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03.22.2016 Town Council Packet Page 1 of 4 ] Prosper is a place where everyone matters. 1. Call to Order/Roll Call. 2. Invocation, Pledge of Allegiance and Pledge to the Texas Flag. 3. Announcements of recent and upcoming events. 4. Presentations  Presentation to the Prosper High School Film Team for winning the state championship for their documentary at the 2016 UIL Young Filmmakers Festival. (RB)  Presentation to Prosper High School senior Gabe Costa for winning the 2016 5A State UIL Wrestling Championship. (RB) 5. CONSENT AGENDA: (Items placed on the Consent Agenda are considered routine in nature and non- controversial. The Consent Agenda can be acted upon in one motion. Items may be removed from the Consent Agenda by the request of Council Members or staff.) 5a. Consider and act upon minutes from the following Town Council meetings. (RB)  Regular Meeting – February 23, 2016 5b. Receive the January 2016 Financial Report. (BP) 5c. Consider and act upon a resolution canceling the May 7, 2016, General Election and declaring each unopposed candidate elected to office. (RB) 5d. Consider and act upon authorizing the Town Manager to execute the Playground Joint Use Agreement between the Town of Prosper, Texas, and Prosper Independent School District (PISD), related to Windsong Park. (WM) 5e. Consider and act upon whether to direct staff to submit a written notice of appeal on behalf of the Town Council to the Development Services Department, pursuant to Chapter 4, Section 1.5(C)(7) and 1.6(B)(7) of the Town’s Zoning Ordinance, regarding action taken by the Planning & Zoning Commission on any Site Plan or Preliminary Site Plan. (AG) AGENDA Meeting of the Prosper Town Council Prosper Municipal Chambers 108 W. Broadway, Prosper, Texas Tuesday, March 22, 2016 6:00 p.m. Page 2 of 4 6. CITIZEN COMMENTS: The public is invited to address the Council on any topic. However, the Council is unable to discuss or take action on any topic not listed on this agenda. Please complete a “Public Meeting Appearance Card” and present it to the Town Secretary prior to the meeting. REGULAR AGENDA: If you wish to address the Council during the regular agenda portion of the meeting, please fill out a “Public Meeting Appearance Card” and present it to the Town Secretary prior to the meeting. Citizens wishing to address the Council for items listed as public hearings will be recognized by the Mayor. Those wishing to speak on a non-public hearing related item will be recognized on a case-by-case basis, at the discretion of the Mayor and Town Council. PUBLIC HEARINGS: 7. Presentation of service plan and first Public Hearing to consider the voluntary annexation of 52.2± acres located on the west side of Coit Road, 2,700± feet north of First Street. (A16-0001). (JW) 8. Conduct a Public Hearing, and consider and act upon a request for a Special Purpose Sign District for the Gates of Prosper, on 93.0± acres, located on the northeast corner of US 380 and Preston Road. (MD16-0001). (JW) 9. Conduct a Public Hearing, and consider and act upon a request for a Specific Use Permit (SUP) for a Child Day Care Center (Primrose), on 2.9± acres, located on the east side of Gee Road, 2,000± feet north of US 380. This property is zoned Planned Development-40 (PD-40). (S16-0002). (JW) 10. Conduct a Public Hearing, and consider and act upon an ordinance rezoning 0.4± acre, located on the south side of Broadway Street, 650± feet east of Coleman Street, from Single Family-15 (SF-15) to Downtown Office (DTO). (Z16-0003). (JW) DEPARTMENT ITEMS: 11. Consider and act upon a resolution authorizing the Town Manager to execute an application to the Federal Emergency Management Agency (FEMA) for the 2016 Staffing for Adequate Fire & Emergency Response (SAFER) Grant. (RT) 12. Consider and act upon a resolution accepting the Independent Audit Report and Comprehensive Annual Financial Report (CAFR) for the Fiscal Year Ended September 30, 2015, as presented by a representative of Davis Kinard & Co., PC, Certified Public Accountants. (BP) 13. Consider and act upon an ordinance of the Town of Prosper amending Chapter 13, “UTILITIES” of the Code of Ordinances of the Town of Prosper, Texas, by adding a new Article 13.11 “Fats, Oils and Grease (FOG) Outreach Plan;” amending Appendix A “Fee Schedule” to the Code of Ordinances of the Town of Prosper, Texas, by adding a new section XIX, “FOG Outreach and Enforcement Fees.” (FJ) Page 3 of 4 14. Consider and act upon authorizing the Town Manager to execute a Development Agreement between Legacy Estates at Prosper Trail, Inc., West Prosper 76, Ltd., Blue Star Allen Land, LP, and the Town of Prosper, Texas, related to the extension of wastewater lines to serve the Legacy Estates at Prosper Trail, Legacy Creek Estates, and Star Trail developments. (HW) 15. 2011 Bond Propositions update. (HW) 16. EXECUTIVE SESSION: Recess into Closed Session in compliance with Section 551.001 et seq. Texas Government Code, as authorized by the Texas Open Meetings Act, to deliberate regarding: 16a. Section 551.087 – To discuss and consider economic development incentives. 16b. Section 551.072 – To discuss and consider purchase, exchange, lease or value of real property for municipal purposes and all matters incident and related thereto. 16c. Section 551.071 – Consultation with the Town Attorney regarding legal issues associated with annexation agreements in Town ETJ areas, development issues associated with areas subject to annexation agreements, and all matters incident and related thereto. 16d. Section 551.071 – Consultation with the Town Attorney regarding property repair issues and contractual agreement regarding same. 16e. Section 551.071 - Consultation with the Town Attorney regarding possible litigation with the Texas Public Utility Commission, and all matters incident and related thereto. 16f. Section 551.074 – To discuss and review the Town Manager’s performance evaluation. 17. Reconvene in Regular Session and take any action necessary as a result of the Closed Session. 18. Possibly direct Town staff to schedule topic(s) for discussion at a future meeting.  Median Landscaping. (HW)  Process for considering alternative, exterior construction materials. (JW)  Discussion on Municipal Court as a Court of Record. (TW)  Process for Charter review. (RB) 19. Adjourn. Page 4 of 4 CERTIFICATION I, the undersigned authority, do hereby certify that this Notice of Meeting was posted at Prosper Town Hall, located at 121 W. Broadway Street, Prosper, Texas 75078, a place convenient and readily accessible to the general public at all times, and said Notice was posted on March 18, 2016, by 5:00 p.m., and remained so posted at least 72 hours before said meeting was convened. _______________________________ _________________________ Robyn Battle, Town Secretary Date Noticed Removed Pursuant to Section 551.071 of the Texas Government Code, the Town Council reserves the right to consult in closed session with its attorney and to receive legal advice regarding any item listed on this agenda. NOTICE Pursuant to Town of Prosper Ordinance No. 13-63, all speakers other than Town of Prosper staff are limited to three (3) minutes per person, per item, which may be extended for an additional two (2) minutes with approval of a majority vote of the Town Council. NOTICE OF ASSISTANCE AT PUBLIC MEETINGS: The Prosper Town Council meetings are wheelchair accessible. For special services or assistance, please contact the Town Secretary’s Office at (972) 569-1011 at least 48 hours prior to the meeting time. Page 1 of 6 ] Prosper is a place where everyone matters. 1. Call to Order/Roll Call. The meeting was called to order at 6:00 p.m. Council Members Present: Mayor Ray Smith Mayor Pro-Tem Meigs Miller Deputy Mayor Pro-Tem Curry Vogelsang, Jr. Councilmember Michael Korbuly Councilmember Kenneth Dugger Councilmember Mike Davis Councilmember Jason Dixon Staff Members Present: Harlan Jefferson, Town Manager Robyn Battle, Town Secretary Terrence Welch, Town Attorney Hulon Webb, Executive Director of Development and Community Services John Webb, Development Services Director Leslie Scott, Library Director Frank Jaromin, Public Works Director Betty Pamplin, Accounting Manager Doug Kowalski, Chief of Police Ronnie Tucker, Fire Chief 2. Invocation, Pledge of Allegiance and Pledge to the Texas Flag. Pastor John Herring of First Baptist Church of Prosper led the invocation. The Pledge of Allegiance and the Pledge to the Texas Flag were recited. 3. Announcements of recent and upcoming events. Mayor Pro-Tem Miller read the following announcements: Mayor Smith is challenging businesses, schools, organizations, churches and residents to participate in the "It's Time Texas Community Challenge" by earning points for Prosper. In the last two weeks, Prosper has moved from fourth place to first place, but there is still time to get involved. To show your support and earn points for Prosper, please register at www.ITTCommunityChallenge.com. The community that wins the contest will receive a $1,200 grant for healthy school initiatives, and a banner and trophy for the Town to display. The contest ends March 31. Early Voting for the Republican and Democratic Primary Election will continue through Friday, February 26. Collin County voters may vote in the Prosper Municipal Chambers MINUTES Meeting of the Prosper Town Council Prosper ISD Central Administration Building 605 E. Seventh Street, Prosper, Texas Tuesday, February 23, 2016 Item 5a Page 2 of 6 during early voting, and at the Prosper ISD Central Administration Building on Tuesday, March 1. Denton County voters can find polling locations and hours at www.votedenton.com. More information about the upcoming election is available on the Town website. The seventh annual Fishing Derby is set for Saturday, February 27 at Frontier Park from 9:00-11:00 a.m. Prizes in a variety of categories and age groups will be awarded at the conclusion of the event. To register for this free family event, please visit www.prosperparksandrec.org The 5th Annual Prosper Spring Clean Up will be held in the parking lots of Main Street Park on Saturday, March 19 from 8:00 a.m.-12:00 p.m. Shredding services, bulk item disposal, cardboard, metal and electronic waste recycling will be available, as well as household hazardous waste vouchers. For more information, call Prosper Town Hall at 972-346-2640. Councilmember Dugger announced that the Prosper Lions Club will hold a pancake breakfast fundraiser on March 19 in conjunction with the Rogers Middle School fun run and 5k. Councilmember Dugger congratulated Mayor Smith, Mayor Pro-Tem Miller, and Councilmember Korbuly. Each incumbent will be unopposed in the May 7 General Election and will serve another three-year term. 4. CONSENT AGENDA: (Items placed on the Consent Agenda are considered routine in nature and non- controversial. The Consent Agenda can be acted upon in one motion. Items may be removed from the Consent Agenda by the request of Council Members or staff.) 4a. Consider and act upon minutes from the following Town Council meeting. (RB)  Regular Meeting – February 9, 2016 4b. Receive the Quarterly Investment Report ending December 31, 2015. (BP) 4c. Consider and act upon canceling the March 8, 2016, Regular Meeting. (RB) 4f. Consider and act upon a resolution authorizing the Town Manager to execute an application to the Texas State Library and Archives Commission for the FY 2016- 2017 Impact Grant. (LS) 4g. Consider and act upon whether to direct staff to submit a written notice of appeal on behalf of the Town Council to the Development Services Department, pursuant to Chapter 4, Section 1.5(C)(7) and 1.6(B)(7) of the Town’s Zoning Ordinance, regarding action taken by the Planning & Zoning Commission on any Site Plan or Preliminary Site Plan. (AG) Councilmember Davis removed Item 4d from the Consent Agenda. Councilmember Dugger removed Item 4e from the Consent Agenda. Item 5a Page 3 of 6 Councilmember Dugger made a motion and Councilmember Korbuly seconded the motion to approve all remaining items on the Consent Agenda. The motion was approved by a vote of 7-0. 4d. Consider and act upon authorizing the Town Manager to execute the Playground Joint Use Agreement between the Prosper Independent School District and the Town of Prosper, Texas, related to Windsong Park. (WM) Councilmember Davis inquired whether there would be limitations on playground access to citizens. Hulon Webb, Executive Director of Development and Community Services, explained that the intent of the agreement was to have the playground open to the public at all times. The Council decided to table the item to allow staff time to clarify the language in the agreement. Councilmember Davis made a motion and Councilmember Dugger seconded the motion to table Item 4d to the March 22, 2106, Town Council meeting. The motion was approved by a vote of 7-0. 4e. Consider and act upon authorizing the Town Manager to execute a First Amendment to License Agreement between TVG Texas I, LLC, Windsong Ranch Community Association, Inc., and the Town of Prosper, Texas, related to the installation and maintenance obligations of improvements consisting of landscaping, trees, root barriers, irrigation and/or drainage facilities within the right-of-ways of the public roads in Windsong Ranch, Phase 2A and Phase 3B. (DH) Hulon Webb responded to questions from the Town Council, stating that the original intent of the License Agreement was to enhance the streetscape. The First Amendment adds two phases to the original agreement. The agreement stipulates that individual homeowners must maintain the trees in the right-of-way near their property, or the Homeowner’s Association will be required to do so. The Town has no liability for trees in the right-of-way that are subject to the agreement. David Blom, representing Windsong Ranch, stated that specific trees have been approved to be planted, and homeowners are prohibited from planting additional trees in the right-of-way. Councilmember Dugger made a motion and Councilmember Korbuly seconded the motion to approve Item 4e. The motion was approved by a vote of 7-0. 5. CITIZEN COMMENTS: The public is invited to address the Council on any topic. However, the Council is unable to discuss or take action on any topic not listed on this agenda. Please complete a “Public Meeting Appearance Card” and present it to the Town Secretary prior to the meeting. REGULAR AGENDA: If you wish to address the Council during the regular agenda portion of the meeting, please fill out a “Public Meeting Appearance Card” and present it to the Town Secretary prior to the meeting. Citizens wishing to address the Council for items listed as public hearings will be recognized by the Mayor. Those wishing to speak on a non-public hearing related item will be recognized on a case-by-case basis, at the discretion of the Mayor and Town Council. Item 5a Page 4 of 6 DEPARTMENT ITEMS: 6. Consider and act upon authorizing the Town Manager to execute a Memorandum of Understanding (MOU) between the Town of Little Elm, Texas, and the Town of Prosper, Texas, related to the physical use and compensation of Prosper Fire Station No. 2 by Little Elm for the purpose of facilitating Automatic Assistance. (RT) Fire Chief Ronnie Tucker presented this item before the Town Council. According to the terms of the MOU, the Town of Prosper will provide a paramedic engine and associated staff, and the Town of Little Elm will provide a Medical Intensive Care Unit and associated personnel. The two units will provide mutual assistance to both Towns. Both units will be housed at Prosper’s Fire Station No. 2, which is scheduled to be complete by August of 2016. Mayor Pro-Tem Miller made a motion and Councilmember Korbuly seconded the motion authorizing the Town Manager to execute a Memorandum of Understanding (MOU) between the Town of Little Elm, Texas, and the Town of Prosper, Texas, related to the physical use and compensation of Prosper Fire Station No. 2 by Little Elm for the purpose of facilitating Automatic Assistance. The motion was approved by a vote of 7-0. 7. Provide an update and project status regarding the development of a Regional Capacity, Management, Operations, and Maintenance (CMOM) Program. (FJ) Frank Jaromin, Public Works Director, presented this item before the Town Council. In 2015, the Environmental Protection Agency inspected the North Texas Municipal Water District (NTMWD) and its Member and Customer Cities regarding a possible Clean Water Act enforcement action relating to their respective sanitary sewer collection systems and sanitary sewer overflows. As a result of the inspection, the Town of Prosper received an Administrative Order on December 15, 2015, requiring the submission of a detailed CMOM program. Mr. Jaromin introduced Jena Covington from NTMWD, who provided a detailed presentation on the model CMOM proposed for the Town, which must be implemented by December 31, 2016. No further action was taken. 8. Discussion on a proposed ordinance of the Town of Prosper amending Chapter 13, “UTILITIES” of the Code of Ordinances of the Town of Prosper, Texas, by adding a new Article 13.11 “Fats, Oils and Grease (FOG) Outreach Plan” and amending Appendix A “Fee Schedule” to the Code of Ordinances of the Town of Prosper, Texas, by adding a new section XIX, “FOG Outreach and Enforcement Fees.” (FJ) Frank Jaromin, Public Works Director, presented this item before the Town Council. Following the 2015 Environmental Protection Agency (EPA) inspection, the Town of Prosper has been working with NTMWD Member and Customer Cities to develop a CMOM Program in order to comply with the demands made by the EPA. Under the CMOM Program, the Town is required to develop a written FOG Program Manual and a FOG Public Outreach Program, which will educate applicable customers on the importance of keeping the Wastewater Lines void of FOG and provide guidelines on the installation, cleaning, maintenance, and treatment of grease trap/interceptors. Item 5a Page 5 of 6 Mr. Jaromin responded to the Town Council’s questions regarding the new staff position proposed for the FOG program. As the Town continues to grow, the need for a dedicated staff position to implement and monitor the FOG program will grow as well. Additional staff and equipment needed for the FOG program will be proposed in the FY 2016-2017 budget. Councilmember Davis requested that in the future, Vehicle and Equipment Replacement Fund purchases, as well as ongoing expenses, be broken down in the budget projections. No further action was taken. 9. EXECUTIVE SESSION: Recess into Closed Session in compliance with Section 551.001 et seq. Texas Government Code, as authorized by the Texas Open Meetings Act, to deliberate regarding: 9a. Section 551.087 – To discuss and consider economic development incentives. 9b. Section 551.072 – To discuss and consider purchase, exchange, lease or value of real property for municipal purposes and all matters incident and related thereto. 9c. Section 551.071 – Consultation with the Town Attorney regarding legal issues associated with annexation agreements in Town ETJ areas, development issues associated with areas subject to annexation agreements, and all matters incident and related thereto. 9d. Section 551.071 – Consultation with the Town Attorney regarding property repair issues and contractual agreement regarding same. 9e. Section 551.074 – To discuss appointments to the Board of Adjustment/Construction Board of Appeals, Parks & Recreation Board, Library Board, Prosper Economic Development Corporation Board, and Planning & Zoning Commission. 9f. Section 551.074 – To discuss and review the Town Manager’s performance evaluation. The Town Council recessed into Executive Session at 7:11 p.m. 10. Reconvene in Regular Session and take any action necessary as a result of the Closed Session. The Town Council reconvened the Regular Session at 10:35 p.m. Councilmember Dugger made a motion and Council member Korbuly seconded the motion to authorize the Town Manager to execute an Amendment to Economic Development Incentive Agreement with Lowe’s Home Centers and the Prosper Economic Development Corporation. The motion was approved by a vote of 7-0. 11. Possibly direct Town staff to schedule topic(s) for discussion at a future meeting. Item 5a Page 6 of 6  Human Signs (JW) Town staff is in the process of working with the Town Attorney to revise the Town’s sign ordinance. One subject of particular concern is the use of human signs, which can only be restricted, not prohibited. Town staff will take new legislation regarding the content of signs into consideration when revising the Town’s sign ordinance, which will be brought back to the Town Council for consideration later this year. Town staff has asked Kroger to remove the “Now Hiring” banner from the property because it is in violation of the Town’s sign ordinance. The Council provided direction to allow for this banner and others like it through the use of a temporary permit. A local property owner has offered to have a home moved from his property to that of a homeowner on Main Street who lost her home in a fire in 2015. Town staff will require an evaluation as to whether the home can be safely moved. The home must also meet all building codes before it can be occupied. Councilmember Korbuly inquired about the median landscaping on Prosper Trail east of Preston Road. In 2015, the Town Council provided direction to discontinue the use of Weeping Love Grass. Hulon Webb explained that because the Prosper Trail median landscape project was approved in 2014, he authorized the use of Weeping Love Grass on the section east of Preston Road to ensure a consistent look for the project. Hameln Grass will be used in place of Weeping Love Grass on future projects. Councilmember Davis inquired about the criteria for the Town’s Municipal Court to become a court of record. Town Attorney Terry Welch responded that the Town Council would need to appoint a Municipal Judge who is an attorney, and the Town would need to hire a court reporter to record the proceedings. 12. Adjourn. The meeting was adjourned at 11:06 p.m. on Tuesday, February 23, 2016. These minutes approved on the 22nd day of March, 2016. APPROVED: Ray Smith, Mayor ATTEST: Robyn Battle, Town Secretary Item 5a Prosper is a place where everyone matters. MONTHLY FINANCIAL REPORT January 2016 Prepared by Finance Department March 22, 2016 Item 5b TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT January 2016 Table of Contents Dashboard Charts 1 General Fund 3 Water‐Sewer Fund 4 Debt Service Fund 5 Internal Service Fund 6 Vehicle and Equipment Replacement Fund 7 Storm Drainage Utility Fund 8 Park Dedication and Improvement Fund 9 TIRZ #1 ‐ Blue Star Fund 10 TIRZ #2 ‐ Matthews Southwest 11 Water Impact Fees Fund 12 Wastewater Impact Fees Fund 13 Thoroughfare Impact Fees Fund 14 Special Revenue Fund 15 Capital Projects Fund‐General 16 Capital Projects Fund‐Water/Sewer 17 Detail All Funds 18 Item 5b 0  50,000  100,000  150,000  200,000  250,000  300,000  350,000  400,000  450,000  500,000  Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Town  of Prosper, Texas Sales Tax  Revenue by Month FY 13/14 FY 14/15 FY15/16 $‐$500,000 $1,000,000 $1,500,000 $2,000,000 $2,500,000  Total Budget YTD Budget YTD Actual Building Permit Revenues 1 Item 5b $17.504 $5.835 $5.499 $17.632 $5.877 $10.381 $‐$2 $4 $6 $8 $10 $12 $14 $16 $18 $20  Total Budget YTD Budget YTD Actual In Millions General Fund Revenues and Expenditures Revenues Expenditures Water ‐Sewer Fund Revenues and Expenditures $12.061 $4.020 $2.508 $11.725 $3.908 $3.827 $‐$2 $4 $6 $8 $10 $12 $14  Total Budget YTD Budget YTD Actual In MillionsRevenuesExpenditures 2 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Property Taxes 8,337,169$            7,079,713$            85%1 5,640,437$            26% Sales Taxes 3,421,640              1,253,361              37%1,019,477              23% Franchise Fees 719,700                 45,671                    6%4 86,022                     ‐47% Building Permits 2,386,400              932,733                 39%727,228                 28% Fines 300,000                 113,972                 38%92,528                    23% Other 2,467,394              955,068                 39%778,247                 23%     Total Revenues 17,632,303$         10,380,519$         59%8,343,940$            24% EXPENDITURES Administration 3,349,544$            1,340,705$            40%2 1,316,299$            2% Police                         3,131,858              845,481                 27%790,386                 7% Fire/EMS                       3,947,550              1,015,650              26%820,505                 24% Public Works 2,014,984              533,710                 26%5 147,730                 261% Community Services 2,101,186              710,539                 34%3 482,470                 47% Development Services 2,166,280              844,625                 39%6 762,660                 11% Engineering 792,324                 207,993                 26%202,067                 3%     Total Expenses 17,503,726$         5,498,703$            31%4,522,116$            22% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES 128,577$               4,881,815$            3,821,824$             Beginning Fund Balance October 1 8,360,474$            7,587,996$             Ending Fund Balance Current Month 13,242,289$         11,409,820$          Notes 1 Property taxes are billed in October, and the majority of collections occur December through February. 2 Expenses include encumbrances for FY 2016 purchase orders issued for administrative services, building rental and IT fees as well as a payment of $104,904 for Property and Liability Insurance for FY 2016.  3 Expenses include encumbrances for FY 2016 landscape services. 4 Franchise Taxes are collected quarterly and annually.  The first quarter payments are not expected to be received until January. 5 to CIP of $205,000 for Fishtrap Road asphalt improvements.  6 Current year expenditures include encumbrances of $270,100 for third‐party review and inspection services. Current year expenditures include encumbrances of $80,515 for vehicles, $30,000 for maintenance materials, and tranfers TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT January 31, 2016 Expected Year to Date Percent 33% GENERAL FUND 3 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Public Works Revenues 10,502,235$         3,408,319$            32%1 2,706,718$          26% Administration Revenues 1,223,000              418,562                 34%371,026                13%  Total Revenues 11,725,235$         3,826,881$            33%3,077,744$          24% EXPENDITURES Public Works 6,462,316$            1,814,847$            28%1,682,141$          8% Administration 5,599,126              693,165                 12%562,094                23%   Total Expenses 12,061,442$         2,508,012$            21%2,244,234$          12% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (336,207)$              1,318,869$            833,510$              Beginning Working Capital October 1 8,488,479$            7,929,278             Ending Working Capital, Current Month 9,807,348$            8,762,788$           Notes 1 Water revenues are cyclical and vary by month.  The table below shows the average historical monthly and cumulative revenue. Average Monthly Average  Cumulative October 9.6%9.6% November 7.6%17.2% December 5.3%22.5% January 4.1%26.6% February 4.3%30.9% March 4.6%35.5% April 5.9%41.4% May 7.1%48.5% June 8.5%57.0% July 12.1%69.1% August 14.5%83.6% September 16.4%100.0% TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT January 31, 2016 Expected Year to Date Percent 33% WATER‐SEWER FUND 4 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Property Taxes‐Delinquent 50,000$                 31,653$                 63%5,264$                  501% Property Taxes‐Current 3,333,269              3,116,121              93%1 2,591,443            20% Taxes‐Penalties 20,000                    5,301                      27%2 (1,458)                   ‐464% Interest Income                15,000                    5,581                      37%6,967                    ‐20% Total Revenues 3,418,269$            3,158,656$            92%2,602,216$          21% EXPENDITURES 2013 GO Refunding Bond 284,200$               ‐$                             0%‐$                            2010 Tax Note Payment 369,633                 ‐                               0%‐                              2011 Refunding Bond Payment 146,445                 ‐                               0%‐                              2012 GO Bond Payment 280,713                 ‐                               ‐                              2004 CO Bond Payment ‐                                ‐                                ‐                              2006 Bond Payment 336,021                 ‐                               0%‐                              2008 CO Bond Payment 671,805                 ‐                               0%‐                              Bond Administrative Fees 21,000                    800                         4%1,200                    ‐33% 2014 GO Bond Payment           372,750                 ‐                               0%‐                              2015 GO Bond Payment 609,701                 ‐                               ‐                              2015 CO Bond Payment 312,772                 ‐                               ‐                              Transfers Out ‐                                ‐                               0%‐                              Total Expenditures 3,405,040$            800$                       0%1,200$                   REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES 13,229$                 3,157,856$            2,601,016$           Beginning Fund Balance October 1 1,470,009$            1,158,928$           Ending Fund Balance Current Month 4,627,865$            3,759,944$           Plus Proceeds from Bond Issue 6,939,610             Less Payment to Bond Escrow Agent (7,520,684)            Ending Fund Balance 3,178,870$           Notes 1 2 Revenue is net of refunds related to penalties.  During the first several months of the fiscal year, refunds were greater than penalties collected. Property taxes are billed in October and the majority of collections occur December through February. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT January 31, 2016 Expected Year to Date Percent 33% DEBT SERVICE FUND 5 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Charges for Services 25,000$                 6,525$                   26%1 5,760$                  13% Interest Income                640                         287                         45%216                        33% Transfer In ‐                               800                         1 800                        0% Total Revenue 25,640$                 7,612$                   30%6,776$                  12% EXPENDITURES MERP H & D Expense 40,000$                 3,891$                   10%2 2,800$                  39% Total Expenditures 40,000$                 3,891$                   10%2,800$                  39% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (14,360)$                3,721$                   3,976$                   Beginning Fund Balance October 1 117,609$               100,303                 Ending Fund Balance Current Month 121,330$               104,279$              Notes 1 2 Expenses vary throughout the year based on actual claims activity. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT January 31, 2016 Expected Year to Date Percent 33% INTERNAL SERVICE FUND‐MEDICAL EXPENSE REIMBURSEMENT PROGRAM Beginning in FY 2014, contributions from the General Fund were discontinued.  Based on recent trends, the ISF is currently able to absorb costs by using existing fund balance.  This fund continues to receive small monthly contributions from the Water‐Sewer and Drainage funds. 6 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Charges for Services 500,781$               166,927$               33%178,007$               ‐6% Other Reimbursements 50,000                   64,901                   130%1 9,976                     551% Transfers In ‐                              ‐                              ‐                               Total Revenue 550,781$               231,828$               42%187,983$               23% EXPENDITURES Vehicle Replacement 1,000,606$           823,403$               82%2 ‐$                            Equipment Replacement 20,000                   ‐                              0%‐                               IT Replacement 25,000                   2,101                     8%‐                               Total Expenditures 1,045,606$           825,505$               79%‐$                            REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (494,825)$             (593,677)$             187,983$                Beginning Fund Balance October 1 954,915$               800,000$                Ending Fund Balance Current Month 361,238$               987,983$                Notes 1 Auction revenues and insurance reimbursements are placed in the Other Reimbursements account as they occur.   2 TOWN OF PROSPER, TEXAS January 31, 2016 VEHICLE AND EQUIPMENT REPLACEMENT FUND MONTHLY FINANCIAL REPORT Expected Year to Date Percent 33% YTD expenditures include $628,646 in encumbrances for FY 2016 vehicle purchases. 7 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES  45‐4Storm Drainage Utility Fee 304,600$               99,907$                 33%88,637$                13%  45‐4Interest Income 1,500                      258                         17%156                        65% Other Revenue 10,000                    ‐                               0%‐                                 Total Revenue 316,100$               100,165$               32%88,793$                13% EXPENDITURES Personnel Services 135,723$               18,611$                 14%13,894$                34%  45‐7Operating Expenditures 215,057                 27,707                   13%30,661                   ‐10%   Total Expenses 350,780$               46,318$                 13%44,555$                4% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (34,680)$                53,847$                 44,238$                 Beginning Working Capital October 1 269,298$               223,890                 Ending Working Capital, Current Month 323,145$               268,128$              TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT January 31, 2016 Expected Year to Date Percent 33% STORM DRAINAGE UTILITY FUND 8 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES  60‐4Park Dedication‐Fees           100,000$               423,631$               424%18,280$                2,217%  60‐4Park Improvement               100,000                 87,120                   87%18,000                  384% Contributions ‐                                ‐                                ‐                               60‐4Interest‐Park Dedication       4,100                      2,283                      56%1,689                    35%  60‐4Interest‐Park Improvements     3,200                      1,754                      55%1,347                    30%    Total Revenue 207,300$               514,788$               248%39,315$                1,209% EXPENDITURES  60‐5Miscellaneous Expense ‐$                            40$                         40$                        0% Professional Services ‐Park Ded ‐                                ‐                                ‐                               60‐5Professional Services ‐Park Imp ‐                                ‐                                ‐                               60‐6Capital Exp‐Park Imp 990,000                 853,140                 86%1 ‐                               60‐6Capital Exp‐Park Ded 600,000                 596,788                 99%2 900                            Total Expenses 1,590,000$            1,449,968$            91%940$                     144,996,700% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (1,382,700)$          (935,180)$              38,375$                 Beginning Fund Balance October 1 2,296,789$            2,371,057             Ending Fund Balance Current Month 1,361,609$            2,409,432$           Notes 1 2 Expenditures include encumbrances of $596,788 for southeast corner field lighting at Frontier Park.  Expenditures include encumbrances of $853,140 for Frontier Park field and parking improvements. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT January 31, 2016 Expected Year to Date Percent 33% PARK DEDICATION AND IMPROVEMENT FUNDS 9 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Property Taxes ‐$                           ‐$                           ‐$                            Other Revenue ‐                              ‐                              ‐                               Transfer In                    ‐                              ‐                              ‐                                  Total Revenue ‐$                           ‐$                           ‐$                            EXPENDITURES Professional Services ‐                              ‐                              7,500                      Transfers Out ‐                              ‐                              ‐                                  Total Expenses ‐$                           ‐$                           7,500$                    REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES ‐$                           ‐$                           (7,500)$                   Beginning Fund Balance October 1 (7,500)                    ‐                               Ending Fund Balance Current Month (7,500)$                  (7,500)$                   TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT January 31, 2016 Expected Year to Date Percent 33% TIRZ #1 ‐ BLUE STAR 10 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Property Taxes ‐$                           ‐$                           ‐$                            Other Revenue ‐                              ‐                              ‐                               Transfer In                    ‐                              ‐                              ‐                                  Total Revenue ‐$                           ‐$                           ‐$                            EXPENDITURES Professional Services ‐$                           ‐$                           ‐$                            Transfers Out ‐                              ‐                              ‐                                 Total Expenditures ‐$                           ‐$                           ‐$                            REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES ‐$                           ‐$                           ‐$                            Beginning Fund Balance October 1 ‐                              ‐                               Ending Fund Balance Current Month ‐$                           ‐$                            The TIRZ #2 Fund is new and has not received any tax revenue from the zone's tax increment. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT January 31, 2016 Expected Year to Date Percent 33% TIRZ #2 ‐ MATTHEWS SOUTHWEST 11 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES  65‐4 Impact Fees ‐Water             2,730,000$           817,826$              30%709,028$           15%  65‐4 Interest‐Water Impact Fee      18,000                   10,243                   57%5,144                 99%    Total Revenue 2,748,000$           828,069$              30%714,172$           16% EXPENDITURES Impact Fee Study 71,700$                 67,473$                 94%1 6,343$               6,747,200% TVG Westside Utility Developer Reimb 975,000                 296,400                 30%‐                           Prosper Ptr Developer Reimb 195,000                 ‐                              0%‐                           Preserve Doe Creek Developer Reimb 532,586                 ‐                              0%‐                           Prosper Trail EST 4,403,300             ‐                              0%‐                           Kroger Reimb Prosper Trail 130,000                 ‐                              0%‐                           Lower Pressure Plane Pump St 1,655,000             ‐                              0%‐                           Transfer to CIP Fund ‐                              ‐                              42,360                   Total Expenses 7,962,586$           363,873$              5%48,704$             647% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (5,214,586)$          464,196$              665,468$            Beginning Working Capital October 1 5,838,628             4,003,571           Ending Working Capital Current Month 6,302,824$           4,669,039$        Notes 1 Expenditures include encumbrances for the Impact Fee study. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT January 31, 2016 Expected Year to Date Percent 33% WATER IMPACT FEES FUND 12 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES  65‐4 Impact Fees ‐Wastewater             478,100$              173,831$              36%144,464$           20%  65‐4 Interest‐Wastewater Impact Fee      9,000                     2,299                     26%2,996                 ‐23% Total Revenue 487,100$              176,130$              36%147,460$           19% EXPENDITURES Impact Fee Study 108,410$              112,993$              104%1 ‐                           Impact Fee Reimbursement LaCima 5,000                     ‐                              0%‐                           TVG Westside Utility Developer Reimb 170,750                 51,817                   30%‐                           Prosper Ptr Westside Utility Dev 34,150                   ‐                              0%‐                           Frontier Estates Developer Reimb 71,300                   ‐                              0%‐                           Public Works Interceptor 800,000                 30,300                   4%‐                           LaCima #2 Interceptor 465,000                 ‐                              0%‐                           Capital Expenditure‐Wastewater ‐                              ‐                              1,012                  Total Expenditures 1,654,610$           195,110$              12%1,012$               19,510,900% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (1,167,510)$          (18,980)$               146,447$            Beginning Working Capital October 1 2,677,504             2,329,812           Ending Working Capital Current Month 2,658,524$           2,476,259$        Notes 1 Expenditures include encumbrances for the Impact Fee study. A budget amendement was done at the December 08, 2015,  Council meeting. The Wastewater portion of the Impact Fee study was higher than the requested budget amendment. The overage in expenditures is budgeted in the Water Impact Fees Fund and the Throughfare Impact Fee Fund. A future budget amendment will be needed to reallocate these funds. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT January 31, 2016 Expected Year to Date Percent 33% WASTEWATER IMPACT FEES FUND 13 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES  65‐4 East Thoroughfare Impact Fees       2,200,000$            1,576,687$            72%402,087$           292%  65‐4 West Thoroughfare Impact Fees 1,000,000              219,893                 22%298,333              ‐26%  65‐4 Interest‐East Thoroughfare Impact Fee 7,000                      10,563                   151%2,190                  382%  65‐4 Interest‐West Thoroughfare Impact Fee 2,400                      3,907                      163%778                     402%    Total Revenue 3,209,400$            1,811,049$            56%703,389$           157% EXPENDITURES  65‐5East 100,482$             65‐5 Impact Fee Study 17,500                   17,322                   99%1 ‐                             65‐6 Impact Fee Reimbursement Lakes LaCima 300,000                 87,219                   29%2 ‐                             65‐6 Frontier Pkwy BNSF Overpass 3,650,000               ‐                               0%‐                            Coleman‐Prosper Trail to Preston 1,052,907               ‐                               0%‐                            Kroger Reimbursement ‐ Prosper Tr 960,000                  ‐                               0%‐                            Custer Turn Lane ‐ Prosper Tr 100,000                  ‐                               0%‐                            West 286,478                    Impact Fee Study 17,500                   17,322                   99%1 ‐                            TVG West Roads Developer Reimb 500,000                  ‐                               0%‐                            Parks at Legacy Developer Reimb 100,000                  ‐                               0%‐                            Total Expenditures 6,697,907$            121,863$               2%386,959$           ‐69% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (3,488,507)$          1,689,186$            316,430$            Beginning Fund Balance October 1 6,133,140              3,682,746           Ending Fund Balance Current Month 7,822,326$            3,999,176$         Notes 1 2 Expenditures include encumbrances for the Impact Fee study. Impact Fee reimbursements are requested by and paid to the developer as set out by the Developers Agreement. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT January 31, 2016 Expected Year to Date Percent 33% THOROUGHFARE IMPACT FEES FUND 14 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Police Donation Revenue 12,000$                 6,195$                   52%6,547$                 ‐5% Police Grant ‐$                            525                         ‐$                           Fire Dept Donation Revenue 10,000                   3,799                     38%3,001                    27% Child Safety Revenue               8,000                     585                         7%2 6,358                    ‐91% Court Security Revenue         7,000                     2,191                     31%1,698                    29% Court Technology Revenue          9,000                     2,921                     32%2,247                    30% Special Revenue ‐ Other ‐                               ‐                               ‐                             LEOSE Revenue ‐                               ‐                               ‐                             Library Grant ‐                               ‐                               ‐                             Interest Income 4,100                     8,720                     213%1,304                    569% Prosper Christmas Donations         12,000                   12,390                   103%1 11,265                 10% Tree Mitigation Revenue ‐                              ‐                              ‐                             Escrow Income ‐                              450,000                 190,957               136% Cash Seizure/Forfeiture ‐                              650                         13,421                  In God We Trust Decals ‐                              2,500                      Transfer In ‐                              ‐                              20,000                  Total Revenue 62,100$                 490,477$               790%256,798$             91% LEOSE Expenditure ‐$                            500$                      590$                      ‐15% Special Revenue Expense ‐ Other ‐                               ‐                               ‐                             Prosper Christmas Expense 30,000                   27,756                   93%1 28,361                 ‐2% Court Technology Expense       18,000                   ‐                              0%15,431                 ‐100% Court Security Expense         4,000                     1,711                     43%4 286                       499% Police Donation Expense 6,000                     4,000                     67%3 4,150                    ‐4% Fire Donation Expense ‐                              2,025                     397                       410% Child Safety Expense           25,000                   ‐                              0%721                        ‐100% Transfer Escrow To CIP Fund 75 ‐                              ‐                              ‐                             Escrow Expenditure ‐                              ‐                              ‐                             Tree Mitigation Expense 14,000                   ‐                              0%‐                             Volunteer Per Diem ‐                              ‐                              ‐                             Library Grant Expense ‐                              ‐                              ‐                             PD Seizure Expense 3,000                     200                         7%‐                             In God We Trust Decals ‐                              1,150                      Total Expenses 100,000$               37,342$                 37%49,935$               ‐25% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (37,900)$               453,135$               206,863$              Beginning Fund Balance October 1 2,471,277$           2,283,678$           Ending Fund Balance Current Month 2,924,412$           2,490,541$           Notes 1 2In prior fiscal years, revenues were reflected in the month they were received rather than the period the revenues were allocated to. This fiscal year, we started posting revenues to the correct period.  3 YTD expenditures include the Cops with a Claus gift card program and the Safe Driver recognition program. Both of these programs are held in December. 4 Expenditures are for the part‐time bailiff. The majority of Revenues and Expenditures for Prosper Christmas are recorded in November and December. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT January 31, 2016 Expected Year to Date Percent 33% SPECIAL REVENUE FUNDS 15 Item 5b Current Year Project Project Amended Current Year Prior Year Budget Budget Budget Actual Expenditure Balance Note REVENUES Grants 11,293,145$         ‐$                            Contributions/Interlocal Revenue 3,766,000             738,759                  Bond Proceeds 2,660,000             ‐                               Interest‐2004 Bond 2,040                     762                         Interest‐2006 Bond 600                        485                         Interest‐2008 Bond 13,500                   3,971                      Interest‐2012 GO Bond 12,000                   4,522                      Interest‐2015 Bond ‐                              7,219                      Transfers In 1,034,215             283,548                     Total Revenues 18,781,500$         1,039,265$            EXPENDITURES Frontier Parkway (BNSF Overpass)3,650,000             3,650,000             ‐                              ‐                              3,650,000              Coleman‐Prosper Tr to Prosper HS 4,400,000             1,052,907             1,549,706             2,844,046             6,248                      Downtown Enhancements 550,000                 490,000                 ‐                              35,600                   514,400                  Prosper Trail (Kroger)1,090,000             1,090,000             ‐                              256,482                 833,518                  Teel Parkway‐DCFWSD#10 2,600,000             ‐                              ‐                              286,478                 2,313,522              West Prosper Roads 12,531,000           12,531,000           12,781,000           ‐                              (250,000)                Custer Road Turn Lanes at Prosper Tr 100,000 100,000                 ‐                              ‐                              100,000                  Gates of Prosper Road Imp ‐ Ph 1 2,000,000 ‐                              ‐                              ‐                              2,000,000              Prosper Trail (Kroger to Coit)305,000 ‐                              65,939                   256,482                 (17,421)                   First Street (DNT to Coleman)550,000 ‐                              119,743                 477,109                 (46,852)                   Old Town Streets 2015 (Broadway,Fifth, McKinley)1,044,000 1,044,000              ‐                               ‐                              1,044,000              Fishtrap Rd (Artesia to Dallas Parkway)820,000 820,000                 ‐                              ‐                              820,000                  First Street (Townlake to Custer)420,000 420,000                 ‐                              ‐                              420,000                  Church Street (First‐PISD)850,000 850,000                 ‐                              ‐                              850,000                  Harper Road Repair ‐                              40,860                   ‐                              ‐                              ‐                               Total Street Projects 30,910,000 22,088,767           14,516,387           4,156,197 12,237,416 Decorative Monument Street Signs 150,020 ‐                              100,112                 ‐                              49,908                    Total Traffic Projects 150,020 ‐                              100,112                 ‐                              49,908 SH289 Median Landscaping 685,000                 ‐                              49,720                   ‐                              635,280                  SE Corner Field Lighting‐Frontier Ph 2 600,000                 600,000                 ‐                              ‐                              600,000                  Preston Lakes Playground 90,000                   90,000                   ‐                              ‐                              90,000                    Frontier Park ‐ Parking Improvements 450,000                 450,000                 ‐                              ‐                              450,000                  Frontier Park ‐ North Field Improvements 9,536,225             9,536,225             46,000                   ‐                              9,490,225              Total Park Projects 11,361,225           10,676,225           95,720                   ‐                              11,265,505            Windsong Ranch Fire Station 7,500,000             204,000                 1,505,465             6,964,722             (970,187)                Town Hall Multi‐Purpose Facility 12,825,000           12,575,000           120,126                 1,644,882             11,059,992            Windsong Ranch Fire ‐ Apparatus 815,000                 815,000                 589,499                 ‐                              225,501                  Total Facility Projects 21,140,000           13,594,000           2,215,090             8,609,604             10,315,306            Non‐Capital 2008 Bond ‐                              ‐                              ‐                              ‐                              ‐                               Non‐Capital Bond Exp ‐                              ‐                              ‐                              ‐                              ‐                               Total Non Project Expenditure ‐                              ‐                              ‐                              ‐                              ‐                                  Total Expenditures 63,561,245$         46,358,992$         16,927,310$         12,765,801$         33,868,134$          REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (27,577,492)$        (15,888,045)$         Beginning Fund Balance October 1 4,830,396              Ending Fund Balance Current Month (11,057,649)$         TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT January 31, 2016 CAPITAL PROJECTS FUND‐GENERAL 16 Item 5b Current Year Project Project Amended Current Year Prior Year Budget Budget Budget Actual Expenditure Balance Note REVENUES Interest Income                34,200                   12,392                    Bond Proceeds 2,370,000             ‐                               Transfers In ‐                              19,167                    Total Revenues 2,404,200$           31,559$                  EXPENDITURES Gates of Prosper WA Improvements Ph1 470,000                 ‐                              ‐                              ‐                              470,000                  PRV's at BNSF Railroad 582,000                 532,000                 35,500                   ‐                              546,500                  Lower Pressure Plane Pump Station Design 1,840,100             1,655,000             4,186                     36,217                   1,799,697              Prosper Trail EST Construction 4,920,600             4,403,300             75,470                   281,766                 4,563,364              Total Water Projects 7,812,700$           6,590,300$           115,156$               317,983$               7,379,561$            Gates of Prosper WW Imp Ph 1 5,700,000             ‐                              ‐                              ‐                              5,700,000              Matthew SW WW Imp 2,500,000             2,500,000             ‐                              ‐                              2,500,000              LaCima #2 Interceptor 465,000                 465,000                 ‐                              ‐                              465,000                  Public Works Interceptor 800,000                 800,000                 ‐                              ‐                              800,000                  Total Wastewater Projects 9,465,000$           3,765,000$           ‐$                           ‐$                           9,465,000$            Downtown Drainage‐Hawk Ridge 165,000                 ‐                              ‐                              ‐                              165,000                  Old Town Drainage 500,000                 500,000                 ‐                              ‐                              500,000                  Coleman Rd Drainage 17,500                   17,500                   ‐                              ‐                              17,500                    Old Town Land Drainage Land Acq 1,500,000             1,500,000             ‐                              ‐                              1,500,000              Old Town Drainage Trunk Main 600,000                 600,000                 ‐                              ‐                              600,000                  Amberwood Farms Drainage 32,000                   32,000                   ‐                              ‐                              32,000                    Total Drainage Projects 2,814,500$           2,649,500$           ‐$                           ‐$                           2,814,500$               Total Expenses 20,092,200$         13,004,800$         115,156$               317,983$               19,659,061$          (10,600,600)$        (83,597)$                Beginning Working Capital October 1 1,443,166              Ending Working Capital Current Month 1,359,569$            TOWN OF PROSPER, TEXAS January 31, 2016 CAPITAL PROJECTS FUND‐WATER/SEWER MONTHLY FINANCIAL REPORT 17 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐40 3 5 ‐10 ‐00                                                      3%  Co n s t r u c t i o n  Fe e                        (3 5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (3 5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (1 2 6 , 3 7 6 . 8 8 )                (3 7 , 2 1 2 . 2 8 )                                                       36.108 ( 2 2 3 , 6 2 3 . 1 2 )              10 ‐40 6 1 ‐10 ‐00                                                      No t a r y  Fe e s                                        (2 0 0 . 0 0 )                                                                        (2 0 0 . 0 0 )                                              (4 9 . 0 0 )                                    (8 . 0 0 )                                                                           24.5 ( 1 5 1 . 0 0 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 5 0 , 2 0 0 . 0 0 )                                                         (3 5 0 , 2 0 0 . 0 0 )                              (1 2 6 , 4 2 5 . 8 8 )                (3 7 , 2 2 0 . 2 8 )                                                       36.101 ( 2 2 3 , 7 7 4 . 1 2 )              10 ‐41 0 5 ‐10 ‐00                                                      Pr o p e r t y  Ta x e s  ‐ De l i n q u e n t          (8 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (8 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (5 8 , 4 6 2 . 7 1 )                    (1 2 , 2 0 3 . 7 7 )                                                       73.078 ( 2 1 , 5 3 7 . 2 9 )                10 ‐41 1 0 ‐10 ‐00                                                      Pr o p e r t y  Ta x e s  ‐ Cu r r e n t                (8 , 3 3 7 , 1 6 9 . 0 0 )                                                 (8 , 3 3 7 , 1 6 9 . 0 0 )                        (7 , 0 7 9 , 7 1 2 . 5 5 )          (1 , 8 0 4 , 3 0 8 . 0 2 )                                             84.917 ( 1 , 2 5 7 , 4 5 6 . 4 5 )          10 ‐41 1 5 ‐10 ‐00                                                      Ta x e s  ‐ Pe n a l t i e s                              (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 0 , 3 5 3 . 4 3 )                    (2 , 3 6 7 . 4 1 )                                                            34.511 ( 1 9 , 6 4 6 . 5 7 )                10 ‐41 2 0 ‐10 ‐00                                                     Sa l e s  Ta x e s                                        (3 , 4 2 1 , 6 4 0 . 0 0 )                                                 (3 , 4 2 1 , 6 4 0 . 0 0 )                        (1 , 2 5 3 , 3 6 1 . 2 5 )          (2 8 6 , 7 3 7 . 5 2 )                                                   36.63 ( 2 , 1 6 8 , 2 7 8 . 7 5 )          10 ‐41 3 0 ‐10 ‐00                                                      Sa l e s  Ta x ‐Mi x e d  Be v e r a g e              (1 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (3 , 3 9 4 . 7 3 )                          (3 , 3 9 4 . 7 3 )                                                            22.632 ( 1 1 , 6 0 5 . 2 7 )                10 ‐41 4 0 ‐10 ‐00                                                      Fr a n c h i s e  Ta x e s  ‐   El e c t r i c          (4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (3 6 , 3 9 2 . 0 9 )                    (3 6 , 3 9 2 . 0 9 )                                                       9.098 ( 3 6 3 , 6 0 7 . 9 1 )              10 ‐41 5 0 ‐10 ‐00                                                      Fr a n c h i s e  Ta x e s  ‐   Te l e p h o n e        (1 9 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (1 9 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (9 , 2 7 9 . 2 2 )                          (1 9 8 . 4 3 )                                                                    4.884 ( 1 8 0 , 7 2 0 . 7 8 )              10 ‐41 6 0 ‐10 ‐00                                                     Fr a n c h i s e  Ta x e s  ‐   Ga s                    (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                                                             0 ( 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )              10 ‐41 7 0 ‐10 ‐00                                                      Fr a n c h i s e  Ta x e s  ‐   Ro a d  Us a g e      (5 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                  (5 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                                                                                        0 ( 5 , 5 0 0 . 0 0 )                  10 ‐41 9 0 ‐10 ‐00                                                      Fr a n c h i s e  Fe e ‐Ca b l e                        (2 4 , 2 0 0 . 0 0 )                                                             (2 4 , 2 0 0 . 0 0 )                                                                                                                                 0 ( 2 4 , 2 0 0 . 0 0 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 2 , 6 0 3 , 5 0 9 . 0 0 )                                             (1 2 , 6 0 3 , 5 0 9 . 0 0 )                    (8 , 4 5 0 , 9 5 5 . 9 8 )          (2 , 1 4 5 , 6 0 1 . 9 7 )                                             67.052 ( 4 , 1 5 2 , 5 5 3 . 0 2 )          10 ‐42 0 0 ‐10 ‐00                                                      T ‐Mo b i l e  Fe e s                                    (3 4 , 6 0 8 . 0 0 )                                                             (3 4 , 6 0 8 . 0 0 )                                  (7 , 9 3 5 . 0 0 )                          (1 , 9 8 3 . 7 5 )                                                            22.928 ( 2 6 , 6 7 3 . 0 0 )                10 ‐42 0 1 ‐10 ‐00                                                      Ti e r o n e  Co n v e r g e d  Ne t w o r k            (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (6 , 0 0 0 . 0 0 )                          (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                                            33.333 ( 1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                10 ‐42 0 2 ‐10 ‐00                                                      NT T A  Ta g  Sa l e s                                  (1 5 0 . 0 0 )                                                                        (1 5 0 . 0 0 )                                              (4 0 . 0 0 )                                    (1 5 . 0 0 )                                                                        26.667 ( 1 1 0 . 0 0 )                      10 ‐42 0 5 ‐10 ‐00                                                      In t e r n e t  Am e r i c a / R h i n o  Co m m        (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (7 , 4 5 1 . 2 5 )                          (1 , 9 8 3 . 7 5 )                                                            41.396 ( 1 0 , 5 4 8 . 7 5 )                10 ‐42 1 8 ‐10 ‐00                                                      Ad m i n i s t r a t i v e  Fe e s ‐ED C                (7 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 5 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 5 0 0 . 0 0 )                          (6 2 5 . 0 0 )                                                                    33.333 ( 5 , 0 0 0 . 0 0 )                  10 ‐42 3 0 ‐10 ‐00                                                     Ot h e r  Pe r m i t s                                                                                                                                   (6 0 . 0 0 )                                                                                                    0 60.00                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (7 8 , 2 5 8 . 0 0 )                                                             (7 8 , 2 5 8 . 0 0 )                                  (2 3 , 9 8 6 . 2 5 )                    (6 , 1 0 7 . 5 0 )                                                            30.65 ( 5 4 , 2 7 1 . 7 5 )                10 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (7 , 7 2 3 . 7 5 )                          (3 , 6 7 1 . 7 7 )                                                            19.309 ( 3 2 , 2 7 6 . 2 5 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (7 , 7 2 3 . 7 5 )                          (3 , 6 7 1 . 7 7 )                                                            19.309 ( 3 2 , 2 7 6 . 2 5 )                10 ‐49 1 0 ‐10 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 3 , 6 1 6 . 8 6 )                    (9 , 9 8 8 . 2 9 )                                                            45.39 ( 1 6 , 3 8 3 . 1 4 )                10 ‐49 9 5 ‐10 ‐00                                                     Tr a n s f e r  In                                        (1 , 0 9 1 , 1 6 6 . 0 0 )                                                 (1 , 0 9 1 , 1 6 6 . 0 0 )                        (3 6 3 , 7 2 2 . 0 0 )                (9 0 , 9 3 0 . 5 0 )                                                       33.333 ( 7 2 7 , 4 4 4 . 0 0 )              Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 , 1 2 1 , 1 6 6 . 0 0 )                                                 (1 , 1 2 1 , 1 6 6 . 0 0 )                        (3 7 7 , 3 3 8 . 8 6 )                (1 0 0 , 9 1 8 . 7 9 )                                                   33.656 ( 7 4 3 , 8 2 7 . 1 4 )             Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (1 4 , 1 9 3 , 1 3 3 . 0 0 )                                             (1 4 , 1 9 3 , 1 3 3 . 0 0 )                    (8 , 9 8 6 , 4 3 0 . 7 2 )          (2 , 2 9 3 , 5 2 0 . 3 1 )                                             63.315 ( 5 , 2 0 6 , 7 0 2 . 2 8 )         De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  (1 4 , 1 9 3 , 1 3 3 . 0 0 )                                             (1 4 , 1 9 3 , 1 3 3 . 0 0 )                    (8 , 9 8 6 , 4 3 0 . 7 2 )          (2 , 2 9 3 , 5 2 0 . 3 1 )                                             63.315 ( 5 , 2 0 6 , 7 0 2 . 2 8 )          10 ‐40 6 0 ‐20 ‐00                                                      NS F  Fe e s                                                                                                                                             (2 5 . 0 0 )                                                                                                    0 25.00                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (2 5 . 0 0 )                                                                                                    0 25.00                         10 ‐42 3 0 ‐20 ‐00                                                      Ot h e r  Pe r m i t s                                    (6 0 0 . 0 0 )                                                                        (6 0 0 . 0 0 )                                              (1 0 0 . 0 0 )                                (2 5 . 0 0 )                                                                        16.667 ( 5 0 0 . 0 0 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (6 0 0 . 0 0 )                                                                        (6 0 0 . 0 0 )                                              (1 0 0 . 0 0 )                                (2 5 . 0 0 )                                                                        16.667 ( 5 0 0 . 0 0 )                      10 ‐44 4 0 ‐20 ‐00                                                      Ac c i d e n t  Re p o r t s                              (6 0 0 . 0 0 )                                                                        (6 0 0 . 0 0 )                                              (2 7 8 . 0 0 )                                (5 0 . 0 0 )                                                                        46.333 ( 3 2 2 . 0 0 )                      10 ‐44 5 0 ‐20 ‐00                                                      Al a r m  Fe e                                            (3 5 , 2 0 0 . 0 0 )                                                             (3 5 , 2 0 0 . 0 0 )                                  (1 4 , 1 0 1 . 0 0 )                    (3 , 6 2 6 . 0 0 )                                                            40.06 ( 2 1 , 0 9 9 . 0 0 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 5 , 8 0 0 . 0 0 )                                                             (3 5 , 8 0 0 . 0 0 )                                  (1 4 , 3 7 9 . 0 0 )                    (3 , 6 7 6 . 0 0 )                                                            40.165 (21,421.00)               10 ‐49 1 0 ‐20 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 5 . 0 0 )                                                                                                    2.5 ( 9 7 5 . 0 0 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 5 . 0 0 )                                                                                                    2.5 ( 9 7 5 . 0 0 )                     Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (3 7 , 4 0 0 . 0 0 )                                                             (3 7 , 4 0 0 . 0 0 )                                  (1 4 , 5 2 9 . 0 0 )                    (3 , 7 0 1 . 0 0 )                                                            38.848 ( 2 2 , 8 7 1 . 0 0 )               De p a r t m e n t  nu m b e r :      20    Po l i c e                                                  (3 7 , 4 0 0 . 0 0 )                                                             (3 7 , 4 0 0 . 0 0 )                                  (1 4 , 5 2 9 . 0 0 )                    (3 , 7 0 1 . 0 0 )                                                            38.848 ( 2 2 , 8 7 1 . 0 0 )                10 ‐43 1 0 ‐30 ‐00                                                      Ch a r g e s  fo r  Se r v i c e s                      (2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (6 1 , 7 7 9 . 9 6 )                    (1 5 , 9 3 2 . 3 3 )                                                       30.89 ( 1 3 8 , 2 2 0 . 0 4 )              Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (6 1 , 7 7 9 . 9 6 )                    (1 5 , 9 3 2 . 3 3 )                                                       30.89 ( 1 3 8 , 2 2 0 . 0 4 )              10 ‐44 1 1 ‐30 ‐00                                                      CC  FI R E  AS S O C                                                                                                                                   (2 6 2 . 6 5 )                                                                                                0 2 6 2 . 6 5                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (2 6 2 . 6 5 )                                                                                                0 2 6 2 . 6 5                       10 ‐45 1 0 ‐30 ‐00                                                      Gr a n t s                                                  (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (3 0 , 6 4 4 . 6 3 )                                                                                   0 2 7 , 6 4 4 . 6 3                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (3 0 , 6 4 4 . 6 3 )                                                                                   0 2 7 , 6 4 4 . 6 3                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (2 0 3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (2 0 3 , 0 0 0 . 0 0 )                              (9 2 , 6 8 7 . 2 4 )                    (1 5 , 9 3 2 . 3 3 )                                                       45.659 ( 1 1 0 , 3 1 2 . 7 6 )             De p a r t m e n t  nu m b e r :      30    Fi r e / E M S                                              (2 0 3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (2 0 3 , 0 0 0 . 0 0 )                              (9 2 , 6 8 7 . 2 4 )                    (1 5 , 9 3 2 . 3 3 )                                                       45.659 ( 1 1 0 , 3 1 2 . 7 6 )              10 ‐43 1 5 ‐35 ‐00                                                      Fi r e  Re v i e w / I n s p e c t  Fe e s              (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (8 , 2 0 0 . 0 0 )                          (3 , 1 5 0 . 0 0 )                                                            30.37 ( 1 8 , 8 0 0 . 0 0 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (8 , 2 0 0 . 0 0 )                          (3 , 1 5 0 . 0 0 )                                                            30.37 ( 1 8 , 8 0 0 . 0 0 )               Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (8 , 2 0 0 . 0 0 )                          (3 , 1 5 0 . 0 0 )                                                            30.37 ( 1 8 , 8 0 0 . 0 0 )               De p a r t m e n t  nu m b e r :      35    Fi r e  Ma r s h a l                                      (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (8 , 2 0 0 . 0 0 )                          (3 , 1 5 0 . 0 0 )                                                            30.37 ( 1 8 , 8 0 0 . 0 0 )                10 ‐49 1 0 ‐40 ‐00                                                     Ot h e r  Re v e n u e                                                                                                                                   (5 , 2 2 0 . 0 0 )                          (1 , 6 2 0 . 0 0 )                                                            0 5 , 2 2 0 . 0 0                   18 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (5 , 2 2 0 . 0 0 )                          (1 , 6 2 0 . 0 0 )                                                            0 5 , 2 2 0 . 0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                                                                                                               (5 , 2 2 0 . 0 0 )                          (1 , 6 2 0 . 0 0 )                                                            0 5 , 2 2 0 . 0 0                   De p a r t m e n t  nu m b e r :      40    St r e e t s                                                                                                                                               (5 , 2 2 0 . 0 0 )                          (1 , 6 2 0 . 0 0 )                                                            0 5 , 2 2 0 . 0 0                    10 ‐40 6 3 ‐45 ‐00                                                      Lo s t  Fe e s                                            (6 0 . 0 0 )                                                                              (6 0 . 0 0 )                                                  (3 8 . 3 5 )                                                                                                    63.917 ( 2 1 . 6 5 )                        10 ‐40 6 4 ‐45 ‐00                                                      Pr i n t i n g / C o p i n g  Fe e s                      (7 5 . 0 0 )                                                                              (7 5 . 0 0 )                                                  (1 4 . 8 3 )                                    (5 . 0 0 )                                                                            19.773 (60.17)                       10 ‐40 6 5 ‐45 ‐00                                                      Bo o k  Fi n e s                                          (3 0 0 . 0 0 )                                                                        (3 0 0 . 0 0 )                                              (3 2 3 . 0 0 )                                (1 2 5 . 4 0 )                                                                    107.667 2 3 . 0 0                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (4 3 5 . 0 0 )                                                                        (4 3 5 . 0 0 )                                              (3 7 6 . 1 8 )                                (1 3 0 . 4 0 )                                                                    86.478 ( 5 8 . 8 2 )                        10 ‐45 1 0 ‐45 ‐00                                                      Gr a n t s                                                  (1 9 , 3 3 5 . 0 0 )                                                             (1 9 , 3 3 5 . 0 0 )                                  (5 , 1 1 5 . 9 6 )                          (5 , 1 1 5 . 9 6 )                                                           26.46 (14,219.04)               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 9 , 3 3 5 . 0 0 )                                                             (1 9 , 3 3 5 . 0 0 )                                  (5 , 1 1 5 . 9 6 )                          (5 , 1 1 5 . 9 6 )                                                            26.46 ( 1 4 , 2 1 9 . 0 4 )                10 ‐49 1 0 ‐45 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (2 5 0 . 0 0 )                                                                        (2 5 0 . 0 0 )                                                                                                                                              0 ( 2 5 0 . 0 0 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 5 0 . 0 0 )                                                                        (2 5 0 . 0 0 )                                                                                                                                              0 ( 2 5 0 . 0 0 )                     Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (2 0 , 0 2 0 . 0 0 )                                                             (2 0 , 0 2 0 . 0 0 )                                  (5 , 4 9 2 . 1 4 )                          (5 , 2 4 6 . 3 6 )                                                            27.433 ( 1 4 , 5 2 7 . 8 6 )               De p a r t m e n t  nu m b e r :      45    Pu b l i c  Li b r a r y                                  (2 0 , 0 2 0 . 0 0 )                                                             (2 0 , 0 2 0 . 0 0 )                                  (5 , 4 9 2 . 1 4 )                          (5 , 2 4 6 . 3 6 )                                                            27.433 ( 1 4 , 5 2 7 . 8 6 )                10 ‐40 5 6 ‐60 ‐00                                                     Fi e l d  Re n t a l  Fe e s                            (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (6 3 5 . 0 0 )                                                                                                1.588 ( 3 9 , 3 6 5 . 0 0 )                10 ‐40 5 7 ‐60 ‐00                                                      Pa v i l i o n  Us e r  Fe e s                          (3 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 5 0 0 . 0 0 )                                        (6 3 5 . 0 0 )                                (1 3 5 . 0 0 )                                                                    18.143 ( 2 , 8 6 5 . 0 0 )                  10 ‐40 5 8 ‐60 ‐00                                                      Pa r k  Pr o g r a m  Fe e s                            (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (7 , 4 8 0 . 1 1 )                          (1 , 6 9 6 . 6 5 )                                                            18.7 ( 3 2 , 5 1 9 . 8 9 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (8 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                                             (8 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                  (8 , 7 5 0 . 1 1 )                          (1 , 8 3 1 . 6 5 )                                                            10.479 ( 7 4 , 7 4 9 . 8 9 )                10 ‐49 1 0 ‐60 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                                                                                                                   (6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                          0 6 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                          0 6 , 0 0 0 . 0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (8 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                                             (8 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                  (1 4 , 7 5 0 . 1 1 )                    (1 , 8 3 1 . 6 5 )                                                            17.665 ( 6 8 , 7 4 9 . 8 9 )               De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    Pa r k s  an d  Re c r e a t i o n                      (8 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                                             (8 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                  (1 4 , 7 5 0 . 1 1 )                    (1 , 8 3 1 . 6 5 )                                                            17.665 ( 6 8 , 7 4 9 . 8 9 )                10 ‐44 1 0 ‐70 ‐00                                                      Fi n e s                                                    (3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (1 1 3 , 9 7 2 . 1 1 )                (3 0 , 3 9 0 . 6 0 )                                                       37.991 ( 1 8 6 , 0 2 7 . 8 9 )              Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (1 1 3 , 9 7 2 . 1 1 )                (3 0 , 3 9 0 . 6 0 )                                                       37.991 ( 1 8 6 , 0 2 7 . 8 9 )              10 ‐46 1 0 ‐70 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (2 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (1 , 2 3 2 . 4 6 )                          (3 3 0 . 7 3 )                                                                    61.623 ( 7 6 7 . 5 4 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                 (2 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (1 , 2 3 2 . 4 6 )                          (3 3 0 . 7 3 )                                                                    61.623 ( 7 6 7 . 5 4 )                     Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (3 0 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (3 0 2 , 0 0 0 . 0 0 )                              (1 1 5 , 2 0 4 . 5 7 )                (3 0 , 7 2 1 . 3 3 )                                                       38.147 ( 1 8 6 , 7 9 5 . 4 3 )             De p a r t m e n t  nu m b e r :      70    Mu n i c i p a l  Co u r t                                (3 0 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (3 0 2 , 0 0 0 . 0 0 )                              (1 1 5 , 2 0 4 . 5 7 )                (3 0 , 7 2 1 . 3 3 )                                                       38.147 ( 1 8 6 , 7 9 5 . 4 3 )              10 ‐40 1 7 ‐80 ‐00                                                      Re g i s t r a t i o n  Fe e                              (4 4 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (4 4 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (3 1 , 5 0 0 . 0 0 )                    (1 1 , 9 0 0 . 0 0 )                                                       71.591 ( 1 2 , 5 0 0 . 0 0 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (4 4 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (4 4 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (3 1 , 5 0 0 . 0 0 )                    (1 1 , 9 0 0 . 0 0 )                                                       71.591 ( 1 2 , 5 0 0 . 0 0 )                10 ‐42 1 0 ‐80 ‐00                                                     Bu i l d i n g  Pe r m i t s                              (2 , 3 8 6 , 4 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 3 8 6 , 4 0 0 . 0 0 )                        (9 3 2 , 7 3 3 . 3 9 )                (1 7 7 , 9 6 1 . 4 1 )                                                   39.085 ( 1 , 4 5 3 , 6 6 6 . 6 1 )          10 ‐42 3 0 ‐80 ‐00                                                      Ot h e r  Pe r m i t s                                    (1 6 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (1 6 5 , 0 0 0 . 0 0 )                              (6 3 , 8 8 3 . 8 0 )                    (3 0 , 6 1 5 . 0 0 )                                                       38.717 ( 1 0 1 , 1 1 6 . 2 0 )              10 ‐42 4 0 ‐80 ‐00                                                      Pl u m b / E l e c t / M e c h  Pe r m i t s              (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (2 0 , 9 5 4 . 0 0 )                    (2 , 5 2 8 . 0 0 )                                                            69.847 ( 9 , 0 4 6 . 0 0 )                  10 ‐42 4 2 ‐80 ‐00                                                      Re ‐in s p e c t i o n  Fe e s                          (3 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (3 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 1 , 7 7 5 . 0 0 )                    (4 , 2 7 5 . 0 0 )                                                            33.643 ( 2 3 , 2 2 5 . 0 0 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 , 6 1 6 , 4 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 6 1 6 , 4 0 0 . 0 0 )                        (1 , 0 2 9 , 3 4 6 . 1 9 )          (2 1 5 , 3 7 9 . 4 1 )                                                   39.342 (1,587,053.81)         10 ‐49 1 0 ‐80 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (3 , 8 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 8 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 6 8 4 . 2 9 )                          (7 5 7 . 2 8 )                                                                    70.639 ( 1 , 1 1 5 . 7 1 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 , 8 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 8 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 6 8 4 . 2 9 )                          (7 5 7 . 2 8 )                                                                    70.639 ( 1 , 1 1 5 . 7 1 )                 Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (2 , 6 6 4 , 2 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 6 6 4 , 2 0 0 . 0 0 )                        (1 , 0 6 3 , 5 3 0 . 4 8 )          (2 2 8 , 0 3 6 . 6 9 )                                                   39.919 ( 1 , 6 0 0 , 6 6 9 . 5 2 )         De p a r t m e n t  nu m b e r :      80    In s p e c t i o n s                                        (2 , 6 6 4 , 2 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 6 6 4 , 2 0 0 . 0 0 )                        (1 , 0 6 3 , 5 3 0 . 4 8 )          (2 2 8 , 0 3 6 . 6 9 )                                                   39.919 ( 1 , 6 0 0 , 6 6 9 . 5 2 )          10 ‐42 4 5 ‐85 ‐00                                                      He a l t h  In s p e c t i o n s                          (1 5 , 3 0 0 . 0 0 )                                                             (1 5 , 3 0 0 . 0 0 )                                  (4 , 5 5 0 . 0 0 )                          (1 , 0 5 0 . 0 0 )                                                            29.739 (10,750.00)               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 5 , 3 0 0 . 0 0 )                                                             (1 5 , 3 0 0 . 0 0 )                                  (4 , 5 5 0 . 0 0 )                          (1 , 0 5 0 . 0 0 )                                                            29.739 ( 1 0 , 7 5 0 . 0 0 )                10 ‐49 1 0 ‐85 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (7 5 0 . 0 0 )                                                                        (7 5 0 . 0 0 )                                              (2 8 5 . 0 0 )                                                                                                38 ( 4 6 5 . 0 0 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (7 5 0 . 0 0 )                                                                        (7 5 0 . 0 0 )                                              (2 8 5 . 0 0 )                                                                                                38 ( 4 6 5 . 0 0 )                     Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (1 6 , 0 5 0 . 0 0 )                                                             (1 6 , 0 5 0 . 0 0 )                                  (4 , 8 3 5 . 0 0 )                          (1 , 0 5 0 . 0 0 )                                                            30.125 ( 1 1 , 2 1 5 . 0 0 )               De p a r t m e n t  nu m b e r :      85    Co d e  En f o r c e m e n t                              (1 6 , 0 5 0 . 0 0 )                                                             (1 6 , 0 5 0 . 0 0 )                                  (4 , 8 3 5 . 0 0 )                          (1 , 0 5 0 . 0 0 )                                                            30.125 ( 1 1 , 2 1 5 . 0 0 )                10 ‐42 2 0 ‐90 ‐00                                                     Zo n i n g  Pe r m i t s                                  (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (9 , 1 2 0 . 8 6 )                          (6 , 9 1 0 . 0 0 )                                                            91.209 ( 8 7 9 . 1 4 )                      10 ‐42 2 5 ‐90 ‐00                                                      Pl a t  Fe e s                                            (7 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (7 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (2 7 , 6 3 3 . 8 3 )                    (4 , 0 2 0 . 0 0 )                                                            36.845 ( 4 7 , 3 6 6 . 1 7 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (8 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (8 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (3 6 , 7 5 4 . 6 9 )                    (1 0 , 9 3 0 . 0 0 )                                                       43.241 ( 4 8 , 2 4 5 . 3 1 )                10 ‐49 1 0 ‐90 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (5 , 5 7 0 . 0 0 )                          (7 5 0 . 0 0 )                                                                    557 4 , 5 7 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (5 , 5 7 0 . 0 0 )                          (7 5 0 . 0 0 )                                                                    557 4 , 5 7 0 . 0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (8 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (8 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (4 2 , 3 2 4 . 6 9 )                    (1 1 , 6 8 0 . 0 0 )                                                       49.215 ( 4 3 , 6 7 5 . 3 1 )               De p a r t m e n t  nu m b e r :      90    Pl a n n i n g                                              (8 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (8 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (4 2 , 3 2 4 . 6 9 )                    (1 1 , 6 8 0 . 0 0 )                                                       49.215 ( 4 3 , 6 7 5 . 3 1 )                10 ‐49 3 0 ‐99 ‐00                                                      In s u r a n c e  Pr o c e e d s                                                                                                                         (2 7 , 3 1 4 . 9 8 )                                                                                   0 2 7 , 3 1 4 . 9 8                19 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (2 7 , 3 1 4 . 9 8 )                                                                                   0 2 7 , 3 1 4 . 9 8                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                                                                                                               (2 7 , 3 1 4 . 9 8 )                                                                                   0 2 7 , 3 1 4 . 9 8                De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    No n ‐de p a r t m e n t a l                                                                                                                             (2 7 , 3 1 4 . 9 8 )                                                                                   0 2 7 , 3 1 4 . 9 8                                             Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (1 7 , 6 3 2 , 3 0 3 . 0 0 )                                              (1 7 , 6 3 2 , 3 0 3 . 0 0 )                    (1 0 , 3 8 0 , 5 1 8 . 9 3 )      (2 , 5 9 6 , 4 8 9 . 6 7 )                                              58.872 ( 7 , 2 5 1 , 7 8 4 . 0 7 )          10 ‐51 1 0 ‐10 ‐01                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              60 , 4 0 0 . 0 0                                                                60 , 4 0 0 . 0 0                                      19 , 1 6 6 . 5 9                        4, 9 8 7 . 9 2                                                                31.733 4 1 , 2 3 3 . 4 1                 10 ‐51 1 5 ‐10 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        4, 8 5 2 . 0 0                                                                      4, 8 5 2 . 0 0                                          14 9 . 1 3                                                                                                  3.074 4 , 7 0 2 . 8 7                    10 ‐51 4 0 ‐10 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              15 5 . 0 0                                                                            15 5 . 0 0                                                15 5 . 0 0                                                                                                  100                   10 ‐51 4 5 ‐10 ‐01                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                4, 0 5 5 . 0 0                                                                      4, 0 5 5 . 0 0                                          1, 1 9 8 . 5 4                            30 6 . 4 8                                                                      29.557 2 , 8 5 6 . 4 6                    10 ‐51 5 0 ‐10 ‐01                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              94 8 . 0 0                                                                            94 8 . 0 0                                                28 0 . 3 1                                  71 . 6 8                                                                          29.569 6 6 7 . 6 9                       10 ‐51 5 5 ‐10 ‐01                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      9. 0 0                                                                                    9. 0 0                                                          5. 0 4                                            5. 0 4                                                                              56 3 . 9 6                           10 ‐51 6 0 ‐10 ‐01                                                      He a l t h  In s u r a n c e                                                                                                                             1, 1 7 3 . 6 4                            1, 1 7 3 . 6 4                                                                0 ( 1 , 1 7 3 . 6 4 )                  10 ‐51 6 5 ‐10 ‐01                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              35 4 . 0 0                                                                            35 4 . 0 0                                                96 . 3 6                                        32 . 4 6                                                                          27.22 2 5 7 . 6 4                       10 ‐51 7 0 ‐10 ‐01                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        95 . 0 0                                                                                95 . 0 0                                                      27 . 5 8                                        7. 8 8                                                                              29.032 67.42                         10 ‐51 7 5 ‐10 ‐01                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    13 7 . 0 0                                                                            13 7 . 0 0                                                96 . 6 4                                                                                                        70.54 40.36                         10 ‐51 8 0 ‐10 ‐01                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      8, 5 0 3 . 0 0                                                                      8, 5 0 3 . 0 0                                          2, 3 1 8 . 8 3                            59 9 . 7 3                                                                      27.271 6 , 1 8 4 . 1 7                    10 ‐51 8 5 ‐10 ‐01                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   12 4 . 0 0                                                                            12 4 . 0 0                                                                                                                                                0 1 2 4 . 0 0                       10 ‐51 8 6 ‐10 ‐01                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l                                                                                                   39 . 1 6                                        39 . 1 6                                                                          0 (39.16)                       10 ‐51 9 0 ‐10 ‐01                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  8, 8 4 0 . 0 0                                                                      8, 8 4 0 . 0 0                                          2, 7 5 5 . 0 0                            68 0 . 0 0                                                                      31.165 6 , 0 8 5 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   88 , 4 7 2 . 0 0                                                                88 , 4 7 2 . 0 0                                      27 , 4 6 1 . 8 2                        7, 9 0 3 . 9 9                                                                31.04 6 1 , 0 1 0 . 1 8                 10 ‐52 1 0 ‐10 ‐01                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          20 9 . 8 6                                                                                                  13.991 1 , 2 9 0 . 1 4                    10 ‐52 1 2 ‐10 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          50 0 . 2 6                                                                                                  50.026 4 9 9 . 7 4                       10 ‐52 3 0 ‐10 ‐01                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            2, 5 5 0 . 0 0                                                                      2, 5 5 0 . 0 0                                          2, 3 1 1 . 0 0                            11 6 . 0 0                                                                      90.627 2 3 9 . 0 0                       10 ‐52 4 0 ‐10 ‐01                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                6. 7 6                                            2. 1 6                                                                              6.76 93.24                         10 ‐52 5 0 ‐10 ‐01                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                98 . 0 0                                                                                                        98 2.00                           10 ‐52 8 0 ‐10 ‐01                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   5, 7 5 0 . 0 0                                                                      5, 7 5 0 . 0 0                                          3, 1 2 5 . 8 8                            11 8 . 1 6                                                                      54.363 2 , 6 2 4 . 1 2                    10 ‐53 3 0 ‐10 ‐01                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  7, 2 8 6 . 0 0                                      (6 , 7 0 0 . 0 0 )                                58 6 . 0 0                                                33 . 5 2                                        12 . 2 2                                                                          5.72 5 5 2 . 4 8                       10 ‐53 4 0 ‐10 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   8, 2 8 6 . 0 0                                      (6 , 7 0 0 . 0 0 )                                1, 5 8 6 . 0 0                                          33 . 5 2                                        12 . 2 2                                                                          2.113 1 , 5 5 2 . 4 8                    10 ‐54 1 0 ‐10 ‐01                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    27 2 , 1 1 0 . 0 0                                                           27 2 , 1 1 0 . 0 0                                  64 , 7 0 4 . 5 9                        14 , 2 2 8 . 2 3                          20 2 , 8 0 5 . 4 1                        23.779 4 , 6 0 0 . 0 0                    10 ‐54 1 8 ‐10 ‐01                                                      IT  Fe e s                                                2, 7 5 0 . 0 0                                      (2 , 7 0 0 . 0 0 )                                50 . 0 0                                                                                                                                                      0 5 0 . 0 0                         10 ‐54 3 0 ‐10 ‐01                                                      Le g a l  Fe e s                                          69 , 4 9 4 . 0 0                                                                69 , 4 9 4 . 0 0                                      14 , 7 1 7 . 1 2                        6, 4 4 3 . 2 9                                                                21.178 5 4 , 7 7 6 . 8 8                 10 ‐54 8 0 ‐10 ‐01                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          25 4 . 7 6                                  63 . 6 9                                                                          25.476 7 4 5 . 2 4                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   34 5 , 3 5 4 . 0 0                            (2 , 7 0 0 . 0 0 )                                34 2 , 6 5 4 . 0 0                                  79 , 6 7 6 . 4 7                        20 , 7 3 5 . 2 1                          20 2 , 8 0 5 . 4 1                        23.253 6 0 , 1 7 2 . 1 2                 10 ‐55 2 0 ‐10 ‐01                                                      Te l e p h o n e s                                          9, 0 0 0 . 0 0                                      (8 , 8 4 0 . 0 0 )                                16 0 . 0 0                                                54 . 2 4                                                                                                        33.9 1 0 5 . 7 6                       10 ‐55 2 4 ‐10 ‐01                                                      Ga s ‐Bu i l d i n g                                      50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                18 2 . 4 7                                  59 . 2 9                                                                          36.494 3 1 7 . 5 3                       10 ‐55 2 5 ‐10 ‐01                                                      El e c t r i c i t y                                        7, 2 5 0 . 0 0                                                                      7, 2 5 0 . 0 0                                          1, 4 6 2 . 1 3                            37 8 . 0 7                                                                      20.167 5 , 7 8 7 . 8 7                    10 ‐55 2 6 ‐10 ‐01                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      23 , 0 0 0 . 0 0                                (2 0 , 4 2 5 . 0 0 )                          2, 5 7 5 . 0 0                                          11 3 . 9 7                                  37 . 9 9                                                                          4.426 2 , 4 6 1 . 0 3                    10 ‐55 3 0 ‐10 ‐01                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 5 0 . 0 0                       10 ‐55 3 3 ‐10 ‐01                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 0 0 . 0 0                       10 ‐55 3 6 ‐10 ‐01                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   40 , 4 0 0 . 0 0                                (2 9 , 2 6 5 . 0 0 )                          11 , 1 3 5 . 0 0                                      1, 8 1 2 . 8 1                            47 5 . 3 5                                                                      16.28 9 , 3 2 2 . 1 9                   Pr o g r a m  nu m b e r :        1    To w n  Ma n a g e r                                      48 8 , 2 6 2 . 0 0                            (3 8 , 6 6 5 . 0 0 )                          44 9 , 5 9 7 . 0 0                                  11 2 , 1 1 0 . 5 0                    29 , 2 4 4 . 9 3                          20 2 , 8 0 5 . 4 1                        24.936 1 3 4 , 6 8 1 . 0 9               10 ‐51 1 0 ‐10 ‐02                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              11 8 , 0 4 8 . 0 0                                                           11 8 , 0 4 8 . 0 0                                  32 , 6 7 9 . 8 4                        7, 9 9 5 . 3 9                                                                27.684 8 5 , 3 6 8 . 1 6                 10 ‐51 4 0 ‐10 ‐02                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              15 0 . 0 0                                                                            15 0 . 0 0                                                15 0 . 0 0                                                                                                  100                   10 ‐51 4 3 ‐10 ‐02                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          36 0 . 0 0                                  90 . 0 0                                                                          24 1 , 1 4 0 . 0 0                    10 ‐51 4 5 ‐10 ‐02                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                7, 6 2 1 . 0 0                                                                      7, 6 2 1 . 0 0                                          2, 0 5 3 . 0 2                            50 1 . 6 5                                                                      26.939 5 , 5 6 7 . 9 8                    10 ‐51 5 0 ‐10 ‐02                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              1, 7 8 2 . 0 0                                                                      1, 7 8 2 . 0 0                                          48 0 . 1 4                                  11 7 . 3 2                                                                      26.944 1 , 3 0 1 . 8 6                    10 ‐51 5 5 ‐10 ‐02                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      37 . 0 0                                                                                37 . 0 0                                                      12 . 6 9                                        8. 0 9                                                                              34.297 2 4 . 3 1                         10 ‐51 7 0 ‐10 ‐02                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        19 2 . 0 0                                                                            19 2 . 0 0                                                1, 3 6 1 . 4 2                            1, 3 1 6 . 4 8                                                                709.073 ( 1 , 1 6 9 . 4 2 )                  10 ‐51 7 5 ‐10 ‐02                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    3, 0 2 7 . 0 0                                                                      3, 0 2 7 . 0 0                                          2, 1 3 5 . 3 0                                                                                            70.542 8 9 1 . 7 0                       10 ‐51 8 0 ‐10 ‐02                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      16 , 1 4 2 . 0 0                                                                16 , 1 4 2 . 0 0                                      3, 2 4 9 . 4 6                            82 5 . 6 2                                                                      20.13 1 2 , 8 9 2 . 5 4                20 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐51 8 5 ‐10 ‐02                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   23 6 . 0 0                                                                            23 6 . 0 0                                                                                                                                                0 2 3 6 . 0 0                       10 ‐51 8 6 ‐10 ‐02                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐51 9 3 ‐10 ‐02                                                      Re c o r d s  Re t e n t i o n                            3, 7 0 0 . 0 0                                                                      3, 7 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 3 , 7 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   15 3 , 4 3 5 . 0 0                                                           15 3 , 4 3 5 . 0 0                                  42 , 4 8 1 . 8 7                        10 , 8 5 4 . 5 5                                                          27.687 1 1 0 , 9 5 3 . 1 3               10 ‐52 1 0 ‐10 ‐02                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                2, 1 0 0 . 0 0                                                                      2, 1 0 0 . 0 0                                          17 0 . 7 1                                                                                                  8.129 1 , 9 2 9 . 2 9                    10 ‐52 2 0 ‐10 ‐02                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              15 , 3 0 0 . 0 0                                                                15 , 3 0 0 . 0 0                                                                                                      4, 0 8 5 . 2 1                                  0 1 1 , 2 1 4 . 7 9                 10 ‐52 3 0 ‐10 ‐02                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            63 0 . 0 0                                                                            63 0 . 0 0                                                47 8 . 0 0                                  39 0 . 0 0                                                                      75.873 1 5 2 . 0 0                       10 ‐52 4 0 ‐10 ‐02                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                27 . 9 0                                        7. 3 7                                                                              13.95 1 7 2 . 1 0                       10 ‐52 8 0 ‐10 ‐02                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            63 5 . 0 0                                                                            63 5 . 0 0                                                91 . 5 1                                                                                                        14.411 5 4 3 . 4 9                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   18 , 8 6 5 . 0 0                                                                18 , 8 6 5 . 0 0                                      76 8 . 1 2                                  39 7 . 3 7                                      4, 0 8 5 . 2 1                                  4.072 1 4 , 0 1 1 . 6 7                 10 ‐53 1 0 ‐10 ‐02                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  7, 0 0 0 . 0 0                                                                      7, 0 0 0 . 0 0                                          1, 4 1 6 . 5 6                            18 2 . 4 5                                                                      20.237 5 , 5 8 3 . 4 4                    10 ‐53 3 0 ‐10 ‐02                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          24 7 . 5 4                                  97 . 3 5                                                                          12.377 1 , 7 5 2 . 4 6                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   9, 0 0 0 . 0 0                                                                      9, 0 0 0 . 0 0                                          1, 6 6 4 . 1 0                            27 9 . 8 0                                                                      18.49 7 , 3 3 5 . 9 0                    10 ‐54 2 0 ‐10 ‐02                                                      Mu n i c i p a l  Co u r t / J u d g e  Fe e s                                                                                                                                        (5 . 9 5 )                                                                            0                   10 ‐54 3 0 ‐10 ‐02                                                      Le g a l  Fe e s                                          17 , 0 0 0 . 0 0                                                                17 , 0 0 0 . 0 0                                      5, 9 3 8 . 6 8                            1, 5 9 1 . 1 1                                                                34.933 1 1 , 0 6 1 . 3 2                 10 ‐54 3 5 ‐10 ‐02                                                      Le g a l  No t i c e s / F i l i n g s                    5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                          1, 9 6 5 . 8 0                            88 8 . 8 0                                                                      39.316 3 , 0 3 4 . 2 0                    10 ‐54 6 0 ‐10 ‐02                                                      El e c t i o n  Ex p e n s e                              5, 0 0 0 . 0 0                                      (7 8 0 . 0 0 )                                      4, 2 2 0 . 0 0                                          95 . 5 2                                                                                                        2.264 4 , 1 2 4 . 4 8                    10 ‐54 8 0 ‐10 ‐02                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        69 , 1 1 3 . 0 0                                                                69 , 1 1 3 . 0 0                                      28 , 7 8 8 . 0 0                        28 , 4 1 3 . 0 0                          28 , 3 8 3 . 0 0                            41.654 1 1 , 9 4 2 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   96 , 1 1 3 . 0 0                                (7 8 0 . 0 0 )                                      95 , 3 3 3 . 0 0                                      36 , 7 8 8 . 0 0                        30 , 8 8 6 . 9 6                          28 , 3 8 3 . 0 0                            38.589 3 0 , 1 6 2 . 0 0                 10 ‐55 2 0 ‐10 ‐02                                                      Te l e p h o n e s                                                                                                                                          10 4 . 9 7                                  34 . 9 9                                                                          0 ( 1 0 4 . 9 7 )                      10 ‐55 2 6 ‐10 ‐02                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      48 0 . 0 0                                                                            48 0 . 0 0                                                11 3 . 9 7                                  37 . 9 9                                                                          23.744 3 6 6 . 0 3                       10 ‐55 3 0 ‐10 ‐02                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      3, 9 5 0 . 0 0                                                                      3, 9 5 0 . 0 0                                                                                                                                          0 3 , 9 5 0 . 0 0                    10 ‐55 3 3 ‐10 ‐02                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                1, 1 0 0 . 0 0                                                                      1, 1 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 1 0 0 . 0 0                    10 ‐55 3 6 ‐10 ‐02                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            2, 2 2 0 . 0 0                                                                      2, 2 2 0 . 0 0                                          28 0 . 0 0                                  28 0 . 0 0                                                                      12.613 1 , 9 4 0 . 0 0                    10 ‐55 3 8 ‐10 ‐02                                                      Co u n c i l / P u b l i c  Of f i c i a l  Ex p e n s   21 , 0 0 0 . 0 0                                                                21 , 0 0 0 . 0 0                                      2, 5 1 3 . 6 3                            37 6 . 4 2                                                                      11.97 1 8 , 4 8 6 . 3 7                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   28 , 7 5 0 . 0 0                                                                28 , 7 5 0 . 0 0                                      3, 0 1 2 . 5 7                            72 9 . 4 0                                                                      10.479 2 5 , 7 3 7 . 4 3                 10 ‐56 0 0 ‐10 ‐02                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  4, 0 8 6 . 0 0                                                                      4, 0 8 6 . 0 0                                          18 7 . 5 0                                  18 7 . 5 0                                                                      4.589 3 , 8 9 8 . 5 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 0 8 6 . 0 0                                                                      4, 0 8 6 . 0 0                                          18 7 . 5 0                                  18 7 . 5 0                                                                      4.589 3 , 8 9 8 . 5 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :        2    To w n  Se c r e t a r y                                  31 0 , 2 4 9 . 0 0                            (7 8 0 . 0 0 )                                      30 9 , 4 6 9 . 0 0                                  84 , 9 0 2 . 1 6                        43 , 3 3 5 . 5 8                          32 , 4 6 8 . 2 1                            27.435 1 9 2 , 0 9 8 . 6 3               10 ‐51 1 0 ‐10 ‐03                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              36 1 , 1 5 0 . 0 0                                                           36 1 , 1 5 0 . 0 0                                  11 7 , 6 3 3 . 1 9                    35 , 9 9 2 . 5 3                                                          32.572 2 4 3 , 5 1 6 . 8 1               10 ‐51 1 5 ‐10 ‐03                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        1, 8 0 8 . 0 0                                                                      1, 8 0 8 . 0 0                                          33 2 . 4 6                                                                                                  18.388 1 , 4 7 5 . 5 4                    10 ‐51 2 6 ‐10 ‐03                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            1, 4 0 5 . 0 0                                                                      1, 4 0 5 . 0 0                                          1, 4 0 4 . 9 2                                                                                            99.994 0 . 0 8                           10 ‐51 4 0 ‐10 ‐03                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              43 5 . 0 0                                                                            43 5 . 0 0                                                34 0 . 0 0                                                                                                  78.161 95.00                         10 ‐51 4 3 ‐10 ‐03                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      1, 0 8 0 . 0 0                                                                      1, 0 8 0 . 0 0                                          30 0 . 0 0                                  75 . 0 0                                                                          27.778 7 8 0 . 0 0                       10 ‐51 4 5 ‐10 ‐03                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                22 , 6 8 4 . 0 0                                                                22 , 6 8 4 . 0 0                                      7, 2 9 8 . 3 6                            2, 2 0 3 . 4 4                                                                32.174 1 5 , 3 8 5 . 6 4                 10 ‐51 5 0 ‐10 ‐03                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              5, 3 0 5 . 0 0                                                                      5, 3 0 5 . 0 0                                          1, 7 0 6 . 8 7                            51 5 . 3 2                                                                      32.175 3 , 5 9 8 . 1 3                    10 ‐51 5 5 ‐10 ‐03                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      45 . 0 0                                                                                45 . 0 0                                                      28 . 0 5                                        28 . 0 5                                                                          62.333 16.95                         10 ‐51 6 0 ‐10 ‐03                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              26 , 3 1 7 . 0 0                                                                26 , 3 1 7 . 0 0                                      7, 8 6 5 . 8 1                            3, 1 7 5 . 7 6                                                                29.889 1 8 , 4 5 1 . 1 9                 10 ‐51 6 5 ‐10 ‐03                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              1, 7 6 4 . 0 0                                                                      1, 7 6 4 . 0 0                                          38 5 . 8 0                                  13 0 . 2 0                                                                      21.871 1 , 3 7 8 . 2 0                    10 ‐51 7 0 ‐10 ‐03                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        63 5 . 0 0                                                                            63 5 . 0 0                                                20 1 . 6 0                                  57 . 6 0                                                                          31.748 4 3 3 . 4 0                       10 ‐51 7 5 ‐10 ‐03                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    76 2 . 0 0                                                                            76 2 . 0 0                                                53 7 . 5 3                                                                                                  70.542 2 2 4 . 4 7                       10 ‐51 8 0 ‐10 ‐03                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      47 , 5 6 4 . 0 0                                                                47 , 5 6 4 . 0 0                                      14 , 2 7 3 . 0 5                        4, 3 0 7 . 5 3                                                                30.008 3 3 , 2 9 0 . 9 5                 10 ‐51 8 5 ‐10 ‐03                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   69 5 . 0 0                                                                            69 5 . 0 0                                                                                                                                                0 6 9 5 . 0 0                       10 ‐51 8 6 ‐10 ‐03                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   3, 7 5 0 . 0 0                                                                      3, 7 5 0 . 0 0                                          12 6 . 6 6                                  39 . 1 6                                                                          3.378 3 , 6 2 3 . 3 4                    10 ‐51 9 0 ‐10 ‐03                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  7, 0 0 0 . 0 0                                                                      7, 0 0 0 . 0 0                                          2, 0 0 0 . 0 0                            50 0 . 0 0                                                                      28.571 5 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   48 2 , 3 9 9 . 0 0                                                           48 2 , 3 9 9 . 0 0                                  15 4 , 4 3 4 . 3 0                    47 , 0 2 4 . 5 9                                                          32.014 3 2 7 , 9 6 4 . 7 0               10 ‐52 1 0 ‐10 ‐03                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                3, 5 0 0 . 0 0                                                                      3, 5 0 0 . 0 0                                          74 2 . 4 4                                  9. 0 0                                                                              21.213 2 , 7 5 7 . 5 6                    10 ‐52 1 2 ‐10 ‐03                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                          25 9 . 5 5                                                                                                  10.382 2 , 2 4 0 . 4 5                    10 ‐52 3 0 ‐10 ‐03                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            5, 1 0 0 . 0 0                                                                      5, 1 0 0 . 0 0                                          68 1 . 5 0                                  24 0 . 0 0                                                                      13.363 4 , 4 1 8 . 5 0                    10 ‐52 4 0 ‐10 ‐03                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          60 0 . 1 6                                  20 1 . 3 4                                                                      40.011 8 9 9 . 8 4                       10 ‐52 8 0 ‐10 ‐03                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n                                                                                                           8. 0 0                                                                                                            0 (8.00)                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   12 , 6 0 0 . 0 0                                                                12 , 6 0 0 . 0 0                                      2, 2 9 1 . 6 5                            45 0 . 3 4                                                                      18.188 1 0 , 3 0 8 . 3 5                21 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐53 1 0 ‐10 ‐03                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  20 , 0 0 0 . 0 0                                                                20 , 0 0 0 . 0 0                                      6, 3 9 6 . 9 0                            1, 6 9 4 . 1 0                                12 , 5 4 0 . 8 0                            31.985 1 , 0 6 2 . 3 0                    10 ‐53 3 0 ‐10 ‐03                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  19 , 0 6 1 . 0 0                                (1 7 , 8 0 0 . 0 0 )                          1, 2 6 1 . 0 0                                          32 0 . 2 8                                  12 7 . 2 8                                                                      25.399 9 4 0 . 7 2                       10 ‐53 4 0 ‐10 ‐03                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 5 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   40 , 5 6 1 . 0 0                                (1 7 , 8 0 0 . 0 0 )                          22 , 7 6 1 . 0 0                                      6, 7 1 7 . 1 8                            1, 8 2 1 . 3 8                                12 , 5 4 0 . 8 0                            29.512 3 , 5 0 3 . 0 2                    10 ‐54 1 0 ‐10 ‐03                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    3, 5 0 0 . 0 0                                                                      3, 5 0 0 . 0 0                                          1, 5 3 0 . 0 0                            1, 5 3 0 . 0 0                                                                43.714 1 , 9 7 0 . 0 0                    10 ‐54 1 2 ‐10 ‐03                                                      Au d i t  Fe e s                                          38 , 2 0 0 . 0 0                                                                38 , 2 0 0 . 0 0                                      16 , 5 6 2 . 5 0                                                        16 , 5 6 2 . 5 0                            43.357 5 , 0 7 5 . 0 0                    10 ‐54 1 4 ‐10 ‐03                                                      Ap p r a i s a l  / Ta x  Fe e s                      75 , 0 0 0 . 0 0                                                                75 , 0 0 0 . 0 0                                      26 , 6 5 4 . 2 3                                                                                        35.539 4 8 , 3 4 5 . 7 7                 10 ‐54 1 8 ‐10 ‐03                                                      IT  Fe e s                                                58 , 5 0 0 . 0 0                                                                58 , 5 0 0 . 0 0                                      10 , 2 0 0 . 0 0                                                                                        17.436 4 8 , 3 0 0 . 0 0                 10 ‐54 1 9 ‐10 ‐03                                                      IT  Li c e n s e s                                        12 , 5 0 0 . 0 0                                                                12 , 5 0 0 . 0 0                                      12 , 5 0 0 . 0 0                                                                                        100                   10 ‐54 3 0 ‐10 ‐03                                                      Le g a l  Fe e s                                          9, 2 8 9 . 0 0                                                                      9, 2 8 9 . 0 0                                          1, 9 5 7 . 0 0                            91 2 . 0 0                                                                      21.068 7 , 3 3 2 . 0 0                    10 ‐54 8 0 ‐10 ‐03                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        1, 6 0 0 . 0 0                                                                      1, 6 0 0 . 0 0                                          92 8 . 5 0                                  33 5 . 2 5                                                                      58.031 6 7 1 . 5 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   19 8 , 5 8 9 . 0 0                                                           19 8 , 5 8 9 . 0 0                                  70 , 3 3 2 . 2 3                        2, 7 7 7 . 2 5                                16 , 5 6 2 . 5 0                            35.416 1 1 1 , 6 9 4 . 2 7               10 ‐55 2 0 ‐10 ‐03                                                      Te l e p h o n e s                                          1, 6 0 0 . 0 0                                                                      1, 6 0 0 . 0 0                                          27 2 . 4 7                                  11 0 . 5 5                                                                      17.029 1 , 3 2 7 . 5 3                    10 ‐55 2 5 ‐10 ‐03                                                      El e c t r i c i t y                                        8, 5 0 0 . 0 0                                                                      8, 5 0 0 . 0 0                                          1, 3 9 7 . 1 6                            55 1 . 0 9                                                                      16.437 7 , 1 0 2 . 8 4                    10 ‐55 2 6 ‐10 ‐03                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                11 3 . 9 7                                  37 . 9 9                                                                          22.794 3 8 6 . 0 3                       10 ‐55 3 0 ‐10 ‐03                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      9, 5 0 0 . 0 0                                                                      9, 5 0 0 . 0 0                                          1, 4 8 0 . 5 6                                                                                            15.585 8 , 0 1 9 . 4 4                    10 ‐55 3 3 ‐10 ‐03                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                                                                                                               27 . 2 4                                        27 . 2 4                                                                          0 (27.24)                       10 ‐55 3 6 ‐10 ‐03                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            6, 0 0 0 . 0 0                                                                      6, 0 0 0 . 0 0                                          59 5 . 0 0                                  25 0 . 0 0                                                                      9.917 5 , 4 0 5 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   26 , 1 0 0 . 0 0                                                                26 , 1 0 0 . 0 0                                      3, 8 8 6 . 4 0                            97 6 . 8 7                                                                      14.89 2 2 , 2 1 3 . 6 0                Pr o g r a m  nu m b e r :        3    Fi n a n c e                                                76 0 , 2 4 9 . 0 0                            (1 7 , 8 0 0 . 0 0 )                          74 2 , 4 4 9 . 0 0                                  23 7 , 6 6 1 . 7 6                    53 , 0 5 0 . 4 3                          29 , 1 0 3 . 3 0                            32.011 4 7 5 , 6 8 3 . 9 4               10 ‐51 1 0 ‐10 ‐04                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              12 7 , 7 5 0 . 0 0                                                           12 7 , 7 5 0 . 0 0                                  31 , 1 2 6 . 5 8                        7, 8 3 9 . 8 6                                                                24.365 9 6 , 6 2 3 . 4 2                 10 ‐51 1 5 ‐10 ‐04                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 5 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐51 2 6 ‐10 ‐04                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            1, 9 4 0 . 0 0                                                                      1, 9 4 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 9 4 0 . 0 0                    10 ‐51 4 0 ‐10 ‐04                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              14 0 . 0 0                                                                            14 0 . 0 0                                                14 0 . 0 0                                                                                                  100                   10 ‐51 4 5 ‐10 ‐04                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                8, 0 5 0 . 0 0                                                                      8, 0 5 0 . 0 0                                          1, 7 5 5 . 4 9                            43 9 . 4 4                                                                      21.807 6 , 2 9 4 . 5 1                    10 ‐51 5 0 ‐10 ‐04                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              1, 8 8 3 . 0 0                                                                      1, 8 8 3 . 0 0                                          41 0 . 5 5                                  10 2 . 7 7                                                                      21.803 1 , 4 7 2 . 4 5                    10 ‐51 5 5 ‐10 ‐04                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      18 . 0 0                                                                                18 . 0 0                                                      7. 9 0                                            7. 9 0                                                                              43.889 10.10                         10 ‐51 6 0 ‐10 ‐04                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              15 , 9 6 4 . 0 0                                                                15 , 9 6 4 . 0 0                                      2, 9 1 9 . 2 2                            77 7 . 2 2                                                                      18.286 1 3 , 0 4 4 . 7 8                 10 ‐51 6 5 ‐10 ‐04                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              61 8 . 0 0                                                                            61 8 . 0 0                                                10 3 . 6 2                                  39 . 7 2                                                                          16.767 5 1 4 . 3 8                       10 ‐51 7 0 ‐10 ‐04                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        25 4 . 0 0                                                                            25 4 . 0 0                                                1, 7 8 6 . 2 1                            1, 7 3 3 . 1 6                                                                703.232 ( 1 , 5 3 2 . 2 1 )                  10 ‐51 7 5 ‐10 ‐04                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    27 3 . 0 0                                                                            27 3 . 0 0                                                19 2 . 5 8                                                                                                  70.542 8 0 . 4 2                         10 ‐51 8 0 ‐10 ‐04                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      16 , 9 7 1 . 0 0                                                                16 , 9 7 1 . 0 0                                      3, 7 3 6 . 8 5                            94 1 . 2 6                                                                      22.019 1 3 , 2 3 4 . 1 5                 10 ‐51 8 5 ‐10 ‐04                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   24 6 . 0 0                                                                            24 6 . 0 0                                                                                                                                                0 2 4 6 . 0 0                       10 ‐51 8 6 ‐10 ‐04                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                          17 5 . 0 0                                  50 . 0 0                                                                          7 2 , 3 2 5 . 0 0                    10 ‐51 9 1 ‐10 ‐04                                                      Hi r i n g  Co s t                                        23 , 2 0 0 . 0 0                                                                23 , 2 0 0 . 0 0                                      77 4 . 6 5                                  45 4 . 6 5                                                                      3.339 2 2 , 4 2 5 . 3 5                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   20 4 , 8 0 7 . 0 0                                                           20 4 , 8 0 7 . 0 0                                  43 , 1 2 8 . 6 5                        12 , 3 8 5 . 9 8                                                          21.058 1 6 1 , 6 7 8 . 3 5               10 ‐52 1 0 ‐10 ‐04                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                1, 7 1 0 . 0 0                                                                      1, 7 1 0 . 0 0                                          23 8 . 2 8                                                                                                  13.935 1 , 4 7 1 . 7 2                    10 ‐52 2 0 ‐10 ‐04                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              9, 4 6 3 . 0 0                                                                      9, 4 6 3 . 0 0                                                                                                          2, 3 8 9 . 0 2                                  0 7 , 0 7 3 . 9 8                    10 ‐52 3 0 ‐10 ‐04                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            5, 5 3 0 . 0 0                                                                      5, 5 3 0 . 0 0                                          3, 6 0 7 . 0 0                            16 8 . 0 0                                                                      65.226 1 , 9 2 3 . 0 0                    10 ‐52 4 0 ‐10 ‐04                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      38 2 . 0 0                                                                            38 2 . 0 0                                                90 . 3 5                                        55 . 8 4                                                                          23.652 2 9 1 . 6 5                       10 ‐52 5 0 ‐10 ‐04                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      35 0 . 0 0                                                                            35 0 . 0 0                                                35 9 . 4 0                                                                                                  102.686 ( 9 . 4 0 )                          Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   17 , 4 3 5 . 0 0                                                                17 , 4 3 5 . 0 0                                      4, 2 9 5 . 0 3                            22 3 . 8 4                                      2, 3 8 9 . 0 2                                  24.635 1 0 , 7 5 0 . 9 5                 10 ‐53 3 0 ‐10 ‐04                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  1, 1 6 0 . 0 0                                                                      1, 1 6 0 . 0 0                                          37 3 . 2 2                                  15 0 . 8 0                                                                      32.174 7 8 6 . 7 8                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 1 6 0 . 0 0                                                                      1, 1 6 0 . 0 0                                          37 3 . 2 2                                  15 0 . 8 0                                                                      32.174 7 8 6 . 7 8                       10 ‐54 1 0 ‐10 ‐04                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    21 , 0 0 0 . 0 0                                                                21 , 0 0 0 . 0 0                                      2, 2 1 2 . 2 0                            31 7 . 7 5                                                                      10.534 1 8 , 7 8 7 . 8 0                 10 ‐54 1 9 ‐10 ‐04                                                      IT  Li c e n s e s                                        3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                          3, 2 8 5 . 0 0                                                                                            109.5 ( 2 8 5 . 0 0 )                      10 ‐54 3 0 ‐10 ‐04                                                      Le g a l  Fe e s                                          20 , 0 0 0 . 0 0                                                                20 , 0 0 0 . 0 0                                      1, 2 3 5 . 0 0                            20 9 . 0 0                                                                      6.175 1 8 , 7 6 5 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   44 , 0 0 0 . 0 0                                                                44 , 0 0 0 . 0 0                                      6, 7 3 2 . 2 0                            52 6 . 7 5                                                                      15.3 3 7 , 2 6 7 . 8 0                 10 ‐55 2 0 ‐10 ‐04                                                      Te l e p h o n e s                                          1, 2 7 2 . 0 0                                                                      1, 2 7 2 . 0 0                                          15 4 . 1 1                                  51 . 3 7                                                                          12.116 1 , 1 1 7 . 8 9                    10 ‐55 3 0 ‐10 ‐04                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      3, 6 0 0 . 0 0                                                                      3, 6 0 0 . 0 0                                          1, 2 1 2 . 0 2                            63 9 . 5 5                                                                      33.667 2 , 3 8 7 . 9 8                    10 ‐55 3 6 ‐10 ‐04                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            3, 5 0 0 . 0 0                                                                      3, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 3 , 5 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   8, 3 7 2 . 0 0                                                                      8, 3 7 2 . 0 0                                          1, 3 6 6 . 1 3                            69 0 . 9 2                                                                      16.318 7 , 0 0 5 . 8 7                   22 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐56 0 0 ‐10 ‐04                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      4, 1 1 9 . 1 4                            2, 6 5 3 . 9 1                                                                41.191 5 , 8 8 0 . 8 6                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      4, 1 1 9 . 1 4                            2, 6 5 3 . 9 1                                                                41.191 5 , 8 8 0 . 8 6                   Pr o g r a m  nu m b e r :        4    Hu m a n  Re s o u r c e s                                28 5 , 7 7 4 . 0 0                                                           28 5 , 7 7 4 . 0 0                                  60 , 0 1 4 . 3 7                        16 , 6 3 2 . 2 0                          2, 3 8 9 . 0 2                                  21.001 2 2 3 , 3 7 0 . 6 1               10 ‐51 1 0 ‐10 ‐05                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              15 6 , 4 2 4 . 0 0                                                           15 6 , 4 2 4 . 0 0                                                                                                                                 0 1 5 6 , 4 2 4 . 0 0               10 ‐51 4 3 ‐10 ‐05                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      2, 8 0 0 . 0 0                                                                      2, 8 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 8 0 0 . 0 0                    10 ‐51 4 5 ‐10 ‐05                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                10 , 3 0 8 . 0 0                                                                10 , 3 0 8 . 0 0                                                                                                                                      0 1 0 , 3 0 8 . 0 0                 10 ‐51 5 0 ‐10 ‐05                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              2, 4 1 1 . 0 0                                                                      2, 4 1 1 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 4 1 1 . 0 0                    10 ‐51 5 5 ‐10 ‐05                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      16 . 0 0                                                                                16 . 0 0                                                                                                                                                      0 1 6 . 0 0                         10 ‐51 6 0 ‐10 ‐05                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                7, 7 4 7 . 0 0                                                                      7, 7 4 7 . 0 0                                                                                                                                          0 7 , 7 4 7 . 0 0                    10 ‐51 6 5 ‐10 ‐05                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              53 7 . 0 0                                                                            53 7 . 0 0                                                                                                                                                0 5 3 7 . 0 0                       10 ‐51 7 0 ‐10 ‐05                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  17 . 0 0                                                                                17 . 0 0                                                                                                                                                      0 1 7 . 0 0                         10 ‐51 7 5 ‐10 ‐05                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    87 5 . 0 0                                                                            87 5 . 0 0                                                61 7 . 2 4                                                                                                  70.542 2 5 7 . 7 6                       10 ‐51 8 0 ‐10 ‐05                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      22 , 2 4 4 . 0 0                                                                22 , 2 4 4 . 0 0                                                                                                                                      0 2 2 , 2 4 4 . 0 0                 10 ‐51 8 5 ‐10 ‐05                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   31 6 . 0 0                                                                            31 6 . 0 0                                                                                                                                                0 3 1 6 . 0 0                       10 ‐51 9 1 ‐10 ‐05                                                      Hi r i n g  Co s t                                        20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   20 3 , 8 9 5 . 0 0                                                           20 3 , 8 9 5 . 0 0                                  61 7 . 2 4                                                                                                  0.303 2 0 3 , 2 7 7 . 7 6               10 ‐52 1 0 ‐10 ‐05                                                      Su p p l i e s                                              1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐52 1 2 ‐10 ‐05                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       10 ‐52 2 0 ‐10 ‐05                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              19 , 6 0 0 . 0 0                                                                19 , 6 0 0 . 0 0                                                                                                      3, 8 6 6 . 8 2                                  0 1 5 , 7 3 3 . 1 8                 10 ‐52 3 0 ‐10 ‐05                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       10 ‐52 4 0 ‐10 ‐05                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                                                                                                                0 3 0 0 . 0 0                       10 ‐52 8 0 ‐10 ‐05                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   22 , 1 0 0 . 0 0                                                                22 , 1 0 0 . 0 0                                                                                                      3, 8 6 6 . 8 2                                  0 1 8 , 2 3 3 . 1 8                 10 ‐53 3 0 ‐10 ‐05                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                                                 26 , 1 1 8 . 0 0                              26 , 1 1 8 . 0 0                                      8, 7 8 3 . 2 4                            2, 1 9 5 . 8 1                                17 , 5 6 6 . 4 8                            33.629 ( 2 3 1 . 7 2 )                      10 ‐53 5 0 ‐10 ‐05                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       10 ‐53 5 2 ‐10 ‐05                                                      Fu e l                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 5 0 0 . 0 0                                      26 , 1 1 8 . 0 0                              27 , 6 1 8 . 0 0                                      8, 7 8 3 . 2 4                            2, 1 9 5 . 8 1                                17 , 5 6 6 . 4 8                            31.803 1 , 2 6 8 . 2 8                    10 ‐54 0 0 ‐10 ‐05                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                                                                                                                0 8 0 0 . 0 0                       10 ‐54 1 0 ‐10 ‐05                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 5 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐54 1 8 ‐10 ‐05                                                      IT  Fe e s                                                13 0 , 0 0 0 . 0 0                            12 , 7 1 5 . 0 0                              14 2 , 7 1 5 . 0 0                                  75 , 3 8 7 . 0 0                        14 , 3 6 0 . 0 0                          61 , 6 1 3 . 0 0                            52.823 5 , 7 1 5 . 0 0                    10 ‐54 1 9 ‐10 ‐05                                                      IT  Li c e n s e s                                        7, 0 0 0 . 0 0                                                                      7, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 7 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐54 3 0 ‐10 ‐05                                                      Le g a l  Fe e s                                          1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐54 8 0 ‐10 ‐05                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                          33 0 . 0 0                                  33 0 . 0 0                                                                      6.6 4 , 6 7 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 8 , 8 0 0 . 0 0                            12 , 7 1 5 . 0 0                              16 1 , 5 1 5 . 0 0                                  75 , 7 1 7 . 0 0                        14 , 6 9 0 . 0 0                          61 , 6 1 3 . 0 0                            46.879 2 4 , 1 8 5 . 0 0                 10 ‐55 2 0 ‐10 ‐05                                                      Te l e p h o n e s                                                                          27 , 8 7 5 . 0 0                              27 , 8 7 5 . 0 0                                      12 , 2 1 5 . 8 1                        2, 6 9 8 . 4 9                                                                43.824 1 5 , 6 5 9 . 1 9                 10 ‐55 2 6 ‐10 ‐05                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      1, 0 0 0 . 0 0                                      41 , 2 4 7 . 0 0                              42 , 2 4 7 . 0 0                                      11 , 7 7 3 . 0 4                        3, 0 6 6 . 8 9                                                                27.867 3 0 , 4 7 3 . 9 6                 10 ‐55 3 0 ‐10 ‐05                                                      Tr a v e l                                                  5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 5 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐55 3 6 ‐10 ‐05                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   8, 0 0 0 . 0 0                                      69 , 1 2 2 . 0 0                              77 , 1 2 2 . 0 0                                      23 , 9 8 8 . 8 5                        5, 7 6 5 . 3 8                                                                31.105 5 3 , 1 3 3 . 1 5                 10 ‐56 2 0 ‐10 ‐05                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐56 3 0 ‐10 ‐05                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 5 0 0 . 0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :        5    In f o r m a t i o n  Te c h n o l o g y                  38 5 , 7 9 5 . 0 0                            10 7 , 9 5 5 . 0 0                        49 3 , 7 5 0 . 0 0                                  10 9 , 1 0 6 . 3 3                    22 , 6 5 1 . 1 9                          83 , 0 4 6 . 3 0                            22.097 3 0 1 , 5 9 7 . 3 7              De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  2, 2 3 0 , 3 2 9 . 0 0                      50 , 7 1 0 . 0 0                              2, 2 8 1 , 0 3 9 . 0 0                          60 3 , 7 9 5 . 1 2                    16 4 , 9 1 4 . 3 3                      34 9 , 8 1 2 . 2 4                        26.47 1 , 3 2 7 , 4 3 1 . 6 4            10 ‐51 1 0 ‐20 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              1, 3 8 4 , 1 3 8 . 0 0                                                     1, 3 8 4 , 1 3 8 . 0 0                          33 1 , 2 5 5 . 7 7                    80 , 7 4 2 . 6 2                                                          23.932 1 , 0 5 2 , 8 8 2 . 2 3            10 ‐51 1 5 ‐20 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        55 , 5 8 6 . 0 0                                                                55 , 5 8 6 . 0 0                                      30 , 7 7 9 . 0 9                        4, 3 0 0 . 6 7                                                                55.372 2 4 , 8 0 6 . 9 1                 10 ‐51 2 6 ‐20 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            4, 3 9 7 . 0 0                                                                      4, 3 9 7 . 0 0                                          3, 5 9 3 . 4 8                                                                                            81.726 8 0 3 . 5 2                       10 ‐51 2 7 ‐20 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Ce r t i f i c a t i o n  Pa y          23 , 1 0 0 . 0 0                                                                23 , 1 0 0 . 0 0                                      5, 4 7 8 . 3 7                            1, 3 7 0 . 7 6                                                                23.716 1 7 , 6 2 1 . 6 3                 10 ‐51 4 0 ‐20 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              5, 6 9 1 . 0 0                                                                      5, 6 9 1 . 0 0                                          4, 4 3 5 . 0 0                                                                                            77.93 1 , 2 5 6 . 0 0                    10 ‐51 4 3 ‐20 ‐00                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      1, 3 8 0 . 0 0                                                                      1, 3 8 0 . 0 0                                          46 0 . 0 0                                  11 5 . 0 0                                                                      33.333 9 2 0 . 0 0                       10 ‐51 4 5 ‐20 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                91 , 4 1 2 . 0 0                                                                91 , 4 1 2 . 0 0                                      21 , 7 0 5 . 2 1                        5, 0 9 5 . 7 0                                                                23.744 6 9 , 7 0 6 . 7 9                 10 ‐51 5 0 ‐20 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              21 , 3 7 9 . 0 0                                                                21 , 3 7 9 . 0 0                                      5, 2 4 2 . 1 6                            1, 1 9 1 . 7 3                                                                24.52 1 6 , 1 3 6 . 8 4                23 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐51 5 5 ‐20 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      20 7 . 0 0                                                                            20 7 . 0 0                                                85 . 1 9                                        85 . 4 8                                                                          41.155 1 2 1 . 8 1                       10 ‐51 6 0 ‐20 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              12 3 , 3 5 8 . 0 0                                                           12 3 , 3 5 8 . 0 0                                  40 , 9 6 5 . 0 4                        21 , 9 5 0 . 8 2                                                          33.208 8 2 , 3 9 2 . 9 6                 10 ‐51 6 5 ‐20 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              7, 3 1 8 . 0 0                                                                      7, 3 1 8 . 0 0                                          1, 5 2 9 . 5 6                            51 9 . 9 4                                                                      20.901 5 , 7 8 8 . 4 4                    10 ‐51 7 0 ‐20 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        6, 2 1 0 . 0 0                                                                      6, 2 1 0 . 0 0                                          1, 5 1 0 . 8 3                            41 6 . 6 6                                                                      24.329 4 , 6 9 9 . 1 7                    10 ‐51 7 5 ‐20 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    26 , 8 7 7 . 0 0                                                                26 , 8 7 7 . 0 0                                      18 , 9 5 9 . 4 8                                                                                        70.542 7 , 9 1 7 . 5 2                    10 ‐51 8 0 ‐20 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      19 2 , 0 5 1 . 0 0                                                           19 2 , 0 5 1 . 0 0                                  44 , 7 7 0 . 8 0                        10 , 3 2 5 . 9 0                                                          23.312 1 4 7 , 2 8 0 . 2 0               10 ‐51 8 5 ‐20 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   2, 8 0 1 . 0 0                                                                      2, 8 0 1 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 8 0 1 . 0 0                    10 ‐51 8 6 ‐20 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   21 , 0 0 0 . 0 0                                                                21 , 0 0 0 . 0 0                                      57 5 . 0 0                                  25 . 0 0                                                                          2.738 2 0 , 4 2 5 . 0 0                 10 ‐51 9 0 ‐20 ‐00                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  6, 0 0 0 . 0 0                                                                      6, 0 0 0 . 0 0                                          2, 2 4 0 . 0 0                            56 0 . 0 0                                                                      37.333 3 , 7 6 0 . 0 0                    10 ‐51 9 1 ‐20 ‐00                                                      Hi r i n g  Co s t                                        1, 6 0 0 . 0 0                                                                      1, 6 0 0 . 0 0                                          59 1 . 7 5                                                                                                  36.984 1 , 0 0 8 . 2 5                    10 ‐51 9 2 ‐20 ‐00                                                      Ph y s i c a l  & Ps y c h o l o g i c a l              30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                                                                                                                0 3 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 9 7 4 , 8 0 5 . 0 0                                                     1, 9 7 4 , 8 0 5 . 0 0                          51 4 , 1 7 6 . 7 3                    12 6 , 7 0 0 . 2 8                                                     26.037 1 , 4 6 0 , 6 2 8 . 2 7            10 ‐52 1 0 ‐20 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                11 , 9 6 3 . 0 0                                                                11 , 9 6 3 . 0 0                                      2, 1 4 1 . 5 8                            32 4 . 4 5                                                                      17.902 9 , 8 2 1 . 4 2                    10 ‐52 1 2 ‐20 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            90 0 . 0 0                                                                            90 0 . 0 0                                                                                                                                                0 9 0 0 . 0 0                       10 ‐52 1 4 ‐20 ‐00                                                      Ta c t i c a l  Su p p l i e s                            57 , 5 0 0 . 0 0                                                                57 , 5 0 0 . 0 0                                      41 , 4 4 2 . 5 6                        19 , 6 7 0 . 2 0                          16 5 . 6 0                                        72.074 1 5 , 8 9 1 . 8 4                 10 ‐52 1 5 ‐20 ‐00                                                      Am m u n i t i o n                                          19 , 2 0 4 . 0 0                                                                19 , 2 0 4 . 0 0                                      12 , 8 2 8 . 8 4                        34 . 9 2                                          42 1 . 5 2                                        66.803 5 , 9 5 3 . 6 4                    10 ‐52 2 0 ‐20 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              2, 5 6 0 . 0 0                                                                      2, 5 6 0 . 0 0                                          57 0 . 4 8                                                                                                  22.284 1 , 9 8 9 . 5 2                    10 ‐52 3 0 ‐20 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            8, 5 0 0 . 0 0                                                                      8, 5 0 0 . 0 0                                          3, 4 6 4 . 5 4                            3, 0 1 3 . 5 7                                                                40.759 5 , 0 3 5 . 4 6                    10 ‐52 4 0 ‐20 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      75 0 . 0 0                                                                            75 0 . 0 0                                                38 9 . 1 4                                  59 . 9 4                                                                          51.885 3 6 0 . 8 6                       10 ‐52 5 0 ‐20 ‐00                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                                                                                                                0 4 0 0 . 0 0                       10 ‐52 6 5 ‐20 ‐00                                                      Pr o m o t i o n a l  Ex p e n s e                        1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐52 8 0 ‐20 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   10 3 , 2 7 7 . 0 0                                                           10 3 , 2 7 7 . 0 0                                  60 , 8 3 7 . 1 4                        23 , 1 0 3 . 0 8                          58 7 . 1 2                                        58.907 4 1 , 8 5 2 . 7 4                 10 ‐53 1 0 ‐20 ‐00                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  4, 2 0 0 . 0 0                                                                      4, 2 0 0 . 0 0                                          1, 2 9 9 . 6 0                                                                                            30.943 2 , 9 0 0 . 4 0                    10 ‐53 3 0 ‐20 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  2, 0 6 0 . 0 0                                                                      2, 0 6 0 . 0 0                                          60 4 . 9 4                                  19 7 . 3 3                                                                      29.366 1 , 4 5 5 . 0 6                    10 ‐53 3 5 ‐20 ‐00                                                      Ra d i o / V i d e o  Re p a i r s                        50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       10 ‐53 4 0 ‐20 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐53 5 0 ‐20 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                82 , 0 0 0 . 0 0                                                                82 , 0 0 0 . 0 0                                      11 , 4 8 1 . 8 7                        5, 9 9 3 . 2 0                                6, 9 1 8 . 2 5                                  14.002 6 3 , 5 9 9 . 8 8                 10 ‐53 5 2 ‐20 ‐00                                                      Fu e l                                                      50 , 0 0 0 . 0 0                                                                50 , 0 0 0 . 0 0                                      8, 9 1 4 . 7 8                            2, 9 9 7 . 3 1                                                                17.83 4 1 , 0 8 5 . 2 2                 10 ‐53 5 3 ‐20 ‐00                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 1 , 7 6 0 . 0 0                                                           14 1 , 7 6 0 . 0 0                                  22 , 3 0 1 . 1 9                        9, 1 8 7 . 8 4                                6, 9 1 8 . 2 5                                  15.732 1 1 2 , 5 4 0 . 5 6               10 ‐54 0 0 ‐20 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                17 , 0 0 0 . 0 0                                                                17 , 0 0 0 . 0 0                                      3, 3 0 9 . 7 6                            1, 2 0 7 . 1 7                                8, 3 9 8 . 7 4                                  19.469 5 , 2 9 1 . 5 0                    10 ‐54 1 0 ‐20 ‐00                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    1, 6 0 0 . 0 0                                                                      1, 6 0 0 . 0 0                                          35 . 0 0                                                                                                        2.188 1 , 5 6 5 . 0 0                    10 ‐54 1 5 ‐20 ‐00                                                      Tu i t i o n  Re i m b u r s e m e n t                    6, 0 0 0 . 0 0                                                                      6, 0 0 0 . 0 0                                          2, 0 5 0 . 0 0                            2, 0 5 0 . 0 0                                                                34.167 3 , 9 5 0 . 0 0                    10 ‐54 1 8 ‐20 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                1, 0 0 0 . 0 0                                      (7 5 0 . 0 0 )                                      25 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 5 0 . 0 0                       10 ‐54 1 9 ‐20 ‐00                                                      IT  Li c e n s e s                                        1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐54 3 0 ‐20 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          7, 5 5 0 . 0 0                                                                      7, 5 5 0 . 0 0                                          3, 2 1 1 . 0 0                            1, 5 3 9 . 0 0                                                                42.53 4 , 3 3 9 . 0 0                    10 ‐54 8 0 ‐20 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        28 , 6 7 5 . 0 0                                                                28 , 6 7 5 . 0 0                                      18 , 2 4 9 . 7 2                        53 . 6 8                                                                          63.643 1 0 , 4 2 5 . 2 8                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   62 , 8 2 5 . 0 0                                (7 5 0 . 0 0 )                                      62 , 0 7 5 . 0 0                                      26 , 8 5 5 . 4 8                        4, 8 4 9 . 8 5                                8, 3 9 8 . 7 4                                  43.263 2 6 , 8 2 0 . 7 8                 10 ‐55 2 0 ‐20 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          7, 7 4 5 . 0 0                                      (4 , 4 9 2 . 0 0 )                                3, 2 5 3 . 0 0                                          1, 4 9 7 . 1 0                            22 4 . 0 9                                                                      46.022 1 , 7 5 5 . 9 0                    10 ‐55 2 4 ‐20 ‐00                                                      Ga s ‐Bu i l d i n g                                      40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                                                                                                                0 4 0 0 . 0 0                       10 ‐55 2 5 ‐20 ‐00                                                      El e c t r i c i t y                                        10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      3, 8 1 1 . 7 2                            88 7 . 5 3                                                                      38.117 6 , 1 8 8 . 2 8                    10 ‐55 2 6 ‐20 ‐00                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      5, 7 6 0 . 0 0                                                                      5, 7 6 0 . 0 0                                          1, 4 8 8 . 0 9                            50 5 . 8 1                                                                      25.835 4 , 2 7 1 . 9 1                    10 ‐55 3 0 ‐20 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                          1, 6 5 6 . 8 7                            1, 2 1 6 . 5 1                                                                33.137 3 , 3 4 3 . 1 3                    10 ‐55 3 3 ‐20 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       10 ‐55 3 6 ‐20 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            15 , 0 0 0 . 0 0                                                                15 , 0 0 0 . 0 0                                      4, 7 0 7 . 1 6                            40 5 . 0 0                                                                      31.381 1 0 , 2 9 2 . 8 4                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   44 , 4 0 5 . 0 0                                (4 , 4 9 2 . 0 0 )                                39 , 9 1 3 . 0 0                                      13 , 1 6 0 . 9 4                        3, 2 3 8 . 9 4                                                                32.974 2 6 , 7 5 2 . 0 6                 10 ‐56 0 0 ‐20 ‐00                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          27 0 . 6 5                                  11 7 . 6 2                                                                      6.766 3 , 7 2 9 . 3 5                    10 ‐56 3 0 ‐20 ‐00                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              22 , 0 0 0 . 0 0                                                                22 , 0 0 0 . 0 0                                      3, 2 0 2 . 0 1                            21 2 . 5 8                                      6, 4 8 5 . 0 0                                  14.555 1 2 , 3 1 2 . 9 9                 10 ‐56 4 0 ‐20 ‐00                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   26 , 5 0 0 . 0 0                                                                26 , 5 0 0 . 0 0                                      3, 4 7 2 . 6 6                            33 0 . 2 0                                      6, 4 8 5 . 0 0                                  13.104 1 6 , 5 4 2 . 3 4                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                2, 3 5 3 , 5 7 2 . 0 0                      (5 , 2 4 2 . 0 0 )                                2, 3 4 8 , 3 3 0 . 0 0                          64 0 , 8 0 4 . 1 4                    16 7 , 4 1 0 . 1 9                      22 , 3 8 9 . 1 1                            27.288 1 , 6 8 5 , 1 3 6 . 7 5           24 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            De p a r t m e n t  nu m b e r :      20    Po l i c e                                                  2, 3 5 3 , 5 7 2 . 0 0                      (5 , 2 4 2 . 0 0 )                                2, 3 4 8 , 3 3 0 . 0 0                          64 0 , 8 0 4 . 1 4                    16 7 , 4 1 0 . 1 9                      22 , 3 8 9 . 1 1                            27.288 1 , 6 8 5 , 1 3 6 . 7 5            10 ‐51 1 0 ‐25 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              41 9 , 7 8 8 . 0 0                                                           41 9 , 7 8 8 . 0 0                                  85 , 5 6 8 . 6 1                        22 , 3 7 0 . 0 0                                                          20.384 3 3 4 , 2 1 9 . 3 9               10 ‐51 1 5 ‐25 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        10 , 5 4 5 . 0 0                                                                10 , 5 4 5 . 0 0                                      7, 3 6 5 . 7 3                            1, 7 2 4 . 9 6                                                                69.85 3 , 1 7 9 . 2 7                    10 ‐51 2 6 ‐25 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            1, 5 3 3 . 0 0                                                                      1, 5 3 3 . 0 0                                          76 6 . 4 0                                                                                                  49.993 7 6 6 . 6 0                       10 ‐51 2 7 ‐25 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Ce r t i f i c a t i o n  Pa y          11 , 3 4 0 . 0 0                                                                11 , 3 4 0 . 0 0                                      2, 8 8 2 . 1 7                            76 3 . 8 1                                                                      25.416 8 , 4 5 7 . 8 3                    10 ‐51 4 0 ‐25 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              1, 4 5 0 . 0 0                                                                      1, 4 5 0 . 0 0                                          1, 3 6 5 . 0 0                                                                                            94.138 8 5 . 0 0                         10 ‐51 4 5 ‐25 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                27 , 5 6 8 . 0 0                                                                27 , 5 6 8 . 0 0                                      5, 8 0 9 . 4 3                            1, 4 7 9 . 3 1                                                                21.073 2 1 , 7 5 8 . 5 7                 10 ‐51 5 0 ‐25 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              6, 4 4 7 . 0 0                                                                      6, 4 4 7 . 0 0                                          1, 3 5 8 . 6 6                            34 5 . 9 7                                                                      21.074 5 , 0 8 8 . 3 4                    10 ‐51 5 5 ‐25 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      90 . 0 0                                                                                90 . 0 0                                                      24 . 8 8                                        24 . 8 8                                                                          27.644 6 5 . 1 2                         10 ‐51 6 0 ‐25 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              37 , 4 0 9 . 0 0                                                                37 , 4 0 9 . 0 0                                      8, 4 1 3 . 0 0                            3, 7 5 0 . 7 0                                                                22.489 2 8 , 9 9 6 . 0 0                 10 ‐51 6 5 ‐25 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              2, 9 9 7 . 0 0                                                                      2, 9 9 7 . 0 0                                          58 8 . 5 2                                  20 5 . 1 2                                                                      19.637 2 , 4 0 8 . 4 8                    10 ‐51 7 0 ‐25 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  76 1 . 0 0                                                                            76 1 . 0 0                                                16 9 . 4 2                                  51 . 2 2                                                                          22.263 5 9 1 . 5 8                       10 ‐51 7 5 ‐25 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    90 0 . 0 0                                                                            90 0 . 0 0                                                63 4 . 8 7                                                                                                  70.541 2 6 5 . 1 3                       10 ‐51 8 0 ‐25 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      57 , 9 6 6 . 0 0                                                                57 , 9 6 6 . 0 0                                      11 , 6 0 4 . 8 4                        2, 9 6 5 . 6 7                                                                20.02 4 6 , 3 6 1 . 1 6                 10 ‐51 8 5 ‐25 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   84 5 . 0 0                                                                            84 5 . 0 0                                                                                                                                                0 8 4 5 . 0 0                       10 ‐51 8 6 ‐25 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   7, 2 5 0 . 0 0                                                                      7, 2 5 0 . 0 0                                          21 2 . 5 0                                                                                                  2.931 7 , 0 3 7 . 5 0                    10 ‐51 9 1 ‐25 ‐00                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                11 9 . 0 0                                                                                                  119 ( 1 9 . 0 0 )                        10 ‐51 9 2 ‐25 ‐00                                                      Ph y s i c a l  & Ps y c h o l o g i c a l              1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          60 0 . 0 0                                  60 0 . 0 0                                                                      60 4 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   58 7 , 9 8 9 . 0 0                                                           58 7 , 9 8 9 . 0 0                                  12 7 , 4 8 3 . 0 3                    34 , 2 8 1 . 6 4                                                          21.681 4 6 0 , 5 0 5 . 9 7               10 ‐52 1 0 ‐25 ‐00                                                      Su p p l i e s                                              5, 4 6 3 . 0 0                                                                      5, 4 6 3 . 0 0                                          13 4 . 0 2                                                                                                  2.453 5 , 3 2 8 . 9 8                    10 ‐52 1 2 ‐25 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 5 0 0 . 0 0                    10 ‐52 2 0 ‐25 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 3 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐52 3 0 ‐25 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          25 4 . 3 6                                                                                                  25.436 7 4 5 . 6 4                       10 ‐52 4 0 ‐25 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       10 ‐52 5 0 ‐25 ‐00                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       10 ‐52 8 0 ‐25 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 , 2 6 3 . 0 0                                                                11 , 2 6 3 . 0 0                                      38 8 . 3 8                                                                                                  3.448 1 0 , 8 7 4 . 6 2                 10 ‐53 3 0 ‐25 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  55 7 . 0 0                                                                            55 7 . 0 0                                                13 1 . 7 3                                  36 . 4 2                                                                          23.65 4 2 5 . 2 7                       10 ‐53 4 0 ‐25 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              3, 7 4 0 . 0 0                                                                      3, 7 4 0 . 0 0                                                                                                                                          0 3 , 7 4 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 2 9 7 . 0 0                                                                      4, 2 9 7 . 0 0                                          13 1 . 7 3                                  36 . 4 2                                                                          3.066 4 , 1 6 5 . 2 7                    10 ‐54 0 0 ‐25 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 5 0 0 . 0 0                    10 ‐54 1 8 ‐25 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                4, 5 0 0 . 0 0                                                                      4, 5 0 0 . 0 0                                          21 0 . 0 0                                                                                                  4.667 4 , 2 9 0 . 0 0                    10 ‐54 1 9 ‐25 ‐00                                                      IT  Li c e n s e s                                        5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 5 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐54 3 0 ‐25 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       10 ‐54 8 0 ‐25 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        16 0 , 2 8 0 . 0 0                                                           16 0 , 2 8 0 . 0 0                                  53 , 0 0 9 . 9 2                        53 6 . 9 2                                                                      33.073 1 0 7 , 2 7 0 . 0 8               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   17 1 , 7 8 0 . 0 0                                                           17 1 , 7 8 0 . 0 0                                  53 , 2 1 9 . 9 2                        53 6 . 9 2                                                                      30.981 1 1 8 , 5 6 0 . 0 8               10 ‐55 2 0 ‐25 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          2, 4 9 9 . 0 0                                      (1 , 6 0 0 . 0 0 )                                89 9 . 0 0                                                29 6 . 5 8                                  50 . 5 6                                                                          32.99 6 0 2 . 4 2                       10 ‐55 2 4 ‐25 ‐00                                                      Ga s ‐Bu i l d i n g                                      30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                36 8 . 3 9                                  87 . 5 3                                                                          122.797 ( 6 8 . 3 9 )                        10 ‐55 3 0 ‐25 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐55 3 3 ‐25 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       10 ‐55 3 6 ‐25 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                          10 0 . 0 0                                  10 0 . 0 0                                                                      2 4 , 9 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   9, 2 9 9 . 0 0                                      (1 , 6 0 0 . 0 0 )                                7, 6 9 9 . 0 0                                          76 4 . 9 7                                  23 8 . 0 9                                                                      9.936 6 , 9 3 4 . 0 3                    10 ‐56 0 0 ‐25 ‐00                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       10 ‐56 3 0 ‐25 ‐00                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                                                                                                                             29 9 . 9 9                                                                                                  0 ( 2 9 9 . 9 9 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                29 9 . 9 9                                                                                                  59.998 2 0 0 . 0 1                      Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                78 5 , 1 2 8 . 0 0                            (1 , 6 0 0 . 0 0 )                                78 3 , 5 2 8 . 0 0                                  18 2 , 2 8 8 . 0 2                    35 , 0 9 3 . 0 7                                                          23.265 6 0 1 , 2 3 9 . 9 8              De p a r t m e n t  nu m b e r :      25    Di s p a t c h  De p a r t m e n t                        78 5 , 1 2 8 . 0 0                            (1 , 6 0 0 . 0 0 )                                78 3 , 5 2 8 . 0 0                                  18 2 , 2 8 8 . 0 2                    35 , 0 9 3 . 0 7                                                          23.265 6 0 1 , 2 3 9 . 9 8               10 ‐51 1 0 ‐30 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              2, 1 5 3 , 3 4 0 . 0 0                                                     2, 1 5 3 , 3 4 0 . 0 0                          55 5 , 2 2 6 . 7 7                    13 5 , 0 3 0 . 2 9                                                     25.784 1 , 5 9 8 , 1 1 3 . 2 3            10 ‐51 1 5 ‐30 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        31 9 , 9 7 2 . 0 0                                                           31 9 , 9 7 2 . 0 0                                  84 , 2 5 3 . 4 3                        23 , 7 5 3 . 8 8                                                          26.332 2 3 5 , 7 1 8 . 5 7               10 ‐51 2 6 ‐30 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            1, 9 5 3 . 0 0                                                                      1, 9 5 3 . 0 0                                          1, 9 5 3 . 3 6                                                                                            100.018 ( 0 . 3 6 )                          10 ‐51 2 7 ‐30 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Ce r t i f i c a t i o n  Pa y          31 , 5 6 2 . 0 0                                                                31 , 5 6 2 . 0 0                                      7, 1 2 8 . 9 6                            1, 8 1 4 . 7 4                                                                22.587 2 4 , 4 3 3 . 0 4                 10 ‐51 4 0 ‐30 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              10 , 7 3 5 . 0 0                                                                10 , 7 3 5 . 0 0                                      10 , 1 7 0 . 0 0                                                                                        94.737 5 6 5 . 0 0                      25 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐51 4 1 ‐30 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   In c e n t i v e                                                                                                                     1, 2 7 0 . 8 1                                                                                            0 ( 1 , 2 7 0 . 8 1 )                  10 ‐51 4 3 ‐30 ‐00                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      4, 6 8 0 . 0 0                                                                      4, 6 8 0 . 0 0                                          1, 4 4 0 . 0 0                            36 0 . 0 0                                                                      30.769 3 , 2 4 0 . 0 0                    10 ‐51 4 5 ‐30 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                15 6 , 1 9 3 . 0 0                                                           15 6 , 1 9 3 . 0 0                                  38 , 7 2 5 . 6 8                        9, 3 5 8 . 8 9                                                                24.793 1 1 7 , 4 6 7 . 3 2               10 ‐51 5 0 ‐30 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              36 , 5 2 9 . 0 0                                                                36 , 5 2 9 . 0 0                                      9, 0 9 7 . 0 2                            2, 1 8 8 . 7 9                                                                24.904 2 7 , 4 3 1 . 9 8                 10 ‐51 5 5 ‐30 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      37 8 . 0 0                                                                            37 8 . 0 0                                                17 8 . 8 3                                  16 0 . 7 9                                                                      47.31 1 9 9 . 1 7                       10 ‐51 6 0 ‐30 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              20 0 , 7 5 5 . 0 0                                                           20 0 , 7 5 5 . 0 0                                  64 , 7 0 7 . 9 7                        32 , 1 4 9 . 6 0                                                          32.232 1 3 6 , 0 4 7 . 0 3               10 ‐51 6 5 ‐30 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              9, 2 5 8 . 0 0                                                                      9, 2 5 8 . 0 0                                          2, 3 1 7 . 6 4                            80 0 . 8 3                                                                      25.034 6 , 9 4 0 . 3 6                    10 ‐51 7 0 ‐30 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        7, 8 9 9 . 0 0                                                                      7, 8 9 9 . 0 0                                          2, 3 3 1 . 1 8                            65 4 . 6 6                                                                      29.512 5 , 5 6 7 . 8 2                    10 ‐51 7 1 ‐30 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e ‐Su p p l e m e n t a l        8, 0 0 0 . 0 0                                                                      8, 0 0 0 . 0 0                                          7, 3 0 7 . 0 0                                                                                            91.338 6 9 3 . 0 0                       10 ‐51 7 5 ‐30 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      33 , 1 5 7 . 0 0                                                                33 , 1 5 7 . 0 0                                      23 , 3 8 9 . 5 0                                                                                        70.542 9 , 7 6 7 . 5 0                    10 ‐51 8 0 ‐30 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      32 8 , 3 5 0 . 0 0                                                           32 8 , 3 5 0 . 0 0                                  74 , 2 0 3 . 4 0                        18 , 1 8 9 . 3 8                                                          22.599 2 5 4 , 1 4 6 . 6 0               10 ‐51 8 5 ‐30 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   4, 7 8 7 . 0 0                                                                      4, 7 8 7 . 0 0                                                                                                                                          0 4 , 7 8 7 . 0 0                    10 ‐51 8 6 ‐30 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   35 , 5 0 0 . 0 0                                                                35 , 5 0 0 . 0 0                                      1, 2 9 5 . 8 0                            37 0 . 8 0                                                                      3.65 3 4 , 2 0 4 . 2 0                 10 ‐51 9 0 ‐30 ‐00                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  72 0 . 0 0                                                                            72 0 . 0 0                                                                                                                                                0 7 2 0 . 0 0                       10 ‐51 9 1 ‐30 ‐00                                                      Hi r i n g  Co s t                                        1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐51 9 4 ‐30 ‐00                                                      FD  An n u a l  Ph y  & Sc r e e n i n g            27 , 8 0 0 . 0 0                                                                27 , 8 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 2 7 , 8 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   3, 3 7 2 , 5 6 8 . 0 0                                                     3, 3 7 2 , 5 6 8 . 0 0                          88 4 , 9 9 7 . 3 5                    22 4 , 8 3 2 . 6 5                                                      26.241 2 , 4 8 7 , 5 7 0 . 6 5            10 ‐52 1 0 ‐30 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                4, 5 9 8 . 0 0                                                                      4, 5 9 8 . 0 0                                          38 0 . 9 3                                  51 . 7 5                                                                          8.285 4 , 2 1 7 . 0 7                    10 ‐52 1 2 ‐30 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          30 3 . 1 2                                  16 2 . 8 9                                                                      7.578 3 , 6 9 6 . 8 8                    10 ‐52 2 0 ‐30 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              3, 9 6 3 . 0 0                                                                      3, 9 6 3 . 0 0                                                                                                          1, 3 8 2 . 0 1                                  0 2 , 5 8 0 . 9 9                    10 ‐52 3 0 ‐30 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            5, 8 0 0 . 0 0                                                                      5, 8 0 0 . 0 0                                          3, 2 6 3 . 0 0                                                                                            56.259 2 , 5 3 7 . 0 0                    10 ‐52 4 0 ‐30 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                26 . 4 8                                                                                                        10.592 2 2 3 . 5 2                       10 ‐52 5 0 ‐30 ‐00                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      35 0 . 0 0                                                                            35 0 . 0 0                                                                                                                                                0 3 5 0 . 0 0                       10 ‐52 8 0 ‐30 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            60 0 . 0 0                                                                            60 0 . 0 0                                                                                                                                                0 6 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   19 , 5 6 1 . 0 0                                                                19 , 5 6 1 . 0 0                                      3, 9 7 3 . 5 3                            21 4 . 6 4                                      1, 3 8 2 . 0 1                                  20.314 1 4 , 2 0 5 . 4 6                 10 ‐53 2 0 ‐30 ‐00                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    6, 5 0 0 . 0 0                                                                      6, 5 0 0 . 0 0                                          71 1 . 0 5                                                                                                  10.939 5 , 7 8 8 . 9 5                    10 ‐53 3 0 ‐30 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  53 . 0 0                                                                                53 . 0 0                                                      34 0 . 1 8                                  10 4 . 5 4                                                                      641.849 ( 2 8 7 . 1 8 )                      10 ‐53 3 5 ‐30 ‐00                                                      Ra d i o / V i d e o  Re p a i r s                        6, 0 0 0 . 0 0                                                                      6, 0 0 0 . 0 0                                          34 4 . 0 0                                                                                                  5.733 5 , 6 5 6 . 0 0                    10 ‐53 4 0 ‐30 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              45 , 5 1 7 . 0 0                                                                45 , 5 1 7 . 0 0                                      3, 0 6 0 . 0 8                            29 . 5 5                                                                          6.723 4 2 , 4 5 6 . 9 2                 10 ‐53 5 0 ‐30 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                35 , 0 0 0 . 0 0                                                                35 , 0 0 0 . 0 0                                      12 , 7 8 7 . 3 0                        2, 4 1 3 . 4 4                                                                36.535 2 2 , 2 1 2 . 7 0                 10 ‐53 5 2 ‐30 ‐00                                                      Fu e l                                                      20 , 0 0 0 . 0 0                                                                20 , 0 0 0 . 0 0                                      3, 4 3 1 . 3 7                            1, 1 9 4 . 4 6                                                                17.157 1 6 , 5 6 8 . 6 3                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 3 , 0 7 0 . 0 0                                                           11 3 , 0 7 0 . 0 0                                  20 , 6 7 3 . 9 8                        3, 7 4 1 . 9 9                                                                18.284 9 2 , 3 9 6 . 0 2                 10 ‐54 0 0 ‐30 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                24 , 5 0 0 . 0 0                                                                24 , 5 0 0 . 0 0                                      2, 6 2 8 . 4 3                            66 4 . 9 8                                                                      10.728 2 1 , 8 7 1 . 5 7                 10 ‐54 1 0 ‐30 ‐00                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    7, 5 0 0 . 0 0                                                                      7, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 7 , 5 0 0 . 0 0                    10 ‐54 1 8 ‐30 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                7, 5 0 0 . 0 0                                                                      7, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 7 , 5 0 0 . 0 0                    10 ‐54 3 0 ‐30 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          38 . 0 0                                        38 . 0 0                                                                          1.9 1 , 9 6 2 . 0 0                    10 ‐54 4 0 ‐30 ‐00                                                      EM S                                                        84 , 0 4 7 . 0 0                                                                84 , 0 4 7 . 0 0                                      22 , 0 2 0 . 3 5                        8, 8 4 2 . 3 5                                7, 9 5 4 . 4 1                                  26.2 5 4 , 0 7 2 . 2 4                 10 ‐54 4 5 ‐30 ‐00                                                      Em e r g e n c y  Ma n a g e m e n t  Ex p e n s e      20 , 0 0 0 . 0 0                                                                20 , 0 0 0 . 0 0                                      5, 1 1 9 . 0 3                            58 8 . 8 3                                                                      25.595 1 4 , 8 8 0 . 9 7                 10 ‐54 8 0 ‐30 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        6, 5 3 0 . 0 0                                                                      6, 5 3 0 . 0 0                                          27 5 . 0 0                                  95 . 0 0                                                                          4.211 6 , 2 5 5 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   15 2 , 0 7 7 . 0 0                                                           15 2 , 0 7 7 . 0 0                                  30 , 0 8 0 . 8 1                        10 , 2 2 9 . 1 6                          7, 9 5 4 . 4 1                                  19.78 1 1 4 , 0 4 1 . 7 8               10 ‐55 2 0 ‐30 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          8, 1 6 5 . 0 0                                      (6 , 6 4 0 . 0 0 )                                1, 5 2 5 . 0 0                                          35 7 . 8 0                                  10 9 . 0 2                                                                      23.462 1 , 1 6 7 . 2 0                    10 ‐55 2 1 ‐30 ‐00                                                      Ce l l  Ph o n e  Ex p e n s e                          1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐55 2 4 ‐30 ‐00                                                      Ga s  ‐   Bu i l d i n g                                  5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                          26 2 . 8 3                                                                                                  5.257 4 , 7 3 7 . 1 7                    10 ‐55 2 5 ‐30 ‐00                                                      El e c t r i c i t y                                        25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                      2, 8 8 0 . 9 4                            13 2 . 5 9                                                                      11.524 2 2 , 1 1 9 . 0 6                 10 ‐55 2 6 ‐30 ‐00                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      26 , 2 0 1 . 0 0                                (1 6 , 2 0 0 . 0 0 )                          10 , 0 0 1 . 0 0                                      1, 3 8 8 . 3 3                            46 2 . 7 9                                                                      13.882 8 , 6 1 2 . 6 7                    10 ‐55 3 0 ‐30 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 3 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐55 3 3 ‐30 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 5 0 0 . 0 0                    10 ‐55 3 6 ‐30 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            20 , 1 7 5 . 0 0                                                                20 , 1 7 5 . 0 0                                      3, 1 2 5 . 0 0                                                                                            15.489 1 7 , 0 5 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   90 , 0 4 1 . 0 0                                (2 2 , 8 4 0 . 0 0 )                          67 , 2 0 1 . 0 0                                      8, 0 1 4 . 9 0                            70 4 . 4 0                                                                      11.927 5 9 , 1 8 6 . 1 0                 10 ‐56 1 0 ‐30 ‐00                                                      Fi r e  Fi g h t i n g  Eq u i p m e n t                20 , 0 0 0 . 0 0                                                                20 , 0 0 0 . 0 0                                      2, 3 1 6 . 0 0                            18 7 . 9 0                                                                      11.58 1 7 , 6 8 4 . 0 0                 10 ‐56 3 0 ‐30 ‐00                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              31 , 0 0 0 . 0 0                                                                31 , 0 0 0 . 0 0                                      1, 6 4 6 . 7 2                            1, 0 4 5 . 7 2                                12 , 9 5 4 . 2 8                            5.312 1 6 , 3 9 9 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   51 , 0 0 0 . 0 0                                                                51 , 0 0 0 . 0 0                                      3, 9 6 2 . 7 2                            1, 2 3 3 . 6 2                                12 , 9 5 4 . 2 8                            7.77 3 4 , 0 8 3 . 0 0                26 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                3, 7 9 8 , 3 1 7 . 0 0                      (2 2 , 8 4 0 . 0 0 )                          3, 7 7 5 , 4 7 7 . 0 0                          95 1 , 7 0 3 . 2 9                    24 0 , 9 5 6 . 4 6                      22 , 2 9 0 . 7 0                            25.207 2 , 8 0 1 , 4 8 3 . 0 1           De p a r t m e n t  nu m b e r :      30    Fi r e / E M S                                              3, 7 9 8 , 3 1 7 . 0 0                      (2 2 , 8 4 0 . 0 0 )                          3, 7 7 5 , 4 7 7 . 0 0                          95 1 , 7 0 3 . 2 9                    24 0 , 9 5 6 . 4 6                      22 , 2 9 0 . 7 0                            25.207 2 , 8 0 1 , 4 8 3 . 0 1            10 ‐51 1 0 ‐35 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              90 , 8 2 3 . 0 0                                                                90 , 8 2 3 . 0 0                                      28 , 1 3 4 . 8 7                        7, 1 2 2 . 4 0                                                                30.978 6 2 , 6 8 8 . 1 3                 10 ‐51 1 5 ‐35 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        21 , 4 0 4 . 0 0                                                                21 , 4 0 4 . 0 0                                      1, 5 7 6 . 5 0                            44 4 . 4 0                                                                      7.365 1 9 , 8 2 7 . 5 0                 10 ‐51 4 0 ‐35 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              69 0 . 0 0                                                                            69 0 . 0 0                                                69 0 . 0 0                                                                                                  100                   10 ‐51 4 3 ‐35 ‐00                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      1, 0 8 0 . 0 0                                                                      1, 0 8 0 . 0 0                                          30 0 . 0 0                                  75 . 0 0                                                                          27.778 7 8 0 . 0 0                       10 ‐51 4 5 ‐35 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                7, 0 6 8 . 0 0                                                                      7, 0 6 8 . 0 0                                          1, 6 5 7 . 6 0                            40 8 . 6 5                                                                      23.452 5 , 4 1 0 . 4 0                    10 ‐51 5 0 ‐35 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              1, 6 5 3 . 0 0                                                                      1, 6 5 3 . 0 0                                          38 7 . 6 5                                  95 . 5 7                                                                          23.451 1 , 2 6 5 . 3 5                    10 ‐51 5 5 ‐35 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      27 . 0 0                                                                                27 . 0 0                                                      7. 7 0                                            7. 7 0                                                                              28.519 19.30                         10 ‐51 6 0 ‐35 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              6, 9 0 9 . 0 0                                                                      6, 9 0 9 . 0 0                                          2, 3 5 5 . 4 9                            91 0 . 8 8                                                                      34.093 4 , 5 5 3 . 5 1                    10 ‐51 6 5 ‐35 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              35 3 . 0 0                                                                            35 3 . 0 0                                                10 9 . 9 0                                  41 . 9 9                                                                          31.133 2 4 3 . 1 0                       10 ‐51 7 0 ‐35 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        31 5 . 0 0                                                                            31 5 . 0 0                                                97 . 8 7                                        28 . 1 0                                                                          31.07 2 1 7 . 1 3                       10 ‐51 7 5 ‐35 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    2, 0 3 0 . 0 0                                                                      2, 0 3 0 . 0 0                                          1, 4 3 2 . 0 0                                                                                            70.542 5 9 8 . 0 0                       10 ‐51 8 0 ‐35 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      14 , 8 9 6 . 0 0                                                                14 , 8 9 6 . 0 0                                      3, 6 4 1 . 3 3                            91 4 . 8 4                                                                      24.445 1 1 , 2 5 4 . 6 7                 10 ‐51 8 5 ‐35 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   17 8 . 0 0                                                                            17 8 . 0 0                                                                                                                                                0 1 7 8 . 0 0                       10 ‐51 8 6 ‐35 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          25 . 0 0                                        25 . 0 0                                                                          1.667 1 , 4 7 5 . 0 0                    10 ‐51 9 3 ‐35 ‐00                                                      Re c o r d s  Re t e n t i o n                            25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 5 0 . 0 0                       10 ‐51 9 4 ‐35 ‐00                                                      FD  An n u a l  Ph y  & Sc r e e n i n g            80 7 . 0 0                                                                            80 7 . 0 0                                                                                                                                                0 8 0 7 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 9 , 9 8 3 . 0 0                                                           14 9 , 9 8 3 . 0 0                                  40 , 4 1 5 . 9 1                        10 , 0 7 4 . 5 3                                                          26.947 1 0 9 , 5 6 7 . 0 9               10 ‐52 1 0 ‐35 ‐00                                                      Su p p l i e s                                              15 0 . 0 0                                                                            15 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 5 0 . 0 0                       10 ‐52 1 5 ‐35 ‐00                                                      Am m u n i t i o n                                          1, 2 5 0 . 0 0                                                                      1, 2 5 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 2 5 0 . 0 0                    10 ‐52 2 0 ‐35 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          89 . 0 5                                                                                                        8.905 9 1 0 . 9 5                       10 ‐52 3 0 ‐35 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            95 0 . 0 0                                                                            95 0 . 0 0                                                                                                                                                0 9 5 0 . 0 0                       10 ‐52 4 0 ‐35 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      60 . 0 0                                                                                60 . 0 0                                                                                                                                                      0 60.00                         10 ‐52 5 0 ‐35 ‐00                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      75 0 . 0 0                                                                            75 0 . 0 0                                                                                                                                                0 7 5 0 . 0 0                       10 ‐52 8 0 ‐35 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 6 6 0 . 0 0                                                                      4, 6 6 0 . 0 0                                          89 . 0 5                                                                                                        1.911 4 , 5 7 0 . 9 5                    10 ‐53 5 0 ‐35 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                                                                                                                0 8 0 0 . 0 0                       10 ‐53 5 2 ‐35 ‐00                                                      Fu e l                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          28 7 . 5 3                                  72 . 1 2                                                                          14.377 1 , 7 1 2 . 4 7                    10 ‐53 5 3 ‐35 ‐00                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   3, 3 0 0 . 0 0                                                                      3, 3 0 0 . 0 0                                          28 7 . 5 3                                  72 . 1 2                                                                          8.713 3 , 0 1 2 . 4 7                    10 ‐54 0 0 ‐35 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                1, 3 9 0 . 0 0                                                                      1, 3 9 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 3 9 0 . 0 0                    10 ‐54 1 8 ‐35 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                36 0 . 0 0                                                                            36 0 . 0 0                                                                                                                                                0 3 6 0 . 0 0                       10 ‐54 1 9 ‐35 ‐00                                                      IT  Li c e n s e s                                        15 0 . 0 0                                                                            15 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 5 0 . 0 0                       10 ‐54 3 0 ‐35 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 5 0 0 . 0 0                    10 ‐54 8 0 ‐35 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   6, 4 0 0 . 0 0                                                                      6, 4 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 6 , 4 0 0 . 0 0                    10 ‐55 2 0 ‐35 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                62 9 . 9 9                                  62 9 . 9 9                                                                      314.995 ( 4 2 9 . 9 9 )                      10 ‐55 2 6 ‐35 ‐00                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      48 0 . 0 0                                                                            48 0 . 0 0                                                18 3 . 9 5                                  10 7 . 9 7                                                                      38.323 2 9 6 . 0 5                       10 ‐55 3 0 ‐35 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       10 ‐55 3 3 ‐35 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                75 0 . 0 0                                                                            75 0 . 0 0                                                18 . 9 2                                        18 . 9 2                                                                          2.523 7 3 1 . 0 8                       10 ‐55 3 6 ‐35 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            3, 2 0 0 . 0 0                                                                      3, 2 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 3 , 2 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   5, 1 3 0 . 0 0                                                                      5, 1 3 0 . 0 0                                          83 2 . 8 6                                  75 6 . 8 8                                                                      16.235 4 , 2 9 7 . 1 4                    10 ‐56 2 0 ‐35 ‐00                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            35 0 . 0 0                                                                            35 0 . 0 0                                                                                                                                                0 3 5 0 . 0 0                       10 ‐56 3 0 ‐35 ‐00                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          30 . 9 7                                                                                                        3.097 9 6 9 . 0 3                       10 ‐56 4 0 ‐35 ‐00                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              1, 2 5 0 . 0 0                                                                      1, 2 5 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 2 5 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 6 0 0 . 0 0                                                                      2, 6 0 0 . 0 0                                          30 . 9 7                                                                                                        1.191 2 , 5 6 9 . 0 3                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                17 2 , 0 7 3 . 0 0                                                           17 2 , 0 7 3 . 0 0                                  41 , 6 5 6 . 3 2                        10 , 9 0 3 . 5 3                                                          24.209 1 3 0 , 4 1 6 . 6 8              De p a r t m e n t  nu m b e r :      35    Fi r e  Ma r s h a l                                      17 2 , 0 7 3 . 0 0                                                           17 2 , 0 7 3 . 0 0                                  41 , 6 5 6 . 3 2                        10 , 9 0 3 . 5 3                                                          24.209 1 3 0 , 4 1 6 . 6 8               10 ‐51 1 0 ‐40 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              14 0 , 2 3 8 . 0 0                                                           14 0 , 2 3 8 . 0 0                                  35 , 0 6 7 . 3 5                        9, 0 2 0 . 6 3                                                                25.006 1 0 5 , 1 7 0 . 6 5               10 ‐51 1 5 ‐40 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        4, 9 2 0 . 0 0                                                                      4, 9 2 0 . 0 0                                          86 6 . 9 6                                  26 8 . 0 1                                                                      17.621 4 , 0 5 3 . 0 4                    10 ‐51 4 0 ‐40 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              1, 2 4 0 . 0 0                                                                      1, 2 4 0 . 0 0                                          1, 2 4 0 . 0 0                                                                                            100                  27 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐51 4 5 ‐40 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                9, 0 7 6 . 4 0                                                                      9, 0 7 6 . 4 0                                          2, 2 0 4 . 6 5                            53 9 . 9 7                                                                      24.29 6 , 8 7 1 . 7 5                    10 ‐51 5 0 ‐40 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              2, 1 2 2 . 9 0                                                                      2, 1 2 2 . 9 0                                          51 5 . 6 1                                  12 6 . 2 8                                                                      24.288 1 , 6 0 7 . 2 9                    10 ‐51 5 5 ‐40 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      27 . 0 0                                                                                27 . 0 0                                                      9. 3 0                                            9. 3 0                                                                              34.444 17.70                         10 ‐51 6 0 ‐40 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              17 , 5 7 7 . 0 0                                                                17 , 5 7 7 . 0 0                                      5, 4 6 7 . 7 3                            3, 2 8 3 . 5 8                                                                31.107 1 2 , 1 0 9 . 2 7                 10 ‐51 6 5 ‐40 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              1, 0 5 8 . 0 0                                                                      1, 0 5 8 . 0 0                                          19 5 . 5 8                                  67 . 7 8                                                                          18.486 8 6 2 . 4 2                       10 ‐51 7 0 ‐40 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        19 2 . 0 0                                                                            19 2 . 0 0                                                55 . 1 6                                        15 . 7 6                                                                          28.729 1 3 6 . 8 4                       10 ‐51 7 5 ‐40 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      6, 7 8 6 . 0 0                                                                      6, 7 8 6 . 0 0                                          4, 7 8 6 . 9 6                                                                                            70.542 1 , 9 9 9 . 0 4                    10 ‐51 8 0 ‐40 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      19 , 1 3 9 . 1 6                                                                19 , 1 3 9 . 1 6                                      4, 4 1 8 . 1 7                            1, 1 0 8 . 1 4                                                                23.084 1 4 , 7 2 0 . 9 9                 10 ‐51 8 5 ‐40 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   27 9 . 0 0                                                                            27 9 . 0 0                                                                                                                                                0 2 7 9 . 0 0                       10 ‐51 8 6 ‐40 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   3, 2 5 0 . 0 0                                                                      3, 2 5 0 . 0 0                                                                                                                                          0 3 , 2 5 0 . 0 0                    10 ‐51 9 1 ‐40 ‐00                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   20 6 , 0 0 5 . 4 6                                                           20 6 , 0 0 5 . 4 6                                  54 , 8 2 7 . 4 7                        14 , 4 3 9 . 4 5                                                          26.615 1 5 1 , 1 7 7 . 9 9               10 ‐52 1 0 ‐40 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                                                                                                                0 3 0 0 . 0 0                       10 ‐52 2 0 ‐40 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              2, 6 0 2 . 0 0                                                                      2, 6 0 2 . 0 0                                                                                                          1, 3 8 2 . 0 1                                  0 1 , 2 1 9 . 9 9                    10 ‐52 3 0 ‐40 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       10 ‐52 5 0 ‐40 ‐00                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      50 . 0 0                                                                                50 . 0 0                                                                                                                                                      0 5 0 . 0 0                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   3, 4 5 2 . 0 0                                                                      3, 4 5 2 . 0 0                                                                                                          1, 3 8 2 . 0 1                                  0 2 , 0 6 9 . 9 9                    10 ‐53 1 0 ‐40 ‐00                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  13 , 0 0 0 . 0 0                                                                13 , 0 0 0 . 0 0                                      3, 2 2 3 . 9 3                                                                                            24.799 9 , 7 7 6 . 0 7                    10 ‐53 2 0 ‐40 ‐00                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          30 5 . 7 7                                                                                                  7.644 3 , 6 9 4 . 2 3                    10 ‐53 2 1 ‐40 ‐00                                                      Si g n a l  Li g h t  Re p a i r s                      6, 4 0 0 . 0 0                                                                      6, 4 0 0 . 0 0                                          2, 6 6 9 . 7 5                            2, 6 6 9 . 7 5                                                                41.715 3 , 7 3 0 . 2 5                    10 ‐53 4 0 ‐40 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 5 0 0 . 0 0                    10 ‐53 5 0 ‐40 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                6, 5 0 0 . 0 0                                                                      6, 5 0 0 . 0 0                                          1, 4 3 6 . 8 9                                                                                            22.106 5 , 0 6 3 . 1 1                    10 ‐53 5 2 ‐40 ‐00                                                      Fu e l                                                      4, 6 0 0 . 0 0                                                                      4, 6 0 0 . 0 0                                          84 0 . 3 5                                  10 7 . 9 8                                                                      18.268 3 , 7 5 9 . 6 5                    10 ‐53 5 3 ‐40 ‐00                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   37 , 2 0 0 . 0 0                                                                37 , 2 0 0 . 0 0                                      8, 4 7 6 . 6 9                            2, 7 7 7 . 7 3                                                                22.787 2 8 , 7 2 3 . 3 1                 10 ‐54 0 0 ‐40 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                3, 6 0 0 . 0 0                                                                      3, 6 0 0 . 0 0                                          20 0 . 0 0                                                                                                  5.556 3 , 4 0 0 . 0 0                    10 ‐54 3 0 ‐40 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                                                                                                                         38 . 0 0                                                                                                        0 (38.00)                       10 ‐54 8 0 ‐40 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        1, 4 2 3 , 1 4 7 . 0 0                      (8 2 0 , 0 0 0 . 0 0 )                      60 3 , 1 4 7 . 0 0                                  9, 1 8 0 . 0 0                            2, 9 9 5 . 0 0                                                                1.522 5 9 3 , 9 6 7 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 4 2 6 , 7 4 7 . 0 0                      (8 2 0 , 0 0 0 . 0 0 )                      60 6 , 7 4 7 . 0 0                                  9, 4 1 8 . 0 0                            2, 9 9 5 . 0 0                                                                1.552 5 9 7 , 3 2 9 . 0 0               10 ‐55 2 0 ‐40 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          2, 3 8 0 . 0 0                                                                      2, 3 8 0 . 0 0                                          25 9 . 0 8                                  86 . 3 6                                                                          10.886 2 , 1 2 0 . 9 2                    10 ‐55 2 5 ‐40 ‐00                                                      El e c t r i c i t y                                        13 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           13 0 , 0 0 0 . 0 0                                  48 , 3 2 7 . 9 7                        14 , 0 6 2 . 0 7                                                          37.175 8 1 , 6 7 2 . 0 3                 10 ‐55 2 6 ‐40 ‐00                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                35 . 5 5                                        7. 2 8                                                                              35.55 6 4 . 4 5                         10 ‐55 3 0 ‐40 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                                                                                                                0 8 0 0 . 0 0                       10 ‐55 3 6 ‐40 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            1, 4 0 0 . 0 0                                                                      1, 4 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 4 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   13 4 , 6 8 0 . 0 0                                                           13 4 , 6 8 0 . 0 0                                  48 , 6 2 2 . 6 0                        14 , 1 5 5 . 7 1                                                          36.102 8 6 , 0 5 7 . 4 0                 10 ‐56 2 0 ‐40 ‐00                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            4, 2 0 0 . 0 0                                                                      4, 2 0 0 . 0 0                                          41 9 . 1 1                                                                                                  9.979 3 , 7 8 0 . 8 9                    10 ‐56 3 0 ‐40 ‐00                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              3, 1 0 0 . 0 0                                                                      3, 1 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 3 , 1 0 0 . 0 0                    10 ‐56 4 0 ‐40 ‐00                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                      4, 6 7 2 . 5 4                            30 4 . 9 1                                                                      18.69 2 0 , 3 2 7 . 4 6                 10 ‐56 5 0 ‐40 ‐00                                                      Ma i n t e n a n c e  Ma t e r i a l s                    79 , 6 0 0 . 0 0                                (1 0 , 2 1 5 . 0 0 )                          69 , 3 8 5 . 0 0                                      10 , 2 9 2 . 1 3                        14 9 . 7 5                                      23 , 7 5 6 . 9 2                            14.833 3 5 , 3 3 5 . 9 5                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 1 , 9 0 0 . 0 0                            (1 0 , 2 1 5 . 0 0 )                          10 1 , 6 8 5 . 0 0                                  15 , 3 8 3 . 7 8                        45 4 . 6 6                                      23 , 7 5 6 . 9 2                            15.129 6 2 , 5 4 4 . 3 0                 10 ‐61 4 0 ‐40 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Eq u i p m t    12 , 0 0 0 . 0 0                                                                12 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                      7, 7 7 9 . 2 5                                  0 4 , 2 2 0 . 7 5                    10 ‐61 6 0 ‐40 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Ve h i c l e s   83 , 0 0 0 . 0 0                                                                83 , 0 0 0 . 0 0                                      80 , 4 6 5 . 0 0                        80 , 4 6 5 . 0 0                          50 . 0 0                                            96.946 2 , 4 8 5 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   95 , 0 0 0 . 0 0                                                                95 , 0 0 0 . 0 0                                      80 , 4 6 5 . 0 0                        80 , 4 6 5 . 0 0                          7, 8 2 9 . 2 5                                  84.7 6 , 7 0 5 . 7 5                    10 ‐71 0 0 ‐40 ‐00                                                      Op e r a t i n g  Tr a n s f e r  Ou t                                                 82 0 , 0 0 0 . 0 0                        82 0 , 0 0 0 . 0 0                                  27 3 , 3 3 3 . 3 2                    68 , 3 3 3 . 3 3                                                          33.333 5 4 6 , 6 6 6 . 6 8               10 ‐71 4 4 ‐40 ‐00                                                      Tr a n s f e r  to  Bo n d  Fu n d                                                   10 , 2 1 5 . 0 0                              10 , 2 1 5 . 0 0                                      10 , 2 1 5 . 0 0                                                                                        100                   Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07                                  83 0 , 2 1 5 . 0 0                        83 0 , 2 1 5 . 0 0                                  28 3 , 5 4 8 . 3 2                    68 , 3 3 3 . 3 3                                                          34.154 5 4 6 , 6 6 6 . 6 8              Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                2, 0 1 4 , 9 8 4 . 4 6                                                     2, 0 1 4 , 9 8 4 . 4 6                          50 0 , 7 4 1 . 8 6                    18 3 , 6 2 0 . 8 8                      32 , 9 6 8 . 1 8                            24.851 1 , 4 8 1 , 2 7 4 . 4 2           De p a r t m e n t  nu m b e r :      40    St r e e t s                                                2, 0 1 4 , 9 8 4 . 4 6                                                     2, 0 1 4 , 9 8 4 . 4 6                          50 0 , 7 4 1 . 8 6                    18 3 , 6 2 0 . 8 8                      32 , 9 6 8 . 1 8                            24.851 1 , 4 8 1 , 2 7 4 . 4 2            10 ‐51 1 0 ‐45 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              12 3 , 2 4 9 . 0 0                                                           12 3 , 2 4 9 . 0 0                                  34 , 5 2 7 . 4 6                        8, 5 7 8 . 4 1                                                                28.014 8 8 , 7 2 1 . 5 4                 10 ‐51 4 0 ‐45 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y                                                                                                             85 . 0 0                                                                                                        0 (85.00)                       10 ‐51 4 5 ‐45 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                7, 6 4 1 . 8 5                                                                      7, 6 4 1 . 8 5                                          2, 1 4 6 . 7 8                            53 2 . 2 1                                                                      28.092 5 , 4 9 5 . 0 7                    10 ‐51 5 0 ‐45 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              1, 7 8 6 . 6 7                                                                      1, 7 8 6 . 6 7                                          50 2 . 0 8                                  12 4 . 4 8                                                                      28.101 1 , 2 8 4 . 5 9                   28 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐51 5 5 ‐45 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      45 . 0 0                                                                                45 . 0 0                                                      11 . 8 0                                        8. 5 9                                                                              26.222 33.20                         10 ‐51 6 0 ‐45 ‐00                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                5, 5 2 0 . 0 0                                                                      5, 5 2 0 . 0 0                                                                                                                                          0 5 , 5 2 0 . 0 0                    10 ‐51 6 5 ‐45 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              70 6 . 0 0                                                                            70 6 . 0 0                                                63 . 9 0                                                                                                        9.051 6 4 2 . 1 0                       10 ‐51 7 0 ‐45 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  99 . 0 0                                                                                99 . 0 0                                                      27 . 5 8                                        7. 8 8                                                                              27.859 7 1 . 4 2                         10 ‐51 7 5 ‐45 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    26 6 . 0 0                                                                            26 6 . 0 0                                                18 7 . 6 4                                                                                                  70.541 7 8 . 3 6                         10 ‐51 8 0 ‐45 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      16 , 1 6 6 . 5 5                                                                16 , 1 6 6 . 5 5                                      3, 2 0 9 . 6 4                            81 4 . 8 8                                                                      19.854 1 2 , 9 5 6 . 9 1                 10 ‐51 8 5 ‐45 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   23 4 . 0 0                                                                            23 4 . 0 0                                                                                                                                                0 2 3 4 . 0 0                       10 ‐51 8 6 ‐45 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   15 6 , 7 1 4 . 0 7                                                           15 6 , 7 1 4 . 0 7                                  40 , 7 6 1 . 8 8                        10 , 0 6 6 . 4 5                                                          26.01 1 1 5 , 9 5 2 . 1 9               10 ‐52 1 0 ‐45 ‐00                                                      Su p p l i e s                                              6, 0 0 0 . 0 0                                      (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                4, 5 0 0 . 0 0                                          1, 8 0 3 . 4 0                            43 7 . 5 8                                                                      40.076 2 , 6 9 6 . 6 0                    10 ‐52 1 2 ‐45 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       10 ‐52 2 0 ‐45 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐52 3 0 ‐45 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          50 4 . 0 0                                  11 4 . 0 0                                                                      25.2 1 , 4 9 6 . 0 0                    10 ‐52 4 0 ‐45 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                83 . 6 8                                        21 . 8 3                                                                          20.92 3 1 6 . 3 2                       10 ‐52 5 0 ‐45 ‐00                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 0 0 . 0 0                       10 ‐52 6 0 ‐45 ‐00                                                      Ad v e r t i s i n g                                        40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                                                                                                                0 4 0 0 . 0 0                       10 ‐52 8 0 ‐45 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       10 ‐52 8 1 ‐45 ‐00                                                      Bo o k  Pu r c h a s e s                                  22 , 8 5 4 . 0 0                                (2 , 0 0 0 . 0 0 )                                20 , 8 5 4 . 0 0                                      8, 8 4 3 . 1 4                            83 0 . 3 8                                      2, 9 0 8 . 1 9                                  42.405 9 , 1 0 2 . 6 7                    10 ‐52 8 2 ‐45 ‐00                                                      DV D  Pu r c h a s e s                                                                   1, 5 0 0 . 0 0                                  1, 5 0 0 . 0 0                                          97 2 . 1 0                                  22 6 . 3 0                                                                      64.807 5 2 7 . 9 0                       10 ‐52 8 3 ‐45 ‐00                                                      Au d i o b o o k  Pu r c h a s e s                                                       50 0 . 0 0                                        50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   33 , 4 5 4 . 0 0                                (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                31 , 9 5 4 . 0 0                                      12 , 2 0 6 . 3 2                        1, 6 3 0 . 0 9                                2, 9 0 8 . 1 9                                  38.2 1 6 , 8 3 9 . 4 9                 10 ‐53 3 0 ‐45 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  33 . 0 0                                                1, 5 0 0 . 0 0                                  1, 5 3 3 . 0 0                                          25 2 . 1 7                                  52 . 6 6                                                                          16.449 1 , 2 8 0 . 8 3                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   33 . 0 0                                                1, 5 0 0 . 0 0                                  1, 5 3 3 . 0 0                                          25 2 . 1 7                                  52 . 6 6                                                                          16.449 1 , 2 8 0 . 8 3                    10 ‐54 0 0 ‐45 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                                                                                                               10 1 . 6 0                                                                                                  0 ( 1 0 1 . 6 0 )                      10 ‐54 1 8 ‐45 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                37 5 . 0 0                                            (1 3 0 . 0 0 )                                      24 5 . 0 0                                                25 4 . 1 9                                  84 . 7 3                                                                          103.751 (9.19)                         10 ‐54 3 0 ‐45 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                                                                                                                         76 . 0 0                                                                                                        0 (76.00)                       10 ‐54 8 0 ‐45 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        7, 1 0 9 . 0 0                                                                      7, 1 0 9 . 0 0                                                                                                                                          0 7 , 1 0 9 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   7, 4 8 4 . 0 0                                      (1 3 0 . 0 0 )                                      7, 3 5 4 . 0 0                                          43 1 . 7 9                                  84 . 7 3                                                                          5.871 6 , 9 2 2 . 2 1                    10 ‐55 2 0 ‐45 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          45 6 . 0 0                                                                            45 6 . 0 0                                                10 4 . 9 7                                  34 . 9 9                                                                          23.02 3 5 1 . 0 3                       10 ‐55 3 0 ‐45 ‐00                                                      Tr a v e l                                                  1, 7 0 0 . 0 0                                                                      1, 7 0 0 . 0 0                                          27 4 . 7 2                                                                                                  16.16 1 , 4 2 5 . 2 8                    10 ‐55 3 3 ‐45 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          51 5 . 6 2                                  15 9 . 6 0                                                                      51.562 4 8 4 . 3 8                       10 ‐55 3 6 ‐45 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          20 9 . 2 4                                  20 9 . 2 4                                                                      13.949 1 , 2 9 0 . 7 6                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 6 5 6 . 0 0                                                                      4, 6 5 6 . 0 0                                          1, 1 0 4 . 5 5                            40 3 . 8 3                                                                      23.723 3 , 5 5 1 . 4 5                    10 ‐56 0 0 ‐45 ‐00                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          17 2 . 4 6                                  17 2 . 4 6                                                                      17.246 8 2 7 . 5 4                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          17 2 . 4 6                                  17 2 . 4 6                                                                      17.246 8 2 7 . 5 4                      Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                20 3 , 3 4 1 . 0 7                            (1 3 0 . 0 0 )                                      20 3 , 2 1 1 . 0 7                                  54 , 9 2 9 . 1 7                        12 , 4 1 0 . 2 2                          2, 9 0 8 . 1 9                                  27.031 1 4 5 , 3 7 3 . 7 1              De p a r t m e n t  nu m b e r :      45    Pu b l i c  Li b r a r y                                  20 3 , 3 4 1 . 0 7                            (1 3 0 . 0 0 )                                      20 3 , 2 1 1 . 0 7                                  54 , 9 2 9 . 1 7                        12 , 4 1 0 . 2 2                          2, 9 0 8 . 1 9                                  27.031 1 4 5 , 3 7 3 . 7 1               10 ‐51 1 0 ‐60 ‐01                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              22 7 , 6 1 5 . 0 0                                                           22 7 , 6 1 5 . 0 0                                  58 , 7 2 9 . 1 5                        14 , 8 4 6 . 5 8                                                          25.802 1 6 8 , 8 8 5 . 8 5               10 ‐51 1 5 ‐60 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        4, 2 5 0 . 0 0                                                                      4, 2 5 0 . 0 0                                          69 6 . 7 6                                  99 . 3 1                                                                          16.394 3 , 5 5 3 . 2 4                    10 ‐51 4 0 ‐60 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              43 1 . 0 0                                                                            43 1 . 0 0                                                29 5 . 0 0                                                                                                  68.445 1 3 6 . 0 0                       10 ‐51 4 1 ‐60 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   In c e n t i v e                                                                                                                     23 4 . 3 4                                                                                                  0 ( 2 3 4 . 3 4 )                      10 ‐51 4 5 ‐60 ‐01                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                14 , 2 7 8 . 0 0                                                                14 , 2 7 8 . 0 0                                      3, 4 9 5 . 2 3                            86 7 . 7 3                                                                      24.48 1 0 , 7 8 2 . 7 7                 10 ‐51 5 0 ‐60 ‐01                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              3, 3 3 9 . 0 0                                                                      3, 3 3 9 . 0 0                                          81 7 . 4 3                                  20 2 . 9 3                                                                      24.481 2 , 5 2 1 . 5 7                    10 ‐51 5 5 ‐60 ‐01                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      36 . 0 0                                                                                36 . 0 0                                                      15 . 1 0                                        15 . 1 0                                                                          41.944 20.90                         10 ‐51 6 0 ‐60 ‐01                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              27 , 5 2 5 . 0 0                                                                27 , 5 2 5 . 0 0                                      10 , 2 4 1 . 8 3                        5, 7 5 3 . 1 8                                                                37.209 1 7 , 2 8 3 . 1 7                 10 ‐51 6 5 ‐60 ‐01                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              1, 4 1 1 . 0 0                                                                      1, 4 1 1 . 0 0                                          29 8 . 8 4                                  10 7 . 1 4                                                                      21.179 1 , 1 1 2 . 1 6                    10 ‐51 7 0 ‐60 ‐01                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        28 8 . 0 0                                                                            28 8 . 0 0                                                82 . 7 4                                        23 . 6 4                                                                          28.729 2 0 5 . 2 6                       10 ‐51 7 5 ‐60 ‐01                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      1, 0 7 3 . 0 0                                                                      1, 0 7 3 . 0 0                                          75 6 . 9 1                                                                                                  70.541 3 1 6 . 0 9                       10 ‐51 8 0 ‐60 ‐01                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      30 , 0 7 2 . 0 0                                                                30 , 0 7 2 . 0 0                                      7, 1 7 9 . 3 6                            1, 7 9 9 . 6 5                                                                23.874 2 2 , 8 9 2 . 6 4                 10 ‐51 8 5 ‐60 ‐01                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   43 7 . 0 0                                                                            43 7 . 0 0                                                                                                                                                0 4 3 7 . 0 0                       10 ‐51 8 6 ‐60 ‐01                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          45 1 . 6 6                                  13 9 . 1 6                                                                      11.292 3 , 5 4 8 . 3 4                    10 ‐51 9 0 ‐60 ‐01                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  1, 6 0 0 . 0 0                                                                      1, 6 0 0 . 0 0                                          24 0 . 0 0                                  60 . 0 0                                                                          15 1 , 3 6 0 . 0 0                   29 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐51 9 1 ‐60 ‐01                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   31 6 , 4 5 5 . 0 0                                                           31 6 , 4 5 5 . 0 0                                  83 , 5 3 4 . 3 5                        23 , 9 1 4 . 4 2                                                          26.397 2 3 2 , 9 2 0 . 6 5               10 ‐52 1 0 ‐60 ‐01                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                3, 5 0 5 . 0 0                                                                      3, 5 0 5 . 0 0                                          34 8 . 1 4                                  53 . 3 5                                                                          9.933 3 , 1 5 6 . 8 6                    10 ‐52 1 2 ‐60 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                                                                                                                           16 3 . 0 7                                                                                                  0 ( 1 6 3 . 0 7 )                      10 ‐52 2 0 ‐60 ‐01                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              8, 1 6 0 . 0 0                                                                      8, 1 6 0 . 0 0                                          17 9 . 8 9                                                                  2, 0 9 3 . 8 2                                  2.205 5 , 8 8 6 . 2 9                    10 ‐52 3 0 ‐60 ‐01                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            2, 9 4 4 . 0 0                                                                      2, 9 4 4 . 0 0                                          20 0 . 0 0                                                                                                  6.793 2 , 7 4 4 . 0 0                    10 ‐52 4 0 ‐60 ‐01                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                                                                                                                      15 . 3 5                                                                                                        0 ( 1 5 . 3 5 )                        Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 , 6 0 9 . 0 0                                                                14 , 6 0 9 . 0 0                                      90 6 . 4 5                                  53 . 3 5                                          2, 0 9 3 . 8 2                                  6.205 1 1 , 6 0 8 . 7 3                 10 ‐53 3 0 ‐60 ‐01                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  2, 0 6 0 . 0 0                                                                      2, 0 6 0 . 0 0                                          48 6 . 4 5                                  19 5 . 4 0                                                                      23.614 1 , 5 7 3 . 5 5                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 0 6 0 . 0 0                                                                      2, 0 6 0 . 0 0                                          48 6 . 4 5                                  19 5 . 4 0                                                                      23.614 1 , 5 7 3 . 5 5                    10 ‐54 0 0 ‐60 ‐01                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                18 4 . 7 0                                                                                                  46.175 2 1 5 . 3 0                       10 ‐54 1 0 ‐60 ‐01                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    23 , 7 6 0 . 0 0                                                                23 , 7 6 0 . 0 0                                      2, 5 7 5 . 9 7                            71 1 . 2 1                                                                      10.842 2 1 , 1 8 4 . 0 3                 10 ‐54 1 8 ‐60 ‐01                                                      IT  Fe e s                                                1, 8 7 5 . 0 0                                      (9 5 . 0 0 )                                          1, 7 8 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 7 8 0 . 0 0                    10 ‐54 1 9 ‐60 ‐01                                                      IT  Li c e n s e s                                        3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                                                                                          48 4 . 1 4                                        0 2 , 5 1 5 . 8 6                    10 ‐54 3 0 ‐60 ‐01                                                      Le g a l  Fe e s                                          5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                          81 7 . 0 0                                  57 0 . 0 0                                                                      16.34 4 , 1 8 3 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   34 , 0 3 5 . 0 0                                (9 5 . 0 0 )                                          33 , 9 4 0 . 0 0                                      3, 5 7 7 . 6 7                            1, 2 8 1 . 2 1                                48 4 . 1 4                                        10.541 2 9 , 8 7 8 . 1 9                 10 ‐55 2 0 ‐60 ‐01                                                      Te l e p h o n e s                                          3, 5 3 3 . 0 0                                      (6 4 0 . 0 0 )                                      2, 8 9 3 . 0 0                                          47 1 . 0 9                                  13 7 . 7 3                                                                      16.284 2 , 4 2 1 . 9 1                    10 ‐55 3 0 ‐60 ‐01                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      4, 4 0 0 . 0 0                                                                      4, 4 0 0 . 0 0                                          34 . 3 8                                                                                                        0.781 4 , 3 6 5 . 6 2                    10 ‐55 3 3 ‐60 ‐01                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                2, 4 0 0 . 0 0                                                                      2, 4 0 0 . 0 0                                          26 2 . 2 0                                  58 . 4 8                                                                          10.925 2 , 1 3 7 . 8 0                    10 ‐55 3 6 ‐60 ‐01                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            8, 8 6 0 . 0 0                                                                      8, 8 6 0 . 0 0                                          27 7 . 6 2                                  11 2 . 6 2                                                                      3.133 8 , 5 8 2 . 3 8                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   19 , 1 9 3 . 0 0                                (6 4 0 . 0 0 )                                      18 , 5 5 3 . 0 0                                      1, 0 4 5 . 2 9                            30 8 . 8 3                                                                      5.634 1 7 , 5 0 7 . 7 1                 10 ‐56 0 0 ‐60 ‐01                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      10 , 0 0 0 . 0 0                        10 , 0 0 0 . 0 0                                                          100                   Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      10 , 0 0 0 . 0 0                        10 , 0 0 0 . 0 0                                                          100                  Pr o g r a m  nu m b e r :        1    Pa r k s  Ad m i n i s t r a t i o n                      39 6 , 3 5 2 . 0 0                            (7 3 5 . 0 0 )                                      39 5 , 6 1 7 . 0 0                                  99 , 5 5 0 . 2 1                        35 , 7 5 3 . 2 1                          2, 5 7 7 . 9 6                                  25.163 2 9 3 , 4 8 8 . 8 3               10 ‐51 1 0 ‐60 ‐02                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              48 9 , 8 0 3 . 7 5                                                           48 9 , 8 0 3 . 7 5                                  13 6 , 7 8 8 . 7 9                    30 , 4 8 9 . 7 2                                                          27.927 3 5 3 , 0 1 4 . 9 6               10 ‐51 1 5 ‐60 ‐02                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        8, 7 0 8 . 0 0                                                                      8, 7 0 8 . 0 0                                          4, 0 3 8 . 3 7                                                                                            46.375 4 , 6 6 9 . 6 3                    10 ‐51 2 6 ‐60 ‐02                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            1, 7 4 4 . 0 0                                                                      1, 7 4 4 . 0 0                                          94 0 . 4 4                                                                                                  53.924 8 0 3 . 5 6                       10 ‐51 4 0 ‐60 ‐02                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              2, 6 3 3 . 0 0                                                                      2, 6 3 3 . 0 0                                          2, 2 3 5 . 0 0                                                                                            84.884 3 9 8 . 0 0                       10 ‐51 4 1 ‐60 ‐02                                                      Sa l a r i e s  ‐   In c e n t i v e                                                                                                                     25 1 . 3 5                                                                                                  0 ( 2 5 1 . 3 5 )                      10 ‐51 4 3 ‐60 ‐02                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      32 0 . 0 0                                                                            32 0 . 0 0                                                24 0 . 0 0                                  60 . 0 0                                                                          75 8 0 . 0 0                         10 ‐51 4 5 ‐60 ‐02                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                30 , 9 5 3 . 8 2                                                                30 , 9 5 3 . 8 2                                      8, 2 5 7 . 9 4                            1, 6 8 4 . 8 7                                                                26.678 2 2 , 6 9 5 . 8 8                 10 ‐51 5 0 ‐60 ‐02                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              7, 2 3 8 . 8 8                                                                      7, 2 3 8 . 8 8                                          1, 9 3 1 . 3 0                            39 4 . 0 4                                                                      26.68 5 , 3 0 7 . 5 8                    10 ‐51 5 5 ‐60 ‐02                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      11 7 . 0 0                                                                            11 7 . 0 0                                                30 . 7 4                                        30 . 7 4                                                                          26.274 8 6 . 2 6                         10 ‐51 6 0 ‐60 ‐02                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              97 , 4 4 9 . 0 0                                                                97 , 4 4 9 . 0 0                                      36 , 7 7 3 . 8 6                        20 , 5 7 1 . 2 0                                                          37.737 6 0 , 6 7 5 . 1 4                 10 ‐51 6 5 ‐60 ‐02                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              4, 5 8 6 . 0 0                                                                      4, 5 8 6 . 0 0                                          96 0 . 3 4                                  34 6 . 9 0                                                                      20.941 3 , 6 2 5 . 6 6                    10 ‐51 7 0 ‐60 ‐02                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        1, 0 4 5 . 0 0                                                                      1, 0 4 5 . 0 0                                          28 7 . 6 2                                  78 . 8 0                                                                          27.523 7 5 7 . 3 8                       10 ‐51 7 5 ‐60 ‐02                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      9, 4 3 9 . 0 0                                                                      9, 4 3 9 . 0 0                                          6, 6 5 8 . 4 3                                                                                            70.542 2 , 7 8 0 . 5 7                    10 ‐51 8 0 ‐60 ‐02                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      65 , 0 8 2 . 9 0                                                                65 , 0 8 2 . 9 0                                      17 , 2 3 3 . 3 2                        3, 6 6 1 . 8 4                                                                26.479 4 7 , 8 4 9 . 5 8                 10 ‐51 8 5 ‐60 ‐02                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   94 8 . 5 4                                                                            94 8 . 5 4                                                                                                                                                0 9 4 8 . 5 4                       10 ‐51 8 6 ‐60 ‐02                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   15 , 5 0 0 . 0 0                                                                15 , 5 0 0 . 0 0                                      59 4 . 5 8                                  14 4 . 5 8                                                                      3.836 1 4 , 9 0 5 . 4 2                 10 ‐51 9 1 ‐60 ‐02                                                      Hi r i n g  Co s t                                        20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   73 5 , 7 6 8 . 8 9                                                           73 5 , 7 6 8 . 8 9                                  21 7 , 2 2 2 . 0 8                    57 , 4 6 2 . 6 9                                                          29.523 5 1 8 , 5 4 6 . 8 1               10 ‐52 1 2 ‐60 ‐02                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          45 1 . 4 7                                                                                                  30.098 1 , 0 4 8 . 5 3                    10 ‐52 3 0 ‐60 ‐02                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            2, 2 1 6 . 0 0                                                                      2, 2 1 6 . 0 0                                          45 0 . 0 0                                  33 5 . 0 0                                                                      20.307 1 , 7 6 6 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   3, 7 1 6 . 0 0                                                                      3, 7 1 6 . 0 0                                          90 1 . 4 7                                  33 5 . 0 0                                                                      24.259 2 , 8 1 4 . 5 3                    10 ‐53 1 0 ‐60 ‐02                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                      9, 8 8 5 . 0 0                            1, 9 7 7 . 0 0                                13 , 8 3 9 . 0 0                            39.54 1 , 2 7 6 . 0 0                    10 ‐53 2 0 ‐60 ‐02                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    21 2 , 9 4 5 . 0 0                            (3 , 5 0 0 . 0 0 )                                20 9 , 4 4 5 . 0 0                                  39 , 3 3 8 . 6 6                        5, 6 9 1 . 5 2                                7, 6 7 2 . 5 0                                  18.782 1 6 2 , 4 3 3 . 8 4               10 ‐53 3 0 ‐60 ‐02                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  23 7 . 0 0                                                                            23 7 . 0 0                                                62 . 0 6                                        23 . 3 2                                                                          26.186 1 7 4 . 9 4                       10 ‐53 5 0 ‐60 ‐02                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                4, 5 0 0 . 0 0                                      (8 6 4 . 0 0 )                                      3, 6 3 6 . 0 0                                          3, 9 6 7 . 4 5                            2, 6 2 0 . 1 4                                                                109.116 ( 3 3 1 . 4 5 )                      10 ‐53 5 2 ‐60 ‐02                                                      Fu e l                                                      13 , 9 2 0 . 0 0                                                                13 , 9 2 0 . 0 0                                      2, 1 9 6 . 4 4                            55 8 . 9 2                                                                      15.779 1 1 , 7 2 3 . 5 6                 10 ‐53 5 3 ‐60 ‐02                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  1, 2 9 0 . 0 0                                                                      1, 2 9 0 . 0 0                                          14 5 . 7 2                                  82 . 2 5                                                                          11.296 1 , 1 4 4 . 2 8                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   25 7 , 8 9 2 . 0 0                            (4 , 3 6 4 . 0 0 )                                25 3 , 5 2 8 . 0 0                                  55 , 5 9 5 . 3 3                        10 , 9 5 3 . 1 5                          21 , 5 1 1 . 5 0                            21.929 1 7 6 , 4 2 1 . 1 7              30 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐54 0 0 ‐60 ‐02                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                6, 4 4 0 . 0 0                                                                      6, 4 4 0 . 0 0                                          1, 9 1 2 . 8 2                            63 2 . 3 4                                                                      29.702 4 , 5 2 7 . 1 8                    10 ‐54 1 8 ‐60 ‐02                                                      IT  Fe e s                                                3, 1 9 5 . 0 0                                                                      3, 1 9 5 . 0 0                                                                                                                                          0 3 , 1 9 5 . 0 0                    10 ‐54 8 0 ‐60 ‐02                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        21 0 , 3 0 0 . 0 0                                                           21 0 , 3 0 0 . 0 0                                  41 , 1 1 7 . 0 0                        4, 2 8 4 . 0 0                                10 8 , 9 6 6 . 0 5                        19.552 6 0 , 2 1 6 . 9 5                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   21 9 , 9 3 5 . 0 0                                                           21 9 , 9 3 5 . 0 0                                  43 , 0 2 9 . 8 2                        4, 9 1 6 . 3 4                                10 8 , 9 6 6 . 0 5                        19.565 6 7 , 9 3 9 . 1 3                 10 ‐55 2 0 ‐60 ‐02                                                      Te l e p h o n e s                                          6, 7 0 5 . 0 0                                                                      6, 7 0 5 . 0 0                                          94 6 . 3 3                                  31 2 . 9 7                                                                      14.114 5 , 7 5 8 . 6 7                    10 ‐55 2 5 ‐60 ‐02                                                      El e c t r i c i t y                                        13 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           13 0 , 0 0 0 . 0 0                                  43 , 4 6 1 . 6 6                        7, 5 3 3 . 4 5                                                                33.432 8 6 , 5 3 8 . 3 4                 10 ‐55 2 6 ‐60 ‐02                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      1, 0 6 5 . 0 0                                      (8 1 0 . 0 0 )                                      25 5 . 0 0                                                25 3 . 4 4                                                                                                  99.388 1 . 5 6                           10 ‐55 3 6 ‐60 ‐02                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                                                                                                                           99 0 . 0 0                                  89 5 . 0 0                                                                      0 ( 9 9 0 . 0 0 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   13 7 , 7 7 0 . 0 0                            (8 1 0 . 0 0 )                                      13 6 , 9 6 0 . 0 0                                  45 , 6 5 1 . 4 3                        8, 7 4 1 . 4 2                                                                33.332 9 1 , 3 0 8 . 5 7                 10 ‐56 2 0 ‐60 ‐02                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            2, 1 0 0 . 0 0                                      3, 5 0 0 . 0 0                                  5, 6 0 0 . 0 0                                          3, 5 2 7 . 9 7                            3, 5 0 0 . 0 0                                                                62.999 2 , 0 7 2 . 0 3                    10 ‐56 3 0 ‐60 ‐02                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              1, 5 1 0 . 0 0                                                                      1, 5 1 0 . 0 0                                          45 . 9 4                                                                                                        3.042 1 , 4 6 4 . 0 6                    10 ‐56 4 0 ‐60 ‐02                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              6, 2 0 0 . 0 0                                                                      6, 2 0 0 . 0 0                                          77 7 . 7 5                                  44 0 . 0 0                                                                      12.544 5 , 4 2 2 . 2 5                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   9, 8 1 0 . 0 0                                      3, 5 0 0 . 0 0                                  13 , 3 1 0 . 0 0                                      4, 3 5 1 . 6 6                            3, 9 4 0 . 0 0                                                                32.695 8 , 9 5 8 . 3 4                    10 ‐61 1 0 ‐60 ‐02                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e                        10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 0 , 0 0 0 . 0 0                 10 ‐61 6 0 ‐60 ‐02                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Ve h i c l e s   21 , 5 0 0 . 0 0                                86 4 . 0 0                                        22 , 3 6 4 . 0 0                                      22 , 3 6 3 . 7 5                                                        (1 7 7 . 0 0 )                                      99.999 1 7 7 . 2 5                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   31 , 5 0 0 . 0 0                                86 4 . 0 0                                        32 , 3 6 4 . 0 0                                      22 , 3 6 3 . 7 5                                                        (1 7 7 . 0 0 )                                      69.101 1 0 , 1 7 7 . 2 5                Pr o g r a m  nu m b e r :        2    Pa r k s  Ma i n t e n a n c e                            1, 3 9 6 , 3 9 1 . 8 9                      (8 1 0 . 0 0 )                                      1, 3 9 5 , 5 8 1 . 8 9                          38 9 , 1 1 5 . 5 4                    86 , 3 4 8 . 6 0                          13 0 , 3 0 0 . 5 5                        27.882 8 7 6 , 1 6 5 . 8 0               10 ‐51 1 0 ‐60 ‐03                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              44 , 3 4 1 . 0 0                                                                44 , 3 4 1 . 0 0                                      13 , 3 6 0 . 6 4                        3, 3 7 7 . 6 0                                                                30.132 3 0 , 9 8 0 . 3 6                 10 ‐51 4 0 ‐60 ‐03                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              60 . 0 0                                                                                60 . 0 0                                                      11 0 . 0 0                                                                                                  183.333 (50.00)                       10 ‐51 4 5 ‐60 ‐03                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                2, 7 5 3 . 0 0                                                                      2, 7 5 3 . 0 0                                          72 1 . 3 9                                  17 6 . 9 3                                                                      26.204 2 , 0 3 1 . 6 1                    10 ‐51 5 0 ‐60 ‐03                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              64 4 . 0 0                                                                            64 4 . 0 0                                                16 8 . 7 2                                  41 . 3 8                                                                          26.199 4 7 5 . 2 8                       10 ‐51 5 5 ‐60 ‐03                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      9. 0 0                                                                                    9. 0 0                                                          3. 3 8                                            3. 3 8                                                                              37.556 5.62                           10 ‐51 7 0 ‐60 ‐03                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        95 . 0 0                                                                                95 . 0 0                                                      27 . 5 8                                        7. 8 8                                                                              29.032 67.42                         10 ‐51 7 5 ‐60 ‐03                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      93 . 0 0                                                                                93 . 0 0                                                      65 . 6 0                                                                                                        70.538 27.40                         10 ‐51 8 0 ‐60 ‐03                                                     TM R S  Ex p e n s e                                      5, 7 7 2 . 0 0                                                                      5, 7 7 2 . 0 0                                          1, 6 0 1 . 0 0                            40 2 . 9 5                                                                      27.737 4 , 1 7 1 . 0 0                    10 ‐51 8 5 ‐60 ‐03                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   84 . 0 0                                                                                84 . 0 0                                                                                                                                                      0 8 4 . 0 0                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   53 , 8 5 1 . 0 0                                                                53 , 8 5 1 . 0 0                                      16 , 0 5 8 . 3 1                        4, 0 1 0 . 1 2                                                                29.82 3 7 , 7 9 2 . 6 9                 10 ‐52 3 0 ‐60 ‐03                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s                                                                                                           15 . 0 0                                                                                                        0 ( 1 5 . 0 0 )                        10 ‐52 4 0 ‐60 ‐03                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      1, 2 0 0 . 0 0                                                                      1, 2 0 0 . 0 0                                          22 1 . 4 1                                  20 4 . 5 0                                                                      18.451 9 7 8 . 5 9                       10 ‐52 6 0 ‐60 ‐03                                                      Ad v e r t i s i n g                                        2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐52 8 0 ‐60 ‐03                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          1, 0 8 0 . 0 0                            48 0 . 0 0                                                                      72 4 2 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 7 0 0 . 0 0                                                                      4, 7 0 0 . 0 0                                          1, 3 1 6 . 4 1                            68 4 . 5 0                                                                      28.009 3 , 3 8 3 . 5 9                    10 ‐54 7 5 ‐60 ‐03                                                      Cr e d i t  Ca r d  Fe e s                              1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          53 5 . 7 3                                  19 . 9 5                                                                          35.715 9 6 4 . 2 7                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          53 5 . 7 3                                  19 . 9 5                                                                          35.715 9 6 4 . 2 7                       10 ‐56 0 0 ‐60 ‐03                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  18 , 7 2 5 . 0 0                                                                18 , 7 2 5 . 0 0                                      6, 7 5 9 . 6 7                            3, 0 3 3 . 0 0                                                                36.1 1 1 , 9 6 5 . 3 3                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   18 , 7 2 5 . 0 0                                                                18 , 7 2 5 . 0 0                                      6, 7 5 9 . 6 7                            3, 0 3 3 . 0 0                                                                36.1 1 1 , 9 6 5 . 3 3                 10 ‐59 9 5 ‐60 ‐03                                                      Re c r e a t i o n  Ac t i v i t i e s                    28 , 0 0 0 . 0 0                                                                28 , 0 0 0 . 0 0                                      6, 4 8 7 . 0 1                                                                                            23.168 2 1 , 5 1 2 . 9 9                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   28 , 0 0 0 . 0 0                                                                28 , 0 0 0 . 0 0                                      6, 4 8 7 . 0 1                                                                                            23.168 2 1 , 5 1 2 . 9 9                Pr o g r a m  nu m b e r :        3    Re c r e a t i o n                                          10 6 , 7 7 6 . 0 0                                                           10 6 , 7 7 6 . 0 0                                  31 , 1 5 7 . 1 3                        7, 7 4 7 . 5 7                                                                29.18 7 5 , 6 1 8 . 8 7                De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    Pa r k s  an d  Re c r e a t i o n                      1, 8 9 9 , 5 1 9 . 8 9                      (1 , 5 4 5 . 0 0 )                                1, 8 9 7 , 9 7 4 . 8 9                          51 9 , 8 2 2 . 8 8                    12 9 , 8 4 9 . 3 8                      13 2 , 8 7 8 . 5 1                        27.388 1 , 2 4 5 , 2 7 3 . 5 0            10 ‐51 1 0 ‐70 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              11 5 , 3 5 6 . 0 0                                                           11 5 , 3 5 6 . 0 0                                  34 , 7 5 8 . 3 7                        8, 7 8 7 . 1 2                                                                30.131 8 0 , 5 9 7 . 6 3                 10 ‐51 1 5 ‐70 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        25 1 . 0 0                                                                            25 1 . 0 0                                                                                                                                                0 2 5 1 . 0 0                       10 ‐51 2 6 ‐70 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            1, 5 4 1 . 0 0                                                                      1, 5 4 1 . 0 0                                          1, 5 4 0 . 6 8                                                                                            99.979 0 . 3 2                           10 ‐51 2 8 ‐70 ‐00                                                      La n g u a g e  Pa y                                      90 0 . 0 0                                                                            90 0 . 0 0                                                30 0 . 0 0                                  20 0 . 0 0                                                                      33.333 6 0 0 . 0 0                       10 ‐51 4 0 ‐70 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              19 0 . 0 0                                                                            19 0 . 0 0                                                13 0 . 0 0                                                                                                  68.421 60.00                         10 ‐51 4 5 ‐70 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                7, 2 7 5 . 0 0                                                                      7, 2 7 5 . 0 0                                          2, 1 0 6 . 3 1                            49 1 . 1 3                                                                      28.953 5 , 1 6 8 . 6 9                    10 ‐51 5 0 ‐70 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              1, 7 0 1 . 0 0                                                                      1, 7 0 1 . 0 0                                          49 2 . 6 1                                  11 4 . 8 6                                                                      28.96 1 , 2 0 8 . 3 9                    10 ‐51 5 5 ‐70 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      18 . 0 0                                                                                18 . 0 0                                                      8. 8 1                                            8. 8 1                                                                              48.944 9.19                           10 ‐51 6 0 ‐70 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              7, 6 5 6 . 0 0                                                                      7, 6 5 6 . 0 0                                          5, 8 8 2 . 3 6                            3, 6 2 1 . 5 6                                                                76.833 1 , 7 7 3 . 6 4                    10 ‐51 6 5 ‐70 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              35 3 . 0 0                                                                            35 3 . 0 0                                                19 5 . 2 2                                  67 . 4 2                                                                          55.303 1 5 7 . 7 8                       10 ‐51 7 0 ‐70 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        95 . 0 0                                                                                95 . 0 0                                                      55 . 1 6                                        15 . 7 6                                                                          58.063 3 9 . 8 4                         10 ‐51 7 5 ‐70 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      24 3 . 0 0                                                                            24 3 . 0 0                                                17 1 . 4 2                                                                                                  70.543 7 1 . 5 8                        31 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐51 8 0 ‐70 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      15 , 2 5 4 . 0 0                                                                15 , 2 5 4 . 0 0                                      4, 3 4 4 . 2 4                            1, 0 4 8 . 3 1                                                                28.479 1 0 , 9 0 9 . 7 6                 10 ‐51 8 5 ‐70 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   22 3 . 0 0                                                                            22 3 . 0 0                                                                                                                                                0 2 2 3 . 0 0                       10 ‐51 8 6 ‐70 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          12 5 . 0 0                                                                                                  8.333 1 , 3 7 5 . 0 0                    10 ‐51 9 0 ‐70 ‐00                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  6, 8 0 0 . 0 0                                                                      6, 8 0 0 . 0 0                                          1, 2 7 0 . 0 0                            34 5 . 0 0                                                                      18.676 5 , 5 3 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   15 9 , 3 5 6 . 0 0                                                           15 9 , 3 5 6 . 0 0                                  51 , 3 8 0 . 1 8                        14 , 6 9 9 . 9 7                                                          32.242 1 0 7 , 9 7 5 . 8 2               10 ‐52 1 0 ‐70 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                1, 7 0 0 . 0 0                                                                      1, 7 0 0 . 0 0                                          41 0 . 4 4                                  10 3 . 8 6                                                                      24.144 1 , 2 8 9 . 5 6                    10 ‐52 1 2 ‐70 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          64 4 . 1 3                                  26 6 . 0 7                                                                      32.207 1 , 3 5 5 . 8 7                    10 ‐52 2 0 ‐70 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              8, 2 0 0 . 0 0                                                                      8, 2 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 8 , 2 0 0 . 0 0                    10 ‐52 3 0 ‐70 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                80 . 0 0                                                                                                        32 1 7 0 . 0 0                       10 ‐52 4 0 ‐70 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      1, 4 0 0 . 0 0                                                                      1, 4 0 0 . 0 0                                          15 0 . 0 0                                                                                                  10.714 1 , 2 5 0 . 0 0                    10 ‐52 5 0 ‐70 ‐00                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       10 ‐52 8 0 ‐70 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            70 0 . 0 0                                                                            70 0 . 0 0                                                14 5 . 7 6                                                                                                  20.823 5 5 4 . 2 4                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 , 3 5 0 . 0 0                                                                14 , 3 5 0 . 0 0                                      1, 4 3 0 . 3 3                            36 9 . 9 3                                                                      9.967 1 2 , 9 1 9 . 6 7                 10 ‐53 1 0 ‐70 ‐00                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  32 , 8 1 6 . 0 0                                                                32 , 8 1 6 . 0 0                                      14 , 1 2 6 . 5 0                        2, 9 2 6 . 5 0                                                                43.048 1 8 , 6 8 9 . 5 0                 10 ‐53 2 0 ‐70 ‐00                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          10 . 9 6                                                                                                        1.096 9 8 9 . 0 4                       10 ‐53 3 0 ‐70 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                                                                                                                 51 0 . 4 5                                  15 4 . 9 5                                                                      0 ( 5 1 0 . 4 5 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   33 , 8 1 6 . 0 0                                                                33 , 8 1 6 . 0 0                                      14 , 6 4 7 . 9 1                        3, 0 8 1 . 4 5                                                                43.317 1 9 , 1 6 8 . 0 9                 10 ‐54 1 8 ‐70 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                5, 7 0 0 . 0 0                                                                      5, 7 0 0 . 0 0                                          3, 7 9 1 . 0 0                                                                                            66.509 1 , 9 0 9 . 0 0                    10 ‐54 2 0 ‐70 ‐00                                                      Mu n i c i p a l  Co u r t / J u d g e  Fe e s          24 , 0 0 0 . 0 0                                                                24 , 0 0 0 . 0 0                                      6, 0 3 6 . 0 0                            2, 0 0 0 . 0 0                                                                25.15 1 7 , 9 6 4 . 0 0                 10 ‐54 2 5 ‐70 ‐00                                                      St a t e  Fi n e s  Ex p e n s e                                                                                                                       13 9 . 5 8                                                                                                  0 ( 1 3 9 . 5 8 )                      10 ‐54 3 0 ‐70 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          31 , 2 0 0 . 0 0                                                                31 , 2 0 0 . 0 0                                      7, 0 8 2 . 0 0                            2, 3 6 6 . 0 0                                                                22.699 2 4 , 1 1 8 . 0 0                 10 ‐54 8 0 ‐70 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        1, 2 6 0 . 0 0                                                                      1, 2 6 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 2 6 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   62 , 1 6 0 . 0 0                                                                62 , 1 6 0 . 0 0                                      17 , 0 4 8 . 5 8                        4, 3 6 6 . 0 0                                                                27.427 4 5 , 1 1 1 . 4 2                 10 ‐55 2 0 ‐70 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          2, 1 8 4 . 0 0                                      (1 , 7 9 5 . 0 0 )                                38 9 . 0 0                                                32 9 . 3 5                                                                                                  84.666 5 9 . 6 5                         10 ‐55 2 4 ‐70 ‐00                                                      Ga s ‐Bu i l d i n g                                      90 0 . 0 0                                                                            90 0 . 0 0                                                22 8 . 6 6                                  82 . 7 0                                                                          25.407 6 7 1 . 3 4                       10 ‐55 2 5 ‐70 ‐00                                                      El e c t r i c i t y                                        2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          36 3 . 4 0                                  62 . 7 9                                                                          18.17 1 , 6 3 6 . 6 0                    10 ‐55 3 0 ‐70 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      70 0 . 0 0                                                                            70 0 . 0 0                                                                                                                                                0 7 0 0 . 0 0                       10 ‐55 3 3 ‐70 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                70 0 . 0 0                                                                            70 0 . 0 0                                                                                                                                                0 7 0 0 . 0 0                       10 ‐55 3 6 ‐70 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            70 0 . 0 0                                                                            70 0 . 0 0                                                                                                                                                0 7 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   7, 1 8 4 . 0 0                                      (1 , 7 9 5 . 0 0 )                                5, 3 8 9 . 0 0                                          92 1 . 4 1                                  14 5 . 4 9                                                                      17.098 4 , 4 6 7 . 5 9                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                27 6 , 8 6 6 . 0 0                            (1 , 7 9 5 . 0 0 )                                27 5 , 0 7 1 . 0 0                                  85 , 4 2 8 . 4 1                        22 , 6 6 2 . 8 4                                                          31.057 1 8 9 , 6 4 2 . 5 9              De p a r t m e n t  nu m b e r :      70    Mu n i c i p a l  Co u r t                                27 6 , 8 6 6 . 0 0                            (1 , 7 9 5 . 0 0 )                                27 5 , 0 7 1 . 0 0                                  85 , 4 2 8 . 4 1                        22 , 6 6 2 . 8 4                                                          31.057 1 8 9 , 6 4 2 . 5 9               10 ‐51 1 0 ‐80 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              69 5 , 4 3 0 . 0 0                                                           69 5 , 4 3 0 . 0 0                                  19 6 , 3 6 7 . 2 1                    47 , 8 1 6 . 4 7                                                          28.237 4 9 9 , 0 6 2 . 7 9               10 ‐51 1 5 ‐80 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        42 , 8 3 1 . 0 0                                                                42 , 8 3 1 . 0 0                                                                                                                                      0 4 2 , 8 3 1 . 0 0                 10 ‐51 4 0 ‐80 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              1, 4 7 5 . 0 0                                                                      1, 4 7 5 . 0 0                                          1, 2 0 5 . 0 0                                                                                            81.695 2 7 0 . 0 0                       10 ‐51 4 1 ‐80 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   In c e n t i v e                                                                                                                     70 2 . 9 7                                                                                                  0 ( 7 0 2 . 9 7 )                      10 ‐51 4 3 ‐80 ‐00                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      2, 0 4 0 . 0 0                                                                      2, 0 4 0 . 0 0                                          92 0 . 0 0                                  23 0 . 0 0                                                                      45.098 1 , 1 2 0 . 0 0                    10 ‐51 4 5 ‐80 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                45 , 9 9 0 . 2 6                                                                45 , 9 9 0 . 2 6                                      11 , 5 1 4 . 3 4                        2, 7 6 5 . 6 1                                                                25.036 3 4 , 4 7 5 . 9 2                 10 ‐51 5 0 ‐80 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              10 , 7 5 6 . 2 1                                                                10 , 7 5 6 . 2 1                                      2, 6 9 2 . 8 9                            64 6 . 8 1                                                                      25.036 8 , 0 6 3 . 3 2                    10 ‐51 5 5 ‐80 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      11 7 . 0 0                                                                            11 7 . 0 0                                                48 . 6 6                                        48 . 1 2                                                                          41.59 68.34                         10 ‐51 6 0 ‐80 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              54 , 5 7 9 . 0 0                                                                54 , 5 7 9 . 0 0                                      15 , 7 1 4 . 8 5                        5, 1 8 6 . 8 2                                                                28.793 3 8 , 8 6 4 . 1 5                 10 ‐51 6 5 ‐80 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              3, 1 7 5 . 0 0                                                                      3, 1 7 5 . 0 0                                          93 8 . 6 8                                  31 2 . 4 6                                                                      29.565 2 , 2 3 6 . 3 2                    10 ‐51 7 0 ‐80 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        1, 0 4 3 . 0 0                                                                      1, 0 4 3 . 0 0                                          31 9 . 4 0                                  86 . 6 8                                                                          30.623 7 2 3 . 6 0                       10 ‐51 7 5 ‐80 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      3, 0 3 6 . 0 0                                                                      3, 0 3 6 . 0 0                                          2, 1 4 1 . 6 4                                                                                            70.542 8 9 4 . 3 6                       10 ‐51 8 0 ‐80 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      96 , 5 6 1 . 2 3                                                                96 , 5 6 1 . 2 3                                      23 , 6 3 6 . 1 9                        5, 7 3 1 . 9 6                                                                24.478 7 2 , 9 2 5 . 0 4                 10 ‐51 8 5 ‐80 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   1, 4 0 9 . 2 8                                                                      1, 4 0 9 . 2 8                                                                                                                                          0 1 , 4 0 9 . 2 8                    10 ‐51 8 6 ‐80 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 0 , 0 0 0 . 0 0                 10 ‐51 9 0 ‐80 ‐00                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  1, 0 4 0 . 0 0                                                                      1, 0 4 0 . 0 0                                          32 0 . 0 0                                  80 . 0 0                                                                          30.769 7 2 0 . 0 0                       10 ‐51 9 1 ‐80 ‐00                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   96 9 , 5 8 2 . 9 8                                                           96 9 , 5 8 2 . 9 8                                  25 6 , 5 2 1 . 8 3                    62 , 9 0 4 . 9 3                                                          26.457 7 1 3 , 0 6 1 . 1 5               10 ‐52 1 0 ‐80 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                8, 1 3 5 . 0 0                                                                      8, 1 3 5 . 0 0                                          1, 0 2 5 . 6 6                                                                                            12.608 7 , 1 0 9 . 3 4                    10 ‐52 1 2 ‐80 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                      32 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐52 2 0 ‐80 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              9, 1 0 0 . 0 0                                                                      9, 1 0 0 . 0 0                                                                                                          1, 3 8 2 . 0 1                                  0 7 , 7 1 7 . 9 9                    10 ‐52 3 0 ‐80 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            51 , 8 6 5 . 0 0                                                                51 , 8 6 5 . 0 0                                      50 , 1 3 7 . 5 0                        (3 9 7 . 9 1 )                                                                    96.669 1 , 7 2 7 . 5 0                    10 ‐52 4 0 ‐80 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      50 . 0 0                                                                                50 . 0 0                                                      0. 9 8                                                                                                            1.96 4 9 . 0 2                         10 ‐52 5 0 ‐80 ‐00                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      3, 5 0 0 . 0 0                                                                      3, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 3 , 5 0 0 . 0 0                    10 ‐52 8 0 ‐80 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          42 7 . 0 0                                  20 8 . 1 7                                                                      42.7 5 7 3 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   74 , 1 5 0 . 0 0                                                                74 , 1 5 0 . 0 0                                      51 , 5 9 1 . 1 4                        (1 8 9 . 7 4 )                                    1, 3 8 2 . 0 1                                  69.577 2 1 , 1 7 6 . 8 5                 10 ‐53 3 0 ‐80 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  4, 1 4 4 . 9 2                                                                      4, 1 4 4 . 9 2                                          77 8 . 9 5                                  23 3 . 6 3                                                                      18.793 3 , 3 6 5 . 9 7                    10 ‐53 4 0 ‐80 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              49 , 1 1 0 . 0 0                                                                49 , 1 1 0 . 0 0                                      2, 2 2 7 . 0 0                                                            3, 5 1 1 . 1 0                                  4.535 4 3 , 3 7 1 . 9 0                 10 ‐53 5 0 ‐80 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          42 0 . 5 3                                  59 . 6 8                                                                          10.513 3 , 5 7 9 . 4 7                    10 ‐53 5 2 ‐80 ‐00                                                      Fu e l                                                      6, 5 0 0 . 0 0                                                                      6, 5 0 0 . 0 0                                          1, 3 7 1 . 8 6                            52 2 . 5 9                                                                      21.106 5 , 1 2 8 . 1 4                    10 ‐53 5 3 ‐80 ‐00                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  1, 3 2 0 . 0 0                                                                      1, 3 2 0 . 0 0                                          11 2 . 0 8                                                                                                  8.491 1 , 2 0 7 . 9 2                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   65 , 0 7 4 . 9 2                                                                65 , 0 7 4 . 9 2                                      4, 9 1 0 . 4 2                            81 5 . 9 0                                      3, 5 1 1 . 1 0                                  7.546 5 6 , 6 5 3 . 4 0                 10 ‐54 0 0 ‐80 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 5 0 0 . 0 0                    10 ‐54 1 0 ‐80 ‐00                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    27 1 , 0 0 0 . 0 0                                                           27 1 , 0 0 0 . 0 0                                  84 5 . 2 4                                  84 5 . 2 4                                      27 0 , 1 5 4 . 7 6                        0.312                   10 ‐54 1 8 ‐80 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 3 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐54 3 0 ‐80 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                38 . 0 0                                                                                                        7.6 4 6 2 . 0 0                       10 ‐54 6 5 ‐80 ‐00                                                      Pu b l i c  Re l a t i o n s                              50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       10 ‐54 7 5 ‐80 ‐00                                                      Cr e d i t  Ca r d  Fe e s                                                                                                                             90 0 . 9 8                                  62 7 . 5 2                                                                      0 ( 9 0 0 . 9 8 )                      10 ‐54 8 0 ‐80 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        3, 7 8 0 . 0 0                                                                      3, 7 8 0 . 0 0                                          40 . 0 0                                        8, 0 0 0 . 0 0                                                                1.058 3 , 7 4 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   28 0 , 2 8 0 . 0 0                                                           28 0 , 2 8 0 . 0 0                                  1, 8 2 4 . 2 2                            9, 4 7 2 . 7 6                                27 0 , 1 5 4 . 7 6                        0.651 8 , 3 0 1 . 0 2                    10 ‐55 2 0 ‐80 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          4, 5 2 5 . 0 0                                      (1 , 5 8 5 . 0 0 )                                2, 9 4 0 . 0 0                                          54 7 . 8 7                                  51 . 3 7                                                                          18.635 2 , 3 9 2 . 1 3                    10 ‐55 2 5 ‐80 ‐00                                                      El e c t r i c i t y                                        7, 2 0 0 . 0 0                                                                      7, 2 0 0 . 0 0                                          54 6 . 9 2                                                                                                  7.596 6 , 6 5 3 . 0 8                    10 ‐55 2 6 ‐80 ‐00                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      3, 5 6 0 . 0 0                                                                      3, 5 6 0 . 0 0                                          79 7 . 7 9                                  26 5 . 9 3                                                                      22.41 2 , 7 6 2 . 2 1                    10 ‐55 3 0 ‐80 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      2, 4 0 0 . 0 0                                                                      2, 4 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 4 0 0 . 0 0                    10 ‐55 3 3 ‐80 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐55 3 6 ‐80 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            14 , 1 3 5 . 0 0                                                                14 , 1 3 5 . 0 0                                      91 9 . 2 0                                  68 0 . 2 0                                                                      6.503 1 3 , 2 1 5 . 8 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   32 , 8 2 0 . 0 0                                (1 , 5 8 5 . 0 0 )                                31 , 2 3 5 . 0 0                                      2, 8 1 1 . 7 8                            99 7 . 5 0                                                                      9.002 2 8 , 4 2 3 . 2 2                 10 ‐56 2 0 ‐80 ‐00                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            60 0 . 0 0                                                                            60 0 . 0 0                                                14 2 . 7 7                                  61 . 3 8                                                                          23.795 4 5 7 . 2 3                       10 ‐56 3 0 ‐80 ‐00                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              1, 0 2 0 . 0 0                                                                      1, 0 2 0 . 0 0                                          24 2 . 2 0                                                                                                  23.745 7 7 7 . 8 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 6 2 0 . 0 0                                                                      1, 6 2 0 . 0 0                                          38 4 . 9 7                                  61 . 3 8                                                                          23.764 1 , 2 3 5 . 0 3                    10 ‐61 6 0 ‐80 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Ve h i c l e s   21 , 0 0 0 . 0 0                                17 , 4 3 6 . 0 0                              38 , 4 3 6 . 0 0                                      37 , 0 0 9 . 0 8                        19 , 5 7 3 . 3 3                                                          96.288 1 , 4 2 6 . 9 2                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   21 , 0 0 0 . 0 0                                17 , 4 3 6 . 0 0                              38 , 4 3 6 . 0 0                                      37 , 0 0 9 . 0 8                        19 , 5 7 3 . 3 3                                                          96.288 1 , 4 2 6 . 9 2                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                1, 4 4 4 , 5 2 7 . 9 0                      15 , 8 5 1 . 0 0                              1, 4 6 0 , 3 7 8 . 9 0                          35 5 , 0 5 3 . 4 4                    93 , 6 3 6 . 0 6                          27 5 , 0 4 7 . 8 7                        24.312 8 3 0 , 2 7 7 . 5 9              De p a r t m e n t  nu m b e r :      80    In s p e c t i o n s                                        1, 4 4 4 , 5 2 7 . 9 0                      15 , 8 5 1 . 0 0                              1, 4 6 0 , 3 7 8 . 9 0                          35 5 , 0 5 3 . 4 4                    93 , 6 3 6 . 0 6                          27 5 , 0 4 7 . 8 7                        24.312 8 3 0 , 2 7 7 . 5 9               10 ‐51 1 0 ‐85 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              50 , 7 2 0 . 0 0                                                                50 , 7 2 0 . 0 0                                      15 , 2 6 4 . 0 1                        3, 8 4 4 . 8 0                                                                30.095 3 5 , 4 5 5 . 9 9                 10 ‐51 1 5 ‐85 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        82 8 . 0 0                                                                            82 8 . 0 0                                                                                                                                                0 8 2 8 . 0 0                       10 ‐51 4 0 ‐85 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              32 5 . 0 0                                                                            32 5 . 0 0                                                32 5 . 0 0                                                                                                  100                   10 ‐51 4 5 ‐85 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                3, 2 1 6 . 0 0                                                                      3, 2 1 6 . 0 0                                          93 1 . 7 1                                  23 0 . 1 2                                                                      28.971 2 , 2 8 4 . 2 9                    10 ‐51 5 0 ‐85 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              75 2 . 0 0                                                                            75 2 . 0 0                                                21 7 . 9 0                                  53 . 8 2                                                                          28.976 5 3 4 . 1 0                       10 ‐51 5 5 ‐85 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      9. 0 0                                                                                    9. 0 0                                                          3. 8 5                                            3. 8 5                                                                              42.778 5.15                           10 ‐51 6 0 ‐85 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              3, 3 8 9 . 0 0                                                                      3, 3 8 9 . 0 0                                          1, 1 7 5 . 4 2                            42 6 . 5 2                                                                      34.683 2 , 2 1 3 . 5 8                    10 ‐51 6 5 ‐85 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              35 3 . 0 0                                                                            35 3 . 0 0                                                96 . 3 6                                        32 . 4 6                                                                          27.297 2 5 6 . 6 4                       10 ‐51 7 0 ‐85 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        95 . 0 0                                                                                95 . 0 0                                                      27 . 5 8                                        7. 8 8                                                                              29.032 6 7 . 4 2                         10 ‐51 7 5 ‐85 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    24 4 . 0 0                                                                            24 4 . 0 0                                                17 2 . 1 2                                                                                                  70.541 7 1 . 8 8                         10 ‐51 8 0 ‐85 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      6, 7 4 4 . 0 0                                                                      6, 7 4 4 . 0 0                                          1, 8 5 2 . 7 2                            45 8 . 6 8                                                                      27.472 4 , 8 9 1 . 2 8                    10 ‐51 8 5 ‐85 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   99 . 0 0                                                                                99 . 0 0                                                                                                                                                      0 9 9 . 0 0                         10 ‐51 8 6 ‐85 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   75 0 . 0 0                                                                            75 0 . 0 0                                                                                                                                                0 7 5 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   67 , 5 2 4 . 0 0                                                                67 , 5 2 4 . 0 0                                      20 , 0 6 6 . 6 7                        5, 0 5 8 . 1 3                                                                29.718 4 7 , 4 5 7 . 3 3                 10 ‐52 1 0 ‐85 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                25 . 7 8                                                                                                        12.89 1 7 4 . 2 2                       10 ‐52 3 0 ‐85 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            39 0 . 0 0                                                                            39 0 . 0 0                                                                                                                                                0 3 9 0 . 0 0                       10 ‐52 4 0 ‐85 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                84 . 1 7                                        14 . 7 9                                                                          21.043 3 1 5 . 8 3                       10 ‐52 8 0 ‐85 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            70 0 . 0 0                                                                            70 0 . 0 0                                                                                                                                                0 7 0 0 . 0 0                      33 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 6 9 0 . 0 0                                                                      1, 6 9 0 . 0 0                                          10 9 . 9 5                                  14 . 7 9                                                                          6.506 1 , 5 8 0 . 0 5                    10 ‐53 5 0 ‐85 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                1, 2 5 0 . 0 0                                                                      1, 2 5 0 . 0 0                                          21 4 . 0 0                                                                                                  17.12 1 , 0 3 6 . 0 0                    10 ‐53 5 2 ‐85 ‐00                                                      Fu e l                                                      80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                18 2 . 9 9                                  97 . 9 2                                                                          22.874 6 1 7 . 0 1                       10 ‐53 5 3 ‐85 ‐00                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 1 5 0 . 0 0                                                                      2, 1 5 0 . 0 0                                          39 6 . 9 9                                  97 . 9 2                                                                          18.465 1 , 7 5 3 . 0 1                    10 ‐54 0 0 ‐85 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                12 2 . 5 0                                                                                                  61.25 77.50                         10 ‐54 3 0 ‐85 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       10 ‐54 3 5 ‐85 ‐00                                                      Le g a l  No t i c e s / F i l i n g s                    15 0 . 0 0                                                                            15 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 5 0 . 0 0                       10 ‐54 8 0 ‐85 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        86 , 6 5 0 . 0 0                                                                86 , 6 5 0 . 0 0                                      2, 6 1 0 . 0 0                            80 0 . 0 0                                                                      3.012 8 4 , 0 4 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   87 , 5 0 0 . 0 0                                                                87 , 5 0 0 . 0 0                                      2, 7 3 2 . 5 0                            80 0 . 0 0                                                                      3.123 8 4 , 7 6 7 . 5 0                 10 ‐55 2 0 ‐85 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          48 0 . 0 0                                            (2 2 5 . 0 0 )                                      25 5 . 0 0                                                67 . 2 5                                        15 . 5 7                                                                          26.373 1 8 7 . 7 5                       10 ‐55 2 6 ‐85 ‐00                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      48 0 . 0 0                                                                            48 0 . 0 0                                                32 3 . 9 7                                  37 . 9 9                                                                          67.494 1 5 6 . 0 3                       10 ‐55 3 0 ‐85 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 5 0 . 0 0                       10 ‐55 3 6 ‐85 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                16 4 . 0 0                                  16 4 . 0 0                                                                      54.667 1 3 6 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 5 1 0 . 0 0                                      (2 2 5 . 0 0 )                                      1, 2 8 5 . 0 0                                          55 5 . 2 2                                  21 7 . 5 6                                                                      43.208 7 2 9 . 7 8                       10 ‐56 0 0 ‐85 ‐00                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 5 0 . 0 0                       10 ‐56 2 0 ‐85 ‐00                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                59 . 9 5                                                                                                        29.975 1 4 0 . 0 5                       10 ‐56 4 0 ‐85 ‐00                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              1, 4 5 0 . 0 0                                                                      1, 4 5 0 . 0 0                                          1, 3 7 1 . 0 7                                                                                            94.557 7 8 . 9 3                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 9 0 0 . 0 0                                                                      1, 9 0 0 . 0 0                                          1, 4 3 1 . 0 2                                                                                            75.317 4 6 8 . 9 8                      Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                16 2 , 2 7 4 . 0 0                            (2 2 5 . 0 0 )                                      16 2 , 0 4 9 . 0 0                                  25 , 2 9 2 . 3 5                        6, 1 8 8 . 4 0                                                                15.608 1 3 6 , 7 5 6 . 6 5              De p a r t m e n t  nu m b e r :      85    Co d e  En f o r c e m e n t                              16 2 , 2 7 4 . 0 0                            (2 2 5 . 0 0 )                                      16 2 , 0 4 9 . 0 0                                  25 , 2 9 2 . 3 5                        6, 1 8 8 . 4 0                                                                15.608 1 3 6 , 7 5 6 . 6 5               10 ‐51 1 0 ‐90 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              27 3 , 7 6 2 . 0 0                                                           27 3 , 7 6 2 . 0 0                                  83 , 3 8 2 . 6 5                        21 , 0 3 4 . 9 1                                                          30.458 1 9 0 , 3 7 9 . 3 5               10 ‐51 1 5 ‐90 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        1, 2 1 9 . 0 0                                                                      1, 2 1 9 . 0 0                                          29 1 . 8 5                                                                                                  23.942 9 2 7 . 1 5                       10 ‐51 2 6 ‐90 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            4, 3 3 9 . 0 0                                                                      4, 3 3 9 . 0 0                                          1, 2 8 9 . 1 8                                                                                            29.711 3 , 0 4 9 . 8 2                    10 ‐51 4 0 ‐90 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                74 5 . 0 0                                                                                                  93.125 55.00                         10 ‐51 4 3 ‐90 ‐00                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      3, 2 4 0 . 0 0                                                                      3, 2 4 0 . 0 0                                          84 0 . 0 0                                  21 0 . 0 0                                                                      25.926 2 , 4 0 0 . 0 0                    10 ‐51 4 5 ‐90 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                17 , 5 6 8 . 0 0                                                                17 , 5 6 8 . 0 0                                      5, 0 5 0 . 3 8                            1, 2 2 8 . 7 4                                                                28.748 1 2 , 5 1 7 . 6 2                 10 ‐51 5 0 ‐90 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              4, 1 0 9 . 0 0                                                                      4, 1 0 9 . 0 0                                          1, 1 8 1 . 1 3                            28 7 . 3 7                                                                      28.745 2 , 9 2 7 . 8 7                    10 ‐51 5 5 ‐90 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      36 . 0 0                                                                                36 . 0 0                                                      23 . 6 5                                        21 . 4 2                                                                          65.694 12.35                         10 ‐51 6 0 ‐90 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              29 , 2 4 0 . 0 0                                                                29 , 2 4 0 . 0 0                                      11 , 9 2 5 . 2 0                        6, 3 0 9 . 7 0                                                                40.784 1 7 , 3 1 4 . 8 0                 10 ‐51 6 5 ‐90 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              1, 4 1 1 . 0 0                                                                      1, 4 1 1 . 0 0                                          39 6 . 5 6                                  14 0 . 9 6                                                                      28.105 1 , 0 1 4 . 4 4                    10 ‐51 7 0 ‐90 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        54 3 . 0 0                                                                            54 3 . 0 0                                                2, 0 6 7 . 0 8                            1, 9 5 1 . 7 8                                                                380.678 ( 1 , 5 2 4 . 0 8 )                  10 ‐51 7 5 ‐90 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      58 3 . 0 0                                                                            58 3 . 0 0                                                41 1 . 2 6                                                                                                  70.542 1 7 1 . 7 4                       10 ‐51 8 0 ‐90 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      36 , 8 3 7 . 0 0                                                                36 , 8 3 7 . 0 0                                      10 , 3 0 7 . 4 2                        2, 5 5 1 . 1 2                                                                27.981 2 6 , 5 2 9 . 5 8                 10 ‐51 8 5 ‐90 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   53 8 . 0 0                                                                            53 8 . 0 0                                                                                                                                                0 5 3 8 . 0 0                       10 ‐51 8 6 ‐90 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   4, 5 0 0 . 0 0                                                                      4, 5 0 0 . 0 0                                          38 9 . 1 6                                  13 9 . 1 6                                                                      8.648 4 , 1 1 0 . 8 4                    10 ‐51 9 0 ‐90 ‐00                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  1, 1 0 0 . 0 0                                                                      1, 1 0 0 . 0 0                                          32 0 . 0 0                                  80 . 0 0                                                                          29.091 7 8 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   37 9 , 8 2 5 . 0 0                                                           37 9 , 8 2 5 . 0 0                                  11 8 , 6 2 0 . 5 2                    33 , 9 5 5 . 1 6                                                          31.23 2 6 1 , 2 0 4 . 4 8               10 ‐52 1 0 ‐90 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          76 7 . 4 8                                  11 7 . 4 9                                                                      19.187 3 , 2 3 2 . 5 2                    10 ‐52 1 2 ‐90 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    10 ‐52 2 0 ‐90 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              1, 8 0 0 . 0 0                                                                      1, 8 0 0 . 0 0                                          80 . 0 0                                        80 . 0 0                                                                          4.444 1 , 7 2 0 . 0 0                    10 ‐52 3 0 ‐90 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            1, 8 8 0 . 0 0                                                                      1, 8 8 0 . 0 0                                          25 0 . 0 0                                                                                                  13.298 1 , 6 3 0 . 0 0                    10 ‐52 4 0 ‐90 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                74 . 0 8                                        0. 4 9                                                                              29.632 1 7 5 . 9 2                       10 ‐52 8 0 ‐90 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                12 9 . 7 5                                  69 . 4 0                                                                          43.25 1 7 0 . 2 5                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   9, 2 3 0 . 0 0                                                                      9, 2 3 0 . 0 0                                          1, 3 0 1 . 3 1                            26 7 . 3 8                                                                      14.099 7 , 9 2 8 . 6 9                    10 ‐53 3 0 ‐90 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  2, 3 8 0 . 0 0                                      (1 , 6 1 8 . 0 0 )                                76 2 . 0 0                                                20 3 . 2 2                                  66 . 8 0                                                                          26.669 5 5 8 . 7 8                       10 ‐53 4 0 ‐90 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              41 0 . 0 0                                                                            41 0 . 0 0                                                                                                                                                0 4 1 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 7 9 0 . 0 0                                      (1 , 6 1 8 . 0 0 )                                1, 1 7 2 . 0 0                                          20 3 . 2 2                                  66 . 8 0                                                                          17.34 9 6 8 . 7 8                       10 ‐54 0 0 ‐90 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                                                                                                                0 3 0 0 . 0 0                       10 ‐54 1 0 ‐90 ‐00                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    83 , 5 0 0 . 0 0                                                                83 , 5 0 0 . 0 0                                      27 , 0 5 0 . 0 0                        13 , 5 2 5 . 0 0                          27 , 0 5 0 . 0 0                            32.395 2 9 , 4 0 0 . 0 0                 10 ‐54 1 8 ‐90 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                63 0 . 0 0                                            (1 3 0 . 0 0 )                                      50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       10 ‐54 1 9 ‐90 ‐00                                                      IT  Li c e n s e s                                        3, 5 0 0 . 0 0                                                                      3, 5 0 0 . 0 0                                          3, 4 9 1 . 4 0                            25 4 . 4 0                                                                      99.754 8 . 6 0                          34 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐54 3 0 ‐90 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          32 , 0 0 0 . 0 0                                20 , 0 0 0 . 0 0                              52 , 0 0 0 . 0 0                                      6, 9 8 8 . 0 0                            1, 6 3 4 . 0 0                                                                13.438 4 5 , 0 1 2 . 0 0                 10 ‐54 3 5 ‐90 ‐00                                                      Le g a l  No t i c e s / F i l i n g s                    3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 3 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   12 2 , 9 3 0 . 0 0                            19 , 8 7 0 . 0 0                              14 2 , 8 0 0 . 0 0                                  37 , 5 2 9 . 4 0                        15 , 4 1 3 . 4 0                          27 , 0 5 0 . 0 0                            26.281 7 8 , 2 2 0 . 6 0                 10 ‐55 2 0 ‐90 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          51 0 . 0 0                                            (4 5 5 . 0 0 )                                      55 . 0 0                                                      29 1 . 0 7                                  25 0 . 0 0                                                                      529.218 ( 2 3 6 . 0 7 )                      10 ‐55 2 6 ‐90 ‐00                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      1, 6 8 5 . 0 0                                                                      1, 6 8 5 . 0 0                                          27 1 . 7 8                                  13 5 . 8 9                                                                      16.129 1 , 4 1 3 . 2 2                    10 ‐55 3 0 ‐90 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      3, 3 8 5 . 0 0                                                                      3, 3 8 5 . 0 0                                          1, 5 8 3 . 6 5                            34 7 . 0 4                                                                      46.784 1 , 8 0 1 . 3 5                    10 ‐55 3 3 ‐90 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                48 5 . 8 2                                  27 . 2 6                                                                          60.728 3 1 4 . 1 8                       10 ‐55 3 6 ‐90 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            4, 9 0 0 . 0 0                                                                      4, 9 0 0 . 0 0                                          1, 8 9 5 . 0 0                            1, 7 0 5 . 0 0                                                                38.673 3 , 0 0 5 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 , 2 8 0 . 0 0                                (4 5 5 . 0 0 )                                      10 , 8 2 5 . 0 0                                      4, 5 2 7 . 3 2                            2, 4 6 5 . 1 9                                                                41.823 6 , 2 9 7 . 6 8                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                52 6 , 0 5 5 . 0 0                            17 , 7 9 7 . 0 0                              54 3 , 8 5 2 . 0 0                                  16 2 , 1 8 1 . 7 7                    52 , 1 6 7 . 9 3                          27 , 0 5 0 . 0 0                            29.821 3 5 4 , 6 2 0 . 2 3              De p a r t m e n t  nu m b e r :      90    Pl a n n i n g                                              52 6 , 0 5 5 . 0 0                            17 , 7 9 7 . 0 0                              54 3 , 8 5 2 . 0 0                                  16 2 , 1 8 1 . 7 7                    52 , 1 6 7 . 9 3                          27 , 0 5 0 . 0 0                            29.821 3 5 4 , 6 2 0 . 2 3               10 ‐51 1 0 ‐98 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              51 7 , 9 3 6 . 0 0                                                           51 7 , 9 3 6 . 0 0                                  14 5 , 6 0 0 . 0 3                    36 , 7 2 7 . 2 6                                                          28.112 3 7 2 , 3 3 5 . 9 7               10 ‐51 1 5 ‐98 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        1, 2 0 0 . 0 0                                                                      1, 2 0 0 . 0 0                                          8. 4 3                                            8. 4 3                                                                              0.703 1 , 1 9 1 . 5 7                    10 ‐51 2 6 ‐98 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            11 , 0 5 4 . 0 0                                                                11 , 0 5 4 . 0 0                                      4, 4 8 2 . 5 6                                                                                            40.551 6 , 5 7 1 . 4 4                    10 ‐51 4 0 ‐98 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              1, 0 2 0 . 0 0                                                                      1, 0 2 0 . 0 0                                          1, 1 3 0 . 0 0                                                                                            110.78 4 (110.00)                     10 ‐51 4 3 ‐98 ‐00                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      1, 0 8 0 . 0 0                                                                      1, 0 8 0 . 0 0                                          31 5 . 0 0                                  75 . 0 0                                                                          29.167 7 6 5 . 0 0                       10 ‐51 4 5 ‐98 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                32 , 9 2 7 . 2 6                                                                32 , 9 2 7 . 2 6                                      7, 5 6 1 . 2 8                            2, 0 9 1 . 0 6                                                                22.964 2 5 , 3 6 5 . 9 8                 10 ‐51 5 0 ‐98 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              7, 7 0 1 . 2 1                                                                      7, 7 0 1 . 2 1                                          2, 0 1 6 . 0 3                            48 9 . 0 4                                                                      26.178 5 , 6 8 5 . 1 8                    10 ‐51 5 5 ‐98 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      54 . 0 0                                                                                54 . 0 0                                                      34 . 8 3                                        34 . 8 3                                                                          64.5 1 9 . 1 7                         10 ‐51 6 0 ‐98 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              54 , 0 2 5 . 0 0                                                                54 , 0 2 5 . 0 0                                      18 , 9 9 1 . 1 7                        10 , 0 6 9 . 1 2                                                          35.153 3 5 , 0 3 3 . 8 3                 10 ‐51 6 5 ‐98 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              2, 1 1 7 . 0 0                                                                      2, 1 1 7 . 0 0                                          50 6 . 0 4                                  18 6 . 5 4                                                                      23.904 1 , 6 1 0 . 9 6                    10 ‐51 7 0 ‐98 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        72 8 . 9 2                                                                            72 8 . 9 2                                                21 5 . 4 6                                  61 . 5 6                                                                          29.559 5 1 3 . 4 6                       10 ‐51 7 5 ‐98 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      1, 7 2 9 . 0 0                                                                      1, 7 2 9 . 0 0                                          1, 2 1 9 . 6 7                                                                                            70.542 5 0 9 . 3 3                       10 ‐51 8 0 ‐98 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      67 , 7 3 5 . 2 3                                                                67 , 7 3 5 . 2 3                                      18 , 0 5 5 . 1 7                        4, 4 0 3 . 4 4                                                                26.656 4 9 , 6 8 0 . 0 6                 10 ‐51 8 5 ‐98 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   1, 0 0 9 . 2 8                                                                      1, 0 0 9 . 2 8                                                                                                                                          0 1 , 0 0 9 . 2 8                    10 ‐51 8 6 ‐98 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   8, 5 0 0 . 0 0                                                                      8, 5 0 0 . 0 0                                          47 5 . 0 0                                  10 0 . 0 0                                                                      5.588 8 , 0 2 5 . 0 0                    10 ‐51 9 0 ‐98 ‐00                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  72 0 . 0 0                                                                            72 0 . 0 0                                                24 0 . 0 0                                  60 . 0 0                                                                          33.333 4 8 0 . 0 0                       10 ‐51 9 1 ‐98 ‐00                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   70 9 , 6 3 6 . 9 0                                                           70 9 , 6 3 6 . 9 0                                  20 0 , 8 5 0 . 6 7                    54 , 3 0 6 . 2 8                                                          28.303 5 0 8 , 7 8 6 . 2 3               10 ‐52 1 0 ‐98 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                1, 9 5 0 . 0 0                                                                      1, 9 5 0 . 0 0                                          30 8 . 4 5                                  5. 8 2                                                                              15.818 1 , 6 4 1 . 5 5                    10 ‐52 1 2 ‐98 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            35 0 . 0 0                                                                            35 0 . 0 0                                                13 1 . 3 1                                                                                                  37.517 2 1 8 . 6 9                       10 ‐52 2 0 ‐98 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              2, 6 0 2 . 0 0                                                                      2, 6 0 2 . 0 0                                                                                                          1, 6 7 7 . 2 1                                  0 9 2 4 . 7 9                       10 ‐52 3 0 ‐98 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            1, 5 6 0 . 0 0                                                                      1, 5 6 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 5 6 0 . 0 0                    10 ‐52 4 0 ‐98 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      17 7 . 0 0                                                                            17 7 . 0 0                                                30 . 7 8                                                                                                        17.39 1 4 6 . 2 2                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   6, 6 3 9 . 0 0                                                                      6, 6 3 9 . 0 0                                          47 0 . 5 4                                  5. 8 2                                              1, 6 7 7 . 2 1                                  7.088 4 , 4 9 1 . 2 5                    10 ‐53 3 0 ‐98 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  76 0 . 0 0                                                                            76 0 . 0 0                                                20 3 . 2 1                                  66 . 8 0                                                                          26.738 5 5 6 . 7 9                       10 ‐53 5 0 ‐98 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                27 5 . 0 0                                                                            27 5 . 0 0                                                11 . 0 2                                        11 . 0 2                                                                          4.007 2 6 3 . 9 8                       10 ‐53 5 2 ‐98 ‐00                                                      Fu e l                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          74 . 4 6                                        19 . 8 2                                                                          4.964 1 , 4 2 5 . 5 4                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 5 3 5 . 0 0                                                                      2, 5 3 5 . 0 0                                          28 8 . 6 9                                  97 . 6 4                                                                          11.388 2 , 2 4 6 . 3 1                    10 ‐54 0 0 ‐98 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                60 0 . 0 0                                                                            60 0 . 0 0                                                10 2 . 5 0                                                                                                  17.083 4 9 7 . 5 0                       10 ‐54 1 0 ‐98 ‐00                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    35 , 0 0 0 . 0 0                                                                35 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 3 5 , 0 0 0 . 0 0                 10 ‐54 1 8 ‐98 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                62 5 . 0 0                                                                            62 5 . 0 0                                                                                                                                                0 6 2 5 . 0 0                       10 ‐54 1 9 ‐98 ‐00                                                      IT  Li c e n s e s                                        10 , 9 5 0 . 0 0                                                                10 , 9 5 0 . 0 0                                                                                                      59 0 . 4 0                                        0 1 0 , 3 5 9 . 6 0                 10 ‐54 3 0 ‐98 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          7, 7 0 0 . 0 0                                                                      7, 7 0 0 . 0 0                                          2, 3 9 4 . 0 0                            51 3 . 0 0                                                                      31.091 5 , 3 0 6 . 0 0                    10 ‐54 3 5 ‐98 ‐00                                                      Le g a l  No t i c e s / F i l i n g s                    2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          61 8 . 8 8                                  38 1 . 4 8                                                                      30.944 1 , 3 8 1 . 1 2                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   56 , 8 7 5 . 0 0                                                                56 , 8 7 5 . 0 0                                      3, 1 1 5 . 3 8                            89 4 . 4 8                                      59 0 . 4 0                                        5.478 5 3 , 1 6 9 . 2 2                 10 ‐55 2 0 ‐98 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          3, 9 4 8 . 0 0                                      (6 4 0 . 0 0 )                                      3, 3 0 8 . 0 0                                          50 0 . 4 4                                  14 7 . 7 3                                                                      15.128 2 , 8 0 7 . 5 6                    10 ‐55 2 4 ‐98 ‐00                                                      Ga s ‐Bu i l d i n g                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          30 5 . 5 0                                  12 9 . 1 6                                                                      30.55 6 9 4 . 5 0                       10 ‐55 3 0 ‐98 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      4, 2 0 0 . 0 0                                                                      4, 2 0 0 . 0 0                                          25 . 3 8                                        25 . 3 8                                                                          0.604 4 , 1 7 4 . 6 2                    10 ‐55 3 3 ‐98 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                1, 6 4 0 . 0 0                                                                      1, 6 4 0 . 0 0                                          14 3 . 7 3                                  86 . 9 7                                                                          8.764 1 , 4 9 6 . 2 7                    10 ‐55 3 6 ‐98 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            6, 0 4 0 . 0 0                                                                      6, 0 4 0 . 0 0                                          25 . 0 0                                                                                                        0.414 6 , 0 1 5 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   16 , 8 2 8 . 0 0                                (6 4 0 . 0 0 )                                      16 , 1 8 8 . 0 0                                      1, 0 0 0 . 0 5                            38 9 . 2 4                                                                      6.178 1 5 , 1 8 7 . 9 5                35 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐56 2 0 ‐98 ‐00                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            45 0 . 0 0                                                                            45 0 . 0 0                                                                                                                                                0 4 5 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   45 0 . 0 0                                                                            45 0 . 0 0                                                                                                                                                0 4 5 0 . 0 0                      Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                79 2 , 9 6 3 . 9 0                            (6 4 0 . 0 0 )                                      79 2 , 3 2 3 . 9 0                                  20 5 , 7 2 5 . 3 3                    55 , 6 9 3 . 4 6                          2, 2 6 7 . 6 1                                  25.965 5 8 4 , 3 3 0 . 9 6              De p a r t m e n t  nu m b e r :      98    En g i n e e r i n g                                        79 2 , 9 6 3 . 9 0                            (6 4 0 . 0 0 )                                      79 2 , 3 2 3 . 9 0                                  20 5 , 7 2 5 . 3 3                    55 , 6 9 3 . 4 6                          2, 2 6 7 . 6 1                                  25.965 5 8 4 , 3 3 0 . 9 6               10 ‐51 7 6 ‐99 ‐00                                                      TM L  Pr o p .  & Li a b .  In s u r a n c e        11 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           11 0 , 0 0 0 . 0 0                                  10 6 , 6 7 4 . 0 3                    76 9 . 9 3                                                                      96.976 3 , 3 2 5 . 9 7                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           11 0 , 0 0 0 . 0 0                                  10 6 , 6 7 4 . 0 3                    76 9 . 9 3                                                                      96.976 3 , 3 2 5 . 9 7                    10 ‐53 0 5 ‐99 ‐00                                                      Ch a p t  38 0  Pr o g r a m  Gr a n t  Ex p        11 9 , 9 9 6 . 0 0                                                           11 9 , 9 9 6 . 0 0                                  3, 6 9 8 . 2 5                            1, 1 3 8 . 4 3                                                                3.082 1 1 6 , 2 9 7 . 7 5               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 9 , 9 9 6 . 0 0                                                           11 9 , 9 9 6 . 0 0                                  3, 6 9 8 . 2 5                            1, 1 3 8 . 4 3                                                                3.082 1 1 6 , 2 9 7 . 7 5               10 ‐54 1 0 ‐99 ‐00                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                                                                                                                   6, 4 6 1 . 3 2                            6, 4 6 1 . 3 2                                                                0 ( 6 , 4 6 1 . 3 2 )                  10 ‐54 1 8 ‐99 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                29 , 5 9 0 . 0 0                                (8 , 9 1 0 . 0 0 )                                20 , 6 8 0 . 0 0                                      1, 1 1 6 . 0 5                            38 4 . 0 5                                                                      5.397 1 9 , 5 6 3 . 9 5                 10 ‐54 8 0 ‐99 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        49 , 6 0 0 . 0 0                                                                49 , 6 0 0 . 0 0                                      12 , 0 0 0 . 0 0                                                        24 , 0 0 0 . 0 0                            24.194 1 3 , 6 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   79 , 1 9 0 . 0 0                                (8 , 9 1 0 . 0 0 )                                70 , 2 8 0 . 0 0                                      19 , 5 7 7 . 3 7                        6, 8 4 5 . 3 7                                24 , 0 0 0 . 0 0                            27.856 2 6 , 7 0 2 . 6 3                 10 ‐61 2 5 ‐99 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n s e  Te c h n o l o g y          84 , 7 9 5 . 0 0                                                                84 , 7 9 5 . 0 0                                      28 , 2 6 5 . 0 0                        7, 0 6 6 . 2 5                                                                33.333 5 6 , 5 3 0 . 0 0                 10 ‐61 4 0 ‐99 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Eq u i p m e n   77 , 8 7 4 . 0 0                                                                77 , 8 7 4 . 0 0                                      25 , 9 5 8 . 0 0                        6, 4 8 9 . 5 0                                                                33.333 5 1 , 9 1 6 . 0 0                 10 ‐61 6 0 ‐99 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Ve h i c l e s   28 0 , 4 8 9 . 0 0                                                           28 0 , 4 8 9 . 0 0                                  93 , 4 9 6 . 3 2                        23 , 3 7 4 . 0 8                                                          33.333 1 8 6 , 9 9 2 . 6 8               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   44 3 , 1 5 8 . 0 0                                                           44 3 , 1 5 8 . 0 0                                  14 7 , 7 1 9 . 3 2                    36 , 9 2 9 . 8 3                                                          33.333 2 9 5 , 4 3 8 . 6 8               10 ‐70 0 0 ‐99 ‐00                                                      Co n t i n g e n c y                                        50 , 0 0 0 . 0 0                                                                50 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 5 0 , 0 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07   50 , 0 0 0 . 0 0                                                                50 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 5 0 , 0 0 0 . 0 0                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                80 2 , 3 4 4 . 0 0                            (8 , 9 1 0 . 0 0 )                                79 3 , 4 3 4 . 0 0                                  27 7 , 6 6 8 . 9 7                    45 , 6 8 3 . 5 6                          24 , 0 0 0 . 0 0                            34.996 4 9 1 , 7 6 5 . 0 3              De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    No n ‐de p a r t m e n t a l                              80 2 , 3 4 4 . 0 0                            (8 , 9 1 0 . 0 0 )                                79 3 , 4 3 4 . 0 0                                  27 7 , 6 6 8 . 9 7                    45 , 6 8 3 . 5 6                          24 , 0 0 0 . 0 0                            34.996 4 9 1 , 7 6 5 . 0 3                                          Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   17 , 4 6 2 , 2 9 5 . 2 2                  41 , 4 3 1 . 0 0                              17 , 5 0 3 , 7 2 6 . 2 2                      4, 6 0 7 , 0 9 1 . 0 7            1, 2 2 1 , 1 9 0 . 3 1                89 1 , 6 1 2 . 4 1                        26.321 1 2 , 0 0 5 , 0 2 2 . 7 4         Fu n d  nu m b e r :      10    Ge n e r a l                                                (1 7 0 , 0 0 7 . 7 8 )                          41 , 4 3 1 . 0 0                              (1 2 8 , 5 7 6 . 7 8 )                              (5 , 7 7 3 , 4 2 7 . 8 6 )          (1 , 3 7 5 , 2 9 9 . 3 6 )              89 1 , 6 1 2 . 4 1                        0 4 , 7 5 3 , 2 3 8 . 6 7            20 ‐40 0 5 ‐50 ‐00                                                      Wa t e r  Re v e n u e                                    (6 , 3 8 1 , 7 3 5 . 0 0 )                                                  (6 , 3 8 1 , 7 3 5 . 0 0 )                        (2 , 0 2 4 , 7 3 9 . 7 3 )          (2 9 3 , 1 8 6 . 8 7 )                                                   31.727 ( 4 , 3 5 6 , 9 9 5 . 2 7 )          20 ‐40 1 0 ‐50 ‐00                                                      Wa t e r  Ta p  & Co n s t r u c t i o n              (7 1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (7 1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                              (2 4 5 , 9 6 4 . 0 0 )                (5 0 , 3 2 5 . 0 0 )                                                       34.257 ( 4 7 2 , 0 3 6 . 0 0 )              20 ‐40 1 2 ‐50 ‐00                                                      Sa t u r d a y  In s p e c t i o n  Fe e                (7 , 4 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 4 0 0 . 0 0 )                                        (3 , 3 0 0 . 0 0 )                          (9 0 0 . 0 0 )                                                                    44.595 ( 4 , 1 0 0 . 0 0 )                  20 ‐40 1 8 ‐50 ‐00                                                      In t e r n e t  Cr .  Ca r d  Fe e s ( G l o b a l )   (2 1 , 6 0 0 . 0 0 )                                                             (2 1 , 6 0 0 . 0 0 )                                  (1 0 , 7 9 6 . 5 9 )                    (2 , 2 4 8 . 3 8 )                                                            49.984 ( 1 0 , 8 0 3 . 4 1 )                20 ‐40 1 9 ‐50 ‐00                                                      Cr .  Ca r d  Pm t  Fe e s ( a u t h . n e t )        (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 7 2 1 . 5 4 )                          (4 9 3 . 1 7 )                                                                    90.718 ( 2 7 8 . 4 6 )                      20 ‐40 6 0 ‐50 ‐00                                                      NS F  Fe e s                                              (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (6 2 5 . 0 0 )                                (1 5 0 . 0 0 )                                                                    62.5 ( 3 7 5 . 0 0 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (7 , 1 3 2 , 7 3 5 . 0 0 )                                                 (7 , 1 3 2 , 7 3 5 . 0 0 )                        (2 , 2 8 8 , 1 4 6 . 8 6 )          (3 4 7 , 3 0 3 . 4 2 )                                                   32.08 ( 4 , 8 4 4 , 5 8 8 . 1 4 )          20 ‐42 4 2 ‐50 ‐00                                                      Re ‐In s p e c t i o n  Fe e s                          (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                        (1 , 3 7 5 . 0 0 )                          (1 0 0 . 0 0 )                                                                    91.667 ( 1 2 5 . 0 0 )                      20 ‐42 4 3 ‐50 ‐00                                                     Ba c k f l o w  Pr e v e n t i o n  In s p e c t i o n                                                                                                   (1 0 , 5 2 5 . 0 0 )                    (2 , 5 2 5 . 0 0 )                                                            0 1 0 , 5 2 5 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                        (1 1 , 9 0 0 . 0 0 )                    (2 , 6 2 5 . 0 0 )                                                            793.333 1 0 , 4 0 0 . 0 0                 20 ‐46 1 0 ‐50 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (7 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                              (7 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (9 , 3 8 3 . 5 4 )                          (2 , 1 0 1 . 8 7 )                                                            13.405 ( 6 0 , 6 1 6 . 4 6 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (7 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (7 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (9 , 3 8 3 . 5 4 )                          (2 , 1 0 1 . 8 7 )                                                            13.405 ( 6 0 , 6 1 6 . 4 6 )                20 ‐49 1 0 ‐50 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (7 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (7 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (2 9 , 3 1 3 . 8 9 )                    (6 , 9 2 4 . 9 5 )                                                            38.571 ( 4 6 , 6 8 6 . 1 1 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (7 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (7 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (2 9 , 3 1 3 . 8 9 )                    (6 , 9 2 4 . 9 5 )                                                            38.571 ( 4 6 , 6 8 6 . 1 1 )               Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (7 , 2 8 0 , 2 3 5 . 0 0 )                                                 (7 , 2 8 0 , 2 3 5 . 0 0 )                        (2 , 3 3 8 , 7 4 4 . 2 9 )          (3 5 8 , 9 5 5 . 2 4 )                                                   32.125 ( 4 , 9 4 1 , 4 9 0 . 7 1 )         De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    Wa t e r                                                    (7 , 2 8 0 , 2 3 5 . 0 0 )                                                 (7 , 2 8 0 , 2 3 5 . 0 0 )                        (2 , 3 3 8 , 7 4 4 . 2 9 )          (3 5 8 , 9 5 5 . 2 4 )                                                   32.125 ( 4 , 9 4 1 , 4 9 0 . 7 1 )          20 ‐40 0 6 ‐55 ‐00                                                      Se w e r  Re v e n u e                                    (2 , 9 4 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 9 4 2 , 0 0 0 . 0 0 )                        (9 6 9 , 9 7 4 . 9 0 )                (2 3 6 , 4 5 7 . 2 0 )                                                   32.97 ( 1 , 9 7 2 , 0 2 5 . 1 0 )          20 ‐40 1 0 ‐55 ‐00                                                      Se w e r  Ta p  & Co n s t r u c t i o n              (2 8 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (2 8 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (9 9 , 6 0 0 . 0 0 )                    (1 9 , 4 0 0 . 0 0 )                                                       35.571 ( 1 8 0 , 4 0 0 . 0 0 )              Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 , 2 2 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (3 , 2 2 2 , 0 0 0 . 0 0 )                        (1 , 0 6 9 , 5 7 4 . 9 0 )          (2 5 5 , 8 5 7 . 2 0 )                                                   33.196 ( 2 , 1 5 2 , 4 2 5 . 1 0 )         Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (3 , 2 2 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (3 , 2 2 2 , 0 0 0 . 0 0 )                        (1 , 0 6 9 , 5 7 4 . 9 0 )          (2 5 5 , 8 5 7 . 2 0 )                                                   33.196 ( 2 , 1 5 2 , 4 2 5 . 1 0 )         De p a r t m e n t  nu m b e r :      55    Se w e r                                                    (3 , 2 2 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (3 , 2 2 2 , 0 0 0 . 0 0 )                        (1 , 0 6 9 , 5 7 4 . 9 0 )          (2 5 5 , 8 5 7 . 2 0 )                                                   33.196 ( 2 , 1 5 2 , 4 2 5 . 1 0 )          20 ‐40 0 0 ‐57 ‐00                                                      W/ S  Se r v i c e  In i t i a t i o n                  (6 1 , 6 0 0 . 0 0 )                                                             (6 1 , 6 0 0 . 0 0 )                                  (2 0 , 2 4 9 . 0 0 )                    (4 , 5 5 0 . 0 0 )                                                            32.872 ( 4 1 , 3 5 1 . 0 0 )                20 ‐40 0 7 ‐57 ‐00                                                      Sa n i t a t i o n                                          (1 , 0 8 6 , 4 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 0 8 6 , 4 0 0 . 0 0 )                        (3 5 9 , 6 6 4 . 5 1 )                (9 1 , 3 9 9 . 4 0 )                                                       33.106 ( 7 2 6 , 7 3 5 . 4 9 )              20 ‐40 0 9 ‐57 ‐00                                                      La t e  Fe e ‐W/ S                                      (7 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (7 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (3 8 , 6 4 8 . 1 9 )                    (7 , 5 1 7 . 0 5 )                                                            51.531 ( 3 6 , 3 5 1 . 8 1 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 , 2 2 3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 2 2 3 , 0 0 0 . 0 0 )                        (4 1 8 , 5 6 1 . 7 0 )                (1 0 3 , 4 6 6 . 4 5 )                                                   34.224 (804,438.30)            Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (1 , 2 2 3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 2 2 3 , 0 0 0 . 0 0 )                        (4 1 8 , 5 6 1 . 7 0 )                (1 0 3 , 4 6 6 . 4 5 )                                                   34.224 ( 8 0 4 , 4 3 8 . 3 0 )             De p a r t m e n t  nu m b e r :      57    Ut i l i t y  Bi l l i n g  De p a r t m e n t          (1 , 2 2 3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 2 2 3 , 0 0 0 . 0 0 )                        (4 1 8 , 5 6 1 . 7 0 )                (1 0 3 , 4 6 6 . 4 5 )                                                   34.224 ( 8 0 4 , 4 3 8 . 3 0 )                                         Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (1 1 , 7 2 5 , 2 3 5 . 0 0 )                                             (1 1 , 7 2 5 , 2 3 5 . 0 0 )                    (3 , 8 2 6 , 8 8 0 . 8 9 )          (7 1 8 , 2 7 8 . 8 9 )                                                   32.638 ( 7 , 8 9 8 , 3 5 4 . 1 1 )          20 ‐51 1 0 ‐50 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              68 8 , 3 6 3 . 7 5                                                           68 8 , 3 6 3 . 7 5                                  18 6 , 2 1 2 . 2 9                    46 , 2 5 8 . 3 1                                                          27.051 5 0 2 , 1 5 1 . 4 6               20 ‐51 1 5 ‐50 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        40 , 1 8 3 . 0 0                                                                40 , 1 8 3 . 0 0                                      15 , 9 8 3 . 4 9                        3, 4 8 9 . 5 1                                                                39.777 2 4 , 1 9 9 . 5 1                36 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             20 ‐51 2 6 ‐50 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            2, 0 2 2 . 0 0                                                                      2, 0 2 2 . 0 0                                          1, 0 1 1 . 2 0                                                                                            50.01 1 , 0 1 0 . 8 0                    20 ‐51 4 0 ‐50 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              2, 8 9 0 . 0 0                                                                      2, 8 9 0 . 0 0                                          2, 5 5 5 . 0 0                                                                                            88.408 3 3 5 . 0 0                       20 ‐51 4 5 ‐50 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                45 , 4 7 4 . 8 4                                                                45 , 4 7 4 . 8 4                                      12 , 0 3 6 . 7 8                        2, 8 7 0 . 9 9                                                                26.469 3 3 , 4 3 8 . 0 6                 20 ‐51 5 0 ‐50 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              10 , 6 3 5 . 4 3                                                                10 , 6 3 5 . 4 3                                      2, 8 1 5 . 0 7                            67 1 . 4 6                                                                      26.469 7 , 8 2 0 . 3 6                    20 ‐51 5 5 ‐50 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      13 5 . 0 0                                                                            13 5 . 0 0                                                50 . 0 9                                        50 . 0 9                                                                          37.104 8 4 . 9 1                         20 ‐51 6 0 ‐50 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              62 , 5 1 6 . 0 0                                                                62 , 5 1 6 . 0 0                                      23 , 3 3 6 . 7 4                        10 , 2 3 6 . 8 2                                                          37.329 3 9 , 1 7 9 . 2 6                 20 ‐51 6 5 ‐50 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              4, 2 3 3 . 0 0                                                                      4, 2 3 3 . 0 0                                          1, 1 9 5 . 5 0                            41 5 . 9 2                                                                      28.242 3 , 0 3 7 . 5 0                    20 ‐51 7 0 ‐50 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        1, 0 4 3 . 0 0                                                                      1, 0 4 3 . 0 0                                          33 4 . 9 0                                  94 . 5 6                                                                          32.109 7 0 8 . 1 0                       20 ‐51 7 5 ‐50 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    21 , 1 9 8 . 0 0                                                                21 , 1 9 8 . 0 0                                      14 , 9 5 3 . 4 2                                                                                        70.542 6 , 2 4 4 . 5 8                    20 ‐51 8 0 ‐50 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      89 , 3 1 3 . 5 8                                                                89 , 3 1 3 . 5 8                                      24 , 5 6 6 . 7 6                        5, 9 7 3 . 6 9                                                                27.506 6 4 , 7 4 6 . 8 2                 20 ‐51 8 5 ‐50 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   1, 3 9 3 . 8 6                                                                      1, 3 9 3 . 8 6                                                                                                                                          0 1 , 3 9 3 . 8 6                    20 ‐51 8 6 ‐50 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b ‐Em p l   11 , 5 0 0 . 0 0                                                                11 , 5 0 0 . 0 0                                      95 0 . 0 0                                  32 5 . 0 0                                                                      8.261 1 0 , 5 5 0 . 0 0                 20 ‐51 9 0 ‐50 ‐00                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  22 , 8 0 0 . 0 0                                                                22 , 8 0 0 . 0 0                                      2, 4 0 0 . 0 0                            60 0 . 0 0                                                                      10.526 2 0 , 4 0 0 . 0 0                 20 ‐51 9 1 ‐50 ‐00                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 0 0 3 , 8 0 1 . 4 6                                                     1, 0 0 3 , 8 0 1 . 4 6                          28 8 , 4 0 1 . 2 4                    70 , 9 8 6 . 3 5                                                          28.731 7 1 5 , 4 0 0 . 2 2               20 ‐52 1 0 ‐50 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                3, 1 0 0 . 0 0                                                                      3, 1 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 3 , 1 0 0 . 0 0                    20 ‐52 1 2 ‐50 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            1, 5 5 0 . 0 0                                                                      1, 5 5 0 . 0 0                                          39 5 . 6 4                                  11 4 . 0 8                                                                      25.525 1 , 1 5 4 . 3 6                    20 ‐52 2 0 ‐50 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              4, 2 0 0 . 0 0                                                                      4, 2 0 0 . 0 0                                          35 . 0 0                                                                                                        0.833 4 , 1 6 5 . 0 0                    20 ‐52 3 0 ‐50 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            7, 2 0 0 . 0 0                                                                      7, 2 0 0 . 0 0                                          16 1 . 0 0                                  11 6 . 0 0                                                                      2.236 7 , 0 3 9 . 0 0                    20 ‐52 4 0 ‐50 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      1, 8 0 0 . 0 0                                                                      1, 8 0 0 . 0 0                                          10 6 . 5 3                                  29 . 3 9                                                                          5.918 1 , 6 9 3 . 4 7                    20 ‐52 5 0 ‐50 ‐00                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      50 . 0 0                                                                                50 . 0 0                                                                                                                                                      0 5 0 . 0 0                         20 ‐52 8 0 ‐50 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            11 , 0 0 0 . 0 0                                                                11 , 0 0 0 . 0 0                                      32 3 . 4 7                                  19 4 . 6 2                                                                      2.941 1 0 , 6 7 6 . 5 3                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   28 , 9 0 0 . 0 0                                                                28 , 9 0 0 . 0 0                                      1, 0 2 1 . 6 4                            45 4 . 0 9                                                                      3.535 2 7 , 8 7 8 . 3 6                 20 ‐53 1 0 ‐50 ‐00                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  60 0 . 0 0                                                                            60 0 . 0 0                                                30 5 . 8 0                                                                                                  50.967 2 9 4 . 2 0                       20 ‐53 2 0 ‐50 ‐00                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    3, 6 0 0 . 0 0                                                                      3, 6 0 0 . 0 0                                          3, 4 4 6 . 5 9                            23 9 . 6 2                                                                      95.739 1 5 3 . 4 1                       20 ‐53 3 0 ‐50 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  86 4 . 0 0                                                                            86 4 . 0 0                                                43 6 . 8 8                                  11 6 . 0 5                                                                      50.565 4 2 7 . 1 2                       20 ‐53 4 0 ‐50 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          80 . 4 3                                                                                                        2.011 3 , 9 1 9 . 5 7                    20 ‐53 5 0 ‐50 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                20 , 0 0 0 . 0 0                                                                20 , 0 0 0 . 0 0                                      6, 7 9 3 . 7 1                            2, 3 2 9 . 5 2                                                                33.969 1 3 , 2 0 6 . 2 9                 20 ‐53 5 2 ‐50 ‐00                                                      Fu e l                                                      25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                      4, 5 9 9 . 5 8                            1, 7 9 0 . 2 6                                                                18.398 2 0 , 4 0 0 . 4 2                 20 ‐53 5 3 ‐50 ‐00                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                63 . 8 3                                                                                                        12.766 4 3 6 . 1 7                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   54 , 5 6 4 . 0 0                                                                54 , 5 6 4 . 0 0                                      15 , 7 2 6 . 8 2                        4, 4 7 5 . 4 5                                                                28.823 3 8 , 8 3 7 . 1 8                 20 ‐54 0 0 ‐50 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                13 , 6 0 0 . 0 0                                                                13 , 6 0 0 . 0 0                                      92 2 . 4 6                                                                                                  6.783 1 2 , 6 7 7 . 5 4                 20 ‐54 1 5 ‐50 ‐00                                                      Tu i t i o n  Re i m b u r s e m e n t                    9, 2 0 0 . 0 0                                                                      9, 2 0 0 . 0 0                                          1, 8 2 6 . 4 5                            1, 8 2 6 . 4 5                                                                19.853 7 , 3 7 3 . 5 5                    20 ‐54 1 9 ‐50 ‐00                                                      IT  Li c e n s e s                                        1, 2 0 0 . 0 0                                                                      1, 2 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 2 0 0 . 0 0                    20 ‐54 3 0 ‐50 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          38 . 0 0                                                                                                        3.8 9 6 2 . 0 0                       20 ‐54 7 5 ‐50 ‐00                                                      Cr e d i t  Ca r d  Fe e s                              32 , 0 0 0 . 0 0                                                                32 , 0 0 0 . 0 0                                      16 , 0 2 1 . 0 0                        3, 5 2 8 . 9 7                                                                50.066 1 5 , 9 7 9 . 0 0                 20 ‐54 8 0 ‐50 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        66 , 2 0 0 . 0 0                                                                66 , 2 0 0 . 0 0                                      35 , 6 1 5 . 3 6                        83 1 . 5 9                                                                      53.8 3 0 , 5 8 4 . 6 4                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   12 3 , 2 0 0 . 0 0                                                           12 3 , 2 0 0 . 0 0                                  54 , 4 2 3 . 2 7                        6, 1 8 7 . 0 1                                                                44.175 6 8 , 7 7 6 . 7 3                 20 ‐55 2 0 ‐50 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          10 , 9 3 5 . 0 0                                (3 , 2 3 5 . 0 0 )                                7, 7 0 0 . 0 0                                          1, 7 5 2 . 6 0                            42 3 . 1 8                                                                      22.761 5 , 9 4 7 . 4 0                    20 ‐55 2 4 ‐50 ‐00                                                      Ga s ‐Bu i l d i n g                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          44 2 . 0 2                                  35 5 . 0 2                                                                      44.202 5 5 7 . 9 8                       20 ‐55 2 5 ‐50 ‐00                                                      El e c t r i c i t y                                        17 8 , 8 3 1 . 0 0                                                           17 8 , 8 3 1 . 0 0                                  49 , 7 6 0 . 8 3                        10 , 8 9 6 . 7 8                                                          27.826 1 2 9 , 0 7 0 . 1 7               20 ‐55 2 6 ‐50 ‐00                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      4, 3 2 0 . 0 0                                                                      4, 3 2 0 . 0 0                                          1, 0 4 9 . 7 0                            34 9 . 9 0                                                                      24.299 3 , 2 7 0 . 3 0                    20 ‐55 3 0 ‐50 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      1, 3 0 0 . 0 0                                                                      1, 3 0 0 . 0 0                                          17 9 . 6 6                                  11 5 . 6 6                                                                      13.82 1 , 1 2 0 . 3 4                    20 ‐55 3 3 ‐50 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          56 . 5 8                                                                                                        5.658 9 4 3 . 4 2                       20 ‐55 3 6 ‐50 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            19 , 4 0 0 . 0 0                                                                19 , 4 0 0 . 0 0                                      1, 8 1 5 . 3 2                            37 5 . 3 2                                                                      9.357 1 7 , 5 8 4 . 6 8                 20 ‐55 4 0 ‐50 ‐00                                                      Wa t e r  Te s t i n g                                    2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                          83 9 . 2 9                                  42 3 . 8 9                                                                      33.572 1 , 6 6 0 . 7 1                    20 ‐55 4 5 ‐50 ‐00                                                      Me t e r  Pu r c h a s e s                                30 5 , 7 5 7 . 0 0                                                           30 5 , 7 5 7 . 0 0                                  59 , 7 7 1 . 0 0                        17 , 7 7 1 . 0 0                          76 , 7 2 0 . 0 0                            19.549 1 6 9 , 2 6 6 . 0 0               20 ‐55 5 0 ‐50 ‐00                                                      Wa t e r  Pu r c h a s e s                                2, 4 3 7 , 0 2 5 . 0 0                                                     2, 4 3 7 , 0 2 5 . 0 0                          54 0 , 0 7 4 . 7 0                    18 0 , 0 2 5 . 0 0                                                     22.161 1 , 8 9 6 , 9 5 0 . 3 0            Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 9 6 2 , 0 6 8 . 0 0                      (3 , 2 3 5 . 0 0 )                                2, 9 5 8 , 8 3 3 . 0 0                          65 5 , 7 4 1 . 7 0                    21 0 , 7 3 5 . 7 5                      76 , 7 2 0 . 0 0                            22.162 2 , 2 2 6 , 3 7 1 . 3 0            20 ‐56 2 0 ‐50 ‐00                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            19 , 7 0 0 . 0 0                                                                19 , 7 0 0 . 0 0                                      1, 3 8 5 . 5 7                                                                                            7.033 1 8 , 3 1 4 . 4 3                 20 ‐56 3 0 ‐50 ‐00                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              8, 2 0 0 . 0 0                                                                      8, 2 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 8 , 2 0 0 . 0 0                    20 ‐56 4 0 ‐50 ‐00                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                1, 8 5 6 . 1 0                                                                                            232.013 ( 1 , 0 5 6 . 1 0 )                 37 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             20 ‐56 5 0 ‐50 ‐00                                                      Ma i n t e n a n c e  Ma t e r i a l s                    30 , 4 0 0 . 0 0                                                                30 , 4 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 3 0 , 4 0 0 . 0 0                 20 ‐56 6 0 ‐50 ‐00                                                      Ch e m i c a l  Su p p l i e s                            8, 0 0 0 . 0 0                                                                      8, 0 0 0 . 0 0                                          4, 9 8 4 . 0 6                            1, 2 5 1 . 4 7                                                                62.301 3 , 0 1 5 . 9 4                    20 ‐56 7 0 ‐50 ‐00                                                      Sy s t e m  Im p r o v e m e n t s / R e p a i r s        78 , 9 5 0 . 0 0                                                                78 , 9 5 0 . 0 0                                      25 , 7 2 1 . 0 3                        7, 2 9 0 . 8 0                                                                32.579 5 3 , 2 2 8 . 9 7                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 6 , 0 5 0 . 0 0                                                           14 6 , 0 5 0 . 0 0                                  33 , 9 4 6 . 7 6                        8, 5 4 2 . 2 7                                                                23.243 1 1 2 , 1 0 3 . 2 4               20 ‐62 0 0 ‐50 ‐00                                                      Bo n d  Ad m i n i s t r a t i v e  Fe e s              3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                          40 0 . 0 0                                                                                                  13.333 2 , 6 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                          40 0 . 0 0                                                                                                  13.333 2 , 6 0 0 . 0 0                    20 ‐71 4 3 ‐50 ‐00                                                      Tr a n s f e r  to  In t e r n a l  Se r v .  Fd    2, 1 6 0 . 0 0                                                                      2, 1 6 0 . 0 0                                          72 0 . 0 0                                  18 0 . 0 0                                                                      33.333 1 , 4 4 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07   2, 1 6 0 . 0 0                                                                      2, 1 6 0 . 0 0                                          72 0 . 0 0                                  18 0 . 0 0                                                                      33.333 1 , 4 4 0 . 0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                4, 3 2 3 , 7 4 3 . 4 6                      (3 , 2 3 5 . 0 0 )                                4, 3 2 0 , 5 0 8 . 4 6                          1, 0 5 0 , 3 8 1 . 4 3            30 1 , 5 6 0 . 9 2                      76 , 7 2 0 . 0 0                            24.312 3 , 1 9 3 , 4 0 7 . 0 3           De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    Wa t e r                                                    4, 3 2 3 , 7 4 3 . 4 6                      (3 , 2 3 5 . 0 0 )                                4, 3 2 0 , 5 0 8 . 4 6                          1, 0 5 0 , 3 8 1 . 4 3            30 1 , 5 6 0 . 9 2                      76 , 7 2 0 . 0 0                            24.312 3 , 1 9 3 , 4 0 7 . 0 3            20 ‐51 1 0 ‐55 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              15 9 , 8 1 5 . 0 0                                                           15 9 , 8 1 5 . 0 0                                  49 , 6 1 6 . 9 0                        12 , 6 3 9 . 8 1                                                          31.046 1 1 0 , 1 9 8 . 1 0               20 ‐51 1 5 ‐55 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        7, 2 7 9 . 0 0                                                                      7, 2 7 9 . 0 0                                          4, 4 5 6 . 7 6                            33 2 . 3 4                                                                      61.228 2 , 8 2 2 . 2 4                    20 ‐51 4 0 ‐55 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              1, 0 7 0 . 0 0                                                                      1, 0 7 0 . 0 0                                          1, 0 1 0 . 0 0                                                                                            94.393 6 0 . 0 0                         20 ‐51 4 5 ‐55 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                10 , 4 2 6 . 0 0                                                                10 , 4 2 6 . 0 0                                      3, 1 8 7 . 7 6                            74 6 . 1 4                                                                      30.575 7 , 2 3 8 . 2 4                    20 ‐51 5 0 ‐55 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              2, 4 3 8 . 0 0                                                                      2, 4 3 8 . 0 0                                          74 5 . 5 2                                  17 4 . 5 0                                                                      30.579 1 , 6 9 2 . 4 8                    20 ‐51 5 5 ‐55 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      36 . 0 0                                                                                36 . 0 0                                                      13 . 0 7                                        13 . 0 7                                                                          36.306 2 2 . 9 3                         20 ‐51 6 0 ‐55 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              13 , 8 5 7 . 0 0                                                                13 , 8 5 7 . 0 0                                      7, 4 1 8 . 1 5                            2, 9 2 3 . 0 0                                                                53.534 6 , 4 3 8 . 8 5                    20 ‐51 6 5 ‐55 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              1, 0 5 8 . 0 0                                                                      1, 0 5 8 . 0 0                                          39 0 . 2 8                                  13 4 . 6 8                                                                      36.888 6 6 7 . 7 2                       20 ‐51 7 0 ‐55 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        28 4 . 0 0                                                                            28 4 . 0 0                                                11 0 . 3 2                                  31 . 5 2                                                                          38.845 1 7 3 . 6 8                       20 ‐51 7 5 ‐55 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    3, 3 2 2 . 0 0                                                                      3, 3 2 2 . 0 0                                          2, 3 4 3 . 3 9                                                                                            70.542 9 7 8 . 6 1                       20 ‐51 8 0 ‐55 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      20 , 9 1 5 . 0 0                                                                20 , 9 1 5 . 0 0                                      6, 5 8 2 . 0 7                            1, 5 5 8 . 2 2                                                                31.471 1 4 , 3 3 2 . 9 3                 20 ‐51 8 5 ‐55 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   32 0 . 0 0                                                                            32 0 . 0 0                                                                                                                                                0 3 2 0 . 0 0                       20 ‐51 8 6 ‐55 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b ‐Em p l   3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                          30 1 . 6 6                                  89 . 1 6                                                                          10.055 2 , 6 9 8 . 3 4                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   22 3 , 8 2 0 . 0 0                                                           22 3 , 8 2 0 . 0 0                                  76 , 1 7 5 . 8 8                        18 , 6 4 2 . 4 4                                                          34.034 1 4 7 , 6 4 4 . 1 2               20 ‐52 1 0 ‐55 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                                                                                                                0 8 0 0 . 0 0                       20 ‐52 1 2 ‐55 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            60 0 . 0 0                                                                            60 0 . 0 0                                                                                                                                                0 6 0 0 . 0 0                       20 ‐52 2 0 ‐55 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              75 0 . 0 0                                                                            75 0 . 0 0                                                                                                                                                0 7 5 0 . 0 0                       20 ‐52 3 0 ‐55 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 0 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 1 5 0 . 0 0                                                                      4, 1 5 0 . 0 0                                                                                                                                          0 4 , 1 5 0 . 0 0                    20 ‐53 1 0 ‐55 ‐00                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       20 ‐53 2 0 ‐55 ‐00                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                3, 3 0 1 . 6 5                                                                                            825.413 ( 2 , 9 0 1 . 6 5 )                  20 ‐53 3 5 ‐55 ‐00                                                      Ra d i o / V i d e o  Re p a i r s                        50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       20 ‐53 4 0 ‐55 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       20 ‐53 5 0 ‐55 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                6, 2 0 0 . 0 0                                                                      6, 2 0 0 . 0 0                                          4, 0 2 5 . 0 9                                                                                            64.921 2 , 1 7 4 . 9 1                    20 ‐53 5 2 ‐55 ‐00                                                      Fu e l                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          62 3 . 9 2                                  13 6 . 0 2                                                                      15.598 3 , 3 7 6 . 0 8                    20 ‐53 5 3 ‐55 ‐00                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 5 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   12 , 3 5 0 . 0 0                                                                12 , 3 5 0 . 0 0                                      7, 9 5 0 . 6 6                            13 6 . 0 2                                                                      64.378 4 , 3 9 9 . 3 4                    20 ‐54 0 0 ‐55 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                          40 0 . 0 0                                                                                                  13.333 2 , 6 0 0 . 0 0                    20 ‐54 1 8 ‐55 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                17 , 8 0 0 . 0 0                                                                17 , 8 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 7 , 8 0 0 . 0 0                 20 ‐54 3 0 ‐55 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       20 ‐54 8 0 ‐55 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        67 , 3 6 6 . 0 0                                                                67 , 3 6 6 . 0 0                                      60 . 0 0                                                                                                        0.089 6 7 , 3 0 6 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   88 , 6 6 6 . 0 0                                                                88 , 6 6 6 . 0 0                                      46 0 . 0 0                                                                                                  0.519 8 8 , 2 0 6 . 0 0                 20 ‐55 2 0 ‐55 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          1, 5 2 4 . 0 0                                                                      1, 5 2 4 . 0 0                                          38 4 . 9 9                                  14 9 . 9 9                                                                      25.262 1 , 1 3 9 . 0 1                    20 ‐55 2 5 ‐55 ‐00                                                      El e c t r i c i t y                                        50 , 8 0 0 . 0 0                                                                50 , 8 0 0 . 0 0                                      16 , 5 3 1 . 3 1                        5, 7 9 3 . 1 7                                                                32.542 3 4 , 2 6 8 . 6 9                 20 ‐55 3 0 ‐55 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 5 0 0 . 0 0                    20 ‐55 3 3 ‐55 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       20 ‐55 3 6 ‐55 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            4, 1 0 0 . 0 0                                                                      4, 1 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 4 , 1 0 0 . 0 0                    20 ‐55 6 0 ‐55 ‐00                                                      Se w e r  Ma n a g e m e n t  Fe e s                    1, 4 8 5 , 3 4 8 . 0 0                                                     1, 4 8 5 , 3 4 8 . 0 0                          57 8 , 4 6 9 . 5 0                    10 9 , 5 8 6 . 0 0                                                     38.945 9 0 6 , 8 7 8 . 5 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 5 4 3 , 7 7 2 . 0 0                                                     1, 5 4 3 , 7 7 2 . 0 0                          59 5 , 3 8 5 . 8 0                    11 5 , 5 2 9 . 1 6                                                     38.567 9 4 8 , 3 8 6 . 2 0               20 ‐56 2 0 ‐55 ‐00                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            4, 2 0 0 . 0 0                                                                      4, 2 0 0 . 0 0                                          3, 6 4 4 . 3 1                            69 7 . 7 1                                                                      86.769 5 5 5 . 6 9                       20 ‐56 3 0 ‐55 ‐00                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              4, 2 0 0 . 0 0                                                                      4, 2 0 0 . 0 0                                          23 0 . 0 0                                  23 0 . 0 0                                                                      5.476 3 , 9 7 0 . 0 0                    20 ‐56 4 0 ‐55 ‐00                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                                                                                                                0 2 5 0 . 0 0                      38 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             20 ‐56 5 0 ‐55 ‐00                                                      Ma i n t e n a n c e  Ma t e r i a l s                    1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    20 ‐56 6 0 ‐55 ‐00                                                      Ch e m i c a l  Su p p l i e s                            1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    20 ‐56 7 0 ‐55 ‐00                                                      Sy s t e m  Im p r o v e m e n t s / R e p a i r s        32 , 0 0 0 . 0 0                                                                32 , 0 0 0 . 0 0                                      2, 3 0 9 . 0 1                            39 8 . 0 0                                                                      7.216 2 9 , 6 9 0 . 9 9                 20 ‐56 8 0 ‐55 ‐00                                                      Li f t  St a t i o n  Ex p e n s e                      51 , 4 0 0 . 0 0                                                                51 , 4 0 0 . 0 0                                      1, 5 9 0 . 0 0                                                                                            3.093 4 9 , 8 1 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   94 , 0 5 0 . 0 0                                                                94 , 0 5 0 . 0 0                                      7, 7 7 3 . 3 2                            1, 3 2 5 . 7 1                                                                8.265 8 6 , 2 7 6 . 6 8                 20 ‐61 4 0 ‐55 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Eq u i p m t    17 5 , 0 0 0 . 0 0                                                           17 5 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 1 7 5 , 0 0 0 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   17 5 , 0 0 0 . 0 0                                                           17 5 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 1 7 5 , 0 0 0 . 0 0              Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                2, 1 4 1 , 8 0 8 . 0 0                                                     2, 1 4 1 , 8 0 8 . 0 0                          68 7 , 7 4 5 . 6 6                    13 5 , 6 3 3 . 3 3                                                      32.111 1 , 4 5 4 , 0 6 2 . 3 4           De p a r t m e n t  nu m b e r :      55    Se w e r                                                    2, 1 4 1 , 8 0 8 . 0 0                                                     2, 1 4 1 , 8 0 8 . 0 0                          68 7 , 7 4 5 . 6 6                    13 5 , 6 3 3 . 3 3                                                      32.111 1 , 4 5 4 , 0 6 2 . 3 4            20 ‐51 1 0 ‐57 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              15 4 , 1 1 2 . 0 0                                                           15 4 , 1 1 2 . 0 0                                  42 , 6 9 5 . 2 7                        10 , 2 2 5 . 4 1                                                          27.704 1 1 1 , 4 1 6 . 7 3               20 ‐51 1 5 ‐57 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        3, 5 2 8 . 0 0                                                                      3, 5 2 8 . 0 0                                          16 3 . 5 2                                                                                                  4.635 3 , 3 6 4 . 4 8                    20 ‐51 4 0 ‐57 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              72 5 . 0 0                                                                            72 5 . 0 0                                                66 5 . 0 0                                                                                                  91.724 60.00                         20 ‐51 4 1 ‐57 ‐00                                                      Sa l a r y ‐In c e n t i v e                                                                                                                             23 4 . 3 3                                                                                                  0 ( 2 3 4 . 3 3 )                      20 ‐51 4 5 ‐57 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                9, 8 1 8 . 0 0                                                                      9, 8 1 8 . 0 0                                          2, 6 0 1 . 5 5                            60 3 . 2 1                                                                      26.498 7 , 2 1 6 . 4 5                    20 ‐51 5 0 ‐57 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              2, 2 9 6 . 0 0                                                                      2, 2 9 6 . 0 0                                          60 8 . 4 1                                  14 1 . 0 6                                                                      26.499 1 , 6 8 7 . 5 9                    20 ‐51 5 5 ‐57 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      45 . 0 0                                                                                45 . 0 0                                                      10 . 3 5                                        10 . 3 5                                                                          23 34.65                         20 ‐51 6 0 ‐57 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              14 , 9 7 6 . 0 0                                                                14 , 9 7 6 . 0 0                                      4, 9 0 2 . 9 2                            2, 1 6 1 . 3 8                                                                32.739 1 0 , 0 7 3 . 0 8                 20 ‐51 6 5 ‐57 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              1, 0 5 8 . 0 0                                                                      1, 0 5 8 . 0 0                                          22 9 . 6 0                                  10 1 . 8 0                                                                      21.701 8 2 8 . 4 0                       20 ‐51 7 0 ‐57 ‐00                                                      AD & D / L i f e  In s u r a n c e                        19 1 . 0 0                                                                            19 1 . 0 0                                                78 . 5 4                                        23 . 6 4                                                                          41.12 1 1 2 . 4 6                       20 ‐51 7 5 ‐57 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    32 2 . 0 0                                                                            32 2 . 0 0                                                22 7 . 1 4                                                                                                  70.54 94.86                         20 ‐51 8 0 ‐57 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      20 , 0 3 0 . 0 0                                                                20 , 0 3 0 . 0 0                                      4, 2 3 9 . 4 7                            1, 0 8 1 . 5 0                                                                21.166 1 5 , 7 9 0 . 5 3                 20 ‐51 8 5 ‐57 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   30 1 . 0 0                                                                            30 1 . 0 0                                                                                                                                                0 3 0 1 . 0 0                       20 ‐51 8 6 ‐57 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b ‐Em p l   3, 2 5 0 . 0 0                                                                      3, 2 5 0 . 0 0                                          35 0 . 0 0                                  10 0 . 0 0                                                                      10.769 2 , 9 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   21 0 , 6 5 2 . 0 0                                                           21 0 , 6 5 2 . 0 0                                  57 , 0 0 6 . 1 0                        14 , 4 4 8 . 3 5                                                          27.062 1 5 3 , 6 4 5 . 9 0               20 ‐52 1 0 ‐57 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                1, 9 0 0 . 0 0                                                                      1, 9 0 0 . 0 0                                          88 0 . 6 5                                                                                                  46.35 1 , 0 1 9 . 3 5                    20 ‐52 1 2 ‐57 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 0 0 . 0 0                    20 ‐52 2 0 ‐57 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              6, 0 0 0 . 0 0                                                                      6, 0 0 0 . 0 0                                          52 6 . 9 5                                                                                                  8.783 5 , 4 7 3 . 0 5                    20 ‐52 3 0 ‐57 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            15 0 . 0 0                                                                            15 0 . 0 0                                                85 . 9 4                                        85 . 9 4                                                                          57.293 64.06                         20 ‐52 4 0 ‐57 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      40 , 0 0 0 . 0 0                                                                40 , 0 0 0 . 0 0                                      7, 8 3 7 . 9 7                            2, 5 8 9 . 2 7                                                                19.595 3 2 , 1 6 2 . 0 3                 20 ‐52 8 0 ‐57 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                          58 5 . 2 2                                  29 2 . 3 2                                                                      11.704 4 , 4 1 4 . 7 8                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   54 , 0 5 0 . 0 0                                                                54 , 0 5 0 . 0 0                                      9, 9 1 6 . 7 3                            2, 9 6 7 . 5 3                                                                18.347 4 4 , 1 3 3 . 2 7                 20 ‐53 3 0 ‐57 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  2, 3 4 2 . 0 0                                                                      2, 3 4 2 . 0 0                                          27 7 . 7 8                                  88 . 6 9                                                                          11.861 2 , 0 6 4 . 2 2                    20 ‐53 4 0 ‐57 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                                                                                                                0 4 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 7 4 2 . 0 0                                                                      2, 7 4 2 . 0 0                                          27 7 . 7 8                                  88 . 6 9                                                                          10.131 2 , 4 6 4 . 2 2                    20 ‐54 1 8 ‐57 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                8, 0 0 0 . 0 0                                                                      8, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 8 , 0 0 0 . 0 0                    20 ‐54 1 9 ‐57 ‐00                                                      IT  Li c e n s e s                                        10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 0 , 0 0 0 . 0 0                 20 ‐54 3 0 ‐57 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 5 0 0 . 0 0                    20 ‐54 7 0 ‐57 ‐00                                                      Tr a s h  Co l l e c t i o n                              1, 0 3 5 , 0 0 0 . 0 0                                                     1, 0 3 5 , 0 0 0 . 0 0                          24 6 , 6 5 5 . 5 6                    83 , 0 4 4 . 5 3                                                          23.831 7 8 8 , 3 4 4 . 4 4               20 ‐54 7 9 ‐57 ‐00                                                      Ho u s e h o l d  Ha z .  Wa s t e  Di s p o s a l    10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      35 0 . 0 0                                  15 0 . 0 0                                                                      3.5 9 , 6 5 0 . 0 0                    20 ‐54 8 0 ‐57 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        13 , 0 0 0 . 0 0                                                                13 , 0 0 0 . 0 0                                      1, 7 5 0 . 9 5                            58 7 . 4 3                                                                      13.469 1 1 , 2 4 9 . 0 5                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 0 7 8 , 5 0 0 . 0 0                                                     1, 0 7 8 , 5 0 0 . 0 0                          24 8 , 7 5 6 . 5 1                    83 , 7 8 1 . 9 6                                                          23.065 8 2 9 , 7 4 3 . 4 9               20 ‐55 2 0 ‐57 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          1, 6 0 0 . 0 0                                      (7 6 0 . 0 0 )                                      84 0 . 0 0                                                                                                                                                0 8 4 0 . 0 0                       20 ‐55 3 0 ‐57 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                                                                                                                0 3 0 0 . 0 0                       20 ‐55 3 3 ‐57 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       20 ‐55 3 6 ‐57 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            80 8 . 0 0                                                                            80 8 . 0 0                                                40 0 . 0 0                                  40 0 . 0 0                                                                      49.505 4 0 8 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 8 0 8 . 0 0                                      (7 6 0 . 0 0 )                                      2, 0 4 8 . 0 0                                          40 0 . 0 0                                  40 0 . 0 0                                                                      19.531 1 , 6 4 8 . 0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                1, 3 4 8 , 7 5 2 . 0 0                      (7 6 0 . 0 0 )                                      1, 3 4 7 , 9 9 2 . 0 0                          31 6 , 3 5 7 . 1 2                    10 1 , 6 8 6 . 5 3                                                      23.469 1 , 0 3 1 , 6 3 4 . 8 8           De p a r t m e n t  nu m b e r :      57    Ut i l i t y  Bi l l i n g  De p a r t m e n t          1, 3 4 8 , 7 5 2 . 0 0                      (7 6 0 . 0 0 )                                      1, 3 4 7 , 9 9 2 . 0 0                          31 6 , 3 5 7 . 1 2                    10 1 , 6 8 6 . 5 3                                                      23.469 1 , 0 3 1 , 6 3 4 . 8 8            20 ‐51 7 6 ‐99 ‐00                                                      TM L ‐Pr o p  & Li a b  In s u r a n c e            38 , 5 0 0 . 0 0                                                                38 , 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 3 8 , 5 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   38 , 5 0 0 . 0 0                                                                38 , 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 3 8 , 5 0 0 . 0 0                 20 ‐61 2 5 ‐99 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n s e  Te c h n o l o g y          11 , 0 2 6 . 0 0                                                                11 , 0 2 6 . 0 0                                      3, 6 7 5 . 3 2                            91 8 . 8 3                                                                      33.333 7 , 3 5 0 . 6 8                    20 ‐61 4 0 ‐99 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Eq u i p m e n   10 , 1 2 6 . 0 0                                                                10 , 1 2 6 . 0 0                                      3, 3 7 5 . 3 2                            84 3 . 8 3                                                                      33.333 6 , 7 5 0 . 6 8                   39 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             20 ‐61 6 0 ‐99 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Ve h i c l e s   36 , 4 7 1 . 0 0                                                                36 , 4 7 1 . 0 0                                      12 , 1 5 7 . 0 0                        3, 0 3 9 . 2 5                                                                33.333 2 4 , 3 1 4 . 0 0                 20 ‐61 8 6 ‐99 ‐00                                                      20 1 3  Bo n d  Pa y m e n t                            38 8 , 6 0 0 . 0 0                                                           38 8 , 6 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 3 8 8 , 6 0 0 . 0 0               20 ‐61 9 2 ‐99 ‐00                                                      20 1 1  Re f d  Bo n d  Pm t                          22 9 , 0 5 5 . 0 0                                                           22 9 , 0 5 5 . 0 0                                                                                                                                 0 2 2 9 , 0 5 5 . 0 0               20 ‐61 9 3 ‐99 ‐00                                                      20 1 2  CO  Bo n d  Pa y m e n t                      40 7 , 7 3 1 . 0 0                                                           40 7 , 7 3 1 . 0 0                                                                                                                                 0 4 0 7 , 7 3 1 . 0 0               20 ‐61 9 8 ‐99 ‐00                                                      06  CO  Bo n d  Pa y m e n t                          36 4 , 0 2 3 . 0 0                                                           36 4 , 0 2 3 . 0 0                                                                                                                                 0 3 6 4 , 0 2 3 . 0 0               20 ‐61 9 9 ‐99 ‐00                                                      08  CO  Bo n d  Pa y m e n t                          74 , 6 4 5 . 0 0                                                                74 , 6 4 5 . 0 0                                                                                                                                      0 7 4 , 6 4 5 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   1, 5 2 1 , 6 7 7 . 0 0                                                     1, 5 2 1 , 6 7 7 . 0 0                          19 , 2 0 7 . 6 4                        4, 8 0 1 . 9 1                                                                1.262 1 , 5 0 2 , 4 6 9 . 3 6            20 ‐62 0 1 ‐99 ‐00                                                      20 1 4  GO  Bo n d  Pa y m e n t                      48 2 , 7 5 0 . 0 0                                                           48 2 , 7 5 0 . 0 0                                                                                                                                 0 4 8 2 , 7 5 0 . 0 0               20 ‐62 0 2 ‐99 ‐00                                                      20 1 4  CO  Bo n d  Pa y m e n t                      92 2 , 4 5 0 . 0 0                                                           92 2 , 4 5 0 . 0 0                                                                                                                                 0 9 2 2 , 4 5 0 . 0 0               20 ‐62 0 3 ‐99 ‐00                                                      20 1 5  GO  De b t  pa y m e n t                      12 6 , 3 6 4 . 0 0                                                           12 6 , 3 6 4 . 0 0                                                                                                                                 0 1 2 6 , 3 6 4 . 0 0               20 ‐62 0 4 ‐99 ‐00                                                      20 1 5  CO  De b t  Pa y m e n t                      36 , 5 9 3 . 0 0                                                                36 , 5 9 3 . 0 0                                                                                                                                      0 3 6 , 5 9 3 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   1, 5 6 8 , 1 5 7 . 0 0                                                     1, 5 6 8 , 1 5 7 . 0 0                                                                                                                         0 1 , 5 6 8 , 1 5 7 . 0 0            20 ‐70 0 0 ‐99 ‐00                                                      Co n t i n g e n c y                                        50 , 0 0 0 . 0 0                                                                50 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 5 0 , 0 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07   50 , 0 0 0 . 0 0                                                                50 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 5 0 , 0 0 0 . 0 0                 20 ‐71 4 7 ‐99 ‐00                                                      Tr a n s f e r  to  GF                                  1, 0 7 2 , 8 0 0 . 0 0                                                     1, 0 7 2 , 8 0 0 . 0 0                          35 7 , 6 0 0 . 0 0                    89 , 4 0 0 . 0 0                                                          33.333 7 1 5 , 2 0 0 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07   1, 0 7 2 , 8 0 0 . 0 0                                                     1, 0 7 2 , 8 0 0 . 0 0                          35 7 , 6 0 0 . 0 0                    89 , 4 0 0 . 0 0                                                          33.333 7 1 5 , 2 0 0 . 0 0              Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                4, 2 5 1 , 1 3 4 . 0 0                                                     4, 2 5 1 , 1 3 4 . 0 0                          37 6 , 8 0 7 . 6 4                    94 , 2 0 1 . 9 1                                                          8.864 3 , 8 7 4 , 3 2 6 . 3 6           De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    No n ‐de p a r t m e n t a l                              4, 2 5 1 , 1 3 4 . 0 0                                                     4, 2 5 1 , 1 3 4 . 0 0                          37 6 , 8 0 7 . 6 4                    94 , 2 0 1 . 9 1                                                          8.864 3 , 8 7 4 , 3 2 6 . 3 6                                        Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   12 , 0 6 5 , 4 3 7 . 4 6                  (3 , 9 9 5 . 0 0 )                                12 , 0 6 1 , 4 4 2 . 4 6                      2, 4 3 1 , 2 9 1 . 8 5            63 3 , 0 8 2 . 6 9                      76 , 7 2 0 . 0 0                            20.158 9 , 5 5 3 , 4 3 0 . 6 1           Fu n d  nu m b e r :      20    Wa t e r / S e w e r                                        34 0 , 2 0 2 . 4 6                            (3 , 9 9 5 . 0 0 )                                33 6 , 2 0 7 . 4 6                                  (1 , 3 9 5 , 5 8 9 . 0 4 )          (8 5 , 1 9 6 . 2 0 )                        76 , 7 2 0 . 0 0                            0 1 , 6 5 5 , 0 7 6 . 5 0            30 ‐41 0 5 ‐10 ‐00                                                      Pr o p e r t y  Ta x e s  ‐ De l i n q u e n t          (5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                              (5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (3 1 , 6 5 2 . 6 4 )                    (6 , 6 8 4 . 6 1 )                                                            63.305 ( 1 8 , 3 4 7 . 3 6 )                30 ‐41 1 0 ‐10 ‐00                                                      Pr o p e r t y  Ta x e s  ‐ Cu r r e n t                (3 , 3 3 3 , 2 6 9 . 0 0 )                                                 (3 , 3 3 3 , 2 6 9 . 0 0 )                        (3 , 1 1 6 , 1 2 1 . 1 5 )          (7 9 4 , 1 6 2 . 3 0 )                                                   93.485 ( 2 1 7 , 1 4 7 . 8 5 )              30 ‐41 1 5 ‐10 ‐00                                                      Ta x e s  ‐ Pe n a l t i e s                              (2 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (2 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (5 , 3 0 1 . 4 6 )                          (1 , 0 9 3 . 6 8 )                                                            26.507 ( 1 4 , 6 9 8 . 5 4 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 , 4 0 3 , 2 6 9 . 0 0 )                                                 (3 , 4 0 3 , 2 6 9 . 0 0 )                        (3 , 1 5 3 , 0 7 5 . 2 5 )          (8 0 1 , 9 4 0 . 5 9 )                                                   92.648 ( 2 5 0 , 1 9 3 . 7 5 )              30 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (1 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (5 , 5 8 0 . 8 4 )                          (2 , 4 5 2 . 7 0 )                                                            37.206 ( 9 , 4 1 9 . 1 6 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (5 , 5 8 0 . 8 4 )                          (2 , 4 5 2 . 7 0 )                                                            37.206 ( 9 , 4 1 9 . 1 6 )                 Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (3 , 4 1 8 , 2 6 9 . 0 0 )                                                 (3 , 4 1 8 , 2 6 9 . 0 0 )                        (3 , 1 5 8 , 6 5 6 . 0 9 )          (8 0 4 , 3 9 3 . 2 9 )                                                   92.405 ( 2 5 9 , 6 1 2 . 9 1 )             De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i v e                                  (3 , 4 1 8 , 2 6 9 . 0 0 )                                                 (3 , 4 1 8 , 2 6 9 . 0 0 )                        (3 , 1 5 8 , 6 5 6 . 0 9 )          (8 0 4 , 3 9 3 . 2 9 )                                                   92.405 ( 2 5 9 , 6 1 2 . 9 1 )                                         Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (3 , 4 1 8 , 2 6 9 . 0 0 )                                                 (3 , 4 1 8 , 2 6 9 . 0 0 )                        (3 , 1 5 8 , 6 5 6 . 0 9 )          (8 0 4 , 3 9 3 . 2 9 )                                                   92.405 ( 2 5 9 , 6 1 2 . 9 1 )              30 ‐61 8 6 ‐10 ‐00                                                      20 1 3  GO  Re f  Bo n d                              28 4 , 2 0 0 . 0 0                                                           28 4 , 2 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 2 8 4 , 2 0 0 . 0 0               30 ‐61 8 9 ‐10 ‐00                                                      20 1 2  GO  TX  Bo n d  Pa y m e n t                28 0 , 7 1 3 . 0 0                                                           28 0 , 7 1 3 . 0 0                                                                                                                                 0 2 8 0 , 7 1 3 . 0 0               30 ‐61 9 1 ‐10 ‐00                                                      20 1 0  Ta x  No t e  Pa y m e n t                    36 9 , 6 3 3 . 0 0                                                           36 9 , 6 3 3 . 0 0                                                                                                                                 0 3 6 9 , 6 3 3 . 0 0               30 ‐61 9 2 ‐10 ‐00                                                      20 1 1  Re f  Bo n d  Pm t                            14 6 , 4 4 5 . 0 0                                                           14 6 , 4 4 5 . 0 0                                                                                                                                 0 1 4 6 , 4 4 5 . 0 0               30 ‐61 9 8 ‐10 ‐00                                                      20 0 6  Bo n d  Pa y m e n t                            33 6 , 0 2 1 . 0 0                                                           33 6 , 0 2 1 . 0 0                                                                                                                                 0 3 3 6 , 0 2 1 . 0 0               30 ‐61 9 9 ‐10 ‐00                                                      20 0 8  CO  Bo n d  Pa y m e n t                      67 1 , 8 0 5 . 0 0                                                           67 1 , 8 0 5 . 0 0                                                                                                                                 0 6 7 1 , 8 0 5 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   2, 0 8 8 , 8 1 7 . 0 0                                                     2, 0 8 8 , 8 1 7 . 0 0                                                                                                                         0 2 , 0 8 8 , 8 1 7 . 0 0            30 ‐62 0 0 ‐10 ‐00                                                      Bo n d  Ad m i n i s t r a t i v e  Fe e s              21 , 0 0 0 . 0 0                                                                21 , 0 0 0 . 0 0                                      80 0 . 0 0                                                                                                  3.81 2 0 , 2 0 0 . 0 0                 30 ‐62 0 1 ‐10 ‐00                                                      20 1 4  G. O .  Bo n d  Pa y m e n t                  37 2 , 7 5 0 . 0 0                                                           37 2 , 7 5 0 . 0 0                                                                                                                                 0 3 7 2 , 7 5 0 . 0 0               30 ‐62 0 3 ‐10 ‐00                                                      20 1 5  GO  De b t  Pa y m e n t                      60 9 , 7 0 1 . 0 0                                                           60 9 , 7 0 1 . 0 0                                                                                                                                 0 6 0 9 , 7 0 1 . 0 0               30 ‐62 0 4 ‐10 ‐00                                                      20 1 5  CO  De b t  Pa y m e n t                      31 2 , 7 7 2 . 0 0                                                           31 2 , 7 7 2 . 0 0                                                                                                                                 0 3 1 2 , 7 7 2 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   1, 3 1 6 , 2 2 3 . 0 0                                                     1, 3 1 6 , 2 2 3 . 0 0                          80 0 . 0 0                                                                                                  0.061 1 , 3 1 5 , 4 2 3 . 0 0           Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                3, 4 0 5 , 0 4 0 . 0 0                                                     3, 4 0 5 , 0 4 0 . 0 0                          80 0 . 0 0                                                                                                  0.023 3 , 4 0 4 , 2 4 0 . 0 0           De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i v e                                  3, 4 0 5 , 0 4 0 . 0 0                                                     3, 4 0 5 , 0 4 0 . 0 0                          80 0 . 0 0                                                                                                  0.023 3 , 4 0 4 , 2 4 0 . 0 0                                        Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   3, 4 0 5 , 0 4 0 . 0 0                                                     3, 4 0 5 , 0 4 0 . 0 0                          80 0 . 0 0                                                                                                  0.023 3 , 4 0 4 , 2 4 0 . 0 0           Fu n d  nu m b e r :      30    In t e r e s t  an d  Si n k i n g                      (1 3 , 2 2 9 . 0 0 )                                                              (1 3 , 2 2 9 . 0 0 )                                  (3 , 1 5 7 , 8 5 6 . 0 9 )          (8 0 4 , 3 9 3 . 2 9 )                                                   0 3 , 1 4 4 , 6 2 7 . 0 9            40 ‐41 0 0 ‐10 ‐00                                                      Ch a r g e s  fo r  Se r v i c e s                      (2 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                              (2 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (6 , 5 2 5 . 0 0 )                          (1 , 5 7 5 . 0 0 )                                                            26.1 ( 1 8 , 4 7 5 . 0 0 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (2 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (6 , 5 2 5 . 0 0 )                          (1 , 5 7 5 . 0 0 )                                                            26.1 ( 1 8 , 4 7 5 . 0 0 )                40 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (6 4 0 . 0 0 )                                                                        (6 4 0 . 0 0 )                                              (2 8 6 . 7 7 )                                (7 2 . 7 2 )                                                                        44.808 ( 3 5 3 . 2 3 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (6 4 0 . 0 0 )                                                                        (6 4 0 . 0 0 )                                              (2 8 6 . 7 7 )                                (7 2 . 7 2 )                                                                        44.808 ( 3 5 3 . 2 3 )                      40 ‐49 9 5 ‐10 ‐00                                                      Tr a n s f e r  In                                                                                                                                       (8 0 0 . 0 0 )                                (2 0 0 . 0 0 )                                                                    0 8 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (8 0 0 . 0 0 )                                (2 0 0 . 0 0 )                                                                    0 8 0 0 . 0 0                      Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (2 5 , 6 4 0 . 0 0 )                                                             (2 5 , 6 4 0 . 0 0 )                                  (7 , 6 1 1 . 7 7 )                          (1 , 8 4 7 . 7 2 )                                                            29.687 ( 1 8 , 0 2 8 . 2 3 )               40 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ge n e r a l  Fu n d                                      (2 5 , 6 4 0 . 0 0 )                                                             (2 5 , 6 4 0 . 0 0 )                                  (7 , 6 1 1 . 7 7 )                          (1 , 8 4 7 . 7 2 )                                                            29.687 ( 1 8 , 0 2 8 . 2 3 )                                           Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (2 5 , 6 4 0 . 0 0 )                                                             (2 5 , 6 4 0 . 0 0 )                                  (7 , 6 1 1 . 7 7 )                          (1 , 8 4 7 . 7 2 )                                                            29.687 ( 1 8 , 0 2 8 . 2 3 )                40 ‐51 6 0 ‐10 ‐00                                                     ME R P  H  & D  Ex p e n s e  ‐   GF                40 , 0 0 0 . 0 0                                                                40 , 0 0 0 . 0 0                                      3, 8 9 1 . 0 2                            1, 5 4 1 . 5 3                                                                9.728 3 6 , 1 0 8 . 9 8                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   40 , 0 0 0 . 0 0                                                                40 , 0 0 0 . 0 0                                      3, 8 9 1 . 0 2                            1, 5 4 1 . 5 3                                                                9.728 3 6 , 1 0 8 . 9 8                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                40 , 0 0 0 . 0 0                                                                40 , 0 0 0 . 0 0                                      3, 8 9 1 . 0 2                            1, 5 4 1 . 5 3                                                                9.728 3 6 , 1 0 8 . 9 8                De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ge n e r a l  Fu n d                                      40 , 0 0 0 . 0 0                                                                40 , 0 0 0 . 0 0                                      3, 8 9 1 . 0 2                            1, 5 4 1 . 5 3                                                                9.728 3 6 , 1 0 8 . 9 8                                             Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   40 , 0 0 0 . 0 0                                                                40 , 0 0 0 . 0 0                                      3, 8 9 1 . 0 2                            1, 5 4 1 . 5 3                                                                9.728 3 6 , 1 0 8 . 9 8                Fu n d  nu m b e r :      40    In t e r n a l  Se r v i c e  Fu n d                    14 , 3 6 0 . 0 0                                                                14 , 3 6 0 . 0 0                                      (3 , 7 2 0 . 7 5 )                          (3 0 6 . 1 9 )                                                                    ‐ 25.911 1 8 , 0 8 0 . 7 5                 41 ‐41 0 0 ‐99 ‐00                                                      Ch a r g e s  fo r  Se r v i c e s                      (5 0 0 , 7 8 1 . 0 0 )                                                         (5 0 0 , 7 8 1 . 0 0 )                              (1 6 6 , 9 2 6 . 9 6 )                (4 1 , 7 3 1 . 7 4 )                                                       33.333 ( 3 3 3 , 8 5 4 . 0 4 )              Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (5 0 0 , 7 8 1 . 0 0 )                                                         (5 0 0 , 7 8 1 . 0 0 )                              (1 6 6 , 9 2 6 . 9 6 )                (4 1 , 7 3 1 . 7 4 )                                                       33.333 ( 3 3 3 , 8 5 4 . 0 4 )              41 ‐49 1 0 ‐99 ‐00                                                      Ot h e r  Re i m b u r s e m e n t s                      (5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (6 4 , 9 0 0 . 8 1 )                                                                                   129.802 1 4 , 9 0 0 . 8 1                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (6 4 , 9 0 0 . 8 1 )                                                                                   129.802 1 4 , 9 0 0 . 8 1                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (5 5 0 , 7 8 1 . 0 0 )                                                         (5 5 0 , 7 8 1 . 0 0 )                              (2 3 1 , 8 2 7 . 7 7 )                (4 1 , 7 3 1 . 7 4 )                                                       42.091 ( 3 1 8 , 9 5 3 . 2 3 )             De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    No n ‐De p a r t m e n t a l                              (5 5 0 , 7 8 1 . 0 0 )                                                         (5 5 0 , 7 8 1 . 0 0 )                              (2 3 1 , 8 2 7 . 7 7 )                (4 1 , 7 3 1 . 7 4 )                                                       42.091 ( 3 1 8 , 9 5 3 . 2 3 )                                         Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (5 5 0 , 7 8 1 . 0 0 )                                                         (5 5 0 , 7 8 1 . 0 0 )                              (2 3 1 , 8 2 7 . 7 7 )                (4 1 , 7 3 1 . 7 4 )                                                       42.091 ( 3 1 8 , 9 5 3 . 2 3 )              41 ‐61 2 5 ‐10 ‐03                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )                                                                                                   76 . 3 5                                                                                                        0 (76.35)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06                                                                                                  76 . 3 5                                                                                                        0 (76.35)                      Pr o g r a m  nu m b e r :        3    Ad m i n i s t r a t i o n ‐Fi n a n c e                                                                                                                 76 . 3 5                                                                                                        0 (76.35)                       41 ‐61 2 5 ‐10 ‐05                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )                                                                                                   1, 3 5 0 . 0 0                                                                                            0 ( 1 , 3 5 0 . 0 0 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06                                                                                                  1, 3 5 0 . 0 0                                                                                            0 ( 1 , 3 5 0 . 0 0 )                 Pr o g r a m  nu m b e r :        5    Ad m i n i s t r a t i o n  ‐   IT                                                                                                                       1, 3 5 0 . 0 0                                                                                            0 ( 1 , 3 5 0 . 0 0 )                 De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n ‐To w n  Ma n a g e r                                                                                                        1, 4 2 6 . 3 5                                                                                            0 ( 1 , 4 2 6 . 3 5 )                  41 ‐61 2 5 ‐12 ‐00                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )   25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 2 5 , 0 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 2 5 , 0 0 0 . 0 0                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 2 5 , 0 0 0 . 0 0                De p a r t m e n t  nu m b e r :      12    Fi n a n c e                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 2 5 , 0 0 0 . 0 0                 41 ‐61 2 5 ‐20 ‐00                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )                                                                                                   57 0 . 0 0                                  57 0 . 0 0                                                                      0 ( 5 7 0 . 0 0 )                      41 ‐61 6 0 ‐20 ‐00                                                      Ca p i t a l ‐Ve h i c l e s                              12 0 , 6 0 6 . 0 0                                                           12 0 , 6 0 6 . 0 0                                                                                                 12 0 , 6 0 6 . 2 8                        0 ( 0 . 2 8 )                          Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   12 0 , 6 0 6 . 0 0                                                           12 0 , 6 0 6 . 0 0                                  57 0 . 0 0                                  57 0 . 0 0                                      12 0 , 6 0 6 . 2 8                        0.473 ( 5 7 0 . 2 8 )                     Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                12 0 , 6 0 6 . 0 0                                                           12 0 , 6 0 6 . 0 0                                  57 0 . 0 0                                  57 0 . 0 0                                      12 0 , 6 0 6 . 2 8                        0.473 ( 5 7 0 . 2 8 )                     De p a r t m e n t  nu m b e r :      20    Po l i c e                                                  12 0 , 6 0 6 . 0 0                                                           12 0 , 6 0 6 . 0 0                                  57 0 . 0 0                                  57 0 . 0 0                                      12 0 , 6 0 6 . 2 8                        0.473 ( 5 7 0 . 2 8 )                      41 ‐61 6 0 ‐30 ‐00                                                      Ca p i t a l ‐Ve h i c l e s                              80 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           80 0 , 0 0 0 . 0 0                                  27 7 , 2 7 0 . 0 0                                                   31 2 , 2 2 8 . 9 9                        34.659 2 1 0 , 5 0 1 . 0 1               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   80 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           80 0 , 0 0 0 . 0 0                                  27 7 , 2 7 0 . 0 0                                                   31 2 , 2 2 8 . 9 9                        34.659 2 1 0 , 5 0 1 . 0 1              Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                80 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           80 0 , 0 0 0 . 0 0                                  27 7 , 2 7 0 . 0 0                                                   31 2 , 2 2 8 . 9 9                        34.659 2 1 0 , 5 0 1 . 0 1              De p a r t m e n t  nu m b e r :      30    Fi r e                                                      80 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           80 0 , 0 0 0 . 0 0                                  27 7 , 2 7 0 . 0 0                                                   31 2 , 2 2 8 . 9 9                        34.659 2 1 0 , 5 0 1 . 0 1               41 ‐61 4 0 ‐50 ‐00                                                      Ma c h i n e r y  & Eq u i p m e n t                    10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 0 , 0 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 0 , 0 0 0 . 0 0                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 0 , 0 0 0 . 0 0                De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    Wa t e r                                                    10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 0 , 0 0 0 . 0 0                 41 ‐61 4 0 ‐55 ‐00                                                      Ma c h i n e r y  & Eq u i p m e n t                    10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 0 , 0 0 0 . 0 0                 41 ‐61 6 0 ‐55 ‐00                                                      Ca p i t a l ‐Ve h i c l e s                                                                                                                              34 , 8 7 1 . 5 0                        17 , 4 3 5 . 7 5                                                          0 ( 3 4 , 8 7 1 . 5 0 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      34 , 8 7 1 . 5 0                        17 , 4 3 5 . 7 5                                                          348.715 ( 2 4 , 8 7 1 . 5 0 )               Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      34 , 8 7 1 . 5 0                        17 , 4 3 5 . 7 5                                                          348.715 ( 2 4 , 8 7 1 . 5 0 )               De p a r t m e n t  nu m b e r :      55    Se w e r                                                    10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      34 , 8 7 1 . 5 0                        17 , 4 3 5 . 7 5                                                          348.715 ( 2 4 , 8 7 1 . 5 0 )                41 ‐61 2 5 ‐60 ‐00                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )                                                                                                   10 4 . 9 9                                  10 4 . 9 9                                                                      0 ( 1 0 4 . 9 9 )                      Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06                                                                                                  10 4 . 9 9                                  10 4 . 9 9                                                                      0 ( 1 0 4 . 9 9 )                     Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                                                                                                               10 4 . 9 9                                  10 4 . 9 9                                                                      0 ( 1 0 4 . 9 9 )                     De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    Pa r k s                                                                                                                                                   10 4 . 9 9                                  10 4 . 9 9                                                                      0 ( 1 0 4 . 9 9 )                      41 ‐61 6 0 ‐80 ‐00                                                      Ca p i t a l ‐Ve h i c l e s                              80 , 0 0 0 . 0 0                                                                80 , 0 0 0 . 0 0                                      39 , 1 4 6 . 6 7                        39 , 1 4 6 . 6 7                          39 , 2 8 0 . 0 0                            48.933 1 , 5 7 3 . 3 3                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   80 , 0 0 0 . 0 0                                                                80 , 0 0 0 . 0 0                                      39 , 1 4 6 . 6 7                        39 , 1 4 6 . 6 7                          39 , 2 8 0 . 0 0                            48.933 1 , 5 7 3 . 3 3                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                80 , 0 0 0 . 0 0                                                                80 , 0 0 0 . 0 0                                      39 , 1 4 6 . 6 7                        39 , 1 4 6 . 6 7                          39 , 2 8 0 . 0 0                            48.933 1 , 5 7 3 . 3 3                   De p a r t m e n t  nu m b e r :      80    In s p e c t i o n s                                        80 , 0 0 0 . 0 0                                                                80 , 0 0 0 . 0 0                                      39 , 1 4 6 . 6 7                        39 , 1 4 6 . 6 7                          39 , 2 8 0 . 0 0                            48.933 1 , 5 7 3 . 3 3                   41 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget                                        Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   1, 0 4 5 , 6 0 6 . 0 0                                                     1, 0 4 5 , 6 0 6 . 0 0                          35 3 , 3 8 9 . 5 1                    57 , 2 5 7 . 4 1                          47 2 , 1 1 5 . 2 7                        33.798 2 2 0 , 1 0 1 . 2 2              Fu n d  nu m b e r :      41    Ve h i c l e / E q u i p m e n t  Re p l a c e m e n t    49 4 , 8 2 5 . 0 0                                                           49 4 , 8 2 5 . 0 0                                  12 1 , 5 6 1 . 7 4                    15 , 5 2 5 . 6 7                          47 2 , 1 1 5 . 2 7                        24.567 ( 9 8 , 8 5 2 . 0 1 )                45 ‐40 0 1 ‐10 ‐00                                                      St o r m  Dr a i n a g e  Ut i l i t y  Fe e          (3 0 4 , 6 0 0 . 0 0 )                                                         (3 0 4 , 6 0 0 . 0 0 )                              (9 9 , 9 0 7 . 0 3 )                    (2 5 , 4 4 6 . 0 4 )                                                       32.799 ( 2 0 4 , 6 9 2 . 9 7 )              Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 0 4 , 6 0 0 . 0 0 )                                                         (3 0 4 , 6 0 0 . 0 0 )                              (9 9 , 9 0 7 . 0 3 )                    (2 5 , 4 4 6 . 0 4 )                                                       32.799 ( 2 0 4 , 6 9 2 . 9 7 )              45 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  St o r m  Ut i l i t y                  (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                        (2 5 7 . 9 5 )                                (6 4 . 7 9 )                                                                        17.197 ( 1 , 2 4 2 . 0 5 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                        (2 5 7 . 9 5 )                                (6 4 . 7 9 )                                                                        17.197 ( 1 , 2 4 2 . 0 5 )                  45 ‐49 1 0 ‐10 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                                                                0 ( 1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                                                                 0 ( 1 0 , 0 0 0 . 0 0 )               Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (3 1 6 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (3 1 6 , 1 0 0 . 0 0 )                              (1 0 0 , 1 6 4 . 9 8 )                (2 5 , 5 1 0 . 8 3 )                                                       31.688 ( 2 1 5 , 9 3 5 . 0 2 )             De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  (3 1 6 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (3 1 6 , 1 0 0 . 0 0 )                              (1 0 0 , 1 6 4 . 9 8 )                (2 5 , 5 1 0 . 8 3 )                                                       31.688 ( 2 1 5 , 9 3 5 . 0 2 )                                         Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (3 1 6 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (3 1 6 , 1 0 0 . 0 0 )                              (1 0 0 , 1 6 4 . 9 8 )                (2 5 , 5 1 0 . 8 3 )                                                       31.688 ( 2 1 5 , 9 3 5 . 0 2 )              45 ‐51 1 0 ‐10 ‐00                                                      Sa l a r i e s                                              10 3 , 6 1 5 . 0 0                                                           10 3 , 6 1 5 . 0 0                                  10 , 4 8 5 . 3 5                        2, 5 5 5 . 3 5                                                                10.12 9 3 , 1 2 9 . 6 5                 45 ‐51 1 5 ‐10 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Ov e r t i m e                            3, 0 0 4 . 0 0                                                                      3, 0 0 4 . 0 0                                          1, 2 5 1 . 8 3                            13 0 . 1 4                                                                      41.672 1 , 7 5 2 . 1 7                    45 ‐51 4 0 ‐10 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Lo n g e v i t y  Pa y                  19 5 . 0 0                                                                            19 5 . 0 0                                                13 5 . 0 0                                                                                                  69.231 60.00                         45 ‐51 4 5 ‐10 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                6, 6 2 2 . 0 0                                                                      6, 6 2 2 . 0 0                                          68 3 . 3 3                                  14 1 . 9 2                                                                      10.319 5 , 9 3 8 . 6 7                    45 ‐51 5 0 ‐10 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              1, 5 4 9 . 0 0                                                                      1, 5 4 9 . 0 0                                          15 9 . 8 1                                  33 . 1 9                                                                          10.317 1 , 3 8 9 . 1 9                    45 ‐51 5 5 ‐10 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      18 . 0 0                                                                                18 . 0 0                                                      2. 6 9                                            2. 6 9                                                                              14.944 15.31                         45 ‐51 6 0 ‐10 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              4, 0 7 8 . 0 0                                                                      4, 0 7 8 . 0 0                                          3, 1 2 4 . 6 8                            2, 2 5 0 . 7 8                                                                76.623 9 5 3 . 3 2                       45 ‐51 6 5 ‐10 ‐00                                                      De n t a l  Ex p e n s e                                  35 3 . 0 0                                                                            35 3 . 0 0                                                98 . 3 4                                        34 . 4 4                                                                          27.858 2 5 4 . 6 6                       45 ‐51 7 0 ‐10 ‐00                                                      Li f e  In s / A D & D                                    95 . 0 0                                                                                95 . 0 0                                                      27 . 5 8                                        7. 8 8                                                                              29.032 67.42                         45 ‐51 7 5 ‐10 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      1, 7 4 6 . 0 0                                                                      1, 7 4 6 . 0 0                                          1, 2 3 1 . 6 6                                                                                            70.542 5 1 4 . 3 4                       45 ‐51 8 0 ‐10 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      13 , 4 9 5 . 0 0                                                                13 , 4 9 5 . 0 0                                      1, 4 1 0 . 8 4                            32 0 . 3 8                                                                      10.455 1 2 , 0 8 4 . 1 6                 45 ‐51 8 5 ‐10 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   20 3 . 0 0                                                                            20 3 . 0 0                                                                                                                                                0 2 0 3 . 0 0                       45 ‐51 8 6 ‐10 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   75 0 . 0 0                                                                            75 0 . 0 0                                                                                                                                                0 7 5 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   13 5 , 7 2 3 . 0 0                                                           13 5 , 7 2 3 . 0 0                                  18 , 6 1 1 . 1 1                        5, 4 7 6 . 7 7                                                                13.713 1 1 7 , 1 1 1 . 8 9               45 ‐52 1 0 ‐10 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                                                                                                                0 4 0 0 . 0 0                       45 ‐52 3 0 ‐10 ‐00                                                      Du e s ,  Fe e s ,  & Su b s c r i p t i o n s        4, 6 0 0 . 0 0                                                                      4, 6 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 4 , 6 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 5 , 0 0 0 . 0 0                    45 ‐53 1 0 ‐10 ‐00                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                          1, 0 1 1 . 8 0                                                                                            40.472 1 , 4 8 8 . 2 0                    45 ‐53 2 0 ‐10 ‐00                                                      Re p a i r s  & Ma i a n t e n a n c e                  80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                                                                                                                0 8 0 0 . 0 0                       45 ‐53 4 0 ‐10 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                0 5 0 0 . 0 0                       45 ‐53 5 0 ‐10 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          40 . 0 0                                        40 . 0 0                                                                          2.667 1 , 4 6 0 . 0 0                    45 ‐53 5 2 ‐10 ‐00                                                      Fu e l                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          28 3 . 8 1                                  55 . 8 0                                                                          14.191 1 , 7 1 6 . 1 9                    45 ‐53 5 3 ‐10 ‐00                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                0 1 0 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   7, 4 0 0 . 0 0                                                                      7, 4 0 0 . 0 0                                          1, 3 3 5 . 6 1                            95 . 8 0                                                                          18.049 6 , 0 6 4 . 3 9                    45 ‐54 0 0 ‐10 ‐00                                                      Un i f o r m s                                              1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          10 0 . 0 0                                                                                                  6.667 1 , 4 0 0 . 0 0                    45 ‐54 1 0 ‐10 ‐00                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s ‐St o r m  Dr   2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 5 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          10 0 . 0 0                                                                                                  2.5 3 , 9 0 0 . 0 0                    45 ‐55 2 0 ‐10 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          85 2 . 0 0                                                                            85 2 . 0 0                                                96 . 4 1                                        15 . 5 7                                                                          11.316 7 5 5 . 5 9                       45 ‐55 3 0 ‐10 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      1, 0 5 0 . 0 0                                                                      1, 0 5 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 0 5 0 . 0 0                    45 ‐55 3 6 ‐10 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            2, 1 3 0 . 0 0                                                                      2, 1 3 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 1 3 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 0 3 2 . 0 0                                                                      4, 0 3 2 . 0 0                                          96 . 4 1                                        15 . 5 7                                                                          2.391 3 , 9 3 5 . 5 9                    45 ‐56 2 0 ‐10 ‐00                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            2, 2 0 0 . 0 0                                                                      2, 2 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 2 , 2 0 0 . 0 0                    45 ‐56 3 0 ‐10 ‐00                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              1, 7 0 0 . 0 0                                                                      1, 7 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 1 , 7 0 0 . 0 0                    45 ‐56 4 0 ‐10 ‐00                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              60 0 . 0 0                                                                            60 0 . 0 0                                                                                                                                                0 6 0 0 . 0 0                       45 ‐56 5 0 ‐10 ‐00                                                      Ma i n t e n a n c e  Ma t e r i a l s                    4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          80 6 . 6 1                                                                                                  20.165 3 , 1 9 3 . 3 9                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   8, 5 0 0 . 0 0                                                                      8, 5 0 0 . 0 0                                          80 6 . 6 1                                                                                                  9.49 7 , 6 9 3 . 3 9                    45 ‐60 1 5 ‐10 ‐00                                                      Pr o j e c t  In c e n t i v e s                                                         35 , 0 0 0 . 0 0                              35 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 3 5 , 0 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06                                  35 , 0 0 0 . 0 0                              35 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 3 5 , 0 0 0 . 0 0                 45 ‐61 9 3 ‐10 ‐00                                                      20 1 2  CO  Bo n d  Pa y m e n t                      75 , 0 1 9 . 0 0                                                                75 , 0 1 9 . 0 0                                                                                                                                      0 7 5 , 0 1 9 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   75 , 0 1 9 . 0 0                                                                75 , 0 1 9 . 0 0                                                                                                                                      0 7 5 , 0 1 9 . 0 0                 45 ‐71 4 3 ‐10 ‐00                                                      Tr a n s f e r  to  In t e r n a l  Se r v .  Fd    24 0 . 0 0                                                                            24 0 . 0 0                                                80 . 0 0                                        20 . 0 0                                                                          33.333 1 6 0 . 0 0                      42 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             45 ‐71 4 4 ‐10 ‐00                                                      Tr a n s f e r  to  Ca p i t a l  Pr o j  Fu n d    57 , 5 0 0 . 0 0                                                                57 , 5 0 0 . 0 0                                      19 , 1 6 6 . 6 4                        4, 7 9 1 . 6 6                                                                33.333 3 8 , 3 3 3 . 3 6                 45 ‐71 4 7 ‐10 ‐00                                                      Tr a n s f e r  to  GF                                  18 , 3 6 6 . 0 0                                                                18 , 3 6 6 . 0 0                                      6, 1 2 2 . 0 0                            1, 5 3 0 . 5 0                                                                33.333 1 2 , 2 4 4 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07   76 , 1 0 6 . 0 0                                                                76 , 1 0 6 . 0 0                                      25 , 3 6 8 . 6 4                        6, 3 4 2 . 1 6                                                                33.333 5 0 , 7 3 7 . 3 6                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                31 5 , 7 8 0 . 0 0                            35 , 0 0 0 . 0 0                              35 0 , 7 8 0 . 0 0                                  46 , 3 1 8 . 3 8                        11 , 9 3 0 . 3 0                                                          13.204 3 0 4 , 4 6 1 . 6 2              De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  31 5 , 7 8 0 . 0 0                            35 , 0 0 0 . 0 0                              35 0 , 7 8 0 . 0 0                                  46 , 3 1 8 . 3 8                        11 , 9 3 0 . 3 0                                                          13.204 3 0 4 , 4 6 1 . 6 2                                           Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   31 5 , 7 8 0 . 0 0                            35 , 0 0 0 . 0 0                              35 0 , 7 8 0 . 0 0                                  46 , 3 1 8 . 3 8                        11 , 9 3 0 . 3 0                                                          13.204 3 0 4 , 4 6 1 . 6 2              Fu n d  nu m b e r :      45    St o r m  Dr a i n a g e  Ut i l i t y  Fu n d        (3 2 0 . 0 0 )                                        35 , 0 0 0 . 0 0                              34 , 6 8 0 . 0 0                                      (5 3 , 8 4 6 . 6 0 )                    (1 3 , 5 8 0 . 5 3 )                                                        0 8 8 , 5 2 6 . 6 0                 56 ‐47 2 1 ‐10 ‐00                                                      Pr o s p e r  Ch r i s t m a s  Do n a t i o n s        (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                              (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 2 , 3 9 0 . 0 0 )                                                                                    103.25 3 9 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 2 , 3 9 0 . 0 0 )                                                                                   103.25 3 9 0 . 0 0                      Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 2 , 3 9 0 . 0 0 )                                                                                   103.25 3 9 0 . 0 0                      De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 2 , 3 9 0 . 0 0 )                                                                                   103.25 3 9 0 . 0 0                                                  Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 2 , 3 9 0 . 0 0 )                                                                                   103.25 3 9 0 . 0 0                       56 ‐52 0 2 ‐10 ‐00                                                      Pr o s p e r  Ch r i s t m a s  Ex p e n s e            30 , 0 0 0 . 0 0                                                                30 , 0 0 0 . 0 0                                      27 , 7 5 6 . 0 5                        73 9 . 6 8                                                                      92.52 2 , 2 4 3 . 9 5                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   30 , 0 0 0 . 0 0                                                                30 , 0 0 0 . 0 0                                      27 , 7 5 6 . 0 5                        73 9 . 6 8                                                                      92.52 2 , 2 4 3 . 9 5                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                30 , 0 0 0 . 0 0                                                                30 , 0 0 0 . 0 0                                      27 , 7 5 6 . 0 5                        73 9 . 6 8                                                                      92.52 2 , 2 4 3 . 9 5                   De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  30 , 0 0 0 . 0 0                                                                30 , 0 0 0 . 0 0                                      27 , 7 5 6 . 0 5                        73 9 . 6 8                                                                      92.52 2 , 2 4 3 . 9 5                                                Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   30 , 0 0 0 . 0 0                                                                30 , 0 0 0 . 0 0                                      27 , 7 5 6 . 0 5                        73 9 . 6 8                                                                      92.52 2 , 2 4 3 . 9 5                   Fu n d  nu m b e r :      56    Pr o s p e r  Ch r i s t m a s  Fe s t i v a l          18 , 0 0 0 . 0 0                                                                18 , 0 0 0 . 0 0                                      15 , 3 6 6 . 0 5                        73 9 . 6 8                                                                      85.367 2 , 6 3 3 . 9 5                    57 ‐45 3 7 ‐10 ‐00                                                      Co u r t  Te c h n o l o g y  Re v e n u e              (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 9 2 1 . 4 7 )                          (7 8 4 . 6 4 )                                                                    32.461 ( 6 , 0 7 8 . 5 3 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 9 2 1 . 4 7 )                          (7 8 4 . 6 4 )                                                                    32.461 ( 6 , 0 7 8 . 5 3 )                 Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 9 2 1 . 4 7 )                          (7 8 4 . 6 4 )                                                                    32.461 ( 6 , 0 7 8 . 5 3 )                 De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 9 2 1 . 4 7 )                          (7 8 4 . 6 4 )                                                                    32.461 ( 6 , 0 7 8 . 5 3 )                                             Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 9 2 1 . 4 7 )                          (7 8 4 . 6 4 )                                                                    32.461 ( 6 , 0 7 8 . 5 3 )                  57 ‐52 0 3 ‐10 ‐00                                                     Co u r t  Te c h n o l o g y  Ex p e n s e              18 , 0 0 0 . 0 0                                                                18 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 8 , 0 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   18 , 0 0 0 . 0 0                                                                18 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 8 , 0 0 0 . 0 0                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                18 , 0 0 0 . 0 0                                                                18 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 8 , 0 0 0 . 0 0                De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  18 , 0 0 0 . 0 0                                                                18 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 8 , 0 0 0 . 0 0                                             Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   18 , 0 0 0 . 0 0                                                                18 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 8 , 0 0 0 . 0 0                Fu n d  nu m b e r :      57    Co u r t  Te c h n o l o g y                              9, 0 0 0 . 0 0                                                                      9, 0 0 0 . 0 0                                          (2 , 9 2 1 . 4 7 )                          (7 8 4 . 6 4 )                                                                    ‐ 32.461 1 1 , 9 2 1 . 4 7                 58 ‐45 3 6 ‐10 ‐00                                                      Co u r t  Se c u r i t y  Re v e n u e                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 1 9 1 . 0 8 )                          (5 8 8 . 4 8 )                                                                    31.301 ( 4 , 8 0 8 . 9 2 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 1 9 1 . 0 8 )                          (5 8 8 . 4 8 )                                                                    31.301 ( 4 , 8 0 8 . 9 2 )                 Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 1 9 1 . 0 8 )                          (5 8 8 . 4 8 )                                                                    31.301 ( 4 , 8 0 8 . 9 2 )                 De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 1 9 1 . 0 8 )                          (5 8 8 . 4 8 )                                                                    31.301 ( 4 , 8 0 8 . 9 2 )                                             Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 1 9 1 . 0 8 )                          (5 8 8 . 4 8 )                                                                    31.301 ( 4 , 8 0 8 . 9 2 )                  58 ‐51 1 0 ‐10 ‐00                                                     Sa l a r i e s  & Wa g e s  Pa y a b l e                                                                                                             1, 3 6 9 . 0 3                            33 5 . 8 5                                                                      0 ( 1 , 3 6 9 . 0 3 )                  58 ‐51 4 5 ‐10 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                                                                                                               84 . 8 7                                        20 . 8 2                                                                          0 (84.87)                       58 ‐51 5 0 ‐10 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                                                                                                                             19 . 8 5                                        4. 8 7                                                                              0 (19.85)                       58 ‐51 5 5 ‐10 ‐00                                                      SU T A  ex p e n s e                                                                                                                                     1. 3 9                                            0. 3 4                                                                              0 (1.39)                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05                                                                                                  1, 4 7 5 . 1 4                            36 1 . 8 8                                                                      0 ( 1 , 4 7 5 . 1 4 )                  58 ‐52 0 4 ‐10 ‐00                                                      Co u r t  Se c u r i t y  Ex p e n s e                  4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          23 5 . 6 2                                  78 . 5 4                                                                          5.891 3 , 7 6 4 . 3 8                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          23 5 . 6 2                                  78 . 5 4                                                                          5.891 3 , 7 6 4 . 3 8                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          1, 7 1 0 . 7 6                            44 0 . 4 2                                                                      42.769 2 , 2 8 9 . 2 4                   De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          1, 7 1 0 . 7 6                            44 0 . 4 2                                                                      42.769 2 , 2 8 9 . 2 4                                                Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          1, 7 1 0 . 7 6                            44 0 . 4 2                                                                      42.769 2 , 2 8 9 . 2 4                   Fu n d  nu m b e r :      58    Co u r t  Se c u r i t y                                  (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (4 8 0 . 3 2 )                                (1 4 8 . 0 6 )                                                                    16.011 ( 2 , 5 1 9 . 6 8 )                  59 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t                                                                                                                                             (3 , 8 7 0 . 5 9 )                          (1 , 3 1 5 . 4 0 )                                                            0 3 , 8 7 0 . 5 9                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (3 , 8 7 0 . 5 9 )                          (1 , 3 1 5 . 4 0 )                                                            0 3 , 8 7 0 . 5 9                    59 ‐49 1 5 ‐10 ‐00                                                      Es c r o w  In c o m e                                                                                                                                   (4 5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                               0 4 5 0 , 0 0 0 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (4 5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                               0 4 5 0 , 0 0 0 . 0 0              Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                                                                                                               (4 5 3 , 8 7 0 . 5 9 )                (1 , 3 1 5 . 4 0 )                                                            0 4 5 3 , 8 7 0 . 5 9              De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                                                                                                                 (4 5 3 , 8 7 0 . 5 9 )                (1 , 3 1 5 . 4 0 )                                                            0 4 5 3 , 8 7 0 . 5 9              43 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget                                        Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐                                                                                                   (4 5 3 , 8 7 0 . 5 9 )                (1 , 3 1 5 . 4 0 )                                                            0 4 5 3 , 8 7 0 . 5 9              Fu n d  nu m b e r :      59    Es c r o w                                                                                                                                                 (4 5 3 , 8 7 0 . 5 9 )                (1 , 3 1 5 . 4 0 )                                                            0 4 5 3 , 8 7 0 . 5 9               61 ‐40 4 5 ‐60 ‐00                                                      Pa r k  De d i c a t i o n ‐Fe e s                      (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                          (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (4 2 3 , 6 3 0 . 9 8 )                                                                                423.631 3 2 3 , 6 3 0 . 9 8               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (4 2 3 , 6 3 0 . 9 8 )                                                                               423.631 3 2 3 , 6 3 0 . 9 8               61 ‐46 1 0 ‐60 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                                  (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 2 8 2 . 6 6 )                          (7 2 3 . 6 5 )                                                                    55.675 ( 1 , 8 1 7 . 3 4 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                                  (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 2 8 2 . 6 6 )                          (7 2 3 . 6 5 )                                                                    55.675 ( 1 , 8 1 7 . 3 4 )                 Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (1 0 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 4 , 1 0 0 . 0 0 )                              (4 2 5 , 9 1 3 . 6 4 )                (7 2 3 . 6 5 )                                                                    409.139 3 2 1 , 8 1 3 . 6 4              De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    Pa r k s  an d  Re c r e a t i o n                      (1 0 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 4 , 1 0 0 . 0 0 )                              (4 2 5 , 9 1 3 . 6 4 )                (7 2 3 . 6 5 )                                                                    409.139 3 2 1 , 8 1 3 . 6 4                                           Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (1 0 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                          (1 0 4 , 1 0 0 . 0 0 )                              (4 2 5 , 9 1 3 . 6 4 )                (7 2 3 . 6 5 )                                                                    409.139 3 2 1 , 8 1 3 . 6 4               61 ‐66 1 0 ‐60 ‐00 ‐16 0 2 ‐PK                                      Fr o n t i e r  SE  Cr n r  Fl d  Li g h t i n g    60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                 59 6 , 7 8 8 . 0 0                        0 3 , 2 1 2 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                 59 6 , 7 8 8 . 0 0                        0 3 , 2 1 2 . 0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                 59 6 , 7 8 8 . 0 0                        0 3 , 2 1 2 . 0 0                   De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    Pa r k s  an d  Re c r e a t i o n                      60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                 59 6 , 7 8 8 . 0 0                        0 3 , 2 1 2 . 0 0                                                Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                 59 6 , 7 8 8 . 0 0                        0 3 , 2 1 2 . 0 0                   Fu n d  nu m b e r :      61    Pa r k  De d i c a t i o n  Fe e  Fu n d              49 5 , 9 0 0 . 0 0                                                           49 5 , 9 0 0 . 0 0                                  (4 2 5 , 9 1 3 . 6 4 )                (7 2 3 . 6 5 )                                    59 6 , 7 8 8 . 0 0                        ‐85.887 3 2 5 , 0 2 5 . 6 4               62 ‐40 5 5 ‐60 ‐00                                                      Pa r k  Im p r o v e m e n t                              (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                          (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (8 7 , 1 1 9 . 9 8 )                                                                                    87.12 ( 1 2 , 8 8 0 . 0 2 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (8 7 , 1 1 9 . 9 8 )                                                                                   87.12 ( 1 2 , 8 8 0 . 0 2 )                62 ‐46 1 0 ‐60 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (3 , 2 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 2 0 0 . 0 0 )                                        (1 , 7 5 4 . 2 7 )                          (4 4 7 . 4 7 )                                                                    54.821 ( 1 , 4 4 5 . 7 3 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 , 2 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 2 0 0 . 0 0 )                                        (1 , 7 5 4 . 2 7 )                          (4 4 7 . 4 7 )                                                                    54.821 ( 1 , 4 4 5 . 7 3 )                 Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (1 0 3 , 2 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 3 , 2 0 0 . 0 0 )                              (8 8 , 8 7 4 . 2 5 )                    (4 4 7 . 4 7 )                                                                    86.118 ( 1 4 , 3 2 5 . 7 5 )               De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    Pa r k s  an d  Re c r e a t i o n                      (1 0 3 , 2 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 3 , 2 0 0 . 0 0 )                              (8 8 , 8 7 4 . 2 5 )                    (4 4 7 . 4 7 )                                                                    86.118 ( 1 4 , 3 2 5 . 7 5 )                                           Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (1 0 3 , 2 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 3 , 2 0 0 . 0 0 )                              (8 8 , 8 7 4 . 2 5 )                    (4 4 7 . 4 7 )                                                                    86.118 ( 1 4 , 3 2 5 . 7 5 )                62 ‐52 7 0 ‐60 ‐00                                                      Ba n k  Ch a r g e s                                                                                                                                     40 . 0 0                                        10 . 0 0                                                                          0 (40.00)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05                                                                                                  40 . 0 0                                        10 . 0 0                                                                          0 (40.00)                       62 ‐66 1 0 ‐60 ‐00 ‐16 0 3 ‐PK                                      Fr o n t i e r  No r t h  Fi e l d  Im p              45 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           45 0 , 0 0 0 . 0 0                                  17 , 5 4 9 . 7 7                        17 , 5 4 9 . 7 7                          43 2 , 4 5 0 . 2 3                        3.9                   62 ‐66 1 0 ‐60 ‐00 ‐16 0 4 ‐PK                                      Fr o n t i e r  Pa r k i n g  Im p                      45 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           45 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                 40 3 , 1 4 0 . 0 0                        0 4 6 , 8 6 0 . 0 0                 62 ‐66 1 0 ‐60 ‐00 ‐16 0 5 ‐PK                                      Pr e s t o n  La k e s  Pl a y g r o u n d              90 , 0 0 0 . 0 0                                                                90 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 9 0 , 0 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   99 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           99 0 , 0 0 0 . 0 0                                  17 , 5 4 9 . 7 7                        17 , 5 4 9 . 7 7                          83 5 , 5 9 0 . 2 3                        1.773 1 3 6 , 8 6 0 . 0 0              Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                99 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           99 0 , 0 0 0 . 0 0                                  17 , 5 8 9 . 7 7                        17 , 5 5 9 . 7 7                          83 5 , 5 9 0 . 2 3                        1.777 1 3 6 , 8 2 0 . 0 0              De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    Pa r k s  an d  Re c r e a t i o n                      99 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           99 0 , 0 0 0 . 0 0                                  17 , 5 8 9 . 7 7                        17 , 5 5 9 . 7 7                          83 5 , 5 9 0 . 2 3                        1.777 1 3 6 , 8 2 0 . 0 0                                           Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   99 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           99 0 , 0 0 0 . 0 0                                  17 , 5 8 9 . 7 7                        17 , 5 5 9 . 7 7                          83 5 , 5 9 0 . 2 3                        1.777 1 3 6 , 8 2 0 . 0 0              Fu n d  nu m b e r :      62    Pa r k  Im p r o v e m e n t                              88 6 , 8 0 0 . 0 0                                                           88 6 , 8 0 0 . 0 0                                  (7 1 , 2 8 4 . 4 8 )                    17 , 1 1 2 . 3 0                          83 5 , 5 9 0 . 2 3                        ‐ 8.038 1 2 2 , 4 9 4 . 2 5               63 ‐40 1 5 ‐99 ‐00                                                      Im p a c t  Fe e s                                        (2 , 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                  (2 , 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                        (8 1 7 , 8 2 6 . 0 0 )                                                                                29.957 ( 1 , 9 1 2 , 1 7 4 . 0 0 )          Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 , 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                        (8 1 7 , 8 2 6 . 0 0 )                                                                               29.957 ( 1 , 9 1 2 , 1 7 4 . 0 0 )          63 ‐46 1 5 ‐99 ‐00                                                      In t e r e s t                                              (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 0 , 2 4 2 . 8 3 )                    (1 , 6 0 5 . 1 1 )                                                            56.905 ( 7 , 7 5 7 . 1 7 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 0 , 2 4 2 . 8 3 )                    (1 , 6 0 5 . 1 1 )                                                            56.905 ( 7 , 7 5 7 . 1 7 )                 Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (2 , 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0 )                        (8 2 8 , 0 6 8 . 8 3 )                (1 , 6 0 5 . 1 1 )                                                            30.134 ( 1 , 9 1 9 , 9 3 1 . 1 7 )         De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    Im p a c t  Fe e s                                        (2 , 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0 )                        (8 2 8 , 0 6 8 . 8 3 )                (1 , 6 0 5 . 1 1 )                                                            30.134 ( 1 , 9 1 9 , 9 3 1 . 1 7 )                                     Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (2 , 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0 )                        (8 2 8 , 0 6 8 . 8 3 )                (1 , 6 0 5 . 1 1 )                                                            30.134 ( 1 , 9 1 9 , 9 3 1 . 1 7 )          63 ‐54 1 0 ‐99 ‐00 ‐16 0 6 ‐CO                                      Im p a c t  Fe e  St u d y                              35 , 0 0 0 . 0 0                                36 , 7 0 0 . 0 0                              71 , 7 0 0 . 0 0                                                                                                      67 , 4 7 3 . 0 0                            0 4 , 2 2 7 . 0 0                    63 ‐54 8 9 ‐99 ‐00 ‐80 0 1 ‐DV                                      TV G  We s t s i d e  Ut i l s  De v  Re i m b      97 5 , 0 0 0 . 0 0                                                           97 5 , 0 0 0 . 0 0                                  29 6 , 4 0 0 . 0 0                    29 6 , 4 0 0 . 0 0                                                     30.4 6 7 8 , 6 0 0 . 0 0               63 ‐54 8 9 ‐99 ‐00 ‐80 0 2 ‐DV                                      Pr o s p e r  Pt r  De v  Re i m b                    19 5 , 0 0 0 . 0 0                                                           19 5 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 1 9 5 , 0 0 0 . 0 0               63 ‐54 8 9 ‐99 ‐00 ‐80 0 3 ‐DV                                      Pr e s e r v e  Do e  Cr e e k  De v  Re i m b      53 2 , 5 8 6 . 0 0                                                           53 2 , 5 8 6 . 0 0                                                                                                                                 0 5 3 2 , 5 8 6 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 7 3 7 , 5 8 6 . 0 0                      36 , 7 0 0 . 0 0                              1, 7 7 4 , 2 8 6 . 0 0                          29 6 , 4 0 0 . 0 0                    29 6 , 4 0 0 . 0 0                      67 , 4 7 3 . 0 0                            16.705 1 , 4 1 0 , 4 1 3 . 0 0            63 ‐66 1 0 ‐99 ‐00 ‐04 0 7 ‐WA                                      Pr o s p e r  Tr a i l  ES T                            4, 4 0 3 , 3 0 0 . 0 0                                                     4, 4 0 3 , 3 0 0 . 0 0                                                                                                                         0 4 , 4 0 3 , 3 0 0 . 0 0            63 ‐66 1 0 ‐99 ‐00 ‐14 1 4 ‐ST                                      Kr o g e r  Re i m b  Pr o s p e r  Tr                13 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           13 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 1 3 0 , 0 0 0 . 0 0               63 ‐66 1 0 ‐99 ‐00 ‐15 0 1 ‐WA                                      Lo w e r  Pr e s s u r e  Pl a n e  Pu m p  St      1, 6 5 5 , 0 0 0 . 0 0                                                     1, 6 5 5 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                         0 1 , 6 5 5 , 0 0 0 . 0 0            Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   6, 1 8 8 , 3 0 0 . 0 0                                                     6, 1 8 8 , 3 0 0 . 0 0                                                                                                                         0 6 , 1 8 8 , 3 0 0 . 0 0           Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                7, 9 2 5 , 8 8 6 . 0 0                      36 , 7 0 0 . 0 0                              7, 9 6 2 , 5 8 6 . 0 0                          29 6 , 4 0 0 . 0 0                    29 6 , 4 0 0 . 0 0                      67 , 4 7 3 . 0 0                            3.722 7 , 5 9 8 , 7 1 3 . 0 0           De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    Im p a c t  Fe e s                                        7, 9 2 5 , 8 8 6 . 0 0                      36 , 7 0 0 . 0 0                              7, 9 6 2 , 5 8 6 . 0 0                          29 6 , 4 0 0 . 0 0                    29 6 , 4 0 0 . 0 0                      67 , 4 7 3 . 0 0                            3.722 7 , 5 9 8 , 7 1 3 . 0 0                                        Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   7, 9 2 5 , 8 8 6 . 0 0                      36 , 7 0 0 . 0 0                              7, 9 6 2 , 5 8 6 . 0 0                          29 6 , 4 0 0 . 0 0                    29 6 , 4 0 0 . 0 0                      67 , 4 7 3 . 0 0                            3.722 7 , 5 9 8 , 7 1 3 . 0 0           Fu n d  nu m b e r :      63    Wa t e r  Im p a c t  Fe e s                            5, 1 7 7 , 8 8 6 . 0 0                      36 , 7 0 0 . 0 0                              5, 2 1 4 , 5 8 6 . 0 0                          (5 3 1 , 6 6 8 . 8 3 )                29 4 , 7 9 4 . 8 9                      67 , 4 7 3 . 0 0                            ‐10.196 5 , 6 7 8 , 7 8 1 . 8 3           44 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             64 ‐40 2 0 ‐99 ‐00                                                      Im p a c t  Fe e s                                        (4 7 8 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (4 7 8 , 1 0 0 . 0 0 )                              (1 7 3 , 8 3 1 . 2 4 )                                                                               36.359 ( 3 0 4 , 2 6 8 . 7 6 )              Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (4 7 8 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (4 7 8 , 1 0 0 . 0 0 )                              (1 7 3 , 8 3 1 . 2 4 )                                                                               36.359 ( 3 0 4 , 2 6 8 . 7 6 )              64 ‐46 2 0 ‐99 ‐00                                                     In t e r e s t                                              (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                 (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 2 9 9 . 0 9 )                          (4 7 7 . 2 6 )                                                                    25.545 ( 6 , 7 0 0 . 9 1 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 2 9 9 . 0 9 )                          (4 7 7 . 2 6 )                                                                    25.545 ( 6 , 7 0 0 . 9 1 )                 Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (4 8 7 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (4 8 7 , 1 0 0 . 0 0 )                              (1 7 6 , 1 3 0 . 3 3 )                (4 7 7 . 2 6 )                                                                    36.159 ( 3 1 0 , 9 6 9 . 6 7 )             De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    Im p a c t  Fe e s                                        (4 8 7 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (4 8 7 , 1 0 0 . 0 0 )                              (1 7 6 , 1 3 0 . 3 3 )                (4 7 7 . 2 6 )                                                                    36.159 ( 3 1 0 , 9 6 9 . 6 7 )                                         Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (4 8 7 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (4 8 7 , 1 0 0 . 0 0 )                              (1 7 6 , 1 3 0 . 3 3 )                (4 7 7 . 2 6 )                                                                    36.159 ( 3 1 0 , 9 6 9 . 6 7 )              64 ‐54 1 0 ‐99 ‐00 ‐16 0 6 ‐CO                                      Im p a c t  Fe e  St u d y                              35 , 0 0 0 . 0 0                                73 , 4 1 0 . 0 0                              10 8 , 4 1 0 . 0 0                                                                                                 11 2 , 9 9 3 . 0 0                        0 ( 4 , 5 8 3 . 0 0 )                  64 ‐54 1 0 ‐99 ‐00 ‐80 0 5 ‐DV                                      Im p  Fe e  Re i m b  La C i m a                      5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          0 5 , 0 0 0 . 0 0                    64 ‐54 8 9 ‐99 ‐00 ‐80 0 1 ‐DV                                      TV G  We s t s i d e  Ut i l s  De v  Re i m b      17 0 , 7 5 0 . 0 0                                                           17 0 , 7 5 0 . 0 0                                  51 , 8 1 7 . 0 0                        51 , 8 1 7 . 0 0                                                          30.347 1 1 8 , 9 3 3 . 0 0               64 ‐54 8 9 ‐99 ‐00 ‐80 0 2 ‐DV                                      Pr s p r  Pt r  We s t s i d e  Ut i l  De v        34 , 1 5 0 . 0 0                                                                34 , 1 5 0 . 0 0                                                                                                                                      0 3 4 , 1 5 0 . 0 0                 64 ‐54 8 9 ‐99 ‐00 ‐80 0 4 ‐DV                                      Fr o n t i e r  Es t  De v  Re i m b                  71 , 3 0 0 . 0 0                                                                71 , 3 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 7 1 , 3 0 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   31 6 , 2 0 0 . 0 0                            73 , 4 1 0 . 0 0                              38 9 , 6 1 0 . 0 0                                  51 , 8 1 7 . 0 0                        51 , 8 1 7 . 0 0                          11 2 , 9 9 3 . 0 0                        13.3 2 2 4 , 8 0 0 . 0 0               64 ‐66 1 0 ‐99 ‐00 ‐16 0 7 ‐WW                                      Pu b l i c  Wo r k s  In t e r c e p t o r              80 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           80 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                 30 , 3 0 0 . 0 0                            0 7 6 9 , 7 0 0 . 0 0               64 ‐66 1 0 ‐99 ‐00 ‐16 0 8 ‐WW                                      La C i m a # 2  In t e r c e p t o r                      46 5 , 0 0 0 . 0 0                                                           46 5 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 4 6 5 , 0 0 0 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   1, 2 6 5 , 0 0 0 . 0 0                                                     1, 2 6 5 , 0 0 0 . 0 0                                                                                         30 , 3 0 0 . 0 0                            0 1 , 2 3 4 , 7 0 0 . 0 0           Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                1, 5 8 1 , 2 0 0 . 0 0                      73 , 4 1 0 . 0 0                              1, 6 5 4 , 6 1 0 . 0 0                          51 , 8 1 7 . 0 0                        51 , 8 1 7 . 0 0                          14 3 , 2 9 3 . 0 0                        3.132 1 , 4 5 9 , 5 0 0 . 0 0           De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    Im p a c t  Fe e s                                        1, 5 8 1 , 2 0 0 . 0 0                      73 , 4 1 0 . 0 0                              1, 6 5 4 , 6 1 0 . 0 0                          51 , 8 1 7 . 0 0                        51 , 8 1 7 . 0 0                          14 3 , 2 9 3 . 0 0                        3.132 1 , 4 5 9 , 5 0 0 . 0 0                                        Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   1, 5 8 1 , 2 0 0 . 0 0                      73 , 4 1 0 . 0 0                              1, 6 5 4 , 6 1 0 . 0 0                          51 , 8 1 7 . 0 0                        51 , 8 1 7 . 0 0                          14 3 , 2 9 3 . 0 0                        3.132 1 , 4 5 9 , 5 0 0 . 0 0           Fu n d  nu m b e r :      64    Wa s t e w a t e r  Im p a c t  Fe e s                  1, 0 9 4 , 1 0 0 . 0 0                      73 , 4 1 0 . 0 0                              1, 1 6 7 , 5 1 0 . 0 0                          (1 2 4 , 3 1 3 . 3 3 )                51 , 3 3 9 . 7 4                          14 3 , 2 9 3 . 0 0                        ‐10.648 1 , 1 4 8 , 5 3 0 . 3 3            65 ‐40 1 5 ‐99 ‐00                                                      Im p a c t  Fe e s  ‐ Wa t e r                                                                                                                          (2 3 3 , 0 2 7 . 0 0 )                (1 7 8 , 4 2 7 . 0 0 )                                                   0 2 3 3 , 0 2 7 . 0 0               65 ‐40 2 0 ‐99 ‐00                                                      Im p a c t  Fe e s  ‐ Se w e r                                                                                                                          (3 6 , 7 2 6 . 0 0 )                    (2 9 , 8 9 6 . 0 0 )                                                        0 3 6 , 7 2 6 . 0 0                 65 ‐40 4 0 ‐99 ‐00                                                      Th o r o u g h f a r e  Im p a c t  Fe e s                                                                                                             (2 2 4 , 6 5 9 . 0 0 )                (1 7 9 , 9 3 5 . 0 0 )                                                   0 2 2 4 , 6 5 9 . 0 0               65 ‐40 4 1 ‐99 ‐00                                                      We s t  Th o r f a r e  Im p .  Fe e s  Re v                                                                                                       (5 9 , 6 3 2 . 0 0 )                    (5 2 , 1 7 8 . 0 0 )                                                       0 5 9 , 6 3 2 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (5 5 4 , 0 4 4 . 0 0 )                (4 4 0 , 4 3 6 . 0 0 )                                                   0 5 5 4 , 0 4 4 . 0 0              Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                                                                                                               (5 5 4 , 0 4 4 . 0 0 )                (4 4 0 , 4 3 6 . 0 0 )                                                   0 5 5 4 , 0 4 4 . 0 0              De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    Im p a c t  Fe e s                                                                                                                                       (5 5 4 , 0 4 4 . 0 0 )                (4 4 0 , 4 3 6 . 0 0 )                                                   0 5 5 4 , 0 4 4 . 0 0                                           Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐                                                                                                   (5 5 4 , 0 4 4 . 0 0 )                (4 4 0 , 4 3 6 . 0 0 )                                                   0 5 5 4 , 0 4 4 . 0 0              Fu n d  nu m b e r :      65    Im p a c t  Fe e s                                                                                                                                       (5 5 4 , 0 4 4 . 0 0 )                (4 4 0 , 4 3 6 . 0 0 )                                                   0 5 5 4 , 0 4 4 . 0 0               66 ‐40 4 0 ‐99 ‐00                                                      Ea s t  Th o r o u g h f a r e  Im p a c t  Fe e s    (2 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                        (1 , 5 7 6 , 6 8 6 . 7 6 )                                                                         71.668 ( 6 2 3 , 3 1 3 . 2 4 )              Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                        (1 , 5 7 6 , 6 8 6 . 7 6 )                                                                         71.668 ( 6 2 3 , 3 1 3 . 2 4 )              66 ‐46 4 0 ‐99 ‐00                                                      In t e r e s t                                              (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (1 0 , 5 6 2 . 7 7 )                    (1 , 7 9 2 . 5 7 )                                                            150.897 3 , 5 6 2 . 7 7                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (1 0 , 5 6 2 . 7 7 )                    (1 , 7 9 2 . 5 7 )                                                            150.897 3 , 5 6 2 . 7 7                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (2 , 2 0 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 2 0 7 , 0 0 0 . 0 0 )                        (1 , 5 8 7 , 2 4 9 . 5 3 )          (1 , 7 9 2 . 5 7 )                                                            71.919 ( 6 1 9 , 7 5 0 . 4 7 )             De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    Im p a c t  Fe e s                                        (2 , 2 0 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 2 0 7 , 0 0 0 . 0 0 )                        (1 , 5 8 7 , 2 4 9 . 5 3 )          (1 , 7 9 2 . 5 7 )                                                            71.919 ( 6 1 9 , 7 5 0 . 4 7 )                                         Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (2 , 2 0 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 2 0 7 , 0 0 0 . 0 0 )                        (1 , 5 8 7 , 2 4 9 . 5 3 )          (1 , 7 9 2 . 5 7 )                                                            71.919 ( 6 1 9 , 7 5 0 . 4 7 )              66 ‐54 1 0 ‐99 ‐00 ‐16 0 6 ‐CO                                      Im p a c t  Fe e  St u d y                              35 , 0 0 0 . 0 0                                (1 7 , 5 0 0 . 0 0 )                          17 , 5 0 0 . 0 0                                                                                                      17 , 3 2 2 . 0 0                            0 1 7 8 . 0 0                       66 ‐54 8 9 ‐99 ‐00 ‐80 0 5 ‐DV                                      Im p  Fe e  Re i m b  La k e s  La C i m a          30 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           30 0 , 0 0 0 . 0 0                                  87 , 2 1 9 . 0 0                                                                                        29.073 2 1 2 , 7 8 1 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   33 5 , 0 0 0 . 0 0                            (1 7 , 5 0 0 . 0 0 )                          31 7 , 5 0 0 . 0 0                                  87 , 2 1 9 . 0 0                                                        17 , 3 2 2 . 0 0                            27.471 2 1 2 , 9 5 9 . 0 0               66 ‐66 1 0 ‐99 ‐00 ‐13 0 7 ‐ST                                      Fr o n t i e r  Pk w y  BN S F  Ov e r p a s s        3, 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0                                                     3, 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                         0 3 , 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0            66 ‐66 1 0 ‐99 ‐00 ‐14 0 5 ‐ST                                      Co l e m a n ‐Pr o s p e r  Tr  to  Pr e s t o n    1, 0 5 2 , 9 0 7 . 0 0                                                     1, 0 5 2 , 9 0 7 . 0 0                                                                                                                         0 1 , 0 5 2 , 9 0 7 . 0 0            66 ‐66 1 0 ‐99 ‐00 ‐14 1 4 ‐ST                                      Kr o g e r  Re i m b ‐Pr o s p e r  Tr                96 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           96 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 9 6 0 , 0 0 0 . 0 0               66 ‐66 1 0 ‐99 ‐00 ‐16 0 9 ‐ST                                      Cu s t e r  Tu r n  La n e @ P r o s p e r  Tr        10 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           10 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   5, 7 6 2 , 9 0 7 . 0 0                                                     5, 7 6 2 , 9 0 7 . 0 0                                                                                                                         0 5 , 7 6 2 , 9 0 7 . 0 0           Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                6, 0 9 7 , 9 0 7 . 0 0                      (1 7 , 5 0 0 . 0 0 )                          6, 0 8 0 , 4 0 7 . 0 0                          87 , 2 1 9 . 0 0                                                        17 , 3 2 2 . 0 0                            1.434 5 , 9 7 5 , 8 6 6 . 0 0           De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    Im p a c t  Fe e s                                        6, 0 9 7 , 9 0 7 . 0 0                      (1 7 , 5 0 0 . 0 0 )                          6, 0 8 0 , 4 0 7 . 0 0                          87 , 2 1 9 . 0 0                                                        17 , 3 2 2 . 0 0                            1.434 5 , 9 7 5 , 8 6 6 . 0 0                                        Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   6, 0 9 7 , 9 0 7 . 0 0                      (1 7 , 5 0 0 . 0 0 )                          6, 0 8 0 , 4 0 7 . 0 0                          87 , 2 1 9 . 0 0                                                        17 , 3 2 2 . 0 0                            1.434 5 , 9 7 5 , 8 6 6 . 0 0           Fu n d  nu m b e r :      66    E  Th o r o u g h f a r e  Im p a c t  Fe e s          3, 8 9 0 , 9 0 7 . 0 0                      (1 7 , 5 0 0 . 0 0 )                          3, 8 7 3 , 4 0 7 . 0 0                          (1 , 5 0 0 , 0 3 0 . 5 3 )          (1 , 7 9 2 . 5 7 )                            17 , 3 2 2 . 0 0                            ‐38.726 5 , 3 5 6 , 1 1 5 . 5 3            67 ‐45 1 0 ‐10 ‐00                                                      Gr a n t s                                                                                                                                                 (5 2 5 . 0 0 )                                                                                                0 5 2 5 . 0 0                       67 ‐45 3 0 ‐10 ‐00                                                      Po l i c e  Do n a t i o n  In c                        (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (6 , 1 9 5 . 0 0 )                          (1 , 9 5 1 . 0 0 )                                                            51.625 ( 5 , 8 0 5 . 0 0 )                  67 ‐45 3 1 ‐10 ‐00                                                      Fi r e  De p t ‐Do n a t i o n  In c                  (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (3 , 7 9 9 . 0 0 )                          (9 8 1 . 0 0 )                                                                    37.99 ( 6 , 2 0 1 . 0 0 )                  67 ‐45 3 3 ‐10 ‐00                                                      In  Go d  We  Tr u s t  de c a l s                                                                                                                 (2 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                                          0 2 , 5 0 0 . 0 0                   45 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             67 ‐45 3 5 ‐10 ‐00                                                      Ch i l d  Sa f e t y  In c                              (8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (8 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (5 8 5 . 3 5 )                                                                                                7.317 ( 7 , 4 1 4 . 6 5 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 3 , 6 0 4 . 3 5 )                    (2 , 9 3 2 . 0 0 )                                                            45.348 ( 1 6 , 3 9 5 . 6 5 )                67 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                     In t e r e s t  In c o m e                                (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                                  (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                        (4 , 8 4 9 . 7 1 )                          (1 , 3 1 1 . 7 4 )                                                            118.286 7 4 9 . 7 1                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                                  (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                        (4 , 8 4 9 . 7 1 )                          (1 , 3 1 1 . 7 4 )                                                            118.286 7 4 9 . 7 1                       67 ‐49 1 6 ‐10 ‐00                                                      Ca s h  Se i z u r e  Fo r f e i t ‐PD                                                                                                               (6 5 0 . 0 0 )                                (6 5 0 . 0 0 )                                                                    0 6 5 0 . 0 0                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (6 5 0 . 0 0 )                                (6 5 0 . 0 0 )                                                                    0 6 5 0 . 0 0                      Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (3 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                             (3 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                  (1 9 , 1 0 4 . 0 6 )                    (4 , 8 9 3 . 7 4 )                                                            56.024 ( 1 4 , 9 9 5 . 9 4 )               De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i v e                                  (3 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                             (3 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                  (1 9 , 1 0 4 . 0 6 )                    (4 , 8 9 3 . 7 4 )                                                            56.024 ( 1 4 , 9 9 5 . 9 4 )                                           Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (3 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                             (3 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                  (1 9 , 1 0 4 . 0 6 )                    (4 , 8 9 3 . 7 4 )                                                            56.024 ( 1 4 , 9 9 5 . 9 4 )                67 ‐52 0 1 ‐10 ‐00                                                      LE O S E  Ex p e n s e                                                                                                                                   50 0 . 0 0                                                                                                  0 ( 5 0 0 . 0 0 )                      67 ‐52 0 5 ‐10 ‐00                                                      Po l i c e  Do n a t i o n  Ex p                        6, 0 0 0 . 0 0                                                                      6, 0 0 0 . 0 0                                          4, 0 0 0 . 0 0                                                                                            66.667 2 , 0 0 0 . 0 0                    67 ‐52 0 6 ‐10 ‐00                                                      Fi r e  De p t  Do n a t i o n  Ex p                                                                                                                 2, 0 2 5 . 4 2                            50 4 . 0 0                                                                      0 ( 2 , 0 2 5 . 4 2 )                  67 ‐52 0 8 ‐10 ‐00                                                      Ch i l d  Sa f e t y  Ex p e n s e                      25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 2 5 , 0 0 0 . 0 0                 67 ‐52 1 2 ‐10 ‐00                                                      Tr e e  Mi t i g a t i o n  Ex p e n s e                14 , 0 0 0 . 0 0                                                                14 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      0 1 4 , 0 0 0 . 0 0                 67 ‐52 1 3 ‐10 ‐00                                                      In  Go d  We  Tr u s t  de c a l s                                                                                                                 1, 1 5 0 . 0 0                            1, 1 5 0 . 0 0                                                                0 ( 1 , 1 5 0 . 0 0 )                  67 ‐52 9 2 ‐10 ‐00                                                      PD  Se i z u r e  Ex p e n s e                          3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                          20 0 . 0 0                                                                                                  6.667 2 , 8 0 0 . 0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   48 , 0 0 0 . 0 0                                                                48 , 0 0 0 . 0 0                                      7, 8 7 5 . 4 2                            1, 6 5 4 . 0 0                                                                16.407 4 0 , 1 2 4 . 5 8                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                48 , 0 0 0 . 0 0                                                                48 , 0 0 0 . 0 0                                      7, 8 7 5 . 4 2                            1, 6 5 4 . 0 0                                                                16.407 4 0 , 1 2 4 . 5 8                De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i v e                                  48 , 0 0 0 . 0 0                                                                48 , 0 0 0 . 0 0                                      7, 8 7 5 . 4 2                            1, 6 5 4 . 0 0                                                                16.407 4 0 , 1 2 4 . 5 8                                             Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   48 , 0 0 0 . 0 0                                                                48 , 0 0 0 . 0 0                                      7, 8 7 5 . 4 2                            1, 6 5 4 . 0 0                                                                16.407 4 0 , 1 2 4 . 5 8                Fu n d  nu m b e r :      67    Sp e c i a l  Re v e n u e ‐Do n a t i o n s            13 , 9 0 0 . 0 0                                                                13 , 9 0 0 . 0 0                                      (1 1 , 2 2 8 . 6 4 )                    (3 , 2 3 9 . 7 4 )                                                            ‐ 80.782 2 5 , 1 2 8 . 6 4                 68 ‐40 4 1 ‐99 ‐00                                                      W  Th o r o u g h f a r e  Im p a c t  Fe e s          (1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                        (2 1 9 , 8 9 3 . 0 0 )                                                                               21.989 ( 7 8 0 , 1 0 7 . 0 0 )              Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                        (2 1 9 , 8 9 3 . 0 0 )                                                                               21.989 ( 7 8 0 , 1 0 7 . 0 0 )              68 ‐46 4 1 ‐99 ‐00                                                      In t e r e s t                                              (2 , 4 0 0 . 0 0 )                                                                  (2 , 4 0 0 . 0 0 )                                        (3 , 9 0 6 . 9 3 )                          (1 , 4 5 4 . 4 7 )                                                            162.789 1 , 5 0 6 . 9 3                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 , 4 0 0 . 0 0 )                                                                  (2 , 4 0 0 . 0 0 )                                        (3 , 9 0 6 . 9 3 )                          (1 , 4 5 4 . 4 7 )                                                            162.789 1 , 5 0 6 . 9 3                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (1 , 0 0 2 , 4 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 0 0 2 , 4 0 0 . 0 0 )                        (2 2 3 , 7 9 9 . 9 3 )                (1 , 4 5 4 . 4 7 )                                                            22.326 ( 7 7 8 , 6 0 0 . 0 7 )             De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    Im p a c t  Fe e s                                        (1 , 0 0 2 , 4 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 0 0 2 , 4 0 0 . 0 0 )                        (2 2 3 , 7 9 9 . 9 3 )                (1 , 4 5 4 . 4 7 )                                                            22.326 ( 7 7 8 , 6 0 0 . 0 7 )                                         Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (1 , 0 0 2 , 4 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 0 0 2 , 4 0 0 . 0 0 )                        (2 2 3 , 7 9 9 . 9 3 )                (1 , 4 5 4 . 4 7 )                                                            22.326 ( 7 7 8 , 6 0 0 . 0 7 )              68 ‐54 1 0 ‐99 ‐00 ‐16 0 6 ‐CO                                      Im p a c t  Fe e  St u d y                                                             17 , 5 0 0 . 0 0                              17 , 5 0 0 . 0 0                                                                                                      17 , 3 2 2 . 0 0                            0 1 7 8 . 0 0                       68 ‐54 8 9 ‐99 ‐00 ‐80 0 1 ‐DV                                      TV G  We s t  Ro a d s  De v  Re i m b              50 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           50 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0               68 ‐54 8 9 ‐99 ‐00 ‐80 0 6 ‐DV                                      Pa r k s  at  Le g a c y  De v  Re i m b            10 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           10 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   60 0 , 0 0 0 . 0 0                            17 , 5 0 0 . 0 0                              61 7 , 5 0 0 . 0 0                                                                                                 17 , 3 2 2 . 0 0                            0 6 0 0 , 1 7 8 . 0 0              Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                60 0 , 0 0 0 . 0 0                            17 , 5 0 0 . 0 0                              61 7 , 5 0 0 . 0 0                                                                                                 17 , 3 2 2 . 0 0                            0 6 0 0 , 1 7 8 . 0 0              De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    Im p a c t  Fe e s                                        60 0 , 0 0 0 . 0 0                            17 , 5 0 0 . 0 0                              61 7 , 5 0 0 . 0 0                                                                                                 17 , 3 2 2 . 0 0                            0 6 0 0 , 1 7 8 . 0 0                                           Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   60 0 , 0 0 0 . 0 0                            17 , 5 0 0 . 0 0                              61 7 , 5 0 0 . 0 0                                                                                                 17 , 3 2 2 . 0 0                            0 6 0 0 , 1 7 8 . 0 0              Fu n d  nu m b e r :      68    W  Th o r o u g h f a r e  Im p a c t  Fe e s          (4 0 2 , 4 0 0 . 0 0 )                          17 , 5 0 0 . 0 0                              (3 8 4 , 9 0 0 . 0 0 )                              (2 2 3 , 7 9 9 . 9 3 )                (1 , 4 5 4 . 4 7 )                            17 , 3 2 2 . 0 0                            58.145 ( 1 7 8 , 4 2 2 . 0 7 )              75 ‐45 1 0 ‐10 ‐00                                                      Gr a n t s                                                  (1 1 , 2 6 2 , 5 0 0 . 0 0 )              (3 0 , 6 4 5 . 0 0 )                          (1 1 , 2 9 3 , 1 4 5 . 0 0 )                                                                                                                   0 ( 1 1 , 2 9 3 , 1 4 5 . 0 0 )        75 ‐45 3 0 ‐10 ‐00                                                      Co n t r i b u t i o n s                                    (3 , 7 6 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (3 , 7 6 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                                                       0 ( 3 , 7 6 6 , 0 0 0 . 0 0 )          75 ‐45 3 0 ‐10 ‐00 ‐14 0 5 ‐ST                                      Co l e m a n ‐Pr o s p e r  Tr ‐Pr o s p e r  HS                                                                                                    (7 3 8 , 7 5 8 . 8 0 )                                                                               0 7 3 8 , 7 5 8 . 8 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 5 , 0 2 8 , 5 0 0 . 0 0 )              (3 0 , 6 4 5 . 0 0 )                          (1 5 , 0 5 9 , 1 4 5 . 0 0 )                    (7 3 8 , 7 5 8 . 8 0 )                                                                                4.906 ( 1 4 , 3 2 0 , 3 8 6 . 2 0 )        75 ‐46 1 1 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t ‐20 0 4  Bo n d                          (2 , 0 4 0 . 0 0 )                                                                  (2 , 0 4 0 . 0 0 )                                        (7 6 1 . 6 3 )                                (2 0 6 . 1 1 )                                                                    37.335 ( 1 , 2 7 8 . 3 7 )                  75 ‐46 1 2 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t ‐20 0 6  Bo n d                          (6 0 0 . 0 0 )                                                                        (6 0 0 . 0 0 )                                              (4 8 4 . 5 1 )                                (1 9 3 . 3 9 )                                                                    80.752 ( 1 1 5 . 4 9 )                      75 ‐46 1 3 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  20 0 8  Bo n d                          (1 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                                              (1 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                  (3 , 9 7 0 . 8 8 )                          (5 2 2 . 1 4 )                                                                    29.414 ( 9 , 5 2 9 . 1 2 )                  75 ‐46 1 6 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  20 1 2  GO  Bo n d                    (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (4 , 5 2 2 . 0 3 )                          (1 , 2 2 4 . 8 8 )                                                            37.684 ( 7 , 4 7 7 . 9 7 )                  Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 8 , 1 4 0 . 0 0 )                                                             (2 8 , 1 4 0 . 0 0 )                                  (9 , 7 3 9 . 0 5 )                          (2 , 1 4 6 . 5 2 )                                                            34.609 ( 1 8 , 4 0 0 . 9 5 )                75 ‐49 9 5 ‐10 ‐00                                                      Tr a n s f e r  In                                        (1 , 0 2 4 , 0 0 0 . 0 0 )                  (1 0 , 2 1 5 . 0 0 )                          (1 , 0 3 4 , 2 1 5 . 0 0 )                        (2 8 3 , 5 4 8 . 3 2 )                (6 8 , 3 3 3 . 3 3 )                                                       27.417 ( 7 5 0 , 6 6 6 . 6 8 )              75 ‐49 9 9 ‐10 ‐00                                                      Bo n d  Pr o c e e d s                                    (2 , 6 6 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 6 6 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                                                       0 ( 2 , 6 6 0 , 0 0 0 . 0 0 )          Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 , 6 8 4 , 0 0 0 . 0 0 )                  (1 0 , 2 1 5 . 0 0 )                          (3 , 6 9 4 , 2 1 5 . 0 0 )                        (2 8 3 , 5 4 8 . 3 2 )                (6 8 , 3 3 3 . 3 3 )                                                       7.675 ( 3 , 4 1 0 , 6 6 6 . 6 8 )         Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (1 8 , 7 4 0 , 6 4 0 . 0 0 )              (4 0 , 8 6 0 . 0 0 )                          (1 8 , 7 8 1 , 5 0 0 . 0 0 )                    (1 , 0 3 2 , 0 4 6 . 1 7 )          (7 0 , 4 7 9 . 8 5 )                                                       5.495 ( 1 7 , 7 4 9 , 4 5 3 . 8 3 )       De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ca p i t a l  Pr o j e c t s                              (1 8 , 7 4 0 , 6 4 0 . 0 0 )              (4 0 , 8 6 0 . 0 0 )                          (1 8 , 7 8 1 , 5 0 0 . 0 0 )                    (1 , 0 3 2 , 0 4 6 . 1 7 )          (7 0 , 4 7 9 . 8 5 )                                                       5.495 ( 1 7 , 7 4 9 , 4 5 3 . 8 3 )                                   Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (1 8 , 7 4 0 , 6 4 0 . 0 0 )              (4 0 , 8 6 0 . 0 0 )                          (1 8 , 7 8 1 , 5 0 0 . 0 0 )                    (1 , 0 3 2 , 0 4 6 . 1 7 )          (7 0 , 4 7 9 . 8 5 )                                                       5.495 ( 1 7 , 7 4 9 , 4 5 3 . 8 3 )        75 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐14 0 1 ‐FC                                      Wi n d s o n g  Ra n c h  Fi r e  St a t i o n                                                                                                       20 , 2 6 9 . 2 0                                                                                        0 ( 2 0 , 2 6 9 . 2 0 )               46 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             75 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐14 0 5 ‐ST                                      Co l e m a n  (P r o s p e r T r ‐Pr o s p e r H S )                                                                                                    7, 5 5 7 . 5 0                                                                                            0 ( 7 , 5 5 7 . 5 0 )                  75 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐15 1 1 ‐ST                                      Pr o s p e r  Tr a i l  (K r o g e r ‐Co i t )                                                                                                       65 , 9 3 8 . 5 0                        9, 1 2 5 . 5 0                                                                0 ( 6 5 , 9 3 8 . 5 0 )                75 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐15 1 2 ‐ST                                      Fi r s t  St  (D N T ‐Co l e m a n )                                                                                                                 11 9 , 7 4 3 . 0 0                    62 , 4 7 0 . 0 0                                                          0 ( 1 1 9 , 7 4 3 . 0 0 )              75 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐15 1 4 ‐ST                                      To w n  Ha l l  In f r a s t r u c t u r e                                                                                                             35 , 5 0 5 . 0 0                        14 , 7 3 0 . 0 0                                                          0 ( 3 5 , 5 0 5 . 0 0 )                Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05                                                                                                  24 9 , 0 1 3 . 2 0                    86 , 3 2 5 . 5 0                                                          0 ( 2 4 9 , 0 1 3 . 2 0 )              75 ‐61 6 0 ‐10 ‐00 ‐13 0 8 ‐EQ                                      Ca p i t a l  Ex p e n s e  Ve h i c l e s              81 5 , 0 0 0 . 0 0                                                           81 5 , 0 0 0 . 0 0                                  27 7 , 2 7 0 . 0 0                                                   31 2 , 2 2 9 . 0 1                        34.021 2 2 5 , 5 0 0 . 9 9               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   81 5 , 0 0 0 . 0 0                                                           81 5 , 0 0 0 . 0 0                                  27 7 , 2 7 0 . 0 0                                                   31 2 , 2 2 9 . 0 1                        34.021 2 2 5 , 5 0 0 . 9 9               75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 0 1 ‐FC                                      Wi n d s o n g  Ra n c h  Fi r e  St a t i o n                                                                                                       1, 4 8 5 , 1 9 6 . 0 7            45 1 , 9 9 8 . 6 0                                                     0 ( 1 , 4 8 5 , 1 9 6 . 0 7 )          75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 0 1 ‐ST                                      Co n s t r u c t i o n                                      20 4 , 0 0 0 . 0 0                                                           20 4 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 2 0 4 , 0 0 0 . 0 0               75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 0 2 ‐FC                                      To w n  Ha l l                                            1, 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0                                                     1, 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0                          84 , 6 2 0 . 9 1                                                                                        6.509 1 , 2 1 5 , 3 7 9 . 0 9            75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 0 5 ‐ST                                      Co l e m a n  (P r o s p e r T r ‐Pr o s p e r H S )                                                                                                    34 1 , 2 1 3 . 0 0                                                   1, 2 0 0 , 9 3 5 . 4 5                  0 ( 1 , 5 4 2 , 1 4 8 . 4 5 )          75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 1 0 ‐TR                                      De c o r a t i v e  Mo n u m e n t  Si g n s                                                                                                                                                                           10 0 , 1 1 2 . 0 0                        0 ( 1 0 0 , 1 1 2 . 0 0 )              75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 1 2 ‐ST                                      Do w n t o w n  En h a n c e m e n t s                    49 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           49 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 4 9 0 , 0 0 0 . 0 0               75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐15 0 6 ‐PK                                      SH 2 8 9  Me d i a n  La n d s c a p i n g                                                                                                              49 , 7 2 0 . 0 0                        2, 1 0 6 . 0 0                                                                0 ( 4 9 , 7 2 0 . 0 0 )                75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐15 0 7 ‐ST                                      We s t  Pr o s p e r  Ro a d s                          12 , 5 3 1 , 0 0 0 . 0 0                                                 12 , 5 3 1 , 0 0 0 . 0 0                      59 2 , 8 2 1 . 2 0                                                   12 , 1 8 8 , 1 7 8 . 8 0              4.731 ( 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 )              75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐15 1 3 ‐ST                                      Ol d  To w n  St r e e t s                              1, 0 4 4 , 0 0 0 . 0 0                                                     1, 0 4 4 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                         0 1 , 0 4 4 , 0 0 0 . 0 0            75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐15 1 4 ‐ST                                      To w n  Ha l l  In f r a s t r u c t u r e  Im p r v   1, 2 7 5 , 0 0 0 . 0 0                                                     1, 2 7 5 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                         0 1 , 2 7 5 , 0 0 0 . 0 0            75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 0 1 ‐FC                                      To w n  Ha l l  Co n s t r u c t i o n                  10 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0                                                 10 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                     0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0          75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 0 3 ‐PK                                      Fr o n t i e r  Pa r k  No r t h                        9, 0 8 6 , 2 2 5 . 0 0                                                     9, 0 8 6 , 2 2 5 . 0 0                                                                                         46 , 0 0 0 . 0 0                            0 9 , 0 4 0 , 2 2 5 . 0 0            75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 1 0 ‐ST                                      Fi s h t r a p  Rd ‐  Ar t e s i a  to  Cu s t e r   82 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           82 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 8 2 0 , 0 0 0 . 0 0               75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 1 1 ‐ST                                      Fi r s t  St ‐To w n l a k e  to  Cu s t e r        42 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           42 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 4 2 0 , 0 0 0 . 0 0               75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 1 2 ‐ST                                      Ch u r c h  St ‐Fi r s t  to  PI S D                85 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           85 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 0 8 5 0 , 0 0 0 . 0 0               75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 1 8 ‐ST                                      Ha r p e r  Ro a d  Re p a i r                                                         40 , 8 6 0 . 0 0                              40 , 8 6 0 . 0 0                                                                                                                                      0 4 0 , 8 6 0 . 0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   38 , 0 2 0 , 2 2 5 . 0 0                  40 , 8 6 0 . 0 0                              38 , 0 6 1 , 0 8 5 . 0 0                      2, 5 5 3 , 5 7 1 . 1 8            45 4 , 1 0 4 . 6 0                      13 , 5 3 5 , 2 2 6 . 2 5              6.709 2 1 , 9 7 2 , 2 8 7 . 5 7         Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                38 , 8 3 5 , 2 2 5 . 0 0                  40 , 8 6 0 . 0 0                              38 , 8 7 6 , 0 8 5 . 0 0                      3, 0 7 9 , 8 5 4 . 3 8            54 0 , 4 3 0 . 1 0                      13 , 8 4 7 , 4 5 5 . 2 6              7.922 2 1 , 9 4 8 , 7 7 5 . 3 6         De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ca p i t a l  Pr o j e c t s                              38 , 8 3 5 , 2 2 5 . 0 0                  40 , 8 6 0 . 0 0                              38 , 8 7 6 , 0 8 5 . 0 0                      3, 0 7 9 , 8 5 4 . 3 8            54 0 , 4 3 0 . 1 0                      13 , 8 4 7 , 4 5 5 . 2 6              7.922 2 1 , 9 4 8 , 7 7 5 . 3 6                                      Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   38 , 8 3 5 , 2 2 5 . 0 0                  40 , 8 6 0 . 0 0                              38 , 8 7 6 , 0 8 5 . 0 0                      3, 0 7 9 , 8 5 4 . 3 8            54 0 , 4 3 0 . 1 0                      13 , 8 4 7 , 4 5 5 . 2 6              7.922 2 1 , 9 4 8 , 7 7 5 . 3 6         47 Item 5b Page 1 of 2 To: Mayor and Town Council From: Robyn Battle, Town Secretary Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – March 22, 2016 Agenda Item: Consider and act upon a resolution canceling the May 7, 2016, General Election and declaring each unopposed candidate elected to office. Description of Agenda Item: In accordance with Section 2.053 of the Texas Election Code, the Town may cancel an election if each candidate whose name is to appear on the ballot is unopposed. The deadline to file for a place on the ballot and to submit a write-in candidate has passed, and each candidate who has filed for a place on the ballot is unopposed. As provided by Section 2.052 of the Texas Election Code, a certification of unopposed status has been prepared by the Town Secretary, and was submitted to the Town Council on February 26, 2016. Upon receipt of the certification, the Town Council may declare each unopposed candidate elected to the office specified. The attached resolution provides for the cancellation of the Town of Prosper General Election and declares the three unopposed candidates elected to their respective places for the office of Mayor, Town Council, Place 1, and Town Council, Place 4. Budgetary Impact: The Town of Prosper is responsible for a $75 contract preparation fee payable to the Collin County Elections Administrator. No other expenses will be incurred as a result of the cancellation of the May General Election. Legal Obligations and Review: Terrence Welch of Brown & Hofmeister, L.L.P. has approved the resolution as to form and legality. Attached Documents: 1. Resolution 2. Certification of Unopposed Candidates Prosper is a place where everyone matters. TOWN SECRETARY’S OFFICE Item 5c Page 2 of 2 Town Staff Recommendation: Town staff recommends the Town Council approve a resolution canceling the May 7, 2016, General Election and declaring each unopposed candidate elected to office. Proposed Motion: I move to approve a resolution canceling the May 7, 2016, General Election and declaring each unopposed candidate elected to office. Item 5c TOWN OF PROSPER RESOLUTION NO. 16-__ A RESOLUTION OF THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, CANCELING THE ELECTION SCHEDULED TO BE HELD ON MAY 7, 2016, FOR THE PURPOSE OF ELECTING THE MAYOR AND TOWN COUNCIL MEMBERS FOR PLACE 1 AND PLACE 4; DECLARING EACH UNOPPOSED CANDIDATE ELECTED TO OFFICE; AND PROVIDING AN EFFECTIVE DATE. WHEREAS, the General Election was called for May 7, 2016, for the purpose of electing the Mayor and Town Council members for Place 1 and Place 4; and WHEREAS, the filing deadlines for name placement on the ballot and declaration of write-in candidacy have passed; and WHEREAS, the Town Secretary has certified in writing that each candidate is unopposed for election to office; and WHEREAS, in these circumstances, Section 2.053(a) of the Texas Election Code authorizes the governing body to declare each unopposed candidate elected to office and to cancel the election. NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS: SECTION 1 The following candidates, who are unopposed in the May 7, 2016, General Election, are declared elected to office, and shall be issued a certificate of election following the time the election would have been canvassed: Mayor Ray Smith Town Council, Place 1 Michael Korbuly Town Council, Place 4 Meigs Miller SECTION 2 The May 7, 2016, General Election is canceled, and the Town Secretary is directed to cause a copy of this resolution to be posted on Election Day at each polling place that would have been used in the election in accordance with the Texas Election Code. SECTION 3 This Resolution shall take effect immediately upon its passage. Item 5c Resolution No. 16-__, Page 2 DULY PASSED AND APPROVED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, THIS THE 22ND DAY OF MARCH, 2016. APPROVED: ___________________________ Ray Smith, Mayor ATTEST: _____________________________ Robyn Battle, Town Secretary Item 5c Item 5c Page 1 of 2 To: Mayor and Town Council From: Will Mitchell, Parks and Recreation Manager Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – March 22, 2016 Agenda Item: Consider and act upon authorizing the Town Manager to execute the Playground Joint Use Agreement between the Town of Prosper, Texas, and Prosper Independent School District (PISD), related to Windsong Park. Description of Agenda Item: The Prosper Independent School District is in the process of constructing Windsong Elementary School. Town staff and PISD have worked together to provide shared facilities for the playground. At their cost, PISD will be constructing additional parking on the southern perimeter of the school that would function as parking for the park location adjacent to the school. The Town is giving park improvement fee credit to Terra Verde, LLC, to construct the Windsong Park playground, pavilion and other site amenities. This playground arrangement is similar to the playground and parking lot at Folsom Park just west of Folsom Elementary School and Cockrell Park next to Cockrell Elementary School. With Folsom Park, PISD paid for parking and cost shared the playground, and at Cockrell Park, the Town paid for extra parking and cost shared the playground at Cockrell Park. Both the parking lot and playground area (as shown in Exhibit B) will be maintained by the district at 100% their cost. The parking and playground at Windsong Park will be accessible by the public at all times. At the February 23, 2016, Town Council meeting, concern was expressed about PISD having the ability to implement policy regarding playground use. To address this concern, the following was added to the agreement under the “Use of the Playground” section: “The Playground shall be open to use by the general public for public recreation. The District and Town agree that if the District needs to utilize the Playground for District sponsored events outside school hours that they will coordinate with the Town so that the public may be properly notified.” Budget Impact: Funding will utilize the Park Improvement Fees generated with the Windsong Ranch Development (Phases 1-4). The allocated funds for the neighborhood park are estimated to be $579,600, with $168,578 allocated for the playground area. The parking lot is to be constructed by PISD at their cost. Legal Obligations and Review: Terrence Welch of Brown & Hofmeister, L.L.P., has reviewed the Playground Joint Use Agreement as to form and legality. Prosper is a place where everyone matters. PARKS & RECREATION Item 5d Page 2 of 2 Attached Documents: 1. Playground Joint Use Agreement Town Staff Recommendation: Town staff recommends that the Town Council authorize the Town Manager to execute the Playground Joint Use Agreement between the Town of Prosper, Texas, and Prosper Independent School District (PISD), related to Windsong Park. Proposed Motion: I move to authorize the Town Manager to execute the Playground Joint Use Agreement between the Town of Prosper, Texas, and Prosper Independent School District (PISD), related to Windsong Park. Item 5d Page 1 of 8 PLAYGROUND JOINT USE AGREEMENT THIS PLAYGROUND JOINT USE AGREEMENT (“Agreement”) is made and entered into this ___ day of __________, 2016, by and between the Town of Prosper, Texas, a municipal corporation organized under the laws of the State of Texas (“the Town”), and the Prosper Independent School District, a political subdivision of the State of Texas (“the District”), subject to the following terms and conditions. Collectively, the Town and the District may be referred to as the “Parties.” WHEREAS, the Town owns real property within the corporate limits of the Town containing 7.546± acres, more or less, described as Windsong Ranch, Phase 2D-1, Lot 1, Block H, as shown on attached Exhibit A (“Park Property”), incorporated by reference; and WHEREAS, the Park Property is adjacent to Windsong Elementary School (“School”), and the District has determined that an additional playground facility (as defined in Paragraph 1, below) is needed for use by the students at the School; and WHEREAS, the District has determined that space for the Playground is not available on the School’s property; and WHEREAS, the Town has determined that space for the Playground is available on the Park Property; and WHEREAS, the Parties mutually recognize the public interest in developing a Playground, as reflected in attached Exhibit B, attached hereto and incorporated by reference, on the Park Property, adjacent to the School; and WHEREAS, the Town and the District also mutually recognize that the taxpayers of each governmental entity are best served by the maximum utilization of the Park Property and Playground, and such utilization will minimize the need for costly duplication of similar facilities. NOW, THEREFORE, for and in consideration of the mutual covenants and agreements contained herein, the parties hereto agree as follows: 1. Obligations of the Parties. A. Obligations of the Town. The Town at its cost shall construct the Playground, as reflected in attached Exhibit B, which shall include the following improvements: a pavilion, five (5) picnic tables, the four foot (4’) sidewalk around the play area, stone benches, an outdoor grill and appropriate recreational equipment, as determined by the Town, all of which shall be referenced herein collectively as the “Playground.” B. Obligations of the District. The District at its cost shall construct the parking area adjacent to the Playground, as reflected in attached Exhibit B. The construction of the parking area shall be subject to Town approval of all engineering and design plans. Item 5d Page 2 of 8 2. Maintenance Obligations of the District. Upon completion of construction of the Playground improvements by the Town, the District shall be responsible for any and all costs associated with the maintenance, repair and operation of the Playground and the parking area adjacent to the Playground. The District, as it deems necessary, may employ contractors or subcontractors to perform maintenance and repair work and shall be responsible for all such repair and maintenance costs. 3. Rules and Regulations. The Town and the District recognize that the District has adopted, or will adopt, certain rules and regulations covering the use of the Playground and the conduct of persons at or on such Playground, which rules may be amended from time to time at the District’s sole discretion, in order to ensure the continued and uninterrupted operation of the Playground and the safety of all users. The District agrees that it will adequately notify Playground users of the rules and regulations promulgated b y the District relating to such Playground. Playground users that fail to comply with the District’s rules may be suspended from use of the Playground until the District and the Town receive written assurances that the rules will be followed in the future, and both Parties mutually agree that the suspension from use will be lifted. Additionally, the Town may adopt and enforce ordinances in conjunction with District’s rules and regulations. A. Use of the Playground i) The Playground shall be open to use by the general public for public recreation. The District and Town agree that if the District needs to utilize the Playground for District sponsored events outside school hours that they will coordinate with the Town so that the public may be properly notified. The Town and the District shall use the Playground only for the purposes outlined in this Agreement. ii) The Town and the District shall not use, or permit the use of, the Playground in any manner that results in waste of the Playground or constitutes a nuisance, nor shall the Town and the District use, or permit the use of, the Playground for any illegal purpose. iii) The Town and the District shall comply with all governmental laws, ordinances and regulations applicable to the use of the Playground, and shall comply with all governmental orders and directives for the correction, prevention and abatement of nuisances and other activities in or upon, or connected with the Playground. iv) To the extent any alterations to the Playground identified in this Agreement, subsequent to completion of construction of the Playground, are required or otherwise mandated by the Americans with Disabilities Act, as amended, or other applicable laws or regulations, the District shall be responsible for one hundred percent (100%) of the expense of the alterations. Item 5d Page 3 of 8 v) Any signs installed by the Town and the District on the Playground shall conform to applicable laws, deed restrictions on the Playground, and other applicable requirements. B. Liability i) The Town shall not be liable for any damage or injury to the persons, business (or any loss of income), goods, inventory, furnishings, fixtures, equipment, merchandise or other property of the District, the District’s employees, invitees or licensees, whether the damage or injury is caused by or results from: (a) fire, steam, electricity, water, gas or wind; (b) the breakage, leakage, obstruction or other defects of pipes, sprinklers, wires, appliances, plumbing, air conditioning or lighting fixtures or any other cause; (c) conditions arising on or about the Playground or upon other portions of any building of which the Playground is a part, or from other sources or places; or (d) any act or omission of the District. The Town shall not be liable for any damage or injury even though the cause of or the means of repairing the damage or injury are not accessible to the District. The Town does not waive its right of sovereign immunity by entering into or performing the terms and conditions of this Agreement. ii) The District shall not be liable for any damage or injury to the persons, business (or any loss of income), goods, inventory, furnishings, fixtures, equipment, merchandise or other property of the Town proximately caused by the intentional misconduct or negligence of the Town, its employees, officers, or agents after the effective date of this Agreement. The District does not waive its right of sovereign immunity by entering into or performing the terms and conditions of this Agreement. C. Compliance with the Law The Parties shall insure that all operations and vendor or concessionaire activities, if any, will comply with applicable federal, state and local laws. The District and the Town shall not be responsible for the compliance of third parties with this provision. D. Maintenance and Surrender i) The District shall, at all times, keep the Playground in good order, condition and repair, ordinary wear and tear excepted, including, but not limited to, maintenance and repairs as provided in this Agreement. ii) The Town, shall comply with all laws, rules, orders, ordinances, directions, regulations and requirements of federal, state, county and municipal authorities pertaining to the Town’s use of the Playground and with the recorded covenants, conditions and restrictions, regardless of when they become effective, including, without limitation, all applicable federal, state and local laws, regulations or ordinances pertaining to air Item 5d Page 4 of 8 and water quality, hazardous materials waste disposal, air emissions and other environmental matters, all zoning and other land use matters, and with any direction of any public officer or officers, pursuant to law, which impose any duty upon the Town with respect to the use or occupancy of the Playground. 4. Incidents. All accidents to persons or damage to the Playground shall be reported by the party receiving the report of the accident or damage to the other party verbally within twenty-four (24) hours, verbal notice may include leaving a voice mail message at the contact numbers identified in Paragraph 9 below, and in writing within three (3) business days from the date of such accident or damage. 5. Insurance. A. Liability Insurance Each party hereto shall maintain during the term of this Agreement a general liability insurance policy covering damages arising out of personal or bodily injury or death and damage to property, including the loss thereof, occurring on or in any way related to the use of the Playground covered by this Agreement, with limits of not less than one million dollars ($1,000,000.00) annual aggregate limit or five hundred thousand ($500,000.00) dollars single limit per occurrence annual aggregate. Such insurance policy shall provide that the insurer shall give not less than thirty (30) days prior written notice of the cancellation thereof to the other party. Each party shall give the other party evidence of such insurance coverage within thirty (30) days from the execution date of this Agreement. B. Property Insurance The Town shall maintain property damage insurance on the Park Property. 6. Default. The failure of a party to abide by any of the terms and conditions of this Agreement shall constitute an Event of Default. In the event of a non-monetary default, the non- defaulting party shall notify the defaulting party of such event of default in writing. If the non- monetary event of default does not involve the safety of person or property, in the sole determination of the non-defaulting party, the defaulting party shall have thirty (30) days from the date of notice within which to cure the default; or if the default is not susceptible of being cured within such thirty (30) day period, the defaulting party shall have ten (10) days from the date of notice to commence cure of the default and shall continuously and vigorously pursue the same to completion. If the non-monetary event of default involves the safety of person or property, in the sole discretion of the non-defaulting party, the defaulting party shall have twenty-four (24) hours within which to cure such default, failing which the non-defaulting party shall have the right to suspend the defaulting party’s right to use the Playground until the default is cured. In the event of a monetary default or a non-monetary default which has not been cured within the time set forth above, the non-defaulting party shall have the right to immediately terminate this Agreement. Item 5d Page 5 of 8 7. Term. The term of this Agreement shall be for thirty (30) years, and unless written notice is given by one Party to the other that this Agreement shall terminate at the conclusion of said thirty (30) years, then this Agreement shall automatically renew for an additional five (5) year term. 8. District Board of Trustees and Town Council Approval. This Agreement is entered into by District pursuant to action taken by its Board of Trustees dated _________, 2016, authorizing the Superintendent to execute the same on behalf of the Prosper Independent School District, and by Town pursuant to action taken by its Town Council on __________, 2016, authorizing the Town Manager to execute the same on behalf of the Town of Prosper. 9. Miscellaneous Provisions. A. Notices. Any notice required or permitted under this Agreement shall be given when actually delivered or when deposited in the United States mail as certified mail addressed as follows: To the District: Prosper Independent School District Superintendent P. O. Box 100 Prosper, Texas 75078 Telephone: 972-346-3316 Facsimile: 972-346-9247 To the Town: Town of Prosper Town Manager P.O. Box 307 Prosper, Texas 75078 Telephone: 972-346-2640 Facsimile: 972-346-9335 B. Entire Agreement. This Agreement contains the entire agreement of the Parties with respect to the matters contained herein and may not be modified or terminated except upon the provisions hereof or by the mutual written agreement of the parties hereto. C. Venue. This Agreement shall be construed in accordance with the laws of the State of Texas and shall be performable in Collin County, Texas. D. Consideration. This Agreement is executed by the parties hereto without coercion or duress and for substantial consideration, the sufficiency of which is forever confessed. Item 5d Page 6 of 8 E. Sovereign Immunity. Nothing in this Agreement shall be deemed a waiver of the governmental, sovereign, or official immunity afforded by law to either the Town or the District. F. Non-Transferable. Neither party hereto shall sublet, transfer or assign any of its rights hereunder to a third party. Item 5d Page 7 of 8 G. Cumulative Remedies. All rights and remedies of the Town and the District under this Paragraph shall be cumulative, and none shall exclude any other right or remedy provided by law, or by any other provisions of the Agreement. All such rights and remedies may be exercised and enforced concurrently and whenever, and as often, as occasion for their exercise arises. H. Waiver of Breach. A waiver by either the Town or the District of a breach of the Agreement by the other party does not constitute a continuing waiver or a waiver of any subsequent breach of the Agreement. I. Parties Bound. The Agreement shall be binding upon, and inure to the benefit of, the Parties to the Agreement and their respective heirs, executors, administrators, legal representatives, successors, and assigns when permitted by this Agreement. J. Legal Construction. In case any one or more of the provisions contained in the Agreement shall for any reason be held by a court of competent jurisdiction to be invalid, illegal, or unenforceable in any respect, such invalidity, illegality, or unenforceability shall not affect any other provision of the Agreement, and the Agreement shall be construed as if the invalid, illegal, or unenforceable provision had never been included in the Agreement. K. Drafted Equally by all Parties. The Agreement shall be deemed drafted equally by all parties hereto. The language of all parts of the Agreement shall be construed as a whole according to its fair meaning, and any presumption or principle that the language herein is to be construed against any party shall not apply. L. Amendment. No amendment, modification, or alteration of the terms of the Agreement shall be binding unless it is in writing, dated subsequent to the date of the Agreement, and duly executed by the parties to the Agreement. M. Force Majeure. Neither the Town nor the District shall be required to perform any term, condition, or covenant in the Agreement so long as performance is delayed or prevented by force majeure, which shall mean acts of God, strikes, lockouts, material or labor restrictions by any governmental authority, civil riots, floods, and any other cause not reasonably within the control of the Town or the District and which by the exercise of due diligence the Town or the District is unable, wholly or in part, to prevent or overcome. Item 5d Page 8 of 8 TOWN OF PROSPER, TEXAS By: ________________________________ Harlan Jefferson, Town Manager Date: ______________________ ATTEST: _________________________________ Robyn Battle, Town Secretary PROSPER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT By: ________________________________ Drew Watkins, Superintendent Date: _______________________ Item 5d Item 5d EXHIBIT B Windsong Neighborhood Park/ Exhibit"B" December 8, 2015Prosper, TX Terra Verde Group N O R T H 0 100'50'25'10' Item 5d To: Mayor and Town Council From: Alex Glushko, AICP, Senior Planner Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – March 22, 2016 Agenda Item: Consider and act upon whether to direct staff to submit a written notice of appeal on behalf of the Town Council to the Development Services Department, pursuant to Chapter 4, Section 1.5(C)(7) and 1.6(B)(7) of the Town’s Zoning Ordinance, regarding action taken by the Planning & Zoning Commission on any Site Plan or Preliminary Site Plan. Description of Agenda Item: Attached are the Site Plans acted on by the Planning & Zoning Commission at their March 15, 2016, meeting. Per the Town’s Zoning Ordinance, the Town Council has the ability to direct staff to submit a written notice of appeal on behalf of the Town Council to the Development Services Department for any Preliminary Site Plan or Site Plan acted on by the Planning & Zoning Commission. Attached Documents: 1. Site Plan for East Prosper Village 2. Site Plan for Gates of Prosper Block A, Lot 2 and Block B, Lots 1 & 3 3. Site Plan for Prosper Town Center Memory Care Facility (The Tribute) Town Staff Recommendation: Town staff recommends that the Town Council take no action on this item. Prosper is a place where everyone matters. PLANNING Item 5e Item 5e 00 60'120' GRAPHIC SCALE 60' ANY REVISION TO THIS PLAN WILL REQUIRE TOWN APPROVAL AND WILL REQUIRE REVISIONS TO ANY CORRESPONDING PLANS TO AVOID CONFLICTS BETWEEN PLANS. 1.DUMPSTERS AND TRASH COMPACTORS SHALL BE SCREENED IN ACCORDANCE WITH THE ZONING ORDINANCE. 2.OPEN STORAGE, WHERE PERMITTED, SHALL BE SCREENED IN ACCORDANCE WITH THE ZONING ORDINANCE. 3.OUTDOOR LIGHTING SHALL COMPLY WITH THE LIGHTING AND GLARE STANDARDS CONTAINED WITHIN THE ZONING ORDINANCE AND SUBDIVISION REGULATION ORDINANCE. 4.LANDSCAPING SHALL CONFORM TO LANDSCAPE PLANS APPROVED BY THE TOWN. 5.ALL ELEVATIONS SHALL COMPLY WITH THE STANDARDS CONTAINED WITHIN THE ZONING ORDINANCE. 6.BUILDINGS OF 5,000 SQUARE FEET OR GREATER SHALL BE 100% FIRE SPRINKLED. ALTERNATIVE FIRE PROTECTION MEASURES MAY BE APPROVED BY THE FIRE DEPARTMENT. 7.FIRE LANES SHALL BE DESIGNED AND CONSTRUCTED PER TOWN STANDARDS OR AS DIRECTED BY THE 8. TWO POINTS OF ACCESS SHALL BE MAINTAINED FOR THE PROPERTY AT ALL TIMES. 8.SPEED BUMPS/HUMPS ARE NOT PERMITTED WITHIN A FIRE LANE. 9.HANDICAPPED PARKING AREAS AND BUILDING ACCESSIBILITY SHALL CONFORM TO THE AMERICANS WITH DISABILITIES ACT (ADA) AND WITH THE REQUIREMENTS OF THE CURRENT, ADOPTED BUILDING CODE. 10. ALL SIGNAGE IS SUBJECT TO BUILDING OFFICIAL APPROVAL. 11. ALL FENCES AND RETAINING WALLS SHALL BE SHOWN ON THE SITE PLAN AND ARE SUBJECT TO BUILDING OFFICIAL APPROVAL. 12. ALL EXTERIOR BUILDING MATERIALS ARE SUBJECT TO BUILDING OFFICIAL APPROVAL AND SHALL CONFORM TO THE APPROVED FAÇADE PLAN. 13. SIDEWALKS OF NOT LESS THAN SIX (6’) FEET IN WIDTH ALONG THOROUGHFARES AND COLLECTORS AND FIVE (5’) IN WIDTH ALONG RESIDENTIAL STREETS, AND BARRIER FREE RAMPS AT ALL CURB CROSSINGS SHALL BE PROVIDED PER TOWN STANDARDS. 14. APPROVAL OF THE SITE PLAN IS NOT FINAL UNTIL ALL ENGINEERING PLANS ARE APPROVED BY THE TOWN ENGINEER. 15. SITE PLAN APPROVAL IS REQUIRED PRIOR TO GRADING RELEASE. 16. ALL NEW ELECTRICAL LINES SHALL BE INSTALLED AND/OR RELOCATED UNDERGROUND. 17. ALL MECHANICAL EQUIPMENT SHALL BE SCREENED FROM PUBLIC VIEW IN ACCORDANCE WITH THE ZONING ORDINANCE. 18. TWO POINTS OF ACCESS SHALL BE MAINTAINED FOR THE PROPERTY AT ALL TIMES. 19. IMPACT FEES WILL BE ASSESSED IN ACCORDANCE WITH THE LAND USE CLASSIFICATION(S) IDENTIFIED ON THE SITE DATA SUMMARY TABLE. HOWEVER, CHANGES TO THE PROPOSED LAND USE AT THE TIME OF CO AND/OR FINISH-OUT PERMIT MAY RESULT IN ADDITIONAL IMPACT FEES AND OR PARKING REQUIREMENTS. 1. NO FLOODPLAIN EXISTS ON THE SITE. 2. ALL DIMENSIONS ARE SHOWN TO FACE OF CURB UNLESS OTHERWISE NOTED. 3. FIRE LANES SHALL BE A MINIMUM OF 24' IN WIDTH WITH A 30' TURNING RADIUS. 4. FDCS SHALL BE PROVIDED IN ACCORDANCE WITH THE TOWN OF PROSPER STANDARDS 5. TREES SHALL NOT BE LOCATED WITHIN PUBLIC EASEMENTS IN ACCORDANCE WITH TOWN STANDARDS. ORNAMENTAL TREES MAY BE LOCATED WITHIN THE 20' WATER EASEMENT (LOCATED ALONG THE NORTH SIDE OF THE 75' CITY OF IRVING EASEMENT) NO CLOSER THAN FOUR FEET (4') TO THE WATER LINE AND REQUIRING INSTALLATION OF A ROOT BARRIER. 6. FOUNDATION PLANTINGS TO BE PROVIDED IN ACCORDANCE WITH THE ZONING ORDINANCE. 7. NO UTILITY EASEMENTS SHALL BE LOCATED INSIDE LANDSCAPE SETBACK ALONG PRESTON ROAD, RICHLAND DRIVE AND LOVERS LANE. 8. ALL PROPOSED OPEN STORAGE SHALL BE SCREENED IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ZONING ORDINANCE. 9. NO 100-YR FLOOD PLAIN EXISTS ON SITE. 10. NO TREES EXIST ON SITE. 11. BERMING TO BE PROVIDED ALONG ALL MAJOR ARTERIALS PER TOWN STANDARD. NOTES TOWN OF PROSPER SITE PLAN NOTES ENGINEER / SURVEYOR/ APPLICANT KIMLEY-HORN AND ASSOCIATES, INC. 5750 GENESIS COURT, SUITE 200 FRISCO, TX. 75034 PHONE (972) 335-3580 FAX (972) 335-3779 CONTACT: CHRISTOPHER LEPPERT, P.E. OWNER 380 & 289, LP 8000 WARREN PARKWAY FRISCO, TX. 75034 PHONE (972) 543-2412 CONTACT: SCOTT SHIP THE GATES OF PROSPER BLOCK A, LOT 2 & BLOCK B, LOTS 1 & 3 CASE # D16-0017 40.33 ACRES BEN RENISON SURVEY, ABSTRACT NO. 755 TOWN OF PROSPER, COLLIN COUNTY, TEXAS PREPARATION DATE: MARCH, 2016 SITE PLAN SHEET 1 OF 3 DEVELOPER BLUE STAR LAND 8000 WARREN PARKWAY FRISCO, TX 75034 PHONE (972) 543-2412 CONTACT: SCOTT SHIP N.T.S.VICINITY MAP SITE US HWY 380 (UNIVERSITY) S T A T E H W Y 2 8 9 (P R E S T O N ) D A L L A S P K W Y B U S . 2 8 9 ( C O L E M A N ) FIRST ST L A C I M A TOWN OF PROSPER CITY OF FRISCO LEGEND PROPERTY LINE EX. LIGHT POLE EX. FIRE HYDRANT (FH) EX. STORM MANHOLE EX. SAN. SSWR. MANHOLE EX. STORM INLET EX.WATER METER S D W EASEMENT LINE PROPOSED FIRE LANE / FIRE ACCESS, DRAINAGE, AND UTILITY EASEMENT (F.A.D.U.E.) SETBACK LINE 710 EXISTING CONTOUR RICHLAND L O V E R S L N PROPOSED FIRE HYDRANT (FH) S PROPOSED SEWER MANHOLE (MH) PROP. FIRE DEPT. CONNECTION (FDC) PROPOSED RETAINING WALL RETAIL= 1SP:250SF RESTAURANT= 1SP:100SF 15 SF PER SPACE 7% OF LOT AREA MATCH LINE 2 OF 3 PROP. JUNCTION BOX (JB) PROPOSED GRATE INLET (GI) PROPOSED CURB INLET (CI) PROPOSED DROP INLET (DI) CURRENT SHEET I.D. WATER METER SCHEDULE TYPE SIZE SAN. SEW. DOMESTIC 4" 6" REMARKS PROPOSED1 PROPOSED2 PROPOSED3 BLOCKLOT B3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC B B B B B B B B B B B B B A A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 4" 4" 4"4"4"4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED Item 5e 00 60'120' GRAPHIC SCALE 60' ANY REVISION TO THIS PLAN WILL REQUIRE TOWN APPROVAL AND WILL REQUIRE REVISIONS TO ANY CORRESPONDING PLANS TO AVOID CONFLICTS BETWEEN PLANS. 1.DUMPSTER AND TRASH COMPACTORS SHALL BE SCREENED IN ACCORDANCE WITH THE ZONING ORDINANCE. 2.OPEN STORAGE, WHERE PERMITTED, SHALL BE SCREENED IN ACCORDANCE WITH THE ZONING ORDINANCE. 3.OUTDOOR LIGHTING SHALL COMPLY WITH THE LIGHTING AND GLARE STANDARDS CONTAINED WITHIN THE ZONING ORDINANCE AND SUBDIVISION REGULATION ORDINANCE. 4.LANDSCAPING SHALL CONFORM TO LANDSCAPE PLANS APPROVED BY THE TOWN. 5.ALL ELEVATIONS SHALL COMPLY WITH THE STANDARDS CONTAINED WITHIN THE ZONING ORDINANCE. 6.BUILDINGS OF 5,000 SQUARE FEET OR GREATER SHALL BE 100% FIRE SPRINKLED. ALTERNATIVE FIRE PROTECTION MEASURES MAY BE APPROVED BY THE FIRE DEPARTMENT. 7.FIRE LANES SHALL BE DESIGNED AND CONSTRUCTED PER TOWN STANDARDS OR AS DIRECTED BY THE 8. TWO POINTS OF ACCESS SHALL BE MAINTAINED FOR THE PROPERTY AT ALL TIMES. 8.SPEED BUMPS/HUMPS ARE NOT PERMITTED WITHIN A FIRE LANE. 9.HANDICAPPED PARKING AREAS AND BUILDING ACCESSIBILITY SHALL CONFORM TO THE AMERICANS WITH DISABILITIES ACT (ADA) AND WITH THE REQUIREMENTS OF THE CURRENT, ADOPTED BUILDING CODE. 10. ALL SIGNAGE IS SUBJECT TO BUILDING OFFICIAL APPROVAL. 11. ALL FENCES AND RETAINING WALLS SHALL BE SHOWN ON THE SITE PLAN AND ARE SUBJECT TO BUILDING OFFICIAL APPROVAL. 12. ALL EXTERIOR BUILDING MATERIALS ARE SUBJECT TO BUILDING OFFICIAL APPROVAL AND SHALL CONFORM TO THE APPROVED FAÇADE PLAN. 13. SIDEWALKS OF NOT LESS THAN SIX (6’) FEET IN WIDTH ALONG THOROUGHFARES AND COLLECTORS AND FIVE (5’) IN WIDTH ALONG RESIDENTIAL STREETS, AND BARRIER FREE RAMPS AT ALL CURB CROSSINGS SHALL BE PROVIDED PER TOWN STANDARDS. 14. APPROVAL OF THE SITE PLAN IS NOT FINAL UNTIL ALL ENGINEERING PLANS ARE APPROVED BY THE TOWN ENGINEER. 15. SITE PLAN APPROVAL IS REQUIRED PRIOR TO GRADING RELEASE. 16. ALL NEW ELECTRICAL LINES SHALL BE INSTALLED AND/OR RELOCATED UNDERGROUND. 17. ALL MECHANICAL EQUIPMENT SHALL BE SCREENED FROM PUBLIC VIEW IN ACCORDANCE WITH THE ZONING ORDINANCE. 18. TWO POINTS OF ACCESS SHALL BE MAINTAINED FOR THE PROPERTY AT ALL TIMES. 19. IMPACT FEES WILL BE ASSESSED IN ACCORDANCE WITH THE LAND USE CLASSIFICATION(S) IDENTIFIED ON THE SITE DATA SUMMARY TABLE. HOWEVER, CHANGES TO THE PROPOSED LAND USE AT THE TIME OF CO AND/OR FINISH-OUT PERMIT MAY RESULT IN ADDITIONAL IMPACT FEES AND OR PARKING REQUIREMENTS. TOWN OF PROSPER SITE PLAN NOTES ENGINEER / SURVEYOR/ APPLICANT KIMLEY-HORN AND ASSOCIATES, INC. 5750 GENESIS COURT, SUITE 200 FRISCO, TX. 75034 PHONE (972) 335-3580 FAX (972) 335-3779 CONTACT: CHRISTOPHER LEPPERT, P.E. OWNER 380 & 289, LP 8000 WARREN PARKWAY FRISCO, TX. 75034 PHONE (972) 543-2412 CONTACT: SCOTT SHIP THE GATES OF PROSPER BLOCK A, LOT 2 & BLOCK B, LOTS 1 & 3 CASE # D16-0017 40.33 ACRES BEN RENISON SURVEY, ABSTRACT NO. 755 TOWN OF PROSPER, COLLIN COUNTY, TEXAS PREPARATION DATE: MARCH, 2016 SITE PLAN SHEET 2 OF 3 DEVELOPER BLUE STAR LAND 8000 WARREN PARKWAY FRISCO, TX 75034 PHONE (972) 543-2412 CONTACT: SCOTT SHIP M ATC H LIN E S H EET 3 O F 3 M ATCH L I NE SHEET 1 OF 3 1. NO FLOODPLAIN EXISTS ON THE SITE. 2. ALL DIMENSIONS ARE SHOWN TO FACE OF CURB UNLESS OTHERWISE NOTED. 3. FIRE LANES SHALL BE A MINIMUM OF 24' IN WIDTH WITH A 30' TURNING RADIUS. 4. FDCS SHALL BE PROVIDED IN ACCORDANCE WITH THE TOWN OF PROSPER STANDARDS 5. TREES SHALL NOT BE LOCATED WITHIN PUBLIC EASEMENTS IN ACCORDANCE WITH TOWN STANDARDS. ORNAMENTAL TREES MAY BE LOCATED WITHIN THE 20' WATER EASEMENT (LOCATED ALONG THE NORTH SIDE OF THE 75' CITY OF IRVING EASEMENT) NO CLOSER THAN FOUR FEET (4') TO THE WATER LINE AND REQUIRING INSTALLATION OF A ROOT BARRIER. 6. FOUNDATION PLANTINGS TO BE PROVIDED IN ACCORDANCE WITH THE ZONING ORDINANCE. 7. NO UTILITY EASEMENTS SHALL BE LOCATED INSIDE LANDSCAPE SETBACK ALONG PRESTON ROAD, RICHLAND DRIVE AND LOVERS LANE. 8. ALL PROPOSED OPEN STORAGE SHALL BE SCREENED IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ZONING ORDINANCE. 9. NO 100-YR FLOOD PLAIN EXISTS ON SITE. 10. NO TREES EXIST ON SITE. 11. BERMING TO BE PROVIDED ALONG ALL MAJOR ARTERIALS PER TOWN STANDARD. NOTES N.T.S.VICINITY & KEY MAP SITE US HWY 380 (UNIVERSITY) S T A T E H W Y 2 8 9 (P R E S T O N ) D A L L A S P K W Y B U S . 2 8 9 (C O L E M A N ) FIRST ST L A C I M A TOWN OF PROSPER CITY OF FRISCO LEGEND PROPERTY LINE EX. LIGHT POLE EX. FIRE HYDRANT (FH) EX. STORM MANHOLE EX. SAN. SSWR. MANHOLE EX. STORM INLET EX.WATER METER S D W EASEMENT LINE PROPOSED FIRE LANE / FIRE ACCESS, DRAINAGE, AND UTILITY EASEMENT (F.A.D.U.E.) SETBACK LINE 710 EXISTING CONTOUR RICHLAND L O V E R S L N PROPOSED FIRE HYDRANT (FH) S PROPOSED SEWER MANHOLE (MH) PROP. FIRE DEPT. CONNECTION (FDC) PROPOSED RETAINING WALL PROP. JUNCTION BOX (JB) PROPOSED GRATE INLET (GI) PROPOSED CURB INLET (CI) PROPOSED DROP INLET (DI) CURRENT SHEET I.D. WATER METER SCHEDULE TYPE SIZE SAN. SEW. DOMESTIC 4" 6" REMARKS PROPOSED1 PROPOSED2 PROPOSED3 BLOCKLOT B3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC B B B B B B B B B B B B B A A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 4" 4" 4"4"4"4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED RETAIL= 1SP:250SF RESTAURANT= 1SP:100SF 15 SF PER SPACE 7% OF LOT AREA Item 5e 00 60'120' GRAPHIC SCALE 60' ANY REVISION TO THIS PLAN WILL REQUIRE TOWN APPROVAL AND WILL REQUIRE REVISIONS TO ANY CORRESPONDING PLANS TO AVOID CONFLICTS BETWEEN PLANS. 1.DUMPSTERS AND TRASH COMPACTORS SHALL BE SCREENED IN ACCORDANCE WITH THE ZONING ORDINANCE. 2.OPEN STORAGE, WHERE PERMITTED, SHALL BE SCREENED IN ACCORDANCE WITH THE ZONING ORDINANCE. 3.OUTDOOR LIGHTING SHALL COMPLY WITH THE LIGHTING AND GLARE STANDARDS CONTAINED WITHIN THE ZONING ORDINANCE AND SUBDIVISION REGULATION ORDINANCE. 4.LANDSCAPING SHALL CONFORM TO LANDSCAPE PLANS APPROVED BY THE TOWN. 5.ALL ELEVATIONS SHALL COMPLY WITH THE STANDARDS CONTAINED WITHIN THE ZONING ORDINANCE. 6.BUILDINGS OF 5,000 SQUARE FEET OR GREATER SHALL BE 100% FIRE SPRINKLED. ALTERNATIVE FIRE PROTECTION MEASURES MAY BE APPROVED BY THE FIRE DEPARTMENT. 7.FIRE LANES SHALL BE DESIGNED AND CONSTRUCTED PER TOWN STANDARDS OR AS DIRECTED BY THE 8. TWO POINTS OF ACCESS SHALL BE MAINTAINED FOR THE PROPERTY AT ALL TIMES. 8.SPEED BUMPS/HUMPS ARE NOT PERMITTED WITHIN A FIRE LANE. 9.HANDICAPPED PARKING AREAS AND BUILDING ACCESSIBILITY SHALL CONFORM TO THE AMERICANS WITH DISABILITIES ACT (ADA) AND WITH THE REQUIREMENTS OF THE CURRENT, ADOPTED BUILDING CODE. 10. ALL SIGNAGE IS SUBJECT TO BUILDING OFFICIAL APPROVAL. 11. ALL FENCES AND RETAINING WALLS SHALL BE SHOWN ON THE SITE PLAN AND ARE SUBJECT TO BUILDING OFFICIAL APPROVAL. 12. ALL EXTERIOR BUILDING MATERIALS ARE SUBJECT TO BUILDING OFFICIAL APPROVAL AND SHALL CONFORM TO THE APPROVED FAÇADE PLAN. 13. SIDEWALKS OF NOT LESS THAN SIX (6’) FEET IN WIDTH ALONG THOROUGHFARES AND COLLECTORS AND FIVE (5’) IN WIDTH ALONG RESIDENTIAL STREETS, AND BARRIER FREE RAMPS AT ALL CURB CROSSINGS SHALL BE PROVIDED PER TOWN STANDARDS. 14. APPROVAL OF THE SITE PLAN IS NOT FINAL UNTIL ALL ENGINEERING PLANS ARE APPROVED BY THE TOWN ENGINEER. 15. SITE PLAN APPROVAL IS REQUIRED PRIOR TO GRADING RELEASE. 16. ALL NEW ELECTRICAL LINES SHALL BE INSTALLED AND/OR RELOCATED UNDERGROUND. 17. ALL MECHANICAL EQUIPMENT SHALL BE SCREENED FROM PUBLIC VIEW IN ACCORDANCE WITH THE ZONING ORDINANCE. 18. TWO POINTS OF ACCESS SHALL BE MAINTAINED FOR THE PROPERTY AT ALL TIMES. 19. IMPACT FEES WILL BE ASSESSED IN ACCORDANCE WITH THE LAND USE CLASSIFICATION(S) IDENTIFIED ON THE SITE DATA SUMMARY TABLE. HOWEVER, CHANGES TO THE PROPOSED LAND USE AT THE TIME OF CO AND/OR FINISH-OUT PERMIT MAY RESULT IN ADDITIONAL IMPACT FEES AND OR PARKING REQUIREMENTS. TOWN OF PROSPER SITE PLAN NOTES ENGINEER / SURVEYOR/ APPLICANT KIMLEY-HORN AND ASSOCIATES, INC. 5750 GENESIS COURT, SUITE 200 FRISCO, TX. 75034 PHONE (972) 335-3580 FAX (972) 335-3779 CONTACT: CHRISTOPHER LEPPERT, P.E. OWNER 380 & 289, LP 8000 WARREN PARKWAY FRISCO, TX. 75034 PHONE (972) 543-2412 CONTACT: SCOTT SHIP THE GATES OF PROSPER BLOCK A, LOT 2 & BLOCK B, LOTS 1 & 3 CASE # D16-0017 40.33 ACRES BEN RENISON SURVEY, ABSTRACT NO. 755 TOWN OF PROSPER, COLLIN COUNTY, TEXAS PREPARATION DATE: MARCH, 2016 SITE PLAN SHEET 3 OF 3 DEVELOPER BLUE STAR LAND 8000 WARREN PARKWAY FRISCO, TX 75034 PHONE (972) 543-2412 CONTACT: SCOTT SHIP M A T C H L I N E S H E E T 3 O F 3 1. NO FLOODPLAIN EXISTS ON THE SITE. 2. ALL DIMENSIONS ARE SHOWN TO FACE OF CURB UNLESS OTHERWISE NOTED. 3. FIRE LANES SHALL BE A MINIMUM OF 24' IN WIDTH WITH A 30' TURNING RADIUS. 4. FDCS SHALL BE PROVIDED IN ACCORDANCE WITH THE TOWN OF PROSPER STANDARDS 5. TREES SHALL NOT BE LOCATED WITHIN PUBLIC EASEMENTS IN ACCORDANCE WITH TOWN STANDARDS. ORNAMENTAL TREES MAY BE LOCATED WITHIN THE 20' WATER EASEMENT (LOCATED ALONG THE NORTH SIDE OF THE 75' CITY OF IRVING EASEMENT) NO CLOSER THAN FOUR FEET (4') TO THE WATER LINE AND REQUIRING INSTALLATION OF A ROOT BARRIER. 6. FOUNDATION PLANTINGS TO BE PROVIDED IN ACCORDANCE WITH THE ZONING ORDINANCE. 7. NO UTILITY EASEMENTS SHALL BE LOCATED INSIDE LANDSCAPE SETBACK ALONG PRESTON ROAD, RICHLAND DRIVE AND LOVERS LANE. 8. ALL PROPOSED OPEN STORAGE SHALL BE SCREENED IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ZONING ORDINANCE. 9. NO 100-YR FLOOD PLAIN EXISTS ON SITE. 10. NO TREES EXIST ON SITE. 11. BERMING TO BE PROVIDED ALONG ALL MAJOR ARTERIALS PER TOWN STANDARD. NOTES N.T.S.VICINITY & KEY MAP SITE US HWY 380 (UNIVERSITY) S T A T E H W Y 2 8 9 (P R E S T O N ) D A L L A S P K W Y B U S . 2 8 9 ( C O L E M A N ) FIRST ST L A C I M A TOWN OF PROSPER CITY OF FRISCO LEGEND PROPERTY LINE EX. LIGHT POLE EX. FIRE HYDRANT (FH) EX. STORM MANHOLE EX. SAN. SSWR. MANHOLE EX. STORM INLET EX.WATER METER S D W EASEMENT LINE PROPOSED FIRE LANE / FIRE ACCESS, DRAINAGE, AND UTILITY EASEMENT (F.A.D.U.E.) SETBACK LINE 710 EXISTING CONTOUR RICHLAND L O V E R S L N PROPOSED FIRE HYDRANT (FH) S PROPOSED SEWER MANHOLE (MH) PROP. FIRE DEPT. CONNECTION (FDC) PROPOSED RETAINING WALL PROP. JUNCTION BOX (JB) PROPOSED GRATE INLET (GI) PROPOSED CURB INLET (CI) PROPOSED DROP INLET (DI) CURRENT SHEET I.D. WATER METER SCHEDULE TYPE SIZE SAN. SEW. DOMESTIC 4" 6" REMARKS PROPOSED1 PROPOSED2 PROPOSED3 BLOCKLOT B3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC B B B B B B B B B B B B B A A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 4" 4" 4"4"4"4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED PROPOSED RETAIL= 1SP:250SF RESTAURANT= 1SP:100SF 15 SF PER SPACE 7% OF LOT AREA Item 5e 1313 9 12 8 2 2 HAYS ROAD 8 1 0 J O B N O . D R A W N B Y : D E S I G N E D B Y : C H E C K E D B Y : D A T E : S H E E T : REVISIONS DESCRIPTIONDATENO. 170 N. Preston Road Suite 10 Prosper, Texas 75078 Tel: 469.481.6747 (TX REG. F-1114) B 0 0 0 1 8 3 0 . 0 0 2 3 / 1 / 2 0 1 6 PROSPER TOWN CENTER XXX PRESTON ROAD PROSPER, TEXAS P R E L I M I N A R Y F O R R E V I E W O N L Y T H E S E D O C U M E N T S A R E F O R D E S I G N R E V I E W O N L Y A N D N O T I N T E N D E D F O R T H E P U R P O S E S O F C O N S T R U C T I O N , B I D D I N G O R P E R M I T . T H E Y W E R E P R E P A R E D B Y , O R U N D E R T H E S U P E R V I S I O N O F : P . E . # 9 8 4 1 0 A D A M S . R E E V E S D A T E : F e b r u a r y 1 1 , 2 0 1 6 S I T E L E G E N D P R O P E R T Y B O U N D A R Y R I G H T - O F - W A Y A D J O I N E R S B U I L D I N G S E T B A C K Y A R D S E T B A C K E A S E M E N T F I R E L A N E P R O P O S E D C U R B P R O P O S E D W H E E L S T O P P R O P O S E D R E T A I N I N G W A L L P A R K I N G C O U N T F I R E L A N E P A V E M E N T ( I N F E E T ) 0 1 i n c h = 3 0 f t . 1 5 3 0 6 0 3 0 G R A P H I C S C A L E # SITE PLAN NOTES:1. DUMPSTER AND TRASH COMPACTORS SHALL BE SCREENED IN ACCORDANCE WITHTHE ZONING ORDINANCE.2. OPEN STORAGE, WHERE PERMITTED, SHALL BE SCREENED IN ACCORDANCE WITHTHE ZONING ORDINANCE.3. OUTDOOR LIGHTING SHALL COMPLY WITH THE LIGHTING AND GLARE STANDARDSCONTAINED WITHIN THE ZONING ORDINANCE AND SUBDIVISION REGULATIONORDINANCE.4. LANDSCAPING SHALL CONFORM TO LANDSCAPE PLANS APPROVED BY THE TOWN.5. ALL ELEVATIONS SHALL COMPLY WITH THE STANDARDS CONTAINED WITHIN THEZONING ORDINANCE.6. BUILDINGS OF 5,000 SQUARE FEET OR GREATER SHALL BE 100% FIRE SPRINKLED.ALTERNATIVE FIRE PROTECTION MEASURES MAY BE APPROVED BY THE FIREDEPARTMENT.7. FIRE LANES SHALL BE DESIGNED AND CONSTRUCTED PER TOWN STANDARDS OR ASDIRECTED BY THE FIRE DEPARTMENT.8. TWO POINTS OF ACCESS SHALL BE MAINTAINED FOR THE PROPERTY AT ALL TIMES.9. SPEED BUMPS/HUMPS ARE NOT PERMITTED WITHIN A FIRE LANE.10. HANDICAPPED PARKING AREAS AND BUILDING ACCESSIBILITY SHALL CONFORM TOTHE AMERICANS WITH DISABILITIES ACT (ADA) AND WITH THE REQUIREMENTS OFTHE CURRENT, ADOPTED BUILDING CODE.11. ALL SIGNAGE IS SUBJECT TO BUILDING OFFICIAL APPROVAL.12. ALL FENCES AND RETAINING WALLS SHALL BE SHOWN ON THE SITE PLAN AND ARE SUBJECT TO BUILDING OFFICIAL APPR O V A L . 13. ALL EXTERIOR BUILDING MATERIAL A R E S U B J E C T T O B U I L D I N G O F F I C I A L A P P R O V A L AND SHALL CONFORM TO THE APPRO V E D F A C A D E P L A N . 14. SIDEWALKS OF NOT LESS THAN SIX (6' ) F E E T I N W I D T H A L O N G T H O R O U G H F A R E S AND COLLECTORS AND FIVE (5') FEET I N W I D T H A L O N G R E S I D E N T I A L S T R E E T S , A N D BARRIER FREE RAMPS AT ALL CURB C R O S S I N G S S H A L L B E P R O V I D E D P E R T O W N STANDARDS.15. APPROVAL OF SITE PLAN IS NOT FINA L U N T I L A L L E N G I N E E R I N G P L A N S A R E APPROVED BY THE TOWN ENGINEERI N G D E P A R T M E N T . 16. SITE PLAN APPROVAL IS REQUIRED PR I O R T O G R A D I N G R E L E A S E . 17. ALL NEW ELECTRICAL LINES SHALL BE I N S T A L L E D A N D / O R R E L O C A T E D UNDERGROUND.18. ALL MECHANICAL EQUIPMENT SHALL B E S C R E E N E D F R O M P U B L I C V I E W I N ACCORDANCE WITH THE ZONING OR D I N A N C E . 19. EXISTING DRIVEWAYS ARE TO BE REM O V E D . 20. NO PROTECTED TREES ARE ON-SITE.21. NO 100-YEAR FLOOD PLAIN IN AREA O F S I T E . 22. IMPACT FEES WILL BE ASSESSED IN AC C O R D A N C E W I T H T H E L A N D U S E CLASSIFICATION(S) IDENTIFIED ON TH E S I T E D A T A S U M M A R Y T A B L E ; H O W E V E R , CHANGES TO THE PROPOSED LAND U S E A T T H E T I M E O F C E R T I F I C A T E O F OCCUPANCY AND/OR FINISH OUT PE R M I T M A Y R E S U L T I N A D D I T I O N A L I M P A C T F E E S AND/OR PARKING REQUIREMENTS. 2 3 . A L L D I M E N S I O N S , E X C E P T T H O S E R E L A T E D T O T H E S I D E W A L K S , A R E F R O M F A C E O F C U R B . 2 4 . L A N D S C A P E E A S E M E N T S A R E P R O V I D E D T O A L L O W F O R T H E R E Q U I R E D B U F F E R Z O N E S A S S E T F O R T H I N T H E O R D I N A N C E . N O T T O S C A L E V I C I N I T Y M A P S I T E SITE PLAN C 4 . 0                                     FILENAME: SITE PLAN.dwgPLOTTED BY: Cervantes, JonPLOTTED ON: Thursday, March 10, 2016 FULL PATH: G:\Production500\001800\1830\001\Correspondence\City Submittals\16-0310 Site Plan\SiteG:\Production500\001800\1830\001\Correspondence\City Submittals\16-0310 Site Plan\Site\SITE PLAN S I T E S U M M A R Y M E M O R Y C A R E T R A C T Z O N I N G P D - 7 P R O P O S E D U S E M E D I C A L C A R E F A C I L I T Y P R O J E C T E D L O T A R E A ( G R O S S ) 1 8 5 , 5 6 4 S . F . / 4 . 2 6 A C . B U I L D I N G A R E A ( S . F . ) 5 5 , 0 7 4 B U I L D I N G H E I G H T ( F E E T ) 3 0 ' 0 " L O T C O V E R A G E ( P E R C E N T ) 2 9 . 7 % F L O O R A R E A R A T I O 0 . 2 9 7 : 1 T O T A L R E Q U I R E D P A R K I N G ( N O . O F S P A C E S ) 3 4 S P A C E S * ( 8 2 B E D S , 1 6 , 1 8 0 S F O U T D O O R A R E A ) * P A R K I N G P R O V I D E D ( N O . O F S P A C E S ) 7 7 S p a c e s R E Q U I R E D H A N D I C A P P A R K I N G ( N O . O F S P A C E S ) 2 S p a c e s P R O V I D E D H A N D I C A P P A R K I N G ( N O . O F S P A C E S ) 7 S p a c e s I N T E R I O R L A N D S C A P E R E Q U I R E D ( S . F . ) 1 , 1 5 5 I N T E R I O R L A N D S C A P E P R O V I D E D ( S . F . ) 1 0 , 8 7 8 I M P E R V I O U S A R E A ( S . F . ) 1 3 4 , 9 1 7 O P E N S P A C E R E Q U I R E D ( S . F . ) 1 2 , 9 9 0 O P E N S P A C E P R O V I D E D ( S . F . ) 3 5 , 4 0 3 * R E Q U I R E D P A R K I N G I S C A L C U L A T E D A S O N E ( 1 ) S P A C E F O R E V E R Y F I V E ( 5 ) B E D S A N D O N E ( 1 ) P A R K I N G S P A C E F O R E A C H O N E T H O U S A N D ( 1 , 0 0 0 ) S Q U A R E F E E T O F L O T A R E A F O R O U T D O O R U S E S . H A N D I C A P P A R K I N G I S R E Q U I R E D T O B E 2 % O F T O T A L P R O V I D E D S P A C E S P E R A D A R E Q U I R E M E N T S . I t e m 5 e Page 1 of 1 To: Mayor and Town Council From: John Webb, AICP, Director of Development Services Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – March 22, 2016 Agenda Item: Presentation of service plan and first Public Hearing to consider the voluntary annexation of 52.2± acres generally located on the west side of Coit Road, 2,700± feet north of First Street. (A16-0001). Description of Agenda Item: In 2014, the Town extended the five-year Annexation Agreement with the subject property owner. The Annexation Agreement allows for development of the property, in accordance with the Agricultural District of the Town’s Zoning Ordinance. The property owner has submitted a petition to be annexed by the Town. In conjunction with this request, the property owner has also submitted a request to amend the Future Land Use Plan (CA16-0001) and to zone 82.9± acres for a private, gated residential subdivision consisting of 164 lots. The schedule for annexation calls for two Public Hearings. This is the first Public Hearing; the second Public Hearing is scheduled for April 12, 2016. Legal Obligations and Review: The notice for the first Public Hearing has been published in the newspaper and placed on the Town’s website per state law and the annexation schedule. Attached Documents: 1. Annexation Exhibit 2. Annexation Map 3. Annexation Service Plan Town Staff Recommendation: Town staff recommends the Town Council conduct the first Public Hearing to consider the voluntary annexation of 52.2± acres generally located on the west side of Coit Road, 2,700± feet north of First Street, and receive comments from the public. Proposed Motion: Once the public hearing has been held, no further action is required for this item. Prosper is a place where everyone matters. PLANNING Item 7 Item 7 HIDDE N L A K E D R D E E R R U N L N S T O N E C REEKDR DOUBLE B TRL G R E E N S P O IN T L N MEADOW RIDGE DR TOWN L A K E D R BEAVER TRL C H A P E L H I L L D R CEDAR RIDGE DR S A D D L E C R E E K D R BRIDGEPORT DR E Q U E ST R I A N W A Y F O X B E N D W A Y W H I S P E R I N G W A Y T A B LE ROCK D R RIDGEWOOD DR W I N D B R O O K L N S P R I N G B R O O K D R NEWPARK WAY R A I N I E R D R STONYBROOK DR VIST A R U N D R COYOTE RUN HA Y S R D CHANDLER CIR CREEK V I E W DR COUNTRY C R E E K L N BRADFORD DR P L Y M O U T H C O L O N Y D R W O O D V I E W D R REFLECTION L N CRIPPLE CREEKDR B E T T S L N W A T E R T O N D R S U N D A N C E C T C R O W N C O L O N Y D R PARKVIEW CT B R O A D M O O R L N LAKEMERE DR HIGHPOINT DR SHAVANO WAY BRUSH CREEK RD BROOKHOLLOWCT LAKEVIEW DR CL I P S T O N D R MEADOW RUN DR C A R I B O U D R W E S T Y O R K S H I R E D R E L K R I D G E R D C A ST L E D R PR 5569 HICKORY CREEK DR PASEWARK CIR C HALKHILL VISTA VIEW LN PRESTONVIEW DR S P R E S T O N R D S C O I T R D N C OI T R D N P R E S T O N R D E FIRST ST E PROSPER TRL A16-0001 ^_Source: Town of Prosper, PlanningDate: March 7, 2016 Proposed AnnexationsDISCLAIMER. The Town of Prosper has prepared this map or information for internal use only. It is made available under the Public Information Act. Any reliance on this map or information is AT YOUR OWN RISK. Prosper assumes no liability for any errors, omissions, or inaccuracies in the map or information regardless of the cause of such or for any decision made, action taken, or action not taken in reliance upon any maps or information provided herein. Prosper makes no warranty, representation, or guarantee of any kind regarding any maps or information provided herein or the sources of such maps or information and DISCLAIMS ALL REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, EXPRESSED AND IMPLIED, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Legend Town Limits Railroad Major Roads Minor Roads Parcels Town ETJ A16-0001 (52.192 Acres Total) 0 0.250.125 Miles O Item 7 SERVICE PLAN FOR ANNEXED AREA ANNEXATION ORDINANCE NO. _______________ DATE OF ANNEXATION ORDINANCE: _____________, 2016 Municipal Services to the area of land depicted in Exhibit A shall be furnished by or on behalf of the Town of Prosper, Texas ("Town") at the following levels and in accordance with the following schedule: A. POLICE PROTECTION: Police personnel and equipment from the Prosper Police Department shall be provided to the area annexed, at a level consistent with current methods and procedures presently provided to similar areas of the Town, on the effective date of this Ordinance. B. FIRE PROTECTION / EMERGENCY MEDICAL SERVICES: Fire protection and Emergency Medical Services (EMS) from the Town shall be provided to the area annexed, at a level consistent with current methods and procedures presently provided to similar areas of the Town, on the effective date of this Ordinance. C. FIRE PREVENTION / INVESTIGATION: The services of the Town of Prosper Fire Department shall be provided to the area on the effective date of this Ordinance. The non-emergency services of fire prevention and fire investigation will be added to the list of services provided by the Prosper Fire Department. D. SOLID WASTE COLLECTION: Solid waste collection shall be provided to the area annexed upon request on the effective date of this Ordinance up to the second anniversary of the annexation. After that time, residents will be required to use the Town’s solid waste collection company. The collection of refuse from individual properties shall be made in accordance with the Town’s usual solid waste collection scheduling. E. WATER SERVICE: 1. This area is currently serviced by the Town’s water distribution system. Future expansion and extensions of the Town’s Water Distribution System will provide better flow rates and line pressures, and is in accordance with applicable Town codes and policies. 2. Maintenance of private lines will be the responsibility of the owner or occupant. Item 7 F. SANITARY SEWER SERVICE: 1. The annexed area will be provided sanitary sewer service in accordance with applicable codes and departmental policy. When development occurs in adjacent areas, sanitary sewer service shall be provided in accordance with applicable Town codes and policies, including extensions of service. 2. Operation and maintenance of private wastewater facilities in the annexed area will be the responsibility of the owner. G. ROADS AND STREETS / STREET LIGHTING: 1. Operation and maintenance of private streets in the annexed area will be the responsibility of the owner. 2. Operation and maintenance of public streets in the annexed area will be provided by the Town on the effective date of this Ordinance. 3. The Town will coordinate any request for improved street lighting with the local electric provider in accordance with Town policy. H. PARKS AND RECREATION: Residents within the area annexed may utilize all existing Town park and recreation facilities, on the effective date of this Ordinance. Fees for such usage shall be in accordance with current fees established by Town ordinance. I. ENVIRONMENTAL HEALTH AND CODE ENFORCEMENT SERVICES: 1. Enforcement of current environmental health ordinances and regulations, including, but not limited to, weed and brush ordinances, junked and abandoned vehicles ordinances and animal control ordinances, shall begin within this area on the effective date of the annexation. 2. Inspection services, including, but not limited to, the review of building plans, the issuance of permits and the inspection of all buildings, plumbing, mechanical, and electrical work to ensure compliance with Town codes and ordinances will be provided on the effective date of the annexation. J. MISCELLANEOUS: Any publicly owned facility, building, or service located within the annexed area shall be maintained by the Town on the effective date of the annexation ordinance. All other applicable municipal services shall be provided to the annexation area in accordance with the Town’s established policies governing extension of municipal services to newly annexed areas. Item 7 Page 1 of 2 To: Mayor and Town Council From: John Webb, AICP, Director of Development Services Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – March 22, 2016 Agenda Item: Conduct a Public Hearing, and consider and act upon a request for a Special Purpose Sign District for the Gates of Prosper, on 93.0± acres, located on the northeast corner of US 380 and Preston Road. (MD16-0001). Description of Agenda Item: As defined in the Sign Ordinance, a Special Purpose Sign District is an overlay district that allows an applicant the option of designating an area where signs may deviate from the underlying sign code regulations. Town Council has the authority to approve, conditionally approve, or deny requests for Special Purpose Sign Districts. The purpose of this request is to 1) allow for two additional unified development signs and 2) permit three wall signs to exceed the maximum height requirement within the Gates of Prosper development. Per the Sign Code, unified development signs shall be a located no closer than 750’. In this instance, a maximum of six (6) unified development signs would be permitted in the Gates of Prosper. Two of these signs will be located along US 380 and be a maximum of 20’ in height as permitted by the Sign Code. The four remaining signs will be located along Preston Road and internally within the development and be a maximum of 12’ in height in accordance with the Sign Code. The proposed SPSD is requesting an additional 12’ unified development sign on Preston Road and an additional 12’ sign within the development. As shown on Exhibit C, unified development sign G is less than 750’ to unified development sign F, and unified development sign P is less than 750’ to unified development sign L. The applicant has outlined the basis for this request in Exhibit B, which is generally to allow sign visibility for all tenants within the Gates of Prosper Development. The attached Building Elevation and Sign Details (Exhibits D-21 and D-224) shows the elevations and details of the proposed wall signs. The proposed SPSD is requesting Anchor Tenants to increase wall sign height from 5’ to 9’. The applicant’s basis for the request is to allow for wall signage that is more proportional in size to the scale of the buildings. Prosper is a place where everyone matters. PLANNING Item 8 Page 2 of 2 Due to the magnitude of the development and the fact that the applicant is not requesting a variance to the maximum height of the unified development signs, the request for two additional signs and taller wall signs appears to be appropriate. Legal Obligations and Review: Notification was provided to neighboring property owners as required by the Sign Ordinance. Town staff has not received any Public Hearing Notice Reply Forms. Attachments: 1. Aerial Map 2. Special Purpose Sign District Exhibits Town Staff Recommendation: Town staff recommends that the Town Council approve the request for a Special Purpose Sign District for the Gates of Prosper, on 93.0± acres, located on the northeast corner of US 380 and Preston Road. Proposed Motion: I move to approve the request for a Special Purpose Sign District for the Gates of Prosper, on 93.0± acres, located on the northeast corner of US 380 and Preston Road. Item 8 GABLES DR B L U E R I D G E D R H A W T H O R N D R MO S S G L E N D R D R E X E L L N E S S E X D R ABBEY LN M Y S T IC W A Y S W I S S L N C A M D E N WAY STRATFORD DR WHISTLER LN LANCER LN H U N T E R S P L L O V E R S L N P R E S T O N R D S P R E S T O N R D S C O L E M A N S T W UNIVERSITY DR RICHLAND BLVD E UNIVERSITY DR MD16-0001BLOCK A MD16-0001BLOCK B ±0 250 500 Feet 1 inch = 500 feet Item 8 CASE #: MD16-0001 EXHIBIT A - METES & BOUNDS Block A Item 8 CASE #: MD16-0001 Item 8 CASE #: MD16-0001 Item 8 CASE #: MD16-0001 Block B Item 8 CASE #: MD16-0001 Item 8 CASE #: MD16-0001 Item 8 CASE #: MD16-0001 EXHIBIT B - Statement of Intent and Purpose PURPOSE The purpose and intent of this Tenant Sign Standards is to create a graphic environment that is individual and distinctive in identity for the Tenant and also compatible with other signs within the shopping center. The total concept should give an impression of quality, professionalism, and instill a good business image. Lettering shall be well-proportioned and its design, spacing and legibility shall be a major criterion for approval. The following specifications are to be used for the design of your sign; however, in all cases, final written approval must be obtained from the Landlord prior to submitting the design to the applicable entity having jurisdiction over the Project, manufacturing the signage, or installing of any signage. Landlord shall make all final and controlling determinations concerning any questions of interpretations of this sign policy. Tenant shall not be allowed to open for business without approved required signs in place. Failure to open for this reason shall not excuse the Tenant from the performance of its obligations under the Lease. The following is for The Gates of Proper project identifying deviations from, Town of Prosper, (Regulations of Signs; Ordinance Number 10-010; Updated June 26, 2012).\ PROPOSED DEVIATIONS 1. Currently the Comprehensive Sign Plan allows for a total of 16 Type “A” and Type “B” signs, equal to the number of lots in this phase of development. We respectfully request consideration to amend the Comprehensive Sign Plan to allow two additional Type “A” Monument Signs. Reason 1: Per the Comprehensive Sign Plan, Lot 3, Block B has one Type “A” sign located at the far south end of the site along Richland Blvd. The Type “A” sign along Richland Blvd. is approximately 1,400 ft. from the north end of the site along Preston Rd., and is not visible from this location. Lot 3, Block B will have between 10-15 major retail tenants who require signage and visibility from the major thoroughfares and entrances into the site. Adding an additional Type “A” sign along Preston Road will maximize tenant signage and visibility from any direction of travel. (See attached Exhibit C) Reason 2: Per the Comprehensive Sign Plan, Lot 4, Block A has one Type “B” sign located at the far south end of the site along Hwy. 380. The Type “B” sign along Hwy 380 is approximately 750 feet from Richland Blvd. at the north end of the site and is not visible from that location. We are requesting an additional Type “A” sign at the north end of the site along Richland Blvd. Lot 4, Block A will also have several anchor tenants who require signage and visibility from the major thoroughfares and entrances into the site. Adding an additional Type “A” sign along Richland Blvd. will maximize tenant signage and visibility from any direction of travel. (See attached Exhibit C) Item 8 CASE #: MD16-0001 2. Currently the Comprehensive Sign Plan allows for Anchor Tenants to have wall signage up to 5’ in height. We respectfully request consideration to amend the Comprehensive Sign Plan to allow wall signage up to 9’ in height for Anchor Tenants in specific locations as shown on the attached Exhibit C. Reason: The Anchor Tenants in the indicated locations are significant in building footprint size and in building height. Limiting the size of the wall sign to 5’ at these locations is disproportionate to the scale of the building façade and not easily visible from the approach roads. A maximum of 9’ is more in proportion with the building and is easier for a driving consumer to read. This is a major development in a wider regional trade area. It is important for the long term success of the individual tenants as well as the development to make it easy and intuitive for the customer to find their destination during the approach to and travel within the development. Appropriate signage size, location and design all contribute to the first impression and overall long term success. Item 8 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 1 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 1 TYPE A @ 12’-0” - UNIFIED DEVELOPMENT MONUMENT SIGN - PROVIDED 6 SIGNS: TYPE B @ 20’-0” - UNIFIED DEVELOPMENT MONUMENT SIGN - ALONG U.S HWY 380 - PROVIDED 2 SIGNS: TYPE C @ 8’-0” - MONUMENT SIGN - PROVIDED 10 SIGNS: 18 SIGNS TOTAL 16 LOTS TOTAL REQUEST EXCEEDED BY 2 SIGNS BUILDING HEIGHTS: 20+ Feet to 30 Feet 30+ Feet ANCHOR TENANT (Requested 9’-0” Max Signs) EXHIBIT C Sign Coordination Plan D F G L Q A C MBEK N R O P Item 8 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 1 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 1 TYPE A - UNIFIED DEVELOPMENT MONUMENT SIGN SIMULATED STONE PROVIDED 6 SIGNS EXHIBIT D-1 Elevations / Sign Details 12’ UNIFIED DEVELOPMENT MONUMENT SIGN - 120 SF MAX Item 8 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 2 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 2 TYPE A - UNIFIED DEVELOPMENT MONUMENT SIGN EXHIBIT D-2 Elevations / Sign Details 12’ UNIFIED DEVELOPMENT MONUMENT SIGN - 120 SF MAX SIMULATED STONE 5‘-0” SIMULATED STONE Item 8 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 3 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 3 TYPE A - UNIFIED DEVELOPMENT MONUMENT SIGN SIMULATED STONE PROVIDED 6 SIGNS EXHIBIT D-3 Elevations / Sign Details 12’ UNIFIED DEVELOPMENT MONUMENT SIGN - 120 SF MAX Item 8 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 4 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 4 TYPE B - UNIFIED DEVELOPMENT MONUMENT SIGN SIMULATED STONE SIMULATED STONE PROVIDED 2 SIGNS 20’ UNIFIED DEVELOPMENT MONUMENT SIGN - 120 SF MAX EXHIBIT D-4 Elevations / Sign Details Item 8 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 5 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 5 TYPE B - UNIFIED DEVELOPMENT MONUMENT SIGN SIMULATED STONE SIMULATED STONE 20’ UNIFIED DEVELOPMENT MONUMENT SIGN - 120 SF MAX EXHIBIT D-5 Elevations / Sign Details Item 8 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 6 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 6 TYPE C - MONUMENT SIGN SIMULATED STONE PROVIDED 10 SIGNS EXHIBIT D-6 Elevations / Sign Details MONUMENT SIGN - 64 SF Item 8 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 7 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 7 TYPE C - MONUMENT SIGN EXHIBIT D-7 Elevations / Sign Details SIMULATED STONE MONUMENT SIGN - 64 SF Note that this type of monument sign is only permitted on the fuel center lot. Item 8 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 8 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 8 TENANT SUITE # TENANT SUITE # TYPEFACE: ARIAL 5’-0” 4” 2” 1.5” EQ.EQ. Sherwin Williams SW7675 Sealskin RGB: R-73, G-69, B-64 TYPICAL REAR ENTRY SIGN - N.T.S.TYPICAL REAR ENTRY LETTER DETAIL - N.T.S. TYPICAL REAR DOOR TENANT SIGN EXHIBIT D-8 Elevations / Sign Details Per code, no deviations For reference only Item 8 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 9 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 9 Concept Elevation to identify sign area only.WEST CONCEPT ELEVATION KEYPLAN BUILDING 1 Per code, no deviations. Building elevations are for reference only. Cannot exceed 50% wall length overall, if height of building is greater than 30 ft. Cannot exceed 60% wall length overall, if height of building is between 20 to 30 ft. SOUTH CONCEPT ELEVATION EXHIBIT D-9 Item 8 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 10 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 10 KEYPLAN SOUTH CONCEPT ELEVATION Concept Elevation to identify sign area only. BUILDING 2 Per code, no deviations. Building elevations are for reference only. Cannot exceed 50% wall length overall, if height of building is greater than 30 ft. EXHIBIT D-10 Item 8 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 11 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 11 WEST CONCEPT ELEVATION Concept Elevation to identify sign area only. BUILDING 3 KEYPLAN Per code, no deviations. Building elevations are for reference only. Cannot exceed 60% wall length overall, if height of building is between 20 to 30 ft. EXHIBIT D-11 Item 8 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 12 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 12 WEST CONCEPT ELEVATION Concept Elevation to identify sign area only. BUILDING 4 KEYPLAN Per code, no deviations. Building elevations are for reference only. Cannot exceed 50% wall length overall, if height of building is greater than 30 ft. EXHIBIT D-12 Item 8 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 13 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 13 WEST CONCEPT ELEVATION KEYPLAN Concept Elevation to identify sign area only. BUILDING 5 Per code, no deviations. Building elevations are for reference only. Cannot exceed 50% wall length overall, if height of building is greater than 30 ft. EXHIBIT D-13 Item 8 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 14 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 14 WEST CONCEPT ELEVATION Concept Elevation to identify sign area only. BUILDING 6 KEYPLAN Per code, no deviations. Building elevations are for reference only. Cannot exceed 50% wall length overall, if height of building is greater than 30 ft. EXHIBIT D-14 Item 8 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 15 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 15 KEYPLAN WEST CONCEPT ELEVATION Concept Elevation to identify sign area only. BUILDING 7 Per code, no deviations. Building elevations are for reference only. Cannot exceed 50% wall length overall, if height of building is greater than 30 ft. EXHIBIT D-15 Item 8 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 16 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 16 WEST CONCEPT ELEVATION Concept Elevation to identify sign area only. BUILDING 8 KEYPLAN Per code, no deviations. Building elevations are for reference only. Cannot exceed 50% wall length overall, if height of building is greater than 30 ft. EXHIBIT D-16 Item 8 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 17 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 17 WEST CONCEPT ELEVATION Concept Elevation to identify sign area only. BUILDING 9 KEYPLAN Per code, no deviations. Building elevations are for reference only. Cannot exceed 50% wall length overall, if height of building is greater than 30 ft. EXHIBIT D-17 Item 8 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 18 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 18 WEST CONCEPT ELEVATION Concept Elevation to identify sign area only. BUILDING 10 KEYPLAN Per code, no deviations. Building elevations are for reference only. Cannot exceed 50% wall length overall, if height of building is greater than 30 ft. EXHIBIT D-18 Item 8 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 19 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 19 WEST CONCEPT ELEVATION Concept Elevation to identify sign area only. BUILDING 11 KEYPLAN Per code, no deviations. Building elevations are for reference only. Cannot exceed 50% wall length overall, if height of building is greater than 30 ft. EXHIBIT D-19 Item 8 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 20 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 20 WEST CONCEPT ELEVATION Concept Elevation to identify sign area only. BUILDING 12 KEYPLAN Per code, no deviations. Building elevations are for reference only. Cannot exceed 50% wall length overall, if height of building is greater than 30 ft. EXHIBIT D-20 Item 8 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 21 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 21 WEST CONCEPT ELEVATION Concept Elevation to identify sign area only. BUILDING 13 KEYPLAN Deviation from code: Requested 9’-0” Letters for Anchor Tenants EXHIBIT D-21 Item 8 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 22 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 22 WEST CONCEPT ELEVATION Concept Elevation to identify sign area only. BUILDING 14 KEYPLAN Deviation from code: Requested 9’-0” Letters for Anchor Tenants EXHIBIT D-22 Item 8 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 23 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 23 NORTH ELEVATION NORTH ELEVATION 1 of 5Prosper, TX #6300February 26, 2016 Façade Plan (North Elevation) FRONT ELEVATION (NORTH) SMOOTH FACE CMU BANDING SW 6385 “DOVER WHITE” BORAL STONE “CAPPUCCINO CREAM” BORAL STONE “CAPPUCCINO CREAM” BORAL STONE “CAPPUCCINO CREAM” BORAL STONE “CARAMEL” BORAL STONE “CARAMEL” BORAL STONE “CARAMEL” SPLIT FACE CMU PAINT SW 7522 “MEADOWLARK” SPLIT FACE CMU PAINT SW 7522 “MEADOWLARK” SPLIT FACE CMU PAINT SW 7522 “MEADOWLARK” ORNAMENTAL METAL FENCING BORAL STONE “CARAMEL” H.M. DOOR SW #7522 "MEADOWLARK" EIFS CORNICE PAINT SW #6112 "BISCUIT" EIFS CORNICE PAINT SW #6112 "BISCUIT" SPLIT FACE CMU SW 6085 “SIMPLIFY BEIGE” SPLIT FACE CMU SW 6085 “SIMPLIFY BEIGE” SPLIT FACE CMU SW 6085 “SIMPLIFY BEIGE” SPLIT FACE CMU SW 6085 “SIMPLIFY BEIGE” METAL AWNING SW 7669 “SUMMIT GRAY”METAL AWNING SW 7669 “SUMMIT GRAY” OPEN TRELLIS SW 7669 “SUMMIT GRAY” OPEN TRELLIS SW 7669 “SUMMIT GRAY” T.O.M. 26’-8" T.O.M. 27-4" T.O.P. 31’-4" T.O.P. 34’-0"T.O.P. 31’-4" T.O.P. 31’-4"T.O.P. 29’-4”T.O.M. 27’-4"T.O.M. 26’-8"T.O.M. 25’-4" FIBER CEMENT BOARD “WOODGRAIN” FIBER CEMENT BOARD “WOODGRAIN”FIBER CEMENT BOARD “WOODGRAIN” FAÇADE PLAN CHECKLIST • This Facade Plan is for conceptual purposes only. All building plans require review and approval from the Building Inspection Division.• All mechanical equipment shall be screened from public view in accordance with the Comprehensive Zoning Ordinance.• When permitted, exposed utility boxes and conduits shall be painted to match the building.• All signage areas and locations are subject to approval by the Building Inspection Department.• Windows shall have a maximum exterior visible reflectivity of ten (10) percent. PRIMARY MATERIALS: MONUMENTAL OVERSIZED MASONRY UNITS = 1,930 SF (13.3%) SPLIT-FACE CMU = 7,091 SF (48.9%) SMOOTH-FACE CMU = 439 SF (3.0%) BORAL STONE = 3,624 SF (25.0%) TOTAL ELEVATION AREA = 16,086 SF WINDOWS AND DOORS AREA = 1,588 SF NET ELEVATION AREA = 14,498 SF SECONDARY MATERIALS: FIBER CEMENT BOARD = 1,122 SF (7.8%) EIFS = 292 SF (2.0%) TRENWYTH MONUMENTAL BLOCK “GRAY” MONUMENTAL INTEGRAL COLOR SPLIT FACE CMU “MOCHA” BY OLDCASTLE TRENWYTH MONUMENTAL BLOCK “GRAY” 40’-0” 26 ’ - 8 ” 16 ’ - 1 0 ” 37 ’ - 2 ” 18 ’ - 0 ” 17 ’ - 4 ” 40 ’ - 0 ” 14 ’ - 0 ” 26 ’ - 0 ” 12 ’ - 8 ” 23 ’ - 4 ” 18 ’ - 0 ” 2’ - 2 1 / 2 ” 28’-0”54’-0”34’-0”25’-0” 13’-4”76’-8”72’-0”34’-0”28’-0” 19’-0” 12’-0”117’-0”24’-0” 8’-0”9’-4”13’-4”42’-0”6’-0”10’-0”10’-0”12’-0”12’-0”17’-0”17’-4” 6’-0”6’-0”6’-0”17’-4”10’-0”10’-0”10’-0”10’-0”9’-8”17’-4” 2’-8” 2’-8” 2’-8” 584’-0” 3’-0”5’-0”2’-8”4’-0”4’-0”4’-0”2’-8” 1’ - 4 ” ( T Y P . ) 16 ” ( T Y P . ) 2’ - 0 ” ( T Y P . ) 1’ - 8 ” ( T Y P . ) 2’-8”2’-8”5’-4”3’-0” SIGN SIGN SIGN SIGN SIGN SIGN (BROWN) (BROWN) (BROWN) (BROWN)(BROWN)(BROWN) (BROWN) (BROWN) (BROWN) (BROWN)(BROWN)(BROWN) (BROWN) (BROWN) (BROWN) (BROWN) (GRAY) (GRAY) (GRAY) (GRAY) (GRAY) (GRAY)(BROWN) (BROWN) (BROWN) (BROWN) (WHITE) (BLACK)(BROWN) 23 ’ 4 ” Staff Approved March 7, 2016 1 of 5Prosper, TX #6300February 26, 2016 DESIGN REPRESENTATION ONLY – NOT FOR CONSTRUCTION The building images shown are a representation of the current design intent only. The building images may not reflect variations in color, tone, hue, tint, shading, ambient light intensity, materials, texture, contrast, font style, construction variations required by building codes or inspectors, materials or final design detailing. Façade Plan (North Elevation) FRONT ELEVATION (NORTH) SMOOTH FACE CMU BANDING SW 6385 “DOVER WHITE” BORAL STONE “CAPPUCCINO CREAM” BORAL STONE “CAPPUCCINO CREAM” BORAL STONE “CAPPUCCINO CREAM” BORAL STONE “CARAMEL” BORAL STONE “CARAMEL” BORAL STONE “CARAMEL” SPLIT FACE CMU PAINT SW 7522 “MEADOWLARK” SPLIT FACE CMU PAINT SW 7522 “MEADOWLARK” SPLIT FACE CMU PAINT SW 7522 “MEADOWLARK” ORNAMENTAL METAL FENCING BORAL STONE “CARAMEL” H.M. DOOR SW #7522 "MEADOWLARK" EIFS CORNICE PAINT SW #6112 "BISCUIT" EIFS CORNICE PAINT SW #6112 "BISCUIT" SPLIT FACE CMU SW 6085 “SIMPLIFY BEIGE” SPLIT FACE CMU SW 6085 “SIMPLIFY BEIGE” SPLIT FACE CMU SW 6085 “SIMPLIFY BEIGE” SPLIT FACE CMU SW 6085 “SIMPLIFY BEIGE” METAL AWNING SW 7669 “SUMMIT GRAY”METAL AWNING SW 7669 “SUMMIT GRAY” OPEN TRELLIS SW 7669 “SUMMIT GRAY” OPEN TRELLIS SW 7669 “SUMMIT GRAY” T.O.M. 26’-8" T.O.M. 27-4" T.O.P. 31’-4" T.O.P. 34’-0"T.O.P. 31’-4" T.O.P. 31’-4"T.O.P. 29’-4”T.O.M. 27’-4"T.O.M. 26’-8"T.O.M. 25’-4" FIBER CEMENT BOARD “WOODGRAIN” FIBER CEMENT BOARD “WOODGRAIN”FIBER CEMENT BOARD “WOODGRAIN” FAÇADE PLAN CHECKLIST • This Facade Plan is for conceptual purposes only. All building plans require review and approval from the Building Inspection Division.• All mechanical equipment shall be screened from public view in accordance with the Comprehensive Zoning Ordinance.• When permitted, exposed utility boxes and conduits shall be painted to match the building.• All signage areas and locations are subject to approval by the Building Inspection Department.• Windows shall have a maximum exterior visible reflectivity of ten (10) percent. PRIMARY MATERIALS: MONUMENTAL OVERSIZED MASONRY UNITS = 1,930 SF (13.3%) SPLIT-FACE CMU = 7,091 SF (48.9%) SMOOTH-FACE CMU = 439 SF (3.0%) BORAL STONE = 3,624 SF (25.0%) TOTAL ELEVATION AREA = 16,086 SF WINDOWS AND DOORS AREA = 1,588 SF NET ELEVATION AREA = 14,498 SF SECONDARY MATERIALS: FIBER CEMENT BOARD = 1,122 SF (7.8%) EIFS = 292 SF (2.0%) TRENWYTH MONUMENTAL BLOCK “GRAY” MONUMENTAL INTEGRAL COLOR SPLIT FACE CMU “MOCHA” BY OLDCASTLE TRENWYTH MONUMENTAL BLOCK “GRAY” 40’-0” 26 ’ - 8 ” 16 ’ - 1 0 ” 37 ’ - 2 ” 18 ’ - 0 ” 17 ’ - 4 ” 40 ’ - 0 ” 14 ’ - 0 ” 26 ’ - 0 ” 12 ’ - 8 ” 23 ’ - 4 ” 18 ’ - 0 ” 2’ - 2 1 / 2 ” 28’-0”54’-0”34’-0”25’-0” 13’-4”76’-8”72’-0”34’-0”28’-0” 19’-0” 12’-0”117’-0”24’-0” 8’-0”9’-4”13’-4”42’-0”6’-0”10’-0”10’-0”12’-0”12’-0”17’-0”17’-4” 6’-0”6’-0”6’-0”17’-4”10’-0”10’-0”10’-0”10’-0”9’-8”17’-4” 2’-8” 2’-8” 2’-8” 584’-0” 3’-0”5’-0”2’-8”4’-0”4’-0”4’-0”2’-8” 1’ - 4 ” ( T Y P . ) 16 ” ( T Y P . ) 2’ - 0 ” ( T Y P . ) 1’ - 8 ” ( T Y P . ) 2’-8”2’-8”5’-4”3’-0” SIGN SIGN SIGN SIGN SIGN SIGN (BROWN) (BROWN) (BROWN) (BROWN)(BROWN)(BROWN) (BROWN) (BROWN) (BROWN) (BROWN)(BROWN)(BROWN) (BROWN) (BROWN) (BROWN) (BROWN) (GRAY) (GRAY) (GRAY) (GRAY) (GRAY) (GRAY)(BROWN) (BROWN) (BROWN) (BROWN) (WHITE) (BLACK)(BROWN) 23 ’ 4 ” Staff Approved March 7, 2016 BUILDING 15 - ANCHOR TENANT Deviation from code: Requested 9’-0” Letters for Anchor Tenants EXHIBIT D-23 KEYPLAN SIGN: 9’-0” HEIGHT 9’ - 0 ” Item 8 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 24 THE GATES OF PROSPER / Sign Standards Prosper, Texas 24 EXAMPLE OF SINGLE USER ON OUT PARCEL LOT CONCEPT FRONT ELEVATION CONCEPT SIDE ELEVATION CONCEPT SIDE ELEVATION CONCEPT REAR ELEVATION Per code, no deviations. Building elevations are for reference only. Pad site signage will be required to meet current town sign ordinance. KEYPLAN EXHIBIT D-24 Item 8 CASE #: MD16-0001 EXHIBIT E - Sign Schedule / Development Standards The following will define deviations from the Town of Prosper, (Regulations of Signs; Ordinance Number 10-010; Updated June 26, 2012). 1. Unified Development Monument Signs has increased in specific lots and the variations can be found on Exhibit C - Sign Coordination Plan. A total of two (2) additional Unified Development Monument Signs were added for a total of eighteen signs (18) in the Unified Development Zone.: a. Block B, Lot 3 - Variation of permitted Unified Development Monument Sign placement in accordance to Ordinance 10-010 Section 1.09 (G) (5a) · Sign G (Type A: Unified Development Monument Sign): is less than the required 750 feet from Sign F. Reference Exhibit C. b. Block A, Lot 4 - Variation of permitted Unified Development Monument Sign placement in accordance to Ordinance 10-010 Section 1.09 (G) (5a) · Sign P (Type A: Unified Development Monument Sign): is less than the required 750 feet from Sign L. Reference Exhibit C. 3. Sign Criteria Deviations a. Sign heights shall be allowed from 5’-0” to 9’-0” for “Anchor Tenants”. b. Side and Rear Elevation signs shall be max 36” in height. b. Painted Signs are not permitted on any façade. c. The color of the sign face and the color of the letters shall be submitted by the Tenant for the Landlord’s approval. 4. Additional Sign Types a. “Building Address Signage” is not defined in the Sign Ordinance Number 10-010 1. “Building Address Signage” means address signage for tenants. This signage will be installed by Landlord. b. “Rear Entry Signs” are not defined in the Sign Ordinance Number 10-010. 1. “Rear Entry Signs” shall mean four (4) inch high vinyl die-cut letters for tenant’s name and two (2) inch high vinyl die-cut letters for suite number below tenant’s name, centered on the service door at five (5) feet above finish floor. The typeface for each letter must be Arial Bold and the color for each letter must match Sherwin Williams - SW7675 Sealskin. Tenant shall be responsible for the cost and installation of rear entry signage. See Exhibit D-7 “Typical Rear Door Tenant Sign” for a diagram. Item 8 Page 1 of 3 To: Mayor and Town Council From: John Webb, AICP, Director of Development Services Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – March 22, 2016 Agenda Item: Conduct a Public Hearing, and consider and act upon a request for a Specific Use Permit (SUP) for a Child Day Care Center (Primrose), on 2.9± acres, located on the east side of Gee Road, 2,000± feet north of US 380. This property is zoned Planned Development-40 (PD-40). (S16- 0002). Description of Agenda Item: The zoning and land use of the surrounding properties are as follows: Zoning Current Land Use Future Land Use Plan Subject Property Planned Development-40- Mixed Use Vacant Medium Density Residential North Planned Development-40- Single Family Single Family Residential (Windsong Ranch, Phase 1A) Medium Density Residential East Planned Development-40- Mixed Use Multifamily Residential (Adara at Windsong Ranch) Medium Density Residential South Planned Development-40- Mixed Use Multifamily Residential (Adara at Windsong Ranch) Medium Density Residential West Planned Development-40- Single Family Single Family Residential (Windsong Ranch, Phases 3A-1 and 3A-2) Medium Density Residential Requested Zoning – The purpose of this request is to allow for a Child Day Care Center (Primrose). The attached Exhibit B shows the proposed layout which consists of a 1-story, 14,452-square-foot building, and 55 parking spaces allowing a maximum of 252 students and 26 teachers. Prosper is a place where everyone matters. PLANNING Item 9 Page 2 of 3 The attached Exhibit C shows a 15-foot landscape setback and a solid living screen, in lieu of a masonry wall along the northern and eastern property lines. The solid living screen consists of one large, 3-inch caliper evergreen tree, planted on 25-foot centers, and 45-gallon evergreen shrubs, planted on 15-foot centers, 8 to 10-feet in height at time of planting. In addition, a 6-foot wrought iron fence will be provided along the eastern and southern property lines. The attached Exhibit D shows a conceptual rendering depicting the architectural look and style of the building. The development will be required to meet the non-residential design and development standards of the Zoning Ordinance. The Zoning Ordinance contains four criteria to be considered in determining the validity of a SUP request. These criteria, as well as staff’s responses for each, are below: 1. Is the use harmonious and compatible with its surrounding existing uses or proposed uses? The surrounding properties are single family residential uses to the north and west, and multifamily residential uses to the east and south. Child Day Care Centers are typically located adjacent to residential districts without generating excess traffic into the neighborhood. Therefore, the proposed use is harmonious and compatible with the surrounding existing uses. 2. Are the activities requested by the applicant normally associated with the requested use? The activities requested by the applicant, as shown on Exhibit B, are normally associated with the use of a Child Day Care Center. 3. Is the nature of the use reasonable? The property is zoned Planned Development-40 (PD-40) Mixed Use, and the Future Land Use Plan (FLUP) recommends Medium Density Residential uses for the property. The proposed use is permitted by SUP in the Mixed Use tract and is typically located adjacent to residential districts. Therefore, the nature of the use is reasonable. 4. Has any impact on the surrounding area been mitigated? The attached Exhibit B shows a 30-foot building setback adjacent to the single family residential and multifamily residential districts. In addition, a 15-foot landscape setback and solid living screen, consisting of one large, 3-inch caliper evergreen tree, planted on 25-foot centers, and 45-gallon evergreen shrubs, planted on 15-foot centers, 8 to 10-foot in height at time of planting is proposed along the northern, eastern and southern property lines. The impact on the surrounding area has been mitigated. Future Land Use Plan – The Future Land Use Plan recommends Medium Density Residential uses for the property. This request conforms to the Future Land Use Plan. Conformance to the Thoroughfare Plan – The property has direct access to Gee Road, a future six-lane divided thoroughfare. The SUP exhibit complies with the Thoroughfare Plan. Water and Sanitary Sewer Services – Water and sanitary sewer services have been extended to the property. Access – Access to the property is provided from Gee Road. Adequate access is provided to the property. Item 9 Page 3 of 3 Schools – This property is located within the Prosper Independent School District. It is not anticipated that a school site will be needed on this property. Parks – The property will not be needed for a park. Environmental Considerations – There is no 100-year floodplain located on the property. Legal Obligations and Review: Notification was provided to neighboring property owners as required by state law. Town staff has one Public Hearing Notice Reply Form; not in opposition to the request. Attached Documents: 1. Zoning map of surrounding area 2. SUP Exhibits A, B, C, and D 3. Previously proposed Exhibit D Planning & Zoning Commission Recommendation: At their February 16, 2016, meeting, the Planning & Zoning Commission recommended the Town Council approve the request, by a vote of 6-0, subject to re-evaluating the brick color and erosion control measures between the proposed day care and the northern adjacent single family residences. Since the meeting the applicant has revised the conceptual elevations (Exhibit D) to replace the brick with an alternate color to match existing construction within Windsong Ranch. In addition, at the time of Site Plan the Engineering Department will evaluate the erosion control measure proposed by the day care development. Town Staff Recommendation: Town staff recommends the Town Council approve the request for a Specific Use Permit (SUP) for a Child Day Care Center (Primrose), on 2.9± acres, located on the east side of Gee Road, 2,000± feet north of US 380. Proposed Motion: I move to approve the request for a Specific Use Permit (SUP) for a Child Day Care Center (Primrose), on 2.9± acres, located on the east side of Gee Road, 2,000± feet north of US 380. Item 9 LOC KWOOD DR A G A V E D R RO C K R O S E D R CY P R E S S V I N E L N Y E L L O W CR E S S D R B E L K N A P W A Y C O T T O N R O S E L N ROCKCRESS CT PIA N Z O L A W A Y DOLOROSA LN MILBY DR VERBENA WAY ACACIA P K W Y CROSSVINE DR G E E R D M PD-40 SF PD-40 C S16-0002 ±0 100 200 Feet 1 inch = 200 feet Item 9 FF E = 5 6 8 . 0 FF E = 5 7 0 . 0 FFE=570.0 FFE=570.0 FF E = 5 6 9 . 0 FFE=569.0 ( 1 2 0 ' R . O . W . ) G E E R O A D S7 7 ° 2 3 ' 0 9 " E 11 8 . 4 7 ' ∆ ∆ ∆ S15°23'43"W137.62' S 5 ° 4 1 ' 0 6 " W 4 8 . 2 1 ' N8 4 ° 1 8 ' 5 4 " W 16 3 . 2 1 ' S 6 ° 5 5 ' 3 2 " W 8 4 . 9 0 ' N8 3 ° 0 4 ' 2 8 " W 19 7 . 4 5 ' N7 6 ° 1 3 ' 0 8 " W 13 5 . 8 8 ' ∆ N 1 2 ° 3 6 ' 5 1 " E 2 3 6 . 5 8 ' 4 5 6 . 8 5 ' T O A C A D I A P K W Y 5 1 9 . 5 5 ' T O C Y P R E S S V I N E L N 15 ' D R A I N A G E EA S E M E N T 15 ' L A N D S C A P E E S M T 1 5 ' L A N D S C A P E E S M T 25 ' LA N D S C A P E , PE D E S T R I A N & T R A I L E S M T 15 ' WA T E R E S M T 25 ' U T I L I T Y E S M T 15 ' L A N D S C A P E E S M T PO I N T O F BE G I N N I N G LAND USE: S I N G L E F A M I L Y FUTURE LAND USE PLAN: MEDIUM DENSITY RESIDENTIAL ZONING: SINGLE FAMILY (PD-40) S7 7 ° 2 3 ' 0 9 " E 60 . 0 0 ' S 1 2 ° 3 6 ' 5 1 " W 2 3 6 . 5 8 ' S7 6 ° 1 3 ' 0 8 " E 60 . 0 2 ' LA N D U S E : S I N G L E F A M I L Y FU T U R E L A N D U S E P L A N : M E D I U M D E N S I T Y R E S I D E N T I A L ZO N I N G : S I N G L E F A M I L Y ( P D - 4 0 ) LA N D U S E : S I N G L E F A M I L Y FU T U R E L A N D U S E P L A N : M E D I U M D E N S I T Y R E S I D E N T I A L ZO N I N G : S I N G L E F A M I L Y ( P D - 4 0 ) Bl o c k A Wi n d s o n g R a n c h P h a s e 1 A Do c . N o . 2 0 1 4 - 2 4 8 P. R . D . C . T . LA N D U S E : M U L T I - F A M I L Y FU T U R E L A N D U S E P L A N : M E D I U M D E N S I T Y R E S I D E N T I A L ZO N I N G : P D - 4 0 LAND USE: M U L T I - F A M I L Y FUTURE LAND USE PLAN:MEDIUM DENSITY RESIDENTIAL ZONING: PD-40 DATE No. REVISION BY DATE:SHEET File No. 2015-133CHECKED:ASD DRAWN:ASDDESIGN:PRIMROSE SCHOOL OF WINDSONG RANCH PROSPER, TEXAS TOWN CASE #: S16-00021903 CENTRAL DRIVE, SUITE #406PHONE: 817.281.0572 BEDFORD, TX 76021 WWW.CLAYMOOREENG.COMTEXAS REGISTRATION #14199 CLAYMOORE ENGINEERING MAM 2/11/2016EXHIBIT A SP-10GRAPHIC SCALE 1 inch = ft.30 3 0 6 0 3015 LEGEND PROPERTY BOUNDARY ADJACENT PROPERTY LINE EASEMENT LINE VICINITY MAP N.T.S.SITE F.M. 1385 F.M. 423S.H. 380FISHTRAP RD COUNTY SURVEY:ABSTRACT NO.DENTON J. SALING SURVEY H. SALING SURVEY1675 1628CITY:STATE:TOWN OF PROSPER TEXASLEGAL DESCRIPTION:OWNER:APPLICANT:CLAYMOORE ENGINEERING, INC.1903 CENTRAL DRIVE, SUITE #406 BEDFORD, TX 76021 PH: 817.281.0572 SURVEYOR:ARTHUR SURVEYING CO. INC.221 ELM STREET, SUITE 200 LEWISVILLE, TX 75067 PH: 972.221.9439FOREST CITY PROSPER, LP 740 E. CAMPBELL RD, SUITE 515 RICHARDSON, TEXAS 75081SUP CASE #: S16-0002PRIMROSE SCHOOL OF WINDSONG RANCH CONTACT NAME: DAVID BLOM CONTACT NAME: MATT MOORE CONTACT NAME: DOUG ARTHURGEE RD ACCORDING TO MAP NO. 48121C0410G, DATED APRIL 18, 2011 OF THE NATIONAL FLOOD INSURANCE PROGRAM MAP, FLOOD INSURANCE RATE MAP OF DENTON COUNTY, TEXAS, FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY,FEDERAL INSURANCE ADMINISTRATION, THIS PROPERTY IS WITHIN ZONE "X"(UNSHADED) AND IS NOT WITHIN A SPECIAL FLOOD HAZARD AREA.FLOODPLAIN NOTE PROJECT BENCHMARK:"X" SET ON THE SOUTH END OF A CONCRETE SIDEWALK, LOCATED ALONG THE SOUTH SIDE OF LOT 3, BLOCK X, WINDSONG RANCH PHASE 1A, RECORDED UNDER DOC. NO. 2014-248, PLAT RECORDS, DENTON COUTY, TEXAS.ELEVATION = 574.52'WINDSONG RANCH MULTIFAMILY ADDITION BLOCK A, LOT 2 GROSS: 2.920 ACRES, NET: 2.5781 ACRES,112,302 SFItem 9 FF E = 5 6 8 . 0 FF E = 5 7 0 . 0 FFE=570.0 FFE=570.0 FF E = 5 6 9 . 0 F F E = 5 6 9 . 0 ( 1 2 0 ' R . O . W . ) G E E R O A D 5 ' W . M . E . 4 5 6 . 8 5 ' T O A C A D I A P K W Y 5 1 9 . 5 5 ' T O C Y P R E S S V I N E L N S7 7 ° 2 3 ' 0 9 " E 11 8 . 4 7 ' ∆ ∆ ∆ S 1 5 ° 2 3 ' 4 3 " W 137.62' S 5 ° 4 1 ' 0 6 " W 4 8 . 2 1 ' N8 4 ° 1 8 ' 5 4 " W 16 3 . 2 1 ' S 6 ° 5 5 ' 3 2 " W 8 4 . 9 0 ' N8 3 ° 0 4 ' 2 8 " W 19 7 . 4 5 ' N7 6 ° 1 3 ' 0 8 " W 13 5 . 8 8 ' ∆ N 1 2 ° 3 6 ' 5 1 " E 2 3 6 . 5 8 ' 20 ' 20 ' 24 ' 18 ' 24 ' 9 ' T Y P 9 ' T Y P 9 ' T Y P 9 ' T Y P 9' TY P 1 8 ' 2 4 ' 2 4 ' 1 8 ' 9' TY P 24 ' 24' R30' R 3 0 ' R30' R205.5' R 3 0 ' R30' R560.5' R30 ' R 3 0 ' R10' R 1 0 ' R 1 0 ' R 5 ' R 8 ' R30' R 3 0 ' R10 ' 5 ' PR O P . B F R PR O P . B F R 2 4 ' ± 1 0 ' ± 2 4 ' ± PR O P . 1 0 ' CU R B I N L E T EX . W Y E I N L E T R 1 6 ' PR O P . ST A I R DE T E N T I O N P O N D (B Y O T H E R S ) F U T U R E R O W I M P R O V E M E N T S ( B Y O T H E R S ) 18 ' 6.5 ' 9.5 ' 5' 5' 5 ' 5' 5' 5 ' 6' PR O P . B F R PR O P . T R A S H EN C L O S U R E W / BR I C K V E N E E R T O MA T C H B U I L D I N G 30 ' B . L . 1 5 ' W . E . 15 ' W . E . 25 ' LA N D S C A P E , PE D E S T R I A N & T R A I L E S M T 1 5 ' L A N D S C A P E E S M T 1 5 ' L A N D S C A P E E S M T 30' B.L. 30 ' B . L . 3 0 ' B . L . 15 ' LA N D S C A P E ES M T PR O P . L I V I N G S C R E E N 1 L A R G E E V E R G R E E N T R E E ( L I V E O A K ) , PL A N T E D O N 2 5 ' C E N T E R S , 3 - I N C H C A L I P E R MI N . A T T H E T I M E O F P L A N T I N G , A N D EV E R G R E E N S H R U B S ( E A S T E R N R E D C E D A R S ) PL A N T E D O N 1 5 ' C E N T E R S , 3 ” / 4 5 G A L L O N AN D 8 ' - 1 0 ' I N H E I G H T A T T H E T I M E O F PL A N T I N G PROP. LIVING SCREEN 1 LARGE EVERGREEN TREE (LIVE OAK),PLANTED ON 25' CENTERS, 3-INCH CALIPER MIN. AT THE TIME OF PLANTING, AND EVERGREEN SHRUBS (EASTERN RED CEDARS)PLANTED ON 15' CENTERS, 3”/45 GALLON AND 8'-10' IN HEIGHT AT THE TIME OF PLANTING PR O P . 6 ' BL A C K M E T A L FE N C E (T Y P ) 2 4 ' PR O P . FH 1 1 . 7 ' 1 1 . 3 7 ' 1 0 ' 5 ' 2' O V E R H A N G 2' O V E R H A N G 2' O V E R H A N G 2' O V E R H A N G BF R 5 ' 75 S F 75 S F 8' PO I N T O F BE G I N N I N G 5 ' 9 0 ' T R A N S I T I O N 6 0 ' S T O R A G E 11 ' R2 8 0 ' PR O P . R I G H T TU R N L A N E HE A D L I G H T SC R E E N I N G PE R E X H I B I T C HE A D L I G H T SC R E E N I N G PE R E X H I B I T C PR O P . MU L T I F A M I L Y SE C U R I T Y GA T E S7 7 ° 2 3 ' 0 9 " E 60 . 0 0 ' S 1 2 ° 3 6 ' 5 1 " W 2 3 6 . 5 8 ' S7 6 ° 1 3 ' 0 8 " E 60 . 0 2 ' 16 . 7 4 ' 1 3 . 3 3 ' 1 5 0 ' 8' 8' 8' LAND USE: S I N G L E F A M I L Y FUTURE LAND USE PLAN: MEDIUM DENSITY RESIDENTIAL ZONING: SINGLE FAMILY (PD-40) LA N D U S E : S I N G L E F A M I L Y FU T U R E L A N D U S E P L A N : M E D I U M D E N S I T Y R E S I D E N T I A L ZO N I N G : S I N G L E F A M I L Y ( P D - 4 0 ) LA N D U S E : S I N G L E F A M I L Y FU T U R E L A N D U S E P L A N : M E D I U M D E N S I T Y R E S I D E N T I A L ZO N I N G : S I N G L E F A M I L Y ( P D - 4 0 ) PR O P . S C R E E N W A L L EQ U A L I N H E I G H T T O ME C H A N I C A L E Q U I P M E N T PR O P . L I V I N G S C R E E N 1 L A R G E E V E R G R E E N T R E E ( L I V E O A K ) , PL A N T E D O N 2 5 ' C E N T E R S , 3 - I N C H C A L I P E R MI N . A T T H E T I M E O F P L A N T I N G , A N D EV E R G R E E N S H R U B S ( E A S T E R N R E D C E D A R S ) PL A N T E D O N 1 5 ' C E N T E R S , 3 ” / 4 5 G A L L O N AN D 8 ' - 1 0 ' I N H E I G H T A T T H E T I M E O F PL A N T I N G PR O P . L I V I N G S C R E E N 1 L A R G E E V E R G R E E N T R E E ( L I V E O A K ) , PL A N T E D O N 2 5 ' C E N T E R S , 3 - I N C H C A L I P E R MI N . A T T H E T I M E O F P L A N T I N G , A N D EV E R G R E E N S H R U B S ( E A S T E R N R E D C E D A R S ) PL A N T E D O N 1 5 ' C E N T E R S , 3 ” / 4 5 G A L L O N AN D 8 ' - 1 0 ' I N H E I G H T A T T H E T I M E O F PL A N T I N G Bl o c k A Wi n d s o n g R a n c h P h a s e 1 A Do c . N o . 2 0 1 4 - 2 4 8 P. R . D . C . T . LA N D U S E : M U L T I - F A M I L Y FU T U R E L A N D U S E P L A N : M E D I U M D E N S I T Y R E S I D E N T I A L ZO N I N G : P D - 4 0 LAND USE: M U L T I - F A M I L Y FUTURE LAND USE PLAN:MEDIUM DENSITY RESIDENTIAL ZONING: PD-40 PR O P . 3 ' x 3 ' GR A T E I N L E T DATE No. REVISION BY DATE:SHEET File No. 2015-133CHECKED:ASD DRAWN:ASDDESIGN:PRIMROSE SCHOOL OF WINDSONG RANCH PROSPER, TEXAS TOWN CASE #: S16-00021903 CENTRAL DRIVE, SUITE #406PHONE: 817.281.0572 BEDFORD, TX 76021 WWW.CLAYMOOREENG.COMTEXAS REGISTRATION #14199 CLAYMOORE ENGINEERING MAM 2/11/2016EXHIBIT B SP-2 AC C O R D I N G T O M A P N O . 4 8 1 2 1 C 0 4 1 0 G , D A T E D A P R I L 1 8 , 2 0 1 1 O F T H E NA T I O N A L F L O O D I N S U R A N C E P R O G R A M M A P , F L O O D I N S U R A N C E R A T E M A P OF D E N T O N C O U N T Y , T E X A S , F E D E R A L E M E R G E N C Y M A N A G E M E N T A G E N C Y , FE D E R A L I N S U R A N C E A D M I N I S T R A T I O N , T H I S P R O P E R T Y I S W I T H I N Z O N E " X " (U N S H A D E D ) A N D I S N O T W I T H I N A S P E C I A L F L O O D H A Z A R D A R E A . FL O O D P L A I N N O T E LEGEND EX. STORM LINE EX. SEWER LINE EX. WATER LINE EX. FIRE HYDRANT PROPOSED FIRE HYDRANT PROPOSED SEWER LINE PROPOSED WATER LINE PROPOSED STORM DRAIN PROPOSED HEAVY DUTY CONCRETE PAVEMENT TOWN OF PROSPER SITE PLAN GENERAL NOTES:1. D U M P S T E R S A N D T R A S H C O M P A C T O R S S H A L L B E S C R E E N E D I N A C C O R D A N C E WITH THE ZONING ORDINANCE.2. O P E N S T O R A G E , W H E R E P E R M I T T E D , S H A L L B E S C R E E N E D I N A C C O R D A N C E W I T H THE ZONING ORDINANCE.3. O U T D O O R L I G H T I N G S H A L L C O M P L Y W I T H T H E L I G H T I N G A N D G L A R E S T A N D A R D S CONTAINED WITHIN THE ZONING ORDINANCE AND SUBDIVISION ORDINANCE.4. L A N D S C A P I N G S H A L L C O N F O R M T O L A N D S C A P E P L A N S A P P R O V E D B Y T H E T O W N . 5. A L L E L E V A T I O N S S H A L L C O M P L Y W I T H T H E S T A N D A R D S C O N T A I N E D W I T H I N T H E ZONING ORDINANCE.6. B U I L D I N G S O F 5 , 0 0 0 S Q U A R E F E E T O R G R E A T E R S H A L L B E 1 0 0 % F I R E S P R I N K L E D . ALTERNATIVE FIRE PROTECTION MEASURES MAY BE APPROVED BY THE FIRE DEPARTMENT.7. F I R E L A N E S S H A L L B E D E S I G N E D A N D C O N S T R U C T E D P E R T O W N S T A N D A R D S O R AS DIRECTED BY THE FIRE DEPARTMENT.8. T W O P O I N T S O F A C C E S S S H A L L B E M A I N T A I N E D F O R T H E P R O P E R T Y A T A L L TIMES.9. S P E E D B U M P S / H U M P S A R E N O T P E R M I T T E D W I T H I N A F I R E L A N E . 10. H A N D I C A P P E D P A R K I N G A R E A S A N D B U I L D I N G A C C E S S I B I L I T Y S H A L L C O N F O R M TO THE AMERICANS WITH DISABILITIES ACT (ADA) AND WITH THE REQUIREMENTS OF THE CURRENT, ADOPTED BUILDING CODE.11. A L L S I G N A G E I S S U B J E C T T O B U I L D I N G O F F I C I A L A P P R O V A L . 12. A L L F E N C E S A N D R E T A I N I N G W A L L S S H A L L B E S H O W N O N T H E S I T E P L A N A N D ARE SUBJECT TO BUILDING OFFICIAL APPROVAL.13. A L L E X T E R I O R B U I L D I N G M A T E R I A L S A R E S U B J E C T T O B U I L D I N G O F F I C I A L APPROVAL AND SHALL CONFORM TO THE APPROVED FAÇADE PLAN.14.SIDEWALKS OF NOT LESS THAN SIX (6’) FEET IN WIDTH ALONG THOROUGHFARES AND COLLECTORS AND FIVE (5’) IN WIDTH ALONG RESIDENTIAL STREETS, AND BARRIER FREE RAMPS AT ALL CURB CROSSINGS SHALL BE PROVIDED PER TOWN STANDARDS.15. A P P R O V A L O F T H E S I T E P L A N I S N O T F I N A L U N T I L A L L E N G I N E E R I N G P L A N S A R E APPROVED BY THE ENGINEERING DEPARTMENT.16. S I T E P L A N A P P R O V A L I S R E Q U I R E D P R I O R T O G R A D I N G R E L E A S E . 17. A L L N E W E L E C T R I C A L L I N E S S H A L L B E I N S T A L L E D A N D / O R R E L O C A T E D UNDERGROUND.18. A L L M E C H A N I C A L E Q U I P M E N T S H A L L B E S C R E E N E D F R O M P U B L I C V I E W I N ACCORDANCE WITH THE ZONING ORDINANCE.19. I M P A C T F E E S W I L L B E A S S E S S E D I N A C C O R D A N C E W I T H T H E L A N D U S E CLASSIFICATION(S) IDENTIFIED ON THE SITE DATA SUMMARY TABLE; HOWEVER,CHANGES TO THE PROPOSED LAND USE AT THE TIME CO AND/OR FINISH-OUT PERMIT MAY RESULT IN ADDITIONAL IMPACT FEES AND/OR PARKING REQUIREMENTS.20. A L L D I M E N S I O N S A R E T O F A C E O F C U R B U N L E S S O T H E R W I S E N O T E D . PROPOSED PRIVATE SIDEWALK PROPOSED PUBLIC SIDEWALK PER CITY STANDARDS AND DETAILS DE T E N T I O N N O T E : NO A D D I T I O N A L D E T E N T I O N I S R E Q U I R E D B A S E D O N A D A R A WI N D S O N G R A N C H P L A N S B Y K I M L E Y H O R N 7 / 1 3 / 2 0 1 5 . COUNTY SURVEY:ABSTRACT NO.DENTON J. SALING SURVEY H. SALING SURVEY1675 1628CITY:STATE:TOWN OF PROSPER TEXASLEGAL DESCRIPTION:OWNER:APPLICANT:CLAYMOORE ENGINEERING, INC.1903 CENTRAL DRIVE, SUITE #406 BEDFORD, TX 76021 PH: 817.281.0572 SURVEYOR:ARTHUR SURVEYING CO. INC.221 ELM STREET, SUITE 200 LEWISVILLE, TX 75067 PH: 972.221.9439FOREST CITY PROSPER, LP 740 E. CAMPBELL RD, SUITE 515 RICHARDSON, TEXAS 75081 WINDSONG RANCH MULTIFAMILY ADDITION BLOCK A, LOT 2 GROSS: 2.920 ACRES, NET: 2.5781 ACRES,112,302 SFPRIMROSE SCHOOL OF WINDSONG RANCH CONTACT NAME: DAVID BLOM CONTACT NAME: MATT MOORE CONTACT NAME: DOUG ARTHUR0GRAPHIC SCALE 1 inch = ft.30 3 0 6 0 3015 VICINITY MAP N.T.S.SITE F.M. 1385 F.M. 423S.H. 380FISHTRAP RD GEE RD PROJECT BENCHMARK:"X" SET ON THE SOUTH END OF A CONCRETE SIDEWALK, LOCATED ALONG THE SOUTH SIDE OF LOT 3, BLOCK X, WINDSONG RANCH PHASE 1A, RECORDED UNDER DOC. NO. 2014-248, PLAT RECORDS, DENTON COUTY, TEXAS.ELEVATION = 574.52'PROPOSED STANDARD DUTY CONCRETE PAVEMENT SUP CASE #: S16-0002Item 9 SO SO SO CO CO BC SO BC BC LO LO LO LO BO BO BO BO LO LO LO LO BO BO BO BO BC BC BC BC BC SO SO SO SO SO SO SO SO LO LO LO LO SO MAMA MAMA CO CR CR CR CR P P P P P DI H NR DI H NR DI H NR DI H NR DIH NR DI H NR NR NR NR NR NR NR DI H NR DI H NR DI H NR DI H NR NR DI H NR DI H NR DI H NR DI H NR NR DI H NR DI H DI H ABABABABABABABABABABABABABABABABABABNRNRNRNRNRNRNRNRNRNRNRNR DYDYDYDYDYDYDYDYDYDYDYDYDYDYDYDYDYDYDYDI HDIHDI HDI HDI HDI HDI HDI HDI HDI HDIHDI H NR DI H NR DI H NR DI H NR DI H NR DI H BM BMBM BA BA BA BA SP SP SP 13 0 A J CO CO CO CO CO CO CO COCO COCOCOCOCO CO COCOCO CO 13 0 A J TS RY TS TS TS TS TS TSTS TS TS RY RY RY RY RY RY RY RY RY RY PM PM PM PM PM PM PM PM PM DA DA DA DA WM WM WM WM CSCS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS HN HN HN HN HN HN HN HN HN HN HN FAFA FA FA FA GL SP SP SP SP SP SP SP KR KR KRKR KR KR KR GL GL GLGLGL GL GL GL DI H DI H DI H DI HDI HDI HDIH DI H 10 N G L DI H DI H DI H GLGLGLGLGL GL WM WM WM BS BS BS BS BS BS BS BSBS BS NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 24 " c l e a r s p a c e t y p . 24 " c l e a r s p a c e t y p . 25 f t . L a n d s c a p e / P e d e s t r i a n e a s e m e n t NRNRNRNR NR DA HN DA HN HNHN HNHN DA mu l c h De c o m p o s e d g r a n i t e De c o m p o s e d g r a n i t e RB RB WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM H 0 03 0 '6 0 'GRAPHIC SCALE 30' MA Au t u m n B l a z e M a p l e TR E E L E G E N D Ca n o p y T r e e s LO Li v e O a k SO Sh u m a r d O a k CO Ch i n q u a p i n O a k L-1EXHIBIT C SH R U B L E G E N D HA T C H L E G E N D As i a n J a s m i n e .U H N M O S AJ E TSTA3 O F97 E T XRFPY In s t a l l 4 " B e n d a B o a r d e d g i n g b e t w e e n a l l s h r u b b e d s an d g r a s s a r e a s . In s t a l l 4 " l a y e r o f s h r e d d e d h a r d w o o d m u l c h t o a l l p l a n t i n g be d s . Th e p r o j e c t w i l l h a v e a n u n d e r g o u n d a u t o m a t i c i r r i g a t i o n sy s t e m t o w a t e r a l l n e w p l a n t i n g s . LA N D S C A P E N O T E S 1.2.3.4. Sh r u b b e d s t o h a v e 1 2 i n c h e s o f p r e p a r e d p l a n t i n g m i x (7 5 % i m p o r t t o p s o i l , 1 5 % c o m p o s t e d a m e n d m e n t , 1 0 % wa s h e d s a n d . 5. Sh r e d d e d h a r d w o o d m u l c h m u s t b e c o n t a i n l o n g s t r a n d s al o n g w i t h d o u b l e s h r e d f i n e r m a t e r i a l o b t a i n e d f r o m a lo c a l s o u r c e . 6. In s t a l l 4 i n c h e s o f c l e a n t o p s o i l i n a l l a r e a s o f t h e s i t e d i s t u r b e d by g r a d i n g a n d c o n s t r u c t i o n o p e r a t i o n s . T o p s o i l s h a l l b e f r e e fr o m s t i c k s , d e b r i s a n d r o c k s l a r g e r t h a n 2 i n c h e s i n d i a m e t e r an d h a v e a n o r g a n i c m a t t e r l e v e l o f 3 p e r c e n t m i n i m u m a n d a pH r a n g e b e t w e e n 5 . 5 a n d 7 . 4 p e r c e n t . P r o v i d e s o i l t e s t an a l y s i s f r o m a s o i l t e s t l a b o r a t o r y s h o w i n g s o i l m a k e u p a n d or g a n i c p e r c e n t a g e . 7. Hy d r o m u l c h a l l a r e a s d i s t u r b e d b y c o n s t r u c t i o n a c t i v i t i e s . BC Ba l d C y p r e s s BO Bu r O a k Dw a r f Y a u p o n Dw a r f A b e l i a Ne l l i e R . S t e v e n s H o l l y Am e r i c a n B e a u t y b e r r y Bi g M u h l y Sp i r a e a Pi n k M u h l y Ja p a n e s e B a r b e r r y Fl a m e A c a n t h u s Kn o c k o u t R o s e Gi a n t L i r i o p e Re d Y u c c a Bl a c k e y e d S u s a n Ne w G o l d L a n t a n a Dw a r f I n d i a n H a w t h o r n e DY DA NR AB BM SP PM BA FA KR GL RY BS NG L DI H Dw a r f W a x M y r t l e WM Ha r b o r D w a r f N a n d i n a HN CO Co r e o p s i s Te x a s S a g e TS Re d C h e r r y S a g e CS As i a n J a s m i n e AJ La n d s c a p e P l a n i s c o n c e p t u a l i n n a t u r e . M u s t m e e t a l l r e q u i r e d Z o n i n g r e q u i r e m e n t s LANDSCAPE NOTESTOWN OF PROSPER La n d s c a p e C a l c u l a t i o n s To w n o f P r o s p e r , T e x a s 9 t r e e s In t e r i o r L a n d s c a p e A r e a Pr o v i d e d 1 t r e e p e r 1 5 s p a c e s Re q u i r e d 55 s p a c e s 1 t r e e p e r 3 0 L F 24 9 L F 9 t r e e s 4 t r e e s Pr o v i d e d Re q u i r e d 5 t r e e s Pe r i m e t e r L a n d s c a p e A r e a Ge e D r At l e a s t 1 t r e e w i t h i n 1 5 0 ' of e a c h p a r k i n g s p a c e . 15 s h r u b s p e r 3 0 L F 74 5 L F No r t h s i d e 12 5 s h r u b s 1 2 5 s h r u b s 15 s f a r e a f o r e a c h p a r k i n g s p a c e 82 5 S F 1 , 4 7 8 S F 2 t r e e s Pr o v i d e d Re q u i r e d 1 t r e e p e r 1 0 , 0 0 0 S F 2 t r e e s Fo u n d a t i o n P l a n t i n g 74 5 L F Ea s t s i d e 74 5 L F So u t h s i d e 16 t r e e s 8 t r e e s 9 t r e e s Bl d g 1 4 , 4 2 8 G E E R O A D De c o m p o s e d Gr a n i t e CR Cr a p e m y r t l e Or n a m e n t a l T r e e s NR Ne l l i e R S t e v e n s H o l l y Pa r k i n g l o t t r e e s P DATE:SHEET File No. 2015-133CHECKED:ASD DRAWN:ASDDESIGN:PRIMROSE SCHOOL OF WINDSONG RANCH PROSPER, TEXAS TOWN CASE #: S16-00021903 CENTRAL DRIVE, SUITE #406 PHONE: 817.281.0572 BEDFORD, TX 76021 WWW.CLAYMOOREENG.COMTEXAS REGISTRATION #14199 MAMPROJECT BENCHMARK:"X" SET ON THE SOUTH END OF A CONCRETE SIDEWALK, LOCATED ALONG THE SOUTH SIDE OF LOT 3, BLOCK X, WINDSONG RANCH PHASE 1A, RECORDED UNDER DOC. NO. 2014-248, PLAT RECORDS, DENTON COUTY, TEXAS.ELEVATION = 574.52'2/09/2016 COUNTY SURVEY:ABSTRACT NO.DENTON J. SALING SURVEY H. SALING SURVEY1675 1628CITY:STATE:TOWN OF PROSPER TEXASLEGAL DESCRIPTION:OWNER:APPLICANT:CLAYMOORE ENGINEERING, INC.1903 CENTRAL DRIVE, SUITE #406 BEDFORD, TX 76021 PH: 817.281.0572 SURVEYOR:ARTHUR SURVEYING CO. INC.221 ELM STREET, SUITE 200 LEWISVILLE, TX 75067 PH: 972.221.9439FOREST CITY PROSPER, LP 740 E. CAMPBELL RD, SUITE 515 RICHARDSON, TEXAS 75081 WINDSONG RANCH MULTIFAMILY ADDITION BLOCK A, LOT 2 GROSS: 2.920 ACRES, NET: 2.5781 ACRES,112,302 SFPRIMROSE SCHOOL OF WINDSONG RANCH CONTACT NAME: DAVID BLOM CONTACT NAME: MATT MOORE CONTACT NAME: DOUG ARTHURSUP CASE #: S16-0002 RB Re d b u d WM Wa x M y r t l e Item 9 H L-2EXHIBIT C.U H N M O S AJ E TSTA3 O F97 E T XRFPY CA N O P Y T R E E P L A N T I N G SC A L E : N O N E 1 WA T E R B A S I N SH R U B P L A N T I N G SE E P L A N TR I A N G U L A R SP A C I N G SC A L E : N O N E EQ U A L MU L T I - T R U N K P L A N T I N G PR E P A R E S O I L M I X AN D F E R T I L I Z E R PE R S P E C S . TO P O F B A L L O R RO O T C R O W N 1" A B O V E F I N . BE N D A B O A R D O R E Q U A L RE C Y C L E D P L A S T I C E D G I N G SE E P L A N GR A D E PL A C I N G P R E P A R E D M I X SC A R I F Y B O T T O M O F PL A N T I N G B E D B E F O R E E Q U A L PR E P A R E D S O I L M I X AN D F E R T I L I Z E R ( S E E S P E C S ) 12 " 4" M U L C H L A Y E R SC A L E : N O N E 4 " NA T I V E S O I L 4" M U L C H L A Y E R 4" MULCH LAYER12" DEPTH OF PLANTING MIX TR I A N G U L A R SP A C I N G E Q U A L EQ U A L SCALE: NONE GR O U N D C O V E R P L A N T I N G 2 3 4 8" DE T A I L F O R AR B O R - G U Y RE F E R T O AN C H O R I N G BA C K MU L C H HO L D (M U L C H O N T O P ) 6" "T " S T A K E 18 " B E L O W B O T T O M O F T R E E P I T CO N T A I N E R G R O W N OR B & B T R E E WA T E R B A S I N 4" M U L C H L A Y E R TR E E B A C K F I L L PO L Y P R O P E L Y N E W E B B I N G AT F I R S T B R A N C H 12 " 6"MI X ¾ I N C H BR A N C H E S A S D I R E C T E D BY L A N D S C A P E A R C H . 1 T O 2 " A B O V E F I N I S H G R A D E SE T T O P O F R O O T C R O W N PR U N E D E A D 3 P E R T R E E PO L Y P R O P E L Y N E WE B B I N G A T F I R S T B R A N C H ¾ I N C H Ba l d C y p r e s s Ta x o d i u m d i s t i c h u m 3 1 / 2 " c a l . 6 5 g a l . 1 0 ' h t . 5 ' s p r e a d 30 g a l . 8 ' h t . 3 t r u n k 2 1 / 2 " c a l . m i n . La g e r s t r o e m i a i n d i c a ' C h e r o k e e ' Cr a p e m y r t l e 5 g a l . 3 6 " o c Il e x v o m i t o r i a ' N a n a ' Dw a r f Y a u p o n 5 g a l . 3 6 " o c Ab e l i a x g r a n d i f l o r a ' E d . G o u c h e r ' Dw a r f A b e l i a 7 g a l . 3 6 " o c Il e x ' N e l l i e R . S t e v e n s ' Ne l l i e R . S t e v e n s H o l l y 7 g a l . 3 6 " o c Ca l l i c a r p a a m e r i c a n a Am e r i c a n B e a u t y b e r r y 1 g a l . 2 4 " o c Mu h l e n b e r g i a l i n d h e i m e r i Bi g M u h l y 5 g a l . 3 6 " o c Sp i r a e a t h u n b e r g i i Sp i r a e a 5 g a l . 3 6 " o c Mu h l e n b e r g i a c a p i l l a r i s Pi n k M u h l y 5 g a l . 3 6 " o c Be r b e r i s t h u n b e r g i i ' A t r o p u r p u r e a ' Ja p a n e s e B a r b e r r y 1 g a l . 2 4 " o c An i s a c a n t h u s q u a d r i f i d u s v a r . w r i g h t i i Fl a m e A c a n t h u s 5 g a l . 3 6 " o c Ro s a ' R a d r a z z ' Kn o c k o u t R o s e 5 g a l . 3 6 " o c Li r i o p e g i g a n t e a Gi a n t L i r i o p e 5 g a l . 3 6 " o c He s p e r a l o e p a r v i f l o r a Re d Y u c c a 1 g a l . 1 8 " o c Ru d b e c k i a ' G o l d s t r u m ' Bl a c k e y e d S u s a n 1 g a l . 3 6 " o c La n t a n a ' N e w G o l d ' Ne w G o l d L a n t a n a Ch i n q u a p i n O a k Qu e r c u s m u h l e n b e r g i i Sh u m a r d O a k Qu e r c u s s h u m a r d i i 5 g a l . 3 6 " o c Ra p h i o l e p i s i n d i c a ' P i n k i e ' Dw a r f I n d i a n H a w t h o r n e BC CR DY DA NR AB BM SP PM BA FA KR GL RY BS NG L COSO DI H 5 g a l . 3 6 " o c My r i c a p u s i l l a Dw a r f W a x M y r t l e WM 5 g a l . 3 6 " o c Na n d i n a d o m e s t i c a ' H a r b o u r D w a r f ' Ha r b o r D w a r f N a n d i n a HN OR N A M E N T A L T R E E S SH R U B S & G R O U N D C O V E R S 17 7 45133101011157549103184571948 19 CO Co r e o p s i s C o r e o p s i s l a n c e o l a t a ' E a r l y S u n r i s e ' 1 g a l . 2 4 " o c 5 g a l . 3 6 " o c Le u c o p h y l l u m f r u t e s c e n s ' S i l v e r a d o ' Te x a s S a g e TS 10 5 g a l . 3 6 " o c Sa l v i a g r e g g i i ' R e d ' Re d C h e r r y S a g e CS 14 1 g a l . 1 8 " o c Tr a c h e l o s p e r m u m a s i a t i c u m As i a n J a s m i n e AJ 26 0PL A N T L I S T Bu r O a k Qu e r c u s m a c r o c a r p a BO CA N O P Y T R E E S 8 Li v e O a k Qu e r c u s v i r g i n i a n a LO 12 3 1 / 2 " c a l . 6 5 g a l . 1 0 ' h t . 5 ' s p r e a d 3 1 / 2 " c a l . 6 5 g a l . 1 0 ' h t . 5 ' s p r e a d 3 1 / 2 " c a l . 6 5 g a l . 1 0 ' h t . 5 ' s p r e a d 3 1 / 2 " c a l . 6 5 g a l . 1 1 ' h t . 5 ' s p r e a d Au t u m n B l a z e M a p l e Ac e r f r e e m a n i i 3 1 / 2 " c a l . 6 5 g a l . 1 1 ' h t . 5 ' s p r e a d MA 4 BE N D A B O A R D O R E Q U A L RE C Y C L E D P L A S T I C E D G I N G SE E P L A N 45 g a l . 8 ' h t . 3 " c a l . m i n . NR Il e x ' N e l l i e R . S t e v e n s ' Ne l l i e R . S t e v e n s H o l l y 77 DATE:SHEET File No. 2015-133CHECKED:ASD DRAWN:ASDDESIGN:PRIMROSE SCHOOL OF WINDSONG RANCH PROSPER, TEXAS TOWN CASE #: S16-00021903 CENTRAL DRIVE, SUITE #406 PHONE: 817.281.0572 BEDFORD, TX 76021 WWW.CLAYMOOREENG.COMTEXAS REGISTRATION #14199 MAMPROJECT BENCHMARK:"X" SET ON THE SOUTH END OF A CONCRETE SIDEWALK, LOCATED ALONG THE SOUTH SIDE OF LOT 3, BLOCK X, WINDSONG RANCH PHASE 1A, RECORDED UNDER DOC. NO. 2014-248, PLAT RECORDS, DENTON COUTY, TEXAS.ELEVATION = 574.52'2/09/2016 COUNTY SURVEY:ABSTRACT NO.DENTON J. SALING SURVEY H. SALING SURVEY1675 1628CITY:STATE:TOWN OF PROSPER TEXASLEGAL DESCRIPTION:OWNER:APPLICANT:CLAYMOORE ENGINEERING, INC.1903 CENTRAL DRIVE, SUITE #406 BEDFORD, TX 76021 PH: 817.281.0572 SURVEYOR:ARTHUR SURVEYING CO. INC.221 ELM STREET, SUITE 200 LEWISVILLE, TX 75067 PH: 972.221.9439FOREST CITY PROSPER, LP 740 E. CAMPBELL RD, SUITE 515 RICHARDSON, TEXAS 75081 WINDSONG RANCH MULTIFAMILY ADDITION BLOCK A, LOT 2 GROSS: 2.920 ACRES, NET: 2.5781 ACRES,112,302 SFPRIMROSE SCHOOL OF WINDSONG RANCH CONTACT NAME: DAVID BLOM CONTACT NAME: MATT MOORE CONTACT NAME: DOUG ARTHURSUP CASE #: S16-0002 30 g a l . 8 ' h t . 2 1 / 2 " c a l . m i n . Ce r c i s c a n a d e n s i s Re d b u d RB 2 45 g a l . 8 ' h t . m u l t i t r u n k 3 " c a l . m i n . WM My r i c a c e r i f e r a Wa x M y r t l e 71 Item 9 This Facade Plan is for conceptual purposes only. All building plans require review and approval from the Building Inspection Division. All mechanical equipment shall be screened from public view in accordance with the Zoning Ordinance When permitted, exposed utility boxes and conduits shall be painted to match the building All signage areas and locations are subject to approval by the Building Inspection Department Windows shall have a maximum exterior visible reflectivity of ten (10) percent. NOTE: DA T E No . RE V I S I O N BY DATE: SHEET File No. 2015-133 CHECKED: ASD DRAWN:ASD DESIGN: PR I M R O S E S C H O O L OF W I N D S O N G R A N C H PR O S P E R , T E X A S TO W N C A S E # : S 1 6 - 0 0 0 2 MAM PROJECT BENCHMARK: "X" SET ON THE SOUTH END OF A CONCRETE SIDEWALK, LOCATED ALONG THE SOUTH SIDE OF LOT 3, BLOCK X, WINDSONG RANCH PHASE 1A, RECORDED UNDER DOC. NO. 2014-248, PLAT RECORDS, DENTON COUTY, TEXAS. ELEVATION = 574.52' 3/08/2016 Ch i l d r e n ' s D e s i g n G r o u p Ma r k D . P a v e y , A . I . A . - A r c h i t e c t PO B O X 1 3 6 5 GU L F S H O R E S , A L 3 6 5 4 7 (3 3 4 ) - 5 4 6 - 3 6 2 4 (2 0 6 ) - 3 5 0 - 0 5 9 3 F a x ch i l d . d e s i g n @ m i n d s p r i n g . c o m FA C A D E P L A N SP-5 COUNTY SURVEY:ABSTRACT NO. DENTON J. SALING SURVEY H. SALING SURVEY 1675 1628 CITY:STATE: TOWN OF PROSPER TEXAS LEGAL DESCRIPTION: OWNER: APPLICANT: CLAYMOORE ENGINEERING, INC. 1903 CENTRAL DRIVE, SUITE #406 BEDFORD, TX 76021 PH: 817.281.0572 SURVEYOR: ARTHUR SURVEYING CO. INC. 221 ELM STREET, SUITE 200 LEWISVILLE, TX 75067 PH: 972.221.9439 FOREST CITY PROSPER, LP 740 E. CAMPBELL RD, SUITE 515 RICHARDSON, TEXAS 75081 WINDSONG RANCH MULTIFAMILY ADDITION BLOCK A, LOT 2 GROSS: 2.920 ACRES, NET: 2.5781 ACRES, 112,302 SF PRIMROSE SCHOOL OF WINDSONG RANCH CONTACT NAME: DAVID BLOM CONTACT NAME: MATT MOORE CONTACT NAME: DOUG ARTHUR SUP CASE #: S16-0002 D: \ D r o p b o x ( C h i l d r e n ' s D e s i g n ) \ _ P r i m r o s e A c t i v e ( 1 ) \ T X \ T X P r o s p e r \ P l a n n i n g \ S P - 5 b . d w g , 3 / 8 / 2 0 1 6 1 0 : 3 2 : 4 4 A M , D W G T o P D F . p c 3 Item 9 EA S T E L E V A T I O N NO R T H E L E V A T I O N SO U T H E L E V A T I O N Th i s F a c a d e P l a n i s f o r c o n c e p t u a l p u r p o s e s o n l y . A l l b u i l d i n g p l a n s r e q u i r e r e v i e w a n d a p p r o v a l f r o m t h e Bu i l d i n g I n s p e c t i o n D i v i s i o n . Al l m e c h a n i c a l e q u i p m e n t s h a l l b e s c r e e n e d f r o m p u b l i c v i e w i n a c c o r d a n c e w i t h t h e Z o n i n g O r d i n a n c e Wh e n p e r m i t t e d , e x p o s e d u t i l i t y b o x e s a n d c o n d u i t s s h a l l b e p a i n t e d t o m a t c h t h e b u i l d i n g Al l s i g n a g e a r e a s a n d l o c a t i o n s a r e s u b j e c t t o a p p r o v a l b y t h e B u i l d i n g I n s p e c t i o n D e p a r t m e n t Wi n d o w s s h a l l h a v e a m a x i m u m e x t e r i o r v i s i b l e r e f l e c t i v i t y o f t e n ( 1 0 ) p e r c e n t . NO T E : WE S T E L E V A T I O N DATE No. REVISION BY DATE:SHEET File No. 2015-133CHECKED:ASD DRAWN:ASDDESIGN:PRIMROSE SCHOOL OF WINDSONG RANCH PROSPER, TEXAS TOWN CASE #: S16-0002 MAM PR O J E C T B E N C H M A R K : "X " S E T O N T H E S O U T H E N D O F A C O N C R E T E SI D E W A L K , L O C A T E D A L O N G T H E S O U T H S I D E O F L O T 3, B L O C K X , W I N D S O N G R A N C H P H A S E 1 A , R E C O R D E D UN D E R D O C . N O . 2 0 1 4 - 2 4 8 , P L A T R E C O R D S , D E N T O N CO U T Y , T E X A S . EL E V A T I O N = 5 7 4 . 5 2 ' 2/09/2016Children's Design Group Mark D. Pavey, A.I.A. - Architect PO BOX 1365 GULF SHORES, AL 36547 (334)-546-3624 (206)-350-0593 Fax child.design@mindspring.com EXHIBIT D SP-5 COUNTY SURVEY:ABSTRACT NO.DENTON J. SALING SURVEY H. SALING SURVEY1675 1628CITY:STATE:TOWN OF PROSPER TEXASLEGAL DESCRIPTION:OWNER:APPLICANT:CLAYMOORE ENGINEERING, INC.1903 CENTRAL DRIVE, SUITE #406 BEDFORD, TX 76021 PH: 817.281.0572 SURVEYOR:ARTHUR SURVEYING CO. INC.221 ELM STREET, SUITE 200 LEWISVILLE, TX 75067 PH: 972.221.9439FOREST CITY PROSPER, LP 740 E. CAMPBELL RD, SUITE 515 RICHARDSON, TEXAS 75081 WINDSONG RANCH MULTIFAMILY ADDITION BLOCK A, LOT 2 GROSS: 2.920 ACRES, NET: 2.5781 ACRES,112,302 SFPRIMROSE SCHOOL OF WINDSONG RANCH CONTACT NAME: DAVID BLOM CONTACT NAME: MATT MOORE CONTACT NAME: DOUG ARTHURSUP CASE #: S16-0002Item 9 Page 1 of 2 To: Mayor and Town Council From: John Webb, AICP, Director of Development Services Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – March 22, 2016 Agenda Item: Conduct a Public Hearing, and consider and act upon an ordinance rezoning 0.4± acre, located on the south side of Broadway Street, 650± feet east of Coleman Street, from Single Family-15 (SF-15) to Downtown Office (DTO). (Z16-0003). Description of Agenda Item: The zoning and land use of the surrounding properties are as follows: Zoning Current Land Use Future Land Use Plan Subject Property Single Family-15 Vacant Old Town Core District – Office North Single Family-15 Single Family Residence Old Town Core District – Office East Single Family-15 Single Family Residence Old Town Core District – Office South Single Family-15 Single Family Residence Old Town Core District – Single Family West Single Family-15 Single Family Residence Old Town Core District – Office Requested Zoning – The purpose of the rezoning request is to allow for the development of an office building, in accordance with the DTO District standards and the Future Land Use Plan. There was a dilapidated home and garage on the property which were removed in 2013. With the exception of the concrete pad for the garage, the site is vacant. Prosper is a place where everyone matters. PLANNING Item 10 Page 2 of 2 At the time of an application for “straight” zoning, the applicant is not required to submit an exhibit depicting how the property will be specifically developed or elevations of the proposed building. Prior to development, the developer will be required to submit a Preliminary Site Plan and/or a Site Plan for review and approval by the Planning & Zoning Commission. Future Land Use Plan – The Future Land Use Plan recommends Old Town Core District – Office. The proposed rezoning request is in conformance with the Future Land Use Plan. Thoroughfare Plan – Broadway Street is depicted on the Old Town Inset Map as a two-lane divided, 100’ right-of-way, with on-street parallel parking and sidewalks. Water and Sanitary Sewer Services – Water and sanitary sewer services have been extended to the property. Access – Access to the property will be provided from Broadway Street. Schools – This property is located within the Prosper Independent School District. Parks – It is not anticipated that this property will be needed for the development of a park. Environmental Considerations – There is no 100-year floodplain on the property. Legal Obligations and Review: Notification was provided to neighboring property owners as required by state law. Town staff has not received any Public Hearing Notice Reply Forms. Town Attorney, Terrence Welch of Brown & Hofmeister, L.L.P., has approved the standard ordinance as to form and legality. Attached Documents: 1. Surrounding Zoning Map 2. Ordinance 3. Old Town Inset Map Planning & Zoning Commission Recommendation: At their February 16, 2016, meeting, the Planning & Zoning Commission recommended the Town Council approve the request, by a vote of 6-0. Town Staff Recommendation: Town staff recommends the Town Council approve an ordinance rezoning 0.4± acre, located on the south side of Broadway Street, 650± feet east of Coleman Street, from Single Family-15 (SF-15) to Downtown Office (DTO). Proposed Motion: I move to approve an ordinance rezoning 0.4± acre, located on the south side of Broadway Street, 650± feet east of Coleman Street, from Single Family-15 (SF-15) to Downtown Office (DTO). Item 10 Z16-0003 BROADWAY ST SF-15 DTSF DTSF DTO 0 30 6015 Feet ± Item 10 TOWN OF PROSPER, TEXAS ORDINANCE NO. 16-__ AN ORDINANCE AMENDING PROSPER’S ZONING ORDINANCE NO. 05-20; REZONING A TRACT OF LAND CONSISTING OF 0.352 ACRE, MORE OR LESS, SITUATED IN THE COLLIN COUNTY SCHOOL LAND SURVEY, ABSTRACT NO. 147, IN THE TOWN OF PROSPER, COLLIN COUNTY, TEXAS, HERETOFORE ZONED SINGLE FAMILY-15 (SF-15) IS HEREBY AMENDED AND PLACED IN THE ZONING CLASSIFICATION OF DOWNTOWN OFFICE (DTO); DESCRIBING THE TRACT TO BE REZONED; PROVIDING FOR A PENALTY FOR THE VIOLATION OF THIS ORDINANCE; PROVIDING FOR REPEALING, SAVING AND SEVERABILITY CLAUSES; PROVIDING FOR AN EFFECTIVE DATE OF THIS ORDINANCE; AND PROVIDING FOR THE PUBLICATION OF THE CAPTION HEREOF. WHEREAS, the Town Council of the Town of Prosper, Texas (the “Town Council”) has investigated and determined that Zoning Ordinance No. 05-20 should be amended; and WHEREAS, the Town of Prosper, Texas (“Prosper”) has received a request from Scott Westcoat, David Izquierdo, and William Smith (“Applicant”) to rezone 0.352 acre of land, more or less, situated in the Collin County School Land Survey, Abstract No. 147, in the Town of Prosper, Collin County, Texas; and WHEREAS, the Town Council has investigated into and determined that the facts contained in the request are true and correct; and WHEREAS, all legal notices required for rezoning have been given in the manner and form set forth by law, and public hearings have been held on the proposed rezoning and all other requirements of notice and completion of such zoning procedures have been fulfilled; and WHEREAS, the Town Council has further investigated into and determined that it will be advantageous and beneficial to Prosper and its inhabitants to rezone this property as set forth below. NOW, THEREFORE, BE IT ORDAINED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS: SECTION 1 Findings Incorporated. The findings set forth above are incorporated into the body of this Ordinance as if fully set forth herein. SECTION 2 Amendments to Zoning Ordinance No. 05-20. Zoning Ordinance No. 05-20 is amended as follows: The zoning designation of the property containing 0.352 acre of land, more or less, situated in the Collin County School Land Survey, Abstract No. 147, in the Town of Prosper, Collin County, Texas, (the “Property”) and all streets, roads and alleyways contiguous and/or adjacent thereto are hereby rezoned as Downtown Single Office (DTO). The Property as a whole and for this zoning classification is more particularly described in Exhibit “A” attached hereto and incorporated herein for all purposes as if set forth verbatim. Item 10 Ordinance No. 16-__, Page 2 All development plans, standards, and uses for the Property shall comply fully with the requirements of all ordinances, rules, and regulations of the Town of Prosper, as they currently exist or may be amended. Two (2) original, official and identical copies of the zoning exhibit map are hereby adopted and shall be filed and maintained as follows: a. One (1) copy shall be filed with the Town Secretary and retained as an original record and shall not be changed in any manner. b. One (1) copy shall be filed with the Building Official and shall be maintained up-to- date by posting thereon all changes and subsequent amendments for observation, issuing building permits, certificates of compliance and occupancy and enforcing the zoning ordinance. Reproduction for information purposes may from time-to-time be made of the official zoning district map. SECTION 3 No Vested Interest/Repeal. No developer or property owner shall acquire any vested interest in this Ordinance or in any other specific regulations contained herein. Any portion of this Ordinance may be repealed by the Town Council in the manner provided for by law. SECTION 4 Unlawful Use of Premises. It shall be unlawful for any person, firm or corporation to make use of said premises in some manner other than as authorized by this Ordinance, and shall be unlawful for any person, firm or corporation to construct on said premises any building that is not in conformity with the permissible uses under this Zoning Ordinance. SECTION 5 Penalty. Any person, firm, corporation or business entity violating this Ordinance or any provision of Prosper’s Zoning Ordinance No. 05-20, or as amended, shall be deemed guilty of a misdemeanor, and upon conviction thereof shall be fined any sum not exceeding Two Thousand Dollars ($2,000.00). Each continuing day’s violation under this Ordinance shall constitute a separate offense. The penal provisions imposed under this Ordinance shall not preclude Prosper from filing suit to enjoin the violation. Prosper retains all legal rights and remedies available to it pursuant to local, state and federal law. SECTION 6 Severability. Should any section, subsection, sentence, clause or phrase of this Ordinance be declared unconstitutional or invalid by a court of competent jurisdiction, it is expressly provided that any and all remaining portions of this Ordinance shall remain in full force and effect. Prosper hereby declares that it would have passed this Ordinance, and each section, subsection, clause or phrase thereof irrespective of the fact that any one or more sections, subsections, sentences, clauses and phrases be declared unconstitutional or invalid. Item 10 Ordinance No. 16-__, Page 3 SECTION 7 Savings/Repealing Clause. Prosper’s Zoning Ordinance No. 05-20 shall remain in full force and effect, save and except as amended by this or any other Ordinance. All provisions of any ordinance in conflict with this Ordinance are hereby repealed to the extent they are in conflict; but such repeal shall not abate any pending prosecution for violation of the repealed ordinance, nor shall the appeal prevent a prosecution from being commenced for any violation if occurring prior to the repealing of the ordinance. Any remaining portions of said ordinances shall remain in full force and effect. SECTION 8 Effective Date. This Ordinance shall become effective from and after its adoption and publications as required by law. DULY PASSED, APPROVED, AND ADOPTED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, ON THIS 22ND DAY OF MARCH, 2016. ______________________________ Ray Smith, Mayor ATTEST: _________________________________ Robyn Battle, Town Secretary APPROVED AS TO FORM AND LEGALITY: _________________________________ Terrence S. Welch, Town Attorney Item 10 I t e m 1 0 Old Town Transportation Plan Section A: Four lane divided roadway with a landscaped median and a landscaped parkway separating pedestrians from traffic. This section serves as a major entrance into Old Town from the east. No on-street parking. Section B: Two lane divided boulevard with a large center median containing landscaping. Wide travel lanes allow for bicycle accommodation and a landscaped parkway separates pedestrians from traffic. No on-street parking. Section C: Two lane divided boulevard with a large center median containing landscaping. On-street parallel parking is permitted and a landscaped parkway separates pedestrians from traffic. Section D: Two lane undivided urban roadway. Wide 20’ sidewalks accommodate patio seating, pedestrian traffic and street trees. On-street angled parking is permitted and bulb-outs are located at intersections to enhance pedestrian visibility at crosswalks. Section E: Two lane undivided roadway with on-street parallel parking and an immediately adjacent 8’ sidewalk. A large private setback of 25’ is included. Section F: Two lane undivided roadway with on-street parallel parking and a 15’ sidewalk. 10’ of the sidewalk will be located within the right-of-way and the additional 5 feet will be a 5’ setback to building face. Section G: Two lane divided roadway with a center median containing landscaping. On-street parallel parking and a 10’ sidewalk are included. Land Use The predominant land use within Old Town will be single-family residential. All infill development within such areas should conform to the architectural guidelines established for the Old Town district. Such guidelines are created to protect the continuity of look and feel within Old Town. Along Broadway and First Street, single-family uses will gradually transition to boutique, cottage-style office and/or specialty retail uses. Broadway west of Coleman, will be the retail core of the downtown. Shops, restaurants, and small office uses may be located within the main street retail area. This area is intended to be the heart and main activity center of the Old Town Area. As redevelopment occurs, building frontages should be brought to the property line to be consistent with ultimate streetscape improvements. Adjacent to the retail core, a mixed-use district incorporating mixed use lofts/apartments will serve as a buffer between the Business Park and the core of Old Town. This area will also provide rooftops that service adjacent retail establishments. The Green space area will serve as a community park and its location adjacent to the retail core of Old Town and the mixed-use district will make it an opportunistic and useable open space area. Niche retail is recommended along Preston Road and at the northern end of Coleman. Retail development within these areas should fit within the architectural framework of the Old Town area. Setbacks should be reduced, when possible, along Coleman and Broadway to frame the roadways. MSR O Ordinance 15-19, Adopted 4/14/15 Item 10 Page 1 of 2 To: Mayor and Town Council From: Ronnie Tucker, Fire Chief Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – March 22, 2016 Agenda Item: Consider and act upon a resolution authorizing the Town Manager to execute an application to the Federal Emergency Management Agency (FEMA) for the Staffing for Adequate Fire and Emergency Response (SAFER) Grant. Description of Agenda Item: The SAFER Grant was created to provide funding directly to fire departments and volunteer firefighter interest organizations in order to help them increase the number of trained, "front line" firefighters available in their communities. The goal of SAFER is to enhance the local fire departments' abilities to comply with staffing, response, and operational standards established by the National Fire Protection Association (NFPA) (NFPA 1710 and/or 1720) and Occupational Safety and Health Administration (OSHA) (OSHA 1910.134). The details of Prosper’s SAFER Grant application are as follows:  Hire six firefighters/paramedics to staff Station 2  If awarded, the grant amount would be $925,950  No matching funds are required  The SAFER Grant would pay for 100% of personnel costs for six people for two years  The period of performance is two years  The recruitment and hiring period is 180 days Budget Impact: If awarded, the grant amount would be $925,950 which will cover salaries and benefits only. The remaining cost for equipment and uniforms will be included in a budget request. Legal Obligations and Review: Terrence Welch of Brown & Hofmeister, L.L.P., has reviewed the resolution as to form and legality. Attached Documents: 1. Resolution Town Staff Recommendation: Town staff recommends the Town Council approve a resolution authorizing the Town Manager to execute an application to the Federal Emergency Management Agency (FEMA) for the Staffing for Adequate Fire and Emergency Response (SAFER) Grant. FIRE Prosper is a place where everyone matters. Item 11 Page 2 of 2 Proposed Motion: I move to approve a resolution authorizing the Town Manger to execute an application to the Federal Emergency Management Agency (FEMA) for the Staffing for Adequate Fire and Emergency Response (SAFER) Grant. Item 11 TOWN OF PROSPER, TEXAS RESOLUTION NO. 16-__ A RESOLUTION OF THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, AUTHORIZING THE TOWN MANAGER TO EXECUTE AN APPLICATION TO THE FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY (FEMA) FOR STAFFING FOR ADEQUATE FIRE AND EMERGENCY RESPONSE (SAFER) GRANT FUNDING; MAKING FINDINGS; AND PROVIDING FOR AN EFFECTIVE DATE. WHEREAS, the Staffing for Adequate Fire and Emergency Response (SAFER) grant program was created by the Federal Emergency Management Agency (FEMA) to provide funding directly to fire departments and volunteer firefighter interest organizations in order to help them increase the number of trained, “front line” firefighters available in their respective communities; and WHEREAS, the goal of SAFER is to enhance the local fire departments’ abilities to comply with staffing, response and operational standards established by the NFPA and OSHA (specifically, NFPA 1710 and/or NFPA 1720 and OSHA 1910.134); and WHEREAS, the goal of a grant application by the Town of Prosper is to hire six (6) Firefighter/Paramedics to staff Fire Station 2; and WHEREAS, if awarded, the grant amount would be $925,950 with no matching funds required; SAFER would pay for one hundred percent (100%) of personnel costs for the aforementioned six (6) positions for two (2) years, with a period of performance of two (2) years; and the applicable recruitment and hiring period would be 180 days; and WHEREAS, to submit the SAFER grant application, it is necessary that the Town Council authorize the Town Manager to timely execute the application with FEMA. NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, THAT: SECTION 1 The findings set forth above are incorporated into the body of this Resolution as if fully set forth herein. SECTION 2 The Town Council of the Town of Prosper hereby authorizes the Town Manager to execute any and all documentation relative to the Town’s application for SAFER grant funds with FEMA, and take any and all actions incident and related thereto. SECTION 3 Any and all resolutions, rules, regulations, policies, or provisions in conflict with the provisions of this Resolution are hereby repealed and rescinded to the extent of any conflict herewith. Item 11 Resolution No. 16-__, Page 2 SECTION 4 This Resolution shall be effective from and after its passage by the Town Council. DULY PASSED AND APPROVED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, ON THIS 22ND DAY OF MARCH, 2016. ___________________________________ Ray Smith, Mayor ATTEST: ____________________________________ Robyn Battle, Town Secretary APPROVED AS TO FORM AND LEGALITY: ____________________________________ Terrence S. Welch, Town Attorney Item 11 Page 1 of 1 To: Mayor and Town Council From: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – March 22, 2016 Agenda Item: Consider and act upon a resolution accepting the Independent Audit Report and Comprehensive Annual Financial Report (CAFR) for the Fiscal Year Ended September 30, 2015, as presented by a representative of Davis Kinard & Co., PC, Certified Public Accountants. Description of Agenda Item: Section 7.18 of the Town’s Charter, as well as Chapter 103 of the Texas Local Government Code, requires that an independent audit be conducted annually. Staff plans to submit the bound and printed CAFR to the Government Finance Officers Association in consideration for the Certificate of Achievement for Excellence in Financial Reporting. Traditionally, to accompany their opinion letter, the auditors compose a Management Letter, which identifies client practices and controls that are deemed deficient. The auditors found no conditions requiring the drafting of a Management Letter for FY 2014-2015. A copy of the CAFR will be provided to the Town Council under separate cover. Budget Impact: The audit was conducted within budget. Legal Obligations and Review: Terrence Welch of Brown & Hofmeister, LLP, reviewed the resolution as to form and legality. Attached Documents: 1. Resolution Town Staff Recommendation: Town staff recommends that the Council approve the resolution accepting the Independent Audit Report and Comprehensive Annual Financial Report for the Fiscal Year Ended September 30, 2015. Recommended Motion: I move to approve the resolution accepting the Independent Audit Report and Comprehensive Annual Financial Report for the Fiscal Year Ended September 30, 2015. Prosper is a place where everyone matters. FINANCE Item 12 TOWN OF PROSPER, TEXAS RESOLUTION NO. 16- A RESOLUTION BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, ACCEPTING THE FISCAL YEAR 2014-2015 INDEPENDENT AUDIT REPORT AND COMPREHENSIVE ANNUAL FINANCIAL REPORT; MAKING FINDINGS; AUTHORIZING PUBLICATION OF THE AUDIT; AND PROVIDING AN EFFECTIVE DATE. WHEREAS, the Town Council is required by Section 7.18 of the Town Charter to call for an Independent Audit to be made of all accounts of the Town at the close of each fiscal year, a report of which is to be presented to the Town Council; and WHEREAS, Town staff engaged Davis Kinard & Co., P.C., Certified Public Accountants, to complete the Town’s Fiscal Year 2014-2015 Independent Audit; and WHEREAS, a copy of the Independent Audit and accompanying Financial Statements for the 2014-2015 fiscal year were received and reviewed by Town staff; and WHEREAS, the Town Charter requires that upon completion of the audit, a copy of the audit shall be posted to the Town’s website and copies placed on file in the office of the person performing the duties of Town Secretary, as a public record. NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, THAT: SECTION 1 The Town Council of the Town of Prosper, Texas, hereby accepts the Town’s Fiscal Year 2014-2015 Financial Audit as presented by Davis Kinard & Co., P.C., Certified Public Accountants. SECTION 2 A copy of the completed audit shall be published immediately on the Town website and copies of the audit placed on file in the office of the person performing the duties of Town Secretary, as a public record. SECTION 3 This Resolution shall take effect from and after the date of its passage. DULY PASSED, APPROVED, AND ADOPTED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, ON THIS 22ND DAY OF MARCH, 2016. ___________________________________ Ray Smith, Mayor Item 12 Resolution No. 16-, Page 2 ATTEST: _________________________________ Robyn Battle, Town Secretary APPROVED AS TO FORM AND LEGALITY: _________________________________ Terrence S. Welch, Town Attorney Item 12 Page 1 of 3 To: Mayor and Town Council From: Frank E. Jaromin, P.E., Director of Public Works Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – March 22, 2016 Agenda Item: Consider and act upon an ordinance of the Town of Prosper amending Chapter 13, “UTILITIES” of the Code of Ordinances of the Town of Prosper, Texas, by adding a new Article 13.11 “Fats, Oils and Grease (FOG) Outreach Plan;" amending Appendix A “Fee Schedule” to the Code of Ordinances of the Town of Prosper, Texas, by adding a new section XIX, “FOG Outreach and Enforcement Fees." Description of Agenda Item: After the 2015 Environmental Protection Agency (EPA) inspection, the Town of Prosper has been working with North Texas Municipal Water District, Member and Customer Cities to develop a Capacity, Management, Operation, and Maintenance (CMOM) Program in order to comply with the demands made by the EPA. Under the CMOM Program, the Town is required to develop a written FOG Program Manual and a FOG Public Outreach Program. The purpose of the FOG Outreach Plan is to educate applicable customers on the importance of keeping the Wastewater Lines void of FOG and the outcome when lines are clogged with fats, oils, and greases. The Public Outreach Program will also include information on items that should not be poured down the drain. The FOG Outreach Plan will provide guidelines on the installation, cleaning, maintenance, and treatment of grease trap/interceptors. New facilities, food processing or food service facilities which are newly proposed or constructed, or existing facilities which will be expanded or renovated to include a food service facility, where such facility did not previously exist, shall be required to design, install, operate and maintain a grease trap/interceptor in accordance with the most current adopted Plumbing Code. Grease traps/interceptors shall be installed and inspected prior to issuance of a Certificate of Occupancy, and shall be sized using the Uniform Plumbing Code Formula found in Appendix B of this Plan, with a minimum liquid capacity of 500 gallons. Existing facilities and existing grease traps/interceptors must be operated and maintained in accordance with the manufacturer's recommendations and in accordance with this plan, unless specified in writing and approved by the Publicly Owned Treatment Works (POTW), which is the Town of Prosper. Prosper is a place where everyone matters. PUBLIC WORKS Item 13 Page 2 of 3 Initially, the Public Works Department staff will inspect grease traps/interceptors monthly or bi- monthly to insure compliance with the FOG Outreach Plan. Staff will work with the operators to properly schedule, clean and maintain the grease traps/interceptors. Once staff and the private operator establish a cleaning schedule, monthly or bi-monthly inspections can be revaluated. No grease trap/interceptor shall go more than 90 days without cleaning. The Town of Prosper has between 30 and 40 grease traps in operation. Staff is also working with area municipalities to have one regional list of approved transporters. This will enable the transporter to be inspected once by one municipality and not be required to be inspected by each town or city. Administrative Fees. Administrative fees for violations of the Town’s FOG Outreach Plan shall be added to a wastewater account holder’s regular monthly Town utility bill, or billed to the generator, as follows: First Offense Certified letter with five (5) days to comply Second Offense $1,000 Third Offense $1,500 Fourth and Subsequent Offenses Increase of $500 with each violation Unpaid assessed administrative fees related to violations of the FOG Outreach Plan shall incur late payment penalties and may result in termination of water services. The Town of Prosper is one of the first to complete the FOG program in the North Texas Municipal Water District group. Based on discussions, staff feels the administrative fees will be comparable to the area. Prior to implementation, the following outreach program will be conducted by staff to help educate our customers: 1) Staff will provide customers detailed information and direction to the Town’s website. 2) Meet with operators. 3) Post the restrictions in the weekly Resident Updates and on Social Media. Contesting Violations. A customer may request a hearing before a hearing officer(s) appointed by the Executive Director of Development and Community Services within fifteen (15) business days after the date on the Notice. The hearing officer(s) shall evaluate all information offered by the customer at the hearing. The customer shall bear the burden of proof to show why, by preponderance of the evidence, the administrative fee should not be assessed. The hearing officer(s) shall render a decision in writing within three (3) business days of the conclusion of the hearing. A customer may appeal the decision from the hearing officer(s) in writing to the Executive Director of Development and Community Services within three (3) business days from the receipt of the decision by the hearing officer(s). In the written appeal, the customer shall provide the factual basis for the appeal and describe why the decision of the hearing officer(s) is not supported by the evidence. The Executive Director of Development and Community Services shall promptly review the appeal, and the decision by the Executive Director of Development and Community Services is final and binding. Budget Impact: Costs associated with a new position and associated equipment will be requested in the fiscal 2016-2017 budget. 2016-2017 Budget Yearly Cost Salary & Benefits $ 58,178.00 $ 58,178.00 Office Equipment/Supplies $ 6,500.00 $ 2,500.00 Vehicle $ 20,000.00 $ 0.00 Item 13 Page 3 of 3 Computer Replacement VERF $ 0.00 $ 400.00 Vehicle VERF $ 0.00 $ 2,500.00 Total $ 84,678.00 $ 63,578.00 The anticipated cost for implementing the FOG Outreach Plan is $84,678.00 with an estimated yearly cost of $63,578.00. Attached Documents: 1. Ordinance 2. Fats, Oils, and Grease (FOG) Outreach Plan Town Staff Recommendation: Town staff recommends that the Town Council approve an ordinance of the Town of Prosper amending Chapter 13, “UTILITIES” of the Code of Ordinances of the Town of Prosper, Texas, by adding a new Article 13.11 “Fats, Oils and Grease (FOG) Outreach Plan;" amending Appendix A “Fee Schedule” to the Code of Ordinances of the Town of Prosper, Texas, by adding a new section XIX, “FOG Outreach and Enforcement Fees.” Proposed Motion: I move to approve an Ordinance of the Town of Prosper, amending Chapter 13, “UTILITIES” of the Code of Ordinances of the Town of Prosper, Texas, by adding new Article 13.11 “Fats, Oils, and Grease (FOG) Outreach Plan,” amending Appendix A “Fee Schedule” to the Code of Ordinances of the Town of Prosper, Texas, by adding Section XIX, “FOG Outreach and Enforcement Fees.” Item 13 TOWN OF PROSPER, TEXAS ORDINANCE NO. 16-__ AN ORDINANCE OF THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, AMENDING CHAPTER 13, “UTILITIES,” OF THE CODE OF ORDINANCES OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, BY ADDING THERETO A NEW ARTICLE 13.11, “FOG OUTREACH PLAN;" ADOPTING A FOG OUTREACH PLAN; AMENDING APPENDIX A, “FEE SCHEDULE,” TO THE CODE OF ORDINANCES OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, BY ADDING THERETO A NEW SECTION XIX, “FOG OUTREACH AND ENFORCEMENT FEES;" PROVIDING FOR REPEALING, SAVINGS AND SEVERABILITY CLAUSES; PROVIDING FOR AN EFFECTIVE DATE OF THIS ORDINANCE; AND PROVIDING FOR THE PUBLICATION OF THE CAPTION HEREOF. WHEREAS, the Town of Prosper, Texas (the “Town”), recognizes that the wastewater supply available to its water customers is limited; and WHEREAS, the Town further recognizes that due to natural limitations, system failures and other acts of God which may occur, the Town cannot guarantee an uninterrupted waste water supply for all purposes at all times; and WHEREAS, pursuant to the Texas Water Code and the regulations of the Texas Commission on Environmental Quality (the “Commission”), it is advisable that the Town adopt a Fats, Oils and Grease (FOG) Outreach Plan; and WHEREAS, the Town has determined an urgent need in the best interests of the public to adopt a FOG Outreach Plan; and WHEREAS, pursuant to Chapters 51 and 54 of the Texas Local Government Code, the Town is authorized to adopt any such ordinances necessary to preserve and protect its waste water resources; and WHEREAS, the Town Council desires to adopt a FOG Outreach Plan for the Town of Prosper as official Town policy for non-domestic users of the Town’s wastewater treatment works; and WHEREAS, the Town Council has investigated and determined that it will be advantageous and beneficial to the citizens of Prosper and will protect the public health, safety and welfare to adopt a FOG Outreach Plan. NOW, THEREFORE, BE IT ORDAINED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, THAT: SECTION 1 The findings set forth above are incorporated into the body of this Ordinance as if fully set forth herein. Item 13 Ordinance No. 16-__, Page 2 SECTION 2 From and after the effective date of this Ordinance, Chapter 13, “Utilities,” of the Code of Ordinances of the Town of Prosper, Texas, is hereby amended by adding thereto a new Article 13.11, “FOG Outreach Plan,” to read as follows: "ARTICLE 13.11 FOG OUTREACH PLAN Sec. 13.11.001 Plan Adopted The Town Council hereby approves and adopts for the Town, its citizens and wastewater customers the FOG Outreach Plan (the “Plan”), attached to this Ordinance as Exhibit A and incorporated herein for all purposes. A copy of this Ordinance and the Plan are available in the Town Secretary’s Office. Sec. 13.11.002 Enforcement Fees Any person, firm, corporation or business entity violating this article shall be subject to the enforcement remedies and fees contained in Section XIX of Appendix A, “Fee Schedule” to the Code of Ordinances of the Town of Prosper, Texas, as amended.” SECTION 3 From and after the effective date of this Ordinance, Appendix A, “Fee Schedule,” to the Town’s Code of Ordinances is hereby amended by adding thereto a new Section XIX, “FOG Outreach and Enforcement Fees,” to read as follows: “Sec. XIX FOG Outreach and Enforcement Fees Administrative Fees. Administrative fees for violations of the Town’s FOG Outreach Plan shall be added to a wastewater account holder’s regular monthly Town utility bill, or billed to the generator, as follows: First Offense Certified letter with five (5) days to comply Second Offense $1,000 Third Offense $1,500 Fourth and Subsequent Offenses Increase of $500 with each violation Unpaid assessed administrative fees related to violations of the FOG Outreach Plan shall incur late payment penalties and may result in termination of services. Contesting Violations. A customer may request a hearing before a hearing officer(s) appointed by the Executive Director of Development and Community Services within fifteen (15) business days after the date on the Notice. The hearing officer(s) shall evaluate all information offered by the customer at the hearing. The customer shall bear the burden of proof to show why, by preponderance of the evidence, the administrative fee should not be assessed. The hearing officer(s) shall render a decision in writing within three (3) business days of the conclusion of the hearing. A customer may appeal the decision from the hearing officer(s) in writing to the Executive Director of Development and Community Services within three (3) business days from the receipt of the decision by the hearing officer(s). In the written appeal, the customer shall provide the factual basis for the appeal and describe why the decision of the Item 13 Ordinance No. 16-__, Page 3 hearing officer(s) is not supported by the evidence. The Executive Director of Development and Community Services shall promptly review the appeal, and the decision by the Executive Director of Development and Community Services is final and binding.” SECTION 4 All provisions of any ordinance in conflict with this Ordinance are hereby repealed to the extent they are in conflict; but such repeal shall not abate any pending prosecution for violation of the repealed ordinance, nor shall the repeal prevent a prosecution from being commenced for any violation if occurring prior to the repeal of the ordinance. Any remaining portions of said ordinances shall remain in full force and effect. SECTION 5 If any section, subsection, sentence, clause or phrase of this Ordinance is for any reason held to be unconstitutional or invalid by a court of competent jurisdiction, such decision shall not affect the validity of the remaining portions of this Ordinance. The Town of Prosper hereby declares that it would have passed this Ordinance, and each section, subsection, clause or phrase thereof, irrespective of the fact that any one or more sections, subsections, sentences, clauses, and phrases be declared unconstitutional. SECTION 6 The Town Manger or his designee is hereby directed to file a copy of the Plan and this Ordinance with the Commission in accordance with Title 30, Chapter 288 of the Texas Administrative Code, as amended. SECTION 7 This Ordinance shall take effect and be in full force from and after its passage and publication, as provided by the Revised Civil Statutes of the State of Texas and the Home Rule Charter of the Town of Prosper, Texas. DULY PASSED AND APPROVED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS ON THIS 22ND DAY OF MARCH, 2016. APPROVED: ________________________________ Ray Smith, Mayor ATTEST: ___________________________________ Robyn Battle, Town Secretary APPROVED AS TO FORM AND LEGALITY: Item 13 Ordinance No. 16-__, Page 4 __________________________________ Terrence S. Welch, Town Attorney Item 13 FOG OUTREACH PLAN TOWN OF PROSPER MARCH 2016 Item 13 i TABLE OF CONTENTS 1. APPLICABILITY AND PROHIBITIONS .................................................................................. 1-1 2. DEFINITIONS ....................................................................................................................... 2-1 3. INSTALLATION AND MAINTENANCE REQUIREMENTS ....................................................... 3-1 3.1 Installations .................................................................................................................... 3-1 3.2 Cleaning and Maintenance ............................................................................................. 3-1 3.3 Self-Cleaning ................................................................................................................... 3-1 3.4 Cleaning Schedules ......................................................................................................... 3-2 3.5 Manifest Requirements .................................................................................................. 3-3 3.6 Alternative Treatment .................................................................................................... 3-5 4. SCHEDULE OF PENALTIES.................................................................................................4-1 APPENDICES APPENDIX A Adoption of FOG Outreach Plan  Town of Prosper Ordinance Adopting FOG (Fats, Oils, and Grease) Plan APPENDIX B Grease Interceptor Sizing Worksheet APPENDIX C Standard Sample Well Detail for Interceptors Item 13 1-1 1. APPLICABILITY AND PROHIBITIONS The measures included in this FOG (Fats, Oils, and Grease) Outreach Plan ("Plan") are intended to provide non-domestic users of the Publicly Owned Treatment Works (POTW), standards, education and guidelines for grease traps or grease interceptors to protect the public wastewater system for the Town of Prosper.  This Plan shall apply to all non-domestic users of the Publicly Owned Treatment Works (POTW), as defined in Section 2 of the Plan.  Grease traps or grease interceptors shall not be required for residential users.  Facilities generating fats, oils, or greases as a result of food manufacturing, processing, preparation, or food service shall install, use, and maintain appropriate grease traps or interceptors as required in Section 3 of the Plan. These facilities include but are not limited to restaurants, food manufacturers, food processors, hospitals, hotels and motels, prisons, nursing homes, and any other facility preparing, serving, or otherwise making any foodstuff available for consumption.  No user may intentionally or unintentionally allow the direct or indirect discharge of any petroleum oil, non-biodegradable cutting oil, mineral oil, or any fats, oils, or greases of animal or vegetable origin into the POTW system in such amounts as to cause interference with the collection and treatment system, or as to cause pollutants to pass through the treatment works into the environment. Item 13 2-1 2. DEFINITIONS 1. ACT means Federal Water Pollution Control Act, also known as the Clean Water Act, as amended, 33 U.S.C. 1251, et. seq. 2. BOD means the value of the 5-day test for Biochemical Oxygen Demand, as described in the latest edition of “Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater.” The amount must not be greater than 275 mg/L. 3. COD means the value of the test for Chemical Oxygen Demand, as described in the latest edition of “Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater.” 4. EPA means the United States Environmental Protection Agency. 5. FATS, OILS, AND GREASES (FOG) means organic polar compounds derived from animal and/or plant sources that contain multiple carbon chain triglyceride molecules. These substances are detectable and measurable using analytical test procedures established in 40 CFR 136, as may be amended from time to time. All are sometimes referred to herein as "grease" or "greases." 6. GENERATOR means any person who owns or operates a grease trap/grease interceptor, or whose act or process produces a grease trap waste. 7. GREASE TRAP or INTERCEPTOR means a device designed to use differences in specific gravities to separate and retain light density liquids, waterborne fats, oils, and greases prior to the wastewater entering the sanitary sewer collection system. These devices also serve to collect settleable solids, generated by and from food preparation activities, prior to the water exiting the trap and entering the sanitary sewer collection system. Grease traps and interceptors are also referred to herein as "grease traps/interceptors.” 8. GREASE TRAP WASTE means material collected in and from an grease trap/interceptor in the sanitary sewer service line of a commercial, institutional, or industrial food service or processing establishment, including the solids resulting from de-watering processes. 9. INDIRECT DISCHARGE or DISCHARGE means the introduction of pollutants into a POTW from any non-domestic source. Item 13 2-2 10. INTERFERENCE means a discharge which alone or in conjunction with a discharge or discharges from other sources inhibits or disrupts the POTW, its treatment processes or operations or its sludge processes, use or disposal, or is a cause of a violation of the town's TPDES permit. 11. pH means the measure of the relative acidity or alkalinity of water and is defined as the negative logarithm (base 10) of the hydrogen ion concentration. 12. POTW or PUBLICLY OWNED TREATMENT WORKS means a treatment works which is owned by a state or municipality as defined by section 502(4) of the Clean Water Act. This definition includes any devices and systems used in the storage, treatment, recycling and reclamation of municipal sewage or industrial wastes of a liquid nature. It also includes all sewers, pipes and other conveyances that convey wastewater to a POTW Treatment Plant. The term also means the municipality as defined in section 502(4) of the Act, which has jurisdiction over the indirect discharges to and the discharges from such a treatment works. For purposes of this plan, the terms “sanitary sewer system” and “POTW” may be used interchangeably. 13. TCEQ means the Texas Commission on Environmental Quality, and its predecessor and successor agencies. 14. TRANSPORTER means a person who is registered with and authorized by the TCEQ to transport sewage sludge, water treatment sludge, domestic septage, chemical toilet waste, grit trap waste, or grease trap waste in accordance with 30 TEXAS ADMINISTRATIVE CODE §312.142. 15. TSS means the value of the test for Total Suspended Solids, as described in the latest edition of “Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater.” The amount must not be greater than 300 mg/L. 16. USER means any person, including those located outside the jurisdictional limits of the town, who contributes, causes or permits the contribution or discharge of wastewater into the POTW, including persons who contribute such wastewater from mobile sources. Item 13 3-1 3. INSTALLATION AND MAINTENANCE REQUIREMENTS 3.1 INSTALLATIONS  New Facilities. Food processing or food service facilities which are newly proposed or constructed, or existing facilities which will be expanded or renovated to include a food service facility, where such facility did not previously exist, shall be required to design, install, operate and maintain a grease trap/interceptor in accordance with SECTION 1003 Interceptors and Separators in the 2012 IPC or other applicable ordinances. Grease traps/interceptors shall be installed and inspected prior to issuance of a Certificate of Occupancy.  Existing Facilities. Existing grease traps/interceptors must be operated and maintained in accordance with the manufacturer's recommendations and in accordance with this plan, unless specified in writing and approved by the POTW.  All grease trap/interceptor waste shall be properly disposed of at a facility in accordance with federal, state, or local regulation. 3.2 CLEANING AND MAINTENANCE  Grease traps and grease interceptors shall be maintained in an efficient operating condition at all times.  Each grease trap pumped shall be fully evacuated unless the trap volume is greater than the tank capacity on the vacuum truck in which case the transporter shall arrange for additional transportation capacity so that the trap is fully evacuated within a 24-hour period, in accordance with 30 TEXAS ADMINISTRATIVE CODE §312.143. 3.3 SELF-CLEANING  Grease trap self-cleaning operators must receive approval from the POTW annually prior to removing grease from their own grease trap(s) located inside a building, provided: o the grease trap is no more than fifty (50) gallons in liquid/operating capacity; o proper on-site material disposal methods are implemented (e.g. absorb liquids into solid form and dispose into trash); o the local solid waste authority allows such practices; Item 13 3-2 o grease trap waste is placed in a leak proof, sealable container(s) located on the premises and in an area for the transporter to pump-out; and o detailed records on these activities are maintained.  Grease trap self-cleaning operators must submit a completed self-cleaning request to the POTW for approval. The written request shall include the following information: o Business name and street address; o Grease trap/interceptor operator name, title, and phone number; o Description of maintenance frequency, method of disposal, method of cleaning and size (in gallons) of the grease trap/interceptor; and o Signed statement that the operator will maintain records of waste disposal and produce them for compliance inspections.  Self-cleaners must adhere to all the requirements; procedures and detailed record keeping outlined in their approved application, to ensure compliance with the ordinance. A maintenance log shall be kept by self-cleaning operators that indicates, at a minimum, the following information: o Date the grease trap/interceptor was serviced; o Name of the person or company servicing the grease trap/interceptor; o Waste disposal method used; o Gallons of grease removed and disposed of; o Waste oil added to grease trap/interceptor waste; and o Signature of the operator after each cleaning that certifies that all grease was removed, disposed of properly, grease trap/interceptor was thoroughly cleaned, and that all parts were replaced and in operable condition.  Violations incurred by grease trap self-cleaners will be subject to enforcement action including fines and/or removal from the self-cleaner program. 3.4 CLEANING SCHEDULES  Grease traps and grease interceptors shall be cleaned as often as necessary to ensure that sediment and floating materials do not accumulate to impair the efficiency of the grease Item 13 3-3 trap/interceptor; to ensure the discharge is in compliance with local discharge limits; and to ensure no visible grease is observed in discharge.  The POTW has the ability to inspect and evaluate grease traps and grease interceptors at any time.  Grease traps and grease interceptors subject to these standards shall be completely evacuated a minimum of every ninety (90) days, or more frequently when: o twenty-five (25) percent or more of the wetted height of the grease trap or grease interceptor, as measured from the bottom of the device to the invert of the outlet pipe, contains floating materials, sediment, oils or greases; or o the discharge exceeds BOD, COD, TSS, FOG, pH, or other pollutant levels established by the POTW; or o if there is a history of non-compliance.  Any person who owns or operates a grease trap/interceptor may submit to the POTW a request in writing for an exception to the ninety (90) day pumping frequency of their grease trap/interceptor. The POTW may grant an extension for required cleaning frequency on a case-by-case basis when: o the grease trap/interceptor owner/operator has demonstrated the specific trap/interceptor will produce an effluent, based on defensible analytical results, in consistent compliance with established local discharge limits such as BOD, TSS, FOG, or other parameters as determined by the POTW, or o less than twenty-five (25) percent of the wetted height of the grease trap or grease interceptor, as measured from the bottom of the device to the invert of the outlet pipe, contains floating materials, sediment, oils or greases.  In any event, a grease trap and grease interceptor shall be fully evacuated, cleaned, and inspected at least once every 180 days. 3.5 MANIFEST REQUIREMENTS  Each pump-out of a grease trap or interceptor must be accompanied by a manifest to be used for record keeping purposes. Item 13 3-4  Persons who generate, collect and transport grease waste shall maintain a record of each individual collection and deposit. Such records shall be in the form of a manifest. The manifest shall include: o name, address, telephone, and commission registration number of transporter; o name, signature, address, and phone number of the person who generated the waste and the date collected; o type and amount(s) of waste collected or transported; o name and signature(s) of responsible person(s) collecting, transporting, and depositing the waste; o date and place where the waste was deposited; o identification (permit or site registration number, location, and operator) of the facility where the waste was deposited; o name and signature of facility on-site representative acknowledging receipt of the waste and the amount of waste received; o the volume of the grease waste received; and o a consecutive numerical tracking number to assist transporters, waste generators, and regulating authorities in tracking the volume of grease transported.  Manifests shall be divided into five parts and records shall be maintained as follows. o One part of the manifest shall have the generator and transporter information completed and be given to the generator at the time of waste pickup. o The remaining four parts of the manifest shall have all required information completely filled out and signed by the appropriate party before distribution of the manifest. o One part of the manifest shall go to the receiving facility. o One part shall go to the transporter, who shall retain a copy of all manifests showing the collection and disposition of waste. o One copy of the manifest shall be returned by the transporter to the person who generated the wastes within 15 days after the waste is received at the disposal or processing facility. Item 13 3-5 o One part of the manifest shall go to the local authority.  Copies of manifests returned to the waste generator shall be retained for five years and be readily available for review by the POTW. 3.6 ALTERNATIVE TREATMENT  A person commits an offense if the person introduces, or causes, permits, or suffers the introduction of any surfactant, solvent or emulsifier into a grease trap. Surfactants, solvents, and emulsifiers are materials which allow the grease to pass from the trap into the collection system, and include but are not limited to enzymes, soap, diesel, kerosene, terpene, and other solvents.  It is an affirmative defense to an enforcement of Section 3.6.1 that the use of surfactants or soaps is incidental to normal kitchen hygiene operations.  Bioremediation media may be used with the POTW’s approval if the person has prove d to the satisfaction of the POTW that laboratory testing which is appropriate for the type of grease trap to be used has verified that: o The media is a pure live bacterial product which is not inactivated by the use of domestic or commercial disinfectants and detergents, strong alkalis, acids, and/or water temperatures of 160F (71C). o The use of the media does not reduce the buoyancy of the grease layer in the grease trap and does not increase the potential for oil and grease to be discharged to the sanitary sewer. o The use of the bioremediation media does not cause foaming in the sanitary sewer. o The BOD, COD, and TSS discharged to the sanitary sewer after use of the media does not exceed the BOD, COD, and TSS which would be discharged if the product were not being used and the grease trap was being properly maintained. pH levels must be between 6 and 9. o All testing designed to satisfy the criteria set forth in Section 3.6.3 shall be scientifically sound and statistically valid. All tests to determine oil and grease, TSS, BOD, COD, pH, and other pollutant levels shall use appropriate tests which Item 13 3-6 have been approved by the Environmental Protection Agency and the Texas Commission on Environmental Quality and which are defined in Title 40, Code of Federal Regulations, Part 136 or Title 30, TEXAS ADMINISTRATIVE CODE §319.11. Testing shall be open to inspection by the POTW, and shall meet the POTW’s approval. Item 13 4-1 4. SCHEDULE OF PENALTIES  If the POTW determines that a generator is responsible for a blockage of a collection system line the generator shall receive a certified letter for the first violation with five days to comply, $1,000 for the second violation, and $1,500 for the third violation within a two-year period. Continuous violations shall result in an increase in penalty by $500 and may also result in termination of services.  Any person violating any of the provisions of the Ordinance shall be subject to a certified written warning for the first violation with five days to comply, a $1,000 civil penalty for the second violation, a $1,500 civil penalty for the third violation, and a $2,000 civil penalty for the fourth violation within a two-year period. Consistent violations will result in a $500 increase in civil penalty and may result in termination of service. Item 13 APPENDIX A ADOPTION OF FATS, OILS, AND GREASE (FOG) OUTREACH PLAN Item 13 TOWN OF PROSPER, TEXAS ORDINANCE NO. 16-__ AN ORDINANCE OF THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, AMENDING CHAPTER 13, “UTILITIES,” OF THE CODE OF ORDINANCES OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, BY ADDING THERETO A NEW ARTICLE 13.11, “FOG OUTREACH PLAN;" ADOPTING A FOG OUTREACH PLAN; AMENDING APPENDIX A, “FEE SCHEDULE,” TO THE CODE OF ORDINANCES OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, BY ADDING THERETO A NEW SECTION XIX, “FOG OUTREACH AND ENFORCEMENT FEES;" PROVIDING FOR REPEALING, SAVINGS AND SEVERABILITY CLAUSES; PROVIDING FOR AN EFFECTIVE DATE OF THIS ORDINANCE; AND PROVIDING FOR THE PUBLICATION OF THE CAPTION HEREOF. WHEREAS, the Town of Prosper, Texas (the “Town”), recognizes that the wastewater supply available to its water customers is limited; and WHEREAS, the Town further recognizes that due to natural limitations, system failures and other acts of God which may occur, the Town cannot guarantee an uninterrupted wastewater supply for all purposes at all times; and WHEREAS, pursuant to the Texas Water Code and the regulations of the Texas Commission on Environmental Quality (the “Commission”), it is advisable that the Town adopt a Fats, Oils and Grease (FOG) Outreach Plan; and WHEREAS, the Town has determined an urgent need in the best interests of the public to adopt a FOG Outreach Plan; and WHEREAS, pursuant to Chapters 51 and 54 of the Texas Local Government Code, the Town is authorized to adopt any such ordinances necessary to preserve and protect its wastewater resources; and WHEREAS, the Town Council desires to adopt a FOG Outreach Plan for the Town of Prosper as official Town policy for non-domestic users of the Town’s wastewater treatment works; and WHEREAS, the Town Council has investigated and determined that it will be advantageous and beneficial to the citizens of Prosper and will protect the public health, safety and welfare to adopt a FOG Outreach Plan. NOW, THEREFORE, BE IT ORDAINED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, THAT: SECTION 1 The findings set forth above are incorporated into the body of this Ordinance as if fully set forth herein. Item 13 SECTION 2 From and after the effective date of this Ordinance, Chapter 13, “Utilities,” of the Code of Ordinances of the Town of Prosper, Texas, is hereby amended by adding thereto a new Article 13.11, “FOG Outreach Plan,” to read as follows: "ARTICLE 13.11 FOG OUTREACH PLAN Sec. 13.11.001 Plan Adopted The Town Council hereby approves and adopts for the Town, its citizens and wastewater customers the FOG Outreach Plan (the “Plan”), attached to this Ordinance as Exhibit A and incorporated herein for all purposes. A copy of this Ordinance and the Plan are available in the Town Secretary’s Office. Sec. 13.11.002 Enforcement Fees Any person, firm, corporation or business entity violating this article shall be subject to the enforcement remedies and fees contained in Section XIX of Appendix A, “Fee Schedule” to the Code of Ordinances of the Town of Prosper, Texas, as amended.” SECTION 3 From and after the effective date of this Ordinance, Appendix A, “Fee Schedule,” to the Town’s Code of Ordinances is hereby amended by adding thereto a new Section XIX, “FOG Outreach and Enforcement Fees,” to read as follows: “Sec. XIX FOG Outreach and Enforcement Fees Administrative Fees. Administrative fees for violations of the Town’s FOG Outreach Plan shall be added to a wastewater account holder’s regular monthly Town utility bill, or billed to the generator, as follows: First Offense Certified letter with five (5) days to comply Second Offense $1,000 Third Offense $1,500 Fourth and Subsequent Offenses Increase of $500 with each violation Unpaid assessed administrative fees related to violations of the FOG Outreach Plan shall incur late payment penalties and may result in termination of services. Contesting Violations. A customer may request a hearing before a hearing officer(s) appointed by the Executive Director of Development and Community Services within fifteen (15) business days after the date on the Notice. The hearing officer(s) shall evaluate all information offered by the customer at the hearing. The customer shall bear the burden of proof to show why, by preponderance of the evidence, the administrative fee should not be assessed. The hearing officer(s) shall render a decision in writing within three (3) business days of the conclusion of the hearing. A customer may appeal the decision from the hearing officer(s) in writing to the Executive Director of Development and Community Services within three (3) business days from the receipt of the decision by the hearing officer(s). In the written appeal, the customer shall provide the factual basis for the appeal and describe why the decision of the Item 13 hearing officer(s) is not supported by the evidence. The Executive Director of Development and Community Services shall promptly review the appeal, and the decision by the Executive Director of Development and Community Services is final and binding.” SECTION 4 All provisions of any ordinance in conflict with this Ordinance are hereby repealed to the extent they are in conflict; but such repeal shall not abate any pending prosecution for violation of the repealed ordinance, nor shall the repeal prevent a prosecution from being commenced for any violation if occurring prior to the repeal of the ordinance. Any remaining portions of said ordinances shall remain in full force and effect. SECTION 5 If any section, subsection, sentence, clause or phrase of this Ordinance is for any reason held to be unconstitutional or invalid by a court of competent jurisdiction, such decision shall not affect the validity of the remaining portions of this Ordinance. The Town of Prosper hereby declares that it would have passed this Ordinance, and each section, subsection, clause or phrase thereof, irrespective of the fact that any one or more sections, subsections, sentences, clauses, and phrases be declared unconstitutional. SECTION 6 The Town Manger or his designee is hereby directed to file a copy of the Plan and this Ordinance with the Commission in accordance with Title 30, Chapter 288 of the Texas Administrative Code, as amended. SECTION 7 This Ordinance shall take effect and be in full force from and after its passage and publication, as provided by the Revised Civil Statutes of the State of Texas and the Home Rule Charter of the Town of Prosper, Texas. DULY PASSED AND APPROVED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS ON THIS 22ND DAY OF MARCH, 2016. APPROVED: ________________________________ Ray Smith, Mayor ATTEST: ___________________________________ Robyn Battle, Town Secretary APPROVED AS TO FORM AND LEGALITY: Item 13 __________________________________ Terrence S. Welch, Town Attorney APPENDIX B GREASE INTERCEPTOR SIZING WORKSHEET Item 13 Item 13 APPENDIX C STANDARD SAMPLE WELL DETAIL FOR INTERCEPTORS Item 13 Item 13 Page 1 of 2 To: Mayor and Town Council From: Hulon T. Webb, Jr, P.E., Executive Director of Development and Community Services Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – March 22, 2016 Agenda Item: Consider and act upon authorizing the Town Manager to execute a Development Agreement between Legacy Estates at Prosper Trail, Inc., West Prosper 76, Ltd., Blue Star Allen Land, LP, and the Town of Prosper, Texas, related to the extension of wastewater lines to serve the Legacy Estates at Prosper Trail, Legacy Creek Estates, and Star Trail developments. Description of Agenda Item: Legacy Estates at Prosper Trail, Inc., is developing the Legacy Estates at Prosper Trail and Blue Star Allen Land, LP, is developing Star Trail. In order for these developments to occur, they will be required to extend an eighteen-inch (18”) wastewater line as depicted on the Town of Prosper Wastewater System Capital Improvement Plan. Since the proposed wastewater line is depicted on the Town of Prosper Wastewater System Capital Improvement Plan, the actual costs for the design and construction of the improvements are eligible for reimbursement of wastewater impact fees collected from the development. The purpose of the Wastewater Impact Fees Reimbursement Agreement is to outline the obligations of the Town of Prosper, Legacy Estates at Prosper Trail, Inc., West Prosper 76, Ltd., and Blue Star Allen Land, LP, related to the design, construction, and reimbursement of collected wastewater impact fees to fund the project. Budget Impact: Today’s estimated cost for the design and construction of the wastewater line is $450,000. The current anticipated wastewater impact fees owed by these developments are expected to exceed the actual cost of the design and construction of the eighteen-inch (18”) wastewater line. Collected wastewater impact fees from the Legacy Estates at Prosper Trail and Legacy Creek Estates developments will be reimbursed to Legacy Estates at Prosper Trail, Inc., West Prosper 76, Ltd., and Blue Star Allen Land, LP, as outlined in the Development Agreement. Per the terms of an existing Development and Financing Agreement (TIRZ No. 1) between the Town of Prosper and Blue Star Allen Land, LP, the wastewater impact fees collected with the Star Trail development will be credited first towards that agreement, then any remaining collected wastewater impact fees will be reimbursed to Legacy Estates at Prosper Trail, Inc., West Prosper 76, Ltd., and Blue Star Allen Land, LP, as outlined in the Development Agreement.. If after ten years there still exists a balance of reimbursements due, the Town will reimburse Legacy Estates at Prosper Trail, Inc., West Prosper 76, Ltd., and Blue Star Allen Land, LP, from applicable wastewater impact fee funds. Prosper is a place where everyone matters. ENGINEERING Item 14 Page 2 of 2 Legal Obligations and Review: Terrence Welch of Brown & Hofmeister, L.L.P., has reviewed the agreement as to form and legality. TVG Texas I, LLC, will contribute $5,000 towards the legal preparation fees. Attached Documents: 1. Town of Prosper Wastewater System Capital Improvement Plan 2. Development Agreement Town Staff Recommendation: Town staff recommends that the Town Council authorize the Town Manager to execute a Development Agreement between Legacy Estates at Prosper Trail, Inc., West Prosper 76, Ltd., Blue Star Allen Land, LP, and the Town of Prosper, Texas, related to the extension of wastewater lines to serve the Legacy Estates at Prosper Trail, Legacy Creek Estates, and Star Trail developments. Proposed Motion: I move to authorize the Town Manager to execute a Development Agreement between Legacy Estates at Prosper Trail, Inc., West Prosper 76, Ltd., Blue Star Allen Land, LP, and the Town of Prosper, Texas, related to the extension of wastewater lines to serve the Legacy Estates at Prosper Trail, Legacy Creek Estates, and Star Trail developments. Item 14 Town of Prosper Wastewater System Capital Improvement Plan Item 14 1 After Recording Return to: Town Manager Town of Prosper P. O. Box 307 Prosper, Texas 75078 DEVELOPMENT AGREEMENT LEGACY ESTATES AT PROSPER TRAIL, INC., WEST PROSPER 76, LTD. AND BLUE STAR ALLEN LAND, LP THIS DEVELOPMENT AGREEMENT (the “Agreement”) is made and entered into as of this _____ day of ______________, 2016, by and between, LEGACY ESTATES AT PROSPER TRAIL, INC., a Texas corporation (“LEPT”), WEST PROSPER 76, LTD., a Texas limited partnership (“WP”), BLUE STAR ALLEN LAND, LP, a Texas limited partnership (“BSAL”), and the TOWN OF PROSPER, TEXAS, a Texas home-rule municipality (“Town”), on the terms and conditions hereinafter set forth. LEPT, WP, and BSAL are herein sometimes individually called a “Developer” and collectively the “Developers.” W I T N E S S E T H: WHEREAS, LEPT owns approximately 221.457 acres of land, more or less, situated in the Town of Prosper, Collin County, Texas, as more particularly described and depicted on Exhibit A-1, attached hereto and incorporated herein by reference (the “LEPT Property”); and WHEREAS, WP owns approximately 76.120 acres of land, more or less, situated in the Town of Prosper, Collin County, Texas, as more particularly described and depicted on Exhibit A-2, attached hereto and incorporated herein by reference (the “WP Property”); and WHEREAS, BSAL owns approximately 606.934 acres of land, more or less, situated in the Town of Prosper, Collin County, Texas, as more particularly described and depicted on Exhibit A-3, attached hereto and incorporated herein by reference (the “BSAL Property”) (the LEPT Property, WP Property, and BSAL Property are collectively referred to herein as the “Property”); and WHEREAS, pursuant to the Town’s Capital Improvements and Impact Fees Ordinance, contained in Article 10.02 of the Town’s Code of Ordinances, as amended (the “Master Improvement Plan”), Developers desire to, subject to the terms and conditions set forth herein, construct certain Improvements (as defined in Paragraph 3, below) to serve the Property and make provision for reimbursement of the costs of the Improvements through Sewer Impact Fees. NOW, THEREFORE, in consideration of the covenants and conditions contained in this Agreement, Town and Developers agree as follows: 1. Land Subject to Agreement. The land that is subject to this Agreement is the LEPT Property, WP Property, and BSAL Property. Each Developer represents that it is the sole owner of its respective Property. Item 14 2 2. Easements. (a) The parties shall cooperate with each other in obtaining from third parties any and all easements, including, but not limited to, the easements depicted and described on Exhibit B (the “Third Party Improvement Easements”) necessary or appropriate, as solely determined by Town, for timely construction, completion and dedication of the Improvements required herein. The Third Party Improvement Easements will be obtained as follows: (i) Developers’ Responsibilities. Developers shall be responsible for any and all costs and expenses associated with acquiring, by purchase or condemnation, all Third Party Improvement Easements, including, but not limited to, title work, appraisals, expert fees, attorneys’ fees and expenses, engineering fees and expenses, surveying fees and expenses, court costs, commissioner’s fees and costs of appeal, if any (“Easement Acquisition Fees”). If requested by Town, Developers shall, at their sole cost and expense, lead all easement acquisition efforts for the Third Party Improvement Easements, including, but not limited to, providing all necessary engineering and surveying support required to obtain the Third Party Improvement Easements as required herein. Developers shall pay any and all Easement Acquisition Fees within seven (7) calendar days of receiving a written request from Town for the same. (ii) Town’s Rights and Responsibilities. Town will, at Developers’ sole cost and expense, provide, among any other assistance deemed necessary by Town, technical, engineering, legal and administrative assistance, as selected by Town, to acquire, by purchase or condemnation, the Third Party Improvement Easements. Town shall review and approve any and all documents associated with the Third Party Improvement Easements required herein. If Town determines, in its sole discretion, that condemnation proceedings are necessary to secure the Third Party Improvement Easements, Town shall have the right, at Developers’ sole cost and expense, to take any and all steps Town deems necessary to initiate said proceedings. (b) The Third Party Improvement Easements shall be filed and recorded prior to the commencement of construction of the Improvements or any portion thereof, unless a Right of Entry is secured, a condemnation award is tendered with the registry of the court and/or a right of possession by any other means is obtained on an earlier date. (c) If the Third Party Improvement Easements are not obtained, or Town has not secured the right to possess, in a form acceptable to Town, the land made the subject of the Third Party Improvement Easements, within ninety (90) days after the execution hereof on terms acceptable to Town, then Town shall commence, and thereafter diligently pursue to completion, condemnation proceedings to obtain such Third Party Improvement Easements as soon as reasonably possible. Notwithstanding anything to the contrary herein, Town may, in its sole discretion, initiate condemnation proceedings prior to the expiration of the ninety (90) days referred to in this Paragraph 2(c). (d) Prior to receiving any credit and/or reimbursement described in Paragraph 4 below, Developers shall tender to Town evidence, in a form(s) reasonably acceptable to Town, that all of the Easement Acquisition Fees for which Developers are seeking a credit and/or reimbursement have been paid by Developers, including but not limited to, Affidavits of Payment/Affidavits as to Debts and Liens and any other evidence reasonably required by Town (“Evidence of Payment(s)”). Item 14 3 3. Sewer Facilities Improvements. (a) Developers shall, at their sole cost and expense, except as provided in Paragraph 4 below, construct and install a eighteen (18) inch sewer line as depicted on the Master Improvement Plan and in the locations generally depicted on Exhibit C, attached hereto and incorporated herein for all purposes, and (ii) in accordance with engineering plans, specifications and designs approved in writing by Town’s engineer, which approval shall not be unreasonably withheld or delayed (the “Sewer Facilities Improvements”). (b) Developers shall bid the construction of the Sewer Facilities Improvements with three (3) qualified contractors and shall provide copies of the bids received for such items to Town within thirty (30) business days of Developer’s receipt of same. Developers shall: (i) execute a contract for the construction of the Sewer Facilities Improvements with the lowest responsible bidder, as mutually and reasonably determined by Town and Developers; (ii) commence, or cause to be commenced, construction of the Sewer Facilities Improvements within seven (7) business days following execution of a contract for construction of the Sewer Facilities Improvements or otherwise as soon as reasonably possible in accordance with the accepted bid; (iii) construct the Sewer Facilities Improvements in accordance with the Town-approved engineering plans, specifications and designs; and (iv) complete the Sewer Facilities Improvements servicing the particular phase of the Property and obtain Town’s acceptance of same prior to Town’s final acceptance of the respective phase of the Property. (c) Developers represent that the estimated Sewer Facilities Improvements construction costs are Four Hundred Fifty Thousand and No/100 Dollars ($450,000.00), as more particularly described in Exhibit D, attached hereto and incorporated herein for all purposes (the “Estimated Construction Costs”). Prior to receiving any credit and/or reimbursement described in Paragraph 4 below, Developers shall tender to Town Evidence of Payment(s), in a form(s) reasonably acceptable to Town, that all of the Sewer Facilities Improvements construction costs for which Developers are seeking a credit and/ or reimbursement have been paid by Developers. (d) Developers shall, at their sole cost and expense, construct a lift station to provide sewer service to the Property (the “Lift Station”). The Lift Station shall be constructed and installed in accordance with engineering and equipment plans, specifications and design approved in writing by the Town’s Director of Public Works, such approval not to be unreasonably withheld, conditioned or delayed. The Lift Station shall be completed prior to the Town’s final acceptance of the first phase of any development on the Property. The Town will not financially contribute to the construction costs of the Lift Station. The capacity of the Lift Station is reserved for use exclusively by the Property. At such time as the Town provides alternative sewer service capacity for the Property, the Town shall notify Developers, and Developers shall, at their cost and expense, cause the Lift Station to be shut down and removed from the Property. Prior to Town’s final acceptance of the first phase of any development on the Property, Developers shall enter into a written escrow agreement, in a form acceptable to the Town Attorney, providing for the cash deposit by Developers in the amount of Twenty Five Thousand and No/100 Dollars ($25,000.00) which represents the reasonably estimated cost of shut down and removal of the Lift Station. Developers shall provide, directly or through warranties from the installer, repair and maintenance warranties for the Lift Station for a period of two (2) years following placement in service of the Lift Station. Item 14 4 4. Credit for Easement Acquisition Fees and Sewer Facilities Improvements. (a) Provided Developers complete the acquisition of the Third Party Improvement Easements and Sewer Facilities Improvements in accordance with this Agreement, the Property will receive a credit against the Sewer Impact Fees owed on the Property in an amount equal to: (i) the actual construction costs associated with the Sewer Facilities Improvements, plus (ii) the Easement Acquisition Fees (the “Sewer Credit”). The phrase “construction costs” as used herein shall mean the actual construction costs, including design costs, construction costs, engineering costs, surveying costs and geotechnical materials testing associated with the Sewer Facilities Improvements. No construction costs for the Sewer Facilities Improvements shall be incurred by Developers until Developers submit the construction costs to Town’s Engineer for review and written approval, which approval shall not be unreasonably withheld, conditioned or delayed. The Easement Acquisition Fees shall not include compromise payments made to any owner of any property acquired over which the Third Party Improvement Easements are located to the extent that such payment exceeds the value of such easement established by the appraisal obtained by Developers. (b) Town will collect sewer impact fees as building permits are issued for improvements constructed on the properties identified on Exhibit E (the “Credit Properties”). Town shall pay Developers one hundred percent (100%) of all collected sewer impact fees generated from the Credit Properties up to the amount of the Sewer Credit; provided, however, sewer impact fees generated from the BSAL Property shall first be applied in payment in full reimbursement of costs incurred by BSAL in construction of the Middle Doe Branch Interceptor, and the balance of fees generated from the BSAL Property shall then be subject to the provisions of this Agreement. Town will use its reasonable efforts to forward the collected sewer impact fees to Developers, quarterly on January 15, April 15, July 15, and October 15 of each year beginning the first quarterly date after the Town accepts the Sewer Improvements. The payments shall be allocated among LEPT, WP, and BSAL and paid in the following manner: (i) payments arising out of permits granted with respect to a Developer’s respective property, shall be paid to such Developer until such Developer has fully recovered its share of the Sewer Credit (calculated by multiplying the Sewer Credit by the respective sharing ratio for such Developer reflected on Exhibit F), and (ii) to the extent payments are otherwise allocable to a Developer pursuant to section (i) above but such Developer has fully recovered its share of the Sewer Credit, then such Sewer Credit payment shall be allocated amongst the remaining Developers in the relative sharing ratios of the remaining Developers set forth on Exhibit F. Payments collected with respect to Credit Properties not owned by Developers shall be allocated amongst Developers in the relative sharing ratios set forth on Exhibit F until a Developer has fully recovered it share of the Sewer Credit, and thereafter amongst the remaning Developers in the relative sharing ratios of the remaining Developer set forth on Exhibit F. In the event one or more of the Developers has not received payments equal to its respective portion of the Sewer Credit on or before the tenth anniversary of this Agreement, then Town shall make a cash payment to each such Developer of the unpaid amount of the respective Developer’s Sewer Credit on the tenth anniversary of this Agreement. (c) The credit of Sewer Impact Fees and reimbursement of Collected Sewer Impact Fees will cease when the amount tendered, through the credit of Sewer Impact Fees and reimbursement of Collected Sewer Impact Fees, to Developers equals the Sewer Credit. Except as otherwise provided in this subparagraph, the Property will be subject to the Town’s Capital Improvements and Impact Fees Ordinance. Item 14 5 5. Default. If Developers fail to comply with any provision of this Agreement after receiving thirty (30) days written notice to comply from Town or such longer period as may be reasonably necessary provided that Developers commence to cure the default or breach within the 30-day period and proceeds with reasonable diligence thereafter to complete such cure, then so long as such default continues and is not cured, Town shall have the following remedies, in addition to Town’s other rights and remedies: (a) to refuse to issue building permits for the Property; and/or (b) to refuse to accept any portion of any public improvements on the Property and/or associated with the development of the Property; and/or (c) to refuse, without notice and/or any other action, to issue and/or apply the Sewer Credit. In the event Town fails to comply with the terms and conditions of this Agreement, Developers may seek specific enforcement of this Agreement as its sole and exclusive remedy . 6. Acknowledgements/Release/Waiver. (a) Developers agree and acknowledge that: (i) Town is entering into this Agreement based on Developers’ representations and warranties with regard to the sewer service needed to serve the Property; (ii) Town makes no representations whatsoever with regard to the completion of the Improvements, other than Town agrees to process Developers’ request for acceptance to the Improvements in a similar manner as the Town normally processes such requests; (iii) all necessary Improvements have not been completed and/or secured so as to serve the Property; and (iv) until acceptance of the Improvements with respect to a particular development phase as provided in this Agreement, Town is not required to and will not release any building permits and/or any Certificates of Occupancy with respect to such development phase. (b) DEVELOPERS, ALONG WITH ITS OFFICERS, DIRECTORS, SERVANTS, AGENTS, REPRESENTATIVES, EMPLOYEES, SUBCONTRACTORS, LICENSEES, INVITEES AND/OR ANY OTHER THIRD PARTIES FOR WHOM DEVELOPERS ARE LEGALLY RESPONSIBLE, DOES/DO HEREBY FULLY, COMPLETELY AND UNCONDITIONALLY RELEASE, RELINQUISH AND DISCHARGE TOWN AND ITS TOWN COUNCIL MEMBERS, OFFICERS, SERVANTS, AGENTS, REPRESENTATIVES AND EMPLOYEES, FROM ANY AND ALL CLAIMS, DEMANDS, DEBTS, DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR OTHERWISE, OBLIGATIONS, LIABILITIES, COSTS, EXPENSES, CONTROVERSIES, LIENS, ENCUMBRANCES, ACTIONS AND CAUSES OF ACTION AND DEFICIENCIES OF ANY KIND OR CHARACTER WHETHER KNOWN OR UNKNOWN, SUSPECTED OR UNSUSPECTED, WHETHER IN TORT OR CONTRACT, WHETHER FIXED, CONTINGENT OF OTHERWISE WHICH ARISE FROM OR RELATE IN ANY MANNER WHATSOEVER TO THE FACTS ALLEGED OR THAT COULD HAVE BEEN ALLEGED AND CLAIMS ASSERTED OR THAT COULD HAVE BEEN ASSERTED BY DEVELOPERS RELATING TO THE ONSITE EARLY RELEASE TO CONSTRUCT. (c) NOTWITHSTANDING THE FACT THAT ALL NECESSARY IMPROVEMENTS, AND ASSOCIATED THIRD PARTY IMPROVEMENT EASEMENTS, HAVE NOT BEEN COMPLETED AND/OR SECURED SO AS TO SERVE THE PROPERTY, EACH DEVELOPER HEREBY AGREES THAT IT HAS REQUESTED THE ONSITE EARLY RELEASE TO CONSTRUCT AND ASSUMES ANY AND ALL LIABILITY, CONSEQUENCES, DAMAGES OR OTHERWISE WHICH MAY RESULT, DIRECTLY OR INDIRECTLY, FROM IT CONTINUING WITH THE DEVELOPMENT OF THE PROPERTY. Item 14 6 (d) This paragraph shall survive the termination of this Agreement for one year. 7. Intentionally Omitted. 8. Covenant Running with Land. This Agreement shall be a covenant running with the land and the Property and shall be binding upon and inure to the benefit of Developers, and their successors and assigns. In addition, the parties shall cause this Agreement to be filed in the Land Records of Collin County, Texas. Notwithstanding the foregoing, the obligations herein that burden the Property shall be released automatically upon acceptance by the Town of the Sewer Facilities Improvements with respect to a particular development phase as set forth in this Agreement. Any third party, including any title company, grantee or lien holder, shall be entitled to rely on the immediately preceding sentence to establish whether such termination has occurred with respect to any lot. The Town agrees to execute and deliver, in recordable form, a form of release or other evidence of termination as Developers may reasonably request and that is reasonably satisfactory to Town. 9. Limitations of Agreement. The parties hereto acknowledge that this Agreement is limited to the Impact Fees as described in Town’s Capital Improvements and Impact Fees Ordinance. Town ordinances covering property taxes, utility rates, permit fees, inspection fees, development fees, thoroughfare fees, park fees, tap fees, pro-rata fees and the like are not affected by this Agreement. Further, this Agreement does not waive or limit any of the obligations of Developers to Town under any other ordinance, whether now existing or in the future arising. 10. Notices. Any notice provided or permitted to be given under this Agreement must be in writing and may be served by depositing same in the United States mail, addressed to the party to be notified, postage pre-paid and registered or certified with return receipt requested, or by delivering the same in person to such party via email, facsimile or a hand–delivery service, Federal Express or any courier service that provides a return receipt showing the date of actual delivery of same to the addressee thereof. Notice given in accordance herewith shall be effective upon receipt at the address of the addressee. For purposes of notice, the addresses of the parties shall be as follows: If to Town, addressed to it at: Town of Prosper Att’n: Town Manager P. O. Box 307 121 West Broadway Street Prosper, Texas 75078 Telephone: (972) 346-2640 Facsimile: (972) 346-9335 With a copy to: Brown & Hofmeister, L.L.P. Att’n: Terrence S. Welch 740 East Campbell Road, Suite 800 Richardson, Texas 75081 Item 14 7 Telephone: (214) 747-6100 Facsimile: (214) 747-6111 If to LEPT: Legacy Estates at Prosper Trail, Inc. Attention: Robert Myers 6310 Lemmon Avenue, Suite 200 Dallas, Texas 75209 Telephone: (214) 350-6500 x 108 Facsimile: (214) 352-7442 If to WP: West Prosper 76, Ltd. Rex Glendenning 12400 Preston Road, Suite 100 Frisco, TX 75033 Telephone: (972) 250-1263 Facsimile: (972) 250-1020 If to BSAL: Blue Star Land, LP Attention: George Mitchell 8000 Warren Parkway, Suite 100 Frisco, Texas 75034 Telephone: (972) 543-2401 Facsimile: (214) 387-7781 11. INDEMNIFICATION. DURING THE PERIOD PRIOR TO TOWN’S ACCEPTANCE OF THE IMPROVEMENTS, DEVELOPERS DO HEREBY AGREE TO RELEASE, DEFEND, INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS TOWN AND ITS TOWN COUNCIL MEMBERS, OFFICERS, AGENTS, REPRESENTATIVES AND EMPLOYEES FROM AND AGAINST ALL ACTUAL DAMAGES (BUT EXCLUDING CONSEQUENTIAL, SPECULATIVE AND PUNITIVE DAMAGES), INJURIES (INCLUDING DEATH), CLAIMS, PROPERTY DAMAGES (INCLUDING LOSS OF USE), LOSSES, DEMANDS, SUITS, JUDGMENTS AND COSTS, INCLUDING REASONABLE ATTORNEY’S FEES AND EXPENSES (INCLUDING REASONABLE AND NECESSARY ATTORNEYS’ FEES AND EXPENSES INCURRED IN ENFORCING THIS INDEMNITY), TO THE EXTENT CAUSED BY THE NEGLIGENT, GROSSLY NEGLIGENT, AND/OR INTENTIONAL ACT AND/OR OMISSION OF THE APPLICABLE DEVELOPER, ITS OFFICERS, DIRECTORS, PARTNERS CONTRACTORS, EMPLOYEES, REPRESENTATIVES, AGENTS, SUCCESSORS, ASSIGNEES, VENDORS, GRANTEES, TRUSTEES, SUBCONTRACTORS, LICENSEES, INVITEES OR ANY OTHER THIRD PARTIES FOR WHOM SUCH DEVELOPER IS LEGALLY RESPONSIBLE, IN ITS/THEIR PERFORMANCE OF THIS AGREEMENT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, THE CONSTRUCTION OF THE SEWER FACILITIES IMPROVEMENTS AND/OR THE ONSITE EARLY RELEASE TO CONSTRUCT, IN WHOLE OR IN PART, REGARDLESS OF THE JOINT OR CONCURRENT NEGLIGENCE OR STRICT LIABILITY OF TOWN (HEREINAFTER “CLAIMS”). THIS INDEMNIFICATION PROVISION AND THE USE OF THE TERM “CLAIMS” IS ALSO Item 14 8 SPECIFICALLY INTENDED TO APPLY TO, BUT NOT LIMITED TO, ANY AND ALL CLAIMS, WHETHER CIVIL OR CRIMINAL, BROUGHT AGAINST TOWN BY ANY GOVERNMENT AUTHORITY OR AGENCY RELATED TO ANY PERSON PROVIDING SERVICES UNDER THIS AGREEMENT THAT ARE BASED ON ANY FEDERAL IMMIGRATION LAW AND ANY AND ALL CLAIMS, DEMANDS, DAMAGES, ACTIONS AND CAUSES OF ACTION OF EVERY KIND AND NATURE, KNOWN AND UNKNOWN, EXISTING OR CLAIMED TO EXIST, RELATING TO OR ARISING OUT OF ANY EMPLOYMENT RELATIONSHIP BETWEEN DEVELOPERS, AND THEIR EMPLOYEES OR SUBCONTRACTORS AS A RESULT OF THAT SUBCONTRACTOR’S OR EMPLOYEE’S EMPLOYMENT AND/OR SEPARATION FROM EMPLOYMENT WITH THE DEVELOPER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY DISCRIMINATION CLAIM BASED ON SEX, SEXUAL ORIENTATION OR PREFERENCE, RACE, RELIGION, COLOR, NATIONAL ORIGIN, AGE OR DISABILITY UNDER FEDERAL, STATE OR LOCAL LAW, RULE OR REGULATION, AND/OR ANY CLAIM FOR WRONGFUL TERMINATION, BACK PAY, FUTURE WAGE LOSS, OVERTIME PAY, EMPLOYEE BENEFITS, INJURY SUBJECT TO RELIEF UNDER THE WORKERS’ COMPENSATION ACT OR WOULD BE SUBJECT TO RELIEF UNDER ANY POLICY FOR WORKERS COMPENSATION INSURANCE, AND ANY OTHER CLAIM, WHETHER IN TORT, CONTRACT OR OTHERWISE. IN THIS CONNECTION, DEVELOPERS AGREE TO RELEASE, DEFEND, INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS TOWN, ITS TOWN COUNCIL MEMBERS, OFFICERS, AGENTS, REPRESENTATIVES AND EMPLOYEES, FOR TOWN’S, ITS TOWN COUNCIL MEMBERS, OFFICERS, AGENTS, REPRESENTATIVES AND/OR EMPLOYEES, OWN NEGLIGENCE, IN WHATEVER FORM, ARISING OUT OF ANY ACT OR OMISSION, TAKEN OR FAILED TO BE TAKEN BY THE TOWN, RELATING IN ANY MANNER TO THIS AGREEMENT, IN WHOLE OR IN PART, REGARDLESS OF CAUSE OR ANY CONCURRENT OR CONTRIBUTING FAULT OR NEGLIGENCE OF TOWN. DEVELOPERS ARE EXPRESSLY REQUIRED TO DEFEND TOWN AGAINST ALL SUCH CLAIMS, AND TOWN IS REQUIRED TO REASONABLY COOPERATE AND ASSIST DEVELOPERS IN PROVIDING SUCH DEFENSE; PROVIDED, HOWEVER, IF A COURT OF COMPETENT JURISDICTION SIGNS A JUDGMENT THAT BECOMES FINAL AND NON-APPEALABLE, DETERMINING THAT TOWN (WITHOUT WAIVING ANY GOVERNMENTAL IMMUNITY EXCEPT AS PROVIDED IN THIS AGREEMENT) HAS JOINT, CONCURRENT OR SOLE NEGLIGENCE FOR THE CLAIMS, IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF THE STATE OF TEXAS (THE “JUDGMENT”), THEN DEVELOPERS ARE NOT REQUIRED TO INDEMNIFY OR DEFEND TOWN TO THE EXTENT OF THE NEGLIGENCE APPORTIONED TO TOWN FOR EACH CAUSE(S) OF ACTION IDENTIFIED IN THE JUDGMENT. IN THE EVENT THE JUDGMENT PROVIDES THAT TOWN IS JOINTLY, CONCURRENTLY, OR SOLELY NEGLIGENT FOR THE CLAIMS REFERRED TO THEREIN, TOWN AGREES TO REIMBURSE DEVELOPERS FOR ALL REASONABLE AND NECESSARY COSTS INCURRED AND PAID BY DEVELOPERS THAT ARE ATTRIBUTABLE TO TOWN’S PERCENTAGE OF JOINT, CONCURRENT, OR SOLE NEGLIGENCE, AS SET FORTH IN THE JUDGMENT, INCLUDING REASONABLE AND NECESSARY ATTORNEY’S FEES AND EXPENSES, TO DEVELOPERS WITHIN ONE HUNDRED TWENTY (120) DAYS OF THE DATE OF THE JUDGMENT. (B) IN ITS SOLE DISCRETION, TOWN SHALL HAVE THE RIGHT TO REASONABLY APPROVE DEFENSE COUNSEL TO BE RETAINED BY DEVELOPERS IN FULFILLING THEIR OBLIGATION HEREUNDER TO DEFEND AND INDEMNIFY TOWN, UNLESS SUCH RIGHT IS EXPRESSLY WAIVED BY TOWN IN WRITING. TOWN RESERVES THE RIGHT TO PROVIDE A PORTION OR ALL OF ITS OWN DEFENSE; HOWEVER, TOWN IS UNDER NO OBLIGATION TO DO SO. ANY SUCH ACTION BY TOWN IS NOT TO BE CONSTRUED AS A WAIVER OF DEVELOPERS’ OBLIGATIONS TO DEFEND TOWN OR AS A WAIVER OF DEVELOPERS’ OBLIGATIONS TO INDEMNIFY TOWN PURSUANT TO THIS AGREEMENT. DEVELOPERS SHALL RETAIN DEFENSE COUNSEL REASONABLY APPROVED BY TOWN WITHIN TEN (10) BUSINESS DAYS OF TOWN’S WRITTEN NOTICE THAT TOWN IS INVOKING ITS RIGHT TO INDEMNIFICATION UNDER THIS AGREEMENT. IF DEVELOPERS FAIL TO RETAIN Item 14 9 COUNSEL WITHIN SUCH TIME PERIOD, TOWN SHALL HAVE THE RIGHT TO RETAIN DEFENSE COUNSEL ON ITS OWN BEHALF, AND DEVELOPERS SHALL BE LIABLE FOR ALL REASONABLE AND NECESSARY COSTS INCURRED BY TOWN. (C) THIS PARAGRAPH SHALL SURVIVE THE TERMINATION OF THIS AGREEMENT FOR ONE YEAR. 12. PARTIES’ ACKNOWLEDGEMENT OF TOWN’S COMPLIANCE WITH FEDERAL AND STATE CONSTITUTIONS, STATUTES AND CASE LAW AND FEDERAL, STATE AND LOCAL ORDINANCES, RULES AND REGULATIONS/DEVELOPERS’ WAIVER AND RELEASE OF CLAIMS FOR OBLIGATIONS IMPOSED BY THIS AGREEMENT. (A) DEVELOPERS ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT: (I) THE IMPROVEMENTS AND/OR THE FEES TO BE IMPOSED BY TOWN REGARDING THE PROPERTY, IN WHOLE OR IN PART, DO NOT CONSTITUTE A: (A) TAKING UNDER THE TEXAS OR UNITED STATES CONSTITUTION; (B) VIOLATION OF THE TEXAS WATER CODE, AS IT EXISTS OR MAY BE AMENDED; (C) NUISANCE; AND/OR (D) CLAIM FOR DAMAGES AND/OR REIMBURSEMENT AGAINST TOWN FOR A VIOLATION OF ANY FEDERAL AND/OR STATE CONSTITUTION, STATUTE AND/OR CASE LAW AND/OR FEDERAL, STATE AND/OR LOCAL ORDINANCE, RULE AND/OR REGULATION. (II) THE AMOUNT OF DEVELOPERS’ FINANCIAL OR INFRASTRUCTURE CONTRIBUTIONS (AFTER RECEIVING ALL CONTRACTUAL OFFSETS, CREDITS AND REIMBURSEMENTS, IF ANY) AGREED TO IN THIS AGREEMENT IS ROUGHLY PROPORTIONAL TO THE DEMAND THAT SUCH DEVELOPERS’ DEVELOPMENT PLACES ON THE TOWN’S INFRASTRUCTURE. (III) DEVELOPERS HEREBY AGREE THAT ANY PROPERTY WHICH IT CONVEYS TO TOWN PURSUANT TO THIS AGREEMENT IS ROUGHLY PROPORTIONAL TO THE BENEFIT RECEIVED BY DEVELOPERS FOR SUCH LAND, AND DEVELOPERS HEREBY WAIVE ANY CLAIM THEREFOR THAT THEY MAY HAVE. DEVELOPERS FURTHER ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT ALL PREREQUISITES TO SUCH A DETERMINATION OF ROUGH PROPORTIONALITY HAVE BEEN MET, AND THAT ANY VALUE RECEIVED BY TOWN RELATIVE TO SAID CONVEYANCE ARE RELATED BOTH IN NATURE AND EXTENT TO THE IMPACT OF THE DEVELOPMENT OF DEVELOPERS’ ADJACENT PROPERTY ON TOWN’S INFRASTRUCTURE. DEVELOPERS AND TOWN FURTHER AGREE TO WAIVE AND RELEASE ALL CLAIMS ONE MAY HAVE AGAINST THE OTHER RELATED TO ANY AND ALL ROUGH PROPORTIONALITY AND INDIVIDUAL DETERMINATION REQUIREMENTS MANDATED BY THE UNITED STATES SUPREME COURT IN DOLAN V. CITY Item 14 10 OF TIGARD, 512 U.S. 374 (1994), AND ITS PROGENY. THE PARTIES ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT NEXUS IS LIMITED TO THE IMPROVEMENTS CONTEMPLATED BY THIS AGREEMENT. (IV) DEVELOPERS SHALL INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS TOWN FROM ANY CLAIMS AND SUITS OF THIRD PARTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO DEVELOPERS’ RESPECTIVE PARTNERS, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, REPRESENTATIVES, AGENTS, SUCCESSORS, ASSIGNEES, VENDORS, GRANTEES, AND/OR TRUSTEES, BROUGHT PURSUANT TO THIS PARAGRAPH. (B) DEVELOPERS RELEASE TOWN FROM ANY AND ALL CLAIMS OR CAUSES OF ACTION BASED ON EXCESSIVE OR ILLEGAL EXACTIONS. (C) DEVELOPERS WAIVES ANY CLAIM FOR DAMAGES AND/OR REIMBURSEMENT AGAINST TOWN FOR A VIOLATION OF ANY FEDERAL AND/OR STATE CONSTITUTION, STATUTE AND/OR CASE LAW AND/OR FEDERAL, STATE AND/OR LOCAL ORDINANCE, RULE AND/OR REGULATION. (D) THIS PARAGRAPH SHALL SURVIVE THE TERMINATION OF THIS AGREEMENT FOR ONE YEAR. 13. Vested Rights/Chapter 245 Waiver. The signatories hereto shall be subject to all ordinances of Town, whether now existing or in the future arising. This Agreement shall confer no vested rights on the Property, or any portion thereof, unless specifically enumerated herein. In addition, nothing contained in this Agreement shall constitute a “permit” as defined in Chapter 245, Texas Local Government Code, and nothing in this Agreement provides Town with fair notice of any Developer’s project. DEVELOPERS WAIVE ANY STATUTORY CLAIM UNDER CHAPTER 245 OF THE TEXAS LOCAL GOVERNMENT CODE UNDER THIS AGREEMENT. THIS PARAGRAPH SHALL SURVIVE THE TERMINATION OF THIS AGREEMENT FOR TWO YEARS. 14. Attorney’s Fees. In any legal proceeding brought to enforce the terms of this Agreement, including but not limited to, a proceeding brought pursuant to Paragraphs 5, 6, 11 and 12, above, the prevailing party may recover its reasonable and necessary attorney’s fees from the non-prevailing party as permitted by Section 271.159 of the Texas Local Government Code, as it exists or may be amended. 15. Incorporation of Recitals. The representations, covenants and recitations set forth in the foregoing recitals of this Agreement are true and correct and are hereby incorporated into the body of this Agreement and adopted as findings of Town and the authorized representative of Developers. 16. Developers’ Warranties/Representations. All warranties, representations and covenants made by Developers in this Agreement or in any certificate or other instrument delivered by Developers to Town under this Agreement shall be considered to have been relied upon by Town and will survive the satisfaction of any fees under this Agreement, regardless of any investigation made by Town or on Town’s behalf. Item 14 11 17. Entire Agreement. This Agreement contains the entire agreement of the parties with respect to the matters contained herein and may not be modified or terminated except upon the provisions hereof or by the mutual written agreement of the parties hereto. 18. Venue. This Agreement shall be construed in accordance with the laws of the State of Texas and shall be performable in Collin County, Texas. 19. Consideration. This Agreement is executed by the parties hereto without coercion or duress and for substantial consideration, the sufficiency of which is forever confessed. 20. Counterparts. This Agreement may be executed in a number of identical counterparts, each of which shall be deemed an original for all purposes. A facsimile signature will also be deemed to constitute an original if properly executed. 21. Authority to Execute. The individuals executing this Agreement on behalf of the respective parties below represent to each other and to others that all appropriate and necessary action has been taken to authorize the individual who is executing this Agreement to do so for and on behalf of the party for which his or her signature appears, that there are no other parties or entities required to execute this Agreement in order for the same to be an authorized and binding agreement on the party for whom the individual is signing this Agreement and that each individual affixing his or her signature hereto is authorized to do so, and such authorization is valid and effective on the date hereof. 22. Savings/Severability. In case any one or more of the provisions contained in this Agreement shall for any reason be held to be invalid, illegal or unenforceable in any respect, such invalidity, illegality or unenforceability shall not affect any other provision hereof, and this Agreement shall be construed as if such invalid, illegal or unenforceable provision had never been contained herein. 23. Representations. Each signatory represents this Agreement has been read by the party for which this Agreement is executed and that such party has had an opportunity to confer with its counsel. 24. Sovereign Immunity. The parties agree that Town has not waived its sovereign immunity by entering into and performing its obligations under this Agreement. Town waives its sovereign immunity with respect to its payment obligations under Paragraphs 4 and 5. 25. No Third Party Beneficiaries. Nothing in this Agreement shall be construed to create any right in any third party not a signatory to this Agreement, and the parties do not intend to create any third party beneficiaries by entering into this Agreement. 26. Assignment/Binding Effect. This Agreement is assignable upon the following conditions: (a) the assignment of the Agreement must be evidenced by a recordable document; (b) at the time of any assignment, Developers must give the assignee written notice Item 14 12 that any and all obligations, covenants and/or conditions contained in the Agreement will be assumed solely and completely by the assignee. The notice provided pursuant to this paragraph is subject to the reasonable approval of Town; (c) Developers will file any approved, executed assignment in the Land Records of Collin County, Texas; and (d) Developers shall provide Town with the name, address, phone number, fax number and the name of a contact person for the assignee. This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the parties hereto and their respective successors and assigns, as authorized herein. 27. Indemnification. The parties agree that the Indemnity provisions set forth in Paragraphs 11 and 12 herein are conspicuous, and the parties have read and understood the same. 28. Construction. All construction described herein shall be subject to and in compliance with all ordinances of Town, whether now existing, hereafter amended or in the future arising. Evidence of any bonds required by Section 212.073 of the Texas Local Government Code, or other applicable law, shall be provided by Developers to Town. This Agreement and the rights granted hereunder shall be subject to the provisions of Chapter 245 of the Texas Local Government Code. 29. Conveyances. All conveyances required herein shall be made in a form acceptable to Town and free and clear of any and all encumbrances. 30. Waiver. Waiver by either party of any breach of this Agreement, or the failure of either party to enforce any of the provisions of this Agreement, at any time, shall not in any way affect, limit or waive such party’s right thereafter to enforce and compel strict compliance. 31. Reference to Developers. When referring to “Developers” herein, this Agreement shall refer to and be binding upon and inure to the benefit of, Developers, and their successors and assignees. 32. Attorney’s Fees. Developers agrees to pay, or cause to be paid, to Town any attorney’s fees charged to Town by Town’s legal counsel for, among other things, legal review and revision of this Agreement and all further agreements, ordinances or resolutions contemplated by this Agreement, negotiations and discussions with Developer’s attorney and the provision of advice to applicable Prosper Town Staff and the Prosper Town Council, in an amount not to exceed $5,000.00 within ten (10) days upon receipt of an invoice of same from Prosper. 33. Miscellaneous Drafting Provisions. This Agreement shall be deemed drafted equally by all parties hereto. The language of all parts of this Agreement shall be construed as a whole according to its fair meaning, and any presumption or principle that the language herein is to be construed against any party shall not apply. Headings in this Agreement are for the convenience of the parties and are not intended to be used in construing this document. Item 14 13 IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed this Agreement and caused this Agreement to be effective on the latest date as reflected by the signatures below. TOWN: TOWN OF PROSPER, TEXAS By: Harlan Jefferson, Town Manager Date: LEGACY ESTATES AT PROSPER TRAIL, INC. a Texas corporation By: Robert Myers Its: Vice President Date: WEST PROSPER 76, LTD., a Texas limited partnership By: Its: Date: BLUE STAR ALLEN LAND, LP, a Texas limited partnership By: Blue Star Investments, Inc., a Texas corporation, general partner By: Its: Date: Item 14 14 STATE OF TEXAS § § COUNTY OF COLLIN § BEFORE ME, the undersigned authority, on this day personally appeared Harlan Jefferson, known to me to be one of the persons whose names are subscribed to the foregoing instrument; he acknowledged to me he is the duly authorized representative for the TOWN OF PROSPER, TEXAS, and he executed said instrument for the purposes and consideration therein expressed. GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL OF OFFICE, this _____ day of ___________________, 2016. Notary Public in and for the State of Texas My Commission Expires: __________________________ STATE OF TEXAS § § COUNTY OF _____________ § BEFORE ME, the undersigned authority, a Notary Public, on this day personally appeared ______________________________, the ___________________________ of _____________________________________, a _____________________, and who acknowledged to me that he executed the same for the purposes and consideration therein expressed and in the capacity therein stated on behalf of said company. GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL OF OFFICE, this _____ day of ________________________, 2016. Notary Public in and for the State of Texas My Commission Expires: __________________________ Item 14 15 STATE OF TEXAS § § COUNTY OF _____________ § BEFORE ME, the undersigned authority, a Notary Public, on this day personally appeared ______________________________, the ___________________________ of _____________________________________, a _____________________, and who acknowledged to me that he executed the same for the purposes and consideration therein expressed and in the capacity therein stated on behalf of said company. GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL OF OFFICE, this _____ day of ________________________, 2016. Notary Public in and for the State of Texas My Commission Expires: __________________________ STATE OF TEXAS § § COUNTY OF _____________ § BEFORE ME, the undersigned authority, a Notary Public, on this day personally appeared ______________________________, the ___________________________ of _____________________________________, a _____________________, and who acknowledged to me that he executed the same for the purposes and consideration therein expressed and in the capacity therein stated on behalf of said company. GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL OF OFFICE, this _____ day of ________________________, 2016. Notary Public in and for the State of Texas My Commission Expires: __________________________ Item 14 16 EXHIBIT A-1 (Legal Description and Depiction of the LEPT Property) Item 14 17 EXHIBIT A-1 (Legal Description and Depiction of the LEPT Property) Item 14 18 EXHIBIT A-1 (Legal Description and Depiction of the LEPT Property) Item 14 19 EXHIBIT A-2 (Legal Description and Depiction of the WP Property) Item 14 20 EXHIBIT A-2 (Legal Description and Depiction of the WP Property) Item 14 21 EXHIBIT A-3 (Legal Description and Depiction of the BSAL Property) Item 14 22 EXHIBIT A-3 (Legal Description and Depiction of the BSAL Property) Item 14 23 EXHIBIT A-3 (Legal Description and Depiction of the BSAL Property) Item 14 24 EXHIBIT A-3 (Legal Description and Depiction of the BSAL Property) Item 14 25 EXHIBIT A-3 (Legal Description and Depiction of the BSAL Property) Item 14 26 EXHIBIT B (Third Party Improvement Easements) Item 14 27 EXHIBIT B (Third Party Improvement Easements) Item 14 28 EXHIBIT B (Third Party Improvement Easements) Item 14 29 EXHIBIT B (Third Party Improvement Easements) Item 14 30 EXHIBIT B (Third Party Improvement Easements) Item 14 31 EXHIBIT B (Third Party Improvement Easements) Item 14 32 EXHIBIT B (Third Party Improvement Easements) Item 14 33 EXHIBIT B (Third Party Improvement Easements) Item 14 34 EXHIBIT B (Third Party Improvement Easements) Item 14 35 EXHIBIT B (Third Party Improvement Easements) Item 14 36 EXHIBIT B (Third Party Improvement Easements) Item 14 37 EXHIBIT B (Third Party Improvement Easements) Item 14 38 EXHIBIT C (General Location of Sewer Facilities Improvements) Item 14 39 EXHIBIT D (Estimated Sewer Facility Improvements Costs)   PROSPER CIP SANITARY SEWER  PRELIMINARY COST ESTIMATE  SUMMARY  February 19, 2016    Item  No. Description     Unit Qty Unit Price Total  Easement Acquisition:  1. Morgan Tract Easment Appraised Value  LS 1 $31,000.00 $  31,000.00  2. Legal Fees (Condemnation Process)    LS 1 $70,000.00 $  70,000.00  $101,000.00    CIP Sanitary Sewer:  3. 18” SDR 35 PVC – ASTM 679 (Incl. air testing, LF 3,740 $       56.00 $209,440.00  Mandrel testing, bedding and backfill),  Complete in place.  4. 5‐foot diameter manhole    Ea. 9 $  5,400.00 $  48,600.00  5. 5‐foot dia. Vented manhole    Ea. 3 $  7,800.00 $  23,400.00  6. Testing, and Trench Safety    LF 3,740 $          2.00 $    7,480.00  Subtotal CIP Sanitary Sewer $288,920.00                 Contingencies (10%) $       28,892  Engineering & Surveying (12%) $       34,670    TOTAL CIP SANITARY SEWER $453,482.00 Item 14 40 EXHIBIT E [Credit Properties Diagram] Item 14 41 EXHIBIT F [Sewer Credit Sharing Ratios]* Party ESFC Sharing Ratio Blue Star Allen Land, LP 312 45.3% Legacy Estates and Prosper Trail, Inc. 256 37.2% West Prosper 76, Ltd. 121 17.5% *Sharing Ratios based on Equivalent Single Family Connections (ESFC) as calculated in the Sanitary Basin Map. Item 14 Page 1 of 1 To: Mayor and Town Council From: Hulon T. Webb, Jr, P.E., Executive Director of Development and Community Services Michael Bulla, CIP Project Manager Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – March 22, 2016 Agenda Item: 2011 Bond Propositions update. Description of Agenda Item: Town staff will be providing the Town Council with an update on the following 2011 Bond Propositions totaling $25,040,000.  Proposition No. 1: $ 1,250,000 o Town Hall / Multi Purpose Facility (Design and Site Acquisition)  Proposition No. 2: $ 450,000 o Public Works Facility (Design and Site Acquisition)  Proposition No. 3: $ 3,850,000 o Public Safety (including Fire and Police)  Proposition No. 4: $ 6,200,000 o Parks, Trails and Recreation Facility  Proposition No. 5: $13,290,000 o Road Improvements (including Maintenance and Improvements) Attached Documents: 1. Bond Propositions Project List Town Staff Recommendation: Town staff recommends that the Town Council provide feedback on the 2011 Bond Propositions update provided. ENGINEERING Prosper is a place where everyone matters. Bo n d P r o p o s i t i o n s PR O P O S I T I O N N O 1 PR O P O S I T I O N NO . 1 Mu l t i P u r p o s e Mu n i c i p a l F a c i l i t y (De s i g n a n d S i t e A c q ui s i t i o n ) PR O P O S I T I O N N O . 2 Pu b l i c W o r k s F a c i l i t y (D e s i g n a n d S i t e A c q u i s i t i o n ) $4 5 0 0 0 0 (g q ) $1 , 2 5 0 , 0 0 0 $4 5 0 ,00 0 PR O P O S I T I O N N O . 3 Pu b l i c S a f e t y PR O P O S I T I O N N O 4 PR O P O S I T I O N N O 5 Pu b l i c Sa f e t y (i n c l u d i n g F i r e a n d P o l i c e ) $3 , 8 5 0 , 0 0 0 PR O P O S I T I O N NO . 4 Pa r k s , T r a i l s a n d Re c r e a t i o n F a c i l i t y $6 2 0 0 0 0 0 PR O P O S I T I O N NO . 5 Ro a d I m p r o v e m e n t s (i n c l u d i n g M a i n t e n a n c e a n d Im p r o v e m e n t s ) $1 3 2 9 0 0 0 0 1 $6 ,20 0 ,00 0 $1 3 ,29 0 ,000 PR O P O S I T I O N N O .  1  ($ 1 , 2 5 0 , 0 0 0 ) Si t e  Ac q u i s i t i o n / D e s i g n  ‐ To w n  Ha l l / M u l t i ‐Pu r p o s e * $1,250,000 SE L L P R O P O S E D  IN  FY  20 1 7  (F U N D S  AL R E A D Y  AS S I G N E D ) BA L A N C E $1 , 2 5 0 , 0 0 0 BA L A N C E    $1 , 2 5 0 , 0 0 0 PR O P O S I T I O N N O .  2  ($  45 0 , 0 0 0 ) Si t e  Ac q u i s i t i o n / D e s i g n  ‐ Pu b l i c  Wo r k s SE L L  PR O P O S E D  IN  FY  20 1 9 + BA L A N C E $    45 0 , 0 0 0 $450,000 PR O P O S I T I O N  NO .  3  ($ 3 , 8 5 0 , 0 0 0 ) Ne w  To w e r  Si t e  & An c i l l a r y  Eq u i p m e n t / S o f t w a r e $500,000 SO L D  $       50 0 , 0 0 0 F Y  20 1 5    (S O L D  AD D I T I O N A L  $6 0 0 , 0 0 0 C O  FY  20 1 5 ) Si t e  Ac q u i s i t i o n / D e s i g n  ‐ Po l i c e  St a t i o n $1,000,000 SE L L P R O P O S E D  IN  FY  20 1 9 + Ce n t r a l  Fi r e  St a t i o n  Co m p l e t i o n  (8 , 0 0 0  SF ) $2,000,000 RE A L L O C A T E D  $2 , 0 0 0 , 0 0 0  TO W E S T S I D E  FI R E  ST A T I O N De s i g n  ‐ We s t  Si d e  Fi r e  St a t i o n SO L D $        60 0 , 0 0 0  FY  20 1 2 SO L D  $ 1, 7 5 0 , 0 0 0  FY  20 1 5    (S O L D  AD D I T I O N A L  $3 , 3 1 3 , 0 0 0  CO  FY  20 1 5 ) BA L A N C E $ 1, 0 0 0 , 0 0 0 $350,000 BA L A N C E $   1, 0 0 0 , 0 0 0   ‐ $1 , 0 0 0 , 0 0 0  Si t e  Ac q u i s i t i o n / D e s i g n  – P o l i c e  St a t i o n PR O P O S I T I O N  NO . 4  ($ 6 , 2 0 0 , 0 0 0 ) Si t e  Ac q u i s i t i o n / D e s i g n  ‐ Pa r k s  & Re c r e a t i o n SE L L P R O P O S E D  IN  FY  20 1 9 + $450,000 Ck Ci Ci t Pk (9 0 ) $5 0 0 0 0 0 0 C re e k  C ro s s i ng  C om m u n it y  P ar k  (9 0  ac r e s ) $5 ,000 ,000 SO L D  $       32 0 , 0 0 0  FY  20 1 2 ( P a r k s  Eq u i p m e n t ) SO L D  $ 3, 4 8 0 , 0 0 0  FY  20 1 3 ( S e x t o n  Pa r k  La n d  Ac q u i s i t i o n ) SO L D  $       40 0 , 0 0 0  FY  20 1 4  (F r o n t i e r  Pa r k  Fi e l d  Li g h t i n g ,  SE C  Li g h t i n g ,  Ph a s e  1) SO L D  $       40 0 , 0 0 0  FY  20 1 4  (C o c k r e l l  Pa r k  La n d  Pu r c h a s e ) Co n n e c t i o n s  to  Hi k e  & Bi k e  (9 , 6 0 0   LF ) $750,000 2 BA L A N C E $    1, 6 0 0 , 0 0 0 ‐ $4 5 0 , 0 0 0  Si t e  Ac q u i s i t i o n / D e s i g n  ‐ Pa r k s  & Re c r e a t i o n ‐ $7 5 0 , 0 0 0  Co n n e c t i o n s  to  Hi k e  & Bi k e  (9 , 6 0 0  LF ) ‐ $4 0 0 , 0 0 0  Un a s s i g n e d PR O P O S I T I O N  NO .  5  ($ 1 3 , 2 9 0 , 0 0 0 ) Co l e m a n  (P r o s p e r  Tr a i l  to  HS )  ‐ 2  la n e  co n c r e t e * *   CO M P L E T E Fr o n t i e r  (D N T  to  Pr e s t o n )  –4  la n e  co n c r e t e   $3 , 6 5 0 , 0 0 0  –N O W F U N D E D  FR O M  IM P A C T  FE E S Pr o s p e r  Tr a i l  (P r e s t o n  to  Cu s t e r )  – a s p h a l t   CO M P L E T E Ci Rd (F i S Fi ) hl CO M P L E T E C o i t  R oa d  (F i rs t  S tr e e t  to  F ro n t i er ) –a s p h a l t   CO M P L E T E Co l e m a n  (B r o a d w a y  to  Pr o s p e r  Tr a i l )  – a s p h a l t   CO M P L E T E Fi s h t r a p ( F M  13 8 5  to  DN T )  – a s p h a l t   TO B E  CO M P L E T E  SU M M E R  20 1 6  (A r t e s i a  –D N T ) ;  WE S T  PROSPER  ROADS  OTHER Rh e a  Mi l l s  Su b d i v i s i o n Ha y s  (C h a n d l e r – R i d g e w o o d ) Ma i n  St r e e t  (B r o a d w a y – F i r s t ) CO M P L E T E CO M P L E T E TO  BE G I N  SU M M E R  20 1 6 Br o a d w a y  (M c K i n l e y  –M a i n ) Fi f t h  St r e e t  (R a i l r o a d  –C o l e m a n ) Mc K i n l e y  St r e e t  (F i r s t  – F i f t h ) Fi r s t  (C h u r c h – C r a i g )   Se v e n t h  St r e e t  (C o l e m a n – P I S D  Ad m i n ) Ch u r c h  St r e e t  (Fi r s t  –B r o a d w a y) ;  Ch u r c h  St r e e t  (Br o a d w a y  –E i g ht h ) TO B E G I N  FA L L  20 1 6 TO B E G I N  FA L L  20 1 6 TO B E G I N  FA L L  20 1 6 CO M P L E T E CO M P L E T E TO  BE  CO M P L E T E  SU M M E R  20 1 6 ( y) ; (y g) Fi e l d  St r e e t  (T h i r d  –B r o a d w a y ) Pa s e w a r k ( P r e s t o n  – E n d ) Fi r s t  St r e e t  (T o w n l a k e – C u s t e r ) Ei g h t h  St r e e t  (C h u r c h  –P I S D  Ad m i n ) Fi r s t  (D N T  to  Co l e m a n )  – a s p h a l t Ge e Ro a d (U S 38 0 to Fi s h t r a p ) – as p h a l t SC H E D U L E D  FY  20 1 7 SC H E D U L E D  FY  20 1 7 TO  BE  CO M P L E T E  SU M M E R  20 1 6 SC H E D U L E D  FY  20 1 7 CO M P L E T E BE I N G IM P R O V E D WI T H WE S T PR O S P E R RO A D S PR O J E C T Ge e  Ro a d  (U S  38 0  to  Fi s h t r a p )  as p h a l t Te e l  Pa r k w a y  (U S  38 0  to  Fi s h t r a p )  – a s p h a l t Pa r v i n  (G o o d  Ho p e  to  FM  13 8 5 )  – a s p h a l t BE I N G  IM P R O V E D  WI T H  WE S T  PR O S P E R  RO A D S  PR O J E C T BE I N G  IM P R O V E D  WI T H  WE S T  PR O S P E R  RO A D S  PR O J E C T SC H E D U L E D  FY  20 1 7 SO L D  $ 3 , 8 1 0 , 0 0 0 F Y  20 1 2 SO L D  $ 1, 7 8 3 , 7 5 0 F Y  20 1 5  (S O L D  AD D I T I O N A L  $ 3, 9 6 8 , 2 5 0  CO  FY  20 1 5  fo r  WE S T  PR O S P E R  RO A D S  PR O J E C T  AN D  $ 58 5 , 0 0 0  SH  289  MEDIAN  LIGHTING) BA L A N C E $ 7 6 9 6 2 5 0 BA L A N C E $   7 ,69 6 ,25 0 ‐ $ 2, 6 6 9 , 5 7 0  As s i g n e d  to  Pr o p o s i t i o n  No .  5  ‐ CI P  St r e e t  Pr o j e c t s  (R E M A I N I N G  IS S U E D  DE B T ) ‐ $ 1, 3 7 3 , 1 8 0  As s i g n e d  to  Pr o p o s i t i o n  No .  5  ‐ CI P  St r e e t  Pr o j e c t s  (U N I S S U E D  DE B T ) ‐ $ 6, 3 2 3 , 0 7 0  Un a s s i g n e d 3 Bo n d B a l a n c e s R e m a i n i n g PR O P O S I T I O N N O 1 PR O P O S I T I O N NO . 1 Mu l t i P u r p o s e Mu n i c i p a l F a c i l i t y (De s i g n a n d S i t e A c q ui s i t i o n ) PR O P O S I T I O N N O . 2 Pu b l i c W o r k s F a c i l i t y (D e s i g n a n d S i t e A c q u i s i t i o n ) $4 5 0 0 0 0 (g q ) $1 , 2 5 0 , 0 0 0 $4 5 0 ,00 0 PR O P O S I T I O N N O . 3 Pu b l i c S a f e t y PR O P O S I T I O N N O . 4 PR O P O S I T I O N N O . 5 Pu b l i c Sa f e t y (i n c l u d i n g F i r e a n d P o l i c e ) $1 , 0 0 0 , 0 0 0 Pa r k s , T r a i l s a n d Re c r e a t i o n F a c i l i t y $1 , 6 0 0 , 0 0 0 Ro a d I m p r o v e m e n t s (i n c l u d i n g M a i n t e n a n c e a n d Im p r o v e m e n t s ) $7 , 6 9 6 , 2 5 0 4 ($ 4 0 0 , 0 0 0 U n a s s i g n e d ) ($ 6 , 3 2 3 , 0 7 0 U n a s s i g n e d )