Loading...
04.24.18 Town Council Regular Meeting PacketPage 1 of 3 ] Prosper is a place where everyone matters. 1.Call to Order/Roll Call. 2.Invocation, Pledge of Allegiance and Pledge to the Texas Flag. 3.Announcements of recent and upcoming events. 4.Presentations. •Tree City USA Presentation (DR) 5.CONSENT AGENDA: (Items placed on the Consent Agenda are considered routine in nature and non- controversial. The Consent Agenda can be acted upon in one motion. Items may be removed from the Consent Agenda by the request of Council Members or staff.) 5a. Consider and act upon minutes from the following Town Council meeting. (RB) •Regular Meeting – April 10, 2018 5b. Receive the Monthly Financial Report. (KN) 5c. Consider and act upon a resolution denying the Distribution Cost Recovery Factor (“DCRF”) application proposed by Oncor to increase distribution rates in their service area. (KN) 5d. Consider and act upon whether to direct staff to submit a written notice of appeal on behalf of the Town Council to the Development Services Department, pursuant to Chapter 4, Section 1.5(C)(7) and 1.6(B)(7) of the Town’s Zoning Ordinance, regarding action taken by the Planning & Zoning Commission on any Site Plan or Preliminary Site Plan. (AG) 6.CITIZEN COMMENTS: The public is invited to address the Council on any topic. However, the Council is unable to discuss or take action on any topic not listed on this agenda. Please complete a “Public Meeting Appearance Card” and present it to the Town Secretary prior to the meeting. REGULAR AGENDA: If you wish to address the Council during the regular agenda portion of the meeting, please fill out a “Public Meeting Appearance Card” and present it to the Town Secretary prior to the meeting. Citizens wishing to address the Council for items listed as public hearings will be recognized by the Mayor. Those wishing to speak on a non-public hearing related item will be recognized on a case-by-case basis, at the discretion of the Mayor and Town Council. Prosper Municipal Chambers 108 W. Broadway, Prosper, Texas Tuesday, January 23, 2018 6:00 p.m. AMENDED AG AGEENNDDAA MMeet eetiing ng ooff tthe he PPrrospe osperr TToowwn n CCounc ounciill Prosper Municipal Chambers 108 W. Broadway, Prosper, Texas Tuesday, April 24, 2018 6:00 p.m. Page 2 of 3 DEPARTMENT ITEMS: 7.Consider and act upon authorizing the Town Manager to execute a Roadway Impact Fee Agreement between Risland Prosper 221 LLC, and the Town of Prosper, Texas, related to the construction of Shawnee Trail to serve the Legacy Garden development. (HW) 8.Consider and act upon authorizing the Town Manager to execute a Professional Services Agreement between Wier & Associates, Inc., and the Town of Prosper, Texas, related to the design of the Old Town Regional Retention - Broadway project. (HW) 9.Consider and act upon approving Change Order Number 34, to Pogue Construction Co., L.P., related to construction services for Town of Prosper Town Hall/Multi-Purpose Facility; and authorize the Town Manager to execute Change Order Number 34 for same. (HW) 10.EXECUTIVE SESSION: Recess into Closed Session in compliance with Section 551.001 et seq. Texas Government Code, as authorized by the Texas Open Meetings Act, to deliberate regarding: 10a. Section 551.087 – To discuss and consider economic development incentives. 10b. Section 551.072 – To discuss and consider purchase, exchange, lease or value of real property for municipal purposes and all matters incident and related thereto. 10c. Section 551.074 – To discuss appointments to the Board of Adjustment/Construction Board of Appeals, Parks & Recreation Board, Library Board, Prosper Economic Development Corporation Board, and Planning & Zoning Commission. 11.Reconvene in Regular Session and take any action necessary as a result of the Closed Session. 12.Possibly direct Town staff to schedule topic(s) for discussion at a future meeting. •Speed Limit on First Street. (DK/HW) •Old Town Study Phase 2. (JW) •U.S. Youth Soccer Tournament. (DR) •Frontier Park Football Fields. (DR) •Update on Downtown Enhancements (Broadway project). (HW/MB) 13.Adjourn. Page 3 of 3 CERTIFICATION I, the undersigned authority, do hereby certify that this Notice of Meeting was posted at Prosper Town Hall, located at 121 W. Broadway Street, Prosper, Texas 75078, a place convenient and readily accessible to the general public at all times, and said Notice was posted by 5:00 p.m., on Friday, April 20, 2018, and remained so posted at least 72 hours before said meeting was convened. _________________________ _______________________________ Carol Myers, Deputy Town Secretary Date Notice Removed Pursuant to Section 551.071 of the Texas Government Code, the Town Council reserves the right to consult in closed session with its attorney and to receive legal advice regarding any item listed on this agenda. NOTICE Pursuant to Town of Prosper Ordinance No. 13-63, all speakers other than Town of Prosper staff are limited to three (3) minutes per person, per item, which may be extended for an additional two (2) minutes with approval of a majority vote of the Town Council. NOTICE OF ASSISTANCE AT PUBLIC MEETINGS: The Prosper Town Council meetings are wheelchair accessible. For special services or assistance, please contact the Town Secretary’s Office at (972) 569- 1011 at least 48 hours prior to the meeting time. Page 1 of 8 ] Prosper is a place where everyone matters. 1.Call to Order/Roll Call. The meeting was called to order 6:02 p.m. Council Members Present: Mayor Ray Smith Mayor Pro-Tem Curry Vogelsang, Jr. Councilmember Michael Korbuly Councilmember Kenneth Dugger (arrived at 6:59 p.m.) Councilmember Meigs Miller Councilmember Jeff Hodges Council Members Absent: Deputy Mayor Pro-Tem Jason Dixon Staff Members Present: Harlan Jefferson, Town Manager Robyn Battle, Town Secretary/Public Information Officer Terrence Welch, Town Attorney Hulon Webb, Executive Director of Development and Community Services John Webb, Development Services Director Alex Glushko, Planning Manager Dudley Raymond, Parks and Recreation Director Frank Jaromin, Public Works Director Leslie Scott, Library Services Director Chelsi Henry, Children’s Services Librarian Cathy Swain, Library Assistant Chuck Springer, Executive Director of Administrative Services Kelly Neal, Finance Director Doug Kowalski, Police Chief Natalee Warren, Dispatch Supervisor Gayla Scheidler, Dispatcher Tiffany McDorman, Dispatcher Stuart Blasingame, Fire Chief 2.Invocation, Pledge of Allegiance and Pledge to the Texas Flag. Pastor Jason McConnell of Prosper United Methodist Church led the invocation. The Pledge of Allegiance and the Pledge to the Texas Flag were recited. 3.Announcements of recent and upcoming events. Councilmember Hodges read the following announcements: MINUTES Meeting of the Prosper Town Council Prosper Municipal Chambers 108 W. Broadway Street Prosper, TX 75078 Tuesday, April 10, 2018 Item 5a Page 2 of 8 An informational meeting about the two Special District propositions on the May 5 election ballot will be held on Thursday, April 12. Members of the proposed district’s governing boards will provide information and answer questions about the ballot propositions. The meeting will be held at 6:00 p.m. in the Training Room at Fire Station 2. The Prosper Police Department will conduct a KidPrint ID event this Saturday, April 14, at Leslie’s Pools Supplies, located at 1350 N. Preston Road. Free KidPrint ID cards will be available for children up to age 14 from 10:00 a.m.-noon. Prosper residents age 50 and over are invited to the annual Mayor’s Coffee on Wednesday, April 18, at 9:00 a.m., at Fire Station No. 2. Please RSVP to Julie Shivers in the Parks and Recreation Department by April 13. The Prosper Police Department Community Safety Initiative will be held on Saturday, May 12, from 10:00 a.m.-noon at Texas Health Prosper. Join the Prosper Police Officers for a morning of family fun, food and educational activities as we celebrate Police Week. Registration is now open for Prosper’s Spring and Summer recreation programs, including tennis, soccer, and archery. Sign up at www.ProsperParksandRec.org. The Town Council congratulated the Prosper Girls Soccer Team on their continuing success this season. 4. Proclamations. • Presentation of a Proclamation to members of the Library Services staff declaring April 8-14, 2018, as National Library Week. (RB) Library Director Leslie Scott, and staff members Chelsi Henry and Cathy Swain were present to receive the Proclamation. Members of the Library Board were also in attendance. • Presentation of a Proclamation to members of the Prosper Police Department declaring April 8-14, 2018, as Public Safety Telecommunicators Week. (RB) Dispatch Supervisor Natalee Warren and Dispatchers Gayla Scheidler and Tiffany McDorman were present to receive the Proclamation. Police Chief Doug Kowalski and Fire Chief Stuart Blasingame were also in attendance. 5. CONSENT AGENDA: (Items placed on the Consent Agenda are considered routine in nature and non- controversial. The Consent Agenda can be acted upon in one motion. Items may be removed from the Consent Agenda by the request of Council Members or staff.) 5a. Consider and act upon minutes from the following Town Council meeting. (RB) • Regular Meeting – March 27, 2018 5b. Consider and act upon accepting the 2017 Racial Profiling Report as required by state law. (DK) Item 5a Page 3 of 8 5c. Consider and act upon Resolution No. 18-26 supporting the FM 1385 Task Force. (HW) 5d. Consider and act upon approving Change Order Number 06, to Dean Electric dba Dean Construction related to construction services for Frontier Park North Field Improvements; and authorize the Town Manager to execute same. (DR) 5e. Consider and act upon whether to direct staff to submit a written notice of appeal on behalf of the Town Council to the Development Services Department, pursuant to Chapter 4, Section 1.5(C)(7) and 1.6(B)(7) of the Town’s Zoning Ordinance, regarding action taken by the Planning & Zoning Commission on any Site Plan or Preliminary Site Plan. (AG) Councilmember Korbuly made a motion and Councilmember Hodges seconded the motion to approve all items on the Consent Agenda. The motion was approved by a vote of 5-0. 6. CITIZEN COMMENTS: The public is invited to address the Council on any topic. However, the Council is unable to discuss or take action on any topic not listed on this agenda. Please complete a “Public Meeting Appearance Card” and present it to the Town Secretary prior to the meeting. Mr. J.R. Delaney 5121 Fringetree Drive, McKinney, TX, addressed the Council regarding the Prosper Community Theater. Mr. Delaney is the founder and Executive Director of the organization, which meets twice per month, and is currently serving over 50 children in the Prosper area. Mr. Delaney described some of the activities of the organization, and announced a fundraiser to be held on April 13. REGULAR AGENDA: If you wish to address the Council during the regular agenda portion of the meeting, please fill out a “Public Meeting Appearance Card” and present it to the Town Secretary prior to the meeting. Citizens wishing to address the Council for items listed as public hearings will be recognized by the Mayor. Those wishing to speak on a non-public hearing related item will be recognized on a case-by-case basis, at the discretion of the Mayor and Town Council. PUBLIC HEARINGS: 7. Conduct a Public Hearing, and consider and act upon an ordinance amending Special Purpose Sign District-4 (SPSD-4), for the Gates of Prosper, located on the northeast corner of Preston Road and US 380. (MD18-0002). (AG) Planning Manager Alex Glushko presented this item before the Town Council. The applicant is proposing to amend SPSD-4 to allow for two development entry fountain wall signs, allow increased wall sign heights for two anchor tenants (Old Navy and Ross), and to allow for increased wall sign widths for three anchor tenants (Old Navy, Ross, and Burlington). Item 5a Page 4 of 8 Development Services Director John Webb stated that the comparisons provided on this agenda item are using the existing sign code. Town staff is currently working on a comprehensive amendment to the sign code; however, new sign standards have not yet been determined. Tim Smith with Lincoln Properties addressed the Council on behalf of the applicant, Blue Star Development. Mr. Smith stated that the requested amendment is consistent with the corporate brand models for the respective tenants. Mayor Smith opened the Public Hearing. With no one speaking, Mayor Smith closed the Public Hearing. After discussion, Councilmember Miller made a motion and Mayor Pro-Tem Vogelsang seconded the motion to approve Ordinance No. 18-27 amending Special Purpose Sign Distirict-4 (SPSD-4), for the Gates of Prosper, located on the northeast corner of Preston Road and US 380. The motion was approved by a vote of 3-2, with Councilmember Korbuly and Councilmember Hodges casting the opposing votes. DEPARTMENT ITEMS: 8. Discussion on rezoning Planned Development-25 (PD-25) and Planned Development-39 (PD-39) in accordance with property ownership. (Z18-0001) (AG) Planning Manager Alex Glushko presented this item before the Town Council. The proposed rezoning being requested is intended to be administrative in nature only, with the goal of breaking the two existing PDs into new PDs corresponding with the current ownership, while accurately allocating the existing entitlements (i.e. number and size of residential lots) in a manner that replicates the entitlements, as they currently exist. The proposed amendments are not intended to alter the existing development standards. Dividing the existing zoning into individual PDs that correspond to current ownership will more easily allow an individual property owner to develop and/or rezone their property without involving other property owners. Aaron Richards of the Richland Group, representing one of the developers, spoke in support of the proposed rezoning. The Town Council directed staff to proceed with the proposed rezoning. An ordinance will be brought forward at a future meeting for Council consideration. No further action was taken. 9. Consider and act upon awarding Bid No. 2018-55-B, to SPI Asphalt, LLC, related to construction services for the Prosper Trail Reconstruction (Coit Road – Custer Road) project; and authorizing the Town Manager to execute a construction agreement for same. (FJ) Councilmember Dugger arrived at 6:59 p.m. and took his place at the Council bench. Public Works Director Frank Jaromin presented this item before the Town Council. The scope of this contract includes removing and replacing the existing five inches of asphalt paving, installing six inches of cement treated sub-base, five inches of asphalt and thermoplastic pavement markings. The contractor will replace twenty-five feet of Item 5a Page 5 of 8 pavement on approximately 11,600 linear feet of Prosper Trail from Coit Road to Custer Road. Mr. Jaromin reviewed the cost of previous improvements to Prosper Trail. Mayor Smith stated that he would prefer to postpone this project in the hopes that matching funds will be available from the County in the near future. After discussion, Councilmember Miller made a motion and Mayor Pro-Tem Vogelsang seconded the motion to table Item 9 to the May 8, 2018, Town Council meeting. The motion was approved by a vote of 6-0. 10. Consider and act upon awarding Bid No. 2018-60-B, to Reytech Services, LLC, related to construction services for the Prosper Road Improvements project; and authorizing the Town Manager to execute a construction agreement for same. (FJ) Public Works Director Frank Jaromin presented this item before the Town Council. The scope of this contract includes removing the existing asphalt paving, installing six inches of cement treated sub-base, six inches of reinforced concrete paving and supplementary repair work on selected driveways and drainage culverts. The contractor will install twenty-one feet of concrete pavement on Eighth Street (Church – PISD Admin) and Fifth Street (Coleman – Church) with twenty (20) feet of pavement on Field Street (First – Broadway) and Third Street (Main – Coleman). The project also includes the installation of a wastewater mainline on Eighth Street from Church Street to Prosper Independent School District (PISD). After discussion, Mayor Pro-Tem Vogelsang made a motion and Councilmember Dugger seconded the motion to award Bid No. 2018-60-B to Reytech Services, LLC, related to construction services for the Prosper Road Improvement project; and authorize the Town Manager to execute a construction agreement for same. The motion was approved by a vote of 6-0. 11. Consider and act upon awarding Bid No. 2018-48-B, to Grahamson, Inc., related to construction services for the Frontier Park Soccer Field Improvements project; and authorizing the Town Manager to execute a construction agreement for same. (DR) Parks and Recreation Director Dudley Raymond presented this item before the Town Council. The project will resolve a field drainage issue that exists in the section of Frontier Park just south and east of the eastern most concession stand. The contractor will strip the existing sod, grade it to provide positive drainage, install new irrigation, and re-sod this area. Once completed, staff will provide maintenance and care needed to minimize disruption to the use of the area in the fall. After discussion, Councilmember Dugger made a motion and Councilmember Korbuly seconded the motion to award Bid No. 2018-48-B to Grahamson, Inc., related to construction services for the Frontier Park Soccer Field Improvements project; and authorize the Town Manager to execute a construction agreement for the same. The motion was approved by a vote of 6-0. 12. Consider and act upon authorizing the Town Manager to execute a Service Agreement between the Town of Prosper and Cedarbrook Media Group, LLC, for the Pride in the Sky event held in observation of Independence Day. (DR) Item 5a Page 6 of 8 Parks and Recreation Director Dudley Raymond presented this item before the Town Council. The proposed agreement memorializes the commitment and relationship between the Town and Cedarbrook Media Group, LLC, for the Pride in the Sky event. This event has been successfully coordinated and hosted by Cedarbrook for the past six years. Mr. Raymond reviewed the terms of the proposed agreement. The Council requested to add language to the agreement requiring that notification of whether or not Cedarbrook will hold the event shall be made by February 1 of each year. After discussion, Councilmember Hodges made a motion and Councilmember Korbuly seconded the motion to authorize the Town Manager to execute a Service Agreement between Cedarbrook Media Group, LLC, and the Town of Prosper, Texas, related to Pride in the Sky, with the addition that notification shall be made by February 1 of each year. The motion was approved by a vote of 6-0. 13. Consider and act upon authorizing the Town Manager to execute a Professional Services Agreement between Garver and the Town of Prosper, Texas, related to the hydrology and hydraulics study of a tributary of Doe Branch between the BNSF Railroad and Dallas North Tollway. (HW) Hulon Webb, Executive Director of Development and Community Services, presented this item before the Town Council. Garver, LLC, will perform the hydrology and hydraulics study of a tributary of Doe Branch located on the south side of the Public Safety Complex property and future Parks Operations and Public Works Complex property between the BNSF Railroad and Dallas North Tollway. After discussion, Councilmember Dugger made a motion and Councilmember Miller seconded the motion to authorize the Town Manager to execute a Professional Services Agreement between Garver, LLC, and the Town of Prosper, Texas, related to the hydrology and hydraulics study of a tributary of Doe Branch between the BNSF Railroad and Dallas North Tollway. The motion was approved by a vote of 6-0. 14. Consider and act upon a resolution of the Town of Prosper, Texas, authorizing the Town Attorney to bring a condemnation action for the purpose of obtaining approximately 0.410 acres of real property, and 0.794 acres of easement situated generally in the J. Morton Survey, Abstract No. 793, in the Town of Prosper, Denton County, Texas, necessary for the construction of the West Prosper Roads Improvements, Phase 2 (Segment D) Project and for other public purposes permitted by law. (HW) Hulon Webb, Executive Director of Development and Community Services, presented this item before the Town Council. The Town is in the process of developing engineering plans for the reconstruction of Fishtrap from Gee Road, west to FM 1385. Due to the widening of the road, and grading that will be involved, additional right-of-way and grading easements will be required. The subject property is needed for both, and while negotiations are going well, staff is requesting advance authorization to pursue acquisition by eminent domain if needed. Councilmember Dugger made a motion and Councilmember Korbuly seconded the motion to approve Resolution No. 18-28 authorizing the Town Attorney to bring a condemnation action for the purpose of obtaining approximately 0.410 acres of real property, and 0.794 acres of easement situated generally in the J. Morton Survey, Abstract No. 793, in the Town of Prosper, Denton County, Texas, necessary for the construction of the West Item 5a Page 7 of 8 Prosper Roads Improvements, Phase 2 (Segment D) Project and for other public purposes permitted by law. Mayor Smith called the roll, and Council Members responded as follows: Councilmember Hodges – approved Councilmember Miller – approved Councilmember Dugger – approved Deputy Mayor Pro-Tem Dixon – absent Mayor Smith – approved Mayor Pro-Tem Vogelsang – approved Councilmember Korbuly – approved The motion was approved by a vote of 6-0. 15. Consider and act upon a resolution of the Town of Prosper, Texas, authorizing the Town Attorney to bring a condemnation action for the purpose of obtaining approximately 2.095 acres of real property, situated generally in the L. Netherly Survey, Abstract No. 962, in the Town of Prosper, Denton County, Texas, necessary for the construction of the Fishtrap Elevated Storage Tank Project and for other public purposes permitted by law. (HW) Hulon Webb, Executive Director of Development and Community Services, presented this item before the Town Council. The Town is in the process of developing engineering plans for the construction of an elevated storage tank to serve the lower pressure plane, to be located on the north side of Fishtrap Road, east and adjacent to the Artesia development. The subject property is needed for this project, and while negotiations are going well, staff is requesting advance authorization to pursue acquisition by eminent domain if needed. Councilmember Dugger made a motion and Councilmember Hodges seconded the motion approving Resolution No. 18-29 authorizing the Town Attorney to bring a condemnation action for the purpose of obtaining approximately 2.095 acres of real property, situated generally in the L. Netherly Survey, Abstract No. 962, in the Town of Prosper, Denton County, Texas, necessary for the construction of the Fishtrap Elevated Water Storage Tank Project and for other public purposes permitted by law. Mayor Smith called the roll, and Council Members responded as follows: Councilmember Hodges – approved Councilmember Miller – approved Councilmember Dugger – approved Deputy Mayor Pro-Tem Dixon – absent Mayor Smith – approved Mayor Pro-Tem Vogelsang – approved Councilmember Korbuly – approved The motion was approved by a vote of 6-0. 16. EXECUTIVE SESSION: Recess into Closed Session in compliance with Section 551.001 et seq. Texas Government Code, as authorized by the Texas Open Meetings Act, to deliberate regarding: Item 5a Page 8 of 8 16a. Section 551.087 – To discuss and consider economic development incentives. 16b. Section 551.072 – To discuss and consider purchase, exchange, lease or value of real property for municipal purposes and all matters incident and related thereto. The Town Council recessed into Executive Session at 7:26 p.m. 17. Reconvene in Regular Session and take any action necessary as a result of the Closed Session. The Town Council reconvened the Regular Session at 7:55 p.m. No action was taken as a result of Executive Session. 18. Possibly direct Town staff to schedule topic(s) for discussion at a future meeting. • Special Event Committee Update. (DR) Parks and Recreation Director Dudley Raymond updated the Town Council on the appointment of a new Special Event Committee, as a result of direction from the Town Council at the 2018 Strategic Planning Session. Mr. Raymond reviewed staff’s recommendation for members of the committee. The Town Council recommended staff review additional names from the list of applicants from last year’s Board and Commission appointments. Town staff may select a committee of eight members, which will not require the approval of the Town Council. 19. Adjourn. The meeting was adjourned at 8:01 p.m., on Tuesday, April 10, 2018. These minutes approved on the 24th day of April 2018. APPROVED: Ray Smith, Mayor ATTEST: Robyn Battle, Town Secretary Item 5a Prosper is a place where everyone matters. MONTHLY FINANCIAL REPORT as of February 28, 2018 Budgetary Basis Prepared by Finance Department April 24, 2018 Item 5b TOWN OF PROSPER, TEXAS MONTHLY FINANCIAL REPORT FEBRUARY 2018 Table of Contents Dashboard Charts  1 ‐ 3 General Fund 4 Water‐Sewer Fund 5 Debt Service Fund 6 Vehicle and Equipment Replacement Fund 7 Storm Drainage Utility Fund 8 Park Dedication and Improvement Fund 9 TIRZ #1 ‐ Blue Star Fund 10 TIRZ #2 ‐ Matthews Southwest 11 Water Impact Fees Fund 12 Wastewater Impact Fees Fund 13 Thoroughfare Impact Fees Fund 14 Special Revenue Fund 15 Capital Projects Fund‐General 16 Capital Projects Fund‐Water/Sewer 17 Detail All Funds 18 Item 5b Second quarter of sales tax receipts ‐ compared to FY 2017 still reflects an increase from prior  year. March did not come in as high as Jan‐Feb collections.  The Town saw significant sales tax revenue from the concrete industry in March 2017 which was not as strong in March 2018.  Retail  is still our key driver.  Retail growth rates are 88.36%, 98.75%, and 24.13% respectfully.    $‐  $500,000  $1,000,000  $1,500,000  $2,000,000  $2,500,000  $3,000,000 Total Budget YTD Budget YTD Actual Building Permit Revenues 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Town of Prosper, Texas Sales Tax Revenue by Month FY 14/15 FY15/16 FY 16/17 FY 17/18 1 Item 5b $29.429 $12.262 $9.585 $25.857 $10.774 $17.918  $‐ $5  $10  $15  $20  $25  $30  $35 Total Budget YTD Budget YTD Actual In Millions General Fund Revenues and Expenditures Revenues Expenditures $18.561 $7.734 $6.996 $16.816 $7.007 $6.336  $‐  $2  $4  $6  $8  $10  $12  $14  $16  $18  $20 Total Budget YTD Budget YTD Actual In Millions Water‐Sewer Fund Revenues and Expenditures Revenues Expenditures 2 Item 5b     Prosper is a place where everyone matters. GENERAL FUND AT A GLANCE %% Year Passed Resources 41.67% Revenues 69.30% Other Resources-Beginning Fund Balance 100.00% Uses 41.67% Expenditures 32.57% Ending Fund Balance 100.00% Resources Over (Under) Uses UTILITY FUNDS AT A GLANCE %% Year Passed Resources 41.67% Revenues 37.62% Other Resources-Beginning Fund Balance 100.00% Uses 41.67% Expenditures 38.14% Ending Fund Balance 100.00% Resources Over (Under) Uses OTHER MAJOR IMPACT FEE FUNDS AT A GLANCE %% Year Passed Resources 41.67% Revenues 40.75% Other Resources-Beginning Fund Balance 100.00% Uses 41.67% Expenditures 11.46% Ending Fund Balance 100.00% Resources Over (Under) Uses $0 $10,090,098 $17,886,306 $2,049,680 $5,839,878 $5,839,878 $9,698,218 $3,951,690 $14,027,966 $14,027,966 $0 $1,026,340 Category Budget YTD Actual $19,159,210 $7,306,717 $8,808,993 $8,808,993 $17,354,743 $6,528,591 $10,613,460 $10,613,460 $0 Category Budget YTD Actual $4,976,258$4,976,258 $9,584,640$29,428,640 $11,905,058 Category Budget YTD Actual $25,857,091 $8,547,807 $17,918,149 $8,547,807 Town of Prosper Monthly Financial Report FY 2017/2018 Through the Month Ended February 2018 Unaudited - Intended for Management Purposes Only The following is a summary of the Town's financial results for operating funds. This information is summarized from financial statements for the monthly period that ended February 2018. 3 Item 5b TO W N   O F   P R O S P E R ,   T E X A S MO N T H L Y   F I N A N C I A L   R E P O R T Fe b r u a r y   2 8 ,   2 0 1 8 Ex p e c t e d   Y e a r   t o   D a t e   P e r c e n t   4 1 . 6 % GE N E R A L   F U N D Or i g i n a l   B u d g e t A m e n d e d C u r r e n t   Y e a r C u r r e n t   Y e a r C u r r e n t   R e m a i n i n g Pr i o r   Y e a r C h a n g e   f r o m Bu d g e t A d j u s t m e n t B u d g e t Y T D   A c t u a l s E n c u m b r a n c e s B u d g e t   B a l a n c e Y T D   P e r c e n t N o t e Y T D   A c t u a l s P r i o r   Y e a r RE V E N U E S Pr o p e r t y   T a x e s 12 , 2 0 3 , 6 8 3 $                  ‐ $                                                        1 2 , 2 0 3 , 6 8 3 $                  11 , 8 5 8 , 9 2 4 $                        ‐ $                                            34 4 , 7 5 9 $                                97 % 1 9 , 9 7 8 , 4 3 8 $        19% Sa l e s   T a x e s 6, 1 4 2 , 4 2 0                            ‐                                                            6 , 1 4 2 , 4 2 0                            2, 5 2 0 , 0 6 7                                ‐                                                  3 , 6 2 2 , 3 5 3                              41 % 2, 0 1 7 , 0 0 2              25% Fr a n c h i s e   F e e s 1, 1 0 5 , 0 9 0                            ‐                                                            1 , 1 0 5 , 0 9 0                            37 9 , 2 4 0                                        ‐                                                  72 5 , 8 5 0                                    34 % 2 1 9 8 , 4 0 8                    91% Bu i l d i n g   P e r m i t s 2, 7 4 7 , 7 0 0                            ‐                                                            2 , 7 4 7 , 7 0 0                            1, 5 8 3 , 5 3 3                                ‐                                                  1 , 1 6 4 , 1 6 7                              58 % 1, 0 0 0 , 4 2 3              58% Ot h e r   L i c e n s e s ,   F e e s   &   P e r m i t s 1, 1 0 8 , 0 9 7                            ‐                                                            1 , 1 0 8 , 0 9 7                            6 5 0 , 4 5 3                                        ‐                                                  4 5 7 , 6 4 4                                    59 % 40 4 , 4 3 8                    6 1 % Ch a r g e s   f o r   S e r v i c e s 4 0 6 , 1 3 3                                  ‐                                                            4 0 6 , 1 3 3                                  1 5 7 , 2 4 5                                        ‐                                                  2 4 8 , 8 8 8                                    39 % 3 1 2 7 , 5 5 8                    2 3 % Fi n e s   &   W a r r a n t s 4 1 9 , 5 8 0                                  ‐                                                            4 1 9 , 5 8 0                                  1 9 6 , 2 1 6                                        ‐                                                  2 2 3 , 3 6 4                                    47 % 16 3 , 7 6 6                    2 0 % In t e r g o v e r n m e n t a l   R e v e n u e   ( G r a n t s ) ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            1 8 , 9 7 9                                            ‐                                                  ( 1 8 , 9 7 9 )                                      7 , 1 5 4                            In v e s t m e n t   I n c o m e 1 4 7 , 9 3 0                                  ‐                                                            1 4 7 , 9 3 0                                  6 2 , 9 3 4                                            ‐                                                  8 4 , 9 9 6                                        43 % 41 , 6 3 2                        5 1 % Tr a n s f e r s   I n 8 9 6 , 6 3 4                                  ‐                                                            8 9 6 , 6 3 4                                  3 7 3 , 5 9 8                                        ‐                                                  5 2 3 , 0 3 7                                    42 % 45 4 , 6 5 3                    ‐ 1 8 % Mi s c e l l a n e o u s 5 4 5 , 0 2 4                                  ‐                                                            5 4 5 , 0 2 4                                  6 7 , 7 1 7                                            ‐                                                  4 7 7 , 3 0 7                                    12 % 4 3 9 , 4 8 6                        7 1 % Pa r k   F e e s 1 3 4 , 8 0 0                                  ‐                                                            1 3 4 , 8 0 0                                  4 9 , 2 4 4                                            ‐                                                  8 5 , 5 5 7                                        37 % 5 4 1 , 8 3 7                        1 8 %        T o t a l   R e v e n u e s 2 5 , 8 5 7 , 0 9 1 $                  ‐ $                                                        2 5 , 8 5 7 , 0 9 1 $                  1 7 , 9 1 8 , 1 4 9 $                        ‐ $                                            7 , 9 3 8 , 9 4 2 $                          69 % 14 , 4 7 4 , 7 9 5 $    2 4 % EX P E N D I T U R E S Ad m i n i s t r a t i o n 5 , 6 5 1 , 8 6 9 $                      5 , 0 0 0 $                                      5 , 6 5 6 , 8 6 9 $                      1 , 6 5 4 , 6 8 7 $                            2 9 3 , 5 4 6 $                  3 , 7 0 8 , 6 3 6 $                          34 % 1, 5 4 8 , 0 6 8 $        7 % Po l i c e                                                   4 , 7 5 8 , 7 7 2                            2 2 7 , 6 6 8                                  4, 9 8 6 , 4 4 0                            1, 7 5 7 , 0 4 9                                19 6 , 0 9 4                        3, 0 3 3 , 2 9 8                              39 % 1, 3 8 2 , 7 9 3              27% Fi r e / E M S                                               6, 2 7 8 , 6 3 1                            ‐                                                            6 , 2 7 8 , 6 3 1                            2, 4 7 3 , 8 0 4                                81 , 8 0 6                            3, 7 2 3 , 0 2 1                              41 % 1, 6 1 0 , 2 4 1              54% Pu b l i c   W o r k s 4, 1 3 5 , 9 1 3                            40 9 , 5 6 5                                  4, 5 4 5 , 4 7 8                            1, 1 8 2 , 5 8 3                                35 4 , 0 4 1                        3, 0 0 8 , 8 5 4                              34 % 1, 1 6 5 , 7 3 7              1% Co m m u n i t y   S e r v i c e s 3, 9 5 9 , 0 6 7                            23 9 , 1 9 5                                  4, 1 9 8 , 2 6 2                            1, 2 9 9 , 5 0 7                                20 9 , 6 2 1                        2, 6 8 9 , 1 3 4                              36 % 82 4 , 1 4 5                    58% De v e l o p m e n t   S e r v i c e s 2, 6 6 6 , 8 4 0                            3, 5 0 0                                          2, 6 7 0 , 3 4 0                            86 6 , 5 8 3                                        34 2 , 9 3 5                        1, 4 6 0 , 8 2 2                              45 % 6 9 2 7 , 1 4 4                    ‐7% En g i n e e r i n g 1, 0 1 0 , 2 6 9                            82 , 3 5 0                                      1, 0 9 2 , 6 1 9                            35 0 , 4 2 8                                        61 , 5 7 2                            68 0 , 6 1 9                                    38 % 30 9 , 9 6 2                    13%        T o t a l   E x p e n s e s 28 , 4 6 1 , 3 6 1 $                  96 7 , 2 7 9 $                              29 , 4 2 8 , 6 4 0 $                  9, 5 8 4 , 6 4 0 $                            1, 5 3 9 , 6 1 6 $            18 , 3 0 4 , 3 8 4 $                    38 % 7, 7 6 8 , 0 8 9 $        23% RE V E N U E   O V E R   ( U N D E R )   E X P E N D I T U R E S (2 , 6 0 4 , 2 7 0 ) $                    (9 6 7 , 2 7 9 ) $                          (3 , 5 7 1 , 5 4 9 ) $                    8, 3 3 3 , 5 0 9 $                            6, 7 0 6 , 7 0 7 $        Be g i n n i n g   F u n d   B a l a n c e   O c t o b e r   1 ‐ U n a s s i g n e d / U n r e s t r i c t e d 8, 5 4 7 , 8 0 7 $                      8, 5 4 7 , 8 0 7 $                            10 , 0 2 8 , 3 7 4 $    En d i n g   F u n d   B a l a n c e   4, 9 7 6 , 2 5 8 $                      16 , 8 8 1 , 3 1 6 $                        16 , 7 3 5 , 0 8 1 $    No t e s 1 2 3 4 5 6 Pa r k   f e e s   a r e   f o r   f i e l d   r e s e r v a t i o n s   a n d   a s   t h e   w e a t h e r   i m p r o v e s   t h i s   r e v e n u e   c a t e g o r y   w i l l   i n c r e a s e   a c c o r d i n g l y . De v e l o p m e n t   S e r v i c e s   h a s   e n c u m b e r e d   f u n d s   f o r   p r o f e s s i o n a l   s e r v i c e s   a n d   c o n t r a c t e d   s e r v i c e s   a l l o t t e d   f o r   t h e   e n t i r e   y e a r . Pr o p e r t y   t a x e s   a r e   b i l l e d   i n   O c t o b e r   a n d   t h e   m a j o r i t y   o f   c o l l e c t i o n s   o c c u r   D e c e m b e r   t h r o u g h   F e b r u a r y . Mi s c e l l a n e o u s   r e v e n u e   a r e   f o r   r e c e i p t   o f   f u n d s   t h a t   a r e   n o t   c l a s s i f i e d   t o   a   s p e c i f i c   a r e a .     F i n a n c e   i s   n o t   c o n c e r n e d   w i t h   t h e   r e c e i p t s   r e c e i v e d   t o   d a t e . Fr a n c h i s e   u s e   f e e s   a r e   c o l l e c t e d   q u a r t e r l y   a n d   a n n u a l l y .     T h e   f i r s t   q u a r t e r l y   p a y m e n t   f o r   m o s t   f r a n c h i s e   f e e s   w a s   r e c e i v e d   i n   J a n u a r y . Ch a r g e s   f o r   s e r v i c e s   a r e   i n   l i n e   a s   s o m e   r e c e i p t s   a r e   p a i d   a n n u a l l y . Th e   T o w n   h a s   c o l l e c t e d   9 8 . 1 %   o f   c u r r e n t   t a x   y e a r   l e v y   t h r o u g h   F e b r u a r y .     D e l i n q u e n t   t a x e s   c o l l e c t e d   i s   0 . 3 7 %   o f   t h e   c u r r e n t   t a x   y e a r   l e v y   t h r o u g h   F e b r u a r y . 4 Item 5b TO W N   O F   P R O S P E R ,   T E X A S MO N T H L Y   F I N A N C I A L   R E P O R T Fe b r u a r y   2 8 ,   2 0 1 8 Ex p e c t e d   Y e a r   t o   D a t e   P e r c e n t   4 1 . 6 % WA T E R ‐ S E W E R   F U N D Or i g i n a l   B u d g e t A m e n d e d C u r r e n t   Y e a r C u r r e n t   Y e a r C u r r e n t   R e m a i n i n g Pr i o r   Y e a r C h a n g e   f r o m Bu d g e t A d j u s t m e n t B u d g e t YT D   A c t u a l E n c u m b r a n c e s B u d g e t   B a l a n c e Y T D   P e r c e n t N o t e Y T D   A c t u a l P r i o r   Y e a r RE V E N U E S Wa t e r   C h a r g e s   f o r   S e r v i c e s 10 , 2 5 0 , 2 2 4 $                  47 , 4 8 9 $                                  10 , 2 9 7 , 7 1 3 $                            3, 1 4 3 , 4 6 8 $                                          ‐ $                                                    7, 1 5 4 , 2 4 5 $                                31 % 1 2 , 5 2 7 , 3 0 1 $                    24 % Se w e r   C h a r g e s   f o r   S e r v i c e s 4, 9 7 0 , 5 3 9                          ‐                                                          4, 9 7 0 , 5 3 9                                      1, 9 3 8 , 5 2 9                                              ‐                                                        3, 0 3 2 , 0 1 0                                    39 % 1 1 , 4 7 9 , 3 1 3                        31 % Sa n i t a t i o n   C h a r g e s   f o r   S e r v i c e s 1, 1 6 0 , 9 8 5                          ‐                                                          1, 1 6 0 , 9 8 5                                      41 6 , 5 4 0                                                      ‐                                                        74 4 , 4 4 5                                          36 % 1 51 2 , 7 3 6                              ‐1 9 % Li c e n s e s ,   F e e s   &   P e r m i t s 10 8 , 7 0 6                                  ‐                                                          10 8 , 7 0 6                                            46 , 5 0 1                                                          ‐                                                        62 , 2 0 5                                                43 % 40 , 3 8 6                                  15 % Wa t e r   P e n a l t i e s 1, 8 5 0                                          ‐                                                          1, 8 5 0                                                    52 5                                                                    ‐                                                        1, 3 2 5                                                    28 % 1 62 5                                              ‐ 1 6 % Ut i l i t y   B i l l i n g   P e n a l t i e s 99 , 2 2 5                                      ‐                                                          99 , 2 2 5                                                44 , 5 0 5                                                          ‐                                                        54 , 7 2 0                                                45 % 42 , 9 2 0                                  4% In v e s t m e n t   I n c o m e 71 , 4 2 1                                      ‐                                                          71 , 4 2 1                                                31 , 4 0 1                                                          ‐                                                        40 , 0 2 0                                                44 % 27 , 9 3 8                                  12 % Ot h e r 10 5 , 9 5 3                                  ‐                                                          10 5 , 9 5 3                                            71 4 , 7 4 3                                                      ‐                                                        (6 0 8 , 7 9 0 )                                        67 5 % 2 52 , 6 0 2                                  12 5 9 %  T o t a l   R e v e n u e s 16 , 7 6 8 , 9 0 3 $                  47 , 4 8 9 $                                  16 , 8 1 6 , 3 9 2 $                            6, 3 3 6 , 2 1 2 $                                          ‐ $                                                    1 0 , 4 8 0 , 1 8 0 $                            38 % 4, 6 8 3 , 8 2 0 $                    35 % EX P E N D I T U R E S Ad m i n i s t r a t i o n 3, 9 9 3 , 2 8 0 $                      4, 3 5 3 $                                      3, 9 9 7 , 6 3 3 $                                  66 5 , 3 6 1 $                                                  ‐ $                                                    3, 3 3 2 , 2 7 2 $                                17 % 1, 0 8 5 , 6 8 1 $                    ‐3 9 % De b t   S e r v i c e 2, 9 7 3 , 8 7 2                          ‐                                                          2, 9 7 3 , 8 7 2                                      1, 4 4 0 , 1 4 1                                              1, 5 3 3 , 7 3 1                        ‐                                                                    10 0 % 3 1 , 3 6 6 , 0 6 2                        Wa t e r   P u r c h a s e s 4, 1 5 3 , 5 8 6                          47 , 4 8 9                                      4, 2 0 1 , 0 7 5                                      1, 7 5 0 , 4 4 3                                              ‐                                                        2, 4 5 0 , 6 3 2 $                                42 % 4 1 , 4 1 6 , 6 6 3                        Pu b l i c   W o r k s 6, 8 9 5 , 2 1 1                          49 2 , 8 4 7                                  7, 3 8 8 , 0 5 8                                      3, 1 3 9 , 8 8 0                                              21 5 , 8 3 8                              4, 0 3 2 , 3 4 0                                    45 % 5 1 , 9 7 4 , 1 3 2                        59 %    T o t a l   E x p e n s e s 18 , 0 1 5 , 9 4 9 $                  54 4 , 6 8 9 $                            18 , 5 6 0 , 6 3 8 $                            6, 9 9 5 , 8 2 5 $                                          1, 7 4 9 , 5 6 9 $                    9, 8 1 5 , 2 4 4 $                                47 % 5, 8 4 2 , 5 3 8 $                    20 % RE V E N U E   O V E R   ( U N D E R )   E X P E N D I T U R E S (1 , 2 4 7 , 0 4 6 ) $                    (4 9 7 , 2 0 0 ) $                          (1 , 7 4 4 , 2 4 6 ) $                              (6 5 9 , 6 1 3 ) $                                              (1 , 1 5 8 , 7 1 8 ) $                Be g i n n i n g   W o r k i n g   C a p i t a l   O c t o b e r   1 10 , 6 3 8 , 9 6 9                                  10 , 6 3 8 , 9 6 9                                          9, 1 1 0 , 0 7 2                        En d i n g   W o r k i n g   C a p i t a l   8, 8 9 4 , 7 2 3 $                                  9, 9 7 9 , 3 5 6 $                                          7, 9 5 1 , 3 5 4 $                    No t e s 1 R a t e   i n c r e a s e s   a r e   r e f l e c t e d .     R e v e n u e   h i s t o r y   h a s   s h o w n   t h e   a v e r a g e   c u m u l a t i v e   t h r o u g h   F e b r u a r y   a t   3 1 . 8 % .     W e   s h o u l d   s e e   r e v e n u e   i n c r e a s e   i n   t h e   S u m m e r . 2 T r a n s f e r   I n   t o   c l e a n   u p   a   F Y   2 0 1 6 ‐ 2 0 1 7   D u e   T o / D u e   F r o m   t h e   C I P   f u n d   f o r   b o n d   i s s u a n c e . 3 D e b t   s e r v i c e   i s   e n c u m b e r e d   f o r   t h e   e n t i r e   b u d g e t .     P r i n c i p a l   a n d   i n t e r e s t   p a y m e n t s   a r e   p a i d   i n   J a n u a r y   a n d   A u g u s t . 4 W a t e r   c o n s u m p t i o n   r e f l e c t s   a n   i n c r e a s e   i n   c o n s u m p t i o n   b i l l e d   e x c e e d i n g   N T M W D   g o a l   F Y T D   2 9 . 2 % .     A c t u a l   e x p e n s e s   a r e   1 %   o v e r   p r o j e c t e d   e x p e n d i t u r e s   F Y T D . 5 Av e r a g e   M o n t h l y Av e r a g e   Cu m u l a t i v e Oc t o b e r 10 . 0 % 1 0 . 0 % Fe b ‐ 1 8 Fe b ‐ 1 7 Gr o w t h   %   No v e m b e r 7. 7 % 17 . 7 % WA T E R SE W E R WA T E R SE W E R Ch a n g e De c e m b e r 5. 1 % 22 . 8 % #  o f   A c c t s   R e s i d e n t i a l 7, 1 1 0 6, 4 3 9 6, 3 0 6 5, 6 5 1 1 3 . 3 1 % Ja n u a r y 4. 4 % 27 . 2 % #  o f   A c c t s   C o m m e r c i a l 28 8 21 8 24 4 16 4 2 4 . 0 2 % Fe b r u a r y 4. 6 % 31 . 8 % Co n s u m p t i o n ‐ R e s i d e n t i a l 45 , 4 9 8 , 4 3 0 4 1 , 8 5 7 , 5 7 3 4 2 , 8 1 0 , 4 3 0 35 , 4 0 5 , 3 6 5 1 1 . 6 9 % Ma r c h 4. 7 % 36 . 5 % Co n s u m p t i o n ‐ C o m m e r c i a l 7, 8 9 8 , 3 7 0 4 , 0 0 0 , 3 4 0 1 0 , 3 0 7 , 6 8 0 3, 0 6 6 , 4 0 0 ‐ 1 1 . 0 3 % Ap r i l 6. 6 % 43 . 1 % Av e r a g e   R e s i d e n t i a l   W a t e r   C o n s u m p t i o n 6, 3 9 9 6, 7 8 9 ‐5 . 7 4 % Ma y 7. 1 % 50 . 2 % Bi l l e d   ( $ )   R e s i d e n t i a l $3 2 1 , 1 0 4 . 2 3 $2 7 5 , 1 8 0 . 5 3 Ju n e 8. 4 % 58 . 6 % Bi l l e d   ( $ )   C o m m e r c i a l $6 5 , 5 2 0 . 3 6 $7 9 , 6 2 6 . 6 8 Ju l y 12 . 0 % 7 0 . 6 %  T o t a l   B i l l e d   ( $ )   $3 8 6 , 6 2 4 . 5 9 $ 3 6 4 , 6 1 5 . 3 1 $ 3 5 4 , 8 0 7 . 2 1 $2 7 0 , 5 5 3 . 5 3 20 . 1 3 % Au g u s t 15 . 0 % 8 5 . 6 % Se p t e m b e r 14 . 4 % 1 0 0 . 0 % ra t e   c h a n g e   r e f l e c t e d   i n   N o v e m b e r   b i l l i n g Pu b l i c   W o r k s   h a s   p u r c h a s e d   o r   e n c u m b e r e d   f u n d s   f o r   c a p i t a l   p r o j e c t s   b u d g e t e d   f o r   t h e   y e a r   a l o n g   w i t h   a n n u a l   c o n t r a c t s . 5 Item 5b TO W N   O F   P R O S P E R ,   T E X A S MO N T H L Y   F I N A N C I A L   R E P O R T Fe b r u a r y   2 8 ,   2 0 1 8 Ex p e c t e d   Y e a r   t o   D a t e   P e r c e n t   4 1 . 6 % DE B T   S E R V I C E   F U N D Or i g i n a l   B u d g e t A m e n d e d C u r r e n t   Y e a r C u r r e n t   Y e a r C u r r e n t   R e m a i n i n g Prior Year Change from Bu d g e t A d j u s t m e n t B u d g e t Y T D   A c t u a l E n c u m b r a n c e s B u d g e t   B a l a n c e Y T D   P e r c e n t N o t e Y T D   A c t u a l Prior Year RE V E N U E S Pr o p e r t y   T a x e s ‐ D e l i n q u e n t 14 1 , 4 6 3 $                              ‐ $                                                        1 4 1 , 4 6 3 $                              1 6 , 4 8 5 $                                  ‐ $                                                        1 2 4 , 9 7 8 $                                  12 % 1 2 3 3 , 3 5 3 $             ‐93% Pr o p e r t y   T a x e s ‐ C u r r e n t 4 , 8 1 0 , 0 4 2                            ‐                                                            4 , 8 1 0 , 0 4 2                            4 , 9 0 1 , 4 0 3                            ‐                                                            ( 9 1 , 3 6 1 )                                        10 2 % 1 3 , 9 6 9 , 1 1 4             23% Ta x e s ‐ P e n a l t i e s 35 , 5 2 0                                      ‐                                                            3 5 , 5 2 0                                      6 , 4 5 0                                          ‐                                                            2 9 , 0 7 0                                            18 % 1 4 5 , 0 1 3                   ‐86% In t e r e s t   I n c o m e                                 3 6 , 0 0 0                                      ‐                                                            3 6 , 0 0 0                                      1 6 , 1 6 5                                      ‐                                                            1 9 , 8 3 5                                            45 % 11,745                   38% To t a l   R e v e n u e s 5 , 0 2 3 , 0 2 5 $                      ‐ $                                                        5 , 0 2 3 , 0 2 5 $                      4 , 9 4 0 , 5 0 3 $                      ‐ $                                                        8 2 , 5 2 2 $                                        98 % 4,259,225 $          16% EX P E N D I T U R E S Pr o f e s s i o n a l   S e r v i c e s 8, 4 0 0 $                                      ‐ $                                                        8 , 4 0 0 $                                      ‐ $                                                        5 , 7 8 0 $                                      2 , 6 2 0 $                                            ‐ $                           20 0 8   C O   B o n d   P a y m e n t 5 5 8 , 0 0 0                                  ‐                                                            5 5 8 , 0 0 0                                  5 5 8 , 0 0 0                                  ‐                                                            ‐                                                                  10 0 % 2 5 3 1 , 0 0 0                 20 1 0   T a x   N o t e   P a y m e n t ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                                  3 6 5 , 0 0 0                 20 1 1   R e f u n d i n g   B o n d   P a y m e n t 1 1 7 , 0 0 0                                  ‐                                                            1 1 7 , 0 0 0                                  1 1 7 , 0 0 0                                  ‐                                                            ‐                                                                  10 0 % 2 1 1 5 , 0 5 0                 20 1 2   G O   B o n d   P a y m e n t 1 7 5 , 0 0 0                                  ‐                                                            1 7 5 , 0 0 0                                  1 7 5 , 0 0 0                                  ‐                                                            ‐                                                                  10 0 % 2‐                              20 1 3   G O   R e f u n d i n g   B o n d 1 5 5 , 0 0 0                                  ‐                                                            1 5 5 , 0 0 0                                  ‐                                                            1 5 5 , 0 0 0                                  ‐                                                                  10 0 % 2‐                              Bo n d   A d m i n i s t r a t i v e   F e e s 7 , 6 5 0                                          ‐                                                            7 , 6 5 0                                          8 0 0                                                  ‐                                                            6 , 8 5 0                                                10 % 2,000                     ‐60% 20 1 4   G O   B o n d   P a y m e n t                       2 5 5 , 0 0 0                                  ‐                                                            2 5 5 , 0 0 0                                  ‐                                                            2 5 5 , 0 0 0                                  ‐                                                                  10 0 % 2‐                              20 1 5   G O   B o n d   P a y m e n t 1 7 0 , 0 0 0                                  ‐                                                            1 7 0 , 0 0 0                                  1 7 0 , 0 0 0                                  ‐                                                            ‐                                                                  10 0 % 2 4 5 , 0 0 0                    20 1 5   C O   B o n d   P a y m e n t 6 0 , 0 0 0                                      ‐                                                            6 0 , 0 0 0                                      6 0 , 0 0 0                                      ‐                                                            ‐                                                                  10 0 % 2 6 0 , 0 0 0                    20 1 6   G O   D e b t   P a y m e n t 3 7 4 , 1 0 0                                  ‐                                                            3 7 4 , 1 0 0                                  3 7 4 , 1 0 0                                  ‐                                                            ‐                                                                  10 0 % 2 406,900                 20 1 6   C O   D e b t   P a y m e n t 11 5 , 0 0 0                                  ‐                                                            1 1 5 , 0 0 0                                  11 5 , 0 0 0                                  ‐                                                            ‐                                                                  10 0 % 2 255,000                 20 1 7   C O   D e b t   P a y m e n t 57 5 , 0 0 0                                  ‐                                                            5 7 5 , 0 0 0                                  57 5 , 0 0 0                                  ‐                                                            ‐                                                                  10 0 % 2‐                              Bo n d   I n t e r e s t   E x p e n s e 2, 1 4 8 , 1 5 8                            ‐                                                            2 , 1 4 8 , 1 5 8                            1, 0 4 7 , 4 5 9                            1, 1 0 0 , 6 9 9                            ‐                                                                  10 0 % 2 911,183                 To t a l   E x p e n d i t u r e s 4, 7 1 8 , 3 0 8 $                      ‐ $                                                        4 , 7 1 8 , 3 0 8 $                      3, 1 9 2 , 3 5 9 $                      1, 5 1 6 , 4 7 9 $                      9, 4 7 0 $                                            10 0 % 2,691,133 $          84% RE V E N U E   O V E R   ( U N D E R )   E X P E N D I T U R E S 30 4 , 7 1 7 $                              ‐ $                                                        3 0 4 , 7 1 7 $                              1, 7 4 8 , 1 4 4 $                      1,568,092 $           Be g i n n i n g   F u n d   B a l a n c e   O c t o b e r   1 2, 1 4 7 , 2 4 7                            2, 1 4 7 , 2 4 7                            1,841,724              En d i n g   F u n d   B a l a n c e   C u r r e n t   M o n t h 2, 4 5 1 , 9 6 4 $                      3, 8 9 5 , 3 9 1 $                      3,409,816 $           No t e s 1 2 D e b t   s e r v i c e   i s   e n c u m b e r e d   f o r   t h e   e n t i r e   y e a r .     P r i n c i p a l   a n d   i n t e r e s t   a r e   p a i d   i n   J a n u a r y   a n d   A u g u s t . Pr o p e r t y   t a x e s   a r e   b i l l e d   i n   O c t o b e r   a n d   t h e   m a j o r i t y   o f   c o l l e c t i o n s   o c c u r   D e c e m b e r   t h r o u g h   F e b r u a r y . Th e   T o w n   h a s   c o l l e c t e d   9 8 . 1 %   o f   c u r r e n t   t a x   y e a r   l e v y   t h r o u g h   F e b r u a r y .     D e l i n q u e n t   t a x e s   c o l l e c t e d   i s   0 . 3 7 %   o f   t h e   c u r r e n t   t a x   y e a r   l e v y   t h r o u g h   F e b r u a r y . 6 Item 5b TO W N   O F   P R O S P E R ,   T E X A S MO N T H L Y   F I N A N C I A L   R E P O R T Fe b r u a r y   2 8 ,   2 0 1 8 Ex p e c t e d   Y e a r   t o   D a t e   P e r c e n t   4 1 . 6 % VE H I C L E   A N D   E Q U I P M E N T   R E P L A C E M E N T   F U N D Or i g i n a l   B u d g e t A m e n d e d C u r r e n t   Y e a r Cu r r e n t   Y e a r Cu r r e n t   R e m a i n i n g Prior Year C h a n g e   f r o m Bu d g e t A d j u s t m e n t B u d g e t Y T D   A c t u a l E n c u m b r a n c e s B u d g e t   B a l a n c e Y T D   P e r c e n t N o t e Y T D   A c t u a l P r i o r   Y e a r RE V E N U E S Ch a r g e s   f o r   S e r v i c e s ‐ $                                                        ‐ $                                                        ‐ $                                                        ‐ $                                                        ‐ $                                                        ‐ $                                                                        2 0 8 , 6 5 9 $                ‐ 1 0 0 % Ot h e r   R e i m b u r s e m e n t s 20 , 0 0 0                                      ‐                                                            20 , 0 0 0                                      ‐                                                            ‐                                                            20 , 0 0 0                                                      0% 1 1 , 6 6 4                       In t e r e s t   I n c o m e                                 15 , 0 0 0                                      ‐                                                            15 , 0 0 0                                      7, 3 0 4                                          ‐                                                            7, 6 9 6                                                          49 % 6,11 4                       Tr a n s f e r s   I n 1, 0 6 9 , 0 9 1                            (7 , 5 5 3 )                                        1, 0 7 6 , 6 4 4                            44 3 , 5 3 2                                  ‐                                                            63 3 , 1 1 2                                                  41 % ‐                               To t a l   R e v e n u e 1, 1 0 4 , 0 9 1 $                      (7 , 5 5 3 ) $                                    1, 1 1 1 , 6 4 4 $                      45 0 , 8 3 6 $                              ‐ $                                                        66 0 , 8 0 8 $                                              41 % 216,43 6 $               108% EX P E N D I T U R E S Ve h i c l e   R e p l a c e m e n t 33 5 , 4 3 3 $                              ‐ $                                                        3 3 5 , 4 3 3 $                              12 2 , 5 8 2 $                              14 5 , 4 4 6 $                              67 , 4 0 6 $                                                  80 % 2 7 9 , 3 3 8 $                  Eq u i p m e n t   R e p l a c e m e n t 48 , 8 0 0                                      7, 5 5 3                                          56 , 3 5 3                                      9, 4 2 5                                          ‐                                                            46 , 9 2 8                                                      0% ‐                               Te c h n o l o g y   R e p l a c e m e n t 94 , 7 0 0                                      ‐                                                            94 , 7 0 0                                      79 , 5 8 9                                      ‐                                                            15 , 1 1 1                                                      84 % 2 22,32 0                     To t a l   E x p e n d i t u r e s 47 8 , 9 3 3 $                              7 , 5 5 3 $                                      4 8 6 , 4 8 6 $                              21 1 , 5 9 6 $                              14 5 , 4 4 6 $                              12 9 , 4 4 5 $                                              73 % 101,65 8 $                RE V E N U E   O V E R   ( U N D E R )   E X P E N D I T U R E S 62 5 , 1 5 8 $                              (1 5 , 1 0 6 ) $                              62 5 , 1 5 8 $                              23 9 , 2 4 1 $                              114,77 8 $                Be g i n n i n g   F u n d   B a l a n c e   O c t o b e r   1 1, 7 1 0 , 5 3 7                            1, 7 1 0 , 5 3 7                            1,677,75 4                En d i n g   F u n d   B a l a n c e   C u r r e n t   M o n t h 2, 3 3 5 , 6 9 5 $                      1, 9 4 9 , 7 7 8 $                      1,792,53 2 $            No t e s 1 A u c t i o n   r e v e n u e s   a n d   i n s u r a n c e   r e i m b u r s e m e n t s   a r e   p l a c e d   i n   t h e   O t h e r   R e i m b u r s e m e n t s   a c c o u n t as   t h e y   o c c u r .     2 Fu n d s   h a v e   b e e n   e x p e n d e d   o r   e n c u m b e r e d   f o r   t h i s   y e a r ' s   r e p l a c e m e n t   v e h i c l e s   a n d   t e c h n o l o g y . 7 Item 5b TO W N   O F   P R O S P E R ,   T E X A S MO N T H L Y   F I N A N C I A L   R E P O R T Fe b r u a r y   2 8 ,   2 0 1 8 Ex p e c t e d   Y e a r   t o   D a t e   P e r c e n t   4 1 . 6 % ST O R M   D R A I N A G E   U T I L I T Y   F U N D Or i g i n a l   B u d g e t A m e n d e d C u r r e n t   Y e a r Cu r r e n t   Y e a r Cu r r e n t   R e m a i n i n g Pr i o r   Y e a r C h a n g e   f r o m Bu d g e t A d j u s t m e n t B u d g e t Y T D   A c t u a l E n c u m b r a n c e s B u d g e t   B a l a n c e Y T D   P e r c e n t N o t e Y T D   A c t u a l P r i o r   Y e a r RE V E N U E S  4 5 ‐ 4 St o r m   D r a i n a g e   U t i l i t y   F e e 52 8 , 3 5 1 $                              ‐ $                                            5 2 8 , 3 5 1 $                              18 9 , 9 2 6 $                              ‐ $                                                        33 8 , 4 2 5 $                                    36 % 1 1 2 6 , 5 1 5 $                          5 0 %  4 5 ‐ 4 In t e r e s t   I n c o m e 10 , 0 0 0                                      ‐                                                10 , 0 0 0                                      2, 4 5 2                                          ‐                                                            7, 5 4 8                                                  25 % 2 5,056                                        ‐52% Ot h e r   R e v e n u e ‐                                                            ‐                                                ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                                    ‐                                                             T o t a l   R e v e n u e 53 8 , 3 5 1 $                              ‐ $                                            5 3 8 , 3 5 1 $                              19 2 , 3 7 8 $                              ‐ $                                                        34 5 , 9 7 3 $                                    36 % 131,571 $                          4 6 % EX P E N D I T U R E S Pe r s o n n e l   S e r v i c e s 1 5 0 , 6 4 9 $                              ‐ $                                            1 5 0 , 6 4 9 $                              3 3 , 6 9 8 $                                  ‐ $                                                        11 6 , 9 5 1 $                                    22 % 52,887 $                              ‐36% De b t   S e r v i c e 29 1 , 5 4 5                                  ‐                                                2 9 1 , 5 4 5                                  21 7 , 3 8 8                                  74 , 1 5 7                                      ‐                                                                    10 0 % 3 1 7 9 , 2 5 8                               4 5 ‐ 7 Op e r a t i n g   E x p e n d i t u r e s 20 , 7 0 0                                      4, 2 5 0                                24 , 9 5 0                                      5, 0 4 5                                          ‐                                                            19 , 9 0 5                                              20 % 2,536                                        99% Tr a n s f e r s   O u t 13 1 , 4 2 8                                  ‐                                                1 3 1 , 4 2 8                                  54 , 7 6 2                                      ‐                                                            76 , 6 6 6                                              42 % 4 4 0 , 0 5 3                                  3 7 %    T o t a l   E x p e n s e s 5 9 4 , 3 2 2 $                              4 , 2 5 0 $                          59 8 , 5 7 2 $                              31 0 , 8 9 2 $                              74 , 1 5 7 $                                  21 3 , 5 2 3 $                                    64 % 274,733 $                          13% RE V E N U E   O V E R   ( U N D E R )   E X P E N D I T U R E S (5 5 , 9 7 1 ) $                              (4 , 2 5 0 ) $                        (6 0 , 2 2 1 ) $                              (1 1 8 , 5 1 4 ) $                          (143,162) $                        Be g i n n i n g   W o r k i n g   C a p i t a l   O c t o b e r   1 (2 5 , 5 0 9 )                                    ( 2 5 , 5 0 9 )                                    143,413                              En d i n g   W o r k i n g   C a p i t a l   C u r r e n t   M o n t h (8 5 , 7 3 0 ) $                              ( 1 4 4 , 0 2 3 ) $                          251 $                                          No t e 1 Ra t e   i n c r e a s e s   a r e   r e f l e c t e d . 2 3 4 T r a n s f e r   o u t   i s   n o t   a   c o n c e r n   d u e   t o   r o u n d i n g   o f   t r a n s f e r s   m a d e   m o n t h l y .     Y T D   e x p e n d i t u r e   w i l l   n o t   e x c e e d   b u d g e t Du e   t o   n e g a t i v e   f u n d   b a l a n c e ,   t h i s   i m p a c t s   S t o r m w a t e r   D r a i n a g e ' s   c l a i m   o n   c a s h   a n d   s h a r e   o f   e a r n e d   i n t e r e s t   r e v e n u e . De b t   s e r v i c e   i s   e n c u m b e r e d   f o r   t h e   e n t i r e   b u d g e t .     P r i n c i p a l   a n d   i n t e r e s t   p a y m e n t s   a r e   p a i d   i n   J a n u a r y   a n d   A u g u s t . 8 Item 5b TO W N   O F   P R O S P E R ,   T E X A S MO N T H L Y   F I N A N C I A L   R E P O R T Fe b r u a r y   2 8 ,   2 0 1 8 Ex p e c t e d   Y e a r   t o   D a t e   P e r c e n t   4 1 . 6 % PA R K   D E D I C A T I O N   A N D   I M P R O V E M E N T   F U N D S Or i g i n a l   B u d g e t A m e n d e d C u r r e n t   Y e a r Cu r r e n t   Y e a r Cu r r e n t   R e m a i n i n g Prior Year C h a n g e   f r o m Bu d g e t A d j u s t m e n t B u d g e t Y T D   A c t u a l E n c u m b r a n c e s B u d g e t   B a l a n c e Y T D   P e r c e n t N o t e Y T D   A c t u a l P r i o r   Y e a r RE V E N U E S  6 0 ‐ 4 Pa r k   D e d i c a t i o n ‐ F e e s                       37 0 , 7 1 8 $                              ‐ $                                                        3 7 0 , 7 1 8 $                              ‐ $                                                        ‐ $                                                        37 0 , 7 1 8 $                                              0% 364,179 $              ‐ 1 0 0 %  6 0 ‐ 4 Pa r k   I m p r o v e m e n t s                               1, 2 9 8 , 0 0 0                            (9 0 0 , 0 0 0 )                              39 8 , 0 0 0                                  ‐                                                            ‐                                                            39 8 , 0 0 0                                                  0% 201,72 7                ‐100% Co n t r i b u t i o n s / G r a n t s ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            2 4 3 , 5 0 8                                  ‐                                                            (2 4 3 , 5 0 8 )                                              3 ‐                              6 0 ‐ 4 In t e r e s t ‐ P a r k   D e d i c a t i o n               10 , 0 0 0                                      ‐                                                            10 , 0 0 0                                      8, 2 2 9                                          ‐                                                            1, 7 7 1                                                          82 % 3,685                      1 2 3 %  6 0 ‐ 4 In t e r e s t ‐ P a r k   I m p r o v e m e n t s           8, 0 0 0                                          ‐                                                            8, 0 0 0                                          5, 9 4 7                                          ‐                                                            2, 0 5 3                                                          74 % 3,199                     86%      T o t a l   R e v e n u e 1, 6 8 6 , 7 1 8 $                      (9 0 0 , 0 0 0 ) $                          78 6 , 7 1 8 $                              25 7 , 6 8 4 $                              ‐ $                                                        52 9 , 0 3 4 $                                              33 % 572,79 0 $             ‐55% EX P E N D I T U R E S  6 0 ‐ 5 Mi s c e l l a n e o u s   E x p e n s e ‐ $                                                        ‐ $                                                        ‐ $                                                        ‐ $                                                        ‐ $                                                        ‐ $                                                                        ‐$                           Pr o f e s s i o n a l   S e r v i c e s ‐ P a r k   D e d ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                                            ‐                              6 0 ‐ 5 Pr o f e s s i o n a l   S e r v i c e s ‐ P a r k   I m p ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                                            ‐                              De v e l o p e r   R e i m b u r s e m e n t ‐ P a r k   I m p ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                                            ‐                               6 0 ‐ 6 Ca p i t a l   E x p ‐ P a r k   I m p 57 0 , 0 0 0                                  80 3 , 9 8 5                                  1, 3 7 3 , 9 8 5                            80 1 , 1 9 5                                  70 , 5 3 9                                      50 2 , 2 5 0                                                  63 % 1 1 8 2 , 6 5 7                  6 0 ‐ 6 Ca p i t a l   E x p ‐ P a r k   D e d 1, 1 6 0 , 0 0 0                            44 0 , 6 5 8                                  1, 6 0 0 , 6 5 8                            83 , 4 1 0                                      37 6 , 5 9 8                                  1, 1 4 0 , 6 5 0                                          29 % 2 ‐                             Tr a n s f e r s   O u t ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                                            ‐                                   T o t a l   E x p e n s e s 1, 7 3 0 , 0 0 0 $                      1, 2 4 4 , 6 4 2 $                      2, 9 7 4 , 6 4 2 $                      88 4 , 6 0 5 $                              44 7 , 1 3 8 $                              1, 6 4 2 , 9 0 0 $                                      45 % 182,65 7 $             384% RE V E N U E   O V E R   ( U N D E R )   E X P E N D I T U R E S (4 3 , 2 8 2 ) $                              (2 , 1 4 4 , 6 4 2 ) $                    (2 , 1 8 7 , 9 2 4 ) $                    (6 2 6 , 9 2 0 ) $                          390,133 $              Be g i n n i n g   F u n d   B a l a n c e   O c t o b e r   1 3, 6 8 3 , 4 9 6                            3, 6 8 3 , 4 9 6                            2,148,56 4              En d i n g   F u n d   B a l a n c e   C u r r e n t   M o n t h 1, 4 9 5 , 5 7 2 $                      3, 0 5 6 , 5 7 6 $                      2,538,69 7 $           No t e s 1 F r o n t i e r   P a r k   N o r t h   F i e l d   I m p r o v e m e n t s   ‐   d e s i g n   a n d   C M A R   s e r v i c e s   a n d   e n c u m b r a n c e   f o r   c o n t r a c t .     2 F r o n t i e r   P a r k   N o r t h   F i e l d   I m p r o v e m e n t s   ‐   C M A R   s e r v i c e s   a n d   e n c u m b r a n c e   f o r   c o n t r a c t .     3 FY   2 0 1 6 ‐ 2 0 1 7   T o w n   o f   P r o s p e r   r e c e i v e d   t h e   f o l l o w i n g   g r a n t   f u n d s : Gr a n t   p r o c e e d s   f r o m   T e x a s   P a r k s   &   W i l d l i f e   $ 4 1 3 , 3 2 5   f o r   F r o n t i e r   P a r k   N o r t h   p r o j e c t . Gr a n t   p r o c e e d s   f r o m   C o l l i n   C o u n t y   $ 1 6 7 , 8 0 2   f o r   F r o n t i e r   P a r k   N o r t h   p r o j e c t . FY   2 0 1 7 ‐ 2 0 1 8   T o w n   o f   P r o s p e r   r e c e i v e d   t h e   f o l l o w i n g   g r a n t   f u n d s : Gr a n t   p r o c e e d s   f r o m   T e x a s   P a r k s   &   W i l d l i f e   $ 3 6 , 3 1 0   f o r   F r o n t i e r  P a r k   N o r t h   p r o j e c t . Gr a n t   p r o c e e d s   f r o m   C o l l i n   C o u n t y   $ 2 0 7 , 1 9 8   f o r   F r o n t i e r   P a r k   N o r t h   p r o j e c t . Re m a i n d e r   o f   t h e   b u d g e t   i s   f o r   t h e   p u r c h a s e   o f   l a n d   f o r   t h e   P a r k   O p s / P W   C o m p l e x . 9 Item 5b TO W N   O F   P R O S P E R ,   T E X A S MO N T H L Y   F I N A N C I A L   R E P O R T Fe b r u a r y   2 8 ,   2 0 1 8 Ex p e c t e d   Y e a r   t o   D a t e   P e r c e n t   4 1 . 6 % TI R Z   # 1   ‐   B L U E   S T A R Or i g i n a l   B u d g e t A m e n d e d C u r r e n t   Y e a r C u r r e n t   R e m a i n i n g P r i o r   Y e a r C h a n g e   f r o m Bu d g e t A d j u s t m e n t B u d g e t YT D   A c t u a l B u d g e t   B a l a n c e Y T D   P e r c e n t No t e YTD Actual P r i o r   Y e a r RE V E N U E S Im p a c t   F e e   R e v e n u e : Wa t e r   I m p a c t   F e e s 19 , 1 0 5 $                                  ‐ $                                                        19 , 1 0 5 $                                  ‐ $                                                        19 , 1 0 5 $                                                  0% 81,027 $                                  Wa s t e w a t e r   I m p a c t   F e e s 14 , 1 1 0                                      ‐                                                            14 , 1 1 0                                      ‐                                                            14 , 1 1 0 $                                                  0% 63,81 6                                      Ea s t   T h o r o u g h f a r e   I m p a c t   F e e s 3 3 2 , 9 3 8                                  ‐                                                            3 3 2 , 9 3 8                                  ‐                                                            33 2 , 9 3 8 $                                              0% 656,379                                  Pr o p e r t y   T a x e s   ‐   T o w n   ( C u r r e n t ) 21 2 , 0 3 6                                  ‐                                                            2 1 2 , 0 3 6                                  13 2 , 0 1 6                                  80 , 0 2 0 $                                                  62 % 1 102,45 7                                  Pr o p e r t y   T a x e s   ‐   T o w n   ( R o l l b a c k ) ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐ $                                                                        ‐                                                            Pr o p e r t y   T a x e s   ‐   C o u n t y   ( C u r r e n t ) 8 4 , 9 7 5                                      ‐                                                            8 4 , 9 7 5                                      3 4 , 8 6 2                                      5 0 , 1 1 3 $                                                  41 % 1 ‐                                                            Sa l e s   T a x e s   ‐   T o w n 36 5 , 0 0 0                                  ‐                                                            3 6 5 , 0 0 0                                  33 , 8 3 0                                      33 1 , 1 7 0 $                                              9% ‐                                                            Sa l e s   T a x e s   ‐   E D C 2 0 3 , 7 9 2                                  ‐                                                            2 0 3 , 7 9 2                                  2 8 , 3 3 2                                      1 7 5 , 4 6 0 $                                              14 % ‐                                                            In v e s t m e n t   I n c o m e 2 0 , 0 0 0                                      ‐                                                            20 , 0 0 0                                      78 2                                                  19 , 2 1 8 $                                                  4% ‐                                                            Ot h e r   R e v e n u e ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐ $                                                                             T o t a l   R e v e n u e 1 , 2 5 1 , 9 5 6 $                      ‐ $                                                        1 , 2 5 1 , 9 5 6 $                      22 9 , 8 2 2 $                              1, 0 2 2 , 1 3 4 $                                      18 % 102,45 7 $                              EX P E N D I T U R E S Pr o f e s s i o n a l   S e r v i c e s ‐ $                                                        ‐ $                                                        ‐ $                                                        ‐ $                                                        ‐ $                                                                        ‐ $                                                        De v e l o p e r   R e b a t e 1 , 2 4 5 , 9 1 5                            ‐                                                            1 , 2 4 5 , 9 1 5                            ‐                                                            1, 2 4 5 , 9 1 5                                          0% ‐                                                            Tr a n s f e r s   O u t ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                                 T o t a l   E x p e n s e s 1 , 2 4 5 , 9 1 5 $                      ‐ $                                                        1 , 2 4 5 , 9 1 5 $                      ‐ $                                                        1, 2 4 5 , 9 1 5 $                                      0% ‐ $                                                        RE V E N U E   O V E R   ( U N D E R )   E X P E N D I T U R E S 6 , 0 4 1 $                                      2 2 9 , 8 2 2 $                              1 0 2 , 4 5 7 $                              Be g i n n i n g   F u n d   B a l a n c e   O c t o b e r   1 1 8 7 , 4 9 9                                  1 8 7 , 4 9 9                                  ( 7 , 5 0 0 )                                        En d i n g   F u n d   B a l a n c e   C u r r e n t   M o n t h 1 9 3 , 5 4 0 $                              41 7 , 3 2 1 $                              94,957 $                                  No t e 1 P e r   t h e   T a x   A s s e s s o r ' s   o f f i c e   t h e   2 0 1 7   T a x   c o l l e c t e d   i s   r e f l e c t e d   a b o v e   p e r   t h e   T I R Z   a g r e e m e n t .     T o w n   o f   P r o s p e r   ‐   7 0 %   a n d   C o u n t y   ‐   5 0 % . Br e a k o u t   o f   R o l l b a c k   T a x e s   f o r   a l l   r e c e i v i n g   e n t i t i e s : Th i s   w a s   r e p o r t e d   a n d   c o l l e c t e d   i n   T a x   R o l l   2 0 1 6 Co l l i n   C o u n t y Co l l i n   C o l l e g e Pr o s p e r   I S D T o w n   o f   P r o s p e r To t a l   A n n u a l 20 1 0 2 6 , 3 6 7 . 0 3                          9 , 4 8 1 . 1 5                                1 7 9 , 0 7 6 . 0 9                      57 , 1 2 8 . 5 8                          24 5 , 6 8 5 . 8 2                                      20 1 1 2 5 , 0 0 8 . 0 6                          8, 9 9 2 . 4 8                                17 4 , 0 1 4 . 4 8                      54 , 1 8 4 . 1 5                          23 7 , 1 9 1 . 1 1                                      20 1 2 2 3 , 6 3 3 . 3 2                          8 , 4 9 8 . 0 6                                16 4 , 4 4 8 . 5 3                      51 , 2 0 5 . 5 3                          22 4 , 1 5 2 . 1 2                                      20 1 3 2 1 , 7 0 8 . 9 6                          7, 6 4 5 . 4 8                                15 2 , 6 4 8 . 2 5                      47 , 5 3 1 . 1 9                          20 7 , 8 2 4 . 9 2                                      20 1 4 2 5 , 2 2 5 . 2 8                          8, 7 9 7 . 7 2                                17 9 , 2 6 0 . 5 1                      55 , 8 1 7 . 6 5                          24 3 , 8 7 5 . 8 8                                      To t a l   B y   E n t i t y 12 1 , 9 4 2 . 6 5                      4 3 , 4 1 4 . 8 9                          8 4 9 , 4 4 7 . 8 6                      2 6 5 , 8 6 7 . 1 0                      1 , 1 5 8 , 7 2 9 . 8 5                                10 Item 5b TO W N   O F   P R O S P E R ,   T E X A S MO N T H L Y   F I N A N C I A L   R E P O R T Fe b r u a r y   2 8 ,   2 0 1 8 Ex p e c t e d   Y e a r   t o   D a t e   P e r c e n t   4 1 . 6 % TI R Z   # 2   ‐   M A T T H E W S   S O U T H W E S T Or i g i n a l   B u d g e t A m e n d e d C u r r e n t   Y e a r Prior Year C h a n g e   f r o m Bu d g e t A d j u s t m e n t B u d g e t YT D   A c t u a l Y T D   P e r c e n t N o t e Y T D   A c t u a l P r i o r   Y e a r RE V E N U E S Im p a c t   F e e   R e v e n u e : We s t   T h o r o u g h f a r e   I m p a c t   F e e s 20 6 , 1 9 0 $                            ‐ $                                                      2 0 6 , 1 9 0 $                            ‐ $                                                      0 % ‐ $                                                      Pr o p e r t y   T a x e s   ‐   T o w n   ( C u r r e n t ) ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            Pr o p e r t y   T a x e s   ‐   T o w n   ( R o l l b a c k ) ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            Pr o p e r t y   T a x e s   ‐   C o u n t y   ( C u r r e n t ) ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            Sa l e s   T a x e s   ‐   T o w n ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            7                                                          Sa l e s   T a x e s   ‐   E D C ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            7                                                          In v e s t m e n t   I n c o m e ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            10 1                                                ‐                                                                 T o t a l   R e v e n u e 20 6 , 1 9 0 $                            ‐ $                                                      2 0 6 , 1 9 0 $                            11 5 $                                            0% ‐ $                                                      EX P E N D I T U R E S Pr o f e s s i o n a l   S e r v i c e s ‐ $                                                      ‐ $                                                      ‐ $                                                      ‐ $                                                      ‐ $                                                      De v e l o p e r   R e b a t e 20 6 , 9 7 8                                  ‐                                                            2 0 6 , 9 7 8                                  ‐                                                            0 % ‐                                                            Tr a n s f e r s   O u t ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                               T o t a l   E x p e n d i t u r e s 20 6 , 9 7 8 $                            ‐ $                                                      2 0 6 , 9 7 8 $                            ‐ $                                                      0 % ‐ $                                                      RE V E N U E   O V E R   ( U N D E R )   E X P E N D I T U R E S (7 8 8 ) $                                          11 5 $                                            ‐ $                                                      Be g i n n i n g   F u n d   B a l a n c e   O c t o b e r   1 25 , 4 7 7                                      25 , 4 7 7                                      ‐                                                            En d i n g   F u n d   B a l a n c e   C u r r e n t   M o n t h 24 , 6 8 9 $                                  25 , 5 9 2 $                                  ‐ $                                                      11 Item 5b TO W N   O F   P R O S P E R ,   T E X A S MO N T H L Y   F I N A N C I A L   R E P O R T Fe b r u a r y   2 8 ,   2 0 1 8 Ex p e c t e d   Y e a r   t o   D a t e   P e r c e n t   4 1 . 6 % WA T E R   I M P A C T   F E E S   F U N D Cu r r e n t   Y e a r C u r r e n t   Y e a r C u r r e n t   Y e a r Pr o j e c t Pr o j e c t O r i g i n a l   B u d g e t A m e n d e d C u r r e n t   Y e a r C u r r e n t   Y e a r C u r r e n t   R e m a i n i n g P r i o r   Y e a r s B u d g e t STATUS OF  Bu d g e t B u d g e t A d j u s t m e n t B u d g e t Ac t u a l E n c u m b r a n c e s B u d g e t   B a l a n c e E x p e n d i t u r e B a l a n c e PROJECT RE V E N U E S Im p a c t   F e e s   W a t e r 3, 5 8 4 , 0 0 0 $                  ‐ $                                                      3 , 5 8 4 , 0 0 0 $                      1, 5 3 1 , 7 4 6 $                      In t e r e s t   ‐   W a t e r 40 , 0 0 0                                  ‐                                                          40 , 0 0 0                                      18 , 6 6 7                                           T o t a l   R e v e n u e s 3, 6 2 4 , 0 0 0 $                  ‐ $                                                      3 , 6 2 4 , 0 0 0 $                      1, 5 5 0 , 4 1 3 $                      EX P E N D I T U R E S De v e l o p e r   R e i m b u r s e m e n t s TV G   W e s t s i d e   U t i l i t y   D e v e l o p e r   R e i m b 97 5 , 0 0 0 $                      9 7 5 , 0 0 0 $                        ‐ $                                            9 7 5 , 0 0 0 $                              2 6 3 , 1 1 0                                  ‐ $                                            7 1 1 , 8 9 0 $                                            7 1 1 , 8 9 0 $                              Pa r k s   a t   L e g a c y   D e v e l o p e r   R e i m b 2 5 , 0 0 0                                2 5 , 0 0 0                                  ‐                                                          2 5 , 0 0 0                                      ‐                                                            2 5 , 0 0 0                                                      2 5 , 0 0 0                                        Pr o s p e r   P a r t n e r s   D e v e l o p e r   R e i m b 1 2 9 , 7 5 0                          1 2 9 , 7 5 0                              ‐                                                          1 2 9 , 7 5 0                                  ‐                                                            ‐                                                          1 2 9 , 7 5 0                                                  1 2 9 , 7 5 0                                  PI S D   H i g h   S c h o o l   D e v e l o p e r   R e i m b 8 9 , 5 2 5                                8 9 , 5 2 5                                  ‐                                                          8 9 , 5 2 5                                      ‐                                                            ‐                                                          8 9 , 5 2 5                                                      8 9 , 5 2 5                                        Pr o s p e r   L a k e s   D e v e l o p e r   R e i m b 9 7 , 5 0 0                                9 7 , 5 0 0                                  ‐                                                          9 7 , 5 0 0                                      ‐                                                            ‐                                                          9 7 , 5 0 0                                                      9 7 , 5 0 0                                        St a r   T r a i l   D e v e l o p e r   R e i m b 2 9 2 , 5 0 0                          2 9 2 , 5 0 0                              ‐                                                          2 9 2 , 5 0 0                                  2 9 2 , 5 0 0                                                  2 9 2 , 5 0 0                                  TV G   W i n d s o n g   D e v e l o p e r   R e i m b 1 0 0 , 0 0 0                          1 0 0 , 0 0 0                              ‐                                                          1 0 0 , 0 0 0                                  ‐                                                            1 0 0 , 0 0 0                                                  1 0 0 , 0 0 0                                  To t a l   D e v e l o p e r   R e i m b u r s e m e n t s 1 , 7 0 9 , 2 7 5 $                1 , 7 0 9 , 2 7 5 $                  ‐ $                                                      1 , 7 0 9 , 2 7 5 $                      2 6 3 , 1 1 0 $                            ‐ $                                                      1 , 4 4 6 , 1 6 5 $                                      ‐ $                                                      1 , 4 4 6 , 1 6 5 $                        Ca p i t a l   E x p e n d i t u r e s Im p a c t   F e e   S t u d y 6 7 , 4 7 3 $                          9 , 6 3 7 $                                  ‐ $                                                      9 , 6 3 7 $                                      ‐ $                                                        ‐ $                                                      9 , 6 3 7 $                                                      5 7 , 8 3 6 $                                9 , 6 3 7 $                                        Pr o s p e r   T r a i l   E S T 4 , 4 0 3 , 3 0 0                    1 , 0 4 4 , 1 7 1                      ‐                                                          1 , 0 4 4 , 1 7 1                          4 0 , 5 0 0                                      7 0 , 2 0 0                                    9 3 3 , 4 7 1                                                  4 , 1 0 2 , 6 1 2                          1 8 9 , 9 8 8                                  C o n s t r u c t i o n   s u b s t a n t i a l l y   c o m p l e t e Lo w e r   P r e s s u r e   P l a n e   P u m p   S t a t i o n   D e s i g n 1 2 7 , 0 8 1                          ‐                                                        ‐                                                          ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                          ‐                                                                            1 3 8 , 4 1 6                                ( 1 1 , 3 3 5 )                                    Co u n t y   L i n e   E l e v a t e d   S t o r a g e 5 6 5 , 7 0 0                          24 0 , 4 5 0                              27 8 , 7 8 9                                51 9 , 2 3 9                                  75 , 3 3 2                                      20 7 , 6 5 7                                23 6 , 2 5 0                                                  55 , 6 9 6                                    23 8 , 3 5 0                                  D e s i g n   7 0 %   c o m p l e t e   ‐   c o n s t r u c t i o n   s t a r t   d a t e :     S u m m e r   2 0 1 8 24 "   W L   C o n n e c t o r   C o u n t y   L i n e   E S T 3, 0 2 9 , 8 5 0                    2, 2 3 2 , 8 5 0                      ‐                                                          2 , 2 3 2 , 8 5 0                          16 0 , 6 3 4                                  56 3 , 3 0 0                                1, 5 0 8 , 9 1 6                                          18 9 , 3 7 6                                2, 1 1 6 , 5 4 0                            D e s i g n   7 0 %   c o m p l e t e   ‐   c o n s t r u c t i o n   s t a r t   d a t e :     S u m m e r   2 0 1 8 Cu s t e r   R o a d   P u m p   S t a t i o n   E x p a n s i o n 13 4 , 1 0 0                          13 4 , 1 0 0                              ‐                                                          1 3 4 , 1 0 0                                  38 , 5 1 0                                      61 , 6 6 6                                    33 , 9 2 4                                                      37 , 1 2 4                                    (3 , 2 0 0 )                                          D e s i g n   1 0 0 %   c o m p l e t e   ‐   c o n s t r u c t i o n   s t a r t   d a t e :     S p r i n g   2 0 1 8 42 "   L o v e r s   L a n e   T r a n s m i s s i o n   L i n e 92 5 , 5 9 0                          33 , 1 1 8                                  4, 3 4 6                                        37 , 4 6 4                                      ‐                                                            4, 3 4 6                                        33 , 1 1 8                                                      89 2 , 4 7 2                                28 , 7 7 2                                        C o n s t r u c t i o n   c o m p l e t e Lo w e r   P r e s s u r e   P l a n e   E a s e m e n t s 1, 4 8 7 , 1 5 0                    1, 4 8 7 , 1 5 0                      ‐                                                          1 , 4 8 7 , 1 5 0                          ‐                                                            ‐                                                          1, 4 8 7 , 1 5 0                                          ‐                                                            1 , 4 8 7 , 1 5 0                            To t a l   P r o j e c t s 10 , 7 4 0 , 2 4 4 $          5, 1 8 1 , 4 7 6 $                  28 3 , 1 3 4 $                            5, 4 6 4 , 6 1 0 $                      31 4 , 9 7 5 $                            90 7 , 1 6 9 $                          4, 2 4 2 , 4 6 6 $                                      5, 4 6 2 , 1 9 7 $                    4, 0 5 5 , 9 0 3 $                             T o t a l   E x p e n d i t u r e s 12 , 4 4 9 , 5 1 9 $          6, 8 9 0 , 7 5 1 $                  28 3 , 1 3 4 $                            7, 1 7 3 , 8 8 5 $                      57 8 , 0 8 5 $                            90 7 , 1 6 9 $                          5, 6 8 8 , 6 3 1 $                                      5, 4 6 2 , 1 9 7 $                    5, 5 0 2 , 0 6 8 $                        RE V E N U E   O V E R   ( U N D E R )   E X P E N D I T U R E S (3 , 5 4 9 , 8 8 5 ) $                    97 2 , 3 2 8 $                            Be g i n n i n g   F u n d   B a l a n c e   O c t o b e r   1 3, 7 0 4 , 0 7 0                          3 , 7 0 4 , 0 7 0                          En d i n g   F u n d   B a l a n c e   C u r r e n t   M o n t h 15 4 , 1 8 5 $                              4, 6 7 6 , 3 9 8 $                      12 Item 5b TO W N   O F   P R O S P E R ,   T E X A S MO N T H L Y   F I N A N C I A L   R E P O R T Fe b r u a r y   2 8 ,   2 0 1 8 Ex p e c t e d   Y e a r   t o   D a t e   P e r c e n t   4 1 . 6 % WA S T E W A T E R   I M P A C T   F E E S   F U N D Cu r r e n t   Y e a r C u r r e n t   Y e a r C u r r e n t   Y e a r Pr o j e c t Pr o j e c t O r i g i n a l   B u d g e t A m e n d e d C u r r e n t   Y e a r C u r r e n t   Y e a r C u r r e n t   R e m a i n i n g P r i o r   Y e a r s B u d g e t STATUS OF  Bu d g e t B u d g e t A d j u s t m e n t B u d g e t A c t u a l E n c u m b r a n c e s B u d g e t   B a l a n c e E x p e n d i t u r e B a l a n c e PROJECT RE V E N U E S Im p a c t   F e e s   W a s t e w a t e r 6 0 0 , 0 0 0 $                              ‐ $                                                      6 0 0 , 0 0 0 $                              2 5 8 , 6 2 1 $                              In t e r e s t   ‐   W a s t e w a t e r 1 0 , 0 0 0                                      ‐                                                            1 0 , 0 0 0                                      4 , 7 1 3                                          Up p e r   T r i n i t y   E q u i t y   F e e ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            9 5 , 0 0 0                                           T o t a l   R e v e n u e s 6 1 0 , 0 0 0 $                              ‐ $                                                      6 1 0 , 0 0 0 $                              35 8 , 3 3 5 $                            EX P E N D I T U R E S De v e l o p e r   R e i m b u r s e m e n t s La C i m a   D e v e l o p e r   R e i m b 1 0 , 0 0 0 $                                  1 0 , 0 0 0 $                                  ‐ $                                                      1 0 , 0 0 0 $                                  ‐ $                                                      ‐ $                                                      1 0 , 0 0 0 $                                                  ‐ $                                                      1 0 , 0 0 0 $                                  TV G   W e s t s i d e   U t i l i t y   D e v e l o p e r   R e i m b 1 7 0 , 7 5 0                                  1 7 0 , 7 5 0                                  ‐                                                            1 7 0 , 7 5 0                                  2 4 , 3 2 6                                      ‐                                                            1 4 6 , 4 2 4                                                  ‐                                                            1 4 6 , 4 2 4                                  Pr o s p e r   P a r t n e r s   U t i l i t y   D e v e l o p e r   R e i m b 3 4 , 1 5 0                                      3 4 , 1 5 0                                      ‐                                                            3 4 , 1 5 0                                      ‐                                                            ‐                                                            3 4 , 1 5 0                                                      ‐                                                            3 4 , 1 5 0                                      Fr o n t i e r   E s t a t e s   D e v e l o p e r   R e i m b 5 1 , 2 2 5                                      5 1 , 2 2 5                                      ‐                                                            5 1 , 2 2 5                                      1 5 , 7 0 9                                      ‐                                                            3 5 , 5 1 6                                                      ‐                                                            3 5 , 5 1 6                                      Br o o k h o l l o w   D e v e l o p e r   R e i m b 5 , 0 0 0                                          5 , 0 0 0                                          ‐                                                            5 , 0 0 0                                          ‐                                                            5 , 0 0 0                                                          ‐                                                            5 , 0 0 0                                          TV G   W i n d s o n g   D e v e l o p e r   R e i m b 6 8 , 3 0 0                                      6 8 , 3 0 0                                      ‐                                                            6 8 , 3 0 0                                      ‐                                                            ‐                                                            6 8 , 3 0 0                                                      ‐                                                            6 8 , 3 0 0                                      Al l   S t o r a g e   D e v e l o p e r   R e i m b 1 5 , 0 0 0                                      1 5 , 0 0 0                                      1 5 , 0 0 0                                      To t a l   D e v e l o p e r   R e i m b u r s e m e n t s 3 5 4 , 4 2 5 $                              35 4 , 4 2 5 $                              ‐ $                                                      3 5 4 , 4 2 5 $                              40 , 0 3 5 $                                  ‐ $                                                      29 9 , 3 9 0 $                                            ‐ $                                                      2 9 9 , 3 9 0 $                              Ca p i t a l   E x p e n d i t u r e s Pu b l i c   W o r k s   I n t e r c e p t o r 1, 0 4 5 , 0 0 0                          22 7 , 5 9 8                                  85 , 6 7 2                                      22 7 , 5 9 8                                  72 , 8 9 2                                      12 , 7 8 1                                      14 1 , 9 2 6                                                  81 7 , 4 0 2                                  14 1 , 9 2 6                                  C o n s t r u c t i o n     c o m p l e t e To t a l   P r o j e c t s 1, 0 4 5 , 0 0 0 $                      22 7 , 5 9 8 $                              85 , 6 7 2 $                                  22 7 , 5 9 8 $                              72 , 8 9 2 $                                  12 , 7 8 1 $                                  14 1 , 9 2 6 $                                            81 7 , 4 0 2 $                              14 1 , 9 2 6 $                                   T o t a l   E x p e n d i t u r e s 1, 3 9 9 , 4 2 5 $                      58 2 , 0 2 3 $                              85 , 6 7 2 $                                  58 2 , 0 2 3 $                              11 2 , 9 2 6 $                            12 , 7 8 1 $                                  44 1 , 3 1 6 $                                            81 7 , 4 0 2 $                              44 1 , 3 1 6 $                              RE V E N U E   O V E R   ( U N D E R )   E X P E N D I T U R E S 27 , 9 7 7 $                                  24 5 , 4 0 8 $                            Be g i n n i n g   F u n d   B a l a n c e   O c t o b e r   1 1, 0 1 7 , 4 5 9                          1, 0 1 7 , 4 5 9                          En d i n g   F u n d   B a l a n c e   C u r r e n t   M o n t h 1, 0 4 5 , 4 3 6 $                      1, 2 6 2 , 8 6 7 $                      13 Item 5b TO W N   O F   P R O S P E R ,   T E X A S MO N T H L Y   F I N A N C I A L   R E P O R T Fe b r u a r y   2 8 ,   2 0 1 8 Ex p e c t e d   Y e a r   t o   D a t e   P e r c e n t   4 1 . 6 % TH O R O U G H F A R E   I M P A C T   F E E S   F U N D Cu r r e n t   Y e a r Cu r r e n t   Y e a r Cu r r e n t   Y e a r Pr o j e c t Pr o j e c t O r i g i n a l   B u d g e t A m e n d e d C u r r e n t   Y e a r Cu r r e n t   Y e a r Cu r r e n t   R e m a i n i n g P r i o r   Y e a r s B u d g e t STATUS OF  Bu d g e t B u d g e t A d j u s t m e n t B u d g e t A c t u a l E n c u m b r a n c e s B u d g e t   B a l a n c e E x p e n d i t u r e B a l a n c e PROJECT RE V E N U E S  E a s t   T h o r o u g h f a r e   I m p a c t   F e e s               2 , 7 8 5 , 0 0 0 $                        ‐ $                                                        2 , 7 8 5 , 0 0 0 $                        1, 0 5 8 , 0 9 2 $                         W e s t   T h o r o u g h f a r e   I m p a c t   F e e s 1, 8 5 0 , 0 0 0                            ‐                                                            1 , 8 5 0 , 0 0 0                            70 2 , 3 7 0                                   I n t e r e s t ‐ E a s t   T h o r o u g h f a r e   I m p a c t   F e e s 35 , 0 0 0                                        ‐                                                            35 , 0 0 0                                        21 , 2 3 1                                         I n t e r e s t ‐ W e s t   T h o r o u g h f a r e   I m p a c t   F e e s   7, 5 0 0                                            ‐                                                            7, 5 0 0                                            3, 5 6 5                                                 T o t a l   R e v e n u e s 4, 6 7 7 , 5 0 0 $                        ‐ $                                                        4 , 6 7 7 , 5 0 0 $                        1, 7 8 5 , 2 5 8 $                        EX P E N D I T U R E S Ea s t Im p a c t   F e e   R e i m b u r s e m e n t   L a k e s   o f   L a C i m a 3 0 0 , 0 0 0                                  ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                                            1 9 9 , 0 2 9                                  10 0 , 9 7 1                            Fr o n t i e r   P k w y   B N S F   O v e r p a s s 3, 6 8 0 , 0 0 0                            3, 6 8 0 , 0 0 0                            ‐                                                            3 , 6 8 0 , 0 0 0                            ‐                                                            ‐                                                            3, 6 8 0 , 0 0 0                                            ‐                                                            3 , 6 8 0 , 0 0 0                    P l a n n i n g   s t a g e ‐ a l l   p a r t i e s   a g r e e d   t o   s h a r e d   c o n t r i b u t i o n Pr o s p e r   T r a i l   ( K r o g e r   ‐   C o i t ) 3 0 5 , 0 0 0                                  3, 0 0 0 , 0 0 0                            (3 , 0 0 0 , 0 0 0 )                          ‐                                                            44 , 1 3 7                                        ‐                                                            (4 4 , 1 3 7 )                                                      2 6 0 , 8 6 3                                  ‐                                                      D e s i g n   9 9 %   c o m p l e t e ‐ c o n s t r u c t i o n   s t a r t   W i n t e r   2 0 1 8 Pr o s p e r   T r a i l   ( C o i t   ‐   C u s t e r ) 61 0 , 0 0 0                                  ‐                                                            4 2 6 , 5 8 2                                  42 6 , 5 8 2                                  46 , 3 8 1                                        33 7 , 0 9 6                                  43 , 1 0 5                                                      22 6 , 5 2 2                                  ‐                                                      D e s i g n   3 0 %   c o m p l e t e ‐ f i e l d   s u r v e y   1 0 0 %   c o m p l e t e Co i t   R o a d   ( F i r s t   ‐   F r o n t i e r ) 68 9 , 9 0 0                                  ‐                                                            3 5 0 , 1 5 6                                  35 0 , 1 5 6                                  11 1 , 3 9 8                                  23 8 , 7 5 8                                  ‐                                                                            3 3 9 , 7 4 4                                  ‐                                                      D e s i g n   6 0 %   c o m p l e t e Fi r s t     S t .   D N T ‐ C o l e m a n ‐ E A S T 58 5 , 0 0 0                                  19 3 , 8 0 5                                  ‐                                                            1 9 3 , 8 0 5                                  (2 4 1 )                                                ‐                                                            19 4 , 0 4 6                                                    39 1 , 1 9 5                                  19 4 , 0 4 7                            D e s i g n   7 0 %   c o m p l e t e FM 2 4 7 8   R O W   ( U S 3 8 0 ‐ F M 1 4 6 1 ) 80 , 0 0 0                                        80 , 0 0 0                                        ‐                                                            80 , 0 0 0                                        80 , 0 0 0                                        ‐                                                            ‐                                                                            ‐                                                            ‐                                                      A g r e e m e n t   w i t h   T x D O T Tr a f f i c   S i g n a l   ‐   C o i t   R d   &   P r o s p e r   T r a i l 24 3 , 0 0 0                                  24 3 , 0 0 0                                  ‐                                                            2 4 3 , 0 0 0                                  33 , 6 0 9                                        ‐                                                            20 9 , 3 9 1                                                    ‐                                                            2 0 9 , 3 9 1                            U n d e r   c o n s t r u c t i o n To t a l   E a s t 6, 4 9 2 , 9 0 0 $                        7, 1 9 6 , 8 0 5 $                        (2 , 2 2 3 , 2 6 2 ) $                    4, 9 7 3 , 5 4 3 $                        31 5 , 2 8 4 $                              57 5 , 8 5 4 $                              4, 0 8 2 , 4 0 5 $                                        1, 4 1 7 , 3 5 3 $                        4, 1 8 4 , 4 0 9 $                We s t TV G   D e v e l o p e r   R e i m b 1 , 0 0 0 , 0 0 0                            ‐                                                            1 , 0 0 0 , 0 0 0                            1, 0 0 0 , 0 0 0                            ‐                                                            ‐                                                            1, 0 0 0 , 0 0 0                                            ‐                                                            1 , 0 0 0 , 0 0 0                    Pa r k s   a t   L e g a c y   D e v e l o p e r   R e i m b 2 5 0 , 0 0 0                                  ‐                                                            2 5 0 , 0 0 0                                  25 0 , 0 0 0                                  12 6 , 7 1 8                                  ‐                                                            12 3 , 2 8 2                                                    ‐                                                            1 2 3 , 2 8 2                            St a r   T r a i l   D e v e l o p e r   R e i m b 40 0 , 0 0 0                                  40 0 , 0 0 0                                  40 0 , 0 0 0                                  ‐                                                            ‐                                                            40 0 , 0 0 0                                                    ‐                                                            4 0 0 , 0 0 0                            27 5 , 0 0 0                                  19 8 , 0 4 0                                  75 , 0 0 0                                        27 3 , 0 4 0                                  3, 9 4 7                                            24 7 , 3 4 8                                  21 , 7 4 5                                                      1, 9 6 0                                            21 , 7 4 5                                Fi r s t     S t .   D N T ‐ C o l e m a n ‐ E A S T 46 5 , 6 7 2                                  1 2 5 , 0 7 2                                  ‐                                                            1 2 5 , 0 7 2                                  2 8 , 1 1 6                                        ‐                                                            96 , 9 5 7                                                      34 0 , 6 0 0 $                              96 , 9 5 7                                D e s i g n   7 0 %   c o m p l e t e To t a l   W e s t 2, 3 9 0 , 6 7 2 $                        72 3 , 1 1 2 $                              1 , 3 2 5 , 0 0 0 $                        2, 0 4 8 , 1 1 2 $                        15 8 , 7 8 0 $                              24 7 , 3 4 8 $                              1, 6 4 1 , 9 8 3 $                                        34 2 , 5 6 0 $                              1, 6 4 1 , 9 8 3 $                     T o t a l   E x p e n d i t u r e s 8, 8 8 3 , 5 7 2 $                        7, 9 1 9 , 9 1 7 $                        (8 9 8 , 2 6 2 ) $                            7, 0 2 1 , 6 5 5 $                        47 4 , 0 6 4 $                              82 3 , 2 0 3 $                              5 , 7 2 4 , 3 8 8 $                                        1, 7 5 9 , 9 1 3 $                        5, 8 2 6 , 3 9 2 $                RE V E N U E   O V E R   ( U N D E R )   E X P E N D I T U R E S (2 , 3 4 4 , 1 5 5 ) $                    1, 3 1 1 , 1 9 4 $                        Be g i n n i n g   F u n d   B a l a n c e   O c t o b e r   1 5, 4 8 8 , 8 4 1                            5, 4 8 8 , 8 4 1                            En d i n g   F u n d   B a l a n c e   C u r r e n t   M o n t h 3, 1 4 4 , 6 8 6 $                        6, 8 0 0 , 0 3 5 $                        Co o k   L a n e   ( F i r s t   ‐   E n d ) 14 Item 5b TO W N   O F   P R O S P E R ,   T E X A S MO N T H L Y   F I N A N C I A L   R E P O R T Fe b r u a r y   2 8 ,   2 0 1 8 Ex p e c t e d   Y e a r   t o   D a t e   P e r c e n t   4 1 . 6 % SP E C I A L   R E V E N U E   F U N D S Or i g i n a l   B u d g e t A m e n d e d C u r r e n t   Y e a r C u r r e n t   Y e a r C u r r e n t   R e m a i n i n g Prior Year C h a n g e   f r o m Bu d g e t A d j u s t m e n t B u d g e t Y T D   A c t u a l E n c u m b r a n c e s B u d g e t   B a l a n c e Y T D   P e r c e n t N o t e Y T D   O b l i g a t e d P r i o r   Y e a r Po l i c e   D o n a t i o n   R e v e n u e 15 , 0 0 0 $                                  ‐ $                                                          15 , 0 0 0 $                                  7, 5 9 8 $                                        ‐ $                                                7, 4 0 2 $                                              51 % 7,576 $                  0% Po l i c e   G r a n t ‐                                                              ‐                                                              ‐                                                              ‐                                                              ‐                                                    ‐                                                                    ‐                              Fi r e   D o n a t i o n   R e v e n u e 14 , 0 0 0                                        ‐                                                              14 , 0 0 0                                        4, 6 2 7                                            ‐                                                    9, 3 7 3                                                  33 % 5,704                     ‐19% Ch i l d   S a f e t y   R e v e n u e                               5, 0 0 0                                            ‐                                                              5, 0 0 0                                            3, 1 9 4                                            ‐                                                    1, 8 0 6                                                  64 % 3,133                      Co u r t   S e c u r i t y   R e v e n u e                   7, 7 0 0                                            ‐                                                              7, 7 0 0                                            3, 7 3 6                                            ‐                                                    3, 9 6 4                                                  49 % ‐                              Co u r t   T e c h n o l o g y   R e v e n u e                     10 , 3 9 5                                        ‐                                                              10 , 3 9 5                                        4, 9 8 2                                            ‐                                                    5, 4 1 3                                                  48 % ‐                              LE O S E   R e v e n u e 2, 0 0 0                                            ‐                                                              2, 0 0 0                                            2, 7 1 8                                            ‐                                                    (7 1 8 )                                                      2,398                      Li b r a r y   G r a n t ‐                                                              ‐                                                              ‐                                                              ‐                                                              ‐                                                    ‐                                                                    ‐                              In t e r e s t   I n c o m e   2, 7 6 5                                            ‐                                                              2, 7 6 5                                            1, 8 9 3                                            ‐                                                    87 2                                                          68 % ‐                              Tr e e   M i t i g a t i o n   R e v e n u e ‐                                                              ‐                                                              ‐                                                              27 , 4 7 5                                        ‐                                                    (2 7 , 4 7 5 )                                            ‐                              Ca s h   S e i z u r e / F o r f e i t u r e ‐                                                              ‐                                                              ‐                                                              ‐                                                              ‐                                                    ‐                                                                    ‐                              Do n a t i o n s   ‐   I T T C C 1, 0 0 0                                            ‐                                                              1, 0 0 0                                            50 0                                                    ‐                                                    50 0                                                          ‐                              Tr a n s f e r   I n ‐                                                              ‐                                                              ‐                                                              ‐                                                              ‐                                                    ‐                                                                    ‐                              To t a l   R e v e n u e 57 , 8 6 0 $                                  ‐ $                                                          57 , 8 6 0 $                                  56 , 7 2 2 $                                  ‐ $                                                1, 1 3 8 $                                              98 % 18,812 $                202% EX P E N D I T U R E S LE O S E   E x p e n d i t u r e ‐ $                                                          ‐ $                                                          ‐ $                                                          ‐ $                                                          ‐ $                                                ‐ $                                                                ‐$                            Co u r t   T e c h n o l o g y   E x p e n s e               ‐                                                              ‐                                                              ‐                                                              ‐                                                              ‐                                                    ‐                                                                    ‐                              Co u r t   S e c u r i t y   E x p e n s e                   10 , 0 9 9                                        ‐                                                              10 , 0 9 9                                        3, 0 2 1                                            ‐                                                    7, 0 7 8                                                  30 % ‐                              Po l i c e   D o n a t i o n   E x p e n s e 10 , 0 0 0                                        ‐                                                              10 , 0 0 0                                        2, 8 0 0                                            ‐                                                    7, 2 0 0                                                  28 % 5,604                      Fi r e   D o n a t i o n   E x p e n s e 5, 0 0 0                                            36 , 6 1 8                                        41 , 6 1 8                                        30 , 2 3 0                                        ‐                                                    11 , 3 8 8                                              1,197                      Ch i l d   S a f e t y   E x p e n s e                       5, 0 0 0                                            ‐                                                              5, 0 0 0                                            1, 0 5 4                                            ‐                                                    3, 9 4 6                                                  21 % ‐                              Tr e e   M i t i g a t i o n   E x p e n s e 10 , 0 0 0                                        ‐                                                              10 , 0 0 0                                        ‐                                                              ‐                                                    10 , 0 0 0                                              0% ‐                              Li b r a r y   G r a n t   E x p e n s e ‐                                                              ‐                                                              ‐                                                              ‐                                                              ‐                                                    ‐                                                                    ‐                              Po l i c e   S e i z u r e   E x p e n s e 5, 0 0 0                                            ‐                                                              5, 0 0 0                                            3, 4 0 0                                            ‐                                                    1, 6 0 0                                                  68 % 92                            To t a l   E x p e n s e s 45 , 0 9 9 $                                  36 , 6 1 8 $                                  81 , 7 1 7 $                                  40 , 5 0 6 $                                  ‐ $                                                41 , 2 1 1 $                                          50 % 6,892 $                   RE V E N U E   O V E R   ( U N D E R )   E X P E N D I T U R E S 12 , 7 6 1 $                                  (3 6 , 6 1 8 ) $                                (2 3 , 8 5 7 ) $                                16 , 2 1 6 $                                  11,919 $                 Be g i n n i n g   F u n d   B a l a n c e   O c t o b e r   1 1, 7 1 5 , 8 5 0 $                        1, 7 1 5 , 8 5 0 $                        1,143,867 $           En d i n g   F u n d   B a l a n c e   C u r r e n t   M o n t h 1, 6 9 1 , 9 9 3 $                        1, 7 3 2 , 0 6 6 $                        1,155,786 $           15 Item 5b TO W N   O F   P R O S P E R ,   T E X A S MO N T H L Y   F I N A N C I A L   R E P O R T Fe b r u a r y   2 8 ,   2 0 1 8 CA P I T A L   P R O J E C T S   F U N D ‐ G E N E R A L Cu r r e n t   Y e a r C u r r e n t   Y e a r C u r r e n t   Y e a r Pr o j e c t Pr o j e c t O r i g i n a l   B u d g e t A m e n d e d C u r r e n t   Y e a r C u r r e n t   Y e a r C u r r e n t   R e ma i n i n g P r i o r   Y e a r s B u d g e t STATUS OF  Bu d g e t B u d g e t A d j u s t m e n t B u d g e t A c t u a l E n c u m b r a n c e s B u d g e t   B a l a n c e E x p e n d i t u r e B a l a n c e PROJECT RE V E N U E S Gr a n t s ‐ $                                                      ‐ $                                                    ‐ $                                                      ‐ $                                                      Co n t r i b u t i o n s / I n t e r l o c a l   R e v e n u e ‐                                                            ‐                                                        ‐                                                          ‐                                                            Bo n d   P r o c e e d s 1 8 , 5 3 5 , 0 0 0                    ‐                                                        1 8 , 5 3 5 , 0 0 0                    ‐                                                            In t e r e s t 1 2 5 , 0 0 0                                ‐                                                        1 2 5 , 0 0 0                                3 3 , 7 5 0                                    In t e r e s t ‐ 2 0 0 4   B o n d 2 , 0 0 0                                          ‐                                                        2 , 0 0 0                                        8 9 0                                                In t e r e s t ‐ 2 0 0 6   B o n d 1 , 6 0 0                                          ‐                                                        1 , 6 0 0                                        1 , 4 3 0                                          In t e r e s t ‐ 2 0 0 8   B o n d 1 , 0 0 0                                          ‐                                                        1 , 0 0 0                                        3 6 9                                                In t e r e s t ‐ 2 0 1 2   G O   B o n d 1 , 0 0 0                                          ‐                                                        1 , 0 0 0                                        4 7 9                                                In t e r e s t ‐ 2 0 1 5   B o n d 2 5 , 0 0 0                                    ‐                                                        2 5 , 0 0 0                                    1 0 , 5 5 6                                    In t e r e s t ‐ 2 0 1 6   B o n d 2 0 , 0 0 0                                    ‐                                                        2 0 , 0 0 0                                    3 , 6 4 4                                          In t e r e s t ‐ 2 0 1 7   B o n d 2 5 , 0 0 0                                    2 5 , 0 0 0                                    7 , 7 5 9                                          Tr a n s f e r s   I n ‐ I m p a c t   F e e   F u n d s 9 2 0 , 0 0 0                                ‐                                                        9 2 0 , 0 0 0                                3 8 3 , 3 3 3                                Tr a n s f e r s   I n ‐ B o n d   F u n d s ‐                                                            ‐                                                        ‐                                                          3 , 2 3 8 , 9 4 4                               T o t a l   R e v e n u e s 19 , 6 5 5 , 6 0 0 $                ‐ $                                                    1 9 , 6 5 5 , 6 0 0 $                3, 6 8 1 , 1 5 4 $                    EX P E N D I T U R E S Do w n t o w n   E n h a n c e m e n t s 1 , 8 5 0 , 0 0 0                        1 , 7 0 2 , 4 0 0                          4 1 1 , 9 5 9                              2 , 1 1 4 , 3 5 9                        4 , 0 0 0                                          2 5 , 0 0 0                                      2 , 0 8 5 , 3 5 9                                          1 2 6 , 6 0 0                                1 , 6 9 4 , 4 0 0                      D e s i g n   9 5 %   c o m p l e t e ‐ c o n s t r u c t i o n   s t a r t   d a t e :     W i n t e r  2018 We s t   P r o s p e r   R o a d s 1 2 , 7 8 1 , 0 0 0                    4 , 8 8 6 , 8 4 2                      4 , 8 8 6 , 8 4 2                        1 4 , 0 0 9                                    4 , 8 7 2 , 8 3 3                          ‐                                                                            7 , 6 4 4 , 1 5 9                        2 5 0 , 0 0 0                              P h a s e   1 ‐ C o n s t r u c t i o n   c o m p l e t e ‐                                                                            ‐                                                        P h a s e   2 ‐ d e s i g n   9 8 %  c o m p l e t e ;   c o n s t r u c t i o n   s t a r t   d a t e :   S u m m a r   2 0 1 8 Ph a s e   3 ‐ d e s i g n   9 0 %   c o m p l e t e ;   c o n s t r u c t i o n   s t a r t   d a t e :     F a l l   2 0 1 8 Pr o s p e r   T r a i l   ( K r o g e r   t o   C o i t ) 3, 9 6 5 , 0 0 0 7 0 2 , 0 2 2                                ‐                                                        7 0 2 , 0 2 2                                48 , 8 3 1                                    20 , 4 1 5                                      63 2 , 7 7 6                                                  27 2 , 9 7 8                                3, 6 2 2 , 7 7 6                      De s i g n   9 9 %   c o m p l e t e ‐ c o n s t r u c t i o n   s t a r t   d a t e :     W i n t e r   2 0 1 8 Fi r s t   S t r e e t   ( D N T   t o   C o l e m a n ) 1, 0 7 6 , 0 0 0 3 6 1 , 2 1 2                                13 3 , 4 6 1                              36 1 , 2 1 2                                33 , 4 9 1                                    13 3 , 4 6 1                                  19 4 , 2 6 0                                                  57 1 , 1 7 7                                33 7 , 8 7 1                              De s i g n   7 0 %   c o m p l e t e Ol d   T o w n   S t r e e t s   2 0 1 5   (B r o a d w a y , F i f t h ,   M c K i n l e y ) 1, 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0                          ‐                                                        1 , 0 0 0 , 0 0 0                        1 3 4 , 1 5 0                                2 0 , 8 5 0                                      8 4 5 , 0 0 0                                                  ‐                                                          8 4 5 , 0 0 0                              D e s i g n   5 0 %   c o m p l e t e Ma i n   S t r e e t   ( F i r s t   ‐   B r o a d w a y ) 6 2 5 , 0 0 0                                1 5 0                                                4 4 2 , 0 6 7                              4 4 2 , 2 1 7                                1 8 4 , 7 9 3                                2 3 2 , 9 5 2                                  2 4 , 4 7 2                                                      1 8 2 , 7 8 3                                3 6                                                  C o n s t r u c t i o n  3 1 %   c o m p l e t e Ei g h t h   S t r e e t   ( C h u r c h ‐ P I S D ) 2 6 0 , 0 0 0                                2 6 0 , 0 0 0                                ‐                                                        2 6 0 , 0 0 0                                ‐                                                            ‐                                                            2 6 0 , 0 0 0                                                  ‐                                                          2 6 0 , 0 0 0                              P r o j e c t   m o v e d   t o   2 0 2 0 ‐ 2 0 2 5 Ch u r c h   S t r e e t   ( F i r s t ‐ P I S D ) 7 5 0 , 0 0 0 ‐                                                            ‐                                                        ‐                                                          ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                                            6 8 4 , 3 6 0                                6 5 , 6 4 0                                  P r o j e c t   c o m p l e t e Fi e l d   S t r e e t   ( F i r s t ‐ B r o a d w a y ) 2 5 0 , 0 0 0                                2 5 0 , 0 0 0                                ‐                                                        2 5 0 , 0 0 0                                ‐                                                            ‐                                                            2 5 0 , 0 0 0                                                  ‐                                                          2 5 0 , 0 0 0                              P r o j e c t   m o v e d   t o   2 0 2 0 ‐ 2 0 2 5 Pa r v i n   R o a d   ( G o o d   H o p e ‐ F M 1 3 8 5 ) 2 7 0 , 0 0 0                                2 7 0 , 0 0 0                                ‐                                                        2 7 0 , 0 0 0                                ‐                                                            ‐                                                            2 7 0 , 0 0 0                                                  ‐                                                          2 7 0 , 0 0 0                              P r o j e c t   m o v e d   t o   2 0 2 0 ‐ 2 0 2 5 Pa s e w a r k   ( P r e s t o n ‐ H i c k o r y ) 4 0 0 , 0 0 0                                4 0 0 , 0 0 0                                ‐                                                        4 0 0 , 0 0 0                                ‐                                                            ‐                                                            4 0 0 , 0 0 0                                                  ‐                                                          4 0 0 , 0 0 0                              P r o j e c t   m o v e d   t o   2 0 2 0 ‐ 2 0 2 5 Pa r v i n   ( B r o a d w a y ‐ E i g h t h ) 5 1 5 , 0 0 0                                1 2 6 , 0 2 1                                ( 1 1 7 , 0 0 1 )                          9 , 0 2 0                                        9 , 0 2 0                                          ‐                                                            ‐                                                                            3 7 9 , 9 6 0                                1 2 6 , 0 2 1                              C o n s t r u c t i o n     c o m p l e t e ‐ remaining funds moved to Downtown Enhancements Si x t h   S t r e e t   ( C o l e m a n ‐ C h u r c h ) 43 0 , 0 0 0                                17 7 , 7 0 2                                (5 4 , 2 7 7 )                              12 3 , 4 2 6                                12 3 , 4 2 6                                ‐                                                            ‐                                                                            1 2 8 , 8 7 3                                17 7 , 7 0 2                              C o n s t r u c t i o n     c o m p l e t e ‐ remaining funds moved to Downtown Enhancements Th i r d   S t r e e t   ( C h u r c h ‐ L a n e ) 32 0 , 0 0 0                                87 , 2 3 6                                    13 7 , 9 2 9                              22 5 , 1 6 5                                22 5 , 1 6 5                                ‐                                                            ‐                                                                            7, 6 0 0                                        87 , 2 3 6                                  Co n s t r u c t i o n     c o m p l e t e ‐ remaining funds moved t o Downtown Enhancements To w n   H a l l   I n f r a s t r u c t u r e   I m p r o v e m e n t s 1, 3 3 7 , 5 5 0                        20 6 , 6 0 7                                70 3 , 6 7 2                              91 0 , 2 7 9                                18 5 , 9 6 5                                50 2 , 9 0 7                                  22 1 , 4 0 7                                                  61 5 , 6 2 8                                33 , 0 5 0                                  C o n s t r u c t i o n   7 8 %   c o m p l e t e Wi n d s o n g   R a n c h ,   P h a s e   I   ( A c a c i a   P a r k w a y ) 1, 0 2 2 , 7 8 2                        1, 0 2 2 , 7 8 2                          ‐                                                        1 , 0 2 2 , 7 8 2                        36 5 , 5 3 4                                50 3 , 7 4 7                                  15 3 , 5 0 1                                                  3, 7 6 9                                        14 9 , 7 3 2                              C o n s t r u c t i o n   4 0 %   c o m p l e t e Wi n d s o n g   R a n c h ,   P h a s e   2   1, 6 3 0 , 0 0 0                        ‐                                                            1 , 6 3 0 , 0 0 0                      1, 6 3 0 , 0 0 0                        90 7 , 2 5 5                                12 , 7 0 0                                      71 0 , 0 4 5                                                  ‐                                                          7 1 0 , 0 4 5                              C o n s t r u c t i o n   4 0 %   c o m p l e t e Fi t h t h   S t r e e t   ( C o l e m a n   ‐   C h u r c h ) 37 5 , 0 0 0                                37 5 , 0 0 0                                ‐                                                        3 7 5 , 0 0 0                                ‐                                                            ‐                                                            37 5 , 0 0 0                                                  ‐                                                          3 7 5 , 0 0 0                              Th i r d   S t r e e t   ( M a i n   ‐   C o l e m a n ) 25 0 , 0 0 0                                25 0 , 0 0 0                                ‐                                                        2 5 0 , 0 0 0                                ‐                                                            ‐                                                            25 0 , 0 0 0                                                  ‐                                                          2 5 0 , 0 0 0                              To t a l   S t r e e t   P r o j e c t s 29 , 1 0 7 , 3 3 2 $                7, 1 9 1 , 1 3 2 $                    8, 1 7 4 , 6 5 2 $                  15 , 2 3 2 , 3 2 2 $                2, 2 3 5 , 6 3 7 $                    6, 3 2 4 , 8 6 5 $                      6, 6 7 1 , 8 1 9 $                                      10 , 6 1 7 , 8 8 5 $                9, 9 0 4 , 5 0 8 $                  De c o r a t i v e   M o n u m e n t   S t r e e t   S i g n s 15 0 , 0 0 0 3 4 , 5 1 4                                    ‐                                                        3 4 , 5 1 4                                    ‐                                                            ‐                                                            34 , 5 1 4                                                      11 5 , 4 8 6                                34 , 5 1 4                                  C o n s t r u c t i o n   9 8 %   c o m p l e t e Co i t   R d   &   P r o s p e r   T r a i l   ‐   t r a f f i c   s i g n a l 23 0 , 0 0 0                                22 0 , 0 0 0                                23 , 0 0 0                                  24 3 , 0 0 0                                62 , 1 4 8                                    17 4 , 2 4 2                                  6, 6 1 0                                                          ‐                                                          6, 6 1 0                                      C o n s t r u c t i on   s u b s t a n t i a l l y   c o m p l e t e To t a l   T r a f f i c   P r o j e c t s 38 0 , 0 0 0 $                          25 4 , 5 1 4 $                            23 , 0 0 0 $                              27 7 , 5 1 4 $                            62 , 1 4 8 $                                17 4 , 2 4 2 $                              41 , 1 2 4 $                                                  11 5 , 4 8 6 $                            41 , 1 2 5 $                              Fr o n t i e r   P a r k   ‐   N o r t h   F i e l d   I m p r o v e m e n t s 10 , 6 8 4 , 7 0 5 $                49 5 , 0 9 0 $                            2, 4 0 4 , 3 0 1 $                  2, 8 9 9 , 3 9 1 $                    2, 3 9 5 , 4 2 6 $                    8, 8 7 5 $                                      49 5 , 0 9 0 $                                            7, 1 6 1 , 4 2 4 $                    1, 1 1 8 , 9 8 0 $                  C o n s t r u c t i o n   s u b s t a n t i a l l y   c o m p l e t e To t a l   P a r k   P r o j e c t s 10 , 6 8 4 , 7 0 5 $                49 5 , 0 9 0 $                            2, 4 0 4 , 3 0 1 $                  2, 8 9 9 , 3 9 1 $                    2, 3 9 5 , 4 2 6 $                    8, 8 7 5 $                                      49 5 , 0 9 0 $                                            7, 1 6 1 , 4 2 4 $                    1, 1 1 8 , 9 8 0 $                  To w n   H a l l   P r o f e s s i o n a l   S e r v i c e s 2, 2 4 1 , 5 4 0                        20 0 , 0 0 0                                16 1 , 5 7 5                              36 1 , 5 7 5                                12 8 , 4 6 5                                28 , 4 1 6                                      20 4 , 6 9 5                                                  2, 0 9 5 , 6 8 0                        (1 1 , 0 2 1 )                                To w n   H a l l   M u l t i p u r p o s e   F a c i l i t y 19 , 98 9 , 6 9 1                    38 5 , 5 0 0                                9, 1 2 4 , 2 8 5                      9, 5 0 9 , 7 8 5                        3, 9 8 4 , 7 7 8                          5, 2 7 9 , 0 7 7                          24 5 , 9 2 9                                                  10 , 4 7 9 , 9 0 6                    24 5 , 9 2 9                              C o n s t r u c t i o n   7 8 %   c o m p l e t e To w n   H a l l   ‐   F F & E 1, 3 6 2 , 0 0 0                        1, 3 6 2 , 0 0 0                          ‐                                                        1 , 3 6 2 , 0 0 0                        54 0 , 3 2 9                                69 8 , 4 3 0                                  12 3 , 2 4 1                                                  2, 3 3 5                                        12 0 , 9 0 6                              L i b ra r y   f u r n i t u r e   a p p r o v e d   J a n   2 0 1 8 ;   A d m i n   F F & E   approved Feb 13, 2018 Wi n d s o n g   F S   A p p a r a t u s 1, 0 7 8 , 0 0 0                        ‐                                                            2 8 1 , 0 8 9                              28 1 , 0 8 9                                26 2 , 9 8 2                                ‐                                                            18 , 1 0 7                                                      80 4 , 0 8 2                                10 , 9 3 6                                  C o m p l e t e Pu b l i c   S a f e t y   C o m p l e x ,   P h a s e   1 1, 0 0 0 , 0 0 0                        1, 0 0 0 , 0 0 0                          ‐                                                        1 , 0 0 0 , 0 0 0                        ‐                                                            ‐                                                            1, 0 0 0 , 0 0 0                                          ‐                                                  1 , 0 0 0 , 0 0 0                      Pa r k s   a n d   P u b l i c   W o r k s   C o m p l e x 90 0 , 0 0 0                                90 0 , 0 0 0                                ‐                                                        9 0 0 , 0 0 0                                ‐                                                            ‐                                                            90 0 , 0 0 0                                                  ‐                                                  90 0 , 0 0 0                              To t a l   F a c i l i t y   P r o j e c t s 26 , 5 7 1 , 2 3 1 $                3, 8 4 7 , 5 0 0 $                    9, 5 6 6 , 9 4 9 $                  13 , 4 1 4 , 4 4 9 $                4, 9 1 6 , 5 5 3 $                    6, 0 0 5 , 9 2 3 $                      2, 4 9 1 , 9 7 2 $                                      13 , 3 8 2 , 0 0 3 $                2, 2 6 6 , 7 5 1 $                  Tr a n s f e r   O u t   ‐   G F ‐ $                                                      ‐ $                                                      ‐ $                                                    ‐ $                                                      ‐ $                                                      ‐ $                                                        ‐ $                                                                        ‐ $                                                      ‐ $                                                         T o t a l   E x p e n d i t u r e s 66 , 7 4 3 , 2 6 8 $                11 , 7 8 8 , 2 3 6 $                20 , 1 6 8 , 9 0 1 $              31 , 8 2 3 , 6 7 6 $                9, 6 0 9 , 7 6 4 $                    12 , 5 1 3 , 9 0 5 $                  9, 7 0 0 , 0 0 6 $                                      31 , 2 7 6 , 7 9 8 $                13 , 3 3 1 , 3 6 4 $              RE V E N U E   O V E R   ( U N D E R )   E X P E N D I T U R E S (1 2 , 1 6 8 , 0 7 6 ) $            (5 , 9 2 8 , 6 1 1 ) $                  Be g i n n i n g   F u n d   B a l a n c e   O c t o b e r   1 12 , 2 2 3 , 0 7 3                    12 , 2 2 3 , 0 7 3                    En d i n g   F u n d   B a l a n c e   C u r r e n t   M o n t h 54 , 9 9 7 $                                6, 2 9 4 , 4 6 2 $                    16 Item 5b TO W N   O F   P R O S P E R ,   T E X A S MO N T H L Y   F I N A N C I A L   R E P O R T Fe b r u a r y   2 8 ,   2 0 1 8 CA P I T A L   P R O J E C T S   F U N D ‐ W A T E R / S E W E R Cu r r e n t   Y e a r C u r r e n t   Y e a r C u r r e n t   Y e a r Pr o j e c t Pr o j e c t O r i g i n a l   B u d g e t A m e n d e d C u r r e n t   Y e a r C u r r e n t   Y e a r C u r r e n t   R e m a i n i n g P r i o r   Y e a r B u d g e t STATUS OF  Bu d g e t B u d g e t A d j u s t m e n t B u d g e t A c t u a l E n c u m b r a n c e s B u d g e t   B a l a n c e E x p e n d i t u r e B a l a n c e PROJECT N ot e RE V E N U E S In t e r e s t   I n c o m e                                 3 0 , 0 0 0 $                              ‐ $                                                3 0 , 0 0 0 $                              7 , 8 9 9 $                            In t e r e s t ‐ 2 0 1 6   B o n d 3 , 5 0 0                                      3 , 5 0 0                                      1 , 8 8 1                                In t e r e s t ‐ 2 0 1 7   B o n d 4 , 0 0 0                                      4 , 0 0 0                                      3 , 6 9 7                                Bo n d   P r o c e e d s 1 1 , 1 5 0 , 0 0 0                  ‐                                                      1 1 , 1 5 0 , 0 0 0                  ‐                                                  Tr a n s f e r s   I n ‐                                                        ‐                                                      ‐                                                        4 8 8 , 7 3 8                        To t a l   R e v e n u e s 11 , 1 8 7 , 5 0 0 $              ‐ $                                                1 1 , 1 8 7 , 5 0 0 $              50 2 , 2 1 5 $                  EX P E N D I T U R E S PR V ' s   a t   B N S F   R a i l r o a d 5 8 2 , 0 0 0 $                      4 3 4 , 2 1 5 $                        ‐ $                                                4 3 4 , 2 1 5 $                        ‐ $                                              ‐ $                                                4 3 4 , 2 1 5 $                                          1 4 7 , 7 8 5 $                          4 3 4 , 2 1 5 $                            P r e ‐ C o n s t r u c t i o n Lo w e r   P r e s s u r e   P l a n e   P u m p   S t a t i o n   D e s i g n 1 , 4 3 5 , 1 0 0                    1 , 3 2 5 , 5 0 3                      ‐                                                      1 , 3 2 5 , 5 0 3                      ‐                                                  3 9 , 2 8 6                              1 , 2 8 6 , 2 1 7                                        1 0 9 , 5 9 7                              1 , 2 8 6 , 2 1 7                          C o n s t r u c t i o n   c o m p l e t e   f o r   L o v e r s   L a n e ;   d e s i g n   7 0 %   c o m p l e t e Pr o s p e r   T r a i l   E S T   C o n s t r u c t i o n 5 1 7 , 3 0 0                            2 5 , 9 8 1                                  9 , 6 5 0                                    3 5 , 6 3 1                                  ‐                                                  9 , 6 5 0                                  2 5 , 9 8 1                                                  4 8 1 , 6 6 9                              2 5 , 9 8 1                                    C o n s t r u c t i o n   s u b s t a n t i a l l y   c o m p l e t e       Fi s h T r a p   E S T     ( S o u t h ) 5 , 4 1 5 , 0 0 0                    5 , 4 1 5 , 0 0 0                      ‐                                                      5 , 4 1 5 , 0 0 0                      ‐                                                  ‐                                                    5 , 4 1 5 , 0 0 0                                        ‐                                                          5 , 4 1 5 , 0 0 0                          Wa t e r   S u p p l y   L i n e   P h a s e   1 9 , 6 9 4 , 4 7 9                    9 , 6 9 4 , 4 7 9                      ‐                                                      9 , 6 9 4 , 4 7 9                      ‐                                                  ‐                                                    9 , 6 9 4 , 4 7 9                                        ‐                                                          9 , 6 9 4 , 4 7 9                          D e s i g n   5 0 %   c o m p l e t e ;   c o n s t r u c t i o n   s t a r t   d a t e :     S u m m e r   2 0 1 8 Wa t e r   S u p p l y   L i n e   P h a s e   1   E a s e m e n t   C o s t s 1 , 9 4 1 , 5 0 0                    1 , 9 4 1 , 5 0 0                      ‐                                                      1 , 9 4 1 , 5 0 0                      ‐                                                  ‐                                                    1 , 9 4 1 , 5 0 0                                        ‐                                                          1 , 9 4 1 , 5 0 0                          D e s i g n   5 0 %   c o m p l e t e ;   c o n s t r u c t i o n   s t a r t   d a t e :     S u m m e r   2 0 1 8 To t a l   W a t e r   P r o j e c t s 19 , 5 8 5 , 3 7 9 $            1 8 , 8 3 6 , 6 7 8 $              9 , 6 5 0 $                                1 8 , 8 4 6 , 3 2 8 $              ‐ $                                              4 8 , 9 3 6 $                          1 8 , 7 9 7 , 3 9 2 $                              7 3 9 , 0 5 0 $                          18 , 7 9 7 , 3 9 3 $                Ol d   T o w n   D r a i n a g e 5 0 0 , 0 0 0                            4 4 8 , 8 0 0                              1 2 , 4 6 0                                4 6 1 , 2 6 0                              ‐                                                  1 2 , 4 6 0                              4 4 8 , 8 0 0                                              3 8 , 7 4 0                                  4 4 8 , 8 0 0                                De s i g n   9 5 %   c o m p l e t e ‐ c o n s t r u c t i o n   s t a r t   d a t e :   S u m m e r   2 0 1 8 Co l e m a n   R d   D r a i n a g e 3 0 0 , 0 0 0                            2 7 9 , 1 5 0                              3 , 3 5 0                                    2 8 2 , 5 0 0                              ‐                                                  3 , 3 5 0                                  2 7 9 , 1 5 0                                              1 7 , 5 0 0                                  2 7 9 , 1 5 0                                Ol d   T o w n   L a n d   D r a i n a g e   L a n d   A c q   9 2 5 , 0 0 0                            2 8 5 , 6 5 4                              1 8 5 , 0 0 0                          4 7 0 , 6 5 4                              4 5 4 , 1 8 9                        1 0 , 0 0 0                              6 , 4 6 5                                                        7 9 , 2 9 7                                  3 8 1 , 5 1 4                                Ol d   T o w n   D r a i n a g e   B r o a d w a y   D e s i g n   &   C o n s t r u c t i o n 5 7 5 , 0 0 0                            2 0 0 , 0 0 0                              ( 1 7 5 , 0 0 0 )                        2 5 , 0 0 0                                  ‐                                                  ‐                                                    2 5 , 0 0 0                                                  ‐                                                          5 7 5 , 0 0 0                                Ol d   T o w n   D r a i n a g e   T r u n k   M a i n 6 0 0 , 0 0 0                            ‐                                                        ( 6 4 , 9 8 3 )                            1 , 2 3 5                                      ‐                                                  1 , 2 3 5                                  ‐                                                                          5 9 8 , 7 6 5                              ‐                                                            Co n s t r u c t i o n   c o m p l e t e Ol d   T o w n   D r a i n a g e ‐ F i r s t   a n d   M a i n 8 0 0 , 0 0 0                            1 1 8 , 9 8 5                              1 5 3 , 8 2 0                          2 7 2 , 8 0 5                              1 4 0 , 0 0 0                        1 3 , 8 2 0                              1 1 8 , 9 8 5                                              4 4 1 , 1 7 7                              2 0 5 , 0 0 3                                Am b e r w o o d   F a r m s   D r a i n a g e 3 2 , 0 0 0                                3 2 , 0 0 0                                  ‐                                                      3 2 , 0 0 0                                  ‐                                                  ‐                                                    3 2 , 0 0 0                                                  ‐                                                          3 2 , 0 0 0                                    Pr o j e c t   o n   h o l d Ol d   T o w n   D r a i n a g e   F i f t h   S t r e e t   T r u n k   M a i n 4 0 0 , 0 0 0                            4 0 0 , 0 0 0                              ‐                                                      4 0 0 , 0 0 0                              ‐                                                  ‐                                                    4 0 0 , 0 0 0                                              ‐                                                          4 0 0 , 0 0 0                                To t a l   D r a i n a g e   P r o j e c t s 4, 1 3 2 , 0 0 0 $                1 , 7 6 4 , 5 8 9 $                  1 1 4 , 6 4 7 $                      1 , 9 4 5 , 4 5 4 $                  59 4 , 1 8 9 $                  40 , 8 6 5 $                          1 , 3 1 0 , 4 0 0 $                                  1 , 1 7 5 , 4 7 8 $                  2, 3 2 1 , 4 6 8 $                    Tr a n s f e r   o u t 61 5 , 7 3 9                             T o t a l   E x p e n s e s 23 , 7 1 7 , 3 7 9 $            20 , 6 0 1 , 2 6 7 $              12 4 , 2 9 7 $                      20 , 7 9 1 , 7 8 2 $              1, 2 0 9 , 9 2 8 $            89 , 8 0 1 $                          20 , 1 0 7 , 7 9 2 $                              1, 9 1 4 , 5 2 8 $                  21 , 1 1 8 , 8 6 0 $                (9 , 6 0 4 , 2 8 2 ) $              (7 0 7 , 7 1 3 ) $                Be g i n n i n g   W o r k i n g   C a p i t a l   O c t o b e r   1 18 , 6 7 9 , 1 1 4                  18 , 6 7 9 , 1 1 4            En d i n g   W o r k i n g   C a p i t a l   C u r r e n t   M o n t h 9, 0 7 4 , 8 3 2 $                  17 , 9 7 1 , 4 0 1 $      17 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 10 0 ‐ 4 0 3 5 ‐ 1 0 ‐ 0 0 3 %   C o n s t r u c t i o n   F e e ‐  5 0 5 , 3 3 0 . 0 0   ‐  5 0 5 , 3 3 0 . 0 0   ‐   3 9 6 , 4 2 0 . 7 5   ‐   1 0 , 3 7 6 . 9 5    78.45  ‐   1 0 8 , 9 0 9 . 2 5   10 0 ‐ 4 0 6 1 ‐ 1 0 ‐ 0 0 N o t a r y   F e e s ‐  2 0 0 . 0 0   ‐  2 0 0 . 0 0   ‐   8 2 . 0 0   ‐   2 0 . 0 0    41.00  ‐   1 1 8 . 0 0   10 0 ‐ 4 1 0 5 ‐ 1 0 ‐ 0 0 P r o p e r t y   T a x e s   ‐ D e l i n q u e n t ‐  1 3 5 , 9 5 2 . 0 0   ‐  1 3 5 , 9 5 2 . 0 0   ‐   3 2 , 0 2 6 . 5 6   ‐   1 , 9 6 7 . 1 5    23.56  ‐   1 0 3 , 9 2 5 . 4 4   10 0 ‐ 4 1 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 P r o p e r t y   T a x e s   ‐ C u r r e n t ‐  1 2 , 0 1 7 , 9 1 3 . 0 0   ‐  1 2 , 0 1 7 , 9 1 3 . 0 0   ‐   1 1 , 8 1 1 , 7 6 3 . 6 6   ‐   1 , 0 3 2 , 4 5 1 . 8 3    98.29  ‐   2 0 6 , 1 4 9 . 3 4   10 0 ‐ 4 1 1 5 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T a x e s   ‐ P e n a l t i e s ‐  4 9 , 8 1 8 . 0 0   ‐  4 9 , 8 1 8 . 0 0   ‐   1 5 , 1 3 3 . 5 9   ‐   6 , 2 0 1 . 1 8    30.38  ‐   3 4 , 6 8 4 . 4 1   10 0 ‐ 4 1 2 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 S a l e s   T a x e s ‐  6 , 1 4 2 , 4 2 0 . 0 0   ‐  6 , 1 4 2 , 4 2 0 . 0 0   ‐   2 , 5 2 0 , 0 6 6 . 6 0   ‐   6 0 1 , 0 3 0 . 5 2    41.03  ‐   3 , 6 2 2 , 3 5 3 . 4 0   10 0 ‐ 4 1 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 S a l e s   T a x ‐ M i x e d   B e v e r a g e ‐  2 3 , 4 1 4 . 0 0   ‐  2 3 , 4 1 4 . 0 0   ‐   9 , 0 5 9 . 6 9    38.69  ‐   1 4 , 3 5 4 . 3 1   10 0 ‐ 4 1 4 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 F r a n c h i s e   T a x e s   ‐   E l e c t r i c ‐  5 0 5 , 3 2 4 . 0 0   ‐  5 0 5 , 3 2 4 . 0 0   ‐   1 0 7 , 8 5 0 . 3 7    21.34  ‐   3 9 7 , 4 7 3 . 6 3   10 0 ‐ 4 1 5 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 F r a n c h i s e   T a x e s   ‐   T e l e p h o n e ‐  1 9 3 , 5 7 6 . 0 0   ‐  1 9 3 , 5 7 6 . 0 0   ‐   4 0 , 7 9 0 . 7 1   ‐   4 0 , 0 0 6 . 5 5    21.07  ‐   1 5 2 , 7 8 5 . 2 9   10 0 ‐ 4 1 6 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 F r a n c h i s e   T a x e s   ‐   G a s ‐  1 0 2 , 1 3 8 . 0 0   ‐  1 0 2 , 1 3 8 . 0 0   ‐   1 1 6 , 0 3 5 . 8 1   ‐   1 1 6 , 0 3 5 . 8 1    113.61    1 3 , 8 9 7 . 8 1   10 0 ‐ 4 1 7 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 F r a n c h i s e   T a x e s   ‐   R o a d   U s a g e ‐  3 8 , 0 0 0 . 0 0   ‐  3 8 , 0 0 0 . 0 0   ‐   1 0 , 3 3 1 . 0 6   ‐   6 7 . 9 9    27.19  ‐   2 7 , 6 6 8 . 9 4   10 0 ‐ 4 1 8 5 ‐ 1 0 ‐ 0 0 F r a n c h i s e   F e e   ‐   W / S   F u n d ‐  2 2 5 , 5 3 9 . 0 0   ‐  2 2 5 , 5 3 9 . 0 0   ‐   9 3 , 9 7 4 . 6 0   ‐   1 8 , 7 9 4 . 9 2    41.67  ‐   1 3 1 , 5 6 4 . 4 0   10 0 ‐ 4 1 9 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 F r a n c h i s e   F e e ‐ C a b l e ‐  4 0 , 5 1 3 . 0 0   ‐  4 0 , 5 1 3 . 0 0   ‐   1 0 , 2 5 7 . 3 8    25.32  ‐   3 0 , 2 5 5 . 6 2   10 0 ‐ 4 2 0 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T ‐ M o b i l e   F e e s ‐  5 1 , 4 8 9 . 0 0   ‐  5 1 , 4 8 9 . 0 0   ‐   1 4 , 4 1 8 . 7 5   ‐   2 , 8 8 3 . 7 5    28.00  ‐   3 7 , 0 7 0 . 2 5   10 0 ‐ 4 2 0 1 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T i e r o n e   C o n v e r g e d   N e t w o r k ‐  1 8 , 0 0 0 . 0 0   ‐  1 8 , 0 0 0 . 0 0   ‐   7 , 5 0 0 . 0 0   ‐   1 , 5 0 0 . 0 0    41.67  ‐   1 0 , 5 0 0 . 0 0   10 0 ‐ 4 2 0 2 ‐ 1 0 ‐ 0 0 N T T A   T a g   S a l e s ‐  1 5 0 . 0 0   ‐  1 5 0 . 0 0   ‐   8 5 . 0 0    56.67  ‐   6 5 . 0 0   10 0 ‐ 4 2 0 5 ‐ 1 0 ‐ 0 0 B l u e   W i r e l e s s   F e e s   ( P a n a b a n d ) ‐  2 5 , 8 8 8 . 0 0   ‐  2 5 , 8 8 8 . 0 0   ‐   1 1 , 7 4 8 . 7 5   ‐   2 , 6 2 3 . 5 1    45.38  ‐   1 4 , 1 3 9 . 2 5   10 0 ‐ 4 2 0 6 ‐ 1 0 ‐ 0 0 V e r i z o n   A n t e n n a   L e a s e ‐  3 2 , 2 0 0 . 0 0   ‐  3 2 , 2 0 0 . 0 0   ‐ 32,200.00  10 0 ‐ 4 2 1 8 ‐ 1 0 ‐ 0 0 A d m i n i s t r a t i v e   F e e s ‐ E D C ‐  1 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐  1 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐   6 , 2 5 0 . 0 0   ‐   1 , 2 5 0 . 0 0    41.67  ‐   8 , 7 5 0 . 0 0   10 0 ‐ 4 2 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 O t h e r   P e r m i t s ‐  1 , 1 6 5 . 0 0   ‐  1 , 1 6 5 . 0 0   ‐   8 7 0 . 0 0    74.68  ‐   2 9 5 . 0 0   10 0 ‐ 4 5 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 G r a n t s ‐  1 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐   1 5 , 0 0 0 . 0 0    15,000.00  10 0 ‐ 4 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 I n t e r e s t   I n c o m e ‐  1 4 7 , 9 3 0 . 0 0   ‐  1 4 7 , 9 3 0 . 0 0   ‐   6 2 , 9 3 3 . 7 8   ‐   1 2 , 5 5 5 . 5 6    42.54  ‐   8 4 , 9 9 6 . 2 2   10 0 ‐ 4 9 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 O t h e r   R e v e n u e ‐  4 7 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐  4 7 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐   8 , 6 8 9 . 6 6   ‐   6 1 5 . 7 5    1.83  ‐   4 6 6 , 3 1 0 . 3 4   10 0 ‐ 4 9 9 5 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T r a n s f e r   I n / O u t ‐  8 9 6 , 6 3 4 . 0 0   ‐  8 9 6 , 6 3 4 . 0 0   ‐   3 7 3 , 5 9 7 . 5 0   ‐   7 4 , 7 1 9 . 5 0    41.67  ‐   5 2 3 , 0 3 6 . 5 0   10 0 ‐ 4 4 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 7 C o u r t   F i n e s ‐  4 1 9 , 5 8 0 . 0 0   ‐  4 1 9 , 5 8 0 . 0 0   ‐   1 9 6 , 2 1 6 . 1 7   ‐   3 6 , 3 2 2 . 4 5    46.77  ‐   2 2 3 , 3 6 3 . 8 3   10 0 ‐ 4 9 3 0 ‐ 1 0 ‐ 9 9 I n s u r a n c e   P r o c e e d s ‐  1 4 , 3 5 9 . 4 7   ‐   7 , 3 5 0 . 2 5    14,359.47  10 0 ‐ 4 0 6 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 N S F   F e e s ‐  2 5 . 0 0    25.00  10 0 ‐ 4 2 3 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 O t h e r   P e r m i t s ‐  1 , 5 1 2 . 0 0   ‐  1 , 5 1 2 . 0 0   ‐   1 5 0 . 0 0   ‐   2 5 . 0 0    9.92  ‐   1 , 3 6 2 . 0 0   10 0 ‐ 4 4 4 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 A c c i d e n t   R e p o r t s ‐  9 6 7 . 0 0   ‐  9 6 7 . 0 0   ‐   3 8 3 . 0 0   ‐   3 5 . 0 0    39.61  ‐   5 8 4 . 0 0   10 0 ‐ 4 4 5 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 A l a r m   F e e ‐  4 8 , 1 3 5 . 0 0   ‐  4 8 , 1 3 5 . 0 0   ‐   2 1 , 3 8 4 . 0 0   ‐   4 , 3 6 8 . 0 0    44.43  ‐   2 6 , 7 5 1 . 0 0   10 0 ‐ 4 5 1 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 G r a n t s ‐  1 , 9 3 1 . 6 1    1,931.61  10 0 ‐ 4 5 3 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 C o n t r i b u t i o n s  1 7 5 . 0 5   ‐ 175.05  10 0 ‐ 4 9 1 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 O t h e r   R e v e n u e ‐  2 , 0 0 0 . 0 0   ‐  2 , 0 0 0 . 0 0   ‐   2 , 9 6 5 . 0 0   ‐   5 3 5 . 0 0    148.25    9 6 5 . 0 0   10 0 ‐ 4 3 1 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 C h a r g e s   f o r   S e r v i c e s ‐  2 7 8 , 1 5 6 . 0 0   ‐  2 7 8 , 1 5 6 . 0 0   ‐   1 2 3 , 3 8 8 . 0 9   ‐   1 6 , 3 2 8 . 5 4    44.36  ‐   1 5 4 , 7 6 7 . 9 1   10 0 ‐ 4 4 1 1 ‐ 3 0 ‐ 0 1 C C   F i r e   A s s o c ‐  5 0 0 . 0 0   ‐  5 0 0 . 0 0   ‐   1 5 8 . 2 9    31.66  ‐   3 4 1 . 7 1   10 0 ‐ 4 3 1 5 ‐ 3 0 ‐ 0 5 F i r e   R e v i e w / I n s p e c t   F e e s ‐  9 3 , 2 6 8 . 0 0   ‐  9 3 , 2 6 8 . 0 0   ‐   1 2 , 0 5 0 . 0 0   ‐   2 , 3 5 0 . 0 0    12.92  ‐   8 1 , 2 1 8 . 0 0   10 0 ‐ 4 0 1 7 ‐ 4 0 ‐ 0 1 C o n t r a c t o r   R e g i s t r a t i o n   F e e ‐  6 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐  6 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐   4 3 , 6 0 0 . 0 0   ‐   9 , 8 0 0 . 0 0    67.08  ‐   2 1 , 4 0 0 . 0 0   10 0 ‐ 4 0 6 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 N S F   F e e s ‐  3 . 0 0    3.00  10 0 ‐ 4 2 1 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 B u i l d i n g   P e r m i t s ‐  2 , 7 4 7 , 7 0 0 . 0 0   ‐  2 , 7 4 7 , 7 0 0 . 0 0   ‐   1 , 5 8 3 , 5 3 2 . 9 4   ‐   3 2 0 , 7 9 6 . 9 6    57.63  ‐   1 , 1 6 4 , 1 6 7 . 0 6   10 0 ‐ 4 2 3 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 O t h e r   P e r m i t s ‐  2 0 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐  2 0 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐   7 9 , 3 3 8 . 8 0   ‐   1 4 , 0 1 0 . 1 0    39.67  ‐   1 2 0 , 6 6 1 . 2 0   10 0 ‐ 4 2 4 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 P l u m b / E l e c t / M e c h   P e r m i t s ‐  4 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐  4 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐   1 5 , 7 5 0 . 0 0   ‐   3 , 0 6 0 . 0 0    35.00  ‐   2 9 , 2 5 0 . 0 0   10 0 ‐ 4 2 4 2 ‐ 4 0 ‐ 0 1 R e ‐ i n s p e c t i o n   F e e s ‐  4 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐  4 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐   2 3 , 9 5 0 . 0 0   ‐   3 , 3 0 0 . 0 0    53.22  ‐   2 1 , 0 5 0 . 0 0   10 0 ‐ 4 9 1 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 O t h e r   R e v e n u e ‐  1 8 , 0 0 0 . 0 0   ‐  1 8 , 0 0 0 . 0 0   ‐   1 3 , 8 3 6 . 4 3   ‐   2 , 2 3 8 . 3 3    76.87  ‐   4 , 1 6 3 . 5 7   18 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 10 0 ‐ 4 2 4 5 ‐ 4 0 ‐ 0 2 H e a l t h   I n s p e c t i o n s ‐  1 7 , 7 2 0 . 0 0   ‐  1 7 , 7 2 0 . 0 0   ‐   1 2 , 8 7 5 . 0 0   ‐   2 , 4 0 0 . 0 0    72.66  ‐   4 , 8 4 5 . 0 0   10 0 ‐ 4 9 1 0 ‐ 4 0 ‐ 0 2 O t h e r   R e v e n u e ‐  2 , 0 0 0 . 0 0   ‐  2 , 0 0 0 . 0 0   ‐ 2,000.00  10 0 ‐ 4 2 2 0 ‐ 4 0 ‐ 0 3 Z o n i n g   A p p l i c a t i o n   F e e s ‐  2 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐  2 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐   1 7 , 3 2 4 . 9 4   ‐   1 , 1 8 0 . 0 0    86.63  ‐   2 , 6 7 5 . 0 6   10 0 ‐ 4 2 2 5 ‐ 4 0 ‐ 0 3 D e v e l o p m e n t   A p p l i c a t i o n   F e e s ‐  5 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐  5 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐   2 0 , 1 0 7 . 0 0   ‐   2 , 4 2 0 . 0 0    40.21  ‐   2 9 , 8 9 3 . 0 0   10 0 ‐ 4 9 1 0 ‐ 4 0 ‐ 0 3 O t h e r   R e v e n u e ‐  8 , 0 0 0 . 0 0   ‐  8 , 0 0 0 . 0 0   ‐   2 , 5 5 0 . 0 0   ‐   1 , 2 0 0 . 0 0    31.88  ‐   5 , 4 5 0 . 0 0   10 0 ‐ 4 9 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 1 O t h e r   R e v e n u e ‐  1 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐  1 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐   1 5 , 4 1 5 . 0 0   ‐   2 , 9 9 5 . 0 0    102.77    4 1 5 . 0 0   10 0 ‐ 4 0 5 6 ‐ 6 0 ‐ 0 0 F i e l d   R e n t a l   F e e s ‐  7 4 , 8 0 0 . 0 0   ‐  7 4 , 8 0 0 . 0 0   ‐   2 1 , 5 4 7 . 5 0   ‐   1 , 5 7 0 . 0 0    28.81  ‐   5 3 , 2 5 2 . 5 0   10 0 ‐ 4 0 5 7 ‐ 6 0 ‐ 0 0 P a v i l i o n   U s e r   F e e s ‐  4 , 0 0 0 . 0 0   ‐  4 , 0 0 0 . 0 0   ‐   5 8 5 . 0 0   ‐   1 4 5 . 0 0    14.63  ‐   3 , 4 1 5 . 0 0   10 0 ‐ 4 0 5 8 ‐ 6 0 ‐ 0 0 P a r k   P r o g r a m   F e e s ‐  4 4 , 0 0 0 . 0 0   ‐  4 4 , 0 0 0 . 0 0   ‐   1 1 , 7 9 1 . 0 0   ‐   4 , 6 7 7 . 0 0    26.80  ‐   3 2 , 2 0 9 . 0 0   10 0 ‐ 4 7 2 1 ‐ 6 0 ‐ 0 0 P r o s p e r   C h r i s t m a s   D o n a t i o n s ‐  1 2 , 0 0 0 . 0 0   ‐  1 2 , 0 0 0 . 0 0   ‐   1 5 , 3 2 0 . 0 0    127.67    3 , 3 2 0 . 0 0   10 0 ‐ 4 7 2 5 ‐ 6 0 ‐ 0 0 F i s h i n g   D e r b y   S p o n s o r s h i p s  6 5 0 . 0 0   10 0 ‐ 4 0 6 3 ‐ 6 0 ‐ 0 5 L o s t   F e e s ‐  2 0 0 . 0 0   ‐  2 0 0 . 0 0   ‐   1 0 1 . 9 1   ‐   6 4 . 9 4    50.96  ‐   9 8 . 0 9   10 0 ‐ 4 0 6 4 ‐ 6 0 ‐ 0 5 P r i n t i n g / C o p y i n g   F e e s ‐  5 0 . 0 0   ‐  5 0 . 0 0   ‐   2 2 . 1 0   ‐   5 . 4 0    44.20  ‐   2 7 . 9 0   10 0 ‐ 4 0 6 5 ‐ 6 0 ‐ 0 5 B o o k   F i n e s ‐  6 6 0 . 0 0   ‐  6 6 0 . 0 0   ‐   7 2 7 . 5 8   ‐   1 2 4 . 9 0    110.24    6 7 . 5 8   10 0 ‐ 4 5 1 0 ‐ 6 0 ‐ 0 5 G r a n t s ‐  2 , 0 4 7 . 6 4   ‐   2 , 0 4 7 . 6 4    2,047.64  10 0 ‐ 4 9 1 0 ‐ 6 0 ‐ 0 5 O t h e r   R e v e n u e ‐  2 5 0 . 0 0   ‐  2 5 0 . 0 0   ‐   1 . 4 0   ‐   0 . 0 4    0.56  ‐   2 4 8 . 6 0   10 0 ‐ 5 1 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 1 S a l a r i e s   &   W a g e s  7 2 , 5 9 1 . 0 0     1 1 7 , 7 4 5 . 0 0     1 9 0 , 3 3 6 . 0 0     4 1 , 3 9 8 . 5 0     1 6 , 8 9 4 . 3 0    21.75    1 4 8 , 9 3 7 . 5 0   10 0 ‐ 5 1 4 0 ‐ 1 0 ‐ 0 1 S a l a r i e s   ‐   L o n g e v i t y   P a y  2 7 5 . 0 0    2 7 5 . 0 0     2 7 5 . 0 0    100.00  10 0 ‐ 5 1 4 3 ‐ 1 0 ‐ 0 1 C e l l   P h o n e   A l l o w a n c e  6 7 5 . 0 0    6 7 5 . 0 0     7 5 . 0 0     7 5 . 0 0    11.11    6 0 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 4 5 ‐ 1 0 ‐ 0 1 S o c i a l   S e c u r i t y   E x p e n s e  4 , 5 1 8 . 0 0     7 , 3 4 2 . 0 0     1 1 , 8 6 0 . 0 0     2 , 4 9 6 . 0 0     9 8 3 . 2 7    21.05    9 , 3 6 4 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 5 0 ‐ 1 0 ‐ 0 1 M e d i c a r e   E x p e n s e  1 , 0 5 7 . 0 0     1 , 7 1 7 . 0 0     2 , 7 7 4 . 0 0     5 8 3 . 7 5     2 2 9 . 9 6    21.04    2 , 1 9 0 . 2 5   10 0 ‐ 5 1 5 5 ‐ 1 0 ‐ 0 1 S U T A   E x p e n s e  1 7 1 . 0 0    9 . 0 0    1 8 0 . 0 0     1 8 . 0 0     1 8 . 0 0    10.00    1 6 2 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 6 0 ‐ 1 0 ‐ 0 1 H e a l t h   I n s u r a n c e  6 , 7 9 6 . 0 0     4 , 5 1 8 . 0 0     1 1 , 3 1 4 . 0 0     4 , 2 8 2 . 7 8     1 , 4 7 4 . 2 2    37.85    7 , 0 3 1 . 2 2   10 0 ‐ 5 1 6 5 ‐ 1 0 ‐ 0 1 D e n t a l   I n s u r a n c e  4 3 4 . 0 0     2 9 7 . 0 0    7 3 1 . 0 0     2 3 7 . 3 0     8 0 . 1 8    32.46    4 9 3 . 7 0   10 0 ‐ 5 1 7 0 ‐ 1 0 ‐ 0 1 L i f e   I n s u r a n c e / A D & D  1 1 3 . 0 0     3 6 . 0 0    1 4 9 . 0 0     5 6 . 2 8     1 8 . 7 6    37.77    9 2 . 7 2   10 0 ‐ 5 1 7 5 ‐ 1 0 ‐ 0 1 L i a b i l i t y   ( T M L ) / W o r k e r s '   C o m p  7 1 . 0 0     2 2 5 . 0 0    2 9 6 . 0 0     7 9 . 5 7     3 2 . 1 8    26.88    2 1 6 . 4 3   10 0 ‐ 5 1 8 0 ‐ 1 0 ‐ 0 1 T M R S   E x p e n s e  1 0 , 1 7 2 . 0 0     1 5 , 9 4 0 . 0 0     2 6 , 1 1 2 . 0 0     5 , 6 5 3 . 2 6     2 , 2 9 1 . 1 0    21.65    2 0 , 4 5 8 . 7 4   10 0 ‐ 5 1 8 5 ‐ 1 0 ‐ 0 1 L o n g / S h o r t   T e r m   D i s a b i l i t y  1 3 4 . 0 0     2 2 5 . 0 0    3 5 9 . 0 0     7 8 . 6 6     3 2 . 1 0    21.91    2 8 0 . 3 4   10 0 ‐ 5 1 8 6 ‐ 1 0 ‐ 0 1 W E L L E ‐ W e l l n e s s   P r o g   R e i m b   E m p l  6 0 0 . 0 0     4 8 0 . 0 0     1 , 0 8 0 . 0 0     1 9 5 . 8 0     3 9 . 1 6    18.13    8 8 4 . 2 0   10 0 ‐ 5 1 9 0 ‐ 1 0 ‐ 0 1 C o n t r a c t   L a b o r  1 0 0 . 0 0    1 0 0 . 0 0     4 5 . 0 0    45.00    5 5 . 0 0   10 0 ‐ 5 2 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 1 O f f i c e   S u p p l i e s  1 , 2 0 0 . 0 0    1 , 2 0 0 . 0 0     6 6 . 3 8    5.53    1 , 1 3 3 . 6 2   10 0 ‐ 5 2 1 2 ‐ 1 0 ‐ 0 1 B u i l d i n g   S u p p l i e s  7 0 0 . 0 0    7 0 0 . 0 0     3 7 9 . 6 3     6 5 . 6 1    54.23    3 2 0 . 3 7   10 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 1 0 ‐ 0 1 O f f i c e   E q u i p m e n t  6 5 0 . 0 0    6 5 0 . 0 0    650.00  10 0 ‐ 5 2 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 1 D u e s , F e e s , &   S u b s c r i p t i o n s  6 , 2 2 0 . 0 0    6 , 2 2 0 . 0 0     3 , 1 4 2 . 8 7     8 6 . 0 0    50.53    3 , 0 7 7 . 1 3   10 0 ‐ 5 2 4 0 ‐ 1 0 ‐ 0 1 P o s t a g e   a n d   D e l i v e r y  1 0 0 . 0 0    1 0 0 . 0 0    2 . 7 9     0 . 4 7    2.79    9 7 . 2 1   10 0 ‐ 5 2 5 0 ‐ 1 0 ‐ 0 1 P u b l i c a t i o n s  4 0 0 . 0 0    4 0 0 . 0 0    400.00  10 0 ‐ 5 2 8 0 ‐ 1 0 ‐ 0 1 P r i n t i n g   a n d   R e p r o d u c t i o n  1 5 0 . 0 0    1 5 0 . 0 0     1 6 1 . 3 7    107.58  ‐   1 1 . 3 7   10 0 ‐ 5 3 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 1 C o p i e r   E x p e n s e  2 5 0 . 0 0    2 5 0 . 0 0     6 5 . 1 1     1 6 . 1 4    26.04    1 8 4 . 8 9   10 0 ‐ 5 3 4 0 ‐ 1 0 ‐ 0 1 B u i l d i n g   R e p a i r s  3 0 0 . 0 0    3 0 0 . 0 0    300.00  10 0 ‐ 5 3 5 0 ‐ 1 0 ‐ 0 1 V e h i c l e   E x p e n s e  1 9 6 . 9 8     9 4 . 9 8   ‐ 196.98  10 0 ‐ 5 4 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 1 P r o f e s s i o n a l   S e r v i c e s  2 9 2 , 3 1 3 . 0 0    2 9 2 , 3 1 3 . 0 0     1 0 4 , 1 1 3 . 4 5     2 2 , 7 2 1 . 2 4     1 8 8 , 1 9 9 . 5 5     3 5 . 6 2   10 0 ‐ 5 4 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 1 L e g a l   F e e s  7 2 , 4 5 0 . 0 0    7 2 , 4 5 0 . 0 0     1 8 , 6 0 2 . 5 9     5 , 0 1 2 . 8 1    25.68    5 3 , 8 4 7 . 4 1   10 0 ‐ 5 4 8 0 ‐ 1 0 ‐ 0 1 C o n t r a c t e d   S e r v i c e s  9 , 7 5 5 . 0 0    9 , 7 5 5 . 0 0     4 , 0 1 9 . 3 8     7 4 7 . 0 8    41.20    5 , 7 3 5 . 6 2   19 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 10 0 ‐ 5 5 2 3 ‐ 1 0 ‐ 0 1 W a t e r / S e w e r   C h a r g e s  1 8 3 . 0 0    1 8 3 . 0 0     1 0 7 . 5 3     8 . 1 7    58.76    7 5 . 4 7   10 0 ‐ 5 5 2 4 ‐ 1 0 ‐ 0 1 G a s  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0     2 8 8 . 7 2     6 0 . 9 4    57.74    2 1 1 . 2 8   10 0 ‐ 5 5 2 5 ‐ 1 0 ‐ 0 1 E l e c t r i c i t y  7 , 2 5 0 . 0 0    7 , 2 5 0 . 0 0     2 , 0 2 6 . 8 3     4 7 8 . 3 0    27.96    5 , 2 2 3 . 1 7   10 0 ‐ 5 5 2 6 ‐ 1 0 ‐ 0 1 D a t a   N e t w o r k  7 2 5 . 0 0    7 2 5 . 0 0     1 5 1 . 9 6    20.96    5 7 3 . 0 4   10 0 ‐ 5 5 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 1 T r a v e l  2 5 0 . 0 0    2 5 0 . 0 0     2 1 . 4 9    8.60    2 2 8 . 5 1   10 0 ‐ 5 5 3 3 ‐ 1 0 ‐ 0 1 M i l e a g e   E x p e n s e  2 0 0 . 0 0    2 0 0 . 0 0    200.00  10 0 ‐ 5 5 3 6 ‐ 1 0 ‐ 0 1 T r a i n i n g / S e m i n a r s  2 0 0 . 0 0    2 0 0 . 0 0    200.00  10 0 ‐ 7 1 4 5 ‐ 1 0 ‐ 0 1 T r a n s f e r   t o   V E R F  6 2 3 . 0 0    6 2 3 . 0 0     2 5 9 . 6 0     5 1 . 9 2    41.67    3 6 3 . 4 0   10 0 ‐ 5 1 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 2 S a l a r i e s   &   W a g e s  1 9 6 , 9 7 3 . 0 0   ‐   6 , 9 3 8 . 0 0     1 9 0 , 0 3 5 . 0 0     6 2 , 0 8 5 . 4 9     1 3 , 7 0 0 . 0 0    32.67    1 2 7 , 9 4 9 . 5 1   10 0 ‐ 5 1 1 5 ‐ 1 0 ‐ 0 2 S a l a r i e s   ‐   O v e r t i m e  3 , 5 6 5 . 0 0    3 , 5 6 5 . 0 0     5 8 . 4 1    1.64    3 , 5 0 6 . 5 9   10 0 ‐ 5 1 4 0 ‐ 1 0 ‐ 0 2 S a l a r i e s   ‐   L o n g e v i t y   P a y  2 7 0 . 0 0    2 7 0 . 0 0     2 7 0 . 0 0    100.00  10 0 ‐ 5 1 4 3 ‐ 1 0 ‐ 0 2 C e l l   P h o n e   A l l o w a n c e  1 , 0 8 0 . 0 0    1 , 0 8 0 . 0 0     3 7 5 . 0 0     7 5 . 0 0    34.72    7 0 5 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 4 5 ‐ 1 0 ‐ 0 2 S o c i a l   S e c u r i t y   E x p e n s e  1 2 , 5 1 7 . 0 0   ‐   4 4 7 . 0 0     1 2 , 0 7 0 . 0 0     3 , 8 4 3 . 3 6     8 3 5 . 5 4    31.84    8 , 2 2 6 . 6 4   10 0 ‐ 5 1 5 0 ‐ 1 0 ‐ 0 2 M e d i c a r e   E x p e n s e  2 , 9 2 8 . 0 0   ‐   1 0 4 . 0 0     2 , 8 2 4 . 0 0     8 9 8 . 8 5     1 9 5 . 4 2    31.83    1 , 9 2 5 . 1 5   10 0 ‐ 5 1 5 5 ‐ 1 0 ‐ 0 2 S U T A   E x p e n s e  8 5 5 . 0 0   ‐   5 3 . 0 0    8 0 2 . 0 0     2 1 . 0 1     2 1 . 0 1    2.62    7 8 0 . 9 9   10 0 ‐ 5 1 6 0 ‐ 1 0 ‐ 0 2 H e a l t h   I n s u r a n c e  1 2 , 0 4 8 . 0 0   ‐   9 2 7 . 0 0     1 1 , 1 2 1 . 0 0     9 4 1 . 6 8     4 7 0 . 8 4    8.47    1 0 , 1 7 9 . 3 2   10 0 ‐ 5 1 6 5 ‐ 1 0 ‐ 0 2 D e n t a l   I n s u r a n c e  7 9 2 . 0 0   ‐   6 1 . 0 0    7 3 1 . 0 0     7 1 . 4 4    9.77    6 5 9 . 5 6   10 0 ‐ 5 1 7 0 ‐ 1 0 ‐ 0 2 L i f e   I n s u r a n c e / A D & D  3 1 8 . 0 0   ‐   7 . 0 0    3 1 1 . 0 0     1 5 5 . 0 9     3 7 . 2 4    49.87    1 5 5 . 9 1   10 0 ‐ 5 1 7 5 ‐ 1 0 ‐ 0 2 L i a b i l i t y   ( T M L ) / W o r k e r s '   C o m p  3 3 7 . 0 0   ‐   1 8 . 0 0    3 1 9 . 0 0     1 1 8 . 5 3     2 6 . 0 3    37.16    2 0 0 . 4 7   10 0 ‐ 5 1 8 0 ‐ 1 0 ‐ 0 2 T M R S   E x p e n s e  2 7 , 3 0 8 . 0 0   ‐   9 2 8 . 0 0     2 6 , 3 8 0 . 0 0     1 1 , 9 0 9 . 2 3     5 , 5 4 2 . 7 3    45.15    1 4 , 4 7 0 . 7 7   10 0 ‐ 5 1 8 5 ‐ 1 0 ‐ 0 2 L o n g / S h o r t   T e r m   D i s a b i l i t y  3 6 7 . 0 0   ‐   1 3 . 0 0    3 5 4 . 0 0     8 8 . 3 7     2 0 . 1 2    24.96    2 6 5 . 6 3   10 0 ‐ 5 1 8 6 ‐ 1 0 ‐ 0 2 W E L L E ‐ W e l l n e s s   P r o g   R e i m b   E m p l  1 , 2 0 0 . 0 0   ‐   9 2 . 0 0     1 , 1 0 8 . 0 0    1,108.00  10 0 ‐ 5 1 9 3 ‐ 1 0 ‐ 0 2 R e c o r d s   R e t e n t i o n  2 , 2 7 5 . 0 0    2 , 2 7 5 . 0 0     2 1 7 . 5 0    9.56    2 , 0 5 7 . 5 0   10 0 ‐ 5 2 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 2 O f f i c e   S u p p l i e s  2 , 9 0 0 . 0 0    2 , 9 0 0 . 0 0     8 1 4 . 2 7     3 3 1 . 2 7    28.08    2 , 0 8 5 . 7 3   10 0 ‐ 5 2 1 2 ‐ 1 0 ‐ 0 2 B u i l d i n g   S u p p l i e s  1 , 0 0 0 . 0 0    1 , 0 0 0 . 0 0     3 9 4 . 5 6     6 5 . 6 1    39.46    6 0 5 . 4 4   10 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 1 0 ‐ 0 2 O f f i c e   E q u i p m e n t  1 , 6 0 0 . 0 0    1 , 6 0 0 . 0 0     2 0 9 . 9 8    13.12    1 , 3 9 0 . 0 2   10 0 ‐ 5 2 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 2 D u e s , F e e s , &   S u b s c r i p t i o n s  8 9 5 . 0 0    8 9 5 . 0 0     7 7 7 . 6 1    86.88    1 1 7 . 3 9   10 0 ‐ 5 2 4 0 ‐ 1 0 ‐ 0 2 P o s t a g e   a n d   D e l i v e r y  2 0 0 . 0 0    2 0 0 . 0 0     3 0 . 5 4     1 0 . 6 2    15.27    1 6 9 . 4 6   10 0 ‐ 5 2 8 0 ‐ 1 0 ‐ 0 2 P r i n t i n g   a n d   R e p r o d u c t i o n  7 0 0 . 0 0    7 0 0 . 0 0     1 5 . 6 8     1 5 . 6 8    2.24    6 8 4 . 3 2   10 0 ‐ 5 3 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 2 R e n t a l   E x p e n s e  6 , 3 5 0 . 0 0    6 , 3 5 0 . 0 0     2 , 8 7 9 . 8 0     5 1 4 . 0 0    45.35    3 , 4 7 0 . 2 0   10 0 ‐ 5 3 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 2 C o p i e r   E x p e n s e  1 , 8 0 0 . 0 0    1 , 8 0 0 . 0 0     5 4 3 . 4 8     1 6 1 . 2 9    30.19    1 , 2 5 6 . 5 2   10 0 ‐ 5 3 4 0 ‐ 1 0 ‐ 0 2 B u i l d i n g   R e p a i r s  7 0 0 . 0 0    7 0 0 . 0 0    700.00  10 0 ‐ 5 4 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 2 L e g a l   F e e s  3 5 , 6 0 0 . 0 0    3 5 , 6 0 0 . 0 0     1 0 , 5 5 3 . 4 4     4 , 4 5 9 . 7 6    29.64    2 5 , 0 4 6 . 5 6   10 0 ‐ 5 4 3 5 ‐ 1 0 ‐ 0 2 L e g a l   N o t i c e s / F i l i n g s  6 , 8 0 0 . 0 0    6 , 8 0 0 . 0 0     2 , 5 8 2 . 8 5     6 8 7 . 3 0    37.98    4 , 2 1 7 . 1 5   10 0 ‐ 5 4 6 0 ‐ 1 0 ‐ 0 2 E l e c t i o n   E x p e n s e  9 , 6 9 1 . 0 0    9 , 6 9 1 . 0 0     5 1 3 . 8 3     4 9 1 . 4 0    5.30    9 , 1 7 7 . 1 7   10 0 ‐ 5 4 8 0 ‐ 1 0 ‐ 0 2 C o n t r a c t e d   S e r v i c e s  1 3 , 3 7 5 . 0 0    1 3 , 3 7 5 . 0 0     1 2 , 5 9 5 . 0 0    94.17    7 8 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 5 2 0 ‐ 1 0 ‐ 0 2 T e l e p h o n e s  8 7 0 . 0 0    8 7 0 . 0 0     1 4 3 . 6 5    16.51    7 2 6 . 3 5   10 0 ‐ 5 5 2 3 ‐ 1 0 ‐ 0 2 W a t e r / S e w e r   C h a r g e s  2 2 8 . 0 0    2 2 8 . 0 0     1 0 1 . 0 0     1 3 . 7 0    44.30    1 2 7 . 0 0   10 0 ‐ 5 5 2 6 ‐ 1 0 ‐ 0 2 D a t a   N e t w o r k  4 6 0 . 0 0    4 6 0 . 0 0     1 5 1 . 9 6    33.04    3 0 8 . 0 4   10 0 ‐ 5 5 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 2 T r a v e l  6 , 1 0 0 . 0 0    6 , 1 0 0 . 0 0     4 5 2 . 9 3    7.43    5 , 6 4 7 . 0 7   10 0 ‐ 5 5 3 3 ‐ 1 0 ‐ 0 2 M i l e a g e   E x p e n s e  1 , 1 2 5 . 0 0    1 , 1 2 5 . 0 0    1,125.00  10 0 ‐ 5 5 3 6 ‐ 1 0 ‐ 0 2 T r a i n i n g / S e m i n a r s  3 , 2 0 0 . 0 0    3 , 2 0 0 . 0 0     2 9 0 . 0 0    9.06    2 , 9 1 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 5 3 8 ‐ 1 0 ‐ 0 2 C o u n c i l / P u b l i c   O f f i c i a l   E x p n s e  2 4 , 0 0 0 . 0 0    2 4 , 0 0 0 . 0 0     9 , 6 6 3 . 1 2     1 , 8 5 4 . 6 4    40.26    1 4 , 3 3 6 . 8 8   20 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 10 0 ‐ 5 6 0 0 ‐ 1 0 ‐ 0 2 S p e c i a l   E v e n t s  4 , 5 0 0 . 0 0    4 , 5 0 0 . 0 0     5 2 6 . 9 2   ‐   9 8 . 4 3    11.71    3 , 9 7 3 . 0 8   10 0 ‐ 7 1 4 5 ‐ 1 0 ‐ 0 2 T r a n s f e r   t o   V E R F  3 , 1 5 7 . 0 0    3 , 1 5 7 . 0 0     1 , 3 1 5 . 4 0     2 6 3 . 0 8    41.67    1 , 8 4 1 . 6 0   10 0 ‐ 5 1 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 3 S a l a r i e s   &   W a g e s  5 1 3 , 7 5 8 . 0 0    5 1 3 , 7 5 8 . 0 0     1 7 8 , 3 2 3 . 4 6     3 2 , 9 3 5 . 5 0    34.71    3 3 5 , 4 3 4 . 5 4   10 0 ‐ 5 1 1 5 ‐ 1 0 ‐ 0 3 S a l a r i e s   ‐   O v e r t i m e  3 0 . 0 8   ‐ 30.08  10 0 ‐ 5 1 2 6 ‐ 1 0 ‐ 0 3 S a l a r i e s ‐ V a c a t i o n   B u y ‐ O u t  4 , 6 4 5 . 0 0    4 , 6 4 5 . 0 0     2 , 5 3 7 . 8 4    54.64    2 , 1 0 7 . 1 6   10 0 ‐ 5 1 4 0 ‐ 1 0 ‐ 0 3 S a l a r i e s   ‐   L o n g e v i t y   P a y  7 3 0 . 0 0    7 3 0 . 0 0     6 2 0 . 0 0    84.93    1 1 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 4 5 ‐ 1 0 ‐ 0 3 S o c i a l   S e c u r i t y   E x p e n s e  3 2 , 1 8 7 . 0 0    3 2 , 1 8 7 . 0 0     1 0 , 2 6 7 . 4 9     1 , 8 9 2 . 4 4    31.90    2 1 , 9 1 9 . 5 1   10 0 ‐ 5 1 5 0 ‐ 1 0 ‐ 0 3 M e d i c a r e   E x p e n s e  7 , 5 2 8 . 0 0    7 , 5 2 8 . 0 0     2 , 4 9 5 . 3 9     4 4 2 . 5 9    33.15    5 , 0 3 2 . 6 1   10 0 ‐ 5 1 5 5 ‐ 1 0 ‐ 0 3 S U T A   E x p e n s e  1 , 1 9 7 . 0 0    1 , 1 9 7 . 0 0     4 2 . 7 2     4 2 . 7 2    3.57    1 , 1 5 4 . 2 8   10 0 ‐ 5 1 6 0 ‐ 1 0 ‐ 0 3 H e a l t h   I n s u r a n c e  4 4 , 5 3 7 . 0 0    4 4 , 5 3 7 . 0 0     2 2 , 4 2 4 . 9 0     2 , 9 6 6 . 6 0    50.35    2 2 , 1 1 2 . 1 0   10 0 ‐ 5 1 6 5 ‐ 1 0 ‐ 0 3 D e n t a l   I n s u r a n c e  2 , 4 8 0 . 0 0    2 , 4 8 0 . 0 0     9 3 0 . 0 0     1 5 1 . 6 0    37.50    1 , 5 5 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 7 0 ‐ 1 0 ‐ 0 3 L i f e   I n s u r a n c e / A D & D  7 0 0 . 0 0    7 0 0 . 0 0     2 2 7 . 9 3     3 9 . 0 2    32.56    4 7 2 . 0 7   10 0 ‐ 5 1 7 5 ‐ 1 0 ‐ 0 3 L i a b i l i t y   ( T M L ) / W o r k e r s '   C o m p  5 2 5 . 0 0    5 2 5 . 0 0     3 4 5 . 9 8     6 2 . 7 4    65.90    1 7 9 . 0 2   10 0 ‐ 5 1 8 0 ‐ 1 0 ‐ 0 3 T M R S   E x p e n s e  7 2 , 3 8 0 . 0 0    7 2 , 3 8 0 . 0 0     2 4 , 5 5 9 . 9 4     4 , 4 6 8 . 2 3    33.93    4 7 , 8 2 0 . 0 6   10 0 ‐ 5 1 8 5 ‐ 1 0 ‐ 0 3 L o n g / S h o r t   T e r m   D i s a b i l i t y  9 4 9 . 0 0    9 4 9 . 0 0     3 3 6 . 5 4     6 2 . 5 6    35.46    6 1 2 . 4 6   10 0 ‐ 5 1 8 6 ‐ 1 0 ‐ 0 3 W E L L E ‐ W e l l n e s s   P r o g   R e i m b   E m p l  2 , 7 0 0 . 0 0    2 , 7 0 0 . 0 0     5 9 5 . 8 0     8 9 . 1 6    22.07    2 , 1 0 4 . 2 0   10 0 ‐ 5 2 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 3 O f f i c e   S u p p l i e s  4 , 0 0 0 . 0 0    4 , 0 0 0 . 0 0     1 , 8 0 3 . 3 9     5 8 6 . 6 5    45.09    2 , 1 9 6 . 6 1   10 0 ‐ 5 2 1 2 ‐ 1 0 ‐ 0 3 B u i l d i n g   S u p p l i e s  2 , 5 0 0 . 0 0    2 , 5 0 0 . 0 0     2 , 0 5 1 . 5 8     5 2 4 . 1 1    82.06    4 4 8 . 4 2   10 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 1 0 ‐ 0 3 O f f i c e   E q u i p m e n t  3 , 1 3 0 . 0 0    3 , 1 3 0 . 0 0     1 , 1 0 5 . 3 8    35.32    2 , 0 2 4 . 6 2   10 0 ‐ 5 2 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 3 D u e s , F e e s , &   S u b s c r i p t i o n s  6 , 6 3 3 . 0 0    6 , 6 3 3 . 0 0     1 , 2 4 4 . 7 5     1 5 0 . 0 0    18.77    5 , 3 8 8 . 2 5   10 0 ‐ 5 2 4 0 ‐ 1 0 ‐ 0 3 P o s t a g e   a n d   D e l i v e r y  1 , 8 0 0 . 0 0    1 , 8 0 0 . 0 0     9 3 3 . 5 0     1 7 2 . 5 4    51.86    8 6 6 . 5 0   10 0 ‐ 5 2 8 0 ‐ 1 0 ‐ 0 3 P r i n t i n g   a n d   R e p r o d u c t i o n  1 5 0 . 0 0    1 5 0 . 0 0     7 2 . 4 0    1 , 1 2 5 . 0 0     4 8 . 2 7   ‐   1 , 0 4 7 . 4 0   10 0 ‐ 5 2 9 0 ‐ 1 0 ‐ 0 3 O t h e r   C h a r g e s   a n d   S e r v i c e s  6 0 0 . 0 0    6 0 0 . 0 0     9 4 . 9 4    15.82    5 0 5 . 0 6   10 0 ‐ 5 3 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 3 R e n t a l   E x p e n s e  2 8 , 1 0 0 . 0 0    2 8 , 1 0 0 . 0 0     9 , 5 2 2 . 6 0     1 , 5 6 7 . 6 0     3 , 1 3 5 . 2 0     3 3 . 8 9     1 5 , 4 4 2 . 2 0   10 0 ‐ 5 3 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 3 C o p i e r   E x p e n s e  1 , 8 0 0 . 0 0    1 , 8 0 0 . 0 0     7 0 2 . 2 0     1 4 6 . 3 2    39.01    1 , 0 9 7 . 8 0   10 0 ‐ 5 3 4 0 ‐ 1 0 ‐ 0 3 B u i l d i n g   R e p a i r s  2 5 0 . 0 0    2 5 0 . 0 0     1 8 . 0 0    7.20    2 3 2 . 0 0   10 0 ‐ 5 4 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 3 P r o f e s s i o n a l   S e r v i c e s  8 , 7 4 4 . 0 0     5 , 0 0 0 . 0 0     1 3 , 7 4 4 . 0 0     6 , 5 9 2 . 0 3    47.96    7 , 1 5 1 . 9 7   10 0 ‐ 5 4 1 2 ‐ 1 0 ‐ 0 3 A u d i t   F e e s  3 9 , 5 6 0 . 0 0    3 9 , 5 6 0 . 0 0     1 3 , 0 0 0 . 0 0    2 5 , 1 5 0 . 0 0     3 2 . 8 6     1 , 4 1 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 4 1 4 ‐ 1 0 ‐ 0 3 A p p r a i s a l / T a x   F e e s  1 1 3 , 4 4 4 . 0 0    1 1 3 , 4 4 4 . 0 0     6 0 , 5 9 9 . 0 9     2 4 , 0 7 6 . 2 5    53.42    5 2 , 8 4 4 . 9 1   10 0 ‐ 5 4 1 8 ‐ 1 0 ‐ 0 3 I T   F e e s  4 9 , 1 0 0 . 0 0    4 9 , 1 0 0 . 0 0     3 2 , 7 9 8 . 7 0     1 , 8 6 2 . 5 0    66.80    1 6 , 3 0 1 . 3 0   10 0 ‐ 5 4 1 9 ‐ 1 0 ‐ 0 3 I T   L i c e n s e s  1 0 , 0 0 0 . 0 0    1 0 , 0 0 0 . 0 0     7 , 5 0 0 . 0 0    75.00    2 , 5 0 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 4 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 3 L e g a l   F e e s  7 , 7 5 0 . 0 0    7 , 7 5 0 . 0 0     6 , 2 0 8 . 0 0     4 , 7 2 6 . 0 0    80.10    1 , 5 4 2 . 0 0   10 0 ‐ 5 4 3 5 ‐ 1 0 ‐ 0 3 L e g a l   N o t i c e s / F i l i n g s  7 5 . 0 0    7 5 . 0 0     1 6 3 . 2 0    217.60  ‐   8 8 . 2 0   10 0 ‐ 5 4 8 0 ‐ 1 0 ‐ 0 3 C o n t r a c t e d   S e r v i c e s  8 , 8 9 0 . 0 0    8 , 8 9 0 . 0 0     3 , 6 8 9 . 3 8     6 3 7 . 0 8    41.50    5 , 2 0 0 . 6 2   10 0 ‐ 5 5 2 0 ‐ 1 0 ‐ 0 3 T e l e p h o n e s  1 , 8 6 5 . 0 0    1 , 8 6 5 . 0 0     3 9 5 . 1 8    21.19    1 , 4 6 9 . 8 2   10 0 ‐ 5 5 2 3 ‐ 1 0 ‐ 0 3 W a t e r / S e w e r   C h a r g e s  4 0 9 . 0 0    4 0 9 . 0 0     1 3 7 . 9 9     2 8 . 9 9    33.74    2 7 1 . 0 1   10 0 ‐ 5 5 2 5 ‐ 1 0 ‐ 0 3 E l e c t r i c i t y  7 , 0 0 0 . 0 0    7 , 0 0 0 . 0 0     3 , 1 6 1 . 5 4     5 0 0 . 2 2    45.17    3 , 8 3 8 . 4 6   10 0 ‐ 5 5 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 3 T r a v e l  8 , 5 0 0 . 0 0    8 , 5 0 0 . 0 0     3 , 1 7 3 . 9 4    37.34    5 , 3 2 6 . 0 6   10 0 ‐ 5 5 3 3 ‐ 1 0 ‐ 0 3 M i l e a g e   E x p e n s e  1 , 5 0 5 . 0 0    1 , 5 0 5 . 0 0     7 8 8 . 8 8    52.42    7 1 6 . 1 2   10 0 ‐ 5 5 3 6 ‐ 1 0 ‐ 0 3 T r a i n i n g / S e m i n a r s  6 , 2 9 0 . 0 0    6 , 2 9 0 . 0 0     3 , 5 9 4 . 0 0     6 3 0 . 0 0    57.14    2 , 6 9 6 . 0 0   10 0 ‐ 7 1 4 5 ‐ 1 0 ‐ 0 3 T r a n s f e r   t o   V E R F  1 , 8 1 9 . 0 0    1 , 8 1 9 . 0 0     7 5 7 . 9 0     1 5 1 . 5 8    41.67    1 , 0 6 1 . 1 0   10 0 ‐ 5 1 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 4 S a l a r i e s   &   W a g e s  2 2 6 , 5 6 8 . 0 0   ‐   3 9 , 8 6 5 . 6 0     1 8 6 , 7 0 2 . 4 0     6 6 , 2 3 9 . 3 9     1 5 , 2 4 6 . 7 8    35.48    1 2 0 , 4 6 3 . 0 1   10 0 ‐ 5 1 2 6 ‐ 1 0 ‐ 0 4 S a l a r i e s ‐ V a c a t i o n   B u y ‐ O u t  5 , 5 9 9 . 0 0   ‐   4 , 3 4 9 . 0 0     1 , 2 5 0 . 0 0    1,250.00  21 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 10 0 ‐ 5 1 4 0 ‐ 1 0 ‐ 0 4 S a l a r i e s   ‐   L o n g e v i t y   P a y  2 9 5 . 0 0   ‐   2 6 5 . 0 0    3 0 . 0 0    30.00  10 0 ‐ 5 1 4 5 ‐ 1 0 ‐ 0 4 S o c i a l   S e c u r i t y   E x p e n s e  1 4 , 8 7 1 . 0 0   ‐   2 , 8 2 4 . 0 0     1 2 , 0 4 7 . 0 0     4 , 0 8 3 . 9 7     9 3 9 . 7 9    33.90    7 , 9 6 3 . 0 3   10 0 ‐ 5 1 5 0 ‐ 1 0 ‐ 0 4 M e d i c a r e   E x p e n s e  3 , 4 7 9 . 0 0   ‐   6 6 1 . 0 0     2 , 8 1 8 . 0 0     9 5 5 . 1 2     2 1 9 . 7 8    33.89    1 , 8 6 2 . 8 8   10 0 ‐ 5 1 5 5 ‐ 1 0 ‐ 0 4 S U T A   E x p e n s e  5 1 3 . 0 0   ‐   1 7 1 . 0 0    3 4 2 . 0 0     1 8 . 9 0     1 8 . 9 0    5.53    3 2 3 . 1 0   10 0 ‐ 5 1 6 0 ‐ 1 0 ‐ 0 4 H e a l t h   I n s u r a n c e  2 4 , 3 3 5 . 0 0   ‐   1 1 , 3 3 9 . 0 0     1 2 , 9 9 6 . 0 0     9 4 1 . 6 8     4 7 0 . 8 4    7.25    1 2 , 0 5 4 . 3 2   10 0 ‐ 5 1 6 5 ‐ 1 0 ‐ 0 4 D e n t a l   I n s u r a n c e  1 , 3 5 0 . 0 0   ‐   6 3 6 . 0 0    7 1 4 . 0 0     1 9 6 . 4 0     3 9 . 2 8    27.51    5 1 7 . 6 0   10 0 ‐ 5 1 7 0 ‐ 1 0 ‐ 0 4 L i f e   I n s u r a n c e / A D & D  2 8 8 . 0 0   ‐   4 8 . 0 0    2 4 0 . 0 0     4 6 . 9 0     9 . 3 8    19.54    1 9 3 . 1 0   10 0 ‐ 5 1 7 5 ‐ 1 0 ‐ 0 4 L i a b i l i t y   ( T M L ) / W o r k e r s '   C o m p  1 3 , 2 2 3 . 0 0   ‐   9 1 . 0 0     1 3 , 1 3 2 . 0 0     1 2 6 . 0 2     2 9 . 0 7    0.96    1 3 , 0 0 5 . 9 8   10 0 ‐ 5 1 8 0 ‐ 1 0 ‐ 0 4 T M R S   E x p e n s e  3 3 , 2 2 1 . 0 0   ‐   7 , 0 2 9 . 0 0     2 6 , 1 9 2 . 0 0     3 , 3 8 2 . 1 5     6 8 3 . 2 7    12.91    2 2 , 8 0 9 . 8 5   10 0 ‐ 5 1 8 5 ‐ 1 0 ‐ 0 4 L o n g / S h o r t   T e r m   D i s a b i l i t y  1 , 9 2 6 . 0 0   ‐   8 7 . 0 0     1 , 8 3 9 . 0 0     4 7 . 5 0     9 . 5 0    2.58    1 , 7 9 1 . 5 0   10 0 ‐ 5 1 8 6 ‐ 1 0 ‐ 0 4 W E L L E ‐ W e l l n e s s   P r o g   R e i m b   E m p l  1 , 8 0 0 . 0 0   ‐   6 0 0 . 0 0     1 , 2 0 0 . 0 0     7 5 . 0 0     5 0 . 0 0    6.25    1 , 1 2 5 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 9 1 ‐ 1 0 ‐ 0 4 H i r i n g   C o s t  2 3 , 2 0 0 . 0 0    2 3 , 2 0 0 . 0 0     7 , 8 1 6 . 0 0     4 5 5 . 3 0    33.69    1 5 , 3 8 4 . 0 0   10 0 ‐ 5 2 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 4 O f f i c e   S u p p l i e s  2 , 7 1 0 . 0 0    2 , 7 1 0 . 0 0     8 3 . 5 9     1 8 . 5 9    3.09    2 , 6 2 6 . 4 1   10 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 1 0 ‐ 0 4 O f f i c e   E q u i p m e n t  1 1 , 0 0 0 . 0 0    1 1 , 0 0 0 . 0 0     3 7 8 . 0 0     3 7 8 . 0 0    3.44    1 0 , 6 2 2 . 0 0   10 0 ‐ 5 2 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 4 D u e s , F e e s , &   S u b s c r i p t i o n s  5 , 5 3 0 . 0 0    5 , 5 3 0 . 0 0     1 , 2 2 7 . 1 5     6 0 5 . 4 0    22.19    4 , 3 0 2 . 8 5   10 0 ‐ 5 2 4 0 ‐ 1 0 ‐ 0 4 P o s t a g e   a n d   D e l i v e r y  3 8 2 . 0 0    3 8 2 . 0 0    3 . 8 6     0 . 4 7    1.01    3 7 8 . 1 4   10 0 ‐ 5 2 5 0 ‐ 1 0 ‐ 0 4 P u b l i c a t i o n s  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0    500.00  10 0 ‐ 5 2 8 0 ‐ 1 0 ‐ 0 4 P r i n t i n g   a n d   R e p r o d u c t i o n  2 , 0 0 0 . 0 0    2 , 0 0 0 . 0 0    2,000.00  10 0 ‐ 5 3 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 4 C o p i e r   E x p e n s e  1 , 1 6 0 . 0 0    1 , 1 6 0 . 0 0     7 3 1 . 0 6     1 4 9 . 1 4    63.02    4 2 8 . 9 4   10 0 ‐ 5 4 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 4 P r o f e s s i o n a l   S e r v i c e s  4 1 , 0 0 0 . 0 0   ‐   3 , 5 0 0 . 0 0     3 7 , 5 0 0 . 0 0     1 0 , 4 5 2 . 5 0     4 5 2 . 5 0    27.87    2 7 , 0 4 7 . 5 0   10 0 ‐ 5 4 1 9 ‐ 1 0 ‐ 0 4 I T   L i c e n s e s  4 , 2 8 5 . 0 0    4 , 2 8 5 . 0 0    4,285.00  10 0 ‐ 5 4 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 4 L e g a l   F e e s  1 0 , 0 0 0 . 0 0    1 0 , 0 0 0 . 0 0     9 5 0 . 0 0    9.50    9 , 0 5 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 4 3 5 ‐ 1 0 ‐ 0 4 L e g a l   N o t i c e s / F i l i n g s  9 1 . 2 0   ‐ 91.20  10 0 ‐ 5 4 8 0 ‐ 1 0 ‐ 0 4 C o n t r a c t e d   S e r v i c e s  1 , 7 5 5 . 8 5     8 0 3 . 2 5   ‐ 1,755.85  10 0 ‐ 5 5 2 0 ‐ 1 0 ‐ 0 4 T e l e p h o n e s  1 , 0 2 0 . 0 0    1 , 0 2 0 . 0 0   ‐   3 4 . 6 1   ‐ 3.39    1 , 0 5 4 . 6 1   10 0 ‐ 5 5 2 3 ‐ 1 0 ‐ 0 4 W a t e r / S e w e r   C h a r g e s  1 4 2 . 0 0    1 4 2 . 0 0     4 8 . 0 0     1 0 . 0 8    33.80    9 4 . 0 0   10 0 ‐ 5 5 2 6 ‐ 1 0 ‐ 0 4 D a t a   N e t w o r k  4 8 0 . 0 0    4 8 0 . 0 0     1 5 1 . 9 6    31.66    3 2 8 . 0 4   10 0 ‐ 5 5 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 4 T r a v e l  4 , 6 0 0 . 0 0   ‐   3 , 0 9 0 . 0 0     1 , 5 1 0 . 0 0     6 7 2 . 8 0     6 7 2 . 8 0    44.56    8 3 7 . 2 0   10 0 ‐ 5 5 3 3 ‐ 1 0 ‐ 0 4 M i l e a g e   E x p e n s e  1 , 0 0 0 . 0 0    1 , 0 0 0 . 0 0    1,000.00  10 0 ‐ 5 5 3 6 ‐ 1 0 ‐ 0 4 T r a i n i n g / S e m i n a r s  5 , 7 0 0 . 0 0    5 , 7 0 0 . 0 0     3 , 4 2 0 . 0 0    60.00    2 , 2 8 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 6 0 0 ‐ 1 0 ‐ 0 4 S p e c i a l   E v e n t s  1 0 , 0 0 0 . 0 0    1 0 , 0 0 0 . 0 0     2 8 8 . 3 8     1 8 . 1 5    2.88    9 , 7 1 1 . 6 2   10 0 ‐ 7 1 4 5 ‐ 1 0 ‐ 0 4 T r a n s f e r   t o   V E R F  7 3 1 . 0 0    7 3 1 . 0 0     3 0 4 . 6 0     6 0 . 9 2    41.67    4 2 6 . 4 0   10 0 ‐ 5 1 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 5 S a l a r i e s   &   W a g e s  1 9 5 , 8 5 3 . 0 0    1 9 5 , 8 5 3 . 0 0     7 4 , 0 1 1 . 9 8     1 5 , 2 1 2 . 1 2    37.79    1 2 1 , 8 4 1 . 0 2   10 0 ‐ 5 1 1 5 ‐ 1 0 ‐ 0 5 S a l a r i e s   ‐   O v e r t i m e  1 , 7 6 0 . 0 0    1 , 7 6 0 . 0 0     5 3 7 . 5 3    30.54    1 , 2 2 2 . 4 7   10 0 ‐ 5 1 4 0 ‐ 1 0 ‐ 0 5 S a l a r i e s   ‐   L o n g e v i t y   P a y  1 9 0 . 0 0    1 9 0 . 0 0     1 9 0 . 0 0    100.00  10 0 ‐ 5 1 4 3 ‐ 1 0 ‐ 0 5 C e l l   P h o n e   A l l o w a n c e  2 , 7 6 0 . 0 0    2 , 7 6 0 . 0 0     1 , 1 5 0 . 0 0     2 3 0 . 0 0    41.67    1 , 6 1 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 4 5 ‐ 1 0 ‐ 0 5 S o c i a l   S e c u r i t y   E x p e n s e  1 2 , 4 3 6 . 0 0    1 2 , 4 3 6 . 0 0     4 , 3 0 0 . 5 8     8 6 6 . 2 0    34.58    8 , 1 3 5 . 4 2   10 0 ‐ 5 1 5 0 ‐ 1 0 ‐ 0 5 M e d i c a r e   E x p e n s e  2 , 9 0 9 . 0 0    2 , 9 0 9 . 0 0     1 , 0 0 5 . 7 8     2 0 2 . 5 8    34.58    1 , 9 0 3 . 2 2   10 0 ‐ 5 1 5 5 ‐ 1 0 ‐ 0 5 S U T A   E x p e n s e  3 4 2 . 0 0    3 4 2 . 0 0     1 8 . 0 0     1 8 . 0 0    5.26    3 2 4 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 6 0 ‐ 1 0 ‐ 0 5 H e a l t h   I n s u r a n c e  2 1 , 6 5 6 . 0 0    2 1 , 6 5 6 . 0 0     1 0 , 7 3 5 . 6 0     1 , 7 2 3 . 4 0    49.57    1 0 , 9 2 0 . 4 0   10 0 ‐ 5 1 6 5 ‐ 1 0 ‐ 0 5 D e n t a l   I n s u r a n c e  9 9 6 . 0 0    9 9 6 . 0 0     4 1 2 . 1 4     8 1 . 6 0    41.38    5 8 3 . 8 6   10 0 ‐ 5 1 7 0 ‐ 1 0 ‐ 0 5 L i f e   I n s u r a n c e / A D & D  2 7 0 . 0 0    2 7 0 . 0 0     1 1 2 . 2 0     2 2 . 4 4    41.56    1 5 7 . 8 0   10 0 ‐ 5 1 7 5 ‐ 1 0 ‐ 0 5 L i a b i l i t y   ( T M L ) / W o r k e r s '   C o m p  1 9 4 . 0 0    1 9 4 . 0 0     1 4 2 . 2 2     2 8 . 9 8    73.31    5 1 . 7 8   22 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 10 0 ‐ 5 1 8 0 ‐ 1 0 ‐ 0 5 T M R S   E x p e n s e  2 7 , 9 9 9 . 0 0    2 7 , 9 9 9 . 0 0     1 0 , 1 1 1 . 8 1     2 , 0 6 3 . 5 0    36.12    1 7 , 8 8 7 . 1 9   10 0 ‐ 5 1 8 5 ‐ 1 0 ‐ 0 5 L o n g / S h o r t   T e r m   D i s a b i l i t y  3 6 2 . 0 0    3 6 2 . 0 0     1 4 0 . 6 5     2 8 . 9 0    38.85    2 2 1 . 3 5   10 0 ‐ 5 1 8 6 ‐ 1 0 ‐ 0 5 W E L L E ‐ W e l l n e s s   P r o g   R e i m b   E m p l  6 0 0 . 0 0    6 0 0 . 0 0     2 2 8 . 3 2     3 9 . 1 6    38.05    3 7 1 . 6 8   10 0 ‐ 5 2 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 5 O f f i c e   S u p p l i e s  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0     1 1 3 . 3 7     8 4 . 8 5    22.67    3 8 6 . 6 3   10 0 ‐ 5 2 1 2 ‐ 1 0 ‐ 0 5 B u i l d i n g   S u p p l i e s  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0     5 2 . 9 9    10.60    4 4 7 . 0 1   10 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 1 0 ‐ 0 5 O f f i c e   E q u i p m e n t  1 , 0 0 0 . 0 0    1 , 0 0 0 . 0 0     9 9 3 . 3 4    99.33  6.66  10 0 ‐ 5 2 2 5 ‐ 1 0 ‐ 0 5 C o m p u t e r   H a r d w a r e  3 1 , 7 7 8 . 0 0    3 1 , 7 7 8 . 0 0     3 , 7 7 2 . 9 7     5 9 7 . 0 0    11.87    2 8 , 0 0 5 . 0 3   10 0 ‐ 5 2 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 5 D u e s , F e e s , &   S u b s c r i p t i o n s  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0     1 5 0 . 0 0    30.00    3 5 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 2 4 0 ‐ 1 0 ‐ 0 5 P o s t a g e   a n d   D e l i v e r y  3 0 0 . 0 0    3 0 0 . 0 0     2 2 . 4 8    7.49    2 7 7 . 5 2   10 0 ‐ 5 2 8 0 ‐ 1 0 ‐ 0 5 P r i n t i n g   a n d   R e p r o d u c t i o n  2 0 0 . 0 0    2 0 0 . 0 0    200.00  10 0 ‐ 5 2 9 0 ‐ 1 0 ‐ 0 5 O t h e r   C h a r g e s   a n d   S e r v i c e s  2 0 0 . 0 0    2 0 0 . 0 0    200.00  10 0 ‐ 5 3 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 5 C o p i e r   E x p e n s e  6 0 , 0 0 0 . 0 0    6 0 , 0 0 0 . 0 0     1 1 , 6 5 6 . 8 2     2 , 3 2 4 . 5 6     2 3 , 1 8 9 . 3 0     1 9 . 4 3     2 5 , 1 5 3 . 8 8   10 0 ‐ 5 4 0 0 ‐ 1 0 ‐ 0 5 U n i f o r m   E x p e n s e  8 0 0 . 0 0    8 0 0 . 0 0    800.00  10 0 ‐ 5 4 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 5 P r o f e s s i o n a l   S e r v i c e s  2 3 , 3 1 0 . 0 0   ‐   2 3 , 3 1 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 4 1 8 ‐ 1 0 ‐ 0 5 I T   F e e s  3 4 , 7 6 5 . 0 0    3 4 , 7 6 5 . 0 0     1 7 , 5 3 6 . 9 8     6 , 4 1 2 . 3 2     5 5 0 . 0 0     5 0 . 4 4     1 6 , 6 7 8 . 0 2   10 0 ‐ 5 4 1 9 ‐ 1 0 ‐ 0 5 I T   L i c e n s e s  4 2 , 8 6 0 . 0 0    4 2 , 8 6 0 . 0 0     8 , 9 9 3 . 0 0     8 , 9 9 3 . 0 0     5 , 2 0 7 . 6 2     2 0 . 9 8     2 8 , 6 5 9 . 3 8   10 0 ‐ 5 4 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 5 L e g a l   F e e s  1 , 5 0 0 . 0 0    1 , 5 0 0 . 0 0     3 8 0 . 0 0     3 8 . 0 0    25.33    1 , 1 2 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 4 3 5 ‐ 1 0 ‐ 0 5 L e g a l   N o t i c e s / F i l i n g s  8 2 . 8 0     8 2 . 8 0   ‐ 82.80  10 0 ‐ 5 4 8 0 ‐ 1 0 ‐ 0 5 C o n t r a c t e d   S e r v i c e s  1 6 , 7 2 8 . 0 0     1 0 , 8 0 0 . 0 0     2 7 , 5 2 8 . 0 0     2 0 , 0 3 4 . 0 0     2 4 5 . 0 0    72.78    7 , 4 9 4 . 0 0   10 0 ‐ 5 5 2 0 ‐ 1 0 ‐ 0 5 T e l e p h o n e s  3 3 , 0 0 0 . 0 0    3 3 , 0 0 0 . 0 0     1 5 , 7 9 6 . 1 0     2 , 7 3 2 . 0 4    47.87    1 7 , 2 0 3 . 9 0   10 0 ‐ 5 5 2 3 ‐ 1 0 ‐ 0 5 W a t e r / S e w e r   C h a r g e s  1 3 3 . 0 0    1 3 3 . 0 0     4 4 . 9 9     9 . 4 5    33.83    8 8 . 0 1   10 0 ‐ 5 5 2 6 ‐ 1 0 ‐ 0 5 D a t a   N e t w o r k  4 8 , 0 0 0 . 0 0   ‐   1 0 , 8 0 0 . 0 0     3 7 , 2 0 0 . 0 0     1 6 , 1 4 2 . 0 5     3 , 2 2 6 . 8 3    43.39    2 1 , 0 5 7 . 9 5   10 0 ‐ 5 5 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 5 T r a v e l  5 , 0 0 0 . 0 0    5 , 0 0 0 . 0 0     2 1 0 . 9 6     2 1 0 . 9 6    4.22    4 , 7 8 9 . 0 4   10 0 ‐ 5 5 3 3 ‐ 1 0 ‐ 0 5 M i l e a g e   E x p e n s e  1 , 5 0 0 . 0 0    1 , 5 0 0 . 0 0     1 0 2 . 4 0    6.83    1 , 3 9 7 . 6 0   10 0 ‐ 5 5 3 6 ‐ 1 0 ‐ 0 5 T r a i n i n g / S e m i n a r s  5 , 0 0 0 . 0 0    5 , 0 0 0 . 0 0     9 6 4 . 8 0     1 5 1 . 2 0    19.30    4 , 0 3 5 . 2 0   10 0 ‐ 5 6 2 0 ‐ 1 0 ‐ 0 5 T o o l s   &   E q u i p m e n t  1 , 0 0 0 . 0 0    1 , 0 0 0 . 0 0     8 4 . 9 7    8.50    9 1 5 . 0 3   10 0 ‐ 5 6 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 5 S a f e t y   E q u i p m e n t  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0    500.00  10 0 ‐ 6 1 2 5 ‐ 1 0 ‐ 0 5 C a p i t a l   E x p e n s e ‐ T e c h n o l o g y  1 4 3 , 8 6 2 . 0 0     2 3 , 3 1 0 . 0 0     1 6 7 , 1 7 2 . 0 0     6 7 , 1 6 7 . 0 8    40.18    1 0 0 , 0 0 4 . 9 2   10 0 ‐ 7 1 4 5 ‐ 1 0 ‐ 0 5 T r a n s f e r   t o   V E R F  1 6 , 8 8 4 . 0 0    1 6 , 8 8 4 . 0 0     7 , 0 3 5 . 0 0     1 , 4 0 7 . 0 0    41.67    9 , 8 4 9 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 7 S a l a r i e s   &   W a g e s  1 6 3 , 0 6 9 . 0 0   ‐   8 , 6 5 3 . 0 0     1 5 4 , 4 1 6 . 0 0     4 3 , 3 4 2 . 9 4     7 , 2 5 1 . 8 2    28.07    1 1 1 , 0 7 3 . 0 6   10 0 ‐ 5 1 1 5 ‐ 1 0 ‐ 0 7 S a l a r i e s   ‐   O v e r t i m e  2 7 0 . 0 0    2 7 0 . 0 0    6 . 5 1    2.41    2 6 3 . 4 9   10 0 ‐ 5 1 2 6 ‐ 1 0 ‐ 0 7 S a l a r i e s ‐ V a c a t i o n   B u y ‐ O u t  3 , 5 2 1 . 0 0    3 , 5 2 1 . 0 0     1 , 7 6 0 . 1 6    49.99    1 , 7 6 0 . 8 4   10 0 ‐ 5 1 2 8 ‐ 1 0 ‐ 0 7 L a n g u a g e   P a y  2 , 4 0 0 . 0 0    2 , 4 0 0 . 0 0     7 5 0 . 0 0     1 5 0 . 0 0    31.25    1 , 6 5 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 4 0 ‐ 1 0 ‐ 0 7 S a l a r i e s   ‐   L o n g e v i t y   P a y  3 3 5 . 0 0    3 3 5 . 0 0     3 3 5 . 0 0    100.00  10 0 ‐ 5 1 4 5 ‐ 1 0 ‐ 0 7 S o c i a l   S e c u r i t y   E x p e n s e  1 0 , 3 6 6 . 0 0   ‐   5 5 3 . 0 0     9 , 8 1 3 . 0 0     2 , 6 8 6 . 2 2     4 2 8 . 3 8    27.37    7 , 1 2 6 . 7 8   10 0 ‐ 5 1 5 0 ‐ 1 0 ‐ 0 7 M e d i c a r e   E x p e n s e  2 , 4 2 5 . 0 0   ‐   1 2 9 . 0 0     2 , 2 9 6 . 0 0     6 2 8 . 2 3     1 0 0 . 1 8    27.36    1 , 6 6 7 . 7 7   10 0 ‐ 5 1 5 5 ‐ 1 0 ‐ 0 7 S U T A   E x p e n s e  5 1 3 . 0 0   ‐   2 0 . 0 0    4 9 3 . 0 0    9 . 0 0     9 . 0 0    1.83    4 8 4 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 6 0 ‐ 1 0 ‐ 0 7 H e a l t h   I n s u r a n c e  2 6 , 0 5 2 . 0 0   ‐   1 , 1 5 6 . 0 0     2 4 , 8 9 6 . 0 0     4 , 9 0 3 . 9 2     6 7 1 . 8 4    19.70    1 9 , 9 9 2 . 0 8   10 0 ‐ 5 1 6 5 ‐ 1 0 ‐ 0 7 D e n t a l   I n s u r a n c e  1 , 1 8 8 . 0 0   ‐   4 9 . 0 0     1 , 1 3 9 . 0 0     2 6 3 . 7 4     3 8 . 4 6    23.16    8 7 5 . 2 6   10 0 ‐ 5 1 7 0 ‐ 1 0 ‐ 0 7 L i f e   I n s u r a n c e / A D & D  2 6 1 . 0 0   ‐   1 3 . 0 0    2 4 8 . 0 0     7 0 . 3 5     9 . 3 8    28.37    1 7 7 . 6 5   10 0 ‐ 5 1 7 5 ‐ 1 0 ‐ 0 7 L i a b i l i t y   ( T M L ) / W o r k e r s '   C o m p  1 9 8 . 0 0   ‐   4 . 0 0    1 9 4 . 0 0     8 6 . 3 5     1 3 . 7 8    44.51    1 0 7 . 6 5   10 0 ‐ 5 1 8 0 ‐ 1 0 ‐ 0 7 T M R S   E x p e n s e  2 3 , 1 8 2 . 0 0   ‐   1 , 0 8 7 . 0 0     2 2 , 0 9 5 . 0 0     6 , 1 2 6 . 9 2     9 8 1 . 1 7    27.73    1 5 , 9 6 8 . 0 8   10 0 ‐ 5 1 8 5 ‐ 1 0 ‐ 0 7 L o n g / S h o r t   T e r m   D i s a b i l i t y  3 0 4 . 0 0   ‐   8 . 0 0    2 9 6 . 0 0     8 2 . 3 6     1 3 . 7 8    27.82    2 1 3 . 6 4   23 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 10 0 ‐ 5 1 8 6 ‐ 1 0 ‐ 0 7 W E L L E ‐ W e l l n e s s   P r o g   R e i m b   E m p l  4 5 0 . 0 0    4 5 0 . 0 0    450.00  10 0 ‐ 5 2 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 7 O f f i c e   S u p p l i e s  1 , 8 5 0 . 0 0    1 , 8 5 0 . 0 0     2 , 5 0 7 . 2 7     1 , 2 3 4 . 8 3    135.53  ‐   6 5 7 . 2 7   10 0 ‐ 5 2 1 2 ‐ 1 0 ‐ 0 7 B u i l d i n g   S u p p l i e s  2 , 8 0 0 . 0 0    2 , 8 0 0 . 0 0     5 2 9 . 0 5     9 6 . 7 6    18.90    2 , 2 7 0 . 9 5   10 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 1 0 ‐ 0 7 O f f i c e   E q u i p m e n t  4 , 6 4 0 . 0 0    4 , 6 4 0 . 0 0     1 , 2 9 4 . 3 8    27.90    3 , 3 4 5 . 6 2   10 0 ‐ 5 2 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 7 D u e s , F e e s , &   S u b s c r i p t i o n s  2 9 0 . 0 0    2 9 0 . 0 0     4 0 . 0 0    13.79    2 5 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 2 4 0 ‐ 1 0 ‐ 0 7 P o s t a g e   a n d   D e l i v e r y  1 , 4 0 0 . 0 0    1 , 4 0 0 . 0 0     8 4 7 . 9 2    60.57    5 5 2 . 0 8   10 0 ‐ 5 2 5 0 ‐ 1 0 ‐ 0 7 P u b l i c a t i o n s  1 0 0 . 0 0    1 0 0 . 0 0     7 0 . 0 8    70.08    2 9 . 9 2   10 0 ‐ 5 2 8 0 ‐ 1 0 ‐ 0 7 P r i n t i n g   a n d   R e p r o d u c t i o n  7 0 0 . 0 0    7 0 0 . 0 0     3 1 8 . 7 0    45.53    3 8 1 . 3 0   10 0 ‐ 5 2 9 0 ‐ 1 0 ‐ 0 7 O t h e r   C h a r g e s   a n d   S e r v i c e s  2 0 0 . 0 0    2 0 0 . 0 0    200.00  10 0 ‐ 5 3 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 7 R e n t a l   E x p e n s e  3 8 , 6 6 0 . 0 0    3 8 , 6 6 0 . 0 0     1 8 , 3 0 8 . 2 8     3 , 0 3 1 . 8 8     1 2 , 1 2 7 . 5 2     4 7 . 3 6     8 , 2 2 4 . 2 0   10 0 ‐ 5 3 2 0 ‐ 1 0 ‐ 0 7 R e p a i r s   &   M a i n t e n a n c e  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0     5 7 0 . 0 0     8 5 . 0 0     3 4 0 . 0 0     1 1 4 . 0 0   ‐   4 1 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 3 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 7 C o p i e r   E x p e n s e  1 , 8 5 0 . 0 0    1 , 8 5 0 . 0 0     8 0 3 . 9 8     1 0 1 . 8 1    43.46    1 , 0 4 6 . 0 2   10 0 ‐ 5 4 0 0 ‐ 1 0 ‐ 0 7 U n i f o r m   E x p e n s e  1 5 0 . 0 0    1 5 0 . 0 0    150.00  10 0 ‐ 5 4 1 8 ‐ 1 0 ‐ 0 7 I T   F e e s  6 , 1 0 0 . 0 0    6 , 1 0 0 . 0 0     4 , 5 1 5 . 4 1    74.02    1 , 5 8 4 . 5 9   10 0 ‐ 5 4 1 9 ‐ 1 0 ‐ 0 7 I T   L i c e n s e s  2 , 1 6 9 . 0 0    2 , 1 6 9 . 0 0     1 , 5 2 2 . 0 0     1 , 5 2 2 . 0 0     1 , 5 2 2 . 0 0     7 0 . 1 7   ‐   8 7 5 . 0 0   10 0 ‐ 5 4 2 0 ‐ 1 0 ‐ 0 7 M u n i c i p a l   C o u r t / J u d g e   F e e s  2 9 , 2 0 0 . 0 0    2 9 , 2 0 0 . 0 0     6 , 8 0 0 . 0 0     1 , 4 0 0 . 0 0    23.29    2 2 , 4 0 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 4 2 5 ‐ 1 0 ‐ 0 7 S t a t e   F i n e s   E x p e n s e  1 , 8 0 0 . 0 0    1 , 8 0 0 . 0 0     9 0 7 . 2 7     4 1 8 . 7 4    50.40    8 9 2 . 7 3   10 0 ‐ 5 4 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 7 L e g a l   F e e s  3 1 , 2 0 0 . 0 0    3 1 , 2 0 0 . 0 0     9 , 2 2 4 . 0 0     2 , 1 1 7 . 0 0    29.56    2 1 , 9 7 6 . 0 0   10 0 ‐ 5 4 8 0 ‐ 1 0 ‐ 0 7 C o n t r a c t e d   S e r v i c e s  4 , 8 0 0 . 0 0    4 , 8 0 0 . 0 0     1 , 7 7 5 . 0 0     1 8 0 . 0 0    36.98    3 , 0 2 5 . 0 0   10 0 ‐ 5 5 2 4 ‐ 1 0 ‐ 0 7 G a s  7 5 0 . 0 0    7 5 0 . 0 0     3 7 4 . 0 2     9 1 . 6 2    49.87    3 7 5 . 9 8   10 0 ‐ 5 5 2 5 ‐ 1 0 ‐ 0 7 E l e c t r i c i t y  1 , 5 0 0 . 0 0    1 , 5 0 0 . 0 0     4 8 4 . 9 0     8 5 . 4 7    32.33    1 , 0 1 5 . 1 0   10 0 ‐ 5 5 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 7 T r a v e l  9 0 0 . 0 0    9 0 0 . 0 0     5 8 4 . 6 0    64.96    3 1 5 . 4 0   10 0 ‐ 5 5 3 3 ‐ 1 0 ‐ 0 7 M i l e a g e   E x p e n s e  8 0 0 . 0 0    8 0 0 . 0 0     4 7 6 . 1 5    59.52    3 2 3 . 8 5   10 0 ‐ 5 5 3 6 ‐ 1 0 ‐ 0 7 T r a i n i n g / S e m i n a r s  9 0 0 . 0 0    9 0 0 . 0 0    900.00  10 0 ‐ 7 1 4 5 ‐ 1 0 ‐ 0 7 T r a n s f e r   t o   V E R F  7 4 6 . 0 0    7 4 6 . 0 0     3 1 0 . 8 5     6 2 . 1 7    41.67    4 3 5 . 1 5   10 0 ‐ 5 1 4 5 ‐ 1 0 ‐ 9 9 S o c i a l   S e c u r i t y   E x p e n s e  1 1 2 . 3 9   ‐ 112.39  10 0 ‐ 5 1 5 0 ‐ 1 0 ‐ 9 9 M e d i c a r e   E x p e n s e  2 6 . 2 8   ‐ 26.28  10 0 ‐ 5 1 7 0 ‐ 1 0 ‐ 9 9 L i f e   I n s u r a n c e / A D D  2 . 9 7   ‐ 2.97  10 0 ‐ 5 1 7 5 ‐ 1 0 ‐ 9 9 L i a b i l i t y   ( T M L ) / W o r k e r ' s   C o m p  3 . 4 4   ‐ 3.44  10 0 ‐ 5 1 7 6 ‐ 1 0 ‐ 9 9 T M L   P r o p .   &   L i a b .   I n s u r a n c e  1 1 5 , 0 0 0 . 0 0    1 1 5 , 0 0 0 . 0 0     1 2 6 , 4 6 8 . 9 2     3 5 . 2 8    109.97  ‐   1 1 , 4 6 8 . 9 2   10 0 ‐ 5 1 8 0 ‐ 1 0 ‐ 9 9 T M R S   E x p e n s e  2 4 5 . 2 6   ‐ 245.26  10 0 ‐ 5 3 0 5 ‐ 1 0 ‐ 9 9 C h a p t   3 8 0   P r o g r a m   G r a n t   E x p  3 5 5 , 7 2 0 . 0 0    3 5 5 , 7 2 0 . 0 0     1 7 4 , 7 3 3 . 6 2     1 5 9 , 9 3 7 . 9 8    49.12    1 8 0 , 9 8 6 . 3 8   10 0 ‐ 5 3 0 6 ‐ 1 0 ‐ 9 9 D e v e l o p e r   R o l l b a c k   I n c e n t i v e s  6 1 , 6 1 5 . 0 0    6 1 , 6 1 5 . 0 0     3 4 , 9 1 4 . 0 8    56.67    2 6 , 7 0 0 . 9 2   10 0 ‐ 5 3 5 0 ‐ 1 0 ‐ 9 9 V e h i c l e   E x p e n s e  1 , 0 0 0 . 0 0     1 , 0 0 0 . 0 0     5 7 4 . 9 0     2 7 8 . 8 6    57.49    4 2 5 . 1 0   10 0 ‐ 5 3 5 2 ‐ 1 0 ‐ 9 9 F u e l  2 , 0 0 0 . 0 0     2 , 0 0 0 . 0 0     1 6 6 . 7 9     7 8 . 3 4    8.34    1 , 8 3 3 . 2 1   10 0 ‐ 5 3 5 3 ‐ 1 0 ‐ 9 9 O i l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s  1 , 0 0 0 . 0 0     1 , 0 0 0 . 0 0     2 9 . 6 5     2 9 . 6 5    2.97    9 7 0 . 3 5   10 0 ‐ 5 4 1 0 ‐ 1 0 ‐ 9 9 P r o f e s s i o n a l   S e r v i c e s  8 5 , 6 2 5 . 0 0   ‐   4 6 , 1 2 5 . 0 0     3 9 , 5 0 0 . 0 0     1 1 , 2 5 6 . 1 4     1 , 5 0 0 . 0 0     1 2 , 0 0 0 . 0 0     2 8 . 5 0     1 6 , 2 4 3 . 8 6   10 0 ‐ 5 4 1 5 ‐ 1 0 ‐ 9 9 T u i t i o n   R e i m b u r s e m e n t  3 3 , 2 0 0 . 0 0    3 3 , 2 0 0 . 0 0     1 0 , 3 3 6 . 1 5     1 , 8 6 5 . 1 2    31.13    2 2 , 8 6 3 . 8 5   10 0 ‐ 5 4 8 0 ‐ 1 0 ‐ 9 9 C o n t r a c t e d   S e r v i c e s  4 0 , 0 0 0 . 0 0    4 0 , 0 0 0 . 0 0     2 1 , 0 0 0 . 0 0     3 , 0 0 0 . 0 0     2 1 , 0 0 0 . 0 0     5 2 . 5 0   ‐   2 , 0 0 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 6 0 0 ‐ 1 0 ‐ 9 9 S p e c i a l   E v e n t s  1 0 , 0 0 0 . 0 0    1 0 , 0 0 0 . 0 0     8 , 2 9 5 . 5 5    82.96    1 , 7 0 4 . 4 5   10 0 ‐ 5 9 3 0 ‐ 1 0 ‐ 9 9 D a m a g e   C l a i m s   E x p e n s e  5 3 , 1 2 4 . 8 5   ‐ 53,124.85  10 0 ‐ 6 4 1 0 ‐ 1 0 ‐ 9 9 L a n d   A c q u i s i t i o n ‐ R O W  1 , 4 6 4 , 0 0 0 . 0 0    1 , 4 6 4 , 0 0 0 . 0 0    1,464,000.00  10 0 ‐ 7 0 0 0 ‐ 1 0 ‐ 9 9 C o n t i n g e n c y  5 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐   1 8 , 2 9 0 . 4 0     3 1 , 7 0 9 . 6 0    31,709.60  24 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 10 0 ‐ 7 1 4 5 ‐ 1 0 ‐ 9 9 T r a n s f e r   t o   V E R F  6 , 3 7 2 . 0 0     6 , 3 7 2 . 0 0     2 , 6 5 5 . 0 0     5 3 1 . 0 0    41.67    3 , 7 1 7 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 1 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 S a l a r i e s   &   W a g e s  2 , 0 5 6 , 9 6 8 . 0 0     9 3 , 1 3 2 . 0 0     2 , 1 5 0 , 1 0 0 . 0 0     7 7 5 , 5 4 0 . 6 4     1 3 6 , 8 9 4 . 8 5    36.07    1 , 3 7 4 , 5 5 9 . 3 6   10 0 ‐ 5 1 1 5 ‐ 2 0 ‐ 0 1 S a l a r i e s   ‐   O v e r t i m e  9 8 , 0 9 0 . 0 0     2 , 7 0 0 . 0 0     1 0 0 , 7 9 0 . 0 0     3 9 , 5 9 5 . 2 2     6 , 1 7 6 . 6 2    39.29    6 1 , 1 9 4 . 7 8   10 0 ‐ 5 1 2 6 ‐ 2 0 ‐ 0 1 S a l a r i e s ‐ V a c a t i o n   B u y ‐ O u t  1 6 , 1 1 6 . 0 0    1 6 , 1 1 6 . 0 0     1 1 , 8 3 8 . 4 0    73.46    4 , 2 7 7 . 6 0   10 0 ‐ 5 1 2 7 ‐ 2 0 ‐ 0 1 S a l a r i e s ‐ C e r t i f i c a t i o n   P a y  3 1 , 5 0 0 . 0 0     9 0 0 . 0 0     3 2 , 4 0 0 . 0 0     1 2 , 9 7 0 . 8 5     2 , 4 8 2 . 9 4    40.03    1 9 , 4 2 9 . 1 5   10 0 ‐ 5 1 4 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 S a l a r i e s   ‐   L o n g e v i t y   P a y  6 , 7 4 0 . 0 0    6 , 7 4 0 . 0 0     6 , 2 5 0 . 0 0    92.73    4 9 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 4 3 ‐ 2 0 ‐ 0 1 C e l l   P h o n e   A l l o w a n c e  1 , 3 8 0 . 0 0    1 , 3 8 0 . 0 0     5 7 5 . 0 0     1 1 5 . 0 0    41.67    8 0 5 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 4 5 ‐ 2 0 ‐ 0 1 S o c i a l   S e c u r i t y   E x p e n s e  1 3 7 , 0 7 0 . 0 0     5 , 9 9 7 . 0 0     1 4 3 , 0 6 7 . 0 0     4 6 , 8 4 5 . 4 2     8 , 5 8 6 . 5 3    32.74    9 6 , 2 2 1 . 5 8   10 0 ‐ 5 1 5 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 M e d i c a r e   E x p e n s e  3 2 , 0 5 7 . 0 0     1 , 4 0 3 . 0 0     3 3 , 4 6 0 . 0 0     1 1 , 7 9 9 . 2 9     2 , 0 0 8 . 1 3    35.26    2 1 , 6 6 0 . 7 1   10 0 ‐ 5 1 5 5 ‐ 2 0 ‐ 0 1 S U T A   E x p e n s e  4 , 6 1 7 . 0 0     1 8 . 0 0     4 , 6 3 5 . 0 0     2 1 2 . 8 8     2 1 2 . 8 8    4.59    4 , 4 2 2 . 1 2   10 0 ‐ 5 1 6 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 H e a l t h   I n s u r a n c e  1 9 5 , 3 7 1 . 0 0     9 , 0 3 6 . 0 0     2 0 4 , 4 0 7 . 0 0     8 2 , 9 3 9 . 6 5     1 4 , 8 5 1 . 3 4    40.58    1 2 1 , 4 6 7 . 3 5   10 0 ‐ 5 1 6 5 ‐ 2 0 ‐ 0 1 D e n t a l   I n s u r a n c e  1 1 , 0 5 7 . 0 0     5 9 4 . 0 0     1 1 , 6 5 1 . 0 0     3 , 7 6 2 . 5 9     7 6 7 . 0 4    32.29    7 , 8 8 8 . 4 1   10 0 ‐ 5 1 7 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 L i f e   I n s u r a n c e / A D & D  9 , 9 0 2 . 0 0     2 0 5 . 0 0     1 0 , 1 0 7 . 0 0     3 , 7 1 9 . 9 5     7 2 8 . 3 6    36.81    6 , 3 8 7 . 0 5   10 0 ‐ 5 1 7 5 ‐ 2 0 ‐ 0 1 L i a b i l i t y   ( T M L ) / W o r k e r s '   C o m p  7 1 , 0 6 3 . 0 0     1 , 7 9 7 . 0 0     7 2 , 8 6 0 . 0 0     1 4 , 8 5 2 . 6 6     2 , 5 5 1 . 3 1    20.39    5 8 , 0 0 7 . 3 4   10 0 ‐ 5 1 8 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 T M R S   E x p e n s e  3 0 8 , 4 8 4 . 0 0     1 2 , 9 4 3 . 0 0     3 2 1 , 4 2 7 . 0 0     1 1 4 , 1 8 7 . 5 9     1 9 , 7 0 8 . 9 3    35.53    2 0 7 , 2 3 9 . 4 1   10 0 ‐ 5 1 8 5 ‐ 2 0 ‐ 0 1 L o n g / S h o r t   T e r m   D i s a b i l i t y  3 , 8 1 5 . 0 0     1 8 4 . 0 0     3 , 9 9 9 . 0 0     1 , 3 9 9 . 4 2     2 4 8 . 2 6    34.99    2 , 5 9 9 . 5 8   10 0 ‐ 5 1 8 6 ‐ 2 0 ‐ 0 1 W E L L E ‐ W e l l n e s s   P r o g   R e i m b   E m p l  4 , 0 5 0 . 0 0     1 , 2 0 0 . 0 0     5 , 2 5 0 . 0 0     5 1 3 . 2 8     1 1 4 . 1 6    9.78    4 , 7 3 6 . 7 2   10 0 ‐ 5 1 9 1 ‐ 2 0 ‐ 0 1 H i r i n g   C o s t  3 8 3 . 0 0     1 , 0 5 0 . 0 0     1 , 4 3 3 . 0 0     2 3 7 . 7 9     1 8 2 . 7 9    16.59    1 , 1 9 5 . 2 1   10 0 ‐ 5 1 9 2 ‐ 2 0 ‐ 0 1 P h y s i c a l   &   P s y c h o l o g i c a l  1 , 5 7 5 . 0 0    1 , 5 7 5 . 0 0    1,575.00  10 0 ‐ 5 2 1 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 O f f i c e   S u p p l i e s  8 , 3 0 0 . 0 0     4 0 0 . 0 0     8 , 7 0 0 . 0 0     3 , 8 1 4 . 1 6     2 , 3 7 3 . 5 1    43.84    4 , 8 8 5 . 8 4   10 0 ‐ 5 2 1 2 ‐ 2 0 ‐ 0 1 B u i l d i n g   S u p p l i e s  2 , 4 0 0 . 0 0    2 , 4 0 0 . 0 0     3 7 9 . 6 3     6 5 . 6 1    15.82    2 , 0 2 0 . 3 7   10 0 ‐ 5 2 1 4 ‐ 2 0 ‐ 0 1 T a c t i c a l   S u p p l i e s  1 1 8 , 0 8 4 . 0 0     4 , 6 3 6 . 0 0     1 2 2 , 7 2 0 . 0 0     1 9 , 5 5 0 . 0 0     6 , 4 3 3 . 6 4     3 1 , 7 9 2 . 1 4     1 5 . 9 3     7 1 , 3 7 7 . 8 6   10 0 ‐ 5 2 1 5 ‐ 2 0 ‐ 0 1 A m m u n i t i o n  2 8 , 3 9 5 . 0 0     2 , 1 8 4 . 0 0     3 0 , 5 7 9 . 0 0     9 , 6 1 2 . 4 3     9 , 1 9 3 . 7 2     1 1 , 4 7 8 . 0 4     3 1 . 4 4     9 , 4 8 8 . 5 3   10 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 O f f i c e   E q u i p m e n t  6 , 0 7 5 . 0 0    6 , 0 7 5 . 0 0     1 , 1 0 5 . 3 8    18.20    4 , 9 6 9 . 6 2   10 0 ‐ 5 2 3 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 D u e s , F e e s , &   S u b s c r i p t i o n s  9 , 7 0 0 . 0 0    9 , 7 0 0 . 0 0     6 8 3 . 5 3     1 3 2 . 9 8    7.05    9 , 0 1 6 . 4 7   10 0 ‐ 5 2 4 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 P o s t a g e   a n d   D e l i v e r y  7 7 5 . 0 0    7 7 5 . 0 0     3 7 0 . 7 7     5 3 . 4 5    47.84    4 0 4 . 2 3   10 0 ‐ 5 2 6 5 ‐ 2 0 ‐ 0 1 P r o m o t i o n a l   E x p e n s e  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0     1 8 5 . 0 0    37.00    3 1 5 . 0 0   10 0 ‐ 5 2 8 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 P r i n t i n g   a n d   R e p r o d u c t i o n  6 0 0 . 0 0    6 0 0 . 0 0     4 7 2 . 9 4    78.82    1 2 7 . 0 6   10 0 ‐ 5 3 1 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 R e n t a l   E x p e n s e  4 , 4 1 0 . 0 0    4 , 4 1 0 . 0 0     2 , 9 7 4 . 9 6     6 1 4 . 1 5    67.46    1 , 4 3 5 . 0 4   10 0 ‐ 5 3 2 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 R e p a i r s   &   M a i n t e n a n c e  1 , 0 0 0 . 0 0    1 , 0 0 0 . 0 0     1 , 7 1 4 . 8 7     1 , 4 3 2 . 4 9    171.49  ‐   7 1 4 . 8 7   10 0 ‐ 5 3 3 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 C o p i e r   E x p e n s e  2 , 1 6 3 . 0 0    2 , 1 6 3 . 0 0     5 9 9 . 3 7     1 4 0 . 3 7    27.71    1 , 5 6 3 . 6 3   10 0 ‐ 5 3 3 5 ‐ 2 0 ‐ 0 1 R a d i o / V i d e o   R e p a i r s  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0    500.00  10 0 ‐ 5 3 4 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 B u i l d i n g   R e p a i r s  1 , 5 0 0 . 0 0    1 , 5 0 0 . 0 0     5 7 5 . 7 6    38.38    9 2 4 . 2 4   10 0 ‐ 5 3 5 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 V e h i c l e   E x p e n s e  6 8 , 0 0 0 . 0 0    6 8 , 0 0 0 . 0 0     2 4 , 9 9 7 . 7 0     5 , 8 9 3 . 7 5    36.76    4 3 , 0 0 2 . 3 0   10 0 ‐ 5 3 5 2 ‐ 2 0 ‐ 0 1 F u e l  6 1 , 7 9 8 . 0 0    6 1 , 7 9 8 . 0 0     2 6 , 6 3 7 . 7 5     4 , 8 3 9 . 4 3    43.11    3 5 , 1 6 0 . 2 5   10 0 ‐ 5 3 5 3 ‐ 2 0 ‐ 0 1 O i l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s  2 6 . 5 0   ‐ 26.50  10 0 ‐ 5 4 0 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 U n i f o r m   E x p e n s e  4 6 , 3 8 9 . 0 0     6 , 5 6 6 . 0 0     5 2 , 9 5 5 . 0 0     7 , 2 8 0 . 1 3     1 , 1 0 6 . 0 0    13.75    4 5 , 6 7 4 . 8 7   10 0 ‐ 5 4 1 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 P r o f e s s i o n a l   S e r v i c e s  5 , 1 1 8 . 2 6     5 , 1 1 8 . 2 6     1 , 1 4 8 . 0 0    3 , 9 7 0 . 2 6     2 2 . 4 3   10 0 ‐ 5 4 1 8 ‐ 2 0 ‐ 0 1 I T   F e e s  3 , 5 0 0 . 0 0    3 , 5 0 0 . 0 0     1 , 0 8 9 . 7 5    31.14    2 , 4 1 0 . 2 5   10 0 ‐ 5 4 1 9 ‐ 2 0 ‐ 0 1 I T   L i c e n s e s  1 , 0 0 0 . 0 0    1 , 0 0 0 . 0 0    1,000.00  10 0 ‐ 5 4 3 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 L e g a l   F e e s  1 0 , 5 0 0 . 0 0    1 0 , 5 0 0 . 0 0     9 , 6 7 5 . 2 4     3 , 4 8 5 . 1 0    92.15    8 2 4 . 7 6   10 0 ‐ 5 4 3 5 ‐ 2 0 ‐ 0 1 L e g a l   N o t i c e s / F i l i n g s  1 5 0 . 0 0    1 5 0 . 0 0    150.00  10 0 ‐ 5 4 8 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 C o n t r a c t e d   S e r v i c e s  5 1 , 4 0 1 . 0 0    5 1 , 4 0 1 . 0 0     2 1 , 5 0 1 . 4 0     1 , 4 5 0 . 0 9    41.83    2 9 , 8 9 9 . 6 0   25 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 10 0 ‐ 5 5 2 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 T e l e p h o n e s  6 , 3 6 6 . 0 0    6 , 3 6 6 . 0 0     1 , 1 8 1 . 9 2     2 9 . 5 9    18.57    5 , 1 8 4 . 0 8   10 0 ‐ 5 5 2 3 ‐ 2 0 ‐ 0 1 W a t e r / S e w e r   C h a r g e s  1 , 8 0 0 . 0 0    1 , 8 0 0 . 0 0     2 7 7 . 7 7     2 1 . 1 1    15.43    1 , 5 2 2 . 2 3   10 0 ‐ 5 5 2 4 ‐ 2 0 ‐ 0 1 G a s  8 0 0 . 0 0    8 0 0 . 0 0    800.00  10 0 ‐ 5 5 2 5 ‐ 2 0 ‐ 0 1 E l e c t r i c i t y  1 7 , 2 2 9 . 0 0    1 7 , 2 2 9 . 0 0     4 , 6 8 1 . 0 4     6 6 0 . 6 9    27.17    1 2 , 5 4 7 . 9 6   10 0 ‐ 5 5 2 6 ‐ 2 0 ‐ 0 1 D a t a   N e t w o r k  7 , 4 2 5 . 0 0    7 , 4 2 5 . 0 0     2 , 8 8 7 . 2 4    38.89    4 , 5 3 7 . 7 6   10 0 ‐ 5 5 3 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 T r a v e l  2 , 5 0 0 . 0 0    2 , 5 0 0 . 0 0     1 , 6 5 5 . 5 3    66.22    8 4 4 . 4 7   10 0 ‐ 5 5 3 3 ‐ 2 0 ‐ 0 1 M i l e a g e   E x p e n s e  3 0 0 . 0 0    3 0 0 . 0 0     8 0 1 . 2 3     2 2 2 . 3 6    267.08  ‐   5 0 1 . 2 3   10 0 ‐ 5 5 3 6 ‐ 2 0 ‐ 0 1 T r a i n i n g / S e m i n a r s  2 2 , 4 6 6 . 0 0     1 , 0 0 0 . 0 0     2 3 , 4 6 6 . 0 0     1 1 , 2 5 7 . 5 4     7 0 4 . 0 0    47.97    1 2 , 2 0 8 . 4 6   10 0 ‐ 5 6 0 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 S p e c i a l   E v e n t s  2 , 0 0 0 . 0 0    2 , 0 0 0 . 0 0     1 6 0 . 0 7     7 9 . 9 0    8.00    1 , 8 3 9 . 9 3   10 0 ‐ 5 6 2 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 T O O L S   &   E Q U I P M E N T  1 0 , 2 9 0 . 0 0    1 0 , 2 9 0 . 0 0     8 1 9 . 8 8     8 1 9 . 8 8     6 , 0 3 5 . 9 8     7 . 9 7     3 , 4 3 4 . 1 4   10 0 ‐ 5 6 3 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 S a f e t y   E q u i p m e n t  1 6 , 8 0 0 . 0 0     1 5 , 0 0 0 . 0 0     3 1 , 8 0 0 . 0 0     2 3 , 8 4 9 . 7 0     4 , 9 5 5 . 7 2     9 2 5 . 0 0     7 5 . 0 0     7 , 0 2 5 . 3 0   10 0 ‐ 6 1 6 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 C a p i t a l   E x p e n s e ‐ V e h i c l e s  6 , 1 2 5 . 0 0     6 1 , 6 0 5 . 0 0     6 7 , 7 3 0 . 0 0    5 3 , 2 5 8 . 3 6    14,471.64  10 0 ‐ 7 1 4 5 ‐ 2 0 ‐ 0 1 T r a n s f e r   t o   V E R F  3 0 3 , 0 2 4 . 0 0    3 0 3 , 0 2 4 . 0 0     1 2 6 , 2 6 0 . 0 0     2 5 , 2 5 2 . 0 0    41.67    1 7 6 , 7 6 4 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 1 0 ‐ 2 0 ‐ 0 5 S a l a r i e s   &   W a g e s  4 4 6 , 3 9 9 . 0 0    4 4 6 , 3 9 9 . 0 0     1 5 3 , 3 0 7 . 7 7     3 0 , 9 1 6 . 0 0    34.34    2 9 3 , 0 9 1 . 2 3   10 0 ‐ 5 1 1 5 ‐ 2 0 ‐ 0 5 S a l a r i e s   ‐   O v e r t i m e  8 2 , 3 3 5 . 0 0    8 2 , 3 3 5 . 0 0     1 7 , 2 1 9 . 6 1     5 , 4 5 8 . 2 2    20.91    6 5 , 1 1 5 . 3 9   10 0 ‐ 5 1 2 6 ‐ 2 0 ‐ 0 5 S a l a r i e s ‐ V a c a t i o n   B u y ‐ O u t  3 , 3 0 6 . 0 0    3 , 3 0 6 . 0 0     1 , 1 7 5 . 6 0    35.56    2 , 1 3 0 . 4 0   10 0 ‐ 5 1 2 7 ‐ 2 0 ‐ 0 5 S a l a r i e s ‐ C e r t i f i c a t i o n   P a y  1 5 , 4 2 0 . 0 0    1 5 , 4 2 0 . 0 0     5 , 0 9 9 . 7 0     1 , 0 1 9 . 9 4    33.07    1 0 , 3 2 0 . 3 0   10 0 ‐ 5 1 4 0 ‐ 2 0 ‐ 0 5 S a l a r i e s   ‐   L o n g e v i t y   P a y  2 , 3 1 5 . 0 0    2 , 3 1 5 . 0 0     1 , 7 1 5 . 0 0    74.08    6 0 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 4 5 ‐ 2 0 ‐ 0 5 S o c i a l   S e c u r i t y   E x p e n s e  3 5 , 0 5 3 . 0 0    3 5 , 0 5 3 . 0 0     1 0 , 4 9 5 . 6 0     2 , 1 9 5 . 9 4    29.94    2 4 , 5 5 7 . 4 0   10 0 ‐ 5 1 5 0 ‐ 2 0 ‐ 0 5 M e d i c a r e   E x p e n s e  8 , 1 9 9 . 0 0    8 , 1 9 9 . 0 0     2 , 4 5 4 . 6 3     5 1 3 . 5 7    29.94    5 , 7 4 4 . 3 7   10 0 ‐ 5 1 5 5 ‐ 2 0 ‐ 0 5 S U T A   E x p e n s e  1 , 5 3 9 . 0 0    1 , 5 3 9 . 0 0     6 4 . 5 7     6 4 . 5 7    4.20    1 , 4 7 4 . 4 3   10 0 ‐ 5 1 6 0 ‐ 2 0 ‐ 0 5 H e a l t h   I n s u r a n c e  5 4 , 6 0 7 . 0 0    5 4 , 6 0 7 . 0 0     2 5 , 5 7 5 . 2 0     4 , 5 6 9 . 1 2    46.84    2 9 , 0 3 1 . 8 0   10 0 ‐ 5 1 6 5 ‐ 2 0 ‐ 0 5 D e n t a l   I n s u r a n c e  4 , 0 4 1 . 0 0    4 , 0 4 1 . 0 0     1 , 5 6 8 . 6 8     3 3 8 . 2 2    38.82    2 , 4 7 2 . 3 2   10 0 ‐ 5 1 7 0 ‐ 2 0 ‐ 0 5 L i f e   I n s u r a n c e / A D & D  1 , 0 1 4 . 0 0    1 , 0 1 4 . 0 0     3 8 9 . 2 7     8 4 . 4 2    38.39    6 2 4 . 7 3   10 0 ‐ 5 1 7 5 ‐ 2 0 ‐ 0 5 L i a b i l i t y   ( T M L ) / W o r k e r s '   C o m p  4 4 5 . 0 0    4 4 5 . 0 0     3 2 9 . 5 4     6 7 . 7 5    74.05    1 1 5 . 4 6   10 0 ‐ 5 1 8 0 ‐ 2 0 ‐ 0 5 T M R S   E x p e n s e  7 8 , 4 1 9 . 0 0    7 8 , 4 1 9 . 0 0     2 4 , 1 6 2 . 7 2     5 , 0 6 9 . 5 7    30.81    5 4 , 2 5 6 . 2 8   10 0 ‐ 5 1 8 5 ‐ 2 0 ‐ 0 5 L o n g / S h o r t   T e r m   D i s a b i l i t y  8 0 6 . 0 0    8 0 6 . 0 0     2 8 6 . 3 7     5 9 . 0 7    35.53    5 1 9 . 6 3   10 0 ‐ 5 1 8 6 ‐ 2 0 ‐ 0 5 W E L L E ‐ W e l l n e s s   P r o g   R e i m b   E m p l  3 , 6 0 0 . 0 0    3 , 6 0 0 . 0 0     6 3 4 . 9 6     7 5 . 0 0    17.64    2 , 9 6 5 . 0 4   10 0 ‐ 5 2 1 0 ‐ 2 0 ‐ 0 5 O f f i c e   S u p p l i e s  4 , 0 7 9 . 0 0    4 , 0 7 9 . 0 0     1 , 3 3 0 . 2 2     2 9 5 . 8 7    32.61    2 , 7 4 8 . 7 8   10 0 ‐ 5 2 1 2 ‐ 2 0 ‐ 0 5 B u i l d i n g   S u p p l i e s  1 , 5 0 0 . 0 0    1 , 5 0 0 . 0 0    1,500.00  10 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 2 0 ‐ 0 5 O f f i c e   E q u i p m e n t  1 , 2 0 0 . 0 0    1 , 2 0 0 . 0 0     1 , 3 3 7 . 0 3     1 , 3 3 7 . 0 3    111.42  ‐   1 3 7 . 0 3   10 0 ‐ 5 2 3 0 ‐ 2 0 ‐ 0 5 D u e s , F e e s , &   S u b s c r i p t i o n s  1 , 2 6 0 . 0 0    1 , 2 6 0 . 0 0     1 8 0 . 0 0     3 2 . 0 0    14.29    1 , 0 8 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 2 4 0 ‐ 2 0 ‐ 0 5 P o s t a g e   a n d   D e l i v e r y  1 0 0 . 0 0    1 0 0 . 0 0     3 8 . 6 0    38.60    6 1 . 4 0   10 0 ‐ 5 2 8 0 ‐ 2 0 ‐ 0 5 P r i n t i n g   a n d   R e p r o d u c t i o n  1 0 0 . 0 0    1 0 0 . 0 0     3 6 . 0 4    36.04    6 3 . 9 6   10 0 ‐ 5 3 3 0 ‐ 2 0 ‐ 0 5 C o p i e r   E x p e n s e  6 0 0 . 0 0    6 0 0 . 0 0     2 0 7 . 8 7     6 9 . 3 8    34.65    3 9 2 . 1 3   10 0 ‐ 5 3 4 0 ‐ 2 0 ‐ 0 5 B u i l d i n g   R e p a i r s  3 , 0 0 0 . 0 0    3 , 0 0 0 . 0 0    3,000.00  10 0 ‐ 5 4 0 0 ‐ 2 0 ‐ 0 5 U n i f o r m   E x p e n s e  1 , 0 0 0 . 0 0    1 , 0 0 0 . 0 0    1,000.00  10 0 ‐ 5 4 3 0 ‐ 2 0 ‐ 0 5 L e g a l   F e e s  2 5 0 . 0 0    2 5 0 . 0 0    250.00  10 0 ‐ 5 4 8 0 ‐ 2 0 ‐ 0 5 C o n t r a c t e d   S e r v i c e s  1 8 6 , 8 5 8 . 0 0    1 8 6 , 8 5 8 . 0 0     7 2 , 1 0 1 . 7 6     7 9 9 . 4 7     8 8 , 6 3 3 . 9 2     3 8 . 5 9     2 6 , 1 2 2 . 3 2   10 0 ‐ 5 5 2 0 ‐ 2 0 ‐ 0 5 T e l e p h o n e s  7 0 0 . 0 0    7 0 0 . 0 0     2 4 7 . 9 9    35.43    4 5 2 . 0 1   10 0 ‐ 5 5 2 3 ‐ 2 0 ‐ 0 5 W a t e r / S e w e r   C h a r g e s  4 8 8 . 0 0    4 8 8 . 0 0     2 8 6 . 7 1     2 1 . 8 0    58.75    2 0 1 . 2 9   10 0 ‐ 5 5 2 4 ‐ 2 0 ‐ 0 5 G a s  1 , 0 0 0 . 0 0    1 , 0 0 0 . 0 0     4 8 3 . 3 4     9 6 . 6 3    48.33    5 1 6 . 6 6   10 0 ‐ 5 5 2 6 ‐ 2 0 ‐ 0 5 D a t a   N e t w o r k  7 3 5 . 0 0    7 3 5 . 0 0    735.00  26 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 10 0 ‐ 5 5 3 0 ‐ 2 0 ‐ 0 5 T r a v e l  1 , 0 0 0 . 0 0    1 , 0 0 0 . 0 0    1,000.00  10 0 ‐ 5 5 3 3 ‐ 2 0 ‐ 0 5 M i l e a g e   E x p e n s e  1 7 6 . 9 2   ‐ 176.92  10 0 ‐ 5 5 3 6 ‐ 2 0 ‐ 0 5 T r a i n i n g / S e m i n a r s  1 , 5 0 0 . 0 0    1 , 5 0 0 . 0 0     3 0 0 . 0 0     2 0 0 . 0 0    20.00    1 , 2 0 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 6 0 0 ‐ 2 0 ‐ 0 5 S p e c i a l   E v e n t s  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0    500.00  10 0 ‐ 7 1 4 5 ‐ 2 0 ‐ 0 5 T r a n s f e r   t o   V E R F  9 0 1 . 0 0    9 0 1 . 0 0     3 7 5 . 4 0     7 5 . 0 8    41.67    5 2 5 . 6 0   10 0 ‐ 5 1 1 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 S a l a r i e s   &   W a g e s  3 , 1 2 0 , 4 5 0 . 0 0    3 , 1 2 0 , 4 5 0 . 0 0     1 , 1 3 5 , 5 9 7 . 4 8     2 4 7 , 8 6 0 . 5 6    36.39    1 , 9 8 4 , 8 5 2 . 5 2   10 0 ‐ 5 1 1 5 ‐ 3 0 ‐ 0 1 S a l a r i e s   ‐   O v e r t i m e  3 9 2 , 7 2 8 . 0 0    3 9 2 , 7 2 8 . 0 0     1 7 4 , 4 7 4 . 0 3     3 3 , 5 8 3 . 9 6    44.43    2 1 8 , 2 5 3 . 9 7   10 0 ‐ 5 1 1 6 ‐ 3 0 ‐ 0 1 S a l a r i e s   ‐   F L S A   O v e r t i m e  7 8 , 1 0 9 . 0 0    7 8 , 1 0 9 . 0 0     2 0 , 7 7 9 . 7 4     4 , 4 5 9 . 8 3    26.60    5 7 , 3 2 9 . 2 6   10 0 ‐ 5 1 2 6 ‐ 3 0 ‐ 0 1 S a l a r i e s ‐ V a c a t i o n   B u y ‐ O u t  6 , 3 9 5 . 0 0    6 , 3 9 5 . 0 0     3 , 9 6 4 . 7 6    62.00    2 , 4 3 0 . 2 4   10 0 ‐ 5 1 2 7 ‐ 3 0 ‐ 0 1 S a l a r i e s ‐ C e r t i f i c a t i o n   P a y  3 9 , 1 6 0 . 0 0    3 9 , 1 6 0 . 0 0     1 4 , 0 8 9 . 2 1     3 , 0 9 7 . 1 0    35.98    2 5 , 0 7 0 . 7 9   10 0 ‐ 5 1 4 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 S a l a r i e s   ‐   L o n g e v i t y   P a y  1 1 , 9 3 0 . 0 0    1 1 , 9 3 0 . 0 0     1 0 , 4 5 5 . 0 0    87.64    1 , 4 7 5 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 4 3 ‐ 3 0 ‐ 0 1 C e l l   P h o n e   A l l o w a n c e  5 , 4 0 0 . 0 0    5 , 4 0 0 . 0 0     2 , 0 0 0 . 0 0     4 0 0 . 0 0    37.04    3 , 4 0 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 4 5 ‐ 3 0 ‐ 0 1 S o c i a l   S e c u r i t y   E x p e n s e  2 2 5 , 9 7 2 . 0 0    2 2 5 , 9 7 2 . 0 0     7 9 , 6 9 1 . 7 8     1 6 , 8 8 6 . 9 9    35.27    1 4 6 , 2 8 0 . 2 2   10 0 ‐ 5 1 5 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 M e d i c a r e   E x p e n s e  5 2 , 8 4 9 . 0 0    5 2 , 8 4 9 . 0 0     1 8 , 7 3 0 . 8 4     3 , 9 4 9 . 3 5    35.44    3 4 , 1 1 8 . 1 6   10 0 ‐ 5 1 5 5 ‐ 3 0 ‐ 0 1 S U T A   E x p e n s e  9 , 4 0 5 . 0 0    9 , 4 0 5 . 0 0     3 8 0 . 7 4     3 8 0 . 7 4    4.05    9 , 0 2 4 . 2 6   10 0 ‐ 5 1 6 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 H e a l t h   I n s u r a n c e  3 0 1 , 0 0 6 . 0 0    3 0 1 , 0 0 6 . 0 0     1 4 4 , 3 7 0 . 4 2     2 8 , 2 1 6 . 8 0    47.96    1 5 6 , 6 3 5 . 5 8   10 0 ‐ 5 1 6 5 ‐ 3 0 ‐ 0 1 D e n t a l   I n s u r a n c e  1 6 , 3 4 2 . 0 0    1 6 , 3 4 2 . 0 0     6 , 3 3 7 . 0 4     1 , 4 8 6 . 4 8    38.78    1 0 , 0 0 4 . 9 6   10 0 ‐ 5 1 7 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 L i f e   I n s u r a n c e / A D & D  1 3 , 0 1 7 . 0 0    1 3 , 0 1 7 . 0 0     5 , 3 9 5 . 8 1     1 , 1 9 7 . 9 0    41.45    7 , 6 2 1 . 1 9   10 0 ‐ 5 1 7 1 ‐ 3 0 ‐ 0 1 L i f e   I n s u r a n c e ‐ S u p p l e m e n t a l  8 , 0 0 0 . 0 0    8 , 0 0 0 . 0 0     8 , 0 4 5 . 0 0    100.56  ‐   4 5 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 7 5 ‐ 3 0 ‐ 0 1 L i a b i l i t y   ( T M L ) / W o r k e r s '   C o m p  8 9 , 4 8 0 . 0 0    8 9 , 4 8 0 . 0 0     1 8 , 1 9 0 . 7 6     3 , 8 9 3 . 8 7    20.33    7 1 , 2 8 9 . 2 4   10 0 ‐ 5 1 8 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 T M R S   E x p e n s e  4 8 2 , 5 5 0 . 0 0    4 8 2 , 5 5 0 . 0 0     1 7 6 , 1 2 8 . 7 2     3 7 , 0 9 9 . 2 0    36.50    3 0 6 , 4 2 1 . 2 8   10 0 ‐ 5 1 8 5 ‐ 3 0 ‐ 0 1 L o n g / S h o r t   T e r m   D i s a b i l i t y  5 , 4 7 2 . 0 0    5 , 4 7 2 . 0 0     1 , 9 1 7 . 8 4     4 1 6 . 3 7    35.05    3 , 5 5 4 . 1 6   10 0 ‐ 5 1 8 6 ‐ 3 0 ‐ 0 1 W E L L E ‐ W e l l n e s s   P r o g   R e i m b   E m p l  9 , 6 0 0 . 0 0    9 , 6 0 0 . 0 0     2 , 2 1 1 . 5 2     6 4 5 . 8 0    23.04    7 , 3 8 8 . 4 8   10 0 ‐ 5 1 9 1 ‐ 3 0 ‐ 0 1 H i r i n g   C o s t  1 , 0 0 0 . 0 0    1 , 0 0 0 . 0 0     9 0 9 . 5 0    90.95    9 0 . 5 0   10 0 ‐ 5 1 9 4 ‐ 3 0 ‐ 0 1 F D   A n n u a l   P h y   &   S c r e e n i n g  3 7 , 7 4 2 . 0 0    3 7 , 7 4 2 . 0 0     5 , 7 8 8 . 5 0    15.34    3 1 , 9 5 3 . 5 0   10 0 ‐ 5 2 1 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 O f f i c e   S u p p l i e s  1 0 , 4 1 8 . 0 0    1 0 , 4 1 8 . 0 0     3 , 1 7 1 . 6 6     7 5 4 . 1 5    30.44    7 , 2 4 6 . 3 4   10 0 ‐ 5 2 1 2 ‐ 3 0 ‐ 0 1 B u i l d i n g   S u p p l i e s  1 2 , 0 0 0 . 0 0    1 2 , 0 0 0 . 0 0     5 , 6 4 5 . 0 7    47.04    6 , 3 5 4 . 9 3   10 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 O f f i c e   E q u i p m e n t  3 , 2 0 0 . 0 0     3 , 5 0 0 . 0 0     6 , 7 0 0 . 0 0     5 , 9 4 5 . 6 4     2 , 5 1 2 . 8 4    88.74    7 5 4 . 3 6   10 0 ‐ 5 2 3 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 D u e s , F e e s , &   S u b s c r i p t i o n s  8 , 6 7 7 . 0 0    8 , 6 7 7 . 0 0     4 , 9 6 0 . 3 8     1 6 4 . 8 4    57.17    3 , 7 1 6 . 6 2   10 0 ‐ 5 2 4 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 P o s t a g e   a n d   D e l i v e r y  2 5 0 . 0 0    2 5 0 . 0 0     2 0 4 . 8 9     6 . 6 5    81.96    4 5 . 1 1   10 0 ‐ 5 2 5 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 P u b l i c a t i o n s  7 0 0 . 0 0    7 0 0 . 0 0    700.00  10 0 ‐ 5 2 8 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 P r i n t i n g   a n d   R e p r o d u c t i o n  1 , 9 0 0 . 0 0    1 , 9 0 0 . 0 0     2 2 8 . 7 1     2 9 . 3 0    12.04    1 , 6 7 1 . 2 9   10 0 ‐ 5 2 9 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 O t h e r   C h a r g e s   a n d   S e r v i c e s  2 , 5 0 0 . 0 0    2 , 5 0 0 . 0 0     2 , 4 8 1 . 6 4     1 , 7 2 6 . 4 2    99.27    1 8 . 3 6   10 0 ‐ 5 3 2 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 R e p a i r s   &   M a i n t e n a n c e  1 8 , 0 0 0 . 0 0    1 8 , 0 0 0 . 0 0     6 , 6 3 1 . 1 9     1 , 8 7 4 . 6 2    36.84    1 1 , 3 6 8 . 8 1   10 0 ‐ 5 3 3 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 C o p i e r   E x p e n s e  3 , 6 1 3 . 0 0    3 , 6 1 3 . 0 0     1 , 3 1 2 . 7 0     1 7 6 . 6 1    36.33    2 , 3 0 0 . 3 0   10 0 ‐ 5 3 3 5 ‐ 3 0 ‐ 0 1 R a d i o / V i d e o   E q u i p .   a n d   R e p a i r s  2 7 , 5 0 0 . 0 0   ‐   2 3 , 9 8 8 . 0 0     3 , 5 1 2 . 0 0     9 0 9 . 0 0    25.88    2 , 6 0 3 . 0 0   10 0 ‐ 5 3 4 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 B u i l d i n g   R e p a i r s  5 5 , 8 1 7 . 0 0    5 5 , 8 1 7 . 0 0     3 4 , 3 1 0 . 8 5     1 3 8 . 9 7    61.47    2 1 , 5 0 6 . 1 5   10 0 ‐ 5 3 5 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 V e h i c l e   E x p e n s e  4 4 , 0 0 0 . 0 0    4 4 , 0 0 0 . 0 0     2 7 , 9 4 1 . 6 2     8 , 7 2 1 . 8 8    63.50    1 6 , 0 5 8 . 3 8   10 0 ‐ 5 3 5 2 ‐ 3 0 ‐ 0 1 F u e l  2 0 , 0 0 0 . 0 0    2 0 , 0 0 0 . 0 0     1 1 , 3 0 7 . 0 6     2 , 0 9 2 . 4 1    56.54    8 , 6 9 2 . 9 4   10 0 ‐ 5 3 5 3 ‐ 3 0 ‐ 0 1 O i l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s  1 , 0 0 0 . 0 0    1 , 0 0 0 . 0 0     2 9 0 . 8 3     5 9 . 0 0    29.08    7 0 9 . 1 7   10 0 ‐ 5 4 0 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 U n i f o r m   E x p e n s e  4 3 , 0 0 0 . 0 0    4 3 , 0 0 0 . 0 0     8 5 0 . 8 0    2 4 , 1 4 9 . 2 0     1 . 9 8     1 8 , 0 0 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 4 1 8 ‐ 3 0 ‐ 0 1 I T   F e e s  2 , 0 0 0 . 0 0    2 , 0 0 0 . 0 0     1 7 4 . 5 8    8.73    1 , 8 2 5 . 4 2   10 0 ‐ 5 4 3 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 L e g a l   F e e s  2 , 0 0 0 . 0 0    2 , 0 0 0 . 0 0     7 , 2 7 3 . 6 6     2 6 6 . 0 0    363.68  ‐   5 , 2 7 3 . 6 6   27 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 10 0 ‐ 5 4 4 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 E M S  1 3 1 , 8 5 7 . 0 0    1 3 1 , 8 5 7 . 0 0     6 4 , 4 1 6 . 5 6     5 , 8 1 7 . 3 5     3 3 , 0 8 2 . 8 8     4 8 . 8 5     3 4 , 3 5 7 . 5 6   10 0 ‐ 5 4 4 5 ‐ 3 0 ‐ 0 1 E m e r g e n c y   M a n a g e m e n t  2 8 , 0 0 0 . 0 0   ‐   1 , 4 8 1 . 6 7     2 6 , 5 1 8 . 3 3     2 1 , 7 1 6 . 4 1    81.89    4 , 8 0 1 . 9 2   10 0 ‐ 5 4 8 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 C o n t r a c t e d   S e r v i c e s  1 0 , 1 7 0 . 0 0    1 0 , 1 7 0 . 0 0     3 , 3 9 1 . 2 0     6 1 1 . 4 5    33.35    6 , 7 7 8 . 8 0   10 0 ‐ 5 5 2 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 T e l e p h o n e s  1 , 5 2 5 . 0 0    1 , 5 2 5 . 0 0     1 , 0 0 3 . 2 8     2 5 0 . 0 0    65.79    5 2 1 . 7 2   10 0 ‐ 5 5 2 3 ‐ 3 0 ‐ 0 1 W a t e r / S e w e r   C h a r g e s  7 , 6 4 3 . 0 0    7 , 6 4 3 . 0 0     5 , 8 2 7 . 5 4     8 5 0 . 5 7    76.25    1 , 8 1 5 . 4 6   10 0 ‐ 5 5 2 4 ‐ 3 0 ‐ 0 1 G a s  1 3 , 0 0 0 . 0 0    1 3 , 0 0 0 . 0 0     2 , 1 7 8 . 0 7     3 8 6 . 1 7    16.75    1 0 , 8 2 1 . 9 3   10 0 ‐ 5 5 2 5 ‐ 3 0 ‐ 0 1 E l e c t r i c i t y  5 0 , 0 0 0 . 0 0    5 0 , 0 0 0 . 0 0     1 2 , 4 1 1 . 3 4     2 , 4 6 7 . 5 8    24.82    3 7 , 5 8 8 . 6 6   10 0 ‐ 5 5 2 6 ‐ 3 0 ‐ 0 1 D a t a   N e t w o r k  9 , 1 7 6 . 0 0    9 , 1 7 6 . 0 0     3 , 7 3 2 . 4 9    40.68    5 , 4 4 3 . 5 1   10 0 ‐ 5 5 3 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 T r a v e l  6 , 5 0 0 . 0 0    6 , 5 0 0 . 0 0     2 , 8 0 3 . 0 5   ‐   1 0 2 . 5 8    43.12    3 , 6 9 6 . 9 5   10 0 ‐ 5 5 3 3 ‐ 3 0 ‐ 0 1 M i l e a g e   E x p e n s e  1 , 5 0 0 . 0 0    1 , 5 0 0 . 0 0     5 9 4 . 7 5     3 5 . 9 7    39.65    9 0 5 . 2 5   10 0 ‐ 5 5 3 6 ‐ 3 0 ‐ 0 1 T r a i n i n g / S e m i n a r s  2 9 , 5 3 6 . 0 0    2 9 , 5 3 6 . 0 0     1 1 , 1 4 8 . 7 5     3 , 4 3 0 . 0 0    37.75    1 8 , 3 8 7 . 2 5   10 0 ‐ 5 6 1 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 F i r e   F i g h t i n g   E q u i p m e n t  2 0 , 0 0 0 . 0 0    2 0 , 0 0 0 . 0 0     4 , 0 2 8 . 1 4     1 , 8 7 1 . 5 1    20.14    1 5 , 9 7 1 . 8 6   10 0 ‐ 5 6 2 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 T o o l s   &   E q u i p m e n t  3 2 0 . 0 0    3 2 0 . 0 0     3 3 8 . 5 1    105.78  ‐   1 8 . 5 1   10 0 ‐ 5 6 3 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 S a f e t y   E q u i p m e n t  9 9 , 5 6 1 . 0 0   ‐   1 1 , 3 4 2 . 4 0     8 8 , 2 1 8 . 6 0     6 2 , 5 2 3 . 8 9     1 6 , 6 0 4 . 5 9    70.87    2 5 , 6 9 4 . 7 1   10 0 ‐ 6 1 4 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 C a p i t a l   E x p e n s e ‐ E q u i p m e n t  8 2 , 3 0 0 . 0 0     3 3 , 3 1 2 . 0 7     1 1 5 , 6 1 2 . 0 7     9 1 , 0 3 8 . 4 5     9 5 7 . 8 7     2 4 , 5 7 4 . 0 0     7 8 . 7 5   ‐   0 . 3 8   10 0 ‐ 7 1 4 5 ‐ 3 0 ‐ 0 1 T r a n s f e r   t o   V E R F  2 9 1 , 0 8 5 . 0 0    2 9 1 , 0 8 5 . 0 0     1 2 1 , 2 8 5 . 4 0     2 4 , 2 5 7 . 0 8    41.67    1 6 9 , 7 9 9 . 6 0   10 0 ‐ 5 1 1 0 ‐ 3 0 ‐ 0 5 S a l a r i e s   &   W a g e s  1 8 8 , 4 8 9 . 0 0    1 8 8 , 4 8 9 . 0 0     7 6 , 0 1 4 . 2 3     1 4 , 5 9 1 . 5 8    40.33    1 1 2 , 4 7 4 . 7 7   10 0 ‐ 5 1 1 5 ‐ 3 0 ‐ 0 5 S a l a r i e s   ‐   O v e r t i m e  2 2 , 9 0 4 . 0 0    2 2 , 9 0 4 . 0 0     5 , 9 7 3 . 0 6     1 , 8 7 7 . 5 4    26.08    1 6 , 9 3 0 . 9 4   10 0 ‐ 5 1 4 0 ‐ 3 0 ‐ 0 5 S a l a r i e s   ‐   L o n g e v i t y   P a y  8 7 5 . 0 0    8 7 5 . 0 0     8 1 0 . 0 0    92.57    6 5 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 4 3 ‐ 3 0 ‐ 0 5 C e l l   P h o n e   A l l o w a n c e  1 , 8 0 0 . 0 0    1 , 8 0 0 . 0 0     7 5 0 . 0 0     1 5 0 . 0 0    41.67    1 , 0 5 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 4 5 ‐ 3 0 ‐ 0 5 S o c i a l   S e c u r i t y   E x p e n s e  1 3 , 2 7 2 . 0 0    1 3 , 2 7 2 . 0 0     4 , 7 8 7 . 1 5     9 5 4 . 9 1    36.07    8 , 4 8 4 . 8 5   10 0 ‐ 5 1 5 0 ‐ 3 0 ‐ 0 5 M e d i c a r e   E x p e n s e  3 , 1 0 5 . 0 0    3 , 1 0 5 . 0 0     1 , 1 1 9 . 5 7     2 2 3 . 3 2    36.06    1 , 9 8 5 . 4 3   10 0 ‐ 5 1 5 5 ‐ 3 0 ‐ 0 5 S U T A   E x p e n s e  3 4 2 . 0 0    3 4 2 . 0 0     1 9 . 0 0     1 9 . 0 0    5.56    3 2 3 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 6 0 ‐ 3 0 ‐ 0 5 H e a l t h   I n s u r a n c e  1 7 , 1 6 6 . 0 0    1 7 , 1 6 6 . 0 0     7 , 1 5 2 . 1 0     1 , 4 3 0 . 4 2    41.66    1 0 , 0 1 3 . 9 0   10 0 ‐ 5 1 6 5 ‐ 3 0 ‐ 0 5 D e n t a l   I n s u r a n c e  9 5 8 . 0 0    9 5 8 . 0 0     3 9 9 . 1 0     7 9 . 8 2    41.66    5 5 8 . 9 0   10 0 ‐ 5 1 7 0 ‐ 3 0 ‐ 0 5 L i f e   I n s u r a n c e / A D & D  7 5 1 . 0 0    7 5 1 . 0 0     3 2 1 . 0 5     6 4 . 2 6    42.75    4 2 9 . 9 5   10 0 ‐ 5 1 7 5 ‐ 3 0 ‐ 0 5 L i a b i l i t y   ( T M L ) / W o r k e r s '   C o m p  4 , 2 4 0 . 0 0    4 , 2 4 0 . 0 0     9 2 9 . 3 3     1 7 6 . 1 8    21.92    3 , 3 1 0 . 6 7   10 0 ‐ 5 1 8 0 ‐ 3 0 ‐ 0 5 T M R S   E x p e n s e  2 9 , 8 8 4 . 0 0    2 9 , 8 8 4 . 0 0     1 1 , 2 1 7 . 1 8     2 , 2 4 1 . 8 1    37.54    1 8 , 6 6 6 . 8 2   10 0 ‐ 5 1 8 5 ‐ 3 0 ‐ 0 5 L o n g / S h o r t   T e r m   D i s a b i l i t y  3 4 8 . 0 0    3 4 8 . 0 0     1 4 3 . 7 5     2 7 . 7 3    41.31    2 0 4 . 2 5   10 0 ‐ 5 1 8 6 ‐ 3 0 ‐ 0 5 W E L L E ‐ W e l l n e s s   P r o g   R e i m b   E m p l  6 0 0 . 0 0    6 0 0 . 0 0     3 5 0 . 0 0     1 0 0 . 0 0    58.33    2 5 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 9 1 ‐ 3 0 ‐ 0 5 H i r i n g   C o s t  2 , 3 0 0 . 0 0    2 , 3 0 0 . 0 0    2,300.00  10 0 ‐ 5 1 9 3 ‐ 3 0 ‐ 0 5 R e c o r d s   R e t e n t i o n  2 5 0 . 0 0    2 5 0 . 0 0    250.00  10 0 ‐ 5 1 9 4 ‐ 3 0 ‐ 0 5 F D   A n n u a l   P h y   &   S c r e e n i n g  1 , 6 1 4 . 0 0    1 , 6 1 4 . 0 0    1,614.00  10 0 ‐ 5 2 1 0 ‐ 3 0 ‐ 0 5 O f f i c e   S u p p l i e s  2 5 0 . 0 0    2 5 0 . 0 0     6 5 . 1 9    26.08    1 8 4 . 8 1   10 0 ‐ 5 2 1 5 ‐ 3 0 ‐ 0 5 A m m u n i t i o n  1 , 2 5 0 . 0 0    1 , 2 5 0 . 0 0    1,250.00  10 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 3 0 ‐ 0 5 O f f i c e   E q u i p m e n t  3 0 0 . 0 0    3 0 0 . 0 0     1 5 9 . 9 8    53.33    1 4 0 . 0 2   10 0 ‐ 5 2 3 0 ‐ 3 0 ‐ 0 5 D u e s , F e e s , &   S u b s c r i p t i o n s  3 5 0 . 0 0    3 5 0 . 0 0    350.00  10 0 ‐ 5 2 4 0 ‐ 3 0 ‐ 0 5 P o s t a g e   a n d   D e l i v e r y  6 0 . 0 0    6 0 . 0 0    60.00  10 0 ‐ 5 2 5 0 ‐ 3 0 ‐ 0 5 P u b l i c a t i o n s  5 5 0 . 0 0    5 5 0 . 0 0    550.00  10 0 ‐ 5 2 8 0 ‐ 3 0 ‐ 0 5 P r i n t i n g   a n d   R e p r o d u c t i o n  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0    500.00  10 0 ‐ 5 2 9 5 ‐ 3 0 ‐ 0 5 P u b l i c   E d u c a t i o n / F i r e   P r e v e n t  4 , 0 0 0 . 0 0    4 , 0 0 0 . 0 0     1 , 7 9 9 . 0 0    44.98    2 , 2 0 1 . 0 0   10 0 ‐ 5 3 3 5 ‐ 3 0 ‐ 0 5 R a d i o / V i d e o   E q u i p .   a n d   R e p a i r s  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0    500.00  10 0 ‐ 5 3 5 0 ‐ 3 0 ‐ 0 5 V e h i c l e   E x p e n s e  2 , 3 0 0 . 0 0    2 , 3 0 0 . 0 0     1 , 5 9 8 . 3 3    69.49    7 0 1 . 6 7   28 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 10 0 ‐ 5 3 5 2 ‐ 3 0 ‐ 0 5 F u e l  4 , 0 0 0 . 0 0    4 , 0 0 0 . 0 0     7 6 1 . 8 2     1 3 3 . 2 0    19.05    3 , 2 3 8 . 1 8   10 0 ‐ 5 3 5 3 ‐ 3 0 ‐ 0 5 O i l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s  7 5 0 . 0 0    7 5 0 . 0 0    750.00  10 0 ‐ 5 4 0 0 ‐ 3 0 ‐ 0 5 U n i f o r m   E x p e n s e  2 , 0 5 0 . 0 0    2 , 0 5 0 . 0 0    2,050.00  10 0 ‐ 5 4 3 0 ‐ 3 0 ‐ 0 5 L e g a l   F e e s  2 , 5 0 0 . 0 0    2 , 5 0 0 . 0 0    2,500.00  10 0 ‐ 5 4 8 0 ‐ 3 0 ‐ 0 5 C o n t r a c t e d   S e r v i c e s  2 , 1 5 0 . 0 0    2 , 1 5 0 . 0 0    2,150.00  10 0 ‐ 5 5 2 6 ‐ 3 0 ‐ 0 5 D a t a   N e t w o r k  1 , 3 6 5 . 0 0    1 , 3 6 5 . 0 0     4 5 5 . 8 8    33.40    9 0 9 . 1 2   10 0 ‐ 5 5 3 0 ‐ 3 0 ‐ 0 5 T r a v e l  1 , 2 0 0 . 0 0    1 , 2 0 0 . 0 0     3 5 4 . 2 4     3 5 4 . 2 4    29.52    8 4 5 . 7 6   10 0 ‐ 5 5 3 3 ‐ 3 0 ‐ 0 5 M i l e a g e   E x p e n s e  7 5 0 . 0 0    7 5 0 . 0 0    750.00  10 0 ‐ 5 5 3 6 ‐ 3 0 ‐ 0 5 T r a i n i n g / S e m i n a r s  4 , 7 0 0 . 0 0    4 , 7 0 0 . 0 0     1 , 4 7 1 . 0 0     2 4 8 . 0 0    31.30    3 , 2 2 9 . 0 0   10 0 ‐ 5 6 2 0 ‐ 3 0 ‐ 0 5 T o o l s   &   E q u i p m e n t  4 5 0 . 0 0    4 5 0 . 0 0     1 5 6 . 5 8    34.80    2 9 3 . 4 2   10 0 ‐ 5 6 3 0 ‐ 3 0 ‐ 0 5 S a f e t y   E q u i p m e n t  6 , 4 5 0 . 0 0    6 , 4 5 0 . 0 0     2 , 1 4 5 . 6 9    33.27    4 , 3 0 4 . 3 1   10 0 ‐ 7 1 4 5 ‐ 3 0 ‐ 0 5 T r a n s f e r   t o   V E R F  7 , 9 5 3 . 0 0    7 , 9 5 3 . 0 0     3 , 3 1 3 . 7 5     6 6 2 . 7 5    41.67    4 , 6 3 9 . 2 5   10 0 ‐ 5 1 1 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 S a l a r i e s   &   W a g e s  8 4 8 , 9 3 4 . 0 0    8 4 8 , 9 3 4 . 0 0     3 0 1 , 1 0 7 . 5 0     5 6 , 7 8 8 . 2 9    35.47    5 4 7 , 8 2 6 . 5 0   10 0 ‐ 5 1 1 5 ‐ 4 0 ‐ 0 1 S a l a r i e s   ‐   O v e r t i m e  7 , 5 0 0 . 0 0    7 , 5 0 0 . 0 0     4 , 5 9 0 . 7 4    61.21    2 , 9 0 9 . 2 6   10 0 ‐ 5 1 4 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 S a l a r i e s   ‐   L o n g e v i t y   P a y  2 , 8 5 5 . 0 0    2 , 8 5 5 . 0 0     3 , 6 3 5 . 0 0    127.32  ‐   7 8 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 4 3 ‐ 4 0 ‐ 0 1 C e l l   P h o n e   A l l o w a n c e  3 , 4 2 0 . 0 0    3 , 4 2 0 . 0 0     1 , 3 9 5 . 0 0     2 5 5 . 0 0    40.79    2 , 0 2 5 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 4 5 ‐ 4 0 ‐ 0 1 S o c i a l   S e c u r i t y   E x p e n s e  5 3 , 6 4 4 . 0 0    5 3 , 6 4 4 . 0 0     1 7 , 5 9 3 . 4 4     3 , 1 8 8 . 5 8    32.80    3 6 , 0 5 0 . 5 6   10 0 ‐ 5 1 5 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 M e d i c a r e   E x p e n s e  1 2 , 5 4 7 . 0 0    1 2 , 5 4 7 . 0 0     4 , 1 1 4 . 6 1     7 4 5 . 7 2    32.79    8 , 4 3 2 . 3 9   10 0 ‐ 5 1 5 5 ‐ 4 0 ‐ 0 1 S U T A   E x p e n s e  2 , 3 9 4 . 0 0    2 , 3 9 4 . 0 0     9 6 . 7 7     9 6 . 7 7    4.04    2 , 2 9 7 . 2 3   10 0 ‐ 5 1 6 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 H e a l t h   I n s u r a n c e  9 4 , 4 7 1 . 0 0    9 4 , 4 7 1 . 0 0     4 0 , 7 4 5 . 9 6     9 , 3 8 8 . 7 4    43.13    5 3 , 7 2 5 . 0 4   10 0 ‐ 5 1 6 5 ‐ 4 0 ‐ 0 1 D e n t a l   I n s u r a n c e  5 , 3 7 8 . 0 0    5 , 3 7 8 . 0 0     2 , 1 2 6 . 7 6     4 3 6 . 4 0    39.55    3 , 2 5 1 . 2 4   10 0 ‐ 5 1 7 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 L i f e   I n s u r a n c e / A D & D  1 , 4 8 3 . 0 0    1 , 4 8 3 . 0 0     5 9 5 . 6 3     1 1 2 . 5 6    40.16    8 8 7 . 3 7   10 0 ‐ 5 1 7 5 ‐ 4 0 ‐ 0 1 L i a b i l i t y   ( T M L ) / W o r k e r s '   C o m p  3 , 1 5 9 . 0 0    3 , 1 5 9 . 0 0     1 , 1 2 8 . 1 9     2 0 6 . 6 0    35.71    2 , 0 3 0 . 8 1   10 0 ‐ 5 1 8 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 T M R S   E x p e n s e  1 2 0 , 6 1 2 . 0 0    1 2 0 , 6 1 2 . 0 0     4 1 , 7 2 9 . 9 4     7 , 6 9 0 . 2 2    34.60    7 8 , 8 8 2 . 0 6   10 0 ‐ 5 1 8 5 ‐ 4 0 ‐ 0 1 L o n g / S h o r t   T e r m   D i s a b i l i t y  1 , 5 6 8 . 0 0    1 , 5 6 8 . 0 0     5 7 2 . 1 9     1 0 7 . 9 1    36.49    9 9 5 . 8 1   10 0 ‐ 5 1 8 6 ‐ 4 0 ‐ 0 1 W E L L E ‐ W e l l n e s s   P r o g   R e i m b   E m p l  3 0 0 . 0 0    3 0 0 . 0 0     7 5 . 0 0     5 0 . 0 0    25.00    2 2 5 . 0 0   10 0 ‐ 5 2 1 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 O f f i c e   S u p p l i e s  7 , 0 5 0 . 0 0    7 , 0 5 0 . 0 0     9 7 9 . 1 5     5 6 4 . 3 8    13.89    6 , 0 7 0 . 8 5   10 0 ‐ 5 2 1 2 ‐ 4 0 ‐ 0 1 B u i l d i n g   S u p p l i e s  3 , 5 0 0 . 0 0    3 , 5 0 0 . 0 0     1 , 2 5 5 . 3 5     2 0 2 . 3 3    35.87    2 , 2 4 4 . 6 5   10 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 O f f i c e   E q u i p m e n t  6 , 4 3 0 . 0 0    6 , 4 3 0 . 0 0     2 , 9 5 3 . 6 8     1 , 7 6 0 . 3 7    45.94    3 , 4 7 6 . 3 2   10 0 ‐ 5 2 3 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 D u e s , F e e s , &   S u b s c r i p t i o n s  2 , 2 0 0 . 0 0    2 , 2 0 0 . 0 0     4 1 5 . 0 0     1 8 0 . 0 0    18.86    1 , 7 8 5 . 0 0   10 0 ‐ 5 2 4 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 P o s t a g e   a n d   D e l i v e r y  5 0 . 0 0    5 0 . 0 0    1 . 2 6    2.52    4 8 . 7 4   10 0 ‐ 5 2 5 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 P u b l i c a t i o n s  2 , 7 7 5 . 0 0    2 , 7 7 5 . 0 0     1 , 5 6 3 . 9 9     6 1 3 . 4 3    56.36    1 , 2 1 1 . 0 1   10 0 ‐ 5 2 8 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 P r i n t i n g   a n d   R e p r o d u c t i o n  1 , 0 0 0 . 0 0    1 , 0 0 0 . 0 0     6 0 . 6 3    6.06    9 3 9 . 3 7   10 0 ‐ 5 2 9 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 O t h e r   C h a r g e s   a n d   S e r v i c e s  6 5 . 6 0   ‐ 65.60  10 0 ‐ 5 3 1 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 R e n t a l   E x p e n s e  3 , 4 0 6 . 0 0    3 , 4 0 6 . 0 0     1 , 7 2 5 . 1 5     2 9 4 . 1 5     1 , 6 8 0 . 8 5     5 0 . 6 5   10 0 ‐ 5 3 3 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 C o p i e r   E x p e n s e  1 , 7 6 7 . 0 0    1 , 7 6 7 . 0 0     5 3 9 . 9 4     1 1 3 . 7 5    30.56    1 , 2 2 7 . 0 6   10 0 ‐ 5 3 4 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 B u i l d i n g   R e p a i r s  5 , 0 0 0 . 0 0    5 , 0 0 0 . 0 0     1 , 8 8 3 . 2 0    37.66    3 , 1 1 6 . 8 0   10 0 ‐ 5 3 5 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 V e h i c l e   E x p e n s e  3 , 5 0 0 . 0 0    3 , 5 0 0 . 0 0     2 , 0 6 6 . 9 4     7 6 3 . 9 4    59.06    1 , 4 3 3 . 0 6   10 0 ‐ 5 3 5 2 ‐ 4 0 ‐ 0 1 F u e l  6 , 0 0 0 . 0 0    6 , 0 0 0 . 0 0     3 , 1 4 6 . 7 9     6 6 4 . 6 5    52.45    2 , 8 5 3 . 2 1   10 0 ‐ 5 3 5 3 ‐ 4 0 ‐ 0 1 O i l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s  1 , 1 6 0 . 0 0    1 , 1 6 0 . 0 0     4 6 3 . 1 2     8 6 . 5 8    39.92    6 9 6 . 8 8   10 0 ‐ 5 4 0 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 U n i f o r m   E x p e n s e  3 , 2 5 0 . 0 0    3 , 2 5 0 . 0 0     5 0 . 2 8    1.55    3 , 1 9 9 . 7 2   10 0 ‐ 5 4 1 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 P r o f e s s i o n a l   S e r v i c e s  2 7 1 , 0 0 0 . 0 0     3 , 5 0 0 . 0 0     2 7 4 , 5 0 0 . 0 0     2 0 , 2 3 0 . 1 8    2 3 3 , 2 6 9 . 8 2     7 . 3 7     2 1 , 0 0 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 4 1 8 ‐ 4 0 ‐ 0 1 I T   F e e s  3 3 , 0 6 0 . 0 0    3 3 , 0 6 0 . 0 0     3 4 , 7 6 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0     1 0 5 . 1 4   ‐   2 , 2 0 0 . 0 0   29 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 10 0 ‐ 5 4 1 9 ‐ 4 0 ‐ 0 1 I T   L i c e n s e s  8 7 0 . 0 0    8 7 0 . 0 0    870.00  10 0 ‐ 5 4 3 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 L e g a l   F e e s  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0    500.00  10 0 ‐ 5 4 6 5 ‐ 4 0 ‐ 0 1 P u b l i c   R e l a t i o n s  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0     2 2 5 . 4 9    45.10    2 7 4 . 5 1   10 0 ‐ 5 4 7 5 ‐ 4 0 ‐ 0 1 C r e d i t   C a r d   F e e s  1 8 , 0 0 0 . 0 0    1 8 , 0 0 0 . 0 0     5 , 0 9 7 . 1 6     1 , 3 5 4 . 2 7    28.32    1 2 , 9 0 2 . 8 4   10 0 ‐ 5 4 8 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 C o n t r a c t e d   S e r v i c e s  4 , 4 4 0 . 0 0    4 , 4 4 0 . 0 0     1 , 8 8 0 . 1 9     2 2 0 . 0 0    42.35    2 , 5 5 9 . 8 1   10 0 ‐ 5 5 2 3 ‐ 4 0 ‐ 0 1 W a t e r / S e w e r   C h a r g e s  3 8 7 . 0 0    3 8 7 . 0 0     1 7 1 . 0 1     3 5 . 0 8    44.19    2 1 5 . 9 9   10 0 ‐ 5 5 2 5 ‐ 4 0 ‐ 0 1 E l e c t r i c i t y  6 , 5 0 0 . 0 0    6 , 5 0 0 . 0 0     2 , 3 2 4 . 7 3     4 2 3 . 5 1    35.77    4 , 1 7 5 . 2 7   10 0 ‐ 5 5 2 6 ‐ 4 0 ‐ 0 1 D a t a   N e t w o r k  3 , 6 4 8 . 0 0    3 , 6 4 8 . 0 0     1 , 2 1 5 . 6 8    33.33    2 , 4 3 2 . 3 2   10 0 ‐ 5 5 3 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 T r a v e l  4 , 8 5 8 . 0 0    4 , 8 5 8 . 0 0     3 1 7 . 9 7    6.55    4 , 5 4 0 . 0 3   10 0 ‐ 5 5 3 3 ‐ 4 0 ‐ 0 1 M i l e a g e   E x p e n s e  2 , 0 5 0 . 0 0    2 , 0 5 0 . 0 0     6 5 . 2 7    3.18    1 , 9 8 4 . 7 3   10 0 ‐ 5 5 3 6 ‐ 4 0 ‐ 0 1 T r a i n i n g / S e m i n a r s  1 0 , 9 9 0 . 0 0    1 0 , 9 9 0 . 0 0     2 , 6 9 4 . 0 1     3 6 0 . 0 0    24.51    8 , 2 9 5 . 9 9   10 0 ‐ 5 6 2 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 T o o l s   &   E q u i p m e n t  1 , 0 0 0 . 0 0    1 , 0 0 0 . 0 0    1,000.00  10 0 ‐ 5 6 3 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 S a f e t y   E q u i p m e n t  1 , 5 0 0 . 0 0    1 , 5 0 0 . 0 0    1,500.00  10 0 ‐ 5 6 4 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 S i g n s   &   H a r d w a r e  4 , 5 6 1 . 0 0    4 , 5 6 1 . 0 0     3 5 4 . 1 5    7.77    4 , 2 0 6 . 8 5   10 0 ‐ 7 1 4 5 ‐ 4 0 ‐ 0 1 T r a n s f e r   t o   V E R F  2 9 , 0 5 3 . 0 0    2 9 , 0 5 3 . 0 0     1 2 , 1 0 5 . 4 0     2 , 4 2 1 . 0 8    41.67    1 6 , 9 4 7 . 6 0   10 0 ‐ 5 1 1 0 ‐ 4 0 ‐ 0 2 S a l a r i e s   &   W a g e s  8 5 , 1 0 3 . 0 0    8 5 , 1 0 3 . 0 0     2 0 , 6 9 8 . 4 0     4 , 1 9 6 . 8 0    24.32    6 4 , 4 0 4 . 6 0   10 0 ‐ 5 1 1 5 ‐ 4 0 ‐ 0 2 S a l a r i e s   ‐   O v e r t i m e  4 0 0 . 0 0    4 0 0 . 0 0    400.00  10 0 ‐ 5 1 4 0 ‐ 4 0 ‐ 0 2 S a l a r i e s   ‐   L o n g e v i t y   P a y  4 5 0 . 0 0    4 5 0 . 0 0     4 4 5 . 0 0    98.89  5.00  10 0 ‐ 5 1 4 3 ‐ 4 0 ‐ 0 2 C e l l   P h o n e   A l l o w a n c e  4 5 0 . 0 0    4 5 0 . 0 0    450.00  10 0 ‐ 5 1 4 5 ‐ 4 0 ‐ 0 2 S o c i a l   S e c u r i t y   E x p e n s e  5 , 3 5 8 . 0 0    5 , 3 5 8 . 0 0     1 , 1 4 3 . 2 7     2 2 5 . 7 4    21.34    4 , 2 1 4 . 7 3   10 0 ‐ 5 1 5 0 ‐ 4 0 ‐ 0 2 M e d i c a r e   E x p e n s e  1 , 2 5 4 . 0 0    1 , 2 5 4 . 0 0     2 6 7 . 3 8     5 2 . 7 9    21.32    9 8 6 . 6 2   10 0 ‐ 5 1 5 5 ‐ 4 0 ‐ 0 2 S U T A   E x p e n s e  3 4 2 . 0 0    3 4 2 . 0 0    8 . 3 6     8 . 3 6    2.44    3 3 3 . 6 4   10 0 ‐ 5 1 6 0 ‐ 4 0 ‐ 0 2 H e a l t h   I n s u r a n c e  1 2 , 6 2 8 . 0 0    1 2 , 6 2 8 . 0 0     4 , 0 0 6 . 6 0     8 0 1 . 3 2    31.73    8 , 6 2 1 . 4 0   10 0 ‐ 5 1 6 5 ‐ 4 0 ‐ 0 2 D e n t a l   I n s u r a n c e  6 5 3 . 0 0    6 5 3 . 0 0     1 8 9 . 5 0     3 7 . 9 0    29.02    4 6 3 . 5 0   10 0 ‐ 5 1 7 0 ‐ 4 0 ‐ 0 2 L i f e   I n s u r a n c e / A D & D  1 3 7 . 0 0    1 3 7 . 0 0     4 6 . 9 0     9 . 3 8    34.23    9 0 . 1 0   10 0 ‐ 5 1 7 5 ‐ 4 0 ‐ 0 2 L i a b i l i t y   ( T M L ) / W o r k e r s '   C o m p  3 9 5 . 0 0    3 9 5 . 0 0     8 8 . 7 8     1 7 . 6 2    22.48    3 0 6 . 2 2   10 0 ‐ 5 1 8 0 ‐ 4 0 ‐ 0 2 T M R S   E x p e n s e  1 1 , 9 1 0 . 0 0    1 1 , 9 1 0 . 0 0     2 , 8 5 1 . 7 5     5 6 7 . 8 2    23.94    9 , 0 5 8 . 2 5   10 0 ‐ 5 1 8 5 ‐ 4 0 ‐ 0 2 L o n g / S h o r t   T e r m   D i s a b i l i t y  1 6 0 . 0 0    1 6 0 . 0 0     3 9 . 3 4     7 . 9 8    24.59    1 2 0 . 6 6   10 0 ‐ 5 1 8 6 ‐ 4 0 ‐ 0 2 W E L L E ‐ W e l l n e s s   P r o g   R e i m b   E m p l  3 0 0 . 0 0    3 0 0 . 0 0    300.00  10 0 ‐ 5 2 1 0 ‐ 4 0 ‐ 0 2 O f f i c e   S u p p l i e s  9 0 0 . 0 0    9 0 0 . 0 0     1 4 . 9 9    1.67    8 8 5 . 0 1   10 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 4 0 ‐ 0 2 O f f i c e   E q u i p m e n t  3 , 4 5 5 . 0 0    3 , 4 5 5 . 0 0     3 7 8 . 0 0    10.94    3 , 0 7 7 . 0 0   10 0 ‐ 5 2 3 0 ‐ 4 0 ‐ 0 2 D u e s , F e e s , &   S u b s c r i p t i o n s  5 2 0 . 0 0    5 2 0 . 0 0     6 6 0 . 0 0     1 9 5 . 0 0    126.92  ‐   1 4 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 2 4 0 ‐ 4 0 ‐ 0 2 P o s t a g e   a n d   D e l i v e r y  7 5 0 . 0 0    7 5 0 . 0 0     2 6 8 . 6 2     2 2 . 7 2    35.82    4 8 1 . 3 8   10 0 ‐ 5 2 8 0 ‐ 4 0 ‐ 0 2 P r i n t i n g   a n d   R e p r o d u c t i o n  3 1 0 . 0 0    3 1 0 . 0 0    310.00  10 0 ‐ 5 3 5 0 ‐ 4 0 ‐ 0 2 V e h i c l e   E x p e n s e  1 , 3 2 0 . 0 0    1 , 3 2 0 . 0 0    1,320.00  10 0 ‐ 5 3 5 2 ‐ 4 0 ‐ 0 2 F u e l  1 , 0 8 0 . 0 0    1 , 0 8 0 . 0 0     3 2 3 . 9 5     3 8 . 1 7    30.00    7 5 6 . 0 5   10 0 ‐ 5 3 5 3 ‐ 4 0 ‐ 0 2 O i l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s  2 2 5 . 0 0    2 2 5 . 0 0     1 7 . 1 4     1 7 . 1 4    7.62    2 0 7 . 8 6   10 0 ‐ 5 4 0 0 ‐ 4 0 ‐ 0 2 U n i f o r m   E x p e n s e  4 5 0 . 0 0    4 5 0 . 0 0    450.00  10 0 ‐ 5 4 3 0 ‐ 4 0 ‐ 0 2 L e g a l   F e e s  1 , 0 0 0 . 0 0    1 , 0 0 0 . 0 0     4 3 7 . 0 0    43.70    5 6 3 . 0 0   10 0 ‐ 5 4 3 5 ‐ 4 0 ‐ 0 2 L e g a l   N o t i c e s / F i l i n g s  2 5 0 . 0 0    2 5 0 . 0 0    250.00  10 0 ‐ 5 4 8 0 ‐ 4 0 ‐ 0 2 C o n t r a c t e d   S e r v i c e s  1 1 5 , 4 3 0 . 0 0    1 1 5 , 4 3 0 . 0 0     5 4 , 5 6 3 . 5 0     4 , 0 5 0 . 0 0     6 6 , 1 9 3 . 5 0     4 7 . 2 7   ‐   5 , 3 2 7 . 0 0   10 0 ‐ 5 5 2 0 ‐ 4 0 ‐ 0 2 T e l e p h o n e s  5 1 0 . 0 0    5 1 0 . 0 0     1 0 4 . 3 4    20.46    4 0 5 . 6 6   10 0 ‐ 5 5 2 3 ‐ 4 0 ‐ 0 2 W a t e r / S e w e r   C h a r g e s  3 0 . 0 0    3 0 . 0 0     1 3 . 3 3     2 . 7 3    44.43    1 6 . 6 7   30 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 10 0 ‐ 5 5 2 6 ‐ 4 0 ‐ 0 2 D a t a   N e t w o r k  4 5 6 . 0 0    4 5 6 . 0 0     1 5 1 . 9 6    33.33    3 0 4 . 0 4   10 0 ‐ 5 5 3 0 ‐ 4 0 ‐ 0 2 T r a v e l  1 , 5 4 0 . 0 0    1 , 5 4 0 . 0 0    1,540.00  10 0 ‐ 5 5 3 3 ‐ 4 0 ‐ 0 2 M i l e a g e   E x p e n s e  2 5 0 . 0 0    2 5 0 . 0 0     1 7 5 . 6 0     1 7 5 . 6 0    70.24    7 4 . 4 0   10 0 ‐ 5 5 3 6 ‐ 4 0 ‐ 0 2 T r a i n i n g / S e m i n a r s  1 , 5 0 0 . 0 0    1 , 5 0 0 . 0 0    1,500.00  10 0 ‐ 5 6 0 0 ‐ 4 0 ‐ 0 2 S p e c i a l   E v e n t s  2 5 0 . 0 0    2 5 0 . 0 0    250.00  10 0 ‐ 5 6 2 0 ‐ 4 0 ‐ 0 2 T o o l s   &   E q u i p m e n t  4 0 0 . 0 0    4 0 0 . 0 0    400.00  10 0 ‐ 5 6 4 0 ‐ 4 0 ‐ 0 2 S i g n s   &   H a r d w a r e  1 , 7 0 5 . 0 0    1 , 7 0 5 . 0 0     1 , 0 6 2 . 1 5    62.30    6 4 2 . 8 5   10 0 ‐ 6 1 6 0 ‐ 4 0 ‐ 0 2 C a p i t a l   E x p e n s e ‐ V e h i c l e s  2 1 , 1 6 0 . 0 0    2 1 , 1 6 0 . 0 0     2 0 , 8 2 0 . 0 0     1 8 5 . 0 0    98.39    3 4 0 . 0 0   10 0 ‐ 7 1 4 5 ‐ 4 0 ‐ 0 2 T r a n s f e r   t o   V E R F  4 0 8 . 0 0    4 0 8 . 0 0     1 7 0 . 0 0     3 4 . 0 0    41.67    2 3 8 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 1 0 ‐ 4 0 ‐ 0 3 S a l a r i e s   &   W a g e s  3 9 9 , 8 0 4 . 0 0    3 9 9 , 8 0 4 . 0 0     1 2 0 , 8 1 0 . 2 0     2 4 , 4 3 3 . 7 8    30.22    2 7 8 , 9 9 3 . 8 0   10 0 ‐ 5 1 1 5 ‐ 4 0 ‐ 0 3 S a l a r i e s   ‐   O v e r t i m e  2 , 0 0 0 . 0 0    2 , 0 0 0 . 0 0     1 2 6 . 5 2     3 1 . 8 1    6.33    1 , 8 7 3 . 4 8   10 0 ‐ 5 1 2 6 ‐ 4 0 ‐ 0 3 S a l a r i e s ‐ V a c a t i o n   B u y ‐ O u t  2 , 9 5 7 . 0 0    2 , 9 5 7 . 0 0     1 , 6 2 5 . 8 8    54.98    1 , 3 3 1 . 1 2   10 0 ‐ 5 1 4 0 ‐ 4 0 ‐ 0 3 S a l a r i e s   ‐   L o n g e v i t y   P a y  1 , 1 0 5 . 0 0    1 , 1 0 5 . 0 0     1 , 1 0 5 . 0 0    100.00  10 0 ‐ 5 1 4 3 ‐ 4 0 ‐ 0 3 C e l l   P h o n e   A l l o w a n c e  3 , 0 6 0 . 0 0    3 , 0 6 0 . 0 0     9 2 5 . 0 0     1 8 5 . 0 0    30.23    2 , 1 3 5 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 4 5 ‐ 4 0 ‐ 0 3 S o c i a l   S e c u r i t y   E x p e n s e  2 5 , 3 8 5 . 0 0    2 5 , 3 8 5 . 0 0     7 , 0 5 0 . 1 9     1 , 3 9 8 . 7 8    27.77    1 8 , 3 3 4 . 8 1   10 0 ‐ 5 1 5 0 ‐ 4 0 ‐ 0 3 M e d i c a r e   E x p e n s e  5 , 9 3 8 . 0 0    5 , 9 3 8 . 0 0     1 , 6 4 8 . 8 2     3 2 7 . 1 4    27.77    4 , 2 8 9 . 1 8   10 0 ‐ 5 1 5 5 ‐ 4 0 ‐ 0 3 S U T A   E x p e n s e  8 5 5 . 0 0    8 5 5 . 0 0     3 5 . 2 1     3 5 . 2 1    4.12    8 1 9 . 7 9   10 0 ‐ 5 1 6 0 ‐ 4 0 ‐ 0 3 H e a l t h   I n s u r a n c e  4 7 , 2 5 8 . 0 0    4 7 , 2 5 8 . 0 0     2 1 , 4 6 0 . 9 0     3 , 3 9 2 . 1 8    45.41    2 5 , 7 9 7 . 1 0   10 0 ‐ 5 1 6 5 ‐ 4 0 ‐ 0 3 D e n t a l   I n s u r a n c e  2 , 2 5 8 . 0 0    2 , 2 5 8 . 0 0     8 0 6 . 4 8     1 5 8 . 6 2    35.72    1 , 4 5 1 . 5 2   10 0 ‐ 5 1 7 0 ‐ 4 0 ‐ 0 3 L i f e   I n s u r a n c e / A D & D  5 3 1 . 0 0    5 3 1 . 0 0     1 9 6 . 9 0     3 9 . 3 8    37.08    3 3 4 . 1 0   10 0 ‐ 5 1 7 5 ‐ 4 0 ‐ 0 3 L i a b i l i t y   ( T M L ) / W o r k e r s '   C o m p  1 , 1 6 3 . 0 0    1 , 1 6 3 . 0 0     3 4 1 . 1 2     6 8 . 1 2    29.33    8 2 1 . 8 8   10 0 ‐ 5 1 8 0 ‐ 4 0 ‐ 0 3 T M R S   E x p e n s e  5 6 , 7 0 3 . 0 0    5 6 , 7 0 3 . 0 0     1 6 , 7 3 7 . 0 5     3 , 3 2 3 . 7 3    29.52    3 9 , 9 6 5 . 9 5   10 0 ‐ 5 1 8 5 ‐ 4 0 ‐ 0 3 L o n g / S h o r t   T e r m   D i s a b i l i t y  7 4 5 . 0 0    7 4 5 . 0 0     2 2 8 . 4 4     4 6 . 4 2    30.66    5 1 6 . 5 6   10 0 ‐ 5 1 8 6 ‐ 4 0 ‐ 0 3 W E L L E ‐ W e l l n e s s   P r o g   R e i m b   E m p l  2 , 4 0 0 . 0 0    2 , 4 0 0 . 0 0     4 2 5 . 0 0     1 0 0 . 0 0    17.71    1 , 9 7 5 . 0 0   10 0 ‐ 5 2 1 0 ‐ 4 0 ‐ 0 3 O f f i c e   S u p p l i e s  6 , 1 0 0 . 0 0    6 , 1 0 0 . 0 0     7 1 9 . 1 7     2 5 5 . 4 4    11.79    5 , 3 8 0 . 8 3   10 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 4 0 ‐ 0 3 O f f i c e   E q u i p m e n t  8 , 2 1 5 . 0 0    8 , 2 1 5 . 0 0     2 , 8 1 9 . 8 3     7 5 . 9 7    34.33    5 , 3 9 5 . 1 7   10 0 ‐ 5 2 3 0 ‐ 4 0 ‐ 0 3 D u e s , F e e s , &   S u b s c r i p t i o n s  2 , 9 3 8 . 0 0    2 , 9 3 8 . 0 0     2 , 1 1 8 . 0 0     1 , 1 9 9 . 0 0    72.09    8 2 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 2 4 0 ‐ 4 0 ‐ 0 3 P o s t a g e   a n d   D e l i v e r y  5 5 0 . 0 0    5 5 0 . 0 0     9 3 . 0 0    16.91    4 5 7 . 0 0   10 0 ‐ 5 2 8 0 ‐ 4 0 ‐ 0 3 P r i n t i n g   a n d   R e p r o d u c t i o n  8 5 0 . 0 0    8 5 0 . 0 0     2 4 8 . 7 6    29.27    6 0 1 . 2 4   10 0 ‐ 5 3 2 5 ‐ 4 0 ‐ 0 3 C o p i e r   L e a s e  3 , 0 0 0 . 0 0    3 , 0 0 0 . 0 0    3,000.00  10 0 ‐ 5 3 3 0 ‐ 4 0 ‐ 0 3 C o p i e r   E x p e n s e  3 , 0 0 0 . 0 0    3 , 0 0 0 . 0 0     9 2 1 . 7 1     2 3 3 . 8 0    30.72    2 , 0 7 8 . 2 9   10 0 ‐ 5 3 4 0 ‐ 4 0 ‐ 0 3 B u i l d i n g   R e p a i r s  4 0 0 . 0 0    4 0 0 . 0 0    400.00  10 0 ‐ 5 3 5 2 ‐ 4 0 ‐ 0 3 F u e l  2 0 0 . 0 0    2 0 0 . 0 0    200.00  10 0 ‐ 5 4 0 0 ‐ 4 0 ‐ 0 3 U n i f o r m   E x p e n s e  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0    500.00  10 0 ‐ 5 4 1 0 ‐ 4 0 ‐ 0 3 P r o f e s s i o n a l   S e r v i c e s  1 7 6 , 8 3 8 . 0 0    1 7 6 , 8 3 8 . 0 0     4 6 , 8 5 1 . 1 4     2 0 0 . 0 0     4 1 , 2 9 1 . 0 0     2 6 . 4 9     8 8 , 6 9 5 . 8 6   10 0 ‐ 5 4 1 8 ‐ 4 0 ‐ 0 3 I T   F e e s  2 , 0 0 0 . 0 0    2 , 0 0 0 . 0 0     1 , 2 9 5 . 4 8    64.77    7 0 4 . 5 2   10 0 ‐ 5 4 3 0 ‐ 4 0 ‐ 0 3 L e g a l   F e e s  1 5 , 0 0 0 . 0 0    1 5 , 0 0 0 . 0 0     7 , 2 1 3 . 0 0     2 , 1 5 9 . 0 0    48.09    7 , 7 8 7 . 0 0   10 0 ‐ 5 4 3 5 ‐ 4 0 ‐ 0 3 L e g a l   N o t i c e s / F i l i n g s  2 5 0 . 0 0    2 5 0 . 0 0    250.00  10 0 ‐ 5 4 8 0 ‐ 4 0 ‐ 0 3 C o n t r a c t e d   S e r v i c e s  4 , 7 8 0 . 0 0    4 , 7 8 0 . 0 0     2 , 0 6 8 . 5 2     1 6 0 . 0 0    43.27    2 , 7 1 1 . 4 8   10 0 ‐ 5 5 2 3 ‐ 4 0 ‐ 0 3 W a t e r / S e w e r   C h a r g e s  1 2 0 . 0 0    1 2 0 . 0 0     5 3 . 2 3     1 0 . 9 1    44.36    6 6 . 7 7   10 0 ‐ 5 5 2 6 ‐ 4 0 ‐ 0 3 D a t a   N e t w o r k  5 , 2 6 0 . 0 0    5 , 2 6 0 . 0 0     5 4 3 . 5 6     1 3 5 . 8 9    10.33    4 , 7 1 6 . 4 4   10 0 ‐ 5 5 3 0 ‐ 4 0 ‐ 0 3 T r a v e l  4 , 8 7 0 . 0 0    4 , 8 7 0 . 0 0     4 7 . 6 2     4 7 . 6 2    0.98    4 , 8 2 2 . 3 8   10 0 ‐ 5 5 3 3 ‐ 4 0 ‐ 0 3 M i l e a g e   E x p e n s e  2 , 1 7 0 . 0 0    2 , 1 7 0 . 0 0    2,170.00  31 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 10 0 ‐ 5 5 3 6 ‐ 4 0 ‐ 0 3 T r a i n i n g / S e m i n a r s  4 , 6 0 0 . 0 0    4 , 6 0 0 . 0 0     4 4 9 . 9 0     2 0 0 . 0 0    9.78    4 , 1 5 0 . 1 0   10 0 ‐ 7 1 4 5 ‐ 4 0 ‐ 0 3 T r a n s f e r   t o   V E R F  1 , 3 2 8 . 0 0    1 , 3 2 8 . 0 0     5 5 3 . 3 5     1 1 0 . 6 7    41.67    7 7 4 . 6 5   10 0 ‐ 5 1 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 1 S a l a r i e s   &   W a g e s  2 2 9 , 6 9 1 . 0 0    2 2 9 , 6 9 1 . 0 0     7 3 , 2 1 4 . 9 5     1 8 , 7 7 5 . 6 8    31.88    1 5 6 , 4 7 6 . 0 5   10 0 ‐ 5 1 1 5 ‐ 5 0 ‐ 0 1 S a l a r i e s   ‐   O v e r t i m e  3 , 5 0 0 . 0 0    3 , 5 0 0 . 0 0     1 , 6 7 4 . 2 5     3 6 3 . 3 7    47.84    1 , 8 2 5 . 7 5   10 0 ‐ 5 1 4 0 ‐ 5 0 ‐ 0 1 S a l a r i e s   ‐   L o n g e v i t y   P a y  1 , 5 2 0 . 0 0    1 , 5 2 0 . 0 0     1 , 4 8 0 . 0 0    97.37    4 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 4 5 ‐ 5 0 ‐ 0 1 S o c i a l   S e c u r i t y   E x p e n s e  1 4 , 8 6 4 . 0 0    1 4 , 8 6 4 . 0 0     4 , 3 1 8 . 8 4     1 , 0 6 6 . 7 1    29.06    1 0 , 5 4 5 . 1 6   10 0 ‐ 5 1 5 0 ‐ 5 0 ‐ 0 1 M e d i c a r e   E x p e n s e  3 , 4 7 5 . 0 0    3 , 4 7 5 . 0 0     1 , 0 1 0 . 0 5     2 4 9 . 4 7    29.07    2 , 4 6 4 . 9 5   10 0 ‐ 5 1 5 5 ‐ 5 0 ‐ 0 1 S U T A   E x p e n s e  8 5 5 . 0 0    8 5 5 . 0 0     3 3 . 1 5     3 3 . 1 5    3.88    8 2 1 . 8 5   10 0 ‐ 5 1 6 0 ‐ 5 0 ‐ 0 1 H e a l t h   I n s u r a n c e  4 1 , 4 6 0 . 0 0    4 1 , 4 6 0 . 0 0     1 6 , 7 0 4 . 0 0     3 , 8 9 6 . 1 6    40.29    2 4 , 7 5 6 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 6 5 ‐ 5 0 ‐ 0 1 D e n t a l   I n s u r a n c e  2 , 0 1 4 . 0 0    2 , 0 1 4 . 0 0     6 6 8 . 3 2     1 9 5 . 2 0    33.18    1 , 3 4 5 . 6 8   10 0 ‐ 5 1 7 0 ‐ 5 0 ‐ 0 1 L i f e   I n s u r a n c e / A D & D  4 0 8 . 0 0    4 0 8 . 0 0     1 5 9 . 4 6     4 6 . 9 0    39.08    2 4 8 . 5 4   10 0 ‐ 5 1 7 5 ‐ 5 0 ‐ 0 1 L i a b i l i t y   ( T M L ) / W o r k e r s '   C o m p  1 7 , 3 3 4 . 0 0    1 7 , 3 3 4 . 0 0     2 , 8 8 4 . 1 5     6 9 8 . 6 0    16.64    1 4 , 4 4 9 . 8 5   10 0 ‐ 5 1 8 0 ‐ 5 0 ‐ 0 1 T M R S   E x p e n s e  3 3 , 1 5 2 . 0 0    3 3 , 1 5 2 . 0 0     1 0 , 3 4 3 . 4 8     2 , 6 0 3 . 0 5    31.20    2 2 , 8 0 8 . 5 2   10 0 ‐ 5 1 8 5 ‐ 5 0 ‐ 0 1 L o n g / S h o r t   T e r m   D i s a b i l i t y  4 3 4 . 0 0    4 3 4 . 0 0     1 3 1 . 9 3     3 4 . 9 0    30.40    3 0 2 . 0 7   10 0 ‐ 5 1 8 6 ‐ 5 0 ‐ 0 1 W E L L E ‐ W e l l n e s s   P r o g   R e i m b   E m p l  1 , 5 0 0 . 0 0    1 , 5 0 0 . 0 0     3 0 0 . 0 0     1 0 0 . 0 0    20.00    1 , 2 0 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 2 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 1 O f f i c e   S u p p l i e s  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0     8 4 . 7 5    16.95    4 1 5 . 2 5   10 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 5 0 ‐ 0 1 O f f i c e   E q u i p m e n t  1 , 5 0 0 . 0 0    1 , 5 0 0 . 0 0    1,500.00  10 0 ‐ 5 2 3 0 ‐ 5 0 ‐ 0 1 D u e s , F e e s , &   S u b s c r i p t i o n s  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0     1 1 1 . 0 0    22.20    3 8 9 . 0 0   10 0 ‐ 5 3 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 1 R e n t a l   E x p e n s e  2 4 , 0 0 0 . 0 0    2 4 , 0 0 0 . 0 0     5 , 6 4 9 . 0 0    23.54    1 8 , 3 5 1 . 0 0   10 0 ‐ 5 3 2 0 ‐ 5 0 ‐ 0 1 R e p a i r s   &   M a i n t e n a n c e  4 , 5 0 0 . 0 0    4 , 5 0 0 . 0 0     8 0 6 . 8 6    17.93    3 , 6 9 3 . 1 4   10 0 ‐ 5 3 2 1 ‐ 5 0 ‐ 0 1 S i g n a l   L i g h t   R e p a i r s  5 , 0 0 0 . 0 0     2 0 , 0 0 0 . 0 0     2 5 , 0 0 0 . 0 0     8 , 5 4 0 . 6 3    34.16    1 6 , 4 5 9 . 3 7   10 0 ‐ 5 3 4 0 ‐ 5 0 ‐ 0 1 B u i l d i n g   R e p a i r s  2 , 0 0 0 . 0 0    2 , 0 0 0 . 0 0    2,000.00  10 0 ‐ 5 3 5 0 ‐ 5 0 ‐ 0 1 V e h i c l e   E x p e n s e  2 7 , 5 0 0 . 0 0    2 7 , 5 0 0 . 0 0     4 , 7 5 8 . 3 1     2 , 8 7 5 . 1 7    17.30    2 2 , 7 4 1 . 6 9   10 0 ‐ 5 3 5 2 ‐ 5 0 ‐ 0 1 F u e l  5 , 0 0 0 . 0 0    5 , 0 0 0 . 0 0     3 , 5 2 3 . 7 9     1 , 0 1 8 . 8 0    70.48    1 , 4 7 6 . 2 1   10 0 ‐ 5 3 5 3 ‐ 5 0 ‐ 0 1 O i l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s  3 0 0 . 0 0    3 0 0 . 0 0     2 1 5 . 8 3    71.94    8 4 . 1 7   10 0 ‐ 5 4 0 0 ‐ 5 0 ‐ 0 1 U n i f o r m   E x p e n s e  5 , 5 0 0 . 0 0    5 , 5 0 0 . 0 0     2 , 0 8 1 . 2 1    37.84    3 , 4 1 8 . 7 9   10 0 ‐ 5 4 3 0 ‐ 5 0 ‐ 0 1 L e g a l   F e e s  9 , 8 6 3 . 0 0    9 , 8 6 3 . 0 0     7 , 1 5 2 . 5 0     1 , 6 1 0 . 0 0    72.52    2 , 7 1 0 . 5 0   10 0 ‐ 5 4 8 0 ‐ 5 0 ‐ 0 1 C o n t r a c t e d   S e r v i c e s  2 , 2 7 5 , 6 5 2 . 0 0   ‐   2 7 , 5 3 3 . 0 0     2 , 2 4 8 , 1 1 9 . 0 0     3 7 , 1 9 9 . 0 0    3 2 9 , 4 1 5 . 9 7     1 . 6 6     1 , 8 8 1 , 5 0 4 . 0 3   10 0 ‐ 5 5 2 0 ‐ 5 0 ‐ 0 1 T e l e p h o n e s  1 , 1 0 0 . 0 0    1 , 1 0 0 . 0 0     3 4 9 . 9 8    31.82    7 5 0 . 0 2   10 0 ‐ 5 5 2 3 ‐ 5 0 ‐ 0 1 W a t e r / S e w e r   C h a r g e s  1 0 , 1 7 0 . 0 0    1 0 , 1 7 0 . 0 0     1 0 8 . 1 2     2 0 . 3 7    1.06    1 0 , 0 6 1 . 8 8   10 0 ‐ 5 5 2 5 ‐ 5 0 ‐ 0 1 E l e c t r i c i t y  1 7 2 , 7 0 0 . 0 0    1 7 2 , 7 0 0 . 0 0     8 8 , 1 9 1 . 1 5     1 7 , 6 6 6 . 1 5    51.07    8 4 , 5 0 8 . 8 5   10 0 ‐ 5 5 2 6 ‐ 5 0 ‐ 0 1 D a t a   N e t w o r k  1 0 0 . 0 0    1 0 0 . 0 0     3 5 . 0 0     7 . 0 0    35.00    6 5 . 0 0   10 0 ‐ 5 5 3 0 ‐ 5 0 ‐ 0 1 T r a v e l  4 0 0 . 0 0    4 0 0 . 0 0    400.00  10 0 ‐ 5 5 3 6 ‐ 5 0 ‐ 0 1 T r a i n i n g / S e m i n a r s  6 , 0 0 0 . 0 0    6 , 0 0 0 . 0 0     2 8 1 . 4 2    4.69    5 , 7 1 8 . 5 8   10 0 ‐ 5 6 2 0 ‐ 5 0 ‐ 0 1 T o o l s   &   E q u i p m e n t  3 , 0 0 0 . 0 0    3 , 0 0 0 . 0 0     1 , 6 1 0 . 7 7     3 1 . 9 9    53.69    1 , 3 8 9 . 2 3   10 0 ‐ 5 6 3 0 ‐ 5 0 ‐ 0 1 S a f e t y   E q u i p m e n t  3 , 5 0 0 . 0 0    3 , 5 0 0 . 0 0     8 5 3 . 9 7    24.40    2 , 6 4 6 . 0 3   10 0 ‐ 5 6 4 0 ‐ 5 0 ‐ 0 1 S i g n s   &   H a r d w a r e  2 5 , 0 0 0 . 0 0    2 5 , 0 0 0 . 0 0     1 7 , 7 1 2 . 5 4     7 , 9 3 0 . 9 0    70.85    7 , 2 8 7 . 4 6   10 0 ‐ 5 6 5 0 ‐ 5 0 ‐ 0 1 M a i n t e n a n c e   M a t e r i a l s  6 8 , 0 0 0 . 0 0    6 8 , 0 0 0 . 0 0     2 6 , 1 7 2 . 3 6     6 , 8 1 9 . 0 4     2 0 , 8 9 7 . 3 6     3 8 . 4 9     2 0 , 9 3 0 . 2 8   10 0 ‐ 6 1 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 1 C a p i t a l   E x p e n d i t u r e  7 , 9 3 9 . 0 0     7 , 9 3 9 . 0 0     4 , 4 3 7 . 2 8     5 5 0 . 0 0     3 , 7 2 8 . 0 0     5 5 . 8 9   ‐   2 2 6 . 2 8   10 0 ‐ 6 1 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 1 M e d i a n   L i g h t i n g ‐ C o i t   ( 3 8 0 ‐ 1 s t )  4 0 1 , 6 2 6 . 4 5     4 0 1 , 6 2 6 . 4 5     4 0 1 , 6 2 6 . 4 5     0 . 0 1    100.00  10 0 ‐ 6 1 4 0 ‐ 5 0 ‐ 0 1 C a p i t a l   E x p e n s e ‐ E q u i p m e n t  5 4 , 5 0 0 . 0 0     7 , 5 3 3 . 0 0     6 2 , 0 3 3 . 0 0     4 8 , 4 1 0 . 0 0    78.04    1 3 , 6 2 3 . 0 0   10 0 ‐ 7 1 4 4 ‐ 5 0 ‐ 0 1 T r a n s f e r   t o   B o n d   F u n d  9 2 0 , 0 0 0 . 0 0    9 2 0 , 0 0 0 . 0 0     3 8 3 , 3 3 3 . 3 5     7 6 , 6 6 6 . 6 7    41.67    5 3 6 , 6 6 6 . 6 5   10 0 ‐ 7 1 4 5 ‐ 5 0 ‐ 0 1 T r a n s f e r   t o   V E R F  6 3 , 3 9 6 . 0 0    6 3 , 3 9 6 . 0 0     2 6 , 4 1 5 . 0 0     5 , 2 8 3 . 0 0    41.67    3 6 , 9 8 1 . 0 0   32 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 10 0 ‐ 5 2 1 2 ‐ 5 0 ‐ 0 5 B U I L D I N G   S U P P L I E S  1 3 , 4 2 5 . 0 0    1 3 , 4 2 5 . 0 0    13,425.00  10 0 ‐ 5 4 8 0 ‐ 5 0 ‐ 0 5 C O N T R A C T E D   S E R V I C E S  2 0 , 0 0 0 . 0 0    2 0 , 0 0 0 . 0 0    20,000.00  10 0 ‐ 5 5 2 3 ‐ 5 0 ‐ 0 5 W A T E R / S E W E R   C H A R G E S  2 , 4 0 0 . 0 0    2 , 4 0 0 . 0 0    2,400.00  10 0 ‐ 5 5 2 4 ‐ 5 0 ‐ 0 5 G A S  2 0 0 . 0 0    2 0 0 . 0 0    200.00  10 0 ‐ 5 5 2 5 ‐ 5 0 ‐ 0 5 E L E C T R I C I T Y  6 0 , 0 0 0 . 0 0    6 0 , 0 0 0 . 0 0    60,000.00  10 0 ‐ 5 1 1 0 ‐ 6 0 ‐ 0 1 S a l a r i e s   &   W a g e s  3 0 6 , 1 7 5 . 0 0    3 0 6 , 1 7 5 . 0 0     1 1 5 , 7 0 7 . 9 8     2 3 , 5 9 4 . 4 6    37.79    1 9 0 , 4 6 7 . 0 2   10 0 ‐ 5 1 1 5 ‐ 6 0 ‐ 0 1 S a l a r i e s   ‐   O v e r t i m e  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0    500.00  10 0 ‐ 5 1 4 0 ‐ 6 0 ‐ 0 1 S a l a r i e s   ‐   L o n g e v i t y   P a y  5 5 5 . 0 0    5 5 5 . 0 0     4 9 0 . 0 0    88.29    6 5 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 4 3 ‐ 6 0 ‐ 0 1 C e l l   P h o n e   A l l o w a n c e  2 , 1 6 0 . 0 0    2 , 1 6 0 . 0 0     1 , 0 7 5 . 0 0     2 1 5 . 0 0    49.77    1 , 0 8 5 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 4 5 ‐ 6 0 ‐ 0 1 S o c i a l   S e c u r i t y   E x p e n s e  1 9 , 1 8 3 . 0 0    1 9 , 1 8 3 . 0 0     6 , 7 5 9 . 4 7     1 , 3 5 7 . 4 6    35.24    1 2 , 4 2 3 . 5 3   10 0 ‐ 5 1 5 0 ‐ 6 0 ‐ 0 1 M e d i c a r e   E x p e n s e  4 , 4 8 6 . 0 0    4 , 4 8 6 . 0 0     1 , 5 8 0 . 8 4     3 1 7 . 4 5    35.24    2 , 9 0 5 . 1 6   10 0 ‐ 5 1 5 5 ‐ 6 0 ‐ 0 1 S U T A   E x p e n s e  6 8 4 . 0 0    6 8 4 . 0 0     3 3 . 5 1     3 3 . 5 1    4.90    6 5 0 . 4 9   10 0 ‐ 5 1 6 0 ‐ 6 0 ‐ 0 1 H e a l t h   I n s u r a n c e  3 3 , 5 7 0 . 0 0    3 3 , 5 7 0 . 0 0     1 6 , 2 2 8 . 8 0     2 , 4 9 5 . 7 6    48.34    1 7 , 3 4 1 . 2 0   10 0 ‐ 5 1 6 5 ‐ 6 0 ‐ 0 1 D e n t a l   I n s u r a n c e  1 , 8 4 4 . 0 0    1 , 8 4 4 . 0 0     7 6 8 . 8 0     1 5 4 . 0 0    41.69    1 , 0 7 5 . 2 0   10 0 ‐ 5 1 7 0 ‐ 6 0 ‐ 0 1 L i f e   I n s u r a n c e / A D & D  4 5 1 . 0 0    4 5 1 . 0 0     1 8 7 . 6 0     3 7 . 5 2    41.60    2 6 3 . 4 0   10 0 ‐ 5 1 7 5 ‐ 6 0 ‐ 0 1 L i a b i l i t y   ( T M L ) / W o r k e r s '   C o m p  4 , 6 7 6 . 0 0    4 , 6 7 6 . 0 0     9 6 6 . 3 2     1 9 7 . 0 5    20.67    3 , 7 0 9 . 6 8   10 0 ‐ 5 1 8 0 ‐ 6 0 ‐ 0 1 T M R S   E x p e n s e  4 3 , 1 9 2 . 0 0    4 3 , 1 9 2 . 0 0     1 5 , 7 3 3 . 1 5     3 , 2 0 4 . 4 0    36.43    2 7 , 4 5 8 . 8 5   10 0 ‐ 5 1 8 5 ‐ 6 0 ‐ 0 1 L o n g / S h o r t   T e r m   D i s a b i l i t y  5 6 5 . 0 0    5 6 5 . 0 0     2 1 9 . 3 7     4 4 . 8 5    38.83    3 4 5 . 6 3   10 0 ‐ 5 1 8 6 ‐ 6 0 ‐ 0 1 W E L L E ‐ W e l l n e s s   P r o g   R e i m b   E m p l  1 , 2 0 0 . 0 0    1 , 2 0 0 . 0 0     4 4 5 . 8 0     8 9 . 1 6    37.15    7 5 4 . 2 0   10 0 ‐ 5 2 1 0 ‐ 6 0 ‐ 0 1 O f f i c e   S u p p l i e s  2 , 0 0 0 . 0 0    2 , 0 0 0 . 0 0     5 4 1 . 5 2    27.08    1 , 4 5 8 . 4 8   10 0 ‐ 5 2 1 2 ‐ 6 0 ‐ 0 1 B u i l d i n g   S u p p l i e s  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0    500.00  10 0 ‐ 5 2 3 0 ‐ 6 0 ‐ 0 1 D u e s , F e e s , &   S u b s c r i p t i o n s  2 , 5 0 0 . 0 0    2 , 5 0 0 . 0 0     2 2 2 . 6 2     5 5 . 0 0    8.91    2 , 2 7 7 . 3 8   10 0 ‐ 5 2 4 0 ‐ 6 0 ‐ 0 1 P o s t a g e   a n d   D e l i v e r y  5 0 . 0 0    5 0 . 0 0    3 . 2 6    6.52    4 6 . 7 4   10 0 ‐ 5 2 8 0 ‐ 6 0 ‐ 0 1 P r i n t i n g   a n d   R e p r o d u c t i o n  2 5 0 . 0 0    2 5 0 . 0 0    250.00  10 0 ‐ 5 2 9 0 ‐ 6 0 ‐ 0 1 O t h e r   C h a r g e s   a n d   S e r v i c e s  1 3 1 . 2 0   ‐ 131.20  10 0 ‐ 5 3 3 0 ‐ 6 0 ‐ 0 1 C o p i e r   E x p e n s e  2 , 8 0 0 . 0 0    2 , 8 0 0 . 0 0     7 5 2 . 6 9     1 5 7 . 4 0    26.88    2 , 0 4 7 . 3 1   10 0 ‐ 5 3 4 0 ‐ 6 0 ‐ 0 1 B u i l d i n g   R e p a i r s  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0    500.00  10 0 ‐ 5 4 0 0 ‐ 6 0 ‐ 0 1 U n i f o r m   E x p e n s e  4 0 0 . 0 0    4 0 0 . 0 0    400.00  10 0 ‐ 5 4 1 0 ‐ 6 0 ‐ 0 1 P r o f e s s i o n a l   S e r v i c e s  1 2 1 , 3 7 5 . 0 0     6 9 , 6 3 6 . 2 8     1 9 1 , 0 1 1 . 2 8     7 , 7 0 9 . 2 8     7 0 0 . 0 0     5 3 , 6 7 5 . 0 0     4 . 0 4     1 2 9 , 6 2 7 . 0 0   10 0 ‐ 5 4 1 0 ‐ 6 0 ‐ 0 1 H W Y   2 8 9   G a t e w a y   M o n u m e n t  1 0 , 1 5 0 . 2 9     5 , 1 2 7 . 7 4     4 7 , 3 2 4 . 7 1   ‐ 57,475.00  10 0 ‐ 5 4 1 9 ‐ 6 0 ‐ 0 1 I T   L i c e n s e s  6 0 0 . 0 0    6 0 0 . 0 0    600.00  10 0 ‐ 5 4 3 0 ‐ 6 0 ‐ 0 1 L e g a l   F e e s  7 , 5 0 0 . 0 0    7 , 5 0 0 . 0 0     4 , 0 8 4 . 0 0     5 7 . 0 0    54.45    3 , 4 1 6 . 0 0   10 0 ‐ 5 4 3 5 ‐ 6 0 ‐ 0 1 L e g a l   N o t i c e s / F i l i n g s  2 5 0 . 0 0    2 5 0 . 0 0     1 9 2 . 6 0     1 9 2 . 6 0    77.04    5 7 . 4 0   10 0 ‐ 5 4 8 0 ‐ 6 0 ‐ 0 1 C o n t r a c t e d   S e r v i c e s  1 , 6 0 0 . 0 0    1 , 6 0 0 . 0 0     6 3 0 . 0 0     1 2 0 . 0 0    39.38    9 7 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 5 2 0 ‐ 6 0 ‐ 0 1 T e l e p h o n e s  4 2 0 . 0 0    4 2 0 . 0 0     1 4 3 . 6 5    34.20    2 7 6 . 3 5   10 0 ‐ 5 5 2 3 ‐ 6 0 ‐ 0 1 W a t e r / S e w e r   C h a r g e s  2 , 1 5 0 . 0 0    2 , 1 5 0 . 0 0     6 6 . 5 6     1 3 . 6 4    3.10    2 , 0 8 3 . 4 4   10 0 ‐ 5 5 2 4 ‐ 6 0 ‐ 0 1 G A S  4 , 2 0 0 . 0 0    4 , 2 0 0 . 0 0    4,200.00  10 0 ‐ 5 5 2 5 ‐ 6 0 ‐ 0 1 E l e c t r i c i t y  9 , 6 0 0 . 0 0    9 , 6 0 0 . 0 0    9,600.00  10 0 ‐ 5 5 3 0 ‐ 6 0 ‐ 0 1 T r a v e l  4 , 6 0 0 . 0 0    4 , 6 0 0 . 0 0     1 6 9 . 0 0     1 6 0 . 0 0    3.67    4 , 4 3 1 . 0 0   10 0 ‐ 5 5 3 3 ‐ 6 0 ‐ 0 1 M i l e a g e   E x p e n s e  2 , 0 0 0 . 0 0    2 , 0 0 0 . 0 0     6 1 8 . 6 1    30.93    1 , 3 8 1 . 3 9   10 0 ‐ 5 5 3 6 ‐ 6 0 ‐ 0 1 T r a i n i n g / S e m i n a r s  7 , 5 0 0 . 0 0    7 , 5 0 0 . 0 0     1 , 0 7 4 . 6 2     6 0 0 . 0 0    14.33    6 , 4 2 5 . 3 8   10 0 ‐ 5 6 0 1 ‐ 6 0 ‐ 0 1 E v e n t   ‐   P r o s p e r   C h r i s t m a s  4 0 , 0 0 0 . 0 0    4 0 , 0 0 0 . 0 0     4 0 , 4 4 9 . 7 1     7 9 . 8 8    101.12  ‐   4 4 9 . 7 1   10 0 ‐ 6 0 0 0 ‐ 6 0 ‐ 0 1 P a r k   F e e s   E x p e n s e  1 2 , 0 0 0 . 0 0    1 2 , 0 0 0 . 0 0     2 , 5 9 5 . 7 8    4 , 8 2 0 . 7 4     2 1 . 6 3     4 , 5 8 3 . 4 8   33 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 10 0 ‐ 6 1 1 0 ‐ 6 0 ‐ 0 1 C a p i t a l   E x p e n d i t u r e  4 7 0 , 3 0 0 . 0 0   ‐   2 5 0 , 0 0 0 . 0 0     2 2 0 , 3 0 0 . 0 0    220,300.00  10 0 ‐ 6 1 1 0 ‐ 6 0 ‐ 0 1 H W Y   2 8 9   G a t e w a y   M o n u m e n t  2 5 0 , 0 0 0 . 0 0     2 5 0 , 0 0 0 . 0 0    4 , 8 0 0 . 0 0    245,200.00  10 0 ‐ 7 1 4 5 ‐ 6 0 ‐ 0 1 T r a n s f e r   t o   V E R F  1 , 9 7 9 . 0 0    1 , 9 7 9 . 0 0     8 2 4 . 6 0     1 6 4 . 9 2    41.67    1 , 1 5 4 . 4 0   10 0 ‐ 5 1 1 0 ‐ 6 0 ‐ 0 2 S a l a r i e s   &   W a g e s  7 4 2 , 9 1 4 . 0 0    7 4 2 , 9 1 4 . 0 0     2 5 7 , 2 4 8 . 4 2     5 2 , 4 9 1 . 3 9    34.63    4 8 5 , 6 6 5 . 5 8   10 0 ‐ 5 1 1 5 ‐ 6 0 ‐ 0 2 S a l a r i e s   ‐   O v e r t i m e  1 5 , 4 4 3 . 0 0    1 5 , 4 4 3 . 0 0     6 , 1 5 1 . 8 2     1 6 9 . 0 6    39.84    9 , 2 9 1 . 1 8   10 0 ‐ 5 1 2 6 ‐ 6 0 ‐ 0 2 S a l a r i e s ‐ V a c a t i o n   B u y ‐ O u t  1 0 , 7 9 3 . 0 0    1 0 , 7 9 3 . 0 0     3 , 5 7 5 . 9 2    33.13    7 , 2 1 7 . 0 8   10 0 ‐ 5 1 4 0 ‐ 6 0 ‐ 0 2 S a l a r i e s   ‐   L o n g e v i t y   P a y  3 , 9 0 5 . 0 0    3 , 9 0 5 . 0 0     3 , 7 9 0 . 0 0    97.06    1 1 5 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 4 3 ‐ 6 0 ‐ 0 2 C e l l   P h o n e   A l l o w a n c e  6 , 0 0 0 . 0 0    6 , 0 0 0 . 0 0     1 , 4 0 0 . 0 0     2 3 0 . 0 0    23.33    4 , 6 0 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 4 5 ‐ 6 0 ‐ 0 2 S o c i a l   S e c u r i t y   E x p e n s e  4 8 , 3 0 2 . 0 0    4 8 , 3 0 2 . 0 0     1 5 , 5 5 2 . 0 5     3 , 0 1 4 . 4 3    32.20    3 2 , 7 4 9 . 9 5   10 0 ‐ 5 1 5 0 ‐ 6 0 ‐ 0 2 M e d i c a r e   E x p e n s e  1 1 , 2 9 9 . 0 0    1 1 , 2 9 9 . 0 0     3 , 6 3 7 . 2 1     7 0 5 . 0 1    32.19    7 , 6 6 1 . 7 9   10 0 ‐ 5 1 5 5 ‐ 6 0 ‐ 0 2 S U T A   E x p e n s e  2 , 9 0 7 . 0 0    2 , 9 0 7 . 0 0     9 8 . 9 4     9 8 . 9 4    3.40    2 , 8 0 8 . 0 6   10 0 ‐ 5 1 6 0 ‐ 6 0 ‐ 0 2 H e a l t h   I n s u r a n c e  1 5 1 , 3 1 4 . 0 0    1 5 1 , 3 1 4 . 0 0     6 9 , 9 2 0 . 9 0     1 0 , 8 3 4 . 1 8    46.21    8 1 , 3 9 3 . 1 0   10 0 ‐ 5 1 6 5 ‐ 6 0 ‐ 0 2 D e n t a l   I n s u r a n c e  6 , 6 4 8 . 0 0    6 , 6 4 8 . 0 0     2 , 5 1 7 . 8 4     5 0 2 . 2 6    37.87    4 , 1 3 0 . 1 6   10 0 ‐ 5 1 7 0 ‐ 6 0 ‐ 0 2 L i f e   I n s u r a n c e / A D & D  1 , 7 5 4 . 0 0    1 , 7 5 4 . 0 0     7 0 3 . 5 0     1 4 0 . 7 0    40.11    1 , 0 5 0 . 5 0   10 0 ‐ 5 1 7 5 ‐ 6 0 ‐ 0 2 L i a b i l i t y   ( T M L ) / W o r k e r s '   C o m p  2 7 , 9 7 5 . 0 0    2 7 , 9 7 5 . 0 0     4 , 9 8 7 . 1 9     9 7 2 . 2 1    17.83    2 2 , 9 8 7 . 8 1   10 0 ‐ 5 1 8 0 ‐ 6 0 ‐ 0 2 T M R S   E x p e n s e  1 0 8 , 3 9 9 . 0 0    1 0 8 , 3 9 9 . 0 0     3 6 , 7 5 3 . 4 4     7 , 1 5 5 . 8 5    33.91    7 1 , 6 4 5 . 5 6   10 0 ‐ 5 1 8 5 ‐ 6 0 ‐ 0 2 L o n g / S h o r t   T e r m   D i s a b i l i t y  1 , 3 7 3 . 0 0    1 , 3 7 3 . 0 0     4 8 4 . 8 9     9 8 . 8 7    35.32    8 8 8 . 1 1   10 0 ‐ 5 1 8 6 ‐ 6 0 ‐ 0 2 W E L L E ‐ W e l l n e s s   P r o g   R e i m b   E m p l  6 , 3 0 0 . 0 0    6 , 3 0 0 . 0 0     1 , 7 4 1 . 6 0     2 2 8 . 3 2    27.64    4 , 5 5 8 . 4 0   10 0 ‐ 5 2 1 0 ‐ 6 0 ‐ 0 2 O f f i c e   S u p p l i e s  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0    500.00  10 0 ‐ 5 2 1 2 ‐ 6 0 ‐ 0 2 B u i l d i n g   S u p p l i e s  1 , 5 0 0 . 0 0    1 , 5 0 0 . 0 0     4 4 4 . 7 6     4 4 4 . 7 6    29.65    1 , 0 5 5 . 2 4   10 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 6 0 ‐ 0 2 O f f i c e   E q u i p m e n t  3 , 1 1 1 . 0 0    3 , 1 1 1 . 0 0    3,111.00  10 0 ‐ 5 2 3 0 ‐ 6 0 ‐ 0 2 D u e s , F e e s , &   S u b s c r i p t i o n s  1 , 0 8 8 . 0 0    1 , 0 8 8 . 0 0     9 9 0 . 2 9     1 2 5 . 0 0    91.02    9 7 . 7 1   10 0 ‐ 5 2 4 0 ‐ 6 0 ‐ 0 2 P o s t a g e   a n d   D e l i v e r y  1 . 4 0   ‐ 1.40  10 0 ‐ 5 3 1 0 ‐ 6 0 ‐ 0 2 R e n t a l   E x p e n s e  2 9 , 0 0 0 . 0 0    2 9 , 0 0 0 . 0 0     1 4 , 2 2 0 . 0 0     2 , 2 5 3 . 0 0     1 2 , 8 9 4 . 0 0     4 9 . 0 3     1 , 8 8 6 . 0 0   10 0 ‐ 5 3 2 0 ‐ 6 0 ‐ 0 2 R e p a i r s   &   M a i n t e n a n c e  8 1 , 7 9 0 . 0 0    8 1 , 7 9 0 . 0 0     2 2 , 1 3 0 . 8 6     3 , 1 4 1 . 9 6    27.06    5 9 , 6 5 9 . 1 4   10 0 ‐ 5 3 2 2 ‐ 6 0 ‐ 0 2 I r r i g a t i o n   R e p a i r s  2 9 , 2 0 0 . 0 0    2 9 , 2 0 0 . 0 0     9 , 0 2 9 . 3 9     1 , 6 8 7 . 9 8    30.92    2 0 , 1 7 0 . 6 1   10 0 ‐ 5 3 2 3 ‐ 6 0 ‐ 0 2 F i e l d   M a i n t e n a n c e  6 2 , 3 2 5 . 0 0    6 2 , 3 2 5 . 0 0     1 6 , 7 4 4 . 5 4     3 , 0 8 8 . 8 0    26.87    4 5 , 5 8 0 . 4 6   10 0 ‐ 5 3 3 0 ‐ 6 0 ‐ 0 2 C o p i e r   E x p e n s e  2 3 7 . 0 0    2 3 7 . 0 0     9 4 . 8 9     2 6 . 7 9    40.04    1 4 2 . 1 1   10 0 ‐ 5 3 5 0 ‐ 6 0 ‐ 0 2 V e h i c l e   E x p e n s e  4 , 5 0 0 . 0 0    4 , 5 0 0 . 0 0     3 , 7 4 3 . 5 8     2 , 6 1 6 . 6 4    83.19    7 5 6 . 4 2   10 0 ‐ 5 3 5 2 ‐ 6 0 ‐ 0 2 F u e l  1 4 , 2 9 5 . 0 0    1 4 , 2 9 5 . 0 0     5 , 5 3 1 . 7 0     1 , 1 1 1 . 0 4    38.70    8 , 7 6 3 . 3 0   10 0 ‐ 5 3 5 3 ‐ 6 0 ‐ 0 2 O i l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s  1 , 6 5 0 . 0 0    1 , 6 5 0 . 0 0     3 4 5 . 9 3     5 5 . 4 5    20.97    1 , 3 0 4 . 0 7   10 0 ‐ 5 3 5 5 ‐ 6 0 ‐ 0 2 C h e m i c a l s / F e r t i l i z e r  5 0 , 6 8 0 . 0 0    5 0 , 6 8 0 . 0 0     8 , 0 0 0 . 2 2     1 6 9 . 9 0    15.79    4 2 , 6 7 9 . 7 8   10 0 ‐ 5 4 0 0 ‐ 6 0 ‐ 0 2 U n i f o r m   E x p e n s e  1 0 , 0 6 0 . 0 0    1 0 , 0 6 0 . 0 0     2 , 4 9 2 . 4 9     7 7 6 . 4 4    24.78    7 , 5 6 7 . 5 1   10 0 ‐ 5 4 8 0 ‐ 6 0 ‐ 0 2 C o n t r a c t e d   S e r v i c e s  2 7 1 , 9 7 2 . 0 0    2 7 1 , 9 7 2 . 0 0     6 2 , 0 5 9 . 2 1     6 , 1 0 2 . 4 5     6 0 , 9 0 2 . 1 5     2 2 . 8 2     1 4 9 , 0 1 0 . 6 4   10 0 ‐ 5 5 2 0 ‐ 6 0 ‐ 0 2 T e l e p h o n e s  4 , 7 3 0 . 0 0    4 , 7 3 0 . 0 0     1 , 0 5 9 . 8 9    22.41    3 , 6 7 0 . 1 1   10 0 ‐ 5 5 2 3 ‐ 6 0 ‐ 0 2 W a t e r / S e w e r   C h a r g e s  1 7 6 , 6 0 8 . 0 0    1 7 6 , 6 0 8 . 0 0     4 1 , 5 7 4 . 0 5     1 , 7 9 2 . 1 8    23.54    1 3 5 , 0 3 3 . 9 5   10 0 ‐ 5 5 2 5 ‐ 6 0 ‐ 0 2 E l e c t r i c i t y  1 6 0 , 0 0 0 . 0 0    1 6 0 , 0 0 0 . 0 0     6 0 , 2 1 4 . 6 1     8 , 9 9 7 . 3 3    37.63    9 9 , 7 8 5 . 3 9   10 0 ‐ 5 5 2 6 ‐ 6 0 ‐ 0 2 D a t a   N e t w o r k  8 0 0 . 0 0    8 0 0 . 0 0     1 5 1 . 9 6    19.00    6 4 8 . 0 4   10 0 ‐ 5 5 3 0 ‐ 6 0 ‐ 0 2 T r a v e l  3 , 7 0 5 . 0 0    3 , 7 0 5 . 0 0    3,705.00  10 0 ‐ 5 5 3 3 ‐ 6 0 ‐ 0 2 M i l e a g e   E x p e n s e  1 5 0 . 0 0    1 5 0 . 0 0    150.00  10 0 ‐ 5 5 3 6 ‐ 6 0 ‐ 0 2 T r a i n i n g / S e m i n a r s  2 , 5 5 0 . 0 0    2 , 5 5 0 . 0 0     3 4 0 . 0 0    13.33    2 , 2 1 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 6 2 0 ‐ 6 0 ‐ 0 2 T o o l s   &   E q u i p m e n t  3 , 9 5 0 . 0 0     6 , 5 0 0 . 0 0     1 0 , 4 5 0 . 0 0     7 , 0 5 3 . 1 7    67.49    3 , 3 9 6 . 8 3   10 0 ‐ 5 6 3 0 ‐ 6 0 ‐ 0 2 S a f e t y   E q u i p m e n t  1 , 6 8 0 . 0 0    1 , 6 8 0 . 0 0     9 0 3 . 8 0     7 0 7 . 8 5    53.80    7 7 6 . 2 0   34 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 10 0 ‐ 5 6 4 0 ‐ 6 0 ‐ 0 2 S i g n s   &   H a r d w a r e  6 , 2 0 0 . 0 0    6 , 2 0 0 . 0 0     1 2 4 . 0 0     1 2 4 . 0 0    2.00    6 , 0 7 6 . 0 0   10 0 ‐ 6 1 2 0 ‐ 6 0 ‐ 0 2 C a p i t a l   E x p e n s e ‐ P a r k   I m p r  1 6 9 , 5 5 9 . 0 0     1 6 9 , 5 5 9 . 0 0     1 6 9 , 5 5 9 . 0 0    100.00  10 0 ‐ 6 1 4 0 ‐ 6 0 ‐ 0 2 C a p i t a l   E x p e n s e ‐ E q u i p m e n t  9 9 , 0 5 0 . 0 0   ‐   6 , 5 0 0 . 0 0     9 2 , 5 5 0 . 0 0     5 6 , 0 6 7 . 5 7    1 6 , 0 8 7 . 2 5     6 0 . 5 8     2 0 , 3 9 5 . 1 8   10 0 ‐ 7 1 4 5 ‐ 6 0 ‐ 0 2 T r a n s f e r   t o   V E R F  7 7 , 6 5 3 . 0 0    7 7 , 6 5 3 . 0 0     3 2 , 3 5 5 . 4 0     6 , 4 7 1 . 0 8    41.67    4 5 , 2 9 7 . 6 0   10 0 ‐ 5 1 1 0 ‐ 6 0 ‐ 0 3 S a l a r i e s   &   W a g e s  5 3 , 2 2 2 . 0 0    5 3 , 2 2 2 . 0 0     2 0 , 0 5 2 . 6 6     4 , 0 9 4 . 0 0    37.68    3 3 , 1 6 9 . 3 4   10 0 ‐ 5 1 4 0 ‐ 6 0 ‐ 0 3 S a l a r i e s   ‐   L o n g e v i t y   P a y  2 3 0 . 0 0    2 3 0 . 0 0     2 3 0 . 0 0    100.00  10 0 ‐ 5 1 4 5 ‐ 6 0 ‐ 0 3 S o c i a l   S e c u r i t y   E x p e n s e  3 , 3 1 4 . 0 0    3 , 3 1 4 . 0 0     1 , 1 4 9 . 9 0     2 3 7 . 8 8    34.70    2 , 1 6 4 . 1 0   10 0 ‐ 5 1 5 0 ‐ 6 0 ‐ 0 3 M e d i c a r e   E x p e n s e  7 7 5 . 0 0    7 7 5 . 0 0     2 6 8 . 9 3     5 5 . 6 3    34.70    5 0 6 . 0 7   10 0 ‐ 5 1 5 5 ‐ 6 0 ‐ 0 3 S U T A   E x p e n s e  1 7 1 . 0 0    1 7 1 . 0 0    8 . 1 3     8 . 1 3    4.75    1 6 2 . 8 7   10 0 ‐ 5 1 7 0 ‐ 6 0 ‐ 0 3 L i f e   I n s u r a n c e / A D & D  1 1 3 . 0 0    1 1 3 . 0 0     4 6 . 9 0     9 . 3 8    41.50    6 6 . 1 0   10 0 ‐ 5 1 7 5 ‐ 6 0 ‐ 0 3 L i a b i l i t y   ( T M L ) / W o r k e r s '   C o m p  5 2 . 0 0    5 2 . 0 0     3 8 . 5 7     7 . 7 8    74.17    1 3 . 4 3   10 0 ‐ 5 1 8 0 ‐ 6 0 ‐ 0 3 T M R S   E x p e n s e  7 , 4 6 2 . 0 0    7 , 4 6 2 . 0 0     2 , 7 3 5 . 7 3     5 5 3 . 9 2    36.66    4 , 7 2 6 . 2 7   10 0 ‐ 5 1 8 5 ‐ 6 0 ‐ 0 3 L o n g / S h o r t   T e r m   D i s a b i l i t y  9 9 . 0 0    9 9 . 0 0     3 8 . 1 3     7 . 7 8    38.52    6 0 . 8 7   10 0 ‐ 5 2 3 0 ‐ 6 0 ‐ 0 3 D u e s , F e e s , &   S u b s c r i p t i o n s  1 5 . 0 0   ‐ 15.00  10 0 ‐ 5 2 4 0 ‐ 6 0 ‐ 0 3 P o s t a g e   a n d   D e l i v e r y  1 , 8 0 0 . 0 0    1 , 8 0 0 . 0 0     5 6 . 1 6     1 . 4 2    3.12    1 , 7 4 3 . 8 4   10 0 ‐ 5 2 6 0 ‐ 6 0 ‐ 0 3 A d v e r t i s i n g  2 , 0 0 0 . 0 0    2 , 0 0 0 . 0 0    2,000.00  10 0 ‐ 5 2 8 0 ‐ 6 0 ‐ 0 3 P r i n t i n g   a n d   R e p r o d u c t i o n  2 , 0 0 0 . 0 0    2 , 0 0 0 . 0 0    2,000.00  10 0 ‐ 5 4 7 5 ‐ 6 0 ‐ 0 3 C r e d i t   C a r d   F e e s  1 , 5 0 0 . 0 0    1 , 5 0 0 . 0 0     9 9 4 . 6 3     1 4 4 . 9 3    66.31    5 0 5 . 3 7   10 0 ‐ 5 6 0 0 ‐ 6 0 ‐ 0 3 S p e c i a l   E v e n t s  2 8 , 7 2 5 . 0 0    2 8 , 7 2 5 . 0 0     6 , 0 3 0 . 1 2     4 7 5 . 3 3    20.99    2 2 , 6 9 4 . 8 8   10 0 ‐ 5 9 9 5 ‐ 6 0 ‐ 0 3 R e c r e a t i o n   A c t i v i t i e s  2 8 , 0 0 0 . 0 0    2 8 , 0 0 0 . 0 0     1 0 , 7 9 6 . 1 9     8 9 . 7 0    38.56    1 7 , 2 0 3 . 8 1   10 0 ‐ 5 1 1 0 ‐ 6 0 ‐ 0 5 S a l a r i e s   &   W a g e s  2 9 2 , 4 8 7 . 0 0    2 9 2 , 4 8 7 . 0 0     5 2 , 7 4 3 . 4 0     1 1 , 0 4 0 . 8 9    18.03    2 3 9 , 7 4 3 . 6 0   10 0 ‐ 5 1 4 0 ‐ 6 0 ‐ 0 5 S a l a r i e s   ‐   L o n g e v i t y   P a y  2 1 0 . 0 0    2 1 0 . 0 0     2 0 5 . 0 0    97.62  5.00  10 0 ‐ 5 1 4 5 ‐ 6 0 ‐ 0 5 S o c i a l   S e c u r i t y   E x p e n s e  1 8 , 6 4 9 . 0 0    1 8 , 6 4 9 . 0 0     3 , 2 8 4 . 5 9     6 8 4 . 8 9    17.61    1 5 , 3 6 4 . 4 1   10 0 ‐ 5 1 5 0 ‐ 6 0 ‐ 0 5 M e d i c a r e   E x p e n s e  4 , 3 3 6 . 0 0    4 , 3 3 6 . 0 0     7 6 8 . 1 9     1 6 0 . 1 8    17.72    3 , 5 6 7 . 8 1   10 0 ‐ 5 1 5 5 ‐ 6 0 ‐ 0 5 S U T A   E x p e n s e  1 , 4 5 4 . 0 0    1 , 4 5 4 . 0 0     1 3 . 4 7     1 3 . 4 7    0.93    1 , 4 4 0 . 5 3   10 0 ‐ 5 1 6 0 ‐ 6 0 ‐ 0 5 H e a l t h   I n s u r a n c e  2 0 , 3 3 1 . 0 0    2 0 , 3 3 1 . 0 0    20,331.00  10 0 ‐ 5 1 6 5 ‐ 6 0 ‐ 0 5 D e n t a l   I n s u r a n c e  1 , 3 3 7 . 0 0    1 , 3 3 7 . 0 0    1,337.00  10 0 ‐ 5 1 7 0 ‐ 6 0 ‐ 0 5 L i f e   I n s u r a n c e / A D & D  2 7 1 . 0 0    2 7 1 . 0 0     4 6 . 9 0     9 . 3 8    17.31    2 2 4 . 1 0   10 0 ‐ 5 1 7 5 ‐ 6 0 ‐ 0 5 L i a b i l i t y   ( T M L ) / W o r k e r s '   C o m p  4 4 0 . 0 0    4 4 0 . 0 0     1 1 3 . 8 1     2 3 . 7 3    25.87    3 2 6 . 1 9   10 0 ‐ 5 1 8 0 ‐ 6 0 ‐ 0 5 T M R S   E x p e n s e  3 3 , 7 6 0 . 0 0    3 3 , 7 6 0 . 0 0     5 , 6 3 3 . 5 8     1 , 1 4 8 . 0 6    16.69    2 8 , 1 2 6 . 4 2   10 0 ‐ 5 1 8 5 ‐ 6 0 ‐ 0 5 L o n g / S h o r t   T e r m   D i s a b i l i t y  4 6 2 . 0 0    4 6 2 . 0 0     7 8 . 9 9     1 6 . 1 2    17.10    3 8 3 . 0 1   10 0 ‐ 5 1 8 6 ‐ 6 0 ‐ 0 5 W E L L E ‐ W e l l n e s s   P r o g   R e i m b   E m p l  2 , 7 0 0 . 0 0    2 , 7 0 0 . 0 0    2,700.00  10 0 ‐ 5 2 1 0 ‐ 6 0 ‐ 0 5 O f f i c e   S u p p l i e s  8 , 1 7 0 . 0 0   ‐   5 0 0 . 0 0     7 , 6 7 0 . 0 0     9 4 2 . 8 2     1 8 7 . 6 0     2 , 3 8 0 . 0 0     1 2 . 2 9     4 , 3 4 7 . 1 8   10 0 ‐ 5 2 1 2 ‐ 6 0 ‐ 0 5 B u i l d i n g   S u p p l i e s  1 0 0 . 0 0    1 0 0 . 0 0     2 3 . 9 6     2 3 . 9 6    23.96    7 6 . 0 4   10 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 6 0 ‐ 0 5 O f f i c e   E q u i p m e n t  2 5 , 7 4 0 . 0 0    2 5 , 7 4 0 . 0 0     1 4 , 3 3 2 . 5 2     6 1 4 . 4 0    55.68    1 1 , 4 0 7 . 4 8   10 0 ‐ 5 2 3 0 ‐ 6 0 ‐ 0 5 D u e s , F e e s , &   S u b s c r i p t i o n s  3 , 0 0 0 . 0 0    3 , 0 0 0 . 0 0     1 , 7 4 1 . 9 8     2 3 5 . 9 9    58.07    1 , 2 5 8 . 0 2   10 0 ‐ 5 2 4 0 ‐ 6 0 ‐ 0 5 P o s t a g e   a n d   D e l i v e r y  1 0 0 . 0 0    1 0 0 . 0 0     6 1 . 8 7     1 6 . 8 7    61.87    3 8 . 1 3   10 0 ‐ 5 2 8 1 ‐ 6 0 ‐ 0 5 B o o k   P u r c h a s e s  2 7 , 0 0 0 . 0 0    2 7 , 0 0 0 . 0 0     1 3 , 9 0 1 . 4 9     2 , 6 7 9 . 4 8     6 , 7 3 7 . 1 7     5 1 . 4 9     6 , 3 6 1 . 3 4   10 0 ‐ 5 2 8 2 ‐ 6 0 ‐ 0 5 D V D   P u r c h a s e s  1 , 5 0 0 . 0 0    1 , 5 0 0 . 0 0     7 3 5 . 9 8     2 4 6 . 2 2    49.07    7 6 4 . 0 2   10 0 ‐ 5 2 8 3 ‐ 6 0 ‐ 0 5 A u d i o b o o k   P u r c h a s e s  1 , 7 0 0 . 0 0    1 , 7 0 0 . 0 0     2 6 6 . 3 5     2 4 . 5 2    15.67    1 , 4 3 3 . 6 5   10 0 ‐ 5 2 8 4 ‐ 6 0 ‐ 0 5 O t h e r   C o l l e c t .   I t e m   P u r c h a s e s  2 , 6 1 7 . 0 0    2 , 6 1 7 . 0 0     4 7 6 . 2 0     1 7 1 . 4 1    18.20    2 , 1 4 0 . 8 0   10 0 ‐ 5 3 1 0 ‐ 6 0 ‐ 0 5 R e n t a l   E x p e n s e  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0     2 5 0 . 0 0    50.00    2 5 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 3 2 5 ‐ 6 0 ‐ 0 5 C o p i e r   L e a s e  9 0 0 . 0 0    9 0 0 . 0 0    900.00  35 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 10 0 ‐ 5 3 3 0 ‐ 6 0 ‐ 0 5 C o p i e r   E x p e n s e  9 0 0 . 0 0    9 0 0 . 0 0     2 8 5 . 8 4     5 1 . 8 6    31.76    6 1 4 . 1 6   10 0 ‐ 5 4 0 0 ‐ 6 0 ‐ 0 5 U n i f o r m   E x p e n s e  9 7 5 . 0 0    9 7 5 . 0 0     1 0 0 . 0 0    10.26    8 7 5 . 0 0   10 0 ‐ 5 4 3 0 ‐ 6 0 ‐ 0 5 L e g a l   F e e s  3 , 7 0 0 . 0 0    3 , 7 0 0 . 0 0     3 , 5 9 5 . 0 0    97.16    1 0 5 . 0 0   10 0 ‐ 5 4 8 0 ‐ 6 0 ‐ 0 5 C o n t r a c t e d   S e r v i c e s  6 , 5 0 0 . 0 0    6 , 5 0 0 . 0 0    6,500.00  10 0 ‐ 5 5 2 0 ‐ 6 0 ‐ 0 5 T e l e p h o n e s  1 , 9 8 0 . 0 0    1 , 9 8 0 . 0 0     3 3 5 . 7 4     8 0 . 7 1    16.96    1 , 6 4 4 . 2 6   10 0 ‐ 5 5 2 6 ‐ 6 0 ‐ 0 5 D a t a   N e t w o r k  1 5 1 . 9 6   ‐ 151.96  10 0 ‐ 5 5 3 0 ‐ 6 0 ‐ 0 5 T r a v e l  6 , 5 0 0 . 0 0    6 , 5 0 0 . 0 0     5 3 9 . 6 4     1 7 4 . 9 2    8.30    5 , 9 6 0 . 3 6   10 0 ‐ 5 5 3 3 ‐ 6 0 ‐ 0 5 M i l e a g e   E x p e n s e  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0     7 2 6 . 9 6     4 3 3 . 7 8    145.39  ‐   2 2 6 . 9 6   10 0 ‐ 5 5 3 6 ‐ 6 0 ‐ 0 5 T r a i n i n g / S e m i n a r s  1 , 0 0 0 . 0 0    1 , 0 0 0 . 0 0     8 7 4 . 9 6     8 2 5 . 0 0    87.50    1 2 5 . 0 4   10 0 ‐ 5 6 0 0 ‐ 6 0 ‐ 0 5 S p e c i a l   E v e n t s  1 , 0 0 0 . 0 0    1 , 0 0 0 . 0 0     1 8 6 . 5 6    18.66    8 1 3 . 4 4   10 0 ‐ 7 1 4 5 ‐ 6 0 ‐ 0 5 T R A N S F E R   T O   V E R F  6 6 0 . 0 0    6 6 0 . 0 0     2 7 5 . 0 0     5 5 . 0 0    41.67    3 8 5 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 1 0 ‐ 9 8 ‐ 0 1 S a l a r i e s   &   W a g e s  6 7 7 , 2 7 3 . 0 0    6 7 7 , 2 7 3 . 0 0     2 2 3 , 9 1 6 . 7 5     4 4 , 9 3 3 . 2 5    33.06    4 5 3 , 3 5 6 . 2 5   10 0 ‐ 5 1 1 5 ‐ 9 8 ‐ 0 1 S a l a r i e s   ‐   O v e r t i m e  7 0 0 . 0 0    7 0 0 . 0 0     1 1 2 . 9 9    16.14    5 8 7 . 0 1   10 0 ‐ 5 1 2 6 ‐ 9 8 ‐ 0 1 S a l a r i e s ‐ V a c a t i o n   B u y ‐ O u t  9 , 3 4 8 . 0 0    9 , 3 4 8 . 0 0     6 , 6 1 2 . 0 2    70.73    2 , 7 3 5 . 9 8   10 0 ‐ 5 1 4 0 ‐ 9 8 ‐ 0 1 S a l a r i e s   ‐   L o n g e v i t y   P a y  1 , 6 6 5 . 0 0    1 , 6 6 5 . 0 0     1 , 5 9 0 . 0 0    95.50    7 5 . 0 0   10 0 ‐ 5 1 4 5 ‐ 9 8 ‐ 0 1 S o c i a l   S e c u r i t y   E x p e n s e  4 2 , 7 4 8 . 0 0    4 2 , 7 4 8 . 0 0     1 1 , 5 4 6 . 6 5     2 , 5 3 1 . 9 3    27.01    3 1 , 2 0 1 . 3 5   10 0 ‐ 5 1 5 0 ‐ 9 8 ‐ 0 1 M e d i c a r e   E x p e n s e  9 , 9 9 7 . 0 0    9 , 9 9 7 . 0 0     3 , 0 4 4 . 7 4     5 9 2 . 1 4    30.46    6 , 9 5 2 . 2 6   10 0 ‐ 5 1 5 5 ‐ 9 8 ‐ 0 1 S U T A   E x p e n s e  1 , 1 9 7 . 0 0    1 , 1 9 7 . 0 0     5 1 . 3 5     5 1 . 3 5    4.29    1 , 1 4 5 . 6 5   10 0 ‐ 5 1 6 0 ‐ 9 8 ‐ 0 1 H e a l t h   I n s u r a n c e  6 8 , 4 3 3 . 0 0    6 8 , 4 3 3 . 0 0     2 9 , 6 9 3 . 5 0     4 , 8 8 8 . 7 0    43.39    3 8 , 7 3 9 . 5 0   10 0 ‐ 5 1 6 5 ‐ 9 8 ‐ 0 1 D e n t a l   I n s u r a n c e  3 , 1 5 7 . 0 0    3 , 1 5 7 . 0 0     1 , 1 9 6 . 8 8     2 4 1 . 0 2    37.91    1 , 9 6 0 . 1 2   10 0 ‐ 5 1 7 0 ‐ 9 8 ‐ 0 1 L i f e   I n s u r a n c e / A D & D  7 9 5 . 0 0    7 9 5 . 0 0     3 0 9 . 6 0     6 1 . 9 2    38.94    4 8 5 . 4 0   10 0 ‐ 5 1 7 5 ‐ 9 8 ‐ 0 1 L i a b i l i t y   ( T M L ) / W o r k e r s '   C o m p  1 , 4 3 1 . 0 0    1 , 4 3 1 . 0 0     6 5 2 . 0 4     1 2 6 . 5 9    45.57    7 7 8 . 9 6   10 0 ‐ 5 1 8 0 ‐ 9 8 ‐ 0 1 T M R S   E x p e n s e  9 5 , 8 8 7 . 0 0    9 5 , 8 8 7 . 0 0     3 1 , 3 8 8 . 8 7     6 , 0 9 3 . 0 1    32.74    6 4 , 4 9 8 . 1 3   10 0 ‐ 5 1 8 5 ‐ 9 8 ‐ 0 1 L o n g / S h o r t   T e r m   D i s a b i l i t y  1 , 2 5 4 . 0 0    1 , 2 5 4 . 0 0     4 2 5 . 3 6     8 5 . 3 4    33.92    8 2 8 . 6 4   10 0 ‐ 5 1 8 6 ‐ 9 8 ‐ 0 1 W E L L E ‐ W e l l n e s s   P r o g   R e i m b   E m p l  1 , 6 5 0 . 0 0    1 , 6 5 0 . 0 0     5 0 0 . 0 0     1 0 0 . 0 0    30.30    1 , 1 5 0 . 0 0   10 0 ‐ 5 2 1 0 ‐ 9 8 ‐ 0 1 O f f i c e   S u p p l i e s  2 , 4 7 0 . 0 0    2 , 4 7 0 . 0 0     5 2 3 . 9 1     3 . 8 8    21.21    1 , 9 4 6 . 0 9   10 0 ‐ 5 2 1 2 ‐ 9 8 ‐ 0 1 B u i l d i n g   S u p p l i e s  3 5 0 . 0 0    3 5 0 . 0 0    350.00  10 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 9 8 ‐ 0 1 O f f i c e   E q u i p m e n t  7 , 1 3 0 . 0 0    7 , 1 3 0 . 0 0     1 9 2 . 2 5    2.70    6 , 9 3 7 . 7 5   10 0 ‐ 5 2 3 0 ‐ 9 8 ‐ 0 1 D u e s , F e e s , &   S u b s c r i p t i o n s  3 , 1 5 5 . 0 0    3 , 1 5 5 . 0 0     1 0 0 . 0 0    3.17    3 , 0 5 5 . 0 0   10 0 ‐ 5 2 4 0 ‐ 9 8 ‐ 0 1 P o s t a g e   a n d   D e l i v e r y  2 8 0 . 0 0    2 8 0 . 0 0     8 1 . 4 6     3 1 . 3 9    29.09    1 9 8 . 5 4   10 0 ‐ 5 2 5 0 ‐ 9 8 ‐ 0 1 P u b l i c a t i o n s  3 4 6 . 0 0    3 4 6 . 0 0    346.00  10 0 ‐ 5 2 8 0 ‐ 9 8 ‐ 0 1 P r i n t i n g   a n d   R e p r o d u c t i o n  2 0 0 . 0 0    2 0 0 . 0 0    200.00  10 0 ‐ 5 2 9 0 ‐ 9 8 ‐ 0 1 O t h e r   C h a r g e s   a n d   S e r v i c e s  7 0 . 1 7   ‐ 70.17  10 0 ‐ 5 3 3 0 ‐ 9 8 ‐ 0 1 C o p i e r   E x p e n s e  8 4 0 . 0 0    8 4 0 . 0 0     3 8 1 . 7 8     1 2 0 . 0 6    45.45    4 5 8 . 2 2   10 0 ‐ 5 3 5 0 ‐ 9 8 ‐ 0 1 V e h i c l e   E x p e n s e  2 0 0 . 0 0    2 0 0 . 0 0     1 0 . 0 4    5.02    1 8 9 . 9 6   10 0 ‐ 5 3 5 2 ‐ 9 8 ‐ 0 1 F u e l  4 5 . 8 3   ‐ 45.83  10 0 ‐ 5 3 5 3 ‐ 9 8 ‐ 0 1 O i l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s  2 5 0 . 0 0    2 5 0 . 0 0    250.00  10 0 ‐ 5 4 0 0 ‐ 9 8 ‐ 0 1 U n i f o r m   E x p e n s e  7 0 0 . 0 0    7 0 0 . 0 0    700.00  10 0 ‐ 5 4 1 0 ‐ 9 8 ‐ 0 1 P r o f e s s i o n a l   S e r v i c e s  3 0 , 0 0 0 . 0 0     8 2 , 3 5 0 . 0 0     1 1 2 , 3 5 0 . 0 0     2 7 , 3 0 2 . 5 6    6 1 , 5 7 2 . 0 8     2 4 . 3 0     2 3 , 4 7 5 . 3 6   10 0 ‐ 5 4 1 9 ‐ 9 8 ‐ 0 1 I T   L i c e n s e s  2 , 2 5 0 . 0 0    2 , 2 5 0 . 0 0    2,250.00  10 0 ‐ 5 4 3 0 ‐ 9 8 ‐ 0 1 L e g a l   F e e s  1 0 , 0 0 0 . 0 0    1 0 , 0 0 0 . 0 0     4 , 8 6 4 . 0 5     8 5 5 . 0 0    48.64    5 , 1 3 5 . 9 5   10 0 ‐ 5 4 3 5 ‐ 9 8 ‐ 0 1 L e g a l   N o t i c e s / F i l i n g s  2 , 4 0 0 . 0 0    2 , 4 0 0 . 0 0     1 , 4 9 4 . 1 3     3 3 9 . 3 0    62.26    9 0 5 . 8 7   10 0 ‐ 5 4 8 0 ‐ 9 8 ‐ 0 1 C o n t r a c t e d   S e r v i c e s  9 6 0 . 0 0    9 6 0 . 0 0     6 3 0 . 0 0     1 2 0 . 0 0    65.63    3 3 0 . 0 0   36 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 10 0 ‐ 5 5 2 0 ‐ 9 8 ‐ 0 1 T e l e p h o n e s  3 , 5 7 5 . 0 0    3 , 5 7 5 . 0 0     7 1 3 . 1 5    19.95    2 , 8 6 1 . 8 5   10 0 ‐ 5 5 2 3 ‐ 9 8 ‐ 0 1 W a t e r / S e w e r   C h a r g e s  1 7 2 . 0 0    1 7 2 . 0 0     7 6 . 0 3     1 5 . 5 8    44.20    9 5 . 9 7   10 0 ‐ 5 5 2 4 ‐ 9 8 ‐ 0 1 G a s  4 9 0 . 0 0    4 9 0 . 0 0     3 5 1 . 1 9     8 5 . 4 9    71.67    1 3 8 . 8 1   10 0 ‐ 5 5 2 6 ‐ 9 8 ‐ 0 1 D a t a   N e t w o r k  4 8 0 . 0 0    4 8 0 . 0 0     9 7 5 . 5 1    203.23  ‐   4 9 5 . 5 1   10 0 ‐ 5 5 3 0 ‐ 9 8 ‐ 0 1 T r a v e l  3 , 6 6 0 . 0 0    3 , 6 6 0 . 0 0     5 3 4 . 0 3    14.59    3 , 1 2 5 . 9 7   10 0 ‐ 5 5 3 3 ‐ 9 8 ‐ 0 1 M i l e a g e   E x p e n s e  6 , 7 5 0 . 0 0    6 , 7 5 0 . 0 0     1 3 3 . 8 9    1.98    6 , 6 1 6 . 1 1   10 0 ‐ 5 5 3 6 ‐ 9 8 ‐ 0 1 T r a i n i n g / S e m i n a r s  4 , 3 9 9 . 0 0    4 , 3 9 9 . 0 0     1 4 2 . 9 8   ‐   7 . 3 4    3.25    4 , 2 5 6 . 0 2   10 0 ‐ 5 6 2 0 ‐ 9 8 ‐ 0 1 T o o l s   &   E q u i p m e n t  1 , 0 0 0 . 0 0    1 , 0 0 0 . 0 0     5 9 . 9 9    6.00    9 4 0 . 0 1   10 0 ‐ 7 1 4 5 ‐ 9 8 ‐ 0 1 T r a n s f e r   t o   V E R F  1 2 , 6 7 7 . 0 0    1 2 , 6 7 7 . 0 0     7 0 3 . 9 0     1 4 0 . 7 8    5.55    1 1 , 9 7 3 . 1 0   15 0 ‐ 4 0 1 5 ‐ 1 0 ‐ 0 0 W a t e r   I m p a c t   F e e s ‐  1 9 , 1 0 5 . 0 0   ‐  1 9 , 1 0 5 . 0 0   ‐ 19,105.00  15 0 ‐ 4 0 2 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 W a s t e w a t e r   I m p a c t   F e e s ‐  1 4 , 1 1 0 . 0 0   ‐  1 4 , 1 1 0 . 0 0   ‐ 14,110.00  15 0 ‐ 4 0 4 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 E a s t   T h o r o u g h f a r e   I m p a c t   F e e s ‐  3 3 2 , 9 3 8 . 0 0   ‐  3 3 2 , 9 3 8 . 0 0   ‐ 332,938.00  15 0 ‐ 4 1 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 P r o p e r t y   T a x e s   ( T o w n ) ‐  2 1 2 , 0 3 6 . 0 0   ‐  2 1 2 , 0 3 6 . 0 0   ‐ 212,036.00  15 0 ‐ 4 1 1 1 ‐ 1 0 ‐ 0 0 P r o p e r t y   T a x e s   ( C o u n t y ) ‐  8 4 , 9 7 5 . 0 0   ‐  8 4 , 9 7 5 . 0 0   ‐ 84,975.00  15 0 ‐ 4 1 2 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 S a l e s   T a x e s   ( T o w n ) ‐  3 6 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐  3 6 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐   3 3 , 8 2 9 . 5 1   ‐   1 3 , 0 3 8 . 7 4    9.27  ‐   3 3 1 , 1 7 0 . 4 9   15 0 ‐ 4 1 2 1 ‐ 1 0 ‐ 0 0 S a l e s   T a x e s   ( P E D C ) ‐  2 0 3 , 7 9 2 . 0 0   ‐  2 0 3 , 7 9 2 . 0 0   ‐   2 8 , 3 3 2 . 2 1   ‐   1 0 , 9 1 9 . 9 4    13.90  ‐   1 7 5 , 4 5 9 . 7 9   15 0 ‐ 4 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 I n t e r e s t   I n c o m e ‐  2 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐  2 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐   7 8 2 . 2 2   ‐   1 4 3 . 1 1    3.91  ‐   1 9 , 2 1 7 . 7 8   15 0 ‐ 5 8 2 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T o w n   A d   V a l o r e m   T a x   R e b a t e  1 , 2 4 5 , 9 1 5 . 0 0    1 , 2 4 5 , 9 1 5 . 0 0    1,245,915.00  16 0 ‐ 4 0 4 1 ‐ 1 0 ‐ 0 0 W   T h o r o   I m p a c t   F e e ‐  2 0 6 , 1 9 0 . 0 0   ‐  2 0 6 , 1 9 0 . 0 0   ‐ 206,190.00  16 0 ‐ 4 1 2 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 S a l e s   T a x e s   ( T o w n ) ‐  7 . 0 3   ‐   2 . 8 7    7.03  16 0 ‐ 4 1 2 1 ‐ 1 0 ‐ 0 0 S a l e s   T a x e s   ( P E D C ) ‐  7 . 0 3   ‐   2 . 8 7    7.03  16 0 ‐ 4 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 I n t e r e s t   I n c o m e ‐  1 0 1 . 1 4   ‐   1 6 . 6 5    101.14  16 0 ‐ 5 8 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 W   T h o r o   I m p a c t   F e e   R e b a t e  2 0 6 , 9 7 8 . 0 0    2 0 6 , 9 7 8 . 0 0    206,978.00  20 0 ‐ 4 0 0 0 ‐ 1 0 ‐ 0 8 W / S   S e r v i c e   I n i t i a t i o n ‐  8 8 , 0 0 0 . 0 0   ‐  8 8 , 0 0 0 . 0 0   ‐   3 3 , 3 0 5 . 0 0   ‐   5 , 6 8 0 . 0 0    37.85  ‐   5 4 , 6 9 5 . 0 0   20 0 ‐ 4 0 0 7 ‐ 1 0 ‐ 0 8 S a n i t a t i o n ‐  1 , 0 6 1 , 7 6 0 . 0 0   ‐  1 , 0 6 1 , 7 6 0 . 0 0   ‐   4 1 6 , 3 5 0 . 4 1   ‐   8 4 , 5 4 2 . 4 7    39.21  ‐   6 4 5 , 4 0 9 . 5 9   20 0 ‐ 4 0 0 8 ‐ 1 0 ‐ 0 8 F i n e s   ‐   M i s s e d   T r a s h   P i c k u p ‐  1 9 0 . 0 0    190.00  20 0 ‐ 4 0 0 9 ‐ 1 0 ‐ 0 8 L a t e   F e e ‐ W / S ‐  9 9 , 2 2 5 . 0 0   ‐  9 9 , 2 2 5 . 0 0   ‐   4 4 , 5 0 5 . 3 7   ‐   6 , 3 0 1 . 8 9    44.85  ‐   5 4 , 7 1 9 . 6 3   20 0 ‐ 4 9 9 5 ‐ 1 0 ‐ 9 9 T r a n s f e r   I n / O u t ‐  6 1 5 , 7 3 9 . 0 0    615,739.00  20 0 ‐ 4 0 0 5 ‐ 5 0 ‐ 0 2 W a t e r   R e v e n u e ‐  9 , 3 7 4 , 3 9 4 . 0 0   ‐   4 7 , 4 8 9 . 0 0   ‐   9 , 4 2 1 , 8 8 3 . 0 0   ‐   2 , 7 7 3 , 5 7 8 . 6 3   ‐   4 3 3 , 5 6 0 . 2 9    29.44  ‐   6 , 6 4 8 , 3 0 4 . 3 7   20 0 ‐ 4 0 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 C o n n e c t i o n   T a p   &   C o n s t r u c t i o n ‐  8 7 5 , 8 3 0 . 0 0   ‐  8 7 5 , 8 3 0 . 0 0   ‐   3 6 9 , 8 8 9 . 0 0   ‐   7 4 , 3 7 6 . 0 0    42.23  ‐   5 0 5 , 9 4 1 . 0 0   20 0 ‐ 4 0 1 2 ‐ 5 0 ‐ 0 2 S a t u r d a y   I n s p e c t i o n   F e e ‐  1 3 , 4 3 2 . 0 0   ‐  1 3 , 4 3 2 . 0 0   ‐   7 5 0 . 0 0    5.58  ‐   1 2 , 6 8 2 . 0 0   20 0 ‐ 4 0 1 8 ‐ 5 0 ‐ 0 2 I n t e r n e t   C r .   C a r d   F e e s ‐  4 9 , 9 8 4 . 0 0   ‐  4 9 , 9 8 4 . 0 0   ‐   2 4 , 1 8 7 . 3 4   ‐   4 , 4 5 3 . 9 7    48.39  ‐   2 5 , 7 9 6 . 6 6   20 0 ‐ 4 0 1 9 ‐ 5 0 ‐ 0 2 C r .   C a r d   P m t   F e e s ‐  1 2 , 8 9 2 . 0 0   ‐  1 2 , 8 9 2 . 0 0   ‐   6 , 3 6 3 . 4 4   ‐   1 , 0 7 4 . 1 7    49.36  ‐   6 , 5 2 8 . 5 6   20 0 ‐ 4 0 6 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 N S F   F e e s ‐  1 , 8 5 0 . 0 0   ‐  1 , 8 5 0 . 0 0   ‐   5 2 5 . 0 0   ‐   1 5 0 . 0 0    28.38  ‐   1 , 3 2 5 . 0 0   20 0 ‐ 4 2 4 3 ‐ 5 0 ‐ 0 2 B a c k f l o w   P r e v e n t i o n   I n s p e c t i o n ‐  3 2 , 3 9 8 . 0 0   ‐  3 2 , 3 9 8 . 0 0   ‐   1 5 , 2 0 0 . 0 0   ‐   2 , 8 2 5 . 0 0    46.92  ‐   1 7 , 1 9 8 . 0 0   20 0 ‐ 4 6 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 I n t e r e s t   I n c o m e ‐  7 1 , 4 2 1 . 0 0   ‐  7 1 , 4 2 1 . 0 0   ‐   3 1 , 4 0 1 . 4 1   ‐   4 , 5 4 6 . 3 6    43.97  ‐   4 0 , 0 1 9 . 5 9   20 0 ‐ 4 9 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 O t h e r   R e v e n u e ‐  1 1 7 , 1 7 8 . 0 0   ‐  1 1 7 , 1 7 8 . 0 0   ‐   6 5 , 6 9 8 . 7 9   ‐   1 3 , 5 4 9 . 0 9    56.07  ‐   5 1 , 4 7 9 . 2 1   20 0 ‐ 4 0 0 6 ‐ 5 0 ‐ 0 3 S e w e r ‐  4 , 6 0 3 , 6 2 5 . 0 0   ‐  4 , 6 0 3 , 6 2 5 . 0 0   ‐   1 , 7 7 9 , 1 2 9 . 0 3   ‐   4 0 2 , 2 0 6 . 1 5    38.65  ‐   2 , 8 2 4 , 4 9 5 . 9 7   20 0 ‐ 4 0 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 C o n n e c t i o n   T a p   &   C o n s t r u c t i o n ‐  3 6 6 , 9 1 4 . 0 0   ‐  3 6 6 , 9 1 4 . 0 0   ‐   1 5 9 , 4 0 0 . 0 0   ‐   3 2 , 4 0 0 . 0 0    43.44  ‐   2 0 7 , 5 1 4 . 0 0   20 0 ‐ 5 1 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 8 S a l a r i e s   &   W a g e s  1 7 2 , 6 2 6 . 0 0    1 7 2 , 6 2 6 . 0 0     5 7 , 1 0 8 . 7 9     1 1 , 6 5 9 . 4 2    33.08    1 1 5 , 5 1 7 . 2 1   20 0 ‐ 5 1 1 5 ‐ 1 0 ‐ 0 8 S a l a r i e s   ‐   O v e r t i m e  3 , 5 0 0 . 0 0    3 , 5 0 0 . 0 0     3 5 0 . 8 0     1 0 . 5 3    10.02    3 , 1 4 9 . 2 0   20 0 ‐ 5 1 4 0 ‐ 1 0 ‐ 0 8 S a l a r i e s   ‐   L o n g e v i t y   P a y  1 , 1 1 5 . 0 0    1 , 1 1 5 . 0 0     1 , 1 1 0 . 0 0    99.55  5.00  20 0 ‐ 5 1 4 5 ‐ 1 0 ‐ 0 8 S o c i a l   S e c u r i t y   E x p e n s e  1 0 , 9 8 9 . 0 0    1 0 , 9 8 9 . 0 0     3 , 4 4 8 . 4 4     6 8 3 . 2 3    31.38    7 , 5 4 0 . 5 6   37 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 20 0 ‐ 5 1 5 0 ‐ 1 0 ‐ 0 8 M e d i c a r e   E x p e n s e  2 , 5 7 0 . 0 0    2 , 5 7 0 . 0 0     8 0 6 . 4 9     1 5 9 . 8 0    31.38    1 , 7 6 3 . 5 1   20 0 ‐ 5 1 5 5 ‐ 1 0 ‐ 0 8 S U T A   E x p e n s e  6 8 4 . 0 0    6 8 4 . 0 0     2 1 . 7 0     2 1 . 7 0    3.17    6 6 2 . 3 0   20 0 ‐ 5 1 6 0 ‐ 1 0 ‐ 0 8 H e a l t h   I n s u r a n c e  2 3 , 5 2 0 . 0 0    2 3 , 5 2 0 . 0 0     8 , 9 8 2 . 4 0     1 , 6 4 6 . 4 8    38.19    1 4 , 5 3 7 . 6 0   20 0 ‐ 5 1 6 5 ‐ 1 0 ‐ 0 8 D e n t a l   I n s u r a n c e  1 , 5 6 9 . 0 0    1 , 5 6 9 . 0 0     5 7 1 . 0 0     1 1 4 . 2 0    36.39    9 9 8 . 0 0   20 0 ‐ 5 1 7 0 ‐ 1 0 ‐ 0 8 L i f e   I n s u r a n c e / A D & D  3 6 2 . 0 0    3 6 2 . 0 0     1 4 0 . 7 0     2 8 . 1 4    38.87    2 2 1 . 3 0   20 0 ‐ 5 1 7 5 ‐ 1 0 ‐ 0 8 L i a b i l i t y   ( T M L ) / W o r k e r s '   C o m p  1 9 3 . 0 0    1 9 3 . 0 0     1 1 2 . 0 3     2 2 . 3 6    58.05    8 0 . 9 7   20 0 ‐ 5 1 8 0 ‐ 1 0 ‐ 0 8 T M R S   E x p e n s e  2 4 , 6 3 9 . 0 0    2 4 , 6 3 9 . 0 0     7 , 9 6 7 . 1 2     1 , 5 9 2 . 4 8    32.34    1 6 , 6 7 1 . 8 8   20 0 ‐ 5 1 8 5 ‐ 1 0 ‐ 0 8 L o n g / S h o r t   T e r m   D i s a b i l i t y  3 2 2 . 0 0    3 2 2 . 0 0     1 0 8 . 4 6     2 2 . 1 4    33.68    2 1 3 . 5 4   20 0 ‐ 5 1 8 6 ‐ 1 0 ‐ 0 8 W E L L E ‐ W e l l n e s s   P r o g   R e i m b ‐ E m p l  1 , 5 0 0 . 0 0    1 , 5 0 0 . 0 0     5 0 0 . 0 0     1 0 0 . 0 0    33.33    1 , 0 0 0 . 0 0   20 0 ‐ 5 2 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 8 O f f i c e   S u p p l i e s  2 , 1 4 0 . 0 0    2 , 1 4 0 . 0 0     5 1 1 . 2 0     2 1 8 . 7 5    23.89    1 , 6 2 8 . 8 0   20 0 ‐ 5 2 1 2 ‐ 1 0 ‐ 0 8 B u i l d i n g   S u p p l i e s  1 , 2 7 5 . 0 0    1 , 2 7 5 . 0 0     3 7 9 . 6 3     6 5 . 6 1    29.78    8 9 5 . 3 7   20 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 1 0 ‐ 0 8 O f f i c e   E q u i p m e n t  4 , 5 9 5 . 0 0    4 , 5 9 5 . 0 0     1 , 1 0 5 . 3 8    24.06    3 , 4 8 9 . 6 2   20 0 ‐ 5 2 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 8 D u e s , F e e s , &   S u b s c r i p t i o n s  2 0 0 . 0 0    2 0 0 . 0 0     9 1 . 9 4    45.97    1 0 8 . 0 6   20 0 ‐ 5 2 4 0 ‐ 1 0 ‐ 0 8 P o s t a g e   a n d   D e l i v e r y  3 7 , 5 0 0 . 0 0    3 7 , 5 0 0 . 0 0     1 5 , 2 6 1 . 6 2     3 , 1 1 9 . 6 4    40.70    2 2 , 2 3 8 . 3 8   20 0 ‐ 5 2 8 0 ‐ 1 0 ‐ 0 8 P r i n t i n g   a n d   R e p r o d u c t i o n  3 , 6 3 6 . 0 0    3 , 6 3 6 . 0 0     1 , 2 3 3 . 9 0     4 0 0 . 2 0    33.94    2 , 4 0 2 . 1 0   20 0 ‐ 5 2 9 0 ‐ 1 0 ‐ 0 8 O t h e r   C h a r g e s   a n d   S e r v i c e s  3 0 0 . 0 0    3 0 0 . 0 0    300.00  20 0 ‐ 5 3 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 8 C o p i e r   E x p e n s e  1 , 3 8 6 . 0 0    1 , 3 8 6 . 0 0     4 0 9 . 1 7     9 0 . 7 1    29.52    9 7 6 . 8 3   20 0 ‐ 5 3 4 0 ‐ 1 0 ‐ 0 8 B u i l d i n g   R e p a i r s  4 0 0 . 0 0    4 0 0 . 0 0    400.00  20 0 ‐ 5 4 0 0 ‐ 1 0 ‐ 0 8 U n i f o r m   E x p e n s e  2 2 6 . 0 0    2 2 6 . 0 0    226.00  20 0 ‐ 5 4 1 8 ‐ 1 0 ‐ 0 8 I T   F e e s  1 0 , 2 0 0 . 0 0    1 0 , 2 0 0 . 0 0     3 , 7 5 0 . 8 5     4 7 . 8 5    36.77    6 , 4 4 9 . 1 5   20 0 ‐ 5 4 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 8 L e g a l   F e e s  3 , 1 5 0 . 0 0    3 , 1 5 0 . 0 0    3,150.00  20 0 ‐ 5 4 7 0 ‐ 1 0 ‐ 0 8 T r a s h   C o l l e c t i o n  1 , 2 8 7 , 6 9 2 . 0 0    1 , 2 8 7 , 6 9 2 . 0 0     3 8 6 , 9 4 7 . 9 4     7 8 , 6 0 9 . 5 6    30.05    9 0 0 , 7 4 4 . 0 6   20 0 ‐ 5 4 7 9 ‐ 1 0 ‐ 0 8 H o u s e h o l d   H a z .   W a s t e   D i s p o s a l  1 0 , 0 0 0 . 0 0    1 0 , 0 0 0 . 0 0     1 , 6 3 0 . 0 0     3 0 0 . 0 0    16.30    8 , 3 7 0 . 0 0   20 0 ‐ 5 4 8 0 ‐ 1 0 ‐ 0 8 C o n t r a c t e d   S e r v i c e s  1 5 , 0 0 0 . 0 0    1 5 , 0 0 0 . 0 0     3 , 6 6 4 . 4 6     7 6 9 . 2 7    24.43    1 1 , 3 3 5 . 5 4   20 0 ‐ 5 5 2 0 ‐ 1 0 ‐ 0 8 T e l e p h o n e s  1 , 2 2 5 . 0 0    1 , 2 2 5 . 0 0     1 4 3 . 6 5    11.73    1 , 0 8 1 . 3 5   20 0 ‐ 5 5 2 3 ‐ 1 0 ‐ 0 8 W a t e r / S e w e r   C h a r g e s  8 3 5 . 0 0    8 3 5 . 0 0     1 6 8 . 0 1     1 2 . 7 7    20.12    6 6 6 . 9 9   20 0 ‐ 5 5 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 8 T r a v e l  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0    500.00  20 0 ‐ 5 5 3 3 ‐ 1 0 ‐ 0 8 M i l e a g e   E x p e n s e  7 0 0 . 0 0    7 0 0 . 0 0    700.00  20 0 ‐ 5 5 3 6 ‐ 1 0 ‐ 0 8 T r a i n i n g / S e m i n a r s  1 , 5 0 0 . 0 0    1 , 5 0 0 . 0 0     4 5 0 . 0 0     4 5 0 . 0 0    30.00    1 , 0 5 0 . 0 0   20 0 ‐ 5 6 0 0 ‐ 1 0 ‐ 0 8 S p e c i a l   E v e n t s  9 0 0 . 0 0    9 0 0 . 0 0     4 2 5 . 0 0     3 0 0 . 0 0    47.22    4 7 5 . 0 0   20 0 ‐ 7 1 4 5 ‐ 1 0 ‐ 0 8 T r a n s f e r   t o   V E R F  8 8 7 . 0 0    8 8 7 . 0 0     3 6 9 . 6 0     7 3 . 9 2    41.67    5 1 7 . 4 0   20 0 ‐ 7 1 4 7 ‐ 1 0 ‐ 0 8 T r a n s f e r   t o   G F  4 4 , 2 3 7 . 0 0    4 4 , 2 3 7 . 0 0     1 8 , 4 3 2 . 1 0     3 , 6 8 6 . 4 2    41.67    2 5 , 8 0 4 . 9 0   20 0 ‐ 5 1 7 6 ‐ 1 0 ‐ 9 9 T M L ‐ P r o p   &   L i a b   I n s u r a n c e  3 9 , 6 5 0 . 0 0    3 9 , 6 5 0 . 0 0     4 9 , 1 6 8 . 6 4    124.01  ‐   9 , 5 1 8 . 6 4   20 0 ‐ 5 2 9 5 ‐ 1 0 ‐ 9 9 G e n e r a l   F u n d   F r a n c h i s e   F e e  2 2 5 , 5 3 9 . 0 0    2 2 5 , 5 3 9 . 0 0     9 3 , 9 7 4 . 6 0     1 8 , 7 9 4 . 9 2    41.67    1 3 1 , 5 6 4 . 4 0   20 0 ‐ 5 4 0 5 ‐ 1 0 ‐ 9 9 L a n d   A c q .   S v c s   P a r k   O p s / P W   C o m  8 0 0 . 0 0    8 0 0 . 0 0     8 0 0 . 0 0    100.00  20 0 ‐ 5 4 1 5 ‐ 1 0 ‐ 9 9 T u i t i o n   R e i m b u r s e m e n t  6 , 0 1 8 . 0 0    6 , 0 1 8 . 0 0     2 , 1 7 6 . 1 3    36.16    3 , 8 4 1 . 8 7   20 0 ‐ 6 1 8 6 ‐ 1 0 ‐ 9 9 2 0 1 3   B o n d   P a y m e n t  2 1 5 , 0 0 0 . 0 0    2 1 5 , 0 0 0 . 0 0    2 1 5 , 0 0 0 . 0 0   20 0 ‐ 6 1 9 2 ‐ 1 0 ‐ 9 9 2 0 1 1   R e f d   B o n d   P m t  1 8 3 , 0 0 0 . 0 0    1 8 3 , 0 0 0 . 0 0     1 8 3 , 0 0 0 . 0 0     1 8 3 , 0 0 0 . 0 0    100.00  20 0 ‐ 6 1 9 3 ‐ 1 0 ‐ 9 9 2 0 1 2   C O   B o n d   P a y m e n t  2 7 8 , 0 5 0 . 0 0    2 7 8 , 0 5 0 . 0 0     2 7 8 , 0 5 0 . 0 0     2 7 8 , 0 5 0 . 0 0    100.00  20 0 ‐ 6 1 9 9 ‐ 1 0 ‐ 9 9 0 8   C O   B o n d   P a y m e n t  6 2 , 0 0 0 . 0 0    6 2 , 0 0 0 . 0 0     6 2 , 0 0 0 . 0 0     6 2 , 0 0 0 . 0 0    100.00  20 0 ‐ 6 2 0 1 ‐ 1 0 ‐ 9 9 2 0 1 4   G O   B o n d   P a y m e n t  3 6 5 , 0 0 0 . 0 0    3 6 5 , 0 0 0 . 0 0    3 6 5 , 0 0 0 . 0 0   20 0 ‐ 6 2 0 2 ‐ 1 0 ‐ 9 9 2 0 1 4   C O   B o n d   P a y m e n t  4 7 0 , 0 0 0 . 0 0    4 7 0 , 0 0 0 . 0 0    4 7 0 , 0 0 0 . 0 0   20 0 ‐ 6 2 0 5 ‐ 1 0 ‐ 9 9 2 0 1 6   G O   B o n d   P a y m e n t  3 4 0 , 9 0 0 . 0 0    3 4 0 , 9 0 0 . 0 0     3 4 0 , 9 0 0 . 0 0     3 4 0 , 9 0 0 . 0 0    100.00  38 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 20 0 ‐ 6 2 9 9 ‐ 1 0 ‐ 9 9 B o n d   I n t e r e s t   E x p e n s e  1 , 0 5 9 , 9 2 2 . 0 0    1 , 0 5 9 , 9 2 2 . 0 0     5 7 6 , 1 9 1 . 2 5     5 7 6 , 1 9 1 . 2 5     4 8 3 , 7 3 0 . 7 5     5 4 . 3 6   20 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 9 9 P a r k   O p s / P u b l i c   W o r k s   C o m p l e x  2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐   8 0 0 . 0 0     1 , 9 9 9 , 2 0 0 . 0 0    1,999,200.00  20 0 ‐ 7 0 0 0 ‐ 1 0 ‐ 9 9 C o n t i n g e n c y  5 0 , 0 0 0 . 0 0     4 , 3 5 2 . 9 0     5 4 , 3 5 2 . 9 0     3 , 0 3 9 . 2 0    5.59    5 1 , 3 1 3 . 7 0   20 0 ‐ 5 1 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 S a l a r i e s   &   W a g e s  1 , 0 4 3 , 5 0 0 . 0 0    1 , 0 4 3 , 5 0 0 . 0 0     3 3 8 , 6 6 7 . 2 2     6 7 , 7 6 2 . 1 9    32.46    7 0 4 , 8 3 2 . 7 8   20 0 ‐ 5 1 1 5 ‐ 5 0 ‐ 0 2 S a l a r i e s   ‐   O v e r t i m e  2 9 , 6 0 0 . 0 0    2 9 , 6 0 0 . 0 0     1 1 , 4 3 2 . 4 3     1 , 7 9 2 . 9 3    38.62    1 8 , 1 6 7 . 5 7   20 0 ‐ 5 1 2 6 ‐ 5 0 ‐ 0 2 S a l a r i e s ‐ V a c a t i o n   B u y ‐ O u t  4 , 0 0 6 . 0 0    4 , 0 0 6 . 0 0     2 , 0 0 2 . 8 0    50.00    2 , 0 0 3 . 2 0   20 0 ‐ 5 1 4 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 S a l a r i e s   ‐   L o n g e v i t y   P a y  4 , 4 5 5 . 0 0    4 , 4 5 5 . 0 0     3 , 8 9 0 . 0 0    87.32    5 6 5 . 0 0   20 0 ‐ 5 1 4 5 ‐ 5 0 ‐ 0 2 S o c i a l   S e c u r i t y   E x p e n s e  6 7 , 0 5 7 . 0 0    6 7 , 0 5 7 . 0 0     2 0 , 7 3 4 . 8 6     4 , 0 5 4 . 4 3    30.92    4 6 , 3 2 2 . 1 4   20 0 ‐ 5 1 5 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 M e d i c a r e   E x p e n s e  1 5 , 6 8 3 . 0 0    1 5 , 6 8 3 . 0 0     4 , 8 5 6 . 0 5     9 4 8 . 2 3    30.96    1 0 , 8 2 6 . 9 5   20 0 ‐ 5 1 5 5 ‐ 5 0 ‐ 0 2 S U T A   E x p e n s e  3 , 5 9 1 . 0 0    3 , 5 9 1 . 0 0     1 2 2 . 7 6     1 2 2 . 7 6    3.42    3 , 4 6 8 . 2 4   20 0 ‐ 5 1 6 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 H e a l t h   I n s u r a n c e  1 4 7 , 4 5 8 . 0 0    1 4 7 , 4 5 8 . 0 0     6 0 , 6 6 2 . 9 2     1 0 , 6 0 7 . 3 0    41.14    8 6 , 7 9 5 . 0 8   20 0 ‐ 5 1 6 5 ‐ 5 0 ‐ 0 2 D e n t a l   I n s u r a n c e  8 , 1 8 0 . 0 0    8 , 1 8 0 . 0 0     2 , 5 6 9 . 8 6     4 9 4 . 6 2    31.42    5 , 6 1 0 . 1 4   20 0 ‐ 5 1 7 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 L i f e   I n s u r a n c e / A D & D  2 , 1 3 5 . 0 0    2 , 1 3 5 . 0 0     7 7 3 . 8 5     1 5 0 . 0 8    36.25    1 , 3 6 1 . 1 5   20 0 ‐ 5 1 7 5 ‐ 5 0 ‐ 0 2 L i a b i l i t y   ( T M L ) / W o r k e r s '   C o m p  4 5 , 2 4 6 . 0 0    4 5 , 2 4 6 . 0 0     7 , 2 3 0 . 2 7     1 , 4 0 4 . 2 5    15.98    3 8 , 0 1 5 . 7 3   20 0 ‐ 5 1 8 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 T M R S   E x p e n s e  1 5 0 , 4 5 7 . 0 0    1 5 0 , 4 5 7 . 0 0     4 8 , 3 0 0 . 5 0     9 , 4 7 0 . 2 2    32.10    1 0 2 , 1 5 6 . 5 0   20 0 ‐ 5 1 8 5 ‐ 5 0 ‐ 0 2 L o n g / S h o r t   T e r m   D i s a b i l i t y  1 , 9 3 8 . 0 0    1 , 9 3 8 . 0 0     6 3 2 . 3 1     1 2 7 . 3 1    32.63    1 , 3 0 5 . 6 9   20 0 ‐ 5 1 8 6 ‐ 5 0 ‐ 0 2 W E L L E ‐ W e l l n e s s   P r o g   R e i m b ‐ E m p l  7 , 9 5 0 . 0 0    7 , 9 5 0 . 0 0     2 , 1 2 4 . 1 2     4 3 9 . 1 6    26.72    5 , 8 2 5 . 8 8   20 0 ‐ 5 2 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 O f f i c e   S u p p l i e s  3 , 9 2 5 . 0 0    3 , 9 2 5 . 0 0     6 9 8 . 4 3     1 6 . 3 2    17.79    3 , 2 2 6 . 5 7   20 0 ‐ 5 2 1 2 ‐ 5 0 ‐ 0 2 B u i l d i n g   S u p p l i e s  3 , 8 0 0 . 0 0    3 , 8 0 0 . 0 0     6 7 1 . 9 0     1 5 9 . 9 7    17.68    3 , 1 2 8 . 1 0   20 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 O f f i c e   E q u i p m e n t  1 1 , 2 2 0 . 0 0    1 1 , 2 2 0 . 0 0     5 , 1 1 5 . 2 6     4 , 8 0 6 . 4 4    45.59    6 , 1 0 4 . 7 4   20 0 ‐ 5 2 3 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 D u e s , F e e s , &   S u b s c r i p t i o n s  2 0 , 0 0 0 . 0 0    2 0 , 0 0 0 . 0 0     2 , 6 2 6 . 9 9     1 0 0 . 0 0    13.14    1 7 , 3 7 3 . 0 1   20 0 ‐ 5 2 4 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 P o s t a g e   a n d   D e l i v e r y  1 3 0 . 0 0    1 3 0 . 0 0     1 , 6 0 4 . 6 7     1 , 2 9 9 . 6 7    1,234.36  ‐   1 , 4 7 4 . 6 7   20 0 ‐ 5 2 8 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 P r i n t i n g   a n d   R e p r o d u c t i o n  3 , 0 0 0 . 0 0    3 , 0 0 0 . 0 0     1 6 2 . 0 2     1 6 2 . 0 2    5.40    2 , 8 3 7 . 9 8   20 0 ‐ 5 2 9 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 O t h e r   C h a r g e s   a n d   S e r v i c e s  1 3 1 . 2 4   ‐ 131.24  20 0 ‐ 5 3 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 R e n t a l   E x p e n s e  3 , 0 0 0 . 0 0    3 , 0 0 0 . 0 0     2 6 8 . 4 0     2 6 8 . 4 0    8.95    2 , 7 3 1 . 6 0   20 0 ‐ 5 3 2 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 R e p a i r s   &   M a i n t e n a n c e  3 , 6 0 0 . 0 0    3 , 6 0 0 . 0 0    3,600.00  20 0 ‐ 5 3 3 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 C o p i e r   E x p e n s e  1 , 6 0 0 . 0 0    1 , 6 0 0 . 0 0     6 3 8 . 5 0     1 1 4 . 7 2    39.91    9 6 1 . 5 0   20 0 ‐ 5 3 4 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 B u i l d i n g   R e p a i r s  5 , 0 0 0 . 0 0    5 , 0 0 0 . 0 0     1 , 2 7 8 . 9 0     2 3 . 9 1    25.58    3 , 7 2 1 . 1 0   20 0 ‐ 5 3 5 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 V e h i c l e   E x p e n s e  3 1 , 3 2 2 . 0 0    3 1 , 3 2 2 . 0 0     1 5 , 7 1 7 . 4 6     1 0 , 8 8 2 . 3 3    50.18    1 5 , 6 0 4 . 5 4   20 0 ‐ 5 3 5 2 ‐ 5 0 ‐ 0 2 F u e l  2 5 , 2 0 0 . 0 0    2 5 , 2 0 0 . 0 0     9 , 8 3 0 . 5 8     2 , 1 5 2 . 9 4    39.01    1 5 , 3 6 9 . 4 2   20 0 ‐ 5 3 5 3 ‐ 5 0 ‐ 0 2 O i l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s  1 , 0 0 0 . 0 0    1 , 0 0 0 . 0 0     8 8 0 . 8 1     2 7 6 . 8 6    88.08    1 1 9 . 1 9   20 0 ‐ 5 4 0 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 U n i f o r m   E x p e n s e  2 0 , 1 5 0 . 0 0    2 0 , 1 5 0 . 0 0     7 , 4 8 7 . 5 2     3 5 4 . 9 0    37.16    1 2 , 6 6 2 . 4 8   20 0 ‐ 5 4 1 9 ‐ 5 0 ‐ 0 2 I T   L i c e n s e s  1 7 , 0 0 0 . 0 0    1 7 , 0 0 0 . 0 0    17,000.00  20 0 ‐ 5 4 3 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 L e g a l   F e e s  1 , 0 0 0 . 0 0    1 , 0 0 0 . 0 0    1,000.00  20 0 ‐ 5 4 7 5 ‐ 5 0 ‐ 0 2 C r e d i t   C a r d   F e e s  5 1 , 0 0 0 . 0 0    5 1 , 0 0 0 . 0 0     3 4 , 9 9 2 . 3 5     6 , 7 5 9 . 2 5    68.61    1 6 , 0 0 7 . 6 5   20 0 ‐ 5 4 8 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 C o n t r a c t e d   S e r v i c e s  5 1 , 5 0 0 . 0 0    5 1 , 5 0 0 . 0 0     4 3 , 2 5 8 . 2 1     8 , 3 3 1 . 4 7     4 , 8 7 5 . 0 0     8 4 . 0 0     3 , 3 6 6 . 7 9   20 0 ‐ 5 5 2 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 T e l e p h o n e s  9 , 8 5 5 . 0 0    9 , 8 5 5 . 0 0     2 , 6 8 7 . 4 7    27.27    7 , 1 6 7 . 5 3   20 0 ‐ 5 5 2 1 ‐ 5 0 ‐ 0 2 C e l l   P h o n e   E x p e n s e  1 , 7 0 0 . 0 0    1 , 7 0 0 . 0 0    1,700.00  20 0 ‐ 5 5 2 3 ‐ 5 0 ‐ 0 2 W a t e r / S e w e r   C h a r g e s  4 5 , 7 0 0 . 0 0    4 5 , 7 0 0 . 0 0     4 , 5 0 4 . 0 5     2 2 8 . 5 1    9.86    4 1 , 1 9 5 . 9 5   20 0 ‐ 5 5 2 4 ‐ 5 0 ‐ 0 2 G a s  1 , 0 0 0 . 0 0    1 , 0 0 0 . 0 0     1 , 4 9 3 . 9 5     1 0 9 . 1 4    149.40  ‐   4 9 3 . 9 5   20 0 ‐ 5 5 2 5 ‐ 5 0 ‐ 0 2 E l e c t r i c i t y  2 4 3 , 6 6 0 . 0 0    2 4 3 , 6 6 0 . 0 0     1 0 0 , 8 2 2 . 8 5     1 7 , 0 1 4 . 6 3    41.38    1 4 2 , 8 3 7 . 1 5   20 0 ‐ 5 5 2 6 ‐ 5 0 ‐ 0 2 D a t a   N e t w o r k  4 , 3 2 0 . 0 0    4 , 3 2 0 . 0 0     1 , 4 6 3 . 7 2     1 0 0 . 0 0    33.88    2 , 8 5 6 . 2 8   20 0 ‐ 5 5 3 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 T r a v e l  2 , 3 0 0 . 0 0    2 , 3 0 0 . 0 0    2,300.00  39 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 20 0 ‐ 5 5 3 3 ‐ 5 0 ‐ 0 2 M i l e a g e   E x p e n s e  1 , 0 0 0 . 0 0    1 , 0 0 0 . 0 0    1,000.00  20 0 ‐ 5 5 3 6 ‐ 5 0 ‐ 0 2 T r a i n i n g / S e m i n a r s  1 2 , 2 0 0 . 0 0    1 2 , 2 0 0 . 0 0     4 , 9 3 6 . 7 8     8 5 8 . 2 3    40.47    7 , 2 6 3 . 2 2   20 0 ‐ 5 5 4 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 W a t e r   T e s t i n g  4 , 0 0 0 . 0 0    4 , 0 0 0 . 0 0     8 3 9 . 2 9     4 1 5 . 4 0    20.98    3 , 1 6 0 . 7 1   20 0 ‐ 5 5 4 5 ‐ 5 0 ‐ 0 2 M e t e r   P u r c h a s e s  3 8 1 , 4 8 0 . 0 0    3 8 1 , 4 8 0 . 0 0     1 8 7 , 9 8 4 . 1 6     3 5 , 5 0 7 . 0 6    49.28    1 9 3 , 4 9 5 . 8 4   20 0 ‐ 5 5 5 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 W a t e r   P u r c h a s e s  4 , 1 5 3 , 5 8 6 . 0 0     4 7 , 4 8 9 . 0 0     4 , 2 0 1 , 0 7 5 . 0 0     1 , 7 5 0 , 4 4 2 . 7 4     3 5 0 , 0 9 0 . 0 0    41.67    2 , 4 5 0 , 6 3 2 . 2 6   20 0 ‐ 5 6 2 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 T o o l s   &   E q u i p m e n t  2 1 , 9 8 9 . 0 0    2 1 , 9 8 9 . 0 0     3 , 2 7 4 . 1 7     1 , 3 6 4 . 0 9    14.89    1 8 , 7 1 4 . 8 3   20 0 ‐ 5 6 3 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 S a f e t y   E q u i p m e n t  1 0 , 6 0 0 . 0 0    1 0 , 6 0 0 . 0 0     4 , 7 8 8 . 2 8     2 , 5 8 8 . 3 9    45.17    5 , 8 1 1 . 7 2   20 0 ‐ 5 6 4 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 S i g n s   &   H a r d w a r e  1 , 6 1 2 . 0 0    1 , 6 1 2 . 0 0    1,612.00  20 0 ‐ 5 6 5 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 M a i n t e n a n c e   M a t e r i a l s  3 , 0 0 0 . 0 0    3 , 0 0 0 . 0 0     2 , 6 7 0 . 6 2    89.02    3 2 9 . 3 8   20 0 ‐ 5 6 6 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 C h e m i c a l   S u p p l i e s  9 , 0 8 0 . 0 0    9 , 0 8 0 . 0 0     9 , 1 2 6 . 9 0     2 , 1 2 3 . 8 7    100.52  ‐   4 6 . 9 0   20 0 ‐ 5 6 7 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 S y s t e m   I m p r o v e m e n t s  1 5 5 , 0 0 0 . 0 0    1 5 5 , 0 0 0 . 0 0     4 7 , 1 8 7 . 1 8     5 , 8 0 6 . 7 5    30.44    1 0 7 , 8 1 2 . 8 2   20 0 ‐ 6 1 2 5 ‐ 5 0 ‐ 0 2 C A P I T A L   E X P E N S E ‐ T E C H N O L O G Y  5 2 , 1 0 0 . 0 0    5 2 , 1 0 0 . 0 0    52,100.00  20 0 ‐ 6 1 4 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 C a p i t a l   E x p e n s e ‐ E q u i p m e n t  1 3 2 , 2 0 0 . 0 0    1 3 2 , 2 0 0 . 0 0    1 3 2 , 2 0 0 . 0 0   20 0 ‐ 6 1 6 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 C a p i t a l   E x p e n s e ‐ V e h i c l e s  5 1 , 6 1 8 . 0 0    5 1 , 6 1 8 . 0 0     4 6 , 8 5 4 . 9 7     1 , 0 4 9 . 9 7    90.77    4 , 7 6 3 . 0 3   20 0 ‐ 7 1 4 5 ‐ 5 0 ‐ 0 2 T r a n s f e r   t o   V E R F  1 8 0 , 2 3 2 . 0 0    1 8 0 , 2 3 2 . 0 0     7 5 , 0 9 6 . 6 5     1 5 , 0 1 9 . 3 3    41.67    1 0 5 , 1 3 5 . 3 5   20 0 ‐ 7 1 4 7 ‐ 5 0 ‐ 0 2 T r a n s f e r   t o   G F  5 7 7 , 6 5 1 . 0 0    5 7 7 , 6 5 1 . 0 0     2 4 0 , 6 8 7 . 9 0     4 8 , 1 3 7 . 5 8    41.67    3 3 6 , 9 6 3 . 1 0   20 0 ‐ 5 1 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 S a l a r i e s   &   W a g e s  3 7 0 , 1 4 8 . 0 0    3 7 0 , 1 4 8 . 0 0     1 1 2 , 4 3 9 . 9 2     2 2 , 7 2 3 . 7 7    30.38    2 5 7 , 7 0 8 . 0 8   20 0 ‐ 5 1 1 5 ‐ 5 0 ‐ 0 3 S a l a r i e s   ‐   O v e r t i m e  1 5 , 0 0 0 . 0 0    1 5 , 0 0 0 . 0 0     7 , 0 8 6 . 6 9     1 , 5 4 8 . 9 7    47.25    7 , 9 1 3 . 3 1   20 0 ‐ 5 1 4 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 S a l a r i e s   ‐   L o n g e v i t y   P a y  1 , 6 3 5 . 0 0    1 , 6 3 5 . 0 0     1 , 4 9 5 . 0 0    91.44    1 4 0 . 0 0   20 0 ‐ 5 1 4 5 ‐ 5 0 ‐ 0 3 S o c i a l   S e c u r i t y   E x p e n s e  2 3 , 9 8 2 . 0 0    2 3 , 9 8 2 . 0 0     7 , 0 2 4 . 7 5     1 , 4 2 8 . 9 4    29.29    1 6 , 9 5 7 . 2 5   20 0 ‐ 5 1 5 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 M e d i c a r e   E x p e n s e  5 , 6 0 8 . 0 0    5 , 6 0 8 . 0 0     1 , 6 4 2 . 8 9     3 3 4 . 1 9    29.30    3 , 9 6 5 . 1 1   20 0 ‐ 5 1 5 5 ‐ 5 0 ‐ 0 3 S U T A   E x p e n s e  1 , 5 3 9 . 0 0    1 , 5 3 9 . 0 0     4 5 . 3 6     4 5 . 3 6    2.95    1 , 4 9 3 . 6 4   20 0 ‐ 5 1 6 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 H e a l t h   I n s u r a n c e  7 3 , 1 9 0 . 0 0    7 3 , 1 9 0 . 0 0     2 5 , 0 4 4 . 3 6     3 , 6 3 8 . 2 6    34.22    4 8 , 1 4 5 . 6 4   20 0 ‐ 5 1 6 5 ‐ 5 0 ‐ 0 3 D e n t a l   I n s u r a n c e  3 , 7 3 9 . 0 0    3 , 7 3 9 . 0 0     1 , 1 3 7 . 8 0     2 2 3 . 2 0    30.43    2 , 6 0 1 . 2 0   20 0 ‐ 5 1 7 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 L i f e   I n s u r a n c e / A D & D  8 5 9 . 0 0    8 5 9 . 0 0     3 1 8 . 9 2     6 5 . 6 6    37.13    5 4 0 . 0 8   20 0 ‐ 5 1 7 5 ‐ 5 0 ‐ 0 3 L i a b i l i t y   ( T M L ) / W o r k e r s '   C o m p  1 9 , 2 0 2 . 0 0    1 9 , 2 0 2 . 0 0     2 , 9 0 2 . 2 6     5 8 9 . 3 3    15.11    1 6 , 2 9 9 . 7 4   20 0 ‐ 5 1 8 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 T M R S   E x p e n s e  5 3 , 6 5 2 . 0 0    5 3 , 6 5 2 . 0 0     1 6 , 4 2 0 . 1 0     3 , 3 0 2 . 9 3    30.61    3 7 , 2 3 1 . 9 0   20 0 ‐ 5 1 8 5 ‐ 5 0 ‐ 0 3 L o n g / S h o r t   T e r m   D i s a b i l i t y  6 9 3 . 0 0    6 9 3 . 0 0     2 0 7 . 0 9     4 2 . 0 0    29.88    4 8 5 . 9 1   20 0 ‐ 5 1 8 6 ‐ 5 0 ‐ 0 3 W E L L E ‐ W e l l n e s s   P r o g   R e i m b ‐ E m p l  3 , 9 0 0 . 0 0    3 , 9 0 0 . 0 0     7 2 0 . 8 0     1 3 9 . 1 6    18.48    3 , 1 7 9 . 2 0   20 0 ‐ 5 2 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 O f f i c e   S u p p l i e s  1 , 8 0 0 . 0 0    1 , 8 0 0 . 0 0     6 8 8 . 3 8    38.24    1 , 1 1 1 . 6 2   20 0 ‐ 5 2 1 2 ‐ 5 0 ‐ 0 3 B u i l d i n g   S u p p l i e s  7 0 0 . 0 0    7 0 0 . 0 0     1 6 2 . 4 3    23.20    5 3 7 . 5 7   20 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 O f f i c e   E q u i p m e n t  2 , 2 4 0 . 0 0    2 , 2 4 0 . 0 0     1 , 4 1 9 . 3 8     1 , 0 4 1 . 3 8    63.37    8 2 0 . 6 2   20 0 ‐ 5 2 3 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 D u e s , F e e s , &   S u b s c r i p t i o n s  8 , 4 6 7 . 0 0    8 , 4 6 7 . 0 0     1 1 0 . 0 0    1.30    8 , 3 5 7 . 0 0   20 0 ‐ 5 2 8 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 P r i n t i n g   a n d   R e p r o d u c t i o n  3 0 0 . 0 0    3 0 0 . 0 0    300.00  20 0 ‐ 5 3 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 R e n t a l   E x p e n s e  5 , 0 0 0 . 0 0    5 , 0 0 0 . 0 0     2 , 7 7 8 . 7 5     2 , 7 7 8 . 7 5    55.58    2 , 2 2 1 . 2 5   20 0 ‐ 5 3 2 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 R e p a i r s   &   M a i n t e n a n c e  3 7 , 0 0 0 . 0 0    3 7 , 0 0 0 . 0 0     1 , 1 1 3 . 0 0    3.01    3 5 , 8 8 7 . 0 0   20 0 ‐ 5 3 3 5 ‐ 5 0 ‐ 0 3 R a d i o / V i d e o   R e p a i r s  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0    500.00  20 0 ‐ 5 3 4 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 B u i l d i n g   R e p a i r s  1 , 0 0 0 . 0 0    1 , 0 0 0 . 0 0    1,000.00  20 0 ‐ 5 3 5 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 V e h i c l e   E x p e n s e  2 6 , 8 0 0 . 0 0    2 6 , 8 0 0 . 0 0     3 , 6 6 7 . 2 5     2 8 7 . 2 5    13.68    2 3 , 1 3 2 . 7 5   20 0 ‐ 5 3 5 2 ‐ 5 0 ‐ 0 3 F u e l  1 1 , 7 0 0 . 0 0    1 1 , 7 0 0 . 0 0     4 , 1 7 7 . 4 1     1 , 0 4 0 . 9 3    35.70    7 , 5 2 2 . 5 9   20 0 ‐ 5 3 5 3 ‐ 5 0 ‐ 0 3 O i l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s  3 0 0 . 0 0    3 0 0 . 0 0     4 2 0 . 1 8     2 2 7 . 4 0    140.06  ‐   1 2 0 . 1 8   20 0 ‐ 5 4 0 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 U n i f o r m   E x p e n s e  9 , 2 0 0 . 0 0    9 , 2 0 0 . 0 0     3 , 0 3 9 . 4 4     1 7 5 . 9 6    33.04    6 , 1 6 0 . 5 6   20 0 ‐ 5 4 1 9 ‐ 5 0 ‐ 0 3 I T   L i c e n s e s  1 4 , 0 0 0 . 0 0    1 4 , 0 0 0 . 0 0    14,000.00  40 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 20 0 ‐ 5 4 3 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 L e g a l   F e e s  1 0 0 . 0 0    1 0 0 . 0 0    100.00  20 0 ‐ 5 4 8 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 C o n t r a c t e d   S e r v i c e s  6 3 , 7 5 0 . 0 0    6 3 , 7 5 0 . 0 0     4 8 . 0 0    3 9 , 5 0 0 . 0 0     0 . 0 8     2 4 , 2 0 2 . 0 0   20 0 ‐ 5 5 2 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 T e l e p h o n e s  1 , 5 0 0 . 0 0    1 , 5 0 0 . 0 0     5 8 9 . 2 3    39.28    9 1 0 . 7 7   20 0 ‐ 5 5 2 1 ‐ 5 0 ‐ 0 3 C e l l   P h o n e   E x p e n s e  8 5 0 . 0 0    8 5 0 . 0 0    850.00  20 0 ‐ 5 5 2 3 ‐ 5 0 ‐ 0 3 W a t e r / S e w e r   C h a r g e s  1 7 , 7 7 0 . 0 0    1 7 , 7 7 0 . 0 0     1 5 9 . 0 2     2 9 . 9 5    0.90    1 7 , 6 1 0 . 9 8   20 0 ‐ 5 5 2 5 ‐ 5 0 ‐ 0 3 E l e c t r i c i t y  4 6 , 0 9 8 . 0 0    4 6 , 0 9 8 . 0 0     2 0 , 0 6 1 . 1 2     3 , 3 1 8 . 8 8    43.52    2 6 , 0 3 6 . 8 8   20 0 ‐ 5 5 2 6 ‐ 5 0 ‐ 0 3 D a t a   N e t w o r k  3 3 8 . 4 0   ‐ 338.40  20 0 ‐ 5 5 3 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 T r a v e l  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0    500.00  20 0 ‐ 5 5 3 3 ‐ 5 0 ‐ 0 3 M i l e a g e   E x p e n s e  2 0 0 . 0 0    2 0 0 . 0 0    200.00  20 0 ‐ 5 5 3 6 ‐ 5 0 ‐ 0 3 T r a i n i n g / S e m i n a r s  1 3 , 2 0 0 . 0 0    1 3 , 2 0 0 . 0 0     2 , 4 9 9 . 8 6     2 7 5 . 0 0    18.94    1 0 , 7 0 0 . 1 4   20 0 ‐ 5 5 6 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 S e w e r   M a n a g e m e n t   F e e s  1 , 6 2 6 , 9 2 5 . 0 0     4 9 2 , 8 4 7 . 0 0     2 , 1 1 9 , 7 7 2 . 0 0     1 , 1 1 2 , 2 3 3 . 0 0     2 0 2 , 3 1 4 . 1 4    52.47    1 , 0 0 7 , 5 3 9 . 0 0   20 0 ‐ 5 6 2 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 T o o l s   &   E q u i p m e n t  1 1 , 5 0 0 . 0 0    1 1 , 5 0 0 . 0 0     3 , 7 6 2 . 3 6     3 , 5 6 9 . 3 4    32.72    7 , 7 3 7 . 6 4   20 0 ‐ 5 6 3 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 S a f e t y   E q u i p m e n t  1 5 , 7 0 0 . 0 0    1 5 , 7 0 0 . 0 0     3 , 3 1 2 . 9 4     1 , 8 4 8 . 9 9    21.10    1 2 , 3 8 7 . 0 6   20 0 ‐ 5 6 4 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 S i g n s   &   H a r d w a r e  2 5 0 . 0 0    2 5 0 . 0 0    250.00  20 0 ‐ 5 6 5 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 M a i n t e n a n c e   M a t e r i a l s  2 , 0 0 0 . 0 0    2 , 0 0 0 . 0 0     3 0 . 7 5    1.54    1 , 9 6 9 . 2 5   20 0 ‐ 5 6 6 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 C h e m i c a l   S u p p l i e s  3 , 0 0 0 . 0 0    3 , 0 0 0 . 0 0     5 3 4 . 6 5    17.82    2 , 4 6 5 . 3 5   20 0 ‐ 5 6 7 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 S y s t e m   I m p r o v e m e n t s  4 9 , 3 0 0 . 0 0    4 9 , 3 0 0 . 0 0     8 , 7 8 0 . 1 0     2 1 . 2 0    17.81    4 0 , 5 1 9 . 9 0   20 0 ‐ 5 6 8 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 L i f t   S t a t i o n   E x p e n s e  1 5 , 0 0 0 . 0 0    1 5 , 0 0 0 . 0 0     5 , 7 2 2 . 8 3     2 , 1 1 0 . 3 0    38.15    9 , 2 7 7 . 1 7   20 0 ‐ 6 1 4 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 C a p i t a l   E x p e n s e ‐ E q u i p m e n t  2 0 , 0 0 0 . 0 0    2 0 , 0 0 0 . 0 0    20,000.00  20 0 ‐ 6 1 6 0 ‐ 5 0 ‐ 0 3 C a p i t a l   E x p e n s e ‐ V e h i c l e s  4 1 1 , 2 0 0 . 0 0    4 1 1 , 2 0 0 . 0 0     3 3 3 , 4 5 7 . 6 5     1 2 0 . 0 0     3 9 , 2 6 3 . 0 0     8 1 . 0 9     3 8 , 4 7 9 . 3 5   20 0 ‐ 7 1 4 5 ‐ 5 0 ‐ 0 3 T r a n s f e r   t o   V E R F  6 4 , 8 5 8 . 0 0    6 4 , 8 5 8 . 0 0     2 7 , 0 2 4 . 1 5     5 , 4 0 4 . 8 3    41.67    3 7 , 8 3 3 . 8 5   20 0 ‐ 7 1 4 7 ‐ 5 0 ‐ 0 3 T r a n s f e r   t o   G F  1 5 2 , 3 5 6 . 0 0    1 5 2 , 3 5 6 . 0 0     6 3 , 4 8 1 . 6 5     1 2 , 6 9 6 . 3 3    41.67    8 8 , 8 7 4 . 3 5   30 0 ‐ 4 1 0 5 ‐ 1 0 ‐ 0 0 P r o p e r t y   T a x e s   ‐ D e l i n q u e n t ‐  1 4 1 , 4 6 3 . 0 0   ‐  1 4 1 , 4 6 3 . 0 0   ‐   1 6 , 4 8 5 . 3 2   ‐   8 1 9 . 2 7    11.65  ‐   1 2 4 , 9 7 7 . 6 8   30 0 ‐ 4 1 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 P r o p e r t y   T a x e s   ‐ C u r r e n t ‐  4 , 8 1 0 , 0 4 2 . 0 0   ‐  4 , 8 1 0 , 0 4 2 . 0 0   ‐   4 , 9 0 1 , 4 0 3 . 2 8   ‐   4 2 8 , 3 5 2 . 5 6    101.90    9 1 , 3 6 1 . 2 8   30 0 ‐ 4 1 1 5 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T a x e s   ‐ P e n a l t i e s ‐  3 5 , 5 2 0 . 0 0   ‐  3 5 , 5 2 0 . 0 0   ‐   6 , 4 4 9 . 6 1   ‐   2 , 4 8 0 . 9 1    18.16  ‐   2 9 , 0 7 0 . 3 9   30 0 ‐ 4 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 I n t e r e s t   I n c o m e ‐  3 6 , 0 0 0 . 0 0   ‐  3 6 , 0 0 0 . 0 0   ‐   1 6 , 1 6 4 . 8 9   ‐   2 , 4 5 6 . 2 3    44.90  ‐   1 9 , 8 3 5 . 1 1   30 0 ‐ 5 4 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 P r o f e s s i o n a l   S e r v i c e s  8 , 4 0 0 . 0 0    8 , 4 0 0 . 0 0    5 , 7 8 0 . 0 0    2,620.00  30 0 ‐ 6 1 8 6 ‐ 1 0 ‐ 0 0 2 0 1 3   G O   R e f   B o n d  1 5 5 , 0 0 0 . 0 0    1 5 5 , 0 0 0 . 0 0    1 5 5 , 0 0 0 . 0 0   30 0 ‐ 6 1 8 9 ‐ 1 0 ‐ 0 0 2 0 1 2   G O   T X   B o n d   P a y m e n t  1 7 5 , 0 0 0 . 0 0    1 7 5 , 0 0 0 . 0 0     1 7 5 , 0 0 0 . 0 0     1 7 5 , 0 0 0 . 0 0    100.00  30 0 ‐ 6 1 9 2 ‐ 1 0 ‐ 0 0 2 0 1 1   R e f   B o n d   P m t  1 1 7 , 0 0 0 . 0 0    1 1 7 , 0 0 0 . 0 0     1 1 7 , 0 0 0 . 0 0     1 1 7 , 0 0 0 . 0 0    100.00  30 0 ‐ 6 1 9 9 ‐ 1 0 ‐ 0 0 2 0 0 8   B o n d   P a y m e n t  5 5 8 , 0 0 0 . 0 0    5 5 8 , 0 0 0 . 0 0     5 5 8 , 0 0 0 . 0 0     5 5 8 , 0 0 0 . 0 0    100.00  30 0 ‐ 6 2 0 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 B o n d   A d m i n i s t r a t i v e   F e e s  7 , 6 5 0 . 0 0    7 , 6 5 0 . 0 0     8 0 0 . 0 0    10.46    6 , 8 5 0 . 0 0   30 0 ‐ 6 2 0 1 ‐ 1 0 ‐ 0 0 2 0 1 4   G O   D e b t   p a y m e n t  2 5 5 , 0 0 0 . 0 0    2 5 5 , 0 0 0 . 0 0    2 5 5 , 0 0 0 . 0 0   30 0 ‐ 6 2 0 3 ‐ 1 0 ‐ 0 0 2 0 1 5   G O   D e b t   P a y m e n t  1 7 0 , 0 0 0 . 0 0    1 7 0 , 0 0 0 . 0 0     1 7 0 , 0 0 0 . 0 0     1 7 0 , 0 0 0 . 0 0    100.00  30 0 ‐ 6 2 0 4 ‐ 1 0 ‐ 0 0 2 0 1 5   C O   D e b t   P a y m e n t  6 0 , 0 0 0 . 0 0    6 0 , 0 0 0 . 0 0     6 0 , 0 0 0 . 0 0     6 0 , 0 0 0 . 0 0    100.00  30 0 ‐ 6 2 0 5 ‐ 1 0 ‐ 0 0 2 0 1 6   G O   D e b t   P a y m e n t  3 7 4 , 1 0 0 . 0 0    3 7 4 , 1 0 0 . 0 0     3 7 4 , 1 0 0 . 0 0     3 7 4 , 1 0 0 . 0 0    100.00  30 0 ‐ 6 2 0 6 ‐ 1 0 ‐ 0 0 2 0 1 6   C O   D e b t   P a y m e n t  1 1 5 , 0 0 0 . 0 0    1 1 5 , 0 0 0 . 0 0     1 1 5 , 0 0 0 . 0 0     1 1 5 , 0 0 0 . 0 0    100.00  30 0 ‐ 6 2 0 7 ‐ 1 0 ‐ 0 0 2 0 1 7   C O   B o n d   P a y m e n t  5 7 5 , 0 0 0 . 0 0    5 7 5 , 0 0 0 . 0 0     5 7 5 , 0 0 0 . 0 0     5 7 5 , 0 0 0 . 0 0    100.00  30 0 ‐ 6 2 9 9 ‐ 1 0 ‐ 0 0 B o n d   I n t e r e s t   E x p e n s e  2 , 1 4 8 , 1 5 8 . 0 0    2 , 1 4 8 , 1 5 8 . 0 0     1 , 0 4 7 , 4 5 9 . 3 0     1 , 0 4 7 , 4 5 9 . 3 0     1 , 1 0 0 , 6 9 8 . 7 0     4 8 . 7 6   40 0 ‐ 4 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 I n t e r e s t   E a r n e d ‐  3 9 6 . 9 1   ‐   6 3 . 2 3    396.91  41 0 ‐ 4 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 9 9 I n t e r e s t ‐  1 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐  1 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐   7 , 3 0 4 . 4 7   ‐   1 , 1 7 4 . 8 8    48.70  ‐   7 , 6 9 5 . 5 3   41 0 ‐ 4 9 1 0 ‐ 1 0 ‐ 9 9 O t h e r   R e i m b u r s e m e n t s ‐  2 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐  2 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐ 20,000.00  41 0 ‐ 4 9 9 5 ‐ 1 0 ‐ 9 9 T r a n s f e r   I n ‐  1 , 0 6 9 , 0 9 1 . 0 0   ‐  1 , 0 6 9 , 0 9 1 . 0 0   ‐   4 4 3 , 5 3 1 . 8 0   ‐   8 8 , 7 0 6 . 3 6    41.49  ‐   6 2 5 , 5 5 9 . 2 0   41 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 41 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 1 0 ‐ 0 1 O f f i c e   E q u i p m e n t  1 , 5 0 0 . 0 0     1 , 5 0 0 . 0 0     1 , 7 0 2 . 2 9    113.49  ‐   2 0 2 . 2 9   41 0 ‐ 6 1 2 5 ‐ 1 0 ‐ 0 1 C a p i t a l ‐ E q u i p m e n t   ( T e c h n o l o g y )  1 , 5 0 0 . 0 0   ‐   1 , 5 0 0 . 0 0   41 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 1 0 ‐ 0 2 O f f i c e   E q u i p m e n t  6 3 0 . 0 0    6 3 0 . 0 0    630.00  41 0 ‐ 6 1 2 5 ‐ 1 0 ‐ 0 2 C a p i t a l ‐ E q u i p m e n t   ( T e c h n o l o g y )  6 3 0 . 0 0   ‐   6 3 0 . 0 0   41 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 1 0 ‐ 0 3 O f f i c e   E q u i p m e n t  3 , 0 0 0 . 0 0     3 , 0 0 0 . 0 0     3 , 6 0 3 . 1 5    120.11  ‐   6 0 3 . 1 5   41 0 ‐ 6 1 2 5 ‐ 1 0 ‐ 0 3 C a p i t a l ‐ E q u i p m e n t   ( T e c h n o l o g y )  3 , 0 0 0 . 0 0   ‐   3 , 0 0 0 . 0 0   41 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 1 0 ‐ 0 5 O f f i c e   E q u i p m e n t  7 , 5 0 0 . 0 0     7 , 5 0 0 . 0 0     1 , 1 7 6 . 0 1    15.68    6 , 3 2 3 . 9 9   41 0 ‐ 6 1 2 5 ‐ 1 0 ‐ 0 5 C a p i t a l ‐ E q u i p m e n t   ( T e c h n o l o g y )  7 , 5 0 0 . 0 0   ‐   7 , 5 0 0 . 0 0   41 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 1 0 ‐ 0 7 O f f i c e   E q u i p m e n t  1 , 5 0 0 . 0 0     1 , 5 0 0 . 0 0     7 2 7 . 3 8    48.49    7 7 2 . 6 2   41 0 ‐ 6 1 2 5 ‐ 1 0 ‐ 0 7 C a p i t a l ‐ E q u i p m e n t   ( T e c h n o l o g y )  1 , 5 0 0 . 0 0   ‐   1 , 5 0 0 . 0 0   41 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 1 0 ‐ 0 8 O f f i c e   E q u i p m e n t  9 0 0 . 0 0    9 0 0 . 0 0     7 2 7 . 3 8    80.82    1 7 2 . 6 2   41 0 ‐ 6 1 2 5 ‐ 1 0 ‐ 0 8 C a p i t a l ‐ E q u i p m e n t   ( T e c h n o l o g y )  9 0 0 . 0 0   ‐   9 0 0 . 0 0   41 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 O f f i c e   E q u i p m e n t  2 9 , 9 7 0 . 0 0     2 9 , 9 7 0 . 0 0     2 9 , 9 2 2 . 6 0    99.84    4 7 . 4 0   41 0 ‐ 6 1 2 5 ‐ 2 0 ‐ 0 1 C a p i t a l ‐ E q u i p m e n t   ( T e c h n o l o g y )  2 9 , 9 7 0 . 0 0   ‐   2 9 , 9 7 0 . 0 0    2 6 2 . 5 2     2 6 2 . 5 2   ‐ 262.52  41 0 ‐ 6 1 6 0 ‐ 2 0 ‐ 0 1 C a p i t a l ‐ V e h i c l e s  1 7 9 , 0 3 3 . 0 0    1 7 9 , 0 3 3 . 0 0     1 4 , 5 6 9 . 5 0    1 4 5 , 4 4 5 . 5 8     8 . 1 4     1 9 , 0 1 7 . 9 2   41 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 2 0 ‐ 0 5 O f f i c e   E q u i p m e n t  5 , 0 0 0 . 0 0     5 , 0 0 0 . 0 0     5 , 0 0 0 . 0 0    100.00  41 0 ‐ 6 1 2 5 ‐ 2 0 ‐ 0 5 C a p i t a l ‐ E q u i p m e n t   ( T e c h n o l o g y )  5 , 0 0 0 . 0 0   ‐   5 , 0 0 0 . 0 0   41 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 O f f i c e   E q u i p m e n t  2 6 , 6 4 0 . 0 0     2 6 , 6 4 0 . 0 0     2 5 , 3 0 4 . 0 0    94.99    1 , 3 3 6 . 0 0   41 0 ‐ 6 1 2 5 ‐ 3 0 ‐ 0 1 C a p i t a l ‐ E q u i p m e n t   ( T e c h n o l o g y )  2 6 , 6 4 0 . 0 0   ‐   2 6 , 6 4 0 . 0 0    6 5 . 6 3     6 5 . 6 3   ‐ 65.63  41 0 ‐ 6 1 6 0 ‐ 3 0 ‐ 0 1 C a p i t a l ‐ V e h i c l e s  1 0 5 , 5 0 0 . 0 0    1 0 5 , 5 0 0 . 0 0     5 9 , 8 2 7 . 1 5     5 9 , 8 2 7 . 1 5    56.71    4 5 , 6 7 2 . 8 5   41 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 4 0 ‐ 0 1 O f f i c e   E q u i p m e n t  4 , 0 5 0 . 0 0     4 , 0 5 0 . 0 0     8 1 5 . 3 1    20.13    3 , 2 3 4 . 6 9   41 0 ‐ 6 1 2 5 ‐ 4 0 ‐ 0 1 C a p i t a l ‐ E q u i p m e n t   ( T e c h n o l o g y )  4 , 0 5 0 . 0 0   ‐   4 , 0 5 0 . 0 0   41 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 4 0 ‐ 0 2 O f f i c e   E q u i p m e n t  6 3 0 . 0 0    6 3 0 . 0 0    630.00  41 0 ‐ 6 1 2 5 ‐ 4 0 ‐ 0 2 C a p i t a l ‐ E q u i p m e n t   ( T e c h n o l o g y )  6 3 0 . 0 0   ‐   6 3 0 . 0 0   41 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 4 0 ‐ 0 3 O f f i c e   E q u i p m e n t  3 , 6 6 0 . 0 0     3 , 6 6 0 . 0 0     2 , 4 1 4 . 9 0    65.98    1 , 2 4 5 . 1 0   41 0 ‐ 6 1 2 5 ‐ 4 0 ‐ 0 3 C a p i t a l ‐ E q u i p m e n t   ( T e c h n o l o g y )  3 , 6 6 0 . 0 0   ‐   3 , 6 6 0 . 0 0   41 0 ‐ 6 1 4 0 ‐ 5 0 ‐ 0 1 C a p i t a l ‐ E q u i p m e n t  2 7 , 8 0 0 . 0 0    2 7 , 8 0 0 . 0 0    27,800.00  41 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 O f f i c e   E q u i p m e n t  9 0 0 . 0 0    9 0 0 . 0 0     1 , 1 0 2 . 2 9    122.48  ‐   2 0 2 . 2 9   41 0 ‐ 6 1 2 5 ‐ 5 0 ‐ 0 2 C a p i t a l ‐ E q u i p m e n t   ( T e c h n o l o g y )  9 0 0 . 0 0   ‐   9 0 0 . 0 0   41 0 ‐ 6 1 4 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 C a p i t a l ‐ E q u i p m e n t  2 1 , 0 0 0 . 0 0    2 1 , 0 0 0 . 0 0     9 , 4 2 4 . 7 4    44.88    1 1 , 5 7 5 . 2 6   41 0 ‐ 6 1 6 0 ‐ 5 0 ‐ 0 2 C a p i t a l ‐ V e h i c l e s  2 2 , 2 0 0 . 0 0    2 2 , 2 0 0 . 0 0     2 0 , 8 9 5 . 0 0     1 8 5 . 0 0    94.12    1 , 3 0 5 . 0 0   41 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 6 0 ‐ 0 1 O f f i c e   E q u i p m e n t  2 , 1 3 0 . 0 0     2 , 1 3 0 . 0 0     1 , 8 6 0 . 0 8    87.33    2 6 9 . 9 2   41 0 ‐ 6 1 2 5 ‐ 6 0 ‐ 0 1 C a p i t a l ‐ E q u i p m e n t ( T e c h n o l o g y )  2 , 1 3 0 . 0 0   ‐   2 , 1 3 0 . 0 0   41 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 6 0 ‐ 0 2 O F F I C E   E Q U I P M E N T  9 0 0 . 0 0    9 0 0 . 0 0     8 1 5 . 3 1    90.59    8 4 . 6 9   41 0 ‐ 6 1 2 5 ‐ 6 0 ‐ 0 2 C a p i t a l ‐ E q u i p m e n t ( T e c h n o l o g y )  9 0 0 . 0 0   ‐   9 0 0 . 0 0   41 0 ‐ 6 1 6 0 ‐ 6 0 ‐ 0 2 C a p i t a l ‐ v e h i c l e s  2 8 , 7 0 0 . 0 0    2 8 , 7 0 0 . 0 0     2 7 , 2 9 0 . 0 0     2 7 , 2 9 0 . 0 0    95.09    1 , 4 1 0 . 0 0   41 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 9 8 ‐ 0 1 O f f i c e   E q u i p m e n t  5 , 7 9 0 . 0 0     5 , 7 9 0 . 0 0     4 , 4 1 8 . 4 6    76.31    1 , 3 7 1 . 5 4   41 0 ‐ 6 1 2 5 ‐ 9 8 ‐ 0 1 C a p i t a l ‐ E q u i p m e n t ( T e c h n o l o g y )  5 , 7 9 0 . 0 0   ‐   5 , 7 9 0 . 0 0   45 0 ‐ 4 0 0 1 ‐ 9 8 ‐ 0 2 S t o r m   D r a i n a g e   U t i l i t y   F e e ‐  5 2 8 , 3 5 1 . 0 0   ‐  5 2 8 , 3 5 1 . 0 0   ‐   1 8 9 , 9 2 6 . 4 2   ‐   4 6 , 9 0 8 . 1 3    35.95  ‐   3 3 8 , 4 2 4 . 5 8   45 0 ‐ 4 6 1 0 ‐ 9 8 ‐ 0 2 I n t e r e s t   S t o r m   U t i l i t y ‐  1 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐  1 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐   1 , 6 8 3 . 8 4    16.84  ‐   8 , 3 1 6 . 1 6   45 0 ‐ 4 6 1 3 ‐ 9 8 ‐ 0 2 I n t e r e s t   ‐   2 0 1 2   C O   P r o c e e d s ‐  7 6 7 . 9 6   ‐   3 5 7 . 5 1    767.96  45 0 ‐ 5 1 1 0 ‐ 9 8 ‐ 0 2 S a l a r i e s  1 1 1 , 5 5 5 . 0 0    1 1 1 , 5 5 5 . 0 0     2 3 , 9 8 3 . 6 1     2 , 6 5 6 . 9 0    21.50    8 7 , 5 7 1 . 3 9   45 0 ‐ 5 1 1 5 ‐ 9 8 ‐ 0 2 S a l a r i e s ‐ O v e r t i m e  1 , 0 0 0 . 0 0    1 , 0 0 0 . 0 0     3 0 4 . 7 6     2 4 . 7 9    30.48    6 9 5 . 2 4   42 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 45 0 ‐ 5 1 4 0 ‐ 9 8 ‐ 0 2 S a l a r i e s ‐ L o n g e v i t y   P a y  1 3 5 . 0 0    1 3 5 . 0 0     1 0 0 . 0 0    74.07    3 5 . 0 0   45 0 ‐ 5 1 4 5 ‐ 9 8 ‐ 0 2 S o c i a l   S e c u r i t y   E x p e n s e  6 , 9 8 7 . 0 0    6 , 9 8 7 . 0 0     1 , 4 7 9 . 0 7     1 6 1 . 1 3    21.17    5 , 5 0 7 . 9 3   45 0 ‐ 5 1 5 0 ‐ 9 8 ‐ 0 2 M e d i c a r e   E x p e n s e  1 , 6 3 5 . 0 0    1 , 6 3 5 . 0 0     3 4 5 . 9 0     3 7 . 6 8    21.16    1 , 2 8 9 . 1 0   45 0 ‐ 5 1 5 5 ‐ 9 8 ‐ 0 2 S U T A   E x p e n s e  3 4 2 . 0 0    3 4 2 . 0 0    5 . 6 2     5 . 6 2    1.64    3 3 6 . 3 8   45 0 ‐ 5 1 6 0 ‐ 9 8 ‐ 0 2 H e a l t h   I n s u r a n c e  6 , 7 9 6 . 0 0    6 , 7 9 6 . 0 0     3 , 2 9 0 . 6 8     5 1 4 . 6 4    48.42    3 , 5 0 5 . 3 2   45 0 ‐ 5 1 6 5 ‐ 9 8 ‐ 0 2 D e n t a l   E x p e n s e  4 3 4 . 0 0    4 3 4 . 0 0     1 7 9 . 8 0     3 5 . 7 2    41.43    2 5 4 . 2 0   45 0 ‐ 5 1 7 0 ‐ 9 8 ‐ 0 2 L i f e   I n s u r a n c e / A D & D  2 2 6 . 0 0    2 2 6 . 0 0     6 0 . 9 7     9 . 3 8    26.98    1 6 5 . 0 3   45 0 ‐ 5 1 7 5 ‐ 9 8 ‐ 0 2 L i a b i l i t y   ( T M L )   W o r k e r s   C o m p  5 , 0 0 0 . 0 0    5 , 0 0 0 . 0 0     5 2 8 . 1 2     5 8 . 6 0    10.56    4 , 4 7 1 . 8 8   45 0 ‐ 5 1 8 0 ‐ 9 8 ‐ 0 2 T M R S   E x p e n s e  1 5 , 7 3 3 . 0 0    1 5 , 7 3 3 . 0 0     3 , 2 9 7 . 1 4     3 6 8 . 1 3    20.96    1 2 , 4 3 5 . 8 6   45 0 ‐ 5 1 8 5 ‐ 9 8 ‐ 0 2 L o n g / S h o r t   T e r m   D i s a b i l i t y  2 0 6 . 0 0    2 0 6 . 0 0     4 3 . 9 5     4 . 9 6    21.34    1 6 2 . 0 5   45 0 ‐ 5 1 8 6 ‐ 9 8 ‐ 0 2 W E L L E ‐ W e l l n e s s   P r o g   R e i m b   E m p l  6 0 0 . 0 0    6 0 0 . 0 0     7 8 . 3 2     3 9 . 1 6    13.05    5 2 1 . 6 8   45 0 ‐ 5 2 1 0 ‐ 9 8 ‐ 0 2 O f f i c e   S u p p l i e s  1 5 0 . 0 0    1 5 0 . 0 0    150.00  45 0 ‐ 5 2 3 0 ‐ 9 8 ‐ 0 2 D u e s ,   F e e s ,   &   S u b s c r i p t i o n s  2 , 0 9 5 . 0 0    2 , 0 9 5 . 0 0     1 0 0 . 0 0    4.77    1 , 9 9 5 . 0 0   45 0 ‐ 5 2 4 0 ‐ 9 8 ‐ 0 2 P o s t a g e   a n d   D e l i v e r y  5 0 . 0 0    5 0 . 0 0    3 . 5 7    7.14    4 6 . 4 3   45 0 ‐ 5 3 1 0 ‐ 9 8 ‐ 0 2 R e n t a l   E x p e n s e  2 , 5 0 0 . 0 0    2 , 5 0 0 . 0 0    2,500.00  45 0 ‐ 5 3 2 0 ‐ 9 8 ‐ 0 2 R e p a i r s   &   M a i a n t e n a n c e  8 0 0 . 0 0    8 0 0 . 0 0    800.00  45 0 ‐ 5 3 5 0 ‐ 9 8 ‐ 0 2 V e h i c l e   E x p e n s e  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0     8 8 . 0 4     6 0 . 2 7    17.61    4 1 1 . 9 6   45 0 ‐ 5 3 5 2 ‐ 9 8 ‐ 0 2 F u e l  1 , 0 0 0 . 0 0    1 , 0 0 0 . 0 0     1 5 5 . 8 7    15.59    8 4 4 . 1 3   45 0 ‐ 5 3 5 3 ‐ 9 8 ‐ 0 2 O i l / G r e a s e / I n s p e c t i o n s  2 0 0 . 0 0    2 0 0 . 0 0    200.00  45 0 ‐ 5 4 0 0 ‐ 9 8 ‐ 0 2 U n i f o r m s  1 , 0 0 0 . 0 0    1 , 0 0 0 . 0 0    1,000.00  45 0 ‐ 5 4 1 0 ‐ 9 8 ‐ 0 2 P r o f e s s i o n a l   S e r v i c e s ‐ S t o r m   D r  1 , 0 0 0 . 0 0    1 , 0 0 0 . 0 0    1,000.00  45 0 ‐ 5 4 8 0 ‐ 9 8 ‐ 0 2 C o n t r a c t   S e r v i c e s  4 , 2 5 0 . 0 0     4 , 2 5 0 . 0 0     4 , 2 5 0 . 0 0    100.00  45 0 ‐ 5 5 2 0 ‐ 9 8 ‐ 0 2 T e l e p h o n e s  1 , 5 0 0 . 0 0    1 , 5 0 0 . 0 0     1 7 4 . 1 2    11.61    1 , 3 2 5 . 8 8   45 0 ‐ 5 5 2 1 ‐ 9 8 ‐ 0 2 C e l l   P h o n e   E x p e n s e  6 5 0 . 0 0    6 5 0 . 0 0    650.00  45 0 ‐ 5 5 2 6 ‐ 9 8 ‐ 0 2 D a t a   N e t w o r k  4 6 0 . 0 0    4 6 0 . 0 0     1 5 1 . 9 6    33.04    3 0 8 . 0 4   45 0 ‐ 5 5 3 0 ‐ 9 8 ‐ 0 2 T r a v e l / L o d g i n g / M e a l s   E x p e n s e  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0     9 5 . 9 9    19.20    4 0 4 . 0 1   45 0 ‐ 5 5 3 6 ‐ 9 8 ‐ 0 2 T r a i n i n g / S e m i n a r s  2 , 0 9 5 . 0 0    2 , 0 9 5 . 0 0     2 4 . 9 8    1.19    2 , 0 7 0 . 0 2   45 0 ‐ 5 6 2 0 ‐ 9 8 ‐ 0 2 T o o s l   &   E q u i p m e n t  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0    500.00  45 0 ‐ 5 6 3 0 ‐ 9 8 ‐ 0 2 S a f e t y   E q u i p m e n t  1 , 7 0 0 . 0 0    1 , 7 0 0 . 0 0    1,700.00  45 0 ‐ 5 6 5 0 ‐ 9 8 ‐ 0 2 M a i n t e n a n c e   M a t e r i a l s  4 , 0 0 0 . 0 0    4 , 0 0 0 . 0 0    4,000.00  45 0 ‐ 6 1 9 3 ‐ 9 8 ‐ 0 2 2 0 1 2   C O   B o n d   P a y m e n t  5 6 , 9 5 0 . 0 0    5 6 , 9 5 0 . 0 0     5 6 , 9 5 0 . 0 0     5 6 , 9 5 0 . 0 0    100.00  45 0 ‐ 6 2 0 5 ‐ 9 8 ‐ 0 2 2 0 1 6   C O   B o n d   P a y m e n t  5 0 , 0 0 0 . 0 0    5 0 , 0 0 0 . 0 0     5 0 , 0 0 0 . 0 0     5 0 , 0 0 0 . 0 0    100.00  45 0 ‐ 6 2 0 8 ‐ 9 8 ‐ 0 2 2 0 1 7   C O   B o n d   P a y m e n t  3 5 , 0 0 0 . 0 0    3 5 , 0 0 0 . 0 0     3 5 , 0 0 0 . 0 0     3 5 , 0 0 0 . 0 0    100.00  45 0 ‐ 6 2 9 9 ‐ 9 8 ‐ 0 2 B o n d   I n t e r e s t   E x p e n s e  1 4 9 , 5 9 5 . 0 0    1 4 9 , 5 9 5 . 0 0     7 5 , 4 3 8 . 2 0     7 5 , 4 3 8 . 2 0     7 4 , 1 5 6 . 8 0     5 0 . 4 3   45 0 ‐ 7 1 4 5 ‐ 9 8 ‐ 0 2 T r a n s f e r   t o   V E R F  9 , 0 3 8 . 0 0    9 , 0 3 8 . 0 0     3 , 7 6 5 . 8 5     7 5 3 . 1 7    41.67    5 , 2 7 2 . 1 5   45 0 ‐ 7 1 4 7 ‐ 9 8 ‐ 0 2 T r a n s f e r   t o   G F  1 2 2 , 3 9 0 . 0 0    1 2 2 , 3 9 0 . 0 0     5 0 , 9 9 5 . 8 5     1 0 , 1 9 9 . 1 7    41.67    7 1 , 3 9 4 . 1 5   56 0 ‐ 4 7 2 1 ‐ 1 0 ‐ 0 0 P r o s p e r   C h r i s t m a s   D o n a t i o n s ‐  6 , 1 6 5 . 0 0    6,165.00  56 0 ‐ 4 9 9 5 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T r a n s f e r   I n  2 0 , 6 3 7 . 3 5   ‐ 20,637.35  57 0 ‐ 4 5 3 7 ‐ 1 0 ‐ 0 0 C o u r t   T e c h n o l o g y   R e v e n u e ‐  1 0 , 3 9 5 . 0 0   ‐  1 0 , 3 9 5 . 0 0   ‐   4 , 9 8 1 . 5 1   ‐   8 8 3 . 7 1    47.92  ‐   5 , 4 1 3 . 4 9   57 0 ‐ 4 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 I n t e r e s t ‐  2 5 . 0 0   ‐  2 5 . 0 0   ‐   4 3 . 9 2   ‐   9 . 9 9    175.68    1 8 . 9 2   58 0 ‐ 4 5 3 6 ‐ 1 0 ‐ 0 0 C o u r t   S e c u r i t y   R e v e n u e ‐  7 , 7 0 0 . 0 0   ‐  7 , 7 0 0 . 0 0   ‐   3 , 7 3 6 . 0 9   ‐   6 6 2 . 7 8    48.52  ‐   3 , 9 6 3 . 9 1   58 0 ‐ 4 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 I n t e r e s t ‐  2 4 0 . 0 0   ‐  2 4 0 . 0 0   ‐   1 0 8 . 7 2   ‐   1 6 . 6 5    45.30  ‐   1 3 1 . 2 8   58 0 ‐ 5 1 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 S a l a r i e s   &   W a g e s   P a y a b l e  7 , 9 9 4 . 0 0    7 , 9 9 4 . 0 0     2 , 2 7 6 . 0 8     5 2 9 . 8 4    28.47    5 , 7 1 7 . 9 2   43 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 58 0 ‐ 5 1 4 5 ‐ 1 0 ‐ 0 0 S o c i a l   S e c u r i t y   E x p e n s e  4 9 6 . 0 0    4 9 6 . 0 0     1 4 1 . 1 2     3 2 . 8 5    28.45    3 5 4 . 8 8   58 0 ‐ 5 1 5 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 M e d i c a r e   E x p e n s e  1 1 6 . 0 0    1 1 6 . 0 0     3 3 . 0 1     7 . 6 9    28.46    8 2 . 9 9   58 0 ‐ 5 1 5 5 ‐ 1 0 ‐ 0 0 S U T A   e x p e n s e  1 7 1 . 0 0    1 7 1 . 0 0    0 . 9 8     0 . 9 8    0.57    1 7 0 . 0 2   58 0 ‐ 5 1 7 5 ‐ 1 0 ‐ 0 0 W o r k e r s   C o m p  2 7 8 . 0 0    2 7 8 . 0 0     4 1 . 1 9     9 . 5 9    14.82    2 3 6 . 8 1   58 0 ‐ 5 2 0 4 ‐ 1 0 ‐ 0 0 C o u r t   S e c u r i t y   E x p e n s e  1 , 0 4 4 . 0 0    1 , 0 4 4 . 0 0     5 2 8 . 7 2     8 9 . 8 5    50.64    5 1 5 . 2 8   59 0 ‐ 4 9 1 5 ‐ 1 0 ‐ 0 0 E s c r o w   I n c o m e ‐  9 , 9 6 3 . 5 0   ‐   9 , 9 6 3 . 5 0    9,963.50  59 0 ‐ 7 1 4 4 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T r a n s f e r   O u t  9 , 9 6 3 . 5 0     9 , 9 6 3 . 5 0   ‐ 9,963.50  61 0 ‐ 4 0 4 5 ‐ 6 0 ‐ 0 0 P a r k   D e d i c a t i o n ‐ F e e s ‐  3 7 0 , 7 1 8 . 0 0   ‐  3 7 0 , 7 1 8 . 0 0   ‐ 370,718.00  61 0 ‐ 4 6 1 0 ‐ 6 0 ‐ 0 0 I n t e r e s t   I n c o m e ‐  1 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐  1 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐   8 , 2 2 9 . 2 5   ‐   1 , 2 6 1 . 3 9    82.29  ‐   1 , 7 7 0 . 7 5   61 0 ‐ 5 4 0 5 ‐ 6 0 ‐ 0 0 L a n d   A c q   S v c s   P a r k   O p s / P W   C o m p  8 0 0 . 0 0    8 0 0 . 0 0     8 0 0 . 0 0    100.00  61 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 6 0 ‐ 0 0 C A P I T A L   P R O J E C T  6 0 , 0 0 0 . 0 0    6 0 , 0 0 0 . 0 0    60,000.00  61 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 6 0 ‐ 0 0 F r o n t i e r   N o r t h   F i e l d   I m p  4 4 0 , 6 5 7 . 7 2     4 4 0 , 6 5 7 . 7 2     8 3 , 4 0 9 . 5 3     7 6 , 7 0 9 . 5 3     3 7 6 , 5 9 8 . 1 9     1 8 . 9 3   ‐   1 9 , 3 5 0 . 0 0   61 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 6 0 ‐ 0 0 P a r k   O p s / P u b l i c   W o r k s   C o m p l e x  1 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐   8 0 0 . 0 0     1 , 0 9 9 , 2 0 0 . 0 0    1,099,200.00  62 0 ‐ 4 0 5 5 ‐ 6 0 ‐ 0 0 P a r k   I m p r o v e m e n t ‐  3 9 8 , 0 0 0 . 0 0   ‐  3 9 8 , 0 0 0 . 0 0   ‐ 398,000.00  62 0 ‐ 4 5 1 0 ‐ 6 0 ‐ 0 0 G r a n t   R e v e n u e ‐  2 4 3 , 5 0 8 . 1 4   ‐   2 0 7 , 1 9 8 . 3 4    243,508.14  62 0 ‐ 4 6 1 0 ‐ 6 0 ‐ 0 0 I n t e r e s t   I n c o m e ‐  8 , 0 0 0 . 0 0   ‐  8 , 0 0 0 . 0 0   ‐   5 , 9 4 6 . 8 8   ‐   6 6 5 . 6 6    74.34  ‐   2 , 0 5 3 . 1 2   62 0 ‐ 4 9 9 5 ‐ 6 0 ‐ 0 0 T r a n s f e r   I n ‐  9 0 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐  9 0 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐ 900,000.00  62 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 6 0 ‐ 0 0 F r o n t i e r   N o r t h   F i e l d   I m p r v m n t s  8 0 3 , 9 8 4 . 6 9     8 0 3 , 9 8 4 . 6 9     8 0 0 , 3 8 5 . 2 0     5 2 2 , 6 8 1 . 1 8     3 , 5 9 9 . 4 9     9 9 . 5 5   62 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 6 0 ‐ 0 0 C o c k r e l l   P a r k   T r a i l   C o n n e c t i o n  7 0 , 0 0 0 . 0 0    7 0 , 0 0 0 . 0 0     8 1 0 . 0 0     8 1 0 . 0 0     6 6 , 9 4 0 . 0 0     1 . 1 6     2 , 2 5 0 . 0 0   62 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 6 0 ‐ 0 0 H a y s   P a r k  5 0 , 0 0 0 . 0 0    5 0 , 0 0 0 . 0 0    50,000.00  62 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 6 0 ‐ 0 0 S t a r s   T r a i l   P a r k   # 1  4 5 0 , 0 0 0 . 0 0    4 5 0 , 0 0 0 . 0 0    450,000.00  63 0 ‐ 4 0 1 5 ‐ 5 0 ‐ 0 0 I m p a c t   F e e s ‐  3 , 5 8 4 , 0 0 0 . 0 0   ‐  3 , 5 8 4 , 0 0 0 . 0 0   ‐   1 , 5 3 1 , 7 4 6 . 0 0   ‐   3 3 7 , 5 0 4 . 0 0    42.74  ‐   2 , 0 5 2 , 2 5 4 . 0 0   63 0 ‐ 4 6 1 5 ‐ 5 0 ‐ 0 0 I n t e r e s t ‐  4 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐  4 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐   1 8 , 6 6 6 . 5 4   ‐   3 , 2 4 5 . 0 2    46.67  ‐   2 1 , 3 3 3 . 4 6   63 0 ‐ 5 4 0 5 ‐ 5 0 ‐ 0 0 L a n d   A c q .   S v c s   C n t y   L i n e   E S T  2 , 1 0 0 . 0 0     2 , 1 0 0 . 0 0     2 , 1 0 0 . 0 0     2 , 1 0 0 . 0 0    100.00  63 0 ‐ 5 4 8 9 ‐ 5 0 ‐ 0 0 D E V E L O P E R   A G R E E M E N T   R E I M B U R S E   1 , 7 0 9 , 2 7 5 . 0 0   ‐   1 , 7 0 9 , 2 7 5 . 0 0   63 0 ‐ 5 4 8 9 ‐ 5 0 ‐ 0 0 D e v   A g r m n t ‐ T V G   W e s t s i d e  9 7 5 , 0 0 0 . 0 0     9 7 5 , 0 0 0 . 0 0     2 6 3 , 1 0 9 . 6 0    26.99    7 1 1 , 8 9 0 . 4 0   63 0 ‐ 5 4 8 9 ‐ 5 0 ‐ 0 0 D e v   A g r m t ‐ P r s p   P r t n r s   W e s t  1 2 9 , 7 5 0 . 0 0     1 2 9 , 7 5 0 . 0 0    129,750.00  63 0 ‐ 5 4 8 9 ‐ 5 0 ‐ 0 0 D e v   A g r m n t ‐ P a r k s   @   L e g a c y  2 5 , 0 0 0 . 0 0     2 5 , 0 0 0 . 0 0    25,000.00  63 0 ‐ 5 4 8 9 ‐ 5 0 ‐ 0 0 D e v   A g r m n t ‐ P I S D  8 9 , 5 2 5 . 0 0     8 9 , 5 2 5 . 0 0    89,525.00  63 0 ‐ 5 4 8 9 ‐ 5 0 ‐ 0 0 D e v   A g r m n t ‐ P r o s p e r   L a k e s  9 7 , 5 0 0 . 0 0     9 7 , 5 0 0 . 0 0    97,500.00  63 0 ‐ 5 4 8 9 ‐ 5 0 ‐ 0 0 D e v   A g r m e n t ‐ S t a r   T r a i l  2 9 2 , 5 0 0 . 0 0     2 9 2 , 5 0 0 . 0 0    292,500.00  63 0 ‐ 5 4 8 9 ‐ 5 0 ‐ 0 0 D e v   A g r m n t ‐ T V G   W i n d s o n g  1 0 0 , 0 0 0 . 0 0     1 0 0 , 0 0 0 . 0 0    100,000.00  63 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 0 P r o s p e r   T r a i l   E S T  1 1 0 , 7 0 0 . 0 0     1 1 0 , 7 0 0 . 0 0     4 0 , 5 0 0 . 0 0    7 0 , 2 0 0 . 0 0     3 6 . 5 9   63 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 0 C o u n t y   L i n e   E l e v a t e d   S t o r a g e  2 4 0 , 4 5 0 . 0 0     2 7 8 , 7 8 8 . 7 9     5 1 9 , 2 3 8 . 7 9     7 3 , 2 3 1 . 7 7     2 0 , 8 4 9 . 9 4     2 0 7 , 6 5 7 . 0 2     1 4 . 1 0     2 3 8 , 3 5 0 . 0 0   63 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 0 2 4   W L   C o n n .   C n t y   L i n e   E S T / D N T  2 , 2 3 2 , 8 5 0 . 0 0     6 0 7 , 6 2 4 . 2 5     2 , 8 4 0 , 4 7 4 . 2 5     1 6 0 , 6 3 3 . 9 3     2 6 , 7 7 0 . 1 9     5 6 3 , 3 0 0 . 3 2     5 . 6 6     2 , 1 1 6 , 5 4 0 . 0 0   63 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 0 C u s t e r   R o a d   P u m p   S t a t i o n   E x p a n  8 8 9 , 3 5 0 . 0 0     1 0 0 , 1 7 5 . 7 8     9 8 9 , 5 2 5 . 7 8     3 8 , 5 0 9 . 5 3     2 6 , 3 8 3 . 8 6     6 1 , 6 6 6 . 2 5     3 . 8 9     8 8 9 , 3 5 0 . 0 0   63 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 0 4 2 "   L o v e r s   L a n e   T r n s m n   L i n e  4 , 3 4 5 . 6 4     4 , 3 4 5 . 6 4    4 , 3 4 5 . 6 4   63 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 0 L o w e r   P r e s s u r e   P l a n e   E a s e m e n t s  1 , 4 8 7 , 1 5 0 . 0 0    1 , 4 8 7 , 1 5 0 . 0 0    1,487,150.00  64 0 ‐ 4 0 2 0 ‐ 5 0 ‐ 0 0 I m p a c t   F e e s ‐  6 0 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐  6 0 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐   2 5 8 , 6 2 1 . 2 5   ‐   6 5 , 0 4 3 . 0 0    43.10  ‐   3 4 1 , 3 7 8 . 7 5   64 0 ‐ 4 6 2 0 ‐ 5 0 ‐ 0 0 I n t e r e s t ‐  1 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐  1 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐   4 , 7 1 3 . 2 5   ‐   8 2 2 . 0 7    47.13  ‐   5 , 2 8 6 . 7 5   64 0 ‐ 4 9 0 5 ‐ 5 0 ‐ 0 0 E q u i t y   F e e ‐  9 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐   1 8 , 0 0 0 . 0 0    95,000.00  64 0 ‐ 5 4 8 9 ‐ 5 0 ‐ 0 0 D E V E L O P E R   A G R E E M E N T   R E I M B U R S E   3 5 4 , 4 2 5 . 0 0   ‐   3 5 4 , 4 2 5 . 0 0   64 0 ‐ 5 4 8 9 ‐ 5 0 ‐ 0 0 D e v   A g r m t   T V G   W e s t s i d e   U t i l  1 7 0 , 7 5 0 . 0 0     1 7 0 , 7 5 0 . 0 0     2 4 , 3 2 5 . 7 3    14.25    1 4 6 , 4 2 4 . 2 7   44 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 64 0 ‐ 5 4 8 9 ‐ 5 0 ‐ 0 0 D e v   A g r m t   P r o p s e r   P a r t n e r s  3 4 , 1 5 0 . 0 0     3 4 , 1 5 0 . 0 0    34,150.00  64 0 ‐ 5 4 8 9 ‐ 5 0 ‐ 0 0 D e v   A g r m t   F r o n t i e r   E s t a t e s  5 1 , 2 2 5 . 0 0     5 1 , 2 2 5 . 0 0     1 5 , 7 0 9 . 0 0    30.67    3 5 , 5 1 6 . 0 0   64 0 ‐ 5 4 8 9 ‐ 5 0 ‐ 0 0 D e v   A g r m n t   L a C i m a  1 0 , 0 0 0 . 0 0     1 0 , 0 0 0 . 0 0    10,000.00  64 0 ‐ 5 4 8 9 ‐ 5 0 ‐ 0 0 D e v   A g r m n t   B r o o k h o l l o w  5 , 0 0 0 . 0 0     5 , 0 0 0 . 0 0    5,000.00  64 0 ‐ 5 4 8 9 ‐ 5 0 ‐ 0 0 D e v   A g r m n t   T V G   W i n d s o n g  6 8 , 3 0 0 . 0 0     6 8 , 3 0 0 . 0 0    68,300.00  64 0 ‐ 5 4 8 9 ‐ 5 0 ‐ 0 0 D e v   A g r m n t   A l l   S t o r a g e  1 5 , 0 0 0 . 0 0     1 5 , 0 0 0 . 0 0    15,000.00  64 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 0 P u b l i c   W o r k s   I n t e r c e p t o r  1 6 5 , 1 3 0 . 0 0     8 5 , 6 7 2 . 1 0     2 5 0 , 8 0 2 . 1 0     7 2 , 8 9 1 . 5 4    1 2 , 7 8 0 . 5 6     2 9 . 0 6     1 6 5 , 1 3 0 . 0 0   66 0 ‐ 4 0 4 0 ‐ 5 0 ‐ 0 0 E a s t   T h o r o u g h f a r e   I m p a c t   F e e s ‐  2 , 7 8 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐  2 , 7 8 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐   1 , 0 5 8 , 0 9 1 . 8 1   ‐   3 6 3 , 9 5 7 . 2 7    37.99  ‐   1 , 7 2 6 , 9 0 8 . 1 9   66 0 ‐ 4 6 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 0 I n t e r e s t ‐  3 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐  3 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐   2 1 , 2 3 1 . 3 0   ‐   3 , 6 5 1 . 0 7    60.66  ‐   1 3 , 7 6 8 . 7 0   66 0 ‐ 4 9 9 5 ‐ 5 0 ‐ 0 0 T r a n s f e r   I n ‐  9 , 9 6 3 . 5 0   ‐   9 , 9 6 3 . 5 0    9,963.50  66 0 ‐ 5 4 8 9 ‐ 5 0 ‐ 0 0 D E V E L O P E R   A G R E E M E N T   R E I M B U R S E   1 5 0 , 0 0 0 . 0 0    1 5 0 , 0 0 0 . 0 0    150,000.00  66 0 ‐ 6 4 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 0 L a n d   A c q .   F i r s t   ( D N T ‐ C l m n ) ‐  2 4 1 . 3 0    241.30  66 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 0 F r o n t i e r   P k w y   B N S F   O v e r p a s s  3 , 6 8 0 , 0 0 0 . 0 0    3 , 6 8 0 , 0 0 0 . 0 0    3,680,000.00  66 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 0 P r o s p e r   T r a i l   ( K r o g e r   t o   C o i t )  3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐   3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0   66 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 0 P r o s p e r   T r a i l   ( C o i t   ‐   C u s t e r )  4 2 6 , 5 8 2 . 3 3     4 2 6 , 5 8 2 . 3 3     4 6 , 3 8 1 . 4 6    3 3 7 , 0 9 6 . 0 7     1 0 . 8 7     4 3 , 1 0 4 . 8 0   66 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 0 C o i t   R o a d   ( F i r s t   ‐   F r o n t i e r )  3 5 0 , 1 5 6 . 0 0     3 5 0 , 1 5 6 . 0 0     1 1 1 , 3 9 7 . 6 0     1 2 , 1 1 8 . 6 0     2 3 8 , 7 5 8 . 4 0     3 1 . 8 1   66 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 0 F M 2 4 7 8   R O W   ( U S 3 8 0 ‐ F M 1 4 6 1 )  8 0 , 0 0 0 . 0 0    8 0 , 0 0 0 . 0 0     8 0 , 0 0 0 . 0 0    100.00  66 0 ‐ 7 1 4 4 ‐ 5 0 ‐ 0 0 T r a n s f e r   t o   C a p i t a l   P r o j   F u n d  7 7 , 7 4 6 . 1 0     3 3 , 6 0 9 . 1 0   ‐ 77,746.10  67 0 ‐ 4 5 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 P o l i c e   D o n a t i o n   I n c ‐  1 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐  1 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐   7 , 5 9 8 . 0 0   ‐   1 , 0 7 6 . 0 0    50.65  ‐   7 , 4 0 2 . 0 0   67 0 ‐ 4 5 3 1 ‐ 1 0 ‐ 0 0 F i r e   D o n a t i o n s ‐  1 4 , 0 0 0 . 0 0   ‐  1 4 , 0 0 0 . 0 0   ‐   4 , 6 2 7 . 0 0   ‐   1 8 1 . 0 0    33.05  ‐   9 , 3 7 3 . 0 0   67 0 ‐ 4 5 3 5 ‐ 1 0 ‐ 0 0 C h i l d   S a f e t y   I n c ‐  5 , 0 0 0 . 0 0   ‐  5 , 0 0 0 . 0 0   ‐   3 , 1 9 4 . 2 0   ‐   2 , 8 5 3 . 0 9    63.88  ‐   1 , 8 0 5 . 8 0   67 0 ‐ 4 5 3 8 ‐ 1 0 ‐ 0 0 D o n a t i o n s   ‐   I T T C C ‐  1 , 0 0 0 . 0 0   ‐  1 , 0 0 0 . 0 0   ‐   5 0 0 . 0 0   ‐   5 0 0 . 0 0    50.00  ‐   5 0 0 . 0 0   67 0 ‐ 4 5 5 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 L E O S E   R e v e n u e ‐  2 , 0 0 0 . 0 0   ‐  2 , 0 0 0 . 0 0   ‐   2 , 7 1 7 . 5 3   ‐   2 , 7 1 7 . 5 3    135.88    7 1 7 . 5 3   67 0 ‐ 4 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 I n t e r e s t   I n c o m e ‐  2 , 5 0 0 . 0 0   ‐  2 , 5 0 0 . 0 0   ‐   1 , 7 3 9 . 9 2   ‐   7 8 8 . 7 9    69.60  ‐   7 6 0 . 0 8   67 0 ‐ 4 7 6 1 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T r e e   M i t i g a t i o n   R e v e n u e ‐  2 7 , 4 7 5 . 0 0    27,475.00  67 0 ‐ 5 2 0 5 ‐ 1 0 ‐ 0 0 P o l i c e   D o n a t i o n   E x p  1 0 , 0 0 0 . 0 0    1 0 , 0 0 0 . 0 0     2 , 8 0 0 . 0 0    28.00    7 , 2 0 0 . 0 0   67 0 ‐ 5 2 0 6 ‐ 1 0 ‐ 0 0 F i r e   D e p t   D o n a t i o n   E x p  5 , 0 0 0 . 0 0     3 6 , 6 1 8 . 0 0     4 1 , 6 1 8 . 0 0     3 0 , 2 3 0 . 2 0    72.64    1 1 , 3 8 7 . 8 0   67 0 ‐ 5 2 0 8 ‐ 1 0 ‐ 0 0 C h i l d   S a f e t y   E x p e n s e  5 , 0 0 0 . 0 0    5 , 0 0 0 . 0 0     1 , 0 5 4 . 2 8    21.09    3 , 9 4 5 . 7 2   67 0 ‐ 5 2 1 2 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T r e e   M i t i g a t i o n   E x p e n s e  1 0 , 0 0 0 . 0 0    1 0 , 0 0 0 . 0 0    10,000.00  67 0 ‐ 5 2 9 2 ‐ 1 0 ‐ 0 0 P D   S e i z u r e   E x p e n s e  5 , 0 0 0 . 0 0    5 , 0 0 0 . 0 0     3 , 4 0 0 . 0 0     3 , 0 0 0 . 0 0    68.00    1 , 6 0 0 . 0 0   67 0 ‐ 7 1 4 4 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T r a n s f e r   O u t ‐  2 0 , 6 3 7 . 3 5    20,637.35  68 0 ‐ 4 0 4 1 ‐ 5 0 ‐ 0 0 W   T h o r o u g h f a r e   I m p a c t   F e e s ‐  1 , 8 5 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐  1 , 8 5 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐   7 0 2 , 3 7 0 . 0 8   ‐   1 4 3 , 8 0 0 . 0 0    37.97  ‐   1 , 1 4 7 , 6 2 9 . 9 2   68 0 ‐ 4 6 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 0 I n t e r e s t ‐  7 , 5 0 0 . 0 0   ‐  7 , 5 0 0 . 0 0   ‐   3 , 5 6 5 . 2 0   ‐   7 3 5 . 5 4    47.54  ‐   3 , 9 3 4 . 8 0   68 0 ‐ 5 4 0 5 ‐ 5 0 ‐ 0 0 C o o k   L a n e   ‐   L a n d   A c q u i s i t i o n  1 , 3 1 5 . 0 0     1 , 3 1 5 . 0 0     1 , 6 0 9 . 2 7     9 . 2 7     1 , 3 1 5 . 0 0     1 2 2 . 3 8   ‐   1 , 6 0 9 . 2 7   68 0 ‐ 5 4 8 9 ‐ 5 0 ‐ 0 0 D E V E L O P E R   A G R E E M E N T   R E I M B U R S E   1 , 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐   1 , 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0   68 0 ‐ 5 4 8 9 ‐ 5 0 ‐ 0 0 D e v e l o p e r   A g r m n t   T V G  1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0     1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0    1,000,000.00  68 0 ‐ 5 4 8 9 ‐ 5 0 ‐ 0 0 D e v e l o p m e n t   A g r m n t   P a r k s / L e g a c  2 5 0 , 0 0 0 . 0 0     2 5 0 , 0 0 0 . 0 0     1 2 6 , 7 1 8 . 0 0    50.69    1 2 3 , 2 8 2 . 0 0   68 0 ‐ 5 4 8 9 ‐ 5 0 ‐ 0 0 D e v   A g r m e n t   S t a r   T r a i l  4 0 0 , 0 0 0 . 0 0     4 0 0 , 0 0 0 . 0 0    400,000.00  68 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 5 0 ‐ 0 0 C o o k   L a n e   ( F i r s t   ‐   E n d )  7 5 , 0 0 0 . 0 0     7 5 , 0 0 0 . 0 0     2 , 3 3 7 . 6 1     2 , 3 3 7 . 6 1     2 4 7 , 3 4 8 . 3 9     3 . 1 2   ‐   1 7 4 , 6 8 6 . 0 0   68 0 ‐ 7 1 4 4 ‐ 5 0 ‐ 0 0 T r a n s f e r   t o   C a p i t a l   P r o j   F u n d  2 8 , 1 1 5 . 5 0   ‐ 28,115.50  73 0 ‐ 4 5 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 E m p l o y e e   C o n t r i b u t i o n s ‐  5 0 7 , 7 5 0 . 0 0   ‐  5 0 7 , 7 5 0 . 0 0   ‐   2 1 1 , 8 6 9 . 0 0   ‐   4 5 , 3 9 9 . 2 4    41.73  ‐   2 9 5 , 8 8 1 . 0 0   73 0 ‐ 4 5 3 5 ‐ 1 0 ‐ 0 0 E m p l o y e r   C o n t r i b u t i o n s ‐  1 , 5 8 2 , 1 2 0 . 0 0   ‐  1 , 5 8 2 , 1 2 0 . 0 0   ‐   6 5 9 , 9 0 5 . 6 7   ‐   1 2 0 , 7 5 6 . 5 7    41.71  ‐   9 2 2 , 2 1 4 . 3 3   73 0 ‐ 4 5 4 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 C o n t r a c t o r   I n s u r a n c e   P r e m i u m ‐  8 , 5 2 9 . 8 0   ‐   1 , 7 0 5 . 9 6    8,529.80  45 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 73 0 ‐ 4 5 4 1 ‐ 1 0 ‐ 0 0 C o b r a   I n s u r a n c e   R e i m b u r s e m e n t s ‐  1 , 5 7 7 . 6 2   ‐   5 8 6 . 3 0    1,577.62  73 0 ‐ 4 5 4 5 ‐ 1 0 ‐ 0 0 S t o p   L o s s   R e i m b u r s e m e n t ‐  4 0 , 0 5 0 . 9 4   ‐   4 , 0 0 8 . 7 2    40,050.94  73 0 ‐ 4 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 I n t e r e s t   I n c o m e ‐  8 0 4 . 5 8   ‐   1 4 9 . 7 6    804.58  73 0 ‐ 4 9 9 5 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T r a n s f e r   I n ‐  9 9 , 8 1 2 . 4 7   ‐  9 9 , 8 1 2 . 4 7   ‐ 99,812.47  73 0 ‐ 5 1 6 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 H e a l t h   I n s u r a n c e  1 , 8 5 9 , 5 8 0 . 0 0   ‐   4 3 , 0 3 8 . 0 0     1 , 8 1 6 , 5 4 2 . 0 0     5 5 9 , 0 9 2 . 6 4     1 3 0 , 1 1 6 . 4 8    30.78    1 , 2 5 7 , 4 4 9 . 3 6   73 0 ‐ 5 1 6 1 ‐ 1 0 ‐ 0 0 P C O R I   F e e s  6 0 0 . 0 0    6 0 0 . 0 0    600.00  73 0 ‐ 5 1 6 2 ‐ 1 0 ‐ 0 0 H S A   E x p e n s e  1 1 7 , 0 2 4 . 0 0   ‐   8 , 3 6 4 . 0 0     1 0 8 , 6 6 0 . 0 0     1 0 4 , 5 1 1 . 3 4     1 , 5 4 8 . 4 4    96.18    4 , 1 4 8 . 6 6   73 0 ‐ 5 1 6 5 ‐ 1 0 ‐ 0 0 D e n t a l   I n s u r a n c e  1 3 5 , 6 6 5 . 0 0     8 5 . 0 0     1 3 5 , 7 5 0 . 0 0     7 3 , 0 8 6 . 8 1     1 2 , 9 5 4 . 3 9    53.84    6 2 , 6 6 3 . 1 9   73 0 ‐ 5 1 7 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 L i f e   I n s u r a n c e / A D & D  3 0 , 0 0 0 . 0 0    3 0 , 0 0 0 . 0 0     1 2 , 0 4 7 . 1 9     2 , 5 2 2 . 8 4    40.16    1 7 , 9 5 2 . 8 1   73 0 ‐ 5 1 8 5 ‐ 1 0 ‐ 0 0 L o n g / S h o r t   T e r m   D i s a b i l i t y  2 2 , 1 1 0 . 0 0   ‐   2 , 9 1 0 . 0 0     1 9 , 2 0 0 . 0 0     8 , 3 5 7 . 3 6     1 , 9 2 2 . 7 2    43.53    1 0 , 8 4 2 . 6 4   73 0 ‐ 5 4 8 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 C o n t r a c t   S e r v i c e s  6 8 , 2 4 8 . 0 0   ‐   3 , 5 9 0 . 0 0     6 4 , 6 5 8 . 0 0     5 2 , 8 6 0 . 7 1     4 1 , 6 8 4 . 9 1    81.75    1 1 , 7 9 7 . 2 9   73 0 ‐ 5 6 0 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 S p e c i a l   E v e n t s  1 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐   9 , 0 0 0 . 0 0     6 , 0 0 0 . 0 0    6,000.00  75 0 ‐ 4 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 I n t e r e s t   I n c o m e ‐  1 2 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐  1 2 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐   1 6 , 1 6 3 . 1 0   ‐   7 5 5 . 5 1    12.93  ‐   1 0 8 , 8 3 6 . 9 0   75 0 ‐ 4 6 1 1 ‐ 1 0 ‐ 0 0 I n t e r e s t ‐ 2 0 0 4   B o n d ‐  8 8 9 . 8 3   ‐   1 5 5 . 6 7    889.83  75 0 ‐ 4 6 1 2 ‐ 1 0 ‐ 0 0 I n t e r e s t ‐ 2 0 0 6   B o n d ‐  1 , 4 2 9 . 8 1   ‐   2 9 9 . 5 3    1,429.81  75 0 ‐ 4 6 1 3 ‐ 1 0 ‐ 0 0 I n t e r e s t   2 0 0 8   B o n d ‐  3 6 9 . 0 1   ‐   7 0 . 2 9    369.01  75 0 ‐ 4 6 1 6 ‐ 1 0 ‐ 0 0 I n t e r e s t   2 0 1 2   G O   B o n d ‐  4 7 8 . 7 4   ‐   8 6 . 7 4    478.74  75 0 ‐ 4 6 1 8 ‐ 1 0 ‐ 0 0 I n t e r e s t   T X D O T   C o n t r i b u t i o n s ‐  1 7 , 5 8 7 . 2 3   ‐   3 , 6 6 3 . 8 6    17,587.23  75 0 ‐ 4 9 9 3 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T r a n s f e r   f r o m   I m p a c t   F e e s ‐  1 0 5 , 8 6 1 . 6 0   ‐   3 3 , 6 0 9 . 1 0    105,861.60  75 0 ‐ 4 9 9 5 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T r a n s f e r   I n ‐  9 2 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐  9 2 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐   3 8 3 , 3 3 3 . 3 5   ‐   7 6 , 6 6 6 . 6 7    41.67  ‐   5 3 6 , 6 6 6 . 6 5   75 0 ‐ 4 9 9 7 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T r a n s f e r s   I n   ‐   B o n d   F u n d s ‐  3 , 2 3 8 , 9 4 4 . 1 8   ‐   1 0 5 , 5 3 8 . 6 8    3,238,944.18  75 0 ‐ 4 9 9 9 ‐ 1 0 ‐ 0 0 B o n d   P r o c e e d s ‐  1 8 , 5 3 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐  1 8 , 5 3 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐ 18,535,000.00  75 0 ‐ 5 4 0 5 ‐ 1 0 ‐ 0 0 W   P r o s p e r   R d   L a n d   A c q   S v c s  9 , 1 0 0 . 0 0     9 , 1 0 0 . 0 0     1 1 , 5 5 0 . 0 0     9 , 1 0 0 . 0 0    126.92  ‐   2 , 4 5 0 . 0 0   75 0 ‐ 5 4 0 5 ‐ 1 0 ‐ 0 0 L a n d   A c q   S v c s   P r s p r   T r l   &   C o i t  4 8 , 9 4 7 . 1 7     1 . 1 7   ‐ 48,947.17  75 0 ‐ 5 4 0 5 ‐ 1 0 ‐ 0 0 L a n d   A c q   S v c s   F i r s t   S t  2 6 , 6 0 0 . 0 0     2 6 , 6 0 0 . 0 0     1 4 , 7 0 0 . 0 0     1 2 , 6 0 0 . 0 0     1 4 , 0 0 0 . 0 0     5 5 . 2 6   ‐   2 , 1 0 0 . 0 0   75 0 ‐ 5 4 1 9 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T o w n   H a l l ‐ M u l t i p u r p o s e   F a c i l i t  2 0 , 3 2 4 . 3 0     2 0 , 3 2 4 . 3 0     9 , 5 0 5 . 8 1    6 , 1 2 3 . 6 5     4 6 . 7 7     4 , 6 9 4 . 8 4   75 0 ‐ 5 4 1 9 ‐ 1 0 ‐ 0 0 P r o s p e r   T r a i l   ( K r o g e r   t o   C o i t )  2 0 , 4 1 5 . 0 0     2 0 , 4 1 5 . 0 0   ‐   5 , 0 0 0 . 0 0   ‐   5 , 0 0 0 . 0 0     2 0 , 4 1 5 . 0 0   ‐   2 4 . 4 9     5 , 0 0 0 . 0 0   75 0 ‐ 5 4 1 9 ‐ 1 0 ‐ 0 0 F i r s t   S t r e e t   ( D N T   t o   C o l e m a n )  1 3 3 , 4 6 1 . 4 9     1 3 3 , 4 6 1 . 4 9     1 0 , 1 5 0 . 0 0    1 3 3 , 4 6 1 . 4 9     7 . 6 1   ‐   1 0 , 1 5 0 . 0 0   75 0 ‐ 5 4 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 L e g a l   F e e s ‐ P r o s p e r   T r a i l   ( K ‐ C )  4 , 8 8 3 . 3 5   ‐ 4,883.35  75 0 ‐ 5 4 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 L e g a l   F e e s ‐ F i r s t   S t   ( D N T ‐ C l m n )  5 0 , 3 8 7 . 3 8    5 0 , 3 8 7 . 3 8     8 , 6 4 0 . 8 0     5 , 6 0 5 . 0 0    17.15    4 1 , 7 4 6 . 5 8   75 0 ‐ 5 4 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 L e g a l   F e e s   ‐   T o w n   H a l l   F F E  1 1 4 . 0 0   ‐ 114.00  75 0 ‐ 5 4 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 A c a c i a   P a r k w a y   L e g a l   F e e s  2 0 , 6 2 1 . 1 4   ‐ 20,621.14  75 0 ‐ 6 1 6 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 W i n d s o n g   F S   A p p a r a t u s  2 8 1 , 0 8 8 . 5 0     2 8 1 , 0 8 8 . 5 0     2 6 2 , 9 8 1 . 5 0    93.56    1 8 , 1 0 7 . 0 0   75 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T o w n   H a l l ‐ M u l t i p u r p o s e   F a c i l .  2 0 0 , 0 0 0 . 0 0     1 4 1 , 2 5 1 . 1 6     3 4 1 , 2 5 1 . 1 6     1 1 8 , 9 5 8 . 9 7     2 3 , 7 6 7 . 2 6     2 2 , 2 9 2 . 1 9     3 4 . 8 6     2 0 0 , 0 0 0 . 0 0   75 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 D e c o r a t i v e   M o n u m e n t   S i g n s  4 0 , 0 7 7 . 0 0    4 0 , 0 7 7 . 0 0    40,077.00  75 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 D o w n t o w n   E n h a n c e m e n t s  1 , 7 0 2 , 4 0 0 . 0 0     4 1 1 , 9 5 9 . 0 0     2 , 1 1 4 , 3 5 9 . 0 0     4 , 0 0 0 . 0 0    2 5 , 0 0 0 . 0 0     0 . 1 9     2 , 0 8 5 , 3 5 9 . 0 0   75 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 W e s t   P r o s p e r   R d   I m p r o v e m e n t s  4 , 8 7 7 , 7 4 1 . 5 0     4 , 8 7 7 , 7 4 1 . 5 0     2 , 4 5 8 . 8 0    4 , 8 7 2 , 8 3 2 . 7 0     0 . 0 5     2 , 4 5 0 . 0 0   75 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 P r o s p e r   T r a i l   ( K r o g e r   t o   C o i t )  3 , 9 5 2 , 0 0 0 . 0 0     3 , 9 5 2 , 0 0 0 . 0 0    3,952,000.00  75 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 O l d   T o w n   S t r e e t s  1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0    1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0     1 3 4 , 1 5 0 . 0 0     3 5 , 3 2 5 . 0 0     2 0 , 8 5 0 . 0 0     1 3 . 4 2     8 4 5 , 0 0 0 . 0 0   75 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T o w n   H a l l   I n f r a s t r u c t u r e   I m p r v  2 0 6 , 6 0 7 . 0 0     7 0 3 , 6 7 1 . 5 6     9 1 0 , 2 7 8 . 5 6     1 8 5 , 9 6 5 . 0 0    5 0 2 , 9 0 6 . 5 6     2 0 . 4 3     2 2 1 , 4 0 7 . 0 0   75 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T o w n   H a l l   C o n s t r u c t i o n  3 8 5 , 5 0 0 . 0 0     9 , 1 2 4 , 2 8 4 . 7 6     9 , 5 0 9 , 7 8 4 . 7 6     3 , 9 8 4 , 7 7 8 . 3 3     1 , 2 2 3 , 1 8 1 . 5 2     5 , 2 7 9 , 0 7 7 . 4 3     4 1 . 9 0     2 4 5 , 9 2 9 . 0 0   75 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 F r o n t i e r   P a r k   N o r t h  4 9 5 , 0 9 0 . 0 0     2 , 4 0 4 , 3 0 0 . 7 9     2 , 8 9 9 , 3 9 0 . 7 9     2 , 3 9 5 , 4 2 5 . 7 8     7 9 , 7 9 8 . 2 6     8 , 8 7 5 . 0 1     8 2 . 6 2     4 9 5 , 0 9 0 . 0 0   75 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 M a i n   S t r e e t   ( F i r s t ‐ B r o a d w a y )  4 4 2 , 0 6 7 . 4 0     4 4 2 , 0 6 7 . 4 0     1 8 4 , 7 9 3 . 1 0     1 5 8 , 6 6 1 . 1 0     2 3 2 , 9 5 2 . 4 0     4 1 . 8 0     2 4 , 3 2 1 . 9 0   46 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 75 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 E i g h t h   S t r e e t   ( C h u r c h ‐ P I S D )  2 6 0 , 0 0 0 . 0 0    2 6 0 , 0 0 0 . 0 0    260,000.00  75 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 F i e l d   S t r e e t   ( F i r s t ‐ B r o a d w a y )  2 5 0 , 0 0 0 . 0 0    2 5 0 , 0 0 0 . 0 0    250,000.00  75 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 P a r v i n   S t   ( B r o a d w a y ‐ E i g h t h )  1 2 6 , 0 2 1 . 0 0   ‐   1 1 7 , 0 0 1 . 0 0     9 , 0 2 0 . 0 0     9 , 0 2 0 . 0 0    100.00  75 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 S i x t h   S t r e e t   ( C o l e m a n ‐ C h u r c h )  1 7 7 , 7 0 2 . 0 0   ‐   5 4 , 2 7 6 . 5 0     1 2 3 , 4 2 5 . 5 0     1 2 3 , 4 2 5 . 5 0    100.00  75 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T h i r d   S t r e e t   ( C h u r c h ‐ L a n e )  8 7 , 2 3 6 . 0 0     1 3 7 , 9 2 8 . 5 0     2 2 5 , 1 6 4 . 5 0     2 2 5 , 1 6 4 . 5 0    100.00  75 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 M e d i a n   L i g h t s ‐ C o i t   ( 3 8 0 ‐ F i r s t )  4 5 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐   4 5 0 , 0 0 0 . 0 0   75 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 P u b l i c   S a f e t y   C o m p l e x ,   P h   1  1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0    1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0    1,000,000.00  75 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T o w n   H a l l   F F E  1 , 3 6 3 , 1 1 5 . 0 0     1 , 3 6 3 , 1 1 5 . 0 0     5 4 0 , 2 1 4 . 5 5     3 2 4 , 9 4 8 . 3 5     6 9 8 , 4 3 0 . 2 1     3 9 . 6 3     1 2 4 , 4 7 0 . 2 4   75 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 A c a c i a   P a r k w a y  1 , 0 2 2 , 7 8 2 . 0 0    1 , 0 2 2 , 7 8 2 . 0 0     3 4 4 , 9 1 2 . 9 5     1 8 1 , 4 7 2 . 2 9     5 0 3 , 7 4 7 . 0 5     3 3 . 7 2     1 7 4 , 1 2 2 . 0 0   75 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 F i f t h   S t   ( C o l e m a n ‐ C h u r c h )  3 7 5 , 0 0 0 . 0 0    3 7 5 , 0 0 0 . 0 0    375,000.00  75 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T h i r d   S t   ( M a i n ‐ C o l e m a n )  2 5 0 , 0 0 0 . 0 0    2 5 0 , 0 0 0 . 0 0    250,000.00  75 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T r a f f i c   S i g n a l ‐ C o i t / P r o s p e r   T r  2 2 0 , 0 0 0 . 0 0     2 3 , 0 0 0 . 0 0     2 4 3 , 0 0 0 . 0 0     6 2 , 1 4 8 . 1 3     2 6 , 7 7 0 . 1 3     1 7 4 , 2 4 1 . 5 9     2 5 . 5 8     6 , 6 1 0 . 2 8   75 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 P a r k s   a n d   P u b l i c   W o r k s   C o m p l e x  9 0 0 , 0 0 0 . 0 0    9 0 0 , 0 0 0 . 0 0    900,000.00  75 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 W n d s n g   I n j e c t i o n   S t a b i l i z a t i o n  1 , 6 3 0 , 0 0 0 . 0 0     1 , 6 3 0 , 0 0 0 . 0 0     9 0 7 , 2 5 5 . 1 0    1 2 , 7 0 0 . 0 0     5 5 . 6 6     7 1 0 , 0 4 4 . 9 0   75 0 ‐ 7 1 4 4 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T r a n s f e r   O u t  8 4 , 1 3 2 . 0 0     8 4 , 1 3 2 . 0 0   ‐ 84,132.00  76 0 ‐ 4 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 I n t e r e s t   I n c o m e ‐  3 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐  3 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐   7 , 8 9 8 . 8 6   ‐   1 , 2 1 1 . 3 6    26.33  ‐   2 2 , 1 0 1 . 1 4   76 0 ‐ 4 9 9 5 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T r a n s f e r s   I n ‐  4 8 8 , 7 3 8 . 4 7    488,738.47  76 0 ‐ 4 9 9 9 ‐ 1 0 ‐ 0 0 B o n d   P r o c e e d s ‐  1 1 , 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐  1 1 , 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐ 11,150,000.00  76 0 ‐ 5 4 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 O l d   T o w n   D r a i n a g e   L a n d   A c q  2 , 0 5 0 . 0 0   ‐ 2,050.00  76 0 ‐ 5 4 1 9 ‐ 1 0 ‐ 0 0 P r o s p e r   T r a i l   E S T  2 5 , 9 8 1 . 0 0     9 , 6 5 0 . 0 0     3 5 , 6 3 1 . 0 0    9 , 6 5 0 . 0 0    25,981.00  76 0 ‐ 5 4 1 9 ‐ 1 0 ‐ 0 0 L o w e r   P r e s s u r e   P l n   4 2 "   T r n s   L n  3 9 , 2 8 6 . 3 9     3 9 , 2 8 6 . 3 9    3 9 , 2 8 6 . 3 9   76 0 ‐ 5 4 3 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 L e g a l   F e e s   O l d   T o w n   D r a i n a g e  2 , 1 3 9 . 0 8   ‐ 2,139.08  76 0 ‐ 6 4 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 W a t e r   S u p p l y   L i n e   P h   I   E s m e n t  1 9 , 4 1 5 , 0 0 0 . 0 0   ‐   1 7 , 4 7 3 , 5 0 0 . 0 0     1 , 9 4 1 , 5 0 0 . 0 0    1,941,500.00  76 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 L o w e r   P r e s s u r e   P l n   4 2 "   T r n s   L n  1 , 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0    1 , 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0    1,250,000.00  76 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 B N S F   R a i l r o a d   P R V ' s  5 0 , 0 0 0 . 0 0    5 0 , 0 0 0 . 0 0    50,000.00  76 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 O l d   T o w n   D r a i n a g e  4 4 8 , 8 0 0 . 0 0     1 2 , 4 6 0 . 0 0     4 6 1 , 2 6 0 . 0 0    1 2 , 4 6 0 . 0 0    448,800.00  76 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 C o l e m a n   R d   D r a i n a g e  2 7 9 , 1 5 0 . 0 0     3 , 3 5 0 . 0 0     2 8 2 , 5 0 0 . 0 0    3 , 3 5 0 . 0 0    279,150.00  76 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 O l d   T o w n   D r a i n a g e   L a n d   A c q  2 8 5 , 6 5 4 . 0 0     1 8 5 , 0 0 0 . 0 0     4 7 0 , 6 5 4 . 0 0     4 5 0 , 0 0 0 . 0 0    1 0 , 0 0 0 . 0 0     9 5 . 6 1     1 0 , 6 5 4 . 0 0   76 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 O l d   T o w n   D r a i n a g e   T r u n k   M a i n  1 , 2 3 5 . 0 0     1 , 2 3 5 . 0 0    1 , 2 3 5 . 0 0   76 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 F i s h t r a p   E l e v a t e d   S t o r a g e   T a n k  5 , 4 1 5 , 0 0 0 . 0 0    5 , 4 1 5 , 0 0 0 . 0 0    5,415,000.00  76 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 W a t e r   S u p p l y   L i n e   P h a s e   I  9 , 6 9 4 , 4 7 9 . 0 0    9 , 6 9 4 , 4 7 9 . 0 0    9,694,479.00  76 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 O l d   T o w n   D r n g ‐ F i r s t   &   M a i n  1 1 8 , 9 8 5 . 0 0     1 5 3 , 8 2 0 . 0 0     2 7 2 , 8 0 5 . 0 0     1 4 0 , 0 0 0 . 0 0    1 3 , 8 2 0 . 0 0     5 1 . 3 2     1 1 8 , 9 8 5 . 0 0   76 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 O l d   T o w n   R e g i o n a l   R e t e n t i o n  2 0 0 , 0 0 0 . 0 0   ‐   1 7 5 , 0 0 0 . 0 0     2 5 , 0 0 0 . 0 0    25,000.00  76 0 ‐ 6 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 O l d   T o w n   D r n g   ‐   F i f t h   S t   T r u n k  4 0 0 , 0 0 0 . 0 0    4 0 0 , 0 0 0 . 0 0    400,000.00  76 0 ‐ 7 1 4 4 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T r a n s f e r   O u t  6 1 5 , 7 3 9 . 0 0   ‐ 615,739.00  77 0 ‐ 4 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 I n t e r e s t   I n c o m e ‐  5 , 2 8 4 . 0 6   ‐   1 , 1 0 2 . 5 2    5,284.06  77 0 ‐ 7 1 4 4 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T r a n s f e r   t o   C a p i t a l   P r o j e c t s  1 7 , 4 9 1 . 0 8     9 , 1 0 0 . 0 0   ‐ 17,491.08  77 1 ‐ 4 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 I n t e r e s t   I n c o m e ‐  3 , 0 4 0 . 5 4   ‐   4 9 . 1 7    3,040.54  77 1 ‐ 4 9 9 5 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T r a n s f e r   I n ‐  8 4 , 1 3 2 . 0 0   ‐   8 4 , 1 3 2 . 0 0    84,132.00  77 1 ‐ 7 1 4 4 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T r a n s f e r   t o   C a p i t a l   P r o j e c t s  2 , 5 6 1 , 1 1 9 . 7 4   ‐ 2,561,119.74  77 2 ‐ 4 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 I n t e r e s t   I n c o m e ‐  7 , 7 5 8 . 8 7   ‐   1 , 2 6 9 . 8 0    7,758.87  77 2 ‐ 7 1 4 4 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T r a n s f e r   t o   C a p i t a l   P r o j e c t s  6 0 9 , 3 3 7 . 3 6     4 5 , 4 4 2 . 6 8   ‐ 609,337.36  77 3 ‐ 4 6 1 1 ‐ 9 8 ‐ 0 2 I n t e r e s t   ‐   2 0 1 6   C O   P r o c e e d s ‐  1 , 8 8 0 . 8 8   ‐   2 7 4 . 4 1    1,880.88  47 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 77 3 ‐ 7 1 4 4 ‐ 9 8 ‐ 0 2 T r a n s f e r   t o   C I P   ‐   1 6 1 5 D R  2 9 2 , 8 3 1 . 3 7   ‐ 292,831.37  77 3 ‐ 7 1 4 4 ‐ 9 8 ‐ 0 2 T r a n s f e r   t o   C I P   ‐   1 6 1 6 D R  6 2 , 9 0 7 . 1 0   ‐ 62,907.10  77 4 ‐ 4 6 1 2 ‐ 9 8 ‐ 0 2 I n t e r e s t   ‐   2 0 1 7   C O   P r o c e e d s ‐  3 , 6 9 6 . 7 0   ‐   6 7 5 . 6 6    3,696.70  77 4 ‐ 7 1 4 4 ‐ 9 8 ‐ 0 2 T a n s f e r   t o   C I P   ‐   1 7 1 7 D R  1 3 3 , 0 0 0 . 0 0   ‐ 133,000.00  78 0 ‐ 4 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 I n t e r e s t   I n c o m e ‐  5 , 2 7 1 . 9 1   ‐   1 , 0 4 9 . 9 9     5 , 2 7 1 . 9 1   78 0 ‐ 7 1 4 4 ‐ 1 0 ‐ 0 0 T r a n s f e r   t o   C a p i t a l   P r o j e c t s  5 0 , 9 9 6 . 0 0     5 0 , 9 9 6 . 0 0   ‐   5 0 , 9 9 6 . 0 0   78 1 ‐ 4 6 1 0 ‐ 1 0 ‐ 0 0 I n t e r e s t   I n c o m e ‐  6 0 3 . 3 1   ‐   1 0 5 . 8 6     6 0 3 . 3 1   80 0 ‐ 4 1 2 0 ‐ 6 5 ‐ 0 0 S a l e s   T a x e s ‐   2 , 0 4 7 , 4 7 3 . 0 0   ‐   2 , 0 4 7 , 4 7 3 . 0 0   ‐   8 5 1 , 3 0 1 . 0 4   ‐   2 0 4 , 6 9 0 . 7 1    41.58  ‐   1 , 1 9 6 , 1 7 1 . 9 6   80 0 ‐ 4 6 1 0 ‐ 6 5 ‐ 0 0 I n t e r e s t   I n c o m e ‐  3 6 , 0 0 0 . 0 0   ‐  3 6 , 0 0 0 . 0 0   ‐   2 1 , 2 5 8 . 1 3   ‐   4 , 6 3 0 . 2 9    59.05  ‐   1 4 , 7 4 1 . 8 7   80 0 ‐ 5 1 1 0 ‐ 6 5 ‐ 0 0 S a l a r i e s   &   W a g e s  3 7 4 , 3 3 3 . 0 0    3 7 4 , 3 3 3 . 0 0     1 4 4 , 6 9 6 . 2 0     2 8 , 9 4 6 . 8 4    38.65    2 2 9 , 6 3 6 . 8 0   80 0 ‐ 5 1 1 5 ‐ 6 5 ‐ 0 0 S a l a r i e s   ‐   O v e r t i m e  9 . 9 3     9 . 9 3   ‐ 9.93  80 0 ‐ 5 1 4 0 ‐ 6 5 ‐ 0 0 S a l a r i e s   ‐   L o n g e v i t y   P a y  8 5 . 0 0    8 5 . 0 0     7 0 . 0 0    82.35    1 5 . 0 0   80 0 ‐ 5 1 4 1 ‐ 6 5 ‐ 0 0 S a l a r y ‐ I n c e n t i v e  2 0 , 0 0 0 . 0 0    2 0 , 0 0 0 . 0 0    20,000.00  80 0 ‐ 5 1 4 2 ‐ 6 5 ‐ 0 0 C a r   A l l o w a n c e  1 4 , 4 0 0 . 0 0    1 4 , 4 0 0 . 0 0     6 , 0 0 0 . 0 0     1 , 2 0 0 . 0 0    41.67    8 , 4 0 0 . 0 0   80 0 ‐ 5 1 4 3 ‐ 6 5 ‐ 0 0 C e l l   P h o n e   A l l o w a n c e  2 , 5 8 0 . 0 0    2 , 5 8 0 . 0 0     6 2 5 . 0 0     1 2 5 . 0 0    24.23    1 , 9 5 5 . 0 0   80 0 ‐ 5 1 4 5 ‐ 6 5 ‐ 0 0 S o c i a l   S e c u r i t y   E x p e n s e  2 4 , 0 4 4 . 0 0    2 4 , 0 4 4 . 0 0     8 , 9 0 7 . 3 9     1 , 7 8 1 . 5 1    37.05    1 5 , 1 3 6 . 6 1   80 0 ‐ 5 1 5 0 ‐ 6 5 ‐ 0 0 M e d i c a r e   E x p e n s e  5 , 6 2 4 . 0 0    5 , 6 2 4 . 0 0     2 , 0 8 3 . 1 9     4 1 6 . 6 4    37.04    3 , 5 4 0 . 8 1   80 0 ‐ 5 1 5 5 ‐ 6 5 ‐ 0 0 S U T A   E x p e n s e  5 1 3 . 0 0    5 1 3 . 0 0     2 4 . 4 5     2 4 . 4 5    4.77    4 8 8 . 5 5   80 0 ‐ 5 1 6 0 ‐ 6 5 ‐ 0 0 H e a l t h   I n s u r a n c e  2 5 , 1 0 7 . 0 0    2 5 , 1 0 7 . 0 0     1 1 , 4 2 9 . 2 8     1 , 9 2 5 . 7 0    45.52    1 3 , 6 7 7 . 7 2   80 0 ‐ 5 1 6 5 ‐ 6 5 ‐ 0 0 D e n t a l   I n s u r a n c e  1 , 3 8 2 . 0 0    1 , 3 8 2 . 0 0     5 7 5 . 7 0     1 1 5 . 1 4    41.66    8 0 6 . 3 0   80 0 ‐ 5 1 7 0 ‐ 6 5 ‐ 0 0 L i f e   I n s u r a n c e / A D & D  5 1 7 . 0 0    5 1 7 . 0 0     1 0 1 . 3 0     2 0 . 2 6    19.59    4 1 5 . 7 0   80 0 ‐ 5 1 7 5 ‐ 6 5 ‐ 0 0 L i a b i l i t y   ( T M L ) / W o r k e r s '   C o m p  3 8 8 . 0 0    3 8 8 . 0 0     2 8 6 . 6 3     5 7 . 3 7    73.87    1 0 1 . 3 7   80 0 ‐ 5 1 8 0 ‐ 6 5 ‐ 0 0 T M R S   E x p e n s e  5 4 , 1 3 7 . 0 0    5 4 , 1 3 7 . 0 0     2 0 , 3 4 7 . 2 8     4 , 0 8 5 . 5 0    37.59    3 3 , 7 8 9 . 7 2   80 0 ‐ 5 1 8 5 ‐ 6 5 ‐ 0 0 L o n g / S h o r t   T e r m   D i s a b i l i t y  7 1 2 . 0 0    7 1 2 . 0 0     2 7 4 . 9 3     5 5 . 0 0    38.61    4 3 7 . 0 7   80 0 ‐ 5 1 8 6 ‐ 6 5 ‐ 0 0 W E L L E ‐ W e l l n e s s   P r o g   R e i m b ‐ E m p l  6 0 0 . 0 0    6 0 0 . 0 0     7 8 . 3 2     3 9 . 1 6    13.05    5 2 1 . 6 8   80 0 ‐ 5 1 8 9 ‐ 6 5 ‐ 0 0 A d m i n i s t r a t i v e   F e e s  1 5 , 0 0 0 . 0 0    1 5 , 0 0 0 . 0 0     6 , 2 5 0 . 0 0     1 , 2 5 0 . 0 0    41.67    8 , 7 5 0 . 0 0   80 0 ‐ 5 2 1 0 ‐ 6 5 ‐ 0 0 O f f i c e   S u p p l i e s  2 , 5 0 0 . 0 0    2 , 5 0 0 . 0 0     5 7 7 . 5 3     1 8 8 . 5 1    23.10    1 , 9 2 2 . 4 7   80 0 ‐ 5 2 1 2 ‐ 6 5 ‐ 0 0 B u i l d i n g   S u p p l i e s  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0    500.00  80 0 ‐ 5 2 2 0 ‐ 6 5 ‐ 0 0 O f f i c e   E q u i p m e n t  2 5 , 0 0 0 . 0 0    2 5 , 0 0 0 . 0 0     3 1 , 8 0 3 . 1 5     3 1 , 5 2 6 . 2 3    127.21  ‐   6 , 8 0 3 . 1 5   80 0 ‐ 5 2 3 0 ‐ 6 5 ‐ 0 0 D u e s , F e e s , &   S u b s c r i p t i o n s  3 0 , 0 0 0 . 0 0    3 0 , 0 0 0 . 0 0     4 , 4 4 3 . 3 8     1 , 1 9 4 . 9 8    14.81    2 5 , 5 5 6 . 6 2   80 0 ‐ 5 2 4 0 ‐ 6 5 ‐ 0 0 P o s t a g e   a n d   D e l i v e r y  1 , 0 0 0 . 0 0    1 , 0 0 0 . 0 0     5 8 . 8 0    5.88    9 4 1 . 2 0   80 0 ‐ 5 2 6 5 ‐ 6 5 ‐ 0 0 P r o m o t i o n a l   E x p e n s e  7 5 , 0 0 0 . 0 0    7 5 , 0 0 0 . 0 0     3 , 5 0 7 . 0 7     3 3 8 . 6 8    4.68    7 1 , 4 9 2 . 9 3   80 0 ‐ 5 2 8 0 ‐ 6 5 ‐ 0 0 P r i n t i n g   a n d   R e p r o d u c t i o n  1 5 , 0 0 0 . 0 0    1 5 , 0 0 0 . 0 0     7 3 7 . 6 9    4.92    1 4 , 2 6 2 . 3 1   80 0 ‐ 5 3 0 5 ‐ 6 5 ‐ 0 0 C h a p t   3 8 0   P r o g r a m   G r a n t   E x p  8 1 , 1 7 7 . 0 0    8 1 , 1 7 7 . 0 0     7 1 , 3 6 8 . 4 0     5 3 , 9 5 1 . 9 7    87.92    9 , 8 0 8 . 6 0   80 0 ‐ 5 3 1 0 ‐ 6 5 ‐ 0 0 R e n t a l   E x p e n s e  4 7 , 5 0 0 . 0 0    4 7 , 5 0 0 . 0 0     2 0 , 3 5 1 . 5 0     4 , 0 7 0 . 3 0    42.85    2 7 , 1 4 8 . 5 0   80 0 ‐ 5 3 3 0 ‐ 6 5 ‐ 0 0 C o p i e r   E x p e n s e  5 , 5 0 0 . 0 0    5 , 5 0 0 . 0 0     1 , 3 1 0 . 7 4     3 5 3 . 8 9    23.83    4 , 1 8 9 . 2 6   80 0 ‐ 5 3 4 0 ‐ 6 5 ‐ 0 0 B u i l d i n g   R e p a i r s  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0    500.00  80 0 ‐ 5 4 1 0 ‐ 6 5 ‐ 0 0 P r o f e s s i o n a l   S e r v i c e s  7 0 , 0 0 0 . 0 0    7 0 , 0 0 0 . 0 0     2 0 , 4 3 2 . 9 5     8 , 2 7 0 . 7 1     1 2 , 0 0 0 . 0 0     2 9 . 1 9     3 7 , 5 6 7 . 0 5   80 0 ‐ 5 4 1 2 ‐ 6 5 ‐ 0 0 A u d i t   F e e s  1 , 7 5 0 . 0 0    1 , 7 5 0 . 0 0     1 , 5 0 0 . 0 0    85.71    2 5 0 . 0 0   80 0 ‐ 5 4 3 0 ‐ 6 5 ‐ 0 0 L e g a l   F e e s  1 5 , 0 0 0 . 0 0    1 5 , 0 0 0 . 0 0    15,000.00  80 0 ‐ 5 4 8 0 ‐ 6 5 ‐ 0 0 C o n t r a c t e d   S e r v i c e s  1 2 , 5 0 0 . 0 0    1 2 , 5 0 0 . 0 0    12,500.00  80 0 ‐ 5 5 2 0 ‐ 6 5 ‐ 0 0 T e l e p h o n e s  4 , 2 0 0 . 0 0    4 , 2 0 0 . 0 0     1 , 3 7 4 . 8 0     3 3 8 . 5 7    32.73    2 , 8 2 5 . 2 0   80 0 ‐ 5 5 2 3 ‐ 6 5 ‐ 0 0 W a t e r  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0     1 2 1 . 1 0     3 2 . 2 1    24.22    3 7 8 . 9 0   48 Item 5b Ac c o u n t D e s c r i p t i o n Cu r r e n t C u r r e n t C u r r r e n t C u r r e n t C u r r e n t E n c u m b r a n c e s P e r c e n t   Y T D C u r r e n t Ye a r Ye a r Ye a r YT D Mo n t h %Remaining Ad o p t e d   B u d g e t A m e n d m e n t A m e n d e d   B u d g e t A c t u a l A c t u a l Budget 80 0 ‐ 5 5 2 4 ‐ 6 5 ‐ 0 0 G a s  4 0 0 . 0 0    4 0 0 . 0 0     1 8 5 . 4 2     4 4 . 9 7    46.36    2 1 4 . 5 8   80 0 ‐ 5 5 2 5 ‐ 6 5 ‐ 0 0 E l e c t r i c i t y  2 , 1 0 0 . 0 0    2 , 1 0 0 . 0 0     4 2 5 . 0 7     8 5 . 4 7    20.24    1 , 6 7 4 . 9 3   80 0 ‐ 5 5 2 6 ‐ 6 5 ‐ 0 0 D a t a   N e t w o r k  3 0 3 . 9 2   ‐ 303.92  80 0 ‐ 5 5 3 0 ‐ 6 5 ‐ 0 0 T r a v e l  2 0 , 0 0 0 . 0 0    2 0 , 0 0 0 . 0 0     1 3 , 5 8 9 . 4 5     4 , 0 5 8 . 3 8    67.95    6 , 4 1 0 . 5 5   80 0 ‐ 5 5 3 1 ‐ 6 5 ‐ 0 0 P r o s p e c t   M t g s / B u s i n e s s   M e a l s  6 , 0 0 0 . 0 0    6 , 0 0 0 . 0 0     3 , 1 5 6 . 7 1     7 7 0 . 7 9    52.61    2 , 8 4 3 . 2 9   80 0 ‐ 5 5 3 3 ‐ 6 5 ‐ 0 0 M i l e a g e   E x p e n s e  5 0 0 . 0 0    5 0 0 . 0 0     3 0 . 7 1    6.14    4 6 9 . 2 9   80 0 ‐ 5 5 3 6 ‐ 6 5 ‐ 0 0 T r a i n i n g / S e m i n a r s  1 5 , 0 0 0 . 0 0    1 5 , 0 0 0 . 0 0     3 , 5 1 7 . 0 0     1 , 3 9 0 . 0 0    23.45    1 1 , 4 8 3 . 0 0   49 Item 5b Page 1 of 2 To: Mayor and Town Council From: Kelly Neal, CGFO Finance Director Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – April 24, 2018 Agenda Item: Consider and act upon a resolution denying the Distribution Cost Recovery Factor (“DCRF”) application proposed by Oncor to increase distribution rates in their service area. Description of Agenda Item: On April 5, 2018, Oncor Electric Delivery Company LLC (“Oncor”) filed an application for approval of a DCRF to increase distribution rates with each of the cities in its service area. In the filing, Oncor asserts that it is seeking an increase in distribution revenue of $19,002,177. The resolution authorizes the Town to join with the Steering Committee of Cities served by Oncor to evaluate the filing, determine whether the filing complies with law, and if lawful, to determine what further strategy, including settlement, to pursue. Explanation of “Be It Resolved” paragraphs in the proposed resolution: 1.This section authorizes the Town to participate with OCSC as a party in the Company’s DCRF filing, PUC Docket No. 48231. 2.This section authorizes the hiring of Lloyd Gosselink and consultants to review the filing, negotiate with the Company, and make recommendations to the Town regarding reasonable rates. Additionally, it authorizes OCSC to direct any necessary administrative proceedings or court litigation associated with an appeal of this application filed with the PUC. 3.This paragraph finds that the Company’s application is unreasonable and should be denied. 4.This section states that the Company’s current rates shall not be changed. 5.The Company will reimburse cities/towns for their reasonable rate case expenses. Legal counsel and consultants approved by OCSC will submit monthly invoices that will be forwarded to Oncor for reimbursement. 6.This section recites that the Resolution was passed at a meeting that was open to the public and that the consideration of the Resolution was properly noticed. Prosper is a place where everyone matters. FINANCE Item 5c Page 2 of 2 7. This section provides that Oncor and counsel for OCSC will be notified of the Town’s action by sending a copy of the approved and signed Resolution to counsel. Legal Obligations and Review: Terrence Welch of Brown & Hofmeister, L.L.P., has reviewed the resolution as to form and legality. Attached Documents: 1. Resolution Town Staff Recommendation: Town staff recommends approval of a resolution denying the DCRF application proposed by Oncor to increase distribution rates in the service area. Proposed Motion: I move to approve a resolution denying the DCRF application proposed by Oncor to increase distribution rates in the service area. Item 5c TOWN OF PROSPER, TEXAS RESOLUTION NO. 18-__ A RESOLUTION OF THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, FINDING THAT ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC’S APPLICATION FOR APPROVAL OF A DISTRIBUTION COST RECOVERY FACTOR PURSUANT TO 16 TEX. ADMIN. CODE § 25.243 TO INCREASE DISTRIBUTION RATES WITHIN THE TOWN SHOULD BE DENIED; FINDING THAT THE TOWN’S REASONABLE RATE CASE EXPENSES SHALL BE REIMBURSED BY THE COMPANY; FINDING THAT THE MEETING AT WHICH THIS RESOLUTION IS PASSED IS OPEN TO THE PUBLIC AS REQUIRED BY LAW; REQUIRING NOTICE OF THIS RESOLUTION TO THE COMPANY AND LEGAL COUNSEL; AND PROVIDING AN EFFECTIVE DATE. WHEREAS, the Town of Prosper, Texas (“Town”) is an electric utility customer of Oncor Electric Delivery Company LLC (“Oncor” or “Company”), and a regulatory authority with an interest in the rates and charges of Oncor; and WHEREAS, the Town is a member of the Steering Committee of Cities Served by Oncor (“OCSC”), a membership of similarly situated cities served by Oncor that have joined together to efficiently and cost effectively review and respond to electric issues affecting rates charged in Oncor’s service area; and WHEREAS, on or about April 5, 2018, Oncor filed with the Town an Application for Approval of a Distribution Cost Recovery Factor (“DCRF”), PUC Docket No. 48231, seeking to increase electric distribution rates by approximately $19,002,177; and WHEREAS, all electric utility customers residing in the Town will be impacted by this ratemaking proceeding if it is granted; and WHEREAS, Cities are coordinating its review of Oncor’s DCRF filing with designated attorneys and consultants to resolve issues in the Company’s application; and WHEREAS, Cities’ members and attorneys recommend that members deny the DCRF. NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, THAT: SECTION 1 All of the above premises are hereby found to be true and correct legislative and factual findings of the Town of Prosper and they are hereby approved and incorporated into the body of this Resolution as if copied in their entirety. SECTION 2 The Town is authorized to participate with Cities in PUC Docket No. 48231. SECTION 3 Subject to the right to terminate employment at any time, the Town of Prosper hereby authorizes the hiring of the law firm of Lloyd Gosselink and consultants to negotiate with the Item 5c Resolution No. 18-__, Page 2 Company, make recommendations to the Town regarding reasonable rates, and to direct any necessary administrative proceedings or court litigation associated with an appeal of this application filed with the PUC. SECTION 4 The rates proposed by Oncor to be recovered through its DCRF charged to customers located within the Town limits are hereby found to be unreasonable and shall be denied. SECTION 5 The Company shall continue to charge its existing rates to customers within the Town. SECTION 6 The Town’s reasonable rate case expenses shall be reimbursed in full by Oncor within thirty (30) days of presentation of an invoice to Oncor. SECTION 7 It is hereby officially found and determined that the meeting at which this Resolution is passed is open to the public as required by law and the public notice of the time, place, and purpose of said meeting was given as required. SECTION 8 A copy of this Resolution shall be sent to Stephen N. Ragland, 1616 Woodall Rodgers Freeway, Dallas, Texas 75202 and to Thomas Brocato, General Counsel to the Cities, at Lloyd Gosselink Rochelle & Townsend, P.C., P.O. Box 1725, Austin, Texas 78767-1725. SECTION 9 This Resolution shall become effective immediately upon its passage. DULY PASSED AND APPROVED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF PROSPER, TEXAS, ON THIS THE 24TH DAY OF APRIL , 2018. ___________________________________ Ray Smith, Mayor ATTEST: _________________________________ Robyn Battle, Town Secretary Item 5c Resolution No. 18-__, Page 2 APPROVED AS TO FORM AND LEGALITY: _________________________________ Terrence S. Welch, Town Attorney Item 5c Page 1 of 1 To: Mayor and Town Council From: Alex Glushko, AICP, Planning Manager Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – April 24, 2018 Agenda Item: Consider and act upon whether to direct staff to submit a written notice of appeal on behalf of the Town Council to the Development Services Department, pursuant to Chapter 4, Section 1.5(C)(7) and 1.6(B)(7) of the Town’s Zoning Ordinance, regarding action taken by the Planning & Zoning Commission on any Site Plan or Preliminary Site Plan. Description of Agenda Item: Attached is the Site Plan that was acted on by the Planning & Zoning Commission at their April 17, 2018, meeting. Per the Town’s Zoning Ordinance, the Town Council has the ability to direct staff to submit a written notice of appeal on behalf of the Town Council to the Development Services Department for any Preliminary Site Plan or Site Plan acted on by the Planning & Zoning Commission. Attached Documents: 1.Site Plan for Brazos Electric Substation Attachment Summary: Project Name Type Location Building Size Existing/ Proposed Uses Known Tenant(s) Brazos Electric Substation Site Plan East side of FM 1385, 2,700± feet south of Parvin Road N/A Utility Distribution/Tran smission Facility Brazos Electric Town Staff Recommendation: Town staff recommends that the Town Council take no action on this item. Prosper is a place where everyone matters. PLANNING Item 5d OH E OH E OH E OH E OH E OH E OH E OH E OH E O H E OH E OH E O H E O H E O H E O H E OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OH E OH E OH E OH E OH E OH E OH E OH E OH E OH E O H E O H E OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE O H E O H E O H E O H E OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE OHE REMAINDER 129.978 ACRES SWISHER PARTNERS, L.P. DOC. NO. 2004-7927 REAL PROPERTY RECORDS, DENTON COUNTY TEXAS 23.818 ACRES TOMMY NOLES VOL. 2299, PG 82 REAL PROPERTY RECORDS, DENTON COUNTY TEXAS BLOCK A, LOT 1 8.649 ACRES 94 . 8 0 4 A C R E S DE V E L O P M E N T S O L U T I O N S C R , L L C NO . 2 0 1 3 - 1 4 4 4 7 7 RE A L P R O P E R T Y R E C O R D S , DE N T O N C O U N T Y T E X A S ZONING: AGRICULTURE LAND USE: VACANT FLUP: RESIDENTIAL ZONING: AGRICULTURE LAND USE: VACANT FLUP: RESIDENTIAL LA N D U S E : V A C A N T FL U P : R E S I D E N T I A L F. M . H I G H W A Y # 1 3 8 5 (8 0 ' R . O . W . ) 2.871 Acres Electric Easement and Right of Way Easement Brazos Electric Power Cooperative, Inc. Document No. 70962 Real Property Records, Denton County Texas 10' SCREENING WALL 10 ' S C R E E N I N G W A L L 10 ' S C R E E N I N G W A L L 10' SCREENING WALL 8'X30' WROUGHT IRON GATE 8'X30' WROUGHT IRON GATE 8'X30' WROUGHT IRON GATE 30.0' 30 . 0 ' 30 . 0 ' 47 8 . 4 ' 20 . 0 ' EXISTING FENCE 49 3 . 0 ' 20.0' 430.0' 20.0' 30 . 0 ' 20'X50'X10' UNMANNED CONTROL STATION 120' TALL COMMUNICATIONS TOWER R30' R30' R30' R30' R30'R30' R30' R60' 13.0' 15 6 . 9 ' 20' BUILDING SETBACK 15' LANDSCAPE SETBACK 20 ' B U I L D I N G S E T B A C K 15 ' L A N D S C A P E S E T B A C K 20' BUILDING SETBACK 15' LANDSCAPE SETBACK 40 ' B U I L D I N G S E T B A C K 25 ' L A N D S C A P E A N D A C C E S S E A S E M E N T 30 ' R I G H T - O F - W A Y D E D I C A T I O N S89°30'27"W 600.00' S1 ° 3 3 ' 1 8 " W 65 0 . 0 0 ' N89°30'27"E 600.00' N1 ° 3 3 ' 1 8 " E 65 0 . 0 0 ' 5 . 0 ' 5 . 0 ' 5' 595 594 596 596 596 5 9 7 597 5 9 8 598 597 597 596 59 5 59 4 59 6 59 5 59 6 5 9 7 59 8 5 9 9 59 7 59 8 5 9 7 597 596 FUTURE 10' HIKE AND BIKE TRAIL TRANSMISSION LINES 60' STATIC POLE 60' STATIC POLE 60' STATIC POLE 60' STATIC POLE 60' STATIC POLE 60' STATIC POLE ±760 FT SOUTH OF DRIVEWAY TO THE NORTH OF THIS DEVELOPMENT ±1290 FT NORTH OF DRIVEWAY TO THE SOUTH OF THIS DEVELOPMENT 2-18" RCP CULVERTS 15.0' (4.5'X30') 32' WIDE GATE USING TWO PANELS 16' LONG 4.5' SMOOTH STRAND PERIMETER FENCE 4.5' SMOOTH STRAND PERIMETER FENCE 2-18" RCP CULVERTS 30 . 0 ' 30.0' 40.6' 4.5' SMOOTH STRAND PERIMETER FENCE 48.8' PL O T T E D B Y GE A C H , S H A Y 4 / 1 1 / 2 0 1 8 9 : 4 6 A M DW G N A M E K : \ D A L _ C I V I L \ 0 6 4 4 2 5 9 0 7 - B R A Z O S P A R V I N S U B S T A T I O N \ D W G \ P L A N S H E E T S \ S U P \ 1 0 C - S I T E P L A N - S U P . D W G LA S T S A V E D 4 / 1 0 / 2 0 1 8 6 : 2 5 P M IM A G E S XR E F S X R E F x B n d y - B r a z o s - X R E F x S i t e - X R E F x 2 4 3 6 - s u p - X R E F x 2 4 3 6 - s p TH I S D O C U M E N T , T O G E T H E R W I T H T H E C O N C E P T S A N D D E S I G N S P R E S E N T E D H E R E I N , A S A N I N S T R U M E N T O F S E R V I C E , I S I N T E N D E D O N L Y F O R T H E S P E C I F I C P U R P O S E A N D C L I E N T F O R W H I C H I T W A S P R E P A R E D . R E U S E O F A N D I M P R O P E R R E L I A N C E O N T H I S D O C U M E N T W I T H O U T W R I T T E N A U T H O R I Z A T I O N A N D A D A P T A T I O N B Y K I M L E Y - H O R N A N D A S S O C I A T E S , I N C . S H A L L B E W I T H O U T L I A B I L I T Y T O K I M L E Y - H O R N A N D A S S O C I A T E S , I N C . PR O J E C T N o . 0 6 4 4 2 5 9 0 7 DA T E : 0 4 / 1 1 / 2 0 1 8 SC A L E : A S S H O W N DE S I G N E D B Y : S E G DR A W N B Y : P J H CH E C K E D B Y : J W D SHEET NUMBER 13 4 5 5 N O E L R O A D , T W O G A L L E R I A O F F I C E T O W E R , SU I T E 7 0 0 D A L L A S , T E X A S PH O N E : 9 7 2 - 7 7 0 - 1 3 0 0 F A X : 9 7 2 - 2 3 9 - 3 8 2 0 TE X A S R E G I S T E R E D E N G I N E E R I N G F I R M F - 9 2 8 © 2 0 1 8 K I M L E Y - H O R N A N D A S S O C I A T E S , I N C . No . RE V I S I O N S DA T E B Y CAUTION!! EXISTING UNDERGROUND UTILITIES IN THE AREA CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR DETERMINING THE HORIZONTAL AND VERTICAL LOCATION OF ALL UTILITIES PRIOR TO CONSTRUCTION. CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR ANY REPAIRS TO EXISTING UTILITIES DUE TO DAMAGE INCURRED DURING CONSTRUCTION. CONTRACTOR SHALL NOTIFY THE ENGINEER OF ANY DISCREPANCIES ON THE PLANS. Know what'sbelow. before you dig.Call 114926 JEFFREY DOLIAN Not for construction or permit purposes. FOR REVIEW ONLY Engineer P.E. No.Date 04/11/2018 N PROJECT LOCATION Brazos Electric Power Cooperative, Inc 7616 Bagby Avenue Waco, TX 76712 Contact: Johnny York Phone: (254)750-6500 Kimley-Horn and Associates, Inc. 13455 Noel Road Two Galleria Office Tower, Ste. 700 Dallas, Texas 75240 Contact: Jeffrey Dolian, P.E. Phone: (972)770-1300 Brazos Electric Power Cooperative, Inc 7616 Bagby Avenue Waco, TX 76712 Contact: Mike Nelson Phone: (254)750-6500 BR A Z O S E L E C T R I C PA R V I N S U B S T A T I O N TO W N O F P R O S P E R , T E X A S NORTH 0 GRAPHIC SCALE IN FEET 40 20 40 80 VICINITY MAP NOT TO SCALE N SITE DATA SUMMARY TABLE GENERAL SITE DATA ZONING AGRICULTURAL EXISTING LAND USE UNDEVELOPED LAND PROPOSED LAND USE ELECTRICAL SUBSTATION LOT AREA 8.95 AC 389,875 SF PARKING TOTAL PARKING REQUIRED N/A TOTAL PARKING PROVIDED N/A SI T E P L A N SP-1 LEGEND PROPERTY LINE PROPOSED CONCRETE PAVEMENT PROPOSED GRAVEL PAVEMENT OHE OVER HEAD ELECTRIC LINE 8' SCREENING WALL x x SMOOTH STRAND FENCE SETBACK LINE EASEMENT LINE PARVIN ROAD BRYAN ROAD FM 1 3 8 5 NOLES ROAD PROJECT LOCATION SITE PLAN NOTES 1) DUMPSTERS AND TRASH COMPACTORS SHALL BE SCREENED IN ACCORDANCE WITH THE COMPREHENSIVE ZONING ORDINANCE. 2) OPEN STORAGE, WHERE PERMITTED, SHALL BE SCREENED IN ACCORDANCE WITH THE COMPREHENSIVE ZONING ORDINANCE. 3) OUTDOOR LIGHTING SHALL COMPLY WITH THE LIGHTING AND GLARE STANDARDS CONTAINED WITHIN THE COMPREHENSIVE ZONING ORDINANCE AND SUBDIVISION REGULATION ORDINANCE. 4) LANDSCAPING SHALL CONFORM TO LANDSCAPE PLANS APPROVED BY THE TOWN. 5) ALL ELEVATIONS SHALL COMPLY WITH THE STANDARDS CONTAINED WITHIN THE COMPREHENSIVE ZONING ORDINANCE. 6) BUILDINGS OF 5,000 SQUARE FEET OR GREATER SHALL BE 100% FIRE SPRINKLED. ALTERNATIVE FIRE PROTECTION MEASURES MAY BE APPROVED BY THE FIRE DEPARTMENT. 7) FIRE LANES SHALL BE DESIGNED AND CONSTRUCTED PER TOWN STANDARDS OR AS DIRECTED BY THE FIRE DEPARTMENT. 8) TWO POINTS OF ACCESS SHALL BE MAINTAINED FOR THE PROPERTY AT ALL TIMES. 9) SPEED BUMPS/HUMPS ARE NOT PERMITTED WITHIN A FIRE LANE. 10) HANDICAPPED PARKING AREAS AND BUILDING ACCESSIBILITY SHALL CONFORM TO THE AMERICANS WITH DISABILITIES ACT (ADA) AND WITH THE REQUIREMENTS OF THE CURRENT, ADOPTED BUILDING CODE. 11) ALL SIGNAGE IS SUBJECT TO BUILDING OFFICIAL APPROVAL. 12) ALL FENCES AND RETAINING WALLS SHALL BE SHOWN ON THE SITE PLAN AND ARE SUBJECT TO BUILDING OFFICIAL APPROVAL. 13) ALL EXTERIOR BUILDING MATERIALS ARE SUBJECT TO BUILDING OFFICIAL APPROVAL AND SHALL CONFORM TO THE APPROVED FAÇADE PLAN. 14) SIDEWALKS OF NOT LESS THAN SIX (6') FEET IN WIDTH ALONG THOROUGHFARES AND COLLECTORS AND FIVE (5') IN WIDTH ALONG RESIDENTIAL STREETS, AND BARRIER FREE RAMPS AT ALL CURB CROSSINGS SHALL BE PROVIDED PER TOWN STANDARDS. 15) APPROVAL OF THE SITE PLAN IS NOT FINAL UNTIL ALL ENGINEERING PLANS ARE APPROVED BY THE TOWN ENGINEER. 16) SITE PLAN APPROVAL IS REQUIRED PRIOR TO GRADING RELEASE. 17) ALL NEW ELECTRICAL LINES SHALL BE INSTALLED AND/OR RELOCATED UNDERGROUND. 18) ALL MECHANICAL EQUIPMENT SHALL BE SCREENED FROM PUBLIC VIEW IN ACCORDANCE WITH THE COMPREHENSIVE ZONING ORDINANCE. 19) NO TREES EXIST ON THIS SITE. 20) NO FLOODPLAIN EXIST ON THIS SITE. 21) THE APPROVAL OF A SITE PLAN SHALL BE EFFECTIVE FOR A PERIOD OF EIGHTEEN (18) MONTHS FROM THE DATE OF APPROVAL BY THE PLANNING & ZONING COMMISSION, AT THE END OF WHICH TIME THE APPLICANT MUST HAVE SUBMITTED AND RECEIVED APPROVAL OF ENGINEERING PLANS AND BUILDING PERMITS. IF THE ENGINEERING PLANS AND BUILDING PERMITS ARE NOT APPROVED, THE SITE PLAN APPROVAL, TOGETHER WITH ANY PRELIMINARY SITE PLAN FOR THE PROPERTY, IS NULL AND VOID. Item 5d Page 1 of 2 To: Mayor and Town Council From: Hulon T. Webb, Jr, P.E., Executive Director of Development and Community Services Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – April 24, 2018 Agenda Item: Consider and act upon authorizing the Town Manager to execute a Roadway Impact Fee Agreement between Risland Prosper 221 LLC, and the Town of Prosper, Texas, related to the construction of Shawnee Trail to serve the Legacy Garden development. Description of Agenda Item: Risland Prosper 221 LLC is developing Legacy Garden and in order for the development to occur, they will be required to extend two lanes of Shawnee Trail as depicted on the Town of Prosper Thoroughfare Plan. Since the roadway is depicted on the Town of Prosper Thoroughfare Plan, the actual costs for the design and construction of the improvements are eligible for credit/reimbursement of roadway impact fees collected from the development. The purpose of the Roadway Impact Fee Agreement is to outline the obligations of the Town of Prosper and Risland Prosper 221 LLC, related to the design, construction, and credit/reimbursement of roadway impact fees from their development and the additional service area adjacent to their development. Budget Impact: Today’s estimated cost for the design and construction of two lanes of Shawnee Trail from Prosper Trail to Frontier Parkway is $3,407,299.59. The current anticipated roadway impact fees owed by the Legacy Garden development are $2,818,615.00. The anticipated roadway impacts fees to be collected from the additional service area adjacent to the Legacy Garden development are $379,185.80, resulting in a total anticipated roadway impact fee collection of $3,197,800.80. If after ten years there still exists a balance of reimbursements due, the Town will reimburse Risland Prosper 221 LLC, from applicable funds. Legal Obligations and Review: Terrence Welch of Brown & Hofmeister, L.L.P., has reviewed the agreement as to form and legality. Risland Prosper 221 LLC, will contribute $5,000 towards the legal preparation fees. Attached Documents: 1.Town of Prosper Thoroughfare Plan 2.Roadway Impact Fee Agreement Prosper is a place where everyone matters. ENGINEERING Item 7 Page 2 of 2 Town Staff Recommendation: Town staff recommends that the Town Council authorize the Town Manager to execute a Roadway Impact Fee Agreement between Risland Prosper 221 LLC, and the Town of Prosper, Texas, related to the construction of Shawnee Trail to serve the Legacy Garden development. Proposed Motion: I move to authorize the Town Manager to execute a Roadway Impact Fee Agreement between Risland Prosper 221 LLC, and the Town of Prosper, Texas, related to the construction of Shawnee Trail to serve the Legacy Garden development. Item 7 Town of Prosper Thoroughfare Plan – Legacy Garden Prosper Trl Item 7 Item 7 Item 7 Item 7 Item 7 Item 7 Item 7 Item 7 Item 7 Item 7 Item 7 Item 7 Item 7 Item 7 Item 7 Item 7 Item 7 Item 7 Item 7 Page 1 of 2 To: Mayor and Town Council From: Hulon T. Webb, Jr, P.E., Executive Director of Development and Community Services Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – April 24, 2018 Agenda Item: Consider and act upon authorizing the Town Manager to execute a Professional Services Agreement between Wier & Associates, Inc., and the Town of Prosper, Texas, related to the design of the Old Town Regional Retention - Broadway project. Description of Agenda Item: As part of the Old Town Drainage Study Completed in August of 2014, the property north of Broadway between Church and Parvin was identified as the location for one of the Town’s Downtown Regional Retention Ponds. On September 19, 2017, the Town acquired the property. Town staff subsequently requested a proposal from Wier & Associates, Inc., to perform engineering design services for the retention pond on this site. These services include: survey work necessary for design, watershed hydrologic modeling, creating a Dam Safety Plan, preparing Water Rights Permit exhibits, Dam Safety Permit exhibits, permit application preparation, completing final plans and bid documents, performing construction phase support, and preparation of up to 3 permanent easements, and 7 temporary construction easements. At the August 27, 2016, Town Council meeting, the Town Council approved a list of qualified engineering firms, which included services for drainage design. Wier & Associates is included on the list. They also previously performed the engineering services for the Old Town Drainage Study for the Town of Prosper as well as the drainage system design downstream of the proposed retention pond. Budget Impact: The cost for the design work is $114,500.00. Funding for the design and construction of the project, in the amount of $200,000.00 has been budgeted in account 760-6610-10-00-1718-DR. Legal Obligations and Review: Terrence Welch of Brown & Hofmeister, L.L.P., has approved the standard Professional Engineering Services Agreement as to form and legality. Attached Documents: 1.Professional Services Agreement 2.Location Map Prosper is a place where everyone matters. ENGINEERING Item 8 Page 2 of 2 Town Staff Recommendation: Town staff recommends that the Town Council authorize the Town Manager to execute a Professional Services Agreement between Wier & Associates, Inc., and the Town of Prosper, Texas, related to the design of the Old Town Regional Retention - Broadway project. Proposed Motion: I move to authorize the Town Manager to execute a Professional Services Agreement between Wier & Associates, Inc., and the Town of Prosper, Texas, related to the design of the Old Town Regional Retention - Broadway project. Item 8 I t e m 8 I t e m 8 I t e m 8 I t e m 8 I t e m 8 I t e m 8 I t e m 8 I t e m 8 I t e m 8 I t e m 8 I t e m 8 I t e m 8 Item 8 Page 1 of 2 To: Mayor and Town Council From: Hulon T. Webb, Jr, P.E., Executive Director of Development and Community Services Through: Harlan Jefferson, Town Manager Re: Town Council Meeting – April 24, 2018 Agenda Item: Consider and act upon approving Change Order Number 34, to Pogue Construction Co., L.P., related to construction services for Town of Prosper Town Hall/Multi-Purpose Facility; and authorize the Town Manager to execute Change Order Number 34 for same. Description of Item: At the January 24, 2018, Special Meeting of the Prosper Town Council, staff discussed with the Council options for utilizing the $75,000 in funding for the Old Town Study, Phase 2 project. With the need for parking to accommodate the existing and proposed businesses in the downtown area, Council directed staff to proceed with the construction of the parking lot on the north side of the Town Hall/Multi-Purpose Facility property. This will result in an additional 40 parking spaces to serve the Town Hall and downtown businesses. The attached Change Order Number 34, in the amount of $63,347.61, is for the construction of the parking lot on the north side of the property. The additional scope of work will add 0 additional business days to the contract, so the construction of the parking lot will be complete by the time the facility opens on July 30, 2018. Budget Impact: When the GMP was approved on November 29, 2016, it included a 2% project contingency budget of $392,000 (Owners Contingency) approved outside the GMP, which resulted in a total budget of $19,989,691. The Owners Contingency is money that can be utilized to incorporate additional items into the project, but requires Town Council approval. Change Order Number 10, in the amount of $113,056.00, was approved on November 14, 2017 and decreased the $392,000 Owners Contingency to $278,944. Change Order Number 10 was for added security features, including access control, cameras and duress buttons to the project. At the January 9, 2018, Town Council meeting, the Town Council ratified Change Order Number 22, in the amount of $26,515, which reduced the Owners Contingency to $252,429, to fund the construction of the additional office space between the Finance and Human Resources Departments. Staff is recommending that $63,347.61 of the remaining $252,429, Owners Contingency (750- 6610-10-00-1601-FC) be used to fund Change Order Number 34, instead of using the $75,000 in funding for the Old Town Study, Phase 2 project. With the approval of Change Order Number 34, the Owners Contingency will decrease from $252,429 to $189,081.39, and the GMP will be increased from $19,737,262 to $19,800,610. Prosper is a place where everyone matters. DEVELOPMENT AND COMMUNITY SERVICES Item 9 Page 2 of 2 With the approval of Change Order Number 34, the GMP to Pogue Construction Co., L.P., will be increased from $19,737,262 to $19,800,610. Per the terms of the architectural and engineering design services agreement with Randall Scott Architects for the Town Hall/Multi-Purpose Facility, the design services fee will be increased at a percentage of 8.9% times the increased amount of the construction costs. With the increase of the GMP by $63,347.61, Randall Scott Architects design services fee will be increased by $5,637.94, and will be funded from 750-6610-10-00- 1714-FC Town Hall furniture, fixtures and equipment (FF&E). Attachments: 1. Change Order Number 34 2. Parking Lot Exhibit Town Staff Recommendation: Town staff recommends that the Town Council approve Change Order Number 34, to Pogue Construction Co., L.P., related to construction services for Town of Prosper Town Hall/Multi- Purpose Facility; and authorize the Town Manager to execute Change Order Number 34 for same. Proposed Motion: I move to approve Change Order Number 34, to Pogue Construction Co., L.P., related to construction services for Town of Prosper Town Hall/Multi-Purpose Facility; and authorize the Town Manager to execute Change Order Number 34 for same. Item 9 PROPOSED CHANGE REQUEST 4/11/2018 Mr. David Wallace Randall Scott Architects 2140 Lake Park Blvd. Suite 300 Richardson, TX 75080 Please find attached pricing for Proposed Change No. 034 for 1779 - Prosper Town Hall in regards to: Paving Addition - North Parking After review of this change by Pogue Construction Co., L.P. and our subcontractors we find the cost to be $63,347.61 (Sixty three thousand three hundred forty seven and 61/100) and an increase of 0 days to the schedule (Assuming we can proceed with work immediately). Be advised we cannot proceed with this change unless we have signed authorization or if the schedule and condition mandates that we proceed with the change. By signing and dating the bottom of this change request, the Owner agrees that this proposed change order will become part of the contract agreement at a later date and it is their full intent to reimburse Pogue Construction Co., L.P. for any and all said costs associated with the work mentioned in this agreement. Allowance / Contingency Amount: $63,347.61 ______Owner’s Contingency ______Allowance:______________ ______Contractor’s Contingency ______Change Order This Change is approved by: ___________________ ___________________ ______________________ CM Representative Architect Representative Owner Representative ___________________ ___________________ ______________________ Date Date Date Comments:_ _______________________________________________________________________ This Change is approv ____________________________________ ___________________________________ 4/11/2018 Scope of work will be completed prior to contractual final completion if notice of approval is provided by the Town of Prosper before May 2, 2018April 25, 2018. Item 9 Proposed Revision Breakdown 1779 - Prosper Town Hall Pogue Construction Co., LP.Project # 001779 West Second St. and South Crockett St. Prosper, TX 75078 Tel: Fax: 4/6/2018PR#: 034 Paving Addition - North Parking General Description Proposed 001 Concrete Paving $60,508.26 Level 1 3.4% Overhead Markup $2,057.28 Level 2 1.25% Profit Markup $782.07 Proposed Allowance/Contingency Draw $63,348 Proposed Change Order Amount $63,348 Item 9 Miller Sierra Contractors, Inc. 1760 S. Pipeline Rd. Euless, TX 76040 Phone: (817) 461-8802 Fax: (817) 461-8836 Request for Change Order To: Pogue Construction Inc. 1512 Bray Central Drive Suite 300 McKinney, TX 75069 Project: Prosper Town Hall Labor Qty Rate Burden Fringes Total Labor for paving add (13,000sf) 13000 1.00 0.00 0.00 13,000.00 13000 13,000.00 Material Qty Cost Tax Total Concrete for paving add (240cy) 240 110.00 0.00 26,400.00 Reinforcing for paving add (16,000lbs) 16,000 0.59 0.00 9,440.00 Forms, chairs, etc... 13,000 0.05 0.00 650.00 Cure (45g) 45 7.00 0.00 315.00 Exp joint material (350lf) 350 0.45 0.00 157.50 Dowels and Caps (230ea) 230 1.50 0.00 345.00 0.00 37,307.50 Equipment Qty Rate Total Skidsteer (1 week) 1 500.00 500.00 1 500.00 Subcontracts Number RFC Total Pump use for paving add (230cy) 3,450.00 Sawcutting (1500lf) 750.00 4,200.00 Description Pcnt Amount Labor 13,000.00 Material 37,307.50 Equipment 500.00 Subcontracts 4,200.00 Total Cost 55,007.50 5% Overhead 5 2,750.38 5% Profit 5 2,750.38 Contract Amount $60,508.26 Item 9 Item 9