      1, 1 6 0 , 5 0 5 . 0 6                  6.445 3 , 7 1 4 , 0 2 5 . 8 9           64 0 ‐40 2 0 ‐50 ‐00                                                      Im p a c t  Fe e s                                        ‐47 8 1 0 0                                ‐47 8 1 0 0 (5 5 8 , 5 5 9 . 2 4 )                (3 2 , 2 7 9 . 0 0 )                                                        116.829 8 0 , 4 5 9 . 2 4                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 47 8 1 0 0                                ‐47 8 1 0 0 (5 5 8 , 5 5 9 . 2 4 )                (3 2 , 2 7 9 . 0 0 )                                                        116.829 8 0 , 4 5 9 . 2 4                64 0 ‐46 2 0 ‐50 ‐00                                                      In t e r e s t                                              ‐90 0 0                                ‐90 0 0 ( 6 , 6 2 5 . 2 7 )                          (5 9 3 . 3 0 )                                                                    73.614 ( 2 , 3 7 4 . 7 3 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 90 0 0                                ‐90 0 0 ( 6 , 6 2 5 . 2 7 )                          (5 9 3 . 3 0 )                                                                    73.614 ( 2 , 3 7 4 . 7 3 )                 Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                ‐48 7 1 0 0                                ‐48 7 1 0 0 (5 6 5 , 1 8 4 . 5 1 )                (3 2 , 8 7 2 . 3 0 )                                                        116.03 7 8 , 0 8 4 . 5 1                De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    IM P A C T  FE E S                                        ‐ 48 7 1 0 0                                ‐48 7 1 0 0 (5 6 5 , 1 8 4 . 5 1 )                (3 2 , 8 7 2 . 3 0 )                                                        116.03 7 8 , 0 8 4 . 5 1                                             Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐ 48 7 1 0 0                                ‐48 7 1 0 0 (5 6 5 , 1 8 4 . 5 1 )                (3 2 , 8 7 2 . 3 0 )                                                        116.03 7 8 , 0 8 4 . 5 1                64 0 ‐54 1 0 ‐50 ‐00 ‐16 0 6 ‐CO                                      Im p a c t  Fe e  St u d y                              35 0 0 0 77 9 9 3 11 2 9 9 3 6 0 , 5 4 9 . 1 4                        28 , 3 4 0 . 7 3                          13 , 7 6 4 . 7 3                            53.587 3 8 , 6 7 9 . 1 3                64 0 ‐54 1 0 ‐50 ‐00 ‐80 0 5 ‐DV                                      La C i m a  Im p c t  Fe e  Re i m b u r s e          50 0 0                                50 0 0                                                                                                0 5 , 0 0 0 . 0 0                   64 0 ‐54 8 9 ‐50 ‐00 ‐80 0 1 ‐DV                                      De v e l o p e r  Ag r m t  TV G                        17 0 7 5 0                                17 0 7 5 0 15 5 , 0 3 6 . 2 3                    60 , 0 4 3 . 5 2                                                          90.797 1 5 , 7 1 3 . 7 7                64 0 ‐54 8 9 ‐50 ‐00 ‐80 0 2 ‐DV                                      De v e l o p e r  Ag r m t  Pr o p s e r  Pr t n r s   34 1 5 0                                34 1 5 0                                                                                                0 3 4 , 1 5 0 . 0 0                64 0 ‐54 8 9 ‐50 ‐00 ‐80 0 4 ‐DV                                      De v e l o p m e r  Ag r m t  Fr o n t i e r  Es t a   71 3 0 0                                71 3 0 0                                                                                                0 7 1 , 3 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   31 6 2 0 0 77 9 9 3 39 4 1 9 3 2 1 5 , 5 8 5 . 3 7                    88 , 3 8 4 . 2 5                          13 , 7 6 4 . 7 3                            54.69 1 6 4 , 8 4 2 . 9 0              64 0 ‐66 1 0 ‐50 ‐00 ‐16 0 7 ‐WW                                      Pu b l i c  Wo r k s  In t e r c e p t o r              80 0 0 0 0                                80 0 0 0 0 3, 0 8 5 . 7 6                                                            27 , 2 1 4 . 2 4                            0.386 7 6 9 , 7 0 0 . 0 0              45 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            64 0 ‐66 1 0 ‐50 ‐00 ‐16 0 8 ‐WW                                      La C i m a  #2  In t e r c e p t o r                    46 5 0 0 0                                46 5 0 0 0                                                                                                0 4 6 5 , 0 0 0 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   12 6 5 0 0 0                                12 6 5 0 0 0 3, 0 8 5 . 7 6                                                            27 , 2 1 4 . 2 4                            0.244 1 , 2 3 4 , 7 0 0 . 0 0           Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                15 8 1 2 0 0 77 9 9 3 16 5 9 1 9 3 2 1 8 , 6 7 1 . 1 3                    88 , 3 8 4 . 2 5                          40 , 9 7 8 . 9 7                            13.179 1 , 3 9 9 , 5 4 2 . 9 0           De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    IM P A C T  FE E S                                        15 8 1 2 0 0 77 9 9 3 16 5 9 1 9 3 2 1 8 , 6 7 1 . 1 3                    88 , 3 8 4 . 2 5                          40 , 9 7 8 . 9 7                            13.179 1 , 3 9 9 , 5 4 2 . 9 0                                        Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   15 8 1 2 0 0 77 9 9 3 16 5 9 1 9 3 2 1 8 , 6 7 1 . 1 3                    88 , 3 8 4 . 2 5                          40 , 9 7 8 . 9 7                            13.179 1 , 3 9 9 , 5 4 2 . 9 0           Fu n d  nu m b e r :    64 0    WA S T E W A T E R  IM P A C T  FE E S                  10 9 4 1 0 0 77 9 9 3 11 7 2 0 9 3 ( 3 4 6 , 5 1 3 . 3 8 )                55 , 5 1 1 . 9 5                          40 , 9 7 8 . 9 7                            ‐29.564 1 , 4 7 7 , 6 2 7 . 4 1           65 0 ‐40 1 5 ‐99 ‐00                                                      Im p a c t  Fe e s  ‐ Wa t e r                                                                                                                         (7 , 8 0 0 . 0 0 )                          (3 , 9 0 0 . 0 0 )                                                            0 7 , 8 0 0 . 0 0                   65 0 ‐40 2 0 ‐99 ‐00                                                      Im p a c t  Fe e s  ‐ Se w e r                                                                                                                         (1 , 3 6 6 . 0 0 )                          (6 8 3 . 0 0 )                                                                    0 1 , 3 6 6 . 0 0                   65 0 ‐40 4 0 ‐99 ‐00                                                      Th o r o u g h f a r e  Im p a c t  Fe e s                                                                                                             (7 , 4 5 4 . 0 0 )                          33 1 . 0 0                                                                      0 7 , 4 5 4 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (1 6 , 6 2 0 . 0 0 )                    (4 , 2 5 2 . 0 0 )                                                            0 1 6 , 6 2 0 . 0 0                Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                                                                                                               (1 6 , 6 2 0 . 0 0 )                    (4 , 2 5 2 . 0 0 )                                                            0 1 6 , 6 2 0 . 0 0                De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    IM P A C T  FE E S                                                                                                                                       (1 6 , 6 2 0 . 0 0 )                    (4 , 2 5 2 . 0 0 )                                                            0 1 6 , 6 2 0 . 0 0                                             Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐                                                                                                   (1 6 , 6 2 0 . 0 0 )                    (4 , 2 5 2 . 0 0 )                                                            0 1 6 , 6 2 0 . 0 0                Fu n d  nu m b e r :    65 0    IM P A C T  FE E S                                                                                                                                        (1 6 , 6 2 0 . 0 0 )                    (4 , 2 5 2 . 0 0 )                                                            0 1 6 , 6 2 0 . 0 0                66 0 ‐40 4 0 ‐50 ‐00                                                      Ea s t  Th o r o u g h f a r e  Im p a c t  Fe e s    ‐22 0 0 0 0 0                                ‐22 0 0 0 0 0 (4 , 5 2 5 , 3 0 4 . 8 3 )          (1 9 1 , 6 2 1 . 9 7 )                                                   205.696 2 , 3 2 5 , 3 0 4 . 8 3            Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 22 0 0 0 0 0                                ‐22 0 0 0 0 0 (4 , 5 2 5 , 3 0 4 . 8 3 )          (1 9 1 , 6 2 1 . 9 7 )                                                   205.696 2 , 3 2 5 , 3 0 4 . 8 3           66 0 ‐46 1 0 ‐50 ‐00                                                      In t e r e s t                                              ‐70 0 0                                ‐70 0 0 ( 2 7 , 8 9 0 . 4 4 )                    (2 , 4 8 3 . 6 3 )                                                            398.435 2 0 , 8 9 0 . 4 4                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 70 0 0                                ‐70 0 0 ( 2 7 , 8 9 0 . 4 4 )                    (2 , 4 8 3 . 6 3 )                                                            398.435 2 0 , 8 9 0 . 4 4                Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                ‐22 0 7 0 0 0                                ‐22 0 7 0 0 0 (4 , 5 5 3 , 1 9 5 . 2 7 )          (1 9 4 , 1 0 5 . 6 0 )                                                   206.307 2 , 3 4 6 , 1 9 5 . 2 7           De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    IM P A C T  FE E S                                        ‐22 0 7 0 0 0                                ‐22 0 7 0 0 0 (4 , 5 5 3 , 1 9 5 . 2 7 )          (1 9 4 , 1 0 5 . 6 0 )                                                   206.307 2 , 3 4 6 , 1 9 5 . 2 7                                        Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐ 22 0 7 0 0 0                                ‐22 0 7 0 0 0 (4 , 5 5 3 , 1 9 5 . 2 7 )          (1 9 4 , 1 0 5 . 6 0 )                                                   206.307 2 , 3 4 6 , 1 9 5 . 2 7           66 0 ‐54 1 0 ‐50 ‐00 ‐16 0 6 ‐CO                                      Im p a c t  Fe e  St u d y                              35 0 0 0 ‐17 6 7 8 17 3 2 2 9 , 2 7 8 . 9 0                            4, 3 4 3 . 1 0                                2, 1 0 9 . 3 9                                  53.567 5 , 9 3 3 . 7 1                   66 0 ‐54 8 9 ‐50 ‐00 ‐80 0 5 ‐DV                                      De v e l o p e r  Ag r m n t  La k e s / L a C i m a    30 0 0 0 0                                30 0 0 0 0 19 9 , 0 2 9 . 0 0                                                                                   66.343 1 0 0 , 9 7 1 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   33 5 0 0 0 ‐17 6 7 8 31 7 3 2 2 2 0 8 , 3 0 7 . 9 0                    4, 3 4 3 . 1 0                                2, 1 0 9 . 3 9                                  65.646 1 0 6 , 9 0 4 . 7 1              66 0 ‐66 1 0 ‐50 ‐00 ‐13 0 7 ‐ST                                      Fr o n t i e r  Pk w y  BN S F  Ov e r p a s s        36 5 0 0 0 0                                36 5 0 0 0 0                                                                                                0 3 , 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0           66 0 ‐66 1 0 ‐50 ‐00 ‐14 0 5 ‐ST                                      Co l e m a n ‐Pr o s p e r  Tr  to  Pr e s t o n    10 5 2 9 0 7                                10 5 2 9 0 7                                                                                                0 1 , 0 5 2 , 9 0 7 . 0 0           66 0 ‐66 1 0 ‐50 ‐00 ‐14 1 4 ‐ST                                      Kr o g e r  Re i m b ‐Pr o s p e r  Tr                96 0 0 0 0                                96 0 0 0 0 95 4 , 9 3 2 . 5 3                    95 4 , 9 3 2 . 5 3                                                      99.472 5 , 0 6 7 . 4 7                   66 0 ‐66 1 0 ‐50 ‐00 ‐16 0 9 ‐ST                                      Cu s t e r  Tu r n  La n e  @P r o s p e r  Tr      10 0 0 0 0                                10 0 0 0 0                                                                                                0 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   57 6 2 9 0 7                                57 6 2 9 0 7 95 4 , 9 3 2 . 5 3                    95 4 , 9 3 2 . 5 3                                                      16.57 4 , 8 0 7 , 9 7 4 . 4 7           66 0 ‐71 4 7 ‐50 ‐00                                                      Tr a n s f e r  to  GF                                                                 33 0 0 0 33 0 0 0 3 3 , 0 0 0 . 0 0                                                                                        100                   Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07                                  33 0 0 0 33 0 0 0 3 3 , 0 0 0 . 0 0                                                                                        100                  Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                60 9 7 9 0 7 15 3 2 2 61 1 3 2 2 9 1 , 1 9 6 , 2 4 0 . 4 3            95 9 , 2 7 5 . 6 3                      2, 1 0 9 . 3 9                                  19.568 4 , 9 1 4 , 8 7 9 . 1 8           De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    IM P A C T  FE E S                                        60 9 7 9 0 7 15 3 2 2 61 1 3 2 2 9 1 , 1 9 6 , 2 4 0 . 4 3            95 9 , 2 7 5 . 6 3                      2, 1 0 9 . 3 9                                  19.568 4 , 9 1 4 , 8 7 9 . 1 8                                        Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   60 9 7 9 0 7 15 3 2 2 61 1 3 2 2 9 1 , 1 9 6 , 2 4 0 . 4 3            95 9 , 2 7 5 . 6 3                      2, 1 0 9 . 3 9                                  19.568 4 , 9 1 4 , 8 7 9 . 1 8           Fu n d  nu m b e r :    66 0    E  TH O R O U G H F A R E  IM P A C T  FE E S          38 9 0 9 0 7 15 3 2 2 39 0 6 2 2 9 ( 3 , 3 5 6 , 9 5 4 . 8 4 )          76 5 , 1 7 0 . 0 3                      2, 1 0 9 . 3 9                                  ‐85.939 7 , 2 6 1 , 0 7 4 . 4 5           67 0 ‐45 1 0 ‐10 ‐00                                                      Gr a n t s                                                                                                                                                 (1 , 6 5 0 . 0 0 )                          (4 5 0 . 0 0 )                                                                    0 1 , 6 5 0 . 0 0                   67 0 ‐45 3 0 ‐10 ‐00                                                      Po l i c e  Do n a t i o n  In c                        ‐12 0 0 0                                ‐12 0 0 0 ( 1 3 , 8 1 3 . 7 2 )                    (1 , 0 7 4 . 0 0 )                                                            115.11 4 1,813.72                   67 0 ‐45 3 1 ‐10 ‐00                                                      Fi r e  Do n a t i o n s                                  ‐10 0 0 0                                ‐10 0 0 0 ( 1 1 , 1 9 5 . 0 0 )                    (1 , 0 9 9 . 0 0 )                                                            111.95 1 , 1 9 5 . 0 0                   67 0 ‐45 3 3 ‐10 ‐00                                                      In  Go d  We  Tr u s t  de c a l s                                                                                                                 (2 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                                          0 2 , 5 0 0 . 0 0                   67 0 ‐45 3 5 ‐10 ‐00                                                      Ch i l d  Sa f e t y  In c                              ‐80 0 0                                ‐80 0 0 ( 9 , 8 7 7 . 8 1 )                          (3 , 2 7 0 . 2 7 )                                                            123.473 1 , 8 7 7 . 8 1                   67 0 ‐45 5 0 ‐10 ‐00                                                      LE O S E  Re v e n u e                                                                                                                                   (1 , 7 6 9 . 1 8 )                                                                                          0 1 , 7 6 9 . 1 8                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 30 0 0 0                                ‐30 0 0 0 ( 4 0 , 8 0 5 . 7 1 )                    (5 , 8 9 3 . 2 7 )                                                            136.019 1 0 , 8 0 5 . 7 1                67 0 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                ‐41 0 0                                ‐41 0 0 ( 9 , 0 3 6 . 6 3 )                          (3 6 6 . 5 0 )                                                                    220.406 4 , 9 3 6 . 6 3                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 41 0 0                                ‐41 0 0 ( 9 , 0 3 6 . 6 3 )                          (3 6 6 . 5 0 )                                                                    220.406 4 , 9 3 6 . 6 3                   67 0 ‐47 6 1 ‐10 ‐00                                                      Tr e e  Mi t i g a t i o n  Re v e n u e                                                                                                               (4 5 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                                   0 4 5 , 5 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (4 5 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                                   0 4 5 , 5 0 0 . 0 0                67 0 ‐49 1 6 ‐10 ‐00                                                      Ca s h  Se i z u r e  Fo r f e i t ‐PD                                                                                                               (1 , 1 2 8 . 0 0 )                          (4 7 8 . 0 0 )                                                                    0 1 , 1 2 8 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (1 , 1 2 8 . 0 0 )                          (4 7 8 . 0 0 )                                                                    0 1 , 1 2 8 . 0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                ‐34 1 0 0                                ‐34 1 0 0 ( 9 6 , 4 7 0 . 3 4 )                    (6 , 7 3 7 . 7 7 )                                                            282.90 4 62,370.3 4                De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  ‐34 1 0 0                                ‐34 1 0 0 ( 9 6 , 4 7 0 . 3 4 )                    (6 , 7 3 7 . 7 7 )                                                            282.90 4 62,370.3 4                                             Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐ 34 1 0 0                                ‐ 34 1 0 0 ( 9 6 , 4 7 0 . 3 4 )                    (6 , 7 3 7 . 7 7 )                                                            282.90 4 62,370.3 4                67 0 ‐52 0 1 ‐10 ‐00                                                      LE O S E  Ex p e n d i t u r e s                                                                                                                         50 0 . 0 0                                                                                                  0 ( 5 0 0 . 0 0 )                     46 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            67 0 ‐52 0 5 ‐10 ‐00                                                      Po l i c e  Do n a t i o n  Ex p                        60 0 0                                60 0 0 4 , 3 7 3 . 0 0                            27 3 . 0 0                                                                      72.883 1 , 6 2 7 . 0 0                   67 0 ‐52 0 6 ‐10 ‐00                                                      Fi r e  De p t  Do n a t i o n  Ex p                                                                                                                 3, 5 8 7 . 3 9                                                                                            0 ( 3 , 5 8 7 . 3 9 )                 67 0 ‐52 0 8 ‐10 ‐00                                                      Ch i l d  Sa f e t y  Ex p e n s e                      25 0 0 0                                25 0 0 0 6 , 9 0 5 . 9 0                                                                                            27.624 1 8 , 0 9 4 . 1 0                67 0 ‐52 1 2 ‐10 ‐00                                                      Tr e e  Mi t i g a t i o n  Ex p e n s e                14 0 0 0                                14 0 0 0                                                                                                0 1 4 , 0 0 0 . 0 0                67 0 ‐52 1 3 ‐10 ‐00                                                      In  Go d  We  Tr u s t  de c a l s                                                                                                                 2, 4 0 0 . 0 0                                                                                            0 ( 2 , 4 0 0 . 0 0 )                 67 0 ‐52 9 2 ‐10 ‐00                                                      PD  Se i z u r e  Ex p e n s e                          30 0 0                                30 0 0 3 3 0 . 0 0                                                                                                  11 2 , 6 7 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   48 0 0 0                                48 0 0 0 1 8 , 0 9 6 . 2 9                        27 3 . 0 0                                                                      37.701 2 9 , 9 0 3 . 7 1                Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                48 0 0 0                                48 0 0 0 1 8 , 0 9 6 . 2 9                        27 3 . 0 0                                                                      37.701 2 9 , 9 0 3 . 7 1                De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  48 0 0 0                                48 0 0 0 1 8 , 0 9 6 . 2 9                        27 3 . 0 0                                                                      37.701 2 9 , 9 0 3 . 7 1                                            Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   48 0 0 0                                48 0 0 0 1 8 , 0 9 6 . 2 9                        27 3 . 0 0                                                                      37.701 2 9 , 9 0 3 . 7 1                Fu n d  nu m b e r :    67 0    SP E C I A L  RE V E N U E ‐DO N A T I O N S            13 9 0 0                                13 9 0 0 ( 7 8 , 3 7 4 . 0 5 )                    (6 , 4 6 4 . 7 7 )                                                            0 9 2 , 2 7 4 . 0 5                68 0 ‐40 4 1 ‐50 ‐00                                                      W  Th o r o u g h f a r e  Im p a c t  Fe e s          ‐10 0 0 0 0 0                                ‐10 0 0 0 0 0 (9 8 2 , 6 7 7 . 0 0 )                (7 8 , 5 9 8 . 0 0 )                                                        98.268 ( 1 7 , 3 2 3 . 0 0 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 10 0 0 0 0 0                                ‐10 0 0 0 0 0 (9 8 2 , 6 7 7 . 0 0 )                (7 8 , 5 9 8 . 0 0 )                                                        98.268 ( 1 7 , 3 2 3 . 0 0 )               68 0 ‐46 1 0 ‐50 ‐00                                                      In t e r e s t                                              ‐24 0 0                                ‐24 0 0 ( 9 , 6 5 3 . 9 2 )                          (3 3 6 . 7 8 )                                                                    402.247 7 , 2 5 3 . 9 2                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 24 0 0                                ‐24 0 0 ( 9 , 6 5 3 . 9 2 )                          (3 3 6 . 7 8 )                                                                    402.247 7 , 2 5 3 . 9 2                   Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                ‐10 0 2 4 0 0                                ‐10 0 2 4 0 0 (9 9 2 , 3 3 0 . 9 2 )                (7 8 , 9 3 4 . 7 8 )                                                        98.996 ( 1 0 , 0 6 9 . 0 8 )               De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    IM P A C T  FE E S                                        ‐ 10 0 2 4 0 0                                ‐10 0 2 4 0 0 (9 9 2 , 3 3 0 . 9 2 )                (7 8 , 9 3 4 . 7 8 )                                                        98.996 ( 1 0 , 0 6 9 . 0 8 )                                            Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐ 10 0 2 4 0 0                                ‐10 0 2 4 0 0 (9 9 2 , 3 3 0 . 9 2 )                (7 8 , 9 3 4 . 7 8 )                                                        98.996 ( 1 0 , 0 6 9 . 0 8 )               68 0 ‐54 1 0 ‐50 ‐00 ‐16 0 6 ‐CO                                      Im p a c t  Fe e  St u d y                                                             17 3 2 2 17 3 2 2 9 , 2 7 8 . 9 0                            4, 3 4 3 . 1 0                                2, 1 0 9 . 3 9                                  53.567 5 , 9 3 3 . 7 1                   68 0 ‐54 8 9 ‐50 ‐00 ‐80 0 1 ‐DV                                      De v e l o p e r  Ag r m n t  TV G                      50 0 0 0 0                                50 0 0 0 0 50 1 , 7 0 6 . 4 5                                                                                    100.341 ( 1 , 7 0 6 . 4 5 )                 68 0 ‐54 8 9 ‐50 ‐00 ‐80 0 6 ‐DV                                      De v e l o p m e n t  Ag r m n t  Pa r k s / L e g a c   10 0 0 0 0                                10 0 0 0 0                                                                                                0 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0              68 0 ‐54 8 9 ‐50 ‐00 ‐80 0 7 ‐DV                                      TV G  We s t  Pr o p s e r  Rd s  Im p a c t  Fe                                                                                                   1, 7 0 6 , 9 4 7 . 0 0            1, 7 0 6 , 9 4 7 . 0 0                                               0 ( 1 , 7 0 6 , 9 4 7 . 0 0 )          Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   60 0 0 0 0 17 3 2 2 61 7 3 2 2 2 , 2 1 7 , 9 3 2 . 3 5            1, 7 1 1 , 2 9 0 . 1 0                2, 1 0 9 . 3 9                                  359.283 ( 1 , 6 0 2 , 7 1 9 . 7 4 )         68 0 ‐61 1 0 ‐50 ‐00 ‐15 1 2 ‐ST                                      Fi r s t  St r e e t  (D N T  to  Co l e m a n )                                    22 0 0 0 0 22 0 0 0 0 9, 6 1 5 . 0 0                                                            98 , 2 0 0 . 0 0                            4.37 1 1 2 , 1 8 5 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06                                  22 0 0 0 0 22 0 0 0 0 9, 6 1 5 . 0 0                                                            98 , 2 0 0 . 0 0                            4.37 1 1 2 , 1 8 5 . 0 0              Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                60 0 0 0 0 23 7 3 2 2 83 7 3 2 2 2 , 2 2 7 , 5 4 7 . 3 5            1, 7 1 1 , 2 9 0 . 1 0                10 0 , 3 0 9 . 3 9                        266.032 ( 1 , 4 9 0 , 5 3 4 . 7 4 )         De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    IM P A C T  FE E S                                        60 0 0 0 0 23 7 3 2 2 83 7 3 2 2 2 , 2 2 7 , 5 4 7 . 3 5            1, 7 1 1 , 2 9 0 . 1 0                10 0 , 3 0 9 . 3 9                        266.032 ( 1 , 4 9 0 , 5 3 4 . 7 4 )                                      Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   60 0 0 0 0 23 7 3 2 2 83 7 3 2 2 2 , 2 2 7 , 5 4 7 . 3 5            1, 7 1 1 , 2 9 0 . 1 0                10 0 , 3 0 9 . 3 9                        266.032 ( 1 , 4 9 0 , 5 3 4 . 7 4 )         Fu n d  nu m b e r :    68 0    W  TH O R O U G H F A R E  IM P A C T  FE E S          ‐40 2 4 0 0 23 7 3 2 2 ‐16 5 0 7 8 1 , 2 3 5 , 2 1 6 . 4 3            1, 6 3 2 , 3 5 5 . 3 2                10 0 , 3 0 9 . 3 9                        0 ( 1 , 5 0 0 , 6 0 3 . 8 2 )         75 0 ‐45 1 0 ‐10 ‐00                                                      Gr a n t s                                                  ‐11 2 6 2 5 0 0 ‐30 6 4 5 ‐11 2 9 3 1 4 5 ( 3 0 , 6 4 4 . 6 3 )                                                                                    0.271 ( 1 1 , 2 6 2 , 5 0 0 . 3 7 )       75 0 ‐45 3 0 ‐10 ‐00                                                      Co n t r i b u t i o n s                                    ‐37 6 6 0 0 0                                ‐37 6 6 0 0 0                                                                                                0 ( 3 , 7 6 6 , 0 0 0 . 0 0 )         75 0 ‐45 3 0 ‐10 ‐00 ‐14 0 5 ‐ST                                      Co n t r i b u t i o n s                                                                                                                                   (7 3 8 , 7 5 8 . 8 0 )                                                                               0 7 3 8 , 7 5 8 . 8 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 15 0 2 8 5 0 0 ‐30 6 4 5 ‐15 0 5 9 1 4 5 ( 7 6 9 , 4 0 3 . 4 3 )                                                                                5.109 ( 1 4 , 2 8 9 , 7 4 1 . 5 7 )       75 0 ‐46 1 1 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t ‐20 0 4  Bo n d                          ‐20 4 0                                ‐20 4 0 ( 2 , 4 9 0 . 3 3 )                          (2 7 4 . 9 7 )                                                                    122.075 4 5 0 . 3 3                      75 0 ‐46 1 2 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t ‐20 0 6  Bo n d                          ‐60 0                                ‐60 0 ( 2 , 2 8 8 . 6 6 )                          (2 8 5 . 0 4 )                                                                    381.443 1 , 6 8 8 . 6 6                   75 0 ‐46 1 3 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  20 0 8  Bo n d                          ‐13 5 0 0                                ‐13 5 0 0 ( 1 0 , 1 3 2 . 8 6 )                    (1 , 1 5 5 . 1 6 )                                                            75.058 ( 3 , 3 6 7 . 1 4 )                 75 0 ‐46 1 6 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  20 1 2  GO  Bo n d                    ‐12 0 0 0                                ‐12 0 0 0 ( 1 3 , 6 9 2 . 5 0 )                    (1 , 3 0 6 . 1 4 )                                                            114.10 4 1,692.5 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 28 1 4 0                                ‐28 1 4 0 ( 2 8 , 6 0 4 . 3 5 )                    (3 , 0 2 1 . 3 1 )                                                            101.65 4 6 4 . 3 5                      75 0 ‐49 9 5 ‐10 ‐00                                                      Tr a n s f e r  In                                        ‐10 2 4 0 0 0 ‐16 6 6 8 6 3 ‐26 9 0 8 6 3 ( 2 , 4 1 8 , 5 2 9 . 6 3 )          (1 , 2 6 8 , 3 3 3 . 3 3 )                                              89.879 ( 2 7 2 , 3 3 3 . 3 7 )             75 0 ‐49 9 9 ‐10 ‐00                                                      Bo n d  Pr o c e e d s                                    ‐26 6 0 0 0 0                                ‐26 6 0 0 0 0                                                                                                0 ( 2 , 6 6 0 , 0 0 0 . 0 0 )          Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 36 8 4 0 0 0 ‐16 6 6 8 6 3 ‐53 5 0 8 6 3 ( 2 , 4 1 8 , 5 2 9 . 6 3 )          (1 , 2 6 8 , 3 3 3 . 3 3 )                                              45.199 ( 2 , 9 3 2 , 3 3 3 . 3 7 )         Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                ‐18 7 4 0 6 4 0 ‐16 9 7 5 0 8 ‐20 4 3 8 1 4 8 (3 , 2 1 6 , 5 3 7 . 4 1 )          (1 , 2 7 1 , 3 5 4 . 6 4 )                                              15.738 ( 1 7 , 2 2 1 , 6 1 0 . 5 9 )       De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    CA P I T A L  PR O J E C T S                              ‐ 18 7 4 0 6 4 0 ‐16 9 7 5 0 8 ‐20 4 3 8 1 4 8 (3 , 2 1 6 , 5 3 7 . 4 1 )          (1 , 2 7 1 , 3 5 4 . 6 4 )                                              15.738 ( 1 7 , 2 2 1 , 6 1 0 . 5 9 )                                    Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐ 18 7 4 0 6 4 0 ‐16 9 7 5 0 8 ‐20 4 3 8 1 4 8 (3 , 2 1 6 , 5 3 7 . 4 1 )          (1 , 2 7 1 , 3 5 4 . 6 4 )                                              15.738 ( 1 7 , 2 2 1 , 6 1 0 . 5 9 )       75 0 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐14 0 1 ‐FC                                      Wi n d s o n g  Ra n c h  Fi r e  St a t i o n                                                                                                        95 , 1 8 9 . 3 6                        8, 1 9 7 . 6 6                                                                0 ( 9 5 , 1 8 9 . 3 6 )               75 0 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐14 0 5 ‐ST                                      Co l e m a n ‐Pr s p r  Tr l  to  Pr s p r  HS                                                                                                    9, 0 7 7 . 5 0                                                            (9 2 8 . 7 5 )                                      0 ( 8 , 1 4 8 . 7 5 )                 75 0 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐14 0 8 ‐TR                                      SH 2 8 9  Me d i a n  Li g h t i n g                                                                                                                   3, 4 8 3 . 6 0                                                                                            0 ( 3 , 4 8 3 . 6 0 )                 75 0 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐14 1 6 ‐ST                                      Se v e n t h  St r e e t  (C o l e m a n ‐PI S D )                                                                                                                                                                   20 0 . 0 0                                        0 ( 2 0 0 . 0 0 )                     75 0 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐15 1 1 ‐ST                                      Pr o s p e r  Tr a i l  (K r o g e r  to  Co i t )                                                                                                  65 , 9 3 8 . 5 0                                                        11 5 , 3 8 8 . 5 0                        0 ( 1 8 1 , 3 2 7 . 0 0 )             75 0 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐15 1 2 ‐ST                                      Fi r s t  St r e e t  (D N T  to  Co l e m a n )                                                                                                    19 9 , 3 3 8 . 0 0                    4, 4 3 0 . 0 0                                22 2 , 5 0 5 . 4 9                        0 ( 4 2 1 , 8 4 3 . 4 9 )             75 0 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐15 1 4 ‐ST                                      To w n  Ha l l  In f r a s t r u c t u r e  Im p r v                                                                                                   11 4 , 0 3 4 . 0 4                    21 , 9 0 0 . 0 0                                                          0 ( 1 1 4 , 0 3 4 . 0 4 )              Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05                                                                                                  48 7 , 0 6 1 . 0 0                    34 , 5 2 7 . 6 6                          33 7 , 1 6 5 . 2 4                        0 ( 8 2 4 , 2 2 6 . 2 4 )             47 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            75 0 ‐61 6 0 ‐10 ‐00 ‐13 0 8 ‐EQ                                      Fi r e  En g i n e                                        81 5 0 0 0                                81 5 0 0 0 29 8 , 9 7 6 . 2 9                    21 , 7 0 6 . 2 9                          13 5 , 7 8 6 . 7 5                        36.684 3 8 0 , 2 3 6 . 9 6               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   81 5 0 0 0                                81 5 0 0 0 29 8 , 9 7 6 . 2 9                    21 , 7 0 6 . 2 9                          13 5 , 7 8 6 . 7 5                        36.684 3 8 0 , 2 3 6 . 9 6              75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐12 0 5 ‐ST                                      Pr o s p e r  Ro a d  Im p r o v e m e n t s                                                                                                                                                                           (4 4 , 8 0 5 . 7 0 )                          0 4 4 , 8 0 5 . 7 0                75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 0 1 ‐FC                                      Wi n d s o n g  Ra n c h  Fi r e  St a t i o n                                                                                                        4, 9 9 8 , 7 5 3 . 3 9            72 4 , 1 5 9 . 8 3                      39 3 , 3 8 1 . 5 1                        0 ( 5 , 3 9 2 , 1 3 4 . 9 0 )         75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 0 1 ‐ST                                      Wi n d s o n g  Ra n c h  FI r e  St a t i o n        20 4 0 0 0                                20 4 0 0 0                                                                                                0 2 0 4 , 0 0 0 . 0 0              75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 0 2 ‐FC                                      To w n  Ha l l ‐Mu l t i p u r p o s e  Fa c i l .    13 0 0 0 0 0                                13 0 0 0 0 0 95 3 , 0 8 3 . 9 5                                                                                    73.314 3 4 6 , 9 1 6 . 0 5              75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 0 5 ‐ST                                      Co l e m a n ‐Pr s p r  Tr l  to  Pr s p r  HS                                                                                                    1, 5 5 3 , 8 4 6 . 9 6                                           (4 3 , 6 4 6 . 3 6 )                          0 ( 1 , 5 1 0 , 2 0 0 . 6 0 )         75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 1 0 ‐TR                                      De c o r a t i v e  Mo n u m e n t  Si g n s                                                                                                            9, 7 2 5 . 0 0                                                            10 0 , 1 1 2 . 0 0                        0 ( 1 0 9 , 8 3 7 . 0 0 )             75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 1 2 ‐ST                                      Do w n t o w n  En h a n c e m e n t s                    49 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 15 4 0 0 0 0                                                                                                0 1 , 5 4 0 , 0 0 0 . 0 0           75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐15 0 6 ‐PK                                      SH  28 9  Me d i a n  La n d s c a p i n g                                                                                                            49 , 7 2 0 . 0 0                                                                                        0 ( 4 9 , 7 2 0 . 0 0 )               75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐15 0 7 ‐ST                                      We s t  Pr o s p e r  Rd  Im p r o v e m e n t s      12 5 3 1 0 0 0                                12 5 3 1 0 0 0 4, 8 9 1 , 6 4 5 . 9 7            38 6 , 5 8 1 . 1 0                      7, 6 3 9 , 3 5 4 . 0 3                  39.036                  75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐15 1 3 ‐ST                                      Ol d  To w n  St r e e t s                              10 4 4 0 0 0                                10 4 4 0 0 0                                                                                                0 1 , 0 4 4 , 0 0 0 . 0 0           75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐15 1 4 ‐ST                                      To w n  Ha l l  In f r a s t r u c t u r e  Im p r v   12 7 5 0 0 0                                12 7 5 0 0 0 23 , 4 6 2 . 6 0                                                                                        1.84 1 , 2 5 1 , 5 3 7 . 4 0           75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 0 1 ‐FC                                      To w n  Ha l l  Co n s t r u c t i o n                  10 0 0 0 0 0 0                                10 0 0 0 0 0 0                                                                                                0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0         75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 0 3 ‐PK                                      Fr o n t i e r  Pa r k  No r t h                        90 8 6 2 2 5                                90 8 6 2 2 5                                                                46 , 0 0 0 . 0 0                            0 9 , 0 4 0 , 2 2 5 . 0 0           75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 1 0 ‐ST                                      Fi s h t r a p  Rd ‐Ar t e s i a  to  Cu s t e r    82 0 0 0 0                                82 0 0 0 0 1, 0 1 6 , 5 4 2 . 9 2            68 7 , 6 1 1 . 6 0                      43 5 , 4 6 3 . 3 9                        123.969 ( 6 3 2 , 0 0 6 . 3 1 )             75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 1 1 ‐ST                                      Fi r s t  St ‐To w n l a k e  to  Cu s t e r        42 0 0 0 0                                42 0 0 0 0                                                                                                0 4 2 0 , 0 0 0 . 0 0              75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 1 2 ‐ST                                      Ch u r c h  St ‐Fi r s t  to  PI S D                85 0 0 0 0 15 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0                                                                68 4 , 3 6 0 . 0 0                        0 3 1 5 , 6 4 0 . 0 0              75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 1 8 ‐ST                                      Ha r p e r  Ro a d  Re p a i r                                                         53 7 5 0 53 7 5 0 5 3 , 6 3 8 . 2 7                                                                                        99.792 1 1 1 . 7 3                      75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 1 9 ‐ST                                      Pr o s p e r  Tr a i l  (C o i t ‐Cu s t e r )                                       34 7 7 6 8 34 7 7 6 8 3 4 7 , 7 6 7 . 4 2                    63 , 8 8 7 . 6 1                                                          100 0 . 5 8                          75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 2 0 ‐ST                                      Da l l a s  No r t h  To l l w a y  Re p a i r                                       95 9 9 0 95 9 9 0                                                                95 , 9 9 0 . 0 0                            0                   Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   38 0 2 0 2 2 5 1 6 9 7 5 0 8 39 7 1 7 7 3 3 1 3 , 8 9 8 , 1 8 6 . 4 8        1, 8 6 2 , 2 4 0 . 1 4                9, 3 0 6 , 2 0 8 . 8 7                  34.992 1 6 , 5 1 3 , 3 3 7 . 6 5         Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                38 8 3 5 2 2 5 1 6 9 7 5 0 8 40 5 3 2 7 3 3 1 4 , 6 8 4 , 2 2 3 . 7 7        1, 9 1 8 , 4 7 4 . 0 9                9, 7 7 9 , 1 6 0 . 8 6                  36.228 1 6 , 0 6 9 , 3 4 8 . 3 7         De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    CA P I T A L  PR O J E C T S                              38 8 3 5 2 2 5 1 6 9 7 5 0 8 40 5 3 2 7 3 3 1 4 , 6 8 4 , 2 2 3 . 7 7        1, 9 1 8 , 4 7 4 . 0 9                9, 7 7 9 , 1 6 0 . 8 6                  36.228 1 6 , 0 6 9 , 3 4 8 . 3 7                                      Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   38 8 3 5 2 2 5 1 6 9 7 5 0 8 40 5 3 2 7 3 3 1 4 , 6 8 4 , 2 2 3 . 7 7        1, 9 1 8 , 4 7 4 . 0 9                9, 7 7 9 , 1 6 0 . 8 6                  36.228 1 6 , 0 6 9 , 3 4 8 . 3 7         Fu n d  nu m b e r :    75 0    CA P I T A L  PR O J E C T S                              20 0 9 4 5 8 5                                20 0 9 4 5 8 5 1 1 , 4 6 7 , 6 8 6 . 3 6        64 7 , 1 1 9 . 4 5                      9, 7 7 9 , 1 6 0 . 8 6                  57.069 ( 1 , 1 5 2 , 2 6 2 . 2 2 )         76 0 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                ‐34 2 0 0                                ‐34 2 0 0 ( 3 8 , 3 7 9 . 9 9 )                    (3 , 7 9 9 . 7 6 )                                                            112.222 4 , 1 7 9 . 9 9                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 34 2 0 0                                ‐34 2 0 0 ( 3 8 , 3 7 9 . 9 9 )                    (3 , 7 9 9 . 7 6 )                                                            112.222 4 , 1 7 9 . 9 9                   76 0 ‐49 9 6 ‐10 ‐00                                                      Tr a n s f e r s  In                                                                     ‐10 0 0 0 0 ‐10 0 0 0 0 (1 5 2 , 7 0 8 . 2 6 )                (1 0 4 , 7 9 1 . 6 6 )                                                   152.708 5 2 , 7 0 8 . 2 6                76 0 ‐49 9 9 ‐10 ‐00                                                      Bo n d  Pr o c e e d s                                    ‐23 7 0 0 0 0                                ‐23 7 0 0 0 0                                                                                                0 ( 2 , 3 7 0 , 0 0 0 . 0 0 )          Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04  ‐ 23 7 0 0 0 0 ‐10 0 0 0 0 ‐24 7 0 0 0 0 (1 5 2 , 7 0 8 . 2 6 )                (1 0 4 , 7 9 1 . 6 6 )                                                   6.183 ( 2 , 3 1 7 , 2 9 1 . 7 4 )         Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                ‐24 0 4 2 0 0 ‐10 0 0 0 0 ‐25 0 4 2 0 0 (1 9 1 , 0 8 8 . 2 5 )                (1 0 8 , 5 9 1 . 4 2 )                                                   7.631 ( 2 , 3 1 3 , 1 1 1 . 7 5 )         De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    CA P I T A L  PR O J E C T S ‐W/ S                      ‐24 0 4 2 0 0 ‐10 0 0 0 0 ‐25 0 4 2 0 0 (1 9 1 , 0 8 8 . 2 5 )                (1 0 8 , 5 9 1 . 4 2 )                                                   7.631 ( 2 , 3 1 3 , 1 1 1 . 7 5 )                                     Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐24 0 4 2 0 0 ‐10 0 0 0 0 ‐25 0 4 2 0 0 (1 9 1 , 0 8 8 . 2 5 )                (1 0 8 , 5 9 1 . 4 2 )                                                   7.631 ( 2 , 3 1 3 , 1 1 1 . 7 5 )         76 0 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐04 0 7 ‐WA                                      Pr o s p e r  Tr a i l  ES T ‐La n d  Ac q                                                                                                         88 , 8 6 0 . 2 9                                                        49 , 7 8 9 . 7 6                            0 ( 1 3 8 , 6 5 0 . 0 5 )             76 0 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐15 0 1 ‐WA                                      Lo w e r  Pr e s s u r e  Pl n  42 "  Tr n s  Ln                                                                                                   12 0 , 9 2 0 . 6 8                                                                                   0 ( 1 2 0 , 9 2 0 . 6 8 )              Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05                                                                                                  20 9 , 7 8 0 . 9 7                                                   49 , 7 8 9 . 7 6                            0 ( 2 5 9 , 5 7 0 . 7 3 )             76 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐15 0 3 ‐WW                                      UT R W D  Me t e r i n g  St a t i o n s                                                                                                                1, 6 2 5 . 0 0                                                                                            0 ( 1 , 6 2 5 . 0 0 )                 76 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐15 0 8 ‐WA                                      BN S F  Ra i l r o a d  PR V ' s                        53 2 2 0 0                                53 2 2 0 0 25 , 4 7 7 . 7 5                        9, 3 5 1 . 7 5                                                                4.787 5 0 6 , 7 2 2 . 2 5              76 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 1 3 ‐DR                                      Ol d  To w n  Dr a i n a g e                            50 0 0 0 0                                50 0 0 0 0 2, 2 0 0 . 0 0                            2, 2 0 0 . 0 0                                17 , 5 2 0 . 0 0                            0.44 4 8 0 , 2 8 0 . 0 0              76 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 1 4 ‐DR                                      Co l e m a n  Rd  Dr a i n a g e                        17 5 0 0                                17 5 0 0 1 5 , 4 2 5 . 0 0                        4, 5 3 5 . 0 0                                                                88.143 2 , 0 7 5 . 0 0                   76 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 1 5 ‐DR                                      Ol d  To w n  Dr a i n a g e  La n d  Ac q          15 0 0 0 0 0                                15 0 0 0 0 0 53 , 8 1 0 . 0 0                                                        6, 6 9 0 . 0 0                                  3.587 1 , 4 3 9 , 5 0 0 . 0 0           76 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 1 6 ‐DR                                      Ol d  To w n  Dr a i n a g e  Tr u n k  Ma i n      60 0 0 0 0                                60 0 0 0 0                                                                                                0 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0              76 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 1 7 ‐DR                                      Am b e r w o o d  Fa r m s                                32 0 0 0                                32 0 0 0                                                                                                0 3 2 , 0 0 0 . 0 0                76 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 2 1 ‐WW                                      Ch u r c h / P a r v i n  Wa s t e w a t e r  Re c o n                                   10 0 0 0 0 10 0 0 0 0                                                                                                0 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   31 8 1 7 0 0 10 0 0 0 0 32 8 1 7 0 0 98 , 5 3 7 . 7 5                        16 , 0 8 6 . 7 5                          24 , 2 1 0 . 0 0                            3.003 3 , 1 5 8 , 9 5 2 . 2 5           Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                31 8 1 7 0 0 10 0 0 0 0 32 8 1 7 0 0 30 8 , 3 1 8 . 7 2                    16 , 0 8 6 . 7 5                          73 , 9 9 9 . 7 6                            9.395 2 , 8 9 9 , 3 8 1 . 5 2           De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    CA P I T A L  PR O J E C T S ‐W/ S                      31 8 1 7 0 0 10 0 0 0 0 32 8 1 7 0 0 30 8 , 3 1 8 . 7 2                    16 , 0 8 6 . 7 5                          73 , 9 9 9 . 7 6                            9.395 2 , 8 9 9 , 3 8 1 . 5 2                                        Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   31 8 1 7 0 0 10 0 0 0 0 32 8 1 7 0 0 30 8 , 3 1 8 . 7 2                    16 , 0 8 6 . 7 5                          73 , 9 9 9 . 7 6                            9.395 2 , 8 9 9 , 3 8 1 . 5 2           Fu n d  nu m b e r :    76 0    CA P I T A L  PR O J E C T S  ‐   WA T E R / S E W E R   77 7 5 0 0                                77 7 5 0 0 11 7 , 2 3 0 . 4 7                    (9 2 , 5 0 4 . 6 7 )                        73 , 9 9 9 . 7 6                            15.078 5 8 6 , 2 6 9 . 7 7              77 0 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                                                                                                               (2 3 , 1 0 0 . 9 6 )                    (2 , 8 7 6 . 4 9 )                                                            0 2 3 , 1 0 0 . 9 6                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (2 3 , 1 0 0 . 9 6 )                    (2 , 8 7 6 . 4 9 )                                                            0 2 3 , 1 0 0 . 9 6                48 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                                                                                                               (2 3 , 1 0 0 . 9 6 )                    (2 , 8 7 6 . 4 9 )                                                            0 2 3 , 1 0 0 . 9 6                De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                                                                                                                 (2 3 , 1 0 0 . 9 6 )                    (2 , 8 7 6 . 4 9 )                                                            0 2 3 , 1 0 0 . 9 6                                             Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐                                                                                                   (2 3 , 1 0 0 . 9 6 )                    (2 , 8 7 6 . 4 9 )                                                            0 2 3 , 1 0 0 . 9 6                Fu n d  nu m b e r :    77 0    20 1 5  CE R T I F I C A T E S  OF  OB L I G                                                                                                          (2 3 , 1 0 0 . 9 6 )                    (2 , 8 7 6 . 4 9 )                                                            0 2 3 , 1 0 0 . 9 6                77 1 ‐45 2 0 ‐10 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                                                                                                                   (2 , 6 5 9 . 1 2 )                          (2 , 6 5 9 . 1 2 )                                                            0 2 , 6 5 9 . 1 2                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (2 , 6 5 9 . 1 2 )                          (2 , 6 5 9 . 1 2 )                                                            0 2 , 6 5 9 . 1 2                   77 1 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                                                                                                               (4 , 8 6 5 . 6 4 )                          (4 , 8 6 5 . 6 4 )                                                            0 4 , 8 6 5 . 6 4                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (4 , 8 6 5 . 6 4 )                          (4 , 8 6 5 . 6 4 )                                                            0 4 , 8 6 5 . 6 4                   77 1 ‐49 9 8 ‐10 ‐00                                                      Ot h e r  So u r c e s  ‐   De b t  Is s u a n c e                                                                                                    (9 9 5 , 6 0 3 . 2 5 )                (9 9 5 , 6 0 3 . 2 5 )                                                   0 9 9 5 , 6 0 3 . 2 5              77 1 ‐49 9 9 ‐10 ‐00                                                      Bo n d  Pr o c e e d s                                                                                                                                   (8 , 4 7 0 , 0 0 0 . 0 0 )          (8 , 4 7 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                             0 8 , 4 7 0 , 0 0 0 . 0 0            Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (9 , 4 6 5 , 6 0 3 . 2 5 )          (9 , 4 6 5 , 6 0 3 . 2 5 )                                             0 9 , 4 6 5 , 6 0 3 . 2 5           Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                                                                                                               (9 , 4 7 3 , 1 2 8 . 0 1 )          (9 , 4 7 3 , 1 2 8 . 0 1 )                                              0 9 , 4 7 3 , 1 2 8 . 0 1           De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                                                                                                                 (9 , 4 7 3 , 1 2 8 . 0 1 )          (9 , 4 7 3 , 1 2 8 . 0 1 )                                             0 9 , 4 7 3 , 1 2 8 . 0 1                                        Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐                                                                                                   (9 , 4 7 3 , 1 2 8 . 0 1 )          (9 , 4 7 3 , 1 2 8 . 0 1 )                                              0 9 , 4 7 3 , 1 2 8 . 0 1           77 1 ‐61 2 0 ‐10 ‐00                                                      No n ‐Bo n d  Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e s                                                                                                    15 4 , 3 7 8 . 2 5                    15 4 , 3 7 8 . 2 5                                                     0 ( 1 5 4 , 3 7 8 . 2 5 )              Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06                                                                                                  15 4 , 3 7 8 . 2 5                    15 4 , 3 7 8 . 2 5                                                     0 ( 1 5 4 , 3 7 8 . 2 5 )             Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                                                                                                               15 4 , 3 7 8 . 2 5                    15 4 , 3 7 8 . 2 5                                                     0 ( 1 5 4 , 3 7 8 . 2 5 )             De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                                                                                                                 15 4 , 3 7 8 . 2 5                    15 4 , 3 7 8 . 2 5                                                     0 ( 1 5 4 , 3 7 8 . 2 5 )                                         Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐                                                                                                   15 4 , 3 7 8 . 2 5                    15 4 , 3 7 8 . 2 5                                                     0 ( 1 5 4 , 3 7 8 . 2 5 )             Fu n d  nu m b e r :    77 1    20 1 6  CE R T I F I C A T E S  OF  OB L I G                                                                                                          (9 , 3 1 8 , 7 4 9 . 7 6 )          (9 , 3 1 8 , 7 4 9 . 7 6 )                                             0 9 , 3 1 8 , 7 4 9 . 7 6           78 0 ‐45 2 0 ‐10 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                                                                                                                   (3 , 7 7 4 . 3 5 )                                                                                          0 3 , 7 7 4 . 3 5                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (3 , 7 7 4 . 3 5 )                                                                                          0 3 , 7 7 4 . 3 5                   78 0 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                                                                                                               (1 1 , 0 0 7 . 2 2 )                    (1 , 3 7 1 . 2 9 )                                                            0 1 1 , 0 0 7 . 2 2                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (1 1 , 0 0 7 . 2 2 )                    (1 , 3 7 1 . 2 9 )                                                            0 1 1 , 0 0 7 . 2 2                Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                                                                                                               (1 4 , 7 8 1 . 5 7 )                    (1 , 3 7 1 . 2 9 )                                                            0 1 4 , 7 8 1 . 5 7                De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                                                                                                                 (1 4 , 7 8 1 . 5 7 )                    (1 , 3 7 1 . 2 9 )                                                            0 1 4 , 7 8 1 . 5 7                                             Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐                                                                                                   (1 4 , 7 8 1 . 5 7 )                    (1 , 3 7 1 . 2 9 )                                                            0 1 4 , 7 8 1 . 5 7                Fu n d  nu m b e r :    78 0    20 1 5  GE N E R A L  OB L I G A T I O N S                                                                                                              (1 4 , 7 8 1 . 5 7 )                    (1 , 3 7 1 . 2 9 )                                                            0 1 4 , 7 8 1 . 5 7                78 1 ‐45 2 0 ‐10 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                                                                                                                   (7 , 9 1 2 . 8 5 )                          (7 , 9 1 2 . 8 5 )                                                            0 7 , 9 1 2 . 8 5                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (7 , 9 1 2 . 8 5 )                          (7 , 9 1 2 . 8 5 )                                                            0 7 , 9 1 2 . 8 5                   78 1 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                                                                                                               (1 , 8 9 8 . 7 8 )                          (1 , 8 9 8 . 7 8 )                                                            0 1 , 8 9 8 . 7 8                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (1 , 8 9 8 . 7 8 )                          (1 , 8 9 8 . 7 8 )                                                            0 1 , 8 9 8 . 7 8                   78 1 ‐49 9 8 ‐10 ‐00                                                      Ot h e r  So u r c e s  ‐   De b t  Is s u a n c e                                                                                                    (4 1 2 , 5 1 8 . 7 0 )                (4 1 2 , 5 1 8 . 7 0 )                                                   0 4 1 2 , 5 1 8 . 7 0              78 1 ‐49 9 9 ‐10 ‐00                                                      Bo n d  Pr o c e e d s                                                                                                                                   (3 , 3 8 0 , 0 0 0 . 0 0 )          (3 , 3 8 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                             0 3 , 3 8 0 , 0 0 0 . 0 0            Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (3 , 7 9 2 , 5 1 8 . 7 0 )          (3 , 7 9 2 , 5 1 8 . 7 0 )                                             0 3 , 7 9 2 , 5 1 8 . 7 0           Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                                                                                                               (3 , 8 0 2 , 3 3 0 . 3 3 )          (3 , 8 0 2 , 3 3 0 . 3 3 )                                              0 3 , 8 0 2 , 3 3 0 . 3 3           De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                                                                                                                 (3 , 8 0 2 , 3 3 0 . 3 3 )          (3 , 8 0 2 , 3 3 0 . 3 3 )                                             0 3 , 8 0 2 , 3 3 0 . 3 3                                        Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐                                                                                                   (3 , 8 0 2 , 3 3 0 . 3 3 )          (3 , 8 0 2 , 3 3 0 . 3 3 )                                              0 3 , 8 0 2 , 3 3 0 . 3 3           78 1 ‐61 2 0 ‐10 ‐00                                                      No n ‐Bo n d  Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e s                                                                                                    71 , 0 8 0 . 7 0                        71 , 0 8 0 . 7 0                                                          0 ( 7 1 , 0 8 0 . 7 0 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06                                                                                                  71 , 0 8 0 . 7 0                        71 , 0 8 0 . 7 0                                                          0 ( 7 1 , 0 8 0 . 7 0 )               Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                                                                                                               71 , 0 8 0 . 7 0                        71 , 0 8 0 . 7 0                                                          0 ( 7 1 , 0 8 0 . 7 0 )               De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                                                                                                                 71 , 0 8 0 . 7 0                        71 , 0 8 0 . 7 0                                                          0 ( 7 1 , 0 8 0 . 7 0 )                                            Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐                                                                                                   71 , 0 8 0 . 7 0                        71 , 0 8 0 . 7 0                                                          0 ( 7 1 , 0 8 0 . 7 0 )               Fu n d  nu m b e r :    78 1    20 1 6  GE N E R A L  OB L I G A T I O N S                                                                                                              (3 , 7 3 1 , 2 4 9 . 6 3 )          (3 , 7 3 1 , 2 4 9 . 6 3 )                                              0 3 , 7 3 1 , 2 4 9 . 6 3           49 Item 5b Page 1 of 2 To: Mayor and Town Council From: Doug Kowalski, Police Chief Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – October 11, 2016 Agenda Item: Consider and act upon approving the purchase of an accident reconstruction laser system and related equipment for the Police Department from FARO Technologies, Inc., a sole source provider. Description of Agenda Item: This item is an approved FY 2016-2017 supplemental request. The FOCUS3D X series accident reconstruction laser system will help reduce the manpower hours, and the number of officers required to reconstruct accident and crime scenes. The FARO laser scanning technology is the only device on the market today which provides a self-leveling detailed scan obtaining millions of points with the efficiency of a single operator. FARO is able to achieve what our current system, or others on the market cannot; high resolution 3D point clouds containing millions of points from a scene instead of the few hundred 2D points obtained from our current system. Our neighbors to the south and east, Frisco and McKinney Police Departments, either have or are obtaining FARO laser scanning technology to enhance their investigative abilities. Many departments across the DFW metroplex already deploy this device. FARO has created a, “start it and forget it” system. It creates its own reference point through GPS and once it begins scanning the officer can literally walk away while it performs all the work. The police department’s current system requires two officers working together, locating individual points relevant to the crime scene, and mapping them in a particular fashion. Multiple scans from the FARO system can be combined together to create a map of a scene as big as needed for evidentiary purposes. Looking to other divisions within the Town of Prosper, FARO’s new equipment will provide additional applications to our current software for crime scene processing giving us the ability to be cross-compatible. The criminal investigation unit will be able to create highly detailed models of crime scenes so they can be reconstructed in a precise and accurate manner. FARO also has the ability to scan arson scenes and map areas of a fire that an investigator could only photograph previously. Now it can be logged in a digital map and presented in a courtroom. There are currently no other self-leveling systems which can provide this level of accuracy, with this level of precision and detail, all while being certified in court for this cost. Attachments have been included for reference. Prosper is a place where everyone matters. POLICE DEPARTMENT Item 5c Page 2 of 2 This purchase falls within the definition of a procurement that is available from only one source (Chapter 252 of the Local Government Code) and is exempt from competitive bidding requirements. FARO Technologies, Inc., is the sole developer and manufacturer of the FOCUS3D X series of laser scanners and SCENE™ software; and the sole provider of hardware service, warranty, maintenance, annual calibrations, and FARO certified training. Budget Impact: The approved budget for this system is $80,000.00. The total purchase price is $75,344.10, and will be funded by Police Operations Capital Equipment (100-6140-20-01). The remaining funds will be utilized to purchase a laptop with a dedicated video card, which is required to run this system. Legal Obligations and Review: Terrence Welch of Brown & Hofmeister, L.L.P., has reviewed the Standard Terms and Conditions of Sale, as to form and legality. Attached Documents: 1. Quote for Accident Reconstruction Laser System and Equipment 2. Standard Terms and Conditions of Sale 3. Sole Source Letter Town Staff Recommendation: Town staff recommends approving the purchase of an accident reconstruction laser system and related equipment, for the Police Department, from FARO Technologies, Inc., a sole source provider. Proposed Motion: I move to approve the purchase of an accident reconstruction laser system and related equipment, for the Police Department, from FARO Technologies, Inc., a sole source provider. Item 5c Attachment 1 Attachment 1 Attachment 1 Attachment 1 Attachment 1 Attachment 1 Attachment 1 Attachment 2 Attachment 2 Page 1 of 2 To: Mayor and Town Council From: Stuart Blasingame, Assistant Fire Chief Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – October 11, 2016 Agenda Item: Consider and act upon approving the purchase of two pick-up trucks for the Fire Department, from Sam Pack’s Five Star Ford, through the State of Texas Cooperative Purchasing Program. Description of Agenda Item: The following item is an approved FY 2016-2017 supplemental request:  One 2017 Ford F250 4X4 crew cab pick-up truck is a heavy-duty pick-up truck that can safely pull the Fire Department’s trailers. It will be equipped with all emergency response gear, and also be used for additional personnel to respond to emergency scenes, and for employees to travel to schools with firefighting gear. The following item is part of an approved FY 2016-2017 supplemental request for a new position:  One 2017 Ford F150 crew cab pick-up truck is for the new full-time Fire Inspector/Investigator position. Local governments are authorized by the Interlocal Cooperation Act, V.T.C.A. Government Code, Chapter 791, to enter into joint contracts and agreements for the performance of governmental functions and services, including administrative functions normally associated with the operation of government (such as purchasing necessary materials and equipment). The Town of Prosper entered into an interlocal participation agreement in April 2006, providing the Town’s participation in the State of Texas Cooperative Purchasing Program. Participation in the program allows our local government to purchase goods and services through the cooperative program, including Texas SmartBuy contracts, while satisfying all competitive bidding requirements. Budget Impact: The total price for the purchase of two pick-up trucks is $87,414.24, and will be funded as follows: Prosper is a place where everyone matters. FIRE DEPARTMENT Item 5d Page 2 of 2 Fire Operations Budget Purchase Price Difference 100-6160-30-01 $ 49,626.00 $ 48,315.97 $ 1,310.03 Fire Marshal 100-6160-30-05 $ 41,000.00 $ 39,098.27 $ 1,901.73 The remaining balances will be utilized to purchase and install any additional after-market products that are necessary for operations. Attached Documents: 1. Quote for Ford F250 4X4 Crew Cab Pick-Up Truck 2. Quote for Ford F150 Crew Cab Pick-Up Truck Town Staff Recommendation: Town staff recommends approving the purchase of two pick-up trucks for the Fire Department, from Sam Pack’s Five Star Ford, through the State of Texas Cooperative Purchasing Program. Proposed Motion: I move to approve the purchase of two pick-up trucks for the Fire Department, from Sam Pack’s Five Star Ford, through the State of Texas Cooperative Purchasing Program. Item 5d End User: Sam Pack's Rep: Contact:Date: Contact TN/Email Phone # Product Description: Exterior Color / Interior TBD A. Bid Series:Base Price:33,707.00$ B.Published Options (Itemize Each Below) Code Bid Price Code Bid Price Included 66S 175.00$ 90L Included 2,965.00$ 525 Included Included 99T Included TBM 195.00$ 942 Included 91M Included 213 Included 76C 190.00$ 41P Included 76R 255.00$ Total of B. - Published Options 3,780.00$ C. Code Bid Price Code Bid Price 66L 60.00$ 67H 125.00$ 76S 195.00$ 871 370.00$ 43C 75.00$ Total of C. - Dealer Published Options 825.00$ D. Code Bid Price Code Bid Price $4,565.99 $5,466.86 Total of D. - Off Menu Options 10,032.85$ F.Delivery Charges 0 Miles @ $2.45/mile -$ G.Option Discounts (28.88)$ H.Total of A + B + C + D + E = F 48,315.97$ I.$0.00 J.$0.00 K.Quantity Ordered 1 X F =48,315.97$ L.Administrative Fee -$ M.Non-Equip Charges & Credits N.TOTAL PURCHASE PRICE INCLUDING ADMIN FEE $48,315.97 110V/400W OUT LET Sam Pack's Five Star Ford CUSTOMIZED PRODUCT PRICING SUMMARY BASED ON CONTRACT Cars and Light Trucks Contract Name:State of Texas 072-AT - Texas Smartbuy Contract REMOTE START REAR VIEW CAMERA LED BOX LIGHTS HD FRONT SUSP Description Description Ford Factory Published Options Automatic UPFITTER SWITCHES 4X4 OPTION A/T TIRES LT245/75RX/17E 6.7L V8 DIESEL 2YR STATE INSPECTION Power Group 1635 S. IH 35E Carrollton Texas, 75006 (888) 8 FLEET 9 (888-835-3389) - FAX 972-245-5278 - bidtx@spford.com Description Description TOWN OF PROSPER KEVIN MOORE 2017 F250 CREW CAB LWB 4X4 866D W2A ENDING W2B 972-347-2424 STUART BLASINGAME 9.23.16 Team Members -- Kevin Moore - Ruben Santana - Grace Torres - Jorge Guerra - Alan Rosner REVERSE SENSING SKID PLATES EXTERIOR BACKUP ALARM SOF TRANS SYNC SYSTEM DAYTIME RUNNING LIGHTS Fleet Quote Description Description Defender Supply - Upfitting Speed Control #15746 #15747 Delivery is included in our price Delivery to Prosper We will deliver it to Defender in Aubry $100 Lot Insurance Coverages at no charge. There will be additional charge to deliver to Prosper if needed. Floor Plan Assistance Attachment 1 End User: Sam Pack's Rep: Contact:Date: Contact TN/Email Phone # Product Description: Exterior Color / Interior TBD A. Bid Series:Base Price:25,176.00$ B.Published Options (Itemize Each Below) Code Bid Price Code Bid Price Included 85A Included 50S Included Included 99F Included XL3 575.00$ 942 Included Included 2,885.00$ Total of B. - Published Options 3,460.00$ C. Code Bid Price Code Bid Price 16G N/C 59R 195.00$ 76C 250.00$ Total of C. - Dealer Published Options 445.00$ D. Code Bid Price Code Bid Price $4,565.99 $5,466.86 Total of D. - Off Menu Options 10,032.85$ F.Delivery Charges 0 Miles @ $2.45/mile -$ G.Option Discounts (15.58)$ H.Total of A + B + C + D + E = F 39,098.27$ I.$0.00 J.$0.00 K.Quantity Ordered 1 X F =39,098.27$ L.Administrative Fee -$ M.Non-Equip Charges & Credits N.TOTAL PURCHASE PRICE INCLUDING ADMIN FEE $39,098.27 Sam Pack's Five Star Ford CUSTOMIZED PRODUCT PRICING SUMMARY BASED ON CONTRACT Cars and Light Trucks Contract Name:State of Texas 072-AT - Texas Smartbuy Contract REAR VIEW CAMERA VINYL FLOOR COVERING REMOTE START Description Description Ford Factory Published Options Automatic 3.31 ELOCKING REAR END 5.0L V-8 2YR STATE INSPECTION Power Group 1635 S. IH 35E Carrollton Texas, 75006 (888) 8 FLEET 9 (888-835-3389) - FAX 972-245-5278 - bidtx@spford.com Description Description TOWN OF PROSPER KEVIN MOORE 2017 F150 CREW CAB SWB 864C W1C 972-347-2424 STUART BLASINGAME 9.23.16 Team Members -- Kevin Moore - Ruben Santana - Grace Torres - Jorge Guerra - Alan Rosner XLT UPGRADE NEXT TRIM LEVEL SYNC SYSTEM DAYTIME RUNNING LIGHTS Fleet Quote Description Description Equipment Quote - Defender Supply Speed Control #15749 #15750 Delivery is included in our price Delivery to Prosper We will deliver it to Defender in Aubry $100 Lot Insurance Coverages at no charge. There will be additional charge to deliver to Prosper if needed. Floor Plan Assistance Attachment 2 Page 1 of 2 To: Mayor and Town Council From: John Webb, AICP, Director of Development Services Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – October 11, 2016 Agenda Item Consider and act upon authorizing the Town Manager to execute Amendment Ten to the Interlocal Agreement between Collin County and the Town of Prosper, extending the agreement through FY 2016-2017, relating to Animal Sheltering Services. Description of Agenda Item: Collin County, the Town of Prosper, and several other municipalities (collectively referred to as "Parties") identified a need for an animal shelter in Collin County, for their mutual benefit. In 2006, the Parties entered into an Interlocal Agreement for the Facility Construction and Use of an Animal Shelter in Collin County. The shelter was constructed, and the Parties pay an annual fee to Collin County for the maintenance, operations, and use of the shelter. The Animal Sheltering Services provided by the County include, but are not limited to, receiving stray animals, caring for impounded animals, and coordinating adoptions and returns, when possible. The initial term of the agreement was ten years, and has expired. This amendment to the agreement represents the first renewal term for the period of October 1, 2016, to September 30, 2017, and the associated fee for services. Local governments are authorized by the Interlocal Cooperation Act, V.T.C.A. Government Code, Chapter 791, to enter into joint contracts and agreements for the performance of governmental functions and services, including administrative functions normally associated with the operation of government (such as purchasing necessary materials and equipment). Budget Impact: The fee for Animal Sheltering Services for FY 2016-2017 is $19,199. This is a $347 increase from last fiscal year. The fee will be funded by Code Compliance Contracted Services (100-5480- 40-02). Legal Obligations and Review: Amendment Ten is a standard format that was previously reviewed by Terrence Welch, of Brown & Hofmeister, L.L.P., as to form and legality. Prosper is a place where everyone matters. DEVELOPMENT SERVICES Item 5e Page 2 of 2 Attached Documents: 1. Collin County Contract Amendment Ten – Interlocal Agreement for Animal Sheltering Town Staff Recommendation: Town staff recommends the Town Council authorize the Town Manager to execute Amendment Ten to the Interlocal Agreement between Collin County and the Town of Prosper, extending the agreement through FY 2016-2017, relating to Animal Sheltering Services. Proposed Motion: I move to authorize the Town Manager to execute Amendment Ten to the Interlocal Agreement between Collin County and the Town of Prosper, extending the agreement through FY 2016- 2017, relating to Animal Sheltering Services. Item 5e Office of the Purchasing Agent Collin County Administration Building Contract Amendment Ten (10)2300 Bloomdale Rd, Ste 3160 McKinney, TX 75071 972-548-4165 Vendor: Town of Prosper Effective Date 10/1/2016 P. O. Box 307 Contract No. 10100-09 Prosper, Tx 75078 Contract Awarded by Court Order No.: Contract Amendment No.: 1 Court Order No. Contract Amendment No.: 2 Court Order No. Contract Amendment No.: 3 Court Order No. Contract Amendment No.: 4 Court Order No. Contract Amendment No.: 5 Court Order No. Contract Amendment No.: 6 Court Order No. Contract Amendment No.: 7 Court Order No. Contract Amendment No.: 8 Court Order No. Contract Amendment No.: 9 Court Order No. Contract Amendment No.: 10 Court Order No. YOU ARE DIRECTED TO MAKE THE FOLLOWING AMENDMENT TO THIS CONTRACT Contract shall be in effect from October 1, 2016, continuing through and including September 30, 2017 at the below rate: Total amount for fiscal year 2017: 19,199.00$ Except as provided herein, all terms and conditions of the contract remain in full force and effect and may only be modified in writing signed by both parties. ACCEPTED BY:ACCEPTED AND AUTHORIZED BY AUTHORITY OF COLLIN COUNTY TOWN OF PROSPER COMMISSIONERS’ COURT Town of Prosper Collin County Administration Building P. O. Box 307 2300 Bloomdale Rd, Ste 3160 Prosper, Tx 75078 McKinney, Texas 75071 Harlan Jefferson Michalyn Rains, CPPO, CPPB Town Manager Purchasing Agent DATE: DATE: 2016-031-01-04 2014-1003-12-15 2014-013-01-06 2013-069-01-28 2011-687-09-19 2009-853-10-12 Interlocal Agreement for the Facility Construction and Use of an Animal Shelter in Collin County 2008-895-10-14 2006-891-09-26 2008-048-01-22 2011-019-01-10 Attachment 1Item 5e Page 1 of 2 To: Mayor and Town Council From: John Webb, AICP, Director of Development Services Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – October 11, 2016 Agenda Item: Consider and act upon authorizing the Town Manager to execute Amendment Ten to the Interlocal Agreement between Collin County and the Town of Prosper, extending the agreement through FY 2016-2017, relating to Animal Control Services. Description of Agenda Item: The Town of Prosper and Collin County entered into an Interlocal Agreement in 2006, authorizing Collin County to provide Animal Control Services for the Town of Prosper. The initial term of the agreement was one year, with automatic one-year renewal terms. This amendment to the agreement represents the tenth renewal term for the period of October 1, 2016, to September 30, 2017, and the associated fee for services. The Animal Control Services provided by the County include, but are not limited to, vaccination of animals, reporting of human exposure to rabies, quarantine and testing of biting animals, reduction of the stray animal population, restraint of dangerous animals, prohibition of dogs running at large and of inhumane treatment of animals, and other related services; and to prescribe penalties for violation of such provisions in accordance with Chapters 822, 825, and 826 of the Texas Health & Safety Code, and Chapter 142 of the Agriculture Code. Local governments are authorized by the Interagency Cooperation Act, V.T.C.A. Government Code, Title 7, Chapter 771, to agree or contract with another agency for the provision of necessary and authorized services and resources. The Town of Prosper, and several other municipalities, contract with Collin County for Animal Control Services. Budget Impact: The fee for Animal Control Services for FY 2016-2017 is $38,348. This is a $1,814 increase from last fiscal year. The fee will be funded by Code Compliance Contracted Services (100-5480-40- 02). Legal Obligations and Review: Amendment Ten is a standard format that was previously reviewed by Terrence Welch, of Brown & Hofmeister, L.L.P., as to form and legality. Prosper is a place where everyone matters. DEVELOPMENT SERVICES Item 5f Page 2 of 2 Attached Documents: 1. Collin County Contract Amendment Ten – Interlocal Agreement for Animal Control Services Town Staff Recommendation: Town staff recommends the Town Council authorize the Town Manager to execute Amendment Ten to the Interlocal Agreement between Collin County and the Town of Prosper, extending the agreement through FY 2015-2016, relating to Animal Control Services. Proposed Motion: I move to authorize the Town Manager to execute Amendment Ten to the Interlocal Agreement between Collin County and the Town of Prosper, extending the agreement through FY 2016- 2017, relating to Animal Control Services. Item 5f Office of the Purchasing Agent Collin County Administration Building Contract Amendment Ten (10)2300 Bloomdale Rd, Ste 3160 McKinney, TX 75071 972-548-4165 Vendor: Town of Prosper Effective Date 10/1/2016 P.O. Box 307 Contract No. 10110-09 Prosper, TX 75078 Contract Awarded by Court Order No.: Contract Amendment No.: 1 Court Order No. Contract Amendment No.: 2 Court Order No. Contract Amendment No.: 3 Court Order No. Contract Amendment No.: 4 Court Order No. Contract Amendment No.: 5 Court Order No. Contract Amendment No.: 6 Court Order No. Contract Amendment No.: 7 Court Order No. Contract Amendment No.: 8 Court Order No. Contract Amendment No.: 9 Court Order No. Contract Amendment No.: 10 Court Order No. YOU ARE DIRECTED TO MAKE THE FOLLOWING AMENDMENT TO THIS CONTRACT Extension of agreement for a one (1) year period as provided for in section 5.0 of the contract documents. Agreement shall be in effect from October 1, 2016, continuing through and including September 30, 2017. Total amount for fiscal year 2017: 38,348.00$ Except as provided herein, all terms and conditions of the contract remain in full force and effect and may only be modified in writing signed by both parties. ACCEPTED BY:ACCEPTED AND AUTHORIZED BY AUTHORITY OF COLLIN COUNTY TOWN OF PROSPER COMMISSIONERS’ COURT Town of Prosper Collin County Administration Building P. O. Box 307 2300 Bloomdale Rd, Ste 3160 Prosper, Tx 75078 McKinney, Texas 75071 Harlan Jefferson Michalyn Rains, CPPO, CPPB Town Manager Purchasing Agent DATE: DATE: 2016-030-01-04 2014-1004-12-15 2014-012--01-06 2013-017-01-07 2011-684-09-19 2009-852-10-12 Interlocal Agreement for Animal Control Services 2008-894-10-14 2006-879-09-26 2008-047-01-22 2011-018-01-10 Attachment 1Item 5f Page 1 of 2 To: Mayor and Town Council From: John Webb, AICP, Director of Development Services Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – October 11, 2016 Agenda Item: Consider and act upon authorizing the Town Manager to execute an Interlocal Agreement for Geographic Information System (GIS) services between the Town of Prosper and the City of Frisco. Description of Agenda Item: Since 2003, the Town of Prosper has contracted with the City of Frisco for the provision of GIS services to the Town. The current Interlocal Agreement (ILA) with Frisco expired at the end of September 2016. Frisco has informed the Town that they are migrating away from the platform that supports our on-line mapping system, “P-Maps,” after this proposed agreement expires on September 30, 2017. The current Microsoft “Silverlight” application is not supported on smart devices and several browsers. During the next several months, Town staff will be working with Frisco and/or private firms who specialize in GIS asset management to provide on-line GIS services after September 30, 2017. Frisco will continue to manage our data. The attached ILA with Frisco provides existing GIS services through September 30, 2017. A Statement of Work is attached to the ILA. Local governments are authorized by the Interlocal Cooperation Act, V.T.C.A. Government Code, Chapter 791, to enter into joint contracts and agreements for the performance of governmental functions and services, including administrative functions normally associated with the operation of government. Budget Impact: Approval of this agreement obligates the Town to pay Frisco $55,182 divided into four equal quarterly payments for the provision of GIS services. In FY 2015-2016 the cost of GIS services was $54,100; therefore, this agreement reflects a 2% cost increase of services, which is consistent with the previous years’ increases. The Planning Division budget includes $55,750 for GIS services. Prosper is a place where everyone matters. PLANNING Item 5g Page 2 of 2 Legal Obligations and Review: The ILA was prepared by the City of Frisco and reviewed by Terrence Welch of Brown & Hofmeister, L.L.P. The format of the ILA has not changed since 2003. Attached Documents: 1. Interlocal agreement 2. Statement of work Town Staff Recommendation: Town staff recommends that the Town Council authorize the Town Manager to execute an Interlocal Agreement for GIS services between the Town of Prosper and the City of Frisco. Proposed Motion: I move to authorize the Town Manager to execute an Interlocal Agreement for Geographic Information System (GIS) Services between the Town of Prosper and the City of Frisco. Item 5g Page 1 INTERLOCAL AGREEMENT BY AND BETWEEN THE CITY OF FRISCO, TEXAS AND THE TOWN OF PROSPER, TEXAS (Geographic Information Systems Services) THIS AGREEMENT (the “Agreement”), made and entered into this _____ day of October, 2016, by and between the CITY OF FRISCO, TEXAS (“Frisco”), a municipal corporation, and the TOWN OF PROSPER (“Prosper”), a municipal corporation. WHEREAS, Frisco has investigated and determined that it would be advantageous and beneficial to Frisco and its citizens to provide Geographic Information System (“GIS”) services to Prosper; and WHEREAS, Prosper has investigated and determined that it would be beneficial to Prosper and its citizens to employ Frisco for the purpose of providing GIS services for Prosper; and WHEREAS, Prosper has investigated and determined that GIS services will be used to develop and maintain a database and materials that will be beneficial in attracting future economic development to Prosper; and WHEREAS, Prosper has investigated and determined that Frisco has adequate personnel and equipment to provide the necessary GIS services; and WHEREAS, Prosper has investigated and determined that obtaining GIS services from Frisco, as set forth below, will be the most efficient use of funds for GIS services; and WHEREAS, the Interlocal Cooperation Act, Chapter 791 of the Texas Government Code (the “Act”), provides the authority to political subdivisions for contracts by and between each other to facilitate the governmental functions and services of said political subdivisions under the terms of the Act. NOW, THEREFORE, in consideration of the covenants and conditions contained in this Agreement, Frisco and Prosper agree as follows: 1. Obligations of Prosper. Prosper will provide to Frisco the materials included in the Statement of Work, attached hereto as Exhibit “A” and incorporated herein for all purposes, in accordance with the project schedule included in Exhibit “A”. 2. Obligations of Frisco. A. Frisco will provide the GIS services outlined in Exhibit “A” in accordance with the project schedule included in Exhibit “A”. Item 5g Page 2 B. The electronic data created by Frisco as outlined in Exhibit “A” will be the property of Prosper and Frisco and shall be provided to Prosper periodically upon written request and/or upon termination of this agreement. 3. Compensation. Prosper shall pay to Frisco $55,182.00 as compensation for the GIS services provided to Prosper in accordance with this Agreement. The compensation shall be divided into four (4) quarterly equal payments. 4. Term/Termination. The term of this Agreement shall commence on the date established above and shall continue in effect until September 30, 2017. It is the intent of both parties to extend this agreement through the 2017-2018 fiscal year. At the time of execution of this agreement, the statement of work for Fiscal Year 2017-2018 had not been determined, nor had the compensation for such work been calculated. Prior to the termination of this agreement, the parties shall complete the determination of the Fiscal Year 2017-2018 statement of work and the compensation calculations for such work and negotiate an extension to this agreement to September 30, 2018. Similar extensions shall be negotiated near the termination of each fiscal year until such time as either party desires to terminate the agreement. 5. Notice. Any notice required or permitted to be delivered hereunder shall be deemed to be delivered, whether or not actually received, when deposited in the United States Mail, postage pre-paid, certified mail, return receipt requested, addressed to either party, as the case may be, at the addresses contained below: City: City of Frisco Attn: City Manager 6101 Frisco Square Blvd Frisco, Texas 75034 Town: Town of Prosper Attn: Town Manager P.O. Box 307 Prosper, TX 75078 6. Miscellaneous. A. Assignment. This Agreement is not assignable without the prior written consent of the Parties. B. Entire Agreement. This Agreement contains the entire agreement of the parties with respect to the matters contained herein and may not be modified or terminated except upon the provisions hereof or by the mutual written agreement of the parties hereto. Item 5g Page 3 C. Venue. This Agreement shall be construed in accordance with the laws of the State of Texas and shall be performable in Collin County, Texas. D. Consideration. This Agreement is executed by the parties hereto without coercion or duress and for substantial consideration, the sufficiency of which is forever confessed. E. Counterparts. This Agreement may be executed in a number of identical counterparts, each of which shall be deemed an original for all purposes. F. Authority to Execute. The individuals executing this Agreement on behalf of the respective parties below represent to each other and to others that all appropriate and necessary action has been taken to authorize the individual who is executing this Agreement to do so for and on behalf of the party for which his or her signature appears, that there are no other parties or entities required to execute this Agreement in order for the same to be an authorized and binding agreement on the party for whom the individual is signing this Agreement and that each individual affixing his or her signature hereto is authorized to do so, and such authorization is valid and effective on the date hereof. G. Savings/Severability. In case any one or more of the provisions contained in this Agreement shall for any reason be held to be invalid, illegal or unenforceable in any respect, such invalidity, illegality or unenforceability shall not affect any other provision thereof, and this Agreement shall be construed as if such invalid, illegal or unenforceable provision had never been contained herein. H. Representations. Each signatory represents this Agreement has been read by the party for which this Agreement is executed and that such party has had an opportunity to confer with its counsel. I. Miscellaneous Drafting Provisions. This Agreement shall be deemed drafted equally by all parties hereto. The language of all parts of this Agreement shall be construed as a whole according to its fair meaning, and any presumption or principle that the language herein is to be construed against any party shall not apply. Headings in this Agreement are for the convenience of the parties and are not intended to be used in construing this document. J. Pursuit of a Governmental Function. Both Frisco and Prosper have determined by their execution of this Agreement that this Agreement and the obligations of the parties contained herein are in discharge of a governmental function as set forth in the Interlocal Cooperation, Chapter 791, Texas Government Code, and the participation by either party in the terms of this Agreement shall not make such party an agent or representative of the other party. K. Sovereign Immunity. The parties agree that neither Frisco nor Prosper has waived its sovereign immunity by entering into and performing their respective obligations under this Agreement. Item 5g Page 4 L. Binding Agreement. This Agreement shall be binding upon and shall inure to the benefit of the parties hereto and their respective successors and assigns. No third party shall have any rights herein. IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed this Agreement and caused this Agreement to be effective on the latest date as reflected by the signatures below. THE CITY OF FRISCO, TEXAS By: ________________________ Date: ___________ Name: ____________________________ Title: _____________________________ THE TOWN OF PROSPER By: ________________________ Date: ___________ Name: ____________________________ Title: _____________________________ Item 5g Page 5 STATE OF TEXAS § § COUNTY OF COLLIN § BEFORE ME, the undersigned authority, on this day personally appeared ____________________________ known to me to be one of the persons whose names are subscribed to the foregoing instrument; he/she acknowledged to me he/she is the duly authorized representative for the TOWN OF PROSPER, TEXAS, and he/she executed said instrument for the purposes and consideration therein expressed. GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL OF OFFICE this ____ day of __________, 2015. _______________________________________ Notary Public in and for the State of Texas My Commission Expires: _______________________________________ STATE OF TEXAS § § COUNTY OF COLLIN § BEFORE ME, the undersigned authority, on this day personally appeared _________________________, known to me to be one of the persons whose names are subscribed to the foregoing instrument; he/she acknowledged to me he/she is the duly authorized representative for the CITY OF FRISCO, TEXAS, and he/she executed said instrument for the purposes and consideration therein expressed. GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL OF OFFICE this ____day of ___________, 2015. _______________________________________ Notary Public in and for the State of Texas My Commission Expires: _______________________________________ Item 5g Page 1 EXHIBIT A Statement of Work GIS Services for Town of Prosper City of Frisco, GIS FY17 Introduction This Statement of Work (SOW) sets forth requirements of Town of Prosper for implementation of work, including the maintenance of GIS Base Layers, maintenance of end user GIS software, Mapping Services. Maintain GIS Base Layers Prosper has requested the following data layers be maintained: 1. Parcel 2. TaxRoll 3. Water 4. Sewer 5. Storm 6. Roads 7. Zoning 8. Addresses 9. Annexation 10. Subdivision 11. Hunting Layer 12. Town Limits 13. ETJ 14. Public Facilities 15. Parks 16. Schools 17. Final Plats 18. Sex Offender Locations 19. Sex Offender Free Zones 20. Special Districts 21. Wet/Dry 22. FEMA (multiple) 23. Current Land Use 24. Hike & Bike Trails 25. Developer Agreements 26. Warning Sirens 27. Bridges Maintain End User GIS Software Prosper has requested the maintenance of the ArcReader or online solution. Mapping Services Prosper has requested “on demand” as well as ongoing mapping services. Work To Be Performed Maintain GIS Base Layers Prosper will provide Frisco Final Plats, in both PDF and AutoCAD formats. Frisco will enter these Final Plats into the GIS base layer. Frisco will engage RAMTeCH Corporation for a continuation of the current data conversion contract. Item 5g Page 2 Prosper will provide Frisco AsBuilts, in both PDF and AutoCAD formats, along with any GPS data collected, to be converted by RAMTeCH within 2 weeks of receipt by Prosper. To maintain efficiencies, Frisco will be sending these plans to Ramtech in bulk deliveries upon receipt of at least 6 plans or every 3 months whichever occurs first. Prosper will provide Frisco with an average of 3 Zoning changes and/or new ordinances per month for input into the GIS. Prosper will provide Frisco with an average of 2 Annexation changes and/or new ordinances per month for input into the GIS. Prosper will provide Frisco with legal descriptions of all Zoning and Annexation cases for verification prior to Town Council approval. Maintain End User GIS Software Frisco will provide support for the online mapping application for internal use only. This will be the last fiscal year that this offering will be available as the technology is no longer sustainable and will become end of life. In addition, Frisco will provide data exports of all requested GIS Layers on a monthly basis for use by Town Staff and New Edge Services for Cityworks integration. Mapping Services Prosper has requested the following maps be made available on an ongoing basis. In addition, Prosper has requested these maps in digital (PDF) format. Quantity Frequency Zoning Maps 7 Quarterly Street/Subdivision Maps 20 Quarterly Annexation Maps 7 Quarterly Wet Dry Maps 5 2 x per year Fire Map Book (PDF) 0 6-8 x per year Sex Offender Maps 3 1-2 x per year Developer Agreement Maps 3 1-2 x per year Hunting Maps 3 1-2 x per year Prosper has requested “on demand” mapping services to be provided as needed. The mapping services will not exceed and average of 8 hours per month. Item 5g Page 1 of 1 To: Mayor and Town Council From: Alex Glushko, AICP, Senior Planner Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – October 11, 2016 Agenda Item: Consider and act upon whether to direct staff to submit a written notice of appeal on behalf of the Town Council to the Development Services Department, pursuant to Chapter 4, Section 1.5(C)(7) and 1.6(B)(7) of the Town’s Zoning Ordinance, regarding action taken by the Planning & Zoning Commission on any Site Plan or Preliminary Site Plan. Description of Agenda Item: Attached is the Site Plan acted on by the Planning & Zoning Commission at their October 4, 2016, meeting. Per the Town’s Zoning Ordinance, the Town Council has the ability to direct staff to submit a written notice of appeal on behalf of the Town Council to the Development Services Department for any Preliminary Site Plan or Site Plan acted on by the Planning & Zoning Commission. Attached Documents: 1. Site Plan for Gates of Prosper (Chili’s) Attachment Summary: Project Name Type Location Building Size Existing/ Proposed Uses Known Tenant(s) Gates of Prosper (Chili’s) Site Plan East side of Preston Road, 700± feet north of Future Richland Boulevard 6,046 square foot Restaurant Chili’s Town Staff Recommendation: Town staff recommends that the Town Council take no action on this item. Prosper is a place where everyone matters. PLANNING Item 5h T PR E S T O N R O A D ( S H 2 8 9 ) 1 LOCATION MAP N.T.S. N N · Item 5h Page 1 of 3 On To: Mayor and Town Council From: John Webb, AICP, Director of Development Services Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – October 11, 2016 Agenda Item: Conduct a Public Hearing and consider and act upon a request for a variance to Section 1.09 of the Sign Ordinance for an alternative detached sign, located at 101 E. Broadway Street, on the northeast corner of Broadway Street and Coleman Street. (V16-0003). Description of Agenda Item: On December 1, 2015, the Planning & Zoning Commission approved a Site Plan for a professional office in the existing 1,700 square foot building. The property improvements included the conversion of the single family residence to an office building, the addition of three (3) parking spaces, the construction of a screening fence along the north side of the property, and landscaping and irrigation in accordance with the Zoning Ordinance. Businesses that seek to install a detached advertising sign are required to follow the regulations for a monument sign. The applicant is seeking a variance regarding the requirements for Monument Signs to permit an alternative detached sign, as shown on the attached exhibit. The business owner desires to install a sign that is more compatible with the historic structure. A comparison of the requirements for a monument sign and the requested sign, as proposed by the applicant, are noted below: Monument Sign Requested Alternative Detached Sign Sign Design Max. size 64 square feet 12 square feet (excluding mounting post) Prosper is a place where everyone matters. PLANNING Item 7 Page 2 of 3 Monument Sign Requested Alternative Detached Sign Max. height 8 feet ± 6 feet Min. front setback 15 feet None Min. side setback 15 feet 15 feet Min. height of text and graphics 6 inches Less than 6 inches Min. distance of text and graphics from top and sides of sign 6 inches Less than 6 inches Min. distance of text and graphics from bottom of the sign 12 inches Less than 12 inches The Sign Ordinance requires monument signs to be constructed of the same primary masonry materials as the front building façade of the principal or main building on the same lot or shall be stone or brick and shall be of similar architectural style. The primary material of the existing building is wood siding, and the requested mounting post of the sign is proposed to be wood, to match the trim of the building, which will be architecturally complimentary. No lighting is proposed in conjunction with the sign at this time. The Sign Ordinance has five (5) criteria to be considered in determining the validity of a sign variance request. In order to approve a request for a variance, the Town Council shall determine that the request meets four (4) of the five (5) criteria. These criteria, as well as staff’s responses for each, are below: 1. The literal enforcement of the sign regulations will create an unnecessary hardship or a practical difficulty on the applicant; The sign regulations require signs to be setback a minimum of fifteen (15) feet from the property lines. The subject property fronts on an oversized TxDOT right-of-way and the existing building is situated over the required twenty-five (25) foot front property line. Due to the existing conditions, the literal enforcement of the regulations would prohibit a monument sign from being placed in an appropriate location on the property. 2. The proposed sign shall not adversely impact and will be wholly compatible with the use and permitted development of the adjacent property (visibility, size, etc.); The proposed design and size of the sign is more compatible with the residential-style of the structure as compared to a typical monument sign. 3. The proposed sign shall be of a unique design or configuration; The proposed sign is an alternative type of detached signage which is of unique design and is appropriate for use in a downtown setting. 4. The special exception is needed due to a hardship caused by restricted area, shape, topography, or physical features that are unique to the property or structure on which the proposed sign would be erected, and such hardship is not self imposed; Item 7 Page 3 of 3 The unique restrictions on this property which are not self-imposed include 1) the setback of the existing structure from the front property line, and 2) the depth of the parkway. 5. The special exception will substantially improve the public convenience and welfare and does not violate the intent of this Ordinance. This request does not violate the intent of the Sign Ordinance. Legal Obligations and Review: Notification was provided to neighboring property owners as required by the Sign Ordinance. Town staff has received one Public Hearing Notice Reply Form, not in opposition to the request. Attached Documents: 1. Location map 2. Sign Variance exhibits 3. Request letter 4. Public Hearing Notice Reply Form Town Staff Recommendation: Town staff recommends the Town Council approve the request for a variance to Section 1.09 of the Sign Ordinance for an alternative detached sign, located at 101 E. Broadway Street, on the northeast corner of Broadway Street and Coleman Street. (V16-0003). Proposed Motion: I move to approve the request for a variance to Section 1.09 of the Sign Ordinance for an alternative detached sign, located at 101 E. Broadway Street, on the northeast corner of Broadway Street and Coleman Street. (V16-0003). Item 7 V16-0003 BROADWAY STCO L E M A N S T 0 30 6015 Feet ± Item 7 12/07/2015 P&Z Conditional Approval Item 7 Item 7 Item 7 I t e m 7 I t e m 7 Page 1 of 4 To: Mayor and Town Council From: John Webb, AICP, Director of Development Services Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – October 11, 2016 Agenda Item: Conduct a Public Hearing and consider and act upon a request to rezone 1.7± acres from Office (O) and Retail (R) to Planned Development-Retail (PD-R), located on the west side of Hays Road, 2,600± feet north of First Street. (Z16-0020). Description of Agenda Item: The zoning and land use of the surrounding properties are as follows: Zoning Current Land Use Future Land Use Plan Subject Property Office and Retail Undeveloped Retail and Neighborhood Services North Office and Retail Convenience Store (Texaco) and Tree Farm (Tree Source, Inc.) Retail and Neighborhood Services East Agricultural/Planned Development-58 Self-Storage (High Point Self Storage, Inc.) and Office (Allstate Insurance) Low Density Residential South Single Family-15 Single Family Residential Retail and Neighborhood Services West Office and Single Family-15 Convenience Store (Texaco) and Undeveloped Retail and Neighborhood Services and Medium Density Residential Requested Zoning –The Zoning Ordinance permits a Child Day Care in all zoning districts except Industrial upon approval of a Specific Use Permit (SUP) by Town Council. A development under a SUP is required to meet all standards of the Town’s Zoning Ordinance. The applicant is requesting to deviate from the Zoning Ordinance’s outdoor play space requirement, as outlined below; therefore, approval of a Planned Development (PD) is required to deviate from the minimum development standards. The proposed PD would allow for Prosper is a place where everyone matters. PLANNING Item 8 Page 2 of 4 development a specific day care building, which will be a 1-story building, totaling 11,120 square feet and will be constructed in a single phase. The facility will accommodate 216 children. The PD exhibits are described below:  Exhibit A – Boundary survey of the property. The applicant has acquired property from the adjacent Texaco to allow the proposed development to have access to Preston Road and to meet minimum development standards.  Exhibit B – Statement of intent and purpose.  Exhibit C – Development standards, which requires development in accordance with the Retail District, with the exception that Child Day Care is a permitted use by right, and that development shall conform to the attached layout, architectural, landscape and outdoor play space exhibits.  Exhibit D – Conceptual layout, which depicts the location of the building, setbacks, access, parking, detention and outdoor play space for the day care. Access will be provided from Preston Road and Hays Road. Parking has been provided in accordance with the Child Day Care ratio set forth in the Town’s Zoning Ordinance. The general circulation pattern is designated for traffic to enter from Preston Road. The applicant has indicated parents will be required to park in the designated parking spaces and walk the children into the classrooms. The Town Engineer has concerns with potential cut-through traffic. At the time of final site plan, the applicant will be required to provide traffic calming devices, as shown on Exhibit D, which may include but are not limited to pavement treatments, visual deterrents, etc. subject to approval by the Town’s Engineering and Fire Departments.  Exhibit E – Development schedule.  Exhibit F – Architectural renderings, which depict the style and material of the proposed building. The building will consist primarily of brick and stone construction. The elevations meet the minimum standards of the Town’s Zoning Ordinance.  Exhibit G – Conceptual landscape plan, which depicts the location of required landscaping. The landscaping meets the minimum standards of the Town’s Zoning Ordinance.  Exhibit H – Outdoor play space plan, which depicts the area of outdoor play space. The Zoning Ordinance requires a Child Day Care to provide outdoor play space at a ratio of 65 square feet per child based on the maximum licensed capacity of the facility, and does not allow the play space to have a dimension of less than 30 feet. The applicant is proposing to provide the outdoor play space to meet the standards of the Zoning Ordinance, but is requesting a reduction to the dimension of less than 30 feet requirement. The applicant is required to provide 14,040 square feet of outdoor play space to meet the 65 square feet of outdoor play space per child requirement. The applicant has provided 15,302 square feet of outdoor play space. Specifically, the applicant is proposing 11,513 square feet of play space with dimensions greater than 30 feet and 3,789 square feet of play space with dimensions less than 30 feet. Of the 3,789 square feet of play space with dimensions less than 30 feet, the narrowest dimension is 20 feet. Staff feels that adequate play space has been provided meeting the standards of the Town’s Zoning Ordinance and that the request is reasonable. Item 8 Page 3 of 4 It should be noted that staff has researched Zoning Ordinances of Prosper’s ten comparable cities and determined of those cities the City of Frisco is the only other city which regulates the outdoor play space associated with a Child Day Care and does not fall back to the state’s regulations. Future Land Use Plan – The Future Land Use Plan recommends Retail and Neighborhood Services for the property. The rezoning request conforms to the Future Land Use Plan. Thoroughfare Plan – The property has direct access to Preston Road, an existing six-lane divided major thoroughfare, and Hays Road, which is depicted on the Thoroughfare Plan as a future two-lane undivided, commercial collector. Exhibit A reflects right-of-way dedication necessary for Hays Road, in accordance with the Thoroughfare Plan. Water and Sanitary Sewer Services – Water service has been extended to the property. Sanitary sewer service will need to be extended to the site prior to or in conjunction with development. Access – Access to the property will be provided from Preston Road and Hays Road. Schools – This property is served by the Prosper Independent School District (PISD). It is not anticipated that a school site will be needed on this property. Parks – It is not anticipated that this property will be needed for the development of a park. Environmental Considerations – There is no 100-year floodplain located on the property. Legal Obligations and Review: Zoning is discretionary. Therefore, the Planning & Zoning Commission is not obligated to approve the request. Notification was provided to neighboring property owners as required by State Law. In conjunction with providing notification, staff notified surrounding property owners that approval of the Planned Development could impact their ability to obtain or renew permits for alcohol sales. To date, Town staff has not received any Public Hearing Notice Reply Forms. Attached Documents: 1. Zoning map of the surrounding area 2. Proposed PD Exhibits A, B, C, D, E, F, G and H Planning & Zoning Commission Recommendation: At their September 20, 2016, meeting, the Planning & Zoning Commission recommended the Town Council approve the request, by a vote of 6-0. Subsequent to the Planning & Zoning Commission meeting, the applicant revised Exhibit D to change the fencing material along the northern and western property lines (the change is noted in “red”). The request is to use a six-foot wood fence in lieu of the previously-noted open fencing. They indicated that the change has been made due to safety and privacy concerns discussed during the Planning & Zoning Commission meeting. Item 8 Page 4 of 4 Town Staff Recommendation: Town staff recommends the Town Council approve the request to rezone 1.7± acres from Office (O) and Retail (R) to Planned Development-Retail (PD-R), located on the west side of Hays Road, 2,600± feet north of First Street. Proposed Motion: I move to approve the request to rezone 1.7± acres from Office (O) and Retail (R) to Planned Development-Retail (PD-R), located on the west side of Hays Road, 2,600± feet north of First Street. Item 8 Z16-0020 HA Y S R D PR E S T O N R D PASEWARK CIR HIGHPOINT DR HICKORY CREEK DR CR E E K V I E W D R STONE C R E E K D R PR E S T O N R D OPD-58 A SF-15 A R O SF-15 SF-10 SF-15 C R R R O A SF-15 SF-15 SF-15 R SF-15 SF-15 O 0 100 20050 Feet ± Item 8 Item 8 -Exhibit B- Childrens Lighthouse Statement of Intent and Purpose The applicant intends to develop a child day care center. The proposed child day care center is currently planned to be approximately 11,120 square feet. A modification to the play space regulations of the Town’s Zoning Ordinance allows for the proposal of 15,302 square feet of outdoor play space. Item 8 -Exhibit C- Planned Development Standards Conformance with the Town’s Zoning Ordinance and Subdivision Ordinance: Except as otherwise set forth in these Development Standards, the regulations of the Town’s Zoning Ordinance (Ordinance No. 05-20 as it exists or may be amended) and the Subdivision Ordinance (as it exists or may be amended) shall apply. A.1 Except as noted below, the Tract shall develop in accordance with the Retail District, as it exists or may be amended. A.2 Development Plans 1. Concept Plan: Development shall be in conformance with the attached concept plan, set forth in Exhibit D. 2. Elevations: Development shall be in conformance with the attached elevations, set forth in Exhibit F. 3. Landscape Plan: Development shall be in conformance with the attached landscape plan, set forth in Exhibit G. 4. Outdoor Play Space: Development shall be in conformance with the attached outdoor play space exhibit, set forth in Exhibit H. A.3 Uses. Uses shall be permitted in accordance with the Retail District with the exception that only the following uses shall be permitted by right: 1. Child Day Care Center. A.4 Regulations 1. The outdoor play space shall be permitted to have dimensions less than thirty (30) feet, as shown in Exhibit H. Item 8 I I ,I I I I I I . ' I I I ' I. . I I I I I. I . . I I I I I I. . I . I I. I I I. I . I I. I. I I. I I . I I I. . I . I i. .. -·. -.. -.. -. ·--· -·--. ·-.. -·. --· -·--.. -.. -. --.. -. --·. -.. --. --· -. --. --.. ----. ·--· -·. --· ----. ·-.. -,; . DAN CHRISTIE ANO KATHY CHRISTIE DOCUMENT NO . 20060510000630300, O.P.R.C.C.T. l .l'R�E"IT ZONING SF-i5 Sf!',GLE l'A\111.YC:Clrn.ENT LAND '..)SJ::(lHl(f' BULDING f'l/TLRI' L\"'iOliSF Rr""AIL AND .'.;EJGJ IBORHOO!J SLRVILES I'-.. -------.. --. -------.. -.. -------------------• ·-.. --: / -----··-· . ---·--··-··-··--·-··-··-··-··-··-·· I I ,--... . I ...... I I / I. . I I / 7 R Tunney surv ey n eY surv eYJohn R. TuntNo 916 . . I . / John · -,..1 9\ 6 I I Abstract i.,..o. / I ,., I ! I � / CURREYi zo,ING 1.'1 R -RETAIL , / :/!:' I C!IRRf.NTT.AN01:SF / ti CO'\IVE'.'i"JE'iCE STORE , I � I I I -1 /i / Ill / i' I � I I I f I I II:I I I I ;'--.........I I I '--... Abstrac (lJRRf".'-lT ZOXJJ'.iG0 -OfflCI:' CLRRENf LA�D csr:V,\C/\"-T REQUESTED ZONING LTMTT 6' WOOOf.N f •NC,6 f'fNGt AROUNO F'l.,.AYbROUNOW/ KNOX i,oxe.5 ON 6>Afll5 ON Wf.5f ANO NORfH 5 1015I I I '· ! / I I I NTERf1'Low doMMONS. LLC ............ 1 tXl5flN6> DOCUMllNT NO. BF-GBT NORTH PRESTON VILLAGE LP C/0 BRETT BRANTLEY DOCUMENT NO. 20160801000995680, O.P.R.C.C. T. LINE LEGEND: -.. -... PROPERTY LI NEDRAINAGE FLOW �� PROPOSED WATER LINE-----ROAD CENTER LINE - · PROPOSED STORM SEWERPROPOSED STREET -010--EXISTING CONTOUR LINE--610-- PROPOSED CONTOUR LINE---BUILD ING SETBACK LINE---DRAI NAGE EASEMENT - - • ORA I NAGE O IV I OE L I NE �� ROW I LOT LINE w� EX ISTING WATER FAUCETEXISTING FENCE t� EX IST I NG POWER POLE ••••• EX ISTING PAVEMENT � PROPOSED FIRE HYDRANTa PROPOSED WATER METER •• • • • PROPOSED SEWER CURRENT ZON!NG RETAIL CURRENT LANTI USErRFR FARM �U I URI:: LAND CSE: RETAILAND NEIGHBORHOOD SERVTCFS III I I I I I IIIIIIIII II I I I I I -----I I -----------�QUF'.STE�ZONI NG LIMI T : : -f--1----S 8 6 A52'02"E 360 .28 '-----------i +-�I I I s· l.,.ANos'cA r:>i 5 ;r i,A c;r. --_ _ _ _ _ Pii::oPos,o I ------�-'IAJ&.. _ ----. -o"""ttOt:16-1-K � __ i ------------1-�-�I.,. f'f.NG• AROUNO Pl.,.AY(,"OUNO :----__,..._ ----" 117'" 4\m,l(-tl'1Jtf.6. .0.N.. �A f IS 5 ><:;-----�c-,-;---;;;r.;--;;--� CJI ON 5 0UfH ANO f.ASf 5(,n?,-, ·-------- : I .- I I "' ....... ,_ -I -I II• I 600 HAYS ROAD LLCDOCUMENT NO. 20150914001163560, O.P.R.C.C.T. CURRENT ZONING"PD-58 PL.\N'NI:D D[V[1,0P\1£:'-lT BASED 0� OFFICE CURRENT LAND USE EXISTING MANU,'A CTURJNG FUTURE LAND USEWWDENSl!Y RESIDENTIAL 0 "U � � P .. ospe,. r .. ,,.1 J 1st. St.r"eet. DALLAS MAPSCO 256M VICINITY MAP NOT TO SCALE N 10 20 30 60 90 ---- - - I I I ,,,' ---/· -. ..'-J /e,oN���k:N(,t.20J50 l l ¥)0003894 0, ( / O.P.7.C.C. T. I I I I I .. > ' " �- -· •I :!-. -+-. -.;. -· ----. --· --.. -·. ----··-. ---. -· -----. , -.. ---- SCALE IN rEET SCALE: 1 • = 30' I :I-, ' I f I • I I I ,l---'1.,.""5S..,-.. I )6, ii' I I I I I tr-.J I I I : I I I : I I I : I '--..., I ............ , I I .J,,"�"'OAY(,ARf. f'A(,11.,.lfY 5 1 N6>1.,.f 5 f01i::Y I \ . ACCESS, UTILITIES/ AND SIGN EASEMENl7 OGCUMENT NO .i 2010092900104'3�80,O.P.R.c.c;T:. I I I I 20 51' I I 'I I I I I' I'' I I I I I r·-f·-----·· -··-··-··-··-·· ... --·---'..._ ' , • I , I I., jl' ,,.... ...;, . I --.• - I .' I • ,...,#-- .. _ I .I ------' .--� ·' I. . I I r fr;:: I I I f / 1 1 / §4/ /0 I I I I "1-: • --J 1-. -"2. . ,· : ,' A t'J! '"' . --N-89�-2'00"E . !. . • ' ' 'Oo !.::-i-""""'.i +--' !!l. - --1 --------�-_...._._.,...,....._. ' . I !I ·' ,' ,'O\· c:$.i-•• -I -.�-=--------·-·---------· · EX S / /§4 (',� I L /o / / :---,.--�.:....--------- � �-,' t_:::: ___ ""'-1.1' I / I E!.=-t:::-=!-=-=-=-i'::::.-=:f-=0=--=-=rfJ•" 1.,.J;NO;?;"UC"?,l"f�iiC!(-== -======--===========--=- '�--_______ . ______ ,�'f::l-___ . ___ /. -· ·-·· _ .v_ .. .L •• -··-. ·-•• -·. -·· _ ··-·. _ •• -· ·-•• -··-••••• -· •••• -··-· ·-•• -··-· ·-•• -· ·-·· -• ·-·-•• -· • -·· -•• -· ·-·· -··-• ·-•• ·-·· -•• -· • -·· -s·s9°2·2,oc1,iwr· ·-·· 788.89' ,,� .' / 15' 5ANlfM(Y 5tSW!Sli:: tS5Mf Pli::OP05f.O l'H I ,' £;;! .' I I I "'--, I I ,' !I,' ; I I ,,/� ..... 1_.;;;2.;,.o_· ..:.5_A _N _l _f _Ali::_Y_s_e_w_,_i;::_ri.;,.5 _M_f / I I I / I / I / I / I / I GENERAL SITE PLAN NOTES WATER TYPE DOMESTIC IR RIG ATIO N METER SCHEDULE SIZE NUMBER SANITMIY REMMIKS SEWER 1" 1 -PROPOSED 6" , ..1 -PROPOSED NA ANY REVISION TO THIS PLAN WILL REQUIRE TOWN APPROVAL ANO WILL REQUIRE REVISIONS TO ANY CORRESPONDING PLANS TOAVOID CONFLICTS BETWEEN PLANS. I. DUMPSTERS AND TRASH COMPACTORS SHALL BE SCREENED IN ACCORDANCE WITH THE ZONING ORDINANCE.2. OPEN STORAGE. WHERE PERMITTED, SHALL BE SCREENED IN ACCORDANCE WITH THE ZONING ORDINANCE. 3. OUTDOOR LIGHTING SHALL COMPLY WITH THE LIGHTING ANO GLARE STANOAROS CONTAINED WITH THE ZONINGORDINANCE ANO SUBDIVISION ORDINANCE. 4. LANDSCAPING SHALL CONFORM TO LANDSCAPE PLANS APPROVED BY THE TOWN. 5. ALL ELEVATIONS SHALL COMPLY WITH THE STANDARDS CONTAINED WITHIN THE ZONING ORDINANCE. 6. BUILDINGS OF 5,000 SQUARE FEET OR GREATER SHALL SE 100% FIRE SPRINKLED. ALTERNATIVE FIRE PROTECTIONMEASURES MAY BE APPROVED BY THE FIRE DEPARTMENT. 7. FIRE LANES SHALL BE DESIGNED ANO CONSTRUCTED PER TOWN STANDARDS OR AS DIRECTED BY THE FIRE DEPARTMENT.B. TWO POINTS OF ACCESS SHALL BE MAINTAINED BOR THE PROPERTY AT ALL TIMES. 'l. SPEED SUMPS/HUMPS ARE NOT PERMITTED WITHIN A FIRE LANE. 10. HANDICAPPED PARKING AREAS ANO BUILOING ACCESSIBILITY SHALL CONFORM TO THE AMERICANS WITH DISABILITIESACT <ADA> AND WITH THE REQUIREMENTS OF THE CURRENT, ADOPTED BUILDING CODE. 11, ALL SIGNAGE IS SUBJECT TO BUILDING OFFICIAL APPROVAL. 12. ALL FENCES ANO RETAINING WALLS SHALL BE SHOWN ON THE SITE PLAN ANO ARE SUBJECT TO BUILDING OFFICIAL APPROVAL. 13. ALL EXTERIOR 8UILOLING MATERIALS ARE SUBJECT TO BUILDING OFFICiAL APPROVAL AND SHALL CONFORM TO THE APPROVEDFACADE PL AN, ---D CURREN] lONNG sr 1� CURREl\T LA '\fD CSE SINGLE ?A.MIT,Y RE5JOF'\/CF FUTdRE LAND LSE: RETAIL AND l\EIGHBORHODD SERVICES BLUE VOL. STAR LAND, L.P.4421, PG. 1264, O.R.C.C. T. Cl RADIUS=30.00' ARC LENGTH=25 .79'DEL TA=49"1 4'46' CHRD. BRNG.=S66%2 4'18"ECHORD=25.00' C2 RADIUS=!00.00' ARC LENGTH=3 6.83'DEL TA =21'0 6'10" CHRD. 8RNG.=S5 2 %20'00"ECHORD=3 6.62' �-• Q \ 2'.1' f' t�e.1,.1,1,t,, <AGtf55 ANO Ufl 1.,.jfV fA.�t..Mf.Nf MAINft.NANG• li::AMP PARA1.,.1.,.t,1.,. 5 PA(,t.5Mt!,A5 Uli::f. 0' X22' fYP I GAi,. fli::Al'I' I(, (,Al.,.M I N6>O!IVIGf. -fYP NO 5P6t0 0UMP55ft NOfll 21 Ii' WI 06 X 15' Oe.e.P INft.RNA I.,. 5 1N6>1.,.II OUMP5 f•ii:: 1.,.0GAflON W/ 0' MA5 0N�Y 5 C,Rt.tNIN6> WAl.,.1.,. fO MAfGH 0Ull.,.OIN6> l'A(,AOt. W/ MtfAI.,. (:,Aff.5 ANO 50' 5 e,i;::v1ce. 1.,.ANt D BLOCK A, LOT 1 -CHIL D REN'S LIGH TH OUSE PROSPER ADDITION 1. ZONINC; EXISTING! R -RETAIL2, PROPOSED USE: DAY CARE 3, PROPER TY AREA: 66,428 sr -1,53 ACRES (1,66 ACRES GROSSI4, BUILDING AREA: 11,120 SF 5, BUILDING HEI GH T: 1 -STORY -33' 6, LOT COVERAGE: 16, 7" f.A.R. = .17:1 7, PARKING REOUIREO: 1 SPACE/10 STUDENTS <216 STU DENTS! • 22 SPACES+ 1 SPACE/TEACHER t 15 TEAC HERS l = 15 SPACESTOTAL = 37 SPACESHANDICAP REQUIRED 1 AC CESSIB LE/25 SPACE PROVIDED= 2 AC CESSIBLE 8, PARKING PROVIDED: 36 SPACES+ 2 AC CESSIBLE • 38 SPACES 9, INTERIOR LANDSCAPE REQUIRED: 15 Sr /PARKING SPACE = 570 sr INTERIOR LANDSCAPE PROVIDED: 58,370 SF OPEN SPACE REOUIREO -7" TOTAL AREA = 1,650 SF OPEN SPACE PROVIDED= 10,681 Sf 10. TOTAL SOUARE FOOTAGE OF llof'ERVIOU S suR rACE; 34.287 SF11.PLAY AREA REOUIREO = 14.040 sr PLAY AREA PROVIDED• 11,825 sr 14, SIDEWALKS OF NOT LESS THAN SIX C6'l FEET IN WIDTH ALONG THOROUGHFARES ANO COLLECTORS ANO FIVE 15'> IN WIDTHALONG RESIDENTIAL STREETS.ANO BARRIER FREE RAMPS AT ALL CURB CROSSINGS SHALL BE PROVIDED PER TOWN STANOAROS. 15.APPROVAL OF THE SITE PLAN IS NOT FINAL UNTIL ALL SNGINEERING PLANS ARE APPROVED BY THE ENGINEERINGDEPARTMENT, 16. SITE PLAN APPROVAL IS REQUIRED PRIOR TO GRADING RELEASE. NO PORTION WITHIN THE OF THIS SITE IS LOCATED 100 YEAR FLOODPLAIN AREA 17, ALL NEW ELECTRICAL LINES SHALL BE INSTALLED ANO/OR RELOCATED UNDERGROUND. 18. ALL MECHANINCAL EQUIPMENT SHALL BE SCREENED FROM PUBLIC VIEW IN ACCORDANCE WITH THE ZONING ORDINANCE, l'l. IMPACT FEES WILL BE ASSESSED IN ACCORDANCE WITH THE LANO USE CLASSIFICATION<S> IDENTIFIED ON THE SITE DATA SUMMARY TA8LE;HOWEVER,CHANGES TO THE PROPOSED LANO USE AT THE TIME CO ANO/OR FINISH-OUT PERMIT MAY RESULT IN AOOITIONAL IMPACT FEES ANO/OR PARKING REQUIREMENTS, 20. ALL DIMENSION ARE TO BACK OF CURB 21, TRAFFIC CALMING DEVICS SUBJECT TO STAFF REC. AT TIME OF FINAL SITE PLAN. \EXHIBIT D.DGN 9128/2016 1:46 06 PM i I -I --I -I � I -I I. I -. I �I ! -I Ul.,.flM Aff HAYS li::OAO C,R055 5 JGflON -�7· O·O S00 °45'40"E 155.85' < DEED• S01 •05'53"E • 155.85' l r-1 r------ 1 I ·r-··-··-··------------l--------- 1 LOT 1, BLOCK A EDGEMON ADDITION VOL. P. PG. 378, TOWN M.R.C.C.T. OF PROSPER CASE •216-0020 CURRENT ZONil\G A-AGRICIILTIJRF CURRE};T LA'.'.D use CO?'/SIRUC llON YAl{l) FL'TLRE LAND l..'SE:LOW DENSITY RESIDENTIAL OWNERS:MA REALTY SERVICES, LLC3116 CROSSR IOGE DRIVE MCKINNEY, TEXAS 75071 INTERFLOW COMMONS, LLC 1304 W, WALNUT HILL LANE. STE 212IRVING, TEXAS 75083 ENGI NEER/APPL ICANT: HELMBERGER ASSOC I ATES, INC .1525 BOZMAN ROAD WYL IE, TEXAS 75098 MR. RANDALL T. HELMBERGER, P.E.I 972 l 442-7459 EXHIBIT D CHILDREN'S LIGHTHOUSE LEARNING CENTER 1.7430 ACRES JOHN R. TUNNEY SURVEY.ABSTRACT No.916 COLLIN COUNTY -PROSPER, TEXAS ' TBPE 1111 HELMBERGER ASSOC:tA TES, INC.:fi�-�� CIVIL AND EN VIRONMENT AL EN GINEE RS 1525 80Zll#I IIOAO. WVUE TEXAS 7!!098 (1172> H2•7•59 DESIGN DRAWN HELii. CAOO OAT[ JUI. y 2016 SCALE NOTES l"•JO' EXHl81T D FIi.[ 15•6 NO. C1 PLAY AREA PROVIDED PLAY AREA WITH DIMENSIONS GREATER THAN 30 FEET = 11,513 SF PLAY AREA WITH DIMENSIONS LESS THAN 30 FEET = 3,789 SF TOTAL PLAY AREA PROVIDED = 15,302 SF Item 8 -Exhibit E- Childrens Lighthouse Development Schedule It is anticipated that the construction of Childrens Lighthouse will begin in the winter of 2017, with a completion date of summer 2017. Item 8 Item 8 ' •- ' ' ' ' ' ' ' ' • ' ' ' ' ' ' ' ........... ----.... - ' ' ' ' ' •- ' ' ' - ' ' - ' ' ' ' ' ' -' ' ' ' "' CT) ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' -- .,' W -,r , ' ' ' ' ' ' --- ' '' ' ....... --.... --... -.;·...,,_ _____ , ___ ....,._ .,.. � --- --=-... -=---::.--=---=---=--�---��- --- ' ' ' ' ' • ' ' '' ' TREE SPECIES CALIPER PROTECTED TREE # (INCHES'1 (Y/N) 1 HACKBERRY 14 N 2 BOIS DARC 20 N 3 HACKGERRY 30 N 4 HACKBERRY 15 N 5 HACKBERRY 13 N 6 RED c;.:;oAR 7 N ' BOIS DARC 45 N 8 HACKBERRY 18 N 9 HACKBERRY 15 N 10 HACKBERRY 10 N 11 Hf\C KBERRY 28 N 12 WILLOW 14 N 13 WILLOW 18 N 14 HACKBERRY 8 N 15 HP..C KBERRY 56 N 16 HACKBERRY 14 N 17 BOIS JARC 14 N 18 HACKBERRY 22 N 19 BOIS :)ARC ' N 20 H,'I.C KBERRY 14 N 21 HACKBERRY 6.5 N 22 I IACKBERRY 10 N 23 HACKBERRY 5.8 N 24 rlACKBERRY 11 N 25 -IACKBERRY 6 N 26 .-JACK BERRY 7 N 27 HACKBERRY 7 N 28 ELM 5.5 N 20 HACKBERRY 6 N 30 HACKBERRY 22 N 31 '-IACKBERRY 8 N 32 ,--J ACKAFRRY 18 N 33 ---l ACKBERRY 8 N 34 rlACKBERRY 15 N 35 rlACKBERRY 12 N 36 RED BUD 6 N 37 SOAP BERRY 12 '{ 3B SOAP BERRY 6 N 39 HACK�E:RRY 7 N 40 ODIS DARC 18 N 41 HACK AFR RY 16 ' 42 HACKBERRY 22 ' 43 HACKBERRY 9 N 44 HACKBERR'r' 15 ' 45 HACKBERRY 12 ' 46 HAC�BERRY 18 ' \Landscape dgn 7129/2016 9 07 01 AM ' ' ' ' ' ' ' ' ' -----'I 'I '1 "'""' .... "' j1 G;,1 -------------·.•:;;:'' ..... __ 1• \ - - -- -... .. <I 1 I '/ \ !l \ I /, \ \ ,t I l 1 :g,,. j r-..,_,... . .._,._!_ ------......t ' .----.. .._ I \ , 1 1 I --------.., \ I '-, '('-� :: :: : : =-::: _-_--_-_-: -:�::::: �� :: : _-:--=-------------�-�-': _--: �:::::::::::: =�=: :-_-_-_-_-_-_-_-_ -_-_--' ' I --. -•• -----------------------------75 7 , -----::---"'-• -................. __________ ,,,____ ----------------------............-------- -- ____ ,..;.�a---_-_--------765 '----------------------------6-A'· -- BF -GBT --- . -.L _I --)1"£5 ___ _ ! ' I I I I I I I I l I I ·­-\ ' -' -- ------ ' - / ' --' -. ' --. -----,:.---- -' ' ' ' ' ' -' ------ ------- I ' . . ..·, ' ' •,. J __ _ - - --_Jt��----- ' ---- ' ' \ ' --. NORTH PRESTON VILL AGE LP C/0 BRETT BRANTLEY DOCUMENT NO. 16080 1 000qq5590, ,:, . P. R. C, C. T . --- _______ ... ,, , , , ,­, , ' I ---· 756 ' -_-----------, ---' ,,-, �--.. -,,,-,.--r-�----x-,.--_,----....,,.---y---<-.,-"-��\�,---(--.,-�'j-'1 --,--,-,,,-,:;-,:�--c ( ., ' ' ' ' -' \. Aesthetlcs: As an integral pmi oftbe Town of Prosper, fl detention ba::iln nc::ecls to hknd into the landscape ar.d into the corrummlty. Simple y et incxrc:is\ve rne,mues, such as gGntle side sk1pt:s, plantins of trees _3 �lci ( slnubs, am\ other landscaping fearnres .:an tnmsfonn the detention facility " )· i nto an 111trnctive mnetllty for th� neighbmhood \ _ ·� )-�,__. _, _, _A >. • � _;-,_)�_) _____ :., _),,_J._,>�.J --' _.,;.. ___ .,_;,. ---·-A->---�-./ ----7 5 4 , ___ , \ '' '' FL FL 32 " ?4 " ' ' REMOVED CONDITION OF TRFF I --·--(YIN) COM\1ENTS y POOR y FAIR: y GOOD y POOR y POOR y GOOD y CLJS 1 1::::H y POOR y GOOD y POOR y GOOD V FAIR BROK;::N l:MBS y FAIR BROK;.:;N LIMBS y POOR y CLUSTER y GOOD y FAIR y GOOD y GOOD y GOOD y GOOD y GOOD y GOOD y POOR y POOR y POOR y POOR y GOOD y POOR y FAIR y GOOD y '3000 y GOOD y GOOD y FA!R y GOOD y FAIR y GOOD y GOOD y POOR y POOR y POOR y GOOD y POOR y POOR y POUR .----- LA�DSCAP[ NOTES: Grass to be I !ydromu kh Uennudr1 or solid <iOd -1-10 Bermuda. Chc:cl,.: 'k ith the Town of Prosper to determine how to apply turf grass during wctter rcstricti ,�,m All landscape areas are to be watered by a full.'· automatic irrigation system including rain and freeze sensors as pe1· Town of Prosper and TECQ codes. Grass and bed areas are to be ,;;eparatecl h) 1-1-gauge metal edging. Contrartor i,;; to nrif.'' plant material quantities and notify o\\-ncr of any conflicts. lkd prepc1rntion <shall CLrns,st 0f incc1rporating or,c -I cuhic foot hale of spagnum peat nwss and one 3 cubic foot hflg of land:;;capcrs mi, per 75 sq. ft. into rh.: top :;ix inch-:s of existing s11il. All plant materi;i! shall meet American "l\ur:-ci) Standards for hciu:ht and \\idth in each container size. With :he exceptirm of ground cm·er hcds. all rlanr material .�hall be mulc hed with r of cedar mukh (minimum) l:'.Yc"epl W111rfrgre,�n Rornoml, which ,,eeds .r radiu� clearance free of mlllch or soil O\'er surface roots. or �tern rot ma)' occm Trec"i shall have a rom ball of a minimum of l O inches of dimnctcr for euch inch of caliper. Contrnct0r shall be rcc;ponsihk for locating all utilitic:-, and obtaining permits as r?quired by Town of Prosper LANll,C4'Pl'IG REQUIREMENT,: I .111in�cape Perimeter J l11ys l{rnirl: l :'i S.X5 · 1: I-i" c"alirer l:-1rge tree ,-rnd I"-_.;; gallon sh:·uhs rc1· _-:;o linear fol't of ',trcct frontage) l rees Ree:uired l rees I-'rov1ded: Shrubs Require��­ Shrubs P1·0\·irled· North· 315.84' c:;· huffe 1· I "nrnll tree and Small l rees Hequire-;-J · Smal_l I'rees Pro\ ided: Shrub<; Hequire�,· Shrubs; Provided: I-_") gallon sl,ruh per 15 ]!near feet) South: ]2.t 17" (5" huffe-, 1 "mall tree ;m d I-_.;; gallon shrub per 15 lincor feet) Sm.111 Tree;__ Re:;11ired Sm<1 I I Tree� PrO\ 1ded:(lldded 17 to we,·t end drive area; Shrubs Required· Shrubs l'rovidd· West: 178.84' (5. buffe r. ! sm11ll rree cmd I-'i gallon ,;\m1h per 15 linear 1Ccr) Small Tree,; Required Sma1 I rreec; T'rov1rleo· Shrubs Required· Shrubs l'r0\'1ded· P,-1r� 1ng Lot �cre·.:ning: 1-'rovided lnter·im i'arking Lot: -18 <;paces (15 s.f space requir<:'d. �70 s.f hmd�crlping1 6 [ 78 78 21 21 21 21 20 22" 12 12 12 12 Requireci· 570 s.f !'rn\ ickci S 70 5.f. No I ree fi,rther than I �O linear teet fro m u rarking -;pace rrr1\ ided Hu 1ld i11g Landscaping: r,.. .-A ____________ heinc;; a J .and�cspc Architect or Arborist attest that the idr:11t itlcation and si?t� of tree� identified on this survey !lre correct and that all Protected Trees have been shown. Date: TOWN OF PROSPER NOTES MAINTENANCE: The owner. tenant and/or their agen!, if a1y. shall be jointly and severa lly responsible foe 1he maintenance of al! landscaping required by this Ordinance. All plant material shall be perpetually maintained in a healthy and growing condition as is appropriate for the season of the year. Plarit materials tl"la; die shall be replaced by property owner. tenant ·:::r agent with plant material of similar variety and size, within thirty (30) days of notification by the Town or a date appraved by the Town 1) Plan1 material shall be tl".easL.areo and sized according :o the latest ed i tion of the Texas NL.:rsery & Landscape Association (TNLP.} Specifications, Grades and Standards. 2) AU plant substitutions are subject to Town approval and must be specifies on the approved landscape plan 3) All turf areas to be established prior to the Celiifica!e of Occupancy, unless otherwise approved by ths Town 4) Ground covers used in lieu of tJrf grass must provide cofllplete coverage within one \1) year of planting and maintain adeouate coverage as approved by the Town. 5) Trees must be planted four feet (4') or greater from curbs, sidewalks, utility !i-1es, screening wa!1s, and/or other structures. The Town has final approval for all tree placements 6) Tree pits shall have roughened sides and be two to three times wider than the root bali of the tree in oroer to faci!Jtate nealthy roo1 growt;i 7) Tree pits shall be tested for water percolation lf water does not dram out of tree pit witr in a 24-hour period, the contractor shall provide berming, or devise alternative drainage. 8) Trees shall 110! be planted deeper than the base of the ·'trunk flare" 9) The tree pit shall be backfilled with nai:ive topsoil free o7 rock ar,d other debris. I 0) Burlap, twine, and wire baskets shall Je loosened and pulled back from tr.e uunk of tree as much as possible. 11) Trees shall not be watered to excess that results in soil saturation. If soil becomes saturated, the watering schedute shall be adjusted to allow for drainage and absorpt:on of the excess water 12) A 3-4" layer of mulch shall be provided around the base of the planted tree. T'le mulch shall be pulled bac,< 1 -2" from the trunk of the tree. 13) No person(s) er entity may use improper or malicious maintenance or pruning tec'l niques which wourd (ikefy !eao to the death of the tree. Improper or malicious techrnques inciude, but are not limited to topping or other unsyrnmetrica trimming of :rees, trimming trees with a backhoe, or use of fire er poison to cause the death of a tree ':4) Topsoil shali be a m:rnmJm of 8 inches in deptl1 in planting areas Soil shaF be free of stones, roots, and clods and any other fore ign materlal that is not beneficiai for plant growth. 15)All plant beds sr.a!I be top-dressed with a minimum of 3 inches of mulch.16) Trees overhanging walks and parking shall have a minimum clear trunk height of 7 feet Trees overhang;ng public street pavement drve aisles and fi'e lanes shall ha1Je a minimum clear trunk height o< 14 feet 17) A visitiillty triangle must be provided at all intersections, w!-iere shrubs are not to exceed 30 inches in height and trees shall have a minimum clear trunk height of 9 feet. 18) Trees pianted on a slope shall have the tree well at the average grade of slope 19) No shrubs shall be permitted within areas less than 3 feet in width All beds less than 3 feet :n width shell be grass, groundcover, or some type of fixed paving. 20j Toe owner, tenant. andlor their agents, i{ any, shall be jointly ar>d se•,erally responsible for the maintenance, establishment. arid permanence of olant matenat. Al! landscaping shall be maintalne::: in a neat and orderly manne� at all times This sha!! include, but not limited to, mowing edging, pruning, fert.ilizir,g, watering, and other act1v1 ties necessary for the mainterance of landscaped areas. 21) AH plant material shall be malrtained in a healthy and growing condition as is appropriate 'or :he season of the year. Plant materi al that is damaged, destroyed, or removed shall be replaced with plant matenal of similar size and variety within 30 cays unless othe:wise approved in writing by the Towr of Prosper 22) Landscape and open areas shall be kept free off trash, litter. and weeds. 23/ An automatlc irrigation systerr shall be provided to irrigate all landscape areas 01.1erspray on streets and walks is prohibited. A permit from the bui1dirag inspection department is required for each irrigation system. 24) No plant material shall be allowed to encroach on right-of-way, sidewalks or easements to the e>.1ent triat the vision or route oftravel for vehicular, pedestrian, or bicycle traffic ,s impeded. 25)No planting areas shall exceed 3:1 slope. 3' horizontal to 1' verticaL 26)Ea:1hen berms sha'I 101 include construction debris. C:-ntractor must correct slippage or damage to the smooth finish grade of the berm prior to accepta:,ce 271 All walkways shall meet A.DA and T.A.S. requirements. 28) Contact Town of Prosper Parks and Recreation Division at (972) 346-3502 for ;andscape inspection. No:e that landscape installation must comply wlth appro'-ied landscape plans prior to final acceptance by the Tow., and/or obtai,1ing s Certif1 cate of Occupancy. 29) Final inspection and approval of screening walls, irrigation. and landscape is sucject to all public utilities, including but not limited to manholes, valves, water meters, c1eanouts, ano other appurtenances. to be access;ble. adjusted to grade, and to the Town of Prosper's Public Works Depertmenl standards 30) P r i o r to calling for a landscace inspection, contractor is responsible for mark·ng a:I manholes, valves, water meters c•eanouts, arm ·Jther utility appurtenances with flagging for field verificat;or b/ the Town PLANT # DBH DYf- CFF DTS GL CM YH LO BC ��p I. I I I I I I I I ,, ' ' ' '' ,, ' ' ' ' ':' I ' ' I •' ' :, I sl) :� I I 'I : ' : ' ' I ' I I I I LINE LEGEND : • -··-••• PROPE RTY L I NEDRAINAGE FLOW PROPOSED WATER LINE -·-·-ROAD CENTER LINEPROPOSED STORM SEWER ��PROPOSED STREE T "D , : Pr-osper-Tr-oil J 1st Str-eet • I ! I i-. ·-•I .l. --· -� .. .l. ---. --• ----•• - " . - • • - • --· ·-•• • I J • I -610- -EX 1ST ING CONTOUR LI NE '"'liTO-'-'" PROPOSEU "'COl'lTOIJR"" l: 1 NE"---BU ILDING SETBACK LINE DALLAS MAPSCO 256M i 1' . I . ,, - - -ORA I NAGE EASEMENT VICINITY MAP i ,1. ,, - -• ORA I NAGE O I V I OE L I NE•I ��ROW I LOT LINEI I . •, !/1i I • ' I • ; I NOT TO SCALE I, I % ''I I • I ;__.-S00 °45'40"E 155 .85' N �: ( DEED : S0 1•05 '53'E 155.8 5' l• I I\ ! I f \ - I :I. I . I. I ,: I ' > I I \ I I I I 'I I I ' I ' I ,, ' ' ' CONCRETE CULVERT FL 32' CMP -763 .03' HIGH PO INT I I ···{ I I I l I I I I 7:../. I . . I • I I I I I I I ' ' , • '1 ' r-1: :' I I: SELF STORAGE , VOL . 5081 , PG . J: ' ' I D.R .C.C. T •, ,, •,,,,, ,, ,• ,I' \ ' I ,, , ' J: I: I t: I 1: I ' -, ,,_ . -- CONCRETE CULVERT FL 24 " CMP -762 . 70 ' Point of Beginning "X" CUT FNO . ELEV . ·765 . 79' P! ANT NAM[ SIZE SPAC ING HEIGHP Dwarf Burford HollvJllex cc,rnuta t.urfordi'· 5 "SI Dw°si"rf yuo.Jn Holl·J -'11:x vomitoda nana·1 , ca C�inese F-inoeflower (lo1out::·.a1um "Pu-nle diamond''\ 3 nai Dwarf ·iexas Saoe I Leucoo1VIIL!fo frutew:e11s) Giant Lm one (L1rione ninantal Cra"e M"rt e {Laoerstroe m1a !us a tuscorora) · V;iu"'"'n I ·oilv (llex vorntor:a) Live Oa� IOLe·cLS viminiana1 Bald C"nress fTa,;odiur,, d1st1chum' Chim,1»!:l Pisrtachio ((P .. <,tada chinersisl He1gr-t at tr-r,e o! plan:1ng tJ . t·� f::;.r rrn !i tJa'.ion WATER METER '.3 nal f;:;al 3D :,al 3J ca 3" cal 3'' cal 3' cal SCHEDULE 3E" 24· 36 14 36' 1L' 36" 1 4"' 18" 1 2" All 7-8' Ail 7.e' NI 12' A/I ,,. A/I • 2 ' 1 ---- 1 I rNc,r--..J 345�, I I I I I I I 0 5 10 15 ,o 30 •o---60 ----SCALE IN FEET SCALE : 1 " = 20' L------- QUANTITY 3B 70 54 46 1 4 36 3 17 1 """. Vff' !>1 f.:!-bl£.. w 1ft � (�. ' TOWN OF PROSPE R CASE •Z16·0020 OWNE RS : MA REAL TY SERV ICES, L�C 31 16 CROSSR IOGE DR IVE MCK INNE Y, TE XAS 75071 INTERFLOW COMMONS, LLC 1304 W. WALNUT HILL LANE , STE 212 IRVING, TEXAS 75083 ENG I NEER/APPL ICAN T: HELMBERGER ASSOC IATES, INC. 1525 BOZMAN ROADWYLIE, TEXAS 75098 MR. RANDALL T. HELMBERGER, P,E, (972 1 442-7459 LANDSCAPE PL AN CHILDRE N'S LIGHT HOUSE LEARNING CENTER 1.7430 AC RES JOHN R. TUNNE Y SURVE Y, ABS TR1'C T No, 916 TYPE SIZE NUMBER SANITARY REMARKS COL LIN COUNTY PROSPE R, TEXAS SEWER DOME STIC 1" 1 -PROPOSED 6" IRRIGATION 1" 1 -PROPOSED NA 5HARP DESIGN DRAWN HELM. OAT£ JULY 2016 SCALE 75000 NOTES FILE NO. LANDSCAPE 1S46 L1 Item 8 Item 8 ' I ' I I' I 'I I. I I I 'I . I I ' . I ' . I I I ' . I ' . I I I I. I •I I . I . I ' I ' I i-.. -· ·-·. -.. -·. --. -.. -.. -.. -··-·. -··-. ·-.. -··-. ·-.. -. ·-·. -. --·. -.. -·. --. -.. -. --.. -. ·-.. -.. -· . -! I • , I DAN CHRISTIE ANDKATHY CHRISTIE DOCUMENT NO . 20050510000530300,O.P.R.C.C.T. CURRE?'>T ZO'.'.'TNG 'ff-' S S[l\:OT_ F FA \11 [ Y CURRENT LAl\D USc OFHC!c l:lLJL)JN(, fl;TURF I AND! iSF RHAJLAND NEICHBORHOUD :SERVI\. ES . ·-·-----------------··-··-··-:./ .. -.. -··-. ·-.. ----. --.. -.. --. -··-. ·-.. -.. --. -.. -· ,-.. -· ·-· --.. -·. --. -.. -·. -. I ' ,-.... ' I , I I ...... I / ')ey suf-veyt �nn R. runn 916 I I Abstract No. / I I ! I I CCRREJ\ T LO-"Jl�G .f R -RETAll I I CL.;RRFNT LA"iD LSl: j CO"-VE"IJES"CE STORE , I I I neY surv eyJohn R. TuntN o 916 Abstrac CURRENT ZO:\'ING 0-0FflCE Cl �RFNT I.AND \JSF: Y\CA"IT BF·GBT NORTH PRESTON VILLAGE LPC/0 BRETT BRANTLEY DOCUMENT NO. 20l50B0l0009955B0,O.P.R.C.C. T. LINE LEGEND: -------PROPERTY LINE--,� DRAINAGE FLOW �� PROPOSED WATER LINE-- · ROAO CENTER L I NE · --PROPOSED STORM SEWER--PROPOSED STREET -610--EXISTING CONTOUR LINE-610--PROPOSED CONTOUR LINE---BUILDING SETBACK LINE- - -ORA I NACE EASEMENT --• ORA I NACE O IV I OE L I NE----ROW / LOT LINE wr;,, EXISTING WATER FAUCET�� EXISTING FENCE Q EXISTING POWER POLE -----EX 1ST !NG PAVEMENT � PROPOSED FIRE HYDRANT• PROPOSED WATER METER -----PROPOSED SEWER CLRRENT ZONr-.:G RET,\.IL CURRE'.',IT LAND USE TREE FARM FL: UJ{E IANJJ USE: RETAILAND "iEIGHBORHOOD SERVICES . I I I I i I I i PLAY AREA WITH DIMENSIONS GREATER THAN 30 FEET r-+------- II II I I, I , , , I I , ,, ,' ,__ I I r-., ' I I' I --1--. .... ,f I ' I I I : I I ' I' I' I I I I ,· I I ,· I I I I I I-........_....._,' I I I -........_ I I I '·! /I I I NTERFli.ow doMMONS, LLC '-.... I OOCUM[NT NO. " L.../ 20/50] 1�00038940, / o.P.7.c.c. r. ',, I REQUESTED ZONING LIMIT . --- 1• ---------------- I I I I , , : , -,1 PLAY AREA WITH DIMENSIONS LESS THAN 30 FEET ' --------------.. -___,,,_ I I : , I I ., jl ' •I'-ft. I ' --- ,,,-,c1 / I ' --------- ACCESS, UTILIT·cs/ ANDSIGN EASEMtN"(l DOCUMENT NO.i 20100'l2900 l 0413�80, 0.P.R. C. c; T:. f ! I • _..,..--... _ I ,f ------, ' --..J .' ', .I , I 'cf-: . - -, ,,.�h. !;_!:.:'::::::1 _ +--',.'-_-_-_ _ -.. _ N89""2'flQ"P - / · --: v· -, -;,,_ _ _..._ .. _. _ _.,_��-..... �---. REQUESTED Z NING LIMIT , t_�! • I i' ,--, r---' EJ:;;,-�• I I I I ----------- II;_,�,· I -L ,'.__ _ '-...J --- . , _ -i--=.=:-==--=-=-=-=-==-==-==========-::::.a::-=---------------------,,.: .• : I / I =---r.:::::::------·r::·::'--L� I I I I ------- , -ii. ··-··-··-··-··-··-··-··-··-··r··-·· I i..':"'; ,. • -· ·-·· -··-· ·-•• -· ·-· ·-•• -· ·-·· -··-· ·-•• -·. -·· -··-. ·-•• -··-· ·-•• -• ·-•• -··-· ·-•• -· ·-··-•• -· ·-S89022·00 "W 788. 89'---� ---------··-.. -· -·····-··-··-··-··-·· ----- 146 SF " I I I I f ,' I I I /I I L ___ _J OD I I ' I . I . I I. I • I I I . I ' I I I I I I I I I I PLAY AREA REQUIRED = 14,040 SF PLAY AREA PROVIDED PLAY AREA WITH DIMENSIONS GREATER THAN 30 FEET = 11,513 SF PLAY AREA WITH DIMENSIONS LESS THAN 30 FEET = 3,789 SF TOTAL PLAY AREA PROVIDED = 15,302 SF CLIIB.ENT ZONING !,.f, J.) CURREl\iT LAND USE SIN GT .F FAMll Y lff.SIDF�CF FLTURE LA.i',D USE: RETAlL AND :,./ElGHBORHOOD SERVICES BLUE STAR LANO, L.P.VOL. 4421, PG. 1264, 0.R. C.C. T. D PLAY AREA WITH DIMENSIONS GREATER THAN 30 FEET ---- g• _ _i __ ___ ,..,.. __ -- I I ,,-.-� I - I '. ::.'. . .: .. '.' : .. ',: -·r--�-�-!""--·,. I Cl RADIUS=30.00' t.ZONING,EXISTING! R -RETAIL ANO O - OFFICE I I I I I I I \EXHIBIT H.DGN 9128/2016 1A4•01 PM ARC LENGTH=25.79' DEL TA=49'14'46" CHRO. BRNG.=S66%24'18'E CHOR0=25.00' C2 RADIUS = 100.00' ARC LENG TH =36.83' DEL TA=21'06'10' CHRO. BRNG.=S52%20'00'E CHORD=36.62' NO PORTION WITHIN THE OF THIS SITE IS LOCATED 100 YEAR FLOODPLAIN AREA I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I 500 HAYS ROAD LLCOOCUMEtH NO. 20150 ll 4001153550,O.P.R.C.C. T. CliRKENl LUNIJ',(j PD-58 PT A�Fn DF VF.LOPMFNT 13ASED ON ()f!'ICE CUHRl,XJ' LI', 'W USE EXISTrNG \1A;'/UFACTURING I'UTLRE Lt\ND LSE: LOW DENSJTY RESTDfJ\iTIAL - I !--. +----:i,--- • ---·-. --· ---------. ----• ---• ----• --•• ------ •I I I I I I I I • : • S00°45'40"E 155.85' �<DEED• 501•05'53"E · 155.85' l -I - I - I --I -I -I - I • I -r,: I 1; I 1: ' 1: LJ: I \ . \ : ' . �- r-- HIGH POINT _JSELF STORAGE, INC.f­VOL. 6081, PG. 346�, D.R.C.C.T. I CUR"RF"fT 7'.0NThlG A-AGRICULTURE Cl'.RRENT LAND USE STORAGE FAClLlTY FIJTIJRF LANO lJSF LOWDENSJTY R!::SlDEN I !AL I I I L ___ _ "O , S Prosper T re1 l J 1st. t.:.. t.l"'eet. CALLAS MAPSCO 256M VICINITY MAP NOT TO SCALE N 0 10 20 30 45 •o 90 ------ SCALE IN FEET SCALE: 1 " " 30' II Hp1 ... .,.I • I I • I I I .. I : / I I I I I ( ,------ I I I I I I : r-I I I I I I ,-J : I L l--·-'··-··-·T··-··-··-··-··-··-··-· --·------ LJT I, BLOCK A EDGEMON ADDITIONVOL. P, PG. 378, M.R.c.c.r. CUKRbN l ZONINU A-AGRICULTURECURR FNT I AND liSE CONSTRUCTION YA.RD FUTURE LAND USh: LOWDE!\SlTY RE<;JOENTIAI TOWN OF PROSPER CASE •216-0020 OWNERS: MA REALTY SERVIC:S, LLC3116 CROSSRIOGE DRIVE MCKINNEY, TEXAS 75071 INTERFLOW COMMONS, LLC 1304 W. WALNUT HILL LANE, STE 212IRVING, TEXAS 75083 ENGINEER/APPLICANT: HELMBERGER ASSOCIATES, INC.1525 BOZMAN ROAO WYLIE, TEXAS 75098 MR. RANDALL T. HELMBERGER, P.E,(9721 442-7459 EXHIBIT H CHILDREN'S LIGHTHOUSE LEARNING CENTER 1. 7430 ACRES JOHN R. TUNNEY SURVEY.ABSTRACT No.916 COLLIN COUNTY -PROSPER, TEXAS TBPE II II HELMBERGER ASSOCIATES, INC. :a�.°\lW� CIVIL ANO ENVIRONMENT AL ENGINEERS ORAWN HELM. CAOO 1'2� BOZIUIN ROJO, WYLIE TEXAS 75098 tllnt 442· 7459 DATE JUI. y 2016 SCALE NOTES l"•JO " EXHIIIIT H FILE IS46 NO. C1 NARROWEST DIMENSION OF 20 FEET PLAY AREA WITH DIMENSIONS LESS THAN 30 FEET Item 8 Page 1 of 1 To: Mayor and Town Council From: Hulon T. Webb, Jr, P.E., Executive Director of Development and Community Services Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – October 11, 2016 Agenda Item: Discussion on Town Hall/Multi-Purpose Facility. Description of Agenda Item: At the September 19, 2016, Town Council meeting, Randall Scott Architects presented the Town Council subcommittee recommendations for the design of the Town Hall/Multi-Purpose Facility. The subcommittee will meet again on October 11, 2016, to further discuss recommendations on the wood finishes and lobby floor material prior to the Town Council meeting. Based on the discussion at the September 19, 2016, Town Council meeting, and the September 27, 2016, and October 11, 2016, Town Council subcommittee meetings, the following will be presented for final feedback from the Town Council. 1. Exterior design: a. Revised rendering with current brick selection 2. Interior design of the main lobby: a. Color of stain for wood finishes b. Floor design and material selection 3. Town seal Town Staff Recommendation: Town staff recommends that the Town Council provide feedback on the Town Hall/Multi-Purpose Facility. Prosper is a place where everyone matters. ENGINEERING Item 9