Loading...
02.09.2016 Town Council Packet Page 1 of 3 ] Prosper is a place where everyone matters. 1. Call to Order/Roll Call. 2. Invocation, Pledge of Allegiance and Pledge to the Texas Flag. 3. Announcements of recent and upcoming events. 4. Presentations  Presentation of a Proclamation declaring February 2016 as Congenital Heart Defect Awareness Month. (RB) 5. CONSENT AGENDA: (Items placed on the Consent Agenda are considered routine in nature and non- controversial. The Consent Agenda can be acted upon in one motion. Items may be removed from the Consent Agenda by the request of Council Members or staff.) 5a. Consider and act upon minutes from the following Town Council meetings. (RB)  Regular Meeting – January 26, 2016  Strategic Planning Session – January 27, 2016 5b. Receive the December 2015 Financial Report. (BP) 5c. Consider and act upon accepting the 2015 Racial Profiling Report as required by state law. (DK) 5d. Consider and act upon a resolution ordering a General Election to be held on May 7, 2016, and authorizing the Town Manager to execute contracts with the Collin County Election Administration, the Denton County Election Administration, and the Prosper Independent School District for joint election services. (RB) 5e. Consider and act upon an ordinance amending Section 12.09.003 "Speed Limits on Specific Streets" of Chapter 12 "Traffic and Vehicles" of the Town's Code of Ordinances by modifying the prima facie speed limits on certain streets. (MR) 5f. Consider and act upon the appointment of members to the Capital Improvements Advisory Committee. (MR) 5g. Consider and act upon an ordinance rezoning 15.7± acres, from Commercial (C) and Planned Development-25 (PD-25) to Planned Development-Retail (PD-R), located on north side of US 380, 580± feet west of Custer Road. (Z15-0011). (JW) AGENDA Meeting of the Prosper Town Council Prosper Municipal Chambers 108 W. Broadway, Prosper, Texas Tuesday, February 9, 2016 6:00 p.m. Page 2 of 3 5h. Consider and act upon an ordinance for a Special Purpose Sign District for Kroger, on 23.4± acres, located on the northwest corner of US 380 and Custer Road. (MD15-0004). (JW) 5i. Consider and act upon an ordinance annexing 100.0± acres generally located on the south side of Prosper Road, 2,500± feet west of Legacy Drive. (A15-0003). (JW) 5j. Consider and act upon authorizing the Texas Coalition for Affordable Power, Inc. (TCAP) to negotiate an electric supply agreement for five years for deliveries of electricity effective January 1, 2018; authorizing TCAP to act as an agent on behalf of the Town to enter into a contract for electricity; and authorizing the Town Manager of the Town of Prosper, Texas, to execute an electric supply agreement for deliveries of electricity effective January 1, 2018, committing to budget for energy purchases in 2018 through 2022 and to honor the Town’s commitments to purchase power for its electrical needs in 2018 through 2022 through TCAP. (HJ) 6. CITIZEN COMMENTS: (The public is invited to address the Council on any topic. However, the Council is unable to discuss or take action on any topic not listed on this agenda. Please complete a “Public Meeting Appearance Card” and present it to the Town Secretary prior to the meeting.) REGULAR AGENDA: (If you wish to address the Council during the regular agenda portion of the meeting, please fill out a “Public Meeting Appearance Card” and present it to the Town Secretary prior to the meeting. Citizens wishing to address the Council for items listed as public hearings will be recognized by the Mayor. Those wishing to speak on a non-public hearing related item will be recognized on a case-by-case basis, at the discretion of the Mayor and Town Council.) DEPARTMENT ITEMS: 7. Consider and act upon authorizing the Town Manager to execute a Professional Engineering Services Agreement between the Town of Prosper, Texas, and Wier & Associates, Inc., related to the Church & Parvin Drainage Improvements project. (MR) 8. Consider and act upon authorizing the Town Manager to execute a Contract Amendment between the Town of Prosper, Texas, and Freese & Nichols, Inc., related to the Lower Pressure Plane Pump Station and Transmission Line project. (MR) 9. Consider and act upon an ordinance amending Subsection III, “All Weapons Banned,” of Section 8.06, “Weapons Ban and Violence Prevention,” of Chapter 8, “Work Environment,” of the Town of Prosper Personnel Policies and Procedures Manual. (TW) 10. EXECUTIVE SESSION: Recess into Closed Session in compliance with Section 551.001 et seq. Texas Government Code, as authorized by the Texas Open Meetings Act, to deliberate regarding: Page 3 of 3 10a. Section 551.087 – To discuss and consider economic development incentives. 10b. Section 551.072 – To discuss and consider purchase, exchange, lease or value of real property for municipal purposes and all matters incident and related thereto. 10c. Section 551.071 – Consultation with the Town Attorney regarding legal issues associated with annexation agreements in Town ETJ areas, development issues associated with areas subject to annexation agreements, and all matters incident and related thereto. 10d. Section 551.071 – Consultation with the Town Attorney regarding legal issues associated with the Texas Department of Housing and Community Affairs HTC Program, including requirements under Title 10, Chapter 10 of the Texas Administrative Code, and all matters incident and related thereto. 11. Reconvene in Regular Session and take any action necessary as a result of the Closed Session. 12. Possibly direct Town staff to schedule topic(s) for discussion at a future meeting. 13. Adjourn. CERTIFICATION I, the undersigned authority, do hereby certify that this Notice of Meeting was posted at Prosper Town Hall, located at 121 W. Broadway Street, Prosper, Texas 75078, a place convenient and readily accessible to the general public at all times, and said Notice was posted on February 5, 2016, by 5:00 p.m., and remained so posted at least 72 hours before said meeting was convened. _______________________________ _________________________ Robyn Battle, Town Secretary Date Noticed Removed Pursuant to Section 551.071 of the Texas Government Code, the Town Council reserves the right to consult in closed session with its attorney and to receive legal advice regarding any item listed on this agenda. NOTICE Pursuant to Town of Prosper Ordinance No. 13-63, all speakers other than Town of Prosper staff are limited to three (3) minutes per person, per item, which may be extended for an additional two (2) minutes with approval of a majority vote of the Town Council. NOTICE OF ASSISTANCE AT PUBLIC MEETINGS: The Prosper Town Council meetings are wheelchair accessible. For special services or assistance, please contact the Town Secretary’s Office at (972) 569-1011 at least 48 hours prior to the meeting time. Page 1 of 8 ] Prosper is a place where everyone matters. Meeting of the Town of Prosper Tax Increment Reinvestment Zone No. 1 Board of Directors 1. Call to Order/Roll Call. The meeting was called to order at 6:00 p.m. Board Members Present: Mayor Ray Smith Deputy Mayor Pro-Tem Curry Vogelsang, Jr. Councilmember Michael Korbuly Councilmember Kenneth Dugger Councilmember Mike Davis (arrived at 6:06 p.m.) Councilmember Jason Dixon David Bristol, Prosper Economic Development Corporation Vice-President Collin County Commissioner Susan Fletcher Board Members Absent: Mayor Pro-Tem Meigs Miller Staff Members Present: Harlan Jefferson, Town Manager Robyn Battle, Town Secretary Terrence Welch, Town Attorney Hulon Webb, Executive Director of Development and Community Services John Webb, Development Services Director Leslie Scott, Library Director January Cook, Purchasing Agent 2. Receive the 2015 Annual Report. Hulon Webb, Executive Director of Development and Community Services, presented the annual report to the Board. 3. Adjourn. The meeting was adjourned at 6:07 p.m. on January 26, 2016. MINUTES Meeting of the Town of Prosper Tax Increment Reinvestment Zone No. 1 Board of Directors Meeting of the Town of Prosper Tax Increment Reinvestment Zone No. 2 Board of Directors Meeting of the Prosper Town Council Prosper Municipal Chambers 108 W. Broadway, Prosper, Texas Tuesday, January 26, 2016 Item 5a Page 2 of 8 Meeting of the Town of Prosper Tax Increment Reinvestment Zone No. 2 Board of Directors 1. Call to Order/Roll Call. The meeting was called to order at 6:08 p.m. Board Members Present: Mayor Ray Smith Deputy Mayor Pro-Tem Curry Vogelsang, Jr. Councilmember Michael Korbuly Councilmember Kenneth Dugger Councilmember Mike Davis (arrived at 6:06 p.m.) Councilmember Jason Dixon David Bristol, Prosper Economic Development Corporation Vice-President Collin County Commissioner Susan Fletcher Board Members Absent: Mayor Pro-Tem Meigs Miller Staff Members Present: Harlan Jefferson, Town Manager Robyn Battle, Town Secretary Terrence Welch, Town Attorney Hulon Webb, Executive Director of Development and Community Services John Webb, Development Services Director Leslie Scott, Library Director January Cook, Purchasing Agent 2. Receive the 2015 Annual Report. Hulon Webb, Executive Director of Development and Community Services, presented the annual report to the Board. 3. Adjourn. The meeting was adjourned at 6:13 p.m. Meeting of the Prosper Town Council 1. Call to Order/Roll Call. The meeting was called to order at 6:14 p.m. Board Members Present: Mayor Ray Smith Mayor Pro-Tem Meigs Miller (arrived at 7:01 p.m.) Deputy Mayor Pro-Tem Curry Vogelsang, Jr. Councilmember Michael Korbuly Councilmember Kenneth Dugger Councilmember Mike Davis Councilmember Jason Dixon Item 5a Page 3 of 8 Staff Members Present: Harlan Jefferson, Town Manager Robyn Battle, Town Secretary Terrence Welch, Town Attorney Hulon Webb, Executive Director of Development and Community Services John Webb, Development Services Director Leslie Scott, Library Director January Cook, Purchasing Agent 2. Invocation, Pledge of Allegiance and Pledge to the Texas Flag. Reverend Michael Gilton of St. Paul’s Episcopal Church led the invocation. The Pledge of Allegiance and the Pledge to the Texas Flag were recited. 3. Announcements of recent and upcoming events. Councilmember Dugger read the following announcements: Prosper residents are encouraged to increase their fitness by pledging to walk, jog, run, bike or swim more than 100 miles between January 15 and April 15. Participants who accept the challenge can download a Mileage Tracking Sheet from www.ProsperParksandRec.org. The Mayor has also endorsed a statewide competition called “It’s Time - Texas Community Challenge,” presented by H-E-B. The challenge seeks to mobilize residents to compete with municipalities of similar size as part of the year-round schedule of recreation activities to promote family and neighbor interaction in community parks. For a full listing of Town recreation activities, please visit www.ProsperParksandRec.org. The Town Council would like to congratulate the Police Department, residents, neighborhood groups, and community leaders for their joint contribution in the dramatic decrease in property and violent crimes in Prosper. Over the past year, the Town has experienced a 22% reduction in these types of crimes from the previous year, proving once again that Prosper is a great place to live. Henry Malone, Eagle Scout candidate from Troop 289 in Prosper, delivered a custom-made flag retirement box to the Prosper Fire Station as part of his Eagle Scout designation project. The box was dedicated to the Town’s firefighters and first responders, as well as to the memory of fellow scout Cooper Anderson who succumbed to cancer two years ago. Prosper residents who have U.S. flags in need of retirement may bring them to the entry lobby of the Fire Station and place them in the box for proper disposition. Turnarounds on the east and west sides of the intersection at Prosper Trail and the BNSF Railroad will be constructed the end of March. The Town Manager will approve the project, which will cost under $25,000 to complete. 4. CONSENT AGENDA: (Items placed on the Consent Agenda are considered routine in nature and non- controversial. The Consent Agenda can be acted upon in one motion. Items may be removed from the Consent Agenda by the request of Council Members or staff.) Item 5a Page 4 of 8 4a. Consider and act upon minutes from the following Town Council meetings. (RB)  Regular Meeting – January 12, 2016 4b. Consider and act upon rejecting all bids received for Bid No. 2016-10-B Prosper Road Improvements Project 2016 - Harper Road Repair. (JC) 4c. Consider and act upon Resolution No. 16-08 authorizing the reduction and release of the Town of Prosper’s extraterritorial jurisdiction and entering into a development agreement, as a result of the Interlocal Agreement between the Town of Prosper, Texas, the Town of Little Elm, Texas, and the City of Aubrey, Texas, for the Allocation of Extraterritorial Jurisdiction, and Development Agreement between the Town of Prosper and Hillwood Enterprises, L.P., by removing 108± acres of land from the Town’s extraterritorial jurisdiction, generally located west of FM 1385 and north of Fishtrap Road, and authorizing the Town Manager to execute same. (HW) 4d. Consider and act upon Ordinance 16-09 repealing Section 12.07.002, “County Road 81,” of Chapter 12, “Traffic and Vehicles,” of the Code of Ordinances of the Town or Prosper, Texas, and authorizing the Mayor to execute same. (HW) Councilmember Dugger made a motion and Councilmember Korbuly seconded the motion to approve all items on the Consent Agenda. The motion was approved by a vote of 6-0. 5. CITIZEN COMMENTS: (The public is invited to address the Council on any topic. However, the Council is unable to discuss or take action on any topic not listed on this agenda. Please complete a “Public Meeting Appearance Card” and present it to the Town Secretary prior to the meeting.) Nikki Simonini, 623 Creek View Drive, Prosper, spoke on behalf of the Friends of the Prosper Community Library. As the new President of the Friends of the Library, she encouraged the construction of a first class library in Prosper that would serve as an educational and cultural facility for the community. REGULAR AGENDA: (If you wish to address the Council during the regular agenda portion of the meeting, please fill out a “Public Meeting Appearance Card” and present it to the Town Secretary prior to the meeting. Citizens wishing to address the Council for items listed as public hearings will be recognized by the Mayor. Those wishing to speak on a non-public hearing related item will be recognized on a case-by-case basis, at the discretion of the Mayor and Town Council.) PUBLIC HEARINGS: 6. Conduct a Public Hearing, and consider and act upon a request to rezone 15.7± acres, from Commercial (C) and Planned Development-25 (PD-25) to Planned Development-Retail (PD-R), located on north side of US 380, 580± feet west of Custer Road. (Z15-0011). (JW) Item 5a Page 5 of 8 Development Services Director John Webb presented this item before the Town Council. The purpose of this request is to develop the property for use as a big box grocery store (Kroger) and associated convenience store with gas pumps. The item was tabled on September 22, October 27, and December 8, 2015, to give the applicant an opportunity to revise the proposed elevations to be consistent with either the Shops at Prosper Trail Kroger and/or the Prosper Plaza Lowe’s. The applicant has revised the elevations to correspond with the Kroger at the Shops at Prosper Trail. Due to a minor error in the June 15, 2015, Exhibit F1, Councilmember Dixon asked whether that exhibit should be removed in the motion to approve the item. Mr. Webb indicated that the motion did not need to remove the exhibit since the correct exhibit would be attached to the ordinance adopting the rezoning at a future meeting. The Planning & Zoning Commission recommended the Town Council approve the request, subject to providing a minimum of 20% stone on the southern elevation. The elevations have been revised to meet the recommendation of the Planning & Zoning Commission. Mayor Smith opened the Public Hearing. With no one speaking, Mayor Smith closed the Public Hearing. Councilmember Dugger made a motion and Councilmember Korbuly seconded the motion to approve a request to rezone 15.7± acres, from Commercial (C) and Planned Development-25 (PD-25) to Planned Development-Retail (PD-R), located on the north side of US 380, 580± feet west of Custer Road. The motion was approved by a vote of 6-0. 7. Conduct a Public Hearing, and consider and act upon a request for a Special Purpose Sign District for Kroger, on 23.4± acres, located on the northwest corner of US 380 and Custer Road. (MD15-0004). (JW) Development Services Director John Webb presented this item before the Town Council. The purpose of this request is to allow for wall signage to exceed the maximum height requirement within the Prosper Plaza development. Specifically, the District would allow for the proposed Kroger to have three wall signs with increased height. The proposed and existing unified development signs and monument signs are in accordance with the standards of the Sign Ordinance. Mayor Smith opened the Public Hearing. With no one speaking, Mayor Smith closed the Public Hearing. Councilmember Dixon made a motion and Councilmember Dugger seconded the motion to approve the request for a Special Purpose Sign District for Kroger, on 23.4± acres, located on the northwest corner of US 380 and Custer Road. The motion was approved by a vote of 6-0. DEPARTMENT ITEMS: 8. Discussion on Town Hall/Multi-Purpose Facility. (HW) Hulon Webb, Executive Director of Development and Community Services, introduced Randall Scott of Randall Scott architects, who continued the presentation. Mr. Scott presented the original rendering of the exterior of the Town Hall/Multi-Purpose Facility, plus three additional renderings that incorporated masonry on the east and west wings of the Item 5a Page 6 of 8 building. David Karcher with Pogue Construction provided a conceptual estimate for all four renderings, all of which were in the range of approximately $18.4 million, which includes the building, and all on-site infrastructure. The Council discussed the idea of placing a Veterans Memorial on the Town Hall site. Several ideas have been discussed, but no decision has been made. Mr. Scott stated that he had not been given direction to incorporate a Veterans Memorial into the design. The Council agreed on conceptual rendering “B,” which incorporates all masonry and stone on the east and west sides of the buildings. Council provided direction to convert the low rooftops to walkable balconies for an additional cost, to keep the original number of parking spaces, and to keep the water features in the design. Mayor Pro-Tem Miller arrived and took his place at the Council bench. The Council discussed the option of adding the Parks and Recreation administrative staff to Town Hall, and removing the space for the Prosper Historical Society. This option may be considered again at a future meeting. No further action was taken. 9. Consider and act upon authorizing the Town Manager to execute a Wastewater Impact Fees Reimbursement Agreement between TVG Texas I, LLC, and the Town of Prosper, Texas, related to the extension of wastewater lines to serve the Windsong Ranch development. (HW) Hulon Webb, Executive Director of Development and Community Services, presented this item before the Town Council. TVG Texas I, LLC, is developing Windsong Ranch, and in order to facilitate the development, they will be required to extend several wastewater lines as depicted on the Town of Prosper Wastewater System Capital Improvement Plan. The actual costs for the design and construction of the improvements are eligible for reimbursement of wastewater impact fees collected from the development. The purpose of the Wastewater Impact Fees Reimbursement Agreement is to outline the obligations of the Town of Prosper and TVG Texas I, LLC, related to the design, construction, and reimbursement of collected wastewater impact fees to fund the projects. Mr. Webb identified an error on page 2 of the proposed agreement. The current estimated construction costs for the Wastewater CIP Projects is $4,167,918.00, not $5,190,400.00. The correction will be indicated on the signed agreement. After discussion, Councilmember Dugger made a motion and Councilmember Dixon seconded the motion to authorize the Town Manager to execute a Wastewater Impact Fees Reimbursement Agreement between TVG Texas I, LLC, and the Town of Prosper, Texas, related to the extension of wastewater lines to serve the Windsong Ranch development. The motion was approved by a vote of 7-0. 10. Consider and act upon authorizing the Town Manager to execute a Roadway Impact Fees Reimbursement Agreement between TVG Texas I, LLC, and the Town of Prosper, Texas, related to the extension of thoroughfares to serve the Windsong Ranch development. (HW) Hulon Webb, Executive Director of Development and Community Services, presented this item before the Town Council. TVG Texas I, LLC, is developing Windsong Ranch and in order to facilitate the development, they will be required to extend several thoroughfares as depicted on the Town of Prosper Thoroughfare Plan. The actual costs for the design and construction of the improvements are eligible for reimbursement of roadway fees collected from the development. The purpose of the Roadway Impact Fees Reimbursement Item 5a Page 7 of 8 Agreement is to outline the obligations of the Town of Prosper and TVG Texas I, LLC, related to the design, construction, and reimbursement of collected roadway impact fees to fund the projects. After discussion, Councilmember Dugger made a motion and Councilmember Dixon seconded the motion to authorize the Town Manager to execute a Roadway Impact Fees Reimbursement Agreement between TVG Texas I, LLC, and the Town of Prosper, Texas, related to the extension of thoroughfares to serve the Windsong Ranch development. The motion was approved by a vote of 7-0. 11. EXECUTIVE SESSION: Recess into Closed Session in compliance with Section 551.001 et seq. Texas Government Code, as authorized by the Texas Open Meetings Act, to deliberate regarding: 11a. Section 551.087 – To discuss and consider economic development incentives. 11b. Section 551.072 – To discuss and consider purchase, exchange, lease or value of real property for municipal purposes and all matters incident and related thereto. 11c. Section 551.071 – Consultation with the Town Attorney regarding legal issues associated with annexation agreements in Town ETJ areas, development issues associated with areas subject to annexation agreements, and all matters incident and related thereto. 11d. Section 551.071 – Consultation with the Town Attorney regarding legal issues associated with the Texas Department of Housing and Community Affairs HTC Program, including requirements under Title 10, Chapter 10 of the Texas Administrative Code, and all matters incident and related thereto. The Town Council recessed into Executive Session at 7:11 p.m. 12. Reconvene in Regular Session and take any action necessary as a result of the Closed Session. The Town Council reconvened the Regular Session at 8:17 p.m. No action was taken as a result of Executive Session. 13. Possibly direct Town staff to schedule topic(s) for discussion at a future meeting.  Discussion of Capital Improvement Advisory Committee (CIAC) pursuant to Chapter 395 of the Texas Local Government Code. (HW) Hulon Webb proposed the Planning & Zoning Commission, plus one representative from Prosper’s extraterritorial jurisdiction (ETJ) serve on the CIAC. The Council suggested a potential candidate from the ETJ. Mr. Webb discussed a drainage problem in the Village at Prosper Trail which has the potential to cause an erosion problem that could affect one of the Town’s roadways. While the developer is ultimately responsible, Mr. Webb inquired whether the Council would be Item 5a Page 8 of 8 willing to participate in the cost of repairing the drainage problem. The Council is not willing to participate at this time. Mr. Webb presented a cost comparison of asphalt versus concrete on a section of US 380, which the Council had requested at a previous meeting. 14. Adjourn. The meeting was adjourned at 8:35 p.m. on Tuesday, January 26, 2016. These minutes approved on the 9th day of February, 2016. APPROVED: Ray Smith, Mayor ATTEST: Robyn Battle, Town Secretary Item 5a Page 1 of 3 ] Prosper is a place where everyone matters. 1. Call to Order/Roll Call. The meeting was called to order at 9:00 a.m. Council Members Present: Mayor Ray Smith Mayor Pro-Tem Meigs Miller Deputy Mayor Pro-Tem Curry Vogelsang, Jr. Councilmember Kenneth Dugger Councilmember Michael Korbuly Councilmember Mike Davis Councilmember Jason Dixon (arrived at 12:00 p.m.) Staff Members Present: Harlan Jefferson, Town Manager Robyn Battle, Town Secretary Carol Myers, Executive Assistant/Deputy Town Secretary Robert Winningham, Prosper Economic Development Corporation Executive Director Hulon Webb, Executive Director of Development and Community Services John Webb, Development Services Director Frank Jaromin, Public Works Director Leslie Scott, Library Director Baby Raley, Human Resources Director Doug Kowalski, Police Chief Gary McHone, Assistant Police Chief Ronnie Tucker, Fire Chief Stuart Blasingame, Assistant Fire Chief Facilitator: Rob Franke 2. The Town Council will hold a strategic planning work session to discuss successes and accomplishments since the last planning work session and to prioritize future strategic goals.  Introduction o Call to Order o Opening comments by Mayor and Town Manager o Introduce Rob Franke, facilitator o Review agenda and deliverables o Establish session ground rules and review logistics MINUTES Special Meeting of the Prosper Town Council Prosper Municipal Chambers 108 W. Broadway, Prosper, Texas Wednesday, January 27, 2016 Item 5a Page 2 of 3  Identify Objectives for 2016 o Priority Discussion Items Identified by Staff:  Urgent and Important o Fund Balance Policy (HJ) – Goal 8: Ensure Fiscal Stewardship Council provided direction to reduce the total fund balance reserve to 25%, and to use the funds in excess of the reserve to fund non-recurring or capital expenses. o CIP Impact on Rates (HJ) – Goal 8: Ensure Fiscal Stewardship Council provided direction for staff to do a utility rate study no later than the summer of 2016 so that data will be available for the budget planning process. o Franchise Agreements (HJ) – Goal 8: Ensure Fiscal Stewardship Council provided direction to increase Coserv’s fee to 5%, and to hire MuniServices to audit all of the Town’s franchise agreements and fees to identify any other utility services providers who are not paying franchise fees.  Important to Begin or Continue o Emergicon Fire/Hazmat Billing Service (RT) – Goal 8: Ensure Fiscal Stewardship Council provided direction for staff to bring this item forward for consideration at a future meeting. o PISD Growth Projections (JW) – Goal 2: Ensure Quality Development Council provided direction for staff to continue with plans to perform a lot size inventory. The Town should continue to build and maintain positive relationships with the school district to facilitate better information sharing and planning.  As Time and/or Resources Allow o Tree Program and Tree Farm (HW) – Goal 7: Maintain Community Character The Council is in favor of the Tree Farm project, and would like to reinstate the Tree City USA program. o Dynamic Speed Limit Signs/Flashing Crosswalk Signs (HW) – Goal 3: Safety and Security Council provided direction for staff to develop a policy for determining the need for both types of signs. Town staff will collect data on key roadways to help determine the criteria to be used. Item 5a Page 3 of 3 o Way Finding Signs (JW) – Goal 7: Maintain Community Character The Council will determine whether to implement the use of wayfinding signs once the legal implications have been determined by the Town Attorney, and staff has recommended any necessary changes to the Town’s sign ordinance.  Town Council, Town Manager, and Facilitator Discussion o Brief wrap-up of morning session o Summary of Council Interviews o Open discussion on challenges, opportunities, and other issues. 3. EXECUTIVE SESSION: Recess into Closed Session in compliance with Section 551.001 et seq. Texas Government Code, as authorized by the Texas Open Meetings Act, to deliberate regarding: 3a. Section 551.087 – To discuss and consider economic development incentives. 3b. Section 551.072 – To discuss and consider purchase, exchange, lease or value of real property for municipal purposes and all matters incident and related thereto. 4. Reconvene in Regular Session and take any action necessary as a result of the Closed Session. The Executive Session was not held. 5. Adjourn. The meeting was adjourned at 4:50 p.m. on Wednesday, January 27, 2016. These minutes approved on the 9th day of February, 2016. APPROVED: Ray Smith, Mayor ATTEST: Robyn Battle, Town Secretary Item 5a Prosper is a place where everyone matters. MONTHLY FINANCIAL REPORT December 2015 Prepared by Finance Department February 9, 2016 Item 5b TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT December 2015 Table of Contents Dashboard Charts 1 General Fund 3 Water‐Sewer Fund 4 Debt Service Fund 5 Internal Service Fund 6 Vehicle and Equipment Replacement Fund 7 Storm Drainage Utility Fund 8 Park Dedication and Improvement Fund 9 TIRZ #1 ‐ Blue Star Fund 10 TIRZ #2 ‐ Matthews Southwest 11 Water Impact Fees Fund 12 Wastewater Impact Fees Fund 13 Thoroughfare Impact Fees Fund 14 Special Revenue Fund 15 Capital Projects Fund‐General 16 Capital Projects Fund‐Water/Sewer 17 Detail All Funds 18 Item 5b 0  50,000  100,000  150,000  200,000  250,000  300,000  350,000  400,000  450,000  500,000  Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Town  of Prosper, Texas Sales Tax  Revenue by Month FY 13/14 FY 14/15 FY15/16 $‐$500,000 $1,000,000 $1,500,000 $2,000,000 $2,500,000  Total Budget YTD Budget YTD Actual Building Permit Revenues 1 Item 5b $17.504 $4.376 $4.154 $17.632 $4.408 $7.784 $‐$2 $4 $6 $8 $10 $12 $14 $16 $18 $20  Total Budget YTD Budget YTD Actual In Millions General Fund Revenues and Expenditures Revenues Expenditures Water ‐Sewer Fund Revenues and Expenditures $12.061 $3.015 $1.848 $11.725 $2.931 $3.109 $‐$2 $4 $6 $8 $10 $12 $14  Total Budget YTD Budget YTD Actual In MillionsRevenuesExpenditures 2 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Property Taxes 8,337,169$            5,275,405$            63%1 4,335,948$            22% Sales Taxes 3,421,640              966,624                 28%805,190                 20% Franchise Fees 719,700                 9,081                      1%4 40,451                     ‐78% Building Permits 2,386,400              754,772                 32%585,950                 29% Fines 300,000                 83,582                    28%69,753                    20% Other 2,467,394              694,567                 28%519,643                 34%     Total Revenues 17,632,303$         7,784,029$            44%6,356,934$            22% EXPENDITURES Administration 3,349,544$            1,154,764$            34%2 946,273$               22% Police                         3,131,858              650,408                 21%545,833                 19% Fire/EMS                       3,947,550              760,500                 19%597,037                 27% Public Works 2,014,984              429,172                 21%5 117,968                 264% Community Services 2,101,186              557,919                 27%3 363,420                 54% Development Services 2,166,280              450,938                 21%619,945                  ‐27% Engineering 792,324                 150,032                 19%150,184                 0%     Total Expenses 17,503,726$         4,153,732$            24%3,340,659$            24% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES 128,577$               3,630,297$            3,016,275$             Beginning Fund Balance October 1 8,360,474$            7,587,996$             Ending Fund Balance Current Month 11,990,771$         10,604,271$          Notes 1 Property taxes are billed in October, and the majority of collections occur December through February. 2 Expenses include encumbrances for FY 2016 purchase orders issued for administrative services, building rental and IT fees as well as a payment of $104,904 for Property and Liability Insurance for FY 2016.  3 Expenses include encumbrances for FY 2016 landscape services. 4 Franchise Taxes are collected quarterly and annually.  The first quarter payments are not expected to be received until January. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT December 31, 2015 Expected Year to Date Percent 25% GENERAL FUND 3 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Public Works Revenues 10,502,235$         2,793,507$            27%1 2,199,574$          27% Administration Revenues 1,223,000              315,095                 26%278,633                13%  Total Revenues 11,725,235$         3,108,602$            27%2,478,207$          25% EXPENDITURES Public Works 6,462,316$            1,350,674$            21%1,240,231$          9% Administration 5,599,126              497,276                 9%464,196                7%   Total Expenses 12,061,442$         1,847,950$            15%1,704,427$          8% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (336,207)$              1,260,652$            773,780$              Beginning Working Capital October 1 8,488,479$            7,929,278             Ending Working Capital, Current Month 9,749,131$            8,703,058$           Notes 1 Water revenues are cyclical and vary by month.  The table below shows the average historical monthly and cumulative revenue. Average Monthly Average  Cumulative October 9.6%9.6% November 7.6%17.2% December 5.3%22.5% January 4.1%26.6% February 4.3%30.9% March 4.6%35.5% April 5.9%41.4% May 7.1%48.5% June 8.5%57.0% July 12.1%69.1% August 14.5%83.6% September 16.4%100.0% TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT December 31, 2015 Expected Year to Date Percent 25% WATER‐SEWER FUND 4 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Property Taxes‐Delinquent 50,000$                 24,968$                 50%3,682$                  578% Property Taxes‐Current 3,333,269              2,321,959              70%1 1,992,110            17% Taxes‐Penalties 20,000                    4,208                      21%2 (1,745)                   ‐341% Interest Income                15,000                    3,128                      21%4,340                    ‐28% Total Revenues 3,418,269$            2,354,263$            69%1,998,387$          18% EXPENDITURES 2013 GO Refunding Bond 284,200$               ‐$                             0%‐$                            2010 Tax Note Payment 369,633                 ‐                               0%‐                              2011 Refunding Bond Payment 146,445                 ‐                               0%‐                              2012 GO Bond Payment 280,713                 ‐                               ‐                              2004 CO Bond Payment ‐                                ‐                                ‐                              2006 Bond Payment 336,021                 ‐                               0%‐                              2008 CO Bond Payment 671,805                 ‐                               0%‐                              Bond Administrative Fees 21,000                    800                         4%1,200                    ‐33% 2014 GO Bond Payment           372,750                 ‐                               0%‐                              2015 GO Bond Payment 609,701                 ‐                               ‐                              2015 CO Bond Payment 312,772                 ‐                               ‐                              Transfers Out ‐                                ‐                               0%‐                              Total Expenditures 3,405,040$            800$                       0%1,200$                   REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES 13,229$                 2,353,463$            1,997,187$           Beginning Fund Balance October 1 1,470,009$            1,158,928$           Ending Fund Balance Current Month 3,823,471$            3,156,115$           Plus Proceeds from Bond Issue 6,939,610             Less Payment to Bond Escrow Agent (7,520,684)            Ending Fund Balance 2,575,041$           Notes 1 2 Revenue is net of refunds related to penalties.  During the first several months of the fiscal year, refunds were greater than penalties collected. Property taxes are billed in October and the majority of collections occur December through February. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT December 31, 2015 Expected Year to Date Percent 25% DEBT SERVICE FUND 5 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Charges for Services 25,000$                 4,950$                   20%1 4,365$                  13% Interest Income                640                         214                         33%161                        33% Transfer In ‐                               600                         1 600                        0% Total Revenue 25,640$                 5,764$                   22%5,126$                  12% EXPENDITURES MERP H & D Expense 40,000$                 2,349$                   6%2 2,800$                  ‐16% Total Expenditures 40,000$                 2,349$                   6%2,800$                  ‐16% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (14,360)$                3,415$                   2,326$                   Beginning Fund Balance October 1 117,609$               100,303                 Ending Fund Balance Current Month 121,024$               102,629$              Notes 1 2 Expenses vary throughout the year based on actual claims activity. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT December 31, 2015 Expected Year to Date Percent 25% INTERNAL SERVICE FUND‐MEDICAL EXPENSE REIMBURSEMENT PROGRAM Beginning in FY 2014, contributions from the General Fund were discontinued.  Based on recent trends, the ISF is currently able to absorb costs by using existing fund balance.  This fund continues to receive small monthly contributions from the Water‐Sewer and Drainage funds. 6 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Charges for Services 500,781$               125,195$               25%133,505$               ‐6% Other Reimbursements 50,000                   64,901                   130%1 9,976                     551% Transfers In ‐                              ‐                              ‐                               Total Revenue 550,781$               190,096$               35%143,482$               32% EXPENDITURES Vehicle Replacement 1,000,606$           787,259$               79%2 ‐$                            Equipment Replacement 20,000                   ‐                              0%‐                               IT Replacement 25,000                   1,996                     8%‐                               Total Expenditures 1,045,606$           789,256$               75%‐$                            REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (494,825)$             (599,160)$             143,482$                Beginning Fund Balance October 1 954,915$               800,000$                Ending Fund Balance Current Month 355,755$               943,482$                Notes 1 Auction revenues and insurance reimbursements are placed in the Other Reimbursements account as they occur.   2 TOWN OF PROSPER, TEXAS December 31, 2015 VEHICLE AND EQUIPMENT REPLACEMENT FUND MONTHLY FINANCIAL REPORT Expected Year to Date Percent 25% YTD expenditures include $628,646 in encumbrances for FY 2016 vehicle purchases. 7 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES  45‐4Storm Drainage Utility Fee 304,600$               74,461$                 24%66,179$                13%  45‐4Interest Income 1,500                      193                         13%120                        61% Other Revenue 10,000                    ‐                               0%‐                                 Total Revenue 316,100$               74,654$                 24%66,298$                13% EXPENDITURES Personnel Services 135,723$               13,134$                 10%10,577$                24%  45‐7Operating Expenditures 215,057                 21,254                   10%28,909                   ‐26%   Total Expenses 350,780$               34,388$                 10%39,486$                ‐13% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (34,680)$                40,266$                 26,813$                 Beginning Working Capital October 1 269,298$               223,890                 Ending Working Capital, Current Month 309,564$               250,703$              TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT December 31, 2015 Expected Year to Date Percent 25% STORM DRAINAGE UTILITY FUND 8 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES  60‐4Park Dedication‐Fees           100,000$               423,631$               424%18,280$                2,217%  60‐4Park Improvement               100,000                 87,120                   87%18,000                  384% Contributions ‐                                ‐                                ‐                               60‐4Interest‐Park Dedication       4,100                      1,559                      38%1,214                    28%  60‐4Interest‐Park Improvements     3,200                      1,307                      41%971                        35%    Total Revenue 207,300$               513,617$               248%38,465$                1,235% EXPENDITURES  60‐5Miscellaneous Expense ‐$                            30$                         20$                        50% Professional Services ‐Park Ded ‐                                ‐                                ‐                               60‐5Professional Services ‐Park Imp ‐                                ‐                                ‐                               60‐6Capital Exp‐Park Imp 990,000                 450,000                 45%‐                               60‐6Capital Exp‐Park Ded 600,000                 596,788                 99%1 ‐                                 Total Expenses 1,590,000$            1,046,818$            66%20$                        5,233,990% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (1,382,700)$          (533,201)$              38,445$                 Beginning Fund Balance October 1 2,296,789$            2,371,057             Ending Fund Balance Current Month 1,763,588$            2,409,502$           Notes 1 Expenditures include encumbrances of $596,788 for southeast corner field lighting at Frontier Park. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT December 31, 2015 Expected Year to Date Percent 25% PARK DEDICATION AND IMPROVEMENT FUNDS 9 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Property Taxes ‐$                           ‐$                           ‐$                            Other Revenue ‐                              ‐                              ‐                               Transfer In                    ‐                              ‐                              ‐                                  Total Revenue ‐$                           ‐$                           ‐$                            EXPENDITURES Professional Services ‐                              ‐                              7,500                      Transfers Out ‐                              ‐                              ‐                                  Total Expenses ‐$                           ‐$                           7,500$                    REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES ‐$                           ‐$                           (7,500)$                   Beginning Fund Balance October 1 (7,500)                    ‐                               Ending Fund Balance Current Month (7,500)$                  (7,500)$                   TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT December 31, 2015 Expected Year to Date Percent 25% TIRZ #1 ‐ BLUE STAR 10 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Property Taxes ‐$                           ‐$                           ‐$                            Other Revenue ‐                              ‐                              ‐                               Transfer In                    ‐                              ‐                              ‐                                  Total Revenue ‐$                           ‐$                           ‐$                            EXPENDITURES Professional Services ‐$                           ‐$                           ‐$                            Transfers Out ‐                              ‐                              ‐                                 Total Expenditures ‐$                           ‐$                           ‐$                            REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES ‐$                           ‐$                           ‐$                            Beginning Fund Balance October 1 ‐                              ‐                               Ending Fund Balance Current Month ‐$                           ‐$                            The TIRZ #2 Fund is new and has not received any tax revenue from the zone's tax increment. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT December 31, 2015 Expected Year to Date Percent 25% TIRZ #2 ‐ MATTHEWS SOUTHWEST 11 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES  65‐4 Impact Fees ‐Water             2,730,000$           817,826$              30%571,589$           43%  65‐4 Interest‐Water Impact Fee      18,000                   8,638                     48%3,600                 140%    Total Revenue 2,748,000$           826,464$              30%575,189$           44% EXPENDITURES Impact Fee Study 71,700$                 67,473$                 94%1 1,690$               3,892% TVG Westside Utility Developer Reimb 975,000                 ‐                              0%‐                           Prosper Ptr Developer Reimb 195,000                 ‐                              0%‐                           Preserve Doe Creek Developer Reimb 532,586                 ‐                              0%‐                           Prosper Trail EST 4,403,300             ‐                              0%‐                           Kroger Reimb Prosper Trail 130,000                 ‐                              0%‐                           Lower Pressure Plane Pump St 1,655,000             ‐                              0%‐                           Transfer to CIP Fund ‐                              ‐                              31,770                   Total Expenses 7,962,586$           67,473$                 1%33,461$             102% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (5,214,586)$          758,991$              541,729$            Beginning Working Capital October 1 5,838,628             4,003,571           Ending Working Capital Current Month 6,597,619$           4,545,300$        Notes 1 Expenditures include encumbrances for the Impact fee study. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT December 31, 2015 Expected Year to Date Percent 25% WATER IMPACT FEES FUND 12 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES  65‐4 Impact Fees ‐Wastewater             478,100$              173,831$              36%108,584$           60%  65‐4 Interest‐Wastewater Impact Fee      9,000                     1,822                     20%2,096                 ‐13% Total Revenue 487,100$              175,653$              36%110,680$           59% EXPENDITURES Impact Fee Study 108,410$              112,993$              104%1 ‐                           Impact Fee Reimbursement LaCima 5,000                     ‐                              0%‐                           TVG Westside Utility Developer Reimb 170,750                 ‐                              0%‐                           Prosper Ptr Westside Utility Dev 34,150                   ‐                              0%‐                           Frontier Estates Developer Reimb 71,300                   ‐                              0%‐                           Public Works Interceptor 800,000                 ‐                              0%‐                           LaCima #2 Interceptor 465,000                 ‐                              0%‐                           Capital Expenditure‐Wastewater ‐                              ‐                              1,012                  Total Expenditures 1,654,610$           112,993$              7%1,012$               11,061% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (1,167,510)$          62,660$                 109,668$            Beginning Working Capital October 1 2,677,504             2,329,812           Ending Working Capital Current Month 2,740,164$           2,439,480$        Notes 1 Expenditures include encumbrances for the Impact fee study. A budget amendement was done at the December 08, 2015,  Council meeting. The Wastewater portion of the Impact Fee Study was higher than the requested budget amendment. The overage in expenditures is budgeted in the Water Impact fee fund and the Throughfare Impact fee fund. A future budget amendment will be needed to reallocate these funds. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT December 31, 2015 Expected Year to Date Percent 25% WASTEWATER IMPACT FEES FUND 13 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES  65‐4 East Thoroughfare Impact Fees       2,200,000$            1,576,687$            72%319,008$           394%  65‐4 West Thoroughfare Impact Fees 1,000,000              219,893                 22%242,255              ‐9%  65‐4 Interest‐East Thoroughfare Impact Fee 7,000                      8,770                      125%1,532                  473%  65‐4 Interest‐West Thoroughfare Impact Fee 2,400                      2,452                      102%545                     350%    Total Revenue 3,209,400$            1,807,802$            56%563,339$           221% EXPENDITURES  65‐5East 100,482$             65‐5 Impact Fee Study 17,500                   17,322                   99%1 ‐                             65‐6 Impact Fee Reimbursement Lakes LaCima 300,000                 87,219                   29%2 ‐                             65‐6 Frontier Pkwy BNSF Overpass 3,650,000               ‐                               0%‐                            Coleman‐Prosper Trail to Preston 1,052,907               ‐                               0%‐                            Kroger Reimbursement ‐ Prosper Tr 960,000                  ‐                               0%‐                            Custer Turn Lane ‐ Prosper Tr 100,000                  ‐                               0%‐                            West 286,478                    Impact Fee Study 17,500                   17,322                   99%‐                            TVG West Roads Developer Reimb 500,000                  ‐                               0%‐                            Parks at Legacy Developer Reimb 100,000                  ‐                               0%‐                            Total Expenditures 6,697,907$            121,863$               2%386,959$           ‐69% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (3,488,507)$          1,685,939$            176,380$            Beginning Fund Balance October 1 6,133,140              3,682,746           Ending Fund Balance Current Month 7,819,079$            3,859,126$         Notes 1 2 TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT December 31, 2015 Expected Year to Date Percent 25% THOROUGHFARE IMPACT FEES FUND Expenditures include encumbrances for the Impact fee study. Impact fee reimbursements are requested by and paid to the Developer as set out by the Developers Agreement. 14 Item 5b Amended Current Year Prior Year Change from Budget YTD Obligated YTD Percent Note YTD Obligated Prior Year REVENUES Police Donation Revenue 12,000$                 4,244$                   35%4,797$                 ‐12% Police Grant ‐$                            525                         ‐$                           Fire Dept Donation Revenue 10,000                   2,818                     28%2,257                    25% Child Safety Revenue               8,000                     585                         7%2 3,661                    ‐84% Court Security Revenue         7,000                     1,603                     23%1,319                    22% Court Technology Revenue          9,000                     2,137                     24%1,746                    22% Special Revenue ‐ Other ‐                               ‐                               ‐                             LEOSE Revenue ‐                               ‐                               ‐                             Library Grant ‐                               ‐                               ‐                             Interest Income 4,100                     6,093                     149%968                       530% Prosper Christmas Donations         12,000                   12,390                   103%1 10,740                 15% Tree Mitigation Revenue ‐                              ‐                              ‐                             Escrow Income ‐                              450,000                 190,957               136% Cash Seizure/Forfeiture ‐                              ‐                              13,421                  In God We Trust Decals ‐                              2,500                      Transfer In ‐                              ‐                              ‐                             Total Revenue 62,100$                 482,895$               778%229,866$             110% LEOSE Expenditure ‐$                            500$                      590$                      ‐15% Special Revenue Expense ‐ Other ‐                               ‐                               ‐                             Prosper Christmas Expense 30,000                   27,016                   90%1 27,671                 ‐2% Court Technology Expense       18,000                   ‐                              0%15,241                 ‐100% Court Security Expense         4,000                     1,270                     32%4 143                       790% Police Donation Expense 6,000                     4,000                     67%3 4,150                    ‐4% Fire Donation Expense ‐                              1,521                     397                       283% Child Safety Expense           25,000                   ‐                              0%721                        ‐100% Transfer Escrow To CIP Fund 75 ‐                              ‐                              ‐                             Escrow Expenditure ‐                              ‐                              ‐                             Tree Mitigation Expense 14,000                   ‐                              0%‐                             Volunteer Per Diem ‐                              ‐                              ‐                             Library Grant Expense ‐                              ‐                              ‐                             PD Seizure Expense 3,000                     200                         7%‐                             In God We Trust Decals ‐                              ‐                               Total Expenses 100,000$               34,508$                 35%48,912$               ‐29% REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (37,900)$               448,387$               180,954$              Beginning Fund Balance October 1 2,471,277$           2,283,678$           Ending Fund Balance Current Month 2,919,664$           2,464,632$           Notes 1 2In prior fiscal year, revenues were reflected in the month they were received rather than the period the revenues were allocated to. This fiscal year we started posting revenues to the correct period.  3 YTD expenditures include the Cops with a Claus gift card program and the Safe Driver recognition program. Both of these programs are held in December. 4 Expenditures are for the Part‐time Bailiff. The majority of Revenues and Expenditures for Prosper Christmas are recorded in November and December. TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT December 31, 2015 Expected Year to Date Percent 25% SPECIAL REVENUE FUNDS 15 Item 5b Current Year Project Project Amended Current Year Prior Year Budget Budget Budget Actual Expenditure Balance Note REVENUES Grants 11,293,145$         ‐$                            Contributions/Interlocal Revenue 3,766,000             738,759                  Bond Proceeds 2,660,000             ‐                               Interest‐2004 Bond 2,040                     556                         Interest‐2006 Bond 600                        291                         Interest‐2008 Bond 13,500                   3,449                      Interest‐2012 GO Bond 12,000                   3,297                      Interest‐2015 Bond ‐                              4,337                      Transfers In 1,034,215             215,215                     Total Revenues 18,781,500$         965,904$                EXPENDITURES Frontier Parkway (BNSF Overpass)3,650,000             3,650,000             ‐                              ‐                              3,650,000              Coleman‐Prosper Tr to Prosper HS 4,400,000             1,052,907             1,549,706             2,844,046             6,248                      Downtown Enhancements 550,000                 490,000                 ‐                              35,600                   514,400                  Prosper Trail (Kroger)1,090,000             1,090,000             ‐                              256,482                 833,518                  Teel Parkway‐DCFWSD#10 2,600,000             ‐                              ‐                              286,478                 2,313,522              West Prosper Roads 12,531,000           12,531,000           12,781,000           ‐                              (250,000)                Custer Road Turn Lanes at Prosper Tr 100,000 100,000                 ‐                              ‐                              100,000                  Gates of Prosper Road Imp ‐ Ph 1 2,000,000 ‐                              ‐                              ‐                              2,000,000              Prosper Trail (Kroger to Coit)305,000 ‐                              56,813                   256,482                 (8,295)                     First Street (DNT to Coleman)550,000 ‐                              57,273                   477,109                 15,618                    Old Town Streets 2015 (Broadway,Fifth, McKinley)1,044,000 1,044,000              ‐                               ‐                              1,044,000              Fishtrap Rd (Artesia to Dallas Parkway)820,000 820,000                 ‐                              ‐                              820,000                  First Street (Townlake to Custer)420,000 420,000                 ‐                              ‐                              420,000                  Church Street (First‐PISD)850,000 850,000                 ‐                              ‐                              850,000                  Harper Road Repair ‐                              40,860                   ‐                              ‐                              ‐                               Total Street Projects 30,910,000 22,088,767           14,444,792           4,156,197 12,309,011 Decorative Monument Street Signs 150,020 ‐                              100,112                 ‐                              49,908                    Total Traffic Projects 150,020 ‐                              100,112                 ‐                              49,908 SH289 Median Landscaping 685,000                 ‐                              47,614                   ‐                              637,386                  SE Corner Field Lighting‐Frontier Ph 2 600,000                 600,000                 ‐                              ‐                              600,000                  Preston Lakes Playground 90,000                   90,000                   ‐                              ‐                              90,000                    Frontier Park ‐ Parking Improvements 450,000                 450,000                 ‐                              ‐                              450,000                  Frontier Park ‐ North Field Improvements 9,536,225             9,536,225             46,000                   ‐                              9,490,225              Total Park Projects 11,361,225           10,676,225           93,614                   ‐                              11,267,611            Windsong Ranch Fire Station 7,500,000             204,000                 1,053,467             6,964,722             (518,189)                Town Hall Multi‐Purpose Facility 12,825,000           12,575,000           105,396                 1,644,882             11,074,722            Windsong Ranch Fire ‐ Apparatus 815,000                 815,000                 589,499                 ‐                              225,501                  Total Facility Projects 21,140,000           13,594,000           1,748,362             8,609,604             10,782,034            Non‐Capital 2008 Bond ‐                              ‐                              ‐                              ‐                              ‐                               Non‐Bond Capital Exp ‐                              ‐                              ‐                              ‐                              ‐                               Total Non Project Expenditure ‐                              ‐                              ‐                              ‐                              ‐                                  Total Expenditures 63,561,245$         46,358,992$         16,386,880$         12,765,801$         34,408,564$          REVENUE OVER (UNDER) EXPENDITURES (27,577,492)$        (15,420,976)$         Beginning Fund Balance October 1 4,830,396              Ending Fund Balance Current Month (10,590,580)$         TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT December 31, 2015 CAPITAL PROJECTS FUND‐GENERAL 16 Item 5b Current Year Project Project Amended Current Year Prior Year Budget Budget Budget Actual Expenditure Balance Note REVENUES Interest Income                34,200                   9,013                      Bond Proceeds 2,370,000             ‐                               Transfers In ‐                              14,375                    Total Revenues 2,404,200$           23,388$                  EXPENDITURES Gates of Prosper WA Improvements Ph1 470,000                 ‐                              ‐                              ‐                              470,000                  PRV's at BNSF Railroad 582,000                 532,000                 35,500                   ‐                              546,500                  Lower Pressure Plane Pump Station Design 1,840,100             1,655,000             4,186                     36,217                   1,799,697              Prosper Trail EST Construction 4,920,600             4,403,300             73,788                   281,766                 4,565,046              Total Water Projects 7,812,700$           6,590,300$           113,473$               317,983$               7,381,244$            Gates of Prosper WW Imp Ph 1 5,700,000             ‐                              ‐                              ‐                              5,700,000              Matthew SW WW Imp 2,500,000             2,500,000             ‐                              ‐                              2,500,000              LaCima #2 Interceptor 465,000                 465,000                 ‐                              ‐                              465,000                  Public Works Interceptor 800,000                 800,000                 ‐                              ‐                              800,000                  Total Wastewater Projects 9,465,000$           3,765,000$           ‐$                           ‐$                           9,465,000$            Downtown Drainage‐Hawk Ridge 165,000                 ‐                              ‐                              ‐                              165,000                  Old Town Drainage 500,000                 500,000                 ‐                              ‐                              500,000                  Coleman Rd Drainage 17,500                   17,500                   ‐                              ‐                              17,500                    Old Town Land Drainage Land Acq 1,500,000             1,500,000             ‐                              ‐                              1,500,000              Old Town Drainage Trunk Main 600,000                 600,000                 ‐                              ‐                              600,000                  Amberwood Farms Drainage 32,000                   32,000                   ‐                              ‐                              32,000                    Total Drainage Projects 2,814,500$           2,649,500$           ‐$                           ‐$                           2,814,500$               Total Expenses 20,092,200$         13,004,800$         113,473$               317,983$               19,660,744$          (10,600,600)$        (90,085)$                Beginning Working Capital October 1 1,443,166              Ending Working Capital Current Month 1,353,081$            TOWN OF PROSPER, TEXAS December 31, 2015 CAPITAL PROJECTS FUND‐WATER/SEWER MONTHLY FINANCIAL REPORT 17 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐40 3 5 ‐10 ‐00                                                      3%  Co n s t r u c t i o n  Fe e                        (3 5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (3 5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (8 9 , 1 6 4 . 6 0 )                    (2 5 , 8 9 9 . 5 4 )                                                       25.48                    (260,835.40)             10 ‐40 6 1 ‐10 ‐00                                                      No t a r y  Fe e s                                        (2 0 0 . 0 0 )                                                                        (2 0 0 . 0 0 )                                              (4 1 . 0 0 )                                    (5 . 0 0 )                                                                            20.50                    (159.00)                     Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 5 0 , 2 0 0 . 0 0 )                                                         (3 5 0 , 2 0 0 . 0 0 )                              (8 9 , 2 0 5 . 6 0 )                    (2 5 , 9 0 4 . 5 4 )                                                       25.47                    (260,994.40)             10 ‐41 0 5 ‐10 ‐00                                                      Pr o p e r t y  Ta x e s  ‐ De l i n q u e n t          (8 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (8 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (4 6 , 2 5 8 . 9 4 )                    (1 , 7 7 8 . 0 7 )                                                            57.82                    (33,741.06)               10 ‐41 1 0 ‐10 ‐00                                                      Pr o p e r t y  Ta x e s  ‐ Cu r r e n t                (8 , 3 3 7 , 1 6 9 . 0 0 )                                                 (8 , 3 3 7 , 1 6 9 . 0 0 )                        (5 , 2 7 5 , 4 0 4 . 5 3 )          (4 , 8 2 7 , 0 6 5 . 9 3 )                                             63.28                    (3,061,764.47)         10 ‐41 1 5 ‐10 ‐00                                                      Ta x e s  ‐ Pe n a l t i e s                              (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (7 , 9 8 6 . 0 2 )                          (6 7 5 . 0 3 )                                                                   26.62                    (22,013.98)               10 ‐41 2 0 ‐10 ‐00                                                      Sa l e s  Ta x e s                                        (3 , 4 2 1 , 6 4 0 . 0 0 )                                                 (3 , 4 2 1 , 6 4 0 . 0 0 )                        (9 6 6 , 6 2 3 . 7 3 )                (3 1 6 , 8 1 9 . 5 0 )                                                   28.25                    (2,455,016.27)         10 ‐41 3 0 ‐10 ‐00                                                      Sa l e s  Ta x ‐Mi x e d  Be v e r a g e              (1 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                                                                 ‐                       (15,000.00)               10 ‐41 4 0 ‐10 ‐00                                                      Fr a n c h i s e  Ta x e s  ‐   El e c t r i c          (4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                                                             ‐                       (400,000.00)             10 ‐41 5 0 ‐10 ‐00                                                      Fr a n c h i s e  Ta x e s  ‐   Te l e p h o n e        (1 9 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (1 9 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (9 , 0 8 0 . 7 9 )                                                                                          4.78                      (180,919.21)             10 ‐41 6 0 ‐10 ‐00                                                      Fr a n c h i s e  Ta x e s  ‐   Ga s                    (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                          (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                                                              ‐                       (100,000.00)             10 ‐41 7 0 ‐10 ‐00                                                      Fr a n c h i s e  Ta x e s  ‐   Ro a d  Us a g e      (5 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                  (5 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                                                                                        ‐                       (5,500.00)                 10 ‐41 9 0 ‐10 ‐00                                                      Fr a n c h i s e  Fe e ‐Ca b l e                        (2 4 , 2 0 0 . 0 0 )                                                             (2 4 , 2 0 0 . 0 0 )                                                                                                                                 ‐                       (24,200.00)               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 2 , 6 0 3 , 5 0 9 . 0 0 )                                             (1 2 , 6 0 3 , 5 0 9 . 0 0 )                    (6 , 3 0 5 , 3 5 4 . 0 1 )          (5 , 1 4 6 , 3 3 8 . 5 3 )                                             50.03                    (6,298,154.99)         10 ‐42 0 0 ‐10 ‐00                                                     T ‐Mo b i l e  Fe e s                                    (3 4 , 6 0 8 . 0 0 )                                                             (3 4 , 6 0 8 . 0 0 )                                  (5 , 9 5 1 . 2 5 )                          (1 , 9 8 3 . 7 5 )                                                            17.20                    (28,656.75)               10 ‐42 0 1 ‐10 ‐00                                                      Ti e r o n e  Co n v e r g e d  Ne t w o r k            (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (4 , 5 0 0 . 0 0 )                          (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                                            25.00                    (13,500.00)               10 ‐42 0 2 ‐10 ‐00                                                      NT T A  Ta g  Sa l e s                                  (1 5 0 . 0 0 )                                                                        (1 5 0 . 0 0 )                                              (2 5 . 0 0 )                                                                                                    16.67                    (125.00)                     10 ‐42 0 5 ‐10 ‐00                                                      In t e r n e t  Am e r i c a / R h i n o  Co m m        (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (5 , 4 6 7 . 5 0 )                          (1 , 9 8 3 . 7 5 )                                                            30.38                    (12,532.50)               10 ‐42 1 8 ‐10 ‐00                                                     Ad m i n i s t r a t i v e  Fe e s ‐ED C                (7 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 5 0 0 . 0 0 )                                        (1 , 8 7 5 . 0 0 )                          (6 2 5 . 0 0 )                                                                    25.00                    (5,625.00)                 10 ‐42 3 0 ‐10 ‐00                                                      Ot h e r  Pe r m i t s                                                                                                                                   (6 0 . 0 0 )                                                                                                    ‐                       60.00                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (7 8 , 2 5 8 . 0 0 )                                                             (7 8 , 2 5 8 . 0 0 )                                  (1 7 , 8 7 8 . 7 5 )                    (6 , 0 9 2 . 5 0 )                                                            22.85                    (60,379.25)               10 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (4 , 0 5 1 . 9 8 )                          (1 , 7 6 3 . 3 4 )                                                            10.13                    (35,948.02)               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (4 , 0 5 1 . 9 8 )                          (1 , 7 6 3 . 3 4 )                                                            10.13                    (35,948.02)               10 ‐49 1 0 ‐10 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (3 , 6 2 8 . 5 7 )                          (3 , 6 2 8 . 5 7 )                                                            12.10                    (26,371.43)               10 ‐49 9 5 ‐10 ‐00                                                      Tr a n s f e r  In                                        (1 , 0 9 1 , 1 6 6 . 0 0 )                                                 (1 , 0 9 1 , 1 6 6 . 0 0 )                        (2 7 2 , 7 9 1 . 5 0 )                (9 0 , 9 3 0 . 5 0 )                                                       25.00                    (818,374.50)             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 , 1 2 1 , 1 6 6 . 0 0 )                                                 (1 , 1 2 1 , 1 6 6 . 0 0 )                        (2 7 6 , 4 2 0 . 0 7 )                (9 4 , 5 5 9 . 0 7 )                                                       24.66                    (844,745.93)            Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (1 4 , 1 9 3 , 1 3 3 . 0 0 )                                             (1 4 , 1 9 3 , 1 3 3 . 0 0 )                    (6 , 6 9 2 , 9 1 0 . 4 1 )          (5 , 2 7 4 , 6 5 7 . 9 8 )                                             47.16                    (7,500,222.59)        De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  (1 4 , 1 9 3 , 1 3 3 . 0 0 )                                             (1 4 , 1 9 3 , 1 3 3 . 0 0 )                    (6 , 6 9 2 , 9 1 0 . 4 1 )          (5 , 2 7 4 , 6 5 7 . 9 8 )                                             47.16                    (7,500,222.59)         10 ‐40 6 0 ‐20 ‐00                                                      NS F  Fe e s                                                                                                                                             (2 5 . 0 0 )                                    (2 5 . 0 0 )                                                                        ‐                       25.00                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (2 5 . 0 0 )                                    (2 5 . 0 0 )                                                                        ‐                       25.00                         10 ‐42 3 0 ‐20 ‐00                                                      Ot h e r  Pe r m i t s                                    (6 0 0 . 0 0 )                                                                        (6 0 0 . 0 0 )                                              (7 5 . 0 0 )                                    (2 5 . 0 0 )                                                                        12.50                    (525.00)                     Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (6 0 0 . 0 0 )                                                                        (6 0 0 . 0 0 )                                              (7 5 . 0 0 )                                    (2 5 . 0 0 )                                                                        12.50                    (525.00)                     10 ‐44 4 0 ‐20 ‐00                                                      Ac c i d e n t  Re p o r t s                              (6 0 0 . 0 0 )                                                                       (6 0 0 . 0 0 )                                              (2 2 8 . 0 0 )                                (4 5 . 0 0 )                                                                        38.00                    (372.00)                     10 ‐44 5 0 ‐20 ‐00                                                      Al a r m  Fe e                                            (3 5 , 2 0 0 . 0 0 )                                                             (3 5 , 2 0 0 . 0 0 )                                  (1 0 , 4 7 5 . 0 0 )                    (3 , 8 4 5 . 0 0 )                                                            29.76                    (24,725.00)               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 5 , 8 0 0 . 0 0 )                                                             (3 5 , 8 0 0 . 0 0 )                                  (1 0 , 7 0 3 . 0 0 )                    (3 , 8 9 0 . 0 0 )                                                            29.90                    (25,097.00)               10 ‐49 1 0 ‐20 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 5 . 0 0 )                                    (2 5 . 0 0 )                                                                        2.50                      (975.00)                     Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 5 . 0 0 )                                    (2 5 . 0 0 )                                                                        2.50                      (975.00)                    Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (3 7 , 4 0 0 . 0 0 )                                                             (3 7 , 4 0 0 . 0 0 )                                  (1 0 , 8 2 8 . 0 0 )                    (3 , 9 6 5 . 0 0 )                                                            28.95                    (26,572.00)              De p a r t m e n t  nu m b e r :      20    Po l i c e                                                  (3 7 , 4 0 0 . 0 0 )                                                             (3 7 , 4 0 0 . 0 0 )                                  (1 0 , 8 2 8 . 0 0 )                    (3 , 9 6 5 . 0 0 )                                                            28.95                    (26,572.00)               10 ‐43 1 0 ‐30 ‐00                                                      Ch a r g e s  fo r  Se r v i c e s                      (2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (4 5 , 8 4 7 . 6 3 )                    (2 4 , 1 8 9 . 1 1 )                                                       22.92                    (154,152.37)             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (4 5 , 8 4 7 . 6 3 )                    (2 4 , 1 8 9 . 1 1 )                                                       22.92                    (154,152.37)             10 ‐44 1 1 ‐30 ‐00                                                      CC  FI R E  AS S O C                                                                                                                                  (2 6 2 . 6 5 )                                (2 6 2 . 6 5 )                                                                    ‐                       262.65                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (2 6 2 . 6 5 )                                (2 6 2 . 6 5 )                                                                    ‐                       262.65                       10 ‐45 1 0 ‐30 ‐00                                                      Gr a n t s                                                  (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (3 0 , 6 4 4 . 6 3 )                    (3 0 , 6 4 4 . 6 3 )                                                       ‐                       27,644.63                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (3 0 , 6 4 4 . 6 3 )                    (3 0 , 6 4 4 . 6 3 )                                                       ‐                       27,644.63                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (2 0 3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (2 0 3 , 0 0 0 . 0 0 )                              (7 6 , 7 5 4 . 9 1 )                    (5 5 , 0 9 6 . 3 9 )                                                       37.81                    (126,245.09)            De p a r t m e n t  nu m b e r :      30    Fi r e / E M S                                              (2 0 3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (2 0 3 , 0 0 0 . 0 0 )                              (7 6 , 7 5 4 . 9 1 )                    (5 5 , 0 9 6 . 3 9 )                                                       37.81                    (126,245.09)             10 ‐43 1 5 ‐35 ‐00                                                      Fi r e  Re v i e w / I n s p e c t  Fe e s              (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (5 , 0 5 0 . 0 0 )                          (2 , 6 5 0 . 0 0 )                                                            18.70                    (21,950.00)               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (5 , 0 5 0 . 0 0 )                          (2 , 6 5 0 . 0 0 )                                                            18.70                    (21,950.00)              Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (5 , 0 5 0 . 0 0 )                          (2 , 6 5 0 . 0 0 )                                                            18.70                    (21,950.00)              De p a r t m e n t  nu m b e r :      35    Fi r e  Ma r s h a l                                      (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (2 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (5 , 0 5 0 . 0 0 )                          (2 , 6 5 0 . 0 0 )                                                            18.70                    (21,950.00)               10 ‐49 1 0 ‐40 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                                                                                                                  (3 , 6 0 0 . 0 0 )                          (1 , 2 6 0 . 0 0 )                                                            ‐                       3,600.0 0                   18 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (3 , 6 0 0 . 0 0 )                          (1 , 2 6 0 . 0 0 )                                                            ‐                       3,600.0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                                                                                                               (3 , 6 0 0 . 0 0 )                          (1 , 2 6 0 . 0 0 )                                                            ‐                       3,600.0 0                   De p a r t m e n t  nu m b e r :      40    St r e e t s                                                                                                                                               (3 , 6 0 0 . 0 0 )                          (1 , 2 6 0 . 0 0 )                                                            ‐                       3,600.0 0                    10 ‐40 6 3 ‐45 ‐00                                                      Lo s t  Fe e s                                            (6 0 . 0 0 )                                                                              (6 0 . 0 0 )                                                  (3 8 . 3 5 )                                    14 . 6 2                                                                          63.92                    (21.65)                       10 ‐40 6 4 ‐45 ‐00                                                      Pr i n t i n g / C o p i n g  Fe e s                      (7 5 . 0 0 )                                                                              (7 5 . 0 0 )                                                  (9 . 8 3 )                                                                                                        13.11                    (65.17)                       10 ‐40 6 5 ‐45 ‐00                                                      Bo o k  Fi n e s                                          (3 0 0 . 0 0 )                                                                        (3 0 0 . 0 0 )                                              (1 9 7 . 6 0 )                                (4 2 . 0 0 )                                                                        65.87                    (102.40)                     Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (4 3 5 . 0 0 )                                                                        (4 3 5 . 0 0 )                                              (2 4 5 . 7 8 )                                (2 7 . 3 8 )                                                                        56.50                    (189.22)                     10 ‐45 1 0 ‐45 ‐00                                                      Gr a n t s                                                  (1 9 , 3 3 5 . 0 0 )                                                             (1 9 , 3 3 5 . 0 0 )                                                                                                                                 ‐                       (19,335.00)               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 9 , 3 3 5 . 0 0 )                                                             (1 9 , 3 3 5 . 0 0 )                                                                                                                                 ‐                       (19,335.00)               10 ‐49 1 0 ‐45 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (2 5 0 . 0 0 )                                                                        (2 5 0 . 0 0 )                                                                                                                                              ‐                       (250.00)                     Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 5 0 . 0 0 )                                                                        (2 5 0 . 0 0 )                                                                                                                                              ‐                       (250.00)                    Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (2 0 , 0 2 0 . 0 0 )                                                             (2 0 , 0 2 0 . 0 0 )                                  (2 4 5 . 7 8 )                                (2 7 . 3 8 )                                                                        1.23                      (19,774.22)              De p a r t m e n t  nu m b e r :      45    Pu b l i c  Li b r a r y                                  (2 0 , 0 2 0 . 0 0 )                                                             (2 0 , 0 2 0 . 0 0 )                                  (2 4 5 . 7 8 )                                (2 7 . 3 8 )                                                                        1.23                      (19,774.22)               10 ‐40 5 6 ‐60 ‐00                                                      Fi e l d  Re n t a l  Fe e s                            (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (6 3 5 . 0 0 )                                (4 5 . 0 0 )                                                                        1.59                      (39,365.00)               10 ‐40 5 7 ‐60 ‐00                                                      Pa v i l i o n  Us e r  Fe e s                          (3 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 5 0 0 . 0 0 )                                        (5 0 0 . 0 0 )                                                                                                14.29                    (3,000.00)                 10 ‐40 5 8 ‐60 ‐00                                                      Pa r k  Pr o g r a m  Fe e s                            (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (4 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (5 , 7 8 3 . 4 6 )                          (1 , 1 0 8 . 0 2 )                                                            14.46                    (34,216.54)               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (8 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                                             (8 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                  (6 , 9 1 8 . 4 6 )                          (1 , 1 5 3 . 0 2 )                                                            8.29                      (76,581.54)               10 ‐49 1 0 ‐60 ‐00                                                     Ot h e r  Re v e n u e                                                                                                                                   (6 , 0 0 0 . 0 0 )                          (6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                            ‐                       6,000.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (6 , 0 0 0 . 0 0 )                          (6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                            ‐                       6,000.0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (8 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                                             (8 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                  (1 2 , 9 1 8 . 4 6 )                    (7 , 1 5 3 . 0 2 )                                                            15.47                    (70,581.54)              De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    Pa r k s  an d  Re c r e a t i o n                      (8 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                                             (8 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                  (1 2 , 9 1 8 . 4 6 )                    (7 , 1 5 3 . 0 2 )                                                            15.47                    (70,581.54)               10 ‐44 1 0 ‐70 ‐00                                                      Fi n e s                                                    (3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (8 3 , 5 8 1 . 5 1 )                    (2 6 , 3 4 4 . 8 5 )                                                       27.86                    (216,418.49)             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (8 3 , 5 8 1 . 5 1 )                    (2 6 , 3 4 4 . 8 5 )                                                       27.86                    (216,418.49)             10 ‐46 1 0 ‐70 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (2 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (9 0 1 . 7 3 )                                (3 1 8 . 7 8 )                                                                    45.09                    (1,098.27)                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (2 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (9 0 1 . 7 3 )                                (3 1 8 . 7 8 )                                                                    45.09                    (1,098.27)                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (3 0 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (3 0 2 , 0 0 0 . 0 0 )                              (8 4 , 4 8 3 . 2 4 )                    (2 6 , 6 6 3 . 6 3 )                                                       27.98                    (217,516.76)            De p a r t m e n t  nu m b e r :      70    Mu n i c i p a l  Co u r t                                (3 0 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (3 0 2 , 0 0 0 . 0 0 )                              (8 4 , 4 8 3 . 2 4 )                    (2 6 , 6 6 3 . 6 3 )                                                       27.98                    (217,516.76)             10 ‐40 1 7 ‐80 ‐00                                                      Re g i s t r a t i o n  Fe e                              (4 4 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (4 4 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 9 , 6 0 0 . 0 0 )                    (1 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                                       44.55                    (24,400.00)               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (4 4 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (4 4 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 9 , 6 0 0 . 0 0 )                    (1 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                                       44.55                    (24,400.00)               10 ‐42 1 0 ‐80 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Pe r m i t s                              (2 , 3 8 6 , 4 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 3 8 6 , 4 0 0 . 0 0 )                        (7 5 4 , 7 7 1 . 9 8 )                (1 6 4 , 6 5 2 . 3 3 )                                                   31.63                    (1,631,628.02)         10 ‐42 3 0 ‐80 ‐00                                                      Ot h e r  Pe r m i t s                                    (1 6 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (1 6 5 , 0 0 0 . 0 0 )                              (3 3 , 2 6 8 . 8 0 )                    (1 1 , 1 9 3 . 8 0 )                                                       20.16                    (131,731.20)             10 ‐42 4 0 ‐80 ‐00                                                      Pl u m b / E l e c t / M e c h  Pe r m i t s              (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 8 , 4 2 6 . 0 0 )                    (3 , 0 9 5 . 0 0 )                                                            61.42                    (11,574.00)               10 ‐42 4 2 ‐80 ‐00                                                      Re ‐in s p e c t i o n  Fe e s                          (3 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (3 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (7 , 5 0 0 . 0 0 )                          (2 , 1 7 5 . 0 0 )                                                            21.43                    (27,500.00)               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 , 6 1 6 , 4 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 6 1 6 , 4 0 0 . 0 0 )                        (8 1 3 , 9 6 6 . 7 8 )                (1 8 1 , 1 1 6 . 1 3 )                                                   31.11                    (1,802,433.22)         10 ‐49 1 0 ‐80 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (3 , 8 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 8 0 0 . 0 0 )                                        (1 , 9 2 7 . 0 1 )                          (7 1 6 . 4 0 )                                                                    50.71                    (1,872.99)                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 , 8 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 8 0 0 . 0 0 )                                        (1 , 9 2 7 . 0 1 )                          (7 1 6 . 4 0 )                                                                    50.71                    (1,872.99)                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (2 , 6 6 4 , 2 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 6 6 4 , 2 0 0 . 0 0 )                        (8 3 5 , 4 9 3 . 7 9 )                (1 9 5 , 3 3 2 . 5 3 )                                                   31.36                    (1,828,706.21)        De p a r t m e n t  nu m b e r :      80    In s p e c t i o n s                                        (2 , 6 6 4 , 2 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 6 6 4 , 2 0 0 . 0 0 )                        (8 3 5 , 4 9 3 . 7 9 )                (1 9 5 , 3 3 2 . 5 3 )                                                   31.36                    (1,828,706.21)         10 ‐42 4 5 ‐85 ‐00                                                      He a l t h  In s p e c t i o n s                          (1 5 , 3 0 0 . 0 0 )                                                             (1 5 , 3 0 0 . 0 0 )                                  (3 , 5 0 0 . 0 0 )                          (1 , 0 5 0 . 0 0 )                                                            22.88                    (11,800.00)               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 5 , 3 0 0 . 0 0 )                                                             (1 5 , 3 0 0 . 0 0 )                                  (3 , 5 0 0 . 0 0 )                          (1 , 0 5 0 . 0 0 )                                                            22.88                    (11,800.00)               10 ‐49 1 0 ‐85 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (7 5 0 . 0 0 )                                                                        (7 5 0 . 0 0 )                                              (2 8 5 . 0 0 )                                                                                                38.00                    (465.00)                     Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (7 5 0 . 0 0 )                                                                        (7 5 0 . 0 0 )                                              (2 8 5 . 0 0 )                                                                                                38.00                    (465.00)                    Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (1 6 , 0 5 0 . 0 0 )                                                             (1 6 , 0 5 0 . 0 0 )                                  (3 , 7 8 5 . 0 0 )                          (1 , 0 5 0 . 0 0 )                                                            23.58                    (12,265.00)              De p a r t m e n t  nu m b e r :      85    Co d e  En f o r c e m e n t                              (1 6 , 0 5 0 . 0 0 )                                                             (1 6 , 0 5 0 . 0 0 )                                  (3 , 7 8 5 . 0 0 )                          (1 , 0 5 0 . 0 0 )                                                            23.58                    (12,265.00)               10 ‐42 2 0 ‐90 ‐00                                                      Zo n i n g  Pe r m i t s                                  (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (2 , 2 1 0 . 8 6 )                                                                                          22.11                    (7,789.14)                 10 ‐42 2 5 ‐90 ‐00                                                      Pl a t  Fe e s                                            (7 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (7 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (2 3 , 6 1 3 . 8 3 )                    (2 , 5 4 0 . 0 0 )                                                            31.49                    (51,386.17)               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (8 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (8 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (2 5 , 8 2 4 . 6 9 )                    (2 , 5 4 0 . 0 0 )                                                            30.38                    (59,175.31)               10 ‐49 1 0 ‐90 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (4 , 8 2 0 . 0 0 )                          (2 0 0 . 0 0 )                                                                    482.00                 3,820.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (4 , 8 2 0 . 0 0 )                          (2 0 0 . 0 0 )                                                                    482.00                 3,820.0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (8 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (8 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (3 0 , 6 4 4 . 6 9 )                    (2 , 7 4 0 . 0 0 )                                                            35.63                    (55,355.31)              De p a r t m e n t  nu m b e r :      90    Pl a n n i n g                                              (8 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (8 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (3 0 , 6 4 4 . 6 9 )                    (2 , 7 4 0 . 0 0 )                                                            35.63                    (55,355.31)               10 ‐49 3 0 ‐99 ‐00                                                      In s u r a n c e  Pr o c e e d s                                                                                                                         (2 7 , 3 1 4 . 9 8 )                    (2 7 , 3 1 4 . 9 8 )                                                       ‐                       27,314.9 8                19 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (2 7 , 3 1 4 . 9 8 )                    (2 7 , 3 1 4 . 9 8 )                                                       ‐                       27,314.9 8                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                                                                                                               (2 7 , 3 1 4 . 9 8 )                    (2 7 , 3 1 4 . 9 8 )                                                       ‐                       27,314.9 8                De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    No n ‐de p a r t m e n t a l                                                                                                                             (2 7 , 3 1 4 . 9 8 )                    (2 7 , 3 1 4 . 9 8 )                                                       ‐                       27,314.9 8                                             Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (1 7 , 6 3 2 , 3 0 3 . 0 0 )                                              (1 7 , 6 3 2 , 3 0 3 . 0 0 )                    (7 , 7 8 4 , 0 2 9 . 2 6 )          (5 , 5 9 7 , 9 1 0 . 9 1 )                                              44.15                    (9,848,273.74)         10 ‐51 1 0 ‐10 ‐01                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              60 , 4 0 0 . 0 0                                                                60 , 4 0 0 . 0 0                                      14 , 1 7 8 . 6 7                        5, 1 1 3 . 0 7                                                                23.48                    46,221.33                 10 ‐51 1 5 ‐10 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        4, 8 5 2 . 0 0                                                                      4, 8 5 2 . 0 0                                          14 9 . 1 3                                                                                                  3.07                      4,702.87                    10 ‐51 4 0 ‐10 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              15 5 . 0 0                                                                            15 5 . 0 0                                                15 5 . 0 0                                                                                                  100.00                                                   10 ‐51 4 5 ‐10 ‐01                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                4, 0 5 5 . 0 0                                                                      4, 0 5 5 . 0 0                                          89 2 . 0 6                                  31 4 . 8 0                                                                      22.00                    3,162.9 4                    10 ‐51 5 0 ‐10 ‐01                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              94 8 . 0 0                                                                            94 8 . 0 0                                                20 8 . 6 3                                  73 . 6 2                                                                          22.01                    739.37                       10 ‐51 5 5 ‐10 ‐01                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      9. 0 0                                                                                    9. 0 0                                                                                                                                                          ‐                       9.00                           10 ‐51 6 5 ‐10 ‐01                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              35 4 . 0 0                                                                            35 4 . 0 0                                                63 . 9 0                                        25 . 5 6                                                                          18.05                    290.10                       10 ‐51 7 0 ‐10 ‐01                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        95 . 0 0                                                                                95 . 0 0                                                      19 . 7 0                                        7. 8 8                                                                              20.74                    75.30                         10 ‐51 7 5 ‐10 ‐01                                                     Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    13 7 . 0 0                                                                            13 7 . 0 0                                                96 . 6 4                                                                                                        70.54                    40.36                         10 ‐51 8 0 ‐10 ‐01                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      8, 5 0 3 . 0 0                                                                      8, 5 0 3 . 0 0                                          1, 7 1 9 . 1 0                            60 6 . 9 2                                                                      20.22                    6,783.9 0                    10 ‐51 8 5 ‐10 ‐01                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   12 4 . 0 0                                                                            12 4 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       124.00                       10 ‐51 9 0 ‐10 ‐01                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  8, 8 4 0 . 0 0                                                                      8, 8 4 0 . 0 0                                          2, 0 7 5 . 0 0                            1, 0 5 5 . 0 0                                                                23.47                    6,765.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   88 , 4 7 2 . 0 0                                                                88 , 4 7 2 . 0 0                                      19 , 5 5 7 . 8 3                        7, 1 9 6 . 8 5                                                                22.11                    68,914.1 7                 10 ‐52 1 0 ‐10 ‐01                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          20 9 . 8 6                                  20 9 . 8 6                                                                      13.99                    1,290.1 4                    10 ‐52 1 2 ‐10 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          50 0 . 2 6                                  33 6 . 1 1                                                                      50.03                    499.74                       10 ‐52 3 0 ‐10 ‐01                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            2, 5 5 0 . 0 0                                                                      2, 5 5 0 . 0 0                                          2, 1 9 5 . 0 0                            49 8 . 0 0                                                                      86.08                    355.00                       10 ‐52 4 0 ‐10 ‐01                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                4. 6 0                                            0. 4 9                                                                              4.60                      95.40                         10 ‐52 5 0 ‐10 ‐01                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                98 . 0 0                                                                                                        98.00                    2.00                           10 ‐52 8 0 ‐10 ‐01                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       500.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   5, 7 5 0 . 0 0                                                                      5, 7 5 0 . 0 0                                          3, 0 0 7 . 7 2                            1, 0 4 4 . 4 6                                                                52.31                    2,742.2 8                    10 ‐53 3 0 ‐10 ‐01                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  7, 2 8 6 . 0 0                                      (6 , 7 0 0 . 0 0 )                                58 6 . 0 0                                                21 . 3 0                                        9. 9 8                                                                              3.64                      564.70                       10 ‐53 4 0 ‐10 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,000.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   8, 2 8 6 . 0 0                                      (6 , 7 0 0 . 0 0 )                                1, 5 8 6 . 0 0                                          21 . 3 0                                        9. 9 8                                                                              1.34                      1,564.7 0                    10 ‐54 1 0 ‐10 ‐01                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    27 2 , 1 1 0 . 0 0                                                           27 2 , 1 1 0 . 0 0                                  50 , 4 7 6 . 3 6                        25 , 4 9 9 . 1 5                          21 1 , 6 5 8 . 6 4                        18.55                    9,975.0 0                    10 ‐54 1 8 ‐10 ‐01                                                      IT  Fe e s                                                2, 7 5 0 . 0 0                                      (2 , 7 0 0 . 0 0 )                                50 . 0 0                                                                                                                                                      ‐                       50.00                         10 ‐54 3 0 ‐10 ‐01                                                      Le g a l  Fe e s                                          69 , 4 9 4 . 0 0                                                                69 , 4 9 4 . 0 0                                      8, 2 7 3 . 8 3                            8, 2 7 3 . 8 3                                                                11.91                    61,220.1 7                 10 ‐54 8 0 ‐10 ‐01                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          19 1 . 0 7                                  10 3 . 6 9                                                                      19.11                    808.93                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   34 5 , 3 5 4 . 0 0                            (2 , 7 0 0 . 0 0 )                                34 2 , 6 5 4 . 0 0                                  58 , 9 4 1 . 2 6                        33 , 8 7 6 . 6 7                          21 1 , 6 5 8 . 6 4                        17.20                    72,054.1 0                 10 ‐55 2 0 ‐10 ‐01                                                      Te l e p h o n e s                                          9, 0 0 0 . 0 0                                      (8 , 8 4 0 . 0 0 )                                16 0 . 0 0                                                54 . 2 4                                        54 . 2 4                                                                          33.90                    105.76                       10 ‐55 2 4 ‐10 ‐01                                                      Ga s ‐Bu i l d i n g                                      50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                12 3 . 1 8                                  92 . 7 6                                                                          24.64                    376.82                       10 ‐55 2 5 ‐10 ‐01                                                      El e c t r i c i t y                                        7, 2 5 0 . 0 0                                                                      7, 2 5 0 . 0 0                                          1, 0 8 4 . 0 6                            62 7 . 2 9                                                                      14.95                    6,165.9 4                    10 ‐55 2 6 ‐10 ‐01                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      23 , 0 0 0 . 0 0                                (2 0 , 4 2 5 . 0 0 )                          2, 5 7 5 . 0 0                                          75 . 9 8                                        37 . 9 9                                                                          2.95                      2,499.02                    10 ‐55 3 0 ‐10 ‐01                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       250.00                       10 ‐55 3 3 ‐10 ‐01                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       200.00                       10 ‐55 3 6 ‐10 ‐01                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       200.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   40 , 4 0 0 . 0 0                                (2 9 , 2 6 5 . 0 0 )                          11 , 1 3 5 . 0 0                                      1, 3 3 7 . 4 6                            81 2 . 2 8                                                                      12.01                    9,797.5 4                   Pr o g r a m  nu m b e r :        1    To w n  Ma n a g e r                                      48 8 , 2 6 2 . 0 0                            (3 8 , 6 6 5 . 0 0 )                          44 9 , 5 9 7 . 0 0                                  82 , 8 6 5 . 5 7                        42 , 9 4 0 . 2 4                          21 1 , 6 5 8 . 6 4                        18.43                    155,072.7 9               10 ‐51 1 0 ‐10 ‐02                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              11 8 , 0 4 8 . 0 0                                                           11 8 , 0 4 8 . 0 0                                  24 , 6 8 4 . 4 5                        11 , 2 9 1 . 2 1                                                          20.91                    93,363.55                 10 ‐51 4 0 ‐10 ‐02                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              15 0 . 0 0                                                                            15 0 . 0 0                                                15 0 . 0 0                                                                                                  100.00                                                   10 ‐51 4 3 ‐10 ‐02                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          27 0 . 0 0                                  90 . 0 0                                                                          18.00                    1,230.0 0                    10 ‐51 4 5 ‐10 ‐02                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                7, 6 2 1 . 0 0                                                                      7, 6 2 1 . 0 0                                          1, 5 5 1 . 3 7                            70 5 . 8 7                                                                      20.36                    6,069.63                    10 ‐51 5 0 ‐10 ‐02                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              1, 7 8 2 . 0 0                                                                      1, 7 8 2 . 0 0                                          36 2 . 8 2                                  16 5 . 0 8                                                                      20.36                    1,419.1 8                    10 ‐51 5 5 ‐10 ‐02                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      37 . 0 0                                                                                37 . 0 0                                                      4. 6 0                                            4. 6 0                                                                              12.43                    32.40                         10 ‐51 7 0 ‐10 ‐02                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        19 2 . 0 0                                                                            19 2 . 0 0                                                44 . 9 4                                        18 . 4 8                                                                          23.41                    147.06                       10 ‐51 7 5 ‐10 ‐02                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    3, 0 2 7 . 0 0                                                                      3, 0 2 7 . 0 0                                          2, 1 3 5 . 3 0                                                                                            70.54                    891.70                       10 ‐51 8 0 ‐10 ‐02                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      16 , 1 4 2 . 0 0                                                                16 , 1 4 2 . 0 0                                      2, 4 2 3 . 8 4                            80 5 . 5 7                                                                      15.02                    13,718.1 6                 10 ‐51 8 5 ‐10 ‐02                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   23 6 . 0 0                                                                            23 6 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       236.00                       10 ‐51 8 6 ‐10 ‐02                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,000.0 0                   20 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐51 9 3 ‐10 ‐02                                                      Re c o r d s  Re t e n t i o n                            3, 7 0 0 . 0 0                                                                      3, 7 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       3,700.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   15 3 , 4 3 5 . 0 0                                                           15 3 , 4 3 5 . 0 0                                  31 , 6 2 7 . 3 2                        13 , 0 8 0 . 8 1                                                          20.61                    121,807.6 8               10 ‐52 1 0 ‐10 ‐02                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                2, 1 0 0 . 0 0                                                                      2, 1 0 0 . 0 0                                          17 0 . 7 1                                  17 0 . 7 1                                                                      8.13                      1,929.29                    10 ‐52 2 0 ‐10 ‐02                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              15 , 3 0 0 . 0 0                                                                15 , 3 0 0 . 0 0                                                                                                      65 4 . 4 5                                        ‐                        14,645.55                 10 ‐52 3 0 ‐10 ‐02                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            63 0 . 0 0                                                                            63 0 . 0 0                                                88 . 0 0                                        88 . 0 0                                                                          13.97                    542.00                       10 ‐52 4 0 ‐10 ‐02                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                20 . 5 3                                        2. 1 2                                                                              10.27                    179.47                       10 ‐52 8 0 ‐10 ‐02                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            63 5 . 0 0                                                                            63 5 . 0 0                                                91 . 5 1                                        91 . 5 1                                                                          14.41                    543.49                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   18 , 8 6 5 . 0 0                                                                18 , 8 6 5 . 0 0                                      37 0 . 7 5                                  35 2 . 3 4                                      65 4 . 4 5                                        1.97                      17,839.8 0                 10 ‐53 1 0 ‐10 ‐02                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  7, 0 0 0 . 0 0                                                                      7, 0 0 0 . 0 0                                          1, 2 3 4 . 1 1                            86 9 . 2 1                                                                      17.63                    5,765.89                    10 ‐53 3 0 ‐10 ‐02                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          15 0 . 1 9                                  68 . 2 1                                                                          7.51                      1,849.81                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   9, 0 0 0 . 0 0                                                                      9, 0 0 0 . 0 0                                          1, 3 8 4 . 3 0                            93 7 . 4 2                                                                      15.38                    7,615.7 0                    10 ‐54 2 0 ‐10 ‐02                                                      Mu n i c i p a l  Co u r t / J u d g e  Fe e s                                                                                                         5. 9 5                                            5. 9 5                                                                              ‐                       (5.95)                         10 ‐54 3 0 ‐10 ‐02                                                      Le g a l  Fe e s                                          17 , 0 0 0 . 0 0                                                                17 , 0 0 0 . 0 0                                      4, 3 4 7 . 5 7                            4, 3 4 7 . 5 7                                                                25.57                    12,652.43                 10 ‐54 3 5 ‐10 ‐02                                                      Le g a l  No t i c e s / F i l i n g s                    5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                          1, 0 7 7 . 0 0                            1, 0 7 7 . 0 0                                                                21.54                    3,923.0 0                    10 ‐54 6 0 ‐10 ‐02                                                      El e c t i o n  Ex p e n s e                              5, 0 0 0 . 0 0                                      (7 8 0 . 0 0 )                                      4, 2 2 0 . 0 0                                          95 . 5 2                                        31 . 0 6                                                                          2.26                      4,124.4 8                    10 ‐54 8 0 ‐10 ‐02                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        69 , 1 1 3 . 0 0                                                                69 , 1 1 3 . 0 0                                      37 5 . 0 0                                                                  58 , 4 1 3 . 0 0                            0.54                      10,325.0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   96 , 1 1 3 . 0 0                                (7 8 0 . 0 0 )                                      95 , 3 3 3 . 0 0                                      5, 9 0 1 . 0 4                            5, 4 6 1 . 5 8                                58 , 4 1 3 . 0 0                            6.19                      31,018.9 6                 10 ‐55 2 0 ‐10 ‐02                                                      Te l e p h o n e s                                                                                                                                          69 . 9 8                                        34 . 9 9                                                                          ‐                        (69.98)                       10 ‐55 2 6 ‐10 ‐02                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      48 0 . 0 0                                                                            48 0 . 0 0                                                75 . 9 8                                        37 . 9 9                                                                          15.83                    404.02                       10 ‐55 3 0 ‐10 ‐02                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      3, 9 5 0 . 0 0                                                                      3, 9 5 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       3,950.0 0                    10 ‐55 3 3 ‐10 ‐02                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                1, 1 0 0 . 0 0                                                                      1, 1 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,100.0 0                    10 ‐55 3 6 ‐10 ‐02                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            2, 2 2 0 . 0 0                                                                      2, 2 2 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       2,220.0 0                    10 ‐55 3 8 ‐10 ‐02                                                      Co u n c i l / P u b l i c  Of f i c i a l  Ex p e n s   21 , 0 0 0 . 0 0                                                                21 , 0 0 0 . 0 0                                      2, 1 3 7 . 2 1                            1, 4 1 4 . 8 7                                                                10.18                    18,862.79                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   28 , 7 5 0 . 0 0                                                                28 , 7 5 0 . 0 0                                      2, 2 8 3 . 1 7                            1, 4 8 7 . 8 5                                                                7.94                      26,466.83                 10 ‐56 0 0 ‐10 ‐02                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  4, 0 8 6 . 0 0                                                                      4, 0 8 6 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       4,086.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 0 8 6 . 0 0                                                                      4, 0 8 6 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       4,086.0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :        2    To w n  Se c r e t a r y                                  31 0 , 2 4 9 . 0 0                            (7 8 0 . 0 0 )                                      30 9 , 4 6 9 . 0 0                                  41 , 5 6 6 . 5 8                        21 , 3 2 0 . 0 0                          59 , 0 6 7 . 4 5                            13.43                    208,834.9 7               10 ‐51 1 0 ‐10 ‐03                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              36 1 , 1 5 0 . 0 0                                                           36 1 , 1 5 0 . 0 0                                  81 , 6 4 0 . 6 6                        27 , 4 3 4 . 3 0                                                          22.61                    279,509.3 4               10 ‐51 1 5 ‐10 ‐03                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        1, 8 0 8 . 0 0                                                                      1, 8 0 8 . 0 0                                          33 2 . 4 6                                  23 5 . 6 5                                                                      18.39                    1,475.5 4                    10 ‐51 2 6 ‐10 ‐03                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            1, 4 0 5 . 0 0                                                                      1, 4 0 5 . 0 0                                          1, 4 0 4 . 9 2                                                                                            99.99                    0.08                           10 ‐51 4 0 ‐10 ‐03                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              43 5 . 0 0                                                                            43 5 . 0 0                                                34 0 . 0 0                                                                                                  78.16                    95.00                         10 ‐51 4 3 ‐10 ‐03                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      1, 0 8 0 . 0 0                                                                      1, 0 8 0 . 0 0                                          22 5 . 0 0                                  75 . 0 0                                                                          20.83                    855.00                       10 ‐51 4 5 ‐10 ‐03                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                22 , 6 8 4 . 0 0                                                                22 , 6 8 4 . 0 0                                      5, 0 9 4 . 9 2                            1, 6 7 8 . 7 6                                                                22.46                    17,589.0 8                 10 ‐51 5 0 ‐10 ‐03                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              5, 3 0 5 . 0 0                                                                      5, 3 0 5 . 0 0                                          1, 1 9 1 . 5 5                            39 2 . 6 2                                                                      22.46                    4,113.45                    10 ‐51 5 5 ‐10 ‐03                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      45 . 0 0                                                                                45 . 0 0                                                                                                                                                      ‐                       45.00                         10 ‐51 6 0 ‐10 ‐03                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              26 , 3 1 7 . 0 0                                                                26 , 3 1 7 . 0 0                                      4, 6 9 0 . 0 5                            1, 8 6 7 . 0 2                                                                17.82                    21,626.95                 10 ‐51 6 5 ‐10 ‐03                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              1, 7 6 4 . 0 0                                                                      1, 7 6 4 . 0 0                                          25 5 . 6 0                                  10 2 . 2 4                                                                      14.49                    1,508.4 0                    10 ‐51 7 0 ‐10 ‐03                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        63 5 . 0 0                                                                            63 5 . 0 0                                                14 4 . 0 0                                  57 . 6 0                                                                          22.68                    491.00                       10 ‐51 7 5 ‐10 ‐03                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    76 2 . 0 0                                                                            76 2 . 0 0                                                53 7 . 5 3                                                                                                  70.54                    224.47                       10 ‐51 8 0 ‐10 ‐03                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      47 , 5 6 4 . 0 0                                                                47 , 5 6 4 . 0 0                                      9, 9 6 5 . 5 2                            3, 2 9 7 . 4 7                                                                20.95                    37,598.4 8                 10 ‐51 8 5 ‐10 ‐03                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   69 5 . 0 0                                                                            69 5 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       695.00                       10 ‐51 8 6 ‐10 ‐03                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   3, 7 5 0 . 0 0                                                                      3, 7 5 0 . 0 0                                          87 . 5 0                                        35 . 0 0                                                                          2.33                      3,662.5 0                    10 ‐51 9 0 ‐10 ‐03                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  7, 0 0 0 . 0 0                                                                      7, 0 0 0 . 0 0                                          1, 5 0 0 . 0 0                            75 0 . 0 0                                                                      21.43                    5,500.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   48 2 , 3 9 9 . 0 0                                                           48 2 , 3 9 9 . 0 0                                  10 7 , 4 0 9 . 7 1                    35 , 9 2 5 . 6 6                                                          22.27                    374,989.2 9               10 ‐52 1 0 ‐10 ‐03                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                3, 5 0 0 . 0 0                                                                      3, 5 0 0 . 0 0                                          73 3 . 4 4                                  1, 6 0 4 . 4 1                                                                20.96                    2,766.5 6                    10 ‐52 1 2 ‐10 ‐03                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                          25 9 . 5 5                                  25 9 . 5 5                                                                      10.38                    2,240.45                    10 ‐52 3 0 ‐10 ‐03                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            5, 1 0 0 . 0 0                                                                      5, 1 0 0 . 0 0                                          44 1 . 5 0                                  32 8 . 0 0                                                                      8.66                      4,658.5 0                    10 ‐52 4 0 ‐10 ‐03                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          39 8 . 8 2                                  15 3 . 0 6                                                                      26.59                    1,101.1 8                    10 ‐52 8 0 ‐10 ‐03                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n                                                                                                            8. 0 0                                            8. 0 0                                                                              ‐                        (8.00)                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   12 , 6 0 0 . 0 0                                                                12 , 6 0 0 . 0 0                                      1, 8 4 1 . 3 1                            2, 3 5 3 . 0 2                                                                14.61                    10,758.69                 10 ‐53 1 0 ‐10 ‐03                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  20 , 0 0 0 . 0 0                                                                20 , 0 0 0 . 0 0                                      4, 7 0 2 . 8 0                            1, 5 6 7 . 6 0                                14 , 1 0 8 . 4 0                            23.51                    1,188.8 0                    10 ‐53 3 0 ‐10 ‐03                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  19 , 0 6 1 . 0 0                                (1 7 , 8 0 0 . 0 0 )                          1, 2 6 1 . 0 0                                          19 3 . 0 0                                  94 . 4 6                                                                          15.31                    1,068.0 0                   21 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐53 4 0 ‐10 ‐03                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,500.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   40 , 5 6 1 . 0 0                                (1 7 , 8 0 0 . 0 0 )                          22 , 7 6 1 . 0 0                                      4, 8 9 5 . 8 0                            1, 6 6 2 . 0 6                                14 , 1 0 8 . 4 0                            21.51                    3,756.8 0                    10 ‐54 1 0 ‐10 ‐03                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    3, 5 0 0 . 0 0                                                                      3, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       3,500.0 0                    10 ‐54 1 2 ‐10 ‐03                                                      Au d i t  Fe e s                                          38 , 2 0 0 . 0 0                                                                38 , 2 0 0 . 0 0                                      16 , 5 6 2 . 5 0                        16 , 5 6 2 . 5 0                          16 , 5 6 2 . 5 0                            43.36                    5,075.0 0                    10 ‐54 1 4 ‐10 ‐03                                                      Ap p r a i s a l  / Ta x  Fe e s                      75 , 0 0 0 . 0 0                                                                75 , 0 0 0 . 0 0                                      26 , 6 5 4 . 2 3                        26 , 6 5 4 . 2 3                                                          35.54                    48,345.7 7                 10 ‐54 1 8 ‐10 ‐03                                                      IT  Fe e s                                                58 , 5 0 0 . 0 0                                                                58 , 5 0 0 . 0 0                                      10 , 2 0 0 . 0 0                                                                                        17.44                    48,300.0 0                 10 ‐54 1 9 ‐10 ‐03                                                      IT  Li c e n s e s                                        12 , 5 0 0 . 0 0                                                                12 , 5 0 0 . 0 0                                      12 , 5 0 0 . 0 0                                                                                        100.00                                                   10 ‐54 3 0 ‐10 ‐03                                                      Le g a l  Fe e s                                          9, 2 8 9 . 0 0                                                                      9, 2 8 9 . 0 0                                          1, 0 4 5 . 0 0                            1, 0 4 5 . 0 0                                                                11.25                    8,244.0 0                    10 ‐54 8 0 ‐10 ‐03                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        1, 6 0 0 . 0 0                                                                      1, 6 0 0 . 0 0                                          59 3 . 2 5                                  15 9 . 0 0                                                                      37.08                    1,006.75                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   19 8 , 5 8 9 . 0 0                                                           19 8 , 5 8 9 . 0 0                                  67 , 5 5 4 . 9 8                        44 , 4 2 0 . 7 3                          16 , 5 6 2 . 5 0                            34.02                    114,471.5 2               10 ‐55 2 0 ‐10 ‐03                                                      Te l e p h o n e s                                          1, 6 0 0 . 0 0                                                                      1, 6 0 0 . 0 0                                          16 1 . 9 2                                  11 0 . 5 5                                                                      10.12                    1,438.0 8                    10 ‐55 2 5 ‐10 ‐03                                                      El e c t r i c i t y                                        8, 5 0 0 . 0 0                                                                      8, 5 0 0 . 0 0                                          84 6 . 0 7                                  84 6 . 0 7                                                                      9.95                      7,653.93                    10 ‐55 2 6 ‐10 ‐03                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                75 . 9 8                                        37 . 9 9                                                                          15.20                    424.02                       10 ‐55 3 0 ‐10 ‐03                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      9, 5 0 0 . 0 0                                                                      9, 5 0 0 . 0 0                                          1, 4 8 0 . 5 6                            88 2 . 0 5                                                                      15.59                    8,019.4 4                    10 ‐55 3 6 ‐10 ‐03                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            6, 0 0 0 . 0 0                                                                      6, 0 0 0 . 0 0                                          34 5 . 0 0                                  34 5 . 0 0                                                                      5.75                      5,655.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   26 , 1 0 0 . 0 0                                                                26 , 1 0 0 . 0 0                                      2, 9 0 9 . 5 3                            2, 2 2 1 . 6 6                                                                11.15                    23,190.4 7                Pr o g r a m  nu m b e r :        3    Fi n a n c e                                                76 0 , 2 4 9 . 0 0                            (1 7 , 8 0 0 . 0 0 )                          74 2 , 4 4 9 . 0 0                                  18 4 , 6 1 1 . 3 3                    86 , 5 8 3 . 1 3                          30 , 6 7 0 . 9 0                            24.87                    527,166.7 7               10 ‐51 1 0 ‐10 ‐04                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              12 7 , 7 5 0 . 0 0                                                           12 7 , 7 5 0 . 0 0                                  23 , 2 8 6 . 7 2                        7, 7 6 2 . 2 4                                                                18.23                    104,463.2 8               10 ‐51 1 5 ‐10 ‐04                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       5,000.0 0                    10 ‐51 2 6 ‐10 ‐04                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            1, 9 4 0 . 0 0                                                                      1, 9 4 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,940.0 0                    10 ‐51 4 0 ‐10 ‐04                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              14 0 . 0 0                                                                            14 0 . 0 0                                                14 0 . 0 0                                                                                                  100.00                                                   10 ‐51 4 5 ‐10 ‐04                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                8, 0 5 0 . 0 0                                                                      8, 0 5 0 . 0 0                                          1, 3 1 6 . 0 5                            42 6 . 7 9                                                                      16.35                    6,733.95                    10 ‐51 5 0 ‐10 ‐04                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              1, 8 8 3 . 0 0                                                                      1, 8 8 3 . 0 0                                          30 7 . 7 8                                  99 . 8 1                                                                          16.35                    1,575.22                    10 ‐51 5 5 ‐10 ‐04                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      18 . 0 0                                                                                18 . 0 0                                                                                                                                                      ‐                       18.00                         10 ‐51 6 0 ‐10 ‐04                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              15 , 9 6 4 . 0 0                                                                15 , 9 6 4 . 0 0                                      2, 1 4 2 . 0 0                            85 6 . 8 0                                                                      13.42                    13,822.0 0                 10 ‐51 6 5 ‐10 ‐04                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              61 8 . 0 0                                                                            61 8 . 0 0                                                63 . 9 0                                        25 . 5 6                                                                          10.34                    554.10                       10 ‐51 7 0 ‐10 ‐04                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        25 4 . 0 0                                                                            25 4 . 0 0                                                53 . 0 5                                        21 . 2 2                                                                          20.89                    200.95                       10 ‐51 7 5 ‐10 ‐04                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    27 3 . 0 0                                                                            27 3 . 0 0                                                19 2 . 5 8                                                                                                  70.54                    80.42                         10 ‐51 8 0 ‐10 ‐04                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      16 , 9 7 1 . 0 0                                                                16 , 9 7 1 . 0 0                                      2, 7 9 5 . 5 9                            92 7 . 3 1                                                                      16.47                    14,175.41                 10 ‐51 8 5 ‐10 ‐04                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   24 6 . 0 0                                                                            24 6 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       246.00                       10 ‐51 8 6 ‐10 ‐04                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                          12 5 . 0 0                                  50 . 0 0                                                                          5.00                      2,375.0 0                    10 ‐51 9 1 ‐10 ‐04                                                      Hi r i n g  Co s t                                        23 , 2 0 0 . 0 0                                                                23 , 2 0 0 . 0 0                                      32 0 . 0 0                                  24 5 . 0 0                                                                      1.38                      22,880.0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   20 4 , 8 0 7 . 0 0                                                           20 4 , 8 0 7 . 0 0                                  30 , 7 4 2 . 6 7                        10 , 4 1 4 . 7 3                                                          15.01                    174,064.33               10 ‐52 1 0 ‐10 ‐04                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                1, 7 1 0 . 0 0                                                                      1, 7 1 0 . 0 0                                          23 8 . 2 8                                  23 8 . 2 8                                                                      13.94                    1,471.72                    10 ‐52 2 0 ‐10 ‐04                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              9, 4 6 3 . 0 0                                                                      9, 4 6 3 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       9,463.0 0                    10 ‐52 3 0 ‐10 ‐04                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            5, 5 3 0 . 0 0                                                                      5, 5 3 0 . 0 0                                          3, 4 3 9 . 0 0                            3, 3 6 4 . 0 0                                                                62.19                    2,091.0 0                    10 ‐52 4 0 ‐10 ‐04                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      38 2 . 0 0                                                                            38 2 . 0 0                                                34 . 5 1                                        1. 6 8                                                                              9.03                      347.49                       10 ‐52 5 0 ‐10 ‐04                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      35 0 . 0 0                                                                            35 0 . 0 0                                                35 9 . 4 0                                                                                                  102.69                 (9.40)                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   17 , 4 3 5 . 0 0                                                                17 , 4 3 5 . 0 0                                      4, 0 7 1 . 1 9                            3, 6 0 3 . 9 6                                                                23.35                    13,363.81                 10 ‐53 3 0 ‐10 ‐04                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  1, 1 6 0 . 0 0                                                                      1, 1 6 0 . 0 0                                          22 2 . 4 2                                  10 9 . 6 1                                                                      19.17                    937.58                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 1 6 0 . 0 0                                                                      1, 1 6 0 . 0 0                                          22 2 . 4 2                                  10 9 . 6 1                                                                      19.17                    937.58                       10 ‐54 1 0 ‐10 ‐04                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    21 , 0 0 0 . 0 0                                                                21 , 0 0 0 . 0 0                                      1, 8 9 4 . 4 5                            1, 0 6 2 . 2 0                                                                9.02                      19,105.55                 10 ‐54 1 9 ‐10 ‐04                                                      IT  Li c e n s e s                                        3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                          3, 2 8 5 . 0 0                            3, 2 8 5 . 0 0                                                                109.50                 (285.00)                     10 ‐54 3 0 ‐10 ‐04                                                      Le g a l  Fe e s                                          20 , 0 0 0 . 0 0                                                                20 , 0 0 0 . 0 0                                      1, 0 2 6 . 0 0                            1, 0 2 6 . 0 0                                                                5.13                      18,974.0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   44 , 0 0 0 . 0 0                                                                44 , 0 0 0 . 0 0                                      6, 2 0 5 . 4 5                            5, 3 7 3 . 2 0                                                                14.10                    37,794.55                 10 ‐55 2 0 ‐10 ‐04                                                      Te l e p h o n e s                                          1, 2 7 2 . 0 0                                                                      1, 2 7 2 . 0 0                                          10 2 . 7 4                                  51 . 3 7                                                                          8.08                      1,169.2 6                    10 ‐55 3 0 ‐10 ‐04                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      3, 6 0 0 . 0 0                                                                      3, 6 0 0 . 0 0                                          57 2 . 4 7                                  57 2 . 4 7                                                                      15.90                    3,027.53                    10 ‐55 3 6 ‐10 ‐04                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            3, 5 0 0 . 0 0                                                                      3, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       3,500.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   8, 3 7 2 . 0 0                                                                      8, 3 7 2 . 0 0                                          67 5 . 2 1                                  62 3 . 8 4                                                                      8.07                      7,696.79                    10 ‐56 0 0 ‐10 ‐04                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      1, 4 6 5 . 2 3                            1, 3 9 6 . 5 0                                                                14.65                    8,534.77                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      1, 4 6 5 . 2 3                            1, 3 9 6 . 5 0                                                                14.65                    8,534.77                   Pr o g r a m  nu m b e r :        4    Hu m a n  Re s o u r c e s                                28 5 , 7 7 4 . 0 0                                                           28 5 , 7 7 4 . 0 0                                  43 , 3 8 2 . 1 7                        21 , 5 2 1 . 8 4                                                          15.18                    242,391.83              22 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐51 1 0 ‐10 ‐05                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              15 6 , 4 2 4 . 0 0                                                           15 6 , 4 2 4 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       156,424.0 0               10 ‐51 4 3 ‐10 ‐05                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      2, 8 0 0 . 0 0                                                                      2, 8 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       2,800.0 0                    10 ‐51 4 5 ‐10 ‐05                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                10 , 3 0 8 . 0 0                                                                10 , 3 0 8 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       10,308.0 0                 10 ‐51 5 0 ‐10 ‐05                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              2, 4 1 1 . 0 0                                                                      2, 4 1 1 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       2,411.0 0                    10 ‐51 5 5 ‐10 ‐05                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      16 . 0 0                                                                                16 . 0 0                                                                                                                                                      ‐                       16.00                         10 ‐51 6 0 ‐10 ‐05                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                7, 7 4 7 . 0 0                                                                      7, 7 4 7 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       7,747.0 0                    10 ‐51 6 5 ‐10 ‐05                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              53 7 . 0 0                                                                            53 7 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       537.00                       10 ‐51 7 0 ‐10 ‐05                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  17 . 0 0                                                                                17 . 0 0                                                                                                                                                      ‐                       17.00                         10 ‐51 7 5 ‐10 ‐05                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    87 5 . 0 0                                                                            87 5 . 0 0                                                61 7 . 2 4                                                                                                  70.54                    257.76                       10 ‐51 8 0 ‐10 ‐05                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      22 , 2 4 4 . 0 0                                                                22 , 2 4 4 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       22,244.0 0                 10 ‐51 8 5 ‐10 ‐05                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   31 6 . 0 0                                                                            31 6 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       316.00                       10 ‐51 9 1 ‐10 ‐05                                                      Hi r i n g  Co s t                                        20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       200.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   20 3 , 8 9 5 . 0 0                                                           20 3 , 8 9 5 . 0 0                                  61 7 . 2 4                                                                                                  0.30                      203,277.7 6               10 ‐52 1 0 ‐10 ‐05                                                      Su p p l i e s                                              1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,000.0 0                    10 ‐52 1 2 ‐10 ‐05                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       500.00                       10 ‐52 2 0 ‐10 ‐05                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              19 , 6 0 0 . 0 0                                                                19 , 6 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       19,600.0 0                 10 ‐52 3 0 ‐10 ‐05                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       500.00                       10 ‐52 4 0 ‐10 ‐05                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       300.00                       10 ‐52 8 0 ‐10 ‐05                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       200.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   22 , 1 0 0 . 0 0                                                                22 , 1 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       22,100.0 0                 10 ‐53 3 0 ‐10 ‐05                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                                                 26 , 1 1 8 . 0 0                              26 , 1 1 8 . 0 0                                      6, 5 8 7 . 4 3                            2, 1 9 5 . 8 1                                19 , 7 6 2 . 2 9                            25.22                    (231.72)                     10 ‐53 5 0 ‐10 ‐05                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       500.00                       10 ‐53 5 2 ‐10 ‐05                                                      Fu e l                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,000.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 5 0 0 . 0 0                                      26 , 1 1 8 . 0 0                              27 , 6 1 8 . 0 0                                      6, 5 8 7 . 4 3                            2, 1 9 5 . 8 1                                19 , 7 6 2 . 2 9                            23.85                    1,268.2 8                    10 ‐54 0 0 ‐10 ‐05                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       800.00                       10 ‐54 1 0 ‐10 ‐05                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       5,000.0 0                    10 ‐54 1 8 ‐10 ‐05                                                      IT  Fe e s                                                13 0 , 0 0 0 . 0 0                            12 , 7 1 5 . 0 0                              14 2 , 7 1 5 . 0 0                                  61 , 0 2 7 . 0 0                        30 , 7 1 9 . 0 0                          75 , 9 7 3 . 0 0                            42.76                    5,715.0 0                    10 ‐54 1 9 ‐10 ‐05                                                      IT  Li c e n s e s                                        7, 0 0 0 . 0 0                                                                      7, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       7,000.0 0                    10 ‐54 3 0 ‐10 ‐05                                                      Le g a l  Fe e s                                          1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,000.0 0                    10 ‐54 8 0 ‐10 ‐05                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       5,000.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 8 , 8 0 0 . 0 0                            12 , 7 1 5 . 0 0                              16 1 , 5 1 5 . 0 0                                  61 , 0 2 7 . 0 0                        30 , 7 1 9 . 0 0                          75 , 9 7 3 . 0 0                            37.78                    24,515.0 0                 10 ‐55 2 0 ‐10 ‐05                                                      Te l e p h o n e s                                                                          27 , 8 7 5 . 0 0                              27 , 8 7 5 . 0 0                                      9, 5 1 7 . 3 2                            6, 4 5 4 . 3 4                                                                34.14                    18,357.6 8                 10 ‐55 2 6 ‐10 ‐05                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      1, 0 0 0 . 0 0                                      41 , 2 4 7 . 0 0                              42 , 2 4 7 . 0 0                                      8, 7 0 6 . 1 5                            2, 9 0 2 . 0 5                                                                20.61                    33,540.85                 10 ‐55 3 0 ‐10 ‐05                                                      Tr a v e l                                                  5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       5,000.0 0                    10 ‐55 3 6 ‐10 ‐05                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       2,000.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   8, 0 0 0 . 0 0                                      69 , 1 2 2 . 0 0                              77 , 1 2 2 . 0 0                                      18 , 2 2 3 . 4 7                        9, 3 5 6 . 3 9                                                                23.63                    58,898.53                 10 ‐56 2 0 ‐10 ‐05                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,000.0 0                    10 ‐56 3 0 ‐10 ‐05                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       500.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,500.0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :        5    In f o r m a t i o n  Te c h n o l o g y                  38 5 , 7 9 5 . 0 0                            10 7 , 9 5 5 . 0 0                        49 3 , 7 5 0 . 0 0                                  86 , 4 5 5 . 1 4                        42 , 2 7 1 . 2 0                          95 , 7 3 5 . 2 9                            17.51                    311,559.5 7              De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  2, 2 3 0 , 3 2 9 . 0 0                      50 , 7 1 0 . 0 0                              2, 2 8 1 , 0 3 9 . 0 0                          43 8 , 8 8 0 . 7 9                    21 4 , 6 3 6 . 4 1                      39 7 , 1 3 2 . 2 8                        19.24                    1,445,025.9 3            10 ‐51 1 0 ‐20 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              1, 3 8 4 , 1 3 8 . 0 0                                                     1, 3 8 4 , 1 3 8 . 0 0                          25 0 , 5 1 3 . 1 5                    78 , 6 1 7 . 7 7                                                          18.10                    1,133,624.8 5            10 ‐51 1 5 ‐20 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        55 , 5 8 6 . 0 0                                                                55 , 5 8 6 . 0 0                                      26 , 4 7 8 . 4 2                        9, 4 4 5 . 7 0                                                                47.64                    29,107.5 8                 10 ‐51 2 6 ‐20 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            4, 3 9 7 . 0 0                                                                      4, 3 9 7 . 0 0                                          3, 5 9 3 . 4 8                                                                                            81.73                    803.52                       10 ‐51 2 7 ‐20 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Ce r t i f i c a t i o n  Pa y          23 , 1 0 0 . 0 0                                                                23 , 1 0 0 . 0 0                                      4, 1 0 7 . 6 1                            1, 4 8 6 . 0 9                                                                17.78                    18,992.39                 10 ‐51 4 0 ‐20 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              5, 6 9 1 . 0 0                                                                      5, 6 9 1 . 0 0                                          4, 4 3 5 . 0 0                                                                                            77.93                    1,256.0 0                    10 ‐51 4 3 ‐20 ‐00                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      1, 3 8 0 . 0 0                                                                      1, 3 8 0 . 0 0                                          34 5 . 0 0                                  11 5 . 0 0                                                                      25.00                    1,035.0 0                    10 ‐51 4 5 ‐20 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                91 , 4 1 2 . 0 0                                                                91 , 4 1 2 . 0 0                                      16 , 6 0 9 . 5 1                        4, 7 0 2 . 4 5                                                                18.17                    74,802.49                 10 ‐51 5 0 ‐20 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              21 , 3 7 9 . 0 0                                                                21 , 3 7 9 . 0 0                                      4, 0 5 0 . 4 3                            1, 2 4 4 . 7 0                                                                18.95                    17,328.5 7                 10 ‐51 5 5 ‐20 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      20 7 . 0 0                                                                            20 7 . 0 0                                                (0 . 2 9 )                                        (2 . 9 8 )                                                                            (0.14)                    207.29                       10 ‐51 6 0 ‐20 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              12 3 , 3 5 8 . 0 0                                                           12 3 , 3 5 8 . 0 0                                  19 , 0 1 4 . 2 2                        7, 2 3 3 . 1 6                                                                15.41                    104,343.7 8               10 ‐51 6 5 ‐20 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              7, 3 1 8 . 0 0                                                                      7, 3 1 8 . 0 0                                          1, 0 0 9 . 6 2                            38 3 . 4 0                                                                      13.80                    6,308.3 8                   23 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐51 7 0 ‐20 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        6, 2 1 0 . 0 0                                                                      6, 2 1 0 . 0 0                                          1, 0 9 4 . 1 7                            41 6 . 6 6                                                                      17.62                    5,115.83                    10 ‐51 7 5 ‐20 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    26 , 8 7 7 . 0 0                                                                26 , 8 7 7 . 0 0                                      18 , 9 5 9 . 4 8                                                                                        70.54                    7,917.52                    10 ‐51 8 0 ‐20 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      19 2 , 0 5 1 . 0 0                                                           19 2 , 0 5 1 . 0 0                                  34 , 4 4 4 . 9 0                        11 , 0 2 1 . 8 0                                                          17.94                    157,606.1 0               10 ‐51 8 5 ‐20 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   2, 8 0 1 . 0 0                                                                      2, 8 0 1 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       2,801.0 0                    10 ‐51 8 6 ‐20 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   21 , 0 0 0 . 0 0                                                                21 , 0 0 0 . 0 0                                      55 0 . 0 0                                  22 0 . 0 0                                                                      2.62                      20,450.0 0                 10 ‐51 9 0 ‐20 ‐00                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  6, 0 0 0 . 0 0                                                                      6, 0 0 0 . 0 0                                          1, 6 8 0 . 0 0                            84 0 . 0 0                                                                      28.00                    4,320.0 0                    10 ‐51 9 1 ‐20 ‐00                                                      Hi r i n g  Co s t                                        1, 6 0 0 . 0 0                                                                      1, 6 0 0 . 0 0                                          59 1 . 7 5                                  59 1 . 7 5                                                                      36.98                    1,008.25                    10 ‐51 9 2 ‐20 ‐00                                                      Ph y s i c a l  & Ps y c h o l o g i c a l              30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       300.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 9 7 4 , 8 0 5 . 0 0                                                     1, 9 7 4 , 8 0 5 . 0 0                          38 7 , 4 7 6 . 4 5                    11 6 , 3 1 5 . 5 0                                                     19.62                    1,587,328.5 5            10 ‐52 1 0 ‐20 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                11 , 9 6 3 . 0 0                                                                11 , 9 6 3 . 0 0                                      1, 8 1 7 . 1 3                            1, 4 6 7 . 4 1                                                                15.19                    10,145.8 7                 10 ‐52 1 2 ‐20 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            90 0 . 0 0                                                                            90 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       900.00                       10 ‐52 1 4 ‐20 ‐00                                                      Ta c t i c a l  Su p p l i e s                            57 , 5 0 0 . 0 0                                                                57 , 5 0 0 . 0 0                                      21 , 7 7 2 . 3 6                        19 , 8 1 3 . 2 5                          19 , 8 3 5 . 8 0                            37.87                    15,891.8 4                 10 ‐52 1 5 ‐20 ‐00                                                      Am m u n i t i o n                                          19 , 2 0 4 . 0 0                                                                19 , 2 0 4 . 0 0                                      12 , 7 9 3 . 9 2                        12 , 7 9 3 . 9 2                          42 1 . 5 2                                        66.62                    5,988.5 6                    10 ‐52 2 0 ‐20 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              2, 5 6 0 . 0 0                                                                      2, 5 6 0 . 0 0                                          57 0 . 4 8                                  29 2 . 4 8                                                                      22.28                    1,989.52                    10 ‐52 3 0 ‐20 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            8, 5 0 0 . 0 0                                                                      8, 5 0 0 . 0 0                                          45 0 . 9 7                                  27 5 . 9 9                                                                      5.31                      8,049.03                    10 ‐52 4 0 ‐20 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      75 0 . 0 0                                                                            75 0 . 0 0                                                32 9 . 2 0                                  21 5 . 2 8                                                                      43.89                    420.80                       10 ‐52 5 0 ‐20 ‐00                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       400.00                       10 ‐52 6 5 ‐20 ‐00                                                      Pr o m o t i o n a l  Ex p e n s e                        1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,000.0 0                    10 ‐52 8 0 ‐20 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       500.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   10 3 , 2 7 7 . 0 0                                                           10 3 , 2 7 7 . 0 0                                  37 , 7 3 4 . 0 6                        34 , 8 5 8 . 3 3                          20 , 2 5 7 . 3 2                            36.54                    45,285.62                 10 ‐53 1 0 ‐20 ‐00                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  4, 2 0 0 . 0 0                                                                      4, 2 0 0 . 0 0                                          1, 2 9 9 . 6 0                            64 9 . 8 0                                                                      30.94                    2,900.4 0                    10 ‐53 3 0 ‐20 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  2, 0 6 0 . 0 0                                                                      2, 0 6 0 . 0 0                                          40 7 . 6 1                                  18 5 . 0 9                                                                      19.79                    1,652.39                    10 ‐53 3 5 ‐20 ‐00                                                      Ra d i o / V i d e o  Re p a i r s                        50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       500.00                       10 ‐53 4 0 ‐20 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       2,000.0 0                    10 ‐53 5 0 ‐20 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                82 , 0 0 0 . 0 0                                                                82 , 0 0 0 . 0 0                                      5, 4 8 8 . 6 7                            5, 3 9 1 . 6 9                                                                6.69                      76,511.33                 10 ‐53 5 2 ‐20 ‐00                                                      Fu e l                                                      50 , 0 0 0 . 0 0                                                                50 , 0 0 0 . 0 0                                      5, 9 1 7 . 4 7                            2, 7 8 8 . 8 6                                                                11.84                    44,082.53                 10 ‐53 5 3 ‐20 ‐00                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,000.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 1 , 7 6 0 . 0 0                                                           14 1 , 7 6 0 . 0 0                                  13 , 1 1 3 . 3 5                        9, 0 1 5 . 4 4                                                                9.25                      128,646.65               10 ‐54 0 0 ‐20 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                17 , 0 0 0 . 0 0                                                                17 , 0 0 0 . 0 0                                      2, 1 0 2 . 5 9                            37 2 . 2 2                                      9, 5 6 2 . 1 1                                  12.37                    5,335.3 0                    10 ‐54 1 0 ‐20 ‐00                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    1, 6 0 0 . 0 0                                                                      1, 6 0 0 . 0 0                                          35 . 0 0                                        35 . 0 0                                                                          2.19                      1,565.0 0                    10 ‐54 1 5 ‐20 ‐00                                                      Tu i t i o n  Re i m b u r s e m e n t                    6, 0 0 0 . 0 0                                                                      6, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       6,000.0 0                    10 ‐54 1 8 ‐20 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                1, 0 0 0 . 0 0                                      (7 5 0 . 0 0 )                                      25 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       250.00                       10 ‐54 1 9 ‐20 ‐00                                                      IT  Li c e n s e s                                        1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,000.0 0                    10 ‐54 3 0 ‐20 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          7, 5 5 0 . 0 0                                                                      7, 5 5 0 . 0 0                                          1, 6 7 2 . 0 0                            1, 6 7 2 . 0 0                                                                22.15                    5,878.0 0                    10 ‐54 8 0 ‐20 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        28 , 6 7 5 . 0 0                                                                28 , 6 7 5 . 0 0                                      18 , 1 9 6 . 0 4                        11 8 . 6 8                                                                      63.46                    10,478.9 6                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   62 , 8 2 5 . 0 0                                (7 5 0 . 0 0 )                                      62 , 0 7 5 . 0 0                                      22 , 0 0 5 . 6 3                        2, 1 9 7 . 9 0                                9, 5 6 2 . 1 1                                  35.45                    30,507.2 6                 10 ‐55 2 0 ‐20 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          7, 7 4 5 . 0 0                                      (4 , 4 9 2 . 0 0 )                                3, 2 5 3 . 0 0                                          1, 2 7 3 . 0 1                            22 4 . 0 9                                                                      39.13                    1,979.99                    10 ‐55 2 4 ‐20 ‐00                                                      Ga s ‐Bu i l d i n g                                      40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       400.00                       10 ‐55 2 5 ‐20 ‐00                                                      El e c t r i c i t y                                        10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      2, 9 2 4 . 1 9                            1, 8 0 3 . 8 8                                                                29.24                    7,075.81                    10 ‐55 2 6 ‐20 ‐00                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      5, 7 6 0 . 0 0                                                                      5, 7 6 0 . 0 0                                          98 2 . 2 8                                  54 6 . 4 5                                                                      17.05                    4,777.72                    10 ‐55 3 0 ‐20 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                          44 0 . 3 6                                  44 0 . 3 6                                                                      8.81                      4,559.6 4                    10 ‐55 3 3 ‐20 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       500.00                       10 ‐55 3 6 ‐20 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            15 , 0 0 0 . 0 0                                                                15 , 0 0 0 . 0 0                                      4, 3 0 2 . 1 6                            3, 6 5 8 . 0 0                                                                28.68                    10,697.8 4                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   44 , 4 0 5 . 0 0                                (4 , 4 9 2 . 0 0 )                                39 , 9 1 3 . 0 0                                      9, 9 2 2 . 0 0                            6, 6 7 2 . 7 8                                                                24.86                    29,991.0 0                 10 ‐56 0 0 ‐20 ‐00                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          15 3 . 0 3                                  15 3 . 0 3                                                                      3.83                      3,846.97                    10 ‐56 3 0 ‐20 ‐00                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              22 , 0 0 0 . 0 0                                                                22 , 0 0 0 . 0 0                                      2, 9 8 9 . 4 3                            2, 1 9 0 . 8 6                                                                13.59                    19,010.5 7                 10 ‐56 4 0 ‐20 ‐00                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       500.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   26 , 5 0 0 . 0 0                                                                26 , 5 0 0 . 0 0                                      3, 1 4 2 . 4 6                            2, 3 4 3 . 8 9                                                                11.86                    23,357.5 4                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                2, 3 5 3 , 5 7 2 . 0 0                      (5 , 2 4 2 . 0 0 )                                2, 3 4 8 , 3 3 0 . 0 0                          47 3 , 3 9 3 . 9 5                    17 1 , 4 0 3 . 8 4                      29 , 8 1 9 . 4 3                            20.16                    1,845,116.6 2           De p a r t m e n t  nu m b e r :      20    Po l i c e                                                  2, 3 5 3 , 5 7 2 . 0 0                      (5 , 2 4 2 . 0 0 )                                2, 3 4 8 , 3 3 0 . 0 0                          47 3 , 3 9 3 . 9 5                    17 1 , 4 0 3 . 8 4                      29 , 8 1 9 . 4 3                            20.16                    1,845,116.6 2            10 ‐51 1 0 ‐25 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              41 9 , 7 8 8 . 0 0                                                           41 9 , 7 8 8 . 0 0                                  63 , 1 9 8 . 6 1                        20 , 8 9 2 . 8 1                                                          15.06                    356,589.3 9               10 ‐51 1 5 ‐25 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        10 , 5 4 5 . 0 0                                                                10 , 5 4 5 . 0 0                                      5, 6 4 0 . 7 7                            2, 0 1 5 . 1 1                                                                53.49                    4,904.23                   24 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐51 2 6 ‐25 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            1, 5 3 3 . 0 0                                                                      1, 5 3 3 . 0 0                                          76 6 . 4 0                                                                                                  49.99                    766.60                       10 ‐51 2 7 ‐25 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Ce r t i f i c a t i o n  Pa y          11 , 3 4 0 . 0 0                                                                11 , 3 4 0 . 0 0                                      2, 1 1 8 . 3 6                            70 6 . 1 2                                                                      18.68                    9,221.6 4                    10 ‐51 4 0 ‐25 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              1, 4 5 0 . 0 0                                                                      1, 4 5 0 . 0 0                                          1, 3 6 5 . 0 0                                                                                            94.14                    85.00                         10 ‐51 4 5 ‐25 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                27 , 5 6 8 . 0 0                                                                27 , 5 6 8 . 0 0                                      4, 3 3 0 . 1 2                            1, 3 8 3 . 7 0                                                                15.71                    23,237.8 8                 10 ‐51 5 0 ‐25 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              6, 4 4 7 . 0 0                                                                      6, 4 4 7 . 0 0                                          1, 0 1 2 . 6 9                            32 3 . 6 1                                                                      15.71                    5,434.31                    10 ‐51 5 5 ‐25 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      90 . 0 0                                                                                90 . 0 0                                                                                                                                                      ‐                       90.00                         10 ‐51 6 0 ‐25 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              37 , 4 0 9 . 0 0                                                                37 , 4 0 9 . 0 0                                      4, 6 6 2 . 3 0                            1, 8 4 6 . 9 2                                                                12.46                    32,746.7 0                 10 ‐51 6 5 ‐25 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              2, 9 9 7 . 0 0                                                                      2, 9 9 7 . 0 0                                          38 3 . 4 0                                  15 3 . 3 6                                                                      12.79                    2,613.6 0                    10 ‐51 7 0 ‐25 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  76 1 . 0 0                                                                            76 1 . 0 0                                                11 8 . 2 0                                  47 . 2 8                                                                          15.53                    642.80                       10 ‐51 7 5 ‐25 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    90 0 . 0 0                                                                            90 0 . 0 0                                                63 4 . 8 7                                                                                                  70.54                    265.13                       10 ‐51 8 0 ‐25 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      57 , 9 6 6 . 0 0                                                                57 , 9 6 6 . 0 0                                      8, 6 3 9 . 1 7                            2, 8 1 3 . 0 9                                                                14.90                    49,326.83                 10 ‐51 8 5 ‐25 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   84 5 . 0 0                                                                            84 5 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       845.00                       10 ‐51 8 6 ‐25 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   7, 2 5 0 . 0 0                                                                      7, 2 5 0 . 0 0                                          21 2 . 5 0                                  85 . 0 0                                                                          2.93                      7,037.5 0                    10 ‐51 9 1 ‐25 ‐00                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                11 9 . 0 0                                  11 9 . 0 0                                                                      119.00                 (19.00)                       10 ‐51 9 2 ‐25 ‐00                                                      Ph y s i c a l  & Ps y c h o l o g i c a l              1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,000.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   58 7 , 9 8 9 . 0 0                                                           58 7 , 9 8 9 . 0 0                                  93 , 2 0 1 . 3 9                        30 , 3 8 6 . 0 0                                                          15.85                    494,787.6 1               10 ‐52 1 0 ‐25 ‐00                                                      Su p p l i e s                                              5, 4 6 3 . 0 0                                                                      5, 4 6 3 . 0 0                                          13 4 . 0 2                                  13 4 . 0 2                                                                      2.45                      5,328.9 8                    10 ‐52 1 2 ‐25 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,500.0 0                    10 ‐52 2 0 ‐25 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       3,000.0 0                    10 ‐52 3 0 ‐25 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          25 4 . 3 6                                  17 5 . 8 8                                                                      25.44                    745.64                       10 ‐52 4 0 ‐25 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       100.00                       10 ‐52 5 0 ‐25 ‐00                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       100.00                       10 ‐52 8 0 ‐25 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       100.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 , 2 6 3 . 0 0                                                                11 , 2 6 3 . 0 0                                      38 8 . 3 8                                  30 9 . 9 0                                                                      3.45                      10,874.62                 10 ‐53 3 0 ‐25 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  55 7 . 0 0                                                                            55 7 . 0 0                                                95 . 3 1                                        40 . 1 2                                                                          17.11                    461.69                       10 ‐53 4 0 ‐25 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              3, 7 4 0 . 0 0                                                                      3, 7 4 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       3,740.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 2 9 7 . 0 0                                                                      4, 2 9 7 . 0 0                                          95 . 3 1                                        40 . 1 2                                                                          2.22                      4,201.69                    10 ‐54 0 0 ‐25 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,500.0 0                    10 ‐54 1 8 ‐25 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                4, 5 0 0 . 0 0                                                                      4, 5 0 0 . 0 0                                          21 0 . 0 0                                  21 0 . 0 0                                                                      4.67                      4,290.0 0                    10 ‐54 1 9 ‐25 ‐00                                                      IT  Li c e n s e s                                        5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       5,000.0 0                    10 ‐54 3 0 ‐25 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       500.00                       10 ‐54 8 0 ‐25 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        16 0 , 2 8 0 . 0 0                                                           16 0 , 2 8 0 . 0 0                                  52 , 4 7 3 . 0 0                        98 . 0 0                                                                          32.74                    107,807.0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   17 1 , 7 8 0 . 0 0                                                           17 1 , 7 8 0 . 0 0                                  52 , 6 8 3 . 0 0                        30 8 . 0 0                                                                      30.67                    119,097.0 0               10 ‐55 2 0 ‐25 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          2, 4 9 9 . 0 0                                      (1 , 6 0 0 . 0 0 )                                89 9 . 0 0                                                24 6 . 0 2                                  50 . 5 8                                                                          27.37                    652.98                       10 ‐55 2 4 ‐25 ‐00                                                      Ga s ‐Bu i l d i n g                                      30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                28 0 . 8 6                                  17 4 . 8 4                                                                      93.62                    19.14                         10 ‐55 3 0 ‐25 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,000.0 0                    10 ‐55 3 3 ‐25 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       500.00                       10 ‐55 3 6 ‐25 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       5,000.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   9, 2 9 9 . 0 0                                      (1 , 6 0 0 . 0 0 )                                7, 6 9 9 . 0 0                                          52 6 . 8 8                                  22 5 . 4 2                                                                      6.84                      7,172.12                    10 ‐56 0 0 ‐25 ‐00                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       500.00                       10 ‐56 3 0 ‐25 ‐00                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                                                                                                                             29 9 . 9 9                                  29 9 . 9 9                                                                      ‐                       (299.99)                     Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                29 9 . 9 9                                  29 9 . 9 9                                                                      60.00                    200.01                      Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                78 5 , 1 2 8 . 0 0                            (1 , 6 0 0 . 0 0 )                                78 3 , 5 2 8 . 0 0                                  14 7 , 1 9 4 . 9 5                    31 , 5 6 9 . 4 3                                                          18.79                    636,333.05              De p a r t m e n t  nu m b e r :      25    Di s p a t c h  De p a r t m e n t                        78 5 , 1 2 8 . 0 0                            (1 , 6 0 0 . 0 0 )                                78 3 , 5 2 8 . 0 0                                  14 7 , 1 9 4 . 9 5                    31 , 5 6 9 . 4 3                                                          18.79                    636,333.05               10 ‐51 1 0 ‐30 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              2, 1 5 3 , 3 4 0 . 0 0                                                     2, 1 5 3 , 3 4 0 . 0 0                          42 0 , 1 9 6 . 4 8                    14 6 , 3 2 6 . 4 0                                                     19.51                    1,733,143.5 2            10 ‐51 1 5 ‐30 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        31 9 , 9 7 2 . 0 0                                                           31 9 , 9 7 2 . 0 0                                  60 , 4 9 9 . 5 5                        22 , 5 2 3 . 0 9                                                          18.91                    259,472.45               10 ‐51 2 6 ‐30 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            1, 9 5 3 . 0 0                                                                      1, 9 5 3 . 0 0                                          1, 9 5 3 . 3 6                                                                                            100.02                 (0.36)                         10 ‐51 2 7 ‐30 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Ce r t i f i c a t i o n  Pa y          31 , 5 6 2 . 0 0                                                                31 , 5 6 2 . 0 0                                      5, 3 1 4 . 2 2                            1, 8 1 4 . 7 4                                                                16.84                    26,247.7 8                 10 ‐51 4 0 ‐30 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              10 , 7 3 5 . 0 0                                                                10 , 7 3 5 . 0 0                                      10 , 1 7 0 . 0 0                                                                                        94.74                    565.00                       10 ‐51 4 1 ‐30 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   In c e n t i v e                                                                                                                     1, 2 7 0 . 8 1                            1, 2 7 0 . 8 1                                                                ‐                       (1,270.81)                 10 ‐51 4 3 ‐30 ‐00                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      4, 6 8 0 . 0 0                                                                      4, 6 8 0 . 0 0                                          1, 0 8 0 . 0 0                            36 0 . 0 0                                                                      23.08                    3,600.0 0                    10 ‐51 4 5 ‐30 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                15 6 , 1 9 3 . 0 0                                                           15 6 , 1 9 3 . 0 0                                  29 , 3 6 6 . 7 9                        9, 9 5 5 . 5 9                                                                18.80                    126,826.2 1              25 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐51 5 0 ‐30 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              36 , 5 2 9 . 0 0                                                                36 , 5 2 9 . 0 0                                      6, 9 0 8 . 2 3                            2, 3 6 8 . 4 6                                                                18.91                    29,620.7 7                 10 ‐51 5 5 ‐30 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      37 8 . 0 0                                                                            37 8 . 0 0                                                18 . 0 4                                        9. 3 4                                                                              4.77                      359.96                       10 ‐51 6 0 ‐30 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              20 0 , 7 5 5 . 0 0                                                           20 0 , 7 5 5 . 0 0                                  32 , 5 5 8 . 3 7                        12 , 2 8 6 . 5 7                                                          16.22                    168,196.63               10 ‐51 6 5 ‐30 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              9, 2 5 8 . 0 0                                                                      9, 2 5 8 . 0 0                                          1, 5 1 6 . 8 1                            58 3 . 8 7                                                                      16.38                    7,741.19                    10 ‐51 7 0 ‐30 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        7, 8 9 9 . 0 0                                                                      7, 8 9 9 . 0 0                                          1, 6 7 6 . 5 2                            65 2 . 3 8                                                                      21.22                    6,222.4 8                    10 ‐51 7 1 ‐30 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e ‐Su p p l e m e n t a l        8, 0 0 0 . 0 0                                                                      8, 0 0 0 . 0 0                                          7, 3 0 7 . 0 0                                                                                            91.34                    693.00                       10 ‐51 7 5 ‐30 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      33 , 1 5 7 . 0 0                                                                33 , 1 5 7 . 0 0                                      23 , 3 8 9 . 5 0                                                                                        70.54                    9,767.5 0                    10 ‐51 8 0 ‐30 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      32 8 , 3 5 0 . 0 0                                                           32 8 , 3 5 0 . 0 0                                  56 , 0 1 4 . 0 2                        18 , 8 3 1 . 4 1                                                          17.06                    272,335.9 8               10 ‐51 8 5 ‐30 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   4, 7 8 7 . 0 0                                                                      4, 7 8 7 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       4,787.0 0                    10 ‐51 8 6 ‐30 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   35 , 5 0 0 . 0 0                                                                35 , 5 0 0 . 0 0                                      92 5 . 0 0                                  37 0 . 0 0                                                                      2.61                      34,575.0 0                 10 ‐51 9 0 ‐30 ‐00                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  72 0 . 0 0                                                                            72 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       720.00                       10 ‐51 9 1 ‐30 ‐00                                                      Hi r i n g  Co s t                                        1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,000.0 0                    10 ‐51 9 4 ‐30 ‐00                                                      FD  An n u a l  Ph y  & Sc r e e n i n g            27 , 8 0 0 . 0 0                                                                27 , 8 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       27,800.0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   3, 3 7 2 , 5 6 8 . 0 0                                                     3, 3 7 2 , 5 6 8 . 0 0                          66 0 , 1 6 4 . 7 0                    21 7 , 3 5 2 . 6 6                                                     19.58                    2,712,403.3 0            10 ‐52 1 0 ‐30 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                4, 5 9 8 . 0 0                                                                      4, 5 9 8 . 0 0                                          32 9 . 1 8                                  10 8 . 3 6                                                                      7.16                      4,268.82                    10 ‐52 1 2 ‐30 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          14 0 . 2 3                                  79 . 9 4                                                                          3.51                      3,859.77                    10 ‐52 2 0 ‐30 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              3, 9 6 3 . 0 0                                                                      3, 9 6 3 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       3,963.0 0                    10 ‐52 3 0 ‐30 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            5, 8 0 0 . 0 0                                                                      5, 8 0 0 . 0 0                                          3, 2 6 3 . 0 0                            29 5 . 0 0                                                                      56.26                    2,537.0 0                    10 ‐52 4 0 ‐30 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                26 . 4 8                                        24 . 1 8                                                                          10.59                    223.52                       10 ‐52 5 0 ‐30 ‐00                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      35 0 . 0 0                                                                            35 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       350.00                       10 ‐52 8 0 ‐30 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            60 0 . 0 0                                                                            60 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       600.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   19 , 5 6 1 . 0 0                                                                19 , 5 6 1 . 0 0                                      3, 7 5 8 . 8 9                            50 7 . 4 8                                                                      19.22                    15,802.11                 10 ‐53 2 0 ‐30 ‐00                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    6, 5 0 0 . 0 0                                                                      6, 5 0 0 . 0 0                                          71 1 . 0 5                                  71 1 . 0 5                                                                      10.94                    5,788.95                    10 ‐53 3 0 ‐30 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  53 . 0 0                                                                                53 . 0 0                                                      23 5 . 6 4                                  11 6 . 6 7                                                                      444.60                 (182.64)                     10 ‐53 3 5 ‐30 ‐00                                                      Ra d i o / V i d e o  Re p a i r s                        6, 0 0 0 . 0 0                                                                      6, 0 0 0 . 0 0                                          34 4 . 0 0                                  34 4 . 0 0                                                                      5.73                      5,656.0 0                    10 ‐53 4 0 ‐30 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              45 , 5 1 7 . 0 0                                                                45 , 5 1 7 . 0 0                                      3, 0 3 0 . 5 3                            94 0 . 6 4                                                                      6.66                      42,486.4 7                 10 ‐53 5 0 ‐30 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                35 , 0 0 0 . 0 0                                                                35 , 0 0 0 . 0 0                                      10 , 3 7 3 . 8 6                        8, 0 2 1 . 0 2                                                                29.64                    24,626.1 4                 10 ‐53 5 2 ‐30 ‐00                                                      Fu e l                                                      20 , 0 0 0 . 0 0                                                                20 , 0 0 0 . 0 0                                      2, 2 3 6 . 9 1                            98 7 . 9 3                                                                      11.19                    17,763.09                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 3 , 0 7 0 . 0 0                                                           11 3 , 0 7 0 . 0 0                                  16 , 9 3 1 . 9 9                        11 , 1 2 1 . 3 1                                                          14.98                    96,138.01                 10 ‐54 0 0 ‐30 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                24 , 5 0 0 . 0 0                                                                24 , 5 0 0 . 0 0                                      1, 9 6 3 . 4 5                                                                                            8.01                      22,536.55                 10 ‐54 1 0 ‐30 ‐00                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    7, 5 0 0 . 0 0                                                                      7, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       7,500.0 0                    10 ‐54 1 8 ‐30 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                7, 5 0 0 . 0 0                                                                      7, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       7,500.0 0                    10 ‐54 3 0 ‐30 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       2,000.0 0                    10 ‐54 4 0 ‐30 ‐00                                                      EM S                                                        84 , 0 4 7 . 0 0                                                                84 , 0 4 7 . 0 0                                      13 , 1 7 8 . 0 0                        3, 1 1 6 . 6 0                                5, 0 0 0 . 0 0                                  15.68                    65,869.0 0                 10 ‐54 4 5 ‐30 ‐00                                                      Em e r g e n c y  Ma n a g e m e n t  Ex p e n s e      20 , 0 0 0 . 0 0                                                                20 , 0 0 0 . 0 0                                      4, 5 3 0 . 2 0                            90 . 2 0                                                                          22.65                    15,469.8 0                 10 ‐54 8 0 ‐30 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        6, 5 3 0 . 0 0                                                                      6, 5 3 0 . 0 0                                          18 0 . 0 0                                  12 0 . 0 0                                                                      2.76                      6,350.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   15 2 , 0 7 7 . 0 0                                                           15 2 , 0 7 7 . 0 0                                  19 , 8 5 1 . 6 5                        3, 3 2 6 . 8 0                                5, 0 0 0 . 0 0                                  13.05                    127,225.35               10 ‐55 2 0 ‐30 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          8, 1 6 5 . 0 0                                      (6 , 6 4 0 . 0 0 )                                1, 5 2 5 . 0 0                                          24 8 . 7 8                                  10 9 . 0 2                                                                      16.31                    1,276.22                    10 ‐55 2 1 ‐30 ‐00                                                      Ce l l  Ph o n e  Ex p e n s e                          1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,000.0 0                    10 ‐55 2 4 ‐30 ‐00                                                      Ga s  ‐   Bu i l d i n g                                  5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                          26 2 . 8 3                                  13 2 . 8 3                                                                      5.26                      4,737.17                    10 ‐55 2 5 ‐30 ‐00                                                      El e c t r i c i t y                                        25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                      2, 7 4 8 . 3 5                            1, 2 3 7 . 1 8                                                                10.99                    22,251.65                 10 ‐55 2 6 ‐30 ‐00                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      26 , 2 0 1 . 0 0                                (1 6 , 2 0 0 . 0 0 )                          10 , 0 0 1 . 0 0                                      92 5 . 5 4                                  46 2 . 7 7                                                                      9.25                      9,075.4 6                    10 ‐55 3 0 ‐30 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       3,000.0 0                    10 ‐55 3 3 ‐30 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,500.0 0                    10 ‐55 3 6 ‐30 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            20 , 1 7 5 . 0 0                                                                20 , 1 7 5 . 0 0                                      3, 1 2 5 . 0 0                                                                                            15.49                    17,050.0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   90 , 0 4 1 . 0 0                                (2 2 , 8 4 0 . 0 0 )                          67 , 2 0 1 . 0 0                                      7, 3 1 0 . 5 0                            1, 9 4 1 . 8 0                                                                10.88                    59,890.5 0                 10 ‐56 1 0 ‐30 ‐00                                                      Fi r e  Fi g h t i n g  Eq u i p m e n t                20 , 0 0 0 . 0 0                                                                20 , 0 0 0 . 0 0                                      2, 1 2 8 . 1 0                            2, 1 2 8 . 1 0                                                                10.64                    17,871.9 0                 10 ‐56 3 0 ‐30 ‐00                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              31 , 0 0 0 . 0 0                                                                31 , 0 0 0 . 0 0                                      60 1 . 0 0                                  60 1 . 0 0                                      14 , 0 0 0 . 0 0                            1.94                      16,399.0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   51 , 0 0 0 . 0 0                                                                51 , 0 0 0 . 0 0                                      2, 7 2 9 . 1 0                            2, 7 2 9 . 1 0                                14 , 0 0 0 . 0 0                            5.35                      34,270.9 0                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                3, 7 9 8 , 3 1 7 . 0 0                      (2 2 , 8 4 0 . 0 0 )                          3, 7 7 5 , 4 7 7 . 0 0                          71 0 , 7 4 6 . 8 3                    23 6 , 9 7 9 . 1 5                      19 , 0 0 0 . 0 0                            18.83                    3,045,730.1 7           De p a r t m e n t  nu m b e r :      30    Fi r e / E M S                                              3, 7 9 8 , 3 1 7 . 0 0                      (2 2 , 8 4 0 . 0 0 )                          3, 7 7 5 , 4 7 7 . 0 0                          71 0 , 7 4 6 . 8 3                    23 6 , 9 7 9 . 1 5                      19 , 0 0 0 . 0 0                            18.83                    3,045,730.1 7            10 ‐51 1 0 ‐35 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              90 , 8 2 3 . 0 0                                                                90 , 8 2 3 . 0 0                                      21 , 0 1 2 . 4 7                        7, 3 8 0 . 4 7                                                                23.14                    69,810.53                26 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐51 1 5 ‐35 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        21 , 4 0 4 . 0 0                                                                21 , 4 0 4 . 0 0                                      1, 1 3 2 . 1 0                            1, 0 0 1 . 8 3                                                                5.29                      20,271.9 0                 10 ‐51 4 0 ‐35 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              69 0 . 0 0                                                                            69 0 . 0 0                                                69 0 . 0 0                                                                                                  100.00                                                   10 ‐51 4 3 ‐35 ‐00                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      1, 0 8 0 . 0 0                                                                      1, 0 8 0 . 0 0                                          22 5 . 0 0                                  75 . 0 0                                                                          20.83                    855.00                       10 ‐51 4 5 ‐35 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                7, 0 6 8 . 0 0                                                                      7, 0 6 8 . 0 0                                          1, 2 4 8 . 9 5                            45 3 . 2 6                                                                      17.67                    5,819.05                    10 ‐51 5 0 ‐35 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              1, 6 5 3 . 0 0                                                                      1, 6 5 3 . 0 0                                          29 2 . 0 8                                  10 5 . 9 9                                                                      17.67                    1,360.92                    10 ‐51 5 5 ‐35 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      27 . 0 0                                                                                27 . 0 0                                                                                                                                                      ‐                       27.00                         10 ‐51 6 0 ‐35 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              6, 9 0 9 . 0 0                                                                      6, 9 0 9 . 0 0                                          1, 4 4 4 . 6 1                            60 3 . 5 9                                                                      20.91                    5,464.39                    10 ‐51 6 5 ‐35 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              35 3 . 0 0                                                                            35 3 . 0 0                                                67 . 9 1                                        29 . 5 7                                                                          19.24                    285.09                       10 ‐51 7 0 ‐35 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        31 5 . 0 0                                                                            31 5 . 0 0                                                69 . 7 7                                        30 . 3 8                                                                          22.15                    245.23                       10 ‐51 7 5 ‐35 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    2, 0 3 0 . 0 0                                                                      2, 0 3 0 . 0 0                                          1, 4 3 2 . 0 0                                                                                            70.54                    598.00                       10 ‐51 8 0 ‐35 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      14 , 8 9 6 . 0 0                                                                14 , 8 9 6 . 0 0                                      2, 7 2 6 . 4 9                            1, 0 0 3 . 8 8                                                                18.30                    12,169.51                 10 ‐51 8 5 ‐35 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   17 8 . 0 0                                                                            17 8 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       178.00                       10 ‐51 8 6 ‐35 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,500.0 0                    10 ‐51 9 3 ‐35 ‐00                                                      Re c o r d s  Re t e n t i o n                            25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       250.00                       10 ‐51 9 4 ‐35 ‐00                                                      FD  An n u a l  Ph y  & Sc r e e n i n g            80 7 . 0 0                                                                            80 7 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       807.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 9 , 9 8 3 . 0 0                                                           14 9 , 9 8 3 . 0 0                                  30 , 3 4 1 . 3 8                        10 , 6 8 3 . 9 7                                                          20.23                    119,641.6 2               10 ‐52 1 0 ‐35 ‐00                                                      Su p p l i e s                                              15 0 . 0 0                                                                            15 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       150.00                       10 ‐52 1 5 ‐35 ‐00                                                      Am m u n i t i o n                                          1, 2 5 0 . 0 0                                                                      1, 2 5 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,250.0 0                    10 ‐52 2 0 ‐35 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          89 . 0 5                                        89 . 0 5                                                                          8.91                      910.95                       10 ‐52 3 0 ‐35 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            95 0 . 0 0                                                                            95 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       950.00                       10 ‐52 4 0 ‐35 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      60 . 0 0                                                                                60 . 0 0                                                                                                                                                      ‐                       60.00                         10 ‐52 5 0 ‐35 ‐00                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      75 0 . 0 0                                                                            75 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       750.00                       10 ‐52 8 0 ‐35 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       500.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 6 6 0 . 0 0                                                                      4, 6 6 0 . 0 0                                          89 . 0 5                                        89 . 0 5                                                                          1.91                      4,570.95                    10 ‐53 5 0 ‐35 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       800.00                       10 ‐53 5 2 ‐35 ‐00                                                      Fu e l                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          21 5 . 4 1                                  94 . 8 9                                                                          10.77                    1,784.59                    10 ‐53 5 3 ‐35 ‐00                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       500.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   3, 3 0 0 . 0 0                                                                      3, 3 0 0 . 0 0                                          21 5 . 4 1                                  94 . 8 9                                                                          6.53                      3,084.59                    10 ‐54 0 0 ‐35 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                1, 3 9 0 . 0 0                                                                      1, 3 9 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,390.0 0                    10 ‐54 1 8 ‐35 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                36 0 . 0 0                                                                            36 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       360.00                       10 ‐54 1 9 ‐35 ‐00                                                      IT  Li c e n s e s                                        15 0 . 0 0                                                                            15 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       150.00                       10 ‐54 3 0 ‐35 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       2,500.0 0                    10 ‐54 8 0 ‐35 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       2,000.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   6, 4 0 0 . 0 0                                                                      6, 4 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       6,400.0 0                    10 ‐55 2 0 ‐35 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       200.00                       10 ‐55 2 6 ‐35 ‐00                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      48 0 . 0 0                                                                            48 0 . 0 0                                                75 . 9 8                                        37 . 9 9                                                                          15.83                    404.02                       10 ‐55 3 0 ‐35 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       500.00                       10 ‐55 3 3 ‐35 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                75 0 . 0 0                                                                            75 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       750.00                       10 ‐55 3 6 ‐35 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            3, 2 0 0 . 0 0                                                                      3, 2 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       3,200.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   5, 1 3 0 . 0 0                                                                      5, 1 3 0 . 0 0                                          75 . 9 8                                        37 . 9 9                                                                          1.48                      5,054.02                    10 ‐56 2 0 ‐35 ‐00                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            35 0 . 0 0                                                                            35 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       350.00                       10 ‐56 3 0 ‐35 ‐00                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          30 . 9 7                                                                                                        3.10                      969.03                       10 ‐56 4 0 ‐35 ‐00                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              1, 2 5 0 . 0 0                                                                      1, 2 5 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,250.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 6 0 0 . 0 0                                                                      2, 6 0 0 . 0 0                                          30 . 9 7                                                                                                        1.19                      2,569.03                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                17 2 , 0 7 3 . 0 0                                                           17 2 , 0 7 3 . 0 0                                  30 , 7 5 2 . 7 9                        10 , 9 0 5 . 9 0                                                          17.87                    141,320.2 1              De p a r t m e n t  nu m b e r :      35    Fi r e  Ma r s h a l                                      17 2 , 0 7 3 . 0 0                                                           17 2 , 0 7 3 . 0 0                                  30 , 7 5 2 . 7 9                        10 , 9 0 5 . 9 0                                                          17.87                    141,320.2 1               10 ‐51 1 0 ‐40 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              14 0 , 2 3 8 . 0 0                                                           14 0 , 2 3 8 . 0 0                                  26 , 0 4 6 . 7 2                        8, 7 4 5 . 1 7                                                                18.57                    114,191.2 8               10 ‐51 1 5 ‐40 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        4, 9 2 0 . 0 0                                                                      4, 9 2 0 . 0 0                                          59 8 . 9 5                                  50 0 . 9 5                                                                      12.17                    4,321.05                    10 ‐51 4 0 ‐40 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              1, 2 4 0 . 0 0                                                                      1, 2 4 0 . 0 0                                          1, 2 4 0 . 0 0                                                                                            100.00                                                   10 ‐51 4 5 ‐40 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                9, 0 7 6 . 4 0                                                                      9, 0 7 6 . 4 0                                          1, 6 6 4 . 6 8                            54 7 . 6 2                                                                      18.34                    7,411.72                    10 ‐51 5 0 ‐40 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              2, 1 2 2 . 9 0                                                                      2, 1 2 2 . 9 0                                          38 9 . 3 3                                  12 8 . 0 8                                                                      18.34                    1,733.57                    10 ‐51 5 5 ‐40 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      27 . 0 0                                                                                27 . 0 0                                                                                                                                                      ‐                       27.00                        27 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐51 6 0 ‐40 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              17 , 5 7 7 . 0 0                                                                17 , 5 7 7 . 0 0                                      2, 1 8 4 . 1 5                            87 3 . 6 6                                                                      12.43                    15,392.85                 10 ‐51 6 5 ‐40 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              1, 0 5 8 . 0 0                                                                      1, 0 5 8 . 0 0                                          12 7 . 8 0                                  51 . 1 2                                                                          12.08                    930.20                       10 ‐51 7 0 ‐40 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        19 2 . 0 0                                                                            19 2 . 0 0                                                39 . 4 0                                        15 . 7 6                                                                          20.52                    152.60                       10 ‐51 7 5 ‐40 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      6, 7 8 6 . 0 0                                                                      6, 7 8 6 . 0 0                                          4, 7 8 6 . 9 6                                                                                            70.54                    1,999.0 4                    10 ‐51 8 0 ‐40 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      19 , 1 3 9 . 1 6                                                                19 , 1 3 9 . 1 6                                      3, 3 1 0 . 0 3                            1, 0 9 7 . 5 2                                                                17.30                    15,829.13                 10 ‐51 8 5 ‐40 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   27 9 . 0 0                                                                            27 9 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       279.00                       10 ‐51 8 6 ‐40 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   3, 2 5 0 . 0 0                                                                      3, 2 5 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       3,250.0 0                    10 ‐51 9 1 ‐40 ‐00                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       100.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   20 6 , 0 0 5 . 4 6                                                           20 6 , 0 0 5 . 4 6                                  40 , 3 8 8 . 0 2                        11 , 9 5 9 . 8 8                                                          19.61                    165,617.4 4               10 ‐52 1 0 ‐40 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       300.00                       10 ‐52 2 0 ‐40 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              2, 6 0 2 . 0 0                                                                      2, 6 0 2 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       2,602.0 0                    10 ‐52 3 0 ‐40 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       500.00                       10 ‐52 5 0 ‐40 ‐00                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      50 . 0 0                                                                                50 . 0 0                                                                                                                                                      ‐                       50.00                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   3, 4 5 2 . 0 0                                                                      3, 4 5 2 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       3,452.0 0                    10 ‐53 1 0 ‐40 ‐00                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  13 , 0 0 0 . 0 0                                                                13 , 0 0 0 . 0 0                                      3, 2 2 3 . 9 3                            3, 2 2 3 . 9 3                                                                24.80                    9,776.07                    10 ‐53 2 0 ‐40 ‐00                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          30 5 . 7 7                                  30 5 . 7 7                                                                      7.64                      3,694.23                    10 ‐53 2 1 ‐40 ‐00                                                      Si g n a l  Li g h t  Re p a i r s                      6, 4 0 0 . 0 0                                                                      6, 4 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       6,400.0 0                    10 ‐53 4 0 ‐40 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       2,500.0 0                    10 ‐53 5 0 ‐40 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                6, 5 0 0 . 0 0                                                                      6, 5 0 0 . 0 0                                          1, 4 3 6 . 8 9                            1, 4 3 6 . 8 9                                                                22.11                    5,063.11                    10 ‐53 5 2 ‐40 ‐00                                                      Fu e l                                                      4, 6 0 0 . 0 0                                                                      4, 6 0 0 . 0 0                                          73 2 . 3 7                                  16 9 . 1 9                                                                      15.92                    3,867.63                    10 ‐53 5 3 ‐40 ‐00                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       200.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   37 , 2 0 0 . 0 0                                                                37 , 2 0 0 . 0 0                                      5, 6 9 8 . 9 6                            5, 1 3 5 . 7 8                                                                15.32                    31,501.0 4                 10 ‐54 0 0 ‐40 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                3, 6 0 0 . 0 0                                                                      3, 6 0 0 . 0 0                                          20 0 . 0 0                                  20 0 . 0 0                                                                      5.56                      3,400.0 0                    10 ‐54 3 0 ‐40 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                                                                                                                         38 . 0 0                                        38 . 0 0                                                                          ‐                       (38.00)                       10 ‐54 8 0 ‐40 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        1, 4 2 3 , 1 4 7 . 0 0                      (8 2 0 , 0 0 0 . 0 0 )                      60 3 , 1 4 7 . 0 0                                  6, 1 8 5 . 0 0                                                                                            1.03                      596,962.0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 4 2 6 , 7 4 7 . 0 0                      (8 2 0 , 0 0 0 . 0 0 )                      60 6 , 7 4 7 . 0 0                                  6, 4 2 3 . 0 0                            23 8 . 0 0                                                                      1.06                      600,324.0 0               10 ‐55 2 0 ‐40 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          2, 3 8 0 . 0 0                                                                      2, 3 8 0 . 0 0                                          17 2 . 7 2                                  86 . 3 6                                                                          7.26                      2,207.2 8                    10 ‐55 2 5 ‐40 ‐00                                                      El e c t r i c i t y                                        13 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           13 0 , 0 0 0 . 0 0                                  34 , 2 6 5 . 9 0                        22 , 7 6 6 . 9 5                                                          26.36                    95,734.1 0                 10 ‐55 2 6 ‐40 ‐00                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                28 . 2 7                                        7. 4 9                                                                              28.27                    71.73                         10 ‐55 3 0 ‐40 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       800.00                       10 ‐55 3 6 ‐40 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            1, 4 0 0 . 0 0                                                                      1, 4 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,400.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   13 4 , 6 8 0 . 0 0                                                           13 4 , 6 8 0 . 0 0                                  34 , 4 6 6 . 8 9                        22 , 8 6 0 . 8 0                                                          25.59                    100,213.1 1               10 ‐56 2 0 ‐40 ‐00                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            4, 2 0 0 . 0 0                                                                      4, 2 0 0 . 0 0                                          41 9 . 1 1                                  40 2 . 5 5                                                                      9.98                      3,780.89                    10 ‐56 3 0 ‐40 ‐00                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              3, 1 0 0 . 0 0                                                                      3, 1 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       3,100.0 0                    10 ‐56 4 0 ‐40 ‐00                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                      4, 3 6 7 . 6 3                            3, 0 8 3 . 6 3                                                                17.47                    20,632.3 7                 10 ‐56 5 0 ‐40 ‐00                                                      Ma i n t e n a n c e  Ma t e r i a l s                    79 , 6 0 0 . 0 0                                (1 0 , 2 1 5 . 0 0 )                          69 , 3 8 5 . 0 0                                      10 , 1 4 2 . 3 8                        9, 4 6 5 . 3 0                                23 , 7 5 6 . 9 2                            14.62                    35,485.7 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 1 , 9 0 0 . 0 0                            (1 0 , 2 1 5 . 0 0 )                          10 1 , 6 8 5 . 0 0                                  14 , 9 2 9 . 1 2                        12 , 9 5 1 . 4 8                          23 , 7 5 6 . 9 2                            14.68                    62,998.9 6                 10 ‐61 4 0 ‐40 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Eq u i p m t    12 , 0 0 0 . 0 0                                                                12 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                      7, 7 7 9 . 2 5                                  ‐                        4,220.75                    10 ‐61 6 0 ‐40 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Ve h i c l e s   83 , 0 0 0 . 0 0                                                                83 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                      80 , 5 1 5 . 0 0                            ‐                       2,485.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   95 , 0 0 0 . 0 0                                                                95 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                      88 , 2 9 4 . 2 5                            ‐                        6,705.75                    10 ‐71 0 0 ‐40 ‐00                                                      Op e r a t i n g  Tr a n s f e r  Ou t                                                 82 0 , 0 0 0 . 0 0                        82 0 , 0 0 0 . 0 0                                  20 4 , 9 9 9 . 9 9                    68 , 3 3 3 . 3 3                                                          25.00                    615,000.0 1               10 ‐71 4 4 ‐40 ‐00                                                      Tr a n s f e r  to  Bo n d  Fu n d                                                   10 , 2 1 5 . 0 0                              10 , 2 1 5 . 0 0                                      10 , 2 1 5 . 0 0                        10 , 2 1 5 . 0 0                                                          100.00                                                   Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07                                  83 0 , 2 1 5 . 0 0                        83 0 , 2 1 5 . 0 0                                  21 5 , 2 1 4 . 9 9                    78 , 5 4 8 . 3 3                                                          25.92                    615,000.0 1              Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                2, 0 1 4 , 9 8 4 . 4 6                                                     2, 0 1 4 , 9 8 4 . 4 6                          31 7 , 1 2 0 . 9 8                    13 1 , 6 9 4 . 2 7                      11 2 , 0 5 1 . 1 7                        15.74                    1,585,812.3 1           De p a r t m e n t  nu m b e r :      40    St r e e t s                                                2, 0 1 4 , 9 8 4 . 4 6                                                     2, 0 1 4 , 9 8 4 . 4 6                          31 7 , 1 2 0 . 9 8                    13 1 , 6 9 4 . 2 7                      11 2 , 0 5 1 . 1 7                        15.74                    1,585,812.3 1            10 ‐51 1 0 ‐45 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              12 3 , 2 4 9 . 0 0                                                           12 3 , 2 4 9 . 0 0                                  25 , 9 4 9 . 0 5                        8, 4 7 5 . 7 5                                                                21.05                    97,299.95                 10 ‐51 4 0 ‐45 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y                                                                                                             85 . 0 0                                                                                                        ‐                       (85.00)                       10 ‐51 4 5 ‐45 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                7, 6 4 1 . 8 5                                                                      7, 6 4 1 . 8 5                                          1, 6 1 4 . 5 7                            52 5 . 7 3                                                                      21.13                    6,027.2 8                    10 ‐51 5 0 ‐45 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              1, 7 8 6 . 6 7                                                                      1, 7 8 6 . 6 7                                          37 7 . 6 0                                  12 2 . 9 5                                                                      21.13                    1,409.07                    10 ‐51 5 5 ‐45 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      45 . 0 0                                                                                45 . 0 0                                                      3. 2 1                                            0. 8 4                                                                              7.13                      41.79                         10 ‐51 6 0 ‐45 ‐00                                                      He a l t h / D e n t a l  In s u r a n c e                5, 5 2 0 . 0 0                                                                      5, 5 2 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       5,520.0 0                    10 ‐51 6 5 ‐45 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              70 6 . 0 0                                                                            70 6 . 0 0                                                63 . 9 0                                        25 . 5 6                                                                          9.05                      642.10                      28 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐51 7 0 ‐45 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e                                  99 . 0 0                                                                                99 . 0 0                                                      19 . 7 0                                        7. 8 8                                                                              19.90                    79.30                         10 ‐51 7 5 ‐45 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L ) / W o r k e r s '  Co m p    26 6 . 0 0                                                                            26 6 . 0 0                                                18 7 . 6 4                                                                                                  70.54                    78.36                         10 ‐51 8 0 ‐45 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      16 , 1 6 6 . 5 5                                                                16 , 1 6 6 . 5 5                                      2, 3 9 4 . 7 6                            79 4 . 8 9                                                                      14.81                    13,771.79                 10 ‐51 8 5 ‐45 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   23 4 . 0 0                                                                            23 4 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       234.00                       10 ‐51 8 6 ‐45 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,000.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   15 6 , 7 1 4 . 0 7                                                           15 6 , 7 1 4 . 0 7                                  30 , 6 9 5 . 4 3                        9, 9 5 3 . 6 0                                                                19.59                    126,018.6 4               10 ‐52 1 0 ‐45 ‐00                                                      Su p p l i e s                                              6, 0 0 0 . 0 0                                      (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                4, 5 0 0 . 0 0                                          1, 3 6 5 . 8 2                            1, 3 6 5 . 8 2                                                                30.35                    3,134.1 8                    10 ‐52 1 2 ‐45 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       500.00                       10 ‐52 2 0 ‐45 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,000.0 0                    10 ‐52 3 0 ‐45 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          39 0 . 0 0                                  39 0 . 0 0                                                                      19.50                    1,610.0 0                    10 ‐52 4 0 ‐45 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                61 . 8 5                                        45 . 3 6                                                                          15.46                    338.15                       10 ‐52 5 0 ‐45 ‐00                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       200.00                       10 ‐52 6 0 ‐45 ‐00                                                      Ad v e r t i s i n g                                        40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       400.00                       10 ‐52 8 0 ‐45 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       100.00                       10 ‐52 8 1 ‐45 ‐00                                                      Bo o k  Pu r c h a s e s                                  22 , 8 5 4 . 0 0                                                                22 , 8 5 4 . 0 0                                      8, 0 1 2 . 7 6                            6, 3 3 2 . 4 3                                3, 6 6 7 . 5 7                                  35.06                    11,173.6 7                 10 ‐52 8 2 ‐45 ‐00                                                      DV D  Pu r c h a s e s                                                                                                                                   74 5 . 8 0                                  74 5 . 8 0                                                                      ‐                       (745.80)                     Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   33 , 4 5 4 . 0 0                                (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                31 , 9 5 4 . 0 0                                      10 , 5 7 6 . 2 3                        8, 8 7 9 . 4 1                                3, 6 6 7 . 5 7                                  33.10                    17,710.2 0                 10 ‐53 3 0 ‐45 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  33 . 0 0                                                1, 5 0 0 . 0 0                                  1, 5 3 3 . 0 0                                          19 9 . 5 1                                  60 . 1 7                                                                          13.01                    1,333.49                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   33 . 0 0                                                1, 5 0 0 . 0 0                                  1, 5 3 3 . 0 0                                          19 9 . 5 1                                  60 . 1 7                                                                          13.01                    1,333.49                    10 ‐54 0 0 ‐45 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                                                                                                               10 1 . 6 0                                  10 1 . 6 0                                                                      ‐                       (101.60)                     10 ‐54 1 8 ‐45 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                37 5 . 0 0                                            (1 3 0 . 0 0 )                                      24 5 . 0 0                                                16 9 . 4 6                                  16 9 . 4 6                                                                      69.17                    75.54                         10 ‐54 3 0 ‐45 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                                                                                                                         76 . 0 0                                        76 . 0 0                                                                          ‐                       (76.00)                       10 ‐54 8 0 ‐45 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        7, 1 0 9 . 0 0                                                                      7, 1 0 9 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       7,109.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   7, 4 8 4 . 0 0                                      (1 3 0 . 0 0 )                                      7, 3 5 4 . 0 0                                          34 7 . 0 6                                  34 7 . 0 6                                                                      4.72                      7,006.9 4                    10 ‐55 2 0 ‐45 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          45 6 . 0 0                                                                            45 6 . 0 0                                                69 . 9 8                                        34 . 9 9                                                                          15.35                    386.02                       10 ‐55 3 0 ‐45 ‐00                                                      Tr a v e l                                                  1, 7 0 0 . 0 0                                                                      1, 7 0 0 . 0 0                                          27 4 . 7 2                                  26 1 . 7 2                                                                      16.16                    1,425.2 8                    10 ‐55 3 3 ‐45 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          35 6 . 0 2                                  92 . 6 7                                                                          35.60                    643.98                       10 ‐55 3 6 ‐45 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,500.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 6 5 6 . 0 0                                                                      4, 6 5 6 . 0 0                                          70 0 . 7 2                                  38 9 . 3 8                                                                      15.05                    3,955.2 8                    10 ‐56 0 0 ‐45 ‐00                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,000.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,000.0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                20 3 , 3 4 1 . 0 7                            (1 3 0 . 0 0 )                                      20 3 , 2 1 1 . 0 7                                  42 , 5 1 8 . 9 5                        19 , 6 2 9 . 6 2                          3, 6 6 7 . 5 7                                  20.92                    157,024.55              De p a r t m e n t  nu m b e r :      45    Pu b l i c  Li b r a r y                                  20 3 , 3 4 1 . 0 7                            (1 3 0 . 0 0 )                                      20 3 , 2 1 1 . 0 7                                  42 , 5 1 8 . 9 5                        19 , 6 2 9 . 6 2                          3, 6 6 7 . 5 7                                  20.92                    157,024.55               10 ‐51 1 0 ‐60 ‐01                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              22 7 , 6 1 5 . 0 0                                                           22 7 , 6 1 5 . 0 0                                  43 , 8 8 2 . 5 7                        14 , 6 2 7 . 5 2                                                          19.28                    183,732.43               10 ‐51 1 5 ‐60 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        4, 2 5 0 . 0 0                                                                      4, 2 5 0 . 0 0                                          59 7 . 4 5                                  48 4 . 9 0                                                                      14.06                    3,652.55                    10 ‐51 4 0 ‐60 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              43 1 . 0 0                                                                            43 1 . 0 0                                                29 5 . 0 0                                                                                                  68.45                    136.00                       10 ‐51 4 1 ‐60 ‐01                                                      Sa l a r i e s  ‐   In c e n t i v e                                                                                                                     23 4 . 3 4                                  23 4 . 3 4                                                                      ‐                       (234.34)                     10 ‐51 4 5 ‐60 ‐01                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                14 , 2 7 8 . 0 0                                                                14 , 2 7 8 . 0 0                                      2, 6 2 7 . 5 0                            88 7 . 0 7                                                                      18.40                    11,650.5 0                 10 ‐51 5 0 ‐60 ‐01                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              3, 3 3 9 . 0 0                                                                      3, 3 3 9 . 0 0                                          61 4 . 5 0                                  20 7 . 4 6                                                                      18.40                    2,724.5 0                    10 ‐51 5 5 ‐60 ‐01                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      36 . 0 0                                                                                36 . 0 0                                                                                                                                                      ‐                       36.00                         10 ‐51 6 0 ‐60 ‐01                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              27 , 5 2 5 . 0 0                                                                27 , 5 2 5 . 0 0                                      4, 4 8 8 . 6 5                            1, 7 9 5 . 4 6                                                                16.31                    23,036.35                 10 ‐51 6 5 ‐60 ‐01                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              1, 4 1 1 . 0 0                                                                      1, 4 1 1 . 0 0                                          19 1 . 7 0                                  76 . 6 8                                                                          13.59                    1,219.3 0                    10 ‐51 7 0 ‐60 ‐01                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        28 8 . 0 0                                                                            28 8 . 0 0                                                59 . 1 0                                        23 . 6 4                                                                          20.52                    228.90                       10 ‐51 7 5 ‐60 ‐01                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      1, 0 7 3 . 0 0                                                                      1, 0 7 3 . 0 0                                          75 6 . 9 1                                                                                                  70.54                    316.09                       10 ‐51 8 0 ‐60 ‐01                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      30 , 0 7 2 . 0 0                                                                30 , 0 7 2 . 0 0                                      5, 3 7 9 . 7 1                            1, 8 3 7 . 7 0                                                                17.89                    24,692.29                 10 ‐51 8 5 ‐60 ‐01                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   43 7 . 0 0                                                                            43 7 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       437.00                       10 ‐51 8 6 ‐60 ‐01                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          31 2 . 5 0                                  13 5 . 0 0                                                                      7.81                      3,687.5 0                    10 ‐51 9 0 ‐60 ‐01                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  1, 6 0 0 . 0 0                                                                      1, 6 0 0 . 0 0                                          18 0 . 0 0                                  90 . 0 0                                                                          11.25                    1,420.0 0                    10 ‐51 9 1 ‐60 ‐01                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       100.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   31 6 , 4 5 5 . 0 0                                                           31 6 , 4 5 5 . 0 0                                  59 , 6 1 9 . 9 3                        20 , 3 9 9 . 7 7                                                          18.84                    256,835.0 7               10 ‐52 1 0 ‐60 ‐01                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                3, 5 0 5 . 0 0                                                                      3, 5 0 5 . 0 0                                          29 4 . 7 9                                  29 2 . 8 0                                                                      8.41                      3,210.21                    10 ‐52 1 2 ‐60 ‐01                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                                                                                                                            16 3 . 0 7                                  16 3 . 0 7                                                                      ‐                        (163.07)                    29 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐52 2 0 ‐60 ‐01                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              8, 1 6 0 . 0 0                                                                      8, 1 6 0 . 0 0                                          17 9 . 8 9                                  76 . 6 8                                                                          2.21                      7,980.11                    10 ‐52 3 0 ‐60 ‐01                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            2, 9 4 4 . 0 0                                                                      2, 9 4 4 . 0 0                                          20 0 . 0 0                                  20 0 . 0 0                                                                      6.79                      2,744.0 0                    10 ‐52 4 0 ‐60 ‐01                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                                                                                                                      15 . 3 5                                        15 . 3 5                                                                          ‐                        (15.35)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 , 6 0 9 . 0 0                                                                14 , 6 0 9 . 0 0                                      85 3 . 1 0                                  74 7 . 9 0                                                                      5.84                      13,755.9 0                 10 ‐53 3 0 ‐60 ‐01                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  2, 0 6 0 . 0 0                                                                      2, 0 6 0 . 0 0                                          29 1 . 0 5                                  12 6 . 1 8                                                                      14.13                    1,768.95                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 0 6 0 . 0 0                                                                      2, 0 6 0 . 0 0                                          29 1 . 0 5                                  12 6 . 1 8                                                                      14.13                    1,768.95                    10 ‐54 0 0 ‐60 ‐01                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                18 4 . 7 0                                  18 4 . 7 0                                                                      46.18                    215.30                       10 ‐54 1 0 ‐60 ‐01                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    23 , 7 6 0 . 0 0                                                                23 , 7 6 0 . 0 0                                      1, 8 6 4 . 7 6                            1, 4 0 8 . 7 2                                                                7.85                      21,895.2 4                 10 ‐54 1 8 ‐60 ‐01                                                      IT  Fe e s                                                1, 8 7 5 . 0 0                                      (9 5 . 0 0 )                                          1, 7 8 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,780.0 0                    10 ‐54 1 9 ‐60 ‐01                                                      IT  Li c e n s e s                                        3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       3,000.0 0                    10 ‐54 3 0 ‐60 ‐01                                                      Le g a l  Fe e s                                          5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                          24 7 . 0 0                                  24 7 . 0 0                                                                      4.94                      4,753.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   34 , 0 3 5 . 0 0                                (9 5 . 0 0 )                                          33 , 9 4 0 . 0 0                                      2, 2 9 6 . 4 6                            1, 8 4 0 . 4 2                                                                6.77                      31,643.5 4                 10 ‐55 2 0 ‐60 ‐01                                                      Te l e p h o n e s                                          3, 5 3 3 . 0 0                                      (6 4 0 . 0 0 )                                      2, 8 9 3 . 0 0                                          33 3 . 3 6                                  13 7 . 7 3                                                                      11.52                    2,559.6 4                    10 ‐55 3 0 ‐60 ‐01                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      4, 4 0 0 . 0 0                                                                      4, 4 0 0 . 0 0                                          34 . 3 8                                        34 . 3 8                                                                          0.78                      4,365.62                    10 ‐55 3 3 ‐60 ‐01                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                2, 4 0 0 . 0 0                                                                      2, 4 0 0 . 0 0                                          20 3 . 7 2                                  17 1 . 2 9                                                                      8.49                      2,196.2 8                    10 ‐55 3 6 ‐60 ‐01                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            8, 8 6 0 . 0 0                                                                      8, 8 6 0 . 0 0                                          16 5 . 0 0                                  75 . 0 0                                                                          1.86                      8,695.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   19 , 1 9 3 . 0 0                                (6 4 0 . 0 0 )                                      18 , 5 5 3 . 0 0                                      73 6 . 4 6                                  41 8 . 4 0                                                                      3.97                      17,816.5 4                 10 ‐56 0 0 ‐60 ‐01                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       10,000.0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       10,000.0 0                Pr o g r a m  nu m b e r :        1    Pa r k s  Ad m i n i s t r a t i o n                      39 6 , 3 5 2 . 0 0                            (7 3 5 . 0 0 )                                      39 5 , 6 1 7 . 0 0                                  63 , 7 9 7 . 0 0                        23 , 5 3 2 . 6 7                                                          16.13                    331,820.0 0               10 ‐51 1 0 ‐60 ‐02                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              48 9 , 8 0 3 . 7 5                                                            48 9 , 8 0 3 . 7 5                                  10 6 , 2 9 9 . 0 7                    40 , 7 0 8 . 9 3                                                          21.70                    383,504.6 8               10 ‐51 1 5 ‐60 ‐02                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        8, 7 0 8 . 0 0                                                                      8, 7 0 8 . 0 0                                          4, 0 3 8 . 3 7                            1, 6 7 4 . 1 0                                                                46.38                    4,669.63                    10 ‐51 2 6 ‐60 ‐02                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            1, 7 4 4 . 0 0                                                                      1, 7 4 4 . 0 0                                          94 0 . 4 4                                                                                                  53.92                    803.56                       10 ‐51 4 0 ‐60 ‐02                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              2, 6 3 3 . 0 0                                                                      2, 6 3 3 . 0 0                                          2, 2 3 5 . 0 0                                                                                            84.88                    398.00                       10 ‐51 4 1 ‐60 ‐02                                                      Sa l a r i e s  ‐   In c e n t i v e                                                                                                                     25 1 . 3 5                                  25 1 . 3 5                                                                      ‐                       (251.35)                     10 ‐51 4 3 ‐60 ‐02                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      32 0 . 0 0                                                                            32 0 . 0 0                                                18 0 . 0 0                                  60 . 0 0                                                                          56.25                    140.00                       10 ‐51 4 5 ‐60 ‐02                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                30 , 9 5 3 . 8 2                                                                30 , 9 5 3 . 8 2                                      6, 5 7 3 . 0 7                            2, 4 6 2 . 6 5                                                                21.24                    24,380.75                 10 ‐51 5 0 ‐60 ‐02                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              7, 2 3 8 . 8 8                                                                      7, 2 3 8 . 8 8                                          1, 5 3 7 . 2 6                            57 5 . 9 4                                                                      21.24                    5,701.62                    10 ‐51 5 5 ‐60 ‐02                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      11 7 . 0 0                                                                            11 7 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       117.00                       10 ‐51 6 0 ‐60 ‐02                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              97 , 4 4 9 . 0 0                                                                97 , 4 4 9 . 0 0                                      16 , 2 0 2 . 6 6                        6, 0 7 8 . 5 0                                                                16.63                    81,246.3 4                 10 ‐51 6 5 ‐60 ‐02                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              4, 5 8 6 . 0 0                                                                      4, 5 8 6 . 0 0                                          61 3 . 4 4                                  23 0 . 0 4                                                                      13.38                    3,972.5 6                    10 ‐51 7 0 ‐60 ‐02                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        1, 0 4 5 . 0 0                                                                      1, 0 4 5 . 0 0                                          20 8 . 8 2                                  78 . 8 0                                                                          19.98                    836.18                       10 ‐51 7 5 ‐60 ‐02                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      9, 4 3 9 . 0 0                                                                      9, 4 3 9 . 0 0                                          6, 6 5 8 . 4 3                                                                                            70.54                    2,780.57                    10 ‐51 8 0 ‐60 ‐02                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      65 , 0 8 2 . 9 0                                                                65 , 0 8 2 . 9 0                                      13 , 5 7 1 . 4 8                        5, 0 8 5 . 6 2                                                                20.85                    51,511.42                 10 ‐51 8 5 ‐60 ‐02                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   94 8 . 5 4                                                                            94 8 . 5 4                                                                                                                                                ‐                       948.54                       10 ‐51 8 6 ‐60 ‐02                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   15 , 5 0 0 . 0 0                                                                15 , 5 0 0 . 0 0                                      45 0 . 0 0                                  15 0 . 0 0                                                                      2.90                      15,050.0 0                 10 ‐51 9 1 ‐60 ‐02                                                      Hi r i n g  Co s t                                        20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       200.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   73 5 , 7 6 8 . 8 9                                                           73 5 , 7 6 8 . 8 9                                  15 9 , 7 5 9 . 3 9                    57 , 3 5 5 . 9 3                                                          21.71                    576,009.5 0               10 ‐52 1 2 ‐60 ‐02                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          45 1 . 4 7                                  22 9 . 5 1                                                                      30.10                    1,048.53                    10 ‐52 3 0 ‐60 ‐02                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            2, 2 1 6 . 0 0                                                                      2, 2 1 6 . 0 0                                          11 5 . 0 0                                  11 5 . 0 0                                                                      5.19                      2,101.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   3, 7 1 6 . 0 0                                                                      3, 7 1 6 . 0 0                                          56 6 . 4 7                                  34 4 . 5 1                                                                      15.24                    3,149.53                    10 ‐53 1 0 ‐60 ‐02                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                      7, 9 0 8 . 0 0                            1, 9 7 7 . 0 0                                15 , 8 1 6 . 0 0                            31.63                    1,276.0 0                    10 ‐53 2 0 ‐60 ‐02                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    21 2 , 9 4 5 . 0 0                                                           21 2 , 9 4 5 . 0 0                                  33 , 6 4 7 . 1 4                        13 , 6 1 6 . 6 0                          1, 6 7 5 . 5 0                                  15.80                    177,622.3 6               10 ‐53 3 0 ‐60 ‐02                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  23 7 . 0 0                                                                            23 7 . 0 0                                                38 . 7 4                                        20 . 2 1                                                                          16.35                    198.26                       10 ‐53 5 0 ‐60 ‐02                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                4, 5 0 0 . 0 0                                      (8 6 4 . 0 0 )                                      3, 6 3 6 . 0 0                                          1, 3 4 7 . 3 1                            14 9 . 4 1                                                                      37.06                    2,288.69                    10 ‐53 5 2 ‐60 ‐02                                                      Fu e l                                                      13 , 9 2 0 . 0 0                                                                13 , 9 2 0 . 0 0                                      1, 6 3 7 . 5 2                            69 8 . 4 4                                                                      11.76                    12,282.4 8                 10 ‐53 5 3 ‐60 ‐02                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  1, 2 9 0 . 0 0                                                                      1, 2 9 0 . 0 0                                          63 . 4 7                                        61 . 4 7                                                                          4.92                      1,226.53                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   25 7 , 8 9 2 . 0 0                            (8 6 4 . 0 0 )                                      25 7 , 0 2 8 . 0 0                                  44 , 6 4 2 . 1 8                        16 , 5 2 3 . 1 3                          17 , 4 9 1 . 5 0                            17.37                    194,894.3 2               10 ‐54 0 0 ‐60 ‐02                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                6, 4 4 0 . 0 0                                                                      6, 4 4 0 . 0 0                                          1, 2 8 0 . 4 8                            1, 2 2 0 . 5 0                                                                19.88                    5,159.52                    10 ‐54 1 8 ‐60 ‐02                                                      IT  Fe e s                                                3, 1 9 5 . 0 0                                                                      3, 1 9 5 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       3,195.0 0                    10 ‐54 8 0 ‐60 ‐02                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        21 0 , 3 0 0 . 0 0                                                           21 0 , 3 0 0 . 0 0                                  36 , 8 3 3 . 0 0                        6, 6 4 9 . 0 0                                10 4 , 4 4 4 . 0 0                        17.52                    69,023.0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   21 9 , 9 3 5 . 0 0                                                           21 9 , 9 3 5 . 0 0                                  38 , 1 1 3 . 4 8                        7, 8 6 9 . 5 0                                10 4 , 4 4 4 . 0 0                        17.33                    77,377.52                30 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐55 2 0 ‐60 ‐02                                                      Te l e p h o n e s                                          6, 7 0 5 . 0 0                                                                      6, 7 0 5 . 0 0                                          63 3 . 3 6                                  31 3 . 7 3                                                                      9.45                      6,071.6 4                    10 ‐55 2 5 ‐60 ‐02                                                      El e c t r i c i t y                                        13 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           13 0 , 0 0 0 . 0 0                                  35 , 9 2 8 . 2 1                        24 , 0 2 4 . 4 5                                                          27.64                    94,071.79                 10 ‐55 2 6 ‐60 ‐02                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      1, 0 6 5 . 0 0                                      (8 1 0 . 0 0 )                                      25 5 . 0 0                                                25 3 . 4 4                                  16 8 . 9 6                                                                      99.39                    1.56                           10 ‐55 3 6 ‐60 ‐02                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                                                                                                                           95 . 0 0                                        95 . 0 0                                                                          ‐                       (95.00)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   13 7 , 7 7 0 . 0 0                            (8 1 0 . 0 0 )                                      13 6 , 9 6 0 . 0 0                                  36 , 9 1 0 . 0 1                        24 , 6 0 2 . 1 4                                                          26.95                    100,049.9 9               10 ‐56 2 0 ‐60 ‐02                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            2, 1 0 0 . 0 0                                                                      2, 1 0 0 . 0 0                                          27 . 9 7                                                                                                        1.33                      2,072.03                    10 ‐56 3 0 ‐60 ‐02                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              1, 5 1 0 . 0 0                                                                      1, 5 1 0 . 0 0                                          45 . 9 4                                                                                                        3.04                      1,464.0 6                    10 ‐56 4 0 ‐60 ‐02                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              6, 2 0 0 . 0 0                                                                      6, 2 0 0 . 0 0                                          33 7 . 7 5                                  31 8 . 7 5                                                                      5.45                      5,862.25                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   9, 8 1 0 . 0 0                                                                      9, 8 1 0 . 0 0                                          41 1 . 6 6                                  31 8 . 7 5                                                                      4.20                      9,398.3 4                    10 ‐61 1 0 ‐60 ‐02                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e                        10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       10,000.0 0                 10 ‐61 6 0 ‐60 ‐02                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Ve h i c l e s   21 , 5 0 0 . 0 0                                86 4 . 0 0                                        22 , 3 6 4 . 0 0                                      22 , 3 6 3 . 7 5                        22 , 3 6 3 . 7 5                          (1 7 7 . 0 0 )                                      100.00                 177.25                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   31 , 5 0 0 . 0 0                                86 4 . 0 0                                        32 , 3 6 4 . 0 0                                      22 , 3 6 3 . 7 5                        22 , 3 6 3 . 7 5                          (1 7 7 . 0 0 )                                      69.10                    10,177.25                Pr o g r a m  nu m b e r :        2    Pa r k s  Ma i n t e n a n c e                            1, 3 9 6 , 3 9 1 . 8 9                      (8 1 0 . 0 0 )                                      1, 3 9 5 , 5 8 1 . 8 9                          30 2 , 7 6 6 . 9 4                    12 9 , 3 7 7 . 7 1                      12 1 , 7 5 8 . 5 0                        21.70                    971,056.45               10 ‐51 1 0 ‐60 ‐03                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              44 , 3 4 1 . 0 0                                                                44 , 3 4 1 . 0 0                                      9, 9 8 3 . 0 4                            3, 3 2 7 . 6 8                                                                22.51                    34,357.9 6                 10 ‐51 4 0 ‐60 ‐03                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              60 . 0 0                                                                                60 . 0 0                                                      11 0 . 0 0                                                                                                  183.33                 (50.00)                       10 ‐51 4 5 ‐60 ‐03                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                2, 7 5 3 . 0 0                                                                      2, 7 5 3 . 0 0                                          54 4 . 4 6                                  17 3 . 8 2                                                                      19.78                    2,208.5 4                    10 ‐51 5 0 ‐60 ‐03                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              64 4 . 0 0                                                                            64 4 . 0 0                                                12 7 . 3 4                                  40 . 6 5                                                                          19.77                    516.66                       10 ‐51 5 5 ‐60 ‐03                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      9. 0 0                                                                                    9. 0 0                                                                                                                                                          ‐                       9.00                           10 ‐51 7 0 ‐60 ‐03                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        95 . 0 0                                                                                95 . 0 0                                                      19 . 7 0                                        7. 8 8                                                                              20.74                    75.30                         10 ‐51 7 5 ‐60 ‐03                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      93 . 0 0                                                                                93 . 0 0                                                      65 . 6 0                                                                                                        70.54                    27.40                         10 ‐51 8 0 ‐60 ‐03                                                     TM R S  Ex p e n s e                                      5, 7 7 2 . 0 0                                                                      5, 7 7 2 . 0 0                                          1, 1 9 8 . 0 5                            39 5 . 0 0                                                                      20.76                    4,573.95                    10 ‐51 8 5 ‐60 ‐03                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   84 . 0 0                                                                                84 . 0 0                                                                                                                                                      ‐                       84.00                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   53 , 8 5 1 . 0 0                                                                53 , 8 5 1 . 0 0                                      12 , 0 4 8 . 1 9                        3, 9 4 5 . 0 3                                                                22.37                    41,802.81                 10 ‐52 3 0 ‐60 ‐03                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s                                                                                                            15 . 0 0                                        15 . 0 0                                                                          ‐                        (15.00)                       10 ‐52 4 0 ‐60 ‐03                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      1, 2 0 0 . 0 0                                                                      1, 2 0 0 . 0 0                                          16 . 9 1                                        12 . 6 1                                                                          1.41                      1,183.09                    10 ‐52 6 0 ‐60 ‐03                                                      Ad v e r t i s i n g                                        2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       2,000.0 0                    10 ‐52 8 0 ‐60 ‐03                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          60 0 . 0 0                                                                                                  40.00                    900.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 7 0 0 . 0 0                                                                      4, 7 0 0 . 0 0                                          63 1 . 9 1                                  27 . 6 1                                                                          13.45                    4,068.09                    10 ‐54 7 5 ‐60 ‐03                                                      Cr e d i t  Ca r d  Fe e s                              1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          51 5 . 7 8                                  84 . 0 1                                                                          34.39                    984.22                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          51 5 . 7 8                                  84 . 0 1                                                                          34.39                    984.22                       10 ‐56 0 0 ‐60 ‐03                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  18 , 7 2 5 . 0 0                                                                18 , 7 2 5 . 0 0                                      3, 7 2 6 . 6 7                            3, 7 2 6 . 6 7                                                                19.90                    14,998.33                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   18 , 7 2 5 . 0 0                                                                18 , 7 2 5 . 0 0                                      3, 7 2 6 . 6 7                            3, 7 2 6 . 6 7                                                                19.90                    14,998.33                 10 ‐59 9 5 ‐60 ‐03                                                      Re c r e a t i o n  Ac t i v i t i e s                    28 , 0 0 0 . 0 0                                                                28 , 0 0 0 . 0 0                                      6, 4 8 7 . 0 1                            5, 9 1 8 . 4 5                                                                23.17                    21,512.99                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   28 , 0 0 0 . 0 0                                                                28 , 0 0 0 . 0 0                                      6, 4 8 7 . 0 1                            5, 9 1 8 . 4 5                                                                23.17                    21,512.99                Pr o g r a m  nu m b e r :        3    Re c r e a t i o n                                          10 6 , 7 7 6 . 0 0                                                           10 6 , 7 7 6 . 0 0                                  23 , 4 0 9 . 5 6                        13 , 7 0 1 . 7 7                                                          21.92                    83,366.4 4                De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    Pa r k s  an d  Re c r e a t i o n                      1, 8 9 9 , 5 1 9 . 8 9                      (1 , 5 4 5 . 0 0 )                                1, 8 9 7 , 9 7 4 . 8 9                          38 9 , 9 7 3 . 5 0                    16 6 , 6 1 2 . 1 5                      12 1 , 7 5 8 . 5 0                        20.55                    1,386,242.8 9            10 ‐51 1 0 ‐70 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              11 5 , 3 5 6 . 0 0                                                           11 5 , 3 5 6 . 0 0                                  25 , 9 7 1 . 2 5                        8, 6 5 7 . 0 9                                                                22.51                    89,384.75                 10 ‐51 1 5 ‐70 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        25 1 . 0 0                                                                            25 1 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       251.00                       10 ‐51 2 6 ‐70 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            1, 5 4 1 . 0 0                                                                      1, 5 4 1 . 0 0                                          1, 5 4 0 . 6 8                                                                                            99.98                    0.32                           10 ‐51 2 8 ‐70 ‐00                                                      La n g u a g e  Pa y                                      90 0 . 0 0                                                                            90 0 . 0 0                                                10 0 . 0 0                                  10 0 . 0 0                                                                      11.11                    800.00                       10 ‐51 4 0 ‐70 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              19 0 . 0 0                                                                            19 0 . 0 0                                                13 0 . 0 0                                                                                                  68.42                    60.00                         10 ‐51 4 5 ‐70 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                7, 2 7 5 . 0 0                                                                      7, 2 7 5 . 0 0                                          1, 6 1 5 . 1 8                            49 7 . 4 5                                                                      22.20                    5,659.82                    10 ‐51 5 0 ‐70 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              1, 7 0 1 . 0 0                                                                      1, 7 0 1 . 0 0                                          37 7 . 7 5                                  11 6 . 3 4                                                                      22.21                    1,323.25                    10 ‐51 5 5 ‐70 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      18 . 0 0                                                                                18 . 0 0                                                                                                                                                      ‐                       18.00                         10 ‐51 6 0 ‐70 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              7, 6 5 6 . 0 0                                                                      7, 6 5 6 . 0 0                                          2, 2 6 0 . 8 0                            89 5 . 3 2                                                                      29.53                    5,395.2 0                    10 ‐51 6 5 ‐70 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              35 3 . 0 0                                                                            35 3 . 0 0                                                12 7 . 8 0                                  51 . 1 2                                                                          36.20                    225.20                       10 ‐51 7 0 ‐70 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        95 . 0 0                                                                                95 . 0 0                                                      39 . 4 0                                        15 . 7 6                                                                          41.47                    55.60                         10 ‐51 7 5 ‐70 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      24 3 . 0 0                                                                            24 3 . 0 0                                                17 1 . 4 2                                                                                                  70.54                    71.58                         10 ‐51 8 0 ‐70 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      15 , 2 5 4 . 0 0                                                                15 , 2 5 4 . 0 0                                      3, 2 9 5 . 9 3                            1, 0 3 3 . 5 3                                                                21.61                    11,958.0 7                 10 ‐51 8 5 ‐70 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   22 3 . 0 0                                                                            22 3 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       223.00                       10 ‐51 8 6 ‐70 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          12 5 . 0 0                                  50 . 0 0                                                                          8.33                      1,375.0 0                    10 ‐51 9 0 ‐70 ‐00                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  6, 8 0 0 . 0 0                                                                      6, 8 0 0 . 0 0                                          92 5 . 0 0                                  43 5 . 0 0                                                                      13.60                    5,875.0 0                   31 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   15 9 , 3 5 6 . 0 0                                                           15 9 , 3 5 6 . 0 0                                  36 , 6 8 0 . 2 1                        11 , 8 5 1 . 6 1                                                          23.02                    122,675.7 9               10 ‐52 1 0 ‐70 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                1, 7 0 0 . 0 0                                                                      1, 7 0 0 . 0 0                                          30 6 . 5 8                                  30 6 . 5 8                                                                      18.03                    1,393.42                    10 ‐52 1 2 ‐70 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          37 8 . 0 6                                  37 8 . 0 6                                                                      18.90                    1,621.9 4                    10 ‐52 2 0 ‐70 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              8, 2 0 0 . 0 0                                                                      8, 2 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       8,200.0 0                    10 ‐52 3 0 ‐70 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                80 . 0 0                                        80 . 0 0                                                                          32.00                    170.00                       10 ‐52 4 0 ‐70 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      1, 4 0 0 . 0 0                                                                      1, 4 0 0 . 0 0                                          15 0 . 0 0                                  15 0 . 0 0                                                                      10.71                    1,250.0 0                    10 ‐52 5 0 ‐70 ‐00                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       100.00                       10 ‐52 8 0 ‐70 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            70 0 . 0 0                                                                            70 0 . 0 0                                                14 5 . 7 6                                  14 5 . 7 6                                                                      20.82                    554.24                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 , 3 5 0 . 0 0                                                                14 , 3 5 0 . 0 0                                      1, 0 6 0 . 4 0                            1, 0 6 0 . 4 0                                                                7.39                      13,289.6 0                 10 ‐53 1 0 ‐70 ‐00                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  32 , 8 1 6 . 0 0                                                                32 , 8 1 6 . 0 0                                      11 , 2 0 0 . 0 0                        2, 8 0 0 . 0 0                                                                34.13                    21,616.0 0                 10 ‐53 2 0 ‐70 ‐00                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          10 . 9 6                                                                                                        1.10                      989.04                       10 ‐53 3 0 ‐70 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                                                                                                                 35 5 . 5 0                                  16 9 . 1 2                                                                      ‐                       (355.50)                     Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   33 , 8 1 6 . 0 0                                                                33 , 8 1 6 . 0 0                                      11 , 5 6 6 . 4 6                        2, 9 6 9 . 1 2                                                                34.20                    22,249.5 4                 10 ‐54 1 8 ‐70 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                5, 7 0 0 . 0 0                                                                      5, 7 0 0 . 0 0                                          3, 7 9 1 . 0 0                            1, 6 4 1 . 0 0                                                                66.51                    1,909.0 0                    10 ‐54 2 0 ‐70 ‐00                                                      Mu n i c i p a l  Co u r t / J u d g e  Fe e s          24 , 0 0 0 . 0 0                                                                24 , 0 0 0 . 0 0                                      4, 0 3 6 . 0 0                            2, 0 3 6 . 0 0                                                                16.82                    19,964.0 0                 10 ‐54 2 5 ‐70 ‐00                                                      St a t e  Fi n e s  Ex p e n s e                                                                                                                       13 9 . 5 8                                  13 9 . 5 8                                                                      ‐                       (139.58)                     10 ‐54 3 0 ‐70 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          31 , 2 0 0 . 0 0                                                                31 , 2 0 0 . 0 0                                      4, 7 1 6 . 0 0                            4, 7 1 6 . 0 0                                                                15.12                    26,484.0 0                 10 ‐54 8 0 ‐70 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        1, 2 6 0 . 0 0                                                                      1, 2 6 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,260.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   62 , 1 6 0 . 0 0                                                                62 , 1 6 0 . 0 0                                      12 , 6 8 2 . 5 8                        8, 5 3 2 . 5 8                                                                20.40                    49,477.42                 10 ‐55 2 0 ‐70 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          2, 1 8 4 . 0 0                                      (1 , 7 9 5 . 0 0 )                                38 9 . 0 0                                                32 9 . 3 5                                                                                                  84.67                    59.65                         10 ‐55 2 4 ‐70 ‐00                                                      Ga s ‐Bu i l d i n g                                      90 0 . 0 0                                                                            90 0 . 0 0                                                14 5 . 9 6                                  10 3 . 6 4                                                                      16.22                    754.04                       10 ‐55 2 5 ‐70 ‐00                                                      El e c t r i c i t y                                        2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          30 0 . 6 1                                  17 5 . 7 7                                                                      15.03                    1,699.39                    10 ‐55 3 0 ‐70 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      70 0 . 0 0                                                                            70 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       700.00                       10 ‐55 3 3 ‐70 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                70 0 . 0 0                                                                            70 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       700.00                       10 ‐55 3 6 ‐70 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            70 0 . 0 0                                                                            70 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       700.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   7, 1 8 4 . 0 0                                      (1 , 7 9 5 . 0 0 )                                5, 3 8 9 . 0 0                                          77 5 . 9 2                                  27 9 . 4 1                                                                      14.40                    4,613.0 8                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                27 6 , 8 6 6 . 0 0                            (1 , 7 9 5 . 0 0 )                                27 5 , 0 7 1 . 0 0                                  62 , 7 6 5 . 5 7                        24 , 6 9 3 . 1 2                                                          22.82                    212,305.43              De p a r t m e n t  nu m b e r :      70    Mu n i c i p a l  Co u r t                                27 6 , 8 6 6 . 0 0                            (1 , 7 9 5 . 0 0 )                                27 5 , 0 7 1 . 0 0                                  62 , 7 6 5 . 5 7                        24 , 6 9 3 . 1 2                                                          22.82                    212,305.43               10 ‐51 1 0 ‐80 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              69 5 , 4 3 0 . 0 0                                                           69 5 , 4 3 0 . 0 0                                  14 8 , 5 5 0 . 7 4                    47 , 5 3 6 . 7 3                                                          21.36                    546,879.2 6               10 ‐51 1 5 ‐80 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        42 , 8 3 1 . 0 0                                                                42 , 8 3 1 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       42,831.0 0                 10 ‐51 4 0 ‐80 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              1, 4 7 5 . 0 0                                                                      1, 4 7 5 . 0 0                                          1, 2 0 5 . 0 0                                                                                            81.70                    270.00                       10 ‐51 4 1 ‐80 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   In c e n t i v e                                                                                                                     70 2 . 9 7                                  70 2 . 9 7                                                                      ‐                       (702.97)                     10 ‐51 4 3 ‐80 ‐00                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      2, 0 4 0 . 0 0                                                                      2, 0 4 0 . 0 0                                          69 0 . 0 0                                  23 0 . 0 0                                                                      33.82                    1,350.0 0                    10 ‐51 4 5 ‐80 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                45 , 9 9 0 . 2 6                                                                45 , 9 9 0 . 2 6                                      8, 7 4 8 . 7 3                            2, 7 8 3 . 6 0                                                                19.02                    37,241.53                 10 ‐51 5 0 ‐80 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              10 , 7 5 6 . 2 1                                                                10 , 7 5 6 . 2 1                                      2, 0 4 6 . 0 8                            65 1 . 0 0                                                                      19.02                    8,710.13                    10 ‐51 5 5 ‐80 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      11 7 . 0 0                                                                            11 7 . 0 0                                                0. 5 4                                                                                                            0.46                      116.46                       10 ‐51 6 0 ‐80 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              54 , 5 7 9 . 0 0                                                                54 , 5 7 9 . 0 0                                      10 , 5 2 8 . 0 3                        3, 7 9 8 . 0 7                                                                19.29                    44,050.9 7                 10 ‐51 6 5 ‐80 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              3, 1 7 5 . 0 0                                                                      3, 1 7 5 . 0 0                                          62 6 . 2 2                                  23 0 . 0 4                                                                      19.72                    2,548.7 8                    10 ‐51 7 0 ‐80 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        1, 0 4 3 . 0 0                                                                      1, 0 4 3 . 0 0                                          23 2 . 7 2                                  86 . 9 4                                                                          22.31                    810.28                       10 ‐51 7 5 ‐80 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      3, 0 3 6 . 0 0                                                                      3, 0 3 6 . 0 0                                          2, 1 4 1 . 6 4                                                                                            70.54                    894.36                       10 ‐51 8 0 ‐80 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      96 , 5 6 1 . 2 3                                                                96 , 5 6 1 . 2 3                                      17 , 9 0 4 . 2 3                        5, 7 4 3 . 5 3                                                                18.54                    78,657.0 0                 10 ‐51 8 5 ‐80 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   1, 4 0 9 . 2 8                                                                      1, 4 0 9 . 2 8                                                                                                                                          ‐                       1,409.2 8                    10 ‐51 8 6 ‐80 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       10,000.0 0                 10 ‐51 9 0 ‐80 ‐00                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  1, 0 4 0 . 0 0                                                                      1, 0 4 0 . 0 0                                          24 0 . 0 0                                  12 0 . 0 0                                                                      23.08                    800.00                       10 ‐51 9 1 ‐80 ‐00                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       100.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   96 9 , 5 8 2 . 9 8                                                           96 9 , 5 8 2 . 9 8                                  19 3 , 6 1 6 . 9 0                    61 , 8 8 2 . 8 8                                                          19.97                    775,966.0 8               10 ‐52 1 0 ‐80 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                8, 1 3 5 . 0 0                                                                      8, 1 3 5 . 0 0                                          1, 0 2 5 . 6 6                            94 5 . 3 7                                                                      12.61                    7,109.3 4                    10 ‐52 1 2 ‐80 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       500.00                       10 ‐52 2 0 ‐80 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              9, 1 0 0 . 0 0                                                                      9, 1 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       9,100.0 0                    10 ‐52 3 0 ‐80 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            51 , 8 6 5 . 0 0                                                                51 , 8 6 5 . 0 0                                      50 , 5 3 5 . 4 1                        50 , 3 0 4 . 6 2                                                          97.44                    1,329.59                    10 ‐52 4 0 ‐80 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      50 . 0 0                                                                                50 . 0 0                                                      0. 9 8                                                                                                            1.96                      49.02                         10 ‐52 5 0 ‐80 ‐00                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      3, 5 0 0 . 0 0                                                                      3, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       3,500.0 0                   32 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐52 8 0 ‐80 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          21 8 . 8 3                                                                                                  21.88                    781.17                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   74 , 1 5 0 . 0 0                                                                74 , 1 5 0 . 0 0                                      51 , 7 8 0 . 8 8                        51 , 2 4 9 . 9 9                                                          69.83                    22,369.12                 10 ‐53 3 0 ‐80 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  4, 1 4 4 . 9 2                                                                      4, 1 4 4 . 9 2                                          54 5 . 3 2                                  31 2 . 4 0                                                                      13.16                    3,599.6 0                    10 ‐53 4 0 ‐80 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              49 , 1 1 0 . 0 0                                                                49 , 1 1 0 . 0 0                                      2, 2 2 7 . 0 0                            2, 0 7 3 . 0 0                                                                4.54                      46,883.0 0                 10 ‐53 5 0 ‐80 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          36 0 . 8 5                                  16 9 . 7 5                                                                      9.02                      3,639.15                    10 ‐53 5 2 ‐80 ‐00                                                      Fu e l                                                      6, 5 0 0 . 0 0                                                                      6, 5 0 0 . 0 0                                          84 9 . 2 7                                  29 2 . 4 8                                                                      13.07                    5,650.73                    10 ‐53 5 3 ‐80 ‐00                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  1, 3 2 0 . 0 0                                                                      1, 3 2 0 . 0 0                                          11 2 . 0 8                                  11 2 . 0 8                                                                      8.49                      1,207.92                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   65 , 0 7 4 . 9 2                                                                65 , 0 7 4 . 9 2                                      4, 0 9 4 . 5 2                            2, 9 5 9 . 7 1                                                                6.29                      60,980.4 0                 10 ‐54 0 0 ‐80 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,500.0 0                    10 ‐54 1 0 ‐80 ‐00                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    27 1 , 0 0 0 . 0 0                                                           27 1 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       271,000.0 0               10 ‐54 1 8 ‐80 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       3,000.0 0                    10 ‐54 3 0 ‐80 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                38 . 0 0                                        38 . 0 0                                                                          7.60                      462.00                       10 ‐54 6 5 ‐80 ‐00                                                      Pu b l i c  Re l a t i o n s                              50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       500.00                       10 ‐54 7 5 ‐80 ‐00                                                      Cr e d i t  Ca r d  Fe e s                                                                                                                             27 3 . 4 6                                                                                                  ‐                       (273.46)                     10 ‐54 8 0 ‐80 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        3, 7 8 0 . 0 0                                                                      3, 7 8 0 . 0 0                                          (7 , 9 6 0 . 0 0 )                          40 . 0 0                                                                          ‐                        11,740.0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   28 0 , 2 8 0 . 0 0                                                           28 0 , 2 8 0 . 0 0                                  (7 , 6 4 8 . 5 4 )                          78 . 0 0                                                                          (2.73)                    287,928.5 4               10 ‐55 2 0 ‐80 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          4, 5 2 5 . 0 0                                      (1 , 5 8 5 . 0 0 )                                2, 9 4 0 . 0 0                                          49 6 . 5 0                                  30 1 . 3 7                                                                      16.89                    2,443.5 0                    10 ‐55 2 5 ‐80 ‐00                                                      El e c t r i c i t y                                        7, 2 0 0 . 0 0                                                                      7, 2 0 0 . 0 0                                          54 6 . 9 2                                                                                                  7.60                      6,653.0 8                    10 ‐55 2 6 ‐80 ‐00                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      3, 5 6 0 . 0 0                                                                      3, 5 6 0 . 0 0                                          53 1 . 8 6                                  26 5 . 9 3                                                                      14.94                    3,028.1 4                    10 ‐55 3 0 ‐80 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      2, 4 0 0 . 0 0                                                                      2, 4 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       2,400.0 0                    10 ‐55 3 3 ‐80 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,000.0 0                    10 ‐55 3 6 ‐80 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            14 , 1 3 5 . 0 0                                                                14 , 1 3 5 . 0 0                                      23 9 . 0 0                                  (1 6 . 0 0 )                                                                        1.69                      13,896.0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   32 , 8 2 0 . 0 0                                (1 , 5 8 5 . 0 0 )                                31 , 2 3 5 . 0 0                                      1, 8 1 4 . 2 8                            55 1 . 3 0                                                                      5.81                      29,420.72                 10 ‐56 2 0 ‐80 ‐00                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            60 0 . 0 0                                                                            60 0 . 0 0                                                81 . 3 9                                        60 . 9 5                                                                          13.57                    518.61                       10 ‐56 3 0 ‐80 ‐00                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              1, 0 2 0 . 0 0                                                                      1, 0 2 0 . 0 0                                          24 2 . 2 0                                  24 2 . 2 0                                                                      23.75                    777.80                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 6 2 0 . 0 0                                                                      1, 6 2 0 . 0 0                                          32 3 . 5 9                                  30 3 . 1 5                                                                      19.98                    1,296.41                    10 ‐61 6 0 ‐80 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Ve h i c l e s   21 , 0 0 0 . 0 0                                17 , 4 3 6 . 0 0                              38 , 4 3 6 . 0 0                                      17 , 4 3 5 . 7 5                        17 , 4 3 5 . 7 5                          19 , 5 7 3 . 3 3                            45.36                    1,426.92                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   21 , 0 0 0 . 0 0                                17 , 4 3 6 . 0 0                              38 , 4 3 6 . 0 0                                      17 , 4 3 5 . 7 5                        17 , 4 3 5 . 7 5                          19 , 5 7 3 . 3 3                            45.36                    1,426.92                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                1, 4 4 4 , 5 2 7 . 9 0                      15 , 8 5 1 . 0 0                              1, 4 6 0 , 3 7 8 . 9 0                          26 1 , 4 1 7 . 3 8                    13 4 , 4 6 0 . 7 8                      19 , 5 7 3 . 3 3                            17.90                    1,179,388.1 9           De p a r t m e n t  nu m b e r :      80    In s p e c t i o n s                                        1, 4 4 4 , 5 2 7 . 9 0                      15 , 8 5 1 . 0 0                              1, 4 6 0 , 3 7 8 . 9 0                          26 1 , 4 1 7 . 3 8                    13 4 , 4 6 0 . 7 8                      19 , 5 7 3 . 3 3                            17.90                    1,179,388.1 9            10 ‐51 1 0 ‐85 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              50 , 7 2 0 . 0 0                                                                50 , 7 2 0 . 0 0                                      11 , 4 1 9 . 2 1                        3, 8 0 6 . 4 1                                                                22.51                    39,300.79                 10 ‐51 1 5 ‐85 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        82 8 . 0 0                                                                            82 8 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       828.00                       10 ‐51 4 0 ‐85 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              32 5 . 0 0                                                                            32 5 . 0 0                                                32 5 . 0 0                                                                                                  100.00                                                   10 ‐51 4 5 ‐85 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                3, 2 1 6 . 0 0                                                                      3, 2 1 6 . 0 0                                          70 1 . 5 9                                  22 5 . 4 2                                                                      21.82                    2,514.41                    10 ‐51 5 0 ‐85 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              75 2 . 0 0                                                                            75 2 . 0 0                                                16 4 . 0 8                                  52 . 7 2                                                                          21.82                    587.92                       10 ‐51 5 5 ‐85 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      9. 0 0                                                                                    9. 0 0                                                                                                                                                          ‐                       9.00                           10 ‐51 6 0 ‐85 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              3, 3 8 9 . 0 0                                                                      3, 3 8 9 . 0 0                                          74 8 . 9 0                                  29 0 . 5 6                                                                      22.10                    2,640.1 0                    10 ‐51 6 5 ‐85 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              35 3 . 0 0                                                                            35 3 . 0 0                                                63 . 9 0                                        25 . 5 6                                                                          18.10                    289.10                       10 ‐51 7 0 ‐85 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        95 . 0 0                                                                                95 . 0 0                                                      19 . 7 0                                        7. 8 8                                                                              20.74                    75.30                         10 ‐51 7 5 ‐85 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    24 4 . 0 0                                                                            24 4 . 0 0                                                17 2 . 1 2                                                                                                  70.54                    71.88                         10 ‐51 8 0 ‐85 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      6, 7 4 4 . 0 0                                                                      6, 7 4 4 . 0 0                                          1, 3 9 4 . 0 4                            45 1 . 8 3                                                                      20.67                    5,349.9 6                    10 ‐51 8 5 ‐85 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   99 . 0 0                                                                                99 . 0 0                                                                                                                                                      ‐                       99.00                         10 ‐51 8 6 ‐85 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   75 0 . 0 0                                                                            75 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       750.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   67 , 5 2 4 . 0 0                                                                67 , 5 2 4 . 0 0                                      15 , 0 0 8 . 5 4                        4, 8 6 0 . 3 8                                                                22.23                    52,515.4 6                 10 ‐52 1 0 ‐85 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                25 . 7 8                                        25 . 7 8                                                                          12.89                    174.22                       10 ‐52 3 0 ‐85 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            39 0 . 0 0                                                                            39 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       390.00                       10 ‐52 4 0 ‐85 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                69 . 3 8                                        28 . 2 8                                                                          17.35                    330.62                       10 ‐52 8 0 ‐85 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            70 0 . 0 0                                                                            70 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       700.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 6 9 0 . 0 0                                                                      1, 6 9 0 . 0 0                                          95 . 1 6                                        54 . 0 6                                                                          5.63                      1,594.8 4                    10 ‐53 5 0 ‐85 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                1, 2 5 0 . 0 0                                                                      1, 2 5 0 . 0 0                                          21 4 . 0 0                                  20 9 . 0 0                                                                      17.12                    1,036.0 0                    10 ‐53 5 2 ‐85 ‐00                                                      Fu e l                                                      80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                85 . 0 7                                        42 . 2 4                                                                          10.63                    714.93                       10 ‐53 5 3 ‐85 ‐00                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       100.00                      33 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 1 5 0 . 0 0                                                                      2, 1 5 0 . 0 0                                          29 9 . 0 7                                  25 1 . 2 4                                                                      13.91                    1,850.93                    10 ‐54 0 0 ‐85 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                12 2 . 5 0                                  12 2 . 5 0                                                                      61.25                    77.50                         10 ‐54 3 0 ‐85 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       500.00                       10 ‐54 3 5 ‐85 ‐00                                                      Le g a l  No t i c e s / F i l i n g s                    15 0 . 0 0                                                                            15 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       150.00                       10 ‐54 8 0 ‐85 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        86 , 6 5 0 . 0 0                                                                86 , 6 5 0 . 0 0                                      1, 8 1 0 . 0 0                            1, 7 7 5 . 0 0                                                                2.09                      84,840.0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   87 , 5 0 0 . 0 0                                                                87 , 5 0 0 . 0 0                                      1, 9 3 2 . 5 0                            1, 8 9 7 . 5 0                                                                2.21                      85,567.5 0                 10 ‐55 2 0 ‐85 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          48 0 . 0 0                                            (2 2 5 . 0 0 )                                      25 5 . 0 0                                                51 . 6 8                                        15 . 5 7                                                                          20.27                    203.32                       10 ‐55 2 6 ‐85 ‐00                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      48 0 . 0 0                                                                            48 0 . 0 0                                                28 5 . 9 8                                  24 7 . 9 9                                                                      59.58                    194.02                       10 ‐55 3 0 ‐85 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       250.00                       10 ‐55 3 6 ‐85 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       300.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 5 1 0 . 0 0                                      (2 2 5 . 0 0 )                                      1, 2 8 5 . 0 0                                          33 7 . 6 6                                  26 3 . 5 6                                                                      26.28                    947.34                       10 ‐56 0 0 ‐85 ‐00                                                      Sp e c i a l  Ev e n t s                                  25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       250.00                       10 ‐56 2 0 ‐85 ‐00                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            20 0 . 0 0                                                                            20 0 . 0 0                                                59 . 9 5                                                                                                        29.98                    140.05                       10 ‐56 4 0 ‐85 ‐00                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              1, 4 5 0 . 0 0                                                                      1, 4 5 0 . 0 0                                          1, 3 7 1 . 0 7                            1, 3 7 1 . 0 7                                                                94.56                    78.93                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 9 0 0 . 0 0                                                                      1, 9 0 0 . 0 0                                          1, 4 3 1 . 0 2                            1, 3 7 1 . 0 7                                                                75.32                    468.98                      Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                16 2 , 2 7 4 . 0 0                            (2 2 5 . 0 0 )                                      16 2 , 0 4 9 . 0 0                                  19 , 1 0 3 . 9 5                        8, 6 9 7 . 8 1                                                                11.79                    142,945.05              De p a r t m e n t  nu m b e r :      85    Co d e  En f o r c e m e n t                              16 2 , 2 7 4 . 0 0                            (2 2 5 . 0 0 )                                      16 2 , 0 4 9 . 0 0                                  19 , 1 0 3 . 9 5                        8, 6 9 7 . 8 1                                                                11.79                    142,945.05               10 ‐51 1 0 ‐90 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              27 3 , 7 6 2 . 0 0                                                           27 3 , 7 6 2 . 0 0                                  62 , 3 4 7 . 7 4                        20 , 7 8 2 . 5 8                                                          22.77                    211,414.2 6               10 ‐51 1 5 ‐90 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        1, 2 1 9 . 0 0                                                                      1, 2 1 9 . 0 0                                          29 1 . 8 5                                                                                                  23.94                    927.15                       10 ‐51 2 6 ‐90 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            4, 3 3 9 . 0 0                                                                      4, 3 3 9 . 0 0                                          1, 2 8 9 . 1 8                                                                                            29.71                    3,049.82                    10 ‐51 4 0 ‐90 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                74 5 . 0 0                                                                                                  93.13                    55.00                         10 ‐51 4 3 ‐90 ‐00                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      3, 2 4 0 . 0 0                                                                      3, 2 4 0 . 0 0                                          63 0 . 0 0                                  21 0 . 0 0                                                                      19.44                    2,610.0 0                    10 ‐51 4 5 ‐90 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                17 , 5 6 8 . 0 0                                                                17 , 5 6 8 . 0 0                                      3, 8 2 1 . 6 4                            1, 2 1 6 . 2 5                                                                21.75                    13,746.3 6                 10 ‐51 5 0 ‐90 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              4, 1 0 9 . 0 0                                                                      4, 1 0 9 . 0 0                                          89 3 . 7 6                                  28 4 . 4 3                                                                      21.75                    3,215.2 4                    10 ‐51 5 5 ‐90 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      36 . 0 0                                                                                36 . 0 0                                                      2. 2 3                                                                                                            6.19                      33.77                         10 ‐51 6 0 ‐90 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              29 , 2 4 0 . 0 0                                                                29 , 2 4 0 . 0 0                                      5, 6 1 5 . 5 0                            2, 2 3 7 . 2 0                                                                19.21                    23,624.5 0                 10 ‐51 6 5 ‐90 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              1, 4 1 1 . 0 0                                                                      1, 4 1 1 . 0 0                                          25 5 . 6 0                                  10 2 . 2 4                                                                      18.12                    1,155.4 0                    10 ‐51 7 0 ‐90 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        54 3 . 0 0                                                                            54 3 . 0 0                                                11 5 . 3 0                                  46 . 1 2                                                                          21.23                    427.70                       10 ‐51 7 5 ‐90 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      58 3 . 0 0                                                                            58 3 . 0 0                                                41 1 . 2 6                                                                                                  70.54                    171.74                       10 ‐51 8 0 ‐90 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      36 , 8 3 7 . 0 0                                                                36 , 8 3 7 . 0 0                                      7, 7 5 6 . 3 0                            2, 5 0 3 . 6 8                                                                21.06                    29,080.7 0                 10 ‐51 8 5 ‐90 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   53 8 . 0 0                                                                            53 8 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       538.00                       10 ‐51 8 6 ‐90 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   4, 5 0 0 . 0 0                                                                      4, 5 0 0 . 0 0                                          25 0 . 0 0                                  10 0 . 0 0                                                                      5.56                      4,250.0 0                    10 ‐51 9 0 ‐90 ‐00                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  1, 1 0 0 . 0 0                                                                      1, 1 0 0 . 0 0                                          24 0 . 0 0                                  12 0 . 0 0                                                                      21.82                    860.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   37 9 , 8 2 5 . 0 0                                                           37 9 , 8 2 5 . 0 0                                  84 , 6 6 5 . 3 6                        27 , 6 0 2 . 5 0                                                          22.29                    295,159.6 4               10 ‐52 1 0 ‐90 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          64 9 . 9 9                                  61 4 . 2 8                                                                      16.25                    3,350.01                    10 ‐52 1 2 ‐90 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,000.0 0                    10 ‐52 2 0 ‐90 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              1, 8 0 0 . 0 0                                                                      1, 8 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,800.0 0                    10 ‐52 3 0 ‐90 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            1, 8 8 0 . 0 0                                                                      1, 8 8 0 . 0 0                                          25 0 . 0 0                                  15 . 0 0                                                                          13.30                    1,630.0 0                    10 ‐52 4 0 ‐90 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                73 . 5 9                                        8. 4 7                                                                              29.44                    176.41                       10 ‐52 8 0 ‐90 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                60 . 3 5                                                                                                        20.12                    239.65                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   9, 2 3 0 . 0 0                                                                      9, 2 3 0 . 0 0                                          1, 0 3 3 . 9 3                            63 7 . 7 5                                                                      11.20                    8,196.07                    10 ‐53 3 0 ‐90 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  2, 3 8 0 . 0 0                                      (1 , 6 1 8 . 0 0 )                                76 2 . 0 0                                                13 6 . 4 2                                  63 . 5 0                                                                          17.90                    625.58                       10 ‐53 4 0 ‐90 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              41 0 . 0 0                                                                            41 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       410.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 7 9 0 . 0 0                                      (1 , 6 1 8 . 0 0 )                                1, 1 7 2 . 0 0                                          13 6 . 4 2                                  63 . 5 0                                                                          11.64                    1,035.5 8                    10 ‐54 0 0 ‐90 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       300.00                       10 ‐54 1 0 ‐90 ‐00                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    83 , 5 0 0 . 0 0                                                                83 , 5 0 0 . 0 0                                      13 , 5 2 5 . 0 0                        13 , 5 2 5 . 0 0                          40 , 5 7 5 . 0 0                            16.20                    29,400.0 0                 10 ‐54 1 8 ‐90 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                63 0 . 0 0                                            (1 3 0 . 0 0 )                                      50 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       500.00                       10 ‐54 1 9 ‐90 ‐00                                                      IT  Li c e n s e s                                        3, 5 0 0 . 0 0                                                                      3, 5 0 0 . 0 0                                          3, 2 3 7 . 0 0                                                            25 4 . 4 0                                        92.49                    8.60                           10 ‐54 3 0 ‐90 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          32 , 0 0 0 . 0 0                                20 , 0 0 0 . 0 0                              52 , 0 0 0 . 0 0                                      5, 3 5 4 . 0 0                            5, 3 5 4 . 0 0                                                                10.30                    46,646.0 0                 10 ‐54 3 5 ‐90 ‐00                                                      Le g a l  No t i c e s / F i l i n g s                    3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       3,000.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   12 2 , 9 3 0 . 0 0                            19 , 8 7 0 . 0 0                              14 2 , 8 0 0 . 0 0                                  22 , 1 1 6 . 0 0                        18 , 8 7 9 . 0 0                          40 , 8 2 9 . 4 0                            15.49                    79,854.6 0                 10 ‐55 2 0 ‐90 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          51 0 . 0 0                                            (4 5 5 . 0 0 )                                      55 . 0 0                                                      41 . 0 7                                                                                                        74.67                    13.93                        34 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐55 2 6 ‐90 ‐00                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      1, 6 8 5 . 0 0                                                                      1, 6 8 5 . 0 0                                          13 5 . 8 9                                  13 5 . 8 9                                                                      8.07                      1,549.11                    10 ‐55 3 0 ‐90 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      3, 3 8 5 . 0 0                                                                      3, 3 8 5 . 0 0                                          1, 2 3 6 . 6 1                            1, 0 8 1 . 6 1                                                                36.53                    2,148.39                    10 ‐55 3 3 ‐90 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                45 8 . 5 6                                  45 8 . 5 6                                                                      57.32                    341.44                       10 ‐55 3 6 ‐90 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            4, 9 0 0 . 0 0                                                                      4, 9 0 0 . 0 0                                          19 0 . 0 0                                  19 0 . 0 0                                                                      3.88                      4,710.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 , 2 8 0 . 0 0                                (4 5 5 . 0 0 )                                      10 , 8 2 5 . 0 0                                      2, 0 6 2 . 1 3                            1, 8 6 6 . 0 6                                                                19.05                    8,762.87                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                52 6 , 0 5 5 . 0 0                            17 , 7 9 7 . 0 0                              54 3 , 8 5 2 . 0 0                                  11 0 , 0 1 3 . 8 4                    49 , 0 4 8 . 8 1                          40 , 8 2 9 . 4 0                            20.23                    393,008.7 6              De p a r t m e n t  nu m b e r :      90    Pl a n n i n g                                              52 6 , 0 5 5 . 0 0                            17 , 7 9 7 . 0 0                              54 3 , 8 5 2 . 0 0                                  11 0 , 0 1 3 . 8 4                    49 , 0 4 8 . 8 1                          40 , 8 2 9 . 4 0                            20.23                    393,008.7 6               10 ‐51 1 0 ‐98 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              51 7 , 9 3 6 . 0 0                                                           51 7 , 9 3 6 . 0 0                                  10 8 , 8 7 2 . 7 7                    36 , 2 9 0 . 9 2                                                          21.02                    409,063.23               10 ‐51 1 5 ‐98 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        1, 2 0 0 . 0 0                                                                      1, 2 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,200.0 0                    10 ‐51 2 6 ‐98 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            11 , 0 5 4 . 0 0                                                                11 , 0 5 4 . 0 0                                      4, 4 8 2 . 5 6                                                                                            40.55                    6,571.4 4                    10 ‐51 4 0 ‐98 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              1, 0 2 0 . 0 0                                                                      1, 0 2 0 . 0 0                                          1, 1 3 0 . 0 0                                                                                            110.78                 (110.00)                     10 ‐51 4 3 ‐98 ‐00                                                      Ce l l  Ph o n e  Al l o w a n c e                      1, 0 8 0 . 0 0                                                                      1, 0 8 0 . 0 0                                          24 0 . 0 0                                  75 . 0 0                                                                          22.22                    840.00                       10 ‐51 4 5 ‐98 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                32 , 9 2 7 . 2 6                                                                32 , 9 2 7 . 2 6                                      5, 4 7 0 . 2 2                            1, 4 0 9 . 9 4                                                                16.61                    27,457.0 4                 10 ‐51 5 0 ‐98 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              7, 7 0 1 . 2 1                                                                      7, 7 0 1 . 2 1                                          1, 5 2 6 . 9 9                            47 3 . 2 8                                                                      19.83                    6,174.22                    10 ‐51 5 5 ‐98 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      54 . 0 0                                                                                54 . 0 0                                                                                                                                                      ‐                       54.00                         10 ‐51 6 0 ‐98 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              54 , 0 2 5 . 0 0                                                                54 , 0 2 5 . 0 0                                      8, 9 2 2 . 0 5                            3, 5 5 9 . 8 2                                                                16.52                    45,102.95                 10 ‐51 6 5 ‐98 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              2, 1 1 7 . 0 0                                                                      2, 1 1 7 . 0 0                                          31 9 . 5 0                                  12 7 . 8 0                                                                      15.09                    1,797.5 0                    10 ‐51 7 0 ‐98 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        72 8 . 9 2                                                                            72 8 . 9 2                                                15 3 . 9 0                                  61 . 5 6                                                                          21.11                    575.02                       10 ‐51 7 5 ‐98 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      1, 7 2 9 . 0 0                                                                      1, 7 2 9 . 0 0                                          1, 2 1 9 . 6 7                                                                                            70.54                    509.33                       10 ‐51 8 0 ‐98 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      67 , 7 3 5 . 2 3                                                                67 , 7 3 5 . 2 3                                      13 , 6 5 1 . 7 3                        4, 3 3 4 . 4 4                                                                20.16                    54,083.5 0                 10 ‐51 8 5 ‐98 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   1, 0 0 9 . 2 8                                                                      1, 0 0 9 . 2 8                                                                                                                                          ‐                       1,009.2 8                    10 ‐51 8 6 ‐98 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   8, 5 0 0 . 0 0                                                                      8, 5 0 0 . 0 0                                          37 5 . 0 0                                  15 0 . 0 0                                                                      4.41                      8,125.0 0                    10 ‐51 9 0 ‐98 ‐00                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  72 0 . 0 0                                                                            72 0 . 0 0                                                18 0 . 0 0                                  90 . 0 0                                                                          25.00                    540.00                       10 ‐51 9 1 ‐98 ‐00                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       100.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   70 9 , 6 3 6 . 9 0                                                           70 9 , 6 3 6 . 9 0                                  14 6 , 5 4 4 . 3 9                    46 , 5 7 2 . 7 6                                                          20.65                    563,092.5 1               10 ‐52 1 0 ‐98 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                1, 9 5 0 . 0 0                                                                      1, 9 5 0 . 0 0                                          30 2 . 6 3                                  30 2 . 6 3                                                                      15.52                    1,647.37                    10 ‐52 1 2 ‐98 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            35 0 . 0 0                                                                            35 0 . 0 0                                                13 1 . 3 1                                  13 1 . 3 1                                                                      37.52                    218.69                       10 ‐52 2 0 ‐98 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              2, 6 0 2 . 0 0                                                                      2, 6 0 2 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       2,602.0 0                    10 ‐52 3 0 ‐98 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            1, 5 6 0 . 0 0                                                                      1, 5 6 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,560.0 0                    10 ‐52 4 0 ‐98 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      17 7 . 0 0                                                                            17 7 . 0 0                                                30 . 7 8                                        2. 3 4                                                                              17.39                    146.22                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   6, 6 3 9 . 0 0                                                                      6, 6 3 9 . 0 0                                          46 4 . 7 2                                  43 6 . 2 8                                                                      7.00                      6,174.2 8                    10 ‐53 3 0 ‐98 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  76 0 . 0 0                                                                            76 0 . 0 0                                                13 6 . 4 1                                  63 . 4 9                                                                          17.95                    623.59                       10 ‐53 5 0 ‐98 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                27 5 . 0 0                                                                            27 5 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       275.00                       10 ‐53 5 2 ‐98 ‐00                                                      Fu e l                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          54 . 6 4                                        54 . 6 4                                                                          3.64                      1,445.3 6                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 5 3 5 . 0 0                                                                      2, 5 3 5 . 0 0                                          19 1 . 0 5                                  11 8 . 1 3                                                                      7.54                      2,343.95                    10 ‐54 0 0 ‐98 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                60 0 . 0 0                                                                            60 0 . 0 0                                                10 2 . 5 0                                  10 2 . 5 0                                                                      17.08                    497.50                       10 ‐54 1 0 ‐98 ‐00                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s                    35 , 0 0 0 . 0 0                                                                35 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       35,000.0 0                 10 ‐54 1 8 ‐98 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                62 5 . 0 0                                                                            62 5 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       625.00                       10 ‐54 1 9 ‐98 ‐00                                                      IT  Li c e n s e s                                        10 , 9 5 0 . 0 0                                                                10 , 9 5 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       10,950.0 0                 10 ‐54 3 0 ‐98 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          7, 7 0 0 . 0 0                                                                      7, 7 0 0 . 0 0                                          1, 8 8 1 . 0 0                            2, 5 8 4 . 0 0                                                                24.43                    5,819.0 0                    10 ‐54 3 5 ‐98 ‐00                                                      Le g a l  No t i c e s / F i l i n g s                    2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          23 7 . 4 0                                  23 7 . 4 0                                                                      11.87                    1,762.6 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   56 , 8 7 5 . 0 0                                                                56 , 8 7 5 . 0 0                                      2, 2 2 0 . 9 0                            2, 9 2 3 . 9 0                                                                3.91                      54,654.1 0                 10 ‐55 2 0 ‐98 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          3, 9 4 8 . 0 0                                      (6 4 0 . 0 0 )                                      3, 3 0 8 . 0 0                                          35 2 . 7 1                                  15 7 . 0 8                                                                      10.66                    2,955.29                    10 ‐55 2 4 ‐98 ‐00                                                      Ga s ‐Bu i l d i n g                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          17 6 . 3 4                                  13 4 . 0 2                                                                      17.63                    823.66                       10 ‐55 3 0 ‐98 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      4, 2 0 0 . 0 0                                                                      4, 2 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       4,200.0 0                    10 ‐55 3 3 ‐98 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                1, 6 4 0 . 0 0                                                                      1, 6 4 0 . 0 0                                          56 . 7 6                                        56 . 7 6                                                                          3.46                      1,583.2 4                    10 ‐55 3 6 ‐98 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            6, 0 4 0 . 0 0                                                                      6, 0 4 0 . 0 0                                          25 . 0 0                                        25 . 0 0                                                                          0.41                      6,015.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   16 , 8 2 8 . 0 0                                (6 4 0 . 0 0 )                                      16 , 1 8 8 . 0 0                                      61 0 . 8 1                                  37 2 . 8 6                                                                      3.77                      15,577.19                 10 ‐56 2 0 ‐98 ‐00                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            45 0 . 0 0                                                                            45 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       450.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   45 0 . 0 0                                                                            45 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       450.00                      Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                79 2 , 9 6 3 . 9 0                            (6 4 0 . 0 0 )                                      79 2 , 3 2 3 . 9 0                                  15 0 , 0 3 1 . 8 7                    50 , 4 2 3 . 9 3                                                          18.94                    642,292.03              De p a r t m e n t  nu m b e r :      98    En g i n e e r i n g                                        79 2 , 9 6 3 . 9 0                            (6 4 0 . 0 0 )                                      79 2 , 3 2 3 . 9 0                                  15 0 , 0 3 1 . 8 7                    50 , 4 2 3 . 9 3                                                          18.94                    642,292.03              35 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             10 ‐51 7 6 ‐99 ‐00                                                      TM L  Pr o p .  & Li a b .  In s u r a n c e        11 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           11 0 , 0 0 0 . 0 0                                  10 5 , 9 0 4 . 1 0                                                                                   96.28                    4,095.9 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           11 0 , 0 0 0 . 0 0                                  10 5 , 9 0 4 . 1 0                                                                                   96.28                    4,095.9 0                    10 ‐53 0 5 ‐99 ‐00                                                      Ch a p t  38 0  Pr o g r a m  Gr a n t  Ex p        11 9 , 9 9 6 . 0 0                                                           11 9 , 9 9 6 . 0 0                                  2, 5 5 9 . 8 2                            1, 2 8 4 . 4 4                                                                2.13                      117,436.1 8               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   11 9 , 9 9 6 . 0 0                                                           11 9 , 9 9 6 . 0 0                                  2, 5 5 9 . 8 2                            1, 2 8 4 . 4 4                                                                2.13                      117,436.1 8               10 ‐54 1 8 ‐99 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                29 , 5 9 0 . 0 0                                (8 , 9 1 0 . 0 0 )                                20 , 6 8 0 . 0 0                                      73 2 . 0 0                                  73 2 . 0 0                                                                      3.54                      19,948.0 0                 10 ‐54 8 0 ‐99 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        49 , 6 0 0 . 0 0                                                                49 , 6 0 0 . 0 0                                      12 , 0 0 0 . 0 0                        6, 0 0 0 . 0 0                                24 , 0 0 0 . 0 0                            24.19                    13,600.0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   79 , 1 9 0 . 0 0                                (8 , 9 1 0 . 0 0 )                                70 , 2 8 0 . 0 0                                      12 , 7 3 2 . 0 0                        6, 7 3 2 . 0 0                                24 , 0 0 0 . 0 0                            18.12                    33,548.0 0                 10 ‐61 2 5 ‐99 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n s e  Te c h n o l o g y          84 , 7 9 5 . 0 0                                                                84 , 7 9 5 . 0 0                                      21 , 1 9 8 . 7 5                        7, 0 6 6 . 2 5                                                                25.00                    63,596.25                 10 ‐61 4 0 ‐99 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Eq u i p m e n   77 , 8 7 4 . 0 0                                                                77 , 8 7 4 . 0 0                                      19 , 4 6 8 . 5 0                        6, 4 8 9 . 5 0                                                                25.00                    58,405.5 0                 10 ‐61 6 0 ‐99 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Ve h i c l e s   28 0 , 4 8 9 . 0 0                                                           28 0 , 4 8 9 . 0 0                                  70 , 1 2 2 . 2 4                        23 , 3 7 4 . 0 8                                                          25.00                    210,366.7 6               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   44 3 , 1 5 8 . 0 0                                                           44 3 , 1 5 8 . 0 0                                  11 0 , 7 8 9 . 4 9                    36 , 9 2 9 . 8 3                                                          25.00                    332,368.5 1               10 ‐70 0 0 ‐99 ‐00                                                      Co n t i n g e n c y                                        50 , 0 0 0 . 0 0                                                                50 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       50,000.0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07   50 , 0 0 0 . 0 0                                                                50 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       50,000.0 0                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                80 2 , 3 4 4 . 0 0                            (8 , 9 1 0 . 0 0 )                                79 3 , 4 3 4 . 0 0                                  23 1 , 9 8 5 . 4 1                    44 , 9 4 6 . 2 7                          24 , 0 0 0 . 0 0                            29.24                    537,448.5 9              De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    No n ‐de p a r t m e n t a l                              80 2 , 3 4 4 . 0 0                            (8 , 9 1 0 . 0 0 )                                79 3 , 4 3 4 . 0 0                                  23 1 , 9 8 5 . 4 1                    44 , 9 4 6 . 2 7                          24 , 0 0 0 . 0 0                            29.24                    537,448.5 9                                           Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   17 , 4 6 2 , 2 9 5 . 2 2                  41 , 4 3 1 . 0 0                              17 , 5 0 3 , 7 2 6 . 2 2                      3, 3 8 5 , 9 0 0 . 7 6            1, 2 9 5 , 7 0 1 . 4 9                76 7 , 8 3 1 . 6 8                        19.34                    13,349,993.7 8         Fu n d  nu m b e r :      10    Ge n e r a l                                                (1 7 0 , 0 0 7 . 7 8 )                          41 , 4 3 1 . 0 0                              (1 2 8 , 5 7 6 . 7 8 )                              (4 , 3 9 8 , 1 2 8 . 5 0 )          (4 , 3 0 2 , 2 0 9 . 4 2 )              76 7 , 8 3 1 . 6 8                        ‐                       3,501,720.0 4            20 ‐40 0 5 ‐50 ‐00                                                      Wa t e r  Re v e n u e                                    (6 , 3 8 1 , 7 3 5 . 0 0 )                                                  (6 , 3 8 1 , 7 3 5 . 0 0 )                        (1 , 7 3 1 , 5 5 2 . 8 6 )          (3 1 4 , 3 1 7 . 6 5 )                                                   27.13                    (4,650,182.14)         20 ‐40 1 0 ‐50 ‐00                                                      Wa t e r  Ta p  & Co n s t r u c t i o n              (7 1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (7 1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                              (1 9 5 , 6 3 9 . 0 0 )                (3 8 , 8 2 5 . 0 0 )                                                       27.25                    (522,361.00)             20 ‐40 1 2 ‐50 ‐00                                                      Sa t u r d a y  In s p e c t i o n  Fe e                (7 , 4 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 4 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 4 0 0 . 0 0 )                          (1 , 2 0 0 . 0 0 )                                                            32.43                    (5,000.00)                 20 ‐40 1 8 ‐50 ‐00                                                      In t e r n e t  Cr .  Ca r d  Fe e s ( G l o b a l )   (2 1 , 6 0 0 . 0 0 )                                                             (2 1 , 6 0 0 . 0 0 )                                  (8 , 5 4 8 . 2 1 )                          (2 , 3 3 9 . 1 7 )                                                            39.58                    (13,051.79)               20 ‐40 1 9 ‐50 ‐00                                                      Cr .  Ca r d  Pm t  Fe e s ( a u t h . n e t )        (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 2 2 8 . 3 7 )                          (5 4 1 . 2 9 )                                                                    74.28                    (771.63)                     20 ‐40 6 0 ‐50 ‐00                                                      NS F  Fe e s                                              (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (4 7 5 . 0 0 )                                (1 0 0 . 0 0 )                                                                    47.50                    (525.00)                     Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (7 , 1 3 2 , 7 3 5 . 0 0 )                                                 (7 , 1 3 2 , 7 3 5 . 0 0 )                        (1 , 9 4 0 , 8 4 3 . 4 4 )          (3 5 7 , 3 2 3 . 1 1 )                                                   27.21                    (5,191,891.56)         20 ‐42 4 2 ‐50 ‐00                                                      Re ‐In s p e c t i o n  Fe e s                          (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                        (1 , 2 7 5 . 0 0 )                          (1 5 0 . 0 0 )                                                                    85.00                    (225.00)                     20 ‐42 4 3 ‐50 ‐00                                                      Ba c k f l o w  Pr e v e n t i o n  In s p e c t i o n                                                                                                   (8 , 0 0 0 . 0 0 )                          (2 , 3 0 0 . 0 0 )                                                            ‐                       8,000.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                        (9 , 2 7 5 . 0 0 )                          (2 , 4 5 0 . 0 0 )                                                            618.33                 7,775.0 0                    20 ‐46 1 0 ‐50 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (7 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                              (7 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (7 , 2 8 1 . 6 7 )                          (4 , 2 5 9 . 4 0 )                                                            10.40                    (62,718.33)               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (7 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (7 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (7 , 2 8 1 . 6 7 )                          (4 , 2 5 9 . 4 0 )                                                            10.40                    (62,718.33)               20 ‐49 1 0 ‐50 ‐00                                                      Ot h e r  Re v e n u e                                    (7 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (7 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (2 2 , 3 8 8 . 9 4 )                    (4 , 2 9 2 . 1 3 )                                                            29.46                    (53,611.06)               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (7 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (7 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (2 2 , 3 8 8 . 9 4 )                    (4 , 2 9 2 . 1 3 )                                                            29.46                    (53,611.06)              Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (7 , 2 8 0 , 2 3 5 . 0 0 )                                                 (7 , 2 8 0 , 2 3 5 . 0 0 )                        (1 , 9 7 9 , 7 8 9 . 0 5 )          (3 6 8 , 3 2 4 . 6 4 )                                                   27.19                    (5,300,445.95)        De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    Wa t e r                                                    (7 , 2 8 0 , 2 3 5 . 0 0 )                                                 (7 , 2 8 0 , 2 3 5 . 0 0 )                        (1 , 9 7 9 , 7 8 9 . 0 5 )          (3 6 8 , 3 2 4 . 6 4 )                                                   27.19                    (5,300,445.95)         20 ‐40 0 6 ‐55 ‐00                                                      Se w e r  Re v e n u e                                    (2 , 9 4 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 9 4 2 , 0 0 0 . 0 0 )                        (7 3 3 , 5 1 7 . 7 0 )                (2 3 7 , 3 5 6 . 6 5 )                                                   24.93                    (2,208,482.30)         20 ‐40 1 0 ‐55 ‐00                                                      Se w e r  Ta p  & Co n s t r u c t i o n              (2 8 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (2 8 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (8 0 , 2 0 0 . 0 0 )                    (1 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                       28.64                    (199,800.00)             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 , 2 2 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (3 , 2 2 2 , 0 0 0 . 0 0 )                        (8 1 3 , 7 1 7 . 7 0 )                (2 5 3 , 3 5 6 . 6 5 )                                                   25.26                    (2,408,282.30)        Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (3 , 2 2 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (3 , 2 2 2 , 0 0 0 . 0 0 )                        (8 1 3 , 7 1 7 . 7 0 )                (2 5 3 , 3 5 6 . 6 5 )                                                   25.26                    (2,408,282.30)        De p a r t m e n t  nu m b e r :      55    Se w e r                                                    (3 , 2 2 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (3 , 2 2 2 , 0 0 0 . 0 0 )                        (8 1 3 , 7 1 7 . 7 0 )                (2 5 3 , 3 5 6 . 6 5 )                                                   25.26                    (2,408,282.30)         20 ‐40 0 0 ‐57 ‐00                                                      W/ S  Se r v i c e  In i t i a t i o n                  (6 1 , 6 0 0 . 0 0 )                                                             (6 1 , 6 0 0 . 0 0 )                                  (1 5 , 6 9 9 . 0 0 )                    (5 , 7 6 0 . 0 0 )                                                            25.49                    (45,901.00)               20 ‐40 0 7 ‐57 ‐00                                                      Sa n i t a t i o n                                          (1 , 0 8 6 , 4 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 0 8 6 , 4 0 0 . 0 0 )                        (2 6 8 , 2 6 5 . 1 1 )                (9 0 , 0 4 9 . 6 3 )                                                       24.69                    (818,134.89)             20 ‐40 0 9 ‐57 ‐00                                                      La t e  Fe e ‐W/ S                                      (7 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (7 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (3 1 , 1 3 1 . 1 4 )                    (6 , 9 0 7 . 7 5 )                                                            41.51                    (43,868.86)               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 , 2 2 3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 2 2 3 , 0 0 0 . 0 0 )                        (3 1 5 , 0 9 5 . 2 5 )                (1 0 2 , 7 1 7 . 3 8 )                                                   25.76                    (907,904.75)            Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (1 , 2 2 3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 2 2 3 , 0 0 0 . 0 0 )                        (3 1 5 , 0 9 5 . 2 5 )                (1 0 2 , 7 1 7 . 3 8 )                                                   25.76                    (907,904.75)            De p a r t m e n t  nu m b e r :      57    Ut i l i t y  Bi l l i n g  De p a r t m e n t          (1 , 2 2 3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 2 2 3 , 0 0 0 . 0 0 )                        (3 1 5 , 0 9 5 . 2 5 )                (1 0 2 , 7 1 7 . 3 8 )                                                   25.76                    (907,904.75)                                        Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (1 1 , 7 2 5 , 2 3 5 . 0 0 )                                             (1 1 , 7 2 5 , 2 3 5 . 0 0 )                    (3 , 1 0 8 , 6 0 2 . 0 0 )          (7 2 4 , 3 9 8 . 6 7 )                                                   26.51                    (8,616,633.00)         20 ‐51 1 0 ‐50 ‐00                                                     Sa l a r i e s  & Wa g e s                              68 8 , 3 6 3 . 7 5                                                           68 8 , 3 6 3 . 7 5                                  13 9 , 9 5 3 . 9 8                    45 , 4 2 4 . 6 1                                                          20.33                    548,409.7 7               20 ‐51 1 5 ‐50 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        40 , 1 8 3 . 0 0                                                                40 , 1 8 3 . 0 0                                      12 , 4 9 3 . 9 8                        6, 1 4 2 . 0 4                                                                31.09                    27,689.02                 20 ‐51 2 6 ‐50 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Va c a t i o n  Bu y ‐Ou t            2, 0 2 2 . 0 0                                                                      2, 0 2 2 . 0 0                                          1, 0 1 1 . 2 0                                                                                            50.01                    1,010.8 0                    20 ‐51 4 0 ‐50 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              2, 8 9 0 . 0 0                                                                      2, 8 9 0 . 0 0                                          2, 5 5 5 . 0 0                                                                                            88.41                    335.00                       20 ‐51 4 5 ‐50 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                45 , 4 7 4 . 8 4                                                                45 , 4 7 4 . 8 4                                      9, 1 6 5 . 7 9                            2, 9 9 9 . 3 1                                                                20.16                    36,309.05                 20 ‐51 5 0 ‐50 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              10 , 6 3 5 . 4 3                                                                10 , 6 3 5 . 4 3                                      2, 1 4 3 . 6 1                            70 1 . 4 3                                                                      20.16                    8,491.82                    20 ‐51 5 5 ‐50 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      13 5 . 0 0                                                                            13 5 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       135.00                      36 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             20 ‐51 6 0 ‐50 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              62 , 5 1 6 . 0 0                                                                62 , 5 1 6 . 0 0                                      13 , 0 9 9 . 9 2                        5, 0 4 2 . 7 8                                                                20.96                    49,416.0 8                 20 ‐51 6 5 ‐50 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              4, 2 3 3 . 0 0                                                                      4, 2 3 3 . 0 0                                          77 9 . 5 8                                  30 6 . 7 2                                                                      18.42                    3,453.42                    20 ‐51 7 0 ‐50 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        1, 0 4 3 . 0 0                                                                      1, 0 4 3 . 0 0                                          24 0 . 3 4                                  94 . 5 6                                                                          23.04                    802.66                       20 ‐51 7 5 ‐50 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    21 , 1 9 8 . 0 0                                                                21 , 1 9 8 . 0 0                                      14 , 9 5 3 . 4 2                                                                                        70.54                    6,244.5 8                    20 ‐51 8 0 ‐50 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      89 , 3 1 3 . 5 8                                                                89 , 3 1 3 . 5 8                                      18 , 5 9 3 . 0 7                        6, 1 5 0 . 6 1                                                                20.82                    70,720.51                 20 ‐51 8 5 ‐50 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   1, 3 9 3 . 8 6                                                                      1, 3 9 3 . 8 6                                                                                                                                          ‐                       1,393.8 6                    20 ‐51 8 6 ‐50 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b ‐Em p l   11 , 5 0 0 . 0 0                                                                11 , 5 0 0 . 0 0                                      62 5 . 0 0                                  25 0 . 0 0                                                                      5.44                      10,875.0 0                 20 ‐51 9 0 ‐50 ‐00                                                      Co n t r a c t  La b o r                                  22 , 8 0 0 . 0 0                                                                22 , 8 0 0 . 0 0                                      1, 8 0 0 . 0 0                            90 0 . 0 0                                                                      7.90                      21,000.0 0                 20 ‐51 9 1 ‐50 ‐00                                                      Hi r i n g  Co s t                                        10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       100.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 0 0 3 , 8 0 1 . 4 6                                                     1, 0 0 3 , 8 0 1 . 4 6                          21 7 , 4 1 4 . 8 9                    68 , 0 1 2 . 0 6                                                          21.66                    786,386.5 7               20 ‐52 1 0 ‐50 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                3, 1 0 0 . 0 0                                                                      3, 1 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       3,100.0 0                    20 ‐52 1 2 ‐50 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            1, 5 5 0 . 0 0                                                                      1, 5 5 0 . 0 0                                          28 1 . 5 6                                  28 1 . 5 6                                                                      18.17                    1,268.4 4                    20 ‐52 2 0 ‐50 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              4, 2 0 0 . 0 0                                                                      4, 2 0 0 . 0 0                                          35 . 0 0                                        35 . 0 0                                                                          0.83                      4,165.0 0                    20 ‐52 3 0 ‐50 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            7, 2 0 0 . 0 0                                                                      7, 2 0 0 . 0 0                                          45 . 0 0                                        45 . 0 0                                                                          0.63                      7,155.0 0                    20 ‐52 4 0 ‐50 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      1, 8 0 0 . 0 0                                                                      1, 8 0 0 . 0 0                                          77 . 1 4                                        18 . 4 3                                                                          4.29                      1,722.8 6                    20 ‐52 5 0 ‐50 ‐00                                                      Pu b l i c a t i o n s                                      50 . 0 0                                                                                50 . 0 0                                                                                                                                                      ‐                       50.00                         20 ‐52 8 0 ‐50 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            11 , 0 0 0 . 0 0                                                                11 , 0 0 0 . 0 0                                      12 8 . 8 5                                                                                                  1.17                      10,871.15                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   28 , 9 0 0 . 0 0                                                                28 , 9 0 0 . 0 0                                      56 7 . 5 5                                  37 9 . 9 9                                                                      1.96                      28,332.45                 20 ‐53 1 0 ‐50 ‐00                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  60 0 . 0 0                                                                            60 0 . 0 0                                                30 5 . 8 0                                  30 5 . 8 0                                                                      50.97                    294.20                       20 ‐53 2 0 ‐50 ‐00                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    3, 6 0 0 . 0 0                                                                      3, 6 0 0 . 0 0                                          3, 2 0 6 . 9 7                            3, 2 0 6 . 9 7                                                                89.08                    393.03                       20 ‐53 3 0 ‐50 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  86 4 . 0 0                                                                            86 4 . 0 0                                                32 0 . 8 3                                  55 . 6 1                                                                          37.13                    543.17                       20 ‐53 4 0 ‐50 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          80 . 4 3                                        80 . 4 3                                                                          2.01                      3,919.57                    20 ‐53 5 0 ‐50 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                20 , 0 0 0 . 0 0                                                                20 , 0 0 0 . 0 0                                      4, 4 6 4 . 1 9                            3, 7 2 2 . 6 1                                                                22.32                    15,535.81                 20 ‐53 5 2 ‐50 ‐00                                                      Fu e l                                                      25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                      2, 8 0 9 . 3 2                            1, 5 2 3 . 9 4                                                                11.24                    22,190.6 8                 20 ‐53 5 3 ‐50 ‐00                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                63 . 8 3                                        63 . 8 3                                                                          12.77                    436.17                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   54 , 5 6 4 . 0 0                                                                54 , 5 6 4 . 0 0                                      11 , 2 5 1 . 3 7                        8, 9 5 9 . 1 9                                                                20.62                    43,312.63                 20 ‐54 0 0 ‐50 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                13 , 6 0 0 . 0 0                                                                13 , 6 0 0 . 0 0                                      92 2 . 4 6                                  92 2 . 4 6                                                                      6.78                      12,677.5 4                 20 ‐54 1 5 ‐50 ‐00                                                      Tu i t i o n  Re i m b u r s e m e n t                    9, 2 0 0 . 0 0                                                                      9, 2 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       9,200.0 0                    20 ‐54 1 9 ‐50 ‐00                                                      IT  Li c e n s e s                                        1, 2 0 0 . 0 0                                                                      1, 2 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,200.0 0                    20 ‐54 3 0 ‐50 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          38 . 0 0                                        38 . 0 0                                                                          3.80                      962.00                       20 ‐54 7 5 ‐50 ‐00                                                      Cr e d i t  Ca r d  Fe e s                              32 , 0 0 0 . 0 0                                                                32 , 0 0 0 . 0 0                                      12 , 4 9 2 . 0 3                        3, 5 1 0 . 5 7                                                                39.04                    19,507.9 7                 20 ‐54 8 0 ‐50 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        66 , 2 0 0 . 0 0                                                                66 , 2 0 0 . 0 0                                      34 , 7 8 3 . 7 7                        34 , 1 4 5 . 7 7                                                          52.54                    31,416.23                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   12 3 , 2 0 0 . 0 0                                                           12 3 , 2 0 0 . 0 0                                  48 , 2 3 6 . 2 6                        38 , 6 1 6 . 8 0                                                          39.15                    74,963.7 4                 20 ‐55 2 0 ‐50 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          10 , 9 3 5 . 0 0                                (3 , 2 3 5 . 0 0 )                                7, 7 0 0 . 0 0                                          1, 3 2 9 . 4 2                            54 0 . 3 7                                                                      17.27                    6,370.5 8                    20 ‐55 2 4 ‐50 ‐00                                                      Ga s ‐Bu i l d i n g                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          87 . 0 0                                                                                                        8.70                      913.00                       20 ‐55 2 5 ‐50 ‐00                                                      El e c t r i c i t y                                        17 8 , 8 3 1 . 0 0                                                           17 8 , 8 3 1 . 0 0                                  38 , 8 6 4 . 0 5                        16 , 5 0 1 . 3 0                                                          21.73                    139,966.95               20 ‐55 2 6 ‐50 ‐00                                                      Da t a  Ne t w o r k                                      4, 3 2 0 . 0 0                                                                      4, 3 2 0 . 0 0                                          69 9 . 8 0                                  69 9 . 8 0                                                                      16.20                    3,620.2 0                    20 ‐55 3 0 ‐50 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      1, 3 0 0 . 0 0                                                                      1, 3 0 0 . 0 0                                          64 . 0 0                                                                                                        4.92                      1,236.0 0                    20 ‐55 3 3 ‐50 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                          56 . 5 8                                        56 . 5 8                                                                          5.66                      943.42                       20 ‐55 3 6 ‐50 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            19 , 4 0 0 . 0 0                                                                19 , 4 0 0 . 0 0                                      1, 4 4 0 . 0 0                            1, 4 4 0 . 0 0                                                                7.42                      17,960.0 0                 20 ‐55 4 0 ‐50 ‐00                                                      Wa t e r  Te s t i n g                                    2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                          41 5 . 4 0                                  41 5 . 4 0                                                                      16.62                    2,084.6 0                    20 ‐55 4 5 ‐50 ‐00                                                      Me t e r  Pu r c h a s e s                                30 5 , 7 5 7 . 0 0                                                           30 5 , 7 5 7 . 0 0                                  42 , 0 0 0 . 0 0                        42 , 0 0 0 . 0 0                          49 , 7 4 1 . 0 0                            13.74                    214,016.0 0               20 ‐55 5 0 ‐50 ‐00                                                      Wa t e r  Pu r c h a s e s                                2, 4 3 7 , 0 2 5 . 0 0                                                     2, 4 3 7 , 0 2 5 . 0 0                          36 0 , 0 4 9 . 7 0                    18 0 , 0 2 5 . 0 0                                                     14.77                    2,076,975.3 0            Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 9 6 2 , 0 6 8 . 0 0                      (3 , 2 3 5 . 0 0 )                                2, 9 5 8 , 8 3 3 . 0 0                          44 5 , 0 0 5 . 9 5                    24 1 , 6 7 8 . 4 5                      49 , 7 4 1 . 0 0                            15.04                    2,464,086.0 5            20 ‐56 2 0 ‐50 ‐00                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            19 , 7 0 0 . 0 0                                                                19 , 7 0 0 . 0 0                                      1, 3 8 5 . 5 7                            82 6 . 8 9                                                                      7.03                      18,314.43                 20 ‐56 3 0 ‐50 ‐00                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              8, 2 0 0 . 0 0                                                                      8, 2 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       8,200.0 0                    20 ‐56 4 0 ‐50 ‐00                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                1, 8 5 6 . 1 0                            1, 8 5 6 . 1 0                                                                232.01                 (1,056.10)                 20 ‐56 5 0 ‐50 ‐00                                                      Ma i n t e n a n c e  Ma t e r i a l s                    30 , 4 0 0 . 0 0                                                                30 , 4 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       30,400.0 0                 20 ‐56 6 0 ‐50 ‐00                                                      Ch e m i c a l  Su p p l i e s                            8, 0 0 0 . 0 0                                                                      8, 0 0 0 . 0 0                                          3, 7 3 2 . 5 9                            1, 9 7 8 . 2 0                                                                46.66                    4,267.41                    20 ‐56 7 0 ‐50 ‐00                                                      Sy s t e m  Im p r o v e m e n t s / R e p a i r s        78 , 9 5 0 . 0 0                                                                78 , 9 5 0 . 0 0                                      18 , 4 3 0 . 2 3                        13 , 4 7 4 . 5 7                                                          23.34                    60,519.7 7                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   14 6 , 0 5 0 . 0 0                                                           14 6 , 0 5 0 . 0 0                                  25 , 4 0 4 . 4 9                        18 , 1 3 5 . 7 6                                                          17.39                    120,645.5 1               20 ‐62 0 0 ‐50 ‐00                                                      Bo n d  Ad m i n i s t r a t i v e  Fe e s              3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                          40 0 . 0 0                                                                                                  13.33                    2,600.0 0                   37 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                          40 0 . 0 0                                                                                                  13.33                    2,600.0 0                    20 ‐71 4 3 ‐50 ‐00                                                      Tr a n s f e r  to  In t e r n a l  Se r v .  Fd    2, 1 6 0 . 0 0                                                                      2, 1 6 0 . 0 0                                          54 0 . 0 0                                  18 0 . 0 0                                                                      25.00                    1,620.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07   2, 1 6 0 . 0 0                                                                      2, 1 6 0 . 0 0                                          54 0 . 0 0                                  18 0 . 0 0                                                                      25.00                    1,620.0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                4, 3 2 3 , 7 4 3 . 4 6                      (3 , 2 3 5 . 0 0 )                                4, 3 2 0 , 5 0 8 . 4 6                          74 8 , 8 2 0 . 5 1                    37 5 , 9 6 2 . 2 5                      49 , 7 4 1 . 0 0                            17.33                    3,521,946.9 5           De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    Wa t e r                                                    4, 3 2 3 , 7 4 3 . 4 6                      (3 , 2 3 5 . 0 0 )                                4, 3 2 0 , 5 0 8 . 4 6                          74 8 , 8 2 0 . 5 1                    37 5 , 9 6 2 . 2 5                      49 , 7 4 1 . 0 0                            17.33                    3,521,946.9 5            20 ‐51 1 0 ‐55 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              15 9 , 8 1 5 . 0 0                                                           15 9 , 8 1 5 . 0 0                                  36 , 9 7 7 . 0 9                        12 , 4 6 9 . 4 6                                                          23.14                    122,837.9 1               20 ‐51 1 5 ‐55 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        7, 2 7 9 . 0 0                                                                      7, 2 7 9 . 0 0                                          4, 1 2 4 . 4 2                            2, 4 0 3 . 9 2                                                                56.66                    3,154.5 8                    20 ‐51 4 0 ‐55 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              1, 0 7 0 . 0 0                                                                      1, 0 7 0 . 0 0                                          1, 0 1 0 . 0 0                                                                                            94.39                    60.00                         20 ‐51 4 5 ‐55 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                10 , 4 2 6 . 0 0                                                                10 , 4 2 6 . 0 0                                      2, 4 4 1 . 6 2                            85 4 . 5 8                                                                      23.42                    7,984.3 8                    20 ‐51 5 0 ‐55 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              2, 4 3 8 . 0 0                                                                      2, 4 3 8 . 0 0                                          57 1 . 0 2                                  19 9 . 8 6                                                                      23.42                    1,866.9 8                    20 ‐51 5 5 ‐55 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      36 . 0 0                                                                                36 . 0 0                                                                                                                                                      ‐                       36.00                         20 ‐51 6 0 ‐55 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              13 , 8 5 7 . 0 0                                                                13 , 8 5 7 . 0 0                                      4, 4 9 5 . 1 5                            1, 7 8 0 . 0 6                                                                32.44                    9,361.85                    20 ‐51 6 5 ‐55 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              1, 0 5 8 . 0 0                                                                      1, 0 5 8 . 0 0                                          25 5 . 6 0                                  10 2 . 2 4                                                                      24.16                    802.40                       20 ‐51 7 0 ‐55 ‐00                                                      Li f e  In s u r a n c e / A D & D                        28 4 . 0 0                                                                            28 4 . 0 0                                                78 . 8 0                                        31 . 5 2                                                                          27.75                    205.20                       20 ‐51 7 5 ‐55 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    3, 3 2 2 . 0 0                                                                      3, 3 2 2 . 0 0                                          2, 3 4 3 . 3 9                                                                                            70.54                    978.61                       20 ‐51 8 0 ‐55 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      20 , 9 1 5 . 0 0                                                                20 , 9 1 5 . 0 0                                      5, 0 2 3 . 8 5                            1, 7 7 5 . 5 5                                                                24.02                    15,891.15                 20 ‐51 8 5 ‐55 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   32 0 . 0 0                                                                            32 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       320.00                       20 ‐51 8 6 ‐55 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b ‐Em p l   3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                          21 2 . 5 0                                  85 . 0 0                                                                          7.08                      2,787.5 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   22 3 , 8 2 0 . 0 0                                                           22 3 , 8 2 0 . 0 0                                  57 , 5 3 3 . 4 4                        19 , 7 0 2 . 1 9                                                          25.71                    166,286.5 6               20 ‐52 1 0 ‐55 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       800.00                       20 ‐52 1 2 ‐55 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            60 0 . 0 0                                                                            60 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       600.00                       20 ‐52 2 0 ‐55 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              75 0 . 0 0                                                                            75 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       750.00                       20 ‐52 3 0 ‐55 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       2,000.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 1 5 0 . 0 0                                                                      4, 1 5 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       4,150.0 0                    20 ‐53 1 0 ‐55 ‐00                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       500.00                       20 ‐53 2 0 ‐55 ‐00                                                      Re p a i r s  & Ma i n t e n a n c e                    40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                3, 3 0 1 . 6 5                            3, 3 0 1 . 6 5                                                                825.41                 (2,901.65)                 20 ‐53 3 5 ‐55 ‐00                                                      Ra d i o / V i d e o  Re p a i r s                        50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       500.00                       20 ‐53 4 0 ‐55 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       500.00                       20 ‐53 5 0 ‐55 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                6, 2 0 0 . 0 0                                                                      6, 2 0 0 . 0 0                                          4, 0 2 5 . 0 9                            3, 9 6 6 . 6 0                                                                64.92                    2,174.91                    20 ‐53 5 2 ‐55 ‐00                                                      Fu e l                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          48 7 . 9 0                                  27 6 . 4 2                                                                      12.20                    3,512.1 0                    20 ‐53 5 3 ‐55 ‐00                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       250.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   12 , 3 5 0 . 0 0                                                                12 , 3 5 0 . 0 0                                      7, 8 1 4 . 6 4                            7, 5 4 4 . 6 7                                                                63.28                    4,535.3 6                    20 ‐54 0 0 ‐55 ‐00                                                      Un i f o r m  Ex p e n s e                                3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                          40 0 . 0 0                                  40 0 . 0 0                                                                      13.33                    2,600.0 0                    20 ‐54 1 8 ‐55 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                17 , 8 0 0 . 0 0                                                                17 , 8 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       17,800.0 0                 20 ‐54 3 0 ‐55 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       500.00                       20 ‐54 8 0 ‐55 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        67 , 3 6 6 . 0 0                                                                67 , 3 6 6 . 0 0                                      60 . 0 0                                        60 . 0 0                                                                          0.09                      67,306.0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   88 , 6 6 6 . 0 0                                                                88 , 6 6 6 . 0 0                                      46 0 . 0 0                                  46 0 . 0 0                                                                      0.52                      88,206.0 0                 20 ‐55 2 0 ‐55 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          1, 5 2 4 . 0 0                                                                      1, 5 2 4 . 0 0                                          23 5 . 0 0                                  11 7 . 5 0                                                                      15.42                    1,289.0 0                    20 ‐55 2 5 ‐55 ‐00                                                      El e c t r i c i t y                                        50 , 8 0 0 . 0 0                                                                50 , 8 0 0 . 0 0                                      10 , 7 3 8 . 1 4                        6, 7 2 0 . 2 9                                                                21.14                    40,061.8 6                 20 ‐55 3 0 ‐55 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,500.0 0                    20 ‐55 3 3 ‐55 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       500.00                       20 ‐55 3 6 ‐55 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            4, 1 0 0 . 0 0                                                                      4, 1 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       4,100.0 0                    20 ‐55 6 0 ‐55 ‐00                                                      Se w e r  Ma n a g e m e n t  Fe e s                    1, 4 8 5 , 3 4 8 . 0 0                                                     1, 4 8 5 , 3 4 8 . 0 0                          46 8 , 8 8 3 . 5 0                    13 5 , 4 2 5 . 5 0                                                     31.57                    1,016,464.5 0            Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 5 4 3 , 7 7 2 . 0 0                                                     1, 5 4 3 , 7 7 2 . 0 0                          47 9 , 8 5 6 . 6 4                    14 2 , 2 6 3 . 2 9                                                     31.08                    1,063,915.3 6            20 ‐56 2 0 ‐55 ‐00                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            4, 2 0 0 . 0 0                                                                      4, 2 0 0 . 0 0                                          2, 9 4 6 . 6 0                            54 . 9 0                                                                          70.16                    1,253.4 0                    20 ‐56 3 0 ‐55 ‐00                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              4, 2 0 0 . 0 0                                                                      4, 2 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       4,200.0 0                    20 ‐56 4 0 ‐55 ‐00                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              25 0 . 0 0                                                                            25 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       250.00                       20 ‐56 5 0 ‐55 ‐00                                                      Ma i n t e n a n c e  Ma t e r i a l s                    1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,000.0 0                    20 ‐56 6 0 ‐55 ‐00                                                      Ch e m i c a l  Su p p l i e s                            1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,000.0 0                    20 ‐56 7 0 ‐55 ‐00                                                      Sy s t e m  Im p r o v e m e n t s / R e p a i r s        32 , 0 0 0 . 0 0                                                                32 , 0 0 0 . 0 0                                      1, 9 1 1 . 0 1                            1, 1 4 5 . 7 3                                                                5.97                      30,088.99                 20 ‐56 8 0 ‐55 ‐00                                                      Li f t  St a t i o n  Ex p e n s e                      51 , 4 0 0 . 0 0                                                                51 , 4 0 0 . 0 0                                      1, 5 9 0 . 0 0                            1, 5 9 0 . 0 0                                                                3.09                      49,810.0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   94 , 0 5 0 . 0 0                                                                94 , 0 5 0 . 0 0                                      6, 4 4 7 . 6 1                            2, 7 9 0 . 6 3                                                                6.86                      87,602.39                38 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             20 ‐61 4 0 ‐55 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Eq u i p m t    17 5 , 0 0 0 . 0 0                                                           17 5 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       175,000.0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   17 5 , 0 0 0 . 0 0                                                           17 5 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       175,000.0 0              Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                2, 1 4 1 , 8 0 8 . 0 0                                                     2, 1 4 1 , 8 0 8 . 0 0                          55 2 , 1 1 2 . 3 3                    17 2 , 7 6 0 . 7 8                                                     25.78                    1,589,695.6 7           De p a r t m e n t  nu m b e r :      55    Se w e r                                                    2, 1 4 1 , 8 0 8 . 0 0                                                     2, 1 4 1 , 8 0 8 . 0 0                          55 2 , 1 1 2 . 3 3                    17 2 , 7 6 0 . 7 8                                                     25.78                    1,589,695.6 7            20 ‐51 1 0 ‐57 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s                              15 4 , 1 1 2 . 0 0                                                           15 4 , 1 1 2 . 0 0                                  32 , 4 6 9 . 8 6                        12 , 7 6 1 . 4 6                                                          21.07                    121,642.1 4               20 ‐51 1 5 ‐57 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Ov e r t i m e                        3, 5 2 8 . 0 0                                                                      3, 5 2 8 . 0 0                                          16 3 . 5 2                                  23 . 6 3                                                                          4.64                      3,364.4 8                    20 ‐51 4 0 ‐57 ‐00                                                      Sa l a r i e s  ‐   Lo n g e v i t y  Pa y              72 5 . 0 0                                                                            72 5 . 0 0                                                66 5 . 0 0                                                                                                  91.72                    60.00                         20 ‐51 4 1 ‐57 ‐00                                                      Sa l a r y ‐In c e n t i v e                                                                                                                             23 4 . 3 3                                  23 4 . 3 3                                                                      ‐                       (234.33)                     20 ‐51 4 5 ‐57 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                9, 8 1 8 . 0 0                                                                      9, 8 1 8 . 0 0                                          1, 9 9 8 . 3 4                            77 4 . 3 0                                                                      20.35                    7,819.6 6                    20 ‐51 5 0 ‐57 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              2, 2 9 6 . 0 0                                                                      2, 2 9 6 . 0 0                                          46 7 . 3 5                                  18 1 . 0 9                                                                      20.36                    1,828.65                    20 ‐51 5 5 ‐57 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      45 . 0 0                                                                                45 . 0 0                                                                                                                                                      ‐                       45.00                         20 ‐51 6 0 ‐57 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              14 , 9 7 6 . 0 0                                                                14 , 9 7 6 . 0 0                                      2, 7 4 1 . 5 4                            1, 0 8 9 . 8 1                                                                18.31                    12,234.4 6                 20 ‐51 6 5 ‐57 ‐00                                                      De n t a l  In s u r a n c e                              1, 0 5 8 . 0 0                                                                      1, 0 5 8 . 0 0                                          12 7 . 8 0                                  51 . 1 2                                                                          12.08                    930.20                       20 ‐51 7 0 ‐57 ‐00                                                      AD & D / L i f e  In s u r a n c e                        19 1 . 0 0                                                                            19 1 . 0 0                                                54 . 9 0                                        23 . 3 8                                                                          28.74                    136.10                       20 ‐51 7 5 ‐57 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s '  Co m p    32 2 . 0 0                                                                            32 2 . 0 0                                                22 7 . 1 4                                                                                                  70.54                    94.86                         20 ‐51 8 0 ‐57 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      20 , 0 3 0 . 0 0                                                                20 , 0 3 0 . 0 0                                      3, 1 5 7 . 9 7                            1, 2 6 5 . 1 6                                                                15.77                    16,872.03                 20 ‐51 8 5 ‐57 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   30 1 . 0 0                                                                            30 1 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       301.00                       20 ‐51 8 6 ‐57 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b ‐Em p l   3, 2 5 0 . 0 0                                                                      3, 2 5 0 . 0 0                                          25 0 . 0 0                                  10 0 . 0 0                                                                      7.69                      3,000.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   21 0 , 6 5 2 . 0 0                                                           21 0 , 6 5 2 . 0 0                                  42 , 5 5 7 . 7 5                        16 , 5 0 4 . 2 8                                                          20.20                    168,094.25               20 ‐52 1 0 ‐57 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                1, 9 0 0 . 0 0                                                                      1, 9 0 0 . 0 0                                          88 0 . 6 5                                  88 0 . 6 5                                                                      46.35                    1,019.35                    20 ‐52 1 2 ‐57 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Su p p l i e s                            1, 0 0 0 . 0 0                                                                      1, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,000.0 0                    20 ‐52 2 0 ‐57 ‐00                                                      Of f i c e  Eq u i p m e n t                              6, 0 0 0 . 0 0                                                                      6, 0 0 0 . 0 0                                          52 6 . 9 5                                  34 9 . 9 9                                                                      8.78                      5,473.05                    20 ‐52 3 0 ‐57 ‐00                                                      Du e s , F e e s , &  Su b s c r i p t i o n s            15 0 . 0 0                                                                            15 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       150.00                       20 ‐52 4 0 ‐57 ‐00                                                      Po s t a g e  an d  De l i v e r y                      40 , 0 0 0 . 0 0                                                                40 , 0 0 0 . 0 0                                      5, 2 4 8 . 7 0                            2, 5 4 4 . 3 8                                                                13.12                    34,751.3 0                 20 ‐52 8 0 ‐57 ‐00                                                      Pr i n t i n g  an d  Re p r o d u c t i o n            5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                          29 2 . 9 0                                                                                                  5.86                      4,707.1 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   54 , 0 5 0 . 0 0                                                                54 , 0 5 0 . 0 0                                      6, 9 4 9 . 2 0                            3, 7 7 5 . 0 2                                                                12.86                    47,100.8 0                 20 ‐53 3 0 ‐57 ‐00                                                      Co p i e r  Ex p e n s e                                  2, 3 4 2 . 0 0                                                                      2, 3 4 2 . 0 0                                          18 9 . 0 9                                  91 . 4 3                                                                          8.07                      2,152.91                    20 ‐53 4 0 ‐57 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       400.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 7 4 2 . 0 0                                                                      2, 7 4 2 . 0 0                                          18 9 . 0 9                                  91 . 4 3                                                                          6.90                      2,552.91                    20 ‐54 1 8 ‐57 ‐00                                                      IT  Fe e s                                                8, 0 0 0 . 0 0                                                                      8, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       8,000.0 0                    20 ‐54 1 9 ‐57 ‐00                                                      IT  Li c e n s e s                                        10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       10,000.0 0                 20 ‐54 3 0 ‐57 ‐00                                                      Le g a l  Fe e s                                          2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       2,500.0 0                    20 ‐54 7 0 ‐57 ‐00                                                      Tr a s h  Co l l e c t i o n                              1, 0 3 5 , 0 0 0 . 0 0                                                     1, 0 3 5 , 0 0 0 . 0 0                          16 3 , 6 1 1 . 0 3                    82 , 2 4 8 . 4 0                                                          15.81                    871,388.9 7               20 ‐54 7 9 ‐57 ‐00                                                      Ho u s e h o l d  Ha z .  Wa s t e  Di s p o s a l    10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      20 0 . 0 0                                  20 0 . 0 0                                                                      2.00                      9,800.0 0                    20 ‐54 8 0 ‐57 ‐00                                                      Co n t r a c t e d  Se r v i c e s                        13 , 0 0 0 . 0 0                                                                13 , 0 0 0 . 0 0                                      1, 1 6 3 . 5 2                            58 3 . 0 5                                                                      8.95                      11,836.4 8                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 0 7 8 , 5 0 0 . 0 0                                                     1, 0 7 8 , 5 0 0 . 0 0                          16 4 , 9 7 4 . 5 5                    83 , 0 3 1 . 4 5                                                          15.30                    913,525.45               20 ‐55 2 0 ‐57 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          1, 6 0 0 . 0 0                                      (7 6 0 . 0 0 )                                      84 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       840.00                       20 ‐55 3 0 ‐57 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      30 0 . 0 0                                                                            30 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       300.00                       20 ‐55 3 3 ‐57 ‐00                                                      Mi l e a g e  Ex p e n s e                                10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       100.00                       20 ‐55 3 6 ‐57 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            80 8 . 0 0                                                                            80 8 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       808.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   2, 8 0 8 . 0 0                                      (7 6 0 . 0 0 )                                      2, 0 4 8 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       2,048.0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                1, 3 4 8 , 7 5 2 . 0 0                      (7 6 0 . 0 0 )                                      1, 3 4 7 , 9 9 2 . 0 0                          21 4 , 6 7 0 . 5 9                    10 3 , 4 0 2 . 1 8                                                     15.93                    1,133,321.4 1           De p a r t m e n t  nu m b e r :      57    Ut i l i t y  Bi l l i n g  De p a r t m e n t          1, 3 4 8 , 7 5 2 . 0 0                      (7 6 0 . 0 0 )                                      1, 3 4 7 , 9 9 2 . 0 0                          21 4 , 6 7 0 . 5 9                    10 3 , 4 0 2 . 1 8                                                     15.93                    1,133,321.4 1            20 ‐51 7 6 ‐99 ‐00                                                      TM L ‐Pr o p  & Li a b  In s u r a n c e            38 , 5 0 0 . 0 0                                                                38 , 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       38,500.0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   38 , 5 0 0 . 0 0                                                                38 , 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       38,500.0 0                 20 ‐61 2 5 ‐99 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n s e  Te c h n o l o g y          11 , 0 2 6 . 0 0                                                                11 , 0 2 6 . 0 0                                      2, 7 5 6 . 4 9                            91 8 . 8 3                                                                      25.00                    8,269.51                    20 ‐61 4 0 ‐99 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Eq u i p m e n   10 , 1 2 6 . 0 0                                                                10 , 1 2 6 . 0 0                                      2, 5 3 1 . 4 9                            84 3 . 8 3                                                                      25.00                    7,594.51                    20 ‐61 6 0 ‐99 ‐00                                                      Ca p i t a l  Ex p e n d i t u r e  ‐   Ve h i c l e s   36 , 4 7 1 . 0 0                                                                36 , 4 7 1 . 0 0                                      9, 1 1 7 . 7 5                            3, 0 3 9 . 2 5                                                                25.00                    27,353.25                 20 ‐61 8 6 ‐99 ‐00                                                      20 1 3  Bo n d  Pa y m e n t                            38 8 , 6 0 0 . 0 0                                                           38 8 , 6 0 0 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       388,600.0 0               20 ‐61 9 2 ‐99 ‐00                                                      20 1 1  Re f d  Bo n d  Pm t                          22 9 , 0 5 5 . 0 0                                                           22 9 , 0 5 5 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       229,055.0 0               20 ‐61 9 3 ‐99 ‐00                                                      20 1 2  CO  Bo n d  Pa y m e n t                      40 7 , 7 3 1 . 0 0                                                           40 7 , 7 3 1 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       407,731.0 0               20 ‐61 9 8 ‐99 ‐00                                                      06  CO  Bo n d  Pa y m e n t                          36 4 , 0 2 3 . 0 0                                                           36 4 , 0 2 3 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       364,023.0 0              39 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             20 ‐61 9 9 ‐99 ‐00                                                      08  CO  Bo n d  Pa y m e n t                          74 , 6 4 5 . 0 0                                                                74 , 6 4 5 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       74,645.0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   1, 5 2 1 , 6 7 7 . 0 0                                                     1, 5 2 1 , 6 7 7 . 0 0                          14 , 4 0 5 . 7 3                        4, 8 0 1 . 9 1                                                                0.95                      1,507,271.2 7            20 ‐62 0 1 ‐99 ‐00                                                      20 1 4  GO  Bo n d  Pa y m e n t                      48 2 , 7 5 0 . 0 0                                                           48 2 , 7 5 0 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       482,750.0 0               20 ‐62 0 2 ‐99 ‐00                                                      20 1 4  CO  Bo n d  Pa y m e n t                      92 2 , 4 5 0 . 0 0                                                           92 2 , 4 5 0 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       922,450.0 0               20 ‐62 0 3 ‐99 ‐00                                                      20 1 5  GO  De b t  pa y m e n t                      12 6 , 3 6 4 . 0 0                                                           12 6 , 3 6 4 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       126,364.0 0               20 ‐62 0 4 ‐99 ‐00                                                      20 1 5  CO  De b t  Pa y m e n t                      36 , 5 9 3 . 0 0                                                                36 , 5 9 3 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       36,593.0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   1, 5 6 8 , 1 5 7 . 0 0                                                     1, 5 6 8 , 1 5 7 . 0 0                                                                                                                         ‐                       1,568,157.0 0            20 ‐70 0 0 ‐99 ‐00                                                      Co n t i n g e n c y                                        50 , 0 0 0 . 0 0                                                                50 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       50,000.0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07   50 , 0 0 0 . 0 0                                                                50 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       50,000.0 0                 20 ‐71 4 7 ‐99 ‐00                                                      Tr a n s f e r  to  GF                                  1, 0 7 2 , 8 0 0 . 0 0                                                     1, 0 7 2 , 8 0 0 . 0 0                          26 8 , 2 0 0 . 0 0                    89 , 4 0 0 . 0 0                                                          25.00                    804,600.0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07   1, 0 7 2 , 8 0 0 . 0 0                                                     1, 0 7 2 , 8 0 0 . 0 0                          26 8 , 2 0 0 . 0 0                    89 , 4 0 0 . 0 0                                                          25.00                    804,600.0 0              Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                4, 2 5 1 , 1 3 4 . 0 0                                                     4, 2 5 1 , 1 3 4 . 0 0                          28 2 , 6 0 5 . 7 3                    94 , 2 0 1 . 9 1                                                          6.65                      3,968,528.2 7           De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    No n ‐de p a r t m e n t a l                              4, 2 5 1 , 1 3 4 . 0 0                                                     4, 2 5 1 , 1 3 4 . 0 0                          28 2 , 6 0 5 . 7 3                    94 , 2 0 1 . 9 1                                                          6.65                      3,968,528.2 7                                        Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   12 , 0 6 5 , 4 3 7 . 4 6                  (3 , 9 9 5 . 0 0 )                                12 , 0 6 1 , 4 4 2 . 4 6                      1, 7 9 8 , 2 0 9 . 1 6            74 6 , 3 2 7 . 1 2                      49 , 7 4 1 . 0 0                            14.91                    10,213,492.3 0         Fu n d  nu m b e r :      20    Wa t e r / S e w e r                                        34 0 , 2 0 2 . 4 6                            (3 , 9 9 5 . 0 0 )                                33 6 , 2 0 7 . 4 6                                  (1 , 3 1 0 , 3 9 2 . 8 4 )          21 , 9 2 8 . 4 5                          49 , 7 4 1 . 0 0                            ‐                       1,596,859.3 0            30 ‐41 0 5 ‐10 ‐00                                                      Pr o p e r t y  Ta x e s  ‐ De l i n q u e n t          (5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                              (5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (2 4 , 9 6 8 . 0 3 )                    (8 3 0 . 6 1 )                                                                    49.94                    (25,031.97)               30 ‐41 1 0 ‐10 ‐00                                                      Pr o p e r t y  Ta x e s  ‐ Cu r r e n t                (3 , 3 3 3 , 2 6 9 . 0 0 )                                                 (3 , 3 3 3 , 2 6 9 . 0 0 )                        (2 , 3 2 1 , 9 5 8 . 8 5 )          (2 , 1 2 4 , 6 2 3 . 5 0 )                                             69.66                    (1,011,310.15)         30 ‐41 1 5 ‐10 ‐00                                                      Ta x e s  ‐ Pe n a l t i e s                              (2 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (2 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (4 , 2 0 7 . 7 8 )                          (1 7 9 . 1 0 )                                                                    21.04                    (15,792.22)               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 , 4 0 3 , 2 6 9 . 0 0 )                                                 (3 , 4 0 3 , 2 6 9 . 0 0 )                        (2 , 3 5 1 , 1 3 4 . 6 6 )          (2 , 1 2 5 , 6 3 3 . 2 1 )                                             69.09                    (1,052,134.34)         30 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                     In t e r e s t  In c o m e                                (1 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (3 , 1 2 8 . 1 4 )                          (1 , 4 9 4 . 0 3 )                                                            20.85                    (11,871.86)               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (3 , 1 2 8 . 1 4 )                          (1 , 4 9 4 . 0 3 )                                                            20.85                    (11,871.86)              Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (3 , 4 1 8 , 2 6 9 . 0 0 )                                                 (3 , 4 1 8 , 2 6 9 . 0 0 )                        (2 , 3 5 4 , 2 6 2 . 8 0 )          (2 , 1 2 7 , 1 2 7 . 2 4 )                                             68.87                    (1,064,006.20)        De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i v e                                  (3 , 4 1 8 , 2 6 9 . 0 0 )                                                 (3 , 4 1 8 , 2 6 9 . 0 0 )                        (2 , 3 5 4 , 2 6 2 . 8 0 )          (2 , 1 2 7 , 1 2 7 . 2 4 )                                             68.87                    (1,064,006.20)                                    Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (3 , 4 1 8 , 2 6 9 . 0 0 )                                                 (3 , 4 1 8 , 2 6 9 . 0 0 )                        (2 , 3 5 4 , 2 6 2 . 8 0 )          (2 , 1 2 7 , 1 2 7 . 2 4 )                                             68.87                    (1,064,006.20)         30 ‐61 8 6 ‐10 ‐00                                                     20 1 3  GO  Re f  Bo n d                              28 4 , 2 0 0 . 0 0                                                           28 4 , 2 0 0 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       284,200.0 0               30 ‐61 8 9 ‐10 ‐00                                                      20 1 2  GO  TX  Bo n d  Pa y m e n t                28 0 , 7 1 3 . 0 0                                                           28 0 , 7 1 3 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       280,713.0 0               30 ‐61 9 1 ‐10 ‐00                                                      20 1 0  Ta x  No t e  Pa y m e n t                    36 9 , 6 3 3 . 0 0                                                           36 9 , 6 3 3 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       369,633.0 0               30 ‐61 9 2 ‐10 ‐00                                                      20 1 1  Re f  Bo n d  Pm t                            14 6 , 4 4 5 . 0 0                                                           14 6 , 4 4 5 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       146,445.0 0               30 ‐61 9 8 ‐10 ‐00                                                      20 0 6  Bo n d  Pa y m e n t                            33 6 , 0 2 1 . 0 0                                                           33 6 , 0 2 1 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       336,021.0 0               30 ‐61 9 9 ‐10 ‐00                                                      20 0 8  CO  Bo n d  Pa y m e n t                      67 1 , 8 0 5 . 0 0                                                           67 1 , 8 0 5 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       671,805.0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   2, 0 8 8 , 8 1 7 . 0 0                                                     2, 0 8 8 , 8 1 7 . 0 0                                                                                                                         ‐                       2,088,817.0 0            30 ‐62 0 0 ‐10 ‐00                                                      Bo n d  Ad m i n i s t r a t i v e  Fe e s              21 , 0 0 0 . 0 0                                                                21 , 0 0 0 . 0 0                                      80 0 . 0 0                                  40 0 . 0 0                                                                      3.81                      20,200.0 0                 30 ‐62 0 1 ‐10 ‐00                                                      20 1 4  G. O .  Bo n d  Pa y m e n t                  37 2 , 7 5 0 . 0 0                                                           37 2 , 7 5 0 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       372,750.0 0               30 ‐62 0 3 ‐10 ‐00                                                      20 1 5  GO  De b t  Pa y m e n t                      60 9 , 7 0 1 . 0 0                                                           60 9 , 7 0 1 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       609,701.0 0               30 ‐62 0 4 ‐10 ‐00                                                      20 1 5  CO  De b t  Pa y m e n t                      31 2 , 7 7 2 . 0 0                                                           31 2 , 7 7 2 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       312,772.0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   1, 3 1 6 , 2 2 3 . 0 0                                                     1, 3 1 6 , 2 2 3 . 0 0                          80 0 . 0 0                                  40 0 . 0 0                                                                      0.06                      1,315,423.0 0           Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                3, 4 0 5 , 0 4 0 . 0 0                                                     3, 4 0 5 , 0 4 0 . 0 0                          80 0 . 0 0                                  40 0 . 0 0                                                                      0.02                      3,404,240.0 0           De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i v e                                  3, 4 0 5 , 0 4 0 . 0 0                                                     3, 4 0 5 , 0 4 0 . 0 0                          80 0 . 0 0                                  40 0 . 0 0                                                                      0.02                      3,404,240.0 0                                        Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   3, 4 0 5 , 0 4 0 . 0 0                                                     3, 4 0 5 , 0 4 0 . 0 0                          80 0 . 0 0                                  40 0 . 0 0                                                                      0.02                      3,404,240.0 0           Fu n d  nu m b e r :      30    In t e r e s t  an d  Si n k i n g                      (1 3 , 2 2 9 . 0 0 )                                                              (1 3 , 2 2 9 . 0 0 )                                  (2 , 3 5 3 , 4 6 2 . 8 0 )          (2 , 1 2 6 , 7 2 7 . 2 4 )                                              ‐                        2,340,233.8 0            40 ‐41 0 0 ‐10 ‐00                                                      Ch a r g e s  fo r  Se r v i c e s                      (2 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                              (2 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (4 , 9 5 0 . 0 0 )                          (1 , 6 2 0 . 0 0 )                                                            19.80                    (20,050.00)               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (2 5 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (4 , 9 5 0 . 0 0 )                          (1 , 6 2 0 . 0 0 )                                                            19.80                    (20,050.00)               40 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (6 4 0 . 0 0 )                                                                        (6 4 0 . 0 0 )                                              (2 1 4 . 0 5 )                                (7 2 . 9 7 )                                                                        33.45                    (425.95)                     Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (6 4 0 . 0 0 )                                                                        (6 4 0 . 0 0 )                                              (2 1 4 . 0 5 )                                (7 2 . 9 7 )                                                                        33.45                    (425.95)                     40 ‐49 9 5 ‐10 ‐00                                                      Tr a n s f e r  In                                                                                                                                      (6 0 0 . 0 0 )                                (2 0 0 . 0 0 )                                                                    ‐                        600.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (6 0 0 . 0 0 )                                (2 0 0 . 0 0 )                                                                    ‐                       600.00                      Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (2 5 , 6 4 0 . 0 0 )                                                             (2 5 , 6 4 0 . 0 0 )                                  (5 , 7 6 4 . 0 5 )                          (1 , 8 9 2 . 9 7 )                                                            22.48                    (19,875.95)              De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ge n e r a l  Fu n d                                      (2 5 , 6 4 0 . 0 0 )                                                             (2 5 , 6 4 0 . 0 0 )                                  (5 , 7 6 4 . 0 5 )                          (1 , 8 9 2 . 9 7 )                                                            22.48                    (19,875.95)                                          Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (2 5 , 6 4 0 . 0 0 )                                                             (2 5 , 6 4 0 . 0 0 )                                  (5 , 7 6 4 . 0 5 )                          (1 , 8 9 2 . 9 7 )                                                            22.48                    (19,875.95)               40 ‐51 6 0 ‐10 ‐00                                                      ME R P  H  & D  Ex p e n s e  ‐   GF                40 , 0 0 0 . 0 0                                                                40 , 0 0 0 . 0 0                                      2, 3 4 9 . 4 9                            51 3 . 4 0                                                                      5.87                      37,650.51                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   40 , 0 0 0 . 0 0                                                                40 , 0 0 0 . 0 0                                      2, 3 4 9 . 4 9                            51 3 . 4 0                                                                      5.87                      37,650.51                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                40 , 0 0 0 . 0 0                                                                40 , 0 0 0 . 0 0                                      2, 3 4 9 . 4 9                            51 3 . 4 0                                                                      5.87                      37,650.51                40 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ge n e r a l  Fu n d                                      40 , 0 0 0 . 0 0                                                                40 , 0 0 0 . 0 0                                      2, 3 4 9 . 4 9                            51 3 . 4 0                                                                      5.87                      37,650.51                                             Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   40 , 0 0 0 . 0 0                                                                40 , 0 0 0 . 0 0                                      2, 3 4 9 . 4 9                            51 3 . 4 0                                                                      5.87                      37,650.51                Fu n d  nu m b e r :      40    In t e r n a l  Se r v i c e  Fu n d                    14 , 3 6 0 . 0 0                                                                14 , 3 6 0 . 0 0                                      (3 , 4 1 4 . 5 6 )                          (1 , 3 7 9 . 5 7 )                                                            (23.78)                 17,774.5 6                 41 ‐41 0 0 ‐99 ‐00                                                      Ch a r g e s  fo r  Se r v i c e s                      (5 0 0 , 7 8 1 . 0 0 )                                                          (5 0 0 , 7 8 1 . 0 0 )                              (1 2 5 , 1 9 5 . 2 2 )                (4 1 , 7 3 1 . 7 4 )                                                        25.00                    (375,585.78)             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (5 0 0 , 7 8 1 . 0 0 )                                                         (5 0 0 , 7 8 1 . 0 0 )                              (1 2 5 , 1 9 5 . 2 2 )                (4 1 , 7 3 1 . 7 4 )                                                       25.00                    (375,585.78)             41 ‐49 1 0 ‐99 ‐00                                                      Ot h e r  Re i m b u r s e m e n t s                      (5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (6 4 , 9 0 0 . 8 1 )                    (3 7 , 1 8 5 . 0 0 )                                                       129.80                 14,900.81                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (6 4 , 9 0 0 . 8 1 )                    (3 7 , 1 8 5 . 0 0 )                                                       129.80                 14,900.81                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (5 5 0 , 7 8 1 . 0 0 )                                                         (5 5 0 , 7 8 1 . 0 0 )                              (1 9 0 , 0 9 6 . 0 3 )                (7 8 , 9 1 6 . 7 4 )                                                       34.51                    (360,684.97)            De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    No n ‐De p a r t m e n t a l                              (5 5 0 , 7 8 1 . 0 0 )                                                         (5 5 0 , 7 8 1 . 0 0 )                              (1 9 0 , 0 9 6 . 0 3 )                (7 8 , 9 1 6 . 7 4 )                                                       34.51                    (360,684.97)                                        Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (5 5 0 , 7 8 1 . 0 0 )                                                         (5 5 0 , 7 8 1 . 0 0 )                              (1 9 0 , 0 9 6 . 0 3 )                (7 8 , 9 1 6 . 7 4 )                                                       34.51                    (360,684.97)             41 ‐61 2 5 ‐10 ‐03                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )                                                                                                   76 . 3 5                                        76 . 3 5                                                                          ‐                       (76.35)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06                                                                                                  76 . 3 5                                        76 . 3 5                                                                          ‐                       (76.35)                      Pr o g r a m  nu m b e r :        3    Ad m i n i s t r a t i o n ‐Fi n a n c e                                                                                                                 76 . 3 5                                        76 . 3 5                                                                          ‐                       (76.35)                       41 ‐61 2 5 ‐10 ‐05                                                     Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )                                                                                                   1, 3 5 0 . 0 0                                                                                            ‐                       (1,350.00)                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06                                                                                                  1, 3 5 0 . 0 0                                                                                            ‐                       (1,350.00)                Pr o g r a m  nu m b e r :        5    Ad m i n i s t r a t i o n  ‐   IT                                                                                                                       1, 3 5 0 . 0 0                                                                                            ‐                       (1,350.00)                De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n ‐To w n  Ma n a g e r                                                                                                        1, 4 2 6 . 3 5                            76 . 3 5                                                                          ‐                       (1,426.35)                 41 ‐61 2 5 ‐12 ‐00                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )   25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       25,000.0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       25,000.0 0                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       25,000.0 0                De p a r t m e n t  nu m b e r :      12    Fi n a n c e                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       25,000.0 0                 41 ‐61 2 5 ‐20 ‐00                                                      Ca p i t a l ‐Eq u i p m e n t  (T e c h n o l o g y )                                                                                                                                                                  57 0 . 0 0                                        ‐                       (570.00)                     41 ‐61 6 0 ‐20 ‐00                                                      Ca p i t a l ‐Ve h i c l e s                              12 0 , 6 0 6 . 0 0                                                           12 0 , 6 0 6 . 0 0                                                                                                 10 1 , 8 9 7 . 8 2                        ‐                       18,708.1 8                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   12 0 , 6 0 6 . 0 0                                                           12 0 , 6 0 6 . 0 0                                                                                                 10 2 , 4 6 7 . 8 2                        ‐                       18,138.1 8                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                12 0 , 6 0 6 . 0 0                                                           12 0 , 6 0 6 . 0 0                                                                                                 10 2 , 4 6 7 . 8 2                        ‐                       18,138.1 8                De p a r t m e n t  nu m b e r :      20    Po l i c e                                                  12 0 , 6 0 6 . 0 0                                                           12 0 , 6 0 6 . 0 0                                                                                                 10 2 , 4 6 7 . 8 2                        ‐                       18,138.1 8                 41 ‐61 6 0 ‐30 ‐00                                                      Ca p i t a l ‐Ve h i c l e s                              80 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           80 0 , 0 0 0 . 0 0                                  27 7 , 2 7 0 . 0 0                                                   31 2 , 2 2 8 . 9 9                        34.66                    210,501.0 1               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   80 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           80 0 , 0 0 0 . 0 0                                  27 7 , 2 7 0 . 0 0                                                   31 2 , 2 2 8 . 9 9                        34.66                    210,501.0 1              Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                80 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           80 0 , 0 0 0 . 0 0                                  27 7 , 2 7 0 . 0 0                                                   31 2 , 2 2 8 . 9 9                        34.66                    210,501.0 1              De p a r t m e n t  nu m b e r :      30    Fi r e                                                      80 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           80 0 , 0 0 0 . 0 0                                  27 7 , 2 7 0 . 0 0                                                   31 2 , 2 2 8 . 9 9                        34.66                    210,501.0 1               41 ‐61 4 0 ‐50 ‐00                                                      Ma c h i n e r y  & Eq u i p m e n t                    10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       10,000.0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       10,000.0 0                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       10,000.0 0                De p a r t m e n t  nu m b e r :      50    Wa t e r                                                    10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       10,000.0 0                 41 ‐61 4 0 ‐55 ‐00                                                      Ma c h i n e r y  & Eq u i p m e n t                    10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       10,000.0 0                 41 ‐61 6 0 ‐55 ‐00                                                      Ca p i t a l ‐Ve h i c l e s                                                                                                                              17 , 4 3 5 . 7 5                        17 , 4 3 5 . 7 5                                                          ‐                        (17,435.75)               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      17 , 4 3 5 . 7 5                        17 , 4 3 5 . 7 5                                                          174.36                 (7,435.75)                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      17 , 4 3 5 . 7 5                        17 , 4 3 5 . 7 5                                                          174.36                 (7,435.75)                De p a r t m e n t  nu m b e r :      55    Se w e r                                                    10 , 0 0 0 . 0 0                                                                10 , 0 0 0 . 0 0                                      17 , 4 3 5 . 7 5                        17 , 4 3 5 . 7 5                                                          174.36                 (7,435.75)                 41 ‐61 6 0 ‐80 ‐00                                                      Ca p i t a l ‐Ve h i c l e s                              80 , 0 0 0 . 0 0                                                                80 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                      78 , 4 2 6 . 6 7                            ‐                       1,573.33                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   80 , 0 0 0 . 0 0                                                                80 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                      78 , 4 2 6 . 6 7                            ‐                       1,573.33                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                80 , 0 0 0 . 0 0                                                                80 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                      78 , 4 2 6 . 6 7                            ‐                       1,573.33                   De p a r t m e n t  nu m b e r :      80    In s p e c t i o n s                                        80 , 0 0 0 . 0 0                                                                80 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                      78 , 4 2 6 . 6 7                            ‐                       1,573.33                                               Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   1, 0 4 5 , 6 0 6 . 0 0                                                     1, 0 4 5 , 6 0 6 . 0 0                          29 6 , 1 3 2 . 1 0                    17 , 5 1 2 . 1 0                          49 3 , 1 2 3 . 4 8                        28.32                    256,350.4 2              Fu n d  nu m b e r :      41    Ve h i c l e / E q u i p m e n t  Re p l a c e m e n t    49 4 , 8 2 5 . 0 0                                                           49 4 , 8 2 5 . 0 0                                  10 6 , 0 3 6 . 0 7                    (6 1 , 4 0 4 . 6 4 )                        49 3 , 1 2 3 . 4 8                        21.43                    (104,334.55)             45 ‐40 0 1 ‐10 ‐00                                                      St o r m  Dr a i n a g e  Ut i l i t y  Fe e          (3 0 4 , 6 0 0 . 0 0 )                                                         (3 0 4 , 6 0 0 . 0 0 )                              (7 4 , 4 6 0 . 9 9 )                    (2 5 , 3 1 4 . 5 2 )                                                       24.45                    (230,139.01)             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 0 4 , 6 0 0 . 0 0 )                                                         (3 0 4 , 6 0 0 . 0 0 )                              (7 4 , 4 6 0 . 9 9 )                    (2 5 , 3 1 4 . 5 2 )                                                       24.45                    (230,139.01)             45 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  St o r m  Ut i l i t y                  (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                        (1 9 3 . 1 6 )                                (8 1 . 3 6 )                                                                        12.88                    (1,306.84)                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                                                  (1 , 5 0 0 . 0 0 )                                        (1 9 3 . 1 6 )                                (8 1 . 3 6 )                                                                        12.88                    (1,306.84)                 45 ‐49 1 0 ‐10 ‐00                                                     Ot h e r  Re v e n u e                                    (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                                                                 ‐                       (10,000.00)               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                                                                 ‐                       (10,000.00)              Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (3 1 6 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (3 1 6 , 1 0 0 . 0 0 )                              (7 4 , 6 5 4 . 1 5 )                    (2 5 , 3 9 5 . 8 8 )                                                       23.62                    (241,445.85)            41 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  (3 1 6 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (3 1 6 , 1 0 0 . 0 0 )                              (7 4 , 6 5 4 . 1 5 )                    (2 5 , 3 9 5 . 8 8 )                                                       23.62                    (241,445.85)                                         Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (3 1 6 , 1 0 0 . 0 0 )                                                          (3 1 6 , 1 0 0 . 0 0 )                              (7 4 , 6 5 4 . 1 5 )                    (2 5 , 3 9 5 . 8 8 )                                                        23.62                    (241,445.85)             45 ‐51 1 0 ‐10 ‐00                                                     Sa l a r i e s                                              10 3 , 6 1 5 . 0 0                                                           10 3 , 6 1 5 . 0 0                                  7, 9 3 0 . 0 0                            2, 6 0 7 . 7 5                                                                7.65                      95,685.0 0                 45 ‐51 1 5 ‐10 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Ov e r t i m e                            3, 0 0 4 . 0 0                                                                      3, 0 0 4 . 0 0                                          1, 1 2 1 . 6 9                            94 1 . 8 7                                                                      37.34                    1,882.31                    45 ‐51 4 0 ‐10 ‐00                                                      Sa l a r i e s ‐Lo n g e v i t y  Pa y                  19 5 . 0 0                                                                            19 5 . 0 0                                                13 5 . 0 0                                                                                                  69.23                    60.00                         45 ‐51 4 5 ‐10 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                6, 6 2 2 . 0 0                                                                      6, 6 2 2 . 0 0                                          54 1 . 4 1                                  20 8 . 8 6                                                                      8.18                      6,080.59                    45 ‐51 5 0 ‐10 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                              1, 5 4 9 . 0 0                                                                      1, 5 4 9 . 0 0                                          12 6 . 6 2                                  48 . 8 5                                                                          8.17                      1,422.3 8                    45 ‐51 5 5 ‐10 ‐00                                                      SU T A  Ex p e n s e                                      18 . 0 0                                                                                18 . 0 0                                                                                                                                                      ‐                       18.00                         45 ‐51 6 0 ‐10 ‐00                                                      He a l t h  In s u r a n c e                              4, 0 7 8 . 0 0                                                                      4, 0 7 8 . 0 0                                          87 3 . 9 0                                  34 0 . 5 6                                                                      21.43                    3,204.1 0                    45 ‐51 6 5 ‐10 ‐00                                                      De n t a l  Ex p e n s e                                  35 3 . 0 0                                                                            35 3 . 0 0                                                63 . 9 0                                        25 . 5 6                                                                          18.10                    289.10                       45 ‐51 7 0 ‐10 ‐00                                                      Li f e  In s / A D & D                                    95 . 0 0                                                                                95 . 0 0                                                      19 . 7 0                                        7. 8 8                                                                              20.74                    75.30                         45 ‐51 7 5 ‐10 ‐00                                                      Li a b i l i t y  (T M L )  Wo r k e r s  Co m p      1, 7 4 6 . 0 0                                                                      1, 7 4 6 . 0 0                                          1, 2 3 1 . 6 6                                                                                            70.54                    514.34                       45 ‐51 8 0 ‐10 ‐00                                                      TM R S  Ex p e n s e                                      13 , 4 9 5 . 0 0                                                                13 , 4 9 5 . 0 0                                      1, 0 9 0 . 4 6                            42 1 . 3 4                                                                      8.08                      12,404.5 4                 45 ‐51 8 5 ‐10 ‐00                                                      Lo n g  Te r m / S h o r t  Te r m  Di s a b i l i t   20 3 . 0 0                                                                            20 3 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       203.00                       45 ‐51 8 6 ‐10 ‐00                                                      WE L L E ‐We l l n e s s  Pr o g  Re i m b  Em p l   75 0 . 0 0                                                                            75 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       750.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   13 5 , 7 2 3 . 0 0                                                           13 5 , 7 2 3 . 0 0                                  13 , 1 3 4 . 3 4                        4, 6 0 2 . 6 7                                                                9.68                      122,588.6 6               45 ‐52 1 0 ‐10 ‐00                                                      Of f i c e  Su p p l i e s                                40 0 . 0 0                                                                            40 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       400.00                       45 ‐52 3 0 ‐10 ‐00                                                      Du e s ,  Fe e s ,  & Su b s c r i p t i o n s        4, 6 0 0 . 0 0                                                                      4, 6 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       4,600.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       5,000.0 0                    45 ‐53 1 0 ‐10 ‐00                                                      Re n t a l  Ex p e n s e                                  2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                          1, 0 1 1 . 8 0                                                                                            40.47                    1,488.2 0                    45 ‐53 2 0 ‐10 ‐00                                                      Re p a i r s  & Ma i a n t e n a n c e                  80 0 . 0 0                                                                            80 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       800.00                       45 ‐53 4 0 ‐10 ‐00                                                      Bu i l d i n g  Re p a i r s                              50 0 . 0 0                                                                            50 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       500.00                       45 ‐53 5 0 ‐10 ‐00                                                      Ve h i c l e  Ex p e n s e                                1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,500.0 0                    45 ‐53 5 2 ‐10 ‐00                                                      Fu e l                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                                                      2, 0 0 0 . 0 0                                          22 8 . 0 1                                  84 . 3 8                                                                          11.40                    1,771.99                    45 ‐53 5 3 ‐10 ‐00                                                      Oi l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s                  10 0 . 0 0                                                                            10 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       100.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   7, 4 0 0 . 0 0                                                                      7, 4 0 0 . 0 0                                          1, 2 3 9 . 8 1                            84 . 3 8                                                                          16.75                    6,160.19                    45 ‐54 0 0 ‐10 ‐00                                                      Un i f o r m s                                              1, 5 0 0 . 0 0                                                                      1, 5 0 0 . 0 0                                          10 0 . 0 0                                  10 0 . 0 0                                                                      6.67                      1,400.0 0                    45 ‐54 1 0 ‐10 ‐00                                                      Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s ‐St o r m  Dr   2, 5 0 0 . 0 0                                                                      2, 5 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       2,500.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          10 0 . 0 0                                  10 0 . 0 0                                                                      2.50                      3,900.0 0                    45 ‐55 2 0 ‐10 ‐00                                                      Te l e p h o n e s                                          85 2 . 0 0                                                                            85 2 . 0 0                                                80 . 8 4                                        13 . 9 0                                                                          9.49                      771.16                       45 ‐55 3 0 ‐10 ‐00                                                      Tr a v e l / L o d g i n g / M e a l s  Ex p e n s e      1, 0 5 0 . 0 0                                                                      1, 0 5 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,050.0 0                    45 ‐55 3 6 ‐10 ‐00                                                      Tr a i n i n g / S e m i n a r s                            2, 1 3 0 . 0 0                                                                      2, 1 3 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       2,130.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 0 3 2 . 0 0                                                                      4, 0 3 2 . 0 0                                          80 . 8 4                                        13 . 9 0                                                                          2.01                      3,951.1 6                    45 ‐56 2 0 ‐10 ‐00                                                      To o l s  & Eq u i p m e n t                            2, 2 0 0 . 0 0                                                                      2, 2 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       2,200.0 0                    45 ‐56 3 0 ‐10 ‐00                                                      Sa f e t y  Eq u i p m e n t                              1, 7 0 0 . 0 0                                                                      1, 7 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       1,700.0 0                    45 ‐56 4 0 ‐10 ‐00                                                      Si g n s  & Ha r d w a r e                              60 0 . 0 0                                                                            60 0 . 0 0                                                                                                                                                ‐                       600.00                       45 ‐56 5 0 ‐10 ‐00                                                      Ma i n t e n a n c e  Ma t e r i a l s                    4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          80 6 . 6 1                                                                                                  20.17                    3,193.39                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   8, 5 0 0 . 0 0                                                                      8, 5 0 0 . 0 0                                          80 6 . 6 1                                                                                                  9.49                      7,693.39                    45 ‐60 1 5 ‐10 ‐00                                                      Pr o j e c t  In c e n t i v e s                                                         35 , 0 0 0 . 0 0                              35 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       35,000.0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06                                  35 , 0 0 0 . 0 0                              35 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       35,000.0 0                 45 ‐61 9 3 ‐10 ‐00                                                      20 1 2  CO  Bo n d  Pa y m e n t                      75 , 0 1 9 . 0 0                                                                75 , 0 1 9 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       75,019.0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   75 , 0 1 9 . 0 0                                                                75 , 0 1 9 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       75,019.0 0                 45 ‐71 4 3 ‐10 ‐00                                                      Tr a n s f e r  to  In t e r n a l  Se r v .  Fd    24 0 . 0 0                                                                            24 0 . 0 0                                                60 . 0 0                                        20 . 0 0                                                                          25.00                    180.00                       45 ‐71 4 4 ‐10 ‐00                                                      Tr a n s f e r  to  Ca p i t a l  Pr o j  Fu n d    57 , 5 0 0 . 0 0                                                                57 , 5 0 0 . 0 0                                      14 , 3 7 4 . 9 8                        4, 7 9 1 . 6 6                                                                25.00                    43,125.02                 45 ‐71 4 7 ‐10 ‐00                                                      Tr a n s f e r  to  GF                                  18 , 3 6 6 . 0 0                                                                18 , 3 6 6 . 0 0                                      4, 5 9 1 . 5 0                            1, 5 3 0 . 5 0                                                                25.00                    13,774.5 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   07   76 , 1 0 6 . 0 0                                                                76 , 1 0 6 . 0 0                                      19 , 0 2 6 . 4 8                        6, 3 4 2 . 1 6                                                                25.00                    57,079.52                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                31 5 , 7 8 0 . 0 0                            35 , 0 0 0 . 0 0                              35 0 , 7 8 0 . 0 0                                  34 , 3 8 8 . 0 8                        11 , 1 4 3 . 1 1                                                          9.80                      316,391.9 2              De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  31 5 , 7 8 0 . 0 0                            35 , 0 0 0 . 0 0                              35 0 , 7 8 0 . 0 0                                  34 , 3 8 8 . 0 8                        11 , 1 4 3 . 1 1                                                          9.80                      316,391.9 2                                           Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   31 5 , 7 8 0 . 0 0                            35 , 0 0 0 . 0 0                              35 0 , 7 8 0 . 0 0                                  34 , 3 8 8 . 0 8                        11 , 1 4 3 . 1 1                                                          9.80                      316,391.9 2              Fu n d  nu m b e r :      45    St o r m  Dr a i n a g e  Ut i l i t y  Fu n d        (3 2 0 . 0 0 )                                        35 , 0 0 0 . 0 0                              34 , 6 8 0 . 0 0                                      (4 0 , 2 6 6 . 0 7 )                    (1 4 , 2 5 2 . 7 7 )                                                        ‐                        74,946.0 7                 56 ‐47 2 1 ‐10 ‐00                                                      Pr o s p e r  Ch r i s t m a s  Do n a t i o n s        (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                              (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 2 , 3 9 0 . 0 0 )                    (1 , 6 5 5 . 0 0 )                                                            103.25                 390.00                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 2 , 3 9 0 . 0 0 )                    (1 , 6 5 5 . 0 0 )                                                            103.25                 390.00                      42 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget            Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 2 , 3 9 0 . 0 0 )                    (1 , 6 5 5 . 0 0 )                                                            103.25                 390.00                      De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 2 , 3 9 0 . 0 0 )                    (1 , 6 5 5 . 0 0 )                                                            103.25                 390.00                                                  Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 2 , 3 9 0 . 0 0 )                    (1 , 6 5 5 . 0 0 )                                                            103.25                 390.00                       56 ‐52 0 2 ‐10 ‐00                                                      Pr o s p e r  Ch r i s t m a s  Ex p e n s e            30 , 0 0 0 . 0 0                                                                30 , 0 0 0 . 0 0                                      27 , 0 1 6 . 3 7                        25 , 8 1 6 . 3 7                                                          90.06                    2,983.63                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   30 , 0 0 0 . 0 0                                                                30 , 0 0 0 . 0 0                                      27 , 0 1 6 . 3 7                        25 , 8 1 6 . 3 7                                                          90.06                    2,983.63                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                30 , 0 0 0 . 0 0                                                                30 , 0 0 0 . 0 0                                      27 , 0 1 6 . 3 7                        25 , 8 1 6 . 3 7                                                          90.06                    2,983.63                   De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  30 , 0 0 0 . 0 0                                                                30 , 0 0 0 . 0 0                                      27 , 0 1 6 . 3 7                        25 , 8 1 6 . 3 7                                                          90.06                    2,983.63                                                Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   30 , 0 0 0 . 0 0                                                                30 , 0 0 0 . 0 0                                      27 , 0 1 6 . 3 7                        25 , 8 1 6 . 3 7                                                          90.06                    2,983.63                   Fu n d  nu m b e r :      56    Pr o s p e r  Ch r i s t m a s  Fe s t i v a l          18 , 0 0 0 . 0 0                                                                18 , 0 0 0 . 0 0                                      14 , 6 2 6 . 3 7                        24 , 1 6 1 . 3 7                                                          81.26                    3,373.63                    57 ‐45 3 7 ‐10 ‐00                                                      Co u r t  Te c h n o l o g y  Re v e n u e              (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 1 3 6 . 8 3 )                          (6 5 4 . 4 8 )                                                                    23.74                    (6,863.17)                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 1 3 6 . 8 3 )                          (6 5 4 . 4 8 )                                                                    23.74                    (6,863.17)                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 1 3 6 . 8 3 )                          (6 5 4 . 4 8 )                                                                    23.74                    (6,863.17)                De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 1 3 6 . 8 3 )                          (6 5 4 . 4 8 )                                                                    23.74                    (6,863.17)                                            Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 1 3 6 . 8 3 )                          (6 5 4 . 4 8 )                                                                   23.74                    (6,863.17)                 57 ‐52 0 3 ‐10 ‐00                                                      Co u r t  Te c h n o l o g y  Ex p e n s e              18 , 0 0 0 . 0 0                                                                18 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       18,000.0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   18 , 0 0 0 . 0 0                                                                18 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       18,000.0 0                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                18 , 0 0 0 . 0 0                                                                18 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       18,000.0 0                De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  18 , 0 0 0 . 0 0                                                                18 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       18,000.0 0                                             Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   18 , 0 0 0 . 0 0                                                                18 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       18,000.0 0                Fu n d  nu m b e r :      57    Co u r t  Te c h n o l o g y                              9, 0 0 0 . 0 0                                                                      9, 0 0 0 . 0 0                                          (2 , 1 3 6 . 8 3 )                          (6 5 4 . 4 8 )                                                                    (23.74)                 11,136.83                 58 ‐45 3 6 ‐10 ‐00                                                      Co u r t  Se c u r i t y  Re v e n u e                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (1 , 6 0 2 . 6 0 )                          (4 9 0 . 8 4 )                                                                    22.89                    (5,397.40)                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (1 , 6 0 2 . 6 0 )                          (4 9 0 . 8 4 )                                                                    22.89                    (5,397.40)                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (1 , 6 0 2 . 6 0 )                          (4 9 0 . 8 4 )                                                                    22.89                    (5,397.40)                De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (1 , 6 0 2 . 6 0 )                          (4 9 0 . 8 4 )                                                                    22.89                    (5,397.40)                                            Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (1 , 6 0 2 . 6 0 )                          (4 9 0 . 8 4 )                                                                    22.89                    (5,397.40)                 58 ‐51 1 0 ‐10 ‐00                                                      Sa l a r i e s  & Wa g e s  Pa y a b l e                                                                                                             1, 0 3 3 . 1 8                            35 2 . 5 0                                                                      ‐                        (1,033.18)                 58 ‐51 4 5 ‐10 ‐00                                                      So c i a l  Se c u r i t y  Ex p e n s e                                                                                                               64 . 0 5                                        21 . 8 5                                                                          ‐                       (64.05)                       58 ‐51 5 0 ‐10 ‐00                                                      Me d i c a r e  Ex p e n s e                                                                                                                             14 . 9 8                                        5. 1 1                                                                              ‐                       (14.98)                       58 ‐51 5 5 ‐10 ‐00                                                      SU T A  ex p e n s e                                                                                                                                     1. 0 5                                            0. 3 6                                                                              ‐                       (1.05)                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05                                                                                                  1, 1 1 3 . 2 6                            37 9 . 8 2                                                                      ‐                        (1,113.26)                 58 ‐52 0 4 ‐10 ‐00                                                      Co u r t  Se c u r i t y  Ex p e n s e                  4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          15 7 . 0 8                                  78 . 5 4                                                                          3.93                      3,842.92                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          15 7 . 0 8                                  78 . 5 4                                                                          3.93                      3,842.92                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          1, 2 7 0 . 3 4                            45 8 . 3 6                                                                      31.76                    2,729.6 6                   De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                  4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          1, 2 7 0 . 3 4                            45 8 . 3 6                                                                      31.76                    2,729.6 6                                                Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   4, 0 0 0 . 0 0                                                                      4, 0 0 0 . 0 0                                          1, 2 7 0 . 3 4                            45 8 . 3 6                                                                      31.76                    2,729.6 6                   Fu n d  nu m b e r :      58    Co u r t  Se c u r i t y                                  (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (3 3 2 . 2 6 )                                (3 2 . 4 8 )                                                                        11.08                    (2,667.74)                 59 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t                                                                                                                                             (2 , 5 5 5 . 1 9 )                          (1 , 3 1 8 . 1 7 )                                                            ‐                       2,555.19                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (2 , 5 5 5 . 1 9 )                          (1 , 3 1 8 . 1 7 )                                                            ‐                       2,555.19                    59 ‐49 1 5 ‐10 ‐00                                                      Es c r o w  In c o m e                                                                                                                                   (4 5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                (4 5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                   ‐                       450,000.0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (4 5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                (4 5 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                   ‐                       450,000.0 0              Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                                                                                                               (4 5 2 , 5 5 5 . 1 9 )                (4 5 1 , 3 1 8 . 1 7 )                                                   ‐                       452,555.1 9              De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i o n                                                                                                                                 (4 5 2 , 5 5 5 . 1 9 )                (4 5 1 , 3 1 8 . 1 7 )                                                   ‐                       452,555.1 9                                           Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐                                                                                                   (4 5 2 , 5 5 5 . 1 9 )                (4 5 1 , 3 1 8 . 1 7 )                                                   ‐                       452,555.1 9              Fu n d  nu m b e r :      59    Es c r o w                                                                                                                                                 (4 5 2 , 5 5 5 . 1 9 )                (4 5 1 , 3 1 8 . 1 7 )                                                   ‐                       452,555.1 9               60 ‐46 1 5 ‐60 ‐00                                                      In t e r e s t ‐Pa r k  De d i c a t i o n                                                                                                                                              36 6 . 3 1                                                                      ‐                                                          60 ‐46 2 0 ‐60 ‐00                                                      In t e r e s t ‐Pa r k  Im p r o v e m e n t s                                                                                                                                          41 0 . 5 1                                                                      ‐                                                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                                                 77 6 . 8 2                                                                      ‐                                                        Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                                                                                                                                              77 6 . 8 2                                                                      ‐                                                        De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    Pa r k s  an d  Re c r e a t i o n                                                                                                                                                    77 6 . 8 2                                                                      ‐                                                                                    Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐                                                                                                                                  77 6 . 8 2                                                                      ‐                                                         60 ‐52 7 0 ‐60 ‐00                                                      Ba n k  Ch a r g e s                                                                                                                                                                    (1 0 . 0 0 )                                                                        ‐                                                        43 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05                                                                                                                                 (1 0 . 0 0 )                                                                        ‐                                                        Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                                                                                                                                              (1 0 . 0 0 )                                                                        ‐                                                        De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    Pa r k s  an d  Re c r e a t i o n                                                                                                                                                    (1 0 . 0 0 )                                                                        ‐                                                                                    Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐                                                                                                                                (1 0 . 0 0 )                                                                        ‐                                                        Fu n d  nu m b e r :      60    Pa r k  Im p r o v e m e n t / D e d i c a t i o n                                                                                                                                       76 6 . 8 2                                                                      ‐                                                         61 ‐40 4 5 ‐60 ‐00                                                      Pa r k  De d i c a t i o n ‐Fe e s                      (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (4 2 3 , 6 3 0 . 9 8 )                (1 4 3 , 7 4 7 . 9 8 )                                                   423.63                 323,630.9 8               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (4 2 3 , 6 3 0 . 9 8 )                (1 4 3 , 7 4 7 . 9 8 )                                                   423.63                 323,630.9 8               61 ‐46 1 0 ‐60 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                                  (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                        (1 , 5 5 9 . 0 1 )                          (1 , 0 0 8 . 1 9 )                                                            38.03                    (2,540.99)                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                                  (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                        (1 , 5 5 9 . 0 1 )                          (1 , 0 0 8 . 1 9 )                                                            38.03                    (2,540.99)                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (1 0 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 4 , 1 0 0 . 0 0 )                              (4 2 5 , 1 8 9 . 9 9 )                (1 4 4 , 7 5 6 . 1 7 )                                                   408.44                 321,089.9 9              De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    Pa r k s  an d  Re c r e a t i o n                      (1 0 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 4 , 1 0 0 . 0 0 )                              (4 2 5 , 1 8 9 . 9 9 )                (1 4 4 , 7 5 6 . 1 7 )                                                   408.44                 321,089.9 9                                           Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (1 0 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                          (1 0 4 , 1 0 0 . 0 0 )                              (4 2 5 , 1 8 9 . 9 9 )                (1 4 4 , 7 5 6 . 1 7 )                                                    408.44                 321,089.9 9               61 ‐52 7 0 ‐60 ‐00                                                      Ba n k  Ch a r g e s                                                                                                                                                                    (1 0 . 0 0 )                                                                        ‐                                                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05                                                                                                                                 (1 0 . 0 0 )                                                                        ‐                                                         61 ‐66 1 0 ‐60 ‐00 ‐16 0 2 ‐PK                                      Fr o n t i e r  SE  Cr n r  Fl d  Li g h t i n g    60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                 59 6 , 7 8 8 . 0 0                        ‐                       3,212.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                 59 6 , 7 8 8 . 0 0                        ‐                       3,212.0 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                 (1 0 . 0 0 )                                        59 6 , 7 8 8 . 0 0                        ‐                       3,212.0 0                   De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    Pa r k s  an d  Re c r e a t i o n                      60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                 (1 0 . 0 0 )                                        59 6 , 7 8 8 . 0 0                        ‐                       3,212.0 0                                                Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           60 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                 (1 0 . 0 0 )                                        59 6 , 7 8 8 . 0 0                        ‐                       3,212.0 0                   Fu n d  nu m b e r :      61    Pa r k  De d i c a t i o n  Fe e  Fu n d              49 5 , 9 0 0 . 0 0                                                           49 5 , 9 0 0 . 0 0                                  (4 2 5 , 1 8 9 . 9 9 )                (1 4 4 , 7 6 6 . 1 7 )                    59 6 , 7 8 8 . 0 0                        (85.74)                 324,301.9 9               62 ‐40 5 5 ‐60 ‐00                                                      Pa r k  Im p r o v e m e n t                              (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                          (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (8 7 , 1 1 9 . 9 8 )                    (8 7 , 1 1 9 . 9 8 )                                                        87.12                    (12,880.02)               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                              (8 7 , 1 1 9 . 9 8 )                    (8 7 , 1 1 9 . 9 8 )                                                       87.12                    (12,880.02)               62 ‐46 1 0 ‐60 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (3 , 2 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 2 0 0 . 0 0 )                                        (1 , 3 0 6 . 8 0 )                          (8 5 8 . 8 5 )                                                                    40.84                    (1,893.20)                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 , 2 0 0 . 0 0 )                                                                  (3 , 2 0 0 . 0 0 )                                        (1 , 3 0 6 . 8 0 )                          (8 5 8 . 8 5 )                                                                    40.84                    (1,893.20)                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (1 0 3 , 2 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 3 , 2 0 0 . 0 0 )                              (8 8 , 4 2 6 . 7 8 )                    (8 7 , 9 7 8 . 8 3 )                                                       85.69                    (14,773.22)              De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    Pa r k s  an d  Re c r e a t i o n                      (1 0 3 , 2 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 3 , 2 0 0 . 0 0 )                              (8 8 , 4 2 6 . 7 8 )                    (8 7 , 9 7 8 . 8 3 )                                                       85.69                    (14,773.22)                                          Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (1 0 3 , 2 0 0 . 0 0 )                                                         (1 0 3 , 2 0 0 . 0 0 )                              (8 8 , 4 2 6 . 7 8 )                    (8 7 , 9 7 8 . 8 3 )                                                       85.69                    (14,773.22)               62 ‐52 7 0 ‐60 ‐00                                                      Ba n k  Ch a r g e s                                                                                                                                     30 . 0 0                                        30 . 0 0                                                                          ‐                       (30.00)                       Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05                                                                                                  30 . 0 0                                        30 . 0 0                                                                          ‐                       (30.00)                       62 ‐66 1 0 ‐60 ‐00 ‐16 0 3 ‐PK                                      Fr o n t i e r  No r t h  Fi e l d  Im p              45 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           45 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                 45 0 , 0 0 0 . 0 0                        ‐                                                         62 ‐66 1 0 ‐60 ‐00 ‐16 0 4 ‐PK                                      Fr o n t i e r  Pa r k i n g  Im p                      45 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           45 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       450,000.0 0               62 ‐66 1 0 ‐60 ‐00 ‐16 0 5 ‐PK                                      Pr e s t o n  La k e s  Pl a y g r o u n d              90 , 0 0 0 . 0 0                                                                90 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       90,000.0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   99 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           99 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                 45 0 , 0 0 0 . 0 0                        ‐                       540,000.0 0              Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                99 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           99 0 , 0 0 0 . 0 0                                  30 . 0 0                                        30 . 0 0                                          45 0 , 0 0 0 . 0 0                        0.00                      539,970.0 0              De p a r t m e n t  nu m b e r :      60    Pa r k s  an d  Re c r e a t i o n                      99 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           99 0 , 0 0 0 . 0 0                                  30 . 0 0                                        30 . 0 0                                          45 0 , 0 0 0 . 0 0                        0.00                      539,970.0 0                                           Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   99 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           99 0 , 0 0 0 . 0 0                                  30 . 0 0                                        30 . 0 0                                          45 0 , 0 0 0 . 0 0                        0.00                      539,970.0 0              Fu n d  nu m b e r :      62    Pa r k  Im p r o v e m e n t                              88 6 , 8 0 0 . 0 0                                                           88 6 , 8 0 0 . 0 0                                  (8 8 , 3 9 6 . 7 8 )                    (8 7 , 9 4 8 . 8 3 )                        45 0 , 0 0 0 . 0 0                        (9.97)                    525,196.7 8               63 ‐40 1 5 ‐99 ‐00                                                      Im p a c t  Fe e s                                        (2 , 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                  (2 , 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                        (8 1 7 , 8 2 6 . 0 0 )                (1 1 3 , 8 6 5 . 0 0 )                                                    29.96                    (1,912,174.00)         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 , 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                        (8 1 7 , 8 2 6 . 0 0 )                (1 1 3 , 8 6 5 . 0 0 )                                                   29.96                    (1,912,174.00)         63 ‐46 1 5 ‐99 ‐00                                                      In t e r e s t                                              (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (8 , 6 3 7 . 7 2 )                          (5 , 6 2 8 . 9 9 )                                                            47.99                    (9,362.28)                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (8 , 6 3 7 . 7 2 )                          (5 , 6 2 8 . 9 9 )                                                            47.99                    (9,362.28)                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (2 , 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0 )                        (8 2 6 , 4 6 3 . 7 2 )                (1 1 9 , 4 9 3 . 9 9 )                                                   30.08                    (1,921,536.28)        De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    Im p a c t  Fe e s                                        (2 , 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0 )                        (8 2 6 , 4 6 3 . 7 2 )                (1 1 9 , 4 9 3 . 9 9 )                                                   30.08                    (1,921,536.28)                                    Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (2 , 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0 )                        (8 2 6 , 4 6 3 . 7 2 )                (1 1 9 , 4 9 3 . 9 9 )                                                   30.08                    (1,921,536.28)         63 ‐54 1 0 ‐99 ‐00 ‐16 0 6 ‐CO                                      Im p a c t  Fe e  St u d y                              35 , 0 0 0 . 0 0                                36 , 7 0 0 . 0 0                              71 , 7 0 0 . 0 0                                                                                                      67 , 4 7 3 . 0 0                            ‐                       4,227.0 0                    63 ‐54 8 9 ‐99 ‐00 ‐80 0 1 ‐DV                                      TV G  We s t s i d e  Ut i l s  De v  Re i m b      97 5 , 0 0 0 . 0 0                                                           97 5 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       975,000.0 0               63 ‐54 8 9 ‐99 ‐00 ‐80 0 2 ‐DV                                      Pr o s p e r  Pt r  De v  Re i m b                    19 5 , 0 0 0 . 0 0                                                           19 5 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       195,000.0 0               63 ‐54 8 9 ‐99 ‐00 ‐80 0 3 ‐DV                                      Pr e s e r v e  Do e  Cr e e k  De v  Re i m b      53 2 , 5 8 6 . 0 0                                                           53 2 , 5 8 6 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       532,586.0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   1, 7 3 7 , 5 8 6 . 0 0                      36 , 7 0 0 . 0 0                              1, 7 7 4 , 2 8 6 . 0 0                                                                                         67 , 4 7 3 . 0 0                            ‐                       1,706,813.0 0            63 ‐66 1 0 ‐99 ‐00 ‐04 0 7 ‐WA                                      Pr o s p e r  Tr a i l  ES T                            4, 4 0 3 , 3 0 0 . 0 0                                                     4, 4 0 3 , 3 0 0 . 0 0                                                                                                                         ‐                       4,403,300.0 0            63 ‐66 1 0 ‐99 ‐00 ‐14 1 4 ‐ST                                      Kr o g e r  Re i m b  Pr o s p e r  Tr                13 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           13 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       130,000.0 0               63 ‐66 1 0 ‐99 ‐00 ‐15 0 1 ‐WA                                      Lo w e r  Pr e s s u r e  Pl a n e  Pu m p  St      1, 6 5 5 , 0 0 0 . 0 0                                                     1, 6 5 5 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                         ‐                       1,655,000.0 0           44 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   6, 1 8 8 , 3 0 0 . 0 0                                                     6, 1 8 8 , 3 0 0 . 0 0                                                                                                                         ‐                       6,188,300.0 0           Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                7, 9 2 5 , 8 8 6 . 0 0                      36 , 7 0 0 . 0 0                              7, 9 6 2 , 5 8 6 . 0 0                                                                                         67 , 4 7 3 . 0 0                            ‐                       7,895,113.0 0           De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    Im p a c t  Fe e s                                        7, 9 2 5 , 8 8 6 . 0 0                      36 , 7 0 0 . 0 0                              7, 9 6 2 , 5 8 6 . 0 0                                                                                         67 , 4 7 3 . 0 0                            ‐                       7,895,113.0 0                                        Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   7, 9 2 5 , 8 8 6 . 0 0                      36 , 7 0 0 . 0 0                              7, 9 6 2 , 5 8 6 . 0 0                                                                                         67 , 4 7 3 . 0 0                            ‐                       7,895,113.0 0           Fu n d  nu m b e r :      63    Wa t e r  Im p a c t  Fe e s                            5, 1 7 7 , 8 8 6 . 0 0                      36 , 7 0 0 . 0 0                              5, 2 1 4 , 5 8 6 . 0 0                          (8 2 6 , 4 6 3 . 7 2 )                (1 1 9 , 4 9 3 . 9 9 )                    67 , 4 7 3 . 0 0                            (15.85)                 5,973,576.7 2            64 ‐40 2 0 ‐99 ‐00                                                      Im p a c t  Fe e s                                        (4 7 8 , 1 0 0 . 0 0 )                                                          (4 7 8 , 1 0 0 . 0 0 )                              (1 7 3 , 8 3 1 . 2 4 )                (2 1 , 0 9 4 . 0 0 )                                                        36.36                    (304,268.76)             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (4 7 8 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (4 7 8 , 1 0 0 . 0 0 )                              (1 7 3 , 8 3 1 . 2 4 )                (2 1 , 0 9 4 . 0 0 )                                                       36.36                    (304,268.76)             64 ‐46 2 0 ‐99 ‐00                                                      In t e r e s t                                              (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (1 , 8 2 1 . 8 3 )                          (1 , 2 0 0 . 9 0 )                                                            20.24                    (7,178.17)                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (9 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (1 , 8 2 1 . 8 3 )                          (1 , 2 0 0 . 9 0 )                                                            20.24                    (7,178.17)                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (4 8 7 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (4 8 7 , 1 0 0 . 0 0 )                              (1 7 5 , 6 5 3 . 0 7 )                (2 2 , 2 9 4 . 9 0 )                                                       36.06                    (311,446.93)            De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    Im p a c t  Fe e s                                        (4 8 7 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (4 8 7 , 1 0 0 . 0 0 )                              (1 7 5 , 6 5 3 . 0 7 )                (2 2 , 2 9 4 . 9 0 )                                                       36.06                    (311,446.93)                                        Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (4 8 7 , 1 0 0 . 0 0 )                                                         (4 8 7 , 1 0 0 . 0 0 )                              (1 7 5 , 6 5 3 . 0 7 )                (2 2 , 2 9 4 . 9 0 )                                                       36.06                    (311,446.93)             64 ‐54 1 0 ‐99 ‐00 ‐16 0 6 ‐CO                                      Im p a c t  Fe e  St u d y                              35 , 0 0 0 . 0 0                                73 , 4 1 0 . 0 0                              10 8 , 4 1 0 . 0 0                                                                                                 11 2 , 9 9 3 . 0 0                        ‐                       (4,583.00)                 64 ‐54 1 0 ‐99 ‐00 ‐80 0 5 ‐DV                                      Im p  Fe e  Re i m b  La C i m a                      5, 0 0 0 . 0 0                                                                      5, 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                          ‐                       5,000.0 0                    64 ‐54 8 9 ‐99 ‐00 ‐80 0 1 ‐DV                                      TV G  We s t s i d e  Ut i l s  De v  Re i m b      17 0 , 7 5 0 . 0 0                                                           17 0 , 7 5 0 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       170,750.0 0               64 ‐54 8 9 ‐99 ‐00 ‐80 0 2 ‐DV                                      Pr s p r  Pt r  We s t s i d e  Ut i l  De v        34 , 1 5 0 . 0 0                                                                34 , 1 5 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       34,150.0 0                 64 ‐54 8 9 ‐99 ‐00 ‐80 0 4 ‐DV                                      Fr o n t i e r  Es t  De v  Re i m b                  71 , 3 0 0 . 0 0                                                                71 , 3 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       71,300.0 0                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   31 6 , 2 0 0 . 0 0                            73 , 4 1 0 . 0 0                              38 9 , 6 1 0 . 0 0                                                                                                 11 2 , 9 9 3 . 0 0                        ‐                       276,617.0 0               64 ‐66 1 0 ‐99 ‐00 ‐16 0 7 ‐WW                                      Pu b l i c  Wo r k s  In t e r c e p t o r              80 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           80 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       800,000.0 0               64 ‐66 1 0 ‐99 ‐00 ‐16 0 8 ‐WW                                      La C i m a # 2  In t e r c e p t o r                      46 5 , 0 0 0 . 0 0                                                           46 5 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       465,000.0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   1, 2 6 5 , 0 0 0 . 0 0                                                     1, 2 6 5 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                         ‐                       1,265,000.0 0           Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                1, 5 8 1 , 2 0 0 . 0 0                      73 , 4 1 0 . 0 0                              1, 6 5 4 , 6 1 0 . 0 0                                                                                         11 2 , 9 9 3 . 0 0                        ‐                       1,541,617.0 0           De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    Im p a c t  Fe e s                                        1, 5 8 1 , 2 0 0 . 0 0                      73 , 4 1 0 . 0 0                              1, 6 5 4 , 6 1 0 . 0 0                                                                                         11 2 , 9 9 3 . 0 0                        ‐                       1,541,617.0 0                                        Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   1, 5 8 1 , 2 0 0 . 0 0                      73 , 4 1 0 . 0 0                              1, 6 5 4 , 6 1 0 . 0 0                                                                                         11 2 , 9 9 3 . 0 0                        ‐                       1,541,617.0 0           Fu n d  nu m b e r :      64    Wa s t e w a t e r  Im p a c t  Fe e s                  1, 0 9 4 , 1 0 0 . 0 0                      73 , 4 1 0 . 0 0                              1, 1 6 7 , 5 1 0 . 0 0                          (1 7 5 , 6 5 3 . 0 7 )                (2 2 , 2 9 4 . 9 0 )                        11 2 , 9 9 3 . 0 0                        (15.05)                 1,230,170.0 7            65 ‐40 1 5 ‐99 ‐00                                                      Im p a c t  Fe e s  ‐ Wa t e r                                                                                                                          (5 4 , 6 0 0 . 0 0 )                    (5 0 , 7 0 0 . 0 0 )                                                        ‐                        54,600.0 0                 65 ‐40 2 0 ‐99 ‐00                                                      Im p a c t  Fe e s  ‐ Se w e r                                                                                                                          (6 , 8 3 0 . 0 0 )                          (6 , 1 4 7 . 0 0 )                                                            ‐                       6,830.0 0                    65 ‐40 4 0 ‐99 ‐00                                                      Th o r o u g h f a r e  Im p a c t  Fe e s                                                                                                             (4 4 , 7 2 4 . 0 0 )                    (4 4 , 7 2 4 . 0 0 )                                                        ‐                        44,724.0 0                 65 ‐40 4 1 ‐99 ‐00                                                      We s t  Th o r f a r e  Im p .  Fe e s  Re v                                                                                                       (7 , 4 5 4 . 0 0 )                          (3 , 7 2 7 . 0 0 )                                                            ‐                       7,454.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                  (1 1 3 , 6 0 8 . 0 0 )                (1 0 5 , 2 9 8 . 0 0 )                                                   ‐                       113,608.0 0               65 ‐46 1 5 ‐99 ‐00                                                      In t e r e s t ‐Wa t e r  Im p a c t  Fe e                                                                                                                                          2, 4 1 7 . 6 3                                                                ‐                                                         65 ‐46 2 0 ‐99 ‐00                                                      In t e r e s t ‐Se w e r  Im p a c t  Fe e                                                                                                                                          49 8 . 5 2                                                                      ‐                                                         65 ‐46 4 0 ‐99 ‐00                                                      In t e r e s t ‐Th o r f a r e  Im p  Fe e                                                                                                                                          2, 2 3 4 . 9 5                                                                ‐                                                         65 ‐46 4 1 ‐99 ‐00                                                      In t e r e s t ‐We s t  Th o r f a r e  im p  fe e                                                                                                                                  69 6 . 7 9                                                                      ‐                                                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04                                                                                                                                 5, 8 4 7 . 8 9                                                                ‐                                                        Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                                                                                                              (1 1 3 , 6 0 8 . 0 0 )                (9 9 , 4 5 0 . 1 1 )                                                       ‐                       113,608.0 0              De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    Im p a c t  Fe e s                                                                                                                                       (1 1 3 , 6 0 8 . 0 0 )                (9 9 , 4 5 0 . 1 1 )                                                       ‐                       113,608.0 0                                           Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐                                                                                                   (1 1 3 , 6 0 8 . 0 0 )                (9 9 , 4 5 0 . 1 1 )                                                        ‐                        113,608.0 0              Fu n d  nu m b e r :      65    Im p a c t  Fe e s                                                                                                                                       (1 1 3 , 6 0 8 . 0 0 )                (9 9 , 4 5 0 . 1 1 )                                                        ‐                        113,608.0 0               66 ‐40 4 0 ‐99 ‐00                                                      Ea s t  Th o r o u g h f a r e  Im p a c t  Fe e s    (2 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                        (1 , 5 7 6 , 6 8 6 . 7 6 )          (4 1 4 , 4 8 6 . 0 0 )                                                   71.67                    (623,313.24)             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                        (1 , 5 7 6 , 6 8 6 . 7 6 )          (4 1 4 , 4 8 6 . 0 0 )                                                   71.67                    (623,313.24)             66 ‐46 4 0 ‐99 ‐00                                                      In t e r e s t                                              (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (8 , 7 7 0 . 2 0 )                          (5 , 6 5 9 . 5 7 )                                                            125.29                 1,770.2 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (7 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (8 , 7 7 0 . 2 0 )                          (5 , 6 5 9 . 5 7 )                                                            125.29                 1,770.2 0                   Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (2 , 2 0 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 2 0 7 , 0 0 0 . 0 0 )                        (1 , 5 8 5 , 4 5 6 . 9 6 )          (4 2 0 , 1 4 5 . 5 7 )                                                   71.84                    (621,543.04)            De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    Im p a c t  Fe e s                                        (2 , 2 0 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 2 0 7 , 0 0 0 . 0 0 )                        (1 , 5 8 5 , 4 5 6 . 9 6 )          (4 2 0 , 1 4 5 . 5 7 )                                                   71.84                    (621,543.04)                                        Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (2 , 2 0 7 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 2 0 7 , 0 0 0 . 0 0 )                        (1 , 5 8 5 , 4 5 6 . 9 6 )          (4 2 0 , 1 4 5 . 5 7 )                                                   71.84                    (621,543.04)             66 ‐54 1 0 ‐99 ‐00 ‐16 0 6 ‐CO                                      Im p a c t  Fe e  St u d y                              35 , 0 0 0 . 0 0                                (1 7 , 5 0 0 . 0 0 )                          17 , 5 0 0 . 0 0                                                                                                      17 , 3 2 2 . 0 0                            ‐                       178.00                       66 ‐54 8 9 ‐99 ‐00 ‐80 0 5 ‐DV                                      Im p  Fe e  Re i m b  La k e s  La C i m a          30 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           30 0 , 0 0 0 . 0 0                                  87 , 2 1 9 . 0 0                        87 , 2 1 9 . 0 0                                                          29.07                    212,781.0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   33 5 , 0 0 0 . 0 0                            (1 7 , 5 0 0 . 0 0 )                          31 7 , 5 0 0 . 0 0                                  87 , 2 1 9 . 0 0                        87 , 2 1 9 . 0 0                          17 , 3 2 2 . 0 0                            27.47                    212,959.0 0               66 ‐66 1 0 ‐99 ‐00 ‐13 0 7 ‐ST                                      Fr o n t i e r  Pk w y  BN S F  Ov e r p a s s        3, 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0                                                     3, 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                         ‐                       3,650,000.0 0            66 ‐66 1 0 ‐99 ‐00 ‐14 0 5 ‐ST                                      Co l e m a n ‐Pr o s p e r  Tr  to  Pr e s t o n    1, 0 5 2 , 9 0 7 . 0 0                                                     1, 0 5 2 , 9 0 7 . 0 0                                                                                                                         ‐                       1,052,907.0 0            66 ‐66 1 0 ‐99 ‐00 ‐14 1 4 ‐ST                                      Kr o g e r  Re i m b ‐Pr o s p e r  Tr                96 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           96 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       960,000.0 0              45 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             66 ‐66 1 0 ‐99 ‐00 ‐16 0 9 ‐ST                                      Cu s t e r  Tu r n  La n e @ P r o s p e r  Tr        10 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           10 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       100,000.0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   5, 7 6 2 , 9 0 7 . 0 0                                                     5, 7 6 2 , 9 0 7 . 0 0                                                                                                                         ‐                       5,762,907.0 0           Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                6, 0 9 7 , 9 0 7 . 0 0                      (1 7 , 5 0 0 . 0 0 )                          6, 0 8 0 , 4 0 7 . 0 0                          87 , 2 1 9 . 0 0                        87 , 2 1 9 . 0 0                          17 , 3 2 2 . 0 0                            1.43                      5,975,866.0 0           De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    Im p a c t  Fe e s                                        6, 0 9 7 , 9 0 7 . 0 0                      (1 7 , 5 0 0 . 0 0 )                          6, 0 8 0 , 4 0 7 . 0 0                          87 , 2 1 9 . 0 0                        87 , 2 1 9 . 0 0                          17 , 3 2 2 . 0 0                            1.43                      5,975,866.0 0                                        Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   6, 0 9 7 , 9 0 7 . 0 0                      (1 7 , 5 0 0 . 0 0 )                          6, 0 8 0 , 4 0 7 . 0 0                          87 , 2 1 9 . 0 0                        87 , 2 1 9 . 0 0                          17 , 3 2 2 . 0 0                            1.43                      5,975,866.0 0           Fu n d  nu m b e r :      66    E  Th o r o u g h f a r e  Im p a c t  Fe e s          3, 8 9 0 , 9 0 7 . 0 0                      (1 7 , 5 0 0 . 0 0 )                          3, 8 7 3 , 4 0 7 . 0 0                          (1 , 4 9 8 , 2 3 7 . 9 6 )          (3 3 2 , 9 2 6 . 5 7 )                    17 , 3 2 2 . 0 0                            (38.68)                 5,354,322.9 6            67 ‐45 1 0 ‐10 ‐00                                                      Gr a n t s                                                                                                                                                 (5 2 5 . 0 0 )                                (5 2 5 . 0 0 )                                                                    ‐                       525.00                       67 ‐45 3 0 ‐10 ‐00                                                      Po l i c e  Do n a t i o n  In c                        (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (4 , 2 4 4 . 0 0 )                          (2 , 4 3 9 . 0 0 )                                                            35.37                    (7,756.00)                 67 ‐45 3 1 ‐10 ‐00                                                      Fi r e  De p t ‐Do n a t i o n  In c                  (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (2 , 8 1 8 . 0 0 )                          (9 5 9 . 0 0 )                                                                    28.18                    (7,182.00)                 67 ‐45 3 3 ‐10 ‐00                                                      In  Go d  We  Tr u s t  de c a l s                                                                                                                 (2 , 5 0 0 . 0 0 )                          (2 , 5 0 0 . 0 0 )                                                            ‐                       2,500.0 0                    67 ‐45 3 5 ‐10 ‐00                                                      Ch i l d  Sa f e t y  In c                              (8 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                  (8 , 0 0 0 . 0 0 )                                        (5 8 5 . 3 5 )                                                                                                7.32                      (7,414.65)                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (3 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (1 0 , 6 7 2 . 3 5 )                    (6 , 4 2 3 . 0 0 )                                                            35.58                    (19,327.65)               67 ‐46 1 0 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  In c o m e                                (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                                  (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                        (3 , 5 3 7 . 9 7 )                          (1 , 2 4 4 . 0 5 )                                                            86.29                    (562.03)                     Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                                  (4 , 1 0 0 . 0 0 )                                        (3 , 5 3 7 . 9 7 )                          (1 , 2 4 4 . 0 5 )                                                            86.29                    (562.03)                    Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (3 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                             (3 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                  (1 4 , 2 1 0 . 3 2 )                    (7 , 6 6 7 . 0 5 )                                                            41.67                    (19,889.68)              De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i v e                                  (3 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                             (3 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                  (1 4 , 2 1 0 . 3 2 )                    (7 , 6 6 7 . 0 5 )                                                            41.67                    (19,889.68)                                          Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (3 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                                             (3 4 , 1 0 0 . 0 0 )                                  (1 4 , 2 1 0 . 3 2 )                    (7 , 6 6 7 . 0 5 )                                                            41.67                    (19,889.68)               67 ‐52 0 1 ‐10 ‐00                                                      LE O S E  Ex p e n s e                                                                                                                                   50 0 . 0 0                                  50 0 . 0 0                                                                      ‐                       (500.00)                     67 ‐52 0 5 ‐10 ‐00                                                      Po l i c e  Do n a t i o n  Ex p                        6, 0 0 0 . 0 0                                                                      6, 0 0 0 . 0 0                                          4, 0 0 0 . 0 0                            4, 0 0 0 . 0 0                                                                66.67                    2,000.0 0                    67 ‐52 0 6 ‐10 ‐00                                                      Fi r e  De p t  Do n a t i o n  Ex p                                                                                                                 1, 5 2 1 . 4 2                            55 8 . 0 6                                                                      ‐                       (1,521.42)                 67 ‐52 0 8 ‐10 ‐00                                                      Ch i l d  Sa f e t y  Ex p e n s e                      25 , 0 0 0 . 0 0                                                                25 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       25,000.0 0                 67 ‐52 1 2 ‐10 ‐00                                                      Tr e e  Mi t i g a t i o n  Ex p e n s e                14 , 0 0 0 . 0 0                                                                14 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                      ‐                       14,000.0 0                 67 ‐52 9 2 ‐10 ‐00                                                      PD  Se i z u r e  Ex p e n s e                          3, 0 0 0 . 0 0                                                                      3, 0 0 0 . 0 0                                          20 0 . 0 0                                                                                                  6.67                      2,800.0 0                    Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   48 , 0 0 0 . 0 0                                                                48 , 0 0 0 . 0 0                                      6, 2 2 1 . 4 2                            5, 0 5 8 . 0 6                                                                12.96                    41,778.5 8                Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                48 , 0 0 0 . 0 0                                                                48 , 0 0 0 . 0 0                                      6, 2 2 1 . 4 2                            5, 0 5 8 . 0 6                                                                12.96                    41,778.5 8                De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ad m i n i s t r a t i v e                                  48 , 0 0 0 . 0 0                                                                48 , 0 0 0 . 0 0                                      6, 2 2 1 . 4 2                            5, 0 5 8 . 0 6                                                                12.96                    41,778.5 8                                             Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   48 , 0 0 0 . 0 0                                                                48 , 0 0 0 . 0 0                                      6, 2 2 1 . 4 2                            5, 0 5 8 . 0 6                                                                12.96                    41,778.5 8                Fu n d  nu m b e r :      67    Sp e c i a l  Re v e n u e ‐Do n a t i o n s            13 , 9 0 0 . 0 0                                                                13 , 9 0 0 . 0 0                                      (7 , 9 8 8 . 9 0 )                          (2 , 6 0 8 . 9 9 )                                                            (57.47)                 21,888.9 0                 68 ‐40 4 1 ‐99 ‐00                                                      W  Th o r o u g h f a r e  Im p a c t  Fe e s          (1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                        (2 1 9 , 8 9 3 . 0 0 )                (3 3 , 5 4 3 . 0 0 )                                                       21.99                    (780,107.00)             Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )                        (2 1 9 , 8 9 3 . 0 0 )                (3 3 , 5 4 3 . 0 0 )                                                       21.99                    (780,107.00)             68 ‐46 4 1 ‐99 ‐00                                                      In t e r e s t                                              (2 , 4 0 0 . 0 0 )                                                                  (2 , 4 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 4 5 2 . 4 6 )                          (1 , 5 8 0 . 6 3 )                                                            102.19                 52.46                         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 , 4 0 0 . 0 0 )                                                                  (2 , 4 0 0 . 0 0 )                                        (2 , 4 5 2 . 4 6 )                          (1 , 5 8 0 . 6 3 )                                                            102.19                 52.46                        Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (1 , 0 0 2 , 4 0 0 . 0 0 )                                                 (1 , 0 0 2 , 4 0 0 . 0 0 )                        (2 2 2 , 3 4 5 . 4 6 )                (3 5 , 1 2 3 . 6 3 )                                                        22.18                    (780,054.54)            De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    Im p a c t  Fe e s                                        (1 , 0 0 2 , 4 0 0 . 0 0 )                                                  (1 , 0 0 2 , 4 0 0 . 0 0 )                        (2 2 2 , 3 4 5 . 4 6 )                (3 5 , 1 2 3 . 6 3 )                                                        22.18                    (780,054.54)                                         Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (1 , 0 0 2 , 4 0 0 . 0 0 )                                                  (1 , 0 0 2 , 4 0 0 . 0 0 )                        (2 2 2 , 3 4 5 . 4 6 )                (3 5 , 1 2 3 . 6 3 )                                                        22.18                    (780,054.54)             68 ‐54 1 0 ‐99 ‐00 ‐16 0 6 ‐CO                                      Im p a c t  Fe e  St u d y                                                              17 , 5 0 0 . 0 0                              17 , 5 0 0 . 0 0                                                                                                      17 , 3 2 2 . 0 0                            ‐                       178.00                       68 ‐54 8 9 ‐99 ‐00 ‐80 0 1 ‐DV                                      TV G  We s t  Ro a d s  De v  Re i m b              50 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           50 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       500,000.0 0               68 ‐54 8 9 ‐99 ‐00 ‐80 0 6 ‐DV                                      Pa r k s  at  Le g a c y  De v  Re i m b            10 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           10 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       100,000.0 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05   60 0 , 0 0 0 . 0 0                            17 , 5 0 0 . 0 0                              61 7 , 5 0 0 . 0 0                                                                                                 17 , 3 2 2 . 0 0                            ‐                       600,178.0 0              Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                60 0 , 0 0 0 . 0 0                            17 , 5 0 0 . 0 0                              61 7 , 5 0 0 . 0 0                                                                                                 17 , 3 2 2 . 0 0                            ‐                       600,178.0 0              De p a r t m e n t  nu m b e r :      99    Im p a c t  Fe e s                                        60 0 , 0 0 0 . 0 0                            17 , 5 0 0 . 0 0                              61 7 , 5 0 0 . 0 0                                                                                                 17 , 3 2 2 . 0 0                            ‐                       600,178.0 0                                           Ex p e n s e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   60 0 , 0 0 0 . 0 0                            17 , 5 0 0 . 0 0                              61 7 , 5 0 0 . 0 0                                                                                                 17 , 3 2 2 . 0 0                            ‐                       600,178.0 0              Fu n d  nu m b e r :      68    W  Th o r o u g h f a r e  Im p a c t  Fe e s          (4 0 2 , 4 0 0 . 0 0 )                          17 , 5 0 0 . 0 0                              (3 8 4 , 9 0 0 . 0 0 )                              (2 2 2 , 3 4 5 . 4 6 )                (3 5 , 1 2 3 . 6 3 )                        17 , 3 2 2 . 0 0                            57.77                    (179,876.54)             75 ‐45 1 0 ‐10 ‐00                                                      Gr a n t s                                                  (1 1 , 2 6 2 , 5 0 0 . 0 0 )              (3 0 , 6 4 5 . 0 0 )                          (1 1 , 2 9 3 , 1 4 5 . 0 0 )                                                                                                                   ‐                       (11,293,145.00)       75 ‐45 3 0 ‐10 ‐00                                                      Co n t r i b u t i o n s                                    (3 , 7 6 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (3 , 7 6 6 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                                                       ‐                       (3,766,000.00)         75 ‐45 3 0 ‐10 ‐00 ‐14 0 5 ‐ST                                      Co l e m a n ‐Pr o s p e r  Tr ‐Pr o s p e r  HS                                                                                                    (7 3 8 , 7 5 8 . 8 0 )                (7 3 8 , 7 5 8 . 8 0 )                                                   ‐                       738,758.8 0               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (1 5 , 0 2 8 , 5 0 0 . 0 0 )              (3 0 , 6 4 5 . 0 0 )                          (1 5 , 0 5 9 , 1 4 5 . 0 0 )                    (7 3 8 , 7 5 8 . 8 0 )                (7 3 8 , 7 5 8 . 8 0 )                                                    4.91                      (14,320,386.20)       75 ‐46 1 1 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t ‐20 0 4  Bo n d                          (2 , 0 4 0 . 0 0 )                                                                  (2 , 0 4 0 . 0 0 )                                        (5 5 5 . 5 2 )                                (1 9 5 . 0 9 )                                                                    27.23                    (1,484.48)                 75 ‐46 1 2 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t ‐20 0 6  Bo n d                          (6 0 0 . 0 0 )                                                                        (6 0 0 . 0 0 )                                              (2 9 1 . 1 2 )                                (1 3 3 . 1 4 )                                                                    48.52                    (308.88)                     75 ‐46 1 3 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  20 0 8  Bo n d                          (1 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                                             (1 3 , 5 0 0 . 0 0 )                                  (3 , 4 4 8 . 7 4 )                          (1 , 1 6 1 . 8 6 )                                                            25.55                    (10,051.26)               75 ‐46 1 6 ‐10 ‐00                                                      In t e r e s t  20 1 2  GO  Bo n d                    (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                                             (1 2 , 0 0 0 . 0 0 )                                  (3 , 2 9 7 . 1 5 )                          (1 , 1 5 7 . 9 4 )                                                            27.48                    (8,702.85)                 Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (2 8 , 1 4 0 . 0 0 )                                                             (2 8 , 1 4 0 . 0 0 )                                  (7 , 5 9 2 . 5 3 )                          (2 , 6 4 8 . 0 3 )                                                            26.98                    (20,547.47)              46 Item 5b  Ac c o u n t  Nu m b e r    De s c r i p t i o n    Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    Cu r r r e n t                  Cu r r e n t                    Cu r r e n t                    En c u m b r a n c e s        Percent  YTD         Current              Ye a r                          Ye a r                          Ye a r                          YT D                            Mo n t h                                                          %                  Remaining            Ad o p t e d  Bu d g e t      Am e n d m e n t s              Am e n d e d  Bu d g e t      Ac t u a l                      Ac t u a l                                                                                          Budget             75 ‐49 9 5 ‐10 ‐00                                                      Tr a n s f e r  In                                        (1 , 0 2 4 , 0 0 0 . 0 0 )                  (1 0 , 2 1 5 . 0 0 )                          (1 , 0 3 4 , 2 1 5 . 0 0 )                        (2 1 5 , 2 1 4 . 9 9 )                (7 8 , 5 4 8 . 3 3 )                                                       20.81                    (819,000.01)             75 ‐49 9 9 ‐10 ‐00                                                      Bo n d  Pr o c e e d s                                    (2 , 6 6 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                 (2 , 6 6 0 , 0 0 0 . 0 0 )                                                                                                                      ‐                       (2,660,000.00)         Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   04   (3 , 6 8 4 , 0 0 0 . 0 0 )                  (1 0 , 2 1 5 . 0 0 )                          (3 , 6 9 4 , 2 1 5 . 0 0 )                        (2 1 5 , 2 1 4 . 9 9 )                (7 8 , 5 4 8 . 3 3 )                                                       5.83                      (3,479,000.01)        Pr o g r a m  nu m b e r :             De f a u l t  Pr o g r a m                                (1 8 , 7 4 0 , 6 4 0 . 0 0 )              (4 0 , 8 6 0 . 0 0 )                          (1 8 , 7 8 1 , 5 0 0 . 0 0 )                    (9 6 1 , 5 6 6 . 3 2 )                (8 1 9 , 9 5 5 . 1 6 )                                                   5.12                      (17,819,933.68)      De p a r t m e n t  nu m b e r :      10    Ca p i t a l  Pr o j e c t s                              (1 8 , 7 4 0 , 6 4 0 . 0 0 )              (4 0 , 8 6 0 . 0 0 )                          (1 8 , 7 8 1 , 5 0 0 . 0 0 )                    (9 6 1 , 5 6 6 . 3 2 )                (8 1 9 , 9 5 5 . 1 6 )                                                   5.12                      (17,819,933.68)                                  Re v e n u e                                                Su b t o t a l  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   (1 8 , 7 4 0 , 6 4 0 . 0 0 )              (4 0 , 8 6 0 . 0 0 )                          (1 8 , 7 8 1 , 5 0 0 . 0 0 )                    (9 6 1 , 5 6 6 . 3 2 )                (8 1 9 , 9 5 5 . 1 6 )                                                   5.12                      (17,819,933.68)       75 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐14 0 1 ‐FC                                     Wi n d s o n g  Ra n c h  Fi r e  St a t i o n                                                                                                       20 , 2 6 9 . 2 0                        9, 1 1 0 . 2 1                                                                ‐                        (20,269.20)               75 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐14 0 5 ‐ST                                      Co l e m a n  (P r o s p e r T r ‐Pr o s p e r H S )                                                                                                    7, 5 5 7 . 5 0                            7, 5 5 7 . 5 0                                                                ‐                       (7,557.50)                 75 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐15 1 1 ‐ST                                      Pr o s p e r  Tr a i l  (K r o g e r ‐Co i t )                                                                                                       56 , 8 1 3 . 0 0                        24 , 3 3 8 . 0 0                                                          ‐                       (56,813.00)               75 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐15 1 2 ‐ST                                      Fi r s t  St  (D N T ‐Co l e m a n )                                                                                                                 57 , 2 7 3 . 0 0                        45 , 8 3 3 . 0 0                                                          ‐                       (57,273.00)               75 ‐54 1 9 ‐10 ‐00 ‐15 1 4 ‐ST                                      To w n  Ha l l  In f r a s t r u c t u r e                                                                                                             20 , 7 7 5 . 0 0                        20 , 7 7 5 . 0 0                                                          ‐                       (20,775.00)               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   05                                                                                                  16 2 , 6 8 7 . 7 0                    10 7 , 6 1 3 . 7 1                                                     ‐                       (162,687.70)             75 ‐61 6 0 ‐10 ‐00 ‐13 0 8 ‐EQ                                      Ca p i t a l  Ex p e n s e  Ve h i c l e s              81 5 , 0 0 0 . 0 0                                                           81 5 , 0 0 0 . 0 0                                  27 7 , 2 7 0 . 0 0                                                   31 2 , 2 2 9 . 0 1                        34.02                    225,500.9 9               Su b t o t a l  ob j e c t  ‐   06   81 5 , 0 0 0 . 0 0                                                           81 5 , 0 0 0 . 0 0                                  27 7 , 2 7 0 . 0 0                                                   31 2 , 2 2 9 . 0 1                        34.02                    225,500.9 9               75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 0 1 ‐FC                                      Wi n d s o n g  Ra n c h  Fi r e  St a t i o n                                                                                                       1, 0 3 3 , 1 9 7 . 4 7            1, 0 3 3 , 1 9 7 . 4 7                                               ‐                       (1,033,197.47)         75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 0 1 ‐ST                                      Co n s t r u c t i o n                                      20 4 , 0 0 0 . 0 0                                                           20 4 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       204,000.0 0               75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 0 2 ‐FC                                      To w n  Ha l l                                            1, 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0                                                     1, 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0                          84 , 6 2 0 . 9 1                        68 , 6 7 0 . 9 1                                                          6.51                      1,215,379.0 9            75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 0 5 ‐ST                                      Co l e m a n  (P r o s p e r T r ‐Pr o s p e r H S )                                                                                                    34 1 , 2 1 3 . 0 0                    2, 3 1 8 . 0 0                                1, 2 0 0 , 9 3 5 . 4 5                  ‐                       (1,542,148.45)         75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 1 0 ‐TR                                      De c o r a t i v e  Mo n u m e n t  Si g n s                                                                                                                                                                           10 0 , 1 1 2 . 0 0                        ‐                       (100,112.00)             75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐14 1 2 ‐ST                                      Do w n t o w n  En h a n c e m e n t s                    49 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           49 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       490,000.0 0               75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐15 0 6 ‐PK                                      SH 2 8 9  Me d i a n  La n d s c a p i n g                                                                                                              47 , 6 1 4 . 0 0                                                                                        ‐                       (47,614.00)               75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐15 0 7 ‐ST                                      We s t  Pr o s p e r  Ro a d s                          12 , 5 3 1 , 0 0 0 . 0 0                                                 12 , 5 3 1 , 0 0 0 . 0 0                      59 2 , 8 2 1 . 2 0                    33 0 , 9 0 8 . 4 0                      12 , 1 8 8 , 1 7 8 . 8 0              4.73                      (250,000.00)             75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐15 1 3 ‐ST                                      Ol d  To w n  St r e e t s                              1, 0 4 4 , 0 0 0 . 0 0                                                     1, 0 4 4 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                         ‐                       1,044,000.0 0            75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐15 1 4 ‐ST                                      To w n  Ha l l  In f r a s t r u c t u r e  Im p r v   1, 2 7 5 , 0 0 0 . 0 0                                                     1, 2 7 5 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                         ‐                       1,275,000.0 0            75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 0 1 ‐FC                                      To w n  Ha l l  Co n s t r u c t i o n                  10 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0                                                 10 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                     ‐                       10,000,000.0 0          75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 0 3 ‐PK                                      Fr o n t i e r  Pa r k  No r t h                        9, 0 8 6 , 2 2 5 . 0 0                                                     9, 0 8 6 , 2 2 5 . 0 0                                                                                         46 , 0 0 0 . 0 0                            ‐                       9,040,225.0 0            75 ‐66 1 0 ‐10 ‐00 ‐16 1 0 ‐ST                                      Fi s h t r a p  Rd ‐  Ar t e s i a  to  Cu s t e r   82 0 , 0 0 0 . 0 0                                                           82 0 , 0 0 0 . 0 0                                                                                                                                 ‐                       820,000.0 0              47 Item 5b Page 1 of 1 Prosper is a place where everyone matters. POLICE To: Mayor and Town Council From: Doug Kowalski, Chief of Police Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – February 9, 2016 Agenda Item: Consider and act upon accepting the 2015 Racial Profiling Report as required by state law. Description of Agenda Item: The Racial Profiling Report is being presented to the Town Council before March 1, 2016. This is in accordance with the Texas Code of Criminal Procedure 2.131 - 2.138 and the report formatting was outlined by the Texas Commission on Law Enforcement (TCOLE). Each traffic stop that resulted in a citation or arrest was to be counted. Since the Prosper Police Department does use Mobile Vehicle Recorders, the information presented is denoted as Tier I Data. Attached Documents: 1. 2015 Racial Profiling Report Town Staff Recommendation: Staff recommends review of the document and acceptance as required by law. Proposed Motion: I move to approve and accept the 2015 Racial Profiling Report. Item 5c Page 1 of 1 2015 Partial Exemption Racial Profiling Reporting Town of Prosper Police Department (Tier 1) TCOLE Recommended Form Number of motor vehicle stops: 1. 2,173 – citation only 2. 9 – arrest only 3. 17 – both citation and arrest 4. 2,199 – Total Race or Ethnicity: 5. 224 African American 6. 46 Asian 7. 1,562 Caucasian 8. 355 Hispanic 9. 12 Middle Eastern 10. 0 Native American 11. 2,199 – Total Race or Ethnicity known prior to stop? 12. 11 – Yes 13. 2,188 – No 14. 2,199 – Total Search conducted? 15. 32– Yes 16. 2,167 – No 17. 2,199 – Total Was search consented? 18. 21 – Yes 19. 11 – No 20. 32 – Total (must equal #15) In years past, comparison with the census data has been utilized; however, the growth of our jurisdiction has been so great that the census data is insufficient for comparison at this point. In previous reports, the number of all stops, inclusive of warnings, was used. With the new reporting mandates, only the number of traffic stops that resulted in either a citation or arrest is counted. Race is not a precursor factor for a traffic stop, however the race of the driver is required to be reported as denoted in the data listed in #5 through #10. Knowledge about the race of the driver prior to the traffic stop is also required to be reported as noted in #12 and #13. This report will also be filed with TCOLE, as mandated by law. The conclusion is that the Prosper Police Department is in full compliance with the law. Item 5c Page 1 of 2 To: Mayor and Town Council From: Robyn Battle, Town Secretary Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – February 9, 2016 Agenda Item: Consider and act upon a resolution ordering a General Election to be held on May 7, 2016, and authorizing the Town Manager to execute contracts with the Collin County Election Administration, the Denton County Election Administration, and the Prosper Independent School District for joint election services. Description of Agenda Item: In accordance with Texas Election Law, the Prosper Town Council is responsible for ordering the General Election to be held on the first Saturday in May for the purpose of electing the Mayor, Town Council Place 1, and Place 4. The order of the General Election is shown in the form of the attached resolution. The resolution authorizes the Town Manager to enter into contracts with the Election Administrators of Collin County and Denton County, and with Prosper Independent School District for joint election services for the May 7, 2016, General Election. Important dates related to the election are listed on the attached Election Calendar. Budgetary Impact: The Collin County Election Administrator has estimated the Town of Prosper’s portion of the joint election to be approximately $5,950. Denton County has amended their contract this year by removing the provision allowing entities with the majority of their voters in another county, and less than 500 registered voters in Denton County, to pay a flat fee of $400. The Denton County Election Administrator has estimated the Town of Prosper’s portion of the joint election to be approximately $2,600; however, the exact amount for each county cannot be determined until after February 26. At that time, each county can determine how many entities will participate in splitting the costs of the joint election, and final estimates can be determined. Legal Obligations and Review: Terrence Welch of Brown & Hofmeister, L.L.P., has reviewed the attached resolution and contracts as to form and legality. Attached Documents: 1. Resolution 2. Draft Collin County Joint Election Contract 3. Draft Denton County Joint Election Contract 4. Election Calendar Prosper is a place where everyone matters. TOWN SECRETARY’S OFFICE Item 5d Page 2 of 2 Town Staff Recommendation: Town staff recommends the Town Council adopt a resolution ordering a General Election to be held on May 7, 2016, and authorizing the Town Manager to execute contracts with the Collin County Election Administration, the Denton County Election Administration, and the Prosper Independent School District for joint election services. Proposed Motion: I move to adopt a resolution ordering a General Election to be held on May 7, 2016, and authorizing the Town Manager to execute contracts with the Collin County Election Administration, the Denton County Election Administration, and the Prosper Independent School District for joint election services. Item 5d TOWN OF PROSPER, TEXAS RESOLUTION NO. 16-__ A RESOLUTION OF THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, COLLIN AND DENTON COUNTIES, TEXAS, ORDERING A GENERAL ELECTION TO BE HELD JOINTLY WITH THE PROSPER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT AND ADMINISTERED BY THE COLLIN COUNTY ELECTIONS ADMINISTRATOR AND THE DENTON COUNTY ELECTIONS ADMINISTRATOR ON MAY 7, 2016, FOR THE PURPOSE OF ELECTING THREE MEMBERS OF THE PROSPER TOWN COUNCIL (MAYOR, PLACE 1, AND PLACE 4) TO FILL EXPIRING TERMS; DESIGNATING POLLING PLACES; DESIGNATING LOCATIONS OF POLLING PLACES; DESIGNATING FILING DEADLINES; ORDERING NOTICES OF ELECTION TO BE GIVEN AS PRESCRIBED BY LAW IN CONNECTION WITH SUCH ELECTION; APPOINTING AN ELECTION JUDGE; AUTHORIZING EXECUTION OF JOINT ELECTION AGREEMENTS; AND PROVIDING FOR AN EFFECTIVE DATE. UNA RESOLUCION DEL CONCILIO DEL PUEBLO DE PROSPER, CONDADOS DE COLLIN Y DENTON, TEXAS, ORDENA UNA ELECCION GENERAL QUE SE CONDUZCA CONJUNTAMENTE CON EL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE PROSPER Y ADMINISTRADA POR EL ADMINISTRADOR DE ELECCIONES DEL CONDADO DE COLLIN Y ADMINISTRADA POR EL ADMINISTRADOR DE ELECCIONES DEL CONDADO DE DENTON EL 7 DE MAYO 2016, CON EL PROPOSITO DE ELEGIR TRES MIEMBROS DEL CONCILIO DEL PUEBLO DE PROSPER (ALCALDE, LUGAR 1 Y LUGAR 4) PARA LLENAR LOS TERMINOS DE PLAZO; DESIGNANDO LUGARES DE VOTACION; DESIGNANDO FECHAS DE SOLICITUD; ORDENANDO QUÉ NOTICIAS DE ELECCIÓN SEAN DIVULGADAS COMO PROMULGADO POR LEY EN CONEXION CON TALES ELECCIONES; NOMBRANDO JUEZ ELECTORAL; QUE AUTORIZA LA EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS ELECTORALES CONJUNTAS; Y PROPORCIONANDO UNA FECHA EFECTIVA. NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, THAT: AHORA, POR LO TANTO, SEA RESUELTO POR EL CONCILIO DEL PUEBLO DE PROSPER, TEXAS QUE: SECTION 1 A General Election is hereby ordered for the Town of Prosper, Texas (“Prosper”), to be held jointly with the Prosper Independent School District on Saturday, May 7, 2016, for the purpose of electing three (3) Town Council members to fill the expiring terms of the Mayor, Town Council Place 1, Place 4 (“General Election”), said General Election shall be administered by the Collin County Elections Administrator and the Denton County Elections Administrator. SECCIÓN 1 Una Elección General es ordenada para el Pueblo de Prosper, Texas (“Prosper”) conducida juntamente con el Distrito Escolar Independiente de Prosper el sábado 7 de mayo 2016 con el propósito de elegir tres miembros del Concilio del Pueblo para llenar los términos de plazo Item 5d Resolution No. 16-__, Page 2 del Alcalde, Lugar 1 y Lugar 4 del Concilio del Pueblo de Prosper (“Elección General”), dicha Elección General será administrada por el Administrador de Elecciones del Condado de Collin y el Administrador de Elecciones del Condado de Denton. SECTION 2 No person’s name shall be placed upon the ballot as a candidate for council member unless such person has filed his or her sworn application as provided by Section 141.03 of the Texas Election Code, with the Town Secretary at the Prosper Town Hall, located at 121 W. Broadway Street, Prosper, Texas 75078, not later than 5:00 p.m., on the 19th day of February, 2016. The Town Secretary shall note on the face of each such application the date of such filing. Such application shall include the office the candidate is seeking. SECCIÓN 2 Ningún nombre de cualquier persona será agregado a la boleta como candidato para miembro del Concilio hasta que dicha persona someta su aplicación verificada como promulgado por Sección 141.03 del Código Electoral de Texas con la Secretaria del Pueblo de Prosper, localizado en 121 W. Broadway Street, Prosper, Texas 75078, no más tarde que las 5:00 p.m. el 19 de febrero 2016. La Secretaria del Pueblo de Prosper anotará en la página principal de cada solicitud la fecha cuando fue sometida. Tal solicitud incluirá el puesto que el candidato/a busca. SECTION 3 Qualified voters of the following election precincts shall cast ballots for the General Election at the heretofore established and designated polling place within Prosper, as follows: SECCIÓN 3 Votantes calificados en los siguientes precintos electorales deberán emitir su voto en la Elección General en los lugares de votación establecidos y designados entre Prosper como corresponde: Town Precincts Polling Place 13, 29, 178, and 199 Prosper ISD Central Administration Building (Collin County) 605 E. 7th Street Prosper, Texas 75078 1004 (Denton County) Denton County Elections Administration 701 Kimberly Drive Denton, Texas 76208 General Election polls shall be open from 7:00 a.m. until 7:00 p.m. on the date of the General Election, Saturday, May 7, 2016. Lugares de votación en la Elección General estarán abiertos desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en la fecha de la Elección General, sábado 7 de mayo 2016. Item 5d Resolution No. 16-__, Page 3 SECTION 4 Early voting by personal appearance for Denton County residents shall be available at the Denton County Elections Office, 701 Kimberly Drive, Denton, Texas 76208, from 8:00 a.m. to 5:00 p.m., Monday through Saturday, beginning on Monday, April 25, 2016, and continuing through Saturday, April 30, 2016, which is not a Sunday or any official state holiday, with extended voting hours being held on Monday, May 2, 2016, from 7:00 a.m. to 7:00 p.m., and Tuesday, May 3, 2016, from 7:00 a.m. to 7:00 p.m. Early voting by personal appearance for Collin County residents shall be available at the Town of Prosper Municipal Chambers, 108 W. Broadway, Prosper, Texas 75078, from 8:00 a.m. to 5:00 p.m., Monday through Saturday, beginning on Monday, April 25, 2016, and continuing through Saturday, April 30, 2016, which is not a Sunday or any official state holiday, with extended voting hours being held on Thursday, April 28, 2016, from 8:00 a.m. to 7:00 p.m., Monday, May 2, 2016, from 7:00 a.m. to 7:00 p.m., and Tuesday, May 3, 2016, from 7:00 a.m. to 7:00 p.m. Applications for a ballot by mail shall be requested from and returned to the Collin County Elections Administration Office, Attn: Elections Administrator, 2010 Redbud Blvd, Suite 102, McKinney, Texas 75069, election@collincountytx.gov, or to the Denton County Elections Administration Office, Attn: Elections Administrator, 701 Kimberly Drive, Denton, Texas 76208, elections@dentoncounty.com. Applications for a ballot by mail must be received no later than the close of business on April 26, 2016. Town and School District voters may vote at any of the additional Early Voting locations open under full contract services with the Collin County Elections Administrator or the Denton County Elections Administrator, which may be designated after February 26, 2016. This previous sentence shall also be posted in the Notice of Election. SECCIÓN 4 Votación anticipada en persona será disponible en la Oficina Electoral del Condado de Denton, 701 Kimberly Drive, Denton, Texas 76208 para los residentes del Condado de Denton desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., lunes a sábado, empezando lunes 25 de abril 2016 y continuando hasta sábado 30 de abril 2016, el cual no es un domingo o cualquier otro día festivo oficial del estado, con horas extendidas de votación disponible el lunes 2 de mayo 2016 desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. y martes 3 de mayo 2016 desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Votación anticipada en persona será disponible en la Sala Municipal del Pueblo de Prosper 108 W. Broadway, Prosper, Texas 75078, para los residentes del Condado de Collin desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., lunes a sábado, empezando lunes 25 de abril 2016 y continuando hasta sábado 30 de abril 2016, el cual no es un domingo o cualquier otro día festivo oficial del estado, con horas extendidas de votación disponible el jueves 28 de abril 2016 desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. y lunes 2 de mayo 2016 desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. y martes 3 de mayo 2016 desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.. Solicitudes para boletas por correo serán solicitadas y devueltas a Collin County Elections Administration Office, Attn: Elections Administrator, 2010 Redbud Blvd, #102, McKinney, Texas 75069, election@collincountytx.gov, o Denton County Elections Administration Office, Attn.: Elections Administrator, 701 Kimberly Drive, Denton, Texas 76208, elections@dentoncounty.com. Solicitudes para una boleta por correo deberán recibirse a más tardar, cierre de operaciones el 26 de abril 2016. Item 5d Resolution No. 16-__, Page 4 Votantes del Pueblo y del Distrito Escolar podrán votar por adelantado en cualquier lugar de votación, abiertos bajo contrato de servicios completos con el Administrador de Elecciones del Condado de Denton, los cuales serán designados después del 26 de febrero 2016. Esta frase previa será agregada a la Noticia de Elección. SECTION 5 Candidates must file for a specific place and adhere to the filing deadlines accordingly. Candidate packets are available in the Town Secretary’s Office. The candidate filing deadlines for the General Election for Mayor, Town Council Place 1 and Place 4 are as follows: General Election Filing for the Position of Mayor, Town Council Place 1 and Place 4 January 20, 2016, beginning at 8:00 a.m. through February 19, 2016 ending at 5:00 p.m. Candidates must file in the Town Secretary’s Office located at 121 W. Broadway Street, Prosper, Texas. SECCIÓN 5 Candidatos tendrán que declarar para un lugar específico en su solicitud y adherirse a las fechas de plazo. Solicitudes de Candidato están disponibles en la oficina de la Secretaria del Pueblo. Las fechas de plazo para la Elección General del Alcalde y miembros del Concilio en Lugar 1 y Lugar 4 son las siguientes: Declaración para la Elección General de la Posición de Alcalde, Lugar 1 y Lugar 4 20 de enero 2016 empezando a las 8:00 a.m. hasta 19 de febrero 2016 terminando a las 5:00 p.m. Candidatos tendrán que declarar con la Oficina de la Secretaria del Pueblo localizada en 121 W. Broadway Street, Prosper, Texas. SECTION 6 Direct Record Electronic (DRE) voting machines shall be used in this General Election for early voting by personal appearance and General Election Day voting. Optical-scan ballots shall be used for early voting by mail. SECCIÓN 6 Máquinas de votación tipo Direct Record Electronic (DRE) serán utilizadas en esta Elección General para votación anticipada en persona y votación del Día de la Elección General. Boletas de Optical-scan serán utilizadas para votación por correo. SECTION 7 The Town Secretary is hereby authorized and directed to publish and/or post, in the time and manner prescribed by law, all notices required to be so published and/or posted in connection with the conduct of this General Election. The General Election, including providing notice of the General Election, shall be conducted in accordance with the Texas Election Code and other applicable law, and all resident qualified and registered voters of the Town shall be eligible to vote at the General Election. Item 5d Resolution No. 16-__, Page 5 SECCIÓN 7 La Secretaria del Pueblo es autorizada y dirigida a publicar y/o anunciar, en el tiempo y manera promulgada por la ley, toda noticia requerida a ser publicada y/o anunciada en conexión con la conducta de esta Elección General. La Elección General, incluyendo dando noticia de la Elección General, será conducida en acuerdo con el Código de Elección de Texas y otras leyes aplicables, y todo residente calificado y votantes registrados del Pueblo serán elegibles para votar en la Elección General. SECTION 8 The Election Officer shall arrange for the appointment, notifications, training and compensation of all election judges and alternate judges in accordance with the law. The presiding Judge shall appoint not less than two (2) nor more than nine (9) qualified elections clerks to serve and assist in the conduct of the election in accordance with the law. SECCIÓN 8 El Funcionario Electoral tomará las medidas necesarias para el nombramiento, las notificaciones, entrenamiento y compensación de todo Juez Electoral y Jueces Alternativos en acuerdo con la ley. El Juez principal nombrara no menos de dos (2) y no más de nueve (9) dependientes electorales calificados para asistir y servir en la conducta de la elección en acuerdo con la ley. SECTION 9 The Mayor and the Town Secretary of the Town, in consultation with the Town Attorney, are hereby authorized and directed to take any and all actions necessary to comply with the provisions of the Texas Election Code and any other state or federal law in carrying out and conducting the General Election, whether or not expressly authorized herein. The Town Manager is hereby authorized to execute Election Services agreements with the Collin County Elections Administration, the Denton County Elections Administration, and the Prosper Independent School District for the General Election on May 7, 2016. SECCIÓN 9 El Alcalde y la Secretaria del Pueblo, en consulta con el Abogado del Pueblo, están autorizados y dirigidos a tomar toda cualquier acción necesaria para cumplir con las provisiones del Código de Elecciones de Texas y cualquier otra ley estatal o federal en el desempeño y conducta de la Elección General, sea o no expresamente autorizado. El gerente de la ciudad queda autorizado a ejecutar contratos de servicios de la elección con la Administración de Elecciones del Condado de Collin y la Administración de Elecciones del Condado de Denton y el distrito escolar independiente de Prosper para la Elección General el 7 de mayo de 2016. SECTION 10 This Resolution and order for a General Election shall be effective from and after the passage of this Resolution. Item 5d Resolution No. 16-__, Page 6 SECCIÓN 10 Esta Resolución y orden para una Elección General serán efectivas a partir y después de la fecha del aprobación de esta Resolución. DULY PASSED AND APPR OVED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, COLLIN AND DENTON COUNTIES, TEXAS, ON THIS THE 9TH DAY OF FEBRUARY, 2016. DEBIDAMENTE ADMITIDA Y APROBADA POR EL CONCILIO DEL PUEBLO DE PROSPER, CONDADOS COLLIN Y DENTON, TEXAS, ESTE DIA 9 DE FEBRERO 2016. APPROVED: ______________________________ Ray Smith, Mayor ATTEST: _________________________________ Robyn Battle, Town Secretary APPROVED AS TO FORM AND LEGALITY: _________________________________ Terrence S. Welch, Town Attorney Item 5d May 7, 2016 Joint General & Special Election Contract for Election Services Town of Prosper/Prosper ISD Item 5d May 7, 2016 Joint General & Special Election – Town of Prosper & PISD 01/28/16 – Page 2 May 7, 2016 Joint General & Special Election Table of Contents I………………………………………………Duties and Services of Contracting Officer II……………………………………….Duties and Services of Town and School District III……………………….……………………………………….………..Cost of Election IV….………...………………………………………………………..General Provisions Exhibits Exhibit A...…………………………………….……Early Voting Schedule and Locations Exhibit B.….……………………………………………...……Election Day Vote Centers Exhibit C…………………………………………………………………..Cost of Services Item 5d May 7, 2016 Joint General & Special Election – Town of Prosper & PISD 01/28/16 – Page 3 THE STATE OF TEXAS CONTRACT FOR COUNTY OF COLLIN § TOWN – SCHOOL PROSPER ELECTION SERVICES BY THE TERMS OF THIS CONTRACT made and entered into by and between the TOWN OF PROSPER, hereinafter referred to as the "TOWN," and the BOARD OF TRUSTEES OF THE PROSPER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, hereinafter referred to as the “SCHOOL DISTRICT,” and BRUCE SHERBET, Elections Administrator of Collin County, Texas, hereinafter referred to as "Contracting Officer," pursuant to the authority in Subchapter D, Section 31.092, of Chapter 31, of the Texas Election Code, agree to the following particulars in regard to coordination, supervision and running of the Town and School District's May 7, 2016 Joint General & Special Election and a Town Runoff Election, if necessary, on June 18, 2016. An additional cost estimate, early voting calendar, and Election Day polling place schedule will be prepared should a Runoff Election be necessary. THIS AGREEMENT is entered into in consideration of the mutual covenants and promises hereinafter set out. IT IS AGREED AS FOLLOWS: I. DUTIES AND SERVICES OF CONTRACTING OFFICER. The Contracting Officer shall be responsible for performing the following duties and shall furnish the following services and equipment: A. The Contracting Officer shall arrange for appointment, notification (including writ of election), training and compensation of all presiding judges, alternate judges, the judge of the Central Counting Station and judge of the Early Voting Ballot Board. a. The Contracting Officer shall be responsible for notification of each Election Day and Early Voting presiding judge and alternate judge of his or her appointment. The recommendations of the Town and the School District will be the accepted guidelines for the number of clerks secured to work in each Vote Center. The presiding election judge of each Vote Center, however, will use his/her discretion to determine when additional manpower is needed during peak voting hours. The Contracting Officer will determine the number of clerks to work in the Item 5d May 7, 2016 Joint General & Special Election – Town of Prosper & PISD 01/28/16 – Page 4 Central Counting Station and the number of clerks to work on the Ballot Board. Election judges shall be secured by the Contracting Officer with the approval of the Town and the School District. b. Election judges shall attend the Contracting Officer's school of instruction (Elections Seminar); calendar will be provided. c. Election judges shall be responsible for picking up from and returning election supplies to the county election warehouse located at 2010 Redbud Blvd., Suite 102, McKinney. Compensation for this pickup and delivery of supplies will be $25.00. d. The Contracting Officer shall compensate each election judge and worker. Each judge shall receive $12.00 per hour for services rendered. Each alternate judge and clerk shall receive $10.00 per hour for services rendered. Overtime will be paid to each person working over 40 hours per week. B. The Contracting Officer shall procure, prepare, and distribute voting machines, election kits and election supplies. a. The Contracting Officer shall secure election kits which include the legal documentation required to hold an election and all supplies including locks, pens, magic markers, etc. b. The Contracting Officer shall secure all tables, chairs, and legal documentation required to run the Central Counting Station. c. The Contracting Officer shall provide all lists of registered voters required for use on Election Day and for the early voting period required by law. d. The Contracting Officer shall procure and arrange for the distribution of all election equipment and supplies required to hold an election. Item 5d May 7, 2016 Joint General & Special Election – Town of Prosper & PISD 01/28/16 – Page 5 1. Equipment includes the rental of voting machines, ADA compliance headphones and keypads (1 per site), transfer cases, voting signs and election supply cabinets. 2. Supplies include smart cards, sample ballots, provisional forms, maps, labels, pens, tape, markers, etc. C. The Contracting Officer, Bruce Sherbet, shall be appointed the Early Voting Clerk by the Town and the School District. a. The Contracting Officer shall supervise and conduct Early Voting by mail and in person and shall secure personnel to serve as Early Voting Deputies. b. Early Voting by personal appearance for the Town and School District's May 7, 2016, Joint General & Special Election shall be conducted during the time period and at the locations listed in Exhibit “A”, attached and incorporated by reference into this contract. c. All applications for an Early Voting mail ballot shall be received and processed by the Collin County Elections Administration Office, 2010 Redbud Blvd., Suite 102, McKinney, Texas 75069. 1. Application for mail ballots erroneously mailed to the Town or School District shall immediately be faxed to the Contracting Officer for timely processing. The original application shall then be forwarded to the Contracting Officer for proper retention. 2. All Federal Post Card Applicants (FPCA) will be sent a mail ballot. No postage is required. d. All Early Voting ballots (those cast by mail and those cast by personal appearance) shall be prepared for count by the Early Voting Item 5d May 7, 2016 Joint General & Special Election – Town of Prosper & PISD 01/28/16 – Page 6 Ballot Board in accordance with Section 87.000 of the Texas Election Code. The presiding judge of this Board shall be appointed by the Contracting Officer. D. The Contracting Officer shall arrange for the use of all Election Day Vote Centers. The Town and School District shall assume the responsibility of remitting the cost of all employee services required to provide access, provide security or provide custodial services for the Vote Centers. The Election Day Vote Centers are listed in Exhibit “B”, attached and incorporated by reference into this contract. E. The Contracting Officer shall be responsible for establishing and operating the Central Counting Station to receive and tabulate the voted ballots in accordance with Section 127.001 of the Election Code and of this agreement. Counting Station Manager and Central Count Judge shall be Bruce Sherbet. The Tabulation Supervisor shall be Patty Seals. a. The Tabulation Supervisor shall prepare, test and run the county's tabulation system in accordance with statutory requirements and county policies, under the auspices of the Contracting Officer. b. The Public Logic and Accuracy Test of the electronic voting system shall be conducted. c. Election night reports will be available to the Town and School District at the Central Counting Station on election night. Provisional ballots will be tabulated after election night in accordance with law. d. The Contracting Officer shall prepare the unofficial canvass report after all precincts have been counted, and will provide a copy of the unofficial canvass to the Town and School District as soon as possible after all returns have been tallied. e. The Contracting Officer shall be appointed the custodian of the voted ballots and shall retain all election material for a period of 22 months. 1. Pending no litigation and as prescribed by law, the voted ballots shall be shredded 22 months after the election. Item 5d May 7, 2016 Joint General & Special Election – Town of Prosper & PISD 01/28/16 – Page 7 2. The Town and School District can obtain the list of registered voters from the Elections Administration Office after this retention period. Pending no litigation and if the Town or School District does not request the lists, the Contracting Officer shall destroy them. f. The Contracting Officer shall conduct a manual count as prescribed by Section 127.201 of the Texas Election Code and submit a written report to the Town and School District in a timely manner. The Secretary of State may waive this requirement. If applicable, a written report shall be submitted to the Secretary of State as required by Section 127.201(E) of the aforementioned code. II. DUTIES AND SERVICES OF THE TOWN AND SCHOOL DISTRICT. The Town and School District shall assume the following responsibilities: A. The Town and School District shall prepare the election orders, resolutions, notices, official canvass and other pertinent documents for adoption by the appropriate office or body. The Town and School District assumes the responsibility of posting all notices and likewise promoting the schedules for Early Voting and Election Day. B. The Town and School District shall provide the Contracting Officer with an updated map and street index of their jurisdiction in an electronic (shape file preferred) or printed format as soon as possible but no later than Friday, March 4, 2016. C. The Town and School District shall procure and provide the Contracting Officer with the ballot layout and Spanish interpretation in an electronic format. a. The Town and School District shall deliver to the Contracting Officer as soon as possible, but no later than 5:00 PM Thursday, February 25, 2016, the official wording for the Town and School District's May 7, 2016, Joint General & Special Election. Item 5d May 7, 2016 Joint General & Special Election – Town of Prosper & PISD 01/28/16 – Page 8 b. The Town and School District shall approve the "blue line" ballot format prior to the final printing. D. The Town and School District shall post the publication of election notice by the proper methods with the proper media. E. The Town and School District shall compensate the Contracting Officer for any additional verified cost incurred in the process of running this election or for a manual count this election may require, consistent with charges and hourly rates shown on Exhibit “C” for required services. F. The Town and School District shall pay the Contracting Officer 90% of the estimated cost to run the said election prior to Friday, April 1, 2016. The Contracting Officer shall place the funds in a "contract fund" as prescribed by Section 31.100 of the Texas Election Code. The Deposit should be delivered within the mandatory time frame to: Collin County Treasury 2300 Bloomdale Rd. #3138 McKinney, Texas 75071 Made payable to: “Collin County Treasury” with the note “for election services” included with check documentation. G. The Town and School District shall pay the cost of conducting said election, less partial payment, including the 10% administrative fee, pursuant to the Texas Election Code, Section 31.100, within 30 days from the date of final billing. III. COST OF SERVICES. See Exhibit “C.” IV. GENERAL PROVISIONS. A. Nothing contained in this contract shall authorize or permit a change in the officer with whom or the place at which any document or record relating to the Town and School District's May 7, 2016, Joint General & Special Election is to be filed or the place at which any function is to be carried out, or any nontransferable functions specified under Section 31.096 of the Texas Election Code. Item 5d May 7, 2016 Joint General & Special Election – Town of Prosper & PISD 01/28/16 – Page 9 B. Upon request, the Contracting Officer will provide copies of all invoices and other charges received in the process of running said election for the Town and School District. C. If the Town and/or School District cancel their election pursuant to Section 2.053 of the Texas Election Code, the Contracting Officer shall be paid a contract preparation fee of $75. An entity canceling an election will not be liable for any further costs incurred by the Contracting Officer in conducting the May 7, 2016, Joint General & Special Election. All actual shared cost incurred in the conduct of the election will be divided by the actual number of entities contracting with the Contracting Officer and holding a May 7, 2016, Joint General & Special Election. D. The Contracting Officer shall file copies of this contract with the County Judge and the County Auditor of Collin County, Texas. WITNESS BY MY HAND THIS THE DAY OF 2016. Bruce Sherbet Collin County, Texas WITNESS BY MY HAND THIS THE DAY OF 2016. By:___________________________ Attest:____________________________ Harlan Jefferson, Town Manager Robyn Battle, Town Secretary Town of Prosper Town of Prosper WITNESS BY MY HAND THIS THE DAY OF 2016. By:______________________________ Attest:______________________________ Dr. Drew Watkins, Superintendent Pam Webb, Administrative Asst. Prosper Independent School District Prosper Independent School District Item 5d May 7, 2016 Joint General & Special Election – Town of Prosper & PISD 01/28/16 – Page 10 Exhibit “A” MAY 7, 2016 JOINT GENERAL & SPECIAL ELECTION Early Voting Locations and Hours Town of Prosper & PISD* Polling Place Address Town Collin County Election Office (Main Early Voting Location) 2010 Redbud Blvd., #102 McKinney Prosper Municipal Chambers 108 W. Broadway Prosper Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday April 24 April 25 8am – 5pm April 26 8am – 5pm April 27 8am – 5pm April 28 8am - 7pm April 29 8am - 5pm April 30 8am - 5pm May 1 May 2 7am – 7pm May 3 7am – 7pm May 4 May 5 May 6 May 7 7am – 7pm Election Day * Town and School District voters may vote at any of the additional Early Voting locations open under full contract services with the Collin County Elections Administration. Item 5d May 7, 2016 Joint General & Special Election – Town of Prosper & PISD 01/28/16 – Page 11 Exhibit “B” MAY 7, 2016 JOINT GENERAL & SPECIAL ELECTION Election Day Vote Centers – Town of Prosper & PISD* Precincts Location Address Town “VOTE CENTERS” Prosper ISD Administration Bldg. 605 E. 7th Street Prosper * Town and School District voters may vote at any of the additional Election Day Vote Centers open under full contract services with the Collin County Elections Administration. Item 5d E S T I M A T E D C O S T S F O R T O W N O F P R O S P E R Ma y 7 , 2 0 1 6 Ex h i b i t " C " SU P P L Y C O S T Nu m b e r o f E a r l y V o t i n g L o c a t i o n s 1 Nu m b e r o f E l e c t i o n D a y L o c a t i o n s 1 Un i t s C o s t P r o s p e r U n i t s C o s t P r o s p e r / P I S D Sa m p l e B a l l o t s $ 0 . 1 8 6 6 e a c h 2 0 0 $ 3 7 . 3 2 5 0 0 $ 9 3 . 3 0 Ea r l y V o t i n g M a i l B a l l o t s $ 1 . 2 0 e a c h 1 0 $ 1 2 . 0 0 2 0 $ 2 4 . 0 0 Pr e c i n c t B a l l o t S e t u p $ 1 0 . 0 0 e a c h 1 $ 1 0 . 0 0 1 $ 1 0 . 0 0 Pr e c i n c t B a l l o t s $ 0 . 4 0 0 2 e a c h 5 0 $ 2 0 . 0 1 1 0 0 $ 4 0 . 0 2 Ea r l y v o t i n g a n d e l e c t i o n d a y k i t s $ 2 5 . 0 0 e a c h 0 $ 0 . 0 0 2 $ 5 0 . 0 0 Ce n t r a l C o u n t i n g k i t a n d s u p p l i e s $ 5 0 . 0 0 e a c h 0 $ 0 . 0 0 1 $ 5 0 . 0 0 Co u n t y P r e c i n c t M a p s $ 1 2 . 0 0 e a c h 0 $ 0 . 0 0 2 $ 2 4 . 0 0 Pr i n t e r L a b e l s $ 5 . 2 7 e a c h 0 $ 0 . 0 0 1 0 $ 5 2 . 7 0 To t a l $ 7 9 . 3 3 $ 3 4 4 . 0 2 Nu m b e r o f E n t i t i e s S h a r i n g C o s t s 1 2 Su b T o t a l $ 7 9 . 3 3 $ 1 7 2 . 0 1 Gr a n d T o t a l $ 2 5 1 . 3 4 EQ U I P M E N T R E N T A L C O S T Nu m b e r o f E a r l y V o t i n g L o c a t i o n s 1 Nu m b e r o f E l e c t i o n D a y L o c a t i o n s 1 Un i t s C o s t P r o s p e r U n i t s C o s t P r o s p e r / P I S D Vo t i n g M a c h i n e s ( 7 ' s ) $ 1 5 0 . 0 0 e a c h 0 $ 0 . 0 0 4 $ 6 0 0 . 0 0 Vo t i n g M a c h i n e s ( 6 ' s ) $ 2 0 0 . 0 0 e a c h 0 $ 0 . 0 0 4 $ 8 0 0 . 0 0 Tr a n s f e r C a s e s $ 5 . 0 0 e a c h 0 $ 0 . 0 0 1 $ 5 . 0 0 Me t a l S i g n s $ 1 . 0 0 e a c h 0 $ 0 . 0 0 4 $ 4 . 0 0 Wo o d S i g n s $ 2 . 0 0 e a c h 0 $ 0 . 0 0 2 $ 4 . 0 0 EV S e c u r i t y C a b i n e t s $ 2 0 0 . 0 0 e a c h 0 $ 0 . 0 0 1 $ 2 0 0 . 0 0 EV C o m p u t e r C a b i n e t $ 5 0 . 0 0 e a c h 0 $ 0 . 0 0 1 $ 5 0 . 0 0 ED S e c u r i t y C a b i n e t s $ 2 0 0 . 0 0 e a c h 0 $ 0 . 0 0 1 $ 2 0 0 . 0 0 EV / E D C a b i n e t D r a y a g e $ 1 2 0 . 0 0 e a c h 0 $ 0 . 0 0 2 $ 2 4 0 . 0 0 To t a l $ 0 . 0 0 $ 2 , 1 0 3 . 0 0 Nu m b e r o f E n t i t i e s S h a r i n g C o s t s 1 2 Su b T o t a l $ 0 . 0 0 $ 1 , 0 5 1 . 5 0 Gr a n d T o t a l $ 1 , 0 5 1 . 5 0 Item 5d EA R L Y V O T I N G Nu m b e r o f E a r l y V o t i n g L o c a t i o n s 1 Wo r k e r s e a c h l o c a t i o n 3 U n i t s C o s t P r o s p e r U n i t s C o s t P r o s p e r / P I S D Ma i l e d B a l l o t K i t s $1 . 0 0 e a c h 1 0 $1 0 . 0 0 2 0 $2 0 . 0 0 Po s t a g e f o r B a l l o t s $0 . 8 8 e a c h 1 0 $8 . 8 0 1 5 $1 3 . 2 0 As s e m b l e E V L o c a t i o n $5 0 . 0 0 e a c h 0 $0 . 0 0 1 $5 0 . 0 0 To t a l J u d g e H o u r s $1 2 . 0 0 h o u r 0 $0 . 0 0 6 6 $7 9 2 . 0 0 Ov e r t i m e J u d g e H o u r s $1 8 . 0 0 h o u r 0 $0 . 0 0 2 2 $3 9 6 . 0 0 To t a l A l t . J u d g e & C l e r k H o u r s $1 0 . 0 0 h o u r 0 $0 . 0 0 1 3 5 $1 , 3 5 0 . 0 0 Ov e r t i m e A l t . J u d g e & C l e r k H o u r s $ 1 5 . 0 0 h o u r 0 $0 . 0 0 4 4 $6 6 0 . 0 0 Pi c k u p & D e l i v e r y o f S u p p l i e s $2 5 . 0 0 e a c h 0 $0 . 0 0 1 $2 5 . 0 0 To t a l $1 8 . 8 0 $3 , 3 0 6 . 2 0 Nu m b e r o f E n t i t i e s S h a r i n g C o s t s 1 2 Su b T o t a l $1 8 . 8 0 $1 , 6 5 3 . 1 0 Gr a n d T o t a l $1 , 6 7 1 . 9 0 EL E C T I O N D A Y Nu m b e r o f E l e c t i o n D a y L o c a t i o n s 1 Wo r k e r s e a c h l o c a t i o n 4 Un i t s C o s t P r o s p e r U n i t s C o s t P r o s p e r / P I S D To t a l J u d g e H o u r s $1 2 . 0 0 h o u r 0 $0 . 0 0 1 4 $1 6 8 . 0 0 To t a l A l t . J u d g e & C l e r k H o u r s $1 0 . 0 0 h o u r 0 $0 . 0 0 4 2 $4 2 0 . 0 0 Pi c k u p & D e l i v e r y o f S u p p l i e s $2 5 . 0 0 e a c h 0 $0 . 0 0 1 $2 5 . 0 0 To t a l $0 . 0 0 $6 1 3 . 0 0 Nu m b e r o f E n t i t i e s S h a r i n g C o s t s 1 2 Su b T o t a l $0 . 0 0 $3 0 6 . 5 0 Gr a n d T o t a l $3 0 6 . 5 0 AD M I N I S T R A T I V E E X P E N S E S Nu m b e r o f E a r l y V o t i n g L o c a t i o n s 1 Nu m b e r o f E l e c t i o n D a y L o c a t i o n s 1 Un i t s C o s t P r o s p e r U n i t s C o s t P r o s p e r / P I S D Ma n u a l R e c o u n t D e p o s i t $6 0 . 0 0 e a c h 0 $0 . 0 0 1 $6 0 . 0 0 Pr o c e s s P o l l w o r k e r C h e c k s $1 . 5 0 e a c h 0 $0 . 0 0 6 $9 . 0 0 Pr o c e s s E l e c t i o n J u d g e N o t i c e s $1 . 5 0 e a c h 0 $0 . 0 0 4 $6 . 0 0 To t a l $0 . 0 0 $7 5 . 0 0 Nu m b e r o f E n t i t i e s S h a r i n g C o s t s 1 2 Su b T o t a l $0 . 0 0 $3 7 . 5 0 Gr a n d T o t a l $3 7 . 5 0 Item 5d TA B U L A T I O N Ta b u l a t i o n N e t w o r k $4 , 0 0 0 . 0 0 El e c t i o n N i g h t V e n d o r S u p p o r t $1 , 8 0 0 . 0 0 No t i c e o f I n s p e c t i o n / T a b u l a t i o n T e s t $2 , 1 5 0 . 0 0 To t a l $7 , 9 5 0 . 0 0 Nu m b e r o f E n t i t i e s 18 To t a l $ 4 4 1 . 6 7 PR O G R A M M I N G Fu l l S e r v i c e P r o g r a m m i n g w / A u d i o $1 2 , 0 0 0 . 0 0 N u m b e r o f E n t i t i e s 18 To t a l $6 6 6 . 6 7 CE N T R A L I Z E D C O S T S Ea r l y V o t i n g B a l l o t B o a r d $1 , 5 0 0 . 0 0 Co s t f o r C e n t r a l C o u n t W o r k e r s $7 5 0 . 0 0 FI C A o n E l e c t i o n W o r k e r s $4 , 0 0 0 . 0 0 As s e m b l e E V L o c a t i o n $5 0 . 0 0 Ea r l y V o t i n g M a c h i n e s i n M c K i n n e y ( 8 ) $1 , 4 5 0 . 0 0 Ea r l y V o t i n g P e r s o n n e l i n M c K i n n e y $4 , 0 0 0 . 0 0 Wa r e h o u s e G a s M i l e a g e $1 , 5 0 0 . 0 0 Co u n t y O v e r t i m e a n d T e m p o r a r i e s $3 0 , 0 0 0 . 0 0 FI C A f o r C o u n t y E m p l o y e e s $1 , 5 0 0 . 0 0 To t a l $4 4 , 7 5 0 . 0 0 F u l l S e r v i c e J u r i s d i c t i o n s - 1 8 E n t i t i e s , 4 2 1 , 7 6 5 C i t y o f M e l i s s a - 4 , 1 2 2 0. 0 9 % o f T o t a l = $ 4 0 2 . 7 5 M e l i s s a I S D - 5 , 1 7 0 1. 2 3 % o f T o t a l = $ 5 4 8 . 5 5 M c K i n n e y I S D - 6 9 , 9 7 8 17 . 1 8 % o f T o t a l = $ 7 , 4 2 4 . 0 3 P l a n o I S D - 1 9 5 , 7 1 7 46 . 4 0 % o f T o t a l = $ 2 0 , 7 6 4 . 0 0 C i t y o f A l l e n - 5 4 , 3 1 9 12 . 8 7 % o f T o t a l = $ 5 , 7 5 9 . 3 3 L o v e j o y I S D - 1 0 , 5 3 4 2. 4 9 % o f T o t a l = 1 , 1 1 4 . 2 8 C i t y o f A n n a - 5 , 2 8 7 1. 2 5 % o f T o t a l = $ 5 5 9 . 3 8 A n n a I S D - 7 , 1 8 2 1. 7 % o f T o t a l = 7 6 0 . 7 5 P r o s p e r I S D - 1 6 , 0 4 0 3. 8 % o f T o t a l = $ 1 , 7 0 0 . 5 0 T o w n o f P r o s p e r - 8 , 9 5 6 2. 1 2 % o f T o t a l = $ 9 8 0 . 0 3 C i t y o f S t . P a u l - 6 6 7 0. 0 1 6 % o f T o t a l = $ 6 7 . 1 3 S e i s L a g o s S U D - 1 , 0 2 8 0. 0 2 4 % o f T o t a l = $ 1 0 7 . 4 0 C i t y o f W y l i e - 2 3 , 0 5 9 5. 4 6 % o f T o t a l = $ 2 , 4 4 3 . 3 5 C i t y o f P a r k e r - 2 , 9 3 4 0. 0 7 % o f T o t a l = $ 3 0 8 . 7 8 W e s t m i n s t e r S U D - 7 6 5 0. 0 1 8 % o f T o t a l = 8 0 . 5 5 M a r i l e e S U D - 1 , 6 8 0 0. 0 4 % o f T o t a l = $ 1 7 9 . 0 0 C o m m u n i t y I S D - 5 , 9 1 3 .1 . 4 0 % o f T o t a l = $ 6 2 6 . 5 0 C i t y o f L a v o n - 1 , 7 4 1 0. 0 4 % o f T o t a l = $ 1 8 3 . 4 8 C i t y o f F a i r v i e w - 6 , 6 7 3 1. 6 % o f T o t a l - $ 7 0 7 . 0 5 Item 5d SU M M A R Y O F C O S T S F O R T O W N O F P R O S P E R SU P P L Y C O S T $2 5 1 . 3 4 EQ U I P M E N T R E N T A L C O S T $1 , 0 5 1 . 5 0 EA R L Y V O T I N G $1 , 6 7 1 . 9 0 EL E C T I O N D A Y $3 0 6 . 5 0 AD M I N I S T R A T I V E E X P E N S E S $3 7 . 5 0 TA B U L A T I O N / P R O G R A M M I N G C O S T S $1 , 1 0 8 . 3 4 CE N T R A L I Z E D C O S T S $9 8 0 . 0 3 To t a l $5 , 4 0 7 . 1 1 10 % A d m i n i s t r a t i v e F e e $5 4 0 . 7 1 Gr a n d T o t a l $5 , 9 4 7 . 8 2 90 % D e p o s i t d u e b y 4 / 1 / 1 6 $5 , 3 5 3 . 0 4 Item 5d 1 THE STATE OF TEXAS COUNTY OF DENTON JOINT ELECTION AGREEMENT AND CONTRACT FOR ELECTION SERVICES THIS CONTRACT for election services is made by and between the Denton County Elections Administrator and the following political subdivisions located entirely or partially inside the boundaries of Denton County: Insert entities This contract is made pursuant to Texas Election Code Sections 31.092 and 271.002 and Texas Education Code Section 11.0581 for a joint May 7, 2016 election to be administered by Lannie Noble, Denton County Elections Administrator, hereinafter referred to as “Elections Administrator.” RECITALS Each participating authority listed above plans to hold a general and/or special election on May 7, 2016. The County owns an electronic voting system, the Hart InterCivic eSlate/eScan Voting System (Version 6.2.1), which has been duly approved by the Secretary of State pursuant to Texas Election Code Chapter 122 as amended, and is compliant with the accessibility requirements for persons with disabilities set forth by Texas Election Code Section 61.012. The contracting political subdivisions desire to use the County’s electronic voting system and to compensate the County for such use and to share in certain other expenses connected with joint elections in accordance with the applicable provisions of Chapters 31 and 271 of the Texas Election Code, as amended. NOW THEREFORE, in consideration of the mutual covenants, agreements, and benefits to the parties, IT IS AGREED as follows: I. ADMINISTRATION The parties agree to hold a “Joint Election” with each other in accordance with Chapter 271 of the Texas Election Code and this agreement. The Denton County Elections Administrator shall coordinate, supervise, and handle all aspects of administering the Joint Election as provided in this agreement. Each participating authority agrees to pay the Denton County Elections Administrator for equipment, supplies, services, and administrative costs as provided in this agreement. The Denton County Elections Administrator shall serve as the administrator for the Joint Election; however, each participating authority shall remain responsible for the decisions and actions of its officers necessary for the lawful conduct of its election. The Elections Administrator shall provide advisory services in connection with decisions to be made and actions to be taken by the officers of each participating authority as necessary. At each polling location, joint participants shall share voting equipment and supplies to the extent possible. The participating authorities shall share a mutual ballot in those polling places where jurisdictions overlap. However, in no instance shall a voter be permitted to receive a ballot containing an office or proposition stating a measure on which the voter is ineligible to vote. II. LEGAL DOCUMENTS Each participating authority shall be responsible for the preparation, adoption, and publication of all required election orders, resolutions, notices, and any other pertinent documents required by the Texas Election Code and/or the participating authority’s governing body, charter, or ordinances, except that the Elections Administrator shall be responsible for the preparation and publication of all electronic voting equipment testing notices that are required by the Texas Election Code. Election orders should include language that would not necessitate amending the order if any of the Early Voting and/or Election Day polling places change. Item 5d 2 Preparation of the necessary materials for notices and the official ballot shall be the responsibility of each participating authority, including translation to languages other than English. Each participating authority shall provide a copy of their respective election orders and notices to the Denton County Elections Administrator. III. VOTING LOCATIONS The Elections Administrator shall select and arrange for the use of and payment for all Early Voting and Election Day voting locations. Voting locations will be, whenever possible, the usual voting location for each election precinct in elections conducted by each participating city, and shall be compliant with the accessibility requirements established by Election Code Section 43.034 and the Americans with Disabilities Act (ADA). All Early Voting and Election Day locations shall be located in Denton County. The proposed voting locations are listed in Attachment A of this agreement. In the event that a voting location is not available or appropriate, the Elections Administrator will arrange for the use of an alternate location. with the approval of the affected participating authorities. The Elections Administrator shall notify the participating authorities of any changes from the locations listed in Attachment A. If polling places for the May 7, 2016 joint election are different from the polling place(s) used by a participating authority in its most recent election, the authority agrees to post a notice no later than May 7, 2016 at the entrance to any previous polling places in the jurisdiction stating that the polling location has changed and stating the political subdivision’s polling place names and addresses in effect for the May 7, 2016 election. This notice shall be written in both the English and Spanish languages. IV. ELECTION JUDGES, CLERKS, AND OTHER ELECTION PERSONNEL Denton County shall be responsible for the appointment of the presiding judge and alternate judge for each polling location. The Elections Administrator shall make emergency appointments of election officials if necessary. Upon request by the Elections Administrator, each participating authority agrees to assist in recruiting polling place officials who are bilingual (fluent in both English and Spanish). In compliance with the Federal Voting Rights Act of 1965, as amended, each polling place containing more than 5% Hispanic population as determined by the 2010 Census shall have one or more election official who is fluent in both the English and Spanish languages. If a presiding judge is not bilingual, and is unable to appoint a bilingual clerk, the Elections Administrator may recommend a bilingual worker for the polling place. If the Elections Administrator is unable to recommend or recruit a bilingual worker, the participating authority or authorities served by that polling place shall be responsible for recruiting a bilingual worker for translation services at that polling place. The Elections Administrator shall notify all election judges of the eligibility requirements of Subchapter C of Chapter 32 of the Texas Election Code, and will take the necessary steps to insure that all election judges appointed for the Joint Election are eligible to serve. The Elections Administrator shall arrange for the training and compensation of all election judges and clerks. Election judges and clerks who attend voting equipment training and/or procedures training shall be compensated at the rate of $9 per hour. The Elections Administrator shall arrange for the date, time, and place for presiding election judges to pick up their election supplies. Each presiding election judge will be sent a letter from the Elections Administrator notifying him of his appointment, the time and location of training and distribution of election supplies, and the number of election clerks that the presiding judge may appoint. Each election judge and clerk will receive compensation at the hourly rate established by Denton County ($11 an hour for presiding judges, $10 an hour for alternate judges, and $9 an hour for clerks) pursuant to Texas Election Code Section 32.091. The election judge, or his designee, will receive an additional sum of $25.00 for picking up the election supplies prior to Election Day and for returning the supplies and equipment to the central counting station after the polls close. Item 5d 3 The Elections Administrator may employ other personnel necessary for the proper administration of the election, including such part-time help as is necessary to prepare for the election, to ensure the timely delivery of supplies during early voting and on Election Day, and for the efficient tabulation of ballots at the central counting station. Part-time personnel working as members of the Early Voting Ballot Board and/or central counting station on election night will be compensated at the hourly rate set by Denton County in accordance with Election Code Sections 87.005, 127.004, and 127.006. V. PREPARATION OF SUPPLIES AND VOTING EQUIPMENT The Elections Administrator shall arrange for all election supplies and voting equipment including, but not limited to, the County’s electronic voting system and equipment, sample ballots, voter registration lists, and all forms, signs, maps and other materials used by the election judges at the voting locations. Any additional required materials (required by the Texas Election Code) must be provided by the entity, and delivered to the Elections Office 22 days prior to Election Day. If this deadline is not met, the materials must be delivered by the entity, to all Early Voting and Election Day locations affected, prior to voting commencing. The Elections Administrator shall ensure availability of tables and chairs at each polling place and shall procure rented tables and chairs for those polling places that do not have tables and/or chairs. The Elections Administrator shall be responsible for conducting all required testing of the electronic equipment, as required by Chapters 127 and 129 of the Texas Election Code. At each polling location, joint participants shall share voting equipment and supplies to the extent possible. The participating parties shall share a mutual ballot in those precincts where jurisdictions overlap. Multiple ballot styles shall be available in those shared polling places where jurisdictions do not overlap. The Elections Administrator shall provide the necessary voter registration information, maps, instructions, and other information needed to enable the election judges in the voting locations that have more than one ballot style to conduct a proper election. Each participating authority shall furnish the Elections Administrator a list of candidates and/or propositions showing the order and the exact manner in which the candidate names and/or proposition(s) are to appear on the official ballot (including titles and text in each language in which the authority’s ballot is to be printed). Said list must be in a Word document, the information must be in an upper and lower case format, be in an Arial 10 point font, and contain candidate information for the purposes of verifying the pronunciation of each candidate’s name. Each participating authority shall be responsible for proofreading and approving the ballot and the audio recording of the ballot, insofar as it pertains to that authority’s candidates and/or propositions. The joint election ballots that contain ballot content for more than one joint participant because of overlapping territory shall be arranged in the following order: Independent School District, City, Water District(s), and other political subdivisions. Early Voting by Personal Appearance and voting on Election Day shall be conducted exclusively on Denton County’s eSlate electronic voting system. The Elections Administrator shall be responsible for the preparation, testing, and delivery of the voting equipment for the election as required by the Election Code. The Elections Administrator shall conduct criminal background checks on relevant employees upon hiring as required by Election Code Section 129.051(g). VI. EARLY VOTING The participating authorities agree to conduct joint early voting and to appoint the Election Administrator as the Early Voting Clerk in accordance with Sections 31.097 and 271.006 of the Texas Election Code. Each participating authority agrees to appoint the Elections Administrator’s permanent county employees as deputy early voting clerks. The participating authorities further agree that the Elections Administrator may appoint other deputy early voting clerks to assist in the conduct of early voting as necessary, and that these additional deputy early voting clerks shall be compensated at an hourly rate set by Denton County pursuant to Section 83.052 of the Texas Election Code. Deputy Item 5d 4 early voting clerks who are permanent employees of the Denton County Elections Administrator or any participating authority shall serve in that capacity without additional compensation. Early Voting by personal appearance will be held at the locations, dates, and times listed in Attachment “B” of this document. Any qualified voter of the Joint Election may vote early by personal appearance at any of the joint early voting locations. As Early Voting Clerk, the Elections Administrator shall receive applications for early voting ballots to be voted by mail in accordance with Chapters 31 and 86 of the Texas Election Code. Any requests for early voting ballots to be voted by mail received by the participating authorities shall be forwarded immediately by fax or courier to the Elections Administrator for processing. The address for the Denton County Early Voting Clerk is: Lannie Noble, Early Voting Clerk Denton County Elections PO Box 1720 Denton, TX 76202 Elections@dentoncounty.com Any requests for early voting ballots to be voted by mail, and the subsequent actual voted ballots, that are sent by a contract carrier (ie. UPS, FedEx, etc.) should be delivered to the Early Voting Clerk at the Denton County Elections Department physical address as follows: Lannie Noble, Early Voting Clerk Denton County Elections 701 Kimberly Drive, Suite A101 Denton, TX 76208 Elections@dentoncounty.com The Elections Administrator shall post on the county website each participating authority’s early voting report on a daily basis and a cumulative final early voting report following the close of early voting. In accordance with Section 87.121(g) of the Election Code, the daily reports showing the previous day’s early voting activity will be posted to the county website no later than 8:00 a.m. each business day. VII. EARLY VOTING BALLOT BOARD Denton County shall appoint an Early Voting Ballot Board (EVBB) to process early voting results from the Joint Election. The Presiding Judge, with the assistance of the Elections Administrator, shall appoint two or more additional members to constitute the EVBB. The Elections Administrator shall determine the number of EVBB members required to efficiently process the early voting ballots. VIII. CENTRAL COUNTING STATION AND ELECTION RETURNS The Elections Administrator shall be responsible for establishing and operating the central counting station to receive and tabulate the voted ballots in accordance with the provisions of the Texas Election Code and of this agreement. The participating authorities hereby, in accordance with Sections 127.002, 127.003, and 127.005 of the Texas Election Code, appoint the following central counting station officials: Counting Station Manager: Lannie Noble, Denton County Elections Administrator Tabulation Supervisor: Brandy Grimes, Denton County Technical Operations Manager Presiding Judge: Kerry Martin, Deputy Elections Administrator Alternate Judge: Paula Paschal, Contract Manager Item 5d 5 The counting station manager or his representative shall deliver timely cumulative reports of the election results as precincts report to the central and remote counting stations and are tabulated by posting on the Elections website. The manager shall be responsible for releasing unofficial cumulative totals and precinct returns from the election to the joint participants, candidates, press, and general public by distribution of hard copies at the central counting station (if requested) and by posting to the Denton County web site. To ensure the accuracy of reported election returns, results printed on the tapes produced by Denton County’s voting equipment will not be released to the participating authorities at the remote collection sites or by phone from individual polling locations. The Elections Administrator will prepare the unofficial canvass reports after all precincts have been counted, and will deliver a copy of the unofficial canvass to each participating authority as soon as possible after all returns have been tabulated. The Elections Administrator will include the tabulation and precinct-by-precinct results that are required by Texas Election Code Section 67.004 for the participating entities to conduct their respective canvasses. Each participating authority shall be responsible for the official canvass of its respective election(s), and shall notify the Elections Administrator, or his designee, no later than three days after Election Day of the date of the canvass. The Elections Administrator shall prepare and deliver by email to each participating entity, the electronic precinct- by-precinct results reports for uploading to the Secretary of State as required by Section 67.017 of the Election Code. The Elections Administrator agrees to upload these reports for each participating authority, unless requested otherwise. The Elections Administrator shall be responsible for conducting the post-election manual recount required by Section 127.201 of the Texas Election Code unless a waiver is granted by the Secretary of State. Notification and copies of the recount, if waiver is denied, will be provided to each participating authority and the Secretary of State’s Office. IX. PARTICIPATING AUTHORITIES WITH TERRITORY OUTSIDE DENTON COUNTY Each participating authority with territory containing population outside Denton County agrees that the Elections Administrator shall administer only the Denton County portion of those elections. X. RUNOFF ELECTIONS Each participating authority shall have the option of extending the terms of this agreement through its runoff election, if applicable. In the event of such runoff election, the terms of this agreement shall automatically extend unless the participating authority notifies the Elections Administrator in writing within 3 business days of the original election. Each participating authority shall reserve the right to reduce the number of early voting locations and/or Election Day voting locations in a runoff election. Each participating authority agrees to order any runoff election(s) at its meeting for canvassing the votes from the May 7, 2016 election and to conduct its drawing for ballot positions at or immediately following such meeting in order to expedite preparations for its runoff election. Each participating authority eligible to hold runoff elections agrees that the date of the runoff election, if necessary, shall be Saturday, June 18, 2016. This date may be negotiable based on the Secretary of State’s calendar for elections in 2015. XI. ELECTION EXPENSES AND ALLOCATION OF COSTS The participating authorities agree to share the costs of administering the Joint Election. Allocation of costs, unless specifically stated otherwise, is mutually agreed to be shared according to a formula which is based on the average cost per election day polling place (unit cost) as determined by adding together the overall expenses and dividing the expenses equally among the total number of polling places. Costs for polling places shared by more than one participating authority shall be pro-rated equally among the participants utilizing that polling place. It is agreed that charges for Election Day judges and clerks and Election Day polling place rental fees shall be directly charged to the appropriate participating authority rather than averaging those costs among all participants. Item 5d 6 If a participating authority’s election is conducted at more than one election day polling place, there shall be no charges or fees allocated to the participating authority for the cost of election day polling places in which the authority has fewer than 50% of the total registered voters served by that polling place, except that if the number of register ed voters in all of the authority’s polling places is less than the 50% threshold, the participating authority shall pay a pro-rata share of the costs associated with the polling place where it has the greatest number of registered voters. Costs for Early Voting by Personal Appearance shall be allocated based upon the actual costs associated with each early voting site. Each participating authority shall be responsible for a pro-rata portion of the actual costs associated with the early voting sites located within their jurisdiction. Participating authorities that do not have a regular (non-temporary) early voting site within their jurisdiction shall pay a pro-rata portion of the nearest regular early voting site. Costs for Early Voting by mail shall be allocated according to the actual number of ballots mailed to each participating authority’s voters. Each participating authority agrees to pay the Denton County Elections Administrator an administrative fee equal to ten percent (10%) of its total billable costs in accordance with Section 31.100(d) of the Texas Election Code. The Denton County Elections Administrator shall deposit all funds payable under this contract into the appropriate fund(s) within the county treasury in accordance with Election Code Section 31.100. The Denton County Elections Administrator reserves the right to adjust the above formulas in agreement with any individual jurisdiction if the above formula results in a cost allocation that is inequitable. If any participating authority makes a special request for extra Temporary Branch Early Voting by Personal Appearance locations as provided for by the Texas Election Code, that entity agrees to pay the entire cost for that request. Participating authorities having the majority of their voters in another county, and fewer than 500 registered voters in Denton County, and that do not have an election day polling place or early voting site within their Denton County territory shall pay a flat fee of $400 for election expenses. This paragraph will be deleted as of July 1, 2016. XII. WITHDRAWAL FROM CONTRACT DUE TO CANCELLATION OF ELECTION Any participating authority may withdraw from this agreement and the Joint Election should it cancel its election in accordance with Sections 2.051 - 2.053 of the Texas Election Code. The withdrawing authority is fully liable for any expenses incurred by the Denton County Elections Administrator on behalf of the authority plus an administrative fee of ten percent (10%) of such expenses. Any monies deposited with the Elections Administrator by the withdrawing authority shall be refunded, minus the aforementioned expenses and administrative fee, if applicable. It is agreed that any of the joint election early voting sites that are not within the boundaries of one or more of the remaining participating authorities, with the exception of the early voting site located at the Denton County Elections Building, may be dropped from the joint election unless one or more of the remaining participating authorities agreed to fully fund such site(s). In the event that any early voting site is eliminated under this section, an addendum to the contract shall be provided to the remaining participants within five days after notification of all intents to withdraw have been received by the Elections Administrator. XIII. RECORDS OF THE ELECTION The Elections Administrator is hereby appointed general custodian of the voted ballots and all records of the Joint Election as authorized by Section 271.010 of the Texas Election Code. Access to the election records shall be available to each participating authority as well as to the public in accordance with applicable provisions of the Texas Election Code and the Texas Public Information Act. The election records shall be stored at the offices of the Elections Administrator or at an alternate facility used for storage of county Item 5d 7 records. The Elections Administrator shall ensure that the records are maintained in an orderly manner so that the records are clearly identifiable and retrievable. Records of the election shall be retained and disposed of in accordance with the provisions of Section 66.058 of the Texas Election Code. If records of the election are involved in any pending election contest, investigation, litigation, or open records request, the Elections Administrator shall maintain the records until final resolution or until final judgment, whichever is applicable. It is the responsibility of each participating authority to bring to the attention of the Elections Administrator any notice of pending election contest, investigation, litigation or open records request which may be filed with the participating authority. XIV. RECOUNTS A recount may be obtained as provided by Title 13 of the Texas Election Code. By signing this document, the presiding officer of the contracting participating authority agrees that any recount shall take place at the offices of the Elections Administrator, and that the Elections Administrator shall serve as Recount Supervisor and the participating authority’s official or employee who performs the duties of a secretary under the Texas Election Code shall serve as Recount Coordinator. The Elections Administrator agrees to provide advisory services to each participating authority as necessary to conduct a proper recount. XV. MISCELLANEOUS PROVISIONS 1. It is understood that to the extent space is available, other districts and political subdivisions may wish to participate in the use of the County’s election equipment and voting places, and it is agreed that the Elections Administrator may contract with such other districts or political subdivisions for such purposes and that in such event there may be an adjustment of the pro-rata share to be paid to the County by the participating authorities. 2. The Elections Administrator shall file copies of this document with the Denton County Judge and the Denton County Auditor in accordance with Section 31.099 of the Texas Election Code. 3. Nothing in this contract prevents any party from taking appropriate legal action against any other party and/or other election personnel for a breach of this contract or a violation of the Texas Election Code. 4. This agreement shall be construed under and in accord with the laws of the State of Texas, and all obligations of the parties created hereunder are performable in Denton County, Texas. 5. In the event that one or more of the provisions contained in this Agreement shall for any reason be held to be invalid, illegal, or unenforceable in any respect, such invalidity, illegality, or unenforceability shall not affect any other provision hereof and this agreement shall be construed as if such invalid, illegal, or unenforceable provision had never been contained herein. 6. All parties shall comply with all applicable laws, ordinances, and codes of the State of Texas, all local governments, and any other entities with local jurisdiction. 7. The waiver by any party of a breach of any provision of this agreement shall not operate as or be construed as a waiver of any subsequent breach. 8. Any amendments of this agreement shall be of no effect unless in writing and signed by all parties hereto. Item 5d 8 9. Failure for a participating authority to meet the deadlines as outlined in this contract or on the calendar (Attachment C) may result in additional charges, including but not limited to, overtime charges, etc. XVI. COST ESTIMATES AND DEPOSIT OF FUNDS The total estimated obligation for each participating authority under the terms of this agreement is listed below. The exact amount of each participating authority’s obligation under the terms of this agreement shall be calculated after the May 7, 2016 election (or runoff election, if applicable). The participating authority’s obligation shall be paid to Denton County within 30 days after the receipt of the final invoice from the Denton County Elections Administrator. The total estimated obligation for each participating authority under the terms of this agreement shall be provided within 45 days after the last deadline for ordering an election. Estimated Political Subdivision Cost Item 5d 9 XVII. SIGNATURE PAGE (separate page) Revised 1.26.2016 (3:36 p.m.) Item 5d XVII. JOINT CONTRACT ACCEPTANCE AND APPROVAL IN TESTIMONY HEREOF, this agreement has been executed on behalf of the parties hereto as follows, to-wit: (1) It has on the _____ day of ___________, 2016 been executed by the Denton County Elections Administrator pursuant to the Texas Election Code so authorizing; (2) It has on the ______ day of ___________, 2016 been executed on behalf of the Town of Prosper pursuant to an action of the Prosper Town Council so authorizing; ACCEPTED AND AGREED TO BY DENTON COUNTY ELECTIONS ADMINISTRATOR: APPROVED: ___________________________________________ LANNIE NOBLE, CERA ACCEPTED AND AGREED TO BY THE PROSPER TOWN COUNCIL: APPROVED: ATTESTED: _____________________________________________ _______________________________________ HARLAN JEFFERSON, TOWN MANAGER ROBYN BATTLE, TOWN SECRETARY Item 5d 2016 Town of Prosper General Election Calendar January 20 First day candidates may file an application for a place on the ballot. February 19 Last day candidates may file an application for a place on the ballot. (Must be received by 5:00 p.m.) March 2 Town Secretary conducts drawing for order of names on ballot at 8:15 a.m. in the Town Secretary’s Office. February 22 Last day for a candidate to withdraw application for a place on the ballot. (Must be received in writing by 5:00 p.m.) April 7 Last day to register to vote in the May 9, 2015, General Election. April 7 Due date for filing first report of campaign contributions and expenditures. (by 5:00 p.m.) April 25 First day to vote early by personal appearance. April 29 Due date for filing second report of campaign contributions and expenditures. (by 5:00 p.m.) April 29 Last day to vote early by personal appearance. May 7 ELECTION DAY May 10-18 Period for official canvass of election returns by Town Council. July 15 Last day for timely filing of final or semi-annual report of campaign contributions and expenditures. (by 5:00 p.m.) Item 5d Page 1 of 2 To: Mayor and Town Council From: Matt Richardson, P.E., Senior Engineer Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – February 9, 2016 Agenda Item: Consider and act upon an ordinance amending Section 12.09.003 "Speed Limits on Specific Streets" of Chapter 12 "Traffic and Vehicles" of the Town's Code of Ordinances by modifying the prima facie speed limits on certain streets. Description of Agenda Item: The new extension of Coleman Street is anticipated to open in March 2015 and will provide a new access route to Prosper High School. In conjunction with the opening of the roadway, a speed limit must be established for the new roadway and an adjustment must be made to provide a consistent speed limit on the corridor. Additionally, speed limits must also be established or modified for segments of Legacy Drive and Prairie Drive which were recently constructed with the Parks at Legacy development, segments of Prosper Trail constructed with the Kroger development, segments of Richland Boulevard recently constructed with the Valero development, and segments of Lovers Lane and Richland Boulevard planned to be constructed this year with the Gates of Prosper development. Staff from the Engineering Department has analyzed the proposed speed limits and found them to be consistent with the design characteristics of each roadway. To simplify the codification process, this ordinance restates all speed limits within the Town of Prosper. Only the following speed limits are established or modified by the attached ordinance. Coleman Street Talon Lane to SH 289 (Preston Road) 40 Legacy Drive US 380 (University Drive) to Prairie Drive 45 Lovers Lane US 380 (University Drive) to SH 289 (Preston Road) 40 Prairie Drive 1,400 feet west of Legacy Drive to Legacy Drive 40 Prosper Trail SH 289 (Preston Road) to 1,000 feet east of SH 289 (Preston Road) 40 Prosper Trail 1,000 feet east of SH 289 (Preston Road) to FM 2478 (Custer Road) 45 Richland Boulevard SH 289 (Preston Road) to Lovers Lane 40 Richland Boulevard 900 feet west of La Cima Boulevard to 400 feet east of La Cima Boulevard 40 Budget Impact: New signs showing the speed limit for Coleman Street are included within the Coleman Street CIP project. New signs showing the speed limit for Legacy Drive and Prairie Drive were installed by the Parks at Legacy developer. Prosper is a place where everyone matters. ENGINEERING Item 5e Page 2 of 2 Legal Obligations and Review: Terrence Welch of Brown & Hofmeister, L.L.P., has reviewed the ordinance as to form and legality. Attached Documents: 1. Speed Limit Map 2. Ordinance Town Staff Recommendation: Town staff recommends that the Town Council approve an ordinance amending Section 12.09.003 "Speed Limits on Specific Streets" of Chapter 12 "Traffic and Vehicles" of the Town's Code of Ordinances to modify the prima facie speed limits on certain streets. Proposed Motion: I move to approve an ordinance amending Section 12.09.003 "Speed Limits on Specific Streets" of Chapter 12 "Traffic and Vehicles" of the Town's Code of Ordinances to modify the prima facie speed limits on certain streets. Item 5e Speed Limits 30 MPH 35 MPH 40 MPH 45 MPH 50 MPH 55 MPH 60 MPH FRONTIER PKWY PROSPER TR FIRST ST DA L L A S P K W Y PROSPER RD PARVIN RD FISHTRAP RD LE G A C Y D R TE E L P K W Y GO O D H O P E R D GE E R D PRAIRIE DR CR 2 7 CO O K L N WI N D S O N G PK W Y CO L E M A N S T FM 1 3 8 5 US 380 (UNIVERSITY DR) FIRST ST PROSPER TR FM 1461 (FRONTIER PKWY) CO I T R D HA Y S R D FM 2 4 7 8 ( C U S T E R R D ) LO V E R S L N FM 1193 (BROADWAY) US 380 (UNIVERSITY DR) RICHLAND BLVD ALL NEIGHBORHOOD STREETS ARE 25 MPH UNLESS OTHERWISE NOTED Item 5e TOWN OF PROSPER, TEXAS ORDINANCE NO. 16-__ AN ORDINANCE OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, AMENDING SECTION 12.09.003, “SPEED LIMITS ON SPECIFIC STREETS,” OF CHAPTER 12, “TRAFFIC AND VEHICLES,” OF THE CODE OF ORDINANCES OF THE TOWN OF PROSPER BY MODIFYING THE PRIMA FACIE SPEED LIMITS ON CERTAIN STREETS WITHIN THE TOWN OF PROPSER; PROVIDING FOR REPEALING, SAVINGS AND SEVERABILITY CLAUSES; PROVIDING FOR A PENALTY FOR THE VIOLATION OF THIS ORDINANCE; PROVIDING FOR AN EFFECTIVE DATE OF THIS ORDINANCE; AND PROVIDING FOR THE PUBLICATION OF THE CAPTION HEREOF. WHEREAS, the Town of Prosper, Texas (“Town”), is a home-rule municipal corporation duly organized under the laws of the State of Texas; and WHEREAS, Section 545.356 of the Texas Transportation Code provides that the governing body of a municipality may alter prima facie speed limits by ordinance based on the results of an engineering and traffic investigation; and WHEREAS, the Town has investigated the speed limits on streets within its corporate limits and has determined that restating and modifying the prima facie speed limits is in the best interests of the Town and its citizens. NOW, THEREFORE, BE IT ORDAINED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, THAT: SECTION 1 The findings set forth above are incorporated into the body of this Ordinance as if fully set forth herein. SECTION 2 Existing Section 12.09.003, “Speed Limits on Specific Streets,” of Chapter 12, “Traffic and Vehicles,” of the Code of Ordinances of the Town of Prosper, Texas, is hereby amended by modifying the prima facie speed limits on certain streets, to read as follows: “Sec. 12.09.003 Speed Limits on Specific Streets A person shall not operate a vehicle upon a public street or highway listed in this section at a speed greater than established by this section, with the limits established being prima facie evidence that the speed is not reasonable and prudent and that the speed is unlawful. The following maximum speed limits are established: Item 5e Ordinance No. 16-__, Page 2 Town Streets Street Name Limits Speed Limit (MPH) Broadway McKinley Street to Coleman Street 25 Coit Road US 380 (University Drive) to FM 1461 (Frontier Pkwy) 45 Coleman Street Broadway to Gorgeous Drive 30 Coleman Street Gorgeous Drive to Talon Lane 40 Coleman Street Talon Lane to SH 289 (Preston Road) 40 Cook Lane 1,300 feet south of Prosper Trail to Prosper Trail 35 CR 27 Dallas Parkway to First Street 35 Craig Road SH 289 (Preston Road) to FM 1193 (Broadway) 25 Dallas Parkway US 380 (University Drive) to Frontier Parkway 45 First Street Legacy Drive to 400’ West of BNSF Railroad 40 First Street 400’ West of BNSF Railroad to Craig Road 30 First Street Craig Road to FM 2478 (Custer Road) 40 Fishtrap Road FM 1385 to Legacy Drive 40 Frontier Parkway Legacy Drive to Dallas Parkway 35 Frontier Parkway Dallas Parkway to SH 289 (Preston Road) 45 Gee Road US 380 (University Drive) to Fishtrap Road 35 Good Hope Road Fishtrap Road to Parvin Road 35 Hays Road First Street to South Chandler Circle 30 La Cima Boulevard US 380 (University Drive) to First Street 40 Legacy Drive US 380 (University Drive) to Prairie Drive 45 Legacy Drive Fishtrap Road to Frontier Parkway 35 Lovers Lane US 380 (University Drive) to SH 289 (Preston Road) 40 Item 5e Ordinance No. 16-__, Page 3 McKinley Street First Street to Fifth Street 25 Main Street First Street to Seventh Street 25 Parvin Road FM 1385 to Legacy Drive 35 Prairie Drive 1,400 feet west of Legacy Drive to Legacy Drive 40 Prosper Commons Blvd. US 380 (University Drive) to Richland Boulevard 30 Prosper Road Teel Parkway to Legacy Drive 35 Prosper Trail Legacy Drive to Dallas Parkway 35 Prosper Trail Dallas Parkway to SH 289 (Preston Road) 40 Prosper Trail SH 289 (Preston Road) to 1,000 feet east of SH 289 (Preston Road) 40 Prosper Trail 1,000 feet east of SH 289 (Preston Road) to FM 2478 (Custer Road) 45 Richland Boulevard SH 289 (Preston Road) to Lovers Lane 40 Richland Boulevard 900 feet west of La Cima Boulevard to 400 feet east of La Cima Boulevard 40 Richland Boulevard Prosper Commons Boulevard to Coit Road 40 Richland Boulevard Coit Road to 900 feet east of Coit Road 30 Talon Lane Coleman Street to Frontier Parkway 40 Teel Parkway US 380 (University Drive) to Prosper Road 35 Windsong Parkway US 380 (University Drive) to 1,000 feet North of US 380 (University Drive) 35 State Highways Highway Limits Speed Limit (MPH) BUS 289D (Coleman Street) US 380 (University Drive) to 1,800 feet South of First Street 55 BUS 289D (Coleman Street) 1,800 feet South of First Street to 750 feet South of First Street 45 BUS 289D (Coleman Street) 750 feet South of First Street to FM 1193 (Broadway) 30 FM 1193 (Broadway) BS 289D (Coleman Street) to SH 289 (Preston Road) 35 Item 5e Ordinance No. 16-__, Page 4 FM 1385 US 380 to Parvin Road 55 FM 1461 (Frontier Pkwy) SH 289 (Preston Road) to FM 2478 (Custer Road) 55 FM 2478 (Custer Road) US 380 (University Drive) to FM 1461 (Frontier Pkwy) 55 SH 289 (Preston Road) US 380 (University Drive) to FM 1461 (Frontier Pkwy) 55 US 380 (University Drive) FM 1385 to Red Bud Drive 60 US 380 (University Drive) Red Bud Drive to FM 2478 (Custer Road) 55 SECTION 3 All provisions of any ordinance in conflict with this Ordinance are hereby repealed to the extent they are in conflict; but such repeal shall not abate any pending prosecution for violation of the repealed ordinance, nor shall the repeal prevent a prosecution from being commenced for any violation if occurring prior to the repeal of the ordinance. Any remaining portion of conflicting ordinances shall remain in full force and effect. SECTION 4 If any section, subsection, sentence, clause or phrase of this Ordinance is for any reason, held to be unconstitutional or invalid by a court of competent jurisdiction, such decision shall not affect the validity of the remaining portions of this Ordinance. The Town of Prosper hereby declares that it would have passed this Ordinance, and each section, subsection, clause or phrase thereof, irrespective of the fact that any one or more sections, subsections, sentences, clauses, and phrases be declared unconstitutional. SECTION 5 Any person, firm or corporation violating any of the provisions or terms of this Ordinance shall be deemed guilty of a misdemeanor and, upon conviction, shall be punished by fine not to exceed the sum of five hundred dollars ($500.00) for each offense. SECTION 6 This Ordinance shall become effective after its passage and publication, as required by law. Item 5e Ordinance No. 16-__, Page 5 DULY PASSED AND APPROVED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, ON THIS 9TH DAY OF FEBRUARY, 2016. APPROVED: ___________________________________ Ray Smith, Mayor ATTEST: ____________________________________ Robyn Battle, Town Secretary APPROVED AS TO FORM AND LEGALITY: _____________________________________ Terrence S. Welch, Town Attorney Item 5e Page 1 of 2 To: Mayor and Town Council From: Matt Richardson, P.E., Senior Engineer Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – February 9, 2016 Agenda Item: Consider and act upon the appointment of members to the Capital Improvements Advisory Committee. Description of Agenda Item: On November 10, 2015, Town Council approved a professional services agreement with Freese & Nichols, Inc., regarding the update of the Town's water, wastewater, and roadway impact fees. Chapter 395 of the Texas Local Government Code requires that the Town Council appoint a Capital Improvements Advisory Committee (CIAC) to serve in an advisory capacity to the Council. The CIAC will meet with Town staff and Freese & Nichols throughout the impact fee update process and will advise the Town Council on the land use assumptions, capital improvement plans, and impact fee rates. Chapter 395 provides for two membership options for the CIAC. The first option is an ad-hoc committee of at least five members where not less than 40% of the membership consists of representatives of the real estate, development, or building industries and at least one representative from the Town's ETJ. The second option is an ad-hoc committee consisting of the Planning & Zoning Commission, where at least one member is a representative of the real estate, development, or building industries, and an additional representative from the Town's ETJ. Staff recommends that Town Council utilize the second option and appoint the Planning & Zoning Commission plus one additional ETJ representative to the Capital Improvement Advisory Committee: Planning & Zoning Commission  John Alzner (Real Estate representative)  Craig Andres  Brandon Daniel  Tripp Davenport  John Hema  Chad Robertson ETJ Representative  Drake Dunn Prosper is a place where everyone matters. ENGINEERING Item 5f Page 2 of 2 Legal Obligations and Review: The Town Council is required to appoint a Capital Improvements Advisory Committee in compliance with Chapter 395 of the Texas Local Government Code. Town Staff Recommendation: Town staff recommends that the Town Council appoint members to the Capital Improvement Advisory Committee Proposed Motion: I move to appoint the following members to the Capital Improvement Advisory Committee: From the Planning & Zoning Commission  John Alzner  Craig Andres  Brandon Daniel  Tripp Davenport  John Hema  Chad Robertson From the ETJ  Drake Dunn Item 5f Page 1 of 1 To: Mayor and Town Council From: John Webb, AICP, Director of Development Services Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – February 9, 2016 Agenda Item: Consider and act upon an ordinance rezoning 15.7± acres, from Commercial (C) and Planned Development-25 (PD-25) to Planned Development-Retail (PD-R), located on the north side of US 380, 580± feet west of Custer Road. (Z15-0011). Description: On September 22, 2015, the Town Council tabled this item to give the applicant an opportunity to revise the proposed elevations to be consistent with the Shops at Prosper Trail Kroger. On October 27, 2015, and December 8, 2015, the Town Council tabled the item per request of the applicant. On January 26, 2016, Town Council approved the rezoning request, and an ordinance has been prepared accordingly. Legal Obligations and Review: Terrence Welch of Brown & Hofmeister, L.L.P., has approved the standard ordinance as to form and legality. Attached Documents: 1. Ordinance Town Staff Recommendation: Town staff recommends that the Town Council approve an ordinance rezoning 15.7± acres, from Commercial (C) and Planned Development-25 (PD-25) to Planned Development-Retail (PD-R), located on the north side of US 380, 580± feet west of Custer Road. Proposed Motion: I move to adopt an ordinance rezoning 15.7± acres, from Commercial (C) and Planned Development-25 (PD-25) to Planned Development-Retail (PD-R), located on the north side of US 380, 580± feet west of Custer Road. Prosper is a place where everyone matters. PLANNING Item 5g TOWN OF PROSPER, TEXAS ORDINANCE NO. 16-__ AN ORDINANCE OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, AMENDING THE TOWN’S ZONING ORDINANCE NO. 05-20 AND ORDINANCE NO. 06-73, BY REZONING A TRACT OF LAND CONSISTING OF 15.685 ACRE S, MORE OR LESS, SITUATED IN THE JEREMIAH HORN SURVEY, ABSTRACT NO. 411, IN THE TOWN OF PROSPER, COLLIN COUNTY, TEXAS, FROM COMMERICAL (C) AND PLANNED DEVELOPMENT-25 (PD-25) TO PLANNED DEVELOPMENT-RETAIL (PD-R); DESCRIBING THE TRACT TO BE REZONED; PROVIDING FOR A PENALTY FOR THE VIOLATION OF THIS ORDINANCE; PROVIDING FOR REPEALING, SAVING AND SEVERABILITY CLAUSES; PROVIDING FOR AN EFFECTIVE DATE OF THIS ORDINANCE; AND PROVIDING FOR THE PUBLICATION OF THE CAPTION HEREOF. WHEREAS, the Town Council of the Town of Prosper, Texas (the “Town Council”), has investigated and determined that the Town’s Zoning Ordinance No. 05-020 and Ordinance No. 06-73 should be amended; and WHEREAS, the Town of Prosper, Texas (“Prosper”), has received a request from Rosebriar Prosper Plaza, LP (“Applicant”), to rezone 15.685 acres of land, more or less, situated in the Jeremiah Horn Survey, Abstract No. 411, in the Town of Prosper, Collin County, Texas; and WHEREAS, the Town Council has investigated into and determined that the facts contained in the request are true and correct; and WHEREAS, all legal notices required for rezoning have been given in the manner and form set forth by law, and public hearings have been held on the proposed rezoning and all other requirements of notice and completion of such zoning procedures have been fulfilled; and WHEREAS, the Town Council has further investigated into and determined that it will be advantageous and beneficial to Prosper and its inhabitants to rezone this property as set forth below. NOW, THEREFORE, BE IT ORDAINED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, THAT: SECTION 1 Findings Incorporated. The findings set forth above are incorporated into the body of this Ordinance as if fully set forth herein. SECTION 2 Amendments to the Town’s Zoning Ordinance. The Town’s Zoning Ordinance, adopted by Ordinance No. 05-20 and Ordinance No. 06-73, is amended as follows: The zoning designation of the below-described property containing 15.685 acres of land, more or less, situated in the Jeremiah Horn Survey, Abstract No. 411, in the Town of Prosper, Collin County, Texas (the “Property”), and all streets, roads and alleyways contiguous and/or adjacent thereto is hereby rezoned as Planned Development-Retail (PD-R). The property as a whole and the Item 5g Ordinance No. 16-__, Page 2 boundaries for each zoning classification are more particularly described in Exhibit A, attached hereto and incorporated herein for all purposes as if set forth verbatim. The development plans, standards, and uses for the Property in this Planned Development District shall conform to, and comply with 1) the statement of intent and purpose, attached hereto as Exhibit B; 2) the planned development standards, attached hereto as Exhibit C; 3) the concept plan, attached hereto as Exhibit D; 4) the development schedule, attached hereto as Exhibit E; 5) the conceptual elevation plans, attached hereto as Exhibits F, and 6) the conceptual landscape plans, attached hereto as Exhibit G, which are incorporated herein for all purposes as if set forth verbatim. Except as amended by this Ordinance, the development of the Property within this Planned Development District must comply with the requirements of all ordinances, rules, and regulations of Prosper, as they currently exist or may be amended. Three original, official and identical copies of the zoning exhibit map are hereby adopted and shall be filed and maintained as follows: a. Two (2) copies shall be filed with the Town Secretary and retained as original records and shall not be changed in any matter. b. One (1) copy shall be filed with the Building Official and shall be maintained up-to- date by posting thereon all changes and subsequent amendments for observation, issuing building permits, certificates of compliance and occupancy and enforcing the zoning ordinance. Reproduction for information purposes may from time-to-time be made of the official zoning district map. Written notice of any amendment to this District shall be sent to all owners of properties within the District as well as all properties within two hundred feet (200’) of the District to be amended. SECTION 3 No Vested Interest/Repeal. No developer or property owner shall acquire any vested interest in this Ordinance or in any other specific regulations contained herein. Any portion of this Ordinance may be repealed by the Town Council in the manner provided for by law. SECTION 4 Unlawful Use of Premises. It shall be unlawful for any person, firm or corporation to make use of said premises in some manner other than as authorized by this Ordinance, and shall be unlawful for any person, firm or corporation to construct on said premises any building that is not in conformity with the permissible uses under this Zoning Ordinance. SECTION 5 Penalty. Any person, firm, corporation or business entity violating this Ordinance shall be deemed guilty of a misdemeanor, and upon conviction thereof shall be fined any sum not exceeding Two Thousand Dollars ($2,000.00). Each continuing day’s violation under this Ordinance shall constitute a separate offense. The penal provisions imposed under this Item 5g Ordinance No. 16-__, Page 3 Ordinance shall not preclude Prosper from filing suit to enjoin the violation. Prosper retains all legal rights and remedies available to it pursuant to local, state and federal law. SECTION 6 Severability. Should any section, subsection, sentence, clause or phrase of this Ordinance be declared unconstitutional or invalid by a court of competent jurisdiction, it is expressly provided that any and all remaining portions of this Ordinance shall remain in full force and effect. Prosper hereby declares that it would have passed this Ordinance, and each section, subsection, clause or phrase thereof irrespective of the fact that any one or more sections, subsections, sentences, clauses and phrases be declared unconstitutional or invalid. SECTION 7 Savings/Repealing Clause. Prosper’s Zoning Ordinance shall remain in full force and effect, save and except as amended by this or any other Ordinance. All provisions of any ordinance in conflict with this Ordinance are hereby repealed to the extent they are in conflict; but such repeal shall not abate any pending prosecution for violation of the repealed ordinance, nor shall the appeal prevent a prosecution from being commenced for any violation if occurring prior to the repealing of the ordinance. Any remaining portions of said ordinances shall remain in full force and effect. SECTION 8 Effective Date. This Ordinance shall become effective from and after its adoption and publications as required by law. DULY PASSED, APPROVED, AND ADOPTED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, ON THIS 9TH DAY OF FEBRUARY, 2016. ______________________________ Ray Smith, Mayor ATTEST: _________________________________ Robyn Battle, Town Secretary APPROVED AS TO FORM AND LEGALITY: _________________________________ Terrence S. Welch, Town Attorney Item 5g ¤  Item 5g ¤  Item 5g CONSULTING CIVIL ENGINEERS * SURVEYORS 6750 HILLCREST PLAZA DR., STE. 325 DALLAS, TX 75230 (972) 490-7090 FAX (972) 490-7099 T:\Planning\Case File Folders\2015\Zoning\Z15-0011 Prosper Plaza Kroger\Z15-0011 From Applicants CD 080315\PD Submittal\Exhibit B-Statement of Intenet-Purpose.doc Prosper Plaza Exhibit “B” Statement of Intent and Purpose The Applicant intends to develop a shopping center anchored by a full service grocery store and will include 9 fuel pump (18 stations) and kiosk. The store is currently planned to be approximately 123,000 square feet. The grocery store is being developed on the existing lot next to the purposed Lowes to fill out much of the remaining developable land at Prosper Plaza. Item 5g -EXHIBIT C- REVISED 8/27/15 Planned Development Standards Conformance with the Town’s Zoning Ordinance and Subdivision Ordinance Except as otherwise set forth in these Development Standards, the regulations of the Town’s Zoning Ordinance (Ordinance No. 05-20 as it exists or may be amended) and the Subdivision Ordinance as it exists or may be amended) shall apply. Tract A Retail District A.1 Except as noted below, the Tract shall develop in accordance with the Retail District, as it exists or may be amended. A.2 Development Plans: 1. Concept Plan: Development shall be in conformance with the attached concept plan, set forth in Exhibit D. 2. Elevation: Development shall be in conformance with the attached elevations, set forth in Exhibits F. 3. Landscape Plan: Development shall be in conformance with the attached landscape plan, set forth in Exhibit G. A.3 Uses. Uses shall be permitted in accordance with the Retail District. A big box retail building and fuel center is a permitted use. The following uses shall be prohibited: 1. Athletic Stadium of Field, Private 2. Athletic Stadium of Field, Public 3. Cemetery / Mausoleum 4. Commercial Amusement, outdoor 5. Recycling Collection Point 6. School District Bus Yard 7. Sewage Treatment Plant / Pumping Station 8. Trailer Rental 9. Utility Distribution / Transmission Facility 10. Water Treatment Plant Item 5g A.4 Regulations: 1. U.S. Highway 380 a. Tree plantings shall be provided at minimum rate of one tree of a minimum four (4) inch caliper (at the time of planting) per twenty five (25) lineal feet. b. Trees may be planted outside of the 30’ landscape buffer but must be placed on the roadway side of the nearest adjacent paved area. c. A berm of a variable height of two (2) feet to three (3) feet shall be provided within the landscape buffer to provide additional screening of the outdoor sales, and display areas. d. Trees may be grouped or clustered together to provide additional screening as an alternative to planting all at a specific distance between trees. 2. Outdoor sales display and storage shall be permitted but limited to a big box and fuel center subject to the following conditions: a. Shall be located in the locations identified on Exhibit D. b. Shall not block or impair sidewalks, ADA access, doorways or fire lanes. 3. Foundation landscape required in accordance with Exhibit G. 4. Cart corrals shall consist of ornamental metal fence. 5. Building Materials: may include “Quik Brick” (a 4” manufactured concrete masonry unit) and cultured stone (manufactured) individually stacked, as provided in the conceptual building elevations in Exhibit F1 through F2 which is a part herein, in addition to those permitted in Chapter 4, Section 8 of the Zoning Ordinance. A single material, provided it is a mix of different colors throughout, may comprise up to ninety-nine (99) percent of the rear elevation of the big box building, as shown in Exhibit F. • A maximum of 16% of EIFS is permitted on the front façade. • A minimum of 7% of stone is permitted on the front and side facades. • No stone is required on the rear elevation. 6. Building Height: Buildings should be a maximum of two (2) stories, not to exceed 40 feet in height, excluding unoccupied architectural elements that may be allowed up to 48 feet in height. 7. Convenience Store with Gas Pumps subject to the following regulations: a. Convenience Store with Gas Pumps is permitted only within two-hundred and fifty (250) feet of the right-of-way line of US 380 b. Convenience Store with Gas Pumps is permitted to be off the corner as shown on Exhibit D. Item 5g c. Convenience Store with Gas Pumps is permitted at a maximum of one (1) location on the property; d. Canopies shall have pitched roofs and the color and style of the metal roof on the gas station canopy shall be consistent with the metal roof on the main building; e. Canopy support columns shall be entirely masonry encased; and f. The canopy band face shall be a color complimentary with the main structure or an accent color and may not be backlit. g. Gas pumps shall be removed if permanently closed for more than six (6) months, including reclassification of fuel tanks per TCEQ Regulations. 8. Front Building Sidewalk: a. One tree for every 100 LF of store frontage shall be planted in the sidewalk area. 9. Required parking row terminus island trees (canopy or ornamental alternative) adjacent to the existing east/west access drive parallel to US-380 may be planted within the existing drainage easement. 10. Parking: a. The required parking ratio for the big box building, if expanded as shown, shall be 1 space per 265 sf (3.77:1) 11. No interior (side yard) landscape buffers shall be required between fuel center lot and adjacent lots. Item 5g ¤  Item 5g ¤  Item 5g CONSULTING CIVIL ENGINEERS * SURVEYORS 6750 HILLCREST PLAZA DR., STE. 325 DALLAS, TX 75230 (972) 490-7090 FAX (972) 490-7099 T:\Planning\Case File Folders\2015\Zoning\Z15-0011 Prosper Plaza Kroger\Z15-0011 From Applicants CD 080315\PD Submittal\Exhibit E-Development Schedule.doc EXHIBIT E Projected Development Schedule Prosper Plaza July 31, 2015 Kroger will give notice to proceed (NTP) to go out to bid. Weeks from NTP a. Send bid documents out to bid 1 week b. Receive Bids 4 weeks c. Award Site Work Contract 8 weeks d. Complete Pad 20 weeks e. Provide temporary power and all weather access roads to the Kroger pad and staging area 20 weeks f. Provide fire lanes for Kroger building and Fuel Station 23 weeks Items to be completed from Pad delivery Weeks g. Paving complete 10 weeks h. Provide permanent power 8 weeks i. Monument / Pylon signs 12 weeks Items to be completed prior to the fuel center opening Weeks j. Striping Critical to open Fuel Center 3 weeks Items to be completed prior to Kroger Grand Opening Weeks k. Kroger Opening 0 week l. Landscaping 8 weeks m. Striping 6 weeks n. NOT 4 weeks o. Site work 100% punched out 4 weeks Item 5g 39'-8" T/PARAPET 29'-8" T/WALL 29'-8" T/WALL 28'-0" T/WALL BIKE RACK PRECAST CONCRETE BOLLARD 17'-0" T/ROOF st1glmt ef cb1st1gl ssef cb3 mt ef cb1 cb1efcb3 ef st1 cb1 gl efef cscs 41'-8" T/PARAPET cb1 ss st1 st2 pm pm cs pm st2 st1 st2 st2 st2st1 cb1ef efss cb3st2 cb1 DOUBLE SOLDIER COURSE +170"+238"+170"+168"+238"+232"+168"+336"+336"+336"+168" +170" 0"+4"+234"+234"+234"+234"+234"+234"+234"0"0"0"0"0"+4"+238"+238"+232"+166"+164"+166" 0" 0"0"+4"+4" ALL MECHANICAL EQUIPMENT SHALL BE SCREENED FROM PUBLIC VIEW IN ACCORDANCE WITH THE COMPREHENSIVE ZONING ORDINANCE AND WILL ACCOMMODATE FINAL SITE GRADING. SEE PERSPECTIVE VIEWS EXHIBITS F2, F3, AND F4. 28'-0" T/WALL st2 PROPOSED SIGNAGE PROPOSED SIGNAGE PROPOSED SIGNAGE PROPOSED SIGNAGE PROPOSED SIGNAGE PROPOSED SIGNAGE 29'-8" T/WALL 28'-0" T/WALL ef cs st1 cb1ef st1 cb3efcb1ef st1 cb3 cs mt ss pm cb3pm st2 27'-4" T/WALL st2ef efDOUBLE SOLDIER COURSE TRUCK ef cs +4"+4"+4"+4"+4"+4"0"0"0"0"0" HM DOORS PAINTED TO MATCH BUILDING, TYP. st1 st2 st1 st2 cb1 PRE-FINISHED METAL SCUPPER AND DOWNSPOUT PIPED TO UNDERGROUND STORM DRAINAGE SYSTEM, TYP. 26'-0" T/WALL PRE-FINISHED METAL SCUPPER AND DOWNSPOUT PIPED TO UNDERGROUND STORM DRAINAGE SYSTEM, TYP. 8' TALL CHAIN LINK FENCE, VINYL COATED IN BLACK cb1 st1cb4cb4 cb1 10' TALL CAST BRICK SCREEN WALL W/ 4' DEEP TRUCK WELL cscs pm cb1 ss ef st2 DOUBLE SOLDIER COURSE 10' TALL CAST BRICK SCREEN WALL W/ 4' DEEP TRUCK WELL cb1 cb1 ALL MECHANICAL EQUIPMENT SHALL BE SCREENED FROM PUBLIC VIEW IN ACCORDANCE WITH THE COMPREHENSIVE ZONING ORDINANCE AND WILL ACCOMMODATE FINAL SITE GRADING. SEE PERSPECTIVE VIEWS EXHIBITS F2, F3, AND F4. ALL MECHANICAL EQUIPMENT SHALL BE SCREENED FROM PUBLIC VIEW IN ACCORDANCE WITH THE COMPREHENSIVE ZONING ORDINANCE AND WILL ACCOMMODATE FINAL SITE GRADING. SEE PERSPECTIVE VIEWS EXHIBITS F2, F3, AND F4. pmpm HM DOORS PAINTED TO MATCH BUILDING, TYP. TRUCK (SHOWN DASHED)TRUCK (SHOWN DASHED) cb2cb3 st1 st2 0"+4"+4"st1 st2 ef 0"+484"+480"+480"+484"+480"0"4"0"4" cb3 st2 st1 st2 st1 STONE LEDGE STONE LEDGE STONE LEDGE PROPOSED SIGNAGE 29'-8" T/WALL 27'-4" T/WALL 28'-0" T/WALL ef cs st1 ef cb3 st1 ef cb1efcb3 st1 cb3 cs pm ss pm st2 st2 DOUBLE SOLDIER COURSE TRUCK TRUCK WELL TO BE SCREENED FROM PROSPER TRAIL - SEE LANDSCAPE DRAWINGS. ALL MECHANICAL EQUIPMENT SHALL BE SCREENED FROM PUBLIC VIEW IN ACCORDANCE WITH THE COMPREHENSIVE ZONING ORDINANCE AND WILL ACCOMMODATE FINAL SITE GRADING. SEE PERSPECTIVE VIEWS EXHIBITS F2, F3, AND F4. cs cb1 ef +4"+4"+4"+4"+4"0"0"0"0" HM DOORS PAINTED TO MATCH BUILDING, TYP. cb1cb1 +4"0" st1 Concrete Stone Veneer Texas Stone Design Inc - Palo Pinto Cobble pm Metal Coping Berridge - Sierra Tan sf Clear Anodized Aluminum cs Cast Stone Siteworks - Natural mt Exposed Metal Paint to match Charcoal Greycb1 cb3 Architectural Concrete Block Oldcastle - Quik Brik - Autumn Blend w/ Flash - 4" ss Standing Seam Metal Roof Berridge - Charcoal Grey gl Glazing Grey Tint ef Reinforced E.I.F.S. Dryvit - Oyster Shell / Monastery Brown FINISH SCHEDULE mr Mortar Amerimix - Light Tan st2 Concrete Stone Veneer Texas Stone Design Inc - Granbury Cobble Architectural Concrete Block Oldcastle - Quik Brik - Timberland w/ Red Flash - 4" cb2 Architectural Concrete Block Oldcastle - Quik Brik - Timberland w/ Red Flash - 4" split cb4 Architectural Concrete Block Oldcastle - Quik Brik - Autumn Blend w/ Flash - 4" split Material Percentages West Conc. Block 59.6% ST2 EIFS 7.8% South 43.6% 10.0% East 71.2% 7.2% North 63.1% 0.5% Conc. Block - Split Face 0.0%0.0%0.0%22.4% Cast Stone 2.8%3.8%1.8%1.0% Glazing 0.2%12.3%0.0%0.0% ST1 8.8% 11.0% 8.6% 13.3% 6.9% 7.5% 5.9% 4.9% January 13, 2016 SOUTH ELEVATION WEST ELEVATION NORTH ELEVATION EAST ELEVATION EXHIBIT F1 - CONCEPT ELEVATIONS •"This Facade Plan is for conceptual purposes only. All building plans require review and approval from the Building Inspection Division" •"All mechanical equipment shall be screened from public view in accordance with the Comprehensive Zoning Ordinance" •"When permitted, exposed utility boxes and conduits shall be painted to match the building" •"All signage areas and locations are subject to approval by the Building Inspection Department" •"Windows shall have a maximum exterior visible reflectivity of ten (10) percent." Facade Plan Checklist Item 5g METAL PANEL CANOPY PUMP NUMBER FLAG GAS DISPENSER "U" SHAPED BOLLARD PAINTED WHITE CONCRETE ISLAND12" 12 " PR O P O S E D S I G N A G E 15 ' - 6 " B/ C A N O P Y 24 ' - 0 " T/ R O O F 11 ' - 0 " T/ W A L L cb 1 st 1 cs sf ss st 2 cs st 1 METAL PANEL CANOPY PUMP NUMBER FLAG GAS DISPENSER "U" SHAPED BOLLARD PAINTED WHITE 6" D I A M E T E R B O L L A R D PA I N T E D W H I T E 12" 12" PR O P O S E D SI G N A G E PROPOSED PRICE SIGNAGE 15 ' - 6 " B/ C A N O P Y 24 ' - 0 " T/ R O O F 11 ' - 0 " T/ W A L L ss st1st2cs st 1 cs cb 1 ME T A L P A N E L C A N O P Y PU M P N U M B E R F L A G GA S D I S P E N S E R "U " S H A P E D B O L L A R D P A I N T E D W H I T E 12 " 12 " PR O P O S E D S I G N A G E 11 ' - 0 " T/ W A L L 15 ' - 6 " B/ C A N O P Y 24 ' - 0 " T/ R O O F st 1 cs st 2 st 1 cb 1 ss sf METAL PANEL CANOPY PUMP NUMBER FLAG GAS DISPENSER "U" SHAPED BOLLARD PAINTED WHITE 6" D I A M E T E R B O L L A R D P A I N T E D WH I T E PR E - C U T B L A C K V I N Y L A D D R E S S DE C A L S I F R E Q U I R E D 12" 12" PR O P O S E D S I G N A G E PROPOSED PRICE SIGNAGE 15 ' - 6 " B/ C A N O P Y 24 ' - 0 " T/ R O O F ss st1st2cs st 1 cssf Material Percentages East Architectural Concrete Block 4 . 6 2 % Metal Roof 34.42%Metal Canopy 34.93%West 6.58%34.42%34.93%South 0.00%48.88%37.28%North 2.06%Stone 18.95% 1 8 . 9 5 % 1 0 . 9 0 % Cast Stone 2.65% 2 . 6 5 % 0 . 8 4 % Glass 3.44% 3 . 4 4 % 2 . 1 0 % 48.88%37.28%11.26%0.84%0.00%st1 Concrete Stone Veneer Texas Stone Design Inc - Palo Pinto Cobble sf Dark Bronze cs Cast Stone Siteworks - Naturalcb1ssStanding Seam Metal Roof Berridge - Charcoal GreyFINISH SCHEDULE mrMortar Amerimix - Light Tanst2Concrete Stone Veneer Texas Stone Design Inc - Granbury Cobble Architectural Concrete Block Oldcastle - Quik Brik - Sandalwood Blend - 4" Ju n e 5 , 2 0 1 5 Prosper, TXSW569 AL L M E C H A N I C A L E Q U I P M E N T S H A L L B E S C R E E N E D F R O M P U B L I C VI E W I N A C C O R D A N C E W I T H T H E C O M P R E H E N S I V E Z O N I N G OR D I N A N C E A N D W I L L A C C O M M O D A T E F I N A L S I T E G R A D I N G . NO R T H E L E V A T I O N SO U T H E L E V A T I O N EA S T E L E V A T I O N WE S T E L E V A T I O N •"This Facade Plan is for conceptual purposes only. All building plans require review and approval from the Building Inspection Division"•"All mechanical equipment shall be screened from public view in accordance with the Comprehensive Zoning Ordinance"•"When permitted, exposed utility boxes and conduits shall be painted to match the building"•"All signage areas and locations are subject to approval by the Building Inspection Department"•"Windows shall have a maximum exterior visible reflectivity of ten (10) percent."Facade Plan ChecklistItem 5g I t e m 5 g I t e m 5 g Page 1 of 1 To: Mayor and Town Council From: John Webb, AICP, Director of Development Services Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – February 9, 2016 Agenda Item: Consider and act upon an ordinance for a Special Purpose Sign District for Kroger, on 23.4± acres, located on the northwest corner of US 380 and Custer Road. (MD15-0004). History: On November 10, 2015, the Town Council considered a Special Purpose Sign District (“SPSD”) for Prosper Plaza. The request was initially for 35.7± acres, including 23.4± acres for the Prosper Plaza Kroger and 12.3± acres for the Prosper Plaza Lowe’s. While the request for Lowe’s was approved, and a SPSD ordinance was adopted on December 8, 2015, the request for Kroger was tabled in order to allow for the associated building elevations to be considered by Town Council in conjunction with Planned Development Zoning Case #Z15-0011. On January 26, 2016, the Town Council approved the request for a Special Purpose Sign District for Prosper Plaza Kroger, on 23.4± acres, and an ordinance has been prepared accordingly. Legal Obligations and Review: Terrence Welch of Brown & Hofmeister, L.L.P., has approved the standard ordinance as to form and legality. Attachments: 1. Ordinance Town Staff Recommendation: Town staff recommends that the Town Council approve an ordinance for a Special Purpose Sign District for Kroger, on 23.4± acres, located on the northwest corner of US 380 and Custer Road. Proposed Motion: I move to approve an ordinance for a Special Purpose Sign District for Kroger, on 23.4± acres, located on the northwest corner of US 380 and Custer Road. Prosper is a place where everyone matters. PLANNING Item 5h TOWN OF PROSPER, TEXAS ORDINANCE NO. 16-__ AN ORDINANCE OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, ADOPTING AND APPROVING A SPECIAL PURPOSE SIGN DISTRICT, PURSUANT TO SECTION 3.14.012 OF THE TOWN’S CODE OF ORDINANCES, AS AMENDED, FOR 23.40 ACRES OUT OF A 35.72-ACRE TRACT OF LAND, MORE OR LESS, COMMONLY KNOWN AS PROSPER PLAZA (KROGER); MAKING FINDINGS; PROVIDING FOR A PENALTY FOR THE VIOLATION OF THIS ORDINANCE; PROVIDING FOR REPEALING, SAVING AND SEVERABILITY CLAUSES; PROVIDING FOR AN EFFECTIVE DATE OF THIS ORDINANCE; AND PROVIDING FOR THE PUBLICATION OF THE CAPTION HEREOF. WHEREAS, Section 3.14.012 of the Town’s Code of Ordinances, as amended, provides for the approval by the Town Council of the Town of Prosper, Texas (the “Town Council”), of a special district that exclusively addresses sign regulations; and WHEREAS, the special district, if approved by the Town Council, is designated a Special Purpose Sign District (“SPSD”), and in general, the purposes of an SPSD are to (1) promote consistency among signs within a development, thus creating visual harmony between signs, buildings, and other components of the property; (2) enhance the compatibility of signs with the architectural and site design features within a development; (3) encourage signage that is in character with planned and existing uses, thus creating a unique sense of place; and (4) encourage multi-tenant commercial uses to develop a unique set of sign regulations in conjunction with development standards; and WHEREAS, an application has been submitted to the Town for a SPSD for 23.40 acres out of a 35.72-acre tract of land, more or less (“the Property”), commonly known as Prosper Plaza (Kroger), generally located on the northwest corner of US Highway 380 and Custer Road in the Town; and WHEREAS, the proposed SPSD consists of signage for a Kroger store on 23.40 acres, which was approved by the Town Council on January 26, 2016; while the signage for the Lowe’s store for 12.30 acres was approved by Town Council on December 8, 2015, as SPSD Ordinance No. 15-73; and WHEREAS, all legal notices required for the creation of the proposed SPSD have been given in the manner and form set forth by law, and public hearing s have been held on the proposed SPSD and all other requirements of notice and completion of such SPSD procedures have been fulfilled; and WHEREAS, the Town Council has further investigated and determined that it will be advantageous and beneficial to Prosper and its inhabitants to adopt a SPSD on the aforementioned property, subject to the terms and conditions as set forth herein. NOW, THEREFORE, BE IT ORDAINED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, THAT: Item 5h Ordinance No. 16-__, Page 2 SECTION 1 The findings set forth above are incorporated into the body of this Ordinance as if fully set forth herein. SECTION 2 There is hereby created and approved a Special Purpose Sign District on the Property. All signage on the Property shall be subject to the Statement of Intent and Purpose, attached hereto as Exhibit A and incorporated by reference, the Sign Coordination Plan, attached hereto as Exhibit B and incorporated by reference, the detailed elevations, attached hereto as Exhibits C-4, C-5, C-6, and C-7, the Sign Schedule, attached hereto as Exhibit D and incorporated by reference, and incorporated by reference. Any signage not specifically addressed in the attachments to this Special Purpose Sign District Ordinance shall comply with the Town’s Sign Ordinance, contained in Article 3.14, “Signs,” of Chapter 3, “Building Regulations,” of the Town’s Code of Ordinances, as amended. SECTION 3 No developer or property owner shall acquire any vested interest in this Ordinance or in any other specific regulations contained herein. Any portion of this Ordinance may be repealed by the Town Council in the manner provided for by law. SECTION 4 It shall be unlawful for any person, firm or corporation to make use of said premises in some manner other than as authorized by this Ordinance, and shall be unlawful for any person, firm or corporation to construct on said premises any signage that is not in conformity with this Ordinance. SECTION 5 Any person, firm, corporation or business entity violating this Ordinance shall be deemed guilty of a misdemeanor, and upon conviction thereof shall be fined any sum not exceeding Five Hundred ($500.00). Each continuing day’s violation under this Ordinance shall constitute a separate offense. The penal provisions imposed under this Ordinance shall not preclude the Town from filing suit to enjoin the violation. The Town retains all legal rights and remedies available to it pursuant to local, state and federal law. SECTION 6 Should any section, subsection, sentence, clause or phrase of this Ordinance be declared unconstitutional or invalid by a court of competent jurisdiction, it is expressly provided that any and all remaining portions of this Ordinance shall remain in full force and effect. Prosper hereby declares that it would have passed this Ordinance, and each section, subsection, clause or phrase thereof irrespective of the fact that any one or more sections, subsections, sentences, clauses and phrases be declared unconstitutional or invalid. Item 5h Ordinance No. 16-__, Page 3 SECTION 7 All provisions of any ordinance in conflict with this Ordinance are hereby repealed to the extent they are in conflict; but such repeal shall not abate any pending prosecution for violation of the repealed ordinance, nor shall the appeal prevent a prosecution from being commenced for any violation if occurring prior to the repealing of the ordinance. Any remaining portions of said ordinances shall remain in full force and effect. SECTION 8 This Ordinance shall become effective from and after its adoption and publication as required by law. DULY PASSED, APPROVED, AND ADOPTED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, ON THIS 9TH DAY OF FEBRUARY, 2016. ___________________________________ Ray Smith, Mayor ATTEST: _________________________________ Robyn Battle, Town Secretary APPROVED AS TO FORM AND LEGALITY: _________________________________ Terrence S. Welch, Town Attorney Item 5h EXHIBIT “A” STATEMENT OF INTENT & PURPOSE Prosper Plaza – Kroger On the Kroger building, there are three signs that are larger than the Town Ordinance including Wall  Wall Sign 6 on Exhibit B‐Starbucks logo which is 5 feet in diameter vs. 4 feet in the ordinance (due to the  wall height‐ordinance is 4 feet), Wall Sign 7 on Exhibit B ‐Kroger Oval over the main entry which is 7 feet  6 inches vs. 5 feet in the ordinance, and Wall Sign 8 on Exhibit B‐Kroger Oval over second entrance  which is 5 feet 7 inches vs. 5 feet in the ordinance. The total Kroger signage is less than 7% of the total  front façade of the building, and the code allows 50% of the wall area. Additionally, the Kroger  architectural front facades are 47 feet tall and 44 feet tall, and signage that was smaller than proposed  would look out of scale. All other monument or building signage will comply with the Town sign  ordinance.  Item 5h V A N V A N VAN V A N 8 L O A D I N G Z O N E L O A D I N G Z O N E L O A D I N G Z O N E L O A D I N G Z O N E L O A D I N G O N L Y N . C U S T E R R D / F . M . H W Y 2 4 7 8 4 3 2 1Rx DRIVE THRU GROCERY PICK UP L O T 4 Z O N E D P D - 2 5 & ' C ' L O T 5 Z O N E D P D - R Z O N E D P D - R U . S . H I G H W A Y 3 8 0 L O T 8 Z O N E D ' C ' L O T 3 R Z O N E D ' C ' L O T 2 Z O N E D ' C ' L O T 7 Z O N E D ' C ' L O T 1 Z O N E D ' C ' 125' 1 5 8 ' 1 2 5 ' 7 9 0 ' 1 1 8 ' 1 4 6 ' 1 2 9 ' 339'279' 1 5 2 ' L O T 6 Z O N E D P D - R 0601201801" = 60'30 DATEBYDESCRIPTIONNO. REVISIONSP R O J E C T : S C A L E : S H E E T : I S S U E D : C H E C K E D B Y : D R A W N B Y : PROSPER PLAZA 35.72 ACRES PROSPER, TEXAS EXHIBIT 'B' - SIGN COORDINATION PLAN TOTAL ACREAGE: 35.72 ACRESNUMBER OF LOTS: 6NUMBER OF UNIFIED DEVELOPMENT SIGNS: 3NUMBER OF MONUMENT SIGNS: 4 UNIFIED DEVELOPMENTZONENOTE:PROPOSED MONUMENT SIGNSSHALL COMPLY WITH ORDINANCE I t e m 5 h 26'-0" T/WALL 6" 1' - 0 " 4'-9"4'-9" 2'-0"2'-0" 39'-8" T/PARAPET 29'-8" T/WALL 29'-8" T/WALL 28'-0" T/WALL 17'-0" T/ROOF 41'-8" T/PARAPET 28'-0" T/WALL 3'-2"3'-2" 6" 1' - 0 " 5'-5"5'-5" 2' - 4 " 1' - 8 " 18'-0" 3' - 6 " 13'-3"14'-6" 5' - 7 " 2' - 2 " 7'-3" 9'-9" 21'-2" 7' - 6 " 5' - 0 " 3' - 4 " 5' - 0 " 5'-0" 29'-8" T/WALL 27'-4" T/WALL 28'-0" T/WALL 29'-8" T/WALL 28'-0" T/WALL27'-4" T/WALL January 13, 2016 Prosper, TX Big Box Store K515451 SIGN EXHIBIT SOUTH ELEVATION EAST ELEVATION WEST ELEVATION NORTH ELEVATION C-4 WALL SIGN 8 WALL SIGN 7 WALL SIGN 6 Item 5h HILTONDISPLAYSHILTONDISPLAYSHILTONDISPLAYSHILTONDISPLAYS 125 HILLSIDE DRIVE • GREENVILLE SC 29607 P 800 353 9132 • F 864 242 2204 www.hiltondisplays.com CLIENT: LANDLORD: EST: SLS/PM: THE INTENT OF THIS DRAWING IS TO SHOW A CONCEPTUAL REPRESENTATION OF THE PROPOSED SIGNAGE. DUE TO VARIATIONS IN PRINTING DEVICES AND SUBSTRATES, THE FINISHED PRODUCT MAY DIFFER SLIGHTLY FROM DRAWING. QID 15-28640 JOB NAME Starbucks/Kroger #573 CUSTOMER CONTACT Prosper TX Valerie Foster Brian Sowder SALESMAN / PM DESIGNER DWG. DATE REV. DATE / REVISION 6-29-15 2015/Starbucks/ Prosper TX/15-28640/ SB KGR Prosper TX 573 SCALE FILE LOCATION DESIGN SPECIFICATIONS ACCEPTED BY: BOARL AST ORE RT II ER S W L R I S E T D E N D U DRY DAMP WET X THIS DESIGN IS THE ORIGINAL AND UNPUBLISHED WORK OF HILTON DISPLAYS AND MAY NOT BE REPRODUCED, COPIED, OR EXHIBITED IN ANY FASHION WITHOUT WRITTEN CONSENT FROM AN AUTHORIZED OFFICER OF THE COMPANY. HILTON DISPLAYS 2015 1/2” = 1’ (11x17 Paper) Qty. 1 SBC-S13164-277 60” ILLUMINATED SIREN wall mount EVOLVED Sq.Ft.Size Sq.M.Volts 60" (1524mm)19.62 1.82 277 Front View LED Detail 60 " (1 5 2 4 m m ) Section ViewLED's Provided By: 3 1/2" -(89mm) 3 3/4"(95mm) 1 3 Side View A 4 3" (76mm) AB 3 60" (1524mm) 1 1/4"(32mm) typ. 3" (76mm) Power C 2 SPECIFICATIONS: Single faced internally illuminated wall mount logo disk. Cabinet to be 3"(76mm) deep, fabricated aluminum sidewalls and back. Paint cabinet black polyurethane. Faces to be 3/16"(5mm) White acrylic. 1" black trimcap with square head screws retainer edging. Graphics of logo to be 1st surface 3M Translucent Scotchcal vinyl- Holly Green #3630-76. Siren to show thru White. Internally illuminate logo disk with Lumificient white LED's installed to back of disk. Power with self-contained Lumificent power supply covered in Fasten to wall with required fasteners. white vinyl film. AA B C COLOR LEGEND PMS/PAINT VINYL PMS 3525 C RAL 7021M PMS WHITE PMS 369 C 3M 3630-22 3M 3630-20/ 7725-10 TRANSLUCENT OPAQUE NA 3M 3630-76 WALL SIGN 6 EXHIBIT C-5 Item 5h 53154.34 2-9-09 S. Hawke TH I S D E S I G N R E M A I N S O U R E X C L U S I V E P R O P E R T Y A N D CA N N O T B E D U P L I C A T E D W I T H O U T W R I T T E N C O N S E N T TH I S I S A N O R I G I N A L U N P U B L I S H E D D R A W I N G CR E A T E D F O R Y O U R P E R S O N A L U S E I N CO N N E C T I O N W I T H A P R O J E C T P L A N N E D F O R YO U B Y C U M M I N G S S I G N S . I T I S N O T T O B E SH O W N O U T S I D E Y O U R O R G A N I Z A T I O N N O R US E D , R E P R O D U C E D , C O P I E D , O R E X H I B I T E D I N AN Y F A S H I O N U N L E S S A U T H O R I Z E D I N W R I T I N G BY A N O F F I C E R O F C U M M I N G S S I G N S . CU S T O M E R A P P R O V A L : DA T E : Re v . # 1 Re v . # 2 Re v . # 3 DA T E BY Re v . # 4 Re v . # 5 Re v . # 6 DATE BY DRAWING NO:DATE:WALL SIGN & LETTERS 36 3 0 - 1 5 7 WH I T E 36 3 0 - 3 3 5“ AL U M I N U M RE T U R N S P A I N T E D AK Z O P A I N T T O MA T C H P & L 25 3 0 C A T T A I L G R A Y ALUMINUM BACKS CONDUITEXISTINGWALLEXISTINGWALL GR E E N LE D ’ S 20 3 0 G R E E N AC R Y L I C F A C E WE E P H O L E CO V E R Remote Power Supply .85 AMPS @ 120V JE W E L I T E T R I M C A P BR O N Z E LETTER DETAIL6” AL U M I N U M C A B I N E T PA I N T E D T O M A T C H CA T T A I L G R A Y WH I T E LE D S FORMED POLYCARBONATE FACE EMBOSSED WHITE BORDER EMBOSSED WHITE BORDERRED OUTER BORDER RED OUTER BORDERBLUEBACKGROUNDBLUEBACKGROUNDEMBOSSED“K” 12 0 V o r 2 7 7 V Re m o t e Po w e r S u p p l y WALL SIGN DETAIL“K”RedRedWhite inset border Blue bkg’d.Blue bkg’d.White inset border FACE END VIEWEMBOSSMENT DETAIL Embossment Depth T.B.D. 20 3 0 G R E E N AC R Y L I C F A C E RE T U R N S : AK Z O T O M A T C H MA T T H E W S P & L 2 5 3 0 CA T T A I L G R A Y (G l o s s L e v e l T . B . D . ) TR I M C A P : BR O N Z E RE T U R N S : AK Z O T O M A T C H MA T T H E W S P & L 2 5 3 0 CA T T A I L G R A Y (G l o s s L e v e l T . B . D . ) 3- 1 8 - 0 9 S . H . 06 0 - 0 0 0 0 5 1 5 5 ( 1 2 0 V ) 06 0 - 0 0 0 0 5 1 5 6 ( 2 7 7 V ) 06 0 - 0 0 0 0 5 0 0 5 ( 1 2 0 V ) 06 0 - 0 0 0 0 5 0 0 6 ( 2 7 7 V ) 403-LOGO-7X9SC-120 403-LOGO-7X9SC-277 403-CL52MKPL-RMT120 403-CL52MKPL-RMT277WALL SIGN 7 EXHIBIT C-6 Item 5h 53154.36 2-10-09 3- 1 0 - 0 9 S . H . S. Hawke TH I S D E S I G N R E M A I N S O U R E X C L U S I V E P R O P E R T Y A N D CA N N O T B E D U P L I C A T E D W I T H O U T W R I T T E N C O N S E N T TH I S I S A N O R I G I N A L U N P U B L I S H E D D R A W I N G CR E A T E D F O R Y O U R P E R S O N A L U S E I N CO N N E C T I O N W I T H A P R O J E C T P L A N N E D F O R YO U B Y C U M M I N G S S I G N S . I T I S N O T T O B E SH O W N O U T S I D E Y O U R O R G A N I Z A T I O N N O R US E D , R E P R O D U C E D , C O P I E D , O R E X H I B I T E D I N AN Y F A S H I O N U N L E S S A U T H O R I Z E D I N W R I T I N G BY A N O F F I C E R O F C U M M I N G S S I G N S . CU S T O M E R A P P R O V A L : DA T E : Re v . # 1 Re v . # 2 Re v . # 3 DA T E BY Re v . # 4 Re v . # 5 Re v . # 6 DATE BY DRAWING NO:DATE:WALL SIGN & LETTERS 36 3 0 - 1 5 7 WH I T E 27 9 3 5“ALUMINUM RETURNS PAINTED AKZO PAINT TO MATCH P&L 25 3 0 C A T T A I L G R A Y ALUMINUM BACKS CONDUITEXISTINGWALLREDLED’S 2793 RED ACRYLIC FACE WEEP HOLE COVER Remote Power Supply .85 AMPS @ 120V JEWELITE TRIMCAP BRONZE LETTER DETAIL Ac t u a l s q . f t . : 7 9 . 7 2 Bo x e d s q . f t . : 1 2 3 . 2 5 6”ALUMINUM CABINET PAINTED TO MATCH CATTAIL GRAY WHITE LEDSFORMED POLYCARBONATE FACE EMBOSSED WHITE BORDER EMBOSSED WHITE BORDERRED OUTER BORDER RED OUTER BORDERBLUEBACKGROUNDBLUEBACKGROUNDEMBOSSED“K” 12 0 V o r 2 7 7 V Remote Po w e r S u p p l y WALL SIGN DETAIL“K”RedRedWhite inset border Blue bkg’d.Blue bkg’d.White inset border FACE END VIEWEMBOSSMENT DETAIL Embossment Depth T.B.D. 3- 1 8 - 0 9 S . H . RE T U R N S : AK Z O T O M A T C H MA T T H E W S P & L 2 5 3 0 CA T T A I L G R A Y (G l o s s L e v e l T . B . D . ) TR I M C A P : BR O N Z E 06 0 - 0 0 0 0 5 1 5 4 ( 1 2 0 V ) 06 0 - 0 0 0 0 5 1 5 7 ( 2 7 7 V ) 06 0 - 0 0 0 0 5 0 0 7 ( 1 2 0 V ) 06 0 - 0 0 0 0 5 0 0 8 ( 2 7 7 V ) 403-LOGO-5X7SC-120 403-LOGO-5X7SC-277 403-CL24MKPL-RMT120 403-CL24MKPL-RMT277WALL SIGN 8 EXHIBIT C-7 Item 5h EXHIBIT “D” SIGN SCHEDULE / DEVELOPMENT STANDARDS SIGN NUMBER TYPE DOES NOT COMPLY WITH: SECTION 1 2 Unified Development Sign Unified Development Sign Not Applicable Not Applicable 3 Unified Development Sign Not Applicable 4 5 Wall Sign (Lowe’s) Wall Sign (Lowe’s) Maximum Wall Sign Height Maximum Wall Sign Height 1.09 N.2.c.4 1.09 N.2.c.4 6 7 8 Wall Sign (Kroger Starbucks) Wall Sign (Kroger) Wall Sign (Kroger) Maximum Wall Sign Height Maximum Wall Sign Height Maximum Wall Sign Height 1.09 N.2.c.4 1.09 N.2.c.4 1.09 N.2.c.4 9 Existing Monument (Taco Bueno) Not Applicable 10 11 12 Proposed Monument (Prosper Retail 1) Proposed Monument (Kroger Fuel) Proposed Monument (Prosper Retail 2) Not Applicable Not Applicable Not Applicable Item 5h Page 1 of 1 To: Mayor and Town Council From: John Webb, AICP, Director of Development Services Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – February 9, 2016 Agenda Item: Consider and act upon an ordinance annexing 100.0± acres generally located on the south side of Prosper Road, 2,500± feet west of Legacy Drive. (A15-0003). Description of Agenda Item: In 2014, the Town extended the five-year Annexation Agreement with the subject property owner. The Annexation Agreement allows for development of the property, in accordance with the Agricultural District of the Town’s Zoning Ordinance. The property owner submitted a petition to be annexed by the Town; therefore this is a voluntary annexation. Upon annexation by the Town, the property would be zoned Agricultural unless otherwise rezoned. The schedule for annexation requires two Public Hearings which were held on December 8, 2015, and January 12, 2016. Legal Obligations and Review: Terrence Welch of Brown & Hofmeister, L.L.P., has approved the standard ordinance as to form and legality. Attached Documents: 1. Ordinance Town Staff Recommendation: Town staff recommends the Town Council approve an ordinance annexing 100.0± acres generally located on the south side of Prosper Road, 2,500± feet west of Legacy Drive. Proposed Motion: I move to approve an ordinance annexing 100.0± acres generally located on the south side of Prosper Road, 2,500± feet west of Legacy Drive. Prosper is a place where everyone matters. PLANNING Item 5i TOWN OF PROSPER, TEXAS ORDINANCE NO. 16-__ AN ORDINANCE PROVIDING FOR THE ANNEXATION OF A TRACT OF LAND SITUATED IN THE LOUISA NETHERLEY SURVEY, ABSTRACT NO. 962 AND THE JOHN H. DURRETT SURVEY, ABSTRACT NO. 350, DENTON COUNTY, TEXAS, CONTAINING APPROXIMATELY 100.0 ACRES OF LAND, AND BEING MORE GENERALLY LOCATED ON THE SOUTH SIDE OF PROSPER ROAD, 2,500± FEET WEST OF LEGACY DRIVE, MORE OR LESS, IN DENTON COUNTY, TEXAS; PROVIDING THAT THE OWNERS AND INHABITANTS OF THE ABOVE-DESCRIBED TRACT OF LAND SHALL BE ENTITLED TO THE RIGHTS AND PRIVILEGES OF OTHER CITIZENS OF PROSPER AND BE BOUND BY THE ACTS AND ORDINANCES NOW IN EFFECT AND HEREAFTER ADOPTED; PROVIDING FOR REPEALING, SAVINGS AND SEVERABILITY CLAUSES; AND PROVIDING FOR AN EFFECTIVE DATE. WHEREAS, the Town Council of the Town of Prosper, Texas (“Town Council”), pursuant to the authority contained in Chapter 43 of the Texas Local Government Code, has investigated and determined that it would be advantageous and beneficial to Prosper and its inhabitants to annex the hereinafter described property (“Property”) into the Town of Prosper (“Town”); and WHEREAS, the Town Council finds that all requisites relative to consideration and adoption of this Ordinance have been complied with, pursuant to Chapter 43, Texas Local Government Code; and WHEREAS, the Town Council finds that the Property that is the subject of this Ordinance is within the extraterritorial jurisdiction of the Town and is adjacent and contiguous to the existing town limits of the Town; and WHEREAS, the Town Council finds that the field notes close the boundaries of the Property being annexed; and WHEREAS, the Town Council has conducted at least two public hearings at which persons interested in the annexation were given an opportunity to be heard regarding the proposed annexation and the proposed service plan; and WHEREAS, the Town Council finds the public hearings were conducted and held in accordance with Chapter 43 of the Texas Local Government; and WHEREAS, the Town Council finds the proposed Service Plan for Annexed Area was prepared in compliance with law and was available for review and inspection by citizens; and WHEREAS, the Town Council finds that all legal notices, hearings, procedures and publishing requirements for annexation have been performed and completed in the manner and form set forth by law. NOW, THEREFORE, BE IT ORDAINED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, THAT: Item 5i Ordinance No. 16-__, Page 2 SECTION 1 The findings set forth above are incorporated into the body of this Ordinance as if fully set forth herein. SECTION 2 The Property described in the attached Exhibit A and all public streets, roadways and alleyways located within or contiguous to the same is hereby annexed into the Town. SECTION 3 The Service Plan for the Property is attached hereto as Exhibit B and made a part hereof for all purposes. SECTION 4 From and after the passage of this Ordinance, the Property shall be a part of the Town, and the inhabitants thereof shall be entitled to all the rights and privileges of all of the citizens of Town and shall be bound by all of the ordinances and regulations enacted pursuant to and in conformity with the laws of the State of Texas. SECTION 5 That the official map and boundaries of the Town are hereby amended to include the property as part of the Town and that a certified copy of this Ordinance shall be filed in the County Clerk’s Office of Denton County, Texas. SECTION 6 It shall be unlawful for any person, firm or corporation to make use of the Property in some manner other than as authorized by this Ordinance and Zoning Ordinance No. 05-20, and any amendments thereto; and it shall be unlawful for any person, firm or corporation to construct on the Property any building that is not in conformity with the permissible use under this Ordinance and Zoning Ordinance No. 05-20, and any amendments thereto. SECTION 7 All provisions of any ordinance in conflict with this Ordinance are hereby repealed to the extent they are in conflict; but such repeal shall not abate any pending prosecution for violation of the repealed ordinance, nor shall the repeal prevent a prosecution from being commenced for any violation if occurring prior to the repeal of the ordinance. Any remaining portions of said ordinances shall remain in full force and effect. SECTION 8 Should any section, subsection, sentence, clause or phrase of this Ordinance be declared unconstitutional or invalid by a court of competent jurisdiction, it is expressly provided that any and all remaining portions of this Ordinance shall remain in full force and effect. Prosper hereby declares that it would have passed this Ordinance, and each section, Item 5i Ordinance No. 16-__, Page 3 subsection, clause or phrase thereof irrespective of the fact that any one or more sections, subsections, sentences, clauses and phrases be declared unconstitutional or invalid. SECTION 9 This Ordinance shall become effective immediately upon its passage. DULY PASSED, APPROVED, AND ADOPTED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, ON THIS 9TH DAY OF FEBRUARY, 2016. ___________________________________ Ray Smith, Mayor ATTEST: _________________________________ Robyn Battle, Town Secretary APPROVED AS TO FORM AND LEGALITY: _________________________________ Terrence S. Welch, Town Attorney Item 5i Exhibit A- Sheet 2 of 2 Item 5i SERVICE PLAN FOR ANNEXED AREA ANNEXATION ORDINANCE NO. _______________ DATE OF ANNEXATION ORDINANCE: February 9, 2016 Municipal Services to the area of land depicted in Exhibit A shall be furnished by or on behalf of the Town of Prosper, Texas ("Town") at the following levels and in accordance with the following schedule: A. POLICE PROTECTION: Police personnel and equipment from the Prosper Police Department shall be provided to the area annexed, at a level consistent with current methods and procedures presently provided to similar areas of the Town, on the effective date of this Ordinance. B. FIRE PROTECTION / EMERGENCY MEDICAL SERVICES: Fire protection and Emergency Medical Services (EMS) from the Town shall be provided to the area annexed, at a level consistent with current methods and procedures presently provided to similar areas of the Town, on the effective date of this Ordinance. C. FIRE PREVENTION / INVESTIGATION: The services of the Town of Prosper Fire Department shall be provided to the area on the effective date of this Ordinance. The non-emergency services of fire prevention and fire investigation will be added to the list of services provided by the Prosper Fire Department. D. SOLID WASTE COLLECTION: Solid waste collection shall be provided to the area annexed upon request on the effective date of this Ordinance up to the second anniversary of the annexation. After that time, residents will be required to use the Town’s solid waste collection company. The collection of refuse from individual properties shall be made in accordance with the Town’s usual solid waste collection scheduling. E. WATER SERVICE: 1. This area is currently serviced by the Town’s water distribution system. Future expansion and extensions of the Town’s Water Distribution System will provide better flow rates and line pressures, and is in accordance with applicable Town codes and policies. 2. Maintenance of private lines will be the responsibility of the owner or occupant. Item 5i F. SANITARY SEWER SERVICE: 1. The annexed area will be provided sanitary sewer service in accordance with applicable codes and departmental policy. When development occurs in adjacent areas, sanitary sewer service shall be provided in accordance with applicable Town codes and policies, including extensions of service. 2. Operation and maintenance of private wastewater facilities in the annexed area will be the responsibility of the owner. G. ROADS AND STREETS / STREET LIGHTING: 1. Operation and maintenance of private streets in the annexed area will be the responsibility of the owner. 2. Operation and maintenance of public streets in the annexed area will be provided by the Town on the effective date of this Ordinance. 3. The Town will coordinate any request for improved street lighting with the local electric provider in accordance with Town policy. H. PARKS AND RECREATION: Residents within the area annexed may utilize all existing Town park and recreation facilities, on the effective date of this Ordinance. Fees for such usage shall be in accordance with current fees established by Town ordinance. I. ENVIRONMENTAL HEALTH AND CODE ENFORCEMENT SERVICES: 1. Enforcement of current environmental health ordinances and regulations, including, but not limited to, weed and brush ordinances, junked and abandoned vehicles ordinances and animal control ordinances, shall begin within this area on the effective date of the annexation. 2. Inspection services, including, but not limited to, the review of building plans, the issuance of permits and the inspection of all buildings, plumbing, mechanical, and electrical work to ensure compliance with Town codes and ordinances will be provided on the effective date of the annexation. J. MISCELLANEOUS: Any publicly owned facility, building, or service located within the annexed area shall be maintained by the Town on the effective date of the annexation ordinance. All other applicable municipal services shall be provided to the annexation area in accordance with the Town’s established policies governing extension of municipal services to newly annexed areas. Item 5i Page 1 of 2 To: Mayor and Town Council From: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – February 9, 2016 Agenda Item: Consider and act upon authorizing the Texas Coalition for Affordable Power, Inc. (TCAP) to negotiate an electric supply agreement for five years for deliveries of electricity effective January 1, 2018; authorizing TCAP to act as an agent on behalf of the Town to enter into a contract for electricity; and authorizing the Town Manager of the Town of Prosper, Texas, to execute an electric supply agreement for deliveries of electricity effective January 1, 2018, committing to budget for energy purchases in 2018 through 2022 and to honor the Town’s commitments to purchase power for its electrical needs in 2018 through 2022 through TCAP. Description of Agenda Item: The resolution is designed to support an opportunity for TCAP members to contract for electricity for the post-2017 time period. To secure favorable electricy rates for a five-year term (2018-2022) during 2016, the attached proposed resolution must be passed by the governing body of the interested TCAP member by February 25, 2016. The deadline will allow definition of the load to be served under each of three different electric supply options, which must be at least a minimum of 50 megawatts. Also, the deadline will give the wholesale provider ample opportunity to lock a fixed-price, equal to or less than a specific benchmark for each ERCOT zone, before June 30, 2016. When that supply scenario is locked, each member that passed the authorizing resolution must immediately sign a contract for that power. TCAP is a non-profit, political subdivision corporation, owned and controlled by its 171 political subdivision members, the vast majority of whom are cities. TCAP was formed in 2011 from the merger of Cities Aggregation Power Project (“CAPP”) and South Texas Aggregation Project (“STAP”), both of which were created in 2001, shortly before retail deregulation became effective on January 1, 2002. TCAP is governed by a 15-member board of directors, all of whom must be city employees or elected city officials. Typically, board members have been mayors, city managers, assistant city managers, finance directors, or city attorneys. The Town Council approved a similar resolution five years ago with CAPP for the low electricity rates we benefit from today. Budget Impact: An individual city, citizen or commercial customer can only purchase power directly from a Retail Electric Provider (“REP”) which under Texas law exists to give the impression of a competitive market. REPs cannot generate electricity, nor can they own wires. REPs are unnecessary middlemen between the wholesale and retail markets. TCAP, as a political subdivision corporation, uniquely can go directly to the wholesale market. Prosper is a place where everyone matters. TOWN MANAGER’S OFFICE Item 5j Page 2 of 2 TCAP’s membership consumes approximately 1.4 billion kWh annually, which amounts to approximately $100 million in revenue for the wholesale provider at current contract prices. The value of the aggregated load is extremely appealing to wholesale market participants, enabling TCAP to get the market competitive pricing at any particular moment. TCAP derives benefit from geographic diversity. TCAP members reside in all four ERCOT zones and are spread between the entire length and breadth of Texas, from Wichita Falls to Harlingen and Fort Stockton to Palestine. Since consumption is influenced by weather and since weather conditions are seldom the same across all of Texas, it is unlikely that all TCAP members are reaching peak consumption simultaneously. TCAP member cities have historically been interested in flat, fixed-price, full-requirement contracts and price stability. The resolution under consideration maintains that goal for a five-year period at a price much lower than the current contract price. Legal Obligations and Review: Terrence Welch of Brown & Hofmeister, L.L.P., has reviewed the proposed resolution as to form and legality. Attached Documents: 1. Proposed Resolution Town Staff Recommendation: Town staff recommends that the Town Council authorize the Texas Coalition for Affordable Power, Inc. (TCAP) to negotiate an electric supply agreement for five years for deliveries of electricity effective January 1, 2018; authorize TCAP to act as an agent on behalf of the Town to enter into a contract for electricity; and authorize the Town Manager of the Town of Prosper, Texas, to execute an electric supply agreement for deliveries of electricity effective January 1, 2018, committing to budget for energy purchases in 2018 through 2022 and to honor the Town’s commitments to purchase power for its electrical needs in 2018 through 2022 through TCAP. Proposed Motion: I move to authorize the Texas Coalition for Affordable Power, Inc. (TCAP) to negotiate an electric supply agreement for five years for deliveries of electricity effective January 1, 2018; authorize TCAP to act as an agent on behalf of the Town to enter into a contract for electricity; and authorize the Town Manager of the Town of Prosper, Texas, to execute an electric supply agreement for deliveries of electricity effective January 1, 2018, committing to budget for energy purchases in 2018 through 2022 and to honor the Town’s commitments to purchase power for its electrical needs in 2018 through 2022 through TCAP. Item 5j Resolution No. 16-__, Page 1 TOWN OF PROSPER, TEXAS RESOLUTION NO. 16-___ A RESOLUTION OF THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, AUTHORIZING THE TEXAS COALITION FOR AFFORDABLE POWER, INC. (TCAP) TO NEGOTIATE AN ELECTRIC SUPPLY AGREEMENT FOR FIVE YEARS FOR DELIVERIES OF ELECTRICITY EFFECTIVE JANUARY 1, 2018; AUTHORIZING TCAP TO ACT AS AN AGENT ON BEHALF OF THE TOWN TO ENTER INTO A CONTRACT FOR ELECTRICITY; AUTHORIZING THE TOWN MANAGER OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, TO EXECUTE AN ELECTRIC SUPPLY AGREEMENT FOR DELIVERIES OF ELECTRICITY EFFECTIVE JANUARY 1, 2018, COMMITTING TO BUDGET FOR ENERGY PURCHASES IN 2018 THROUGH 2022 AND TO HONOR THE TOWN’S COMMITMENTS TO PURCHASE POWER FOR ITS ELECTRICAL NEEDS IN 2018 THROUGH 2022 THROUGH TCAP. NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, THAT: SECTION 1 The Town of Prosper, Texas, is a member of Texas Coalition For Affordable Power, Inc. (TCAP), a non-profit, political subdivision corporation dedicated to securing electric power for its more than 170 members in the competitive retail market. SECTION 2 TCAP has unique rights under Texas law to negotiate directly in the wholesale market and arrange separate contracts for power supply and retail services which provides TCAP leverage to achieve contract provisions that single Town negotiations with a Retail Electric Provider (REP) would be unlikely to produce. SECTION 3 TCAP’s geographic diversity across all four ERCOT zones produces an aggregated peak load that is lower than the total of individual peak loads of the individual TCAP members, allowing price benefits in the wholesale market that are not likely to be available to any given TCAP member alone. SECTION 4 TCAP and its predecessor organizations, Cities Aggregation Power Project, Inc. (CAPP) and South Texas Aggregation Project, Inc. (STAP), negotiated favorable contract terms that resulted in rebates from the wholesale supplier and reasonable commodity prices for delivered electricity since 2002 resulting in stable budgets for electricity for members. Item 5j Resolution No. 16-__, Page 2 SECTION 5 Commodity prices for electricity experienced significant volatility between 2002 and 2009, with prices ranging from four cents to over thirteen cents per kWh, causing CAPP and STAP members to welcome a five year contractual commitment that came close to cutting the 2008 prices in half, with that contract being extended until December 31, 2017, with a negotiated price reduction of about one cent per kWh. SECTION 6 TCAP has become a forceful voice for consumer protections and market reform to benefit the public as well as cities and other political subdivisions. SECTION 7 TCAP is owned by its members and distributes monetary and other resources according to relative load size of members and is controlled by a 15 member Board of Directors, all of whom must be Town employees of members who represent diversity in size and geography. SECTION 8 Wholesale power prices within the deregulated Texas market are largely determined by the NYMEX gas futures prices for natural gas which are currently low and relatively stable, but which change daily. SECTION 9 Daily price changes require retail customers to execute a contract immediately upon receipt of a favorable offer. SECTION 10 Pursuant to Texas Local Government Code Section 252.022(a)(15) expenditures for electricity are exempt from competitive bidding requirements. SECTION 11 On any given day, TCAP is able to capture a favorable wholesale price for any period of time, comparable to or better than any given REP or broke. SECTION 12 TCAP intends to continue to contract with its current wholesale supplier, NextEra, because the relationship with NextEra is such that NextEra is willing, after it knows the size of a given load, to execute a contract at or below prescribed price and terms. SECTION 13 The Town desires to execute a contract for electricity for the period beyond the expiration of its current contract on December 31, 2017, that locks-in favorable wholesale prices under one of three different supply options: Item 5j Resolution No. 16-__, Page 3 Option 1 - fixed-price, full-requirements at a price not to exceed 4.1 cents per kWh for the North and West zones or 4.25 cents per kWh for the South and Houston zones; Option 2 - fixed price for on-peak hours and variable spot market prices for off-peak hours; or Option 3 - block energy at a fixed price to cover the base load hours, a fixed price for solar energy to cover mid-day peak hours (approximately 10% of total load) and variable spot market prices for all remaining consumption. SECTION 14 TCAP will allow members six weeks from receipt of this resolution to consider whether to participate in this second opportunity to contract for post-2017 electrical supply, and thereafter allow NextEra until June 30, 2016 to contact for power for five years at a price not to exceed 4.1 cents per kWh in the North and West zones and a price not to exceed 4.25 cents per kWh in the South and Houston zones for Option 1 , so long as the aggregated load for any of the three supply options reaches at least 50 megawatts. SECTION 15 Wholesale suppliers demand assurance that TCAP will pay for all contracted load. SECTION 16 The Town assures TCAP that it will sign a Commercial Electric Supply Agreement (CESA) reflecting the contract extension and budget for energy purchases for the post-2017 period and honor its commitment to purchase power for its electrical needs for 2018 through 2022 through TCAP: 1. The TCAP Board of Directors and its consultants and advisors are agents authorized to negotiate for the Town’s electricity needs as a member of TCAP for the period 2018 through 2022 at a price not to exceed 4.1 cents per kWh for the North and West zones and a price not to exceed 4.25 cents per kWh in the Houston and South zones for supply Option 1. 2. The Town prefers to participate in supply Option 1 with the following understanding: a) while supply Option 1 is a full-requirements, fixed-price option, Options 2 (fixed price on-peak, variable spot prices for off-peak usage) and 3 (fixed price for base load, fixed price for a portion of peak load, and variable spot market for remainder) have variable price components and savings over Option 1 cannot be guaranteed, and b) if there is insufficient desire among members to achieve a 50 MW threshold for either Option 2 or 3, the member selecting the inadequately subscribed option will be placed in the Option 1 category. If no option is selected, TCAP will assume that a passed Resolution approves of Option 1. 3. Assuming this resolution is passed before February 25, 2016, and the combined load of TCAP members passing this resolution exceeds 50 megawatts for the preferred Option and NextEra is able to provide TCAP an opportunity prior to June 30, 2016, to contract for power to be delivered to members at a price not to exceed 4.1 cents per Item 5j Resolution No. 16-__, Page 4 kWh for the North and West zones and not to exceed 4.25 cents per kWh in the Houston and South zones for supply Option 1 for the period January 1, 2018, through December 31, 2022, any one of the following individuals is hereby authorized to sign an electric supply agreement for the Town within 24 hours of receipt of a contract that has been approved and recommended by the TCAP Board of Directors: Town Manager, Harlan Jefferson. 4. The Town will commit to purchase power to meet all of its electricity needs eligible for competition pursuant to the TCAP approved supply agreement and approve funds necessary to pay electricity costs proportionate to the Town’s load under the supply agreement (whether wholesale or retail) arranged by TCAP and signed by TCAP’s Executive Director or President or other TCAP representatives authorized by the TCAP Board. 5. A copy of this resolution shall be sent to Jay Doegey, Executive Director, TCAP, 15455 Dallas Parkway, Suite 600, Addison, Texas 75001 and Geoffrey M. Gay, legal counsel to TCAP at 816 Congress Avenue, Suite 1900, Austin, Texas 78701. SECTION 17 DULY PASSED AND APPROVED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, THIS THE 9TH DAY OF FEBRUARY, 2016. Ray Smith, Mayor ATTEST: ________ Robyn Battle, Town Secretary APPROVED AS TO FORM AND LEGALITY: ________ Terrence S. Welch, Town Attorney Item 5j Page 1 of 2 To: Mayor and Town Council From: Matt Richardson, P.E., Senior Engineer Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – November 10, 2015 Agenda Item: Consider and act upon authorizing the Town Manager to execute a Professional Engineering Services Agreement between the Town of Prosper, Texas, and Wier & Associates, Inc., related to the Church & Parvin Drainage Improvements project. Description of Agenda Item: Town Council received an update on the Old Town Drainage Study on April 8, 2014. This study analyzed existing and future land uses in the downtown area and recommended various improvements to be made over time to improve drainage conditions in the downtown area. Staff was directed at that time to begin incorporating drainage projects into the Capital Improvement Program where funding was available. Several projects were approved as part of the FY 2015- 2016 CIP including the Church & Parvin Drainage Improvements and Land Acquisition for Regional Detention Ponds. The Church & Parvin Drainage Improvements project involves the planned construction of an underground storm sewer to convey water that currently flows through an unimproved alley and across residential lots on the block bounded by Church Street, Seventh Street, Parvin Street, and Broadway. The Town has received complaints regarding storm water flows on this block in the past and this project is intended to resolve these issues. Two regional detention ponds are planned to manage storm water flows into this drainage system. Although not included within the scope of construction, it is necessary to plan these ponds so that the underground storm sewer system can be designed appropriately. Town staff requested a proposal from Wier & Associates, Inc., to perform engineering services related to this project. These services include an evaluation of various siting and sizing options for the two detention ponds, preliminary design of the two detention ponds, land acquisition documents for the two detention ponds, preliminary and final engineering for the underground storm sewer system, and bid and construction phase services for the underground storm sewer system. Wier has submitted a proposal in the amount of $109,500 for these services of which $60,500 is related to analysis of the two detention ponds and $49,000 is related to design of the underground storm sewer system. Town Council approved a list of qualified engineering firms on March 25, 2014. Wier & Associates was one of three firms approved in the category of Hydrologic & Hydraulic Modeling. Wier previously performed the Old Town Drainage Study for the Town of Prosper and is familiar with the drainage conditions in the downtown area. Prosper is a place where everyone matters. ENGINEERING Item 7 Page 2 of 2 Budget Impact: Funding for the agreement, in the amount of $109,500, is available in the FY 2015-2016 Capital Improvement Program and will be split between two projects. Funding in the amount of $49,000 is available in the Church & Parvin Drainage Improvements project (76-6610-10-00-1613-DR). Funding in the amount of $60,500 is available from the Old Town Drainage Land Acquisition project (76-6610-10-00-1615-DR). The source of funds includes a combination of Stormwater Utility funds, General Obligation Bonds, and future bond funds available under a Reimbursement Resolution. Legal Obligations and Review: Terrence Welch of Brown & Hofmeister, L.L.P., has reviewed the standard professional services agreement as to form and legality. Attached Documents: 1. Professional Engineering Services Agreement 2. Location Map Town Staff Recommendation: Town staff recommends that the Town Council authorize the Town Manager to execute a Professional Engineering Services Agreement between the Town of Prosper, Texas, and Wier & Associates, Inc., related to the Church & Parvin Drainage Improvements project. Proposed Motion: I move to authorize the Town Manager to execute a Professional Engineering Services Agreement between the Town of Prosper, Texas, and Wier & Associates, Inc., related to the Church & Parvin Drainage Improvements project. Item 7 I t e m 7 I t e m 7 I t e m 7 I t e m 7 I t e m 7 I t e m 7 I t e m 7 I t e m 7 I t e m 7 I t e m 7 I t e m 7 I t e m 7 Church & Parvin Drainage Improvements Item 7 Page 1 of 2 To: Mayor and Town Council From: Matt Richardson, P.E., Senior Engineer Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – February 9, 2016 Agenda Item: Consider and act upon authorizing the Town Manager to execute a Contract Amendment between the Town of Prosper, Texas, and Freese & Nichols, Inc., related to the Lower Pressure Plane Pump Station and Transmission Line project. Description of Agenda Item: The Town Council authorized the Town Manager to execute a professional engineering services agreement with Freese & Nichols, Inc., on January 27, 2015, related to the Lower Pressure Plane Pump Station and Transmission Line project. This agreement covered only preliminary engineering tasks including an alignment study for the pipeline and a siting analysis for the pump station. Freese & Nichols has made significant progress on these tasks and is nearing completion of this preliminary engineering. Blue Star Land has recently submitted engineering plans for the construction of four lanes of Lovers Lane between US 380 and Preston Road. The alignment study for the pipeline includes a segment of 42-inch water line that will run within the right-of-way for this segment of Lovers Lane. To mitigate future construction impacts and increased costs associated with traffic control and pavement removals, Town staff has requested a proposal from Freese & Nichols to design this segment of 42-inch water line immediately for the purpose of bidding construction by May 2016. Freese & Nichols submitted a proposal for these services in the amount of $42,060. Services covered include basic engineering design services associated with the 42-inch water line under Lovers Lane between Richland Boulevard and Preston Road, including a bore under Preston Road. Subsurface utility engineering services are included at Preston Road to identify utility conflicts that may impact the bore location and depth. No survey services are included with this proposal: Freese & Nichols will utilize existing topographic surveys prepared for Blue Star Land. This proposal will be added to their existing contract for the Lower Pressure Plane Pump Station and Transmission Line as a Contract Amendment. Budget Impact: Funding for this contract amendment in the amount of $42,060 is included in the Capital Improvement Program and is funded from Water Impact Fees (63-6610-99-00-1501-WA). Legal Obligations and Review: Terrence Welch of Brown & Hofmeister, L.L.P., has approved the standard contract amendment as to form and legality. Prosper is a place where everyone matters. ENGINEERING Item 8 Page 2 of 2 Attached Documents: 1. Water System Master Plan (Annotated) 2. Contract Amendment #1 Town Staff Recommendation: Town staff recommends that the Town Council authorize the Town Manager to execute a Contract Amendment between the Town of Prosper, Texas, and Freese & Nichols, Inc., related to the Lower Pressure Plane Pump Station and Transmission Line project. Proposed Motion: I move to authorize the Town Manager to execute a Contract Amendment between the Town of Prosper, Texas, and Freese & Nichols, Inc., related to the Lower Pressure Plane Pump Station & Transmission Line project. Item 8 C o l l i n C o u n t y C o l l i n C o u n t y ( ((# ##U U UT T T (#UT [ÚUT !A !A !AProposed 2.5 MGFM 1385 EST (2030)Overflow Elev.: 785 ft Proposed 2.5 MGCounty Line EST (2021)Overflow Elev.: 785 ft NTMWDDelivery Point 2.0 MGPreston Rd. EST Overflow Elev.: 926 ft Proposed 2.0 MGProsper Trail EST (2015) Overflow Elev.: 926 ft (3(4 (4 (3(3 (5 (5 (19 (12 (11 (7 (7 (2 (2 (9 (9 (1B (1B (1B (LPP) (LPP) (LPP) ( L P P ) (LPP)(10(10(10 (10 (6 (6 (17 (18 (16 (8 (18 (18 (14 (13 (13 (15 (15 (16 (16 (25 (28 (38 (29 (32 (26 (33 (33 (33 (23 (36 (30 (30 (34 (37 (22 (22 (27(34 (31 (17 (21 (20 12" 20" 42'' 16 ' '30 ' ' 20'' 24'' 12 ' ' 16 ' ' 20'' 30'' 42'' 16 ' ' 42'' 16'' 20''42'' 20 ' ' 20 ' ' 16 ' ' 42'' 24'' 20 ' ' 20'' 20'' 16 ' ' 16'' 16''20'' 42 ' ' 2 0 ' ' 24 ' ' 42'' 2 4 ' '20'' 30'' 1 2 ' ' 24''20'' 12'' 20'' 24'' 12'' 16 ' ' 16 ' ' 24 ' ' 16 ' ' 16'' 12 ' ' 24'' 42'' 16'' 16''20'' 16 ' ' 20 ' ' 1 6 ' ' 20'' 30'' 20'' 24'' 16'' 16 ' ' 20'' 20''16'' 20'' 3 0 ' ' 20'' 16'' 20'' 24'' 8' ' 30'' 20'' 16 ' ' 12'' 30'' 20'' 20 ' ' 16 ' ' 1 2 ' ' 12'' 12 ' ' 16'' 30'' 12'' 20'' 16 ' ' 20 ' ' 16'' 20 ' '30'' 20'' 30'' 12'' 30'' 20 ' ' 20'' 12'' 12 ' ' 20'' 12'' 20'' 16'' 16 ' ' 30'' 16''12'' 30''30'' 16'' 12 ' ' 20'' 12'' 20 ' ' 30''30'' 30'' 36'' 16 ' ' 12'' 20'' 24 ' ' 24 ' ' 36'' 12'' 12 ' ' 16'' 16'' 20 ' ' 36' ' 16 ' ' 16 ' ' 20 ' ' 16'' 12'' 16 ' ' 12'' 16 ' ' 2 0 ' ' 12 ' ' 12'' 16' ' 16' ' 16''20'' 16'' 12'' 16 ' ' 20'' 16'' 20 ' ' 16'' 12 ' ' 12'' 16'' 16 ' ' 24 ' ' 12 ' ' 12'' 12 ' ' 1 2 ' ' 12 ' ' 12'' 12 ' ' 12'' 12 ' ' 12 ' ' 12'' 12 ' ' 12 ' ' 12 ' ' 12'' 12 ' ' 12'' 12 ' ' 12 ' ' 12'' 12 ' ' 12'' 12 ' ' 12'' 12''12'' 12'' 12'' 12'' 12'' 12'' 12'' 12'' 12'' 12'' 12 ' ' 12'' 12'' 12'' 12 ' ' 12'' 1 2 ' ' 12 ' ' 12'' 12 ' ' 12 ' ' 12 ' ' 12'' 12'' 8'' 6'' 8'' 8'' 8' ' 8'' 8' ' 8' ' 8' ' 8'' 8'' 8'' 8'' 8'' 8' ' 8' ' 8' ' 8'' 8'' 6'' 8 ' ' 8'' 8'' 8 ' ' 6'' 8'' 8' ' 8' ' 8' ' 6'' 8' ' 8' ' 8' ' 6'' 8' ' 8'' 8 ' ' 8'' 8'' 8' ' 8'' 8'' 8'' 8 ' ' 8'' 8'' 8'' 8'' 8'' 8'' 8'' 8' ' 6 ' ' 8'' 8'' 8'' 8'' 8'' 8'' 8 ' ' 8'' 8'' 8'' 8' ' 8' ' 8'' 8'' 8'' 8'' 8'' 8'' 8'' 8' ' 8' ' 6'' 8'' 8' ' 8 ' ' 8'' 8' ' 8'' 8'' 8' ' 8'' 8'' 8'' 6' ' 6'' 8'' 6'' 8'' 8 ' ' 8'' 6'' 8'' 8 ' ' 8'' 6'' 8'' 6'' 8'' 8'' 8'' 8' ' 8'' 8'' 8'' 8' ' 8'' 8'' 8'' 6'' 8'' 8'' 8'' 8'' 8'' 8 ' ' 8'' 8''8' ' 8' ' 8 ' ' 8'' 8 ' ' 8'' 8'' 8' ' 8' ' 8'' 8'' 8'' 8 ' ' 8'' 8 ' ' 8'' 8 ' ' 8' ' 8' ' 8'' 8' ' 6'' 8'' 8 ' ' 8'' 8' ' 8'' 8' ' 8'' 8 ' ' 8'' 8' ' 8'' 6 ' ' 6'' 6' ' 8'' 8 ' ' 8'' 8'' 6' ' 8'' 6'' 8'' 8' ' 8'' 8'' 8'' 8' ' 8'' 8'' 8'' 8 ' ' 8'' 6 ' ' 6 ' ' 8'' 8'' 8'' 8 ' ' 8' ' 8'' 8 ' ' 8 ' ' 8'' 8''8'' 8'' 6' ' 8'' 6' ' 8'' 8'' 6 ' ' 6'' 8' ' 8'' 8'' 8' ' 8'' 6' ' 8' ' 8' ' 8'' 8'' 8'' 8'' 6'' 8'' 8 ' ' 8'' 8'' 8'' 8 ' ' 6' ' 6 ' ' 8'' 8' ' 8 ' ' 8'' 6 ' ' 8' ' 8'' 6 ' ' 8'' 8' ' 8' ' 6'' 8'' 6'' 8'' 8'' 8 ' ' 8'' 8'' 8''8 ' ' 8'' 8'' 6 ' ' 8'' 8' ' 8'' 8' ' 8' ' 8'' 8' ' 8' ' 8'' 6'' 8'' 8 ' ' 8'' 6'' 8' ' 6 ' ' 8 ' ' 8'' 8'' 8'' 8'' 6' ' 8'' 8'' 8'' 6'' 6 ' ' 6 ' ' 8'' 8'' 8'' 8'' 6'' 8'' 6'' 8'' 8'' 8'' 2'' 6'' 4 ' ' 1. 5 ' ' 4'' 6'' 6' ' 6'' 2'' 6' ' 6'' 6'' 6'' 6' ' 1.5''2' ' CR 25 FM 1 3 8 5 E FIR ST S T CR 6 W UNIVERSITY DR FISHTRAP RD PARVIN RD CR 5 1 CR 83 E UNIVERSITY DR N C U S T E R R D CR 84 W FIRST ST SM I L E Y R D FM 2 4 7 8 CR 26 E FRONTIER PKWY FM 4 2 3 SH 2 8 9 CAREY RD PROSPER RD CO I T R D N D A L L A S P K W Y CR 933 D O E C R E E K R D D A L L A S P K W Y GO O D H O P E R D FM 4 2 8 W CR 5 0 C R 1 2 4 FM 1461 S P R E S T O N R D CU S T E R R D CR 123 HA W K I N S L N BONAR RD BYRAN RD CR 8 6 E US 380 EUREKA LN S C O L E M A N S T CR 970 BRISTOL DR CR 857 CR 858AR T E S I A B L V D CR 7 C R 85 6 P RE S T O N H ILLS CIRPR 5155 GIBBS RD CR 8 5 4 FA L C O N R D VIRGINIA PKWY CR 8 5 5 M AGNOLIA BLVD E BROADWAY ST CR 852 F I E L D S R D CRUTCHFIELD DR CR 853 BRINKMANN RANCH RD TW I N L A K E S D R R E D B U D D R HARPE R RD PR 5 1 5 6 HER I T A G E TRL BENBROOK BLVD PANTHER CREEK RD BE D F O R D L N PR 5405 D A L L A S N O R T H T O L L W A Y HIGHPOINT DR V E R O N A D R V I R G I N I A H I L L S D R CROSSLAKE CT E SEVENTH ST SE A P I N E S D R OA K B E N D T R L WH I T E R O C K B L V D SHASTA DR JULIETTE DR PRESTONVIEW DR Q U A I L HOLLO W WARREN DR NOLES RD TWIN MALLETS LN WENK CT P R 5 4 3 6 W A T C H H I L L L N BRADFORD DR E Q U E S T R I A N W A Y COUNTRY VIEW DR NEWPORT LN COASTAL DR B R O W N W O O D B L V D CR 8 6 0 OLD D AIRY FARM RD PHANTOM LN LO N G L E A F D R CARRIAGE LN SH A R E D D R I V E W A Y S REDWOOD CIR HA V E N B R O O K L N PIEDMONT PL YAK DR ASCOT PL GA R D E N I A B L V D COVENTRY DR FALCON CT DOOLITTLE DR DE R I C K L N GO O D H O P E R D DA L L A S P K W Y CR 26 CR 5 0 W UNIVERSITY DR 6' ' 8'' 2'' 6' ' 6' ' 8'' 8'' 8'' 6' ' 6'' 8'' 6'' 6'' 6'' 6'' 6' ' 2'' 6 ' ' 8'' 6'' 6' ' 6' ' 8'' 6'' 2''2'' 8'' 6'' 8' ' 6' ' 8' ' 6'' 8 ' ' 6'' 6 ' ' 6'' 6' ' 6'' 8' ' 6'' 6'' 6' ' 6' ' 6'' 6 ' ' 6'' 6' ' 8'' 12''12'' 12 ' ' 1 2 ' ' 12'' 12'' 12 ' ' 12 ' ' 12''12'' 12 ' ' 12'' 12 ' ' 12 ' ' 12 ' ' 12'' 1 2 ' ' 1 2 ' ' Doe Branch W i l s o n C r e e k Panther Cree k Gentle Creek P a r v i n B r a n c h R u t h e r f o r d B r a n c h Little Elm Creek S t r e a m R o w lett C r e e k M u s t a n g C r e e k Parv i n B r a n c h Gentle C r e e k P a r v i n B ranch R u t h e r f o r d B r a n c h S t r e a m Parvin Branch S t r e a m LEGEND !A Pressure Reducing Valve (#UT 2011 - 2021 Elevated Storage Tank (#UT 2022 - Buildout Elevated Storage Tank (#UT Existing Elevated Storage Tank UT Existing Ground Storage Tank [Ú Existing Pump Station 2011 - 2021 Water Line Improvement 2022 - Buildout Water Line Improvement 8" and Smaller Water Lines 10" and Larger Water Lines Road Railroad Stream Lake Parcel Town Limit ETJ Boundary County Boundary Lower Pressure Plane Upper Pressure Plane FIGURE 3-6TOWN OF PROSPERBUILDOUT WATER SYSTEM CAPITAL IMPROVEMENT PROJECTS 0 1,750 3,500 SCALE IN FEET I Expand UPP PS to 20 MGD and Add 5.0 MG GST (2013) Construct 10 MGD LPP Pump Station (2018) Expand UPP PS to 30 MGD, Add 5.0 MG GST and Expand LPP to 25 MGD (2024) Expand LPP PS to 40 MGD and Add 5.0 MG GST (2034) NTMWD Delivery Point Improvements (10 (24 (35 (1A Created By Freese and Nichols, Inc. Job No.: PRP11118 Location: H:\W_WW_PLANNING\FINAL_REPORT\(Figure_3-6)_Water_CIP_(2021_and_Buildout).mxd Updated: Friday, November 11, 2011 10:54:20 AM Item 8 CONTRACT AMENDMENT #1 PAGE 1 OF 6 CONTRACT AMENDMENT #1 BETWEEN THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, AND FREESE AND NICHOLS, INC., FOR THE LOWER PRESSURE PLANE 42-INCH TRANSMISSION LINE ALIGNMENT STUDY PROJECT (1501-WA) This Contract Amendment for Professional Engineering Services, hereinafter called “Amendment,” is entered into by the Town of Prosper, Texas, a municipal corporation, duly authorized to act by the Town Council of said Town, hereinafter called “Town,” and Freese and Nichols, Inc., a Texas corporation, acting through a duly authorized officer, hereinafter called “Consultant,” relative to Consultant providing professional engineering services to Town. Town and Consultant when mentioned collectively shall be referred to as the “Parties.” W I T N E S S E T H: WHEREAS, the Town previously engaged the services of the Consultant to provide engineering services to determine the feasibility of a second delivery point from the North Texas Municipal Water District in addition to developing the final pipeline alignment from the Lower Pressure Plane Pump Station to the 16-inch water line along the Dallas Tollway, hereinafter called “Project;” and WHEREAS, the Parties previously entered into an professional services agreement regarding the Project on or about January 27, 2015, in the amount of One Hundred Eighty-Five Thousand One Hundred dollars ($185,100), hereinafter called the “Original Agreement;” and WHEREAS, the Parties now desire to amend the Original Agreement to increase the scope of services and compensation provided for design, bid, and general representation services for approximately 2,250 feet of 42-inch treated water pipeline along the proposed Lovers lane from the Richland Blvd. intersection extending to approximately 20 feet beyond the west Preston Road right-of- way line. This scope of services is based on the preparation of one (1) set of construction contract documents. For the mutual promises and benefits herein described, Town and Consultant agree to amend the Original Agreement as follows: 1. Additional Services to be Performed by Consultant. The Parties agree that Consultant shall perform such additional services as are set forth and described in Exhibit A1 – Scope of Services and incorporated herein as if written word for word. All references in the Original Agreement to “Exhibit A” are hereby amended to state “Exhibits A and A1.” 2. Additional Compensation of Consultant. Town agrees to pay to Consultant for the satisfactory completion of all services included in this Amendment a total additional fee of Forty Two Thousand Sixty Dollars ($42,060) for the additional services as set forth and described in Exhibit B1 – Compensation Schedule and incorporated herein as if written word for word. All references in the Original Agreement to “Exhibit B” are hereby amended to state “Exhibits B and B1.” 3. Revised Compensation for Consultant's Services. Paragraph 4 of the Original Agreement is hereby amended to increase Consultant's total compensation by deleting “One Hundred Eighty-Five Thousand One Hundred dollars ($185,100)” and replacing it with “Two Hundred Twenty Seven Thousand One Hundred Sixty Dollars ($227,160).” Item 8 CONTRACT AMENDMENT #1 PAGE 2 OF 6 4. Original Agreement. All other provisions and terms of the Original Agreement shall remain in full force and effect and this Amendment to the Original Agreement shall in no way release, affect, or impair any other provision or responsibility contained in the Original Agreement. IN WITNESS WHEREOF, the Parties, having read and understood this Amendment, have executed such in duplicate copies, each of which shall have full dignity and force as an original, on the _______ day of _______________________, 2016. FREESE AND NICHOLS, INC By: Signature Jeff Payne, P.E. Printed Name Vice President/ Principal Title Date TOWN OF PROSPER, TEXAS By: Signature Harlan Jefferson Printed Name Town Manager Title Date Item 8 CONTRACT AMENDMENT #1 PAGE 3 OF 6 EXHIBIT A1 SCOPE OF SERVICES CONTRACT AMENDMENT #1 BETWEEN THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, AND FREESE AND NICHOLS, INC., FOR THE LOWER PRESSURE PLANE 42-INCH TRANSMISSION LINE ALIGNMENT STUDY PROJECT (1501-WA) I. PROJECT DESCRIPTION Design of approximately 2,250 feet of 42-inch treated water pipeline along the proposed Lovers lane between Richland Blvd. extending past the Preston Road intersection. This scope of services is based on the preparation of one (1) set of construction contract documents. II. TASK SUMMARY BASIC SERVICES Task 1 – General Consultant shall provide general management services for the project. The following services shall be provided. 1. Obtain record drawings associated with Preston Road (SH 289) and proposed plans for roadway, storm water, water and sanitary sewer from the Town for the project area. 2. Obtain updated plans for ongoing design work within the project area (Gates of Prosper). Task 2 – Final Design (95% and Final) 1. Design Survey: Topographical survey will be supplied by the Town. The survey data shall be delivered in an AutoCAD format. It is assumed that the survey file provided by the Town is of sufficient quality to build a design surface from the file, and that it covers the proposed project limits and the TxDOT ROW lines are the surveyed lines. 2. 95% Design Submittal a. Prepare 95% design plan and profile sheets at a scale of 1"=30' horizontal and 5' vertical. The 95% submittal will include construction plans and project specifications. b. Prepare preliminary details for connections to existing system. c. Prepare preliminary details for boring and tunneling of Preston Road right-of-way. d. Prepare Opinion of Probable Construction Cost (OPCC). e. Submit three (3) copies of 11”x17” and pdf format of preliminary construction plans, specifications and OPCC to the Town. f. Conduct one (1) design review meeting to review the Town’s comments. 3. Final Design Submittal a. Upon approval of the 95% design submittal, Consultant will incorporate all agreed upon review comments into a Final Construction Plans and Specifications set. b. Update Opinion of Probably Construction Cost (OPCC) based review comments and most recent cost information. Item 8 CONTRACT AMENDMENT #1 PAGE 4 OF 6 c. Submit three (3) copies of 11”x17” and pdf format final construction plans, specifications and OPCC to the Town. Task 3 – Bid Phase Town will issue a Notice to Bidders to prospective contractors, vendors and to select plan rooms. The Town will use notice in construction news publications and publishing appropriate legal notice. The Town will maintain information to entities that have been issued a set of bid documents. The Town will distribute information on plan holders to interested contractors and vendors on request. 1. Town will post and sell plans on Town’s purchasing website. The Consultant will assist Town by responding to questions and interpreting bid documents. The Town will prepare and issue addenda to the bid documents and plan holders if necessary. 2. Assist Town during bid opening and review of bid documents for completeness. Town will complete bid tabulation and contractor reference checks. 3. Issue Construction Contract Documents – Prepare and distribute conforming (with all addenda posted) four (4) full size (22”x34”) copies and eight (8) half size (11”x17”) copies of the construction contract documents. These services will include transmitting the construction contract document to the Town for signature and distribution. Conformed drawings will also be provided in pdf electronic format. Task 4 – Construction Phase Consultant will proceed with the performance of construction phase services as described below. Consultant will endeavor to protect the Town in providing these services. However, it is understood that Consultant does not guarantee the Contractor's performance, nor is Consultant responsible for supervision of the Contractor's operation and employees. Consultant shall not be responsible for the means, methods, techniques, sequences or procedures of construction selected by the Contractor, or any safety precautions and programs relating in any way to the condition of the premises, the work of the Contractor or any Subcontractor. Consultant shall not be responsible for the acts or omissions of any person (except its own employees or agents) at the Project site or otherwise performing any of the work of the Project. The Town agrees to include provisions in the construction contract documents that will require the construction contractors to include Consultant and their sub-consultants on this project to be listed as an additional insured on contractors’ insurance policies. 1. Attend pre-construction conference with the Contractor. 2. The Town will establish and maintain a project documentation system consistent with the requirements of the construction contract documents. Consultant will review contractor's submittals (up to 4 submittals). Reviews in excess of the specified number are an additional service. 3. Make one visit per month for the estimated 3-month construction duration (3 site visits total) to the site to observe the progress and the quality of work and to attempt to determine, in general, if the work is proceeding in accordance with the Construction Contract Documents. In this effor,t Consultant will endeavor to protect the Town against defects and deficiencies in the work of Contractors and will report any observed deficiencies to the Town. Visits to the site in excess of the specified number are an additional service. 4. The Town will establish procedures for administering constructive changes to the construction contracts. The Town will process contract modifications and negotiate with the contractor to Item 8 CONTRACT AMENDMENT #1 PAGE 5 OF 6 determine the cost and time impacts of these changes. Investigations, analyses, studies or design for substitutions of equipment or materials, corrections of defective or deficient work of the contractor or other deviations from the construction contract documents requested by the contractor and approved by the Town are an additional service. Substitutions of materials or equipment or design modifications requested by the Town are an additional service. 5. Conduct, in company with Town's representative, a final review of the Project for conformance with the design concept of the Project and general compliance with the Construction Contract Documents (1 site visit). Review and comment on the certificate of completion and the recommendation for final payment to the Contractor. Visiting the site to review completed work in excess of two trips are an additional service. 6. Revise the construction drawings in accordance with the information furnished by construction Contractor(s) reflecting changes in the Project made during construction. PDF electronic sets of "Record Drawings" shall be provided by Consultant to the Town. Consultant shall also provide a DWG electronic copy of the Record Drawings to the Town. SPECIAL SERVICES Task 5 – Subsurface Utility Engineering Consultant will subcontract with a SUE firm to provide the following SUE services: 1. Consultant will provide SUE services at the Preston Road right-of-way lines using a SUE subconsultant. Specifically, Consultant will provide the following: a. SUE Quality Level “A” (QLA) – Provide QLA information for test hole locations at the crossing of the east and west ROW lines of SH 289. QLA services will be in accordance with ASCE Publication CI/ASCE 38-02 (Standard Guideline for the Collection and Depiction of Existing Subsurface Utility Data). Subconsultant will excavate test holes by means of non-destructive vacuum excavation methods. Subconsultant will produce a summary sheet containing the coordinates and elevation to the top of the utility at each test hole location with test holes incorporated in the surveyor’s topographic survey file. III. DELIVERABLES Task 2 – Final Design (95% and Final) 95%, and Final Plans, Specifications and OPCC. Task 3 – Bid Documents, Conformed Issued for Construction Documents Bid and Issued for Construction Plans and Specifications. Task 4 – Record Drawings PDF and DWG electronic Record Drawing files. Item 8 CONTRACT AMENDMENT #1 PAGE 6 OF 6 EXHIBIT B1 COMPENSATION SCHEDULE CONTRACT AMENDMENT #1 BETWEEN THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, AND FREESE AND NICHOLS, INC., FOR THE LOWER PRESSURE PLANE 42-INCH TRANSMISSION LINE ALIGNMENT STUDY PROJECT (1501-WA) I. COMPENSATION SCHEDULE Task Completion Schedule Compensation Schedule Notice-to-Proceed February 2016 Task 1 & 2 – General, 95% and Final Design April 2016 $24,000 Task 3 – Bid Phase May 2016 $2,650 Task 4 – Construction Phase November 2016 $5,750 Task 5 – Subsurface Utility Engineering April 2016 $9,660 Total Compensation $42,060 II. COMPENSATION SUMMARY Basic Services (Lump Sum) Amount Task 1 & 2 – General, 95% and Final Design $24,000 Task 3 – Bid Phase $2,650 Task 4 – Construction Phase $5,750 Total Basic Services: $32,400 Special Services (Hourly Not-to-Exceed) Amount Task 5 – Subsurface Utility Engineering $9,660 Total Special Services: $9,660 Direct Expenses Amount None $0,000 Total Direct Expenses: $0,000 Item 8 Page 1 of 2 To: Mayor and Town Council From: Terrence S. Welch, Town Attorney Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – February 9, 2016 Agenda Item: Consider and act upon an ordinance amending Subsection III, “All Weapons Banned,” of Section 8.06, “Weapons Ban and Violence Prevention,” of Chapter 8, “Work Environment,” of the Town of Prosper Personnel Policies and Procedures Manual. Description of Agenda Item: In 2008, the Town Council adopted a Personnel Policies and Procedures Manual (“Policies”) for Town employees and since that time, amendments have been presented to the Town Council for consideration and approval. Presently, the Policies in Section 8.06 provide that all weapons (except those carried by licensed peace officers) are prohibited on Town property; however, state law (Texas Penal Code § 46.035(f)(3)) provides that license to carry (LTC) holders may carry on “any public or private driveway, street, sidewalk or walkway, parking lot, parking garage, or other parking area.” The Policies amendment attached hereto simply recognizes that the Texas Penal Code overrides our Policies, and the Policies are being amended for that sole purpose. Legal Obligations and Review: Town Attorney Terrence Welch of Brown & Hofmeister, L.L.P., drafted the proposed ordinance. Attached Documents: 1. Proposed ordinance. 2. Existing Section 8.06 of the Town’s Personnel Policies and Procedures Manual. Town Staff Recommendation: Town staff recommends the Town Council adopt an ordinance amending Subsection III, “All Weapons Banned,” of Section 8.06, “Weapons Ban and Violence Prevention,” of Chapter 8, “Work Environment,” of the Town of Prosper Personnel Policies and Procedures Manual. Prosper is a place where everyone matters. TOWN COUNCIL Item 9 Page 2 of 2 Proposed Motion: I move to approve an ordinance amending Subsection III, “All Weapons Banned,” of Section 8.06, “Weapons Ban and Violence Prevention,” of Chapter 8, “Work Environment,” of the Town of Prosper Personnel Policies and Procedures Manual. Item 9 TOWN OF PROSPER, TEXAS ORDINANCE NO. 16-__ AN ORDINANCE OF THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, AMENDING SUBSECTION III, “ALL WEAPONS BANNED,” OF SECTION 8.06, “WEAPONS BAN AND VIOLENCE PREVENTION,” OF CHAPTER 8, “WORK ENVIRONMENT,” OF THE TOWN OF PROSPER PERSONNEL POLICIES AND PROCEDURES MANUAL RELATIVE TO THE LAWFUL CARRYING OF CONCEALED HANDGUNS BY EMPLOYEES; MAKING FINDINGS; PROVIDING FOR REPEALING, SAVINGS AND SEVERABLITY CLAUSES; AND PROVIDING FOR AN EFFECTIVE DATE OF THIS ORDINANCE. WHEREAS, the Town Council of the Town of Prosper, Texas (“Town Council”), is required, pursuant to Section 4.06 of the Town Charter, as amended, to adopt personnel rules for the Town, after preparation of same by the Town Manager; and WHEREAS, the Town Manager and Town staff have studied and recommended the adoption of certain amendments to the current Town of Prosper Personnel Policies and Procedures Manual, particularly in light of state law as it relates to “open carry” statutes and the limitation upon local governments’ authority to regulate where such weapons may, and may not, be prohibited, pursuant to Section 46.035 of the Texas Penal Code, as amended; and WHEREAS, the proposed amendments referenced herein are in accordance with the aforementioned statutory authority. NOW, THEREFORE, BE IT ORDAINED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, THAT: SECTION 1 The findings set forth above are incorporated into the body of this Ordinance as if fully set forth herein. SECTION 2 From and after the effective date of this Ordinance, Subsection III, “All Weapons Banned,” of Section 8.06, “Weapons Ban and Violence Prevention,” of Chapter 8, “Work Environment,” of the Town of Prosper Personnel Policies and Procedures Manual is hereby amended to read as follows: “III. All Weapons Banned Unless specifically authorized in writing by the Town Manager, no employee, other than a licensed peace officer, shall carry or possess a firearm or other weapon on Town premises. For any license issued pursuant to Chapter 411 of the Texas Government Code, pursuant to Section 46.035 of the Texas Penal Code, the term “premises” shall not include any public or private driveway, street, sidewalk or walkway, parking lot, parking garage, or other parking area.” Item 9 Ordinance No. 16-__, Page 2 SECTION 3 Should any section, subsection, sentence, clause or phrase of this Ordinance be declared unconstitutional or invalid by a court of competent jurisdiction, it is expressly provided that any and all remaining portions of this Ordinance shall remain in full force and effect. The Town hereby declares that it would have passed this Ordinance, and each section, subsection, clause or phrase thereof, irrespective of the fact that any one or more sections, subsections, sentences, clauses and phrases be declared unconstitutional or invalid. SECTION 4 All provisions of any ordinance in conflict with this Ordinance are hereby repealed to the extent they are in conflict, and any remaining portions of said ordinances shall remain in full force and effect. SECTION 5 This Ordinance shall become effective from and after its adoption and publication as required by law. DULY PASSED, APPROVED, AND ADOPTED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, ON THIS 9TH DAY OF FEBRUARY, 2016. ___________________________________ Ray Smith, Mayor ATTEST: _________________________________ Robyn Battle, Town Secretary APPROVED AS TO FORM AND LEGALITY: _________________________________ Terrence S. Welch, Town Attorney Item 9 Item 9 Item 9