Loading...
04.12.2016 Town Council Packet Page 1 of 3 ] Prosper is a place where everyone matters. 1. Call to Order/Roll Call. 2. Invocation, Pledge of Allegiance and Pledge to the Texas Flag. 3. Announcements of recent and upcoming events. 4. Presentations  Presentation of a Proclamation declaring April 18-22 as Juvenile Diabetes Walk For A Cure Week. (RB)  Presentation of a Proclamation to members of the Town of Prosper Police Department declaring April 10-16 as Public Safety Telecommunicators Week. (RB) 5. CONSENT AGENDA: (Items placed on the Consent Agenda are considered routine in nature and non- controversial. The Consent Agenda can be acted upon in one motion. Items may be removed from the Consent Agenda by the request of Council Members or staff.) 5a. Consider and act upon minutes from the following Town Council meetings. (RB)  Regular Meeting – March 22, 2016 5b. Receive the February 2016 Financial Report. (BP) 5c. Consider and act upon an ordinance for a Special Purpose Sign District for the Gates of Prosper, on 93.0± acres, located on the northeast corner of US 380 and Preston Road. (MD16-0001). (JW) 5d. Consider and act upon whether to direct staff to submit a written notice of appeal on behalf of the Town Council to the Development Services Department, pursuant to Chapter 4, Section 1.5(C)(7) and 1.6(B)(7) of the Town’s Zoning Ordinance, regarding action taken by the Planning & Zoning Commission on any Site Plan or Preliminary Site Plan. (AG) 6. CITIZEN COMMENTS: The public is invited to address the Council on any topic. However, the Council is unable to discuss or take action on any topic not listed on this agenda. Please complete a “Public Meeting Appearance Card” and present it to the Town Secretary prior to the meeting. AGENDA Meeting of the Prosper Town Council Prosper Municipal Chambers 108 W. Broadway, Prosper, Texas Tuesday, April 12, 2016 6:00 p.m. Page 2 of 3 REGULAR AGENDA: If you wish to address the Council during the regular agenda portion of the meeting, please fill out a “Public Meeting Appearance Card” and present it to the Town Secretary prior to the meeting. Citizens wishing to address the Council for items listed as public hearings will be recognized by the Mayor. Those wishing to speak on a non-public hearing related item will be recognized on a case-by-case basis, at the discretion of the Mayor and Town Council. PUBLIC HEARINGS: 7. Presentation of service plan and second Public Hearing to consider the voluntary annexation of 52.2± acres generally located on the west side of Coit Road, 2,700± feet north of First Street. (A16-0001). (JW) 8. Conduct a Public Hearing, and consider and act upon a request for a Specific Use Permit (SUP) for a Child Day Care Center and Private Athletic Stadium or Field (with no lights) for St. Martin de Porres Catholic Church, on 51.7± acres, located on the north side of US 380, 1,400± feet west of Teel Parkway. This property is zoned Planned Development-40 (PD-40). (S16-0004). (JW) DEPARTMENT ITEMS: 9. Consider and act upon an ordinance for a Specific Use Permit (SUP) for a Child Day Care Center (Primrose), on 2.9± acres, located on the east side of Gee Road, 2,000± feet north of US 380. This property is zoned Planned Development-40 (PD-40). (S16- 0002). (JW) 10. Consider and act upon amending Ordinance No. 15-58 (FY 2015-2016 Budget) with a net budget impact of $380,890. (BP) 11. Consider and act upon awarding Bid No. 2016-36-B to McMahon Contracting, L.P., related to construction services for the Harper Road Repair project; and authorizing the Town Manager to execute a construction agreement for same. (FJ) 12. EXECUTIVE SESSION: Recess into Closed Session in compliance with Section 551.001 et seq. Texas Government Code, as authorized by the Texas Open Meetings Act, to deliberate regarding: 12a. Section 551.087 – To discuss and consider economic development incentives. 12b. Section 551.072 – To discuss and consider purchase, exchange, lease or value of real property for municipal purposes and all matters incident and related thereto. 12c. Section 551.071 – Consultation with the Town Attorney regarding legal issues associated with annexation agreements in Town ETJ areas, development issues associated with areas subject to annexation agreements, and all matters incident and related thereto. Page 3 of 3 13. Reconvene in Regular Session and take any action necessary as a result of the Closed Session. 14. Possibly direct Town staff to schedule topic(s) for discussion at a future meeting.  Preston Lakes Playground Design (HW) 15. Adjourn. CERTIFICATION I, the undersigned authority, do hereby certify that this Notice of Meeting was posted at Prosper Town Hall, located at 121 W. Broadway Street, Prosper, Texas 75078, a place convenient and readily accessible to the general public at all times, and said Notice was posted on April 8, 2016, by 5:00 p.m., and remained so posted at least 72 hours before said meeting was convened. _______________________________ _________________________ Robyn Battle, Town Secretary Date Noticed Removed Pursuant to Section 551.071 of the Texas Government Code, the Town Council reserves the right to consult in closed session with its attorney and to receive legal advice regarding any item listed on this agenda. NOTICE Pursuant to Town of Prosper Ordinance No. 13-63, all speakers other than Town of Prosper staff are limited to three (3) minutes per person, per item, which may be extended for an additional two (2) minutes with approval of a majority vote of the Town Council. NOTICE OF ASSISTANCE AT PUBLIC MEETINGS: The Prosper Town Council meetings are wheelchair accessible. For special services or assistance, please contact the Town Secretary’s Office at (972) 569-1011 at least 48 hours prior to the meeting time. Page 1 of 8 ] Prosper is a place where everyone matters. 1. Call to Order/Roll Call. The meeting was called to order at 6:00 p.m. Council Members Present: Mayor Ray Smith Mayor Pro-Tem Meigs Miller Deputy Mayor Pro-Tem Curry Vogelsang, Jr. Councilmember Michael Korbuly Councilmember Kenneth Dugger Councilmember Mike Davis Councilmember Jason Dixon Staff Members Present: Harlan Jefferson, Town Manager Robyn Battle, Town Secretary Terrence Welch, Town Attorney Hulon Webb, Executive Director of Development and Community Services John Webb, Development Services Director Leslie Scott, Library Director Frank Jaromin, Public Works Director Betty Pamplin, Accounting Manager Doug Kowalski, Chief of Police Ronnie Tucker, Fire Chief 2. Invocation, Pledge of Allegiance and Pledge to the Texas Flag. Pastor Glen Gabbard of Christian Chapel Assembly of God led the invocation. The Pledge of Allegiance and the Pledge to the Texas Flag were recited. 3. Announcements of recent and upcoming events. Councilmember Jason Dixon read the following announcements: The Town Council would like to welcome the students of Dr. Abraham Benavides from the University of North Texas Master of Public Administration program. The class is here to observe local government at work. The Prosper Police Department welcomed three new members this afternoon during a swearing-in ceremony. Officers Brendan McMorrow, Larry Windon, and Daniel Travis took their oaths of office just prior to tonight’s Council meeting. The Town also welcomes three new dispatchers, Maria Imperial, Roxanna Johnson and Jennifer Roberts, and Administrative Assistant, Sheila Thornhill, who were also sworn in today. MINUTES Meeting of the Prosper Town Council Prosper ISD Central Administration Building 605 E. Seventh Street, Prosper, Texas Tuesday, March 22, 2016 Item 5a Page 2 of 8 The It’s Time Texas Community Challenge ends on March 31 and Prosper continues its first place lead with over 272,000 points. Lancaster is in second place with 220,000 points. During the final week of the contest, we encourage everyone to participate and help Prosper finish with a strong first place lead. Prosper’s 2016 Spring Cleanup was a huge success. Containers were filled to the top with over 35 tons of items to be recycled. 115 hazardous waste vouchers were issued, and Cornerstone completely filled its truck with donations of furniture, clothing, and household items. Thanks to everyone who participated in this event. 4. Presentations  Presentation to the Prosper High School Film Team for winning the state championship for their documentary at the 2016 UIL Young Filmmakers Festival. (RB) The Prosper High School Documentary Film Team was present to receive letters of congratulation from Mayor Smith.  Presentation to Prosper High School senior Gabe Costa for winning the 2016 5A State UIL Wrestling Championship. (RB) Gabe Costa, Wrestling Head Coach Darren Snyder, and Assistant Wrestling Coach Gabe Reyes were present to receive letters of congratulation from Mayor Smith. 5. CONSENT AGENDA: (Items placed on the Consent Agenda are considered routine in nature and non- controversial. The Consent Agenda can be acted upon in one motion. Items may be removed from the Consent Agenda by the request of Council Members or staff.) 5a. Consider and act upon minutes from the following Town Council meetings. (RB)  Regular Meeting – February 23, 2016 5b. Receive the January 2016 Financial Report. (BP) 5c. Consider and act upon Resolution No. 16-18 canceling the May 7, 2016, General Election and declaring each unopposed candidate elected to office. (RB) 5e. Consider and act upon whether to direct staff to submit a written notice of appeal on behalf of the Town Council to the Development Services Department, pursuant to Chapter 4, Section 1.5(C)(7) and 1.6(B)(7) of the Town’s Zoning Ordinance, regarding action taken by the Planning & Zoning Commission on any Site Plan or Preliminary Site Plan. (AG) Councilmember Jason Dixon removed Item 5d from the Consent Agenda. Councilmember Dugger made a motion and Mayor Pro-Tem Miller seconded the motion to approve all remaining items on the Consent Agenda. The motion was approved by a vote of 7-0. Item 5a Page 3 of 8 5d. Consider and act upon authorizing the Town Manager to execute the Playground Joint Use Agreement between the Town of Prosper, Texas, and Prosper Independent School District (PISD), related to Windsong Park. (WM) Hulon Webb, Executive Director of Development and Community Services, responded to questions from the Town Council on the accessibility of the playground to the public. Mr. Webb explained that the terms of the agreement ensure that the public will have access to the playground during the day. Councilmember Dixon made a motion and Councilmember Davis seconded the motion to approve Item 5d. The motion was approved by a vote of 7-0. 6. CITIZEN COMMENTS: The public is invited to address the Council on any topic. However, the Council is unable to discuss or take action on any topic not listed on this agenda. Please complete a “Public Meeting Appearance Card” and present it to the Town Secretary prior to the meeting. Irwin “Cap” Parry, 850 Kings View Drive, Prosper, requested a Public Hearing on the building of a Veterans Memorial downtown, at or near the new Town Hall. Bob Jameson, 106 Collin Court, Prosper, spoke regarding the Town’s Downtown Office District (DTO), which is part of the zoning ordinance. He proposed changes to the landscape requirements for the DTO District to allow for some flexibility and discretion. Mr. Jameson also suggested changes to the downtown development proposals, such as the 8- foot sidewalks. Jack Dixon, 810 Long Valley Court, Prosper, requested an item be placed on the next Town Council agenda to discuss the proposed Veteran’s Memorial. Rod Murrell, 1930 Fair Oaks, Prosper, spoke regarding SafePlay Sports, an artificial turf company. John Stampley, 1531 Quail Meadow Road, Campbell, Texas, spoke regarding SafePlay Sports, emphasizing the safety benefits of artificial turf. REGULAR AGENDA: If you wish to address the Council during the regular agenda portion of the meeting, please fill out a “Public Meeting Appearance Card” and present it to the Town Secretary prior to the meeting. Citizens wishing to address the Council for items listed as public hearings will be recognized by the Mayor. Those wishing to speak on a non-public hearing related item will be recognized on a case-by-case basis, at the discretion of the Mayor and Town Council. PUBLIC HEARINGS: 7. Presentation of service plan and first Public Hearing to consider the voluntary annexation of 52.2± acres located on the west side of Coit Road, 2,700± feet north of First Street. (A16-0001). (JW) Item 5a Page 4 of 8 Development Services Director John Webb presented this item before the Town Council. In 2014, the Town extended the five-year Annexation Agreement with the subject property owner which allows for development of the property in accordance with the Agricultural District of the Town’s Zoning Ordinance. The property owner has submitted a petition to be annexed by the Town. In conjunction with this request, the property owner has also submitted a request to amend the Future Land Use Plan (CA16-0001) and to zone 82.9± acres for a private, gated residential subdivision consisting of 164 lots. Mayor Smith opened the Public Hearing. With no one speaking, Mayor Smith closed the Public Hearing. No further action was taken. 8. Conduct a Public Hearing, and consider and act upon a request for a Special Purpose Sign District for the Gates of Prosper, on 93.0± acres, located on the northeast corner of US 380 and Preston Road. (MD16-0001). (JW) Development Services Director John Webb presented this item before the Town Council. The purpose of this request is to allow for two additional unified development signs, and permit three wall signs to exceed the maximum height requirement within the Gates of Prosper development. Mr. Webb reviewed the specifications of the Special Purpose Sign District (SPSD). Mayor Smith opened the Public Hearing. With no one speaking, Mayor Smith closed the Public Hearing. Mr. Webb responded to questions from the Town Council, stating that the size of each tenant sign is flexible, depending on the number of tenant names to be placed on each sign. Council also made positive comments on the color scheme presented. Tod McCoy of Lincoln Properties stated that he would look at similar color schemes for the SPSD. After discussion, Councilmember Dugger made a motion and Councilmember Dixon seconded the motion to approve the request for a Special Purpose Sign District for the Gates of Prosper, on 93.0± acres, located on the northeast corner of US 380 and Preston Road. The motion was approved by a vote of 7-0. 9. Conduct a Public Hearing, and consider and act upon a request for a Specific Use Permit (SUP) for a Child Day Care Center (Primrose), on 2.9± acres, located on the east side of Gee Road, 2,000± feet north of US 380. This property is zoned Planned Development-40 (PD-40). (S16-0002). (JW) Development Services Director John Webb presented this item before the Town Council. Mr. Webb reviewed the specifications of the request, which includes a one-story child day care center for a maximum of 252 students. The applicant has revised the proposed elevations in response to recommendations from the Planning & Zoning Commission to replace the brick with an alternate color to match existing construction within Windsong Ranch. In addition, at the time of Site Plan review, the Engineering Department will evaluate the erosion control measure proposed by the day care development. Mayor Smith opened the Public Hearing. Item 5a Page 5 of 8 Clay Christie representing the applicant spoke in favor of the item. The Town Council questioned whether the applicant would agree to add stone on the exterior archways. The applicant will look into options to add stone to the archways if the expense can be offset in another area. With no one else speaking, Mayor Smith closed the Public Hearing. Councilmember Dixon made a motion and Councilmember Korbuly seconded the motion to approve the request for a Specific Use Permit (SUP) for a Child Day Care Center (Primrose), on 2.9± acres, located on the east side of Gee Road, 2,000± feet north of US 380. The motion was approved by a vote of 7-0. 10. Conduct a Public Hearing, and consider and act upon an ordinance rezoning 0.4± acre, located on the south side of Broadway Street, 650± feet east of Coleman Street, from Single Family-15 (SF-15) to Downtown Office (DTO). (Z16-0003). (JW) Development Services Director John Webb presented this item before the Town Council. The purpose of the rezoning request is to allow for the development of an office building, in accordance with the DTO District standards and the Future Land Use Plan. Upon submission of an application for “straight” zoning, the applicant is not required to submit an exhibit depicting how the property will be specifically developed or elevations of the proposed building. Prior to development, the developer will be required to submit a Preliminary Site Plan and/or a Site Plan for review and approval by the Planning & Zoning Commission. Mayor Smith opened the Public Hearing. With no one speaking, Mayor Smith closed the Public Hearing. Councilmember Dugger made a motion and Councilmember Vogelsang seconded the motion to approve Ordinance No. 16-19 rezoning 0.4± acre, located on the south side of Broadway Street, 650± feet east of Coleman Street, from Single Family-15 (SF-15) to Downtown Office (DTO). The motion was approved by a vote of 7-0. DEPARTMENT ITEMS: 11. Consider and act upon a resolution authorizing the Town Manager to execute an application to the Federal Emergency Management Agency (FEMA) for the 2016 Staffing for Adequate Fire & Emergency Response (SAFER) Grant. (RT) Fire Chief Ronnie Tucker presented this item before the Town Council. The SAFER grant application would allow the Town to hire six firefighters/paramedics to staff Fire Station No. 2. If awarded, the grant amount would be $925,950. No matching funds are required, and the SAFER Grant would pay for 100% of personnel costs for six people for two years. Councilmember Dixon made a motion and Councilmember Dugger seconded the motion to approve Resolution No. 16-20 authorizing the Town Manager to execute an application to the Federal Emergency Management Agency (FEMA) for the Staffing for Adequate Fire and Emergency Response (SAFER) Grant. The motion was approved by a vote of 7-0. Item 5a Page 6 of 8 12. Consider and act upon a resolution accepting the Independent Audit Report and Comprehensive Annual Financial Report (CAFR) for the Fiscal Year Ended September 30, 2015, as presented by a representative of Davis Kinard & Co., PC, Certified Public Accountants. (BP) Town Manager Harlan Jefferson introduced Kevin Randolf of Davis Kinard & Co., PC, who presented the Town Council with the details of the Audit Report and CAFR, which is available in its entirety on the Town’s website. Councilmember Davis made a motion and Councilmember Vogelsang seconded the motion to approve Resolution No. 16-21 accepting the Independent Audit Report and Comprehensive Annual Financial Report for the Fiscal Year Ended September 30, 2015. The motion was approved by a vote of 7-0. 13. Consider and act upon an ordinance of the Town of Prosper amending Chapter 13, “UTILITIES” of the Code of Ordinances of the Town of Prosper, Texas, by adding a new Article 13.11 “Fats, Oils and Grease (FOG) Outreach Plan;” amending Appendix A “Fee Schedule” to the Code of Ordinances of the Town of Prosper, Texas, by adding a new section XIX, “FOG Outreach and Enforcement Fees.” (FJ) Public Works Director Frank Jaromin presented this item before the Town Council. The Town of Prosper has been working with North Texas Municipal Water District Member and Customer Cities to develop a Capacity, Management, Operation, and Maintenance (CMOM) Program in order to comply with the demands made by the EPA. Under the CMOM Program, the Town is required to develop a written FOG Program Manual and a FOG Public Outreach Program. Councilmember Dixon made a motion and Councilmember Korbuly seconded the motion to approve Ordinance No. 16-22 amending Chapter 13, “UTILITIES” of the Code of Ordinances of the Town of Prosper, Texas, by adding new Article 13.11 “Fats, Oils, and Grease (FOG) Outreach Plan,” amending Appendix A “Fee Schedule” to the Code of Ordinances of the Town of Prosper, Texas, by adding Section XIX, “FOG Outreach and Enforcement Fees.” The motion was approved by a vote of 7-0. 14. Consider and act upon authorizing the Town Manager to execute a Development Agreement between Legacy Estates at Prosper Trail, Inc., West Prosper 76, Ltd., Blue Star Allen Land, LP, and the Town of Prosper, Texas, related to the extension of wastewater lines to serve the Legacy Estates at Prosper Trail, Legacy Creek Estates, and Star Trail developments. (HW) Hulon Webb, Executive Director of Development and Community Services, presented this item before the Town Council. Legacy Estates at Prosper Trail, Inc., is developing the Legacy Estates at Prosper Trail and Blue Star Allen Land, LP, is developing Star Trail. In order for these developments to occur, they will be required to extend an eighteen-inch wastewater line as depicted on the Town of Prosper Wastewater System Capital Improvement Plan. The actual costs for the design and construction of the improvements are eligible for reimbursement of wastewater impact fees collected from the development. The purpose of the Wastewater Impact Fees Reimbursement Agreement is to outline the obligations of the Town of Prosper, Legacy Estates at Prosper Trail, Inc., West Prosper 76, Ltd., and Blue Star Allen Land, LP, related to the design, construction, and reimbursement of collected wastewater impact fees to fund the project. Item 5a Page 7 of 8 Councilmember Korbuly made a motion and Mayor Pro-Tem Miller seconded the motion to authorize the Town Manager to execute a Development Agreement between Legacy Estates at Prosper Trail, Inc., West Prosper 76, Ltd., Blue Star Allen Land, LP, and the Town of Prosper, Texas, related to the extension of wastewater lines to serve the Legacy Estates at Prosper Trail, Legacy Creek Estates, and Star Trail developments. The motion was approved by a vote of 7-0. 15. 2011 Bond Propositions update. (HW) Hulon Webb, Executive Director of Development and Community Services, presented this item before the Town Council. Mr. Webb updated the Town Council on the original bond amounts for each of the 2011 bond propositions, the projects that have been funded, and those propositions that still have funding assigned to future projects. Town Manager Harlan Jefferson stated that the Town will continue to leverage funding from other sources to help pay for capital projects. No further action was taken. 16. EXECUTIVE SESSION: Recess into Closed Session in compliance with Section 551.001 et seq. Texas Government Code, as authorized by the Texas Open Meetings Act, to deliberate regarding: 16a. Section 551.087 – To discuss and consider economic development incentives. 16b. Section 551.072 – To discuss and consider purchase, exchange, lease or value of real property for municipal purposes and all matters incident and related thereto. 16c. Section 551.071 – Consultation with the Town Attorney regarding legal issues associated with annexation agreements in Town ETJ areas, development issues associated with areas subject to annexation agreements, and all matters incident and related thereto. 16d. Section 551.071 – Consultation with the Town Attorney regarding property repair issues and contractual agreement regarding same. 16e. Section 551.071 - Consultation with the Town Attorney regarding possible litigation with the Texas Public Utility Commission, and all matters incident and related thereto. 16f. Section 551.074 – To discuss and review the Town Manager’s performance evaluation. The Town Council recessed into Executive Session at 7:41 p.m. 17. Reconvene in Regular Session and take any action necessary as a result of the Closed Session. The Town Council reconvened the Regular Session at 9:42 p.m. No action was taken as a result of Executive Session. 18. Possibly direct Town staff to schedule topic(s) for discussion at a future meeting. Item 5a Page 8 of 8  Median Landscaping. (HW) Hulon Webb presented the Council with options for replacing existing landscape grass with Hameln grass, and to replace Lantana, Knockout Roses, and Liriope in select areas with Color Guard Yucca, Dwarf Crape Myrtle, and Mexican Petunia. Council provided direction to replace grassed area with Hameln only where site issues exist, and to change out remaining plant material with the new standard on First Street and Coit Road for a total cost of $58,000. A budget amendment of $33,000 will be proposed on April 12, and the remaining funding will come from cost savings in the Park Operations budget.  Process for considering alternative, exterior construction materials. (JW) John Webb proposed a process that would allow flexibility on a case-by-case basis for developments wishing to use alternative exterior construction materials. A proposed ordinance will be presented at a future meeting.  Discussion on Municipal Court as a Court of Record. (TW) Town Attorney Terry Welch explained the process for the Town of Prosper Municipal Court to become a Court of Record. State law requires that a Municipal Judge of a Court of Law must be an attorney, and the court must be equipped with sufficient audio recording equipment. The Town Council considered the transition to a Court of Record to coincide with the construction of the new Town Hall.  Process for Charter review. (RB) Town Secretary Robyn Battle reviewed the process of initiating a charter amendment. The Town Council provided direction to schedule an agenda item in June 2016 to appoint a Charter Review Commission. The Commission will meet periodically through December 2016 and present recommendations to the Council in January 2017. A charter election will be held in May 2017. 19. Adjourn. The meeting was adjourned at 10:07 p.m. on Tuesday, March 22, 2016. These minutes approved on the 12th day of April, 2016. APPROVED: Ray Smith, Mayor ATTEST: Robyn Battle, Town Secretary Item 5a Prosper is a place where everyone matters. MONTHLY FINANCIAL REPORT February 2016 Prepared by Finance Department April 12, 2016 Item 5b TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT February 2016 Table of Contents Dashboard Charts 1 General Fund 3 Water‐Sewer Fund 4 Debt Service Fund 5 Internal Service Fund 6 Vehicle and Equipment Replacement Fund 7 Storm Drainage Utility Fund 8 Park Dedication and Improvement Fund 9 TIRZ #1 ‐ Blue Star Fund 10 TIRZ #2 ‐ Matthews Southwest 11 Water Impact Fees Fund 12 Wastewater Impact Fees Fund 13 Thoroughfare Impact Fees Fund 14 Special Revenue Fund 15 Capital Projects Fund‐General 16 Capital Projects Fund‐Water/Sewer 17 Detail All Funds 18 Item 5b 0  50,000  100,000  150,000  200,000  250,000  300,000  350,000  400,000  450,000  500,000  Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Town  of Prosper, Texas Sales Tax  Revenue by Month FY 13/14 FY 14/15 FY15/16 $‐$500,000 $1,000,000 $1,500,000 $2,000,000 $2,500,000  Total Budget YTD Budget YTD Actual Building Permit Revenues 1 Item 5b $17.504 $7.293 $6.610 $17.632 $7.347 $12.313 $‐$2 $4 $6 $8 $10 $12 $14 $16 $18 $20  Total Budget YTD Budget YTD Actual In Millions General Fund Revenues and Expenditures Revenues Expenditures Water ‐Sewer Fund Revenues and Expenditures $12.061 $5.026 $4.322 $11.725 $4.886 $4.648 $‐$2 $4 $6 $8 $10 $12 $14  Total Budget YTD Budget YTD Actual In MillionsRevenuesExpenditures 2 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Property Taxes 8,337,169$            7,955,221$            95%1 6,459,207$            23% Sales Taxes 3,421,640              1,614,871              47%1,301,064              24% Franchise Fees 719,700                 140,489                 20%3 226,753                  ‐38% Building Permits 2,386,400              1,153,421              48%875,463                 32% Fines 300,000                 145,716                 49%114,201                 28% Other 2,467,394              1,302,830              53%1,118,032              17%     Total Revenues 17,632,303$         12,312,548$         70%10,094,720$         22% EXPENDITURES Administration 3,349,544$            1,564,254$            47%2 1,817,862$            ‐14% Police                         3,131,858              1,033,523              33%957,515                 8% Fire/EMS                       3,947,550              1,273,648              32%1,075,401              18% Public Works 2,014,984              633,372                 31%4 180,761                 250% Community Services 2,101,186              833,285                 40%581,468                 43% Development Services 2,166,280              1,012,277              47%5 918,538                 10% Engineering 792,324                 259,265                 33%258,170                 0%     Total Expenses 17,503,726$         6,609,623$            38%5,789,716$            14% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES 128,577$               5,702,925$            4,305,004$             Beginning Fund Balance October 1 8,360,474$            7,587,996$             Ending Fund Balance Current Month 14,063,399$         11,893,000$          TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT February 29, 2016 Expected Year to Date Percent 42% GENERAL FUND 3 Notes 1 Property taxes are billed in October and the majority of collections occur December through February. 2 Expenses include encumbrances for FY 2016 purchase orders issued for Administrative Services, building rental, and IT fees as well as a payment of $104,904 for Property and Liability Insurance for FY 2016.  3 Franchise Taxes are collected quarterly and annually.  The first quarter payments were received in January. 4 to the CIP of $205,000 for the Fishtrap Road asphalt improvements.  5 Current year expenditures include encumbrances of $270,100 for third‐party review and inspection services. Current year expenditures include encumbrances of $80,515 for vehicles, $30,000 for maintenance materials, and tranfers 3 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Public Works Revenues 10,502,235$         4,128,088$            39%1 3,267,525$          26% Administration Revenues 1,223,000              520,311                 43%461,078                13%  Total Revenues 11,725,235$         4,648,399$            40%3,728,603$          25% EXPENDITURES Public Works 6,462,316$            2,153,060$            33%3,008,791$          ‐28% Administration 5,599,126              2,168,961              39%943,241                130%   Total Expenses 12,061,442$         4,322,022$            36%3,952,031$          9% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (336,207)$              326,377$               (223,428)$             Beginning Working Capital October 1 8,488,479$            7,929,278             Ending Working Capital, Current Month 8,814,856$            7,705,850$           Notes 1 Water revenues are cyclical and vary by month.  The table below shows the average historical monthly and cumulative revenue. Average Monthly Average  Cumulative October 9.6%9.6% November 7.6%17.2% December 5.3%22.5% January 4.1%26.6% February 4.3%30.9% March 4.6%35.5% April 5.9%41.4% May 7.1%48.5% June 8.5%57.0% July 12.1%69.1% August 14.5%83.6% September 16.4%100.0% TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT February 29, 2016 Expected Year to Date Percent 42% WATER‐SEWER FUND 4 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Property Taxes‐Delinquent 50,000$                 41,855$                 84%35,670$                17% Property Taxes‐Current 3,333,269              3,501,474              105%1 2,967,620            18% Taxes‐Penalties 20,000                    10,561                    53%2 6,244                    69% Interest Income                15,000                    8,145                      54%9,290                    ‐12% Total Revenues 3,418,269$            3,562,034$            104%3,018,824$          18% EXPENDITURES 2006 Bond Payment 336,021$               25,211$                 8%89,906$                ‐72% 2008 CO Bond Payment 671,805                 594,203                 88%3 785,993                 ‐24% 2010 Tax Note Payment 369,633                 366,256                 99%3 363,919                1% 2011 Refunding Bond Payment 146,445                 144,125                 98%3 172,892                ‐17% 2012 GO Bond Payment 280,713                 226,206                 81%3 56,206                  302% 2013 GO Refunding Bond 284,200                 67,100                    24%68,600                   ‐2% Bond Administrative Fees 21,000                    1,200                      6%1,200                    0% 2014 GO Bond Payment           372,750                 61,218                    16%102,593                 ‐40% 2015 GO Bond Payment 609,701                 303,510                 50%3 ‐                              2015 CO Bond Payment 312,772                 74,434                    24%‐                              Transfers Out ‐                                ‐                               0%‐                              Total Expenditures 3,405,040$            1,863,462$            55%1,641,309$          88% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES 13,229$                 1,698,573$            1,377,516$           Beginning Fund Balance October 1 1,470,009$            1,158,928$           Ending Fund Balance Current Month 3,168,581$            2,536,444$           Plus Proceeds from Bond Issue 6,939,610             Less Payment to Bond Escrow Agent (7,520,684)            Ending Fund Balance 1,955,370$           Notes 1 2 Revenue is net of refunds related to penalties.  During the first several months of the fiscal year, refunds were greater than penalties collected. 3 Debt service payments are due bi‐annually in February and August.  Property taxes are billed in October and the majority of collections occur December through February. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT February 29, 2016 Expected Year to Date Percent 42% DEBT SERVICE FUND 5 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Charges for Services 25,000$                 8,235$                   33%1 7,155$                  15% Interest Income                640                         355                         56%268                        33% Transfer In ‐                               1,000                      1 1,000                    0% Total Revenue 25,640$                 9,590$                   37%8,423$                  14% EXPENDITURES MERP H & D Expense 40,000$                 3,891$                   10%2 2,800$                  39% Total Expenditures 40,000$                 3,891$                   10%2,800$                  39% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (14,360)$                5,699$                   5,623$                   Beginning Fund Balance October 1 117,609$               100,303                 Ending Fund Balance Current Month 123,309$               105,926$              Notes 1 2 Expenses vary throughout the year based on actual claims activity. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT February 29, 2016 Expected Year to Date Percent 42% INTERNAL SERVICE FUND‐MEDICAL EXPENSE REIMBURSEMENT PROGRAM Beginning in FY 2014, contributions from the General Fund were discontinued.  Based on recent trends, the ISF is currently able to absorb costs by using existing fund balance.  This fund continues to receive small monthly contributions from the Water‐Sewer and Drainage funds. 6 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Charges for Services 500,781$               208,659$               42%222,509$               ‐6% Other Reimbursements 50,000                   64,901                   130%1 9,976                     551% Transfers In ‐                              ‐                              ‐                               Total Revenue 550,781$               273,560$               50%232,485$               18% EXPENDITURES Vehicle Replacement 1,000,606$           823,403$               82%2 84,222$                 10% Equipment Replacement 20,000                   9,995                     50%3 154,215                 1543% IT Replacement 25,000                   2,304                     9%69,557                   3019% Total Expenditures 1,045,606$           835,702$               80%307,995$               37% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (494,825)$             (562,143)$             (75,510)$                Beginning Fund Balance October 1 954,915$               800,000$                Ending Fund Balance Current Month 392,772$               724,490$                Notes 1 Auction revenues and insurance reimbursements are placed in the Other Reimbursements account as they occur.   2 3 TOWN OF PROSPER, TEXAS February 29, 2016 VEHICLE AND EQUIPMENT REPLACEMENT FUND MONTHLY FINANCIAL REPORT Expected Year to Date Percent 42% YTD expenditures include $628,646 in encumbrances for FY 2016 vehicle purchases. YTD expenditures include $9,995 in encumbrances for the replacement of a sewer camera.  7 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES  45‐4Storm Drainage Utility Fee 304,600$               125,400$               41%111,198$             13%  45‐4Interest Income 1,500                      355                         24%196                        81% Other Revenue 10,000                    ‐                               0%‐                                 Total Revenue 316,100$               125,755$               40%111,394$             13% EXPENDITURES Personnel Services 135,723$               22,783$                 17%17,325$                32%  45‐7Operating Expenditures 215,057                 34,539                   16%121,487                 ‐72%   Total Expenses 350,780$               57,321$                 16%138,812$             ‐59% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (34,680)$                68,434$                 (27,418)$               Beginning Working Capital October 1 269,298$               223,890                 Ending Working Capital, Current Month 337,732$               196,472$              TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT February 29, 2016 Expected Year to Date Percent 42% STORM DRAINAGE UTILITY FUND 8 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES  60‐4Park Dedication‐Fees           100,000$               423,631$               424%18,280$                2,217%  60‐4Park Improvement               100,000                 87,120                   87%18,000                  384% Contributions ‐                                ‐                                ‐                               60‐4Interest‐Park Dedication       4,100                      3,080                      75%2,118                    45%  60‐4Interest‐Park Improvements     3,200                      2,206                      69%1,686                    31%    Total Revenue 207,300$               516,037$               249%40,084$                1,187% EXPENDITURES  60‐5Miscellaneous Expense ‐$                            40$                         50$                         ‐20% Professional Services‐Park Ded ‐                                ‐                                ‐                               60‐5Professional Services‐Park Imp ‐                                ‐                                ‐                               60‐6Capital Exp‐Park Imp 990,000                 853,140                 86%1 ‐                               60‐6Capital Exp‐Park Ded 600,000                 596,788                 99%2 900                        0%    Total Expenses 1,590,000$            1,449,968$            91%950$                     144,996,700% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (1,382,700)$          (933,931)$              39,134$                 Beginning Fund Balance October 1 2,296,789$            2,371,057             Ending Fund Balance Current Month 1,362,858$            2,410,191$           Notes 1 2 Expenditures include encumbrances of $596,788 for southeast corner field lighting at Frontier Park.  Expenditures include encumbrances of $853,140 for Frontier Park field and parking improvements. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT February 29, 2016 Expected Year to Date Percent 42% PARK DEDICATION AND IMPROVEMENT FUNDS 9 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Property Taxes ‐$                           ‐$                           ‐$                            Other Revenue ‐                              ‐                              ‐                               Transfer In                    ‐                              ‐                              ‐                                  Total Revenue ‐$                           ‐$                           ‐$                            EXPENDITURES Professional Services ‐                              ‐                              7,500                      Transfers Out ‐                              ‐                              ‐                                  Total Expenses ‐$                           ‐$                           7,500$                    REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES ‐$                           ‐$                           (7,500)$                   Beginning Fund Balance October 1 (7,500)                    ‐                               Ending Fund Balance Current Month (7,500)$                  (7,500)$                   TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT February 29, 2016 Expected Year to Date Percent 42% TIRZ #1 ‐ BLUE STAR 10 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Property Taxes ‐$                           ‐$                           ‐$                            Other Revenue ‐                              ‐                              ‐                               Transfer In                    ‐                              ‐                              ‐                                  Total Revenue ‐$                           ‐$                           ‐$                            EXPENDITURES Professional Services ‐$                           ‐$                           ‐$                            Transfers Out ‐                              ‐                              ‐                                 Total Expenditures ‐$                           ‐$                           ‐$                            REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES ‐$                           ‐$                           ‐$                            Beginning Fund Balance October 1 ‐                              ‐                               Ending Fund Balance Current Month ‐$                           ‐$                            The TIRZ #2 Fund is new and has not received any tax revenue from the zone's tax increment. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT February 29, 2016 Expected Year to Date Percent 42% TIRZ #2 ‐ MATTHEWS SOUTHWEST 11 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES  65‐4 Impact Fees‐Water             2,730,000$           876,326$              32%833,926$           5%  65‐4 Interest‐Water Impact Fee      18,000                   11,821                   66%6,538                 81%    Total Revenue 2,748,000$           888,147$              32%840,464$           6% EXPENDITURES Impact Fee Study 71,700$                 67,473$                 94%1 7,473$               6,747,200% TVG Westside Utility Developer Reimb 975,000                 296,400                 30%‐                           Prosper Ptr Developer Reimb 195,000                 ‐                              0%‐                           Preserve Doe Creek Developer Reimb 532,586                 ‐                              0%‐                           Prosper Trail EST 4,403,300             3,342,000             76%2 ‐                           Kroger Reimb Prosper Trail 130,000                 ‐                              0%‐                           Lower Pressure Plane Pump St 1,655,000             ‐                              0%‐                           Transfer to CIP Fund ‐                              ‐                              52,950                   Total Expenses 7,962,586$           3,705,873$           47%60,423$             6,033% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (5,214,586)$          (2,817,726)$          780,041$            Beginning Working Capital October 1 5,838,628             4,003,571           Ending Working Capital Current Month 3,020,902$           4,783,612$        Notes 1 Expenditures include encumbrances for the Impact Fee study. 2 Expenditures include encumbrances for the Prosper Trail elevated storage tank. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT February 29, 2016 Expected Year to Date Percent 42% WATER IMPACT FEES FUND 12 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES  65‐4 Impact Fees‐Wastewater             478,100$              181,344$              38%165,793$           9%  65‐4 Interest‐Wastewater Impact Fee      9,000                     2,760                     31%3,808                 ‐28% Total Revenue 487,100$              184,104$              38%169,601$           9% EXPENDITURES Impact Fee Study 108,410$              112,993$              104%1 ‐                           Impact Fee Reimbursement LaCima 5,000                     ‐                              0%‐                           TVG Westside Utility Developer Reimb 170,750                 51,817                   30%‐                           Prosper Ptr Westside Utility Dev 34,150                   ‐                              0%‐                           Frontier Estates Developer Reimb 71,300                   ‐                              0%‐                           Public Works Interceptor 800,000                 30,300                   4%‐                           LaCima #2 Interceptor 465,000                 ‐                              0%‐                           Capital Expenditure‐Wastewater ‐                              ‐                              1,012                  Total Expenditures 1,654,610$           195,110$              12%1,012$               19,510,900% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (1,167,510)$          (11,006)$               168,588$            Beginning Working Capital October 1 2,677,504             2,329,812           Ending Working Capital Current Month 2,666,498$           2,498,400$        Notes 1 Expenditures include encumbrances for the Impact Fee study. A budget amendement was done at the December 08, 2015,  Council meeting. The Wastewater portion of the Impact Fee study was higher than the requested budget amendment. The overage in expenditures is budgeted in the Water Impact Fees Fund and the Throughfare Impact Fee Fund. A future budget amendment will be needed to reallocate these funds. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT February 29, 2016 Expected Year to Date Percent 42% WASTEWATER IMPACT FEES FUND 13 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES  65‐4 East Thoroughfare Impact Fees       2,200,000$            1,622,073$            74%494,492$           228%  65‐4 West Thoroughfare Impact Fees 1,000,000              223,620                 22%316,968              ‐29%  65‐4 Interest‐East Thoroughfare Impact Fee 7,000                      12,455                   178%2,784                  347%  65‐4 Interest‐West Thoroughfare Impact Fee 2,400                      4,806                      200%989                     386%    Total Revenue 3,209,400$            1,862,954$            58%815,233$           129% EXPENDITURES  65‐5East 100,482$             65‐5 Impact Fee Study 17,500                   17,322                   99%1 ‐                             65‐6 Impact Fee Reimbursement Lakes LaCima 300,000                 87,219                   29%‐                             65‐6 Frontier Pkwy BNSF Overpass 3,650,000               ‐                               0%‐                            Coleman‐Prosper Trail to Preston 1,052,907               ‐                               0%‐                            Kroger Reimbursement ‐ Prosper Tr 960,000                  ‐                               0%‐                            Custer Turn Lane ‐ Prosper Tr 100,000                  ‐                               0%‐                            West 286,478                    Impact Fee Study 17,500                   17,322                   99%1 ‐                            TVG West Roads Developer Reimb 500,000                  ‐                               0%‐                            Parks at Legacy Developer Reimb 100,000                  ‐                               0%‐                            Total Expenditures 6,697,907$            121,863$               2%386,959$           ‐69% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (3,488,507)$          1,741,091$            428,274$            Beginning Fund Balance October 1 6,133,140              3,682,746           Ending Fund Balance Current Month 7,874,231$            4,111,020$         Notes 1 Expenditures include encumbrances for the Impact Fee study. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT February 29, 2016 Expected Year to Date Percent 42% THOROUGHFARE IMPACT FEES FUND 14 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Police Donation Revenue 12,000$                 7,163$                   60%7,274$                 ‐2% Police Grant ‐                              900                        ‐                             Fire Dept Donation Revenue 10,000                   4,798                     48%3,742                    28% Child Safety Revenue               8,000                     3,379                     42%6,358                    ‐47% Court Security Revenue         7,000                     2,704                     39%2,124                    27% Court Technology Revenue          9,000                     3,606                     40%2,816                    28% Special Revenue ‐ Other ‐                               ‐                               ‐                             LEOSE Revenue ‐                               ‐                               ‐                             Library Grant ‐                               ‐                               ‐                             Interest Income 4,100                     11,775                   287%1,608                    632% Prosper Christmas Donations         12,000                   12,390                   103%1 11,265                 10% Tree Mitigation Revenue ‐                              ‐                              ‐                             Escrow Income ‐                              450,000                 190,957               136% Cash Seizure/Forfeiture ‐                              650                        13,421                  In God We Trust Decals ‐                              2,500                      Transfer In ‐                              ‐                              20,000                  Total Revenue 62,100$                 499,865$               805%259,564$             93% LEOSE Expenditure ‐$                           500$                      590$                      ‐15% Special Revenue Expense ‐ Other ‐                               ‐                               ‐                             Prosper Christmas Expense 30,000                   28,556                   95%1 28,818                 ‐1% Court Technology Expense       18,000                   ‐                              0%12,931                 ‐100% Court Security Expense         4,000                     2,167                     54%3 286                       659% Police Donation Expense 6,000                     4,000                     67%2 4,150                    ‐4% Fire Donation Expense ‐                              2,638                     397                       564% Child Safety Expense           25,000                   ‐                              0%6,459                     ‐100% Transfer Escrow To CIP Fund 75 ‐                              ‐                              ‐                             Escrow Expenditure ‐                              ‐                              ‐                             Tree Mitigation Expense 14,000                   ‐                              0%‐                             Volunteer Per Diem ‐                              ‐                              75                          Library Grant Expense ‐                              ‐                              ‐                             PD Seizure Expense 3,000                     200                        7%‐                             In God We Trust Decals ‐                              1,150                      Total Expenses 100,000$               39,211$                 39%53,705$               ‐27% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (37,900)$               460,654$               205,859$              Beginning Fund Balance October 1 2,471,277$           2,283,678$           Ending Fund Balance Current Month 2,931,931$           2,489,537$           Notes 1 2 YTD expenditures include the Cops with a Claus gift card program and the Safe Driver recognition program. Both of these programs are held in December. 3 Expenditures are for the part‐time bailiff. The majority of Revenues and Expenditures for Prosper Christmas are recorded in November and December. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT February 29, 2016 Expected Year to Date Percent 42% SPECIAL REVENUE FUNDS 15 Item 5b Current Year Project Project Amended Current Year Prior Year Budget Budget Budget Actual Expenditure Balance Note REVENUES Grants 11,293,145$         ‐$                              Contributions/Interlocal Revenue 3,766,000              738,759                  Bond Proceeds 2,660,000              ‐                                Interest‐2004 Bond 2,040                      959                          Interest‐2006 Bond 600                         694                          Interest‐2008 Bond 13,500                    4,428                       Interest‐2012 GO Bond 12,000                    5,695                       Interest‐2015 Bond ‐                               10,346                     Transfers In 1,034,215              351,882                     Total Revenues 18,781,500$         1,112,763$             EXPENDITURES Frontier Parkway (BNSF Overpass)3,650,000              3,650,000              ‐                               ‐                               3,650,000               Coleman‐Prosper Tr to Prosper HS 4,400,000              1,052,907              1,587,297              2,844,046              (31,343)                   Downtown Enhancements 550,000                 490,000                 ‐                               35,600                    514,400                  Prosper Trail (Kroger)1,090,000              1,090,000              ‐                               256,482                 833,518                  Teel Parkway‐DCFWSD#10 2,600,000              ‐                               ‐                               286,478                 2,313,522               West Prosper Roads 12,531,000            12,531,000            12,531,000            ‐                               ‐                                Custer Road Turn Lanes at Prosper Tr 100,000 100,000                 ‐                               ‐                               100,000                  Gates of Prosper Road Imp ‐ Ph 1 2,000,000 ‐                                ‐                                ‐                               2,000,000               Prosper Trail (Kroger to Coit)305,000 ‐                               65,939                    256,482                 (17,421)                   First Street (DNT to Coleman)550,000 ‐                               166,121                 477,109                 (93,230)                   Old Town Streets 2015 (Broadway,Fifth, McKinley)1,044,000 1,044,000              ‐                               ‐                               1,044,000               Fishtrap Rd (Artesia to Dallas Parkway)820,000 820,000                 ‐                               ‐                               820,000                  First Street (Townlake to Custer)420,000 420,000                 ‐                               ‐                               420,000                  Church Street (First‐PISD)850,000 850,000                 ‐                               ‐                               850,000                  Harper Road Repair ‐                               40,860                    ‐                               ‐                               ‐                                Total Street Projects 30,910,000 22,088,767            14,350,356            4,156,197 12,403,447 SH289 Median Lighting 950,000 ‐                               3,483                      959,794                 (13,277)                   Decorative Monument Street Signs 150,020 ‐                               100,112                 ‐                               49,908                     Total Traffic Projects 1,100,020 ‐                               103,595                 959,794                 36,631 SH289 Median Landscaping 685,000                 ‐                               49,720                    ‐                               635,280                  SE Corner Field Lighting‐Frontier Ph 2 600,000                 600,000                 ‐                               ‐                               600,000                  Preston Lakes Playground 90,000                    90,000                     ‐                                ‐                               90,000                     Frontier Park ‐ Parking Improvements 450,000                 450,000                 ‐                               ‐                               450,000                  Frontier Park ‐ North Field Improvements 9,536,225              9,536,225              46,000                    ‐                               9,490,225               Total Park Projects 11,361,225            10,676,225            95,720                    ‐                               11,265,505             Windsong Ranch Fire Station 7,500,000              204,000                 1,923,132              6,964,722              (1,387,854)              Town Hall Multi‐Purpose Facility 12,825,000            12,575,000            257,583                 1,644,882              10,922,535             Windsong Ranch Fire ‐ Apparatus 815,000                 815,000                 589,499                 ‐                               225,501                  Total Facility Projects 21,140,000            13,594,000            2,770,214              8,609,604              9,760,182               Non‐Capital 2008 Bond ‐                               ‐                               ‐                               ‐                               ‐                                Non‐Capital Bond Exp ‐                               ‐                               ‐                               ‐                               ‐                                Total Non Project Expenditure ‐                               ‐                               ‐                               ‐                               ‐                                   Total Expenditures 64,511,245$         46,358,992$         17,319,885$         13,725,595$         33,465,765$          REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (27,577,492)$        (16,207,122)$         Beginning Fund Balance October 1 4,830,396               Ending Fund Balance Current Month (11,376,726)$         TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT February 29, 2016 CAPITAL PROJECTS FUND‐GENERAL 16 Item 5b Current Year Project Project Amended Current Year Prior Year Budget Budget Budget Actual Expenditure Balance Note REVENUES Interest Income                34,200                   15,635                    Bond Proceeds 2,370,000             ‐                               Transfers In ‐                              23,958                    Total Revenues 2,404,200$           39,594$                  EXPENDITURES Gates of Prosper WA Improvements Ph1 470,000                 ‐                              ‐                              ‐                              470,000                  PRV's at BNSF Railroad 582,000                 532,000                 35,500                   ‐                              546,500                  Lower Pressure Plane Pump Station Design 1,840,100             1,655,000             12,624                   36,217                   1,791,259              Prosper Trail EST Construction 4,920,600             4,403,300             75,470                   281,766                 4,563,364              Total Water Projects 7,812,700$           6,590,300$           123,594$               317,983$               7,371,123$            Gates of Prosper WW Imp Ph 1 5,700,000             ‐                              ‐                              ‐                              5,700,000              Matthew SW WW Imp 2,500,000             2,500,000             ‐                              ‐                              2,500,000              LaCima #2 Interceptor 465,000                 465,000                 ‐                              ‐                              465,000                  Public Works Interceptor 800,000                 800,000                 ‐                              ‐                              800,000                  Total Wastewater Projects 9,465,000$           3,765,000$           ‐$                           ‐$                           9,465,000$            Downtown Drainage‐Hawk Ridge 165,000                 ‐                              ‐                              ‐                              165,000                  Old Town Drainage 500,000                 500,000                 49,000                   ‐                              451,000                  Coleman Rd Drainage 17,500                   17,500                   ‐                              ‐                              17,500                    Old Town Land Drainage Land Acq 1,500,000             1,500,000             60,500                   ‐                              1,439,500              Old Town Drainage Trunk Main 600,000                 600,000                 ‐                              ‐                              600,000                  Amberwood Farms Drainage 32,000                   32,000                   ‐                              ‐                              32,000                    Total Drainage Projects 2,814,500$           2,649,500$           109,500$               ‐$                           2,705,000$               Total Expenses 20,092,200$         13,004,800$         233,094$               317,983$               19,541,123$          (10,600,600)$        (193,500)$              Beginning Working Capital October 1 1,443,166              Ending Working Capital Current Month 1,249,666$            TOWN OF PROSPER, TEXAS February 29, 2016 CAPITAL PROJECTS FUND‐WATER/SEWER MONTHLY FINANCIAL REPORT 17 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐40 3 5 ‐10 ‐00                                                      3%  Co n s t r u c t i o n  Fe e                        (3 5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (3 5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (1 2 6 , 3 7 6 . 8 8 )                                                                               36.108 ( 2 2 3 , 6 2 3 . 1 2 )              10 ‐40 6 1 ‐10 ‐00                                                      No t a r y  Fe e s                                        (2 0 0 . 0 0 )                                                                        (2 0 0 . 0 0 )                                              (6 9 . 0 0 )                                    (2 0 . 0 0 )                                                                        34.5 ( 1 3 1 . 0 0 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 5 0 , 2 0 0 . 0 0 )                                                         (3 5 0 , 2 0 0 . 0 0 )                              (1 2 6 , 4 4 5 . 8 8 )                (2 0 . 0 0 )                                                                        36.107 ( 2 2 3 , 7 5 4 . 1 2 )              10 ‐41 0 5 ‐10 ‐00                                                      Pr o p e r t y  Ta x e s  ‐ De l i n q u e n t          (8 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (8 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (7 6 , 4 0 7 . 4 9 )                    (1 7 , 9 4 4 . 7 8 )                                                       95.509 ( 3 , 5 9 2 . 5 1 )                  10 ‐41 1 0 ‐10 ‐00                                                      Pr o p e r t y  Ta x e s  ‐ Cu r r e n t                (8 , 3 3 7 , 1 6 9 . 0 0 )                                                 (8 , 3 3 7 , 1 6 9 . 0 0 )                        (7 , 9 5 5 , 2 2 0 . 6 3 )          (8 7 5 , 5 0 8 . 0 8 )                                                   95.419 ( 3 8 1 , 9 4 8 . 3 7 )              10 ‐41 1 5 ‐10 ‐00                                                      Ta x e s  ‐ Pe n a l t i e s                              (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (2 1 , 7 4 4 . 6 4 )                    (1 1 , 3 9 1 . 2 1 )                                                       72.482 ( 8 , 2 5 5 . 3 6 )                  10 ‐41 2 0 ‐10 ‐00                                                     Sa l e s  Ta x e s                                        (3 , 4 2 1 , 6 4 0 . 0 0 )                                                 (3 , 4 2 1 , 6 4 0 . 0 0 )                        (1 , 6 1 4 , 8 7 0 . 8 2 )          (3 6 1 , 5 0 9 . 5 7 )                                                   47.196 ( 1 , 8 0 6 , 7 6 9 . 1 8 )          10 ‐41 3 0 ‐10 ‐00                                                      Sa l e s  Ta x ‐Mi x e d  Be v e r a g e              (1 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (3 , 3 9 4 . 7 3 )                                                                                          22.632 ( 1 1 , 6 0 5 . 2 7 )                10 ‐41 4 0 ‐10 ‐00                                                      Fr a n c h i s e  Ta x e s  ‐   El e c t r i c          (4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (3 6 , 3 9 2 . 0 9 )                                                                                   9.098 ( 3 6 3 , 6 0 7 . 9 1 )              10 ‐41 5 0 ‐10 ‐00                                                      Fr a n c h i s e  Ta x e s  ‐   Te l e p h o n e        (1 9 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (1 9 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (6 0 , 6 1 7 . 4 2 )                    (5 1 , 3 3 8 . 2 0 )                                                       31.904 ( 1 2 9 , 3 8 2 . 5 8 )              10 ‐41 6 0 ‐10 ‐00                                                      Fr a n c h i s e  Ta x e s  ‐   Ga s                    (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (3 4 , 8 6 7 . 7 2 )                    (3 4 , 8 6 7 . 7 2 )                                                       34.868 (65,132.28)               10 ‐41 7 0 ‐10 ‐00                                                      Fr a n c h i s e  Ta x e s  ‐   Ro a d  Us a g e      (5 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                  (5 , 5 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 2 3 6 . 6 0 )                          (2 , 2 3 6 . 6 0 )                                                            40.665 ( 3 , 2 6 3 . 4 0 )                  10 ‐41 9 0 ‐10 ‐00                                                      Fr a n c h i s e  Fe e ‐Ca b l e                        (2 4 , 2 0 0 . 0 0 )                                                             (2 4 , 2 0 0 . 0 0 )                                  (6 , 3 7 5 . 6 3 )                          (6 , 3 7 5 . 6 3 )                                                            26.346 ( 1 7 , 8 2 4 . 3 7 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 2 , 6 0 3 , 5 0 9 . 0 0 )                                             (1 2 , 6 0 3 , 5 0 9 . 0 0 )                    (9 , 8 1 2 , 1 2 7 . 7 7 )          (1 , 3 6 1 , 1 7 1 . 7 9 )                                             77.852 ( 2 , 7 9 1 , 3 8 1 . 2 3 )          10 ‐42 0 0 ‐10 ‐00                                                      T ‐Mo b i l e  Fe e s                                    (3 4 , 6 0 8 . 0 0 )                                                             (3 4 , 6 0 8 . 0 0 )                                  (9 , 9 1 8 . 7 5 )                          (1 , 9 8 3 . 7 5 )                                                            28.66 (24,689.25)               10 ‐42 0 1 ‐10 ‐00                                                      Ti e r o n e  Co n v e r g e d  Ne t w o r k            (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (7 , 5 0 0 . 0 0 )                          (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                                            41.667 ( 1 0 , 5 0 0 . 0 0 )                10 ‐42 0 2 ‐10 ‐00                                                      NT T A  Ta g  Sa l e s                                  (1 5 0 . 0 0 )                                                                        (1 5 0 . 0 0 )                                              (4 0 . 0 0 )                                                                                                    26.667 ( 1 1 0 . 0 0 )                      10 ‐42 0 5 ‐10 ‐00                                                      In t e r n e t  Am e r i c a / R h i n o  Co m m        (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (9 , 4 3 5 . 0 0 )                          (1 , 9 8 3 . 7 5 )                                                            52.417 ( 8 , 5 6 5 . 0 0 )                  10 ‐42 1 8 ‐10 ‐00                                                      Ad m i n i s t r a t i v e  Fe e s ‐ED C                (7 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 5 0 0 . 0 0 )                                        (3 , 1 2 5 . 0 0 )                          (6 2 5 . 0 0 )                                                                    41.667 (4,375.00)                 10 ‐42 3 0 ‐10 ‐00                                                      Ot h e r  Pe r m i t s                                                                                                                                   (1 2 0 . 0 0 )                                (6 0 . 0 0 )                                                                        0 1 2 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (7 8 , 2 5 8 . 0 0 )                                                             (7 8 , 2 5 8 . 0 0 )                                  (3 0 , 1 3 8 . 7 5 )                    (6 , 1 5 2 . 5 0 )                                                            38.512 ( 4 8 , 1 1 9 . 2 5 )                10 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (9 , 6 9 2 . 5 7 )                          (1 , 9 6 8 . 8 2 )                                                            24.231 ( 3 0 , 3 0 7 . 4 3 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (9 , 6 9 2 . 5 7 )                          (1 , 9 6 8 . 8 2 )                                                            24.231 ( 3 0 , 3 0 7 . 4 3 )                10 ‐49 1 0 ‐10 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 3 , 6 1 6 . 8 6 )                                                                                   45.39 ( 1 6 , 3 8 3 . 1 4 )                10 ‐49 9 5 ‐10 ‐00                                                     Tr a n s f e r  In                                        (1 , 0 9 1 , 1 6 6 . 0 0 )                                                 (1 , 0 9 1 , 1 6 6 . 0 0 )                        (4 5 4 , 6 5 2 . 5 0 )                (9 0 , 9 3 0 . 5 0 )                                                       41.667 ( 6 3 6 , 5 1 3 . 5 0 )              Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 , 1 2 1 , 1 6 6 . 0 0 )                                                 (1 , 1 2 1 , 1 6 6 . 0 0 )                        (4 6 8 , 2 6 9 . 3 6 )                (9 0 , 9 3 0 . 5 0 )                                                       41.766 ( 6 5 2 , 8 9 6 . 6 4 )             Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (1 4 , 1 9 3 , 1 3 3 . 0 0 )                                             (1 4 , 1 9 3 , 1 3 3 . 0 0 )                    (1 0 , 4 4 6 , 6 7 4 . 3 3 )      (1 , 4 6 0 , 2 4 3 . 6 1 )                                             73.604 ( 3 , 7 4 6 , 4 5 8 . 6 7 )         De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  (1 4 , 1 9 3 , 1 3 3 . 0 0 )                                             (1 4 , 1 9 3 , 1 3 3 . 0 0 )                    (1 0 , 4 4 6 , 6 7 4 . 3 3 )      (1 , 4 6 0 , 2 4 3 . 6 1 )                                             73.604 ( 3 , 7 4 6 , 4 5 8 . 6 7 )          10 ‐40 6 0 ‐20 ‐00                                                      NS F  Fe e s                                                                                                                                             (2 5 . 0 0 )                                                                                                    0 25.00                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (2 5 . 0 0 )                                                                                                    0 25.00                         10 ‐42 3 0 ‐20 ‐00                                                      Ot h e r  Pe r m i t s                                    (6 0 0 . 0 0 )                                                                        (6 0 0 . 0 0 )                                              (1 7 5 . 0 0 )                                (7 5 . 0 0 )                                                                        29.167 ( 4 2 5 . 0 0 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (6 0 0 . 0 0 )                                                                        (6 0 0 . 0 0 )                                              (1 7 5 . 0 0 )                                (7 5 . 0 0 )                                                                        29.167 ( 4 2 5 . 0 0 )                      10 ‐44 4 0 ‐20 ‐00                                                      Ac c i d e n t  Re p o r t s                              (6 0 0 . 0 0 )                                                                        (6 0 0 . 0 0 )                                              (3 2 8 . 0 0 )                                (5 0 . 0 0 )                                                                        54.667 ( 2 7 2 . 0 0 )                      10 ‐44 5 0 ‐20 ‐00                                                      Al a r m  Fe e                                            (3 5 , 2 0 0 . 0 0 )                                                             (3 5 , 2 0 0 . 0 0 )                                  (1 6 , 6 8 1 . 0 0 )                    (2 , 5 8 0 . 0 0 )                                                            47.389 ( 1 8 , 5 1 9 . 0 0 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 5 , 8 0 0 . 0 0 )                                                             (3 5 , 8 0 0 . 0 0 )                                  (1 7 , 0 0 9 . 0 0 )                    (2 , 6 3 0 . 0 0 )                                                            47.511 (18,791.00)               10 ‐49 1 0 ‐20 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (1 8 5 . 0 0 )                                (1 6 0 . 0 0 )                                                                    18.5 ( 8 1 5 . 0 0 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (1 8 5 . 0 0 )                                (1 6 0 . 0 0 )                                                                    18.5 ( 8 1 5 . 0 0 )                     Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (3 7 , 4 0 0 . 0 0 )                                                             (3 7 , 4 0 0 . 0 0 )                                  (1 7 , 3 9 4 . 0 0 )                    (2 , 8 6 5 . 0 0 )                                                            46.508 ( 2 0 , 0 0 6 . 0 0 )               De p a r t m e n t  nu m b e r :      20    Po l i c e                                                  (3 7 , 4 0 0 . 0 0 )                                                             (3 7 , 4 0 0 . 0 0 )                                  (1 7 , 3 9 4 . 0 0 )                    (2 , 8 6 5 . 0 0 )                                                            46.508 ( 2 0 , 0 0 6 . 0 0 )                10 ‐43 1 0 ‐30 ‐00                                                      Ch a r g e s  fo r  Se r v i c e s                      (2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (7 7 , 2 1 3 . 0 8 )                    (1 5 , 4 3 3 . 1 2 )                                                       38.607 ( 1 2 2 , 7 8 6 . 9 2 )              Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (7 7 , 2 1 3 . 0 8 )                    (1 5 , 4 3 3 . 1 2 )                                                       38.607 ( 1 2 2 , 7 8 6 . 9 2 )              10 ‐44 1 1 ‐30 ‐00                                                      CC  FI R E  AS S O C                                                                                                                                   (2 6 2 . 6 5 )                                                                                                0 2 6 2 . 6 5                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (2 6 2 . 6 5 )                                                                                                0 2 6 2 . 6 5                       10 ‐45 1 0 ‐30 ‐00                                                      Gr a n t s                                                  (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (3 0 , 6 4 4 . 6 3 )                                                                                   0 2 7 , 6 4 4 . 6 3                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (3 0 , 6 4 4 . 6 3 )                                                                                   0 2 7 , 6 4 4 . 6 3                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (2 0 3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (2 0 3 , 0 0 0 . 0 0 )                              (1 0 8 , 1 2 0 . 3 6 )                (1 5 , 4 3 3 . 1 2 )                                                       53.261 ( 9 4 , 8 7 9 . 6 4 )               De p a r t m e n t  nu m b e r :      30    Fi r e / E M S                                              (2 0 3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (2 0 3 , 0 0 0 . 0 0 )                              (1 0 8 , 1 2 0 . 3 6 )                (1 5 , 4 3 3 . 1 2 )                                                       53.261 ( 9 4 , 8 7 9 . 6 4 )                10 ‐43 1 5 ‐35 ‐00                                                      Fi r e  Re v i e w / I n s p e c t  Fe e s              (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 1 , 1 2 5 . 0 0 )                    (2 , 9 2 5 . 0 0 )                                                            41.204 ( 1 5 , 8 7 5 . 0 0 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 1 , 1 2 5 . 0 0 )                    (2 , 9 2 5 . 0 0 )                                                            41.204 ( 1 5 , 8 7 5 . 0 0 )               Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 1 , 1 2 5 . 0 0 )                    (2 , 9 2 5 . 0 0 )                                                            41.204 ( 1 5 , 8 7 5 . 0 0 )               De p a r t m e n t  nu m b e r :      35    Fi r e  Ma r s h a l                                      (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 1 , 1 2 5 . 0 0 )                    (2 , 9 2 5 . 0 0 )                                                            41.204 ( 1 5 , 8 7 5 . 0 0 )                10 ‐49 1 0 ‐40 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                                                                                                                   (5 , 2 2 0 . 0 0 )                                                                                          0 5 , 2 2 0 . 0 0                   18 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (5 , 2 2 0 . 0 0 )                                                                                          0 5 , 2 2 0 . 0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                                                                                                               (5 , 2 2 0 . 0 0 )                                                                                          0 5 , 2 2 0 . 0 0                   De p a r t m e n t  nu m b e r :      40    St r e e t s                                                                                                                                               (5 , 2 2 0 . 0 0 )                                                                                          0 5 , 2 2 0 . 0 0                    10 ‐40 6 3 ‐45 ‐00                                                      Lo s t  Fe e s                                            (6 0 . 0 0 )                                                                              (6 0 . 0 0 )                                                  (1 2 9 . 3 6 )                                (9 1 . 0 1 )                                                                        215.6 6 9 . 3 6                         10 ‐40 6 4 ‐45 ‐00                                                      Pr i n t i n g / C o p i n g  Fe e s                      (7 5 . 0 0 )                                                                              (7 5 . 0 0 )                                                  (2 0 . 0 3 )                                    (5 . 2 0 )                                                                            26.707 (54.97)                       10 ‐40 6 5 ‐45 ‐00                                                      Bo o k  Fi n e s                                          (3 0 0 . 0 0 )                                                                        (3 0 0 . 0 0 )                                              (3 6 7 . 9 0 )                                (4 4 . 9 0 )                                                                        122.633 6 7 . 9 0                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (4 3 5 . 0 0 )                                                                        (4 3 5 . 0 0 )                                              (5 1 7 . 2 9 )                                (1 4 1 . 1 1 )                                                                    118.917 8 2 . 2 9                         10 ‐45 1 0 ‐45 ‐00                                                      Gr a n t s                                                  (1 9 , 3 3 5 . 0 0 )                                                             (1 9 , 3 3 5 . 0 0 )                                  (5 , 1 1 5 . 9 6 )                                                                                          26.46 (14,219.04)               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 9 , 3 3 5 . 0 0 )                                                             (1 9 , 3 3 5 . 0 0 )                                  (5 , 1 1 5 . 9 6 )                                                                                          26.46 ( 1 4 , 2 1 9 . 0 4 )                10 ‐49 1 0 ‐45 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (2 5 0 . 0 0 )                                                                        (2 5 0 . 0 0 )                                                                                                                                              0 ( 2 5 0 . 0 0 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 5 0 . 0 0 )                                                                        (2 5 0 . 0 0 )                                                                                                                                              0 ( 2 5 0 . 0 0 )                     Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (2 0 , 0 2 0 . 0 0 )                                                             (2 0 , 0 2 0 . 0 0 )                                  (5 , 6 3 3 . 2 5 )                          (1 4 1 . 1 1 )                                                                    28.138 ( 1 4 , 3 8 6 . 7 5 )               De p a r t m e n t  nu m b e r :      45    Pu b l i c  Li b r a r y                                  (2 0 , 0 2 0 . 0 0 )                                                             (2 0 , 0 2 0 . 0 0 )                                  (5 , 6 3 3 . 2 5 )                          (1 4 1 . 1 1 )                                                                    28.138 ( 1 4 , 3 8 6 . 7 5 )                10 ‐40 5 6 ‐60 ‐00                                                      Fi e l d  Re n t a l  Fe e s                            (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (3 , 0 1 5 . 0 0 )                          (2 , 3 8 0 . 0 0 )                                                           7.538 ( 3 6 , 9 8 5 . 0 0 )                10 ‐40 5 7 ‐60 ‐00                                                      Pa v i l i o n  Us e r  Fe e s                          (3 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 5 0 0 . 0 0 )                                        (8 4 5 . 0 0 )                                (2 1 0 . 0 0 )                                                                    24.143 ( 2 , 6 5 5 . 0 0 )                  10 ‐40 5 8 ‐60 ‐00                                                      Pa r k  Pr o g r a m  Fe e s                            (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 1 , 5 3 9 . 1 1 )                    (4 , 0 5 9 . 0 0 )                                                            28.848 ( 2 8 , 4 6 0 . 8 9 )                10 ‐40 5 9 ‐60 ‐00                                                      La n d s c a p e  In s p e c t i o n  Fe e                                                                                                             (2 0 0 . 0 0 )                                (2 0 0 . 0 0 )                                                                    0 2 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (8 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                                             (8 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                  (1 5 , 5 9 9 . 1 1 )                    (6 , 8 4 9 . 0 0 )                                                            18.682 (67,900.89)               10 ‐49 1 0 ‐60 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                                                                                                                   (6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                          0 6 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                          0 6 , 0 0 0 . 0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (8 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                                             (8 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                  (2 1 , 5 9 9 . 1 1 )                    (6 , 8 4 9 . 0 0 )                                                            25.867 ( 6 1 , 9 0 0 . 8 9 )               De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    Pa r k s  an d  Re c r e a t i o n                      (8 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                                             (8 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                  (2 1 , 5 9 9 . 1 1 )                    (6 , 8 4 9 . 0 0 )                                                            25.867 ( 6 1 , 9 0 0 . 8 9 )                10 ‐44 1 0 ‐70 ‐00                                                      Fi n e s                                                    (3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (1 4 5 , 7 1 6 . 0 7 )                (3 1 , 7 4 3 . 9 6 )                                                       48.572 ( 1 5 4 , 2 8 3 . 9 3 )              Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (1 4 5 , 7 1 6 . 0 7 )                (3 1 , 7 4 3 . 9 6 )                                                       48.572 ( 1 5 4 , 2 8 3 . 9 3 )              10 ‐46 1 0 ‐70 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (2 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (1 , 5 5 6 . 3 1 )                          (3 2 3 . 8 5 )                                                                    77.816 ( 4 4 3 . 6 9 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (2 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (1 , 5 5 6 . 3 1 )                          (3 2 3 . 8 5 )                                                                    77.816 ( 4 4 3 . 6 9 )                     Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (3 0 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (3 0 2 , 0 0 0 . 0 0 )                              (1 4 7 , 2 7 2 . 3 8 )                (3 2 , 0 6 7 . 8 1 )                                                       48.766 ( 1 5 4 , 7 2 7 . 6 2 )             De p a r t m e n t  nu m b e r :      70    Mu n i c i p a l  Co u r t                                (3 0 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (3 0 2 , 0 0 0 . 0 0 )                              (1 4 7 , 2 7 2 . 3 8 )                (3 2 , 0 6 7 . 8 1 )                                                       48.766 ( 1 5 4 , 7 2 7 . 6 2 )              10 ‐40 1 7 ‐80 ‐00                                                      Re g i s t r a t i o n  Fe e                              (4 4 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (4 4 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (3 7 , 3 0 0 . 0 0 )                    (5 , 8 0 0 . 0 0 )                                                            84.773 ( 6 , 7 0 0 . 0 0 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (4 4 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (4 4 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (3 7 , 3 0 0 . 0 0 )                    (5 , 8 0 0 . 0 0 )                                                            84.773 ( 6 , 7 0 0 . 0 0 )                  10 ‐42 1 0 ‐80 ‐00                                                     Bu i l d i n g  Pe r m i t s                              (2 , 3 8 6 , 4 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 3 8 6 , 4 0 0 . 0 0 )                        (1 , 1 5 3 , 4 2 1 . 3 1 )          (2 2 0 , 6 8 7 . 9 2 )                                                   48.333 ( 1 , 2 3 2 , 9 7 8 . 6 9 )          10 ‐42 3 0 ‐80 ‐00                                                      Ot h e r  Pe r m i t s                                    (1 6 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (1 6 5 , 0 0 0 . 0 0 )                              (8 9 , 4 2 3 . 8 0 )                    (2 5 , 5 4 0 . 0 0 )                                                       54.196 ( 7 5 , 5 7 6 . 2 0 )                10 ‐42 4 0 ‐80 ‐00                                                      Pl u m b / E l e c t / M e c h  Pe r m i t s              (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (2 4 , 5 2 4 . 0 0 )                    (3 , 5 7 0 . 0 0 )                                                            81.747 ( 5 , 4 7 6 . 0 0 )                  10 ‐42 4 2 ‐80 ‐00                                                      Re ‐in s p e c t i o n  Fe e s                          (3 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (3 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 5 , 5 2 5 . 0 0 )                    (3 , 7 5 0 . 0 0 )                                                            44.357 ( 1 9 , 4 7 5 . 0 0 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 , 6 1 6 , 4 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 6 1 6 , 4 0 0 . 0 0 )                        (1 , 2 8 2 , 8 9 4 . 1 1 )          (2 5 3 , 5 4 7 . 9 2 )                                                   49.033 ( 1 , 3 3 3 , 5 0 5 . 8 9 )          10 ‐49 1 0 ‐80 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (3 , 8 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 8 0 0 . 0 0 )                                        (4 , 0 2 2 . 7 7 )                          (1 , 3 3 8 . 4 8 )                                                            105.862 2 2 2 . 7 7                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 , 8 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 8 0 0 . 0 0 )                                        (4 , 0 2 2 . 7 7 )                          (1 , 3 3 8 . 4 8 )                                                            105.862 2 2 2 . 7 7                      Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (2 , 6 6 4 , 2 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 6 6 4 , 2 0 0 . 0 0 )                        (1 , 3 2 4 , 2 1 6 . 8 8 )          (2 6 0 , 6 8 6 . 4 0 )                                                   49.704 ( 1 , 3 3 9 , 9 8 3 . 1 2 )         De p a r t m e n t  nu m b e r :      80    In s p e c t i o n s                                        (2 , 6 6 4 , 2 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 6 6 4 , 2 0 0 . 0 0 )                        (1 , 3 2 4 , 2 1 6 . 8 8 )          (2 6 0 , 6 8 6 . 4 0 )                                                   49.704 ( 1 , 3 3 9 , 9 8 3 . 1 2 )          10 ‐42 4 5 ‐85 ‐00                                                      He a l t h  In s p e c t i o n s                          (1 5 , 3 0 0 . 0 0 )                                                             (1 5 , 3 0 0 . 0 0 )                                  (6 , 1 7 5 . 0 0 )                          (1 , 6 2 5 . 0 0 )                                                            40.359 (9,125.00)                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 5 , 3 0 0 . 0 0 )                                                             (1 5 , 3 0 0 . 0 0 )                                  (6 , 1 7 5 . 0 0 )                          (1 , 6 2 5 . 0 0 )                                                            40.359 ( 9 , 1 2 5 . 0 0 )                  10 ‐49 1 0 ‐85 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (7 5 0 . 0 0 )                                                                        (7 5 0 . 0 0 )                                              (2 8 5 . 0 0 )                                                                                                38 ( 4 6 5 . 0 0 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (7 5 0 . 0 0 )                                                                        (7 5 0 . 0 0 )                                              (2 8 5 . 0 0 )                                                                                                38 ( 4 6 5 . 0 0 )                     Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (1 6 , 0 5 0 . 0 0 )                                                             (1 6 , 0 5 0 . 0 0 )                                  (6 , 4 6 0 . 0 0 )                          (1 , 6 2 5 . 0 0 )                                                            40.249 ( 9 , 5 9 0 . 0 0 )                 De p a r t m e n t  nu m b e r :      85    Co d e  En f o r c e m e n t                              (1 6 , 0 5 0 . 0 0 )                                                             (1 6 , 0 5 0 . 0 0 )                                  (6 , 4 6 0 . 0 0 )                          (1 , 6 2 5 . 0 0 )                                                            40.249 ( 9 , 5 9 0 . 0 0 )                  10 ‐42 2 0 ‐90 ‐00                                                     Zo n i n g  Pe r m i t s                                  (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (9 , 4 8 0 . 8 6 )                          (3 6 0 . 0 0 )                                                                    94.809 ( 5 1 9 . 1 4 )                      10 ‐42 2 5 ‐90 ‐00                                                      Pl a t  Fe e s                                            (7 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (7 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (3 6 , 0 1 8 . 8 3 )                    (8 , 3 8 5 . 0 0 )                                                            48.025 ( 3 8 , 9 8 1 . 1 7 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (8 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (8 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (4 5 , 4 9 9 . 6 9 )                    (8 , 7 4 5 . 0 0 )                                                            53.529 ( 3 9 , 5 0 0 . 3 1 )                10 ‐49 1 0 ‐90 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (1 4 6 , 0 1 8 . 1 0 )                (1 4 0 , 4 4 8 . 1 0 )                                                   0 1 4 5 , 0 1 8 . 1 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (1 4 6 , 0 1 8 . 1 0 )                (1 4 0 , 4 4 8 . 1 0 )                                                    0 1 4 5 , 0 1 8 . 1 0              Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (8 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (8 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 9 1 , 5 1 7 . 7 9 )                (1 4 9 , 1 9 3 . 1 0 )                                                   222.695 1 0 5 , 5 1 7 . 7 9              De p a r t m e n t  nu m b e r :      90    Pl a n n i n g                                              (8 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (8 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 9 1 , 5 1 7 . 7 9 )                (1 4 9 , 1 9 3 . 1 0 )                                                   222.695 1 0 5 , 5 1 7 . 7 9              19 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐49 3 0 ‐99 ‐00                                                      In s u r a n c e  Pr o c e e d s                                                                                                                         (2 7 , 3 1 4 . 9 8 )                                                                                   0 2 7 , 3 1 4 . 9 8                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (2 7 , 3 1 4 . 9 8 )                                                                                   0 2 7 , 3 1 4 . 9 8                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                                                                                                               (2 7 , 3 1 4 . 9 8 )                                                                                   0 2 7 , 3 1 4 . 9 8                De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    No n ‐de p a r t m e n t a l                                                                                                                             (2 7 , 3 1 4 . 9 8 )                                                                                   0 2 7 , 3 1 4 . 9 8                                             Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (1 7 , 6 3 2 , 3 0 3 . 0 0 )                                              (1 7 , 6 3 2 , 3 0 3 . 0 0 )                    (1 2 , 3 1 2 , 5 4 8 . 0 8 )      (1 , 9 3 2 , 0 2 9 . 1 5 )                                              69.829 ( 5 , 3 1 9 , 7 5 4 . 9 2 )          10 ‐51 1 0 ‐10 ‐01                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              60 , 4 0 0 . 0 0                                                                60 , 4 0 0 . 0 0                                      24 , 2 5 2 . 3 1                        5, 0 8 5 . 7 2                                                                40.153 3 6 , 1 4 7 . 6 9                 10 ‐51 1 5 ‐10 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        4, 8 5 2 . 0 0                                                                      4, 8 5 2 . 0 0                                          14 9 . 1 3                                                                                                  3.074 4 , 7 0 2 . 8 7                    10 ‐51 4 0 ‐10 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              15 5 . 0 0                                                                            15 5 . 0 0                                                15 5 . 0 0                                                                                                  100                   10 ‐51 4 5 ‐10 ‐01                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                4, 0 5 5 . 0 0                                                                      4, 0 5 5 . 0 0                                          1, 5 1 1 . 0 9                            31 2 . 5 5                                                                      37.265 2 , 5 4 3 . 9 1                    10 ‐51 5 0 ‐10 ‐01                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              94 8 . 0 0                                                                            94 8 . 0 0                                                35 3 . 4 0                                  73 . 0 9                                                                          37.278 5 9 4 . 6 0                       10 ‐51 5 5 ‐10 ‐01                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      9. 0 0                                                                                    9. 0 0                                                          9. 0 0                                            3. 9 6                                                                              100                   10 ‐51 6 0 ‐10 ‐01                                                      He a l t h  In s u r a n c e                                                                                                                             1, 5 9 7 . 2 8                            42 3 . 6 4                                                                      0 ( 1 , 5 9 7 . 2 8 )                  10 ‐51 6 5 ‐10 ‐01                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              35 4 . 0 0                                                                            35 4 . 0 0                                                12 8 . 8 2                                  32 . 4 6                                                                          36.39 2 2 5 . 1 8                       10 ‐51 7 0 ‐10 ‐01                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        95 . 0 0                                                                                95 . 0 0                                                      35 . 4 6                                        7. 8 8                                                                              37.326 59.54                         10 ‐51 7 5 ‐10 ‐01                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    13 7 . 0 0                                                                            13 7 . 0 0                                                96 . 6 4                                                                                                        70.54 4 0 . 3 6                         10 ‐51 8 0 ‐10 ‐01                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      8, 5 0 3 . 0 0                                                                      8, 5 0 3 . 0 0                                          2, 9 7 4 . 9 0                            65 6 . 0 7                                                                      34.986 5 , 5 2 8 . 1 0                    10 ‐51 8 5 ‐10 ‐01                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   12 4 . 0 0                                                                            12 4 . 0 0                                                                                                                                                0 1 2 4 . 0 0                       10 ‐51 8 6 ‐10 ‐01                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l                                                                                                   78 . 3 2                                        39 . 1 6                                                                          0 (78.32)                       10 ‐51 9 0 ‐10 ‐01                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  8, 8 4 0 . 0 0                                                                      8, 8 4 0 . 0 0                                          3, 4 3 5 . 0 0                            68 0 . 0 0                                                                      38.857 5 , 4 0 5 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   88 , 4 7 2 . 0 0                                                                88 , 4 7 2 . 0 0                                      34 , 7 7 6 . 3 5                        7, 3 1 4 . 5 3                                                                39.308 5 3 , 6 9 5 . 6 5                 10 ‐52 1 0 ‐10 ‐01                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          26 1 . 3 6                                  51 . 5 0                                                                          17.424 1 , 2 3 8 . 6 4                    10 ‐52 1 2 ‐10 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          50 0 . 2 6                                                                                                  50.026 4 9 9 . 7 4                       10 ‐52 3 0 ‐10 ‐01                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            2, 5 5 0 . 0 0                                                                      2, 5 5 0 . 0 0                                          2, 3 1 1 . 0 0                                                                                            90.627 2 3 9 . 0 0                       10 ‐52 4 0 ‐10 ‐01                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                10 . 7 6                                        4. 0 0                                                                              10.76 89.24                         10 ‐52 5 0 ‐10 ‐01                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                98 . 0 0                                                                                                        98 2.00                           10 ‐52 8 0 ‐10 ‐01                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   5, 7 5 0 . 0 0                                                                      5, 7 5 0 . 0 0                                          3, 1 8 1 . 3 8                            55 . 5 0                                                                          55.328 2 , 5 6 8 . 6 2                    10 ‐53 3 0 ‐10 ‐01                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  7, 2 8 6 . 0 0                                      (6 , 7 0 0 . 0 0 )                                58 6 . 0 0                                                54 . 3 8                                        20 . 8 6                                                                          9.28 5 3 1 . 6 2                       10 ‐53 4 0 ‐10 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   8, 2 8 6 . 0 0                                      (6 , 7 0 0 . 0 0 )                                1, 5 8 6 . 0 0                                          54 . 3 8                                        20 . 8 6                                                                          3.429 1 , 5 3 1 . 6 2                    10 ‐54 1 0 ‐10 ‐01                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    27 2 , 1 1 0 . 0 0                                                           27 2 , 1 1 0 . 0 0                                  90 , 5 1 6 . 3 9                        25 , 8 1 1 . 8 0                          17 7 , 0 1 8 . 6 1                        33.265 4 , 5 7 5 . 0 0                    10 ‐54 1 8 ‐10 ‐01                                                      IT  Fe e s                                                2, 7 5 0 . 0 0                                      (2 , 7 0 0 . 0 0 )                                50 . 0 0                                                                                                                                                      0 5 0 . 0 0                         10 ‐54 3 0 ‐10 ‐01                                                      Le g a l  Fe e s                                          69 , 4 9 4 . 0 0                                                                69 , 4 9 4 . 0 0                                      26 , 7 1 5 . 7 9                        11 , 9 9 8 . 6 7                                                          38.443 4 2 , 7 7 8 . 2 1                 10 ‐54 8 0 ‐10 ‐01                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          27 8 . 4 5                                  23 . 6 9                                                                          27.845 7 2 1 . 5 5                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   34 5 , 3 5 4 . 0 0                            (2 , 7 0 0 . 0 0 )                                34 2 , 6 5 4 . 0 0                                  11 7 , 5 1 0 . 6 3                    37 , 8 3 4 . 1 6                          17 7 , 0 1 8 . 6 1                        34.294 4 8 , 1 2 4 . 7 6                 10 ‐55 2 0 ‐10 ‐01                                                      Te l e p h o n e s                                          9, 0 0 0 . 0 0                                      (8 , 8 4 0 . 0 0 )                                16 0 . 0 0                                                54 . 2 4                                                                                                        33.9 1 0 5 . 7 6                       10 ‐55 2 4 ‐10 ‐01                                                      Ga s ‐Bu i l d i n g                                      50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                23 5 . 0 1                                  52 . 5 4                                                                          47.002 2 6 4 . 9 9                       10 ‐55 2 5 ‐10 ‐01                                                      El e c t r i c i t y                                        7, 2 5 0 . 0 0                                                                      7, 2 5 0 . 0 0                                          1, 9 6 5 . 8 8                            50 3 . 7 5                                                                      27.116 5 , 2 8 4 . 1 2                    10 ‐55 2 6 ‐10 ‐01                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      23 , 0 0 0 . 0 0                                (2 0 , 4 2 5 . 0 0 )                          2, 5 7 5 . 0 0                                          15 1 . 9 6                                  37 . 9 9                                                                          5.901 2 , 4 2 3 . 0 4                    10 ‐55 3 0 ‐10 ‐01                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 5 0 . 0 0                       10 ‐55 3 3 ‐10 ‐01                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 0 0 . 0 0                       10 ‐55 3 6 ‐10 ‐01                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   40 , 4 0 0 . 0 0                                (2 9 , 2 6 5 . 0 0 )                          11 , 1 3 5 . 0 0                                      2, 4 0 7 . 0 9                            59 4 . 2 8                                                                      21.617 8 , 7 2 7 . 9 1                   Pr o g r a m  nu m b e r :        1    To w n  Ma n a g e r                                      48 8 , 2 6 2 . 0 0                            (3 8 , 6 6 5 . 0 0 )                          44 9 , 5 9 7 . 0 0                                  15 7 , 9 2 9 . 8 3                    45 , 8 1 9 . 3 3                          17 7 , 0 1 8 . 6 1                        35.127 1 1 4 , 6 4 8 . 5 6               10 ‐51 1 0 ‐10 ‐02                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              11 8 , 0 4 8 . 0 0                                                           11 8 , 0 4 8 . 0 0                                  40 , 9 9 6 . 8 4                        8, 3 1 7 . 0 0                                                                34.729 7 7 , 0 5 1 . 1 6                 10 ‐51 4 0 ‐10 ‐02                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              15 0 . 0 0                                                                            15 0 . 0 0                                                15 0 . 0 0                                                                                                  100                   10 ‐51 4 3 ‐10 ‐02                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          45 0 . 0 0                                  90 . 0 0                                                                          30 1 , 0 5 0 . 0 0                    10 ‐51 4 5 ‐10 ‐02                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                7, 6 2 1 . 0 0                                                                      7, 6 2 1 . 0 0                                          2, 5 7 4 . 6 4                            52 1 . 6 2                                                                      33.783 5 , 0 4 6 . 3 6                    10 ‐51 5 0 ‐10 ‐02                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              1, 7 8 2 . 0 0                                                                      1, 7 8 2 . 0 0                                          60 2 . 1 3                                  12 1 . 9 9                                                                      33.79 1 , 1 7 9 . 8 7                    10 ‐51 5 5 ‐10 ‐02                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      37 . 0 0                                                                                37 . 0 0                                                      16 . 1 2                                        3. 4 3                                                                              43.568 20.88                         10 ‐51 7 0 ‐10 ‐02                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        19 2 . 0 0                                                                            19 2 . 0 0                                                86 . 5 2                                        (1 , 2 7 4 . 9 0 )                                                            45.063 1 0 5 . 4 8                       10 ‐51 7 5 ‐10 ‐02                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    3, 0 2 7 . 0 0                                                                      3, 0 2 7 . 0 0                                          2, 1 3 5 . 3 0                                                                                            70.542 8 9 1 . 7 0                      20 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐51 8 0 ‐10 ‐02                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      16 , 1 4 2 . 0 0                                                                16 , 1 4 2 . 0 0                                      4, 1 5 2 . 5 5                            90 3 . 0 9                                                                      25.725 1 1 , 9 8 9 . 4 5                 10 ‐51 8 5 ‐10 ‐02                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   23 6 . 0 0                                                                            23 6 . 0 0                                                                                                                                                0 2 3 6 . 0 0                       10 ‐51 8 6 ‐10 ‐02                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐51 9 3 ‐10 ‐02                                                      Re c o r d s  Re t e n t i o n                            3, 7 0 0 . 0 0                                                                      3, 7 0 0 . 0 0                                          22 0 . 5 5                                  22 0 . 5 5                                                                      5.961 3 , 4 7 9 . 4 5                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   15 3 , 4 3 5 . 0 0                                                           15 3 , 4 3 5 . 0 0                                  51 , 3 8 4 . 6 5                        8, 9 0 2 . 7 8                                                                33.49 1 0 2 , 0 5 0 . 3 5               10 ‐52 1 0 ‐10 ‐02                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                2, 1 0 0 . 0 0                                                                      2, 1 0 0 . 0 0                                          52 4 . 9 2                                  35 4 . 2 1                                                                      24.996 1 , 5 7 5 . 0 8                    10 ‐52 2 0 ‐10 ‐02                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              15 , 3 0 0 . 0 0                                                                15 , 3 0 0 . 0 0                                      3, 1 7 7 . 0 2                            3, 1 7 7 . 0 2                                1, 3 3 6 . 9 4                                  20.765 1 0 , 7 8 6 . 0 4                 10 ‐52 3 0 ‐10 ‐02                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            63 0 . 0 0                                                                            63 0 . 0 0                                                56 9 . 0 5                                  91 . 0 5                                                                          90.325 6 0 . 9 5                         10 ‐52 4 0 ‐10 ‐02                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                30 . 5 2                                        2. 6 2                                                                              15.26 1 6 9 . 4 8                       10 ‐52 8 0 ‐10 ‐02                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            63 5 . 0 0                                                                            63 5 . 0 0                                                91 . 5 1                                                                                                        14.411 5 4 3 . 4 9                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   18 , 8 6 5 . 0 0                                                                18 , 8 6 5 . 0 0                                      4, 3 9 3 . 0 2                            3, 6 2 4 . 9 0                                1, 3 3 6 . 9 4                                  23.287 1 3 , 1 3 5 . 0 4                 10 ‐53 1 0 ‐10 ‐02                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  7, 0 0 0 . 0 0                                                                      7, 0 0 0 . 0 0                                          2, 4 5 3 . 2 2                            1, 0 3 6 . 6 6                                                                35.046 4 , 5 4 6 . 7 8                    10 ‐53 3 0 ‐10 ‐02                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          38 5 . 7 8                                  13 8 . 2 4                                                                      19.289 1 , 6 1 4 . 2 2                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   9, 0 0 0 . 0 0                                                                      9, 0 0 0 . 0 0                                          2, 8 3 9 . 0 0                            1, 1 7 4 . 9 0                                                                31.544 6 , 1 6 1 . 0 0                    10 ‐54 3 0 ‐10 ‐02                                                      Le g a l  Fe e s                                          17 , 0 0 0 . 0 0                                                                17 , 0 0 0 . 0 0                                      8, 2 7 3 . 2 5                            2, 3 3 4 . 5 7                                                                48.666 8 , 7 2 6 . 7 5                    10 ‐54 3 5 ‐10 ‐02                                                      Le g a l  No t i c e s / F i l i n g s                    5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                          1, 9 6 5 . 8 0                                                                                            39.316 3 , 0 3 4 . 2 0                    10 ‐54 6 0 ‐10 ‐02                                                      El e c t i o n  Ex p e n s e                              5, 0 0 0 . 0 0                                      (7 8 0 . 0 0 )                                      4, 2 2 0 . 0 0                                          95 . 5 2                                                                                                        2.264 4 , 1 2 4 . 4 8                    10 ‐54 8 0 ‐10 ‐02                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        69 , 1 1 3 . 0 0                                                                69 , 1 1 3 . 0 0                                      28 , 7 8 8 . 0 0                                                        28 , 3 8 3 . 0 0                            41.654 1 1 , 9 4 2 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   96 , 1 1 3 . 0 0                                (7 8 0 . 0 0 )                                      95 , 3 3 3 . 0 0                                      39 , 1 2 2 . 5 7                        2, 3 3 4 . 5 7                                28 , 3 8 3 . 0 0                            41.038 2 7 , 8 2 7 . 4 3                 10 ‐55 2 0 ‐10 ‐02                                                      Te l e p h o n e s                                                                                                                                         13 9 . 9 6                                  34 . 9 9                                                                          0 ( 1 3 9 . 9 6 )                      10 ‐55 2 6 ‐10 ‐02                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      48 0 . 0 0                                                                            48 0 . 0 0                                                15 1 . 9 6                                  37 . 9 9                                                                          31.658 3 2 8 . 0 4                       10 ‐55 3 0 ‐10 ‐02                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      3, 9 5 0 . 0 0                                                                      3, 9 5 0 . 0 0                                                                                                                                          0 3 , 9 5 0 . 0 0                    10 ‐55 3 3 ‐10 ‐02                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                1, 1 0 0 . 0 0                                                                      1, 1 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 1 0 0 . 0 0                    10 ‐55 3 6 ‐10 ‐02                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            2, 2 2 0 . 0 0                                                                      2, 2 2 0 . 0 0                                          34 5 . 0 0                                  65 . 0 0                                                                          15.541 1 , 8 7 5 . 0 0                    10 ‐55 3 8 ‐10 ‐02                                                      Co u n c i l / P u b l i c  Of f i c i a l  Ex p e n s   21 , 0 0 0 . 0 0                                                                21 , 0 0 0 . 0 0                                      2, 8 6 4 . 5 3                            35 0 . 9 0                                                                      13.641 1 8 , 1 3 5 . 4 7                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   28 , 7 5 0 . 0 0                                                                28 , 7 5 0 . 0 0                                      3, 5 0 1 . 4 5                            48 8 . 8 8                                                                      12.179 2 5 , 2 4 8 . 5 5                 10 ‐56 0 0 ‐10 ‐02                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  4, 0 8 6 . 0 0                                                                      4, 0 8 6 . 0 0                                          18 7 . 5 0                                                                                                  4.589 3 , 8 9 8 . 5 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 0 8 6 . 0 0                                                                      4, 0 8 6 . 0 0                                          18 7 . 5 0                                                                                                  4.589 3 , 8 9 8 . 5 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :        2    To w n  Se c r e t a r y                                  31 0 , 2 4 9 . 0 0                            (7 8 0 . 0 0 )                                      30 9 , 4 6 9 . 0 0                                  10 1 , 4 2 8 . 1 9                    16 , 5 2 6 . 0 3                          29 , 7 1 9 . 9 4                            32.775 1 7 8 , 3 2 0 . 8 7               10 ‐51 1 0 ‐10 ‐03                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              36 1 , 1 5 0 . 0 0                                                           36 1 , 1 5 0 . 0 0                                  13 6 , 9 5 5 . 7 0                    19 , 3 2 2 . 5 1                                                          37.922 2 2 4 , 1 9 4 . 3 0               10 ‐51 1 5 ‐10 ‐03                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        1, 8 0 8 . 0 0                                                                      1, 8 0 8 . 0 0                                          40 3 . 6 7                                  71 . 2 1                                                                          22.327 1 , 4 0 4 . 3 3                    10 ‐51 2 6 ‐10 ‐03                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            1, 4 0 5 . 0 0                                                                      1, 4 0 5 . 0 0                                          1, 4 0 4 . 9 2                                                                                            99.994 0 . 0 8                           10 ‐51 4 0 ‐10 ‐03                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              43 5 . 0 0                                                                            43 5 . 0 0                                                34 0 . 0 0                                                                                                  78.161 95.00                         10 ‐51 4 3 ‐10 ‐03                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      1, 0 8 0 . 0 0                                                                      1, 0 8 0 . 0 0                                          30 0 . 0 0                                                                                                  27.778 7 8 0 . 0 0                       10 ‐51 4 5 ‐10 ‐03                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                22 , 6 8 4 . 0 0                                                                22 , 6 8 4 . 0 0                                      8, 4 6 7 . 8 3                            1, 1 6 9 . 4 7                                                                37.33 1 4 , 2 1 6 . 1 7                 10 ‐51 5 0 ‐10 ‐03                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              5, 3 0 5 . 0 0                                                                      5, 3 0 5 . 0 0                                          1, 9 8 0 . 3 7                            27 3 . 5 0                                                                      37.33 3 , 3 2 4 . 6 3                    10 ‐51 5 5 ‐10 ‐03                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      45 . 0 0                                                                                45 . 0 0                                                      41 . 4 6                                        13 . 4 1                                                                          92.133 3.54                           10 ‐51 6 0 ‐10 ‐03                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              26 , 3 1 7 . 0 0                                                                26 , 3 1 7 . 0 0                                      9, 1 2 8 . 7 7                            1, 2 6 2 . 9 6                                                                34.688 1 7 , 1 8 8 . 2 3                 10 ‐51 6 5 ‐10 ‐03                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              1, 7 6 4 . 0 0                                                                      1, 7 6 4 . 0 0                                          48 3 . 5 4                                  97 . 7 4                                                                          27.412 1 , 2 8 0 . 4 6                    10 ‐51 7 0 ‐10 ‐03                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        63 5 . 0 0                                                                            63 5 . 0 0                                                23 3 . 1 2                                  31 . 5 2                                                                          36.712 4 0 1 . 8 8                       10 ‐51 7 5 ‐10 ‐03                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    76 2 . 0 0                                                                            76 2 . 0 0                                                53 7 . 5 3                                                                                                  70.542 2 2 4 . 4 7                       10 ‐51 8 0 ‐10 ‐03                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      47 , 5 6 4 . 0 0                                                                47 , 5 6 4 . 0 0                                      16 , 7 6 0 . 5 9                        2, 4 8 7 . 5 4                                                                35.238 3 0 , 8 0 3 . 4 1                 10 ‐51 8 5 ‐10 ‐03                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   69 5 . 0 0                                                                            69 5 . 0 0                                                                                                                                                0 6 9 5 . 0 0                       10 ‐51 8 6 ‐10 ‐03                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   3, 7 5 0 . 0 0                                                                      3, 7 5 0 . 0 0                                          16 5 . 8 2                                  39 . 1 6                                                                          4.422 3 , 5 8 4 . 1 8                    10 ‐51 9 0 ‐10 ‐03                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  7, 0 0 0 . 0 0                                                                      7, 0 0 0 . 0 0                                          2, 5 0 0 . 0 0                            50 0 . 0 0                                                                      35.714 4 , 5 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   48 2 , 3 9 9 . 0 0                                                           48 2 , 3 9 9 . 0 0                                  17 9 , 7 0 3 . 3 2                    25 , 2 6 9 . 0 2                                                          37.252 3 0 2 , 6 9 5 . 6 8               10 ‐52 1 0 ‐10 ‐03                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                3, 5 0 0 . 0 0                                                                      3, 5 0 0 . 0 0                                          1, 3 3 9 . 6 4                            59 7 . 2 0                                                                      38.275 2 , 1 6 0 . 3 6                    10 ‐52 1 2 ‐10 ‐03                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                          39 9 . 5 6                                  14 0 . 0 1                                                                      15.982 2 , 1 0 0 . 4 4                    10 ‐52 3 0 ‐10 ‐03                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            5, 1 0 0 . 0 0                                                                      5, 1 0 0 . 0 0                                          1, 4 9 1 . 5 0                            81 0 . 0 0                                                                      29.245 3 , 6 0 8 . 5 0                    10 ‐52 4 0 ‐10 ‐03                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          75 9 . 8 6                                  15 9 . 7 0                                                                      50.657 7 4 0 . 1 4                       10 ‐52 8 0 ‐10 ‐03                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n                                                                                                           89 . 0 1                                        81 . 0 1                                                                          0 (89.01)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   12 , 6 0 0 . 0 0                                                                12 , 6 0 0 . 0 0                                      4, 0 7 9 . 5 7                            1, 7 8 7 . 9 2                                                                32.378 8 , 5 2 0 . 4 3                   21 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐53 1 0 ‐10 ‐03                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  20 , 0 0 0 . 0 0                                                                20 , 0 0 0 . 0 0                                      7, 9 6 4 . 5 0                            1, 5 6 7 . 6 0                                10 , 9 7 3 . 2 0                            39.823 1 , 0 6 2 . 3 0                    10 ‐53 3 0 ‐10 ‐03                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  19 , 0 6 1 . 0 0                                (1 7 , 8 0 0 . 0 0 )                          1, 2 6 1 . 0 0                                          37 0 . 6 5                                  50 . 3 7                                                                          29.393 8 9 0 . 3 5                       10 ‐53 4 0 ‐10 ‐03                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 5 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   40 , 5 6 1 . 0 0                                (1 7 , 8 0 0 . 0 0 )                          22 , 7 6 1 . 0 0                                      8, 3 3 5 . 1 5                            1, 6 1 7 . 9 7                                10 , 9 7 3 . 2 0                            36.62 3 , 4 5 2 . 6 5                    10 ‐54 1 0 ‐10 ‐03                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    3, 5 0 0 . 0 0                                                                      3, 5 0 0 . 0 0                                          1, 5 3 0 . 0 0                                                                                            43.714 1 , 9 7 0 . 0 0                    10 ‐54 1 2 ‐10 ‐03                                                      Au d i t  Fe e s                                          38 , 2 0 0 . 0 0                                                                38 , 2 0 0 . 0 0                                      16 , 5 6 2 . 5 0                                                        16 , 5 6 2 . 5 0                            43.357 5 , 0 7 5 . 0 0                    10 ‐54 1 4 ‐10 ‐03                                                      Ap p r a i s a l  / Ta x  Fe e s                      75 , 0 0 0 . 0 0                                                                75 , 0 0 0 . 0 0                                      44 , 8 5 2 . 9 8                        18 , 1 9 8 . 7 5                                                          59.804 3 0 , 1 4 7 . 0 2                 10 ‐54 1 8 ‐10 ‐03                                                      IT  Fe e s                                                58 , 5 0 0 . 0 0                                                                58 , 5 0 0 . 0 0                                      10 , 2 0 0 . 0 0                                                        5, 7 2 3 . 4 0                                  17.436 4 2 , 5 7 6 . 6 0                 10 ‐54 1 9 ‐10 ‐03                                                      IT  Li c e n s e s                                        12 , 5 0 0 . 0 0                                                                12 , 5 0 0 . 0 0                                      12 , 5 0 0 . 0 0                                                                                        100                   10 ‐54 3 0 ‐10 ‐03                                                      Le g a l  Fe e s                                          9, 2 8 9 . 0 0                                                                      9, 2 8 9 . 0 0                                          3, 0 4 0 . 0 0                            1, 0 8 3 . 0 0                                                                32.727 6 , 2 4 9 . 0 0                    10 ‐54 8 0 ‐10 ‐03                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        1, 6 0 0 . 0 0                                                                      1, 6 0 0 . 0 0                                          1, 0 2 7 . 5 0                            99 . 0 0                                                                          64.219 5 7 2 . 5 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   19 8 , 5 8 9 . 0 0                                                           19 8 , 5 8 9 . 0 0                                  89 , 7 1 2 . 9 8                        19 , 3 8 0 . 7 5                          22 , 2 8 5 . 9 0                            45.175 8 6 , 5 9 0 . 1 2                 10 ‐55 2 0 ‐10 ‐03                                                      Te l e p h o n e s                                          1, 6 0 0 . 0 0                                                                      1, 6 0 0 . 0 0                                          35 3 . 5 7                                  81 . 1 0                                                                          22.098 1 , 2 4 6 . 4 3                    10 ‐55 2 5 ‐10 ‐03                                                      El e c t r i c i t y                                        8, 5 0 0 . 0 0                                                                      8, 5 0 0 . 0 0                                          1, 9 4 7 . 9 4                            55 0 . 7 8                                                                      22.917 6 , 5 5 2 . 0 6                    10 ‐55 2 6 ‐10 ‐03                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                15 1 . 9 6                                  37 . 9 9                                                                          30.392 3 4 8 . 0 4                       10 ‐55 3 0 ‐10 ‐03                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      9, 5 0 0 . 0 0                                                                      9, 5 0 0 . 0 0                                          1, 9 3 3 . 8 6                            45 3 . 3 0                                                                      20.356 7 , 5 6 6 . 1 4                    10 ‐55 3 3 ‐10 ‐03                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                                                                                                               27 . 2 4                                                                                                        0 (27.24)                       10 ‐55 3 6 ‐10 ‐03                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            6, 0 0 0 . 0 0                                                                      6, 0 0 0 . 0 0                                          87 0 . 0 0                                  27 5 . 0 0                                                                      14.5 5 , 1 3 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   26 , 1 0 0 . 0 0                                                                26 , 1 0 0 . 0 0                                      5, 2 8 4 . 5 7                            1, 3 9 8 . 1 7                                                                20.247 2 0 , 8 1 5 . 4 3                Pr o g r a m  nu m b e r :        3    Fi n a n c e                                                76 0 , 2 4 9 . 0 0                            (1 7 , 8 0 0 . 0 0 )                          74 2 , 4 4 9 . 0 0                                  28 7 , 1 1 5 . 5 9                    49 , 4 5 3 . 8 3                          33 , 2 5 9 . 1 0                            38.671 4 2 2 , 0 7 4 . 3 1               10 ‐51 1 0 ‐10 ‐04                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              12 7 , 7 5 0 . 0 0                                                           12 7 , 7 5 0 . 0 0                                  39 , 0 4 4 . 0 6                        7, 9 1 7 . 4 8                                                                30.563 8 8 , 7 0 5 . 9 4                 10 ‐51 1 5 ‐10 ‐04                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 5 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐51 2 6 ‐10 ‐04                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            1, 9 4 0 . 0 0                                                                      1, 9 4 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 9 4 0 . 0 0                    10 ‐51 4 0 ‐10 ‐04                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              14 0 . 0 0                                                                            14 0 . 0 0                                                14 0 . 0 0                                                                                                  100                   10 ‐51 4 5 ‐10 ‐04                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                8, 0 5 0 . 0 0                                                                      8, 0 5 0 . 0 0                                          2, 1 9 9 . 7 5                            44 4 . 2 6                                                                      27.326 5 , 8 5 0 . 2 5                    10 ‐51 5 0 ‐10 ‐04                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              1, 8 8 3 . 0 0                                                                      1, 8 8 3 . 0 0                                          51 4 . 4 5                                  10 3 . 9 0                                                                      27.321 1 , 3 6 8 . 5 5                    10 ‐51 5 5 ‐10 ‐04                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      18 . 0 0                                                                                18 . 0 0                                                      9. 0 0                                            1. 1 0                                                                              50 9.00                           10 ‐51 6 0 ‐10 ‐04                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              15 , 9 6 4 . 0 0                                                                15 , 9 6 4 . 0 0                                      3, 6 9 6 . 4 4                            77 7 . 2 2                                                                      23.155 1 2 , 2 6 7 . 5 6                 10 ‐51 6 5 ‐10 ‐04                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              61 8 . 0 0                                                                            61 8 . 0 0                                                14 3 . 3 4                                  39 . 7 2                                                                          23.194 4 7 4 . 6 6                       10 ‐51 7 0 ‐10 ‐04                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        25 4 . 0 0                                                                            25 4 . 0 0                                                90 . 0 5                                        (1 , 6 9 6 . 1 6 )                                                            35.453 1 6 3 . 9 5                       10 ‐51 7 5 ‐10 ‐04                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    27 3 . 0 0                                                                            27 3 . 0 0                                                19 2 . 5 8                                                                                                  70.542 8 0 . 4 2                         10 ‐51 8 0 ‐10 ‐04                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      16 , 9 7 1 . 0 0                                                                16 , 9 7 1 . 0 0                                      4, 7 5 7 . 1 4                            1, 0 2 0 . 2 9                                                                28.031 1 2 , 2 1 3 . 8 6                 10 ‐51 8 5 ‐10 ‐04                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   24 6 . 0 0                                                                            24 6 . 0 0                                                                                                                                                0 2 4 6 . 0 0                       10 ‐51 8 6 ‐10 ‐04                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                          22 5 . 0 0                                  50 . 0 0                                                                          9 2 , 2 7 5 . 0 0                    10 ‐51 9 1 ‐10 ‐04                                                      Hi r i n g  Co s t                                        23 , 2 0 0 . 0 0                                                                23 , 2 0 0 . 0 0                                      1, 4 7 6 . 8 1                            70 2 . 1 6                                                                      6.366 2 1 , 7 2 3 . 1 9                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   20 4 , 8 0 7 . 0 0                                                           20 4 , 8 0 7 . 0 0                                  52 , 4 8 8 . 6 2                        9, 3 5 9 . 9 7                                                                25.628 1 5 2 , 3 1 8 . 3 8               10 ‐52 1 0 ‐10 ‐04                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                1, 7 1 0 . 0 0                                                                      1, 7 1 0 . 0 0                                          23 8 . 2 8                                                                                                  13.935 1 , 4 7 1 . 7 2                    10 ‐52 2 0 ‐10 ‐04                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              9, 4 6 3 . 0 0                                                                      9, 4 6 3 . 0 0                                          2, 6 3 4 . 8 0                            2, 6 3 4 . 8 0                                29 5 . 2 0                                        27.843 6 , 5 3 3 . 0 0                    10 ‐52 3 0 ‐10 ‐04                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            5, 5 3 0 . 0 0                                                                      5, 5 3 0 . 0 0                                          3, 6 0 7 . 0 0                                                                                            65.226 1 , 9 2 3 . 0 0                    10 ‐52 4 0 ‐10 ‐04                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      38 2 . 0 0                                                                            38 2 . 0 0                                                10 3 . 8 2                                  13 . 4 7                                                                          27.178 2 7 8 . 1 8                       10 ‐52 5 0 ‐10 ‐04                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      35 0 . 0 0                                                                            35 0 . 0 0                                                35 9 . 4 0                                                                                                  102.686 ( 9 . 4 0 )                          Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   17 , 4 3 5 . 0 0                                                                17 , 4 3 5 . 0 0                                      6, 9 4 3 . 3 0                            2, 6 4 8 . 2 7                                29 5 . 2 0                                        39.824 1 0 , 1 9 6 . 5 0                 10 ‐53 3 0 ‐10 ‐04                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  1, 1 6 0 . 0 0                                                                      1, 1 6 0 . 0 0                                          43 3 . 4 3                                  60 . 2 1                                                                          37.365 7 2 6 . 5 7                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 1 6 0 . 0 0                                                                      1, 1 6 0 . 0 0                                          43 3 . 4 3                                  60 . 2 1                                                                          37.365 7 2 6 . 5 7                       10 ‐54 1 0 ‐10 ‐04                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    21 , 0 0 0 . 0 0                                                                21 , 0 0 0 . 0 0                                      2, 5 2 6 . 7 0                            31 4 . 5 0                                                                      12.032 1 8 , 4 7 3 . 3 0                 10 ‐54 1 9 ‐10 ‐04                                                      IT  Li c e n s e s                                        3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                          3, 2 8 5 . 0 0                                                                                            109.5 ( 2 8 5 . 0 0 )                      10 ‐54 3 0 ‐10 ‐04                                                      Le g a l  Fe e s                                          20 , 0 0 0 . 0 0                                                                20 , 0 0 0 . 0 0                                      1, 3 8 7 . 0 0                            15 2 . 0 0                                                                      6.935 1 8 , 6 1 3 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   44 , 0 0 0 . 0 0                                                                44 , 0 0 0 . 0 0                                      7, 1 9 8 . 7 0                            46 6 . 5 0                                                                      16.361 3 6 , 8 0 1 . 3 0                 10 ‐55 2 0 ‐10 ‐04                                                      Te l e p h o n e s                                          1, 2 7 2 . 0 0                                                                      1, 2 7 2 . 0 0                                          20 5 . 6 2                                  51 . 5 1                                                                          16.165 1 , 0 6 6 . 3 8                    10 ‐55 3 0 ‐10 ‐04                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      3, 6 0 0 . 0 0                                                                      3, 6 0 0 . 0 0                                          1, 2 1 2 . 0 2                                                                                            33.667 2 , 3 8 7 . 9 8                    10 ‐55 3 6 ‐10 ‐04                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            3, 5 0 0 . 0 0                                                                      3, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 3 , 5 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   8, 3 7 2 . 0 0                                                                      8, 3 7 2 . 0 0                                          1, 4 1 7 . 6 4                            51 . 5 1                                                                          16.933 6 , 9 5 4 . 3 6                   22 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐56 0 0 ‐10 ‐04                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      5, 2 0 0 . 7 2                            1, 0 8 1 . 5 8                                                                52.007 4 , 7 9 9 . 2 8                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      5, 2 0 0 . 7 2                            1, 0 8 1 . 5 8                                                                52.007 4 , 7 9 9 . 2 8                   Pr o g r a m  nu m b e r :        4    Hu m a n  Re s o u r c e s                                28 5 , 7 7 4 . 0 0                                                           28 5 , 7 7 4 . 0 0                                  73 , 6 8 2 . 4 1                        13 , 6 6 8 . 0 4                          29 5 . 2 0                                        25.783 2 1 1 , 7 9 6 . 3 9               10 ‐51 1 0 ‐10 ‐05                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              15 6 , 4 2 4 . 0 0                                                           15 6 , 4 2 4 . 0 0                                                                                                                                 0 1 5 6 , 4 2 4 . 0 0               10 ‐51 4 3 ‐10 ‐05                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      2, 8 0 0 . 0 0                                                                      2, 8 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 8 0 0 . 0 0                    10 ‐51 4 5 ‐10 ‐05                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                10 , 3 0 8 . 0 0                                                                10 , 3 0 8 . 0 0                                                                                                                                      0 1 0 , 3 0 8 . 0 0                 10 ‐51 5 0 ‐10 ‐05                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              2, 4 1 1 . 0 0                                                                      2, 4 1 1 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 4 1 1 . 0 0                    10 ‐51 5 5 ‐10 ‐05                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      16 . 0 0                                                                                16 . 0 0                                                                                                                                                      0 1 6 . 0 0                         10 ‐51 6 0 ‐10 ‐05                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                7, 7 4 7 . 0 0                                                                      7, 7 4 7 . 0 0                                                                                                                                          0 7 , 7 4 7 . 0 0                    10 ‐51 6 5 ‐10 ‐05                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              53 7 . 0 0                                                                            53 7 . 0 0                                                                                                                                                0 5 3 7 . 0 0                       10 ‐51 7 0 ‐10 ‐05                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  17 . 0 0                                                                                17 . 0 0                                                                                                                                                      0 1 7 . 0 0                         10 ‐51 7 5 ‐10 ‐05                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    87 5 . 0 0                                                                            87 5 . 0 0                                                61 7 . 2 4                                                                                                  70.542 2 5 7 . 7 6                       10 ‐51 8 0 ‐10 ‐05                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      22 , 2 4 4 . 0 0                                                                22 , 2 4 4 . 0 0                                                                                                                                      0 2 2 , 2 4 4 . 0 0                 10 ‐51 8 5 ‐10 ‐05                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   31 6 . 0 0                                                                            31 6 . 0 0                                                                                                                                                0 3 1 6 . 0 0                       10 ‐51 9 1 ‐10 ‐05                                                      Hi r i n g  Co s t                                        20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   20 3 , 8 9 5 . 0 0                                                           20 3 , 8 9 5 . 0 0                                  61 7 . 2 4                                                                                                  0.303 2 0 3 , 2 7 7 . 7 6               10 ‐52 1 0 ‐10 ‐05                                                      Su p p l i e s                                              1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐52 1 2 ‐10 ‐05                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       10 ‐52 2 0 ‐10 ‐05                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              19 , 6 0 0 . 0 0                                                                19 , 6 0 0 . 0 0                                      6, 3 4 7 . 5 9                            6, 3 4 7 . 5 9                                                                32.386 1 3 , 2 5 2 . 4 1                 10 ‐52 3 0 ‐10 ‐05                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       10 ‐52 4 0 ‐10 ‐05                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                                                                                                                0 3 0 0 . 0 0                       10 ‐52 8 0 ‐10 ‐05                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   22 , 1 0 0 . 0 0                                                                22 , 1 0 0 . 0 0                                      6, 3 4 7 . 5 9                            6, 3 4 7 . 5 9                                                                28.722 1 5 , 7 5 2 . 4 1                 10 ‐53 3 0 ‐10 ‐05                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                                                 26 , 1 1 8 . 0 0                              26 , 1 1 8 . 0 0                                      10 , 9 7 9 . 0 5                        2, 1 9 5 . 8 1                                15 , 3 7 0 . 6 7                            42.036 ( 2 3 1 . 7 2 )                      10 ‐53 5 0 ‐10 ‐05                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       10 ‐53 5 2 ‐10 ‐05                                                      Fu e l                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 5 0 0 . 0 0                                      26 , 1 1 8 . 0 0                              27 , 6 1 8 . 0 0                                      10 , 9 7 9 . 0 5                        2, 1 9 5 . 8 1                                15 , 3 7 0 . 6 7                            39.753 1 , 2 6 8 . 2 8                    10 ‐54 0 0 ‐10 ‐05                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                                                                                                                0 8 0 0 . 0 0                       10 ‐54 1 0 ‐10 ‐05                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 5 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐54 1 8 ‐10 ‐05                                                      IT  Fe e s                                                13 0 , 0 0 0 . 0 0                            12 , 7 1 5 . 0 0                              14 2 , 7 1 5 . 0 0                                  75 , 4 2 4 . 9 9                        37 . 9 9                                          61 , 6 1 3 . 0 0                            52.85 5 , 6 7 7 . 0 1                    10 ‐54 1 9 ‐10 ‐05                                                      IT  Li c e n s e s                                        7, 0 0 0 . 0 0                                                                      7, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 7 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐54 3 0 ‐10 ‐05                                                      Le g a l  Fe e s                                          1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐54 8 0 ‐10 ‐05                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                          33 0 . 0 0                                                                                                  6.6 4 , 6 7 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 8 , 8 0 0 . 0 0                            12 , 7 1 5 . 0 0                              16 1 , 5 1 5 . 0 0                                  75 , 7 5 4 . 9 9                        37 . 9 9                                          61 , 6 1 3 . 0 0                            46.903 2 4 , 1 4 7 . 0 1                 10 ‐55 2 0 ‐10 ‐05                                                      Te l e p h o n e s                                                                         27 , 8 7 5 . 0 0                              27 , 8 7 5 . 0 0                                      15 , 2 9 6 . 9 2                        3, 0 8 1 . 1 1                                                                54.877 1 2 , 5 7 8 . 0 8                 10 ‐55 2 6 ‐10 ‐05                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      1, 0 0 0 . 0 0                                      41 , 2 4 7 . 0 0                              42 , 2 4 7 . 0 0                                      14 , 8 3 9 . 9 3                        3, 0 6 6 . 8 9                                                                35.127 2 7 , 4 0 7 . 0 7                 10 ‐55 3 0 ‐10 ‐05                                                      Tr a v e l                                                  5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 5 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐55 3 6 ‐10 ‐05                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   8, 0 0 0 . 0 0                                      69 , 1 2 2 . 0 0                              77 , 1 2 2 . 0 0                                      30 , 1 3 6 . 8 5                        6, 1 4 8 . 0 0                                                                39.077 4 6 , 9 8 5 . 1 5                 10 ‐56 2 0 ‐10 ‐05                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐56 3 0 ‐10 ‐05                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 5 0 0 . 0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :        5    In f o r m a t i o n  Te c h n o l o g y                  38 5 , 7 9 5 . 0 0                            10 7 , 9 5 5 . 0 0                        49 3 , 7 5 0 . 0 0                                  12 3 , 8 3 5 . 7 2                    14 , 7 2 9 . 3 9                          76 , 9 8 3 . 6 7                            25.081 2 9 2 , 9 3 0 . 6 1              De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  2, 2 3 0 , 3 2 9 . 0 0                      50 , 7 1 0 . 0 0                              2, 2 8 1 , 0 3 9 . 0 0                          74 3 , 9 9 1 . 7 4                    14 0 , 1 9 6 . 6 2                      31 7 , 2 7 6 . 5 2                        32.616 1 , 2 1 9 , 7 7 0 . 7 4            10 ‐51 1 0 ‐20 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              1, 3 8 4 , 1 3 8 . 0 0                                                     1, 3 8 4 , 1 3 8 . 0 0                          41 7 , 7 9 5 . 6 0                    86 , 5 3 9 . 8 3                                                          30.185 9 6 6 , 3 4 2 . 4 0               10 ‐51 1 5 ‐20 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        55 , 5 8 6 . 0 0                                                                55 , 5 8 6 . 0 0                                      33 , 9 5 5 . 6 1                        3, 1 7 6 . 5 2                                                                61.087 2 1 , 6 3 0 . 3 9                 10 ‐51 2 6 ‐20 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            4, 3 9 7 . 0 0                                                                      4, 3 9 7 . 0 0                                          3, 5 9 3 . 4 8                                                                                            81.726 8 0 3 . 5 2                       10 ‐51 2 7 ‐20 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Ce r t i f i c a t i o n  Pa y          23 , 1 0 0 . 0 0                                                                23 , 1 0 0 . 0 0                                      6, 9 6 4 . 5 1                            1, 4 8 6 . 1 4                                                                30.149 1 6 , 1 3 5 . 4 9                 10 ‐51 4 0 ‐20 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              5, 6 9 1 . 0 0                                                                      5, 6 9 1 . 0 0                                          4, 4 3 5 . 0 0                                                                                            77.93 1 , 2 5 6 . 0 0                    10 ‐51 4 3 ‐20 ‐00                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      1, 3 8 0 . 0 0                                                                      1, 3 8 0 . 0 0                                          57 5 . 0 0                                  11 5 . 0 0                                                                      41.667 8 0 5 . 0 0                       10 ‐51 4 5 ‐20 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                91 , 4 1 2 . 0 0                                                                91 , 4 1 2 . 0 0                                      27 , 0 9 8 . 7 4                        5, 3 9 3 . 5 3                                                                29.645 6 4 , 3 1 3 . 2 6                 10 ‐51 5 0 ‐20 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              21 , 3 7 9 . 0 0                                                                21 , 3 7 9 . 0 0                                      6, 5 0 3 . 5 5                            1, 2 6 1 . 3 9                                                                30.42 1 4 , 8 7 5 . 4 5                23 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐51 5 5 ‐20 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      20 7 . 0 0                                                                            20 7 . 0 0                                                14 4 . 9 8                                  59 . 7 9                                                                          70.039 62.02                         10 ‐51 6 0 ‐20 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              12 3 , 3 5 8 . 0 0                                                           12 3 , 3 5 8 . 0 0                                  49 , 8 5 3 . 2 2                        8, 8 8 8 . 1 8                                                                40.413 7 3 , 5 0 4 . 7 8                 10 ‐51 6 5 ‐20 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              7, 3 1 8 . 0 0                                                                      7, 3 1 8 . 0 0                                          2, 0 8 2 . 3 2                            55 2 . 7 6                                                                      28.455 5 , 2 3 5 . 6 8                    10 ‐51 7 0 ‐20 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        6, 2 1 0 . 0 0                                                                      6, 2 1 0 . 0 0                                          1, 9 5 3 . 7 5                            44 2 . 9 2                                                                      31.461 4 , 2 5 6 . 2 5                    10 ‐51 7 5 ‐20 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    26 , 8 7 7 . 0 0                                                                26 , 8 7 7 . 0 0                                      18 , 9 5 9 . 4 8                                                                                        70.542 7 , 9 1 7 . 5 2                    10 ‐51 8 0 ‐20 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      19 2 , 0 5 1 . 0 0                                                           19 2 , 0 5 1 . 0 0                                  56 , 4 5 0 . 8 9                        11 , 6 8 0 . 0 9                                                          29.394 1 3 5 , 6 0 0 . 1 1               10 ‐51 8 5 ‐20 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   2, 8 0 1 . 0 0                                                                      2, 8 0 1 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 8 0 1 . 0 0                    10 ‐51 8 6 ‐20 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   21 , 0 0 0 . 0 0                                                                21 , 0 0 0 . 0 0                                      66 4 . 1 6                                  89 . 1 6                                                                          3.163 2 0 , 3 3 5 . 8 4                 10 ‐51 9 0 ‐20 ‐00                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  6, 0 0 0 . 0 0                                                                      6, 0 0 0 . 0 0                                          2, 8 0 0 . 0 0                            56 0 . 0 0                                                                      46.667 3 , 2 0 0 . 0 0                    10 ‐51 9 1 ‐20 ‐00                                                      Hi r i n g  Co s t                                        1, 6 0 0 . 0 0                                                                      1, 6 0 0 . 0 0                                          66 6 . 7 5                                  75 . 0 0                                                                          41.672 9 3 3 . 2 5                       10 ‐51 9 2 ‐20 ‐00                                                      Ph y s i c a l  & Ps y c h o l o g i c a l              30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                                                                                                                0 3 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 9 7 4 , 8 0 5 . 0 0                                                     1, 9 7 4 , 8 0 5 . 0 0                          63 4 , 4 9 7 . 0 4                    12 0 , 3 2 0 . 3 1                                                     32.13 1 , 3 4 0 , 3 0 7 . 9 6            10 ‐52 1 0 ‐20 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                11 , 9 6 3 . 0 0                                                                11 , 9 6 3 . 0 0                                      3, 9 5 2 . 0 3                            1, 8 1 0 . 4 5                                                                33.035 8 , 0 1 0 . 9 7                    10 ‐52 1 2 ‐20 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            90 0 . 0 0                                                                            90 0 . 0 0                                                                                                                                                0 9 0 0 . 0 0                       10 ‐52 1 4 ‐20 ‐00                                                      Ta c t i c a l  Su p p l i e s                            57 , 5 0 0 . 0 0                                                                57 , 5 0 0 . 0 0                                      41 , 7 9 3 . 8 7                        35 1 . 3 1                                      16 5 . 6 0                                        72.685 1 5 , 5 4 0 . 5 3                 10 ‐52 1 5 ‐20 ‐00                                                      Am m u n i t i o n                                          19 , 2 0 4 . 0 0                                                                19 , 2 0 4 . 0 0                                      13 , 2 0 0 . 3 6                        37 1 . 5 2                                                                      68.738 6 , 0 0 3 . 6 4                    10 ‐52 2 0 ‐20 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              2, 5 6 0 . 0 0                                                                      2, 5 6 0 . 0 0                                          83 3 . 4 8                                  26 3 . 0 0                                                                      32.558 1 , 7 2 6 . 5 2                    10 ‐52 3 0 ‐20 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            8, 5 0 0 . 0 0                                                                      8, 5 0 0 . 0 0                                          3, 7 2 0 . 5 3                            25 5 . 9 9                                                                      43.771 4 , 7 7 9 . 4 7                    10 ‐52 4 0 ‐20 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      75 0 . 0 0                                                                            75 0 . 0 0                                                46 7 . 4 5                                  78 . 3 1                                                                          62.327 2 8 2 . 5 5                       10 ‐52 5 0 ‐20 ‐00                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                                                                                                                0 4 0 0 . 0 0                       10 ‐52 6 5 ‐20 ‐00                                                      Pr o m o t i o n a l  Ex p e n s e                        1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐52 8 0 ‐20 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   10 3 , 2 7 7 . 0 0                                                           10 3 , 2 7 7 . 0 0                                  63 , 9 6 7 . 7 2                        3, 1 3 0 . 5 8                                16 5 . 6 0                                        61.938 3 9 , 1 4 3 . 6 8                 10 ‐53 1 0 ‐20 ‐00                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  4, 2 0 0 . 0 0                                                                      4, 2 0 0 . 0 0                                          1, 9 4 9 . 4 0                            64 9 . 8 0                                                                      46.414 2 , 2 5 0 . 6 0                    10 ‐53 2 0 ‐20 ‐00                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                                                                                                                   18 8 . 9 9                                  18 8 . 9 9                                                                      0 ( 1 8 8 . 9 9 )                      10 ‐53 3 0 ‐20 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  2, 0 6 0 . 0 0                                                                      2, 0 6 0 . 0 0                                          81 5 . 4 3                                  21 0 . 4 9                                                                      39.584 1 , 2 4 4 . 5 7                    10 ‐53 3 5 ‐20 ‐00                                                      Ra d i o / V i d e o  Re p a i r s                        50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       10 ‐53 4 0 ‐20 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐53 5 0 ‐20 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                82 , 0 0 0 . 0 0                                                                82 , 0 0 0 . 0 0                                      22 , 4 5 5 . 5 4                        10 , 9 7 3 . 6 7                          7, 8 7 3 . 0 0                                  27.385 5 1 , 6 7 1 . 4 6                 10 ‐53 5 2 ‐20 ‐00                                                      Fu e l                                                      50 , 0 0 0 . 0 0                                                                50 , 0 0 0 . 0 0                                      11 , 3 7 8 . 1 5                        2, 4 6 3 . 3 7                                                                22.756 3 8 , 6 2 1 . 8 5                 10 ‐53 5 3 ‐20 ‐00                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 1 , 7 6 0 . 0 0                                                           14 1 , 7 6 0 . 0 0                                  36 , 7 8 7 . 5 1                        14 , 4 8 6 . 3 2                          7, 8 7 3 . 0 0                                  25.951 9 7 , 0 9 9 . 4 9                 10 ‐54 0 0 ‐20 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                17 , 0 0 0 . 0 0                                                                17 , 0 0 0 . 0 0                                      4, 7 7 7 . 2 6                            1, 4 6 7 . 5 0                                6, 9 3 1 . 2 4                                  28.102 5 , 2 9 1 . 5 0                    10 ‐54 1 0 ‐20 ‐00                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    1, 6 0 0 . 0 0                                                                      1, 6 0 0 . 0 0                                          35 . 0 0                                                                                                        2.188 1 , 5 6 5 . 0 0                    10 ‐54 1 5 ‐20 ‐00                                                      Tu i t i o n  Re i m b u r s e m e n t                    6, 0 0 0 . 0 0                                                                      6, 0 0 0 . 0 0                                          2, 0 5 0 . 0 0                                                                                            34.167 3 , 9 5 0 . 0 0                    10 ‐54 1 8 ‐20 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                1, 0 0 0 . 0 0                                      (7 5 0 . 0 0 )                                      25 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 5 0 . 0 0                       10 ‐54 1 9 ‐20 ‐00                                                      IT  Li c e n s e s                                        1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐54 3 0 ‐20 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          7, 5 5 0 . 0 0                                                                      7, 5 5 0 . 0 0                                          3, 2 6 8 . 0 0                            57 . 0 0                                                                          43.285 4 , 2 8 2 . 0 0                    10 ‐54 8 0 ‐20 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        28 , 6 7 5 . 0 0                                                                28 , 6 7 5 . 0 0                                      24 , 1 8 6 . 4 0                        5, 9 3 6 . 6 8                                                                84.347 4 , 4 8 8 . 6 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   62 , 8 2 5 . 0 0                                (7 5 0 . 0 0 )                                      62 , 0 7 5 . 0 0                                      34 , 3 1 6 . 6 6                        7, 4 6 1 . 1 8                                6, 9 3 1 . 2 4                                  55.283 2 0 , 8 2 7 . 1 0                 10 ‐55 2 0 ‐20 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          7, 7 4 5 . 0 0                                      (4 , 4 9 2 . 0 0 )                                3, 2 5 3 . 0 0                                          1, 8 1 2 . 4 6                            31 5 . 3 6                                                                      55.717 1 , 4 4 0 . 5 4                    10 ‐55 2 4 ‐20 ‐00                                                      Ga s ‐Bu i l d i n g                                      40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                43 . 9 2                                        43 . 9 2                                                                          10.98 3 5 6 . 0 8                       10 ‐55 2 5 ‐20 ‐00                                                      El e c t r i c i t y                                        10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      4, 6 6 2 . 4 2                            85 0 . 7 0                                                                      46.624 5 , 3 3 7 . 5 8                    10 ‐55 2 6 ‐20 ‐00                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      5, 7 6 0 . 0 0                                                                      5, 7 6 0 . 0 0                                          1, 9 9 3 . 9 0                            50 5 . 8 1                                                                      34.616 3 , 7 6 6 . 1 0                    10 ‐55 3 0 ‐20 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                          1, 6 5 6 . 8 7                                                                                            33.137 3 , 3 4 3 . 1 3                    10 ‐55 3 3 ‐20 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       10 ‐55 3 6 ‐20 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            15 , 0 0 0 . 0 0                                                                15 , 0 0 0 . 0 0                                      4, 9 8 2 . 1 6                            27 5 . 0 0                                                                      33.214 1 0 , 0 1 7 . 8 4                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   44 , 4 0 5 . 0 0                                (4 , 4 9 2 . 0 0 )                                39 , 9 1 3 . 0 0                                      15 , 1 5 1 . 7 3                        1, 9 9 0 . 7 9                                                                37.962 2 4 , 7 6 1 . 2 7                 10 ‐56 0 0 ‐20 ‐00                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          27 0 . 6 5                                                                                                  6.766 3 , 7 2 9 . 3 5                    10 ‐56 3 0 ‐20 ‐00                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              22 , 0 0 0 . 0 0                                                                22 , 0 0 0 . 0 0                                      10 , 3 9 0 . 4 8                        7, 1 8 8 . 4 7                                                                47.229 1 1 , 6 0 9 . 5 2                 10 ‐56 4 0 ‐20 ‐00                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   26 , 5 0 0 . 0 0                                                                26 , 5 0 0 . 0 0                                      10 , 6 6 1 . 1 3                        7, 1 8 8 . 4 7                                                                40.231 1 5 , 8 3 8 . 8 7                24 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                2, 3 5 3 , 5 7 2 . 0 0                      (5 , 2 4 2 . 0 0 )                                2, 3 4 8 , 3 3 0 . 0 0                          79 5 , 3 8 1 . 7 9                    15 4 , 5 7 7 . 6 5                      14 , 9 6 9 . 8 4                            33.87 1 , 5 3 7 , 9 7 8 . 3 7           De p a r t m e n t  nu m b e r :      20    Po l i c e                                                  2, 3 5 3 , 5 7 2 . 0 0                      (5 , 2 4 2 . 0 0 )                                2, 3 4 8 , 3 3 0 . 0 0                          79 5 , 3 8 1 . 7 9                    15 4 , 5 7 7 . 6 5                      14 , 9 6 9 . 8 4                            33.87 1 , 5 3 7 , 9 7 8 . 3 7            10 ‐51 1 0 ‐25 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              41 9 , 7 8 8 . 0 0                                                           41 9 , 7 8 8 . 0 0                                  11 4 , 0 4 0 . 8 1                    28 , 4 7 2 . 2 0                                                          27.166 3 0 5 , 7 4 7 . 1 9               10 ‐51 1 5 ‐25 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        10 , 5 4 5 . 0 0                                                                10 , 5 4 5 . 0 0                                      8, 1 2 2 . 1 2                            75 6 . 3 9                                                                      77.023 2 , 4 2 2 . 8 8                    10 ‐51 2 6 ‐25 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            1, 5 3 3 . 0 0                                                                      1, 5 3 3 . 0 0                                          76 6 . 4 0                                                                                                  49.993 7 6 6 . 6 0                       10 ‐51 2 7 ‐25 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Ce r t i f i c a t i o n  Pa y          11 , 3 4 0 . 0 0                                                                11 , 3 4 0 . 0 0                                      3, 7 2 6 . 7 5                            84 4 . 5 8                                                                      32.864 7 , 6 1 3 . 2 5                    10 ‐51 4 0 ‐25 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              1, 4 5 0 . 0 0                                                                      1, 4 5 0 . 0 0                                          1, 3 6 5 . 0 0                                                                                            94.138 8 5 . 0 0                         10 ‐51 4 5 ‐25 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                27 , 5 6 8 . 0 0                                                                27 , 5 6 8 . 0 0                                      7, 6 0 2 . 0 0                            1, 7 9 2 . 5 7                                                                27.575 1 9 , 9 6 6 . 0 0                 10 ‐51 5 0 ‐25 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              6, 4 4 7 . 0 0                                                                      6, 4 4 7 . 0 0                                          1, 7 7 7 . 8 8                            41 9 . 2 2                                                                      27.577 4 , 6 6 9 . 1 2                    10 ‐51 5 5 ‐25 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      90 . 0 0                                                                                90 . 0 0                                                      54 . 5 2                                        29 . 6 4                                                                          60.578 35.48                         10 ‐51 6 0 ‐25 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              37 , 4 0 9 . 0 0                                                                37 , 4 0 9 . 0 0                                      12 , 1 9 0 . 5 2                        3, 7 7 7 . 5 2                                                                32.587 2 5 , 2 1 8 . 4 8                 10 ‐51 6 5 ‐25 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              2, 9 9 7 . 0 0                                                                      2, 9 9 7 . 0 0                                          85 9 . 2 8                                  27 0 . 7 6                                                                      28.671 2 , 1 3 7 . 7 2                    10 ‐51 7 0 ‐25 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  76 1 . 0 0                                                                            76 1 . 0 0                                                23 6 . 4 0                                  66 . 9 8                                                                          31.064 5 2 4 . 6 0                       10 ‐51 7 5 ‐25 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    90 0 . 0 0                                                                            90 0 . 0 0                                                63 4 . 8 7                                                                                                  70.541 2 6 5 . 1 3                       10 ‐51 8 0 ‐25 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      57 , 9 6 6 . 0 0                                                                57 , 9 6 6 . 0 0                                      15 , 4 4 0 . 4 3                        3, 8 3 5 . 5 9                                                                26.637 4 2 , 5 2 5 . 5 7                 10 ‐51 8 5 ‐25 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   84 5 . 0 0                                                                            84 5 . 0 0                                                                                                                                                0 8 4 5 . 0 0                       10 ‐51 8 6 ‐25 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   7, 2 5 0 . 0 0                                                                      7, 2 5 0 . 0 0                                          26 2 . 5 0                                  50 . 0 0                                                                          3.621 6 , 9 8 7 . 5 0                    10 ‐51 9 1 ‐25 ‐00                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                11 9 . 0 0                                                                                                  119 ( 1 9 . 0 0 )                        10 ‐51 9 2 ‐25 ‐00                                                      Ph y s i c a l  & Ps y c h o l o g i c a l              1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          60 0 . 0 0                                                                                                  60 4 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   58 7 , 9 8 9 . 0 0                                                           58 7 , 9 8 9 . 0 0                                  16 7 , 7 9 8 . 4 8                    40 , 3 1 5 . 4 5                                                          28.538 4 2 0 , 1 9 0 . 5 2               10 ‐52 1 0 ‐25 ‐00                                                      Su p p l i e s                                              5, 4 6 3 . 0 0                                                                      5, 4 6 3 . 0 0                                          48 9 . 4 6                                  35 5 . 4 4                                                                      8.96 4 , 9 7 3 . 5 4                    10 ‐52 1 2 ‐25 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 5 0 0 . 0 0                    10 ‐52 2 0 ‐25 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 3 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐52 3 0 ‐25 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          28 9 . 3 6                                  35 . 0 0                                                                          28.936 7 1 0 . 6 4                       10 ‐52 4 0 ‐25 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       10 ‐52 5 0 ‐25 ‐00                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       10 ‐52 8 0 ‐25 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 , 2 6 3 . 0 0                                                                11 , 2 6 3 . 0 0                                      77 8 . 8 2                                  39 0 . 4 4                                                                      6.915 1 0 , 4 8 4 . 1 8                 10 ‐53 3 0 ‐25 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  55 7 . 0 0                                                                            55 7 . 0 0                                                18 5 . 9 0                                  54 . 1 7                                                                          33.375 3 7 1 . 1 0                       10 ‐53 4 0 ‐25 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              3, 7 4 0 . 0 0                                                                      3, 7 4 0 . 0 0                                                                                                                                          0 3 , 7 4 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 2 9 7 . 0 0                                                                      4, 2 9 7 . 0 0                                          18 5 . 9 0                                  54 . 1 7                                                                          4.326 4 , 1 1 1 . 1 0                    10 ‐54 0 0 ‐25 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 5 0 0 . 0 0                    10 ‐54 1 8 ‐25 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                4, 5 0 0 . 0 0                                                                      4, 5 0 0 . 0 0                                          21 0 . 0 0                                                                                                  4.667 4 , 2 9 0 . 0 0                    10 ‐54 1 9 ‐25 ‐00                                                      IT  Li c e n s e s                                        5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 5 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐54 3 0 ‐25 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       10 ‐54 8 0 ‐25 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        16 0 , 2 8 0 . 0 0                                                           16 0 , 2 8 0 . 0 0                                  53 , 0 0 9 . 9 2                                                                                        33.073 1 0 7 , 2 7 0 . 0 8               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   17 1 , 7 8 0 . 0 0                                                           17 1 , 7 8 0 . 0 0                                  53 , 2 1 9 . 9 2                                                                                        30.981 1 1 8 , 5 6 0 . 0 8               10 ‐55 2 0 ‐25 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          2, 4 9 9 . 0 0                                      (1 , 6 0 0 . 0 0 )                                89 9 . 0 0                                                34 7 . 2 0                                  50 . 6 2                                                                          38.621 5 5 1 . 8 0                       10 ‐55 2 4 ‐25 ‐00                                                      Ga s ‐Bu i l d i n g                                      30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                41 0 . 8 8                                  42 . 4 9                                                                          136.96 ( 1 1 0 . 8 8 )                      10 ‐55 3 0 ‐25 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐55 3 3 ‐25 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       10 ‐55 3 6 ‐25 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                          13 0 . 0 0                                  30 . 0 0                                                                          2.6 4 , 8 7 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   9, 2 9 9 . 0 0                                      (1 , 6 0 0 . 0 0 )                                7, 6 9 9 . 0 0                                          88 8 . 0 8                                  12 3 . 1 1                                                                      11.535 6 , 8 1 0 . 9 2                    10 ‐56 0 0 ‐25 ‐00                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       10 ‐56 3 0 ‐25 ‐00                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                                                                                                                             29 9 . 9 9                                                                                                  0 ( 2 9 9 . 9 9 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                29 9 . 9 9                                                                                                  59.998 2 0 0 . 0 1                      Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                78 5 , 1 2 8 . 0 0                            (1 , 6 0 0 . 0 0 )                                78 3 , 5 2 8 . 0 0                                  22 3 , 1 7 1 . 1 9                    40 , 8 8 3 . 1 7                                                          28.483 5 6 0 , 3 5 6 . 8 1              De p a r t m e n t  nu m b e r :      25    Di s p a t c h  De p a r t m e n t                        78 5 , 1 2 8 . 0 0                            (1 , 6 0 0 . 0 0 )                                78 3 , 5 2 8 . 0 0                                  22 3 , 1 7 1 . 1 9                    40 , 8 8 3 . 1 7                                                          28.483 5 6 0 , 3 5 6 . 8 1               10 ‐51 1 0 ‐30 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              2, 1 5 3 , 3 4 0 . 0 0                                                     2, 1 5 3 , 3 4 0 . 0 0                          69 4 , 0 3 7 . 4 2                    13 8 , 8 1 0 . 6 5                                                      32.231 1 , 4 5 9 , 3 0 2 . 5 8            10 ‐51 1 5 ‐30 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        31 9 , 9 7 2 . 0 0                                                           31 9 , 9 7 2 . 0 0                                  11 3 , 2 0 0 . 5 4                    28 , 9 4 7 . 1 1                                                          35.378 2 0 6 , 7 7 1 . 4 6               10 ‐51 2 6 ‐30 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            1, 9 5 3 . 0 0                                                                      1, 9 5 3 . 0 0                                          1, 9 5 3 . 3 6                                                                                            100.018 ( 0 . 3 6 )                          10 ‐51 2 7 ‐30 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Ce r t i f i c a t i o n  Pa y          31 , 5 6 2 . 0 0                                                                31 , 5 6 2 . 0 0                                      8, 9 5 7 . 5 4                            1, 8 2 8 . 5 8                                                                28.381 2 2 , 6 0 4 . 4 6                25 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐51 4 0 ‐30 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              10 , 7 3 5 . 0 0                                                                10 , 7 3 5 . 0 0                                      10 , 1 7 0 . 0 0                                                                                        94.737 5 6 5 . 0 0                       10 ‐51 4 1 ‐30 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   In c e n t i v e                                                                                                                     1, 2 7 0 . 8 1                                                                                            0 ( 1 , 2 7 0 . 8 1 )                  10 ‐51 4 3 ‐30 ‐00                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      4, 6 8 0 . 0 0                                                                      4, 6 8 0 . 0 0                                          1, 8 0 0 . 0 0                            36 0 . 0 0                                                                      38.462 2 , 8 8 0 . 0 0                    10 ‐51 4 5 ‐30 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                15 6 , 1 9 3 . 0 0                                                           15 6 , 1 9 3 . 0 0                                  48 , 6 0 4 . 5 5                        9, 8 7 8 . 8 7                                                                31.118 1 0 7 , 5 8 8 . 4 5               10 ‐51 5 0 ‐30 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              36 , 5 2 9 . 0 0                                                                36 , 5 2 9 . 0 0                                      11 , 4 0 7 . 3 5                        2, 3 1 0 . 3 3                                                                31.228 2 5 , 1 2 1 . 6 5                 10 ‐51 5 5 ‐30 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      37 8 . 0 0                                                                            37 8 . 0 0                                                26 1 . 3 3                                  82 . 5 0                                                                          69.135 1 1 6 . 6 7                       10 ‐51 6 0 ‐30 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              20 0 , 7 5 5 . 0 0                                                           20 0 , 7 5 5 . 0 0                                  78 , 7 5 9 . 9 5                        14 , 0 5 1 . 9 8                                                          39.232 1 2 1 , 9 9 5 . 0 5               10 ‐51 6 5 ‐30 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              9, 2 5 8 . 0 0                                                                      9, 2 5 8 . 0 0                                          3, 1 5 1 . 5 1                            83 3 . 8 7                                                                      34.041 6 , 1 0 6 . 4 9                    10 ‐51 7 0 ‐30 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        7, 8 9 9 . 0 0                                                                      7, 8 9 9 . 0 0                                          3, 0 1 0 . 5 5                            67 9 . 3 7                                                                      38.113 4 , 8 8 8 . 4 5                    10 ‐51 7 1 ‐30 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e ‐Su p p l e m e n t a l        8, 0 0 0 . 0 0                                                                      8, 0 0 0 . 0 0                                          7, 3 0 7 . 0 0                                                                                            91.338 6 9 3 . 0 0                       10 ‐51 7 5 ‐30 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      33 , 1 5 7 . 0 0                                                                33 , 1 5 7 . 0 0                                      23 , 3 8 9 . 5 0                                                                                        70.542 9 , 7 6 7 . 5 0                    10 ‐51 8 0 ‐30 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      32 8 , 3 5 0 . 0 0                                                           32 8 , 3 5 0 . 0 0                                  94 , 9 8 6 . 4 4                        20 , 7 8 3 . 0 4                                                          28.928 2 3 3 , 3 6 3 . 5 6               10 ‐51 8 5 ‐30 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   4, 7 8 7 . 0 0                                                                      4, 7 8 7 . 0 0                                                                                                                                          0 4 , 7 8 7 . 0 0                    10 ‐51 8 6 ‐30 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   35 , 5 0 0 . 0 0                                                                35 , 5 0 0 . 0 0                                      1, 7 4 1 . 6 0                            44 5 . 8 0                                                                      4.906 3 3 , 7 5 8 . 4 0                 10 ‐51 9 0 ‐30 ‐00                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  72 0 . 0 0                                                                            72 0 . 0 0                                                                                                                                                0 7 2 0 . 0 0                       10 ‐51 9 1 ‐30 ‐00                                                      Hi r i n g  Co s t                                        1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐51 9 4 ‐30 ‐00                                                      FD  An n u a l  Ph y  & Sc r e e n i n g            27 , 8 0 0 . 0 0                                                                27 , 8 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 2 7 , 8 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   3, 3 7 2 , 5 6 8 . 0 0                                                     3, 3 7 2 , 5 6 8 . 0 0                          1, 1 0 4 , 0 0 9 . 4 5            21 9 , 0 1 2 . 1 0                                                     32.735 2 , 2 6 8 , 5 5 8 . 5 5            10 ‐52 1 0 ‐30 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                4, 5 9 8 . 0 0                                                                      4, 5 9 8 . 0 0                                          50 6 . 7 8                                  12 5 . 8 5                                                                      11.022 4 , 0 9 1 . 2 2                    10 ‐52 1 2 ‐30 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          47 8 . 3 1                                  17 5 . 1 9                                                                      11.958 3 , 5 2 1 . 6 9                    10 ‐52 2 0 ‐30 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              3, 9 6 3 . 0 0                                                                      3, 9 6 3 . 0 0                                          1, 3 8 2 . 0 1                            1, 3 8 2 . 0 1                                                                34.873 2 , 5 8 0 . 9 9                    10 ‐52 3 0 ‐30 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            5, 8 0 0 . 0 0                                                                      5, 8 0 0 . 0 0                                          3, 5 4 3 . 0 0                            28 0 . 0 0                                                                      61.086 2 , 2 5 7 . 0 0                    10 ‐52 4 0 ‐30 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                51 . 6 7                                        25 . 1 9                                                                          20.668 1 9 8 . 3 3                       10 ‐52 5 0 ‐30 ‐00                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      35 0 . 0 0                                                                            35 0 . 0 0                                                                                                                                                0 3 5 0 . 0 0                       10 ‐52 8 0 ‐30 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            60 0 . 0 0                                                                            60 0 . 0 0                                                                                                                                                0 6 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   19 , 5 6 1 . 0 0                                                                19 , 5 6 1 . 0 0                                      5, 9 6 1 . 7 7                            1, 9 8 8 . 2 4                                                                30.478 1 3 , 5 9 9 . 2 3                 10 ‐53 2 0 ‐30 ‐00                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    6, 5 0 0 . 0 0                                                                      6, 5 0 0 . 0 0                                          71 1 . 0 5                                                                                                  10.939 5 , 7 8 8 . 9 5                    10 ‐53 3 0 ‐30 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  53 . 0 0                                                                                53 . 0 0                                                      42 7 . 1 8                                  87 . 0 0                                                                          806 ( 3 7 4 . 1 8 )                      10 ‐53 3 5 ‐30 ‐00                                                      Ra d i o / V i d e o  Re p a i r s                        6, 0 0 0 . 0 0                                                                      6, 0 0 0 . 0 0                                          58 4 . 0 0                                  24 0 . 0 0                                                                      9.733 5 , 4 1 6 . 0 0                    10 ‐53 4 0 ‐30 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              45 , 5 1 7 . 0 0                                                                45 , 5 1 7 . 0 0                                      5, 0 4 4 . 9 4                            1, 9 8 4 . 8 6                                14 , 5 1 1 . 8 4                            11.084 2 5 , 9 6 0 . 2 2                 10 ‐53 5 0 ‐30 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                35 , 0 0 0 . 0 0                                                                35 , 0 0 0 . 0 0                                      12 , 9 0 2 . 6 0                        11 5 . 3 0                                                                      36.865 2 2 , 0 9 7 . 4 0                 10 ‐53 5 2 ‐30 ‐00                                                      Fu e l                                                      20 , 0 0 0 . 0 0                                                                20 , 0 0 0 . 0 0                                      4, 2 2 0 . 7 0                            78 9 . 3 3                                                                      21.104 1 5 , 7 7 9 . 3 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 3 , 0 7 0 . 0 0                                                           11 3 , 0 7 0 . 0 0                                  23 , 8 9 0 . 4 7                        3, 2 1 6 . 4 9                                14 , 5 1 1 . 8 4                            21.129 7 4 , 6 6 7 . 6 9                 10 ‐54 0 0 ‐30 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                24 , 5 0 0 . 0 0                                                                24 , 5 0 0 . 0 0                                      3, 1 9 0 . 7 9                            56 2 . 3 6                                                                      13.024 2 1 , 3 0 9 . 2 1                 10 ‐54 1 0 ‐30 ‐00                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    7, 5 0 0 . 0 0                                                                      7, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 7 , 5 0 0 . 0 0                    10 ‐54 1 8 ‐30 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                7, 5 0 0 . 0 0                                                                      7, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 7 , 5 0 0 . 0 0                    10 ‐54 3 0 ‐30 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          19 0 . 0 0                                  15 2 . 0 0                                                                      9.5 1 , 8 1 0 . 0 0                    10 ‐54 4 0 ‐30 ‐00                                                      EM S                                                        84 , 0 4 7 . 0 0                                                                84 , 0 4 7 . 0 0                                      24 , 8 9 1 . 0 8                        2, 8 7 0 . 7 3                                5, 9 5 7 . 9 6                                  29.616 5 3 , 1 9 7 . 9 6                 10 ‐54 4 5 ‐30 ‐00                                                      Em e r g e n c y  Ma n a g e m e n t  Ex p e n s e      20 , 0 0 0 . 0 0                                                                20 , 0 0 0 . 0 0                                      8, 1 1 9 . 0 3                            3, 0 0 0 . 0 0                                                                40.595 1 1 , 8 8 0 . 9 7                 10 ‐54 8 0 ‐30 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        6, 5 3 0 . 0 0                                                                      6, 5 3 0 . 0 0                                          27 5 . 0 0                                                                                                  4.211 6 , 2 5 5 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   15 2 , 0 7 7 . 0 0                                                           15 2 , 0 7 7 . 0 0                                  36 , 6 6 5 . 9 0                        6, 5 8 5 . 0 9                                5, 9 5 7 . 9 6                                  24.11 1 0 9 , 4 5 3 . 1 4               10 ‐55 2 0 ‐30 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          8, 1 6 5 . 0 0                                      (6 , 6 4 0 . 0 0 )                                1, 5 2 5 . 0 0                                          71 7 . 2 3                                  35 9 . 4 3                                                                      47.031 8 0 7 . 7 7                       10 ‐55 2 1 ‐30 ‐00                                                      Ce l l  Ph o n e  Ex p e n s e                          1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐55 2 4 ‐30 ‐00                                                      Ga s  ‐   Bu i l d i n g                                  5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                          69 3 . 4 0                                  43 0 . 5 7                                                                      13.868 4 , 3 0 6 . 6 0                    10 ‐55 2 5 ‐30 ‐00                                                      El e c t r i c i t y                                        25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                      4, 0 8 0 . 6 3                            1, 1 9 9 . 6 9                                                                16.323 2 0 , 9 1 9 . 3 7                 10 ‐55 2 6 ‐30 ‐00                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      26 , 2 0 1 . 0 0                                (1 6 , 2 0 0 . 0 0 )                          10 , 0 0 1 . 0 0                                      1, 8 5 1 . 2 0                            46 2 . 8 7                                                                      18.51 8 , 1 4 9 . 8 0                    10 ‐55 3 0 ‐30 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 3 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐55 3 3 ‐30 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 5 0 0 . 0 0                    10 ‐55 3 6 ‐30 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            20 , 1 7 5 . 0 0                                                                20 , 1 7 5 . 0 0                                      3, 2 9 2 . 3 2                            16 7 . 3 2                                                                      16.319 1 6 , 8 8 2 . 6 8                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   90 , 0 4 1 . 0 0                                (2 2 , 8 4 0 . 0 0 )                          67 , 2 0 1 . 0 0                                      10 , 6 3 4 . 7 8                        2, 6 1 9 . 8 8                                                                15.825 5 6 , 5 6 6 . 2 2                 10 ‐56 1 0 ‐30 ‐00                                                      Fi r e  Fi g h t i n g  Eq u i p m e n t                20 , 0 0 0 . 0 0                                                                20 , 0 0 0 . 0 0                                      4, 7 7 6 . 0 8                            2, 4 6 0 . 0 8                                                                23.88 1 5 , 2 2 3 . 9 2                 10 ‐56 3 0 ‐30 ‐00                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              31 , 0 0 0 . 0 0                                                                31 , 0 0 0 . 0 0                                      1, 6 4 6 . 7 2                                                            12 , 9 5 4 . 2 8                            5.312 1 6 , 3 9 9 . 0 0                26 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   51 , 0 0 0 . 0 0                                                                51 , 0 0 0 . 0 0                                      6, 4 2 2 . 8 0                            2, 4 6 0 . 0 8                                12 , 9 5 4 . 2 8                            12.594 3 1 , 6 2 2 . 9 2                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                3, 7 9 8 , 3 1 7 . 0 0                      (2 2 , 8 4 0 . 0 0 )                          3, 7 7 5 , 4 7 7 . 0 0                          1, 1 8 7 , 5 8 5 . 1 7            23 5 , 8 8 1 . 8 8                      33 , 4 2 4 . 0 8                            31.455 2 , 5 5 4 , 4 6 7 . 7 5           De p a r t m e n t  nu m b e r :      30    Fi r e / E M S                                              3, 7 9 8 , 3 1 7 . 0 0                      (2 2 , 8 4 0 . 0 0 )                          3, 7 7 5 , 4 7 7 . 0 0                          1, 1 8 7 , 5 8 5 . 1 7            23 5 , 8 8 1 . 8 8                      33 , 4 2 4 . 0 8                            31.455 2 , 5 5 4 , 4 6 7 . 7 5            10 ‐51 1 0 ‐35 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              90 , 8 2 3 . 0 0                                                                90 , 8 2 3 . 0 0                                      35 , 2 2 2 . 8 7                        7, 0 8 8 . 0 0                                                                38.782 5 5 , 6 0 0 . 1 3                 10 ‐51 1 5 ‐35 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        21 , 4 0 4 . 0 0                                                                21 , 4 0 4 . 0 0                                      2, 4 7 1 . 1 0                            89 4 . 6 0                                                                      11.545 1 8 , 9 3 2 . 9 0                 10 ‐51 4 0 ‐35 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              69 0 . 0 0                                                                            69 0 . 0 0                                                69 0 . 0 0                                                                                                  100                   10 ‐51 4 3 ‐35 ‐00                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      1, 0 8 0 . 0 0                                                                      1, 0 8 0 . 0 0                                          37 5 . 0 0                                  75 . 0 0                                                                          34.722 7 0 5 . 0 0                       10 ‐51 4 5 ‐35 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                7, 0 6 8 . 0 0                                                                      7, 0 6 8 . 0 0                                          2, 0 9 2 . 6 4                            43 5 . 0 4                                                                      29.607 4 , 9 7 5 . 3 6                    10 ‐51 5 0 ‐35 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              1, 6 5 3 . 0 0                                                                      1, 6 5 3 . 0 0                                          48 9 . 4 0                                  10 1 . 7 5                                                                      29.607 1 , 1 6 3 . 6 0                    10 ‐51 5 5 ‐35 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      27 . 0 0                                                                                27 . 0 0                                                      9. 8 3                                            2. 1 3                                                                              36.407 1 7 . 1 7                         10 ‐51 6 0 ‐35 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              6, 9 0 9 . 0 0                                                                      6, 9 0 9 . 0 0                                          3, 1 8 6 . 0 5                            83 0 . 5 6                                                                      46.114 3 , 7 2 2 . 9 5                    10 ‐51 6 5 ‐35 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              35 3 . 0 0                                                                            35 3 . 0 0                                                15 3 . 8 1                                  43 . 9 1                                                                          43.572 1 9 9 . 1 9                       10 ‐51 7 0 ‐35 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        31 5 . 0 0                                                                            31 5 . 0 0                                                12 7 . 5 2                                  29 . 6 5                                                                          40.483 1 8 7 . 4 8                       10 ‐51 7 5 ‐35 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    2, 0 3 0 . 0 0                                                                      2, 0 3 0 . 0 0                                          1, 4 3 2 . 0 0                                                                                            70.542 5 9 8 . 0 0                       10 ‐51 8 0 ‐35 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      14 , 8 9 6 . 0 0                                                                14 , 8 9 6 . 0 0                                      4, 6 7 8 . 5 3                            1, 0 3 7 . 2 0                                                                31.408 1 0 , 2 1 7 . 4 7                 10 ‐51 8 5 ‐35 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   17 8 . 0 0                                                                            17 8 . 0 0                                                                                                                                                0 1 7 8 . 0 0                       10 ‐51 8 6 ‐35 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          75 . 0 0                                        50 . 0 0                                                                          5 1 , 4 2 5 . 0 0                    10 ‐51 9 3 ‐35 ‐00                                                      Re c o r d s  Re t e n t i o n                            25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 5 0 . 0 0                       10 ‐51 9 4 ‐35 ‐00                                                      FD  An n u a l  Ph y  & Sc r e e n i n g            80 7 . 0 0                                                                            80 7 . 0 0                                                                                                                                                0 8 0 7 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 9 , 9 8 3 . 0 0                                                           14 9 , 9 8 3 . 0 0                                  51 , 0 0 3 . 7 5                        10 , 5 8 7 . 8 4                                                          34.006 9 8 , 9 7 9 . 2 5                 10 ‐52 1 0 ‐35 ‐00                                                      Su p p l i e s                                              15 0 . 0 0                                                                            15 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 5 0 . 0 0                       10 ‐52 1 5 ‐35 ‐00                                                      Am m u n i t i o n                                          1, 2 5 0 . 0 0                                                                      1, 2 5 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 2 5 0 . 0 0                    10 ‐52 2 0 ‐35 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          89 . 0 5                                                                                                        8.905 9 1 0 . 9 5                       10 ‐52 3 0 ‐35 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            95 0 . 0 0                                                                            95 0 . 0 0                                                50 . 0 0                                        50 . 0 0                                                                          5.263 9 0 0 . 0 0                       10 ‐52 4 0 ‐35 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      60 . 0 0                                                                                60 . 0 0                                                                                                                                                      0 60.00                         10 ‐52 5 0 ‐35 ‐00                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      75 0 . 0 0                                                                            75 0 . 0 0                                                                                                                                                0 7 5 0 . 0 0                       10 ‐52 8 0 ‐35 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 6 6 0 . 0 0                                                                      4, 6 6 0 . 0 0                                          13 9 . 0 5                                  50 . 0 0                                                                          2.984 4 , 5 2 0 . 9 5                    10 ‐53 5 0 ‐35 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                                                                                                                0 8 0 0 . 0 0                       10 ‐53 5 2 ‐35 ‐00                                                      Fu e l                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          33 8 . 4 4                                  50 . 9 1                                                                          16.922 1 , 6 6 1 . 5 6                    10 ‐53 5 3 ‐35 ‐00                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   3, 3 0 0 . 0 0                                                                      3, 3 0 0 . 0 0                                          33 8 . 4 4                                  50 . 9 1                                                                          10.256 2 , 9 6 1 . 5 6                    10 ‐54 0 0 ‐35 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                1, 3 9 0 . 0 0                                                                      1, 3 9 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 3 9 0 . 0 0                    10 ‐54 1 8 ‐35 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                36 0 . 0 0                                                                            36 0 . 0 0                                                                                                                                                0 3 6 0 . 0 0                       10 ‐54 1 9 ‐35 ‐00                                                      IT  Li c e n s e s                                        15 0 . 0 0                                                                            15 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 5 0 . 0 0                       10 ‐54 3 0 ‐35 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 5 0 0 . 0 0                    10 ‐54 8 0 ‐35 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   6, 4 0 0 . 0 0                                                                      6, 4 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 6 , 4 0 0 . 0 0                    10 ‐55 2 0 ‐35 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                62 9 . 9 9                                                                                                  314.995 ( 4 2 9 . 9 9 )                      10 ‐55 2 6 ‐35 ‐00                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      48 0 . 0 0                                                                            48 0 . 0 0                                                25 6 . 9 3                                  72 . 9 8                                                                          53.527 2 2 3 . 0 7                       10 ‐55 3 0 ‐35 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       10 ‐55 3 3 ‐35 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                75 0 . 0 0                                                                            75 0 . 0 0                                                18 . 9 2                                                                                                        2.523 7 3 1 . 0 8                       10 ‐55 3 6 ‐35 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            3, 2 0 0 . 0 0                                                                      3, 2 0 0 . 0 0                                          10 4 . 8 6                                  10 4 . 8 6                                                                      3.277 3 , 0 9 5 . 1 4                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   5, 1 3 0 . 0 0                                                                      5, 1 3 0 . 0 0                                          1, 0 1 0 . 7 0                            17 7 . 8 4                                                                      19.702 4 , 1 1 9 . 3 0                    10 ‐56 2 0 ‐35 ‐00                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            35 0 . 0 0                                                                            35 0 . 0 0                                                                                                                                                0 3 5 0 . 0 0                       10 ‐56 3 0 ‐35 ‐00                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          14 6 . 4 7                                  11 5 . 5 0                                                                      14.647 8 5 3 . 5 3                       10 ‐56 4 0 ‐35 ‐00                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              1, 2 5 0 . 0 0                                                                      1, 2 5 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 2 5 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 6 0 0 . 0 0                                                                      2, 6 0 0 . 0 0                                          14 6 . 4 7                                  11 5 . 5 0                                                                      5.633 2 , 4 5 3 . 5 3                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                17 2 , 0 7 3 . 0 0                                                           17 2 , 0 7 3 . 0 0                                  52 , 6 3 8 . 4 1                        10 , 9 8 2 . 0 9                                                          30.591 1 1 9 , 4 3 4 . 5 9              De p a r t m e n t  nu m b e r :      35    Fi r e  Ma r s h a l                                      17 2 , 0 7 3 . 0 0                                                           17 2 , 0 7 3 . 0 0                                  52 , 6 3 8 . 4 1                        10 , 9 8 2 . 0 9                                                          30.591 1 1 9 , 4 3 4 . 5 9               10 ‐51 1 0 ‐40 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              14 0 , 2 3 8 . 0 0                                                           14 0 , 2 3 8 . 0 0                                  44 , 0 5 9 . 9 7                        8, 9 9 2 . 6 2                                                                31.418 9 6 , 1 7 8 . 0 3                 10 ‐51 1 5 ‐40 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        4, 9 2 0 . 0 0                                                                      4, 9 2 0 . 0 0                                          94 8 . 6 4                                  81 . 6 8                                                                          19.281 3 , 9 7 1 . 3 6                   27 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐51 4 0 ‐40 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              1, 2 4 0 . 0 0                                                                      1, 2 4 0 . 0 0                                          1, 2 4 0 . 0 0                                                                                            100                   10 ‐51 4 5 ‐40 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                9, 0 7 6 . 4 0                                                                      9, 0 7 6 . 4 0                                          2, 7 3 1 . 3 4                            52 6 . 6 9                                                                      30.093 6 , 3 4 5 . 0 6                    10 ‐51 5 0 ‐40 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              2, 1 2 2 . 9 0                                                                      2, 1 2 2 . 9 0                                          63 8 . 7 9                                  12 3 . 1 8                                                                      30.09 1 , 4 8 4 . 1 1                    10 ‐51 5 5 ‐40 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      27 . 0 0                                                                                27 . 0 0                                                      16 . 4 7                                        7. 1 7                                                                              61 10.53                         10 ‐51 6 0 ‐40 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              17 , 5 7 7 . 0 0                                                                17 , 5 7 7 . 0 0                                      6, 5 0 1 . 3 1                            1, 0 3 3 . 5 8                                                                36.988 1 1 , 0 7 5 . 6 9                 10 ‐51 6 5 ‐40 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              1, 0 5 8 . 0 0                                                                      1, 0 5 8 . 0 0                                          26 3 . 3 6                                  67 . 7 8                                                                          24.892 7 9 4 . 6 4                       10 ‐51 7 0 ‐40 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        19 2 . 0 0                                                                            19 2 . 0 0                                                70 . 9 2                                        15 . 7 6                                                                          36.938 1 2 1 . 0 8                       10 ‐51 7 5 ‐40 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      6, 7 8 6 . 0 0                                                                      6, 7 8 6 . 0 0                                          4, 7 8 6 . 9 6                                                                                            70.542 1 , 9 9 9 . 0 4                    10 ‐51 8 0 ‐40 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      19 , 1 3 9 . 1 6                                                                19 , 1 3 9 . 1 6                                      5, 5 8 1 . 5 2                            1, 1 6 3 . 3 5                                                                29.163 1 3 , 5 5 7 . 6 4                 10 ‐51 8 5 ‐40 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   27 9 . 0 0                                                                            27 9 . 0 0                                                                                                                                                0 2 7 9 . 0 0                       10 ‐51 8 6 ‐40 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   3, 2 5 0 . 0 0                                                                      3, 2 5 0 . 0 0                                                                                                                                          0 3 , 2 5 0 . 0 0                    10 ‐51 9 1 ‐40 ‐00                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   20 6 , 0 0 5 . 4 6                                                           20 6 , 0 0 5 . 4 6                                  66 , 8 3 9 . 2 8                        12 , 0 1 1 . 8 1                                                          32.445 1 3 9 , 1 6 6 . 1 8               10 ‐52 1 0 ‐40 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                                                                                                                0 3 0 0 . 0 0                       10 ‐52 2 0 ‐40 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              2, 6 0 2 . 0 0                                                                      2, 6 0 2 . 0 0                                          1, 3 8 2 . 0 1                            1, 3 8 2 . 0 1                                1, 3 8 2 . 0 1                                  53.113 ( 1 6 2 . 0 2 )                      10 ‐52 3 0 ‐40 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       10 ‐52 5 0 ‐40 ‐00                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      50 . 0 0                                                                                50 . 0 0                                                                                                                                                      0 50.00                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   3, 4 5 2 . 0 0                                                                      3, 4 5 2 . 0 0                                          1, 3 8 2 . 0 1                            1, 3 8 2 . 0 1                                1, 3 8 2 . 0 1                                  40.035 6 8 7 . 9 8                       10 ‐53 1 0 ‐40 ‐00                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  13 , 0 0 0 . 0 0                                                                13 , 0 0 0 . 0 0                                      6, 2 2 2 . 9 3                            2, 9 9 9 . 0 0                                                                47.869 6 , 7 7 7 . 0 7                    10 ‐53 2 0 ‐40 ‐00                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          30 5 . 7 7                                                                                                  7.644 3 , 6 9 4 . 2 3                    10 ‐53 2 1 ‐40 ‐00                                                      Si g n a l  Li g h t  Re p a i r s                      6, 4 0 0 . 0 0                                                                      6, 4 0 0 . 0 0                                          2, 6 6 9 . 7 5                                                                                            41.715 3 , 7 3 0 . 2 5                    10 ‐53 4 0 ‐40 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 5 0 0 . 0 0                    10 ‐53 5 0 ‐40 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                6, 5 0 0 . 0 0                                                                      6, 5 0 0 . 0 0                                          1, 4 3 6 . 8 9                                                                                            22.106 5 , 0 6 3 . 1 1                    10 ‐53 5 2 ‐40 ‐00                                                      Fu e l                                                      4, 6 0 0 . 0 0                                                                      4, 6 0 0 . 0 0                                          1, 1 4 8 . 5 9                            30 8 . 2 4                                                                      24.969 3 , 4 5 1 . 4 1                    10 ‐53 5 3 ‐40 ‐00                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   37 , 2 0 0 . 0 0                                                                37 , 2 0 0 . 0 0                                      11 , 7 8 3 . 9 3                        3, 3 0 7 . 2 4                                                                31.677 2 5 , 4 1 6 . 0 7                 10 ‐54 0 0 ‐40 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                3, 6 0 0 . 0 0                                                                      3, 6 0 0 . 0 0                                          56 9 . 8 9                                  36 9 . 8 9                                                                      15.83 3 , 0 3 0 . 1 1                    10 ‐54 3 0 ‐40 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                                                                                                                         38 . 0 0                                                                                                        0 (38.00)                       10 ‐54 8 0 ‐40 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        1, 4 2 3 , 1 4 7 . 0 0                      (8 2 0 , 0 0 0 . 0 0 )                      60 3 , 1 4 7 . 0 0                                  9, 1 8 0 . 0 0                                                                                            1.522 5 9 3 , 9 6 7 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 4 2 6 , 7 4 7 . 0 0                      (8 2 0 , 0 0 0 . 0 0 )                      60 6 , 7 4 7 . 0 0                                  9, 7 8 7 . 8 9                            36 9 . 8 9                                                                      1.613 5 9 6 , 9 5 9 . 1 1               10 ‐55 2 0 ‐40 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          2, 3 8 0 . 0 0                                                                      2, 3 8 0 . 0 0                                          41 7 . 0 5                                  15 7 . 9 7                                                                      17.523 1 , 9 6 2 . 9 5                    10 ‐55 2 5 ‐40 ‐00                                                      El e c t r i c i t y                                        13 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           13 0 , 0 0 0 . 0 0                                  61 , 5 9 7 . 6 8                        13 , 2 6 9 . 7 1                                                          47.383 6 8 , 4 0 2 . 3 2                 10 ‐55 2 6 ‐40 ‐00                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                42 . 7 9                                        7. 2 4                                                                              42.79 57.21                         10 ‐55 3 0 ‐40 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                                                                                                                0 8 0 0 . 0 0                       10 ‐55 3 6 ‐40 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            1, 4 0 0 . 0 0                                                                      1, 4 0 0 . 0 0                                          80 . 2 8                                        80 . 2 8                                                                          5.734 1 , 3 1 9 . 7 2                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   13 4 , 6 8 0 . 0 0                                                           13 4 , 6 8 0 . 0 0                                  62 , 1 3 7 . 8 0                        13 , 5 1 5 . 2 0                                                          46.137 7 2 , 5 4 2 . 2 0                 10 ‐56 2 0 ‐40 ‐00                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            4, 2 0 0 . 0 0                                                                      4, 2 0 0 . 0 0                                          41 9 . 1 1                                                                                                  9.979 3 , 7 8 0 . 8 9                    10 ‐56 3 0 ‐40 ‐00                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              3, 1 0 0 . 0 0                                                                      3, 1 0 0 . 0 0                                          35 9 . 9 9                                  35 9 . 9 9                                                                      11.613 2 , 7 4 0 . 0 1                    10 ‐56 4 0 ‐40 ‐00                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                      4, 6 7 2 . 5 4                                                                                            18.69 2 0 , 3 2 7 . 4 6                 10 ‐56 5 0 ‐40 ‐00                                                      Ma i n t e n a n c e  Ma t e r i a l s                    79 , 6 0 0 . 0 0                                (1 0 , 2 1 5 . 0 0 )                          69 , 3 8 5 . 0 0                                      22 , 3 1 1 . 0 6                        12 , 0 1 8 . 9 3                          12 , 1 2 0 . 3 4                            32.155 3 4 , 9 5 3 . 6 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 1 , 9 0 0 . 0 0                            (1 0 , 2 1 5 . 0 0 )                          10 1 , 6 8 5 . 0 0                                  27 , 7 6 2 . 7 0                        12 , 3 7 8 . 9 2                          12 , 1 2 0 . 3 4                            27.303 6 1 , 8 0 1 . 9 6                 10 ‐61 4 0 ‐40 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Eq u i p m t    12 , 0 0 0 . 0 0                                                                12 , 0 0 0 . 0 0                                      7, 7 7 9 . 2 5                            7, 7 7 9 . 2 5                                                                64.827 4 , 2 2 0 . 7 5                    10 ‐61 6 0 ‐40 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Ve h i c l e s   83 , 0 0 0 . 0 0                                                                83 , 0 0 0 . 0 0                                      80 , 4 6 5 . 0 0                                                        50 . 0 0                                            96.946 2 , 4 8 5 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   95 , 0 0 0 . 0 0                                                                95 , 0 0 0 . 0 0                                      88 , 2 4 4 . 2 5                        7, 7 7 9 . 2 5                                50 . 0 0                                            92.889 6 , 7 0 5 . 7 5                    10 ‐71 0 0 ‐40 ‐00                                                      Op e r a t i n g  Tr a n s f e r  Ou t                                                 82 0 , 0 0 0 . 0 0                        82 0 , 0 0 0 . 0 0                                  34 1 , 6 6 6 . 6 5                    68 , 3 3 3 . 3 3                                                          41.667 4 7 8 , 3 3 3 . 3 5               10 ‐71 4 4 ‐40 ‐00                                                      Tr a n s f e r  to  Bo n d  Fu n d                                                   10 , 2 1 5 . 0 0                              10 , 2 1 5 . 0 0                                      10 , 2 1 5 . 0 0                                                                                        100                   Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07                                  83 0 , 2 1 5 . 0 0                        83 0 , 2 1 5 . 0 0                                  35 1 , 8 8 1 . 6 5                    68 , 3 3 3 . 3 3                                                          42.384 4 7 8 , 3 3 3 . 3 5              Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                2, 0 1 4 , 9 8 4 . 4 6                                                     2, 0 1 4 , 9 8 4 . 4 6                          61 9 , 8 1 9 . 5 1                    11 9 , 0 7 7 . 6 5                      13 , 5 5 2 . 3 5                            30.761 1 , 3 8 1 , 6 1 2 . 6 0           De p a r t m e n t  nu m b e r :      40    St r e e t s                                                2, 0 1 4 , 9 8 4 . 4 6                                                     2, 0 1 4 , 9 8 4 . 4 6                          61 9 , 8 1 9 . 5 1                    11 9 , 0 7 7 . 6 5                      13 , 5 5 2 . 3 5                            30.761 1 , 3 8 1 , 6 1 2 . 6 0            10 ‐51 1 0 ‐45 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              12 3 , 2 4 9 . 0 0                                                           12 3 , 2 4 9 . 0 0                                  43 , 3 3 5 . 7 8                        8, 8 0 8 . 3 2                                                                35.161 7 9 , 9 1 3 . 2 2                 10 ‐51 4 0 ‐45 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y                                                                                                             85 . 0 0                                                                                                        0 (85.00)                       10 ‐51 4 5 ‐45 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                7, 6 4 1 . 8 5                                                                      7, 6 4 1 . 8 5                                          2, 6 9 3 . 2 5                            54 6 . 4 7                                                                      35.243 4 , 9 4 8 . 6 0                   28 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐51 5 0 ‐45 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              1, 7 8 6 . 6 7                                                                      1, 7 8 6 . 6 7                                          62 9 . 8 7                                  12 7 . 7 9                                                                      35.254 1 , 1 5 6 . 8 0                    10 ‐51 5 5 ‐45 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      45 . 0 0                                                                                45 . 0 0                                                      15 . 8 0                                        4. 0 0                                                                              35.111 2 9 . 2 0                         10 ‐51 6 0 ‐45 ‐00                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                5, 5 2 0 . 0 0                                                                      5, 5 2 0 . 0 0                                                                                                                                          0 5 , 5 2 0 . 0 0                    10 ‐51 6 5 ‐45 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              70 6 . 0 0                                                                            70 6 . 0 0                                                63 . 9 0                                                                                                        9.051 6 4 2 . 1 0                       10 ‐51 7 0 ‐45 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  99 . 0 0                                                                                99 . 0 0                                                      35 . 4 6                                        7. 8 8                                                                              35.818 6 3 . 5 4                         10 ‐51 7 5 ‐45 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    26 6 . 0 0                                                                            26 6 . 0 0                                                18 7 . 6 4                                                                                                  70.541 7 8 . 3 6                         10 ‐51 8 0 ‐45 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      16 , 1 6 6 . 5 5                                                                16 , 1 6 6 . 5 5                                      4, 1 0 1 . 2 1                            89 1 . 5 7                                                                      25.368 1 2 , 0 6 5 . 3 4                 10 ‐51 8 5 ‐45 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   23 4 . 0 0                                                                            23 4 . 0 0                                                                                                                                                0 2 3 4 . 0 0                       10 ‐51 8 6 ‐45 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   15 6 , 7 1 4 . 0 7                                                           15 6 , 7 1 4 . 0 7                                  51 , 1 4 7 . 9 1                        10 , 3 8 6 . 0 3                                                          32.638 1 0 5 , 5 6 6 . 1 6               10 ‐52 1 0 ‐45 ‐00                                                      Su p p l i e s                                              6, 0 0 0 . 0 0                                      (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                4, 5 0 0 . 0 0                                          2, 5 6 8 . 2 2                            76 4 . 8 2                                                                      57.072 1 , 9 3 1 . 7 8                    10 ‐52 1 2 ‐45 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       10 ‐52 2 0 ‐45 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐52 3 0 ‐45 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          50 4 . 0 0                                                                                                  25.2 1 , 4 9 6 . 0 0                    10 ‐52 4 0 ‐45 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                94 . 5 6                                        10 . 8 8                                                                          23.64 3 0 5 . 4 4                       10 ‐52 5 0 ‐45 ‐00                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 0 0 . 0 0                       10 ‐52 6 0 ‐45 ‐00                                                      Ad v e r t i s i n g                                        40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                                                                                                                0 4 0 0 . 0 0                       10 ‐52 8 0 ‐45 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       10 ‐52 8 1 ‐45 ‐00                                                      Bo o k  Pu r c h a s e s                                  22 , 8 5 4 . 0 0                                (2 , 0 0 0 . 0 0 )                                20 , 8 5 4 . 0 0                                      11 , 8 6 1 . 5 3                        3, 0 1 8 . 3 9                                3, 7 8 8 . 5 0                                  56.879 5 , 2 0 3 . 9 7                    10 ‐52 8 2 ‐45 ‐00                                                      DV D  Pu r c h a s e s                                                                   1, 5 0 0 . 0 0                                  1, 5 0 0 . 0 0                                          97 2 . 1 0                                                                                                  64.807 5 2 7 . 9 0                       10 ‐52 8 3 ‐45 ‐00                                                      Au d i o b o o k  Pu r c h a s e s                                                       50 0 . 0 0                                        50 0 . 0 0                                                23 . 7 6                                        23 . 7 6                                                                          4.752 4 7 6 . 2 4                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   33 , 4 5 4 . 0 0                                (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                31 , 9 5 4 . 0 0                                      16 , 0 2 4 . 1 7                        3, 8 1 7 . 8 5                                3, 7 8 8 . 5 0                                  50.148 1 2 , 1 4 1 . 3 3                 10 ‐53 3 0 ‐45 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  33 . 0 0                                                1, 5 0 0 . 0 0                                  1, 5 3 3 . 0 0                                          30 8 . 7 2                                  56 . 5 5                                                                          20.138 1 , 2 2 4 . 2 8                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   33 . 0 0                                                1, 5 0 0 . 0 0                                  1, 5 3 3 . 0 0                                          30 8 . 7 2                                  56 . 5 5                                                                          20.138 1 , 2 2 4 . 2 8                    10 ‐54 0 0 ‐45 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                                                                                                               10 1 . 6 0                                                                                                  0 ( 1 0 1 . 6 0 )                      10 ‐54 1 8 ‐45 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                37 5 . 0 0                                            (1 3 0 . 0 0 )                                      24 5 . 0 0                                                33 8 . 9 2                                  84 . 7 3                                                                          138.335 (93.92)                       10 ‐54 3 0 ‐45 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                                                                                                                         76 . 0 0                                                                                                        0 (76.00)                       10 ‐54 8 0 ‐45 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        7, 1 0 9 . 0 0                                                                      7, 1 0 9 . 0 0                                                                                                                                          0 7 , 1 0 9 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   7, 4 8 4 . 0 0                                      (1 3 0 . 0 0 )                                      7, 3 5 4 . 0 0                                          51 6 . 5 2                                  84 . 7 3                                                                          7.024 6 , 8 3 7 . 4 8                    10 ‐55 2 0 ‐45 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          45 6 . 0 0                                                                            45 6 . 0 0                                                13 9 . 9 6                                  34 . 9 9                                                                          30.693 3 1 6 . 0 4                       10 ‐55 3 0 ‐45 ‐00                                                      Tr a v e l                                                  1, 7 0 0 . 0 0                                                                      1, 7 0 0 . 0 0                                          49 6 . 6 9                                  22 1 . 9 7                                                                      29.217 1 , 2 0 3 . 3 1                    10 ‐55 3 3 ‐45 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          51 5 . 6 2                                                                                                  51.562 4 8 4 . 3 8                       10 ‐55 3 6 ‐45 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          50 6 . 0 4                                  29 6 . 8 0                                                                      33.736 9 9 3 . 9 6                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 6 5 6 . 0 0                                                                      4, 6 5 6 . 0 0                                          1, 6 5 8 . 3 1                            55 3 . 7 6                                                                      35.617 2 , 9 9 7 . 6 9                    10 ‐56 0 0 ‐45 ‐00                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          17 2 . 4 6                                                                                                  17.246 8 2 7 . 5 4                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          17 2 . 4 6                                                                                                  17.246 8 2 7 . 5 4                      Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                20 3 , 3 4 1 . 0 7                            (1 3 0 . 0 0 )                                      20 3 , 2 1 1 . 0 7                                  69 , 8 2 8 . 0 9                        14 , 8 9 8 . 9 2                          3, 7 8 8 . 5 0                                  34.362 1 2 9 , 5 9 4 . 4 8              De p a r t m e n t  nu m b e r :      45    Pu b l i c  Li b r a r y                                  20 3 , 3 4 1 . 0 7                            (1 3 0 . 0 0 )                                      20 3 , 2 1 1 . 0 7                                  69 , 8 2 8 . 0 9                        14 , 8 9 8 . 9 2                          3, 7 8 8 . 5 0                                  34.362 1 2 9 , 5 9 4 . 4 8               10 ‐51 1 0 ‐60 ‐01                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              22 7 , 6 1 5 . 0 0                                                           22 7 , 6 1 5 . 0 0                                  73 , 7 9 4 . 7 9                        15 , 0 6 5 . 6 4                                                          32.421 1 5 3 , 8 2 0 . 2 1               10 ‐51 1 5 ‐60 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        4, 2 5 0 . 0 0                                                                      4, 2 5 0 . 0 0                                          81 2 . 6 2                                  11 5 . 8 6                                                                      19.12 3 , 4 3 7 . 3 8                    10 ‐51 4 0 ‐60 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              43 1 . 0 0                                                                            43 1 . 0 0                                                29 5 . 0 0                                                                                                  68.445 1 3 6 . 0 0                       10 ‐51 4 1 ‐60 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   In c e n t i v e                                                                                                                     23 4 . 3 4                                                                                                  0 ( 2 3 4 . 3 4 )                      10 ‐51 4 3 ‐60 ‐01                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                                                                                                                     10 0 . 0 0                                  10 0 . 0 0                                                                      0 ( 1 0 0 . 0 0 )                      10 ‐51 4 5 ‐60 ‐01                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                14 , 2 7 8 . 0 0                                                                14 , 2 7 8 . 0 0                                      4, 3 8 3 . 7 5                            88 8 . 5 2                                                                      30.703 9 , 8 9 4 . 2 5                    10 ‐51 5 0 ‐60 ‐01                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              3, 3 3 9 . 0 0                                                                      3, 3 3 9 . 0 0                                          1, 0 2 5 . 2 4                            20 7 . 8 1                                                                      30.705 2 , 3 1 3 . 7 6                    10 ‐51 5 5 ‐60 ‐01                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      36 . 0 0                                                                                36 . 0 0                                                      25 . 2 6                                        10 . 1 6                                                                          70.167 1 0 . 7 4                         10 ‐51 6 0 ‐60 ‐01                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              27 , 5 2 5 . 0 0                                                                27 , 5 2 5 . 0 0                                      12 , 2 4 5 . 0 1                        2, 0 0 3 . 1 8                                                                44.487 1 5 , 2 7 9 . 9 9                 10 ‐51 6 5 ‐60 ‐01                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              1, 4 1 1 . 0 0                                                                      1, 4 1 1 . 0 0                                          40 5 . 9 8                                  10 7 . 1 4                                                                      28.773 1 , 0 0 5 . 0 2                    10 ‐51 7 0 ‐60 ‐01                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        28 8 . 0 0                                                                            28 8 . 0 0                                                10 6 . 3 8                                  23 . 6 4                                                                          36.938 1 8 1 . 6 2                       10 ‐51 7 5 ‐60 ‐01                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      1, 0 7 3 . 0 0                                                                      1, 0 7 3 . 0 0                                          75 6 . 9 1                                                                                                  70.541 3 1 6 . 0 9                       10 ‐51 8 0 ‐60 ‐01                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      30 , 0 7 2 . 0 0                                                                30 , 0 7 2 . 0 0                                      9, 1 5 3 . 2 6                            1, 9 7 3 . 9 0                                                                30.438 2 0 , 9 1 8 . 7 4                 10 ‐51 8 5 ‐60 ‐01                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   43 7 . 0 0                                                                            43 7 . 0 0                                                                                                                                                0 4 3 7 . 0 0                      29 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐51 8 6 ‐60 ‐01                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          59 0 . 8 2                                  13 9 . 1 6                                                                      14.771 3 , 4 0 9 . 1 8                    10 ‐51 9 0 ‐60 ‐01                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  1, 6 0 0 . 0 0                                                                      1, 6 0 0 . 0 0                                          30 0 . 0 0                                  60 . 0 0                                                                          18.75 1 , 3 0 0 . 0 0                    10 ‐51 9 1 ‐60 ‐01                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   31 6 , 4 5 5 . 0 0                                                           31 6 , 4 5 5 . 0 0                                  10 4 , 2 2 9 . 3 6                    20 , 6 9 5 . 0 1                                                          32.937 2 1 2 , 2 2 5 . 6 4               10 ‐52 1 0 ‐60 ‐01                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                3, 5 0 5 . 0 0                                                                      3, 5 0 5 . 0 0                                          53 1 . 2 2                                  18 3 . 0 8                                                                      15.156 2 , 9 7 3 . 7 8                    10 ‐52 1 2 ‐60 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                                                                                                                           26 7 . 8 3                                  10 4 . 7 6                                                                      0 ( 2 6 7 . 8 3 )                      10 ‐52 2 0 ‐60 ‐01                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              8, 1 6 0 . 0 0                                                                      8, 1 6 0 . 0 0                                          2, 7 0 2 . 4 6                            2, 5 2 2 . 5 7                                                                33.118 5 , 4 5 7 . 5 4                    10 ‐52 3 0 ‐60 ‐01                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            2, 9 4 4 . 0 0                                                                      2, 9 4 4 . 0 0                                          20 0 . 0 0                                                                                                  6.793 2 , 7 4 4 . 0 0                    10 ‐52 4 0 ‐60 ‐01                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                                                                                                                      15 . 3 5                                                                                                        0 ( 1 5 . 3 5 )                        Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 , 6 0 9 . 0 0                                                                14 , 6 0 9 . 0 0                                      3, 7 1 6 . 8 6                            2, 8 1 0 . 4 1                                                                25.442 1 0 , 8 9 2 . 1 4                 10 ‐53 3 0 ‐60 ‐01                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  2, 0 6 0 . 0 0                                                                      2, 0 6 0 . 0 0                                          68 6 . 9 8                                  20 0 . 5 3                                                                      33.349 1 , 3 7 3 . 0 2                    10 ‐53 5 2 ‐60 ‐01                                                      Fu e l                                                                                                                                                     4. 6 1                                            4. 6 1                                                                              0 (4.61)                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 0 6 0 . 0 0                                                                      2, 0 6 0 . 0 0                                          69 1 . 5 9                                  20 5 . 1 4                                                                      33.572 1 , 3 6 8 . 4 1                    10 ‐54 0 0 ‐60 ‐01                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                18 4 . 7 0                                                                                                  46.175 2 1 5 . 3 0                       10 ‐54 1 0 ‐60 ‐01                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    23 , 7 6 0 . 0 0                                                                23 , 7 6 0 . 0 0                                      2, 5 7 5 . 9 7                                                                                            10.842 2 1 , 1 8 4 . 0 3                 10 ‐54 1 8 ‐60 ‐01                                                      IT  Fe e s                                                1, 8 7 5 . 0 0                                      (9 5 . 0 0 )                                          1, 7 8 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 7 8 0 . 0 0                    10 ‐54 1 9 ‐60 ‐01                                                      IT  Li c e n s e s                                        3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                                                                                          48 4 . 1 4                                        0 2 , 5 1 5 . 8 6                    10 ‐54 3 0 ‐60 ‐01                                                      Le g a l  Fe e s                                          5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                          81 7 . 0 0                                                                                                  16.34 4 , 1 8 3 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   34 , 0 3 5 . 0 0                                (9 5 . 0 0 )                                          33 , 9 4 0 . 0 0                                      3, 5 7 7 . 6 7                                                            48 4 . 1 4                                        10.541 2 9 , 8 7 8 . 1 9                 10 ‐55 2 0 ‐60 ‐01                                                      Te l e p h o n e s                                          3, 5 3 3 . 0 0                                      (6 4 0 . 0 0 )                                      2, 8 9 3 . 0 0                                          60 9 . 1 0                                  13 8 . 0 1                                                                      21.054 2 , 2 8 3 . 9 0                    10 ‐55 3 0 ‐60 ‐01                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      4, 4 0 0 . 0 0                                                                      4, 4 0 0 . 0 0                                          18 7 . 5 1                                  15 3 . 1 3                                                                      4.262 4 , 2 1 2 . 4 9                    10 ‐55 3 3 ‐60 ‐01                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                2, 4 0 0 . 0 0                                                                      2, 4 0 0 . 0 0                                          36 3 . 8 7                                  10 1 . 6 7                                                                      15.161 2 , 0 3 6 . 1 3                    10 ‐55 3 6 ‐60 ‐01                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            8, 8 6 0 . 0 0                                                                      8, 8 6 0 . 0 0                                          65 6 . 9 4                                  37 9 . 3 2                                                                      7.415 8 , 2 0 3 . 0 6                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   19 , 1 9 3 . 0 0                                (6 4 0 . 0 0 )                                      18 , 5 5 3 . 0 0                                      1, 8 1 7 . 4 2                            77 2 . 1 3                                                                      9.796 1 6 , 7 3 5 . 5 8                 10 ‐56 0 0 ‐60 ‐01                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                        100                   Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                        100                  Pr o g r a m  nu m b e r :        1    Pa r k s  Ad m i n i s t r a t i o n                      39 6 , 3 5 2 . 0 0                            (7 3 5 . 0 0 )                                      39 5 , 6 1 7 . 0 0                                  12 4 , 0 3 2 . 9 0                    24 , 4 8 2 . 6 9                          48 4 . 1 4                                        31.352 2 7 1 , 0 9 9 . 9 6               10 ‐51 1 0 ‐60 ‐02                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              48 9 , 8 0 3 . 7 5                                                            48 9 , 8 0 3 . 7 5                                  16 8 , 3 6 4 . 6 1                    31 , 5 7 5 . 8 2                                                          34.374 3 2 1 , 4 3 9 . 1 4               10 ‐51 1 5 ‐60 ‐02                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        8, 7 0 8 . 0 0                                                                      8, 7 0 8 . 0 0                                          4, 3 9 2 . 2 2                            35 3 . 8 5                                                                      50.439 4 , 3 1 5 . 7 8                    10 ‐51 2 6 ‐60 ‐02                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            1, 7 4 4 . 0 0                                                                      1, 7 4 4 . 0 0                                          94 0 . 4 4                                                                                                  53.924 8 0 3 . 5 6                       10 ‐51 4 0 ‐60 ‐02                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              2, 6 3 3 . 0 0                                                                      2, 6 3 3 . 0 0                                          2, 2 3 5 . 0 0                                                                                            84.884 3 9 8 . 0 0                       10 ‐51 4 1 ‐60 ‐02                                                      Sa l a r i e s  ‐   In c e n t i v e                                                                                                                     25 1 . 3 5                                                                                                  0 ( 2 5 1 . 3 5 )                      10 ‐51 4 3 ‐60 ‐02                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      32 0 . 0 0                                                                            32 0 . 0 0                                                30 0 . 0 0                                  60 . 0 0                                                                          93.75 2 0 . 0 0                         10 ‐51 4 5 ‐60 ‐02                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                30 , 9 5 3 . 8 2                                                                30 , 9 5 3 . 8 2                                      10 , 0 2 3 . 6 7                        1, 7 6 5 . 7 3                                                                32.383 2 0 , 9 3 0 . 1 5                 10 ‐51 5 0 ‐60 ‐02                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              7, 2 3 8 . 8 8                                                                      7, 2 3 8 . 8 8                                          2, 3 4 4 . 2 3                            41 2 . 9 3                                                                      32.384 4 , 8 9 4 . 6 5                    10 ‐51 5 5 ‐60 ‐02                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      11 7 . 0 0                                                                            11 7 . 0 0                                                60 . 7 4                                        30 . 0 0                                                                          51.915 56.26                         10 ‐51 6 0 ‐60 ‐02                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              97 , 4 4 9 . 0 0                                                                97 , 4 4 9 . 0 0                                      44 , 1 8 8 . 4 6                        7, 4 1 4 . 6 0                                                                45.345 5 3 , 2 6 0 . 5 4                 10 ‐51 6 5 ‐60 ‐02                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              4, 5 8 6 . 0 0                                                                      4, 5 8 6 . 0 0                                          1, 3 0 7 . 2 4                            34 6 . 9 0                                                                      28.505 3 , 2 7 8 . 7 6                    10 ‐51 7 0 ‐60 ‐02                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        1, 0 4 5 . 0 0                                                                      1, 0 4 5 . 0 0                                          37 0 . 3 6                                  82 . 7 4                                                                          35.441 6 7 4 . 6 4                       10 ‐51 7 5 ‐60 ‐02                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      9, 4 3 9 . 0 0                                                                      9, 4 3 9 . 0 0                                          6, 6 5 8 . 4 3                                                                                            70.542 2 , 7 8 0 . 5 7                    10 ‐51 8 0 ‐60 ‐02                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      65 , 0 8 2 . 9 0                                                                65 , 0 8 2 . 9 0                                      21 , 3 5 8 . 1 7                        4, 1 2 4 . 8 5                                                                32.817 4 3 , 7 2 4 . 7 3                 10 ‐51 8 5 ‐60 ‐02                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   94 8 . 5 4                                                                            94 8 . 5 4                                                                                                                                                0 9 4 8 . 5 4                       10 ‐51 8 6 ‐60 ‐02                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   15 , 5 0 0 . 0 0                                                                15 , 5 0 0 . 0 0                                      85 8 . 7 4                                  26 4 . 1 6                                                                      5.54 1 4 , 6 4 1 . 2 6                 10 ‐51 9 1 ‐60 ‐02                                                      Hi r i n g  Co s t                                        20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   73 5 , 7 6 8 . 8 9                                                           73 5 , 7 6 8 . 8 9                                  26 3 , 6 5 3 . 6 6                    46 , 4 3 1 . 5 8                                                          35.834 4 7 2 , 1 1 5 . 2 3               10 ‐52 1 2 ‐60 ‐02                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          73 3 . 5 8                                  28 2 . 1 1                                                                      48.905 7 6 6 . 4 2                       10 ‐52 3 0 ‐60 ‐02                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            2, 2 1 6 . 0 0                                                                      2, 2 1 6 . 0 0                                          45 0 . 0 0                                                                                                  20.307 1 , 7 6 6 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   3, 7 1 6 . 0 0                                                                      3, 7 1 6 . 0 0                                          1, 1 8 3 . 5 8                            28 2 . 1 1                                                                      31.851 2 , 5 3 2 . 4 2                    10 ‐53 1 0 ‐60 ‐02                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                      12 , 8 0 7 . 0 0                        2, 9 2 2 . 0 0                                10 , 9 1 7 . 0 0                            51.228 1 , 2 7 6 . 0 0                    10 ‐53 2 0 ‐60 ‐02                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    21 2 , 9 4 5 . 0 0                            (3 , 5 0 0 . 0 0 )                                20 9 , 4 4 5 . 0 0                                  54 , 3 5 6 . 3 8                        15 , 0 1 7 . 7 2                          18 , 6 2 5 . 5 0                            25.953 1 3 6 , 4 6 3 . 1 2               10 ‐53 3 0 ‐60 ‐02                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  23 7 . 0 0                                                                            23 7 . 0 0                                                90 . 5 2                                        28 . 4 6                                                                          38.194 1 4 6 . 4 8                       10 ‐53 5 0 ‐60 ‐02                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                4, 5 0 0 . 0 0                                      (8 6 4 . 0 0 )                                      3, 6 3 6 . 0 0                                          4, 1 9 2 . 2 0                            22 4 . 7 5                                                                      115.297 ( 5 5 6 . 2 0 )                     30 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐53 5 2 ‐60 ‐02                                                      Fu e l                                                      13 , 9 2 0 . 0 0                                                                13 , 9 2 0 . 0 0                                      2, 6 0 9 . 2 6                            41 2 . 8 2                                                                      18.745 1 1 , 3 1 0 . 7 4                 10 ‐53 5 3 ‐60 ‐02                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  1, 2 9 0 . 0 0                                                                      1, 2 9 0 . 0 0                                          18 5 . 7 2                                  40 . 0 0                                                                          14.397 1 , 1 0 4 . 2 8                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   25 7 , 8 9 2 . 0 0                            (4 , 3 6 4 . 0 0 )                                25 3 , 5 2 8 . 0 0                                  74 , 2 4 1 . 0 8                        18 , 6 4 5 . 7 5                          29 , 5 4 2 . 5 0                            29.283 1 4 9 , 7 4 4 . 4 2               10 ‐54 0 0 ‐60 ‐02                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                6, 4 4 0 . 0 0                                                                      6, 4 4 0 . 0 0                                          1, 9 6 7 . 8 1                            54 . 9 9                                                                          30.556 4 , 4 7 2 . 1 9                    10 ‐54 1 8 ‐60 ‐02                                                      IT  Fe e s                                                3, 1 9 5 . 0 0                                                                      3, 1 9 5 . 0 0                                                                                                                                          0 3 , 1 9 5 . 0 0                    10 ‐54 8 0 ‐60 ‐02                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        21 0 , 3 0 0 . 0 0                                                           21 0 , 3 0 0 . 0 0                                  46 , 2 7 6 . 0 0                        5, 1 5 9 . 0 0                                10 3 , 8 0 7 . 0 5                        22.005 6 0 , 2 1 6 . 9 5                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   21 9 , 9 3 5 . 0 0                                                           21 9 , 9 3 5 . 0 0                                  48 , 2 4 3 . 8 1                        5, 2 1 3 . 9 9                                10 3 , 8 0 7 . 0 5                        21.935 6 7 , 8 8 4 . 1 4                 10 ‐55 2 0 ‐60 ‐02                                                      Te l e p h o n e s                                          6, 7 0 5 . 0 0                                                                      6, 7 0 5 . 0 0                                          1, 2 6 3 . 8 0                            31 7 . 4 7                                                                      18.849 5 , 4 4 1 . 2 0                    10 ‐55 2 5 ‐60 ‐02                                                      El e c t r i c i t y                                        13 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           13 0 , 0 0 0 . 0 0                                  48 , 0 6 6 . 2 5                        4, 6 0 4 . 5 9                                                                36.974 8 1 , 9 3 3 . 7 5                 10 ‐55 2 6 ‐60 ‐02                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      1, 0 6 5 . 0 0                                      (8 1 0 . 0 0 )                                      25 5 . 0 0                                                25 3 . 4 4                                                                                                  99.388 1 . 5 6                           10 ‐55 3 0 ‐60 ‐02                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e                                                                                                      70 4 . 2 2                                  70 4 . 2 2                                                                      0 ( 7 0 4 . 2 2 )                      10 ‐55 3 6 ‐60 ‐02                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                                                                                                                           99 0 . 0 0                                                                                                  0 ( 9 9 0 . 0 0 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   13 7 , 7 7 0 . 0 0                            (8 1 0 . 0 0 )                                      13 6 , 9 6 0 . 0 0                                  51 , 2 7 7 . 7 1                        5, 6 2 6 . 2 8                                                                37.44 8 5 , 6 8 2 . 2 9                 10 ‐56 2 0 ‐60 ‐02                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            2, 1 0 0 . 0 0                                      3, 5 0 0 . 0 0                                  5, 6 0 0 . 0 0                                          3, 5 2 7 . 9 7                                                                                            62.999 2 , 0 7 2 . 0 3                    10 ‐56 3 0 ‐60 ‐02                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              1, 5 1 0 . 0 0                                                                      1, 5 1 0 . 0 0                                          45 . 9 4                                                                                                        3.042 1 , 4 6 4 . 0 6                    10 ‐56 4 0 ‐60 ‐02                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              6, 2 0 0 . 0 0                                                                      6, 2 0 0 . 0 0                                          1, 8 5 2 . 7 5                            1, 0 7 5 . 0 0                                                                29.883 4 , 3 4 7 . 2 5                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   9, 8 1 0 . 0 0                                      3, 5 0 0 . 0 0                                  13 , 3 1 0 . 0 0                                      5, 4 2 6 . 6 6                            1, 0 7 5 . 0 0                                                                40.771 7 , 8 8 3 . 3 4                    10 ‐61 1 0 ‐60 ‐02                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e                        10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 0 , 0 0 0 . 0 0                 10 ‐61 6 0 ‐60 ‐02                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Ve h i c l e s   21 , 5 0 0 . 0 0                                86 4 . 0 0                                        22 , 3 6 4 . 0 0                                      22 , 3 6 3 . 7 5                                                        (1 7 7 . 0 0 )                                      99.999 1 7 7 . 2 5                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   31 , 5 0 0 . 0 0                                86 4 . 0 0                                        32 , 3 6 4 . 0 0                                      22 , 3 6 3 . 7 5                                                        (1 7 7 . 0 0 )                                      69.101 1 0 , 1 7 7 . 2 5                Pr o g r a m  nu m b e r :        2    Pa r k s  Ma i n t e n a n c e                            1, 3 9 6 , 3 9 1 . 8 9                      (8 1 0 . 0 0 )                                      1, 3 9 5 , 5 8 1 . 8 9                          46 6 , 3 9 0 . 2 5                    77 , 2 7 4 . 7 1                          13 3 , 1 7 2 . 5 5                        33.419 7 9 6 , 0 1 9 . 0 9               10 ‐51 1 0 ‐60 ‐03                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              44 , 3 4 1 . 0 0                                                                44 , 3 4 1 . 0 0                                      16 , 7 8 8 . 1 6                        3, 4 2 7 . 5 2                                                                37.861 2 7 , 5 5 2 . 8 4                 10 ‐51 4 0 ‐60 ‐03                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              60 . 0 0                                                                                60 . 0 0                                                      11 0 . 0 0                                                                                                  183.333 (50.00)                       10 ‐51 4 5 ‐60 ‐03                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                2, 7 5 3 . 0 0                                                                      2, 7 5 3 . 0 0                                          90 1 . 4 2                                  18 0 . 0 3                                                                      32.743 1 , 8 5 1 . 5 8                    10 ‐51 5 0 ‐60 ‐03                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              64 4 . 0 0                                                                            64 4 . 0 0                                                21 0 . 8 2                                  42 . 1 0                                                                          32.736 4 3 3 . 1 8                       10 ‐51 5 5 ‐60 ‐03                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      9. 0 0                                                                                    9. 0 0                                                          6. 8 1                                            3. 4 3                                                                              75.667 2 . 1 9                           10 ‐51 7 0 ‐60 ‐03                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        95 . 0 0                                                                                95 . 0 0                                                      35 . 4 6                                        7. 8 8                                                                              37.326 5 9 . 5 4                         10 ‐51 7 5 ‐60 ‐03                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      93 . 0 0                                                                                93 . 0 0                                                      65 . 6 0                                                                                                        70.538 2 7 . 4 0                         10 ‐51 8 0 ‐60 ‐03                                                     TM R S  Ex p e n s e                                      5, 7 7 2 . 0 0                                                                      5, 7 7 2 . 0 0                                          2, 0 3 9 . 8 4                            43 8 . 8 4                                                                      35.34 3 , 7 3 2 . 1 6                    10 ‐51 8 5 ‐60 ‐03                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   84 . 0 0                                                                                84 . 0 0                                                                                                                                                      0 8 4 . 0 0                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   53 , 8 5 1 . 0 0                                                                53 , 8 5 1 . 0 0                                      20 , 1 5 8 . 1 1                        4, 0 9 9 . 8 0                                                                37.433 3 3 , 6 9 2 . 8 9                 10 ‐52 3 0 ‐60 ‐03                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s                                                                                                           15 . 0 0                                                                                                        0 (15.00)                       10 ‐52 4 0 ‐60 ‐03                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      1, 2 0 0 . 0 0                                                                      1, 2 0 0 . 0 0                                          26 1 . 1 0                                  39 . 6 9                                                                          21.758 9 3 8 . 9 0                       10 ‐52 6 0 ‐60 ‐03                                                      Ad v e r t i s i n g                                        2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐52 8 0 ‐60 ‐03                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          1, 0 8 0 . 0 0                                                                                            72 4 2 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 7 0 0 . 0 0                                                                      4, 7 0 0 . 0 0                                          1, 3 5 6 . 1 0                            39 . 6 9                                                                          28.853 3 , 3 4 3 . 9 0                    10 ‐54 7 5 ‐60 ‐03                                                      Cr e d i t  Ca r d  Fe e s                              1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          58 9 . 4 3                                  53 . 7 0                                                                          39.295 9 1 0 . 5 7                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          58 9 . 4 3                                  53 . 7 0                                                                          39.295 9 1 0 . 5 7                       10 ‐56 0 0 ‐60 ‐03                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  18 , 7 2 5 . 0 0                                                                18 , 7 2 5 . 0 0                                      6, 9 6 8 . 3 8                            20 8 . 7 1                                                                      37.214 1 1 , 7 5 6 . 6 2                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   18 , 7 2 5 . 0 0                                                                18 , 7 2 5 . 0 0                                      6, 9 6 8 . 3 8                            20 8 . 7 1                                                                      37.214 1 1 , 7 5 6 . 6 2                 10 ‐59 9 5 ‐60 ‐03                                                      Re c r e a t i o n  Ac t i v i t i e s                    28 , 0 0 0 . 0 0                                                                28 , 0 0 0 . 0 0                                      6, 5 1 6 . 2 6                            29 . 2 5                                                                          23.272 2 1 , 4 8 3 . 7 4                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   28 , 0 0 0 . 0 0                                                                28 , 0 0 0 . 0 0                                      6, 5 1 6 . 2 6                            29 . 2 5                                                                          23.272 2 1 , 4 8 3 . 7 4                Pr o g r a m  nu m b e r :        3    Re c r e a t i o n                                          10 6 , 7 7 6 . 0 0                                                           10 6 , 7 7 6 . 0 0                                  35 , 5 8 8 . 2 8                        4, 4 3 1 . 1 5                                                                33.33 7 1 , 1 8 7 . 7 2                De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    Pa r k s  an d  Re c r e a t i o n                      1, 8 9 9 , 5 1 9 . 8 9                      (1 , 5 4 5 . 0 0 )                                1, 8 9 7 , 9 7 4 . 8 9                          62 6 , 0 1 1 . 4 3                    10 6 , 1 8 8 . 5 5                      13 3 , 6 5 6 . 6 9                        32.983 1 , 1 3 8 , 3 0 6 . 7 7            10 ‐51 1 0 ‐70 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              11 5 , 3 5 6 . 0 0                                                           11 5 , 3 5 6 . 0 0                                  43 , 6 7 5 . 5 3                        8, 9 1 7 . 1 6                                                                37.862 7 1 , 6 8 0 . 4 7                 10 ‐51 1 5 ‐70 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        25 1 . 0 0                                                                            25 1 . 0 0                                                                                                                                                0 2 5 1 . 0 0                       10 ‐51 2 6 ‐70 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            1, 5 4 1 . 0 0                                                                      1, 5 4 1 . 0 0                                          1, 5 4 0 . 6 8                                                                                            99.979 0 . 3 2                           10 ‐51 2 8 ‐70 ‐00                                                      La n g u a g e  Pa y                                      90 0 . 0 0                                                                            90 0 . 0 0                                                45 0 . 0 0                                  15 0 . 0 0                                                                      50 4 5 0 . 0 0                       10 ‐51 4 0 ‐70 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              19 0 . 0 0                                                                            19 0 . 0 0                                                13 0 . 0 0                                                                                                  68.421 60.00                         10 ‐51 4 5 ‐70 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                7, 2 7 5 . 0 0                                                                      7, 2 7 5 . 0 0                                          2, 6 0 5 . 5 2                            49 9 . 2 1                                                                      35.815 4 , 6 6 9 . 4 8                    10 ‐51 5 0 ‐70 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              1, 7 0 1 . 0 0                                                                      1, 7 0 1 . 0 0                                          60 9 . 3 6                                  11 6 . 7 5                                                                      35.824 1 , 0 9 1 . 6 4                    10 ‐51 5 5 ‐70 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      18 . 0 0                                                                                18 . 0 0                                                      14 . 1 1                                        5. 3 0                                                                              78.389 3 . 8 9                          31 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐51 6 0 ‐70 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              7, 6 5 6 . 0 0                                                                      7, 6 5 6 . 0 0                                          7, 2 5 3 . 9 2                            1, 3 7 1 . 5 6                                                                94.748 4 0 2 . 0 8                       10 ‐51 6 5 ‐70 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              35 3 . 0 0                                                                            35 3 . 0 0                                                26 2 . 6 4                                  67 . 4 2                                                                          74.402 9 0 . 3 6                         10 ‐51 7 0 ‐70 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        95 . 0 0                                                                                95 . 0 0                                                      70 . 9 2                                        15 . 7 6                                                                          74.653 24.08                         10 ‐51 7 5 ‐70 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      24 3 . 0 0                                                                            24 3 . 0 0                                                17 1 . 4 2                                                                                                  70.543 71.58                         10 ‐51 8 0 ‐70 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      15 , 2 5 4 . 0 0                                                                15 , 2 5 4 . 0 0                                      5, 4 8 5 . 9 5                            1, 1 4 1 . 7 1                                                                35.964 9 , 7 6 8 . 0 5                    10 ‐51 8 5 ‐70 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   22 3 . 0 0                                                                            22 3 . 0 0                                                                                                                                                0 2 2 3 . 0 0                       10 ‐51 8 6 ‐70 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          12 5 . 0 0                                                                                                  8.333 1 , 3 7 5 . 0 0                    10 ‐51 9 0 ‐70 ‐00                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  6, 8 0 0 . 0 0                                                                      6, 8 0 0 . 0 0                                          1, 7 8 0 . 0 0                            51 0 . 0 0                                                                      26.176 5 , 0 2 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   15 9 , 3 5 6 . 0 0                                                           15 9 , 3 5 6 . 0 0                                  64 , 1 7 5 . 0 5                        12 , 7 9 4 . 8 7                                                          40.271 9 5 , 1 8 0 . 9 5                 10 ‐52 1 0 ‐70 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                1, 7 0 0 . 0 0                                                                      1, 7 0 0 . 0 0                                          96 7 . 3 3                                  55 6 . 8 9                                                                      56.902 7 3 2 . 6 7                       10 ‐52 1 2 ‐70 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          94 0 . 3 3                                  29 6 . 2 0                                                                      47.017 1 , 0 5 9 . 6 7                    10 ‐52 2 0 ‐70 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              8, 2 0 0 . 0 0                                                                      8, 2 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 8 , 2 0 0 . 0 0                    10 ‐52 3 0 ‐70 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                80 . 0 0                                                                                                        32 1 7 0 . 0 0                       10 ‐52 4 0 ‐70 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      1, 4 0 0 . 0 0                                                                      1, 4 0 0 . 0 0                                          15 0 . 0 0                                                                                                  10.714 1 , 2 5 0 . 0 0                    10 ‐52 5 0 ‐70 ‐00                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       10 ‐52 8 0 ‐70 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            70 0 . 0 0                                                                            70 0 . 0 0                                                33 7 . 7 6                                  19 2 . 0 0                                                                      48.251 3 6 2 . 2 4                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 , 3 5 0 . 0 0                                                                14 , 3 5 0 . 0 0                                      2, 4 7 5 . 4 2                            1, 0 4 5 . 0 9                                                                17.25 1 1 , 8 7 4 . 5 8                 10 ‐53 1 0 ‐70 ‐00                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  32 , 8 1 6 . 0 0                                                                32 , 8 1 6 . 0 0                                      16 , 9 2 6 . 5 0                        2, 8 0 0 . 0 0                                                                51.58 1 5 , 8 8 9 . 5 0                 10 ‐53 2 0 ‐70 ‐00                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          10 . 9 6                                                                                                        1.096 9 8 9 . 0 4                       10 ‐53 3 0 ‐70 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                                                                                                                 71 4 . 2 4                                  20 3 . 7 9                                                                      0 ( 7 1 4 . 2 4 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   33 , 8 1 6 . 0 0                                                                33 , 8 1 6 . 0 0                                      17 , 6 5 1 . 7 0                        3, 0 0 3 . 7 9                                                                52.199 1 6 , 1 6 4 . 3 0                 10 ‐54 1 8 ‐70 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                5, 7 0 0 . 0 0                                                                      5, 7 0 0 . 0 0                                          3, 7 9 1 . 0 0                                                                                            66.509 1 , 9 0 9 . 0 0                    10 ‐54 2 0 ‐70 ‐00                                                      Mu n i c i p a l  Co u r t / J u d g e  Fe e s          24 , 0 0 0 . 0 0                                                                24 , 0 0 0 . 0 0                                      7, 2 3 6 . 0 0                            1, 2 0 0 . 0 0                                                                30.15 1 6 , 7 6 4 . 0 0                 10 ‐54 2 5 ‐70 ‐00                                                      St a t e  Fi n e s  Ex p e n s e                                                                                                                       48 8 . 5 3                                  34 8 . 9 5                                                                      0 ( 4 8 8 . 5 3 )                      10 ‐54 3 0 ‐70 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          31 , 2 0 0 . 0 0                                                                31 , 2 0 0 . 0 0                                      10 , 1 9 6 . 7 4                        3, 1 1 4 . 7 4                                                                32.682 2 1 , 0 0 3 . 2 6                 10 ‐54 8 0 ‐70 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        1, 2 6 0 . 0 0                                                                      1, 2 6 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 2 6 0 . 0 0                    10 ‐54 8 1 ‐70 ‐00                                                      Ca s h  Ov e r / S h o r t                                                                                                                               19 . 0 0                                        19 . 0 0                                                                          0 (19.00)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   62 , 1 6 0 . 0 0                                                                62 , 1 6 0 . 0 0                                      21 , 7 3 1 . 2 7                        4, 6 8 2 . 6 9                                                                34.96 4 0 , 4 2 8 . 7 3                 10 ‐55 2 0 ‐70 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          2, 1 8 4 . 0 0                                      (1 , 7 9 5 . 0 0 )                                38 9 . 0 0                                                32 9 . 3 5                                                                                                  84.666 5 9 . 6 5                         10 ‐55 2 4 ‐70 ‐00                                                      Ga s ‐Bu i l d i n g                                      90 0 . 0 0                                                                            90 0 . 0 0                                                30 0 . 8 5                                  72 . 1 9                                                                          33.428 5 9 9 . 1 5                       10 ‐55 2 5 ‐70 ‐00                                                      El e c t r i c i t y                                        2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          41 4 . 8 5                                  51 . 4 5                                                                          20.743 1 , 5 8 5 . 1 5                    10 ‐55 3 0 ‐70 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      70 0 . 0 0                                                                            70 0 . 0 0                                                                                                                                                0 7 0 0 . 0 0                       10 ‐55 3 3 ‐70 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                70 0 . 0 0                                                                            70 0 . 0 0                                                                                                                                                0 7 0 0 . 0 0                       10 ‐55 3 6 ‐70 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            70 0 . 0 0                                                                            70 0 . 0 0                                                                                                                                                0 7 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   7, 1 8 4 . 0 0                                      (1 , 7 9 5 . 0 0 )                                5, 3 8 9 . 0 0                                          1, 0 4 5 . 0 5                            12 3 . 6 4                                                                      19.392 4 , 3 4 3 . 9 5                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                27 6 , 8 6 6 . 0 0                            (1 , 7 9 5 . 0 0 )                                27 5 , 0 7 1 . 0 0                                  10 7 , 0 7 8 . 4 9                    21 , 6 5 0 . 0 8                                                          38.928 1 6 7 , 9 9 2 . 5 1              De p a r t m e n t  nu m b e r :      70    Mu n i c i p a l  Co u r t                                27 6 , 8 6 6 . 0 0                            (1 , 7 9 5 . 0 0 )                                27 5 , 0 7 1 . 0 0                                  10 7 , 0 7 8 . 4 9                    21 , 6 5 0 . 0 8                                                          38.928 1 6 7 , 9 9 2 . 5 1               10 ‐51 1 0 ‐80 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              69 5 , 4 3 0 . 0 0                                                           69 5 , 4 3 0 . 0 0                                  24 5 , 7 5 9 . 6 0                    49 , 3 9 2 . 3 9                                                          35.339 4 4 9 , 6 7 0 . 4 0               10 ‐51 1 5 ‐80 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        42 , 8 3 1 . 0 0                                                                42 , 8 3 1 . 0 0                                                                                                                                      0 4 2 , 8 3 1 . 0 0                 10 ‐51 4 0 ‐80 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              1, 4 7 5 . 0 0                                                                      1, 4 7 5 . 0 0                                          1, 2 0 5 . 0 0                                                                                            81.695 2 7 0 . 0 0                       10 ‐51 4 1 ‐80 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   In c e n t i v e                                                                                                                     70 2 . 9 7                                                                                                  0 ( 7 0 2 . 9 7 )                      10 ‐51 4 3 ‐80 ‐00                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      2, 0 4 0 . 0 0                                                                      2, 0 4 0 . 0 0                                          1, 1 5 0 . 0 0                            23 0 . 0 0                                                                      56.373 8 9 0 . 0 0                       10 ‐51 4 5 ‐80 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                45 , 9 9 0 . 2 6                                                                45 , 9 9 0 . 2 6                                      14 , 3 7 7 . 6 6                        2, 8 6 3 . 3 2                                                                31.262 3 1 , 6 1 2 . 6 0                 10 ‐51 5 0 ‐80 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              10 , 7 5 6 . 2 1                                                                10 , 7 5 6 . 2 1                                      3, 3 6 2 . 5 0                            66 9 . 6 1                                                                      31.261 7 , 3 9 3 . 7 1                    10 ‐51 5 5 ‐80 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      11 7 . 0 0                                                                            11 7 . 0 0                                                89 . 4 8                                        40 . 8 2                                                                          76.479 27.52                         10 ‐51 6 0 ‐80 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              54 , 5 7 9 . 0 0                                                                54 , 5 7 9 . 0 0                                      20 , 1 5 1 . 6 7                        4, 4 3 6 . 8 2                                                                36.922 3 4 , 4 2 7 . 3 3                 10 ‐51 6 5 ‐80 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              3, 1 7 5 . 0 0                                                                      3, 1 7 5 . 0 0                                          1, 2 5 1 . 1 4                            31 2 . 4 6                                                                      39.406 1 , 9 2 3 . 8 6                    10 ‐51 7 0 ‐80 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        1, 0 4 3 . 0 0                                                                      1, 0 4 3 . 0 0                                          41 0 . 0 2                                  90 . 6 2                                                                          39.312 6 3 2 . 9 8                       10 ‐51 7 5 ‐80 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      3, 0 3 6 . 0 0                                                                      3, 0 3 6 . 0 0                                          2, 1 4 1 . 6 4                                                                                            70.542 8 9 4 . 3 6                       10 ‐51 8 0 ‐80 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      96 , 5 6 1 . 2 3                                                                96 , 5 6 1 . 2 3                                      29 , 9 8 5 . 8 7                        6, 3 4 9 . 6 8                                                                31.054 6 6 , 5 7 5 . 3 6                 10 ‐51 8 5 ‐80 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   1, 4 0 9 . 2 8                                                                      1, 4 0 9 . 2 8                                                                                                                                          0 1 , 4 0 9 . 2 8                    10 ‐51 8 6 ‐80 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 0 , 0 0 0 . 0 0                32 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐51 9 0 ‐80 ‐00                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  1, 0 4 0 . 0 0                                                                      1, 0 4 0 . 0 0                                          40 0 . 0 0                                  80 . 0 0                                                                          38.462 6 4 0 . 0 0                       10 ‐51 9 1 ‐80 ‐00                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   96 9 , 5 8 2 . 9 8                                                           96 9 , 5 8 2 . 9 8                                  32 0 , 9 8 7 . 5 5                    64 , 4 6 5 . 7 2                                                          33.106 6 4 8 , 5 9 5 . 4 3               10 ‐52 1 0 ‐80 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                8, 1 3 5 . 0 0                                                                      8, 1 3 5 . 0 0                                          2, 0 0 8 . 5 3                            98 2 . 8 7                                                                      24.69 6 , 1 2 6 . 4 7                    10 ‐52 1 2 ‐80 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                2. 0 0                                            2. 0 0                                                                              0.4 4 9 8 . 0 0                       10 ‐52 2 0 ‐80 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              9, 1 0 0 . 0 0                                                                      9, 1 0 0 . 0 0                                          2, 1 8 8 . 1 2                            2, 1 8 8 . 1 2                                38 7 . 0 0                                        24.045 6 , 5 2 4 . 8 8                    10 ‐52 3 0 ‐80 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            51 , 8 6 5 . 0 0                                                                51 , 8 6 5 . 0 0                                      50 , 1 9 2 . 5 0                        55 . 0 0                                                                          96.775 1 , 6 7 2 . 5 0                    10 ‐52 4 0 ‐80 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      50 . 0 0                                                                                50 . 0 0                                                      7. 3 7                                            6. 3 9                                                                              14.74 4 2 . 6 3                         10 ‐52 5 0 ‐80 ‐00                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      3, 5 0 0 . 0 0                                                                      3, 5 0 0 . 0 0                                          63 . 0 0                                        63 . 0 0                                                                          1.8 3 , 4 3 7 . 0 0                    10 ‐52 8 0 ‐80 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          66 2 . 1 9                                  23 5 . 1 9                                                                      66.219 3 3 7 . 8 1                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   74 , 1 5 0 . 0 0                                                                74 , 1 5 0 . 0 0                                      55 , 1 2 3 . 7 1                        3, 5 3 2 . 5 7                                38 7 . 0 0                                        74.341 1 8 , 6 3 9 . 2 9                 10 ‐53 3 0 ‐80 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  4, 1 4 4 . 9 2                                                                      4, 1 4 4 . 9 2                                          1, 0 6 9 . 3 7                            29 0 . 4 2                                                                      25.8 3 , 0 7 5 . 5 5                    10 ‐53 4 0 ‐80 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              49 , 1 1 0 . 0 0                                                                49 , 1 1 0 . 0 0                                      10 , 5 2 8 . 7 4                        8, 3 0 1 . 7 4                                1, 9 6 6 . 3 0                                  21.439 3 6 , 6 1 4 . 9 6                 10 ‐53 5 0 ‐80 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          1, 9 0 8 . 1 8                            1, 4 8 7 . 6 5                                                                47.705 2 , 0 9 1 . 8 2                    10 ‐53 5 2 ‐80 ‐00                                                      Fu e l                                                      6, 5 0 0 . 0 0                                                                      6, 5 0 0 . 0 0                                          1, 7 5 9 . 5 7                            38 7 . 7 1                                                                      27.07 4 , 7 4 0 . 4 3                    10 ‐53 5 3 ‐80 ‐00                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  1, 3 2 0 . 0 0                                                                      1, 3 2 0 . 0 0                                          14 9 . 0 5                                  36 . 9 7                                                                          11.292 1 , 1 7 0 . 9 5                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   65 , 0 7 4 . 9 2                                                                65 , 0 7 4 . 9 2                                      15 , 4 1 4 . 9 1                        10 , 5 0 4 . 4 9                          1, 9 6 6 . 3 0                                  23.688 4 7 , 6 9 3 . 7 1                 10 ‐54 0 0 ‐80 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 5 0 0 . 0 0                    10 ‐54 1 0 ‐80 ‐00                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    27 1 , 0 0 0 . 0 0                                                           27 1 , 0 0 0 . 0 0                                  84 5 . 2 4                                                                  27 0 , 1 5 4 . 7 6                        0.312                   10 ‐54 1 8 ‐80 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 3 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐54 3 0 ‐80 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                76 . 0 0                                        38 . 0 0                                                                          15.2 4 2 4 . 0 0                       10 ‐54 6 5 ‐80 ‐00                                                      Pu b l i c  Re l a t i o n s                              50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       10 ‐54 7 5 ‐80 ‐00                                                      Cr e d i t  Ca r d  Fe e s                                                                                                                             1, 2 2 9 . 0 6                            32 8 . 0 8                                                                      0 ( 1 , 2 2 9 . 0 6 )                  10 ‐54 8 0 ‐80 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        3, 7 8 0 . 0 0                                                                      3, 7 8 0 . 0 0                                          40 . 0 0                                                                                                        1.058 3 , 7 4 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   28 0 , 2 8 0 . 0 0                                                           28 0 , 2 8 0 . 0 0                                  2, 1 9 0 . 3 0                            36 6 . 0 8                                      27 0 , 1 5 4 . 7 6                        0.781 7 , 9 3 4 . 9 4                    10 ‐55 2 0 ‐80 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          4, 5 2 5 . 0 0                                      (1 , 5 8 5 . 0 0 )                                2, 9 4 0 . 0 0                                          59 9 . 3 8                                  51 . 5 1                                                                          20.387 2 , 3 4 0 . 6 2                    10 ‐55 2 5 ‐80 ‐00                                                      El e c t r i c i t y                                        7, 2 0 0 . 0 0                                                                      7, 2 0 0 . 0 0                                          54 6 . 9 2                                                                                                  7.596 6 , 6 5 3 . 0 8                    10 ‐55 2 6 ‐80 ‐00                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      3, 5 6 0 . 0 0                                                                      3, 5 6 0 . 0 0                                          1, 0 8 3 . 2 1                            28 5 . 4 2                                                                      30.427 2 , 4 7 6 . 7 9                    10 ‐55 3 0 ‐80 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      2, 4 0 0 . 0 0                                                                      2, 4 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 4 0 0 . 0 0                    10 ‐55 3 3 ‐80 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐55 3 6 ‐80 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            14 , 1 3 5 . 0 0                                                                14 , 1 3 5 . 0 0                                      1, 1 6 8 . 4 0                            24 9 . 2 0                                                                      8.266 1 2 , 9 6 6 . 6 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   32 , 8 2 0 . 0 0                                (1 , 5 8 5 . 0 0 )                                31 , 2 3 5 . 0 0                                      3, 3 9 7 . 9 1                            58 6 . 1 3                                                                      10.879 2 7 , 8 3 7 . 0 9                 10 ‐56 2 0 ‐80 ‐00                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            60 0 . 0 0                                                                            60 0 . 0 0                                                14 2 . 7 7                                                                                                  23.795 4 5 7 . 2 3                       10 ‐56 3 0 ‐80 ‐00                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              1, 0 2 0 . 0 0                                                                      1, 0 2 0 . 0 0                                          24 2 . 2 0                                                                                                  23.745 7 7 7 . 8 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 6 2 0 . 0 0                                                                      1, 6 2 0 . 0 0                                          38 4 . 9 7                                                                                                  23.764 1 , 2 3 5 . 0 3                    10 ‐61 6 0 ‐80 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Ve h i c l e s   21 , 0 0 0 . 0 0                                17 , 4 3 6 . 0 0                              38 , 4 3 6 . 0 0                                      37 , 0 0 9 . 0 8                                                                                        96.288 1 , 4 2 6 . 9 2                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   21 , 0 0 0 . 0 0                                17 , 4 3 6 . 0 0                              38 , 4 3 6 . 0 0                                      37 , 0 0 9 . 0 8                                                                                        96.288 1 , 4 2 6 . 9 2                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                1, 4 4 4 , 5 2 7 . 9 0                      15 , 8 5 1 . 0 0                              1, 4 6 0 , 3 7 8 . 9 0                          43 4 , 5 0 8 . 4 3                    79 , 4 5 4 . 9 9                          27 2 , 5 0 8 . 0 6                        29.753 7 5 3 , 3 6 2 . 4 1              De p a r t m e n t  nu m b e r :      80    In s p e c t i o n s                                        1, 4 4 4 , 5 2 7 . 9 0                      15 , 8 5 1 . 0 0                              1, 4 6 0 , 3 7 8 . 9 0                          43 4 , 5 0 8 . 4 3                    79 , 4 5 4 . 9 9                          27 2 , 5 0 8 . 0 6                        29.753 7 5 3 , 3 6 2 . 4 1               10 ‐51 1 0 ‐85 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              50 , 7 2 0 . 0 0                                                                50 , 7 2 0 . 0 0                                      19 , 1 4 7 . 2 2                        3, 8 8 3 . 2 1                                                                37.751 3 1 , 5 7 2 . 7 8                 10 ‐51 1 5 ‐85 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        82 8 . 0 0                                                                            82 8 . 0 0                                                                                                                                                0 8 2 8 . 0 0                       10 ‐51 4 0 ‐85 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              32 5 . 0 0                                                                            32 5 . 0 0                                                32 5 . 0 0                                                                                                  100                   10 ‐51 4 5 ‐85 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                3, 2 1 6 . 0 0                                                                      3, 2 1 6 . 0 0                                          1, 1 6 4 . 2 2                            23 2 . 5 1                                                                      36.201 2 , 0 5 1 . 7 8                    10 ‐51 5 0 ‐85 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              75 2 . 0 0                                                                            75 2 . 0 0                                                27 2 . 2 8                                  54 . 3 8                                                                          36.207 4 7 9 . 7 2                       10 ‐51 5 5 ‐85 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      9. 0 0                                                                                    9. 0 0                                                          7. 7 4                                            3. 8 9                                                                              86 1 . 2 6                           10 ‐51 6 0 ‐85 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              3, 3 8 9 . 0 0                                                                      3, 3 8 9 . 0 0                                          1, 6 0 1 . 9 4                            42 6 . 5 2                                                                      47.269 1 , 7 8 7 . 0 6                    10 ‐51 6 5 ‐85 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              35 3 . 0 0                                                                            35 3 . 0 0                                                12 8 . 8 2                                  32 . 4 6                                                                          36.493 2 2 4 . 1 8                       10 ‐51 7 0 ‐85 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        95 . 0 0                                                                                95 . 0 0                                                      35 . 4 6                                        7. 8 8                                                                              37.326 5 9 . 5 4                         10 ‐51 7 5 ‐85 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    24 4 . 0 0                                                                            24 4 . 0 0                                                17 2 . 1 2                                                                                                  70.541 7 1 . 8 8                         10 ‐51 8 0 ‐85 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      6, 7 4 4 . 0 0                                                                      6, 7 4 4 . 0 0                                          2, 3 4 9 . 9 9                            49 7 . 2 7                                                                      34.846 4 , 3 9 4 . 0 1                    10 ‐51 8 5 ‐85 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   99 . 0 0                                                                                99 . 0 0                                                                                                                                                      0 9 9 . 0 0                         10 ‐51 8 6 ‐85 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   75 0 . 0 0                                                                            75 0 . 0 0                                                                                                                                                0 7 5 0 . 0 0                      33 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   67 , 5 2 4 . 0 0                                                                67 , 5 2 4 . 0 0                                      25 , 2 0 4 . 7 9                        5, 1 3 8 . 1 2                                                                37.327 4 2 , 3 1 9 . 2 1                 10 ‐52 1 0 ‐85 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                71 . 9 3                                        46 . 1 5                                                                          35.965 1 2 8 . 0 7                       10 ‐52 3 0 ‐85 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            39 0 . 0 0                                                                            39 0 . 0 0                                                14 7 . 4 2                                  14 7 . 4 2                                                                      37.8 2 4 2 . 5 8                       10 ‐52 4 0 ‐85 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                10 4 . 5 4                                  20 . 3 7                                                                          26.135 2 9 5 . 4 6                       10 ‐52 8 0 ‐85 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            70 0 . 0 0                                                                            70 0 . 0 0                                                                                                                                                0 7 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 6 9 0 . 0 0                                                                      1, 6 9 0 . 0 0                                          32 3 . 8 9                                  21 3 . 9 4                                                                      19.165 1 , 3 6 6 . 1 1                    10 ‐53 5 0 ‐85 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                1, 2 5 0 . 0 0                                                                      1, 2 5 0 . 0 0                                          23 3 . 0 0                                  19 . 0 0                                                                          18.64 1 , 0 1 7 . 0 0                    10 ‐53 5 2 ‐85 ‐00                                                      Fu e l                                                      80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                18 2 . 9 9                                                                                                  22.874 6 1 7 . 0 1                       10 ‐53 5 3 ‐85 ‐00                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 1 5 0 . 0 0                                                                      2, 1 5 0 . 0 0                                          41 5 . 9 9                                  19 . 0 0                                                                          19.348 1 , 7 3 4 . 0 1                    10 ‐54 0 0 ‐85 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                12 2 . 5 0                                                                                                  61.25 77.50                         10 ‐54 3 0 ‐85 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       10 ‐54 3 5 ‐85 ‐00                                                      Le g a l  No t i c e s / F i l i n g s                    15 0 . 0 0                                                                            15 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 5 0 . 0 0                       10 ‐54 8 0 ‐85 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        86 , 6 5 0 . 0 0                                                                86 , 6 5 0 . 0 0                                      31 , 5 2 8 . 0 0                        28 , 9 1 8 . 0 0                          27 , 6 9 3 . 0 0                            36.385 2 7 , 4 2 9 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   87 , 5 0 0 . 0 0                                                                87 , 5 0 0 . 0 0                                      31 , 6 5 0 . 5 0                        28 , 9 1 8 . 0 0                          27 , 6 9 3 . 0 0                            36.172 2 8 , 1 5 6 . 5 0                 10 ‐55 2 0 ‐85 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          48 0 . 0 0                                            (2 2 5 . 0 0 )                                      25 5 . 0 0                                                82 . 8 8                                        15 . 6 3                                                                          32.502 1 7 2 . 1 2                       10 ‐55 2 6 ‐85 ‐00                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      48 0 . 0 0                                                                            48 0 . 0 0                                                36 1 . 9 6                                  37 . 9 9                                                                          75.408 1 1 8 . 0 4                       10 ‐55 3 0 ‐85 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 5 0 . 0 0                       10 ‐55 3 6 ‐85 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                20 4 . 1 4                                  40 . 1 4                                                                          68.047 9 5 . 8 6                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 5 1 0 . 0 0                                      (2 2 5 . 0 0 )                                      1, 2 8 5 . 0 0                                          64 8 . 9 8                                  93 . 7 6                                                                          50.504 6 3 6 . 0 2                       10 ‐56 0 0 ‐85 ‐00                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 5 0 . 0 0                       10 ‐56 2 0 ‐85 ‐00                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                59 . 9 5                                                                                                        29.975 1 4 0 . 0 5                       10 ‐56 4 0 ‐85 ‐00                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              1, 4 5 0 . 0 0                                                                      1, 4 5 0 . 0 0                                          1, 3 7 1 . 0 7                                                                                            94.557 7 8 . 9 3                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 9 0 0 . 0 0                                                                      1, 9 0 0 . 0 0                                          1, 4 3 1 . 0 2                                                                                            75.317 4 6 8 . 9 8                      Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                16 2 , 2 7 4 . 0 0                            (2 2 5 . 0 0 )                                      16 2 , 0 4 9 . 0 0                                  59 , 6 7 5 . 1 7                        34 , 3 8 2 . 8 2                          27 , 6 9 3 . 0 0                            36.825 7 4 , 6 8 0 . 8 3                De p a r t m e n t  nu m b e r :      85    Co d e  En f o r c e m e n t                              16 2 , 2 7 4 . 0 0                            (2 2 5 . 0 0 )                                      16 2 , 0 4 9 . 0 0                                  59 , 6 7 5 . 1 7                        34 , 3 8 2 . 8 2                          27 , 6 9 3 . 0 0                            36.825 7 4 , 6 8 0 . 8 3                 10 ‐51 1 0 ‐90 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              27 3 , 7 6 2 . 0 0                                                           27 3 , 7 6 2 . 0 0                                  10 4 , 6 6 9 . 8 9                    21 , 2 8 7 . 2 4                                                          38.234 1 6 9 , 0 9 2 . 1 1               10 ‐51 1 5 ‐90 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        1, 2 1 9 . 0 0                                                                      1, 2 1 9 . 0 0                                          30 2 . 7 1                                  10 . 8 6                                                                          24.833 9 1 6 . 2 9                       10 ‐51 2 6 ‐90 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            4, 3 3 9 . 0 0                                                                      4, 3 3 9 . 0 0                                          1, 2 8 9 . 1 8                                                                                            29.711 3 , 0 4 9 . 8 2                    10 ‐51 4 0 ‐90 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                74 5 . 0 0                                                                                                  93.125 55.00                         10 ‐51 4 3 ‐90 ‐00                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      3, 2 4 0 . 0 0                                                                      3, 2 4 0 . 0 0                                          1, 0 5 0 . 0 0                            21 0 . 0 0                                                                      32.407 2 , 1 9 0 . 0 0                    10 ‐51 4 5 ‐90 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                17 , 5 6 8 . 0 0                                                                17 , 5 6 8 . 0 0                                      6, 2 9 5 . 5 3                            1, 2 4 5 . 1 5                                                                35.835 1 1 , 2 7 2 . 4 7                 10 ‐51 5 0 ‐90 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              4, 1 0 9 . 0 0                                                                      4, 1 0 9 . 0 0                                          1, 4 7 2 . 3 3                            29 1 . 2 0                                                                      35.832 2 , 6 3 6 . 6 7                    10 ‐51 5 5 ‐90 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      36 . 0 0                                                                                36 . 0 0                                                      35 . 2 8                                        11 . 6 3                                                                          98 0.72                           10 ‐51 6 0 ‐90 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              29 , 2 4 0 . 0 0                                                                29 , 2 4 0 . 0 0                                      14 , 4 8 4 . 9 0                        2, 5 5 9 . 7 0                                                                49.538 1 4 , 7 5 5 . 1 0                 10 ‐51 6 5 ‐90 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              1, 4 1 1 . 0 0                                                                      1, 4 1 1 . 0 0                                          53 7 . 5 2                                  14 0 . 9 6                                                                      38.095 8 7 3 . 4 8                       10 ‐51 7 0 ‐90 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        54 3 . 0 0                                                                            54 3 . 0 0                                                18 5 . 0 6                                  (1 , 8 8 2 . 0 2 )                                                            34.081 3 5 7 . 9 4                       10 ‐51 7 5 ‐90 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      58 3 . 0 0                                                                            58 3 . 0 0                                                41 1 . 2 6                                                                                                  70.542 1 7 1 . 7 4                       10 ‐51 8 0 ‐90 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      36 , 8 3 7 . 0 0                                                                36 , 8 3 7 . 0 0                                      13 , 0 7 9 . 2 7                        2, 7 7 1 . 8 5                                                                35.506 2 3 , 7 5 7 . 7 3                 10 ‐51 8 5 ‐90 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   53 8 . 0 0                                                                            53 8 . 0 0                                                                                                                                                0 5 3 8 . 0 0                       10 ‐51 8 6 ‐90 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   4, 5 0 0 . 0 0                                                                      4, 5 0 0 . 0 0                                          52 8 . 3 2                                  13 9 . 1 6                                                                      11.74 3 , 9 7 1 . 6 8                    10 ‐51 9 0 ‐90 ‐00                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  1, 1 0 0 . 0 0                                                                      1, 1 0 0 . 0 0                                          40 0 . 0 0                                  80 . 0 0                                                                          36.364 7 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   37 9 , 8 2 5 . 0 0                                                           37 9 , 8 2 5 . 0 0                                  14 5 , 4 8 6 . 2 5                    26 , 8 6 5 . 7 3                                                          38.303 2 3 4 , 3 3 8 . 7 5               10 ‐52 1 0 ‐90 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          1, 0 8 9 . 3 6                            32 1 . 8 8                                                                      27.234 2 , 9 1 0 . 6 4                    10 ‐52 1 2 ‐90 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐52 2 0 ‐90 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              1, 8 0 0 . 0 0                                                                      1, 8 0 0 . 0 0                                          18 3 . 4 8                                  10 3 . 4 8                                                                      10.193 1 , 6 1 6 . 5 2                    10 ‐52 3 0 ‐90 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            1, 8 8 0 . 0 0                                                                      1, 8 8 0 . 0 0                                          43 5 . 0 0                                  18 5 . 0 0                                                                      23.138 1 , 4 4 5 . 0 0                    10 ‐52 4 0 ‐90 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                16 5 . 0 0                                  90 . 9 2                                                                          66 8 5 . 0 0                         10 ‐52 8 0 ‐90 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                12 9 . 7 5                                                                                                  43.25 1 7 0 . 2 5                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   9, 2 3 0 . 0 0                                                                      9, 2 3 0 . 0 0                                          2, 0 0 2 . 5 9                            70 1 . 2 8                                                                      21.697 7 , 2 2 7 . 4 1                    10 ‐53 3 0 ‐90 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  2, 3 8 0 . 0 0                                      (1 , 6 1 8 . 0 0 )                                76 2 . 0 0                                                26 2 . 8 0                                  59 . 5 8                                                                          34.488 4 9 9 . 2 0                       10 ‐53 4 0 ‐90 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              41 0 . 0 0                                                                            41 0 . 0 0                                                                                                                                                0 4 1 0 . 0 0                      34 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐53 5 2 ‐90 ‐00                                                      Fu e l                                                                                                                                                     9. 2 2                                            9. 2 2                                                                              0 (9.22)                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 7 9 0 . 0 0                                      (1 , 6 1 8 . 0 0 )                                1, 1 7 2 . 0 0                                          27 2 . 0 2                                  68 . 8 0                                                                          23.21 8 9 9 . 9 8                       10 ‐54 0 0 ‐90 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                                                                                                                0 3 0 0 . 0 0                       10 ‐54 1 0 ‐90 ‐00                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    83 , 5 0 0 . 0 0                                                                83 , 5 0 0 . 0 0                                      27 , 0 5 0 . 0 0                                                        27 , 0 5 0 . 0 0                            32.395 2 9 , 4 0 0 . 0 0                 10 ‐54 1 8 ‐90 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                63 0 . 0 0                                            (1 3 0 . 0 0 )                                      50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       10 ‐54 1 9 ‐90 ‐00                                                      IT  Li c e n s e s                                        3, 5 0 0 . 0 0                                                                      3, 5 0 0 . 0 0                                          3, 4 9 1 . 4 0                                                                                            99.754 8 . 6 0                           10 ‐54 3 0 ‐90 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          32 , 0 0 0 . 0 0                                20 , 0 0 0 . 0 0                              52 , 0 0 0 . 0 0                                      7, 5 0 1 . 0 0                            51 3 . 0 0                                                                      14.425 4 4 , 4 9 9 . 0 0                 10 ‐54 3 5 ‐90 ‐00                                                      Le g a l  No t i c e s / F i l i n g s                    3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                          65 . 7 5                                        65 . 7 5                                                                          2.192 2 , 9 3 4 . 2 5                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   12 2 , 9 3 0 . 0 0                            19 , 8 7 0 . 0 0                              14 2 , 8 0 0 . 0 0                                  38 , 1 0 8 . 1 5                        57 8 . 7 5                                      27 , 0 5 0 . 0 0                            26.686 7 7 , 6 4 1 . 8 5                 10 ‐55 2 0 ‐90 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          51 0 . 0 0                                            (4 5 5 . 0 0 )                                      55 . 0 0                                                      29 1 . 0 7                                                                                                  529.218 ( 2 3 6 . 0 7 )                      10 ‐55 2 6 ‐90 ‐00                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      1, 6 8 5 . 0 0                                                                      1, 6 8 5 . 0 0                                          45 7 . 6 7                                  18 5 . 8 9                                                                      27.161 1 , 2 2 7 . 3 3                    10 ‐55 3 0 ‐90 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      3, 3 8 5 . 0 0                                                                      3, 3 8 5 . 0 0                                          1, 5 8 3 . 6 5                                                                                            46.784 1 , 8 0 1 . 3 5                    10 ‐55 3 3 ‐90 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                48 5 . 8 2                                                                                                  60.728 3 1 4 . 1 8                       10 ‐55 3 6 ‐90 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            4, 9 0 0 . 0 0                                                                      4, 9 0 0 . 0 0                                          2, 1 5 5 . 5 6                            26 0 . 5 6                                                                      43.991 2 , 7 4 4 . 4 4                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 , 2 8 0 . 0 0                                (4 5 5 . 0 0 )                                      10 , 8 2 5 . 0 0                                      4, 9 7 3 . 7 7                            44 6 . 4 5                                                                      45.947 5 , 8 5 1 . 2 3                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                52 6 , 0 5 5 . 0 0                            17 , 7 9 7 . 0 0                              54 3 , 8 5 2 . 0 0                                  19 0 , 8 4 2 . 7 8                    28 , 6 6 1 . 0 1                          27 , 0 5 0 . 0 0                            35.091 3 2 5 , 9 5 9 . 2 2              De p a r t m e n t  nu m b e r :      90    Pl a n n i n g                                              52 6 , 0 5 5 . 0 0                            17 , 7 9 7 . 0 0                              54 3 , 8 5 2 . 0 0                                  19 0 , 8 4 2 . 7 8                    28 , 6 6 1 . 0 1                          27 , 0 5 0 . 0 0                            35.091 3 2 5 , 9 5 9 . 2 2               10 ‐51 1 0 ‐98 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              51 7 , 9 3 6 . 0 0                                                           51 7 , 9 3 6 . 0 0                                  18 2 , 7 6 3 . 6 3                    37 , 1 6 3 . 6 0                                                          35.287 3 3 5 , 1 7 2 . 3 7               10 ‐51 1 5 ‐98 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        1, 2 0 0 . 0 0                                                                      1, 2 0 0 . 0 0                                          90 . 8 9                                        82 . 4 6                                                                          7.574 1 , 1 0 9 . 1 1                    10 ‐51 2 6 ‐98 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            11 , 0 5 4 . 0 0                                                                11 , 0 5 4 . 0 0                                      4, 4 8 2 . 5 6                                                                                            40.551 6 , 5 7 1 . 4 4                    10 ‐51 4 0 ‐98 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              1, 0 2 0 . 0 0                                                                      1, 0 2 0 . 0 0                                          1, 1 3 0 . 0 0                                                                                            110.78 4 (110.00)                     10 ‐51 4 3 ‐98 ‐00                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      1, 0 8 0 . 0 0                                                                      1, 0 8 0 . 0 0                                          39 0 . 0 0                                  75 . 0 0                                                                          36.111 6 9 0 . 0 0                       10 ‐51 4 5 ‐98 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                32 , 9 2 7 . 2 6                                                                32 , 9 2 7 . 2 6                                      9, 6 8 4 . 0 3                            2, 1 2 2 . 7 5                                                                29.41 2 3 , 2 4 3 . 2 3                 10 ‐51 5 0 ‐98 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              7, 7 0 1 . 2 1                                                                      7, 7 0 1 . 2 1                                          2, 5 1 2 . 4 8                            49 6 . 4 5                                                                      32.624 5 , 1 8 8 . 7 3                    10 ‐51 5 5 ‐98 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      54 . 0 0                                                                                54 . 0 0                                                      41 . 7 1                                        6. 8 8                                                                              77.241 12.29                         10 ‐51 6 0 ‐98 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              54 , 0 2 5 . 0 0                                                                54 , 0 2 5 . 0 0                                      23 , 0 6 0 . 2 9                        4, 0 6 9 . 1 2                                                                42.684 3 0 , 9 6 4 . 7 1                 10 ‐51 6 5 ‐98 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              2, 1 1 7 . 0 0                                                                      2, 1 1 7 . 0 0                                          69 2 . 5 8                                  18 6 . 5 4                                                                      32.715 1 , 4 2 4 . 4 2                    10 ‐51 7 0 ‐98 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        72 8 . 9 2                                                                            72 8 . 9 2                                                27 3 . 5 1                                  58 . 0 5                                                                          37.523 4 5 5 . 4 1                       10 ‐51 7 5 ‐98 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      1, 7 2 9 . 0 0                                                                      1, 7 2 9 . 0 0                                          1, 2 1 9 . 6 7                                                                                            70.542 5 0 9 . 3 3                       10 ‐51 8 0 ‐98 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      67 , 7 3 5 . 2 3                                                                67 , 7 3 5 . 2 3                                      22 , 8 4 6 . 5 6                        4, 7 9 1 . 3 9                                                                33.729 4 4 , 8 8 8 . 6 7                 10 ‐51 8 5 ‐98 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   1, 0 0 9 . 2 8                                                                      1, 0 0 9 . 2 8                                                                                                                                          0 1 , 0 0 9 . 2 8                    10 ‐51 8 6 ‐98 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   8, 5 0 0 . 0 0                                                                      8, 5 0 0 . 0 0                                          57 5 . 0 0                                  10 0 . 0 0                                                                      6.765 7 , 9 2 5 . 0 0                    10 ‐51 9 0 ‐98 ‐00                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  72 0 . 0 0                                                                            72 0 . 0 0                                                30 0 . 0 0                                  60 . 0 0                                                                          41.667 4 2 0 . 0 0                       10 ‐51 9 1 ‐98 ‐00                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   70 9 , 6 3 6 . 9 0                                                           70 9 , 6 3 6 . 9 0                                  25 0 , 0 6 2 . 9 1                    49 , 2 1 2 . 2 4                                                          35.238 4 5 9 , 5 7 3 . 9 9               10 ‐52 1 0 ‐98 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                1, 9 5 0 . 0 0                                                                      1, 9 5 0 . 0 0                                          58 0 . 3 6                                  27 1 . 9 1                                                                      29.762 1 , 3 6 9 . 6 4                    10 ‐52 1 2 ‐98 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            35 0 . 0 0                                                                            35 0 . 0 0                                                25 6 . 9 4                                  12 5 . 6 3                                                                      73.411 93.06                         10 ‐52 2 0 ‐98 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              2, 6 0 2 . 0 0                                                                      2, 6 0 2 . 0 0                                          1, 7 5 4 . 5 1                            1, 7 5 4 . 5 1                                29 5 . 2 0                                        67.429 5 5 2 . 2 9                       10 ‐52 3 0 ‐98 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            1, 5 6 0 . 0 0                                                                      1, 5 6 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 5 6 0 . 0 0                    10 ‐52 4 0 ‐98 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      17 7 . 0 0                                                                            17 7 . 0 0                                                42 . 4 3                                        11 . 6 5                                                                          23.972 1 3 4 . 5 7                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   6, 6 3 9 . 0 0                                                                      6, 6 3 9 . 0 0                                          2, 6 3 4 . 2 4                            2, 1 6 3 . 7 0                                29 5 . 2 0                                        39.678 3 , 7 0 9 . 5 6                    10 ‐53 3 0 ‐98 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  76 0 . 0 0                                                                            76 0 . 0 0                                                26 2 . 7 8                                  59 . 5 7                                                                          34.576 4 9 7 . 2 2                       10 ‐53 5 0 ‐98 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                27 5 . 0 0                                                                            27 5 . 0 0                                                11 . 0 2                                                                                                        4.007 2 6 3 . 9 8                       10 ‐53 5 2 ‐98 ‐00                                                      Fu e l                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          74 . 4 6                                                                                                        4.964 1 , 4 2 5 . 5 4                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 5 3 5 . 0 0                                                                      2, 5 3 5 . 0 0                                          34 8 . 2 6                                  59 . 5 7                                                                          13.738 2 , 1 8 6 . 7 4                    10 ‐54 0 0 ‐98 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                60 0 . 0 0                                                                            60 0 . 0 0                                                10 2 . 5 0                                                                                                  17.083 4 9 7 . 5 0                       10 ‐54 1 0 ‐98 ‐00                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    35 , 0 0 0 . 0 0                                                                35 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 3 5 , 0 0 0 . 0 0                 10 ‐54 1 8 ‐98 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                62 5 . 0 0                                                                            62 5 . 0 0                                                                                                                                                0 6 2 5 . 0 0                       10 ‐54 1 9 ‐98 ‐00                                                      IT  Li c e n s e s                                        10 , 9 5 0 . 0 0                                                                10 , 9 5 0 . 0 0                                                                                                      59 0 . 4 0                                        0 1 0 , 3 5 9 . 6 0                 10 ‐54 3 0 ‐98 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          7, 7 0 0 . 0 0                                                                      7, 7 0 0 . 0 0                                          2, 7 5 5 . 0 0                            36 1 . 0 0                                                                      35.779 4 , 9 4 5 . 0 0                    10 ‐54 3 5 ‐98 ‐00                                                      Le g a l  No t i c e s / F i l i n g s                    2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          1, 1 6 7 . 6 6                            54 8 . 7 8                                                                      58.383 8 3 2 . 3 4                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   56 , 8 7 5 . 0 0                                                                56 , 8 7 5 . 0 0                                      4, 0 2 5 . 1 6                            90 9 . 7 8                                      59 0 . 4 0                                        7.077 5 2 , 2 5 9 . 4 4                35 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐55 2 0 ‐98 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          3, 9 4 8 . 0 0                                      (6 4 0 . 0 0 )                                      3, 3 0 8 . 0 0                                          64 8 . 4 5                                  14 8 . 0 1                                                                      19.602 2 , 6 5 9 . 5 5                    10 ‐55 2 4 ‐98 ‐00                                                      Ga s ‐Bu i l d i n g                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          30 5 . 5 0                                                                                                  30.55 6 9 4 . 5 0                       10 ‐55 3 0 ‐98 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      4, 2 0 0 . 0 0                                                                      4, 2 0 0 . 0 0                                          25 . 3 8                                                                                                        0.604 4 , 1 7 4 . 6 2                    10 ‐55 3 3 ‐98 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                1, 6 4 0 . 0 0                                                                      1, 6 4 0 . 0 0                                          14 3 . 7 3                                                                                                  8.764 1 , 4 9 6 . 2 7                    10 ‐55 3 6 ‐98 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            6, 0 4 0 . 0 0                                                                      6, 0 4 0 . 0 0                                          18 5 . 5 6                                  16 0 . 5 6                                                                      3.072 5 , 8 5 4 . 4 4                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   16 , 8 2 8 . 0 0                                (6 4 0 . 0 0 )                                      16 , 1 8 8 . 0 0                                      1, 3 0 8 . 6 2                            30 8 . 5 7                                                                      8.084 1 4 , 8 7 9 . 3 8                 10 ‐56 2 0 ‐98 ‐00                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            45 0 . 0 0                                                                            45 0 . 0 0                                                                                                                                                0 4 5 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   45 0 . 0 0                                                                            45 0 . 0 0                                                                                                                                                0 4 5 0 . 0 0                      Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                79 2 , 9 6 3 . 9 0                            (6 4 0 . 0 0 )                                      79 2 , 3 2 3 . 9 0                                  25 8 , 3 7 9 . 1 9                    52 , 6 5 3 . 8 6                          88 5 . 6 0                                        32.61 5 3 3 , 0 5 9 . 1 1              De p a r t m e n t  nu m b e r :      98    En g i n e e r i n g                                        79 2 , 9 6 3 . 9 0                            (6 4 0 . 0 0 )                                      79 2 , 3 2 3 . 9 0                                  25 8 , 3 7 9 . 1 9                    52 , 6 5 3 . 8 6                          88 5 . 6 0                                        32.61 5 3 3 , 0 5 9 . 1 1               10 ‐51 7 6 ‐99 ‐00                                                      TM L  Pr o p .  & Li a b .  In s u r a n c e        11 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           11 0 , 0 0 0 . 0 0                                  10 6 , 6 7 4 . 0 3                                                                                    96.976 3 , 3 2 5 . 9 7                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           11 0 , 0 0 0 . 0 0                                  10 6 , 6 7 4 . 0 3                                                                                    96.976 3 , 3 2 5 . 9 7                    10 ‐53 0 5 ‐99 ‐00                                                      Ch a p t  38 0  Pr o g r a m  Gr a n t  Ex p        11 9 , 9 9 6 . 0 0                                                           11 9 , 9 9 6 . 0 0                                  56 , 7 2 9 . 7 2                        53 , 0 3 1 . 4 7                                                          47.276 6 3 , 2 6 6 . 2 8                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 9 , 9 9 6 . 0 0                                                           11 9 , 9 9 6 . 0 0                                  56 , 7 2 9 . 7 2                        53 , 0 3 1 . 4 7                                                          47.276 6 3 , 2 6 6 . 2 8                 10 ‐54 1 0 ‐99 ‐00                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                                                                                                                    6, 4 6 1 . 3 2                                                                                            0 ( 6 , 4 6 1 . 3 2 )                  10 ‐54 1 8 ‐99 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                29 , 5 9 0 . 0 0                                (8 , 9 1 0 . 0 0 )                                20 , 6 8 0 . 0 0                                      1, 1 1 6 . 0 5                                                            4, 2 7 6 . 6 0                                  5.397 1 5 , 2 8 7 . 3 5                 10 ‐54 8 0 ‐99 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        49 , 6 0 0 . 0 0                                                                49 , 6 0 0 . 0 0                                      12 , 0 0 0 . 0 0                                                        24 , 0 0 0 . 0 0                            24.194 1 3 , 6 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   79 , 1 9 0 . 0 0                                (8 , 9 1 0 . 0 0 )                                70 , 2 8 0 . 0 0                                      19 , 5 7 7 . 3 7                                                        28 , 2 7 6 . 6 0                            27.856 2 2 , 4 2 6 . 0 3                 10 ‐61 2 5 ‐99 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n s e  Te c h n o l o g y          84 , 7 9 5 . 0 0                                                                84 , 7 9 5 . 0 0                                      35 , 3 3 1 . 2 5                        7, 0 6 6 . 2 5                                                                41.667 4 9 , 4 6 3 . 7 5                 10 ‐61 4 0 ‐99 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Eq u i p m e n   77 , 8 7 4 . 0 0                                                                77 , 8 7 4 . 0 0                                      32 , 4 4 7 . 5 0                        6, 4 8 9 . 5 0                                                                41.667 4 5 , 4 2 6 . 5 0                 10 ‐61 6 0 ‐99 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Ve h i c l e s   28 0 , 4 8 9 . 0 0                                                           28 0 , 4 8 9 . 0 0                                  11 6 , 8 7 0 . 4 0                    23 , 3 7 4 . 0 8                                                          41.667 1 6 3 , 6 1 8 . 6 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   44 3 , 1 5 8 . 0 0                                                           44 3 , 1 5 8 . 0 0                                  18 4 , 6 4 9 . 1 5                    36 , 9 2 9 . 8 3                                                          41.667 2 5 8 , 5 0 8 . 8 5               10 ‐70 0 0 ‐99 ‐00                                                      Co n t i n g e n c y                                        50 , 0 0 0 . 0 0                                                                50 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 5 0 , 0 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07   50 , 0 0 0 . 0 0                                                                50 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 5 0 , 0 0 0 . 0 0                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                80 2 , 3 4 4 . 0 0                            (8 , 9 1 0 . 0 0 )                                79 3 , 4 3 4 . 0 0                                  36 7 , 6 3 0 . 2 7                    89 , 9 6 1 . 3 0                          28 , 2 7 6 . 6 0                            46.334 3 9 7 , 5 2 7 . 1 3              De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    No n ‐de p a r t m e n t a l                              80 2 , 3 4 4 . 0 0                            (8 , 9 1 0 . 0 0 )                                79 3 , 4 3 4 . 0 0                                  36 7 , 6 3 0 . 2 7                    89 , 9 6 1 . 3 0                          28 , 2 7 6 . 6 0                            46.334 3 9 7 , 5 2 7 . 1 3                                          Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   17 , 4 6 2 , 2 9 5 . 2 2                  41 , 4 3 1 . 0 0                              17 , 5 0 3 , 7 2 6 . 2 2                      5, 7 3 6 , 5 4 1 . 6 6            1, 1 2 9 , 4 5 0 . 5 9                87 3 , 0 8 1 . 2 4                        32.773 1 0 , 8 9 4 , 1 0 3 . 3 2         Fu n d  nu m b e r :      10    Ge n e r a l                                                (1 7 0 , 0 0 7 . 7 8 )                          41 , 4 3 1 . 0 0                              (1 2 8 , 5 7 6 . 7 8 )                              (6 , 5 7 6 , 0 0 6 . 4 2 )          (8 0 2 , 5 7 8 . 5 6 )                    87 3 , 0 8 1 . 2 4                        0 5 , 5 7 4 , 3 4 8 . 4 0            20 ‐40 0 5 ‐50 ‐00                                                      Wa t e r  Re v e n u e                                    (6 , 3 8 1 , 7 3 5 . 0 0 )                                                  (6 , 3 8 1 , 7 3 5 . 0 0 )                        (2 , 3 8 3 , 6 4 1 . 2 4 )          (3 5 8 , 9 0 1 . 5 1 )                                                   37.351 ( 3 , 9 9 8 , 0 9 3 . 7 6 )          20 ‐40 1 0 ‐50 ‐00                                                      Wa t e r  Ta p  & Co n s t r u c t i o n              (7 1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (7 1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                              (3 1 4 , 0 4 4 . 0 0 )                (6 8 , 0 8 0 . 0 0 )                                                       43.739 ( 4 0 3 , 9 5 6 . 0 0 )              20 ‐40 1 2 ‐50 ‐00                                                      Sa t u r d a y  In s p e c t i o n  Fe e                (7 , 4 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 4 0 0 . 0 0 )                                        (5 , 1 0 0 . 0 0 )                          (1 , 8 0 0 . 0 0 )                                                            68.919 ( 2 , 3 0 0 . 0 0 )                  20 ‐40 1 8 ‐50 ‐00                                                      In t e r n e t  Cr .  Ca r d  Fe e s ( G l o b a l )   (2 1 , 6 0 0 . 0 0 )                                                             (2 1 , 6 0 0 . 0 0 )                                  (1 2 , 7 4 8 . 9 8 )                    (1 , 9 5 2 . 3 9 )                                                            59.023 ( 8 , 8 5 1 . 0 2 )                  20 ‐40 1 9 ‐50 ‐00                                                      Cr .  Ca r d  Pm t  Fe e s ( a u t h . n e t )        (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (3 , 1 8 6 . 9 7 )                          (4 6 5 . 4 3 )                                                                    106.232 1 8 6 . 9 7                       20 ‐40 6 0 ‐50 ‐00                                                      NS F  Fe e s                                              (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (7 5 0 . 0 0 )                                (1 2 5 . 0 0 )                                                                    75 ( 2 5 0 . 0 0 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (7 , 1 3 2 , 7 3 5 . 0 0 )                                                 (7 , 1 3 2 , 7 3 5 . 0 0 )                        (2 , 7 1 9 , 4 7 1 . 1 9 )          (4 3 1 , 3 2 4 . 3 3 )                                                   38.127 ( 4 , 4 1 3 , 2 6 3 . 8 1 )          20 ‐42 4 2 ‐50 ‐00                                                      Re ‐In s p e c t i o n  Fe e s                          (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                        (1 , 7 2 5 . 0 0 )                          (3 5 0 . 0 0 )                                                                    115 2 2 5 . 0 0                       20 ‐42 4 3 ‐50 ‐00                                                     Ba c k f l o w  Pr e v e n t i o n  In s p e c t i o n                                                                                                   (1 3 , 3 2 5 . 0 0 )                    (2 , 8 0 0 . 0 0 )                                                            0 1 3 , 3 2 5 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                        (1 5 , 0 5 0 . 0 0 )                    (3 , 1 5 0 . 0 0 )                                                            0 1 3 , 5 5 0 . 0 0                 20 ‐46 1 0 ‐50 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (7 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                              (7 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 1 , 7 2 4 . 2 6 )                    (2 , 3 4 0 . 7 2 )                                                            16.749 ( 5 8 , 2 7 5 . 7 4 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (7 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (7 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 1 , 7 2 4 . 2 6 )                    (2 , 3 4 0 . 7 2 )                                                            16.749 ( 5 8 , 2 7 5 . 7 4 )                20 ‐49 1 0 ‐50 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (7 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (7 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (4 0 , 1 8 0 . 9 2 )                    (1 0 , 8 6 7 . 0 3 )                                                       52.87 ( 3 5 , 8 1 9 . 0 8 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (7 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (7 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (4 0 , 1 8 0 . 9 2 )                    (1 0 , 8 6 7 . 0 3 )                                                       52.87 ( 3 5 , 8 1 9 . 0 8 )               Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (7 , 2 8 0 , 2 3 5 . 0 0 )                                                 (7 , 2 8 0 , 2 3 5 . 0 0 )                        (2 , 7 8 6 , 4 2 6 . 3 7 )          (4 4 7 , 6 8 2 . 0 8 )                                                   38.274 ( 4 , 4 9 3 , 8 0 8 . 6 3 )         De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    Wa t e r                                                    (7 , 2 8 0 , 2 3 5 . 0 0 )                                                 (7 , 2 8 0 , 2 3 5 . 0 0 )                        (2 , 7 8 6 , 4 2 6 . 3 7 )          (4 4 7 , 6 8 2 . 0 8 )                                                   38.274 (4,493,808.63)         20 ‐40 0 6 ‐55 ‐00                                                      Se w e r  Re v e n u e                                    (2 , 9 4 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 9 4 2 , 0 0 0 . 0 0 )                        (1 , 2 1 7 , 0 6 1 . 6 7 )          (2 4 7 , 0 8 6 . 7 7 )                                                   41.369 ( 1 , 7 2 4 , 9 3 8 . 3 3 )          20 ‐40 1 0 ‐55 ‐00                                                      Se w e r  Ta p  & Co n s t r u c t i o n              (2 8 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (2 8 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (1 2 4 , 6 0 0 . 0 0 )                (2 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                       44.5 ( 1 5 5 , 4 0 0 . 0 0 )              Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 , 2 2 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (3 , 2 2 2 , 0 0 0 . 0 0 )                        (1 , 3 4 1 , 6 6 1 . 6 7 )          (2 7 2 , 0 8 6 . 7 7 )                                                   41.641 ( 1 , 8 8 0 , 3 3 8 . 3 3 )         Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (3 , 2 2 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (3 , 2 2 2 , 0 0 0 . 0 0 )                        (1 , 3 4 1 , 6 6 1 . 6 7 )          (2 7 2 , 0 8 6 . 7 7 )                                                   41.641 ( 1 , 8 8 0 , 3 3 8 . 3 3 )         De p a r t m e n t  nu m b e r :      55    Se w e r                                                    (3 , 2 2 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (3 , 2 2 2 , 0 0 0 . 0 0 )                        (1 , 3 4 1 , 6 6 1 . 6 7 )          (2 7 2 , 0 8 6 . 7 7 )                                                   41.641 (1,880,338.33)         20 ‐40 0 0 ‐57 ‐00                                                      W/ S  Se r v i c e  In i t i a t i o n                  (6 1 , 6 0 0 . 0 0 )                                                             (6 1 , 6 0 0 . 0 0 )                                  (2 5 , 1 7 4 . 0 0 )                    (4 , 9 2 5 . 0 0 )                                                            40.867 ( 3 6 , 4 2 6 . 0 0 )                20 ‐40 0 7 ‐57 ‐00                                                      Sa n i t a t i o n                                          (1 , 0 8 6 , 4 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 0 8 6 , 4 0 0 . 0 0 )                        (4 5 1 , 9 7 9 . 2 2 )                (9 2 , 3 1 4 . 7 1 )                                                       41.603 ( 6 3 4 , 4 2 0 . 7 8 )              20 ‐40 0 9 ‐57 ‐00                                                      La t e  Fe e ‐W/ S                                      (7 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (7 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (4 3 , 1 5 7 . 3 5 )                    (4 , 5 0 9 . 1 6 )                                                            57.543 ( 3 1 , 8 4 2 . 6 5 )               36 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 , 2 2 3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 2 2 3 , 0 0 0 . 0 0 )                        (5 2 0 , 3 1 0 . 5 7 )                (1 0 1 , 7 4 8 . 8 7 )                                                   42.544 ( 7 0 2 , 6 8 9 . 4 3 )             Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (1 , 2 2 3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 2 2 3 , 0 0 0 . 0 0 )                        (5 2 0 , 3 1 0 . 5 7 )                (1 0 1 , 7 4 8 . 8 7 )                                                   42.544 ( 7 0 2 , 6 8 9 . 4 3 )             De p a r t m e n t  nu m b e r :      57    Ut i l i t y  Bi l l i n g  De p a r t m e n t          (1 , 2 2 3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 2 2 3 , 0 0 0 . 0 0 )                        (5 2 0 , 3 1 0 . 5 7 )                (1 0 1 , 7 4 8 . 8 7 )                                                   42.544 (702,689.43)                                        Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (1 1 , 7 2 5 , 2 3 5 . 0 0 )                                             (1 1 , 7 2 5 , 2 3 5 . 0 0 )                    (4 , 6 4 8 , 3 9 8 . 6 1 )          (8 2 1 , 5 1 7 . 7 2 )                                                   39.644 ( 7 , 0 7 6 , 8 3 6 . 3 9 )          20 ‐51 1 0 ‐50 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              68 8 , 3 6 3 . 7 5                                                           68 8 , 3 6 3 . 7 5                                  23 4 , 0 6 7 . 8 1                    47 , 8 5 5 . 5 2                                                          34.004 4 5 4 , 2 9 5 . 9 4               20 ‐51 1 5 ‐50 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        40 , 1 8 3 . 0 0                                                                40 , 1 8 3 . 0 0                                      18 , 7 2 0 . 0 6                        2, 7 3 6 . 5 7                                                                46.587 2 1 , 4 6 2 . 9 4                 20 ‐51 2 6 ‐50 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            2, 0 2 2 . 0 0                                                                      2, 0 2 2 . 0 0                                          1, 0 1 1 . 2 0                                                                                            50.01 1 , 0 1 0 . 8 0                    20 ‐51 4 0 ‐50 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              2, 8 9 0 . 0 0                                                                      2, 8 9 0 . 0 0                                          2, 5 5 5 . 0 0                                                                                            88.408 3 3 5 . 0 0                       20 ‐51 4 5 ‐50 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                45 , 4 7 4 . 8 4                                                                45 , 4 7 4 . 8 4                                      14 , 9 6 1 . 7 1                        2, 9 2 4 . 9 3                                                                32.901 3 0 , 5 1 3 . 1 3                 20 ‐51 5 0 ‐50 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              10 , 6 3 5 . 4 3                                                                10 , 6 3 5 . 4 3                                      3, 4 9 9 . 1 1                            68 4 . 0 4                                                                      32.901 7 , 1 3 6 . 3 2                    20 ‐51 5 5 ‐50 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      13 5 . 0 0                                                                            13 5 . 0 0                                                88 . 3 6                                        38 . 2 7                                                                          65.452 46.64                         20 ‐51 6 0 ‐50 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              62 , 5 1 6 . 0 0                                                                62 , 5 1 6 . 0 0                                      29 , 8 2 3 . 5 6                        6, 4 8 6 . 8 2                                                                47.705 3 2 , 6 9 2 . 4 4                 20 ‐51 6 5 ‐50 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              4, 2 3 3 . 0 0                                                                      4, 2 3 3 . 0 0                                          1, 6 1 1 . 4 2                            41 5 . 9 2                                                                      38.068 2 , 6 2 1 . 5 8                    20 ‐51 7 0 ‐50 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        1, 0 4 3 . 0 0                                                                      1, 0 4 3 . 0 0                                          43 3 . 4 0                                  98 . 5 0                                                                          41.553 6 0 9 . 6 0                       20 ‐51 7 5 ‐50 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    21 , 1 9 8 . 0 0                                                                21 , 1 9 8 . 0 0                                      14 , 9 5 3 . 4 2                                                                                        70.542 6 , 2 4 4 . 5 8                    20 ‐51 8 0 ‐50 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      89 , 3 1 3 . 5 8                                                                89 , 3 1 3 . 5 8                                      31 , 0 8 8 . 6 1                        6, 5 2 1 . 8 5                                                                34.808 5 8 , 2 2 4 . 9 7                 20 ‐51 8 5 ‐50 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   1, 3 9 3 . 8 6                                                                      1, 3 9 3 . 8 6                                                                                                                                          0 1 , 3 9 3 . 8 6                    20 ‐51 8 6 ‐50 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b ‐Em p l   11 , 5 0 0 . 0 0                                                                11 , 5 0 0 . 0 0                                      1, 3 0 0 . 0 0                            35 0 . 0 0                                                                      11.304 1 0 , 2 0 0 . 0 0                 20 ‐51 9 0 ‐50 ‐00                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  22 , 8 0 0 . 0 0                                                                22 , 8 0 0 . 0 0                                      3, 0 0 0 . 0 0                            60 0 . 0 0                                                                      13.158 1 9 , 8 0 0 . 0 0                 20 ‐51 9 1 ‐50 ‐00                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 0 0 3 , 8 0 1 . 4 6                                                     1, 0 0 3 , 8 0 1 . 4 6                          35 7 , 1 1 3 . 6 6                    68 , 7 1 2 . 4 2                                                          35.576 6 4 6 , 6 8 7 . 8 0               20 ‐52 1 0 ‐50 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                3, 1 0 0 . 0 0                                                                      3, 1 0 0 . 0 0                                          29 . 6 9                                        29 . 6 9                                                                          0.958 3 , 0 7 0 . 3 1                    20 ‐52 1 2 ‐50 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            1, 5 5 0 . 0 0                                                                      1, 5 5 0 . 0 0                                          1, 2 7 6 . 1 7                            88 0 . 5 3                                                                      82.334 2 7 3 . 8 3                       20 ‐52 2 0 ‐50 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              4, 2 0 0 . 0 0                                                                      4, 2 0 0 . 0 0                                          35 . 0 0                                                                                                        0.833 4 , 1 6 5 . 0 0                    20 ‐52 3 0 ‐50 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            7, 2 0 0 . 0 0                                                                      7, 2 0 0 . 0 0                                          20 1 . 0 0                                  40 . 0 0                                                                          2.792 6 , 9 9 9 . 0 0                    20 ‐52 4 0 ‐50 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      1, 8 0 0 . 0 0                                                                      1, 8 0 0 . 0 0                                          11 6 . 7 1                                  10 . 1 8                                                                          6.484 1 , 6 8 3 . 2 9                    20 ‐52 5 0 ‐50 ‐00                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      50 . 0 0                                                                                50 . 0 0                                                                                                                                                      0 5 0 . 0 0                         20 ‐52 8 0 ‐50 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            11 , 0 0 0 . 0 0                                                                11 , 0 0 0 . 0 0                                      32 3 . 4 7                                                                                                  2.941 1 0 , 6 7 6 . 5 3                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   28 , 9 0 0 . 0 0                                                                28 , 9 0 0 . 0 0                                      1, 9 8 2 . 0 4                            96 0 . 4 0                                                                      6.858 2 6 , 9 1 7 . 9 6                 20 ‐53 1 0 ‐50 ‐00                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  60 0 . 0 0                                                                            60 0 . 0 0                                                30 5 . 8 0                                                                                                  50.967 2 9 4 . 2 0                       20 ‐53 2 0 ‐50 ‐00                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    3, 6 0 0 . 0 0                                                                      3, 6 0 0 . 0 0                                          3, 6 7 5 . 4 9                            22 8 . 9 0                                                                      102.097 ( 7 5 . 4 9 )                        20 ‐53 3 0 ‐50 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  86 4 . 0 0                                                                            86 4 . 0 0                                                55 3 . 5 1                                  11 6 . 6 3                                                                      64.064 3 1 0 . 4 9                       20 ‐53 4 0 ‐50 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          80 . 4 3                                                                                                        2.011 3 , 9 1 9 . 5 7                    20 ‐53 5 0 ‐50 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                20 , 0 0 0 . 0 0                                                                20 , 0 0 0 . 0 0                                      7, 0 2 5 . 5 2                            23 1 . 8 1                                                                      35.128 1 2 , 9 7 4 . 4 8                 20 ‐53 5 2 ‐50 ‐00                                                      Fu e l                                                      25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                      5, 8 7 1 . 6 8                            1, 2 7 2 . 1 0                                                                23.487 1 9 , 1 2 8 . 3 2                 20 ‐53 5 3 ‐50 ‐00                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                63 . 8 3                                                                                                        12.766 4 3 6 . 1 7                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   54 , 5 6 4 . 0 0                                                                54 , 5 6 4 . 0 0                                      17 , 5 7 6 . 2 6                        1, 8 4 9 . 4 4                                                                32.212 3 6 , 9 8 7 . 7 4                 20 ‐54 0 0 ‐50 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                13 , 6 0 0 . 0 0                                                                13 , 6 0 0 . 0 0                                      2, 8 1 7 . 9 8                            1, 8 9 5 . 5 2                                                                20.72 1 0 , 7 8 2 . 0 2                 20 ‐54 1 5 ‐50 ‐00                                                      Tu i t i o n  Re i m b u r s e m e n t                    9, 2 0 0 . 0 0                                                                      9, 2 0 0 . 0 0                                          1, 8 2 6 . 4 5                                                                                            19.853 7 , 3 7 3 . 5 5                    20 ‐54 1 9 ‐50 ‐00                                                      IT  Li c e n s e s                                        1, 2 0 0 . 0 0                                                                      1, 2 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 2 0 0 . 0 0                    20 ‐54 3 0 ‐50 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          38 . 0 0                                                                                                        3.8 9 6 2 . 0 0                       20 ‐54 7 5 ‐50 ‐00                                                      Cr e d i t  Ca r d  Fe e s                              32 , 0 0 0 . 0 0                                                                32 , 0 0 0 . 0 0                                      18 , 7 8 6 . 8 1                        2, 7 6 5 . 8 1                                                                58.709 1 3 , 2 1 3 . 1 9                 20 ‐54 8 0 ‐50 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        66 , 2 0 0 . 0 0                                                                66 , 2 0 0 . 0 0                                      38 , 4 4 4 . 3 6                        2, 8 2 9 . 0 0                                7, 5 0 0 . 0 0                                  58.073 2 0 , 2 5 5 . 6 4                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   12 3 , 2 0 0 . 0 0                                                           12 3 , 2 0 0 . 0 0                                  61 , 9 1 3 . 6 0                        7, 4 9 0 . 3 3                                7, 5 0 0 . 0 0                                  50.255 5 3 , 7 8 6 . 4 0                 20 ‐55 2 0 ‐50 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          10 , 9 3 5 . 0 0                                (3 , 2 3 5 . 0 0 )                                7, 7 0 0 . 0 0                                          2, 2 7 7 . 5 0                            52 4 . 9 0                                                                      29.578 5 , 4 2 2 . 5 0                    20 ‐55 2 4 ‐50 ‐00                                                      Ga s ‐Bu i l d i n g                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          44 2 . 0 2                                                                                                  44.202 5 5 7 . 9 8                       20 ‐55 2 5 ‐50 ‐00                                                      El e c t r i c i t y                                        17 8 , 8 3 1 . 0 0                                                           17 8 , 8 3 1 . 0 0                                  60 , 2 4 8 . 7 5                        10 , 4 8 7 . 9 2                                                          33.69 1 1 8 , 5 8 2 . 2 5               20 ‐55 2 6 ‐50 ‐00                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      4, 3 2 0 . 0 0                                                                      4, 3 2 0 . 0 0                                          1, 3 9 9 . 6 0                            34 9 . 9 0                                                                      32.398 2 , 9 2 0 . 4 0                    20 ‐55 3 0 ‐50 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      1, 3 0 0 . 0 0                                                                      1, 3 0 0 . 0 0                                          17 9 . 6 6                                                                                                  13.82 1 , 1 2 0 . 3 4                    20 ‐55 3 3 ‐50 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          56 . 5 8                                                                                                        5.658 9 4 3 . 4 2                       20 ‐55 3 6 ‐50 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            19 , 4 0 0 . 0 0                                                                19 , 4 0 0 . 0 0                                      3, 8 2 1 . 5 4                            2, 0 0 6 . 2 2                                                                19.699 1 5 , 5 7 8 . 4 6                 20 ‐55 4 0 ‐50 ‐00                                                      Wa t e r  Te s t i n g                                    2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                          83 9 . 2 9                                                                                                  33.572 1 , 6 6 0 . 7 1                   37 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             20 ‐55 4 5 ‐50 ‐00                                                      Me t e r  Pu r c h a s e s                                30 5 , 7 5 7 . 0 0                                                           30 5 , 7 5 7 . 0 0                                  80 , 2 3 1 . 0 0                        20 , 4 6 0 . 0 0                          56 , 2 6 0 . 0 0                            26.24 1 6 9 , 2 6 6 . 0 0               20 ‐55 5 0 ‐50 ‐00                                                      Wa t e r  Pu r c h a s e s                                2, 4 3 7 , 0 2 5 . 0 0                                                     2, 4 3 7 , 0 2 5 . 0 0                          72 0 , 0 9 9 . 7 0                    18 0 , 0 2 5 . 0 0                                                     29.548 1 , 7 1 6 , 9 2 5 . 3 0            Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 9 6 2 , 0 6 8 . 0 0                      (3 , 2 3 5 . 0 0 )                                2, 9 5 8 , 8 3 3 . 0 0                          86 9 , 5 9 5 . 6 4                    21 3 , 8 5 3 . 9 4                      56 , 2 6 0 . 0 0                            29.39 2 , 0 3 2 , 9 7 7 . 3 6            20 ‐56 2 0 ‐50 ‐00                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            19 , 7 0 0 . 0 0                                                                19 , 7 0 0 . 0 0                                      1, 4 7 7 . 5 8                            92 . 0 1                                                                          7.5 1 8 , 2 2 2 . 4 2                 20 ‐56 3 0 ‐50 ‐00                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              8, 2 0 0 . 0 0                                                                      8, 2 0 0 . 0 0                                          1, 8 6 5 . 4 1                            1, 8 6 5 . 4 1                                                                22.749 6 , 3 3 4 . 5 9                    20 ‐56 4 0 ‐50 ‐00                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                1, 8 5 6 . 1 0                                                                                            232.013 ( 1 , 0 5 6 . 1 0 )                  20 ‐56 5 0 ‐50 ‐00                                                      Ma i n t e n a n c e  Ma t e r i a l s                    30 , 4 0 0 . 0 0                                                                30 , 4 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 3 0 , 4 0 0 . 0 0                 20 ‐56 6 0 ‐50 ‐00                                                      Ch e m i c a l  Su p p l i e s                            8, 0 0 0 . 0 0                                                                      8, 0 0 0 . 0 0                                          7, 9 9 8 . 5 4                            3, 0 1 4 . 4 8                                                                99.982 1 . 4 6                           20 ‐56 7 0 ‐50 ‐00                                                      Sy s t e m  Im p r o v e m e n t s / R e p a i r s        78 , 9 5 0 . 0 0                                                                78 , 9 5 0 . 0 0                                      29 , 9 5 9 . 1 8                        4, 2 3 8 . 1 5                                                                37.947 4 8 , 9 9 0 . 8 2                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 6 , 0 5 0 . 0 0                                                           14 6 , 0 5 0 . 0 0                                  43 , 1 5 6 . 8 1                        9, 2 1 0 . 0 5                                                                29.549 1 0 2 , 8 9 3 . 1 9               20 ‐62 0 0 ‐50 ‐00                                                      Bo n d  Ad m i n i s t r a t i v e  Fe e s              3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                          40 0 . 0 0                                                                                                  13.333 2 , 6 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                          40 0 . 0 0                                                                                                  13.333 2 , 6 0 0 . 0 0                    20 ‐71 4 3 ‐50 ‐00                                                      Tr a n s f e r  to  In t e r n a l  Se r v .  Fd    2, 1 6 0 . 0 0                                                                      2, 1 6 0 . 0 0                                          90 0 . 0 0                                  18 0 . 0 0                                                                      41.667 1 , 2 6 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07   2, 1 6 0 . 0 0                                                                      2, 1 6 0 . 0 0                                          90 0 . 0 0                                  18 0 . 0 0                                                                      41.667 1 , 2 6 0 . 0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                4, 3 2 3 , 7 4 3 . 4 6                      (3 , 2 3 5 . 0 0 )                                4, 3 2 0 , 5 0 8 . 4 6                          1, 3 5 2 , 6 3 8 . 0 1            30 2 , 2 5 6 . 5 8                      63 , 7 6 0 . 0 0                            31.307 2 , 9 0 4 , 1 1 0 . 4 5           De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    Wa t e r                                                    4, 3 2 3 , 7 4 3 . 4 6                      (3 , 2 3 5 . 0 0 )                                4, 3 2 0 , 5 0 8 . 4 6                          1, 3 5 2 , 6 3 8 . 0 1            30 2 , 2 5 6 . 5 8                      63 , 7 6 0 . 0 0                            31.307 2 , 9 0 4 , 1 1 0 . 4 5            20 ‐51 1 0 ‐55 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              15 9 , 8 1 5 . 0 0                                                           15 9 , 8 1 5 . 0 0                                  62 , 2 3 0 . 2 9                        12 , 6 1 3 . 3 9                                                          38.939 9 7 , 5 8 4 . 7 1                 20 ‐51 1 5 ‐55 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        7, 2 7 9 . 0 0                                                                      7, 2 7 9 . 0 0                                          5, 3 5 7 . 1 2                            90 0 . 3 6                                                                      73.597 1 , 9 2 1 . 8 8                    20 ‐51 4 0 ‐55 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              1, 0 7 0 . 0 0                                                                      1, 0 7 0 . 0 0                                          1, 0 1 0 . 0 0                                                                                            94.393 6 0 . 0 0                         20 ‐51 4 5 ‐55 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                10 , 4 2 6 . 0 0                                                                10 , 4 2 6 . 0 0                                      3, 9 5 7 . 9 3                            77 0 . 1 7                                                                      37.962 6 , 4 6 8 . 0 7                    20 ‐51 5 0 ‐55 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              2, 4 3 8 . 0 0                                                                      2, 4 3 8 . 0 0                                          92 5 . 6 4                                  18 0 . 1 2                                                                      37.967 1 , 5 1 2 . 3 6                    20 ‐51 5 5 ‐55 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      36 . 0 0                                                                                36 . 0 0                                                      26 . 6 9                                        13 . 6 2                                                                          74.139 9 . 3 1                           20 ‐51 6 0 ‐55 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              13 , 8 5 7 . 0 0                                                                13 , 8 5 7 . 0 0                                      9, 7 9 9 . 1 3                            2, 3 8 0 . 9 8                                                                70.716 4 , 0 5 7 . 8 7                    20 ‐51 6 5 ‐55 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              1, 0 5 8 . 0 0                                                                      1, 0 5 8 . 0 0                                          52 4 . 9 6                                  13 4 . 6 8                                                                      49.618 5 3 3 . 0 4                       20 ‐51 7 0 ‐55 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        28 4 . 0 0                                                                            28 4 . 0 0                                                14 1 . 8 4                                  31 . 5 2                                                                          49.944 1 4 2 . 1 6                       20 ‐51 7 5 ‐55 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    3, 3 2 2 . 0 0                                                                      3, 3 2 2 . 0 0                                          2, 3 4 3 . 3 9                                                                                            70.542 9 7 8 . 6 1                       20 ‐51 8 0 ‐55 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      20 , 9 1 5 . 0 0                                                                20 , 9 1 5 . 0 0                                      8, 3 2 2 . 2 1                            1, 7 4 0 . 1 4                                                                39.791 1 2 , 5 9 2 . 7 9                 20 ‐51 8 5 ‐55 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   32 0 . 0 0                                                                            32 0 . 0 0                                                                                                                                                0 3 2 0 . 0 0                       20 ‐51 8 6 ‐55 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b ‐Em p l   3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                          39 0 . 8 2                                  89 . 1 6                                                                          13.027 2 , 6 0 9 . 1 8                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   22 3 , 8 2 0 . 0 0                                                           22 3 , 8 2 0 . 0 0                                  95 , 0 3 0 . 0 2                        18 , 8 5 4 . 1 4                                                          42.458 1 2 8 , 7 8 9 . 9 8               20 ‐52 1 0 ‐55 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                                                                                                                0 8 0 0 . 0 0                       20 ‐52 1 2 ‐55 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            60 0 . 0 0                                                                            60 0 . 0 0                                                15 3 . 5 7                                  15 3 . 5 7                                                                      25.595 4 4 6 . 4 3                       20 ‐52 2 0 ‐55 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              75 0 . 0 0                                                                            75 0 . 0 0                                                                                                                                                0 7 5 0 . 0 0                       20 ‐52 3 0 ‐55 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 1 5 0 . 0 0                                                                      4, 1 5 0 . 0 0                                          15 3 . 5 7                                  15 3 . 5 7                                                                      3.7 3 , 9 9 6 . 4 3                    20 ‐53 1 0 ‐55 ‐00                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       20 ‐53 2 0 ‐55 ‐00                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                3, 3 0 1 . 6 5                                                                                            825.413 ( 2 , 9 0 1 . 6 5 )                  20 ‐53 3 5 ‐55 ‐00                                                      Ra d i o / V i d e o  Re p a i r s                        50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       20 ‐53 4 0 ‐55 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       20 ‐53 5 0 ‐55 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                6, 2 0 0 . 0 0                                                                      6, 2 0 0 . 0 0                                          4, 0 5 9 . 6 7                            34 . 5 8                                                                          65.479 2 , 1 4 0 . 3 3                    20 ‐53 5 2 ‐55 ‐00                                                      Fu e l                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          73 4 . 5 9                                  11 0 . 6 7                                                                      18.365 3 , 2 6 5 . 4 1                    20 ‐53 5 3 ‐55 ‐00                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 5 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   12 , 3 5 0 . 0 0                                                                12 , 3 5 0 . 0 0                                      8, 0 9 5 . 9 1                            14 5 . 2 5                                                                      65.554 4 , 2 5 4 . 0 9                    20 ‐54 0 0 ‐55 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                          1, 1 1 9 . 8 0                            71 9 . 8 0                                                                      37.327 1 , 8 8 0 . 2 0                    20 ‐54 1 8 ‐55 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                17 , 8 0 0 . 0 0                                                                17 , 8 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 7 , 8 0 0 . 0 0                 20 ‐54 3 0 ‐55 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       20 ‐54 8 0 ‐55 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        67 , 3 6 6 . 0 0                                                                67 , 3 6 6 . 0 0                                      3, 0 5 0 . 0 0                            2, 9 9 0 . 0 0                                                                4.528 6 4 , 3 1 6 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   88 , 6 6 6 . 0 0                                                                88 , 6 6 6 . 0 0                                      4, 1 6 9 . 8 0                            3, 7 0 9 . 8 0                                                                4.703 8 4 , 4 9 6 . 2 0                 20 ‐55 2 0 ‐55 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          1, 5 2 4 . 0 0                                                                      1, 5 2 4 . 0 0                                          50 2 . 7 5                                  11 7 . 7 6                                                                      32.989 1 , 0 2 1 . 2 5                    20 ‐55 2 5 ‐55 ‐00                                                      El e c t r i c i t y                                        50 , 8 0 0 . 0 0                                                                50 , 8 0 0 . 0 0                                      21 , 6 9 2 . 4 3                        5, 1 6 1 . 1 2                                                                42.702 2 9 , 1 0 7 . 5 7                 20 ‐55 3 0 ‐55 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 5 0 0 . 0 0                    20 ‐55 3 3 ‐55 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                      38 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             20 ‐55 3 6 ‐55 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            4, 1 0 0 . 0 0                                                                      4, 1 0 0 . 0 0                                          4, 0 6 0 . 5 6                            4, 0 6 0 . 5 6                                                                99.038 3 9 . 4 4                         20 ‐55 6 0 ‐55 ‐00                                                      Se w e r  Ma n a g e m e n t  Fe e s                    1, 4 8 5 , 3 4 8 . 0 0                                                     1, 4 8 5 , 3 4 8 . 0 0                          59 3 , 0 1 0 . 5 0                    14 , 5 4 1 . 0 0                                                          39.924 8 9 2 , 3 3 7 . 5 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 5 4 3 , 7 7 2 . 0 0                                                     1, 5 4 3 , 7 7 2 . 0 0                          61 9 , 2 6 6 . 2 4                    23 , 8 8 0 . 4 4                                                          40.114 9 2 4 , 5 0 5 . 7 6               20 ‐56 2 0 ‐55 ‐00                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            4, 2 0 0 . 0 0                                                                      4, 2 0 0 . 0 0                                          3, 6 4 4 . 3 1                                                                                            86.769 5 5 5 . 6 9                       20 ‐56 3 0 ‐55 ‐00                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              4, 2 0 0 . 0 0                                                                      4, 2 0 0 . 0 0                                          1, 1 7 8 . 4 6                            94 8 . 4 6                                                                      28.059 3 , 0 2 1 . 5 4                    20 ‐56 4 0 ‐55 ‐00                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 5 0 . 0 0                       20 ‐56 5 0 ‐55 ‐00                                                      Ma i n t e n a n c e  Ma t e r i a l s                    1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    20 ‐56 6 0 ‐55 ‐00                                                      Ch e m i c a l  Su p p l i e s                            1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    20 ‐56 7 0 ‐55 ‐00                                                      Sy s t e m  Im p r o v e m e n t s / R e p a i r s        32 , 0 0 0 . 0 0                                                                32 , 0 0 0 . 0 0                                      2, 3 0 9 . 0 1                                                                                            7.216 2 9 , 6 9 0 . 9 9                 20 ‐56 8 0 ‐55 ‐00                                                      Li f t  St a t i o n  Ex p e n s e                      51 , 4 0 0 . 0 0                                                                51 , 4 0 0 . 0 0                                      2, 8 1 5 . 0 0                            1, 2 2 5 . 0 0                                                                5.477 4 8 , 5 8 5 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   94 , 0 5 0 . 0 0                                                                94 , 0 5 0 . 0 0                                      9, 9 4 6 . 7 8                            2, 1 7 3 . 4 6                                                                10.576 8 4 , 1 0 3 . 2 2                 20 ‐61 4 0 ‐55 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Eq u i p m t    17 5 , 0 0 0 . 0 0                                                           17 5 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 1 7 5 , 0 0 0 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   17 5 , 0 0 0 . 0 0                                                           17 5 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 1 7 5 , 0 0 0 . 0 0              Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                2, 1 4 1 , 8 0 8 . 0 0                                                     2, 1 4 1 , 8 0 8 . 0 0                          73 6 , 6 6 2 . 3 2                    48 , 9 1 6 . 6 6                                                          34.394 1 , 4 0 5 , 1 4 5 . 6 8           De p a r t m e n t  nu m b e r :      55    Se w e r                                                    2, 1 4 1 , 8 0 8 . 0 0                                                     2, 1 4 1 , 8 0 8 . 0 0                          73 6 , 6 6 2 . 3 2                    48 , 9 1 6 . 6 6                                                          34.394 1 , 4 0 5 , 1 4 5 . 6 8            20 ‐51 1 0 ‐57 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              15 4 , 1 1 2 . 0 0                                                           15 4 , 1 1 2 . 0 0                                  53 , 0 5 9 . 5 9                        10 , 3 6 4 . 3 2                                                          34.429 1 0 1 , 0 5 2 . 4 1               20 ‐51 1 5 ‐57 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        3, 5 2 8 . 0 0                                                                      3, 5 2 8 . 0 0                                          16 3 . 5 2                                                                                                  4.635 3 , 3 6 4 . 4 8                    20 ‐51 4 0 ‐57 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              72 5 . 0 0                                                                            72 5 . 0 0                                                66 5 . 0 0                                                                                                  91.724 60.00                         20 ‐51 4 1 ‐57 ‐00                                                      Sa l a r y ‐In c e n t i v e                                                                                                                             23 4 . 3 3                                                                                                  0 ( 2 3 4 . 3 3 )                      20 ‐51 4 5 ‐57 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                9, 8 1 8 . 0 0                                                                      9, 8 1 8 . 0 0                                          3, 2 1 3 . 3 6                            61 1 . 8 1                                                                      32.729 6 , 6 0 4 . 6 4                    20 ‐51 5 0 ‐57 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              2, 2 9 6 . 0 0                                                                      2, 2 9 6 . 0 0                                          75 1 . 5 1                                  14 3 . 1 0                                                                      32.731 1 , 5 4 4 . 4 9                    20 ‐51 5 5 ‐57 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      45 . 0 0                                                                                45 . 0 0                                                      20 . 1 6                                        9. 8 1                                                                              44.8 24.84                         20 ‐51 6 0 ‐57 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              14 , 9 7 6 . 0 0                                                                14 , 9 7 6 . 0 0                                      6, 3 1 4 . 3 0                            1, 4 1 1 . 3 8                                                                42.163 8 , 6 6 1 . 7 0                    20 ‐51 6 5 ‐57 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              1, 0 5 8 . 0 0                                                                      1, 0 5 8 . 0 0                                          33 1 . 4 0                                  10 1 . 8 0                                                                      31.323 7 2 6 . 6 0                       20 ‐51 7 0 ‐57 ‐00                                                      AD & D / L i f e  In s u r a n c e                        19 1 . 0 0                                                                            19 1 . 0 0                                                10 2 . 1 8                                  23 . 6 4                                                                          53.497 8 8 . 8 2                         20 ‐51 7 5 ‐57 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    32 2 . 0 0                                                                            32 2 . 0 0                                                22 7 . 1 4                                                                                                  70.54 94.86                         20 ‐51 8 0 ‐57 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      20 , 0 3 0 . 0 0                                                                20 , 0 3 0 . 0 0                                      5, 5 7 3 . 8 0                            1, 3 3 4 . 3 3                                                                27.827 1 4 , 4 5 6 . 2 0                 20 ‐51 8 5 ‐57 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   30 1 . 0 0                                                                            30 1 . 0 0                                                                                                                                                0 3 0 1 . 0 0                       20 ‐51 8 6 ‐57 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b ‐Em p l   3, 2 5 0 . 0 0                                                                      3, 2 5 0 . 0 0                                          45 0 . 0 0                                  10 0 . 0 0                                                                      13.846 2 , 8 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   21 0 , 6 5 2 . 0 0                                                           21 0 , 6 5 2 . 0 0                                  71 , 1 0 6 . 2 9                        14 , 1 0 0 . 1 9                                                          33.755 1 3 9 , 5 4 5 . 7 1               20 ‐52 1 0 ‐57 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                1, 9 0 0 . 0 0                                                                      1, 9 0 0 . 0 0                                          88 0 . 6 5                                                                                                  46.35 1 , 0 1 9 . 3 5                    20 ‐52 1 2 ‐57 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          56 1 . 6 3                                  56 1 . 6 3                                                                      56.163 4 3 8 . 3 7                       20 ‐52 2 0 ‐57 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              6, 0 0 0 . 0 0                                                                      6, 0 0 0 . 0 0                                          52 6 . 9 5                                                                                                  8.783 5 , 4 7 3 . 0 5                    20 ‐52 3 0 ‐57 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            15 0 . 0 0                                                                            15 0 . 0 0                                                85 . 9 4                                                                                                        57.293 64.06                         20 ‐52 4 0 ‐57 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      40 , 0 0 0 . 0 0                                                                40 , 0 0 0 . 0 0                                      10 , 4 4 6 . 2 1                        2, 6 0 8 . 2 4                                                                26.116 2 9 , 5 5 3 . 7 9                 20 ‐52 8 0 ‐57 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                          58 5 . 2 2                                                                                                  11.704 4 , 4 1 4 . 7 8                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   54 , 0 5 0 . 0 0                                                                54 , 0 5 0 . 0 0                                      13 , 0 8 6 . 6 0                        3, 1 6 9 . 8 7                                                                24.212 4 0 , 9 6 3 . 4 0                 20 ‐53 3 0 ‐57 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  2, 3 4 2 . 0 0                                                                      2, 3 4 2 . 0 0                                          38 4 . 2 2                                  10 6 . 4 4                                                                      16.406 1 , 9 5 7 . 7 8                    20 ‐53 4 0 ‐57 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                                                                                                                0 4 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 7 4 2 . 0 0                                                                      2, 7 4 2 . 0 0                                          38 4 . 2 2                                  10 6 . 4 4                                                                      14.012 2 , 3 5 7 . 7 8                    20 ‐54 1 8 ‐57 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                8, 0 0 0 . 0 0                                                                      8, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 8 , 0 0 0 . 0 0                    20 ‐54 1 9 ‐57 ‐00                                                      IT  Li c e n s e s                                        10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 0 , 0 0 0 . 0 0                 20 ‐54 3 0 ‐57 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 5 0 0 . 0 0                    20 ‐54 7 0 ‐57 ‐00                                                      Tr a s h  Co l l e c t i o n                              1, 0 3 5 , 0 0 0 . 0 0                                                     1, 0 3 5 , 0 0 0 . 0 0                          33 0 , 7 7 1 . 6 2                    84 , 1 1 6 . 0 6                                                          31.959 7 0 4 , 2 2 8 . 3 8               20 ‐54 7 9 ‐57 ‐00                                                      Ho u s e h o l d  Ha z .  Wa s t e  Di s p o s a l    10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      80 0 . 0 0                                  45 0 . 0 0                                                                      8 9 , 2 0 0 . 0 0                    20 ‐54 8 0 ‐57 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        13 , 0 0 0 . 0 0                                                                13 , 0 0 0 . 0 0                                      2, 3 4 2 . 8 8                            59 1 . 9 3                                                                      18.022 1 0 , 6 5 7 . 1 2                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 0 7 8 , 5 0 0 . 0 0                                                     1, 0 7 8 , 5 0 0 . 0 0                          33 3 , 9 1 4 . 5 0                    85 , 1 5 7 . 9 9                                                          30.961 7 4 4 , 5 8 5 . 5 0               20 ‐55 2 0 ‐57 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          1, 6 0 0 . 0 0                                      (7 6 0 . 0 0 )                                      84 0 . 0 0                                                58 . 6 9                                        58 . 6 9                                                                          6.987 7 8 1 . 3 1                       20 ‐55 3 0 ‐57 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                                                                                                                0 3 0 0 . 0 0                       20 ‐55 3 3 ‐57 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       20 ‐55 3 6 ‐57 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            80 8 . 0 0                                                                            80 8 . 0 0                                                40 0 . 0 0                                                                                                  49.505 4 0 8 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 8 0 8 . 0 0                                      (7 6 0 . 0 0 )                                      2, 0 4 8 . 0 0                                          45 8 . 6 9                                  58 . 6 9                                                                          22.397 1 , 5 8 9 . 3 1                   39 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                1, 3 4 8 , 7 5 2 . 0 0                      (7 6 0 . 0 0 )                                      1, 3 4 7 , 9 9 2 . 0 0                          41 8 , 9 5 0 . 3 0                    10 2 , 5 9 3 . 1 8                                                     31.08 9 2 9 , 0 4 1 . 7 0              De p a r t m e n t  nu m b e r :      57    Ut i l i t y  Bi l l i n g  De p a r t m e n t          1, 3 4 8 , 7 5 2 . 0 0                      (7 6 0 . 0 0 )                                      1, 3 4 7 , 9 9 2 . 0 0                          41 8 , 9 5 0 . 3 0                    10 2 , 5 9 3 . 1 8                                                     31.08 9 2 9 , 0 4 1 . 7 0               20 ‐51 7 6 ‐99 ‐00                                                      TM L ‐Pr o p  & Li a b  In s u r a n c e            38 , 5 0 0 . 0 0                                                                38 , 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 3 8 , 5 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   38 , 5 0 0 . 0 0                                                                38 , 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 3 8 , 5 0 0 . 0 0                 20 ‐61 2 5 ‐99 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n s e  Te c h n o l o g y          11 , 0 2 6 . 0 0                                                                11 , 0 2 6 . 0 0                                      4, 5 9 4 . 1 5                            91 8 . 8 3                                                                      41.667 6 , 4 3 1 . 8 5                    20 ‐61 4 0 ‐99 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Eq u i p m e n   10 , 1 2 6 . 0 0                                                                10 , 1 2 6 . 0 0                                      4, 2 1 9 . 1 5                            84 3 . 8 3                                                                      41.667 5 , 9 0 6 . 8 5                    20 ‐61 6 0 ‐99 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Ve h i c l e s   36 , 4 7 1 . 0 0                                                                36 , 4 7 1 . 0 0                                      15 , 1 9 6 . 2 5                        3, 0 3 9 . 2 5                                                                41.667 2 1 , 2 7 4 . 7 5                 20 ‐61 8 6 ‐99 ‐00                                                      20 1 3  Bo n d  Pa y m e n t                            38 8 , 6 0 0 . 0 0                                                           38 8 , 6 0 0 . 0 0                                  91 , 8 0 0 . 0 0                        91 , 8 0 0 . 0 0                                                          23.623 2 9 6 , 8 0 0 . 0 0               20 ‐61 9 2 ‐99 ‐00                                                      20 1 1  Re f d  Bo n d  Pm t                          22 9 , 0 5 5 . 0 0                                                           22 9 , 0 5 5 . 0 0                                  22 5 , 4 2 5 . 5 0                    22 5 , 4 2 5 . 5 0                                                     98.415 3 , 6 2 9 . 5 0                    20 ‐61 9 3 ‐99 ‐00                                                      20 1 2  CO  Bo n d  Pa y m e n t                      40 7 , 7 3 1 . 0 0                                                           40 7 , 7 3 1 . 0 0                                  40 2 , 9 7 5 . 0 0                    40 2 , 9 7 5 . 0 0                                                     98.834 4 , 7 5 6 . 0 0                    20 ‐61 9 8 ‐99 ‐00                                                      06  CO  Bo n d  Pa y m e n t                          36 4 , 0 2 3 . 0 0                                                           36 4 , 0 2 3 . 0 0                                  27 , 3 1 1 . 3 8                        27 , 3 1 1 . 3 8                                                          7.503 3 3 6 , 7 1 1 . 6 2               20 ‐61 9 9 ‐99 ‐00                                                      08  CO  Bo n d  Pa y m e n t                          74 , 6 4 5 . 0 0                                                                74 , 6 4 5 . 0 0                                      66 , 0 2 2 . 5 0                        66 , 0 2 2 . 5 0                                                          88.449 8 , 6 2 2 . 5 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   1, 5 2 1 , 6 7 7 . 0 0                                                     1, 5 2 1 , 6 7 7 . 0 0                          83 7 , 5 4 3 . 9 3                    81 8 , 3 3 6 . 2 9                                                     55.041 6 8 4 , 1 3 3 . 0 7               20 ‐62 0 1 ‐99 ‐00                                                      20 1 4  GO  Bo n d  Pa y m e n t                      48 2 , 7 5 0 . 0 0                                                           48 2 , 7 5 0 . 0 0                                  69 , 0 3 2 . 5 0                        69 , 0 3 2 . 5 0                                                          14.3 4 1 3 , 7 1 7 . 5 0               20 ‐62 0 2 ‐99 ‐00                                                      20 1 4  CO  Bo n d  Pa y m e n t                      92 2 , 4 5 0 . 0 0                                                           92 2 , 4 5 0 . 0 0                                  23 6 , 2 2 5 . 0 0                    23 6 , 2 2 5 . 0 0                                                     25.608 6 8 6 , 2 2 5 . 0 0               20 ‐62 0 3 ‐99 ‐00                                                      20 1 5  GO  De b t  pa y m e n t                      12 6 , 3 6 4 . 0 0                                                           12 6 , 3 6 4 . 0 0                                  79 , 5 7 2 . 3 4                        79 , 5 7 2 . 3 4                                                          62.971 4 6 , 7 9 1 . 6 6                 20 ‐62 0 4 ‐99 ‐00                                                      20 1 5  CO  De b t  Pa y m e n t                      36 , 5 9 3 . 0 0                                                                36 , 5 9 3 . 0 0                                      80 , 6 3 7 . 2 7                        80 , 6 3 7 . 2 7                                                          220.363 ( 4 4 , 0 4 4 . 2 7 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   1, 5 6 8 , 1 5 7 . 0 0                                                     1, 5 6 8 , 1 5 7 . 0 0                          46 5 , 4 6 7 . 1 1                    46 5 , 4 6 7 . 1 1                                                     29.682 1 , 1 0 2 , 6 8 9 . 8 9            20 ‐70 0 0 ‐99 ‐00                                                      Co n t i n g e n c y                                        50 , 0 0 0 . 0 0                                                                50 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 5 0 , 0 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07   50 , 0 0 0 . 0 0                                                                50 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 5 0 , 0 0 0 . 0 0                 20 ‐71 4 7 ‐99 ‐00                                                      Tr a n s f e r  to  GF                                  1, 0 7 2 , 8 0 0 . 0 0                                                     1, 0 7 2 , 8 0 0 . 0 0                          44 7 , 0 0 0 . 0 0                    89 , 4 0 0 . 0 0                                                          41.667 6 2 5 , 8 0 0 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07   1, 0 7 2 , 8 0 0 . 0 0                                                     1, 0 7 2 , 8 0 0 . 0 0                          44 7 , 0 0 0 . 0 0                    89 , 4 0 0 . 0 0                                                          41.667 6 2 5 , 8 0 0 . 0 0              Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                4, 2 5 1 , 1 3 4 . 0 0                                                     4, 2 5 1 , 1 3 4 . 0 0                          1, 7 5 0 , 0 1 1 . 0 4            1, 3 7 3 , 2 0 3 . 4 0                                               41.166 2 , 5 0 1 , 1 2 2 . 9 6           De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    No n ‐de p a r t m e n t a l                              4, 2 5 1 , 1 3 4 . 0 0                                                     4, 2 5 1 , 1 3 4 . 0 0                          1, 7 5 0 , 0 1 1 . 0 4            1, 3 7 3 , 2 0 3 . 4 0                                               41.166 2 , 5 0 1 , 1 2 2 . 9 6                                        Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   12 , 0 6 5 , 4 3 7 . 4 6                  (3 , 9 9 5 . 0 0 )                                12 , 0 6 1 , 4 4 2 . 4 6                      4, 2 5 8 , 2 6 1 . 6 7            1, 8 2 6 , 9 6 9 . 8 2                63 , 7 6 0 . 0 0                            35.305 7 , 7 3 9 , 4 2 0 . 7 9           Fu n d  nu m b e r :      20    Wa t e r / S e w e r                                        34 0 , 2 0 2 . 4 6                            (3 , 9 9 5 . 0 0 )                                33 6 , 2 0 7 . 4 6                                  (3 9 0 , 1 3 6 . 9 4 )                1, 0 0 5 , 4 5 2 . 1 0                63 , 7 6 0 . 0 0                            0 6 6 2 , 5 8 4 . 4 0               30 ‐41 0 5 ‐10 ‐00                                                      Pr o p e r t y  Ta x e s  ‐ De l i n q u e n t          (5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                              (5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (4 1 , 8 5 4 . 8 9 )                    (1 0 , 2 0 2 . 2 5 )                                                        83.71 ( 8 , 1 4 5 . 1 1 )                  30 ‐41 1 0 ‐10 ‐00                                                      Pr o p e r t y  Ta x e s  ‐ Cu r r e n t                (3 , 3 3 3 , 2 6 9 . 0 0 )                                                 (3 , 3 3 3 , 2 6 9 . 0 0 )                        (3 , 5 0 1 , 4 7 4 . 3 4 )          (3 8 5 , 3 5 3 . 1 9 )                                                   105.046 1 6 8 , 2 0 5 . 3 4               30 ‐41 1 5 ‐10 ‐00                                                      Ta x e s  ‐ Pe n a l t i e s                              (2 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                              (2 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 0 , 5 6 0 . 5 9 )                    (5 , 2 5 9 . 1 3 )                                                            52.803 ( 9 , 4 3 9 . 4 1 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 , 4 0 3 , 2 6 9 . 0 0 )                                                 (3 , 4 0 3 , 2 6 9 . 0 0 )                        (3 , 5 5 3 , 8 8 9 . 8 2 )          (4 0 0 , 8 1 4 . 5 7 )                                                   104.426 1 5 0 , 6 2 0 . 8 2               30 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (1 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                              (1 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (8 , 1 4 4 . 6 3 )                          (2 , 5 6 3 . 7 9 )                                                            54.298 ( 6 , 8 5 5 . 3 7 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (8 , 1 4 4 . 6 3 )                          (2 , 5 6 3 . 7 9 )                                                            54.298 ( 6 , 8 5 5 . 3 7 )                 Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (3 , 4 1 8 , 2 6 9 . 0 0 )                                                 (3 , 4 1 8 , 2 6 9 . 0 0 )                        (3 , 5 6 2 , 0 3 4 . 4 5 )          (4 0 3 , 3 7 8 . 3 6 )                                                   104.206 1 4 3 , 7 6 5 . 4 5              De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i v e                                  (3 , 4 1 8 , 2 6 9 . 0 0 )                                                 (3 , 4 1 8 , 2 6 9 . 0 0 )                        (3 , 5 6 2 , 0 3 4 . 4 5 )          (4 0 3 , 3 7 8 . 3 6 )                                                   104.206 1 4 3 , 7 6 5 . 4 5                                          Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (3 , 4 1 8 , 2 6 9 . 0 0 )                                                 (3 , 4 1 8 , 2 6 9 . 0 0 )                        (3 , 5 6 2 , 0 3 4 . 4 5 )          (4 0 3 , 3 7 8 . 3 6 )                                                   104.206 1 4 3 , 7 6 5 . 4 5               30 ‐61 8 6 ‐10 ‐00                                                      20 1 3  GO  Re f  Bo n d                              28 4 , 2 0 0 . 0 0                                                           28 4 , 2 0 0 . 0 0                                  67 , 1 0 0 . 0 0                        67 , 1 0 0 . 0 0                                                          23.61 2 1 7 , 1 0 0 . 0 0               30 ‐61 8 9 ‐10 ‐00                                                      20 1 2  GO  TX  Bo n d  Pa y m e n t                28 0 , 7 1 3 . 0 0                                                           28 0 , 7 1 3 . 0 0                                  22 6 , 2 0 6 . 2 5                    22 6 , 2 0 6 . 2 5                                                      80.583 5 4 , 5 0 6 . 7 5                 30 ‐61 9 1 ‐10 ‐00                                                      20 1 0  Ta x  No t e  Pa y m e n t                    36 9 , 6 3 3 . 0 0                                                           36 9 , 6 3 3 . 0 0                                  36 6 , 2 5 6 . 2 5                    36 6 , 2 5 6 . 2 5                                                      99.086 3 , 3 7 6 . 7 5                    30 ‐61 9 2 ‐10 ‐00                                                      20 1 1  Re f  Bo n d  Pm t                            14 6 , 4 4 5 . 0 0                                                           14 6 , 4 4 5 . 0 0                                  14 4 , 1 2 4 . 5 0                    14 4 , 1 2 4 . 5 0                                                     98.415 2 , 3 2 0 . 5 0                    30 ‐61 9 8 ‐10 ‐00                                                      20 0 6  Bo n d  Pa y m e n t                            33 6 , 0 2 1 . 0 0                                                           33 6 , 0 2 1 . 0 0                                  25 , 2 1 0 . 5 0                        25 , 2 1 0 . 5 0                                                          7.503 3 1 0 , 8 1 0 . 5 0               30 ‐61 9 9 ‐10 ‐00                                                      20 0 8  CO  Bo n d  Pa y m e n t                      67 1 , 8 0 5 . 0 0                                                           67 1 , 8 0 5 . 0 0                                  59 4 , 2 0 2 . 5 0                    59 4 , 2 0 2 . 5 0                                                     88.449 7 7 , 6 0 2 . 5 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   2, 0 8 8 , 8 1 7 . 0 0                                                     2, 0 8 8 , 8 1 7 . 0 0                          1, 4 2 3 , 1 0 0 . 0 0            1, 4 2 3 , 1 0 0 . 0 0                                               68.129 6 6 5 , 7 1 7 . 0 0               30 ‐62 0 0 ‐10 ‐00                                                      Bo n d  Ad m i n i s t r a t i v e  Fe e s              21 , 0 0 0 . 0 0                                                                21 , 0 0 0 . 0 0                                      1, 2 0 0 . 0 0                            40 0 . 0 0                                                                      5.714 1 9 , 8 0 0 . 0 0                 30 ‐62 0 1 ‐10 ‐00                                                      20 1 4  G. O .  Bo n d  Pa y m e n t                  37 2 , 7 5 0 . 0 0                                                           37 2 , 7 5 0 . 0 0                                  61 , 2 1 7 . 5 0                        61 , 2 1 7 . 5 0                                                          16.423 3 1 1 , 5 3 2 . 5 0               30 ‐62 0 3 ‐10 ‐00                                                      20 1 5  GO  De b t  Pa y m e n t                      60 9 , 7 0 1 . 0 0                                                           60 9 , 7 0 1 . 0 0                                  30 3 , 5 0 9 . 7 5                    30 3 , 5 0 9 . 7 5                                                      49.78 3 0 6 , 1 9 1 . 2 5               30 ‐62 0 4 ‐10 ‐00                                                      20 1 5  CO  De b t  Pa y m e n t                      31 2 , 7 7 2 . 0 0                                                           31 2 , 7 7 2 . 0 0                                  74 , 4 3 4 . 4 0                        74 , 4 3 4 . 4 0                                                          23.798 2 3 8 , 3 3 7 . 6 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   1, 3 1 6 , 2 2 3 . 0 0                                                     1, 3 1 6 , 2 2 3 . 0 0                          44 0 , 3 6 1 . 6 5                    43 9 , 5 6 1 . 6 5                                                      33.456 8 7 5 , 8 6 1 . 3 5              Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                3, 4 0 5 , 0 4 0 . 0 0                                                     3, 4 0 5 , 0 4 0 . 0 0                          1, 8 6 3 , 4 6 1 . 6 5            1, 8 6 2 , 6 6 1 . 6 5                                               54.727 1 , 5 4 1 , 5 7 8 . 3 5           De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i v e                                  3, 4 0 5 , 0 4 0 . 0 0                                                     3, 4 0 5 , 0 4 0 . 0 0                          1, 8 6 3 , 4 6 1 . 6 5            1, 8 6 2 , 6 6 1 . 6 5                                               54.727 1 , 5 4 1 , 5 7 8 . 3 5                                        Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   3, 4 0 5 , 0 4 0 . 0 0                                                     3, 4 0 5 , 0 4 0 . 0 0                          1, 8 6 3 , 4 6 1 . 6 5            1, 8 6 2 , 6 6 1 . 6 5                                               54.727 1 , 5 4 1 , 5 7 8 . 3 5           Fu n d  nu m b e r :      30    In t e r e s t  an d  Si n k i n g                      (1 3 , 2 2 9 . 0 0 )                                                              (1 3 , 2 2 9 . 0 0 )                                  (1 , 6 9 8 , 5 7 2 . 8 0 )          1, 4 5 9 , 2 8 3 . 2 9                                               0 1 , 6 8 5 , 3 4 3 . 8 0            40 ‐41 0 0 ‐10 ‐00                                                      Ch a r g e s  fo r  Se r v i c e s                      (2 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                              (2 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (8 , 2 3 5 . 0 0 )                          (1 , 7 1 0 . 0 0 )                                                            32.94 ( 1 6 , 7 6 5 . 0 0 )               40 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (2 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (8 , 2 3 5 . 0 0 )                          (1 , 7 1 0 . 0 0 )                                                            32.94 ( 1 6 , 7 6 5 . 0 0 )                40 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (6 4 0 . 0 0 )                                                                        (6 4 0 . 0 0 )                                              (3 5 5 . 3 5 )                                (6 8 . 5 8 )                                                                        55.523 ( 2 8 4 . 6 5 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (6 4 0 . 0 0 )                                                                        (6 4 0 . 0 0 )                                              (3 5 5 . 3 5 )                                (6 8 . 5 8 )                                                                        55.523 ( 2 8 4 . 6 5 )                      40 ‐49 9 5 ‐10 ‐00                                                      Tr a n s f e r  In                                                                                                                                       (1 , 0 0 0 . 0 0 )                          (2 0 0 . 0 0 )                                                                    0 1 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (1 , 0 0 0 . 0 0 )                          (2 0 0 . 0 0 )                                                                    0 1 , 0 0 0 . 0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (2 5 , 6 4 0 . 0 0 )                                                             (2 5 , 6 4 0 . 0 0 )                                  (9 , 5 9 0 . 3 5 )                          (1 , 9 7 8 . 5 8 )                                                            37.404 ( 1 6 , 0 4 9 . 6 5 )               De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ge n e r a l  Fu n d                                      (2 5 , 6 4 0 . 0 0 )                                                             (2 5 , 6 4 0 . 0 0 )                                  (9 , 5 9 0 . 3 5 )                          (1 , 9 7 8 . 5 8 )                                                            37.404 ( 1 6 , 0 4 9 . 6 5 )                                           Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (2 5 , 6 4 0 . 0 0 )                                                             (2 5 , 6 4 0 . 0 0 )                                  (9 , 5 9 0 . 3 5 )                          (1 , 9 7 8 . 5 8 )                                                            37.404 ( 1 6 , 0 4 9 . 6 5 )                40 ‐51 6 0 ‐10 ‐00                                                      ME R P  H  & D  Ex p e n s e  ‐   GF                40 , 0 0 0 . 0 0                                                                40 , 0 0 0 . 0 0                                      3, 8 9 1 . 0 2                                                                                            9.728 3 6 , 1 0 8 . 9 8                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   40 , 0 0 0 . 0 0                                                                40 , 0 0 0 . 0 0                                      3, 8 9 1 . 0 2                                                                                            9.728 3 6 , 1 0 8 . 9 8                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                40 , 0 0 0 . 0 0                                                                40 , 0 0 0 . 0 0                                      3, 8 9 1 . 0 2                                                                                            9.728 3 6 , 1 0 8 . 9 8                De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ge n e r a l  Fu n d                                      40 , 0 0 0 . 0 0                                                                40 , 0 0 0 . 0 0                                      3, 8 9 1 . 0 2                                                                                            9.728 3 6 , 1 0 8 . 9 8                                             Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   40 , 0 0 0 . 0 0                                                                40 , 0 0 0 . 0 0                                      3, 8 9 1 . 0 2                                                                                            9.728 3 6 , 1 0 8 . 9 8                Fu n d  nu m b e r :      40    In t e r n a l  Se r v i c e  Fu n d                    14 , 3 6 0 . 0 0                                                                14 , 3 6 0 . 0 0                                      (5 , 6 9 9 . 3 3 )                          (1 , 9 7 8 . 5 8 )                                                            ‐ 39.689 2 0 , 0 5 9 . 3 3                 41 ‐41 0 0 ‐99 ‐00                                                      Ch a r g e s  fo r  Se r v i c e s                      (5 0 0 , 7 8 1 . 0 0 )                                                         (5 0 0 , 7 8 1 . 0 0 )                              (2 0 8 , 6 5 8 . 7 0 )                (4 1 , 7 3 1 . 7 4 )                                                       41.667 ( 2 9 2 , 1 2 2 . 3 0 )              Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (5 0 0 , 7 8 1 . 0 0 )                                                         (5 0 0 , 7 8 1 . 0 0 )                              (2 0 8 , 6 5 8 . 7 0 )                (4 1 , 7 3 1 . 7 4 )                                                       41.667 ( 2 9 2 , 1 2 2 . 3 0 )              41 ‐49 1 0 ‐99 ‐00                                                      Ot h e r  Re i m b u r s e m e n t s                      (5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (6 4 , 9 0 0 . 8 1 )                                                                                   129.802 1 4 , 9 0 0 . 8 1                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (6 4 , 9 0 0 . 8 1 )                                                                                   129.802 1 4 , 9 0 0 . 8 1                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (5 5 0 , 7 8 1 . 0 0 )                                                         (5 5 0 , 7 8 1 . 0 0 )                              (2 7 3 , 5 5 9 . 5 1 )                (4 1 , 7 3 1 . 7 4 )                                                       49.668 ( 2 7 7 , 2 2 1 . 4 9 )             De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    No n ‐De p a r t m e n t a l                              (5 5 0 , 7 8 1 . 0 0 )                                                         (5 5 0 , 7 8 1 . 0 0 )                              (2 7 3 , 5 5 9 . 5 1 )                (4 1 , 7 3 1 . 7 4 )                                                       49.668 ( 2 7 7 , 2 2 1 . 4 9 )                                         Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (5 5 0 , 7 8 1 . 0 0 )                                                         (5 5 0 , 7 8 1 . 0 0 )                              (2 7 3 , 5 5 9 . 5 1 )                (4 1 , 7 3 1 . 7 4 )                                                       49.668 ( 2 7 7 , 2 2 1 . 4 9 )              41 ‐61 2 5 ‐10 ‐03                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )                                                                                                   76 . 3 5                                                                                                        0 (76.35)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06                                                                                                  76 . 3 5                                                                                                        0 (76.35)                      Pr o g r a m  nu m b e r :        3    Ad m i n i s t r a t i o n ‐Fi n a n c e                                                                                                                 76 . 3 5                                                                                                        0 (76.35)                       41 ‐61 2 5 ‐10 ‐05                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )                                                                                                   1, 5 5 2 . 4 7                            20 2 . 4 7                                                                      0 ( 1 , 5 5 2 . 4 7 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06                                                                                                  1, 5 5 2 . 4 7                            20 2 . 4 7                                                                      0 ( 1 , 5 5 2 . 4 7 )                 Pr o g r a m  nu m b e r :        5    Ad m i n i s t r a t i o n  ‐   IT                                                                                                                       1, 5 5 2 . 4 7                            20 2 . 4 7                                                                      0 ( 1 , 5 5 2 . 4 7 )                 De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n ‐To w n  Ma n a g e r                                                                                                        1, 6 2 8 . 8 2                            20 2 . 4 7                                                                      0 ( 1 , 6 2 8 . 8 2 )                  41 ‐61 2 5 ‐12 ‐00                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )   25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 2 5 , 0 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 2 5 , 0 0 0 . 0 0                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 2 5 , 0 0 0 . 0 0                De p a r t m e n t  nu m b e r :      12    Fi n a n c e                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 2 5 , 0 0 0 . 0 0                 41 ‐61 2 5 ‐20 ‐00                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )                                                                                                   57 0 . 0 0                                                                                                  0 ( 5 7 0 . 0 0 )                      41 ‐61 6 0 ‐20 ‐00                                                      Ca p i t a l ‐Ve h i c l e s                              12 0 , 6 0 6 . 0 0                                                           12 0 , 6 0 6 . 0 0                                  33 , 6 3 5 . 9 4                        33 , 6 3 5 . 9 4                          86 , 9 7 0 . 3 4                            27.889 (0.28)                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   12 0 , 6 0 6 . 0 0                                                           12 0 , 6 0 6 . 0 0                                  34 , 2 0 5 . 9 4                        33 , 6 3 5 . 9 4                          86 , 9 7 0 . 3 4                            28.362 ( 5 7 0 . 2 8 )                     Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                12 0 , 6 0 6 . 0 0                                                           12 0 , 6 0 6 . 0 0                                  34 , 2 0 5 . 9 4                        33 , 6 3 5 . 9 4                          86 , 9 7 0 . 3 4                            28.362 ( 5 7 0 . 2 8 )                     De p a r t m e n t  nu m b e r :      20    Po l i c e                                                  12 0 , 6 0 6 . 0 0                                                           12 0 , 6 0 6 . 0 0                                  34 , 2 0 5 . 9 4                        33 , 6 3 5 . 9 4                          86 , 9 7 0 . 3 4                            28.362 ( 5 7 0 . 2 8 )                      41 ‐61 6 0 ‐30 ‐00                                                      Ca p i t a l ‐Ve h i c l e s                              80 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           80 0 , 0 0 0 . 0 0                                  27 7 , 2 7 0 . 0 0                                                   31 2 , 2 2 8 . 9 9                        34.659 2 1 0 , 5 0 1 . 0 1               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   80 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           80 0 , 0 0 0 . 0 0                                  27 7 , 2 7 0 . 0 0                                                   31 2 , 2 2 8 . 9 9                        34.659 2 1 0 , 5 0 1 . 0 1              Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                80 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           80 0 , 0 0 0 . 0 0                                  27 7 , 2 7 0 . 0 0                                                   31 2 , 2 2 8 . 9 9                        34.659 2 1 0 , 5 0 1 . 0 1              De p a r t m e n t  nu m b e r :      30    Fi r e                                                      80 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           80 0 , 0 0 0 . 0 0                                  27 7 , 2 7 0 . 0 0                                                   31 2 , 2 2 8 . 9 9                        34.659 2 1 0 , 5 0 1 . 0 1               41 ‐61 4 0 ‐50 ‐00                                                      Ma c h i n e r y  & Eq u i p m e n t                    10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 0 , 0 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 0 , 0 0 0 . 0 0                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 0 , 0 0 0 . 0 0                De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    Wa t e r                                                    10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 0 , 0 0 0 . 0 0                 41 ‐61 4 0 ‐55 ‐00                                                      Ma c h i n e r y  & Eq u i p m e n t                    10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                      9, 9 9 5 . 0 0                                  0 5 . 0 0                           41 ‐61 6 0 ‐55 ‐00                                                      Ca p i t a l ‐Ve h i c l e s                                                                                                                              34 , 8 7 1 . 5 0                                                                                        0 ( 3 4 , 8 7 1 . 5 0 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      34 , 8 7 1 . 5 0                                                        9, 9 9 5 . 0 0                                  348.715 ( 3 4 , 8 6 6 . 5 0 )               Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      34 , 8 7 1 . 5 0                                                        9, 9 9 5 . 0 0                                  348.715 ( 3 4 , 8 6 6 . 5 0 )               De p a r t m e n t  nu m b e r :      55    Se w e r                                                    10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      34 , 8 7 1 . 5 0                                                        9, 9 9 5 . 0 0                                  348.715 ( 3 4 , 8 6 6 . 5 0 )                41 ‐61 2 5 ‐60 ‐00                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )                                                                                                   10 4 . 9 9                                                                                                  0 ( 1 0 4 . 9 9 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06                                                                                                  10 4 . 9 9                                                                                                  0 ( 1 0 4 . 9 9 )                     41 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                                                                                                               10 4 . 9 9                                                                                                  0 ( 1 0 4 . 9 9 )                     De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    Pa r k s                                                                                                                                                   10 4 . 9 9                                                                                                  0 ( 1 0 4 . 9 9 )                      41 ‐61 6 0 ‐80 ‐00                                                      Ca p i t a l ‐Ve h i c l e s                              80 , 0 0 0 . 0 0                                                                80 , 0 0 0 . 0 0                                      78 , 4 2 6 . 6 7                        39 , 2 8 0 . 0 0                                                          98.033 1 , 5 7 3 . 3 3                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   80 , 0 0 0 . 0 0                                                                80 , 0 0 0 . 0 0                                      78 , 4 2 6 . 6 7                        39 , 2 8 0 . 0 0                                                          98.033 1 , 5 7 3 . 3 3                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                80 , 0 0 0 . 0 0                                                                80 , 0 0 0 . 0 0                                      78 , 4 2 6 . 6 7                        39 , 2 8 0 . 0 0                                                          98.033 1 , 5 7 3 . 3 3                   De p a r t m e n t  nu m b e r :      80    In s p e c t i o n s                                        80 , 0 0 0 . 0 0                                                                80 , 0 0 0 . 0 0                                      78 , 4 2 6 . 6 7                        39 , 2 8 0 . 0 0                                                          98.033 1 , 5 7 3 . 3 3                                                Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   1, 0 4 5 , 6 0 6 . 0 0                                                     1, 0 4 5 , 6 0 6 . 0 0                          42 6 , 5 0 7 . 9 2                    73 , 1 1 8 . 4 1                          40 9 , 1 9 4 . 3 3                        40.791 2 0 9 , 9 0 3 . 7 5              Fu n d  nu m b e r :      41    Ve h i c l e / E q u i p m e n t  Re p l a c e m e n t    49 4 , 8 2 5 . 0 0                                                           49 4 , 8 2 5 . 0 0                                  15 2 , 9 4 8 . 4 1                    31 , 3 8 6 . 6 7                          40 9 , 1 9 4 . 3 3                        30.91 ( 6 7 , 3 1 7 . 7 4 )                45 ‐40 0 1 ‐10 ‐00                                                      St o r m  Dr a i n a g e  Ut i l i t y  Fe e          (3 0 4 , 6 0 0 . 0 0 )                                                          (3 0 4 , 6 0 0 . 0 0 )                              (1 2 5 , 3 9 9 . 6 4 )                (2 5 , 4 9 2 . 6 1 )                                                        41.169 ( 1 7 9 , 2 0 0 . 3 6 )              Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 0 4 , 6 0 0 . 0 0 )                                                         (3 0 4 , 6 0 0 . 0 0 )                              (1 2 5 , 3 9 9 . 6 4 )                (2 5 , 4 9 2 . 6 1 )                                                       41.169 ( 1 7 9 , 2 0 0 . 3 6 )              45 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  St o r m  Ut i l i t y                  (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                        (3 5 5 . 2 0 )                                (9 7 . 2 5 )                                                                        23.68 ( 1 , 1 4 4 . 8 0 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                        (3 5 5 . 2 0 )                                (9 7 . 2 5 )                                                                        23.68 ( 1 , 1 4 4 . 8 0 )                  45 ‐49 1 0 ‐10 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                                                               0 ( 1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                                                                 0 ( 1 0 , 0 0 0 . 0 0 )               Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (3 1 6 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (3 1 6 , 1 0 0 . 0 0 )                              (1 2 5 , 7 5 4 . 8 4 )                (2 5 , 5 8 9 . 8 6 )                                                       39.783 ( 1 9 0 , 3 4 5 . 1 6 )             De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  (3 1 6 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (3 1 6 , 1 0 0 . 0 0 )                              (1 2 5 , 7 5 4 . 8 4 )                (2 5 , 5 8 9 . 8 6 )                                                       39.783 ( 1 9 0 , 3 4 5 . 1 6 )                                         Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (3 1 6 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (3 1 6 , 1 0 0 . 0 0 )                              (1 2 5 , 7 5 4 . 8 4 )                (2 5 , 5 8 9 . 8 6 )                                                       39.783 ( 1 9 0 , 3 4 5 . 1 6 )              45 ‐51 1 0 ‐10 ‐00                                                      Sa l a r i e s                                              10 3 , 6 1 5 . 0 0                                                           10 3 , 6 1 5 . 0 0                                  13 , 2 6 6 . 0 2                        2, 7 8 0 . 6 7                                                                12.803 9 0 , 3 4 8 . 9 8                 45 ‐51 1 5 ‐10 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Ov e r t i m e                            3, 0 0 4 . 0 0                                                                      3, 0 0 4 . 0 0                                          1, 2 9 9 . 1 6                            47 . 3 3                                                                          43.248 1 , 7 0 4 . 8 4                    45 ‐51 4 0 ‐10 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Lo n g e v i t y  Pa y                  19 5 . 0 0                                                                            19 5 . 0 0                                                13 5 . 0 0                                                                                                  69.231 60.00                         45 ‐51 4 5 ‐10 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                6, 6 2 2 . 0 0                                                                      6, 6 2 2 . 0 0                                          83 4 . 0 8                                  15 0 . 7 5                                                                      12.596 5 , 7 8 7 . 9 2                    45 ‐51 5 0 ‐10 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              1, 5 4 9 . 0 0                                                                      1, 5 4 9 . 0 0                                          19 5 . 0 7                                  35 . 2 6                                                                          12.593 1 , 3 5 3 . 9 3                    45 ‐51 5 5 ‐10 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      18 . 0 0                                                                                18 . 0 0                                                      5. 5 2                                            2. 8 3                                                                              30.667 12.48                         45 ‐51 6 0 ‐10 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              4, 0 7 8 . 0 0                                                                      4, 0 7 8 . 0 0                                          3, 8 7 5 . 4 6                            75 0 . 7 8                                                                      95.033 2 0 2 . 5 4                       45 ‐51 6 5 ‐10 ‐00                                                      De n t a l  Ex p e n s e                                  35 3 . 0 0                                                                            35 3 . 0 0                                                13 2 . 7 8                                  34 . 4 4                                                                          37.615 2 2 0 . 2 2                       45 ‐51 7 0 ‐10 ‐00                                                      Li f e  In s / A D & D                                    95 . 0 0                                                                                95 . 0 0                                                      35 . 4 6                                        7. 8 8                                                                              37.326 59.54                         45 ‐51 7 5 ‐10 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      1, 7 4 6 . 0 0                                                                      1, 7 4 6 . 0 0                                          1, 2 3 1 . 6 6                                                                                            70.542 5 1 4 . 3 4                       45 ‐51 8 0 ‐10 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      13 , 4 9 5 . 0 0                                                                13 , 4 9 5 . 0 0                                      1, 7 7 2 . 4 8                            36 1 . 6 4                                                                      13.134 1 1 , 7 2 2 . 5 2                 45 ‐51 8 5 ‐10 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   20 3 . 0 0                                                                            20 3 . 0 0                                                                                                                                                0 2 0 3 . 0 0                       45 ‐51 8 6 ‐10 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   75 0 . 0 0                                                                            75 0 . 0 0                                                                                                                                                0 7 5 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   13 5 , 7 2 3 . 0 0                                                           13 5 , 7 2 3 . 0 0                                  22 , 7 8 2 . 6 9                        4, 1 7 1 . 5 8                                                                16.786 1 1 2 , 9 4 0 . 3 1               45 ‐52 1 0 ‐10 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                                                                                                                0 4 0 0 . 0 0                       45 ‐52 3 0 ‐10 ‐00                                                      Du e s ,  Fe e s ,  & Su b s c r i p t i o n s        4, 6 0 0 . 0 0                                                                      4, 6 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 4 , 6 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 5 , 0 0 0 . 0 0                    45 ‐53 1 0 ‐10 ‐00                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                          1, 0 1 1 . 8 0                                                                                            40.472 1 , 4 8 8 . 2 0                    45 ‐53 2 0 ‐10 ‐00                                                      Re p a i r s  & Ma i a n t e n a n c e                  80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                                                                                                                0 8 0 0 . 0 0                       45 ‐53 4 0 ‐10 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       45 ‐53 5 0 ‐10 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          40 . 0 0                                                                                                        2.667 1 , 4 6 0 . 0 0                    45 ‐53 5 2 ‐10 ‐00                                                      Fu e l                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          35 7 . 2 3                                  73 . 4 2                                                                          17.862 1 , 6 4 2 . 7 7                    45 ‐53 5 3 ‐10 ‐00                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   7, 4 0 0 . 0 0                                                                      7, 4 0 0 . 0 0                                          1, 4 0 9 . 0 3                            73 . 4 2                                                                          19.041 5 , 9 9 0 . 9 7                    45 ‐54 0 0 ‐10 ‐00                                                      Un i f o r m s                                              1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          27 9 . 9 4                                  17 9 . 9 4                                                                      18.663 1 , 2 2 0 . 0 6                    45 ‐54 1 0 ‐10 ‐00                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s ‐St o r m  Dr   2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 5 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          27 9 . 9 4                                  17 9 . 9 4                                                                      6.999 3 , 7 2 0 . 0 6                    45 ‐55 2 0 ‐10 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          85 2 . 0 0                                                                            85 2 . 0 0                                                11 2 . 0 4                                  15 . 6 3                                                                          13.15 7 3 9 . 9 6                       45 ‐55 3 0 ‐10 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      1, 0 5 0 . 0 0                                                                      1, 0 5 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 5 0 . 0 0                    45 ‐55 3 6 ‐10 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            2, 1 3 0 . 0 0                                                                      2, 1 3 0 . 0 0                                          40 . 1 4                                        40 . 1 4                                                                          1.885 2 , 0 8 9 . 8 6                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 0 3 2 . 0 0                                                                      4, 0 3 2 . 0 0                                          15 2 . 1 8                                  55 . 7 7                                                                          3.774 3 , 8 7 9 . 8 2                    45 ‐56 2 0 ‐10 ‐00                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            2, 2 0 0 . 0 0                                                                      2, 2 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 2 0 0 . 0 0                    45 ‐56 3 0 ‐10 ‐00                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              1, 7 0 0 . 0 0                                                                      1, 7 0 0 . 0 0                                          18 0 . 0 0                                  18 0 . 0 0                                                                      10.588 1 , 5 2 0 . 0 0                    45 ‐56 4 0 ‐10 ‐00                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              60 0 . 0 0                                                                            60 0 . 0 0                                                                                                                                                0 6 0 0 . 0 0                       45 ‐56 5 0 ‐10 ‐00                                                      Ma i n t e n a n c e  Ma t e r i a l s                    4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          80 6 . 6 1                                                                                                  20.165 3 , 1 9 3 . 3 9                   42 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   8, 5 0 0 . 0 0                                                                      8, 5 0 0 . 0 0                                          98 6 . 6 1                                  18 0 . 0 0                                                                      11.607 7 , 5 1 3 . 3 9                    45 ‐60 1 5 ‐10 ‐00                                                      Pr o j e c t  In c e n t i v e s                                                         35 , 0 0 0 . 0 0                              35 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 3 5 , 0 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06                                  35 , 0 0 0 . 0 0                              35 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 3 5 , 0 0 0 . 0 0                 45 ‐61 9 3 ‐10 ‐00                                                      20 1 2  CO  Bo n d  Pa y m e n t                      75 , 0 1 9 . 0 0                                                                75 , 0 1 9 . 0 0                                                                                                                                      0 7 5 , 0 1 9 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   75 , 0 1 9 . 0 0                                                                75 , 0 1 9 . 0 0                                                                                                                                      0 7 5 , 0 1 9 . 0 0                 45 ‐71 4 3 ‐10 ‐00                                                      Tr a n s f e r  to  In t e r n a l  Se r v .  Fd    24 0 . 0 0                                                                            24 0 . 0 0                                                10 0 . 0 0                                  20 . 0 0                                                                          41.667 1 4 0 . 0 0                       45 ‐71 4 4 ‐10 ‐00                                                      Tr a n s f e r  to  Ca p i t a l  Pr o j  Fu n d    57 , 5 0 0 . 0 0                                                                57 , 5 0 0 . 0 0                                      23 , 9 5 8 . 3 0                        4, 7 9 1 . 6 6                                                                41.667 3 3 , 5 4 1 . 7 0                 45 ‐71 4 7 ‐10 ‐00                                                      Tr a n s f e r  to  GF                                  18 , 3 6 6 . 0 0                                                                18 , 3 6 6 . 0 0                                      7, 6 5 2 . 5 0                            1, 5 3 0 . 5 0                                                                41.667 1 0 , 7 1 3 . 5 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07   76 , 1 0 6 . 0 0                                                                76 , 1 0 6 . 0 0                                      31 , 7 1 0 . 8 0                        6, 3 4 2 . 1 6                                                                41.667 4 4 , 3 9 5 . 2 0                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                31 5 , 7 8 0 . 0 0                            35 , 0 0 0 . 0 0                              35 0 , 7 8 0 . 0 0                                  57 , 3 2 1 . 2 5                        11 , 0 0 2 . 8 7                                                          16.341 2 9 3 , 4 5 8 . 7 5              De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  31 5 , 7 8 0 . 0 0                            35 , 0 0 0 . 0 0                              35 0 , 7 8 0 . 0 0                                  57 , 3 2 1 . 2 5                        11 , 0 0 2 . 8 7                                                          16.341 2 9 3 , 4 5 8 . 7 5                                           Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   31 5 , 7 8 0 . 0 0                            35 , 0 0 0 . 0 0                              35 0 , 7 8 0 . 0 0                                  57 , 3 2 1 . 2 5                        11 , 0 0 2 . 8 7                                                          16.341 2 9 3 , 4 5 8 . 7 5              Fu n d  nu m b e r :      45    St o r m  Dr a i n a g e  Ut i l i t y  Fu n d        (3 2 0 . 0 0 )                                        35 , 0 0 0 . 0 0                              34 , 6 8 0 . 0 0                                      (6 8 , 4 3 3 . 5 9 )                    (1 4 , 5 8 6 . 9 9 )                                                        0 1 0 3 , 1 1 3 . 5 9               56 ‐47 2 1 ‐10 ‐00                                                      Pr o s p e r  Ch r i s t m a s  Do n a t i o n s        (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                              (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 2 , 3 9 0 . 0 0 )                                                                                    103.25 3 9 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 2 , 3 9 0 . 0 0 )                                                                                   103.25 3 9 0 . 0 0                      Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 2 , 3 9 0 . 0 0 )                                                                                   103.25 3 9 0 . 0 0                      De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 2 , 3 9 0 . 0 0 )                                                                                   103.25 3 9 0 . 0 0                                                  Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 2 , 3 9 0 . 0 0 )                                                                                   103.25 3 9 0 . 0 0                       56 ‐52 0 2 ‐10 ‐00                                                      Pr o s p e r  Ch r i s t m a s  Ex p e n s e            30 , 0 0 0 . 0 0                                                                30 , 0 0 0 . 0 0                                      28 , 5 5 6 . 4 7                        80 0 . 4 2                                                                      95.188 1 , 4 4 3 . 5 3                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   30 , 0 0 0 . 0 0                                                                30 , 0 0 0 . 0 0                                      28 , 5 5 6 . 4 7                        80 0 . 4 2                                                                      95.188 1 , 4 4 3 . 5 3                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                30 , 0 0 0 . 0 0                                                                30 , 0 0 0 . 0 0                                      28 , 5 5 6 . 4 7                        80 0 . 4 2                                                                      95.188 1 , 4 4 3 . 5 3                   De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  30 , 0 0 0 . 0 0                                                                30 , 0 0 0 . 0 0                                      28 , 5 5 6 . 4 7                        80 0 . 4 2                                                                      95.188 1 , 4 4 3 . 5 3                                                Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   30 , 0 0 0 . 0 0                                                                30 , 0 0 0 . 0 0                                      28 , 5 5 6 . 4 7                        80 0 . 4 2                                                                      95.188 1 , 4 4 3 . 5 3                   Fu n d  nu m b e r :      56    Pr o s p e r  Ch r i s t m a s  Fe s t i v a l          18 , 0 0 0 . 0 0                                                                18 , 0 0 0 . 0 0                                      16 , 1 6 6 . 4 7                        80 0 . 4 2                                                                      89.814 1 , 8 3 3 . 5 3                    57 ‐45 3 7 ‐10 ‐00                                                      Co u r t  Te c h n o l o g y  Re v e n u e              (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (3 , 6 0 5 . 5 6 )                          (6 8 4 . 0 9 )                                                                    40.062 ( 5 , 3 9 4 . 4 4 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (3 , 6 0 5 . 5 6 )                          (6 8 4 . 0 9 )                                                                    40.062 ( 5 , 3 9 4 . 4 4 )                 Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (3 , 6 0 5 . 5 6 )                          (6 8 4 . 0 9 )                                                                    40.062 ( 5 , 3 9 4 . 4 4 )                 De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (3 , 6 0 5 . 5 6 )                          (6 8 4 . 0 9 )                                                                    40.062 ( 5 , 3 9 4 . 4 4 )                                             Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (3 , 6 0 5 . 5 6 )                          (6 8 4 . 0 9 )                                                                    40.062 ( 5 , 3 9 4 . 4 4 )                  57 ‐52 0 3 ‐10 ‐00                                                     Co u r t  Te c h n o l o g y  Ex p e n s e              18 , 0 0 0 . 0 0                                                                18 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 8 , 0 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   18 , 0 0 0 . 0 0                                                                18 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 8 , 0 0 0 . 0 0                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                18 , 0 0 0 . 0 0                                                                18 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 8 , 0 0 0 . 0 0                De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  18 , 0 0 0 . 0 0                                                                18 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 8 , 0 0 0 . 0 0                                             Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   18 , 0 0 0 . 0 0                                                                18 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 8 , 0 0 0 . 0 0                Fu n d  nu m b e r :      57    Co u r t  Te c h n o l o g y                              9, 0 0 0 . 0 0                                                                      9, 0 0 0 . 0 0                                          (3 , 6 0 5 . 5 6 )                          (6 8 4 . 0 9 )                                                                    ‐ 40.062 1 2 , 6 0 5 . 5 6                 58 ‐45 3 6 ‐10 ‐00                                                      Co u r t  Se c u r i t y  Re v e n u e                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 7 0 4 . 1 6 )                          (5 1 3 . 0 8 )                                                                    38.631 ( 4 , 2 9 5 . 8 4 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 7 0 4 . 1 6 )                          (5 1 3 . 0 8 )                                                                    38.631 ( 4 , 2 9 5 . 8 4 )                 Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 7 0 4 . 1 6 )                          (5 1 3 . 0 8 )                                                                    38.631 ( 4 , 2 9 5 . 8 4 )                 De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 7 0 4 . 1 6 )                          (5 1 3 . 0 8 )                                                                    38.631 ( 4 , 2 9 5 . 8 4 )                                             Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 7 0 4 . 1 6 )                          (5 1 3 . 0 8 )                                                                    38.631 ( 4 , 2 9 5 . 8 4 )                  58 ‐51 1 0 ‐10 ‐00                                                     Sa l a r i e s  & Wa g e s  Pa y a b l e                                                                                                             1, 7 1 9 . 5 9                            35 0 . 5 6                                                                      0 ( 1 , 7 1 9 . 5 9 )                  58 ‐51 4 5 ‐10 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                                                                                                               10 6 . 6 1                                  21 . 7 4                                                                          0 ( 1 0 6 . 6 1 )                      58 ‐51 5 0 ‐10 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                                                                                                                             24 . 9 3                                        5. 0 8                                                                              0 (24.93)                       58 ‐51 5 5 ‐10 ‐00                                                      SU T A  ex p e n s e                                                                                                                                     1. 7 4                                            0. 3 5                                                                              0 (1.74)                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05                                                                                                  1, 8 5 2 . 8 7                            37 7 . 7 3                                                                      0 ( 1 , 8 5 2 . 8 7 )                  58 ‐52 0 4 ‐10 ‐00                                                      Co u r t  Se c u r i t y  Ex p e n s e                  4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          31 4 . 1 6                                  78 . 5 4                                                                          7.854 3 , 6 8 5 . 8 4                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          31 4 . 1 6                                  78 . 5 4                                                                          7.854 3 , 6 8 5 . 8 4                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          2, 1 6 7 . 0 3                            45 6 . 2 7                                                                      54.176 1 , 8 3 2 . 9 7                   De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          2, 1 6 7 . 0 3                            45 6 . 2 7                                                                      54.176 1 , 8 3 2 . 9 7                                                Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          2, 1 6 7 . 0 3                            45 6 . 2 7                                                                      54.176 1 , 8 3 2 . 9 7                   Fu n d  nu m b e r :      58    Co u r t  Se c u r i t y                                  (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (5 3 7 . 1 3 )                                (5 6 . 8 1 )                                                                        17.904 ( 2 , 4 6 2 . 8 7 )                 43 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             59 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t                                                                                                                                             (5 , 7 4 8 . 2 5 )                          (1 , 8 7 7 . 6 6 )                                                            0 5 , 7 4 8 . 2 5                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (5 , 7 4 8 . 2 5 )                          (1 , 8 7 7 . 6 6 )                                                            0 5 , 7 4 8 . 2 5                    59 ‐49 1 5 ‐10 ‐00                                                      Es c r o w  In c o m e                                                                                                                                  (4 5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                               0 4 5 0 , 0 0 0 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (4 5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                               0 4 5 0 , 0 0 0 . 0 0              Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                                                                                                               (4 5 5 , 7 4 8 . 2 5 )                (1 , 8 7 7 . 6 6 )                                                            0 4 5 5 , 7 4 8 . 2 5              De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                                                                                                                 (4 5 5 , 7 4 8 . 2 5 )                (1 , 8 7 7 . 6 6 )                                                            0 4 5 5 , 7 4 8 . 2 5                                          Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐                                                                                                   (4 5 5 , 7 4 8 . 2 5 )                (1 , 8 7 7 . 6 6 )                                                            0 4 5 5 , 7 4 8 . 2 5              Fu n d  nu m b e r :      59    Es c r o w                                                                                                                                                 (4 5 5 , 7 4 8 . 2 5 )                (1 , 8 7 7 . 6 6 )                                                            0 4 5 5 , 7 4 8 . 2 5               61 ‐40 4 5 ‐60 ‐00                                                      Pa r k  De d i c a t i o n ‐Fe e s                      (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (4 2 3 , 6 3 0 . 9 8 )                                                                               423.631 3 2 3 , 6 3 0 . 9 8               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (4 2 3 , 6 3 0 . 9 8 )                                                                               423.631 3 2 3 , 6 3 0 . 9 8               61 ‐46 1 0 ‐60 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                                  (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                        (3 , 0 7 9 . 6 8 )                          (7 9 7 . 0 2 )                                                                    75.114 ( 1 , 0 2 0 . 3 2 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                                  (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                        (3 , 0 7 9 . 6 8 )                          (7 9 7 . 0 2 )                                                                    75.114 ( 1 , 0 2 0 . 3 2 )                 Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (1 0 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 4 , 1 0 0 . 0 0 )                              (4 2 6 , 7 1 0 . 6 6 )                (7 9 7 . 0 2 )                                                                    409.905 3 2 2 , 6 1 0 . 6 6              De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    Pa r k s  an d  Re c r e a t i o n                      (1 0 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 4 , 1 0 0 . 0 0 )                              (4 2 6 , 7 1 0 . 6 6 )                (7 9 7 . 0 2 )                                                                    409.905 3 2 2 , 6 1 0 . 6 6                                           Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (1 0 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                          (1 0 4 , 1 0 0 . 0 0 )                              (4 2 6 , 7 1 0 . 6 6 )                (7 9 7 . 0 2 )                                                                    409.905 3 2 2 , 6 1 0 . 6 6               61 ‐66 1 0 ‐60 ‐00 ‐16 0 2 ‐PK                                      Fr o n t i e r  SE  Cr n r  Fl d  Li g h t i n g    60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                 59 6 , 7 8 8 . 0 0                        0 3 , 2 1 2 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                 59 6 , 7 8 8 . 0 0                        0 3 , 2 1 2 . 0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                 59 6 , 7 8 8 . 0 0                        0 3 , 2 1 2 . 0 0                   De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    Pa r k s  an d  Re c r e a t i o n                      60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                 59 6 , 7 8 8 . 0 0                        0 3 , 2 1 2 . 0 0                                                Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                 59 6 , 7 8 8 . 0 0                        0 3 , 2 1 2 . 0 0                   Fu n d  nu m b e r :      61    Pa r k  De d i c a t i o n  Fe e  Fu n d              49 5 , 9 0 0 . 0 0                                                           49 5 , 9 0 0 . 0 0                                  (4 2 6 , 7 1 0 . 6 6 )                (7 9 7 . 0 2 )                                    59 6 , 7 8 8 . 0 0                        ‐86.048 3 2 5 , 8 2 2 . 6 6               62 ‐40 5 5 ‐60 ‐00                                                      Pa r k  Im p r o v e m e n t                              (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                          (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (8 7 , 1 1 9 . 9 8 )                                                                                    87.12 ( 1 2 , 8 8 0 . 0 2 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (8 7 , 1 1 9 . 9 8 )                                                                                   87.12 ( 1 2 , 8 8 0 . 0 2 )                62 ‐46 1 0 ‐60 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (3 , 2 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 2 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 2 0 6 . 1 2 )                          (4 5 1 . 8 5 )                                                                    68.941 ( 9 9 3 . 8 8 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 , 2 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 2 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 2 0 6 . 1 2 )                          (4 5 1 . 8 5 )                                                                    68.941 ( 9 9 3 . 8 8 )                     Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (1 0 3 , 2 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 3 , 2 0 0 . 0 0 )                              (8 9 , 3 2 6 . 1 0 )                    (4 5 1 . 8 5 )                                                                    86.556 ( 1 3 , 8 7 3 . 9 0 )               De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    Pa r k s  an d  Re c r e a t i o n                      (1 0 3 , 2 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 3 , 2 0 0 . 0 0 )                              (8 9 , 3 2 6 . 1 0 )                    (4 5 1 . 8 5 )                                                                   86.556 ( 1 3 , 8 7 3 . 9 0 )                                           Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (1 0 3 , 2 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 3 , 2 0 0 . 0 0 )                              (8 9 , 3 2 6 . 1 0 )                    (4 5 1 . 8 5 )                                                                    86.556 ( 1 3 , 8 7 3 . 9 0 )                62 ‐52 7 0 ‐60 ‐00                                                      Ba n k  Ch a r g e s                                                                                                                                     40 . 0 0                                                                                                        0 (40.00)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05                                                                                                  40 . 0 0                                                                                                        0 (40.00)                       62 ‐66 1 0 ‐60 ‐00 ‐16 0 3 ‐PK                                      Fr o n t i e r  No r t h  Fi e l d  Im p              45 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           45 0 , 0 0 0 . 0 0                                  23 , 3 9 4 . 7 3                        5, 8 4 4 . 9 6                                42 6 , 6 0 5 . 2 7                        5.199                   62 ‐66 1 0 ‐60 ‐00 ‐16 0 4 ‐PK                                      Fr o n t i e r  Pa r k i n g  Im p                      45 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           45 0 , 0 0 0 . 0 0                                  28 0 , 1 6 3 . 0 0                    28 0 , 1 6 3 . 0 0                      12 2 , 9 7 7 . 0 0                        62.258 4 6 , 8 6 0 . 0 0                 62 ‐66 1 0 ‐60 ‐00 ‐16 0 5 ‐PK                                      Pr e s t o n  La k e s  Pl a y g r o u n d              90 , 0 0 0 . 0 0                                                                90 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 9 0 , 0 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   99 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           99 0 , 0 0 0 . 0 0                                  30 3 , 5 5 7 . 7 3                    28 6 , 0 0 7 . 9 6                      54 9 , 5 8 2 . 2 7                        30.662 1 3 6 , 8 6 0 . 0 0              Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                99 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           99 0 , 0 0 0 . 0 0                                  30 3 , 5 9 7 . 7 3                    28 6 , 0 0 7 . 9 6                      54 9 , 5 8 2 . 2 7                        30.666 1 3 6 , 8 2 0 . 0 0              De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    Pa r k s  an d  Re c r e a t i o n                      99 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           99 0 , 0 0 0 . 0 0                                  30 3 , 5 9 7 . 7 3                    28 6 , 0 0 7 . 9 6                      54 9 , 5 8 2 . 2 7                        30.666 1 3 6 , 8 2 0 . 0 0                                           Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   99 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           99 0 , 0 0 0 . 0 0                                  30 3 , 5 9 7 . 7 3                    28 6 , 0 0 7 . 9 6                      54 9 , 5 8 2 . 2 7                        30.666 1 3 6 , 8 2 0 . 0 0              Fu n d  nu m b e r :      62    Pa r k  Im p r o v e m e n t                              88 6 , 8 0 0 . 0 0                                                           88 6 , 8 0 0 . 0 0                                  21 4 , 2 7 1 . 6 3                    28 5 , 5 5 6 . 1 1                      54 9 , 5 8 2 . 2 7                        24.162 1 2 2 , 9 4 6 . 1 0               63 ‐40 1 5 ‐99 ‐00                                                      Im p a c t  Fe e s                                        (2 , 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                  (2 , 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                        (8 7 6 , 3 2 6 . 0 0 )                (5 8 , 5 0 0 . 0 0 )                                                        32.1 ( 1 , 8 5 3 , 6 7 4 . 0 0 )          Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 , 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                        (8 7 6 , 3 2 6 . 0 0 )                (5 8 , 5 0 0 . 0 0 )                                                       32.1 ( 1 , 8 5 3 , 6 7 4 . 0 0 )          63 ‐46 1 5 ‐99 ‐00                                                      In t e r e s t                                              (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 1 , 8 2 1 . 1 2 )                    (1 , 5 7 8 . 2 9 )                                                            65.673 ( 6 , 1 7 8 . 8 8 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 1 , 8 2 1 . 1 2 )                    (1 , 5 7 8 . 2 9 )                                                            65.673 ( 6 , 1 7 8 . 8 8 )                 Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (2 , 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0 )                        (8 8 8 , 1 4 7 . 1 2 )                (6 0 , 0 7 8 . 2 9 )                                                       32.32 ( 1 , 8 5 9 , 8 5 2 . 8 8 )         De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    Im p a c t  Fe e s                                        (2 , 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0 )                        (8 8 8 , 1 4 7 . 1 2 )                (6 0 , 0 7 8 . 2 9 )                                                       32.32 (1,859,852.88)                                    Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (2 , 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0 )                        (8 8 8 , 1 4 7 . 1 2 )                (6 0 , 0 7 8 . 2 9 )                                                       32.32 ( 1 , 8 5 9 , 8 5 2 . 8 8 )          63 ‐54 1 0 ‐99 ‐00 ‐16 0 6 ‐CO                                      Im p a c t  Fe e  St u d y                              35 , 0 0 0 . 0 0                                36 , 7 0 0 . 0 0                              71 , 7 0 0 . 0 0                                      3, 6 3 7 . 0 5                            3, 6 3 7 . 0 5                                63 , 8 3 5 . 9 5                            5.073 4 , 2 2 7 . 0 0                    63 ‐54 8 9 ‐99 ‐00 ‐80 0 1 ‐DV                                      TV G  We s t s i d e  Ut i l s  De v  Re i m b      97 5 , 0 0 0 . 0 0                                                           97 5 , 0 0 0 . 0 0                                  29 6 , 4 0 0 . 0 0                                                                                   30.4 6 7 8 , 6 0 0 . 0 0               63 ‐54 8 9 ‐99 ‐00 ‐80 0 2 ‐DV                                      Pr o s p e r  Pt r  De v  Re i m b                    19 5 , 0 0 0 . 0 0                                                           19 5 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 1 9 5 , 0 0 0 . 0 0               63 ‐54 8 9 ‐99 ‐00 ‐80 0 3 ‐DV                                      Pr e s e r v e  Do e  Cr e e k  De v  Re i m b      53 2 , 5 8 6 . 0 0                                                           53 2 , 5 8 6 . 0 0                                                                                                                                 0 5 3 2 , 5 8 6 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 7 3 7 , 5 8 6 . 0 0                      36 , 7 0 0 . 0 0                              1, 7 7 4 , 2 8 6 . 0 0                          30 0 , 0 3 7 . 0 5                    3, 6 3 7 . 0 5                                63 , 8 3 5 . 9 5                            16.91 1 , 4 1 0 , 4 1 3 . 0 0            63 ‐66 1 0 ‐99 ‐00 ‐04 0 7 ‐WA                                      Pr o s p e r  Tr a i l  ES T                            4, 4 0 3 , 3 0 0 . 0 0                                                     4, 4 0 3 , 3 0 0 . 0 0                                                                                         3, 3 4 2 , 0 0 0 . 0 0                  0 1 , 0 6 1 , 3 0 0 . 0 0            63 ‐66 1 0 ‐99 ‐00 ‐14 1 4 ‐ST                                      Kr o g e r  Re i m b  Pr o s p e r  Tr                13 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           13 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 1 3 0 , 0 0 0 . 0 0              44 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             63 ‐66 1 0 ‐99 ‐00 ‐15 0 1 ‐WA                                      Lo w e r  Pr e s s u r e  Pl a n e  Pu m p  St      1, 6 5 5 , 0 0 0 . 0 0                                                     1, 6 5 5 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                         0 1 , 6 5 5 , 0 0 0 . 0 0            Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   6, 1 8 8 , 3 0 0 . 0 0                                                     6, 1 8 8 , 3 0 0 . 0 0                                                                                         3, 3 4 2 , 0 0 0 . 0 0                  0 2 , 8 4 6 , 3 0 0 . 0 0           Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                7, 9 2 5 , 8 8 6 . 0 0                      36 , 7 0 0 . 0 0                              7, 9 6 2 , 5 8 6 . 0 0                          30 0 , 0 3 7 . 0 5                    3, 6 3 7 . 0 5                                3, 4 0 5 , 8 3 5 . 9 5                  3.768 4 , 2 5 6 , 7 1 3 . 0 0           De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    Im p a c t  Fe e s                                        7, 9 2 5 , 8 8 6 . 0 0                      36 , 7 0 0 . 0 0                              7, 9 6 2 , 5 8 6 . 0 0                          30 0 , 0 3 7 . 0 5                    3, 6 3 7 . 0 5                                3, 4 0 5 , 8 3 5 . 9 5                  3.768 4 , 2 5 6 , 7 1 3 . 0 0                                        Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   7, 9 2 5 , 8 8 6 . 0 0                      36 , 7 0 0 . 0 0                              7, 9 6 2 , 5 8 6 . 0 0                          30 0 , 0 3 7 . 0 5                    3, 6 3 7 . 0 5                                3, 4 0 5 , 8 3 5 . 9 5                  3.768 4 , 2 5 6 , 7 1 3 . 0 0           Fu n d  nu m b e r :      63    Wa t e r  Im p a c t  Fe e s                            5, 1 7 7 , 8 8 6 . 0 0                      36 , 7 0 0 . 0 0                              5, 2 1 4 , 5 8 6 . 0 0                          (5 8 8 , 1 1 0 . 0 7 )                (5 6 , 4 4 1 . 2 4 )                        3, 4 0 5 , 8 3 5 . 9 5                  ‐11.278 2 , 3 9 6 , 8 6 0 . 1 2            64 ‐40 2 0 ‐99 ‐00                                                      Im p a c t  Fe e s                                        (4 7 8 , 1 0 0 . 0 0 )                                                          (4 7 8 , 1 0 0 . 0 0 )                              (1 8 1 , 3 4 4 . 2 4 )                (7 , 5 1 3 . 0 0 )                                                            37.93 ( 2 9 6 , 7 5 5 . 7 6 )              Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (4 7 8 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (4 7 8 , 1 0 0 . 0 0 )                              (1 8 1 , 3 4 4 . 2 4 )                (7 , 5 1 3 . 0 0 )                                                            37.93 ( 2 9 6 , 7 5 5 . 7 6 )              64 ‐46 2 0 ‐99 ‐00                                                      In t e r e s t                                              (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 7 6 0 . 2 2 )                          (4 6 1 . 1 3 )                                                                    30.669 ( 6 , 2 3 9 . 7 8 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 7 6 0 . 2 2 )                          (4 6 1 . 1 3 )                                                                    30.669 ( 6 , 2 3 9 . 7 8 )                 Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (4 8 7 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (4 8 7 , 1 0 0 . 0 0 )                              (1 8 4 , 1 0 4 . 4 6 )                (7 , 9 7 4 . 1 3 )                                                            37.796 ( 3 0 2 , 9 9 5 . 5 4 )             De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    Im p a c t  Fe e s                                        (4 8 7 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (4 8 7 , 1 0 0 . 0 0 )                              (1 8 4 , 1 0 4 . 4 6 )                (7 , 9 7 4 . 1 3 )                                                           37.796 ( 3 0 2 , 9 9 5 . 5 4 )                                         Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (4 8 7 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (4 8 7 , 1 0 0 . 0 0 )                              (1 8 4 , 1 0 4 . 4 6 )                (7 , 9 7 4 . 1 3 )                                                            37.796 ( 3 0 2 , 9 9 5 . 5 4 )              64 ‐54 1 0 ‐99 ‐00 ‐16 0 6 ‐CO                                      Im p a c t  Fe e  St u d y                              35 , 0 0 0 . 0 0                                73 , 4 1 0 . 0 0                              10 8 , 4 1 0 . 0 0                                  6, 0 9 0 . 3 5                            6, 0 9 0 . 3 5                                10 6 , 9 0 2 . 6 5                        5.618 ( 4 , 5 8 3 . 0 0 )                  64 ‐54 1 0 ‐99 ‐00 ‐80 0 5 ‐DV                                      Im p  Fe e  Re i m b  La C i m a                      5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 5 , 0 0 0 . 0 0                    64 ‐54 8 9 ‐99 ‐00 ‐80 0 1 ‐DV                                      TV G  We s t s i d e  Ut i l s  De v  Re i m b      17 0 , 7 5 0 . 0 0                                                           17 0 , 7 5 0 . 0 0                                  51 , 8 1 7 . 0 0                                                                                        30.347 1 1 8 , 9 3 3 . 0 0               64 ‐54 8 9 ‐99 ‐00 ‐80 0 2 ‐DV                                      Pr s p r  Pt r  We s t s i d e  Ut i l  De v        34 , 1 5 0 . 0 0                                                                34 , 1 5 0 . 0 0                                                                                                                                      0 3 4 , 1 5 0 . 0 0                 64 ‐54 8 9 ‐99 ‐00 ‐80 0 4 ‐DV                                      Fr o n t i e r  Es t  De v  Re i m b                  71 , 3 0 0 . 0 0                                                                71 , 3 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 7 1 , 3 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   31 6 , 2 0 0 . 0 0                            73 , 4 1 0 . 0 0                              38 9 , 6 1 0 . 0 0                                  57 , 9 0 7 . 3 5                        6, 0 9 0 . 3 5                                10 6 , 9 0 2 . 6 5                        14.863 2 2 4 , 8 0 0 . 0 0               64 ‐66 1 0 ‐99 ‐00 ‐16 0 7 ‐WW                                      Pu b l i c  Wo r k s  In t e r c e p t o r              80 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           80 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                 30 , 3 0 0 . 0 0                            0 7 6 9 , 7 0 0 . 0 0               64 ‐66 1 0 ‐99 ‐00 ‐16 0 8 ‐WW                                      La C i m a # 2  In t e r c e p t o r                      46 5 , 0 0 0 . 0 0                                                           46 5 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 4 6 5 , 0 0 0 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   1, 2 6 5 , 0 0 0 . 0 0                                                     1, 2 6 5 , 0 0 0 . 0 0                                                                                         30 , 3 0 0 . 0 0                            0 1 , 2 3 4 , 7 0 0 . 0 0           Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                1, 5 8 1 , 2 0 0 . 0 0                      73 , 4 1 0 . 0 0                              1, 6 5 4 , 6 1 0 . 0 0                          57 , 9 0 7 . 3 5                        6, 0 9 0 . 3 5                                13 7 , 2 0 2 . 6 5                        3.5 1 , 4 5 9 , 5 0 0 . 0 0           De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    Im p a c t  Fe e s                                        1, 5 8 1 , 2 0 0 . 0 0                      73 , 4 1 0 . 0 0                              1, 6 5 4 , 6 1 0 . 0 0                          57 , 9 0 7 . 3 5                        6, 0 9 0 . 3 5                                13 7 , 2 0 2 . 6 5                        3.5 1 , 4 5 9 , 5 0 0 . 0 0                                        Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   1, 5 8 1 , 2 0 0 . 0 0                      73 , 4 1 0 . 0 0                              1, 6 5 4 , 6 1 0 . 0 0                          57 , 9 0 7 . 3 5                        6, 0 9 0 . 3 5                                13 7 , 2 0 2 . 6 5                        3.5 1 , 4 5 9 , 5 0 0 . 0 0           Fu n d  nu m b e r :      64    Wa s t e w a t e r  Im p a c t  Fe e s                  1, 0 9 4 , 1 0 0 . 0 0                      73 , 4 1 0 . 0 0                              1, 1 6 7 , 5 1 0 . 0 0                          (1 2 6 , 1 9 7 . 1 1 )                (1 , 8 8 3 . 7 8 )                            13 7 , 2 0 2 . 6 5                        ‐ 10.809 1 , 1 5 6 , 5 0 4 . 4 6            65 ‐40 1 5 ‐99 ‐00                                                      Im p a c t  Fe e s  ‐ Wa t e r                                                                                                                          (4 5 2 , 5 5 4 . 0 0 )                (2 1 9 , 5 2 7 . 0 0 )                                                   0 4 5 2 , 5 5 4 . 0 0               65 ‐40 2 0 ‐99 ‐00                                                      Im p a c t  Fe e s  ‐ Se w e r                                                                                                                          (6 6 , 8 9 1 . 0 0 )                    (3 0 , 1 6 5 . 0 0 )                                                        0 6 6 , 8 9 1 . 0 0                 65 ‐40 4 0 ‐99 ‐00                                                      Th o r o u g h f a r e  Im p a c t  Fe e s                                                                                                             (4 5 0 , 7 2 6 . 8 7 )                (2 2 6 , 0 6 7 . 8 7 )                                                   0 4 5 0 , 7 2 6 . 8 7               65 ‐40 4 1 ‐99 ‐00                                                      We s t  Th o r f a r e  Im p .  Fe e s  Re v                                                                                                       (1 0 4 , 3 5 6 . 0 0 )                (4 4 , 7 2 4 . 0 0 )                                                       0 1 0 4 , 3 5 6 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (1 , 0 7 4 , 5 2 7 . 8 7 )          (5 2 0 , 4 8 3 . 8 7 )                                                   0 1 , 0 7 4 , 5 2 7 . 8 7           Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                                                                                                               (1 , 0 7 4 , 5 2 7 . 8 7 )          (5 2 0 , 4 8 3 . 8 7 )                                                   0 1 , 0 7 4 , 5 2 7 . 8 7           De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    Im p a c t  Fe e s                                                                                                                                       (1 , 0 7 4 , 5 2 7 . 8 7 )          (5 2 0 , 4 8 3 . 8 7 )                                                   0 1 , 0 7 4 , 5 2 7 . 8 7                                        Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐                                                                                                   (1 , 0 7 4 , 5 2 7 . 8 7 )          (5 2 0 , 4 8 3 . 8 7 )                                                   0 1 , 0 7 4 , 5 2 7 . 8 7           Fu n d  nu m b e r :      65    Im p a c t  Fe e s                                                                                                                                       (1 , 0 7 4 , 5 2 7 . 8 7 )          (5 2 0 , 4 8 3 . 8 7 )                                                   0 1 , 0 7 4 , 5 2 7 . 8 7            66 ‐40 4 0 ‐99 ‐00                                                      Ea s t  Th o r o u g h f a r e  Im p a c t  Fe e s    (2 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                        (1 , 6 2 2 , 0 7 2 . 7 6 )          (4 5 , 3 8 6 . 0 0 )                                                       73.731 ( 5 7 7 , 9 2 7 . 2 4 )              Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                        (1 , 6 2 2 , 0 7 2 . 7 6 )          (4 5 , 3 8 6 . 0 0 )                                                       73.731 ( 5 7 7 , 9 2 7 . 2 4 )              66 ‐46 4 0 ‐99 ‐00                                                      In t e r e s t                                              (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (1 2 , 4 5 4 . 8 3 )                    (1 , 8 9 2 . 0 6 )                                                            177.926 5 , 4 5 4 . 8 3                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (1 2 , 4 5 4 . 8 3 )                    (1 , 8 9 2 . 0 6 )                                                            177.926 5 , 4 5 4 . 8 3                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (2 , 2 0 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 2 0 7 , 0 0 0 . 0 0 )                        (1 , 6 3 4 , 5 2 7 . 5 9 )          (4 7 , 2 7 8 . 0 6 )                                                       74.061 ( 5 7 2 , 4 7 2 . 4 1 )             De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    Im p a c t  Fe e s                                        (2 , 2 0 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 2 0 7 , 0 0 0 . 0 0 )                        (1 , 6 3 4 , 5 2 7 . 5 9 )          (4 7 , 2 7 8 . 0 6 )                                                       74.061 (572,472.41)                                        Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (2 , 2 0 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 2 0 7 , 0 0 0 . 0 0 )                        (1 , 6 3 4 , 5 2 7 . 5 9 )          (4 7 , 2 7 8 . 0 6 )                                                       74.061 ( 5 7 2 , 4 7 2 . 4 1 )              66 ‐54 1 0 ‐99 ‐00 ‐16 0 6 ‐CO                                      Im p a c t  Fe e  St u d y                              35 , 0 0 0 . 0 0                                (1 7 , 5 0 0 . 0 0 )                          17 , 5 0 0 . 0 0                                      93 3 . 3 1                                  93 3 . 3 1                                      16 , 3 8 8 . 6 9                            5.333 1 7 8 . 0 0                       66 ‐54 8 9 ‐99 ‐00 ‐80 0 5 ‐DV                                      Im p  Fe e  Re i m b  La k e s  La C i m a          30 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           30 0 , 0 0 0 . 0 0                                  87 , 2 1 9 . 0 0                                                                                        29.073 2 1 2 , 7 8 1 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   33 5 , 0 0 0 . 0 0                            (1 7 , 5 0 0 . 0 0 )                          31 7 , 5 0 0 . 0 0                                  88 , 1 5 2 . 3 1                        93 3 . 3 1                                      16 , 3 8 8 . 6 9                            27.765 2 1 2 , 9 5 9 . 0 0               66 ‐66 1 0 ‐99 ‐00 ‐13 0 7 ‐ST                                      Fr o n t i e r  Pk w y  BN S F  Ov e r p a s s        3, 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0                                                     3, 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                         0 3 , 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0            66 ‐66 1 0 ‐99 ‐00 ‐14 0 5 ‐ST                                      Co l e m a n ‐Pr o s p e r  Tr  to  Pr e s t o n    1, 0 5 2 , 9 0 7 . 0 0                                                     1, 0 5 2 , 9 0 7 . 0 0                                                                                                                         0 1 , 0 5 2 , 9 0 7 . 0 0            66 ‐66 1 0 ‐99 ‐00 ‐14 1 4 ‐ST                                      Kr o g e r  Re i m b ‐Pr o s p e r  Tr                96 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           96 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 9 6 0 , 0 0 0 . 0 0               66 ‐66 1 0 ‐99 ‐00 ‐16 0 9 ‐ST                                      Cu s t e r  Tu r n  La n e @ P r o s p e r  Tr        10 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           10 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   5, 7 6 2 , 9 0 7 . 0 0                                                     5, 7 6 2 , 9 0 7 . 0 0                                                                                                                         0 5 , 7 6 2 , 9 0 7 . 0 0           Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                6, 0 9 7 , 9 0 7 . 0 0                      (1 7 , 5 0 0 . 0 0 )                          6, 0 8 0 , 4 0 7 . 0 0                          88 , 1 5 2 . 3 1                        93 3 . 3 1                                      16 , 3 8 8 . 6 9                            1.45 5 , 9 7 5 , 8 6 6 . 0 0           De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    Im p a c t  Fe e s                                        6, 0 9 7 , 9 0 7 . 0 0                      (1 7 , 5 0 0 . 0 0 )                          6, 0 8 0 , 4 0 7 . 0 0                          88 , 1 5 2 . 3 1                        93 3 . 3 1                                      16 , 3 8 8 . 6 9                            1.45 5 , 9 7 5 , 8 6 6 . 0 0           45 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget                                        Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   6, 0 9 7 , 9 0 7 . 0 0                      (1 7 , 5 0 0 . 0 0 )                          6, 0 8 0 , 4 0 7 . 0 0                          88 , 1 5 2 . 3 1                        93 3 . 3 1                                      16 , 3 8 8 . 6 9                            1.45 5 , 9 7 5 , 8 6 6 . 0 0           Fu n d  nu m b e r :      66    E  Th o r o u g h f a r e  Im p a c t  Fe e s          3, 8 9 0 , 9 0 7 . 0 0                      (1 7 , 5 0 0 . 0 0 )                          3, 8 7 3 , 4 0 7 . 0 0                          (1 , 5 4 6 , 3 7 5 . 2 8 )          (4 6 , 3 4 4 . 7 5 )                        16 , 3 8 8 . 6 9                            ‐ 39.923 5 , 4 0 3 , 3 9 3 . 5 9            67 ‐45 1 0 ‐10 ‐00                                                      Gr a n t s                                                                                                                                                 (9 0 0 . 0 0 )                                (3 7 5 . 0 0 )                                                                    0 9 0 0 . 0 0                       67 ‐45 3 0 ‐10 ‐00                                                      Po l i c e  Do n a t i o n  In c                        (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (7 , 1 6 3 . 0 0 )                          (9 6 8 . 0 0 )                                                                    59.692 ( 4 , 8 3 7 . 0 0 )                  67 ‐45 3 1 ‐10 ‐00                                                      Fi r e  De p t ‐Do n a t i o n  In c                  (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (4 , 7 9 8 . 0 0 )                          (9 9 9 . 0 0 )                                                                    47.98 ( 5 , 2 0 2 . 0 0 )                  67 ‐45 3 3 ‐10 ‐00                                                      In  Go d  We  Tr u s t  de c a l s                                                                                                                 (2 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                                          0 2 , 5 0 0 . 0 0                    67 ‐45 3 5 ‐10 ‐00                                                      Ch i l d  Sa f e t y  In c                              (8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (8 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (3 , 3 7 9 . 2 6 )                          (2 , 7 9 3 . 9 1 )                                                            42.241 ( 4 , 6 2 0 . 7 4 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 8 , 7 4 0 . 2 6 )                    (5 , 1 3 5 . 9 1 )                                                            62.468 ( 1 1 , 2 5 9 . 7 4 )                67 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                                  (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                        (6 , 0 2 6 . 6 9 )                          (1 , 1 7 6 . 9 8 )                                                            146.992 1 , 9 2 6 . 6 9                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                                  (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                        (6 , 0 2 6 . 6 9 )                          (1 , 1 7 6 . 9 8 )                                                            146.992 1 , 9 2 6 . 6 9                    67 ‐49 1 6 ‐10 ‐00                                                      Ca s h  Se i z u r e  Fo r f e i t ‐PD                                                                                                               (6 5 0 . 0 0 )                                                                                                0 650.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (6 5 0 . 0 0 )                                                                                                0 6 5 0 . 0 0                      Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (3 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                             (3 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                  (2 5 , 4 1 6 . 9 5 )                    (6 , 3 1 2 . 8 9 )                                                            74.537 ( 8 , 6 8 3 . 0 5 )                 De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i v e                                  (3 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                             (3 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                  (2 5 , 4 1 6 . 9 5 )                    (6 , 3 1 2 . 8 9 )                                                            74.537 ( 8 , 6 8 3 . 0 5 )                                             Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (3 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                             (3 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                  (2 5 , 4 1 6 . 9 5 )                    (6 , 3 1 2 . 8 9 )                                                            74.537 ( 8 , 6 8 3 . 0 5 )                  67 ‐52 0 1 ‐10 ‐00                                                      LE O S E  Ex p e n s e                                                                                                                                   50 0 . 0 0                                                                                                  0 ( 5 0 0 . 0 0 )                      67 ‐52 0 5 ‐10 ‐00                                                      Po l i c e  Do n a t i o n  Ex p                        6, 0 0 0 . 0 0                                                                      6, 0 0 0 . 0 0                                          4, 0 0 0 . 0 0                                                                                            66.667 2 , 0 0 0 . 0 0                    67 ‐52 0 6 ‐10 ‐00                                                      Fi r e  De p t  Do n a t i o n  Ex p                                                                                                                 2, 6 3 7 . 8 9                            61 2 . 4 7                                                                      0 ( 2 , 6 3 7 . 8 9 )                  67 ‐52 0 8 ‐10 ‐00                                                      Ch i l d  Sa f e t y  Ex p e n s e                      25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 2 5 , 0 0 0 . 0 0                 67 ‐52 1 2 ‐10 ‐00                                                      Tr e e  Mi t i g a t i o n  Ex p e n s e                14 , 0 0 0 . 0 0                                                                14 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 4 , 0 0 0 . 0 0                 67 ‐52 1 3 ‐10 ‐00                                                      In  Go d  We  Tr u s t  de c a l s                                                                                                                 1, 1 5 0 . 0 0                                                                                            0 ( 1 , 1 5 0 . 0 0 )                  67 ‐52 9 2 ‐10 ‐00                                                      PD  Se i z u r e  Ex p e n s e                          3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                          20 0 . 0 0                                                                                                  6.667 2 , 8 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   48 , 0 0 0 . 0 0                                                                48 , 0 0 0 . 0 0                                      8, 4 8 7 . 8 9                            61 2 . 4 7                                                                      17.683 3 9 , 5 1 2 . 1 1                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                48 , 0 0 0 . 0 0                                                                48 , 0 0 0 . 0 0                                      8, 4 8 7 . 8 9                            61 2 . 4 7                                                                      17.683 3 9 , 5 1 2 . 1 1                De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i v e                                  48 , 0 0 0 . 0 0                                                                48 , 0 0 0 . 0 0                                      8, 4 8 7 . 8 9                            61 2 . 4 7                                                                      17.683 3 9 , 5 1 2 . 1 1                                             Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   48 , 0 0 0 . 0 0                                                                48 , 0 0 0 . 0 0                                      8, 4 8 7 . 8 9                            61 2 . 4 7                                                                      17.683 3 9 , 5 1 2 . 1 1                Fu n d  nu m b e r :      67    Sp e c i a l  Re v e n u e ‐Do n a t i o n s            13 , 9 0 0 . 0 0                                                                13 , 9 0 0 . 0 0                                      (1 6 , 9 2 9 . 0 6 )                    (5 , 7 0 0 . 4 2 )                                                            0 3 0 , 8 2 9 . 0 6                 68 ‐40 4 1 ‐99 ‐00                                                      W  Th o r o u g h f a r e  Im p a c t  Fe e s          (1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                        (2 2 3 , 6 2 0 . 0 0 )                (3 , 7 2 7 . 0 0 )                                                            22.362 ( 7 7 6 , 3 8 0 . 0 0 )              Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                        (2 2 3 , 6 2 0 . 0 0 )                (3 , 7 2 7 . 0 0 )                                                            22.362 ( 7 7 6 , 3 8 0 . 0 0 )              68 ‐46 4 1 ‐99 ‐00                                                      In t e r e s t                                              (2 , 4 0 0 . 0 0 )                                                                  (2 , 4 0 0 . 0 0 )                                        (4 , 8 0 6 . 4 5 )                          (8 9 9 . 5 2 )                                                                    200.269 2 , 4 0 6 . 4 5                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 , 4 0 0 . 0 0 )                                                                  (2 , 4 0 0 . 0 0 )                                        (4 , 8 0 6 . 4 5 )                          (8 9 9 . 5 2 )                                                                    200.269 2 , 4 0 6 . 4 5                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (1 , 0 0 2 , 4 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 0 0 2 , 4 0 0 . 0 0 )                        (2 2 8 , 4 2 6 . 4 5 )                (4 , 6 2 6 . 5 2 )                                                            22.788 ( 7 7 3 , 9 7 3 . 5 5 )             De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    Im p a c t  Fe e s                                        (1 , 0 0 2 , 4 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 0 0 2 , 4 0 0 . 0 0 )                        (2 2 8 , 4 2 6 . 4 5 )                (4 , 6 2 6 . 5 2 )                                                           22.788 ( 7 7 3 , 9 7 3 . 5 5 )                                         Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (1 , 0 0 2 , 4 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 0 0 2 , 4 0 0 . 0 0 )                        (2 2 8 , 4 2 6 . 4 5 )                (4 , 6 2 6 . 5 2 )                                                            22.788 ( 7 7 3 , 9 7 3 . 5 5 )              68 ‐54 1 0 ‐99 ‐00 ‐16 0 6 ‐CO                                      Im p a c t  Fe e  St u d y                                                             17 , 5 0 0 . 0 0                              17 , 5 0 0 . 0 0                                      93 3 . 3 1                                  93 3 . 3 1                                      16 , 3 8 8 . 6 9                            5.333 1 7 8 . 0 0                       68 ‐54 8 9 ‐99 ‐00 ‐80 0 1 ‐DV                                      TV G  We s t  Ro a d s  De v  Re i m b              50 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           50 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0               68 ‐54 8 9 ‐99 ‐00 ‐80 0 6 ‐DV                                      Pa r k s  at  Le g a c y  De v  Re i m b            10 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           10 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   60 0 , 0 0 0 . 0 0                            17 , 5 0 0 . 0 0                              61 7 , 5 0 0 . 0 0                                  93 3 . 3 1                                  93 3 . 3 1                                      16 , 3 8 8 . 6 9                            0.151 6 0 0 , 1 7 8 . 0 0              Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                60 0 , 0 0 0 . 0 0                            17 , 5 0 0 . 0 0                              61 7 , 5 0 0 . 0 0                                  93 3 . 3 1                                  93 3 . 3 1                                      16 , 3 8 8 . 6 9                            0.151 6 0 0 , 1 7 8 . 0 0              De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    Im p a c t  Fe e s                                        60 0 , 0 0 0 . 0 0                            17 , 5 0 0 . 0 0                              61 7 , 5 0 0 . 0 0                                  93 3 . 3 1                                  93 3 . 3 1                                      16 , 3 8 8 . 6 9                            0.151 6 0 0 , 1 7 8 . 0 0                                           Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   60 0 , 0 0 0 . 0 0                            17 , 5 0 0 . 0 0                              61 7 , 5 0 0 . 0 0                                  93 3 . 3 1                                  93 3 . 3 1                                      16 , 3 8 8 . 6 9                            0.151 6 0 0 , 1 7 8 . 0 0              Fu n d  nu m b e r :      68    W  Th o r o u g h f a r e  Im p a c t  Fe e s          (4 0 2 , 4 0 0 . 0 0 )                          17 , 5 0 0 . 0 0                              (3 8 4 , 9 0 0 . 0 0 )                              (2 2 7 , 4 9 3 . 1 4 )                (3 , 6 9 3 . 2 1 )                            16 , 3 8 8 . 6 9                            59.104 ( 1 7 3 , 7 9 5 . 5 5 )              75 ‐45 1 0 ‐10 ‐00                                                      Gr a n t s                                                  (1 1 , 2 6 2 , 5 0 0 . 0 0 )              (3 0 , 6 4 5 . 0 0 )                          (1 1 , 2 9 3 , 1 4 5 . 0 0 )                                                                                                                   0 ( 1 1 , 2 9 3 , 1 4 5 . 0 0 )        75 ‐45 3 0 ‐10 ‐00                                                      Co n t r i b u t i o n s                                    (3 , 7 6 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (3 , 7 6 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                                                       0 ( 3 , 7 6 6 , 0 0 0 . 0 0 )          75 ‐45 3 0 ‐10 ‐00 ‐14 0 5 ‐ST                                      Co l e m a n ‐Pr o s p e r  Tr ‐Pr o s p e r  HS                                                                                                    (7 3 8 , 7 5 8 . 8 0 )                                                                               0 7 3 8 , 7 5 8 . 8 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 5 , 0 2 8 , 5 0 0 . 0 0 )              (3 0 , 6 4 5 . 0 0 )                          (1 5 , 0 5 9 , 1 4 5 . 0 0 )                    (7 3 8 , 7 5 8 . 8 0 )                                                                                4.906 ( 1 4 , 3 2 0 , 3 8 6 . 2 0 )        75 ‐46 1 1 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t ‐20 0 4  Bo n d                          (2 , 0 4 0 . 0 0 )                                                                  (2 , 0 4 0 . 0 0 )                                        (9 5 9 . 0 2 )                                (1 9 7 . 3 9 )                                                                    47.011 ( 1 , 0 8 0 . 9 8 )                  75 ‐46 1 2 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t ‐20 0 6  Bo n d                          (6 0 0 . 0 0 )                                                                        (6 0 0 . 0 0 )                                              (6 9 4 . 4 1 )                                (2 0 9 . 9 0 )                                                                    115.735 9 4 . 4 1                         75 ‐46 1 3 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  20 0 8  Bo n d                          (1 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                                              (1 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                  (4 , 4 2 7 . 5 4 )                          (4 5 6 . 6 6 )                                                                    32.797 ( 9 , 0 7 2 . 4 6 )                  75 ‐46 1 6 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  20 1 2  GO  Bo n d                    (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (5 , 6 9 5 . 3 4 )                          (1 , 1 7 3 . 3 1 )                                                           47.461 ( 6 , 3 0 4 . 6 6 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 8 , 1 4 0 . 0 0 )                                                             (2 8 , 1 4 0 . 0 0 )                                  (1 1 , 7 7 6 . 3 1 )                    (2 , 0 3 7 . 2 6 )                                                            41.849 ( 1 6 , 3 6 3 . 6 9 )                75 ‐49 9 5 ‐10 ‐00                                                      Tr a n s f e r  In                                        (1 , 0 2 4 , 0 0 0 . 0 0 )                  (1 0 , 2 1 5 . 0 0 )                          (1 , 0 3 4 , 2 1 5 . 0 0 )                        (3 5 1 , 8 8 1 . 6 5 )                (6 8 , 3 3 3 . 3 3 )                                                       34.024 ( 6 8 2 , 3 3 3 . 3 5 )             46 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             75 ‐49 9 9 ‐10 ‐00                                                      Bo n d  Pr o c e e d s                                    (2 , 6 6 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 6 6 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                                                       0 ( 2 , 6 6 0 , 0 0 0 . 0 0 )          Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 , 6 8 4 , 0 0 0 . 0 0 )                  (1 0 , 2 1 5 . 0 0 )                          (3 , 6 9 4 , 2 1 5 . 0 0 )                        (3 5 1 , 8 8 1 . 6 5 )                (6 8 , 3 3 3 . 3 3 )                                                       9.525 ( 3 , 3 4 2 , 3 3 3 . 3 5 )         Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (1 8 , 7 4 0 , 6 4 0 . 0 0 )              (4 0 , 8 6 0 . 0 0 )                          (1 8 , 7 8 1 , 5 0 0 . 0 0 )                    (1 , 1 0 2 , 4 1 6 . 7 6 )          (7 0 , 3 7 0 . 5 9 )                                                       5.87 ( 1 7 , 6 7 9 , 0 8 3 . 2 4 )       De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ca p i t a l  Pr o j e c t s                              (1 8 , 7 4 0 , 6 4 0 . 0 0 )              (4 0 , 8 6 0 . 0 0 )                          (1 8 , 7 8 1 , 5 0 0 . 0 0 )                    (1 , 1 0 2 , 4 1 6 . 7 6 )          (7 0 , 3 7 0 . 5 9 )                                                       5.87 ( 1 7 , 6 7 9 , 0 8 3 . 2 4 )                                   Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (1 8 , 7 4 0 , 6 4 0 . 0 0 )              (4 0 , 8 6 0 . 0 0 )                          (1 8 , 7 8 1 , 5 0 0 . 0 0 )                    (1 , 1 0 2 , 4 1 6 . 7 6 )          (7 0 , 3 7 0 . 5 9 )                                                       5.87 ( 1 7 , 6 7 9 , 0 8 3 . 2 4 )        75 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐14 0 1 ‐FC                                      Wi n d s o n g  Ra n c h  Fi r e  St a t i o n                                                                                                       39 , 1 6 5 . 6 3                        18 , 8 9 6 . 4 3                                                          0 ( 3 9 , 1 6 5 . 6 3 )                75 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐14 0 5 ‐ST                                      Co l e m a n  (P r o s p e r T r ‐Pr o s p e r H S )                                                                                                    7, 5 5 7 . 5 0                                                                                            0 ( 7 , 5 5 7 . 5 0 )                  75 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐14 0 8 ‐TR                                      SH 2 8 9  Me d i a n  Li g h t i n g                                                                                                                   3, 4 8 3 . 6 0                            3, 4 8 3 . 6 0                                                                0 ( 3 , 4 8 3 . 6 0 )                  75 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐15 1 1 ‐ST                                      Pr o s p e r  Tr a i l  (K r o g e r ‐Co i t )                                                                                                       65 , 9 3 8 . 5 0                                                                                        0 ( 6 5 , 9 3 8 . 5 0 )                75 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐15 1 2 ‐ST                                      Fi r s t  St  (D N T ‐Co l e m a n )                                                                                                                 16 6 , 1 2 0 . 5 0                    46 , 3 7 7 . 5 0                                                          0 ( 1 6 6 , 1 2 0 . 5 0 )              75 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐15 1 4 ‐ST                                      To w n  Ha l l  In f r a s t r u c t u r e                                                                                                             51 , 1 5 6 . 5 5                        15 , 6 5 1 . 5 5                                                          0 ( 5 1 , 1 5 6 . 5 5 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05                                                                                                  33 3 , 4 2 2 . 2 8                    84 , 4 0 9 . 0 8                                                          0 ( 3 3 3 , 4 2 2 . 2 8 )              75 ‐61 6 0 ‐10 ‐00 ‐13 0 8 ‐EQ                                      Ca p i t a l  Ex p e n s e  Ve h i c l e s              81 5 , 0 0 0 . 0 0                                                           81 5 , 0 0 0 . 0 0                                  27 7 , 2 7 0 . 0 0                                                   31 2 , 2 2 9 . 0 1                        34.021 2 2 5 , 5 0 0 . 9 9               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   81 5 , 0 0 0 . 0 0                                                           81 5 , 0 0 0 . 0 0                                  27 7 , 2 7 0 . 0 0                                                   31 2 , 2 2 9 . 0 1                        34.021 2 2 5 , 5 0 0 . 9 9               75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 0 1 ‐FC                                      Wi n d s o n g  Ra n c h  Fi r e  St a t i o n                                                                                                       1, 8 8 3 , 9 6 6 . 7 1            39 8 , 7 7 0 . 6 4                                                     0 ( 1 , 8 8 3 , 9 6 6 . 7 1 )          75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 0 1 ‐ST                                      Co n s t r u c t i o n                                      20 4 , 0 0 0 . 0 0                                                           20 4 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 2 0 4 , 0 0 0 . 0 0               75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 0 2 ‐FC                                      To w n  Ha l l                                            1, 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0                                                     1, 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0                          20 6 , 4 2 6 . 2 0                    12 1 , 8 0 5 . 2 9                                                     15.879 1 , 0 9 3 , 5 7 3 . 8 0            75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 0 5 ‐ST                                      Co l e m a n  (P r o s p e r T r ‐Pr o s p e r H S )                                                                                                    86 1 , 6 7 0 . 2 1                    52 0 , 4 5 7 . 2 1                      71 8 , 0 6 8 . 9 9                        0 ( 1 , 5 7 9 , 7 3 9 . 2 0 )          75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 1 0 ‐TR                                      De c o r a t i v e  Mo n u m e n t  Si g n s                                                                                                                                                                           10 0 , 1 1 2 . 0 0                        0 ( 1 0 0 , 1 1 2 . 0 0 )              75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 1 2 ‐ST                                      Do w n t o w n  En h a n c e m e n t s                    49 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           49 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 4 9 0 , 0 0 0 . 0 0               75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐15 0 6 ‐PK                                      SH 2 8 9  Me d i a n  La n d s c a p i n g                                                                                                              49 , 7 2 0 . 0 0                                                                                        0 ( 4 9 , 7 2 0 . 0 0 )                75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐15 0 7 ‐ST                                      We s t  Pr o s p e r  Ro a d s                          12 , 5 3 1 , 0 0 0 . 0 0                                                 12 , 5 3 1 , 0 0 0 . 0 0                      1, 5 6 1 , 2 4 6 . 7 5            96 8 , 4 2 5 . 5 5                      10 , 9 6 9 , 7 5 3 . 2 5              12.459                   75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐15 1 3 ‐ST                                      Ol d  To w n  St r e e t s                              1, 0 4 4 , 0 0 0 . 0 0                                                     1, 0 4 4 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                         0 1 , 0 4 4 , 0 0 0 . 0 0            75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐15 1 4 ‐ST                                      To w n  Ha l l  In f r a s t r u c t u r e  Im p r v   1, 2 7 5 , 0 0 0 . 0 0                                                     1, 2 7 5 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                         0 1 , 2 7 5 , 0 0 0 . 0 0            75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 0 1 ‐FC                                      To w n  Ha l l  Co n s t r u c t i o n                  10 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0                                                 10 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                     0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0          75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 0 3 ‐PK                                      Fr o n t i e r  Pa r k  No r t h                        9, 0 8 6 , 2 2 5 . 0 0                                                     9, 0 8 6 , 2 2 5 . 0 0                                                                                         46 , 0 0 0 . 0 0                            0 9 , 0 4 0 , 2 2 5 . 0 0            75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 1 0 ‐ST                                      Fi s h t r a p  Rd ‐  Ar t e s i a  to  Cu s t e r   82 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           82 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 8 2 0 , 0 0 0 . 0 0              47 Item 5b Page 1 of 1 To: Mayor and Town Council From: John Webb, AICP, Director of Development Services Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – April 12, 2016 Agenda Item: Consider and act upon an ordinance for a Special Purpose Sign District for the Gates of Prosper, on 93.0± acres, located on the northeast corner of US 380 and Preston Road. (MD16- 0001). Description of Agenda Item: On March 22, 2016, the Town Council approved the request for a Special Purpose Sign District for the Gates of Prosper, on 93.0± acres, subject to revising the exhibits to, 1. provide for a “brown-colored” background for the portion of Unified Development Signs containing the verbiage, “The Gates of Prosper,” to improve the legibility of the text; and 2. update the building footprints and elevations to be consistent with development plans recently submitted to the Town. Since the meeting, the applicant has revised the exhibits accordingly, and an ordinance has been prepared. Legal Obligations and Review: Town Attorney, Terrence Welch of Brown & Hofmeister, L.L.P., has approved the standard ordinance as to form and legality. Attachments: 1. Ordinance Town Staff Recommendation: Town staff recommends that the Town Council approve an ordinance for a Special Purpose Sign District for the Gates of Prosper, on 93.0± acres, located on the northeast corner of US 380 and Preston Road. Proposed Motion: I move to approve an ordinance for a Special Purpose Sign District for the Gates of Prosper, on 93.0± acres, located on the northeast corner of US 380 and Preston Road. Prosper is a place where everyone matters. PLANNING Item 5c TOWN OF PROSPER, TEXAS ORDINANCE NO. 16-__ AN ORDINANCE OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, ADOPTING AND APPROVING A SPECIAL PURPOSE SIGN DISTRICT, PURSUANT TO SECTION 3.14.012 OF THE TOWN’S CODE OF ORDINANCES, AS AMENDED, FOR 92.999 ACRES OF LAND, MORE OR LESS, COMMONLY KNOWN AS THE GATES OF PROSPER; MAKING FINDINGS; PROVIDING FOR A PENALTY FOR THE VIOLATION OF THIS ORDINANCE; PROVIDING FOR REPEALING, SAVING AND SEVERABILITY CLAUSES; PROVIDING FOR AN EFFECTIVE DATE OF THIS ORDINANCE; AND PROVIDING FOR THE PUBLICATION OF THE CAPTION HEREOF. WHEREAS, Section 3.14.012 of the Town’s Code of Ordinances, as amended, provides for the approval by the Town Council of the Town of Prosper, Texas (the “Town Council”), of a special district that exclusively addresses sign regulations; and WHEREAS, the special district, if approved by the Town Council, is designated a Special Purpose Sign District (“SPSD”), and in general, the purposes of an SPSD are to (1) promote consistency among signs within a development, thus creating visual harmony between signs, buildings, and other components of the property; (2) enhance the compatibility of signs with the architectural and site design features within a development; (3) encourage signage that is in character with planned and existing uses, thus creating a unique sense of place; and (4) encourage multi-tenant commercial uses to develop a unique set of sign regulations in conjunction with development standards; and WHEREAS, an application has been submitted to the Town for a SPSD for 92.999 acres of land, more or less (“the Property”), commonly known as The Gates of Prosper, generally located on the northeast corner of US Highway 380 and Preston Road in the Town; and WHEREAS, the proposed SPSD consists of signage for The Gates of Prosper, which was approved by the Town Council on March 22, 2016; and WHEREAS, all legal notices required for the creation of the proposed SPSD have been given in the manner and form set forth by law, and public hearing s have been held on the proposed SPSD and all other requirements of notice and completion of such SPSD procedures have been fulfilled; and WHEREAS, the Town Council has further investigated and determined that it will be advantageous and beneficial to Prosper and its inhabitants to adopt a SPSD on the aforementioned property, subject to the terms and conditions as set forth herein. NOW, THEREFORE, BE IT ORDAINED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, THAT: SECTION 1 The findings set forth above are incorporated into the body of this Ordinance as if fully set forth herein. Item 5c Ordinance No. 16-__, Page 2 SECTION 2 There is hereby created and approved a Special Purpose Sign District on the Property. All signage on the Property, more particularly described in Exhibit A, attached hereto and incorporated herein for all purposes as if set forth verbatim, shall be subject to the Statement of Intent and Purpose, attached hereto as Exhibit B and incorporated by reference, the Sign Coordination Plan, attached hereto as Exhibit C and incorporated by reference, the detailed elevations, attached hereto as Exhibits D-1 through D-24, the Sign Schedule, attached hereto as Exhibit E and incorporated by reference. Any signage not specifically addressed in the attachments to this Special Purpose Sign District Ordinance shall comply with the Town’s Sign Ordinance, contained in Article 3.14, “Signs,” of Chapter 3, “Building Regulations,” of the Town’s Code of Ordinances, as amended. SECTION 3 No developer or property owner shall acquire any vested interest in this Ordinance or in any other specific regulations contained herein. Any portion of this Ordinance may be repealed by the Town Council in the manner provided for by law. SECTION 4 It shall be unlawful for any person, firm or corporation to make use of said premises in some manner other than as authorized by this Ordinance, and shall be unlawful for any person, firm or corporation to construct on said premises any signage that is not in conformity with this Ordinance. SECTION 5 Any person, firm, corporation or business entity violating this Ordinance shall be deemed guilty of a misdemeanor, and upon conviction thereof shall be fined any sum not exceeding Five Hundred ($500.00). Each continuing day’s violation under this Ordinance shall constitute a separate offense. The penal provisions imposed under this Ordinance shall not preclude the Town from filing suit to enjoin the violation. The Town retains all legal rights and remedies available to it pursuant to local, state and federal law. SECTION 6 Should any section, subsection, sentence, clause or phrase of this Ordinance be declared unconstitutional or invalid by a court of competent jurisdiction, it is expressly provided that any and all remaining portions of this Ordinance shall remain in full force and effect. Prosper hereby declares that it would have passed this Ordinance, and each section, subsection, clause or phrase thereof irrespective of the fact that any one or more sections, subsections, sentences, clauses and phrases be declared unconstitutional or invalid. SECTION 7 All provisions of any ordinance in conflict with this Ordinance are hereby repealed to the extent they are in conflict; but such repeal shall not abate any pending prosecution for violation of the repealed ordinance, nor shall the appeal prevent a prosecution from being commenced for any violation if occurring prior to the repealing of the ordinance. Any remaining portions of said ordinances shall remain in full force and effect. Item 5c Ordinance No. 16-__, Page 3 SECTION 8 This Ordinance shall become effective from and after its adoption and publication as required by law. DULY PASSED, APPROVED, AND ADOPTED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, ON THIS 12TH DAY OF APRIL, 2016. ___________________________________ Ray Smith, Mayor ATTEST: _________________________________ Robyn Battle, Town Secretary APPROVED AS TO FORM AND LEGALITY: _________________________________ Terrence S. Welch, Town Attorney Item 5c CASE #: MD16-0001 EXHIBIT A - METES & BOUNDS Block A Item 5c CASE #: MD16-0001 Item 5c CASE #: MD16-0001 Item 5c CASE #: MD16-0001 Block B Item 5c CASE #: MD16-0001 Item 5c CASE #: MD16-0001 Item 5c CASE #: MD16-0001 EXHIBIT B - Statement of Intent and Purpose PURPOSE The purpose and intent of this Tenant Sign Standards is to create a graphic environment that is individual and distinctive in identity for the Tenant and also compatible with other signs within the shopping center. The total concept should give an impression of quality, professionalism, and instill a good business image. Lettering shall be well-proportioned and its design, spacing and legibility shall be a major criterion for approval. The following specifications are to be used for the design of your sign; however, in all cases, final written approval must be obtained from the Landlord prior to submitting the design to the applicable entity having jurisdiction over the Project, manufacturing the signage, or installing of any signage. Landlord shall make all final and controlling determinations concerning any questions of interpretations of this sign policy. Tenant shall not be allowed to open for business without approved required signs in place. Failure to open for this reason shall not excuse the Tenant from the performance of its obligations under the Lease. The following is for The Gates of Proper project identifying deviations from, Town of Prosper, (Regulations of Signs; Ordinance Number 10-010; Updated June 26, 2012).\ PROPOSED DEVIATIONS 1. Currently the Comprehensive Sign Plan allows for a total of 16 Type “A” and Type “B” signs, equal to the number of lots in this phase of development. We respectfully request consideration to amend the Comprehensive Sign Plan to allow two additional Type “A” Monument Signs. Reason 1: Per the Comprehensive Sign Plan, Lot 3, Block B has one Type “A” sign located at the far south end of the site along Richland Blvd. The Type “A” sign along Richland Blvd. is approximately 1,400 ft. from the north end of the site along Preston Rd., and is not visible from this location. Lot 3, Block B will have between 10-15 major retail tenants who require signage and visibility from the major thoroughfares and entrances into the site. Adding an additional Type “A” sign along Preston Road will maximize tenant signage and visibility from any direction of travel. (See attached Exhibit C) Reason 2: Per the Comprehensive Sign Plan, Lot 4, Block A has one Type “B” sign located at the far south end of the site along Hwy. 380. The Type “B” sign along Hwy 380 is approximately 750 feet from Richland Blvd. at the north end of the site and is not visible from that location. We are requesting an additional Type “A” sign at the north end of the site along Richland Blvd. Lot 4, Block A will also have several anchor tenants who require signage and visibility from the major thoroughfares and entrances into the site. Adding an additional Type “A” sign along Richland Blvd. will maximize tenant signage and visibility from any direction of travel. (See attached Exhibit C) Item 5c CASE #: MD16-0001 2. Currently the Comprehensive Sign Plan allows for Anchor Tenants to have wall signage up to 5’ in height. We respectfully request consideration to amend the Comprehensive Sign Plan to allow wall signage up to 9’ in height for Anchor Tenants in specific locations as shown on the attached Exhibit C. Reason: The Anchor Tenants in the indicated locations are significant in building footprint size and in building height. Limiting the size of the wall sign to 5’ at these locations is disproportionate to the scale of the building façade and not easily visible from the approach roads. A maximum of 9’ is more in proportion with the building and is easier for a driving consumer to read. This is a major development in a wider regional trade area. It is important for the long term success of the individual tenants as well as the development to make it easy and intuitive for the customer to find their destination during the approach to and travel within the development. Appropriate signage size, location and design all contribute to the first impression and overall long term success. Item 5c Item 5c THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 1 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 1 TYPE A - UNIFIED DEVELOPMENT MONUMENT SIGN PROVIDED 6 SIGNS EXHIBIT D-1 Elevations / Sign Details 12’ UNIFIED DEVELOPMENT MONUMENT SIGN - 120 SF MAX SIMULATED STONE Item 5c THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 2 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 2 TYPE A - UNIFIED DEVELOPMENT MONUMENT SIGN EXHIBIT D-2 Elevations / Sign Details 12’ UNIFIED DEVELOPMENT MONUMENT SIGN - 120 SF MAX SIMULATED STONE 5‘-0” SIMULATED STONE Item 5c THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 3 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 3 TYPE A - UNIFIED DEVELOPMENT MONUMENT SIGN PROVIDED 6 SIGNS EXHIBIT D-3 Elevations / Sign Details 12’ UNIFIED DEVELOPMENT MONUMENT SIGN - 120 SF MAX SIMULATED STONE Item 5c THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 4 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 4 TYPE B - UNIFIED DEVELOPMENT MONUMENT SIGN PROVIDED 2 SIGNS 20’ UNIFIED DEVELOPMENT MONUMENT SIGN - 120 SF MAX EXHIBIT D-4 Elevations / Sign Details SIMULATED STONE SIMULATED STONE Item 5c THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 5 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 5 TYPE B - UNIFIED DEVELOPMENT MONUMENT SIGN 20’ UNIFIED DEVELOPMENT MONUMENT SIGN - 120 SF MAX EXHIBIT D-5 Elevations / Sign Details SIMULATED STONE SIMULATED STONE Item 5c THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 6 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 6 TYPE C - MONUMENT SIGN SIMULATED STONE PROVIDED 10 SIGNS EXHIBIT D-6 Elevations / Sign Details MONUMENT SIGN - 64 SF Item 5c THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 7 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 7 TYPE C - MONUMENT SIGN EXHIBIT D-7 Elevations / Sign Details SIMULATED STONE MONUMENT SIGN - 64 SF Note that this type of monument sign is only permitted on the fuel center lot. Item 5c THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 8 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 8 TENANT SUITE # TENANT SUITE # TYPEFACE: ARIAL 5’-0” 4” 2” 1.5” EQ.EQ. Sherwin Williams SW7675 Sealskin RGB: R-73, G-69, B-64 TYPICAL REAR ENTRY SIGN - N.T.S.TYPICAL REAR ENTRY LETTER DETAIL - N.T.S. TYPICAL REAR DOOR TENANT SIGN EXHIBIT D-8 Elevations / Sign Details Per code, no deviations For reference only Item 5c THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 9 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 9 Concept Elevation to identify sign area only.WEST CONCEPT ELEVATION KEYPLAN BUILDING 1 Per code, no deviations. Building elevations are for reference only. Cannot exceed 50% wall length overall, if height of building is greater than 30 ft. Cannot exceed 60% wall length overall, if height of building is between 20 to 30 ft. SOUTH CONCEPT ELEVATION EXHIBIT D-9 Item 5c THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 10 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 10 KEYPLAN SOUTH CONCEPT ELEVATION Concept Elevation to identify sign area only. BUILDING 2 Per code, no deviations. Building elevations are for reference only. Cannot exceed 50% wall length overall, if height of building is greater than 30 ft. EXHIBIT D-10 Item 5c THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 11 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 11 WEST CONCEPT ELEVATION Concept Elevation to identify sign area only. BUILDING 3 KEYPLAN Per code, no deviations. Building elevations are for reference only. Cannot exceed 60% wall length overall, if height of building is between 20 to 30 ft. EXHIBIT D-11 Item 5c THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 12 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 12 WEST CONCEPT ELEVATION Concept Elevation to identify sign area only. BUILDING 4 KEYPLAN Per code, no deviations. Building elevations are for reference only. Cannot exceed 50% wall length overall, if height of building is greater than 30 ft. EXHIBIT D-12 Item 5c THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 13 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 13 WEST CONCEPT ELEVATION KEYPLAN Concept Elevation to identify sign area only. BUILDING 5 Per code, no deviations. Building elevations are for reference only. Cannot exceed 50% wall length overall, if height of building is greater than 30 ft. EXHIBIT D-13 Item 5c THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 14 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 14 WEST CONCEPT ELEVATION Concept Elevation to identify sign area only. BUILDING 6 KEYPLAN Per code, no deviations. Building elevations are for reference only. Cannot exceed 50% wall length overall, if height of building is greater than 30 ft. EXHIBIT D-14 Item 5c THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 15 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 15 KEYPLAN WEST CONCEPT ELEVATION Concept Elevation to identify sign area only. BUILDING 7 Per code, no deviations. Building elevations are for reference only. Cannot exceed 50% wall length overall, if height of building is greater than 30 ft. EXHIBIT D-15 Item 5c THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 16 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 16 WEST CONCEPT ELEVATION Concept Elevation to identify sign area only. BUILDING 8 KEYPLAN Per code, no deviations. Building elevations are for reference only. Cannot exceed 50% wall length overall, if height of building is greater than 30 ft. EXHIBIT D-16 Item 5c THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 17 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 17 WEST CONCEPT ELEVATION Concept Elevation to identify sign area only. BUILDING 9 KEYPLAN Per code, no deviations. Building elevations are for reference only. Cannot exceed 50% wall length overall, if height of building is greater than 30 ft. EXHIBIT D-17 Item 5c THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 18 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 18 WEST CONCEPT ELEVATION Concept Elevation to identify sign area only. BUILDING 10 KEYPLAN Per code, no deviations. Building elevations are for reference only. Cannot exceed 50% wall length overall, if height of building is greater than 30 ft. EXHIBIT D-18 Item 5c THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 19 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 19 WEST CONCEPT ELEVATION Concept Elevation to identify sign area only. BUILDING 11 KEYPLAN Per code, no deviations. Building elevations are for reference only. Cannot exceed 50% wall length overall, if height of building is greater than 30 ft. EXHIBIT D-19 Item 5c THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 20 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 20 WEST CONCEPT ELEVATION Concept Elevation to identify sign area only. BUILDING 12 KEYPLAN Per code, no deviations. Building elevations are for reference only. Cannot exceed 50% wall length overall, if height of building is greater than 30 ft. EXHIBIT D-20 Item 5c THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 21 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 21 WEST CONCEPT ELEVATION Concept Elevation to identify sign area only. BUILDING 13 KEYPLAN Deviation from code: Requested 9’-0” Letters for Anchor Tenants EXHIBIT D-21 Item 5c THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 22 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 22 BUILDING 14 Deviation from code: Requested 9’-0” Letters for Anchor Tenants EXHIBIT D-22 WEST CONCEPT ELEVATION Concept Elevation to identify sign area only. KEYPLAN TENANT SIGN LOCATION SIGN: 9’-0” MAX HEIGHT TENANT SIGN LOCATION SIGN: 9’-0” MAX HEIGHT 9’ - 0 ” 9’ - 0 ” Item 5c THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 23 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 23 BUILDING 15 - ANCHOR TENANT Deviation from code: Requested 9’-0” Letters for Anchor Tenants EXHIBIT D-23 NORTH ELEVATION NORTH ELEVATION 1 of 5Prosper, TX #6300February 26, 2016 Façade Plan (North Elevation) FRONT ELEVATION (NORTH) SMOOTH FACE CMU BANDING SW 6385 “DOVER WHITE” BORAL STONE “CAPPUCCINO CREAM” BORAL STONE “CAPPUCCINO CREAM” BORAL STONE “CAPPUCCINO CREAM” BORAL STONE “CARAMEL” BORAL STONE “CARAMEL” BORAL STONE “CARAMEL” SPLIT FACE CMU PAINT SW 7522 “MEADOWLARK” SPLIT FACE CMU PAINT SW 7522 “MEADOWLARK” SPLIT FACE CMU PAINT SW 7522 “MEADOWLARK” ORNAMENTAL METAL FENCING BORAL STONE “CARAMEL” H.M. DOOR SW #7522 "MEADOWLARK" EIFS CORNICE PAINT SW #6112 "BISCUIT" EIFS CORNICE PAINT SW #6112 "BISCUIT" SPLIT FACE CMU SW 6085 “SIMPLIFY BEIGE” SPLIT FACE CMU SW 6085 “SIMPLIFY BEIGE” SPLIT FACE CMU SW 6085 “SIMPLIFY BEIGE” SPLIT FACE CMU SW 6085 “SIMPLIFY BEIGE” METAL AWNING SW 7669 “SUMMIT GRAY”METAL AWNING SW 7669 “SUMMIT GRAY” OPEN TRELLIS SW 7669 “SUMMIT GRAY” OPEN TRELLIS SW 7669 “SUMMIT GRAY” T.O.M. 26’-8" T.O.M. 27-4" T.O.P. 31’-4" T.O.P. 34’-0"T.O.P. 31’-4" T.O.P. 31’-4"T.O.P. 29’-4”T.O.M. 27’-4"T.O.M. 26’-8"T.O.M. 25’-4" FIBER CEMENT BOARD “WOODGRAIN” FIBER CEMENT BOARD “WOODGRAIN”FIBER CEMENT BOARD “WOODGRAIN” FAÇADE PLAN CHECKLIST • This Facade Plan is for conceptual purposes only. All building plans require review and approval from the Building Inspection Division.• All mechanical equipment shall be screened from public view in accordance with the Comprehensive Zoning Ordinance.• When permitted, exposed utility boxes and conduits shall be painted to match the building.• All signage areas and locations are subject to approval by the Building Inspection Department.• Windows shall have a maximum exterior visible reflectivity of ten (10) percent. PRIMARY MATERIALS: MONUMENTAL OVERSIZED MASONRY UNITS = 1,930 SF (13.3%) SPLIT-FACE CMU = 7,091 SF (48.9%) SMOOTH-FACE CMU = 439 SF (3.0%) BORAL STONE = 3,624 SF (25.0%) TOTAL ELEVATION AREA = 16,086 SF WINDOWS AND DOORS AREA = 1,588 SF NET ELEVATION AREA = 14,498 SF SECONDARY MATERIALS: FIBER CEMENT BOARD = 1,122 SF (7.8%) EIFS = 292 SF (2.0%) TRENWYTH MONUMENTAL BLOCK “GRAY” MONUMENTAL INTEGRAL COLOR SPLIT FACE CMU “MOCHA” BY OLDCASTLE TRENWYTH MONUMENTAL BLOCK “GRAY” 40’-0” 26 ’ - 8 ” 16 ’ - 1 0 ” 37 ’ - 2 ” 18 ’ - 0 ” 17 ’ - 4 ” 40 ’ - 0 ” 14 ’ - 0 ” 26 ’ - 0 ” 12 ’ - 8 ” 23 ’ - 4 ” 18 ’ - 0 ” 2’ - 2 1 / 2 ” 28’-0”54’-0”34’-0”25’-0” 13’-4”76’-8”72’-0”34’-0”28’-0” 19’-0” 12’-0”117’-0”24’-0” 8’-0”9’-4”13’-4”42’-0”6’-0”10’-0”10’-0”12’-0”12’-0”17’-0”17’-4” 6’-0”6’-0”6’-0”17’-4”10’-0”10’-0”10’-0”10’-0”9’-8”17’-4” 2’-8” 2’-8” 2’-8” 584’-0” 3’-0”5’-0”2’-8”4’-0”4’-0”4’-0”2’-8” 1’ - 4 ” ( T Y P . ) 16 ” ( T Y P . ) 2’ - 0 ” ( T Y P . ) 1’ - 8 ” ( T Y P . ) 2’-8”2’-8”5’-4”3’-0” SIGN SIGN SIGN SIGN SIGN SIGN (BROWN) (BROWN) (BROWN) (BROWN)(BROWN)(BROWN) (BROWN) (BROWN) (BROWN) (BROWN)(BROWN)(BROWN) (BROWN) (BROWN) (BROWN) (BROWN) (GRAY) (GRAY) (GRAY) (GRAY) (GRAY) (GRAY)(BROWN) (BROWN) (BROWN) (BROWN) (WHITE) (BLACK)(BROWN) 23 ’ 4 ” Staff Approved March 7, 2016 1 of 5Prosper, TX #6300February 26, 2016 DESIGN REPRESENTATION ONLY – NOT FOR CONSTRUCTION The building images shown are a representation of the current design intent only. The building images may not reflect variations in color, tone, hue, tint, shading, ambient light intensity, materials, texture, contrast, font style, construction variations required by building codes or inspectors, materials or final design detailing. Façade Plan (North Elevation) FRONT ELEVATION (NORTH) SMOOTH FACE CMU BANDING SW 6385 “DOVER WHITE” BORAL STONE “CAPPUCCINO CREAM” BORAL STONE “CAPPUCCINO CREAM” BORAL STONE “CAPPUCCINO CREAM” BORAL STONE “CARAMEL” BORAL STONE “CARAMEL” BORAL STONE “CARAMEL” SPLIT FACE CMU PAINT SW 7522 “MEADOWLARK” SPLIT FACE CMU PAINT SW 7522 “MEADOWLARK” SPLIT FACE CMU PAINT SW 7522 “MEADOWLARK” ORNAMENTAL METAL FENCING BORAL STONE “CARAMEL” H.M. DOOR SW #7522 "MEADOWLARK" EIFS CORNICE PAINT SW #6112 "BISCUIT" EIFS CORNICE PAINT SW #6112 "BISCUIT" SPLIT FACE CMU SW 6085 “SIMPLIFY BEIGE” SPLIT FACE CMU SW 6085 “SIMPLIFY BEIGE” SPLIT FACE CMU SW 6085 “SIMPLIFY BEIGE” SPLIT FACE CMU SW 6085 “SIMPLIFY BEIGE” METAL AWNING SW 7669 “SUMMIT GRAY”METAL AWNING SW 7669 “SUMMIT GRAY” OPEN TRELLIS SW 7669 “SUMMIT GRAY” OPEN TRELLIS SW 7669 “SUMMIT GRAY” T.O.M. 26’-8" T.O.M. 27-4" T.O.P. 31’-4" T.O.P. 34’-0"T.O.P. 31’-4" T.O.P. 31’-4"T.O.P. 29’-4”T.O.M. 27’-4"T.O.M. 26’-8"T.O.M. 25’-4" FIBER CEMENT BOARD “WOODGRAIN” FIBER CEMENT BOARD “WOODGRAIN”FIBER CEMENT BOARD “WOODGRAIN” FAÇADE PLAN CHECKLIST • This Facade Plan is for conceptual purposes only. All building plans require review and approval from the Building Inspection Division.• All mechanical equipment shall be screened from public view in accordance with the Comprehensive Zoning Ordinance.• When permitted, exposed utility boxes and conduits shall be painted to match the building.• All signage areas and locations are subject to approval by the Building Inspection Department.• Windows shall have a maximum exterior visible reflectivity of ten (10) percent. PRIMARY MATERIALS: MONUMENTAL OVERSIZED MASONRY UNITS = 1,930 SF (13.3%) SPLIT-FACE CMU = 7,091 SF (48.9%) SMOOTH-FACE CMU = 439 SF (3.0%) BORAL STONE = 3,624 SF (25.0%) TOTAL ELEVATION AREA = 16,086 SF WINDOWS AND DOORS AREA = 1,588 SF NET ELEVATION AREA = 14,498 SF SECONDARY MATERIALS: FIBER CEMENT BOARD = 1,122 SF (7.8%) EIFS = 292 SF (2.0%) TRENWYTH MONUMENTAL BLOCK “GRAY” MONUMENTAL INTEGRAL COLOR SPLIT FACE CMU “MOCHA” BY OLDCASTLE TRENWYTH MONUMENTAL BLOCK “GRAY” 40’-0” 26 ’ - 8 ” 16 ’ - 1 0 ” 37 ’ - 2 ” 18 ’ - 0 ” 17 ’ - 4 ” 40 ’ - 0 ” 14 ’ - 0 ” 26 ’ - 0 ” 12 ’ - 8 ” 23 ’ - 4 ” 18 ’ - 0 ” 2’ - 2 1 / 2 ” 28’-0”54’-0”34’-0”25’-0” 13’-4”76’-8”72’-0”34’-0”28’-0” 19’-0” 12’-0”117’-0”24’-0” 8’-0”9’-4”13’-4”42’-0”6’-0”10’-0”10’-0”12’-0”12’-0”17’-0”17’-4” 6’-0”6’-0”6’-0”17’-4”10’-0”10’-0”10’-0”10’-0”9’-8”17’-4” 2’-8” 2’-8” 2’-8” 584’-0” 3’-0”5’-0”2’-8”4’-0”4’-0”4’-0”2’-8” 1’ - 4 ” ( T Y P . ) 16 ” ( T Y P . ) 2’ - 0 ” ( T Y P . ) 1’ - 8 ” ( T Y P . ) 2’-8”2’-8”5’-4”3’-0” SIGN SIGN SIGN SIGN SIGN SIGN (BROWN) (BROWN) (BROWN) (BROWN)(BROWN)(BROWN) (BROWN) (BROWN) (BROWN) (BROWN)(BROWN)(BROWN) (BROWN) (BROWN) (BROWN) (BROWN) (GRAY) (GRAY) (GRAY) (GRAY) (GRAY) (GRAY)(BROWN) (BROWN) (BROWN) (BROWN) (WHITE) (BLACK)(BROWN) 23 ’ 4 ” Staff Approved March 7, 2016 KEYPLAN SIGN: 9’-0” HEIGHT 9’ - 0 ” Item 5c THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 24 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 24 EXAMPLE OF SINGLE USER ON OUT PARCEL LOT CONCEPT FRONT ELEVATION CONCEPT SIDE ELEVATION CONCEPT SIDE ELEVATION CONCEPT REAR ELEVATION Per code, no deviations. Building elevations are for reference only. Pad site signage will be required to meet current town sign ordinance. KEYPLAN EXHIBIT D-24 Item 5c CASE #: MD16-0001 EXHIBIT E - Sign Schedule / Development Standards The following will define deviations from the Town of Prosper, (Regulations of Signs; Ordinance Number 10-010; Updated June 26, 2012). 1. Unified Development Monument Signs has increased in specific lots and the variations can be found on Exhibit C - Sign Coordination Plan. A total of two (2) additional Unified Development Monument Signs were added for a total of eighteen signs (18) in the Unified Development Zone.: a. Block B, Lot 3 - Variation of permitted Unified Development Monument Sign placement in accordance to Ordinance 10-010 Section 1.09 (G) (5a) • Sign G (Type A: Unified Development Monument Sign): is less than the required 750 feet from Sign F. Reference Exhibit C. b. Block A, Lot 4 - Variation of permitted Unified Development Monument Sign placement in accordance to Ordinance 10-010 Section 1.09 (G) (5a) • Sign P (Type A: Unified Development Monument Sign): is less than the required 750 feet from Sign L. Reference Exhibit C. 3. Sign Criteria Deviations a. Sign heights shall be allowed from 5’-0” to 9’-0” for “Anchor Tenants”. b. Side and Rear Elevation signs shall be max 36” in height. b. Painted Signs are not permitted on any façade. c. The color of the sign face and the color of the letters shall be submitted by the Tenant for the Landlord’s approval. 4. Additional Sign Types a. “Building Address Signage” is not defined in the Sign Ordinance Number 10-010 1. “Building Address Signage” means address signage for tenants. This signage will be installed by Landlord. b. “Rear Entry Signs” are not defined in the Sign Ordinance Number 10-010. 1. “Rear Entry Signs” shall mean four (4) inch high vinyl die-cut letters for tenant’s name and two (2) inch high vinyl die-cut letters for suite number below tenant’s name, centered on the service door at five (5) feet above finish floor. The typeface for each letter must be Arial Bold and the color for each letter must match Sherwin Williams - SW7675 Sealskin. Tenant shall be responsible for the cost and installation of rear entry signage. See Exhibit D-7 “Typical Rear Door Tenant Sign” for a diagram. Item 5c To: Mayor and Town Council From: Alex Glushko, AICP, Senior Planner Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – April 12, 2016 Agenda Item: Consider and act upon whether to direct staff to submit a written notice of appeal on behalf of the Town Council to the Development Services Department, pursuant to Chapter 4, Section 1.5(C)(7) and 1.6(B)(7) of the Town’s Zoning Ordinance, regarding action taken by the Planning & Zoning Commission on any Site Plan or Preliminary Site Plan. Description of Agenda Item: Attached are the Preliminary Site Plan and the Site Plan acted on by the Planning & Zoning Commission at their April 5, 2016, meeting. Per the Town’s Zoning Ordinance, the Town Council has the ability to direct staff to submit a written notice of appeal on behalf of the Town Council to the Development Services Department for any Preliminary Site Plan or Site Plan acted on by the Planning & Zoning Commission. Attached Documents: 1. Preliminary Site Plan for Advantage Storage 2. Site Plan for Advantage Storage, Phase 2 Attachment Summary: Project Name Type Location Building Size Existing/ Proposed Uses Known Tenant(s) Advantage Storage Preliminary Site Plan East side of Prosper Commons Boulevard, 340± feet north of US 380 105,304 sq. ft. (total) Mini- warehouse and office Advantage Storage mini- warehouse and multiple office tenants Advantage Storage, Phase 2 Site Plan East side of Prosper Commons Boulevard, 340± feet north of US 380 57,434 sq. ft. Mini- warehouse Advantage Storage mini- warehouse Town Staff Recommendation: Town staff recommends that the Town Council take no action on this item. Prosper is a place where everyone matters. PLANNING Item 5d ç Item 5d ç Item 5d Page 1 of 1 To: Mayor and Town Council From: John Webb, AICP, Director of Development Services Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – April 12, 2016 Agenda Item: Presentation of service plan and second Public Hearing to consider the voluntary annexation of 52.2± acres generally located on the west side of Coit Road, 2,700± feet north of First Street. (A16-0001). Description of Agenda Item: In 2014, the Town extended the five-year Annexation Agreement with the subject property owner. The Annexation Agreement allows for development of the property, in accordance with the Agricultural District of the Town’s Zoning Ordinance. The property owner has submitted a petition to be annexed by the Town. In conjunction with this request, the subject property owner and an adjacent property owner, Sexton Farms Ltd., submitted a request to amend the Future Land Use Plan (CA16-0001) and to zone 82.9± acres for a private, gated residential subdivision consisting of 161 lots. The schedule for annexation calls for two Public Hearings. This is the second Public Hearing; the first Public Hearing was held on March 22, 2016. Legal Obligations and Review: The notice for the second Public Hearing has been published in the newspaper and placed on the Town’s website per state law and the annexation schedule. Attached Documents: 1. Annexation Exhibit 2. Annexation Map 3. Annexation Service Plan Town Staff Recommendation: Town staff recommends the Town Council conduct the second Public Hearing to consider the voluntary annexation of 52.2± acres generally located on the west side of Coit Road, 2,700± feet north of First Street, and receive comments from the public. Proposed Motion: Once the public hearing has been held, no further action is required for this item. Prosper is a place where everyone matters. PLANNING Item 7 Item 7 HIDDE N L A K E D R D E E R R U N L N S T O N E C REEKDR DOUBLE B TRL G R E E N S P O IN T L N MEADOW RIDGE DR TOWN L A K E D R BEAVER TRL C H A P E L H I L L D R CEDAR RIDGE DR S A D D L E C R E E K D R BRIDGEPORT DR E Q U E ST R I A N W A Y F O X B E N D W A Y W H I S P E R I N G W A Y T A B LE ROCK D R RIDGEWOOD DR W I N D B R O O K L N S P R I N G B R O O K D R NEWPARK WAY R A I N I E R D R STONYBROOK DR VIST A R U N D R COYOTE RUN HA Y S R D CHANDLER CIR CREEK V I E W DR COUNTRY C R E E K L N BRADFORD DR P L Y M O U T H C O L O N Y D R W O O D V I E W D R REFLECTION L N CRIPPLE CREEKDR B E T T S L N W A T E R T O N D R S U N D A N C E C T C R O W N C O L O N Y D R PARKVIEW CT B R O A D M O O R L N LAKEMERE DR HIGHPOINT DR SHAVANO WAY BRUSH CREEK RD BROOKHOLLOWCT LAKEVIEW DR CL I P S T O N D R MEADOW RUN DR C A R I B O U D R W E S T Y O R K S H I R E D R E L K R I D G E R D C A ST L E D R PR 5569 HICKORY CREEK DR PASEWARK CIR C HALKHILL VISTA VIEW LN PRESTONVIEW DR S P R E S T O N R D S C O I T R D N C OI T R D N P R E S T O N R D E FIRST ST E PROSPER TRL A16-0001 ^_Source: Town of Prosper, PlanningDate: March 7, 2016 Proposed AnnexationsDISCLAIMER. The Town of Prosper has prepared this map or information for internal use only. It is made available under the Public Information Act. Any reliance on this map or information is AT YOUR OWN RISK. Prosper assumes no liability for any errors, omissions, or inaccuracies in the map or information regardless of the cause of such or for any decision made, action taken, or action not taken in reliance upon any maps or information provided herein. Prosper makes no warranty, representation, or guarantee of any kind regarding any maps or information provided herein or the sources of such maps or information and DISCLAIMS ALL REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, EXPRESSED AND IMPLIED, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Legend Town Limits Railroad Major Roads Minor Roads Parcels Town ETJ A16-0001 (52.192 Acres Total) 0 0.250.125 Miles O Item 7 SERVICE PLAN FOR ANNEXED AREA ANNEXATION ORDINANCE NO. _______________ DATE OF ANNEXATION ORDINANCE: _____________, 2016 Municipal Services to the area of land depicted in Exhibit A shall be furnished by or on behalf of the Town of Prosper, Texas ("Town") at the following levels and in accordance with the following schedule: A. POLICE PROTECTION: Police personnel and equipment from the Prosper Police Department shall be provided to the area annexed, at a level consistent with current methods and procedures presently provided to similar areas of the Town, on the effective date of this Ordinance. B. FIRE PROTECTION / EMERGENCY MEDICAL SERVICES: Fire protection and Emergency Medical Services (EMS) from the Town shall be provided to the area annexed, at a level consistent with current methods and procedures presently provided to similar areas of the Town, on the effective date of this Ordinance. C. FIRE PREVENTION / INVESTIGATION: The services of the Town of Prosper Fire Department shall be provided to the area on the effective date of this Ordinance. The non-emergency services of fire prevention and fire investigation will be added to the list of services provided by the Prosper Fire Department. D. SOLID WASTE COLLECTION: Solid waste collection shall be provided to the area annexed upon request on the effective date of this Ordinance up to the second anniversary of the annexation. After that time, residents will be required to use the Town’s solid waste collection company. The collection of refuse from individual properties shall be made in accordance with the Town’s usual solid waste collection scheduling. E. WATER SERVICE: 1. This area is currently serviced by the Town’s water distribution system. Future expansion and extensions of the Town’s Water Distribution System will provide better flow rates and line pressures, and is in accordance with applicable Town codes and policies. 2. Maintenance of private lines will be the responsibility of the owner or occupant. Item 7 F. SANITARY SEWER SERVICE: 1. The annexed area will be provided sanitary sewer service in accordance with applicable codes and departmental policy. When development occurs in adjacent areas, sanitary sewer service shall be provided in accordance with applicable Town codes and policies, including extensions of service. 2. Operation and maintenance of private wastewater facilities in the annexed area will be the responsibility of the owner. G. ROADS AND STREETS / STREET LIGHTING: 1. Operation and maintenance of private streets in the annexed area will be the responsibility of the owner. 2. Operation and maintenance of public streets in the annexed area will be provided by the Town on the effective date of this Ordinance. 3. The Town will coordinate any request for improved street lighting with the local electric provider in accordance with Town policy. H. PARKS AND RECREATION: Residents within the area annexed may utilize all existing Town park and recreation facilities, on the effective date of this Ordinance. Fees for such usage shall be in accordance with current fees established by Town ordinance. I. ENVIRONMENTAL HEALTH AND CODE ENFORCEMENT SERVICES: 1. Enforcement of current environmental health ordinances and regulations, including, but not limited to, weed and brush ordinances, junked and abandoned vehicles ordinances and animal control ordinances, shall begin within this area on the effective date of the annexation. 2. Inspection services, including, but not limited to, the review of building plans, the issuance of permits and the inspection of all buildings, plumbing, mechanical, and electrical work to ensure compliance with Town codes and ordinances will be provided on the effective date of the annexation. J. MISCELLANEOUS: Any publicly owned facility, building, or service located within the annexed area shall be maintained by the Town on the effective date of the annexation ordinance. All other applicable municipal services shall be provided to the annexation area in accordance with the Town’s established policies governing extension of municipal services to newly annexed areas. Item 7 Page 1 of 4 To: Mayor and Town Council From: John Webb, AICP, Director of Development Services Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – April 12, 2016 Agenda Item: Conduct a Public Hearing, and consider and act upon a request for a Specific Use Permit (SUP) for a Child Day Care Center and Private Athletic Stadium or Field (with no lights) for St. Martin de Porres Catholic Church, on 51.7± acres, located on the north side of US 380, 1,400± feet west of Teel Parkway. This property is zoned Planned Development-40 (PD-40). (S16-0004). Description of Agenda Item: The zoning and land use of the surrounding properties are as follows: Zoning Current Land Use Future Land Use Plan Subject Property Planned Development-40- Mixed Use Vacant US 380 District North Planned Development-40- Townhome and Mixed Use Townhomes (under construction) and Windsong Ranch Amenity Center Medium Density Residential East Agricultural Vacant US 380 District South City of Frisco Vacant City of Frisco West Planned Development-40- Retail Vacant (Future Windsong Ranch Marketplace) US 380 District Requested Zoning – The purpose of this request is to allow for a Child Day Care Center and Private Athletic Stadium or Field with no lights for St. Martin de Porres Catholic Church. Exhibit B shows the anticipated, ultimate build-out of the property, which consists of a church, parish hall, two private school buildings (pre-k through 8th grade), playgrounds, a ministry/life center, athletic fields with no lights, and a gym. Prosper is a place where everyone matters. PLANNING Item 8 Page 2 of 4 With Phase 1, the church is proposing to construct a parish hall, one school building, and playgrounds for the school and day care. While the private school for kindergarten through 8th grade is permitted by right, the pre-k program is classified as a child day care center and requires approval of an SUP. While no athletic fields are proposed with the Phase 1 development, this use requires approval of an SUP; therefore, approval is being requested at this time in conjunction with this SUP application. Approval of the athletic fields does not permit the use of lighting; therefore, any future lights would require a formal amendment to the SUP. Exhibit C shows the conceptual architectural style and materials of the proposed buildings. The development will be required to meet the non-residential design and development standards of PD-40 and the Zoning Ordinance. Exhibit D shows the conceptual landscape plan consisting of perimeter landscaping. Landscaping will be required per PD-40 and the Zoning Ordinance, with the exception that the shrub requirement along the northern property line will be waived. The adjacent northern property is a tributary to Doe Branch, which is owned by the developer of Windsong Ranch, and has existing vegetation. Therefore, additional small shrubs would not contribute any significant assets to this area. The Zoning Ordinance contains four criteria to be considered in determining the validity of an SUP request. These criteria, as well as staff’s responses for each, are below: 1. Is the use harmonious and compatible with its surrounding existing uses or proposed uses? The use of the surrounding properties includes future townhomes and an amenity center to the north, and non-residential developments to the east and west. Non-residential development is anticipated on the south side of US 380 within the City of Frisco. Pre-K programs and athletic fields are typically included with private school developments; therefore, the proposed uses are harmonious and compatible with the surrounding existing uses. 2. Are the activities requested by the applicant normally associated with the requested use? The activities requested by the applicant, as shown on Exhibit B, are normally associated with the uses of a Child Day Care Center and Private Athletic Fields. 3. Is the nature of the use reasonable? The property is zoned Planned Development-40 (PD-40) Mixed Use, and the Future Land Use Plan recommends US 380 District uses for the property. The proposed uses are permitted by SUP in the Mixed Use tract, and the nature of the uses is reasonable. 4. Has any impact on the surrounding area been mitigated? The attached Exhibit D shows the proposed perimeter landscaping. The existing tributary to the north provides for a natural buffer between the proposed uses and the nearby future townhome development. The impact on the surrounding area has been mitigated. There are no traffic impacts on the townhome development to the north. Future Land Use Plan – The Future Land Use Plan recommends US 380 District uses for the property. This request conforms to the Future Land Use Plan. Item 8 Page 3 of 4 Conformance to the Thoroughfare Plan – The property has direct access to Teel Parkway, a future six-lane divided thoroughfare, and US 380, a regional highway. The SUP exhibit complies with the Thoroughfare Plan. Water and Sanitary Sewer Services – Water and sanitary sewer services have been extended to the property. Access – Proposed access in the Phase 1 development is from Windsong Parkway and Teel Parkway, future phases of development will provide direct access to US 380. Adequate access, stacking, and queuing have been provided to the property. Schools – This property is located within the Prosper Independent School District (PISD). It is not anticipated that a school site will be needed on this property. Parks – The property will not be needed for a park. Environmental Considerations – There is no 100-year floodplain located on the property. Legal Obligations and Review: Notification was provided to owners of property within 200 feet of the subject property as required by state law. Town staff has received two (2) Public Hearing Notice Reply Forms in opposition to the request. The land area of the owners in opposition represents an area greater than twenty percent (20%) of the land within 200 feet of the subject request. In accordance with state law, an affirmative vote of three-fourths (3/4) of all members of the Town Council (six members) is required to approve the zoning request. In general, the property owners in opposition noted the impacts that the proposed church, private school, and/or day care may have on future potential alcoholic beverage sales on their future commercial development. This would apply to the sale of alcoholic beverages for off- premise consumption such as a grocery store and for on-premise consumption in a restaurant. Alcoholic beverage sales would not be permitted within 300 feet of the church, measured from the front door of the church to the front door of the business engaged in alcoholic beverage sales. Alcoholic beverage sales would not be permitted within 300 feet of the day care center or private school, measured in a direct line from the property line of the day care center or school and the property line of the business engaged in alcoholic beverage sales. Alcoholic beverage sales may be located within 300 feet of a private school if minors are prohibited from the place of business, as required by the Texas Alcoholic Beverage Code. In addition, the Texas Alcoholic Beverage Code has a provision that allows the board of a private school to petition the Town Council to prohibit the sale of alcoholic beverages within 1,000 feet of the school. It should be noted that a child day care center requires approval of an SUP; however, the church and private school uses are permitted by right. Therefore, if the SUP for a child day care center is denied, any impacts on potential alcoholic beverage sales would be in force when the church and private school are developed. Item 8 Page 4 of 4 Attached Documents: 1. Zoning map of surrounding area 2. SUP Exhibits A, B, C, and D 3. SUP Exhibit B inset exhibit 4. Public Hearing Notice Reply Forms Planning & Zoning Commission Recommendation: At their March 15, 2016, meeting, the Planning & Zoning Commission recommended the Town Council approve the request, by a vote of 6-0. Town Staff Recommendation: Town staff recommends the Town Council approve the request for a Specific Use Permit (SUP) for a Child Day Care Center and Private Athletic Stadium or Field (with no lights) for St. Martin de Porres Catholic Church, on 51.7± acres, located on the north side of US 380, 1,400± feet west of Teel Parkway. Proposed Motion: I move to approve the request for a Specific Use Permit (SUP) for a Child Day Care Center and Private Athletic Stadium or Field (with no lights) for St. Martin de Porres Catholic Church, on 51.7± acres, located on the north side of US 380, 1,400± feet west of Teel Parkway. Item 8 S16-0004 UNIVERSITY DR TE E L P K W Y FI E L D S R D PAVONIA LN HA W K I N S L N MARIGOLD LNREDS T E M D R DALEA DR W I N D S O N G P K W Y FEATHERGRASS LN FO X G L O V E L N BRISTLELE A F L N GREEN B R I A R L N ACACIA PK W Y MARIGOLD DR PEQUIN DR DESERT WIL L O W D R CROSSVIN E D R BLUES T E M D R FIR E W H E E L L N WHITE CLOVER LN AG A R I T A L N MARI G O L D L N ACACIA P K W Y MPD-40 SFPD-40 THPD-40 SFPD-40 CPD-48 CCPD-48 0 350 700175 Feet ± Item 8 P O C P O C B l o c k A , L o t 1 T e e l P a r k w a y F i r e S t a t i o n 2 0 1 4 - 1 2 P R D C T C1 C2 E ϳ ϳ Σ ϯ ϱ Ζ ϰ ϵ Η  2 6 3 . 5 0 ' E ϴ ϵ Σ ϰ ϵ Ζ ϰ ϴ Η t 9 1 3 . 7 7 ' 6 9 8 . 4 8 ' 313.18' ^ ϰ ϱ Σ Ϭ Ϭ Ζ Ϭ Ϭ Η t SOUTH NORTH 332.48' 7 7 7 . 4 8 ' ^ ϴ ϴ Σ ϯ ϲ Ζ Ϭ ϯ Η t E ϰ ϱ Σ Ϭ Ϭ Ζ Ϭ Ϭ Η t 6 5 3 . 3 4 ' 9 5 9 . 9 0 ' WEST 7 5 ' W a t e r T r a n s m i s s i o n P i p e l i n e E a s e m e n t V o l . 4 8 7 1 , P g . 5 1 2 2 , D R C C T Approximate Survey Line Approximate Survey Line Approximate Survey Line P O B P O B Windsong Ranch Phase 1ADocument No. 2014-248ORDCT - - - - - 1 7 5 2 . 3 6 ' a r c h i t e c t s p l a n n e r s i n t e r i o r s C O N S U L T A N T S S H E E T O F S H E E T S B A I R D H A M P T O N & B R O W N , I N C . C I V I L E N G I N E E R 6 3 0 0 R I D G L E A P L A C E S T E , 7 0 0 F O R T W O R T H , T E X A S 7 6 1 1 6 T E L 8 1 7 . 3 3 8 . 1 2 7 7 F A X 8 1 7 . 3 3 8 . 9 2 4 5 M E T R O S T R U C T U R A L C O N S U L T A N T S S T R U C T U R A L E N G I N E E R 3 5 0 N E L O O P 8 2 0 , S T E 5 0 7 H U R S T , T E X A S 7 6 0 5 3 T E L 8 1 7 . 2 8 4 . 8 8 3 3 F A X 8 7 1 . 2 8 4 . 5 0 7 5 B A I R D H A M P T O N & B R O W N , I N C . M E C H / P L U M B / E L E C E N G I N E E R 6 3 0 0 R I D G L E A P L A C E S T E , 7 0 0 F O R T W O R T H , T E X A S 7 6 1 1 6 T E L 8 1 7 . 3 3 8 . 1 2 7 7 F A X 8 1 7 . 3 3 8 . 9 2 4 5 R E V I S I O N S D E S I G N B U I L D E R 1 5 0 6 9 - 0 0 P r o g r e s s S e t 0 1 / 0 4 / 1 6 B B L B B B 6 3 0 0 R i d g l e a P l a c e , S t e 7 0 0 F o r t W o r t h , T X 7 6 1 1 6 T e l : 8 1 7 - 3 3 8 - 1 2 7 7 F a x : 8 1 7 - 3 3 8 - 9 2 4 5 T B P E F i r m 0 0 0 0 4 4 E - M a i l : m a i l @ b h b i n c . c o m W e b S i t e : w w w . b h b i n c . c o m T B P L S F I R M 1 0 0 1 1 3 0 0 S T . M A R T I N d e P O R R E S A D D I T I O N E X H I B I T A B e i n g a 5 1 . 7 2 9 a c r e t r a c t o f l a n d s i t u a t e d i n t h e J B a t e s S u r v e y , A b s t r a c t N o . 1 6 2 0 & C . S m i t h S u r v e y , A b s t r a c t N o . 1 6 8 1 T o w n o f P r o s p e r , D e n t o n C o u n t y , T e x a s Vicini t y M a p - N T SCity I n f oLEGAL DESCRIPTION:BEING a tract of land situated in the J. Bates Survey, Abstract Number 1620 and the C. Smith Survey, Abstract Number 1681 of Denton County, Texas and being a portion of a tr a c t o f l a n d a s d e s c r i b e d b y d e e d t o Richard J. Bontke and Nathan P. Bontke as recorded in Document Number 2007-144901 of the Official Records, Denton County, Texas (OPRDCT), and being a portion of a tract o f l a n d a s d e s c r i b e d b y d e e d t o Richard J. Bontke and Nathan P. Bontke as recorded in Document Number 2009-10359, OPRDCT, same being a portion of two tracts of land described by deed as Tract 1 and Tr a c t 2 t o R i c h a r d J . B o n t k e & S a n d r a Sue Bontke, trustees of the Richard J. Bontke and Sandra Sue Bontke Revocable Trust as recorded in Document Number 2012-40590, ORDCT and being more particularly descri b e d b y m e t e s a n d b o u n d s a s f o l l o w s : (Bearings referenced to U.S. State Plane Grid 1983 - Texas North Central Zone (4202) NAD83 as established using GPS Technology in conjunction with the RTK Cooperative Net w o r k , a l l d i s t a n c e s a t g r o u n d ) COMMENCING at the southwest corner of the James P. Bates Survey Abstract Number 1620;THENCEEŽƌƚŚϱϳΣϰϳΖϱϵΗĂƐƚ͕ĂĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϭϳϱϮ͘ϯϲĨĞĞƚƚŽƚŚĞPOINT OF BEGINNING being a set 5/8 inch capped iron rod marked "BHB INC" (IRS), said IRS being the north rig h t - o f - w a y l i n e o f U . S . H i g h w a y 3 8 0 ( a variable public right-of-way);THENCE NORTH, departing said north right-of-way line, a distance of 332.48 feet to an IRS;THENCE EŽƌƚŚϰϱΣϬϬΖϬϬ͟tĞƐƚ͕ĂƚĂĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϯϰϵ͘ϮϰĨĞĞƚƉĂƐƐŝŶŐƚŚĞĐŽŵŵŽŶůŝŶĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚdƌĂĐƚϭĂŶĚdƌĂĐƚϮ͕ĐŽŶƚŝŶƵŝŶŐŝŶĂůůĂƚŽƚĂůĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϲϱϯ͘ϯϰĨĞĞƚ ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ THENCE WEST, a distance of 959.90 feet to an IRS on the east right-of-way line of the said Windsong Parkway South;THENCE with the said east right-of-way the following courses and distances:EŽƌƚŚϬϬΣϮϱΖϭϰ͟tĞƐƚ͕ĂĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϱϯ͘ϬϬĨĞĞƚƚŽĂŶ/Z^͖ůŽŶŐĂĐƵƌǀĞƚŽƚŚĞůĞĨƚŚĂǀŝŶŐĂĐĞŶƚƌĂůĂŶŐůĞŽĨϭϭΣϮϰΖϬϲ͕͟ĂƌĂĚŝƵƐŽĨϲϱϲ͘ϬϬĨĞĞƚ͕ĂŶĂƌĐůĞŶŐƚŚŽĨϭϯϬ͘ϱϰĨĞĞƚ͕ĂŶĚĂĐŚŽƌĚǁŚŝĐŚďĞĂƌƐEŽƌƚŚϬϭΣϯϱΖϬϲ͟ĂƐƚ͕ĂĚŝƐƚĂŶĐ Ğ  Ž Ĩ  ϭ ϯ Ϭ ͘ ϯ ϯ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ   / Z & ͖ ůŽŶŐĂĐƵƌǀĞƚŽƚŚĞůĞĨƚŚĂǀŝŶŐĂĐĞŶƚƌĂůĂŶŐůĞŽĨϬϴΣϮϲΖϰϴ͕͟ĂƌĂĚŝƵƐŽĨϮϮϲ͘ϱϬĨĞĞƚ͕ĂŶĂƌĐůĞŶŐƚŚŽĨϯϯ͘ϯϵĨĞĞƚ͕ĂŶĚĂĐŚŽƌĚǁŚŝĐŚďĞĂƌƐEŽƌƚŚϬϴΣϮϬΖϮϮ͟tĞƐƚ͕ĂĚŝƐƚĂŶĐ Ğ  Ž Ĩ  ϯ ϯ ͘ ϯ ϲ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ THENCEEŽƌƚŚϬϬΣϮϱΖϱϴΗtĞƐƚ͕ĚĞƉĂƌƚŝŶŐƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚĞĂƐƚƌŝŐŚƚͲŽĨͲǁĂLJ͕ĂĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϭϭϴ͘ϲϱĨĞĞƚƚŽĂŶ/Z^͖THENCEEŽƌƚŚϭϰΣϬϳΖϭϳΗĂƐƚ͕ĂĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϴϯ͘ϯϴĨĞĞƚƚŽĂ/Z&͖THENCEEŽƌƚŚϯϲΣϮϰΖϰϮΗĂƐƚ͕ĂĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϭϮϮ͘ϴϬĨĞĞƚƚŽĂ/Z&THENCEEŽƌƚŚϲϯΣϬϬΖϬϳΗĂƐƚ͕ĂĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϲϮ͘ϭϳĨĞĞƚƚŽĂ/Z&͖THENCEEŽƌƚŚϯϴΣϭϯΖϰϰΗĂƐƚ͕ĂĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϱϭ͘ϰϲĨĞĞƚƚŽĂ/Z&͖THENCEEŽƌƚŚϳϬΣϬϭΖϱϯΗĂƐƚ͕ĂĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϭϳϮ͘ϯϲĨĞĞƚƚŽĂ/Z&͖THENCEEŽƌƚŚϰϴΣϬϲΖϭϮΗĂƐƚ͕ĂĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϰϱ͘ϮϴĨĞĞƚƚŽĂ/Z&͖THENCEEŽƌƚŚϮϳΣϱϵΖϱϴΗĂƐƚ͕ĂĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϰϬ͘ϭϲĨĞĞƚƚŽĂ/Z&͖THENCEEŽƌƚŚϲϲΣϬϮΖϯϭΗĂƐƚ͕ĂĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϭϴ͘ϱϯĨĞĞƚƚŽĂ/Z&͖THENCE^ŽƵƚŚϴϵΣϱϭΖϯϳΗĂƐƚ͕ĂĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϭϱ͘ϲϮĨĞĞƚƚŽĂ/Z&͖THENCE^ŽƵƚŚϳϬΣϮϲΖϱϵΗĂƐƚ͕ĂĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϮϰ͘ϵϯĨĞĞƚƚŽĂ/Z&͖THENCE^ŽƵƚŚϴϮΣϬϳΖϱϱΗĂƐƚ͕ĂĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϭϱ͘ϴϭĨĞĞƚƚŽĂ/Z&͖THENCE^ŽƵƚŚϱϱΣϭϲΖϯϭΗĂƐƚ͕ĂĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϳϬ͘ϴϰĨĞĞƚƚŽĂ/Z&͖THENCE^ŽƵƚŚϳϰΣϭϬΖϭϬΗĂƐƚ͕ĂĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϵϯ͘ϯϭĨĞĞƚƚŽĂ/Z&͖THENCE^ŽƵƚŚϱϬΣϮϰΖϭϱΗĂƐƚ͕ĂĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϮϲ͘ϲϴĨĞĞƚƚŽĂ/Z&͖THENCEEŽƌƚŚϳϳΣϯϱΖϰϵΗĂƐƚ͕ĂĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϮϲϯ͘ϱϬĨĞĞƚƚŽĂ/Z&͖THENCE^ŽƵƚŚϰϮΣϯϴΖϯϯΗĂƐƚ͕ĂĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϮϬ͘ϵϰĨĞĞƚƚŽĂ/Z&͖THENCE^ŽƵƚŚϳϬΣϬϯΖϮϮΗĂƐƚ͕ĂĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϭϮϱ͘ϬϵĨĞĞƚƚŽĂ/Z&͖THENCE^ŽƵƚŚϮϴΣϱϮΖϬϰΗĂƐƚ͕ĂĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϴϭ͘ϬϯĨĞĞƚƚŽĂ/Z&͖THENCE^ŽƵƚŚϲϳΣϯϳΖϮϱΗĂƐƚ͕ĂĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϳϬ͘ϰϳĨĞĞƚƚŽĂ/Z&͖THENCE^ŽƵƚŚϴϲΣϬϵΖϰϬΗĂƐƚ͕ĂĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϯϬ͘ϳϴĨĞĞƚƚŽĂ/Z&ĨŽƌƚŚĞŶŽƌƚŚĞĂƐƚĐŽƌŶĞƌŽĨƚŚĞĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚdƌĂĐƚϭ͕ƐĂŵĞďĞŝŶŐƚŚĞŶŽƌƚŚǁĞƐƚĐŽƌŶĞƌŽĨƚŚĞĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶ Ğ Ě  d ƌ Ă Đ ƚ Ϯ ͖ THENCE^ŽƵƚŚϬϭΣϮϰΖϭϴΗĂƐƚ͕ǁŝƚŚƚŚĞĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚĐŽŵŵŽŶůŝŶĞ͕ĂĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϭϮ͘ϬϲĨĞĞƚƚŽĂŶ/Z^͖ L E G A L D E S C R I P T I O N ( C O N T . ) : T H E N C E  E Ž ƌ ƚ Ś  ϯ Ϭ Σ ϱ ϵ Ζ Ϭ ϴ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  Ϯ Ϭ ͘ ϲ ϳ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  E Ž ƌ ƚ Ś  ϯ Ϯ Σ ϰ ϱ Ζ Ϭ ϵ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  Ϯ ϯ ͘ ϭ ϭ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  E Ž ƌ ƚ Ś  Ϯ ϲ Σ Ϯ ϳ Ζ ϭ ϲ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϭ Ϯ ͘ Ϯ Ϭ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  E Ž ƌ ƚ Ś  Ϯ ϭ Σ Ϭ Ϭ Ζ ϱ ϲ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϭ ϳ ͘ ϳ ϱ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  E Ž ƌ ƚ Ś  ϲ ϲ Σ ϰ ϰ Ζ Ϭ ϳ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϭ ϭ ͘ Ϯ Ϭ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă   / Z & i n t h e a p p a r e n t p r e s c r i p t i v e w e s t r i g h t - o f - w a y l i n e o f T e e l P a r k w a y ; T H E N C E S o u t h 0 0 Σ Ϭ ϭ Ζ ϰ ϴ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  ǁ ŝ ƚ Ś  ƚ Ś Ğ  Ɛ Ă ŝ Ě  ǁ Ğ Ɛ ƚ  ƌ ŝ Ő Ś ƚ Ͳ Ž Ĩ Ͳ ǁ Ă LJ l i n e , a d i s t a n c e o f 1 8 8 . 1 8 f e e t t o a n I R S ; T H E N C E  E Ž ƌ ƚ Ś  ϴ ϵ Σ ϰ ϵ Ζ ϰ ϴ Η  t Ğ Ɛ ƚ ͕  Ě Ğ Ɖ Ă ƌ ƚ ŝ Ŷ Ő  ƚ Ś Ğ  Ɛ Ă ŝ Ě  ǁ Ğ Ɛ ƚ r i g h t - o f - w a y l i n e , a d i s t a n c e o f 9 1 3 . 7 7 f e e t t o a n I R S ; T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϰ ϱ Σ Ϭ Ϭ Ζ Ϭ Ϭ Η  t Ğ Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϲ ϵ ϴ ͘ ϰ ϴ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ I R S ; T H E N C E S O U T H , a d i s t a n c e o f 3 1 3 . 1 8 f e e t t o a n I R S i n t h e a f o r e m e n t i o n e d n o r t h r i g h t - o f - w a y ; T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϴ ϴ Σ ϯ ϲ Ζ Ϭ ϯ Η  t Ğ Ɛ ƚ , w i t h t h e s a i d n o r t h r i g h t - o f - w a y l i n e , a d i s t a n c e o f 7 7 7 . 4 8 f e e t t o t h e P O I N T O F B E G I N N I N G a n d c o n t a i n i n g 2 , 2 5 3 , 3 1 6 s q u a r e f e e t o r 5 1 . 7 2 9 a c r e o f l a n d m o r e o r l e s s . L E G A L D E S C R I P T I O N ( C O N T . ) : T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϳ ϱ Σ ϰ ϴ Ζ Ϯ ϴ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϯ ϯ ͘ ϴ ϴ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϯ ϵ Σ ϰ ϵ Ζ ϰ ϵ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϰ ϰ ͘ ϯ ϰ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϲ ϭ Σ ϱ ϴ Ζ ϯ ϱ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϰ Ϯ ͘ ϰ Ϭ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϲ ϱ Σ Ϭ ϴ Ζ ϰ Ϯ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  Ϯ ϵ ͘ ϵ ϰ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϱ ϭ Σ Ϯ ϭ Ζ ϱ ϯ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  Ϯ Ϭ ͘ ϱ ϱ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  Ϭ ϴ Σ ϱ ϱ Ζ Ϯ Ϯ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϯ ϴ ͘ Ϯ Ϯ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  Ϯ ϳ Σ ϭ ϲ Ζ ϯ ϯ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϭ ϴ ͘ ϯ Ϯ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϯ ϴ Σ Ϯ ϵ Ζ Ϯ Ϭ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  Ϯ ϱ ͘ ϭ ϰ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϱ ϯ Σ ϱ ϰ Ζ ϱ ϵ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  Ϯ ϱ ͘ ϵ ϴ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϲ ϭ Σ Ϯ Ϯ Ζ ϱ ϲ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϯ ϵ ͘ ϲ ϳ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϲ ϱ Σ ϰ ϲ Ζ ϯ Ϯ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϰ Ϭ ͘ ϵ Ϭ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϳ ϭ Σ Ϯ ϳ Ζ ϰ ϲ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϯ ϴ ͘ Ϭ ϯ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϴ ϱ Σ Ϭ ϳ Ζ ϯ ϰ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  Ϯ Ϭ ͘ ϳ ϰ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  E Ž ƌ ƚ Ś  ϴ ϵ Σ ϰ ϲ Ζ ϱ Ϭ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϲ ϰ ͘ ϰ ϲ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  E Ž ƌ ƚ Ś  ϴ ϰ Σ ϭ ϰ Ζ ϱ ϭ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϲ ϲ ͘ ϳ ϭ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  E Ž ƌ ƚ Ś  ϳ ϲ Σ ϭ ϰ Ζ ϱ ϯ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϭ ϭ ϯ ͘ ϭ ϱ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϴ ϵ Σ ϭ ϲ Ζ ϯ Ϭ Η   Ă Ɛ ƚ , a d i s t a n c e o f 1 1 3 . 2 6 f e e t t o a n I R S ; T H E N C E  E Ž ƌ ƚ Ś  ϴ ϵ Σ ϯ ϯ Ζ ϱ ϴ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϯ Ϯ ͘ ϲ Ϭ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  E Ž ƌ ƚ Ś  ϴ ϰ Σ ϯ Ϯ Ζ Ϭ ϲ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϱ ϳ ͘ Ϯ ϲ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  E Ž ƌ ƚ Ś  ϳ ϳ Σ Ϯ Ϯ Ζ ϭ Ϯ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϲ ϴ ͘ ϴ ϱ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  E Ž ƌ ƚ Ś  ϳ ϲ Σ ϭ ϳ Ζ Ϯ Ϭ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  Ϯ ϭ ͘ ϴ ϲ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  E Ž ƌ ƚ Ś  ϲ ϯ Σ Ϯ ϳ Ζ ϭ ϲ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϭ ϳ ͘ ϭ Ϯ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  E Ž ƌ ƚ Ś  ϰ ϴ Σ Ϯ ϭ Ζ Ϭ ϳ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϯ Ϯ ͘ ϵ Ϯ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  E Ž ƌ ƚ Ś  ϯ ϭ Σ Ϯ ϭ Ζ ϱ ϭ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϯ ϴ ͘ ϰ ϰ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  E Ž ƌ ƚ Ś  ϯ ϯ Σ ϯ ϯ Ζ ϭ Ϯ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  Ϯ ϰ ͘ ϱ ϴ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  E Ž ƌ ƚ Ś  ϲ Ϭ Σ ϱ ϳ Ζ ϱ ϵ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϭ ϳ ͘ ϴ Ϭ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  E Ž ƌ ƚ Ś  ϳ ϳ Σ ϱ ϰ Ζ ϱ ϱ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϭ Ϭ ͘ ϲ ϭ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϴ ϵ Σ ϯ ϵ Ζ Ϭ ϰ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϰ Ϭ ͘ ϱ ϭ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϲ ϴ Σ ϯ ϱ Ζ ϯ ϭ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  Ϯ Ϭ ͘ ϵ ϲ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϴ ϰ Σ ϭ ϱ Ζ ϭ ϰ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϯ ϰ ͘ ϱ Ϭ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϴ ϴ Σ Ϯ ϯ Ζ Ϯ ϱ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϰ ϱ ͘ ϭ ϯ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϲ ϵ Σ Ϭ ϭ Ζ ϰ ϱ Η   Ă Ɛ ƚ , a d i s t a n c e o f 1 2 2 . 7 3 f e e t t o a n I R S ; T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϳ ϯ Σ ϭ ϱ Ζ ϭ ϱ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  Ϯ ϱ ͘ ϭ ϵ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϳ ϳ Σ Ϯ Ϭ Ζ Ϭ ϳ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϯ ϰ ͘ ϵ ϯ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϴ ϭ Σ ϭ ϱ Ζ ϰ Ϯ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϯ ϱ ͘ ϳ ϯ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϴ ϱ Σ ϯ Ϭ Ζ Ϭ ϳ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϯ ϭ ͘ ϰ ϲ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  E Ž ƌ ƚ Ś  ϴ ϲ Σ Ϯ ϴ Ζ ϭ ϰ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  Ϯ Ϭ ͘ Ϭ ϰ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϴ Ϭ Σ Ϭ ϴ Ζ ϱ ϳ Η   Ă Ɛ ƚ , a d i s t a n c e o f 4 2 . 0 4 f e e t t o a n I R S ; T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϲ ϯ Σ Ϯ ϳ Ζ ϭ ϵ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  Ϯ Ϭ ͘ ϵ ϴ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ L E G A L D E S C R I P T I O N ( C O N T . ) : T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϲ ϴ Σ ϭ ϳ Ζ ϱ ϵ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϯ ϭ ͘ ϯ ϳ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϳ ϭ Σ ϰ ϭ Ζ ϱ ϲ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϯ ϳ ͘ ϳ Ϯ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  E Ž ƌ ƚ Ś  ϴ ϴ Σ ϱ ϵ Ζ ϭ Ϯ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  Ϯ ϳ ͘ ϵ ϭ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϳ Ϯ Σ ϰ Ϭ Ζ Ϭ ϳ Η   Ă Ɛ ƚ , a d i s t a n c e o f 5 7 . 3 7 f e e t t o a n I R S ; T H E N C E  E Ž ƌ ƚ Ś  ϴ Ϯ Σ Ϯ Ϯ Ζ ϱ ϲ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϯ ϭ ͘ ϲ ϱ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϳ Ϯ Σ ϱ ϴ Ζ ϱ ϯ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϰ ϰ ͘ ϲ ϵ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϴ ϯ Σ ϱ ϭ Ζ ϰ ϴ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϯ ϲ ͘ ϵ ϭ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϴ ϳ Σ Ϭ ϯ Ζ Ϯ ϯ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϯ ϯ ͘ ϲ ϯ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  E Ž ƌ ƚ Ś  ϴ ϲ Σ ϱ ϭ Ζ ϱ ϴ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϯ ϲ ͘ ϭ ϭ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  E Ž ƌ ƚ Ś  ϳ ϱ Σ ϯ Ϯ Ζ ϯ Ϭ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  Ϯ ϯ ͘ ϳ Ϯ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϴ ϵ Σ ϯ Ϭ Ζ Ϭ ϵ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  Ϯ ϴ ͘ ϰ Ϭ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϴ ϭ Σ ϰ ϭ Ζ ϰ ϵ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  Ϯ Ϯ ͘ Ϯ ϭ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϴ ϱ Σ ϯ Ϭ Ζ ϭ ϲ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϯ ϱ ͘ ϲ ϭ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϴ ϴ Σ Ϯ Ϭ Ζ Ϭ Ϭ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  Ϯ ϱ ͘ ϰ ϱ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϴ Ϯ Σ ϯ ϯ Ζ ϯ ϯ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϯ ϴ ͘ ϭ ϭ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϳ ϯ Σ ϱ ϱ Ζ ϰ ϯ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϭ Ϯ Ϭ ͘ ϳ ϰ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϳ ϰ Σ Ϯ ϲ Ζ ϰ ϵ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϯ ϱ ͘ ϴ ϵ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϱ ϳ Σ ϱ ϲ Ζ Ϯ ϲ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϯ ϵ ͘ Ϭ ϱ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϯ ϴ Σ ϭ Ϭ Ζ ϱ ϰ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϭ ϳ ͘ ϱ ϴ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϭ ϵ Σ Ϯ Ϭ Ζ Ϯ ϭ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϱ Ϯ ͘ ϵ ϴ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϰ ϰ Σ Ϯ ϳ Ζ Ϯ ϵ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϭ ϳ ͘ ϲ ϯ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϴ ϯ Σ ϯ ϵ Ζ ϱ ϲ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  Ϯ Ϯ ͘ ϯ ϳ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  E Ž ƌ ƚ Ś  ϴ ϯ Σ ϱ ϯ Ζ Ϭ ϲ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϭ ϱ ͘ ϱ ϴ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϲ ϭ Σ Ϭ ϯ Ζ ϭ ϰ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϰ ϳ ͘ ϰ Ϯ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϲ ϲ Σ Ϯ Ϯ Ζ ϭ ϳ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϲ ϱ ͘ Ϯ ϭ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  ^ Ž Ƶ ƚ Ś  ϴ Ϭ Σ ϯ ϴ Ζ ϱ ϴ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϭ Ϯ ͘ ϯ ϲ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  E Ž ƌ ƚ Ś  ϲ ϵ Σ ϱ ϵ Ζ ϭ Ϭ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  ϴ ϴ ͘ ϲ ϵ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  E Ž ƌ ƚ Ś  ϲ Ϭ Σ Ϯ ϴ Ζ Ϭ ϴ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  Ϯ Ϯ ͘ ϯ ϴ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ T H E N C E  E Ž ƌ ƚ Ś  ϯ ϳ Σ ϭ ϭ Ζ Ϭ ϵ Η   Ă Ɛ ƚ ͕  Ă  Ě ŝ Ɛ ƚ Ă Ŷ Đ Ğ  Ž Ĩ  Ϯ Ϯ ͘ Ϯ Ϯ  Ĩ Ğ Ğ ƚ  ƚ Ž  Ă Ŷ  / Z ^ ͖ S U R V E Y O R A N D E N G I N E E R : I t e m 8 P O C P O C B l o c k A , L o t 1 T e e l P a r k w a y F i r e S t a t i o n 2 0 1 4 - 1 2 P R D C T E ϳ ϳ Σ ϯ ϱ Ζ ϰ ϵ Η  2 6 3 . 5 0 ' 7 5 ' W a t e r T r a n s m i s s i o n P i p e l i n e E a s e m e n t V o l . 4 8 7 1 , P g . 5 1 2 2 , D R C C T Approximate Survey Line Approximate Survey Line Approximate Survey Line Z O N E A Z O N E X P O B P O B Windsong Ranch Phase 1ADocument No. 2014-248ORDCT - - - - - 1 7 5 2 . 3 6 ' a r c h i t e c t s p l a n n e r s i n t e r i o r s C O N S U L T A N T S S H E E T O F S H E E T S B A I R D H A M P T O N & B R O W N , I N C . C I V I L E N G I N E E R 6 3 0 0 R I D G L E A P L A C E S T E , 7 0 0 F O R T W O R T H , T E X A S 7 6 1 1 6 T E L 8 1 7 . 3 3 8 . 1 2 7 7 F A X 8 1 7 . 3 3 8 . 9 2 4 5 M E T R O S T R U C T U R A L C O N S U L T A N T S S T R U C T U R A L E N G I N E E R 3 5 0 N E L O O P 8 2 0 , S T E 5 0 7 H U R S T , T E X A S 7 6 0 5 3 T E L 8 1 7 . 2 8 4 . 8 8 3 3 F A X 8 7 1 . 2 8 4 . 5 0 7 5 B A I R D H A M P T O N & B R O W N , I N C . M E C H / P L U M B / E L E C E N G I N E E R 6 3 0 0 R I D G L E A P L A C E S T E , 7 0 0 F O R T W O R T H , T E X A S 7 6 1 1 6 T E L 8 1 7 . 3 3 8 . 1 2 7 7 F A X 8 1 7 . 3 3 8 . 9 2 4 5 R E V I S I O N S D E S I G N B U I L D E R 1 5 0 6 9 - 0 0 P r o g r e s s S e t 0 1 / 0 4 / 1 6 B B L B B B 6 3 0 0 R i d g l e a P l a c e , S t e 7 0 0 F o r t W o r t h , T X 7 6 1 1 6 T e l : 8 1 7 - 3 3 8 - 1 2 7 7 F a x : 8 1 7 - 3 3 8 - 9 2 4 5 T B P E F i r m 0 0 0 0 4 4 E - M a i l : m a i l @ b h b i n c . c o m W e b S i t e : w w w . b h b i n c . c o m T B P L S F I R M 1 0 0 1 1 3 0 0 S T . M A R T I N d e P O R R E S A D D I T I O N E X H I B I T B B e i n g a 5 1 . 7 2 9 a c r e t r a c t o f l a n d s i t u a t e d i n t h e J B a t e s S u r v e y , A b s t r a c t N o . 1 6 2 0 & C . S m i t h S u r v e y , A b s t r a c t N o . 1 6 8 1 T o w n o f P r o s p e r , D e n t o n C o u n t y , T e x a s Vicini t y M a p - N T SCity I n f o , S U R V E Y O R A N D E N G I N E E R : I t e m 8 school 0' - 0" MA T C H L I N E 13 ' - 0 " 2' - 8 " T Y P . 14 ' - 8 " 26 ' - 8 " 29 ' - 1 1 " 45 ' - 0 " 49 ' - 9 " 64' - 6"18' - 8"64' - 2"34' - 8" 374' - 9 1/2" 84' - 0" 24 ' - 9 " school 0' - 0" MA T C H L I N E 22' - 10"64' - 6"18' - 8"64' - 2" REFERENCE ABOVE REFERENCE ABOVE 6300 Ridglea Place, Ste 700 Fort Worth, TX 76116 Tel: 817-338-1277 Fax: 817-338-9245 TBPE Firm 000044 E-Mail: mail@bhbinc.com Web Site: www.bhbinc.com TBPLS FIRM 10011300 HahnfeldHofferStanford architects planners interiors 200 Bailey Ave., Suite 200 Fort Worth, Texas 76107 817.921.5928 817.302.0692 fax ISSUED FOR: DATE: PROJECT #: DRAFTER: CHECKED: MANAGER: SHEET Copyright © 2016 Hahnfeld Hoffer Stanford OF SHEETS DATE: OR CONSTRUCTION. NOT FOR BIDDING, PERMIT, MICHAEL HOFFER PRELIMINARY ONLY: TEXAS REGISTRATION: J Bates Survey, Abstract No. 1620 & C. Smith Survey, Abstract No. 1681 Being a 51.729 acre tract of land situated in the Town of Prosper, Denton county, Texas Notes: 1. These Conceptual Elevations are for conceptual purposes only. All building plans require review and approval from the Building Inspection Division. 2. All mechanical equipment shall be screened from public view in accordance with the Zoning Ordinance. 3. When permitted, exposed utility boxes and conduits shall be painted to match the building. 4. All signage areas and locations are subject to approval by the Building Inspection Department. 5. Windows shall have a maximum exterior visible reflectivity of ten (10) percent. CONSULTANTS BAIRD HAMPTON & BROWN, INC. CIVIL ENGINEER 6300 RIDGLEA PLACE STE, 700 FORT WORTH, TEXAS 76116 TEL 817.338.1277 FAX 817.338.9245 METRO STRUCTURAL CONSULTANTS STRUCTURAL ENGINEER 350 NE LOOP 820, STE 507 HURST, TEXAS 76053 TEL 817.284.8833 FAX 871.284.5075 BAIRD HAMPTON & BROWN, INC. MECH/PLUMB/ELEC ENGINEER 6300 RIDGLEA PLACE STE, 700 FORT WORTH, TEXAS 76116 TEL 817.338.1277 FAX 817.338.9245 STEELE &FREEMAN, INC. DESIGN BUILDER 1301 Lawson Road Fort Worth, Texas 76131 817.232.4742 817.232.9113 fax Exhibit C St Martin de Porres Addition S16-0004 C: \ U s e r s \ j o s e p h \ D o c u m e n t s \ 1 5 0 6 9 - 0 0 _ S t Ma r t i n d e P o r r e s . b a s e _ j o s e p h . r v t 3/ 1 0 / 2 0 1 6 1 1 : 5 9 : 1 0 A M 15069-00 Prelim Des Sub 25 Feb. 2016 MJH WJW WJW A N e w C h a p e l / P a r i s h H a l l a n d S c h o o l Ro m a n C a t h o l i c D i o c e s e o f F o r t W o r t h St M a r t i n d e P o r r e s C a t h o l i c C h u r c h Pr o s p e r , T e x a s Exterior Elevations - Unit a 25 Feb. 2016 1/8" = 1'-0"1 PARTIAL SOUTH ELEVATION - SCHOOL 1/8" = 1'-0"2 PARTIAL SOUTH ELEVATION - SCHOOL - CONTINUED STANDING SEAM METAL ROOFING - TYPICAL STUCCO - TYPICAL ADHERED STONE MASONRY - TYPICAL SCHEDULED OPENING -TYPICALADHERED CLAY TILE - TYPICALPROJECTED STUCCO PROFILE - TYPICAL NOTE: REFER TO "1" FOR TYPICAL NOTES AND DIMENSIONS STUCC0 - TYPICAL SCHEDULED OPENING BEYOND SCHEDULED OPENING BEYOND PROJECTED STUCCO PROFILE -TYPICAL Material Calculations - South Gross Area Door and Window Surface Area Area (Square Feet)Percentage Hand Troughed Stucco Manufactured Adhered Stone veneer 8592 4615 2046 63 28% SIMULATED CAST STONE STANDING SEAM METAL ROOFING - TYPICAL OPENING BEYOND - TYPICAL STUCCO BEYOND -TYPICAL PROJECTED STUCCO PROFILE BEYOND SCHEDULED OPENING BEYOND GFRC (GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE) COLUMN -TYPICAL PROJECTED STUCCO PROFILE - TYPICAL PREFINISHED METAL GUTTER TO MATCH MAIN BUILDING - TYPICAL PREFINISHED METAL GUTTER TO MATCH MAIN BUILDING - TYPICAL PREFINISHED METAL RAKE TRIM TO MATCH MAIN BUIDLING - TYPICAL PREFINISHED METAL RAKE TRIM TO MATCH MAIN BUIDLING - TYPICAL PREFINISHED METAL RAKE TRIM TO MATCH MAIN BUIDLING - TYPICAL N 1" = 60'-0"3 Building Footprint - School Stucco Profile Simulated Cast Stone Adhered Clay Tile 333 122 214 5% 1% 3% 1, 2 Color Window Door 1139 123 13% 2% Bone Sand Red Clay Clear Glazing Clear Anodized Aluminum Chalk Bone Masonry 2382 32% of Net Surface 1262 15% of Gross Stucco 4948 68% of Net Surface Net Surface Area 7330 85% of Gross Item 8 school 0' - 0" 16 ' - 2 " 35' - 9"13' - 0"41' - 9" 90' - 5 1/2" 30 ' - 0 1 / 4 " 2' - 8 " school 0' - 0" 6300 Ridglea Place, Ste 700 Fort Worth, TX 76116 Tel: 817-338-1277 Fax: 817-338-9245 TBPE Firm 000044 E-Mail: mail@bhbinc.com Web Site: www.bhbinc.com TBPLS FIRM 10011300 HahnfeldHofferStanford architects planners interiors 200 Bailey Ave., Suite 200 Fort Worth, Texas 76107 817.921.5928 817.302.0692 fax ISSUED FOR: DATE: PROJECT #: DRAFTER: CHECKED: MANAGER: SHEET Copyright © 2016 Hahnfeld Hoffer Stanford OF SHEETS DATE: OR CONSTRUCTION. NOT FOR BIDDING, PERMIT, MICHAEL HOFFER PRELIMINARY ONLY: TEXAS REGISTRATION: J Bates Survey, Abstract No. 1620 & C. Smith Survey, Abstract No. 1681 Being a 51.729 acre tract of land situated in the Town of Prosper, Denton county, Texas Notes: 1. These Conceptual Elevations are for conceptual purposes only. All building plans require review and approval from the Building Inspection Division. 2. All mechanical equipment shall be screened from public view in accordance with the Zoning Ordinance. 3. When permitted, exposed utility boxes and conduits shall be painted to match the building. 4. All signage areas and locations are subject to approval by the Building Inspection Department. 5. Windows shall have a maximum exterior visible reflectivity of ten (10) percent. CONSULTANTS BAIRD HAMPTON & BROWN, INC. CIVIL ENGINEER 6300 RIDGLEA PLACE STE, 700 FORT WORTH, TEXAS 76116 TEL 817.338.1277 FAX 817.338.9245 METRO STRUCTURAL CONSULTANTS STRUCTURAL ENGINEER 350 NE LOOP 820, STE 507 HURST, TEXAS 76053 TEL 817.284.8833 FAX 871.284.5075 BAIRD HAMPTON & BROWN, INC. MECH/PLUMB/ELEC ENGINEER 6300 RIDGLEA PLACE STE, 700 FORT WORTH, TEXAS 76116 TEL 817.338.1277 FAX 817.338.9245 STEELE &FREEMAN, INC. DESIGN BUILDER 1301 Lawson Road Fort Worth, Texas 76131 817.232.4742 817.232.9113 fax Exhibit C St Martin de Porres Addition S16-0004 C: \ U s e r s \ j o s e p h \ D o c u m e n t s \ 1 5 0 6 9 - 0 0 _ S t Ma r t i n d e P o r r e s . b a s e _ j o s e p h . r v t 3/ 1 0 / 2 0 1 6 1 1 : 5 9 : 2 0 A M 15069-00 Prelim Des Sub 25 Feb. 2016 MJH WJW WJW A N e w C h a p e l / P a r i s h H a l l a n d S c h o o l Ro m a n C a t h o l i c D i o c e s e o f F o r t W o r t h St M a r t i n d e P o r r e s C a t h o l i c C h u r c h Pr o s p e r , T e x a s Exterior Elevations - Unit a 25 Feb. 2016 1/8" = 1'-0"1 WEST ELEVATION - SCHOOL 1/8" = 1'-0"2 EAST ELEVATION - SCHOOL STANDING SEAM METAL ROOFING - TYPICAL PROJECTED STUCCO PROFILE - TYPICAL SCHEDULED OPENING - TYPICAL STUCCO - TYPICAL STUCCO BEYOND - TYPICAL PROJECTED STUCCO PROFILE BEYOND - TYPICAL NOTE: REFER TO "1" FOR TYPICAL NOTES, DIMENSIONS AND MATERIAL CALCULATIONS ADHERED STONE VENEER - TYPICAL Material Calculations - West Gross Area Stucco Glazing Surface Area Area (Square Feet)Percentage 2170 1371 490 72% 26 ADHERED STONE VENEER BEYOND PROJECTED STUCCO PROFILE - TYPICAL STANDING SEAM METAL ROOF BEYOND SCHEDULED OPENING BEYOND STUCCO PROFILE BEYOND PREFINISHED LOUVER PREFINISHED METAL GUTTER TO MATCH MAIN BUILDING - TYPICAL PREFINISHED METAL RAKE TRIM TO MATCH MAIN BUIDLING - TYPICAL PREFINISHED METAL RAKE TRIM TO MATCH MAIN BUIDLING - TYPICAL PREFINISHED METAL GUTTER TO MATCH MAIN BUILDING - TYPICAL Stucco Profile 38 2% Material Calculations - East Gross Area Stucco Glazing Surface Area Area (Square Feet)Percentage 2235 1115 779 58% 40% Stucco Profile 44 2% 1 N 1" = 60'-0"3 Building Footprint - School 2 Color Window Door 230 41 10% 2% Clear Glazing Clear Anodized Aluminum Hand Troughed Stucco Manufactured Adhered Stone veneer Bone Sand Color Window Door 235 62 11% 3% Clear Glazing Clear Anodized Aluminum Bone Sand Hand Troughed Stucco Manufactured Adhered Stone veneer Bone Bone PROJECTED STUCCO PROFILE - TYPICAL Masonry 490 26% of Net Surface 271 12% of Gross 1409 74% of Net Surface 1159 60% of Net Surface Masonry 779 40% of Net Surface 297 14% of Gross Net Surface Area 1899 88% of Gross Net Surface Area 1938 86% of Gross Item 8 school 0' - 0" 45 ' - 0 " MA T C H L I N E 22' - 10"64' - 6"14' - 10"43' - 2" 374' - 9 1/2" 84' - 3" 29 ' - 1 1 3 / 4 " 26 ' - 8 1 / 4 " 14 ' - 0 3 / 4 " 15 ' - 0 " school 0' - 0" MA T C H L I N E 43' - 2"14' - 10"64' - 6"22' - 10" REFERENCE ABOVE REFERENCE ABOVE 6300 Ridglea Place, Ste 700 Fort Worth, TX 76116 Tel: 817-338-1277 Fax: 817-338-9245 TBPE Firm 000044 E-Mail: mail@bhbinc.com Web Site: www.bhbinc.com TBPLS FIRM 10011300 HahnfeldHofferStanford architects planners interiors 200 Bailey Ave., Suite 200 Fort Worth, Texas 76107 817.921.5928 817.302.0692 fax ISSUED FOR: DATE: PROJECT #: DRAFTER: CHECKED: MANAGER: SHEET Copyright © 2016 Hahnfeld Hoffer Stanford OF SHEETS DATE: OR CONSTRUCTION. NOT FOR BIDDING, PERMIT, MICHAEL HOFFER PRELIMINARY ONLY: TEXAS REGISTRATION: J Bates Survey, Abstract No. 1620 & C. Smith Survey, Abstract No. 1681 Being a 51.729 acre tract of land situated in the Town of Prosper, Denton county, Texas Notes: 1. These Conceptual Elevations are for conceptual purposes only. All building plans require review and approval from the Building Inspection Division. 2. All mechanical equipment shall be screened from public view in accordance with the Zoning Ordinance. 3. When permitted, exposed utility boxes and conduits shall be painted to match the building. 4. All signage areas and locations are subject to approval by the Building Inspection Department. 5. Windows shall have a maximum exterior visible reflectivity of ten (10) percent. CONSULTANTS BAIRD HAMPTON & BROWN, INC. CIVIL ENGINEER 6300 RIDGLEA PLACE STE, 700 FORT WORTH, TEXAS 76116 TEL 817.338.1277 FAX 817.338.9245 METRO STRUCTURAL CONSULTANTS STRUCTURAL ENGINEER 350 NE LOOP 820, STE 507 HURST, TEXAS 76053 TEL 817.284.8833 FAX 871.284.5075 BAIRD HAMPTON & BROWN, INC. MECH/PLUMB/ELEC ENGINEER 6300 RIDGLEA PLACE STE, 700 FORT WORTH, TEXAS 76116 TEL 817.338.1277 FAX 817.338.9245 STEELE &FREEMAN, INC. DESIGN BUILDER 1301 Lawson Road Fort Worth, Texas 76131 817.232.4742 817.232.9113 fax Exhibit C St Martin de Porres Addition S16-0004 C: \ U s e r s \ j o s e p h \ D o c u m e n t s \ 1 5 0 6 9 - 0 0 _ S t Ma r t i n d e P o r r e s . b a s e _ j o s e p h . r v t 3/ 1 0 / 2 0 1 6 1 1 : 5 9 : 2 7 A M 15069-00 Prelim Des Sub 25 Feb. 2016 MJH WJW WJW A N e w C h a p e l / P a r i s h H a l l a n d S c h o o l Ro m a n C a t h o l i c D i o c e s e o f F o r t W o r t h St M a r t i n d e P o r r e s C a t h o l i c C h u r c h Pr o s p e r , T e x a s Exterior Elevations - Unit a 25 Feb. 2016 1/8" = 1'-0"1 PARTIAL NORTH ELEVATION - SCHOOL 1/8" = 1'-0"2 PARTIAL NORTH ELEVATION - SCHOOL - CONTINUED NOTE: REFER TO "1" FOR TYPICAL NOTES AND DIMENSIONS STANDING SEAM METAL ROOFING - TYPICAL STUCCO - TYPICAL ADHERED STONE MASONRY - TYPICAL SCHEDULED OPENING -TYPICAL ADHERED CLAY TILE - TYPICAL PROJECTED STUCCO PROFILE - TYPICAL STUCC0 - TYPICALSCHEDULED OPENING BEYOND SCHEDULED OPENING BEYOND PROJECTED STUCCO PROFILE - TYPICAL PROJECTED STUCCO PROFILE - TYPICAL SIMULATED CAST STONEREFERENCE 2 GROUND MOUNTED HVAC (EQUIPMENT) LOCATED BEHIND LANDSCAPE SCREENS DESIGNATED BY DASHED LINE- TYPICAL PREFINISHED METAL GUTTER TO MATCH MAIN BUILDING - TYPICAL PREFINISHED METAL RAKE TRIM TO MATCH MAIN BUIDLING - TYPICAL PREFINISHED METAL GUTTER TO MATCH MAIN BUILDING - TYPICAL PREFINISHED METAL RAKE TRIM TO MATCH MAIN BUIDLING - TYPICAL 1, 2 N 1" = 60'-0"3 Building Footprint - School Material Calculations - North Gross Area Door and Window Surface Area Area (Square Feet)Percentage 9164 5272 2218 65% 27% Stucco Profile Simulated Cast Stone Adhered Clay Tile 313 101 214 4% 1% 3% Window Door 882 164 10% 2% Clear Glazing Clear Anodized Aluminum Hand Troughed Stucco Manufactured Adhered Stone veneer Bone Sand Red Clay Color Chalk Bone Stucco 5585 69% of Net Surface Masonry 2533 31% of Net Surface 1046 12% of Gross Net Surface Area 88% of Gross8118 Item 8 flc 0' - 0" 17 ' - 7 " 21 ' - 8 " 41 ' - 3 " 2' - 8 " 11' - 5"18' - 1"16' - 1"14' - 6"15' - 8"14' - 4" 90' - 1" flc 0' - 0" 175' - 11" 43' - 4"41' - 11" 17 ' - 4 " 6300 Ridglea Place, Ste 700 Fort Worth, TX 76116 Tel: 817-338-1277 Fax: 817-338-9245 TBPE Firm 000044 E-Mail: mail@bhbinc.com Web Site: www.bhbinc.com TBPLS FIRM 10011300 HahnfeldHofferStanford architects planners interiors 200 Bailey Ave., Suite 200 Fort Worth, Texas 76107 817.921.5928 817.302.0692 fax ISSUED FOR: DATE: PROJECT #: DRAFTER: CHECKED: MANAGER: SHEET Copyright © 2016 Hahnfeld Hoffer Stanford OF SHEETS DATE: OR CONSTRUCTION. NOT FOR BIDDING, PERMIT, MICHAEL HOFFER PRELIMINARY ONLY: TEXAS REGISTRATION: J Bates Survey, Abstract No. 1620 & C. Smith Survey, Abstract No. 1681 Being a 51.729 acre tract of land situated in the Town of Prosper, Denton county, Texas Notes: 1. These Conceptual Elevations are for conceptual purposes only. All building plans require review and approval from the Building Inspection Division. 2. All mechanical equipment shall be screened from public view in accordance with the Zoning Ordinance. 3. When permitted, exposed utility boxes and conduits shall be painted to match the building. 4. All signage areas and locations are subject to approval by the Building Inspection Department. 5. Windows shall have a maximum exterior visible reflectivity of ten (10) percent. CONSULTANTS BAIRD HAMPTON & BROWN, INC. CIVIL ENGINEER 6300 RIDGLEA PLACE STE, 700 FORT WORTH, TEXAS 76116 TEL 817.338.1277 FAX 817.338.9245 METRO STRUCTURAL CONSULTANTS STRUCTURAL ENGINEER 350 NE LOOP 820, STE 507 HURST, TEXAS 76053 TEL 817.284.8833 FAX 871.284.5075 BAIRD HAMPTON & BROWN, INC. MECH/PLUMB/ELEC ENGINEER 6300 RIDGLEA PLACE STE, 700 FORT WORTH, TEXAS 76116 TEL 817.338.1277 FAX 817.338.9245 STEELE &FREEMAN, INC. DESIGN BUILDER 1301 Lawson Road Fort Worth, Texas 76131 817.232.4742 817.232.9113 fax Exhibit C St Martin de Porres Addition S16-0004 C: \ U s e r s \ j o s e p h \ D o c u m e n t s \ 1 5 0 6 9 - 0 0 _ S t Ma r t i n d e P o r r e s . b a s e _ j o s e p h . r v t 3/ 1 0 / 2 0 1 6 1 1 : 5 9 : 3 5 A M 15069-00 Prelim Des Sub 25 Feb. 2016 MJH WJW WJW A N e w C h a p e l / P a r i s h H a l l a n d S c h o o l Ro m a n C a t h o l i c D i o c e s e o f F o r t W o r t h St M a r t i n d e P o r r e s C a t h o l i c C h u r c h Pr o s p e r , T e x a s Exterior Elevations - Unit b 25 Feb. 2016 1/8" = 1'-0"1 WEST ELEVATION - PARISH HALL 1/8" = 1'-0"2 NORTH ELEVATION - PARISH HALL STUCCO -TYPICAL PROJECTED STUCCO PROFILE - TYPICAL SCHEDULED OPENING METAL PANEL ROOFING SIMULATED CAST STONE SCHEDULED OPENING ADHERED STONE VENEER - TYPICAL SCHEDULED OPENING PREFINISHED METAL TRIM/COPING PROJECTED STUCCO PROFILE - TYPICAL PREFINISHED TRIM/COPING - TYPICAL STUCCO - TYPICAL ADHERED STONE VENEER - TYPICAL SCHEDULED OPENING - TYPICAL STANDING SEAM METAL ROOF BEYOND - TYPICAL SCHEDULED OPENING BEYOND - TYPICAL STUCCO BEYOND - TYPICAL CONTROL JOINT TYPICAL Material Calculations - North Gross Area Stucco Glazing Surface Area Area (Square Feet)Percentage 3070 2166 423 84% 16% SIMULATED CAST STONE SIMULATED CAST STONE PARAPET CONCEALING ROOF MOUNTED HVAC EQUIPMENT BEYOND. -TYPICAL PREFINISHED METAL RAKE TRIM TO MATCH MAIN BUIDLING - TYPICAL Material Calculations - West Gross Area Stucco Glazing Surface Area Area (Square Feet)Percentage 2685 1509 480 73% 23% Stucco Profile 40 2% N 1" = 60'-0"3 Building Footprint - Parish Hall 1 2 Simulated Cast Stone 40 2% Hand Troughed Stucco Manufactured Adhered Stone veneer Window Door 575 41 20% 2% Bone Sand Clear Glazing Clear Anodized Aluminum Hand Troughed Stucco Manufactured Adhered Stone veneer Color Window Door Bone Sand Clear Glazing Clear Anodized Aluminum 377 104 12% 3% Color Chalk Bone 1549 75% of Net Surface 616 22% of Gross Area Masonry 520 25% of Net Surface 2166 84% of Net Surface 423 16% of Net SurfaceMasonry 481 15% of Gross Area Net Surface Area 2069 77% Of Gross Area Net Surface Area 2589 85% of Gross Area Item 8 flc 0' - 0" STUCCO - TYPICAL STANDING SEAM METAL ROOFING - TYPICAL SCHEDULED OPENING - TYPICAL PREFINISHED TRIM/COPING ADHERED STONE VENEER - TYPICAL SCHEDULED OPENING - TYPICAL 10 ' - 1 " 9' - 7 " 12 ' - 1 " 10' - 9"15' - 11"55' - 1"13' - 1" 63' - 4 1/8" 94' - 10" 18 ' - 1 1 " 25 ' - 2 1 / 2 " 41 ' - 3 " 17 ' - 4 " flc 0' - 0" 15 ' - 6 " 17 ' - 5 " 10 ' - 1 1 " 19 ' - 1 0 " 37 ' - 9 " 16 ' - 4 " 15 ' - 1 " 15' - 3"35' - 3"55' - 11"59' - 6"10' - 0" 175' - 11" 59 ' - 3 1 / 2 " 6300 Ridglea Place, Ste 700 Fort Worth, TX 76116 Tel: 817-338-1277 Fax: 817-338-9245 TBPE Firm 000044 E-Mail: mail@bhbinc.com Web Site: www.bhbinc.com TBPLS FIRM 10011300 HahnfeldHofferStanford architects planners interiors 200 Bailey Ave., Suite 200 Fort Worth, Texas 76107 817.921.5928 817.302.0692 fax ISSUED FOR: DATE: PROJECT #: DRAFTER: CHECKED: MANAGER: SHEET Copyright © 2016 Hahnfeld Hoffer Stanford OF SHEETS DATE: OR CONSTRUCTION. NOT FOR BIDDING, PERMIT, MICHAEL HOFFER PRELIMINARY ONLY: TEXAS REGISTRATION: J Bates Survey, Abstract No. 1620 & C. Smith Survey, Abstract No. 1681 Being a 51.729 acre tract of land situated in the Town of Prosper, Denton county, Texas Notes: 1. These Conceptual Elevations are for conceptual purposes only. All building plans require review and approval from the Building Inspection Division. 2. All mechanical equipment shall be screened from public view in accordance with the Zoning Ordinance. 3. When permitted, exposed utility boxes and conduits shall be painted to match the building. 4. All signage areas and locations are subject to approval by the Building Inspection Department. 5. Windows shall have a maximum exterior visible reflectivity of ten (10) percent. CONSULTANTS BAIRD HAMPTON & BROWN, INC. CIVIL ENGINEER 6300 RIDGLEA PLACE STE, 700 FORT WORTH, TEXAS 76116 TEL 817.338.1277 FAX 817.338.9245 METRO STRUCTURAL CONSULTANTS STRUCTURAL ENGINEER 350 NE LOOP 820, STE 507 HURST, TEXAS 76053 TEL 817.284.8833 FAX 871.284.5075 BAIRD HAMPTON & BROWN, INC. MECH/PLUMB/ELEC ENGINEER 6300 RIDGLEA PLACE STE, 700 FORT WORTH, TEXAS 76116 TEL 817.338.1277 FAX 817.338.9245 STEELE &FREEMAN, INC. DESIGN BUILDER 1301 Lawson Road Fort Worth, Texas 76131 817.232.4742 817.232.9113 fax Exhibit C St Martin de Porres Addition S16-0004 C: \ U s e r s \ j o s e p h \ D o c u m e n t s \ 1 5 0 6 9 - 0 0 _ S t Ma r t i n d e P o r r e s . b a s e _ j o s e p h . r v t 3/ 1 0 / 2 0 1 6 1 1 : 5 9 : 4 3 A M 15069-00 Prelim Des Sub 25 Feb. 2016 MJH WJW WJW A N e w C h a p e l / P a r i s h H a l l a n d S c h o o l Ro m a n C a t h o l i c D i o c e s e o f F o r t W o r t h St M a r t i n d e P o r r e s C a t h o l i c C h u r c h Pr o s p e r , T e x a s Exterior Elevations - Unit b 25 Feb. 2016 1/8" = 1'-0"1 EAST ELEVATION - PARISH HALL 1/8" = 1'-0"2 SOUTH ELEVATION - PARISH HALL METAL PANEL ROOFING SIMULATED CAST STONE SIMULATED CAST STONE SCHEDULED OPENING ADHERED STONE VENEER - TYPICAL SCHEDULDED OPENING - TYPICAL SCHEDULDED OPENING - TYPICAL STUCCO - TYPICAL STANDING SEAM METAL ROOFING - TYPICAL PREFINISHED SHEET METAL GUTTER TO MATCH MAIN BUILDING - TYPICAL CONTROL JOINT - TYPICAL Material Calculations - South Gross Area Stucco Glazing Surface Area Area (Square Feet)Percentage 3958 1392 762 56% 31% Material Calculations - East Gross Area Stucco Glazing Surface Area Area (Square Feet)Percentage 2288 1434 420 75% 22% PROJECTED STUCCO PROFILE - TYPICAL PREFINISHED METAL GUTTER TO MATCH MAIN BUILDING - TYPICAL PREFINISHED METAL RAKE TRIM TO MATCH MAIN BUIDLING - TYPICAL PREFINISHED METAL GUTTER TO MATCH MAIN BUILDING - TYPICAL PREFINISHED METAL RAKE TRIM TO MATCH MAIN BUIDLING - TYPICAL PROJECTED STUCCO PROFILE - TYPICAL Stucco Profile 14 1% Stucco 220 9% N 1" = 60'-0"3 Building Footprint - Parish Hall 2 1 Simulated Cast Stone 2%20 Simulated Cast Stone 94 4% Color Window Door 319 81 14% 3% Bone Sand Clear Glazing Clear Anodized Aluminum Hand Troughed Stucco Manufactured Adhered Stone veneer Chalk Bone Color Window Door Bone Sand Clear Glazing Clear Anodized Aluminum Hand Troughed Stucco Manufactured Adhered Stone veneer Chalk Bone 1449 41 36% 1% 1448 76% of Net Surcae Masonry 440 24% of Net Surface 400 17% of Gross 1612 65% of Net Surface 856 35% of Net SurfaceMasonry 1490 37% of Gross Net Surface Area 1888 83% of Gross Net Surface Area 2468 63% of Gross Item 8 - - architects planners interiors CONSULTANTS SHEET OF SHEETS BAIRD HAMPTON & BROWN, INC. CIVIL ENGINEER 6300 RIDGLEA PLACE STE, 700 FORT WORTH, TEXAS 76116 TEL 817.338.1277 FAX 817.338.9245 METRO STRUCTURAL CONSULTANTS STRUCTURAL ENGINEER 350 NE LOOP 820, STE 507 HURST, TEXAS 76053 TEL 817.284.8833 FAX 871.284.5075 BAIRD HAMPTON & BROWN, INC. MECH/PLUMB/ELEC ENGINEER 6300 RIDGLEA PLACE STE, 700 FORT WORTH, TEXAS 76116 TEL 817.338.1277 FAX 817.338.9245 REVISIONS DESIGN BUILDER 15069-00 Progress Set 2/26/16 BB EW TK 6300 Ridglea Place, Ste 700 Fort Worth, TX 76116 Tel: 817-338-1277 Fax: 817-338-9245 TBPE Firm 000044 E-Mail: mail@bhbinc.com Web Site: www.bhbinc.com TBPLS FIRM 10011300 MARCH 1, 2016 L1.0 1 EXHIBIT D - OVERALL LANDSCAPE PLANS16-0004 Item 8 POCPOC Block A , L o t 1 Teel Parkwa y F i r e S t a t i o n 201 4 - 1 2 PR D C T EϳϳΣϯϱΖϰϵΗ263.50'75' Water Transmission Pipeline EasementVol. 4871, Pg. 5122, DRCCT Approximate Survey LineApproximate Survey Line Approximate Survey Line ZONE AZONE XPOBPOB Windsong Ranch Phase 1ADocument No. 2014-248ORDCT- - - - -1752.36' a r c h i t e c t s p l a n n e r s i n t e r i o r s C O N S U L T A N T S S H E E T O F S H E E T S B A I R D H A M P T O N & B R O W N , I N C . C I V I L E N G I N E E R 6 3 0 0 R I D G L E A P L A C E S T E , 7 0 0 F O R T W O R T H , T E X A S 7 6 1 1 6 T E L 8 1 7 . 3 3 8 . 1 2 7 7 F A X 8 1 7 . 3 3 8 . 9 2 4 5 M E T R O S T R U C T U R A L C O N S U L T A N T S S T R U C T U R A L E N G I N E E R 3 5 0 N E L O O P 8 2 0 , S T E 5 0 7 H U R S T , T E X A S 7 6 0 5 3 T E L 8 1 7 . 2 8 4 . 8 8 3 3 F A X 8 7 1 . 2 8 4 . 5 0 7 5 B A I R D H A M P T O N & B R O W N , I N C . M E C H / P L U M B / E L E C E N G I N E E R 6 3 0 0 R I D G L E A P L A C E S T E , 7 0 0 F O R T W O R T H , T E X A S 7 6 1 1 6 T E L 8 1 7 . 3 3 8 . 1 2 7 7 F A X 8 1 7 . 3 3 8 . 9 2 4 5 R E V I S I O N S D E S I G N B U I L D E R 1 5 0 6 9 - 0 0 P r o g r e s s S e t 0 1 / 0 4 / 1 6 B B L B B B 6300 Ridglea Place, Ste 700 Fort Worth, TX 76116 Tel: 817-338-1 2 7 7 F a x : 8 1 7 - 3 3 8 - 9 2 4 5 TBPE Firm 000044 E-Mail: mail@bhbinc.com Web Site: www.bhbinc.co m T B P L S F I R M 1 0 0 1 1 3 0 0 S T . M A R T I N d e P O R R E S A D D I T I O N E X H I B I T B Being a 51.729 acre tract of land situat e d i n t h e J Bates Survey, Abstract No . 1 6 2 0 & C. Smith Survey, Abstract N o . 1 6 8 1 Town of Prosper, Denton County, T e x a s Vicini t y M a p - N T SCity I n f o,SURVEYOR AND ENGINEER: I t e m 8 Rene Elgersma 3889 Maple Ave., Ste 410 Dallas, Texas 75219 rene@texasrepublicrealty.com March 15, 2016 This could damage the value and developability of our property due to ability to not sell alcoholic beverages. We ask that this issue be tabled until Texas Republic Realty has a chance to meet with the owner and workout a solution that is in the best interest to all parties. DocuSign Envelope ID: 36B2DA85-29CA-4635-A818-4E5CD65AA350 Item 8 Item 8 Page 1 of 2 To: Mayor and Town Council From: John Webb, AICP, Director of Development Services Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – April 12, 2016 Agenda Item: Consider and act upon an ordinance for a Specific Use Permit (SUP) for a Child Day Care Center (Primrose), on 2.9± acres, located on the east side of Gee Road, 2,000± feet north of US 380. This property is zoned Planned Development-40 (PD-40). (S16-0002). Description of Agenda Item: On March 22, 2016, the Town Council approved the request for an SUP for Primrose, subject to revising the elevations (Exhibit D), to increase the amount of stone on the front elevation. Per direction of the Council, the applicant could relocate the stone depicted from the rear elevation to the front. Subsequent to the meeting, the applicant interpreted the Council’s motion to allow the stone on the rear and the side elevations of the building to be relocated to the front elevation. Staff listened to the audio recording of the March 22nd Public Hearing and believes Council’s condition of approval permitted only the stone on the rear elevation to be relocated. A statement was made that the stone on the rear has no real value to the project, but there was no statement by Council indicating that the reallocation of the stone from the side elevations would be acceptable. The attached Option 1 reflects the staff interpretation of maintaining stone on the side elevations. Option 2 reflects the applicant’s request to remove the stone from the side elevations. The attached, proposed ordinance contains Option 1 as the Façade Plan, Exhibit D. Should Council determine that Option 2 is permitted, staff will make that change to the ordinance. Legal Obligations and Review: Town Attorney, Terrence Welch of Brown & Hofmeister, L.L.P., has approved the standard ordinance as to form and legality. Attached Documents: 1. Comparison Exhibits – Options 1 and 2 2. Ordinance Prosper is a place where everyone matters. PLANNING Item 9 Page 2 of 2 Town Staff Recommendation: Town staff recommends approval of the Ordinance as submitted with Option 1 being the Exhibit D Facade Plan. Proposed Motion I move to approve an ordinance for a Specific Use Permit for a Child Day Care Center (Primrose), on 2.9± acres, located on the east side of Gee Road, 2,000± feet north of US 380. Item 9 This Facade Plan is for conceptual purposes only. All building plans require review and approval from the Building Inspection Division. All mechanical equipment shall be screened from public view in accordance with the Zoning Ordinance When permitted, exposed utility boxes and conduits shall be painted to match the building All signage areas and locations are subject to approval by the Building Inspection Department Windows shall have a maximum exterior visible reflectivity of ten (10) percent. NOTE: DA T E No . RE V I S I O N BY DATE: SHEET File No. 2015-133 CHECKED: ASD DRAWN:ASD DESIGN: PR I M R O S E S C H O O L OF W I N D S O N G R A N C H PR O S P E R , T E X A S TO W N C A S E # : S 1 6 - 0 0 0 2 MAM PROJECT BENCHMARK: "X" SET ON THE SOUTH END OF A CONCRETE SIDEWALK, LOCATED ALONG THE SOUTH SIDE OF LOT 3, BLOCK X, WINDSONG RANCH PHASE 1A, RECORDED UNDER DOC. NO. 2014-248, PLAT RECORDS, DENTON COUTY, TEXAS. ELEVATION = 574.52' 4/4/2016 Ch i l d r e n ' s D e s i g n G r o u p Ma r k D . P a v e y , A . I . A . - A r c h i t e c t PO B O X 1 3 6 5 GU L F S H O R E S , A L 3 6 5 4 7 (3 3 4 ) - 5 4 6 - 3 6 2 4 (2 0 6 ) - 3 5 0 - 0 5 9 3 F a x ch i l d . d e s i g n @ m i n d s p r i n g . c o m FA C A D E P L A N SP-5 COUNTY SURVEY:ABSTRACT NO. DENTON J. SALING SURVEY H. SALING SURVEY 1675 1628 CITY:STATE: TOWN OF PROSPER TEXAS LEGAL DESCRIPTION: OWNER: APPLICANT: CLAYMOORE ENGINEERING, INC. 1903 CENTRAL DRIVE, SUITE #406 BEDFORD, TX 76021 PH: 817.281.0572 SURVEYOR: ARTHUR SURVEYING CO. INC. 221 ELM STREET, SUITE 200 LEWISVILLE, TX 75067 PH: 972.221.9439 FOREST CITY PROSPER, LP 740 E. CAMPBELL RD, SUITE 515 RICHARDSON, TEXAS 75081 WINDSONG RANCH MULTIFAMILY ADDITION BLOCK A, LOT 2 GROSS: 2.920 ACRES, NET: 2.5781 ACRES, 112,302 SF PRIMROSE SCHOOL OF WINDSONG RANCH CONTACT NAME: DAVID BLOM CONTACT NAME: MATT MOORE CONTACT NAME: DOUG ARTHUR SUP CASE #: S16-0002 Item 9 This Facade Plan is for conceptual purposes only. All building plans require review and approval from the Building Inspection Division. All mechanical equipment shall be screened from public view in accordance with the Zoning Ordinance When permitted, exposed utility boxes and conduits shall be painted to match the building All signage areas and locations are subject to approval by the Building Inspection Department Windows shall have a maximum exterior visible reflectivity of ten (10) percent. NOTE: DA T E No . RE V I S I O N BY DATE: SHEET File No. 2015-133 CHECKED: ASD DRAWN:ASD DESIGN: PR I M R O S E S C H O O L OF W I N D S O N G R A N C H PR O S P E R , T E X A S TO W N C A S E # : S 1 6 - 0 0 0 2 MAM PROJECT BENCHMARK: "X" SET ON THE SOUTH END OF A CONCRETE SIDEWALK, LOCATED ALONG THE SOUTH SIDE OF LOT 3, BLOCK X, WINDSONG RANCH PHASE 1A, RECORDED UNDER DOC. NO. 2014-248, PLAT RECORDS, DENTON COUTY, TEXAS. ELEVATION = 574.52' 3/28/2016 Ch i l d r e n ' s D e s i g n G r o u p Ma r k D . P a v e y , A . I . A . - A r c h i t e c t PO B O X 1 3 6 5 GU L F S H O R E S , A L 3 6 5 4 7 (3 3 4 ) - 5 4 6 - 3 6 2 4 (2 0 6 ) - 3 5 0 - 0 5 9 3 F a x ch i l d . d e s i g n @ m i n d s p r i n g . c o m FA C A D E P L A N SP-5 COUNTY SURVEY:ABSTRACT NO. DENTON J. SALING SURVEY H. SALING SURVEY 1675 1628 CITY:STATE: TOWN OF PROSPER TEXAS LEGAL DESCRIPTION: OWNER: APPLICANT: CLAYMOORE ENGINEERING, INC. 1903 CENTRAL DRIVE, SUITE #406 BEDFORD, TX 76021 PH: 817.281.0572 SURVEYOR: ARTHUR SURVEYING CO. INC. 221 ELM STREET, SUITE 200 LEWISVILLE, TX 75067 PH: 972.221.9439 FOREST CITY PROSPER, LP 740 E. CAMPBELL RD, SUITE 515 RICHARDSON, TEXAS 75081 WINDSONG RANCH MULTIFAMILY ADDITION BLOCK A, LOT 2 GROSS: 2.920 ACRES, NET: 2.5781 ACRES, 112,302 SF PRIMROSE SCHOOL OF WINDSONG RANCH CONTACT NAME: DAVID BLOM CONTACT NAME: MATT MOORE CONTACT NAME: DOUG ARTHUR SUP CASE #: S16-0002 Item 9 TOWN OF PROSPER, TEXAS ORDINANCE NO. 16-__ AN ORDINANCE AMENDING PROSPER’S ZONING ORDINANCE; GRANTING A SPECIFIC USE PERMIT (SUP) FOR CHILD DAY CARE CENTER, LOCATED ON A TRACT OF LAND CONSISTING OF 2.92 ACRES, MORE OR LESS, SITUATED IN THE J. SALING SURVEY, ABSTRACT NO. 1675, AND THE H. SALING SURVEY, ABSTRACT NO. 1628, IN THE TOWN OF PROSPER, DENTON COUNTY, TEXAS; DESCRIBING THE TRACT TO BE REZONED; PROVIDING FOR A PENALTY FOR THE VIOLATION OF THIS ORDINANCE; PROVIDING FOR REPEALING, SAVING AND SEVERABILITY CLAUSES; PROVIDING FOR AN EFFECTIVE DATE OF THIS ORDINANCE; AND PROVIDING FOR THE PUBLICATION OF THE CAPTION HEREOF. WHEREAS, the Town Council of the Town of Prosper, Texas (the “Town Council”) has investigated and determined that Zoning Ordinance should be amended; and WHEREAS, the Town of Prosper, Texas (“Prosper”) has received a request from Primrose Schools (“Applicant”) for a Specific Use Permit (SUP) for a Child Day Care Center on a tract of land zoned Planned Development-40 (PD-40), consisting of 2.92 acres of land, more or less, situated in the J. Saling Survey, Abstract No. 1675, and the H. Saling Survey, Abstract No. 1628, in the Town of Prosper, Denton County, Texas, and being particularly being described in Exhibit “A,” attached hereto and incorporated herein for all purposes; and WHEREAS, the Town Council has investigated and determined that the facts contained in the request are true and correct; and WHEREAS, all legal notices required to grant a Specific Use Permit (SUP) have been given in the manner and form set forth by law, Public Hearings have been held, and all other requirements of notice and completion of such procedures have been fulfilled; and WHEREAS, the Town Council has further investigated into and determined that it will be advantageous and beneficial to Prosper and its inhabitants to rezone this property as set forth below. NOW, THEREFORE, BE IT ORDAINED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS: SECTION 1 Findings Incorporated. The findings set forth above are incorporated into the body of this Ordinance as if fully set forth herein. SECTION 2 Specific Use Permit Granted. The Town’s Zoning Ordinance is amended as follows: Applicant is granted a Specific Use Permit (SUP) for a Child Day Care Center, on a tract of land zoned Planned Development-40 (PD-40), consisting of 2.92 acres of land, more or less, situated in the J. Saling Survey, Abstract No. 1675, and the H. Saling Survey, Abstract No. 1628, in the Town of Prosper, Denton County, Texas, and being particularly being described in Exhibit “A,” attached hereto and incorporated herein for all purposes as if set forth verbatim. Item 9 Ordinance No. 16-__, Page 2 The property shall continue to be used in a manner consistent with the conditions expressly stated in the conceptual layout attached hereto as Exhibit “B,” the conceptual landscape plan attached hereto as Exhibit “C,” and the conceptual elevations attached hereto as Exhibit “D,” which is incorporated herein for all purposes as if set forth verbatim. All development plans, standards, and uses for the Property shall comply fully with the requirements of all ordinances, rules, and regulations of the Town of Prosper, as they currently exist or may be amended. Two (2) original, official and identical copies of the zoning exhibit map are hereby adopted and shall be filed and maintained as follows: a. One (1) copy shall be filed with the Town Secretary and retained as an original record and shall not be changed in any manner. b. One (1) copy shall be filed with the Building Official and shall be maintained up-to- date by posting thereon all changes and subsequent amendments for observation, issuing building permits, certificates of compliance and occupancy and enforcing the zoning ordinance. Reproduction for information purposes may from time-to-time be made of the official zoning district map. SECTION 3 No Vested Interest/Repeal. No developer or property owner shall acquire any vested interest in this Ordinance or in any other specific regulations contained herein. Any portion of this Ordinance may be repealed by the Town Council in the manner provided for by law. SECTION 4 Unlawful Use of Premises. It shall be unlawful for any person, firm or corporation to make use of said premises in some manner other than as authorized by this Ordinance, and shall be unlawful for any person, firm or corporation to construct on said premises any building that is not in conformity with the permissible uses under this Zoning Ordinance. SECTION 5 Penalty. Any person, firm, corporation or business entity violating this Ordinance or any provision of Prosper’s Zoning Ordinance No. 05-20, or as amended, shall be deemed guilty of a misdemeanor, and upon conviction thereof shall be fined any sum not exceeding Two Thousand Dollars ($2,000.00). Each continuing day’s violation under this Ordinance shall constitute a separate offense. The penal provisions imposed under this Ordinance shall not preclude Prosper from filing suit to enjoin the violation. Prosper retains all legal rights and remedies available to it pursuant to local, state and federal law. SECTION 6 Severability. Should any section, subsection, sentence, clause or phrase of this Ordinance be declared unconstitutional or invalid by a court of competent jurisdiction, it is expressly provided that any and all remaining portions of this Ordinance shall remain in full force and effect. Prosper hereby declares that it would have passed this Ordinance, and each Item 9 Ordinance No. 16-__, Page 3 section, subsection, clause or phrase thereof irrespective of the fact that any one or more sections, subsections, sentences, clauses and phrases be declared unconstitutional or invalid. SECTION 7 Savings/Repealing Clause. Prosper’s Zoning Ordinance No. 05-20 shall remain in full force and effect, save and except as amended by this or any other Ordinance. All provisions of any ordinance in conflict with this Ordinance are hereby repealed to the extent they are in conflict; but such repeal shall not abate any pending prosecution for violation of the repealed ordinance, nor shall the appeal prevent a prosecution from being commenced for any violation if occurring prior to the repealing of the ordinance. Any remaining portions of said ordinances shall remain in full force and effect. SECTION 8 Effective Date. This Ordinance shall become effective from and after its adoption and publications as required by law. DULY PASSED, APPROVED, AND ADOPTED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, ON THIS 12TH DAY OF APRIL , 2016. ______________________________ Ray Smith, Mayor ATTEST: _________________________________ Robyn Battle, Town Secretary APPROVED AS TO FORM AND LEGALITY: _________________________________ Terrence S. Welch, Town Attorney Item 9 FF E = 5 6 8 . 0 FF E = 5 7 0 . 0 FFE=570.0 FFE=570.0 FF E = 5 6 9 . 0 FFE=569.0 ( 1 2 0 ' R . O . W . ) G E E R O A D S7 7 ° 2 3 ' 0 9 " E 11 8 . 4 7 ' ∆ ∆ ∆ S15°23'43"W137.62' S 5 ° 4 1 ' 0 6 " W 4 8 . 2 1 ' N8 4 ° 1 8 ' 5 4 " W 16 3 . 2 1 ' S 6 ° 5 5 ' 3 2 " W 8 4 . 9 0 ' N8 3 ° 0 4 ' 2 8 " W 19 7 . 4 5 ' N7 6 ° 1 3 ' 0 8 " W 13 5 . 8 8 ' ∆ N 1 2 ° 3 6 ' 5 1 " E 2 3 6 . 5 8 ' 4 5 6 . 8 5 ' T O A C A D I A P K W Y 5 1 9 . 5 5 ' T O C Y P R E S S V I N E L N 15 ' D R A I N A G E EA S E M E N T 15 ' L A N D S C A P E E S M T 1 5 ' L A N D S C A P E E S M T 25 ' LA N D S C A P E , PE D E S T R I A N & T R A I L E S M T 15 ' WA T E R E S M T 25 ' U T I L I T Y E S M T 15 ' L A N D S C A P E E S M T PO I N T O F BE G I N N I N G LAND USE: S I N G L E F A M I L Y FUTURE LAND USE PLAN: MEDIUM DENSITY RESIDENTIAL ZONING: SINGLE FAMILY (PD-40) S7 7 ° 2 3 ' 0 9 " E 60 . 0 0 ' S 1 2 ° 3 6 ' 5 1 " W 2 3 6 . 5 8 ' S7 6 ° 1 3 ' 0 8 " E 60 . 0 2 ' LA N D U S E : S I N G L E F A M I L Y FU T U R E L A N D U S E P L A N : M E D I U M D E N S I T Y R E S I D E N T I A L ZO N I N G : S I N G L E F A M I L Y ( P D - 4 0 ) LA N D U S E : S I N G L E F A M I L Y FU T U R E L A N D U S E P L A N : M E D I U M D E N S I T Y R E S I D E N T I A L ZO N I N G : S I N G L E F A M I L Y ( P D - 4 0 ) Bl o c k A Wi n d s o n g R a n c h P h a s e 1 A Do c . N o . 2 0 1 4 - 2 4 8 P. R . D . C . T . LA N D U S E : M U L T I - F A M I L Y FU T U R E L A N D U S E P L A N : M E D I U M D E N S I T Y R E S I D E N T I A L ZO N I N G : P D - 4 0 LAND USE: M U L T I - F A M I L Y FUTURE LAND USE PLAN:MEDIUM DENSITY RESIDENTIAL ZONING: PD-40 DATE No. REVISION BY DATE:SHEET File No. 2015-133CHECKED:ASD DRAWN:ASDDESIGN:PRIMROSE SCHOOL OF WINDSONG RANCH PROSPER, TEXAS TOWN CASE #: S16-00021903 CENTRAL DRIVE, SUITE #406PHONE: 817.281.0572 BEDFORD, TX 76021 WWW.CLAYMOOREENG.COMTEXAS REGISTRATION #14199 CLAYMOORE ENGINEERING MAM 2/11/2016EXHIBIT A SP-10GRAPHIC SCALE 1 inch = ft.30 3 0 6 0 3015 LEGEND PROPERTY BOUNDARY ADJACENT PROPERTY LINE EASEMENT LINE VICINITY MAP N.T.S.SITE F.M. 1385 F.M. 423S.H. 380FISHTRAP RD COUNTY SURVEY:ABSTRACT NO.DENTON J. SALING SURVEY H. SALING SURVEY1675 1628CITY:STATE:TOWN OF PROSPER TEXASLEGAL DESCRIPTION:OWNER:APPLICANT:CLAYMOORE ENGINEERING, INC.1903 CENTRAL DRIVE, SUITE #406 BEDFORD, TX 76021 PH: 817.281.0572 SURVEYOR:ARTHUR SURVEYING CO. INC.221 ELM STREET, SUITE 200 LEWISVILLE, TX 75067 PH: 972.221.9439FOREST CITY PROSPER, LP 740 E. CAMPBELL RD, SUITE 515 RICHARDSON, TEXAS 75081SUP CASE #: S16-0002PRIMROSE SCHOOL OF WINDSONG RANCH CONTACT NAME: DAVID BLOM CONTACT NAME: MATT MOORE CONTACT NAME: DOUG ARTHURGEE RD ACCORDING TO MAP NO. 48121C0410G, DATED APRIL 18, 2011 OF THE NATIONAL FLOOD INSURANCE PROGRAM MAP, FLOOD INSURANCE RATE MAP OF DENTON COUNTY, TEXAS, FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY,FEDERAL INSURANCE ADMINISTRATION, THIS PROPERTY IS WITHIN ZONE "X"(UNSHADED) AND IS NOT WITHIN A SPECIAL FLOOD HAZARD AREA.FLOODPLAIN NOTE PROJECT BENCHMARK:"X" SET ON THE SOUTH END OF A CONCRETE SIDEWALK, LOCATED ALONG THE SOUTH SIDE OF LOT 3, BLOCK X, WINDSONG RANCH PHASE 1A, RECORDED UNDER DOC. NO. 2014-248, PLAT RECORDS, DENTON COUTY, TEXAS.ELEVATION = 574.52'WINDSONG RANCH MULTIFAMILY ADDITION BLOCK A, LOT 2 GROSS: 2.920 ACRES, NET: 2.5781 ACRES,112,302 SFItem 9 FFE=568.0 FFE=570.0 FFE=570.0 FFE=570.0 FFE=569.0 FF E = 5 6 9 . 0 (1 2 0 ' R . O . W . ) GE E R O A D 5' W . M . E . 45 6 . 8 5 ' T O AC A D I A P K W Y 51 9 . 5 5 ' T O CY P R E S S V I N E L N 6ƒ ( 118.47' ¨ ¨ ¨ 6  ƒ      : 13 7 . 6 2 ' 6 ƒ      : 48 . 2 1 ' 1ƒ :163.21' 6 ƒ      : 84 . 9 0 ' 1ƒ : 197.45' 1ƒ     : 135.88 ' ¨ 1  ƒ      ( 23 6 . 5 8 ' 20' 20' 24' 18' 24'9' TY P 9' TY P 9' TY P 9' TY P 9' TYP18 ' 24 ' 24 ' 18 ' 9' TYP 24' 2 4 ' R 3 0 ' R30 ' R 3 0 ' R 2 0 5 . 5 ' R30 ' R 3 0 ' R 5 6 0 . 5 ' R3 0 ' R30' R 1 0 ' R10' R1 0 ' R5' R8' R 3 0 ' R30 ' R 1 0 ' 5' PROP. BFR PROP. BFR  “  “  “ PROP. 10' CURB INLET EX. WYE INLET R16' PROP. STAIR DETENTION POND (BY OTHERS) FU T U R E R O W IM P R O V E M E N T S (B Y O T H E R S ) 18'6.5'9.5' 5' 5' 5' 5' 5' 5'6' PROP. BFR PROP. TRASH ENCLOSURE W/ BRICK VENEER TO MATCH BUILDING 30' B.L. 15 ' W . E . 15' W. E . 25'LANDS C A P E , PEDES T R I A N & TRAI L E S M T 15 ' LA N D S C A P E ES M T 15 ' LA N D S C A P E ES M T 3 0 ' B . L . 30' B. L . 30 ' B . L . 15'LAND S C A P E ESM T PROP. LIVING SCREEN 1 LARGE EVERGREEN TREE, PLANTED ON 25' CENTERS, 3" CALIPER MIN. AT THE TIME OF PLANTING, AND EVERGREEN SHRUBS PLANTED TO PROVIDE INSTANT, FULL, CONTINUOUS SCREENING AT THE TIME OF PLANTING. PROP. LIVING SCREEN 1 LARGE EVERGREEN TREE, PLANTED ON 25' CENTERS, 3" CALIPER MIN. AT THE TIME OF PLANTING, AND EVERGREEN SHRUBS PLANTED TO PROVIDE INSTANT, FULL, CONTINUOUS SCREENING AT THE TIME OF PLANTING. PROP. 6' BLACK METAL FENCE (TYP) 24 ' PROP. FH 11 . 7 ' 11 . 3 7 ' 10 ' 5' 2' OVERHANG 2' OVERHANG 2' OVERHANG 2' OVERHANG BFR 5' 75 SF 75 SF 8' POINT OF BEGINNING 5' 90 ' T R A N S I T I O N 60 ' S T O R A G E 11' R280' PROP. RIGHT TURN LANE HEADLIGHT SCREENING PER EXHIBIT C HEADLIGHT SCREENING PER EXHIBIT C PROP. MULTIFAMILY SECURITY GATE 6ƒ ( 60.00' 6  ƒ      : 23 6 . 5 8 ' 6ƒ ( 60.02' 16.74' 13 . 3 3 ' 150' 8' 8' 8 ' LAND USE: SINGLE FAMILY FUTURE LAND USE PLAN: MEDIUM DENSITY RESIDENTIAL ZONING: SINGLE FAMILY (PD-40) LAND USE: SINGLE FAMILY FUTURE LAND USE PLAN: MEDIUM DENSITY RESIDENTIAL ZONING: SINGLE FAMILY (PD-40) LAND USE: SINGLE FAMILY FUTURE LAND USE PLAN: MEDIUM DENSITY RESIDENTIAL ZONING: SINGLE FAMILY (PD-40) PROP. SCREEN WALL EQUAL IN HEIGHT TO MECHANICAL EQUIPMENT PROP. LIVING SCREEN 1 LARGE EVERGREEN TREE, PLANTED ON 25' CENTERS, 3" CALIPER MIN. AT THE TIME OF PLANTING, AND EVERGREEN SHRUBS PLANTED TO PROVIDE INSTANT, FULL, CONTINUOUS SCREENING AT THE TIME OF PLANTING. PROP. LIVING SCREEN 1 LARGE EVERGREEN TREE, PLANTED ON 25' CENTERS, 3" CALIPER MIN. AT THE TIME OF PLANTING, AND EVERGREEN SHRUBS PLANTED TO PROVIDE INSTANT, FULL, CONTINUOUS SCREENING AT THE TIME OF PLANTING. Block A Windsong Ranch Phase 1A Doc. No. 2014-248 P.R.D.C.T. LAND USE: MULTI-FAMILY FUTURE LAND USE PLAN: MEDIUM DENSITY RESIDENTIAL ZONING: PD-40 LAND USE: MULTI-FAMILY FUTURE LAND USE PLAN: MEDIUM DENSITY RESIDENTIAL ZONING: PD-40 PROP. 3'x3' GRATE INLET DA T E No . RE V I S I O N BY DATE: SHEET File No. 2015-133 CHECKED: ASD DRAWN:ASD DESIGN: PR I M R O S E S C H O O L OF W I N D S O N G R A N C H PR O S P E R , T E X A S TO W N C A S E # : S 1 6 - 0 0 0 2 19 0 3 C E N T R A L D R I V E , S U I T E # 4 0 6 PH O N E : 8 1 7 . 2 8 1 . 0 5 7 2 BE D F O R D , T X 7 6 0 2 1 W W W . C L A Y M O O R E E N G . C O M TEXAS REGISTRATION #14199 CLAYMOORE ENGINEERING MAM 3/30/2016 EX H I B I T B SP-2 ACCORDING TO MAP NO. 48121C0410G, DATED APRIL 18, 2011 OF THE NATIONAL FLOOD INSURANCE PROGRAM MAP, FLOOD INSURANCE RATE MAP OF DENTON COUNTY, TEXAS, FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY, FEDERAL INSURANCE ADMINISTRATION, THIS PROPERTY IS WITHIN ZONE "X" (UNSHADED) AND IS NOT WITHIN A SPECIAL FLOOD HAZARD AREA. FLOODPLAIN NOTE LEGEND EX. STORM LINE EX. SEWER LINE EX. WATER LINE EX. FIRE HYDRANT PROPOSED FIRE HYDRANT PROPOSED SEWER LINE PROPOSED WATER LINE PROPOSED STORM DRAIN PROPOSED HEAVY DUTY CONCRETE PAVEMENT TOWN OF PROSPER SITE PLAN GENERAL NOTES: 1. DUMPSTERS AND TRASH COMPACTORS SHALL BE SCREENED IN ACCORDANCE WITH THE ZONING ORDINANCE. 2. OPEN STORAGE, WHERE PERMITTED, SHALL BE SCREENED IN ACCORDANCE WITH THE ZONING ORDINANCE. 3. OUTDOOR LIGHTING SHALL COMPLY WITH THE LIGHTING AND GLARE STANDARDS CONTAINED WITHIN THE ZONING ORDINANCE AND SUBDIVISION ORDINANCE. 4. LANDSCAPING SHALL CONFORM TO LANDSCAPE PLANS APPROVED BY THE TOWN. 5. ALL ELEVATIONS SHALL COMPLY WITH THE STANDARDS CONTAINED WITHIN THE ZONING ORDINANCE. 6. BUILDINGS OF 5,000 SQUARE FEET OR GREATER SHALL BE 100% FIRE SPRINKLED. ALTERNATIVE FIRE PROTECTION MEASURES MAY BE APPROVED BY THE FIRE DEPARTMENT. 7. FIRE LANES SHALL BE DESIGNED AND CONSTRUCTED PER TOWN STANDARDS OR AS DIRECTED BY THE FIRE DEPARTMENT. 8. TWO POINTS OF ACCESS SHALL BE MAINTAINED FOR THE PROPERTY AT ALL TIMES. 9. SPEED BUMPS/HUMPS ARE NOT PERMITTED WITHIN A FIRE LANE. 10. HANDICAPPED PARKING AREAS AND BUILDING ACCESSIBILITY SHALL CONFORM TO THE AMERICANS WITH DISABILITIES ACT (ADA) AND WITH THE REQUIREMENTS OF THE CURRENT, ADOPTED BUILDING CODE. 11. ALL SIGNAGE IS SUBJECT TO BUILDING OFFICIAL APPROVAL. 12. ALL FENCES AND RETAINING WALLS SHALL BE SHOWN ON THE SITE PLAN AND ARE SUBJECT TO BUILDING OFFICIAL APPROVAL. 13. ALL EXTERIOR BUILDING MATERIALS ARE SUBJECT TO BUILDING OFFICIAL $33529$/$1'6+$//&21)250727+($33529(')$d$'(3/$1 14.6,'(:$/.62)127/(667+$16,; ¶ )((7,1:,'7+$/21*7+2528*+)$5(6 $1'&2//(&7256$1'),9( ¶ ,1:,'7+$/21*5(6,'(17,$/675((76$1' BARRIER FREE RAMPS AT ALL CURB CROSSINGS SHALL BE PROVIDED PER TOWN STANDARDS. 15. APPROVAL OF THE SITE PLAN IS NOT FINAL UNTIL ALL ENGINEERING PLANS ARE APPROVED BY THE ENGINEERING DEPARTMENT. 16. SITE PLAN APPROVAL IS REQUIRED PRIOR TO GRADING RELEASE. 17. ALL NEW ELECTRICAL LINES SHALL BE INSTALLED AND/OR RELOCATED UNDERGROUND. 18. ALL MECHANICAL EQUIPMENT SHALL BE SCREENED FROM PUBLIC VIEW IN ACCORDANCE WITH THE ZONING ORDINANCE. 19. IMPACT FEES WILL BE ASSESSED IN ACCORDANCE WITH THE LAND USE CLASSIFICATION(S) IDENTIFIED ON THE SITE DATA SUMMARY TABLE; HOWEVER, CHANGES TO THE PROPOSED LAND USE AT THE TIME CO AND/OR FINISH-OUT PERMIT MAY RESULT IN ADDITIONAL IMPACT FEES AND/OR PARKING REQUIREMENTS. 20. ALL DIMENSIONS ARE TO FACE OF CURB UNLESS OTHERWISE NOTED. PROPOSED PRIVATE SIDEWALK PROPOSED PUBLIC SIDEWALK PER CITY STANDARDS AND DETAILS DETENTION NOTE: NO ADDITIONAL DETENTION IS REQUIRED BASED ON ADARA WINDSONG RANCH PLANS BY KIMLEY HORN 7/13/2015. COUNTY SURVEY:ABSTRACT NO. DENTON J. SALING SURVEY H. SALING SURVEY 1675 1628 CITY:STATE: TOWN OF PROSPER TEXAS LEGAL DESCRIPTION: OWNER: APPLICANT: CLAYMOORE ENGINEERING, INC. 1903 CENTRAL DRIVE, SUITE #406 BEDFORD, TX 76021 PH: 817.281.0572 SURVEYOR: ARTHUR SURVEYING CO. INC. 221 ELM STREET, SUITE 200 LEWISVILLE, TX 75067 PH: 972.221.9439 FOREST CITY PROSPER, LP 740 E. CAMPBELL RD, SUITE 515 RICHARDSON, TEXAS 75081 WINDSONG RANCH MULTIFAMILY ADDITION BLOCK A, LOT 2 GROSS: 2.920 ACRES, NET: 2.5781 ACRES, 112,302 SF PRIMROSE SCHOOL OF WINDSONG RANCH CONTACT NAME: DAVID BLOM CONTACT NAME: MATT MOORE CONTACT NAME: DOUG ARTHUR 0 GRAPHIC SCALE 1 inch = ft. 30 30 60 30 15 VICINITY MAP N.T.S. SITE F. M . 1 3 8 5 F. M . 4 2 3 S.H. 380 FISHTRAP RD GE E R D PROJECT BENCHMARK: "X" SET ON THE SOUTH END OF A CONCRETE SIDEWALK, LOCATED ALONG THE SOUTH SIDE OF LOT 3, BLOCK X, WINDSONG RANCH PHASE 1A, RECORDED UNDER DOC. NO. 2014-248, PLAT RECORDS, DENTON COUTY, TEXAS. ELEVATION = 574.52' PROPOSED STANDARD DUTY CONCRETE PAVEMENT SUP CASE #: S16-0002 Item 9 SO SO SO CO CO LE SO LE LO LO LO LO LO LO LO LO LO SO MA MA MA MA CO CR CR CR CR P P P P P DIH NR DIH NR DIH NR DIH NR DIH NR DIH NR NR NR NR NR NR NR DIH NR DIH NR DIH NR DIH NR NR DIH NR DIH NR DIH NR DIH NR NR DIH NR DIH DIH AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR DY DY DY DY DY DY DY DY DY DY DY DY DY DY DY DY DY DY DY DIH DIH DIH DIH DIH DIH DIH DIH DIH DIH DIH DIH NR DIHNR DIH NR DIH NR DIH NRDIH BM BM BM BA BA BA BASP SPSP 130 AJ CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO 130 AJ RY RYRY RY RY RYRY RY RY RY RY PM PM PM PM PM PM PM PMPM DA DA DA DA WM WM WM WM CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS HN HN HNHN HN HN HN HN HN HN HN FA FA FA FA FA GL SP SP SP SP SP SP SP KR KR KR KR KR KR KR GL GL GL GL GL GL GL GL DIH DIH DIH DIH DIH DIH DIH DIH 10 NGL DIH DIH DIH GL GL GL GL GL GL WM WM WM BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS NRNR NR NR NR NRNR NR NR NR NRNR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 24" clear space typ. 24" clear space typ. 25 ft. Landscape / Pedestrian easement NR NR NR NR NR DA HN DA HN HN HN HN HN DA mulch Decomposed granite Decomposed granite RB RB LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NRNRNRNRNRNRNRNRNRNRNRNRNRNRNRNRNRNRNRNRNR NRNRNR NR NRNR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA NRNRNRNRNRNRNRNRNRNRNRNRNRNR LO LO LO LOLOLOLO LO CO CO P COP SO H 00 30'60' GRAPHIC SCALE 30' MA Autumn Blaze Maple TREE LEGEND Canopy Trees LO Live Oak SO Shumard Oak CO Chinquapin Oak L-1 EX H I B I T C SHRUB LEGEND HATCH LEGEND Asian Jasmine .U H N M O SA J ET S T A 3 O F 9 7 ET X R F P Y Install 4" Benda Board edging between all shrub beds and grass areas. Install 4" layer of shredded hardwood mulch to all planting beds. The project will have an undergound automatic irrigation system to water all new plantings. LANDSCAPE NOTES 1. 2. 3. 4.Shrub beds to have 12 inches of prepared planting mix (75% import topsoil, 15% composted amendment, 10% washed sand. 5.Shredded hardwood mulch must be contain long strands along with double shred finer material obtained from a local source. 6.Install 4 inches of clean topsoil in all areas of the site disturbed by grading and construction operations. Topsoil shall be free from sticks, debris and rocks larger than 2 inches in diameter and have an organic matter level of 3 percent minimum and a pH range between 5.5 and 7.4 percent. Provide soil test analysis from a soil test laboratory showing soil makeup and organic percentage. 7.Hydromulch all areas disturbed by construction activities. BO Bur Oak Landscape Plan is conceptual in nature. Must meet all required Zoning requirements Landscape Calculations Town of Prosper, Texas 9 trees Interior Landscape Area Provided 1 tree per 15 spaces Required 55 spaces 1 tree per 30 LF 249 LF 9 trees 4 trees ProvidedRequired 5 trees Perimeter Landscape Area Gee Dr At least 1 tree within 150' of each parking space. 15 shrubs per 30 LF 745 LFNorth side 125 shrubs 125 shrubs 15 sf area for each parking space 825 SF 1,478 SF 2 trees ProvidedRequired 1 tree per 10,000 SF 2 trees Foundation Planting 745 LFEast side 745 LFSouth side 16 trees 8 trees 9 trees Bldg 14,428 GE E R O A D Decomposed Granite CR Crapemyrtle Ornamental Trees NR Nellie R Stevens Holly Parking lot trees P DATE: SHEET File No. 2015-133 CHECKED: ASD DRAWN:ASD DESIGN: PR I M R O S E S C H O O L OF W I N D S O N G R A N C H PR O S P E R , T E X A S TO W N C A S E # : S 1 6 - 0 0 0 2 19 0 3 C E N T R A L D R I V E , S U I T E # 4 0 6 P H O N E : 8 1 7 . 2 8 1 . 0 5 7 2 BE D F O R D , T X 7 6 0 2 1 W W W . C L A Y M O O R E E N G . C O M TEXAS REGISTRATION #14199 MAM PROJECT BENCHMARK: "X" SET ON THE SOUTH END OF A CONCRETE SIDEWALK, LOCATED ALONG THE SOUTH SIDE OF LOT 3, BLOCK X, WINDSONG RANCH PHASE 1A, RECORDED UNDER DOC. NO. 2014-248, PLAT RECORDS, DENTON COUTY, TEXAS. ELEVATION = 574.52' 3/29/2016 COUNTY SURVEY:ABSTRACT NO. DENTON J. SALING SURVEY H. SALING SURVEY 1675 1628 CITY:STATE: TOWN OF PROSPER TEXAS LEGAL DESCRIPTION: OWNER: APPLICANT: CLAYMOORE ENGINEERING, INC. 1903 CENTRAL DRIVE, SUITE #406 BEDFORD, TX 76021 PH: 817.281.0572 SURVEYOR: ARTHUR SURVEYING CO. INC. 221 ELM STREET, SUITE 200 LEWISVILLE, TX 75067 PH: 972.221.9439 FOREST CITY PROSPER, LP 740 E. CAMPBELL RD, SUITE 515 RICHARDSON, TEXAS 75081 WINDSONG RANCH MULTIFAMILY ADDITION BLOCK A, LOT 2 GROSS: 2.920 ACRES, NET: 2.5781 ACRES, 112,302 SF PRIMROSE SCHOOL OF WINDSONG RANCH CONTACT NAME: DAVID BLOM CONTACT NAME: MATT MOORE CONTACT NAME: DOUG ARTHUR SUP CASE #: S16-0002 RB Redbud Dwarf Yaupon Dwarf Abelia Nellie R. Stevens Holly American Beautyberry Big Muhly Spiraea Pink Muhly Japanese Barberry Flame Acanthus Knockout Rose Giant Liriope Red Yucca Blackeyed Susan New Gold Lantana Dwarf Indian Hawthorne DY DA NR AB BM SP PM BA FA KR GL RY BS NGL DIH Dwarf Wax MyrtleWM Harbor Dwarf NandinaHN CO Coreopsis Red Cherry SageCS Asian JasmineAJ LE Lacebark Elm 1 tree at end of each parking space row. 12 trees 12 trees Plant material and spacing subject to change. Requires Town staff approval. Landscaping to meet requirements stated in SUP siteplan. NOTE Item 9 H L-2 EX H I B I T C .U H N M O SA J ET S T A 3 O F 9 7 ET X R F P Y CANOPY TREE PLANTING SCALE: NONE1 WATER BASIN SHRUB PLANTING SEE PLAN TRIANGULAR SPACING SCALE: NONE EQUAL MULTI-TRUNK PLANTING PREPARE SOIL MIX AND FERTILIZER PER SPECS. TOP OF BALL OR ROOT CROWN 1" ABOVE FIN. BENDA BOARD OR EQUAL RECYCLED PLASTIC EDGING SEE PLAN GRADE PLACING PREPARED MIX SCARIFY BOTTOM OF PLANTING BED BEFORE EQ U A L PREPARED SOIL MIX AND FERTILIZER (SEE SPECS) 12" 4" MULCH LAYER SCALE: NONE 4" NATIVE SOIL 4" MULCH LAYER 4" MULCH LAYER 12" DEPTH OF PLANTING MIX TRIANGULAR SPACING EQ U A L EQUAL SCALE: NONE GROUNDCOVER PLANTING234 8" DETAIL FOR ARBOR-GUY REFER TO ANCHORING BACK MULCH HOLD (MULCH ON TOP) 6" "T" STAKE 18" BELOW BOTTOM OF TREE PIT CONTAINER GROWN OR B&B TREE WATER BASIN 4" MULCH LAYER TREE BACKFILL POLYPROPELYNE WEBBING AT FIRST BRANCH 12" 6" MIX ô,1&+ BRANCHES AS DIRECTED BY LANDSCAPE ARCH. 1 TO 2" ABOVE FINISH GRADE SET TOP OF ROOT CROWN PRUNE DEAD 3 PER TREE POLYPROPELYNE WEBBING AT FIRST BRANCH ô,1&+ 30 gal. 8' ht. 3 trunk 2 1/2" cal. min.Lagerstroemia indica 'Cherokee'Crapemyrtle 5 gal. 36" ocIlex vomitoria 'Nana'Dwarf Yaupon 5 gal. 36" ocAbelia x grandiflora 'Ed. Goucher' Dwarf Abelia 7 gal. 36" ocIlex 'Nellie R. Stevens'Nellie R. Stevens Holly 7 gal. 36" ocCallicarpa americanaAmerican Beautyberry 1 gal. 24" ocMuhlenbergia lindheimeriBig Muhly 5 gal. 36" ocSpiraea thunbergiiSpiraea 5 gal. 36" ocMuhlenbergia capillarisPink Muhly 5 gal. 36" ocBerberis thunbergii 'Atropurpurea' Japanese Barberry 1 gal. 24" ocAnisacanthus quadrifidus var. wrightiiFlame Acanthus 5 gal. 36" ocRosa 'Radrazz' Knockout Rose 5 gal. 36" ocLiriope giganteaGiant Liriope 5 gal. 36" ocHesperaloe parvifloraRed Yucca 1 gal. 18" ocRudbeckia 'Goldstrum'Blackeyed Susan 1 gal. 36" ocLantana 'New Gold'New Gold Lantana Chinquapin Oak Quercus muhlenbergii Shumard Oak Quercus shumardii 5 gal. 36" ocRaphiolepis indica 'Pinkie' Dwarf Indian Hawthorne CR DY DA NR AB BM SP PM BA FA KR GL RY BS NGL CO SO DIH 5 gal. 36" ocMyrica pusillaDwarf Wax MyrtleWM 5 gal. 36" ocNandina domestica 'Harbour Dwarf' Harbor Dwarf NandinaHN ORNAMENTAL TREES SHRUBS & GROUNDCOVERS 17 7 45 6 6 10 10 11 15 7 5 4 9 10 3 18 45 17 19 4 19 CO Coreopsis Coreopsis lanceolata 'Early Sunrise'1 gal. 24" oc 5 gal. 36" ocSalvia greggii 'Red'Red Cherry SageCS14 1 gal. 18" ocTrachelospermum asiaticumAsian JasmineAJ260 PLANT LIST CANOPY TREES Live Oak Quercus virginianaLO33 3 1/2" cal. 65 gal. 10' ht. 5' spread 3 1/2" cal. 65 gal. 10' ht. 5' spread 3 1/2" cal. 65 gal. 10' ht. 5' spread Autumn Blaze Maple Acer freemanii 3 1/2" cal. 65 gal. 11' ht. 5' spreadMA4 BENDA BOARD OR EQUAL RECYCLED PLASTIC EDGING SEE PLAN 45 gal. 8' ht. 3" cal. min.NR Ilex 'Nellie R. Stevens'Nellie R. Stevens Holly162 DATE: SHEET File No. 2015-133 CHECKED: ASD DRAWN:ASD DESIGN: PR I M R O S E S C H O O L OF W I N D S O N G R A N C H PR O S P E R , T E X A S TO W N C A S E # : S 1 6 - 0 0 0 2 19 0 3 C E N T R A L D R I V E , S U I T E # 4 0 6 P H O N E : 8 1 7 . 2 8 1 . 0 5 7 2 BE D F O R D , T X 7 6 0 2 1 W W W . C L A Y M O O R E E N G . C O M TEXAS REGISTRATION #14199 MAM PROJECT BENCHMARK: "X" SET ON THE SOUTH END OF A CONCRETE SIDEWALK, LOCATED ALONG THE SOUTH SIDE OF LOT 3, BLOCK X, WINDSONG RANCH PHASE 1A, RECORDED UNDER DOC. NO. 2014-248, PLAT RECORDS, DENTON COUTY, TEXAS. ELEVATION = 574.52' 3/29/2016 COUNTY SURVEY:ABSTRACT NO. DENTON J. SALING SURVEY H. SALING SURVEY 1675 1628 CITY:STATE: TOWN OF PROSPER TEXAS LEGAL DESCRIPTION: OWNER: APPLICANT: CLAYMOORE ENGINEERING, INC. 1903 CENTRAL DRIVE, SUITE #406 BEDFORD, TX 76021 PH: 817.281.0572 SURVEYOR: ARTHUR SURVEYING CO. INC. 221 ELM STREET, SUITE 200 LEWISVILLE, TX 75067 PH: 972.221.9439 FOREST CITY PROSPER, LP 740 E. CAMPBELL RD, SUITE 515 RICHARDSON, TEXAS 75081 WINDSONG RANCH MULTIFAMILY ADDITION BLOCK A, LOT 2 GROSS: 2.920 ACRES, NET: 2.5781 ACRES, 112,302 SF PRIMROSE SCHOOL OF WINDSONG RANCH CONTACT NAME: DAVID BLOM CONTACT NAME: MATT MOORE CONTACT NAME: DOUG ARTHUR SUP CASE #: S16-0002 30 gal. 8' ht. 2 1/2" cal. min.Cercis canadensisRedbudRB2 Lacebark Elm Ulmus parvifolia 3 1/2" cal. 65 gal. 10' ht. 5' spreadLE3 LANDSCAPE NOTES TOWN OF PROSPER 24" ht. at time of planting for all screening shrubs Item 9 This Facade Plan is for conceptual purposes only. All building plans require review and approval from the Building Inspection Division. All mechanical equipment shall be screened from public view in accordance with the Zoning Ordinance When permitted, exposed utility boxes and conduits shall be painted to match the building All signage areas and locations are subject to approval by the Building Inspection Department Windows shall have a maximum exterior visible reflectivity of ten (10) percent. NOTE: DA T E No . RE V I S I O N BY DATE: SHEET File No. 2015-133 CHECKED: ASD DRAWN:ASD DESIGN: PR I M R O S E S C H O O L OF W I N D S O N G R A N C H PR O S P E R , T E X A S TO W N C A S E # : S 1 6 - 0 0 0 2 MAM PROJECT BENCHMARK: "X" SET ON THE SOUTH END OF A CONCRETE SIDEWALK, LOCATED ALONG THE SOUTH SIDE OF LOT 3, BLOCK X, WINDSONG RANCH PHASE 1A, RECORDED UNDER DOC. NO. 2014-248, PLAT RECORDS, DENTON COUTY, TEXAS. ELEVATION = 574.52' 4/4/2016 Ch i l d r e n ' s D e s i g n G r o u p Ma r k D . P a v e y , A . I . A . - A r c h i t e c t PO B O X 1 3 6 5 GU L F S H O R E S , A L 3 6 5 4 7 (3 3 4 ) - 5 4 6 - 3 6 2 4 (2 0 6 ) - 3 5 0 - 0 5 9 3 F a x ch i l d . d e s i g n @ m i n d s p r i n g . c o m FA C A D E P L A N SP-5 COUNTY SURVEY:ABSTRACT NO. DENTON J. SALING SURVEY H. SALING SURVEY 1675 1628 CITY:STATE: TOWN OF PROSPER TEXAS LEGAL DESCRIPTION: OWNER: APPLICANT: CLAYMOORE ENGINEERING, INC. 1903 CENTRAL DRIVE, SUITE #406 BEDFORD, TX 76021 PH: 817.281.0572 SURVEYOR: ARTHUR SURVEYING CO. INC. 221 ELM STREET, SUITE 200 LEWISVILLE, TX 75067 PH: 972.221.9439 FOREST CITY PROSPER, LP 740 E. CAMPBELL RD, SUITE 515 RICHARDSON, TEXAS 75081 WINDSONG RANCH MULTIFAMILY ADDITION BLOCK A, LOT 2 GROSS: 2.920 ACRES, NET: 2.5781 ACRES, 112,302 SF PRIMROSE SCHOOL OF WINDSONG RANCH CONTACT NAME: DAVID BLOM CONTACT NAME: MATT MOORE CONTACT NAME: DOUG ARTHUR SUP CASE #: S16-0002 Item 9 Page 1 of 2 To: Mayor and Town Council From: Betty Pamplin, Accounting Manager Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – April 12, 2016 Agenda Item: Consider and act upon amending ordinance No. 15-58 (FY 2015-2016 Budget) with a net budget impact of $380,890. Description of Agenda Item: 2016 Impact Fee Update: $0 On December 8, 2015, the Town Council approved a budget amendment related to the 2016 Impact Fee Update project. The total amendment was for $110,110 and was allocated between the Thoroughfare, Water, and Wastewater Impact Fee Funds. This amendment will revise the allocation from the previous amendment to properly reflect the split between the funding sources. Mid-Block Sidewalk Flashers: $55,000 At the January 27, 2016, Strategic Planning Session, staff received approval to move forward with the installation of flashers at two mid-block sidewalk crossings. One location is along Coit Road north of Rogers Middle School and the other crossing is located along First Street under the overhead power line easement between the Fire Station and Fire Station Park. Windsong Ranch Elementary School Zone (Signage and Flashers): $60,000 With the opening of Windsong Elementary in Fall 2016, the Town of Prosper will be installing school zone signage and school zone flashers consistent with the approved School Zone Policy. Harper Road Construction: $12,890 On October 27, 2015, the Town submitted an application to FEMA for repairing damage to Harper Road due to overland flooding in the amount of $40,860. The effective cost share for the grant application is 75% (Grant Revenue of $30,645). The Town’s 25% share of the cost of the Harper Road Repair project was funded by a transfer from the Street Department to the CIP Fund in the amount of $10,215 by a previously approved Budget Amendment. The project has been bid and the construction cost is approximately $12,890 greater than the original estimate of $40,860. The additional $12,890 is necessary to fund the project. Prosper is a place where everyone matters. FINANCE Item 10 Page 2 of 2 First Street at Dallas North Tollway Traffic Signal: $220,000 With the increased traffic along the Dallas North Tollway Frontage Road and anticipated traffic utilizing this intersection for access to Windsong Elementary School, a traffic signal is warranted at this intersection. As part of the First Street (DNT – Coleman) design project, traffic signal plans for the intersection were completed. The traffic signal would be constructed this summer prior to the opening of the school. Median Landscaping: $33,000 At the March 22, 2016, Council meeting, the Town Council directed staff to proceed with recommended changes to the median plantings in Prosper Trail, Coit Road, and First Street. The total cost for the changes is estimated at $58,000 with $25,000 to be funded from the approved FY 2016 Parks and Recreation Operation Budget. (10-5320-60-02) Budget Impact: The General Fund expenditures will increase $127,890. Water Impact Fee Fund expenditures will decrease by $4,227. Sewer Impact Fee Fund expenditures will increase by $4,583. East Thoroughfare Impact Fee Fund expenditures will increase by $32,822. West Thoroughfare Impact Fee Fund expenditures will increase by $219,822. CIP Fund transfers in will increase by $12,890 and expenditures will increase by $12,890. The net budget impact for all funds is $380,890 (revenue and transfers in increase of $12,890 less expenditure increase of $393,780). The net increase will be funded by General Fund Balance ($127,890), Sewer Impact Fee Fund Balance ($4,583), East Thoroughfare Impact Fee Fund Balance ($32,822), and West Thoroughfare Impact Fee Fund Balance ($219,822), as well as a decrease to the Water Impact Fee Fund Balance ($4,227). Legal Obligations and Review: Terrence Welch of Brown & Hofmeister, L.L.P. reviewed and approved the budget amendment ordinance as to form and legality. Attached Documents: 1. Ordinance Town Staff Recommendation: Town staff recommends approval of amending Ordinance No. 15-58 (FY 2015-2016 Budget) with a net budget impact of $380,890 to fund increased revenues, expenditures, and transfers in the General Fund, Impact Fee Funds, and the CIP Fund. Proposed Motion: I move to approve amending Ordinance No. 15-58 (FY 2015-2016 Budget) with a net budget impact of $380,890 to fund increased revenues, expenditures, and transfers in the General Fund, Impact Fee Funds, and the CIP Fund. Item 10 TOWN OF PROSPER, TEXAS ORDINANCE NO. 16-__ AN ORDINANCE OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, AMENDING ORDINANCE NO. 15-58 (FY 2015-2016 BUDGET) AND ALLOCATING FUNDS TO FUND INCREASED EXPENDITURES OF $127,890 IN THE GENERAL FUND BUDGET; DECREASED EXPENDITURES OF $4,227 IN THE WATER IMPACT FEE FUND BUDGET; INCREASED EXPENDITURES OF $4,583 IN THE SEWER IMPACT FEE FUND BUDGET; INCREASED EXPENDITURES OF $32,822 IN THE EAST THOROUGHFARE IMPACT FEE FUND BUDGET; INCREASED EXPENDITURES OF $219,822 IN THE WEST THOROUGHFARE IMPACT FEE FUND BUDGET; AND INCREASED TRANSERS IN OF $12,890 AND INCREASED EXPENDITURES OF $12,890 IN THE CIP FUND BUDGET; PROVIDING FOR REPEALING, SAVINGS AND SEVERABILITY CLAUSES; AND PROVIDING FOR AN EFFECTIVE DATE OF THIS ORDINANCE. WHEREAS, the Town Council of the Town of Prosper, Texas (“Town Council”), has investigated and determined that it will be beneficial and advantageous to the residents of the Town of Prosper, Texas (“Prosper”), to amend Ordinance No. 15-58 (FY 2015-2016 Budget) for the purposes listed in Exhibit “A,” attached hereto and incorporated herein by reference; and WHEREAS, the changes will result in budgeted funds being reallocated among different funds and departments and an overall net increase in the budget for funding expenditures for Professional Services for the Town Hall/Multi-Purpose Facility, Mid-Block Sidewalk Flashers, Windsong Ranch Elementary School Zone, Harper Road Construction, First Street and Dallas North Tollway Traffic Signal, Impact Fee Study, and Median Landscaping. NOW, THEREFORE, BE IT ORDAINED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, THAT: SECTION 1 Findings Incorporated. The findings set forth above are incorporated into the body of this Ordinance as if fully set forth herein. SECTION 2 Amendment to Ordinance No. 15-58_ (FY 2015-2016 Budget). Ordinance No. 15-58 (FY 2015-2016 Budget) is hereby amended to allow for increases to revenues and appropriations as shown in Exhibit “A,” attached hereto and incorporated herein. SECTION 3 Savings/Repealing Clause. All provisions of any ordinance in conflict with this Ordinance are hereby repealed, but such repeal shall not abate any pending prosecution for violation of the repealed Ordinance, nor shall the repeal prevent prosecution from being commenced for any violation if occurring prior to the repeal of the Ordinance. Any remaining portions of conflicting ordinances shall remain in full force and effect. Item 10 Ordinance No. 16-__, Page 2 SECTION 4 Severability. Should any section, subsection, sentence, clause, or phrase of this Ordinance be declared unconstitutional or invalid by a court of competent jurisdiction, it is expressly provided that any and all remaining portions of this Ordinance shall remain in full force and effect. Prosper hereby declares that it would have passed this Ordinance, and each section, subsection, sentence, clause, or phrase thereof irrespective of the fact that any one or more sections, subsections, sentences, clauses, or phrases be declared unconstitutional or invalid. SECTION 5 Effective Date. This Ordinance shall become effective immediately upon its passage. DULY PASSED AND APPROVED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, ON THIS 12TH DAY OF APRIL , 2016. TOWN OF PROSPER, TEXAS ___________________________________ Ray Smith, Mayor ATTEST TO: Robyn Battle, Town Secretary APPROVED AS TO FORM AND LEGALITY: ________________________________ Terrence S. Welch, Town Attorney Item 10 General Fund Original Budget Current Budget Amended Budget Increase (Decrease) Expenditures: Street Department $ 2,014,984 $ 2,014,984 $ 2,142,874 $ 127,890 Total $ 2,014,984 $ 2,014,984 $ 2,142,874 $ 127,890 Water Impact Fee Fund Original Budget Current Budget Amended Budget Increase (Decrease) Expenditures: Impact Fee Study $ 35,000 $ 71,700 $ 67,473 $ (4,227) Total $ 35,000 $ 71,700 $ 67,473 $ (4,227) Sewer Impact Fee Fund Original Budget Current Budget Amended Budget Increase (Decrease) Expenditures: Impact Fee Study $ 35,000 $ 108,410 $ 112,993 $ 4,583 Total $ 35,000 $ 108,410 $ 112,993 $ 4,583 East Thoroughfare Impact Fee Fund Original Budget Current Budget Amended Budget Increase (Decrease) Expenditures: Median Landscaping $ - $ - $ 33,000 $ 33,000 Impact Fee Study 35,000 17,500 17,322 (178) Total $ 35,000 $ 17,500 $ 50,322 $ 32,822 West Thoroughfare Impact Fee Fund Original Budget Current Budget Amended Budget Increase (Decrease) Expenditures: First Street at Dallas North Tollway Traffic Signal $ - $ - $ 220,000 $ 220,000 Impact Fee Study - 17,500 17,322 (178) Total $ - $ 17,500 $ 237,322 $ 219,822 CIP Fund Original Budget Current Budget Amended Budget Increase (Decrease) Revenues: Transfer from General Fund - Public Works/Street - - 12,890 12,890 Total $ - $ - $ 12,890 $ 12,890 Expenditures: Harper Road Repair - 40,860 53,750 12,890 Total $ - $ 40,860 $ 53,750 $ 12,890 EXHIBIT "A" BUDGET AMENDMENT FISCAL YEAR 2015-2016 April 12, 2016 Item 10 EXHIBIT "A" BUDGET AMENDMENT FISCAL YEAR 2015-2016 April 12, 2016 Total Revenue 12,890$ Total Expenditures 393,780 Net Effect All Funds (380,890)$ Mid-Block Sidewalk Flashers 55,000 Windsong Ranch Elementary School Zone (Signage and Flashers)60,000 Harper Road Repair 12,890 First Street at DNT Traffic Signal 220,000 Median Landscaping 33,000 Increased Expenditures this Budget Amendment - All Funds 380,890$ Item 10 Page 1 of 2 To: Mayor and Town Council From: Frank E. Jaromin, P.E., Director of Public Works Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – April 12, 2016 Agenda Item: Consider and act upon awarding Bid No. 2016-36-B to McMahon Contracting, L.P., related to construction services for the Harper Road Repair project; and authorizing the Town Manager to execute a construction agreement for same. Description of Agenda Item: On January 12, 2016, at 3:30 PM, five bids were opened for the Harper Road Repair project 2016- 10-B. The verified base bid totals from the bidders ranged between $58,000.000 and $79,934, with C3 Site Construction appearing to be the low bidder. All of the bids were significantly over budget, and in excess of the authorized funds from the granting agency. On January 26, 2016, Town Council rejected all bids received for Bid No. 2016-10-B. On February 19, 2016, at 3:30 PM, three bids were opened for the Harper Road Repair project. The verified base bid totals from the bidders ranged between $53,734.67 and $70,150.00, with McMahon Contracting, L.P., being the low bidder. McMahon Contracting, L.P., has successfully completed multiple projects with other North Texas cities, including McKinney, Frisco and Prosper. This contract will repair Harper Road for the slope failure that occurred due to the heavy rains in June 2015. The roadway embankment will be excavated below the failure line and compacted in twelve-inch lifts. The surface will include six inches of flex base and erosion control. The contract specifies a substantial completion time of 30 calendar days, or one month. Staff anticipates starting construction as soon as weather permits. Budget Impact: On October 27, 2015, the Town submitted an application to FEMA for repairing damage to Harper Road due to overland flooding in the amount of $40,860.00. The effective cost share for the grant application is 75% (Grant Revenue of $30,645.00). The Town’s 25% share of the cost of the Harper Road Repair project was funded by a transfer from the Street Department to the CIP Fund in the amount of $10,215.00 by a previously approved Budget Amendment. The project has been bid and the construction cost is approximately $12,890.00 greater than the original estimate of $40,860.00. The additional $12,890.00 necessary to complete the funding of the project is being proposed in a subsequent budget amendment agenda item on this council meeting agenda. Prosper is a place where everyone matters. PUBLIC WORKS Item 11 Page 2 of 2 Legal Obligations and Review: Terrence Welch of Brown & Hofmeister, L.L.P., has approved the standard construction agreement as to form and legality. Attached Documents: 1. Location Map 2. Bid Tabulation Summary 3. Construction Agreement Town Staff Recommendation: Town staff recommends that the Town Council award Bid No. 2016-36-B to McMahon Contracting, L.P., related to construction services for the Harper Road Repair project; and authorize the Town Manager to execute a construction agreement for same. Proposed Motion: I move to award Bid No. 2016-36-B to McMahon Contracting, L.P., related to construction services for the Harper Road Repair project; and authorize the Town Manager to execute a construction agreement for same. Item 11 Attachment 1 Item 11 Attachment 1 Item 11 Bid No: 2016-36-B Prosper Road Improvement Project 2016 - Harper Road Repair (Rebid) Bid Opening: 2/18/2016 at 2:00 PM Base Bid McMahon Contracting, L.P. $ 53,734.67 C3 Site Construction LLC $ 60,380.00 Quality Excavation, Ltd. $ 70,150.00 Certified By: January M. Cook, CPPO, CPPB Date: 2/18/2016 Purchasing Agent Town of Prosper Texas **All bids/proposals submitted for the designated project are reflected on this tabulation sheet. However, the listing of the bid/proposal on this tabulation sheet shall not be construed as a comment on the responsiveness of such bid/proposal or as any indication that the agency accepts such bid/proposal as being responsive. The agency will make a determination as to the responsiveness of the vendor responses submitted based upon compliance with all applicable laws, purchasing guidelines and project documents, including but not limited to the project specifications and contract documents. The agency will notify the successful vendor upon award of the contract and, as according to the law, all bid/proposal responses received will be available for inspection at that time. Town of Prosper       Bid Tabulation Town of Prosper, Texas Attachment 2Item 11 CONTRACT DOCUMENTS AND SPECIFICATIONS FOR PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 BIDDING ONLY HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B TOWN OF PROSPER COLLIN COUNTY, TEXAS TOWN OFFICIALS Ray Smith, Mayor Meigs Miller, Mayor Pro-Tem Curry Vogelsang Jr., Deputy Mayor Pro-Tem Michael Korbuly, Place 1 Kenneth Duggar, Place 2 Mike Davis, Place 5 Jason Dixon, Place 6 Harlan Jefferson, Town Manager Public Works 121 West Broadway Prosper Texas 75078 972-347-9969 Attachment 3Item 11 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS .................................................................................................. 1 LEGAL NOTICE .............................................................................................................. 2 INSTRUCTIONS TO BIDDERS ...................................................................................... 3 BID PROPOSAL FORM .................................................................................................. 4 BID BOND ....................................................................................................................... 9 OUT-OF-STATE CONTRACTOR COMPLIANCE TO STATE LAW .............................. 11 CONSTRUCTION AGREEMENT .................................................................................. 12 PERFORMANCE BOND ............................................................................................... 32 PAYMENT BOND.......................................................................................................... 35 MAINTENANCE BOND ................................................................................................. 38 GENERAL CONDITIONS .............................................................................................. 41 SPECIAL CONDITIONS .............................................................................................. 588 TECHNICAL SPECIFICATIONS ................................................................................. 599 ATTACHMENT 1 PREVAILING WAGE RATES ........................................................... 68 PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 1 Attachment 3Item 11 LEGAL NOTICE The Town of Prosper is accepting sealed bids for Prosper Road Improvement Project 2016 - Harper Road Repair (Rebid), Bid No. 2016-36-B. Bids will be accepted until 2:00 PM on February 18, 2016 at the Town Hall Annex, 151 S. Main St., Prosper, Texas 75078. Any bids received after this time will not be accepted, and will be returned unopened. Bids will be publicly opened and read aloud at the Town Hall Annex, 151 S. Main St., Prosper, Texas 75078 immediately following this time. The Project consists of furnishing all labor, equipment and materials (except as otherwise specified), and performing all work necessary for the reconstruction of Harper Road remove and replace road embankment, The Project location is: Harper Road. Each bid submitted shall be accompanied by a cashier's check in the amount of five percent (5%) of the maximum amount bid, payable without recourse to the Town of Prosper, or a Bid Bond in the same amount from a reliable surety company as a guarantee that, if awarded the contract, the Bidder will execute a Construction Agreement with the Town, including all required bonds and other documents. The successful bidder shall furnish performance and payment bonds in the amount of 100% of the contract amount as well as evidence of all required insurance coverage within ten (10) calendar days of notice of award. The successful bidder shall also furnish a Maintenance Bond in the amount of 10% of the contract sum covering defects of material and workmanship for two calendar years following the Town's approval and acceptance of the construction. An approved surety company, licensed in the State of Texas, shall issue all bonds in accordance with Texas law. Copies of Plans, Specifications, and Contract Documents may be examined at Town of Prosper, 121 West Broadway, Prosper Texas 75078, (972) 347-9969 without charge. These documents may be acquired from that office for the non-refundable purchase price of $5.00 per set, payable to Town of Prosper. Copies of Plans, Specifications, and Contract Documents may also be downloaded free of charge from Current Bid Opportunities, at the following link: http://www.prospertx.gov/business/bid-opportunities/. Questions and requests for clarifications in regards to this bid should be emailed directly to January Cook, CPPO, CPPB, Purchasing Agent, at january_cook@prospertx.gov. Thursday, February 11, 2016, at 12:00 p.m. will be the deadline for receipt of questions and requests for clarifications. After that day and time, no further questions or requests for clarifications will be accepted or answered by the Engineer or Town. PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 2 Attachment 3Item 11 INSTRUCTIONS TO BIDDERS 1.Submittal Deadline: Bids will be accepted until 2:00 PM on Thursday, January 18, 2016. 2.Submittal Location: Bids will be accepted at the Town Hall Annex, 151 S. Main St., Prosper, Texas 75078. 3.Submittal Requirements: Each Bidder shall submit two (2) copies of their bid, along with their bid security and Out of State Contractor Compliance (if necessary), in a sealed envelope clearly marked with their name and Bid No. 2016-36-B, Harper Road Repair. 4.Bid Opening: Bids will be publicly opened and read aloud at the Town Hall Annex, 151 S. Main St., Prosper, Texas 75078 immediately following the bid deadline. 5.Bidding Documents: Copies of Plans, Specifications, and Contract Documents may be examined without charge or obtained for the non-refundable purchase price of $5 per set at the following location: Town of Prosper 121 W. Broadway Prosper Texas 75078 972-347-9969 or Download free of charge from Current Bid Opportunities, at the following link: http://www.prospertx.gov/business/bid-opportunities/ 6.Requests for Clarification: All formal inquiries and requests for clarification should be made in writing to the Town of Prosper Purchasing Agent no later than February 11, 2016, at 12:00PM: Town of Prosper Purchasing Department Attn: January Cook, CPPO, CPPB, Purchasing Agent Town Hall Annex 151 S. Main St. Prosper, Texas 75078 january_cook@prospertx.gov 7.Addenda: If it becomes necessary to provide additional information to potential Bidders, the Town of Prosper will issue an addendum containing the necessary information. It is the intent of the Town that any addenda will be issued no later than three (3) business days prior to the bid deadline. 8.Pre-Bid Meeting: A pre-bid meeting will not be held for this project. PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 3 Attachment 3Item 11 Attachment 3Item 11 Attachment 3Item 11 Attachment 3Item 11 Attachment 3Item 11 Attachment 3Item 11 Attachment 3Item 11 Attachment 3Item 11 Attachment 3Item 11 Attachment 3Item 11 Attachment 3Item 11 OUT-OF-STATE CONTRACTOR COMPLIANCE TO STATE LAW Texas Government Code §2252.002 provides that, in order to be awarded a contract as low bidder, a non-resident bidder (out-of-state contractor whose corporate office or principal place of business is outside the State of Texas) bid projects in Texas at an amount lower than the lowest Texas resident bidder by the same amount that a Texas resident bidder would be required to underbid a non-resident bidder in order to obtain a comparable contract in the state in which the non-resident's principal place of business is located. The appropriate blanks in the following statement must be filled out by all out-of-state or non-resident bidders in order for those bids to meet specifications. (This information may be obtained from the Texas Register.) The failure of out-of-state or non-resident contractors to do so will automatically disqualify that bidder. Non-resident contractor in ___________________ (give state), our principal place of business, is required to be _________ percent lower than resident bidders by State Law. The exact language of the statute is set out below. Non-resident contractor in ___________________ (give state), our principal place of business, is not required to underbid resident bidders. BIDDER By Company (Please Print) Address Signature City State Zip Title (Please Print) “Tex. Gov’t Code Sec. 2252.002. AWARD OF CONTRACT TO NONRESIDENT BIDDER. A governmental entity may not award a governmental contract to a nonresident bidder unless the nonresident underbids the lowest bid submitted by a responsible resident bidder by an amount that is not less than the amount by which a resident bidder would be required to underbid the nonresident bidder to obtain a comparable contract in the state in which the nonresident's principal place of business is located.” PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 11 Attachment 3Item 11 PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 12 CONSTRUCTION AGREEMENT THE STATE OF TEXAS ) ) KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS: COUNTY OF COLLIN ) This Construction Agreement (the "Agreement") is made by and between McMahon Contracting, L.P., a Texas Limited Partnership (the "Contractor"), and the Town of Prosper, Texas, a municipal corporation (the "Owner"). For and in consideration of the payment, agreements and conditions hereinafter mentioned, and under the conditions expressed in the bonds herein, Contractor hereby agrees to complete the construction of improvements described as follows: PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 HAPRER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. 2016-36-B in the Town of Prosper, Texas, and all extra work in connection therewith, under the terms as stated in the terms of this Contract, including all Contract D ocuments incorporated herein; and at his, her or their own proper cost and expense to furnish all superintendence, labor, insurance, equipment, tools and other accessories and services necessary to complete the said construction in accordance with all the Contract Documents, incorporated herein as if written word for word, and in accordance with the Plans, which include all maps, plats, blueprints, and other drawings and printed or written explanatory manner therefore, and the Specifications as prepared by Town of Prosper or its consultant hereinafter called Engineer, who has been identified by the endorsement of the Contractor's written proposal, the General Conditions of this Contract, the Special Conditions of this Contract, the payment, performance, and maintenance bonds hereto attached; all of which are made a part hereof and collectively evidence and constitute the entire Contract. A. Contract Documents and Order of Precedence The Contract Documents shall consist of the following documents: 1. this Construction Agreement; 2. properly authorized change orders; 3. the Special Conditions of this Contract; 4. the General Conditions of this Contract; 5. the Technical Specifications & Construction Drawings of this Contract; 6. the OWNER's Standard Construction Details; 7. the OWNER's Standard Construction Specifications; 8. the OWNER’s written notice to proceed to the CONTRACTOR; Attachment 3Item 11 PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 13 9. the Contractor’s Bid Proposal; 10. any listed and numbered addenda; 11. the Performance, Payment, and Maintenance Bonds; and, 12. any other bid materials distributed by the Owner that relate to the Project. These Contract Documents are incorporated by reference into this Construction Agreement as if set out here in their entirety. The Contract Documents are intended to be complementary; what is called for by one document shall be as binding as if called for by all Contract Documents. It is specifically provided, however, that in the event of any inconsistency in the Contract Documents, the inconsistency shall be resolved by giving precedence to the Contract Documents in the order in which they are listed herein above. If, however, there exists a conflict or inconsistency between the Technical Specifications and the Construction Drawings it shall be the Contractor’s obligation to seek clarification as to which requirements or provisions control before undertaking any work on that component of the project. Should the Contractor fail or refuse to seek a clarification of such conflicting or inconsistent requirements or provisions prior to any work on that component of the project, the Contractor shall be solely responsible for the costs and expenses - including additional time - necessary to cure, repair and/or correct that component of the project. B. Total of Payments Due Contractor For performance of the Work in accordance with the Contract Documents, the Owner shall pay the Contractor in current funds an amount not to exceed Fifty Three Thousand Seven Hundred Thirty-Four Dollars and Sixty-Seven Cents ($53,734.67). This amount is subject to adjustment by change order in accordance with the Contract Documents. C. Dates to Start and Complete Work Contractor shall begin work within ten (10) calendar days after receiving a written Notice to Proceed or written Work Order from the Owner. All Work required under the Contract Documents shall be substantially completed within 30 calendar days after the date of the Notice to Proceed for the base bid. Within 30 additional calendar days after Substantial Completion, all outstanding issues shall be addressed and ready for final payment. Under this Construction Agreement, all references to “day” are to be considered “calendar days” unless noted otherwise. D. CONTRACTOR'S INDEMNITY TO THE OWNER AND OTHERS CONTRACTOR DOES HEREBY AGREE TO WAIVE ALL CLAIMS, RELEASE, INDEMNIFY, DEFEND AND HOLD HARMLESS THE TOWN OF PROSPER (OWNER) TOGETHER WITH ITS MAYOR AND TOWN COUNCIL AND ALL OF ITS OFFICIALS, OFFICERS, AGENTS AND EMPLOYEES, IN BOTH THEIR PUBLIC AND PRIVATE CAPACITIES, FROM AND AGAINST ANY AND ALL CITATIONS, CLAIMS, COSTS, DAMAGES, DEMANDS, EXPENSES, FINES, JUDGMENTS, LIABILITY, LOSSES, PENALTIES, SUITS OR CAUSES OF ACTION OF EVERY KIND INCLUDING ALL EXPENSES OF LITIGATION AND/OR SETTLEMENT, COURT COSTS AND ATTORNEY FEES WHICH MAY ARISE BY REASON OF INJURY TO OR DEATH OF ANY PERSON OR FOR LOSS OF, Attachment 3Item 11 DAMAGE TO, OR LOSS OF USE OF ANY PROPERTY OCCASIONED BY ERROR, OMISSION, OR NEGLIGENT ACT OF CONTRACTOR, ITS SUBCONTRACTORS, ANY OFFICERS, AGENTS OR EMPLOYEES OF CONTRACTOR OR ANY SUBCONTRACTORS, INVITEES, AND ANY OTHER THIRD PARTIES OR PERSONS FOR WHOM OR WHICH CONTRACTOR IS LEGALLY RESPONSIBLE, IN ANY WAY ARISING OUT OF, RELATING TO, RESULTING FROM, OR IN CONNECTION WITH THE PERFORMANCE OF THIS CONTRACT, AND CONTRACTOR WILL AT HIS OR HER OWN COST AND EXPENSE DEFEND AND PROTECT TOWN OF PROSPER (OWNER) FROM ANY AND ALL SUCH CLAIMS AND DEMANDS. CONTRACTOR DOES HEREBY AGREE TO WAIVE ALL CLAIMS, RELEASE, INDEMNIFY, DEFEND AND HOLD HARMLESS TOWN OF PROSPER (OWNER) TOGETHER WITH ITS MAYOR AND TOWN COUNCIL AND ALL OF ITS OFFICIALS, OFFICERS, AGENTS, AND EMPLOYEES, FROM AND AGAINST ANY AND ALL CITATIONS, CLAIMS, COSTS, DAMAGES, DEMANDS, EXPENSES, FINES, JUDGMENTS, LIABILITY, LOSSES, PENALTIES, SUITS OR CAUSES OF ACTION OF EVERY KIND INCLUDING ALL EXPENSES OF LITIGATION AND/OR SETTLEMENT, COURT COSTS AND ATTORNEYS FEES FOR INJURY OR DEATH OF ANY PERSON OR FOR LOSS OF, DAMAGES TO, OR LOSS OF USE OF ANY PROPERTY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE PERFORMANCE OF THIS CONTRACT. SUCH INDEMNITY SHALL APPLY WHETHER THE CITATIONS, CLAIMS, COSTS, DAMAGES, DEMANDS, EXPENSES, FINES, JUDGMENTS, LIABILITY, LOSSES, PENALTIES, SUITS OR CAUSES OF ACTION ARISE IN WHOLE OR IN PART FROM THE NEGLIGENCE OF THE TOWN OF PROSPER (OWNER), ITS MAYOR AND TOWN COUNCIL, OFFICERS, OFFICIALS, AGENTS OR EMPLOYEES. IT IS THE EXPRESS INTENTION OF THE PARTIES HERETO THAT THE INDEMNITY PROVIDED FOR IN THIS PARAGRAPH IS INDEMNITY BY CONTRACTOR TO INDEMNIFY AND PROTECT TOWN OF PROSPER (OWNER) FROM THE CONSEQUENCES OF TOWN OF PROSPER’S (OWNER'S) OWN NEGLIGENCE, WHETHER THAT NEGLIGENCE IS A SOLE OR CONCURRING CAUSE OF THE INJURY, DEATH OR DAMAGE. IN ANY AND ALL CLAIMS AGAINST ANY PARTY INDEMNIFIED HEREUNDER BY ANY EMPLOYEE OF THE CONTRACTOR, ANY SUB-CONTRACTOR, ANYONE DIRECTLY OR INDIRECTLY EMPLOYED BY ANY OF THEM OR ANYONE FOR WHOSE ACTS ANY OF THEM MAY BE LIABLE, THE INDEMNIFICATION OBLIGATION HEREIN PROVIDED SHALL NOT BE LIMITED IN ANY WAY BY ANY LIMITATION ON THE AMOUNT OR TYPE OF DAMAGES, COMPENSATION OR BENEFITS PAYABLE BY OR FOR THE CONTRACTOR OR ANY SUB-CONTRACTOR UNDER WORKMEN'S COMPENSATION OR OTHER EMPLOYEE BENEFIT ACTS. INDEMNIFIED ITEMS SHALL INCLUDE ATTORNEYS' FEES AND COSTS, COURT COSTS, AND SETTLEMENT COSTS. INDEMNIFIED ITEMS SHALL ALSO INCLUDE ANY EXPENSES, INCLUDING ATTORNEYS' FEES AND EXPENSES, INCURRED BY AN INDEMNIFIED INDIVIDUAL OR ENTITY IN ATTEMPTING TO ENFORCE THIS INDEMNITY. In its sole discretion, the Owner shall have the right to approve counsel to be retained by Contractor in fulfilling its obligation to defend and indemnify the Owner. Contractor shall retain approved counsel for the Owner within seven (7) business days after receiving written notice from the Owner that it is invoking its right to indemnification under this Construction Agreement. If Contractor does not retain counsel for the Owner within the required time, then the Owner shall have the right to retain counsel and the Contractor shall pay these attorneys' fees and expenses. PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 14 Attachment 3Item 11 The Owner retains the right to provide and pay for any or all costs of defending indemnified items, but it shall not be required to do so. To the extent that Owner elects to provide and pay for any such costs, Contractor shall indemnify and reimburse Owner for such costs. (Please note that this “broad-form” indemnification clause is not prohibited by Chapter 151 of the Texas Insurance Code as it falls within one of the exclusions contained in Section 151.105 of the Texas Insurance Code.) E. Insurance Requirements 1. Before commencing work, the Contractor shall, at its own expense, procure, pay for and maintain the following insurance coverage written by companies approved by the State of Texas and acceptable to the Town of Prosper. The Contractor shall furnish to the Town of Prosper Purchasing Agent certificates of insurance executed by the insurer or its authorized agent stating the type of coverages, limits of each such coverage, expiration dates and compliance with all applicable required provisions. Certificates shall reference the project/contract number and be addressed as follows: PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 HAPRER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. 2016-36-B Town of Prosper Attn: Purchasing Agent 151 S. Main St. Prosper, Texas 75078 (a) Commercial General Liability insurance, including, but not limited to Premises/Operations, Personal & Advertising Injury, Products/Completed Operations, Independent Contractors and Contractual Liability, with minimum combined single limits of $1,000,000 per-occurrence, $1,000,000 Products/Completed Operations Aggregate and $2,000,000 general aggregate. If high risk or dangerous activities are included in the Work, explosion, collapse and underground (XCU) coverage is also required. Coverage must be written on an occurrence form. The General Aggregate shall apply on a per project basis. (b) Workers’ Compensation insurance with statutory limits; and Employers’ Liability coverage with minimum limits for bodily injury: a) by accident, $100,000 each accident, b) by disease, $100,000 per employee with a per policy aggregate of $500,000. PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 15 Attachment 3Item 11 (c) Umbrella or Excess Liability insurance with minimum limits of $2,000,000 each occurrence and annual aggregate for bodily injury and property damage, that follows form and applies in excess of the above indicated primary coverage in subparagraphs a and b. The total limits required may be satisfied by any combination of primary, excess or umbrella liability insurance provided all policies comply with all requirements. The Contractor may maintain reasonable deductibles, subject to approval by the Owner. 2. With reference to the foregoing required insurance, the Contractor shall endorse applicable insurance policies as follows: (a) A waiver of subrogation in favor of Town of Prosper, its officials, employees, and officers shall be contained in the Workers’ Compensation insurance policy. (b) The Town of Prosper, its officials, employees and officers shall be named as additional insureds on the Commercial General Liability policy, by using endorsement CG2026 or broader. (Please note that this “additional insured” coverage requirement is not prohibited by Chapter 151 of the Texas Insurance Code as it falls within one of the exclusions contained in Section 151.105 of the Texas Insurance Code.) (c) All insurance policies shall be endorsed to the effect that Town of Prosper will receive at least thirty (30) days’ notice prior to cancellation, non- renewal, termination, or material change of the policies. 3. All insurance shall be purchased from an insurance company that meets a financial rating of “A” or better as assigned by the A.M. BEST Company or equivalent. 4. With respect to Workers’ Compensation insurance, the Contractor agrees to comply with all applicable provisions of 28 Tex. Admin Code § 110.110, “Reporting Requirements for Building or Construction Projects for Governmental Entities,” as such provision may be amended, and as set forth in Paragraph F following. F. Workers' Compensation Insurance Coverage 1. Definitions: Certificate of coverage ("certificate")- A copy of a certificate of insurance, a certificate of authority to self-insure issued by the commission, or a coverage agreement (TWCC-81, TWCC-82, TWCC-83, or TWCC-84), showing statutory workers' compensation insurance coverage for the person's or entity's employees providing services on a project, for the duration of the project. Duration of the project - includes the time from the beginning of the work on the project until the Contractor's/person's work on the project has been completed and accepted by the governmental entity. PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 16 Attachment 3Item 11 Persons providing services on the project ("subcontractor" in §406.096) - includes all persons or entities performing all or part of the services the Contractor has undertaken to perform on the project, regardless of whether that person contracted directly with the Contractor and regardless of whether that person has employees. This includes, without limitation, independent contractors, subcontractors, leasing companies, motor carriers, owner-operators, employees of any such entity, or employees of any entity which furnishes persons to provide services on the project. "Services" include, without limitation, providing, hauling, or delivering equipment or materials, or providing labor, transportation, or other service related to a project. "Services" does not include activities unrelated to the project, such as food/beverage vendors, office supply deliveries, and delivery of portable toilets. 2. The Contractor shall provide coverage, based on proper reporting of classification codes and payroll amounts and filing of any coverage agreements, which meets the statutory requirements of Texas Labor Code, Section 401.011(44) for all employees of the Contractor providing services on the project, for the duration of the project. 3. The Contractor must provide a certificate of coverage to the governmental entity prior to being awarded the contract. 4. If the coverage period shown on the Contractor's current certificate of coverage ends during the duration of the project, the Contractor must, prior to the end of the coverage period, file a new certificate of coverage with the governmental entity showing that coverage has been extended. 5. The Contractor shall obtain from each person providing services on a project, and provide to the governmental entity: (a) a certificate of coverage, prior to that person beginning work on the project, so the governmental entity will have on file certificates of coverage showing coverage for all persons providing services on the project; and (b) no later than seven days after receipt by the Contractor, a new certificate of coverage showing extension of coverage, if the coverage period shown on the current certificate of coverage ends during the duration of the project. 6. The Contractor shall retain all required certificates of coverage for the duration of the project and for one year thereafter. 7. The Contractor shall notify the governmental entity in writing by certified mail or personal delivery, within 10 days after the Contractor knew or should have known, of any change that materially affects the provision of coverage of any person providing services on the project. 8. The Contractor shall post on each project site a notice, in the text, form and manner prescribed by the Texas Workers' Compensation Commission, informing PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 17 Attachment 3Item 11 all persons providing services on the project that they are required to be covered, and stating how a person may verify coverage and report lack of coverage. 9. The Contractor shall contractually require each person with whom it contracts to provide services on a project, to: (a) provide coverage, based on proper reporting of classification codes and payroll amounts and filing of any coverage agreements, which meets the statutory requirements of Texas Labor Code, Section 401.011(44) for all of its employees providing services on the project, for the duration of the project; (b) provide to the Contractor, prior to that person beginning work on the project, a certificate of coverage showing that coverage is being provided for all employees of the person providing services on the project, for the duration of the project; (c) provide the Contractor, prior to the end of the coverage period, a new certificate of coverage showing extension of coverage, if the coverage period shown on the current certificate of coverage ends during the duration of the project; (d) obtain from each other person with whom it contracts, and provide to the Contractor: (1) a certificate of coverage, prior to the other person beginning work on the project; and (2) a new certificate of coverage showing extension of coverage, prior to the end of the coverage period, if the coverage period shown on the current certificate of coverage ends during the duration of the project; (e) retain all required certificates of coverage on file for the duration of the project and for one year thereafter; (f) notify the governmental entity in writing by certified mail or personal delivery, within 10 days after the person knew or should have known, of any change that materially affects the provision of coverage of any person providing services on the project; and (g) contractually require each person with whom it contracts, to perform as required by paragraphs (1) - (7), with the certificates of coverage to be provided to the person for whom they are providing services. 10. By signing this contract or providing or causing to be provided a certificate of coverage, the Contractor is representing to the governmental entity that all employees of the Contractor who will provide services on the project will be covered by workers' compensation coverage for the duration of the project, that the coverage will be based on proper reporting of classification codes and payroll PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 18 Attachment 3Item 11 amounts, and that all coverage agreements will be filed with the appropriate insurance carrier or, in the case of a self-insured, with the commission's Division of Self -Insurance Regulation. Providing false or misleading information may subject the Contractor to administrative penalties, criminal penalties, civil penalties, or other civil actions. 11. The Contractor's failure to comply with any of these provisions is a breach of contract by the Contractor which entitles the governmental entity to declare the contract void if the Contractor does not remedy the breach within ten days after receipt of notice of breach from the governmental entity. G. Performance, Payment and Maintenance Bonds The Contractor shall procure and pay for performance and payment bonds applicable to the work in the amount of the total bid price. The Contractor shall also procure and pay for a maintenance bond applicable to the work in the amount of ten percent (10%) of the total bid price. The period of the Maintenance Bond shall be two years from the date of acceptance of all work done under the contract, to cover the guarantee as set forth in this Construction Agreement. The performance, payment and maintenance bonds shall be issued in the form attached to this Construction Agreement as Exhibits B, C and D. Other performance, payment and maintenance bond forms shall not be accepted. Among other things, these bonds shall apply to any work performed during the two-year warranty period after acceptance as described in this Construction Agreement. The performance, payment and maintenance bonds shall be issued by a corporate surety, acceptable to and approved by the Town, authorized to do business in the State of Texas, pursuant to Chapter 2253 of the Texas Government Code. Further, the Contractor shall supply capital and surplus information concerning the surety and reinsurance information concerning the performance, payment and maintenance bonds upon Town request. In addition to the foregoing requirements, if the amount of the bond exceeds One Hundred Thousand Dollars ($100,000) the bond must be issued by a surety that is qualified as a surety on obligations permitted or required under federal law as indicated by publication of the surety’s name in the current U.S. Treasury Department Circular 570. In the alternative, an otherwise acceptable surety company (not qualified on federal obligations) that is authorized and admitted to write surety bonds in Texas must obtain reinsurance on any amounts in excess of One Hundred Thousand Dollars ($100,000) from a reinsurer that is authorized and admitted as a reinsurer in Texas who also qualifies as a surety or reinsurer on federal obligations as indicated by publication of the surety’s or reinsurer’s name in the current U.S. Treasury Department Circular 570. H. Progress Payments and Retainage As it completes portions of the Work, the Contractor may request progress payments from the Owner. Progress payments shall be made by the Owner based on the Owner's estimate of the value of the Work properly completed by the Contractor since the time the last progress payment was made. The "estimate of the value of the work properly completed" shall include the net invoice value of acceptable, non-perishable materials actually delivered to and currently at the job site only if the Contractor provides to the Owner satisfactory evidence that material suppliers have been paid for these materials. PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 19 Attachment 3Item 11 No progress payment shall be due to the Contractor until the Contractor furnishes to the Owner: 1. copies of documents reasonably necessary to aid the Owner in preparing an estimate of the value of Work properly completed; 2. full or partial releases of liens, including releases from subcontractors providing materials or delivery services relating to the Work, in a form acceptable to the Owner releasing all liens or claims relating to goods and services provided up to the date of the most recent previous progress payment; 3. an updated and current schedule clearly detailing the project’s critical path elements; and 4. any other documents required under the Contract Documents. Progress payments shall not be made more frequently than once every thirty (30) calendar days unless the Owner determines that more frequent payments are appropriate. Further, progress payments are to be based on estimates and these estimates are subject to correction through the adjustment of subsequent progress payments and the final payment to Contractor. If the Owner determines after final payment that it has overpaid the Contractor, then Contractor agrees to pay to the Owner the overpayment amount specified by the Owner within thirty (30) calendar days after it receives written demand from the Owner. The fact that the Owner makes a progress payment shall not be deemed to be an admission by the Owner concerning the quantity, quality or sufficiency of the Contractor's work. Progress payments shall not be deemed to be acceptance of the Work nor shall a progress payment release the Contractor from any of its responsibilities under the Contract Documents. After determining the amount of a progress payment to be made to the Contractor, the Owner shall withhold a percentage of the progress payment as retainage. The amount of retainage withheld from each progress payment shall be set at five percent (5%). Retainage shall be withheld and may be paid to: a. ensure proper completion of the Work. The Owner may use retained funds to pay replacement or substitute contractors to complete unfinished or defective work; b. ensure timely completion of the Work. The Owner may use retained funds to pay liquidated damages; and c. provide an additional source of funds to pay claims for which the Owner is entitled to indemnification from Contractor under the Contract Documents. Retained funds shall be held by the Owner in accounts that shall not bear interest. Retainage not otherwise withheld in accordance with the Contract Documents shall be returned to the Contractor as part of the final payment. PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 20 Attachment 3Item 11 I. Withholding Payments to Contractor The Owner may withhold payment of some or all of any progress or final payment that would otherwise be due if the Owner determines, in its discretion, that the Work has not been performed in accordance with the Contract Documents. The Owner may use these funds to pay replacement or substitute contractors to complete unfinished or defective Work. The Owner may withhold payment of some or all of any progress or final payment that would otherwise be due if the Owner determines, in its discretion, that it is necessary and proper to provide an additional source of funds to pay claims for which the Owner is entitled to indemnification from Contractor under the Contract Documents. Amounts withheld under this section shall be in addition to any retainage. J. Acceptance of the Work When the Work is completed, the Contractor shall request that the Owner perform a final inspection. The Owner shall inspect the Work. If the Owner determines that the Work has been completed in accordance with the Contract Documents, it shall issue a written notice of acceptance of the W ork. If the Owner determines that the Work has not been completed in accordance with the Contract Documents, then it shall provide the Contractor with a verbal or written list of items to be completed before another final inspection shall be scheduled. It is specifically provided that Work shall be deemed accepted on the date specified in the Owner's written notice of acceptance of the Work. The Work shall not be deemed to be accepted based on "substantial completion" of the Work, use or occupancy of the Work, or for any reason other than the Owner's written Notice of Acceptance. Further, the issuance of a certificate of occupancy for all or any part of the Work shall not constitute a Notice of Acceptance for that Work. In its discretion, the Owner may issue a Notice of Acceptance covering only a portion of the Work. In this event, the notice shall state specifically what portion of the Work is accepted. K. Acceptance of Erosion Control Measures When the erosion control measures have been completed, the Contractor shall request that the Owner perform a final inspection. The Owner shall inspect the Work. If the Owner determines that the Work has been completed in accordance with the Contract Documents and per TPDES General Construction Permit, it shall issue a written Notice of Acceptance of the Work. If the Owner determines that the Work has not been completed in accordance with the Contract Documents or TPDES General Construction Permit, then it shall provide the Contractor with a verbal or written list of items to be completed before another final inspection shall be scheduled. L. Final Payment After all Work required under the Contract Documents has been completed, inspected, and accepted, the Town shall calculate the final payment amount promptly after necessary measurements and computations are made. The final payment amount shall be calculated to: PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 21 Attachment 3Item 11 1. include the estimate of the value of Work properly completed since the date of the most recent previous progress payment; 2. correct prior progress payments; and 3. include retainage or other amounts previously withheld that are to be returned to Contractor, if any. Final payment to the Contractor shall not be due until the Contractor provides original full releases of liens from the Contractor and its subcontractors, or other evidence satisfactory to the Owner to show that all sums due for labor, services, and materials furnished for or used in connection with the Work have been paid or shall be paid with the final payment. To ensure this result, Contractor consents to the issuance of the final payment in the form of joint checks made payable to Contractor and others. The Owner may, but is not obligated to issue final payment using joint checks. Final payment to the Contractor shall not be due until the Contractor has supplied to the Owner original copies of all documents that the Owner determines are reasonably necessary to ensure both that the final payment amount is properly calculated and that the Owner has satisfied its obligation to administer the Construction Agreement in accordance with applicable law. The following documents shall, at a minimum, be required to be submitted prior to final payment being due: redline as-built construction plans; consent of surety to final payment; public infrastructure inventory; affidavit of value for public infrastructure; and, final change order(s). “Redline as-built construction plans” shall include, but are not limited to markups for change orders, field revisions, and quantity overruns as applicable. The list of documents contained in this provision is not an exhaustive and exclusive list for every project performed pursuant to these Contract Documents and Contractor shall provide such other and further documents as may be requested and required by the Owner to close out a particular project. Subject to the requirements of the Contract Documents, the Owner shall pay the Final Payment within thirty (30) calendar days after the date specified in the Notice of Acceptance. This provision shall apply only after all Work called for by the Contract Documents has been accepted. M. Contractor’s Warranty For a two-year period after the date specified in a written notice of acceptance of Work, Contractor shall provide and pay for all labor and materials that the Owner determines are necessary to correct all defects in the Work arising because of defective materials or workmanship supplied or provided by Contractor or any subcontractor. This shall also include areas of vegetation that did meet TPDES General Construction Permit during final close out but have since become noncompliant. Forty-five (45) to sixty (60) calendar days before the end of the two-year warranty period, the Owner may make a warranty inspection of the Work. The Owner shall notify the Contractor of the date and time of this inspection so that a Contractor representative may be present. After the warranty inspection, and before the end of the two-year warranty period, the Owner shall mail to the Contractor a written notice that specifies the defects in the Work that are to be corrected. PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 22 Attachment 3Item 11 The Contractor shall begin the remedial work within ten (10) calendar days after receiving the written notice from the Town. If the Contractor does not begin the remedial work timely or prosecute it diligently, then the Owner may pay for necessary labor and materials to effect repairs and these expenses shall be paid by the Contractor, the performance bond surety, or both. If the Owner determines that a hazard exists because of defective materials and workmanship, then the Owner may take steps to alleviate the hazard, including making repairs. These steps may be taken without prior notice either to the Contractor or its surety. Expenses incurred by the Owner to alleviate the hazard shall be paid by the Contractor, the performance bond surety, or both. Any Work performed by or for the Contractor to fulfill its warranty obligations shall be performed in accordance with the Contract Documents. By way of example only, this is to ensure that Work performed during the warranty period is performed with required insurance and the performance and payment bonds still in effect. Work performed during the two-year warranty period shall itself be subject to a one-year warranty. This warranty shall be the same as described in this section. The Owner may make as many warranty inspections as it deems appropriate. N. Compliance with Laws The Contractor shall be responsible for ensuring that it and any subcontractors performing any portion of the Work required under the Contract Documents comply with all applicable federal, state, county, and municipal laws, regulations, and rules that relate in any way to the performance and completion of the Work. This provision applies whether or not a legal requirement is described or referred to in the Contract Documents. Ancillary/Integral Professional Services: In selecting an architect, engineer, land surveyor, or other professional to provide professional services, if any, that are required by the Contract Documents, Contractor shall not do so on the basis of competitive bids but shall make such selection on the basis of demonstrated competence and qualifications to perform the services in the manner provided by Section 2254.004 of the Texas Government Code and shall so certify to the Town the Contractor's agreement to comply with this provision with Contractor's bid. O. Other Items The Contractor shall sign the Construction Agreement, and deliver signed performance, payment and maintenance bonds and proper insurance policy endorsements (and/or other evidence of coverage) within ten (10) calendar days after the Owner makes available to the Contractor copies of the Contract Documents for signature. Six (6) copies of the Contract Documents shall be signed by an authorized representative of the Contractor and returned to the Town. The Construction Agreement "effective date" shall be the date on which the Town Council acts to approve the award of the Contract for the Work to Contractor. It is expressly provided, however, that the Town Council delegates the authority to the Town Manager or his designee to rescind the Contract award to Contractor at any time before the Owner delivers to PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 23 Attachment 3Item 11 PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 24 the Contractor a copy of this Construction Agreement that bears the signature of the Town Manager and Town Secretary or their authorized designees. The purpose of this provision is to ensure: 1. that Contractor timely delivers to the Owner all bonds and insurance documents; and 2. that the Owner retains the discretion not to proceed if the Town Manager or his designee determines that information indicates that the Contractor was not the lowest responsible bidder or that the Contractor cannot perform all of its obligations under the Contract Documents. THE CONTRACTOR AGREES THAT IT SHALL HAVE NO CLAIM OR CAUSE OF ACTION OF ANY KIND AGAINST OWNER, INCLUDING A CLAIM FOR BREACH OF CONTRACT, NOR SHALL THE OWNER BE REQUIRED TO PERFORM UNDER THE CONTRACT DOCUMENTS, UNTIL THE DATE THE OWNER DELIVERS TO THE CONTRACTOR A COPY OF THE CONSTRUCTION AGREEMENT BEARING THE SIGNATURES JUST SPECIFIED. The Contract Documents shall be construed and interpreted by applying Texas law. Exclusive venue for any litigation concerning the Contract Documents shall be Collin County, Texas. Although the Construction Agreement has been drafted by the Owner, should any portion of the Construction Agreement be disputed, the Owner and Contractor agree that it shall not be construed more favorably for either party. The Contract Documents are binding upon the Owner and Contractor and shall insure to their benefit and as well as that of their respective successors and assigns. If Town Council approval is not required for the Construction Agreement under applicable law, then the Construction Agreement "effective date" shall be the date on which the Town Manager and Town Secretary or their designees have signed the Construction Agreement. If the Town Manager and Town Secretary sign on different dates, then the later date shall be the effective date. MCMAHON CONTRACTING, L.P. TOWN OF PROSPER, TEXAS By: By: HARLAN JEFFERSON Title: Title: Town Manager Date: Date: Attachment 3Item 11 PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 25 Address: Phone: Fax: Address: 121 W. Broadway Prosper, Texas 75078 Phone: (972) 346 - 2640 Fax: (972) 569 - 9335 ATTEST: ROBYN BATTLE Town Secretary Attachment 3Item 11 SPECIAL PROVISIONS TO THE CONSTRUCTION AGREEMENT By entering into a contract with the Town of Prosper, contractor agrees the following special provisions will apply to all Town of Prosper Hazard Mitigation Grant Program (HMGP) projects, funded through the Federal Emergency Management Agency (FEMA). In the event of any conflict between the Town of Prosper's standard terms and conditions and the Special Provisions herein, the Special Provisions shall control. A. Equal Employment Opportunity (41 CFR Part 60). During the performance of this contract, the contractor agrees as follows: (1) The contractor will not discriminate against any employee or applicant for employment because of race, color, religion, sex, or national origin. The contractor will take affirmative action to ensure that applicants are employed, and that employees are treated during employment without regard to their race, color, religion, sex, or national origin. such action shall include, but not be limited to the following: Employment, upgrading, demotion, or transfer; recruitment or recruitment advertising; layoff or termination; rates of pay or other forms of compensation; and selection for training, including apprenticeship. The contractor agrees to post in conspicuous places, available to employees and applicants for employment, notices to be provided setting forth the provisions of this nondiscrimination clause. (2) The contractor will, in all solicitations or advertisements for employees placed by or on behalf of the contractor, state that all qualified applicants will receive considerations for employment without regard to race, color, religion, sex, or national origin. (3) The contractor will send to each labor union or representative of workers with which he has a collective bargaining agreement or other contract or understanding, a notice to be provided advising the said labor union or workers' representatives of the contractor's commitments under this section, and shall post copies of the notice in conspicuous places available to employees and applicants for employment. (4) The contrator will comply with all provisions of Executive Order 11246 of September 24, 1965, and of the rules, regulations, and relevant orders of the Secretary of Labor. (5) The contractor will furnish all information and reports required by Executive Order 11246 of September 24, 1965, and by rules, regulations, and orders of the Secretary of Labor, or pursuant thereto, and will permit access to his books, records, and accounts by the administering agency and the Secretary of Labor for purposes of investigation to ascertain compliance with such rules, regulations, and orders. (6) In the event of the contractor's noncompliance with the nondiscrimination clauses of this contract or with any of the said rules, regulations, or orders, this contract may be canceled, terminated, or suspended in whole or in part and the contractor may be declared ineligible for further Government contracts or federally assisted construction contracts in accordance with procedures authorized in Executive Order 11246 of September 24, 1965, and such other sanctions may be imposed and remedies invoked as provided in Executive Order 11246 of September 24, 1965, or by rule, regulation, or order of the Secretary of Labor, or as otherwise provided by law. (7) The contractor will include the portion of the sentence immediately preceding paragraph (1) and the provisions of paragraphs (1) through (7) in every subcontract or purchase order unless exempted by rules, regulations, or orders of the Secretary of Labor issued pursuant to section 204 of Executive Order 11246 of September 24, 1965, so that such provisions will be binding upon each subcontractor or vendor. The contractor will take such action with respect to any subcontract or purchase order as the administering agency may direct as a means of enforcing PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 26 Attachment 3Item 11 such provisions, including sanctions for noncompliance: Provided, however, That in the event a contractor becomes involved in, or is threatened with, litigation with a subcontractor or vendor as a result of such direction by the administering agency the contractor may request the United States to enter into such litigation to protect the interests of the United States. B. Davis-Bacon Act, as amended (40 U.S.C. 3141-3148) All construction contracts awarded by the Town of Prosper in excess of $2,000 will comply with the Davis-Bacon Act (40 U.S.C. 3141 to 3148) and as supplemented by Department of Labor regulations (29 CFR part 5, “Labor Standards Provisions Applicable to Contracts Governing Federally Financed and Assisted Construction''). The Town of Prosper shall attach a copy of the current prevailing wage determination issued by the Department of Labor to this Special Provisions document, and the award of a contract shall be conditioned upon the acceptance of the wage determination. The Town of Prosper shall report all suspected or reported violations to the awarding federal agency. C. Copeland “Anti-Kickback” Act (40 U.S.C. 3145). All contracts and subgrants in excess of $2,000 for construction or repair awarded by the Town of Prosper will comply with the Copeland “Anti-Kickback'' Act (40 U.S.C. 3145), as supplemented by Department of Labor regulations (29 CFR part 3, “Contractors and Subcontractors on Public Building or Public Work Financed in Whole or in Part by Loans or Grants from the United States''). The Town of Prosper shall report all suspected or reported violations to the awarding federal agency. D. Rights to Inventions Made Under a Contract or Agreement. Contracts or agreements for the performance of experimental, developmental, or research work shall provide for the rights of the Federal Government and the recipient in any resulting invention in accordance with 37 CFR part 401, “Rights to Inventions Made by Nonprofit Organizations and Small Business Firms Under Government Grants, Contracts and Cooperative Agreements,” and any implementing regulations issued by the awarding federal agency. E. Debarment and Suspension (Executive Orders 12549 and 12689). The Town of Prosper will not award a contract to parties listed on the governmentwide Excluded Parties List System in the System for Award Management (SAM), in accordance with the OMB guidelines at 2 CFR 180 that implement Executive Orders 12549 (3 CFR Part 1986 Comp., p. 189) and 12689 (3 CFR Part 1989 Comp., p. 235), “Debarment and Suspension.” The Excluded Parties List System in SAM contains the names of parties debarred, suspended, or otherwise excluded by agencies, as well as parties declared ineligible under statutory or regulatory authority other than Executive Order 12549. F. Contract Time (1) Time and Liquidated Damages (a) The Contractor shall commence the Work within ten (10) days of receipt of a written Notice to Proceed, and shall achieve Substantial Completion of the Work no later than thirty (30) calendar days from the date of Notice to Proceed and securing the building permit, if required. The parties acknowledge that time is of the essence in the performance of the terms of this Contract. The term “calendar days” shall mean any and all days of the week or month, no days being excepted. It is contemplated by the parties that the progress of the Work may be delayed by certain conditions beyond the control of the parties; these delays have been contemplated by the parties and considered in the time allotted for performance specified herein and includes, but is not limited to, delays occasioned on account of adverse weather, temporary unavailability of materials, shipment delays, and the presence and potential interference of other contractors who may be performing work at the Project site unrelated to this Agreement. PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 27 Attachment 3Item 11 (b) The number of calendar days from the date on which the Work is permitted to proceed, through the date set forth for Substantial Completion, shall constitute the “Contract Time.” (c) The Contractor shall pay the Town the sum of $100.00 per day for each and every calendar day of unexcused delay in achieving Substantial Completion beyond the date set forth for Substantial Completion of the Work. Any sums due and payable hereunder by the Contractor shall be payable, not as a penalty, but as liquidated damages representing an estimate of delay damages likely to be sustained by the Town, estimated at or before the time of executing this Contract. When the Town reasonably believes that Substantial Completion will be inexcusably delayed, the Town shall be entitled, but not required, to withhold from any amounts otherwise due the Contractor an amount then believed by the Town to be adequate to recover liquidated damages applicable to such delays. If and when the Contractor overcomes the delay in achieving Substantial Completion, or any part thereof, for which the Town has withheld payment, the Town shall promptly release to the Contractor those funds withheld, but no longer applicable, as liquidated damages. (d) No claim shall be made by the Contractor to the Town, and no damages, costs or extra compensation shall be allowed or paid by the Town to the Contractor for any delay or hindrance from any cause in the progress or completion of the Work or this Contract. The Contractor’s sole remedy in the event of any delay or hindrance shall be to request time extensions by written change orders as provided for hereinafter. Should the Contractor be delayed by an act of the Town, or should the Town order a stoppage of the Work for sufficient cause, an extension of time shall be granted by the Town by written authorization upon written application, which extension shall not be unreasonably denied, to compensate for the delay. (e) The Town shall have the authority to suspend the Work wholly or in part for such period or periods of time as it may deem appropriate due to unsuitable conditions considered unfavorable for the proper prosecution of the Work or for the failure of the Contractor to carry out instructions from the Town or Town’s representative. During any period in which the Work is stopped or during which any of the Work is not actively in progress for any reason, Contractor shall properly protect the site and the Work from damage, loss or harm. (2) Substantial Completion (a) “Substantial Completion” shall mean that stage in the progression of the Work when the Work is sufficiently complete in accordance with this Contract that the Town can enjoy beneficial use or occupancy of the Work and can utilize the Work for its intended purpose, even though minor miscellaneous work and/or adjustments may be required. (3) Time is of the Essence (a) All limitations of time set forth in the Contract Documents are of the essence of this Contract. G. Contract Termination. All contracts in excess of $10,000 awarded by the Town will comply with the following requirements hereunder. PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 28 Attachment 3Item 11 (1) Termination by the Contractor (a) If the Work is stopped for a period of ninety (90) days by an order of any court or other public authority, or as a result of an act of the Town, through no fault of the Contractor or any person or entity working directly or indirectly for the Contractor, the Contractor may, upon ten (10) days’ written notice to the Town, terminate performance under this Contract and recover from the Town payment for the actual reasonable expenditures of the Contractor for all Work executed and for materials, equipment, tools, construction equipment and machinery actually purchased or rented solely for the Work, less any salvage value of any such items. (b) If the Town shall persistently or repeatedly fail to perform any material obligation to the Contractor for a period of fifteen (15) days after receiving written notice from the Contractor of its intent to terminate hereunder, the Contractor may terminate performance under this Contract by written notice to the Town. In such event, the Contractor shall be entitled to recover from the Town as though the Town had terminated the Contractor’s performance under this Contract for convenience pursuant to Subparagraph (2) (a) (ii) hereunder. . (2) Termination by the Town (a) For Convenience (i) The Town may for any reason whatsoever terminate performance under this Contract by the Contractor for convenience. The Town shall give written notice of such termination to the Contractor specifying when termination becomes effective. (ii) The Contractor shall incur no further obligations in connection with the Work and the Contractor shall stop Work when such termination becomes effective. The Contractor shall also terminate outstanding orders and subcontracts. The Contractor shall settle the liabilities and claims arising out of the termination of subcontracts and orders. The Town may direct the Contractor to assign the Contractor’s right, title and interest under terminated orders or subcontracts to the Town or its designee. (iii) The Contractor shall transfer title and deliver to the Town such completed or partially completed Work and materials, equipment, parts, fixtures, information and Contract rights as the Contractor has. (iv) The Contractor shall submit a termination claim to the Town specifying the amounts due because of the termination for convenience together with costs, pricing or other data required by the Town. If the Contractor fails to file a termination claim within one (1) year from the effective date of termination, the Town shall pay the Contractor an amount derived in accordance with subparagraph (b) below. (a) The Town and the Contractor may agree to the compensation, if any, due to the Contractor hereunder. (b) Absent agreement to the amount due to the Contractor, the Town shall pay the Contractor the following amounts: PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 29 Attachment 3Item 11 (c) Contract prices for labor, materials, equipment and other services accepted under this Contract; (i) Reasonable costs incurred in preparing to perform and in performing the terminated portion of the Work, and in terminating the Contractor’s performance, plus a fair and reasonable allowance for overhead and profit thereon (such profit shall not include anticipated profit or consequential damages), provided however, that if it appears that the Contractor would have not profited or would have sustained a loss if the entire Contract would have been completed, no profit shall be allowed or included and the amount of compensation shall be reduced to reflect the anticipated rate of loss, if any; (ii) Reasonable costs of settling and paying claims arising out of the termination of subcontracts or orders pursuant to Subparagraph L(2)(a)(ii) of this Section. These costs shall not include amounts paid in accordance with other provisions hereof. (v) The total sum to be paid the Contractor under this Section L(2)(a) shall not exceed the total Contract Price, as properly adjusted, reduced by the amount of payments otherwise made, and shall in no event include duplication of payment. (b) For Cause (i) If the Contractor persistently or repeatedly refuses or fails to prosecute the Work in a timely manner, abandons the jobsite and fails to resume work within five (5) days of written notice thereof by the Town, fails to grant or allow access to the jobsite by the Town, fails to supply enough properly skilled workers, supervisory personnel or proper equipment or materials, fails to make prompt payment to Subcontractors or for materials or labor, persistently disregards laws, ordinances, rules, regulations or orders of any public authority having jurisdiction, or otherwise is guilty of a violation of a material provision of this Contract, then the Town may by written notice to the Contractor, without prejudice to any other right or remedy, terminate the employment of the Contractor and take possession of the site and of all materials, equipment, tools, construction equipment and machinery thereon owned by the Contractor and may finish the Work by whatever methods it may deem expedient. In such case, the Contractor shall not be entitled to receive any further payment until the Work is finished. (ii) If the unpaid balance of the Contract Price does not exceed the cost of finishing the work, including compensation for the Town’s additional services and expenses made necessary thereby, such difference shall be paid by the Contractor to the Town. This obligation for payment shall survive the termination of the Contract. (iii) In the event the employment of the Contractor is terminated by the Town for cause pursuant to Section L(2)(b) and it is subsequently determined by a court of competent jurisdiction that such termination was without cause, such termination shall thereupon be deemed a Termination for PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 30 Attachment 3Item 11 PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 31 Convenience under Section L(2)(a) and the provisions of Section L(2)(a) shall apply. H. All Other. Contractor will comply with any other federal laws, regulations or guidelines related to this Project, including but not limited to any requirements specifically mandated by FEMA. MCMAHON CONTRACTING, L.P. TOWN OF PROSPER, TEXAS By: By: HARLAN JEFFERSON Title: Title: Town Manager Date: Date: Address: Phone: Fax: Address: 121 W. Broadway Prosper, Texas 75078 Phone: (972) 346 - 2640 Fax: (972) 569 - 9335 ATTEST: ROBYN BATTLE Town Secretary Attachment 3Item 11 PERFORMANCE BOND STATE OF TEXAS ) ) COUNTY OF COLLIN ) KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS: That __________________ whose address is __________________________________________________________________________, hereinafter called Principal, and __________________________________________________________, a corporation organized and existing under the laws of the State of ______________________________, and fully licensed to transact business in the State of Texas, as Surety, are held and firmly bound unto the TOWN OF PROSPER, a home-rule municipal corporation organized and existing under the laws of the State of Texas, hereinafter called “Beneficiary”, in the penal sum of __________________ Dollars ($____________) plus fifteen percent (15%) of the stated penal sum as an additional sum of money representing additional court expenses, attorneys’ fees, and liquidated damages arising out of or connected with the below identified Contract in lawful money of the United States, to be paid in Collin County, Texas, for the payment of which sum well and truly to be made, we bind ourselves, our heirs, executors, administrators and successors, jointly and severally, firmly by these presents. The penal sum of this Bond shall automatically be increased by the amount of any Change Order or Supplemental Agreement, which increases the Contract price, but in no event shall a Change Order or Supplemental Agreement, which reduces the Contract price, decrease the penal sum of this Bond. THE OBLIGATION TO PAY SAME is conditioned as follows: Whereas, the Principal entered into a certain Contract with the Town of Prosper, the Beneficiary, dated on or about the _________ day of ___________________, A.D. 20____, a copy of which is attached hereto and made a part hereof, to furnish all materials, equipment, labor, supervision, and other accessories necessary for the construction of: PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 HAPRER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. 2016-36-B in the Town of Prosper, Texas, as more particularly described and designated in the above-referenced contract such contract being incorporated herein and made a part hereof as fully and to the same extent as if written herein word for word. NOW, THEREFORE, if the Principal shall well, truly and faithfully perform and fulfill all of the undertakings, covenants, terms, conditions and agreements of said Contract in accordance with the Plans, Specifications and Contract Documents during the original term thereof and any extension thereof which may be granted by the Beneficiary, with or without notice to the Surety, and during the life of any guaranty or warranty required under this Contract, and shall also well and truly perform and fulfill all the undertakings, covenants, terms, conditions and agreements of any and all duly authorized modifications of said Contract that may hereafter be made, notice of which modifications to the Surety being hereby waived; and, if the Principal shall repair and/or replace all defects due to faulty materials and workmanship that appear within a period of one (1) year from the date of final completion and final acceptance of the Work by Owner; and, if the Principal shall fully indemnify and save harmless the Beneficiary from and against all costs and PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 32 Attachment 3Item 11 damages which Beneficiary may suffer by reason of failure to so perform herein and shall fully reimburse and repay Beneficiary all outlay and expense which the Beneficiary may incur in making good any default or deficiency, then this obligation shall be void; otherwise, it shall remain in full force and effect. PROVIDED FURTHER, that if any legal action were filed on this Bond, exclusive Venue shall lie in Collin County, Texas. AND PROVIDED FURTHER, that the said Surety, for value received, hereby stipulates and agrees that no change, extension of time, alteration or addition to the terms of the Contract or to the Work to be performed thereunder or the Plans, Specifications and Drawings, etc., accompanying the same shall in anywise affect its obligation on this Bond, and it does hereby waive notice of any such change, extension of time, alteration or addition to the terms of the Contract, or to the Work or to the Specifications. This Bond is given pursuant to the provisions of Chapter 2253 of the Texas Government Code, and any other applicable statutes of the State of Texas. The undersigned and designated agent is hereby designated by the Surety herein as the Resident Agent in Collin County or Dallas County to whom any requisite notices may be delivered and on whom service of process may be had in matters arising out of such suretyship, as provided by Article 7.19-1 of the Insurance Code, Vernon’s Annotated Civil Statutes of the State of Texas. IN WITNESS WHEREOF, this instrument is executed in six copies, each one of which shall be deemed an original, this, the ________ day of ________________, 20____. ATTEST: PRINCIPAL: ___________________________________ Company Name By: _________________________________ By: ________________________________ Signature Signature ____________________________________ ___________________________________ Typed/Printed Name Typed/Printed Name ____________________________________ ___________________________________ Title Title ____________________________________ ___________________________________ Address Address ____________________________________ ___________________________________ City State Zip City State Zip ___________________________________ ___________________________________ Phone Fax Phone Fax [Signatures continued on following page.] PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 33 Attachment 3Item 11 ATTEST: SURETY: By: _________________________________ By: ________________________________ Signature Signature ____________________________________ ___________________________________ Printed Name Printed Name ____________________________________ ___________________________________ Title Title ____________________________________ ___________________________________ Address Address ____________________________________ ___________________________________ City State Zip City State Zip ___________________________________ ___________________________________ Phone Fax Phone Fax The Resident Agent of the Surety in Collin County or Dallas County, Texas, for delivery of notice and service of the process is: NAME: STREET ADDRESS: CITY, STATE, ZIP: NOTE: Date on Page 1 of Performance Bond must be same date as Contract. Date on Page 2 of Performance Bond must be after date of Contract. If Resident Agent is not a corporation, give a person’s name. PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 34 Attachment 3Item 11 PAYMENT BOND STATE OF TEXAS ) ) COUNTY OF COLLIN ) KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS: That __________________ whose address is ____________________________________________________________________________, hereinafter called Principal, and__________________________________________________________, a corporation organized and existing under the laws of the State of ______________________________, and fully licensed to transact business in the State of Texas, as Surety, are held and firmly bound unto the TOWN OF PROSPER, a home-rule municipal corporation organized and existing under the laws of the State of Texas, hereinafter called “Owner”, and unto all persons, firms, and corporations who may furnish materials for, or perform labor upon the building or improvements hereinafter referred to in the penal sum of ___________________________________ DOLLARS ($_______________) in lawful money of the United States, to be paid in Collin County, Texas, for the payment of which sum well and truly to be made, we bind ourselves, our heirs, executors, administrators and successors, jointly and severally, firmly by these presents. The penal sum of this Bond shall automatically be increased by the amount of any Change Order or Supplemental Agreement, which increases the Contract price, but in no event shall a Change Order or Supplemental Agreement, which reduces the Contract price, decrease the penal sum of this Bond. THE OBLIGATION TO PAY SAME is conditioned as follows: Whereas, the Principal entered into a certain Contract with the Town of Prosper, the Owner, dated on or about the __________ day of _________________, A.D. 20___, a copy of which is attached hereto and made a part hereof, to furnish all materials, equipment, labor, supervision, and other accessories necessary for the construction of: PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 HAPRER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. 2016-36-B NOW THEREFORE, if the Principal shall well, truly and faithfully perform its duties and make prompt payment to all persons, firms, subcontractors, corporations and claimants supplying labor and/or material in the prosecution of the Work provided for in the above- referenced Contract and any and all duly authorized modifications of said Contract that may hereafter be made, notice of which modification to the Surety is hereby expressly waived, then this obligation shall be void; otherwise it shall remain in full force and effect. PROVIDED FURTHER, that if any legal action were filed on this Bond, exclusive venue shall lie in Collin County, Texas. AND PROVIDED FURTHER, that the said Surety, for value received, hereby stipulates and agrees that no change, extension of time, alteration or addition to the terms of the Contract, or to the Work performed thereunder, or the Plans, Specifications, Drawings, etc., accompanying the same, shall in anywise affect its obligation on this Bond, and it does hereby PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 35 Attachment 3Item 11 waive notice of any such change, extension of time, alteration or addition to the terms of the Contract, or to the Work to be performed thereunder. This Bond is given pursuant to the provisions of Chapter 2253 of the Texas Government Code, and any other applicable statutes of the State of Texas. The undersigned and designated agent is hereby designated by the Surety herein as the Resident Agent in Collin County or Dallas County to whom any requisite notices may be delivered and on whom service of process may be had in matters arising out of such suretyship, as provided by Article 7.19-1 of the Insurance Code, Vernon’s Annotated Civil Statutes of the State of Texas. IN WITNESS WHEREOF, this instrument is executed in six copies, each one of which shall be deemed an original, this, the _______ day of _________________, 20___. ATTEST: PRINCIPAL: ___________________________________ Company Name By: _________________________________ By: ________________________________ Signature Signature ____________________________________ ___________________________________ Typed/Printed Name Typed/Printed Name ____________________________________ ___________________________________ Title Title ____________________________________ ___________________________________ Address Address ____________________________________ ___________________________________ City State Zip City State Zip ___________________________________ ___________________________________ Phone Fax Phone Fax [Signatures continued on following page.] PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 36 Attachment 3Item 11 ATTEST: SURETY: By: _________________________________ By: ________________________________ Signature Sig nature ____________________________________ ___________________________________ Printed Name Printed Name ____________________________________ ___________________________________ Title Title ____________________________________ ___________________________________ Address Address ____________________________________ ___________________________________ City State Zip City State Zip ___________________________________ ___________________________________ Phone Fax Phone Fax The Resident Agent of the Surety in Collin County or Dallas County, Texas, for delivery of notice and service of the process is: NAME: STREET ADDRESS: CITY, STATE, ZIP: NOTE: Date on Page 1 of Performance Bond must be same date as Contract. Date on Page 2 of Performance Bond must be after date of Contract. If Resident Agent is not a corporation, give a person’s name. PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 37 Attachment 3Item 11 MAINTENANCE BOND STATE OF TEXAS ) ) COUNTY OF COLLIN ) KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS: That _______________________________ whose address is________________________________________________, hereinafter referred to as “Principal,” and ___________________________________, a corporate surety/sureties organized under the laws of the State of ____________ and fully licensed to transact business in the State of Texas, as Surety, hereinafter referred to as “Surety” (whether one or more), are held and firmly bound unto the TOWN OF PROSPER, a Texas municipal corporation, hereinafter referred to as “Owner,” in the penal sum of ___________________________________ DOLLARS ($_______________) (ten percent (10%) of the total bid price), in lawful money of the United States to be paid to Owner, its successors and assigns, for the payment of which sum well and truly to be made, we bind ourselves, our successors, heirs, executors, administrators and successors and assigns, jointly and severally; and firmly by these presents, the condition of this obligation is such that: WHEREAS, Principal entered into a certain written Contract with the Town of Prosper, dated on or about the _____ day of ________________________, 20____, to furnish all permits, licenses, bonds, insurance, products, materials, equipment, labor, supervision, and other accessories necessary for the construction of: PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 HAPRER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. 2016-36-B in the Town of Prosper, Texas, as more particularly described and designated in the above- referenced contract, such contract being incorporated herein and made a part hereof as fully and to the same extent as if written herein word for word: WHEREAS, in said Contract, the Principal binds itself to use first class materials and workmanship and of such kind and quality that for a period of two (2) years from the completion and final acceptance of the improvements by Owner the said improvements shall require no repairs, the necessity for which shall be occasioned by defects in workmanship or materials and during the period of two (2) years following the date of final acceptance of the Work by Owner, Principal binds itself to repair or reconstruct said improvements in whole or in part at any time within said period of time from the date of such notice as the Town Manager or his designee shall determine to be necessary for the preservation of the public health, safety or welfare. If Principal does not repair or reconstruct the improvements within the time period designated, Owner shall be entitled to have said repairs made and charge Principal and/or Surety the cost of same under the terms of this Maintenance Bond. NOW, THEREFORE, if Principal will maintain and keep in good repair the Work herein contracted to be done and performed for a period of two (2) years from the date of final acceptance and do and perform all necessary work and repair any defective condition (it being understood that the purpose of this section is to cover all defective conditions arising by reason of defective materials, work or labor performed by Principal) then this obligation shall be void; PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 38 Attachment 3Item 11 otherwise it shall remain in full force and effect and Owner shall have and recover from Principal and its Surety damages in the premises as provided in the Plans and Specifications and Contract. PROVIDED, however, that Principal hereby holds harmless and indemnifies Owner from and against any claim or liability for personal injury or property damage caused by and occurring during the performance of said maintenance and repair operation. PROVIDED, further, that if any legal action be filed on this Bond, exclusive venue shall lie in Collin County, Texas. AND PROVIDED FURTHER, Surety, for value received, hereby stipulates and agrees that no change, extension of time, alteration or addition to the terms of the Contract or to the Work performed thereunder, or the Plans, Specifications, Drawings, etc. accompanying same shall in any way affect its obligation on this Bond; and it does hereby waive notice of any such change, extension of time, alteration or addition to the terms of the Contract or to the Work to be performed thereunder. The undersigned and designated agent is hereby designated by Surety as the resident agent in either Collin or Dallas Counties to whom all requisite notice may be delivered and on whom service of process may be had in matters arising out of this suretyship. IN WITNESS WHEREOF, this instrument is executed in six copies, each one of which shall be deemed an original, on this the _____ day of ____________, 20____. ATTEST: PRINCIPAL: ___________________________________ Company Name By: _________________________________ By: ________________________________ Signature Signature ____________________________________ ___________________________________ Typed/Printed Name Typed/Printed Name ____________________________________ ___________________________________ Title Title ____________________________________ ___________________________________ Address Address ____________________________________ ___________________________________ City State Zip City State Zip ___________________________________ ___________________________________ Phone Fax Phone Fax [Signatures continued on following page.] PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 39 Attachment 3Item 11 ATTEST: SURETY: By: _________________________________ By: ________________________________ Signature Signature ____________________________________ ___________________________________ Printed Name Printed Name ____________________________________ ___________________________________ Title Title ____________________________________ ___________________________________ Address Address ____________________________________ ___________________________________ City State Zip City State Zip ___________________________________ ___________________________________ Phone Fax Phone Fax PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 40 Attachment 3Item 11 GENERAL CONDITIONS GC.01 PURPOSE: The General Conditions contained herein set forth conditions or requirements common to this Contract and all other construction contracts issued by the Town of Prosper. GC.02 DEFINITIONS: The following words and expressions, or pronouns used in their place, shall wherever they appear in this Contract, be construed as follows, unless a different meaning is clear from the context: Working DAY: Any days of the week or month, not counted are weekends or rain days over ½” and every day due to weather the contractor is unable to work. CONTRACT DOCUMENTS: All of the written, printed, typed, and drawn instruments that comprise and govern the performance of the contract as defined by the Construction Agreement. ENGINEER: The ENGINEER of the OWNER or his designee. EXTRA WORK: Work required by the OWNER other than that which is expressly or impliedly required by the Contract Documents at the time of execution of the Contract. HOLIDAYS: The ten official holidays observed are New Year's Day, Martin Luther King Day, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving Day, Day After Thanksgiving Day, Christmas Eve, and Christmas Day. If a holiday falls on a Saturday, it shall be observed on the preceding Friday. If a holiday falls on a Sunday, it shall be observed on the following Monday. OWNER: The Town of Prosper, Texas, acting through the Town Manager under authority granted by the Town Council. OWNER'S REPRESENTATIVE: The Executive Director of Development and Community Services of the Town of Prosper or his designee. SUB-CONTRACTOR: Any persons, firm or corporation, other than employees of the CONTRACTOR, who or which contracts with the CONTRACTOR to furnish, or who actually furnishes, labor and/or materials and equipment at or about the site. SUBSTANTIALLY COMPLETE: The condition upon which the Work has been made suitable for use and may serve its intended purpose but may still require minor miscellaneous work and adjustment. WORK: All work to be performed by the CONTRACTOR under the terms of the Contract, including the furnishing of all materials, supplies, machinery, equipment, tools, superintendence, labor, submittals, services, insurance, permits, certificates, licenses, and all water, light, power, fuel, transportation, facilities, and other incidentals. PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 41 Attachment 3Item 11 WRITTEN NOTICE: Notice required by the Contract shall be served concurrently to the OWNER'S REPRESENTATIVE, ENGINEER, and/or CONTRACTOR. Notice delivered by mail shall be effective on the postmark date, notice delivered by hand shall be effective the date of delivery, and notice delivered by facsimile or e-mail shall be effective the date of transmission, provided that any notice served after 5 PM or on a weekend or holiday shall be effective the following business day. GC.03 GENERAL RESPONSIBILITIES AND UNDERSTANDINGS: (a) Intent of Contract Documents: The intent of the Contract Documents is to prescribe a complete work or improvement, which the CONTRACTOR undertakes to do in full compliance with the plans, specifications, special provisions, proposal and contract. The CONTRACTOR shall do all work as provided in the plans, specifications, special provisions, proposal and contract, and shall do such additional extra work as may be considered necessary to complete the work in satisfactory and acceptable manner. The CONTRACTOR shall furnish all labor, tools, materials, machinery, equipment and incidentals necessary to the satisfactory prosecution and completion of the work. (b) No Waiver of Legal Right: Inspection by the OWNER or ENGINEER, any order, measurement, or certificate by OWNER or ENGINEER, any order by the OWNER for payment of money, any payment for or acceptance of any work, or any extension of time, or any possession taken by the OWNER, shall not operate as a waiver of any provisions of the Contract Documents or any power therein reserved to the OWNER of any rights or damages therein provided. Any waiver of any breach of contract shall not be held to be a waiver of any other subsequent breach. The OWNER deserves the right to correct any error that may be discovered in any estimate that may have been paid and to adjust the same to meet the requirements of the contract and specifications. The OWNER reserves the right to claim and recover by process of law sums as may be sufficient to correct any error or make good any deficiency in the work resulting from such error, dishonesty or collusion, upon the conclusive proof of collusion or dishonesty by the CONTRACTOR or his agents and the ENGINEER or his assistants, discovered in the work after the final payment has been made. (c) Changes and Alterations: The CONTRACTOR further agrees that the OWNER or ENGINEER may make such changes and alterations as the OWNER may see fit, in the line, grade, form, dimensions, plans or materials for the work herein contemplated, or any part thereof, either before or after the beginning of the construction, without affecting the validity of this contract and the accompany Performance and Payment Bonds. If such changes or alterations diminish the quantity of the work to be done, they shall not constitute the basis for a claim for damages for anticipated profits on the work that may be dispensed with. If the amount of work is increased, such additional work shall be paid for as provided under Extra Work. In case the OWNER shall make such changes or alterations as shall make useless any work already done or material already furnished or used in said work, then the OWNER shall recompense the CONTRACTOR for any material or labor so used, PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 42 Attachment 3Item 11 and for any actual loss occasioned by such change, due to actual expenses incurred in preparation for the work as originally planned. (d) Discrepancies and Omissions: It is further agreed that it is the intent of this contract that all work must be done and all material must be furnished in accordance with the generally accepted practice, and in the event of any discrepancies between the separate contract documents, the priority of interpretation defined by the Construction Agreement shall govern. In the event that there is still any doubt as to the meaning and intent of any portion of the contract, specifications or drawings, the ENGINEER shall define which is intended to apply to the work. (e) Plans and Specifications: The OWNER shall furnish the CONTRACTOR with an adequate and reasonable number of copies of all plans and specifications without expense to him, and the CONTRACTOR shall keep one copy of the same constantly accessible on the work, with the latest revisions noted thereon. (f) Ownership of Drawings: All drawings, specifications and copies thereof furnished by the OWNER shall not be reused on other work, and, with the exception of the signed contract sets, are to be returned to him on request, at the completion of the work. All models are the property of the OWNER. (g) Adequacy of Design: It is understood that the OWNER believes it has employed competent engineers and designers. It is, therefore, agreed that, as to the CONTRACTOR only, the OWNER shall be responsible for the adequacy of the design, sufficiency of the Contract Documents, and the practicability of the operations of the completed project; provided the CONTRACTOR has complied with the requirements of the said Contract Documents, all approved modifications thereof, and additions and alterations thereto approved in writing by the OWNER. The burden of proof of such compliance shall be upon the CONTRACTOR to show that he has complied with the said requirements of the Contract Documents, approved modifications thereof and all approved additions and alterations thereto. (h) Line and Grade: The ENGINEER will furnish control benchmarks for the construction of the Work. The CONTRACTOR shall use the control benchmarks and data shown on the drawings. No construction staking will be provided by the ENGINEER or owner for this project. Any restaking, and all construction staking, required shall be at the sole cost of the CONTRACTOR. (i) Right of Way and Easements: The OWNER will obtain all necessary right of ways and easements required for the completion of the Work. No work shall be undertaken on nor shall men, tools, equipment, or other supplies occupy any ground outside right of ways and easements. If Contractor wants to work outside right of ways and easements and is able to make an agreement with the Property Owner, then the agreement should be documented and signed by the Property Owner and CONTRACTOR with a copy submitted to the OWNER before work off the easement commences. The OWNER will obtain permits and/or license agreements necessary for work to be performed on right of ways or easements owned by other agencies including, PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 43 Attachment 3Item 11 but not limited to, the Texas Departments of Transportation, North Texas Tollway Authority, BNSF Railway, and utility companies. The CONTRACTOR shall comply with the conditions of these permits and/or license agreements as if they were a part of the Contract Documents. (j) Existing Utilities and Structures: The location of existing utilities shown on the plans are based on the interpretation of the best available information and are not warranted by the OWNER or ENGINEER. It shall be the responsibility of the CONTRACTOR to verify and/or locate the various locations of pertinent utilities prior to or during construction. If any utility or irrigation system is broken by the Contractor, it shall be the responsibility of the CONTRACTOR to repair, at his own expense, the damaged line and restore it to its functional use. (k) Right of Entry: The OWNER reserves the right to enter the property or location on which the works herein contracted for are to be constructed or installed, by such agent or agents as he may elect, for the purpose of inspecting the work, or for the purpose of constructing or installing such collateral work as said OWNER may desire. The CONTRACTOR shall conduct his work so as not to impede unnecessarily any work being done by others on or adjacent to the site. (l) Collateral Contracts: The OWNER agrees to provide by separate contract or otherwise, all labor and material essential to the completion of the work specifically excluded from this contract, in such manner as not to delay the progress of the work or damage said CONTRACTOR, except where such delays are specifically mentioned elsewhere in the Contract Documents. (m) Objections and Determinations: The ENGINEER shall determine all claims disputes and other matters in question between the CONTRACTOR and the OWNER relating to the execution or progress of the work or the interpretation of the Contract Documents. The ENGINEER'S decision shall be rendered in writing within a reasonable time and shall be binding. (n) Owner-Engineer Relationship: The duties, responsibilities and limitations of authority of the ENGINEER during construction are as set forth in the Contract Documents and shall not be extended or limited without written consent of the OWNER and ENGINEER. The ENGINEER will advise and consult with the OWNER, and OWNER'S instructions to the CONTRACTOR may be issued through the ENGINEER as if they were issued by the OWNER directly. GC.04 CONTRACTOR RESPONSIBILITIES: (a) Contractor Independence: The CONTRACTOR is and at all times shall remain an independent contractor, solely responsible for the manner and method of completing his work under this contract, with full power and authority to select the means, method and manner of performing such work, so long as such methods do not adversely affect the completed improvements, the OWNER and ENGINEER being interested only in the result obtained and conformity of such completed improvements to the Contract Documents. (b) Assignment and Subletting: The CONTRACTOR agrees that he will retain personal control and will give his personal attention to the fulfillment of this PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 44 Attachment 3Item 11 contract and that he will not assign by Power of Attorney, or otherwise, or sublet said contract without the written consent of the OWNER or ENGINEER, and that no part or feature of the work will be sublet to anyone objectionable to the ENGINEER or the OWNER. The CONTRACTOR further agrees that the subletting of any portion or feature of the work, or materials required in the performance of this contract, shall not relieve the CONTRACTOR from his full obligations to the OWNER, as provided by this Agreement. (c) Contractor’s Understanding: It is understood and agreed that the CONTRACTOR has, by careful examination, satisfied himself as to the nature and location of the work, the conformation of the ground, the character, quality and quantity of the materials to be encountered, the character of equipment and facilities needed preliminary to and during the prosecution of the work, the general and local conditions, and all other matters which can in any way affect the work under this contract. No verbal agreement or conversation with any officer, agent or employee of the OWNER or ENGINEER, either before or after the execution of this contact, shall affect or modify any of the terms or obligations herein contained. (d) Duty of Contractor: The CONTRACTOR shall be solely responsible for the safety of himself, his employees and other persons, as well as for the protection of the safety of the improvements being erected and the property of himself or any other person, as a result of his operations hereunder. CONTRACTOR shall be fully and completely liable, at his own expense, for design, construction, installation and use, or non-use, of all items and methods incident to performance of the contract, and for all loss, damage or injury incident thereto, either to person or property, including, without limitation, the adequacy of all temporary supports, shoring, bracing, scaffolding, machinery or equipment, safety precautions or devices, and similar items or devices used by him during construction (e) Supervision by Contractor: The CONTRACTOR shall give adequate attention to the faithful prosecution and completion of this contract and shall keep on the work, during its progress, a competent superintendent and any necessary assistants. The superintendent shall represent the CONTRACTOR in his absence and all directions given to him shall be as binding as if given to the CONTRACTOR. (f) Character of Workmen: The CONTRACTOR agrees to employ only orderly and competent men, skillful in the performance of the type of work required under this contract, to do the work; and agrees that whenever the OWNER or ENGINEER shall inform him in writing that any man or men on the work are, in his opinion, incompetent, unfaithful or disorderly, such man or men shall be discharged from the work and shall not again be employed on the work without the OWNER’S or ENGINEER'S written consent. (g) Contractor’s Buildings: The building of structures or the erection of tents or other forms of protection will be permitted only for use as temporary office space or for storage of materials, equipment, and supplies and only at such places as the OWNER or ENGINEER shall direct, and the sanitary conditions of the grounds in or about such structures shall at all times be maintained in a manner satisfactory PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 45 Attachment 3Item 11 to the OWNER or ENGINEER. At no time shall employees or agents of the CONTRACTOR occupy such facilities except in conjunction with performance of the Work. (h) Protection of Site: The Contractor shall protect all structures, walks, pipe lines, trees, shrubbery, lawns and other improvements during the progress of his work and shall remove from the site all debris and unused materials. (i) Sanitation: Necessary sanitary conveniences for the use of laborers on the work, properly secluded from public observation, shall be constructed and maintained by the CONTRACTOR in such manner and at such points as shall be approved by the OWNER or ENGINEER, and their use shall be strictly enforced. (j) Equipment, Materials, and Construction Plant: The CONTRACTOR shall be responsible for the care, preservation, conservation, protection and replacement of all materials, supplies, machinery, equipment, tools, apparatus, accessories, facilities, all means of construction, and any and all parts of the work, whether the CONTRACTOR has been paid, partially paid, or not paid for such work, or whether OWNER has taken possession of completed portions of such work, until the entire work is completed and accepted. (k) Losses from Natural Causes: Unless otherwise specified, all loss or damage to the CONTRACTOR arising out of the nature of the work to be done, or from the action of the elements, or from any unforeseen circumstance in the prosecution of the same, or from unusual obstructions or difficulties which may be encountered in the prosecution of the work, shall be sustained and borne by the CONTRACTOR at his own cost and expense. GC.05 PROTECTION OF PERSONS AND PROPERTY: (a) Protection Against Claims: If any person files a claim against the OWNER, OWNER’s Agent or CONTRACTOR for personal injury or property damage resulting from, arising out of, or caused by, the operations of the CONTRACTOR, or any Work within the limits of the Project, the CONTRACTOR must either submit to the OWNER a duly executed full release within thirty (30) calendar days from the date of written claim, or immediately report the claim to his liability insurance carrier for their action in adjusting the claim. If the CONTRACTOR fails to comply with this provision within the stipulated time limit, it will be automatically deemed that the CONTRACTOR has appointed the OWNER as its irrevocable Attorney In Fact authorizing the OWNER to report the claim directly with the CONTRACTOR’s liability insurance carrier. This provision is in and of itself a Power of Attorney from the CONTRACTOR to the OWNER, which authorizes the OWNER to take said action on behalf of the CONTRACTOR without the necessity of the execution of any other document. If the CONTRACTOR fails to comply with the provisions of this item, the OWNER, at its own discretion, may terminate this contract or take any other actions it deems appropriate. Any payment or portion thereof due the CONTRACTOR, whether it is a final payment, progress payment, payment out of retainage or refund payment may be withheld by the OWNER. Bankruptcy, insolvency or denial of liability by the CONTRACTOR’s insurance carrier shall not exonerate the CONTRACTOR from liability. PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 46 Attachment 3Item 11 As a result of the additional work created to OWNER due to non-response of claims for damages by CONTRACTOR to third parties, CONTRACTOR shall incur penalties for failure to abide by this Special Condition. The CONTRACTOR shall respond to the claimant in writing regarding the status of the claim, including whether CONTRACTOR disputes the claim, wishes to settle, or will notify its liability insurance carrier regarding the claim. CONTRACTOR will be assessed a penalty by OWNER of $75.00 per claim, for its failure to respond to the claimant as described above within thirty (30) calendar days of its written notice of claim by the City. To ensure CONTRACTOR compliance, the OWNER shall be notified, by copied correspondence of responses or settlement by CONTRACTOR. (b) Protection Against Accidents to Employees and the Public: The CONTRACTOR shall at all times exercise reasonable precautions for the safety of employees and others on or near the work and shall comply with all applicable provisions of Federal, State, and Municipal safety laws and building and construction codes. All machinery and equipment and other physical hazards shall be guarded in accordance with the "Manual of Accident Prevention in Construction" of the Associated General contractors of America except where incompatible with Federal, State, or Municipal laws or regulations. The CONTRACTOR shall provide such machinery guards, safe walkways, ladders, bridges, gangplanks, and other safety devices. The safety precautions actually taken and their adequacy shall be the sole responsibility of the CONTRACTOR, acting at his discretion as an independent contractor. (c) Protection of Adjoining Property: The CONTRACTOR shall take proper means to communicate with the adjacent or adjoining property owners and protect the adjacent or adjoining property or properties in any way encountered, which might be injured or seriously affected by any process of construction to be undertaken under this Agreement, from any damage or injury by reason of said process of construction; and he shall be liable for any and all claims for such damage on account of his failure to fully protect all adjoining property. (d) Protection Against Royalties or Patented Invention: The CONTRACTOR shall pay all royalties and license fees, and shall provide for the use of any design, device, material or process covered by letters patent or copyright by suitable legal agreement with the patentee or owner. (e) Threats to Persons or Property: The CONTRACTOR shall respond promptly to any imminent threat to persons or property arising from or in relation to performance of the Work. Failure to promptly correct any threat to persons or property may result in a temporary suspension of work until such time as the threat is resolved. GC.06 PROSECUTION AND PROGRESS: (a) Time and Order of Completion: It is the meaning and intent of this contract, unless otherwise herein specifically provided, that the CONTRACTOR shall be PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 47 Attachment 3Item 11 allowed to prosecute his work in such manner as shall be most conducive to economy of construction; provided however, that the order and the time of prosecution shall be such that the work shall be Substantially Completed as a whole and in part in accordance with this contract, the plans and specifications, and within the time of completion designated in the Proposal; provided, also, that when the OWNER is having other work done, either by contract or by his own force, the ENGINEER may direct the time and manner of constructing the work done under this contract, so that conflict will be avoided and the construction of the various works being done for the OWNER shall be harmonized. The CONTRACTOR shall submit prior to beginning work, with each pay estimate, and at other such times as may reasonably be requested by the OWNER or ENGINEER, schedules which shall show the order in which the CONTRACTOR proposes to carry on the work, with dates at which the CONTRACTOR will start the several parts of the work, and estimated dates of completion of the several parts. (b) Working Hours: Permissible working hours are 7:00 AM to 7:00 PM Monday through Saturday, excluding holidays. Working hours are enforced by the Town of Prosper Police Department. Any variance to these working hours must be requested by the CONTRACTOR in writing at least two weeks in advance and will require approval from the OWNER upon positive recommendation of the ENGINEER. (c) Extension of Time: Should the CONTRACTOR be delayed in the completion of the work by any act or neglect of the OWNER or ENGINEER, or of any employee of either, or by other contractors employed by the OWNER, or by changes ordered in the work, or by strikes, lockouts, fires, and unusual delays by common carriers, or uncontrollable cause or causes beyond the CONTRACTOR'S control, and the OWNER and ENGINEER decides such cause justifies the delay, then an extension of time sufficient to compensate for the delay as determined by the OWNER or ENGINEER shall be allowed for completing the work; provided, however, that the CONTRACTOR shall give the OWNER or ENGINEER prompt notice in writing of the cause of such delay. (d) Hindrances and Delays: No claims shall be made by the CONTRACTOR for damages resulting from hindrances or delays from any cause (except where the work is stopped by order of the OWNER) during the progress of any portion of the work embraced in this contract. In case said work shall be stopped by the act of the OWNER, then such expense as in the judgment of the ENGINEER is caused by such stoppage of said work shall be paid by the OWNER to the CONTRACTOR. (e) Liquidated Damages: The time of completion is of the essence for this Contract. For each day that any work shall remain uncompleted after the time specified in the Contract or in an executed Change Order, including milestone completion dates, substantial completion, and final completion, the OWNER may deduct the following sum from monies due to the CONTRACTOR for each day the work remains uncompleted: PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 48 Attachment 3Item 11 Amount of Contract Amount of Liquidated Damages Less than $50,000 $100 per day $50,000 to $100,000 $150 per day $100,000 to $500,000 $200 per day $500,000 to $1,000,000 $250 per day $1,000,000 to $5,000,000 $500 per day Greater than $5,000,000 $750 per day GC.07 CONTROL OF WORK AND MATERIAL: (a) Shop Drawings and Submittals: The CONTRACTOR shall submit to the OWNER or ENGINEER, with such promptness as to cause no delay in his own work or in that of any other contractor, four (4) checked copies, unless otherwise specified, of all shop and/or setting drawings and schedules required for the work of the various trades, and the OWNER or ENGINEER shall pass upon them with reasonable promptness, noting desired corrections. The CONTRACTOR shall make any corrections required by the OWNER or ENGINEER, file with him two corrected copies and furnish such other copies as may be needed. The OWNER’S or ENGINEER'S approval of such drawings or schedules shall not relieve the CONTRACTOR from responsibility for deviations from drawings or specifications, unless he has in writing called the OWNER’S or ENGINEER'S attention to such deviations at the time of submission, nor shall it relieve him from responsibility for errors of any sort in shop drawings or schedules. It shall be the CONTRACTOR'S responsibility to fully and completely review all shop drawings to ascertain their effect on his ability to perform the required contract work in accordance with the plans and specifications and within the contract time. Such review by the OWNER or ENGINEER shall be for the sole purpose of determining the sufficiency of said drawings or schedules to result in finished improvements in conformity with the plans and specifications, and shall not relieve the CONTRACTOR of his duty as an independent contractor as previously set forth, it being expressly understood and agreed that the OWNER or ENGINEER does not assume any duty to pass upon the propriety or adequacy of such drawings or schedules, or any means or methods reflected thereby, in relation to the safety of either person or property during CONTRACTOR'S performance hereunder. (b) Temporary Traffic Control: Where the Work is carried on, in or adjacent to any road, alley, sidewalk, trail, or other public space, the CONTRACTOR shall at his own cost and expense furnish, erect and maintain temporary traffic control devices and shall take such other precautionary measures for the protection of persons or property and of the Work as are necessary. A sufficient number and arrangement of temporary traffic control devices shall be erected to keep vehicles and persons from entering on or into any work under construction. The CONTRACTOR's responsibility for the maintenance of barricades, signs and lights, and for providing watchmen, shall not cease until the project has been accepted by the Owner. PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 49 Attachment 3Item 11 All temporary traffic control devices shall be clearly visible at all times of day and night. Signs and barricades shall constructed of retro-reflective sheeting, and cones and other channelizing devices shall have retro-reflective banding. All temporary traffic control devices shall comply with and have the meanings prescribed by the Texas Manual of Uniform Traffic Control Devices. The Contractor shall at all times coordinate the closing of any section of road, alley, sidewalk, trail, or other public space with the OWNER or ENGINEER. When such a closing is anticipated to have a duration longer than one (1) hour, the CONTRACTOR shall submit a traffic control plan at least 72 hours in advance to the OWNER or ENGINEER for review and approval. The CONTRACTOR shall be held responsible for all damage to the Work due to failure of barricades, signs, to protect it, and whenever evidence is found of such damage, the OWNER or ENGINEER may order the damaged portion immediately removed and replaced by the CONTRACTOR at his cost and expense. (c) Public Convenience: Materials stored about the Work shall be so placed, and the Work shall at all times to be so conducted, as to cause no greater obstruction to the traveling public than is considered necessary by the OWNER. The CONTRACTOR shall make provisions at all roads, alleys, sidewalks, trails, and private driveways for the free passage of pedestrians and vehicles provided that where free passage is impractical or unnecessary in the opinion of the OWNER, the CONTRACTOR may make arrangements satisfactory to the OWNER for the diversion of traffic and shall, at his own expense, provide all material and perform all work necessary for the construction and maintenance of such diversions. The materials excavated, and the construction materials or plant used in the construction of the Work, shall be placed so as not to endanger the Work or prevent free access to all public and private utilities and related appurtenances. The OWNER reserves the right to remedy any neglect on the part of the CONTRACTOR as regards to the public convenience and safety which may come to its attention after twenty-four (24) hours’ notice in writing the CONTRACTOR, save in cases of emergency, when it shall have the right to remedy any neglect without notice; and in either case, the cost of such work done by the OWNER shall be deducted from monies due or to become due to the Contractor. (d) Testing of Materials: Testing and inspection of materials required by the specifications shall be performed by a commercial testing laboratory selected by the CONTRACTOR and approved by the OWNER. Except as otherwise noted, the costs of laboratory tests will be paid by the CONTRACTOR, including any materials or specimens for testing. Any testing of material or workmanship required due to failure will be paid for by the CONTRACTOR. This payment will be made direct to the testing laboratory by the CONTRACTOR. The CONTRACTOR shall furnish at his own expense, suitable evidence that the materials he proposes to incorporate into the work are in accordance with the specifications. Mill tests for reinforcing steel and cement will be acceptable if it is definite that the test sheets apply to the material being furnished. Manufacturer's PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 50 Attachment 3Item 11 or supplier's test results will be acceptable for such items as pipe, valves, hydrants when it is definite that the material being furnished is in accordance with the manufacturer's or supplier's specifications to which the test results apply. Supplier's evidence of quality and gradation of asphaltic material will be acceptable as long as the material is secured from the sources to which the evidence applies. Should the CONTRACTOR fail to provide the above information, or should the validity of the above information be called into question, the OWNER shall have the right to require tests to be made by the OWNER's laboratory to obtain this information and the cost therefore shall be borne by the CONTRACTOR or deducted from monies owed by the OWNER to the CONTRACTOR. (e) Trench Excavation Protection: It is the sole duty, responsibility, and prerogative of the CONTRACTOR, not the OWNER or ENGINEER, to determine the specific applicability of a trench safety system to each field condition encountered on the project as required by Part 1926, Sub-part P-Excavations, Trenching, and Shoring of the Occupational Safety and Health Administration's Standards and Interpretations. It will be the Contractor's responsibility to identify the soil type and to accurately adjust his trench safety methods according to the OSHA requirements. (f) Explosives: The use of explosives shall not be permitted. GC.08 INSPECTION AND ACCEPTANCE: (a) Inspection of Work: Inspection will be performed by representatives of the OWNER, ENGINEER, other reviewing agencies, and their designees. It is the intent of the OWNER to inspect all work on this project. The CONTRACTOR is responsible for verifying with the OWNER, ENGINEER, or other reviewing agencies when an inspector is and is not required. The CONTRACTOR shall furnish the OWNER, ENGINEER, other reviewing agencies, and their designees reasonable access and facilities for inspecting the Work and determining whether or not the Work is in accordance with the Contract Documents The CONTRACTOR shall be responsible for all costs associated with verifying the acceptability of work completed without proper inspection, as directed by the OWNER, ENGINEER, or other reviewing agency. If deemed to be unacceptable, the work may be ordered removed at the CONTRACTOR's expense. (b) Inspection Overtime: The OWNER and ENGINEER will provide inspection staff on weekdays between 8:00 AM and 5:00 PM. Inspection performed outside these hours or on weekends or holidays may be subject to an inspection overtime fee determined by the OWNER and ENGINEER. The CONTRACTOR is responsible for determining inspection overtime rules of other reviewing agencies. (c) Use of Completed Portions: The OWNER shall have the right to take possession of and use any completed or partially completed portions of the work, notwithstanding the time for completing the entire work or such portions may not have expired. Such taking possession and use shall not be deemed an PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 51 Attachment 3Item 11 acceptance of any work not completed in accordance with the Contract Documents, nor shall the risk of loss change from CONTRACTOR to OWNER. If such prior use increases the cost of or delays the work, the CONTRACTOR shall be entitled to such extra compensation, or extension of time, or both, as the OWNER or ENGINEER may determine. (d) Defects and their Remedies: If the Work or any portion thereof, or any material brought on the site of the Work for use in the Work or selected for the same, shall be deemed by the OWNER or ENGINEER as unsuitable or not in conformity with the specifications, the CONTRACTOR shall, after receipt of written notice thereof from the OWNER or ENGINEER, forthwith remove such material and rebuild or otherwise remedy such work so that it shall be in full accordance with this contract. (e) Preliminary Final Inspection: Upon substantial completion of the Work, the CONTRACTOR shall request a preliminary final inspection of the Work by representatives of the OWNER, ENGINEER, and other reviewing agencies. The OWNER or ENGINEER will provide written notice of any defects to the CONTRACTOR and the CONTRACTOR shall promptly remedy such defects in accordance with the Contract Documents. (f) Final Inspection: Upon completion of all items identified on the punch list, the CONTRACTOR shall request a final inspection of the Work by representatives of the OWNER, ENGINEER, and other reviewing agencies. If additional defects are noted, the CONTRACTOR shall promptly remedy such defects and repeat this process. If the Work is found to be acceptable, the OWNER or ENGINEER will provide written notice of Completion of the Work to the CONTRACTOR. (g) Acceptance: Upon Completion, the CONTRACTOR shall submit to the OWNER or ENGINEER such documentation as is necessary to insure that the work has been completed, subcontractors and suppliers have been paid, any claims received have been settled, and other documentation as required by the OWNER or ENGINEER. If the documentation is found to be acceptable, the OWNER or ENGINEER will issue a written notice of Acceptance of the Work to the CONTRACTOR. GC.09 MEASUREMENT AND PAYMENT: (a) Estimated Quantities: The quantities of each item on the bid proposal blank represent the approximate amount of work to be done. Final quantities actually built will be determined and paid for by actual measurements on the ground of the final work completed. Bidders are especially notified that no incidental items of work will be paid for unless there appears an item in the proposal blank for such work. It must be strictly understood that the prices bid are for complete and acceptable work. (b) Measurement: Quantities of individual items of work shall be based on the final, in-place quantity of the item of work, measured or computed using the units specified in the Proposal. Where a discrepancy in measured or computed quantities occurs among the OWNER, ENGINEER, and CONTRACTOR, the PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 52 Attachment 3Item 11 parties attempt to reconcile the discrepancy. If no reconciliation is possible, the determination of the ENGINEER shall be used. (c) Progress Payments: As close as practical to the end of each month in which work has been performed, the CONTRACTOR shall prepare and submit to the OWNER an application for payment showing as completely as practicable the total value of the work done by the CONTRACTOR up to and including the last day immediately preceding the date of such application and the value of all sound materials delivered on the site of the work that are to be fabricated into the work. The OWNER'S REPRESENTATIVE and/or ENGINEER shall promptly review CONTRACTOR'S application for payment, shall either approve or modify the total value of the work done by CONTRACTOR and the value of materials delivered on the site, and shall submit to OWNER such application for payment as approved or modified with OWNER’S REPRESENTATIVE'S and/or ENGINEER'S recommendation affixed thereto within ten (10) business days following the receipt of the application from CONTRACTOR. The OWNER shall pay the CONTRACTOR within thirty (30) days following receipt of the application from CONTRACTOR, less any amount held for retainage or outstanding claims or defective work. (d) Payment Withheld: The OWNER may withhold any payment otherwise due to the CONTRACTOR. The amount of any withheld payment shall be as necessary to protect the OWNER's interest in the following circumstances: (i) unsatisfactory progress of the Work within the CONTRACTOR's control; (ii) reasonable doubt that the Work can be completed for the unpaid balance; (iii) failure of the CONTRACTOR to carry out orders of the OWNER; (iv) defective work not remedied; (v) the filing of a claim against the CONTRACTOR or reasonable evidence that a claim will be filled against the CONTRACTOR; (vi) failure of the CONTRACTOR to make payment to subcontractors or suppliers for material and labor used in performance of the Work; (vii) unsafe working conditions or threats to persons or property allowed to persist by the CONTRACTOR; (viii) failure of the CONTRACTOR to provide work schedules, invoices, or other records requested by the OWNER; (ix) use of subcontractors without the consent of the ENGINEER or OWNER; (x) or, failure of the CONTRACTOR to keep current redline as-built drawings at the job site or to turn redline as-built drawings over to the OWNER. GC.10 EXTRA WORK AND CLAIMS: (a) Change Orders: Without invalidating this Agreement, the OWNER may, at any time or from time to time, order additions, deletions or revisions to the work; such changes will be authorized by written Change Order prepared by the OWNER for execution by the CONTRACTOR. The Change Order shall set forth the basis for any change in contract price, as hereinafter set forth for Extra Work, and any change in contract time which may result from the change. PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 53 Attachment 3Item 11 In the event the CONTRACTOR shall refuse to execute a Change Order which has been prepared by the OWNER, the OWNER may in writing instruct the CONTRACTOR to proceed with the work as set forth in the Change Order and the CONTRACTOR may make claim against the OWNER for Extra Work involved therein, as hereinafter provided. (b) Minor Changes: The OWNER or ENGINEER may authorize minor changes in the work not inconsistent with the overall intent of the Contract Documents and not involving an increase in Contract Price. If the CONTRACTOR believes that any minor change or alteration authorized by the OWNER or ENGINEER involves Extra Work and entitles him to an increase in the Contract Price, the CONTRACTOR shall make written request to the OWNER or ENGINEER for a written Field Order. Any request by the CONTRACTOR for a change in Contract Price shall be made in writing in accordance with the provisions of this section prior to beginning the work covered by the proposed change. (c) Extra Work: It is agreed that the basis of compensation to the CONTRACTOR for work either added or deleted by a Change Order or for which a claim for Extra Work is made shall be determined by one or more of the following methods: Method (A) - By agreed unit prices; or Method (B) - By agreed lump sum; or Method (C) - If neither Method (A) nor Method (B) be agreed upon before the Extra Work is commenced, then the CONTRACTOR shall be paid the "actual field cost" of the work, plus fifteen (15) percent. In the event said Extra Work be performed and paid for under Method (C), then the provisions of this paragraph shall apply and the "actual field cost" is hereby defined to include the cost to the CONTRACTOR of all workmen, such as foreman, timekeepers, mechanics and laborers, and materials, supplies, teams, trucks, rentals on machinery and equipment, for the time actually employed or used on such Extra Work, plus actual transportation charges necessarily incurred, together with all power, fuel, lubricants, water and similar operating expenses, also all necessary incidental expenses incurred directly on account of such Extra Work, including Social Security Old Age Benefits and other payroll taxes, and, a rateable proportion of premiums on Performance and Payment Bonds and Maintenance Bonds, Public Liability and Property Damage and Workmen's Compensation, and all other insurance as may be required by any law or ordinance, or directed by the OWNER, or by them agreed to. The OWNER or ENGINEER may direct the form in which accounts of the "actual field cost" shall be kept and the records of these accounts shall be made available to the OWNER or ENGINEER. The OWNER or ENGINEER may also specify in writing, before the work commences, the method of doing the work and the type and kind of machinery and equipment to be used; otherwise these matters shall be determined by the CONTRACTOR. Unless otherwise agreed upon, the prices for the use of machinery and equipment shall be determined by using 100 percent, unless otherwise specified, of the latest schedule of Equipment Ownership Expense adopted by the Associated General Contractors of America. PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 54 Attachment 3Item 11 Where practicable the terms and prices for the use of machinery and equipment shall be incorporated in the written Change Order. The fifteen percent (15%) of the "actual field cost" to be paid the CONTRACTOR shall cover and compensate him for his profit, overhead, general superintendence and field office expense, and all other elements of cost and expense not embraced within the "actual field cost" as herein defined; save that where the CONTRACTOR'S Camp or Field Office must be maintained primarily on account of such Extra Work, then the cost to maintain and operate the same shall be included in the "actual field cost." No claim for Extra Work of any kind will be allowed unless ordered in writing by the OWNER or ENGINEER. In case any orders or instructions, either oral or written, appear to the CONTRACTOR to involve Extra Work for which he should receive compensation or an adjustment in the construction time, he shall make written request to the OWNER or ENGINEER for written order authorizing such Extra Work. Should a difference of opinion arise as to what does or does not constitute Extra Work, or as to the payment therefore, and the OWNER or ENGINEER insists upon its performance, the CONTRACTOR shall proceed with the work after making written request for written order and shall keep an accurate account of the "actual field cost" thereof, as provided under Method (C). The CONTRACTOR will thereby preserve the right to submit the matter of payment to a court of general jurisdiction to decide the matter, otherwise the CONTRACTOR shall waive all claims for payment for Extra Work. GC.11 CONTRACT TERMINATION (a) Abandonment by CONTRACTOR: In case the CONTRACTOR should abandon and fail or refuse to resume work within ten (10) days after written notification from the OWNER or ENGINEER, or if the CONTRACTOR fails to comply with the orders of the OWNER or ENGINEER, when such orders are consistent with the Contract Documents, then, and in that case, where performance and payment bonds exist, the Sureties on these bonds shall be notified in writing and directed to complete the work, and a copy of said notice shall be delivered to the CONTRACTOR. After receiving said notice of abandonment, the CONTRACTOR shall not remove from the work any machinery, equipment, tools, materials or supplies then on the job, but the same, together with any materials and equipment under contract for the work, may be held for use on the work by the OWNER or the Surety on the performance bond, or another contractor in completion of the work; and the CONTRACTOR shall not receive any rental or credit therefore (except when used in connection with Extra Work, where credit shall be allowed as provided for under Section 6, Extra Work and Claims), it being understood that the use of such equipment and materials will ultimately reduce the cost to complete the work and be reflected in the final settlement. In case the Surety should fail to commence compliance with the notice for completion hereinbefore provided for, within ten (10) days after service of such notice, then the OWNER may provide for completion of the work in either of the following elective manners: PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 55 Attachment 3Item 11 The OWNER may employ such force of men and use such machinery, equipment, tools, materials and supplies as said OWNER may deem necessary to complete the work and charge the expense of such labor, machinery, equipment, tools, materials and supplies to said CONTRACTOR, and expense so charged shall be deducted and paid by the OWNER out of such moneys as may be due, or that may thereafter at any time become due to the CONTRACTOR under and by virtue of this Agreement. In case such expense is less than the sum which would have been payable under this contract, if the same had been completed by the CONTRACTOR, then said CONTRACTOR shall receive the difference. In case such expense is greater than the sum which would have been payable under this contract, if the same had been completed by said CONTRACTOR, then the CONTRACTOR and/or his Surety shall pay the amount of such excess to the OWNER; or The OWNER under sealed bids, after five (5) days’ notice published one or more times in a newspaper having general circulation in the county of the location of the work, may let the contract for the completion of the work under substantially the same terms and conditions which are provided in this contract. In the case of any increase in cost to the OWNER under the new contract as compared to what would have been the cost under this contract, such increase shall be charged to the CONTRACTOR and the Surety shall be and remain bound therefore. However, should the cost to complete any such new contract prove to be less than what would have been the cost to complete under this contract, the CONTRACTOR and/his Surety shall be credited therewith. When the work shall have been substantially completed the CONTRACTOR and his Surety shall be so notified and Certificates of Completion and Acceptance shall be issued. A complete itemized statement of the contract accounts, certified to by the OWNER or ENGINEER as being correct, shall then be prepared and delivered to the CONTRACTOR and his Surety, whereupon the CONTRACTOR and/or his Surety, or the OWNER as the case may be, shall pay the balance due as reflected by said statement, within fifteen (15) days after the date of such Certificate of Completion. After final completion of the work and in the event the statement of accounts shows that the cost to complete the work is less than that which would have been the cost to the OWNER had the work been completed by the CONTRACTOR under the terms of this contract; or when the CONTRACTOR and/or his Surety shall pay the balance shown to be due by them to the OWNER, then all machinery, equipment, tools, materials or supplies left on the site of the work shall be turned over the CONTRACTOR and/or his Surety. Should the cost to complete the work exceed the contract price, and the CONTRACTOR and/or his Surety fail to pay the amount due the OWNER within the time designated hereinabove, and there remains any machinery, equipment, tools, materials or supplies on the site of the work, notice thereof, together with an itemized list of such equipment and materials, shall be mailed to the CONTRACTOR and his Surety at the respective addresses designated in this contract; provided, however, that actual written notice given in any manner will satisfy this condition. After mailing, or other giving of such notice, such property shall be held at the risk of the CONTRACTOR and his Surety subject only to the duty of the OWNER to exercise ordinary care to protect such property. After fifteen (15) days from PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 56 Attachment 3Item 11 the date of said notice the OWNER may sell such machinery, equipment, tools, materials or supplies and apply the net sum derived from such sale to the credit of the CONTRACTOR and his Surety. Such sale may be made at either public or private sale, with or without notice, as the OWNER may elect. The OWNER shall release any machinery, equipment, tools, materials, or supplies, which remain on the work, and belong to persons other than the CONTRACTOR or his Surety, to their proper owners. (b) Abandonment by OWNER: In case the OWNER shall fail to comply with the terms of this contract within ten (10) days after written notification by the CONTRACTOR, then the CONTRACTOR may suspend or wholly abandon the work, and may remove therefrom all machinery, tools and equipment, and all materials on the site of work that have not been included in payments to the CONTRACTOR and have not been wrought into the work. Thereupon the ENGINEER shall make an estimate of the total amount earned by the CONTRACTOR, which estimate shall include the value of all work actually completed by said CONTRACTOR, the value of all partially completed work at a fair and equitable price, and the amount of all Extra Work performed at the prices agreed upon, or provided for by the items of this contract, and a reasonable sum to cover the cost of any provisions made by the CONTRACTOR to carry the whole work to completion and which cannot be utilized. The ENGINEER shall then make a final statement of the balance due the CONTRACTOR by deducting from the above estimate all previous payments by the OWNER and all other sums that may be retained by the OWNER under the terms of this Agreement and shall certify same to the OWNER who shall pay to the CONTRACTOR on or before thirty (30) days after the date of delivery to OWNER of such certified final statement. (c) Termination of Contract in Case of National Emergency: Whenever, because of a national emergency, so declared by the President of the United States or other lawful authority, it becomes impossible for the Contractor to obtain all of the necessary labor, material and equipment for the prosecution of the work with reasonable continuity for a period of two (2) months, the Contractor shall within seven (7) days notify the Owner in writing, giving a detailed statement of the efforts which have been made and listing all necessary items of labor, material and equipment not obtainable. If, after investigation, the Owner finds that such conditions exist and that the inability of the Contractor to proceed is not attributable in whole or in part to the fault or neglect of the Contract, then if the Owner cannot after reasonable effort assist the Contractor in procuring and making available the necessary labor, materials, and equipment within thirty (30) days, the Contractor may request the Owner to terminate the contract and the Owner shall within thirty (30) days comply with the request, and the termination shall be based on a final settlement, which shall include, but not be limited to, the payment for all work executed. PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 57 Attachment 3Item 11 SPECIAL CONDITIONS SC.01 PURPOSE: The Special Conditions contained herein set forth conditions or requirements particular to this Contract: PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 HAPRER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. 2016-36-B The Special Conditions supplement the General Conditions and the Standard Specifications and take precedence over any conditions or requirements of the General Conditions and the Standard Specifications with which they are in conflict. SC.02 DEFINITIONS: The following words and expressions, or pronouns used in their place, shall wherever they appear in this Contract, be construed as follows, unless a different meaning is clear from the context: ENGINEER: The Engineer of Record as shown on the Construction Drawings: Frank E. Jaromin P.E, Town of Prosper, Texas, or his designee. PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 58 Attachment 3Item 11 TECHNICAL SPECIFICATIONS Technical Specifications: Special Instructions Storm Water Pollution Plan SW3P Location Maps and limit drawings PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 - HARPER ROAD REPAIR (REBID) BID NO. BID NUMBER 2016-36-B PAGE 59 Attachment 3Item 11 PROSPER ROAD IMPROVEMENT PROJECT 2016 HARPER ROAD REPAIR BID NO. 2016-36-B SPECIAL INSTRUCTIONS 1.00 GENERAL 1.01 WORK INCLUDED Furnish labor, materials, equipment, testing and incidentals necessary to perform operations in connection with the reconstruction of 6” reinforced concrete paving. Roadways will remain open to one way traffic during construction. ANTICPATED PROCEEDURE A. Prior to the start of construction the Contactor shall familiarize them self with the project. B. Final seeding is as shown, any additional due to construction will be at the contractor’s expense. C. Texas Department of Transportation Construction Specifications will be adhered to. a. 110 Excavation i. Excavation will be to plan drawing. ii. Paid by Cubic Yard. b. 123 Embankment i. Proof Rolling will be used instead of density control. ii. No materials greater than PI of 30. iii. Paid by the Cubic Yard. c. 247 Flexible Base i. Grade A-1 or A-2 10 inches thick. ii. Paid by Square yard. d. 164 Seeding for Erosion Control i. Use Dallas (Feb. 1 – May 15). ii. Paid by Lump Sum. e. 216 Proof Rolling i. There is no additional payment but is subsidiary to 123 Embankment. D. Contractor shall grade both ditches after completion of work. E. Contractor will show care while excavation and backfill operations are going to protect the existing water line. Any repairs required will be at the cost of the contractor and subsidiary to Item 4. Location of12” water line is approximately center of road. F. The contractor shall maintain one access point for current resident. G. Item 3 Erosion Control is for the construction duration. Contractor is to use BMPs. H. Quantities are for bidding only, in place quantities will be paid. Special Instructions 1 Attachment 3Item 11 1.02 TRAFFIC CONTROL SIGNAGE The contractor shall install and maintain all required signage and shall comply with Texas Department of Transportation (TXDOT) Standards. The Contractor shall supply the Town with a Traffic Control plan prior to work. 1.03 RESIDENTS MEETING There will not be any. The Contractors Superintendent will be required to maintain communications to effected Property owners during construction. END OF SECTION Special Instructions 2 Attachment 3Item 11 Attachment 3Item 11 Attachment 3Item 11 Attachment 3Item 11 Attachment 3Item 11 Attachment 3Item 11 General Decision Number: TX160035 01/08/2016 TX35 Superseded General Decision Number: TX20150035 State: Texas Construction Type: Highway Counties: Archer, Callahan, Clay, Collin, Dallas, Delta, Denton, Ellis, Grayson, Hunt, Johnson, Jones, Kaufman, Parker, Rockwall, Tarrant and Wise Counties in Texas. HIGHWAY CONSTRUCTION PROJECTS (excluding tunnels, building structures in rest area projects & railroad construction; bascule, suspension & spandrel arch bridges designed for commercial navigation, bridges involving marine construction; and other major bridges). Note: Under Executive Order (EO) 13658, an hourly minimum wage of $10.15 for calendar year 2016 applies to all contracts subject to the Davis-Bacon Act for which the solicitation was issued on or after January 1, 2015. If this contract is covered by the EO, the contractor must pay all workers in any classification listed on this wage determination at least $10.15 (or the applicable wage rate listed on this wage determination, if it is higher) for all hours spent performing on the contract in calendar year 2016. The EO minimum wage rate will be adjusted annually. Additional information on contractor requirements and worker protections under the EO is available at www.dol.gov/whd/govcontracts. Modification Number Publication Date 0 01/08/2016 * SUTX2011-007 08/03/2011 Rates Fringes CONCRETE FINISHER (Paving and Structures)......................$ 14.12 ELECTRICIAN......................$ 19.80 FORM BUILDER/FORM SETTER Paving & Curb...............$ 13.16 Structures..................$ 13.84 LABORER Asphalt Raker...............$ 12.69 Flagger.....................$ 10.06 Laborer, Common.............$ 10.72 Laborer, Utility............$ 12.32 Pipelayer...................$ 13.24 Work Zone Barricade Servicer....................$ 11.68 POWER EQUIPMENT OPERATOR: Asphalt Distributor.........$ 15.32 Asphalt Paving Machine......$ 13.99 Broom or Sweeper............$ 11.74 Concrete Pavement Finishing Machine...........$ 16.05 Concrete Saw................$ 14.48 Page 1 of 4 2/2/2016http://www.wdol.gov/wdol/scafiles/davisbacon/TX35.dvb?v=0 Attachment 1 Attachment 3Item 11 Crane Operator, Lattice Boom 80 Tons or Less........$ 17.27 Crane Operator, Lattice Boom over 80 Tons...........$ 20.52 Crane, Hydraulic 80 Tons or Less.....................$ 18.12 Crawler Tractor.............$ 14.07 Excavator, 50,000 pounds or less.....................$ 17.19 Excavator, over 50,000 pounds......................$ 16.99 Foundation Drill , Truck Mounted.....................$ 21.07 Foundation Drill, Crawler Mounted.....................$ 17.99 Front End Loader 3 CY or Less........................$ 13.69 Front End Loader, over 3 CY.$ 14.72 Loader/Backhoe..............$ 15.18 Mechanic....................$ 17.68 Milling Machine.............$ 14.32 Motor Grader, Fine Grade....$ 17.19 Motor Grader, Rough.........$ 16.02 Pavement Marking Machine....$ 13.63 Reclaimer/Pulverizer........$ 11.01 Roller, Asphalt.............$ 13.08 Roller, Other...............$ 11.51 Scraper.....................$ 12.96 Small Slipform Machine......$ 15.96 Spreader Box................$ 14.73 Servicer.........................$ 14.58 Steel Worker (Reinforcing).......$ 16.18 TRUCK DRIVER Lowboy-Float................$ 16.24 Off Road Hauler.............$ 12.25 Single Axle.................$ 12.31 Single or Tandem Axle Dump Truck.......................$ 12.62 Tandem Axle Tractor with Semi Trailer................$ 12.86 Transit-Mix.................$ 14.14 WELDER...........................$ 14.84 ---------------------------------------------------------------- WELDERS - Receive rate prescribed for craft performing operation to which welding is incidental. ================================================================ Unlisted classifications needed for work not included within the scope of the classifications listed may be added after award only as provided in the labor standards contract clauses (29CFR 5.5 (a) (1) (ii)). ---------------------------------------------------------------- The body of each wage determination lists the classification and wage rates that have been found to be prevailing for the cited type(s) of construction in the area covered by the wage Page 2 of 4 2/2/2016http://www.wdol.gov/wdol/scafiles/davisbacon/TX35.dvb?v=0 Attachment 1 Attachment 3Item 11 determination. The classifications are listed in alphabetical order of "identifiers" that indicate whether the particular rate is a union rate (current union negotiated rate for local), a survey rate (weighted average rate) or a union average rate (weighted union average rate). Union Rate Identifiers A four letter classification abbreviation identifier enclosed in dotted lines beginning with characters other than "SU" or "UAVG" denotes that the union classification and rate were prevailing for that classification in the survey. Example: PLUM0198-005 07/01/2014. PLUM is an abbreviation identifier of the union which prevailed in the survey for this classification, which in this example would be Plumbers. 0198 indicates the local union number or district council number where applicable, i.e., Plumbers Local 0198. The next number, 005 in the example, is an internal number used in processing the wage determination. 07/01/2014 is the effective date of the most current negotiated rate, which in this example is July 1, 2014. Union prevailing wage rates are updated to reflect all rate changes in the collective bargaining agreement (CBA) governing this classification and rate. Survey Rate Identifiers Classifications listed under the "SU" identifier indicate that no one rate prevailed for this classification in the survey and the published rate is derived by computing a weighted average rate based on all the rates reported in the survey for that classification. As this weighted average rate includes all rates reported in the survey, it may include both union and non-union rates. Example: SULA2012-007 5/13/2014. SU indicates the rates are survey rates based on a weighted average calculation of rates and are not majority rates. LA indicates the State of Louisiana. 2012 is the year of survey on which these classifications and rates are based. The next number, 007 in the example, is an internal number used in producing the wage determination. 5/13/2014 indicates the survey completion date for the classifications and rates under that identifier. Survey wage rates are not updated and remain in effect until a new survey is conducted. Union Average Rate Identifiers Classification(s) listed under the UAVG identifier indicate that no single majority rate prevailed for those classifications; however, 100% of the data reported for the classifications was union data. EXAMPLE: UAVG-OH-0010 08/29/2014. UAVG indicates that the rate is a weighted union average rate. OH indicates the state. The next number, 0010 in the example, is an internal number used in producing the wage determination. 08/29/2014 indicates the survey completion date for the classifications and rates under that identifier. A UAVG rate will be updated once a year, usually in January of each year, to reflect a weighted average of the current negotiated/CBA rate of the union locals from which the rate is based. ---------------------------------------------------------------- Page 3 of 4 2/2/2016http://www.wdol.gov/wdol/scafiles/davisbacon/TX35.dvb?v=0 Attachment 1 Attachment 3Item 11 WAGE DETERMINATION APPEALS PROCESS 1.) Has there been an initial decision in the matter? This can be: * an existing published wage determination * a survey underlying a wage determination * a Wage and Hour Division letter setting forth a position on a wage determination matter * a conformance (additional classification and rate) ruling On survey related matters, initial contact, including requests for summaries of surveys, should be with the Wage and Hour Regional Office for the area in which the survey was conducted because those Regional Offices have responsibility for the Davis-Bacon survey program. If the response from this initial contact is not satisfactory, then the process described in 2.) and 3.) should be followed. With regard to any other matter not yet ripe for the formal process described here, initial contact should be with the Branch of Construction Wage Determinations. Write to: Branch of Construction Wage Determinations Wage and Hour Division U.S. Department of Labor 200 Constitution Avenue, N.W. Washington, DC 20210 2.) If the answer to the question in 1.) is yes, then an interested party (those affected by the action) can request review and reconsideration from the Wage and Hour Administrator (See 29 CFR Part 1.8 and 29 CFR Part 7). Write to: Wage and Hour Administrator U.S. Department of Labor 200 Constitution Avenue, N.W. Washington, DC 20210 The request should be accompanied by a full statement of the interested party's position and by any information (wage payment data, project description, area practice material, etc.) that the requestor considers relevant to the issue. 3.) If the decision of the Administrator is not favorable, an interested party may appeal directly to the Administrative Review Board (formerly the Wage Appeals Board). Write to: Administrative Review Board U.S. Department of Labor 200 Constitution Avenue, N.W. Washington, DC 20210 4.) All decisions by the Administrative Review Board are final. ================================================================ END OF GENERAL DECISION Page 4 of 4 2/2/2016http://www.wdol.gov/wdol/scafiles/davisbacon/TX35.dvb?v=0 Attachment 1 Attachment 3Item 11