Loading...
09.13.2016 Town Council Packet Page 1 of 3 ] Prosper is a place where everyone matters. 1. Call to Order/Roll Call. 2. Invocation, Pledge of Allegiance and Pledge to the Texas Flag. 3. Announcements of recent and upcoming events. 4. Presentations.  Presentation of a Proclamation to members of the Preston Ridge Chapter of the Daughters of the American Revolution declaring September 17-23, 2016, as Constitution Week. (RB)  Presentation of the “Fit-Friendly Worksite” Gold Achievement Award to the Town of Prosper by representatives from the American Heart Association. (BR) 5. CONSENT AGENDA: (Items placed on the Consent Agenda are considered routine in nature and non- controversial. The Consent Agenda can be acted upon in one motion. Items may be removed from the Consent Agenda by the request of Council Members or staff.) 5a. Consider and act upon minutes from the following Town Council meetings. (RB)  Regular Meeting – August 23, 2016 5b. Receive the July 2016 Financial Report. (BP) 5c. Consider and act upon the appointment of a Municipal Judge, and authorize the Mayor to execute an agreement for same. (RB) 5d. Consider and act upon awarding RFP No. 2016-64-A to McConnell & Jones LLP, related to financial audit services; and authorizing the Town Manager to execute the engagement letter for same. (JC) 6. CITIZEN COMMENTS: The public is invited to address the Council on any topic. However, the Council is unable to discuss or take action on any topic not listed on this agenda. Please complete a “Public Meeting Appearance Card” and present it to the Town Secretary prior to the meeting. AGENDA Meeting of the Prosper Town Council Prosper Municipal Chambers 108 W. Broadway, Prosper, Texas Tuesday, September 13, 2016 6:00 p.m. Page 2 of 3 REGULAR AGENDA: If you wish to address the Council during the regular agenda portion of the meeting, please fill out a “Public Meeting Appearance Card” and present it to the Town Secretary prior to the meeting. Citizens wishing to address the Council for items listed as public hearings will be recognized by the Mayor. Those wishing to speak on a non-public hearing related item will be recognized on a case-by-case basis, at the discretion of the Mayor and Town Council. PUBLIC HEARINGS: 7. Conduct a Public Hearing and consider and act upon an ordinance rezoning 0.5± acre, located at 704 E. First Street, 215± feet west of Craig Road, from Single Family-15 (SF- 15) to Downtown Office (DTO). (Z16-0015). (JW) 8. Conduct a Public Hearing and consider and act upon an ordinance amending Chapter 3, Permitted Uses and Definitions of the Zoning Ordinance regarding variances for distance requirements for Alcoholic Beverages. (Z16-0017). (JW) 9. Conduct a Public Hearing to consider and discuss the FY 2016-2017 Budget, as proposed. (HJ) 10. Conduct a Public Hearing to consider and discuss a proposal to increase total tax revenues from properties on the tax roll in the preceding tax year by 8.6 percent. (HJ) DEPARTMENT ITEMS: 11. Consider and act upon an ordinance amending Section 4.02, “Alcoholic Beverages,” of Chapter 4, “Business Regulations,” of the Town’s Code of Ordinances by establishing a process for considering a variance to the distance requirement between establishments which sell alcoholic beverages and hospitals, schools, and churches; and amending Appendix A, “Fee Schedule,” of the Town’s Code of Ordinances by establishing an application fee for the consideration of a variance to the distance requirements between establishments which sell alcoholic beverages and hospitals, schools, and churches. (MD16-0011) (JW) 12. Consider and act upon approving the peaking factor to use in developing the Water System Capital Improvement Plan in the 2016 Impact Fee/CIP update. (HW) 13. Consider and act upon authorizing the Town Manager to execute a Professional Engineering Services Agreement between Weir and Associates, Inc., and the Town of Prosper, Texas, related to the Downtown Enhancements (Broadway) project. (MB) 14. EXECUTIVE SESSION: Recess into Closed Session in compliance with Section 551.001 et seq. Texas Government Code, as authorized by the Texas Open Meetings Act, to deliberate regarding: 14a. Section 551.087 – To discuss and consider economic development incentives. Page 3 of 3 14b. Section 551.072 – To discuss and consider purchase, exchange, lease or value of real property for municipal purposes and all matters incident and related thereto. 14c. Section 551.074 – To discuss appointments to the Board of Adjustment/Construction Board of Appeals, Parks & Recreation Board, Library Board, Prosper Economic Development Corporation Board, and Planning & Zoning Commission. 15. Reconvene in Regular Session and take any action necessary as a result of the Closed Session. 16. Possibly direct Town staff to schedule topic(s) for discussion at a future meeting.  Fire Station No. 2 Update (RT)  Charter Amendment Update. (RB) 17. Adjourn. CERTIFICATION I, the undersigned authority, do hereby certify that this Notice of Meeting was posted at Prosper Town Hall, located at 121 W. Broadway Street, Prosper, Texas 75078, a place convenient and readily accessible to the general public at all times, and said Notice was posted on September 9, 2016, by 5:00 p.m., and remained so posted at least 72 hours before said meeting was convened. _______________________________ _________________________ Robyn Battle, Town Secretary Date Noticed Removed Pursuant to Section 551.071 of the Texas Government Code, the Town Council reserves the right to consult in closed session with its attorney and to receive legal advice regarding any item listed on this agenda. NOTICE Pursuant to Town of Prosper Ordinance No. 13-63, all speakers other than Town of Prosper staff are limited to three (3) minutes per person, per item, which may be extended for an additional two (2) minutes with approval of a majority vote of the Town Council. NOTICE OF ASSISTANCE AT PUBLIC MEETINGS: The Prosper Town Council meetings are wheelchair accessible. For special services or assistance, please contact the Town Secretary’s Office at (972) 569- 1011 at least 48 hours prior to the meeting time. Page 1 of 7 ] Prosper is a place where everyone matters. 1. Call to Order/Roll Call. The meeting was called to order at 6:03 p.m. Council Members Present: Mayor Ray Smith Mayor Pro-Tem Curry Vogelsang, Jr. Deputy Mayor Pro-Tem Jason Dixon Councilmember Michael Korbuly Councilmember Kenneth Dugger Councilmember Meigs Miller Councilmember Mike Davis Staff Members Present: Harlan Jefferson, Town Manager Robyn Battle, Town Secretary/Public Information Officer Terrence Welch, Town Attorney Hulon Webb, Executive Director of Development and Community Services John Webb, Development Services Director Alex Glushko, Senior Planner Betty Pamplin, Accounting Manager Doug Kowalski, Chief of Police Ronnie Tucker, Fire Chief Stuart Blasingame, Assistant Fire Chief Amy Jukes, Emergency Management Specialist 2. Invocation, Pledge of Allegiance and Pledge to the Texas Flag. Pastor Jim Lugar of Life Journey Church led the invocation. The Pledge of Allegiance and the Pledge to the Texas flag were recited. 3. Announcements of recent and upcoming events. Councilmember Korbuly read the following announcements: The traffic light at First Street and the Dallas North Tollway is now operational. Motorists are encouraged to use caution in the area as everyone gets accustomed to the new signal. The signal timing will be adjusted once the paving is completed on the east side of the intersection. Smoke tests will begin this week on the wastewater system in the downtown area of Prosper. The tests help locate breaks and defects in the system and will continue over the next few weeks. Residents may notice smoke coming from holes in the ground or vent stacks on buildings. The smoke has no odor, is non-toxic, and does not create a fire hazard. For more information, please contact the Public Works Department. MINUTES Meeting of the Prosper Town Council Prosper Municipal Chambers 108 W. Broadway Street Prosper, TX 75078 Tuesday, August 23, 2016 Item 5a Page 2 of 7 On August 25 and 28, the Library will host book discussions on this year’s “One Book, One Town” selection, “A Man Called Ove.” Discussions will continue through the end of the year, and light refreshments will be served. More information is available on the Town website, or by contacting the Library Director, Leslie Scott. Make plans to attend the 5th Annual Town of Prosper Community Picnic on Saturday, September 10, from 3:00-6:00 p.m. at Frontier Park. Activities will include a rock wall, laser tag, inflatables, music from a local DJ, and refreshments. Bethlehem Place will collect nonperishable food, and Cornerstone will collect new socks as part of their Cornerstone Christmas Drive. Free hot dogs will be served by members of the Town Council. Families are encouraged to bring lawn chairs, blankets, and picnic supplies to this annual community event. 4. Presentations.  Presentation of the Texas Sustainable Cities Award to the Town of Prosper by Rudy Garza of the Texas Masonry Council. (JW) Development Services Director John Webb introduced Rudy Garza from the Texas Masonry Council who presented the award to the Town Council in recognition of the Town’s improved masonry standards. The Town of Prosper is the first municipality to be awarded this honor. 5. CONSENT AGENDA: (Items placed on the Consent Agenda are considered routine in nature and non- controversial. The Consent Agenda can be acted upon in one motion. Items may be removed from the Consent Agenda by the request of Council Members or staff.) 5a. Consider and act upon minutes from the following Town Council meetings. (RB)  Regular Meeting – August 9, 2016 5b. Consider and act upon approving the purchase of two LIFEPAK 15 defibrillators for the Fire Department, from Physio-Control, Inc., that will be utilized on two new fire engines, and authorize the Town Manager to execute the quote for same. (SB) Councilmember Davis removed item 5c from the Consent Agenda. Councilmember Dugger made a motion and Deputy Mayor Pro-Tem Dixon seconded the motion to approve Items 5a and 5b on the Consent Agenda. The motion was approved by a vote of 7-0. 5c. Consider and act upon adopting the FY 2016-2017 Prosper Economic Development Corporation budget. (JW) Mayor Smith, a member of the Prosper Economic Development Corporation (PEDC), responded to Councilmember Davis’ questions on the PEDC Budget, specifically related to professional services, administrative fees, and personnel. After discussion, Councilmember Davis made a motion and Councilmember Korbuly seconded the motion to approve Item 5c. The motion was approved by a vote of 7-0. Item 5a Page 3 of 7 6. CITIZEN COMMENTS: The public is invited to address the Council on any topic. However, the Council is unable to discuss or take action on any topic not listed on this agenda. Please complete a “Public Meeting Appearance Card” and present it to the Town Secretary prior to the meeting. There were no Citizen Comments. REGULAR AGENDA: If you wish to address the Council during the regular agenda portion of the meeting, please fill out a “Public Meeting Appearance Card” and present it to the Town Secretary prior to the meeting. Citizens wishing to address the Council for items listed as public hearings will be recognized by the Mayor. Those wishing to speak on a non- public hearing related item will be recognized on a case-by-case basis, at the discretion of the Mayor and Town Council. PUBLIC HEARINGS: 7. Conduct a Public Hearing, and consider and act upon a request for a Special Purpose Sign District for Windsong Ranch Marketplace, on 46.6± acres, located on the northeast corner of US 380 and Gee Road. (MD16-0002). (JW) The applicant has requested this item be tabled to the September 27, 2016, Town Council meeting. Mayor Pro-Tem Vogelsang made a motion and Councilmember Dugger seconded the motion to table Item 7 to the September 27, 2016, Town Council meeting. The motion was approved by a vote of 7-0. 8. Conduct a Public Hearing, and consider and act upon a request to rezone a portion of Planned Development-65 (PD-65) and a portion of Planned Development-48 (PD-48), on 198.4± acres, located on the southeast and southwest corners of existing and future Prairie Drive and Legacy Drive, to allow for the development of a single family detached, senior living development and to modify lot type requirements. (Z16-0011). (JW) The applicant has requested this item be tabled to the September 27, 2016, Town Council meeting. Mayor Pro-Tem Vogelsang made a motion and Councilmember Korbuly seconded the motion to table Item 8 to the September 27, 2016, Town Council meeting. The motion was approved by a vote of 7-0. 9. Conduct a Public Hearing to consider and discuss the FY 2016-2017 Budget, as proposed. (HJ) 10. Conduct a Public Hearing to consider and discuss a proposal to increase total tax revenues from properties on the tax roll in the preceding tax year by 8.6 percent. (HJ) Item 5a Page 4 of 7 Mayor Smith opened Items 9 and 10 concurrently, and read the following statement related to Item 10: This is the first of two public hearings to discuss the FY 2016-2017 proposed tax rate. The second Public Hearing will be held on September 13, 2016, at 6:00 p.m. at the Prosper Municipal Chambers located at 108 W. Broadway, Prosper, Texas. The Town Council will vote on both the FY 2016-2017 Proposed Budget and the proposed tax rate at a meeting scheduled on September 19, 2016, at 6:00 p.m., located at the Town of Prosper Municipal Chambers at 108 W. Broadway, Prosper TX. Once the Public Hearing is opened, the public is encouraged to express their views. Town Manager Harlan Jefferson presented information on the FY 2016-2017 Proposed Budget. The Town is in a high-growth period, which necessitates accelerated infrastructure development. He reviewed the Capital Improvement Plan (CIP), including recently completed projects, and projects that are scheduled for implementation over the next five to ten years. Mr. Jefferson discussed population projections and the effect on residential development and the increase in building permits and demand for services. This leads to increased demand for staff, capital projects which require more capital debt and an increase in annual debt service. These combined factors require more property tax revenue in order to support an expanded tax base, otherwise known as the high growth dynamic. The FY 2016-2017 Proposed budget contains no tax rate increase, and no increases in water, sewer, solid waste, drainage, or other fees. The budget is comprised of a base budget and supplemental requests. Mr. Jefferson provided an overview of the Town’s various fund revenues and appropriations, the proposed new positions, and some of the major program enhancements. He reviewed the Town’s taxable values, the property tax rate history, and the tax rate comparison related to surrounding cities and towns. He also provided a breakdown of the effect of the proposed tax rate, effective tax rate, and rollback tax rate on the average homeowner. An analysis of the Town’s Homestead Exemption was discussed. After a review of the Water & Sewer Fund revenue and appropriations, Mr. Jefferson provided an overview of long-term issues for the Town such as the compensation plan and facilities plan. He provided an overview of the Vehicle and Equipment Replacement Fund (VERF) recommendations for the FY 2016-2017 Proposed Budget, and the vetting process used to determine which of the Town’s equipment and vehicles should be repaired or replaced. Hulon Webb, Executive Director of Development and Community Services, provided an update on the Capital Improvement Plan, including streets, parks, facilities, water, wastewater, and drainage projects. Mr. Webb responded to questions and feedback from the Town Council on specific CIP projects. The Town Council agreed with the Council Finance Subcommittee’s recommendations to move the Parvin Street, Sixth Street, and Third Street Projects to FY 2016-2017. Mayor Smith opened the Public Hearings for Items 9 and 10 concurrently. With no one speaking, Mayor Smith closed the Public Hearings for Items 9 and 10. DEPARTMENT ITEMS: 11. Consider and act upon a Site Plan for a retail shell building in the Shops at Prosper Trail, on 1.3± acres, located on the east side of Preston Road, 175± feet north of Item 5a Page 5 of 7 Prosper Trail. This property is zoned Planned Development-68 (PD-68). (D16-0018). (JW) Development Services Director John Webb presented this item before the Town Council. Per PD-68, Site Plans and associated Landscape and Façade Plans for pad sites within the Shops at Prosper Trail development shall be approved by the Planning & Zoning Commission and Town Council. The Planning & Zoning Commission approved the proposed site plan subject to staff recommendations, which includes Town staff approval of civil engineering, irrigation plans, open space plans, and address plans. After discussion, Mayor Pro-Tem Vogelsang made a motion and Councilmember Miller seconded the motion to approve a Site Plan for a retail shell building in the Shops at Prosper Trail, on 1.3± acres, located on the east side of Preston Road, 175± feet north of Prosper Trail, subject to Town staff recommendations. The motion was approved by a vote of 7-0. 12. Consider and act upon a request for an ornamental metal fence within the required front yard, on 2.4± acres, located at 3181 Brookhollow Court, in Whispering Farms, Phase 2. (MD16-0009). (JW) Development Services Director John Webb presented this item before the Town Council. The Town received a request for a five-foot ornamental metal fence around the perimeter of the property located at 3181 Brookhollow Court. The western property line has an existing five-foot ornamental metal fence. The proposed fence will have a minimum of fifty percent through vision, and shall not exceed eight feet in height. Mayor Smith recognized the following individual who requested to speak on this item: George Dupont, 1400 Harvest Ridge Lane, Prosper, spoke in opposition of the request, stating that he did not believe that fences in front yards was consistent with Prosper’s small town feel. He also questioned safety issues related to police and fire department access. After discussion, Councilmember Dugger made a motion and Councilmember Miller seconded the motion to approve the request for a fence or wall in the required front yard, on 2.4± acres, located at 3181 Brookhollow Court, in Whispering Farms, Phase 2. The motion was approved by a vote of 7-0. 13. Consider and act upon request for a masonry wall in lieu of open fencing adjacent to open space, located at 1400 Copper Point Drive, in Montclair. (MD16-0010). (JW) Mayor Smith stepped down from the Council bench at this time due to a conflict of interest. Development Services Director John Webb presented this item before the Town Council. The Town received a request for a six-foot masonry wall along the western portion of the northern property line of the property located at 1400 Copper Point Drive, also known as the former Sanders residence, in the Montclair subdivision. Montclair is a private, gated subdivision. This request is necessary since it is adjacent to an open space lot that will house a water well that serves to feed the existing lake. The eastern portion of the northern property line will have the same six-foot masonry wall, which is currently permitted by the Fence Regulations. Brian Umberger of Texas Development Services, representing the applicant, responded to the Town Council’s questions about the design and necessity of the masonry wall. Item 5a Page 6 of 7 Mayor Pro-Tem Vogelsang recognized the following individual who requested to speak on this item: George Dupont, 1400 Harvest Ridge Lane, Prosper, spoke in opposition of the request, stating that Prosper’s established policy was not to allow concrete walls. After discussion, Councilmember Dugger made a motion and Councilmember Korbuly seconded the motion to approve the request for a masonry wall in lieu of open fencing adjacent to open space, located at 1400 Copper Point Drive, in Montclair. The motion was approved by a vote of 6-0. Mayor Smith returned to his place at the Council bench. 14. Consider and act upon a request for a Façade Exception for the Tribute Memory Care Facility in the Prosper Town Center development, located on the west side of Hays Road, 900± feet north of First Street. (MD16-0006). (JW) Development Services Director John Webb presented this item before the Town Council. At the July 12, 2016, Town Council meeting, this item was tabled to allow the applicant an opportunity to revise the building elevations to incorporate masonry around the perimeter of the building and an alternative material for the interior courtyards and the clear story element of the building. Since the meeting, the applicant has revised the request by providing masonry around the perimeter of the building, and replacing the originally proposed cementitious fiber board siding within the interior courtyards and the clear story element with cementitious fiber shake siding. After discussion, the applicant agreed to install a green screen along the south side of Pod 3 so that the hardy shake material would be screened from view, at least until the fourth building is ready to be constructed. Councilmember Dugger made a motion and Councilmember Miller seconded the motion to approve a request for a Façade Exception for the Tribute Memory Care Facility in the Prosper Town Center development, located on the west side of Hays Road, 900± feet north of First Street. Further, the applicant shall install a green screen along the south side of Pod 3 incorporated into the proposed wrought iron fence, with the green screen to be removed upon the issuance of a certificate of occupancy for Pod 4. Any exception to the date of removal of the proposed green screen shall be subject to approval by Town staff. The motion was approved by a vote of 7-0. 15. EXECUTIVE SESSION: Recess into Closed Session in compliance with Section 551.001 et seq. Texas Government Code, as authorized by the Texas Open Meetings Act, to deliberate regarding: 15a. Section 551.087 – To discuss and consider economic development incentives. 15b. Section 551.072 – To discuss and consider purchase, exchange, lease or value of real property for municipal purposes and all matters incident and related thereto. Item 5a Page 7 of 7 15c. Section 551.074 – To discuss appointments to the Board of Adjustment/Construction Board of Appeals, Parks & Recreation Board, Library Board, Prosper Economic Development Corporation Board, and Planning & Zoning Commission. The Town Council recessed into Executive Session at 8:20 p.m. 16. Reconvene in Regular Session and take any action necessary as a result of the Closed Session. The Town Council reconvened into Regular Session at 9:41 p.m. No action was taken as a result of Executive Session. 17. Possibly direct Town staff to schedule topic(s) for discussion at a future meeting. 18. Adjourn. The meeting was adjourned at 9:41 p.m. on Tuesday, August 23, 2016. These minutes approved on the 13th day of September, 2016. APPROVED: Ray Smith, Mayor ATTEST: Robyn Battle, Town Secretary Item 5a Prosper is a place where everyone matters. MONTHLY FINANCIAL REPORT July 2016 Prepared by Finance Department September 13, 2016 Item 5b TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT July 2016 Table of Contents Dashboard Charts 1 General Fund 3 Water‐Sewer Fund 4 Debt Service Fund 5 Internal Service Fund 6 Vehicle and Equipment Replacement Fund 7 Storm Drainage Utility Fund 8 Park Dedication and Improvement Fund 9 TIRZ #1 ‐ Blue Star Fund 10 TIRZ #2 ‐ Matthews Southwest 11 Water Impact Fees Fund 12 Wastewater Impact Fees Fund 13 Thoroughfare Impact Fees Fund 14 Special Revenue Fund 15 Capital Projects Fund‐General 16 Capital Projects Fund‐Water/Sewer 17 Detail All Funds 18 Item 5b  $‐ $500,000  $1,000,000  $1,500,000  $2,000,000  $2,500,000 Total Budget YTD Budget YTD Actual Building Permit Revenues 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Town  of Prosper, Texas Sales Tax  Revenue by Month FY 13/14 FY 14/15 FY15/16 1 Item 5b $17.665 $14.721 $13.145 $17.665 $14.721 $17.390  $‐ $2  $4  $6  $8  $10  $12  $14  $16  $18  $20 Total Budget YTD Budget YTD Actual In Millions General Fund Revenues and Expenditures Revenues Expenditures $12.061 $10.051 $8.000 $11.725 $9.771 $9.723  $‐ $2  $4  $6  $8  $10  $12  $14 Total Budget YTD Budget YTD Actual In Millions Water ‐Sewer Fund Revenues and Expenditures Revenues Expenditures 2 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Property Taxes 8,337,169$            8,251,707$            99%1 6,646,944$            24% Sales Taxes 3,421,640              3,194,500              93%2,452,546              30% Franchise Fees 719,700                 590,070                 82%2 575,688                 2% Building Permits 2,386,400              2,430,059              102%2,031,551              20% Fines 300,000                 328,571                 110%273,117                 20% Other 2,500,394              2,595,023              104%2,411,102              8%     Total Revenues 17,665,303$         17,389,930$         98%14,390,948$         21% EXPENDITURES Administration 3,349,544$            2,517,204$            75%3,154,982$            ‐20% Police                         3,131,858              2,271,692              73%1,912,507              19% Fire/EMS                       3,947,550              2,728,334              69%2,339,783              17% Public Works 3,192,874              1,762,706              55%373,876                 371% Community Services 2,134,186              1,657,484              78%1,333,507              24% Development Services 2,166,280              1,663,898              77%1,422,876              17% Engineering 792,324                 543,276                 69%541,252                 0%     Total Expenses 18,714,616$         13,144,595$         70%11,078,784$         19% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (1,049,313)$          4,245,334$            3,312,164$             Beginning Fund Balance October 1 7,575,407$            7,587,994$             Ending Fund Balance Current Month 11,820,741$         10,900,158$          Notes 1 Property taxes are billed in October and the majority of collections occur December through February. 2 Franchise use fees are collected quarterly and annually.  The first quarter payments were received in January. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT July 31, 2016 Expected Year to Date Percent 83% GENERAL FUND 3 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Public Works Revenues 10,502,235$         8,668,515$            83%1 6,682,454$          30% Administration Revenues 1,223,000              1,054,228              86%934,688                13%  Total Revenues 11,725,235$         9,722,743$            83%7,617,142$          28% EXPENDITURES Public Works 6,462,316$            4,852,876$            75%4,360,402$          11% Administration 5,849,126              3,146,900              54%2,720,805            16%   Total Expenses 12,311,442$         7,999,776$            65%7,081,207$          13% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (586,207)$              1,722,967$            535,935$              Beginning Working Capital October 1 20,725,544$         20,389,269           Ending Working Capital Current Month 22,448,511$         20,925,204$         Notes 1 Water revenues are cyclical and vary by month.  The table below shows the average historical monthly and cumulative revenue. Average Monthly Average  Cumulative October 9.6%9.6% November 7.6%17.2% December 5.3%22.5% January 4.1%26.6% February 4.3%30.9% March 4.6%35.5% April 5.9%41.4% May 7.1%48.5% June 8.5%57.0% July 12.1%69.1% August 14.5%83.6% September 16.4%100.0% TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT July 31, 2016 Expected Year to Date Percent 83% WATER‐SEWER FUND 4 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Property Taxes‐Delinquent 50,000$                 64,138$                 128%67,059$                ‐4% Property Taxes‐Current 3,333,269              3,631,968              109%1 3,053,654            19% Taxes‐Penalties 20,000                    22,054                    110%2 18,613                  18% Interest Income                15,000                    18,011                    120%22,443                   ‐20% Total Revenues 3,418,269$            3,736,170$            109%3,161,769$          18% EXPENDITURES 2006 Bond Payment 336,021$               25,211$                 8%89,906$                ‐72% 2008 CO Bond Payment 671,805                 594,203                 88%3 785,993                 ‐24% 2010 Tax Note Payment 369,633                 366,256                 99%3 363,919                1% 2011 Refunding Bond Payment 146,445                 144,125                 98%3 172,892                ‐17% 2012 GO Bond Payment 280,713                 226,206                 81%56,206                  302% 2013 GO Refunding Bond 284,200                 67,100                    24%68,600                   ‐2% Bond Administrative Fees 21,000                    2,000                      10%2,400                     ‐17% 2014 GO Bond Payment           372,750                 61,218                    16%102,593                 ‐40% 2015 GO Bond Payment 609,701                 303,510                 50%‐                              2015 CO Bond Payment 312,772                 155,072                 50%‐                              Transfers Out ‐                                ‐                               0%‐                              Total Expenditures 3,405,040$            1,944,899$            57%1,642,509$          84% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES 13,229$                 1,791,271$            1,519,260$           Beginning Fund Balance October 1 1,470,009$            1,158,927$           Ending Fund Balance Current Month 3,261,280$            2,678,187$           Plus Proceeds from Bond Issue 6,939,610             Less Payment to Bond Escrow Agent (7,520,684)            Ending Fund Balance 2,097,113$           Notes 1 2 Revenue is net of refunds related to penalties.  During the first several months of the fiscal year, refunds were greater than penalties collected. 3 Debt service payments are due bi‐annually in February and August.  Property taxes are billed in October and the majority of collections occur December through February. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT July 31, 2016 Expected Year to Date Percent 83% DEBT SERVICE FUND 5 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Charges for Services 25,000$                 18,090$                 72%1 14,940$                21% Interest Income                640                         718                         112%535                        34% Transfer In ‐                               2,000                      1 2,000                    0% Total Revenue 25,640$                 20,808$                 81%17,475$                19% EXPENDITURES MERP H & D Expense 40,000$                 25,436$                 64%2 4,069$                  525% Total Expenditures 40,000$                 25,436$                 64%4,069$                  525% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (14,360)$                (4,628)$                  13,406$                 Beginning Fund Balance October 1 117,587$               100,281                 Ending Fund Balance Current Month 112,959$               113,687$              Notes 1 2 Expenses vary throughout the year based on actual claims activity. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT July 31, 2016 Expected Year to Date Percent 83% INTERNAL SERVICE FUND‐MEDICAL EXPENSE REIMBURSEMENT PROGRAM Beginning in FY 2014, contributions from the General Fund were discontinued.  Based on recent trends, the ISF is currently able to absorb costs by using existing fund balance.  This fund continues to receive small monthly contributions from the Water‐Sewer and Drainage funds. 6 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Charges for Services 500,781$               417,317$               83%445,018$               ‐6% Other Reimbursements 50,000                   81,867                   164%1 19,429                   321% Transfers In ‐                              ‐                              ‐                               Total Revenue 550,781$               499,185$               91%464,448$               7% EXPENDITURES Vehicle Replacement 1,000,606$           965,235$               96%2 113,056$               12% Equipment Replacement 20,000                   9,995                     50%154,215                 1543% IT Replacement 25,000                   5,723                     23%82,414                   1440% Total Expenditures 1,045,606$           980,954$               94%349,685$               36% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (494,825)$             (481,769)$             114,763$                Beginning Fund Balance October 1 2,056,361$           800,000$                Ending Fund Balance Current Month 1,574,592$           914,763$                Notes 1 Auction revenues and insurance reimbursements are placed in the Other Reimbursements account as they occur.   2 TOWN OF PROSPER, TEXAS July 31, 2016 VEHICLE AND EQUIPMENT REPLACEMENT FUND MONTHLY FINANCIAL REPORT Expected Year to Date Percent 83% YTD expenditures include $628,646 in encumbrances for FY 2016 vehicle purchases. 7 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES  45‐4Storm Drainage Utility Fee 304,600$               258,892$               85%226,758$             14%  45‐4Interest Income 1,500                      840                         56%551                        52% Other Revenue 10,000                    ‐                               0%‐                                 Total Revenue 316,100$               259,732$               82%227,310$             14% EXPENDITURES Personnel Services 135,723$               67,270$                 50%71,504$                ‐6%  45‐7Operating Expenditures 215,057                 72,140                   34%112,189                 ‐36%   Total Expenses 350,780$               139,410$               40%183,693$             ‐24% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (34,680)$                120,323$               43,617$                 Beginning Working Capital October 1 319,958$               251,507                 Ending Working Capital Current Month 440,281$               295,124$              TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT July 31, 2016 Expected Year to Date Percent 83% STORM DRAINAGE UTILITY FUND 8 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES  60‐4Park Dedication‐Fees           100,000$               423,631$               424%63,994$                562%  60‐4Park Improvement               100,000                 87,120                   87%66,000                  32% Contributions ‐                                ‐                                ‐                               60‐4Interest‐Park Dedication       4,100                      5,720                      140%4,533                    26%  60‐4Interest‐Park Improvements     3,200                      3,446                      108%3,545                     ‐3%    Total Revenue 207,300$               519,917$               251%138,072$             277% EXPENDITURES  60‐5Miscellaneous Expense ‐$                            40$                         100$                     ‐60% Professional Services‐Park Ded ‐                                ‐                                ‐                               60‐5Professional Services‐Park Imp ‐                                ‐                               89,000                    60‐6Capital Exp‐Park Imp 990,000                 853,140                 86%1 ‐                               60‐6Capital Exp‐Park Ded 600,000                 596,788                 99%2 900                        0%    Total Expenses 1,590,000$            1,449,968$            91%90,000$                144,996,700% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (1,382,700)$          (930,051)$              48,072$                 Beginning Fund Balance October 1 2,296,790$            2,371,059             Ending Fund Balance Current Month 1,366,739$            2,419,131$           Notes 1 2 Expenditures include encumbrances of $596,788 for southeast corner field lighting at Frontier Park.  Expenditures include encumbrances of $853,140 for Frontier Park field and parking improvements. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT July 31, 2016 Expected Year to Date Percent 83% PARK DEDICATION AND IMPROVEMENT FUNDS 9 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Property Taxes ‐$                           ‐$                           ‐$                            Other Revenue ‐                              ‐                              ‐                               Transfers In                    ‐                              ‐                              ‐                                  Total Revenue ‐$                           ‐$                           ‐$                            EXPENDITURES Professional Services ‐$                           ‐$                           7,500$                    Transfers Out ‐                              ‐                              ‐                                  Total Expenses ‐$                           ‐$                           7,500$                    REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES ‐$                           ‐$                           (7,500)$                   Beginning Fund Balance October 1 (7,500)                    ‐                               Ending Fund Balance Current Month (7,500)$                  (7,500)$                   TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT July 31, 2016 Expected Year to Date Percent 83% TIRZ #1 ‐ BLUE STAR 10 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Property Taxes ‐$                           ‐$                           ‐$                            Other Revenue ‐                              ‐                              ‐                               Transfers In                    ‐                              ‐                              ‐                                  Total Revenue ‐$                           ‐$                           ‐$                            EXPENDITURES Professional Services ‐$                           ‐$                           ‐$                            Transfers Out ‐                              ‐                              ‐                                 Total Expenditures ‐$                           ‐$                           ‐$                            REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES ‐$                           ‐$                           ‐$                            Beginning Fund Balance October 1 ‐                              ‐                               Ending Fund Balance Current Month ‐$                           ‐$                            The TIRZ #2 Fund is new and has not received any tax revenue from the zone's tax increment. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT July 31, 2016 Expected Year to Date Percent 83% TIRZ #2 ‐ MATTHEWS SOUTHWEST 11 Item 5b Current Year Project Project Amended Current Year Prior Year Budget Budget Budget Actual Expenditure Balance REVENUES Impact Fees Water 2,730,000$           2,682,615$            Interest ‐ Water 18,000                   22,481                       Total Revenues 2,748,000$           2,705,096$            EXPENDITURES Impact Fee Study 35,000$                 67,473$                 67,473$                 ‐$                           ‐$                            TVG Westside Utility Developer Reimb 975,000                 975,000                 716,664                 ‐                              258,336                  Prosper Partners Developer Reimb 195,000                 195,000                 ‐                              ‐                              195,000                  Preserve Doe Creek Developer Reimb 532,586                 532,586                 ‐                              ‐                              532,586                  Total Developer Reimbursements 1,770,059$           1,770,059$           784,137$              ‐$                           985,922$               Prosper Trail EST 4,403,300$           4,403,300$           3,359,129$           ‐$                           1,044,171$            Lower Pressure Plane Pump Station Design 1,655,000             1,655,000             ‐                              ‐                              1,655,000$            Kroger Reimb Prosper Trail 130,000                 130,000                 ‐                              ‐                              130,000                  Total Projects 6,188,300$           6,188,300$           3,359,129$           ‐$                           2,829,171$            Transfer to CIP Fund ‐$                           ‐$                           ‐$                           ‐$                           ‐$                            Total Transfers Out ‐$                           ‐$                           ‐$                           ‐$                           ‐$                               Total Expenditures 7,958,359$           7,958,359$           4,143,265$           ‐$                           3,815,094$            REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (1,438,169)$           Beginning Fund Balance October 1 5,838,628              Ending Fund Balance Current Month 4,400,459$            TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT July 31, 2016 Expected Year to Date Percent 83% WATER IMPACT FEES FUND 12 Item 5b Current Year Project Project Amended Current Year Prior Year Budget Budget Budget Actual Expenditure Balance REVENUES Impact Fees Wastewater 478,100$              526,280$               Interest ‐ Wastewater 9,000                     6,032                         Total Revenues 487,100$              532,312$               EXPENDITURES Impact Fee Study 35,000$                 112,993$              112,993$              ‐$                           ‐$                            Impact Fee Reimbursement LaCima 5,000                     5,000                     ‐                              ‐                              5,000                      TVG Westside Utility Developer Reimb 170,750                 170,750                 94,993                    ‐                              75,757                    Prosper Ptr Westside Utility Dev 34,150                   34,150                   ‐                              ‐                              34,150                    Frontier Estates Developer Reimb 71,300                   71,300                   ‐                              ‐                              71,300                    Total Developer Reimbursements 316,200$              394,193$              207,986$              ‐$                           186,207$               Public Works Interceptor 800,000$              800,000$              30,300$                 ‐$                           769,700$               LaCima #2 Interceptor 465,000                 465,000                 ‐                              ‐                              465,000                  Capital Expenditure‐Wastewater ‐                              ‐                              ‐                              ‐                              ‐                          Total Projects 1,265,000$           1,265,000$           30,300$                 ‐$                           1,234,700$               Total Expenditures 1,581,200$           1,659,193$           238,286$              ‐$                           1,420,907$            REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES 294,027$               Beginning Fund Balance October 1 2,677,504              Ending Fund Balance Current Month 2,971,531$            TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT July 31, 2016 Expected Year to Date Percent 83% WASTEWATER IMPACT FEES FUND 13 Item 5b Current Year Project Project Amended Current Year Prior Year Budget Budget Budget Actual Expenditure Balance REVENUES  East Thoroughfare Impact Fees       2,200,000$           4,333,683$             West Thoroughfare Impact Fees 1,000,000             904,079                   Interest‐East Thoroughfare Impact Fees 7,000                     25,407                     Interest‐West Thoroughfare Impact Fees 2,400                     9,317                         Total Revenues 3,209,400$           5,272,486$            EXPENDITURES East Impact Fee Study 35,000$                 17,322$                 17,322$                 ‐$                           ‐$                         Impact Fee Reimbursement Lakes of LaCima 300,000                 300,000                 199,029                  ‐                              100,971              Frontier Pkwy BNSF Overpass 3,650,000             3,650,000             ‐                              ‐                              3,650,000           Coleman‐Prosper Trail to Preston 1,052,907             1,052,907             ‐                              ‐                              1,052,907           Kroger Reimbursement ‐ Prosper Tr 960,000                 960,000                 ‐                              ‐                              960,000              Custer Turn Lane ‐ Prosper Tr 100,000                 100,000                 ‐                              ‐                              100,000              Total East 6,097,907$           6,080,229$           216,351$              ‐$                           5,863,878$        West Impact Fee Study ‐$                           17,322$                 17,322$                 ‐$                           ‐$                         TVG West Roads Developer Reimb 500,000                 500,000                 501,706                 ‐                              (1,706)                 Parks at Legacy Developer Reimb 100,000                 100,000                 ‐                              ‐                              100,000              ‐                              220,000                 107,815                  ‐                              112,185              Total West 600,000$              837,322$              626,843$              ‐$                           98,294$              Transfers Out ‐$                           33,000$                 33,000$                 ‐$                           ‐$                         Total Transfers Out ‐$                           33,000$                 33,000$                 ‐$                           ‐$                            Total Expenditures 6,697,907$           6,950,551$           876,194$              ‐$                           5,962,172$        REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES 4,396,291$            Beginning Fund Balance October 1 6,133,140              Ending Fund Balance Current Month 10,529,431$          Traffic Signal at First and DNT TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT July 31, 2016 Expected Year to Date Percent 83% THOROUGHFARE IMPACT FEES FUND 14 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Police Donation Revenue 12,000$                 12,740$                 106%11,209$               14% Police Grant ‐                              1,200                     ‐                             Fire Dept Donation Revenue 10,000                   10,096                   101%12,873                 ‐22% Child Safety Revenue               8,000                     6,608                     83%8,943                     ‐26% Court Security Revenue         7,000                     6,065                     87%5,308                    14% Court Technology Revenue          9,000                     8,086                     90%7,053                    15% Special Revenue ‐ Other ‐                               ‐                               ‐                             LEOSE Revenue ‐                              1,769                     1,543                    15% Library Grant ‐                               ‐                              7,171                     Interest Income 4,100                     24,419                   596%3,326                    634% Prosper Christmas Donations         12,000                   12,390                   103%1 11,315                 10% Tree Mitigation Revenue ‐                              45,500                    ‐                             Escrow Income ‐                              452,640                 3 647,850               ‐30% Cash Seizure/Forfeiture ‐                              650                        13,421                 ‐95% In God We Trust Decals ‐                              2,500                     ‐                             Transfers In ‐                              ‐                              20,000                  Total Revenue 62,100$                 584,663$               941%750,011$             ‐22% LEOSE Expenditure ‐$                           500$                      250$                      Special Revenue Expense ‐ Other ‐                               ‐                               ‐                             Prosper Christmas Expense 30,000                   28,793                   96%1 28,920                 0% Court Technology Expense       18,000                   ‐                              0%13,462                  ‐100% Court Security Expense         4,000                     5,309                     133%2 714                       644% Police Donation Expense 6,000                     4,100                     68%4,150                     ‐1% Fire Donation Expense ‐                              3,587                     8,825                     ‐59% Child Safety Expense           25,000                   6,906                     28%5,789                    19% Transfer Escrow To CIP Fund 75 ‐                              ‐                              ‐                             Escrow Expenditure ‐                              ‐                              ‐                             Tree Mitigation Expense 14,000                   ‐                              0%‐                             Volunteer Per Diem ‐                              ‐                              75                          ‐100% Library Grant Expense ‐                              ‐                              4,805                     ‐100% PD Seizure Expense 3,000                     330                        11%1,800                     ‐82% In God We Trust Decals ‐                              2,400                      Total Expenses 100,000$               51,926$                 52%68,790$               ‐25% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (37,900)$               532,737$               681,221$              Beginning Fund Balance October 1 2,421,278$           2,283,679$           Ending Fund Balance Current Month 2,954,015$           2,964,900$           Notes 1 2 Expenditures are for the part‐time bailiff. 3 Escrow Income represents developer contributions for future infrastructure associated with their development. For FY 2015‐2016 Escrow income includes a $450,000 contribution from the EDC for West Prosper Road.  The majority of Revenues and Expenditures for Prosper Christmas are recorded in November and December. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT July 31, 2016 Expected Year to Date Percent 83% SPECIAL REVENUE FUNDS 15 Item 5b Current Year Project Project Amended Current Year Prior Year Budget Budget Budget Actual Expenditure Balance Note REVENUES Grants 11,293,145$         30,645$                  Contributions/Interlocal Revenue 3,766,000              738,759                  Bond Proceeds 2,660,000              ‐                               Interest‐2004 Bond 2,040                     2,215                      Interest‐2006 Bond 600                         2,004                      Interest‐2008 Bond 13,500                   8,978                      Interest‐2012 GO Bond 12,000                   12,386                    Interest‐2015 Bond ‐                              33,635                    Transfers In 2,690,863              1,150,196                  Total Revenues 20,438,148$         1,978,818$            EXPENDITURES Coleman‐Prosper Tr to Prosper HS 3,347,093$           1,586,424$           2,844,046$           (1,083,377)$           Downtown Enhancements 550,000                 490,000                 ‐                              35,600                   454,400                  Teel Parkway‐DCFWSD#10 2,600,000              ‐                              ‐                              286,478                 2,313,522               West Prosper Roads 12,531,000           12,531,000           12,781,000           ‐                              (250,000)                Custer Road Turn Lanes at Prosper Tr 100,000 100,000                 ‐                              ‐                              100,000                  Gates of Prosper Road Imp ‐ Ph 1 2,000,000 ‐                              ‐                              ‐                              2,000,000               Prosper Trail (Kroger to Coit)305,000 ‐                              65,939                   256,482                 (17,421)                   First Street (DNT to Coleman)550,000 ‐                              194,908                 477,109                 (122,017)                Old Town Streets 2015 (Broadway,Fifth, McKinley)1,044,000 1,044,000               ‐                               ‐                              1,044,000               Fishtrap Rd (Artesia to Dallas Parkway)820,000 1,320,254              1,996,861              ‐                              (676,607)                First Street (Townlake to Custer)420,000 420,000                 ‐                              ‐                              420,000                  Church Street (First‐PISD)850,000 850,000                 ‐                              ‐                              850,000                  Harper Road Repair ‐                              53,750                   53,638                   ‐                              112                          Prosper Trail (Coit to Custer)347,768                 347,768                 347,767                 ‐                              1                              Dallas North Tollway Repair 95,990                   95,900                   ‐                              ‐                              95,990                    Town Hall Infrastructure Improvements 1,275,000              1,275,000              115,597                 71,500                   1,087,903               Total Street Projects 26,835,851$         16,809,004$         17,142,134$         3,971,215$           5,722,502$            SH289 Median Lighting 950,000$               ‐$                            3,484$                   959,794$               (13,278)$                Decorative Monument Street Signs 150,020 ‐                              109,837                 ‐                              40,183                    Total Traffic Projects 1,100,020$           ‐$                            113,321$               959,794$               26,905$                  SH289 Median Landscaping 685,000$               ‐$                            49,720$                 ‐$                            635,280$                Frontier Park ‐ North Field Improvements 9,086,225              9,086,225              46,000                   ‐                              9,040,225               Total Park Projects 9,771,225$           9,086,225$           95,720$                 ‐$                            9,675,505$            Windsong Ranch Fire Station 7,500,000$           ‐$                            4,434,761$           627,964$               2,437,275$            Town Hall Professional Services 1,861,500              1,861,500              953,084                 1,431,518              (523,102)                Town Hall Construction 10,000,000           10,000,000           ‐                              ‐                              10,000,000            Windsong Ranch Fire ‐ Apparatus 815,000                 815,000                 722,692                 ‐                              92,308                    Total Facility Projects 20,176,500$         12,676,500$         6,110,537$           2,059,482$           5,098,471$            Non‐Capital 2008 Bond ‐$                            ‐$                            ‐$                            ‐$                            ‐$                             Non‐Capital Bond Exp ‐                              ‐                              ‐                              ‐                              ‐                               Total Non Project Expenditure ‐$                            ‐$                            ‐$                            ‐$                            ‐$                                Total Expenditures 57,883,596$         37,713,975$         23,461,712$         6,990,491$           20,523,383$          REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (17,275,827)$        (21,482,894)$         Beginning Fund Balance October 1 12,938,873            Ending Fund Balance Current Month (8,544,021)$           TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT July 31, 2016 CAPITAL PROJECTS FUND‐GENERAL 16 Item 5b Current Year Project Project Amended Current Year Prior Year Budget Budget Budget Actual Expenditure Balance Note REVENUES Interest Income                34,200$                 34,580$                  Bond Proceeds 2,370,000             ‐                               Transfers In 100,000                 47,917                    Total Revenues 2,504,200$           82,497$                  EXPENDITURES Gates of Prosper WA Improvements Ph1 470,000$               ‐$                           ‐$                           ‐$                           470,000$                PRV's at BNSF Railroad 582,000                 532,000                 35,500                   ‐                              496,500                  Lower Pressure Plane Pump Station Design 185,100                 ‐                              120,921                 36,217                   27,962                    Prosper Trail EST Construction 4,920,600             4,403,300             88,860                   281,766                 4,032,674              Total Water Projects 6,157,700$           4,935,300$           245,281$               317,983$               5,594,436$            Gates of Prosper WW Imp Ph 1 5,700,000$           ‐$                           ‐$                           ‐$                           5,700,000$            Matthew SW WW Imp 2,500,000             2,500,000             ‐                              ‐                              2,500,000              UTRWD Metering Stations ‐                              ‐                              1,625                     ‐                              (1,625)                     Total Wastewater Projects 8,200,000$           2,500,000$           1,625$                   ‐$                           8,198,375$            Downtown Drainage‐Hawk Ridge 165,000$               ‐$                           ‐$                           ‐$                           165,000$                Old Town Drainage 500,000                 500,000                 49,000                   ‐                              451,000                  Coleman Rd Drainage 17,500                   17,500                   20,850                   ‐                              (3,350)                     Old Town Land Drainage Land Acq Broadway 1,500,000             365,000                 60,500                   ‐                              304,500                  Old Town Drainage Broadway Design ‐                              200,000                 ‐                              ‐                              200,000                  Old Town Land Design Land Acq RR ‐                              385,000                 ‐                              ‐                              385,000                  Old Town Design Broadway Construction ‐                              550,000                 ‐                              ‐                              550,000                  Old Town Drainage Trunk Main 600,000                 600,000                 ‐                              ‐                              600,000                  Amberwood Farms Drainage 32,000                   32,000                   ‐                              ‐                              32,000                    Total Drainage Projects 2,814,500$           2,649,500$           130,350$               ‐$                           2,684,150$               Total Expenses 17,172,200$         10,084,800$         377,256$               317,983$               16,476,961$          (7,580,600)$          (294,759)$              Beginning Working Capital October 1 2,863,983              Ending Working Capital Current Month 2,569,224$            TOWN OF PROSPER, TEXAS July 31, 2016 CAPITAL PROJECTS FUND‐WATER/SEWER MONTHLY FINANCIAL REPORT 17 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            10 0 ‐40 3 5 ‐10 ‐00                                                      3%  Co n s t r u c t i o n  Fe e                        (3 5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                          (3 5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (3 6 4 , 0 6 2 . 3 0 )                (2 9 , 1 8 2 . 1 0 )                                                        104.018 1 4 , 0 6 2 . 3 0                10 0 ‐40 6 1 ‐10 ‐00                                                      No t a r y  Fe e s                                        (2 0 0 . 0 0 )                                                                        (2 0 0 . 0 0 )                                              (1 8 4 . 0 0 )                                (2 7 . 0 0 )                                                                        92 (16.00)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 5 0 , 2 0 0 . 0 0 )                                                         (3 5 0 , 2 0 0 . 0 0 )                              (3 6 4 , 2 4 6 . 3 0 )                (2 9 , 2 0 9 . 1 0 )                                                       104.011 1 4 , 0 4 6 . 3 0                10 0 ‐41 0 5 ‐10 ‐00                                                      Pr o p e r t y  Ta x e s  ‐ De l i n q u e n t          (8 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (8 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 1 4 , 0 5 8 . 9 2 )                (1 , 0 5 5 . 1 6 )                                                            142.57 4 34,058.92                10 0 ‐41 1 0 ‐10 ‐00                                                      Pr o p e r t y  Ta x e s  ‐ Cu r r e n t                (8 , 3 3 7 , 1 6 9 . 0 0 )                                                 (8 , 3 3 7 , 1 6 9 . 0 0 )                        (8 , 2 5 1 , 7 0 6 . 9 4 )          (4 2 , 3 1 3 . 3 7 )                                                       98.975 ( 8 5 , 4 6 2 . 0 6 )               10 0 ‐41 1 5 ‐10 ‐00                                                      Ta x e s  ‐ Pe n a l t i e s                              (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (4 5 , 6 2 3 . 0 4 )                    (3 , 1 4 0 . 6 4 )                                                            152.077 1 5 , 6 2 3 . 0 4                10 0 ‐41 2 0 ‐10 ‐00                                                      Sa l e s  Ta x e s                                        (3 , 4 2 1 , 6 4 0 . 0 0 )                                                 (3 , 4 2 1 , 6 4 0 . 0 0 )                        (3 , 1 9 4 , 4 9 9 . 9 3 )          (3 2 4 , 0 3 2 . 5 4 )                                                   93.362 ( 2 2 7 , 1 4 0 . 0 7 )             10 0 ‐41 3 0 ‐10 ‐00                                                      Sa l e s  Ta x ‐Mi x e d  Be v e r a g e              (1 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 2 , 1 5 5 . 5 6 )                    (4 , 3 5 1 . 0 6 )                                                            81.037 ( 2 , 8 4 4 . 4 4 )                 10 0 ‐41 4 0 ‐10 ‐00                                                      Fr a n c h i s e  Ta x e s  ‐   El e c t r i c          (4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (3 3 7 , 6 2 8 . 0 4 )                (3 9 , 2 4 2 . 1 1 )                                                       84.407 ( 6 2 , 3 7 1 . 9 6 )               10 0 ‐41 5 0 ‐10 ‐00                                                      Fr a n c h i s e  Ta x e s  ‐   Te l e p h o n e        (1 9 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (1 9 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (1 5 1 , 3 6 8 . 5 4 )                (4 0 , 3 5 0 . 7 8 )                                                       79.668 ( 3 8 , 6 3 1 . 4 6 )               10 0 ‐41 6 0 ‐10 ‐00                                                     Fr a n c h i s e  Ta x e s  ‐   Ga s                    (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (8 3 , 1 7 5 . 8 0 )                                                                                   83.176 ( 1 6 , 8 2 4 . 2 0 )               10 0 ‐41 7 0 ‐10 ‐00                                                      Fr a n c h i s e  Ta x e s  ‐   Ro a d  Us a g e      (5 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                  (5 , 5 0 0 . 0 0 )                                        (4 , 7 0 8 . 4 1 )                                                                                          85.607 ( 7 9 1 . 5 9 )                     10 0 ‐41 9 0 ‐10 ‐00                                                      Fr a n c h i s e  Fe e ‐Ca b l e                        (2 4 , 2 0 0 . 0 0 )                                                             (2 4 , 2 0 0 . 0 0 )                                  (1 3 , 1 8 9 . 3 1 )                                                                                   54.501 ( 1 1 , 0 1 0 . 6 9 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 2 , 6 0 3 , 5 0 9 . 0 0 )                                             (1 2 , 6 0 3 , 5 0 9 . 0 0 )                    (1 2 , 2 0 8 , 1 1 4 . 4 9 )      (4 5 4 , 4 8 5 . 6 6 )                                                   96.863 ( 3 9 5 , 3 9 4 . 5 1 )             10 0 ‐42 0 0 ‐10 ‐00                                                      T ‐Mo b i l e  Fe e s                                    (3 4 , 6 0 8 . 0 0 )                                                             (3 4 , 6 0 8 . 0 0 )                                  (3 1 , 5 3 7 . 5 0 )                    (1 3 , 6 8 3 . 7 5 )                                                       91.128 ( 3 , 0 7 0 . 5 0 )                 10 0 ‐42 0 1 ‐10 ‐00                                                      Ti e r o n e  Co n v e r g e d  Ne t w o r k            (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 5 , 0 0 0 . 0 0 )                    (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                                            83.333 ( 3 , 0 0 0 . 0 0 )                 10 0 ‐42 0 2 ‐10 ‐00                                                      NT T A  Ta g  Sa l e s                                  (1 5 0 . 0 0 )                                                                        (1 5 0 . 0 0 )                                              (1 3 5 . 0 0 )                                (5 0 . 0 0 )                                                                        90 (15.00)                      10 0 ‐42 0 5 ‐10 ‐00                                                      Bl u e  Wi r e l e s s  Fe e s  (P a n a b a n d )    (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 9 , 3 5 3 . 7 5 )                    (1 , 9 8 3 . 7 5 )                                                            107.521 1 , 3 5 3 . 7 5                   10 0 ‐42 1 8 ‐10 ‐00                                                      Ad m i n i s t r a t i v e  Fe e s ‐ED C                (7 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 5 0 0 . 0 0 )                                        (6 , 2 5 0 . 0 0 )                          (6 2 5 . 0 0 )                                                                    83.333 ( 1 , 2 5 0 . 0 0 )                 10 0 ‐42 3 0 ‐10 ‐00                                                     Ot h e r  Pe r m i t s                                                                                                                                   (3 , 8 7 0 . 0 0 )                          (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                            0 3 , 8 7 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (7 8 , 2 5 8 . 0 0 )                                                             (7 8 , 2 5 8 . 0 0 )                                  (7 6 , 1 4 6 . 2 5 )                    (2 0 , 8 4 2 . 5 0 )                                                       97.302 ( 2 , 1 1 1 . 7 5 )                 10 0 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (2 8 , 7 1 9 . 4 9 )                    (2 , 4 8 4 . 4 9 )                                                            71.799 ( 1 1 , 2 8 0 . 5 1 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (2 8 , 7 1 9 . 4 9 )                    (2 , 4 8 4 . 4 9 )                                                            71.799 ( 1 1 , 2 8 0 . 5 1 )               10 0 ‐49 1 0 ‐10 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 2 , 1 9 5 . 3 8 )                                                                                   40.651 ( 1 7 , 8 0 4 . 6 2 )               10 0 ‐49 9 5 ‐10 ‐00                                                      Tr a n s f e r  In / O u t                                (1 , 0 9 1 , 1 6 6 . 0 0 )                  (3 3 , 0 0 0 . 0 0 )                          (1 , 1 2 4 , 1 6 6 . 0 0 )                        (9 4 2 , 3 0 5 . 0 0 )                (9 0 , 9 3 0 . 5 0 )                                                       83.823 ( 1 8 1 , 8 6 1 . 0 0 )              Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 , 1 2 1 , 1 6 6 . 0 0 )                  (3 3 , 0 0 0 . 0 0 )                          (1 , 1 5 4 , 1 6 6 . 0 0 )                        (9 5 4 , 5 0 0 . 3 8 )                (9 0 , 9 3 0 . 5 0 )                                                        82.7 ( 1 9 9 , 6 6 5 . 6 2 )             Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                (1 4 , 1 9 3 , 1 3 3 . 0 0 )              (3 3 , 0 0 0 . 0 0 )                          (1 4 , 2 2 6 , 1 3 3 . 0 0 )                    (1 3 , 6 3 1 , 7 2 6 . 9 1 )      (5 9 7 , 9 5 2 . 2 5 )                                                   95.822 ( 5 9 4 , 4 0 6 . 0 9 )             10 0 ‐44 1 0 ‐10 ‐07                                                      Co u r t  Fi n e s                                        (3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (3 2 8 , 5 7 1 . 3 6 )                (3 6 , 1 6 7 . 0 9 )                                                       109.52 4 28,571.3 6                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (3 2 8 , 5 7 1 . 3 6 )                (3 6 , 1 6 7 . 0 9 )                                                       109.52 4 28,571.3 6                10 0 ‐46 1 0 ‐10 ‐07                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (2 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (3 , 5 6 1 . 0 4 )                          (4 4 4 . 0 3 )                                                                    178.052 1 , 5 6 1 . 0 4                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (2 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (3 , 5 6 1 . 0 4 )                          (4 4 4 . 0 3 )                                                                    178.052 1 , 5 6 1 . 0 4                   Pr o g r a m  nu m b e r :        7    MU N I C I P A L  CO U R T                                (3 0 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                          (3 0 2 , 0 0 0 . 0 0 )                              (3 3 2 , 1 3 2 . 4 0 )                (3 6 , 6 1 1 . 1 2 )                                                        109.978 3 0 , 1 3 2 . 4 0                10 0 ‐49 3 0 ‐10 ‐99                                                      In s u r a n c e  Pr o c e e d s                                                                                                                          (3 3 , 4 9 8 . 2 7 )                    (1 , 8 0 3 . 0 0 )                                                            0 3 3 , 4 9 8 . 2 7                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (3 3 , 4 9 8 . 2 7 )                    (1 , 8 0 3 . 0 0 )                                                            0 3 3 , 4 9 8 . 2 7                Pr o g r a m  nu m b e r :      99    NO N ‐DE P A R T M E N T A L                                                                                                                             (3 3 , 4 9 8 . 2 7 )                    (1 , 8 0 3 . 0 0 )                                                            0 3 3 , 4 9 8 . 2 7                De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  (1 4 , 4 9 5 , 1 3 3 . 0 0 )              (3 3 , 0 0 0 . 0 0 )                          (1 4 , 5 2 8 , 1 3 3 . 0 0 )                    (1 3 , 9 9 7 , 3 5 7 . 5 8 )      (6 3 6 , 3 6 6 . 3 7 )                                                   96.347 ( 5 3 0 , 7 7 5 . 4 2 )             10 0 ‐40 6 0 ‐20 ‐01                                                      NS F  Fe e s                                                                                                                                             (5 0 . 0 0 )                                    (2 5 . 0 0 )                                                                        0 50.00                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (5 0 . 0 0 )                                    (2 5 . 0 0 )                                                                        0 50.00                        10 0 ‐42 3 0 ‐20 ‐01                                                      Ot h e r  Pe r m i t s                                    (6 0 0 . 0 0 )                                                                        (6 0 0 . 0 0 )                                              (7 7 5 . 0 0 )                                (2 0 0 . 0 0 )                                                                    129.167 1 7 5 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (6 0 0 . 0 0 )                                                                        (6 0 0 . 0 0 )                                              (7 7 5 . 0 0 )                                (2 0 0 . 0 0 )                                                                    129.167 1 7 5 . 0 0                      10 0 ‐44 4 0 ‐20 ‐01                                                      Ac c i d e n t  Re p o r t s                              (6 0 0 . 0 0 )                                                                        (6 0 0 . 0 0 )                                              (6 1 5 . 0 0 )                                (5 0 . 0 0 )                                                                        102.5 15.00                        10 0 ‐44 5 0 ‐20 ‐01                                                      Al a r m  Fe e                                            (3 5 , 2 0 0 . 0 0 )                                                             (3 5 , 2 0 0 . 0 0 )                                  (3 2 , 8 9 9 . 0 0 )                    (3 , 2 8 0 . 0 0 )                                                            93.463 ( 2 , 3 0 1 . 0 0 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 5 , 8 0 0 . 0 0 )                                                             (3 5 , 8 0 0 . 0 0 )                                  (3 3 , 5 1 4 . 0 0 )                    (3 , 3 3 0 . 0 0 )                                                            93.615 ( 2 , 2 8 6 . 0 0 )                 10 0 ‐49 1 0 ‐20 ‐01                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 1 5 . 0 0 )                                                                                                21.5 ( 7 8 5 . 0 0 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 1 5 . 0 0 )                                                                                                21.5 ( 7 8 5 . 0 0 )                     Pr o g r a m  nu m b e r :        1    OP E R A T I O N S                                          (3 7 , 4 0 0 . 0 0 )                                                             (3 7 , 4 0 0 . 0 0 )                                  (3 4 , 5 5 4 . 0 0 )                    (3 , 5 5 5 . 0 0 )                                                            92.39 ( 2 , 8 4 6 . 0 0 )                 De p a r t m e n t  nu m b e r :      20    PO L I C E                                                  (3 7 , 4 0 0 . 0 0 )                                                             (3 7 , 4 0 0 . 0 0 )                                  (3 4 , 5 5 4 . 0 0 )                    (3 , 5 5 5 . 0 0 )                                                            92.39 ( 2 , 8 4 6 . 0 0 )                 10 0 ‐43 1 0 ‐30 ‐01                                                      Ch a r g e s  fo r  Se r v i c e s                      (2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (1 8 6 , 0 0 1 . 3 8 )                (2 3 , 0 6 0 . 3 2 )                                                       93.001 ( 1 3 , 9 9 8 . 6 2 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (1 8 6 , 0 0 1 . 3 8 )                (2 3 , 0 6 0 . 3 2 )                                                       93.001 ( 1 3 , 9 9 8 . 6 2 )               10 0 ‐44 1 1 ‐30 ‐01                                                      CC  FI R E  AS S O C                                                                                                                                   (5 2 5 . 2 9 )                                                                                                0 5 2 5 . 2 9                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (5 2 5 . 2 9 )                                                                                                0 5 2 5 . 2 9                      10 0 ‐45 1 0 ‐30 ‐01                                                      Gr a n t s                                                  (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                                                                        0 ( 3 , 0 0 0 . 0 0 )                 18 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                                                                        0 ( 3 , 0 0 0 . 0 0 )                 Pr o g r a m  nu m b e r :        1    OP E R A T I O N S                                          (2 0 3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (2 0 3 , 0 0 0 . 0 0 )                              (1 8 6 , 5 2 6 . 6 7 )                (2 3 , 0 6 0 . 3 2 )                                                       91.885 ( 1 6 , 4 7 3 . 3 3 )               10 0 ‐43 1 5 ‐30 ‐05                                                      Fi r e  Re v i e w / I n s p e c t  Fe e s              (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (3 2 , 0 7 5 . 0 0 )                    (6 , 0 7 5 . 0 0 )                                                            118.796 5 , 0 7 5 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (3 2 , 0 7 5 . 0 0 )                    (6 , 0 7 5 . 0 0 )                                                            118.796 5 , 0 7 5 . 0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :        5    MA R S H A L                                                (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (3 2 , 0 7 5 . 0 0 )                    (6 , 0 7 5 . 0 0 )                                                            118.796 5 , 0 7 5 . 0 0                   De p a r t m e n t  nu m b e r :      30    FI R E                                                      (2 3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (2 3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (2 1 8 , 6 0 1 . 6 7 )                (2 9 , 1 3 5 . 3 2 )                                                       95.044 ( 1 1 , 3 9 8 . 3 3 )               10 0 ‐40 1 2 ‐40 ‐01                                                      Sa t u r d a y  In s p e c t i o n  Fe e                                                                                                               (3 0 0 . 0 0 )                                                                                                0 3 0 0 . 0 0                      10 0 ‐40 1 7 ‐40 ‐01                                                      Co n t r a c t o r  Re g i s t r a t i o n  Fe e        (4 4 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (4 4 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (6 2 , 5 0 0 . 0 0 )                    (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                            142.045 1 8 , 5 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (4 4 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (4 4 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (6 2 , 8 0 0 . 0 0 )                    (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                            142.727 1 8 , 8 0 0 . 0 0                10 0 ‐42 1 0 ‐40 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Pe r m i t s                              (2 , 3 8 6 , 4 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 3 8 6 , 4 0 0 . 0 0 )                        (2 , 4 3 0 , 0 5 8 . 8 2 )          (2 5 6 , 0 0 6 . 5 0 )                                                   101.829 4 3 , 6 5 8 . 8 2                10 0 ‐42 3 0 ‐40 ‐01                                                      Ot h e r  Pe r m i t s                                    (1 6 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (1 6 5 , 0 0 0 . 0 0 )                              (1 7 4 , 8 0 6 . 4 0 )                (1 5 , 1 0 5 . 0 0 )                                                       105.943 9 , 8 0 6 . 4 0                   10 0 ‐42 4 0 ‐40 ‐01                                                      Pl u m b / E l e c t / M e c h  Pe r m i t s              (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (4 5 , 5 7 0 . 0 0 )                    (3 , 7 0 5 . 0 0 )                                                            151.9 1 5 , 5 7 0 . 0 0                10 0 ‐42 4 2 ‐40 ‐01                                                      Re ‐in s p e c t i o n  Fe e s                          (3 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (3 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (3 8 , 4 5 0 . 0 0 )                    (6 , 0 7 5 . 0 0 )                                                            109.857 3 , 4 5 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 , 6 1 6 , 4 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 6 1 6 , 4 0 0 . 0 0 )                        (2 , 6 8 8 , 8 8 5 . 2 2 )          (2 8 0 , 8 9 1 . 5 0 )                                                   102.77 7 2 , 4 8 5 . 2 2                10 0 ‐49 1 0 ‐40 ‐01                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (3 , 8 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 8 0 0 . 0 0 )                                        (1 0 , 1 7 9 . 1 9 )                    (8 6 3 . 4 8 )                                                                    267.873 6 , 3 7 9 . 1 9                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 , 8 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 8 0 0 . 0 0 )                                        (1 0 , 1 7 9 . 1 9 )                    (8 6 3 . 4 8 )                                                                    267.873 6 , 3 7 9 . 1 9                   Pr o g r a m  nu m b e r :        1    IN S P E C T I O N S                                        (2 , 6 6 4 , 2 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 6 6 4 , 2 0 0 . 0 0 )                        (2 , 7 6 1 , 8 6 4 . 4 1 )          (2 8 5 , 8 5 4 . 9 8 )                                                   103.666 9 7 , 6 6 4 . 4 1                10 0 ‐42 4 5 ‐40 ‐02                                                      He a l t h  In s p e c t i o n s                          (1 5 , 3 0 0 . 0 0 )                                                             (1 5 , 3 0 0 . 0 0 )                                  (1 7 , 0 0 0 . 0 0 )                    (7 7 5 . 0 0 )                                                                    111.111 1 , 7 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 5 , 3 0 0 . 0 0 )                                                             (1 5 , 3 0 0 . 0 0 )                                  (1 7 , 0 0 0 . 0 0 )                    (7 7 5 . 0 0 )                                                                    111.111 1 , 7 0 0 . 0 0                   10 0 ‐49 1 0 ‐40 ‐02                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (7 5 0 . 0 0 )                                                                        (7 5 0 . 0 0 )                                              (1 , 1 6 0 . 0 0 )                                                                                          154.667 4 1 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (7 5 0 . 0 0 )                                                                        (7 5 0 . 0 0 )                                              (1 , 1 6 0 . 0 0 )                                                                                          154.667 4 1 0 . 0 0                      Pr o g r a m  nu m b e r :        2    CO D E  CO M P L I A N C E                                (1 6 , 0 5 0 . 0 0 )                                                             (1 6 , 0 5 0 . 0 0 )                                  (1 8 , 1 6 0 . 0 0 )                    (7 7 5 . 0 0 )                                                                    113.146 2 , 1 1 0 . 0 0                   10 0 ‐42 2 0 ‐40 ‐03                                                      Zo n i n g  Ap p l i c a t i o n  Fe e s                (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (2 5 , 8 4 0 . 8 6 )                    (2 , 1 6 0 . 0 0 )                                                            258.409 1 5 , 8 4 0 . 8 6                10 0 ‐42 2 5 ‐40 ‐03                                                      De v e l o p m e n t  Ap p l i c a t i o n  Fe e s      (7 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (7 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (6 3 , 8 5 4 . 6 1 )                    (1 , 1 2 5 . 0 0 )                                                            85.139 ( 1 1 , 1 4 5 . 3 9 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (8 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (8 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (8 9 , 6 9 5 . 4 7 )                    (3 , 2 8 5 . 0 0 )                                                            105.52 4 4,695.47                   10 0 ‐49 1 0 ‐40 ‐03                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (1 5 2 , 7 0 3 . 1 0 )                (2 , 7 7 5 . 0 0 )                                                            0 1 5 1 , 7 0 3 . 1 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (1 5 2 , 7 0 3 . 1 0 )                (2 , 7 7 5 . 0 0 )                                                            0 1 5 1 , 7 0 3 . 1 0              Pr o g r a m  nu m b e r :        3    PL A N N I N G                                              (8 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                              (8 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (2 4 2 , 3 9 8 . 5 7 )                (6 , 0 6 0 . 0 0 )                                                            281.859 1 5 6 , 3 9 8 . 5 7              De p a r t m e n t  nu m b e r :      40    DE V E L O P M E N T  SE R V I C E S                      (2 , 7 6 6 , 2 5 0 . 0 0 )                                                 (2 , 7 6 6 , 2 5 0 . 0 0 )                        (3 , 0 2 2 , 4 2 2 . 9 8 )          (2 9 2 , 6 8 9 . 9 8 )                                                   109.261 2 5 6 , 1 7 2 . 9 8              10 0 ‐49 1 0 ‐50 ‐01                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                                                                                                                   (1 2 , 9 6 0 . 0 0 )                    (5 4 0 . 0 0 )                                                                    0 1 2 , 9 6 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (1 2 , 9 6 0 . 0 0 )                    (5 4 0 . 0 0 )                                                                    0 1 2 , 9 6 0 . 0 0                Pr o g r a m  nu m b e r :        1    ST R E E T S                                                                                                                                                (1 2 , 9 6 0 . 0 0 )                    (5 4 0 . 0 0 )                                                                    0 1 2 , 9 6 0 . 0 0                De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    PU B L I C  WO R K S                                                                                                                                     (1 2 , 9 6 0 . 0 0 )                    (5 4 0 . 0 0 )                                                                    0 1 2 , 9 6 0 . 0 0                10 0 ‐40 5 6 ‐60 ‐00                                                      Fi e l d  Re n t a l  Fe e s                            (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                              (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (3 2 , 8 5 7 . 5 0 )                    (6 6 0 . 0 0 )                                                                    82.144 ( 7 , 1 4 2 . 5 0 )                 10 0 ‐40 5 7 ‐60 ‐00                                                      Pa v i l i o n  Us e r  Fe e s                          (3 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 5 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 7 7 5 . 0 0 )                          (1 4 0 . 0 0 )                                                                    79.286 ( 7 2 5 . 0 0 )                     10 0 ‐40 5 8 ‐60 ‐00                                                      Pa r k  Pr o g r a m  Fe e s                            (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (4 0 , 7 4 5 . 0 2 )                    (3 , 3 9 0 . 0 0 )                                                            101.863 7 4 5 . 0 2                      10 0 ‐40 5 9 ‐60 ‐00                                                      La n d s c a p e  In s p e c t i o n  Fe e                                                                                                             (2 0 0 . 0 0 )                                                                                                0 2 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (8 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                                             (8 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                  (7 6 , 5 7 7 . 5 2 )                    (4 , 1 9 0 . 0 0 )                                                            91.71 ( 6 , 9 2 2 . 4 8 )                 10 0 ‐49 1 0 ‐60 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                                                                                                                   (6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                          0 6 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                          0 6 , 0 0 0 . 0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                (8 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                                             (8 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                  (8 2 , 5 7 7 . 5 2 )                    (4 , 1 9 0 . 0 0 )                                                            98.895 ( 9 2 2 . 4 8 )                     10 0 ‐40 6 3 ‐60 ‐05                                                      Lo s t  Fe e s                                            (6 0 . 0 0 )                                                                              (6 0 . 0 0 )                                                  (2 4 6 . 0 3 )                                (8 2 . 6 8 )                                                                        410.05 1 8 6 . 0 3                      10 0 ‐40 6 4 ‐60 ‐05                                                      Pr i n t i n g / C o p y i n g  Fe e s                    (7 5 . 0 0 )                                                                              (7 5 . 0 0 )                                                  (4 4 . 1 3 )                                    (9 . 5 0 )                                                                            58.84 (30.87)                      10 0 ‐40 6 5 ‐60 ‐05                                                      Bo o k  Fi n e s                                          (3 0 0 . 0 0 )                                                                        (3 0 0 . 0 0 )                                              (7 0 1 . 2 5 )                                (8 2 . 9 0 )                                                                        233.75 4 0 1 . 2 5                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (4 3 5 . 0 0 )                                                                        (4 3 5 . 0 0 )                                              (9 9 1 . 4 1 )                                (1 7 5 . 0 8 )                                                                    227.91 5 5 6 . 4 1                      10 0 ‐45 1 0 ‐60 ‐05                                                     Gr a n t s                                                  (1 9 , 3 3 5 . 0 0 )                                                             (1 9 , 3 3 5 . 0 0 )                                  (2 0 , 4 6 3 . 8 2 )                    (5 , 1 1 5 . 9 4 )                                                            105.838 1 , 1 2 8 . 8 2                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 9 , 3 3 5 . 0 0 )                                                             (1 9 , 3 3 5 . 0 0 )                                  (2 0 , 4 6 3 . 8 2 )                    (5 , 1 1 5 . 9 4 )                                                            105.838 1 , 1 2 8 . 8 2                   10 0 ‐49 1 0 ‐60 ‐05                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (2 5 0 . 0 0 )                                                                        (2 5 0 . 0 0 )                                              (0 . 7 0 )                                                                                                        0.28 ( 2 4 9 . 3 0 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 5 0 . 0 0 )                                                                        (2 5 0 . 0 0 )                                              (0 . 7 0 )                                                                                                        0.28 ( 2 4 9 . 3 0 )                     Pr o g r a m  nu m b e r :        5    LI B R A R Y                                                (2 0 , 0 2 0 . 0 0 )                                                             (2 0 , 0 2 0 . 0 0 )                                  (2 1 , 4 5 5 . 9 3 )                    (5 , 2 9 1 . 0 2 )                                                            107.172 1 , 4 3 5 . 9 3                   De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    CO M M U N I T Y  SE R V I C E S                          (1 0 3 , 5 2 0 . 0 0 )                                                         (1 0 3 , 5 2 0 . 0 0 )                              (1 0 4 , 0 3 3 . 4 5 )                (9 , 4 8 1 . 0 2 )                                                            100.496 5 1 3 . 4 5                                                  Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (1 7 , 6 3 2 , 3 0 3 . 0 0 )              (3 3 , 0 0 0 . 0 0 )                          (1 7 , 6 6 5 , 3 0 3 . 0 0 )                    (1 7 , 3 8 9 , 9 2 9 . 6 8 )      (9 7 1 , 7 6 7 . 6 9 )                                                   98.441 ( 2 7 5 , 3 7 3 . 3 2 )             19 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            10 0 ‐51 1 0 ‐10 ‐01                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              60 , 4 0 0 . 0 0                                                                60 , 4 0 0 . 0 0                                      52 , 2 2 3 . 7 7                        5, 0 8 5 . 7 2                                                                86.463 8 , 1 7 6 . 2 3                   10 0 ‐51 1 5 ‐10 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        4, 8 5 2 . 0 0                                                                      4, 8 5 2 . 0 0                                          14 9 . 1 3                                                                                                  3.074 4 , 7 0 2 . 8 7                   10 0 ‐51 4 0 ‐10 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              15 5 . 0 0                                                                            15 5 . 0 0                                                15 5 . 0 0                                                                                                  100                  10 0 ‐51 4 5 ‐10 ‐01                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                4, 0 5 5 . 0 0                                                                      4, 0 5 5 . 0 0                                          3, 2 3 1 . 4 8                            31 2 . 5 5                                                                      79.691 8 2 3 . 5 2                      10 0 ‐51 5 0 ‐10 ‐01                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              94 8 . 0 0                                                                            94 8 . 0 0                                                75 5 . 7 5                                  73 . 0 9                                                                          79.72 1 9 2 . 2 5                      10 0 ‐51 5 5 ‐10 ‐01                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      9. 0 0                                                                                    9. 0 0                                                          17 1 . 0 0                                                                                                  0 ( 1 6 2 . 0 0 )                     10 0 ‐51 6 0 ‐10 ‐01                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                                                                                                               3, 7 1 5 . 4 8                            42 3 . 6 4                                                                      0 ( 3 , 7 1 5 . 4 8 )                 10 0 ‐51 6 5 ‐10 ‐01                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              35 4 . 0 0                                                                            35 4 . 0 0                                                29 1 . 1 2                                  32 . 4 6                                                                          82.237 62.88                        10 0 ‐51 7 0 ‐10 ‐01                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  95 . 0 0                                                                                95 . 0 0                                                      74 . 8 6                                        7. 8 8                                                                              78.8 20.14                        10 0 ‐51 7 5 ‐10 ‐01                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    13 7 . 0 0                                                                            13 7 . 0 0                                                11 6 . 6 4                                                                                                  85.139 20.36                        10 0 ‐51 8 0 ‐10 ‐01                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      8, 5 0 3 . 0 0                                                                      8, 5 0 3 . 0 0                                          6, 4 5 9 . 1 9                            63 3 . 9 5                                                                      75.964 2 , 0 4 3 . 8 1                   10 0 ‐51 8 5 ‐10 ‐01                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   12 4 . 0 0                                                                            12 4 . 0 0                                                85 . 7 7                                        9. 6 6                                                                              69.169 3 8 . 2 3                        10 0 ‐51 8 6 ‐10 ‐01                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l                                                                                                   27 4 . 1 2                                  39 . 1 6                                                                          0 ( 2 7 4 . 1 2 )                     10 0 ‐51 9 0 ‐10 ‐01                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  8, 8 4 0 . 0 0                                                                      8, 8 4 0 . 0 0                                          7, 1 7 5 . 0 0                            1, 0 2 0 . 0 0                                                                81.165 1 , 6 6 5 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   88 , 4 7 2 . 0 0                                                                88 , 4 7 2 . 0 0                                      74 , 8 7 8 . 3 1                        7, 6 3 8 . 1 1                                                                84.635 1 3 , 5 9 3 . 6 9                10 0 ‐52 1 0 ‐10 ‐01                                                      Su p p l i e s                                              1, 5 0 0 . 0 0                                      (6 0 7 . 0 0 )                                      89 3 . 0 0                                                42 4 . 2 4                                                                                                  47.507 4 6 8 . 7 6                      10 0 ‐52 1 2 ‐10 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            1, 0 0 0 . 0 0                                      50 0 . 0 0                                        1, 5 0 0 . 0 0                                          92 5 . 3 7                                                                                                  61.691 5 7 4 . 6 3                      10 0 ‐52 3 0 ‐10 ‐01                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            2, 5 5 0 . 0 0                                      10 7 . 0 0                                        2, 6 5 7 . 0 0                                          2, 6 8 1 . 9 5                                                                                            100.939 ( 2 4 . 9 5 )                       10 0 ‐52 4 0 ‐10 ‐01                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                13 . 2 9                                        2. 0 4                                                                              13.29 86.71                        10 0 ‐52 5 0 ‐10 ‐01                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                98 . 0 0                                                                                                        98 2.00                          10 0 ‐52 8 0 ‐10 ‐01                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                14 1 . 0 0                                                                                                  28.2 3 5 9 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   5, 7 5 0 . 0 0                                                                      5, 7 5 0 . 0 0                                          4, 2 8 3 . 8 5                            2. 0 4                                                                              74.502 1 , 4 6 6 . 1 5                   10 0 ‐53 3 0 ‐10 ‐01                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  7, 2 8 6 . 0 0                                      (6 , 7 0 0 . 0 0 )                                58 6 . 0 0                                                13 1 . 6 6                                  8. 7 1                                                                              22.468 4 5 4 . 3 4                      10 0 ‐53 4 0 ‐10 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          29 4 . 9 4                                                                                                  29.494 7 0 5 . 0 6                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   8, 2 8 6 . 0 0                                      (6 , 7 0 0 . 0 0 )                                1, 5 8 6 . 0 0                                          42 6 . 6 0                                  8. 7 1                                                                              26.898 1 , 1 5 9 . 4 0                   10 0 ‐54 1 0 ‐10 ‐01                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    27 2 , 1 1 0 . 0 0                                                           27 2 , 1 1 0 . 0 0                                  20 4 , 0 4 7 . 5 3                    28 , 1 8 0 . 8 9                          63 , 5 3 7 . 4 7                            74.987 4 , 5 2 5 . 0 0                   10 0 ‐54 1 8 ‐10 ‐01                                                      IT  Fe e s                                                2, 7 5 0 . 0 0                                      (2 , 7 0 0 . 0 0 )                                50 . 0 0                                                                                                                                                      0 5 0 . 0 0                        10 0 ‐54 3 0 ‐10 ‐01                                                      Le g a l  Fe e s                                          69 , 4 9 4 . 0 0                                                                69 , 4 9 4 . 0 0                                      49 , 7 4 9 . 7 4                        4, 7 8 3 . 0 0                                                                71.589 1 9 , 7 4 4 . 2 6                10 0 ‐54 8 0 ‐10 ‐01                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          72 1 . 9 0                                  10 3 . 6 9                                                                      72.19 2 7 8 . 1 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   34 5 , 3 5 4 . 0 0                            (2 , 7 0 0 . 0 0 )                                34 2 , 6 5 4 . 0 0                                  25 4 , 5 1 9 . 1 7                    33 , 0 6 7 . 5 8                          63 , 5 3 7 . 4 7                            74.279 2 4 , 5 9 7 . 3 6                10 0 ‐55 2 0 ‐10 ‐01                                                      Te l e p h o n e s                                          9, 0 0 0 . 0 0                                      (8 , 9 4 5 . 0 0 )                                55 . 0 0                                                      54 . 2 4                                                                                                        98.618 0 . 7 6                          10 0 ‐55 2 4 ‐10 ‐01                                                      Ga s                                                        50 0 . 0 0                                            10 5 . 0 0                                        60 5 . 0 0                                                45 7 . 1 6                                  90 . 4 4                                                                          75.564 1 4 7 . 8 4                      10 0 ‐55 2 5 ‐10 ‐01                                                      El e c t r i c i t y                                        7, 2 5 0 . 0 0                                                                      7, 2 5 0 . 0 0                                          3, 9 1 2 . 0 4                            72 3 . 2 4                                                                      53.959 3 , 3 3 7 . 9 6                   10 0 ‐55 2 6 ‐10 ‐01                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      23 , 0 0 0 . 0 0                                (2 0 , 4 2 5 . 0 0 )                          2, 5 7 5 . 0 0                                          59 2 . 8 3                                  37 . 9 9                                                                          23.023 1 , 9 8 2 . 1 7                   10 0 ‐55 3 0 ‐10 ‐01                                                      Tr a v e l                                                  25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 5 0 . 0 0                      10 0 ‐55 3 3 ‐10 ‐01                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 0 0 . 0 0                      10 0 ‐55 3 6 ‐10 ‐01                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   40 , 4 0 0 . 0 0                                (2 9 , 2 6 5 . 0 0 )                          11 , 1 3 5 . 0 0                                      5, 0 1 6 . 2 7                            85 1 . 6 7                                                                      45.05 6 , 1 1 8 . 7 3                   Pr o g r a m  nu m b e r :        1    TO W N  MA N A G E R                                      48 8 , 2 6 2 . 0 0                            (3 8 , 6 6 5 . 0 0 )                          44 9 , 5 9 7 . 0 0                                  33 9 , 1 2 4 . 2 0                    41 , 5 6 8 . 1 1                          63 , 5 3 7 . 4 7                            75.428 4 6 , 9 3 5 . 3 3                10 0 ‐51 1 0 ‐10 ‐02                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              11 8 , 0 4 8 . 0 0                                                           11 8 , 0 4 8 . 0 0                                  87 , 1 1 5 . 5 3                        9, 4 6 7 . 7 3                                                                73.797 3 0 , 9 3 2 . 4 7                10 0 ‐51 4 0 ‐10 ‐02                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              15 0 . 0 0                                                                            15 0 . 0 0                                                15 0 . 0 0                                                                                                  100                  10 0 ‐51 4 3 ‐10 ‐02                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          90 0 . 0 0                                  90 . 0 0                                                                          60 6 0 0 . 0 0                      10 0 ‐51 4 5 ‐10 ‐02                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                7, 6 2 1 . 0 0                                                                      7, 6 2 1 . 0 0                                          5, 4 6 3 . 8 1                            59 2 . 9 7                                                                      71.694 2 , 1 5 7 . 1 9                   10 0 ‐51 5 0 ‐10 ‐02                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              1, 7 8 2 . 0 0                                                                      1, 7 8 2 . 0 0                                          1, 2 7 7 . 8 2                            13 8 . 6 7                                                                      71.707 5 0 4 . 1 8                      10 0 ‐51 5 5 ‐10 ‐02                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      37 . 0 0                                                                                37 . 0 0                                                      37 1 . 9 0                                  47 . 5 6                                                                          0 ( 3 3 4 . 9 0 )                     10 0 ‐51 7 0 ‐10 ‐02                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  19 2 . 0 0                                                                            19 2 . 0 0                                                17 4 . 3 0                                  18 . 4 8                                                                          90.781 1 7 . 7 0                        10 0 ‐51 7 5 ‐10 ‐02                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    3, 0 2 7 . 0 0                                                                      3, 0 2 7 . 0 0                                          2, 5 8 0 . 3 0                                                                                            85.243 4 4 6 . 7 0                      10 0 ‐51 8 0 ‐10 ‐02                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      16 , 1 4 2 . 0 0                                                                16 , 1 4 2 . 0 0                                      8, 9 4 6 . 5 0                            87 2 . 6 4                                                                      55.424 7 , 1 9 5 . 5 0                   10 0 ‐51 8 5 ‐10 ‐02                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   23 6 . 0 0                                                                            23 6 . 0 0                                                13 4 . 0 6                                  13 . 2 4                                                                          56.805 1 0 1 . 9 4                      10 0 ‐51 8 6 ‐10 ‐02                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                   10 0 ‐51 9 3 ‐10 ‐02                                                      Re c o r d s  Re t e n t i o n                            3, 7 0 0 . 0 0                                                                      3, 7 0 0 . 0 0                                          22 0 . 5 5                                                                                                  5.961 3 , 4 7 9 . 4 5                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   15 3 , 4 3 5 . 0 0                                                           15 3 , 4 3 5 . 0 0                                  10 7 , 3 3 4 . 7 7                    11 , 2 4 1 . 2 9                                                          69.955 4 6 , 1 0 0 . 2 3                20 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            10 0 ‐52 1 0 ‐10 ‐02                                                      Su p p l i e s                                              2, 1 0 0 . 0 0                                      (5 0 0 . 0 0 )                                      1, 6 0 0 . 0 0                                          1, 7 4 1 . 3 9                            57 8 . 7 4                                                                      108.837 ( 1 4 1 . 3 9 )                     10 0 ‐52 2 0 ‐10 ‐02                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              15 , 3 0 0 . 0 0                                (5 , 0 0 0 . 0 0 )                                10 , 3 0 0 . 0 0                                      7, 7 0 4 . 1 6                            2, 9 2 9 . 2 6                                                                74.798 2 , 5 9 5 . 8 4                   10 0 ‐52 3 0 ‐10 ‐02                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            63 0 . 0 0                                                                            63 0 . 0 0                                                1, 3 8 7 . 1 7                            85 . 0 0                                                                          220.186 ( 7 5 7 . 1 7 )                     10 0 ‐52 4 0 ‐10 ‐02                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                54 . 5 4                                        3. 3 9                                                                              27.27 1 4 5 . 4 6                      10 0 ‐52 8 0 ‐10 ‐02                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            63 5 . 0 0                                            50 0 . 0 0                                        1, 1 3 5 . 0 0                                          23 2 . 5 1                                                                                                  20.485 9 0 2 . 4 9                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   18 , 8 6 5 . 0 0                                (5 , 0 0 0 . 0 0 )                                13 , 8 6 5 . 0 0                                      11 , 1 1 9 . 7 7                        3, 5 9 6 . 3 9                                                                80.2 2 , 7 4 5 . 2 3                   10 0 ‐53 1 0 ‐10 ‐02                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  7, 0 0 0 . 0 0                                                                      7, 0 0 0 . 0 0                                          4, 3 7 0 . 1 7                                                                                            62.431 2 , 6 2 9 . 8 3                   10 0 ‐53 3 0 ‐10 ‐02                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          93 3 . 4 1                                  55 . 6 7                                                                          46.671 1 , 0 6 6 . 5 9                   10 0 ‐53 4 0 ‐10 ‐02                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                                                             1, 0 0 0 . 0 0                                  1, 0 0 0 . 0 0                                          96 6 . 5 0                                                                                                  96.65 3 3 . 5 0                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   9, 0 0 0 . 0 0                                      1, 0 0 0 . 0 0                                  10 , 0 0 0 . 0 0                                      6, 2 7 0 . 0 8                            55 . 6 7                                                                          62.701 3 , 7 2 9 . 9 2                   10 0 ‐54 3 0 ‐10 ‐02                                                      Le g a l  Fe e s                                          17 , 0 0 0 . 0 0                                5, 0 0 0 . 0 0                                  22 , 0 0 0 . 0 0                                      18 , 1 5 3 . 9 7                        3, 1 3 9 . 2 2                                                                82.518 3 , 8 4 6 . 0 3                   10 0 ‐54 3 5 ‐10 ‐02                                                      Le g a l  No t i c e s / F i l i n g s                    5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                          3, 9 0 8 . 4 9                            46 9 . 1 0                                                                      78.17 1 , 0 9 1 . 5 1                   10 0 ‐54 6 0 ‐10 ‐02                                                      El e c t i o n  Ex p e n s e                              5, 0 0 0 . 0 0                                      (3 , 7 8 0 . 0 0 )                                1, 2 2 0 . 0 0                                          15 0 . 5 2                                                                                                  12.338 1 , 0 6 9 . 4 8                   10 0 ‐54 8 0 ‐10 ‐02                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        69 , 1 1 3 . 0 0                                2, 0 0 0 . 0 0                                  71 , 1 1 3 . 0 0                                      33 , 7 6 0 . 5 0                        2, 9 8 5 . 0 0                                26 , 8 8 7 . 5 0                            47.474 1 0 , 4 6 5 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   96 , 1 1 3 . 0 0                                3, 2 2 0 . 0 0                                  99 , 3 3 3 . 0 0                                      55 , 9 7 3 . 4 8                        6, 5 9 3 . 3 2                                26 , 8 8 7 . 5 0                            56.349 1 6 , 4 7 2 . 0 2                10 0 ‐55 2 0 ‐10 ‐02                                                      Te l e p h o n e s                                                                          50 0 . 0 0                                        50 0 . 0 0                                                34 2 . 7 9                                  15 8 . 8 1                                                                      68.558 1 5 7 . 2 1                      10 0 ‐55 2 6 ‐10 ‐02                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      48 0 . 0 0                                                                            48 0 . 0 0                                                34 1 . 9 1                                  37 . 9 9                                                                          71.231 1 3 8 . 0 9                      10 0 ‐55 3 0 ‐10 ‐02                                                      Tr a v e l                                                  3, 9 5 0 . 0 0                                      (5 0 0 . 0 0 )                                      3, 4 5 0 . 0 0                                                                                                                                          0 3 , 4 5 0 . 0 0                   10 0 ‐55 3 3 ‐10 ‐02                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                1, 1 0 0 . 0 0                                                                      1, 1 0 0 . 0 0                                          14 9 . 0 4                                  14 9 . 0 4                                                                      13.549 9 5 0 . 9 6                      10 0 ‐55 3 6 ‐10 ‐02                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            2, 2 2 0 . 0 0                                                                      2, 2 2 0 . 0 0                                          82 0 . 0 0                                                                                                  36.937 1 , 4 0 0 . 0 0                   10 0 ‐55 3 8 ‐10 ‐02                                                      Co u n c i l / P u b l i c  Of f i c i a l  Ex p e n s   21 , 0 0 0 . 0 0                                                                21 , 0 0 0 . 0 0                                      8, 1 9 1 . 8 3                            1, 5 8 2 . 3 7                                                                39.009 1 2 , 8 0 8 . 1 7                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   28 , 7 5 0 . 0 0                                                                28 , 7 5 0 . 0 0                                      9, 8 4 5 . 5 7                            1, 9 2 8 . 2 1                                                                34.245 1 8 , 9 0 4 . 4 3                10 0 ‐56 0 0 ‐10 ‐02                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  4, 0 8 6 . 0 0                                                                      4, 0 8 6 . 0 0                                          2, 2 0 9 . 8 2                                                                                            54.083 1 , 8 7 6 . 1 8                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 0 8 6 . 0 0                                                                      4, 0 8 6 . 0 0                                          2, 2 0 9 . 8 2                                                                                            54.083 1 , 8 7 6 . 1 8                   Pr o g r a m  nu m b e r :        2    TO W N  SE C R E T A R Y                                  31 0 , 2 4 9 . 0 0                            (7 8 0 . 0 0 )                                      30 9 , 4 6 9 . 0 0                                  19 2 , 7 5 3 . 4 9                    23 , 4 1 4 . 8 8                          26 , 8 8 7 . 5 0                            62.285 8 9 , 8 2 8 . 0 1                10 0 ‐51 1 0 ‐10 ‐03                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              36 1 , 1 5 0 . 0 0                            (2 5 , 0 0 0 . 0 0 )                          33 6 , 1 5 0 . 0 0                                  25 6 , 7 0 7 . 5 5                    21 , 3 2 8 . 1 0                                                          76.367 7 9 , 4 4 2 . 4 5                10 0 ‐51 1 5 ‐10 ‐03                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        1, 8 0 8 . 0 0                                                                      1, 8 0 8 . 0 0                                          1, 3 3 9 . 6 6                            13 9 . 4 2                                                                      74.096 4 6 8 . 3 4                      10 0 ‐51 2 6 ‐10 ‐03                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            1, 4 0 5 . 0 0                                                                      1, 4 0 5 . 0 0                                          1, 4 0 4 . 9 2                                                                                            99.994 0 . 0 8                          10 0 ‐51 4 0 ‐10 ‐03                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              43 5 . 0 0                                                                            43 5 . 0 0                                                34 0 . 0 0                                                                                                  78.161 95.00                        10 0 ‐51 4 3 ‐10 ‐03                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      1, 0 8 0 . 0 0                                                                      1, 0 8 0 . 0 0                                          30 0 . 0 0                                                                                                  27.778 7 8 0 . 0 0                      10 0 ‐51 4 5 ‐10 ‐03                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                22 , 6 8 4 . 0 0                                                                22 , 6 8 4 . 0 0                                      15 , 7 5 7 . 9 5                        1, 2 9 4 . 9 5                                                                69.467 6 , 9 2 6 . 0 5                   10 0 ‐51 5 0 ‐10 ‐03                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              5, 3 0 5 . 0 0                                                                      5, 3 0 5 . 0 0                                          3, 6 8 5 . 3 2                            30 2 . 8 5                                                                      69.469 1 , 6 1 9 . 6 8                   10 0 ‐51 5 5 ‐10 ‐03                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      45 . 0 0                                                                                45 . 0 0                                                      69 3 . 0 0                                                                                                  0 ( 6 4 8 . 0 0 )                     10 0 ‐51 6 0 ‐10 ‐03                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                26 , 3 1 7 . 0 0                                                                26 , 3 1 7 . 0 0                                      15 , 4 4 3 . 5 7                        1, 2 6 2 . 9 6                                                                58.683 1 0 , 8 7 3 . 4 3                10 0 ‐51 6 5 ‐10 ‐03                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              1, 7 6 4 . 0 0                                                                      1, 7 6 4 . 0 0                                          97 2 . 2 4                                  97 . 7 4                                                                          55.116 7 9 1 . 7 6                      10 0 ‐51 7 0 ‐10 ‐03                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  63 5 . 0 0                                                                            63 5 . 0 0                                                39 0 . 7 2                                  31 . 5 2                                                                          61.531 2 4 4 . 2 8                      10 0 ‐51 7 5 ‐10 ‐03                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    76 2 . 0 0                                                                            76 2 . 0 0                                                64 9 . 5 3                                                                                                  85.24 1 1 2 . 4 7                      10 0 ‐51 8 0 ‐10 ‐03                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      47 , 5 6 4 . 0 0                                                                47 , 5 6 4 . 0 0                                      31 , 7 2 0 . 0 8                        2, 6 6 6 . 5 7                                                                66.689 1 5 , 8 4 3 . 9 2                10 0 ‐51 8 5 ‐10 ‐03                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   69 5 . 0 0                                                                            69 5 . 0 0                                                41 7 . 7 6                                  40 . 5 2                                                                          60.109 2 7 7 . 2 4                      10 0 ‐51 8 6 ‐10 ‐03                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   3, 7 5 0 . 0 0                                                                      3, 7 5 0 . 0 0                                          41 1 . 6 2                                  89 . 1 6                                                                          10.977 3 , 3 3 8 . 3 8                   10 0 ‐51 9 0 ‐10 ‐03                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  7, 0 0 0 . 0 0                                                                      7, 0 0 0 . 0 0                                          5, 2 5 0 . 0 0                            75 0 . 0 0                                                                      75 1 , 7 5 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   48 2 , 3 9 9 . 0 0                            (2 5 , 0 0 0 . 0 0 )                          45 7 , 3 9 9 . 0 0                                  33 5 , 4 8 3 . 9 2                    28 , 0 0 3 . 7 9                                                          73.346 1 2 1 , 9 1 5 . 0 8              10 0 ‐52 1 0 ‐10 ‐03                                                      Su p p l i e s                                              3, 5 0 0 . 0 0                                                                      3, 5 0 0 . 0 0                                          3, 4 3 7 . 8 2                            44 0 . 7 9                                                                      98.223 6 2 . 1 8                        10 0 ‐52 1 2 ‐10 ‐03                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                          1, 2 5 2 . 1 2                            21 8 . 6 0                                                                      50.085 1 , 2 4 7 . 8 8                   10 0 ‐52 3 0 ‐10 ‐03                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            5, 1 0 0 . 0 0                                                                      5, 1 0 0 . 0 0                                          2, 2 6 2 . 4 4                                                                                            44.362 2 , 8 3 7 . 5 6                   10 0 ‐52 4 0 ‐10 ‐03                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          1, 2 8 1 . 3 8                            10 1 . 0 5                                                                      85.425 2 1 8 . 6 2                      10 0 ‐52 8 0 ‐10 ‐03                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n                                                                                                            23 0 . 0 1                                                                                                  0 ( 2 3 0 . 0 1 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   12 , 6 0 0 . 0 0                                                                12 , 6 0 0 . 0 0                                      8, 4 6 3 . 7 7                            76 0 . 4 4                                                                      67.173 4 , 1 3 6 . 2 3                   10 0 ‐53 1 0 ‐10 ‐03                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  20 , 0 0 0 . 0 0                                                                20 , 0 0 0 . 0 0                                      16 , 0 5 5 . 5 0                        1, 6 8 4 . 6 0                                3, 1 3 5 . 2 0                                  80.278 8 0 9 . 3 0                      10 0 ‐53 3 0 ‐10 ‐03                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  19 , 0 6 1 . 0 0                                (1 7 , 8 0 0 . 0 0 )                          1, 2 6 1 . 0 0                                          69 4 . 9 7                                  42 . 4 0                                                                          55.113 5 6 6 . 0 3                      10 0 ‐53 4 0 ‐10 ‐03                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          25 8 . 6 5                                  10 1 . 7 9                                                                      17.243 1 , 2 4 1 . 3 5                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   40 , 5 6 1 . 0 0                                (1 7 , 8 0 0 . 0 0 )                          22 , 7 6 1 . 0 0                                      17 , 0 0 9 . 1 2                        1, 8 2 8 . 7 9                                3, 1 3 5 . 2 0                                  74.729 2 , 6 1 6 . 6 8                   21 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            10 0 ‐54 1 0 ‐10 ‐03                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    3, 5 0 0 . 0 0                                                                      3, 5 0 0 . 0 0                                          10 , 6 5 1 . 2 0                        4, 0 6 0 . 6 0                                                                304.32 ( 7 , 1 5 1 . 2 0 )                 10 0 ‐54 1 2 ‐10 ‐03                                                      Au d i t  Fe e s                                          38 , 2 0 0 . 0 0                                                                38 , 2 0 0 . 0 0                                      33 , 1 2 5 . 0 0                                                                                        86.715 5 , 0 7 5 . 0 0                   10 0 ‐54 1 4 ‐10 ‐03                                                      Ap p r a i s a l / T a x  Fe e s                          75 , 0 0 0 . 0 0                                                                75 , 0 0 0 . 0 0                                      65 , 1 1 6 . 6 9                                                                                        86.822 9 , 8 8 3 . 3 1                   10 0 ‐54 1 8 ‐10 ‐03                                                      IT  Fe e s                                                58 , 5 0 0 . 0 0                                                                58 , 5 0 0 . 0 0                                      21 , 1 5 5 . 7 0                        3, 7 2 3 . 4 5                                16 0 . 3 5                                        36.164 3 7 , 1 8 3 . 9 5                10 0 ‐54 1 9 ‐10 ‐03                                                      IT  Li c e n s e s                                        12 , 5 0 0 . 0 0                                                                12 , 5 0 0 . 0 0                                      12 , 5 0 0 . 0 0                                                                                        100                  10 0 ‐54 3 0 ‐10 ‐03                                                      Le g a l  Fe e s                                          9, 2 8 9 . 0 0                                                                      9, 2 8 9 . 0 0                                          6, 4 2 8 . 4 8                            39 9 . 0 0                                                                      69.205 2 , 8 6 0 . 5 2                   10 0 ‐54 8 0 ‐10 ‐03                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        1, 6 0 0 . 0 0                                                                      1, 6 0 0 . 0 0                                          2, 1 1 5 . 0 0                            36 5 . 2 5                                                                      132.188 ( 5 1 5 . 0 0 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   19 8 , 5 8 9 . 0 0                                                           19 8 , 5 8 9 . 0 0                                  15 1 , 0 9 2 . 0 7                    8, 5 4 8 . 3 0                                16 0 . 3 5                                        76.083 4 7 , 3 3 6 . 5 8                10 0 ‐55 2 0 ‐10 ‐03                                                      Te l e p h o n e s                                          1, 6 0 0 . 0 0                                                                      1, 6 0 0 . 0 0                                          61 4 . 8 7                                  81 . 0 9                                                                          38.429 9 8 5 . 1 3                      10 0 ‐55 2 5 ‐10 ‐03                                                      El e c t r i c i t y                                        8, 5 0 0 . 0 0                                                                      8, 5 0 0 . 0 0                                          4, 3 9 0 . 7 5                            79 1 . 9 3                                                                      51.656 4 , 1 0 9 . 2 5                   10 0 ‐55 2 6 ‐10 ‐03                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                34 1 . 9 1                                  37 . 9 9                                                                          68.382 1 5 8 . 0 9                      10 0 ‐55 3 0 ‐10 ‐03                                                      Tr a v e l                                                  9, 5 0 0 . 0 0                                                                      9, 5 0 0 . 0 0                                          3, 5 5 1 . 7 0                            (6 4 7 . 3 4 )                                                                    37.386 5 , 9 4 8 . 3 0                   10 0 ‐55 3 3 ‐10 ‐03                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                                                                                                               38 4 . 5 1                                  35 . 1 0                                                                          0 ( 3 8 4 . 5 1 )                     10 0 ‐55 3 6 ‐10 ‐03                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            6, 0 0 0 . 0 0                                                                      6, 0 0 0 . 0 0                                          3, 7 4 4 . 5 0                                                                                            62.408 2 , 2 5 5 . 5 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   26 , 1 0 0 . 0 0                                                                26 , 1 0 0 . 0 0                                      13 , 0 2 8 . 2 4                        29 8 . 7 7                                                                      49.917 1 3 , 0 7 1 . 7 6                Pr o g r a m  nu m b e r :        3    FI N A N C E                                                76 0 , 2 4 9 . 0 0                            (4 2 , 8 0 0 . 0 0 )                          71 7 , 4 4 9 . 0 0                                  52 5 , 0 7 7 . 1 2                    39 , 4 4 0 . 0 9                          3, 2 9 5 . 5 5                                  73.187 1 8 9 , 0 7 6 . 3 3              10 0 ‐51 1 0 ‐10 ‐04                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              12 7 , 7 5 0 . 0 0                                                           12 7 , 7 5 0 . 0 0                                  96 , 3 0 9 . 4 2                        10 , 4 1 1 . 8 8                                                          75.389 3 1 , 4 4 0 . 5 8                10 0 ‐51 1 5 ‐10 ‐04                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 5 , 0 0 0 . 0 0                   10 0 ‐51 2 6 ‐10 ‐04                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            1, 9 4 0 . 0 0                                                                      1, 9 4 0 . 0 0                                          1, 9 7 9 . 3 6                                                                                            102.029 ( 3 9 . 3 6 )                       10 0 ‐51 4 0 ‐10 ‐04                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              14 0 . 0 0                                                                            14 0 . 0 0                                                14 0 . 0 0                                                                                                  100                  10 0 ‐51 4 5 ‐10 ‐04                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                8, 0 5 0 . 0 0                                                                      8, 0 5 0 . 0 0                                          5, 6 1 1 . 0 0                            59 3 . 1 5                                                                      69.702 2 , 4 3 9 . 0 0                   10 0 ‐51 5 0 ‐10 ‐04                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              1, 8 8 3 . 0 0                                                                      1, 8 8 3 . 0 0                                          1, 3 1 2 . 2 5                            13 8 . 7 2                                                                      69.689 5 7 0 . 7 5                      10 0 ‐51 5 5 ‐10 ‐04                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      18 . 0 0                                                                                18 . 0 0                                                      33 7 . 4 0                                                                                                  0 ( 3 1 9 . 4 0 )                     10 0 ‐51 6 0 ‐10 ‐04                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                15 , 9 6 4 . 0 0                                                                15 , 9 6 4 . 0 0                                      9, 6 4 6 . 5 4                            1, 1 9 0 . 0 2                                                                60.427 6 , 3 1 7 . 4 6                   10 0 ‐51 6 5 ‐10 ‐04                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              61 8 . 0 0                                                                            61 8 . 0 0                                                50 4 . 2 4                                  72 . 1 8                                                                          81.592 1 1 3 . 7 6                      10 0 ‐51 7 0 ‐10 ‐04                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  25 4 . 0 0                                                                            25 4 . 0 0                                                18 2 . 5 5                                  18 . 5 0                                                                          71.87 71.45                        10 0 ‐51 7 5 ‐10 ‐04                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    27 3 . 0 0                                                                            27 3 . 0 0                                                23 2 . 5 8                                                                                                  85.194 40.42                        10 0 ‐51 8 0 ‐10 ‐04                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      16 , 9 7 1 . 0 0                                                                16 , 9 7 1 . 0 0                                      12 , 1 1 6 . 6 4                        1, 2 9 4 . 1 3                                                                71.396 4 , 8 5 4 . 3 6                   10 0 ‐51 8 5 ‐10 ‐04                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   24 6 . 0 0                                                                            24 6 . 0 0                                                15 8 . 3 4                                  19 . 7 8                                                                          64.366 87.66                        10 0 ‐51 8 6 ‐10 ‐04                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                          47 5 . 0 0                                  50 . 0 0                                                                          19 2 , 0 2 5 . 0 0                   10 0 ‐51 9 1 ‐10 ‐04                                                      Hi r i n g  Co s t                                        23 , 2 0 0 . 0 0                                                                23 , 2 0 0 . 0 0                                      10 , 9 8 9 . 1 2                        1, 0 4 2 . 4 7                                                                47.367 1 2 , 2 1 0 . 8 8                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   20 4 , 8 0 7 . 0 0                                                           20 4 , 8 0 7 . 0 0                                  13 9 , 9 9 4 . 4 4                    14 , 8 3 0 . 8 3                                                          68.354 6 4 , 8 1 2 . 5 6                10 0 ‐52 1 0 ‐10 ‐04                                                      Su p p l i e s                                              1, 7 1 0 . 0 0                                                                      1, 7 1 0 . 0 0                                          1, 2 6 8 . 0 1                            11 5 . 4 8                                                                      74.153 4 4 1 . 9 9                      10 0 ‐52 2 0 ‐10 ‐04                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              9, 4 6 3 . 0 0                                                                      9, 4 6 3 . 0 0                                          3, 1 3 2 . 5 0                                                                                            33.103 6 , 3 3 0 . 5 0                   10 0 ‐52 3 0 ‐10 ‐04                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            5, 5 3 0 . 0 0                                                                      5, 5 3 0 . 0 0                                          4, 1 8 2 . 0 0                                                                                            75.624 1 , 3 4 8 . 0 0                   10 0 ‐52 4 0 ‐10 ‐04                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      38 2 . 0 0                                                                            38 2 . 0 0                                                12 7 . 3 8                                  3. 7 6                                                                              33.346 2 5 4 . 6 2                      10 0 ‐52 5 0 ‐10 ‐04                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      35 0 . 0 0                                                                            35 0 . 0 0                                                50 8 . 4 0                                  14 9 . 0 0                                                                      145.257 ( 1 5 8 . 4 0 )                     10 0 ‐52 8 0 ‐10 ‐04                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n                                                                                                           14 1 . 0 0                                                                                                  0 ( 1 4 1 . 0 0 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   17 , 4 3 5 . 0 0                                                                17 , 4 3 5 . 0 0                                      9, 3 5 9 . 2 9                            26 8 . 2 4                                                                      53.681 8 , 0 7 5 . 7 1                   10 0 ‐53 3 0 ‐10 ‐04                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  1, 1 6 0 . 0 0                                                                      1, 1 6 0 . 0 0                                          88 2 . 4 0                                  46 . 1 5                                                                          76.069 2 7 7 . 6 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 1 6 0 . 0 0                                                                      1, 1 6 0 . 0 0                                          88 2 . 4 0                                  46 . 1 5                                                                          76.069 2 7 7 . 6 0                      10 0 ‐54 1 0 ‐10 ‐04                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    21 , 0 0 0 . 0 0                                25 , 0 0 0 . 0 0                              46 , 0 0 0 . 0 0                                      14 , 4 5 3 . 9 0                        4, 5 0 0 . 0 0                                27 , 6 6 6 . 6 7                            31.422 3 , 8 7 9 . 4 3                   10 0 ‐54 1 9 ‐10 ‐04                                                      IT  Li c e n s e s                                        3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                          3, 2 8 5 . 0 0                                                                                            109.5 ( 2 8 5 . 0 0 )                     10 0 ‐54 3 0 ‐10 ‐04                                                      Le g a l  Fe e s                                          20 , 0 0 0 . 0 0                                                                20 , 0 0 0 . 0 0                                      2, 9 4 5 . 0 0                            11 4 . 0 0                                                                      14.725 1 7 , 0 5 5 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   44 , 0 0 0 . 0 0                                25 , 0 0 0 . 0 0                              69 , 0 0 0 . 0 0                                      20 , 6 8 3 . 9 0                        4, 6 1 4 . 0 0                                27 , 6 6 6 . 6 7                            29.977 2 0 , 6 4 9 . 4 3                10 0 ‐55 2 0 ‐10 ‐04                                                      Te l e p h o n e s                                          1, 2 7 2 . 0 0                                                                      1, 2 7 2 . 0 0                                          46 3 . 1 4                                  51 . 5 0                                                                          36.41 8 0 8 . 8 6                      10 0 ‐55 3 0 ‐10 ‐04                                                      Tr a v e l                                                  3, 6 0 0 . 0 0                                                                      3, 6 0 0 . 0 0                                          1, 2 1 2 . 0 2                                                                                            33.667 2 , 3 8 7 . 9 8                   10 0 ‐55 3 6 ‐10 ‐04                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            3, 5 0 0 . 0 0                                                                      3, 5 0 0 . 0 0                                          70 . 0 0                                                                                                        2 3 , 4 3 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   8, 3 7 2 . 0 0                                                                      8, 3 7 2 . 0 0                                          1, 7 4 5 . 1 6                            51 . 5 0                                                                          20.845 6 , 6 2 6 . 8 4                   10 0 ‐56 0 0 ‐10 ‐04                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      8, 0 4 3 . 6 0                                                                                            80.436 1 , 9 5 6 . 4 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      8, 0 4 3 . 6 0                                                                                            80.436 1 , 9 5 6 . 4 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :        4    HU M A N  RE S O U R C E S                                28 5 , 7 7 4 . 0 0                            25 , 0 0 0 . 0 0                              31 0 , 7 7 4 . 0 0                                  18 0 , 7 0 8 . 7 9                    19 , 8 1 0 . 7 2                          27 , 6 6 6 . 6 7                            58.148 1 0 2 , 3 9 8 . 5 4              22 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            10 0 ‐51 1 0 ‐10 ‐05                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              15 6 , 4 2 4 . 0 0                            (5 9 , 0 0 0 . 0 0 )                          97 , 4 2 4 . 0 0                                      63 , 8 4 8 . 5 0                        13 , 0 7 7 . 5 4                                                          65.537 3 3 , 5 7 5 . 5 0                10 0 ‐51 4 3 ‐10 ‐05                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      2, 8 0 0 . 0 0                                      (1 , 4 2 0 . 0 0 )                                1, 3 8 0 . 0 0                                          92 0 . 0 0                                  23 0 . 0 0                                                                      66.667 4 6 0 . 0 0                      10 0 ‐51 4 5 ‐10 ‐05                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                10 , 3 0 8 . 0 0                                (4 , 8 0 0 . 0 0 )                                5, 5 0 8 . 0 0                                          3, 5 9 7 . 1 9                            73 8 . 4 9                                                                      65.308 1 , 9 1 0 . 8 1                   10 0 ‐51 5 0 ‐10 ‐05                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              2, 4 1 1 . 0 0                                      (1 , 1 0 0 . 0 0 )                                1, 3 1 1 . 0 0                                          84 1 . 2 8                                  17 2 . 7 1                                                                      64.171 4 6 9 . 7 2                      10 0 ‐51 5 5 ‐10 ‐05                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      16 . 0 0                                                                                16 . 0 0                                                      34 2 . 0 0                                                                                                  0 ( 3 2 6 . 0 0 )                     10 0 ‐51 6 0 ‐10 ‐05                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                7, 7 4 7 . 0 0                                                                      7, 7 4 7 . 0 0                                          7, 3 2 3 . 3 6                            1, 3 8 5 . 2 8                                                                94.532 4 2 3 . 6 4                      10 0 ‐51 6 5 ‐10 ‐05                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              53 7 . 0 0                                                                            53 7 . 0 0                                                30 1 . 9 2                                  74 . 1 6                                                                          56.223 2 3 5 . 0 8                      10 0 ‐51 7 0 ‐10 ‐05                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  17 . 0 0                                                                                17 . 0 0                                                      92 . 8 8                                        20 . 9 4                                                                          546.353 ( 7 5 . 8 8 )                       10 0 ‐51 7 5 ‐10 ‐05                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    87 5 . 0 0                                                                            87 5 . 0 0                                                74 7 . 2 4                                                                                                  85.399 1 2 7 . 7 6                      10 0 ‐51 8 0 ‐10 ‐05                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      22 , 2 4 4 . 0 0                                (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                          12 , 2 4 4 . 0 0                                      8, 0 1 1 . 8 6                            1, 6 4 6 . 1 4                                                                65.435 4 , 2 3 2 . 1 4                   10 0 ‐51 8 5 ‐10 ‐05                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   31 6 . 0 0                                                                            31 6 . 0 0                                                10 8 . 9 3                                  24 . 8 6                                                                          34.472 2 0 7 . 0 7                      10 0 ‐51 9 1 ‐10 ‐05                                                      Hi r i n g  Co s t                                        20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   20 3 , 8 9 5 . 0 0                            (7 6 , 3 2 0 . 0 0 )                          12 7 , 5 7 5 . 0 0                                  86 , 1 3 5 . 1 6                        17 , 3 7 0 . 1 2                                                          67.517 4 1 , 4 3 9 . 8 4                10 0 ‐52 1 0 ‐10 ‐05                                                      Su p p l i e s                                              1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          26 0 . 4 2                                  74 . 3 8                                                                          26.042 7 3 9 . 5 8                      10 0 ‐52 1 2 ‐10 ‐05                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                18 2 . 0 0                                                                                                  36.4 3 1 8 . 0 0                      10 0 ‐52 2 0 ‐10 ‐05                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              19 , 6 0 0 . 0 0                                                                19 , 6 0 0 . 0 0                                      8, 7 1 7 . 2 3                                                                                            44.476 1 0 , 8 8 2 . 7 7                10 0 ‐52 2 5 ‐10 ‐05                                                      Co m p u t e r  Ha r d w a r e                                                           56 , 3 2 0 . 0 0                              56 , 3 2 0 . 0 0                                      17 , 6 9 4 . 2 6                                                                                        31.417 3 8 , 6 2 5 . 7 4                10 0 ‐52 3 0 ‐10 ‐05                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                15 0 . 0 0                                                                                                  30 3 5 0 . 0 0                      10 0 ‐52 4 0 ‐10 ‐05                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                10 . 2 7                                                                                                        3.423 2 8 9 . 7 3                      10 0 ‐52 8 0 ‐10 ‐05                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                73 . 4 0                                                                                                        36.7 1 2 6 . 6 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   22 , 1 0 0 . 0 0                                56 , 3 2 0 . 0 0                              78 , 4 2 0 . 0 0                                      27 , 0 8 7 . 5 8                        74 . 3 8                                                                          34.542 5 1 , 3 3 2 . 4 2                10 0 ‐53 3 0 ‐10 ‐05                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                                                 26 , 1 1 8 . 0 0                              26 , 1 1 8 . 0 0                                      21 , 9 6 5 . 0 8                        2, 1 9 7 . 3 1                                4, 3 9 1 . 6 2                                  84.099 ( 2 3 8 . 7 0 )                     10 0 ‐53 5 0 ‐10 ‐05                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                      10 0 ‐53 5 2 ‐10 ‐05                                                      Fu e l                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 5 0 0 . 0 0                                      26 , 1 1 8 . 0 0                              27 , 6 1 8 . 0 0                                      21 , 9 6 5 . 0 8                        2, 1 9 7 . 3 1                                4, 3 9 1 . 6 2                                  79.532 1 , 2 6 1 . 3 0                   10 0 ‐54 0 0 ‐10 ‐05                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                                                                                                                0 8 0 0 . 0 0                      10 0 ‐54 1 0 ‐10 ‐05                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 5 , 0 0 0 . 0 0                   10 0 ‐54 1 8 ‐10 ‐05                                                      IT  Fe e s                                                13 0 , 0 0 0 . 0 0                            12 , 7 1 5 . 0 0                              14 2 , 7 1 5 . 0 0                                  12 6 , 8 6 3 . 4 9                    21 5 . 0 0                                      12 , 3 2 6 . 5 0                            88.893 3 , 5 2 5 . 0 1                   10 0 ‐54 1 9 ‐10 ‐05                                                      IT  Li c e n s e s                                        7, 0 0 0 . 0 0                                      20 , 0 0 0 . 0 0                              27 , 0 0 0 . 0 0                                      18 , 3 6 3 . 4 0                        4, 7 4 8 . 8 0                                                                68.013 8 , 6 3 6 . 6 0                   10 0 ‐54 3 0 ‐10 ‐05                                                      Le g a l  Fe e s                                          1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          22 8 . 0 0                                                                                                  22.8 7 7 2 . 0 0                      10 0 ‐54 8 0 ‐10 ‐05                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                          33 0 . 0 0                                                                                                  6.6 4 , 6 7 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 8 , 8 0 0 . 0 0                            32 , 7 1 5 . 0 0                              18 1 , 5 1 5 . 0 0                                  14 5 , 7 8 4 . 8 9                    4, 9 6 3 . 8 0                                12 , 3 2 6 . 5 0                            80.316 2 3 , 4 0 3 . 6 1                10 0 ‐55 2 0 ‐10 ‐05                                                      Te l e p h o n e s                                                                          27 , 8 7 5 . 0 0                              27 , 8 7 5 . 0 0                                      29 , 5 0 2 . 9 6                        4, 2 2 6 . 0 3                                                                105.84 ( 1 , 6 2 7 . 9 6 )                 10 0 ‐55 2 6 ‐10 ‐05                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      1, 0 0 0 . 0 0                                      41 , 2 4 7 . 0 0                              42 , 2 4 7 . 0 0                                      30 , 1 7 4 . 3 8                        3, 1 5 1 . 3 7                                                                71.424 1 2 , 0 7 2 . 6 2                10 0 ‐55 3 0 ‐10 ‐05                                                      Tr a v e l                                                  5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                          28 6 . 9 7                                                                                                  5.739 4 , 7 1 3 . 0 3                   10 0 ‐55 3 3 ‐10 ‐05                                                      MI L E A G E  EX P E N S E                                                                                                                               65 . 2 3                                        34 . 6 7                                                                          0 (65.23)                      10 0 ‐55 3 6 ‐10 ‐05                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          42 5 . 0 0                                                                                                  21.25 1 , 5 7 5 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   8, 0 0 0 . 0 0                                      69 , 1 2 2 . 0 0                              77 , 1 2 2 . 0 0                                      60 , 4 5 4 . 5 4                        7, 4 1 2 . 0 7                                                                78.388 1 6 , 6 6 7 . 4 6                10 0 ‐56 2 0 ‐10 ‐05                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          39 8 . 9 4                                                                                                  39.894 6 0 1 . 0 6                      10 0 ‐56 3 0 ‐10 ‐05                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          39 8 . 9 4                                                                                                  26.596 1 , 1 0 1 . 0 6                   Pr o g r a m  nu m b e r :        5    IN F O R M A T I O N  TE C H N O L O G Y                  38 5 , 7 9 5 . 0 0                            10 7 , 9 5 5 . 0 0                        49 3 , 7 5 0 . 0 0                                  34 1 , 8 2 6 . 1 9                    32 , 0 1 7 . 6 8                          16 , 7 1 8 . 1 2                            69.231 1 3 5 , 2 0 5 . 6 9              10 0 ‐51 1 0 ‐10 ‐07                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              11 5 , 3 5 6 . 0 0                                                           11 5 , 3 5 6 . 0 0                                  89 , 4 6 1 . 7 4                        8, 9 0 7 . 5 6                                                                77.553 2 5 , 8 9 4 . 2 6                10 0 ‐51 1 5 ‐10 ‐07                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        25 1 . 0 0                                                                            25 1 . 0 0                                                                                                                                                0 2 5 1 . 0 0                      10 0 ‐51 2 6 ‐10 ‐07                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            1, 5 4 1 . 0 0                                                                      1, 5 4 1 . 0 0                                          1, 5 4 0 . 6 8                                                                                            99.979 0 . 3 2                          10 0 ‐51 2 8 ‐10 ‐07                                                      La n g u a g e  Pa y                                      90 0 . 0 0                                                                            90 0 . 0 0                                                1, 1 5 0 . 0 0                            15 0 . 0 0                                                                      127.778 ( 2 5 0 . 0 0 )                     10 0 ‐51 4 0 ‐10 ‐07                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              19 0 . 0 0                                                                            19 0 . 0 0                                                13 0 . 0 0                                                                                                  68.421 6 0 . 0 0                        10 0 ‐51 4 5 ‐10 ‐07                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                7, 2 7 5 . 0 0                                                                      7, 2 7 5 . 0 0                                          5, 1 8 2 . 0 7                            49 2 . 9 3                                                                      71.231 2 , 0 9 2 . 9 3                   10 0 ‐51 5 0 ‐10 ‐07                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              1, 7 0 1 . 0 0                                                                      1, 7 0 1 . 0 0                                          1, 2 1 1 . 9 5                            11 5 . 2 9                                                                      71.249 4 8 9 . 0 5                      10 0 ‐51 5 5 ‐10 ‐07                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      18 . 0 0                                                                                18 . 0 0                                                      47 4 . 9 1                                  48 . 7 1                                                                          0 ( 4 5 6 . 9 1 )                     10 0 ‐51 6 0 ‐10 ‐07                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                7, 6 5 6 . 0 0                                                                      7, 6 5 6 . 0 0                                          14 , 5 7 7 . 0 8                        1, 5 7 9 . 5 4                                                                190.401 ( 6 , 9 2 1 . 0 8 )                 10 0 ‐51 6 5 ‐10 ‐07                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              35 3 . 0 0                                                                            35 3 . 0 0                                                53 9 . 8 2                                  69 . 9 2                                                                          152.92 4 (186.82)                    23 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            10 0 ‐51 7 0 ‐10 ‐07                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  95 . 0 0                                                                                95 . 0 0                                                      14 1 . 8 4                                  15 . 7 6                                                                          149.305 ( 4 6 . 8 4 )                       10 0 ‐51 7 5 ‐10 ‐07                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    24 3 . 0 0                                                                            24 3 . 0 0                                                20 6 . 4 2                                                                                                  84.947 36.58                        10 0 ‐51 8 0 ‐10 ‐07                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      15 , 2 5 4 . 0 0                                                                15 , 2 5 4 . 0 0                                      10 , 9 9 3 . 2 2                        1, 1 0 1 . 8 6                                                                72.068 4 , 2 6 0 . 7 8                   10 0 ‐51 8 5 ‐10 ‐07                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   22 3 . 0 0                                                                            22 3 . 0 0                                                14 5 . 0 9                                  16 . 9 2                                                                          65.063 77.91                        10 0 ‐51 8 6 ‐10 ‐07                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          12 5 . 0 0                                                                                                  8.333 1 , 3 7 5 . 0 0                   10 0 ‐51 9 0 ‐10 ‐07                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  6, 8 0 0 . 0 0                                      (2 , 0 0 0 . 0 0 )                                4, 8 0 0 . 0 0                                          4, 2 0 0 . 0 0                            65 5 . 0 0                                                                      87.5 6 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   15 9 , 3 5 6 . 0 0                            (2 , 0 0 0 . 0 0 )                                15 7 , 3 5 6 . 0 0                                  13 0 , 0 7 9 . 8 2                    13 , 1 5 3 . 4 9                                                          82.666 2 7 , 2 7 6 . 1 8                10 0 ‐52 1 0 ‐10 ‐07                                                      Su p p l i e s                                              1, 7 0 0 . 0 0                                                                      1, 7 0 0 . 0 0                                          1, 5 3 6 . 1 3                            47 . 3 8                                                                          90.361 1 6 3 . 8 7                      10 0 ‐52 1 2 ‐10 ‐07                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            2, 0 0 0 . 0 0                                      2, 0 0 0 . 0 0                                  4, 0 0 0 . 0 0                                          1, 8 0 5 . 4 9                            92 . 9 7                                                                          45.137 2 , 1 9 4 . 5 1                   10 0 ‐52 2 0 ‐10 ‐07                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              8, 2 0 0 . 0 0                                                                      8, 2 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 8 , 2 0 0 . 0 0                   10 0 ‐52 3 0 ‐10 ‐07                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                16 5 . 9 4                                                                                                  66.376 84.06                        10 0 ‐52 4 0 ‐10 ‐07                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      1, 4 0 0 . 0 0                                                                      1, 4 0 0 . 0 0                                          61 4 . 5 5                                                                                                  43.896 7 8 5 . 4 5                      10 0 ‐52 5 0 ‐10 ‐07                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                      10 0 ‐52 8 0 ‐10 ‐07                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            70 0 . 0 0                                                                            70 0 . 0 0                                                62 0 . 2 6                                                                                                  88.609 79.74                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 , 3 5 0 . 0 0                                2, 0 0 0 . 0 0                                  16 , 3 5 0 . 0 0                                      4, 7 4 2 . 3 7                            14 0 . 3 5                                                                      29.005 1 1 , 6 0 7 . 6 3                10 0 ‐53 1 0 ‐10 ‐07                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  32 , 8 1 6 . 0 0                                                                32 , 8 1 6 . 0 0                                      31 , 6 9 7 . 0 0                        3, 0 8 9 . 5 0                                                                96.59 1 , 1 1 9 . 0 0                   10 0 ‐53 2 0 ‐10 ‐07                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          10 0 . 9 6                                                                                                  10.096 8 9 9 . 0 4                      10 0 ‐53 3 0 ‐10 ‐07                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                                                                                                                 1, 3 4 8 . 3 0                            84 . 9 1                                                                          0 ( 1 , 3 4 8 . 3 0 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   33 , 8 1 6 . 0 0                                                                33 , 8 1 6 . 0 0                                      33 , 1 4 6 . 2 6                        3, 1 7 4 . 4 1                                                                98.019 6 6 9 . 7 4                      10 0 ‐54 1 8 ‐10 ‐07                                                      IT  Fe e s                                                5, 7 0 0 . 0 0                                                                      5, 7 0 0 . 0 0                                          4, 7 4 3 . 0 0                                                                                            83.211 9 5 7 . 0 0                      10 0 ‐54 2 0 ‐10 ‐07                                                      Mu n i c i p a l  Co u r t / J u d g e  Fe e s          24 , 0 0 0 . 0 0                                                                24 , 0 0 0 . 0 0                                      16 , 4 3 6 . 0 0                        2, 4 0 0 . 0 0                                                                68.483 7 , 5 6 4 . 0 0                   10 0 ‐54 2 5 ‐10 ‐07                                                      St a t e  Fi n e s  Ex p e n s e                                                                                                                       1, 1 8 6 . 4 3                                                                                            0 ( 1 , 1 8 6 . 4 3 )                 10 0 ‐54 3 0 ‐10 ‐07                                                      Le g a l  Fe e s                                          31 , 2 0 0 . 0 0                                                                31 , 2 0 0 . 0 0                                      25 , 5 8 6 . 2 3                        4, 9 5 4 . 4 7                                                                82.007 5 , 6 1 3 . 7 7                   10 0 ‐54 8 0 ‐10 ‐07                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        1, 2 6 0 . 0 0                                                                      1, 2 6 0 . 0 0                                          24 0 . 0 0                                                                                                  19.048 1 , 0 2 0 . 0 0                   10 0 ‐54 8 1 ‐10 ‐07                                                      Ca s h  Ov e r / S h o r t                                                                                                                               19 . 0 0                                                                                                        0 (19.00)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   62 , 1 6 0 . 0 0                                                                62 , 1 6 0 . 0 0                                      48 , 2 1 0 . 6 6                        7, 3 5 4 . 4 7                                                                77.559 1 3 , 9 4 9 . 3 4                10 0 ‐55 2 0 ‐10 ‐07                                                      Te l e p h o n e s                                          2, 1 8 4 . 0 0                                      (1 , 7 9 5 . 0 0 )                                38 9 . 0 0                                                32 9 . 3 5                                                                                                  84.666 5 9 . 6 5                        10 0 ‐55 2 4 ‐10 ‐07                                                      Ga s                                                        90 0 . 0 0                                                                            90 0 . 0 0                                                53 5 . 0 7                                  89 . 9 4                                                                          59.452 3 6 4 . 9 3                      10 0 ‐55 2 5 ‐10 ‐07                                                      El e c t r i c i t y                                        2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          80 1 . 6 2                                  15 7 . 4 6                                                                      40.081 1 , 1 9 8 . 3 8                   10 0 ‐55 3 0 ‐10 ‐07                                                      Tr a v e l                                                  70 0 . 0 0                                                                            70 0 . 0 0                                                                                                                                                0 7 0 0 . 0 0                      10 0 ‐55 3 3 ‐10 ‐07                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                70 0 . 0 0                                                                            70 0 . 0 0                                                                                                                                                0 7 0 0 . 0 0                      10 0 ‐55 3 6 ‐10 ‐07                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            70 0 . 0 0                                                                            70 0 . 0 0                                                10 0 . 0 0                                                                                                  14.286 6 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   7, 1 8 4 . 0 0                                      (1 , 7 9 5 . 0 0 )                                5, 3 8 9 . 0 0                                          1, 7 6 6 . 0 4                            24 7 . 4 0                                                                      32.771 3 , 6 2 2 . 9 6                   Pr o g r a m  nu m b e r :        7    MU N I C I P A L  CO U R T                                27 6 , 8 6 6 . 0 0                            (1 , 7 9 5 . 0 0 )                                27 5 , 0 7 1 . 0 0                                  21 7 , 9 4 5 . 1 5                    24 , 0 7 0 . 1 2                                                          79.232 5 7 , 1 2 5 . 8 5                10 0 ‐51 7 6 ‐10 ‐99                                                      TM L  Pr o p .  & Li a b .  In s u r a n c e        11 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           11 0 , 0 0 0 . 0 0                                  77 , 7 6 1 . 1 9                                                                                        70.692 3 2 , 2 3 8 . 8 1                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           11 0 , 0 0 0 . 0 0                                  77 , 7 6 1 . 1 9                                                                                        70.692 3 2 , 2 3 8 . 8 1                10 0 ‐53 0 5 ‐10 ‐99                                                      Ch a p t  38 0  Pr o g r a m  Gr a n t  Ex p        11 9 , 9 9 6 . 0 0                                                           11 9 , 9 9 6 . 0 0                                  63 , 1 0 1 . 9 4                        1, 4 4 1 . 4 9                                                                52.587 5 6 , 8 9 4 . 0 6                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 9 , 9 9 6 . 0 0                                                           11 9 , 9 9 6 . 0 0                                  63 , 1 0 1 . 9 4                        1, 4 4 1 . 4 9                                                                52.587 5 6 , 8 9 4 . 0 6                10 0 ‐54 1 0 ‐10 ‐99                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                                                                                                                   12 , 5 6 1 . 7 8                        4, 0 3 3 . 8 3                                                                0 ( 1 2 , 5 6 1 . 7 8 )               10 0 ‐54 1 8 ‐10 ‐99                                                      IT  Fe e s                                                29 , 5 9 0 . 0 0                                (8 , 9 1 0 . 0 0 )                                20 , 6 8 0 . 0 0                                                                                                                                      0 2 0 , 6 8 0 . 0 0                10 0 ‐54 8 0 ‐10 ‐99                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        49 , 6 0 0 . 0 0                                                                49 , 6 0 0 . 0 0                                      40 , 0 0 0 . 0 0                        13 , 0 0 0 . 0 0                          6, 0 0 0 . 0 0                                  80.645 3 , 6 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   79 , 1 9 0 . 0 0                                (8 , 9 1 0 . 0 0 )                                70 , 2 8 0 . 0 0                                      52 , 5 6 1 . 7 8                        17 , 0 3 3 . 8 3                          6, 0 0 0 . 0 0                                  74.789 1 1 , 7 1 8 . 2 2                10 0 ‐61 2 5 ‐10 ‐99                                                      Ca p i t a l  Ex p e n s e  Te c h n o l o g y          84 , 7 9 5 . 0 0                                                                84 , 7 9 5 . 0 0                                      70 , 6 6 2 . 5 0                        7, 0 6 6 . 2 5                                                                83.333 1 4 , 1 3 2 . 5 0                10 0 ‐61 4 0 ‐10 ‐99                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Eq u i p m e n   77 , 8 7 4 . 0 0                                                                77 , 8 7 4 . 0 0                                      64 , 8 9 5 . 0 0                        6, 4 8 9 . 5 0                                                                83.333 1 2 , 9 7 9 . 0 0                10 0 ‐61 6 0 ‐10 ‐99                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Ve h i c l e s   28 0 , 4 8 9 . 0 0                                                           28 0 , 4 8 9 . 0 0                                  23 3 , 7 4 0 . 8 0                    23 , 3 7 4 . 0 8                                                          83.333 4 6 , 7 4 8 . 2 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   44 3 , 1 5 8 . 0 0                                                           44 3 , 1 5 8 . 0 0                                  36 9 , 2 9 8 . 3 0                    36 , 9 2 9 . 8 3                                                          83.333 7 3 , 8 5 9 . 7 0                10 0 ‐70 0 0 ‐10 ‐99                                                      Co n t i n g e n c y                                        50 , 0 0 0 . 0 0                                                                50 , 0 0 0 . 0 0                                      12 , 9 4 1 . 0 0                        2, 6 9 3 . 0 0                                                                25.882 3 7 , 0 5 9 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07   50 , 0 0 0 . 0 0                                                                50 , 0 0 0 . 0 0                                      12 , 9 4 1 . 0 0                        2, 6 9 3 . 0 0                                                                25.882 3 7 , 0 5 9 . 0 0                Pr o g r a m  nu m b e r :      99    NO N ‐DE P A R T M E N T A L                              80 2 , 3 4 4 . 0 0                            (8 , 9 1 0 . 0 0 )                                79 3 , 4 3 4 . 0 0                                  57 5 , 6 6 4 . 2 1                    58 , 0 9 8 . 1 5                          6, 0 0 0 . 0 0                                  72.554 2 1 1 , 7 6 9 . 7 9              De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  3, 3 0 9 , 5 3 9 . 0 0                      40 , 0 0 5 . 0 0                              3, 3 4 9 , 5 4 4 . 0 0                          2, 3 7 3 , 0 9 9 . 1 5            23 8 , 4 1 9 . 7 5                      14 4 , 1 0 5 . 3 1                        70.848 8 3 2 , 3 3 9 . 5 4              10 0 ‐51 1 0 ‐20 ‐01                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              1, 3 8 4 , 1 3 8 . 0 0                      (1 0 2 , 2 1 2 . 0 0 )                      1, 2 8 1 , 9 2 6 . 0 0                          96 1 , 0 1 0 . 4 7                    10 4 , 1 3 8 . 9 0                                                     74.966 3 2 0 , 9 1 5 . 5 3              10 0 ‐51 1 5 ‐20 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        55 , 5 8 6 . 0 0                                                                55 , 5 8 6 . 0 0                                      68 , 8 5 0 . 1 7                        8, 8 2 9 . 4 4                                                                123.862 ( 1 3 , 2 6 4 . 1 7 )               24 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            10 0 ‐51 2 6 ‐20 ‐01                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            4, 3 9 7 . 0 0                                                                      4, 3 9 7 . 0 0                                          4, 6 0 9 . 2 2                                                                                            104.826 ( 2 1 2 . 2 2 )                     10 0 ‐51 2 7 ‐20 ‐01                                                      Sa l a r i e s ‐Ce r t i f i c a t i o n  Pa y          23 , 1 0 0 . 0 0                                                                23 , 1 0 0 . 0 0                                      15 , 9 0 4 . 2 1                        1, 5 8 7 . 6 3                                                                68.849 7 , 1 9 5 . 7 9                   10 0 ‐51 4 0 ‐20 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              5, 6 9 1 . 0 0                                                                      5, 6 9 1 . 0 0                                          4, 4 3 5 . 0 0                                                                                            77.93 1 , 2 5 6 . 0 0                   10 0 ‐51 4 3 ‐20 ‐01                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      1, 3 8 0 . 0 0                                                                      1, 3 8 0 . 0 0                                          1, 1 5 0 . 0 0                            11 5 . 0 0                                                                      83.333 2 3 0 . 0 0                      10 0 ‐51 4 5 ‐20 ‐01                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                91 , 4 1 2 . 0 0                                                                91 , 4 1 2 . 0 0                                      62 , 0 7 1 . 0 5                        6, 8 0 1 . 8 3                                                                67.903 2 9 , 3 4 0 . 9 5                10 0 ‐51 4 7 ‐20 ‐01                                                      IT  HA R D W A R E                                                                                                                                       10 8 . 2 4                                                                                                  0 ( 1 0 8 . 2 4 )                     10 0 ‐51 5 0 ‐20 ‐01                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              21 , 3 7 9 . 0 0                                                                21 , 3 7 9 . 0 0                                      14 , 6 8 2 . 5 7                        1, 5 9 0 . 7 3                                                                68.678 6 , 6 9 6 . 4 3                   10 0 ‐51 5 5 ‐20 ‐01                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      20 7 . 0 0                                                                            20 7 . 0 0                                                3, 4 4 5 . 3 9                                                                                            0 ( 3 , 2 3 8 . 3 9 )                 10 0 ‐51 6 0 ‐20 ‐01                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                12 3 , 3 5 8 . 0 0                                                           12 3 , 3 5 8 . 0 0                                  10 3 , 5 3 0 . 4 3                    10 , 6 8 6 . 2 6                                                          83.927 1 9 , 8 2 7 . 5 7                10 0 ‐51 6 5 ‐20 ‐01                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              7, 3 1 8 . 0 0                                                                      7, 3 1 8 . 0 0                                          5, 2 4 7 . 0 8                            65 3 . 0 0                                                                      71.701 2 , 0 7 0 . 9 2                   10 0 ‐51 7 0 ‐20 ‐01                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  6, 2 1 0 . 0 0                                                                      6, 2 1 0 . 0 0                                          4, 4 8 8 . 7 3                            50 3 . 3 2                                                                      72.282 1 , 7 2 1 . 2 7                   10 0 ‐51 7 5 ‐20 ‐01                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    26 , 8 7 7 . 0 0                                                                26 , 8 7 7 . 0 0                                      21 , 9 5 9 . 4 8                                                                                        81.704 4 , 9 1 7 . 5 2                   10 0 ‐51 8 0 ‐20 ‐01                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      19 2 , 0 5 1 . 0 0                                                           19 2 , 0 5 1 . 0 0                                  12 9 , 3 4 4 . 7 6                    14 , 1 9 8 . 9 4                                                          67.349 6 2 , 7 0 6 . 2 4                10 0 ‐51 8 5 ‐20 ‐01                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   2, 8 0 1 . 0 0                                                                      2, 8 0 1 . 0 0                                          1, 5 2 4 . 2 5                            17 5 . 0 6                                                                      54.418 1 , 2 7 6 . 7 5                   10 0 ‐51 8 6 ‐20 ‐01                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   21 , 0 0 0 . 0 0                                                                21 , 0 0 0 . 0 0                                      1, 3 3 4 . 9 6                            11 4 . 1 6                                                                      6.357 1 9 , 6 6 5 . 0 4                10 0 ‐51 9 0 ‐20 ‐01                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  6, 0 0 0 . 0 0                                                                      6, 0 0 0 . 0 0                                          5, 9 6 5 . 0 0                            84 0 . 0 0                                                                      99.417 3 5 . 0 0                        10 0 ‐51 9 1 ‐20 ‐01                                                      Hi r i n g  Co s t                                        1, 6 0 0 . 0 0                                                                      1, 6 0 0 . 0 0                                          83 4 . 7 5                                  11 8 . 0 0                                                                      52.172 7 6 5 . 2 5                      10 0 ‐51 9 2 ‐20 ‐01                                                      Ph y s i c a l  & Ps y c h o l o g i c a l              30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                60 0 . 0 0                                                                                                  200 ( 3 0 0 . 0 0 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 9 7 4 , 8 0 5 . 0 0                      (1 0 2 , 2 1 2 . 0 0 )                      1, 8 7 2 , 5 9 3 . 0 0                          1, 4 1 1 , 0 9 5 . 7 6            15 0 , 3 5 2 . 2 7                                                     75.355 4 6 1 , 4 9 7 . 2 4              10 0 ‐52 1 0 ‐20 ‐01                                                      Su p p l i e s                                              11 , 9 6 3 . 0 0                                                                11 , 9 6 3 . 0 0                                      9, 8 5 8 . 1 6                            75 3 . 8 6                                                                      82.405 2 , 1 0 4 . 8 4                   10 0 ‐52 1 2 ‐20 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            90 0 . 0 0                                                                            90 0 . 0 0                                                1, 4 5 0 . 1 6                            1, 1 4 3 . 1 4                                                                161.129 ( 5 5 0 . 1 6 )                     10 0 ‐52 1 4 ‐20 ‐01                                                      Ta c t i c a l  Su p p l i e s                            57 , 5 0 0 . 0 0                                                                57 , 5 0 0 . 0 0                                      43 , 1 9 5 . 6 7                                                        4, 1 9 1 . 6 0                                  75.123 1 0 , 1 1 2 . 7 3                10 0 ‐52 1 5 ‐20 ‐01                                                      Am m u n i t i o n                                          19 , 2 0 4 . 0 0                                                                19 , 2 0 4 . 0 0                                      13 , 2 0 0 . 3 6                                                                                        68.738 6 , 0 0 3 . 6 4                   10 0 ‐52 2 0 ‐20 ‐01                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              2, 5 6 0 . 0 0                                                                      2, 5 6 0 . 0 0                                          4, 5 8 4 . 6 6                                                                                            179.088 ( 2 , 0 2 4 . 6 6 )                 10 0 ‐52 3 0 ‐20 ‐01                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            8, 5 0 0 . 0 0                                                                      8, 5 0 0 . 0 0                                          7, 2 6 8 . 4 2                            82 . 4 8                                                                          85.511 1 , 2 3 1 . 5 8                   10 0 ‐52 4 0 ‐20 ‐01                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      75 0 . 0 0                                                                            75 0 . 0 0                                                89 7 . 3 1                                  76 . 5 2                                                                          119.641 ( 1 4 7 . 3 1 )                     10 0 ‐52 5 0 ‐20 ‐01                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                                                                                                                0 4 0 0 . 0 0                      10 0 ‐52 6 5 ‐20 ‐01                                                      Pr o m o t i o n a l  Ex p e n s e                        1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                   10 0 ‐52 8 0 ‐20 ‐01                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                79 5 . 2 3                                  17 4 . 8 0                                                                      159.046 ( 2 9 5 . 2 3 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   10 3 , 2 7 7 . 0 0                                                           10 3 , 2 7 7 . 0 0                                  81 , 2 4 9 . 9 7                        2, 2 3 0 . 8 0                                4, 1 9 1 . 6 0                                  78.672 1 7 , 8 3 5 . 4 3                10 0 ‐53 1 0 ‐20 ‐01                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  4, 2 0 0 . 0 0                                                                      4, 2 0 0 . 0 0                                          2, 9 2 4 . 1 0                                                                                            69.621 1 , 2 7 5 . 9 0                   10 0 ‐53 2 0 ‐20 ‐01                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                                                                                                                   10 . 0 0                                                                                                        0 (10.00)                      10 0 ‐53 3 0 ‐20 ‐01                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  2, 0 6 0 . 0 0                                                                      2, 0 6 0 . 0 0                                          1, 9 4 0 . 4 3                            16 7 . 8 9                                                                      94.196 1 1 9 . 5 7                      10 0 ‐53 3 5 ‐20 ‐01                                                      Ra d i o / V i d e o  Re p a i r s                        50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                      10 0 ‐53 4 0 ‐20 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              2, 0 0 0 . 0 0                                      4, 0 0 0 . 0 0                                  6, 0 0 0 . 0 0                                          2, 6 3 7 . 4 1                            2, 2 0 0 . 0 0                                                                43.957 3 , 3 6 2 . 5 9                   10 0 ‐53 5 0 ‐20 ‐01                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                82 , 0 0 0 . 0 0                                57 , 0 0 0 . 0 0                              13 9 , 0 0 0 . 0 0                                  53 , 0 7 8 . 3 6                        38 1 . 7 0                                      63 , 1 3 9 . 0 0                            38.186 2 2 , 7 8 2 . 6 4                10 0 ‐53 5 2 ‐20 ‐01                                                      Fu e l                                                      50 , 0 0 0 . 0 0                                (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                          40 , 0 0 0 . 0 0                                      25 , 9 3 7 . 1 2                        6, 5 6 8 . 3 1                                                                64.843 1 4 , 0 6 2 . 8 8                10 0 ‐53 5 3 ‐20 ‐01                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 1 , 7 6 0 . 0 0                            51 , 0 0 0 . 0 0                              19 2 , 7 6 0 . 0 0                                  86 , 5 2 7 . 4 2                        9, 3 1 7 . 9 0                                63 , 1 3 9 . 0 0                            44.889 4 3 , 0 9 3 . 5 8                10 0 ‐54 0 0 ‐20 ‐01                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                17 , 0 0 0 . 0 0                                                                17 , 0 0 0 . 0 0                                      13 , 0 8 1 . 5 4                        86 5 . 0 0                                      1, 2 1 7 . 0 0                                  76.95 2 , 7 0 1 . 4 6                   10 0 ‐54 1 0 ‐20 ‐01                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    1, 6 0 0 . 0 0                                                                      1, 6 0 0 . 0 0                                          95 4 . 0 0                                  60 0 . 0 0                                                                      59.625 6 4 6 . 0 0                      10 0 ‐54 1 5 ‐20 ‐01                                                      Tu t i o n  Re i m b u r s e m e n t                      6, 0 0 0 . 0 0                                                                      6, 0 0 0 . 0 0                                          4, 1 0 0 . 0 0                                                                                            68.333 1 , 9 0 0 . 0 0                   10 0 ‐54 1 7 ‐20 ‐01                                                      IT  HA R D W A R E                                                                                                                                       34 0 . 4 0                                                                                                  0 ( 3 4 0 . 4 0 )                     10 0 ‐54 1 8 ‐20 ‐01                                                      IT  Fe e s                                                1, 0 0 0 . 0 0                                      (7 5 0 . 0 0 )                                      25 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 5 0 . 0 0                      10 0 ‐54 1 9 ‐20 ‐01                                                      IT  Li c e n s e s                                        1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                   10 0 ‐54 3 0 ‐20 ‐01                                                      Le g a l  Fe e s                                          7, 5 5 0 . 0 0                                      4, 5 0 0 . 0 0                                  12 , 0 5 0 . 0 0                                      12 , 7 8 6 . 4 9                        3, 5 7 1 . 3 0                                                                106.112 ( 7 3 6 . 4 9 )                     10 0 ‐54 8 0 ‐20 ‐01                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        28 , 6 7 5 . 0 0                                25 , 3 1 2 . 0 0                              53 , 9 8 7 . 0 0                                      24 , 4 8 4 . 8 0                        83 . 6 8                                          5, 2 9 5 . 0 0                                  45.353 2 4 , 2 0 7 . 2 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   62 , 8 2 5 . 0 0                                29 , 0 6 2 . 0 0                              91 , 8 8 7 . 0 0                                      55 , 7 4 7 . 2 3                        5, 1 1 9 . 9 8                                6, 5 1 2 . 0 0                                  60.669 2 9 , 6 2 7 . 7 7                10 0 ‐55 2 0 ‐20 ‐01                                                      Te l e p h o n e s                                          7, 7 4 5 . 0 0                                      (4 , 4 9 2 . 0 0 )                                3, 2 5 3 . 0 0                                          3, 0 7 4 . 0 3                            30 7 . 5 7                                                                      94.498 1 7 8 . 9 7                      10 0 ‐55 2 4 ‐20 ‐01                                                      Ga s                                                        40 0 . 0 0                                            (4 0 0 . 0 0 )                                                                                                                                                                     0                  10 0 ‐55 2 5 ‐20 ‐01                                                      El e c t r i c i t y                                        10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      9, 1 4 8 . 6 9                            1, 9 1 7 . 5 3                                                                91.487 8 5 1 . 3 1                      10 0 ‐55 2 6 ‐20 ‐01                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      5, 7 6 0 . 0 0                                                                      5, 7 6 0 . 0 0                                          4, 5 4 7 . 1 0                            51 3 . 8 6                                                                      78.943 1 , 2 1 2 . 9 0                   25 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            10 0 ‐55 3 0 ‐20 ‐01                                                      Tr a v e l                                                  5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                          2, 5 1 5 . 5 7                            69 . 3 5                                                                          50.311 2 , 4 8 4 . 4 3                   10 0 ‐55 3 3 ‐20 ‐01                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                29 5 . 8 1                                  29 5 . 8 1                                                                      59.162 2 0 4 . 1 9                      10 0 ‐55 3 6 ‐20 ‐01                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            15 , 0 0 0 . 0 0                                                                15 , 0 0 0 . 0 0                                      9, 1 5 1 . 1 6                            27 9 . 0 0                                                                      61.008 5 , 8 4 8 . 8 4                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   44 , 4 0 5 . 0 0                                (4 , 8 9 2 . 0 0 )                                39 , 5 1 3 . 0 0                                      28 , 7 3 2 . 3 6                        3, 3 8 3 . 1 2                                                                72.716 1 0 , 7 8 0 . 6 4                10 0 ‐56 0 0 ‐20 ‐01                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          3, 9 5 7 . 7 6                            2, 4 5 3 . 6 2                                                                98.944 4 2 . 2 4                        10 0 ‐56 3 0 ‐20 ‐01                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              22 , 0 0 0 . 0 0                                3, 0 0 0 . 0 0                                  25 , 0 0 0 . 0 0                                      20 , 6 6 1 . 1 1                        5, 0 8 5 . 5 5                                                                82.644 4 , 3 3 8 . 8 9                   10 0 ‐56 4 0 ‐20 ‐01                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   26 , 5 0 0 . 0 0                                3, 0 0 0 . 0 0                                  29 , 5 0 0 . 0 0                                      24 , 6 1 8 . 8 7                        7, 5 3 9 . 1 7                                                                83.454 4 , 8 8 1 . 1 3                   10 0 ‐61 4 0 ‐20 ‐01                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Eq u i p m e n                                   15 , 9 0 0 . 0 0                              15 , 9 0 0 . 0 0                                                                                                      15 , 8 7 5 . 0 0                            0 2 5 . 0 0                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06                                  15 , 9 0 0 . 0 0                              15 , 9 0 0 . 0 0                                                                                                      15 , 8 7 5 . 0 0                            0 2 5 . 0 0                        Pr o g r a m  nu m b e r :        1    OP E R A T I O N S                                          2, 3 5 3 , 5 7 2 . 0 0                      (8 , 1 4 2 . 0 0 )                                2, 3 4 5 , 4 3 0 . 0 0                          1, 6 8 7 , 9 7 1 . 6 1            17 7 , 9 4 3 . 2 4                      89 , 7 1 7 . 6 0                            71.969 5 6 7 , 7 4 0 . 7 9              10 0 ‐51 1 0 ‐20 ‐05                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              41 9 , 7 8 8 . 0 0                                                           41 9 , 7 8 8 . 0 0                                  28 1 , 8 3 0 . 4 2                    30 , 5 0 7 . 2 0                                                          67.136 1 3 7 , 9 5 7 . 5 8              10 0 ‐51 1 5 ‐20 ‐05                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        10 , 5 4 5 . 0 0                                2, 5 0 0 . 0 0                                  13 , 0 4 5 . 0 0                                      12 , 2 5 8 . 7 5                        43 9 . 9 4                                                                      93.973 7 8 6 . 2 5                      10 0 ‐51 2 6 ‐20 ‐05                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            1, 5 3 3 . 0 0                                                                      1, 5 3 3 . 0 0                                          1, 5 6 3 . 6 0                                                                                            101.996 ( 3 0 . 6 0 )                       10 0 ‐51 2 7 ‐20 ‐05                                                      Sa l a r i e s ‐Ce r t i f i c a t i o n  Pa y          11 , 3 4 0 . 0 0                                                                11 , 3 4 0 . 0 0                                      8, 4 9 8 . 8 8                            86 7 . 6 6                                                                      74.946 2 , 8 4 1 . 1 2                   10 0 ‐51 4 0 ‐20 ‐05                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              1, 4 5 0 . 0 0                                                                      1, 4 5 0 . 0 0                                          1, 3 6 5 . 0 0                                                                                            94.138 8 5 . 0 0                        10 0 ‐51 4 5 ‐20 ‐05                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                27 , 5 6 8 . 0 0                                                                27 , 5 6 8 . 0 0                                      18 , 0 9 8 . 4 8                        1, 8 7 2 . 2 5                                                                65.65 9 , 4 6 9 . 5 2                   10 0 ‐51 5 0 ‐20 ‐05                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              6, 4 4 7 . 0 0                                                                      6, 4 4 7 . 0 0                                          4, 2 3 2 . 7 2                            43 7 . 8 7                                                                      65.654 2 , 2 1 4 . 2 8                   10 0 ‐51 5 5 ‐20 ‐05                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      90 . 0 0                                                                                90 . 0 0                                                      1, 5 3 9 . 0 0                                                                                            0 ( 1 , 4 4 9 . 0 0 )                 10 0 ‐51 6 0 ‐20 ‐05                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                37 , 4 0 9 . 0 0                                                                37 , 4 0 9 . 0 0                                      32 , 1 0 9 . 0 7                        4, 0 0 8 . 0 2                                                                85.832 5 , 2 9 9 . 9 3                   10 0 ‐51 6 5 ‐20 ‐05                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              2, 9 9 7 . 0 0                                                                      2, 9 9 7 . 0 0                                          2, 3 9 7 . 6 1                            30 7 . 9 4                                                                      80 5 9 9 . 3 9                      10 0 ‐51 7 0 ‐20 ‐05                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  76 1 . 0 0                                                                            76 1 . 0 0                                                59 1 . 0 0                                  70 . 9 2                                                                          77.661 1 7 0 . 0 0                      10 0 ‐51 7 5 ‐20 ‐05                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    90 0 . 0 0                                                                            90 0 . 0 0                                                76 9 . 8 7                                                                                                  85.541 1 3 0 . 1 3                      10 0 ‐51 8 0 ‐20 ‐05                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      57 , 9 6 6 . 0 0                                                                57 , 9 6 6 . 0 0                                      37 , 5 3 7 . 6 9                        3, 9 6 9 . 8 9                                                                64.758 2 0 , 4 2 8 . 3 1                10 0 ‐51 8 5 ‐20 ‐05                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   84 5 . 0 0                                                                            84 5 . 0 0                                                45 0 . 6 3                                  55 . 6 9                                                                          53.329 3 9 4 . 3 7                      10 0 ‐51 8 6 ‐20 ‐05                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   7, 2 5 0 . 0 0                                                                      7, 2 5 0 . 0 0                                          1, 4 0 2 . 8 8                            27 8 . 3 2                                                                      19.35 5 , 8 4 7 . 1 2                   10 0 ‐51 9 1 ‐20 ‐05                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                12 9 . 2 1                                                                                                  129.21 (29.21)                      10 0 ‐51 9 2 ‐20 ‐05                                                      Ph y s i c a l  & Ps y c h o l o g i c a l              1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          60 0 . 0 0                                                                                                  60 4 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   58 7 , 9 8 9 . 0 0                            2, 5 0 0 . 0 0                                  59 0 , 4 8 9 . 0 0                                  40 5 , 3 7 4 . 8 1                    42 , 8 1 5 . 7 0                                                          68.651 1 8 5 , 1 1 4 . 1 9              10 0 ‐52 1 0 ‐20 ‐05                                                      Su p p l i e s                                              5, 4 6 3 . 0 0                                      (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                3, 9 6 3 . 0 0                                          1, 2 1 0 . 1 2                                                                                            30.535 2 , 7 5 2 . 8 8                   10 0 ‐52 1 2 ‐20 ‐05                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          12 4 . 4 8                                                                                                  8.299 1 , 3 7 5 . 5 2                   10 0 ‐52 2 0 ‐20 ‐05                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                          54 7 . 8 2                                                                                                  18.261 2 , 4 5 2 . 1 8                   10 0 ‐52 3 0 ‐20 ‐05                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          62 7 . 4 9                                  16 3 . 9 6                                                                      62.749 3 7 2 . 5 1                      10 0 ‐52 4 0 ‐20 ‐05                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                      10 0 ‐52 5 0 ‐20 ‐05                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                      10 0 ‐52 8 0 ‐20 ‐05                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 , 2 6 3 . 0 0                                (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                9, 7 6 3 . 0 0                                          2, 5 0 9 . 9 1                            16 3 . 9 6                                                                      25.708 7 , 2 5 3 . 0 9                   10 0 ‐53 3 0 ‐20 ‐05                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  55 7 . 0 0                                                                            55 7 . 0 0                                                42 3 . 0 0                                  28 . 8 7                                                                          75.943 1 3 4 . 0 0                      10 0 ‐53 4 0 ‐20 ‐05                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              3, 7 4 0 . 0 0                                      1, 5 0 0 . 0 0                                  5, 2 4 0 . 0 0                                          4, 8 6 2 . 9 9                            1, 7 2 7 . 9 9                                                                92.805 3 7 7 . 0 1                      10 0 ‐53 5 0 ‐20 ‐05                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                                                                                                               41 . 2 8                                                                                                        0 (41.28)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 2 9 7 . 0 0                                      1, 5 0 0 . 0 0                                  5, 7 9 7 . 0 0                                          5, 3 2 7 . 2 7                            1, 7 5 6 . 8 6                                                                91.897 4 6 9 . 7 3                      10 0 ‐54 0 0 ‐20 ‐05                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          1, 2 2 7 . 1 5                                                            1, 2 5 0 . 0 0                                  81.81 ( 9 7 7 . 1 5 )                     10 0 ‐54 1 8 ‐20 ‐05                                                      IT  Fe e s                                                4, 5 0 0 . 0 0                                                                      4, 5 0 0 . 0 0                                          21 0 . 0 0                                                                                                  4.667 4 , 2 9 0 . 0 0                   10 0 ‐54 1 9 ‐20 ‐05                                                      IT  Li c e n s e s                                        5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                          72 5 . 0 0                                                                                                  14.5 4 , 2 7 5 . 0 0                   10 0 ‐54 3 0 ‐20 ‐05                                                      Le g a l  Fe e s                                          50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                      10 0 ‐54 8 0 ‐20 ‐05                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        16 0 , 2 8 0 . 0 0                                                           16 0 , 2 8 0 . 0 0                                  75 , 5 0 1 . 8 4                                                                                        47.106 8 4 , 7 7 8 . 1 6                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   17 1 , 7 8 0 . 0 0                                                           17 1 , 7 8 0 . 0 0                                  77 , 6 6 3 . 9 9                                                        1, 2 5 0 . 0 0                                  45.211 9 2 , 8 6 6 . 0 1                10 0 ‐55 2 0 ‐20 ‐05                                                      Te l e p h o n e s                                          2, 4 9 9 . 0 0                                      (1 , 6 0 0 . 0 0 )                                89 9 . 0 0                                                60 0 . 9 2                                  50 . 6 0                                                                          66.843 2 9 8 . 0 8                      10 0 ‐55 2 4 ‐20 ‐05                                                      Ga s                                                        30 0 . 0 0                                            40 0 . 0 0                                        70 0 . 0 0                                                91 5 . 6 0                                  18 4 . 5 1                                                                      130.8 ( 2 1 5 . 6 0 )                     10 0 ‐55 3 0 ‐20 ‐05                                                      Tr a v e l                                                  1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                   10 0 ‐55 3 3 ‐20 ‐05                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                      10 0 ‐55 3 6 ‐20 ‐05                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                          36 0 . 0 0                                                                                                  7.2 4 , 6 4 0 . 0 0                   26 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   9, 2 9 9 . 0 0                                      (1 , 2 0 0 . 0 0 )                                8, 0 9 9 . 0 0                                          1, 8 7 6 . 5 2                            23 5 . 1 1                                                                      23.17 6 , 2 2 2 . 4 8                   10 0 ‐56 0 0 ‐20 ‐05                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                      Pr o g r a m  nu m b e r :        5    DI S P A T C H                                              78 5 , 1 2 8 . 0 0                            1, 3 0 0 . 0 0                                  78 6 , 4 2 8 . 0 0                                  49 2 , 7 5 2 . 5 0                    44 , 9 7 1 . 6 3                          1, 2 5 0 . 0 0                                  62.657 2 9 2 , 4 2 5 . 5 0              De p a r t m e n t  nu m b e r :      20    PO L I C E                                                  3, 1 3 8 , 7 0 0 . 0 0                      (6 , 8 4 2 . 0 0 )                                3, 1 3 1 , 8 5 8 . 0 0                          2, 1 8 0 , 7 2 4 . 1 1            22 2 , 9 1 4 . 8 7                      90 , 9 6 7 . 6 0                            69.63 8 6 0 , 1 6 6 . 2 9              10 0 ‐51 1 0 ‐30 ‐01                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              2, 1 5 3 , 3 4 0 . 0 0                      (2 0 , 5 0 0 . 0 0 )                          2, 1 3 2 , 8 4 0 . 0 0                          1, 4 6 8 , 4 9 3 . 3 4            13 5 , 8 2 3 . 0 3                                                      68.852 6 6 4 , 3 4 6 . 6 6              10 0 ‐51 1 5 ‐30 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        31 9 , 9 7 2 . 0 0                                                           31 9 , 9 7 2 . 0 0                                  26 0 , 1 2 2 . 4 4                    39 , 3 2 6 . 1 9                                                          81.295 5 9 , 8 4 9 . 5 6                10 0 ‐51 2 6 ‐30 ‐01                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            1, 9 5 3 . 0 0                                                                      1, 9 5 3 . 0 0                                          3, 9 8 4 . 8 4                                                                                            204.037 ( 2 , 0 3 1 . 8 4 )                 10 0 ‐51 2 7 ‐30 ‐01                                                      Sa l a r i e s ‐Ce r t i f i c a t i o n  Pa y          31 , 5 6 2 . 0 0                                                                31 , 5 6 2 . 0 0                                      19 , 9 2 2 . 7 6                        1, 9 7 5 . 4 8                                                                63.123 1 1 , 6 3 9 . 2 4                10 0 ‐51 4 0 ‐30 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              10 , 7 3 5 . 0 0                                                                10 , 7 3 5 . 0 0                                      10 , 1 7 0 . 0 0                                                                                        94.737 5 6 5 . 0 0                      10 0 ‐51 4 1 ‐30 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   In c e n t i v e                                                                                                                     1, 2 7 0 . 8 1                                                                                            0 ( 1 , 2 7 0 . 8 1 )                 10 0 ‐51 4 3 ‐30 ‐01                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      4, 6 8 0 . 0 0                                                                      4, 6 8 0 . 0 0                                          3, 7 2 0 . 0 0                            40 0 . 0 0                                                                      79.487 9 6 0 . 0 0                      10 0 ‐51 4 5 ‐30 ‐01                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                15 6 , 1 9 3 . 0 0                                                           15 6 , 1 9 3 . 0 0                                  10 3 , 3 8 4 . 4 2                    10 , 4 0 3 . 9 7                                                          66.19 5 2 , 8 0 8 . 5 8                10 0 ‐51 5 0 ‐30 ‐01                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              36 , 5 2 9 . 0 0                                                                36 , 5 2 9 . 0 0                                      24 , 2 1 8 . 8 0                        2, 4 3 3 . 1 8                                                                66.3 1 2 , 3 1 0 . 2 0                10 0 ‐51 5 5 ‐30 ‐01                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      37 8 . 0 0                                                                            37 8 . 0 0                                                5, 4 2 9 . 2 5                            14 5 . 7 8                                                                      0 ( 5 , 0 5 1 . 2 5 )                 10 0 ‐51 6 0 ‐30 ‐01                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                20 0 , 7 5 5 . 0 0                                                           20 0 , 7 5 5 . 0 0                                  15 0 , 5 5 3 . 0 4                    14 , 3 2 7 . 0 2                                                          74.993 5 0 , 2 0 1 . 9 6                10 0 ‐51 6 5 ‐30 ‐01                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              9, 2 5 8 . 0 0                                                                      9, 2 5 8 . 0 0                                          7, 3 6 6 . 3 7                            83 8 . 4 2                                                                      79.568 1 , 8 9 1 . 6 3                   10 0 ‐51 7 0 ‐30 ‐01                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  7, 8 9 9 . 0 0                                                                      7, 8 9 9 . 0 0                                          6, 4 0 6 . 4 2                            66 3 . 9 2                                                                      81.104 1 , 4 9 2 . 5 8                   10 0 ‐51 7 1 ‐30 ‐01                                                      Li f e  In s u r a n c e ‐Su p p l e m e n t a l        8, 0 0 0 . 0 0                                                                      8, 0 0 0 . 0 0                                          7, 3 0 7 . 0 0                                                                                            91.338 6 9 3 . 0 0                      10 0 ‐51 7 5 ‐30 ‐01                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    33 , 1 5 7 . 0 0                                                                33 , 1 5 7 . 0 0                                      27 , 8 8 9 . 5 0                                                                                        84.113 5 , 2 6 7 . 5 0                   10 0 ‐51 8 0 ‐30 ‐01                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      32 8 , 3 5 0 . 0 0                                                           32 8 , 3 5 0 . 0 0                                  20 6 , 7 5 9 . 9 8                    21 , 2 3 5 . 5 7                                                          62.969 1 2 1 , 5 9 0 . 0 2              10 0 ‐51 8 5 ‐30 ‐01                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   4, 7 8 7 . 0 0                                                                      4, 7 8 7 . 0 0                                          2, 3 6 5 . 7 0                            23 7 . 9 7                                                                      49.419 2 , 4 2 1 . 3 0                   10 0 ‐51 8 6 ‐30 ‐01                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   35 , 5 0 0 . 0 0                                                                35 , 5 0 0 . 0 0                                      3, 9 7 0 . 6 0                            44 5 . 8 0                                                                      11.185 3 1 , 5 2 9 . 4 0                10 0 ‐51 9 0 ‐30 ‐01                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  72 0 . 0 0                                                                            72 0 . 0 0                                                                                                                                                0 7 2 0 . 0 0                      10 0 ‐51 9 1 ‐30 ‐01                                                      Hi r i n g  Co s t                                        1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          41 3 . 6 0                                  41 3 . 6 0                                                                      41.36 5 8 6 . 4 0                      10 0 ‐51 9 4 ‐30 ‐01                                                      FD  An n u a l  Ph y  & Sc r e e n i n g            27 , 8 0 0 . 0 0                                                                27 , 8 0 0 . 0 0                                      6, 3 7 1 . 0 0                                                                                            22.917 2 1 , 4 2 9 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   3, 3 7 2 , 5 6 8 . 0 0                      (2 0 , 5 0 0 . 0 0 )                          3, 3 5 2 , 0 6 8 . 0 0                          2, 3 2 0 , 1 1 9 . 8 7            22 8 , 6 6 9 . 9 3                                                      69.215 1 , 0 3 1 , 9 4 8 . 1 3           10 0 ‐52 1 0 ‐30 ‐01                                                      Su p p l i e s                                              4, 5 9 8 . 0 0                                                                      4, 5 9 8 . 0 0                                          1, 6 2 9 . 2 7                            38 0 . 5 2                                                                      35.434 2 , 9 6 8 . 7 3                   10 0 ‐52 1 2 ‐30 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          3, 8 4 8 . 0 9                            60 2 . 2 8                                                                      96.202 1 5 1 . 9 1                      10 0 ‐52 2 0 ‐30 ‐01                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              3, 9 6 3 . 0 0                                                                      3, 9 6 3 . 0 0                                          1, 4 1 3 . 6 3                            31 . 6 2                                                                          35.671 2 , 5 4 9 . 3 7                   10 0 ‐52 3 0 ‐30 ‐01                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            5, 8 0 0 . 0 0                                                                      5, 8 0 0 . 0 0                                          3, 9 6 3 . 0 0                            15 0 . 0 0                                                                      68.328 1 , 8 3 7 . 0 0                   10 0 ‐52 4 0 ‐30 ‐01                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                92 . 0 9                                                                                                        36.836 1 5 7 . 9 1                      10 0 ‐52 5 0 ‐30 ‐01                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      35 0 . 0 0                                                                            35 0 . 0 0                                                29 . 0 0                                                                                                        8.286 3 2 1 . 0 0                      10 0 ‐52 8 0 ‐30 ‐01                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            60 0 . 0 0                                                                            60 0 . 0 0                                                25 8 . 7 1                                  25 8 . 7 1                                                                      43.118 3 4 1 . 2 9                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   19 , 5 6 1 . 0 0                                                                19 , 5 6 1 . 0 0                                      11 , 2 3 3 . 7 9                        1, 4 2 3 . 1 3                                                                57.43 8 , 3 2 7 . 2 1                   10 0 ‐53 2 0 ‐30 ‐01                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    6, 5 0 0 . 0 0                                                                      6, 5 0 0 . 0 0                                          5, 4 7 4 . 2 0                            80 7 . 5 0                                                                      84.218 1 , 0 2 5 . 8 0                   10 0 ‐53 3 0 ‐30 ‐01                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  53 . 0 0                                                                                53 . 0 0                                                      92 3 . 6 8                                  10 7 . 6 5                                                                      0 ( 8 7 0 . 6 8 )                     10 0 ‐53 3 5 ‐30 ‐01                                                      Ra d i o / V i d e o  Re p a i r s                        6, 0 0 0 . 0 0                                                                      6, 0 0 0 . 0 0                                          4, 2 6 6 . 3 8                            55 4 . 6 4                                      76 5 . 0 0                                        71.106 9 6 8 . 6 2                      10 0 ‐53 4 0 ‐30 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              45 , 5 1 7 . 0 0                                                                45 , 5 1 7 . 0 0                                      20 , 5 5 0 . 2 1                        13 , 5 4 5 . 8 2                          2, 3 3 3 . 4 2                                  45.148 2 2 , 6 3 3 . 3 7                10 0 ‐53 5 0 ‐30 ‐01                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                35 , 0 0 0 . 0 0                                                                35 , 0 0 0 . 0 0                                      30 , 2 0 7 . 2 9                        1, 4 3 7 . 3 9                                                                86.307 4 , 7 9 2 . 7 1                   10 0 ‐53 5 2 ‐30 ‐01                                                      Fu e l                                                      20 , 0 0 0 . 0 0                                                                20 , 0 0 0 . 0 0                                      10 , 1 1 5 . 3 5                        3, 0 5 4 . 1 8                                                                50.577 9 , 8 8 4 . 6 5                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 3 , 0 7 0 . 0 0                                                           11 3 , 0 7 0 . 0 0                                  71 , 5 3 7 . 1 1                        19 , 5 0 7 . 1 8                          3, 0 9 8 . 4 2                                  63.268 3 8 , 4 3 4 . 4 7                10 0 ‐54 0 0 ‐30 ‐01                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                24 , 5 0 0 . 0 0                                                                24 , 5 0 0 . 0 0                                      20 , 5 9 5 . 8 7                        16 , 1 7 4 . 9 6                          7, 3 2 5 . 0 4                                  84.065 ( 3 , 4 2 0 . 9 1 )                 10 0 ‐54 1 0 ‐30 ‐01                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    7, 5 0 0 . 0 0                                      20 , 5 0 0 . 0 0                              28 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                      28 , 0 0 0 . 0 0                            0                  10 0 ‐54 1 8 ‐30 ‐01                                                      IT  Fe e s                                                7, 5 0 0 . 0 0                                                                      7, 5 0 0 . 0 0                                          24 0 . 0 0                                                                                                  3.2 7 , 2 6 0 . 0 0                   10 0 ‐54 3 0 ‐30 ‐01                                                      Le g a l  Fe e s                                          2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          98 8 . 0 0                                                                                                  49.4 1 , 0 1 2 . 0 0                   10 0 ‐54 4 0 ‐30 ‐01                                                      EM S                                                        84 , 0 4 7 . 0 0                                                                84 , 0 4 7 . 0 0                                      52 , 9 2 1 . 2 3                        7, 8 9 9 . 5 0                                13 , 9 7 8 . 6 7                            62.966 1 7 , 1 4 7 . 1 0                10 0 ‐54 4 5 ‐30 ‐01                                                      CE R T  Pr o g r a m  Ex p e n d i t u r e s            20 , 0 0 0 . 0 0                                                                20 , 0 0 0 . 0 0                                      8, 4 0 2 . 9 8                                                                                            42.015 1 1 , 5 9 7 . 0 2                10 0 ‐54 8 0 ‐30 ‐01                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        6, 5 3 0 . 0 0                                                                      6, 5 3 0 . 0 0                                          5, 6 5 0 . 3 1                            5, 0 9 5 . 3 1                                                                86.528 8 7 9 . 6 9                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   15 2 , 0 7 7 . 0 0                            20 , 5 0 0 . 0 0                              17 2 , 5 7 7 . 0 0                                  88 , 7 9 8 . 3 9                        29 , 1 6 9 . 7 7                          49 , 3 0 3 . 7 1                            51.454 3 4 , 4 7 4 . 9 0                10 0 ‐55 2 0 ‐30 ‐01                                                      Te l e p h o n e s                                          8, 1 6 5 . 0 0                                      (6 , 6 4 0 . 0 0 )                                1, 5 2 5 . 0 0                                          1, 2 1 3 . 2 5                            10 9 . 3 2                                                                      79.557 3 1 1 . 7 5                      10 0 ‐55 2 1 ‐30 ‐01                                                      Ce l l  Ph o n e  Ex p e n s e                          1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                   27 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            10 0 ‐55 2 4 ‐30 ‐01                                                      Ga s                                                        5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                          1, 7 2 5 . 3 1                            13 5 . 1 4                                                                      34.506 3 , 2 7 4 . 6 9                   10 0 ‐55 2 5 ‐30 ‐01                                                      El e c t r i c i t y                                        25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                      11 , 0 9 0 . 1 3                        1, 4 5 2 . 0 8                                                                44.361 1 3 , 9 0 9 . 8 7                10 0 ‐55 2 6 ‐30 ‐01                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      26 , 2 0 1 . 0 0                                (1 6 , 2 0 0 . 0 0 )                          10 , 0 0 1 . 0 0                                      4, 1 6 5 . 0 5                            46 2 . 7 7                                                                      41.646 5 , 8 3 5 . 9 5                   10 0 ‐55 3 0 ‐30 ‐01                                                      Tr a v e l                                                  3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                          48 . 2 3                                                                                                        1.608 2 , 9 5 1 . 7 7                   10 0 ‐55 3 3 ‐30 ‐01                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 5 0 0 . 0 0                   10 0 ‐55 3 6 ‐30 ‐01                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            20 , 1 7 5 . 0 0                                                                20 , 1 7 5 . 0 0                                      8, 6 5 6 . 9 3                            67 5 . 0 0                                                                      42.909 1 1 , 5 1 8 . 0 7                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   90 , 0 4 1 . 0 0                                (2 2 , 8 4 0 . 0 0 )                          67 , 2 0 1 . 0 0                                      26 , 8 9 8 . 9 0                        2, 8 3 4 . 3 1                                                                40.028 4 0 , 3 0 2 . 1 0                10 0 ‐56 1 0 ‐30 ‐01                                                      Fi r e  Fi g h t i n g  Eq u i p m e n t                20 , 0 0 0 . 0 0                                                                20 , 0 0 0 . 0 0                                      7, 3 1 8 . 2 6                            1, 6 7 1 . 1 3                                                                36.591 1 2 , 6 8 1 . 7 4                10 0 ‐56 3 0 ‐30 ‐01                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              31 , 0 0 0 . 0 0                                                                31 , 0 0 0 . 0 0                                      32 , 8 3 4 . 2 5                        20 , 3 2 7 . 5 9                                                          105.917 ( 1 , 8 3 4 . 2 5 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   51 , 0 0 0 . 0 0                                                                51 , 0 0 0 . 0 0                                      40 , 1 5 2 . 5 1                        21 , 9 9 8 . 7 2                                                          78.73 1 0 , 8 4 7 . 4 9                Pr o g r a m  nu m b e r :        1    OP E R A T I O N S                                          3, 7 9 8 , 3 1 7 . 0 0                      (2 2 , 8 4 0 . 0 0 )                          3, 7 7 5 , 4 7 7 . 0 0                          2, 5 5 8 , 7 4 0 . 5 7            30 3 , 6 0 3 . 0 4                      52 , 4 0 2 . 1 3                            67.773 1 , 1 6 4 , 3 3 4 . 3 0           10 0 ‐51 1 0 ‐30 ‐05                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              90 , 8 2 3 . 0 0                                                                90 , 8 2 3 . 0 0                                      74 , 2 0 6 . 8 7                        7, 0 8 8 . 0 0                                                                81.705 1 6 , 6 1 6 . 1 3                10 0 ‐51 1 5 ‐30 ‐05                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        21 , 4 0 4 . 0 0                                                                21 , 4 0 4 . 0 0                                      7, 0 5 6 . 1 8                            1, 9 7 4 . 7 0                                                                32.967 1 4 , 3 4 7 . 8 2                10 0 ‐51 4 0 ‐30 ‐05                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              69 0 . 0 0                                                                            69 0 . 0 0                                                69 0 . 0 0                                                                                                  100                  10 0 ‐51 4 3 ‐30 ‐05                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      1, 0 8 0 . 0 0                                                                      1, 0 8 0 . 0 0                                          75 0 . 0 0                                  75 . 0 0                                                                          69.444 3 3 0 . 0 0                      10 0 ‐51 4 5 ‐30 ‐05                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                7, 0 6 8 . 0 0                                                                      7, 0 6 8 . 0 0                                          4, 5 0 0 . 5 0                            50 4 . 0 3                                                                      63.674 2 , 5 6 7 . 5 0                   10 0 ‐51 5 0 ‐30 ‐05                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              1, 6 5 3 . 0 0                                                                      1, 6 5 3 . 0 0                                          1, 0 5 2 . 5 2                            11 7 . 8 8                                                                      63.673 6 0 0 . 4 8                      10 0 ‐51 5 5 ‐30 ‐05                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      27 . 0 0                                                                                27 . 0 0                                                      18 8 . 3 3                                                                                                  697.519 ( 1 6 1 . 3 3 )                     10 0 ‐51 6 0 ‐30 ‐05                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                6, 9 0 9 . 0 0                                                                      6, 9 0 9 . 0 0                                          7, 1 8 1 . 8 1                            77 7 . 2 2                                                                      103.949 ( 2 7 2 . 8 1 )                     10 0 ‐51 6 5 ‐30 ‐05                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              35 3 . 0 0                                                                            35 3 . 0 0                                                36 1 . 0 3                                  39 . 7 2                                                                          102.275 ( 8 . 0 3 )                         10 0 ‐51 7 0 ‐30 ‐05                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  31 5 . 0 0                                                                            31 5 . 0 0                                                26 6 . 2 5                                  26 . 7 2                                                                          84.524 4 8 . 7 5                        10 0 ‐51 7 5 ‐30 ‐05                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    2, 0 3 0 . 0 0                                                                      2, 0 3 0 . 0 0                                          1, 5 1 7 . 0 0                                                                                            74.729 5 1 3 . 0 0                      10 0 ‐51 8 0 ‐30 ‐05                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      14 , 8 9 6 . 0 0                                                                14 , 8 9 6 . 0 0                                      10 , 1 4 5 . 3 3                        1, 1 3 6 . 5 2                                                                68.108 4 , 7 5 0 . 6 7                   10 0 ‐51 8 5 ‐30 ‐05                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   17 8 . 0 0                                                                            17 8 . 0 0                                                12 1 . 2 8                                  13 . 4 6                                                                          68.135 5 6 . 7 2                        10 0 ‐51 8 6 ‐30 ‐05                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          32 5 . 0 0                                  50 . 0 0                                                                          21.667 1 , 1 7 5 . 0 0                   10 0 ‐51 9 3 ‐30 ‐05                                                      Re c o r d s  Re t e n t i o n                            25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 5 0 . 0 0                      10 0 ‐51 9 4 ‐30 ‐05                                                      FD  An n u a l  Ph y  & Sc r e e n i n g            80 7 . 0 0                                                                            80 7 . 0 0                                                                                                                                                0 8 0 7 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 9 , 9 8 3 . 0 0                                                           14 9 , 9 8 3 . 0 0                                  10 8 , 3 6 2 . 1 0                    11 , 8 0 3 . 2 5                                                          72.25 4 1 , 6 2 0 . 9 0                10 0 ‐52 1 0 ‐30 ‐05                                                      Su p p l i e s                                              15 0 . 0 0                                                                            15 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 5 0 . 0 0                      10 0 ‐52 1 5 ‐30 ‐05                                                      Am m u n i t i o n                                          1, 2 5 0 . 0 0                                                                      1, 2 5 0 . 0 0                                          99 7 . 8 9                                                                                                  79.831 2 5 2 . 1 1                      10 0 ‐52 2 0 ‐30 ‐05                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          47 9 . 5 1                                                                                                  47.951 5 2 0 . 4 9                      10 0 ‐52 3 0 ‐30 ‐05                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            95 0 . 0 0                                                                            95 0 . 0 0                                                50 . 0 0                                                                                                        5.263 9 0 0 . 0 0                      10 0 ‐52 4 0 ‐30 ‐05                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      60 . 0 0                                                                                60 . 0 0                                                                                                                                                      0 60.00                        10 0 ‐52 5 0 ‐30 ‐05                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      75 0 . 0 0                                                                            75 0 . 0 0                                                                                                                                                0 7 5 0 . 0 0                      10 0 ‐52 8 0 ‐30 ‐05                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                49 . 1 2                                        49 . 1 2                                                                          9.824 4 5 0 . 8 8                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 6 6 0 . 0 0                                                                      4, 6 6 0 . 0 0                                          1, 5 7 6 . 5 2                            49 . 1 2                                                                          33.831 3 , 0 8 3 . 4 8                   10 0 ‐53 5 0 ‐30 ‐05                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                                                                                                                0 8 0 0 . 0 0                      10 0 ‐53 5 2 ‐30 ‐05                                                      Fu e l                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          1, 0 0 4 . 0 6                            45 5 . 8 8                                                                      50.203 9 9 5 . 9 4                      10 0 ‐53 5 3 ‐30 ‐05                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                13 3 . 8 1                                  85 . 0 0                                                                          26.762 3 6 6 . 1 9                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   3, 3 0 0 . 0 0                                                                      3, 3 0 0 . 0 0                                          1, 1 3 7 . 8 7                            54 0 . 8 8                                                                      34.481 2 , 1 6 2 . 1 3                   10 0 ‐54 0 0 ‐30 ‐05                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                1, 3 9 0 . 0 0                                                                      1, 3 9 0 . 0 0                                          60 7 . 4 1                                                                                                  43.699 7 8 2 . 5 9                      10 0 ‐54 1 8 ‐30 ‐05                                                      IT  Fe e s                                                36 0 . 0 0                                                                            36 0 . 0 0                                                                                                                                                0 3 6 0 . 0 0                      10 0 ‐54 1 9 ‐30 ‐05                                                      IT  Li c e n s e s                                        15 0 . 0 0                                                                            15 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 5 0 . 0 0                      10 0 ‐54 3 0 ‐30 ‐05                                                      Le g a l  Fe e s                                          2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                          2, 4 5 4 . 6 0                            2, 4 5 4 . 6 0                                                                98.184 4 5 . 4 0                        10 0 ‐54 8 0 ‐30 ‐05                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   6, 4 0 0 . 0 0                                                                      6, 4 0 0 . 0 0                                          3, 0 6 2 . 0 1                            2, 4 5 4 . 6 0                                                                47.844 3 , 3 3 7 . 9 9                   10 0 ‐55 2 0 ‐30 ‐05                                                      Te l e p h o n e s                                          20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                62 9 . 9 9                                                                                                  314.995 ( 4 2 9 . 9 9 )                     10 0 ‐55 2 6 ‐30 ‐05                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      48 0 . 0 0                                                                            48 0 . 0 0                                                62 1 . 8 3                                  72 . 9 8                                                                          129.548 ( 1 4 1 . 8 3 )                     10 0 ‐55 3 0 ‐30 ‐05                                                      Tr a v e l                                                  50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                      10 0 ‐55 3 3 ‐30 ‐05                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                75 0 . 0 0                                                                            75 0 . 0 0                                                18 . 9 2                                                                                                        2.523 7 3 1 . 0 8                      10 0 ‐55 3 6 ‐30 ‐05                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            3, 2 0 0 . 0 0                                                                      3, 2 0 0 . 0 0                                          39 6 . 3 6                                                                                                  12.386 2 , 8 0 3 . 6 4                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   5, 1 3 0 . 0 0                                                                      5, 1 3 0 . 0 0                                          1, 6 6 7 . 1 0                            72 . 9 8                                                                          32.497 3 , 4 6 2 . 9 0                   28 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            10 0 ‐56 2 0 ‐30 ‐05                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            35 0 . 0 0                                                                            35 0 . 0 0                                                20 . 8 5                                                                                                        5.957 3 2 9 . 1 5                      10 0 ‐56 3 0 ‐30 ‐05                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          14 6 . 4 7                                                                                                  14.647 8 5 3 . 5 3                      10 0 ‐56 4 0 ‐30 ‐05                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              1, 2 5 0 . 0 0                                                                      1, 2 5 0 . 0 0                                          1, 2 1 8 . 0 0                            1, 2 1 8 . 0 0                                                                97.44 3 2 . 0 0                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 6 0 0 . 0 0                                                                      2, 6 0 0 . 0 0                                          1, 3 8 5 . 3 2                            1, 2 1 8 . 0 0                                                                53.282 1 , 2 1 4 . 6 8                   Pr o g r a m  nu m b e r :        5    MA R S H A L                                                17 2 , 0 7 3 . 0 0                                                           17 2 , 0 7 3 . 0 0                                  11 7 , 1 9 0 . 9 2                    16 , 1 3 8 . 8 3                                                          68.105 5 4 , 8 8 2 . 0 8                De p a r t m e n t  nu m b e r :      30    FI R E                                                      3, 9 7 0 , 3 9 0 . 0 0                      (2 2 , 8 4 0 . 0 0 )                          3, 9 4 7 , 5 5 0 . 0 0                          2, 6 7 5 , 9 3 1 . 4 9            31 9 , 7 4 1 . 8 7                      52 , 4 0 2 . 1 3                            67.787 1 , 2 1 9 , 2 1 6 . 3 8           10 0 ‐51 1 0 ‐40 ‐01                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              69 5 , 4 3 0 . 0 0                                                           69 5 , 4 3 0 . 0 0                                  55 0 , 0 2 5 . 2 4                    55 , 4 4 1 . 4 4                                                          79.091 1 4 5 , 4 0 4 . 7 6              10 0 ‐51 1 5 ‐40 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        42 , 8 3 1 . 0 0                                                                42 , 8 3 1 . 0 0                                      4, 9 6 4 . 1 4                            95 5 . 6 8                                                                      11.59 3 7 , 8 6 6 . 8 6                10 0 ‐51 4 0 ‐40 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              1, 4 7 5 . 0 0                                                                      1, 4 7 5 . 0 0                                          1, 2 0 5 . 0 0                                                                                            81.695 2 7 0 . 0 0                      10 0 ‐51 4 1 ‐40 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   In c e n t i v e                                                                                                                     70 2 . 9 7                                                                                                  0 ( 7 0 2 . 9 7 )                     10 0 ‐51 4 3 ‐40 ‐01                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      2, 0 4 0 . 0 0                                                                      2, 0 4 0 . 0 0                                          2, 4 5 0 . 0 0                            26 0 . 0 0                                                                      120.098 ( 4 1 0 . 0 0 )                     10 0 ‐51 4 5 ‐40 ‐01                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                45 , 9 9 0 . 2 6                                                                45 , 9 9 0 . 2 6                                      32 , 3 1 4 . 9 7                        3, 2 4 9 . 6 2                                                                70.265 1 3 , 6 7 5 . 2 9                10 0 ‐51 5 0 ‐40 ‐01                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              10 , 7 5 6 . 2 1                                                                10 , 7 5 6 . 2 1                                      7, 5 5 7 . 5 5                            76 0 . 0 1                                                                      70.262 3 , 1 9 8 . 6 6                   10 0 ‐51 5 5 ‐40 ‐01                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      11 7 . 0 0                                                                            11 7 . 0 0                                                2, 2 2 3 . 5 4                                                                                            0 ( 2 , 1 0 6 . 5 4 )                 10 0 ‐51 6 0 ‐40 ‐01                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                54 , 5 7 9 . 0 0                                                                54 , 5 7 9 . 0 0                                      46 , 2 2 1 . 8 7                        5, 2 1 4 . 0 4                                                                84.688 8 , 3 5 7 . 1 3                   10 0 ‐51 6 5 ‐40 ‐01                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              3, 1 7 5 . 0 0                                                                      3, 1 7 5 . 0 0                                          3, 0 1 2 . 0 4                            35 2 . 1 8                                                                      94.867 1 6 2 . 9 6                      10 0 ‐51 7 0 ‐40 ‐01                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  1, 0 4 3 . 0 0                                                                      1, 0 4 3 . 0 0                                          92 2 . 2 2                                  10 2 . 4 4                                                                      88.42 1 2 0 . 7 8                      10 0 ‐51 7 5 ‐40 ‐01                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    3, 0 3 6 . 0 0                                                                      3, 0 3 6 . 0 0                                          2, 5 9 1 . 6 4                                                                                            85.364 4 4 4 . 3 6                      10 0 ‐51 8 0 ‐40 ‐01                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      96 , 5 6 1 . 2 3                                                                96 , 5 6 1 . 2 3                                      68 , 3 9 8 . 4 0                        7, 0 0 8 . 5 0                                                                70.834 2 8 , 1 6 2 . 8 3                10 0 ‐51 8 5 ‐40 ‐01                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   1, 4 0 9 . 2 8                                                                      1, 4 0 9 . 2 8                                          89 8 . 5 5                                  10 5 . 3 4                                                                      63.76 5 1 0 . 7 3                      10 0 ‐51 8 6 ‐40 ‐01                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 0 , 0 0 0 . 0 0                10 0 ‐51 9 0 ‐40 ‐01                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  1, 0 4 0 . 0 0                                                                      1, 0 4 0 . 0 0                                          1, 1 6 0 . 0 0                            24 0 . 0 0                                                                      111.538 ( 1 2 0 . 0 0 )                     10 0 ‐51 9 1 ‐40 ‐01                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   96 9 , 5 8 2 . 9 8                                                           96 9 , 5 8 2 . 9 8                                  72 4 , 6 4 8 . 1 3                    73 , 6 8 9 . 2 5                                                          74.738 2 4 4 , 9 3 4 . 8 5              10 0 ‐52 1 0 ‐40 ‐01                                                      Su p p l i e s                                              8, 1 3 5 . 0 0                                                                      8, 1 3 5 . 0 0                                          3, 8 5 3 . 5 9                            37 8 . 1 1                                                                      47.37 4 , 2 8 1 . 4 1                   10 0 ‐52 1 2 ‐40 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                20 3 . 0 4                                                                                                  40.608 2 9 6 . 9 6                      10 0 ‐52 2 0 ‐40 ‐01                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              9, 1 0 0 . 0 0                                                                      9, 1 0 0 . 0 0                                          5, 1 8 5 . 9 0                                                                                            56.988 3 , 9 1 4 . 1 0                   10 0 ‐52 3 0 ‐40 ‐01                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            51 , 8 6 5 . 0 0                                                                51 , 8 6 5 . 0 0                                      50 , 8 1 5 . 0 0                                                                                        97.976 1 , 0 5 0 . 0 0                   10 0 ‐52 4 0 ‐40 ‐01                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      50 . 0 0                                                                                50 . 0 0                                                      13 . 9 3                                        0. 9 3                                                                              27.86 36.07                        10 0 ‐52 5 0 ‐40 ‐01                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      3, 5 0 0 . 0 0                                                                      3, 5 0 0 . 0 0                                          2, 3 2 9 . 2 3                            17 0 . 0 0                                                                      66.549 1 , 1 7 0 . 7 7                   10 0 ‐52 8 0 ‐40 ‐01                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          97 1 . 3 8                                  21 8 . 8 3                                                                      97.138 2 8 . 6 2                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   74 , 1 5 0 . 0 0                                                                74 , 1 5 0 . 0 0                                      63 , 3 7 2 . 0 7                        76 7 . 8 7                                                                      85.465 1 0 , 7 7 7 . 9 3                10 0 ‐53 3 0 ‐40 ‐01                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  4, 1 4 4 . 9 2                                                                      4, 1 4 4 . 9 2                                          2, 2 8 1 . 1 7                            13 5 . 8 0                                                                      55.035 1 , 8 6 3 . 7 5                   10 0 ‐53 4 0 ‐40 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              49 , 1 1 0 . 0 0                                (2 , 1 6 0 . 0 0 )                                46 , 9 5 0 . 0 0                                      21 , 2 8 7 . 3 0                        56 1 . 8 0                                      2, 7 3 2 . 5 1                                  45.34 2 2 , 9 3 0 . 1 9                10 0 ‐53 5 0 ‐40 ‐01                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          3, 7 0 8 . 1 9                                                                                            92.705 2 9 1 . 8 1                      10 0 ‐53 5 2 ‐40 ‐01                                                      Fu e l                                                      6, 5 0 0 . 0 0                                                                      6, 5 0 0 . 0 0                                          4, 3 1 7 . 9 6                            1, 2 3 7 . 0 7                                                                66.43 2 , 1 8 2 . 0 4                   10 0 ‐53 5 3 ‐40 ‐01                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  1, 3 2 0 . 0 0                                                                      1, 3 2 0 . 0 0                                          30 2 . 6 3                                                                                                  22.927 1 , 0 1 7 . 3 7                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   65 , 0 7 4 . 9 2                                (2 , 1 6 0 . 0 0 )                                62 , 9 1 4 . 9 2                                      31 , 8 9 7 . 2 5                        1, 9 3 4 . 6 7                                2, 7 3 2 . 5 1                                  50.699 2 8 , 2 8 5 . 1 6                10 0 ‐54 0 0 ‐40 ‐01                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          92 2 . 2 3                                                                                                  61.482 5 7 7 . 7 7                      10 0 ‐54 1 0 ‐40 ‐01                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    27 1 , 0 0 0 . 0 0                            (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                          25 9 , 0 0 0 . 0 0                                  1, 2 3 0 . 4 4                                                            24 9 , 7 6 9 . 5 6                        0.475 8 , 0 0 0 . 0 0                   10 0 ‐54 1 8 ‐40 ‐01                                                      IT  Fe e s                                                3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 3 , 0 0 0 . 0 0                   10 0 ‐54 3 0 ‐40 ‐01                                                      Le g a l  Fe e s                                          50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                15 2 . 0 0                                                                                                  30.4 3 4 8 . 0 0                      10 0 ‐54 6 5 ‐40 ‐01                                                      Pu b l i c  Re l a t i o n s                              50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                22 5 . 0 0                                                                                                  45 2 7 5 . 0 0                      10 0 ‐54 7 5 ‐40 ‐01                                                      Cr e d i t  Ca r d  Fe e s                                                                                                                             5, 7 4 0 . 2 3                            1, 0 5 4 . 6 5                                                                0 ( 5 , 7 4 0 . 2 3 )                 10 0 ‐54 8 0 ‐40 ‐01                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        3, 7 8 0 . 0 0                                                                      3, 7 8 0 . 0 0                                          22 0 . 0 0                                  12 0 . 0 0                                                                      5.82 3 , 5 6 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   28 0 , 2 8 0 . 0 0                            (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                          26 8 , 2 8 0 . 0 0                                  8, 4 8 9 . 9 0                            1, 1 7 4 . 6 5                                24 9 , 7 6 9 . 5 6                        3.165 1 0 , 0 2 0 . 5 4                10 0 ‐55 2 0 ‐40 ‐01                                                      Te l e p h o n e s                                          4, 5 2 5 . 0 0                                      (1 , 5 8 5 . 0 0 )                                2, 9 4 0 . 0 0                                          85 6 . 9 0                                  51 . 5 0                                                                          29.146 2 , 0 8 3 . 1 0                   10 0 ‐55 2 5 ‐40 ‐01                                                      El e c t r i c i t y                                        7, 2 0 0 . 0 0                                                                      7, 2 0 0 . 0 0                                          1, 1 5 1 . 8 2                            17 2 . 2 9                                                                      15.998 6 , 0 4 8 . 1 8                   10 0 ‐55 2 6 ‐40 ‐01                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      3, 5 6 0 . 0 0                                                                      3, 5 6 0 . 0 0                                          2, 6 4 0 . 8 2                            30 3 . 9 2                                                                      74.18 9 1 9 . 1 8                      10 0 ‐55 3 0 ‐40 ‐01                                                      Tr a v e l                                                  2, 4 0 0 . 0 0                                                                      2, 4 0 0 . 0 0                                          12 0 . 0 0                                                                                                  5 2 , 2 8 0 . 0 0                   10 0 ‐55 3 3 ‐40 ‐01                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          44 6 . 8 8                                                                                                  44.688 5 5 3 . 1 2                      10 0 ‐55 3 6 ‐40 ‐01                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            14 , 1 3 5 . 0 0                                                                14 , 1 3 5 . 0 0                                      4, 5 7 6 . 4 0                                                                                            32.376 9 , 5 5 8 . 6 0                   29 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   32 , 8 2 0 . 0 0                                (1 , 5 8 5 . 0 0 )                                31 , 2 3 5 . 0 0                                      9, 7 9 2 . 8 2                            52 7 . 7 1                                                                      31.352 2 1 , 4 4 2 . 1 8                10 0 ‐56 2 0 ‐40 ‐01                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            60 0 . 0 0                                                                            60 0 . 0 0                                                19 7 . 1 4                                                                                                  32.857 4 0 2 . 8 6                      10 0 ‐56 3 0 ‐40 ‐01                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              1, 0 2 0 . 0 0                                                                      1, 0 2 0 . 0 0                                          1, 1 5 6 . 9 4                                                                                            113.425 ( 1 3 6 . 9 4 )                     10 0 ‐56 4 0 ‐40 ‐01                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                                                              2, 1 6 0 . 0 0                                  2, 1 6 0 . 0 0                                          1, 6 8 2 . 2 0                                                                                            77.88 4 7 7 . 8 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 6 2 0 . 0 0                                      2, 1 6 0 . 0 0                                  3, 7 8 0 . 0 0                                          3, 0 3 6 . 2 8                                                                                            80.325 7 4 3 . 7 2                      10 0 ‐61 6 0 ‐40 ‐01                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Ve h i c l e s   21 , 0 0 0 . 0 0                                17 , 4 3 6 . 0 0                              38 , 4 3 6 . 0 0                                      37 , 0 0 9 . 0 8                                                                                        96.288 1 , 4 2 6 . 9 2                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   21 , 0 0 0 . 0 0                                17 , 4 3 6 . 0 0                              38 , 4 3 6 . 0 0                                      37 , 0 0 9 . 0 8                                                                                        96.288 1 , 4 2 6 . 9 2                   Pr o g r a m  nu m b e r :        1    IN S P E C T I O N S                                        1, 4 4 4 , 5 2 7 . 9 0                      3, 8 5 1 . 0 0                                  1, 4 4 8 , 3 7 8 . 9 0                          87 8 , 2 4 5 . 5 3                    78 , 0 9 4 . 1 5                          25 2 , 5 0 2 . 0 7                        60.636 3 1 7 , 6 3 1 . 3 0              10 0 ‐51 1 0 ‐40 ‐02                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              50 , 7 2 0 . 0 0                                                                50 , 7 2 0 . 0 0                                      40 , 5 0 4 . 8 2                        3, 8 8 3 . 2 0                                                                79.86 1 0 , 2 1 5 . 1 8                10 0 ‐51 1 5 ‐40 ‐02                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        82 8 . 0 0                                                                            82 8 . 0 0                                                                                                                                                0 8 2 8 . 0 0                      10 0 ‐51 4 0 ‐40 ‐02                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              32 5 . 0 0                                                                            32 5 . 0 0                                                32 5 . 0 0                                                                                                  100                  10 0 ‐51 4 5 ‐40 ‐02                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                3, 2 1 6 . 0 0                                                                      3, 2 1 6 . 0 0                                          2, 3 3 4 . 4 7                            20 7 . 4 7                                                                      72.589 8 8 1 . 5 3                      10 0 ‐51 5 0 ‐40 ‐02                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              75 2 . 0 0                                                                            75 2 . 0 0                                                54 5 . 9 6                                  48 . 5 2                                                                          72.601 2 0 6 . 0 4                      10 0 ‐51 5 5 ‐40 ‐02                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      9. 0 0                                                                                    9. 0 0                                                          17 1 . 0 0                                                                                                  0 ( 1 6 2 . 0 0 )                     10 0 ‐51 6 0 ‐40 ‐02                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                3, 3 8 9 . 0 0                                                                      3, 3 8 9 . 0 0                                          4, 7 1 4 . 4 5                            66 6 . 5 0                                                                      139.11 ( 1 , 3 2 5 . 4 5 )                 10 0 ‐51 6 5 ‐40 ‐02                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              35 3 . 0 0                                                                            35 3 . 0 0                                                30 0 . 0 3                                  34 . 4 4                                                                          84.994 5 2 . 9 7                        10 0 ‐51 7 0 ‐40 ‐02                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  95 . 0 0                                                                                95 . 0 0                                                      74 . 8 6                                        7. 8 8                                                                              78.8 20.14                        10 0 ‐51 7 5 ‐40 ‐02                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    24 4 . 0 0                                                                            24 4 . 0 0                                                19 7 . 1 2                                                                                                  80.787 46.88                        10 0 ‐51 8 0 ‐40 ‐02                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      6, 7 4 4 . 0 0                                                                      6, 7 4 4 . 0 0                                          4, 9 9 1 . 9 3                            48 0 . 3 5                                                                      74.02 1 , 7 5 2 . 0 7                   10 0 ‐51 8 5 ‐40 ‐02                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   99 . 0 0                                                                                99 . 0 0                                                      66 . 0 5                                        7. 3 8                                                                              66.717 3 2 . 9 5                        10 0 ‐51 8 6 ‐40 ‐02                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   75 0 . 0 0                                                                            75 0 . 0 0                                                                                                                                                0 7 5 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   67 , 5 2 4 . 0 0                                                                67 , 5 2 4 . 0 0                                      54 , 2 2 5 . 6 9                        5, 3 3 5 . 7 4                                                                80.306 1 3 , 2 9 8 . 3 1                10 0 ‐52 1 0 ‐40 ‐02                                                      Su p p l i e s                                              20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                14 5 . 6 3                                                                                                  72.815 54.37                        10 0 ‐52 3 0 ‐40 ‐02                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            39 0 . 0 0                                                                            39 0 . 0 0                                                32 2 . 4 1                                                                                                  82.669 67.59                        10 0 ‐52 4 0 ‐40 ‐02                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                37 7 . 9 1                                  11 5 . 8 5                                                                      94.478 22.09                        10 0 ‐52 8 0 ‐40 ‐02                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            70 0 . 0 0                                                                            70 0 . 0 0                                                80 0 . 0 0                                  70 0 . 0 0                                                                      114.286 ( 1 0 0 . 0 0 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 6 9 0 . 0 0                                                                      1, 6 9 0 . 0 0                                          1, 6 4 5 . 9 5                            81 5 . 8 5                                                                      97.393 4 4 . 0 5                        10 0 ‐53 5 0 ‐40 ‐02                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                1, 2 5 0 . 0 0                                                                      1, 2 5 0 . 0 0                                          1, 0 3 8 . 4 4                                                                                            83.075 2 1 1 . 5 6                      10 0 ‐53 5 2 ‐40 ‐02                                                      Fu e l                                                      80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                48 0 . 1 5                                  16 3 . 5 8                                                                      60.019 3 1 9 . 8 5                      10 0 ‐53 5 3 ‐40 ‐02                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                58 . 4 8                                                                                                        58.48 41.52                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 1 5 0 . 0 0                                                                      2, 1 5 0 . 0 0                                          1, 5 7 7 . 0 7                            16 3 . 5 8                                                                      73.352 5 7 2 . 9 3                      10 0 ‐54 0 0 ‐40 ‐02                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                12 2 . 5 0                                                                                                  61.25 77.50                        10 0 ‐54 1 0 ‐40 ‐02                                                      PR O F E S S I O N A L  SE R V I C E S                                                   12 , 0 0 0 . 0 0                              12 , 0 0 0 . 0 0                                      3, 2 3 5 . 0 0                            3, 2 3 5 . 0 0                                8, 7 3 5 . 0 0                                  26.958 30.00                        10 0 ‐54 3 0 ‐40 ‐02                                                      Le g a l  Fe e s                                          50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                2, 8 8 7 . 0 9                            59 2 . 0 0                                                                      577.418 ( 2 , 3 8 7 . 0 9 )                 10 0 ‐54 3 5 ‐40 ‐02                                                      Le g a l  No t i c e s / F i l i n g s                    15 0 . 0 0                                                                            15 0 . 0 0                                                23 9 . 3 8                                                                                                  159.587 (89.38)                      10 0 ‐54 8 0 ‐40 ‐02                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        86 , 6 5 0 . 0 0                                                                86 , 6 5 0 . 0 0                                      66 , 4 4 1 . 0 0                        15 , 4 7 6 . 5 0                                                          76.677 2 0 , 2 0 9 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   87 , 5 0 0 . 0 0                                12 , 0 0 0 . 0 0                              99 , 5 0 0 . 0 0                                      72 , 9 2 4 . 9 7                        19 , 3 0 3 . 5 0                          8, 7 3 5 . 0 0                                  73.291 1 7 , 8 4 0 . 0 3                10 0 ‐55 2 0 ‐40 ‐02                                                      Te l e p h o n e s                                          48 0 . 0 0                                            (2 2 5 . 0 0 )                                      25 5 . 0 0                                                12 5 . 8 7                                  15 . 6 1                                                                          49.361 1 2 9 . 1 3                      10 0 ‐55 2 6 ‐40 ‐02                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      48 0 . 0 0                                                                            48 0 . 0 0                                                55 1 . 9 1                                  37 . 9 9                                                                          114.981 (71.91)                      10 0 ‐55 3 0 ‐40 ‐02                                                      Tr a v e l                                                  25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                12 . 5 8                                        12 . 5 8                                                                          5.032 2 3 7 . 4 2                      10 0 ‐55 3 6 ‐40 ‐02                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                32 4 . 1 4                                                                                                  108.047 (24.14)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 5 1 0 . 0 0                                      (2 2 5 . 0 0 )                                      1, 2 8 5 . 0 0                                          1, 0 1 4 . 5 0                            66 . 1 8                                                                          78.949 2 7 0 . 5 0                      10 0 ‐56 0 0 ‐40 ‐02                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                14 8 . 0 5                                  14 8 . 0 5                                                                      59.22 1 0 1 . 9 5                      10 0 ‐56 2 0 ‐40 ‐02                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                24 5 . 1 4                                                                                                  122.57 (45.14)                      10 0 ‐56 4 0 ‐40 ‐02                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              1, 4 5 0 . 0 0                                                                      1, 4 5 0 . 0 0                                          1, 4 0 6 . 0 1                                                                                            96.966 4 3 . 9 9                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 9 0 0 . 0 0                                                                      1, 9 0 0 . 0 0                                          1, 7 9 9 . 2 0                            14 8 . 0 5                                                                      94.695 1 0 0 . 8 0                      Pr o g r a m  nu m b e r :        2    CO D E  CO M P L I A N C E                                16 2 , 2 7 4 . 0 0                            11 , 7 7 5 . 0 0                              17 4 , 0 4 9 . 0 0                                  13 3 , 1 8 7 . 3 8                    25 , 8 3 2 . 9 0                          8, 7 3 5 . 0 0                                  76.523 3 2 , 1 2 6 . 6 2                10 0 ‐51 1 0 ‐40 ‐03                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              27 3 , 7 6 2 . 0 0                                                           27 3 , 7 6 2 . 0 0                                  22 2 , 4 0 0 . 8 0                    21 , 4 0 5 . 6 2                                                          81.239 5 1 , 3 6 1 . 2 0                10 0 ‐51 1 5 ‐40 ‐03                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        1, 2 1 9 . 0 0                                                                      1, 2 1 9 . 0 0                                          1, 0 1 0 . 8 8                                                                                            82.927 2 0 8 . 1 2                      10 0 ‐51 2 6 ‐40 ‐03                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            4, 3 3 9 . 0 0                                                                      4, 3 3 9 . 0 0                                          2, 7 2 1 . 4 2                                                                                            62.72 1 , 6 1 7 . 5 8                   10 0 ‐51 4 0 ‐40 ‐03                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                74 5 . 0 0                                                                                                  93.125 55.00                        10 0 ‐51 4 3 ‐40 ‐03                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      3, 2 4 0 . 0 0                                                                      3, 2 4 0 . 0 0                                          2, 1 0 0 . 0 0                            21 0 . 0 0                                                                      64.815 1 , 1 4 0 . 0 0                   30 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            10 0 ‐51 4 5 ‐40 ‐03                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                17 , 5 6 8 . 0 0                                                                17 , 5 6 8 . 0 0                                      13 , 3 5 0 . 8 5                        1, 2 5 1 . 8 0                                                                75.995 4 , 2 1 7 . 1 5                   10 0 ‐51 5 0 ‐40 ‐03                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              4, 1 0 9 . 0 0                                                                      4, 1 0 9 . 0 0                                          3, 1 2 2 . 3 7                            29 2 . 7 7                                                                      75.989 9 8 6 . 6 3                      10 0 ‐51 5 5 ‐40 ‐03                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      36 . 0 0                                                                                36 . 0 0                                                      68 6 . 2 3                                                                                                  0 ( 6 5 0 . 2 3 )                     10 0 ‐51 6 0 ‐40 ‐03                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                29 , 2 4 0 . 0 0                                                                29 , 2 4 0 . 0 0                                      27 , 2 8 3 . 4 0                        2, 5 5 9 . 7 0                                                                93.308 1 , 9 5 6 . 6 0                   10 0 ‐51 6 5 ‐40 ‐03                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              1, 4 1 1 . 0 0                                                                      1, 4 1 1 . 0 0                                          1, 2 4 2 . 3 2                            14 0 . 9 6                                                                      88.045 1 6 8 . 6 8                      10 0 ‐51 7 0 ‐40 ‐03                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  54 3 . 0 0                                                                            54 3 . 0 0                                                35 9 . 4 6                                  34 . 8 8                                                                          66.199 1 8 3 . 5 4                      10 0 ‐51 7 5 ‐40 ‐03                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    58 3 . 0 0                                                                            58 3 . 0 0                                                56 6 . 2 6                                                                                                  97.129 16.74                        10 0 ‐51 8 0 ‐40 ‐03                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      36 , 8 3 7 . 0 0                                                                36 , 8 3 7 . 0 0                                      28 , 1 2 3 . 3 1                        2, 6 9 1 . 0 7                                                                76.345 8 , 7 1 3 . 6 9                   10 0 ‐51 8 5 ‐40 ‐03                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   53 8 . 0 0                                                                            53 8 . 0 0                                                36 2 . 7 0                                  40 . 6 6                                                                          67.416 1 7 5 . 3 0                      10 0 ‐51 8 6 ‐40 ‐03                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   4, 5 0 0 . 0 0                                                                      4, 5 0 0 . 0 0                                          1, 2 2 4 . 1 2                            13 9 . 1 6                                                                      27.203 3 , 2 7 5 . 8 8                   10 0 ‐51 9 0 ‐40 ‐03                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  1, 1 0 0 . 0 0                                                                      1, 1 0 0 . 0 0                                          1, 1 6 0 . 0 0                            24 0 . 0 0                                                                      105.455 ( 6 0 . 0 0 )                        Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   37 9 , 8 2 5 . 0 0                                                           37 9 , 8 2 5 . 0 0                                  30 6 , 4 5 9 . 1 2                    29 , 0 0 6 . 6 2                                                          80.684 7 3 , 3 6 5 . 8 8                10 0 ‐52 1 0 ‐40 ‐03                                                      Su p p l i e s                                              4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          2, 4 9 1 . 3 8                            18 4 . 7 8                                                                      62.285 1 , 5 0 8 . 6 2                   10 0 ‐52 1 2 ‐40 ‐03                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          25 9 . 6 1                                                                                                  25.961 7 4 0 . 3 9                      10 0 ‐52 2 0 ‐40 ‐03                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              1, 8 0 0 . 0 0                                                                      1, 8 0 0 . 0 0                                          1, 2 4 8 . 1 7                                                                                            69.343 5 5 1 . 8 3                      10 0 ‐52 3 0 ‐40 ‐03                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            1, 8 8 0 . 0 0                                                                      1, 8 8 0 . 0 0                                          1, 4 6 5 . 0 0                                                                                            77.926 4 1 5 . 0 0                      10 0 ‐52 4 0 ‐40 ‐03                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                29 7 . 7 8                                                                                                  119.112 ( 4 7 . 7 8 )                       10 0 ‐52 8 0 ‐40 ‐03                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                25 7 . 7 5                                                                                                  85.917 4 2 . 2 5                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   9, 2 3 0 . 0 0                                                                      9, 2 3 0 . 0 0                                          6, 0 1 9 . 6 9                            18 4 . 7 8                                                                      65.219 3 , 2 1 0 . 3 1                   10 0 ‐53 3 0 ‐40 ‐03                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  2, 3 8 0 . 0 0                                      (1 , 6 1 8 . 0 0 )                                76 2 . 0 0                                                61 4 . 4 1                                  53 . 5 6                                                                          80.631 1 4 7 . 5 9                      10 0 ‐53 4 0 ‐40 ‐03                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              41 0 . 0 0                                                                            41 0 . 0 0                                                                                                                                                0 4 1 0 . 0 0                      10 0 ‐53 5 2 ‐40 ‐03                                                      Fu e l                                                                                                                                                      9. 2 2                                                                                                            0 ( 9 . 2 2 )                          Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 7 9 0 . 0 0                                      (1 , 6 1 8 . 0 0 )                                1, 1 7 2 . 0 0                                          62 3 . 6 3                                  53 . 5 6                                                                          53.211 5 4 8 . 3 7                      10 0 ‐54 0 0 ‐40 ‐03                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                23 8 . 8 3                                                                                                  79.61 61.17                        10 0 ‐54 1 0 ‐40 ‐03                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    83 , 5 0 0 . 0 0                                                                83 , 5 0 0 . 0 0                                      54 , 1 0 0 . 0 0                                                                                        64.79 2 9 , 4 0 0 . 0 0                10 0 ‐54 1 8 ‐40 ‐03                                                      IT  Fe e s                                                63 0 . 0 0                                            (1 3 0 . 0 0 )                                      50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                      10 0 ‐54 1 9 ‐40 ‐03                                                      IT  Li c e n s e s                                        3, 5 0 0 . 0 0                                                                      3, 5 0 0 . 0 0                                          3, 4 9 1 . 4 0                                                                                            99.754 8 . 6 0                          10 0 ‐54 3 0 ‐40 ‐03                                                      Le g a l  Fe e s                                          32 , 0 0 0 . 0 0                                20 , 0 0 0 . 0 0                              52 , 0 0 0 . 0 0                                      13 , 4 5 4 . 3 1                        1, 1 9 3 . 0 0                                                                25.874 3 8 , 5 4 5 . 6 9                10 0 ‐54 3 5 ‐40 ‐03                                                      Le g a l  No t i c e s / F i l i n g s                    3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                          65 . 7 5                                                                                                        2.192 2 , 9 3 4 . 2 5                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   12 2 , 9 3 0 . 0 0                            19 , 8 7 0 . 0 0                              14 2 , 8 0 0 . 0 0                                  71 , 3 5 0 . 2 9                        1, 1 9 3 . 0 0                                                                49.965 7 1 , 4 4 9 . 7 1                10 0 ‐55 2 0 ‐40 ‐03                                                      Te l e p h o n e s                                          51 0 . 0 0                                            (4 5 5 . 0 0 )                                      55 . 0 0                                                      29 1 . 0 7                                                                                                  529.218 ( 2 3 6 . 0 7 )                     10 0 ‐55 2 6 ‐40 ‐03                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      1, 6 8 5 . 0 0                                                                      1, 6 8 5 . 0 0                                          1, 0 0 1 . 2 3                                                                                            59.42 6 8 3 . 7 7                      10 0 ‐55 3 0 ‐40 ‐03                                                      Tr a v e l                                                  3, 3 8 5 . 0 0                                                                      3, 3 8 5 . 0 0                                          2, 3 4 1 . 8 7                            16 4 . 8 4                                                                      69.184 1 , 0 4 3 . 1 3                   10 0 ‐55 3 3 ‐40 ‐03                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                48 5 . 8 2                                                                                                  60.728 3 1 4 . 1 8                      10 0 ‐55 3 6 ‐40 ‐03                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            4, 9 0 0 . 0 0                                                                      4, 9 0 0 . 0 0                                          2, 6 5 5 . 5 6                                                                                            54.195 2 , 2 4 4 . 4 4                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 , 2 8 0 . 0 0                                (4 5 5 . 0 0 )                                      10 , 8 2 5 . 0 0                                      6, 7 7 5 . 5 5                            16 4 . 8 4                                                                      62.592 4 , 0 4 9 . 4 5                   Pr o g r a m  nu m b e r :        3    PL A N N I N G                                              52 6 , 0 5 5 . 0 0                            17 , 7 9 7 . 0 0                              54 3 , 8 5 2 . 0 0                                  39 1 , 2 2 8 . 2 8                    30 , 6 0 2 . 8 0                                                          71.937 1 5 2 , 6 2 3 . 7 2              De p a r t m e n t  nu m b e r :      40    DE V E L O P M E N T  SE R V I C E S                      2, 1 3 2 , 8 5 6 . 9 0                      33 , 4 2 3 . 0 0                              2, 1 6 6 , 2 7 9 . 9 0                          1, 4 0 2 , 6 6 1 . 1 9            13 4 , 5 2 9 . 8 5                      26 1 , 2 3 7 . 0 7                        64.75 5 0 2 , 3 8 1 . 6 4              10 0 ‐51 1 0 ‐50 ‐01                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              14 0 , 2 3 8 . 0 0                                                           14 0 , 2 3 8 . 0 0                                  11 1 , 1 7 4 . 7 8                    12 , 1 3 2 . 5 4                                                          79.276 2 9 , 0 6 3 . 2 2                10 0 ‐51 1 5 ‐50 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        4, 9 2 0 . 0 0                                                                      4, 9 2 0 . 0 0                                          2, 2 6 4 . 2 4                            46 7 . 7 6                                                                      46.021 2 , 6 5 5 . 7 6                   10 0 ‐51 4 0 ‐50 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              1, 2 4 0 . 0 0                                                                      1, 2 4 0 . 0 0                                          1, 2 4 0 . 0 0                                                                                            100                  10 0 ‐51 4 5 ‐50 ‐01                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                9, 0 7 6 . 4 0                                                                      9, 0 7 6 . 4 0                                          6, 6 6 8 . 9 1                            71 8 . 1 2                                                                      73.475 2 , 4 0 7 . 4 9                   10 0 ‐51 5 0 ‐50 ‐01                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              2, 1 2 2 . 9 0                                                                      2, 1 2 2 . 9 0                                          1, 5 5 9 . 6 8                            16 7 . 9 5                                                                      73.469 5 6 3 . 2 2                      10 0 ‐51 5 5 ‐50 ‐01                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      27 . 0 0                                                                                27 . 0 0                                                      50 7 . 4 8                                                                                                  0 ( 4 8 0 . 4 8 )                     10 0 ‐51 6 0 ‐50 ‐01                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                17 , 5 7 7 . 0 0                                                                17 , 5 7 7 . 0 0                                      15 , 4 2 3 . 1 1                        1, 7 8 4 . 3 6                                                                87.746 2 , 1 5 3 . 8 9                   10 0 ‐51 6 5 ‐50 ‐01                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              1, 0 5 8 . 0 0                                                                      1, 0 5 8 . 0 0                                          77 4 . 4 6                                  10 2 . 2 2                                                                      73.2 2 8 3 . 5 4                      10 0 ‐51 7 0 ‐50 ‐01                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  19 2 . 0 0                                                                            19 2 . 0 0                                                18 9 . 1 2                                  23 . 6 4                                                                          98.5 2 . 8 8                          10 0 ‐51 7 5 ‐50 ‐01                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    6, 7 8 6 . 0 0                                                                      6, 7 8 6 . 0 0                                          5, 7 8 6 . 9 6                                                                                            85.278 9 9 9 . 0 4                      10 0 ‐51 8 0 ‐50 ‐01                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      19 , 1 3 9 . 1 6                                                                19 , 1 3 9 . 1 6                                      14 , 0 4 1 . 1 8                        1, 5 5 3 . 4 7                                                                73.364 5 , 0 9 7 . 9 8                   10 0 ‐51 8 5 ‐50 ‐01                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   27 9 . 0 0                                                                            27 9 . 0 0                                                17 9 . 5 4                                  22 . 2 6                                                                          64.351 99.46                        10 0 ‐51 8 6 ‐50 ‐01                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   3, 2 5 0 . 0 0                                                                      3, 2 5 0 . 0 0                                                                                                                                          0 3 , 2 5 0 . 0 0                   10 0 ‐51 9 1 ‐50 ‐01                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                      31 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   20 6 , 0 0 5 . 4 6                                                           20 6 , 0 0 5 . 4 6                                  15 9 , 8 0 9 . 4 6                    16 , 9 7 2 . 3 2                                                          77.575 4 6 , 1 9 6 . 0 0                10 0 ‐52 1 0 ‐50 ‐01                                                      Su p p l i e s                                              30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                                                                                                                0 3 0 0 . 0 0                      10 0 ‐52 2 0 ‐50 ‐01                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              2, 6 0 2 . 0 0                                                                      2, 6 0 2 . 0 0                                          1, 8 4 2 . 0 1                                                            1, 3 8 2 . 0 1                                  70.792 ( 6 2 2 . 0 2 )                     10 0 ‐52 3 0 ‐50 ‐01                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                      10 0 ‐52 5 0 ‐50 ‐01                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      50 . 0 0                                                                                50 . 0 0                                                                                                                                                      0 50.00                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   3, 4 5 2 . 0 0                                                                      3, 4 5 2 . 0 0                                          1, 8 4 2 . 0 1                                                            1, 3 8 2 . 0 1                                  53.361 2 2 7 . 9 8                      10 0 ‐53 1 0 ‐50 ‐01                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  13 , 0 0 0 . 0 0                                                                13 , 0 0 0 . 0 0                                      16 , 3 5 8 . 0 2                        4, 8 1 3 . 0 6                                                                125.831 ( 3 , 3 5 8 . 0 2 )                 10 0 ‐53 2 0 ‐50 ‐01                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          30 5 . 7 7                                                                                                  7.644 3 , 6 9 4 . 2 3                   10 0 ‐53 2 1 ‐50 ‐01                                                      Si g n a l  Li g h t  Re p a i r s                      6, 4 0 0 . 0 0                                                                      6, 4 0 0 . 0 0                                          13 , 1 6 8 . 5 5                        2, 2 0 6 . 0 0                                2, 2 0 6 . 0 0                                  205.759 ( 8 , 9 7 4 . 5 5 )                 10 0 ‐53 4 0 ‐50 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                          11 0 . 0 1                                                                                                  4.4 2 , 3 8 9 . 9 9                   10 0 ‐53 5 0 ‐50 ‐01                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                6, 5 0 0 . 0 0                                                                      6, 5 0 0 . 0 0                                          2, 2 0 7 . 1 9                            13 . 9 9                                                                          33.957 4 , 2 9 2 . 8 1                   10 0 ‐53 5 2 ‐50 ‐01                                                      Fu e l                                                      4, 6 0 0 . 0 0                                                                      4, 6 0 0 . 0 0                                          2, 3 9 5 . 3 8                            83 9 . 1 4                                                                      52.073 2 , 2 0 4 . 6 2                   10 0 ‐53 5 3 ‐50 ‐01                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                21 4 . 4 1                                                                                                  107.205 (14.41)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   37 , 2 0 0 . 0 0                                                                37 , 2 0 0 . 0 0                                      34 , 7 5 9 . 3 3                        7, 8 7 2 . 1 9                                2, 2 0 6 . 0 0                                  93.439 2 3 4 . 6 7                      10 0 ‐54 0 0 ‐50 ‐01                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                3, 6 0 0 . 0 0                                                                      3, 6 0 0 . 0 0                                          1, 3 5 5 . 7 4                            53 6 . 8 4                                                                      37.659 2 , 2 4 4 . 2 6                   10 0 ‐54 3 0 ‐50 ‐01                                                      Le g a l  Fe e s                                                                                                                                         47 5 . 0 0                                  19 . 0 0                                                                          0 ( 4 7 5 . 0 0 )                     10 0 ‐54 8 0 ‐50 ‐01                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        1, 4 2 3 , 1 4 7 . 0 0                      (1 , 2 6 3 , 7 5 8 . 0 0 )                15 9 , 3 8 9 . 0 0                                  12 , 7 3 0 . 0 0                        1, 8 0 0 . 0 0                                                                7.987 1 4 6 , 6 5 9 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 4 2 6 , 7 4 7 . 0 0                      (1 , 2 6 3 , 7 5 8 . 0 0 )                16 2 , 9 8 9 . 0 0                                  14 , 5 6 0 . 7 4                        2, 3 5 5 . 8 4                                                                8.934 1 4 8 , 4 2 8 . 2 6              10 0 ‐55 2 0 ‐50 ‐01                                                      Te l e p h o n e s                                          2, 3 8 0 . 0 0                                                                      2, 3 8 0 . 0 0                                          84 9 . 5 2                                  86 . 4 9                                                                          35.694 1 , 5 3 0 . 4 8                   10 0 ‐55 2 5 ‐50 ‐01                                                      El e c t r i c i t y                                        13 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           13 0 , 0 0 0 . 0 0                                  13 2 , 4 3 7 . 3 6                    23 , 2 1 1 . 1 3                                                          101.875 ( 2 , 4 3 7 . 3 6 )                 10 0 ‐55 2 6 ‐50 ‐01                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                81 . 2 3                                        8. 2 0                                                                              81.23 1 8 . 7 7                        10 0 ‐55 3 0 ‐50 ‐01                                                      Tr a v e l                                                  80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                                                                                                                0 8 0 0 . 0 0                      10 0 ‐55 3 6 ‐50 ‐01                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            1, 4 0 0 . 0 0                                                                      1, 4 0 0 . 0 0                                          14 1 . 4 8                                                                                                  10.106 1 , 2 5 8 . 5 2                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   13 4 , 6 8 0 . 0 0                                                           13 4 , 6 8 0 . 0 0                                  13 3 , 5 0 9 . 5 9                    23 , 3 0 5 . 8 2                                                          99.131 1 , 1 7 0 . 4 1                   10 0 ‐56 2 0 ‐50 ‐01                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            4, 2 0 0 . 0 0                                                                      4, 2 0 0 . 0 0                                          6, 4 1 9 . 0 2                            2, 0 4 9 . 8 9                                                                152.83 4 (2,219.02)                10 0 ‐56 3 0 ‐50 ‐01                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              3, 1 0 0 . 0 0                                                                      3, 1 0 0 . 0 0                                          88 9 . 9 8                                  52 9 . 9 9                                                                      28.709 2 , 2 1 0 . 0 2                   10 0 ‐56 4 0 ‐50 ‐01                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              25 , 0 0 0 . 0 0                                11 5 , 0 0 0 . 0 0                        14 0 , 0 0 0 . 0 0                                  76 , 5 7 4 . 1 7                        49 , 5 9 4 . 0 0                          23 , 7 5 8 . 0 0                            54.696 3 9 , 6 6 7 . 8 3                10 0 ‐56 5 0 ‐50 ‐01                                                      Ma i n t e n a n c e  Ma t e r i a l s                    79 , 6 0 0 . 0 0                                (1 0 , 2 1 5 . 0 0 )                          69 , 3 8 5 . 0 0                                      51 , 2 3 9 . 1 1                        9, 0 0 5 . 3 8                                16 , 5 5 6 . 4 1                            73.848 1 , 5 8 9 . 4 8                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 1 , 9 0 0 . 0 0                            10 4 , 7 8 5 . 0 0                        21 6 , 6 8 5 . 0 0                                  13 5 , 1 2 2 . 2 8                    61 , 1 7 9 . 2 6                          40 , 3 1 4 . 4 1                            62.359 4 1 , 2 4 8 . 3 1                10 0 ‐61 4 0 ‐50 ‐01                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Eq u i p m e n   12 , 0 0 0 . 0 0                                                                12 , 0 0 0 . 0 0                                      7, 7 7 9 . 2 5                                                                                            64.827 4 , 2 2 0 . 7 5                   10 0 ‐61 6 0 ‐50 ‐01                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Ve h i c l e s   83 , 0 0 0 . 0 0                                                                83 , 0 0 0 . 0 0                                      81 , 1 7 5 . 0 0                                                        50 . 0 0                                            97.801 1 , 7 7 5 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   95 , 0 0 0 . 0 0                                                                95 , 0 0 0 . 0 0                                      88 , 9 5 4 . 2 5                                                        50 . 0 0                                            93.636 5 , 9 9 5 . 7 5                   10 0 ‐71 0 0 ‐50 ‐01                                                      Op e r a t i n g  Tr a n s f e r  Ou t                                                 1, 2 6 3 , 7 5 8 . 0 0                  1, 2 6 3 , 7 5 8 . 0 0                          1, 1 2 7 , 0 9 1 . 3 0            75 , 3 0 6 . 3 4                                                          89.186 1 3 6 , 6 6 6 . 7 0              10 0 ‐71 4 4 ‐50 ‐01                                                      Tr a n s f e r  to  Bo n d  Fu n d                                                   23 , 1 0 5 . 0 0                              23 , 1 0 5 . 0 0                                      23 , 1 0 5 . 0 0                                                                                        100                   Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07                                  1, 2 8 6 , 8 6 3 . 0 0                  1, 2 8 6 , 8 6 3 . 0 0                          1, 1 5 0 , 1 9 6 . 3 0            75 , 3 0 6 . 3 4                                                          89.38 1 3 6 , 6 6 6 . 7 0              Pr o g r a m  nu m b e r :        1    ST R E E T S                                                2, 0 1 4 , 9 8 4 . 4 6                      12 7 , 8 9 0 . 0 0                        2, 1 4 2 , 8 7 4 . 4 6                          1, 7 1 8 , 7 5 3 . 9 6            18 6 , 9 9 1 . 7 7                      43 , 9 5 2 . 4 2                            80.208 3 8 0 , 1 6 8 . 0 8              De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    PU B L I C  WO R K S                                      2, 0 1 4 , 9 8 4 . 4 6                      12 7 , 8 9 0 . 0 0                        2, 1 4 2 , 8 7 4 . 4 6                          1, 7 1 8 , 7 5 3 . 9 6            18 6 , 9 9 1 . 7 7                      43 , 9 5 2 . 4 2                            80.208 3 8 0 , 1 6 8 . 0 8              10 0 ‐51 1 0 ‐60 ‐01                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              22 7 , 6 1 5 . 0 0                                                           22 7 , 6 1 5 . 0 0                                  17 0 , 0 7 2 . 5 1                    18 , 4 1 9 . 8 1                                                          74.719 5 7 , 5 4 2 . 4 9                10 0 ‐51 1 5 ‐60 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        4, 2 5 0 . 0 0                                                                      4, 2 5 0 . 0 0                                          1, 2 3 4 . 6 7                                                                                            29.051 3 , 0 1 5 . 3 3                   10 0 ‐51 4 0 ‐60 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              43 1 . 0 0                                                                            43 1 . 0 0                                                29 5 . 0 0                                                                                                  68.445 1 3 6 . 0 0                      10 0 ‐51 4 1 ‐60 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   In c e n t i v e                                                                                                                     23 4 . 3 4                                                                                                  0 ( 2 3 4 . 3 4 )                     10 0 ‐51 4 3 ‐60 ‐01                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                                                                                                                     44 0 . 0 0                                  80 . 0 0                                                                          0 ( 4 4 0 . 0 0 )                     10 0 ‐51 4 5 ‐60 ‐01                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                14 , 2 7 8 . 0 0                                                                14 , 2 7 8 . 0 0                                      10 , 0 9 8 . 6 8                        1, 0 8 6 . 1 0                                                                70.729 4 , 1 7 9 . 3 2                   10 0 ‐51 5 0 ‐60 ‐01                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              3, 3 3 9 . 0 0                                                                      3, 3 3 9 . 0 0                                          2, 3 6 1 . 8 0                            25 4 . 0 2                                                                      70.734 9 7 7 . 2 0                      10 0 ‐51 5 5 ‐60 ‐01                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      36 . 0 0                                                                                36 . 0 0                                                      68 4 . 0 0                                                                                                  0 ( 6 4 8 . 0 0 )                     10 0 ‐51 6 0 ‐60 ‐01                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                27 , 5 2 5 . 0 0                                                                27 , 5 2 5 . 0 0                                      22 , 2 6 0 . 9 1                        2, 0 0 3 . 1 8                                                                80.875 5 , 2 6 4 . 0 9                   10 0 ‐51 6 5 ‐60 ‐01                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              1, 4 1 1 . 0 0                                                                      1, 4 1 1 . 0 0                                          1, 0 5 5 . 2 9                            13 9 . 6 0                                                                      74.79 3 5 5 . 7 1                      10 0 ‐51 7 0 ‐60 ‐01                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  28 8 . 0 0                                                                            28 8 . 0 0                                                25 2 . 1 6                                  31 . 5 2                                                                          87.556 3 5 . 8 4                        10 0 ‐51 7 5 ‐60 ‐01                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    1, 0 7 3 . 0 0                                                                      1, 0 7 3 . 0 0                                          90 6 . 9 1                                                                                                  84.521 1 6 6 . 0 9                      10 0 ‐51 8 0 ‐60 ‐01                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      30 , 0 7 2 . 0 0                                                                30 , 0 7 2 . 0 0                                      21 , 2 4 3 . 1 6                        2, 3 0 5 . 6 5                                                                70.641 8 , 8 2 8 . 8 4                   10 0 ‐51 8 5 ‐60 ‐01                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   43 7 . 0 0                                                                            43 7 . 0 0                                                27 3 . 0 6                                  34 . 6 8                                                                          62.485 1 6 3 . 9 4                      10 0 ‐51 8 6 ‐60 ‐01                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          1, 2 8 6 . 6 2                            13 9 . 1 6                                                                      32.166 2 , 7 1 3 . 3 8                   32 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            10 0 ‐51 9 0 ‐60 ‐01                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  1, 6 0 0 . 0 0                                                                      1, 6 0 0 . 0 0                                          90 0 . 0 0                                  18 0 . 0 0                                                                      56.25 7 0 0 . 0 0                      10 0 ‐51 9 1 ‐60 ‐01                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   31 6 , 4 5 5 . 0 0                                                           31 6 , 4 5 5 . 0 0                                  23 3 , 5 9 9 . 1 1                    24 , 6 7 3 . 7 2                                                          73.817 8 2 , 8 5 5 . 8 9                10 0 ‐52 1 0 ‐60 ‐01                                                      Su p p l i e s                                              3, 5 0 5 . 0 0                                                                      3, 5 0 5 . 0 0                                          81 2 . 4 2                                  30 . 2 4                                                                          23.179 2 , 6 9 2 . 5 8                   10 0 ‐52 1 2 ‐60 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                                                                                                                           34 3 . 7 9                                                                                                  0 ( 3 4 3 . 7 9 )                     10 0 ‐52 2 0 ‐60 ‐01                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              8, 1 6 0 . 0 0                                                                      8, 1 6 0 . 0 0                                          3, 0 7 6 . 9 3                                                                                            37.707 5 , 0 8 3 . 0 7                   10 0 ‐52 3 0 ‐60 ‐01                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            2, 9 4 4 . 0 0                                                                      2, 9 4 4 . 0 0                                          39 2 . 6 2                                                                                                  13.336 2 , 5 5 1 . 3 8                   10 0 ‐52 4 0 ‐60 ‐01                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                                                                                                                     22 . 5 8                                        7. 2 3                                                                              0 (22.58)                      10 0 ‐52 8 0 ‐60 ‐01                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n                                                                                                           43 . 7 3                                                                                                        0 (43.73)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 , 6 0 9 . 0 0                                                                14 , 6 0 9 . 0 0                                      4, 6 9 2 . 0 7                            37 . 4 7                                                                          32.118 9 , 9 1 6 . 9 3                   10 0 ‐53 3 0 ‐60 ‐01                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  2, 0 6 0 . 0 0                                                                      2, 0 6 0 . 0 0                                          1, 2 8 1 . 2 3                            88 . 5 4                                                                          62.196 7 7 8 . 7 7                      10 0 ‐53 5 2 ‐60 ‐01                                                      Fu e l                                                                                                                                                     4. 6 1                                                                                                            0 (4.61)                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 0 6 0 . 0 0                                                                      2, 0 6 0 . 0 0                                          1, 2 8 5 . 8 4                            88 . 5 4                                                                          62.419 7 7 4 . 1 6                      10 0 ‐54 0 0 ‐60 ‐01                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                18 4 . 7 0                                                                                                  46.175 2 1 5 . 3 0                      10 0 ‐54 1 0 ‐60 ‐01                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    23 , 7 6 0 . 0 0                                                                23 , 7 6 0 . 0 0                                      2, 6 0 5 . 9 7                                                                                            10.968 2 1 , 1 5 4 . 0 3                10 0 ‐54 1 8 ‐60 ‐01                                                      IT  Fe e s                                                1, 8 7 5 . 0 0                                      (9 5 . 0 0 )                                          1, 7 8 0 . 0 0                                          15 0 . 0 0                                                                                                  8.427 1 , 6 3 0 . 0 0                   10 0 ‐54 1 9 ‐60 ‐01                                                      IT  Li c e n s e s                                        3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                          48 4 . 1 4                                                                                                  16.138 2 , 5 1 5 . 8 6                   10 0 ‐54 3 0 ‐60 ‐01                                                      Le g a l  Fe e s                                          5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                          2, 0 1 4 . 0 0                            28 5 . 0 0                                                                      40.28 2 , 9 8 6 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   34 , 0 3 5 . 0 0                                (9 5 . 0 0 )                                          33 , 9 4 0 . 0 0                                      5, 4 3 8 . 8 1                            28 5 . 0 0                                                                      16.025 2 8 , 5 0 1 . 1 9                10 0 ‐55 2 0 ‐60 ‐01                                                      Te l e p h o n e s                                          3, 5 3 3 . 0 0                                      (6 4 0 . 0 0 )                                      2, 8 9 3 . 0 0                                          1, 1 0 6 . 3 9                            86 . 4 9                                                                          38.244 1 , 7 8 6 . 6 1                   10 0 ‐55 3 0 ‐60 ‐01                                                      Tr a v e l                                                  4, 4 0 0 . 0 0                                                                      4, 4 0 0 . 0 0                                          3, 7 9 3 . 7 4                            24 5 . 0 0                                                                      86.221 6 0 6 . 2 6                      10 0 ‐55 3 3 ‐60 ‐01                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                2, 4 0 0 . 0 0                                                                      2, 4 0 0 . 0 0                                          1, 0 9 2 . 4 3                            31 4 . 9 8                                                                      45.518 1 , 3 0 7 . 5 7                   10 0 ‐55 3 6 ‐60 ‐01                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            8, 8 6 0 . 0 0                                                                      8, 8 6 0 . 0 0                                          1, 8 3 3 . 9 3                                                                                            20.699 7 , 0 2 6 . 0 7                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   19 , 1 9 3 . 0 0                                (6 4 0 . 0 0 )                                      18 , 5 5 3 . 0 0                                      7, 8 2 6 . 4 9                            64 6 . 4 7                                                                      42.184 1 0 , 7 2 6 . 5 1                10 0 ‐56 0 0 ‐60 ‐01                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                        100                   Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                        100                  Pr o g r a m  nu m b e r :        1    PA R K S  AD M I N I S T R A T I O N                      39 6 , 3 5 2 . 0 0                            (7 3 5 . 0 0 )                                      39 5 , 6 1 7 . 0 0                                  26 2 , 8 4 2 . 3 2                    25 , 7 3 1 . 2 0                                                          66.439 1 3 2 , 7 7 4 . 6 8              10 0 ‐51 1 0 ‐60 ‐02                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              48 9 , 8 0 3 . 7 5                                                           48 9 , 8 0 3 . 7 5                                  38 2 , 5 0 2 . 5 4                    39 , 2 9 1 . 8 2                                                          78.093 1 0 7 , 3 0 1 . 2 1              10 0 ‐51 1 5 ‐60 ‐02                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        8, 7 0 8 . 0 0                                                                      8, 7 0 8 . 0 0                                          8, 8 0 5 . 5 8                            65 3 . 2 6                                                                      101.121 ( 9 7 . 5 8 )                       10 0 ‐51 2 6 ‐60 ‐02                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            1, 7 4 4 . 0 0                                                                      1, 7 4 4 . 0 0                                          1, 9 2 5 . 4 4                                                                                            110.40 4 (181.44)                    10 0 ‐51 4 0 ‐60 ‐02                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              2, 6 3 3 . 0 0                                                                      2, 6 3 3 . 0 0                                          2, 2 3 5 . 0 0                                                                                            84.884 3 9 8 . 0 0                      10 0 ‐51 4 1 ‐60 ‐02                                                      Sa l a r i e s  ‐   In c e n t i v e                                                                                                                     25 1 . 3 5                                                                                                  0 ( 2 5 1 . 3 5 )                     10 0 ‐51 4 3 ‐60 ‐02                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      32 0 . 0 0                                                                            32 0 . 0 0                                                1, 2 2 5 . 0 0                            18 5 . 0 0                                                                      382.813 ( 9 0 5 . 0 0 )                     10 0 ‐51 4 5 ‐60 ‐02                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                30 , 9 5 3 . 8 2                                                                30 , 9 5 3 . 8 2                                      22 , 4 0 4 . 4 0                        2, 2 3 0 . 4 0                                                                72.38 8 , 5 4 9 . 4 2                   10 0 ‐51 5 0 ‐60 ‐02                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              7, 2 3 8 . 8 8                                                                      7, 2 3 8 . 8 8                                          5, 2 3 9 . 7 4                            52 1 . 6 3                                                                      72.383 1 , 9 9 9 . 1 4                   10 0 ‐51 5 5 ‐60 ‐02                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      11 7 . 0 0                                                                            11 7 . 0 0                                                2, 2 2 7 . 6 0                                                                                            0 ( 2 , 1 1 0 . 6 0 )                 10 0 ‐51 6 0 ‐60 ‐02                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                97 , 4 4 9 . 0 0                                                                97 , 4 4 9 . 0 0                                      87 , 6 2 2 . 1 8                        8, 5 3 2 . 6 2                                                                89.916 9 , 8 2 6 . 8 2                   10 0 ‐51 6 5 ‐60 ‐02                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              4, 5 8 6 . 0 0                                                                      4, 5 8 6 . 0 0                                          3, 2 3 2 . 9 8                            38 9 . 1 2                                                                      70.497 1 , 3 5 3 . 0 2                   10 0 ‐51 7 0 ‐60 ‐02                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  1, 0 4 5 . 0 0                                                                      1, 0 4 5 . 0 0                                          87 8 . 6 2                                  10 2 . 4 4                                                                      84.078 1 6 6 . 3 8                      10 0 ‐51 7 5 ‐60 ‐02                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    9, 4 3 9 . 0 0                                                                      9, 4 3 9 . 0 0                                          8, 0 5 8 . 4 3                                                                                            85.374 1 , 3 8 0 . 5 7                   10 0 ‐51 8 0 ‐60 ‐02                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      65 , 0 8 2 . 9 0                                                                65 , 0 8 2 . 9 0                                      48 , 8 6 6 . 8 3                        5, 0 1 8 . 4 1                                                                75.084 1 6 , 2 1 6 . 0 7                10 0 ‐51 8 5 ‐60 ‐02                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   94 8 . 5 4                                                                            94 8 . 5 4                                                62 8 . 0 8                                  74 . 6 8                                                                          66.215 3 2 0 . 4 6                      10 0 ‐51 8 6 ‐60 ‐02                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   15 , 5 0 0 . 0 0                                                                15 , 5 0 0 . 0 0                                      2, 7 7 9 . 5 4                            43 9 . 1 6                                                                      17.933 1 2 , 7 2 0 . 4 6                10 0 ‐51 9 1 ‐60 ‐02                                                      Hi r i n g  Co s t                                        20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   73 5 , 7 6 8 . 8 9                                                           73 5 , 7 6 8 . 8 9                                  57 8 , 8 8 3 . 3 1                    57 , 4 3 8 . 5 4                                                          78.677 1 5 6 , 8 8 5 . 5 8              10 0 ‐52 1 0 ‐60 ‐02                                                      Su p p l i e s                                                                                                                                             9. 9 9                                                                                                            0 (9.99)                        10 0 ‐52 1 2 ‐60 ‐02                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          1, 5 9 2 . 0 3                                                                                            106.135 ( 9 2 . 0 3 )                       10 0 ‐52 3 0 ‐60 ‐02                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            2, 2 1 6 . 0 0                                                                      2, 2 1 6 . 0 0                                          73 3 . 8 3                                  75 . 0 0                                                                          33.115 1 , 4 8 2 . 1 7                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   3, 7 1 6 . 0 0                                                                      3, 7 1 6 . 0 0                                          2, 3 3 5 . 8 5                            75 . 0 0                                                                          62.859 1 , 3 8 0 . 1 5                   10 0 ‐53 1 0 ‐60 ‐02                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                      23 , 0 0 7 . 0 0                        4, 0 8 0 . 0 0                                2, 0 4 0 . 0 0                                  92.028 (47.00)                      10 0 ‐53 2 0 ‐60 ‐02                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    21 2 , 9 4 5 . 0 0                            29 , 5 0 0 . 0 0                              24 2 , 4 4 5 . 0 0                                  15 0 , 9 9 4 . 7 4                    26 , 2 2 0 . 4 2                          24 , 6 6 4 . 5 0                            62.28 6 6 , 7 8 5 . 7 6                10 0 ‐53 2 2 ‐60 ‐02                                                      IR R I G A T I O N  RE P A I R S                                                                                                                         1, 6 0 5 . 8 9                            1, 4 5 9 . 9 2                                                                0 ( 1 , 6 0 5 . 8 9 )                 33 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            10 0 ‐53 3 0 ‐60 ‐02                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  23 7 . 0 0                                                                            23 7 . 0 0                                                23 3 . 9 4                                  7. 4 8                                                                              98.709 3 . 0 6                          10 0 ‐53 5 0 ‐60 ‐02                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                4, 5 0 0 . 0 0                                      (8 6 4 . 0 0 )                                      3, 6 3 6 . 0 0                                          4, 9 6 6 . 8 4                                                                                            136.602 ( 1 , 3 3 0 . 8 4 )                 10 0 ‐53 5 2 ‐60 ‐02                                                      Fu e l                                                      13 , 9 2 0 . 0 0                                                                13 , 9 2 0 . 0 0                                      7, 3 1 9 . 3 1                            2, 3 7 6 . 8 6                                                                52.581 6 , 6 0 0 . 6 9                   10 0 ‐53 5 3 ‐60 ‐02                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  1, 2 9 0 . 0 0                                                                      1, 2 9 0 . 0 0                                          1, 4 1 8 . 5 0                            25 . 5 0                                                                          109.961 ( 1 2 8 . 5 0 )                     10 0 ‐53 5 5 ‐60 ‐02                                                      CH E M I C A L S / F E R T I L I Z E R                                                                                                                     10 , 2 2 8 . 8 2                        3, 8 1 0 . 8 7                                                                0 ( 1 0 , 2 2 8 . 8 2 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   25 7 , 8 9 2 . 0 0                            28 , 6 3 6 . 0 0                              28 6 , 5 2 8 . 0 0                                  19 9 , 7 7 5 . 0 4                    37 , 9 8 1 . 0 5                          26 , 7 0 4 . 5 0                            69.723 6 0 , 0 4 8 . 4 6                10 0 ‐54 0 0 ‐60 ‐02                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                6, 4 4 0 . 0 0                                                                      6, 4 4 0 . 0 0                                          5, 9 4 4 . 8 6                                                                                            92.311 4 9 5 . 1 4                      10 0 ‐54 1 8 ‐60 ‐02                                                      IT  Fe e s                                                3, 1 9 5 . 0 0                                                                      3, 1 9 5 . 0 0                                                                                                                                          0 3 , 1 9 5 . 0 0                   10 0 ‐54 8 0 ‐60 ‐02                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        21 0 , 3 0 0 . 0 0                                                           21 0 , 3 0 0 . 0 0                                  16 0 , 6 6 5 . 6 5                    33 , 4 1 2 . 4 5                          49 , 3 9 5 . 9 0                            76.398 2 3 8 . 4 5                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   21 9 , 9 3 5 . 0 0                                                           21 9 , 9 3 5 . 0 0                                  16 6 , 6 1 0 . 5 1                    33 , 4 1 2 . 4 5                          49 , 3 9 5 . 9 0                            75.754 3 , 9 2 8 . 5 9                   10 0 ‐55 2 0 ‐60 ‐02                                                      Te l e p h o n e s                                          6, 7 0 5 . 0 0                                                                      6, 7 0 5 . 0 0                                          2, 6 3 7 . 8 1                            28 2 . 4 0                                                                      39.341 4 , 0 6 7 . 1 9                   10 0 ‐55 2 5 ‐60 ‐02                                                      El e c t r i c i t y                                        13 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           13 0 , 0 0 0 . 0 0                                  10 0 , 2 5 8 . 2 3                    19 , 1 7 7 . 4 4                                                          77.122 2 9 , 7 4 1 . 7 7                10 0 ‐55 2 6 ‐60 ‐02                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      1, 0 6 5 . 0 0                                      (8 1 0 . 0 0 )                                      25 5 . 0 0                                                42 3 . 7 4                                  37 . 9 9                                                                          166.173 ( 1 6 8 . 7 4 )                     10 0 ‐55 3 0 ‐60 ‐02                                                      Tr a v e l                                                                                                                                                 87 9 . 2 2                                  13 5 . 0 0                                                                      0 ( 8 7 9 . 2 2 )                     10 0 ‐55 3 3 ‐60 ‐02                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                                                                                                               16 9 . 4 6                                                                                                  0 ( 1 6 9 . 4 6 )                     10 0 ‐55 3 6 ‐60 ‐02                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                                                                                                                            1, 5 1 1 . 0 0                                                                                            0 ( 1 , 5 1 1 . 0 0 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   13 7 , 7 7 0 . 0 0                            (8 1 0 . 0 0 )                                      13 6 , 9 6 0 . 0 0                                  10 5 , 8 7 9 . 4 6                    19 , 6 3 2 . 8 3                                                          77.307 3 1 , 0 8 0 . 5 4                10 0 ‐56 2 0 ‐60 ‐02                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            2, 1 0 0 . 0 0                                      3, 5 0 0 . 0 0                                  5, 6 0 0 . 0 0                                          4, 3 2 2 . 9 8                            79 . 9 8                                                                          77.196 1 , 2 7 7 . 0 2                   10 0 ‐56 3 0 ‐60 ‐02                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              1, 5 1 0 . 0 0                                                                      1, 5 1 0 . 0 0                                          38 4 . 1 7                                  7. 5 0                                                                              25.442 1 , 1 2 5 . 8 3                   10 0 ‐56 4 0 ‐60 ‐02                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              6, 2 0 0 . 0 0                                                                      6, 2 0 0 . 0 0                                          2, 8 5 4 . 7 5                                                                                            46.044 3 , 3 4 5 . 2 5                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   9, 8 1 0 . 0 0                                      3, 5 0 0 . 0 0                                  13 , 3 1 0 . 0 0                                      7, 5 6 1 . 9 0                            87 . 4 8                                                                          56.814 5 , 7 4 8 . 1 0                   10 0 ‐61 1 0 ‐60 ‐02                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e                        10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 0 , 0 0 0 . 0 0                10 0 ‐61 6 0 ‐60 ‐02                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Ve h i c l e s   21 , 5 0 0 . 0 0                                86 4 . 0 0                                        22 , 3 6 4 . 0 0                                      22 , 3 6 3 . 7 5                                                        (1 7 7 . 0 0 )                                      99.999 1 7 7 . 2 5                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   31 , 5 0 0 . 0 0                                86 4 . 0 0                                        32 , 3 6 4 . 0 0                                      22 , 3 6 3 . 7 5                                                        (1 7 7 . 0 0 )                                      69.101 1 0 , 1 7 7 . 2 5                Pr o g r a m  nu m b e r :        2    PA R K S  OP E R A T I O N S                              1, 3 9 6 , 3 9 1 . 8 9                      32 , 1 9 0 . 0 0                              1, 4 2 8 , 5 8 1 . 8 9                          1, 0 8 3 , 4 0 9 . 8 2            14 8 , 6 2 7 . 3 5                      75 , 9 2 3 . 4 0                            75.838 2 6 9 , 2 4 8 . 6 7              10 0 ‐51 1 0 ‐60 ‐03                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              44 , 3 4 1 . 0 0                                                                44 , 3 4 1 . 0 0                                      35 , 6 3 9 . 5 2                        3, 4 2 7 . 5 2                                                                80.376 8 , 7 0 1 . 4 8                   10 0 ‐51 4 0 ‐60 ‐03                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              60 . 0 0                                                                                60 . 0 0                                                      11 0 . 0 0                                                                                                  183.333 (50.00)                      10 0 ‐51 4 5 ‐60 ‐03                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                2, 7 5 3 . 0 0                                                                      2, 7 5 3 . 0 0                                          1, 9 0 7 . 8 2                            18 0 . 0 3                                                                      69.3 8 4 5 . 1 8                      10 0 ‐51 5 0 ‐60 ‐03                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              64 4 . 0 0                                                                            64 4 . 0 0                                                44 6 . 1 9                                  42 . 1 0                                                                          69.284 1 9 7 . 8 1                      10 0 ‐51 5 5 ‐60 ‐03                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      9. 0 0                                                                                    9. 0 0                                                          17 1 . 0 0                                                                                                  0 ( 1 6 2 . 0 0 )                     10 0 ‐51 7 0 ‐60 ‐03                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  95 . 0 0                                                                                95 . 0 0                                                      74 . 8 6                                        7. 8 8                                                                              78.8 20.14                        10 0 ‐51 7 5 ‐60 ‐03                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    93 . 0 0                                                                                93 . 0 0                                                      77 . 6 0                                                                                                        83.441 15.40                        10 0 ‐51 8 0 ‐60 ‐03                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      5, 7 7 2 . 0 0                                                                      5, 7 7 2 . 0 0                                          4, 3 7 1 . 7 6                            42 3 . 9 9                                                                      75.741 1 , 4 0 0 . 2 4                   10 0 ‐51 8 5 ‐60 ‐03                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   84 . 0 0                                                                                84 . 0 0                                                      58 . 1 7                                        6. 5 2                                                                              69.25 25.83                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   53 , 8 5 1 . 0 0                                                                53 , 8 5 1 . 0 0                                      42 , 8 5 6 . 9 2                        4, 0 8 8 . 0 4                                                                79.584 1 0 , 9 9 4 . 0 8                10 0 ‐52 3 0 ‐60 ‐03                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s                                                                                                           15 . 0 0                                                                                                        0 (15.00)                      10 0 ‐52 4 0 ‐60 ‐03                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      1, 2 0 0 . 0 0                                                                      1, 2 0 0 . 0 0                                          1, 0 3 7 . 4 0                                                                                            86.45 1 6 2 . 6 0                      10 0 ‐52 6 0 ‐60 ‐03                                                      Ad v e r t i s i n g                                        2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          53 5 . 5 0                                                                                                  26.775 1 , 4 6 4 . 5 0                   10 0 ‐52 8 0 ‐60 ‐03                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          1, 4 2 7 . 0 0                                                                                            95.133 7 3 . 0 0                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 7 0 0 . 0 0                                                                      4, 7 0 0 . 0 0                                          3, 0 1 4 . 9 0                                                                                            64.147 1 , 6 8 5 . 1 0                   10 0 ‐54 7 5 ‐60 ‐03                                                      Cr e d i t  Ca r d  Fe e s                              1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          1, 6 8 7 . 6 1                            22 5 . 0 1                                                                      112.507 ( 1 8 7 . 6 1 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          1, 6 8 7 . 6 1                            22 5 . 0 1                                                                      112.507 ( 1 8 7 . 6 1 )                     10 0 ‐56 0 0 ‐60 ‐03                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  18 , 7 2 5 . 0 0                                                                18 , 7 2 5 . 0 0                                      7, 4 5 8 . 9 7                            28 0 . 0 0                                      3, 3 4 5 . 0 0                                  39.834 7 , 9 2 1 . 0 3                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   18 , 7 2 5 . 0 0                                                                18 , 7 2 5 . 0 0                                      7, 4 5 8 . 9 7                            28 0 . 0 0                                      3, 3 4 5 . 0 0                                  39.834 7 , 9 2 1 . 0 3                   10 0 ‐59 9 5 ‐60 ‐03                                                      Re c r e a t i o n  Ac t i v i t i e s                    28 , 0 0 0 . 0 0                                                                28 , 0 0 0 . 0 0                                      20 , 5 3 4 . 1 1                        3, 0 7 4 . 7 5                                                                73.336 7 , 4 6 5 . 8 9                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   28 , 0 0 0 . 0 0                                                                28 , 0 0 0 . 0 0                                      20 , 5 3 4 . 1 1                        3, 0 7 4 . 7 5                                                                73.336 7 , 4 6 5 . 8 9                   Pr o g r a m  nu m b e r :        3    RE C R E A T I O N                                          10 6 , 7 7 6 . 0 0                                                           10 6 , 7 7 6 . 0 0                                  75 , 5 5 2 . 5 1                        7, 6 6 7 . 8 0                                3, 3 4 5 . 0 0                                  70.758 2 7 , 8 7 8 . 4 9                10 0 ‐51 1 0 ‐60 ‐05                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              12 3 , 2 4 9 . 0 0                                                           12 3 , 2 4 9 . 0 0                                  94 , 8 2 0 . 3 1                        9, 5 8 5 . 7 2                                                                76.934 2 8 , 4 2 8 . 6 9                10 0 ‐51 4 0 ‐60 ‐05                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y                                                                                                             85 . 0 0                                                                                                        0 (85.00)                      10 0 ‐51 4 5 ‐60 ‐05                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                7, 6 4 1 . 8 5                                                                      7, 6 4 1 . 8 5                                          5, 8 8 7 . 0 9                            59 4 . 6 8                                                                      77.037 1 , 7 5 4 . 7 6                   10 0 ‐51 5 0 ‐60 ‐05                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              1, 7 8 6 . 6 7                                                                      1, 7 8 6 . 6 7                                          1, 3 7 6 . 8 2                            13 9 . 0 7                                                                      77.061 4 0 9 . 8 5                      10 0 ‐51 5 5 ‐60 ‐05                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      45 . 0 0                                                                                45 . 0 0                                                      49 2 . 8 8                                  49 . 8 2                                                                          0 ( 4 4 7 . 8 8 )                     34 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            10 0 ‐51 6 0 ‐60 ‐05                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                5, 5 2 0 . 0 0                                      (5 , 5 2 0 . 0 0 )                                                                                                                                                                0                  10 0 ‐51 6 5 ‐60 ‐05                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              70 6 . 0 0                                            (6 4 0 . 0 0 )                                      66 . 0 0                                                      63 . 9 0                                                                                                        96.818 2 . 1 0                          10 0 ‐51 7 0 ‐60 ‐05                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  99 . 0 0                                                                                99 . 0 0                                                      74 . 8 6                                        7. 8 8                                                                              75.616 2 4 . 1 4                        10 0 ‐51 7 5 ‐60 ‐05                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    26 6 . 0 0                                                                            26 6 . 0 0                                                22 2 . 6 4                                                                                                  83.699 4 3 . 3 6                        10 0 ‐51 8 0 ‐60 ‐05                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      16 , 1 6 6 . 5 5                                                                16 , 1 6 6 . 5 5                                      8, 8 3 9 . 4 9                            86 1 . 5 1                                                                      54.678 7 , 3 2 7 . 0 6                   10 0 ‐51 8 5 ‐60 ‐05                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   23 4 . 0 0                                                                            23 4 . 0 0                                                13 5 . 9 6                                  13 . 2 4                                                                          58.103 98.04                        10 0 ‐51 8 6 ‐60 ‐05                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   1, 0 0 0 . 0 0                                      (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                                                                                                0                   Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   15 6 , 7 1 4 . 0 7                            (7 , 1 6 0 . 0 0 )                                14 9 , 5 5 4 . 0 7                                  11 1 , 9 9 8 . 9 5                    11 , 2 5 1 . 9 2                                                          74.889 3 7 , 5 5 5 . 1 2                10 0 ‐52 1 0 ‐60 ‐05                                                      Su p p l i e s                                              6, 0 0 0 . 0 0                                      (3 0 0 . 0 0 )                                      5, 7 0 0 . 0 0                                          5, 9 2 9 . 8 6                                                                                            104.033 ( 2 2 9 . 8 6 )                     10 0 ‐52 1 2 ‐60 ‐05                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            50 0 . 0 0                                            (5 0 0 . 0 0 )                                                                                                                                                                     0                  10 0 ‐52 2 0 ‐60 ‐05                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              1, 0 0 0 . 0 0                                      1, 7 9 0 . 0 0                                  2, 7 9 0 . 0 0                                          2, 7 7 4 . 4 8                                                                                            99.444 1 5 . 5 2                        10 0 ‐52 3 0 ‐60 ‐05                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          2, 3 9 7 . 5 0                                                                                            119.875 ( 3 9 7 . 5 0 )                     10 0 ‐52 4 0 ‐60 ‐05                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                68 8 . 8 9                                  5. 5 8                                                                              172.223 ( 2 8 8 . 8 9 )                     10 0 ‐52 5 0 ‐60 ‐05                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 0 0 . 0 0                      10 0 ‐52 6 0 ‐60 ‐05                                                      Ad v e r t i s i n g                                        40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                                                                                                                0 4 0 0 . 0 0                      10 0 ‐52 8 0 ‐60 ‐05                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                34 7 . 0 0                                                                                                  347 ( 2 4 7 . 0 0 )                     10 0 ‐52 8 1 ‐60 ‐05                                                      Bo o k  Pu r c h a s e s                                  22 , 8 5 4 . 0 0                                                                22 , 8 5 4 . 0 0                                      19 , 5 7 4 . 3 4                        1, 2 0 0 . 5 6                                2, 5 4 2 . 4 4                                  85.65 7 3 7 . 2 2                      10 0 ‐52 8 2 ‐60 ‐05                                                      DV D  Pu r c h a s e s                                                                   1, 5 0 0 . 0 0                                  1, 5 0 0 . 0 0                                          1, 4 6 6 . 3 1                                                                                            97.754 3 3 . 6 9                        10 0 ‐52 8 3 ‐60 ‐05                                                      Au d i o b o o k  Pu r c h a s e s                                                       1, 5 0 0 . 0 0                                  1, 5 0 0 . 0 0                                          1, 3 3 5 . 5 0                            16 4 . 5 6                                                                      89.033 1 6 4 . 5 0                      10 0 ‐52 8 4 ‐60 ‐05                                                      Ot h e r  Co l l e c t i o n  It e m  Pu r c h a s e                                   2, 0 0 0 . 0 0                                  2, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   33 , 4 5 4 . 0 0                                5, 9 9 0 . 0 0                                  39 , 4 4 4 . 0 0                                      34 , 5 1 3 . 8 8                        1, 3 7 0 . 7 0                                2, 5 4 2 . 4 4                                  87.501 2 , 3 8 7 . 6 8                   10 0 ‐53 3 0 ‐60 ‐05                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  33 . 0 0                                                1, 5 0 0 . 0 0                                  1, 5 3 3 . 0 0                                          81 7 . 7 3                                  15 3 . 7 1                                                                      53.342 7 1 5 . 2 7                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   33 . 0 0                                                1, 5 0 0 . 0 0                                  1, 5 3 3 . 0 0                                          81 7 . 7 3                                  15 3 . 7 1                                                                      53.342 7 1 5 . 2 7                      10 0 ‐54 0 0 ‐60 ‐05                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                                               26 0 . 0 0                                        26 0 . 0 0                                                10 1 . 6 0                                                                                                  39.077 1 5 8 . 4 0                      10 0 ‐54 1 8 ‐60 ‐05                                                      IT  Fe e s                                                37 5 . 0 0                                            (1 3 0 . 0 0 )                                      24 5 . 0 0                                                49 8 . 9 2                                                                                                  203.641 ( 2 5 3 . 9 2 )                     10 0 ‐54 3 0 ‐60 ‐05                                                      Le g a l  Fe e s                                                                                                                                         76 . 0 0                                                                                                        0 (76.00)                      10 0 ‐54 8 0 ‐60 ‐05                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        7, 1 0 9 . 0 0                                                                      7, 1 0 9 . 0 0                                          1, 2 3 0 . 0 0                                                                                            17.302 5 , 8 7 9 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   7, 4 8 4 . 0 0                                      13 0 . 0 0                                        7, 6 1 4 . 0 0                                          1, 9 0 6 . 5 2                                                                                            25.04 5 , 7 0 7 . 4 8                   10 0 ‐55 2 0 ‐60 ‐05                                                      Te l e p h o n e s                                          45 6 . 0 0                                                                            45 6 . 0 0                                                56 8 . 6 9                                  66 . 2 5                                                                          124.713 ( 1 1 2 . 6 9 )                     10 0 ‐55 3 0 ‐60 ‐05                                                      Tr a v e l                                                  1, 7 0 0 . 0 0                                      (1 , 1 0 0 . 0 0 )                                60 0 . 0 0                                                1, 4 5 4 . 8 5                                                                                            242.475 ( 8 5 4 . 8 5 )                     10 0 ‐55 3 3 ‐60 ‐05                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          84 0 . 4 9                                  13 5 . 6 5                                                                      84.049 1 5 9 . 5 1                      10 0 ‐55 3 6 ‐60 ‐05                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            1, 5 0 0 . 0 0                                      (9 9 0 . 0 0 )                                      51 0 . 0 0                                                54 3 . 3 6                                                                                                  106.541 ( 3 3 . 3 6 )                        Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 6 5 6 . 0 0                                      (2 , 0 9 0 . 0 0 )                                2, 5 6 6 . 0 0                                          3, 4 0 7 . 3 9                            20 1 . 9 0                                                                      132.79 ( 8 4 1 . 3 9 )                     10 0 ‐56 0 0 ‐60 ‐05                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  1, 0 0 0 . 0 0                                      1, 5 0 0 . 0 0                                  2, 5 0 0 . 0 0                                          1, 2 2 4 . 5 1                            39 . 1 2                                                                          48.98 1 , 2 7 5 . 4 9                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 0 0 0 . 0 0                                      1, 5 0 0 . 0 0                                  2, 5 0 0 . 0 0                                          1, 2 2 4 . 5 1                            39 . 1 2                                                                          48.98 1 , 2 7 5 . 4 9                   Pr o g r a m  nu m b e r :        5    LI B R A R Y                                                20 3 , 3 4 1 . 0 7                            (1 3 0 . 0 0 )                                      20 3 , 2 1 1 . 0 7                                  15 3 , 8 6 8 . 9 8                    13 , 0 1 7 . 3 5                          2, 5 4 2 . 4 4                                  75.719 4 6 , 7 9 9 . 6 5                De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    CO M M U N I T Y  SE R V I C E S                          2, 1 0 2 , 8 6 0 . 9 6                      31 , 3 2 5 . 0 0                              2, 1 3 4 , 1 8 5 . 9 6                          1, 5 7 5 , 6 7 3 . 6 3            19 5 , 0 4 3 . 7 0                      81 , 8 1 0 . 8 4                            73.83 4 7 6 , 7 0 1 . 4 9              10 0 ‐51 1 0 ‐98 ‐01                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              51 7 , 9 3 6 . 0 0                                                           51 7 , 9 3 6 . 0 0                                  37 2 , 5 4 3 . 5 2                    33 , 0 5 6 . 9 0                                                          71.928 1 4 5 , 3 9 2 . 4 8              10 0 ‐51 1 5 ‐98 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        1, 2 0 0 . 0 0                                                                      1, 2 0 0 . 0 0                                          44 8 . 5 5                                  15 0 . 7 7                                                                      37.379 7 5 1 . 4 5                      10 0 ‐51 2 6 ‐98 ‐01                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            11 , 0 5 4 . 0 0                                                                11 , 0 5 4 . 0 0                                      8, 7 6 5 . 7 6                                                                                            79.299 2 , 2 8 8 . 2 4                   10 0 ‐51 4 0 ‐98 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              1, 0 2 0 . 0 0                                                                      1, 0 2 0 . 0 0                                          1, 1 3 0 . 0 0                                                                                            110.78 4 (110.00)                    10 0 ‐51 4 3 ‐98 ‐01                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      1, 0 8 0 . 0 0                                                                      1, 0 8 0 . 0 0                                          39 0 . 0 0                                                                                                  36.111 6 9 0 . 0 0                      10 0 ‐51 4 5 ‐98 ‐01                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                32 , 9 2 7 . 2 6                                                                32 , 9 2 7 . 2 6                                      20 , 8 9 9 . 0 6                        1, 8 8 8 . 8 9                                                                63.47 1 2 , 0 2 8 . 2 0                10 0 ‐51 5 0 ‐98 ‐01                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              7, 7 0 1 . 2 1                                                                      7, 7 0 1 . 2 1                                          5, 1 3 5 . 3 4                            44 1 . 7 5                                                                      66.682 2 , 5 6 5 . 8 7                   10 0 ‐51 5 5 ‐98 ‐01                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      54 . 0 0                                                                                54 . 0 0                                                      86 4 . 0 0                                                                                                  0 ( 8 1 0 . 0 0 )                     10 0 ‐51 6 0 ‐98 ‐01                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                54 , 0 2 5 . 0 0                                                                54 , 0 2 5 . 0 0                                      40 , 3 1 8 . 1 9                        3, 5 3 6 . 8 8                                                                74.629 1 3 , 7 0 6 . 8 1                10 0 ‐51 6 5 ‐98 ‐01                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              2, 1 1 7 . 0 0                                                                      2, 1 1 7 . 0 0                                          1, 5 6 9 . 2 2                            18 1 . 8 2                                                                      74.125 5 4 7 . 7 8                      10 0 ‐51 7 0 ‐98 ‐01                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  72 8 . 9 2                                                                            72 8 . 9 2                                                49 8 . 3 3                                  46 . 5 4                                                                          68.366 2 3 0 . 5 9                      10 0 ‐51 7 5 ‐98 ‐01                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    1, 7 2 9 . 0 0                                                                      1, 7 2 9 . 0 0                                          1, 4 6 9 . 6 7                                                                                            85.001 2 5 9 . 3 3                      10 0 ‐51 8 0 ‐98 ‐01                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      67 , 7 3 5 . 2 3                                                                67 , 7 3 5 . 2 3                                      46 , 9 5 5 . 1 7                        4, 1 2 0 . 1 5                                                                69.322 2 0 , 7 8 0 . 0 6                10 0 ‐51 8 5 ‐98 ‐01                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   1, 0 0 9 . 2 8                                                                      1, 0 0 9 . 2 8                                          60 7 . 4 5                                  62 . 8 0                                                                          60.186 4 0 1 . 8 3                      10 0 ‐51 8 6 ‐98 ‐01                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   8, 5 0 0 . 0 0                                                                      8, 5 0 0 . 0 0                                          1, 0 5 0 . 0 0                            10 0 . 0 0                                                                      12.353 7 , 4 5 0 . 0 0                   35 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            10 0 ‐51 9 0 ‐98 ‐01                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  72 0 . 0 0                                                                            72 0 . 0 0                                                90 0 . 0 0                                  18 0 . 0 0                                                                      125 ( 1 8 0 . 0 0 )                     10 0 ‐51 9 1 ‐98 ‐01                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   70 9 , 6 3 6 . 9 0                                                           70 9 , 6 3 6 . 9 0                                  50 3 , 5 4 4 . 2 6                    43 , 7 6 6 . 5 0                                                          70.958 2 0 6 , 0 9 2 . 6 4              10 0 ‐52 1 0 ‐98 ‐01                                                      Su p p l i e s                                              1, 9 5 0 . 0 0                                                                      1, 9 5 0 . 0 0                                          1, 0 5 8 . 5 6                            78 . 8 6                                                                          54.285 8 9 1 . 4 4                      10 0 ‐52 1 2 ‐98 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            35 0 . 0 0                                                                            35 0 . 0 0                                                31 6 . 0 8                                                                                                  90.309 33.92                        10 0 ‐52 2 0 ‐98 ‐01                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              2, 6 0 2 . 0 0                                                                      2, 6 0 2 . 0 0                                          2, 2 1 5 . 7 1                                                                                            85.154 3 8 6 . 2 9                      10 0 ‐52 3 0 ‐98 ‐01                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            1, 5 6 0 . 0 0                                                                      1, 5 6 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 5 6 0 . 0 0                   10 0 ‐52 4 0 ‐98 ‐01                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      17 7 . 0 0                                                                            17 7 . 0 0                                                10 7 . 2 8                                  12 . 0 9                                                                          60.61 69.72                        10 0 ‐52 8 0 ‐98 ‐01                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n                                                                                                           64 9 . 7 4                                                                                                  0 ( 6 4 9 . 7 4 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   6, 6 3 9 . 0 0                                                                      6, 6 3 9 . 0 0                                          4, 3 4 7 . 3 7                            90 . 9 5                                                                          65.482 2 , 2 9 1 . 6 3                   10 0 ‐53 3 0 ‐98 ‐01                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  76 0 . 0 0                                                                            76 0 . 0 0                                                61 4 . 3 8                                  53 . 5 6                                                                          80.839 1 4 5 . 6 2                      10 0 ‐53 4 0 ‐98 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                                                                                                                             38 9 . 0 0                                  38 9 . 0 0                                                                      0 ( 3 8 9 . 0 0 )                     10 0 ‐53 5 0 ‐98 ‐01                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                27 5 . 0 0                                                                            27 5 . 0 0                                                55 8 . 7 2                                                                                                  203.171 ( 2 8 3 . 7 2 )                     10 0 ‐53 5 2 ‐98 ‐01                                                      Fu e l                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          53 7 . 8 2                                  29 0 . 1 9                                                                      35.855 9 6 2 . 1 8                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 5 3 5 . 0 0                                                                      2, 5 3 5 . 0 0                                          2, 0 9 9 . 9 2                            73 2 . 7 5                                                                      82.837 4 3 5 . 0 8                      10 0 ‐54 0 0 ‐98 ‐01                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                60 0 . 0 0                                                                            60 0 . 0 0                                                16 5 . 9 1                                                                                                  27.652 4 3 4 . 0 9                      10 0 ‐54 1 0 ‐98 ‐01                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    35 , 0 0 0 . 0 0                                                                35 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                      17 , 5 9 9 . 0 0                            0 1 7 , 4 0 1 . 0 0                10 0 ‐54 1 8 ‐98 ‐01                                                      IT  Fe e s                                                62 5 . 0 0                                                                            62 5 . 0 0                                                13 9 . 9 8                                                                                                  22.397 4 8 5 . 0 2                      10 0 ‐54 1 9 ‐98 ‐01                                                      IT  Li c e n s e s                                        10 , 9 5 0 . 0 0                                                                10 , 9 5 0 . 0 0                                      1, 1 3 5 . 4 0                                                                                            10.369 9 , 8 1 4 . 6 0                   10 0 ‐54 3 0 ‐98 ‐01                                                      Le g a l  Fe e s                                          7, 7 0 0 . 0 0                                                                      7, 7 0 0 . 0 0                                          6, 6 0 5 . 2 2                            69 6 . 9 7                                                                      85.782 1 , 0 9 4 . 7 8                   10 0 ‐54 3 5 ‐98 ‐01                                                      Le g a l  No t i c e s / F i l i n g s                    2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          3, 7 3 6 . 4 3                            94 . 1 0                                                                          186.822 ( 1 , 7 3 6 . 4 3 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   56 , 8 7 5 . 0 0                                                                56 , 8 7 5 . 0 0                                      11 , 7 8 2 . 9 4                        79 1 . 0 7                                      17 , 5 9 9 . 0 0                            20.717 2 7 , 4 9 3 . 0 6                10 0 ‐55 2 0 ‐98 ‐01                                                      Te l e p h o n e s                                          3, 9 4 8 . 0 0                                      (6 4 0 . 0 0 )                                      3, 3 0 8 . 0 0                                          1, 3 8 8 . 4 4                            14 7 . 9 9                                                                      41.972 1 , 9 1 9 . 5 6                   10 0 ‐55 2 4 ‐98 ‐01                                                      Ga s                                                        1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          67 6 . 0 6                                  91 . 4 3                                                                          67.606 3 2 3 . 9 4                      10 0 ‐55 2 6 ‐98 ‐01                                                      DA T A  NE T W O R K                                                                                                                                     66 3 . 5 7                                  37 . 9 9                                                                          0 ( 6 6 3 . 5 7 )                     10 0 ‐55 3 0 ‐98 ‐01                                                      Tr a v e l                                                  4, 2 0 0 . 0 0                                                                      4, 2 0 0 . 0 0                                          25 . 3 8                                                                                                        0.604 4 , 1 7 4 . 6 2                   10 0 ‐55 3 3 ‐98 ‐01                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                1, 6 4 0 . 0 0                                                                      1, 6 4 0 . 0 0                                          72 6 . 9 0                                                                                                  44.323 9 1 3 . 1 0                      10 0 ‐55 3 6 ‐98 ‐01                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            6, 0 4 0 . 0 0                                                                      6, 0 4 0 . 0 0                                          28 0 . 5 6                                                                                                  4.645 5 , 7 5 9 . 4 4                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   16 , 8 2 8 . 0 0                                (6 4 0 . 0 0 )                                      16 , 1 8 8 . 0 0                                      3, 7 6 0 . 9 1                            27 7 . 4 1                                                                      23.233 1 2 , 4 2 7 . 0 9                10 0 ‐56 2 0 ‐98 ‐01                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            45 0 . 0 0                                                                            45 0 . 0 0                                                14 1 . 9 0                                  14 1 . 9 0                                                                      31.533 3 0 8 . 1 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   45 0 . 0 0                                                                            45 0 . 0 0                                                14 1 . 9 0                                  14 1 . 9 0                                                                      31.533 3 0 8 . 1 0                      Pr o g r a m  nu m b e r :        1    EN G I N E E R I N G                                        79 2 , 9 6 3 . 9 0                            (6 4 0 . 0 0 )                                      79 2 , 3 2 3 . 9 0                                  52 5 , 6 7 7 . 3 0                    45 , 8 0 0 . 5 8                          17 , 5 9 9 . 0 0                            66.346 2 4 9 , 0 4 7 . 6 0              De p a r t m e n t  nu m b e r :      98    EN G I N E E R I N G                                        79 2 , 9 6 3 . 9 0                            (6 4 0 . 0 0 )                                      79 2 , 3 2 3 . 9 0                                  52 5 , 6 7 7 . 3 0                    45 , 8 0 0 . 5 8                          17 , 5 9 9 . 0 0                            66.346 2 4 9 , 0 4 7 . 6 0                                           Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   17 , 4 6 2 , 2 9 5 . 2 2                  20 2 , 3 2 1 . 0 0                        17 , 6 6 4 , 6 1 6 . 2 2                      12 , 4 5 2 , 5 2 0 . 8 3        1, 3 4 3 , 4 4 2 . 3 9                69 2 , 0 7 4 . 3 7                        70.494 4 , 5 2 0 , 0 2 1 . 0 2           Fu n d  nu m b e r :    10 0    GE N E R A L                                                (1 7 0 , 0 0 7 . 7 8 )                          16 9 , 3 2 1 . 0 0                        (6 8 6 . 7 8 )                                              (4 , 9 3 7 , 4 0 8 . 8 5 )          37 1 , 6 7 4 . 7 0                      69 2 , 0 7 4 . 3 7                        0 4 , 2 4 4 , 6 4 7 . 7 0           20 0 ‐40 0 0 ‐10 ‐08                                                      W/ S  Se r v i c e  In i t i a t i o n                  (6 1 , 6 0 0 . 0 0 )                                                             (6 1 , 6 0 0 . 0 0 )                                  (6 4 , 4 5 4 . 0 0 )                    (7 , 4 2 0 . 0 0 )                                                            104.633 2 , 8 5 4 . 0 0                   20 0 ‐40 0 7 ‐10 ‐08                                                      Sa n i t a t i o n                                          (1 , 0 8 6 , 4 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 0 8 6 , 4 0 0 . 0 0 )                        (9 1 6 , 4 9 1 . 0 5 )                (9 1 , 7 6 4 . 2 4 )                                                       84.36 ( 1 6 9 , 9 0 8 . 9 5 )             20 0 ‐40 0 9 ‐10 ‐08                                                      La t e  Fe e ‐W/ S                                      (7 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (7 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (7 3 , 2 8 2 . 7 0 )                    (5 , 6 8 8 . 9 8 )                                                            97.71 ( 1 , 7 1 7 . 3 0 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 , 2 2 3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 2 2 3 , 0 0 0 . 0 0 )                        (1 , 0 5 4 , 2 2 7 . 7 5 )          (1 0 4 , 8 7 3 . 2 2 )                                                   86.2 ( 1 6 8 , 7 7 2 . 2 5 )             Pr o g r a m  nu m b e r :        8    UT I L I T Y  BI L L I N G                                (1 , 2 2 3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 2 2 3 , 0 0 0 . 0 0 )                        (1 , 0 5 4 , 2 2 7 . 7 5 )          (1 0 4 , 8 7 3 . 2 2 )                                                   86.2 ( 1 6 8 , 7 7 2 . 2 5 )             De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  (1 , 2 2 3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 2 2 3 , 0 0 0 . 0 0 )                        (1 , 0 5 4 , 2 2 7 . 7 5 )          (1 0 4 , 8 7 3 . 2 2 )                                                   86.2 ( 1 6 8 , 7 7 2 . 2 5 )             20 0 ‐40 0 5 ‐50 ‐02                                                     Wa t e r  Re v e n u e                                    (6 , 3 8 1 , 7 3 5 . 0 0 )                                                 (6 , 3 8 1 , 7 3 5 . 0 0 )                        (5 , 0 3 1 , 1 8 3 . 0 2 )          (9 0 6 , 3 1 8 . 5 8 )                                                   78.837 ( 1 , 3 5 0 , 5 5 1 . 9 8 )         20 0 ‐40 1 0 ‐50 ‐02                                                      Co n n e c t i o n  Ta p  & Co n s t r u c t i o n    (7 1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (7 1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                              (6 6 6 , 3 8 3 . 0 0 )                (5 7 , 7 5 0 . 0 0 )                                                       92.811 ( 5 1 , 6 1 7 . 0 0 )               20 0 ‐40 1 2 ‐50 ‐02                                                      Sa t u r d a y  In s p e c t i o n  Fe e                (7 , 4 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 4 0 0 . 0 0 )                                        (1 1 , 7 0 0 . 0 0 )                    (7 5 0 . 0 0 )                                                                    158.108 4 , 3 0 0 . 0 0                   20 0 ‐40 1 8 ‐50 ‐02                                                      In t e r n e t  Cr .  Ca r d  Fe e s                  (2 1 , 6 0 0 . 0 0 )                                                             (2 1 , 6 0 0 . 0 0 )                                  (2 6 , 2 5 5 . 5 3 )                    (3 , 1 9 8 . 5 7 )                                                            121.553 4 , 6 5 5 . 5 3                   20 0 ‐40 1 9 ‐50 ‐02                                                      Cr .  Ca r d  Pm t  Fe e s                            (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (6 , 2 5 9 . 3 5 )                          (6 3 6 . 5 5 )                                                                    208.645 3 , 2 5 9 . 3 5                   20 0 ‐40 6 0 ‐50 ‐02                                                      NS F  Fe e s                                              (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (1 , 2 5 0 . 0 0 )                          (1 0 0 . 0 0 )                                                                    125 2 5 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (7 , 1 3 2 , 7 3 5 . 0 0 )                                                 (7 , 1 3 2 , 7 3 5 . 0 0 )                        (5 , 7 4 3 , 0 3 0 . 9 0 )          (9 6 8 , 7 5 3 . 7 0 )                                                   80.517 ( 1 , 3 8 9 , 7 0 4 . 1 0 )         20 0 ‐42 4 2 ‐50 ‐02                                                      Re ‐In s p e c t i o n  Fe e s                          (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 3 2 5 . 0 0 )                                                                                          155 8 2 5 . 0 0                      20 0 ‐42 4 3 ‐50 ‐02                                                      Ba c k f l o w  Pr e v e n t i o n  In s p e c t i o n                                                                                                   (2 3 , 0 0 0 . 0 0 )                    (1 , 7 7 5 . 0 0 )                                                            0 2 3 , 0 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                        (2 5 , 3 2 5 . 0 0 )                    (1 , 7 7 5 . 0 0 )                                                            0 2 3 , 8 2 5 . 0 0                20 0 ‐46 1 0 ‐50 ‐02                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (7 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (7 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (2 6 , 9 3 8 . 3 0 )                    (3 , 2 6 6 . 4 0 )                                                            38.483 ( 4 3 , 0 6 1 . 7 0 )               36 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (7 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                              (7 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (2 6 , 9 3 8 . 3 0 )                    (3 , 2 6 6 . 4 0 )                                                            38.483 ( 4 3 , 0 6 1 . 7 0 )               20 0 ‐49 1 0 ‐50 ‐02                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (7 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                              (7 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (8 5 , 9 3 8 . 7 8 )                    (1 2 , 7 7 8 . 0 9 )                                                        113.077 9 , 9 3 8 . 7 8                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (7 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (7 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (8 5 , 9 3 8 . 7 8 )                    (1 2 , 7 7 8 . 0 9 )                                                       113.077 9 , 9 3 8 . 7 8                   Pr o g r a m  nu m b e r :        2    WA T E R                                                    (7 , 2 8 0 , 2 3 5 . 0 0 )                                                  (7 , 2 8 0 , 2 3 5 . 0 0 )                        (5 , 8 8 1 , 2 3 2 . 9 8 )          (9 8 6 , 5 7 3 . 1 9 )                                                   80.784 ( 1 , 3 9 9 , 0 0 2 . 0 2 )         20 0 ‐40 0 6 ‐50 ‐03                                                      Se w e r                                                    (2 , 9 4 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 9 4 2 , 0 0 0 . 0 0 )                        (2 , 5 3 0 , 6 8 2 . 0 0 )          (2 8 0 , 0 4 4 . 8 8 )                                                   86.019 ( 4 1 1 , 3 1 8 . 0 0 )             20 0 ‐40 1 0 ‐50 ‐03                                                      Co n n e c t i o n  Ta p  & Co n s t r u c t i o n    (2 8 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (2 8 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (2 5 6 , 6 0 0 . 0 0 )                (1 9 , 6 0 0 . 0 0 )                                                       91.643 ( 2 3 , 4 0 0 . 0 0 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 , 2 2 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (3 , 2 2 2 , 0 0 0 . 0 0 )                        (2 , 7 8 7 , 2 8 2 . 0 0 )          (2 9 9 , 6 4 4 . 8 8 )                                                   86.508 ( 4 3 4 , 7 1 8 . 0 0 )             Pr o g r a m  nu m b e r :        3    WA S T E W A T E R                                          (3 , 2 2 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (3 , 2 2 2 , 0 0 0 . 0 0 )                        (2 , 7 8 7 , 2 8 2 . 0 0 )          (2 9 9 , 6 4 4 . 8 8 )                                                   86.508 ( 4 3 4 , 7 1 8 . 0 0 )             De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    PU B L I C  WO R K S                                      (1 0 , 5 0 2 , 2 3 5 . 0 0 )                                             (1 0 , 5 0 2 , 2 3 5 . 0 0 )                    (8 , 6 6 8 , 5 1 4 . 9 8 )          (1 , 2 8 6 , 2 1 8 . 0 7 )                                             82.54 ( 1 , 8 3 3 , 7 2 0 . 0 2 )                                     Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (1 1 , 7 2 5 , 2 3 5 . 0 0 )                                             (1 1 , 7 2 5 , 2 3 5 . 0 0 )                    (9 , 7 2 2 , 7 4 2 . 7 3 )          (1 , 3 9 1 , 0 9 1 . 2 9 )                                             82.922 ( 2 , 0 0 2 , 4 9 2 . 2 7 )         20 0 ‐51 1 0 ‐10 ‐08                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              15 4 , 1 1 2 . 0 0                                                           15 4 , 1 1 2 . 0 0                                  11 0 , 0 6 3 . 3 5                    10 , 3 6 4 . 3 2                                                          71.418 4 4 , 0 4 8 . 6 5                20 0 ‐51 1 5 ‐10 ‐08                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        3, 5 2 8 . 0 0                                                                      3, 5 2 8 . 0 0                                          38 2 . 2 5                                  10 0 . 2 5                                                                      10.835 3 , 1 4 5 . 7 5                   20 0 ‐51 4 0 ‐10 ‐08                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              72 5 . 0 0                                                                            72 5 . 0 0                                                66 5 . 0 0                                                                                                  91.724 60.00                        20 0 ‐51 4 1 ‐10 ‐08                                                      Sa l a r i e s  ‐   In c e n t i v e                                                                                                                     23 4 . 3 3                                                                                                  0 ( 2 3 4 . 3 3 )                     20 0 ‐51 4 5 ‐10 ‐08                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                9, 8 1 8 . 0 0                                                                      9, 8 1 8 . 0 0                                          6, 6 0 3 . 0 4                            61 5 . 9 1                                                                      67.254 3 , 2 1 4 . 9 6                   20 0 ‐51 5 0 ‐10 ‐08                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              2, 2 9 6 . 0 0                                                                      2, 2 9 6 . 0 0                                          1, 5 4 4 . 2 5                            14 4 . 0 3                                                                      67.258 7 5 1 . 7 5                      20 0 ‐51 5 5 ‐10 ‐08                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      45 . 0 0                                                                                45 . 0 0                                                      51 3 . 0 0                                                                                                  0 ( 4 6 8 . 0 0 )                     20 0 ‐51 6 0 ‐10 ‐08                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                14 , 9 7 6 . 0 0                                                                14 , 9 7 6 . 0 0                                      13 , 3 7 1 . 2 0                        1, 4 1 1 . 3 8                                                                89.284 1 , 6 0 4 . 8 0                   20 0 ‐51 6 5 ‐10 ‐08                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              1, 0 5 8 . 0 0                                                                      1, 0 5 8 . 0 0                                          84 4 . 3 6                                  10 3 . 7 8                                                                      79.807 2 1 3 . 6 4                      20 0 ‐51 7 0 ‐10 ‐08                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  19 1 . 0 0                                                                            19 1 . 0 0                                                22 0 . 3 8                                  23 . 6 4                                                                          115.382 ( 2 9 . 3 8 )                       20 0 ‐51 7 5 ‐10 ‐08                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    32 2 . 0 0                                                                            32 2 . 0 0                                                27 2 . 1 4                                                                                                  84.516 49.86                        20 0 ‐51 8 0 ‐10 ‐08                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      20 , 0 3 0 . 0 0                                                                20 , 0 3 0 . 0 0                                      12 , 7 1 4 . 0 8                        1, 3 0 6 . 8 5                                                                63.475 7 , 3 1 5 . 9 2                   20 0 ‐51 8 5 ‐10 ‐08                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   30 1 . 0 0                                                                            30 1 . 0 0                                                18 0 . 9 0                                  19 . 6 8                                                                          60.1 1 2 0 . 1 0                      20 0 ‐51 8 6 ‐10 ‐08                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b ‐Em p l   3, 2 5 0 . 0 0                                                                      3, 2 5 0 . 0 0                                          95 0 . 0 0                                  10 0 . 0 0                                                                      29.231 2 , 3 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   21 0 , 6 5 2 . 0 0                                                           21 0 , 6 5 2 . 0 0                                  14 8 , 5 5 8 . 2 8                    14 , 1 8 9 . 8 4                                                          70.523 6 2 , 0 9 3 . 7 2                20 0 ‐52 1 0 ‐10 ‐08                                                      Su p p l i e s                                              1, 9 0 0 . 0 0                                                                      1, 9 0 0 . 0 0                                          1, 2 1 5 . 4 6                            71 . 3 6                                                                          63.972 6 8 4 . 5 4                      20 0 ‐52 1 2 ‐10 ‐08                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          83 0 . 2 6                                                                                                  83.026 1 6 9 . 7 4                      20 0 ‐52 2 0 ‐10 ‐08                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              6, 0 0 0 . 0 0                                                                      6, 0 0 0 . 0 0                                          1, 0 3 8 . 9 1                                                                                            17.315 4 , 9 6 1 . 0 9                   20 0 ‐52 3 0 ‐10 ‐08                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            15 0 . 0 0                                                                            15 0 . 0 0                                                85 . 9 4                                                                                                        57.293 64.06                        20 0 ‐52 4 0 ‐10 ‐08                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      40 , 0 0 0 . 0 0                                                                40 , 0 0 0 . 0 0                                      23 , 4 9 0 . 2 3                        2, 5 7 8 . 3 0                                                                58.726 1 6 , 5 0 9 . 7 7                20 0 ‐52 8 0 ‐10 ‐08                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                          1, 3 1 0 . 0 5                                                                                            26.201 3 , 6 8 9 . 9 5                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   54 , 0 5 0 . 0 0                                                                54 , 0 5 0 . 0 0                                      27 , 9 7 0 . 8 5                        2, 6 4 9 . 6 6                                                                51.75 2 6 , 0 7 9 . 1 5                20 0 ‐53 3 0 ‐10 ‐08                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  2, 3 4 2 . 0 0                                                                      2, 3 4 2 . 0 0                                          83 5 . 5 8                                  56 . 2 9                                                                          35.678 1 , 5 0 6 . 4 2                   20 0 ‐53 4 0 ‐10 ‐08                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                23 4 . 0 0                                  23 4 . 0 0                                                                      58.5 1 6 6 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 7 4 2 . 0 0                                                                      2, 7 4 2 . 0 0                                          1, 0 6 9 . 5 8                            29 0 . 2 9                                                                      39.007 1 , 6 7 2 . 4 2                   20 0 ‐54 1 8 ‐10 ‐08                                                      IT  Fe e s                                                8, 0 0 0 . 0 0                                                                      8, 0 0 0 . 0 0                                          5, 7 5 0 . 0 0                                                                                            71.875 2 , 2 5 0 . 0 0                   20 0 ‐54 1 9 ‐10 ‐08                                                      IT  Li c e n s e s                                        10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                        100                  20 0 ‐54 3 0 ‐10 ‐08                                                      Le g a l  Fe e s                                          2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 5 0 0 . 0 0                   20 0 ‐54 7 0 ‐10 ‐08                                                      Tr a s h  Co l l e c t i o n                              1, 0 3 5 , 0 0 0 . 0 0                                                     1, 0 3 5 , 0 0 0 . 0 0                          75 0 , 6 0 0 . 9 4                    83 , 0 4 7 . 5 6                                                          72.522 2 8 4 , 3 9 9 . 0 6              20 0 ‐54 7 9 ‐10 ‐08                                                      Ho u s e h o l d  Ha z .  Wa s t e  Di s p o s a l    10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      3, 8 8 5 . 0 0                            1, 0 0 0 . 0 0                                                                38.85 6 , 1 1 5 . 0 0                   20 0 ‐54 8 0 ‐10 ‐08                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        13 , 0 0 0 . 0 0                                                                13 , 0 0 0 . 0 0                                      5, 4 5 0 . 3 2                            62 5 . 7 1                                                                      41.926 7 , 5 4 9 . 6 8                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 0 7 8 , 5 0 0 . 0 0                                                     1, 0 7 8 , 5 0 0 . 0 0                          77 5 , 6 8 6 . 2 6                    84 , 6 7 3 . 2 7                                                          71.923 3 0 2 , 8 1 3 . 7 4              20 0 ‐55 2 0 ‐10 ‐08                                                      Te l e p h o n e s                                          1, 6 0 0 . 0 0                                      (7 6 0 . 0 0 )                                      84 0 . 0 0                                                83 . 6 4                                        34 . 9 9                                                                          9.957 7 5 6 . 3 6                      20 0 ‐55 3 0 ‐10 ‐08                                                      Tr a v e l                                                  30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                36 7 . 6 4                                                                                                  122.547 ( 6 7 . 6 4 )                       20 0 ‐55 3 3 ‐10 ‐08                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                56 . 2 6                                                                                                        56.26 4 3 . 7 4                        20 0 ‐55 3 6 ‐10 ‐08                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            80 8 . 0 0                                                                            80 8 . 0 0                                                40 0 . 0 0                                                                                                  49.505 4 0 8 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 8 0 8 . 0 0                                      (7 6 0 . 0 0 )                                      2, 0 4 8 . 0 0                                          90 7 . 5 4                                  34 . 9 9                                                                          44.313 1 , 1 4 0 . 4 6                   Pr o g r a m  nu m b e r :        8    UT I L I T Y  BI L L I N G                                1, 3 4 8 , 7 5 2 . 0 0                      (7 6 0 . 0 0 )                                      1, 3 4 7 , 9 9 2 . 0 0                          95 4 , 1 9 2 . 5 1                    10 1 , 8 3 8 . 0 5                                                      70.786 3 9 3 , 7 9 9 . 4 9              20 0 ‐51 7 6 ‐10 ‐99                                                      TM L ‐Pr o p  & Li a b  In s u r a n c e            38 , 5 0 0 . 0 0                                                                38 , 5 0 0 . 0 0                                      28 , 2 6 1 . 9 2                                                                                        73.408 1 0 , 2 3 8 . 0 8                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   38 , 5 0 0 . 0 0                                                                38 , 5 0 0 . 0 0                                      28 , 2 6 1 . 9 2                                                                                        73.408 1 0 , 2 3 8 . 0 8                20 0 ‐59 3 0 ‐10 ‐99                                                      Da m a g e  Cl a i m s  Ex p e n s e                                                                                                                   9, 0 6 2 . 3 2                            9, 0 6 2 . 3 2                                                                0 ( 9 , 0 6 2 . 3 2 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05                                                                                                  9, 0 6 2 . 3 2                            9, 0 6 2 . 3 2                                                                0 ( 9 , 0 6 2 . 3 2 )                 37 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            20 0 ‐61 2 5 ‐10 ‐99                                                      Ca p i t a l  Ex p e n s e  Te c h n o l o g y          11 , 0 2 6 . 0 0                                                                11 , 0 2 6 . 0 0                                      9, 1 8 8 . 3 0                            91 8 . 8 3                                                                      83.333 1 , 8 3 7 . 7 0                   20 0 ‐61 4 0 ‐10 ‐99                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Eq u i p m e n   10 , 1 2 6 . 0 0                                                                10 , 1 2 6 . 0 0                                      8, 4 3 8 . 3 0                            84 3 . 8 3                                                                      83.333 1 , 6 8 7 . 7 0                   20 0 ‐61 6 0 ‐10 ‐99                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Ve h i c l e s   36 , 4 7 1 . 0 0                                                                36 , 4 7 1 . 0 0                                      30 , 3 9 2 . 5 0                        3, 0 3 9 . 2 5                                                                83.333 6 , 0 7 8 . 5 0                   20 0 ‐61 8 6 ‐10 ‐99                                                      20 1 3  Bo n d  Pa y m e n t                            38 8 , 6 0 0 . 0 0                                                           38 8 , 6 0 0 . 0 0                                  91 , 8 0 0 . 0 0                                                                                        23.623 2 9 6 , 8 0 0 . 0 0              20 0 ‐61 9 2 ‐10 ‐99                                                      20 1 1  Re f d  Bo n d  Pm t                          22 9 , 0 5 5 . 0 0                                                           22 9 , 0 5 5 . 0 0                                  22 5 , 4 2 5 . 5 0                                                                                   98.415 3 , 6 2 9 . 5 0                   20 0 ‐61 9 3 ‐10 ‐99                                                      20 1 2  CO  Bo n d  Pa y m e n t                      40 7 , 7 3 1 . 0 0                                                           40 7 , 7 3 1 . 0 0                                  40 2 , 9 7 5 . 0 0                                                                                   98.834 4 , 7 5 6 . 0 0                   20 0 ‐61 9 8 ‐10 ‐99                                                      06  CO  Bo n d  Pa y m e n t                          36 4 , 0 2 3 . 0 0                                                           36 4 , 0 2 3 . 0 0                                  27 , 3 1 1 . 3 8                                                                                        7.503 3 3 6 , 7 1 1 . 6 2              20 0 ‐61 9 9 ‐10 ‐99                                                      08  CO  Bo n d  Pa y m e n t                          74 , 6 4 5 . 0 0                                                                74 , 6 4 5 . 0 0                                      66 , 0 2 2 . 5 0                                                                                        88.449 8 , 6 2 2 . 5 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   1, 5 2 1 , 6 7 7 . 0 0                                                     1, 5 2 1 , 6 7 7 . 0 0                          86 1 , 5 5 3 . 4 8                    4, 8 0 1 . 9 1                                                                56.619 6 6 0 , 1 2 3 . 5 2              20 0 ‐62 0 1 ‐10 ‐99                                                      20 1 4  GO  Bo n d  Pa y m e n t                      48 2 , 7 5 0 . 0 0                                                           48 2 , 7 5 0 . 0 0                                  69 , 0 3 2 . 5 0                                                                                        14.3 4 1 3 , 7 1 7 . 5 0              20 0 ‐62 0 2 ‐10 ‐99                                                      20 1 4  CO  Bo n d  Pa y m e n t                      92 2 , 4 5 0 . 0 0                                                           92 2 , 4 5 0 . 0 0                                  23 6 , 2 2 5 . 0 0                                                                                   25.608 6 8 6 , 2 2 5 . 0 0              20 0 ‐62 0 3 ‐10 ‐99                                                      20 1 5  GO  De b t  pa y m e n t                      12 6 , 3 6 4 . 0 0                                                           12 6 , 3 6 4 . 0 0                                  79 , 5 7 2 . 3 4                                                                                        62.971 4 6 , 7 9 1 . 6 6                20 0 ‐62 0 4 ‐10 ‐99                                                      20 1 5  CO  De b t  Pa y m e n t                      36 , 5 9 3 . 0 0                                                                36 , 5 9 3 . 0 0                                                                                                                                      0 3 6 , 5 9 3 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   1, 5 6 8 , 1 5 7 . 0 0                                                     1, 5 6 8 , 1 5 7 . 0 0                          38 4 , 8 2 9 . 8 4                                                                                   24.54 1 , 1 8 3 , 3 2 7 . 1 6           20 0 ‐70 0 0 ‐10 ‐99                                                      Co n t i n g e n c y                                        50 , 0 0 0 . 0 0                                                                50 , 0 0 0 . 0 0                                      9, 0 0 0 . 0 0                            4, 5 0 0 . 0 0                                6, 0 0 0 . 0 0                                  18 3 5 , 0 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07   50 , 0 0 0 . 0 0                                                                50 , 0 0 0 . 0 0                                      9, 0 0 0 . 0 0                            4, 5 0 0 . 0 0                                6, 0 0 0 . 0 0                                  18 3 5 , 0 0 0 . 0 0                20 0 ‐71 4 7 ‐10 ‐99                                                      Tr a n s f e r  to  GF                                  1, 0 7 2 , 8 0 0 . 0 0                                                     1, 0 7 2 , 8 0 0 . 0 0                          89 4 , 0 0 0 . 0 0                    89 , 4 0 0 . 0 0                                                          83.333 1 7 8 , 8 0 0 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07   1, 0 7 2 , 8 0 0 . 0 0                                                     1, 0 7 2 , 8 0 0 . 0 0                          89 4 , 0 0 0 . 0 0                    89 , 4 0 0 . 0 0                                                          83.333 1 7 8 , 8 0 0 . 0 0              Pr o g r a m  nu m b e r :      99    NO N ‐DE P A R T M E N T A L                              4, 2 5 1 , 1 3 4 . 0 0                                                     4, 2 5 1 , 1 3 4 . 0 0                          2, 1 8 6 , 7 0 7 . 5 6            10 7 , 7 6 4 . 2 3                      6, 0 0 0 . 0 0                                  51.438 2 , 0 5 8 , 4 2 6 . 4 4           De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  5, 5 9 9 , 8 8 6 . 0 0                      (7 6 0 . 0 0 )                                      5, 5 9 9 , 1 2 6 . 0 0                          3, 1 4 0 , 9 0 0 . 0 7            20 9 , 6 0 2 . 2 8                      6, 0 0 0 . 0 0                                  56.096 2 , 4 5 2 , 2 2 5 . 9 3           20 0 ‐51 1 0 ‐50 ‐02                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              68 8 , 3 6 3 . 7 5                                                           68 8 , 3 6 3 . 7 5                                  52 7 , 7 1 2 . 7 8                    55 , 0 5 2 . 4 4                                                          76.662 1 6 0 , 6 5 0 . 9 7              20 0 ‐51 1 5 ‐50 ‐02                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        40 , 1 8 3 . 0 0                                                                40 , 1 8 3 . 0 0                                      34 , 9 5 6 . 9 4                        4, 1 2 0 . 7 0                                                                86.994 5 , 2 2 6 . 0 6                   20 0 ‐51 2 6 ‐50 ‐02                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            2, 0 2 2 . 0 0                                                                      2, 0 2 2 . 0 0                                          2, 0 6 2 . 8 0                                                                                            102.018 ( 4 0 . 8 0 )                       20 0 ‐51 4 0 ‐50 ‐02                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              2, 8 9 0 . 0 0                                                                      2, 8 9 0 . 0 0                                          2, 5 5 5 . 0 0                                                                                            88.408 3 3 5 . 0 0                      20 0 ‐51 4 5 ‐50 ‐02                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                45 , 4 7 4 . 8 4                                                                45 , 4 7 4 . 8 4                                      32 , 9 7 9 . 0 4                        3, 4 1 8 . 0 1                                                                72.522 1 2 , 4 9 5 . 8 0                20 0 ‐51 5 0 ‐50 ‐02                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              10 , 6 3 5 . 4 3                                                                10 , 6 3 5 . 4 3                                      7, 7 1 2 . 8 3                            79 9 . 3 7                                                                      72.52 2 , 9 2 2 . 6 0                   20 0 ‐51 5 5 ‐50 ‐02                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      13 5 . 0 0                                                                            13 5 . 0 0                                                2, 4 9 1 . 0 3                            48 . 5 1                                                                          0 ( 2 , 3 5 6 . 0 3 )                 20 0 ‐51 6 0 ‐50 ‐02                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                62 , 5 1 6 . 0 0                                                                62 , 5 1 6 . 0 0                                      69 , 9 3 9 . 5 6                        7, 8 9 8 . 2 0                                                                111.875 ( 7 , 4 2 3 . 5 6 )                 20 0 ‐51 6 5 ‐50 ‐02                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              4, 2 3 3 . 0 0                                                                      4, 2 3 3 . 0 0                                          3, 8 6 5 . 8 2                            45 0 . 8 8                                                                      91.326 3 6 7 . 1 8                      20 0 ‐51 7 0 ‐50 ‐02                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  1, 0 4 3 . 0 0                                                                      1, 0 4 3 . 0 0                                          1, 0 0 0 . 7 6                            11 8 . 2 0                                                                      95.95 4 2 . 2 4                        20 0 ‐51 7 5 ‐50 ‐02                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    21 , 1 9 8 . 0 0                                                                21 , 1 9 8 . 0 0                                      17 , 9 5 3 . 4 2                                                                                        84.694 3 , 2 4 4 . 5 8                   20 0 ‐51 8 0 ‐50 ‐02                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      89 , 3 1 3 . 5 8                                                                89 , 3 1 3 . 5 8                                      69 , 7 8 6 . 1 1                        7, 3 6 9 . 2 0                                                                78.136 1 9 , 5 2 7 . 4 7                20 0 ‐51 8 5 ‐50 ‐02                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   1, 3 9 3 . 8 6                                                                      1, 3 9 3 . 8 6                                          85 5 . 8 0                                  10 2 . 9 0                                                                      61.398 5 3 8 . 0 6                      20 0 ‐51 8 6 ‐50 ‐02                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b ‐Em p l   11 , 5 0 0 . 0 0                                                                11 , 5 0 0 . 0 0                                      3, 2 0 0 . 0 0                            40 0 . 0 0                                                                      27.826 8 , 3 0 0 . 0 0                   20 0 ‐51 9 0 ‐50 ‐02                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  22 , 8 0 0 . 0 0                                                                22 , 8 0 0 . 0 0                                      6, 3 0 0 . 0 0                            90 0 . 0 0                                                                      27.632 1 6 , 5 0 0 . 0 0                20 0 ‐51 9 1 ‐50 ‐02                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 0 0 3 , 8 0 1 . 4 6                                                     1, 0 0 3 , 8 0 1 . 4 6                          78 3 , 3 7 1 . 8 9                    80 , 6 7 8 . 4 1                                                          78.041 2 2 0 , 4 2 9 . 5 7              20 0 ‐52 1 0 ‐50 ‐02                                                      Su p p l i e s                                              3, 1 0 0 . 0 0                                                                      3, 1 0 0 . 0 0                                          1, 0 7 1 . 7 5                            18 3 . 3 0                                                                      34.573 2 , 0 2 8 . 2 5                   20 0 ‐52 1 2 ‐50 ‐02                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            1, 5 5 0 . 0 0                                                                      1, 5 5 0 . 0 0                                          1, 7 9 6 . 9 6                                                                                            115.933 ( 2 4 6 . 9 6 )                     20 0 ‐52 2 0 ‐50 ‐02                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              4, 2 0 0 . 0 0                                                                      4, 2 0 0 . 0 0                                          10 , 1 0 5 . 5 4                                                                                        240.608 ( 5 , 9 0 5 . 5 4 )                 20 0 ‐52 3 0 ‐50 ‐02                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            7, 2 0 0 . 0 0                                                                      7, 2 0 0 . 0 0                                          1, 3 7 9 . 6 9                                                                                            19.162 5 , 8 2 0 . 3 1                   20 0 ‐52 4 0 ‐50 ‐02                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      1, 8 0 0 . 0 0                                                                      1, 8 0 0 . 0 0                                          15 0 . 6 7                                  1. 4 0                                                                              8.371 1 , 6 4 9 . 3 3                   20 0 ‐52 5 0 ‐50 ‐02                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      50 . 0 0                                                                                50 . 0 0                                                                                                                                                      0 5 0 . 0 0                        20 0 ‐52 8 0 ‐50 ‐02                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            11 , 0 0 0 . 0 0                                                                11 , 0 0 0 . 0 0                                      1, 2 7 6 . 7 1                            79 3 . 2 5                                                                      11.606 9 , 7 2 3 . 2 9                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   28 , 9 0 0 . 0 0                                                                28 , 9 0 0 . 0 0                                      15 , 7 8 1 . 3 2                        97 7 . 9 5                                                                      54.607 1 3 , 1 1 8 . 6 8                20 0 ‐53 1 0 ‐50 ‐02                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  60 0 . 0 0                                                                            60 0 . 0 0                                                30 5 . 8 0                                                                                                  50.967 2 9 4 . 2 0                      20 0 ‐53 2 0 ‐50 ‐02                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    3, 6 0 0 . 0 0                                                                      3, 6 0 0 . 0 0                                          3, 7 3 4 . 4 5                            58 . 9 6                                                                          103.735 ( 1 3 4 . 4 5 )                     20 0 ‐53 3 0 ‐50 ‐02                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  86 4 . 0 0                                                                            86 4 . 0 0                                                1, 2 2 5 . 7 3                            18 4 . 9 0                                                                      141.867 ( 3 6 1 . 7 3 )                     20 0 ‐53 4 0 ‐50 ‐02                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          4, 5 5 1 . 6 9                                                                                            113.792 ( 5 5 1 . 6 9 )                     20 0 ‐53 5 0 ‐50 ‐02                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                20 , 0 0 0 . 0 0                                                                20 , 0 0 0 . 0 0                                      23 , 8 1 7 . 2 8                        2, 2 7 6 . 6 1                                4, 2 3 8 . 7 2                                  119.086 ( 8 , 0 5 6 . 0 0 )                 20 0 ‐53 5 2 ‐50 ‐02                                                      Fu e l                                                      25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                      14 , 1 3 7 . 3 9                        3, 7 9 7 . 7 8                                                                56.55 1 0 , 8 6 2 . 6 1                20 0 ‐53 5 3 ‐50 ‐02                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                26 8 . 5 0                                                                                                  53.7 2 3 1 . 5 0                      38 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   54 , 5 6 4 . 0 0                                                                54 , 5 6 4 . 0 0                                      48 , 0 4 0 . 8 4                        6, 3 1 8 . 2 5                                4, 2 3 8 . 7 2                                  88.045 2 , 2 8 4 . 4 4                   20 0 ‐54 0 0 ‐50 ‐02                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                13 , 6 0 0 . 0 0                                                                13 , 6 0 0 . 0 0                                      10 , 9 5 1 . 7 5                        3, 4 9 5 . 0 1                                                                80.528 2 , 6 4 8 . 2 5                   20 0 ‐54 1 5 ‐50 ‐02                                                      Tu i t i o n  Re i m b u r s e m e n t                    9, 2 0 0 . 0 0                                                                      9, 2 0 0 . 0 0                                          3, 7 3 9 . 5 3                                                                                            40.647 5 , 4 6 0 . 4 7                   20 0 ‐54 1 9 ‐50 ‐02                                                      IT  Li c e n s e s                                        1, 2 0 0 . 0 0                                                                      1, 2 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 2 0 0 . 0 0                   20 0 ‐54 3 0 ‐50 ‐02                                                      Le g a l  Fe e s                                          1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          17 1 . 0 0                                                                                                  17.1 8 2 9 . 0 0                      20 0 ‐54 7 5 ‐50 ‐02                                                      Cr e d i t  Ca r d  Fe e s                              32 , 0 0 0 . 0 0                                                                32 , 0 0 0 . 0 0                                      37 , 7 3 0 . 0 8                        4, 3 4 1 . 4 7                                                                117.907 ( 5 , 7 3 0 . 0 8 )                 20 0 ‐54 8 0 ‐50 ‐02                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        66 , 2 0 0 . 0 0                                                                66 , 2 0 0 . 0 0                                      49 , 9 2 0 . 5 2                        52 8 . 3 9                                      6, 0 0 0 . 0 0                                  75.409 1 0 , 2 7 9 . 4 8                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   12 3 , 2 0 0 . 0 0                                                           12 3 , 2 0 0 . 0 0                                  10 2 , 5 1 2 . 8 8                    8, 3 6 4 . 8 7                                6, 0 0 0 . 0 0                                  83.209 1 4 , 6 8 7 . 1 2                20 0 ‐55 2 0 ‐50 ‐02                                                      Te l e p h o n e s                                          10 , 9 3 5 . 0 0                                (3 , 2 3 5 . 0 0 )                                7, 7 0 0 . 0 0                                          4, 3 7 6 . 1 1                            57 9 . 7 9                                                                      56.833 3 , 3 2 3 . 8 9                   20 0 ‐55 2 4 ‐50 ‐02                                                      Ga s                                                        1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          58 6 . 9 7                                                                                                  58.697 4 1 3 . 0 3                      20 0 ‐55 2 5 ‐50 ‐02                                                      El e c t r i c i t y                                        17 8 , 8 3 1 . 0 0                                                           17 8 , 8 3 1 . 0 0                                  12 6 , 8 1 5 . 1 6                    18 , 9 4 3 . 7 8                                                          70.913 5 2 , 0 1 5 . 8 4                20 0 ‐55 2 6 ‐50 ‐02                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      4, 3 2 0 . 0 0                                                                      4, 3 2 0 . 0 0                                          3, 1 4 9 . 1 0                            34 9 . 9 0                                                                      72.896 1 , 1 7 0 . 9 0                   20 0 ‐55 3 0 ‐50 ‐02                                                      Tr a v e l                                                  1, 3 0 0 . 0 0                                                                      1, 3 0 0 . 0 0                                          48 8 . 5 0                                                                                                  37.577 8 1 1 . 5 0                      20 0 ‐55 3 3 ‐50 ‐02                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          56 . 5 8                                                                                                        5.658 9 4 3 . 4 2                      20 0 ‐55 3 6 ‐50 ‐02                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            19 , 4 0 0 . 0 0                                                                19 , 4 0 0 . 0 0                                      6, 6 0 0 . 1 4                                                                                            34.021 1 2 , 7 9 9 . 8 6                20 0 ‐55 4 0 ‐50 ‐02                                                      Wa t e r  Te s t i n g                                    2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                          2, 5 3 7 . 1 5                            30 8 . 2 7                                                                      101.486 ( 3 7 . 1 5 )                       20 0 ‐55 4 5 ‐50 ‐02                                                      Me t e r  Pu r c h a s e s                                30 5 , 7 5 7 . 0 0                                                           30 5 , 7 5 7 . 0 0                                  26 9 , 1 6 1 . 9 9                    42 , 0 0 0 . 0 0                          12 , 7 9 2 . 5 0                            88.031 2 3 , 8 0 2 . 5 1                20 0 ‐55 5 0 ‐50 ‐02                                                      Wa t e r  Pu r c h a s e s                                2, 4 3 7 , 0 2 5 . 0 0                                                     2, 4 3 7 , 0 2 5 . 0 0                          1, 6 5 9 , 2 3 4 . 7 0            18 0 , 0 2 5 . 0 0                      2, 9 9 0 . 0 0                                  68.084 7 7 4 , 8 0 0 . 3 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 9 6 2 , 0 6 8 . 0 0                      (3 , 2 3 5 . 0 0 )                                2, 9 5 8 , 8 3 3 . 0 0                          2, 0 7 3 , 0 0 6 . 4 0            24 2 , 2 0 6 . 7 4                      15 , 7 8 2 . 5 0                            70.062 8 7 0 , 0 4 4 . 1 0              20 0 ‐56 2 0 ‐50 ‐02                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            19 , 7 0 0 . 0 0                                                                19 , 7 0 0 . 0 0                                      4, 5 8 6 . 1 7                            41 6 . 4 0                                                                      23.28 1 5 , 1 1 3 . 8 3                20 0 ‐56 3 0 ‐50 ‐02                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              8, 2 0 0 . 0 0                                                                      8, 2 0 0 . 0 0                                          7, 5 3 7 . 8 5                            2, 3 2 1 . 3 8                                                                91.925 6 6 2 . 1 5                      20 0 ‐56 4 0 ‐50 ‐02                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                1, 8 6 6 . 1 0                                                                                            233.263 ( 1 , 0 6 6 . 1 0 )                 20 0 ‐56 5 0 ‐50 ‐02                                                      Ma i n t e n a n c e  Ma t e r i a l s                    30 , 4 0 0 . 0 0                                                                30 , 4 0 0 . 0 0                                      2, 4 7 4 . 8 6                                                                                            8.141 2 7 , 9 2 5 . 1 4                20 0 ‐56 6 0 ‐50 ‐02                                                      Ch e m i c a l  Su p p l i e s                            8, 0 0 0 . 0 0                                                                      8, 0 0 0 . 0 0                                          8, 6 8 1 . 0 7                            19 . 9 9                                                                          108.513 ( 6 8 1 . 0 7 )                     20 0 ‐56 7 0 ‐50 ‐02                                                      Sy s t e m  Im p r o v e m e n t s                        78 , 9 5 0 . 0 0                                                                78 , 9 5 0 . 0 0                                      84 , 8 7 4 . 5 0                        13 , 2 1 8 . 9 0                          3, 9 9 1 . 8 3                                  107.50 4 (9,916.33)                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 6 , 0 5 0 . 0 0                                                           14 6 , 0 5 0 . 0 0                                  11 0 , 0 2 0 . 5 5                    15 , 9 7 6 . 6 7                          3, 9 9 1 . 8 3                                  75.331 3 2 , 0 3 7 . 6 2                20 0 ‐62 0 0 ‐50 ‐02                                                      Bo n d  Ad m i n i s t r a t i v e  Fe e s              3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                          40 0 . 0 0                                                                                                  13.333 2 , 6 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                          40 0 . 0 0                                                                                                  13.333 2 , 6 0 0 . 0 0                   20 0 ‐71 4 3 ‐50 ‐02                                                      Tr a n s f e r  to  In t e r n a l  Se r v .  Fd    2, 1 6 0 . 0 0                                                                      2, 1 6 0 . 0 0                                          1, 8 0 0 . 0 0                            18 0 . 0 0                                                                      83.333 3 6 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07   2, 1 6 0 . 0 0                                                                      2, 1 6 0 . 0 0                                          1, 8 0 0 . 0 0                            18 0 . 0 0                                                                      83.333 3 6 0 . 0 0                      Pr o g r a m  nu m b e r :        2    WA T E R                                                    4, 3 2 3 , 7 4 3 . 4 6                      (3 , 2 3 5 . 0 0 )                                4, 3 2 0 , 5 0 8 . 4 6                          3, 1 3 4 , 9 3 3 . 8 8            35 4 , 7 0 2 . 8 9                      30 , 0 1 3 . 0 5                            72.559 1 , 1 5 5 , 5 6 1 . 5 3           20 0 ‐51 1 0 ‐50 ‐03                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              15 9 , 8 1 5 . 0 0                                                           15 9 , 8 1 5 . 0 0                                  13 0 , 5 9 4 . 7 5                    9, 2 2 8 . 3 7                                                                81.716 2 9 , 2 2 0 . 2 5                20 0 ‐51 1 5 ‐50 ‐03                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        7, 2 7 9 . 0 0                                                                      7, 2 7 9 . 0 0                                          8, 2 4 3 . 9 7                            45 6 . 2 5                                                                      113.257 ( 9 6 4 . 9 7 )                     20 0 ‐51 4 0 ‐50 ‐03                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              1, 0 7 0 . 0 0                                                                      1, 0 7 0 . 0 0                                          1, 0 1 0 . 0 0                                                                                            94.393 6 0 . 0 0                        20 0 ‐51 4 5 ‐50 ‐03                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                10 , 4 2 6 . 0 0                                                                10 , 4 2 6 . 0 0                                      8, 0 6 5 . 6 3                            56 1 . 2 2                                                                      77.361 2 , 3 6 0 . 3 7                   20 0 ‐51 5 0 ‐50 ‐03                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              2, 4 3 8 . 0 0                                                                      2, 4 3 8 . 0 0                                          1, 8 8 6 . 3 1                            13 1 . 2 6                                                                      77.371 5 5 1 . 6 9                      20 0 ‐51 5 5 ‐50 ‐03                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      36 . 0 0                                                                                36 . 0 0                                                      68 4 . 0 0                                                                                                  0 ( 6 4 8 . 0 0 )                     20 0 ‐51 6 0 ‐50 ‐03                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                13 , 8 5 7 . 0 0                                                                13 , 8 5 7 . 0 0                                      22 , 5 0 6 . 9 7                        1, 8 0 8 . 9 2                                                                162.423 ( 8 , 6 4 9 . 9 7 )                 20 0 ‐51 6 5 ‐50 ‐03                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              1, 0 5 8 . 0 0                                                                      1, 0 5 8 . 0 0                                          1, 1 6 3 . 4 0                            99 . 7 2                                                                          109.962 ( 1 0 5 . 4 0 )                     20 0 ‐51 7 0 ‐50 ‐03                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  28 4 . 0 0                                                                            28 4 . 0 0                                                29 1 . 5 6                                  23 . 6 4                                                                          102.662 (7.56)                        20 0 ‐51 7 5 ‐50 ‐03                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    3, 3 2 2 . 0 0                                                                      3, 3 2 2 . 0 0                                          2, 7 9 3 . 3 9                                                                                            84.088 5 2 8 . 6 1                      20 0 ‐51 8 0 ‐50 ‐03                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      20 , 9 1 5 . 0 0                                                                20 , 9 1 5 . 0 0                                      17 , 1 9 1 . 1 5                        1, 2 0 9 . 0 2                                                                82.195 3 , 7 2 3 . 8 5                   20 0 ‐51 8 5 ‐50 ‐03                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   32 0 . 0 0                                                                            32 0 . 0 0                                                20 4 . 9 3                                  17 . 2 6                                                                          64.041 1 1 5 . 0 7                      20 0 ‐51 8 6 ‐50 ‐03                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b ‐Em p l   3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                          83 6 . 6 2                                  89 . 1 6                                                                          27.887 2 , 1 6 3 . 3 8                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   22 3 , 8 2 0 . 0 0                                                           22 3 , 8 2 0 . 0 0                                  19 5 , 4 7 2 . 6 8                    13 , 6 2 4 . 8 2                                                          87.335 2 8 , 3 4 7 . 3 2                20 0 ‐52 1 0 ‐50 ‐03                                                      Su p p l i e s                                              80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                17 1 . 6 3                                                                                                  21.454 6 2 8 . 3 7                      20 0 ‐52 1 2 ‐50 ‐03                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            60 0 . 0 0                                                                            60 0 . 0 0                                                15 3 . 5 7                                                                                                  25.595 4 4 6 . 4 3                      20 0 ‐52 2 0 ‐50 ‐03                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              75 0 . 0 0                                                                            75 0 . 0 0                                                                                                                                                0 7 5 0 . 0 0                      20 0 ‐52 3 0 ‐50 ‐03                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 1 5 0 . 0 0                                                                      4, 1 5 0 . 0 0                                          32 5 . 2 0                                                                                                  7.836 3 , 8 2 4 . 8 0                   20 0 ‐53 1 0 ‐50 ‐03                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                86 3 . 3 8                                                                                                  172.676 ( 3 6 3 . 3 8 )                     20 0 ‐53 2 0 ‐50 ‐03                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                3, 3 0 1 . 6 5                                                                                            825.413 ( 2 , 9 0 1 . 6 5 )                 39 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            20 0 ‐53 3 5 ‐50 ‐03                                                      Ra d i o / V i d e o  Re p a i r s                        50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                      20 0 ‐53 4 0 ‐50 ‐03                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                34 . 9 6                                                                                                        6.992 4 6 5 . 0 4                      20 0 ‐53 5 0 ‐50 ‐03                                                     Ve h i c l e  Ex p e n s e                                6, 2 0 0 . 0 0                                                                      6, 2 0 0 . 0 0                                          7, 9 6 0 . 4 2                            1, 8 2 4 . 8 9                                                                128.39 4 (1,760.42)                20 0 ‐53 5 2 ‐50 ‐03                                                      Fu e l                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          2, 2 7 9 . 9 1                            86 2 . 3 7                                                                      56.998 1 , 7 2 0 . 0 9                   20 0 ‐53 5 3 ‐50 ‐03                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                14 5 . 5 0                                                                                                  58.2 1 0 4 . 5 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   12 , 3 5 0 . 0 0                                                                12 , 3 5 0 . 0 0                                      14 , 5 8 5 . 8 2                        2, 6 8 7 . 2 6                                                                118.10 4 (2,235.82)                20 0 ‐54 0 0 ‐50 ‐03                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                          2, 1 7 1 . 8 0                            55 3 . 8 4                                                                      72.393 8 2 8 . 2 0                      20 0 ‐54 1 8 ‐50 ‐03                                                      IT  Fe e s                                                17 , 8 0 0 . 0 0                                                                17 , 8 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 7 , 8 0 0 . 0 0                20 0 ‐54 3 0 ‐50 ‐03                                                      Le g a l  Fe e s                                          50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                32 3 . 0 0                                                                                                  64.6 1 7 7 . 0 0                      20 0 ‐54 8 0 ‐50 ‐03                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        67 , 3 6 6 . 0 0                                                                67 , 3 6 6 . 0 0                                      7, 1 5 5 . 3 4                            1, 0 5 0 . 0 0                                23 , 0 5 5 . 0 0                            10.622 3 7 , 1 5 5 . 6 6                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   88 , 6 6 6 . 0 0                                                                88 , 6 6 6 . 0 0                                      9, 6 5 0 . 1 4                            1, 6 0 3 . 8 4                                23 , 0 5 5 . 0 0                            10.884 5 5 , 9 6 0 . 8 6                20 0 ‐55 2 0 ‐50 ‐03                                                      Te l e p h o n e s                                          1, 5 2 4 . 0 0                                                                      1, 5 2 4 . 0 0                                          1, 0 9 1 . 4 0                            11 7 . 7 1                                                                      71.614 4 3 2 . 6 0                      20 0 ‐55 2 5 ‐50 ‐03                                                      El e c t r i c i t y                                        50 , 8 0 0 . 0 0                                                                50 , 8 0 0 . 0 0                                      45 , 7 8 5 . 8 0                        9, 5 2 5 . 7 6                                                                90.13 5 , 0 1 4 . 2 0                   20 0 ‐55 3 0 ‐50 ‐03                                                      Tr a v e l                                                  1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 5 0 0 . 0 0                   20 0 ‐55 3 3 ‐50 ‐03                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                      20 0 ‐55 3 6 ‐50 ‐03                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            4, 1 0 0 . 0 0                                                                      4, 1 0 0 . 0 0                                          6, 3 4 4 . 7 6                                                                                            154.75 ( 2 , 2 4 4 . 7 6 )                 20 0 ‐55 6 0 ‐50 ‐03                                                      Se w e r  Ma n a g e m e n t  Fe e s                    1, 4 8 5 , 3 4 8 . 0 0                                                     1, 4 8 5 , 3 4 8 . 0 0                          1, 2 5 3 , 1 5 9 . 1 6            10 9 , 5 8 6 . 0 0                                                     84.368 2 3 2 , 1 8 8 . 8 4               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 5 4 3 , 7 7 2 . 0 0                                                     1, 5 4 3 , 7 7 2 . 0 0                          1, 3 0 6 , 3 8 1 . 1 2            11 9 , 2 2 9 . 4 7                                                     84.623 2 3 7 , 3 9 0 . 8 8              20 0 ‐56 2 0 ‐50 ‐03                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            4, 2 0 0 . 0 0                                                                      4, 2 0 0 . 0 0                                          4, 8 1 1 . 9 1                            13 4 . 7 2                                                                      114.569 ( 6 1 1 . 9 1 )                     20 0 ‐56 3 0 ‐50 ‐03                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              4, 2 0 0 . 0 0                                                                      4, 2 0 0 . 0 0                                          2, 1 1 3 . 9 5                            53 5 . 4 9                                                                      50.332 2 , 0 8 6 . 0 5                   20 0 ‐56 4 0 ‐50 ‐03                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 5 0 . 0 0                      20 0 ‐56 5 0 ‐50 ‐03                                                      Ma i n t e n a n c e  Ma t e r i a l s                    1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          2, 9 1 7 . 8 8                                                                                            291.788 ( 1 , 9 1 7 . 8 8 )                 20 0 ‐56 6 0 ‐50 ‐03                                                      Ch e m i c a l  Su p p l i e s                            1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                   20 0 ‐56 7 0 ‐50 ‐03                                                      Sy s t e m  Im p r o v e m e n t s                        32 , 0 0 0 . 0 0                                                                32 , 0 0 0 . 0 0                                      23 , 9 9 0 . 6 7                        2, 9 3 8 . 2 4                                                                74.971 8 , 0 0 9 . 3 3                   20 0 ‐56 8 0 ‐50 ‐03                                                      Li f t  St a t i o n  Ex p e n s e                      51 , 4 0 0 . 0 0                                                                51 , 4 0 0 . 0 0                                      6, 8 7 1 . 2 7                            1, 3 7 5 . 0 0                                                                13.368 4 4 , 5 2 8 . 7 3                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   94 , 0 5 0 . 0 0                                                                94 , 0 5 0 . 0 0                                      40 , 7 0 5 . 6 8                        4, 9 8 3 . 4 5                                                                43.281 5 3 , 3 4 4 . 3 2                20 0 ‐61 4 0 ‐50 ‐03                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Eq u i p m e n   17 5 , 0 0 0 . 0 0                                                           17 5 , 0 0 0 . 0 0                                  34 , 9 3 7 . 0 0                                                        62 , 8 1 6 . 0 4                            19.964 7 7 , 2 4 6 . 9 6                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   17 5 , 0 0 0 . 0 0                                                           17 5 , 0 0 0 . 0 0                                  34 , 9 3 7 . 0 0                                                        62 , 8 1 6 . 0 4                            19.964 7 7 , 2 4 6 . 9 6                Pr o g r a m  nu m b e r :        3    WA S T E W A T E R                                          2, 1 4 1 , 8 0 8 . 0 0                                                     2, 1 4 1 , 8 0 8 . 0 0                          1, 6 0 2 , 0 5 7 . 6 4            14 2 , 1 2 8 . 8 4                      85 , 8 7 1 . 0 4                            74.799 4 5 3 , 8 7 9 . 3 2              De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    PU B L I C  WO R K S                                      6, 4 6 5 , 5 5 1 . 4 6                      (3 , 2 3 5 . 0 0 )                                6, 4 6 2 , 3 1 6 . 4 6                          4, 7 3 6 , 9 9 1 . 5 2            49 6 , 8 3 1 . 7 3                      11 5 , 8 8 4 . 0 9                        73.302 1 , 6 0 9 , 4 4 0 . 8 5                                        Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   12 , 0 6 5 , 4 3 7 . 4 6                  (3 , 9 9 5 . 0 0 )                                12 , 0 6 1 , 4 4 2 . 4 6                      7, 8 7 7 , 8 9 1 . 5 9            70 6 , 4 3 4 . 0 1                      12 1 , 8 8 4 . 0 9                        65.315 4 , 0 6 1 , 6 6 6 . 7 8           Fu n d  nu m b e r :    20 0    WA T E R / S E W E R                                        34 0 , 2 0 2 . 4 6                            (3 , 9 9 5 . 0 0 )                                33 6 , 2 0 7 . 4 6                                  (1 , 8 4 4 , 8 5 1 . 1 4 )          (6 8 4 , 6 5 7 . 2 8 )                    12 1 , 8 8 4 . 0 9                        0 2 , 0 5 9 , 1 7 4 . 5 1           30 0 ‐41 0 5 ‐10 ‐00                                                      Pr o p e r t y  Ta x e s  ‐ De l i n q u e n t          (5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (6 4 , 1 3 7 . 8 7 )                    (4 9 2 . 1 0 )                                                                    128.276 1 4 , 1 3 7 . 8 7                30 0 ‐41 1 0 ‐10 ‐00                                                      Pr o p e r t y  Ta x e s  ‐ Cu r r e n t                (3 , 3 3 3 , 2 6 9 . 0 0 )                                                 (3 , 3 3 3 , 2 6 9 . 0 0 )                        (3 , 6 3 1 , 9 6 7 . 7 5 )          (1 8 , 6 2 4 . 2 0 )                                                       108.961 2 9 8 , 6 9 8 . 7 5              30 0 ‐41 1 5 ‐10 ‐00                                                      Ta x e s  ‐ Pe n a l t i e s                              (2 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (2 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (2 2 , 0 5 3 . 5 5 )                    (1 , 3 8 2 . 8 2 )                                                            110.268 2 , 0 5 3 . 5 5                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 , 4 0 3 , 2 6 9 . 0 0 )                                                 (3 , 4 0 3 , 2 6 9 . 0 0 )                        (3 , 7 1 8 , 1 5 9 . 1 7 )          (2 0 , 4 9 9 . 1 2 )                                                       109.253 3 1 4 , 8 9 0 . 1 7              30 0 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (1 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 8 , 0 1 1 . 2 4 )                    (1 , 9 4 1 . 9 7 )                                                            120.075 3 , 0 1 1 . 2 4                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 8 , 0 1 1 . 2 4 )                    (1 , 9 4 1 . 9 7 )                                                            120.075 3 , 0 1 1 . 2 4                   Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                (3 , 4 1 8 , 2 6 9 . 0 0 )                                                 (3 , 4 1 8 , 2 6 9 . 0 0 )                        (3 , 7 3 6 , 1 7 0 . 4 1 )          (2 2 , 4 4 1 . 0 9 )                                                       109.3 3 1 7 , 9 0 1 . 4 1              De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  (3 , 4 1 8 , 2 6 9 . 0 0 )                                                 (3 , 4 1 8 , 2 6 9 . 0 0 )                        (3 , 7 3 6 , 1 7 0 . 4 1 )          (2 2 , 4 4 1 . 0 9 )                                                       109.3 3 1 7 , 9 0 1 . 4 1                                           Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (3 , 4 1 8 , 2 6 9 . 0 0 )                                                  (3 , 4 1 8 , 2 6 9 . 0 0 )                        (3 , 7 3 6 , 1 7 0 . 4 1 )          (2 2 , 4 4 1 . 0 9 )                                                        109.3 3 1 7 , 9 0 1 . 4 1              30 0 ‐61 8 6 ‐10 ‐00                                                      20 1 3  GO  Re f  Bo n d                              28 4 , 2 0 0 . 0 0                                                           28 4 , 2 0 0 . 0 0                                  67 , 1 0 0 . 0 0                                                                                        23.61 2 1 7 , 1 0 0 . 0 0              30 0 ‐61 8 9 ‐10 ‐00                                                      20 1 2  GO  TX  Bo n d  Pa y m e n t                28 0 , 7 1 3 . 0 0                                                           28 0 , 7 1 3 . 0 0                                  22 6 , 2 0 6 . 2 5                                                                                    80.583 5 4 , 5 0 6 . 7 5                30 0 ‐61 9 1 ‐10 ‐00                                                      20 1 0  Ta x  No t e  Pa y m e n t                    36 9 , 6 3 3 . 0 0                                                           36 9 , 6 3 3 . 0 0                                  36 6 , 2 5 6 . 2 5                                                                                    99.086 3 , 3 7 6 . 7 5                   30 0 ‐61 9 2 ‐10 ‐00                                                      20 1 1  Re f  Bo n d  Pm t                            14 6 , 4 4 5 . 0 0                                                           14 6 , 4 4 5 . 0 0                                  14 4 , 1 2 4 . 5 0                                                                                   98.415 2 , 3 2 0 . 5 0                   30 0 ‐61 9 8 ‐10 ‐00                                                      20 0 6  Bo n d  Pa y m e n t                            33 6 , 0 2 1 . 0 0                                                           33 6 , 0 2 1 . 0 0                                  25 , 2 1 0 . 5 0                                                                                        7.503 3 1 0 , 8 1 0 . 5 0              30 0 ‐61 9 9 ‐10 ‐00                                                      20 0 8  Bo n d  Pa y m e n t                            67 1 , 8 0 5 . 0 0                                                           67 1 , 8 0 5 . 0 0                                  59 4 , 2 0 2 . 5 0                                                                                   88.449 7 7 , 6 0 2 . 5 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   2, 0 8 8 , 8 1 7 . 0 0                                                     2, 0 8 8 , 8 1 7 . 0 0                          1, 4 2 3 , 1 0 0 . 0 0                                                                           68.129 6 6 5 , 7 1 7 . 0 0              30 0 ‐62 0 0 ‐10 ‐00                                                      Bo n d  Ad m i n i s t r a t i v e  Fe e s              21 , 0 0 0 . 0 0                                                                21 , 0 0 0 . 0 0                                      2, 0 0 0 . 0 0                                                                                            9.524 1 9 , 0 0 0 . 0 0                30 0 ‐62 0 1 ‐10 ‐00                                                      20 1 4  GO  De b t  pa y m e n t                      37 2 , 7 5 0 . 0 0                                                           37 2 , 7 5 0 . 0 0                                  61 , 2 1 7 . 5 0                                                                                        16.423 3 1 1 , 5 3 2 . 5 0              30 0 ‐62 0 3 ‐10 ‐00                                                      20 1 5  GO  De b t  Pa y m e n t                      60 9 , 7 0 1 . 0 0                                                           60 9 , 7 0 1 . 0 0                                  30 3 , 5 0 9 . 7 5                                                                                    49.78 3 0 6 , 1 9 1 . 2 5              30 0 ‐62 0 4 ‐10 ‐00                                                      20 1 5  CO  De b t  Pa y m e n t                      31 2 , 7 7 2 . 0 0                                                           31 2 , 7 7 2 . 0 0                                  15 5 , 0 7 1 . 6 7                                                                                   49.58 1 5 7 , 7 0 0 . 3 3              40 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   1, 3 1 6 , 2 2 3 . 0 0                                                     1, 3 1 6 , 2 2 3 . 0 0                          52 1 , 7 9 8 . 9 2                                                                                   39.644 7 9 4 , 4 2 4 . 0 8              Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                3, 4 0 5 , 0 4 0 . 0 0                                                     3, 4 0 5 , 0 4 0 . 0 0                          1, 9 4 4 , 8 9 8 . 9 2                                                                           57.118 1 , 4 6 0 , 1 4 1 . 0 8           De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  3, 4 0 5 , 0 4 0 . 0 0                                                     3, 4 0 5 , 0 4 0 . 0 0                          1, 9 4 4 , 8 9 8 . 9 2                                                                           57.118 1 , 4 6 0 , 1 4 1 . 0 8                                        Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   3, 4 0 5 , 0 4 0 . 0 0                                                     3, 4 0 5 , 0 4 0 . 0 0                          1, 9 4 4 , 8 9 8 . 9 2                                                                           57.118 1 , 4 6 0 , 1 4 1 . 0 8           Fu n d  nu m b e r :    30 0    IN T E R E S T  AN D  SI N K I N G                      (1 3 , 2 2 9 . 0 0 )                                                              (1 3 , 2 2 9 . 0 0 )                                  (1 , 7 9 1 , 2 7 1 . 4 9 )          (2 2 , 4 4 1 . 0 9 )                                                        0 1 , 7 7 8 , 0 4 2 . 4 9           40 0 ‐41 0 0 ‐10 ‐00                                                      Ch a r g e s  fo r  Se r v i c e s                      (2 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (2 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 8 , 0 9 0 . 0 0 )                    (2 , 0 2 5 . 0 0 )                                                            72.36 ( 6 , 9 1 0 . 0 0 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (2 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 8 , 0 9 0 . 0 0 )                    (2 , 0 2 5 . 0 0 )                                                            72.36 ( 6 , 9 1 0 . 0 0 )                 40 0 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  Ea r n e d                                (6 4 0 . 0 0 )                                                                        (6 4 0 . 0 0 )                                              (7 1 8 . 3 8 )                                (6 8 . 9 6 )                                                                        112.247 78.38                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (6 4 0 . 0 0 )                                                                        (6 4 0 . 0 0 )                                              (7 1 8 . 3 8 )                                (6 8 . 9 6 )                                                                        112.247 78.38                        40 0 ‐49 9 5 ‐10 ‐00                                                      Tr a n s f e r  In                                                                                                                                       (2 , 0 0 0 . 0 0 )                          (2 0 0 . 0 0 )                                                                    0 2 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (2 , 0 0 0 . 0 0 )                          (2 0 0 . 0 0 )                                                                    0 2 , 0 0 0 . 0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                (2 5 , 6 4 0 . 0 0 )                                                             (2 5 , 6 4 0 . 0 0 )                                  (2 0 , 8 0 8 . 3 8 )                    (2 , 2 9 3 . 9 6 )                                                            81.156 ( 4 , 8 3 1 . 6 2 )                 De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    GE N E R A L  FU N D                                      (2 5 , 6 4 0 . 0 0 )                                                             (2 5 , 6 4 0 . 0 0 )                                  (2 0 , 8 0 8 . 3 8 )                    (2 , 2 9 3 . 9 6 )                                                            81.156 ( 4 , 8 3 1 . 6 2 )                                             Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (2 5 , 6 4 0 . 0 0 )                                                             (2 5 , 6 4 0 . 0 0 )                                  (2 0 , 8 0 8 . 3 8 )                    (2 , 2 9 3 . 9 6 )                                                            81.156 ( 4 , 8 3 1 . 6 2 )                 40 0 ‐51 6 0 ‐10 ‐00                                                      ME R P  Ex p e n s e  ‐   GF                            40 , 0 0 0 . 0 0                                                                40 , 0 0 0 . 0 0                                      25 , 4 3 6 . 1 3                        14 , 3 1 5 . 1 1                                                          63.59 1 4 , 5 6 3 . 8 7                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   40 , 0 0 0 . 0 0                                                                40 , 0 0 0 . 0 0                                      25 , 4 3 6 . 1 3                        14 , 3 1 5 . 1 1                                                          63.59 1 4 , 5 6 3 . 8 7                Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                40 , 0 0 0 . 0 0                                                                40 , 0 0 0 . 0 0                                      25 , 4 3 6 . 1 3                        14 , 3 1 5 . 1 1                                                          63.59 1 4 , 5 6 3 . 8 7                De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    GE N E R A L  FU N D                                      40 , 0 0 0 . 0 0                                                                40 , 0 0 0 . 0 0                                      25 , 4 3 6 . 1 3                        14 , 3 1 5 . 1 1                                                          63.59 1 4 , 5 6 3 . 8 7                                             Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   40 , 0 0 0 . 0 0                                                                40 , 0 0 0 . 0 0                                      25 , 4 3 6 . 1 3                        14 , 3 1 5 . 1 1                                                          63.59 1 4 , 5 6 3 . 8 7                Fu n d  nu m b e r :    40 0    IN T E R N A L  SE R V I C E  FU N D                    14 , 3 6 0 . 0 0                                                                14 , 3 6 0 . 0 0                                      4, 6 2 7 . 7 5                            12 , 0 2 1 . 1 5                                                          32.227 9 , 7 3 2 . 2 5                   41 0 ‐41 0 0 ‐10 ‐99                                                      Ch a r g e s  fo r  Se r v i c e s                      (5 0 0 , 7 8 1 . 0 0 )                                                         (5 0 0 , 7 8 1 . 0 0 )                              (4 1 7 , 3 1 7 . 4 0 )                (4 1 , 7 3 1 . 7 4 )                                                       83.333 ( 8 3 , 4 6 3 . 6 0 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (5 0 0 , 7 8 1 . 0 0 )                                                         (5 0 0 , 7 8 1 . 0 0 )                              (4 1 7 , 3 1 7 . 4 0 )                (4 1 , 7 3 1 . 7 4 )                                                       83.333 ( 8 3 , 4 6 3 . 6 0 )               41 0 ‐49 1 0 ‐10 ‐99                                                      Ot h e r  Re i m b u r s e m e n t s                      (5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (8 1 , 8 6 7 . 1 6 )                                                                                   163.73 4 31,867.1 6                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (8 1 , 8 6 7 . 1 6 )                                                                                   163.73 4 31,867.1 6                Pr o g r a m  nu m b e r :      99    NO N ‐DE P A R T M E N T A L                              (5 5 0 , 7 8 1 . 0 0 )                                                          (5 5 0 , 7 8 1 . 0 0 )                              (4 9 9 , 1 8 4 . 5 6 )                (4 1 , 7 3 1 . 7 4 )                                                        90.632 ( 5 1 , 5 9 6 . 4 4 )               De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  (5 5 0 , 7 8 1 . 0 0 )                                                         (5 5 0 , 7 8 1 . 0 0 )                              (4 9 9 , 1 8 4 . 5 6 )                (4 1 , 7 3 1 . 7 4 )                                                       90.632 ( 5 1 , 5 9 6 . 4 4 )                                           Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (5 5 0 , 7 8 1 . 0 0 )                                                         (5 5 0 , 7 8 1 . 0 0 )                              (4 9 9 , 1 8 4 . 5 6 )                (4 1 , 7 3 1 . 7 4 )                                                       90.632 ( 5 1 , 5 9 6 . 4 4 )               41 0 ‐61 2 5 ‐10 ‐00                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )   25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 2 5 , 0 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 2 5 , 0 0 0 . 0 0                Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 2 5 , 0 0 0 . 0 0                41 0 ‐61 2 5 ‐10 ‐01                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )                                                                                                   75 . 3 0                                                                                                        0 (75.30)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06                                                                                                  75 . 3 0                                                                                                        0 (75.30)                      Pr o g r a m  nu m b e r :        1    TO W N  MA N A G E R                                                                                                                                     75 . 3 0                                                                                                        0 (75.30)                      41 0 ‐61 2 5 ‐10 ‐03                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )                                                                                                   76 . 3 5                                                                                                        0 (76.35)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06                                                                                                  76 . 3 5                                                                                                        0 (76.35)                      Pr o g r a m  nu m b e r :        3    FI N A N C E                                                                                                                                               76 . 3 5                                                                                                        0 (76.35)                      41 0 ‐61 2 5 ‐10 ‐05                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )                                                                                                   3, 8 5 2 . 2 7                                                                                            0 ( 3 , 8 5 2 . 2 7 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06                                                                                                  3, 8 5 2 . 2 7                                                                                            0 ( 3 , 8 5 2 . 2 7 )                 Pr o g r a m  nu m b e r :        5    IT                                                                                                                                                         3, 8 5 2 . 2 7                                                                                            0 ( 3 , 8 5 2 . 2 7 )                 De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                      4, 0 0 3 . 9 2                                                                                            16.016 2 0 , 9 9 6 . 0 8                41 0 ‐61 2 5 ‐20 ‐01                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )                                                                                                   76 4 . 9 9                                                                                                  0 ( 7 6 4 . 9 9 )                     41 0 ‐61 6 0 ‐20 ‐01                                                      Ca p i t a l ‐Ve h i c l e s                              12 0 , 6 0 6 . 0 0                                                           12 0 , 6 0 6 . 0 0                                  12 9 , 0 9 1 . 4 0                                                   15 3 . 6 0                                        107.036 ( 8 , 6 3 9 . 0 0 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   12 0 , 6 0 6 . 0 0                                                           12 0 , 6 0 6 . 0 0                                  12 9 , 8 5 6 . 3 9                                                   15 3 . 6 0                                        107.67 ( 9 , 4 0 3 . 9 9 )                 Pr o g r a m  nu m b e r :        1    OP E R A T I O N S                                          12 0 , 6 0 6 . 0 0                                                           12 0 , 6 0 6 . 0 0                                  12 9 , 8 5 6 . 3 9                                                   15 3 . 6 0                                        107.67 ( 9 , 4 0 3 . 9 9 )                 41 0 ‐61 2 5 ‐20 ‐05                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )                                                                                                   20 7 . 9 6                                                                                                  0 ( 2 0 7 . 9 6 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06                                                                                                  20 7 . 9 6                                                                                                  0 ( 2 0 7 . 9 6 )                     Pr o g r a m  nu m b e r :        5    DI S P A T C H                                                                                                                                             20 7 . 9 6                                                                                                  0 ( 2 0 7 . 9 6 )                     De p a r t m e n t  nu m b e r :      20    PO L I C E                                                  12 0 , 6 0 6 . 0 0                                                           12 0 , 6 0 6 . 0 0                                  13 0 , 0 6 4 . 3 5                                                    15 3 . 6 0                                        107.842 ( 9 , 6 1 1 . 9 5 )                 41 0 ‐61 2 5 ‐30 ‐01                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )                                                                                                   52 . 9 8                                                                                                        0 ( 5 2 . 9 8 )                       41 0 ‐61 6 0 ‐30 ‐01                                                      Ca p i t a l ‐Ve h i c l e s                              80 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           80 0 , 0 0 0 . 0 0                                  27 7 , 2 7 0 . 0 0                                                   44 5 , 4 2 2 . 0 8                        34.659 7 7 , 3 0 7 . 9 2                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   80 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           80 0 , 0 0 0 . 0 0                                  27 7 , 3 2 2 . 9 8                                                   44 5 , 4 2 2 . 0 8                        34.665 7 7 , 2 5 4 . 9 4                Pr o g r a m  nu m b e r :        1    OP E R A T I O N S                                          80 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           80 0 , 0 0 0 . 0 0                                  27 7 , 3 2 2 . 9 8                                                   44 5 , 4 2 2 . 0 8                        34.665 7 7 , 2 5 4 . 9 4                41 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            De p a r t m e n t  nu m b e r :      30    FI R E                                                      80 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           80 0 , 0 0 0 . 0 0                                  27 7 , 3 2 2 . 9 8                                                   44 5 , 4 2 2 . 0 8                        34.665 7 7 , 2 5 4 . 9 4                41 0 ‐61 2 5 ‐40 ‐01                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )                                                                                                   58 8 . 4 8                                                                                                  0 ( 5 8 8 . 4 8 )                     41 0 ‐61 6 0 ‐40 ‐01                                                      Ca p i t a l ‐Ve h i c l e s                              80 , 0 0 0 . 0 0                                                                80 , 0 0 0 . 0 0                                      78 , 4 2 6 . 6 7                                                                                        98.033 1 , 5 7 3 . 3 3                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   80 , 0 0 0 . 0 0                                                                80 , 0 0 0 . 0 0                                      79 , 0 1 5 . 1 5                                                                                        98.769 9 8 4 . 8 5                      Pr o g r a m  nu m b e r :        1    IN S P E C T I O N S                                        80 , 0 0 0 . 0 0                                                                80 , 0 0 0 . 0 0                                      79 , 0 1 5 . 1 5                                                                                        98.769 9 8 4 . 8 5                      De p a r t m e n t  nu m b e r :      40    DE V E L O P M E N T  SE R V I C E S                      80 , 0 0 0 . 0 0                                                                80 , 0 0 0 . 0 0                                      79 , 0 1 5 . 1 5                                                                                        98.769 9 8 4 . 8 5                      41 0 ‐61 4 0 ‐50 ‐02                                                      Ma c h i n e r y  & Eq u i p m e n t                    10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 0 , 0 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 0 , 0 0 0 . 0 0                Pr o g r a m  nu m b e r :        2    WA T E R                                                    10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 0 , 0 0 0 . 0 0                41 0 ‐61 4 0 ‐50 ‐03                                                      Ma c h i n e r y  & Eq u i p m e n t                    10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      9, 9 9 5 . 0 0                                                                                            99.95 5 . 0 0                          41 0 ‐61 6 0 ‐50 ‐03                                                      Ca p i t a l ‐Ve h i c l e s                                                                                                                             34 , 8 7 1 . 5 0                                                                                        0 ( 3 4 , 8 7 1 . 5 0 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      44 , 8 6 6 . 5 0                                                                                        448.665 ( 3 4 , 8 6 6 . 5 0 )               Pr o g r a m  nu m b e r :        3    WA S T E W A T E R                                          10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      44 , 8 6 6 . 5 0                                                                                        448.665 ( 3 4 , 8 6 6 . 5 0 )               De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    PU B L I C  WO R K S                                      20 , 0 0 0 . 0 0                                                                20 , 0 0 0 . 0 0                                      44 , 8 6 6 . 5 0                                                                                        224.333 ( 2 4 , 8 6 6 . 5 0 )               41 0 ‐61 2 5 ‐60 ‐00                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )                                                                                                   10 4 . 9 9                                                                                                  0 ( 1 0 4 . 9 9 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06                                                                                                  10 4 . 9 9                                                                                                  0 ( 1 0 4 . 9 9 )                     Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                                                                                                               10 4 . 9 9                                                                                                  0 ( 1 0 4 . 9 9 )                     De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    CO M M U N I T Y  SE R V I C E S                                                                                                                         10 4 . 9 9                                                                                                  0 ( 1 0 4 . 9 9 )                                                 Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   1, 0 4 5 , 6 0 6 . 0 0                                                     1, 0 4 5 , 6 0 6 . 0 0                          53 5 , 3 7 7 . 8 9                                                   44 5 , 5 7 5 . 6 8                        51.203 6 4 , 6 5 2 . 4 3                Fu n d  nu m b e r :    41 0    VE H I C L E / E Q U I P M E N T  RE P L A C E M E N T    49 4 , 8 2 5 . 0 0                                                           49 4 , 8 2 5 . 0 0                                  36 , 1 9 3 . 3 3                        (4 1 , 7 3 1 . 7 4 )                        44 5 , 5 7 5 . 6 8                        7.314 1 3 , 0 5 5 . 9 9                45 0 ‐40 0 1 ‐98 ‐02                                                      St o r m  Dr a i n a g e  Ut i l i t y  Fe e          (3 0 4 , 6 0 0 . 0 0 )                                                         (3 0 4 , 6 0 0 . 0 0 )                              (2 5 8 , 8 9 2 . 4 9 )                (2 7 , 5 2 6 . 9 3 )                                                       84.994 ( 4 5 , 7 0 7 . 5 1 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 0 4 , 6 0 0 . 0 0 )                                                         (3 0 4 , 6 0 0 . 0 0 )                              (2 5 8 , 8 9 2 . 4 9 )                (2 7 , 5 2 6 . 9 3 )                                                       84.994 ( 4 5 , 7 0 7 . 5 1 )               45 0 ‐46 1 0 ‐98 ‐02                                                      In t e r e s t  St o r m  Ut i l i t y                  (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                        (8 3 9 . 7 4 )                                (1 0 0 . 7 9 )                                                                    55.983 ( 6 6 0 . 2 6 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                        (8 3 9 . 7 4 )                                (1 0 0 . 7 9 )                                                                    55.983 ( 6 6 0 . 2 6 )                     45 0 ‐49 1 0 ‐98 ‐02                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                                                                 0 ( 1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                                                                 0 ( 1 0 , 0 0 0 . 0 0 )               Pr o g r a m  nu m b e r :        2    ST O R M  DR A I N A G E                                  (3 1 6 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (3 1 6 , 1 0 0 . 0 0 )                              (2 5 9 , 7 3 2 . 2 3 )                (2 7 , 6 2 7 . 7 2 )                                                       82.168 ( 5 6 , 3 6 7 . 7 7 )               De p a r t m e n t  nu m b e r :      98    EN G I N E E R I N G                                        (3 1 6 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (3 1 6 , 1 0 0 . 0 0 )                              (2 5 9 , 7 3 2 . 2 3 )                (2 7 , 6 2 7 . 7 2 )                                                       82.168 ( 5 6 , 3 6 7 . 7 7 )                                           Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (3 1 6 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (3 1 6 , 1 0 0 . 0 0 )                              (2 5 9 , 7 3 2 . 2 3 )                (2 7 , 6 2 7 . 7 2 )                                                       82.168 ( 5 6 , 3 6 7 . 7 7 )               45 0 ‐51 1 0 ‐98 ‐02                                                      Sa l a r i e s                                              10 3 , 6 1 5 . 0 0                                                           10 3 , 6 1 5 . 0 0                                  46 , 3 6 6 . 5 2                        7, 2 1 6 . 0 0                                                                44.749 5 7 , 2 4 8 . 4 8                45 0 ‐51 1 5 ‐98 ‐02                                                      Sa l a r i e s ‐Ov e r t i m e                            3, 0 0 4 . 0 0                                                                      3, 0 0 4 . 0 0                                          1, 4 3 8 . 6 6                                                                                            47.891 1 , 5 6 5 . 3 4                   45 0 ‐51 4 0 ‐98 ‐02                                                      Sa l a r i e s ‐Lo n g e v i t y  Pa y                  19 5 . 0 0                                                                            19 5 . 0 0                                                13 5 . 0 0                                                                                                  69.231 60.00                        45 0 ‐51 4 5 ‐98 ‐02                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                6, 6 2 2 . 0 0                                                                      6, 6 2 2 . 0 0                                          2, 7 9 6 . 8 1                            41 1 . 2 6                                                                      42.235 3 , 8 2 5 . 1 9                   45 0 ‐51 5 0 ‐98 ‐02                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              1, 5 4 9 . 0 0                                                                      1, 5 4 9 . 0 0                                          65 4 . 1 0                                  96 . 1 9                                                                          42.227 8 9 4 . 9 0                      45 0 ‐51 5 5 ‐98 ‐02                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      18 . 0 0                                                                                18 . 0 0                                                      26 1 . 4 2                                  37 . 7 4                                                                          0 ( 2 4 3 . 4 2 )                     45 0 ‐51 6 0 ‐98 ‐02                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              4, 0 7 8 . 0 0                                                                      4, 0 7 8 . 0 0                                          7, 7 0 8 . 5 8                            98 4 . 8 6                                                                      189.028 ( 3 , 6 3 0 . 5 8 )                 45 0 ‐51 6 5 ‐98 ‐02                                                      De n t a l  Ex p e n s e                                  35 3 . 0 0                                                                            35 3 . 0 0                                                37 4 . 5 2                                  72 . 1 8                                                                          106.096 ( 2 1 . 5 2 )                       45 0 ‐51 7 0 ‐98 ‐02                                                      Li f e  In s / A D & D                                    95 . 0 0                                                                                95 . 0 0                                                      90 . 6 2                                        15 . 7 6                                                                          95.389 4.38                          45 0 ‐51 7 5 ‐98 ‐02                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      1, 7 4 6 . 0 0                                                                      1, 7 4 6 . 0 0                                          1, 4 8 1 . 6 6                                                                                            84.86 2 6 4 . 3 4                      45 0 ‐51 8 0 ‐98 ‐02                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      13 , 4 9 5 . 0 0                                                                13 , 4 9 5 . 0 0                                      5, 8 8 4 . 2 7                            89 2 . 6 2                                                                      43.603 7 , 6 1 0 . 7 3                   45 0 ‐51 8 5 ‐98 ‐02                                                      Lo n g  Te r n / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   20 3 . 0 0                                                                            20 3 . 0 0                                                77 . 7 0                                        13 . 4 8                                                                          38.276 1 2 5 . 3 0                      45 0 ‐51 8 6 ‐98 ‐02                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   75 0 . 0 0                                                                            75 0 . 0 0                                                                                                                                                0 7 5 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   13 5 , 7 2 3 . 0 0                                                           13 5 , 7 2 3 . 0 0                                  67 , 2 6 9 . 8 6                        9, 7 4 0 . 0 9                                                                49.564 6 8 , 4 5 3 . 1 4                45 0 ‐52 1 0 ‐98 ‐02                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                12 2 . 8 6                                                                                                  30.715 2 7 7 . 1 4                      45 0 ‐52 3 0 ‐98 ‐02                                                      Du e s ,  Fe e s ,  & Su b s c r i p t i o n s        4, 6 0 0 . 0 0                                                                      4, 6 0 0 . 0 0                                          11 0 . 0 0                                                                                                  2.391 4 , 4 9 0 . 0 0                   45 0 ‐52 4 0 ‐98 ‐02                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                                                                                                                     4. 4 5                                                                                                            0 (4.45)                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                          23 7 . 3 1                                                                                                  4.746 4 , 7 6 2 . 6 9                   45 0 ‐53 1 0 ‐98 ‐02                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                          1, 0 1 1 . 8 0                                                                                            40.472 1 , 4 8 8 . 2 0                   45 0 ‐53 2 0 ‐98 ‐02                                                      Re p a i r s  & Ma i a n t e n a n c e                  80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                                                                                                                0 8 0 0 . 0 0                      45 0 ‐53 4 0 ‐98 ‐02                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                      45 0 ‐53 5 0 ‐98 ‐02                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          28 0 . 0 0                                                                                                  18.667 1 , 2 2 0 . 0 0                   45 0 ‐53 5 2 ‐98 ‐02                                                      Fu e l                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          72 7 . 6 7                                  15 3 . 3 7                                                                      36.384 1 , 2 7 2 . 3 3                   42 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            45 0 ‐53 5 3 ‐98 ‐02                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   7, 4 0 0 . 0 0                                                                      7, 4 0 0 . 0 0                                          2, 0 1 9 . 4 7                            15 3 . 3 7                                                                      27.29 5 , 3 8 0 . 5 3                   45 0 ‐54 0 0 ‐98 ‐02                                                      Un i f o r m s                                              1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          76 2 . 2 0                                  16 4 . 9 5                                                                      50.813 7 3 7 . 8 0                      45 0 ‐54 1 0 ‐98 ‐02                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s ‐St o r m  Dr   2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 5 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          76 2 . 2 0                                  16 4 . 9 5                                                                      19.055 3 , 2 3 7 . 8 0                   45 0 ‐55 2 0 ‐98 ‐02                                                      Te l e p h o n e s                                          85 2 . 0 0                                                                            85 2 . 0 0                                                41 7 . 5 3                                  67 . 1 1                                                                          49.006 4 3 4 . 4 7                      45 0 ‐55 3 0 ‐98 ‐02                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      1, 0 5 0 . 0 0                                                                      1, 0 5 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 5 0 . 0 0                   45 0 ‐55 3 6 ‐98 ‐02                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            2, 1 3 0 . 0 0                                                                      2, 1 3 0 . 0 0                                          24 0 . 1 4                                                                                                  11.274 1 , 8 8 9 . 8 6                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 0 3 2 . 0 0                                                                      4, 0 3 2 . 0 0                                          65 7 . 6 7                                  67 . 1 1                                                                          16.311 3 , 3 7 4 . 3 3                   45 0 ‐56 2 0 ‐98 ‐02                                                      To o s l  & Eq u i p m e n t                            2, 2 0 0 . 0 0                                                                      2, 2 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 2 0 0 . 0 0                   45 0 ‐56 3 0 ‐98 ‐02                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              1, 7 0 0 . 0 0                                                                      1, 7 0 0 . 0 0                                          49 9 . 9 8                                  17 9 . 9 9                                                                      29.411 1 , 2 0 0 . 0 2                   45 0 ‐56 4 0 ‐98 ‐02                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              60 0 . 0 0                                                                            60 0 . 0 0                                                                                                                                                0 6 0 0 . 0 0                      45 0 ‐56 5 0 ‐98 ‐02                                                      Ma i n t e n a n c e  Ma t e r i a l s                    4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          4, 5 4 1 . 6 1                                                                                            113.54 ( 5 4 1 . 6 1 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   8, 5 0 0 . 0 0                                                                      8, 5 0 0 . 0 0                                          5, 0 4 1 . 5 9                            17 9 . 9 9                                                                      59.313 3 , 4 5 8 . 4 1                   45 0 ‐60 1 5 ‐98 ‐02                                                      Pr o j e c t  In c e n t i v e s                                                         35 , 0 0 0 . 0 0                              35 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 3 5 , 0 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06                                  35 , 0 0 0 . 0 0                              35 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 3 5 , 0 0 0 . 0 0                45 0 ‐61 9 3 ‐98 ‐02                                                      20 1 2  CO  Bo n d  Pa y m e n t                      75 , 0 1 9 . 0 0                                                                75 , 0 1 9 . 0 0                                                                                                                                      0 7 5 , 0 1 9 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   75 , 0 1 9 . 0 0                                                                75 , 0 1 9 . 0 0                                                                                                                                      0 7 5 , 0 1 9 . 0 0                45 0 ‐71 4 3 ‐98 ‐02                                                      Tr a n s f e r  to  In t e r n a l  Se r v .  Fd    24 0 . 0 0                                                                            24 0 . 0 0                                                20 0 . 0 0                                  20 . 0 0                                                                          83.333 40.00                        45 0 ‐71 4 4 ‐98 ‐02                                                      Tr a n s f e r  to  Ca p i t a l  Pr o j  Fu n d    57 , 5 0 0 . 0 0                                                                57 , 5 0 0 . 0 0                                      47 , 9 1 6 . 6 0                        4, 7 9 1 . 6 6                                                                83.333 9 , 5 8 3 . 4 0                   45 0 ‐71 4 7 ‐98 ‐02                                                      Tr a n s f e r  to  GF                                  18 , 3 6 6 . 0 0                                                                18 , 3 6 6 . 0 0                                      15 , 3 0 5 . 0 0                        1, 5 3 0 . 5 0                                                                83.333 3 , 0 6 1 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07   76 , 1 0 6 . 0 0                                                                76 , 1 0 6 . 0 0                                      63 , 4 2 1 . 6 0                        6, 3 4 2 . 1 6                                                                83.333 1 2 , 6 8 4 . 4 0                Pr o g r a m  nu m b e r :        2    ST O R M  DR A I N A G E                                  31 5 , 7 8 0 . 0 0                            35 , 0 0 0 . 0 0                              35 0 , 7 8 0 . 0 0                                  13 9 , 4 0 9 . 7 0                    16 , 6 4 7 . 6 7                                                          39.743 2 1 1 , 3 7 0 . 3 0              De p a r t m e n t  nu m b e r :      98    EN G I N E E R I N G                                        31 5 , 7 8 0 . 0 0                            35 , 0 0 0 . 0 0                              35 0 , 7 8 0 . 0 0                                  13 9 , 4 0 9 . 7 0                    16 , 6 4 7 . 6 7                                                          39.743 2 1 1 , 3 7 0 . 3 0                                           Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   31 5 , 7 8 0 . 0 0                            35 , 0 0 0 . 0 0                              35 0 , 7 8 0 . 0 0                                  13 9 , 4 0 9 . 7 0                    16 , 6 4 7 . 6 7                                                          39.743 2 1 1 , 3 7 0 . 3 0              Fu n d  nu m b e r :    45 0    ST O R M  DR A I N A G E  UT I L I T Y  FU N D        (3 2 0 . 0 0 )                                        35 , 0 0 0 . 0 0                              34 , 6 8 0 . 0 0                                      (1 2 0 , 3 2 2 . 5 3 )                (1 0 , 9 8 0 . 0 5 )                                                        0 1 5 5 , 0 0 2 . 5 3              56 0 ‐47 2 1 ‐10 ‐00                                                      Pr o s p e r  Ch r i s t m a s  Do n a t i o n s        (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 2 , 3 9 0 . 0 0 )                                                                                   103.25 3 9 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 2 , 3 9 0 . 0 0 )                                                                                   103.25 3 9 0 . 0 0                      Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 2 , 3 9 0 . 0 0 )                                                                                   103.25 3 9 0 . 0 0                      De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 2 , 3 9 0 . 0 0 )                                                                                   103.25 3 9 0 . 0 0                                                  Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 2 , 3 9 0 . 0 0 )                                                                                   103.25 3 9 0 . 0 0                      56 0 ‐52 0 2 ‐10 ‐00                                                      Pr o s p e r  Ch r i s t m a s  Ex p e n s e            30 , 0 0 0 . 0 0                                                                30 , 0 0 0 . 0 0                                      28 , 7 9 3 . 3 6                                                                                        95.978 1 , 2 0 6 . 6 4                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   30 , 0 0 0 . 0 0                                                                30 , 0 0 0 . 0 0                                      28 , 7 9 3 . 3 6                                                                                        95.978 1 , 2 0 6 . 6 4                   Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                30 , 0 0 0 . 0 0                                                                30 , 0 0 0 . 0 0                                      28 , 7 9 3 . 3 6                                                                                        95.978 1 , 2 0 6 . 6 4                   De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  30 , 0 0 0 . 0 0                                                                30 , 0 0 0 . 0 0                                      28 , 7 9 3 . 3 6                                                                                        95.978 1 , 2 0 6 . 6 4                                                Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   30 , 0 0 0 . 0 0                                                                30 , 0 0 0 . 0 0                                      28 , 7 9 3 . 3 6                                                                                        95.978 1 , 2 0 6 . 6 4                   Fu n d  nu m b e r :    56 0    PR O S P E R  CH R I S T M A S  FE S T I V A L          18 , 0 0 0 . 0 0                                                                18 , 0 0 0 . 0 0                                      16 , 4 0 3 . 3 6                                                                                        91.13 1 , 5 9 6 . 6 4                   57 0 ‐45 3 7 ‐10 ‐00                                                      Co u r t  Te c h n o l o g y  Re v e n u e              (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (8 , 0 8 6 . 4 7 )                          (8 7 5 . 5 4 )                                                                    89.85 ( 9 1 3 . 5 3 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (8 , 0 8 6 . 4 7 )                          (8 7 5 . 5 4 )                                                                    89.85 ( 9 1 3 . 5 3 )                     Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (8 , 0 8 6 . 4 7 )                          (8 7 5 . 5 4 )                                                                    89.85 ( 9 1 3 . 5 3 )                     De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (8 , 0 8 6 . 4 7 )                          (8 7 5 . 5 4 )                                                                    89.85 ( 9 1 3 . 5 3 )                                                 Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (8 , 0 8 6 . 4 7 )                          (8 7 5 . 5 4 )                                                                    89.85 ( 9 1 3 . 5 3 )                     57 0 ‐52 0 3 ‐10 ‐00                                                      Co u r t  Te c h n o l o g y  Ex p e n s e              18 , 0 0 0 . 0 0                                                                18 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 8 , 0 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   18 , 0 0 0 . 0 0                                                                18 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 8 , 0 0 0 . 0 0                Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                18 , 0 0 0 . 0 0                                                                18 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 8 , 0 0 0 . 0 0                De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  18 , 0 0 0 . 0 0                                                                18 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 8 , 0 0 0 . 0 0                                             Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   18 , 0 0 0 . 0 0                                                                18 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 8 , 0 0 0 . 0 0                Fu n d  nu m b e r :    57 0    CO U R T  TE C H N O L O G Y                              9, 0 0 0 . 0 0                                                                      9, 0 0 0 . 0 0                                          (8 , 0 8 6 . 4 7 )                          (8 7 5 . 5 4 )                                                                    ‐ 89.85 1 7 , 0 8 6 . 4 7                58 0 ‐45 3 6 ‐10 ‐00                                                      Co u r t  Se c u r i t y  Re v e n u e                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (6 , 0 6 4 . 8 4 )                          (6 5 6 . 6 6 )                                                                    86.641 ( 9 3 5 . 1 6 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (6 , 0 6 4 . 8 4 )                          (6 5 6 . 6 6 )                                                                    86.641 ( 9 3 5 . 1 6 )                     Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (6 , 0 6 4 . 8 4 )                          (6 5 6 . 6 6 )                                                                    86.641 ( 9 3 5 . 1 6 )                     De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (6 , 0 6 4 . 8 4 )                          (6 5 6 . 6 6 )                                                                    86.641 ( 9 3 5 . 1 6 )                     43 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget                                         Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (6 , 0 6 4 . 8 4 )                          (6 5 6 . 6 6 )                                                                    86.641 ( 9 3 5 . 1 6 )                     58 0 ‐51 1 0 ‐10 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s  Pa y a b l e                                                                                                             4, 2 1 7 . 3 3                            46 3 . 2 4                                                                      0 ( 4 , 2 1 7 . 3 3 )                 58 0 ‐51 4 5 ‐10 ‐00                                                     So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                                                                                                               26 1 . 4 7                                  28 . 7 2                                                                          0 ( 2 6 1 . 4 7 )                     58 0 ‐51 5 0 ‐10 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                                                                                                                             61 . 1 5                                        6. 7 2                                                                              0 ( 6 1 . 1 5 )                       58 0 ‐51 5 5 ‐10 ‐00                                                      SU T A  ex p e n s e                                                                                                                                     62 . 6 8                                        8. 8 0                                                                              0 (62.68)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05                                                                                                  4, 6 0 2 . 6 3                            50 7 . 4 8                                                                      0 ( 4 , 6 0 2 . 6 3 )                 58 0 ‐52 0 4 ‐10 ‐00                                                      Co u r t  Se c u r i t y  Ex p e n s e                  4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          70 6 . 8 6                                  78 . 5 4                                                                          17.672 3 , 2 9 3 . 1 4                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          70 6 . 8 6                                  78 . 5 4                                                                          17.672 3 , 2 9 3 . 1 4                   Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          5, 3 0 9 . 4 9                            58 6 . 0 2                                                                      132.737 ( 1 , 3 0 9 . 4 9 )                 De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          5, 3 0 9 . 4 9                            58 6 . 0 2                                                                      132.737 ( 1 , 3 0 9 . 4 9 )                                              Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          5, 3 0 9 . 4 9                            58 6 . 0 2                                                                      132.737 ( 1 , 3 0 9 . 4 9 )                 Fu n d  nu m b e r :    58 0    CO U R T  SE C U R I T Y                                  (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (7 5 5 . 3 5 )                                (7 0 . 6 4 )                                                                        25.178 ( 2 , 2 4 4 . 6 5 )                 59 0 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t                                                                                                                                             (1 5 , 7 4 9 . 1 4 )                    (1 , 7 2 0 . 3 4 )                                                            0 1 5 , 7 4 9 . 1 4                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (1 5 , 7 4 9 . 1 4 )                    (1 , 7 2 0 . 3 4 )                                                            0 1 5 , 7 4 9 . 1 4                59 0 ‐49 1 5 ‐10 ‐00                                                      Es c r o w  In c o m e                                                                                                                                   (4 5 2 , 6 4 0 . 0 0 )                (2 , 6 4 0 . 0 0 )                                                            0 4 5 2 , 6 4 0 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (4 5 2 , 6 4 0 . 0 0 )                (2 , 6 4 0 . 0 0 )                                                            0 4 5 2 , 6 4 0 . 0 0              Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                                                                                                               (4 6 8 , 3 8 9 . 1 4 )                (4 , 3 6 0 . 3 4 )                                                            0 4 6 8 , 3 8 9 . 1 4              De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                                                                                                                 (4 6 8 , 3 8 9 . 1 4 )                (4 , 3 6 0 . 3 4 )                                                            0 4 6 8 , 3 8 9 . 1 4                                           Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐                                                                                                   (4 6 8 , 3 8 9 . 1 4 )                (4 , 3 6 0 . 3 4 )                                                            0 4 6 8 , 3 8 9 . 1 4              Fu n d  nu m b e r :    59 0    ES C R O W                                                                                                                                                  (4 6 8 , 3 8 9 . 1 4 )                (4 , 3 6 0 . 3 4 )                                                            0 4 6 8 , 3 8 9 . 1 4              61 0 ‐40 4 5 ‐60 ‐00                                                      Pa r k  De d i c a t i o n ‐Fe e s                      (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (4 2 3 , 6 3 0 . 9 8 )                                                                               423.631 3 2 3 , 6 3 0 . 9 8               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (4 2 3 , 6 3 0 . 9 8 )                                                                               423.631 3 2 3 , 6 3 0 . 9 8              61 0 ‐46 1 0 ‐60 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                                  (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                        (5 , 7 2 0 . 4 0 )                          (5 4 7 . 2 7 )                                                                    139.522 1 , 6 2 0 . 4 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                                  (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                        (5 , 7 2 0 . 4 0 )                          (5 4 7 . 2 7 )                                                                    139.522 1 , 6 2 0 . 4 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                (1 0 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 4 , 1 0 0 . 0 0 )                              (4 2 9 , 3 5 1 . 3 8 )                (5 4 7 . 2 7 )                                                                    412.441 3 2 5 , 2 5 1 . 3 8              De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    PA R K  DE D I C A T I O N                                (1 0 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 4 , 1 0 0 . 0 0 )                              (4 2 9 , 3 5 1 . 3 8 )                (5 4 7 . 2 7 )                                                                    412.441 3 2 5 , 2 5 1 . 3 8                                           Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (1 0 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                          (1 0 4 , 1 0 0 . 0 0 )                              (4 2 9 , 3 5 1 . 3 8 )                (5 4 7 . 2 7 )                                                                    412.441 3 2 5 , 2 5 1 . 3 8              61 0 ‐66 1 0 ‐60 ‐00 ‐16 0 2 ‐PK                                      Fr o n t i e r  SE  Co r n e r  Fl d  Li g h t i n   60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           60 0 , 0 0 0 . 0 0                                  59 6 , 7 8 8 . 0 0                                                                                   99.465 3 , 2 1 2 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           60 0 , 0 0 0 . 0 0                                  59 6 , 7 8 8 . 0 0                                                                                   99.465 3 , 2 1 2 . 0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           60 0 , 0 0 0 . 0 0                                  59 6 , 7 8 8 . 0 0                                                                                   99.465 3 , 2 1 2 . 0 0                   De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    PA R K  DE D I C A T I O N                                60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           60 0 , 0 0 0 . 0 0                                  59 6 , 7 8 8 . 0 0                                                                                   99.465 3 , 2 1 2 . 0 0                                                Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           60 0 , 0 0 0 . 0 0                                  59 6 , 7 8 8 . 0 0                                                                                   99.465 3 , 2 1 2 . 0 0                   Fu n d  nu m b e r :    61 0    PA R K  DE D I C A T I O N  FE E  FU N D              49 5 , 9 0 0 . 0 0                                                           49 5 , 9 0 0 . 0 0                                  16 7 , 4 3 6 . 6 2                    (5 4 7 . 2 7 )                                                                    33.764 3 2 8 , 4 6 3 . 3 8              62 0 ‐40 5 5 ‐60 ‐00                                                      Pa r k  Im p r o v e m e n t                              (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (8 7 , 1 1 9 . 9 8 )                                                                                   87.12 ( 1 2 , 8 8 0 . 0 2 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (8 7 , 1 1 9 . 9 8 )                                                                                   87.12 ( 1 2 , 8 8 0 . 0 2 )               62 0 ‐46 1 0 ‐60 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (3 , 2 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 2 0 0 . 0 0 )                                        (3 , 4 4 6 . 0 9 )                          (2 2 0 . 6 5 )                                                                    107.69 2 4 6 . 0 9                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 , 2 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 2 0 0 . 0 0 )                                        (3 , 4 4 6 . 0 9 )                          (2 2 0 . 6 5 )                                                                    107.69 2 4 6 . 0 9                      Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                (1 0 3 , 2 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 3 , 2 0 0 . 0 0 )                              (9 0 , 5 6 6 . 0 7 )                    (2 2 0 . 6 5 )                                                                    87.758 ( 1 2 , 6 3 3 . 9 3 )               De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    PA R K  IM P R O V E M E N T                              (1 0 3 , 2 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 3 , 2 0 0 . 0 0 )                              (9 0 , 5 6 6 . 0 7 )                    (2 2 0 . 6 5 )                                                                    87.758 ( 1 2 , 6 3 3 . 9 3 )                                           Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (1 0 3 , 2 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 3 , 2 0 0 . 0 0 )                              (9 0 , 5 6 6 . 0 7 )                    (2 2 0 . 6 5 )                                                                    87.758 ( 1 2 , 6 3 3 . 9 3 )               62 0 ‐52 7 0 ‐60 ‐00                                                      Ba n k  Ch a r g e s                                                                                                                                     40 . 0 0                                                                                                        0 (40.00)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05                                                                                                  40 . 0 0                                                                                                        0 (40.00)                      62 0 ‐66 1 0 ‐60 ‐00 ‐16 0 3 ‐PK                                      Fr o n t i e r  No r t h  Fi e l d  Im p r o v e m e   45 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           45 0 , 0 0 0 . 0 0                                  90 , 1 1 2 . 6 3                        15 , 7 6 5 . 7 3                          35 9 , 8 8 7 . 3 7                        20.025                  62 0 ‐66 1 0 ‐60 ‐00 ‐16 0 4 ‐PK                                      Fr o n t i e r  Pa r k i n g  Im p r o v e m e n t s    45 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           45 0 , 0 0 0 . 0 0                                  40 3 , 1 4 0 . 0 0                    17 , 7 1 9 . 3 7                                                          89.587 4 6 , 8 6 0 . 0 0                62 0 ‐66 1 0 ‐60 ‐00 ‐16 0 5 ‐PK                                      Pr e s t o n  La k e s  Pl a y g r o u n d              90 , 0 0 0 . 0 0                                                                90 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 9 0 , 0 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   99 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           99 0 , 0 0 0 . 0 0                                  49 3 , 2 5 2 . 6 3                    33 , 4 8 5 . 1 0                          35 9 , 8 8 7 . 3 7                        49.823 1 3 6 , 8 6 0 . 0 0              Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                99 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           99 0 , 0 0 0 . 0 0                                  49 3 , 2 9 2 . 6 3                    33 , 4 8 5 . 1 0                          35 9 , 8 8 7 . 3 7                        49.828 1 3 6 , 8 2 0 . 0 0              De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    PA R K  IM P R O V E M E N T                              99 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           99 0 , 0 0 0 . 0 0                                  49 3 , 2 9 2 . 6 3                    33 , 4 8 5 . 1 0                          35 9 , 8 8 7 . 3 7                        49.828 1 3 6 , 8 2 0 . 0 0                                           Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   99 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           99 0 , 0 0 0 . 0 0                                  49 3 , 2 9 2 . 6 3                    33 , 4 8 5 . 1 0                          35 9 , 8 8 7 . 3 7                        49.828 1 3 6 , 8 2 0 . 0 0              Fu n d  nu m b e r :    62 0    PA R K  IM P R O V E M E N T                              88 6 , 8 0 0 . 0 0                                                           88 6 , 8 0 0 . 0 0                                  40 2 , 7 2 6 . 5 6                    33 , 2 6 4 . 4 5                          35 9 , 8 8 7 . 3 7                        45.413 1 2 4 , 1 8 6 . 0 7              63 0 ‐40 1 5 ‐50 ‐00                                                      Im p a c t  Fe e s                                        (2 , 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                        (2 , 6 8 2 , 6 1 5 . 0 0 )          (1 9 6 , 4 7 4 . 0 0 )                                                   98.264 ( 4 7 , 3 8 5 . 0 0 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 , 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                        (2 , 6 8 2 , 6 1 5 . 0 0 )          (1 9 6 , 4 7 4 . 0 0 )                                                   98.264 ( 4 7 , 3 8 5 . 0 0 )               44 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            63 0 ‐46 1 5 ‐50 ‐00                                                      In t e r e s t                                              (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (2 2 , 4 8 0 . 9 2 )                    (2 , 2 9 5 . 5 4 )                                                            124.89 4 4,480.92                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (2 2 , 4 8 0 . 9 2 )                    (2 , 2 9 5 . 5 4 )                                                            124.89 4 4,480.92                   Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                (2 , 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0 )                        (2 , 7 0 5 , 0 9 5 . 9 2 )          (1 9 8 , 7 6 9 . 5 4 )                                                   98.439 ( 4 2 , 9 0 4 . 0 8 )               De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    IM P A C T  FE E S                                        (2 , 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0 )                        (2 , 7 0 5 , 0 9 5 . 9 2 )          (1 9 8 , 7 6 9 . 5 4 )                                                   98.439 ( 4 2 , 9 0 4 . 0 8 )                                           Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (2 , 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0 )                        (2 , 7 0 5 , 0 9 5 . 9 2 )          (1 9 8 , 7 6 9 . 5 4 )                                                   98.439 ( 4 2 , 9 0 4 . 0 8 )               63 0 ‐54 1 0 ‐50 ‐00 ‐16 0 6 ‐CO                                      Im p a c t  Fe e  St u d y                              35 , 0 0 0 . 0 0                                32 , 4 7 3 . 0 0                              67 , 4 7 3 . 0 0                                      19 , 2 3 4 . 2 7                        5, 4 8 9 . 6 2                                48 , 2 3 8 . 7 3                            28.507                  63 0 ‐54 8 9 ‐50 ‐00 ‐80 0 1 ‐DV                                      De v e l o p e r  Ag r e e m e n t  TV G                97 5 , 0 0 0 . 0 0                                                           97 5 , 0 0 0 . 0 0                                  71 6 , 6 6 3 . 5 6                    20 7 , 9 7 7 . 0 0                                                     73.504 2 5 8 , 3 3 6 . 4 4              63 0 ‐54 8 9 ‐50 ‐00 ‐80 0 2 ‐DV                                      De v e l o p e r  Ag r m t  Pr s p  Pr t n r s        19 5 , 0 0 0 . 0 0                                                           19 5 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 1 9 5 , 0 0 0 . 0 0              63 0 ‐54 8 9 ‐50 ‐00 ‐80 0 3 ‐DV                                      De v e l o p e r  Ag r e e m e n t  Do e  Cr k        53 2 , 5 8 6 . 0 0                                                           53 2 , 5 8 6 . 0 0                                                                                                                                 0 5 3 2 , 5 8 6 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 7 3 7 , 5 8 6 . 0 0                      32 , 4 7 3 . 0 0                              1, 7 7 0 , 0 5 9 . 0 0                          73 5 , 8 9 7 . 8 3                    21 3 , 4 6 6 . 6 2                      48 , 2 3 8 . 7 3                            41.575 9 8 5 , 9 2 2 . 4 4              63 0 ‐66 1 0 ‐50 ‐00 ‐04 0 7 ‐WA                                      Pr o s p e r  Tr a i l  ES T                            4, 4 0 3 , 3 0 0 . 0 0                                                     4, 4 0 3 , 3 0 0 . 0 0                          1, 7 2 7 , 5 6 0 . 0 0            19 2 , 8 8 5 . 0 0                      1, 6 3 1 , 5 6 8 . 6 5                  39.233 1 , 0 4 4 , 1 7 1 . 3 5           63 0 ‐66 1 0 ‐50 ‐00 ‐14 1 4 ‐ST                                      Kr o g e r  Re i m b  Pr o s p e r  Tr                13 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           13 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 1 3 0 , 0 0 0 . 0 0              63 0 ‐66 1 0 ‐50 ‐00 ‐15 0 1 ‐WA                                      Lo w e r  Pr e s s u r e  Pl a n e  Pu m p  St a t   1, 6 5 5 , 0 0 0 . 0 0                                                     1, 6 5 5 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                         0 1 , 6 5 5 , 0 0 0 . 0 0            Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   6, 1 8 8 , 3 0 0 . 0 0                                                     6, 1 8 8 , 3 0 0 . 0 0                          1, 7 2 7 , 5 6 0 . 0 0            19 2 , 8 8 5 . 0 0                      1, 6 3 1 , 5 6 8 . 6 5                  27.917 2 , 8 2 9 , 1 7 1 . 3 5           Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                7, 9 2 5 , 8 8 6 . 0 0                      32 , 4 7 3 . 0 0                              7, 9 5 8 , 3 5 9 . 0 0                          2, 4 6 3 , 4 5 7 . 8 3            40 6 , 3 5 1 . 6 2                      1, 6 7 9 , 8 0 7 . 3 8                  30.954 3 , 8 1 5 , 0 9 3 . 7 9           De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    IM P A C T  FE E S                                        7, 9 2 5 , 8 8 6 . 0 0                      32 , 4 7 3 . 0 0                              7, 9 5 8 , 3 5 9 . 0 0                          2, 4 6 3 , 4 5 7 . 8 3            40 6 , 3 5 1 . 6 2                      1, 6 7 9 , 8 0 7 . 3 8                  30.954 3 , 8 1 5 , 0 9 3 . 7 9                                        Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   7, 9 2 5 , 8 8 6 . 0 0                      32 , 4 7 3 . 0 0                              7, 9 5 8 , 3 5 9 . 0 0                          2, 4 6 3 , 4 5 7 . 8 3            40 6 , 3 5 1 . 6 2                      1, 6 7 9 , 8 0 7 . 3 8                  30.954 3 , 8 1 5 , 0 9 3 . 7 9           Fu n d  nu m b e r :    63 0    WA T E R  IM P A C T  FE E S                            5, 1 7 7 , 8 8 6 . 0 0                      32 , 4 7 3 . 0 0                              5, 2 1 0 , 3 5 9 . 0 0                          (2 4 1 , 6 3 8 . 0 9 )                20 7 , 5 8 2 . 0 8                      1, 6 7 9 , 8 0 7 . 3 8                  ‐4.638 3 , 7 7 2 , 1 8 9 . 7 1           64 0 ‐40 2 0 ‐50 ‐00                                                      Im p a c t  Fe e s                                        (4 7 8 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (4 7 8 , 1 0 0 . 0 0 )                              (5 2 6 , 2 8 0 . 2 4 )                (3 9 , 1 1 6 . 0 0 )                                                       110.077 4 8 , 1 8 0 . 2 4                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (4 7 8 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (4 7 8 , 1 0 0 . 0 0 )                              (5 2 6 , 2 8 0 . 2 4 )                (3 9 , 1 1 6 . 0 0 )                                                       110.077 4 8 , 1 8 0 . 2 4                64 0 ‐46 2 0 ‐50 ‐00                                                      In t e r e s t                                              (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (6 , 0 3 1 . 9 7 )                          (7 4 8 . 9 8 )                                                                    67.022 ( 2 , 9 6 8 . 0 3 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (6 , 0 3 1 . 9 7 )                          (7 4 8 . 9 8 )                                                                    67.022 ( 2 , 9 6 8 . 0 3 )                 Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                (4 8 7 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (4 8 7 , 1 0 0 . 0 0 )                              (5 3 2 , 3 1 2 . 2 1 )                (3 9 , 8 6 4 . 9 8 )                                                       109.282 4 5 , 2 1 2 . 2 1                De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    IM P A C T  FE E S                                        (4 8 7 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (4 8 7 , 1 0 0 . 0 0 )                              (5 3 2 , 3 1 2 . 2 1 )                (3 9 , 8 6 4 . 9 8 )                                                       109.282 4 5 , 2 1 2 . 2 1                                            Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (4 8 7 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (4 8 7 , 1 0 0 . 0 0 )                              (5 3 2 , 3 1 2 . 2 1 )                (3 9 , 8 6 4 . 9 8 )                                                       109.282 4 5 , 2 1 2 . 2 1                64 0 ‐54 1 0 ‐50 ‐00 ‐16 0 6 ‐CO                                     Im p a c t  Fe e  St u d y                              35 , 0 0 0 . 0 0                                77 , 9 9 3 . 0 0                              11 2 , 9 9 3 . 0 0                                  32 , 2 0 8 . 4 1                        9, 1 9 2 . 5 5                                80 , 7 8 4 . 5 9                            28.505                  64 0 ‐54 1 0 ‐50 ‐00 ‐80 0 5 ‐DV                                      La C i m a  Im p c t  Fe e  Re i m b u r s e          5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 5 , 0 0 0 . 0 0                   64 0 ‐54 8 9 ‐50 ‐00 ‐80 0 1 ‐DV                                      De v e l o p e r  Ag r m t  TV G                        17 0 , 7 5 0 . 0 0                                                           17 0 , 7 5 0 . 0 0                                  94 , 9 9 2 . 7 1                        21 , 1 7 3 . 0 0                                                          55.633 7 5 , 7 5 7 . 2 9                64 0 ‐54 8 9 ‐50 ‐00 ‐80 0 2 ‐DV                                      De v e l o p e r  Ag r m t  Pr o p s e r  Pr t n r s   34 , 1 5 0 . 0 0                                                                34 , 1 5 0 . 0 0                                                                                                                                      0 3 4 , 1 5 0 . 0 0                64 0 ‐54 8 9 ‐50 ‐00 ‐80 0 4 ‐DV                                      De v e l o p m e r  Ag r m t  Fr o n t i e r  Es t a   71 , 3 0 0 . 0 0                                                                71 , 3 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 7 1 , 3 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   31 6 , 2 0 0 . 0 0                            77 , 9 9 3 . 0 0                              39 4 , 1 9 3 . 0 0                                  12 7 , 2 0 1 . 1 2                    30 , 3 6 5 . 5 5                          80 , 7 8 4 . 5 9                            32.269 1 8 6 , 2 0 7 . 2 9              64 0 ‐66 1 0 ‐50 ‐00 ‐16 0 7 ‐WW                                      Pu b l i c  Wo r k s  In t e r c e p t o r              80 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           80 0 , 0 0 0 . 0 0                                  3, 0 8 5 . 7 6                                                            27 , 2 1 4 . 2 4                            0.386 7 6 9 , 7 0 0 . 0 0              64 0 ‐66 1 0 ‐50 ‐00 ‐16 0 8 ‐WW                                      La C i m a  #2  In t e r c e p t o r                    46 5 , 0 0 0 . 0 0                                                           46 5 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 4 6 5 , 0 0 0 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   1, 2 6 5 , 0 0 0 . 0 0                                                     1, 2 6 5 , 0 0 0 . 0 0                          3, 0 8 5 . 7 6                                                            27 , 2 1 4 . 2 4                            0.244 1 , 2 3 4 , 7 0 0 . 0 0           Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                1, 5 8 1 , 2 0 0 . 0 0                      77 , 9 9 3 . 0 0                              1, 6 5 9 , 1 9 3 . 0 0                          13 0 , 2 8 6 . 8 8                    30 , 3 6 5 . 5 5                          10 7 , 9 9 8 . 8 3                        7.852 1 , 4 2 0 , 9 0 7 . 2 9           De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    IM P A C T  FE E S                                        1, 5 8 1 , 2 0 0 . 0 0                      77 , 9 9 3 . 0 0                              1, 6 5 9 , 1 9 3 . 0 0                          13 0 , 2 8 6 . 8 8                    30 , 3 6 5 . 5 5                          10 7 , 9 9 8 . 8 3                        7.852 1 , 4 2 0 , 9 0 7 . 2 9                                        Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   1, 5 8 1 , 2 0 0 . 0 0                      77 , 9 9 3 . 0 0                              1, 6 5 9 , 1 9 3 . 0 0                          13 0 , 2 8 6 . 8 8                    30 , 3 6 5 . 5 5                          10 7 , 9 9 8 . 8 3                        7.852 1 , 4 2 0 , 9 0 7 . 2 9           Fu n d  nu m b e r :    64 0    WA S T E W A T E R  IM P A C T  FE E S                  1, 0 9 4 , 1 0 0 . 0 0                      77 , 9 9 3 . 0 0                              1, 1 7 2 , 0 9 3 . 0 0                          (4 0 2 , 0 2 5 . 3 3 )                (9 , 4 9 9 . 4 3 )                            10 7 , 9 9 8 . 8 3                        ‐ 34.3 1 , 4 6 6 , 1 1 9 . 5 0           65 0 ‐40 1 5 ‐99 ‐00                                                      Im p a c t  Fe e s  ‐ Wa t e r                                                                                                                         (3 , 9 0 0 . 0 0 )                          (3 , 9 0 0 . 0 0 )                                                            0 3 , 9 0 0 . 0 0                   65 0 ‐40 2 0 ‐99 ‐00                                                      Im p a c t  Fe e s  ‐ Se w e r                                                                                                                         (6 8 3 . 0 0 )                                (6 8 3 . 0 0 )                                                                    0 6 8 3 . 0 0                      65 0 ‐40 4 0 ‐99 ‐00                                                      Th o r o u g h f a r e  Im p a c t  Fe e s                                                                                                             (7 , 7 8 5 . 0 0 )                          (7 , 7 8 5 . 0 0 )                                                            0 7 , 7 8 5 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (1 2 , 3 6 8 . 0 0 )                    (1 2 , 3 6 8 . 0 0 )                                                       0 1 2 , 3 6 8 . 0 0                Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                                                                                                               (1 2 , 3 6 8 . 0 0 )                    (1 2 , 3 6 8 . 0 0 )                                                       0 1 2 , 3 6 8 . 0 0                De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    IM P A C T  FE E S                                                                                                                                       (1 2 , 3 6 8 . 0 0 )                    (1 2 , 3 6 8 . 0 0 )                                                       0 1 2 , 3 6 8 . 0 0                                             Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐                                                                                                   (1 2 , 3 6 8 . 0 0 )                    (1 2 , 3 6 8 . 0 0 )                                                        0 1 2 , 3 6 8 . 0 0                Fu n d  nu m b e r :    65 0    IM P A C T  FE E S                                                                                                                                        (1 2 , 3 6 8 . 0 0 )                    (1 2 , 3 6 8 . 0 0 )                                                        0 1 2 , 3 6 8 . 0 0                66 0 ‐40 4 0 ‐50 ‐00                                                      Ea s t  Th o r o u g h f a r e  Im p a c t  Fe e s    (2 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                        (4 , 3 3 3 , 6 8 2 . 8 6 )          (1 2 5 , 0 7 4 . 0 3 )                                                   196.986 2 , 1 3 3 , 6 8 2 . 8 6            Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                        (4 , 3 3 3 , 6 8 2 . 8 6 )          (1 2 5 , 0 7 4 . 0 3 )                                                   196.986 2 , 1 3 3 , 6 8 2 . 8 6           66 0 ‐46 1 0 ‐50 ‐00                                                      In t e r e s t                                              (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 5 , 4 0 6 . 8 1 )                    (3 , 5 9 3 . 4 1 )                                                            362.95 4 18,406.81                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 5 , 4 0 6 . 8 1 )                    (3 , 5 9 3 . 4 1 )                                                            362.95 4 18,406.81                Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                (2 , 2 0 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 2 0 7 , 0 0 0 . 0 0 )                        (4 , 3 5 9 , 0 8 9 . 6 7 )          (1 2 8 , 6 6 7 . 4 4 )                                                   197.512 2 , 1 5 2 , 0 8 9 . 6 7           De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    IM P A C T  FE E S                                        (2 , 2 0 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 2 0 7 , 0 0 0 . 0 0 )                        (4 , 3 5 9 , 0 8 9 . 6 7 )          (1 2 8 , 6 6 7 . 4 4 )                                                   197.512 2 , 1 5 2 , 0 8 9 . 6 7           45 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget                                         Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (2 , 2 0 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                  (2 , 2 0 7 , 0 0 0 . 0 0 )                        (4 , 3 5 9 , 0 8 9 . 6 7 )          (1 2 8 , 6 6 7 . 4 4 )                                                    197.512 2 , 1 5 2 , 0 8 9 . 6 7           66 0 ‐54 1 0 ‐50 ‐00 ‐16 0 6 ‐CO                                      Im p a c t  Fe e  St u d y                              35 , 0 0 0 . 0 0                                (1 7 , 6 7 8 . 0 0 )                          17 , 3 2 2 . 0 0                                      4, 9 3 5 . 8 0                            1, 4 0 8 . 7 2                                12 , 3 8 6 . 2 0                            28.494                  66 0 ‐54 8 9 ‐50 ‐00 ‐80 0 1 ‐DV                                      TV G  Im p a c t  Fe e  Re i m b u r s e                                                                                                                                            (5 0 1 , 7 0 6 . 4 5 )                                                   0                  66 0 ‐54 8 9 ‐50 ‐00 ‐80 0 5 ‐DV                                      De v e l o p e r  Ag r m n t  La k e s / L a C i m a    30 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           30 0 , 0 0 0 . 0 0                                  19 9 , 0 2 9 . 0 0                                                                                   66.343 1 0 0 , 9 7 1 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   33 5 , 0 0 0 . 0 0                            (1 7 , 6 7 8 . 0 0 )                          31 7 , 3 2 2 . 0 0                                  20 3 , 9 6 4 . 8 0                    (5 0 0 , 2 9 7 . 7 3 )                    12 , 3 8 6 . 2 0                            64.277 1 0 0 , 9 7 1 . 0 0              66 0 ‐66 1 0 ‐50 ‐00 ‐13 0 7 ‐ST                                      Fr o n t i e r  Pk w y  BN S F  Ov e r p a s s        3, 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0                                                     3, 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                         0 3 , 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0           66 0 ‐66 1 0 ‐50 ‐00 ‐14 0 5 ‐ST                                      Co l e m a n ‐Pr o s p e r  Tr  to  Pr e s t o n    1, 0 5 2 , 9 0 7 . 0 0                                                     1, 0 5 2 , 9 0 7 . 0 0                                                                                                                         0 1 , 0 5 2 , 9 0 7 . 0 0           66 0 ‐66 1 0 ‐50 ‐00 ‐14 1 4 ‐ST                                      Kr o g e r  Re i m b ‐Pr o s p e r  Tr                96 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           96 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 9 6 0 , 0 0 0 . 0 0              66 0 ‐66 1 0 ‐50 ‐00 ‐16 0 9 ‐ST                                      Cu s t e r  Tu r n  La n e  @P r o s p e r  Tr      10 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           10 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   5, 7 6 2 , 9 0 7 . 0 0                                                     5, 7 6 2 , 9 0 7 . 0 0                                                                                                                         0 5 , 7 6 2 , 9 0 7 . 0 0           66 0 ‐71 4 7 ‐50 ‐00                                                      Tr a n s f e r  to  GF                                                                 33 , 0 0 0 . 0 0                              33 , 0 0 0 . 0 0                                      33 , 0 0 0 . 0 0                                                                                        100                   Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07                                  33 , 0 0 0 . 0 0                              33 , 0 0 0 . 0 0                                      33 , 0 0 0 . 0 0                                                                                        100                  Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                6, 0 9 7 , 9 0 7 . 0 0                      15 , 3 2 2 . 0 0                              6, 1 1 3 , 2 2 9 . 0 0                          23 6 , 9 6 4 . 8 0                    (5 0 0 , 2 9 7 . 7 3 )                    12 , 3 8 6 . 2 0                            3.876 5 , 8 6 3 , 8 7 8 . 0 0           De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    IM P A C T  FE E S                                        6, 0 9 7 , 9 0 7 . 0 0                      15 , 3 2 2 . 0 0                              6, 1 1 3 , 2 2 9 . 0 0                          23 6 , 9 6 4 . 8 0                    (5 0 0 , 2 9 7 . 7 3 )                    12 , 3 8 6 . 2 0                            3.876 5 , 8 6 3 , 8 7 8 . 0 0                                        Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   6, 0 9 7 , 9 0 7 . 0 0                      15 , 3 2 2 . 0 0                              6, 1 1 3 , 2 2 9 . 0 0                          23 6 , 9 6 4 . 8 0                    (5 0 0 , 2 9 7 . 7 3 )                    12 , 3 8 6 . 2 0                            3.876 5 , 8 6 3 , 8 7 8 . 0 0           Fu n d  nu m b e r :    66 0    E  TH O R O U G H F A R E  IM P A C T  FE E S          3, 8 9 0 , 9 0 7 . 0 0                      15 , 3 2 2 . 0 0                              3, 9 0 6 , 2 2 9 . 0 0                          (4 , 1 2 2 , 1 2 4 . 8 7 )          (6 2 8 , 9 6 5 . 1 7 )                    12 , 3 8 6 . 2 0                            0 8 , 0 1 5 , 9 6 7 . 6 7           67 0 ‐45 1 0 ‐10 ‐00                                                      Gr a n t s                                                                                                                                                 (1 , 2 0 0 . 0 0 )                                                                                          0 1 , 2 0 0 . 0 0                   67 0 ‐45 3 0 ‐10 ‐00                                                      Po l i c e  Do n a t i o n  In c                        (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 2 , 7 3 9 . 7 2 )                    (1 , 2 0 8 . 2 2 )                                                            106.16 4 739.72                      67 0 ‐45 3 1 ‐10 ‐00                                                      Fi r e  Do n a t i o n s                                  (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 0 , 0 9 6 . 0 0 )                    (1 , 0 8 6 . 0 0 )                                                            100.96 96.00                        67 0 ‐45 3 3 ‐10 ‐00                                                      In  Go d  We  Tr u s t  de c a l s                                                                                                                 (2 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                                          0 2 , 5 0 0 . 0 0                   67 0 ‐45 3 5 ‐10 ‐00                                                      Ch i l d  Sa f e t y  In c                              (8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (8 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (6 , 6 0 7 . 5 4 )                                                                                          82.594 ( 1 , 3 9 2 . 4 6 )                 67 0 ‐45 5 0 ‐10 ‐00                                                      LE O S E  Re v e n u e                                                                                                                                   (1 , 7 6 9 . 1 8 )                                                                                          0 1 , 7 6 9 . 1 8                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (3 4 , 9 1 2 . 4 4 )                    (2 , 2 9 4 . 2 2 )                                                            116.375 4 , 9 1 2 . 4 4                   67 0 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                                  (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                        (8 , 6 7 0 . 1 3 )                          (3 9 1 . 1 2 )                                                                    211.467 4 , 5 7 0 . 1 3                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                                  (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                        (8 , 6 7 0 . 1 3 )                          (3 9 1 . 1 2 )                                                                    211.467 4 , 5 7 0 . 1 3                   67 0 ‐47 6 1 ‐10 ‐00                                                      Tr e e  Mi t i g a t i o n  Re v e n u e                                                                                                               (4 5 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                                   0 4 5 , 5 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (4 5 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                                   0 4 5 , 5 0 0 . 0 0                67 0 ‐49 1 6 ‐10 ‐00                                                      Ca s h  Se i z u r e  Fo r f e i t ‐PD                                                                                                               (6 5 0 . 0 0 )                                                                                                0 6 5 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (6 5 0 . 0 0 )                                                                                                0 6 5 0 . 0 0                      Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                (3 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                             (3 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                  (8 9 , 7 3 2 . 5 7 )                    (2 , 6 8 5 . 3 4 )                                                            263.145 5 5 , 6 3 2 . 5 7                De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  (3 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                             (3 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                  (8 9 , 7 3 2 . 5 7 )                    (2 , 6 8 5 . 3 4 )                                                            263.145 5 5 , 6 3 2 . 5 7                                             Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (3 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                              (3 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                  (8 9 , 7 3 2 . 5 7 )                    (2 , 6 8 5 . 3 4 )                                                            263.145 5 5 , 6 3 2 . 5 7                67 0 ‐52 0 1 ‐10 ‐00                                                      LE O S E  Ex p e n d i t u r e s                                                                                                                         50 0 . 0 0                                                                                                  0 ( 5 0 0 . 0 0 )                     67 0 ‐52 0 5 ‐10 ‐00                                                      Po l i c e  Do n a t i o n  Ex p                        6, 0 0 0 . 0 0                                                                      6, 0 0 0 . 0 0                                          4, 1 0 0 . 0 0                                                                                            68.333 1 , 9 0 0 . 0 0                   67 0 ‐52 0 6 ‐10 ‐00                                                      Fi r e  De p t  Do n a t i o n  Ex p                                                                                                                 3, 5 8 7 . 3 9                            62 5 . 0 0                                                                      0 ( 3 , 5 8 7 . 3 9 )                 67 0 ‐52 0 8 ‐10 ‐00                                                      Ch i l d  Sa f e t y  Ex p e n s e                      25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                      6, 9 0 5 . 9 0                                                                                            27.624 1 8 , 0 9 4 . 1 0                67 0 ‐52 1 2 ‐10 ‐00                                                      Tr e e  Mi t i g a t i o n  Ex p e n s e                14 , 0 0 0 . 0 0                                                                14 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 4 , 0 0 0 . 0 0                67 0 ‐52 1 3 ‐10 ‐00                                                      In  Go d  We  Tr u s t  de c a l s                                                                                                                 2, 4 0 0 . 0 0                            35 0 . 0 0                                                                      0 ( 2 , 4 0 0 . 0 0 )                 67 0 ‐52 9 2 ‐10 ‐00                                                      PD  Se i z u r e  Ex p e n s e                          3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                          33 0 . 0 0                                                                                                  11 2 , 6 7 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   48 , 0 0 0 . 0 0                                                                48 , 0 0 0 . 0 0                                      17 , 8 2 3 . 2 9                        97 5 . 0 0                                                                      37.132 3 0 , 1 7 6 . 7 1                Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                48 , 0 0 0 . 0 0                                                                48 , 0 0 0 . 0 0                                      17 , 8 2 3 . 2 9                        97 5 . 0 0                                                                      37.132 3 0 , 1 7 6 . 7 1                De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                  48 , 0 0 0 . 0 0                                                                48 , 0 0 0 . 0 0                                      17 , 8 2 3 . 2 9                        97 5 . 0 0                                                                      37.132 3 0 , 1 7 6 . 7 1                                             Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   48 , 0 0 0 . 0 0                                                                48 , 0 0 0 . 0 0                                      17 , 8 2 3 . 2 9                        97 5 . 0 0                                                                      37.132 3 0 , 1 7 6 . 7 1                Fu n d  nu m b e r :    67 0    SP E C I A L  RE V E N U E ‐DO N A T I O N S            13 , 9 0 0 . 0 0                                                                13 , 9 0 0 . 0 0                                      (7 1 , 9 0 9 . 2 8 )                    (1 , 7 1 0 . 3 4 )                                                            0 8 5 , 8 0 9 . 2 8                68 0 ‐40 4 1 ‐50 ‐00                                                      W  Th o r o u g h f a r e  Im p a c t  Fe e s          (1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                        (9 0 4 , 0 7 9 . 0 0 )                (8 8 , 1 3 9 . 0 0 )                                                       90.408 ( 9 5 , 9 2 1 . 0 0 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                        (9 0 4 , 0 7 9 . 0 0 )                (8 8 , 1 3 9 . 0 0 )                                                       90.408 ( 9 5 , 9 2 1 . 0 0 )               68 0 ‐46 1 0 ‐50 ‐00                                                      In t e r e s t                                              (2 , 4 0 0 . 0 0 )                                                                  (2 , 4 0 0 . 0 0 )                                        (9 , 3 1 7 . 1 4 )                          (6 4 1 . 1 6 )                                                                    388.21 4 6,917.1 4                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 , 4 0 0 . 0 0 )                                                                  (2 , 4 0 0 . 0 0 )                                        (9 , 3 1 7 . 1 4 )                          (6 4 1 . 1 6 )                                                                    388.21 4 6,917.1 4                   Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                (1 , 0 0 2 , 4 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 0 0 2 , 4 0 0 . 0 0 )                        (9 1 3 , 3 9 6 . 1 4 )                (8 8 , 7 8 0 . 1 6 )                                                       91.121 ( 8 9 , 0 0 3 . 8 6 )               De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    IM P A C T  FE E S                                        (1 , 0 0 2 , 4 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 0 0 2 , 4 0 0 . 0 0 )                        (9 1 3 , 3 9 6 . 1 4 )                (8 8 , 7 8 0 . 1 6 )                                                       91.121 ( 8 9 , 0 0 3 . 8 6 )                                           Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (1 , 0 0 2 , 4 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 0 0 2 , 4 0 0 . 0 0 )                        (9 1 3 , 3 9 6 . 1 4 )                (8 8 , 7 8 0 . 1 6 )                                                       91.121 ( 8 9 , 0 0 3 . 8 6 )               68 0 ‐54 1 0 ‐50 ‐00 ‐16 0 6 ‐CO                                      Im p a c t  Fe e  St u d y                                                             17 , 3 2 2 . 0 0                              17 , 3 2 2 . 0 0                                      4, 9 3 5 . 8 0                            1, 4 0 8 . 7 2                                12 , 3 8 6 . 2 0                            28.494                  46 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            68 0 ‐54 8 9 ‐50 ‐00 ‐80 0 1 ‐DV                                      De v e l o p e r  Ag r m n t  TV G                      50 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           50 0 , 0 0 0 . 0 0                                  50 1 , 7 0 6 . 4 5                    50 1 , 7 0 6 . 4 5                                                      100.341 ( 1 , 7 0 6 . 4 5 )                 68 0 ‐54 8 9 ‐50 ‐00 ‐80 0 6 ‐DV                                      De v e l o p m e n t  Ag r m n t  Pa r k s / L e g a c   10 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           10 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   60 0 , 0 0 0 . 0 0                            17 , 3 2 2 . 0 0                              61 7 , 3 2 2 . 0 0                                  50 6 , 6 4 2 . 2 5                    50 3 , 1 1 5 . 1 7                      12 , 3 8 6 . 2 0                            82.071 9 8 , 2 9 3 . 5 5                68 0 ‐61 1 0 ‐50 ‐00 ‐15 1 2 ‐ST                                      Fi r s t  St r e e t  (D N T  to  Co l e m a n )                                   22 0 , 0 0 0 . 0 0                        22 0 , 0 0 0 . 0 0                                  9, 6 1 5 . 0 0                            9, 6 1 5 . 0 0                                98 , 2 0 0 . 0 0                            4.37 1 1 2 , 1 8 5 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06                                  22 0 , 0 0 0 . 0 0                        22 0 , 0 0 0 . 0 0                                  9, 6 1 5 . 0 0                            9, 6 1 5 . 0 0                                98 , 2 0 0 . 0 0                            4.37 1 1 2 , 1 8 5 . 0 0              Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                60 0 , 0 0 0 . 0 0                            23 7 , 3 2 2 . 0 0                        83 7 , 3 2 2 . 0 0                                  51 6 , 2 5 7 . 2 5                    51 2 , 7 3 0 . 1 7                      11 0 , 5 8 6 . 2 0                        61.656 2 1 0 , 4 7 8 . 5 5              De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    IM P A C T  FE E S                                        60 0 , 0 0 0 . 0 0                            23 7 , 3 2 2 . 0 0                        83 7 , 3 2 2 . 0 0                                  51 6 , 2 5 7 . 2 5                    51 2 , 7 3 0 . 1 7                      11 0 , 5 8 6 . 2 0                        61.656 2 1 0 , 4 7 8 . 5 5                                           Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   60 0 , 0 0 0 . 0 0                            23 7 , 3 2 2 . 0 0                        83 7 , 3 2 2 . 0 0                                  51 6 , 2 5 7 . 2 5                    51 2 , 7 3 0 . 1 7                      11 0 , 5 8 6 . 2 0                        61.656 2 1 0 , 4 7 8 . 5 5              Fu n d  nu m b e r :    68 0    W  TH O R O U G H F A R E  IM P A C T  FE E S          (4 0 2 , 4 0 0 . 0 0 )                          23 7 , 3 2 2 . 0 0                        (1 6 5 , 0 7 8 . 0 0 )                              (3 9 7 , 1 3 8 . 8 9 )                42 3 , 9 5 0 . 0 1                      11 0 , 5 8 6 . 2 0                        240.577 1 2 1 , 4 7 4 . 6 9              75 0 ‐45 1 0 ‐10 ‐00                                                      Gr a n t s                                                  (1 1 , 2 6 2 , 5 0 0 . 0 0 )              (3 0 , 6 4 5 . 0 0 )                          (1 1 , 2 9 3 , 1 4 5 . 0 0 )                    (3 0 , 6 4 4 . 6 3 )                                                                                   0.271 ( 1 1 , 2 6 2 , 5 0 0 . 3 7 )       75 0 ‐45 3 0 ‐10 ‐00                                                      Co n t r i b u t i o n s                                    (3 , 7 6 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (3 , 7 6 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                                                       0 ( 3 , 7 6 6 , 0 0 0 . 0 0 )         75 0 ‐45 3 0 ‐10 ‐00 ‐14 0 5 ‐ST                                      Co n t r i b u t i o n s                                                                                                                                   (7 3 8 , 7 5 8 . 8 0 )                                                                               0 7 3 8 , 7 5 8 . 8 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 5 , 0 2 8 , 5 0 0 . 0 0 )              (3 0 , 6 4 5 . 0 0 )                          (1 5 , 0 5 9 , 1 4 5 . 0 0 )                    (7 6 9 , 4 0 3 . 4 3 )                                                                                5.109 ( 1 4 , 2 8 9 , 7 4 1 . 5 7 )       75 0 ‐46 1 1 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t ‐20 0 4  Bo n d                          (2 , 0 4 0 . 0 0 )                                                                  (2 , 0 4 0 . 0 0 )                                        (2 , 2 1 5 . 3 6 )                          (2 7 4 . 8 0 )                                                                    108.596 1 7 5 . 3 6                      75 0 ‐46 1 2 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t ‐20 0 6  Bo n d                          (6 0 0 . 0 0 )                                                                        (6 0 0 . 0 0 )                                              (2 , 0 0 3 . 6 2 )                          (2 7 5 . 7 1 )                                                                    333.937 1 , 4 0 3 . 6 2                   75 0 ‐46 1 3 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  20 0 8  Bo n d                          (1 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                                             (1 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                  (8 , 9 7 7 . 7 0 )                          (1 , 1 5 4 . 1 0 )                                                            66.501 ( 4 , 5 2 2 . 3 0 )                 75 0 ‐46 1 6 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  20 1 2  GO  Bo n d                    (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 2 , 3 8 6 . 3 6 )                    (1 , 6 2 5 . 8 6 )                                                            103.22 3 8 6 . 3 6                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 8 , 1 4 0 . 0 0 )                                                             (2 8 , 1 4 0 . 0 0 )                                  (2 5 , 5 8 3 . 0 4 )                    (3 , 3 3 0 . 4 7 )                                                            90.913 ( 2 , 5 5 6 . 9 6 )                 75 0 ‐49 9 5 ‐10 ‐00                                                      Tr a n s f e r  In                                        (1 , 0 2 4 , 0 0 0 . 0 0 )                  (4 6 6 , 8 6 3 . 0 0 )                      (1 , 4 9 0 , 8 6 3 . 0 0 )                        (1 , 1 5 0 , 1 9 6 . 3 0 )          (7 5 , 3 0 6 . 3 4 )                                                       77.15 ( 3 4 0 , 6 6 6 . 7 0 )             75 0 ‐49 9 9 ‐10 ‐00                                                      Bo n d  Pr o c e e d s                                    (2 , 6 6 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 6 6 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                                                       0 ( 2 , 6 6 0 , 0 0 0 . 0 0 )          Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 , 6 8 4 , 0 0 0 . 0 0 )                  (4 6 6 , 8 6 3 . 0 0 )                      (4 , 1 5 0 , 8 6 3 . 0 0 )                        (1 , 1 5 0 , 1 9 6 . 3 0 )          (7 5 , 3 0 6 . 3 4 )                                                       27.71 ( 3 , 0 0 0 , 6 6 6 . 7 0 )         Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                (1 8 , 7 4 0 , 6 4 0 . 0 0 )              (4 9 7 , 5 0 8 . 0 0 )                      (1 9 , 2 3 8 , 1 4 8 . 0 0 )                    (1 , 9 4 5 , 1 8 2 . 7 7 )          (7 8 , 6 3 6 . 8 1 )                                                        10.111 ( 1 7 , 2 9 2 , 9 6 5 . 2 3 )       De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    CA P I T A L  PR O J E C T S                              (1 8 , 7 4 0 , 6 4 0 . 0 0 )              (4 9 7 , 5 0 8 . 0 0 )                      (1 9 , 2 3 8 , 1 4 8 . 0 0 )                    (1 , 9 4 5 , 1 8 2 . 7 7 )          (7 8 , 6 3 6 . 8 1 )                                                        10.111 ( 1 7 , 2 9 2 , 9 6 5 . 2 3 )                                    Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (1 8 , 7 4 0 , 6 4 0 . 0 0 )              (4 9 7 , 5 0 8 . 0 0 )                      (1 9 , 2 3 8 , 1 4 8 . 0 0 )                    (1 , 9 4 5 , 1 8 2 . 7 7 )          (7 8 , 6 3 6 . 8 1 )                                                        10.111 ( 1 7 , 2 9 2 , 9 6 5 . 2 3 )       75 0 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐14 0 1 ‐FC                                      Wi n d s o n g  Ra n c h  Fi r e  St a t i o n                                                                                                       86 , 9 9 1 . 7 0                        6, 8 3 2 . 6 6                                                                0 ( 8 6 , 9 9 1 . 7 0 )               75 0 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐14 0 5 ‐ST                                      Co l e m a n ‐Pr s p r  Tr l  to  Pr s p r  HS                                                                                                   9, 0 7 7 . 5 0                                                                                            0 ( 9 , 0 7 7 . 5 0 )                 75 0 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐14 0 8 ‐TR                                      SH 2 8 9  Me d i a n  Li g h t i n g                                                                                                                   3, 4 8 3 . 6 0                                                                                            0 ( 3 , 4 8 3 . 6 0 )                 75 0 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐15 1 1 ‐ST                                      Pr o s p e r  Tr a i l  (K r o g e r  to  Co i t )                                                                                                  65 , 9 3 8 . 5 0                                                                                        0 ( 6 5 , 9 3 8 . 5 0 )               75 0 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐15 1 2 ‐ST                                      Fi r s t  St r e e t  (D N T  to  Co l e m a n )                                                                                                   19 4 , 9 0 8 . 0 0                                                                                   0 ( 1 9 4 , 9 0 8 . 0 0 )             75 0 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐15 1 4 ‐ST                                      To w n  Ha l l  In f r a s t r u c t u r e  Im p r v                                                                                                   92 , 1 3 4 . 0 4                                                                                        0 ( 9 2 , 1 3 4 . 0 4 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05                                                                                                  45 2 , 5 3 3 . 3 4                    6, 8 3 2 . 6 6                                                                0 ( 4 5 2 , 5 3 3 . 3 4 )             75 0 ‐61 6 0 ‐10 ‐00 ‐13 0 8 ‐EQ                                      Fi r e  En g i n e                                        81 5 , 0 0 0 . 0 0                                                           81 5 , 0 0 0 . 0 0                                  27 7 , 2 7 0 . 0 0                                                   44 5 , 4 2 2 . 0 9                        34.021 9 2 , 3 0 7 . 9 1                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   81 5 , 0 0 0 . 0 0                                                           81 5 , 0 0 0 . 0 0                                  27 7 , 2 7 0 . 0 0                                                   44 5 , 4 2 2 . 0 9                        34.021 9 2 , 3 0 7 . 9 1                75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 0 1 ‐FC                                      Wi n d s o n g  Ra n c h  Fi r e  St a t i o n                                                                                                       4, 2 7 4 , 5 9 3 . 5 6            36 2 , 7 5 5 . 7 8                      73 , 1 7 5 . 6 3                            0 ( 4 , 3 4 7 , 7 6 9 . 1 9 )         75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 0 1 ‐ST                                      Wi n d s o n g  Ra n c h  FI r e  St a t i o n        20 4 , 0 0 0 . 0 0                                                           20 4 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 2 0 4 , 0 0 0 . 0 0              75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 0 2 ‐FC                                      To w n  Ha l l ‐Mu l t i p u r p o s e  Fa c i l .    1, 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0                                                     1, 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0                          95 3 , 0 8 3 . 9 5                    20 5 , 0 2 9 . 6 1                                                     73.314 3 4 6 , 9 1 6 . 0 5              75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 0 5 ‐ST                                      Co l e m a n ‐Pr s p r  Tr l  to  Pr s p r  HS                                                                                                   1, 5 5 3 , 8 4 6 . 9 6            6, 4 8 7 . 9 8                                23 , 4 9 9 . 9 9                            0 ( 1 , 5 7 7 , 3 4 6 . 9 5 )         75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 1 0 ‐TR                                      De c o r a t i v e  Mo n u m e n t  Si g n s                                                                                                            9, 7 2 5 . 0 0                                                            10 0 , 1 1 2 . 0 0                        0 ( 1 0 9 , 8 3 7 . 0 0 )             75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 1 2 ‐ST                                      Do w n t o w n  En h a n c e m e n t s                    49 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           49 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 4 9 0 , 0 0 0 . 0 0              75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐15 0 6 ‐PK                                      SH  28 9  Me d i a n  La n d s c a p i n g                                                                                                            49 , 7 2 0 . 0 0                                                                                        0 ( 4 9 , 7 2 0 . 0 0 )               75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐15 0 7 ‐ST                                      We s t  Pr o s p e r  Rd  Im p r o v e m e n t s      12 , 5 3 1 , 0 0 0 . 0 0                                                 12 , 5 3 1 , 0 0 0 . 0 0                      4, 5 0 5 , 0 6 4 . 8 7            98 4 , 6 3 1 . 3 8                      8, 2 7 5 , 9 3 5 . 1 3                  35.951 ( 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 )             75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐15 1 3 ‐ST                                      Ol d  To w n  St r e e t s                              1, 0 4 4 , 0 0 0 . 0 0                                                     1, 0 4 4 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                         0 1 , 0 4 4 , 0 0 0 . 0 0           75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐15 1 4 ‐ST                                      To w n  Ha l l  In f r a s t r u c t u r e  Im p r v   1, 2 7 5 , 0 0 0 . 0 0                                                     1, 2 7 5 , 0 0 0 . 0 0                          23 , 4 6 2 . 6 0                                                                                        1.84 1 , 2 5 1 , 5 3 7 . 4 0           75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 0 1 ‐FC                                      To w n  Ha l l  Co n s t r u c t i o n                  10 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0                                                 10 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                     0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0         75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 0 3 ‐PK                                      Fr o n t i e r  Pa r k  No r t h                        9, 0 8 6 , 2 2 5 . 0 0                                                     9, 0 8 6 , 2 2 5 . 0 0                                                                                         46 , 0 0 0 . 0 0                            0 9 , 0 4 0 , 2 2 5 . 0 0           75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 1 0 ‐ST                                      Fi s h t r a p  Rd ‐Ar t e s i a  to  Cu s t e r    82 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           82 0 , 0 0 0 . 0 0                                  32 8 , 9 3 1 . 3 2                    32 8 , 9 3 1 . 3 2                      1, 6 6 7 , 9 2 9 . 5 8                  40.114 ( 1 , 1 7 6 , 8 6 0 . 9 0 )         75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 1 1 ‐ST                                      Fi r s t  St ‐To w n l a k e  to  Cu s t e r        42 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           42 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 4 2 0 , 0 0 0 . 0 0              75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 1 2 ‐ST                                      Ch u r c h  St ‐Fi r s t  to  PI S D                85 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           85 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 8 5 0 , 0 0 0 . 0 0              75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 1 8 ‐ST                                      Ha r p e r  Ro a d  Re p a i r                                                         53 , 7 5 0 . 0 0                              53 , 7 5 0 . 0 0                                      53 , 6 3 8 . 2 7                                                                                        99.792 1 1 1 . 7 3                      75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 1 9 ‐ST                                      Pr o s p e r  Tr a i l  (C o i t ‐Cu s t e r )                                       34 7 , 7 6 8 . 0 0                        34 7 , 7 6 8 . 0 0                                  28 3 , 8 7 9 . 8 1                    28 3 , 8 7 9 . 8 1                      63 , 8 8 7 . 6 1                            81.629 0.58                          75 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 2 0 ‐ST                                      Da l l a s  No r t h  To l l w a y  Re p a i r                                       95 , 9 9 0 . 0 0                              95 , 9 9 0 . 0 0                                                                                                                                      0 9 5 , 9 9 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   38 , 0 2 0 , 2 2 5 . 0 0                  49 7 , 5 0 8 . 0 0                        38 , 5 1 7 , 7 3 3 . 0 0                      12 , 0 3 5 , 9 4 6 . 3 4        2, 1 7 1 , 7 1 5 . 8 8                10 , 2 5 0 , 5 3 9 . 9 4              31.248 1 6 , 2 3 1 , 2 4 6 . 7 2         47 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                38 , 8 3 5 , 2 2 5 . 0 0                  49 7 , 5 0 8 . 0 0                        39 , 3 3 2 , 7 3 3 . 0 0                      12 , 7 6 5 , 7 4 9 . 6 8        2, 1 7 8 , 5 4 8 . 5 4                10 , 6 9 5 , 9 6 2 . 0 3              32.456 1 5 , 8 7 1 , 0 2 1 . 2 9         De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    CA P I T A L  PR O J E C T S                              38 , 8 3 5 , 2 2 5 . 0 0                  49 7 , 5 0 8 . 0 0                        39 , 3 3 2 , 7 3 3 . 0 0                      12 , 7 6 5 , 7 4 9 . 6 8        2, 1 7 8 , 5 4 8 . 5 4                10 , 6 9 5 , 9 6 2 . 0 3              32.456 1 5 , 8 7 1 , 0 2 1 . 2 9                                      Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   38 , 8 3 5 , 2 2 5 . 0 0                  49 7 , 5 0 8 . 0 0                        39 , 3 3 2 , 7 3 3 . 0 0                      12 , 7 6 5 , 7 4 9 . 6 8        2, 1 7 8 , 5 4 8 . 5 4                10 , 6 9 5 , 9 6 2 . 0 3              32.456 1 5 , 8 7 1 , 0 2 1 . 2 9         Fu n d  nu m b e r :    75 0    CA P I T A L  PR O J E C T S                              20 , 0 9 4 , 5 8 5 . 0 0                                                 20 , 0 9 4 , 5 8 5 . 0 0                      10 , 8 2 0 , 5 6 6 . 9 1        2, 0 9 9 , 9 1 1 . 7 3                10 , 6 9 5 , 9 6 2 . 0 3              53.848 ( 1 , 4 2 1 , 9 4 3 . 9 4 )         76 0 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (3 4 , 2 0 0 . 0 0 )                                                             (3 4 , 2 0 0 . 0 0 )                                  (3 4 , 5 8 0 . 2 3 )                    (4 , 6 2 7 . 5 8 )                                                            101.112 3 8 0 . 2 3                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 4 , 2 0 0 . 0 0 )                                                             (3 4 , 2 0 0 . 0 0 )                                  (3 4 , 5 8 0 . 2 3 )                    (4 , 6 2 7 . 5 8 )                                                            101.112 3 8 0 . 2 3                      76 0 ‐49 9 6 ‐10 ‐00                                                      Tr a n s f e r s  In                                                                                                                                     (4 7 , 9 1 6 . 6 0 )                    (4 , 7 9 1 . 6 6 )                                                            0 4 7 , 9 1 6 . 6 0                76 0 ‐49 9 9 ‐10 ‐00                                                      Bo n d  Pr o c e e d s                                    (2 , 3 7 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 3 7 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                                                       0 ( 2 , 3 7 0 , 0 0 0 . 0 0 )          Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 , 3 7 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 3 7 0 , 0 0 0 . 0 0 )                        (4 7 , 9 1 6 . 6 0 )                    (4 , 7 9 1 . 6 6 )                                                            2.022 ( 2 , 3 2 2 , 0 8 3 . 4 0 )         Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                (2 , 4 0 4 , 2 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 4 0 4 , 2 0 0 . 0 0 )                        (8 2 , 4 9 6 . 8 3 )                    (9 , 4 1 9 . 2 4 )                                                            3.431 ( 2 , 3 2 1 , 7 0 3 . 1 7 )         De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    CA P I T A L  PR O J E C T S ‐W/ S                      (2 , 4 0 4 , 2 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 4 0 4 , 2 0 0 . 0 0 )                        (8 2 , 4 9 6 . 8 3 )                    (9 , 4 1 9 . 2 4 )                                                            3.431 ( 2 , 3 2 1 , 7 0 3 . 1 7 )                                     Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (2 , 4 0 4 , 2 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 4 0 4 , 2 0 0 . 0 0 )                        (8 2 , 4 9 6 . 8 3 )                    (9 , 4 1 9 . 2 4 )                                                            3.431 ( 2 , 3 2 1 , 7 0 3 . 1 7 )         76 0 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐04 0 7 ‐WA                                     Pr o s p e r  Tr a i l  ES T ‐La n d  Ac q                                                                                                         88 , 8 6 0 . 2 9                        1, 4 2 4 . 6 6                                                                0 ( 8 8 , 8 6 0 . 2 9 )               76 0 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐15 0 1 ‐WA                                      Lo w e r  Pr e s s u r e  Pl n  42 "  Tr n s  Ln                                                                                                   12 0 , 9 2 0 . 6 8                    42 , 2 2 3 . 1 6                                                          0 ( 1 2 0 , 9 2 0 . 6 8 )              Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05                                                                                                  20 9 , 7 8 0 . 9 7                    43 , 6 4 7 . 8 2                                                          0 ( 2 0 9 , 7 8 0 . 9 7 )             76 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐15 0 3 ‐WW                                      UT R W D  Me t e r i n g  St a t i o n s                                                                                                               1, 6 2 5 . 0 0                                                                                            0 ( 1 , 6 2 5 . 0 0 )                 76 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐15 0 8 ‐WA                                      BN S F  Ra i l r o a d  PR V ' s                        53 2 , 2 0 0 . 0 0                                                           53 2 , 2 0 0 . 0 0                                  16 , 1 2 6 . 0 0                                                        19 , 3 7 4 . 0 0                            3.03 4 9 6 , 7 0 0 . 0 0              76 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 1 3 ‐DR                                      Ol d  To w n  Dr a i n a g e                            50 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           50 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                 49 , 0 0 0 . 0 0                            0 4 5 1 , 0 0 0 . 0 0              76 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 1 4 ‐DR                                      Co l e m a n  Rd  Dr a i n a g e                        17 , 5 0 0 . 0 0                                                                17 , 5 0 0 . 0 0                                      10 , 8 9 0 . 0 0                        10 , 8 9 0 . 0 0                          9, 9 6 0 . 0 0                                  62.229 ( 3 , 3 5 0 . 0 0 )                 76 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 1 5 ‐DR                                      Ol d  To w n  Dr a i n a g e  La n d  Ac q          1, 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0                                                     1, 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0                          53 , 8 1 0 . 0 0                        33 , 8 9 0 . 0 0                          6, 6 9 0 . 0 0                                  3.587 1 , 4 3 9 , 5 0 0 . 0 0           76 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 1 6 ‐DR                                      Ol d  To w n  Dr a i n a g e  Tr u n k  Ma i n      60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0              76 0 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 1 7 ‐DR                                      Am b e r w o o d  Fa r m s                                32 , 0 0 0 . 0 0                                                                32 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 3 2 , 0 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   3, 1 8 1 , 7 0 0 . 0 0                                                     3, 1 8 1 , 7 0 0 . 0 0                          82 , 4 5 1 . 0 0                        44 , 7 8 0 . 0 0                          85 , 0 2 4 . 0 0                            2.591 3 , 0 1 4 , 2 2 5 . 0 0           Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                3, 1 8 1 , 7 0 0 . 0 0                                                     3, 1 8 1 , 7 0 0 . 0 0                          29 2 , 2 3 1 . 9 7                    88 , 4 2 7 . 8 2                          85 , 0 2 4 . 0 0                            9.185 2 , 8 0 4 , 4 4 4 . 0 3           De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    CA P I T A L  PR O J E C T S ‐W/ S                      3, 1 8 1 , 7 0 0 . 0 0                                                     3, 1 8 1 , 7 0 0 . 0 0                          29 2 , 2 3 1 . 9 7                    88 , 4 2 7 . 8 2                          85 , 0 2 4 . 0 0                            9.185 2 , 8 0 4 , 4 4 4 . 0 3                                        Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   3, 1 8 1 , 7 0 0 . 0 0                                                     3, 1 8 1 , 7 0 0 . 0 0                          29 2 , 2 3 1 . 9 7                    88 , 4 2 7 . 8 2                          85 , 0 2 4 . 0 0                            9.185 2 , 8 0 4 , 4 4 4 . 0 3           Fu n d  nu m b e r :    76 0    CA P I T A L  PR O J E C T S  ‐   WA T E R / S E W E R   77 7 , 5 0 0 . 0 0                                                           77 7 , 5 0 0 . 0 0                                  20 9 , 7 3 5 . 1 4                    79 , 0 0 8 . 5 8                          85 , 0 2 4 . 0 0                            26.976 4 8 2 , 7 4 0 . 8 6              77 0 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                                                                                                               (2 0 , 2 2 4 . 4 7 )                    (2 , 7 8 2 . 3 6 )                                                            0 2 0 , 2 2 4 . 4 7                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (2 0 , 2 2 4 . 4 7 )                    (2 , 7 8 2 . 3 6 )                                                            0 2 0 , 2 2 4 . 4 7                Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                                                                                                               (2 0 , 2 2 4 . 4 7 )                    (2 , 7 8 2 . 3 6 )                                                            0 2 0 , 2 2 4 . 4 7                De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                                                                                                                 (2 0 , 2 2 4 . 4 7 )                    (2 , 7 8 2 . 3 6 )                                                            0 2 0 , 2 2 4 . 4 7                                             Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐                                                                                                   (2 0 , 2 2 4 . 4 7 )                    (2 , 7 8 2 . 3 6 )                                                            0 2 0 , 2 2 4 . 4 7                Fu n d  nu m b e r :    77 0    20 1 5  CE R T I F I C A T E S  OF  OB L I G                                                                                                          (2 0 , 2 2 4 . 4 7 )                    (2 , 7 8 2 . 3 6 )                                                            0 2 0 , 2 2 4 . 4 7                78 0 ‐45 2 0 ‐10 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                                                                                                                   (3 , 7 7 4 . 3 5 )                                                                                          0 3 , 7 7 4 . 3 5                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (3 , 7 7 4 . 3 5 )                                                                                          0 3 , 7 7 4 . 3 5                   78 0 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                                                                                                               (9 , 6 3 5 . 9 3 )                          (1 , 3 2 5 . 6 4 )                                                            0 9 , 6 3 5 . 9 3                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (9 , 6 3 5 . 9 3 )                          (1 , 3 2 5 . 6 4 )                                                            0 9 , 6 3 5 . 9 3                   Pr o g r a m  nu m b e r :             DE F A U L T  PR O G R A M                                                                                                                               (1 3 , 4 1 0 . 2 8 )                    (1 , 3 2 5 . 6 4 )                                                            0 1 3 , 4 1 0 . 2 8                De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    AD M I N I S T R A T I O N                                                                                                                                 (1 3 , 4 1 0 . 2 8 )                    (1 , 3 2 5 . 6 4 )                                                            0 1 3 , 4 1 0 . 2 8                                             Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐                                                                                                   (1 3 , 4 1 0 . 2 8 )                    (1 , 3 2 5 . 6 4 )                                                            0 1 3 , 4 1 0 . 2 8                Fu n d  nu m b e r :    78 0    20 1 5  GE N E R A L  OB L I G A T I O N S                                                                                                              (1 3 , 4 1 0 . 2 8 )                    (1 , 3 2 5 . 6 4 )                                                            0 1 3 , 4 1 0 . 2 8                48 Item 5b Page 1 of 1 To: Mayor and Town Council From: Robyn Battle, Town Secretary Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – September 13, 2016 Agenda Item: Consider and act upon the appointment of a Municipal Judge, and authorize the Mayor to execute an agreement for same. Description of Agenda Item: Article IV, Section 4.03 of the Town Charter requires the Town Council to appoint a Municipal Judge by the affirmative vote of a majority of the full membership of the Town Council. The Municipal Judge is appointed to a term of two years, and may be appointed to additional consecutive terms. If reappointed, the Judge’s new term will begin on October 1, 2016, and end on September 30, 2018. Judge David Moore has been the Municipal Judge for the Town of Prosper for seventeen years, and has served as Municipal Judge for various communities in Collin County and Denton County for the past twenty-three years. Judge Moore has expressed his desire to continue serving as the Municipal Judge for the Town of Prosper. Judge Moore is compensated $400 per court session, which is reflected in the attached agreement. Budget Impact: Compensation for the Municipal Judge is a budgeted item, and is paid from the Judicial Services Account. Legal Obligations and Review: Terrence Welch of Brown & Hofmeister, L.L.P., has reviewed the proposed agreement as to form and legality. Attached Documents: 1. Agreement Town Staff Recommendation: Town staff recommends the reappointment of Judge David Moore as the Municipal Judge for the Town of Prosper for a two-year term, and authorizing the Mayor to execute an agreement for same. Proposed Motion: I move to reappoint Judge David Moore as the Municipal Judge for the Town of Prosper for a two- year term, and authorize the Mayor to execute an agreement for same. Prosper is a place where everyone matters. TOWN SECRETARY’S OFFICE Item 5c Item 5c Item 5c Item 5c Page 1 of 2 To: Mayor and Town Council From: January Cook, CPPO, CPPB, Purchasing Agent Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – September 13, 2016 Agenda Item: Consider and act upon awarding RFP No. 2016-64-A to McConnell & Jones, L.L.P., related to financial audit services; and authorizing the Town Manager to execute the engagement letter for same. Description of Agenda Item: Section 7.18 of the Town Charter requires changing audit firms every five years, and the annual audit for the fiscal year ending September 30, 2015, was the fifth and final year for Davis Kinard & Co., P.C. The Town requested proposals (RFP) from qualified firms to provide financial audit services, and received three responses. Firms were required to submit information in order to facilitate evaluation. The evaluation committee was comprised of three staff members representing Administration and Finance. A two-step process was utilized to select a firm. The first step of the process was to arrive at a composite technical score for each firm, based on the following criteria:  qualifications;  experience with similar engagements;  scope and audit approach;  level of assistance with all Governmental Accounting Standards Board (GASB) statements; and  overall ability to meet or exceed the Town’s objectives. The firm with the lowest technical score was eliminated from further consideration. The second step of the process was to open the sealed dollar cost proposals for those firms that advanced. Additional points were added to the technical scores, based on the proposed fees, to determine the final scores for each firm. Based on the results, the committee interviewed the top-ranked firm. After the interview and review of references, it is the recommendation of staff to award the agreement to McConnell & Jones, L.L.P. The initial term of the engagement will be one year, with four optional one-year renewal periods. Prosper is a place where everyone matters. FINANCE Item 5d Page 2 of 2 Budget Impact: The total cost for a five-year engagement is $201,730. The annual fee schedule will be as follows:  Year 1 $43,490  Year 2 $39,560  Year 3 $39,560  Year 4 $39,560  Year 5 $39,560 Subsequent annual expenditures will be subject to appropriations granted in future fiscal years. Legal Obligations and Review: Terrence Welch of Brown & Hofmeister, L.L.P., has reviewed the engagement letter, as to form and legality. Attached Documents: 1. Evaluation Matrix 2. Engagement Letter Town Staff Recommendation: Town staff recommends awarding RFP No. 2016-64-A to McConnell & Jones L.L.P., related to financial audit services; and authorizing the Town Manager to execute the engagement letter for same. Proposed Motion: I move to award RFP No. 2016-64-A to McConnell & Jones L.L.P., related to financial audit services; and authorize the Town Manager to execute the engagement letter for same. Item 5d RFP No. 2016-64-A EVALUATION MATRIX - STEP 1 Evaluation Criteria Weighting POINTS WEIGHTED SCORE POINTS WEIGHTED SCORE POINTS WEIGHTED SCORE Qualifications 20%7.00 1.40 7.33 1.47 6.67 1.33 Experience with Similar Engagements 20%6.67 1.33 6.33 1.27 7.33 1.47 Scope and Audit Approach 15%7.00 1.05 7.00 1.05 6.67 1.00 Level of Assistance with all GASB Statements 20%5.67 1.13 6.33 1.27 6.33 1.27 Overall Ability to Meet or Exceed Objectives 15%7.00 1.05 7.00 1.05 6.67 1.00 TOTAL 90%5.97 6.10 6.07 EVALUATION MATRIX - STEP 2 Evaluation Criteria Weighting POINTS WEIGHTED SCORE POINTS WEIGHTED SCORE Qualifications 20%7.33 1.47 6.67 1.33 Experience with Similar Engagements 20%6.33 1.27 7.33 1.47 Scope and Audit Approach 15%7.00 1.05 6.67 1.00 Level of Assistance with all GASB Statements 20%6.33 1.27 6.33 1.27 Overall Ability to Meet or Exceed Objectives 15%7.00 1.05 6.67 1.00 Cost Proposals 10%10.00 1.00 9.38 0.94 TOTAL 100% 7.10 7.00 COST PROPOSALS 201,730.00$ 215,000.00$ Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 TOTAL $ 39,560.00 39,560.00$ $ 42,000.00 $ 42,000.00 $ 43,250.00 $ 43,250.00 44,500.00$ McConnell & Jones L.L.P. Pattillo, Brown & Hill, L.L.P. $ 43,490.00 $ 39,560.00 $ 39,560.00 Multi-Step RFP for Financial Audit Services Crowe Horwath LLP McConnell & Jones L.L.P. Pattillo, Brown & Hill, L.L.P. McConnell & Jones L.L.P. Pattillo, Brown & Hill, L.L.P. Attachment 1 4828 Loop Central Drive., Suite 1000 Houston, TX 77081 Phone: 713.968.1600 Fax: 713.968.1601 WWW.MCCONNELLJONES.COM August 31, 2016 To Members of the Town Council and Town Manager of the Town of Prosper, Texas 121 W. Broadway, Prosper, Texas 75078 We are pleased to confirm our understanding of the services we are to provide the Town of Prosper (the “Town”) for the year ended September 30, 2016. We will audit the financial statements of the governmental activities, the business type activities, the aggregate discretely presented component unit, each major fund, and the aggregate remaining fund information, including the related notes to the financial statements, which collectively comprise the basic financial statements of the Town as of and for the year ended September 30, 2016. Accounting standards generally accepted in the United States of America (U.S. GAAP) provide for certain required supplementary information (RSI), such as management’s discussion and analysis, to supplement the Town’s basic financial statements. Such information, although not a part of the basic financial statements, is required by the Governmental Accounting Standards Board who considers it to be an essential part of financial reporting for placing the basic financial statements in an appropriate operational, economic, or historical context. As part of our engagement, we will apply certain limited procedures to the Town’s RSI in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America (U.S. GAAS). These limited procedures will consist of inquiries of management regarding the methods of preparing the information and comparing the information for consistency with management’s responses to our inquiries, the basic financial statements, and other knowledge we obtained during our audit of the basic financial statements. We will not express an opinion or provide any assurance on the RSI because the limited procedures do not provide us with sufficient evidence to express an opinion or provide any assurance. The following RSI is required by U.S. GAAP and will be subjected to certain limited procedures as described above in this paragraph, but will not be audited: 1) Management’s Discussion and Analysis; and 2) Schedule of Changes in Net Position, Liability and Related Rations – Texas Mutual Retirement System 3) Schedule of Employers Contributions – Texas Municipal Retirement System 4) Notes to the Required Supplementary Information We have also been engaged to report on supplementary information other than RSI that accompanies the Town’s basic financial statements. We will subject the following supplementary information to the auditing procedures applied in our audit of the financial statements and certain additional procedures, including comparing and reconciling such information directly to the underlying accounting and other records used to prepare the financial statements or to the financial statements themselves, and other additional procedures in accordance with U.S. GAAS and will provide an opinion on it in relation to the financial statements as a whole in a report combined with our auditor’s report on the financial statements: 1) Individual Fund Schedules The following other information accompanying the financial statements will not be subjected to the auditing procedures applied in our audit of the financial statements, and our auditor’s report will not provide an opinion or any assurance on that other information: 1) Introductory Section of the Comprehensive Annual Financial Report 2) Statistical Section of the Comprehensive Annual Financial Report AUDIT OBJECTIVE The objective of our audit is the expression of opinions as to whether your financial statements are fairly presented, in all material respects, in conformity with U.S. GAAP and to report on the fairness of the supplementary information referred to in the second paragraph when considered in relation to the financial statements as a whole. Our audit will be conducted in accordance with U.S. GAAS and will include tests of the accounting records and other procedures we consider necessary to enable us to express such opinions. We will issue a written report upon completion of our audit of the Town’s financial statements. Our report will be addressed to Members of the Town Council. We cannot provide assurance that an unmodified opinion will be expressed. Circumstances may arise in which it is necessary for us to modify our opinions or add emphasis-of-matter paragraphs. If our opinions are other than unmodified, we will discuss the reasons with you in advance. If, for any reason, we are unable to complete the audit or are unable to form or have not formed opinions, we may decline to express opinions or may withdraw from this engagement AUDIT PROCEDURES – GENERAL An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements; therefore, our audit will involve judgment about the number of transactions to be examined and the areas to be tested. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of significant accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We will plan and perform the audit to obtain reasonable rather than absolute assurance about whether the financial statements are free of material misstatement, whether from (1) errors, (2) fraudulent financial reporting, (3) misappropriation of assets, or (4) violations of laws or governmental regulations that are attributable to the Town or to acts by management or employees acting on behalf of the Town. Because of the inherent limitations of an audit, combined with the inherent limitations of internal control, and because we will not perform a detailed examination of all transactions, there is a risk that material misstatements may exist and not be detected by us, even though the audit is properly planned and performed in accordance with U.S. GAAS. In addition, an audit is not designed to detect immaterial misstatements, or violations of laws or governmental regulations that do not have a direct and material effect on the financial statements. However, we will inform the appropriate level of management of any material errors, fraudulent financial reporting, or misappropriation of assets that come to our attention. We will also inform the appropriate level of management of any violations of laws or governmental regulations that come to our attention, unless clearly inconsequential. Our responsibility as auditors is limited to the period covered by our audit and does not extend to any later periods for which we are not engaged as auditors. Our procedures will include tests of documentary evidence supporting the transactions recorded in the accounts, and may include direct confirmation of receivables and certain other assets and liabilities by correspondence with selected individuals, funding sources, creditors, and financial institutions. We will request written representations from your attorneys as part of the engagement, and they may bill you for responding to this inquiry. At the conclusion of our audit, we will require certain written representations from you about the basic financial statements and related matters. AUDIT PROCEDURES – INTERNAL CONTROL Our audit will include obtaining an understanding of the Town and its environment, including internal control, sufficient to assess the risks of material misstatement of the basic financial statements and to design the nature, timing, and extent of further audit procedures. An audit is not designed to provide assurance on internal control or to identify deficiencies in internal control. However, during the audit, we will communicate to management and those charged with governance internal control related matters that are required to be communicated under AICPA professional standards. AUDIT PROCEDURES – COMPLIANCE As part of obtaining reasonable assurance about whether the basic financial statements are free of material misstatement, we will perform tests of the Town’s compliance with the provisions of applicable laws, regulations, contracts and agreements. However, the objective of our audit will not be to provide an opinion on overall compliance and we will not express such an opinion. OTHER SERVICES We will also prepare the Comprehensive Annual Financial Report of the Town in conformity with U.S. GAAP based on information provided by management. We will perform the service in accordance with applicable professional standards. The other services are limited to the financial statements services previously defined. We, in our sole professional judgment, reserve the right to refuse to perform any procedure or take any action that could be construed as assuming management responsibilities. MANAGEMENT RESPONSIBILITIES Management is responsible for establishing and maintaining effective internal controls, including monitoring ongoing activities; for the selection and application of accounting principles; and for the preparation and fair presentation of the financial statements in conformity with U.S. GAAP. Management is also responsible for making all financial records and related information available to us and for the accuracy and completeness of that information. Management is also responsible for providing us with access to all information of which management is aware that is relevant to the preparation and fair presentation of the financial statements, additional information that we may request for the purpose of the audit, and unrestricted access to persons within the Town from whom we determine it necessary to obtain audit evidence. Management’s responsibilities include adjusting the financial statements to correct material misstatements and confirming to us in the representation letter that the effects of any uncorrected misstatements aggregated by us during the current engagement and pertaining to the latest period presented are immaterial, both individually and in the aggregate, to the financial statements taken as a whole. Management is responsible for the design and implementation of programs and controls to prevent and detect fraud, and for informing us about all known or suspected fraud affecting the Town involving (1) management, (2) employees who have significant roles in internal control, and (3) others where the fraud could have a material effect on the financial statements. Management’s responsibilities include informing us of its knowledge of any allegations of fraud or suspected fraud affecting the Town received in communications from employees, former employees, regulators, or others. In addition, management is responsible for identifying and ensuring that the Town complies with applicable laws and regulations. Management is responsible for the preparation of the supplementary information in conformity with U.S. GAAP. Management agrees to include our report on the supplementary information in any document that contains and indicates that we have reported on the supplementary information. Management also agrees to include the audited financial statements with any presentation of the supplementary information that includes our report thereon. Management’s responsibilities include acknowledging to us in the representation letter that management is responsible for presentation of the supplementary information in accordance with U.S. GAAP; that management believes that the supplementary information, including its form and content, is fairly presented in accordance with U.S. GAAP; that the methods of measurement or presentation have not changed from those used in the prior period (or, if they have changed, the reasons for such changes); and management has disclosed to us any significant assumptions or interpretations underlying the measurement or presentation of the supplementary information. Management agrees to assume all management responsibilities for financial statement preparation services and any other nonattest services we may provide; oversee the services by designating an individual, preferably from senior management, with suitable skill, knowledge, or experience; evaluate the adequacy and results of the services; and accept responsibility for them. With regard to using the auditor’s report, management understands that it must obtain our prior written consent to reproduce or use our report in bond offering official statements or other documents. With regard to the electronic dissemination of audited financial statements, including financial statements published electronically on your website, management understands that electronic sites are a means to distribute information and, therefore, we are not required to read the information contained in these sites or to consider the consistency of other information in the electronic site with the original document. ENGAGEMENT ADMINISTRATION, FEES AND OTHER We understand that your employees will prepare all cash, investments, accounts receivable, or other confirmations and schedules we request and will locate any documents selected by us for testing. We will schedule the engagement based in part on deadlines, working conditions, and the availability of your key personnel. We will plan the engagement based on the assumption that your personnel will cooperate and provide assistance by performing tasks such as preparing requested schedules, retrieving supporting documents, and preparing confirmations. If, for whatever reason, your personnel are unavailable to provide the necessary assistance in a timely manner, it may substantially increase the work we have to do to complete the engagement within the established deadlines, resulting in an increase in fees over our original fee estimate. We expect to begin the interim audit fieldwork approximately on October 24, 2016, post-closing work to begin approximately on January 2, 2017 and to complete the audit and issue our draft report no later than February 28, 2017. The following are the anticipated timelines for the presentation and delivery of our audit reports: • First draft of the audit report - due by the last week of January 2017 • Final draft of the audit report - due by the last week of February 2017 Mr. Marlon Williams, CPA is the engagement partner and is responsible for supervising the engagement and signing the report. To ensure that our firm’s independence is not impaired under the AICPA Code of Professional Conduct, management agrees to inform the engagement partner before entering into any substantive employment discussions with any of our personnel. Our audit engagement ends on delivery of our audit report. Any follow-up services that might be required will be a separate, new engagement. The terms and conditions of that new engagement will be governed by a new, specific engagement letter for that service. Based on the cost proposal (see attached Schedule A), we estimate that our fees for these services inclusive of out-of-pocket costs (such as report reproduction, word processing, postage, travel, copies) will be $43,490. Our above fee estimate assumes that the Town’s financial activity has not significantly changed from prior year. Our fee estimate is also based on anticipated cooperation from the Town’s designated personnel and the assumption that unexpected circumstances will not be encountered during the audit. Our audit fee estimates are based on hours required to complete the audit work if all client preparations are completed accurately and timely. If during our audit testwork, we encounter internal control or compliance exceptions that require investigations and/or if any of the exceptions results in audit findings, our time and audit fees will increase. Other circumstances may arise that can also expand the scope of the audit resulting in additional time and audit fees. Some these include: • Significant change in the scope of the Town’s operations such as additional locations, acquisition of other operating entities, or initiation of capital campaign; • Changes in accounting or auditing rules and regulations; • Deterioration in the quality or condition of the accounting records; • Changes in the design or deterioration in the operations of internal controls • Identification of deficiencies in internal control, audit exceptions or findings • Client preparation of audit schedules not completed once fieldwork commences or significant management-proposed audit adjustments once fieldwork commences; • Management prepared audit schedules or account reconciliations require significant revisions during the audit; • Significant audit adjustments to the financial statements as a result of audit procedures. If management anticipates particular changes, we would be pleased to discuss their expected impact on our audit fees. There will no additional charges for consultation throughout the year that is directly related to our audit services. We expect to stay in contact during the year and believe that it facilitates our audit work at year-end when we are aware of the Town’s current activities and when management has considered accounting implications of new transactions as they occur. We look forward to hearing from management frequently. Our audit fees will be billed monthly as the work progresses, and are payable on presentation. In accordance with our firm policies, work may be suspended if your account becomes 30 days or more overdue and may not be resumed until your account is paid in full. If we elect to terminate our services for nonpayment, our engagement will be deemed to have been completed upon written notification of termination, even if we have not completed our report. You will be obligated to compensate us for all time expended and to reimburse us for all out-of-pocket costs through the date of termination. Management may request that we perform additional services not addressed in this engagement letter. If this occurs, we will communicate with you regarding the scope of the additional services and the estimated fees. We also may issue a separate engagement letter covering the additional services. We appreciate the opportunity to be of service to the Town of Prosper and believe this letter accurately summarizes the significant terms of our engagement. If you have any questions, please let us know. If you agree with the terms of our engagement as described in this letter, please sign the enclosed copy and return it to us. Very truly yours, RESPONSE: This letter correctly sets forth the understanding of Town of Prosper. Management signature: ___________________________ Title: _________________________________________ Date: _________________________________________ Governance signature: ____________________________ Title: _________________________________________ Date: __________________________________________ Schedule A Page 1 of 3 To: Mayor and Town Council From: John Webb, AICP, Director of Development Services Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – September 13, 2016 Agenda Item: Conduct a Public Hearing, and consider and act upon an ordinance rezoning 0.5± acre, located at 704 E. First Street, 215± feet west of Craig Road, from Single Family-15 (SF-15) to Downtown Office (DTO). (Z16-0015). Description of Agenda Item: The zoning and land use of the surrounding properties are as follows: Zoning Current Land Use Future Land Use Plan Subject Property Single Family-15 Single Family Residence Old Town Core District – Office North Downtown Office Single Family Residence Old Town Core District – Office East Downtown Office Single Family Residence Old Town Core District – Office South Single Family-15 School (Rucker Elementary) Town Center West Single Family-15 Single Family Residence Old Town Core District – Office Requested Zoning – The purpose of the rezoning request is to allow for the conversion of an existing home into an office, in accordance with the DTO District standards and the Future Land Use Plan. At the time of an application for “straight” zoning, the applicant is not required to submit an exhibit depicting how the property will be specifically developed or elevations of the proposed building, but in this instance, the current home, as shown in the picture below, will be utilized as an office. Exhibit A also depicts the current layout of the lot. Additional site improvements will include a small parking area in front of the home and additional landscaping in accordance with the DTO standards. Prior to development, the Prosper is a place where everyone matters. PLANNING Item 7 Page 2 of 3 developer will be required to submit a Preliminary Site Plan and/or a Site Plan for review and approval by the Planning & Zoning Commission. Future Land Use Plan – The Future Land Use Plan recommends Old Town Core District – Office. The proposed rezoning request is in conformance with the Future Land Use Plan. Thoroughfare Plan – This segment of First Street is depicted on the Old Town Inset Map as a two-lane undivided, 60’ right-of-way, with on-street parallel parking and sidewalks. Water and Sanitary Sewer Services – Water and sanitary sewer services have been extended to the property. Access – Access to the property will be provided from First Street. Schools – This property is located within the Prosper Independent School District (PISD). Parks – It is not anticipated that this property will be needed for the development of a park. Environmental Considerations – There is no 100-year floodplain on the property. Legal Obligations and Review: Notification was provided to neighboring property owners as required by state law. To date, Town staff has received one Public Hearing Notice Reply Form; not in opposition to the request. Terrence Welch of Brown & Hofmeister, L.L.P., has approved the standard ordinance as to form and legality. Attached Documents: 1. Surrounding Zoning Map 2. Ordinance 3. Zoning Exhibit A 4. Old Town Inset Map 5. Public Hearing Notice Reply Form Item 7 Page 3 of 3 Planning & Zoning Commission Recommendation: At their August 16, 2016, meeting, the Planning & Zoning Commission recommended the Town Council approve the request, by a vote of 4-0. Town Staff Recommendation: Town staff recommends the Town Council approve the ordinance rezoning 0.5± acre, located at 704 E. First Street, 215± feet west of Craig Road, from Single Family-15 (SF-15) to Downtown Office (DTO). Proposed Motion: I move to approve an ordinance rezoning 0.5± acre, located at 704 E. First Street, 215± feet west of Craig Road, from Single Family-15 (SF-15) to Downtown Office (DTO). Item 7 Z16-0015 FIRST ST CR A I G R D LA N E S T FI E L D S T R/C/OPD-67 RPD-3 OPD-17 SF-15 SF-15 R O DTO R/C/O SF-15 R DTO DTODTO DTO R DTO SF-15 0 50 10025 Feet ± Item 7 TOWN OF PROSPER, TEXAS ORDINANCE NO. 16-__ AN ORDINANCE OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, AMENDING THE TOWN’S ZONING ORDINANCE NO. 05-20, BY REZONING A TRACT OF LAND CONSISTING OF 0.52 ACRE, MORE OR LESS, SITUATED IN THE COLLIN COUNTY LAND SURVEY, ABSTRACT NO. 147, IN THE TOWN OF PROSPER, COLLIN COUNTY, TEXAS, FROM SINGLE FAMILY-15 (SF-15) TO DOWNTOWN OFFICE (DTO); DESCRIBING THE TRACT TO BE REZONED; PROVIDING FOR A PENALTY FOR THE VIOLATION OF THIS ORDINANCE; PROVIDING FOR REPEALING, SAVING AND SEVERABILITY CLAUSES; PROVIDING FOR AN EFFECTIVE DATE OF THIS ORDINANCE; AND PROVIDING FOR THE PUBLICATION OF THE CAPTION HEREOF. WHEREAS, the Town Council of the Town of Prosper, Texas (the “Town Council”), has investigated and determined that the Town’s Zoning Ordinance No. 05-20 should be amended; and WHEREAS, the Town of Prosper, Texas (“Prosper”), has received a request from Craig A. Saunders (“Applicant”), to rezone 0.52 acre of land, more or less, situated in the Collin County Land Survey, Abstract No. 147, in the Town of Prosper, Collin County, Texas; and WHEREAS, the Town Council has investigated into and determined that the facts contained in the request are true and correct; and WHEREAS, all legal notices required for rezoning have been given in the manner and form set forth by law, and public hearings have been held on the proposed rezoning and all other requirements of notice and completion of such zoning procedures have been fulfilled; and WHEREAS, the Town Council has further investigated into and determined that it will be advantageous and beneficial to Prosper and its inhabitants to rezone this property as set forth below. NOW, THEREFORE, BE IT ORDAINED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, THAT: SECTION 1 Findings Incorporated. The findings set forth above are incorporated into the body of this Ordinance as if fully set forth herein. SECTION 2 Amendments to the Town’s Zoning Ordinance. The Town’s Zoning Ordinance, adopted by Ordinance No. 05-20, is amended as follows: The zoning designation of the below-described property containing 0.52 acre of land, more or less, situated in the Collin County Land Survey, Abstract No. 147, in the Town of Prosper, Collin County, Texas (the “Property”), and all streets, roads, and alleyways contiguous and/or adjacent thereto is hereby rezoned as Downtown Office (DTO). The property as a whole and the boundaries for each zoning classification are more particularly described in Exhibit A, attached hereto and incorporated herein for all purposes as if set forth verbatim. Item 7 Ordinance No. 16-__, Page 2 All development plans, standards, and uses for the Property shall comply fully with the requirements of all ordinances, rules, and regulations of the Town of Prosper, as they currently exist or may be amended. Two (2) original, official, and identical copies of the zoning exhibit map are hereby adopted and shall be filed and maintained as follows: a. One (1) copy shall be filed with the Town Secretary and retained as an original record and shall not be changed in any manner. b. One (1) copy shall be filed with the Building Official and shall be maintained up-to- date by posting thereon all changes and subsequent amendments for observation, issuing building permits, certificates of compliance and occupancy, and enforcing the zoning ordinance. Reproduction for information purposes may from time-to-time be made of the official zoning district map. SECTION 3 No Vested Interest/Repeal. No developer or property owner shall acquire any vested interest in this Ordinance or in any other specific regulations contained herein. Any portion of this Ordinance may be repealed by the Town Council in the manner provided for by law. SECTION 4 Unlawful Use of Premises. It shall be unlawful for any person, firm, or corporation to make use of said premises in some manner other than as authorized by this Ordinance, and shall be unlawful for any person, firm or corporation to construct on said premises any building that is not in conformity with the permissible uses under this Zoning Ordinance. SECTION 5 Penalty. Any person, firm, corporation or business entity violating this Ordinance shall be deemed guilty of a misdemeanor, and upon conviction thereof shall be fined any sum not exceeding Two Thousand Dollars ($2,000.00). Each continuing day’s violation under this Ordinance shall constitute a separate offense. The penal provisions imposed under this Ordinance shall not preclude Prosper from filing suit to enjoin the violation. Prosper retains all legal rights and remedies available to it pursuant to local, state, and federal law. SECTION 6 Severability. Should any section, subsection, sentence, clause or phrase of this Ordinance be declared unconstitutional or invalid by a court of competent jurisdiction, it is expressly provided that any and all remaining portions of this Ordinance shall remain in full force and effect. Prosper hereby declares that it would have passed this Ordinance, and each section, subsection, clause, or phrase thereof irrespective of the fact that any one or more sections, subsections, sentences, clauses, and phrases be declared unconstitutional or invalid. Item 7 Ordinance No. 16-__, Page 3 SECTION 7 Savings/Repealing Clause. Prosper’s Zoning Ordinance shall remain in full force and effect, save and except as amended by this or any other Ordinance. All provisions of any ordinance in conflict with this Ordinance are hereby repealed to the extent they are in conflict; but such repeal shall not abate any pending prosecution for violation of the repealed ordinance, nor shall the appeal prevent a prosecution from being commenced for any violation if occurring prior to the repealing of the ordinance. Any remaining portions of said ordinances shall remain in full force and effect. SECTION 8 Effective Date. This Ordinance shall become effective from and after its adoption and publications as required by law. DULY PASSED, APPROVED, AND ADOPTED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, ON THIS 13TH DAY OF SEPTEMBER, 2016. ______________________________ Ray Smith, Mayor ATTEST: _________________________________ Robyn Battle, Town Secretary APPROVED AS TO FORM AND LEGALITY: _________________________________ Terrence S. Welch, Town Attorney Item 7 E X H I B I T A Z O N I N G C A S E Z 1 6 - 0 0 1 5 Z O N I N G E X H I B I T O F 7 0 4 E A S T F I R S T S T R E E T 0 . 5 2 A C R E S B E I N G S I T U A T E D I N T H E C O L L I N C O U N T Y S C H O O L L A N D S U R V E Y , A B S T R A C T N O . 1 4 7 T O W N O F P R O S P E R C O L L I N C O U N T Y , T E X A S EXISTING ZONING - SINGLE FAMILY-1 5 PROPOSED ZONING - D T O FUTURE LAND US E - OLD TOWN CORE - O F F I C E E X I S T I N G Z O N I N G - S I N G L E F A M I L Y - 1 5 F U T U R E L A N D U S E - O L D T O W N C O R E - O F F I C E EXISTING ZONING - DTOFUTURE LAND USE - OLD TOWN CORE - OFFICE I t e m 7 Old Town Transportation Plan Section A: Four lane divided roadway with a landscaped median and a landscaped parkway separating pedestrians from traffic. This section serves as a major entrance into Old Town from the east. No on-street parking. Section B: Two lane divided boulevard with a large center median containing landscaping. Wide travel lanes allow for bicycle accommodation and a landscaped parkway separates pedestrians from traffic. No on-street parking. Section C: Two lane divided boulevard with a large center median containing landscaping. On-street parallel parking is permitted and a landscaped parkway separates pedestrians from traffic. Section D: Two lane undivided urban roadway. Wide 20’ sidewalks accommodate patio seating, pedestrian traffic and street trees. On-street angled parking is permitted and bulb-outs are located at intersections to enhance pedestrian visibility at crosswalks. Section E: Two lane undivided roadway with on-street parallel parking and an immediately adjacent 8’ sidewalk. A large private setback of 25’ is included. Section F: Two lane undivided roadway with on-street parallel parking and a 15’ sidewalk. 10’ of the sidewalk will be located within the right-of-way and the additional 5 feet will be a 5’ setback to building face. Section G: Two lane divided roadway with a center median containing landscaping. On-street parallel parking and a 10’ sidewalk are included. Land Use The predominant land use within Old Town will be single-family residential. All infill development within such areas should conform to the architectural guidelines established for the Old Town district. Such guidelines are created to protect the continuity of look and feel within Old Town. Along Broadway and First Street, single-family uses will gradually transition to boutique, cottage-style office and/or specialty retail uses. Broadway west of Coleman, will be the retail core of the downtown. Shops, restaurants, and small office uses may be located within the main street retail area. This area is intended to be the heart and main activity center of the Old Town Area. As redevelopment occurs, building frontages should be brought to the property line to be consistent with ultimate streetscape improvements. Adjacent to the retail core, a mixed-use district incorporating mixed use lofts/apartments will serve as a buffer between the Business Park and the core of Old Town. This area will also provide rooftops that service adjacent retail establishments. The Green space area will serve as a community park and its location adjacent to the retail core of Old Town and the mixed-use district will make it an opportunistic and useable open space area. Niche retail is recommended along Preston Road and at the northern end of Coleman. Retail development within these areas should fit within the architectural framework of the Old Town area. Setbacks should be reduced, when possible, along Coleman and Broadway to frame the roadways. MSR O Ordinance 15-19, Adopted 4/14/15 SUBJECT PROPERTY Item 7 R E C E I V E D : A U G U S T 1 2 , 2 0 1 6 I t e m 7 Page 1 of 3 To: Mayor and Town Council From: John Webb, AICP, Director of Development Services Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – September 13, 2016 Agenda Item: Conduct a Public Hearing, and consider and act upon a request to amend Chapter 3, Permitted Uses and Definitions of the Zoning Ordinance regarding variances for distance requirements for Alcoholic Beverages. (Z16-0017). Background and Purpose of the Proposed Amendment: The Texas Alcoholic Beverage Code (TABC) permits, but does not require, municipalities to establish 300-foot distance requirements between establishments that sell alcohol beverages for on-premise or off-premise consumption and churches, hospitals, and schools including day care facilities. The distance between an establishment and a church or hospital is measured from the front door of the establishment to the front of the church or hospital. The distance between an establishment and a public school, private school or day care is measured in a direct line from the property line of the establishment to the property line of the school. TABC also permits the governing body of a municipality to grant a variance to the distance requirement on a case-by-case basis. However, the Prosper Zoning Ordinance specifically states that no variances shall be considered. Due to unique situations, staff anticipates scenarios whereby a variance to the distance requirement may be warranted without negatively impacting a church, hospital or school. The proposed amendment to the Zoning Ordinance removes the restriction on considering variances to the distance requirement for “Alcoholic Beverage Sales” (grocery stores). Staff is not recommending that restaurants which serve alcohol for on-premise consumption or “Alcoholic Beverage Establishments,” which are establishments that on a quarterly basis derive 75% or more of its gross revenue from the sale of alcoholic beverages (bars) be permitted to seek a variance from distance requirements. Per advice of the Town Attorney, the process for the Town Council’s consideration of specific distance variance requests should be established in the Code of Ordinances. The proposed amendment to the Code of Ordinances, establishing this process, is on the September 13, 2016 Town Council agenda. Prosper is a place where everyone matters. PLANNING Item 8 Page 2 of 3 Proposed Amendments to the Zoning Ordinance: The specific, proposed amendment to the Zoning Ordinance is, Amend #16, “Alcoholic Beverage Sales” of the Conditional Development Standards, by deleting sub-paragraph (j) as noted below: “16. Alcoholic Beverage Sales Alcoholic Beverage Sales, as defined by the Prosper Zoning Ordinance, as amended, shall mean any establishment, place of business or person engaged in the selling of Alcoholic Beverages, as defined in the Texas Alcoholic Beverage Code, as amended, to the general public for off-premise personal or household consumption. a) Alcoholic Beverage Sales shall be subject to compliance with the Texas Alcoholic Beverage Code, as amended, and any applicable local option elections. b) Alcoholic Beverage Sales are permitted only in the NS, DTR, R, DTC, C, CC and I zoning districts. c) Beer sales are not permitted in residential zoning districts. d) Pursuant to the Town Charter, the sale of liquor, as defined in the Texas Alcoholic Beverage Code, as amended, shall be prohibited by a person or entity holding a package store permit, as described in the Texas Alcoholic Beverage Code, as amended, in any zoning district which allows, in whole or in part, residential development in the Town. e) The regulations herein applicable to a public school shall also apply to a day-care center or a child- care center as provided in Section 109.331, Texas Alcoholic Beverage Code, as amended. f) Alcoholic Beverage Sales shall not be located within the following: 1. Three hundred feet (300’) from a church, public school, private school, and/or public hospital. However, Alcoholic Beverage Sales may be located within three hundred feet (300’) of a private school if minors are prohibited from entering the place of business, as required by Section 109.53, Texas Alcoholic Beverage Code, as amended; or 2. One thousand feet (1,000) from a private school if the Town Council receives a request for this additional spacing requirement from the board of the private school, and the Town Council adopts the additional spacing requirements by resolution. But, the Town Council may not adopt this additional spacing requirement if: (i) minors are prohibited from entering the place of business engaged in Alcoholic Beverage Sales, pursuant to Section 109.53, Texas Alcoholic Beverage Code, as amended; (ii) the holder of a retail off-premise consumption permit or license if less than fifty percent (50%) of the gross receipt for the premises, excluding the sale of items subject to the motor fuels are from the sale or service of alcoholic beverages; or (iii) the holder of a license or permit issued under Chapter 27, 31 or 72, Texas Alcoholic Beverage Code, as amended, who is operating on the premises of a private school. g) Measurement of the distance between the place of business engaged in Alcoholic Beverage Sales and the church or public hospital shall be along the property line of the street fronts, from front door to front door, and in a direct line across intersections. Measurement for the distance between the place of business engaged in Alcoholic Beverage Sales and a public or private school shall be: 1. In a direct line from the Property Line of the public or private school to the Property Line of the place of business, and in a direct line across intersections; or 2. If Alcoholic Beverage Sales are located on or above the fifth (5th) story of a multistory building, in a direct line from the Property Line of the public or private school to the Property Line of the place of business, in a direct line across intersections, and vertically up the building at the Property Line to the base floor on which Alcoholic Beverage Sales are located. Item 8 Page 3 of 3 h) In accordance with Section 109.33, Texas Alcoholic Beverage Code, as amended, in this Paragraph 16, “private school” means a private school, including a parochial school, that: 1. Offers a course of instruction for students in one or more grades from kindergarten through grade twelve; or 2. Has more than one hundred (100) students enrolled and attending courses at a single location. i) If at any time an original Alcoholic Beverage permit or license is granted by the Texas Alcoholic Beverage Commission to an establishment, place of business, or person and the establishment, place of business or person satisfies the requirements regarding the distance requirements in this Paragraph 16, then the same shall be deemed to satisfy the distance requirements for all subject renewals of the license or permit. This shall not be the case if the Texas Alcoholic Beverage Commission revokes the license or permit. j) There shall be no variances considered with regard to the regulations set forth herein.” Legal Obligations and Review: Notice of the Planning & Zoning Commission Public Hearing was provided in the newspaper as required by the Zoning Ordinance and state law. To date, Town staff has not received any correspondence. Terrence Welch of Brown & Hofmeister, L.L.P., has approved the standard ordinance as to form and legality. Attached Documents: 1. Ordinance Planning & Zoning Commission Recommendation: At their September 6, 2016, meeting, the Planning & Zoning Commission recommended the Town Council approve the request, by a vote of 6-0. Town Staff Recommendation: Town staff recommends the Town Council approve the ordinance amending the Zoning Ordinance as submitted. Proposed Motion: I move to approve an ordinance amending the Town’s Zoning Ordinance, Ordinance No. 05-20, as amended, by amending Chapter 3, Permitted Uses and Definitions of the Zoning Ordinance regarding variances for distance requirements for Alcoholic Beverages. Item 8 TOWN OF PROSPER, TEXAS ORDINANCE NO. 16-__ AN ORDINANCE OF THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, AMENDING THE TOWN’S ZONING ORDINANCE, BY REPEALING EXISTING SUBSECTION 1.4(16), “ALCOHOLIC BEVERAGE SALES,” OF SECTION 1, “USE OF LAND AND BUILDINGS” OF CHAPTER 3, “PERMITTED USES AND DEFINITIONS,” AND REPLACING IT WITH A NEW SUBSECTION 1.4(16), “ALCOHOLIC BEVERAGE SALES,” OF SECTION 1, “USE OF LAND AND BUILDINGS” OF CHAPTER 3, “PERMITTED USES AND DEFINITIONS”; PROVIDING FOR A PENALTY; PROVIDING A SEVERABILITY CLAUSE; PROVIDING FOR PUBLICATION; AND PROVIDING AN EFFECTIVE DATE. WHEREAS, after public notice and public hearing as required by law, the Planning and Zoning Commission of the Town of Prosper, Texas, has recommended amending the Town’s Zoning Ordinance to encompass those amendments as set forth herein; and WHEREAS, after public notice and public hearing as required by law, and upon due deliberation and consideration of the recommendation of said Planning and Zoning Commission and of all testimony and information submitted during said public hearing, the Town Council of the Town of Prosper, Texas, has determined that it is in the public’s best interest and in furtherance of the health, safety, morals, and general welfare of the citizens of the Town to amend the Town’s Zoning Ordinance as set forth herein. NOW, THEREFORE, BE IT ORDAINED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, THAT: SECTION 1 All of the above premises are hereby found to be true and correct legislative and factual findings of the Town of Prosper, and they are hereby approved and incorporated into the body of this Ordinance as if restated herein in their entirety. SECTION 2 From and after the effective date of this Ordinance, existing Subsection 1.4(16), “Alcoholic Beverage Sales,” of Section 1, “Use of Land and Buildings,” of Chapter 3, “Permitted Uses and Definitions,” of the Town’s Zoning Ordinance, as amended, is hereby repealed in its entirety and replaced with a new Subsection 1.4(16), “ Alcoholic Beverage Sales,” to read as follows: “16. Alcoholic Beverage Sales Alcoholic Beverage Sales, as defined by the Prosper Zoning Ordinance, as amended, shall mean any establishment, place of business or person engaged in the selling of Alcoholic Beverages, as defined in the Texas Alcoholic Beverage Code, as amended, to the general public for off-premise personal or household consumption. Item 8 Ordinance No. 16-__, Page 2 a) Alcoholic Beverage Sales shall be subject to compliance with the Texas Alcoholic Beverage Code, as amended, and any applicable local option elections. b) Alcoholic Beverage Sales are permitted only in the NS, DTR, R, DTC, C, CC and I zoning districts. c) Beer sales are not permitted in residential zoning districts. d) Pursuant to the Town Charter, the sale of liquor, as defined in the Texas Alcoholic Beverage Code, as amended, shall be prohibited by a person or entity holding a package store permit, as described in the Texas Alcoholic Beverage Code, as amended, in any zoning district which allows, in whole or in part, residential development in the Town. e) The regulations herein applicable to a public school shall also apply to a day-care center or a child-care center as provided in Section 109.331, Texas Alcoholic Beverage Code, as amended. f) Alcoholic Beverage Sales shall not be located within the following: 1. Three hundred feet (300’) from a church, public school, private school, and/or public hospital. However, Alcoholic Beverage Sales may be located within three hundred feet (300’) of a private school if minors are prohibited from entering the place of business, as required by Section 109.53, Texas Alcoholic Beverage Code, as amended; or 2. One thousand feet (1,000’) from a private school if the Town Council receives a request for this additional spacing requirement from the board of the private school, and the Town Council adopts the additional spacing requirements by resolution. But, the Town Council may not adopt this additional spacing requirement if: (i) minors are prohibited from entering the place of business engaged in Alcoholic Beverage Sales, pursuant to Section 109.53, Texas Alcoholic Beverage Code, as amended; (ii) the holder of a retail off-premise consumption permit or license if less than fifty percent (50%) of the gross receipt for the premises, excluding the sale of items subject to the motor fuels are from the sale or service of alcoholic beverages; or (iii) the holder of a license or permit issued under Chapter 27, 31 or 72, Texas Alcoholic Beverage Code, as amended, who is operating on the premises of a private school. g) Measurement of the distance between the place of business engaged in Alcoholic Beverage Sales and the church or public hospital shall be along the property line of the street fronts, from front door to front door, and in a direct line across intersections. Measurement for the distance between the place of business engaged in Alcoholic Beverage Sales and a public or private school shall be: 1. In a direct line from the Property Line of the public or private school to the Property Line of the place of business, and in a direct line across intersections; or 2. If Alcoholic Beverage Sales are located on or above the fifth (5th) story of a multistory building, in a direct line from the Property Line of the public or private school to the Property Line of the place of business, in a direct line across intersections, and vertically up the building at Item 8 Ordinance No. 16-__, Page 3 the Property Line to the base floor on which Alcoholic Beverage Sales are located. h) In accordance with Section 109.33, Texas Alcoholic Beverage Code, as amended, in this Paragraph 16, “private school” means a private school, including a parochial school, that: 1. Offers a course of instruction for students in one or more grades from kindergarten through grade twelve; or 2. Has more than one hundred (100) students enrolled and attending courses at a single location. i) If at any time an original Alcoholic Beverage permit or license is granted by the Texas Alcoholic Beverage Commission to an establishment, place of business, or person and the establishment, place of business or person satisfies the requirements regarding the distance requirements in this Paragraph 16, then the same shall be deemed to satisfy the distance requirements for all subject renewals of the license or permit. This shall not be the case if the Texas Alcoholic Beverage Commission revokes the license or permit.” SECTION 3 Should any section, subsection, sentence, clause or phrase of this Ordinance be declared unconstitutional or invalid by a court of competent jurisdiction, it is expressly provided that any and all remaining portions of this Ordinance shall remain in full force and effect. The Town hereby declares that it would have passed this Ordinance, and each section, subsection, clause or phrase thereof, irrespective of the fact that any one or more sections, subsections, sentences, clauses and phrases be declared unconstitutional or invalid. SECTION 4 All provisions of any ordinance in conflict with this Ordinance are hereby repealed to the extent they are in conflict, and any remaining portions of said ordinances shall remain in full force and effect. SECTION 5 Any person, firm or corporation violating any of the provisions or terms of this Ordinance shall be deemed guilty of a misdemeanor and, upon conviction, shall be punished by fine not to exceed the sum of two thousand dollars ($2,000.00) for each offense. SECTION 6 This Ordinance shall become effective from and after its adoption and publication as required by law. Item 8 Ordinance No. 16-__, Page 4 DULY PASSED, APPROVED, AND ADOPTED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, ON THIS 13TH DAY OF SEPTEMBER, 2016. ___________________________________ Ray Smith, Mayor ATTEST: ____________________________________ Robyn Battle, Town Secretary APPROVED AS TO FORM AND LEGALITY: ____________________________________ Terrence S. Welch, Town Attorney Item 8 Page 1 of 1 To: Mayor and Town Council From: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – September 13, 2016 Agenda Item: Conduct a Public Hearing to consider and discuss the FY 2016-2017 Budget, as proposed. Description of Agenda Item: According to Local Government Code Chapter 102 and the Town Charter, the Town must hold at least one Public Hearing on the proposed budget. We elected to hold two Public Hearings. The first Public Hearing was held on August 23, 2016, and tonight represents the second Public Hearing on this topic. The proposed budget is available on the Town’s website at www.prospertx.gov. Town Staff Recommendation: Town staff recommends that the Town Council conduct a Public Hearing to receive feedback from the community and provide Town staff with direction on any changes to the proposed budget. Other than the Public Hearing, the Town Council does not need to take action on this item. Prosper is a place where everyone matters. TOWN MANAGER’S OFFICE Item 9 Page 1 of 1 To: Mayor and Town Council From: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – September 13, 2016 Agenda Item: Conduct a Public Hearing to consider and discuss a proposal to increase total tax revenues from properties on the tax roll in the preceding tax year by 8.6 percent. Description of Agenda Item: According to the Property Tax Code Section 26.05(d), the Town is required to hold two Public Hearings and publish newspaper ads before adopting a tax rate that exceeds the effective rate or rollback rate, whichever is lower. The first Public Hearing was held on August 23, 2016, and tonight represents the second Public Hearing on this topic. Attached Documents: 1. Statement for Opening the Public Hearing Town Staff Recommendation: Town staff recommends that the Town Council conduct a Public Hearing to receive feedback from the community and provide Town staff with any resulting direction. Other than the Public Hearing, the Town Council does not need to take action on this item. Please open the Public Hearing with the attached statement. Prosper is a place where everyone matters. TOWN MANAGER’S OFFICE Item 10 Please read the statements below prior to opening the Public Hearing: This is the second of two public hearings to discuss  the FY 2016‐2017 proposed tax rate.  The Town Council  will vote on both the FY 2016‐2017 Proposed Budget and  the proposed tax rate at a meeting scheduled on:  September 19, 2016, at 6:00 p.m.,  at the Prosper Municipal Chambers  located at 108 W. Broadway, Prosper, Texas.   Once the Public Hearing is opened, the public is  encouraged to express their views.  Item 10 Page 1 of 3 To: Mayor and Town Council From: John Webb, AICP, Director of Development Services Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – September 13, 2016 Agenda Item: Consider and act upon an ordinance amending Section 4.02, “Alcoholic Beverages,” of Chapter 4, “Business Regulations,” of the Town’s Code of Ordinances by establishing a process for considering a variance to the distance requirement between establishments which sell alcoholic beverages and hospitals, schools, and churches; and amending Appendix A, “Fee Schedule,” of the Town’s Code of Ordinances by establishing an application fee for the consideration of a variance to the distance requirements between establishments which sell alcoholic beverages and hospitals, schools, and churches. (MD16-0011) Description of Agenda Item/Background: The Texas Alcoholic Beverage Code (TABC) permits, but does not require, municipalities to establish 300-foot distance requirements between establishments that sell alcohol beverages for on-premise or off-premise consumption and churches, hospitals, and schools including day care facilities (protected uses). The distance between an establishment and a church or hospital is measured from the front door of the establishment to the front of the church or hospital. The distance between an establishment and a public school, private school or day care is measured in a direct line from the property line of the establishment to the property line of the school. Due to factors such as building orientation, access, lot layout, physical and manmade barriers, staff anticipates scenarios whereby a variance to the distance requirement may be warranted without negatively impacting the protected use on a case-by-case basis. Currently, the Zoning Ordinance states that no variances to the distance requirements for “Alcoholic Beverage Sales” (grocery store) shall be considered. A companion case on the September 13, 2016, Town Council agenda is a request to amend the Zoning Ordinance to remove restriction for considering distance variances for “Alcoholic Beverage Sales.” Staff is not recommending to change the prohibition of considering distance variances for restaurants and “Alcoholic Beverage Establishments,” which are establishments that on a quarterly basis derive 75% or more of its gross revenue from the sale of alcoholic beverages (bars). Proposed Amendments: The proposed ordinance amends the “Alcoholic Beverages” section of Chapter 4, “Business Regulations” of the Code of Ordinances by creating a new application and review process for Town Council to consider requests for variance to the distance requirements on a case-by-case basis for any retail structure over fifty thousand (50,000) square feet where the primary tenant Prosper is a place where everyone matters. PLANNING Item 11 Page 2 of 3 occupies at least eighty percent (80%) of the structure. The structure size requirement is to ensure that variance requests are limited to grocery stores or big box stores that offer the sale of groceries. The attached ordinance contains the following process and establishes an application fee of $500.00. Sec. 4.02.004 Alcoholic Beverage Sales Distance Variance Requirements (a) Pursuant to Section 109.33(e) of the Texas Alcoholic Beverage Code, a variance to the distance requirements prescribed by Section 4.02.002 and Section 1.4(16) of Chapter 3 of the Zoning Ordinance, as amended, may be requested and granted in accordance with the following procedures, for any retail structure over fifty thousand (50,000) square feet where the primary tenant occupies at least eighty percent (80%) of the structure. (1) An application shall be submitted to the Town on a form provided by the Department of Development Services. (2) The application shall contain all required information on the form. (3) The Department of Development Services shall set a date for consideration of the application by the Town Council. (4) No less than ten (10) days before the date of consideration by the Town Council, the Director of Development Services or his or her designee shall provide notice to the protected use that creates the need for the variance. For purposes of this section, “protected use” shall mean a church, public or private school, hospital, day-care center, or child-care facility as defined by the Zoning Ordinance, as amended. (5) In considering the application for a variance to any distance requirement, the Town Council shall consider if the distance requirement in the particular instance: i. is not in the best interest of the public; ii. constitutes waste or inefficient use of land or other resources; iii. creates an undue hardship on an applicant for an alcohol permit; iv. does not serve its intended purpose; v. is not effective or necessary; or vi. for any other reason that the Town Council, after consideration of the health, safety, and welfare of the public and the equities of the situation, determines is in the best interest of the community. (6) The Town Council may impose reasonable conditions on the granting of a variance. (b) A variance granted pursuant to this subsection is valid for subsequent renewals for the alcohol permit. A distance variance granted pursuant to this subsection may not be transferred to another location or to another alcohol permit holder. Legal Obligations and Review: Terrence Welch of Brown & Hofmeister, L.L.P., has reviewed the ordinance as to form and legality. Item 11 Page 3 of 3 Attached Documents: 1. Ordinance Town Staff Recommendation: Town staff recommends the Town Council approve the ordinance amending the Code of Ordinances as submitted. Proposed Motion: I move to approve an ordinance amending Chapter 4, “Business Regulations,” of the Code of Ordinances by adding a new article 4.02.004, “Alcoholic Beverage Sales Distance Variance Requirements for Certain Retail Structures,” and amending Appendix A, “Fee Schedule,” of the Code of Ordinances by adding a new Development Fee Section V(1)(O), “Alcoholic Beverage Sales Distance Variance Requirements for certain Retail Structures.” Item 11 TOWN OF PROSPER, TEXAS ORDINANCE NO. 16-__ AN ORDINANCE OF THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, AMENDING CHAPTER 4, “BUSINESS REGULATIONS,” OF THE CODE OF ORDINANCES OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, BY ADDING THERETO A NEW ARTICLE 4.02.004, “ALCOHOLIC BEVERAGE SALES DISTANCE VARIANCE REQUIREMENTS FOR CERTAIN RETAIL STRUCTURES”; AMENDING APPENDIX A, “FEE SCHEDULE,” TO THE CODE OF ORDINANCES OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, BY ADDING A NEW DEVELOPMENT FEE SECTION V(1)(O), “ALCOHOLIC BEVERAGE SALES DISTANCE VARIANCE”; PROVIDING FOR REPEALING, SAVINGS AND SEVERABILITY CLAUSES; PROVIDING FOR AN EFFECTIVE DATE OF THIS ORDINANCE; AND PROVIDING FOR THE PUBLICATION OF THE CAPTION HEREOF. WHEREAS, the Town of Prosper, Texas (the “Town”), recognizes the need to continue to regulate the distance between establishments that sell alcohol beverages for on-premise or off-premise consumption and churches, hospitals, and schools in accordance with the Texas Alcoholic Beverage Code; and WHEREAS, the Town further recognizes that due to unique circumstances, the Town may desire to consider variances to the distance requirements, as authorized by the Texas Alcoholic Beverage Code, on a case-by-case basis for certain large retail structures, as delineated herein; and WHEREAS, the Town desires to establish procedures for considering applications for a variance for certain large retail structures to the distance requirements; and WHEREAS, the Town Council has investigated and determined that it will be advantageous and beneficial to the citizens of Prosper and will protect the public health, safety and welfare to adopt procedures for applications for a variance for certain large retail structures to the distance requirements. NOW, THEREFORE, BE IT ORDAINED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, THAT: SECTION 1 The findings set forth above are incorporated into the body of this Ordinance as if fully set forth herein. SECTION 2 From and after the effective date of this Ordinance, Article 4.02, “Alcoholic Beverages” of Chapter 4, “Business Regulations,” of the Code of Ordinances of the Town of Prosper, Texas, is hereby amended by adding thereto a new Article 4.02.004, “Alcoholic Beverage Sales Distance Variance Requirements for Certain Retail Structures,” to read as follows: Item 11 Ordinance No. 16-__, Page 2 “Sec. 4.02.004 Alcoholic Beverage Sales Distance Variance Requirements for Certain Retail Structures (a) Pursuant to Section 109.33(e) of the Texas Alcoholic Beverage Code, a variance to the distance requirements prescribed by Section 4.02.002 and Section 1.4(16) of Chapter 3 of the Zoning Ordinance, as amended, may be requested and granted in accordance with the following procedures, for any retail structure over fifty thousand (50,000) square feet where the primary tenant occupies at least eighty percent (80%) of the structure. (1) An application shall be submitted to the Town on a form provided by the Department of Development Services. (2) The application shall contain all required information on the form. (3) The Department of Development Services shall set a date for consideration of the application by the Town Council. (4) No less than ten (10) days before the date of consideration by the Town Council, the Director of Development Services or his or her designee shall provide notice to the protected use that creates the need for the variance. For purposes of this section, “protected use” shall mean a church, public or private school, hospital, day-care center, or child-care facility as defined by the Zoning Ordinance, as amended. (5) In considering the application for a variance to any distance requirement, the Town Council shall consider if the distance requirement in the particular instance: i. is not in the best interest of the public; ii. constitutes waste or inefficient use of land or other resources; iii. creates an undue hardship on an applicant for an alcohol permit; iv. does not serve its intended purpose; v. is not effective or necessary; or vi. for any other reason that the Town Council, after consideration of the health, safety, and welfare of the public and the equities of the situation, determines is in the best interest of the community. (6) The Town Council may impose reasonable conditions on the granting of a distance variance. (b) A variance granted pursuant to this section is valid for any subsequent renewals for the alcohol permit. A distance variance granted pursuant to this section may not be transferred to another location or to another alcohol permit holder. Sec. 4.02.005—4.02.030 Reserved.” SECTION 3 From and after the effective date of this Ordinance, Appendix A, “Fee Schedule,” to the Town’s Code of Ordinances is hereby amended by adding thereto a new Development Fee Section V(1)(O), “Alcoholic Beverage Sales Distance Variance,” to read as follows: “Sec. V Development Fees (1) Development Fees Item 11 Ordinance No. 16-__, Page 3 * * * (O) Alcoholic Beverage Sales Distance Variance: $500.00” SECTION 4 All provisions of any ordinance in conflict with this Ordinance are hereby repealed to the extent they are in conflict; but such repeal shall not abate any pending prosecution for violation of the repealed ordinance, nor shall the repeal prevent a prosecution from being commenced for any violation if occurring prior to the repeal of the ordinance. Any remaining portions of said ordinances shall remain in full force and effect. SECTION 5 If any section, subsection, sentence, clause or phrase of this Ordinance is for any reason held to be unconstitutional or invalid by a court of competent jurisdiction, such decision shall not affect the validity of the remaining portions of this Ordinance. The Town of Prosper hereby declares that it would have passed this Ordinance, and each section, subsection, clause or phrase thereof, irrespective of the fact that any one or more sections, subsections, sentences, clauses, and phrases be declared unconstitutional. SECTION 6 This Ordinance shall become effective from and after its adoption and publication as required by law. DULY PASSED AND APPROVED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS ON THIS 13TH DAY OF SEPTEMBER, 2016. APPROVED: ________________________________ Ray Smith, Mayor ATTEST: ___________________________________ Robyn Battle, Town Secretary APPROVED AS TO FORM AND LEGALITY: __________________________________ Terrence S. Welch, Town Attorney Item 11 Page 1 of 2 To: Mayor and Town Council From: Hulon T. Webb, Jr, P.E., Executive Director of Development and Community Services Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – September 13, 2016 Agenda Item: Consider and act upon approving the peaking factor to use in developing the Water System Capital Improvement Plan in the 2016 Impact Fee/CIP update. Description of Agenda Item: As part of the analysis of the Water System Capital Improvement Plan, a decision on the peaking factor is needed to determine the correct sizing of the water system infrastructure. Freese and Nichols, Inc., will be presenting information on two scenarios utilizing a peaking factor of 2.9, which equates to historical usage when there are no water restrictions, and a peaking factor of 2.2, which relates closer to water usage during water restrictions. While there are pros and cons to both scenarios, there are two major benefits to utilizing a peaking factor of 2.9 to develop the Town’s Water System Capital Improvement Plan. First, the additional cost for installing adequate infrastructure to facilitate a 2.9 peaking factor is less than 10% of the overall cost of the water system infrastructure and would allow the Town the ability to have the water system infrastructure in place so that the Town would minimize peaking off the NTMWD supply line. This could potentially safeguard the Town from having peaking charges from the NTMWD. Essentially, the storage capacity of the Town’s infrastructure would provide the volume necessary to account for higher usage by the Town’s consumers while maintaining a lower, steadier rate of supply from NTMWD. As discussed with the Town Council at the January 28, 2015, Strategic Planning Session, cities like Plano, Richardson, and Mesquite are under large “take or pay” contracts with NTMWD because of an increased annual water usage on a year that set a rate that is much greater than their current buildout annual water usage. For instance, the City of Plano’s usage in 2013 was 53 MGD versus its 2001 usage of 73.2 MGD which constitutes their current annual contract with NTMWD. This cost is approximately $13.8M annually for water not being used but contractually obligated to be paid for. As for the City of Richardson, it too has an 8.4 MGD annual water usage delta between its current annual contract rate of 30.2 MGD and 2013 usage of 21.8 MGD. This equates to a cost of about $5.7M annually for unused water. While the Town may need to provide some conservation measures to avoid this scenario, by developing the Town’s Water System Capital Improvement Plan utilizing a larger peaking factor, the Town will have more capacity to maintain a consistent rate of supply from NTMWD. Prosper is a place where everyone matters. ENGINEERING Item 12 Page 2 of 2 Second, the Water System Capital Improvement Plan is based on the land use assumptions provided at the time of the Impact Fee/CIP Update. The current Comprehensive Plan anticipates a lower density and a mix of standard non-residential development. During the lifecycle of the community, opportunities may present themselves that could result in additional density either through residential and/or non-residential developments which would require more water usage. By upsizing the water system infrastructure, there would be some flexibility to provide adequate water service to these developments. Budget Impact: The total estimated cost for the water system capital infrastructure based on the current capital improvement plan using a peaking factor of 2.9, is $90,455,000. A peaking factor of 2.2 results in a reduction of some of the water system capital infrastructure, and the total estimated cost is $82,446,000. Attached Documents: 1. PowerPoint Presentation Town Staff Recommendation: Town staff recommends the Town Council approve a peaking factor of 2.9 to use in developing the Water System Capital Improvement Plan in the 2016 Impact Fee/CIP update. Proposed Motion: I move to approve a peaking factor of 2.9 to use in developing the Water System Capital Improvement Plan in the 2016 Impact Fee/CIP update. Item 12 W AT E R S YS T E M P EA K I N G F AC T O R A NA L Y S I S Ro a d w a y Wa t e r an d Wa s t e w a t e r Se p t e m b e r  13 ,  20 1 6 Ro a d w a y , Wa t e r , an d  Wa s t e w a t e r Im p a c t  Fe e  St u d y  Up d a t e Item 12 Ag e n d a • Re f r e s h e r  & Ba c k g r o u n d • Hi s t o r i c a l  an d  Pr o j e c t e d  Wa t e r  D em a n d s Hi s t o r i c a l an d Pr o j e c t e d Wa t e r em a n d s • Wa t e r  Co n s e r v a t i o n  Me a s u r e s  to  Re d u c e  Wa t e r   De m a n d s   • Im p a c t  on  Wa t e r  Sy s t e m  Ca p i t a l  Im p r o v e m e n t s  Plan 2Item 12 Re f r e s h e r  –D e m a n d  Te r m i n o l o g y Ma x i m u m D a y An n u a l A v e r a g e (“ A v g D a y ” ) Annual Total 3Item 12 Re f r e s h e r  –D e m a n d  Te r m i n o l o g y Wa t e r s y s t e m o p e r a t o r s n e e d t o be a b l e t o s u p p l y u n d e r Ma x i m u m D a y C o n d i t i o n s Ma x i m u m D a y t o Av e r a g e D a y P e a k i n g Ma x i m u m Da y Co n d i t i o n s Av e r a g e Day Peaking Factor (PF)4Item 12 Re f r e s h e r  –W h y  Ar e  Ta n k s   Ne e d e d ? Pe a k H o u r 5Item 12 Re f r e s h e r  –W h y  Ar e  Ta n k s   Ne e d e d ? 6Item 12 Ba c k g r o u n d • Wh a t  is  a  pe a k i n g  fa c t o r ? – Ra t i o  of  ma x i m u m  da y  to   av e r a g e  da y  wa t e r  us a g e   • Co n t r a c t e d  wi t h  NT M W D  in   No v e m b e r  20 0 2  fo r  wa t e r   su p p l y Mi dl i bd – M ax i mu m  d e li ve r y  b as e d  on   a  pe a k i n g  fa c t o r  of  2. 5 • Am e n d e d co n t r a c t in J u l y Am e n d e d  co n t r a c t  in  Ju l y   20 1 4   – Ma x i m u m  de l i v e r y  ba s e d  on   a  pe a k i n g  fa c t o r  of  2. 2 7Item 12 Ba c k g r o u n d  – P e a k i n g  Fa c t o r PF c a n i m p a c t u l t i m a t e t a n k s i z i n g p i p e s i z i n g PF ca n im p a c t ul t i m a t e ta n k si z i n g , pi p e si z i n g , an d p u m p i n g c a p a c i t y p l u s t i m i n g o f a C I P 8Item 12 Ag e n d a • Re f r e s h e r  & Ba c k g r o u n d • Hi s t o r i c a l  an d  Pr o j e c t e d  Wa t e r  D em a n d s Hi s t o r i c a l an d Pr o j e c t e d Wa t e r em a n d s • Wa t e r  Co n s e r v a t i o n  Me a s u r e s  to  Re d u c e  Wa t e r   De m a n d s   • Im p a c t  on  Wa t e r  Sy s t e m  Ca p i t a l  Im p r o v e m e n t s  Plan 9Item 12 Hi s t o r i c a l  Wa t e r  De m a n d s • 20 1 1 ‐20 1 4  we r e  dr o u g h t  ye a r s  wi t h  ir r i g a t i o n   re s t r i c t i o n s Ye a r P o p ul a t i o n (1 ) Av e r a g e Da y Dd Av e r a g e Da y Pe r ‐ it Ma x i m u m Da y Dd MD:AD Peakin g p D em a n d (m g d ) ca p it a (g p c d ) D em a n d (m g d ) g Factor 20 0 8 6 , 3 5 0 1 . 6 2 5 2 5 . 8 3.6 20 0 9 7 , 1 0 0 1 . 6 2 2 5 5 . 3 3.3 20 1 0 9 , 4 2 3 1 . 9 2 0 3 6 . 4 3.4 20 1 1 1 0 , 7 0 0 2 . 3 2 1 8 4 . 9 2.1 20 1 2 1 2 , 1 9 0 2 . 4 1 9 4 4 . 7 2.0 20 1 3 13 3 8 0 23 17 2 44 19 20 1 3 13 ,38 0 2 .3 17 2 4 .4 1 .9 20 1 4 1 4 , 7 1 0 2 . 5 1 6 7 5 . 2 2.1 20 1 5 1 5 , 9 7 0 2 . 9 1 8 3 8 . 4 2.9 Av e r a g e ‐‐ 20 2 ‐ 2.7 10Item 12 Pr o j e c t e d  Wa t e r  De m a n d s • De v e l o p e d  Tw o  Sc e n a r i o s • Sc e n a r i o  1  ‐ Hi s t o r i c a l – Ba s e d  on  re v i e w  hi s t o r i c a l  pe a k i n g  fa c t o r s  wi t h  no  restrictions • Ma x i m u m  da y  to  av e r a g e  da y  pe a k i n g  fa c t o r  of  2. 9 • Sc e n a r i o  2  – Re d u c e d – Re d u c e  pe a k i n g  fa c t o r  wi t h  wa t e r  co n s e r v a t i o n  measures • Pe a k i n g  fa c t o r  of  2. 2  fo r  bu i l d o u t – Bu i l d o u t m a x i m u m  da y  de m a n d  is  10 . 6  MG D  lo w e r 11Item 12 Ag e n d a • Re f r e s h e r  & Ba c k g r o u n d • Hi s t o r i c a l  an d  Pr o j e c t e d  Wa t e r  D em a n d s Hi s t o r i c a l an d Pr o j e c t e d Wa t e r em a n d s • Wa t e r  Co n s e r v a t i o n  Me a s u r e s  to  Re d u c e  Wa t e r   De m a n d s   • Im p a c t  on  Wa t e r  Sy s t e m  Ca p i t a l  Im p r o v e m e n t s  Plan 12Item 12 Ap p r o a c h e s  – Ho w  Mi g h t  th e   To w n  Re d u c e  Pe a k i n g  Fa c t o r • Us e  of  sm a r t  me t e r  da t a • Co n s e r v a t i o n  or i e n t e d   il i ut il i ty  ra t e s • En f o r c e  wa t e r  re s t r i c t i o n s – Po t e n t i a l co n s e q u e n c e s Po t e n t i a l  co n s e q u e n c e s • La n d s c a p e  or d i n a n c e  fo r   ne w  de v e l o p m e n t – Pr o h i b i t  pl a n t i n g  of  sp e c i f i c   gr a s s e s  an d  pl a n t s  (m o r e   dr o u g h t  to l e r a n t ) – Re s i d e n t i a l  an d  no n ‐ re s i d e n t i a l  (g o l f  co u r s e s ,   pa r k s ,  at h l e t i c  fi e l d s ) – La n d s c a p e  in s p e c t i o n s   – Li m i t i n g  ir r i g a t e d  ar e a   13Item 12 Ag e n d a • Re f r e s h e r  & Ba c k g r o u n d • Hi s t o r i c a l  an d  Pr o j e c t e d  Wa t e r  D em a n d s Hi s t o r i c a l an d Pr o j e c t e d Wa t e r em a n d s • Wa t e r  Co n s e r v a t i o n  Me a s u r e s  to  Re d u c e  Wa t e r   De m a n d s   • Im p a c t  on  Wa t e r  Sy s t e m  Ca p i t a l  Im p r o v e m e n t s  Plan 14Item 12 Dr a f t  Wa t e r  Sy s t e m  Ca p i t a l   Im p r o v e m e n t s  Pl a n 15Item 12 Dr a f t  Wa t e r  Sy s t e m  Ca p i t a l   Im p r o v e m e n t s  Pl a n  (2 0 1 6 ‐20 2 6 ) Pr o j e c t  Nu m b e r Pr o j e c t  Na m e Or i g i n a l  CI P  Co s t R e d u c e d  PF  Cost 20 1 6  ‐ 20 2 1 1W e s t  Fi r s t  St r e e t  PR V  & 12 ‐in c h  Pa r a l l e l  Pi p e $                        49 4 , 2 0 0   $                    494,200   LP P 10 0 MG D Pu m p St a t i o n 60 MG GS T & 42 in c h 2 LP P  10 .0  MG D  Pu m p  St a t i o n , 6 .0  MG  GS T , & 42 ‐in c h   Tr a n s m i s s i o n  Li n e $            24 , 6 2 8 , 9 0 0   $              24,628,900   3 We s t  Fi r s t  St r e e t  20 ‐in c h  Wa t e r  Li n e ,  Da l l a s  Pa r k w a y  24 ‐ in c h  Pa r a l l e l $                3, 3 3 4 , 5 0 0   $                 3,334,500   LP P  2. 5  MG  ES T  & 24 ‐in c h  Wa t e r  Li n e ( O r i g i n a l  CI P ) 4L P P  2. 0  MG  ES T  & 20 ‐in c h  Wa t e r  Li n e  (R e d u c e d  PF  CI P ) $                5, 8 3 2 , 5 0 0   $                 5,091,100   5F i s h t r a p  Ro a d  24 ‐in c h  Wa t e r  Li n e $                        53 2 , 3 0 0   $                    532,300   6 Da l l a s  Pa r k w a y  20 ‐in c h  & We s t  Pr o s p e r  Tr a i l  12 ‐in c h  Wa t e r   Li n e s $                1, 6 1 9 , 3 0 0   $                 1,619,300   Sh o r t ‐Te r m  To t a l $            36 , 4 4 1 , 7 0 0   $              35,700,300   20 2 2  ‐ 20 2 6 2 0 2 2  ‐2026 7 LP P  PS  Ex p a n s i o n  to 2 5  MG D  & 36 ‐in c h  Li n e  (O r i g i n a l C I P ) LP P  PS  Ex p a n s i o n  to 2 0  MG D  & 30 ‐in c h  Li n e  (R e d u c e d  PF ) $                6, 0 9 6 , 4 0 0   $                 4,778,000   24 ‐in c h Tr a n s m i s s i o n M a i n (O r i g i n a l CI P ) 8 24 ‐in c h  Tr a n s m i s s i o n  Ma i n  (O r i g i n a l  CI P ) 20 ‐in c h T r a n s m i s s i o n  Ma i n  (R e d u c e d  PF  CI P ) $                3, 7 5 8 , 4 0 0   $                 3,233,700   9 Le g a c y  Dr i v e  24 ‐in c h  Wa t e r  Li n e  (O r i g i n a l  CI P ) Le g a c y  Dr i v e  20 ‐in c h  Wa t e r  Li n e  (R e d u c e d  PF  CI P ) $                2, 1 3 6 , 6 0 0   $                 1,790,300   10 We s t  Pr o s p e r  Tr a i l  20 ‐in c h  Wa t e r  Li n e $               1, 6 8 2 , 7 0 0   $                 1,682,700  16 11 D a l l a s  Pa r k w a y  / Fr o n t i e r  Pa r k w a y  12 ‐in c h  Wa t e r  Li n e $                2, 5 5 6 , 9 0 0   $                 2,556,900   12 F i r s t  St r e e t  12 ‐in c h  Wa t e r  Li n e $                1, 6 0 5 , 3 0 0   $                 1,605,300   13 P r e s t o n  Ro a d  20 ‐in c h  Wa t e r  Li n e $                2, 3 2 8 , 4 0 0   $                 2,328,400   Mi d ‐Te r m  To t a l $            20 , 1 6 4 , 7 0 0   $              17,975,300  Item 12 Dr a f t  Wa t e r  Sy s t e m  Ca p i t a l   Im p r o v e m e n t s  Pl a n  (2 0 2 7 ‐BO ) Pr o j e c t  Nu m b e r Pr o j e c t  Na m e Or i g i n a l  CI P  Co s t R e d u c e d  PF  Cost Bu i l d o u t Buildout 14 Ra i l r o a d  16 ‐in c h  Wa t e r  Li n e  (U P P ) $               1, 2 3 8 , 8 0 0   $                 1,238,800   15 6  MG  LP P  LP P G S T # 2  (O r i g i n a l  CI P ) 4 MG LP P LP P GS T # 2 (R d d PF CI P ) $ 6 4 5 1 2 0 0 $4 3 0 0 8 0 0 15 4  MG  LP P  LP P GS T # 2  (R e d uc e d PF  CI P ) $               6 ,45 1 ,20 0   $                 4 ,300 ,800   16 G o o d h o p e  Ro a d  20 ‐in c h  Wa t e r  Li n e $                2, 0 7 7 , 9 0 0   $                 2,077,900   17 Pr o s p e r  Ro a d  24 ‐in c h  Wa t e r l i n e  (O r i g i n a l  CI P ) Pr o s p e r  Ro a d  20 ‐in c h  Wa t e r l i n e  (R e d u c e d  PF  CI P ) $                2, 4 3 2 , 2 0 0   $                 2,026,800   18 Ea s t Un i v e r s i t y Dr i v e / FM 13 8 5 1 2 in c h Wa t e r Li n e $ 64 9 8 0 0 $649 8 0 0 18 Ea s t  Un i v e r s i t y  Dr i v e  / FM  13 8 5  12 ‐in c h  Wa t e r  Li n e $                       64 9 ,80 0   $                    649 ,800   19 Ex p a n d  UP P  Pu m p  St a t i o n  to  25 . 0  MG D $                        73 9 , 2 0 0  ‐ 20 LP P  2. 5  MG  ES T  & 24 ‐in c h  Wa t e r  Li n e ( O r i g i n a l  CI P ) LP P  2. 0  MG  ES T  & 20 ‐in c h  Wa t e r  Li n e  (R e d u c e d  PF  CI P ) $                6, 7 6 4 , 1 0 0   $                 5,585,700   21 Ra i l r o a d 12 ‐in c h Wa t e r Li n e (L P P ) $ 92 2 , 6 0 0 $922,600 21 Ra i l r o a d  12 in c h  Wa t e r  Li n e  (L P P ) $                       92 2 , 6 0 0   $                    922,600   22 F M  13 8 5  12 ‐in c h  Wa t e r  Li n e $                1, 1 3 3 , 9 0 0   $                 1,133,900   23 Fr o n t i e r  Pa r k w a y  / Le g a c y  12 "  Wa t e r  Li n e $                1, 5 0 7 , 3 0 0   $                 1,507,300   24 Pa r v i n  Ro a d  12 ‐in c h  Wa t e r  Li n e $               1, 4 1 4 , 8 0 0   $                 1,414,800   25 Pa r v i n  Ro a d  12 ‐in c h  Wa t e r  Li n e $               1 ,99 2 ,90 0   $                 1 ,992 ,900   $ ,, $,, 26 LP P  PS  Ex p a n s i o n  to 4 0  MG D  (O r i g i n a l C I P ) LP P  PS  Ex p a n s i o n  to 3 0  MG D  (R e d u c e d  PF ) $                1, 8 1 4 , 4 0 0   $                 1,209,600   27 N o r t h  Pr e s t o n  Ro a d  16 ‐in c h  Wa t e r  Li n e $                1, 8 5 4 , 8 0 0   $                 1,854,800   28 1 6 ‐in c h  Wa t e r  Li n e $                        77 2 , 4 0 0   $                    772,400   29 Ri l d 12 ih W Li (L P P ) $ 95 3 3 0 0 $953 3 0 0 17 29 R a il ro a d  12 ‐i nc h  W at e r  Li ne  (L P P ) $                       95 3 ,30 0   $                    953 ,300   30 P r e s t o n  Ro a d  12 ‐in c h  Wa t e r  Li n e $                1, 1 2 9 , 0 0 0   $                 1,129,000   Lo n g ‐Te r m  To t a l $            33 , 8 4 8 , 6 0 0   $              28,770,400   CI P  To t a l $            90 , 4 5 5 , 0 0 0   $              82,446,000Item 12 St a f f  Re c o m m e n d a t i o n • Fi n a l i z e  20 1 6  Wa t e r  & Wa s t e w a t e r  CI P  wi t h  2. 9  Pe a k i n g  Factor – Pr o v i d e s  fl e x i b i l i t y  to  ad d r e s s  hi g h e r  de m a n d s – Pr o v i d e s  pe a k i n g  ca p a b i l i t y  wi t h i n  Pr o s p e r  di s t r i b u t i o n  sy s t e m  while  limiting   pe a k  on  NT M W D  sy s t e m – Le s s  th a n  10 %  in c r e a s e  on  th e  ov e r a l l  sy s t e m  co s t s • Ev a l u a t e  sy s t e m  pe r f o r m a n c e  an d  pe a k i n g  fa c t o r  wi t h  at  least  5 ‐ ye a r  CI P  up d a t e s Item 12 Wa t e r  Sy s t e m  Pe a k i n g  Fa c t o r  An a l y s i s Item 12 Page 1 of 2 To: Mayor and Town Council From: Michael Bulla, CIP Project Manager Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – September 13, 2016 Agenda Item: Consider and act upon authorizing the Town Manager to execute a Professional Engineering Services Agreement between Weir and Associates, Inc., and the Town of Prosper, Texas, related to the Downtown Enhancements (Broadway) project. Description of Agenda Item: In 2013, the Town Council began discussions on the incorporation of aesthetic changes to downtown Prosper to enhance the existing streetscape. On May 13, 2014, utilizing the Old Town Transportation Plan, staff prepared options for the construction of a 20’ wide sidewalk and landscaping, as well as the installation of decorative street lights along Broadway. Those proposed improvements would be a precursor to the ultimate construction of on-street angled parking with underground drainage. On October 14, 2014, a more refined conceptual plan for the Downtown Enhancements project was presented to the Town Council. The outcome of the discussions resulted in placing the project on hold for future consideration. During preparation for the FY 2016-2017 budget, staff was provided direction to proceed with the ultimate design and construction of Broadway, incorporating the original elements proposed with the Downtown Enhancements project. The new scope will be expanded to include extending the underground drainage from the Town Hall Infrastructure project and construction of a new curb and guttered concrete pavement with on-street parking. The expanded sidewalk, landscaping, and the same decorative street lights being installed along Main Street as part of the Town Hall Infrastructure project will be utilized on Broadway. The design is expected to be complete by the end of this year in anticipation that the plans would be advertised for bids in early 2017. The construction timing should coincide with the completion of the Town Hall/Multi-Purpose Facility. Budget Impact: The cost for the design services as outlined in the agreement is $112,000. The FY 2015-2016 Capital Improvement Program includes $140,000 in funding for the design of the project. The FY 2016-2017 proposed budget includes $1,650,000 for the construction of the project to be funded from the General Fund balance. (Project #1412-ST) Prosper is a place where everyone matters. ENGINEERING Item 13 Page 2 of 2 Legal Obligations and Review: Terrence Welch of Brown & Hofmeister, L.L.P., has approved the standard professional services agreement as to form and legality. Attached Documents: 1. Location Map 2. Professional Engineering Services Agreement Town Staff Recommendation: Town staff recommends that the Town Council authorize the Town Manager to execute a Professional Engineering Services Agreement between Weir and Associates, Inc., and the Town of Prosper, Texas, related to the Downtown Enhancements (Broadway) project. Proposed Motion: I move to authorize the Town Manager to execute a Professional Engineering Services Agreement between Weir and Associates, Inc., and the Town of Prosper, Texas, related to the Downtown Enhancements (Broadway) project. Item 13 I t e m 1 3 I t e m 1 3 I t e m 1 3 I t e m 1 3 I t e m 1 3 I t e m 1 3 I t e m 1 3 I t e m 1 3 I t e m 1 3 I t e m 1 3 I t e m 1 3 I t e m 1 3 I t e m 1 3